ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 *** Początek listy *** Rok Wal. JG Mo R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R Kwota Wn w WKr Kwota Ma w WKr .... ..... .... .. K ................ ................ K ................ ................ K ................ ................ 2025 PLN Z400 009 S 324 682 646,97 324 682 646,97 D 17 119 938,50 23 234 784,97 K 53 927 843,95 57 828 718,38 2025 PLN Z400 ** S 324 682 646,97 324 682 646,97 D 17 119 938,50 23 234 784,97 K 53 927 843,95 57 828 718,38 2025 PLN **** ** S 324 682 646,97 324 682 646,97 D 17 119 938,50 23 234 784,97 K 53 927 843,95 57 828 718,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przen. 2064 503 131,53 2064 503 131,53 00079368 020925 0100009562 010925 280825 AA 5000704797 00000 5000704797 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 458,13 PLN 458,13 MŁOT UDAROWY GBH 240 BOSCH 0611272100 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -458,13 PLN 458,13 5000704797 000000000010678129 00079369 020925 0100009563 010925 280825 AA 5000704797 00000 5000704797 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 458,13 PLN 458,13 MŁOT UDAROWY GBH 240 BOSCH 0611272100 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -458,13 PLN 458,13 5000704797 000000000010678129 00079370 090925 0140001117 010925 010925 RS ES POD.OD ŚROD.T Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 *20250701-20250731/3001248/Zaokrągl. podatk. + Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 39 T 2204010000 -0,44 PLN 0,44 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250701-20250731/3001248/Zaokrągl. podatk. + DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Gmina Bogatynia 000003 K 0003001248 Z4A0 29 T 2204010000 1,00 PLN 1,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250701-20250731/3001248/Zaokrągl. podatk. - DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Podatek od śr.transp 000004 S 4503000000 Z4A0 50 -1,00 PLN 1,00 *20250701-20250731/3001248/Zaokrągl. podatk. - Podatek od śr.transp 000005 S 4503000000 Z4A0 40 7 235,82 PLN 7 235,82 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Gmina Bogatynia 000006 K 0003001248 Z4A0 39 T 2204010000 -7235,82 PLN 7 235,82 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Podatek od śr.transp 000007 S 4503000000 Z4A0 40 1 165,00 PLN 1 165,00 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Gmina Bogatynia 000008 K 0003001248 Z4A0 39 T 2204010000 -1165,00 PLN 1 165,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Podatek od śr.transp 000009 S 4503000000 Z4A0 40 1 299,00 PLN 1 299,00 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Gmina Bogatynia 000010 K 0003001248 Z4A0 39 T 2204010000 -1299,00 PLN 1 299,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Podatek od śr.transp 000011 S 4503000000 Z4A0 40 1 299,00 PLN 1 299,00 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Gmina Bogatynia 000012 K 0003001248 Z4A0 39 T 2204010000 -1299,00 PLN 1 299,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Podatek od śr.transp 000013 S 4503000000 Z4A0 40 2 722,00 PLN 2 722,00 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Gmina Bogatynia 000014 K 0003001248 Z4A0 39 T 2204010000 -2722,00 PLN 2 722,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. DASZYŃSKIEGO 1 Suma strony 14 638,52 14 638,52 Skumulow. 2064 517 770,05 2064 517 770,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 3 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 517 770,05 2064 517 770,05 59-920 BOGATYNIA Podatek od śr.transp 000015 S 4503000000 Z4A0 40 1 778,74 PLN 1 778,74 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Gmina Bogatynia 000016 K 0003001248 Z4A0 39 T 2204010000 -1778,74 PLN 1 778,74 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00079371 090925 0140001118 010925 010925 RS ES POD.OD ŚROD.T Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 *20250701-20250731/3001248/Zaokrągl. podatk. + Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 -0,44 PLN 0,44 *20250701-20250731/3001248/Zaokrągl. podatk. + Podatek od śr.transp 000003 S 4503000000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 *20250701-20250731/3001248/Zaokrągl. podatk. - Podatek od śr.transp 000004 S 4503000000 Z4A0 50 -1,00 PLN 1,00 *20250701-20250731/3001248/Zaokrągl. podatk. - Podatek od śr.transp 000005 S 4503000000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000006 S 4503000000 Z4A0 50 -1205,97 PLN 1 205,97 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000007 S 4503000000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000008 S 4503000000 Z4A0 50 -1205,97 PLN 1 205,97 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000009 S 4503000000 Z4A0 40 1 778,74 PLN 1 778,74 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000010 S 4503000000 Z4A0 50 -1778,74 PLN 1 778,74 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000011 S 4503000000 Z4A0 40 1 165,00 PLN 1 165,00 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000012 S 4503000000 Z4A0 50 -1165,00 PLN 1 165,00 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000013 S 4503000000 Z4A0 40 1 361,00 PLN 1 361,00 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000014 S 4503000000 Z4A0 50 -1361,00 PLN 1 361,00 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000015 S 4503000000 Z4A0 40 1 299,00 PLN 1 299,00 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000016 S 4503000000 Z4A0 50 -1299,00 PLN 1 299,00 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000017 S 4503000000 Z4A0 40 1 299,00 PLN 1 299,00 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000018 S 4503000000 Z4A0 50 -1299,00 PLN 1 299,00 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000019 S 4503000000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000020 S 4503000000 Z4A0 50 -1205,97 PLN 1 205,97 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000021 S 4503000000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000022 S 4503000000 Z4A0 50 -1205,97 PLN 1 205,97 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000023 S 4503000000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Suma strony 14 712,77 13 506,80 Skumulow. 2064 532 482,82 2064 531 276,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 4 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 532 482,82 2064 531 276,85 Podatek od śr.transp 000024 S 4503000000 Z4A0 50 -1205,97 PLN 1 205,97 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000025 S 4503000000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000026 S 4503000000 Z4A0 50 -1205,97 PLN 1 205,97 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000027 S 4503000000 Z4A0 40 1 361,00 PLN 1 361,00 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000028 S 4503000000 Z4A0 50 -1361,00 PLN 1 361,00 *20250701-20251231/3001248/Pod. od. śr. trans. 00079372 090925 0140001119 010925 010925 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Pod.od nieruchomości 000001 S 4501000000 Z4A0 40 5 187,42 PLN 5 187,42 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 39 T 2204010000 -5187,42 PLN 5 187,42 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000003 S 4501000000 Z4A0 40 43 154,16 PLN 43 154,16 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000004 K 0003001248 Z4A0 39 T 2204010000 -43154,16 PLN 43 154,16 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000005 S 4501000000 Z4A0 40 10 316,37 PLN 10 316,37 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000006 K 0003001248 Z4A0 39 T 2204010000 -10316,37 PLN 10 316,37 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000007 S 4501000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 *20250901-20250930/3001248/Zaokrągl. podatk. + Gmina Bogatynia 000008 K 0003001248 Z4A0 39 T 2204010000 -0,05 PLN 0,05 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250901-20250930/3001248/Zaokrągl. podatk. + DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00079373 090925 0140001120 010925 010925 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: WRZ 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 4 224,51 PLN 4 224,51 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 -4224,51 PLN 4 224,51 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 3 424,66 PLN 3 424,66 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 -3424,66 PLN 3 424,66 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 2 511,47 PLN 2 511,47 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 -2511,47 PLN 2 511,47 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 162,91 PLN 162,91 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 -162,91 PLN 162,91 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 1 647,35 PLN 1 647,35 Suma strony 73 195,87 72 754,49 Skumulow. 2064 605 678,69 2064 604 031,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 5 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 605 678,69 2064 604 031,34 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 -1647,35 PLN 1 647,35 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 17 591,75 PLN 17 591,75 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 -17591,75 PLN 17 591,75 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 21,25 PLN 21,25 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 -21,25 PLN 21,25 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 396,66 PLN 396,66 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 -396,66 PLN 396,66 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 295,23 PLN 295,23 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 -295,23 PLN 295,23 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 382,72 PLN 382,72 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 -382,72 PLN 382,72 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 1 071,56 PLN 1 071,56 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 -1071,56 PLN 1 071,56 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 1 796,91 PLN 1 796,91 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 -1796,91 PLN 1 796,91 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000025 S 4501900000 Z4A0 40 1 494,32 PLN 1 494,32 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000026 S 4501000000 Z4A0 50 -1494,32 PLN 1 494,32 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000027 S 4501900000 Z4A0 40 1 779,91 PLN 1 779,91 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000028 S 4501000000 Z4A0 50 -1779,91 PLN 1 779,91 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000029 S 4501900000 Z4A0 40 1 949,62 PLN 1 949,62 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000030 S 4501000000 Z4A0 50 -1949,62 PLN 1 949,62 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000031 S 4501900000 Z4A0 40 1 485,34 PLN 1 485,34 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000032 S 4501000000 Z4A0 50 -1485,34 PLN 1 485,34 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000033 S 4501900000 Z4A0 40 1 988,52 PLN 1 988,52 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000034 S 4501000000 Z4A0 50 -1988,52 PLN 1 988,52 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000035 S 4501900000 Z4A0 40 929,47 PLN 929,47 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000036 S 4501000000 Z4A0 50 -929,47 PLN 929,47 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 31 183,26 32 830,61 Skumulow. 2064 636 861,95 2064 636 861,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 6 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 636 861,95 2064 636 861,95 PN-pozostały 000037 S 4501900000 Z4A0 40 32,77 PLN 32,77 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000038 S 4501000000 Z4A0 50 -32,77 PLN 32,77 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000039 S 4501900000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 *20250901-20250930/3001248/Zaokrągl. podatk. + Pod.od nieruchomości 000040 S 4501000000 Z4A0 50 -0,05 PLN 0,05 *20250901-20250930/3001248/Zaokrągl. podatk. + PN-pozostały 000041 S 4501900000 Z4A0 40 1,84 PLN 1,84 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000042 S 4501000000 Z4A0 50 -1,84 PLN 1,84 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000043 S 4501900000 Z4A0 40 7,36 PLN 7,36 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000044 S 4501000000 Z4A0 50 -7,36 PLN 7,36 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000045 S 4501900000 Z4A0 40 323,04 PLN 323,04 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000046 S 4501000000 Z4A0 50 -323,04 PLN 323,04 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000047 S 4501900000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000048 S 4501000000 Z4A0 50 -114,55 PLN 114,55 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000049 S 4501900000 Z4A0 40 41,51 PLN 41,51 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000050 S 4501000000 Z4A0 50 -41,51 PLN 41,51 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000051 S 4501900000 Z4A0 40 12,42 PLN 12,42 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000052 S 4501000000 Z4A0 50 -12,42 PLN 12,42 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000053 S 4501900000 Z4A0 40 41,86 PLN 41,86 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000054 S 4501000000 Z4A0 50 -41,86 PLN 41,86 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000055 S 4501900000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000056 S 4501000000 Z4A0 50 -0,57 PLN 0,57 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000057 S 4501900000 Z4A0 40 1,95 PLN 1,95 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000058 S 4501000000 Z4A0 50 -1,95 PLN 1,95 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000059 S 4501900000 Z4A0 40 5,86 PLN 5,86 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000060 S 4501000000 Z4A0 50 -5,86 PLN 5,86 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000061 S 4501900000 Z4A0 40 11,04 PLN 11,04 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000062 S 4501000000 Z4A0 50 -11,04 PLN 11,04 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000063 S 4501900000 Z4A0 40 14,49 PLN 14,49 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000064 S 4501000000 Z4A0 50 -14,49 PLN 14,49 Suma strony 609,31 609,31 Skumulow. 2064 637 471,26 2064 637 471,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 7 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 637 471,26 2064 637 471,26 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000065 S 4501900000 Z4A0 40 139,50 PLN 139,50 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000066 S 4501000000 Z4A0 50 -139,50 PLN 139,50 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000067 S 4501900000 Z4A0 40 242,54 PLN 242,54 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000068 S 4501000000 Z4A0 50 -242,54 PLN 242,54 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000069 S 4501900000 Z4A0 40 294,75 PLN 294,75 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000070 S 4501000000 Z4A0 50 -294,75 PLN 294,75 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000071 S 4501900000 Z4A0 40 127,77 PLN 127,77 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000072 S 4501000000 Z4A0 50 -127,77 PLN 127,77 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000073 S 4501900000 Z4A0 40 16,44 PLN 16,44 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000074 S 4501000000 Z4A0 50 -16,44 PLN 16,44 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000075 S 4501900000 Z4A0 40 1,26 PLN 1,26 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000076 S 4501000000 Z4A0 50 -1,26 PLN 1,26 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000077 S 4501900000 Z4A0 40 273,36 PLN 273,36 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000078 S 4501000000 Z4A0 50 -273,36 PLN 273,36 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000079 S 4501900000 Z4A0 40 92,34 PLN 92,34 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000080 S 4501000000 Z4A0 50 -92,34 PLN 92,34 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000081 S 4501900000 Z4A0 40 1,15 PLN 1,15 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000082 S 4501000000 Z4A0 50 -1,15 PLN 1,15 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000083 S 4501900000 Z4A0 40 184,58 PLN 184,58 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000084 S 4501000000 Z4A0 50 -184,58 PLN 184,58 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000085 S 4501900000 Z4A0 40 2 323,58 PLN 2 323,58 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000086 S 4501000000 Z4A0 50 -2323,58 PLN 2 323,58 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000087 S 4501900000 Z4A0 40 5,63 PLN 5,63 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000088 S 4501000000 Z4A0 50 -5,63 PLN 5,63 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000089 S 4501900000 Z4A0 40 11,61 PLN 11,61 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000090 S 4501000000 Z4A0 50 -11,61 PLN 11,61 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000091 S 4501900000 Z4A0 40 35,76 PLN 35,76 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 3 750,27 3 714,51 Skumulow. 2064 641 221,53 2064 641 185,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 8 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 641 221,53 2064 641 185,77 Pod.od nieruchomości 000092 S 4501000000 Z4A0 50 -35,76 PLN 35,76 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000093 S 4501900000 Z4A0 40 296,36 PLN 296,36 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000094 S 4501000000 Z4A0 50 -296,36 PLN 296,36 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000095 S 4501900000 Z4A0 40 23,23 PLN 23,23 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000096 S 4501000000 Z4A0 50 -23,23 PLN 23,23 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000097 S 4501900000 Z4A0 40 30,93 PLN 30,93 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000098 S 4501000000 Z4A0 50 -30,93 PLN 30,93 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000099 S 4501900000 Z4A0 40 168,83 PLN 168,83 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000100 S 4501000000 Z4A0 50 -168,83 PLN 168,83 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000101 S 4501900000 Z4A0 40 158,02 PLN 158,02 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000102 S 4501000000 Z4A0 50 -158,02 PLN 158,02 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000103 S 4501900000 Z4A0 40 37,26 PLN 37,26 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000104 S 4501000000 Z4A0 50 -37,26 PLN 37,26 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000105 S 4501900000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000106 S 4501000000 Z4A0 50 -12,65 PLN 12,65 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000107 S 4501900000 Z4A0 40 2,76 PLN 2,76 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000108 S 4501000000 Z4A0 50 -2,76 PLN 2,76 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000109 S 4501900000 Z4A0 40 6,55 PLN 6,55 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000110 S 4501000000 Z4A0 50 -6,55 PLN 6,55 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000111 S 4501900000 Z4A0 40 1,38 PLN 1,38 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000112 S 4501000000 Z4A0 50 -1,38 PLN 1,38 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000113 S 4501900000 Z4A0 40 32,20 PLN 32,20 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000114 S 4501000000 Z4A0 50 -32,20 PLN 32,20 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000115 S 4501900000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000116 S 4501000000 Z4A0 50 -0,80 PLN 0,80 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000117 S 4501900000 Z4A0 40 56,69 PLN 56,69 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000118 S 4501000000 Z4A0 50 -56,69 PLN 56,69 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000119 S 4501900000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 Suma strony 827,89 863,42 Skumulow. 2064 642 049,42 2064 642 049,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 9 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 642 049,42 2064 642 049,19 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000120 S 4501000000 Z4A0 50 -0,23 PLN 0,23 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000121 S 4501900000 Z4A0 40 32,09 PLN 32,09 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000122 S 4501000000 Z4A0 50 -32,09 PLN 32,09 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000123 S 4501900000 Z4A0 40 277,62 PLN 277,62 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000124 S 4501000000 Z4A0 50 -277,62 PLN 277,62 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000125 S 4501900000 Z4A0 40 42,16 PLN 42,16 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000126 S 4501000000 Z4A0 50 -42,16 PLN 42,16 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000127 S 4501900000 Z4A0 40 237,42 PLN 237,42 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000128 S 4501000000 Z4A0 50 -237,42 PLN 237,42 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000129 S 4501900000 Z4A0 40 24,62 PLN 24,62 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000130 S 4501000000 Z4A0 50 -24,62 PLN 24,62 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000131 S 4501900000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000132 S 4501000000 Z4A0 50 -89,04 PLN 89,04 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000133 S 4501900000 Z4A0 40 332,43 PLN 332,43 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000134 S 4501000000 Z4A0 50 -332,43 PLN 332,43 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000135 S 4501900000 Z4A0 40 159,94 PLN 159,94 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000136 S 4501000000 Z4A0 50 -159,94 PLN 159,94 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000137 S 4501900000 Z4A0 40 765,01 PLN 765,01 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000138 S 4501000000 Z4A0 50 -765,01 PLN 765,01 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000139 S 4501900000 Z4A0 40 11,51 PLN 11,51 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000140 S 4501000000 Z4A0 50 -11,51 PLN 11,51 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000141 S 4501900000 Z4A0 40 323,94 PLN 323,94 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000142 S 4501000000 Z4A0 50 -323,94 PLN 323,94 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000143 S 4501900000 Z4A0 40 3 024,29 PLN 3 024,29 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000144 S 4501000000 Z4A0 50 -3024,29 PLN 3 024,29 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000145 S 4501900000 Z4A0 40 73,22 PLN 73,22 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000146 S 4501000000 Z4A0 50 -73,22 PLN 73,22 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 5 393,29 5 393,52 Skumulow. 2064 647 442,71 2064 647 442,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 10 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 647 442,71 2064 647 442,71 PN-pozostały 000147 S 4501900000 Z4A0 40 120,80 PLN 120,80 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000148 S 4501000000 Z4A0 50 -120,80 PLN 120,80 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000149 S 4501900000 Z4A0 40 8,79 PLN 8,79 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000150 S 4501000000 Z4A0 50 -8,79 PLN 8,79 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000151 S 4501900000 Z4A0 40 18,52 PLN 18,52 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000152 S 4501000000 Z4A0 50 -18,52 PLN 18,52 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000153 S 4501900000 Z4A0 40 169,61 PLN 169,61 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000154 S 4501000000 Z4A0 50 -169,61 PLN 169,61 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000155 S 4501900000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000156 S 4501000000 Z4A0 50 -50,00 PLN 50,00 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000157 S 4501900000 Z4A0 40 423,08 PLN 423,08 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000158 S 4501000000 Z4A0 50 -423,08 PLN 423,08 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000159 S 4501900000 Z4A0 40 221,90 PLN 221,90 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000160 S 4501000000 Z4A0 50 -221,90 PLN 221,90 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000161 S 4501900000 Z4A0 40 17,15 PLN 17,15 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000162 S 4501000000 Z4A0 50 -17,15 PLN 17,15 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000163 S 4501900000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000164 S 4501000000 Z4A0 50 -19,11 PLN 19,11 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000165 S 4501900000 Z4A0 40 628,83 PLN 628,83 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000166 S 4501000000 Z4A0 50 -628,83 PLN 628,83 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000167 S 4501900000 Z4A0 40 25,47 PLN 25,47 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000168 S 4501000000 Z4A0 50 -25,47 PLN 25,47 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000169 S 4501900000 Z4A0 40 16,53 PLN 16,53 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000170 S 4501000000 Z4A0 50 -16,53 PLN 16,53 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000171 S 4501900000 Z4A0 40 10,17 PLN 10,17 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000172 S 4501000000 Z4A0 50 -10,17 PLN 10,17 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000173 S 4501900000 Z4A0 40 116,97 PLN 116,97 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000174 S 4501000000 Z4A0 50 -116,97 PLN 116,97 Suma strony 1 846,93 1 846,93 Skumulow. 2064 649 289,64 2064 649 289,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 11 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 649 289,64 2064 649 289,64 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000175 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000176 S 4501000000 Z4A0 50 -104,16 PLN 104,16 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000177 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000178 S 4501000000 Z4A0 50 -104,16 PLN 104,16 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000179 S 4501900000 Z4A0 40 208,34 PLN 208,34 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000180 S 4501000000 Z4A0 50 -208,34 PLN 208,34 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000181 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000182 S 4501000000 Z4A0 50 -5,00 PLN 5,00 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000183 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000184 S 4501000000 Z4A0 50 -5,00 PLN 5,00 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000185 S 4501900000 Z4A0 40 664,15 PLN 664,15 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000186 S 4501000000 Z4A0 50 -664,15 PLN 664,15 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000187 S 4501900000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000188 S 4501000000 Z4A0 50 -1,85 PLN 1,85 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000189 S 4501900000 Z4A0 40 15,01 PLN 15,01 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000190 S 4501000000 Z4A0 50 -15,01 PLN 15,01 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000191 S 4501900000 Z4A0 40 24,63 PLN 24,63 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000192 S 4501000000 Z4A0 50 -24,63 PLN 24,63 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000193 S 4501900000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000194 S 4501000000 Z4A0 50 -10,00 PLN 10,00 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000195 S 4501900000 Z4A0 40 6,86 PLN 6,86 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000196 S 4501000000 Z4A0 50 -6,86 PLN 6,86 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000197 S 4501900000 Z4A0 40 49,49 PLN 49,49 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000198 S 4501000000 Z4A0 50 -49,49 PLN 49,49 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000199 S 4501900000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000200 S 4501000000 Z4A0 50 -1,35 PLN 1,35 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom 00079374 090925 0140001121 010925 010925 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Suma strony 1 200,00 1 200,00 Skumulow. 2064 650 489,64 2064 650 489,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 12 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 650 489,64 2064 650 489,64 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 53,56 PLN 53,56 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 -53,56 PLN 53,56 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 -1,01 PLN 1,01 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 -218,20 PLN 218,20 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 -218,20 PLN 218,20 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 -218,20 PLN 218,20 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 211,87 PLN 211,87 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 -211,87 PLN 211,87 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 84,45 PLN 84,45 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 -84,45 PLN 84,45 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 44,61 PLN 44,61 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 -44,61 PLN 44,61 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 35,06 PLN 35,06 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 -35,06 PLN 35,06 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 540,99 PLN 540,99 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 -540,99 PLN 540,99 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 125,01 PLN 125,01 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 -125,01 PLN 125,01 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 124,99 PLN 124,99 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 -124,99 PLN 124,99 *20250901-20250930/3001248/Podatek od nieruchom 00079375 180925 0140001146 010925 010925 RS IKJ005A1461 UBEZ Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 52,76 PLN 52,76 *20250916-20251231/1086218/Ub. śr. transportu Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39 K 2158990000 -52,76 PLN 52,76 Polski Zakład Ubezpieczeń *20250916-20251231/1086218/Ub. śr. transportu RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 Suma strony 1 928,91 1 928,91 Skumulow. 2064 652 418,55 2064 652 418,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 13 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 652 418,55 2064 652 418,55 00-843 WARSZAWA 00079376 180925 0140001147 010925 010925 RS IKJ005A1461 UBEZ Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 52,76 PLN 52,76 *20250916-20251231/1086218/Ub. śr. transportu Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 50 -52,76 PLN 52,76 *20250916-20251231/1086218/Ub. śr. transportu 00079377 220925 0140001159 010925 010925 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250901-20250930/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY -1801,06 PLN 1 801,06 *20250901-20250930/2000091/Wydzierżawienie 00079378 220925 0140001160 010925 010925 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250901-20250930/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY -1801,06 PLN 1 801,06 *20250901-20250930/2000091/Wydzierżawienie 00079379 220925 0140001161 010925 010925 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250901-20250930/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY -1000,00 PLN 1 000,00 *20250901-20250930/1108720/Wydzierżawienie 00079380 220925 0140001162 010925 010925 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250901-20250930/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY -1000,00 PLN 1 000,00 *20250901-20250930/1108720/Wydzierżawienie 00079381 220925 0140001163 010925 010925 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250901-20250930/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY -86,93 PLN 86,93 *20250901-20250930/2000091/Wydzierżawienie 00079382 220925 0140001164 010925 010925 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250901-20250930/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY -86,93 PLN 86,93 *20250901-20250930/2000091/Wydzierżawienie 00079383 220925 0140001165 010925 010925 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: WRZ 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250901-20250930/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY -350,00 PLN 350,00 *20250901-20250930/2000049/Wydzierżawienie 00079384 220925 0140001166 010925 010925 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: WRZ 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250901-20250930/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY -350,00 PLN 350,00 *20250901-20250930/2000049/Wydzierżawienie Suma strony 6 528,74 6 528,74 Skumulow. 2064 658 947,29 2064 658 947,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 14 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 658 947,29 2064 658 947,29 00079385 220925 0140001167 010925 010925 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250901-20250930/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY -1000,00 PLN 1 000,00 *20250901-20250930/1018516/Wydzierżawienie 00079386 220925 0140001168 010925 010925 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250901-20250930/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY -1000,00 PLN 1 000,00 *20250901-20250930/1018516/Wydzierżawienie 00079387 220925 0140001169 010925 010925 RS DHS/4622/U/2025 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 3 000,00 PLN 3 000,00 *20250901-20250930/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY -3000,00 PLN 3 000,00 *20250901-20250930/1190996/Wydzierżawienie 00079388 220925 0140001170 010925 010925 RS DHS/4622/U/2025 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 3 000,00 PLN 3 000,00 *20250901-20250930/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY -3000,00 PLN 3 000,00 *20250901-20250930/1190996/Wydzierżawienie 00079389 220925 0140001171 010925 010925 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 279,36 PLN 279,36 *20250901-20250930/1018746/Zakup wody (media) RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 50 XX -279,36 PLN 279,36 *20250901-20250930/1018746/Zakup wody (media) 00079390 220925 0140001172 010925 010925 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 279,36 PLN 279,36 *20250901-20250930/1018746/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 -279,36 PLN 279,36 *20250901-20250930/1018746/Zakup wody (media) 00079391 220925 0140001173 010925 010925 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -1346,00 PLN 1 346,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079392 220925 0140001174 010925 010925 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -1346,00 PLN 1 346,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079393 220925 0140001175 010925 010925 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -706,00 PLN 706,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa Suma strony 11 956,72 11 956,72 Skumulow. 2064 670 904,01 2064 670 904,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 15 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 670 904,01 2064 670 904,01 00079394 220925 0140001176 010925 010925 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -706,00 PLN 706,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079395 220925 0140001177 010925 010925 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -4074,00 PLN 4 074,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079396 220925 0140001178 010925 010925 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -4074,00 PLN 4 074,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079397 220925 0140001179 010925 010925 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -1718,00 PLN 1 718,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079398 220925 0140001180 010925 010925 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -1718,00 PLN 1 718,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079399 131025 0140001181 010925 010925 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 19 032,92 PLN 19 032,92 *20250901-20250930/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -19032,92 PLN 19 032,92 *20250901-20250930/2000000/Najem 00079400 131025 0140001182 010925 010925 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 9 108,35 PLN 9 108,35 *20250901-20250930/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -9108,35 PLN 9 108,35 *20250901-20250930/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 14 425,60 PLN 14 425,60 *20250901-20250930/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -14425,60 PLN 14 425,60 *20250901-20250930/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250901-20250930/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX -19543,10 PLN 19 543,10 *20250901-20250930/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 827,12 PLN 827,12 *20250901-20250930/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX -827,12 PLN 827,12 *20250901-20250930/2000000/Zakup wody (media) 00079401 131025 0140001183 010925 010925 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Suma strony 75 227,09 75 227,09 Skumulow. 2064 746 131,10 2064 746 131,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 16 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 746 131,10 2064 746 131,10 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 19 032,92 PLN 19 032,92 *20250901-20250930/2000000/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -19032,92 PLN 19 032,92 *20250901-20250930/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 9 108,35 PLN 9 108,35 *20250901-20250930/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 -9108,35 PLN 9 108,35 *20250901-20250930/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 14 425,60 PLN 14 425,60 *20250901-20250930/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 -14425,60 PLN 14 425,60 *20250901-20250930/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250901-20250930/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 -19543,10 PLN 19 543,10 *20250901-20250930/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 827,12 PLN 827,12 *20250901-20250930/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 -827,12 PLN 827,12 *20250901-20250930/2000000/Zakup wody (media) 00079402 131025 0140001184 010925 010925 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Dzierżawa/najem RE 000001 S 4306000000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250901-20250930/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -3988,29 PLN 3 988,29 *20250901-20250930/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 13 093,01 PLN 13 093,01 *20250901-20250930/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -13093,01 PLN 13 093,01 *20250901-20250930/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 496,88 PLN 1 496,88 *20250901-20250930/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1496,88 PLN 1 496,88 *20250901-20250930/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250901-20250930/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2021,70 PLN 2 021,70 *20250901-20250930/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 793,28 PLN 1 793,28 *20250901-20250930/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1793,28 PLN 1 793,28 *20250901-20250930/2000000/Zakup wody (media) 00079403 131025 0140001185 010925 010925 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Usł.najm.,dzierż.pow 000001 S 4306030000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250901-20250930/2000000/Najem Dzierżawa/najem RE 000002 S 4306000000 Z4A0 50 -3988,29 PLN 3 988,29 *20250901-20250930/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 13 093,01 PLN 13 093,01 *20250901-20250930/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 -13093,01 PLN 13 093,01 *20250901-20250930/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 496,88 PLN 1 496,88 *20250901-20250930/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 -1496,88 PLN 1 496,88 Suma strony 103 908,43 103 908,43 Skumulow. 2064 850 039,53 2064 850 039,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 17 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 850 039,53 2064 850 039,53 *20250901-20250930/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250901-20250930/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 -2021,70 PLN 2 021,70 *20250901-20250930/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 793,28 PLN 1 793,28 *20250901-20250930/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 -1793,28 PLN 1 793,28 *20250901-20250930/2000000/Zakup wody (media) 00079404 131025 0140001186 010925 010925 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -4530,56 PLN 4 530,56 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -8540,42 PLN 8 540,42 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX -11557,69 PLN 11 557,69 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX -4407,31 PLN 4 407,31 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX -5997,92 PLN 5 997,92 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1653,78 PLN 1 653,78 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX -726,37 PLN 726,37 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX -5184,97 PLN 5 184,97 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX -2755,33 PLN 2 755,33 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX -7409,82 PLN 7 409,82 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX -9533,52 PLN 9 533,52 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Suma strony 66 112,67 66 112,67 Skumulow. 2064 916 152,20 2064 916 152,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 18 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 916 152,20 2064 916 152,20 Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX -2335,34 PLN 2 335,34 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX -10420,35 PLN 10 420,35 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX -6509,77 PLN 6 509,77 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie 00079405 131025 0140001187 010925 010925 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000002 S 4308300000 Z4A0 50 -6509,77 PLN 6 509,77 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000004 S 4308300000 Z4A0 50 -4530,56 PLN 4 530,56 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000006 S 4308300000 Z4A0 50 -8540,42 PLN 8 540,42 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000008 S 4308300000 Z4A0 50 -11557,69 PLN 11 557,69 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000010 S 4308300000 Z4A0 50 -4407,31 PLN 4 407,31 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000012 S 4308300000 Z4A0 50 -5997,92 PLN 5 997,92 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000014 S 4308300000 Z4A0 50 -1653,78 PLN 1 653,78 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000016 S 4308300000 Z4A0 50 -726,37 PLN 726,37 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000018 S 4308300000 Z4A0 50 -5184,97 PLN 5 184,97 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000020 S 4308300000 Z4A0 50 -2755,33 PLN 2 755,33 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 Suma strony 78 539,40 71 129,58 Skumulow. 2064 994 691,60 2064 987 281,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 19 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2064 994 691,60 2064 987 281,78 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000022 S 4308300000 Z4A0 50 -7409,82 PLN 7 409,82 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000024 S 4308300000 Z4A0 50 -9533,52 PLN 9 533,52 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000026 S 4308300000 Z4A0 50 -2335,34 PLN 2 335,34 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000028 S 4308300000 Z4A0 50 -10420,35 PLN 10 420,35 *20250901-20250930/2000049/Sprzątanie 00079406 131025 0140001188 010925 010925 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 287,50 PLN 8 287,50 *20250901-20250930/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -8287,50 PLN 8 287,50 *20250901-20250930/2000082/Dzierżawa 00079407 131025 0140001189 010925 010925 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 287,50 PLN 8 287,50 *20250901-20250930/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -8287,50 PLN 8 287,50 *20250901-20250930/2000082/Dzierżawa 00079408 131025 0140001190 010925 010925 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250901-20250930/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -612,00 PLN 612,00 *20250901-20250930/2000082/Najem 00079409 131025 0140001191 010925 010925 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250901-20250930/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -612,00 PLN 612,00 *20250901-20250930/2000082/Najem 00079410 131025 0140001192 010925 010925 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 715,25 PLN 715,25 *20250901-20250930/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -715,25 PLN 715,25 *20250901-20250930/2000082/Najem 00079411 131025 0140001193 010925 010925 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 983,27 PLN 983,27 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -983,27 PLN 983,27 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr 00079412 131025 0140001194 010925 010925 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 715,25 PLN 715,25 *20250901-20250930/2000082/Najem Suma strony 42 501,98 49 196,55 Skumulow. 2065 037 193,58 2065 036 478,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 20 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 037 193,58 2065 036 478,33 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -715,25 PLN 715,25 *20250901-20250930/2000082/Najem EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 983,27 PLN 983,27 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 -983,27 PLN 983,27 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr 00079413 131025 0140001195 010925 010925 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 975,55 PLN 9 975,55 *20250901-20250930/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -9975,55 PLN 9 975,55 *20250901-20250930/2000082/Najem 00079414 131025 0140001196 010925 010925 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,94 PLN 8 969,94 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -8969,94 PLN 8 969,94 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 562,06 PLN 1 562,06 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1562,06 PLN 1 562,06 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) 00079415 131025 0140001197 010925 010925 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 975,55 PLN 9 975,55 *20250901-20250930/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -9975,55 PLN 9 975,55 *20250901-20250930/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,94 PLN 8 969,94 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 -8969,94 PLN 8 969,94 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 1 562,06 PLN 1 562,06 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 -1562,06 PLN 1 562,06 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) 00079416 131025 0140001198 010925 010925 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -5440,91 PLN 5 440,91 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 654,43 PLN 1 654,43 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1654,43 PLN 1 654,43 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) 00079417 131025 0140001199 010925 010925 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 -5440,91 PLN 5 440,91 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 654,43 PLN 1 654,43 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 -1654,43 PLN 1 654,43 Suma strony 56 189,05 56 904,30 Skumulow. 2065 093 382,63 2065 093 382,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 21 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 093 382,63 2065 093 382,63 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) 00079418 131025 0140001200 010925 010925 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1176,83 PLN 1 176,83 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 203,28 PLN 203,28 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -203,28 PLN 203,28 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) 00079419 131025 0140001201 010925 010925 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 -1176,83 PLN 1 176,83 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 203,28 PLN 203,28 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 -203,28 PLN 203,28 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) 00079420 131025 0140001202 010925 010925 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 26,28 PLN 26,28 *20250901-20250930/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -26,28 PLN 26,28 *20250901-20250930/2000082/Najem 00079421 131025 0140001203 010925 010925 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 26,28 PLN 26,28 *20250901-20250930/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -26,28 PLN 26,28 *20250901-20250930/2000082/Najem 00079422 131025 0140001204 010925 010925 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: WRZ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 818,55 PLN 818,55 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -818,55 PLN 818,55 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 167,66 PLN 167,66 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -167,66 PLN 167,66 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr 00079423 131025 0140001205 010925 010925 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: WRZ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 818,55 PLN 818,55 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 -818,55 PLN 818,55 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 167,66 PLN 167,66 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 -167,66 PLN 167,66 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr 00079424 131025 0140001206 010925 010925 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Suma strony 4 785,20 4 785,20 Skumulow. 2065 098 167,83 2065 098 167,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 22 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 098 167,83 2065 098 167,83 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 834,56 PLN 1 834,56 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1834,56 PLN 1 834,56 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr 00079425 131025 0140001207 010925 010925 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: WRZ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 834,56 PLN 1 834,56 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 -1834,56 PLN 1 834,56 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr 00079426 131025 0140001208 010925 010925 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 808,22 PLN 7 808,22 *20250901-20250930/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -7808,22 PLN 7 808,22 *20250901-20250930/2000082/Najem 00079427 131025 0140001209 010925 010925 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -3207,15 PLN 3 207,15 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 975,21 PLN 975,21 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -975,21 PLN 975,21 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) 00079428 131025 0140001210 010925 010925 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 808,22 PLN 7 808,22 *20250901-20250930/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -7808,22 PLN 7 808,22 *20250901-20250930/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 -3207,15 PLN 3 207,15 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 975,21 PLN 975,21 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 -975,21 PLN 975,21 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) 00079429 131025 0140001211 010925 010925 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 327,16 PLN 1 327,16 *20250901-20250930/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -1327,16 PLN 1 327,16 *20250901-20250930/2000082/Najem 00079430 131025 0140001212 010925 010925 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,09 PLN 1 176,09 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1176,09 PLN 1 176,09 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej 00079431 131025 0140001213 010925 010925 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 327,16 PLN 1 327,16 Suma strony 31 480,69 30 153,53 Skumulow. 2065 129 648,52 2065 128 321,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 23 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 129 648,52 2065 128 321,36 *20250901-20250930/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -1327,16 PLN 1 327,16 *20250901-20250930/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,09 PLN 1 176,09 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 -1176,09 PLN 1 176,09 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej 00079432 131025 0140001214 010925 010925 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 433,91 PLN 3 433,91 *20250901-20250930/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -3433,91 PLN 3 433,91 *20250901-20250930/2000082/Najem 00079433 131025 0140001215 010925 010925 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -2702,94 PLN 2 702,94 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 936,86 PLN 936,86 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -936,86 PLN 936,86 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 821,89 PLN 821,89 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX -821,89 PLN 821,89 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) 00079434 131025 0140001216 010925 010925 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 433,91 PLN 3 433,91 *20250901-20250930/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -3433,91 PLN 3 433,91 *20250901-20250930/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 -2702,94 PLN 2 702,94 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 936,86 PLN 936,86 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 -936,86 PLN 936,86 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 821,89 PLN 821,89 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 -821,89 PLN 821,89 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) 00079435 131025 0140001217 010925 010925 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 503,61 PLN 503,61 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -503,61 PLN 503,61 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr 00079436 131025 0140001218 010925 010925 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 503,61 PLN 503,61 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr Suma strony 17 974,51 18 798,06 Skumulow. 2065 147 623,03 2065 147 119,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 24 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 147 623,03 2065 147 119,42 EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 -503,61 PLN 503,61 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr 00079437 131025 0140001219 010925 010925 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 889,87 PLN 1 889,87 *20250901-20250930/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -1889,87 PLN 1 889,87 *20250901-20250930/2000082/Najem 00079438 131025 0140001220 010925 010925 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1022,46 PLN 1 022,46 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 354,39 PLN 354,39 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -354,39 PLN 354,39 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 310,90 PLN 310,90 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX -310,90 PLN 310,90 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) 00079439 131025 0140001221 010925 010925 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 889,87 PLN 1 889,87 *20250901-20250930/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -1889,87 PLN 1 889,87 *20250901-20250930/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 -1022,46 PLN 1 022,46 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 354,39 PLN 354,39 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 -354,39 PLN 354,39 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 310,90 PLN 310,90 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 -310,90 PLN 310,90 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) 00079440 131025 0140001222 010925 010925 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 750,92 PLN 750,92 *20250901-20250930/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -750,92 PLN 750,92 *20250901-20250930/2000082/Najem 00079441 131025 0140001223 010925 010925 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -613,28 PLN 613,28 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 212,56 PLN 212,56 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -212,56 PLN 212,56 Suma strony 8 732,00 9 235,61 Skumulow. 2065 156 355,03 2065 156 355,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 25 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 156 355,03 2065 156 355,03 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr 00079442 131025 0140001224 010925 010925 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 750,92 PLN 750,92 *20250901-20250930/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -750,92 PLN 750,92 *20250901-20250930/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 -613,28 PLN 613,28 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 212,56 PLN 212,56 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 -212,56 PLN 212,56 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr 00079443 131025 0140001225 010925 010925 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 260,34 PLN 1 260,34 *20250901-20250930/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -1260,34 PLN 1 260,34 *20250901-20250930/2000082/Dzierżawa 00079444 131025 0140001226 010925 010925 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 260,34 PLN 1 260,34 *20250901-20250930/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -1260,34 PLN 1 260,34 *20250901-20250930/2000082/Dzierżawa 00079445 131025 0140001227 010925 010925 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 455,15 PLN 455,15 *20250901-20250930/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -455,15 PLN 455,15 *20250901-20250930/2000082/Najem 00079446 131025 0140001228 010925 010925 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -371,72 PLN 371,72 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 128,84 PLN 128,84 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -128,84 PLN 128,84 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 113,03 PLN 113,03 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX -113,03 PLN 113,03 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) 00079447 131025 0140001229 010925 010925 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 455,15 PLN 455,15 *20250901-20250930/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -455,15 PLN 455,15 *20250901-20250930/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej Suma strony 5 993,05 5 621,33 Skumulow. 2065 162 348,08 2065 161 976,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 26 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 162 348,08 2065 161 976,36 Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 -371,72 PLN 371,72 *20250901-20250930/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 128,84 PLN 128,84 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 -128,84 PLN 128,84 *20250901-20250930/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 113,03 PLN 113,03 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 -113,03 PLN 113,03 *20250901-20250930/2000082/Zakup wody (media) 00079448 131025 0140001230 010925 010925 RS RZ/7/7/U/2011 BT Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX -3550,00 PLN 3 550,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 -3550,00 PLN 3 550,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079449 131025 0140001231 010925 010925 RS RZ/8/8/U/2011BT Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX -8138,00 PLN 8 138,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 -8138,00 PLN 8 138,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079450 131025 0140001232 010925 010925 RS RZ/9/9/U/2011 BT Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX -14370,00 PLN 14 370,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 -14370,00 PLN 14 370,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079451 131025 0140001233 010925 010925 RS RZ/11/16/U/2011B Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX -15697,00 PLN 15 697,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 -15697,00 PLN 15 697,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079452 131025 0140001234 010925 010925 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -560,00 PLN 560,00 Suma strony 84 311,87 84 683,59 Skumulow. 2065 246 659,95 2065 246 659,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 27 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 246 659,95 2065 246 659,95 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079453 131025 0140001235 010925 010925 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa Leas_n.wart-zwMSSF16 000002 S 4306142000 Z4A0 50 -560,00 PLN 560,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079454 131025 0140001236 010925 010925 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -1782,00 PLN 1 782,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079455 131025 0140001237 010925 010925 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -1782,00 PLN 1 782,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079456 131025 0140001238 010925 010925 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -1200,00 PLN 1 200,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079457 131025 0140001239 010925 010925 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -1200,00 PLN 1 200,00 *20250901-20250930/2000091/Dzierżawa 00079458 131025 0140001240 010925 010925 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 610,13 PLN 610,13 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -610,13 PLN 610,13 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 2 621,68 PLN 2 621,68 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -2621,68 PLN 2 621,68 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 341,90 PLN 341,90 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX -341,90 PLN 341,90 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 6 659,58 PLN 6 659,58 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX -6659,58 PLN 6 659,58 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 1 098,14 PLN 1 098,14 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1098,14 PLN 1 098,14 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 4 499,98 PLN 4 499,98 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Suma strony 22 355,41 17 855,43 Skumulow. 2065 269 015,36 2065 264 515,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 28 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 269 015,36 2065 264 515,38 RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX -4499,98 PLN 4 499,98 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 925,33 PLN 925,33 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX -925,33 PLN 925,33 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX -60,90 PLN 60,90 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej 00079459 131025 0140001241 010925 010925 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 -60,90 PLN 60,90 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 610,13 PLN 610,13 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 -610,13 PLN 610,13 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 341,90 PLN 341,90 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 -341,90 PLN 341,90 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 925,33 PLN 925,33 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 -925,33 PLN 925,33 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 1 098,14 PLN 1 098,14 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 -1098,14 PLN 1 098,14 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 4 499,98 PLN 4 499,98 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 -4499,98 PLN 4 499,98 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 2 621,68 PLN 2 621,68 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 -2621,68 PLN 2 621,68 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 6 659,58 PLN 6 659,58 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 -6659,58 PLN 6 659,58 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej 00079460 131025 0140001242 010925 010925 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 12 408,38 PLN 12 408,38 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -12408,38 PLN 12 408,38 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej 00079461 131025 0140001243 010925 010925 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 12 408,38 PLN 12 408,38 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 -12408,38 PLN 12 408,38 Suma strony 42 620,63 47 120,61 Skumulow. 2065 311 635,99 2065 311 635,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 29 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 311 635,99 2065 311 635,99 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej 00079462 131025 0140001244 010925 010925 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 7 479,41 PLN 7 479,41 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -7479,41 PLN 7 479,41 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 6 030,37 PLN 6 030,37 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -6030,37 PLN 6 030,37 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 89,19 PLN 89,19 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX -89,19 PLN 89,19 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 116,33 PLN 116,33 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX -116,33 PLN 116,33 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 1 501,85 PLN 1 501,85 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1501,85 PLN 1 501,85 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 1 000,77 PLN 1 000,77 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1000,77 PLN 1 000,77 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 1 397,40 PLN 1 397,40 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1397,40 PLN 1 397,40 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 11 293,39 PLN 11 293,39 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX -11293,39 PLN 11 293,39 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej 00079463 131025 0140001245 010925 010925 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 7 479,41 PLN 7 479,41 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 -7479,41 PLN 7 479,41 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 6 030,37 PLN 6 030,37 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 -6030,37 PLN 6 030,37 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 11 293,39 PLN 11 293,39 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 -11293,39 PLN 11 293,39 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 116,33 PLN 116,33 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 -116,33 PLN 116,33 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 89,19 PLN 89,19 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Suma strony 53 917,40 53 828,21 Skumulow. 2065 365 553,39 2065 365 464,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 30 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 365 553,39 2065 365 464,20 Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 -89,19 PLN 89,19 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 1 000,77 PLN 1 000,77 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 -1000,77 PLN 1 000,77 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 1 501,85 PLN 1 501,85 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 -1501,85 PLN 1 501,85 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 1 397,40 PLN 1 397,40 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 -1397,40 PLN 1 397,40 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej 00079464 131025 0140001246 010925 010925 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250901-20250930/2000091/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -2060,00 PLN 2 060,00 *20250901-20250930/2000091/Najem 00079465 131025 0140001247 010925 010925 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250901-20250930/2000091/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -2060,00 PLN 2 060,00 *20250901-20250930/2000091/Najem 00079466 131025 0140001248 010925 010925 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 802,29 PLN 3 802,29 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -3802,29 PLN 3 802,29 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej 00079467 131025 0140001249 010925 010925 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 802,29 PLN 3 802,29 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 -3802,29 PLN 3 802,29 *20250901-20250930/2000091/Zakup en. cieplnej 00079468 131025 0140001250 010925 010925 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: WRZ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 3 466,43 PLN 3 466,43 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -3466,43 PLN 3 466,43 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr 00079469 131025 0140001251 010925 010925 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: WRZ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 3 466,43 PLN 3 466,43 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 -3466,43 PLN 3 466,43 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr 00079470 131025 0140001252 010925 010925 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 240,68 PLN 1 240,68 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1240,68 PLN 1 240,68 Suma strony 23 798,14 23 887,33 Skumulow. 2065 389 351,53 2065 389 351,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 31 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 389 351,53 2065 389 351,53 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) 00079471 131025 0140001253 010925 010925 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 240,68 PLN 1 240,68 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 -1240,68 PLN 1 240,68 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) 00079472 131025 0140001254 010925 010925 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: WRZ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 7 331,84 PLN 7 331,84 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -7331,84 PLN 7 331,84 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 305,17 PLN 1 305,17 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1305,17 PLN 1 305,17 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 650,46 PLN 1 650,46 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1650,46 PLN 1 650,46 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 6 917,99 PLN 6 917,99 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX -6917,99 PLN 6 917,99 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 1 760,21 PLN 1 760,21 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1760,21 PLN 1 760,21 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 3 985,16 PLN 3 985,16 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX -3985,16 PLN 3 985,16 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 2 694,67 PLN 2 694,67 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX -2694,67 PLN 2 694,67 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 2 619,64 PLN 2 619,64 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX -2619,64 PLN 2 619,64 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 170,50 PLN 170,50 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX -170,50 PLN 170,50 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 2 169,79 PLN 2 169,79 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX -2169,79 PLN 2 169,79 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 6 556,44 PLN 6 556,44 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX -6556,44 PLN 6 556,44 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 993,63 PLN 993,63 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr Suma strony 39 396,18 38 402,55 Skumulow. 2065 428 747,71 2065 427 754,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 32 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 428 747,71 2065 427 754,08 RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX -993,63 PLN 993,63 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 512,66 PLN 512,66 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX -512,66 PLN 512,66 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 889,20 PLN 889,20 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX -889,20 PLN 889,20 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 65,10 PLN 65,10 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX -65,10 PLN 65,10 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr 00079473 131025 0140001255 010925 010925 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: WRZ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 694,67 PLN 2 694,67 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 -2694,67 PLN 2 694,67 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 2 619,64 PLN 2 619,64 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 -2619,64 PLN 2 619,64 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 7 331,84 PLN 7 331,84 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 -7331,84 PLN 7 331,84 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 993,63 PLN 993,63 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000008 S 4201500000 Z4A0 50 -993,63 PLN 993,63 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 170,50 PLN 170,50 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000010 S 4201500000 Z4A0 50 -170,50 PLN 170,50 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 512,66 PLN 512,66 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000012 S 4201500000 Z4A0 50 -512,66 PLN 512,66 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 1 305,17 PLN 1 305,17 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000014 S 4201500000 Z4A0 50 -1305,17 PLN 1 305,17 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 1 650,46 PLN 1 650,46 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000016 S 4201500000 Z4A0 50 -1650,46 PLN 1 650,46 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 2 169,79 PLN 2 169,79 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000018 S 4201500000 Z4A0 50 -2169,79 PLN 2 169,79 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 65,10 PLN 65,10 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000020 S 4201500000 Z4A0 50 -65,10 PLN 65,10 Suma strony 20 980,42 21 974,05 Skumulow. 2065 449 728,13 2065 449 728,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 33 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 449 728,13 2065 449 728,13 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 1 760,21 PLN 1 760,21 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000022 S 4201500000 Z4A0 50 -1760,21 PLN 1 760,21 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 3 985,16 PLN 3 985,16 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000024 S 4201500000 Z4A0 50 -3985,16 PLN 3 985,16 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 889,20 PLN 889,20 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000026 S 4201500000 Z4A0 50 -889,20 PLN 889,20 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 6 917,99 PLN 6 917,99 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000028 S 4201500000 Z4A0 50 -6917,99 PLN 6 917,99 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 6 556,44 PLN 6 556,44 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000030 S 4201500000 Z4A0 50 -6556,44 PLN 6 556,44 *20250901-20250930/2000091/Zakup energii elektr 00079474 131025 0140001256 010925 010925 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 429,60 PLN 429,60 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX -429,60 PLN 429,60 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 384,02 PLN 384,02 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX -384,02 PLN 384,02 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 4 046,98 PLN 4 046,98 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX -4046,98 PLN 4 046,98 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 59,08 PLN 59,08 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX -59,08 PLN 59,08 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 358,84 PLN 1 358,84 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX -1358,84 PLN 1 358,84 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 4 106,06 PLN 4 106,06 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX -4106,06 PLN 4 106,06 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 3 219,86 PLN 3 219,86 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX -3219,86 PLN 3 219,86 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX -26,59 PLN 26,59 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Suma strony 33 740,03 33 740,03 Skumulow. 2065 483 468,16 2065 483 468,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 34 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 483 468,16 2065 483 468,16 Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX -26,59 PLN 26,59 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX -443,10 PLN 443,10 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 2 156,42 PLN 2 156,42 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX -2156,42 PLN 2 156,42 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 29,53 PLN 29,53 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX -29,53 PLN 29,53 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 88,62 PLN 88,62 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX -88,62 PLN 88,62 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 413,56 PLN 413,56 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX -413,56 PLN 413,56 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000029 S 4204200000 Z4A0 40 2 333,66 PLN 2 333,66 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX -2333,66 PLN 2 333,66 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000031 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000032 S 3001700000 Z4A0 50 XX -443,10 PLN 443,10 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) 00079475 131025 0140001257 010925 010925 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 3 219,86 PLN 3 219,86 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 -3219,86 PLN 3 219,86 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 2 333,66 PLN 2 333,66 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 -2333,66 PLN 2 333,66 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 429,60 PLN 429,60 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 -429,60 PLN 429,60 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 29,53 PLN 29,53 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 -29,53 PLN 29,53 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 88,62 PLN 88,62 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 -88,62 PLN 88,62 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 Suma strony 12 478,95 12 035,85 Skumulow. 2065 495 947,11 2065 495 504,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 35 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 495 947,11 2065 495 504,01 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000012 S 4204200000 Z4A0 50 -443,10 PLN 443,10 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 2 156,42 PLN 2 156,42 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000014 S 4204200000 Z4A0 50 -2156,42 PLN 2 156,42 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 413,56 PLN 413,56 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000016 S 4204200000 Z4A0 50 -413,56 PLN 413,56 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000018 S 4204200000 Z4A0 50 -26,59 PLN 26,59 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000020 S 4204200000 Z4A0 50 -26,59 PLN 26,59 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 59,08 PLN 59,08 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000022 S 4204200000 Z4A0 50 -59,08 PLN 59,08 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 384,02 PLN 384,02 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000024 S 4204200000 Z4A0 50 -384,02 PLN 384,02 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 1 358,84 PLN 1 358,84 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000026 S 4204200000 Z4A0 50 -1358,84 PLN 1 358,84 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000028 S 4204200000 Z4A0 50 -443,10 PLN 443,10 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000029 S 4204200000 Z4A0 40 4 046,98 PLN 4 046,98 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000030 S 4204200000 Z4A0 50 -4046,98 PLN 4 046,98 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000031 S 4204200000 Z4A0 40 4 106,06 PLN 4 106,06 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000032 S 4204200000 Z4A0 50 -4106,06 PLN 4 106,06 *20250901-20250930/2000091/Zakup wody (media) 00079476 131025 0140001258 010925 010925 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 19 707,43 17 921,80 Skumulow. 2065 515 654,54 2065 513 425,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 36 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 515 654,54 2065 513 425,81 RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 Suma strony 31 202,22 31 202,22 Skumulow. 2065 546 856,76 2065 544 628,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 37 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 546 856,76 2065 544 628,03 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000038 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000040 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000042 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000044 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000046 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000048 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000050 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,83 PLN 2 228,83 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000052 S 3001800000 Z4A0 50 XX -2228,83 PLN 2 228,83 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ 00079477 131025 0140001259 010925 010925 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 28 973,59 28 973,59 Skumulow. 2065 575 830,35 2065 573 601,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 38 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 575 830,35 2065 573 601,62 Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 Suma strony 31 202,22 31 202,22 Skumulow. 2065 607 032,57 2065 604 803,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 39 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 607 032,57 2065 604 803,84 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000038 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000040 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000042 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000044 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000046 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000048 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000050 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,73 PLN 2 228,73 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 228,83 PLN 2 228,83 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000052 S 4308200000 Z4A0 50 -2228,83 PLN 2 228,83 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ 00079478 131025 0140001260 010925 010925 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 18 274,34 20 414,19 Skumulow. 2065 625 306,91 2065 625 218,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 40 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 625 306,91 2065 625 218,03 RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX -89,04 PLN 89,04 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 1 155,60 1 244,48 Skumulow. 2065 626 462,51 2065 626 462,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 41 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 626 462,51 2065 626 462,51 00079479 131025 0140001261 010925 010925 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 1 244,32 1 155,44 Skumulow. 2065 627 706,83 2065 627 617,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 42 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 627 706,83 2065 627 617,95 Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 -88,88 PLN 88,88 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 -89,04 PLN 89,04 *20250901-20250930/2000262/Ochrona i PPOŻ 00079480 131025 0140001262 010925 010925 RS NAJEM POM. MAGAZ Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 732,45 PLN 732,45 *20250901-20250930/2000770/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX -732,45 PLN 732,45 *20250901-20250930/2000770/Najem 00079481 131025 0140001263 010925 010925 RS NAJEM POM. MAGAZ Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 732,45 PLN 732,45 *20250901-20250930/2000770/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 -732,45 PLN 732,45 *20250901-20250930/2000770/Najem 00079482 131025 0140001264 010925 010925 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 6 958,26 PLN 6 958,26 *20250901-20250930/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX -6958,26 PLN 6 958,26 *20250901-20250930/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 6 958,26 PLN 6 958,26 *20250901-20250930/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 -6958,26 PLN 6 958,26 *20250901-20250930/2000082/Najem 00079483 131025 0140001265 010925 010925 RS U.NAJ.OPOLE WARS Księg.okr.: WRZ 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 1 440,95 PLN 1 440,95 *20250901-20250930/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX -1440,95 PLN 1 440,95 *20250901-20250930/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 1 440,95 PLN 1 440,95 *20250901-20250930/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 -1440,95 PLN 1 440,95 *20250901-20250930/2000082/Najem 00079484 010925 0220004331 010925 280825 MP DD/251303968 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 916,26 PLN 916,26 MŁOT UDAROWY GBH 240 BOSCH 0611272100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -916,26 PLN 916,26 Suma strony 19 535,26 19 624,14 Skumulow. 2065 647 242,09 2065 647 242,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 43 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 647 242,09 2065 647 242,09 MŁOT UDAROWY GBH 240 BOSCH 0611272100 Nak.inw.-got ŚT,WN 000003 S 0840100000 Z4A0 81 5 675,86 PLN 5 675,86 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY GBH 8-45 DV BOSCH RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 -5675,86 PLN 5 675,86 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY GBH 8-45 DV BOSCH 00079485 010925 0220004336 010925 290825 MP ZAM.4500591362 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 49,28 PLN 49,28 USZCZELNIENIE M-F6 POM 60X69/65X8/16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -49,28 PLN 49,28 USZCZELNIENIE M-F6 POM 60X69/65X8/16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 66,80 PLN 66,80 USZCZELNIENIE M-F6 POM 75X84/80X8/16 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -66,80 PLN 66,80 USZCZELNIENIE M-F6 POM 75X84/80X8/16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 75,12 PLN 75,12 USZCZELNIENIE M-F6 POM 90X99/95X8/16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -75,12 PLN 75,12 USZCZELNIENIE M-F6 POM 90X99/95X8/16 00079486 010925 0220004341 010925 010925 MP 81400723 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 173,12 PLN 4 173,12 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -4173,12 PLN 4 173,12 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00079487 010925 0220004343 010925 290825 MP ZAM.4500584714 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 227,88 PLN 227,88 SILIKON OLEJOODPO.LOCTITE SI 5980 100ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -227,88 PLN 227,88 SILIKON OLEJOODPO.LOCTITE SI 5980 100ML 00079488 020925 0220004355 010925 280825 MP 25/000713 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 720,00 PLN 720,00 FARBA POLIW.400C D/GRUNT.SZARA SILUMIN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -720,00 PLN 720,00 FARBA POLIW.400C D/GRUNT.SZARA SILUMIN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 686,10 PLN 686,10 FARBA 10L SILUMIN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -686,10 PLN 686,10 FARBA 10L SILUMIN 00079489 020925 0220004356 010925 290825 MP WZ/1066/08/25 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 211,20 PLN 211,20 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -211,20 PLN 211,20 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 660,00 PLN 660,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -660,00 PLN 660,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00079490 020925 0220004357 010925 010925 MP 39/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 180,00 PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Suma strony 13 725,36 12 545,36 Skumulow. 2065 660 967,45 2065 659 787,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 44 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 660 967,45 2065 659 787,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1180,00 PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00079491 020925 0220004358 010925 290825 MP WZ/12523/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 789,50 PLN 789,50 DRUT SPAW.SAS 2-IG FI.3,2X1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -789,50 PLN 789,50 DRUT SPAW.SAS 2-IG FI.3,2X1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 789,50 PLN 789,50 DRUT SPAW.SAS 2-IG FI.3,2X1000 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -789,50 PLN 789,50 DRUT SPAW.SAS 2-IG FI.3,2X1000 00079492 020925 0220004359 010925 010925 MP WZ/12308/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 275,84 PLN 1 275,84 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1275,84 PLN 1 275,84 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 099,20 PLN 1 099,20 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1099,20 PLN 1 099,20 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 346,56 PLN 346,56 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -346,56 PLN 346,56 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 256,50 PLN 256,50 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -256,50 PLN 256,50 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML 00079493 020925 0220004360 010925 010925 MP WZ/12308/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -1275,84 PLN -1275,84 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 1 275,84 PLN -1275,84 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -1099,20 PLN -1099,20 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 1 099,20 PLN -1099,20 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 - -346,56 PLN -346,56 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 - 346,56 PLN -346,56 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 - -256,50 PLN -256,50 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 - 256,50 PLN -256,50 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML 00079494 020925 0220004361 010925 010925 MP WZ/39/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 275,84 PLN 1 275,84 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1275,84 PLN 1 275,84 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 099,20 PLN 1 099,20 Suma strony 3 954,04 4 034,84 Skumulow. 2065 664 921,49 2065 663 822,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 45 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 664 921,49 2065 663 822,29 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1099,20 PLN 1 099,20 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 346,56 PLN 346,56 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -346,56 PLN 346,56 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 256,50 PLN 256,50 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -256,50 PLN 256,50 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML 00079495 020925 0220004373 010925 010925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00079496 020925 0220004382 010925 010925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00079497 030925 0220004388 010925 010925 MP ZAM.4500591488 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 192,00 PLN 192,00 PRZYŁĄCZKA KOLANKOWA PN-142 16-10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -192,00 PLN 192,00 PRZYŁĄCZKA KOLANKOWA PN-142 16-10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 40,00 PLN 40,00 PRZECIWNAKRĘTKA M16X1,5 PN-65/M-73109 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -40,00 PLN 40,00 PRZECIWNAKRĘTKA M16X1,5 PN-65/M-73109 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 PRZYŁĄCZKA PRO. M16,5/M18,5 PN140 16-10> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -80,00 PLN 80,00 PRZYŁĄCZKA PRO. M16,5/M18,5 PN140 16-10> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 89,00 PLN 89,00 ZŁĄCZKA PROSTA REDUKCYJNA ZN141 16-16/13 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -89,00 PLN 89,00 ZŁĄCZKA PROSTA REDUKCYJNA ZN141 16-16/13 00079498 030925 0220004392 010925 010925 MP ZAM.4500591522 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 48,76 PLN 48,76 ZAKUCIE K41 13 13/16 Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -48,76 PLN 48,76 ZAKUCIE K41 13 13/16 Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 36,60 PLN 36,60 ZAKUCIE K45 13 1.3/16" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -36,60 PLN 36,60 ZAKUCIE K45 13 1.3/16" Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 146,32 PLN 146,32 ZAKUCIE K21 13 1.3/16" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -146,32 PLN 146,32 ZAKUCIE K21 13 1.3/16" Z T20 DN13 Suma strony 1 533,74 2 632,94 Skumulow. 2065 666 455,23 2065 666 455,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 46 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 666 455,23 2065 666 455,23 00079499 030925 0220004395 010925 010925 MP ZAM.4400269118 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 2 258,80 PLN 2 258,80 EKSPRES NIVONA CAFEROMATICA 821 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -2258,80 PLN 2 258,80 EKSPRES NIVONA CAFEROMATICA 821 00079500 030925 0220004397 010925 010925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 975,61 PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -975,61 PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00079501 030925 0220004398 010925 010925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1700,00 PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00079502 030925 0220004407 010925 010925 MP WZ/2276 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 182,95 PLN 182,95 FARBA SUPERMAL 0,8L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -182,95 PLN 182,95 FARBA SUPERMAL 0,8L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 550,00 PLN 2 550,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -2550,00 PLN 2 550,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA 00079503 030925 0220004423 010925 010925 MP ZAM.4001381323 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 909,60 PLN 3 909,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -3909,60 PLN 3 909,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 909,60 PLN 3 909,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -3909,60 PLN 3 909,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 520,74 PLN 1 520,74 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -1520,74 PLN 1 520,74 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 00079504 040925 0220004439 010925 010925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 91 - -2,00 PLN -2,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 - 2,00 PLN -2,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00079505 080925 0220004519 010925 310825 MP JEGFVSK202500384 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 USŁUGA WYNAJEM KABINY TOI TOI (MS) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -360,00 PLN 360,00 USŁUGA WYNAJEM KABINY TOI TOI (MS) Suma strony 17 365,30 17 365,30 Skumulow. 2065 683 820,53 2065 683 820,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 47 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 683 820,53 2065 683 820,53 00079506 080925 0220004528 010925 010925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 39,20 PLN 39,20 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -39,20 PLN 39,20 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Poz.usł.pocztowe 000003 S 4311400000 Z4A0 81 107,50 PLN 107,50 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -107,50 PLN 107,50 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00079507 090925 0220004551 010925 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 738,00 PLN 738,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -738,00 PLN 738,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 492,00 PLN 492,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -492,00 PLN 492,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED 00079508 090925 0220004560 010925 050825 MP WZ/1194 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -3900,00 PLN -3900,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 3 900,00 PLN -3900,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 00079509 090925 0220004561 010925 050825 MP WZ/1194 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 090,00 PLN 4 090,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -4090,00 PLN 4 090,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 00079510 090925 0220004562 010925 050825 MP WZ/1194 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -4090,00 PLN -4090,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 4 090,00 PLN -4090,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 00079511 090925 0220004579 010925 010925 MP FV1106342581 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 22,71 PLN 22,71 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -22,71 PLN 22,71 USŁUGA KURIERSKA 00079512 100925 0220004588 010925 310825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Niskocen.oprogram.IT 000001 S 4304170000 Z4A0 81 950,00 PLN 950,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -950,00 PLN 950,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE 00079513 100925 0220004595 010925 010925 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Suma strony -1304,59 -1304,59 Skumulow. 2065 682 515,94 2065 682 515,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 48 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 682 515,94 2065 682 515,94 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 250,40 PLN 7 250,40 KABEL ŚWIATŁOWODOWY SM 9/125 12J LS0H RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -7250,40 PLN 7 250,40 KABEL ŚWIATŁOWODOWY SM 9/125 12J LS0H Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 750,00 PLN 750,00 PRZEŁĄCZ.ŚWIATŁ. 19" WYSUW. 12SC SIMPLEX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -750,00 PLN 750,00 PRZEŁĄCZ.ŚWIATŁ. 19" WYSUW. 12SC SIMPLEX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 150,20 PLN 1 150,20 KABEL ŚWIATŁOWODOWY Z-XOTKTSDD 12J RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -1150,20 PLN 1 150,20 KABEL ŚWIATŁOWODOWY Z-XOTKTSDD 12J Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 650,00 PLN 650,00 MUFA KABL. ŚWIATŁ. FOSC-400B4-S24-1-NNN RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -650,00 PLN 650,00 MUFA KABL. ŚWIATŁ. FOSC-400B4-S24-1-NNN Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 4 505,85 PLN 4 505,85 RURA GŁADKOŚCIENNA RHDPEP 110/6,3 CZARNA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -4505,85 PLN 4 505,85 RURA GŁADKOŚCIENNA RHDPEP 110/6,3 CZARNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 900,00 PLN 900,00 POKRYWA CIĘŻKA Z WYWIETRZNIKIEM 130X90CM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -900,00 PLN 900,00 POKRYWA CIĘŻKA Z WYWIETRZNIKIEM 130X90CM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1 100,00 PLN 1 100,00 RAMA CIĘŻKA POJEDYNCZA RL1 KLASA D RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -1100,00 PLN 1 100,00 RAMA CIĘŻKA POJEDYNCZA RL1 KLASA D Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 594,00 PLN 594,00 ZŁĄCZKA 2-KIELICHOWA DRENARSKA FI.110 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -594,00 PLN 594,00 ZŁĄCZKA 2-KIELICHOWA DRENARSKA FI.110 00079514 110925 0220004616 010925 310825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1,29 PLN 1,29 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -1,29 PLN 1,29 USŁUGA ADP 00079515 110925 0220004636 010925 010925 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 121,50 PLN 121,50 OTULINA Z WEŁN. MIN SOLLIDIUM ALU 20/35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -121,50 PLN 121,50 OTULINA Z WEŁN. MIN SOLLIDIUM ALU 20/35 00079516 120925 0220004656 010925 010925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 290,00 PLN 5 290,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -5290,00 PLN 5 290,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00079517 120925 0220004657 010925 250825 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -248,00 PLN 248,00 Suma strony 22 561,24 22 561,24 Skumulow. 2065 705 077,18 2065 705 077,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 49 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 705 077,18 2065 705 077,18 USŁ.MEGAMED 00079518 170925 0220004694 010925 010925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,58 PLN 2,58 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -2,58 PLN 2,58 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 8,52 PLN 8,52 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -8,52 PLN 8,52 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 6,75 PLN 6,75 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -6,75 PLN 6,75 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 -2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 14,97 PLN 14,97 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 -14,97 PLN 14,97 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00079519 170925 0220004696 010925 010925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 4,49 PLN 4,49 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -4,49 PLN 4,49 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 2,87 PLN 2,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -2,87 PLN 2,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 6,71 PLN 6,71 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 -6,71 PLN 6,71 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 13,03 PLN 13,03 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 -13,03 PLN 13,03 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000013 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 70,92 68,42 Skumulow. 2065 705 148,10 2065 705 145,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 50 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 705 148,10 2065 705 145,60 RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 -2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000015 S 4304020000 Z4A0 81 3,53 PLN 3,53 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 -3,53 PLN 3,53 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000017 S 4304020000 Z4A0 81 6,44 PLN 6,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 -6,44 PLN 6,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000019 S 4304020000 Z4A0 81 11,55 PLN 11,55 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 -11,55 PLN 11,55 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000021 S 4304020000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 -9,50 PLN 9,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000023 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 -5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000025 S 4304020000 Z4A0 81 9,96 PLN 9,96 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 -9,96 PLN 9,96 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000027 S 4304020000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 -3,00 PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000029 S 4304020000 Z4A0 81 31,34 PLN 31,34 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 -31,34 PLN 31,34 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000031 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 -5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000033 S 4304020000 Z4A0 81 27,72 PLN 27,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 -27,72 PLN 27,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000035 S 4304020000 Z4A0 81 6,07 PLN 6,07 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 -6,07 PLN 6,07 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000037 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 -5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000039 S 4304020000 Z4A0 81 5,01 PLN 5,01 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 -5,01 PLN 5,01 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000041 S 4304020000 Z4A0 81 18,10 PLN 18,10 Suma strony 147,22 131,62 Skumulow. 2065 705 295,32 2065 705 277,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 51 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 705 295,32 2065 705 277,22 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 -18,10 PLN 18,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000043 S 4304020000 Z4A0 81 16,24 PLN 16,24 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 -16,24 PLN 16,24 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000045 S 4304020000 Z4A0 81 17,31 PLN 17,31 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 -17,31 PLN 17,31 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000047 S 4304020000 Z4A0 81 22,15 PLN 22,15 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 -22,15 PLN 22,15 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000049 S 4304020000 Z4A0 81 7,42 PLN 7,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 -7,42 PLN 7,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000051 S 4304020000 Z4A0 81 16,73 PLN 16,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 -16,73 PLN 16,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000053 S 4304020000 Z4A0 81 35,14 PLN 35,14 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 -35,14 PLN 35,14 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000055 S 4304020000 Z4A0 81 3,07 PLN 3,07 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 -3,07 PLN 3,07 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000057 S 4304020000 Z4A0 81 17,16 PLN 17,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 -17,16 PLN 17,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000059 S 4304020000 Z4A0 81 17,07 PLN 17,07 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 -17,07 PLN 17,07 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000061 S 4304020000 Z4A0 81 6,03 PLN 6,03 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 -6,03 PLN 6,03 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000063 S 4304020000 Z4A0 81 16,04 PLN 16,04 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 -16,04 PLN 16,04 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000065 S 4304020000 Z4A0 81 16,40 PLN 16,40 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 -16,40 PLN 16,40 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000067 S 4304020000 Z4A0 81 2,13 PLN 2,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 -2,13 PLN 2,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 192,89 210,99 Skumulow. 2065 705 488,21 2065 705 488,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 52 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 705 488,21 2065 705 488,21 Usł.telekom.tel.kom. 000069 S 4304020000 Z4A0 81 2,24 PLN 2,24 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 -2,24 PLN 2,24 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000071 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 -5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000073 S 4304020000 Z4A0 81 12,29 PLN 12,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 -12,29 PLN 12,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000075 S 4304020000 Z4A0 81 25,63 PLN 25,63 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 -25,63 PLN 25,63 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000077 S 4304020000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 -15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000079 S 4304020000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 -8,00 PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000081 S 4304020000 Z4A0 81 3,08 PLN 3,08 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 -3,08 PLN 3,08 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000083 S 4304020000 Z4A0 81 1,11 PLN 1,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 -1,11 PLN 1,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000085 S 4304020000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 -15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000087 S 4304020000 Z4A0 81 2,08 PLN 2,08 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 -2,08 PLN 2,08 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000089 S 4304020000 Z4A0 81 23,69 PLN 23,69 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 -23,69 PLN 23,69 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000091 S 4304020000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 -2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000093 S 4304020000 Z4A0 81 39,85 PLN 39,85 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 -39,85 PLN 39,85 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00079520 290925 0220004890 010925 010925 MP 312/25 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 Suma strony 334,97 154,97 Skumulow. 2065 705 823,18 2065 705 643,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 53 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 705 823,18 2065 705 643,18 TARCICA SOSNOWA KRAWĘDZIAK 100X100MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -180,00 PLN 180,00 TARCICA SOSNOWA KRAWĘDZIAK 100X100MM 00079521 300925 0220004913 010925 220825 MP ZAM.4500589463 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -647,20 PLN -647,20 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16 3ER AG55 VTX RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 647,20 PLN -647,20 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16 3ER AG55 VTX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -647,20 PLN -647,20 PŁYTKA SKRAWAJACA 16 3IR AG55 VTX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 647,20 PLN -647,20 PŁYTKA SKRAWAJACA 16 3IR AG55 VTX 00079522 300925 0220004914 010925 220825 MP ZAM.4500589463 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 559,70 PLN 559,70 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16 3ER AG55 VTX RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -559,70 PLN 559,70 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16 3ER AG55 VTX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 559,60 PLN 559,60 PŁYTKA SKRAWAJACA 16 3IR AG55 VTX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -559,60 PLN 559,60 PŁYTKA SKRAWAJACA 16 3IR AG55 VTX 00079523 011025 0220004936 010925 010925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 160 800,00 PLN 160 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -160800,00 PLN 160 800,00 POZ.USŁUGI 00079524 031025 0220005014 010925 310825 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 11 165,00 PLN 11 165,00 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -11165,00 PLN 11 165,00 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00079525 071025 0220005131 010925 010925 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 104 000,00 PLN 104 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -104000,00 PLN 104 000,00 POZ.USŁUGI 00079526 101025 0220005227 010925 010925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91 - -160800,00 PLN -160800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 - 160 800,00 PLN -160800,00 POZ.USŁUGI 00079527 101025 0220005228 010925 010925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 160 800,00 PLN 160 800,00 NAJEM SPRZĘTU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -160800,00 PLN 160 800,00 NAJEM SPRZĘTU 00079528 010925 0230006050 010925 010925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Suma strony 275 789,90 275 969,90 Skumulow. 2065 981 613,08 2065 981 613,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 54 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 981 613,08 2065 981 613,08 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -182/90 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -182/90 00079529 010925 0230006056 010925 010925 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -70,00 PLN 70,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -90,00 PLN 90,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -70,00 PLN 70,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -1380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -1380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -220,80 PLN 220,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 81 220,80 PLN 220,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -240,00 PLN 240,00 Suma strony 4 104,40 4 344,40 Skumulow. 2065 985 717,48 2065 985 957,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 55 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 985 717,48 2065 985 957,48 NAKOLANNIKI Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 NAKOLANNIKI Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -313,50 PLN 313,50 SZYBKA WYMIENNA D/GOGLI UVEXULTRAVISION Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 313,50 PLN 313,50 SZYBKA WYMIENNA D/GOGLI UVEXULTRAVISION Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -285,00 PLN 285,00 SZYBKA WYMIENNA D/GOGLI UVEXULTRAVISION Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 285,00 PLN 285,00 SZYBKA WYMIENNA D/GOGLI UVEXULTRAVISION 00079530 010925 0230006058 010925 010925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -21,98 PLN 21,98 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 21,98 PLN 21,98 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00079531 010925 0230006062 010925 010925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -300,20 PLN 300,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 300,20 PLN 300,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -75,05 PLN 75,05 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 75,05 PLN 75,05 ACETYLEN TECHNICZNY 00079532 010925 0230006063 010925 010925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00079533 010925 0230006064 010925 010925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00079534 010925 0230006066 010925 010925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 00079535 010925 0230006067 010925 010925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Suma strony 1 573,05 1 333,05 Skumulow. 2065 987 290,53 2065 987 290,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 56 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 987 290,53 2065 987 290,53 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00079536 020925 0230006099 010925 010925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -120,00 PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00079537 030925 0230006141 010925 010925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -33,20 PLN 33,20 SZYBKA TARCZA 100X50 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 33,20 PLN 33,20 SZYBKA TARCZA 100X50 BEZBARWNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -32,50 PLN 32,50 SZYBKA OCHR. ZEW. D/SERVOGLAS 5000Xi > Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 32,50 PLN 32,50 SZYBKA OCHR. ZEW. D/SERVOGLAS 5000Xi > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -28,99 PLN 28,99 OBEJMA OETIKER 9,5 RER 15400022 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 28,99 PLN 28,99 OBEJMA OETIKER 9,5 RER 15400022 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -47,60 PLN 47,60 OBEJMA OETIKER 8 RER 15400018 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 47,60 PLN 47,60 OBEJMA OETIKER 8 RER 15400018 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -10,92 PLN 10,92 OBEJMA OETIKER 12 RER NR.KAT.15400028 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 10,92 PLN 10,92 OBEJMA OETIKER 12 RER NR.KAT.15400028 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -12,55 PLN 12,55 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 12,55 PLN 12,55 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -16,00 PLN 16,00 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 PRĘT GWINTOWANY M20X1000 KL.8.8 OC. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -2,79 PLN 2,79 OPASKA ZACISKOWA 12-22 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 2,79 PLN 2,79 OPASKA ZACISKOWA 12-22 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -86,68 PLN 86,68 KOREK SPAWARKA TIG ŚREDNI SRT 9 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 86,68 PLN 86,68 KOREK SPAWARKA TIG ŚREDNI SRT 9 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -238,60 PLN 238,60 KOREK DŁUGI6TIG 9/20 Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 238,60 PLN 238,60 Suma strony 1 104,12 1 104,12 Skumulow. 2065 988 394,65 2065 988 394,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 57 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 988 394,65 2065 988 394,65 KOREK DŁUGI6TIG 9/20 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -48,60 PLN 48,60 WIERTŁO FI-9,0 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 48,60 PLN 48,60 WIERTŁO FI-9,0 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -31,68 PLN 31,68 WIERTŁO NWKA 8 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 31,68 PLN 31,68 WIERTŁO NWKA 8 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -894,40 PLN 894,40 WĄŻ D/WODY.FI 31,5 0,6 MPA Materiały gumowe 000026 S 4100600000 Z4A0 81 894,40 PLN 894,40 WĄŻ D/WODY.FI 31,5 0,6 MPA Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -7,28 PLN 7,28 DYFUZOR GAZU FI2,4 42468 W400UD CASTOLIN Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 7,28 PLN 7,28 DYFUZOR GAZU FI2,4 42468 W400UD CASTOLIN Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -505,00 PLN 505,00 SZYBKA OCHRONNA POLIWĘGLANOWA 50X100 Świadczenia BHP 000030 S 4427100000 Z4A0 81 505,00 PLN 505,00 SZYBKA OCHRONNA POLIWĘGLANOWA 50X100 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -20,10 PLN 20,10 SZYBKA OCHRONNA POLIWĘGLANOWA 50X100 Świadczenia BHP 000032 S 4427100000 Z4A0 81 20,10 PLN 20,10 SZYBKA OCHRONNA POLIWĘGLANOWA 50X100 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -91,20 PLN 91,20 ŻARÓWKA RTĘCIOWA 250W, E40, 230V Materiały elektryczn 000034 S 4100300000 Z4A0 81 91,20 PLN 91,20 ŻARÓWKA RTĘCIOWA 250W, E40, 230V Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -101,75 PLN 101,75 MUFA CZARNA D/SPAWANIA 1/2" Materiały metalowe 000036 S 4100200000 Z4A0 81 101,75 PLN 101,75 MUFA CZARNA D/SPAWANIA 1/2" Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -45,60 PLN 45,60 ŻARÓWKA RTĘCIOWA 250W, E40, 230V Materiały elektryczn 000038 S 4100300000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 ŻARÓWKA RTĘCIOWA 250W, E40, 230V Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -32,58 PLN 32,58 ŚWIETLÓWKA 18W Materiały elektryczn 000040 S 4100300000 Z4A0 81 32,58 PLN 32,58 ŚWIETLÓWKA 18W Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -68,21 PLN 68,21 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000042 S 4427100000 Z4A0 81 68,21 PLN 68,21 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -58,56 PLN 58,56 KOLANO HAMBURSKIE DN125/133X4 45ST. Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 58,56 PLN 58,56 KOLANO HAMBURSKIE DN125/133X4 45ST. Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 -20,35 PLN 20,35 KOLANO HAMBURSKIE DN50/60.3X6.3 Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 81 20,35 PLN 20,35 KOLANO HAMBURSKIE DN50/60.3X6.3 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 -35,78 PLN 35,78 MUFA STAL D/WSPAW.DN 25 R35 Suma strony 1 925,31 1 961,09 Skumulow. 2065 990 319,96 2065 990 355,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 58 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 990 319,96 2065 990 355,74 Materiały metalowe 000048 S 4100200000 Z4A0 81 35,78 PLN 35,78 MUFA STAL D/WSPAW.DN 25 R35 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 -11,38 PLN 11,38 MUFA STAL D/WSPAW.DN 25 R35 Materiały metalowe 000050 S 4100200000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 MUFA STAL D/WSPAW.DN 25 R35 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 -35,40 PLN 35,40 WYPOSAŻENIE APTECZKI DIN 13164 Mat.i sprzęt BHP og. 000052 S 4100800000 Z4A0 81 35,40 PLN 35,40 WYPOSAŻENIE APTECZKI DIN 13164 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 -8,48 PLN 8,48 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000054 S 4427100000 Z4A0 81 8,48 PLN 8,48 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 -27,45 PLN 27,45 SZYBKA OCHRONNA Cz.zam.do masz.i urz 000056 S 4100400000 Z4A0 81 27,45 PLN 27,45 SZYBKA OCHRONNA Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 -34,38 PLN 34,38 SOCZEWKA GAZ.2,4 Cz.zam.do masz.i urz 000058 S 4100400000 Z4A0 81 34,38 PLN 34,38 SOCZEWKA GAZ.2,4 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 -34,95 PLN 34,95 KOREK SPAWARKA TIG KRÓTKI SRT 9 Materiały metalowe 000060 S 4100200000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 KOREK SPAWARKA TIG KRÓTKI SRT 9 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 -17,80 PLN 17,80 TULEJKA ZACISKOWA D/UCHWYTU TIG FI2,4 S> Cz.zam.do masz.i urz 000062 S 4100400000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 TULEJKA ZACISKOWA D/UCHWYTU TIG FI2,4 S> Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 -10,60 PLN 10,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N59 Cz.zam.do masz.i urz 000064 S 4100400000 Z4A0 81 10,60 PLN 10,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N59 Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 -226,06 PLN 226,06 KORPUS PALNIKA TIG SR-20FX Cz.zam.do masz.i urz 000066 S 4100400000 Z4A0 81 226,06 PLN 226,06 KORPUS PALNIKA TIG SR-20FX Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 -4,90 PLN 4,90 IZOLATOR PALNIKA MB15 Cz.zam.do masz.i urz 000068 S 4100400000 Z4A0 81 4,90 PLN 4,90 IZOLATOR PALNIKA MB15 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 -5,69 PLN 5,69 WIERTŁO HSS 5,0 Poz.mat.rem-eksploat 000070 S 4101100000 Z4A0 81 5,69 PLN 5,69 WIERTŁO HSS 5,0 Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 -67,78 PLN 67,78 SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY Z BLOKADĄ OTWARCIA Materiały budowlane 000072 S 4100100000 Z4A0 81 67,78 PLN 67,78 SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY Z BLOKADĄ OTWARCIA Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 -220,70 PLN 220,70 WIERTŁO NWKA FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000074 S 4101100000 Z4A0 81 220,70 PLN 220,70 WIERTŁO NWKA FI.6 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 -173,79 PLN 173,79 Suma strony 741,35 879,36 Skumulow. 2065 991 061,31 2065 991 235,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 59 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 991 061,31 2065 991 235,10 WIERTŁO D/METALU HSS FI6,8 Poz.mat.rem-eksploat 000076 S 4101100000 Z4A0 81 173,79 PLN 173,79 WIERTŁO D/METALU HSS FI6,8 Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 -180,22 PLN 180,22 SPODNIOBUTY GUMOWE. Świadczenia BHP 000078 S 4427100000 Z4A0 81 180,22 PLN 180,22 SPODNIOBUTY GUMOWE. Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 99 -245,00 PLN 245,00 KRAWĘŻNIK DROGOWY 15X30X100 Materiały budowlane 000080 S 4100100000 Z4A0 81 245,00 PLN 245,00 KRAWĘŻNIK DROGOWY 15X30X100 Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 99 -795,96 PLN 795,96 AKUMULATOR 18V 4Ah LI BOSCH 2607336815 Cz.zam.do masz.i urz 000082 S 4100400000 Z4A0 81 795,96 PLN 795,96 AKUMULATOR 18V 4Ah LI BOSCH 2607336815 Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 99 -20,34 PLN 20,34 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY Materiały chemiczne 000084 S 4100500000 Z4A0 81 20,34 PLN 20,34 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY 00079538 080925 0230006213 010925 240325 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 5 311,20 PLN -5311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91 - -5311,20 PLN -5311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 00079539 090925 0230006229 010925 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 195,00 PLN -195,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91 - -195,00 PLN -195,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 00079540 090925 0230006230 010925 270825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 3 705,00 PLN -3705,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91 - -3705,00 PLN -3705,00 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 00079541 090925 0230006234 010925 010925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -3885,50 PLN 3 885,50 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3 885,50 PLN 3 885,50 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 00079542 090925 0230006235 010925 010925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -204,50 PLN 204,50 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 204,50 PLN 204,50 ŚRUT STALIWNY ŁAMANY GH 25 00079543 240925 0230006630 010925 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 81,00 PLN -81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 91 - -81,00 PLN -81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Suma strony -3786,89 -3960,68 Skumulow. 2065 987 274,42 2065 987 274,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 60 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 987 274,42 2065 987 274,42 00079544 300925 0230006830 010925 290825 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 647,20 PLN -647,20 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16 3ER AG55 VTX Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91 - -647,20 PLN -647,20 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16 3ER AG55 VTX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 647,20 PLN -647,20 PŁYTKA SKRAWAJACA 16 3IR AG55 VTX Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 91 - -647,20 PLN -647,20 PŁYTKA SKRAWAJACA 16 3IR AG55 VTX 00079545 010925 0240000152 010925 010925 MZ 8001324594 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00079546 170925 0270100090 010925 010925 AL 000650752025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 376,09 PLN 376,09 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 -376,09 PLN 376,09 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek 00079547 170925 0270100091 010925 010925 AL 000650762025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 209,71 PLN 209,71 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 -209,71 PLN 209,71 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek 00079548 170925 0270100092 010925 010925 AL 000650772025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 143,84 PLN 143,84 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 -143,84 PLN 143,84 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek 00079549 170925 0270100093 010925 010925 AL 000650782025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 689,77 PLN 689,77 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 -689,77 PLN 689,77 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek 00079550 170925 0270100094 010925 010925 AL 000650802025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 16,43 PLN 16,43 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 -16,43 PLN 16,43 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek 00079551 170925 0270100095 010925 010925 AL 000651642025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 2 024,78 PLN 2 024,78 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 -2024,78 PLN 2 024,78 Suma strony 2 261,35 2 261,35 Skumulow. 2065 989 535,77 2065 989 535,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 61 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2065 989 535,77 2065 989 535,77 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek 00079552 170925 0270100096 010925 010925 AL 000651652025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 4 641,60 PLN 4 641,60 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 -4641,60 PLN 4 641,60 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek 00079553 170925 0270100097 010925 010925 AL 000651682025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 8 196,09 PLN 8 196,09 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 -8196,09 PLN 8 196,09 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek 00079554 170925 0270100098 010925 010925 AL 000651722025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 8 952,96 PLN 8 952,96 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 -8952,96 PLN 8 952,96 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek 00079555 170925 0270100099 010925 010925 AL 000651732025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 396,65 PLN 396,65 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 -396,65 PLN 396,65 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek 00079556 170925 0270100100 010925 010925 AL 000651742025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 82,14 PLN 82,14 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 -82,14 PLN 82,14 *01.09.2025-30.09.2025-Koszty odsetek 00079557 170925 0270200055 010925 010925 LF 000651642025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *01.09.2025-30.09.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 -3550,00 PLN 3 550,00 *01.09.2025-30.09.2025-Płatność leasingu 00079558 170925 0270200056 010925 010925 LF 000651652025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *01.09.2025-30.09.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 -8138,00 PLN 8 138,00 *01.09.2025-30.09.2025-Płatność leasingu 00079559 170925 0270200057 010925 010925 LF 000651682025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *01.09.2025-30.09.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 -14370,00 PLN 14 370,00 *01.09.2025-30.09.2025-Płatność leasingu 00079560 170925 0270200058 010925 010925 LF 000651722025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *01.09.2025-30.09.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 -15697,00 PLN 15 697,00 *01.09.2025-30.09.2025-Płatność leasingu Suma strony 64 024,44 64 024,44 Skumulow. 2066 053 560,21 2066 053 560,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 62 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2066 053 560,21 2066 053 560,21 00079561 170925 0270200059 010925 010925 LF 000651732025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 6 958,26 PLN 6 958,26 *01.09.2025-30.09.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 -6958,26 PLN 6 958,26 *01.09.2025-30.09.2025-Płatność leasingu 00079562 170925 0270200060 010925 010925 LF 000651742025REEP Wycena: WRZ 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 1 440,95 PLN 1 440,95 *01.09.2025-30.09.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 -1440,95 PLN 1 440,95 *01.09.2025-30.09.2025-Płatność leasingu 00079563 010925 0310000398 010925 010925 LP XXXXX00002 PP0000204842 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -7580,00 PLN 7 580,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 7 580,00 PLN 7 580,00 00079564 010925 0310000399 010925 010925 LP XXXXX00001 PP0000204842 U-17024333 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 27 610,00 PLN 27 610,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000002 S 4412110005 Z4A0 40 2 346,85 PLN 2 346,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000003 S 4421040005 Z4A0 40 469,61 PLN 469,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 27 610,00 PLN 27 610,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 -20030,00 PLN 20 030,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000006 S 2393990000 Z4A0 50 -27610,00 PLN 27 610,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000007 S 2397000000 Z4A0 50 -2816,46 PLN 2 816,46 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 -7580,00 PLN 7 580,00 00079565 290825 0370001001 010925 290825 PK 114/EN/2025 Wywóz odpadów komunalnych 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX -3749,41 PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 09-2025 Centrala DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 16,70 PLN 16,70 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 75,15 PLN 75,15 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000008 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 Suma strony 74 299,57 77 765,08 Skumulow. 2066 127 859,78 2066 131 325,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 63 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2066 127 859,78 2066 131 325,29 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000009 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000010 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000011 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000012 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,61 PLN 8,61 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000013 S 4308400000 Z4A0 40 XX 325,65 PLN 325,65 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000014 S 4308400000 Z4A0 40 XX 200,40 PLN 200,40 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000015 S 4308400000 Z4A0 40 XX 242,15 PLN 242,15 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000016 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000017 S 4308400000 Z4A0 40 XX 400,80 PLN 400,80 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000018 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000019 S 4308400000 Z4A0 40 XX 517,70 PLN 517,70 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000020 S 4308400000 Z4A0 40 XX 317,30 PLN 317,30 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000021 S 4308400000 Z4A0 40 XX 300,60 PLN 300,60 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000022 S 4308400000 Z4A0 40 XX 150,30 PLN 150,30 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000023 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000024 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000025 S 4308400000 Z4A0 40 XX 208,75 PLN 208,75 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000026 S 4308400000 Z4A0 40 XX 108,55 PLN 108,55 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000027 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000028 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000029 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 09-2025 Centrala Usługi komunalne 000030 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 09-2025 Centrala 00079566 290825 0370001002 010925 290825 PK 115/EN/2025 wywóz odpadów 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX -948,59 PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 09-2025 o/Bogatynia DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 73,68 PLN 73,68 wywóz odpadów 09-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 09-2025 o/Bogatynia Suma strony 3 557,61 948,59 Skumulow. 2066 131 417,39 2066 132 273,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 64 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2066 131 417,39 2066 132 273,88 Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 09-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 211,82 PLN 211,82 wywóz odpadów 09-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 405,22 PLN 405,22 wywóz odpadów 09-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 221,03 PLN 221,03 wywóz odpadów 09-2025 o/Bogatynia 00079567 010925 0370001009 010925 010925 PK 204/AR/2025 FI PK 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39 K 2108990000 -2748,08 PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 2025-09-01 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2 748,08 PLN 2 748,08 koszty PTE Centrala 2025-09-01 Pracownicze Towarzystwo E 000003 K 0002000061 Z4A0 39 K 2108990000 -1639,67 PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE o/Bogatynia 2025-09-01 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000004 S 4319800000 Z4A0 40 1 639,67 PLN 1 639,67 koszty PTE o/Bogatynia 2025-09-01 Pracownicze Towarzystwo E 000005 K 0002000061 Z4A0 39 K 2108990000 -742,00 PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE o/Opole 2025-09-01 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000006 S 4319800000 Z4A0 40 742,00 PLN 742,00 koszty PTE o/Opole 2025-09-01 00079568 020925 0370001014 010925 010925 PK 01/RM/09/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -23241,10 PLN 23 241,10 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 40 23 241,10 PLN 23 241,10 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -5,30 PLN 5,30 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000004 S 7500170009 Z4A0 40 5,30 PLN 5,30 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody 00079569 020925 0370001016 010925 010925 PK 02/RM/09/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK nal p. fin 000001 S 7530199059 Z4A0 40 1 375,92 PLN 1 375,92 wyks. wyc. róż. Kurs. - wartość netto na 31.08; 7- FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 YY -1375,92 PLN 1 375,92 wyks. wyc. róż. Kurs. - wartość netto na 31.08; 7- OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00079570 040925 0370001029 010925 010925 PK 208/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 22 587,50 PLN 22 587,50 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 42 500,00 PLN 42 500,00 Suma strony 95 696,06 29 752,07 Skumulow. 2066 227 113,45 2066 162 025,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 65 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2066 227 113,45 2066 162 025,95 wypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 50 -22587,50 PLN 22 587,50 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 50 -42500,00 PLN 42 500,00 wypłacone - KM 00079571 040925 0370001043 010925 010925 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 -18342,40 PLN 18 342,40 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 18 342,40 PLN 18 342,40 100001 00079572 040925 0370001045 010925 010925 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 -42048,02 PLN 42 048,02 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 42 048,02 PLN 42 048,02 100002 00079573 040925 0370001047 010925 010925 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 -74247,99 PLN 74 247,99 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 74 247,99 PLN 74 247,99 100003 00079574 040925 0370001049 010925 010925 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 -81104,45 PLN 81 104,45 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 81 104,45 PLN 81 104,45 100004 00079575 040925 0370001051 010925 010925 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 -79807,63 PLN 79 807,63 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 79 807,63 PLN 79 807,63 100048 00079576 040925 0370001053 010925 010925 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 -16526,96 PLN 16 526,96 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 16 526,96 PLN 16 526,96 100052 00079577 040925 0370001055 010925 010925 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 -3572,71 PLN 3 572,71 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 3 572,71 PLN 3 572,71 400005 00079578 040925 0370001057 010925 010925 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 -1992,10 PLN 1 992,10 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 992,10 PLN 1 992,10 400006 00079579 040925 0370001059 010925 010925 PG Z400/400007 400007 17000035 Suma strony 317 642,26 382 729,76 Skumulow. 2066 544 755,71 2066 544 755,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 66 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2066 544 755,71 2066 544 755,71 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 -1366,44 PLN 1 366,44 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 366,44 PLN 1 366,44 400007 00079580 040925 0370001061 010925 010925 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 -6552,57 PLN 6 552,57 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 6 552,57 PLN 6 552,57 400008 00079581 040925 0370001063 010925 010925 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 -156,04 PLN 156,04 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 156,04 PLN 156,04 400009 00079582 090925 0370001074 010925 010925 PK 04/RM/09/2025 FI PK 17098039 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 40 5 311,20 PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 50 -5311,20 PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 00079583 100925 0370001075 010925 010925 PK 04/RM/09/2025 FI PK 17098039 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 50 - -5311,20 PLN -5311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 - 5 311,20 PLN -5311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 00079584 110925 0370001088 010925 310825 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob poz fin DKP poz 000001 S 2108990008 Z4A0 50 -19578,00 PLN 19 578,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 40 19 578,00 PLN 19 578,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00079585 110925 0370001089 010925 310825 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKP_Cash Pool 000001 S 2108100006 Z4A0 50 -2290649,99 PLN 2 290 649,99 Należności do 1 roku Konto 2108100000 Zob f. DKP_Cash Pool 000002 S 2108100008 Z4A0 40 2 290 649,99 PLN 2 290 649,99 Należności do 1 roku Konto 2108100000 00079586 110925 0370001090 010925 310825 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 50 -19578,00 PLN 19 578,00 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 40 19 578,00 PLN 19 578,00 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00079587 110925 0370001091 010925 310825 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 50 -362,11 PLN 362,11 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 40 362,11 PLN 362,11 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00079588 110925 0370001092 010925 310825 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 50 -79493,41 PLN 79 493,41 Suma strony 2 338 243,15 2 417 736,56 Skumulow. 2068 882 998,86 2068 962 492,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 67 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2068 882 998,86 2068 962 492,27 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 40 79 493,41 PLN 79 493,41 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00079589 110925 0370001093 010925 310825 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 50 -531648,06 PLN 531 648,06 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 40 531 648,06 PLN 531 648,06 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00079590 110925 0370001095 010925 310825 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100009 Z4A0 50 -752,10 PLN 752,10 GNB D.niefak.nal.fin.mat 000002 S 3700100000 Z4A0 40 752,10 PLN 752,10 GNB 00079591 110925 0370001099 010925 310825 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 8 780,66 PLN 8 780,66 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 -8780,66 PLN 8 780,66 BNG 00079592 110925 0370001100 010925 310825 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 -3728861,67 PLN 3 728 861,67 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 40 3 728 861,67 PLN 3 728 861,67 GNB 00079593 110925 0370001101 010925 310825 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 -61405,71 PLN 61 405,71 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 40 61 405,71 PLN 61 405,71 GNB 00079594 110925 0370001104 010925 310825 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300009 Z4A0 50 -71240,43 PLN 71 240,43 GNB D.niefak.-usługi 000002 S 3700300000 Z4A0 40 71 240,43 PLN 71 240,43 GNB 00079595 110925 0370001105 010925 310825 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300009 Z4A0 50 -10683,51 PLN 10 683,51 GNB D.niefak.-usługi 000002 S 3700300000 Z4A0 40 10 683,51 PLN 10 683,51 GNB 00079596 110925 0370001109 010925 310825 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 -128161,63 PLN 128 161,63 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 40 128 161,63 PLN 128 161,63 GNB 00079597 110925 0370001110 010925 310825 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 2 955,41 PLN 2 955,41 BNG Suma strony 4 623 982,59 4 541 533,77 Skumulow. 2073 506 981,45 2073 504 026,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 68 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2073 506 981,45 2073 504 026,04 D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 50 -2955,41 PLN 2 955,41 BNG 00079598 110925 0370001111 010925 310825 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 -1200,00 PLN 1 200,00 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 GNB 00079599 110925 0370001114 010925 310825 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400009 Z4A0 50 -8600,00 PLN 8 600,00 GNB DnZ j.npow._ ST 000002 S 3750400000 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 GNB 00079600 110925 0370001115 010925 310825 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400009 Z4A0 40 5 675,86 PLN 5 675,86 BNG D.w dr.j.np-ST WN 000002 S 3650400000 Z4A0 50 -5675,86 PLN 5 675,86 BNG 00079601 120925 0370001120 010925 290825 PK FS/ZO/08/2025 FI PK 17000036 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 50 XX -316,15 PLN 316,15 rozliczenie "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001072695 Z4A0 29 A 2051000000 XX 316,15 PLN 316,15 IALNOŚCIĄ" rozliczenie Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie 00079602 230925 0370001148 010925 220725 PK 17/RM/07/2025 FI PK 17098039 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 50 - -0,01 PLN -0,01 kor. Do dow. 85-1754 Vat nie pod.odlicz 000002 S 4505300000 Z4A0 40 - 0,01 PLN -0,01 kor. Do dow. 85-1754 00079603 230925 0370001149 010925 010925 PK 12/RM/09/2025 FI PK 17098039 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 50 -0,01 PLN 0,01 kor. Do dow. 85-1754 Vat nie pod.odlicz 000002 S 4505300000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 kor. Do dow. 85-1754 00079604 290925 0370001155 010925 010925 PK 11/ES/9/2025 FI PK 17020823 Mat.i sprzęt BHP og. 000001 S 4100800000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 woda Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 XX -10,00 PLN 10,00 kor dok 85/2957 00079605 290925 0370001157 010925 010925 PK 12/ES/9/2025 FI PK 17020823 Mat.i sprzęt BHP og. 000001 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 XX -2,00 PLN 2,00 kor dok 85/2950 00079606 021025 0370001168 010925 010925 PK 15/ES/9/2025 potrącenie zabezpieczenia 17020823 TECHNOLOGIE TRUDNOŚCIERAL 000001 K 0001040850 Z4A0 25 2150000000 8 988,60 PLN 8 988,60 Suma strony 24 792,61 18 759,42 Skumulow. 2073 531 774,06 2073 522 785,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 69 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2073 531 774,06 2073 522 785,46 rozliczenie faktury TTD2025/08/11 Twarda 44 00-831 WARSZAWA TECHNOLOGIE TRUDNOŚCIERAL 000002 K 0001040850 Z4A0 39 E 2158000000 -6292,02 PLN 6 292,02 70% zab umowy DHZ/34/4624/UP/2025 Twarda 44 00-831 WARSZAWA TECHNOLOGIE TRUDNOŚCIERAL 000003 K 0001040850 Z4A0 39 E 2158000000 -2696,58 PLN 2 696,58 30% zab umowy DHZ/34/4624/UP/2025 Twarda 44 00-831 WARSZAWA 00079607 021025 0370001169 010925 010925 PK 16/ES/9/2025 FI PK 17020823 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 50 XX -975,61 PLN 975,61 korekta dok 22/4397 - błędny MPK Internet 000002 S 4304060000 Z4A0 40 XX 975,61 PLN 975,61 usługa dostępu internetu 00079608 020925 0380001976 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 216 910,09 PLN 216 910,09 9014022599 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -216910,09 PLN 216 910,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022599 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079609 020925 0380001977 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 172 670,87 PLN 172 670,87 9014022598 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -172670,87 PLN 172 670,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022598 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079610 020925 0380001978 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 145 992,23 PLN 145 992,23 9014022577 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -145992,23 PLN 145 992,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022577 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079611 020925 0380001979 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 76 145,30 PLN 76 145,30 9014022601 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -76145,30 PLN 76 145,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022601 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079612 020925 0380001980 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 62 201,44 PLN 62 201,44 9014022607 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -62201,44 PLN 62 201,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022607 20102021370000960200071811 Suma strony 674 895,54 683 884,14 Skumulow. 2074 206 669,60 2074 206 669,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 70 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2074 206 669,60 2074 206 669,60 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079613 020925 0380001981 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59 887,15 PLN 59 887,15 9014022581 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -59887,15 PLN 59 887,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022581 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079614 020925 0380001982 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 53 102,58 PLN 53 102,58 9014022608 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -53102,58 PLN 53 102,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022608 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079615 020925 0380001983 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 743,06 PLN 49 743,06 9014022578 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -49743,06 PLN 49 743,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022578 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079616 020925 0380001984 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 559,91 PLN 18 559,91 9014022603 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -18559,91 PLN 18 559,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022603 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079617 020925 0380001985 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 189,90 PLN 18 189,90 9014022582 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -18189,90 PLN 18 189,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022582 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079618 020925 0380001986 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 515,99 PLN 16 515,99 9014022580 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -16515,99 PLN 16 515,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022580 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079619 020925 0380001987 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 541,38 PLN 13 541,38 9014022604 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -13541,38 PLN 13 541,38 Suma strony 229 539,97 229 539,97 Skumulow. 2074 436 209,57 2074 436 209,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 71 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2074 436 209,57 2074 436 209,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022604 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079620 020925 0380001988 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 036,72 PLN 13 036,72 9014022609 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -13036,72 PLN 13 036,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022609 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079621 020925 0380001989 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 272,15 PLN 12 272,15 9014022584 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -12272,15 PLN 12 272,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022584 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079622 020925 0380001990 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 207,59 PLN 10 207,59 9014022579 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -10207,59 PLN 10 207,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022579 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079623 020925 0380001991 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 840,00 PLN 9 840,00 9014022588 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -9840,00 PLN 9 840,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022588 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079624 020925 0380001992 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 538,44 PLN 4 538,44 9014022585 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -4538,44 PLN 4 538,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022585 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079625 020925 0380001993 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 941,46 PLN 3 941,46 9014022602 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -3941,46 PLN 3 941,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022602 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079626 020925 0380001994 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 695,63 PLN 3 695,63 9014022606 20102021370000960200071811 Suma strony 57 531,99 53 836,36 Skumulow. 2074 493 741,56 2074 490 045,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 72 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2074 493 741,56 2074 490 045,93 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -3695,63 PLN 3 695,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022606 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079627 020925 0380001995 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100039 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 759,82 PLN 2 759,82 9014022605 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -2759,82 PLN 2 759,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022605 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079628 020925 0380001996 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100041 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 044,49 PLN 2 044,49 9014022597 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -2044,49 PLN 2 044,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022597 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079629 020925 0380001997 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100043 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 427,55 PLN 1 427,55 9014022583 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -1427,55 PLN 1 427,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022583 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079630 020925 0380001998 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100045 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 407 575,74 PLN 407 575,74 9014022587 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 -407575,74 PLN 407 575,74 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014022587 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00079631 020925 0380001999 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100047 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 9014022586 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 -34686,00 PLN 34 686,00 9014022586 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00079632 020925 0380002000 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100182 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 72 324,00 PLN 72 324,00 9014022610 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -72324,00 PLN 72 324,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022610 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00079633 020925 0380002001 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100184 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 149 763,95 PLN 149 763,95 Suma strony 670 581,55 524 513,23 Skumulow. 2075 164 323,11 2075 014 559,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 73 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2075 164 323,11 2075 014 559,16 9014022612 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -149763,95 PLN 149 763,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022612 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00079634 020925 0380002002 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100186 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 673,53 PLN 65 673,53 9014022614 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -65673,53 PLN 65 673,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022614 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00079635 020925 0380002003 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100188 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 166,00 PLN 5 166,00 9014022593 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -5166,00 PLN 5 166,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022593 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00079636 020925 0380002004 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100190 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 732,30 PLN 1 732,30 9014022589 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -1732,30 PLN 1 732,30 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022589 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00079637 020925 0380002005 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100192 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 896,86 PLN 2 896,86 9014022594 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -2896,86 PLN 2 896,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022594 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00079638 020925 0380002006 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100194 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 558,64 PLN 6 558,64 9014022592 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -6558,64 PLN 6 558,64 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022592 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00079639 020925 0380002007 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100196 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 127 951,02 PLN 127 951,02 9014022613 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -127951,02 PLN 127 951,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022613 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00079640 020925 0380002008 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100198 17020823 Suma strony 209 978,35 359 742,30 Skumulow. 2075 374 301,46 2075 374 301,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 74 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2075 374 301,46 2075 374 301,46 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 578,53 PLN 4 578,53 9014022591 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -4578,53 PLN 4 578,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022591 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00079641 020925 0380002009 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100200 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 525,00 PLN 21 525,00 9014022611 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -21525,00 PLN 21 525,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022611 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00079642 020925 0380002010 010925 010925 PO PKOBPABK0125169 0064432100202 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 701,33 PLN 5 701,33 9014022590 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -5701,33 PLN 5 701,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022590 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00079643 020925 0420006026 010925 010925 PW PKOBPAPL0125066 0064431500004 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29 L 2159990000 22 973,00 PLN 22 973,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 -22973,00 PLN 22 973,00 potrącenia komornicze 00079644 020925 0420006027 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -212,54 PLN 212,54 F.VAT/399/FSOP/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 212,54 PLN 212,54 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/399/FSOP/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00079645 020925 0420006028 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4405,86 PLN 4 405,86 SMF/25/08/0006 28150010121210101695460000 ARCUS S.A. 000002 K 0001003993 Z4A0 25 2150000000 4 405,86 PLN 4 405,86 SMF/25/08/0006 28150010121210101695460000 Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA 00079646 020925 0420006029 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -941,44 PLN 941,44 FS-SF/1902/25/7 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 941,44 PLN 941,44 FS-SF/1902/25/7 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA Suma strony 60 337,70 60 337,70 Skumulow. 2075 434 639,16 2075 434 639,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 75 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2075 434 639,16 2075 434 639,16 00079647 020925 0420006030 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5132,94 PLN 5 132,94 2025516575 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 5 132,94 PLN 5 132,94 2025516575 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00079648 020925 0420006031 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2029,50 PLN 2 029,50 24/07/DRF/2025 07102052260000600203280880 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000002 K 0001013476 Z4A0 25 2150000000 2 029,50 PLN 2 029,50 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT 24/07/DRF/2025 07102052260000600203280880 GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW 00079649 020925 0420006032 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2145,05 PLN 2 145,05 FS-SW/00044435/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 145,05 PLN 2 145,05 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00044435/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00079650 020925 0420006033 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -316,73 PLN 316,73 FS-SW/00044438/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 316,73 PLN 316,73 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00044438/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00079651 020925 0420006034 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1426,80 PLN 1 426,80 FV/842/2025/08 54102049390000050200533307 Przedsiębiorstwo Produkcy 000002 K 0001016852 Z4A0 25 2150000000 1 426,80 PLN 1 426,80 AREX Szukalski Jarosław FV/842/2025/08 54102049390000050200533307 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola 00079652 020925 0420006035 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -680,20 PLN 680,20 FV/02747/07/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 680,20 PLN 680,20 FV/02747/07/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00079653 020925 0420006036 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2659,75 PLN 2 659,75 1099 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 659,75 PLN 2 659,75 1099 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 14 390,97 14 390,97 Skumulow. 2075 449 030,13 2075 449 030,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 76 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2075 449 030,13 2075 449 030,13 00079654 020925 0420006037 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2138,36 PLN 2 138,36 1121 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 138,36 PLN 2 138,36 1121 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00079655 020925 0420006038 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2922,48 PLN 2 922,48 1120 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 922,48 PLN 2 922,48 1120 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00079656 020925 0420006039 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3637,18 PLN 3 637,18 1155 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 3 637,18 PLN 3 637,18 1155 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00079657 020925 0420006040 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1715,85 PLN 1 715,85 SKP/FV/0117/07/ /. 10204391 00 621020439100006802 MELEX SP. Z O.O. 000002 K 0001020129 Z4A0 25 2150000000 1 715,85 PLN 1 715,85 SKP/FV/0117/07/ /. 10204391 00 621020439100006802 Inwestorów 25 39-300 MIELEC 00079658 020925 0420006041 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -395,31 PLN 395,31 3545/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 395,31 PLN 395,31 Kazimierz Grendysz 3545/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00079659 020925 0420006042 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -664,82 PLN 664,82 F.VAT/555/LU0/2 . 10204027 000 301020402700001302 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000002 K 0001025203 Z4A0 25 2150000000 664,82 PLN 664,82 F.VAT/555/LU0/2 . 10204027 000 301020402700001302 KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA 00079660 020925 0420006043 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -129765,00 PLN 129 765,00 S25/000044 09124043571111001050080417 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000002 K 0001026292 Z4A0 25 2150000000 129 765,00 PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka S25/000044 09124043571111001050080417 TULIPANOWA 38 Suma strony 141 239,00 141 239,00 Skumulow. 2075 590 269,13 2075 590 269,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 77 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2075 590 269,13 2075 590 269,13 44-264 JANKOWICE 00079661 020925 0420006044 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1240,82 PLN 1 240,82 4177754268 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 1 240,82 PLN 1 240,82 4177754268 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00079662 020925 0420006045 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -37261,32 PLN 37 261,32 179/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 37 261,32 PLN 37 261,32 179/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00079663 020925 0420006046 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2007,36 PLN 2 007,36 FA/1444/2025 44105013281000000400035283 POHL&POHL Sp. z o.o. 000002 K 0001029999 Z4A0 25 2150000000 2 007,36 PLN 2 007,36 FA/1444/2025 44105013281000000400035283 MALCZEWSKIEGO 1 A 47-400 RACIBÓRZ 00079664 020925 0420006047 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -996,30 PLN 996,30 2507/001/2025 45249000050000453098828595 F.H.U. Szu Urszula Anna S 000002 K 0001039119 Z4A0 25 2150000000 996,30 PLN 996,30 2507/001/2025 45249000050000453098828595 Gdańska 10B 70-660 Szczecin 00079665 020925 0420006048 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -56412,72 PLN 56 412,72 FA/12/06/2025 90888410302004000115300001 ZAKŁ.ZESPOŁ.ENERGET.ENERG 000002 K 0001041093 Z4A0 25 2150000000 56 412,72 PLN 56 412,72 FA/12/06/2025 90888410302004000115300001 STRZELCÓW BYTOMSKICH 1B 47-100 STRZELCE OPOLSKIE 00079666 020925 0420006049 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -301350,00 PLN 301 350,00 202507-397 16237000080000000020354000 BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000002 K 0001044284 Z4A0 25 2150000000 301 350,00 PLN 301 350,00 SPÓŁKA Z O.O. 202507-397 16237000080000000020354000 OKRĘŻNA 23 44-100 GLIWICE 00079667 020925 0420006050 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -57367,20 PLN 57 367,20 10/07/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 57 367,20 PLN 57 367,20 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 10/07/2025 42114017880000428179001001 Suma strony 456 635,72 456 635,72 Skumulow. 2076 046 904,85 2076 046 904,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 78 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2076 046 904,85 2076 046 904,85 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00079668 020925 0420006051 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -74363,34 PLN 74 363,34 12/07/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 74 363,34 PLN 74 363,34 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 12/07/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00079669 020925 0420006052 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -14045,37 PLN 14 045,37 59/2025/ES/TN 83109011600000000016009616 ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o 000002 K 0001075631 Z4A0 25 2150000000 14 045,37 PLN 14 045,37 59/2025/ES/TN 83109011600000000016009616 ul. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 00079670 020925 0420006053 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -145280,26 PLN 145 280,26 FA/2441/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 145 280,26 PLN 145 280,26 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2441/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079671 020925 0420006054 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -903,75 PLN 903,75 FA/2460/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 903,75 PLN 903,75 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2460/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079672 020925 0420006055 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2262,89 PLN 2 262,89 FA/2464/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 262,89 PLN 2 262,89 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2464/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079673 020925 0420006056 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1283,68 PLN 1 283,68 FA/2463/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 283,68 PLN 1 283,68 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2463/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079674 020925 0420006057 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -7708,48 PLN 7 708,48 FA/2465/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 7 708,48 PLN 7 708,48 Suma strony 245 847,77 245 847,77 Skumulow. 2076 292 752,62 2076 292 752,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 79 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2076 292 752,62 2076 292 752,62 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2465/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079675 020925 0420006058 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3765,55 PLN 3 765,55 FA/2466/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 3 765,55 PLN 3 765,55 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2466/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079676 020925 0420006059 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2278,45 PLN 2 278,45 FA/2462/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 278,45 PLN 2 278,45 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2462/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079677 020925 0420006060 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1434,78 PLN 1 434,78 FA/2461/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 434,78 PLN 1 434,78 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2461/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079678 020925 0420006061 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -34434,11 PLN 34 434,11 FA/2469/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 34 434,11 PLN 34 434,11 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2469/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079679 020925 0420006062 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -608,17 PLN 608,17 FA/2468/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 608,17 PLN 608,17 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2468/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079680 020925 0420006063 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2527,08 PLN 2 527,08 FA/2467/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 527,08 PLN 2 527,08 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2467/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079681 020925 0420006064 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2423,44 PLN 2 423,44 FA/2459/2025 15109011730000000017007970 Suma strony 45 048,14 47 471,58 Skumulow. 2076 337 800,76 2076 340 224,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 80 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2076 337 800,76 2076 340 224,20 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 423,44 PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2459/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079682 020925 0420006065 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1866,51 PLN 1 866,51 FA/2458/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 866,51 PLN 1 866,51 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2458/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079683 020925 0420006066 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1754,84 PLN 1 754,84 FA/2457/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 754,84 PLN 1 754,84 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2457/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079684 020925 0420006067 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1059,18 PLN 1 059,18 FA/2456/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 059,18 PLN 1 059,18 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2456/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079685 020925 0420006068 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -32938,97 PLN 32 938,97 FA/2455/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 32 938,97 PLN 32 938,97 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2455/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079686 020925 0420006069 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -128606,24 PLN 128 606,24 FA/2497/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 128 606,24 PLN 128 606,24 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2497/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00079687 020925 0420006070 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -442800,00 PLN 442 800,00 FV.MPP/17/7/FSK T/. 10501256 10 701050125610000001 TALMEX 000002 K 0001080716 Z4A0 25 2150000000 442 800,00 PLN 442 800,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FV.MPP/17/7/FSK T/. 10501256 10 701050125610000001 Fryderyka Chopina 94 43-600 Jaworzno 00079688 020925 0420006071 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1439,10 PLN 1 439,10 Suma strony 611 449,18 610 464,84 Skumulow. 2076 949 249,94 2076 950 689,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 81 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2076 949 249,94 2076 950 689,04 191/07/2025 56105015041000009076387423 BRAND P.H.U. SCHWIERZ JÓ 000002 K 0001084705 Z4A0 25 2150000000 1 439,10 PLN 1 439,10 191/07/2025 56105015041000009076387423 OPOLSKA 90B 46-081 DOBRZEŃ WIELKI 00079689 020925 0420006072 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -109993,98 PLN 109 993,98 2025/08 86105015041000009131926173 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000002 K 0001117627 Z4A0 25 2150000000 109 993,98 PLN 109 993,98 Zofia Moździerska 2025/08 86105015041000009131926173 Gościejowice 41 49-100 Niemodlin 00079690 020925 0420006073 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -34563,00 PLN 34 563,00 FV1/07/2025 53105017351000009773709259 PHU REM-PAT 000002 K 0001180874 Z4A0 25 2150000000 34 563,00 PLN 34 563,00 Patryk Gospodarek FV1/07/2025 53105017351000009773709259 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi 00079691 020925 0420006074 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3505,50 PLN 3 505,50 3/07/2025 82249000050000453092564930 KRÓLEWIECKI RUDZKI MACKIE 000002 K 0001196065 Z4A0 25 2150000000 3 505,50 PLN 3 505,50 SPÓŁKA PARTNERSKA 3/07/2025 82249000050000453092564930 STEFANA JARACZA 3/31 00-378 WARSZAWA 00079692 020925 0420006075 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100146 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1045,50 PLN 1 045,50 F/389/25 68102040270000140218941170 Rafatom-Bis Sp. z o.o. 000002 K 0001198552 Z4A0 25 2150000000 1 045,50 PLN 1 045,50 F/389/25 68102040270000140218941170 Świerkowa 8/2 64-530 Kazimierz 00079693 020925 0420006076 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2460,00 PLN 2 460,00 FV/10/7/25 32105012431000009082966475 STC Sp. z o.o. 000002 K 0001201404 Z4A0 25 2150000000 2 460,00 PLN 2 460,00 FV/10/7/25 32105012431000009082966475 ul. Przedsiębiorców 12 41-103 Siemianowice Śląskie 00079694 020925 0420006077 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100150 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1012,41 PLN 1 012,41 320\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 012,41 PLN 1 012,41 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 320\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00079695 020925 0420006078 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100152 17020823 Suma strony 154 019,49 152 580,39 Skumulow. 2077 103 269,43 2077 103 269,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 82 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2077 103 269,43 2077 103 269,43 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -10768,50 PLN 10 768,50 9011182708 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 10 768,50 PLN 10 768,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182708 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00079696 020925 0420006079 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100154 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -13460,63 PLN 13 460,63 9011182709 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 13 460,63 PLN 13 460,63 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182709 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00079697 020925 0420006080 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100156 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1137,70 PLN 1 137,70 9001587584 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 1 137,70 PLN 1 137,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587584 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00079698 020925 0420006081 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100158 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2239,65 PLN 2 239,65 9001587585 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 2 239,65 PLN 2 239,65 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587585 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00079699 020925 0420006082 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100160 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -508,55 PLN 508,55 9001587587 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 508,55 PLN 508,55 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001587587 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00079700 020925 0420006083 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100162 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -23597,34 PLN 23 597,34 9001588254 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 23 597,34 PLN 23 597,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001588254 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079701 020925 0420006084 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100164 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -18017,02 PLN 18 017,02 9001588255 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 18 017,02 PLN 18 017,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001588255 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 69 729,39 69 729,39 Skumulow. 2077 172 998,82 2077 172 998,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 83 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2077 172 998,82 2077 172 998,82 00079702 020925 0420006085 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100166 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -37147,69 PLN 37 147,69 9001588256 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 37 147,69 PLN 37 147,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001588256 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079703 020925 0420006086 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100168 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4848,93 PLN 4 848,93 9001588258 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 4 848,93 PLN 4 848,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001588258 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00079704 020925 0420006087 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100169 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1388,70 PLN 1 388,70 92564930 KRŔLEWIECKI RUDZKI MACKIEWI CZ ADWO SPŔŤK KRÓLEWIECKI RUDZKI MACKIE 000002 K 0001196065 Z4A0 25 2150000000 1 388,70 PLN 1 388,70 SPÓŁKA PARTNERSKA 92564930 KRŔLEWIECKI RUDZKI MACKIEWI CZ ADWO SPŔŤK STEFANA JARACZA 3/31 00-378 WARSZAWA 00079705 020925 0420006088 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100171 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1528,64 PLN 1 528,64 7762594690 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 1 528,64 PLN 1 528,64 7762594690 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00079706 020925 0420006089 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100173 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6765,00 PLN 6 765,00 FV/34/2025 74160014621800753710000001 ABC-BUDOWA 000002 K 0001184241 Z4A0 25 2150000000 6 765,00 PLN 6 765,00 Robert Machnik FV/34/2025 74160014621800753710000001 Ludwika Solskiego 38/1 45-564 Opole 00079707 020925 0420006090 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100175 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5289,00 PLN 5 289,00 7/08/2025 66109018090000000161233004 Activendt Solutions Labor 000002 K 0001216623 Z4A0 25 2150000000 5 289,00 PLN 5 289,00 Ośrodek Szkoleń Technicznych Sp. z 7/08/2025 66109018090000000161233004 Al. Bolesława Krzywoustego 4/1 40-870 Katowice 00079708 020925 0420006091 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100177 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -615,00 PLN 615,00 SP/PGRP/25/08/0 . 10101010 001 841010101000135522 Urząd Prokuratorii Genera 000002 K 0003006532 Z4A0 25 2150000000 615,00 PLN 615,00 Rzeczypospolitej Polskiej SP/PGRP/25/08/0 . 10101010 001 841010101000135522 Hoża 76/78 00-682 Warszawa Suma strony 57 582,96 57 582,96 Skumulow. 2077 230 581,78 2077 230 581,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 84 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2077 230 581,78 2077 230 581,78 00079709 020925 0420006092 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100205 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -848,70 PLN 848,70 PROFORMA07353/B XT/. 12404533 1 151240453311110011 BRITISH GARAGE SP. Z O.O. 000002 K 0001027381 Z4A0 29 A 2051000000 XX 848,70 PLN 848,70 *Proforma 07353/B/25/PF JEDYNAKA 26 32-020 WIELICZKA 00079710 020925 0420006093 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100206 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4173,42 PLN 4 173,42 OWY NR GHZ/26/UD/2020 W TYM ODSETK I 690,42 10 ZWR FABRYKA REDUKTORÓW I 000002 K 0001021615 Z4A0 29 E 2158000000 4 054,00 PLN 4 054,00 MOTOREDUKTORÓW BEFARED S.A. zwrot zab GHZ/26/UD/2020 GRAŻYŃSKIEGO 71 43-300 BIELSKO-BIAŁA KF Ods inn. zob.fin 000003 S 7550699050 Z4A0 40 119,42 PLN 119,42 odsetki GHZ/26/UD/2020 00079711 020925 0420006094 010925 010925 PW PKOBPABK0125169 0064432100211 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1670,45 PLN 1 670,45 2256/ZGR/07/202 26114020040000360235186383 NAFTOKOM POLSKA 000002 K 0001041620 Z4A0 25 2150000000 1 670,45 PLN 1 670,45 2256/ZGR/07/202 26114020040000360235186383 Boczna 3 95-100 ZGIERZ 00079712 020925 0420006095 010925 010925 PW PEKAOABK0125017 0064436200002 17020823 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 50 -5,30 PLN 5,30 konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 5,30 PLN 5,30 SPÓŁKA AKCYJNA konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00079713 010925 0440015499 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39 K 2108990000 -5129,75 PLN 5 129,75 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29 K 2108990000 5 129,75 PLN 5 129,75 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00079714 020925 0440015501 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 20 030,00 PLN 20 030,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -20030,00 PLN 20 030,00 00079715 020925 0440015502 010925 010925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29 L 2159990000 22 973,00 PLN 22 973,00 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39 L 2159990000 -22973,00 PLN 22 973,00 Mysia 2 Suma strony 54 830,62 54 830,62 Skumulow. 2077 285 412,40 2077 285 412,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 85 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2077 285 412,40 2077 285 412,40 00-496 Warszawa 00079716 020925 0440015504 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 FABRYKA REDUKTORÓW I 000001 K 0001021615 Z4A0 29 E 2158000000 4 054,00 PLN 4 054,00 MOTOREDUKTORÓW BEFARED S.A. GRAŻYŃSKIEGO 71 43-300 BIELSKO-BIAŁA FABRYKA REDUKTORÓW I 000002 K 0001021615 Z4A0 39 E 2158000000 -4054,00 PLN 4 054,00 MOTOREDUKTORÓW BEFARED S.A. GRAŻYŃSKIEGO 71 43-300 BIELSKO-BIAŁA 00079717 020925 0440015505 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 8 509,73 PLN 8 509,73 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -8509,73 PLN 8 509,73 00079718 020925 0440015511 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 687 380,15 PLN 687 380,15 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -687380,15 PLN 687 380,15 00079719 020925 0440015512 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 251 143,73 PLN 251 143,73 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -251143,73 PLN 251 143,73 00079720 020925 0440015513 010925 010925 RL PKOBPABK0125169 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 873 356,65 PLN 1 873 356,65 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -34686,00 PLN 34 686,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 -407575,74 PLN 407 575,74 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 -463871,16 PLN 463 871,16 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 -967223,75 PLN 967 223,75 00079721 020925 0440015527 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 23 246,40 PLN 23 246,40 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -23246,40 PLN 23 246,40 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00079722 020925 0440015529 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 1 375,92 PLN 1 375,92 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 -1375,92 PLN 1 375,92 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00079723 020925 0440015538 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 173,12 PLN 4 173,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4173,12 PLN 4 173,12 00079724 020925 0440015558 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 211,20 PLN 211,20 Suma strony 2 853 450,90 2 853 239,70 Skumulow. 2080 138 863,30 2080 138 652,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 86 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2080 138 863,30 2080 138 652,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -211,20 PLN 211,20 00079725 020925 0440015559 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 660,00 PLN 660,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -660,00 PLN 660,00 00079726 020925 0440015560 010925 010925 RL WZ/12308/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 275,84 PLN 1 275,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1275,84 PLN 1 275,84 00079727 020925 0440015561 010925 010925 RL WZ/12308/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 099,20 PLN 1 099,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1099,20 PLN 1 099,20 00079728 020925 0440015562 010925 010925 RL WZ/12308/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 346,56 PLN 346,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -346,56 PLN 346,56 00079729 020925 0440015563 010925 010925 RL WZ/12308/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 256,50 PLN 256,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -256,50 PLN 256,50 00079730 040925 0440015686 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 296,00 PLN 296,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -296,00 PLN 296,00 00079731 040925 0440015710 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 789,50 PLN 789,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -789,50 PLN 789,50 00079732 040925 0440015711 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 789,50 PLN 789,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -789,50 PLN 789,50 00079733 040925 0440015717 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -192,00 PLN 192,00 00079734 040925 0440015718 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -40,00 PLN 40,00 00079735 040925 0440015719 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -80,00 PLN 80,00 00079736 040925 0440015720 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 89,00 PLN 89,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -89,00 PLN 89,00 00079737 040925 0440015725 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,76 PLN 48,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -48,76 PLN 48,76 00079738 040925 0440015731 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 5 962,86 6 174,06 Skumulow. 2080 144 826,16 2080 144 826,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 87 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2080 144 826,16 2080 144 826,16 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,60 PLN 36,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -36,60 PLN 36,60 00079739 040925 0440015735 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,32 PLN 146,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -146,32 PLN 146,32 00079740 050925 0440015792 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4,00 PLN 4,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -4,00 PLN 4,00 00079741 050925 0440015853 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 258,80 PLN 2 258,80 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -2258,80 PLN 2 258,80 00079742 080925 0440015891 010925 280825 RL R3205 FI rozlicz.dok. 17000036 JUMO SP. Z O.O. 000001 K 0001038676 Z4A0 39 A 2051000000 XX -2154,20 PLN 2 154,20 przeksięgpwanie z zaliczek ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW JUMO SP. Z O.O. 000002 K 0001038676 Z4A0 25 2150000000 XX 2 154,20 PLN 2 154,20 przeksięgpwanie z zaliczek ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW 00079743 080925 0440015894 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 195,36 PLN 1 195,36 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -1195,36 PLN 1 195,36 00079744 080925 0440015895 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 260,28 PLN 260,28 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -260,28 PLN 260,28 00079745 080925 0440015896 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 48,56 PLN 48,56 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -48,56 PLN 48,56 00079746 080925 0440015933 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 182,95 PLN 182,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -182,95 PLN 182,95 00079747 080925 0440015934 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 550,00 PLN 2 550,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2550,00 PLN 2 550,00 00079748 080925 0440015975 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 39,20 PLN 39,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -39,20 PLN 39,20 00079749 080925 0440015976 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,50 PLN 107,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -107,50 PLN 107,50 00079750 090925 0440015980 010925 010925 RL 03/RM/09/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 BRITISH GARAGE SP. Z O.O. 000001 K 0001027381 Z4A0 39 A 2051000000 XX -848,70 PLN 848,70 Suma strony 8 983,77 9 832,47 Skumulow. 2080 153 809,93 2080 154 658,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 88 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2080 153 809,93 2080 154 658,63 rozliczenie KOS A JEDYNAKA 26 32-020 WIELICZKA BRITISH GARAGE SP. Z O.O. 000002 K 0001027381 Z4A0 25 2150000000 XX 848,70 PLN 848,70 rozliczenie KOS A JEDYNAKA 26 32-020 WIELICZKA 00079751 090925 0440015981 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 BRITISH GARAGE SP. Z O.O. 000001 K 0001027381 Z4A0 27 2150000000 848,70 PLN 848,70 JEDYNAKA 26 32-020 WIELICZKA BRITISH GARAGE SP. Z O.O. 000002 K 0001027381 Z4A0 37 2150000000 -848,70 PLN 848,70 JEDYNAKA 26 32-020 WIELICZKA 00079752 090925 0440015982 010925 010925 RL 03/RM/09/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 BRITISH GARAGE SP. Z O.O. 000001 K 0001027381 Z4A0 29 A 2051000000 XX 848,70 PLN 848,70 JEDYNAKA 26 32-020 WIELICZKA BRITISH GARAGE SP. Z O.O. 000002 K 0001027381 Z4A0 39 A 2051000000 XX -848,70 PLN 848,70 JEDYNAKA 26 32-020 WIELICZKA 00079753 090925 0440015987 010925 010925 RL 05/RM/09/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 HIGH-TECH SP. Z O.O. 000001 K 0001124351 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1738,00 PLN 1 738,00 rozliczenie KOS A STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW HIGH-TECH SP. Z O.O. 000002 K 0001124351 Z4A0 25 2150000000 XX 1 738,00 PLN 1 738,00 rozliczenie KOS A STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW 00079754 090925 0440015988 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 HIGH-TECH SP. Z O.O. 000001 K 0001124351 Z4A0 27 2150000000 1 738,00 PLN 1 738,00 STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW HIGH-TECH SP. Z O.O. 000002 K 0001124351 Z4A0 37 2150000000 -1738,00 PLN 1 738,00 STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW 00079755 090925 0440015989 010925 010925 RL 05/RM/09/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 HIGH-TECH SP. Z O.O. 000001 K 0001124351 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 738,00 PLN 1 738,00 STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW HIGH-TECH SP. Z O.O. 000002 K 0001124351 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1738,00 PLN 1 738,00 STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW 00079756 090925 0440016015 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 916,26 PLN 916,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -916,26 PLN 916,26 00079757 090925 0440016064 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 8 676,36 7 827,66 Skumulow. 2080 162 486,29 2080 162 486,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 89 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2080 162 486,29 2080 162 486,29 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12 080,00 PLN 12 080,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4090,00 PLN 4 090,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -7990,00 PLN 7 990,00 00079758 090925 0440016126 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 738,00 PLN 738,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -738,00 PLN 738,00 00079759 090925 0440016127 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 492,00 PLN 492,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -492,00 PLN 492,00 00079760 090925 0440016128 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -246,00 PLN 246,00 00079761 090925 0440016136 010925 010925 RL JEGFVSK202500384 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -360,00 PLN 360,00 00079762 090925 0440016143 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 5 675,86 PLN 5 675,86 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -5675,86 PLN 5 675,86 00079763 100925 0440016146 010925 010925 RL FS-9931/KRI/25 FI rozlicz.dok. 17098039 Dipol Spółka Jawna 000001 K 0001027609 Z4A0 27 2150000000 96,86 PLN 96,86 Ciepłownicza 40 31-574 Kraków Dipol Spółka Jawna 000002 K 0001027609 Z4A0 37 2150000000 -96,86 PLN 96,86 Ciepłownicza 40 31-574 Kraków 00079764 100925 0440016147 010925 010925 RL FS-9931/KRI/25 FI rozlicz.dok. 17098039 Dipol Spółka Jawna 000001 K 0001027609 Z4A0 29 A 2051000000 XX 96,86 PLN 96,86 Ciepłownicza 40 31-574 Kraków Dipol Spółka Jawna 000002 K 0001027609 Z4A0 39 A 2051000000 XX -96,86 PLN 96,86 Ciepłownicza 40 31-574 Kraków 00079765 110925 0440016259 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22,71 PLN 22,71 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -22,71 PLN 22,71 00079766 110925 0440016260 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 950,00 PLN 950,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -950,00 PLN 950,00 00079767 110925 0440016268 010925 010925 RL R3205 FI rozlicz.dok. 17098039 JUMO SP. Z O.O. 000001 K 0001038676 Z4A0 27 2150000000 2 154,20 PLN 2 154,20 ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW JUMO SP. Z O.O. 000002 K 0001038676 Z4A0 37 2150000000 -2154,20 PLN 2 154,20 ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW Suma strony 22 912,49 22 912,49 Skumulow. 2080 185 398,78 2080 185 398,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 90 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2080 185 398,78 2080 185 398,78 00079768 110925 0440016269 010925 010925 RL R3205 FI rozlicz.dok. 17098039 JUMO SP. Z O.O. 000001 K 0001038676 Z4A0 29 A 2051000000 XX 2 154,20 PLN 2 154,20 ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW JUMO SP. Z O.O. 000002 K 0001038676 Z4A0 39 A 2051000000 XX -2154,20 PLN 2 154,20 ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW 00079769 110925 0440016270 010925 010925 RL FV/190/25 FI rozlicz.dok. 17000036 farbyrafil.pl Monika Nast 000001 K 0001218834 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1729,44 PLN 1 729,44 przeksięgpwanie z zaliczek Dragonów 14 58-311 Struga farbyrafil.pl Monika Nast 000002 K 0001218834 Z4A0 25 2150000000 XX 1 729,44 PLN 1 729,44 przeksięgpwanie z zaliczek Dragonów 14 58-311 Struga 00079770 110925 0440016276 010925 010125 RL 06/RM/09/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 ENGINOVA SP. Z O.O. 000001 K 0001114920 Z4A0 39 A 2051000000 XX -595,38 PLN 595,38 rozliczenie KOS A WSCHODNIA 11 99-300 KUTNO ENGINOVA SP. Z O.O. 000002 K 0001114920 Z4A0 25 2150000000 XX 595,38 PLN 595,38 rozliczenie KOS A WSCHODNIA 11 99-300 KUTNO 00079771 120925 0440016292 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 ENGINOVA SP. Z O.O. 000001 K 0001114920 Z4A0 27 2150000000 595,38 PLN 595,38 WSCHODNIA 11 99-300 KUTNO ENGINOVA SP. Z O.O. 000002 K 0001114920 Z4A0 37 2150000000 -595,38 PLN 595,38 WSCHODNIA 11 99-300 KUTNO 00079772 120925 0440016293 010925 010925 RL 06/RM/09/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 ENGINOVA SP. Z O.O. 000001 K 0001114920 Z4A0 29 A 2051000000 XX 595,38 PLN 595,38 WSCHODNIA 11 99-300 KUTNO ENGINOVA SP. Z O.O. 000002 K 0001114920 Z4A0 39 A 2051000000 XX -595,38 PLN 595,38 WSCHODNIA 11 99-300 KUTNO 00079773 120925 0440016295 010925 010925 RL 07/RM/09/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 VISNAR Centrala Narzędzio 000001 K 0001177998 Z4A0 39 A 2051000000 XX -2544,50 PLN 2 544,50 Spółka z ograniczoną rozliczenie KOS A Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów VISNAR Centrala Narzędzio 000002 K 0001177998 Z4A0 25 2150000000 XX 2 544,50 PLN 2 544,50 Spółka z ograniczoną rozliczenie KOS A Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów Suma strony 8 214,28 8 214,28 Skumulow. 2080 193 613,06 2080 193 613,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 91 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2080 193 613,06 2080 193 613,06 00079774 120925 0440016296 010925 010925 RL 07/RM/09/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 VISNAR Centrala Narzędzio 000001 K 0001177998 Z4A0 29 A - 2051000000 XX 2 544,50 PLN -2544,50 Spółka z ograniczoną rozliczenie KOS A Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów VISNAR Centrala Narzędzio 000002 K 0001177998 Z4A0 35 - 2150000000 XX -2544,50 PLN -2544,50 Spółka z ograniczoną rozliczenie KOS A Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów 00079775 120925 0440016297 010925 010925 RL 07/RM/09/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 VISNAR Centrala Narzędzio 000001 K 0001177998 Z4A0 39 A 2051000000 XX -2544,50 PLN 2 544,50 Spółka z ograniczoną rozliczenie KOS A Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów VISNAR Centrala Narzędzio 000002 K 0001177998 Z4A0 29 D 2152200000 XX 2 544,50 PLN 2 544,50 Spółka z ograniczoną rozliczenie KOS D Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów 00079776 120925 0440016298 010925 290825 RL FS58/ZO/08/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 21 2150000000 ** 7 227,41 PLN 7 227,41 IALNOŚCIĄ" rozliczenie VAT z faktury końcowej Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 2A -5875,94 PLN 5 875,94 rozliczenie VAT z faktury końcowej "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000003 K 0001072695 Z4A0 39 A 2051000000 XX -5875,94 PLN 5 875,94 IALNOŚCIĄ" rozliczenie KOS A Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 XX 5 875,94 PLN 5 875,94 rozliczenie KOS A VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A -1351,47 PLN 1 351,47 00079777 120925 0440016299 010925 280825 RL FS/ZO/08/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 39 A 2051000000 XX -388,87 PLN 388,87 IALNOŚCIĄ" przeksięgpwanie z zaliczek Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001072695 Z4A0 25 2150000000 XX 388,87 PLN 388,87 IALNOŚCIĄ" przeksięgpwanie z zaliczek Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie 00079778 120925 0440016300 010925 290825 RL FS 57/ZO/08/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 39 A 2051000000 XX -316,15 PLN 316,15 IALNOŚCIĄ" rozliczenie Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 316,15 PLN 316,15 rozliczenie 00079779 120925 0440016301 010925 290825 RL FS57/ZO/08/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 50 2A -316,15 PLN 316,15 Suma strony 13 808,37 14 124,52 Skumulow. 2080 207 421,43 2080 207 737,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 92 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2080 207 421,43 2080 207 737,58 rozliczenie f.końcowa "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001072695 Z4A0 21 2150000000 2A 388,87 PLN 388,87 IALNOŚCIĄ" rozliczenie f.końcowa Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A -72,72 PLN 72,72 00079780 120925 0440016302 010925 010925 RL 07/RM/09/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 VISNAR Centrala Narzędzio 000001 K 0001177998 Z4A0 29 A 2051000000 XX 2 544,50 PLN 2 544,50 Spółka z ograniczoną Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów VISNAR Centrala Narzędzio 000002 K 0001177998 Z4A0 39 A 2051000000 XX -2544,50 PLN 2 544,50 Spółka z ograniczoną Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów 00079781 120925 0440016303 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 VISNAR Centrala Narzędzio 000001 K 0001177998 Z4A0 29 D 2152200000 2 544,50 PLN 2 544,50 Spółka z ograniczoną Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów VISNAR Centrala Narzędzio 000002 K 0001177998 Z4A0 39 D 2152200000 -2544,50 PLN 2 544,50 Spółka z ograniczoną Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów 00079782 120925 0440016304 010925 010925 RL FS58/ZO/08/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 27 2150000000 7 227,41 PLN 7 227,41 IALNOŚCIĄ" Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001072695 Z4A0 37 2150000000 -7227,41 PLN 7 227,41 IALNOŚCIĄ" Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie 00079783 120925 0440016305 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 29 A 2051000000 XX 5 875,94 PLN 5 875,94 IALNOŚCIĄ" Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001072695 Z4A0 39 A 2051000000 XX -5875,94 PLN 5 875,94 IALNOŚCIĄ" Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie 00079784 120925 0440016306 010925 010925 RL FS58/ZO/08/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 5 875,94 PLN 5 875,94 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -5875,94 PLN 5 875,94 00079785 120925 0440016317 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 704,00 PLN 7 704,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -7704,00 PLN 7 704,00 Suma strony 32 161,16 31 845,01 Skumulow. 2080 239 582,59 2080 239 582,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 93 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2080 239 582,59 2080 239 582,59 00079786 120925 0440016318 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 576,00 PLN 576,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -576,00 PLN 576,00 00079787 120925 0440016319 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -288,00 PLN 288,00 00079788 120925 0440016320 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -288,00 PLN 288,00 00079789 120925 0440016321 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 251,51 PLN 1 251,51 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1251,51 PLN 1 251,51 00079790 120925 0440016322 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -288,00 PLN 288,00 00079791 120925 0440016323 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 144,00 PLN 144,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -144,00 PLN 144,00 00079792 120925 0440016324 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 144,00 PLN 144,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -144,00 PLN 144,00 00079793 120925 0440016325 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1,29 PLN 1,29 00079794 120925 0440016326 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 876 500,00 PLN 876 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -876500,00 PLN 876 500,00 00079795 120925 0440016336 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 720,00 PLN 720,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -720,00 PLN 720,00 00079796 120925 0440016337 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 686,10 PLN 686,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -686,10 PLN 686,10 00079797 120925 0440016356 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,50 PLN 121,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -121,50 PLN 121,50 00079798 120925 0440016357 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 192,15 PLN 192,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -192,15 PLN 192,15 00079799 120925 0440016358 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 174,53 PLN 174,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -174,53 PLN 174,53 Suma strony 881 375,08 881 375,08 Skumulow. 2081 120 957,67 2081 120 957,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 94 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2081 120 957,67 2081 120 957,67 00079800 120925 0440016359 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 174,72 PLN 174,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -174,72 PLN 174,72 00079801 120925 0440016360 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 148,36 PLN 148,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -148,36 PLN 148,36 00079802 120925 0440016361 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 271,44 PLN 271,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -271,44 PLN 271,44 00079803 120925 0440016362 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,63 PLN 245,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -245,63 PLN 245,63 00079804 120925 0440016363 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,52 PLN 26,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -26,52 PLN 26,52 00079805 120925 0440016364 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,68 PLN 56,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -56,68 PLN 56,68 00079806 120925 0440016365 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 196,92 PLN 196,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -196,92 PLN 196,92 00079807 120925 0440016366 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 378,48 PLN 3 378,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3378,48 PLN 3 378,48 00079808 120925 0440016367 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 67,40 PLN 67,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -67,40 PLN 67,40 00079809 120925 0440016368 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,12 PLN 56,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -56,12 PLN 56,12 00079810 120925 0440016369 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,30 PLN 51,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -51,30 PLN 51,30 00079811 120925 0440016370 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,40 PLN 36,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -36,40 PLN 36,40 00079812 120925 0440016371 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,80 PLN 72,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -72,80 PLN 72,80 00079813 120925 0440016372 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,12 PLN 48,12 Suma strony 4 830,89 4 782,77 Skumulow. 2081 125 788,56 2081 125 740,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 95 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2081 125 788,56 2081 125 740,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -48,12 PLN 48,12 00079814 120925 0440016373 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,24 PLN 156,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -156,24 PLN 156,24 00079815 120925 0440016379 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 147,69 PLN 147,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -147,69 PLN 147,69 00079816 120925 0440016380 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 168,50 PLN 168,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -168,50 PLN 168,50 00079817 120925 0440016418 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 839,33 PLN 839,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -839,33 PLN 839,33 00079818 120925 0440016419 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 760,00 PLN 760,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -760,00 PLN 760,00 00079819 120925 0440016420 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 995,00 PLN 7 995,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -7995,00 PLN 7 995,00 00079820 120925 0440016421 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 730,30 PLN 730,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -730,30 PLN 730,30 00079821 120925 0440016422 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 504,00 PLN 504,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -504,00 PLN 504,00 00079822 120925 0440016427 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -400,00 PLN 400,00 00079823 150925 0440016441 010925 010925 RL R3205 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 1 751,38 PLN 1 751,38 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -1751,38 PLN 1 751,38 00079824 150925 0440016442 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 632,30 PLN 632,30 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -632,30 PLN 632,30 00079825 150925 0440016443 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 18,45 PLN 18,45 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -18,45 PLN 18,45 00079826 150925 0440016445 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 305,11 PLN 305,11 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -305,11 PLN 305,11 00079827 150925 0440016456 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 14 408,30 14 456,42 Skumulow. 2081 140 196,86 2081 140 196,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 96 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2081 140 196,86 2081 140 196,86 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 558,37 PLN 558,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -558,37 PLN 558,37 00079828 150925 0440016498 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 133,00 PLN 1 133,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1133,00 PLN 1 133,00 00079829 150925 0440016499 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 968,00 PLN 1 968,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1968,00 PLN 1 968,00 00079830 150925 0440016500 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1412,00 PLN 1 412,00 00079831 150925 0440016501 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -80,00 PLN 80,00 00079832 150925 0440016503 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 248,00 PLN 248,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -248,00 PLN 248,00 00079833 160925 0440016513 010925 010925 RL FSP 7843/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BALTRADE Sp. z o.o. 000001 K 0001018209 Z4A0 39 A 2051000000 XX -631,00 PLN 631,00 rozliczenie KOS A ul. Geodetów 24 80-298 GDAŃSK BALTRADE Sp. z o.o. 000002 K 0001018209 Z4A0 27 2150000000 XX 631,00 PLN 631,00 rozliczenie KOS A ul. Geodetów 24 80-298 GDAŃSK 00079834 170925 0440016531 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 BALTRADE Sp. z o.o. 000001 K 0001018209 Z4A0 27 2150000000 631,00 PLN 631,00 ul. Geodetów 24 80-298 GDAŃSK BALTRADE Sp. z o.o. 000002 K 0001018209 Z4A0 37 2150000000 -631,00 PLN 631,00 ul. Geodetów 24 80-298 GDAŃSK 00079835 170925 0440016532 010925 010925 RL FSP 7843/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BALTRADE Sp. z o.o. 000001 K 0001018209 Z4A0 29 A 2051000000 XX 631,00 PLN 631,00 ul. Geodetów 24 80-298 GDAŃSK BALTRADE Sp. z o.o. 000002 K 0001018209 Z4A0 39 A 2051000000 XX -631,00 PLN 631,00 ul. Geodetów 24 80-298 GDAŃSK 00079836 170925 0440016535 010925 010925 RL 63099/STO/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 GAŁĄZKA SPÓŁKA JAWNA 000001 K 0001126487 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1108,23 PLN 1 108,23 rozliczenie KOS A Stojadła, ul. Warszawska 83 05-300 Mińsk Mazowiecki GAŁĄZKA SPÓŁKA JAWNA 000002 K 0001126487 Z4A0 27 2150000000 XX 1 108,23 PLN 1 108,23 Suma strony 8 400,60 8 400,60 Skumulow. 2081 148 597,46 2081 148 597,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 97 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2081 148 597,46 2081 148 597,46 rozliczenie KOS A Stojadła, ul. Warszawska 83 05-300 Mińsk Mazowiecki 00079837 170925 0440016545 010925 010925 RL 08/RM/09/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1022,80 PLN 1 022,80 rozliczenie KOS A ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 25 2150000000 XX 1 022,80 PLN 1 022,80 rozliczenie KOS A ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 XX -1022,80 PLN 1 022,80 rozliczenie f-ry zaliczkowej ELBEST SP. Z O.O. 000004 K 0002102130 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 022,80 PLN 1 022,80 zaliczka opł. 18.08.2025 brutto (VAT NO) ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00079838 170925 0440016546 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 27 2150000000 1 022,80 PLN 1 022,80 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 37 2150000000 -1022,80 PLN 1 022,80 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00079839 170925 0440016547 010925 010925 RL 08/RM/09/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 022,80 PLN 1 022,80 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1022,80 PLN 1 022,80 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00079840 170925 0440016548 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 1 022,80 PLN 1 022,80 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -1022,80 PLN 1 022,80 00079841 180925 0440016559 010925 010925 RL 63099/STO/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 GAŁĄZKA SPÓŁKA JAWNA 000001 K 0001126487 Z4A0 27 2150000000 1 108,23 PLN 1 108,23 Stojadła, ul. Warszawska 83 05-300 Mińsk Mazowiecki GAŁĄZKA SPÓŁKA JAWNA 000002 K 0001126487 Z4A0 37 2150000000 -1108,23 PLN 1 108,23 Stojadła, ul. Warszawska 83 05-300 Mińsk Mazowiecki 00079842 180925 0440016560 010925 010925 RL 63099/STO/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 GAŁĄZKA SPÓŁKA JAWNA 000001 K 0001126487 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 108,23 PLN 1 108,23 Stojadła, ul. Warszawska 83 05-300 Mińsk Mazowiecki GAŁĄZKA SPÓŁKA JAWNA 000002 K 0001126487 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1108,23 PLN 1 108,23 Stojadła, ul. Warszawska 83 05-300 Mińsk Mazowiecki Suma strony 7 330,46 7 330,46 Skumulow. 2081 155 927,92 2081 155 927,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 98 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2081 155 927,92 2081 155 927,92 00079843 190925 0440016572 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 27 2150000000 777,74 PLN 777,74 IALNOŚCIĄ" Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001072695 Z4A0 37 2150000000 -777,74 PLN 777,74 IALNOŚCIĄ" Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie 00079844 190925 0440016573 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 29 A 2051000000 XX 705,02 PLN 705,02 IALNOŚCIĄ" Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001072695 Z4A0 39 A 2051000000 XX -705,02 PLN 705,02 IALNOŚCIĄ" Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie 00079845 190925 0440016574 010925 010925 RL FV/190/25 FI rozlicz.dok. 17098039 farbyrafil.pl Monika Nast 000001 K 0001218834 Z4A0 27 2150000000 1 729,44 PLN 1 729,44 Dragonów 14 58-311 Struga farbyrafil.pl Monika Nast 000002 K 0001218834 Z4A0 37 2150000000 -1729,44 PLN 1 729,44 Dragonów 14 58-311 Struga 00079846 190925 0440016575 010925 010925 RL FV/190/25 FI rozlicz.dok. 17098039 farbyrafil.pl Monika Nast 000001 K 0001218834 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 729,44 PLN 1 729,44 Dragonów 14 58-311 Struga farbyrafil.pl Monika Nast 000002 K 0001218834 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1729,44 PLN 1 729,44 Dragonów 14 58-311 Struga 00079847 220925 0440016624 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 250,40 PLN 7 250,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -7250,40 PLN 7 250,40 00079848 220925 0440016625 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -750,00 PLN 750,00 00079849 220925 0440016626 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 150,20 PLN 1 150,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1150,20 PLN 1 150,20 00079850 220925 0440016627 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -650,00 PLN 650,00 00079851 220925 0440016628 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 505,85 PLN 4 505,85 Suma strony 19 248,09 14 742,24 Skumulow. 2081 175 176,01 2081 170 670,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 99 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2081 175 176,01 2081 170 670,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4505,85 PLN 4 505,85 00079852 220925 0440016629 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 900,00 PLN 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -900,00 PLN 900,00 00079853 220925 0440016630 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1100,00 PLN 1 100,00 00079854 220925 0440016631 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 594,00 PLN 594,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -594,00 PLN 594,00 00079855 220925 0440016640 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 909,60 PLN 3 909,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3909,60 PLN 3 909,60 00079856 220925 0440016641 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 909,60 PLN 3 909,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3909,60 PLN 3 909,60 00079857 220925 0440016642 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 520,74 PLN 1 520,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1520,74 PLN 1 520,74 00079858 220925 0440016643 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 197 000,00 PLN 1 197 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1197000,00 PLN 1 197 000,00 00079859 220925 0440016644 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 659 396,67 PLN 1 659 396,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1659396,67 PLN 1 659 396,67 00079860 220925 0440016676 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 275,84 PLN 1 275,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1275,84 PLN 1 275,84 00079861 220925 0440016677 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 099,20 PLN 1 099,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1099,20 PLN 1 099,20 00079862 220925 0440016678 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 346,56 PLN 346,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -346,56 PLN 346,56 00079863 220925 0440016679 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 256,50 PLN 256,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -256,50 PLN 256,50 00079864 220925 0440016680 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 180,00 PLN 1 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1180,00 PLN 1 180,00 00079865 220925 0440016681 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 2 872 488,71 2 876 994,56 Skumulow. 2084 047 664,72 2084 047 664,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2084 047 664,72 2084 047 664,72 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -55,00 PLN 55,00 00079866 220925 0440016722 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 227,88 PLN 227,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -227,88 PLN 227,88 00079867 220925 0440016883 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00079868 220925 0440016884 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00079869 220925 0440016885 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00079870 220925 0440016886 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00079871 220925 0440016887 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00079872 220925 0440016888 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00079873 220925 0440016889 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2720,00 PLN 2 720,00 00079874 220925 0440016890 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00079875 220925 0440016891 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00079876 220925 0440016892 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00079877 220925 0440016893 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2040,00 PLN 2 040,00 00079878 220925 0440016894 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 Suma strony 16 602,88 16 602,88 Skumulow. 2084 064 267,60 2084 064 267,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2084 064 267,60 2084 064 267,60 00079879 220925 0440016895 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3400,00 PLN 3 400,00 00079880 220925 0440016896 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1020,00 PLN 1 020,00 00079881 220925 0440016897 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00079882 220925 0440016898 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -340,00 PLN 340,00 00079883 220925 0440016899 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00079884 220925 0440016900 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00079885 220925 0440016901 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00079886 220925 0440016902 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00079887 220925 0440016903 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -340,00 PLN 340,00 00079888 220925 0440016904 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00079889 220925 0440016905 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2040,00 PLN 2 040,00 00079890 220925 0440016906 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2040,00 PLN 2 040,00 00079891 220925 0440016907 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00079892 220925 0440016908 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 Suma strony 18 700,00 18 700,00 Skumulow. 2084 082 967,60 2084 082 967,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2084 082 967,60 2084 082 967,60 00079893 220925 0440016909 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00079894 220925 0440016910 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 740,00 PLN 3 740,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3740,00 PLN 3 740,00 00079895 220925 0440016911 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3400,00 PLN 3 400,00 00079896 220925 0440016912 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00079897 220925 0440016913 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00079898 220925 0440016914 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00079899 220925 0440016915 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00079900 220925 0440016916 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -340,00 PLN 340,00 00079901 220925 0440016917 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00079902 220925 0440016918 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64 800,00 PLN 64 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -64800,00 PLN 64 800,00 00079903 220925 0440016919 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 290,00 PLN 5 290,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5290,00 PLN 5 290,00 00079904 220925 0440016924 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,58 PLN 2,58 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2,58 PLN 2,58 00079905 220925 0440016925 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,52 PLN 8,52 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -8,52 PLN 8,52 00079906 220925 0440016926 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,75 PLN 6,75 Suma strony 83 027,85 83 021,10 Skumulow. 2084 165 995,45 2084 165 988,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2084 165 995,45 2084 165 988,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -6,75 PLN 6,75 00079907 220925 0440016927 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2,00 PLN 2,00 00079908 220925 0440016928 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2,50 PLN 2,50 00079909 220925 0440016929 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14,97 PLN 14,97 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -14,97 PLN 14,97 00079910 220925 0440016930 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2,00 PLN 2,00 00079911 220925 0440016931 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4,49 PLN 4,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -4,49 PLN 4,49 00079912 220925 0440016932 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2,00 PLN 2,00 00079913 220925 0440016933 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,87 PLN 2,87 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2,87 PLN 2,87 00079914 220925 0440016934 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,71 PLN 6,71 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -6,71 PLN 6,71 00079915 220925 0440016935 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13,03 PLN 13,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -13,03 PLN 13,03 00079916 220925 0440016936 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2,50 PLN 2,50 00079917 220925 0440016937 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,53 PLN 3,53 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3,53 PLN 3,53 00079918 220925 0440016938 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,44 PLN 6,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -6,44 PLN 6,44 00079919 220925 0440016939 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11,55 PLN 11,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -11,55 PLN 11,55 00079920 220925 0440016940 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 74,59 81,34 Skumulow. 2084 166 070,04 2084 166 070,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2084 166 070,04 2084 166 070,04 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,50 PLN 9,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -9,50 PLN 9,50 00079921 220925 0440016941 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5,00 PLN 5,00 00079922 220925 0440016942 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -9,96 PLN 9,96 00079923 220925 0440016943 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3,00 PLN 3,00 00079924 220925 0440016944 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 31,34 PLN 31,34 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -31,34 PLN 31,34 00079925 220925 0440016945 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5,00 PLN 5,00 00079926 220925 0440016946 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 27,72 PLN 27,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -27,72 PLN 27,72 00079927 220925 0440016947 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,07 PLN 6,07 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -6,07 PLN 6,07 00079928 220925 0440016948 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5,00 PLN 5,00 00079929 220925 0440016949 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,01 PLN 5,01 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5,01 PLN 5,01 00079930 220925 0440016950 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,10 PLN 18,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -18,10 PLN 18,10 00079931 220925 0440016951 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16,24 PLN 16,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -16,24 PLN 16,24 00079932 220925 0440016952 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,31 PLN 17,31 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -17,31 PLN 17,31 00079933 220925 0440016953 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22,15 PLN 22,15 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -22,15 PLN 22,15 Suma strony 181,40 181,40 Skumulow. 2084 166 251,44 2084 166 251,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2084 166 251,44 2084 166 251,44 00079934 220925 0440016954 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,42 PLN 7,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -7,42 PLN 7,42 00079935 220925 0440016955 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16,73 PLN 16,73 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -16,73 PLN 16,73 00079936 220925 0440016956 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 35,14 PLN 35,14 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -35,14 PLN 35,14 00079937 220925 0440016957 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,07 PLN 3,07 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3,07 PLN 3,07 00079938 220925 0440016958 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,16 PLN 17,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -17,16 PLN 17,16 00079939 220925 0440016959 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,07 PLN 17,07 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -17,07 PLN 17,07 00079940 220925 0440016960 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,03 PLN 6,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -6,03 PLN 6,03 00079941 220925 0440016961 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16,04 PLN 16,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -16,04 PLN 16,04 00079942 220925 0440016962 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16,40 PLN 16,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -16,40 PLN 16,40 00079943 220925 0440016963 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,13 PLN 2,13 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2,13 PLN 2,13 00079944 220925 0440016964 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,24 PLN 2,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2,24 PLN 2,24 00079945 220925 0440016965 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5,00 PLN 5,00 00079946 220925 0440016966 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,29 PLN 12,29 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -12,29 PLN 12,29 00079947 220925 0440016967 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25,63 PLN 25,63 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -25,63 PLN 25,63 Suma strony 182,35 182,35 Skumulow. 2084 166 433,79 2084 166 433,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2084 166 433,79 2084 166 433,79 00079948 220925 0440016968 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -15,00 PLN 15,00 00079949 220925 0440016969 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -8,00 PLN 8,00 00079950 220925 0440016970 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,08 PLN 3,08 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3,08 PLN 3,08 00079951 220925 0440016971 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1,11 PLN 1,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1,11 PLN 1,11 00079952 220925 0440016972 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -15,00 PLN 15,00 00079953 220925 0440016973 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,08 PLN 2,08 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2,08 PLN 2,08 00079954 220925 0440016974 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 23,69 PLN 23,69 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -23,69 PLN 23,69 00079955 220925 0440016975 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2,00 PLN 2,00 00079956 220925 0440016976 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 39,85 PLN 39,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -39,85 PLN 39,85 00079957 220925 0440017001 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000001 K 0001134536 Z4A0 27 2150000000 5 608,80 PLN 5 608,80 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 37 2150000000 -5608,80 PLN 5 608,80 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00079958 250925 0440017023 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -12,00 PLN 12,00 00079959 250925 0440017024 010925 010925 RL KOR005157 FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 270,00 PLN 270,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -270,00 PLN 270,00 Suma strony 6 000,61 6 000,61 Skumulow. 2084 172 434,40 2084 172 434,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2084 172 434,40 2084 172 434,40 00079960 250925 0440017025 010925 010925 RL KOR005158 FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 94,00 PLN 94,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -94,00 PLN 94,00 00079961 250925 0440017026 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 46,00 PLN 46,00 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 -206,00 PLN 206,00 00079962 250925 0440017027 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 68,00 PLN 68,00 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 -128,00 PLN 128,00 00079963 250925 0440017032 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 732,52 PLN 5 732,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -5732,52 PLN 5 732,52 00079964 250925 0440017033 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 455,14 PLN 5 455,14 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -5455,14 PLN 5 455,14 00079965 250925 0440017034 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 443,03 PLN 7 443,03 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -7443,03 PLN 7 443,03 00079966 250925 0440017035 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 268,57 PLN 4 268,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -4268,57 PLN 4 268,57 00079967 250925 0440017036 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 468,90 PLN 4 468,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -4468,90 PLN 4 468,90 00079968 250925 0440017037 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 955,42 PLN 955,42 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -955,42 PLN 955,42 00079969 250925 0440017038 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 970,83 PLN 970,83 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -970,83 PLN 970,83 00079970 250925 0440017039 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 957,07 PLN 1 957,07 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1957,07 PLN 1 957,07 00079971 250925 0440017040 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 915,79 PLN 4 915,79 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -4915,79 PLN 4 915,79 00079972 250925 0440017041 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 556,41 PLN 1 556,41 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1556,41 PLN 1 556,41 00079973 250925 0440017042 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 38 151,68 38 151,68 Skumulow. 2084 210 586,08 2084 210 586,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2084 210 586,08 2084 210 586,08 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 989,54 PLN 2 989,54 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -2989,54 PLN 2 989,54 00079974 250925 0440017043 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 290,58 PLN 8 290,58 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -8290,58 PLN 8 290,58 00079975 250925 0440017044 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 145,29 PLN 4 145,29 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -4145,29 PLN 4 145,29 00079976 250925 0440017045 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 362,68 PLN 5 362,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -5362,68 PLN 5 362,68 00079977 250925 0440017046 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 004,95 PLN 3 004,95 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -3004,95 PLN 3 004,95 00079978 250925 0440017047 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 794,16 PLN 5 794,16 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -5794,16 PLN 5 794,16 00079979 250925 0440017048 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 970,83 PLN 970,83 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -970,83 PLN 970,83 00079980 250925 0440017049 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 294,44 PLN 1 294,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1294,44 PLN 1 294,44 00079981 250925 0440017050 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 078,70 PLN 1 078,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1078,70 PLN 1 078,70 00079982 250925 0440017051 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 585,58 PLN 585,58 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -585,58 PLN 585,58 00079983 250925 0440017109 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 632,00 PLN 1 632,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1632,00 PLN 1 632,00 00079984 250925 0440017121 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 574,24 PLN 2 574,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2574,24 PLN 2 574,24 00079985 250925 0440017122 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 311,53 PLN 1 311,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1311,53 PLN 1 311,53 00079986 250925 0440017248 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 27 2150000000 47 970,00 PLN 47 970,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Suma strony 87 004,52 39 034,52 Skumulow. 2084 297 590,60 2084 249 620,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2084 297 590,60 2084 249 620,60 Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 -47970,00 PLN 47 970,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00079987 250925 0440017250 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_KM 000001 S 3051000000 Z4A0 40 23 985,00 PLN 23 985,00 RZ-j.np_KM 000002 S 3051000000 Z4A0 50 -23985,00 PLN 23 985,00 00079988 250925 0440017251 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_KM 000001 S 3051000000 Z4A0 40 102 090,00 PLN 102 090,00 RZ-j.np_KM 000002 S 3051000000 Z4A0 50 -102090,00 PLN 102 090,00 00079989 260925 0440017272 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 -460,00 PLN 460,00 00079990 260925 0440017333 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,15 PLN 234,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -234,15 PLN 234,15 00079991 260925 0440017334 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 101,75 PLN 101,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -101,75 PLN 101,75 00079992 260925 0440017335 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,28 PLN 17,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -17,28 PLN 17,28 00079993 260925 0440017336 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,29 PLN 20,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -20,29 PLN 20,29 00079994 260925 0440017337 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 89,44 PLN 89,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -89,44 PLN 89,44 00079995 290925 0440017431 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 3 602,12 PLN 3 602,12 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 -3602,12 PLN 3 602,12 00079996 290925 0440017501 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -10,00 PLN 10,00 00079997 290925 0440017503 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 196,00 PLN 196,00 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 -282,00 PLN 282,00 00079998 300925 0440017522 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -22,00 PLN 22,00 Suma strony 130 914,03 178 884,03 Skumulow. 2084 428 504,63 2084 428 504,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2084 428 504,63 2084 428 504,63 00079999 300925 0440017523 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 16,00 PLN 16,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -16,00 PLN 16,00 00080000 300925 0440017524 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -14,00 PLN 14,00 00080001 300925 0440017525 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 34,00 PLN 34,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -34,00 PLN 34,00 00080002 300925 0440017526 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -12,00 PLN 12,00 00080003 300925 0440017527 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -18,00 PLN 18,00 00080004 300925 0440017528 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 20,00 PLN 20,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -20,00 PLN 20,00 00080005 300925 0440017529 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 20,00 PLN 20,00 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -20,00 PLN 20,00 00080006 011025 0440017540 010925 010925 RL FV21/8/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MIREX MIROSŁAW GRONERT 000001 K 0001164123 Z4A0 39 A 2051000000 XX -610,08 PLN 610,08 rozliczenie KOS A ul. Turecka 6 62-604 Kościelec MIREX MIROSŁAW GRONERT 000002 K 0001164123 Z4A0 27 2150000000 XX 610,08 PLN 610,08 rozliczenie KOS A ul. Turecka 6 62-604 Kościelec 00080007 011025 0440017545 010925 010925 RL FV21/8/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MIREX MIROSŁAW GRONERT 000001 K 0001164123 Z4A0 27 2150000000 610,08 PLN 610,08 ul. Turecka 6 62-604 Kościelec MIREX MIROSŁAW GRONERT 000002 K 0001164123 Z4A0 37 2150000000 -610,08 PLN 610,08 ul. Turecka 6 62-604 Kościelec 00080008 011025 0440017546 010925 010925 RL FV21/8/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MIREX MIROSŁAW GRONERT 000001 K 0001164123 Z4A0 29 A 2051000000 XX 610,08 PLN 610,08 ul. Turecka 6 62-604 Kościelec MIREX MIROSŁAW GRONERT 000002 K 0001164123 Z4A0 39 A 2051000000 XX -610,08 PLN 610,08 ul. Turecka 6 62-604 Kościelec 00080009 061025 0440017693 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 964,24 1 964,24 Skumulow. 2084 430 468,87 2084 430 468,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2084 430 468,87 2084 430 468,87 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25 792,50 PLN 25 792,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -25792,50 PLN 25 792,50 00080010 061025 0440017694 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 575,00 PLN 13 575,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13575,00 PLN 13 575,00 00080011 061025 0440017766 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 206,90 PLN 1 206,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1206,90 PLN 1 206,90 00080012 061025 0440017767 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 206,80 PLN 1 206,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1206,80 PLN 1 206,80 00080013 061025 0440017768 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 496,00 PLN 496,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -496,00 PLN 496,00 00080014 061025 0440017777 010925 010925 RL 312/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -180,00 PLN 180,00 00080015 061025 0440017851 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -800,00 PLN 800,00 00080016 061025 0440018009 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -8600,00 PLN 8 600,00 00080017 071025 0440018044 010925 010925 RL 304479198 FI rozlicz.dok. 17020760 SKLEPY KOMFORT S.A. 000001 K 0001003756 Z4A0 39 A 2051000000 XX -329,05 PLN 329,05 rozliczenie zaliczki SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 329,05 PLN 329,05 rozliczenie zaliczki SKLEPY KOMFORT S.A. 000003 K 0001003756 Z4A0 21 2150000000 2A 404,73 PLN 404,73 rozliczenie faktury końcowej SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 2A -329,05 PLN 329,05 rozliczenie faktury końcowej VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A -75,68 PLN 75,68 00080018 071025 0440018045 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 SKLEPY KOMFORT S.A. 000001 K 0001003756 Z4A0 29 A 2051000000 XX 329,05 PLN 329,05 SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ SKLEPY KOMFORT S.A. 000002 K 0001003756 Z4A0 39 A 2051000000 XX -329,05 PLN 329,05 SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ 00080019 071025 0440018046 010925 010925 RL 304479198 FI rozlicz.dok. 17020760 Suma strony 52 920,03 52 920,03 Skumulow. 2084 483 388,90 2084 483 388,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2084 483 388,90 2084 483 388,90 SKLEPY KOMFORT S.A. 000001 K 0001003756 Z4A0 27 2150000000 404,73 PLN 404,73 SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ SKLEPY KOMFORT S.A. 000002 K 0001003756 Z4A0 37 2150000000 -404,73 PLN 404,73 SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ 00080020 071025 0440018052 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 182,92 PLN 182,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -182,92 PLN 182,92 00080021 071025 0440018068 010925 010925 RL 1331 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,76 PLN 48,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -48,76 PLN 48,76 00080022 071025 0440018069 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,76 PLN 48,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -48,76 PLN 48,76 00080023 071025 0440018070 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,60 PLN 36,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 40 36,60 PLN 36,60 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -73,20 PLN 73,20 00080024 071025 0440018071 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,32 PLN 146,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 40 146,32 PLN 146,32 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -292,64 PLN 292,64 00080025 071025 0440018121 010925 010925 RL 1331 FI rozlicz.dok. 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 27 2150000000 284,97 PLN 284,97 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 37 2150000000 -284,97 PLN 284,97 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00080026 071025 0440018133 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 TECHNOLOGIE TRUDNOŚCIERAL 000001 K 0001040850 Z4A0 27 2150000000 8 988,60 PLN 8 988,60 Twarda 44 00-831 WARSZAWA TECHNOLOGIE TRUDNOŚCIERAL 000002 K 0001040850 Z4A0 37 2150000000 -8988,60 PLN 8 988,60 Twarda 44 00-831 WARSZAWA 00080027 071025 0440018134 010925 010925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 F.U.H. TECH-PARTNER Woch 000001 K 0001157541 Z4A0 27 2150000000 18,45 PLN 18,45 ul. Górna 13A 44-300 Wodzisław Śląski F.U.H. TECH-PARTNER Woch 000002 K 0001157541 Z4A0 37 2150000000 -18,45 PLN 18,45 ul. Górna 13A 44-300 Wodzisław Śląski 00080028 071025 0440018139 010925 010925 RL 304479198 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 329,05 PLN 329,05 Suma strony 10 672,08 10 343,03 Skumulow. 2084 494 060,98 2084 493 731,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2084 494 060,98 2084 493 731,93 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -329,05 PLN 329,05 00080029 071025 0440018236 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11 165,00 PLN 11 165,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -11165,00 PLN 11 165,00 00080030 131025 0440018576 010925 010925 RL PROTOKÓŁ ODB. Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 160 800,00 PLN 160 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -160800,00 PLN 160 800,00 00080031 131025 0440018577 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 160 800,00 PLN 160 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -160800,00 PLN 160 800,00 00080032 131025 0440018587 010925 010925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 104 000,00 PLN 104 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -104000,00 PLN 104 000,00 00080033 020925 0490015619 010925 010925 WB PKOBPAPL0125066 0064431500001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 242 634,00 PLN 242 634,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -242634,00 PLN 242 634,00 uzupełnienie środków 00080034 020925 0490015620 010925 010925 WB PKOBPAPL0125066 0064431500002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 20 030,00 PLN 20 030,00 odprawa emerytalna PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 -20030,00 PLN 20 030,00 odprawa emerytalna 00080035 020925 0490015621 010925 010925 WB PKOBPAPL0125066 0064431500003 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 199 631,00 PLN 199 631,00 jubileusze PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 -199631,00 PLN 199 631,00 jubileusze 00080036 020925 0490015622 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 216 910,09 PLN 216 910,09 9014022599 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -216910,09 PLN 216 910,09 9014022599 20102021370000960200071811 00080037 020925 0490015623 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40 560,44 PLN 40 560,44 9014022599 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -40560,44 PLN 40 560,44 9014022599 13102010260000160203604923 00080038 020925 0490015624 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172 670,87 PLN 172 670,87 9014022598 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -172670,87 PLN 172 670,87 9014022598 20102021370000960200071811 00080039 020925 0490015625 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100004 17020823 Suma strony 1 329 201,40 1 329 530,45 Skumulow. 2085 823 262,38 2085 823 262,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2085 823 262,38 2085 823 262,38 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32 288,04 PLN 32 288,04 9014022598 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -32288,04 PLN 32 288,04 9014022598 13102010260000160203604923 00080040 020925 0490015626 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 145 992,23 PLN 145 992,23 9014022577 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -145992,23 PLN 145 992,23 9014022577 20102021370000960200071811 00080041 020925 0490015627 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27 299,36 PLN 27 299,36 9014022577 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -27299,36 PLN 27 299,36 9014022577 13102010260000160203604923 00080042 020925 0490015628 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76 145,30 PLN 76 145,30 9014022601 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -76145,30 PLN 76 145,30 9014022601 20102021370000960200071811 00080043 020925 0490015629 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 238,55 PLN 14 238,55 9014022601 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -14238,55 PLN 14 238,55 9014022601 13102010260000160203604923 00080044 020925 0490015630 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62 201,44 PLN 62 201,44 9014022607 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -62201,44 PLN 62 201,44 9014022607 20102021370000960200071811 00080045 020925 0490015631 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 631,15 PLN 11 631,15 9014022607 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -11631,15 PLN 11 631,15 9014022607 13102010260000160203604923 00080046 020925 0490015632 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 887,15 PLN 59 887,15 9014022581 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -59887,15 PLN 59 887,15 9014022581 20102021370000960200071811 00080047 020925 0490015633 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 198,41 PLN 11 198,41 9014022581 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -11198,41 PLN 11 198,41 9014022581 13102010260000160203604923 00080048 020925 0490015634 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53 102,58 PLN 53 102,58 Suma strony 493 984,21 440 881,63 Skumulow. 2086 317 246,59 2086 264 144,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2086 317 246,59 2086 264 144,01 9014022608 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -53102,58 PLN 53 102,58 9014022608 20102021370000960200071811 00080049 020925 0490015635 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 929,75 PLN 9 929,75 9014022608 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -9929,75 PLN 9 929,75 9014022608 13102010260000160203604923 00080050 020925 0490015636 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49 743,06 PLN 49 743,06 9014022578 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -49743,06 PLN 49 743,06 9014022578 20102021370000960200071811 00080051 020925 0490015637 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 301,55 PLN 9 301,55 9014022578 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -9301,55 PLN 9 301,55 9014022578 13102010260000160203604923 00080052 020925 0490015638 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 559,91 PLN 18 559,91 9014022603 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -18559,91 PLN 18 559,91 9014022603 20102021370000960200071811 00080053 020925 0490015639 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 470,55 PLN 3 470,55 9014022603 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3470,55 PLN 3 470,55 9014022603 13102010260000160203604923 00080054 020925 0490015640 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 189,90 PLN 18 189,90 9014022582 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -18189,90 PLN 18 189,90 9014022582 20102021370000960200071811 00080055 020925 0490015641 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 401,37 PLN 3 401,37 9014022582 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3401,37 PLN 3 401,37 9014022582 13102010260000160203604923 00080056 020925 0490015642 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 515,99 PLN 16 515,99 9014022580 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -16515,99 PLN 16 515,99 9014022580 20102021370000960200071811 00080057 020925 0490015643 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 088,36 PLN 3 088,36 9014022580 13102010260000160203604923 Suma strony 132 200,44 182 214,66 Skumulow. 2086 449 447,03 2086 446 358,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2086 449 447,03 2086 446 358,67 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3088,36 PLN 3 088,36 9014022580 13102010260000160203604923 00080058 020925 0490015644 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 541,38 PLN 13 541,38 9014022604 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -13541,38 PLN 13 541,38 9014022604 20102021370000960200071811 00080059 020925 0490015645 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 532,13 PLN 2 532,13 9014022604 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2532,13 PLN 2 532,13 9014022604 13102010260000160203604923 00080060 020925 0490015646 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 036,72 PLN 13 036,72 9014022609 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -13036,72 PLN 13 036,72 9014022609 20102021370000960200071811 00080061 020925 0490015647 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 437,77 PLN 2 437,77 9014022609 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2437,77 PLN 2 437,77 9014022609 13102010260000160203604923 00080062 020925 0490015648 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 272,15 PLN 12 272,15 9014022584 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -12272,15 PLN 12 272,15 9014022584 20102021370000960200071811 00080063 020925 0490015649 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 294,79 PLN 2 294,79 9014022584 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2294,79 PLN 2 294,79 9014022584 13102010260000160203604923 00080064 020925 0490015650 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 207,59 PLN 10 207,59 9014022579 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -10207,59 PLN 10 207,59 9014022579 20102021370000960200071811 00080065 020925 0490015651 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 908,74 PLN 1 908,74 9014022579 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1908,74 PLN 1 908,74 9014022579 13102010260000160203604923 00080066 020925 0490015652 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 840,00 PLN 9 840,00 9014022588 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -9840,00 PLN 9 840,00 Suma strony 68 071,27 71 159,63 Skumulow. 2086 517 518,30 2086 517 518,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2086 517 518,30 2086 517 518,30 9014022588 20102021370000960200071811 00080067 020925 0490015653 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 9014022588 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1840,00 PLN 1 840,00 9014022588 13102010260000160203604923 00080068 020925 0490015654 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 538,44 PLN 4 538,44 9014022585 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -4538,44 PLN 4 538,44 9014022585 20102021370000960200071811 00080069 020925 0490015655 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 848,65 PLN 848,65 9014022585 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -848,65 PLN 848,65 9014022585 13102010260000160203604923 00080070 020925 0490015656 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 941,46 PLN 3 941,46 9014022602 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -3941,46 PLN 3 941,46 9014022602 20102021370000960200071811 00080071 020925 0490015657 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 737,02 PLN 737,02 9014022602 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -737,02 PLN 737,02 9014022602 13102010260000160203604923 00080072 020925 0490015658 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 695,63 PLN 3 695,63 9014022606 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -3695,63 PLN 3 695,63 9014022606 20102021370000960200071811 00080073 020925 0490015659 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 691,05 PLN 691,05 9014022606 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -691,05 PLN 691,05 9014022606 13102010260000160203604923 00080074 020925 0490015660 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 759,82 PLN 2 759,82 9014022605 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -2759,82 PLN 2 759,82 9014022605 20102021370000960200071811 00080075 020925 0490015661 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 516,06 PLN 516,06 9014022605 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -516,06 PLN 516,06 9014022605 13102010260000160203604923 Suma strony 19 568,13 19 568,13 Skumulow. 2086 537 086,43 2086 537 086,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2086 537 086,43 2086 537 086,43 00080076 020925 0490015662 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 044,49 PLN 2 044,49 9014022597 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -2044,49 PLN 2 044,49 9014022597 20102021370000960200071811 00080077 020925 0490015663 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 382,30 PLN 382,30 9014022597 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -382,30 PLN 382,30 9014022597 13102010260000160203604923 00080078 020925 0490015664 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 427,55 PLN 1 427,55 9014022583 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1427,55 PLN 1 427,55 9014022583 20102021370000960200071811 00080079 020925 0490015665 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 266,94 PLN 266,94 9014022583 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -266,94 PLN 266,94 9014022583 13102010260000160203604923 00080080 020925 0490015666 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 407 575,74 PLN 407 575,74 9014022587 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -407575,74 PLN 407 575,74 9014022587 49102021370000980200070318 00080081 020925 0490015667 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 76 213,35 PLN 76 213,35 9014022587 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -76213,35 PLN 76 213,35 9014022587 13102010260000160203604923 00080082 020925 0490015668 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 9014022586 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -34686,00 PLN 34 686,00 9014022586 34102010260000180202126555 00080083 020925 0490015669 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014022586 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -6486,00 PLN 6 486,00 9014022586 13102010260000160203604923 00080084 020925 0490015670 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,74 PLN 39,74 F.VAT/399/FSOP/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -39,74 PLN 39,74 F.VAT/399/FSOP/ . 10201026 000 131020102600001602 Suma strony 529 122,11 529 122,11 Skumulow. 2087 066 208,54 2087 066 208,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2087 066 208,54 2087 066 208,54 00080085 020925 0490015671 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 823,86 PLN 823,86 SMF/25/08/0006 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -823,86 PLN 823,86 SMF/25/08/0006 13102010260000160203604923 00080086 020925 0490015672 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 176,04 PLN 176,04 FS-SF/1902/25/7 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -176,04 PLN 176,04 FS-SF/1902/25/7 13102010260000160203604923 00080087 020925 0490015673 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 959,82 PLN 959,82 2025516575 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -959,82 PLN 959,82 2025516575 13102010260000160203604923 00080088 020925 0490015674 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 24/07/DRF/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -379,50 PLN 379,50 24/07/DRF/2025 13102010260000160203604923 00080089 020925 0490015675 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 401,11 PLN 401,11 FS-SW/00044435/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -401,11 PLN 401,11 FS-SW/00044435/ 13102010260000160203604923 00080090 020925 0490015676 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59,23 PLN 59,23 FS-SW/00044438/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -59,23 PLN 59,23 FS-SW/00044438/ 13102010260000160203604923 00080091 020925 0490015677 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 266,80 PLN 266,80 FV/842/2025/08 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -266,80 PLN 266,80 FV/842/2025/08 13102010260000160203604923 00080092 020925 0490015678 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 127,19 PLN 127,19 FV/02747/07/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -127,19 PLN 127,19 FV/02747/07/202 . 10201026 000 131020102600001602 00080093 020925 0490015679 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 497,35 PLN 497,35 1099 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -497,35 PLN 497,35 1099 13102010260000160203604923 00080094 020925 0490015680 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100069 17020823 Suma strony 3 690,90 3 690,90 Skumulow. 2087 069 899,44 2087 069 899,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2087 069 899,44 2087 069 899,44 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 399,86 PLN 399,86 1121 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -399,86 PLN 399,86 1121 13102010260000160203604923 00080095 020925 0490015681 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 546,48 PLN 546,48 1120 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -546,48 PLN 546,48 1120 13102010260000160203604923 00080096 020925 0490015682 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 680,12 PLN 680,12 1155 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -680,12 PLN 680,12 1155 13102010260000160203604923 00080097 020925 0490015683 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 320,85 PLN 320,85 SKP/FV/0117/07/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -320,85 PLN 320,85 SKP/FV/0117/07/ /. 10201026 00 131020102600001602 00080098 020925 0490015684 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73,92 PLN 73,92 3545/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -73,92 PLN 73,92 3545/2025 13102010260000160203604923 00080099 020925 0490015685 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 124,32 PLN 124,32 F.VAT/555/LU0/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -124,32 PLN 124,32 F.VAT/555/LU0/2 . 10201026 000 131020102600001602 00080100 020925 0490015686 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S25/000044 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -24265,00 PLN 24 265,00 S25/000044 13102010260000160203604923 00080101 020925 0490015687 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 232,02 PLN 232,02 4177754268 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -232,02 PLN 232,02 4177754268 13102010260000160203604923 00080102 020925 0490015688 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 967,56 PLN 6 967,56 179/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6967,56 PLN 6 967,56 179/2025 13102010260000160203604923 00080103 020925 0490015689 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 375,36 PLN 375,36 Suma strony 33 985,49 33 610,13 Skumulow. 2087 103 884,93 2087 103 509,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2087 103 884,93 2087 103 509,57 FA/1444/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -375,36 PLN 375,36 FA/1444/2025 13102010260000160203604923 00080104 020925 0490015690 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,30 PLN 186,30 2507/001/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -186,30 PLN 186,30 2507/001/2025 13102010260000160203604923 00080105 020925 0490015691 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 548,72 PLN 10 548,72 FA/12/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -10548,72 PLN 10 548,72 FA/12/06/2025 13102010260000160203604923 00080106 020925 0490015692 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56 350,00 PLN 56 350,00 202507-397 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -56350,00 PLN 56 350,00 202507-397 13102010260000160203604923 00080107 020925 0490015693 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 727,20 PLN 10 727,20 10/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -10727,20 PLN 10 727,20 10/07/2025 13102010260000160203604923 00080108 020925 0490015694 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 905,34 PLN 13 905,34 12/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -13905,34 PLN 13 905,34 12/07/2025 13102010260000160203604923 00080109 020925 0490015695 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 626,37 PLN 2 626,37 59/2025/ES/TN 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2626,37 PLN 2 626,37 59/2025/ES/TN 13102010260000160203604923 00080110 020925 0490015696 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 166,23 PLN 27 166,23 FA/2441/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -27166,23 PLN 27 166,23 FA/2441/2025 13102010260000160203604923 00080111 020925 0490015697 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 168,99 PLN 168,99 FA/2460/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -168,99 PLN 168,99 FA/2460/2025 13102010260000160203604923 00080112 020925 0490015698 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 423,14 PLN 423,14 FA/2464/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 122 102,29 122 054,51 Skumulow. 2087 225 987,22 2087 225 564,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2087 225 987,22 2087 225 564,08 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -423,14 PLN 423,14 FA/2464/2025 13102010260000160203604923 00080113 020925 0490015699 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 240,04 PLN 240,04 FA/2463/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -240,04 PLN 240,04 FA/2463/2025 13102010260000160203604923 00080114 020925 0490015700 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 441,42 PLN 1 441,42 FA/2465/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1441,42 PLN 1 441,42 FA/2465/2025 13102010260000160203604923 00080115 020925 0490015701 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 704,13 PLN 704,13 FA/2466/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -704,13 PLN 704,13 FA/2466/2025 13102010260000160203604923 00080116 020925 0490015702 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 426,05 PLN 426,05 FA/2462/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -426,05 PLN 426,05 FA/2462/2025 13102010260000160203604923 00080117 020925 0490015703 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 268,29 PLN 268,29 FA/2461/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -268,29 PLN 268,29 FA/2461/2025 13102010260000160203604923 00080118 020925 0490015704 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 438,90 PLN 6 438,90 FA/2469/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6438,90 PLN 6 438,90 FA/2469/2025 13102010260000160203604923 00080119 020925 0490015705 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 113,72 PLN 113,72 FA/2468/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -113,72 PLN 113,72 FA/2468/2025 13102010260000160203604923 00080120 020925 0490015706 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 472,54 PLN 472,54 FA/2467/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -472,54 PLN 472,54 FA/2467/2025 13102010260000160203604923 00080121 020925 0490015707 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 453,16 PLN 453,16 FA/2459/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -453,16 PLN 453,16 Suma strony 10 558,25 10 981,39 Skumulow. 2087 236 545,47 2087 236 545,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2087 236 545,47 2087 236 545,47 FA/2459/2025 13102010260000160203604923 00080122 020925 0490015708 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 349,02 PLN 349,02 FA/2458/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -349,02 PLN 349,02 FA/2458/2025 13102010260000160203604923 00080123 020925 0490015709 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 328,14 PLN 328,14 FA/2457/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -328,14 PLN 328,14 FA/2457/2025 13102010260000160203604923 00080124 020925 0490015710 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 198,06 PLN 198,06 FA/2456/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -198,06 PLN 198,06 FA/2456/2025 13102010260000160203604923 00080125 020925 0490015711 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 159,32 PLN 6 159,32 FA/2455/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6159,32 PLN 6 159,32 FA/2455/2025 13102010260000160203604923 00080126 020925 0490015712 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 048,32 PLN 24 048,32 FA/2497/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -24048,32 PLN 24 048,32 FA/2497/2025 13102010260000160203604923 00080127 020925 0490015713 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 800,00 PLN 82 800,00 FV.MPP/17/7/FSK T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -82800,00 PLN 82 800,00 FV.MPP/17/7/FSK T/. 10201026 00 131020102600001602 00080128 020925 0490015714 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 269,10 PLN 269,10 191/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -269,10 PLN 269,10 191/07/2025 13102010260000160203604923 00080129 020925 0490015715 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20 567,98 PLN 20 567,98 2025/08 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -20567,98 PLN 20 567,98 2025/08 13102010260000160203604923 00080130 020925 0490015716 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 463,00 PLN 6 463,00 FV1/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6463,00 PLN 6 463,00 FV1/07/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 141 182,94 141 182,94 Skumulow. 2087 377 728,41 2087 377 728,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2087 377 728,41 2087 377 728,41 00080131 020925 0490015717 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 655,50 PLN 655,50 3/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -655,50 PLN 655,50 3/07/2025 13102010260000160203604923 00080132 020925 0490015718 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 F/389/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -195,50 PLN 195,50 F/389/25 13102010260000160203604923 00080133 020925 0490015719 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100147 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 FV/10/7/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -460,00 PLN 460,00 FV/10/7/25 13102010260000160203604923 00080134 020925 0490015720 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100149 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 189,31 PLN 189,31 320\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -189,31 PLN 189,31 320\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00080135 020925 0490015721 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100151 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 013,62 PLN 2 013,62 9011182708 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2013,62 PLN 2 013,62 9011182708 13102010260000160203604923 00080136 020925 0490015722 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100153 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 517,03 PLN 2 517,03 9011182709 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2517,03 PLN 2 517,03 9011182709 13102010260000160203604923 00080137 020925 0490015723 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100155 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 212,74 PLN 212,74 9001587584 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -212,74 PLN 212,74 9001587584 13102010260000160203604923 00080138 020925 0490015724 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100157 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 418,80 PLN 418,80 9001587585 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -418,80 PLN 418,80 9001587585 13102010260000160203604923 00080139 020925 0490015725 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100159 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 95,10 PLN 95,10 9001587587 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -95,10 PLN 95,10 9001587587 13102010260000160203604923 Suma strony 6 757,60 6 757,60 Skumulow. 2087 384 486,01 2087 384 486,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2087 384 486,01 2087 384 486,01 00080140 020925 0490015726 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100161 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 412,51 PLN 4 412,51 9001588254 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4412,51 PLN 4 412,51 9001588254 13102010260000160203604923 00080141 020925 0490015727 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100163 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 369,04 PLN 3 369,04 9001588255 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3369,04 PLN 3 369,04 9001588255 13102010260000160203604923 00080142 020925 0490015728 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100165 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 946,31 PLN 6 946,31 9001588256 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6946,31 PLN 6 946,31 9001588256 13102010260000160203604923 00080143 020925 0490015729 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100167 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 906,71 PLN 906,71 9001588258 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -906,71 PLN 906,71 9001588258 13102010260000160203604923 00080144 020925 0490015730 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100170 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 285,84 PLN 285,84 7762594690 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -285,84 PLN 285,84 7762594690 13102010260000160203604923 00080145 020925 0490015731 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100172 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 265,00 PLN 1 265,00 FV/34/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1265,00 PLN 1 265,00 FV/34/2025 13102010260000160203604923 00080146 020925 0490015732 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100174 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 989,00 PLN 989,00 7/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -989,00 PLN 989,00 7/08/2025 13102010260000160203604923 00080147 020925 0490015733 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100176 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 SP/PGRP/25/08/0 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -115,00 PLN 115,00 SP/PGRP/25/08/0 . 10201026 000 131020102600001602 00080148 020925 0490015734 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100178 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 8 509,73 PLN 8 509,73 LOP, OD PRAWA EMERYTALNA 10201026 0000190 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -8509,73 PLN 8 509,73 LOP, OD PRAWA EMERYTALNA 10201026 0000190 ZASILENI 00080149 020925 0490015735 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100179 17020823 Suma strony 26 799,14 26 799,14 Skumulow. 2087 411 285,15 2087 411 285,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2087 411 285,15 2087 411 285,15 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 199 631,00 PLN 199 631,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -199631,00 PLN 199 631,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ ZASILENI 00080150 020925 0490015736 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100180 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 22 973,00 PLN 22 973,00 E ZA VI II 2025 10202137 0000990200096404 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -22973,00 PLN 22 973,00 E ZA VI II 2025 10202137 0000990200096404 ZASILENI 00080151 020925 0490015737 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100181 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 20 030,00 PLN 20 030,00 NA 10202137 0000990200096404 ELTUR-S ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -20030,00 PLN 20 030,00 NA 10202137 0000990200096404 ELTUR-S ZASILENIE RAC 00080152 020925 0490015738 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100182 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72 324,00 PLN 72 324,00 9014022610 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -72324,00 PLN 72 324,00 9014022610 08102039160000060201968122 00080153 020925 0490015739 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100183 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 524,00 PLN 13 524,00 9014022610 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -13524,00 PLN 13 524,00 9014022610 13102010260000160203604923 00080154 020925 0490015740 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100184 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 149 763,95 PLN 149 763,95 9014022612 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -149763,95 PLN 149 763,95 9014022612 08102039160000060201968122 00080155 020925 0490015741 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100185 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28 004,64 PLN 28 004,64 9014022612 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -28004,64 PLN 28 004,64 9014022612 13102010260000160203604923 00080156 020925 0490015742 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100186 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 673,53 PLN 65 673,53 9014022614 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -65673,53 PLN 65 673,53 9014022614 08102039160000060201968122 00080157 020925 0490015743 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100187 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 280,42 PLN 12 280,42 9014022614 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -12280,42 PLN 12 280,42 9014022614 13102010260000160203604923 00080158 020925 0490015744 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100188 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 166,00 PLN 5 166,00 Suma strony 589 370,54 584 204,54 Skumulow. 2088 000 655,69 2087 995 489,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2088 000 655,69 2087 995 489,69 9014022593 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -5166,00 PLN 5 166,00 9014022593 08102039160000060201968122 00080159 020925 0490015745 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100189 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 966,00 PLN 966,00 9014022593 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -966,00 PLN 966,00 9014022593 13102010260000160203604923 00080160 020925 0490015746 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100190 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 732,30 PLN 1 732,30 9014022589 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1732,30 PLN 1 732,30 9014022589 08102039160000060201968122 00080161 020925 0490015747 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100191 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 323,93 PLN 323,93 9014022589 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -323,93 PLN 323,93 9014022589 13102010260000160203604923 00080162 020925 0490015748 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100192 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 896,86 PLN 2 896,86 9014022594 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -2896,86 PLN 2 896,86 9014022594 08102039160000060201968122 00080163 020925 0490015749 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100193 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 541,69 PLN 541,69 9014022594 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -541,69 PLN 541,69 9014022594 13102010260000160203604923 00080164 020925 0490015750 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100194 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 558,64 PLN 6 558,64 9014022592 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -6558,64 PLN 6 558,64 9014022592 08102039160000060201968122 00080165 020925 0490015751 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100195 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 226,41 PLN 1 226,41 9014022592 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1226,41 PLN 1 226,41 9014022592 13102010260000160203604923 00080166 020925 0490015752 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100196 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 127 951,02 PLN 127 951,02 9014022613 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -127951,02 PLN 127 951,02 9014022613 08102039160000060201968122 00080167 020925 0490015753 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100197 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 925,80 PLN 23 925,80 9014022613 13102010260000160203604923 Suma strony 166 122,65 147 362,85 Skumulow. 2088 166 778,34 2088 142 852,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2088 166 778,34 2088 142 852,54 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -23925,80 PLN 23 925,80 9014022613 13102010260000160203604923 00080168 020925 0490015754 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100198 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 578,53 PLN 4 578,53 9014022591 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -4578,53 PLN 4 578,53 9014022591 08102039160000060201968122 00080169 020925 0490015755 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100199 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 856,15 PLN 856,15 9014022591 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -856,15 PLN 856,15 9014022591 13102010260000160203604923 00080170 020925 0490015756 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100200 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 525,00 PLN 21 525,00 9014022611 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -21525,00 PLN 21 525,00 9014022611 08102039160000060201968122 00080171 020925 0490015757 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100201 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 025,00 PLN 4 025,00 9014022611 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4025,00 PLN 4 025,00 9014022611 13102010260000160203604923 00080172 020925 0490015758 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100202 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 701,33 PLN 5 701,33 9014022590 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -5701,33 PLN 5 701,33 9014022590 08102039160000060201968122 00080173 020925 0490015759 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100203 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 066,10 PLN 1 066,10 9014022590 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1066,10 PLN 1 066,10 9014022590 13102010260000160203604923 00080174 020925 0490015760 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100204 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 158,70 PLN 158,70 PROFORMA07353/B XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -158,70 PLN 158,70 PROFORMA07353/B XT/. 10201026 0 131020102600001602 00080175 020925 0490015761 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100207 17020823 Del.kraj.przej.NKUP 000001 S 4801100009 Z4A0 40 XX 1 265,00 PLN 1 265,00 zwrot kosztó przejazdy RN Anna Walas PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1265,00 PLN 1 265,00 28.08 .2025 11402004 0000390242083743 3 ZWROT KOSZ 00080176 020925 0490015762 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100208 17020823 Del.kraj.przej.NKUP 000001 S 4801100009 Z4A0 40 XX 724,50 PLN 724,50 zwrot kosztó przejazdy RN Bożena Harłukowicz PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -724,50 PLN 724,50 Suma strony 39 900,31 63 826,11 Skumulow. 2088 206 678,65 2088 206 678,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2088 206 678,65 2088 206 678,65 2025 10202137 0000920200215210 MO˝EN ZWROT KOSZTŔW 00080177 020925 0490015763 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100209 17020823 Del.kraj.przej.NKUP 000001 S 4801100009 Z4A0 40 XX 756,70 PLN 756,70 zwrot kosztó przejazdy RN Adam Zieliński PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -756,70 PLN 756,70 2025 14700002 2528052140000001 ADAM ZWROT KOSZTŔW 00080178 020925 0490015764 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100210 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 312,36 PLN 312,36 2256/ZGR/07/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -312,36 PLN 312,36 2256/ZGR/07/202 13102010260000160203604923 00080179 020925 0490015765 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100213 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 178 711,91 PLN 178 711,91 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -178711,91 PLN 178 711,91 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00080180 020925 0490015766 010925 010925 WB PKOBPABK0125169 0064432100212 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 241,10 PLN 23 241,10 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50 -23241,10 PLN 23 241,10 odsetki CP 00080181 020925 0490015767 010925 010925 WB PKOB1APK0125036 0064433900001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 8 509,73 PLN 8 509,73 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -8509,73 PLN 8 509,73 uzupełnienie środków 00080182 020925 0490015768 010925 010925 WB PKOB1APK0125036 0064433900002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 8 509,73 PLN 8 509,73 odprawa emerytalna PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 -8509,73 PLN 8 509,73 odprawa emerytalna 00080183 020925 0490015769 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 40 560,44 PLN 40 560,44 9014022599 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -40560,44 PLN 40 560,44 9014022599 80102021370000950200071944 00080184 020925 0490015770 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 32 288,04 PLN 32 288,04 9014022598 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -32288,04 PLN 32 288,04 9014022598 80102021370000950200071944 00080185 020925 0490015771 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 27 299,36 PLN 27 299,36 9014022577 80102021370000950200071944 Suma strony 320 189,37 292 890,01 Skumulow. 2088 526 868,02 2088 499 568,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2088 526 868,02 2088 499 568,66 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -27299,36 PLN 27 299,36 9014022577 80102021370000950200071944 00080186 020925 0490015772 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 238,55 PLN 14 238,55 9014022601 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -14238,55 PLN 14 238,55 9014022601 80102021370000950200071944 00080187 020925 0490015773 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 631,15 PLN 11 631,15 9014022607 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -11631,15 PLN 11 631,15 9014022607 80102021370000950200071944 00080188 020925 0490015774 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 198,41 PLN 11 198,41 9014022581 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -11198,41 PLN 11 198,41 9014022581 80102021370000950200071944 00080189 020925 0490015775 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 929,75 PLN 9 929,75 9014022608 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9929,75 PLN 9 929,75 9014022608 80102021370000950200071944 00080190 020925 0490015776 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 301,55 PLN 9 301,55 9014022578 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9301,55 PLN 9 301,55 9014022578 80102021370000950200071944 00080191 020925 0490015777 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 470,55 PLN 3 470,55 9014022603 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3470,55 PLN 3 470,55 9014022603 80102021370000950200071944 00080192 020925 0490015778 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 401,37 PLN 3 401,37 9014022582 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3401,37 PLN 3 401,37 9014022582 80102021370000950200071944 00080193 020925 0490015779 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 088,36 PLN 3 088,36 9014022580 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3088,36 PLN 3 088,36 9014022580 80102021370000950200071944 00080194 020925 0490015780 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 532,13 PLN 2 532,13 9014022604 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2532,13 PLN 2 532,13 Suma strony 68 791,82 96 091,18 Skumulow. 2088 595 659,84 2088 595 659,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2088 595 659,84 2088 595 659,84 9014022604 80102021370000950200071944 00080195 020925 0490015781 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 437,77 PLN 2 437,77 9014022609 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2437,77 PLN 2 437,77 9014022609 80102021370000950200071944 00080196 020925 0490015782 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 294,79 PLN 2 294,79 9014022584 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2294,79 PLN 2 294,79 9014022584 80102021370000950200071944 00080197 020925 0490015783 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 908,74 PLN 1 908,74 9014022579 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1908,74 PLN 1 908,74 9014022579 80102021370000950200071944 00080198 020925 0490015784 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 9014022588 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1840,00 PLN 1 840,00 9014022588 80102021370000950200071944 00080199 020925 0490015785 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 848,65 PLN 848,65 9014022585 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -848,65 PLN 848,65 9014022585 80102021370000950200071944 00080200 020925 0490015786 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 737,02 PLN 737,02 9014022602 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -737,02 PLN 737,02 9014022602 80102021370000950200071944 00080201 020925 0490015787 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 691,05 PLN 691,05 9014022606 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -691,05 PLN 691,05 9014022606 80102021370000950200071944 00080202 020925 0490015788 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 516,06 PLN 516,06 9014022605 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -516,06 PLN 516,06 9014022605 80102021370000950200071944 00080203 020925 0490015789 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000021 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 382,30 PLN 382,30 9014022597 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -382,30 PLN 382,30 9014022597 80102021370000950200071944 Suma strony 11 656,38 11 656,38 Skumulow. 2088 607 316,22 2088 607 316,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2088 607 316,22 2088 607 316,22 00080204 020925 0490015790 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000022 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 266,94 PLN 266,94 9014022583 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -266,94 PLN 266,94 9014022583 80102021370000950200071944 00080205 020925 0490015791 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000023 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 76 213,35 PLN 76 213,35 9014022587 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -76213,35 PLN 76 213,35 9014022587 80102021370000950200071944 00080206 020925 0490015792 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000024 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014022586 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6486,00 PLN 6 486,00 9014022586 80102021370000950200071944 00080207 020925 0490015793 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000089 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 524,00 PLN 13 524,00 9014022610 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -13524,00 PLN 13 524,00 9014022610 80102021370000950200071944 00080208 020925 0490015794 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000090 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 28 004,64 PLN 28 004,64 9014022612 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -28004,64 PLN 28 004,64 9014022612 80102021370000950200071944 00080209 020925 0490015795 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000091 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 280,42 PLN 12 280,42 9014022614 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -12280,42 PLN 12 280,42 9014022614 80102021370000950200071944 00080210 020925 0490015796 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000092 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 966,00 PLN 966,00 9014022593 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -966,00 PLN 966,00 9014022593 80102021370000950200071944 00080211 020925 0490015797 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000093 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 323,93 PLN 323,93 9014022589 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -323,93 PLN 323,93 9014022589 80102021370000950200071944 00080212 020925 0490015798 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000094 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 541,69 PLN 541,69 9014022594 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -541,69 PLN 541,69 9014022594 80102021370000950200071944 Suma strony 138 606,97 138 606,97 Skumulow. 2088 745 923,19 2088 745 923,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2088 745 923,19 2088 745 923,19 00080213 020925 0490015799 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000095 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 226,41 PLN 1 226,41 9014022592 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1226,41 PLN 1 226,41 9014022592 80102021370000950200071944 00080214 020925 0490015800 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000096 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 925,80 PLN 23 925,80 9014022613 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -23925,80 PLN 23 925,80 9014022613 80102021370000950200071944 00080215 020925 0490015801 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000097 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 856,15 PLN 856,15 9014022591 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -856,15 PLN 856,15 9014022591 80102021370000950200071944 00080216 020925 0490015802 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000098 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 025,00 PLN 4 025,00 9014022611 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4025,00 PLN 4 025,00 9014022611 80102021370000950200071944 00080217 020925 0490015803 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000099 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 066,10 PLN 1 066,10 9014022590 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1066,10 PLN 1 066,10 9014022590 80102021370000950200071944 00080218 020925 0490015804 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,74 PLN 39,74 F.VAT/399/FSOP/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -39,74 PLN 39,74 F.VAT/399/FSOP/ . 10202137 000 801020213700009502 00080219 020925 0490015805 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 823,86 PLN 823,86 SMF/25/08/0006 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -823,86 PLN 823,86 SMF/25/08/0006 80102021370000950200071944 00080220 020925 0490015806 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 176,04 PLN 176,04 FS-SF/1902/25/7 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -176,04 PLN 176,04 FS-SF/1902/25/7 80102021370000950200071944 00080221 020925 0490015807 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 959,82 PLN 959,82 2025516575 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -959,82 PLN 959,82 2025516575 80102021370000950200071944 00080222 020925 0490015808 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000029 17020823 Suma strony 33 098,92 33 098,92 Skumulow. 2088 779 022,11 2088 779 022,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2088 779 022,11 2088 779 022,11 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 24/07/DRF/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -379,50 PLN 379,50 24/07/DRF/2025 80102021370000950200071944 00080223 020925 0490015809 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 401,11 PLN 401,11 FS-SW/00044435/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -401,11 PLN 401,11 FS-SW/00044435/ 80102021370000950200071944 00080224 020925 0490015810 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 59,23 PLN 59,23 FS-SW/00044438/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -59,23 PLN 59,23 FS-SW/00044438/ 80102021370000950200071944 00080225 020925 0490015811 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 266,80 PLN 266,80 FV/842/2025/08 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -266,80 PLN 266,80 FV/842/2025/08 80102021370000950200071944 00080226 020925 0490015812 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 127,19 PLN 127,19 FV/02747/07/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -127,19 PLN 127,19 FV/02747/07/202 . 10202137 000 801020213700009502 00080227 020925 0490015813 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 497,35 PLN 497,35 1099 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -497,35 PLN 497,35 1099 80102021370000950200071944 00080228 020925 0490015814 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 399,86 PLN 399,86 1121 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -399,86 PLN 399,86 1121 80102021370000950200071944 00080229 020925 0490015815 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 546,48 PLN 546,48 1120 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -546,48 PLN 546,48 1120 80102021370000950200071944 00080230 020925 0490015816 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 680,12 PLN 680,12 1155 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -680,12 PLN 680,12 1155 80102021370000950200071944 00080231 020925 0490015817 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 320,85 PLN 320,85 Suma strony 3 678,49 3 357,64 Skumulow. 2088 782 700,60 2088 782 379,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2088 782 700,60 2088 782 379,75 SKP/FV/0117/07/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -320,85 PLN 320,85 SKP/FV/0117/07/ /. 10202137 00 801020213700009502 00080232 020925 0490015818 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 73,92 PLN 73,92 3545/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -73,92 PLN 73,92 3545/2025 80102021370000950200071944 00080233 020925 0490015819 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 124,32 PLN 124,32 F.VAT/555/LU0/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -124,32 PLN 124,32 F.VAT/555/LU0/2 . 10202137 000 801020213700009502 00080234 020925 0490015820 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S25/000044 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -24265,00 PLN 24 265,00 S25/000044 80102021370000950200071944 00080235 020925 0490015821 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 232,02 PLN 232,02 4177754268 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -232,02 PLN 232,02 4177754268 80102021370000950200071944 00080236 020925 0490015822 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 967,56 PLN 6 967,56 179/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -6967,56 PLN 6 967,56 179/2025 80102021370000950200071944 00080237 020925 0490015823 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 375,36 PLN 375,36 FA/1444/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -375,36 PLN 375,36 FA/1444/2025 80102021370000950200071944 00080238 020925 0490015824 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 186,30 PLN 186,30 2507/001/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -186,30 PLN 186,30 2507/001/2025 80102021370000950200071944 00080239 020925 0490015825 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 548,72 PLN 10 548,72 FA/12/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -10548,72 PLN 10 548,72 FA/12/06/2025 80102021370000950200071944 00080240 020925 0490015826 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56 350,00 PLN 56 350,00 202507-397 80102021370000950200071944 Suma strony 99 123,20 43 094,05 Skumulow. 2088 881 823,80 2088 825 473,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2088 881 823,80 2088 825 473,80 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -56350,00 PLN 56 350,00 202507-397 80102021370000950200071944 00080241 020925 0490015827 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 727,20 PLN 10 727,20 10/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -10727,20 PLN 10 727,20 10/07/2025 80102021370000950200071944 00080242 020925 0490015828 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 905,34 PLN 13 905,34 12/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -13905,34 PLN 13 905,34 12/07/2025 80102021370000950200071944 00080243 020925 0490015829 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 626,37 PLN 2 626,37 59/2025/ES/TN 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -2626,37 PLN 2 626,37 59/2025/ES/TN 80102021370000950200071944 00080244 020925 0490015830 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27 166,23 PLN 27 166,23 FA/2441/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -27166,23 PLN 27 166,23 FA/2441/2025 80102021370000950200071944 00080245 020925 0490015831 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 168,99 PLN 168,99 FA/2460/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -168,99 PLN 168,99 FA/2460/2025 80102021370000950200071944 00080246 020925 0490015832 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 423,14 PLN 423,14 FA/2464/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -423,14 PLN 423,14 FA/2464/2025 80102021370000950200071944 00080247 020925 0490015833 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 240,04 PLN 240,04 FA/2463/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -240,04 PLN 240,04 FA/2463/2025 80102021370000950200071944 00080248 020925 0490015834 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 441,42 PLN 1 441,42 FA/2465/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1441,42 PLN 1 441,42 FA/2465/2025 80102021370000950200071944 00080249 020925 0490015835 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 704,13 PLN 704,13 FA/2466/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -704,13 PLN 704,13 Suma strony 57 402,86 113 752,86 Skumulow. 2088 939 226,66 2088 939 226,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2088 939 226,66 2088 939 226,66 FA/2466/2025 80102021370000950200071944 00080250 020925 0490015836 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 426,05 PLN 426,05 FA/2462/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -426,05 PLN 426,05 FA/2462/2025 80102021370000950200071944 00080251 020925 0490015837 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 268,29 PLN 268,29 FA/2461/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -268,29 PLN 268,29 FA/2461/2025 80102021370000950200071944 00080252 020925 0490015838 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 438,90 PLN 6 438,90 FA/2469/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -6438,90 PLN 6 438,90 FA/2469/2025 80102021370000950200071944 00080253 020925 0490015839 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 113,72 PLN 113,72 FA/2468/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -113,72 PLN 113,72 FA/2468/2025 80102021370000950200071944 00080254 020925 0490015840 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 472,54 PLN 472,54 FA/2467/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -472,54 PLN 472,54 FA/2467/2025 80102021370000950200071944 00080255 020925 0490015841 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 453,16 PLN 453,16 FA/2459/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -453,16 PLN 453,16 FA/2459/2025 80102021370000950200071944 00080256 020925 0490015842 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 349,02 PLN 349,02 FA/2458/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -349,02 PLN 349,02 FA/2458/2025 80102021370000950200071944 00080257 020925 0490015843 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 328,14 PLN 328,14 FA/2457/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -328,14 PLN 328,14 FA/2457/2025 80102021370000950200071944 00080258 020925 0490015844 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 198,06 PLN 198,06 FA/2456/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -198,06 PLN 198,06 FA/2456/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 9 047,88 9 047,88 Skumulow. 2088 948 274,54 2088 948 274,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2088 948 274,54 2088 948 274,54 00080259 020925 0490015845 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 159,32 PLN 6 159,32 FA/2455/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -6159,32 PLN 6 159,32 FA/2455/2025 80102021370000950200071944 00080260 020925 0490015846 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 048,32 PLN 24 048,32 FA/2497/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -24048,32 PLN 24 048,32 FA/2497/2025 80102021370000950200071944 00080261 020925 0490015847 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 82 800,00 PLN 82 800,00 FV.MPP/17/7/FSK T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -82800,00 PLN 82 800,00 FV.MPP/17/7/FSK T/. 10202137 00 801020213700009502 00080262 020925 0490015848 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 269,10 PLN 269,10 191/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -269,10 PLN 269,10 191/07/2025 80102021370000950200071944 00080263 020925 0490015849 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000070 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 567,98 PLN 20 567,98 2025/08 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -20567,98 PLN 20 567,98 2025/08 80102021370000950200071944 00080264 020925 0490015850 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000071 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 463,00 PLN 6 463,00 FV1/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -6463,00 PLN 6 463,00 FV1/07/2025 80102021370000950200071944 00080265 020925 0490015851 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 655,50 PLN 655,50 3/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -655,50 PLN 655,50 3/07/2025 80102021370000950200071944 00080266 020925 0490015852 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000073 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 F/389/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -195,50 PLN 195,50 F/389/25 80102021370000950200071944 00080267 020925 0490015853 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000074 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 FV/10/7/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -460,00 PLN 460,00 FV/10/7/25 80102021370000950200071944 Suma strony 141 618,72 141 618,72 Skumulow. 2089 089 893,26 2089 089 893,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2089 089 893,26 2089 089 893,26 00080268 020925 0490015854 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000075 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 189,31 PLN 189,31 320\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -189,31 PLN 189,31 320\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00080269 020925 0490015855 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000076 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 013,62 PLN 2 013,62 9011182708 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -2013,62 PLN 2 013,62 9011182708 80102021370000950200071944 00080270 020925 0490015856 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000077 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 517,03 PLN 2 517,03 9011182709 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -2517,03 PLN 2 517,03 9011182709 80102021370000950200071944 00080271 020925 0490015857 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000078 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 212,74 PLN 212,74 9001587584 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -212,74 PLN 212,74 9001587584 80102021370000950200071944 00080272 020925 0490015858 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000079 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 418,80 PLN 418,80 9001587585 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -418,80 PLN 418,80 9001587585 80102021370000950200071944 00080273 020925 0490015859 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000080 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 95,10 PLN 95,10 9001587587 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -95,10 PLN 95,10 9001587587 80102021370000950200071944 00080274 020925 0490015860 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000081 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 412,51 PLN 4 412,51 9001588254 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -4412,51 PLN 4 412,51 9001588254 80102021370000950200071944 00080275 020925 0490015861 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000082 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 369,04 PLN 3 369,04 9001588255 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3369,04 PLN 3 369,04 9001588255 80102021370000950200071944 00080276 020925 0490015862 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000083 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 946,31 PLN 6 946,31 9001588256 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -6946,31 PLN 6 946,31 9001588256 80102021370000950200071944 00080277 020925 0490015863 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000084 17020823 Suma strony 20 174,46 20 174,46 Skumulow. 2089 110 067,72 2089 110 067,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2089 110 067,72 2089 110 067,72 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 906,71 PLN 906,71 9001588258 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -906,71 PLN 906,71 9001588258 80102021370000950200071944 00080278 020925 0490015864 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000085 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 285,84 PLN 285,84 7762594690 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -285,84 PLN 285,84 7762594690 80102021370000950200071944 00080279 020925 0490015865 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000086 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 265,00 PLN 1 265,00 FV/34/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1265,00 PLN 1 265,00 FV/34/2025 80102021370000950200071944 00080280 020925 0490015866 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000087 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 989,00 PLN 989,00 7/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -989,00 PLN 989,00 7/08/2025 80102021370000950200071944 00080281 020925 0490015867 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000088 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 SP/PGRP/25/08/0 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -115,00 PLN 115,00 SP/PGRP/25/08/0 . 10202137 000 801020213700009502 00080282 020925 0490015868 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000100 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 158,70 PLN 158,70 PROFORMA07353/B XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -158,70 PLN 158,70 PROFORMA07353/B XT/. 10202137 0 801020213700009502 00080283 020925 0490015869 010925 010925 WB PKOB1AVT0125162 0064434000101 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 312,36 PLN 312,36 2256/ZGR/07/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -312,36 PLN 312,36 2256/ZGR/07/202 80102021370000950200071944 00080284 020925 0490015870 010925 010925 WB PKOB3AFS0125043 0064431700001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 65,82 PLN 65,82 PIT. + ODSETKI 10202137 0000950200229245 DARIUSZ Rozr ZFŚS poż. zbior 000002 S 2394050000 Z4A0 50 -57,18 PLN 57,18 rata pożyczki D. Podgórski ZFSS_wppr_poż(+ods) 000003 S 8500150000 Z4A0 50 -8,64 PLN 8,64 odsetki pożyczki D. Podgórski 00080285 020925 0490015871 010925 010925 WB PEKAOABK0125017 0064436200001 17020823 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 5,30 PLN 5,30 odsetki CP PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50 -5,30 PLN 5,30 odsetki CP Suma strony 4 103,73 4 103,73 Skumulow. 2089 114 171,45 2089 114 171,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2089 114 171,45 2089 114 171,45 00080286 250925 0510000019 010925 300625 ZK A2/1/2025 FI kontrakty men. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 21 2150000000 ** 23 985,00 PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania - wysk. dow. 51-10 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 50 2A -19500,00 PLN 19 500,00 świadczenie usługi zarządzania - wysk. dow. 51-10 RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 40 XX 23 985,00 PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania - wysk. dow. 51-10 Piotr Gruszczyński Doradz 000004 K 0001207816 Z4A0 31 2150000000 ** -23985,00 PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania - wysk. dow. 51-10 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A -4485,00 PLN 4 485,00 00080287 250925 0510000020 010925 300625 ZK A2/6/2025 FI kontrakty men. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 31 2150000000 ** -23985,00 PLN 23 985,00 świad. usługi zarządz. - praw. księg. f-ry z 6/25 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 19 500,00 PLN 19 500,00 świad. usługi zarządz. - praw. księg. f-ry z 6/25 RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX -23985,00 PLN 23 985,00 świad. usługi zarządz. - praw. księg. f-ry z 6/25 Piotr Gruszczyński Doradz 000004 K 0001207816 Z4A0 21 2150000000 ** 23 985,00 PLN 23 985,00 świad. usługi zarządz. - praw. księg. f-ry z 6/25 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 485,00 PLN 4 485,00 00080288 150925 0520000431 010925 040925 ZN 9001590682 FI zakup usług RE 17020760 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 ** -54782,50 PLN 54 782,50 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Opłata za media (zwrot za wodę i ścieki) Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 19 543,10 PLN 19 543,10 ochrona 08-2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 8A 827,12 PLN 827,12 media 08-2025 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 2A 24 269,27 PLN 24 269,27 media 08-2025 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 076,84 PLN 10 076,84 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 66,17 PLN 66,17 00080289 010925 0700001712 010925 010925 SF 9014022820 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 215,30 PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 -1801,06 PLN 1 801,06 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -414,24 PLN 414,24 00080290 010925 0700001714 010925 010925 SF 9014022822 SD faktura VAT 17000015 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 D 0001108720 Z4A0 01 2050000000 A2 1 230,00 PLN 1 230,00 Suma strony 154 167,80 152 937,80 Skumulow. 2089 268 339,25 2089 267 109,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2089 268 339,25 2089 267 109,25 Katarzyna Duszkiewicz Dzierżawy i czynsze STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 -1000,00 PLN 1 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -230,00 PLN 230,00 00080291 010925 0700001716 010925 010925 SF 9014022824 SD faktura VAT 17000015 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000001 D 0001018516 Z4A0 01 2050000000 A2 1 230,00 PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI Dzierżawy i czynsze ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 -1000,00 PLN 1 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -230,00 PLN 230,00 00080292 010925 0700001717 010925 010925 SF 9014022825 SD faktura VAT 17000015 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 01 2050000000 A2 3 690,00 PLN 3 690,00 Dzierżawy i czynsze Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 -3000,00 PLN 3 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -690,00 PLN 690,00 00080293 120925 0700001839 010925 120925 SF 9014022947 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 508,93 PLN 8 508,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6917,83 PLN 6 917,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1591,10 PLN 1 591,10 00080294 120925 0700001840 010925 120925 SF 9014022948 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 33 463,22 PLN 33 463,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1321,76 PLN 1 321,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -6257,35 PLN 6 257,35 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -25884,11 PLN 25 884,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00080295 120925 0700001841 010925 120925 SF 9014022949 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 46 170,29 PLN 46 170,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2571,43 PLN 2 571,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -8633,46 PLN 8 633,46 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2501,49 PLN 2 501,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 93 062,44 61 828,53 Skumulow. 2089 361 401,69 2089 328 937,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2089 361 401,69 2089 328 937,78 P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -16165,02 PLN 16 165,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3854,14 PLN 3 854,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10548,12 PLN 10 548,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1896,63 PLN 1 896,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00080296 150925 0700001842 010925 150925 SF 9014022950 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 977,04 PLN 977,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -794,34 PLN 794,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -182,70 PLN 182,70 00080297 150925 0700001843 010925 150925 SF 9014022951 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 894,63 PLN 2 894,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2353,36 PLN 2 353,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -541,27 PLN 541,27 00080298 150925 0700001844 010925 150925 SF 9014022952 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 868,59 PLN 5 868,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4771,21 PLN 4 771,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1097,38 PLN 1 097,38 00080299 150925 0700001845 010925 150925 SF 9014022953 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 749,08 PLN 11 749,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7869,59 PLN 7 869,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2196,99 PLN 2 196,99 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1682,50 PLN 1 682,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00080300 150925 0700001846 010925 150925 SF 9014022954 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 156 326,30 PLN 156 326,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -15861,05 PLN 15 861,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -29231,75 PLN 29 231,75 Suma strony 177 815,64 99 046,05 Skumulow. 2089 539 217,33 2089 427 983,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2089 539 217,33 2089 427 983,83 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -111233,50 PLN 111 233,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00080301 150925 0700001847 010925 150925 SF 9014022955 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 338,35 PLN 17 338,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -14096,22 PLN 14 096,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -3242,13 PLN 3 242,13 00080302 230925 0700001868 010925 230925 SF 9014022976 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 086,35 PLN 12 086,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9826,30 PLN 9 826,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2260,05 PLN 2 260,05 00080303 250925 0700001877 010925 250925 SF 9014022985 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 238,19 PLN 17 238,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4882,17 PLN 4 882,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -3223,40 PLN 3 223,40 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9132,62 PLN 9 132,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00080304 081025 0700002063 010925 081025 SF 9014023170 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 392,17 PLN 8 392,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6822,90 PLN 6 822,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1569,27 PLN 1 569,27 00080305 081025 0700002073 010925 081025 SF 9014023180 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 954,29 PLN 21 954,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -17849,02 PLN 17 849,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4105,27 PLN 4 105,27 00080306 081025 0700002074 010925 081025 SF 9014023181 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 657,87 PLN 11 657,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 88 667,22 188 242,85 Skumulow. 2089 627 884,55 2089 616 226,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2089 627 884,55 2089 616 226,68 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9477,94 PLN 9 477,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2179,93 PLN 2 179,93 00080307 081025 0700002075 010925 081025 SF 9014023182 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 579,81 PLN 27 579,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -22422,61 PLN 22 422,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -5157,20 PLN 5 157,20 00080308 050925 0840000103 010925 010925 ZI 10503 MM zakup nakł. inw. 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39 D 2152200000 2D -2778,32 PLN 2 778,32 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA EKSPRES NIVONA CAFEROMANT MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 258,80 PLN 2 258,80 EKSPRES NIVONA CAFEROMATICA 821 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 519,52 PLN 519,52 00080309 120925 0840000104 010925 300825 ZI 545/MAG/08/2025 MM zakup nakł. inw. 17098039 VISNAR Centrala Narzędzio 000001 K 0001177998 Z4A0 39 D 2152200000 2D -2544,50 PLN 2 544,50 Spółka z ograniczoną URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA SPOIN EASY CLEAN EC-102 Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 050,00 PLN 2 050,00 URZĄDZENIE EASY CLEAN INOX EC-102 PROFI> RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 18,70 PLN 18,70 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 475,80 PLN 475,80 00080310 021025 0840000128 010925 200825 ZI FV109392M0 MM zakup nakł. inw. 17020823 JAZGOT Jan Krzywdzik Sp. 000001 K 0001109772 Z4A0 39 D 2152200000 2D -10578,00 PLN 10 578,00 WÓZEK ELEKTRYCZNY HELI 1200 KG 2500 MM PRODUCENT H Łąka 260 M 36-004 Łąka RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 8 600,00 PLN 8 600,00 WÓZEK JEZDNY HELI HE1200M2500 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 978,00 PLN 1 978,00 00080311 030925 0850002699 010925 010925 ZM 1331 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -284,97 PLN 284,97 ORFS DN13 K41 13/16" UNF DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,76 PLN 48,76 ZAKUCIE K41 13 13/16 Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,60 PLN 36,60 ZAKUCIE K45 13 1.3/16" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,32 PLN 146,32 ZAKUCIE K21 13 1.3/16" Z T20 DN13 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 53,29 PLN 53,29 Suma strony 43 765,60 55 423,47 Skumulow. 2089 671 650,15 2089 671 650,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2089 671 650,15 2089 671 650,15 00080312 030925 0850002700 010925 010925 ZM 1332 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -493,23 PLN 493,23 KOLANKO 16X1,5 ED/18X1,512L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 192,00 PLN 192,00 PRZYŁĄCZKA KOLANKOWA PN-142 16-10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,00 PLN 40,00 PRZECIWNAKRĘTKA M16X1,5 PN-65/M-73109 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 PRZYŁĄCZKA PRO. M16,5/M18,5 PN140 16-10> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 89,00 PLN 89,00 ZŁĄCZKA PROSTA REDUKCYJNA ZN141 16-16/13 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 92,23 PLN 92,23 00080313 080925 0850002706 010925 010925 ZM FS-SF/45/25/9 MM zakup MiT 17098039 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A -117,90 PLN 117,90 PRĘT CHROMOWANY 28 CK45/C45 TOL F7 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,85 PLN 95,85 PRĘT FI28 CHROM CK45 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,05 PLN 22,05 00080314 030925 0850002708 010925 010925 ZM 2928/09/2025 MM zakup MiT 17098039 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A -5904,00 PLN 5 904,00 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 20X2000X1000 CORTEN B/ S355J2+N ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 800,00 PLN 4 800,00 BLACHA 20X2000X10000 S355J2 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 104,00 PLN 1 104,00 00080315 030925 0850002709 010925 010925 ZM 2929/09/2025 MM zakup MiT 17098039 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A -5678,36 PLN 5 678,36 USŁIGOWE I HANDLOWE RURA B/SZ 51,0X3,2 P235TR2 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 616,55 PLN 4 616,55 RURA 51,0X3,2 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 061,81 PLN 1 061,81 00080316 050925 0850002723 010925 020925 ZM 4257/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A -1438,30 PLN 1 438,30 Kazimierz Grendysz USZCZELKA PŁ.GUM. 50 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,28 PLN 3,28 USZCZELKA PŁASKA GUMOWA FI50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 461,02 PLN 461,02 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN32 PN40 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,82 PLN 1,82 USZCZELKA EKO 32/2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,45 PLN 16,45 ŚRUBA M 16X60 OC Suma strony 12 676,06 13 631,79 Skumulow. 2089 684 326,21 2089 685 281,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2089 684 326,21 2089 685 281,94 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,52 PLN 3,52 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,26 PLN 2,26 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 681,00 PLN 681,00 ZAWÓR KUL.KOŁN.DN50 PN40BAR TR150ST.C VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 268,95 PLN 268,95 00080317 090925 0850002726 010925 140725 ZM 313/G24/07/2025 MM zakup MiT 17098039 HIGH-TECH SP. Z O.O. 000001 K 0001124351 Z4A0 31 2150000000 2A -1738,00 PLN 1 738,00 LINA STALOWA 4,5X81M (ART. 10736) STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 739,84 PLN 739,84 LINA STALOWA FI.4,5MM 81M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 673,17 PLN 673,17 OSŁONA BĘBNA D/MINI 60S VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 324,99 PLN 324,99 00080318 080925 0850002760 010925 030925 ZM 1342 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -3361,53 PLN 3 361,53 UREKOR PODKŁAD CZERWONY 0.8L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 182,95 PLN 182,95 FARBA SUPERMAL 0,8L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 550,00 PLN 2 550,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 628,58 PLN 628,58 00080319 110925 0850002764 010925 020925 ZM 2933/09/2025 MM zakup MiT 17098039 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A -10778,76 PLN 10 778,76 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 5X1500X3000 S355J2+N ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 240,00 PLN 3 240,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 944,00 PLN 1 944,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 170,00 PLN 1 170,00 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 784,14 PLN 1 784,14 RURA FI 108X3,6 GAT.P265 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 715,08 PLN 715,08 RURA FI 60,3X3,6 GAT.P265 RZ-j.np_poza MM 000007 S 3059900000 Z4A0 50 2A -90,00 PLN 90,00 korekta na + VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 015,54 PLN 2 015,54 00080320 110925 0850002768 010925 010925 ZM FV/190/25 MM zakup MiT 17000036 farbyrafil.pl Monika Nast 000001 K 0001218834 Z4A0 31 2150000000 ** -1729,44 PLN 1 729,44 SILUMIN I FARBA DO GRUNTOWOWANIA Dragonów 14 58-311 Struga RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 720,00 PLN 720,00 Suma strony 17 644,02 17 697,73 Skumulow. 2089 701 970,23 2089 702 979,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2089 701 970,23 2089 702 979,67 FARBA POLIW.400C D/GRUNT.SZARA SILUMIN RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 686,10 PLN 686,10 FARBA 10L SILUMIN Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,05 PLN 0,05 różnice zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000005 S 7649990000 Z4A0 50 YY -0,05 PLN 0,05 różnice zaokrągleń VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 323,39 PLN 323,39 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 93 2A -0,05 PLN 0,05 00080321 080925 0850002770 010925 040925 ZM 9011183588 MM zakup MiT 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** -925,08 PLN 925,08 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 597,68 PLN 597,68 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 68,73 PLN 68,73 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 130,14 PLN 130,14 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 14,97 PLN 14,97 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 24,28 PLN 24,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 50 XX -83,70 PLN 83,70 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000008 S 4505300000 Z4A0 40 XX 83,70 PLN 83,70 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2X 83,70 PLN 83,70 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,58 PLN 5,58 00080322 120925 0850002820 010925 290825 ZM FS58/ZO/08/2025 MM zakup MiT 17098039 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 31 2150000000 ** -7227,41 PLN 7 227,41 IALNOŚCIĄ" SOLLIDIUM OTULINA WOOL ALU PIPE 20/35 Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,50 PLN 121,50 OTULINA Z WEŁN. MIN SOLLIDIUM ALU 20/35 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 192,15 PLN 192,15 OTULINA Z WEŁN. MIN SOLLIDIUM ALU 30/54 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 174,53 PLN 174,53 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 60/60 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 174,72 PLN 174,72 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 50/76 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 148,36 PLN 148,36 OTULINA Z WEŁN. MIN SOLLIDIUM ALU 50/114 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 271,44 PLN 271,44 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 30/219 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 245,63 PLN 245,63 OTULINA PAROC ALUCOAT T AE 30/140 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,52 PLN 26,52 OTULINA 300 FI 32 PUR.44/20 STEINONORM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,68 PLN 56,68 OTULINA PUR 50/20 Suma strony 3 429,85 8 236,29 Skumulow. 2089 705 400,08 2089 711 215,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2089 705 400,08 2089 711 215,96 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 196,92 PLN 196,92 OTULINA PUR STEINONORM 20/62 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 378,48 PLN 3 378,48 OTULINA PUR STEINONORM 20/78 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 67,40 PLN 67,40 OTULINA PUR STEINONORM 50/78 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,12 PLN 56,12 OTULINA PUR STEINONORM 30/90 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,30 PLN 51,30 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/54 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,40 PLN 36,40 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/60 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,80 PLN 72,80 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/89 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,12 PLN 48,12 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/76 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,24 PLN 156,24 OTULINA SZARA PE PLUS PIPE 20/114 RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 2A 400,00 PLN 400,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI Róż.dostawy i zamów 000021 S 3400000000 Z4A0 50 2A -0,63 PLN 0,63 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000022 S 7699990000 Z4A0 40 0,63 PLN 0,63 zaokrąglenia VAT naliczony 000023 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 351,47 PLN 1 351,47 Róż.dostawy i zamów 000024 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,63 PLN 0,63 00080323 120925 0850002822 010925 290825 ZM FS57/ZO/08/2025 MM zakup MiT 17000036 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 31 2150000000 ** -388,87 PLN 388,87 IALNOŚCIĄ" OTULINA STEINONORM 20/62 Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 147,69 PLN 147,69 OTULINA PUR STEINONORM 20/62 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 168,50 PLN 168,50 OTULINA PUR STEINONORM 50/78 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,04 PLN 0,04 różnice zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000005 S 7649990000 Z4A0 50 YY -0,04 PLN 0,04 różnice zaokrągleń VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 72,72 PLN 72,72 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 93 2A -0,04 PLN 0,04 00080324 110925 0850002825 010925 300825 ZM 7/TP/2025 MM zakup MiT 17000036 F.U.H. TECH-PARTNER Woch 000001 K 0001157541 Z4A0 21 2150000000 VE 18,45 PLN 18,45 PAS ZĘBATY 565-5M-15 OMEGA OPTIBELT ul. Górna 13A 44-300 Wodzisław Śląski RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE -18,45 PLN 18,45 korekta na "-" 00080325 190925 0850002833 010925 090925 ZM 53/08/2025 MM zakup MiT 17020823 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 ** -5114,46 PLN 5 114,46 Artur Milewski ODTLUSZCZACZ ECO QUALITY CLEAN POWER Ogrodowa 5A Suma strony 6 223,91 5 522,49 Skumulow. 2089 711 623,99 2089 716 738,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2089 711 623,99 2089 716 738,45 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 275,84 PLN 1 275,84 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 099,20 PLN 1 099,20 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 346,56 PLN 346,56 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 256,50 PLN 256,50 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 180,00 PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER RZ-j.np_poza MM 000007 S 3059900000 Z4A0 40 VE 0,05 PLN 0,05 cześciowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 956,36 PLN 956,36 MILA Handel - Usługi 000009 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 ** -0,05 PLN 0,05 Artur Milewski ODTLUSZCZACZ ECO QUALITY CLEAN POWER Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00080326 230925 0850002844 010925 290825 ZM FA512208 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -1586,70 PLN 1 586,70 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN NANO 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 536,00 PLN 1 536,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2A -78,00 PLN 78,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 96 2A -178,00 PLN 178,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000006 M 3100000000 Z4A0 99 2A -2,00 PLN 2,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 296,70 PLN 296,70 00080327 170925 0850002856 010925 290825 ZM (S)FS-816/2025/S <<026 17020823 RYWAL-RHC SP. Z O.O. 000001 K 0001085800 Z4A0 31 2150000000 2A -6679,32 PLN 6 679,32 ODDZIAŁ JELENIA GÓRA ELEKTRODA SPAWALNICZA ESAB EB 150 (5653404000) 6,2 Karola Miarki 42 58-500 Jelenia Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 909,60 PLN 3 909,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 520,74 PLN 1 520,74 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 248,98 PLN 1 248,98 00080328 170925 0850002857 010925 280825 ZM (S)FS-808/2025/S <<026 17020823 RYWAL-RHC SP. Z O.O. 000001 K 0001085800 Z4A0 31 2150000000 2A -4808,81 PLN 4 808,81 ODDZIAŁ JELENIA GÓRA DRUT SPAWALNICZY GOLD Karola Miarki 42 58-500 Jelenia Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 909,60 PLN 3 909,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 899,21 PLN 899,21 Suma strony 18 447,34 13 332,88 Skumulow. 2089 730 071,33 2089 730 071,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2089 730 071,33 2089 730 071,33 00080329 150925 0850002858 010925 280825 ZM (S)FS-807/2025/S <<026 17020760 RYWAL-RHC SP. Z O.O. 000001 K 0001085800 Z4A0 31 2150000000 2A -686,80 PLN 686,80 ODDZIAŁ JELENIA GÓRA FOLIA WODOROZPUSZCZALNA ARGWELD 20X1M (APF0001) HF Karola Miarki 42 58-500 Jelenia Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 558,37 PLN 558,37 FOLIA ARGWELD WODOROZPUSZCZALNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,43 PLN 128,43 00080330 170925 0850002864 010925 290825 ZM 1888390699 MM zakup MiT 17020823 Henkel Polska Sp. z o.o. 000001 K 0001213319 Z4A0 31 2150000000 2A -280,29 PLN 280,29 LOCTITE SI 5980 RC100ML EN/DE Domaniewska 41 02-672 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 227,88 PLN 227,88 SILIKON OLEJOODPO.LOCTITE SI 5980 100ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 52,41 PLN 52,41 00080331 170925 0850002865 010925 010925 ZM FSP7843/2025 MM zakup MiT 17020823 BALTRADE Sp. z o.o. 000001 K 0001018209 Z4A0 31 2150000000 ** -631,00 PLN 631,00 SZPERACZ MACTRONIC VANGUARD PSL0032 ul. Geodetów 24 80-298 GDAŃSK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 513,00 PLN 513,00 LATARKA MACTRONIC JML VANGUARD PSL0032 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX -0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2D 117,99 PLN 117,99 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2D 0,01 PLN 0,01 00080332 230925 0850002889 010925 290825 ZM FA513559 MM zakup MiT 17000036 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -86,10 PLN 86,10 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA NANO 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,00 PLN 84,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 2A -14,00 PLN 14,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,10 PLN 16,10 00080333 180925 0850002891 010925 080925 ZM 63099/STO/2025 MM zakup MiT 17020823 GAŁĄZKA SPÓŁKA JAWNA 000001 K 0001126487 Z4A0 31 2150000000 2A -1108,23 PLN 1 108,23 A&M- ELEKTRONIKA Stojadła, ul. Warszawska 83 05-300 Mińsk Mazowiecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 748,00 PLN 748,00 WŁĄCZNIK MILWAUKEE 4931496010 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 153,00 PLN 153,00 OBUDOWA MILWAUKEE 4931506389 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 207,23 PLN 207,23 Suma strony 2 806,43 2 806,43 Skumulow. 2089 732 877,76 2089 732 877,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2089 732 877,76 2089 732 877,76 00080334 180925 0850002907 010925 290825 ZM (S)FS-3610/25/35 MM zakup MiT 17020823 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A -67,65 PLN 67,65 PIECZĄTKA TRODAT 4916 70X10 NIEBIESKA PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,00 PLN 55,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,65 PLN 12,65 00080335 190925 0850002931 010925 110925 ZM 6/9/2025 MM zakup MiT 17020823 A-TEL Andrzej Borzek 000001 K 0001090154 Z4A0 31 2150000000 2A -20787,55 PLN 20 787,55 DOSTAWA MATERIAŁÓW Gombrowicza 7 41-936 Bytom RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 250,40 PLN 7 250,40 KABEL ŚWIATŁOWODOWY SM 9/125 12J LS0H RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 750,00 PLN 750,00 PRZEŁĄCZ.ŚWIATŁ. 19" WYSUW. 12SC SIMPLEX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 150,20 PLN 1 150,20 KABEL ŚWIATŁOWODOWY Z-XOTKTSDD 12J RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 650,00 PLN 650,00 MUFA KABL. ŚWIATŁ. FOSC-400B4-S24-1-NNN RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 505,85 PLN 4 505,85 RURA GŁADKOŚCIENNA RHDPEP 110/6,3 CZARNA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 900,00 PLN 900,00 POKRYWA CIĘŻKA Z WYWIETRZNIKIEM 130X90CM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 100,00 PLN 1 100,00 RAMA CIĘŻKA POJEDYNCZA RL1 KLASA D RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 594,00 PLN 594,00 ZŁĄCZKA 2-KIELICHOWA DRENARSKA FI.110 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 887,10 PLN 3 887,10 00080336 190925 0850002932 010925 290825 ZM 57/2025/FVS MM zakup MiT 17020823 ELWO Engineering Sp. z o. 000001 K 0001123765 Z4A0 31 2150000000 2A -2041057,90 PLN 2 041 057,90 REALIZACJA UMOWY NR DHZ/18/4569/UD/2025 - DOSTAWA ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 659 396,67 PLN 1 659 396,67 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 381 661,23 PLN 381 661,23 00080337 240925 0850002938 010925 090725 ZM FS000980/M/2025 MM zakup MiT 17020823 RATO INDUSTRIAL SOLUTIONS 000001 K 0001070762 Z4A0 31 2150000000 2A -4779,50 PLN 4 779,50 Spółka jawna ODPOWIEDNIKI SEPARATOR WILGOCI RALUB RL-2-FC Dolna 2B 84-230 Rumia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 574,24 PLN 2 574,24 ODPOWIETRZNIK PRZEKŁADNIOWY RL-2FC RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 311,53 PLN 1 311,53 ODPOWIETRZNIK-SEPARATOR WILGOCI RLX2FC VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 893,73 PLN 893,73 00080338 220925 0850002940 010925 260825 ZM 52/2025/FVS MM zakup MiT 17020823 ELWO Engineering Sp. z o. 000001 K 0001123765 Z4A0 31 2150000000 2A -1472310,00 PLN 1 472 310,00 REALIZACJA UMOWY DHZ/18/4569/UD/2025 - WYKONANIE D Suma strony 2 066 692,60 3 539 002,60 Skumulow. 2091 799 570,36 2093 271 880,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2091 799 570,36 2093 271 880,36 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 197 000,00 PLN 1 197 000,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 275 310,00 PLN 275 310,00 00080339 260925 0850002950 010925 040925 ZM KOR005154 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -346,86 PLN 346,86 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 8,00 PLN 8,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 86 2A 256,00 PLN 256,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 86 2A 18,00 PLN 18,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 XX -196,00 PLN 196,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000007 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000009 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 40 XX 26,00 PLN 26,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000011 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000013 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000015 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000017 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 40 XX 20,00 PLN 20,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000019 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000021 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000022 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000023 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Suma strony 1 472 710,00 542,86 Skumulow. 2093 272 280,36 2093 272 423,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2093 272 280,36 2093 272 423,22 Mat.i sprzęt BHP og. 000024 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000025 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000026 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000027 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000028 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000029 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000030 S 4100800000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000031 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000032 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000033 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000034 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000035 S 4100800000 Z4A0 40 XX 18,00 PLN 18,00 woda VAT naliczony 000036 S 2211100000 Z4A0 40 2A 64,86 PLN 64,86 00080340 250925 0850002951 010925 040925 ZM KOR005155 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -14,76 PLN 14,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,76 PLN 2,76 00080341 260925 0850002952 010925 040925 ZM KOR005156 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -565,80 PLN 565,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 320,00 PLN 320,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 86 2A 128,00 PLN 128,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 XX -160,00 PLN 160,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000007 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000009 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 Suma strony 631,62 740,56 Skumulow. 2093 272 911,98 2093 273 163,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2093 272 911,98 2093 273 163,78 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000011 S 4100800000 Z4A0 40 XX 12,00 PLN 12,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 40 XX 12,00 PLN 12,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000013 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000015 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000017 S 4100800000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000019 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000021 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000022 S 4100800000 Z4A0 40 XX 12,00 PLN 12,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000023 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000024 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000025 S 4100800000 Z4A0 40 XX 20,00 PLN 20,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000026 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000027 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000028 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000029 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000030 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda VAT naliczony 000031 S 2211100000 Z4A0 40 2A 105,80 PLN 105,80 00080342 250925 0850002953 010925 040925 ZM KOR005157 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -332,10 PLN 332,10 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 64,00 PLN 64,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 86 2A 14,00 PLN 14,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 86 2A 192,00 PLN 192,00 Suma strony 521,80 332,10 Skumulow. 2093 273 433,78 2093 273 495,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2093 273 433,78 2093 273 495,88 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 XX -270,00 PLN 270,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000007 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000009 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000011 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 40 XX 18,00 PLN 18,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000013 S 4100800000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000015 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000017 S 4100800000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000019 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000021 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000022 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000023 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000024 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000025 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000026 S 4100800000 Z4A0 40 XX 18,00 PLN 18,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000027 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000028 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000029 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000030 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000031 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Suma strony 156,00 270,00 Skumulow. 2093 273 589,78 2093 273 765,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2093 273 589,78 2093 273 765,88 Mat.i sprzęt BHP og. 000032 S 4100800000 Z4A0 40 XX 16,00 PLN 16,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000033 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000034 S 4100800000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000035 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000036 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000037 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000038 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000039 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000040 S 4100800000 Z4A0 40 XX 20,00 PLN 20,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000041 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000042 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000043 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000044 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000045 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000046 S 4100800000 Z4A0 40 XX 14,00 PLN 14,00 woda VAT naliczony 000047 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,10 PLN 62,10 00080343 250925 0850002954 010925 040925 ZM KOR005158 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -115,62 PLN 115,62 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 86 2A 64,00 PLN 64,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 86 2A 18,00 PLN 18,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 XX -94,00 PLN 94,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000007 S 4100800000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000009 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Suma strony 294,10 209,62 Skumulow. 2093 273 883,88 2093 273 975,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2093 273 883,88 2093 273 975,50 Mat.i sprzęt BHP og. 000011 S 4100800000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000013 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 40 XX 12,00 PLN 12,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000015 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000017 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000019 S 4100800000 Z4A0 40 XX 12,00 PLN 12,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 40 XX 18,00 PLN 18,00 woda VAT naliczony 000021 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,62 PLN 21,62 00080344 250925 0850002955 010925 040925 ZM KOR005159 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -253,38 PLN 253,38 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 192,00 PLN 192,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 86 2A 14,00 PLN 14,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 XX -14,00 PLN 14,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000005 S 4100800000 Z4A0 40 XX 14,00 PLN 14,00 woda Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 XX -146,00 PLN 146,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000007 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000009 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000011 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000013 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000015 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Suma strony 351,62 413,38 Skumulow. 2093 274 235,50 2093 274 388,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2093 274 235,50 2093 274 388,88 Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000017 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000019 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000021 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000022 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000023 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000024 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000025 S 4100800000 Z4A0 40 XX 14,00 PLN 14,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000026 S 4100800000 Z4A0 40 XX 20,00 PLN 20,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000027 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000028 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000029 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000030 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000031 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000032 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000033 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000034 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000035 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000036 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda VAT naliczony 000037 S 2211100000 Z4A0 40 2A 47,38 PLN 47,38 00080345 250925 0850002956 010925 040925 ZM KOR005160 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -164,82 PLN 164,82 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 128,00 PLN 128,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2A 6,00 PLN 6,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Suma strony 293,38 164,82 Skumulow. 2093 274 528,88 2093 274 553,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2093 274 528,88 2093 274 553,70 Mat.i sprzęt BHP og. 000005 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000007 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000009 S 4100800000 Z4A0 40 XX 6,00 PLN 6,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 40 XX 16,00 PLN 16,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000011 S 4100800000 Z4A0 40 XX 8,00 PLN 8,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 40 XX 4,00 PLN 4,00 woda Mat.i sprzęt BHP og. 000013 S 4100800000 Z4A0 40 XX 2,00 PLN 2,00 woda Róż.dostawy i zamów 000014 S 3400000000 Z4A0 50 XX -60,00 PLN 60,00 woda VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 30,82 PLN 30,82 00080346 250925 0850002957 010925 040925 ZM KOR005161 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -317,34 PLN 317,34 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN NANO 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 2A 68,00 PLN 68,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 86 2A 188,00 PLN 188,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000004 M 3100000000 Z4A0 89 2A 2,00 PLN 2,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 59,34 PLN 59,34 00080347 260925 0850002992 010925 300725 ZM FS2134/2025 MM zakup MiT 17020823 METALBUD Lenartowicz Spół 000001 K 0001095014 Z4A0 31 2150000000 ** -569,23 PLN 569,23 PRĘT GWINTOWANY M30X1000 KL10.9 DIN 976 BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,15 PLN 234,15 PRĘT GWINTOWANY M30X1000 10.9 DIN975 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 101,75 PLN 101,75 NAKRĘTKA M30 KL.10 DIN 934 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,28 PLN 17,28 NAKRĘTKA M30 PN/M-82144 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,29 PLN 20,29 PODKŁADKA SPRĘŻ.OCYNK.FI.30 PN-82008 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 89,44 PLN 89,44 BRZESZCZOT DO PIŁY SZABLASTEJ Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,12 PLN 0,12 zaokrąglernia PPO_Zaokr/małe róż. 000008 S 7649990000 Z4A0 50 YY -0,12 PLN 0,12 zaokrąglernia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 106,44 PLN 106,44 Suma strony 971,63 946,69 Skumulow. 2093 275 500,51 2093 275 500,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2093 275 500,51 2093 275 500,39 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 93 2A -0,12 PLN 0,12 00080348 011025 0850003024 010925 130825 ZM 312/25 MM zakup MiT 17020823 TARTAK MATEUSZ KOCIOK 000001 K 0001156675 Z4A0 31 2150000000 2A -221,40 PLN 221,40 KANTÓWKA 10X10 ul. Kośnego Augusta 64 46-080 CHRÓŚCICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 TARCICA SOSNOWA KRAWĘDZIAK 100X100MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 41,40 PLN 41,40 00080349 300925 0850003025 010925 040925 ZM KOR005165 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -27,06 PLN 27,06 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 22,00 PLN 22,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,06 PLN 5,06 00080350 300925 0850003026 010925 040925 ZM KOR005169 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -19,68 PLN 19,68 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 16,00 PLN 16,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,68 PLN 3,68 00080351 300925 0850003027 010925 040925 ZM KOR005170 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -17,22 PLN 17,22 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA NANO 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 14,00 PLN 14,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,22 PLN 3,22 00080352 300925 0850003028 010925 040925 ZM KOR005166 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -41,82 PLN 41,82 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 16,00 PLN 16,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 86 2A 18,00 PLN 18,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,82 PLN 7,82 00080353 300925 0850003029 010925 040925 ZM KOR005167 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -14,76 PLN 14,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 Suma strony 339,18 342,06 Skumulow. 2093 275 839,69 2093 275 842,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2093 275 839,69 2093 275 842,45 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,76 PLN 2,76 00080354 300925 0850003030 010925 040925 ZM KOR005162 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -22,14 PLN 22,14 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 18,00 PLN 18,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,14 PLN 4,14 00080355 300925 0850003031 010925 040925 ZM KOR005168 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -24,60 PLN 24,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,60 PLN 4,60 00080356 300925 0850003032 010925 040925 ZM KOR005164 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -24,60 PLN 24,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,60 PLN 4,60 00080357 031025 0850003035 010925 220825 ZM 15417/2025/H MM zakup MiT 17020823 ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM 000001 K 0001082159 Z4A0 31 2150000000 ** -1376,75 PLN 1 376,75 z o.o USŁUGA TRANSPORTOWA KOMUNALNA 4 C 15-197 Białystok RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 559,70 PLN 559,70 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16 3ER AG55 VTX RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 559,60 PLN 559,60 PŁYTKA SKRAWAJACA 16 3IR AG55 VTX Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 XX -0,01 PLN 0,01 zaokrąglernia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglernia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 257,44 PLN 257,44 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00080358 011025 0850003053 010925 240925 ZM FV21/8/2025 MM zakup MiT 17020823 MIREX MIROSŁAW GRONERT 000001 K 0001164123 Z4A0 31 2150000000 2A -610,08 PLN 610,08 ŚCIERNIWO DO PIASKOWANIA 0,4-1,4 MM 25 KG ul. Turecka 6 62-604 Kościelec RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 496,00 PLN 496,00 ŚCIERNIWO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 114,08 PLN 114,08 Suma strony 2 060,94 2 058,18 Skumulow. 2093 277 900,63 2093 277 900,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2093 277 900,63 2093 277 900,63 00080359 071025 0850003135 010925 010925 ZM 1331 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 21 - 2150000000 2A 284,97 PLN -284,97 ORFS DN13 K41 13/16" UNF DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 - 2A -48,76 PLN -48,76 ZAKUCIE K41 13 13/16 Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 96 - 2A -36,60 PLN -36,60 ZAKUCIE K45 13 1.3/16" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 - 2A -146,32 PLN -146,32 ZAKUCIE K21 13 1.3/16" Z T20 DN13 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 - 2A -53,29 PLN -53,29 00080360 071025 0850003136 010925 010925 ZM 1331 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -284,97 PLN 284,97 ORFS DN13 K41 13/16" UNF DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,76 PLN 48,76 ZAKUCIE K41 13 1.3/16" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,60 PLN 36,60 ZAKUCIE K45 13 1.3/16" Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,32 PLN 146,32 ZAKUCIE K21 13 1.3/16" Z T20 DN13 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 53,29 PLN 53,29 00080361 120925 0880002539 010925 260825 ZU 51/2025/FVS MM zakup usług 17000036 ELWO Engineering Sp. z o. 000001 K 0001123765 Z4A0 31 2150000000 2A -1078095,00 PLN 1 078 095,00 REALIZACJA UMOWY DHZ/18/4569/UD/2025 - DOSTAWA NOW ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 876 500,00 PLN 876 500,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 201 595,00 PLN 201 595,00 00080362 040925 0880002600 010925 010925 ZU 9001589935 MM zakup usług 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A -364,08 PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, REFAKTURA ABONAMENTU ŁĄCZA ANALOGOWEGO t Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,08 PLN 68,08 00080363 120925 0880002607 010925 290825 ZU 25/105/Z MM zakup usług 17098039 ENGINOVA SP. Z O.O. 000001 K 0001114920 Z4A0 31 2150000000 2A -595,38 PLN 595,38 CZĘŚĆ ZAMIENNA. KOD: ADS-201100000. AKCESORIA. KLU WSCHODNIA 11 99-300 KUTNO Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 484,05 PLN 484,05 CZĘŚĆ ZAMIENNA. KOD: ADS-201100000. AKCESORIA. KLU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 111,33 PLN 111,33 00080364 250925 0880002615 010925 010925 ZU ŻB/08/006/2025 MM zakup usług 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 8A -76939,66 PLN 76 939,66 Suma strony 1 079 054,46 1 155 994,12 Skumulow. 2094 356 955,09 2094 433 894,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2094 356 955,09 2094 433 894,75 POSIŁEK PROFILAKTYCZNY Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 732,52 PLN 5 732,52 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 455,14 PLN 5 455,14 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 443,03 PLN 7 443,03 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 268,57 PLN 4 268,57 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 468,90 PLN 4 468,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 955,42 PLN 955,42 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 970,83 PLN 970,83 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 957,07 PLN 1 957,07 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 915,79 PLN 4 915,79 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 556,41 PLN 1 556,41 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 989,54 PLN 2 989,54 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 8 290,58 PLN 8 290,58 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 145,29 PLN 4 145,29 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 362,68 PLN 5 362,68 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 004,95 PLN 3 004,95 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 794,16 PLN 5 794,16 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 970,83 PLN 970,83 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 294,44 PLN 1 294,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 078,70 PLN 1 078,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 585,58 PLN 585,58 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 8A 5 699,23 PLN 5 699,23 00080365 050925 0880002622 010925 010925 ZU 8/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -159,09 PLN 159,09 SPÓŁKA JAWNA KAEM WKŁAD 2X10 CM HARDSTAR / CN: 9603409000 / EAN ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 129,34 PLN 129,34 taśma malarska VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,75 PLN 29,75 00080366 050925 0880002665 010925 010925 ZU 1145/2025 MM zakup usług 17020823 Suma strony 77 098,75 159,09 Skumulow. 2094 434 053,84 2094 434 053,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2094 434 053,84 2094 434 053,84 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A -751,53 PLN 751,53 ŁOŻYSKO 6312 ZZ P63E1 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 611,00 PLN 611,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,53 PLN 140,53 00080367 180925 0880002666 010925 020925 ZU FS/03776/MG/2025 MM zakup usług 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A -6506,70 PLN 6 506,70 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOVALVE - KONTROLA OTWARCIA ZAWORU NA INSTALACJ Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 290,00 PLN 5 290,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 216,70 PLN 1 216,70 00080368 080925 0880002677 010925 290825 ZU FS-9931/KRI/25 MM zakup usług 17000036 Dipol Spółka Jawna 000001 K 0001027609 Z4A0 31 2150000000 2A -96,86 PLN 96,86 ZASILACZ POE 802.3AT 30W Ciepłownicza 40 31-574 Kraków Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 66,75 PLN 66,75 zasilacz Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 40 2A 12,00 PLN 12,00 transport VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,11 PLN 18,11 00080369 080925 0880002678 010925 200825 ZU 0420/25 MM zakup usług 17098039 RESTAURACJA - HOTEL SANTI 000001 K 0001002515 Z4A0 31 2150000000 VC -680,00 PLN 680,00 POBYT W HOTELU.. 2025-08-19 - 2025-08-20 POKÓJ: 33 Mielczarskiego 35C 97-400 BEŁCHATÓW Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 339,99 PLN 339,99 POBYT W HOTELU.. 2025-08-19 - 2025-08-20 POKÓJ: 33 Del.kraj.hotele 000003 S 4801200000 Z4A0 40 VC 340,01 PLN 340,01 POBYT W HOTELU.. 2025-08-19 - 2025-08-20 POKÓJ: 42 00080370 150925 0880002682 010925 030925 ZU 28/BM/09/2025 MM zakup usług 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001085471 Z4A0 31 2150000000 2A -58966,20 PLN 58 966,20 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. WYKONANIE PRAC MONTERSKICH Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Suma strony 14 835,09 67 001,29 Skumulow. 2094 448 888,93 2094 501 055,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2094 448 888,93 2094 501 055,13 RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 400,00 PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 740,00 PLN 3 740,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 400,00 PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000035 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 Suma strony 39 780,00 Skumulow. 2094 488 668,93 2094 501 055,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2094 488 668,93 2094 501 055,13 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000037 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 026,20 PLN 11 026,20 00080371 120925 0880002704 010925 030925 ZU F37700P0825SFAKA < RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13 575,00 PLN 13 575,00 PREPARAT DENSIT WEARCAST 2000 RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 800,00 PLN 800,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 238,53 PLN 9 238,53 TECHNOLOGIE TRUDNOŚCIERAL 000006 K 0001040850 Z4A0 31 2150000000 2A -8988,60 PLN 8 988,60 DENSIT WEARCAST 2000 Twarda 44 00-831 WARSZAWA 00080392 061025 0880002982 010925 300925 ZU FA/3213/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A -13732,95 PLN 13 732,95 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Suma strony 135 634,55 149 367,50 Skumulow. 2094 700 305,96 2094 714 038,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2094 700 305,96 2094 714 038,91 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 11 165,00 PLN 11 165,00 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 567,95 PLN 2 567,95 00080393 091025 0880003086 010925 011025 ZU TM2N0162280 MM zakup usług 17020823 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000001 K 0002100099 Z4A0 31 2150000000 XX -86402,05 PLN 86 402,05 REFUNDACJA TARYFY PRACOWNICZEJ Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 86 402,05 PLN 86 402,05 refundacja taryfy 00080394 101025 0880003121 010925 300925 ZU 575/01-172 MM zakup usług 17020823 STEULER-KCH Polska Sp. z 000001 K 0001041050 Z4A0 31 2150000000 2A -127920,00 PLN 127 920,00 DOKUMENTACJI DOT. NAPRAW POWŁOKI ANTYKOROZJNEJ PRZ Wincentego Witosa 64B 25-561 KIELCE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 104 000,00 PLN 104 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23 920,00 PLN 23 920,00 00080395 101025 0880003122 010925 300925 ZU 575/02-173 MM zakup usług 17020823 STEULER-KCH Polska Sp. z 000001 K 0001041050 Z4A0 31 2150000000 2A -197784,00 PLN 197 784,00 UMOWA NR DHZ/29/4631/UP/2025 "NAJEM PLATFORMY ROBO Wincentego Witosa 64B 25-561 KIELCE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 160 800,00 PLN 160 800,00 NAJEM SPRZĘTU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 36 984,00 PLN 36 984,00 00080396 071025 0900001686 010925 010925 ZX 304479198 MM zakupy pozostałe 17020760 SKLEPY KOMFORT S.A. 000001 K 0001003756 Z4A0 31 2150000000 2A -404,73 PLN 404,73 wykładzina (ELO) SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 329,05 PLN 329,05 wykładzina (ELO) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,68 PLN 75,68 00080397 040925 0100010294 020925 010925 AA 5000716859 00000 5000716859 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 879,20 PLN 879,20 WIERTARKO-WKRĘT.M12C12RAD-202B 2X2,0AH > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -879,20 PLN 879,20 5000716859 000000000010670646 00080398 040925 0100010295 020925 010925 AA 5000716859 00000 5000716859 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 879,20 PLN 879,20 WIERTARKO-WKRĘT.M12C12RAD-202B 2X2,0AH > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -879,20 PLN 879,20 5000716859 000000000010670646 00080399 020925 0220004362 020925 020925 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 2 050,00 PLN 2 050,00 Suma strony 430 052,13 414 269,18 Skumulow. 2095 130 358,09 2095 128 308,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 130 358,09 2095 128 308,09 URZĄDZENIE EASY CLEAN INOX EC-102 PROFI> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -2050,00 PLN 2 050,00 URZĄDZENIE EASY CLEAN INOX EC-102 PROFI> Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 18,70 PLN 18,70 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -18,70 PLN 18,70 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) 00080400 020925 0220004364 020925 020925 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17000030 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 91 - -2050,00 PLN -2050,00 URZĄDZENIE EASY CLEAN INOX EC-102 PROFI> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 - 2 050,00 PLN -2050,00 URZĄDZENIE EASY CLEAN INOX EC-102 PROFI> Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 91 - -18,70 PLN -18,70 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 - 18,70 PLN -18,70 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) 00080401 020925 0220004365 020925 020925 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17000030 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 2 050,00 PLN 2 050,00 URZĄDZENIE EASY CLEAN INOX EC-102 PROFI> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -2050,00 PLN 2 050,00 URZĄDZENIE EASY CLEAN INOX EC-102 PROFI> Nak.inw.koszt usług 000003 S 0840600000 Z4A0 81 18,70 PLN 18,70 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 -18,70 PLN 18,70 USŁUGA TRANSPORTOWA (VAT 23%) 00080402 020925 0220004367 020925 260825 MP WZ/81399614 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 192,32 PLN 1 192,32 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1192,32 PLN 1 192,32 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00080403 020925 0220004368 020925 010925 MP ZAM.4500590404 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 418,70 PLN 418,70 POMPA KPL MAKITA TG00000001 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -418,70 PLN 418,70 POMPA KPL MAKITA TG00000001 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,94 PLN 8,94 PIERŚCIEŃ USZCZELNIA.MAKITA TG00000006 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -8,94 PLN 8,94 PIERŚCIEŃ USZCZELNIA.MAKITA TG00000006 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 49,60 PLN 49,60 ŁOŻYSKO MAKITA 211236-8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -49,60 PLN 49,60 ŁOŻYSKO MAKITA 211236-8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 ŁOŻYSKO MAKITA 211166-3 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -9,76 PLN 9,76 ŁOŻYSKO MAKITA 211166-3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 12,20 PLN 12,20 PODKŁADKA IZOLUJĄCA MAKITA 681630-2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -12,20 PLN 12,20 PODKŁADKA IZOLUJĄCA MAKITA 681630-2 Suma strony 1 710,22 3 760,22 Skumulow. 2095 132 068,31 2095 132 068,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 132 068,31 2095 132 068,31 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 26,83 PLN 26,83 ŁOŻYSKO MAKITA 211067-5 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -26,83 PLN 26,83 ŁOŻYSKO MAKITA 211067-5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 117,08 PLN 117,08 SZCZOTKA MAKITA 191953-5 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -117,08 PLN 117,08 SZCZOTKA MAKITA 191953-5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 8,16 PLN 8,16 O-RING MAKITA TG00000008 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -8,16 PLN 8,16 O-RING MAKITA TG00000008 00080404 020925 0220004374 020925 020925 MP WZ/3802/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 616,55 PLN 4 616,55 RURA 51,0X3,2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -4616,55 PLN 4 616,55 RURA 51,0X3,2 00080405 020925 0220004376 020925 020925 MP WZ/3802/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -4616,55 PLN -4616,55 RURA 51,0X3,2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 4 616,55 PLN -4616,55 RURA 51,0X3,2 00080406 020925 0220004377 020925 010925 MP WZ/3802/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 616,55 PLN 4 616,55 RURA 51,0X3,2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -4616,55 PLN 4 616,55 RURA 51,0X3,2 00080407 030925 0220004386 020925 010925 MP PM 15049/J/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 758,40 PLN 1 758,40 WIERTARKO-WKRĘT.M12C12RAD-202B 2X2,0AH > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1758,40 PLN 1 758,40 WIERTARKO-WKRĘT.M12C12RAD-202B 2X2,0AH > 00080408 030925 0220004402 020925 010925 MP 3845/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 240,00 PLN 3 240,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -3240,00 PLN 3 240,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR 00080409 030925 0220004403 020925 010925 MP 3845/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 944,00 PLN 1 944,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1944,00 PLN 1 944,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR 00080410 030925 0220004405 020925 010925 MP 3845/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 170,00 PLN 1 170,00 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1170,00 PLN 1 170,00 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR Suma strony 12 881,02 12 881,02 Skumulow. 2095 144 949,33 2095 144 949,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 144 949,33 2095 144 949,33 00080411 030925 0220004406 020925 010925 MP 3845/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 784,14 PLN 1 784,14 RURA FI 108X3,6 GAT.P265 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1784,14 PLN 1 784,14 RURA FI 108X3,6 GAT.P265 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 715,08 PLN 715,08 RURA FI 60,3X3,6 GAT.P265 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -715,08 PLN 715,08 RURA FI 60,3X3,6 GAT.P265 00080412 030925 0220004409 020925 010925 MP WZ/3842/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 800,00 PLN 4 800,00 BLACHA 20X2000X10000 S355J2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -4800,00 PLN 4 800,00 BLACHA 20X2000X10000 S355J2 00080413 040925 0220004458 020925 020925 MP 4257/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3,28 PLN 3,28 USZCZELKA PŁASKA GUMOWA FI50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -3,28 PLN 3,28 USZCZELKA PŁASKA GUMOWA FI50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 461,02 PLN 461,02 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN32 PN40 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -461,02 PLN 461,02 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN32 PN40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1,82 PLN 1,82 USZCZELKA EKO 32/2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -1,82 PLN 1,82 USZCZELKA EKO 32/2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 16,45 PLN 16,45 ŚRUBA M 16X60 OC RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -16,45 PLN 16,45 ŚRUBA M 16X60 OC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 3,52 PLN 3,52 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -3,52 PLN 3,52 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 2,26 PLN 2,26 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -2,26 PLN 2,26 PODKŁADKA FI 16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 681,00 PLN 681,00 ZAWÓR KUL.KOŁN.DN50 PN40BAR TR150ST.C RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -681,00 PLN 681,00 ZAWÓR KUL.KOŁN.DN50 PN40BAR TR150ST.C 00080414 080925 0220004521 020925 020925 MP FV/25/3633 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 444,80 PLN 444,80 BLACHA #2X1000X2000 GAT.1H18N9T RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -444,80 PLN 444,80 BLACHA #2X1000X2000 GAT.1H18N9T 00080415 080925 0220004524 020925 010925 MP ZAM.4500591659 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 95,85 PLN 95,85 PRĘT FI28 CHROM CK45 Suma strony 9 009,22 8 913,37 Skumulow. 2095 153 958,55 2095 153 862,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 153 958,55 2095 153 862,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -95,85 PLN 95,85 PRĘT FI28 CHROM CK45 00080416 110925 0220004624 020925 020925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 2 000,00 PLN 2 000,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -2000,00 PLN 2 000,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00080417 110925 0220004634 020925 020925 MP R336866/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 348,00 PLN 348,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -348,00 PLN 348,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00080418 220925 0220004791 020925 020925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -2042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 2 045,50 PLN 2 045,50 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -2045,50 PLN 2 045,50 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -2042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -2042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 -2042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 -2042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 -2042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 -2042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 -2042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00080419 240925 0220004815 020925 020925 MP 900033736 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 269,18 PLN 269,18 Suma strony 20 998,68 20 825,35 Skumulow. 2095 174 957,23 2095 174 688,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 174 957,23 2095 174 688,05 ADAPTER SMAROWNIKA 3-R&D-018-01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -269,18 PLN 269,18 ADAPTER SMAROWNIKA 3-R&D-018-01 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 58,05 PLN 58,05 NAKRĘTKA KOŃCÓWKI SMARNEJ 3-200LF01-01 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -58,05 PLN 58,05 NAKRĘTKA KOŃCÓWKI SMARNEJ 3-200LF01-01 00080420 260925 0220004860 020925 020925 MP 7744/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 199,00 PLN 199,00 KRATA KWO/33X33/30X2 L=1200 B=1000 OC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -199,00 PLN 199,00 KRATA KWO/33X33/30X2 L=1200 B=1000 OC 00080421 061025 0220005044 020925 010925 MP ZAM.4500590404 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -418,70 PLN -418,70 POMPA KPL MAKITA TG00000001 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 418,70 PLN -418,70 POMPA KPL MAKITA TG00000001 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -8,94 PLN -8,94 PIERŚCIEŃ USZCZELNIA.MAKITA TG00000006 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 8,94 PLN -8,94 PIERŚCIEŃ USZCZELNIA.MAKITA TG00000006 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 - -49,60 PLN -49,60 ŁOŻYSKO MAKITA 211236-8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 - 49,60 PLN -49,60 ŁOŻYSKO MAKITA 211236-8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 - -9,76 PLN -9,76 ŁOŻYSKO MAKITA 211166-3 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 - 9,76 PLN -9,76 ŁOŻYSKO MAKITA 211166-3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 - -12,20 PLN -12,20 PODKŁADKA IZOLUJĄCA MAKITA 681630-2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 - 12,20 PLN -12,20 PODKŁADKA IZOLUJĄCA MAKITA 681630-2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 - -26,83 PLN -26,83 ŁOŻYSKO MAKITA 211067-5 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 - 26,83 PLN -26,83 ŁOŻYSKO MAKITA 211067-5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 - -117,08 PLN -117,08 SZCZOTKA MAKITA 191953-5 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 - 117,08 PLN -117,08 SZCZOTKA MAKITA 191953-5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 - -8,16 PLN -8,16 O-RING MAKITA TG00000008 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 - 8,16 PLN -8,16 O-RING MAKITA TG00000008 00080422 061025 0220005047 020925 010925 MP ZAM.4500590404 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 420,70 PLN 420,70 POMPA KPL MAKITA TG00000001 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -420,70 PLN 420,70 POMPA KPL MAKITA TG00000001 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 10,94 PLN 10,94 PIERŚCIEŃ USZCZELNIA.MAKITA TG00000006 Suma strony 37,42 295,66 Skumulow. 2095 174 994,65 2095 174 983,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 174 994,65 2095 174 983,71 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -10,94 PLN 10,94 PIERŚCIEŃ USZCZELNIA.MAKITA TG00000006 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 51,60 PLN 51,60 ŁOŻYSKO MAKITA 211236-8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -51,60 PLN 51,60 ŁOŻYSKO MAKITA 211236-8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 11,76 PLN 11,76 ŁOŻYSKO MAKITA 211166-3 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -11,76 PLN 11,76 ŁOŻYSKO MAKITA 211166-3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 14,20 PLN 14,20 PODKŁADKA IZOLUJĄCA MAKITA 681630-2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -14,20 PLN 14,20 PODKŁADKA IZOLUJĄCA MAKITA 681630-2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 28,83 PLN 28,83 ŁOŻYSKO MAKITA 211067-5 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -28,83 PLN 28,83 ŁOŻYSKO MAKITA 211067-5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 121,08 PLN 121,08 SZCZOTKA MAKITA 191953-5 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -121,08 PLN 121,08 SZCZOTKA MAKITA 191953-5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 8,42 PLN 8,42 O-RING MAKITA TG00000008 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -8,42 PLN 8,42 O-RING MAKITA TG00000008 00080423 020925 0230006068 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00080424 020925 0230006069 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00080425 020925 0230006070 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -240,00 PLN 240,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00080426 020925 0230006071 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 240,00 PLN -240,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 91 - -240,00 PLN -240,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00080427 020925 0230006072 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 12,40 PLN -12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 91 - -12,40 PLN -12,40 Suma strony 248,29 259,23 Skumulow. 2095 175 242,94 2095 175 242,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 175 242,94 2095 175 242,94 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00080428 020925 0230006073 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00080429 020925 0230006074 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00080430 020925 0230006075 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -40,47 PLN 40,47 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 40,47 PLN 40,47 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -161,20 PLN 161,20 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 161,20 PLN 161,20 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -516,00 PLN 516,00 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 516,00 PLN 516,00 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -639,00 PLN 639,00 FILTR POWIETRZA EU-4 592X287X45 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 639,00 PLN 639,00 FILTR POWIETRZA EU-4 592X287X45 00080431 020925 0230006077 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -27,71 PLN 27,71 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 27,71 PLN 27,71 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Suma strony 1 744,38 1 748,67 Skumulow. 2095 176 987,32 2095 176 991,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 176 987,32 2095 176 991,61 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/44 00080432 020925 0230006078 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00080433 020925 0230006079 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00080434 020925 0230006080 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -56,73 PLN 56,73 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 56,73 PLN 56,73 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL 00080435 020925 0230006083 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -5,74 PLN 5,74 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5,74 PLN 5,74 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -2,05 PLN 2,05 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 2,05 PLN 2,05 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 00080436 020925 0230006084 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 Suma strony 417,71 413,42 Skumulow. 2095 177 405,03 2095 177 405,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 177 405,03 2095 177 405,03 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -27,71 PLN 27,71 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 27,71 PLN 27,71 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-170/42 Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-170/42 00080437 020925 0230006086 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Suma strony 962,88 962,88 Skumulow. 2095 178 367,91 2095 178 367,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 178 367,91 2095 178 367,91 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -27,71 PLN 27,71 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 27,71 PLN 27,71 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 00080438 020925 0230006087 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -26,40 PLN 26,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 26,40 PLN 26,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -26,40 PLN 26,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 26,40 PLN 26,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00080439 020925 0230006088 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -36,30 PLN 36,30 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 36,30 PLN 36,30 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00080440 020925 0230006089 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -20,00 PLN 20,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Suma strony 456,80 456,80 Skumulow. 2095 178 824,71 2095 178 824,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 178 824,71 2095 178 824,71 00080441 020925 0230006090 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00080442 020925 0230006091 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY 00080443 020925 0230006092 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -4,00 PLN 4,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X40X7 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X40X7 00080444 020925 0230006093 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00080445 020925 0230006096 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -90,70 PLN 90,70 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 90,70 PLN 90,70 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 00080446 030925 0230006137 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -260,40 PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 260,40 PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00080447 030925 0230006138 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -260,40 PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 260,40 PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00080448 030925 0230006139 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Suma strony 1 212,28 1 212,28 Skumulow. 2095 180 036,99 2095 180 036,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 180 036,99 2095 180 036,99 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00080449 030925 0230006140 020925 020925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -235,60 PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 235,60 PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00080450 020925 0240000153 020925 020925 MZ 8001325583 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00080451 220925 0370001146 020925 010925 PK 07/ES/9/2025 FI PK 17020823 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 50 XX -3520,00 PLN 3 520,00 korekta dok 88/2353 błędna 4* Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 XX 3 520,00 PLN 3 520,00 najem ciągnika 08/2025 00080452 030925 0380002011 020925 020925 PO PKOBPABK0125170 0064470500019 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 UNICA Włodarczyk Tomasz UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -186,00 PLN 186,00 UNICA Włodarczyk Tomasz Chłodna 51 00-867 Warszawa 00080453 030925 0420006096 020925 020925 PW PKOBPABK0125170 0064470500002 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1213,03 PLN 1 213,03 2870/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 1 213,03 PLN 1 213,03 2870/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00080454 030925 0420006097 020925 020925 PW PKOBPABK0125170 0064470500004 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3084,84 PLN 3 084,84 FS8/27/08/2025 30105019081000009032773468 "Wigropol" Sp. z o.o. 000002 K 0001026237 Z4A0 25 2150000000 3 084,84 PLN 3 084,84 FS8/27/08/2025 30105019081000009032773468 Krzywa 3 59-100 Polkowice 00080455 030925 0420006098 020925 020925 PW PKOBPABK0125170 0064470500006 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -622,28 PLN 622,28 FS7/27/08/2025 30105019081000009032773468 "Wigropol" Sp. z o.o. 000002 K 0001026237 Z4A0 25 2150000000 622,28 PLN 622,28 FS7/27/08/2025 30105019081000009032773468 Krzywa 3 59-100 Polkowice Suma strony 8 956,75 8 956,75 Skumulow. 2095 188 993,74 2095 188 993,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 188 993,74 2095 188 993,74 00080456 030925 0420006099 020925 020925 PW PKOBPABK0125170 0064470500008 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1596,54 PLN 1 596,54 47/08/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 1 596,54 PLN 1 596,54 Artur Milewski 47/08/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00080457 030925 0420006100 020925 020925 PW PKOBPABK0125170 0064470500010 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -881,17 PLN 881,17 46/08/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 881,17 PLN 881,17 Artur Milewski 46/08/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00080458 030925 0420006101 020925 020925 PW PKOBPABK0125170 0064470500012 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1933,28 PLN 1 933,28 9011183115 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 933,28 PLN 1 933,28 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011183115 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00080459 030925 0420006102 020925 020925 PW PKOBPABK0125170 0064470500014 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -53,28 PLN 53,28 485/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 53,28 PLN 53,28 485/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00080460 030925 0420006103 020925 020925 PW PKOBPABK0125170 0064470500016 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -48,00 PLN 48,00 486/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 48,00 PLN 48,00 486/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00080461 030925 0420006104 020925 020925 PW PKOBPABK0125170 0064470500018 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -169,84 PLN 169,84 KO/2/08/2025 86109000880000000146617559 Term Systems 000002 K 0001216459 Z4A0 25 2150000000 169,84 PLN 169,84 Systemy Konstrukcji Izolacyjnych KO/2/08/2025 86109000880000000146617559 Gen. Józefa Chłopickiego 19/18 42-218 Częstochowa 00080462 030925 0420006105 020925 020925 PW PKOBPABK0125170 0064470500021 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2097,15 PLN 2 097,15 FAKTURAPROFORMA 75114011400000707424001008 Adsystem Sp. z o.o. 000002 K 0001001894 Z4A0 29 A 2051000000 XX 2 097,15 PLN 2 097,15 *Faktura pro forma ZA 25022285 ul. Atramentowa 11 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE Suma strony 6 779,26 6 779,26 Skumulow. 2095 195 773,00 2095 195 773,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 195 773,00 2095 195 773,00 00080463 030925 0420006106 020925 020925 PW PKOBPABK0125170 0064470500023 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1958,00 PLN 1 958,00 FAKTURAPROFORMA 11102024010000010206999058 AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000002 K 0001208787 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 958,00 PLN 1 958,00 *Faktura pro forma Ruda-P3/09/2025 Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska 00080464 030925 0420006107 020925 020925 PW PKOBPABK0125170 0064470500025 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6,00 PLN 6,00 UNICA zwrot nadpłaty Cedro Sł. UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29 L 2159990000 6,00 PLN 6,00 UNICA zwrot nadpłaty Cedro Sł. Chłodna 51 00-867 Warszawa 00080465 040925 0420006108 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 01504 1000002303272179 KOLLMANN ŤUKASZ 46-081 DOBR Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00080466 040925 0420006109 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 02202 0000000277554969 JENDRYASEK ROBERT 45-960 OP Jendryasek Robert 000002 K 0007085815 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole 00080467 040925 0420006110 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 19401076 5799481900000000 NOWEK ALFRED 45-920 OPOL Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00080468 040925 0420006111 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -234,10 PLN 234,10 02138 0000000121349628 WOJTKOWSKI MAREK 46-046 BIE Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 25 2399000000 234,10 PLN 234,10 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00080469 040925 0420006112 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 01076 5799481900000000 NOWEK ALFRED 45-920 OPOLE D Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 2 288,10 2 288,10 Skumulow. 2095 198 061,10 2095 198 061,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 198 061,10 2095 198 061,10 45-920 Opole 00080470 040925 0420006113 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -224,90 PLN 224,90 01881 1000009760907742 KAŤMUK DARIUSZ 46-034 KROGU Kałmuk Dariusz 000002 K 0007084445 Z4A0 25 2399000000 224,90 PLN 224,90 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna 00080471 040925 0420006114 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -45,00 PLN 45,00 01045 2078105410920001 Ť¤CKI GRZEGORZ 45-865 OPOLE Łącki Grzegorz 000002 K 0007105026 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 za delegację 2337 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole 00080472 040925 0420006115 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -234,10 PLN 234,10 02138 0000000121349628 WOJTKOWSKI MAREK 46-046 BIE Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 25 2399000000 234,10 PLN 234,10 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00080473 040925 0420006116 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -234,10 PLN 234,10 02138 0000000121349628 WOJTKOWSKI MAREK 46-046 BIE Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 25 2399000000 234,10 PLN 234,10 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00080474 040925 0420006117 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -197,30 PLN 197,30 19401076 5799481900000000 NOWEK ALFRED 45-920 OPOL Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 25 2399000000 197,30 PLN 197,30 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00080475 040925 0420006118 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -197,30 PLN 197,30 01076 5799481900000000 NOWEK ALFRED 45-920 OPOLE D Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 25 2399000000 197,30 PLN 197,30 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00080476 040925 0420006119 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 01076 5799481900000000 NOWEK ALFRED 45-920 OPOLE D Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji Suma strony 1 155,20 1 155,20 Skumulow. 2095 199 216,30 2095 199 216,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 199 216,30 2095 199 216,30 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00080477 040925 0420006120 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 05558 1111171458100026 LEDWIG PIOTR 46-080 CHRŔ—CI Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00080478 040925 0420006121 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 02202 0000000277554969 JENDRYASEK ROBERT 45-960 OP Jendryasek Robert 000002 K 0007085815 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole 00080479 040925 0420006122 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 02202 0000000277554969 JENDRYASEK ROBERT 45-960 OP Jendryasek Robert 000002 K 0007085815 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole 00080480 040925 0420006123 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 02202 0000000277554969 JENDRYASEK ROBERT 45-960 OP Jendryasek Robert 000002 K 0007085815 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole 00080481 040925 0420006124 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 02202 0000000277554969 JENDRYASEK ROBERT 45-960 OP Jendryasek Robert 000002 K 0007085815 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole 00080482 040925 0420006125 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -135,00 PLN 135,00 50006 3000006164610001 TRYBAŤA MAREK 46-081 DOBRZE Trybała Marek 000002 K 0007090285 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00080483 040925 0420006126 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -197,30 PLN 197,30 02202 0000000451499856 GŤOWACZ PIOTR 32-540 TRZEBI Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 25 2399000000 197,30 PLN 197,30 Suma strony 444,80 444,80 Skumulow. 2095 199 661,10 2095 199 661,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 199 661,10 2095 199 661,10 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00080484 040925 0420006127 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -135,00 PLN 135,00 02004 0000330276566195 MISZTUR PATRYK 46-045 KOTŔR Misztur Patryk 000002 K 0007096035 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały 00080485 040925 0420006128 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -535,03 PLN 535,03 00012 0000000035808442 TRYBAŤA WOJCIECH 46-081 DOB Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 535,03 PLN 535,03 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00080486 040925 0420006129 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -135,00 PLN 135,00 00012 0000000035808442 TRYBAŤA WOJCIECH 46-081 DOB Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00080487 040925 0420006130 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -135,00 PLN 135,00 71050 3004300009180001 KOZŤOWSKI ADAM 46-040 OZIME Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00080488 040925 0420006131 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -224,90 PLN 224,90 01881 1000009760907742 KAŤMUK DARIUSZ 46-034 KROGU Kałmuk Dariusz 000002 K 0007084445 Z4A0 25 2399000000 224,90 PLN 224,90 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna 00080489 040925 0420006132 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -224,90 PLN 224,90 01881 1000009760907742 KAŤMUK DARIUSZ 46-034 KROGU Kałmuk Dariusz 000002 K 0007084445 Z4A0 25 2399000000 224,90 PLN 224,90 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna 00080490 040925 0420006133 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -224,90 PLN 224,90 01881 1000009760907742 KAŤMUK DARIUSZ 46-034 KROGU Suma strony 1 389,83 1 614,73 Skumulow. 2095 201 050,93 2095 201 275,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 201 050,93 2095 201 275,83 Kałmuk Dariusz 000002 K 0007084445 Z4A0 25 2399000000 224,90 PLN 224,90 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna 00080491 040925 0420006134 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -224,90 PLN 224,90 01881 1000009760907742 KAŤMUK DARIUSZ 46-034 KROGU Kałmuk Dariusz 000002 K 0007084445 Z4A0 25 2399000000 224,90 PLN 224,90 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna 00080492 040925 0420006135 020925 020925 PW PKOB2APK0225060 0064494200029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 01076 5799481900000000 NOWEK ALFRED 45-920 OPOLE D Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00080493 020925 0440015604 020925 020925 RL KURIER Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,70 PLN 18,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -18,70 PLN 18,70 00080494 020925 0440015610 020925 020925 RL KURIER Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 050,00 PLN 2 050,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -2050,00 PLN 2 050,00 00080495 020925 0440015620 020925 020925 RL WZ/3802/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 616,55 PLN 4 616,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4616,55 PLN 4 616,55 00080496 030925 0440015631 020925 020925 RL FI rozlicz.dok. 17000036 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29 L 2159990000 6,00 PLN 6,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -6,00 PLN 6,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00080497 040925 0440015639 020925 020925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 27 2399000000 484,60 PLN 484,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Nowek Alfred 000002 K 0007078472 Z4A0 37 2399000000 -484,60 PLN 484,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00080498 040925 0440015640 020925 020925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 27 2399000000 1 124,50 PLN 1 124,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Kałmuk Dariusz 000002 K 0007084445 Z4A0 37 2399000000 -1124,50 PLN 1 124,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 8 772,65 8 547,75 Skumulow. 2095 209 823,58 2095 209 823,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 209 823,58 2095 209 823,58 46-034 Krogulna 00080499 040925 0440015641 020925 020925 RL 0000002441 FI rozlicz.dok. 17020823 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 37 2399000000 -135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00080500 040925 0440015642 020925 020925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 670,03 PLN 670,03 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 -670,03 PLN 670,03 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00080501 040925 0440015643 020925 020925 RL 0000002442 FI rozlicz.dok. 17020823 Misztur Patryk 000001 K 0007096035 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały Misztur Patryk 000002 K 0007096035 Z4A0 37 2399000000 -135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały 00080502 040925 0440015644 020925 020925 RL 0000002398 FI rozlicz.dok. 17020823 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 27 2399000000 197,30 PLN 197,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 37 2399000000 -197,30 PLN 197,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00080503 040925 0440015645 020925 020925 RL 0000002390 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Marek 000001 K 0007090285 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Marek 000002 K 0007090285 Z4A0 37 2399000000 -135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00080504 040925 0440015646 020925 020925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 27 2399000000 112,50 PLN 112,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Jendryasek Robert 000002 K 0007085815 Z4A0 37 2399000000 -112,50 PLN 112,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole 00080505 040925 0440015647 020925 020925 RL 0000002396 FI rozlicz.dok. 17020823 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 37 2399000000 -22,50 PLN 22,50 Suma strony 1 407,33 1 407,33 Skumulow. 2095 211 230,91 2095 211 230,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 211 230,91 2095 211 230,91 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00080506 040925 0440015648 020925 020925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 27 2399000000 702,30 PLN 702,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 37 2399000000 -702,30 PLN 702,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00080507 040925 0440015649 020925 020925 RL 0000002397 FI rozlicz.dok. 17020823 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 37 2399000000 -22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00080508 040925 0440015651 020925 020925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 786,20 PLN 3 786,20 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -3786,20 PLN 3 786,20 00080509 040925 0440015652 020925 020925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 553,83 PLN 2 553,83 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2553,83 PLN 2 553,83 00080510 040925 0440015653 020925 020925 RL PKOBPABK0125170 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -186,00 PLN 186,00 00080511 040925 0440015705 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 192,32 PLN 1 192,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1192,32 PLN 1 192,32 00080512 040925 0440015739 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 616,55 PLN 4 616,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4616,55 PLN 4 616,55 00080513 040925 0440015740 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4800,00 PLN 4 800,00 00080514 050925 0440015832 020925 020925 RL 4257/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,28 PLN 3,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3,28 PLN 3,28 00080515 050925 0440015833 020925 020925 RL 4257/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 461,02 PLN 461,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -461,02 PLN 461,02 00080516 050925 0440015834 020925 020925 RL 4257/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,82 PLN 1,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1,82 PLN 1,82 Suma strony 18 325,82 18 325,82 Skumulow. 2095 229 556,73 2095 229 556,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 229 556,73 2095 229 556,73 00080517 050925 0440015835 020925 020925 RL 4257/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,45 PLN 16,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -16,45 PLN 16,45 00080518 050925 0440015836 020925 020925 RL 4257/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,52 PLN 3,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3,52 PLN 3,52 00080519 050925 0440015837 020925 020925 RL 4257/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,26 PLN 2,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2,26 PLN 2,26 00080520 050925 0440015838 020925 020925 RL 4257/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 681,00 PLN 681,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -681,00 PLN 681,00 00080521 080925 0440015929 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 444,80 PLN 444,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -444,80 PLN 444,80 00080522 080925 0440015932 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,85 PLN 95,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -95,85 PLN 95,85 00080523 110925 0440016236 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 784,14 PLN 1 784,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1784,14 PLN 1 784,14 00080524 110925 0440016237 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 715,08 PLN 715,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -715,08 PLN 715,08 00080525 110925 0440016238 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 758,40 PLN 1 758,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1758,40 PLN 1 758,40 00080526 110925 0440016239 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 170,00 PLN 1 170,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1170,00 PLN 1 170,00 00080527 110925 0440016240 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 240,00 PLN 3 240,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3240,00 PLN 3 240,00 00080528 110925 0440016241 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 944,00 PLN 1 944,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1944,00 PLN 1 944,00 00080529 120925 0440016425 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2000,00 PLN 2 000,00 00080530 120925 0440016431 020925 020925 RL R336866/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 348,00 PLN 348,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -348,00 PLN 348,00 Suma strony 14 203,50 14 203,50 Skumulow. 2095 243 760,23 2095 243 760,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 243 760,23 2095 243 760,23 00080531 120925 0440016433 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 050,00 PLN 2 050,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -2050,00 PLN 2 050,00 00080532 120925 0440016434 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 18,70 PLN 18,70 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -18,70 PLN 18,70 00080533 230925 0440017009 020925 020925 RL FS2519111 FI rozlicz.dok. 17000036 Adsystem Sp. z o.o. 000001 K 0001001894 Z4A0 39 A 2051000000 XX -2097,15 PLN 2 097,15 przeksięgpwanie z zaliczek ul. Atramentowa 11 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE Adsystem Sp. z o.o. 000002 K 0001001894 Z4A0 29 A 2051000000 XX 369,00 PLN 369,00 przeksięgpwanie z zaliczek ul. Atramentowa 11 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE Adsystem Sp. z o.o. 000003 K 0001001894 Z4A0 25 2150000000 XX 1 728,15 PLN 1 728,15 przeksięgpwanie z zaliczek ul. Atramentowa 11 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE 00080534 250925 0440017021 020925 020925 RL 900033736 FI rozlicz.dok. 17000036 BROEN POLAND SPÓŁKA Z OGR 000001 K 0001079252 Z4A0 39 A 2051000000 XX -402,49 PLN 402,49 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przeksięgpwanie z zaliczek PIESZYCKA 10 58-200 DZIERŻONIÓW BROEN POLAND SPÓŁKA Z OGR 000002 K 0001079252 Z4A0 25 2150000000 XX 402,49 PLN 402,49 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przeksięgpwanie z zaliczek PIESZYCKA 10 58-200 DZIERŻONIÓW 00080535 250925 0440017214 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 042,00 PLN 2 042,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2042,00 PLN 2 042,00 00080536 250925 0440017215 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 045,50 PLN 2 045,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2045,50 PLN 2 045,50 00080537 250925 0440017216 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 042,00 PLN 2 042,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2042,00 PLN 2 042,00 00080538 250925 0440017217 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 042,00 PLN 2 042,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2042,00 PLN 2 042,00 00080539 250925 0440017218 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 042,00 PLN 2 042,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2042,00 PLN 2 042,00 00080540 250925 0440017219 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 042,00 PLN 2 042,00 Suma strony 16 823,84 14 781,84 Skumulow. 2095 260 584,07 2095 258 542,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 260 584,07 2095 258 542,07 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2042,00 PLN 2 042,00 00080541 250925 0440017220 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 042,00 PLN 2 042,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2042,00 PLN 2 042,00 00080542 250925 0440017221 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 042,00 PLN 2 042,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2042,00 PLN 2 042,00 00080543 250925 0440017222 020925 020925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 042,00 PLN 2 042,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2042,00 PLN 2 042,00 00080544 260925 0440017278 020925 020925 RL 900033736 FI rozlicz.dok. 17098039 BROEN POLAND SPÓŁKA Z OGR 000001 K 0001079252 Z4A0 27 2150000000 402,49 PLN 402,49 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIESZYCKA 10 58-200 DZIERŻONIÓW BROEN POLAND SPÓŁKA Z OGR 000002 K 0001079252 Z4A0 37 2150000000 -402,49 PLN 402,49 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIESZYCKA 10 58-200 DZIERŻONIÓW 00080545 260925 0440017279 020925 020925 RL 900033736 FI rozlicz.dok. 17098039 BROEN POLAND SPÓŁKA Z OGR 000001 K 0001079252 Z4A0 29 A 2051000000 XX 402,49 PLN 402,49 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIESZYCKA 10 58-200 DZIERŻONIÓW BROEN POLAND SPÓŁKA Z OGR 000002 K 0001079252 Z4A0 39 A 2051000000 XX -402,49 PLN 402,49 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIESZYCKA 10 58-200 DZIERŻONIÓW 00080546 260925 0440017338 020925 020925 RL 900033736 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 269,18 PLN 269,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -269,18 PLN 269,18 00080547 260925 0440017339 020925 020925 RL 900033736 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,05 PLN 58,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -58,05 PLN 58,05 00080548 290925 0440017479 020925 020925 RL 7744/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 199,00 PLN 199,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -199,00 PLN 199,00 00080549 061025 0440017769 020925 020925 RL ZAM.4500590404 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 418,70 PLN 418,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -418,70 PLN 418,70 00080550 061025 0440017770 020925 020925 RL ZAM.4500590404 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,94 PLN 8,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -8,94 PLN 8,94 00080551 061025 0440017771 020925 020925 RL ZAM.4500590404 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 7 884,85 9 926,85 Skumulow. 2095 268 468,92 2095 268 468,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 268 468,92 2095 268 468,92 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,60 PLN 49,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -49,60 PLN 49,60 00080552 061025 0440017772 020925 020925 RL ZAM.4500590404 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,76 PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -9,76 PLN 9,76 00080553 061025 0440017773 020925 020925 RL ZAM.4500590404 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,20 PLN 12,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,20 PLN 12,20 00080554 061025 0440017774 020925 020925 RL ZAM.4500590404 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,83 PLN 26,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -26,83 PLN 26,83 00080555 061025 0440017775 020925 020925 RL ZAM.4500590404 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,08 PLN 117,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -117,08 PLN 117,08 00080556 061025 0440017776 020925 020925 RL ZAM.4500590404 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,16 PLN 8,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -8,16 PLN 8,16 00080557 030925 0490015872 020925 020925 WB PKOB1AVT0125163 0064470400001 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 2870/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -226,83 PLN 226,83 2870/2025 80102021370000950200071944 00080558 030925 0490015873 020925 020925 WB PKOB1AVT0125163 0064470400002 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 576,84 PLN 576,84 FS8/27/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -576,84 PLN 576,84 FS8/27/08/2025 80102021370000950200071944 00080559 030925 0490015874 020925 020925 WB PKOB1AVT0125163 0064470400003 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 116,36 PLN 116,36 FS7/27/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -116,36 PLN 116,36 FS7/27/08/2025 80102021370000950200071944 00080560 030925 0490015875 020925 020925 WB PKOB1AVT0125163 0064470400004 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 298,54 PLN 298,54 47/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -298,54 PLN 298,54 47/08/2025 80102021370000950200071944 00080561 030925 0490015876 020925 020925 WB PKOB1AVT0125163 0064470400005 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 164,77 PLN 164,77 46/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -164,77 PLN 164,77 46/08/2025 80102021370000950200071944 00080562 030925 0490015877 020925 020925 WB PKOB1AVT0125163 0064470400006 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 361,51 PLN 361,51 Suma strony 1 968,48 1 606,97 Skumulow. 2095 270 437,40 2095 270 075,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 270 437,40 2095 270 075,89 9011183115 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -361,51 PLN 361,51 9011183115 80102021370000950200071944 00080563 030925 0490015878 020925 020925 WB PKOB1AVT0125163 0064470400007 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 485/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -9,96 PLN 9,96 485/2025 80102021370000950200071944 00080564 030925 0490015879 020925 020925 WB PKOB1AVT0125163 0064470400008 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,98 PLN 8,98 486/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -8,98 PLN 8,98 486/2025 80102021370000950200071944 00080565 030925 0490015880 020925 020925 WB PKOB1AVT0125163 0064470400009 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,76 PLN 31,76 KO/2/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -31,76 PLN 31,76 KO/2/08/2025 80102021370000950200071944 00080566 030925 0490015881 020925 020925 WB PKOB1AVT0125163 0064470400010 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 392,15 PLN 392,15 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -392,15 PLN 392,15 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 00080567 030925 0490015882 020925 020925 WB PKOB1AVT0125163 0064470400011 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 366,13 PLN 366,13 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -366,13 PLN 366,13 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 00080568 030925 0490015883 020925 020925 WB PKOBPABK0125170 0064470500001 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 2870/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -226,83 PLN 226,83 2870/2025 13102010260000160203604923 00080569 030925 0490015884 020925 020925 WB PKOBPABK0125170 0064470500003 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 576,84 PLN 576,84 FS8/27/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -576,84 PLN 576,84 FS8/27/08/2025 13102010260000160203604923 00080570 030925 0490015885 020925 020925 WB PKOBPABK0125170 0064470500005 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 116,36 PLN 116,36 FS7/27/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -116,36 PLN 116,36 FS7/27/08/2025 13102010260000160203604923 00080571 030925 0490015886 020925 020925 WB PKOBPABK0125170 0064470500007 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 298,54 PLN 298,54 47/08/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 2 027,55 2 090,52 Skumulow. 2095 272 464,95 2095 272 166,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 272 464,95 2095 272 166,41 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -298,54 PLN 298,54 47/08/2025 13102010260000160203604923 00080572 030925 0490015887 020925 020925 WB PKOBPABK0125170 0064470500009 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 164,77 PLN 164,77 46/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -164,77 PLN 164,77 46/08/2025 13102010260000160203604923 00080573 030925 0490015888 020925 020925 WB PKOBPABK0125170 0064470500011 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 361,51 PLN 361,51 9011183115 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -361,51 PLN 361,51 9011183115 13102010260000160203604923 00080574 030925 0490015889 020925 020925 WB PKOBPABK0125170 0064470500013 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 485/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9,96 PLN 9,96 485/2025 13102010260000160203604923 00080575 030925 0490015890 020925 020925 WB PKOBPABK0125170 0064470500015 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,98 PLN 8,98 486/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -8,98 PLN 8,98 486/2025 13102010260000160203604923 00080576 030925 0490015891 020925 020925 WB PKOBPABK0125170 0064470500017 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,76 PLN 31,76 KO/2/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -31,76 PLN 31,76 KO/2/08/2025 13102010260000160203604923 00080577 030925 0490015892 020925 020925 WB PKOBPABK0125170 0064470500019 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ WŤODARCZYK 59-920 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ WŤODARCZYK 59-920 00080578 030925 0490015893 020925 020925 WB PKOBPABK0125170 0064470500020 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 392,15 PLN 392,15 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -392,15 PLN 392,15 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 00080579 030925 0490015894 020925 020925 WB PKOBPABK0125170 0064470500022 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 366,13 PLN 366,13 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -366,13 PLN 366,13 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 00080580 030925 0490015895 020925 020925 WB PKOBPABK0125170 0064470500024 17000036 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 786,20 PLN 3 786,20 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3786,20 PLN 3 786,20 Suma strony 5 307,46 5 606,00 Skumulow. 2095 277 772,41 2095 277 772,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 277 772,41 2095 277 772,41 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00080581 030925 0490015896 020925 020925 WB PKOBPABK0125170 0064470500026 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 709,78 PLN 14 709,78 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -14709,78 PLN 14 709,78 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00080582 040925 0490015897 020925 020925 WB PKOB2APK0225060 0064494200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 3 786,20 PLN 3 786,20 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -3786,20 PLN 3 786,20 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00080583 120925 0700001834 020925 120925 SF 9014022942 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 538,80 PLN 10 538,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5502,65 PLN 5 502,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1970,67 PLN 1 970,67 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3065,48 PLN 3 065,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00080584 230925 0700001869 020925 230925 SF 9014022977 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 004,00 PLN 11 004,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5416,16 PLN 5 416,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2057,66 PLN 2 057,66 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3530,18 PLN 3 530,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00080585 031025 0700001994 020925 031025 SF 9014023101 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 890,53 PLN 16 890,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -13732,14 PLN 13 732,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -3158,39 PLN 3 158,39 00080586 031025 0700001997 020925 031025 SF 9014023104 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 852,96 PLN 5 852,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4758,50 PLN 4 758,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1094,46 PLN 1 094,46 Suma strony 62 782,27 62 782,27 Skumulow. 2095 340 554,68 2095 340 554,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 340 554,68 2095 340 554,68 00080587 110925 0840000108 020925 050925 ZI 8129/J/2025 MM zakup nakł. inw. 17098039 KONMET Spółka z ograniczo 000001 K 0001089363 Z4A0 39 D 2152200000 2D -2162,83 PLN 2 162,83 odpowiedzialnością z siedzibą w MILWAUKEE WIERTARKA KĄTOWA C12 RAD-202B SPÓŁDZIELCZA 35 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 758,40 PLN 1 758,40 WIERTARKO-WKRĘT.M12C12RAD-202B 2X2,0AH > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 404,43 PLN 404,43 00080588 160925 0840000112 020925 020925 ZI FA/16690/2025 MM zakup nakł. inw. 17020760 STATOR MK SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0001016133 Z4A0 39 D 2152200000 2D -5809,72 PLN 5 809,72 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA PILARKA ŁAŃCUCHOWA ul. GŁOGOWSKA 6 53-621 WROCŁAW RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 900,07 PLN 2 900,07 PILARKA ŁAŃCUCH MAKITA 40V 35CM XGT> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 711,00 PLN 1 711,00 KLUCZ ZAPADKOWY MAKITA 18V DWR180RA > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2D 112,28 PLN 112,28 ZESTAW NASADEK 3/8" 8-18MM Z ADAPTEREM VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 086,37 PLN 1 086,37 00080589 050925 0850002711 020925 020925 ZM FV0606/09/2025 MM zakup MiT 17020823 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A -688,80 PLN 688,80 KANAPA CZARNA 380118 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 560,00 PLN 560,00 KANAPA BEZSZW.CZARNA MELEX 380118 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,80 PLN 128,80 00080590 050925 0850002717 020925 020925 ZM 388/MWG/2025 MM zakup MiT 17000036 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A -2189,40 PLN 2 189,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 80X110X19/18 DS101 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 780,00 PLN 1 780,00 USZCZELKA U2G 80X110X18 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 409,40 PLN 409,40 00080591 050925 0850002718 020925 020925 ZM 5250/M10/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A -3,63 PLN 3,63 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 42X3 70NBR MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,40 PLN 0,40 O-RING 42X2.7 NBR 70 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,80 PLN 0,80 O-RING 70X3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,60 PLN 0,60 O-RING 40X3,5 MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,15 PLN 1,15 O-RING 35X3,5 GUMA 8135035 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 0,68 PLN 0,68 Suma strony 10 854,38 10 854,38 Skumulow. 2095 351 409,06 2095 351 409,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 351 409,06 2095 351 409,06 00080592 050925 0850002721 020925 020925 ZM 5249/M10/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A -221,40 PLN 221,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 80X15 U1 88NBR E MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 USZCZELKA U1 80X15 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 41,40 PLN 41,40 00080593 050925 0850002722 020925 020925 ZM 5251/M10/2025 MM zakup MiT 17000036 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A -14,76 PLN 14,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 189,87X6,99 70 NBR MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 O-RING 189,87X6,99 FPM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,76 PLN 2,76 00080594 080925 0850002724 020925 020925 ZM FS5567/ZE/2025 MM zakup MiT 17098039 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A -1095,56 PLN 1 095,56 SANDAŁY DAMSKIE ZAMSZ/DZIAN.CZАР-RÓW S1 SRC ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 158,70 PLN 158,70 SANDAŁY ROB.DAMSKIE S1 SRC LAHTI ROZ.37> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 732,00 PLN 732,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 204,86 PLN 204,86 00080595 080925 0850002738 020925 020925 ZM FK/05640/25 MM zakup MiT 17098039 PONAR WADOWICE S.A. 000001 K 0001018007 Z4A0 31 2150000000 2A -2057,91 PLN 2 057,91 ZAWÓR DBD-S-10K13/100 8202-82021700 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 622,80 PLN 622,80 ZAWÓR PRZELEWOWY DBD-S-10K13/100 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 050,30 PLN 1 050,30 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 384,81 PLN 384,81 00080596 080925 0850002759 020925 020925 ZM 25/FB0363361WZ MM zakup MiT 17098039 PW CENTROSTAL WROCŁAW 000001 K 0001016172 Z4A0 31 2150000000 2A -547,10 PLN 547,10 SA ODDZ NR4 W BOLESŁAWCU BL.2X1000X2000 GAT.0H18N9 MODŁOWA 6 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 444,80 PLN 444,80 BLACHA #2X1000X2000 GAT.1H18N9T VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 102,30 PLN 102,30 00080597 090925 0850002777 020925 050925 ZM 4297/2025 MM zakup MiT 17098039 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A -142,16 PLN 142,16 Kazimierz Grendysz KOŁNIERZ Zakładowa 2 45-122 Opole Suma strony 3 936,73 4 078,89 Skumulow. 2095 355 345,79 2095 355 487,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 355 345,79 2095 355 487,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,90 PLN 65,90 KOŁNIERZ PŁASKI DN80 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,68 PLN 49,68 RURA B/SZ FI88,9X3,6 P235GH VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,58 PLN 26,58 00080598 260925 0850002906 020925 020925 ZM 900033736 MM zakup MiT 17000036 BROEN POLAND SPÓŁKA Z OGR 000001 K 0001079252 Z4A0 31 2150000000 2A -402,49 PLN 402,49 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADAPTER SMAROWNIKA PIESZYCKA 10 58-200 DZIERŻONIÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 269,18 PLN 269,18 ADAPTER SMAROWNIKA 3-R&D-018-01 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,05 PLN 58,05 NAKRĘTKA KOŃCÓWKI SMARNEJ 3-200LF01-01 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,26 PLN 75,26 00080599 260925 0850002982 020925 020925 ZM 7744/09/2025 MM zakup MiT 17098039 MW Metale Kolorowe Sp. z 000001 K 0001181754 Z4A0 31 2150000000 2A -244,77 PLN 244,77 KRATA OC.30X2 1000X1200 Wspólna 7 45-837 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 199,00 PLN 199,00 KRATA KWO/33X33/30X2 L=1200 B=1000 OC VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 45,77 PLN 45,77 00080600 030925 0880002633 020925 030925 ZU 9011183461 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39 V 2108140000 2X -1980,95 PLN 1 980,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 17813 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 795,74 PLN 1 795,74 najem Land Rover DZG 17813 07-2025 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX -185,21 PLN 185,21 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 185,21 PLN 185,21 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 185,21 PLN 185,21 00080601 030925 0880002637 020925 030925 ZU 9011183462 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39 V 2108140000 2X -5426,44 PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - Ford Transit DZ Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,55 PLN 2 459,55 najem DZG 31351 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,54 PLN 2 459,54 najem DZG 31352 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX -507,35 PLN 507,35 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 507,35 PLN 507,35 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 507,35 PLN 507,35 00080602 030925 0880002638 020925 030925 ZU 9011183463 MM zakup usług 17098039 Suma strony 8 889,37 8 747,21 Skumulow. 2095 364 235,16 2095 364 235,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 364 235,16 2095 364 235,16 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39 V 2108140000 2A -1885,98 PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Najem pojazdu - ciągnik rolniczy DZG 09X Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 803,32 PLN 803,32 najem ciągnik DZG 09XK 07-2025 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2A 730,00 PLN 730,00 najem ciągnik DZG 65XT 07-2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 352,66 PLN 352,66 00080603 030925 0880002639 020925 030925 ZU 9011183466 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39 V 2108140000 2X -2680,17 PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - VW Transporter Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 338,00 PLN 1 338,00 najem DZG 90RU Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 091,59 PLN 1 091,59 najem DZG 12346 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX -250,59 PLN 250,59 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 250,59 PLN 250,59 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 250,58 PLN 250,58 00080604 030925 0880002640 020925 030925 ZU 9011183468 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39 V 2108140000 2A -4329,60 PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-CIĄGNIK ROLNICZY - NEW HO Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 3 520,00 PLN 3 520,00 najem ciągników VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 809,60 PLN 809,60 00080605 030925 0880002641 020925 030925 ZU 9011183464 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39 V 2108140000 2X -2857,92 PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-ISUZU D-MAX DZG 45160 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 590,72 PLN 2 590,72 najem DZG 45160 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX -267,21 PLN 267,21 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 267,21 PLN 267,21 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 267,20 PLN 267,20 00080606 030925 0880002642 020925 030925 ZU 9011183469 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39 V 2108140000 2X -1325,02 PLN 1 325,02 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT - DZG 26507 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 201,14 PLN 1 201,14 najem DZG 26507 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX -123,89 PLN 123,89 Suma strony 13 472,61 13 720,38 Skumulow. 2095 377 707,77 2095 377 955,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 377 707,77 2095 377 955,54 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 123,89 PLN 123,89 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 123,88 PLN 123,88 00080607 040925 0880002657 020925 020925 ZU 18/09/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -488,68 PLN 488,68 SPÓŁKA JAWNA KAEM PACA STYROPIANOWA 13X27 CM / CN: 8205591000 / ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 28,99 PLN 28,99 paca Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 40 2A 291,15 PLN 291,15 żywica Artykuły czystości 000004 S 4125000000 Z4A0 40 2A 77,16 PLN 77,16 zmiotka VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 91,38 PLN 91,38 00080608 050925 0880002658 020925 020925 ZU 16/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -28,03 PLN 28,03 SPÓŁKA JAWNA GNIAZDKO 2P+Z GH-1 HERM.DYNAM./ CN: 85366990 / EAN ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 22,79 PLN 22,79 gniazdo, włącznik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,24 PLN 5,24 00080609 050925 0880002659 020925 020925 ZU 15/09/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -36,46 PLN 36,46 SPÓŁKA JAWNA SPRAY AROX NA OSY I SZERSZENIE 750 ML GAŚNICA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 29,64 PLN 29,64 spray VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,82 PLN 6,82 00080610 080925 0880002660 020925 020925 ZU 17/09/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -137,61 PLN 137,61 SPÓŁKA JAWNA UCHWYT U 18 ZAMKNIĘTY BIAŁY 5SZT / CN: 39172390 / ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 66,51 PLN 66,51 uchwyt,złaczka Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 40 2A 45,37 PLN 45,37 linka stalowa VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,73 PLN 25,73 00080611 120925 0880002691 020925 040925 ZU R336866/2025 MM zakup usług 17098039 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 ZA -348,00 PLN 348,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 348,00 PLN 348,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT Suma strony 1 286,55 1 038,78 Skumulow. 2095 378 994,32 2095 378 994,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 378 994,32 2095 378 994,32 00080612 120925 0880002758 020925 040925 ZU FS/1/09/2025/PCA MM zakup usług 17000036 Technolutions Sp. z o.o. 000001 K 0001176692 Z4A0 31 2150000000 2A -2460,00 PLN 2 460,00 WZORCOWANIE MŁOTA UDARNOŚCIOWEGO DO METALI: PSD-30 Wiejska 7 99-400 Łowicz RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 000,00 PLN 2 000,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 460,00 PLN 460,00 00080613 230925 0880002794 020925 030925 ZU 2025-FVS/09/0007 MM zakup usług 17020823 IB SYSTEMS SP. Z O.O. 000001 K 0001041842 Z4A0 31 2150000000 2A -22609,25 PLN 22 609,25 WYKONANIE PRZEGLĄDU I KONSERWACJI SYSTEMU SYGNALIZ Klinkierowa 7 60-104 POZNAŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 045,50 PLN 2 045,50 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 042,00 PLN 2 042,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 227,75 PLN 4 227,75 00080614 040925 0100010296 030925 020925 AA 5000717336 00000 5000717336 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 290,00 PLN 290,00 REFLEKTOR 601505850 BSA 18V LED 4000 LUM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -290,00 PLN 290,00 5000717336 000000000010678565 00080615 040925 0100010297 030925 020925 AA 5000717336 00000 5000717336 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 290,00 PLN 290,00 REFLEKTOR 601505850 BSA 18V LED 4000 LUM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -290,00 PLN 290,00 5000717336 000000000010678565 00080616 040925 0100010298 030925 020925 AA 5000717336 00000 5000717336 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 290,00 PLN 290,00 REFLEKTOR 601505850 BSA 18V LED 4000 LUM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -290,00 PLN 290,00 5000717336 000000000010678565 00080617 040925 0100010299 030925 020925 AA 5000717336 00000 5000717336 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 209,00 PLN 209,00 NAGRZEWNICA EL.3KW DEDRA DED9921B Suma strony 26 148,25 25 939,25 Skumulow. 2095 405 142,57 2095 404 933,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 405 142,57 2095 404 933,57 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -209,00 PLN 209,00 5000717336 000000000010495151 00080618 040925 0100010300 030925 020925 AA 5000717336 00000 5000717336 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 209,00 PLN 209,00 NAGRZEWNICA EL.3KW DEDRA DED9921B Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -209,00 PLN 209,00 5000717336 000000000010495151 00080619 040925 0100010301 030925 020925 AA 5000717336 00000 5000717336 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 209,00 PLN 209,00 NAGRZEWNICA EL.3KW DEDRA DED9921B Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -209,00 PLN 209,00 5000717336 000000000010495151 00080620 040925 0100010302 030925 020925 AA 5000717336 00000 5000717336 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 209,00 PLN 209,00 NAGRZEWNICA EL.3KW DEDRA DED9921B Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -209,00 PLN 209,00 5000717336 000000000010495151 00080621 040925 0100010303 030925 020925 AA 5000720624 00000 5000720624 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 855,50 PLN 855,50 KLUCZ ZAPADKOWY MAKITA 18V DWR180RA > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -855,50 PLN 855,50 5000720624 000000000010678405 00080622 040925 0100010304 030925 020925 AA 5000720624 00000 5000720624 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 855,50 PLN 855,50 KLUCZ ZAPADKOWY MAKITA 18V DWR180RA > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -855,50 PLN 855,50 5000720624 000000000010678405 00080623 040925 0100010305 030925 020925 AA 5000720624 00000 5000720624 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 56,14 PLN 56,14 ZESTAW NASADEK 3/8" 8-18MM Z ADAPTEREM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -56,14 PLN 56,14 5000720624 000000000010678406 00080624 040925 0100010306 030925 020925 AA 5000720624 00000 5000720624 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 56,14 PLN 56,14 ZESTAW NASADEK 3/8" 8-18MM Z ADAPTEREM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -56,14 PLN 56,14 5000720624 000000000010678406 00080625 030925 0220004387 030925 030925 MP DD/6652948 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 864,00 PLN 864,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -864,00 PLN 864,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00080626 030925 0220004393 030925 030925 MP WZ/1011/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 360,00 PLN 360,00 PÓŁKA PRYSZNICOWA RUHHY 23170 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -360,00 PLN 360,00 Suma strony 3 674,28 3 883,28 Skumulow. 2095 408 816,85 2095 408 816,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 408 816,85 2095 408 816,85 PÓŁKA PRYSZNICOWA RUHHY 23170 00080627 030925 0220004399 030925 020925 MP WZ/2293 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 870,00 PLN 870,00 REFLEKTOR 601505850 BSA 18V LED 4000 LUM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -870,00 PLN 870,00 REFLEKTOR 601505850 BSA 18V LED 4000 LUM Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 836,00 PLN 836,00 NAGRZEWNICA EL.3KW DEDRA DED9921B RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -836,00 PLN 836,00 NAGRZEWNICA EL.3KW DEDRA DED9921B 00080628 030925 0220004401 030925 030925 MP WZ43/OP/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 073,52 PLN 1 073,52 RURA PEHD DN160X9,5/PN10/PE100/SDR17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1073,52 PLN 1 073,52 RURA PEHD DN160X9,5/PN10/PE100/SDR17 Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -250,00 PLN 250,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00080629 030925 0220004417 030925 020925 MP ZAM.4500591409 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 USZCZELKA U1 80X15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -180,00 PLN 180,00 USZCZELKA U1 80X15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 780,00 PLN 1 780,00 USZCZELKA U2G 80X110X18 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1780,00 PLN 1 780,00 USZCZELKA U2G 80X110X18 00080630 030925 0220004418 030925 020925 MP ZAM.4500591844 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12,00 PLN 12,00 O-RING 189,87X6,99 FPM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -12,00 PLN 12,00 O-RING 189,87X6,99 FPM 00080631 030925 0220004419 030925 020925 MP ZAM.4500591661 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 0,40 PLN 0,40 O-RING 42X2.7 NBR 70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -0,40 PLN 0,40 O-RING 42X2.7 NBR 70 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 0,80 PLN 0,80 O-RING 70X3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -0,80 PLN 0,80 O-RING 70X3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 0,60 PLN 0,60 O-RING 40X3,5 MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -0,60 PLN 0,60 O-RING 40X3,5 MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1,15 PLN 1,15 O-RING 35X3,5 GUMA 8135035 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -1,15 PLN 1,15 O-RING 35X3,5 GUMA 8135035 Suma strony 5 004,47 5 004,47 Skumulow. 2095 413 821,32 2095 413 821,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 413 821,32 2095 413 821,32 00080632 030925 0220004420 030925 020925 MP ZAM.4500591657 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 692,00 PLN 692,00 ZAWÓR PRZELEWOWY DBD-S-10K13/100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -692,00 PLN 692,00 ZAWÓR PRZELEWOWY DBD-S-10K13/100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 167,00 PLN 1 167,00 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1167,00 PLN 1 167,00 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 00080633 030925 0220004421 030925 030925 MP WZ43/OP/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91 - -250,00 PLN -250,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 - 250,00 PLN -250,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00080634 030925 0220004422 030925 030925 MP WZ43/OP/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -250,00 PLN 250,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00080635 030925 0220004425 030925 020925 MP WZ/12512/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 2 900,07 PLN 2 900,07 PILARKA ŁAŃCUCH MAKITA 40V 35CM XGT> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -2900,07 PLN 2 900,07 PILARKA ŁAŃCUCH MAKITA 40V 35CM XGT> Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 1 711,00 PLN 1 711,00 KLUCZ ZAPADKOWY MAKITA 18V DWR180RA > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1711,00 PLN 1 711,00 KLUCZ ZAPADKOWY MAKITA 18V DWR180RA > Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 81 112,28 PLN 112,28 ZESTAW NASADEK 3/8" 8-18MM Z ADAPTEREM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -112,28 PLN 112,28 ZESTAW NASADEK 3/8" 8-18MM Z ADAPTEREM 00080636 030925 0220004426 030925 030925 MP 4001384197 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 706,52 PLN 706,52 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -706,52 PLN 706,52 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -2141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000007 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Suma strony 10 448,67 10 448,67 Skumulow. 2095 424 269,99 2095 424 269,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 424 269,99 2095 424 269,99 00080637 030925 0220004428 030925 030925 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 560,00 PLN 560,00 KANAPA BEZSZW.CZARNA MELEX 380118 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -560,00 PLN 560,00 KANAPA BEZSZW.CZARNA MELEX 380118 00080638 030925 0220004429 030925 030925 MP FV0610/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 560,00 PLN 560,00 OPONA WIDLAK 14PR X650-10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -560,00 PLN 560,00 OPONA WIDLAK 14PR X650-10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 62,00 PLN 62,00 DĘTKA 6.50-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -62,00 PLN 62,00 DĘTKA 6.50-10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 58,00 PLN 58,00 OCHRANIACZ DĘTKI 650X10 C-10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -58,00 PLN 58,00 OCHRANIACZ DĘTKI 650X10 C-10 00080639 030925 0220004430 030925 020925 MP WZ1686 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 540,00 PLN 540,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -540,00 PLN 540,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 00080640 030925 0220004431 030925 020925 MP WZ1684 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 432,00 PLN 432,00 PAPIER KSERO A-4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -432,00 PLN 432,00 PAPIER KSERO A-4 Artykuły czystości 000003 S 4125000000 Z4A0 81 65,10 PLN 65,10 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -65,10 PLN 65,10 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 24,60 PLN 24,60 SKOROSZYT PCV A4-WPINANY D/SEGREGATORA-> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -24,60 PLN 24,60 SKOROSZYT PCV A4-WPINANY D/SEGREGATORA-> Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 98,20 PLN 98,20 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -98,20 PLN 98,20 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM Artykuły czystości 000009 S 4125000000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 AIR WICK ORZEŹWIAJĄCE MALINY I LIMONKA > RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -41,00 PLN 41,00 AIR WICK ORZEŹWIAJĄCE MALINY I LIMONKA > Artykuły czystości 000011 S 4125000000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -41,00 PLN 41,00 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > Artykuły czystości 000013 S 4125000000 Z4A0 81 99,95 PLN 99,95 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -99,95 PLN 99,95 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE Suma strony 2 581,85 2 581,85 Skumulow. 2095 426 851,84 2095 426 851,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 426 851,84 2095 426 851,84 Artykuły czystości 000015 S 4125000000 Z4A0 81 59,97 PLN 59,97 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -59,97 PLN 59,97 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 11,20 PLN 11,20 BATERIA AA/LR6 4SZT RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -11,20 PLN 11,20 BATERIA AA/LR6 4SZT 00080641 030925 0220004432 030925 020925 MP WZ1682 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -108,00 PLN 108,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -51,00 PLN 51,00 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 80,80 PLN 80,80 OKŁADKA D/BIND.A4 0,20 PRZEZR.100SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -80,80 PLN 80,80 OKŁADKA D/BIND.A4 0,20 PRZEZR.100SZT Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 144,00 PLN 144,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -144,00 PLN 144,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA 00080642 040925 0220004434 030925 030925 MP WZ/354/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 173,80 PLN 1 173,80 PASTA REGENERACYJNA MATERIA-HSPR SOLVER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1173,80 PLN 1 173,80 PASTA REGENERACYJNA MATERIA-HSPR SOLVER 00080643 040925 0220004435 030925 020925 MP WZ/1683/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 87,20 PLN 87,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -87,20 PLN 87,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M 00080644 040925 0220004456 030925 030925 MP 147/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 395,52 PLN 395,52 ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ DO DRZWI Z> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -395,52 PLN 395,52 ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ DO DRZWI Z> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 290,80 PLN 290,80 MATA FILTRAC.G3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -290,80 PLN 290,80 MATA FILTRAC.G3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 56,40 PLN 56,40 ZAŚLEPKA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -56,40 PLN 56,40 ZAŚLEPKA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 161,44 PLN 161,44 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY MTP 600 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -161,44 PLN 161,44 Suma strony 2 620,13 2 620,13 Skumulow. 2095 429 471,97 2095 429 471,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 429 471,97 2095 429 471,97 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY MTP 600 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 78,00 PLN 78,00 KRATKA WENT.TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -78,00 PLN 78,00 KRATKA WENT.TW.SZTUCZ. 00080645 040925 0220004468 030925 030925 MP 26715/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 227,30 PLN 227,30 GŁÓWKA NATRYSKOWA CASCADA DEANTE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -227,30 PLN 227,30 GŁÓWKA NATRYSKOWA CASCADA DEANTE 00080646 040925 0220004472 030925 030925 MP 3188/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 44,02 PLN 44,02 KLAMKA BRAMOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -44,02 PLN 44,02 KLAMKA BRAMOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 40,17 PLN 40,17 KLAMKA DRZWIOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -40,17 PLN 40,17 KLAMKA DRZWIOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 106,60 PLN 106,60 LINKA STAL.FI8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -106,60 PLN 106,60 LINKA STAL.FI8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 562,12 PLN 562,12 BEDNARKA 30X4 OC. S235JRG2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -562,12 PLN 562,12 BEDNARKA 30X4 OC. S235JRG2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 50,82 PLN 50,82 WYCISKACZ DO KARTUSZ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -50,82 PLN 50,82 WYCISKACZ DO KARTUSZ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 40,94 PLN 40,94 WYCISKACZ D/SILIKONU RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -40,94 PLN 40,94 WYCISKACZ D/SILIKONU Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 26,65 PLN 26,65 WYCISKACZ D/SILIKONU RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -26,65 PLN 26,65 WYCISKACZ D/SILIKONU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 20,90 PLN 20,90 WIERTŁO NWKA FI.4,1 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -20,90 PLN 20,90 WIERTŁO NWKA FI.4,1 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 17,00 PLN 17,00 ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ DO DRZWI Z> RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -17,00 PLN 17,00 ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ DO DRZWI Z> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 12,36 PLN 12,36 KRATKA WENTYLACYJNA DRZWIOWA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -12,36 PLN 12,36 KRATKA WENTYLACYJNA DRZWIOWA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 NIT ZRYWALNY STAL. 4X12 Suma strony 1 286,88 1 226,88 Skumulow. 2095 430 758,85 2095 430 698,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 430 758,85 2095 430 698,85 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -60,00 PLN 60,00 NIT ZRYWALNY STAL. 4X12 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 15,45 PLN 15,45 SZYLD N/WKŁADKĘ RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -15,45 PLN 15,45 SZYLD N/WKŁADKĘ Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 32,43 PLN 32,43 KLAMKA DRZWIOWA RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 -32,43 PLN 32,43 KLAMKA DRZWIOWA Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 266,48 PLN 266,48 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 -266,48 PLN 266,48 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 270,34 PLN 270,34 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 -270,34 PLN 270,34 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 17,92 PLN 17,92 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 -17,92 PLN 17,92 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 22,68 PLN 22,68 OPASKA ZACISKOWA METALOWA GBS 32-35 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 -22,68 PLN 22,68 OPASKA ZACISKOWA METALOWA GBS 32-35 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 209,22 PLN 209,22 ŚCIERNICA T5210 TRZP.13X20X6> RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 -209,22 PLN 209,22 ŚCIERNICA T5210 TRZP.13X20X6> Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 230,20 PLN 230,20 ŚRUBA M16X70 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 -230,20 PLN 230,20 ŚRUBA M16X70 00080647 040925 0220004473 030925 030925 MP 3186/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 142,89 PLN 142,89 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -142,89 PLN 142,89 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 12,87 PLN 12,87 NAKRĘTKA M8 OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -12,87 PLN 12,87 NAKRĘTKA M8 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 21,45 PLN 21,45 KOTWA WBIJANA 8 MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -21,45 PLN 21,45 KOTWA WBIJANA 8 MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 115,22 PLN 115,22 ŚRUBA M16X70 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -115,22 PLN 115,22 ŚRUBA M16X70 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 46,40 PLN 46,40 OBEJMA NAPRAWCZA 6/4" RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -46,40 PLN 46,40 Suma strony 1 403,55 1 463,55 Skumulow. 2095 432 162,40 2095 432 162,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 432 162,40 2095 432 162,40 OBEJMA NAPRAWCZA 6/4" Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 23,10 PLN 23,10 FARBA PODKŁAD. RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -23,10 PLN 23,10 FARBA PODKŁAD. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 156,02 PLN 156,02 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -156,02 PLN 156,02 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 153,00 PLN 153,00 WKŁADKA DO ZAMKA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -153,00 PLN 153,00 WKŁADKA DO ZAMKA Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 11,59 PLN 11,59 LUPA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -11,59 PLN 11,59 LUPA 00080648 040925 0220004474 030925 030925 MP 3187/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 149,84 PLN 149,84 MIESZADŁO D/ZAPRAWY MET. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -149,84 PLN 149,84 MIESZADŁO D/ZAPRAWY MET. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 88,04 PLN 88,04 PĘDZEL ŁAWKOWIEC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -88,04 PLN 88,04 PĘDZEL ŁAWKOWIEC 00080649 040925 0220004475 030925 030925 MP 353/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 989,00 PLN 1 989,00 POLIMER. INHIBITOR KOROZJI RENOVATIX XT> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1989,00 PLN 1 989,00 POLIMER. INHIBITOR KOROZJI RENOVATIX XT> 00080650 080925 0220004520 030925 020925 MP ZAM.4500591657 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -692,00 PLN -692,00 ZAWÓR PRZELEWOWY DBD-S-10K13/100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 692,00 PLN -692,00 ZAWÓR PRZELEWOWY DBD-S-10K13/100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -1167,00 PLN -1167,00 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 1 167,00 PLN -1167,00 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 00080651 080925 0220004523 030925 020925 MP ZAM.4500591657 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 622,80 PLN 622,80 ZAWÓR PRZELEWOWY DBD-S-10K13/100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -622,80 PLN 622,80 ZAWÓR PRZELEWOWY DBD-S-10K13/100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 050,30 PLN 1 050,30 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1050,30 PLN 1 050,30 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 00080652 100925 0220004580 030925 030925 MP FV/2025/09/3 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Suma strony 2 384,69 2 384,69 Skumulow. 2095 434 547,09 2095 434 547,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 434 547,09 2095 434 547,09 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 839,80 PLN 5 839,80 KRAWĘDZIAK 105X72X7000MM BUK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -5839,80 PLN 5 839,80 KRAWĘDZIAK 105X72X7000MM BUK 00080653 100925 0220004590 030925 030925 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8 640,00 PLN 8 640,00 KĄTOWNIK 100X100X6 S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -8640,00 PLN 8 640,00 KĄTOWNIK 100X100X6 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 120,40 PLN 2 120,40 KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -2120,40 PLN 2 120,40 KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR 00080654 110925 0220004613 030925 030925 MP 2485/09/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 840,00 PLN 840,00 KLEJ POULIRETANOWY PU SEAL 40 300ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -840,00 PLN 840,00 KLEJ POULIRETANOWY PU SEAL 40 300ML 00080655 170925 0220004699 030925 030925 MP FVS/2/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 34 247,38 PLN 34 247,38 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -34247,38 PLN 34 247,38 POZ.USŁUGI 00080656 061025 0220005076 030925 030925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 79,52 PLN 79,52 WAŻENIE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH D/SPRZED> RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -79,52 PLN 79,52 WAŻENIE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH D/SPRZED> 00080657 030925 0230006101 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -2,50 PLN 2,50 GNIAZDO X1, BEB 35-50 ŹRÓDŁO PRĄDU Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 GNIAZDO X1, BEB 35-50 ŹRÓDŁO PRĄDU 00080658 030925 0230006103 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -316,25 PLN 316,25 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 316,25 PLN 316,25 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -52,00 PLN 52,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -563,20 PLN 563,20 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 563,20 PLN 563,20 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00080659 030925 0230006106 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -65,00 PLN 65,00 Suma strony 52 701,05 52 766,05 Skumulow. 2095 487 248,14 2095 487 313,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 487 248,14 2095 487 313,14 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -10,00 PLN 10,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -88,00 PLN 88,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 88,00 PLN 88,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00080660 030925 0230006107 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -739,20 PLN 739,20 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 739,20 PLN 739,20 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -82,00 PLN 82,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -492,50 PLN 492,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 492,50 PLN 492,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -65,94 PLN 65,94 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 65,94 PLN 65,94 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00080661 030925 0230006108 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -70,40 PLN 70,40 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 70,40 PLN 70,40 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -53,75 PLN 53,75 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 53,75 PLN 53,75 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -6,28 PLN 6,28 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 6,28 PLN 6,28 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00080662 030925 0230006109 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00080663 030925 0230006110 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -170,00 PLN 170,00 BEDNARKA OCYNK.30X4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 170,00 PLN 170,00 BEDNARKA OCYNK.30X4 Suma strony 1 855,47 1 790,47 Skumulow. 2095 489 103,61 2095 489 103,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 489 103,61 2095 489 103,61 00080664 030925 0230006111 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1073,52 PLN 1 073,52 RURA PEHD DN160X9,5/PN10/PE100/SDR17 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 073,52 PLN 1 073,52 RURA PEHD DN160X9,5/PN10/PE100/SDR17 00080665 030925 0230006112 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -204,70 PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 204,70 PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.46 00080666 030925 0230006113 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -417,50 PLN 417,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 417,50 PLN 417,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00080667 030925 0230006114 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -125,25 PLN 125,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 125,25 PLN 125,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00080668 030925 0230006115 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -360,00 PLN 360,00 PÓŁKA PRYSZNICOWA RUHHY 23170 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 PÓŁKA PRYSZNICOWA RUHHY 23170 00080669 030925 0230006116 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY 00080670 030925 0230006117 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -16,75 PLN 16,75 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 16,75 PLN 16,75 TLEN TECHNICZNY 00080671 030925 0230006118 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY 00080672 030925 0230006119 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY Suma strony 2 314,97 2 314,97 Skumulow. 2095 491 418,58 2095 491 418,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 491 418,58 2095 491 418,58 00080673 030925 0230006120 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -67,00 PLN 67,00 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 67,00 PLN 67,00 TLEN TECHNICZNY 00080674 030925 0230006121 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -7,48 PLN 7,48 BEZPIECZNIK BI 10A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 7,48 PLN 7,48 BEZPIECZNIK BI 10A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -51,25 PLN 51,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 51,25 PLN 51,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -106,60 PLN 106,60 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 106,60 PLN 106,60 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -23,50 PLN 23,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 23,50 PLN 23,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -232,00 PLN 232,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 232,00 PLN 232,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY 00080675 030925 0230006122 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -67,00 PLN 67,00 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 67,00 PLN 67,00 TLEN TECHNICZNY 00080676 030925 0230006123 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00080677 030925 0230006124 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -245,89 PLN 245,89 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 245,89 PLN 245,89 TLEN TECHNICZNY 00080678 030925 0230006125 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY 00080679 030925 0230006126 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -16,75 PLN 16,75 TLEN TECHNICZNY Suma strony 846,62 863,37 Skumulow. 2095 492 265,20 2095 492 281,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 492 265,20 2095 492 281,95 Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 16,75 PLN 16,75 TLEN TECHNICZNY 00080680 030925 0230006127 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -176,30 PLN 176,30 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 176,30 PLN 176,30 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00080681 030925 0230006128 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00080682 030925 0230006129 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -20,46 PLN 20,46 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 20,46 PLN 20,46 WORKI 240L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00080683 030925 0230006130 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -14,80 PLN 14,80 PĘDZEL PŁASKI 3' Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 14,80 PLN 14,80 PĘDZEL PŁASKI 3' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -20,80 PLN 20,80 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 20,80 PLN 20,80 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -1,30 PLN 1,30 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 1,30 PLN 1,30 PĘDZEL PŁASKI 1" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -8,90 PLN 8,90 RĘKAWICE OCHRONNE RPCV35 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 8,90 PLN 8,90 RĘKAWICE OCHRONNE RPCV35 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -57,00 PLN 57,00 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 57,00 PLN 57,00 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -128,00 PLN 128,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 128,00 PLN 128,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -59,50 PLN 59,50 Suma strony 529,31 572,06 Skumulow. 2095 492 794,51 2095 492 854,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 492 794,51 2095 492 854,01 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 59,50 PLN 59,50 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -58,55 PLN 58,55 TARCZA D/SZLIFOWANIA 230X6,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 58,55 PLN 58,55 TARCZA D/SZLIFOWANIA 230X6,0X22 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -12,50 PLN 12,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -153,02 PLN 153,02 WORKI NA ŚMIECI 120L Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 153,02 PLN 153,02 WORKI NA ŚMIECI 120L Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -131,20 PLN 131,20 OPASKA KABLOWA OPK4,8-200-C/100 (SZT.) Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 131,20 PLN 131,20 OPASKA KABLOWA OPK4,8-200-C/100 (SZT.) Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -25,00 PLN 25,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -9,00 PLN 9,00 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -325,20 PLN 325,20 ŚRUBA M12X50 OC SZT Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 325,20 PLN 325,20 ŚRUBA M12X50 OC SZT Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -333,30 PLN 333,30 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000030 S 4427100000 Z4A0 81 333,30 PLN 333,30 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE 00080684 030925 0230006131 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -184,90 PLN 184,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 184,90 PLN 184,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -352,60 PLN 352,60 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 352,60 PLN 352,60 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00080685 030925 0230006132 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -51,68 PLN 51,68 WOREK FOLIOWY 300X400X0,4 OPAK. 100 SZT Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 51,68 PLN 51,68 WOREK FOLIOWY 300X400X0,4 OPAK. 100 SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -182,50 PLN 182,50 WOREK FOLIOWY 400X600X0,6 OPK.100.SZT Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 182,50 PLN 182,50 WOREK FOLIOWY 400X600X0,6 OPK.100.SZT Suma strony 1 878,95 1 819,45 Skumulow. 2095 494 673,46 2095 494 673,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 494 673,46 2095 494 673,46 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -57,93 PLN 57,93 OPASKA KABLOWA 4,8X400 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 57,93 PLN 57,93 OPASKA KABLOWA 4,8X400 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -97,00 PLN 97,00 WKŁADKA TOPIKOWA DO2 GL/GG 40A Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 97,00 PLN 97,00 WKŁADKA TOPIKOWA DO2 GL/GG 40A 00080686 030925 0230006133 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -76,60 PLN 76,60 ZMYWACZ CRC-CRICK 110 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 76,60 PLN 76,60 ZMYWACZ CRC-CRICK 110 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -57,00 PLN 57,00 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,00 PLN 57,00 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -279,90 PLN 279,90 WORKI POLIPROPYLEN BIG BAG - 1000KG Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 279,90 PLN 279,90 WORKI POLIPROPYLEN BIG BAG - 1000KG Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -369,60 PLN 369,60 WORKI POLIPROPYLEN BIG BAG - 1000KG Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 369,60 PLN 369,60 WORKI POLIPROPYLEN BIG BAG - 1000KG Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -34,40 PLN 34,40 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 34,40 PLN 34,40 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -49,00 PLN 49,00 TARCZA TNĄCA DEWALT 125X1X22INOX 10SZ/OP Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 49,00 PLN 49,00 TARCZA TNĄCA DEWALT 125X1X22INOX 10SZ/OP Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -76,00 PLN 76,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -34,80 PLN 34,80 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 34,80 PLN 34,80 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -57,10 PLN 57,10 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 57,10 PLN 57,10 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -7,60 PLN 7,60 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 7,60 PLN 7,60 BATERIA LR03 AAA 00080687 030925 0230006135 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 070,70 PLN 1 070,70 Suma strony 2 267,63 2 267,63 Skumulow. 2095 496 941,09 2095 496 941,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 496 941,09 2095 496 941,09 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00080688 030925 0230006136 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -5,74 PLN 5,74 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 5,74 PLN 5,74 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -2,05 PLN 2,05 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 2,05 PLN 2,05 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 00080689 030925 0230006142 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -70,92 PLN 70,92 KOREK SPAWARKA TIG ŚREDNI SRT 9 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 70,92 PLN 70,92 KOREK SPAWARKA TIG ŚREDNI SRT 9 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -91,20 PLN 91,20 ŻARÓWKA RTĘCIOWA 250W, E40, 230V Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 91,20 PLN 91,20 ŻARÓWKA RTĘCIOWA 250W, E40, 230V Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -27,15 PLN 27,15 ŚWIETLÓWKA 18W Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 27,15 PLN 27,15 ŚWIETLÓWKA 18W Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -40,70 PLN 40,70 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N59 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 40,70 PLN 40,70 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N59 00080690 030925 0230006143 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -8,15 PLN 8,15 KOREK SPAWARKA TIG ŚREDNI SRT 9 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 8,15 PLN 8,15 KOREK SPAWARKA TIG ŚREDNI SRT 9 00080691 030925 0230006144 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -144,00 PLN 144,00 POKRYWA PRZEKŁADNI MILWAUKEE 4931426454 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 144,00 PLN 144,00 POKRYWA PRZEKŁADNI MILWAUKEE 4931426454 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -400,00 PLN 400,00 ZESTAW NAPRAWCZY MILWAUKEE 4931466358 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 400,00 PLN 400,00 ZESTAW NAPRAWCZY MILWAUKEE 4931466358 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -8,24 PLN 8,24 SPRĘŻYNA DOCISKOWA SZPULI C200I Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 8,24 PLN 8,24 SPRĘŻYNA DOCISKOWA SZPULI C200I Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -30,56 PLN 30,56 SPRĘŻYNA D/MŁOT PNEUM. KBE2800001A Suma strony 866,35 896,91 Skumulow. 2095 497 807,44 2095 497 838,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 497 807,44 2095 497 838,00 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 30,56 PLN 30,56 SPRĘŻYNA D/MŁOT PNEUM. KBE2800001A Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -56,56 PLN 56,56 SPRĘŻYNA D/MŁOT PNEUM. 2715R-17B Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 56,56 PLN 56,56 SPRĘŻYNA D/MŁOT PNEUM. 2715R-17B Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -9,13 PLN 9,13 NAKRĘTKA DOCISKU ROLKI C200I Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 9,13 PLN 9,13 NAKRĘTKA DOCISKU ROLKI C200I Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -70,70 PLN 70,70 ZESTAW NAPRAWCZY GRZECHOTKI 1/2'' R5104 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 70,70 PLN 70,70 ZESTAW NAPRAWCZY GRZECHOTKI 1/2'' R5104 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -4,30 PLN 4,30 PODKŁADKA REGULACYJNA BOSCH 1619P02822 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 4,30 PLN 4,30 PODKŁADKA REGULACYJNA BOSCH 1619P02822 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -2,97 PLN 2,97 PODKŁADKA REGULACYJNA BOSCH 1619P02821 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 2,97 PLN 2,97 PODKŁADKA REGULACYJNA BOSCH 1619P02821 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -47,74 PLN 47,74 KOŁPAK BOSCH 150MM 1600A025XT Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 47,74 PLN 47,74 KOŁPAK BOSCH 150MM 1600A025XT Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -43,56 PLN 43,56 DŹWIGNIA BOSCH 1619P11076 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 43,56 PLN 43,56 DŹWIGNIA BOSCH 1619P11076 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -28,80 PLN 28,80 UCHWYT SZCZOTEK BOSCH 3604336012> Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 28,80 PLN 28,80 UCHWYT SZCZOTEK BOSCH 3604336012> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -16,21 PLN 16,21 ZEST. RUREK TERMOK. MIX KOLORÓW 100SZT.> Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 16,21 PLN 16,21 ZEST. RUREK TERMOK. MIX KOLORÓW 100SZT.> Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -583,20 PLN 583,20 MODUŁ UKŁ. ELEKTR. GDS 18V NR 16072335LG Materiały elektryczn 000028 S 4100300000 Z4A0 81 583,20 PLN 583,20 MODUŁ UKŁ. ELEKTR. GDS 18V NR 16072335LG Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -113,76 PLN 113,76 STOJAN 1604220532 SZLIFIERKA GWS 17-125 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 113,76 PLN 113,76 STOJAN 1604220532 SZLIFIERKA GWS 17-125 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -674,80 PLN 674,80 UCHWYT SPAWALNICZY MB GRIP 501 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 674,80 PLN 674,80 UCHWYT SPAWALNICZY MB GRIP 501 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -37,05 PLN 37,05 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały chemiczne 000034 S 4100500000 Z4A0 81 37,05 PLN 37,05 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -387,20 PLN 387,20 Suma strony 1 719,34 2 075,98 Skumulow. 2095 499 526,78 2095 499 913,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2095 499 526,78 2095 499 913,98 ROLKA PODAJNIKA DRUTU Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 387,20 PLN 387,20 ROLKA PODAJNIKA DRUTU 00080692 040925 0230006151 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00080693 040925 0230006153 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 2,50 PLN -2,50 GNIAZDO X1, BEB 35-50 ŹRÓDŁO PRĄDU Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 91 - -2,50 PLN -2,50 GNIAZDO X1, BEB 35-50 ŹRÓDŁO PRĄDU 00080694 050925 0230006177 030925 030925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 25,00 PLN -25,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91 - -25,00 PLN -25,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 9,00 PLN -9,00 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91 - -9,00 PLN -9,00 PODKŁADKA M16 (SZT) 00080695 030925 0370001018 030925 030925 PK 430000123 FI PK 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 -350,00 PLN 350,00 Mały Iwona - zaliczka Mały Iwona 000002 K 0007098421 Z4A0 29 A 2391000000 XX 350,00 PLN 350,00 Mały Iwona - zaliczka XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00080696 030925 0370001019 030925 030925 PK 430000121 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 Wąchała - ub. UNICA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -84,00 PLN 84,00 Wąchała - ub. UNICA Chłodna 51 00-867 Warszawa 00080697 030925 0370001020 030925 030925 PK 430000119 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 Kibita - ub. UNICA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -168,00 PLN 168,00 Kibita - ub. UNICA Chłodna 51 00-867 Warszawa 00080698 040925 0380002012 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 340 700,00 PLN 1 340 700,00 9014022617 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -1340700,00 PLN 1 340 700,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022617 20102021370000960200071811 Suma strony 1 341 689,90 1 341 302,70 Skumulow. 2096 841 216,68 2096 841 216,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2096 841 216,68 2096 841 216,68 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00080699 040925 0380002013 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 510 450,00 PLN 510 450,00 9014022629 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -510450,00 PLN 510 450,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022629 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00080700 040925 0380002014 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014022630 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -196800,00 PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022630 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00080701 040925 0380002015 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014022631 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -67650,00 PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022631 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00080702 040925 0380002016 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 23 196,07 PLN 23 196,07 9014022638 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -23196,07 PLN 23 196,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022638 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00080703 040925 0380002017 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 23 196,07 PLN 23 196,07 9014022639 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -23196,07 PLN 23 196,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022639 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00080704 040925 0380002018 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 604,34 PLN 18 604,34 9014022618 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -18604,34 PLN 18 604,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022618 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00080705 040925 0380002019 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014022640 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 -11988,81 PLN 11 988,81 Suma strony 851 885,29 851 885,29 Skumulow. 2097 693 101,97 2097 693 101,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2097 693 101,97 2097 693 101,97 9014022640 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00080706 040925 0380002020 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800080 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014022616 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -96275,33 PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022616 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00080707 040925 0380002021 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800082 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 912,50 PLN 16 912,50 9014022623 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -16912,50 PLN 16 912,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022623 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00080708 040925 0380002022 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800084 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 063,08 PLN 2 063,08 9014022624 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -2063,08 PLN 2 063,08 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022624 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00080709 040925 0380002023 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800086 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 669,70 PLN 65 669,70 9014022620 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -65669,70 PLN 65 669,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022620 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00080710 040925 0380002024 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800088 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014022626 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -140658,70 PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022626 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00080711 040925 0380002025 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800090 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81 093,90 PLN 81 093,90 9014022619 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -81093,90 PLN 81 093,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022619 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00080712 040925 0380002026 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800092 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 41 820,00 PLN 41 820,00 9014022625 08102039160000060201968122 Suma strony 444 493,21 402 673,21 Skumulow. 2098 137 595,18 2098 095 775,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2098 137 595,18 2098 095 775,18 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -41820,00 PLN 41 820,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022625 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00080713 040925 0380002027 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800094 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 653,14 PLN 21 653,14 9014022622 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -21653,14 PLN 21 653,14 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022622 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00080714 040925 0380002028 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800096 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014022627 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -200956,71 PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022627 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00080715 040925 0380002029 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800098 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014022615 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -52604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022615 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00080716 040925 0380002030 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800100 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014022621 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -82223,45 PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022621 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00080717 040925 0380002031 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800102 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 20 282,70 PLN 20 282,70 9014022628 59124034641111001055037360 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 -20282,70 PLN 20 282,70 9014022628 59124034641111001055037360 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00080718 040925 0380002032 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800104 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 94,00 PLN 94,00 10901968 0000000522020888 MARIUSZ K TABOŤA JA—MINO UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -94,00 PLN 94,00 M. Taboła uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00080719 040925 0380002033 030925 030925 PO PKOBPABK0125171 0064494800105 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42,10 PLN 42,10 Suma strony 377 856,21 419 634,11 Skumulow. 2098 515 451,39 2098 515 409,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2098 515 451,39 2098 515 409,29 10901968 0000000522020888 MARIUSZ K TABOŤA JA—MINO POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39 L 2159990000 -42,10 PLN 42,10 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA M. Taboła PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00080720 040925 0420006136 030925 030925 PW PKOB2APK0225061 0064494300002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -234,10 PLN 234,10 02138 0000000121349628 WOJTKOWSKI MAREK 46-046 BIE Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 25 2399000000 234,10 PLN 234,10 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00080721 040925 0420006137 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -746,71 PLN 746,71 F.VAT/4795/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 746,71 PLN 746,71 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/4795/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00080722 040925 0420006138 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1696,12 PLN 1 696,12 F.VAT/4794/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 696,12 PLN 1 696,12 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/4794/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00080723 040925 0420006139 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3982,74 PLN 3 982,74 SMF/25/08/0036 28150010121210101695460000 ARCUS S.A. 000002 K 0001003993 Z4A0 25 2150000000 3 982,74 PLN 3 982,74 SMF/25/08/0036 28150010121210101695460000 Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA 00080724 040925 0420006140 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -810,96 PLN 810,96 2507310100219 81102010262883000018546808 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 810,96 PLN 810,96 2507310100219 81102010262883000018546808 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00080725 040925 0420006141 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -47,00 PLN 47,00 2507310100217 11102010262883000018515864 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 47,00 PLN 47,00 2507310100217 11102010262883000018515864 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00080726 040925 0420006142 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800028 17020823 Suma strony 7 517,63 7 559,73 Skumulow. 2098 522 969,02 2098 522 969,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2098 522 969,02 2098 522 969,02 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1003,31 PLN 1 003,31 FS-SF/90/25/8 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 1 003,31 PLN 1 003,31 FS-SF/90/25/8 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00080727 040925 0420006143 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3542,40 PLN 3 542,40 4/07/2025 70109019680000000120962836 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000002 K 0001018499 Z4A0 25 2150000000 3 542,40 PLN 3 542,40 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW 4/07/2025 70109019680000000120962836 JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC 00080728 040925 0420006144 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -30700,80 PLN 30 700,80 5/07/2025 70109019680000000120962836 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000002 K 0001018499 Z4A0 25 2150000000 30 700,80 PLN 30 700,80 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW 5/07/2025 70109019680000000120962836 JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC 00080729 040925 0420006145 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1471,57 PLN 1 471,57 9258 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 471,57 PLN 1 471,57 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9258 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00080730 040925 0420006146 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -615,98 PLN 615,98 9273 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 615,98 PLN 615,98 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9273 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00080731 040925 0420006147 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -117,77 PLN 117,77 9272 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 117,77 PLN 117,77 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9272 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00080732 040925 0420006148 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -338,25 PLN 338,25 1166 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 338,25 PLN 338,25 1166 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 37 790,08 37 790,08 Skumulow. 2098 560 759,10 2098 560 759,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2098 560 759,10 2098 560 759,10 00080733 040925 0420006149 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -19938,30 PLN 19 938,30 69/2025 72109020530000000104789570 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000002 K 0001028912 Z4A0 25 2150000000 19 938,30 PLN 19 938,30 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. 69/2025 72109020530000000104789570 ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW 00080734 040925 0420006150 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -16415,24 PLN 16 415,24 FA/2507/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 16 415,24 PLN 16 415,24 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2507/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00080735 040925 0420006151 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -276,75 PLN 276,75 FV/0619/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 276,75 PLN 276,75 FV/0619/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00080736 040925 0420006152 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -26,00 PLN 26,00 FV/0620/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 26,00 PLN 26,00 FV/0620/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00080737 040925 0420006153 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -809,73 PLN 809,73 F/014569/25 09150016471216400647580000 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 000002 K 0001081356 Z4A0 25 2150000000 809,73 PLN 809,73 "SPAW" ANNA I MARCIN SZPAK S.C. F/014569/25 09150016471216400647580000 Mokra 2 26-600 RADOM 00080738 040925 0420006154 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -76321,50 PLN 76 321,50 23/BM/08/2025 90109019710000000524003692 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 25 2150000000 76 321,50 PLN 76 321,50 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. 23/BM/08/2025 90109019710000000524003692 Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00080739 040925 0420006155 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1252,63 PLN 1 252,63 8/KXC/08/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 1 252,63 PLN 1 252,63 8/KXC/08/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Suma strony 115 040,15 115 040,15 Skumulow. 2098 675 799,25 2098 675 799,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2098 675 799,25 2098 675 799,25 00080740 040925 0420006156 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -43050,00 PLN 43 050,00 45/2025/FVS 06160014621813579160000001 ELWO Engineering Sp. z o. 000002 K 0001123765 Z4A0 25 2150000000 43 050,00 PLN 43 050,00 45/2025/FVS 06160014621813579160000001 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna 00080741 040925 0420006157 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -9655,50 PLN 9 655,50 F/000086/25 34105013281000009284834950 COLEN Krzysztof Olender 000002 K 0001170884 Z4A0 25 2150000000 9 655,50 PLN 9 655,50 F/000086/25 34105013281000009284834950 Rybnicka 33B 47-435 Żytna 00080742 040925 0420006158 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -8176,48 PLN 8 176,48 12/08/25 69102047950000940205071578 H. L. System 2 Maria Jaku 000002 K 0001185612 Z4A0 25 2150000000 8 176,48 PLN 8 176,48 12/08/25 69102047950000940205071578 Hoża 4c/8 71-699 Szczecin 00080743 040925 0420006159 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -17220,00 PLN 17 220,00 FS-4-07-2025 31109019680000000151602831 Enetech Automatyka Sp. z 000002 K 0001189081 Z4A0 25 2150000000 17 220,00 PLN 17 220,00 FS-4-07-2025 31109019680000000151602831 Jeleniogórska 18 59-900 Łagów 00080744 040925 0420006160 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -86246,37 PLN 86 246,37 08/ES/2025 04109019680000000141622987 Weld Service Sp. z o.o. 000002 K 0001190996 Z4A0 25 2150000000 86 246,37 PLN 86 246,37 08/ES/2025 04109019680000000141622987 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00080745 040925 0420006161 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6884,35 PLN 6 884,35 FVS/12/07/2025 77105015751000009774782255 SAMBOR Luxury Moments 000002 K 0001214292 Z4A0 25 2150000000 6 884,35 PLN 6 884,35 Bartłomiej Sambor FVS/12/07/2025 77105015751000009774782255 Perkusyjna 23a/3 51-531 Wrocław 00080746 040925 0420006162 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2857,92 PLN 2 857,92 9011182892 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29 V 2108140000 2 857,92 PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182892 30102010260000150202329019 Kalisko 13 Suma strony 174 090,62 174 090,62 Skumulow. 2098 849 889,87 2098 849 889,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2098 849 889,87 2098 849 889,87 97-400 Bełchatów 00080747 040925 0420006163 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1968,00 PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0005 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 1 968,00 PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0005 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00080748 040925 0420006164 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -73415,67 PLN 73 415,67 ESCS/O/FVS/0010 23102010260000100202593424 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 73 415,67 PLN 73 415,67 ESCS/O/FVS/0010 23102010260000100202593424 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00080749 040925 0420006165 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -493,48 PLN 493,48 SKP/FV/0053/08/ . 10204391 000 621020439100006802 MELEX SP. Z O.O. 000002 K 0001020129 Z4A0 25 2150000000 493,48 PLN 493,48 SKP/FV/0053/08/ . 10204391 000 621020439100006802 Inwestorów 25 39-300 MIELEC 00080750 040925 0420006166 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3137,73 PLN 3 137,73 121/25/K3/VAT-F 47102050400000610200974410 HYDRO-VACUUM S.A. 000002 K 0001015795 Z4A0 25 2150000000 3 137,73 PLN 3 137,73 121/25/K3/VAT-F 47102050400000610200974410 Droga Jeziorna 8 86-303 Grudziądz 00080751 040925 0420006167 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -10465,46 PLN 10 465,46 9001588288 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 10 465,46 PLN 10 465,46 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001588288 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00080752 040925 0420006168 030925 030925 PW PKOBPABK0125171 0064494800108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -956,75 PLN 956,75 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 956,75 PLN 956,75 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00080753 030925 0430000119 030925 030925 RK KIBITA-UNICA (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 Kibita ub.UNICA Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 -168,00 PLN 168,00 Kibita ub.UNICA Suma strony 90 605,09 90 605,09 Skumulow. 2098 940 494,96 2098 940 494,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2098 940 494,96 2098 940 494,96 00080754 030925 0430000120 030925 030925 RK POBRANIE GOTÓWKI (+) WPŁ. BANK->KASA KRAJ 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 140 000,00 PLN 140 000,00 Santander Bank Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -140000,00 PLN 140 000,00 Santander Bank 00080755 030925 0430000121 030925 030925 RK WĄCHAŁA-UNICA (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 Wąchała-UNICA Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 -84,00 PLN 84,00 Wąchała-UNICA 00080756 030925 0430000122 030925 030925 RK JUBILEUSZE (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 -60145,00 PLN 60 145,00 jubileusze Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 60 145,00 PLN 60 145,00 jubileusze 00080757 030925 0430000123 030925 030925 RK ZALICZKA MAŁY I (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 -350,00 PLN 350,00 Mały Iwona-zaliczka Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 Mały Iwona-zaliczka 00080758 030925 0440015627 030925 030925 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 259 776,00 PLN 259 776,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -259776,00 PLN 259 776,00 00080759 040925 0440015650 030925 030925 RL 0000002400 FI rozlicz.dok. 17020823 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 27 2399000000 234,10 PLN 234,10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 37 2399000000 -234,10 PLN 234,10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00080760 040925 0440015654 030925 030925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 7 240,01 PLN 7 240,01 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 -7240,01 PLN 7 240,01 00080761 040925 0440015655 030925 030925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 10 547,12 PLN 10 547,12 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 -10547,12 PLN 10 547,12 00080762 040925 0440015656 030925 030925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 642 184,32 PLN 642 184,32 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -642184,32 PLN 642 184,32 00080763 040925 0440015657 030925 030925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 158 021,23 PLN 158 021,23 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -158021,23 PLN 158 021,23 00080764 040925 0440015658 030925 030925 RL PKOBPABK0125171 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 014 798,61 PLN 3 014 798,61 Suma strony 4 293 380,39 1 278 581,78 Skumulow. 2103 233 875,35 2100 219 076,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2103 233 875,35 2100 219 076,74 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -11988,81 PLN 11 988,81 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 -20282,70 PLN 20 282,70 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 -801930,62 PLN 801 930,62 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 -2180596,48 PLN 2 180 596,48 00080765 040925 0440015708 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -360,00 PLN 360,00 00080766 040925 0440015760 030925 030925 RL WZ43/OP/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -250,00 PLN 250,00 00080767 050925 0440015804 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 108,00 PLN 108,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -108,00 PLN 108,00 00080768 050925 0440015805 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,00 PLN 51,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -51,00 PLN 51,00 00080769 050925 0440015806 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,80 PLN 80,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -80,80 PLN 80,80 00080770 050925 0440015807 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 144,00 PLN 144,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -144,00 PLN 144,00 00080771 050925 0440015808 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 432,00 PLN 432,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -432,00 PLN 432,00 00080772 050925 0440015809 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,10 PLN 65,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -65,10 PLN 65,10 00080773 050925 0440015810 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,60 PLN 24,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -24,60 PLN 24,60 00080774 050925 0440015811 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 98,20 PLN 98,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -98,20 PLN 98,20 00080775 050925 0440015812 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,00 PLN 41,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -41,00 PLN 41,00 00080776 050925 0440015813 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,00 PLN 41,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -41,00 PLN 41,00 00080777 050925 0440015814 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 99,95 PLN 99,95 Suma strony 1 795,65 3 016 494,31 Skumulow. 2103 235 671,00 2103 235 571,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2103 235 671,00 2103 235 571,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -99,95 PLN 99,95 00080778 050925 0440015815 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,97 PLN 59,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -59,97 PLN 59,97 00080779 050925 0440015816 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,20 PLN 11,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -11,20 PLN 11,20 00080780 050925 0440015826 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -180,00 PLN 180,00 00080781 050925 0440015827 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 780,00 PLN 1 780,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1780,00 PLN 1 780,00 00080782 050925 0440015828 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -0,40 PLN 0,40 00080783 050925 0440015829 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -0,80 PLN 0,80 00080784 050925 0440015830 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,60 PLN 0,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -0,60 PLN 0,60 00080785 050925 0440015831 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,15 PLN 1,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1,15 PLN 1,15 00080786 050925 0440015839 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -560,00 PLN 560,00 00080787 050925 0440015840 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,00 PLN 12,00 00080788 050925 0440015841 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 395,52 PLN 395,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -395,52 PLN 395,52 00080789 050925 0440015842 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 290,80 PLN 290,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -290,80 PLN 290,80 00080790 050925 0440015843 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,40 PLN 56,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -56,40 PLN 56,40 00080791 050925 0440015844 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 348,84 3 448,79 Skumulow. 2103 239 019,84 2103 239 019,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2103 239 019,84 2103 239 019,84 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 161,44 PLN 161,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -161,44 PLN 161,44 00080792 050925 0440015845 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -78,00 PLN 78,00 00080793 050925 0440015846 030925 030925 RL FV0610/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -560,00 PLN 560,00 00080794 050925 0440015847 030925 030925 RL FV0610/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,00 PLN 62,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -62,00 PLN 62,00 00080795 050925 0440015848 030925 030925 RL FV0610/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,00 PLN 58,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -58,00 PLN 58,00 00080796 080925 0440015926 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 227,30 PLN 227,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -227,30 PLN 227,30 00080797 080925 0440015927 030925 030925 RL 3187/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 149,84 PLN 149,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -149,84 PLN 149,84 00080798 080925 0440015928 030925 030925 RL 3187/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,04 PLN 88,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -88,04 PLN 88,04 00080799 080925 0440015930 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 314,80 PLN 1 314,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -622,80 PLN 622,80 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -692,00 PLN 692,00 00080800 080925 0440015931 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 217,30 PLN 2 217,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1050,30 PLN 1 050,30 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -1167,00 PLN 1 167,00 00080801 080925 0440015935 030925 030925 RL 3186/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 142,89 PLN 142,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -142,89 PLN 142,89 00080802 080925 0440015936 030925 030925 RL 3186/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,87 PLN 12,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,87 PLN 12,87 00080803 080925 0440015937 030925 030925 RL 3186/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,45 PLN 21,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -21,45 PLN 21,45 00080804 080925 0440015938 030925 030925 RL 3186/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,22 PLN 115,22 Suma strony 5 209,15 5 093,93 Skumulow. 2103 244 228,99 2103 244 113,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2103 244 228,99 2103 244 113,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -115,22 PLN 115,22 00080805 080925 0440015939 030925 030925 RL 3186/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,40 PLN 46,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -46,40 PLN 46,40 00080806 080925 0440015940 030925 030925 RL 3186/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,10 PLN 23,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -23,10 PLN 23,10 00080807 080925 0440015941 030925 030925 RL 3186/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,02 PLN 156,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -156,02 PLN 156,02 00080808 080925 0440015942 030925 030925 RL 3186/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 153,00 PLN 153,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -153,00 PLN 153,00 00080809 080925 0440015943 030925 030925 RL 3186/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,59 PLN 11,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -11,59 PLN 11,59 00080810 080925 0440015946 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,02 PLN 44,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -44,02 PLN 44,02 00080811 080925 0440015947 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,17 PLN 40,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -40,17 PLN 40,17 00080812 080925 0440015948 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 106,60 PLN 106,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -106,60 PLN 106,60 00080813 080925 0440015949 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 562,12 PLN 562,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -562,12 PLN 562,12 00080814 080925 0440015950 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,82 PLN 50,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -50,82 PLN 50,82 00080815 080925 0440015951 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,94 PLN 40,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -40,94 PLN 40,94 00080816 080925 0440015952 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,65 PLN 26,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -26,65 PLN 26,65 00080817 080925 0440015953 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,90 PLN 20,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -20,90 PLN 20,90 00080818 080925 0440015954 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 282,33 1 397,55 Skumulow. 2103 245 511,32 2103 245 511,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2103 245 511,32 2103 245 511,32 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,00 PLN 17,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -17,00 PLN 17,00 00080819 080925 0440015955 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,36 PLN 12,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,36 PLN 12,36 00080820 080925 0440015956 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -60,00 PLN 60,00 00080821 080925 0440015957 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,45 PLN 15,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -15,45 PLN 15,45 00080822 080925 0440015958 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,43 PLN 32,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -32,43 PLN 32,43 00080823 080925 0440015959 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 266,48 PLN 266,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -266,48 PLN 266,48 00080824 080925 0440015960 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 270,34 PLN 270,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -270,34 PLN 270,34 00080825 080925 0440015961 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,92 PLN 17,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -17,92 PLN 17,92 00080826 080925 0440015962 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,68 PLN 22,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -22,68 PLN 22,68 00080827 080925 0440015963 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 209,22 PLN 209,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -209,22 PLN 209,22 00080828 080925 0440015964 030925 030925 RL 3188/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 230,20 PLN 230,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -230,20 PLN 230,20 00080829 080925 0440015965 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 073,52 PLN 1 073,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1073,52 PLN 1 073,52 00080830 080925 0440015977 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -250,00 PLN 250,00 00080831 100925 0440016152 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 173,80 PLN 1 173,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1173,80 PLN 1 173,80 Suma strony 3 651,40 3 651,40 Skumulow. 2103 249 162,72 2103 249 162,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2103 249 162,72 2103 249 162,72 00080832 100925 0440016154 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,20 PLN 87,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -87,20 PLN 87,20 00080833 100925 0440016155 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 989,00 PLN 1 989,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1989,00 PLN 1 989,00 00080834 100925 0440016156 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 870,00 PLN 870,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -870,00 PLN 870,00 00080835 100925 0440016157 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 836,00 PLN 836,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -836,00 PLN 836,00 00080836 100925 0440016158 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 540,00 PLN 540,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -540,00 PLN 540,00 00080837 110925 0440016261 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 640,00 PLN 8 640,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -8640,00 PLN 8 640,00 00080838 110925 0440016262 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 120,40 PLN 2 120,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2120,40 PLN 2 120,40 00080839 120925 0440016400 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 840,00 PLN 840,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -840,00 PLN 840,00 00080840 120925 0440016417 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 839,80 PLN 5 839,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5839,80 PLN 5 839,80 00080841 160925 0440016514 030925 030925 RL R-149/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000001 K 0001208787 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1958,00 PLN 1 958,00 rozliczenie KOS A Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000002 K 0001208787 Z4A0 27 2150000000 XX 1 958,00 PLN 1 958,00 rozliczenie KOS A Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska 00080842 170925 0440016533 030925 030925 RL R-149/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000001 K 0001208787 Z4A0 27 2150000000 1 958,00 PLN 1 958,00 Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000002 K 0001208787 Z4A0 37 2150000000 -1958,00 PLN 1 958,00 Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska 00080843 170925 0440016534 030925 030925 RL R-149/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 25 678,40 25 678,40 Skumulow. 2103 274 841,12 2103 274 841,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2103 274 841,12 2103 274 841,12 AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000001 K 0001208787 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 958,00 PLN 1 958,00 Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000002 K 0001208787 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1958,00 PLN 1 958,00 Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska 00080844 220925 0440016645 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 706,52 PLN 706,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -706,52 PLN 706,52 00080845 220925 0440016646 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 141,40 PLN 2 141,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2141,40 PLN 2 141,40 00080846 220925 0440016647 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -818,40 PLN 818,40 00080847 220925 0440016684 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 711,00 PLN 1 711,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1711,00 PLN 1 711,00 00080848 220925 0440016685 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,28 PLN 112,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -112,28 PLN 112,28 00080849 220925 0440016882 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -200,00 PLN 200,00 00080850 220925 0440016977 030925 030925 RL FVS/2/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 34 247,38 PLN 34 247,38 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -34247,38 PLN 34 247,38 00080851 220925 0440016997 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 900,07 PLN 2 900,07 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -2900,07 PLN 2 900,07 00080852 071025 0440018150 030925 030925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 79,52 PLN 79,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -79,52 PLN 79,52 00080853 040925 0490015898 030925 030925 WB PKOB2APK0225061 0064494300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 234,10 PLN 234,10 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -234,10 PLN 234,10 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00080854 040925 0490015899 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 250 700,00 PLN 250 700,00 9014022617 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -250700,00 PLN 250 700,00 9014022617 80102021370000950200071944 Suma strony 295 808,67 295 808,67 Skumulow. 2103 570 649,79 2103 570 649,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2103 570 649,79 2103 570 649,79 00080855 040925 0490015900 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 95 450,00 PLN 95 450,00 9014022629 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -95450,00 PLN 95 450,00 9014022629 80102021370000950200071944 00080856 040925 0490015901 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014022630 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -36800,00 PLN 36 800,00 9014022630 80102021370000950200071944 00080857 040925 0490015902 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014022631 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -12650,00 PLN 12 650,00 9014022631 80102021370000950200071944 00080858 040925 0490015903 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 337,48 PLN 4 337,48 9014022638 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4337,48 PLN 4 337,48 9014022638 80102021370000950200071944 00080859 040925 0490015904 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 337,48 PLN 4 337,48 9014022639 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4337,48 PLN 4 337,48 9014022639 80102021370000950200071944 00080860 040925 0490015905 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 478,86 PLN 3 478,86 9014022618 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3478,86 PLN 3 478,86 9014022618 80102021370000950200071944 00080861 040925 0490015906 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014022640 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2241,81 PLN 2 241,81 9014022640 80102021370000950200071944 00080862 040925 0490015907 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400039 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014022616 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18002,70 PLN 18 002,70 9014022616 80102021370000950200071944 00080863 040925 0490015908 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400040 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 162,50 PLN 3 162,50 9014022623 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3162,50 PLN 3 162,50 9014022623 80102021370000950200071944 00080864 040925 0490015909 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400041 17020823 Suma strony 180 460,83 180 460,83 Skumulow. 2103 751 110,62 2103 751 110,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2103 751 110,62 2103 751 110,62 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 385,78 PLN 385,78 9014022624 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -385,78 PLN 385,78 9014022624 80102021370000950200071944 00080865 040925 0490015910 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400042 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 279,70 PLN 12 279,70 9014022620 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -12279,70 PLN 12 279,70 9014022620 80102021370000950200071944 00080866 040925 0490015911 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400043 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014022626 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -26302,03 PLN 26 302,03 9014022626 80102021370000950200071944 00080867 040925 0490015912 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400044 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 163,90 PLN 15 163,90 9014022619 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -15163,90 PLN 15 163,90 9014022619 80102021370000950200071944 00080868 040925 0490015913 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400045 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 820,00 PLN 7 820,00 9014022625 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7820,00 PLN 7 820,00 9014022625 80102021370000950200071944 00080869 040925 0490015914 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400046 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 048,96 PLN 4 048,96 9014022622 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4048,96 PLN 4 048,96 9014022622 80102021370000950200071944 00080870 040925 0490015915 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400047 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014022627 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -37577,27 PLN 37 577,27 9014022627 80102021370000950200071944 00080871 040925 0490015916 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400048 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014022615 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9836,54 PLN 9 836,54 9014022615 80102021370000950200071944 00080872 040925 0490015917 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400049 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014022621 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -15375,12 PLN 15 375,12 9014022621 80102021370000950200071944 00080873 040925 0490015918 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400050 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 792,70 PLN 3 792,70 Suma strony 132 582,00 128 789,30 Skumulow. 2103 883 692,62 2103 879 899,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2103 883 692,62 2103 879 899,92 9014022628 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3792,70 PLN 3 792,70 9014022628 80102021370000950200071944 00080874 040925 0490015919 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 139,63 PLN 139,63 F.VAT/4795/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -139,63 PLN 139,63 F.VAT/4795/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00080875 040925 0490015920 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 317,16 PLN 317,16 F.VAT/4794/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -317,16 PLN 317,16 F.VAT/4794/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00080876 040925 0490015921 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 744,74 PLN 744,74 SMF/25/08/0036 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -744,74 PLN 744,74 SMF/25/08/0036 80102021370000950200071944 00080877 040925 0490015922 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 144,91 PLN 144,91 2507310100219 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -144,91 PLN 144,91 2507310100219 80102021370000950200071944 00080878 040925 0490015923 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,79 PLN 8,79 2507310100217 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -8,79 PLN 8,79 2507310100217 80102021370000950200071944 00080879 040925 0490015924 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 187,61 PLN 187,61 FS-SF/90/25/8 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -187,61 PLN 187,61 FS-SF/90/25/8 80102021370000950200071944 00080880 040925 0490015925 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 662,40 PLN 662,40 4/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -662,40 PLN 662,40 4/07/2025 80102021370000950200071944 00080881 040925 0490015926 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 740,80 PLN 5 740,80 5/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -5740,80 PLN 5 740,80 5/07/2025 80102021370000950200071944 00080882 040925 0490015927 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 275,17 PLN 275,17 9258 80102021370000950200071944 Suma strony 8 221,21 11 738,74 Skumulow. 2103 891 913,83 2103 891 638,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2103 891 913,83 2103 891 638,66 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -275,17 PLN 275,17 9258 80102021370000950200071944 00080883 040925 0490015928 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,18 PLN 115,18 9273 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -115,18 PLN 115,18 9273 80102021370000950200071944 00080884 040925 0490015929 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,02 PLN 22,02 9272 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -22,02 PLN 22,02 9272 80102021370000950200071944 00080885 040925 0490015930 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 63,25 PLN 63,25 1166 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -63,25 PLN 63,25 1166 80102021370000950200071944 00080886 040925 0490015931 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 728,30 PLN 3 728,30 69/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3728,30 PLN 3 728,30 69/2025 80102021370000950200071944 00080887 040925 0490015932 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 069,52 PLN 3 069,52 FA/2507/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3069,52 PLN 3 069,52 FA/2507/2025 80102021370000950200071944 00080888 040925 0490015933 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,75 PLN 51,75 FV/0619/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -51,75 PLN 51,75 FV/0619/2025 80102021370000950200071944 00080889 040925 0490015934 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4,86 PLN 4,86 FV/0620/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -4,86 PLN 4,86 FV/0620/2025 80102021370000950200071944 00080890 040925 0490015935 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 151,41 PLN 151,41 F/014569/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -151,41 PLN 151,41 F/014569/25 80102021370000950200071944 00080891 040925 0490015936 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 271,50 PLN 14 271,50 23/BM/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -14271,50 PLN 14 271,50 Suma strony 21 477,79 21 752,96 Skumulow. 2103 913 391,62 2103 913 391,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2103 913 391,62 2103 913 391,62 23/BM/08/2025 80102021370000950200071944 00080892 040925 0490015937 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 234,23 PLN 234,23 8/KXC/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -234,23 PLN 234,23 8/KXC/08/2025 80102021370000950200071944 00080893 040925 0490015938 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 050,00 PLN 8 050,00 45/2025/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -8050,00 PLN 8 050,00 45/2025/FVS 80102021370000950200071944 00080894 040925 0490015939 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 805,50 PLN 1 805,50 F/000086/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1805,50 PLN 1 805,50 F/000086/25 80102021370000950200071944 00080895 040925 0490015940 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 528,93 PLN 1 528,93 12/08/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1528,93 PLN 1 528,93 12/08/25 80102021370000950200071944 00080896 040925 0490015941 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 220,00 PLN 3 220,00 FS-4-07-2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3220,00 PLN 3 220,00 FS-4-07-2025 80102021370000950200071944 00080897 040925 0490015942 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 127,37 PLN 16 127,37 08/ES/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -16127,37 PLN 16 127,37 08/ES/2025 80102021370000950200071944 00080898 040925 0490015943 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 509,95 PLN 509,95 FVS/12/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -509,95 PLN 509,95 FVS/12/07/2025 80102021370000950200071944 00080899 040925 0490015944 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011182892 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -534,41 PLN 534,41 9011182892 80102021370000950200071944 00080900 040925 0490015945 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0005 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0005 T/. 10202137 00 801020213700009502 Suma strony 32 378,39 32 378,39 Skumulow. 2103 945 770,01 2103 945 770,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2103 945 770,01 2103 945 770,01 00080901 040925 0490015946 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 728,13 PLN 13 728,13 ESCS/O/FVS/0010 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -13728,13 PLN 13 728,13 ESCS/O/FVS/0010 80102021370000950200071944 00080902 040925 0490015947 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 92,28 PLN 92,28 SKP/FV/0053/08/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -92,28 PLN 92,28 SKP/FV/0053/08/ . 10202137 000 801020213700009502 00080903 040925 0490015948 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 586,73 PLN 586,73 121/25/K3/VAT-F 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -586,73 PLN 586,73 121/25/K3/VAT-F 80102021370000950200071944 00080904 040925 0490015949 030925 030925 WB PKOB1AVT0125164 0064494400051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 956,96 PLN 1 956,96 9001588288 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1956,96 PLN 1 956,96 9001588288 80102021370000950200071944 00080905 040925 0490015950 030925 030925 WB PKOBPAPL0125067 0064494500001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 7 240,01 PLN 7 240,01 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -7240,01 PLN 7 240,01 uzupełnienie środków 00080906 040925 0490015951 030925 030925 WB PKOBPAPL0125067 0064494500002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 7 240,01 PLN 7 240,01 UZ centrala PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 -7240,01 PLN 7 240,01 UZ centrala 00080907 040925 0490015952 030925 030925 WB PKOB1APK0125037 0064494600002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 10 547,12 PLN 10 547,12 UZ o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 -10547,12 PLN 10 547,12 UZ o/Bogatynia 00080908 040925 0490015953 030925 030925 WB PKOB1APK0125037 0064494600001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 10 547,12 PLN 10 547,12 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -10547,12 PLN 10 547,12 uzupełnienie środków 00080909 040925 0490015954 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 340 700,00 PLN 1 340 700,00 9014022617 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1340700,00 PLN 1 340 700,00 9014022617 20102021370000960200071811 Suma strony 1 392 638,36 1 392 638,36 Skumulow. 2105 338 408,37 2105 338 408,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2105 338 408,37 2105 338 408,37 00080910 040925 0490015955 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 250 700,00 PLN 250 700,00 9014022617 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -250700,00 PLN 250 700,00 9014022617 13102010260000160203604923 00080911 040925 0490015956 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 510 450,00 PLN 510 450,00 9014022629 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -510450,00 PLN 510 450,00 9014022629 20102021370000960200071811 00080912 040925 0490015957 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 95 450,00 PLN 95 450,00 9014022629 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -95450,00 PLN 95 450,00 9014022629 13102010260000160203604923 00080913 040925 0490015958 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014022630 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -196800,00 PLN 196 800,00 9014022630 20102021370000960200071811 00080914 040925 0490015959 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014022630 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -36800,00 PLN 36 800,00 9014022630 13102010260000160203604923 00080915 040925 0490015960 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014022631 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -67650,00 PLN 67 650,00 9014022631 20102021370000960200071811 00080916 040925 0490015961 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014022631 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -12650,00 PLN 12 650,00 9014022631 13102010260000160203604923 00080917 040925 0490015962 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 196,07 PLN 23 196,07 9014022638 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -23196,07 PLN 23 196,07 9014022638 20102021370000960200071811 00080918 040925 0490015963 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 337,48 PLN 4 337,48 9014022638 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4337,48 PLN 4 337,48 9014022638 13102010260000160203604923 00080919 040925 0490015964 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800011 17020823 Suma strony 1 198 033,55 1 198 033,55 Skumulow. 2106 536 441,92 2106 536 441,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2106 536 441,92 2106 536 441,92 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 196,07 PLN 23 196,07 9014022639 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -23196,07 PLN 23 196,07 9014022639 20102021370000960200071811 00080920 040925 0490015965 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 337,48 PLN 4 337,48 9014022639 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4337,48 PLN 4 337,48 9014022639 13102010260000160203604923 00080921 040925 0490015966 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 604,34 PLN 18 604,34 9014022618 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -18604,34 PLN 18 604,34 9014022618 20102021370000960200071811 00080922 040925 0490015967 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 478,86 PLN 3 478,86 9014022618 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3478,86 PLN 3 478,86 9014022618 13102010260000160203604923 00080923 040925 0490015968 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014022640 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -11988,81 PLN 11 988,81 9014022640 34102010260000180202126555 00080924 040925 0490015969 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014022640 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2241,81 PLN 2 241,81 9014022640 13102010260000160203604923 00080925 040925 0490015970 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 139,63 PLN 139,63 F.VAT/4795/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -139,63 PLN 139,63 F.VAT/4795/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00080926 040925 0490015971 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 317,16 PLN 317,16 F.VAT/4794/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -317,16 PLN 317,16 F.VAT/4794/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00080927 040925 0490015972 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 744,74 PLN 744,74 SMF/25/08/0036 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -744,74 PLN 744,74 SMF/25/08/0036 13102010260000160203604923 00080928 040925 0490015973 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 144,91 PLN 144,91 Suma strony 65 193,81 65 048,90 Skumulow. 2106 601 635,73 2106 601 490,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2106 601 635,73 2106 601 490,82 2507310100219 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -144,91 PLN 144,91 2507310100219 13102010260000160203604923 00080929 040925 0490015974 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,79 PLN 8,79 2507310100217 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -8,79 PLN 8,79 2507310100217 13102010260000160203604923 00080930 040925 0490015975 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 187,61 PLN 187,61 FS-SF/90/25/8 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -187,61 PLN 187,61 FS-SF/90/25/8 13102010260000160203604923 00080931 040925 0490015976 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 662,40 PLN 662,40 4/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -662,40 PLN 662,40 4/07/2025 13102010260000160203604923 00080932 040925 0490015977 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 740,80 PLN 5 740,80 5/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -5740,80 PLN 5 740,80 5/07/2025 13102010260000160203604923 00080933 040925 0490015978 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 275,17 PLN 275,17 9258 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -275,17 PLN 275,17 9258 13102010260000160203604923 00080934 040925 0490015979 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,18 PLN 115,18 9273 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -115,18 PLN 115,18 9273 13102010260000160203604923 00080935 040925 0490015980 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,02 PLN 22,02 9272 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -22,02 PLN 22,02 9272 13102010260000160203604923 00080936 040925 0490015981 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63,25 PLN 63,25 1166 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -63,25 PLN 63,25 1166 13102010260000160203604923 00080937 040925 0490015982 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 728,30 PLN 3 728,30 69/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 10 803,52 7 220,13 Skumulow. 2106 612 439,25 2106 608 710,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2106 612 439,25 2106 608 710,95 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3728,30 PLN 3 728,30 69/2025 13102010260000160203604923 00080938 040925 0490015983 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 069,52 PLN 3 069,52 FA/2507/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3069,52 PLN 3 069,52 FA/2507/2025 13102010260000160203604923 00080939 040925 0490015984 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,75 PLN 51,75 FV/0619/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -51,75 PLN 51,75 FV/0619/2025 13102010260000160203604923 00080940 040925 0490015985 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4,86 PLN 4,86 FV/0620/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4,86 PLN 4,86 FV/0620/2025 13102010260000160203604923 00080941 040925 0490015986 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 151,41 PLN 151,41 F/014569/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -151,41 PLN 151,41 F/014569/25 13102010260000160203604923 00080942 040925 0490015987 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 271,50 PLN 14 271,50 23/BM/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -14271,50 PLN 14 271,50 23/BM/08/2025 13102010260000160203604923 00080943 040925 0490015988 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 234,23 PLN 234,23 8/KXC/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -234,23 PLN 234,23 8/KXC/08/2025 13102010260000160203604923 00080944 040925 0490015989 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 050,00 PLN 8 050,00 45/2025/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -8050,00 PLN 8 050,00 45/2025/FVS 13102010260000160203604923 00080945 040925 0490015990 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 805,50 PLN 1 805,50 F/000086/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1805,50 PLN 1 805,50 F/000086/25 13102010260000160203604923 00080946 040925 0490015991 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 528,93 PLN 1 528,93 12/08/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1528,93 PLN 1 528,93 Suma strony 29 167,70 32 896,00 Skumulow. 2106 641 606,95 2106 641 606,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2106 641 606,95 2106 641 606,95 12/08/25 13102010260000160203604923 00080947 040925 0490015992 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 220,00 PLN 3 220,00 FS-4-07-2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3220,00 PLN 3 220,00 FS-4-07-2025 13102010260000160203604923 00080948 040925 0490015993 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 127,37 PLN 16 127,37 08/ES/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -16127,37 PLN 16 127,37 08/ES/2025 13102010260000160203604923 00080949 040925 0490015994 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 509,95 PLN 509,95 FVS/12/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -509,95 PLN 509,95 FVS/12/07/2025 13102010260000160203604923 00080950 040925 0490015995 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011182892 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -534,41 PLN 534,41 9011182892 13102010260000160203604923 00080951 040925 0490015996 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0005 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0005 T/. 10201026 00 131020102600001602 00080952 040925 0490015997 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 728,13 PLN 13 728,13 ESCS/O/FVS/0010 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -13728,13 PLN 13 728,13 ESCS/O/FVS/0010 13102010260000160203604923 00080953 040925 0490015998 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92,28 PLN 92,28 SKP/FV/0053/08/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -92,28 PLN 92,28 SKP/FV/0053/08/ . 10201026 000 131020102600001602 00080954 040925 0490015999 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 586,73 PLN 586,73 121/25/K3/VAT-F 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -586,73 PLN 586,73 121/25/K3/VAT-F 13102010260000160203604923 00080955 040925 0490016000 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800077 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 234,10 PLN 234,10 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -234,10 PLN 234,10 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. Suma strony 35 400,97 35 400,97 Skumulow. 2106 677 007,92 2106 677 007,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2106 677 007,92 2106 677 007,92 00080956 040925 0490016001 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800078 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 240,01 PLN 7 240,01 10202137 0000990200096404 ELTUR-SER ZASILENIE RACH PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7240,01 PLN 7 240,01 10202137 0000990200096404 ELTUR-SER ZASILENIE RACH 00080957 040925 0490016002 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800079 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 10 547,12 PLN 10 547,12 . 10201026 0000190202486124 ELTUR-SE ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -10547,12 PLN 10 547,12 . 10201026 0000190202486124 ELTUR-SE ZASILENIE RAC 00080958 040925 0490016003 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014022616 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -96275,33 PLN 96 275,33 9014022616 08102039160000060201968122 00080959 040925 0490016004 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800081 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014022616 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -18002,70 PLN 18 002,70 9014022616 13102010260000160203604923 00080960 040925 0490016005 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 912,50 PLN 16 912,50 9014022623 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -16912,50 PLN 16 912,50 9014022623 08102039160000060201968122 00080961 040925 0490016006 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800083 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 162,50 PLN 3 162,50 9014022623 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3162,50 PLN 3 162,50 9014022623 13102010260000160203604923 00080962 040925 0490016007 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 063,08 PLN 2 063,08 9014022624 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -2063,08 PLN 2 063,08 9014022624 08102039160000060201968122 00080963 040925 0490016008 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800085 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 385,78 PLN 385,78 9014022624 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -385,78 PLN 385,78 9014022624 13102010260000160203604923 00080964 040925 0490016009 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 669,70 PLN 65 669,70 9014022620 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -65669,70 PLN 65 669,70 9014022620 08102039160000060201968122 Suma strony 220 258,72 220 258,72 Skumulow. 2106 897 266,64 2106 897 266,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2106 897 266,64 2106 897 266,64 00080965 040925 0490016010 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800087 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 279,70 PLN 12 279,70 9014022620 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -12279,70 PLN 12 279,70 9014022620 13102010260000160203604923 00080966 040925 0490016011 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014022626 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -140658,70 PLN 140 658,70 9014022626 08102039160000060201968122 00080967 040925 0490016012 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800089 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014022626 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -26302,03 PLN 26 302,03 9014022626 13102010260000160203604923 00080968 040925 0490016013 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81 093,90 PLN 81 093,90 9014022619 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -81093,90 PLN 81 093,90 9014022619 08102039160000060201968122 00080969 040925 0490016014 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800091 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 163,90 PLN 15 163,90 9014022619 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -15163,90 PLN 15 163,90 9014022619 13102010260000160203604923 00080970 040925 0490016015 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41 820,00 PLN 41 820,00 9014022625 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -41820,00 PLN 41 820,00 9014022625 08102039160000060201968122 00080971 040925 0490016016 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800093 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 820,00 PLN 7 820,00 9014022625 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7820,00 PLN 7 820,00 9014022625 13102010260000160203604923 00080972 040925 0490016017 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 653,14 PLN 21 653,14 9014022622 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -21653,14 PLN 21 653,14 9014022622 08102039160000060201968122 00080973 040925 0490016018 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800095 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 048,96 PLN 4 048,96 9014022622 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4048,96 PLN 4 048,96 9014022622 13102010260000160203604923 00080974 040925 0490016019 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800096 17020823 Suma strony 350 840,33 350 840,33 Skumulow. 2107 248 106,97 2107 248 106,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2107 248 106,97 2107 248 106,97 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014022627 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -200956,71 PLN 200 956,71 9014022627 08102039160000060201968122 00080975 040925 0490016020 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800097 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014022627 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -37577,27 PLN 37 577,27 9014022627 13102010260000160203604923 00080976 040925 0490016021 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014022615 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -52604,11 PLN 52 604,11 9014022615 08102039160000060201968122 00080977 040925 0490016022 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800099 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014022615 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -9836,54 PLN 9 836,54 9014022615 13102010260000160203604923 00080978 040925 0490016023 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014022621 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -82223,45 PLN 82 223,45 9014022621 08102039160000060201968122 00080979 040925 0490016024 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800101 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014022621 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -15375,12 PLN 15 375,12 9014022621 13102010260000160203604923 00080980 040925 0490016025 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20 282,70 PLN 20 282,70 9014022628 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -20282,70 PLN 20 282,70 9014022628 59124034641111001055037360 00080981 040925 0490016026 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800103 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 792,70 PLN 3 792,70 9014022628 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3792,70 PLN 3 792,70 9014022628 13102010260000160203604923 00080982 040925 0490016027 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94,00 PLN 94,00 10901968 0000000522020888 MARIUSZ K TABOŤA JA—MINO Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -94,00 PLN 94,00 10901968 0000000522020888 MARIUSZ K TABOŤA JA—MINO 00080983 040925 0490016028 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42,10 PLN 42,10 Suma strony 422 784,70 422 742,60 Skumulow. 2107 670 891,67 2107 670 849,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2107 670 891,67 2107 670 849,57 10901968 0000000522020888 MARIUSZ K TABOŤA JA—MINO Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -42,10 PLN 42,10 10901968 0000000522020888 MARIUSZ K TABOŤA JA—MINO 00080984 040925 0490016029 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 956,96 PLN 1 956,96 9001588288 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1956,96 PLN 1 956,96 9001588288 13102010260000160203604923 00080985 040925 0490016030 030925 030925 WB PKOBPABK0125171 0064494800109 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 2 086 970,67 PLN 2 086 970,67 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2086970,67 PLN 2 086 970,67 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00080986 050925 0520000429 030925 040925 ZN 05565/1/111/2025 FI zakup usług RE 17020823 Bogatyńskie Wodociągi i O 000001 K 0001018746 Z4A0 31 2150000000 8A -301,71 PLN 301,71 S.A. WODA ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 8A 279,36 PLN 279,36 media VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 22,35 PLN 22,35 00080987 080925 0700001830 030925 080925 SF 9014022938 SD faktura VAT 17000015 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000001 D 0002100239 Z4A0 01 2050000000 B5 5 045,46 PLN 5 045,46 Złomy ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 -4102,00 PLN 4 102,00 ZŁOM STAL N1-9 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 -943,46 PLN 943,46 00080988 080925 0700001831 030925 080925 SF 9014022939 SD faktura VAT 17000015 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000001 D 0002100239 Z4A0 01 2050000000 B5 12 329,51 PLN 12 329,51 Złomy ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 -10,85 PLN 10,85 ZŁOM STAL N1-9 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 -2305,51 PLN 2 305,51 PPO_Zlikw/sprz.MO 000004 S 7649910000 Z4A0 50 B5 -7,70 PLN 7,70 ZŁOM STAL N1-9 PPO_Zlikw/sprz.MO 000005 S 7649910000 Z4A0 50 B5 -9,10 PLN 9,10 ZŁOM STAL N1-9 PPO_Zlikw/sprz.MO 000006 S 7649910000 Z4A0 50 B5 -127,40 PLN 127,40 ZŁOM STAL N1-9 PPO_Zlikw/sprz.MO 000007 S 7649910000 Z4A0 50 B5 -9866,15 PLN 9 866,15 ZŁOM STAL N1-9 PPO_Zlikw/sprz.MO 000008 S 7649910000 Z4A0 50 B5 -2,80 PLN 2,80 ZŁOM STAL N1-9 Suma strony 2 106 604,31 2 106 646,41 Skumulow. 2109 777 495,98 2109 777 495,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2109 777 495,98 2109 777 495,98 00080989 090925 0700001832 030925 090925 SF 9014022940 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 49 138,50 PLN 49 138,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -39950,00 PLN 39 950,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -9188,50 PLN 9 188,50 00080990 250925 0700001879 030925 250925 SF 9014022987 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 394,44 PLN 14 394,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -11702,80 PLN 11 702,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2691,64 PLN 2 691,64 00080991 250925 0700001884 030925 250925 SF 9014022992 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 234,17 PLN 5 234,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4255,42 PLN 4 255,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -978,75 PLN 978,75 00080992 021025 0700001968 030925 021025 SF 9014023075 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 542,52 PLN 23 542,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -19140,26 PLN 19 140,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4402,26 PLN 4 402,26 00080993 031025 0700001984 030925 031025 SF 9014023091 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 769,67 PLN 5 769,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4690,79 PLN 4 690,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1078,88 PLN 1 078,88 00080994 071025 0700002046 030925 071025 SF 9014023153 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 324,99 PLN 6 324,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5142,27 PLN 5 142,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1182,72 PLN 1 182,72 00080995 080925 0710000007 030925 080925 SK 9814000426 SD fk VAT korekta 17000015 Suma strony 104 404,29 104 404,29 Skumulow. 2109 881 900,27 2109 881 900,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2109 881 900,27 2109 881 900,27 PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 40 B5 4 102,00 PLN 4 102,00 ZŁOM STAL N1-9 PPO_Zlikw/sprz.MO 000003 S 7649910000 Z4A0 50 B5 -4102,00 PLN 4 102,00 ZŁOM STAL N1-9 00080996 100925 0840000107 030925 030925 ZI FV/1569/25 MM zakup nakł. inw. 17098039 PROBELT Sp. z o.o. 000001 K 0001019642 Z4A0 39 D 2152200000 2D -1715,85 PLN 1 715,85 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok SMAROWNICA TLGB20 SKF Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 395,00 PLN 1 395,00 SMAROWNICA AKUMULATOROWA TLGB 20> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 320,85 PLN 320,85 00080997 040925 0850002716 030925 030925 ZM FV/0673/2025 MM zakup MiT 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -442,80 PLN 442,80 PÓŁKA ŁAZIENKOWA RUHHY 23170 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 360,00 PLN 360,00 PÓŁKA PRYSZNICOWA RUHHY 23170 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 82,80 PLN 82,80 00080998 050925 0850002720 030925 030925 ZM FV147/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A -1208,06 PLN 1 208,06 G-U BKS 1314 0094 ZAMEK 92/40 BLACHA 24X270 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 395,52 PLN 395,52 ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ DO DRZWI Z> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 290,80 PLN 290,80 MATA FILTRAC.G3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,40 PLN 56,40 ZAŚLEPKA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 161,44 PLN 161,44 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY MTP 600 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,00 PLN 78,00 KRATKA WENT.TW.SZTUCZ. VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 225,90 PLN 225,90 00080999 100925 0850002734 030925 030925 ZM 1343 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2D -2098,38 PLN 2 098,38 REFLEKTOR BSA 18V LED 4000LUM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 870,00 PLN 870,00 REFLEKTOR 601505850 BSA 18V LED 4000 LUM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 836,00 PLN 836,00 NAGRZEWNICA EL.3KW DEDRA DED9921B VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 392,38 PLN 392,38 00081000 050925 0850002735 030925 030925 ZM FV0610/09/2025 MM zakup MiT 17020823 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A -836,40 PLN 836,40 OPONA 6.50-10 14PR D45S Daszyńskiego 214 Suma strony 9 567,09 10 403,49 Skumulow. 2109 891 467,36 2109 892 303,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2109 891 467,36 2109 892 303,76 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 560,00 PLN 560,00 OPONA WIDLAK 14PR X650-10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 62,00 PLN 62,00 DĘTKA 6.50-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,00 PLN 58,00 OCHRANIACZ DĘTKI 650X10 C-10 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 156,40 PLN 156,40 00081001 080925 0850002739 030925 030925 ZM 158/09/2025 MM zakup MiT 17000036 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A -279,58 PLN 279,58 GŁÓWKA NATRYSKOWA CASCADA BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 227,30 PLN 227,30 GŁÓWKA NATRYSKOWA CASCADA DEANTE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 52,28 PLN 52,28 00081002 080925 0850002741 030925 030925 ZM 37/OP/09/2025 MM zakup MiT 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU H 000001 K 0001003267 Z4A0 31 2150000000 2A -1627,93 PLN 1 627,93 WOD BUD MARTA LACHOWICZ-ZONTEK RURA WODA PE100SDR17 160 * 9,5 PN 10 Mazańcowice 57 43-391 Jasienica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 073,52 PLN 1 073,52 RURA PEHD DN160X9,5/PN10/PE100/SDR17 RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 304,41 PLN 304,41 00081003 080925 0850002744 030925 030925 ZM 3188/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** -2515,15 PLN 2 515,15 KLAMKA BRAMOWA-POCHYW ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,02 PLN 44,02 KLAMKA BRAMOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,17 PLN 40,17 KLAMKA DRZWIOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 106,60 PLN 106,60 LINKA STAL.FI8 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 562,12 PLN 562,12 BEDNARKA 30X4 OC. S235JRG2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,82 PLN 50,82 WYCISKACZ DO KARTUSZ RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,94 PLN 40,94 WYCISKACZ D/SILIKONU RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,65 PLN 26,65 WYCISKACZ D/SILIKONU RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,90 PLN 20,90 WIERTŁO NWKA FI.4,1 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,00 PLN 17,00 ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ DO DRZWI Z> RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,36 PLN 12,36 KRATKA WENTYLACYJNA DRZWIOWA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 Suma strony 3 725,49 4 422,66 Skumulow. 2109 895 192,85 2109 896 726,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2109 895 192,85 2109 896 726,42 NIT ZRYWALNY STAL. 4X12 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,45 PLN 15,45 SZYLD N/WKŁADKĘ RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,43 PLN 32,43 KLAMKA DRZWIOWA RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 266,48 PLN 266,48 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 270,34 PLN 270,34 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,92 PLN 17,92 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,68 PLN 22,68 OPASKA ZACISKOWA METALOWA GBS 32-35 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 209,22 PLN 209,22 ŚCIERNICA T5210 TRZP.13X20X6> RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 230,20 PLN 230,20 ŚRUBA M16X70 Róż.dostawy i zamów 000021 S 3400000000 Z4A0 40 XX 1,46 PLN 1,46 różnica przeliczen PPO_Zaokr/małe róż. 000022 S 7649990000 Z4A0 50 YY -1,46 PLN 1,46 różnica przeliczen VAT naliczony 000023 S 2211100000 Z4A0 40 2A 470,31 PLN 470,31 Róż.dostawy i zamów 000024 S 3400000000 Z4A0 93 2A -1,46 PLN 1,46 00081004 080925 0850002745 030925 030925 ZM 3186/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** -839,25 PLN 839,25 FARBA PODKŁ.5L SZARA BATO ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 142,89 PLN 142,89 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,87 PLN 12,87 NAKRĘTKA M8 OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,45 PLN 21,45 KOTWA WBIJANA 8 MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,22 PLN 115,22 ŚRUBA M16X70 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,40 PLN 46,40 OBEJMA NAPRAWCZA 6/4" RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,10 PLN 23,10 FARBA PODKŁAD. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,02 PLN 156,02 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 153,00 PLN 153,00 WKŁADKA DO ZAMKA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,59 PLN 11,59 LUPA Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,22 PLN 0,22 różnica przeliczen PPO_Zaokr/małe róż. 000012 S 7649990000 Z4A0 50 YY -0,22 PLN 0,22 różnica przeliczen VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 156,93 PLN 156,93 Róż.dostawy i zamów 000014 S 3400000000 Z4A0 93 2A -0,22 PLN 0,22 00081005 080925 0850002746 030925 030925 ZM 3187/2025 MM zakup MiT 17000036 Suma strony 2 376,18 842,61 Skumulow. 2109 897 569,03 2109 897 569,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2109 897 569,03 2109 897 569,03 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A -292,59 PLN 292,59 MIESZADLO M14 140X600KAEM ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 149,84 PLN 149,84 MIESZADŁO D/ZAPRAWY MET. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,04 PLN 88,04 PĘDZEL ŁAWKOWIEC VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 54,71 PLN 54,71 00081006 100925 0850002747 030925 030925 ZM SKP/FV/0011/09/2 <<025 17098039 MELEX SP. Z O.O. 000001 K 0001020129 Z4A0 31 2150000000 2A -348,58 PLN 348,58 LAMPA LED TYLNA KPL. WAS Inwestorów 25 39-300 MIELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,80 PLN 109,80 LUSTERKO BOCZNE MELEX 380112 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 173,60 PLN 173,60 LAMPA LED TYLNA WAŚ 380258 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 65,18 PLN 65,18 00081007 050925 0850002748 030925 030925 ZM 10653 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -1073,81 PLN 1 073,81 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE F. 3141725002270. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 432,00 PLN 432,00 PAPIER KSERO A-4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,10 PLN 65,10 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,60 PLN 24,60 SKOROSZYT PCV A4-WPINANY D/SEGREGATORA-> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 98,20 PLN 98,20 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,00 PLN 41,00 AIR WICK ORZEŹWIAJĄCE MALINY I LIMONKA > RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,00 PLN 41,00 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 99,95 PLN 99,95 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,97 PLN 59,97 PATYCZKI ZAP. DRZEWKO BRAIT GOLDEN LAKE RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,20 PLN 11,20 BATERIA AA/LR6 4SZT VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 200,79 PLN 200,79 00081008 100925 0850002749 030925 030925 ZM 10651 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -664,20 PLN 664,20 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE F. 3141725002270. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 540,00 PLN 540,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 124,20 PLN 124,20 Suma strony 2 379,18 2 379,18 Skumulow. 2109 899 948,21 2109 899 948,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2109 899 948,21 2109 899 948,21 00081009 050925 0850002750 030925 030925 ZM 10652 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -472,07 PLN 472,07 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE F. 3141725002270. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 108,00 PLN 108,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,00 PLN 51,00 GRZBIET D/BIND.10MM CZARNY 100SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,80 PLN 80,80 OKŁADKA D/BIND.A4 0,20 PRZEZR.100SZT RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 144,00 PLN 144,00 OKŁADKA A4 100SZT DO BINDOWANIA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 88,27 PLN 88,27 00081010 100925 0850002751 030925 030925 ZM 10650 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -107,26 PLN 107,26 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TASMA OSTRZEGAWCZA 80MM/100M BIAŁO/CZERWONA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 87,20 PLN 87,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,06 PLN 20,06 00081011 080925 0850002752 030925 030925 ZM FS55/MAG/09/2025 MM zakup MiT 17000036 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001085088 Z4A0 31 2150000000 2A -274,29 PLN 274,29 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WKŁAD FILTRA HYDRAULICZNEGO 0060R010 ON Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 223,00 PLN 223,00 WKŁAD FILTRA HYDAC S/BH-A 0060R010 ON VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 51,29 PLN 51,29 00081012 080925 0850002753 030925 030925 ZM 53216/MAG/09/202 <<5 17000036 AIR - COM PNEUMATYKA AUTO 000001 K 0001016155 Z4A0 31 2150000000 ** -1001,63 PLN 1 001,63 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO MANOMETR POZIOMY (CRNI/MOS.), D100, 0 - 10 BAR ul. Wrocławska 41 55-095 Długołęka RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 814,32 PLN 814,32 MANOMETR 0-10BAR FI100 M20X1,5 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX -0,01 PLN 0,01 różnice zaokrągleń PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 róznice zaokrągleń VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 187,30 PLN 187,30 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00081013 170925 0850002766 030925 040925 ZM 32/WMA/09/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** -4755,78 PLN 4 755,78 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 706,52 PLN 706,52 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 141,40 PLN 2 141,40 Suma strony 4 703,18 6 611,04 Skumulow. 2109 904 651,39 2109 906 559,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2109 904 651,39 2109 906 559,25 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 XX -0,17 PLN 0,17 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000007 S 7699990000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 889,29 PLN 889,29 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,17 PLN 0,17 00081014 100925 0850002771 030925 030925 ZM FV/354/2025 MM zakup MiT 17098039 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A -1443,77 PLN 1 443,77 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ METAL W PŁYNIE WYSOKOWYTRZYMAŁE HSRP (0,5KG A + 0, TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 173,80 PLN 1 173,80 PASTA REGENERACYJNA MATERIA-HSPR SOLVER VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 269,97 PLN 269,97 00081015 100925 0850002773 030925 030925 ZM FV/353/2025 MM zakup MiT 17098039 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A -2446,47 PLN 2 446,47 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ KONWERTER RDZY RENOWATIX XT 5 L CN 3208 2010 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 989,00 PLN 1 989,00 POLIMER. INHIBITOR KOROZJI RENOVATIX XT> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 457,47 PLN 457,47 00081016 110925 0850002781 030925 050925 ZM 3196/09/2025 MM zakup MiT 17000036 Opolstal Arkadiusz Sojka 000001 K 0001122367 Z4A0 31 2150000000 2A -13235,29 PLN 13 235,29 KĄTOWNIK GW. 100X100X6S235JR Wschodnia 25 45-449 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 640,00 PLN 8 640,00 KĄTOWNIK 100X100X6 S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 120,40 PLN 2 120,40 KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 474,89 PLN 2 474,89 00081017 120925 0850002809 030925 030925 ZM F/M/2025/09/3 MM zakup MiT 17098039 "KADOR" spółka z ogranicz 000001 K 0001219442 Z4A0 31 2150000000 ** -7183,20 PLN 7 183,20 odpowiedzialnością KANTÓWKA 80X100X5000 MM Kador 1 58-535 Miłków RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 839,80 PLN 5 839,80 KRAWĘDZIAK 105X72X7000MM BUK Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A -0,20 PLN 0,20 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 343,20 PLN 1 343,20 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,20 PLN 0,20 Suma strony 26 216,96 24 309,10 Skumulow. 2109 930 868,35 2109 930 868,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2109 930 868,35 2109 930 868,35 00081018 170925 0850002812 030925 030925 ZM 748/2025 MM zakup MiT 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A -1623,60 PLN 1 623,60 OPRAWA SNL 518-615 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 320,00 PLN 1 320,00 OPRAWA ŁOŻ.SNL 518-615 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 303,60 PLN 303,60 00081019 120925 0850002819 030925 030925 ZM GWFA2485/09/25 MM zakup MiT 17098039 GREJSPOL-WEST SP. Z O.O. 000001 K 0001113907 Z4A0 31 2150000000 2A -1033,20 PLN 1 033,20 PU-SEAL 40 GREY KARTUSZE OP.0,3 L PRZYJAŹNI 45A 47-225 KĘDZIERZYN-KOŹLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 840,00 PLN 840,00 KLEJ POULIRETANOWY PU SEAL 40 300ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 193,20 PLN 193,20 00081020 170925 0850002863 030925 030925 ZM R-149/09/2025 MM zakup MiT 17020823 AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000001 K 0001208787 Z4A0 31 2150000000 2A -1958,00 PLN 1 958,00 EXIDE POWERPRO EF1202 120AH 870A Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 466,66 PLN 466,66 AKUMULATOR 120AH 870A P+ CENTRA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 504,88 PLN 504,88 AKUMULATOR 12V 140AH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 620,33 PLN 620,33 AKUMULATOR 12V 140AH VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 366,13 PLN 366,13 00081021 050925 0880002679 030925 030925 ZU 0025/09/2025/FVS <

VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,29 PLN 18,29 00081027 160925 0900001555 030925 030925 ZX 000173 MM zakupy pozostałe 17020760 Netto Indygo Sp. z o.o. 000001 K 0001003679 Z4A0 31 2150000000 ** -349,38 PLN 349,38 art.spożywcze Motaniec 30 73-108 Kobylanka Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 2A 244,84 PLN 244,84 art.spożywcze Artykuły spożywcze 000003 S 4124000000 Z4A0 40 8A 2,12 PLN 2,12 art.spożywcze Artykuły spożywcze 000004 S 4124000000 Z4A0 40 5A 43,75 PLN 43,75 art.spożywcze VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,31 PLN 56,31 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 0,17 PLN 0,17 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 5A 2,19 PLN 2,19 00081028 100925 0100010469 040925 010925 AA 5000735487 00000 5000735487 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 256,50 PLN 256,50 LATARKA MACTRONIC JML VANGUARD PSL0032 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -256,50 PLN 256,50 5000735487 000000000010627946 Suma strony 44 635,45 43 233,25 Skumulow. 2109 987 775,30 2109 987 775,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2109 987 775,30 2109 987 775,30 00081029 100925 0100010470 040925 010925 AA 5000735487 00000 5000735487 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 256,50 PLN 256,50 LATARKA MACTRONIC JML VANGUARD PSL0032 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -256,50 PLN 256,50 5000735487 000000000010627946 00081030 040925 0220004450 040925 030925 MP WZ/25/M60/1828 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 109,80 PLN 109,80 LUSTERKO BOCZNE MELEX 380112 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -109,80 PLN 109,80 LUSTERKO BOCZNE MELEX 380112 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 173,60 PLN 173,60 LAMPA LED TYLNA WAŚ 380258 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -173,60 PLN 173,60 LAMPA LED TYLNA WAŚ 380258 00081031 040925 0220004454 040925 030925 MP WZ/49787/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 814,32 PLN 814,32 MANOMETR 0-10BAR FI100 M20X1,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -814,32 PLN 814,32 MANOMETR 0-10BAR FI100 M20X1,5 00081032 040925 0220004455 040925 040925 MP WZ/01/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 795,00 PLN 1 795,00 ZASUWA NOŻOWA DN150/159 PN10 KOŁO RĘCZNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1795,00 PLN 1 795,00 ZASUWA NOŻOWA DN150/159 PN10 KOŁO RĘCZNE 00081033 040925 0220004464 040925 030925 MP ZAM.4500591840 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 223,00 PLN 223,00 WKŁAD FILTRA HYDAC S/BH-A 0060R010 ON RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -223,00 PLN 223,00 WKŁAD FILTRA HYDAC S/BH-A 0060R010 ON 00081034 040925 0220004466 040925 030925 MP WZ/97/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 1 395,00 PLN 1 395,00 SMAROWNICA AKUMULATOROWA TLGB 20> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -1395,00 PLN 1 395,00 SMAROWNICA AKUMULATOROWA TLGB 20> 00081035 040925 0220004469 040925 020925 MP FVFS5567/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 158,70 PLN 158,70 SANDAŁY ROB.DAMSKIE S1 SRC LAHTI ROZ.37> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -158,70 PLN 158,70 SANDAŁY ROB.DAMSKIE S1 SRC LAHTI ROZ.37> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 732,00 PLN 732,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -732,00 PLN 732,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X 00081036 040925 0220004470 040925 030925 MP 4400268608 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 171,50 PLN 171,50 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 41 DEMAR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -171,50 PLN 171,50 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 41 DEMAR Suma strony 5 829,42 5 829,42 Skumulow. 2109 993 604,72 2109 993 604,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2109 993 604,72 2109 993 604,72 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 257,25 PLN 257,25 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 43 DEMAR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -257,25 PLN 257,25 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 43 DEMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 257,25 PLN 257,25 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 44 DEMAR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -257,25 PLN 257,25 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 44 DEMAR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 257,25 PLN 257,25 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 45 DEMAR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -257,25 PLN 257,25 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 45 DEMAR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 257,25 PLN 257,25 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 46 DEMAR RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -257,25 PLN 257,25 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 46 DEMAR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 2 050,00 PLN 2 050,00 WIĘŹBA HEŁM PELTOR RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -2050,00 PLN 2 050,00 WIĘŹBA HEŁM PELTOR 00081037 050925 0220004516 040925 040925 MP 4400270142 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 273,00 PLN 273,00 KABEL YNKYŻO 3X2,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -273,00 PLN 273,00 KABEL YNKYŻO 3X2,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 186,00 PLN 186,00 KABEL YNKY(ŻO) 3X1,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -186,00 PLN 186,00 KABEL YNKY(ŻO) 3X1,5 00081038 080925 0220004541 040925 040925 MP ZAM.4500592077 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 394,31 PLN 394,31 JEDNOSTKA STERUJĄCA STIHL 4147-400-4719 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -394,31 PLN 394,31 JEDNOSTKA STERUJĄCA STIHL 4147-400-4719 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 35,80 PLN 35,80 PAKUŁY KONOPNE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -35,80 PLN 35,80 PAKUŁY KONOPNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 26,04 PLN 26,04 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -26,04 PLN 26,04 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 64,24 PLN 64,24 NASADA HYDRANTOWA FI.52 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -64,24 PLN 64,24 NASADA HYDRANTOWA FI.52 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 146,40 PLN 146,40 WĄŻ DO WODY 1/2” RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -146,40 PLN 146,40 WĄŻ DO WODY 1/2” Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -22,76 PLN 22,76 Suma strony 4 227,55 4 227,55 Skumulow. 2109 997 832,27 2109 997 832,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2109 997 832,27 2109 997 832,27 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 208,16 PLN 208,16 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -208,16 PLN 208,16 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 177,24 PLN 177,24 TRÓJNIK REDUKCYJNY 1' X 1/2' X 1' MOSIĄ> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -177,24 PLN 177,24 TRÓJNIK REDUKCYJNY 1' X 1/2' X 1' MOSIĄ> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 219,52 PLN 219,52 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -219,52 PLN 219,52 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 13,82 PLN 13,82 REDUKCJA 1/2X3/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -13,82 PLN 13,82 REDUKCJA 1/2X3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 73,18 PLN 73,18 ZAŚLEPKA 25/20 MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -73,18 PLN 73,18 ZAŚLEPKA 25/20 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 45,54 PLN 45,54 KOREK MOS. 1 1/2" FI 40 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -45,54 PLN 45,54 KOREK MOS. 1 1/2" FI 40 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 8,94 PLN 8,94 KOREK MOS.1/2" RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 -8,94 PLN 8,94 KOREK MOS.1/2" Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 -126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 39,04 PLN 39,04 KOLANO PP FI 50 90ST. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 -39,04 PLN 39,04 KOLANO PP FI 50 90ST. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 544,70 PLN 544,70 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 -544,70 PLN 544,70 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 565,04 PLN 565,04 ZAWÓR BEZP.DN 32 8 BAR 2115 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 -565,04 PLN 565,04 ZAWÓR BEZP.DN 32 8 BAR 2115 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 -22,76 PLN 22,76 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 4,88 PLN 4,88 USZCZELKA RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 -4,88 PLN 4,88 USZCZELKA Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 10,15 PLN 10,15 USZCZELKA ŚRUBUNKA DN32 Suma strony 2 059,81 2 049,66 Skumulow. 2109 999 892,08 2109 999 881,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2109 999 892,08 2109 999 881,93 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 -10,15 PLN 10,15 USZCZELKA ŚRUBUNKA DN32 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 165,92 PLN 165,92 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 -165,92 PLN 165,92 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 99,99 PLN 99,99 RURA KANAL.FI160X4X1000 PCV RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 -99,99 PLN 99,99 RURA KANAL.FI160X4X1000 PCV Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 77,24 PLN 77,24 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 -77,24 PLN 77,24 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 17,48 PLN 17,48 ZEST.MONTAŻOWY UMYWALKA RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 -17,48 PLN 17,48 ZEST.MONTAŻOWY UMYWALKA Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 422,72 PLN 422,72 WKŁAD FILTRA WODY RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 -422,72 PLN 422,72 WKŁAD FILTRA WODY Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 61,80 PLN 61,80 MUFA MIEDŹ 42X35 REDUKCJA RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 -61,80 PLN 61,80 MUFA MIEDŹ 42X35 REDUKCJA Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 19,51 PLN 19,51 ZAWÓR KĄTOWY KULOWY 1/2"X3/4" RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 -19,51 PLN 19,51 ZAWÓR KĄTOWY KULOWY 1/2"X3/4" Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 43,80 PLN 43,80 KOLANO MIEDŹ 2K 15 RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 -43,80 PLN 43,80 KOLANO MIEDŹ 2K 15 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 81,20 PLN 81,20 NYPEL 15X1/2' MOS, RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 -81,20 PLN 81,20 NYPEL 15X1/2' MOS, Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89 241,47 PLN 241,47 ZAWÓR GRZEJNIKOWY 1/2' PROSTY RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 -241,47 PLN 241,47 ZAWÓR GRZEJNIKOWY 1/2' PROSTY Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89 605,69 PLN 605,69 GRZEJNIK STALOWY DWUPŁYTOWY 500X1600 RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 -605,69 PLN 605,69 GRZEJNIK STALOWY DWUPŁYTOWY 500X1600 Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 89 33,33 PLN 33,33 ZESTAW MONTAŻOWY GRZEJNIKA C.C. RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 96 -33,33 PLN 33,33 ZESTAW MONTAŻOWY GRZEJNIKA C.C. Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 89 272,36 PLN 272,36 ZAWÓR BEZP.GRZEJNIKOWY 1' 6BAR RZ-j.np_materiały 000066 S 3050100000 Z4A0 96 -272,36 PLN 272,36 ZAWÓR BEZP.GRZEJNIKOWY 1' 6BAR Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 89 207,32 PLN 207,32 Suma strony 2 349,83 2 152,66 Skumulow. 2110 002 241,91 2110 002 034,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2110 002 241,91 2110 002 034,59 UMYWALKA Z/OTWOREM 60CM RZ-j.np_materiały 000068 S 3050100000 Z4A0 96 -207,32 PLN 207,32 UMYWALKA Z/OTWOREM 60CM Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 89 524,40 PLN 524,40 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY RZ-j.np_materiały 000070 S 3050100000 Z4A0 96 -524,40 PLN 524,40 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 SYFON PISUAROWY RZ-j.np_materiały 000072 S 3050100000 Z4A0 96 -22,76 PLN 22,76 SYFON PISUAROWY Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 89 6,50 PLN 6,50 ŚRUBY D/MOCOWANIA UMYWALKI M12X100 RZ-j.np_materiały 000074 S 3050100000 Z4A0 96 -6,50 PLN 6,50 ŚRUBY D/MOCOWANIA UMYWALKI M12X100 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 89 4,07 PLN 4,07 KOLANO PCV FI32/90 RZ-j.np_materiały 000076 S 3050100000 Z4A0 96 -4,07 PLN 4,07 KOLANO PCV FI32/90 Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 89 6,50 PLN 6,50 RURA PCV FI.32/315 RZ-j.np_materiały 000078 S 3050100000 Z4A0 96 -6,50 PLN 6,50 RURA PCV FI.32/315 Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 89 63,41 PLN 63,41 SYFON PISUAR RZ-j.np_materiały 000080 S 3050100000 Z4A0 96 -63,41 PLN 63,41 SYFON PISUAR Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 89 4,47 PLN 4,47 KOLANO PCV FI.50/88 RZ-j.np_materiały 000082 S 3050100000 Z4A0 96 -4,47 PLN 4,47 KOLANO PCV FI.50/88 Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 89 6,50 PLN 6,50 NASUWKA (MUFA) PCV 50 RZ-j.np_materiały 000084 S 3050100000 Z4A0 96 -6,50 PLN 6,50 NASUWKA (MUFA) PCV 50 Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 89 4,07 PLN 4,07 REDUKCJA GUMOWA 50/32 RZ-j.np_materiały 000086 S 3050100000 Z4A0 96 -4,07 PLN 4,07 REDUKCJA GUMOWA 50/32 00081039 090925 0220004567 040925 010925 MP FV/7843/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 513,00 PLN 513,00 LATARKA MACTRONIC JML VANGUARD PSL0032 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -513,00 PLN 513,00 LATARKA MACTRONIC JML VANGUARD PSL0032 00081040 100925 0220004589 040925 040925 MP 0011/FV/G02/09/ MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -220,00 PLN 220,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00081041 100925 0220004591 040925 040925 MP 721/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 25,00 PLN 25,00 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE Suma strony 1 400,68 1 583,00 Skumulow. 2110 003 642,59 2110 003 617,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2110 003 642,59 2110 003 617,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -25,00 PLN 25,00 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE 00081042 100925 0220004598 040925 040925 MP 012668/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 82,29 PLN 82,29 RURKA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTCK 4/1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -82,29 PLN 82,29 RURKA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTCK 4/1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 105,00 PLN 105,00 WKŁADKA BEZP.D02 40A RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -105,00 PLN 105,00 WKŁADKA BEZP.D02 40A Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 10,40 PLN 10,40 OPASKA KABLOWA 200X2,5 (100SZT) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -10,40 PLN 10,40 OPASKA KABLOWA 200X2,5 (100SZT) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 18,98 PLN 18,98 OPASKA KABLOWA 4.8X350 100 SZT. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -18,98 PLN 18,98 OPASKA KABLOWA 4.8X350 100 SZT. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 12,43 PLN 12,43 OPASKA KABL. 300/3,6 CZARNA PKB-30036-0 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -12,43 PLN 12,43 OPASKA KABL. 300/3,6 CZARNA PKB-30036-0 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 9,45 PLN 9,45 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 3,2/1,6 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -9,45 PLN 9,45 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 3,2/1,6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 61,20 PLN 61,20 WTYCZKA PRZENOŚNA IP44 5P 16A RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -61,20 PLN 61,20 WTYCZKA PRZENOŚNA IP44 5P 16A Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 23,86 PLN 23,86 KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA IZOL. BF-U3 100SZT. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -23,86 PLN 23,86 KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA IZOL. BF-U3 100SZT. Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 21,17 PLN 21,17 KOŃCÓWKA OCZK IZOL. 0,5-1,5 RF-M3 100SZT RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -21,17 PLN 21,17 KOŃCÓWKA OCZK IZOL. 0,5-1,5 RF-M3 100SZT Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 15,75 PLN 15,75 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 3,2/1,6 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -15,75 PLN 15,75 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 3,2/1,6 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 5,40 PLN 5,40 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 3,2/1,6 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -5,40 PLN 5,40 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 3,2/1,6 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 24,65 PLN 24,65 PUSZKA NATYNKOWA N7 100X100 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -24,65 PLN 24,65 PUSZKA NATYNKOWA N7 100X100 00081043 260925 0220004865 040925 040925 MP KPO,KWITY WAG. MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.zagospodar.odpad 000001 S 4307300000 Z4A0 81 19 007,03 PLN 19 007,03 Suma strony 19 397,61 415,58 Skumulow. 2110 023 040,20 2110 004 033,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2110 023 040,20 2110 004 033,17 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -19007,03 PLN 19 007,03 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW 00081044 040925 0230006145 040925 040925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -10,90 PLN 10,90 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 10,90 PLN 10,90 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M 00081045 040925 0230006148 040925 040925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00081046 040925 0230006149 040925 040925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -210,80 PLN 210,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 210,80 PLN 210,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -520,80 PLN 520,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 520,80 PLN 520,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00081047 040925 0230006150 040925 040925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY 00081048 040925 0230006152 040925 040925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -87,77 PLN 87,77 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 87,77 PLN 87,77 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -79,73 PLN 79,73 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 79,73 PLN 79,73 TLEN TECHNICZNY 00081049 040925 0230006155 040925 040925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 1 521,17 20 528,20 Skumulow. 2110 024 561,37 2110 024 561,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2110 024 561,37 2110 024 561,37 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -55,28 PLN 55,28 SYFON UMYWALKOWY PCV Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 55,28 PLN 55,28 SYFON UMYWALKOWY PCV 00081050 040925 0230006156 040925 040925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1170,00 PLN 1 170,00 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 170,00 PLN 1 170,00 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -648,00 PLN 648,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 648,00 PLN 648,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR 00081051 040925 0230006158 040925 040925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -22,24 PLN 22,24 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 22,24 PLN 22,24 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -22,24 PLN 22,24 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 22,24 PLN 22,24 PLASTER WODOODPORNY W/ZEST.12SZT. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -2,64 PLN 2,64 OPASKA DZIANA 4X10 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 2,64 PLN 2,64 OPASKA DZIANA 4X10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -7,86 PLN 7,86 OPASKA DZIANA 4X10 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 7,86 PLN 7,86 OPASKA DZIANA 4X10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -10,16 PLN 10,16 OPASKA DZIANA 4X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 10,16 PLN 10,16 OPASKA DZIANA 4X15 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -31,68 PLN 31,68 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 31,68 PLN 31,68 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -36,00 PLN 36,00 OPASKA ELASTYCZNA 5X10 Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 OPASKA ELASTYCZNA 5X10 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -7,48 PLN 7,48 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 81 7,48 PLN 7,48 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -21,00 PLN 21,00 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 Suma strony 2 046,58 2 046,58 Skumulow. 2110 026 607,95 2110 026 607,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2110 026 607,95 2110 026 607,95 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -17,76 PLN 17,76 GAZA JAŁOWA 1/2M2 Mat.i sprzęt BHP og. 000022 S 4100800000 Z4A0 81 17,76 PLN 17,76 GAZA JAŁOWA 1/2M2 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -8,80 PLN 8,80 KOMPRES 5X5X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000024 S 4100800000 Z4A0 81 8,80 PLN 8,80 KOMPRES 5X5X3 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -16,24 PLN 16,24 KOMPRES 7X7X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000026 S 4100800000 Z4A0 81 16,24 PLN 16,24 KOMPRES 7X7X3 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -118,32 PLN 118,32 SIATKA ELASTYCZNA OPATR. NR. 6 GŁOWA ,> Mat.i sprzęt BHP og. 000028 S 4100800000 Z4A0 81 118,32 PLN 118,32 SIATKA ELASTYCZNA OPATR. NR. 6 GŁOWA ,> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -66,24 PLN 66,24 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Mat.i sprzęt BHP og. 000030 S 4100800000 Z4A0 81 66,24 PLN 66,24 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -51,31 PLN 51,31 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML Mat.i sprzęt BHP og. 000032 S 4100800000 Z4A0 81 51,31 PLN 51,31 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -55,02 PLN 55,02 KOMPRES ZIMNY Mat.i sprzęt BHP og. 000034 S 4100800000 Z4A0 81 55,02 PLN 55,02 KOMPRES ZIMNY Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -44,43 PLN 44,43 KOMPRES ZIMNY Mat.i sprzęt BHP og. 000036 S 4100800000 Z4A0 81 44,43 PLN 44,43 KOMPRES ZIMNY Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -59,28 PLN 59,28 USTNIK DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA Mat.i sprzęt BHP og. 000038 S 4100800000 Z4A0 81 59,28 PLN 59,28 USTNIK DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -5,12 PLN 5,12 RĘKAWICE WINYL-L Mat.i sprzęt BHP og. 000040 S 4100800000 Z4A0 81 5,12 PLN 5,12 RĘKAWICE WINYL-L Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -67,36 PLN 67,36 CHUSTA TRÓJKĄTNA DO UNIERUCHAM. KOŃCZYN Mat.i sprzęt BHP og. 000042 S 4100800000 Z4A0 81 67,36 PLN 67,36 CHUSTA TRÓJKĄTNA DO UNIERUCHAM. KOŃCZYN Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -45,35 PLN 45,35 NOŻYCZKI APTECZKOWE Poz.mat.rem-eksploat 000044 S 4101100000 Z4A0 81 45,35 PLN 45,35 NOŻYCZKI APTECZKOWE Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 -37,76 PLN 37,76 KOC TERMICZNY/FOLIA NRC Mat.i sprzęt BHP og. 000046 S 4100800000 Z4A0 81 37,76 PLN 37,76 KOC TERMICZNY/FOLIA NRC 00081052 040925 0230006159 040925 040925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Suma strony 592,99 592,99 Skumulow. 2110 027 200,94 2110 027 200,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2110 027 200,94 2110 027 200,94 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00081053 040925 0230006160 040925 040925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -7,50 PLN 7,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -17,60 PLN 17,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,60 PLN 17,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -7,50 PLN 7,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -17,60 PLN 17,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 17,60 PLN 17,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 81 2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -7,50 PLN 7,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -17,60 PLN 17,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 17,60 PLN 17,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Suma strony 99,55 99,55 Skumulow. 2110 027 300,49 2110 027 300,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2110 027 300,49 2110 027 300,49 00081054 040925 0240000154 040925 040925 MZ 8001327734 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00081055 050925 0380002034 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 247 321,60 PLN 247 321,60 9014022654 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -247321,60 PLN 247 321,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022654 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081056 050925 0380002035 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 211 919,42 PLN 211 919,42 9014022643 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -211919,42 PLN 211 919,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022643 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081057 050925 0380002036 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 199 532,19 PLN 199 532,19 9014022644 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -199532,19 PLN 199 532,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022644 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081058 050925 0380002037 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 186 753,09 PLN 186 753,09 9014022652 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -186753,09 PLN 186 753,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022652 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081059 050925 0380002038 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 170 966,28 PLN 170 966,28 9014022650 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -170966,28 PLN 170 966,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022650 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081060 050925 0380002039 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 167 829,81 PLN 167 829,81 9014022656 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -167829,81 PLN 167 829,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022656 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081061 050925 0380002040 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500013 17020823 Suma strony 1 184 357,39 1 184 357,39 Skumulow. 2111 211 657,88 2111 211 657,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2111 211 657,88 2111 211 657,88 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 141 952,06 PLN 141 952,06 9014022646 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -141952,06 PLN 141 952,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022646 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081062 050925 0380002041 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 46 773,45 PLN 46 773,45 9014022648 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -46773,45 PLN 46 773,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022648 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081063 050925 0380002042 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 619,48 PLN 42 619,48 9014022649 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -42619,48 PLN 42 619,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022649 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081064 050925 0380002043 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 698,90 PLN 36 698,90 9014022669 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -36698,90 PLN 36 698,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022669 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081065 050925 0380002044 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 895,45 PLN 34 895,45 9014022647 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -34895,45 PLN 34 895,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022647 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081066 050925 0380002045 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 30 264,26 PLN 30 264,26 9014022657 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -30264,26 PLN 30 264,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022657 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081067 050925 0380002046 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 23 678,26 PLN 23 678,26 9014022660 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -23678,26 PLN 23 678,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022660 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 356 881,86 356 881,86 Skumulow. 2111 568 539,74 2111 568 539,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2111 568 539,74 2111 568 539,74 00081068 050925 0380002047 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 230,22 PLN 4 230,22 9014022655 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -4230,22 PLN 4 230,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022655 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081069 050925 0380002048 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 368,77 PLN 7 368,77 9014022600 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -7368,77 PLN 7 368,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA za fv 9014022600 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081070 050925 0380002049 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 271,46 PLN 3 271,46 9014022651 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -3271,46 PLN 3 271,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022651 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081071 050925 0380002050 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 092,91 PLN 3 092,91 9014022645 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -3092,91 PLN 3 092,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022645 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081072 050925 0380002051 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 683,29 PLN 1 683,29 9014022653 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -1683,29 PLN 1 683,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022653 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081073 050925 0380002052 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500078 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014022668 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -32154,66 PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022668 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00081074 050925 0380002053 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500080 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014022664 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -93502,91 PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022664 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 145 304,22 145 304,22 Skumulow. 2111 713 843,96 2111 713 843,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2111 713 843,96 2111 713 843,96 00081075 050925 0380002054 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500082 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014022665 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -93502,93 PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022665 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00081076 050925 0380002055 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500084 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 168,48 PLN 3 168,48 9014022663 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -3168,48 PLN 3 168,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022663 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00081077 050925 0380002056 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500086 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014022667 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -52604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022667 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00081078 050925 0380002057 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500088 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 174 741,34 PLN 174 741,34 9014022661 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -174741,34 PLN 174 741,34 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022661 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00081079 050925 0380002058 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500090 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 110,38 PLN 32 110,38 9014022641 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -32110,38 PLN 32 110,38 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022641 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00081080 050925 0380002059 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500092 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 804,40 PLN 2 804,40 9014022662 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -2804,40 PLN 2 804,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022662 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00081081 050925 0380002060 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500094 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014022666 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -73053,51 PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022666 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 Suma strony 431 985,15 431 985,15 Skumulow. 2112 145 829,11 2112 145 829,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2112 145 829,11 2112 145 829,11 45-920 Opole 00081082 050925 0380002061 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500097 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 266 602,50 PLN 266 602,50 9014022642 62124024701111000032218802 PGE Energia Ciepła S.A. 000002 D 0002000770 Z4A0 15 2000000000 -266602,50 PLN 266 602,50 ul. Złota 59 00-120 Warszawa 9014022642 62124024701111000032218802 ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00081083 050925 0380002062 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500104 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 88 264,80 PLN 88 264,80 9014022659 294 00 05008532 38103015080000000823461 WOODECO WIERUSZÓW SPÓŁKA 000002 D 0001080167 Z4A0 15 2050000000 -88264,80 PLN 88 264,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9014022659 294 00 05008532 38103015080000000823461 Bolesławiecka 10 98-400 Wieruszów 00081084 050925 0380002063 040925 040925 PO PKOBPABK0125172 0064512500096 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 785,75 PLN 1 785,75 901968 0000000522066742 MAGDALENA D SZTULBERG UL. Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 39 A 2391000000 XX -1785,75 PLN 1 785,75 rozliczenie zaliczki XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00081085 050925 0420006169 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2047,95 PLN 2 047,95 UVQ/01585/25 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 2 047,95 PLN 2 047,95 UVQ/01585/25 02114011240000446515001001 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ 00081086 050925 0420006170 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -805,99 PLN 805,99 1176 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 805,99 PLN 805,99 1176 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00081087 050925 0420006171 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1512,90 PLN 1 512,90 1175 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 512,90 PLN 1 512,90 1175 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00081088 050925 0420006172 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2207,91 PLN 2 207,91 00094/07/2025/E 37114020170000440203559689 EUROTECH SEBASTIAN NOWICK 000002 K 0001022801 Z4A0 25 2150000000 2 207,91 PLN 2 207,91 TRANSFER NOWYCH TECHN.I PROD. 00094/07/2025/E 37114020170000440203559689 Suma strony 363 227,80 363 227,80 Skumulow. 2112 509 056,91 2112 509 056,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2112 509 056,91 2112 509 056,91 WOLNOŚCI 33 46-030 MURÓW 00081089 050925 0420006173 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4110,00 PLN 4 110,00 183/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 4 110,00 PLN 4 110,00 183/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00081090 050925 0420006174 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -17669,36 PLN 17 669,36 05-671432 63114010100000528561001001 Bilfinger ISP Poland Sp. 000002 K 0001041066 Z4A0 25 2150000000 17 669,36 PLN 17 669,36 05-671432 63114010100000528561001001 Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE 00081091 050925 0420006175 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -98,00 PLN 98,00 FV/0625/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 98,00 PLN 98,00 FV/0625/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00081092 050925 0420006176 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -116,00 PLN 116,00 FV/0624/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 116,00 PLN 116,00 FV/0624/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00081093 050925 0420006177 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -785,00 PLN 785,00 FV/0623/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 785,00 PLN 785,00 FV/0623/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00081094 050925 0420006178 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -593,50 PLN 593,50 FV/0622/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 593,50 PLN 593,50 FV/0622/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00081095 050925 0420006179 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -247,00 PLN 247,00 FV/0621/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 247,00 PLN 247,00 Suma strony 23 618,86 23 618,86 Skumulow. 2112 532 675,77 2112 532 675,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2112 532 675,77 2112 532 675,77 FV/0621/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00081096 050925 0420006180 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -595,32 PLN 595,32 WV/OW/2025/07/0 T/. 20300045 11 532030004511100000 SAMAR SP.J. PHU Marcin Sa 000002 K 0001087639 Z4A0 25 2150000000 595,32 PLN 595,32 Michał Saulicz WV/OW/2025/07/0 T/. 20300045 11 532030004511100000 JÓZEFA CYGANA 4 45-131 OPOLE 00081097 050925 0420006181 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -10312,91 PLN 10 312,91 18/WMA/08/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 10 312,91 PLN 10 312,91 18/WMA/08/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00081098 050925 0420006182 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1904,93 PLN 1 904,93 4/KXB/07/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 1 904,93 PLN 1 904,93 4/KXB/07/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00081099 050925 0420006183 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -177,91 PLN 177,91 24/NMB/07/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 177,91 PLN 177,91 24/NMB/07/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00081100 050925 0420006184 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -17980,31 PLN 17 980,31 10/WMB/07/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 17 980,31 PLN 17 980,31 10/WMB/07/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00081101 050925 0420006185 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6088,50 PLN 6 088,50 16/08/2025 43114020040000320278038157 Chemtex Group Sp. z o.o. 000002 K 0001188586 Z4A0 25 2150000000 6 088,50 PLN 6 088,50 16/08/2025 43114020040000320278038157 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław 00081102 050925 0420006186 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5114,34 PLN 5 114,34 FS4962/ZE/2025 72102021370000920201811348 Suma strony 37 059,88 42 174,22 Skumulow. 2112 569 735,65 2112 574 849,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2112 569 735,65 2112 574 849,99 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 5 114,34 PLN 5 114,34 FS4962/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00081103 050925 0420006187 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2072,94 PLN 2 072,94 0490903860 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 2 072,94 PLN 2 072,94 0490903860 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00081104 050925 0420006188 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5590,00 PLN 5 590,00 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001009244 Z4A0 25 2150000000 5 590,00 PLN 5 590,00 ODDZIAŁ W OPOLU 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE 00081105 050925 0420006189 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1160,00 PLN 1 160,00 1588/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 1 160,00 PLN 1 160,00 1588/HOT/2025 43116022020000000327556226 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00081106 050925 0420006190 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2827,30 PLN 2 827,30 2319401210 0103573100100000 ERBUD INDUSTRY C ZWROT ERBUD INDUSTRY CENTRUM SP 000002 K 0001051204 Z4A0 29 E 2158000000 2 827,30 PLN 2 827,30 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2319401210 0103573100100000 ERBUD INDUSTRY C ZWROT Puszkina 78 92-516 Łódź 00081107 050925 0420006191 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -261,93 PLN 261,93 FAKTURAPROFORMA 47116022020000000092773474 FIRMA "EURO - SPAW" Elżbi 000002 K 0001115049 Z4A0 29 A 2051000000 XX 261,93 PLN 261,93 *Faktura pro forma 992/2025 GWARECKA 2 41-500 CHORZÓW 00081108 050925 0420006192 040925 040925 PW PKOBPABK0125172 0064512500103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2909,00 PLN 2 909,00 FAKTURAPROFORMA 69253000082002106567200001 JKK STUDIO 000002 K 0001188329 Z4A0 29 A 2051000000 XX 2 909,00 PLN 2 909,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO *Faktura pro forma 22115/MAG/09/2025 gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA 00081109 050925 0440015772 040925 040925 RL 20/ES/8/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Sztulberg Magdalena 000001 K 0007074082 Z4A0 29 A 2391000000 XX 2 000,00 PLN 2 000,00 Suma strony 21 935,51 14 821,17 Skumulow. 2112 591 671,16 2112 589 671,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2112 591 671,16 2112 589 671,16 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 39 A 2391000000 XX -2000,00 PLN 2 000,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00081110 050925 0440015773 040925 040925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 07 2000000000 7 368,77 PLN 7 368,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 07 2000000000 7 368,77 PLN 7 368,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000003 D 0002000091 Z4A0 17 2000000000 -14737,54 PLN 14 737,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081111 050925 0440015774 040925 040925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 477 079,21 PLN 477 079,21 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -477079,21 PLN 477 079,21 00081112 050925 0440015775 040925 040925 RL PKOBPABK0125172 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 385 096,12 PLN 2 385 096,12 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -557642,72 PLN 557 642,72 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 -1560850,90 PLN 1 560 850,90 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 -266602,50 PLN 266 602,50 00081113 080925 0440015922 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 158,70 PLN 158,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -158,70 PLN 158,70 00081114 080925 0440015923 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 732,00 PLN 732,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -732,00 PLN 732,00 00081115 080925 0440015924 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 273,00 PLN 273,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -273,00 PLN 273,00 00081116 080925 0440015925 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -186,00 PLN 186,00 00081117 080925 0440015944 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 814,32 PLN 814,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -814,32 PLN 814,32 00081118 080925 0440015945 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 223,00 PLN 223,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -223,00 PLN 223,00 00081119 090925 0440016073 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 2 879 299,89 2 881 299,89 Skumulow. 2115 470 971,05 2115 470 971,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2115 470 971,05 2115 470 971,05 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 394,31 PLN 394,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -394,31 PLN 394,31 00081120 090925 0440016074 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,80 PLN 35,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -35,80 PLN 35,80 00081121 090925 0440016075 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,04 PLN 26,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -26,04 PLN 26,04 00081122 090925 0440016076 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,24 PLN 64,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -64,24 PLN 64,24 00081123 090925 0440016077 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,40 PLN 146,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -146,40 PLN 146,40 00081124 090925 0440016078 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -22,76 PLN 22,76 00081125 090925 0440016079 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 208,16 PLN 208,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -208,16 PLN 208,16 00081126 090925 0440016080 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 177,24 PLN 177,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -177,24 PLN 177,24 00081127 090925 0440016081 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,52 PLN 219,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -219,52 PLN 219,52 00081128 090925 0440016082 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,82 PLN 13,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13,82 PLN 13,82 00081129 090925 0440016083 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,18 PLN 73,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -73,18 PLN 73,18 00081130 090925 0440016084 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,54 PLN 45,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -45,54 PLN 45,54 00081131 090925 0440016085 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,94 PLN 8,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -8,94 PLN 8,94 00081132 090925 0440016086 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 126,84 PLN 126,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -126,84 PLN 126,84 Suma strony 1 562,79 1 562,79 Skumulow. 2115 472 533,84 2115 472 533,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2115 472 533,84 2115 472 533,84 00081133 090925 0440016087 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,04 PLN 39,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -39,04 PLN 39,04 00081134 090925 0440016088 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 544,70 PLN 544,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -544,70 PLN 544,70 00081135 090925 0440016089 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 565,04 PLN 565,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -565,04 PLN 565,04 00081136 090925 0440016090 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -22,76 PLN 22,76 00081137 090925 0440016091 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,88 PLN 4,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4,88 PLN 4,88 00081138 090925 0440016092 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,15 PLN 10,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -10,15 PLN 10,15 00081139 090925 0440016093 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 165,92 PLN 165,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -165,92 PLN 165,92 00081140 090925 0440016094 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 99,99 PLN 99,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -99,99 PLN 99,99 00081141 090925 0440016095 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,24 PLN 77,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -77,24 PLN 77,24 00081142 090925 0440016096 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,48 PLN 17,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -17,48 PLN 17,48 00081143 090925 0440016097 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 422,72 PLN 422,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -422,72 PLN 422,72 00081144 090925 0440016098 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,80 PLN 61,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -61,80 PLN 61,80 00081145 090925 0440016099 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,51 PLN 19,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -19,51 PLN 19,51 00081146 090925 0440016100 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,80 PLN 43,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -43,80 PLN 43,80 Suma strony 2 095,03 2 095,03 Skumulow. 2115 474 628,87 2115 474 628,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2115 474 628,87 2115 474 628,87 00081147 090925 0440016101 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,20 PLN 81,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -81,20 PLN 81,20 00081148 090925 0440016102 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 241,47 PLN 241,47 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -241,47 PLN 241,47 00081149 090925 0440016103 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 605,69 PLN 605,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -605,69 PLN 605,69 00081150 090925 0440016104 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,33 PLN 33,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -33,33 PLN 33,33 00081151 090925 0440016105 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 272,36 PLN 272,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -272,36 PLN 272,36 00081152 090925 0440016106 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 207,32 PLN 207,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -207,32 PLN 207,32 00081153 090925 0440016107 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 524,40 PLN 524,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -524,40 PLN 524,40 00081154 090925 0440016108 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -22,76 PLN 22,76 00081155 090925 0440016109 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -6,50 PLN 6,50 00081156 090925 0440016110 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,07 PLN 4,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4,07 PLN 4,07 00081157 090925 0440016111 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -6,50 PLN 6,50 00081158 090925 0440016112 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,41 PLN 63,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -63,41 PLN 63,41 00081159 090925 0440016113 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,47 PLN 4,47 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4,47 PLN 4,47 00081160 090925 0440016114 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 Suma strony 2 079,98 2 073,48 Skumulow. 2115 476 708,85 2115 476 702,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2115 476 708,85 2115 476 702,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -6,50 PLN 6,50 00081161 090925 0440016115 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,07 PLN 4,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4,07 PLN 4,07 00081162 100925 0440016150 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,80 PLN 109,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -109,80 PLN 109,80 00081163 100925 0440016151 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 173,60 PLN 173,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -173,60 PLN 173,60 00081164 100925 0440016223 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 395,00 PLN 1 395,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -1395,00 PLN 1 395,00 00081165 110925 0440016232 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 795,00 PLN 1 795,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1795,00 PLN 1 795,00 00081166 110925 0440016266 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -220,00 PLN 220,00 00081167 120925 0440016291 040925 040925 RL 281/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 FHU HOSNET DANIEL FIRLET 000001 K 0001018790 Z4A0 39 A 2051000000 XX -2373,90 PLN 2 373,90 przeksięgpwanie z zaliczek Wiosenna 18 59-920 BOGATYNIA FHU HOSNET DANIEL FIRLET 000002 K 0001018790 Z4A0 25 2150000000 XX 2 373,90 PLN 2 373,90 przeksięgpwanie z zaliczek Wiosenna 18 59-920 BOGATYNIA 00081168 120925 0440016383 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,29 PLN 82,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -82,29 PLN 82,29 00081169 120925 0440016384 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,00 PLN 105,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -105,00 PLN 105,00 00081170 120925 0440016385 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,40 PLN 10,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -10,40 PLN 10,40 00081171 120925 0440016386 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,98 PLN 18,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18,98 PLN 18,98 00081172 120925 0440016387 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,43 PLN 12,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,43 PLN 12,43 Suma strony 6 300,47 6 306,97 Skumulow. 2115 483 009,32 2115 483 009,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2115 483 009,32 2115 483 009,32 00081173 120925 0440016388 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,45 PLN 9,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -9,45 PLN 9,45 00081174 120925 0440016389 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,20 PLN 61,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -61,20 PLN 61,20 00081175 120925 0440016390 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,86 PLN 23,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -23,86 PLN 23,86 00081176 120925 0440016391 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,17 PLN 21,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -21,17 PLN 21,17 00081177 120925 0440016392 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,75 PLN 15,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -15,75 PLN 15,75 00081178 120925 0440016393 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,40 PLN 5,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5,40 PLN 5,40 00081179 120925 0440016394 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,65 PLN 24,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -24,65 PLN 24,65 00081180 160925 0440016512 040925 040925 RL 333/MAG/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 JKK STUDIO 000001 K 0001188329 Z4A0 39 A 2051000000 XX -2909,00 PLN 2 909,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO rozliczenie KOS A gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA JKK STUDIO 000002 K 0001188329 Z4A0 29 D 2152200000 XX 2 909,00 PLN 2 909,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO rozliczenie KOS A gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA 00081181 170925 0440016529 040925 040925 RL 333/MAG/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 JKK STUDIO 000001 K 0001188329 Z4A0 29 A 2051000000 XX 2 909,00 PLN 2 909,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA JKK STUDIO 000002 K 0001188329 Z4A0 39 A 2051000000 XX -2909,00 PLN 2 909,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA 00081182 170925 0440016530 040925 040925 RL 333/MAG/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 JKK STUDIO 000001 K 0001188329 Z4A0 29 D 2152200000 2 909,00 PLN 2 909,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA JKK STUDIO 000002 K 0001188329 Z4A0 39 D 2152200000 -2909,00 PLN 2 909,00 Suma strony 8 888,48 8 888,48 Skumulow. 2115 491 897,80 2115 491 897,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2115 491 897,80 2115 491 897,80 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA 00081183 190925 0440016570 040925 040925 RL 281/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 FHU HOSNET DANIEL FIRLET 000001 K 0001018790 Z4A0 27 2150000000 2 373,90 PLN 2 373,90 Wiosenna 18 59-920 BOGATYNIA FHU HOSNET DANIEL FIRLET 000002 K 0001018790 Z4A0 37 2150000000 -2373,90 PLN 2 373,90 Wiosenna 18 59-920 BOGATYNIA 00081184 190925 0440016571 040925 040925 RL 281/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 FHU HOSNET DANIEL FIRLET 000001 K 0001018790 Z4A0 29 A 2051000000 XX 2 373,90 PLN 2 373,90 Wiosenna 18 59-920 BOGATYNIA FHU HOSNET DANIEL FIRLET 000002 K 0001018790 Z4A0 39 A 2051000000 XX -2373,90 PLN 2 373,90 Wiosenna 18 59-920 BOGATYNIA 00081185 220925 0440016622 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -25,00 PLN 25,00 00081186 220925 0440016774 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 513,00 PLN 513,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -513,00 PLN 513,00 00081187 240925 0440017011 040925 040925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 190,65 PLN 190,65 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -190,65 PLN 190,65 00081188 240925 0440017012 040925 040925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA 000001 K 0001009318 Z4A0 27 2150000000 190,65 PLN 190,65 Obozowa 23 37-700 PRZEMYŚL ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA 000002 K 0001009318 Z4A0 37 2150000000 -190,65 PLN 190,65 Obozowa 23 37-700 PRZEMYŚL 00081189 021025 0440017561 040925 040925 RL 3381/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 FIRMA "EURO - SPAW" Elżbi 000001 K 0001115049 Z4A0 39 A 2051000000 XX -261,93 PLN 261,93 przeksięgpwanie z zaliczek GWARECKA 2 41-500 CHORZÓW FIRMA "EURO - SPAW" Elżbi 000002 K 0001115049 Z4A0 25 2150000000 XX 261,93 PLN 261,93 przeksięgpwanie z zaliczek GWARECKA 2 41-500 CHORZÓW 00081190 061025 0440017854 040925 040925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19 007,03 PLN 19 007,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -19007,03 PLN 19 007,03 00081191 061025 0440018022 040925 040925 RL 3381/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Suma strony 24 936,06 24 936,06 Skumulow. 2115 516 833,86 2115 516 833,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2115 516 833,86 2115 516 833,86 FIRMA "EURO - SPAW" Elżbi 000001 K 0001115049 Z4A0 27 2150000000 261,93 PLN 261,93 GWARECKA 2 41-500 CHORZÓW FIRMA "EURO - SPAW" Elżbi 000002 K 0001115049 Z4A0 37 2150000000 -261,93 PLN 261,93 GWARECKA 2 41-500 CHORZÓW 00081192 061025 0440018023 040925 040925 RL 3381/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 FIRMA "EURO - SPAW" Elżbi 000001 K 0001115049 Z4A0 29 A 2051000000 XX 261,93 PLN 261,93 GWARECKA 2 41-500 CHORZÓW FIRMA "EURO - SPAW" Elżbi 000002 K 0001115049 Z4A0 39 A 2051000000 XX -261,93 PLN 261,93 GWARECKA 2 41-500 CHORZÓW 00081193 050925 0490016031 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 46 247,13 PLN 46 247,13 9014022654 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -46247,13 PLN 46 247,13 9014022654 80102021370000950200071944 00081194 050925 0490016032 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 39 627,21 PLN 39 627,21 9014022643 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -39627,21 PLN 39 627,21 9014022643 80102021370000950200071944 00081195 050925 0490016033 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 310,89 PLN 37 310,89 9014022644 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -37310,89 PLN 37 310,89 9014022644 80102021370000950200071944 00081196 050925 0490016034 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 34 921,31 PLN 34 921,31 9014022652 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -34921,31 PLN 34 921,31 9014022652 80102021370000950200071944 00081197 050925 0490016035 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 31 969,30 PLN 31 969,30 9014022650 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -31969,30 PLN 31 969,30 9014022650 80102021370000950200071944 00081198 050925 0490016036 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 31 382,81 PLN 31 382,81 9014022656 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -31382,81 PLN 31 382,81 9014022656 80102021370000950200071944 00081199 050925 0490016037 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 543,88 PLN 26 543,88 9014022646 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -26543,88 PLN 26 543,88 Suma strony 248 526,39 248 526,39 Skumulow. 2115 765 360,25 2115 765 360,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2115 765 360,25 2115 765 360,25 9014022646 80102021370000950200071944 00081200 050925 0490016038 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 746,25 PLN 8 746,25 9014022648 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -8746,25 PLN 8 746,25 9014022648 80102021370000950200071944 00081201 050925 0490016039 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 969,50 PLN 7 969,50 9014022649 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7969,50 PLN 7 969,50 9014022649 80102021370000950200071944 00081202 050925 0490016040 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 862,40 PLN 6 862,40 9014022669 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6862,40 PLN 6 862,40 9014022669 80102021370000950200071944 00081203 050925 0490016041 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 525,17 PLN 6 525,17 9014022647 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6525,17 PLN 6 525,17 9014022647 80102021370000950200071944 00081204 050925 0490016042 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 659,17 PLN 5 659,17 9014022657 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -5659,17 PLN 5 659,17 9014022657 80102021370000950200071944 00081205 050925 0490016043 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 427,64 PLN 4 427,64 9014022660 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4427,64 PLN 4 427,64 9014022660 80102021370000950200071944 00081206 050925 0490016044 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 377,90 PLN 1 377,90 9014022600 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1377,90 PLN 1 377,90 9014022600 80102021370000950200071944 00081207 050925 0490016045 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 791,02 PLN 791,02 9014022655 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -791,02 PLN 791,02 9014022655 80102021370000950200071944 00081208 050925 0490016046 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 611,74 PLN 611,74 9014022651 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -611,74 PLN 611,74 9014022651 80102021370000950200071944 Suma strony 42 970,79 42 970,79 Skumulow. 2115 808 331,04 2115 808 331,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2115 808 331,04 2115 808 331,04 00081209 050925 0490016047 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 578,35 PLN 578,35 9014022645 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -578,35 PLN 578,35 9014022645 80102021370000950200071944 00081210 050925 0490016048 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 314,76 PLN 314,76 9014022653 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -314,76 PLN 314,76 9014022653 80102021370000950200071944 00081211 050925 0490016049 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400039 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014022668 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6012,66 PLN 6 012,66 9014022668 80102021370000950200071944 00081212 050925 0490016050 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400040 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014022664 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -17484,28 PLN 17 484,28 9014022664 80102021370000950200071944 00081213 050925 0490016051 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400041 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014022665 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -17484,29 PLN 17 484,29 9014022665 80102021370000950200071944 00081214 050925 0490016052 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400042 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 592,48 PLN 592,48 9014022663 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -592,48 PLN 592,48 9014022663 80102021370000950200071944 00081215 050925 0490016053 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400043 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014022667 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9836,54 PLN 9 836,54 9014022667 80102021370000950200071944 00081216 050925 0490016054 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400044 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 32 675,21 PLN 32 675,21 9014022661 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -32675,21 PLN 32 675,21 9014022661 80102021370000950200071944 00081217 050925 0490016055 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400045 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 004,38 PLN 6 004,38 9014022641 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6004,38 PLN 6 004,38 9014022641 80102021370000950200071944 Suma strony 90 982,95 90 982,95 Skumulow. 2115 899 313,99 2115 899 313,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2115 899 313,99 2115 899 313,99 00081218 050925 0490016056 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400046 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 524,40 PLN 524,40 9014022662 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -524,40 PLN 524,40 9014022662 80102021370000950200071944 00081219 050925 0490016057 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400047 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014022666 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -13660,41 PLN 13 660,41 9014022666 80102021370000950200071944 00081220 050925 0490016058 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400048 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 49 852,50 PLN 49 852,50 9014022642 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -49852,50 PLN 49 852,50 9014022642 80102021370000950200071944 00081221 050925 0490016059 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400051 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 504,80 PLN 16 504,80 9014022659 294 00 05008532 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -16504,80 PLN 16 504,80 9014022659 294 00 05008532 80102021370000950200071 00081222 050925 0490016060 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 382,95 PLN 382,95 UVQ/01585/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -382,95 PLN 382,95 UVQ/01585/25 80102021370000950200071944 00081223 050925 0490016061 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 150,71 PLN 150,71 1176 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -150,71 PLN 150,71 1176 80102021370000950200071944 00081224 050925 0490016062 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 282,90 PLN 282,90 1175 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -282,90 PLN 282,90 1175 80102021370000950200071944 00081225 050925 0490016063 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 412,86 PLN 412,86 00094/07/2025/E 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -412,86 PLN 412,86 00094/07/2025/E 80102021370000950200071944 00081226 050925 0490016064 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 768,54 PLN 768,54 183/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -768,54 PLN 768,54 183/2025 80102021370000950200071944 00081227 050925 0490016065 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400024 17020823 Suma strony 82 540,07 82 540,07 Skumulow. 2115 981 854,06 2115 981 854,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2115 981 854,06 2115 981 854,06 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 304,03 PLN 3 304,03 05-671432 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3304,03 PLN 3 304,03 05-671432 80102021370000950200071944 00081228 050925 0490016066 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 FV/0625/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -18,33 PLN 18,33 FV/0625/2025 80102021370000950200071944 00081229 050925 0490016067 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,69 PLN 21,69 FV/0624/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -21,69 PLN 21,69 FV/0624/2025 80102021370000950200071944 00081230 050925 0490016068 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 146,79 PLN 146,79 FV/0623/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -146,79 PLN 146,79 FV/0623/2025 80102021370000950200071944 00081231 050925 0490016069 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 110,98 PLN 110,98 FV/0622/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -110,98 PLN 110,98 FV/0622/2025 80102021370000950200071944 00081232 050925 0490016070 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,19 PLN 46,19 FV/0621/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -46,19 PLN 46,19 FV/0621/2025 80102021370000950200071944 00081233 050925 0490016071 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 111,32 PLN 111,32 WV/OW/2025/07/0 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -111,32 PLN 111,32 WV/OW/2025/07/0 T/. 10202137 00 801020213700009502 00081234 050925 0490016072 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 928,43 PLN 1 928,43 18/WMA/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1928,43 PLN 1 928,43 18/WMA/08/2025 80102021370000950200071944 00081235 050925 0490016073 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 356,21 PLN 356,21 4/KXB/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -356,21 PLN 356,21 4/KXB/07/2025 80102021370000950200071944 00081236 050925 0490016074 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33,27 PLN 33,27 Suma strony 6 077,24 6 043,97 Skumulow. 2115 987 931,30 2115 987 898,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2115 987 931,30 2115 987 898,03 24/NMB/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -33,27 PLN 33,27 24/NMB/07/2025 80102021370000950200071944 00081237 050925 0490016075 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 362,17 PLN 3 362,17 10/WMB/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3362,17 PLN 3 362,17 10/WMB/07/2025 80102021370000950200071944 00081238 050925 0490016076 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 138,50 PLN 1 138,50 16/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1138,50 PLN 1 138,50 16/08/2025 80102021370000950200071944 00081239 050925 0490016077 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 956,34 PLN 956,34 FS4962/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -956,34 PLN 956,34 FS4962/ZE/2025 80102021370000950200071944 00081240 050925 0490016078 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 369,75 PLN 369,75 0490903860 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -369,75 PLN 369,75 0490903860 80102021370000950200071944 00081241 050925 0490016079 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 85,93 PLN 85,93 1588/HOT/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -85,93 PLN 85,93 1588/HOT/2025 80102021370000950200071944 00081242 050925 0490016080 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,98 PLN 48,98 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -48,98 PLN 48,98 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 00081243 050925 0490016081 040925 040925 WB PKOB1AVT0125165 0064512400050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 543,96 PLN 543,96 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -543,96 PLN 543,96 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 00081244 050925 0490016082 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 247 321,60 PLN 247 321,60 9014022654 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -247321,60 PLN 247 321,60 9014022654 20102021370000960200071811 00081245 050925 0490016083 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46 247,13 PLN 46 247,13 9014022654 13102010260000160203604923 Suma strony 300 074,36 253 860,50 Skumulow. 2116 288 005,66 2116 241 758,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2116 288 005,66 2116 241 758,53 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -46247,13 PLN 46 247,13 9014022654 13102010260000160203604923 00081246 050925 0490016084 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 211 919,42 PLN 211 919,42 9014022643 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -211919,42 PLN 211 919,42 9014022643 20102021370000960200071811 00081247 050925 0490016085 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39 627,21 PLN 39 627,21 9014022643 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -39627,21 PLN 39 627,21 9014022643 13102010260000160203604923 00081248 050925 0490016086 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 199 532,19 PLN 199 532,19 9014022644 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -199532,19 PLN 199 532,19 9014022644 20102021370000960200071811 00081249 050925 0490016087 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 310,89 PLN 37 310,89 9014022644 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -37310,89 PLN 37 310,89 9014022644 13102010260000160203604923 00081250 050925 0490016088 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186 753,09 PLN 186 753,09 9014022652 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -186753,09 PLN 186 753,09 9014022652 20102021370000960200071811 00081251 050925 0490016089 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34 921,31 PLN 34 921,31 9014022652 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -34921,31 PLN 34 921,31 9014022652 13102010260000160203604923 00081252 050925 0490016090 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 170 966,28 PLN 170 966,28 9014022650 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -170966,28 PLN 170 966,28 9014022650 20102021370000960200071811 00081253 050925 0490016091 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31 969,30 PLN 31 969,30 9014022650 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -31969,30 PLN 31 969,30 9014022650 13102010260000160203604923 00081254 050925 0490016092 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 167 829,81 PLN 167 829,81 9014022656 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -167829,81 PLN 167 829,81 Suma strony 1 080 829,50 1 127 076,63 Skumulow. 2117 368 835,16 2117 368 835,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2117 368 835,16 2117 368 835,16 9014022656 20102021370000960200071811 00081255 050925 0490016093 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31 382,81 PLN 31 382,81 9014022656 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -31382,81 PLN 31 382,81 9014022656 13102010260000160203604923 00081256 050925 0490016094 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 141 952,06 PLN 141 952,06 9014022646 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -141952,06 PLN 141 952,06 9014022646 20102021370000960200071811 00081257 050925 0490016095 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 543,88 PLN 26 543,88 9014022646 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -26543,88 PLN 26 543,88 9014022646 13102010260000160203604923 00081258 050925 0490016096 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46 773,45 PLN 46 773,45 9014022648 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -46773,45 PLN 46 773,45 9014022648 20102021370000960200071811 00081259 050925 0490016097 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 746,25 PLN 8 746,25 9014022648 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -8746,25 PLN 8 746,25 9014022648 13102010260000160203604923 00081260 050925 0490016098 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 619,48 PLN 42 619,48 9014022649 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -42619,48 PLN 42 619,48 9014022649 20102021370000960200071811 00081261 050925 0490016099 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 969,50 PLN 7 969,50 9014022649 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7969,50 PLN 7 969,50 9014022649 13102010260000160203604923 00081262 050925 0490016100 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 698,90 PLN 36 698,90 9014022669 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -36698,90 PLN 36 698,90 9014022669 20102021370000960200071811 00081263 050925 0490016101 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 862,40 PLN 6 862,40 9014022669 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -6862,40 PLN 6 862,40 9014022669 13102010260000160203604923 Suma strony 349 548,73 349 548,73 Skumulow. 2117 718 383,89 2117 718 383,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2117 718 383,89 2117 718 383,89 00081264 050925 0490016102 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 895,45 PLN 34 895,45 9014022647 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -34895,45 PLN 34 895,45 9014022647 20102021370000960200071811 00081265 050925 0490016103 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 525,17 PLN 6 525,17 9014022647 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -6525,17 PLN 6 525,17 9014022647 13102010260000160203604923 00081266 050925 0490016104 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30 264,26 PLN 30 264,26 9014022657 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -30264,26 PLN 30 264,26 9014022657 20102021370000960200071811 00081267 050925 0490016105 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 659,17 PLN 5 659,17 9014022657 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -5659,17 PLN 5 659,17 9014022657 13102010260000160203604923 00081268 050925 0490016106 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 678,26 PLN 23 678,26 9014022660 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -23678,26 PLN 23 678,26 9014022660 20102021370000960200071811 00081269 050925 0490016107 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 427,64 PLN 4 427,64 9014022660 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4427,64 PLN 4 427,64 9014022660 13102010260000160203604923 00081270 050925 0490016108 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 368,77 PLN 7 368,77 9014022600 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -7368,77 PLN 7 368,77 9014022600 20102021370000960200071811 00081271 050925 0490016109 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 377,90 PLN 1 377,90 9014022600 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1377,90 PLN 1 377,90 9014022600 13102010260000160203604923 00081272 050925 0490016110 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 230,22 PLN 4 230,22 9014022655 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -4230,22 PLN 4 230,22 9014022655 20102021370000960200071811 Suma strony 118 426,84 118 426,84 Skumulow. 2117 836 810,73 2117 836 810,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2117 836 810,73 2117 836 810,73 00081273 050925 0490016111 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 791,02 PLN 791,02 9014022655 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -791,02 PLN 791,02 9014022655 13102010260000160203604923 00081274 050925 0490016112 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 271,46 PLN 3 271,46 9014022651 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -3271,46 PLN 3 271,46 9014022651 20102021370000960200071811 00081275 050925 0490016113 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 611,74 PLN 611,74 9014022651 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -611,74 PLN 611,74 9014022651 13102010260000160203604923 00081276 050925 0490016114 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 092,91 PLN 3 092,91 9014022645 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -3092,91 PLN 3 092,91 9014022645 20102021370000960200071811 00081277 050925 0490016115 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 578,35 PLN 578,35 9014022645 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -578,35 PLN 578,35 9014022645 13102010260000160203604923 00081278 050925 0490016116 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 683,29 PLN 1 683,29 9014022653 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1683,29 PLN 1 683,29 9014022653 20102021370000960200071811 00081279 050925 0490016117 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 314,76 PLN 314,76 9014022653 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -314,76 PLN 314,76 9014022653 13102010260000160203604923 00081280 050925 0490016118 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 382,95 PLN 382,95 UVQ/01585/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -382,95 PLN 382,95 UVQ/01585/25 13102010260000160203604923 00081281 050925 0490016119 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 150,71 PLN 150,71 1176 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -150,71 PLN 150,71 1176 13102010260000160203604923 00081282 050925 0490016120 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500041 17020823 Suma strony 10 877,19 10 877,19 Skumulow. 2117 847 687,92 2117 847 687,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2117 847 687,92 2117 847 687,92 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 282,90 PLN 282,90 1175 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -282,90 PLN 282,90 1175 13102010260000160203604923 00081283 050925 0490016121 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 412,86 PLN 412,86 00094/07/2025/E 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -412,86 PLN 412,86 00094/07/2025/E 13102010260000160203604923 00081284 050925 0490016122 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 768,54 PLN 768,54 183/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -768,54 PLN 768,54 183/2025 13102010260000160203604923 00081285 050925 0490016123 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 304,03 PLN 3 304,03 05-671432 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3304,03 PLN 3 304,03 05-671432 13102010260000160203604923 00081286 050925 0490016124 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 FV/0625/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18,33 PLN 18,33 FV/0625/2025 13102010260000160203604923 00081287 050925 0490016125 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,69 PLN 21,69 FV/0624/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -21,69 PLN 21,69 FV/0624/2025 13102010260000160203604923 00081288 050925 0490016126 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 146,79 PLN 146,79 FV/0623/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -146,79 PLN 146,79 FV/0623/2025 13102010260000160203604923 00081289 050925 0490016127 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 110,98 PLN 110,98 FV/0622/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -110,98 PLN 110,98 FV/0622/2025 13102010260000160203604923 00081290 050925 0490016128 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,19 PLN 46,19 FV/0621/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -46,19 PLN 46,19 FV/0621/2025 13102010260000160203604923 00081291 050925 0490016129 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 111,32 PLN 111,32 Suma strony 5 223,63 5 112,31 Skumulow. 2117 852 911,55 2117 852 800,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2117 852 911,55 2117 852 800,23 WV/OW/2025/07/0 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -111,32 PLN 111,32 WV/OW/2025/07/0 T/. 10201026 00 131020102600001602 00081292 050925 0490016130 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 928,43 PLN 1 928,43 18/WMA/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1928,43 PLN 1 928,43 18/WMA/08/2025 13102010260000160203604923 00081293 050925 0490016131 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 356,21 PLN 356,21 4/KXB/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -356,21 PLN 356,21 4/KXB/07/2025 13102010260000160203604923 00081294 050925 0490016132 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33,27 PLN 33,27 24/NMB/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -33,27 PLN 33,27 24/NMB/07/2025 13102010260000160203604923 00081295 050925 0490016133 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 362,17 PLN 3 362,17 10/WMB/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3362,17 PLN 3 362,17 10/WMB/07/2025 13102010260000160203604923 00081296 050925 0490016134 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 138,50 PLN 1 138,50 16/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1138,50 PLN 1 138,50 16/08/2025 13102010260000160203604923 00081297 050925 0490016135 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 956,34 PLN 956,34 FS4962/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -956,34 PLN 956,34 FS4962/ZE/2025 13102010260000160203604923 00081298 050925 0490016136 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 369,75 PLN 369,75 0490903860 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -369,75 PLN 369,75 0490903860 13102010260000160203604923 00081299 050925 0490016137 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 85,93 PLN 85,93 1588/HOT/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -85,93 PLN 85,93 1588/HOT/2025 13102010260000160203604923 00081300 050925 0490016138 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014022668 08102039160000060201968122 Suma strony 40 385,26 8 341,92 Skumulow. 2117 893 296,81 2117 861 142,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2117 893 296,81 2117 861 142,15 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -32154,66 PLN 32 154,66 9014022668 08102039160000060201968122 00081301 050925 0490016139 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500079 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014022668 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -6012,66 PLN 6 012,66 9014022668 13102010260000160203604923 00081302 050925 0490016140 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014022664 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -93502,91 PLN 93 502,91 9014022664 08102039160000060201968122 00081303 050925 0490016141 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500081 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014022664 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -17484,28 PLN 17 484,28 9014022664 13102010260000160203604923 00081304 050925 0490016142 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014022665 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -93502,93 PLN 93 502,93 9014022665 08102039160000060201968122 00081305 050925 0490016143 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500083 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014022665 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -17484,29 PLN 17 484,29 9014022665 13102010260000160203604923 00081306 050925 0490016144 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 168,48 PLN 3 168,48 9014022663 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -3168,48 PLN 3 168,48 9014022663 08102039160000060201968122 00081307 050925 0490016145 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500085 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 592,48 PLN 592,48 9014022663 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -592,48 PLN 592,48 9014022663 13102010260000160203604923 00081308 050925 0490016146 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014022667 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -52604,11 PLN 52 604,11 9014022667 08102039160000060201968122 00081309 050925 0490016147 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500087 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014022667 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -9836,54 PLN 9 836,54 Suma strony 294 188,68 326 343,34 Skumulow. 2118 187 485,49 2118 187 485,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2118 187 485,49 2118 187 485,49 9014022667 13102010260000160203604923 00081310 050925 0490016148 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 174 741,34 PLN 174 741,34 9014022661 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -174741,34 PLN 174 741,34 9014022661 08102039160000060201968122 00081311 050925 0490016149 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500089 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32 675,21 PLN 32 675,21 9014022661 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -32675,21 PLN 32 675,21 9014022661 13102010260000160203604923 00081312 050925 0490016150 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 110,38 PLN 32 110,38 9014022641 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -32110,38 PLN 32 110,38 9014022641 08102039160000060201968122 00081313 050925 0490016151 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500091 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 004,38 PLN 6 004,38 9014022641 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -6004,38 PLN 6 004,38 9014022641 13102010260000160203604923 00081314 050925 0490016152 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 804,40 PLN 2 804,40 9014022662 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -2804,40 PLN 2 804,40 9014022662 08102039160000060201968122 00081315 050925 0490016153 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500093 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 524,40 PLN 524,40 9014022662 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -524,40 PLN 524,40 9014022662 13102010260000160203604923 00081316 050925 0490016154 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014022666 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -73053,51 PLN 73 053,51 9014022666 08102039160000060201968122 00081317 050925 0490016155 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500095 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014022666 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -13660,41 PLN 13 660,41 9014022666 13102010260000160203604923 00081318 050925 0490016156 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 785,75 PLN 1 785,75 901968 0000000522066742 MAGDALENA D SZTULBERG UL. Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1785,75 PLN 1 785,75 901968 0000000522066742 MAGDALENA D SZTULBERG UL. Suma strony 337 359,78 337 359,78 Skumulow. 2118 524 845,27 2118 524 845,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2118 524 845,27 2118 524 845,27 00081319 050925 0490016157 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 266 602,50 PLN 266 602,50 9014022642 62124024701111000032218802 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -266602,50 PLN 266 602,50 9014022642 62124024701111000032218802 00081320 050925 0490016158 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500098 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49 852,50 PLN 49 852,50 9014022642 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -49852,50 PLN 49 852,50 9014022642 13102010260000160203604923 00081321 050925 0490016159 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,98 PLN 48,98 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -48,98 PLN 48,98 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 00081322 050925 0490016160 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 543,96 PLN 543,96 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -543,96 PLN 543,96 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 00081323 050925 0490016161 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 88 264,80 PLN 88 264,80 9014022659 294 00 05008532 38103015080000000823461 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -88264,80 PLN 88 264,80 9014022659 294 00 05008532 38103015080000000823461 00081324 050925 0490016162 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500105 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 504,80 PLN 16 504,80 9014022659 294 00 05008532 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -16504,80 PLN 16 504,80 9014022659 294 00 05008532 13102010260000160203604 00081325 050925 0490016163 040925 040925 WB PKOBPABK0125172 0064512500106 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 1 940 040,12 PLN 1 940 040,12 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1940040,12 PLN 1 940 040,12 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00081326 120925 0700001837 040925 120925 SF 9014022945 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 784,36 PLN 1 784,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1450,70 PLN 1 450,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -333,66 PLN 333,66 00081327 170925 0700001853 040925 170925 SF 9014022961 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 2 363 642,02 2 363 642,02 Skumulow. 2120 888 487,29 2120 888 487,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2120 888 487,29 2120 888 487,29 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 28 688,71 PLN 28 688,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3916,92 PLN 3 916,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -5364,56 PLN 5 364,56 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8768,72 PLN 8 768,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10638,51 PLN 10 638,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00081328 170925 0700001856 040925 170925 SF 9014022964 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 736,04 PLN 2 736,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2224,42 PLN 2 224,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -511,62 PLN 511,62 00081329 230925 0700001866 040925 230925 SF 9014022974 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 465,59 PLN 10 465,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1543,08 PLN 1 543,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1956,98 PLN 1 956,98 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1959,52 PLN 1 959,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1959,52 PLN 1 959,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3046,49 PLN 3 046,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00081330 250925 0700001878 040925 250925 SF 9014022986 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 45 052,47 PLN 45 052,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4094,22 PLN 4 094,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -8424,44 PLN 8 424,44 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -24545,54 PLN 24 545,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1992,02 PLN 1 992,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5996,25 PLN 5 996,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00081331 250925 0700001880 040925 250925 SF 9014022988 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 95 390,52 PLN 95 390,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 182 333,33 86 942,81 Skumulow. 2121 070 820,62 2120 975 430,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 070 820,62 2120 975 430,10 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12089,22 PLN 12 089,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -17837,25 PLN 17 837,25 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -35580,01 PLN 35 580,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12475,57 PLN 12 475,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -13539,92 PLN 13 539,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3868,55 PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00081332 300925 0700001928 040925 300925 SF 9014023036 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 265,12 PLN 6 265,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5093,59 PLN 5 093,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1171,53 PLN 1 171,53 00081333 031025 0700001990 040925 031025 SF 9014023097 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 904,48 PLN 10 904,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8865,43 PLN 8 865,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2039,05 PLN 2 039,05 00081334 071025 0700002048 040925 071025 SF 9014023155 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 950,92 PLN 1 950,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1586,11 PLN 1 586,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -364,81 PLN 364,81 00081335 071025 0700002051 040925 071025 SF 9014023158 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 375,39 PLN 7 375,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5996,25 PLN 5 996,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1379,14 PLN 1 379,14 00081336 081025 0700002072 040925 081025 SF 9014023179 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 666,34 PLN 16 666,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7302,11 PLN 7 302,11 Suma strony 43 162,25 129 188,54 Skumulow. 2121 113 982,87 2121 104 618,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 113 982,87 2121 104 618,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -3116,47 PLN 3 116,47 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6247,76 PLN 6 247,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00081337 170925 0840000105 040925 040925 ZI 333/MAG/09/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 JKK STUDIO 000001 K 0001188329 Z4A0 39 D 2152200000 2D -2909,00 PLN 2 909,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO MYJKA RE 170 PLUS gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86 42-226 CZĘSTOCHOWA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 365,04 PLN 2 365,04 MYJKA WYSOKOCIŚ.STIHL RE170PLUS VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 543,96 PLN 543,96 00081338 080925 0850002737 040925 030925 ZM FV251600004393 MM zakup MiT 17000036 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 31 2150000000 ** -564,71 PLN 564,71 KABEL ENERGETYCZNY YNKY 3X2,5 ZO 0,6/1KV /BĘBNOWY/ JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 273,00 PLN 273,00 KABEL YNKYŻO 3X2,5 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 186,00 PLN 186,00 KABEL YNKY(ŻO) 3X1,5 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 XX -0,12 PLN 0,12 różnica przeliczen PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 różnica przeliczen VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 105,59 PLN 105,59 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,12 PLN 0,12 00081339 100925 0850002740 040925 030925 ZM FA/002308/2025 MM zakup MiT 17098039 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A -1389,90 PLN 1 389,90 43MM B09SLU-DDZ1-0430 USZCZEL. MECH. Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 130,00 PLN 1 130,00 USZCZELNIENIE MECH.AESSEAL B09SL-DD-VIT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 259,90 PLN 259,90 00081340 090925 0850002761 040925 040925 ZM FV/0676/2025 MM zakup MiT 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -7062,50 PLN 7 062,50 JEDNOSTKA STERUJĄCA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 394,31 PLN 394,31 JEDNOSTKA STERUJĄCA STIHL 4147-400-4719 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,80 PLN 35,80 PAKUŁY KONOPNE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,04 PLN 26,04 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,24 PLN 64,24 NASADA HYDRANTOWA FI.52 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,40 PLN 146,40 WĄŻ DO WODY 1/2” RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 Suma strony 5 553,28 21 290,46 Skumulow. 2121 119 536,15 2121 125 909,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 119 536,15 2121 125 909,10 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 208,16 PLN 208,16 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 177,24 PLN 177,24 TRÓJNIK REDUKCYJNY 1' X 1/2' X 1' MOSIĄ> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,52 PLN 219,52 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,82 PLN 13,82 REDUKCJA 1/2X3/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,18 PLN 73,18 ZAŚLEPKA 25/20 MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,54 PLN 45,54 KOREK MOS. 1 1/2" FI 40 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,94 PLN 8,94 KOREK MOS.1/2" RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,04 PLN 39,04 KOLANO PP FI 50 90ST. RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 544,70 PLN 544,70 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 565,04 PLN 565,04 ZAWÓR BEZP.DN 32 8 BAR 2115 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,88 PLN 4,88 USZCZELKA RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,15 PLN 10,15 USZCZELKA ŚRUBUNKA DN32 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 165,92 PLN 165,92 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 99,99 PLN 99,99 RURA KANAL.FI160X4X1000 PCV RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,24 PLN 77,24 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,48 PLN 17,48 ZEST.MONTAŻOWY UMYWALKA RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 422,72 PLN 422,72 WKŁAD FILTRA WODY RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,80 PLN 61,80 MUFA MIEDŹ 42X35 REDUKCJA RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,51 PLN 19,51 ZAWÓR KĄTOWY KULOWY 1/2"X3/4" RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,80 PLN 43,80 KOLANO MIEDŹ 2K 15 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,20 PLN 81,20 NYPEL 15X1/2' MOS, RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 241,47 PLN 241,47 ZAWÓR GRZEJNIKOWY 1/2' PROSTY RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 605,69 PLN 605,69 GRZEJNIK STALOWY DWUPŁYTOWY 500X1600 RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,33 PLN 33,33 ZESTAW MONTAŻOWY GRZEJNIKA C.C. RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86 2A 272,36 PLN 272,36 ZAWÓR BEZP.GRZEJNIKOWY 1' 6BAR Suma strony 4 202,32 Skumulow. 2121 123 738,47 2121 125 909,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 123 738,47 2121 125 909,10 RZ-j.np_materiały 000035 S 3050100000 Z4A0 86 2A 207,32 PLN 207,32 UMYWALKA Z/OTWOREM 60CM RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86 2A 524,40 PLN 524,40 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY RZ-j.np_materiały 000037 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 SYFON PISUAROWY RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 ŚRUBY D/MOCOWANIA UMYWALKI M12X100 RZ-j.np_materiały 000039 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,07 PLN 4,07 KOLANO PCV FI32/90 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 RURA PCV FI.32/315 RZ-j.np_materiały 000041 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,41 PLN 63,41 SYFON PISUAR RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,47 PLN 4,47 KOLANO PCV FI.50/88 RZ-j.np_materiały 000043 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 NASUWKA (MUFA) PCV 50 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,07 PLN 4,07 REDUKCJA GUMOWA 50/32 VAT naliczony 000045 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 320,63 PLN 1 320,63 00081341 170925 0850002776 040925 050925 ZM 1350 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -359,65 PLN 359,65 BATERIA ZLEWOZMYAKOWA DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 213,00 PLN 213,00 RĘCZNIKI PAP.2 WAR.SKŁAD.OPK4000 LISTKÓW RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,40 PLN 79,40 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 67,25 PLN 67,25 00081342 170925 0850002787 040925 050925 ZM (S)FS-721/2025/P < RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 887,76 PLN 6 887,76 ROZDZIELACZ HYDRA.PA10 KAT.7702055000 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 186,20 PLN 1 186,20 ELEMENT SUWAKOWY PA 10 7500943000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 152,00 PLN 1 152,00 ZESPÓŁ GNIAZDA PD 5-3-18 7602028000 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 242,00 PLN 1 242,00 ZESPÓŁ GNIAZDA 6-3-18 P7602029000 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,00 PLN 117,00 SPRĘŻYNA ZAWORU ZWROT PA10 7000928000 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 220,40 PLN 1 220,40 ZESPÓŁ GNIAZDA PA 10 7602026000 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 655,20 PLN 655,20 Suma strony 47 455,64 55 648,59 Skumulow. 2121 171 194,11 2121 181 557,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 171 194,11 2121 181 557,69 MANOMETR 0-600BAR DN 160 M20X1,5 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,00 PLN 25,00 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE RZ-j.np_poza MM 000012 S 3059900000 Z4A0 40 VE 190,65 PLN 190,65 cześciowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 338,58 PLN 10 338,58 ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA 000014 K 0001009318 Z4A0 31 2150000000 ** -190,65 PLN 190,65 ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY PD30 ADD:* NO!: * ZAMÓWIE Obozowa 23 37-700 PRZEMYŚL 00081343 120925 0850002796 040925 040925 ZM FV/02521/2025 MM zakup MiT 17098039 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 2A -2548,57 PLN 2 548,57 CDF SP. Z O.O. EPINOX 77 SZARY JASNY SZT.15L /I SKL./ FAR.EPOKSYD KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 850,17 PLN 850,17 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 1021 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 476,56 PLN 476,56 00081344 090925 0850002797 040925 050925 ZM 2994/09/2025 MM zakup MiT 17098039 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A -1549,80 PLN 1 549,80 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 5X1500X3000 S355J2+N ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 260,00 PLN 1 260,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 289,80 PLN 289,80 00081345 120925 0850002798 040925 040925 ZM 6262/2025 MM zakup MiT 17098039 PHU POL-PARTS MITER CZESŁ 000001 K 0001026377 Z4A0 31 2150000000 2A -5416,31 PLN 5 416,31 ORING SIŁ. TILT 1H7339 - B WESOŁA 2 26-065 PIEKOSZÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 050,00 PLN 4 050,00 POMPA KAT. 840130031/840270025 KOMATSU RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,50 PLN 95,50 USZCZE.CYLINDRA WYSUWU RAMIENIA CAT428C RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 140,00 PLN 140,00 ŚLIZG KAT 1873826 WYSUW RAMIENIA CAT428C RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,00 PLN 42,00 ŚLIZG KAT 1873825 WYSUW RAMIENIA CAT428C RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,00 PLN 76,00 ŚLIZG KAT 1873827 WYSUW RAMIENIA CAT428C VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 012,81 PLN 1 012,81 Suma strony 20 068,91 9 705,33 Skumulow. 2121 191 263,02 2121 191 263,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 191 263,02 2121 191 263,02 00081346 120925 0850002800 040925 040925 ZM F/012668/25/OP MM zakup MiT 17098039 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A -480,41 PLN 480,41 WAZ TERM. RTCK 4/1 Z KLEJEM CIENKOSCIENNA KL03217 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,29 PLN 82,29 RURKA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTCK 4/1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 105,00 PLN 105,00 WKŁADKA BEZP.D02 40A RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,40 PLN 10,40 OPASKA KABLOWA 200X2,5 (100SZT) RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,98 PLN 18,98 OPASKA KABLOWA 4.8X350 100 SZT. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,43 PLN 12,43 OPASKA KABL. 300/3,6 CZARNA PKB-30036-0 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,45 PLN 9,45 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 3,2/1,6 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,20 PLN 61,20 WTYCZKA PRZENOŚNA IP44 5P 16A RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,86 PLN 23,86 KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA IZOL. BF-U3 100SZT. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,17 PLN 21,17 KOŃCÓWKA OCZK IZOL. 0,5-1,5 RF-M3 100SZT RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,75 PLN 15,75 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 3,2/1,6 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,40 PLN 5,40 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 3,2/1,6 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,65 PLN 24,65 PUSZKA NATYNKOWA N7 100X100 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 89,83 PLN 89,83 00081347 090925 0850002801 040925 050925 ZM 2980/09/2025 MM zakup MiT 17098039 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A -6676,44 PLN 6 676,44 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA OCYNK 3X1250X2500 DX51D+Z275 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 428,00 PLN 5 428,00 BLACHA 3 R.FORMAT ST3S/S235JR OC. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 248,44 PLN 1 248,44 00081348 100925 0850002802 040925 040925 ZM SKP/FV/0026/09/2 <<025 17098039 MELEX SP. Z O.O. 000001 K 0001020129 Z4A0 31 2150000000 2A -353,75 PLN 353,75 WALEK POSREDNI KPL. 18/440 Inwestorów 25 39-300 MIELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 287,60 PLN 287,60 WAŁEK POŚREDNI KPL.18/440 380048> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 66,15 PLN 66,15 00081349 110925 0850002811 040925 090925 ZM S25/09/0006 MM zakup MiT 17000036 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 31 2150000000 2A -2207,85 PLN 2 207,85 SPÓŁKA KOMANDYTOWA ZASUWA NOŻOWA DN 150 PN10, KOŁO RĘCZNE SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA Suma strony 7 510,60 9 718,45 Skumulow. 2121 198 773,62 2121 200 981,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 198 773,62 2121 200 981,47 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 795,00 PLN 1 795,00 ZASUWA NOŻOWA DN150/159 PN10 KOŁO RĘCZNE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 412,85 PLN 412,85 00081350 240925 0850002961 040925 180925 ZM (S)FSK-9/2025/PV < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 48,98 PLN 48,98 00081352 080925 0880002692 040925 040925 ZU FV/0674/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -1413,00 PLN 1 413,00 ZAWÓR KUL. WODA 1/2" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 348,78 PLN 348,78 zawór,rura Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 40 2A 231,70 PLN 231,70 szafka, Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 40 2A 568,30 PLN 568,30 rura kolanko VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 264,22 PLN 264,22 00081353 120925 0880002698 040925 040925 ZU F00461/09/25/S MM zakup usług 17098039 Martech Krzysztof Hennig 000001 K 0001098956 Z4A0 31 2150000000 2A -6765,00 PLN 6 765,00 Spółka Jawna REMONT STOJANA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO VH5-VCS3 NR 9 Armii Krajowej 66A 58-130 Żarów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 200,00 PLN 3 200,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 650,00 PLN 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 650,00 PLN 1 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 265,00 PLN 1 265,00 00081354 080925 0880002707 040925 040925 ZU FV/0675/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -1678,95 PLN 1 678,95 SIŁOWNIK SAS 31.53 3-PUNKT AC Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 365,00 PLN 1 365,00 siłownik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 313,95 PLN 313,95 Suma strony 12 517,38 10 309,53 Skumulow. 2121 211 291,00 2121 211 291,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 211 291,00 2121 211 291,00 00081355 080925 0880002708 040925 040925 ZU FV/0677/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -670,35 PLN 670,35 SIMENS ZAWÓR PRZELOTOWY VVG 549.15-2.5 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 545,00 PLN 545,00 zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 125,35 PLN 125,35 00081356 110925 0880002714 040925 040925 ZU 0011/FV/G02/09/2 <<5 17000036 Gedore Polska sp. z o.o. 000001 K 0001119761 Z4A0 31 2150000000 2A -270,60 PLN 270,60 KAL-500 - KALIBRACJA KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO DO 5 Żwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 220,00 PLN 220,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,60 PLN 50,60 00081357 120925 0880002759 040925 040925 ZU 281/2025 MM zakup usług 17000036 FHU HOSNET DANIEL FIRLET 000001 K 0001018790 Z4A0 31 2150000000 2A -2373,90 PLN 2 373,90 PODAJNIKA DOKUMEN. ADF KONICA MINOLTA BIZHUB C227 Wiosenna 18 59-920 BOGATYNIA Mater.informatyczne 000002 S 4123000000 Z4A0 40 2A 1 930,00 PLN 1 930,00 podajnik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 443,90 PLN 443,90 00081358 300925 0880002764 040925 100925 ZU 04/748/9/2025 MM zakup usług 17020823 EKO-TECH Przedsiebiorstwo 000001 K 0001013454 Z4A0 31 2150000000 8A -20527,59 PLN 20 527,59 Usługowe sp. z o.o. USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW SIENKIEWICZA 116/5 50-347 WROCŁAW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 19 007,03 PLN 19 007,03 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 1 520,56 PLN 1 520,56 00081359 050925 0100010420 050925 050925 AA AUAK0149295940 RAPERB:03/20250905-081510 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 9 970,93 PLN 9 970,93 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -9970,93 PLN 9 970,93 PSP Z4AI/00326-02 00081360 050925 0100010421 050925 050925 AA AUAK0149295940 RAPERB:11/20250905-081510 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 9 970,93 PLN 9 970,93 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -9970,93 PLN 9 970,93 PSP Z4AI/00326-02 00081361 050925 0100010422 050925 050925 AA AUAK0149295940 RAPERB:12/20250905-081510 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 9 970,93 PLN 9 970,93 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -9970,93 PLN 9 970,93 PSP Z4AI/00326-02 Suma strony 53 755,23 53 755,23 Skumulow. 2121 265 046,23 2121 265 046,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 265 046,23 2121 265 046,23 00081362 050925 0100010423 050925 050925 AA AUAK0149295940 RAPERB:13/20250905-081510 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 9 970,93 PLN 9 970,93 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -9970,93 PLN 9 970,93 PSP Z4AI/00326-02 00081363 050925 0100010424 050925 050925 AA AUAK0149295940 RAPERB:23/20250905-081510 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 9 970,93 PLN 9 970,93 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -9970,93 PLN 9 970,93 PSP Z4AI/00326-02 00081364 050925 0100010425 050925 050925 AA AUAK0149295940 RAPERB:24/20250905-081510 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 9 970,93 PLN 9 970,93 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -9970,93 PLN 9 970,93 PSP Z4AI/00326-02 00081365 050925 0100010426 050925 050925 AA 2025/000195 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 -4118,00 PLN 4 118,00 ZESTAW KOMPUTEROWY Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 4 118,00 PLN 4 118,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00081366 050925 0100010427 050925 050925 AA AMBU0000010430 RAPERB:03/20250905-082850 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 4 118,00 PLN 4 118,00 ZESTAW KOMPUTEROWY WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 -4118,00 PLN 4 118,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00081367 050925 0100010428 050925 050925 AA AMBU0000010430 RAPERB:11/20250905-082850 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 4 118,00 PLN 4 118,00 ZESTAW KOMPUTEROWY WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 -4118,00 PLN 4 118,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00081368 050925 0100010429 050925 050925 AA AMBU0000010430 RAPERB:74/20250905-082850 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 4 118,00 PLN 4 118,00 ZESTAW KOMPUTEROWY W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 -4118,00 PLN 4 118,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00081369 050925 0100010430 050925 050925 AA AMBU0000010430 RAPERB:76/20250905-082850 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 4 118,00 PLN 4 118,00 ZESTAW KOMPUTEROWY W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 -4118,00 PLN 4 118,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00081370 050925 0100010431 050925 050925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -4,06 PLN 4,06 NASADKA 12-KĄTNA 21MM 1/2" FACOM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,06 PLN 4,06 Transakcja ASKBN 00081371 050925 0100010432 050925 050925 AA AA Księgow. SAT 17000036 Suma strony 50 506,85 50 506,85 Skumulow. 2121 315 553,08 2121 315 553,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 315 553,08 2121 315 553,08 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -0,99 PLN 0,99 OPRAWKA DO NARZYNEK PBGA 16X5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,99 PLN 0,99 Transakcja ASKBN 00081372 100925 0100010477 050925 100925 AA AUAK0149473069 RAPERB:03/20250910-110137 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 8 575,93 PLN 8 575,93 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8 575,93 PLN 8 575,93 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 -8575,93 PLN 8 575,93 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -8575,93 PLN 8 575,93 PSP Z4AI/00326-02 00081373 100925 0100010478 050925 100925 AA AUAK0149473069 RAPERB:11/20250910-110137 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 8 575,93 PLN 8 575,93 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8 575,93 PLN 8 575,93 PSP Z4AI/00326-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 -8575,93 PLN 8 575,93 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -8575,93 PLN 8 575,93 PSP Z4AI/00326-02 00081374 100925 0100010479 050925 100925 AA AUAK0149473069 RAPERB:74/20250910-110137 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 8 575,93 PLN 8 575,93 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -8575,93 PLN 8 575,93 PSP Z4AI/00326-02 00081375 100925 0100010480 050925 100925 AA AUAK0149473069 RAPERB:76/20250910-110137 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 8 575,93 PLN 8 575,93 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -8575,93 PLN 8 575,93 PSP Z4AI/00326-02 00081376 050925 0120007419 050925 050925 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -9970,93 PLN 9 970,93 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 9 970,93 PLN 9 970,93 PSP Z4AI/00326-02 00081377 100925 0120008503 050925 100925 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -8575,93 PLN 8 575,93 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 2 837,93 PLN 2 837,93 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 2 837,93 PLN 2 837,93 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 4 000004 A 0100400000 Z4A0 70 2 900,07 PLN 2 900,07 PSP Z4AI/00326-02 00081378 050925 0220004486 050925 040925 MP WZ/2317 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 213,00 PLN 213,00 Suma strony 70 216,43 70 003,43 Skumulow. 2121 385 769,51 2121 385 556,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 385 769,51 2121 385 556,51 RĘCZNIKI PAP.2 WAR.SKŁAD.OPK4000 LISTKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -213,00 PLN 213,00 RĘCZNIKI PAP.2 WAR.SKŁAD.OPK4000 LISTKÓW Materiały budowlane 000003 S 4100100000 Z4A0 81 79,40 PLN 79,40 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -79,40 PLN 79,40 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA 00081379 050925 0220004489 050925 050925 MP 4400268015 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 903,00 PLN 903,00 GAZ WZOR.BUTLA 10L O2(1,0%) KLASA 2% > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -903,00 PLN 903,00 GAZ WZOR.BUTLA 10L O2(1,0%) KLASA 2% > Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 199,00 PLN 199,00 KOSZT DOSTAWY BUTLI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -199,00 PLN 199,00 KOSZT DOSTAWY BUTLI 00081380 050925 0220004491 050925 050925 MP 401321443 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 371,55 PLN 1 371,55 GAZ WZOR.NH3(12MG/M3) W N2 W BUTLI 10L> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1371,55 PLN 1 371,55 GAZ WZOR.NH3(12MG/M3) W N2 W BUTLI 10L> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 021,55 PLN 1 021,55 GAZ WZOR.85% H2 W/POW.SYNTET.BUTLA 10L> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1021,55 PLN 1 021,55 GAZ WZOR.85% H2 W/POW.SYNTET.BUTLA 10L> 00081381 050925 0220004501 050925 040925 MP FV/2521/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 850,17 PLN 850,17 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 1021 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -850,17 PLN 850,17 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 1021 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK 00081382 050925 0220004506 050925 040925 MP ZAM.4001369792 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Suma strony 5 646,51 5 859,51 Skumulow. 2121 391 416,02 2121 391 416,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 391 416,02 2121 391 416,02 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 30 888,00 PLN 30 888,00 ZAWÓR HYDR.ROZDZ A32-50 77018850000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -30888,00 PLN 30 888,00 ZAWÓR HYDR.ROZDZ A32-50 77018850000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 576,80 PLN 1 576,80 ZAWÓR ZWROTNY PA10,PD10,PD20,PD30 NR KA> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1576,80 PLN 1 576,80 ZAWÓR ZWROTNY PA10,PD10,PD20,PD30 NR KA> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 6 887,76 PLN 6 887,76 ROZDZIELACZ HYDRA.PA10 KAT.7702055000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -6887,76 PLN 6 887,76 ROZDZIELACZ HYDRA.PA10 KAT.7702055000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 186,20 PLN 1 186,20 ELEMENT SUWAKOWY PA 10 7500943000 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -1186,20 PLN 1 186,20 ELEMENT SUWAKOWY PA 10 7500943000 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 152,00 PLN 1 152,00 ZESPÓŁ GNIAZDA PD 5-3-18 7602028000 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -1152,00 PLN 1 152,00 ZESPÓŁ GNIAZDA PD 5-3-18 7602028000 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1 242,00 PLN 1 242,00 ZESPÓŁ GNIAZDA 6-3-18 P7602029000 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -1242,00 PLN 1 242,00 ZESPÓŁ GNIAZDA 6-3-18 P7602029000 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 117,00 PLN 117,00 SPRĘŻYNA ZAWORU ZWROT PA10 7000928000 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -117,00 PLN 117,00 SPRĘŻYNA ZAWORU ZWROT PA10 7000928000 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 1 220,40 PLN 1 220,40 ZESPÓŁ GNIAZDA PA 10 7602026000 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -1220,40 PLN 1 220,40 ZESPÓŁ GNIAZDA PA 10 7602026000 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 655,20 PLN 655,20 MANOMETR 0-600BAR DN 160 M20X1,5 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -655,20 PLN 655,20 MANOMETR 0-600BAR DN 160 M20X1,5 00081383 050925 0220004514 050925 050925 MP 4297/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 65,90 PLN 65,90 KOŁNIERZ PŁASKI DN80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -65,90 PLN 65,90 KOŁNIERZ PŁASKI DN80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 49,68 PLN 49,68 RURA B/SZ FI88,9X3,6 P235GH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -49,68 PLN 49,68 RURA B/SZ FI88,9X3,6 P235GH 00081384 080925 0220004518 050925 040925 MP ZAM.4500591412 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 050,00 PLN 4 050,00 POMPA KAT. 840130031/840270025 KOMATSU RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -4050,00 PLN 4 050,00 POMPA KAT. 840130031/840270025 KOMATSU Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 95,50 PLN 95,50 USZCZE.CYLINDRA WYSUWU RAMIENIA CAT428C RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -95,50 PLN 95,50 Suma strony 49 186,44 49 186,44 Skumulow. 2121 440 602,46 2121 440 602,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 440 602,46 2121 440 602,46 USZCZE.CYLINDRA WYSUWU RAMIENIA CAT428C Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 140,00 PLN 140,00 ŚLIZG KAT 1873826 WYSUW RAMIENIA CAT428C RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -140,00 PLN 140,00 ŚLIZG KAT 1873826 WYSUW RAMIENIA CAT428C Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 42,00 PLN 42,00 ŚLIZG KAT 1873825 WYSUW RAMIENIA CAT428C RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -42,00 PLN 42,00 ŚLIZG KAT 1873825 WYSUW RAMIENIA CAT428C Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 76,00 PLN 76,00 ŚLIZG KAT 1873827 WYSUW RAMIENIA CAT428C RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -76,00 PLN 76,00 ŚLIZG KAT 1873827 WYSUW RAMIENIA CAT428C 00081385 080925 0220004522 050925 050925 MP ZAM.4500591514 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 3 200,00 PLN 3 200,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -3200,00 PLN 3 200,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Usługi eksploatac. 000003 S 4300200000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -650,00 PLN 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Usługi eksploatac. 000005 S 4300200000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -1650,00 PLN 1 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. 00081386 080925 0220004525 050925 030925 MP WZ/12741/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 33,00 PLN 33,00 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS M16X1,5> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -33,00 PLN 33,00 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS M16X1,5> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 289,50 PLN 289,50 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M20X1,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -289,50 PLN 289,50 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M20X1,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 227,75 PLN 227,75 ##DŁAWIK HELUTOP HT MS-M25x1,5 IP68 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -227,75 PLN 227,75 ##DŁAWIK HELUTOP HT MS-M25x1,5 IP68 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 20,75 PLN 20,75 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS M25X1,5> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -20,75 PLN 20,75 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS M25X1,5> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 246,00 PLN 246,00 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M32X1,5 HELUKABEL RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -246,00 PLN 246,00 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M32X1,5 HELUKABEL Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 444,20 PLN 444,20 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M40X1,5 HELUKABEL RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -444,20 PLN 444,20 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M40X1,5 HELUKABEL Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 756,60 PLN 756,60 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M50X1,5 Suma strony 7 775,80 7 019,20 Skumulow. 2121 448 378,26 2121 447 621,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 448 378,26 2121 447 621,66 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -756,60 PLN 756,60 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M50X1,5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 91,20 PLN 91,20 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG11 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -91,20 PLN 91,20 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG11 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 13,20 PLN 13,20 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS PG11 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -13,20 PLN 13,20 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS PG11 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 258,00 PLN 258,00 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG13,5 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -258,00 PLN 258,00 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG13,5 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 36,50 PLN 36,50 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS PG13,5 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -36,50 PLN 36,50 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS PG13,5 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 210,40 PLN 210,40 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG21 HELUKABEL RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -210,40 PLN 210,40 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG21 HELUKABEL Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 23,00 PLN 23,00 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP HT-MS PG21> RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 -23,00 PLN 23,00 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP HT-MS PG21> 00081387 080925 0220004532 050925 030925 MP FV/2308/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 130,00 PLN 1 130,00 USZCZELNIENIE MECH.AESSEAL B09SL-DD-VIT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1130,00 PLN 1 130,00 USZCZELNIENIE MECH.AESSEAL B09SL-DD-VIT 00081388 080925 0220004533 050925 050925 MP 171/KXC/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 474,00 PLN 474,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -474,00 PLN 474,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 763,25 PLN 763,25 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -763,25 PLN 763,25 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Poz.k.trans.pal.prod 000005 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00081389 080925 0220004534 050925 050925 MP WZ/1418/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 178,88 PLN 6 178,88 BATERIA PRYSZNICOWA HYDROSTOP ND 3/154 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -6178,88 PLN 6 178,88 BATERIA PRYSZNICOWA HYDROSTOP ND 3/154 00081390 080925 0220004536 050925 050925 MP ZAM.4500591514 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 91 - -3200,00 PLN -3200,00 Suma strony 6 178,43 10 135,03 Skumulow. 2121 454 556,69 2121 457 756,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 454 556,69 2121 457 756,69 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 - 3 200,00 PLN -3200,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Usługi eksploatac. 000003 S 4300200000 Z4A0 91 - -650,00 PLN -650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 - 650,00 PLN -650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Usługi eksploatac. 000005 S 4300200000 Z4A0 91 - -1650,00 PLN -1650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 - 1 650,00 PLN -1650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. 00081391 080925 0220004538 050925 050925 MP 2210/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 78,90 PLN 78,90 ŚRUBA IMBUSOWA M10X60 KL.12,9 DIN912 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -78,90 PLN 78,90 ŚRUBA IMBUSOWA M10X60 KL.12,9 DIN912 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 28,40 PLN 28,40 ŚRUBA IMBUSOWA 8X40 PN-82302 DIN912 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -28,40 PLN 28,40 ŚRUBA IMBUSOWA 8X40 PN-82302 DIN912 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 31,20 PLN 31,20 PRĘT GW.M16X1000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -31,20 PLN 31,20 PRĘT GW.M16X1000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 160,00 PLN 160,00 ŚRUBA IMBUSOWA M30X150 KL.12,9 DIN912 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -160,00 PLN 160,00 ŚRUBA IMBUSOWA M30X150 KL.12,9 DIN912 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 23,40 PLN 23,40 NAKRĘTKA M30 KL.10 DIN 934 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -23,40 PLN 23,40 NAKRĘTKA M30 KL.10 DIN 934 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 20,00 PLN 20,00 PODKŁADKA DLA M30 ZN DIN125 ISO7089 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -20,00 PLN 20,00 PODKŁADKA DLA M30 ZN DIN125 ISO7089 00081392 080925 0220004539 050925 050925 MP ZAM.4500592286 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 3 200,00 PLN 3 200,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -3200,00 PLN 3 200,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Usługi eksploatac. 000003 S 4300200000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -650,00 PLN 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Usługi eksploatac. 000005 S 4300200000 Z4A0 81 1 050,00 PLN 1 050,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -1050,00 PLN 1 050,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. 00081393 080925 0220004540 050925 050925 MP ZAM.4500592286 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 91 - -1050,00 PLN -1050,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Suma strony 1 891,90 -258,10 Skumulow. 2121 456 448,59 2121 457 498,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 456 448,59 2121 457 498,59 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 - 1 050,00 PLN -1050,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. 00081394 080925 0220004542 050925 050925 MP ZAM.4500592286 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1650,00 PLN 1 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. 00081395 090925 0220004546 050925 040925 MP 3925/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 428,00 PLN 5 428,00 BLACHA 3 R.FORMAT ST3S/S235JR OC. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -5428,00 PLN 5 428,00 BLACHA 3 R.FORMAT ST3S/S235JR OC. 00081396 090925 0220004547 050925 040925 MP 3924/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 260,00 PLN 1 260,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1260,00 PLN 1 260,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR 00081397 090925 0220004552 050925 050925 MP WZ/25/09/000173 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 1 776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 CY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 1 776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 MA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 1 776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -1776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 YE Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 1 530,27 PLN 1 530,27 TONER KYOCERA TK 5380 BK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -1530,27 PLN 1 530,27 TONER KYOCERA TK 5380 BK 00081398 090925 0220004553 050925 050925 MP WZ/25/09/000173 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 91 - -1776,06 PLN -1776,06 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 1 776,06 PLN -1776,06 TONER KYOCERA TK 5380 CY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 91 - -1776,06 PLN -1776,06 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 1 776,06 PLN -1776,06 TONER KYOCERA TK 5380 MA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 91 - -1776,06 PLN -1776,06 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 - 1 776,06 PLN -1776,06 TONER KYOCERA TK 5380 YE Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 91 - -1530,27 PLN -1530,27 TONER KYOCERA TK 5380 BK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 - 1 530,27 PLN -1530,27 Suma strony 8 338,00 7 288,00 Skumulow. 2121 464 786,59 2121 464 786,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 464 786,59 2121 464 786,59 TONER KYOCERA TK 5380 BK 00081399 090925 0220004564 050925 050925 MP ZAM.4500592286 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 91 - -1650,00 PLN -1650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 - 1 650,00 PLN -1650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. 00081400 090925 0220004565 050925 050925 MP ZAM.4500592286 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 91 - -3200,00 PLN -3200,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 - 3 200,00 PLN -3200,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Usługi eksploatac. 000003 S 4300200000 Z4A0 91 - -650,00 PLN -650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 - 650,00 PLN -650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. 00081401 090925 0220004569 050925 040925 MP WZ/10410/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 190,68 PLN 190,68 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -190,68 PLN 190,68 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 58,24 PLN 58,24 NAKRĘTKA M24 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -58,24 PLN 58,24 NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 107,40 PLN 107,40 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -107,40 PLN 107,40 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 19,04 PLN 19,04 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -19,04 PLN 19,04 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) 00081402 090925 0220004573 050925 050925 MP ZAM.4500592371 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 3 200,00 PLN 3 200,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -3200,00 PLN 3 200,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Usługi eksploatac. 000003 S 4300200000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -650,00 PLN 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Usługi eksploatac. 000005 S 4300200000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -1650,00 PLN 1 650,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. 00081403 100925 0220004585 050925 050925 MP 401321443 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -1371,55 PLN -1371,55 GAZ WZOR.NH3(12MG/M3) W N2 W BUTLI 10L> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 1 371,55 PLN -1371,55 GAZ WZOR.NH3(12MG/M3) W N2 W BUTLI 10L> Suma strony -996,19 -996,19 Skumulow. 2121 463 790,40 2121 463 790,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 463 790,40 2121 463 790,40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -1021,55 PLN -1021,55 GAZ WZOR.85% H2 W/POW.SYNTET.BUTLA 10L> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 1 021,55 PLN -1021,55 GAZ WZOR.85% H2 W/POW.SYNTET.BUTLA 10L> 00081404 100925 0220004586 050925 050925 MP 4001321443 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 043,10 PLN 2 043,10 GAZ WZOR.2% H2 W/POW.SYNTET.BUTLA 10L> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -2043,10 PLN 2 043,10 GAZ WZOR.2% H2 W/POW.SYNTET.BUTLA 10L> 00081405 110925 0220004617 050925 050925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 200,15 PLN 200,15 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 -200,15 PLN 200,15 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 103,56 PLN 103,56 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 -103,56 PLN 103,56 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 219,03 PLN 219,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 -219,03 PLN 219,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 215,41 PLN 215,41 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 -215,41 PLN 215,41 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 141,22 PLN 141,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 -141,22 PLN 141,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 235,37 PLN 235,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 -235,37 PLN 235,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 470,73 PLN 470,73 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 -470,73 PLN 470,73 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 48,35 PLN 48,35 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 -48,35 PLN 48,35 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 273,21 PLN 273,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 -273,21 PLN 273,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 27,63 PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 -27,63 PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00081406 110925 0220004618 050925 050925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 19 500,00 PLN 19 500,00 Suma strony 22 456,21 2 956,21 Skumulow. 2121 486 246,61 2121 466 746,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 486 246,61 2121 466 746,61 REMONT BUDYNKÓW/OBIEKTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -19500,00 PLN 19 500,00 REMONT BUDYNKÓW/OBIEKTÓW 00081407 110925 0220004620 050925 050925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 22 400,00 PLN 22 400,00 USŁUGA NAPRAWY CZĘŚCI ZE SPRZĘTU TECHNOL RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -22400,00 PLN 22 400,00 USŁUGA NAPRAWY CZĘŚCI ZE SPRZĘTU TECHNOL 00081408 170925 0220004693 050925 050925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 22,71 PLN 22,71 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -22,71 PLN 22,71 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA 00081409 180925 0220004739 050925 050925 MP 119/M5/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 175,00 PLN 175,00 TAŚMA IZOLACYJNA 100/50 ALU. ZBROJONA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -175,00 PLN 175,00 TAŚMA IZOLACYJNA 100/50 ALU. ZBROJONA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 125,50 PLN 125,50 TAŚMA IZOLACYJNA 75/50 ALU. ZBROJONA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -125,50 PLN 125,50 TAŚMA IZOLACYJNA 75/50 ALU. ZBROJONA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 130,80 PLN 130,80 TAŚMA TUBOLIT SAMOPRZYLEPNA 3X50MM 10M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -130,80 PLN 130,80 TAŚMA TUBOLIT SAMOPRZYLEPNA 3X50MM 10M 00081410 050925 0230006163 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -20,00 PLN 20,00 WYŁĄCZNIK 1607000A85 SZLIFIERKA GWS15-1> Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WYŁĄCZNIK 1607000A85 SZLIFIERKA GWS15-1> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -220,50 PLN 220,50 REGULATOR OBR.GWS 15-150 CIH 1607233237> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 220,50 PLN 220,50 REGULATOR OBR.GWS 15-150 CIH 1607233237> 00081411 050925 0230006164 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -15,69 PLN 15,69 OBUDOWA WENTYLATORA 152902-7 MAKITA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 15,69 PLN 15,69 OBUDOWA WENTYLATORA 152902-7 MAKITA 00081412 050925 0230006165 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Suma strony 23 155,21 42 655,21 Skumulow. 2121 509 401,82 2121 509 401,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 509 401,82 2121 509 401,82 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -4616,55 PLN 4 616,55 RURA 51,0X3,2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 4 616,55 PLN 4 616,55 RURA 51,0X3,2 00081413 050925 0230006166 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -14300,00 PLN 14 300,00 KOMPENSATOR STALOWY DN250 PN40 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 14 300,00 PLN 14 300,00 KOMPENSATOR STALOWY DN250 PN40 00081414 050925 0230006167 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -5,35 PLN 5,35 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 5,35 PLN 5,35 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -22,17 PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 22,17 PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -5,00 PLN 5,00 BIT PZ3 50 MM Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 BIT PZ3 50 MM 00081415 050925 0230006168 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -212,50 PLN 212,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 212,50 PLN 212,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -13,00 PLN 13,00 ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -6,81 PLN 6,81 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 6,81 PLN 6,81 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -14,78 PLN 14,78 Suma strony 19 288,98 19 303,76 Skumulow. 2121 528 690,80 2121 528 705,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 528 690,80 2121 528 705,58 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -67,50 PLN 67,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 67,50 PLN 67,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -67,50 PLN 67,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 67,50 PLN 67,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -92,00 PLN 92,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 92,00 PLN 92,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -437,50 PLN 437,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 437,50 PLN 437,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -262,50 PLN 262,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 262,50 PLN 262,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -83,00 PLN 83,00 ŚCIERNICA TRZP.T5210 20X25X6 99A Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 83,00 PLN 83,00 ŚCIERNICA TRZP.T5210 20X25X6 99A Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -4800,00 PLN 4 800,00 BLACHA 20X2000X10000 S355J2 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 4 800,00 PLN 4 800,00 BLACHA 20X2000X10000 S355J2 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -52,00 PLN 52,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000024 S 4100500000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -141,00 PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 141,00 PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -49,51 PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 49,51 PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -19,90 PLN 19,90 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000030 S 4427100000 Z4A0 81 19,90 PLN 19,90 GOGLE OCHRONNE 00081416 050925 0230006169 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -70,00 PLN 70,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -11,45 PLN 11,45 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Suma strony 6 157,19 6 153,86 Skumulow. 2121 534 847,99 2121 534 859,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 534 847,99 2121 534 859,44 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 11,45 PLN 11,45 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -7,55 PLN 7,55 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 7,55 PLN 7,55 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -3,77 PLN 3,77 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 3,77 PLN 3,77 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -46,00 PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -62,50 PLN 62,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 62,50 PLN 62,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00081417 050925 0230006170 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -109,80 PLN 109,80 LUSTERKO BOCZNE MELEX 380112 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 109,80 PLN 109,80 LUSTERKO BOCZNE MELEX 380112 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -173,60 PLN 173,60 LAMPA LED TYLNA WAŚ 380258 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 173,60 PLN 173,60 LAMPA LED TYLNA WAŚ 380258 00081418 050925 0230006172 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -227,30 PLN 227,30 GŁÓWKA NATRYSKOWA CASCADA DEANTE Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 227,30 PLN 227,30 GŁÓWKA NATRYSKOWA CASCADA DEANTE 00081419 050925 0230006173 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -3,28 PLN 3,28 USZCZELKA PŁASKA GUMOWA FI50 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3,28 PLN 3,28 USZCZELKA PŁASKA GUMOWA FI50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -461,02 PLN 461,02 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN32 PN40 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 461,02 PLN 461,02 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN32 PN40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -1,82 PLN 1,82 USZCZELKA EKO 32/2 Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 1,82 PLN 1,82 USZCZELKA EKO 32/2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -16,45 PLN 16,45 ŚRUBA M 16X60 OC Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 16,45 PLN 16,45 Suma strony 1 139,32 1 127,87 Skumulow. 2121 535 987,31 2121 535 987,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 535 987,31 2121 535 987,31 ŚRUBA M 16X60 OC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -3,52 PLN 3,52 NAKRĘTKA M16 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 3,52 PLN 3,52 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -2,26 PLN 2,26 PODKŁADKA FI 16 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 2,26 PLN 2,26 PODKŁADKA FI 16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -681,00 PLN 681,00 ZAWÓR KUL.KOŁN.DN50 PN40BAR TR150ST.C Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 681,00 PLN 681,00 ZAWÓR KUL.KOŁN.DN50 PN40BAR TR150ST.C 00081420 050925 0230006175 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -66,00 PLN 66,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00081421 050925 0230006176 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -36,60 PLN 36,60 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 36,60 PLN 36,60 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X 00081422 050925 0230006179 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -210,00 PLN 210,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -28,26 PLN 28,26 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,26 PLN 28,26 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00081423 050925 0230006180 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -248,00 PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00081424 050925 0230006181 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00081425 050925 0230006182 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00081426 050925 0230006183 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Suma strony 1 385,24 1 385,24 Skumulow. 2121 537 372,55 2121 537 372,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 537 372,55 2121 537 372,55 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -249,20 PLN 249,20 ŚRUBA M16X40 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 249,20 PLN 249,20 ŚRUBA M16X40 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -78,88 PLN 78,88 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 78,88 PLN 78,88 NAKRĘTKA M16 (SZT) 00081427 050925 0230006184 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -161,94 PLN 161,94 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 161,94 PLN 161,94 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -15,80 PLN 15,80 ŚRUBA M12X80 KL.8,8 OC ISO 4014 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 15,80 PLN 15,80 ŚRUBA M12X80 KL.8,8 OC ISO 4014 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -182,95 PLN 182,95 FARBA SUPERMAL 0,8L Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 182,95 PLN 182,95 FARBA SUPERMAL 0,8L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -1795,00 PLN 1 795,00 ZASUWA NOŻOWA DN150/159 PN10 KOŁO RĘCZNE Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 1 795,00 PLN 1 795,00 ZASUWA NOŻOWA DN150/159 PN10 KOŁO RĘCZNE 00081428 050925 0230006187 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -89,23 PLN 89,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 89,23 PLN 89,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00081429 050925 0230006188 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1192,32 PLN 1 192,32 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 1 192,32 PLN 1 192,32 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00081430 050925 0230006189 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY 00081431 050925 0230006190 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Suma strony 3 898,00 3 898,00 Skumulow. 2121 541 270,55 2121 541 270,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2121 541 270,55 2121 541 270,55 00081432 050925 0230006191 050925 050925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,32 PLN 12,32 KOŁEK ROZPOROWY FI.10X200 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 12,32 PLN 12,32 KOŁEK ROZPOROWY FI.10X200 00081433 050925 0240000155 050925 050925 MZ 8001328956 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00081434 050925 0370001066 050925 050925 PK 430000124 FI PK 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 -400,00 PLN 400,00 Zaliczka Wołczek I. Wołczek Izabela 000002 K 0007074102 Z4A0 29 A 2391000000 XX 400,00 PLN 400,00 Zaliczka Wołczek I. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00081435 080925 0380002064 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400001 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 311 731,11 PLN 311 731,11 9014022696 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -311731,11 PLN 311 731,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022696 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081436 080925 0380002065 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400003 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 149 987,31 PLN 149 987,31 9014022684 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -149987,31 PLN 149 987,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022684 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081437 080925 0380002066 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400005 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 142 158,30 PLN 142 158,30 9014022694 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -142158,30 PLN 142 158,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022694 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081438 080925 0380002067 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400007 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 120 282,70 PLN 120 282,70 9014022679 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -120282,70 PLN 120 282,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022679 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 724 631,86 724 631,86 Skumulow. 2122 265 902,41 2122 265 902,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2122 265 902,41 2122 265 902,41 00081439 080925 0380002068 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400009 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 89 477,69 PLN 89 477,69 9014022681 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -89477,69 PLN 89 477,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022681 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081440 080925 0380002069 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400011 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 86 337,50 PLN 86 337,50 9014022685 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -86337,50 PLN 86 337,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022685 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081441 080925 0380002070 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400013 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 68 819,96 PLN 68 819,96 9014022680 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -68819,96 PLN 68 819,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022680 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081442 080925 0380002071 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400015 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 184,76 PLN 65 184,76 9014022693 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -65184,76 PLN 65 184,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022693 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081443 080925 0380002072 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400017 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 55 506,05 PLN 55 506,05 9014022678 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -55506,05 PLN 55 506,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022678 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081444 080925 0380002073 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400019 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 53 719,41 PLN 53 719,41 9014022686 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -53719,41 PLN 53 719,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022686 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081445 080925 0380002074 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400021 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 41 860,66 PLN 41 860,66 9014022682 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -41860,66 PLN 41 860,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022682 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 460 906,03 460 906,03 Skumulow. 2122 726 808,44 2122 726 808,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2122 726 808,44 2122 726 808,44 59-916 BOGATYNIA 00081446 080925 0380002075 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400023 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 41 436,90 PLN 41 436,90 9014022672 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -41436,90 PLN 41 436,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022672 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081447 080925 0380002076 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400025 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 522,14 PLN 27 522,14 9014022674 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -27522,14 PLN 27 522,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022674 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081448 080925 0380002077 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400027 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 181,47 PLN 18 181,47 9014022673 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -18181,47 PLN 18 181,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022673 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081449 080925 0380002078 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400029 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 753,57 PLN 16 753,57 9014022677 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -16753,57 PLN 16 753,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022677 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081450 080925 0380002079 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400031 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 587,58 PLN 15 587,58 9014022688 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -15587,58 PLN 15 587,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022688 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081451 080925 0380002080 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400033 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 769,08 PLN 11 769,08 9014022692 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -11769,08 PLN 11 769,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022692 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081452 080925 0380002081 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400035 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 499,25 PLN 11 499,25 9014022698 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -11499,25 PLN 11 499,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022698 20102021370000960200071811 Suma strony 142 749,99 142 749,99 Skumulow. 2122 869 558,43 2122 869 558,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2122 869 558,43 2122 869 558,43 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081453 080925 0380002082 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400037 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 934,21 PLN 9 934,21 9014022695 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -9934,21 PLN 9 934,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022695 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081454 080925 0380002083 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400039 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 460,93 PLN 4 460,93 9014022683 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -4460,93 PLN 4 460,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022683 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081455 080925 0380002084 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400041 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014022697 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -1903,33 PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022697 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081456 080925 0380002085 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400043 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 620,45 PLN 1 620,45 9014022687 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -1620,45 PLN 1 620,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022687 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081457 080925 0380002086 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400083 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 504 667,88 PLN 504 667,88 9014022691 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 -504667,88 PLN 504 667,88 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014022691 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00081458 080925 0380002087 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400085 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 101 581,55 PLN 101 581,55 9014022690 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 -101581,55 PLN 101 581,55 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014022690 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00081459 080925 0380002088 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400087 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 104 708,54 PLN 104 708,54 9014022689 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 -104708,54 PLN 104 708,54 Suma strony 728 876,89 728 876,89 Skumulow. 2123 598 435,32 2123 598 435,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2123 598 435,32 2123 598 435,32 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014022689 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00081460 080925 0380002089 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400094 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 140,00 PLN 22 140,00 9014022670 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -22140,00 PLN 22 140,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022670 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00081461 080925 0380002090 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400096 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 53 080,01 PLN 53 080,01 9014022671 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -53080,01 PLN 53 080,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022671 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00081462 080925 0380002091 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400098 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 527,90 PLN 36 527,90 9014022675 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -36527,90 PLN 36 527,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022675 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00081463 080925 0380002092 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400100 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 501,60 PLN 24 501,60 9014022676 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -24501,60 PLN 24 501,60 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022676 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00081464 080925 0380002093 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400102 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 ubezpieczenie Giemza M UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -93,00 PLN 93,00 ubezpieczenie Giemza M Chłodna 51 00-867 Warszawa 00081465 080925 0380002094 050925 050925 PO PKOBPABK0125173 0064546400103 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 960,00 PLN 7 960,00 ubezpieczenie Giemza M SĄD OKRĘGOWY LEGNICA 000002 K 0001153216 Z4A0 35 2150000000 -7960,00 PLN 7 960,00 ubezpieczenie Giemza M ZŁOTORYJSKA 40 59-220 LEGNICA 00081466 080925 0380002095 050925 050925 PO PKOB2APK0225062 0064546000001 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 delegacja 2337/2025 Łącki G Suma strony 144 347,51 144 302,51 Skumulow. 2123 742 782,83 2123 742 737,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2123 742 782,83 2123 742 737,83 Łącki Grzegorz 000002 K 0007105026 Z4A0 35 2399000000 -45,00 PLN 45,00 delegacja 2337/2025 Łącki G XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole 00081467 080925 0420006193 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400047 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1337,92 PLN 1 337,92 FS-SW/00045602/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 337,92 PLN 1 337,92 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00045602/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00081468 080925 0420006194 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400049 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1335,17 PLN 1 335,17 9388 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 335,17 PLN 1 335,17 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9388 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00081469 080925 0420006195 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400051 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -376,38 PLN 376,38 9386 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 376,38 PLN 376,38 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9386 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00081470 080925 0420006196 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400053 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -516,35 PLN 516,35 9387 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 516,35 PLN 516,35 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9387 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00081471 080925 0420006197 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400055 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -23837,40 PLN 23 837,40 1/7/2025 75249000050000451068038674 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000002 K 0001040667 Z4A0 25 2150000000 23 837,40 PLN 23 837,40 1/7/2025 75249000050000451068038674 BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE 00081472 080925 0420006198 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400057 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -12792,00 PLN 12 792,00 18/08/25 25102021370000980201585793 P.H.U. Tartak Opolno 000002 K 0001068508 Z4A0 25 2150000000 12 792,00 PLN 12 792,00 Bogdan Iwanicki 18/08/25 25102021370000980201585793 Kasztanowa 25 59-921 Opolno-Zdrój 00081473 080925 0420006199 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400059 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -408,85 PLN 408,85 Suma strony 40 195,22 40 649,07 Skumulow. 2123 782 978,05 2123 783 386,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2123 782 978,05 2123 783 386,90 42/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 408,85 PLN 408,85 SPÓŁKA JAWNA 42/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00081474 080925 0420006200 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400061 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1291,50 PLN 1 291,50 S25/08/0001 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 1 291,50 PLN 1 291,50 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/08/0001 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00081475 080925 0420006201 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400063 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4775,89 PLN 4 775,89 FS404/2025 83124039271111001073003080 NEMO BOGUCKI STANISŁAW 000002 K 0001067594 Z4A0 25 2150000000 4 775,89 PLN 4 775,89 FS404/2025 83124039271111001073003080 BAGIENNA 36c 70-772 SZCZECIN 00081476 080925 0420006202 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400065 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -60,52 PLN 60,52 1145/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 60,52 PLN 60,52 Andrzej Korzeniowski 1145/0/25 22114020040000310275333254 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00081477 080925 0420006203 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400067 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -9523,89 PLN 9 523,89 79/07/2025 11114020040000310277411386 Agnieszka Holinej Prace S 000002 K 0001145652 Z4A0 25 2150000000 9 523,89 PLN 9 523,89 79/07/2025 11114020040000310277411386 Sybiraków 12 46-100 Namysłów 00081478 080925 0420006204 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400069 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -55203,79 PLN 55 203,79 9001588430 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 55 203,79 PLN 55 203,79 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001588430 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00081479 080925 0420006205 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400071 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -222169,01 PLN 222 169,01 9011182963 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 222 169,01 PLN 222 169,01 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182963 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00081480 080925 0420006206 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400073 17000036 Suma strony 293 433,45 293 024,60 Skumulow. 2124 076 411,50 2124 076 411,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2124 076 411,50 2124 076 411,50 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -41912,42 PLN 41 912,42 9011182964 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 41 912,42 PLN 41 912,42 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182964 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00081481 080925 0420006207 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400075 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -71865,95 PLN 71 865,95 9011182965 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 71 865,95 PLN 71 865,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182965 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00081482 080925 0420006208 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400077 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -99042,39 PLN 99 042,39 9011182966 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 99 042,39 PLN 99 042,39 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182966 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00081483 080925 0420006209 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400079 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -47,01 PLN 47,01 F31924P0725SFAK 05132025501040161600198849 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 47,01 PLN 47,01 F31924P0725SFAK 05132025501040161600198849 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00081484 080925 0420006210 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400081 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1671,32 PLN 1 671,32 F33516P0725SFAK . 13202550 104 051320255010401616 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 1 671,32 PLN 1 671,32 F33516P0725SFAK . 13202550 104 051320255010401616 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00081485 080925 0420006211 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400082 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -244,00 PLN 244,00 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 244,00 PLN 244,00 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00081486 080925 0420006212 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400090 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -851,31 PLN 851,31 FV/M/264/25/ZG 42102021370000940201113778 ULTIMA SP Z OO ODDZIAŁ ZG 000002 K 0001019618 Z4A0 25 2150000000 851,31 PLN 851,31 FV/M/264/25/ZG 42102021370000940201113778 LUBAŃSKA 13 A 59-900 ZGORZELEC Suma strony 215 634,40 215 634,40 Skumulow. 2124 292 045,90 2124 292 045,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2124 292 045,90 2124 292 045,90 00081487 080925 0420006213 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400092 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -90,00 PLN 90,00 513/2025 91116022020000000556252068 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 90,00 PLN 90,00 513/2025 91116022020000000556252068 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00081488 080925 0420006214 050925 050925 PW PKOBPABK0125173 0064546400093 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6,20 PLN 6,20 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 6,20 PLN 6,20 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00081489 050925 0430000124 050925 050925 RK WOŁCZEK I.ZALICZ (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 -400,00 PLN 400,00 Wołczek I.-zaliczka Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 Wołczek I.-zaliczka 00081490 050925 0440015885 050925 050925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 29 J 2108050000 461,91 PLN 461,91 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 39 J 2108050000 -461,91 PLN 461,91 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00081491 050925 0440015886 050925 050925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 techniczny 000001 K 0001084322 Z4A0 27 2150000000 49,65 PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 K 0001084322 Z4A0 37 2150000000 -49,65 PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00081492 050925 0440015887 050925 050925 RL 9011183685 FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 40 511,56 PLN 511,56 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 -511,56 PLN 511,56 00081493 090925 0440016016 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 178,88 PLN 6 178,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -6178,88 PLN 6 178,88 00081494 090925 0440016048 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,00 PLN 33,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -33,00 PLN 33,00 00081495 090925 0440016049 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 289,50 PLN 289,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -289,50 PLN 289,50 Suma strony 8 020,70 8 020,70 Skumulow. 2124 300 066,60 2124 300 066,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2124 300 066,60 2124 300 066,60 00081496 090925 0440016050 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 227,75 PLN 227,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -227,75 PLN 227,75 00081497 090925 0440016051 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,75 PLN 20,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -20,75 PLN 20,75 00081498 090925 0440016052 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -246,00 PLN 246,00 00081499 090925 0440016053 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 444,20 PLN 444,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -444,20 PLN 444,20 00081500 090925 0440016054 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 756,60 PLN 756,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -756,60 PLN 756,60 00081501 090925 0440016055 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,20 PLN 91,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -91,20 PLN 91,20 00081502 090925 0440016056 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,20 PLN 13,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13,20 PLN 13,20 00081503 090925 0440016057 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 258,00 PLN 258,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -258,00 PLN 258,00 00081504 090925 0440016058 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,50 PLN 36,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -36,50 PLN 36,50 00081505 090925 0440016059 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 210,40 PLN 210,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -210,40 PLN 210,40 00081506 090925 0440016060 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -23,00 PLN 23,00 00081507 090925 0440016061 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 428,00 PLN 5 428,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5428,00 PLN 5 428,00 00081508 090925 0440016062 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 260,00 PLN 1 260,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1260,00 PLN 1 260,00 00081509 090925 0440016067 050925 050925 RL 2210/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,90 PLN 78,90 Suma strony 9 094,50 9 015,60 Skumulow. 2124 309 161,10 2124 309 082,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2124 309 161,10 2124 309 082,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -78,90 PLN 78,90 00081510 090925 0440016068 050925 050925 RL 2210/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,40 PLN 28,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -28,40 PLN 28,40 00081511 090925 0440016069 050925 050925 RL 2210/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,20 PLN 31,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -31,20 PLN 31,20 00081512 090925 0440016070 050925 050925 RL 2210/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -160,00 PLN 160,00 00081513 090925 0440016071 050925 050925 RL 2210/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,40 PLN 23,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -23,40 PLN 23,40 00081514 090925 0440016072 050925 050925 RL 2210/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,00 PLN 20,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -20,00 PLN 20,00 00081515 090925 0440016116 050925 050925 RL 4297/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,90 PLN 65,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -65,90 PLN 65,90 00081516 090925 0440016117 050925 050925 RL 4297/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,68 PLN 49,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -49,68 PLN 49,68 00081517 090925 0440016120 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,68 PLN 190,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -190,68 PLN 190,68 00081518 090925 0440016121 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,24 PLN 58,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -58,24 PLN 58,24 00081519 090925 0440016122 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -107,40 PLN 107,40 00081520 090925 0440016123 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,04 PLN 19,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -19,04 PLN 19,04 00081521 090925 0440016137 050925 050925 RL ZAM.4500591514 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 200,00 PLN 3 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3200,00 PLN 3 200,00 00081522 090925 0440016138 050925 050925 RL ZAM.4500591514 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -650,00 PLN 650,00 00081523 090925 0440016139 050925 050925 RL ZAM.4500591514 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 603,94 4 682,84 Skumulow. 2124 313 765,04 2124 313 765,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2124 313 765,04 2124 313 765,04 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 650,00 PLN 1 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1650,00 PLN 1 650,00 00081524 090925 0440016140 050925 050925 RL ZAM.4500592286 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 200,00 PLN 3 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3200,00 PLN 3 200,00 00081525 090925 0440016141 050925 050925 RL ZAM.4500592286 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -650,00 PLN 650,00 00081526 090925 0440016142 050925 050925 RL ZAM.4500592286 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 700,00 PLN 2 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2700,00 PLN 2 700,00 00081527 100925 0440016148 050925 050925 RL 401321443 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 371,55 PLN 1 371,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1371,55 PLN 1 371,55 00081528 100925 0440016149 050925 050925 RL 401321443 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 021,55 PLN 1 021,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1021,55 PLN 1 021,55 00081529 100925 0440016153 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 130,00 PLN 1 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1130,00 PLN 1 130,00 00081530 110925 0440016263 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 474,00 PLN 474,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -474,00 PLN 474,00 00081531 110925 0440016264 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 763,25 PLN 763,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -763,25 PLN 763,25 00081532 110925 0440016265 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -200,00 PLN 200,00 00081533 120925 0440016307 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 200,15 PLN 200,15 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -200,15 PLN 200,15 00081534 120925 0440016308 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 103,56 PLN 103,56 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -103,56 PLN 103,56 00081535 120925 0440016309 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 219,03 PLN 219,03 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -219,03 PLN 219,03 00081536 120925 0440016310 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 215,41 PLN 215,41 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -215,41 PLN 215,41 Suma strony 13 898,50 13 898,50 Skumulow. 2124 327 663,54 2124 327 663,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2124 327 663,54 2124 327 663,54 00081537 120925 0440016311 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 141,22 PLN 141,22 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -141,22 PLN 141,22 00081538 120925 0440016312 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 235,37 PLN 235,37 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -235,37 PLN 235,37 00081539 120925 0440016313 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 470,73 PLN 470,73 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -470,73 PLN 470,73 00081540 120925 0440016314 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 48,35 PLN 48,35 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -48,35 PLN 48,35 00081541 120925 0440016315 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 273,21 PLN 273,21 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -273,21 PLN 273,21 00081542 120925 0440016316 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 27,63 PLN 27,63 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -27,63 PLN 27,63 00081543 120925 0440016374 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 050,00 PLN 4 050,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4050,00 PLN 4 050,00 00081544 120925 0440016375 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,50 PLN 95,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -95,50 PLN 95,50 00081545 120925 0440016376 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 140,00 PLN 140,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -140,00 PLN 140,00 00081546 120925 0440016377 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -42,00 PLN 42,00 00081547 120925 0440016378 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,00 PLN 76,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -76,00 PLN 76,00 00081548 120925 0440016405 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 515,70 PLN 515,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -515,70 PLN 515,70 00081549 120925 0440016406 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,86 PLN 112,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -112,86 PLN 112,86 00081550 120925 0440016407 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 179,10 PLN 179,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -179,10 PLN 179,10 Suma strony 6 407,67 6 407,67 Skumulow. 2124 334 071,21 2124 334 071,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2124 334 071,21 2124 334 071,21 00081551 120925 0440016408 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 850,17 PLN 850,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -850,17 PLN 850,17 00081552 120925 0440016409 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,88 PLN 200,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -200,88 PLN 200,88 00081553 120925 0440016410 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 213,30 PLN 213,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -213,30 PLN 213,30 00081554 120925 0440016423 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19 500,00 PLN 19 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -19500,00 PLN 19 500,00 00081555 120925 0440016424 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22 400,00 PLN 22 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -22400,00 PLN 22 400,00 00081556 120925 0440016428 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 200,00 PLN 3 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3200,00 PLN 3 200,00 00081557 120925 0440016429 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -650,00 PLN 650,00 00081558 120925 0440016430 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 650,00 PLN 1 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1650,00 PLN 1 650,00 00081559 160925 0440016518 050925 050925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 31 277,14 PLN 31 277,14 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 -31277,14 PLN 31 277,14 00081560 220925 0440016606 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 043,10 PLN 2 043,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2043,10 PLN 2 043,10 00081561 220925 0440016613 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30 888,00 PLN 30 888,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -30888,00 PLN 30 888,00 00081562 220925 0440016614 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 576,80 PLN 1 576,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1576,80 PLN 1 576,80 00081563 220925 0440016615 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 887,76 PLN 6 887,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -6887,76 PLN 6 887,76 00081564 220925 0440016616 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 186,20 PLN 1 186,20 Suma strony 122 523,35 121 337,15 Skumulow. 2124 456 594,56 2124 455 408,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2124 456 594,56 2124 455 408,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1186,20 PLN 1 186,20 00081565 220925 0440016617 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 152,00 PLN 1 152,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1152,00 PLN 1 152,00 00081566 220925 0440016618 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 242,00 PLN 1 242,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1242,00 PLN 1 242,00 00081567 220925 0440016619 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,00 PLN 117,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -117,00 PLN 117,00 00081568 220925 0440016620 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 220,40 PLN 1 220,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1220,40 PLN 1 220,40 00081569 220925 0440016621 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 655,20 PLN 655,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -655,20 PLN 655,20 00081570 220925 0440016673 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 903,00 PLN 903,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -903,00 PLN 903,00 00081571 220925 0440016690 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 213,00 PLN 213,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -213,00 PLN 213,00 00081572 220925 0440016691 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,40 PLN 79,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -79,40 PLN 79,40 00081573 220925 0440016775 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -175,00 PLN 175,00 00081574 220925 0440016776 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 125,50 PLN 125,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -125,50 PLN 125,50 00081575 220925 0440016777 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,80 PLN 130,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -130,80 PLN 130,80 00081576 220925 0440016921 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25,98 PLN 25,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -25,98 PLN 25,98 00081577 220925 0440016922 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22,71 PLN 22,71 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -22,71 PLN 22,71 00081578 220925 0440016923 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 6 061,99 7 248,19 Skumulow. 2124 462 656,55 2124 462 656,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2124 462 656,55 2124 462 656,55 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,03 PLN 19,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -19,03 PLN 19,03 00081579 220925 0440016979 050925 050925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 199,00 PLN 199,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -199,00 PLN 199,00 00081580 080925 0490016164 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500001 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 58 291,18 PLN 58 291,18 9014022696 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -58291,18 PLN 58 291,18 9014022696 80102021370000950200071944 00081581 080925 0490016165 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500002 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 28 046,41 PLN 28 046,41 9014022684 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -28046,41 PLN 28 046,41 9014022684 80102021370000950200071944 00081582 080925 0490016166 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500003 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 582,44 PLN 26 582,44 9014022694 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -26582,44 PLN 26 582,44 9014022694 80102021370000950200071944 00081583 080925 0490016167 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500004 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22 491,89 PLN 22 491,89 9014022679 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -22491,89 PLN 22 491,89 9014022679 80102021370000950200071944 00081584 080925 0490016168 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500005 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 731,60 PLN 16 731,60 9014022681 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -16731,60 PLN 16 731,60 9014022681 80102021370000950200071944 00081585 080925 0490016169 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500006 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 144,41 PLN 16 144,41 9014022685 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -16144,41 PLN 16 144,41 9014022685 80102021370000950200071944 00081586 080925 0490016170 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500007 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 868,77 PLN 12 868,77 9014022680 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -12868,77 PLN 12 868,77 9014022680 80102021370000950200071944 00081587 080925 0490016171 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500008 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 189,02 PLN 12 189,02 9014022693 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -12189,02 PLN 12 189,02 9014022693 80102021370000950200071944 Suma strony 193 563,75 193 563,75 Skumulow. 2124 656 220,30 2124 656 220,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2124 656 220,30 2124 656 220,30 00081588 080925 0490016172 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500009 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 379,18 PLN 10 379,18 9014022678 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -10379,18 PLN 10 379,18 9014022678 80102021370000950200071944 00081589 080925 0490016173 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500010 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 045,09 PLN 10 045,09 9014022686 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -10045,09 PLN 10 045,09 9014022686 80102021370000950200071944 00081590 080925 0490016174 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500011 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 827,60 PLN 7 827,60 9014022682 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7827,60 PLN 7 827,60 9014022682 80102021370000950200071944 00081591 080925 0490016175 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500012 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 748,36 PLN 7 748,36 9014022672 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7748,36 PLN 7 748,36 9014022672 80102021370000950200071944 00081592 080925 0490016176 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500013 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 146,42 PLN 5 146,42 9014022674 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -5146,42 PLN 5 146,42 9014022674 80102021370000950200071944 00081593 080925 0490016177 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500014 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 399,79 PLN 3 399,79 9014022673 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3399,79 PLN 3 399,79 9014022673 80102021370000950200071944 00081594 080925 0490016178 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500015 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 132,78 PLN 3 132,78 9014022677 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3132,78 PLN 3 132,78 9014022677 80102021370000950200071944 00081595 080925 0490016179 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500016 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 914,75 PLN 2 914,75 9014022688 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2914,75 PLN 2 914,75 9014022688 80102021370000950200071944 00081596 080925 0490016180 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500017 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 200,72 PLN 2 200,72 9014022692 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2200,72 PLN 2 200,72 9014022692 80102021370000950200071944 00081597 080925 0490016181 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500018 17000036 Suma strony 52 794,69 52 794,69 Skumulow. 2124 709 014,99 2124 709 014,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2124 709 014,99 2124 709 014,99 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 150,26 PLN 2 150,26 9014022698 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2150,26 PLN 2 150,26 9014022698 80102021370000950200071944 00081598 080925 0490016182 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500019 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 857,62 PLN 1 857,62 9014022695 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1857,62 PLN 1 857,62 9014022695 80102021370000950200071944 00081599 080925 0490016183 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500020 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 834,16 PLN 834,16 9014022683 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -834,16 PLN 834,16 9014022683 80102021370000950200071944 00081600 080925 0490016184 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500021 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014022697 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -355,91 PLN 355,91 9014022697 80102021370000950200071944 00081601 080925 0490016185 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500022 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 303,01 PLN 303,01 9014022687 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -303,01 PLN 303,01 9014022687 80102021370000950200071944 00081602 080925 0490016186 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500041 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 94 368,79 PLN 94 368,79 9014022691 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -94368,79 PLN 94 368,79 9014022691 80102021370000950200071944 00081603 080925 0490016187 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500042 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 994,93 PLN 18 994,93 9014022690 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18994,93 PLN 18 994,93 9014022690 80102021370000950200071944 00081604 080925 0490016188 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500043 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 579,65 PLN 19 579,65 9014022689 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -19579,65 PLN 19 579,65 9014022689 80102021370000950200071944 00081605 080925 0490016189 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500046 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 140,00 PLN 4 140,00 9014022670 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4140,00 PLN 4 140,00 9014022670 80102021370000950200071944 00081606 080925 0490016190 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500047 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 925,53 PLN 9 925,53 Suma strony 152 509,86 142 584,33 Skumulow. 2124 861 524,85 2124 851 599,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2124 861 524,85 2124 851 599,32 9014022671 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9925,53 PLN 9 925,53 9014022671 80102021370000950200071944 00081607 080925 0490016191 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500048 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 830,42 PLN 6 830,42 9014022675 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6830,42 PLN 6 830,42 9014022675 80102021370000950200071944 00081608 080925 0490016192 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500049 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 581,60 PLN 4 581,60 9014022676 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4581,60 PLN 4 581,60 9014022676 80102021370000950200071944 00081609 080925 0490016193 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500023 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 250,18 PLN 250,18 FS-SW/00045602/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -250,18 PLN 250,18 FS-SW/00045602/ 80102021370000950200071944 00081610 080925 0490016194 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500024 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 249,67 PLN 249,67 9388 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -249,67 PLN 249,67 9388 80102021370000950200071944 00081611 080925 0490016195 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500025 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 70,38 PLN 70,38 9386 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -70,38 PLN 70,38 9386 80102021370000950200071944 00081612 080925 0490016196 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500026 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 96,55 PLN 96,55 9387 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -96,55 PLN 96,55 9387 80102021370000950200071944 00081613 080925 0490016197 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500027 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 457,40 PLN 4 457,40 1/7/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -4457,40 PLN 4 457,40 1/7/2025 80102021370000950200071944 00081614 080925 0490016198 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500028 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 392,00 PLN 2 392,00 18/08/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -2392,00 PLN 2 392,00 18/08/25 80102021370000950200071944 00081615 080925 0490016199 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500029 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 76,45 PLN 76,45 42/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 Suma strony 19 004,65 28 853,73 Skumulow. 2124 880 529,50 2124 880 453,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2124 880 529,50 2124 880 453,05 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -76,45 PLN 76,45 42/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 00081616 080925 0490016200 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500030 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 241,50 PLN 241,50 S25/08/0001 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -241,50 PLN 241,50 S25/08/0001 80102021370000950200071944 00081617 080925 0490016201 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500031 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 893,05 PLN 893,05 FS404/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -893,05 PLN 893,05 FS404/2025 80102021370000950200071944 00081618 080925 0490016202 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500032 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,32 PLN 11,32 1145/0/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -11,32 PLN 11,32 1145/0/25 80102021370000950200071944 00081619 080925 0490016203 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500033 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 780,89 PLN 1 780,89 79/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1780,89 PLN 1 780,89 79/07/2025 80102021370000950200071944 00081620 080925 0490016204 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500034 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 160,55 PLN 10 160,55 9001588430 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -10160,55 PLN 10 160,55 9001588430 80102021370000950200071944 00081621 080925 0490016205 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500035 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 058,23 PLN 19 058,23 9011182963 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -19058,23 PLN 19 058,23 9011182963 80102021370000950200071944 00081622 080925 0490016206 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500036 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 837,28 PLN 7 837,28 9011182964 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -7837,28 PLN 7 837,28 9011182964 80102021370000950200071944 00081623 080925 0490016207 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500037 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 438,35 PLN 13 438,35 9011182965 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -13438,35 PLN 13 438,35 9011182965 80102021370000950200071944 00081624 080925 0490016208 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500038 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 520,12 PLN 18 520,12 9011182966 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -18520,12 PLN 18 520,12 Suma strony 71 941,29 72 017,74 Skumulow. 2124 952 470,79 2124 952 470,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2124 952 470,79 2124 952 470,79 9011182966 80102021370000950200071944 00081625 080925 0490016209 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500039 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,79 PLN 8,79 F31924P0725SFAK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -8,79 PLN 8,79 F31924P0725SFAK 80102021370000950200071944 00081626 080925 0490016210 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500040 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F33516P0725SFAK . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -115,92 PLN 115,92 F33516P0725SFAK . 10202137 000 801020213700009502 00081627 080925 0490016211 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500044 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 159,19 PLN 159,19 FV/M/264/25/ZG 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -159,19 PLN 159,19 FV/M/264/25/ZG 80102021370000950200071944 00081628 080925 0490016212 050925 050925 WB PKOB1AVT0125166 0064545500045 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,83 PLN 16,83 513/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -16,83 PLN 16,83 513/2025 80102021370000950200071944 00081629 080925 0490016213 050925 050925 WB PKOBPAPL0125068 0064545800001 17000036 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 31 277,14 PLN 31 277,14 zasilenie rachunku Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -31277,14 PLN 31 277,14 zasilenie rachunku 00081630 080925 0490016214 050925 050925 WB PKOBPAPL0125068 0064545800002 17000036 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 16 128,74 PLN 16 128,74 KMEN za Viii 2025R Starzyński R PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 -16128,74 PLN 16 128,74 KMEN za Viii 2025R Starzyński R 00081631 080925 0490016215 050925 050925 WB PKOBPAPL0125068 0064545800003 17000036 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 15 148,40 PLN 15 148,40 KMEN za VIII Gruszczyński P PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 -15148,40 PLN 15 148,40 KMEN za VIII Gruszczyński P 00081632 080925 0490016216 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400001 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 311 731,11 PLN 311 731,11 9014022696 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -311731,11 PLN 311 731,11 9014022696 20102021370000960200071811 00081633 080925 0490016217 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400002 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 58 291,18 PLN 58 291,18 9014022696 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -58291,18 PLN 58 291,18 9014022696 13102010260000160203604923 Suma strony 432 877,30 432 877,30 Skumulow. 2125 385 348,09 2125 385 348,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2125 385 348,09 2125 385 348,09 00081634 080925 0490016218 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400003 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 149 987,31 PLN 149 987,31 9014022684 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -149987,31 PLN 149 987,31 9014022684 20102021370000960200071811 00081635 080925 0490016219 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400004 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28 046,41 PLN 28 046,41 9014022684 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -28046,41 PLN 28 046,41 9014022684 13102010260000160203604923 00081636 080925 0490016220 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400005 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 142 158,30 PLN 142 158,30 9014022694 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -142158,30 PLN 142 158,30 9014022694 20102021370000960200071811 00081637 080925 0490016221 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400006 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 582,44 PLN 26 582,44 9014022694 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -26582,44 PLN 26 582,44 9014022694 13102010260000160203604923 00081638 080925 0490016222 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400007 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 120 282,70 PLN 120 282,70 9014022679 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -120282,70 PLN 120 282,70 9014022679 20102021370000960200071811 00081639 080925 0490016223 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400008 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 491,89 PLN 22 491,89 9014022679 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -22491,89 PLN 22 491,89 9014022679 13102010260000160203604923 00081640 080925 0490016224 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400009 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89 477,69 PLN 89 477,69 9014022681 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -89477,69 PLN 89 477,69 9014022681 20102021370000960200071811 00081641 080925 0490016225 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400010 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 731,60 PLN 16 731,60 9014022681 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -16731,60 PLN 16 731,60 9014022681 13102010260000160203604923 00081642 080925 0490016226 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400011 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86 337,50 PLN 86 337,50 9014022685 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -86337,50 PLN 86 337,50 9014022685 20102021370000960200071811 Suma strony 682 095,84 682 095,84 Skumulow. 2126 067 443,93 2126 067 443,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2126 067 443,93 2126 067 443,93 00081643 080925 0490016227 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400012 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 144,41 PLN 16 144,41 9014022685 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -16144,41 PLN 16 144,41 9014022685 13102010260000160203604923 00081644 080925 0490016228 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400013 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68 819,96 PLN 68 819,96 9014022680 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -68819,96 PLN 68 819,96 9014022680 20102021370000960200071811 00081645 080925 0490016229 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400014 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 868,77 PLN 12 868,77 9014022680 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -12868,77 PLN 12 868,77 9014022680 13102010260000160203604923 00081646 080925 0490016230 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400015 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 184,76 PLN 65 184,76 9014022693 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -65184,76 PLN 65 184,76 9014022693 20102021370000960200071811 00081647 080925 0490016231 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400016 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 189,02 PLN 12 189,02 9014022693 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -12189,02 PLN 12 189,02 9014022693 13102010260000160203604923 00081648 080925 0490016232 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400017 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55 506,05 PLN 55 506,05 9014022678 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -55506,05 PLN 55 506,05 9014022678 20102021370000960200071811 00081649 080925 0490016233 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400018 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 379,18 PLN 10 379,18 9014022678 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -10379,18 PLN 10 379,18 9014022678 13102010260000160203604923 00081650 080925 0490016234 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400019 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53 719,41 PLN 53 719,41 9014022686 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -53719,41 PLN 53 719,41 9014022686 20102021370000960200071811 00081651 080925 0490016235 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400020 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 045,09 PLN 10 045,09 9014022686 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -10045,09 PLN 10 045,09 9014022686 13102010260000160203604923 00081652 080925 0490016236 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400021 17000036 Suma strony 304 856,65 304 856,65 Skumulow. 2126 372 300,58 2126 372 300,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2126 372 300,58 2126 372 300,58 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41 860,66 PLN 41 860,66 9014022682 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -41860,66 PLN 41 860,66 9014022682 20102021370000960200071811 00081653 080925 0490016237 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400022 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 827,60 PLN 7 827,60 9014022682 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7827,60 PLN 7 827,60 9014022682 13102010260000160203604923 00081654 080925 0490016238 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400023 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41 436,90 PLN 41 436,90 9014022672 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -41436,90 PLN 41 436,90 9014022672 20102021370000960200071811 00081655 080925 0490016239 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400024 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 748,36 PLN 7 748,36 9014022672 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7748,36 PLN 7 748,36 9014022672 13102010260000160203604923 00081656 080925 0490016240 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400025 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 522,14 PLN 27 522,14 9014022674 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -27522,14 PLN 27 522,14 9014022674 20102021370000960200071811 00081657 080925 0490016241 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400026 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 146,42 PLN 5 146,42 9014022674 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -5146,42 PLN 5 146,42 9014022674 13102010260000160203604923 00081658 080925 0490016242 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400027 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 181,47 PLN 18 181,47 9014022673 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -18181,47 PLN 18 181,47 9014022673 20102021370000960200071811 00081659 080925 0490016243 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400028 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 399,79 PLN 3 399,79 9014022673 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3399,79 PLN 3 399,79 9014022673 13102010260000160203604923 00081660 080925 0490016244 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400029 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 753,57 PLN 16 753,57 9014022677 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -16753,57 PLN 16 753,57 9014022677 20102021370000960200071811 00081661 080925 0490016245 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400030 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 132,78 PLN 3 132,78 Suma strony 173 009,69 169 876,91 Skumulow. 2126 545 310,27 2126 542 177,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2126 545 310,27 2126 542 177,49 9014022677 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3132,78 PLN 3 132,78 9014022677 13102010260000160203604923 00081662 080925 0490016246 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400031 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 587,58 PLN 15 587,58 9014022688 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -15587,58 PLN 15 587,58 9014022688 20102021370000960200071811 00081663 080925 0490016247 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400032 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 914,75 PLN 2 914,75 9014022688 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2914,75 PLN 2 914,75 9014022688 13102010260000160203604923 00081664 080925 0490016248 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400033 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 769,08 PLN 11 769,08 9014022692 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -11769,08 PLN 11 769,08 9014022692 20102021370000960200071811 00081665 080925 0490016249 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400034 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 200,72 PLN 2 200,72 9014022692 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2200,72 PLN 2 200,72 9014022692 13102010260000160203604923 00081666 080925 0490016250 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400035 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 499,25 PLN 11 499,25 9014022698 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -11499,25 PLN 11 499,25 9014022698 20102021370000960200071811 00081667 080925 0490016251 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400036 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 150,26 PLN 2 150,26 9014022698 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2150,26 PLN 2 150,26 9014022698 13102010260000160203604923 00081668 080925 0490016252 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400037 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 934,21 PLN 9 934,21 9014022695 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -9934,21 PLN 9 934,21 9014022695 20102021370000960200071811 00081669 080925 0490016253 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400038 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 857,62 PLN 1 857,62 9014022695 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1857,62 PLN 1 857,62 9014022695 13102010260000160203604923 00081670 080925 0490016254 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400039 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 460,93 PLN 4 460,93 9014022683 20102021370000960200071811 Suma strony 62 374,40 61 046,25 Skumulow. 2126 607 684,67 2126 603 223,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2126 607 684,67 2126 603 223,74 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -4460,93 PLN 4 460,93 9014022683 20102021370000960200071811 00081671 080925 0490016255 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400040 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 834,16 PLN 834,16 9014022683 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -834,16 PLN 834,16 9014022683 13102010260000160203604923 00081672 080925 0490016256 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400041 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014022697 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1903,33 PLN 1 903,33 9014022697 20102021370000960200071811 00081673 080925 0490016257 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400042 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014022697 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -355,91 PLN 355,91 9014022697 13102010260000160203604923 00081674 080925 0490016258 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400043 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 620,45 PLN 1 620,45 9014022687 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1620,45 PLN 1 620,45 9014022687 20102021370000960200071811 00081675 080925 0490016259 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400044 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 303,01 PLN 303,01 9014022687 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -303,01 PLN 303,01 9014022687 13102010260000160203604923 00081676 080925 0490016260 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400045 17000036 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 31 277,14 PLN 31 277,14 5R. 10202137 0000990200096404 ELTUR- ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -31277,14 PLN 31 277,14 5R. 10202137 0000990200096404 ELTUR- ZASILENIE RAC 00081677 080925 0490016261 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400046 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 250,18 PLN 250,18 FS-SW/00045602/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -250,18 PLN 250,18 FS-SW/00045602/ 13102010260000160203604923 00081678 080925 0490016262 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400048 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 249,67 PLN 249,67 9388 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -249,67 PLN 249,67 9388 13102010260000160203604923 00081679 080925 0490016263 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400050 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70,38 PLN 70,38 9386 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -70,38 PLN 70,38 Suma strony 36 864,23 41 325,16 Skumulow. 2126 644 548,90 2126 644 548,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2126 644 548,90 2126 644 548,90 9386 13102010260000160203604923 00081680 080925 0490016264 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400052 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96,55 PLN 96,55 9387 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -96,55 PLN 96,55 9387 13102010260000160203604923 00081681 080925 0490016265 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400054 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 457,40 PLN 4 457,40 1/7/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4457,40 PLN 4 457,40 1/7/2025 13102010260000160203604923 00081682 080925 0490016266 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400056 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 392,00 PLN 2 392,00 18/08/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2392,00 PLN 2 392,00 18/08/25 13102010260000160203604923 00081683 080925 0490016267 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400058 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76,45 PLN 76,45 42/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -76,45 PLN 76,45 42/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 00081684 080925 0490016268 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400060 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 241,50 PLN 241,50 S25/08/0001 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -241,50 PLN 241,50 S25/08/0001 13102010260000160203604923 00081685 080925 0490016269 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400062 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 893,05 PLN 893,05 FS404/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -893,05 PLN 893,05 FS404/2025 13102010260000160203604923 00081686 080925 0490016270 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400064 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,32 PLN 11,32 1145/0/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -11,32 PLN 11,32 1145/0/25 13102010260000160203604923 00081687 080925 0490016271 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400066 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 780,89 PLN 1 780,89 79/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1780,89 PLN 1 780,89 79/07/2025 13102010260000160203604923 00081688 080925 0490016272 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400068 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 160,55 PLN 10 160,55 9001588430 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -10160,55 PLN 10 160,55 9001588430 13102010260000160203604923 Suma strony 20 109,71 20 109,71 Skumulow. 2126 664 658,61 2126 664 658,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2126 664 658,61 2126 664 658,61 00081689 080925 0490016273 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400070 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 058,23 PLN 19 058,23 9011182963 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -19058,23 PLN 19 058,23 9011182963 13102010260000160203604923 00081690 080925 0490016274 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400072 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 837,28 PLN 7 837,28 9011182964 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7837,28 PLN 7 837,28 9011182964 13102010260000160203604923 00081691 080925 0490016275 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400074 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 438,35 PLN 13 438,35 9011182965 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -13438,35 PLN 13 438,35 9011182965 13102010260000160203604923 00081692 080925 0490016276 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400076 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 520,12 PLN 18 520,12 9011182966 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18520,12 PLN 18 520,12 9011182966 13102010260000160203604923 00081693 080925 0490016277 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400078 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,79 PLN 8,79 F31924P0725SFAK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -8,79 PLN 8,79 F31924P0725SFAK 13102010260000160203604923 00081694 080925 0490016278 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400080 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F33516P0725SFAK . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -115,92 PLN 115,92 F33516P0725SFAK . 10201026 000 131020102600001602 00081695 080925 0490016279 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400083 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 504 667,88 PLN 504 667,88 9014022691 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -504667,88 PLN 504 667,88 9014022691 49102021370000980200070318 00081696 080925 0490016280 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400084 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 94 368,79 PLN 94 368,79 9014022691 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -94368,79 PLN 94 368,79 9014022691 13102010260000160203604923 00081697 080925 0490016281 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400085 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 101 581,55 PLN 101 581,55 9014022690 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -101581,55 PLN 101 581,55 9014022690 49102021370000980200070318 Suma strony 759 596,91 759 596,91 Skumulow. 2127 424 255,52 2127 424 255,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2127 424 255,52 2127 424 255,52 00081698 080925 0490016282 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400086 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 994,93 PLN 18 994,93 9014022690 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -18994,93 PLN 18 994,93 9014022690 13102010260000160203604923 00081699 080925 0490016283 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400087 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 104 708,54 PLN 104 708,54 9014022689 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -104708,54 PLN 104 708,54 9014022689 49102021370000980200070318 00081700 080925 0490016284 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400088 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 579,65 PLN 19 579,65 9014022689 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -19579,65 PLN 19 579,65 9014022689 13102010260000160203604923 00081701 080925 0490016285 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400089 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 159,19 PLN 159,19 FV/M/264/25/ZG 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -159,19 PLN 159,19 FV/M/264/25/ZG 13102010260000160203604923 00081702 080925 0490016286 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400091 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,83 PLN 16,83 513/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -16,83 PLN 16,83 513/2025 13102010260000160203604923 00081703 080925 0490016287 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400094 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 140,00 PLN 22 140,00 9014022670 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -22140,00 PLN 22 140,00 9014022670 08102039160000060201968122 00081704 080925 0490016288 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400095 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 140,00 PLN 4 140,00 9014022670 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4140,00 PLN 4 140,00 9014022670 13102010260000160203604923 00081705 080925 0490016289 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400096 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53 080,01 PLN 53 080,01 9014022671 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -53080,01 PLN 53 080,01 9014022671 08102039160000060201968122 00081706 080925 0490016290 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400097 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 925,53 PLN 9 925,53 9014022671 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -9925,53 PLN 9 925,53 9014022671 13102010260000160203604923 00081707 080925 0490016291 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400098 17000036 Suma strony 232 744,68 232 744,68 Skumulow. 2127 657 000,20 2127 657 000,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2127 657 000,20 2127 657 000,20 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 527,90 PLN 36 527,90 9014022675 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -36527,90 PLN 36 527,90 9014022675 08102039160000060201968122 00081708 080925 0490016292 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400099 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 830,42 PLN 6 830,42 9014022675 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -6830,42 PLN 6 830,42 9014022675 13102010260000160203604923 00081709 080925 0490016293 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400100 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 501,60 PLN 24 501,60 9014022676 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -24501,60 PLN 24 501,60 9014022676 08102039160000060201968122 00081710 080925 0490016294 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400101 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 581,60 PLN 4 581,60 9014022676 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4581,60 PLN 4 581,60 9014022676 13102010260000160203604923 00081711 080925 0490016295 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400102 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA 00081712 080925 0490016296 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400103 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 960,00 PLN 7 960,00 10101674 0032582231000000 SĄD OKR©G 3002 VIGC 3/22 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -7960,00 PLN 7 960,00 10101674 0032582231000000 SĄD OKR©G 3002 VIGC 3/22 00081713 080925 0490016297 050925 050925 WB PKOBPABK0125173 0064546400104 17000036 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 1 290 130,79 PLN 1 290 130,79 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1290130,79 PLN 1 290 130,79 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00081714 080925 0490016298 050925 050925 WB PKOB2APK0225062 0064546000001 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 delegacja 2337/2025 Łącki G Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -45,00 PLN 45,00 delegacja 2337/2025 Łącki G 00081715 011025 0490017537 050925 050925 WB BZWBKABK0125035 0065004300001 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 prowizja bankowa BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 -100,00 PLN 100,00 prowizja bankowa Suma strony 1 370 770,31 1 370 770,31 Skumulow. 2129 027 770,51 2129 027 770,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 027 770,51 2129 027 770,51 00081716 080925 0520000432 050925 050925 ZN 9031092366 FI zakup usług RE 17098039 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 31 2100000000 2A -900,91 PLN 900,91 ul. Złota 59 00-120 Warszawa WYNAJEM POMIESZCZEŃ ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 732,45 PLN 732,45 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 168,46 PLN 168,46 00081717 050925 0550000008 050925 050925 XX 9011183685 FI DRWP 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 XX -461,91 PLN 461,91 rata kapitałowa za 09/2025 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX -49,65 PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 09/2025 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000003 K 0002000034 Z4A0 29 J 2108050000 XX 461,91 PLN 461,91 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rata kapitałowa za 09/2025 Kalisko 13 97-400 Bełchatów techniczny 000004 K 0001084322 Z4A0 25 2150000000 XX 49,65 PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 09/2025 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00081718 120925 0700001833 050925 120925 SF 9014022941 SD faktura VAT 17000015 WOLSTAL Rafał Wolski 000001 D 0001189165 Z4A0 01 2050000000 B5 2 095,92 PLN 2 095,92 Złomy Warszawska . 59-800 Lubań PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 -1704,00 PLN 1 704,00 ZŁOM KABLE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 -391,92 PLN 391,92 00081719 120925 0700001835 050925 120925 SF 9014022943 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 546,44 PLN 1 546,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1257,27 PLN 1 257,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -289,17 PLN 289,17 00081720 170925 0700001850 050925 170925 SF 9014022958 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 78 848,56 PLN 78 848,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9572,37 PLN 9 572,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -14744,05 PLN 14 744,05 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5217,88 PLN 5 217,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10627,98 PLN 10 627,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2151,96 PLN 2 151,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 83 903,39 47 369,07 Skumulow. 2129 111 673,90 2129 075 139,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 111 673,90 2129 075 139,58 P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2722,45 PLN 2 722,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -18002,52 PLN 18 002,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10543,11 PLN 10 543,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5266,24 PLN 5 266,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00081721 260925 0700001895 050925 260925 SF 9014023003 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 662,55 PLN 11 662,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6967,19 PLN 6 967,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2180,80 PLN 2 180,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2514,56 PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00081722 080925 0850002774 050925 050925 ZM 208/2025 MM zakup MiT 17098039 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A -7600,02 PLN 7 600,02 BATERIA NATRYS.MIESZ.ND3/154 GŁ.NATR.STAŁ.WĄŻ SŁU. Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 178,88 PLN 6 178,88 BATERIA PRYSZNICOWA HYDROSTOP ND 3/154 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 421,14 PLN 1 421,14 00081723 090925 0850002778 050925 050925 ZM 2210/09/2025 MM zakup MiT 17098039 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A -420,54 PLN 420,54 ŚRUBY IMBUSOWE 10X060/36 DIN 912 12,9 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,90 PLN 78,90 ŚRUBA IMBUSOWA M10X60 KL.12,9 DIN912 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,40 PLN 28,40 ŚRUBA IMBUSOWA 8X40 PN-82302 DIN912 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,20 PLN 31,20 PRĘT GW.M16X1000 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 ŚRUBA IMBUSOWA M30X150 KL.12,9 DIN912 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,40 PLN 23,40 NAKRĘTKA M30 KL.10 DIN 934 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,00 PLN 20,00 PODKŁADKA DLA M30 ZN DIN125 ISO7089 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 78,64 PLN 78,64 00081724 190925 0850002786 050925 050925 ZM 7762613546 MM zakup MiT 17020823 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 ** -3868,48 PLN 3 868,48 LABLINE POJEMNOŚĆ BUTLI 10 LITRÓW 1. SKŁADNIKI 2 M Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 043,10 PLN 2 043,10 GAZ WZOR.2% H2 W/POW.SYNTET.BUTLA 10L> Suma strony 21 726,21 60 085,91 Skumulow. 2129 133 400,11 2129 135 225,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 133 400,11 2129 135 225,49 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 903,00 PLN 903,00 GAZ WZOR.BUTLA 10L O2(1,0%) KLASA 2% > RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 199,00 PLN 199,00 KOSZT DOSTAWY BUTLI RZ-j.np_poza MM 000005 S 3059900000 Z4A0 40 VE 2 513,01 PLN 2 513,01 cześciowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 723,38 PLN 723,38 Messer Polska Sp.zo.o. 000007 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 ** -2513,01 PLN 2 513,01 LABLINE POJEMNOŚĆ BUTLI 10 LITRÓW 1. SKŁADNIKI 2 M Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00081725 110925 0850002790 050925 080925 ZM 30/KXC/09/2025 MM zakup MiT 17000036 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** -1767,88 PLN 1 767,88 MIX-18(T-40)7,1M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 474,00 PLN 474,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 763,25 PLN 763,25 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 XX -0,05 PLN 0,05 różnica przeliczen PPO_Zaokr/małe róż. 000006 S 7649990000 Z4A0 40 YY 0,05 PLN 0,05 różnica przeliczen VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 330,58 PLN 330,58 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,05 PLN 0,05 00081726 120925 0850002791 050925 060925 ZM 356\FZP\2025\178 <<3 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** -2379,64 PLN 2 379,64 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 200,15 PLN 200,15 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 103,56 PLN 103,56 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 219,03 PLN 219,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 215,41 PLN 215,41 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 141,22 PLN 141,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 16,24 PLN 16,24 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2X 235,37 PLN 235,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 27,07 PLN 27,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2A 470,73 PLN 470,73 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2A 48,35 PLN 48,35 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 7 783,45 6 660,58 Skumulow. 2129 141 183,56 2129 141 886,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 141 183,56 2129 141 886,07 RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2X 273,21 PLN 273,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 2X 31,42 PLN 31,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2X 27,63 PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 2X 3,17 PLN 3,17 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000016 S 4100900000 Z4A0 40 2A 0,01 PLN 0,01 <<3 Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 50 XX -74,73 PLN 74,73 <<3 Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 50 XX -3,17 PLN 3,17 <<3 Vat nie pod.odlicz 000019 S 4505300000 Z4A0 40 XX 77,90 PLN 77,90 <<3 VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2A 289,17 PLN 289,17 VAT naliczony 000021 S 2211100000 Z4A0 40 2X 77,90 PLN 77,90 00081727 090925 0850002792 050925 050925 ZM FS4008/2025 MM zakup MiT 17098039 PGA s.c. 000001 K 0001109611 Z4A0 31 2150000000 ** -461,71 PLN 461,71 INOX-S6KM24X 65 ŚRUBA MASZYNOWA DIN933 A4 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,68 PLN 190,68 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,24 PLN 58,24 NAKRĘTKA M24 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 107,40 PLN 107,40 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,04 PLN 19,04 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 XX -0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000007 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 86,34 PLN 86,34 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00081728 110925 0850002793 050925 050925 ZM 7177/09/2025 MM zakup MiT 17000036 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A -536,28 PLN 536,28 odpowiedzialnością spółka komandyto INOX SRUBA 16X65 DIN 931 A2-70 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 320,00 PLN 320,00 ŚRUBA M16X65 X5CRNI18-10 PN-74/M-82101 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,00 PLN 36,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 100,28 PLN 100,28 00081729 090925 0850002794 050925 050925 ZM F.VAT/5573/FSK/2 <<025 17098039 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A -3259,64 PLN 3 259,64 Sp. z o.o. Sp. k. KM MS M16X1,5 KONTRNAKRĘTKA Suma strony 1 778,41 4 335,54 Skumulow. 2129 142 961,97 2129 146 221,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 142 961,97 2129 146 221,61 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,00 PLN 33,00 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS M16X1,5> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 289,50 PLN 289,50 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M20X1,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 227,75 PLN 227,75 ##DŁAWIK HELUTOP HT MS-M25x1,5 IP68 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,75 PLN 20,75 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS M25X1,5> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 246,00 PLN 246,00 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M32X1,5 HELUKABEL RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 444,20 PLN 444,20 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M40X1,5 HELUKABEL RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 756,60 PLN 756,60 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M50X1,5 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 91,20 PLN 91,20 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG11 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,20 PLN 13,20 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS PG11 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 258,00 PLN 258,00 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG13,5 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,50 PLN 36,50 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS PG13,5 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 210,40 PLN 210,40 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG21 HELUKABEL RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,00 PLN 23,00 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP HT-MS PG21> VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 609,54 PLN 609,54 00081730 090925 0850002799 050925 050925 ZM SMF/25/09/0092 MM zakup MiT 17098039 ARCUS S.A. 000001 K 0001003993 Z4A0 31 2150000000 2A -8435,88 PLN 8 435,88 TONER TK-5380M PA4000CX/MA4000CIX Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 530,27 PLN 1 530,27 TONER KYOCERA TK 5380 BK VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 577,43 PLN 1 577,43 00081731 190925 0850002888 050925 050925 ZM FS119/M5/09/2025 MM zakup MiT 17020823 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 31 2150000000 2A -530,50 PLN 530,50 IALNOŚCIĄ" SOLLIDIUM TAPE G TAŚMA ALU ZBROJONA 100X50 Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 175,00 PLN 175,00 TAŚMA IZOLACYJNA 100/50 ALU. ZBROJONA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 125,50 PLN 125,50 TAŚMA IZOLACYJNA 75/50 ALU. ZBROJONA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,80 PLN 130,80 Suma strony 12 126,82 8 966,38 Skumulow. 2129 155 088,79 2129 155 187,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 155 088,79 2129 155 187,99 TAŚMA TUBOLIT SAMOPRZYLEPNA 3X50MM 10M VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 99,20 PLN 99,20 00081732 050925 0880002701 050925 050925 ZU 9011183685 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** -584,77 PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RATA LEASINGOWA GTU_00 KIA CEED DZG 5368 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2X 515,04 PLN 515,04 rata kapitałowa RZ-j.pow-leasing fin 000003 S 3002000000 Z4A0 40 2X 15,06 PLN 15,06 rata odsetkowa KF PKF od poz nfin 000004 S 7591099050 Z4A0 40 5,03 PLN 5,03 VAT NO od części odsetkowej KF Ods zob leas fin 000005 S 7550640000 Z4A0 40 XX 13,51 PLN 13,51 rata odsetkowa RZ-j.pow-leasing fin 000006 S 3002000000 Z4A0 50 XX -18,54 PLN 18,54 rata odsetkowa VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2X 54,67 PLN 54,67 00081733 120925 0880002721 050925 050925 ZU FV1/09/2025 MM zakup usług 17000036 REBUS PRZEDSIĘBIORSTWO BU 000001 K 0001041738 Z4A0 31 2150000000 2D -23985,00 PLN 23 985,00 USŁUGOWE RYSZARD LEWSZA PRACE REMONTOWE NA POTRZEBY POPRAWY WARUNKÓW BHP Łużycka 87 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2D 19 500,00 PLN 19 500,00 REMONT BUDYNKÓW/OBIEKTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 4 485,00 PLN 4 485,00 00081734 120925 0880002729 050925 050925 ZU 15/09/2025 MM zakup usług 17098039 AMANO Łukasz Malordy 000001 K 0001079909 Z4A0 31 2150000000 2A -27552,00 PLN 27 552,00 WYKONANIE NAPRAWY POMPY W ODKURZACZU ELEKTRYCZNYM Gen. Jerzgo Ziętka 15 41-940 Piekary Śląskie RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22 400,00 PLN 22 400,00 USŁUGA NAPRAWY CZĘŚCI ZE SPRZĘTU TECHNOL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 152,00 PLN 5 152,00 00081735 120925 0880002733 050925 050925 ZU F.VAT/5574/FSK/2 <<025 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A -33,83 PLN 33,83 Sp. z o.o. Sp. k. D02 GG/GL 25A WKŁADKA. R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 27,50 PLN 27,50 wkładka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,33 PLN 6,33 00081736 100925 0880002737 050925 050925 ZU FV/0681/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -3461,22 PLN 3 461,22 ŚRUBA M16X70 +NAKRĘTKA+PODKŁADKA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 2 814,00 PLN 2 814,00 ŚRUBA M16X70 +NAKRĘTKA+PODKŁADKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 647,22 PLN 647,22 Suma strony 55 734,56 55 635,36 Skumulow. 2129 210 823,35 2129 210 823,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 210 823,35 2129 210 823,35 00081737 180925 0880002798 050925 070925 ZU 1106361099 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A -83,30 PLN 83,30 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22,71 PLN 22,71 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15,58 PLN 15,58 00081738 120925 0500000001 060925 080925 ZF ŻB/09/003/2025 FI zakup ZFŚS 17098039 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 39 0 2394000000 ** -12584,00 PLN 12 584,00 PIKNIK RODZ.06.09.2025/pracow.CENTRALI i O.BOGATYN Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA ZFŚŚ_wypr_in imp ok. 000002 S 8501145000 Z4A0 40 VC 10 218,92 PLN 10 218,92 piknik rodzinny usł gastonomiczna ZFŚŚ_wypr_in imp ok. 000003 S 8501145000 Z4A0 40 VE 2 365,08 PLN 2 365,08 piknik rodzinny usł gastonomiczna 00081739 170925 0700001852 060925 170925 SF 9014022960 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 35 140,57 PLN 35 140,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3838,81 PLN 3 838,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -6571,00 PLN 6 571,00 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3935,53 PLN 3 935,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6318,62 PLN 6 318,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3723,49 PLN 3 723,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2290,66 PLN 2 290,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1353,99 PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3723,49 PLN 3 723,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3384,98 PLN 3 384,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00081740 170925 0880002803 060925 110925 ZU 9001591127 MM zakup usług 17020760 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 VE -10455,00 PLN 10 455,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Współfinansow.org.PIKNIK/RODZ/06.06.2025 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VE 10 455,00 PLN 10 455,00 współfinansowanie Pikniku rodzinnego Poz usł NKUP 000003 S 4319800009 Z4A0 50 XX -1965,00 PLN 1 965,00 Suma strony 58 262,87 60 227,87 Skumulow. 2129 269 086,22 2129 271 051,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 269 086,22 2129 271 051,22 przeksięgowanie VAT nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odl.NKUP 000004 S 4505300009 Z4A0 40 XX 1 965,00 PLN 1 965,00 przeksięgowanie VAT nie podleg.odliczeniu 00081741 080925 0100010439 080925 080925 AA AUAK0149305636 RAPERB:03/20250908-092841 17000030 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 2 068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 00081742 080925 0100010440 080925 080925 AA AUAK0149305636 RAPERB:11/20250908-092841 17000030 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 2 068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 00081743 080925 0100010441 080925 080925 AA AUAK0149305636 RAPERB:12/20250908-092841 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 00081744 080925 0100010442 080925 080925 AA AUAK0149305636 RAPERB:13/20250908-092841 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 00081745 080925 0100010443 080925 080925 AA AUAK0149305636 RAPERB:23/20250908-092841 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 00081746 080925 0100010444 080925 080925 AA AUAK0149305636 RAPERB:24/20250908-092841 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 00081747 080925 0100010445 080925 080925 AA AUAK0149305645 RAPERB:03/20250908-113844 17000035 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 2 068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 -2068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -2068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 00081748 080925 0100010446 080925 080925 AA AUAK0149305645 RAPERB:11/20250908-113844 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 2 068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 Suma strony 22 652,00 16 549,60 Skumulow. 2129 291 738,22 2129 287 600,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 291 738,22 2129 287 600,82 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 -2068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -2068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 00081749 080925 0100010447 080925 080925 AA AUAK0149305645 RAPERB:74/20250908-113844 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 2 068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 00081750 080925 0100010448 080925 080925 AA AUAK0149305645 RAPERB:76/20250908-113844 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 2 068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 00081751 080925 0100010449 080925 080925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 231,71 PLN 231,71 SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK 60X80XBIAŁA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -231,71 PLN 231,71 Transakcja ASKBN 00081752 090925 0100010450 080925 080925 AA 5000733718 00000 5000733718 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 305,00 PLN 305,00 ZESTAW SZCZYPIEC D/RUR KNIPEX002072 XS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -305,00 PLN 305,00 5000733718 000000000010678872 00081753 090925 0100010451 080925 050925 AA 5000734036 00000 5000734036 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 450,50 PLN 450,50 ROZWIJAK XB300 RUNPOTEC FI 300MM D/KABLI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -450,50 PLN 450,50 5000734036 000000000010679124 00081754 090925 0100010452 080925 050925 AA 5000734036 00000 5000734036 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 450,50 PLN 450,50 ROZWIJAK XB300 RUNPOTEC FI 300MM D/KABLI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -450,50 PLN 450,50 5000734036 000000000010679124 00081755 090925 0100010453 080925 050925 AA 5000734036 00000 5000734036 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 215,05 PLN 215,05 RDZEŃ D/ROZWIJAKA XB300/XB500 20696 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -215,05 PLN 215,05 5000734036 000000000010678874 00081756 080925 0120008435 080925 080925 CO Księgowanie CO->FI 17000030 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -2068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 2 068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 00081757 080925 0120008448 080925 080925 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -2068,70 PLN 2 068,70 Suma strony 7 858,86 14 064,96 Skumulow. 2129 299 597,08 2129 301 665,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 299 597,08 2129 301 665,78 PSP Z4AI/00326-03 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 2 068,70 PLN 2 068,70 PSP Z4AI/00326-03 00081758 080925 0220004529 080925 040925 MP WZ/25/M60/1844 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 287,60 PLN 287,60 WAŁEK POŚREDNI KPL.18/440 380048> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -287,60 PLN 287,60 WAŁEK POŚREDNI KPL.18/440 380048> 00081759 080925 0220004531 080925 080925 MP WZ/2336 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 305,00 PLN 305,00 ZESTAW SZCZYPIEC D/RUR KNIPEX002072 XS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -305,00 PLN 305,00 ZESTAW SZCZYPIEC D/RUR KNIPEX002072 XS 00081760 080925 0220004535 080925 080925 MP DZ/4400270033 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 2 365,04 PLN 2 365,04 MYJKA WYSOKOCIŚ.STIHL RE170PLUS RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -2365,04 PLN 2 365,04 MYJKA WYSOKOCIŚ.STIHL RE170PLUS 00081761 080925 0220004537 080925 050925 MP WZ1138/MAG/09/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 901,00 PLN 901,00 ROZWIJAK XB300 RUNPOTEC FI 300MM D/KABLI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -901,00 PLN 901,00 ROZWIJAK XB300 RUNPOTEC FI 300MM D/KABLI Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 215,05 PLN 215,05 RDZEŃ D/ROZWIJAKA XB300/XB500 20696 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -215,05 PLN 215,05 RDZEŃ D/ROZWIJAKA XB300/XB500 20696 > 00081762 090925 0220004544 080925 080925 MP ZA/4500592298 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 739,84 PLN 739,84 LINA STALOWA FI.4,5MM 81M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -739,84 PLN 739,84 LINA STALOWA FI.4,5MM 81M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 673,17 PLN 673,17 OSŁONA BĘBNA D/MINI 60S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -673,17 PLN 673,17 OSŁONA BĘBNA D/MINI 60S 00081763 090925 0220004545 080925 290825 MP ZAM.4001381256 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 044,00 EUR 4 434,49 DRĄŻEK SPRZĘGŁA 886810> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1044,00 EUR 4 434,49 DRĄŻEK SPRZĘGŁA 886810> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 703,00 EUR 19 976,46 ROTOR KAT.5064115-POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -4703,00 EUR 19 976,46 ROTOR KAT.5064115-POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 224,00 EUR 951,46 KOŁEK 883968 POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -224,00 EUR 951,46 KOŁEK 883968 POMPA NEMO NM105BY Suma strony 32 917,81 30 849,11 Skumulow. 2129 332 514,89 2129 332 514,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 332 514,89 2129 332 514,89 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 3 135,00 EUR 13 316,23 STATOR KAT.941624-POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -3135,00 EUR 13 316,23 STATOR KAT.941624-POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 321,00 EUR 5 611,08 USZCZELNIENIE MECHANICZNE 687498> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -1321,00 EUR 5 611,08 USZCZELNIENIE MECHANICZNE 687498> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 190,00 EUR 807,04 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 883684> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -190,00 EUR 807,04 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 883684> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 28,00 EUR 118,93 O-RING NR KAT 516045 POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -28,00 EUR 118,93 O-RING NR KAT 516045 POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 268,00 EUR 1 138,36 OSŁONA KAT 892422> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -268,00 EUR 1 138,36 OSŁONA KAT 892422> 00081764 090925 0220004548 080925 030925 MP 4001346970 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 10 785,00 PLN 10 785,00 ZAWÓR MEMBR.MV 310 MANUALNY DN100 PN10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -10785,00 PLN 10 785,00 ZAWÓR MEMBR.MV 310 MANUALNY DN100 PN10 00081765 090925 0220004554 080925 050925 MP WZ/25/09/000173 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 1 776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 CY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 1 776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 MA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 1 776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -1776,06 PLN 1 776,06 TONER KYOCERA TK 5380 YE Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 1 530,27 PLN 1 530,27 TONER KYOCERA TK 5380 BK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -1530,27 PLN 1 530,27 TONER KYOCERA TK 5380 BK 00081766 090925 0220004555 080925 080925 MP 1695/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU 00081767 090925 0220004556 080925 080925 MP 1693/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -79,67 PLN 79,67 Suma strony 38 794,43 38 794,43 Skumulow. 2129 371 309,32 2129 371 309,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 371 309,32 2129 371 309,32 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU 00081768 090925 0220004557 080925 080925 MP 1694/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU 00081769 090925 0220004558 080925 080925 MP 1690/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU 00081770 090925 0220004559 080925 080925 MP 1691/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU 00081771 090925 0220004566 080925 080925 MP ZAMÓWIENIE MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 212,95 PLN 212,95 DETEKTOR NIESZCZEL.CRC ECO LEAK FINDER> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -212,95 PLN 212,95 DETEKTOR NIESZCZEL.CRC ECO LEAK FINDER> 00081772 090925 0220004568 080925 050925 MP WZ/3646/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 17 012,70 PLN 17 012,70 ZESTAW NAPRAWCZY IGEMA A2T-320> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -17012,70 PLN 17 012,70 ZESTAW NAPRAWCZY IGEMA A2T-320> 00081773 090925 0220004577 080925 050925 MP WZ/12468/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 320,00 PLN 320,00 ŚRUBA M16X65 X5CRNI18-10 PN-74/M-82101 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -320,00 PLN 320,00 ŚRUBA M16X65 X5CRNI18-10 PN-74/M-82101 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -80,00 PLN 80,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 36,00 PLN 36,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -36,00 PLN 36,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 00081774 100925 0220004596 080925 080925 MP 450/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 450,00 PLN 450,00 HEŁM OCHRONNY ATRA 20 S RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -450,00 PLN 450,00 HEŁM OCHRONNY ATRA 20 S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 150,00 PLN 150,00 APTECZKA Z WYPOSAŻENIEM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -150,00 PLN 150,00 APTECZKA Z WYPOSAŻENIEM Suma strony 18 500,66 18 500,66 Skumulow. 2129 389 809,98 2129 389 809,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 389 809,98 2129 389 809,98 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 WYPOSAŻENIE APTECZKI DIN 13157 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -100,00 PLN 100,00 WYPOSAŻENIE APTECZKI DIN 13157 00081775 100925 0220004597 080925 080925 MP 1275/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 173,40 PLN 173,40 USZCZELKA DN200 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -173,40 PLN 173,40 USZCZELKA DN200 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 122,00 PLN 122,00 USZCZELNIENIE Z PŁYTY AF 1000 DN150 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -122,00 PLN 122,00 USZCZELNIENIE Z PŁYTY AF 1000 DN150 00081776 100925 0220004599 080925 080925 MP 451/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 498,75 PLN 498,75 RĘKAWICE PORTWEST A360 ROZ.9 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -498,75 PLN 498,75 RĘKAWICE PORTWEST A360 ROZ.9 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 498,75 PLN 498,75 RĘKAWICE PORTWEST A360 NIEBIESKIE ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -498,75 PLN 498,75 RĘKAWICE PORTWEST A360 NIEBIESKIE ROZ.10 00081777 110925 0220004628 080925 080925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 12 550,00 PLN 12 550,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -12550,00 PLN 12 550,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00081778 110925 0220004635 080925 080925 MP R345951/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00081779 110925 0220004637 080925 080925 MP PROT. ODB. 08.09 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 500,00 PLN 3 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -3500,00 PLN 3 500,00 POZ.USŁUGI 00081780 150925 0220004661 080925 080925 MP FV 290472932 MM Pr.do mag.z zew. 17000235 Mater.informacyjne 000001 S 4122000000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 KSIĄŻKI - LITERATURA FACHOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -55,00 PLN 55,00 KSIĄŻKI - LITERATURA FACHOWA 00081781 150925 0220004662 080925 080925 MP FV 290472932 MM Pr.do mag.z zew. 17000235 Mater.informacyjne 000001 S 4122000000 Z4A0 91 - -55,00 PLN -55,00 KSIĄŻKI - LITERATURA FACHOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 55,00 PLN -55,00 KSIĄŻKI - LITERATURA FACHOWA Suma strony 17 906,90 17 906,90 Skumulow. 2129 407 716,88 2129 407 716,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 407 716,88 2129 407 716,88 00081782 150925 0220004668 080925 290825 MP ZAM.4001381256 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -1044,00 EUR -4434,49 DRĄŻEK SPRZĘGŁA 886810> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 1 044,00 EUR -4434,49 DRĄŻEK SPRZĘGŁA 886810> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -4703,00 EUR -19976,46 ROTOR KAT.5064115-POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 4 703,00 EUR -19976,46 ROTOR KAT.5064115-POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 - -224,00 EUR -951,46 KOŁEK 883968 POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 - 224,00 EUR -951,46 KOŁEK 883968 POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 - -3135,00 EUR -13316,23 STATOR KAT.941624-POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 - 3 135,00 EUR -13316,23 STATOR KAT.941624-POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 - -1321,00 EUR -5611,08 USZCZELNIENIE MECHANICZNE 687498> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 - 1 321,00 EUR -5611,08 USZCZELNIENIE MECHANICZNE 687498> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 - -190,00 EUR -807,04 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 883684> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 - 190,00 EUR -807,04 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 883684> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 - -28,00 EUR -118,93 O-RING NR KAT 516045 POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 - 28,00 EUR -118,93 O-RING NR KAT 516045 POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 - -268,00 EUR -1138,36 OSŁONA KAT 892422> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 - 268,00 EUR -1138,36 OSŁONA KAT 892422> 00081783 150925 0220004669 080925 290825 MP ZAM.4001381256 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 044,00 EUR 4 434,49 DRĄŻEK SPRZĘGŁA 886810> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1044,00 EUR 4 434,49 DRĄŻEK SPRZĘGŁA 886810> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 703,00 EUR 19 976,46 ROTOR KAT.5064115-POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -4703,00 EUR 19 976,46 ROTOR KAT.5064115-POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 224,00 EUR 951,46 KOŁEK 883968 POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -224,00 EUR 951,46 KOŁEK 883968 POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 3 135,00 EUR 13 316,23 STATOR KAT.941624-POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -3135,00 EUR 13 316,23 STATOR KAT.941624-POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 321,00 EUR 5 611,08 USZCZELNIENIE MECHANICZNE 687498> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -1321,00 EUR 5 611,08 USZCZELNIENIE MECHANICZNE 687498> Suma strony -2064,33 -2064,33 Skumulow. 2129 405 652,55 2129 405 652,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 405 652,55 2129 405 652,55 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 190,00 EUR 807,04 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 883684> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -190,00 EUR 807,04 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 883684> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 28,00 EUR 118,93 O-RING NR KAT 516045 POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -28,00 EUR 118,93 O-RING NR KAT 516045 POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 268,00 EUR 1 138,36 OSŁONA KAT 892422> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -268,00 EUR 1 138,36 OSŁONA KAT 892422> 00081784 300925 0220004912 080925 080925 MP 10/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 990,50 PLN 1 990,50 CEOWNIK C50X20X2 ST3S/S235JR OC. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1990,50 PLN 1 990,50 CEOWNIK C50X20X2 ST3S/S235JR OC. Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 487,80 PLN 487,80 USŁ.TRANSPORT TOWARÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -487,80 PLN 487,80 USŁ.TRANSPORT TOWARÓW 00081785 071025 0220005130 080925 080925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 300,00 PLN 6 300,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -6300,00 PLN 6 300,00 POZ.USŁUGI 00081786 080925 0230006194 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00081787 080925 0230006195 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -9,00 PLN 9,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -7,39 PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,39 PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00081788 080925 0230006196 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -29,56 PLN 29,56 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 29,56 PLN 29,56 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -112,86 PLN 112,86 Suma strony 11 429,08 11 541,94 Skumulow. 2129 417 081,63 2129 417 194,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 417 081,63 2129 417 194,49 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -850,17 PLN 850,17 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 1021 Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 850,17 PLN 850,17 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 1021 00081789 080925 0230006197 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -26,00 PLN 26,00 ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY 00081790 080925 0230006198 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -13,00 PLN 13,00 ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY 00081791 080925 0230006199 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -411,92 PLN 411,92 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 411,92 PLN 411,92 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00081792 080925 0230006200 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -285,00 PLN 285,00 KLEJ HL-TNL 4/3,5 KG 538-1143 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 285,00 PLN 285,00 KLEJ HL-TNL 4/3,5 KG 538-1143 00081793 080925 0230006201 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00081794 080925 0230006202 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 2 365,83 2 252,97 Skumulow. 2129 419 447,46 2129 419 447,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 419 447,46 2129 419 447,46 00081795 080925 0230006203 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00081796 080925 0230006204 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00081797 080925 0230006205 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00081798 080925 0230006208 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -179,52 PLN 179,52 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 179,52 PLN 179,52 BLACHA ALUMINIOWA 1 00081799 080925 0230006209 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -340,00 PLN 340,00 KOŁO ŁAŃCUCHOWE 32B-1 Z17 2X1`/4 D30 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 KOŁO ŁAŃCUCHOWE 32B-1 Z17 2X1`/4 D30 00081800 080925 0230006210 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00081801 080925 0230006211 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00081802 080925 0230006212 080925 080925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -24,63 PLN 24,63 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 24,63 PLN 24,63 SILIKON WYSOKOTEMP. 00081803 080925 0240000156 080925 080925 MZ 8001330222 MM Roz. z mag.zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,12 PLN 25,12 Suma strony 740,55 765,67 Skumulow. 2129 420 188,01 2129 420 213,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2129 420 188,01 2129 420 213,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00081804 090925 0380002096 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 254 706,28 PLN 254 706,28 9014022713 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -254706,28 PLN 254 706,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022713 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081805 090925 0380002097 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 152 665,64 PLN 152 665,64 9014022700 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -152665,64 PLN 152 665,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022700 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081806 090925 0380002098 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 110 780,42 PLN 110 780,42 9014022714 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -110780,42 PLN 110 780,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022714 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081807 090925 0380002099 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100 159,29 PLN 100 159,29 9014022702 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -100159,29 PLN 100 159,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022702 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081808 090925 0380002100 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 89 420,16 PLN 89 420,16 9014022715 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -89420,16 PLN 89 420,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022715 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081809 090925 0380002101 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 77 874,38 PLN 77 874,38 9014022703 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -77874,38 PLN 77 874,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022703 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 785 701,29 785 676,17 Skumulow. 2130 205 889,30 2130 205 889,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2130 205 889,30 2130 205 889,30 00081810 090925 0380002102 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59 087,05 PLN 59 087,05 9014022712 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -59087,05 PLN 59 087,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022712 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081811 090925 0380002103 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 50 866,44 PLN 50 866,44 9014022705 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -50866,44 PLN 50 866,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022705 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081812 090925 0380002104 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 729,98 PLN 42 729,98 9014022704 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -42729,98 PLN 42 729,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022704 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081813 090925 0380002105 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 963,03 PLN 32 963,03 9014022701 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -32963,03 PLN 32 963,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022701 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081814 090925 0380002106 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 585,00 PLN 27 585,00 9014022708 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -27585,00 PLN 27 585,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022708 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081815 090925 0380002107 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 25 007,88 PLN 25 007,88 9014022707 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -25007,88 PLN 25 007,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022707 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081816 090925 0380002108 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 953,29 PLN 24 953,29 9014022706 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -24953,29 PLN 24 953,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022706 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 263 192,67 263 192,67 Skumulow. 2130 469 081,97 2130 469 081,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2130 469 081,97 2130 469 081,97 59-916 BOGATYNIA 00081817 090925 0380002109 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 709,98 PLN 5 709,98 9014022709 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -5709,98 PLN 5 709,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022709 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081818 090925 0380002110 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 073,80 PLN 2 073,80 9014022710 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -2073,80 PLN 2 073,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022710 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081819 090925 0380002111 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 934,67 PLN 1 934,67 9014022711 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -1934,67 PLN 1 934,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022711 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00081820 090925 0380002112 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 644,45 PLN 49 644,45 9014022699 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -49644,45 PLN 49 644,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022699 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00081821 090925 0380002113 080925 080925 PO PKOBPABK0125174 0064573100108 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 56,59 PLN 56,59 9 1014202021140000 PANI ANNA T H¨— UL. ˝OŤNIER ZY Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 -56,59 PLN 56,59 3 obszar kadrowy opłata za bilet Hęś Anna 00-496 WARSZAWA 00081822 090925 0420006215 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -423,05 PLN 423,05 FAKTURAPROFORMA 78101010100050632231000000 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 29 A 2051000000 XX 423,05 PLN 423,05 *Faktura pro forma PRO/6448545/2025 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00081823 090925 0420006216 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -7315,06 PLN 7 315,06 FA/2651/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 7 315,06 PLN 7 315,06 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2651/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 Suma strony 67 157,60 67 157,60 Skumulow. 2130 536 239,57 2130 536 239,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2130 536 239,57 2130 536 239,57 63-520 Grabów nad Prosną 00081824 090925 0420006217 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1803,18 PLN 1 803,18 FS-5020/ORS/25 18160014621808975920000001 ORWAK POLSKA SPÓŁKA Z OGR 000002 K 0001082465 Z4A0 25 2150000000 1 803,18 PLN 1 803,18 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FS-5020/ORS/25 18160014621808975920000001 ul. Starorudzka 10 B 93-418 Łódź 00081825 090925 0420006218 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -22,74 PLN 22,74 1106329835 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 22,74 PLN 22,74 1106329835 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00081826 090925 0420006219 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3843,70 PLN 3 843,70 335\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 3 843,70 PLN 3 843,70 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 335\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00081827 090925 0420006220 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -895,96 PLN 895,96 2033/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 895,96 PLN 895,96 2033/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00081828 090925 0420006221 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -923,73 PLN 923,73 2034/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 923,73 PLN 923,73 2034/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00081829 090925 0420006222 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -237,61 PLN 237,61 2035/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 237,61 PLN 237,61 2035/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00081830 090925 0420006223 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -348,00 PLN 348,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 348,00 PLN 348,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 Suma strony 8 074,92 8 074,92 Skumulow. 2130 544 314,49 2130 544 314,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2130 544 314,49 2130 544 314,49 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00081831 090925 0420006224 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2765,04 PLN 2 765,04 9398 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 2 765,04 PLN 2 765,04 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9398 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00081832 090925 0420006225 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1711,42 PLN 1 711,42 59/OP/08/2025 53150013571213500009610000 PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU H 000002 K 0001003267 Z4A0 25 2150000000 1 711,42 PLN 1 711,42 WOD BUD MARTA LACHOWICZ-ZONTEK 59/OP/08/2025 53150013571213500009610000 Mazańcowice 57 43-391 Jasienica 00081833 090925 0420006226 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -635,79 PLN 635,79 (S)FS-SW/000457 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 635,79 PLN 635,79 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000457 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00081834 090925 0420006227 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -235,79 PLN 235,79 (S)FS-SW/000457 /. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 235,79 PLN 235,79 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000457 /. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00081835 090925 0420006228 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1434,22 PLN 1 434,22 FS-SW/00045965/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 434,22 PLN 1 434,22 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00045965/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00081836 090925 0420006229 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -34317,00 PLN 34 317,00 7762599978 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 34 317,00 PLN 34 317,00 7762599978 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00081837 090925 0420006230 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2023,35 PLN 2 023,35 FV/1435/25 78195000012006030831780002 PROBELT Sp. z o.o. 000002 K 0001019642 Z4A0 25 2150000000 2 023,35 PLN 2 023,35 Suma strony 43 122,61 43 122,61 Skumulow. 2130 587 437,10 2130 587 437,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2130 587 437,10 2130 587 437,10 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok FV/1435/25 78195000012006030831780002 Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra 00081838 090925 0420006231 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -273,42 PLN 273,42 1191 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 273,42 PLN 273,42 1191 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00081839 090925 0420006232 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -100,75 PLN 100,75 1190 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 100,75 PLN 100,75 1190 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00081840 090925 0420006233 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -353,75 PLN 353,75 1194 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 353,75 PLN 353,75 1194 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00081841 090925 0420006234 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1082,40 PLN 1 082,40 1193 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 082,40 PLN 1 082,40 1193 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00081842 090925 0420006235 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -465,04 PLN 465,04 1192 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 465,04 PLN 465,04 1192 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00081843 090925 0420006236 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -23124,00 PLN 23 124,00 FS/03394/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 23 124,00 PLN 23 124,00 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/03394/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00081844 090925 0420006237 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2020,89 PLN 2 020,89 SG2025074717 67103015080000000800454018 Suma strony 25 399,36 27 420,25 Skumulow. 2130 612 836,46 2130 614 857,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2130 612 836,46 2130 614 857,35 PROMAG S.A. 000002 K 0001024723 Z4A0 25 2150000000 2 020,89 PLN 2 020,89 SG2025074717 67103015080000000800454018 ROMANA MAYA 11 61-371 POZNAŃ 00081845 090925 0420006238 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -78031,20 PLN 78 031,20 548/43-116 41175011100000000011670326 STEULER-KCH Polska Sp. z 000002 K 0001041050 Z4A0 25 2150000000 78 031,20 PLN 78 031,20 548/43-116 41175011100000000011670326 Wincentego Witosa 64B 25-561 KIELCE 00081846 090925 0420006239 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1422,50 PLN 1 422,50 FV/0629/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 422,50 PLN 1 422,50 FV/0629/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00081847 090925 0420006240 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2822,85 PLN 2 822,85 FV/0628/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 2 822,85 PLN 2 822,85 FV/0628/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00081848 090925 0420006241 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -827,04 PLN 827,04 F/014985/25 09150016471216400647580000 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 000002 K 0001081356 Z4A0 25 2150000000 827,04 PLN 827,04 "SPAW" ANNA I MARCIN SZPAK S.C. F/014985/25 09150016471216400647580000 Mokra 2 26-600 RADOM 00081849 090925 0420006242 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -52410,30 PLN 52 410,30 FV/047/07/2025/ T/. 19301523 23 551930152323100338 HERKULES S.A. w Restruktu 000002 K 0001082133 Z4A0 25 2150000000 52 410,30 PLN 52 410,30 FV/047/07/2025/ T/. 19301523 23 551930152323100338 Annopol 5 03-236 Warszawa 00081850 090925 0420006243 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -41084,80 PLN 41 084,80 FV/019/07/2025/ T/. 19301523 23 551930152323100338 HERKULES S.A. w Restruktu 000002 K 0001082133 Z4A0 25 2150000000 41 084,80 PLN 41 084,80 FV/019/07/2025/ T/. 19301523 23 551930152323100338 Annopol 5 03-236 Warszawa 00081851 090925 0420006244 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2099,03 PLN 2 099,03 Suma strony 178 619,58 178 697,72 Skumulow. 2130 791 456,04 2130 793 555,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2130 791 456,04 2130 793 555,07 FV/02252/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 2 099,03 PLN 2 099,03 CDF SP. Z O.O. FV/02252/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00081852 090925 0420006245 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -233,39 PLN 233,39 73/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 233,39 PLN 233,39 SPÓŁKA JAWNA 73/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00081853 090925 0420006246 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -20780,85 PLN 20 780,85 S25/08/0004 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 20 780,85 PLN 20 780,85 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/08/0004 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00081854 090925 0420006247 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6660,45 PLN 6 660,45 FS30/07/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 6 660,45 PLN 6 660,45 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS30/07/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00081855 090925 0420006248 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100101 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -922,50 PLN 922,50 FV00028/07/2025 75114020040000340278225760 PROCIV SP. Z O.O. 000002 K 0001175494 Z4A0 25 2150000000 922,50 PLN 922,50 FV00028/07/2025 75114020040000340278225760 Czerniawska 2A/27 50-576 Wrocław 00081856 090925 0420006249 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100103 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -16796,29 PLN 16 796,29 07/2025 28114020040000370284037438 PLAZ-MET Marta Zawada 000002 K 0001192622 Z4A0 25 2150000000 16 796,29 PLN 16 796,29 07/2025 28114020040000370284037438 Gościejowice 37 49-100 Gościejowice 00081857 090925 0420006250 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 0420/25 41109027050000000123408139 RESTAURACJA - HOTEL SANTI 000002 K 0001002515 Z4A0 25 2150000000 680,00 PLN 680,00 0420/25 41109027050000000123408139 Mielczarskiego 35C 97-400 BEŁCHATÓW 00081858 090925 0420006251 080925 080925 PW PKOBPABK0125174 0064573100107 17000035 Suma strony 48 172,51 46 073,48 Skumulow. 2130 839 628,55 2130 839 628,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2130 839 628,55 2130 839 628,55 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2878,20 PLN 2 878,20 FS157/09/2025 60102025280000010204681799 MPC Przemysław Mazur 000002 K 0001161363 Z4A0 25 2150000000 2 878,20 PLN 2 878,20 FS157/09/2025 60102025280000010204681799 Ludomira Różyckiego 10 i /10 41-400 Mysłowice 00081859 090925 0440015983 080925 080925 RL 209/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 56,59 PLN 56,59 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 -56,59 PLN 56,59 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00081860 090925 0440015984 080925 080925 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 31 277,14 PLN 31 277,14 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -31277,14 PLN 31 277,14 00081861 090925 0440015985 080925 080925 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 756 484,89 PLN 756 484,89 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -756484,89 PLN 756 484,89 00081862 090925 0440015986 080925 080925 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 301 103,58 PLN 3 301 103,58 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -710957,97 PLN 710 957,97 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 -185893,96 PLN 185 893,96 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 -2404251,65 PLN 2 404 251,65 00081863 090925 0440016017 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 552,12 PLN 3 552,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3552,12 PLN 3 552,12 00081864 090925 0440016018 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 552,12 PLN 3 552,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3552,12 PLN 3 552,12 00081865 090925 0440016019 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 552,12 PLN 3 552,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3552,12 PLN 3 552,12 00081866 090925 0440016020 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 060,54 PLN 3 060,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3060,54 PLN 3 060,54 00081867 090925 0440016118 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 739,84 PLN 739,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -739,84 PLN 739,84 00081868 090925 0440016119 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 673,17 PLN 673,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -673,17 PLN 673,17 00081869 100925 0440016159 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 287,60 PLN 287,60 Suma strony 4 107 217,91 4 106 930,31 Skumulow. 2134 946 846,46 2134 946 558,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2134 946 846,46 2134 946 558,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -287,60 PLN 287,60 00081870 100925 0440016160 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 305,00 PLN 305,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -305,00 PLN 305,00 00081871 110925 0440016234 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17 012,70 PLN 17 012,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -17012,70 PLN 17 012,70 00081872 110925 0440016245 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,00 PLN 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -320,00 PLN 320,00 00081873 110925 0440016246 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -80,00 PLN 80,00 00081874 110925 0440016247 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -36,00 PLN 36,00 00081875 120925 0440016381 080925 080925 RL 1275/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 173,40 PLN 173,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -173,40 PLN 173,40 00081876 120925 0440016382 080925 080925 RL 1275/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,00 PLN 122,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -122,00 PLN 122,00 00081877 120925 0440016395 080925 080925 RL 451/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 498,75 PLN 498,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -498,75 PLN 498,75 00081878 120925 0440016396 080925 080925 RL 451/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 498,75 PLN 498,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -498,75 PLN 498,75 00081879 120925 0440016411 080925 080925 RL 450/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -450,00 PLN 450,00 00081880 120925 0440016412 080925 080925 RL 450/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -150,00 PLN 150,00 00081881 120925 0440016413 080925 080925 RL 450/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -100,00 PLN 100,00 00081882 120925 0440016432 080925 080925 RL R345951/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 464,00 PLN 464,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -464,00 PLN 464,00 00081883 150925 0440016437 080925 150925 RL 290472932 FI rozlicz.dok. 17020760 Suma strony 20 210,60 20 498,20 Skumulow. 2134 967 057,06 2134 967 057,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2134 967 057,06 2134 967 057,06 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 39 A 2051000000 XX -423,05 PLN 423,05 rozliczenie KOS A ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 27 2150000000 XX 423,05 PLN 423,05 rozliczenie KOS A ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00081884 150925 0440016446 080925 080925 RL ZAM.4001381256 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 434,49 PLN 4 434,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4434,49 PLN 4 434,49 00081885 150925 0440016447 080925 080925 RL ZAM.4001381256 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19 976,46 PLN 19 976,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -19976,46 PLN 19 976,46 00081886 150925 0440016448 080925 080925 RL ZAM.4001381256 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 951,46 PLN 951,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -951,46 PLN 951,46 00081887 150925 0440016449 080925 080925 RL ZAM.4001381256 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 316,23 PLN 13 316,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13316,23 PLN 13 316,23 00081888 150925 0440016450 080925 080925 RL ZAM.4001381256 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 611,08 PLN 5 611,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5611,08 PLN 5 611,08 00081889 150925 0440016451 080925 080925 RL ZAM.4001381256 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 807,04 PLN 807,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -807,04 PLN 807,04 00081890 150925 0440016452 080925 080925 RL ZAM.4001381256 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 118,93 PLN 118,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -118,93 PLN 118,93 00081891 150925 0440016453 080925 080925 RL ZAM.4001381256 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 138,36 PLN 1 138,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1138,36 PLN 1 138,36 00081892 150925 0440016457 080925 080925 RL FV 290472932 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -55,00 PLN 55,00 00081893 150925 0440016506 080925 080925 RL 290472932 FI rozlicz.dok. 17020760 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 27 2150000000 423,05 PLN 423,05 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 37 2150000000 -423,05 PLN 423,05 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00081894 150925 0440016507 080925 080925 RL 290472932 FI rozlicz.dok. 17020760 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 29 A 2051000000 XX 423,05 PLN 423,05 Suma strony 47 678,20 47 255,15 Skumulow. 2135 014 735,26 2135 014 312,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2135 014 735,26 2135 014 312,21 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 39 A 2051000000 XX -423,05 PLN 423,05 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00081895 220925 0440016612 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 785,00 PLN 10 785,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -10785,00 PLN 10 785,00 00081896 220925 0440016632 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 434,49 PLN 4 434,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4434,49 PLN 4 434,49 00081897 220925 0440016633 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19 976,46 PLN 19 976,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -19976,46 PLN 19 976,46 00081898 220925 0440016634 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 951,46 PLN 951,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -951,46 PLN 951,46 00081899 220925 0440016635 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 316,23 PLN 13 316,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13316,23 PLN 13 316,23 00081900 220925 0440016636 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 611,08 PLN 5 611,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5611,08 PLN 5 611,08 00081901 220925 0440016637 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 807,04 PLN 807,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -807,04 PLN 807,04 00081902 220925 0440016638 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 118,93 PLN 118,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -118,93 PLN 118,93 00081903 220925 0440016639 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 138,36 PLN 1 138,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1138,36 PLN 1 138,36 00081904 220925 0440016982 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 500,00 PLN 3 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3500,00 PLN 3 500,00 00081905 220925 0440016998 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 365,04 PLN 2 365,04 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -2365,04 PLN 2 365,04 00081906 250925 0440017234 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -79,67 PLN 79,67 00081907 250925 0440017235 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 63 083,76 63 506,81 Skumulow. 2135 077 819,02 2135 077 819,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2135 077 819,02 2135 077 819,02 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -79,67 PLN 79,67 00081908 250925 0440017236 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -79,67 PLN 79,67 00081909 250925 0440017237 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -79,67 PLN 79,67 00081910 250925 0440017238 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -79,67 PLN 79,67 00081911 011025 0440017539 080925 080925 RL 10/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 F.H.P.U CARO 000001 K 0001219027 Z4A0 39 A 2051000000 XX -3048,00 PLN 3 048,00 Zbigniew Rutkowski rozliczenie KOS A Zajączkowska 8B 83-110 Tczewskie Łąki F.H.P.U CARO 000002 K 0001219027 Z4A0 27 2150000000 XX 3 048,00 PLN 3 048,00 Zbigniew Rutkowski rozliczenie KOS A Zajączkowska 8B 83-110 Tczewskie Łąki 00081912 011025 0440017543 080925 080925 RL 10/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 F.H.P.U CARO 000001 K 0001219027 Z4A0 27 2150000000 3 048,00 PLN 3 048,00 Zbigniew Rutkowski Zajączkowska 8B 83-110 Tczewskie Łąki F.H.P.U CARO 000002 K 0001219027 Z4A0 37 2150000000 -3048,00 PLN 3 048,00 Zbigniew Rutkowski Zajączkowska 8B 83-110 Tczewskie Łąki 00081913 011025 0440017544 080925 080925 RL 10/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 F.H.P.U CARO 000001 K 0001219027 Z4A0 29 A 2051000000 XX 3 048,00 PLN 3 048,00 Zbigniew Rutkowski Zajączkowska 8B 83-110 Tczewskie Łąki F.H.P.U CARO 000002 K 0001219027 Z4A0 39 A 2051000000 XX -3048,00 PLN 3 048,00 Zbigniew Rutkowski Zajączkowska 8B 83-110 Tczewskie Łąki 00081914 061025 0440017712 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,95 PLN 212,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -212,95 PLN 212,95 00081915 061025 0440017781 080925 080925 RL 10/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 990,50 PLN 1 990,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1990,50 PLN 1 990,50 00081916 061025 0440018004 080925 080925 RL 10/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 487,80 PLN 487,80 Suma strony 12 153,93 11 666,13 Skumulow. 2135 089 972,95 2135 089 485,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2135 089 972,95 2135 089 485,15 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -487,80 PLN 487,80 00081917 131025 0440018606 080925 080925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 300,00 PLN 6 300,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -6300,00 PLN 6 300,00 00081918 080925 0470000513 080925 030925 RV 0000002471 04.09.2025 U-17000261 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 31 2399000000 XX -218,50 PLN 218,50 *Podróż od 03.09.25 do 03.09.25 do Wieruszów - XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 218,50 PLN 218,50 *Podróż od 03.09.25 do 03.09.25 do Wieruszów - 00081919 090925 0490016299 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 47 628,00 PLN 47 628,00 9014022713 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -47628,00 PLN 47 628,00 9014022713 80102021370000950200071944 00081920 090925 0490016300 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 28 547,24 PLN 28 547,24 9014022700 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -28547,24 PLN 28 547,24 9014022700 80102021370000950200071944 00081921 090925 0490016301 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 715,04 PLN 20 715,04 9014022714 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -20715,04 PLN 20 715,04 9014022714 80102021370000950200071944 00081922 090925 0490016302 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 728,97 PLN 18 728,97 9014022702 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18728,97 PLN 18 728,97 9014022702 80102021370000950200071944 00081923 090925 0490016303 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 720,85 PLN 16 720,85 9014022715 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -16720,85 PLN 16 720,85 9014022715 80102021370000950200071944 00081924 090925 0490016304 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 561,87 PLN 14 561,87 9014022703 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -14561,87 PLN 14 561,87 9014022703 80102021370000950200071944 00081925 090925 0490016305 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 048,80 PLN 11 048,80 9014022712 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -11048,80 PLN 11 048,80 9014022712 80102021370000950200071944 Suma strony 164 469,27 164 957,07 Skumulow. 2135 254 442,22 2135 254 442,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2135 254 442,22 2135 254 442,22 00081926 090925 0490016306 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 511,61 PLN 9 511,61 9014022705 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9511,61 PLN 9 511,61 9014022705 80102021370000950200071944 00081927 090925 0490016307 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 990,15 PLN 7 990,15 9014022704 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7990,15 PLN 7 990,15 9014022704 80102021370000950200071944 00081928 090925 0490016308 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 163,82 PLN 6 163,82 9014022701 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6163,82 PLN 6 163,82 9014022701 80102021370000950200071944 00081929 090925 0490016309 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 158,17 PLN 5 158,17 9014022708 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -5158,17 PLN 5 158,17 9014022708 80102021370000950200071944 00081930 090925 0490016310 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 676,27 PLN 4 676,27 9014022707 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4676,27 PLN 4 676,27 9014022707 80102021370000950200071944 00081931 090925 0490016311 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 666,07 PLN 4 666,07 9014022706 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4666,07 PLN 4 666,07 9014022706 80102021370000950200071944 00081932 090925 0490016312 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 067,72 PLN 1 067,72 9014022709 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1067,72 PLN 1 067,72 9014022709 80102021370000950200071944 00081933 090925 0490016313 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 387,78 PLN 387,78 9014022710 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -387,78 PLN 387,78 9014022710 80102021370000950200071944 00081934 090925 0490016314 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 361,77 PLN 361,77 9014022711 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -361,77 PLN 361,77 9014022711 80102021370000950200071944 Suma strony 39 983,36 39 983,36 Skumulow. 2135 294 425,58 2135 294 425,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2135 294 425,58 2135 294 425,58 00081935 090925 0490016315 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000017 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 283,11 PLN 9 283,11 9014022699 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9283,11 PLN 9 283,11 9014022699 80102021370000950200071944 00081936 090925 0490016316 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,15 PLN 20,15 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -20,15 PLN 20,15 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 00081937 090925 0490016317 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 367,86 PLN 1 367,86 FA/2651/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1367,86 PLN 1 367,86 FA/2651/2025 80102021370000950200071944 00081938 090925 0490016318 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 337,18 PLN 337,18 FS-5020/ORS/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -337,18 PLN 337,18 FS-5020/ORS/25 80102021370000950200071944 00081939 090925 0490016319 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4,25 PLN 4,25 1106329835 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -4,25 PLN 4,25 1106329835 80102021370000950200071944 00081940 090925 0490016320 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 718,74 PLN 718,74 335\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -718,74 PLN 718,74 335\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00081941 090925 0490016321 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 167,54 PLN 167,54 2033/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -167,54 PLN 167,54 2033/OP/2025 80102021370000950200071944 00081942 090925 0490016322 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,73 PLN 172,73 2034/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -172,73 PLN 172,73 2034/OP/2025 80102021370000950200071944 00081943 090925 0490016323 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,43 PLN 44,43 2035/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -44,43 PLN 44,43 2035/OP/2025 80102021370000950200071944 00081944 090925 0490016324 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000026 17000035 Suma strony 12 115,99 12 115,99 Skumulow. 2135 306 541,57 2135 306 541,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2135 306 541,57 2135 306 541,57 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 517,04 PLN 517,04 9398 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -517,04 PLN 517,04 9398 80102021370000950200071944 00081945 090925 0490016325 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 320,02 PLN 320,02 59/OP/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -320,02 PLN 320,02 59/OP/08/2025 80102021370000950200071944 00081946 090925 0490016326 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 118,89 PLN 118,89 (S)FS-SW/000457 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -118,89 PLN 118,89 (S)FS-SW/000457 T/. 10202137 00 801020213700009502 00081947 090925 0490016327 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,09 PLN 44,09 (S)FS-SW/000457 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -44,09 PLN 44,09 (S)FS-SW/000457 /. 10202137 00 801020213700009502 00081948 090925 0490016328 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 268,19 PLN 268,19 FS-SW/00045965/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -268,19 PLN 268,19 FS-SW/00045965/ 80102021370000950200071944 00081949 090925 0490016329 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 417,00 PLN 6 417,00 7762599978 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -6417,00 PLN 6 417,00 7762599978 80102021370000950200071944 00081950 090925 0490016330 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 378,35 PLN 378,35 FV/1435/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -378,35 PLN 378,35 FV/1435/25 80102021370000950200071944 00081951 090925 0490016331 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,13 PLN 51,13 1191 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -51,13 PLN 51,13 1191 80102021370000950200071944 00081952 090925 0490016332 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,84 PLN 18,84 1190 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -18,84 PLN 18,84 1190 80102021370000950200071944 00081953 090925 0490016333 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 66,15 PLN 66,15 Suma strony 8 199,70 8 133,55 Skumulow. 2135 314 741,27 2135 314 675,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2135 314 741,27 2135 314 675,12 1194 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -66,15 PLN 66,15 1194 80102021370000950200071944 00081954 090925 0490016334 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 202,40 PLN 202,40 1193 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -202,40 PLN 202,40 1193 80102021370000950200071944 00081955 090925 0490016335 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 86,96 PLN 86,96 1192 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -86,96 PLN 86,96 1192 80102021370000950200071944 00081956 090925 0490016336 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 324,00 PLN 4 324,00 FS/03394/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -4324,00 PLN 4 324,00 FS/03394/MG/202 80102021370000950200071944 00081957 090925 0490016337 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 377,89 PLN 377,89 SG2025074717 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -377,89 PLN 377,89 SG2025074717 80102021370000950200071944 00081958 090925 0490016338 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 591,20 PLN 14 591,20 548/43-116 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -14591,20 PLN 14 591,20 548/43-116 80102021370000950200071944 00081959 090925 0490016339 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 266,00 PLN 266,00 FV/0629/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -266,00 PLN 266,00 FV/0629/2025 80102021370000950200071944 00081960 090925 0490016340 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 527,85 PLN 527,85 FV/0628/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -527,85 PLN 527,85 FV/0628/2025 80102021370000950200071944 00081961 090925 0490016341 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 154,65 PLN 154,65 F/014985/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -154,65 PLN 154,65 F/014985/25 80102021370000950200071944 00081962 090925 0490016342 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 800,30 PLN 9 800,30 FV/047/07/2025/ T/. 10202137 00 801020213700009502 Suma strony 30 331,25 20 597,10 Skumulow. 2135 345 072,52 2135 335 272,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2135 345 072,52 2135 335 272,22 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -9800,30 PLN 9 800,30 FV/047/07/2025/ T/. 10202137 00 801020213700009502 00081963 090925 0490016343 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 537,60 PLN 8 537,60 FV/019/07/2025/ T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -8537,60 PLN 8 537,60 FV/019/07/2025/ T/. 10202137 00 801020213700009502 00081964 090925 0490016344 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 392,50 PLN 392,50 FV/02252/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -392,50 PLN 392,50 FV/02252/2025 80102021370000950200071944 00081965 090925 0490016345 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,64 PLN 43,64 73/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -43,64 PLN 43,64 73/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 00081966 090925 0490016346 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 885,85 PLN 3 885,85 S25/08/0004 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3885,85 PLN 3 885,85 S25/08/0004 80102021370000950200071944 00081967 090925 0490016347 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000049 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 245,45 PLN 1 245,45 FS30/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1245,45 PLN 1 245,45 FS30/07/2025 80102021370000950200071944 00081968 090925 0490016348 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00028/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -172,50 PLN 172,50 FV00028/07/2025 80102021370000950200071944 00081969 090925 0490016349 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000051 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 140,77 PLN 3 140,77 07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3140,77 PLN 3 140,77 07/2025 80102021370000950200071944 00081970 090925 0490016350 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000052 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,37 PLN 50,37 0420/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -50,37 PLN 50,37 0420/25 80102021370000950200071944 00081971 090925 0490016351 080925 080925 WB PKOB1AVT0125167 0064573000053 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 538,20 PLN 538,20 FS157/09/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -538,20 PLN 538,20 Suma strony 18 006,88 27 807,18 Skumulow. 2135 363 079,40 2135 363 079,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2135 363 079,40 2135 363 079,40 FS157/09/2025 80102021370000950200071944 00081972 090925 0490016352 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 254 706,28 PLN 254 706,28 9014022713 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -254706,28 PLN 254 706,28 9014022713 20102021370000960200071811 00081973 090925 0490016353 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 47 628,00 PLN 47 628,00 9014022713 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -47628,00 PLN 47 628,00 9014022713 13102010260000160203604923 00081974 090925 0490016354 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 152 665,64 PLN 152 665,64 9014022700 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -152665,64 PLN 152 665,64 9014022700 20102021370000960200071811 00081975 090925 0490016355 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28 547,24 PLN 28 547,24 9014022700 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -28547,24 PLN 28 547,24 9014022700 13102010260000160203604923 00081976 090925 0490016356 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 110 780,42 PLN 110 780,42 9014022714 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -110780,42 PLN 110 780,42 9014022714 20102021370000960200071811 00081977 090925 0490016357 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 715,04 PLN 20 715,04 9014022714 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -20715,04 PLN 20 715,04 9014022714 13102010260000160203604923 00081978 090925 0490016358 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 100 159,29 PLN 100 159,29 9014022702 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -100159,29 PLN 100 159,29 9014022702 20102021370000960200071811 00081979 090925 0490016359 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 728,97 PLN 18 728,97 9014022702 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -18728,97 PLN 18 728,97 9014022702 13102010260000160203604923 00081980 090925 0490016360 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89 420,16 PLN 89 420,16 9014022715 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -89420,16 PLN 89 420,16 9014022715 20102021370000960200071811 Suma strony 823 351,04 823 351,04 Skumulow. 2136 186 430,44 2136 186 430,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2136 186 430,44 2136 186 430,44 00081981 090925 0490016361 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 720,85 PLN 16 720,85 9014022715 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -16720,85 PLN 16 720,85 9014022715 13102010260000160203604923 00081982 090925 0490016362 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 77 874,38 PLN 77 874,38 9014022703 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -77874,38 PLN 77 874,38 9014022703 20102021370000960200071811 00081983 090925 0490016363 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 561,87 PLN 14 561,87 9014022703 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -14561,87 PLN 14 561,87 9014022703 13102010260000160203604923 00081984 090925 0490016364 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 087,05 PLN 59 087,05 9014022712 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -59087,05 PLN 59 087,05 9014022712 20102021370000960200071811 00081985 090925 0490016365 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 048,80 PLN 11 048,80 9014022712 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -11048,80 PLN 11 048,80 9014022712 13102010260000160203604923 00081986 090925 0490016366 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50 866,44 PLN 50 866,44 9014022705 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -50866,44 PLN 50 866,44 9014022705 20102021370000960200071811 00081987 090925 0490016367 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 511,61 PLN 9 511,61 9014022705 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -9511,61 PLN 9 511,61 9014022705 13102010260000160203604923 00081988 090925 0490016368 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 729,98 PLN 42 729,98 9014022704 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -42729,98 PLN 42 729,98 9014022704 20102021370000960200071811 00081989 090925 0490016369 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 990,15 PLN 7 990,15 9014022704 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7990,15 PLN 7 990,15 9014022704 13102010260000160203604923 Suma strony 290 391,13 290 391,13 Skumulow. 2136 476 821,57 2136 476 821,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2136 476 821,57 2136 476 821,57 00081990 090925 0490016370 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 963,03 PLN 32 963,03 9014022701 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -32963,03 PLN 32 963,03 9014022701 20102021370000960200071811 00081991 090925 0490016371 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 163,82 PLN 6 163,82 9014022701 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -6163,82 PLN 6 163,82 9014022701 13102010260000160203604923 00081992 090925 0490016372 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 585,00 PLN 27 585,00 9014022708 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -27585,00 PLN 27 585,00 9014022708 20102021370000960200071811 00081993 090925 0490016373 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 158,17 PLN 5 158,17 9014022708 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -5158,17 PLN 5 158,17 9014022708 13102010260000160203604923 00081994 090925 0490016374 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 007,88 PLN 25 007,88 9014022707 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -25007,88 PLN 25 007,88 9014022707 20102021370000960200071811 00081995 090925 0490016375 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 676,27 PLN 4 676,27 9014022707 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4676,27 PLN 4 676,27 9014022707 13102010260000160203604923 00081996 090925 0490016376 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 953,29 PLN 24 953,29 9014022706 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -24953,29 PLN 24 953,29 9014022706 20102021370000960200071811 00081997 090925 0490016377 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 666,07 PLN 4 666,07 9014022706 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4666,07 PLN 4 666,07 9014022706 13102010260000160203604923 00081998 090925 0490016378 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 709,98 PLN 5 709,98 9014022709 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -5709,98 PLN 5 709,98 9014022709 20102021370000960200071811 00081999 090925 0490016379 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100028 17000035 Suma strony 136 883,51 136 883,51 Skumulow. 2136 613 705,08 2136 613 705,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2136 613 705,08 2136 613 705,08 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 067,72 PLN 1 067,72 9014022709 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1067,72 PLN 1 067,72 9014022709 13102010260000160203604923 00082000 090925 0490016380 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 073,80 PLN 2 073,80 9014022710 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -2073,80 PLN 2 073,80 9014022710 20102021370000960200071811 00082001 090925 0490016381 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 387,78 PLN 387,78 9014022710 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -387,78 PLN 387,78 9014022710 13102010260000160203604923 00082002 090925 0490016382 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 934,67 PLN 1 934,67 9014022711 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1934,67 PLN 1 934,67 9014022711 20102021370000960200071811 00082003 090925 0490016383 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 361,77 PLN 361,77 9014022711 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -361,77 PLN 361,77 9014022711 13102010260000160203604923 00082004 090925 0490016384 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49 644,45 PLN 49 644,45 9014022699 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -49644,45 PLN 49 644,45 9014022699 08102039160000060201968122 00082005 090925 0490016385 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 283,11 PLN 9 283,11 9014022699 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -9283,11 PLN 9 283,11 9014022699 13102010260000160203604923 00082006 090925 0490016386 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,15 PLN 20,15 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -20,15 PLN 20,15 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 00082007 090925 0490016387 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 367,86 PLN 1 367,86 FA/2651/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1367,86 PLN 1 367,86 FA/2651/2025 13102010260000160203604923 00082008 090925 0490016388 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 337,18 PLN 337,18 Suma strony 66 478,49 66 141,31 Skumulow. 2136 680 183,57 2136 679 846,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2136 680 183,57 2136 679 846,39 FS-5020/ORS/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -337,18 PLN 337,18 FS-5020/ORS/25 13102010260000160203604923 00082009 090925 0490016389 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4,25 PLN 4,25 1106329835 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4,25 PLN 4,25 1106329835 13102010260000160203604923 00082010 090925 0490016390 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 718,74 PLN 718,74 335\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -718,74 PLN 718,74 335\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00082011 090925 0490016391 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 167,54 PLN 167,54 2033/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -167,54 PLN 167,54 2033/OP/2025 13102010260000160203604923 00082012 090925 0490016392 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,73 PLN 172,73 2034/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -172,73 PLN 172,73 2034/OP/2025 13102010260000160203604923 00082013 090925 0490016393 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44,43 PLN 44,43 2035/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -44,43 PLN 44,43 2035/OP/2025 13102010260000160203604923 00082014 090925 0490016394 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 517,04 PLN 517,04 9398 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -517,04 PLN 517,04 9398 13102010260000160203604923 00082015 090925 0490016395 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 320,02 PLN 320,02 59/OP/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -320,02 PLN 320,02 59/OP/08/2025 13102010260000160203604923 00082016 090925 0490016396 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 118,89 PLN 118,89 (S)FS-SW/000457 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -118,89 PLN 118,89 (S)FS-SW/000457 T/. 10201026 00 131020102600001602 00082017 090925 0490016397 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44,09 PLN 44,09 (S)FS-SW/000457 /. 10201026 00 131020102600001602 Suma strony 2 107,73 2 400,82 Skumulow. 2136 682 291,30 2136 682 247,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2136 682 291,30 2136 682 247,21 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -44,09 PLN 44,09 (S)FS-SW/000457 /. 10201026 00 131020102600001602 00082018 090925 0490016398 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 268,19 PLN 268,19 FS-SW/00045965/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -268,19 PLN 268,19 FS-SW/00045965/ 13102010260000160203604923 00082019 090925 0490016399 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 417,00 PLN 6 417,00 7762599978 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6417,00 PLN 6 417,00 7762599978 13102010260000160203604923 00082020 090925 0490016400 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 378,35 PLN 378,35 FV/1435/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -378,35 PLN 378,35 FV/1435/25 13102010260000160203604923 00082021 090925 0490016401 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,13 PLN 51,13 1191 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -51,13 PLN 51,13 1191 13102010260000160203604923 00082022 090925 0490016402 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,84 PLN 18,84 1190 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18,84 PLN 18,84 1190 13102010260000160203604923 00082023 090925 0490016403 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66,15 PLN 66,15 1194 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -66,15 PLN 66,15 1194 13102010260000160203604923 00082024 090925 0490016404 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 202,40 PLN 202,40 1193 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -202,40 PLN 202,40 1193 13102010260000160203604923 00082025 090925 0490016405 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86,96 PLN 86,96 1192 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -86,96 PLN 86,96 1192 13102010260000160203604923 00082026 090925 0490016406 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 324,00 PLN 4 324,00 FS/03394/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4324,00 PLN 4 324,00 Suma strony 11 813,02 11 857,11 Skumulow. 2136 694 104,32 2136 694 104,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2136 694 104,32 2136 694 104,32 FS/03394/MG/202 13102010260000160203604923 00082027 090925 0490016407 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 377,89 PLN 377,89 SG2025074717 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -377,89 PLN 377,89 SG2025074717 13102010260000160203604923 00082028 090925 0490016408 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 591,20 PLN 14 591,20 548/43-116 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -14591,20 PLN 14 591,20 548/43-116 13102010260000160203604923 00082029 090925 0490016409 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 266,00 PLN 266,00 FV/0629/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -266,00 PLN 266,00 FV/0629/2025 13102010260000160203604923 00082030 090925 0490016410 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 527,85 PLN 527,85 FV/0628/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -527,85 PLN 527,85 FV/0628/2025 13102010260000160203604923 00082031 090925 0490016411 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 154,65 PLN 154,65 F/014985/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -154,65 PLN 154,65 F/014985/25 13102010260000160203604923 00082032 090925 0490016412 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 800,30 PLN 9 800,30 FV/047/07/2025/ T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9800,30 PLN 9 800,30 FV/047/07/2025/ T/. 10201026 00 131020102600001602 00082033 090925 0490016413 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 537,60 PLN 8 537,60 FV/019/07/2025/ T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -8537,60 PLN 8 537,60 FV/019/07/2025/ T/. 10201026 00 131020102600001602 00082034 090925 0490016414 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 392,50 PLN 392,50 FV/02252/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -392,50 PLN 392,50 FV/02252/2025 13102010260000160203604923 00082035 090925 0490016415 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,64 PLN 43,64 73/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -43,64 PLN 43,64 73/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 Suma strony 34 691,63 34 691,63 Skumulow. 2136 728 795,95 2136 728 795,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2136 728 795,95 2136 728 795,95 00082036 090925 0490016416 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 885,85 PLN 3 885,85 S25/08/0004 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3885,85 PLN 3 885,85 S25/08/0004 13102010260000160203604923 00082037 090925 0490016417 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 245,45 PLN 1 245,45 FS30/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1245,45 PLN 1 245,45 FS30/07/2025 13102010260000160203604923 00082038 090925 0490016418 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00028/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -172,50 PLN 172,50 FV00028/07/2025 13102010260000160203604923 00082039 090925 0490016419 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 140,77 PLN 3 140,77 07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3140,77 PLN 3 140,77 07/2025 13102010260000160203604923 00082040 090925 0490016420 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,37 PLN 50,37 0420/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -50,37 PLN 50,37 0420/25 13102010260000160203604923 00082041 090925 0490016421 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 538,20 PLN 538,20 FS157/09/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -538,20 PLN 538,20 FS157/09/2025 13102010260000160203604923 00082042 090925 0490016422 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,59 PLN 56,59 9 1014202021140000 PANI ANNA T H¨— UL. ˝OŤNIER ZY Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -56,59 PLN 56,59 9 1014202021140000 PANI ANNA T H¨— UL. ˝OŤNIER ZY 00082043 090925 0490016423 080925 080925 WB PKOBPABK0125174 0064573100109 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 646 366,51 PLN 646 366,51 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -646366,51 PLN 646 366,51 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00082044 170925 0700001848 080925 170925 SF 9014022956 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 41 937,64 PLN 41 937,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 697 393,88 655 456,24 Skumulow. 2137 426 189,83 2137 384 252,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 426 189,83 2137 384 252,19 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5512,87 PLN 5 512,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -7842,01 PLN 7 842,01 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6915,26 PLN 6 915,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1740,91 PLN 1 740,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2853,16 PLN 2 853,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -979,17 PLN 979,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4835,86 PLN 4 835,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1289,52 PLN 1 289,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1522,32 PLN 1 522,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1692,50 PLN 1 692,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1226,20 PLN 1 226,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1941,47 PLN 1 941,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1402,40 PLN 1 402,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2183,99 PLN 2 183,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00082045 170925 0700001851 080925 170925 SF 9014022959 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 270,24 PLN 24 270,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -19731,90 PLN 19 731,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4538,34 PLN 4 538,34 00082046 170925 0700001854 080925 170925 SF 9014022962 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 759,84 PLN 23 759,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -19316,94 PLN 19 316,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4442,90 PLN 4 442,90 00082047 081025 0700002071 080925 081025 SF 9014023178 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 134,12 PLN 31 134,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -25312,29 PLN 25 312,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -5821,83 PLN 5 821,83 Suma strony 79 164,20 121 101,84 Skumulow. 2137 505 354,03 2137 505 354,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 505 354,03 2137 505 354,03 00082048 110925 0850002785 080925 050925 ZM FS/03833/MG/2025 MM zakup MiT 17000036 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A -20925,62 PLN 20 925,62 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW NAPRAWCZY DO WODOMKSAZÓW WALCZAKOWYCH IGEMA Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17 012,70 PLN 17 012,70 ZESTAW NAPRAWCZY IGEMA A2T-320> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 912,92 PLN 3 912,92 00082049 120925 0850002788 080925 080925 ZM 451/2025 MM zakup MiT 17098039 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000001 K 0001158812 Z4A0 31 2150000000 2A -1226,93 PLN 1 226,93 A360 RĘKAWICZKI SENTI- FLEX ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 498,75 PLN 498,75 RĘKAWICE PORTWEST A360 ROZ.9 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 498,75 PLN 498,75 RĘKAWICE PORTWEST A360 NIEBIESKIE ROZ.10 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 229,43 PLN 229,43 00082050 100925 0850002789 080925 080925 ZM 1357 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2D -375,15 PLN 375,15 ZESTAW SZCZYPIEC KNIFEK DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 305,00 PLN 305,00 ZESTAW SZCZYPIEC D/RUR KNIPEX002072 XS VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 70,15 PLN 70,15 00082051 120925 0850002803 080925 080925 ZM 1275/0/25 MM zakup MiT 17098039 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A -363,34 PLN 363,34 Andrzej Korzeniowski USZCZELKA PARA AF1000 DN200/2 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 173,40 PLN 173,40 USZCZELKA DN200 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 122,00 PLN 122,00 USZCZELNIENIE Z PŁYTY AF 1000 DN150 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 67,94 PLN 67,94 00082052 110925 0850002804 080925 080925 ZM F/000522/09/2025 MM zakup MiT 17000036 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000001 K 0001026739 Z4A0 31 2150000000 2A -398,15 PLN 398,15 PÓŁBUTY OCHRONNE BASE K-SPEED B1004C S1P - 43 Północna 12 67-200 GŁOGÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 323,70 PLN 323,70 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.43 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,45 PLN 74,45 00082053 120925 0850002805 080925 080925 ZM 450/2025 MM zakup MiT 17098039 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000001 K 0001158812 Z4A0 31 2150000000 ** -823,50 PLN 823,50 HEŁM OCHRONNY ATRA 20S ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice Suma strony 23 289,19 24 112,69 Skumulow. 2137 528 643,22 2137 529 466,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 528 643,22 2137 529 466,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 450,00 PLN 450,00 HEŁM OCHRONNY ATRA 20 S RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 8A 150,00 PLN 150,00 APTECZKA Z WYPOSAŻENIEM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 8A 100,00 PLN 100,00 WYPOSAŻENIE APTECZKI DIN 13157 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 103,50 PLN 103,50 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 20,00 PLN 20,00 00082054 110925 0850002807 080925 080925 ZM 25/A/1720 MM zakup MiT 17000036 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000001 K 0001018627 Z4A0 31 2150000000 2A -175,64 PLN 175,64 GAMSEAL AF-200U FI 77/127/2 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 142,80 PLN 142,80 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 32,84 PLN 32,84 00082055 120925 0850002808 080925 080925 ZM 810/M04/2025 MM zakup MiT 17098039 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A -612,29 PLN 612,29 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 125X150X34 DT3 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 USZCZELNIENIE DŁAWNICY DT3125X7,5X34> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 378,00 PLN 378,00 USZCZELNIENIE DT2 170X15X44 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,80 PLN 29,80 O-RING 102X5 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 114,49 PLN 114,49 00082056 170925 0850002810 080925 080925 ZM FS-10/25/09 MM zakup MiT 17020823 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A -13422,99 EUR 57 015,48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO DRĄŻEK SPRZĘGŁA POMPY NM105BY NR 886810 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 044,00 EUR 4 434,49 DRĄŻEK SPRZĘGŁA 886810> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 703,00 EUR 19 976,46 ROTOR KAT.5064115-POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 224,00 EUR 951,46 KOŁEK 883968 POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 135,00 EUR 13 316,23 STATOR KAT.941624-POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 321,00 EUR 5 611,08 USZCZELNIENIE MECHANICZNE 687498> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,00 EUR 807,04 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 883684> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,00 EUR 118,93 O-RING NR KAT 516045 POMPA NEMO NM105BY RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 268,00 EUR 1 138,36 OSŁONA KAT 892422> VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 509,99 EUR 10 661,43 00082057 150925 0850002861 080925 090925 ZM 290472932 MM zakup MiT 17020760 Suma strony 58 626,91 57 803,41 Skumulow. 2137 587 270,13 2137 587 270,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 587 270,13 2137 587 270,13 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 31 2150000000 5A -423,05 PLN 423,05 (DL)PN-EN 81-20:2020-08P ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 5A 402,90 PLN 402,90 NORMA PN-EN 81-20:2020-08 WERSJA POLSKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 5A 20,15 PLN 20,15 00082058 180925 0850002874 080925 090925 ZM FS-6380/2025/H MM zakup MiT 17098039 MARAT Sp. z o.o. 000001 K 0001026298 Z4A0 31 2150000000 2A -838,25 PLN 838,25 SMAR VECONIT LMP-S 0,9KG BRZEZIŃSKA 8A 44-203 RYBNIK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 681,50 PLN 681,50 SMAR VECONIT LMP-S OP 0,9 KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 156,75 PLN 156,75 00082059 220925 0850002892 080925 160925 ZM 411/MAG/2025 MM zakup MiT 17000036 PVG PIOTR MIZERAKOWSKI SP 000001 K 0001124742 Z4A0 31 2150000000 2A -13265,55 PLN 13 265,55 KOMANDYTOWA ZAWÓR MEMBRANOWY KOŁNIERZOWY DN100 PP ul. Santocka 39 71-083 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 785,00 PLN 10 785,00 ZAWÓR MEMBR.MV 310 MANUALNY DN100 PN10 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 480,55 PLN 2 480,55 00082060 011025 0850003052 080925 080925 ZM 10/09/2025 MM zakup MiT 17020823 F.H.P.U CARO 000001 K 0001219027 Z4A0 31 2150000000 ** -3048,00 PLN 3 048,00 Zbigniew Rutkowski GEOWNIK OCYNK C1 50X20X2MM LC=3000MM. Zajączkowska 8B 83-110 Tczewskie Łąki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 990,50 PLN 1 990,50 CEOWNIK C50X20X2 ST3S/S235JR OC. RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 487,80 PLN 487,80 USŁ.TRANSPORT TOWARÓW Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,26 PLN 0,26 zaokrąglernia PPO_Zaokr/małe róż. 000005 S 7649990000 Z4A0 50 YY -0,26 PLN 0,26 zaokrąglernia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 569,96 PLN 569,96 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 93 2A -0,26 PLN 0,26 00082061 100925 0880002732 080925 080925 ZU 87/09/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -733,03 PLN 733,03 SPÓŁKA JAWNA KAEM PŁASKI 40MM ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 30,34 PLN 30,34 półsyfon Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 40 2A 493,13 PLN 493,13 farba Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 40 2A 24,17 PLN 24,17 znaki Zużycie mat. poz. 000005 S 4128000000 Z4A0 40 2A 48,32 PLN 48,32 antyrama, kaem płaski Suma strony 18 171,33 18 308,40 Skumulow. 2137 605 441,46 2137 605 578,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 605 441,46 2137 605 578,53 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 137,07 PLN 137,07 00082062 090925 0880002738 080925 080925 ZU FV/0683/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -509,22 PLN 509,22 LOCTITE 3463 114G Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 414,00 PLN 414,00 LOCTITE 3463 114G VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 95,22 PLN 95,22 00082063 100925 0880002740 080925 080925 ZU FV15/09/2025 MM zakup usług 17098039 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000001 K 0001018723 Z4A0 31 2150000000 2A -285,36 PLN 285,36 PAWEŁ BALCER WYDRUKI WIELKOFORMATOWE DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 232,00 PLN 232,00 WYDRUKI WIELKOFORMATOWE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 53,36 PLN 53,36 00082064 120925 0880002755 080925 080925 ZU 4307/2025 MM zakup usług 17000036 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A -212,52 PLN 212,52 Kazimierz Grendysz REFAKTURA USŁUGI TRANSPORTOWEJ Zakładowa 2 45-122 Opole Poz.usługi transport 000002 S 4301900000 Z4A0 40 2A 172,78 PLN 172,78 usł.transportowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,74 PLN 39,74 00082065 120925 0880002756 080925 100925 ZU R345951/2025 MM zakup usług 17098039 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 ZA -464,00 PLN 464,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00082066 120925 0880002769 080925 100925 ZU 56/09/2025 MM zakup usług 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001011647 Z4A0 31 2150000000 2A -15436,50 PLN 15 436,50 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA WYKONANIE PRAC CZYSZCZĄCYCH Nowa 8 59-916 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12 550,00 PLN 12 550,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 886,50 PLN 2 886,50 00082067 180925 0880002804 080925 150925 ZU FS/13/09/2025 MM zakup usług 17020823 SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW 000001 K 0001018801 Z4A0 31 2150000000 2A -4305,00 PLN 4 305,00 KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW WYK. BADAŃ NDT. ul. Łączna 1 41-400 Mysłowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 500,00 PLN 3 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 805,00 PLN 805,00 Suma strony 21 349,67 21 212,60 Skumulow. 2137 626 791,13 2137 626 791,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 626 791,13 2137 626 791,13 00082068 220925 0880002816 080925 080925 ZU FS14/09/2025 MM zakup usług 17020823 JBC SP. Z O.O. BOGATYNIA 000001 K 0001065111 Z4A0 31 2150000000 VC -420,00 PLN 420,00 ZAKWATEROWANIE OD 08 - 09.09.2025 TUROWSKA 56 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 420,00 PLN 420,00 usługa hotelowa 00082069 230925 0880002842 080925 080925 ZU 1691/2025/OP MM zakup usług 17020823 Reco Sp. z o.o. 000001 K 0001200743 Z4A0 31 2150000000 2A -98,00 PLN 98,00 B102 OBT - SAMOCHÓD OSOBOWY, CIĘŻAROWY I SPECJALNY Rogatka 6a 62-860 Opatówek RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,33 PLN 18,33 00082070 230925 0880002843 080925 080925 ZU 1690/2025/OP MM zakup usług 17020823 Reco Sp. z o.o. 000001 K 0001200743 Z4A0 31 2150000000 2A -98,00 PLN 98,00 B102 OBT - SAMOCHÓD OSOBOWY, CIĘŻAROWY I SPECJALNY Rogatka 6a 62-860 Opatówek RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,33 PLN 18,33 00082071 230925 0880002850 080925 080925 ZU 1693/2025/OP MM zakup usług 17020823 Reco Sp. z o.o. 000001 K 0001200743 Z4A0 31 2150000000 2A -98,00 PLN 98,00 B102 OBT - SAMOCHÓD OSOBOWY, CIĘŻAROWY I SPECJALNY Rogatka 6a 62-860 Opatówek RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,33 PLN 18,33 00082072 230925 0880002851 080925 080925 ZU 1694/2025/OP MM zakup usług 17020823 Reco Sp. z o.o. 000001 K 0001200743 Z4A0 31 2150000000 2A -98,00 PLN 98,00 B102 OBT - SAMOCHÓD OSOBOWY, CIĘŻAROWY I SPECJALNY Rogatka 6a 62-860 Opatówek RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,33 PLN 18,33 00082073 230925 0880002852 080925 080925 ZU 1695/2025/OP MM zakup usług 17020823 Reco Sp. z o.o. 000001 K 0001200743 Z4A0 31 2150000000 2A -98,00 PLN 98,00 B102 OBT - SAMOCHÓD OSOBOWY, CIĘŻAROWY I SPECJALNY Rogatka 6a 62-860 Opatówek RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,33 PLN 18,33 00082074 091025 0880003046 080925 230925 ZU FV6/9/2025 MM zakup usług 17020823 Mikołajczyk Arkadiusz 000001 K 0001213875 Z4A0 31 2150000000 2A -7749,00 PLN 7 749,00 Suma strony 910,00 8 659,00 Skumulow. 2137 627 701,13 2137 635 450,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 627 701,13 2137 635 450,13 WYKONANIE PRAC SPAWALNICZYCH W RAMACH USUWANIA NIE Strzemieszycka 130 42-530 Dąbrowa Górnicza RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 300,00 PLN 6 300,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 449,00 PLN 1 449,00 00082075 160925 0900001557 080925 080925 ZX 2260F00306/0925 MM zakupy pozostałe 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 31 2150000000 ** -394,58 PLN 394,58 art.spożywcze ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 2A 260,66 PLN 260,66 art.spożywcze Artykuły spożywcze 000003 S 4124000000 Z4A0 40 8A 2,68 PLN 2,68 art.spożywcze Artykuły spożywcze 000004 S 4124000000 Z4A0 40 5A 67,70 PLN 67,70 art.spożywcze VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 59,95 PLN 59,95 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 0,21 PLN 0,21 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 5A 3,38 PLN 3,38 00082076 090925 0100010454 090925 090925 AA 2025/000196 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 -2825,00 PLN 2 825,00 URZąDZENIE WIELOFUNKCYJNE BROTHER Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 2 825,00 PLN 2 825,00 URZąDZENIE WIELOFUNKCYJNE BROTHER 00082077 090925 0100010455 090925 090925 AA AMBU0000010458 RAPERB:03/20250909-090322 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 2 825,00 PLN 2 825,00 URZąDZENIE WIELOFUNKCYJNE BROTHER WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 -2825,00 PLN 2 825,00 URZąDZENIE WIELOFUNKCYJNE BROTHER 00082078 090925 0100010456 090925 090925 AA AMBU0000010458 RAPERB:11/20250909-090322 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2 825,00 PLN 2 825,00 URZąDZENIE WIELOFUNKCYJNE BROTHER WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 -2825,00 PLN 2 825,00 URZąDZENIE WIELOFUNKCYJNE BROTHER 00082079 090925 0100010457 090925 090925 AA AMBU0000010458 RAPERB:74/20250909-090322 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2 825,00 PLN 2 825,00 URZąDZENIE WIELOFUNKCYJNE BROTHER W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 -2825,00 PLN 2 825,00 URZąDZENIE WIELOFUNKCYJNE BROTHER 00082080 090925 0100010458 090925 090925 AA AMBU0000010458 RAPERB:76/20250909-090322 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2 825,00 PLN 2 825,00 URZąDZENIE WIELOFUNKCYJNE BROTHER W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 -2825,00 PLN 2 825,00 URZąDZENIE WIELOFUNKCYJNE BROTHER 00082081 090925 0100010459 090925 090925 AA 2025/000197 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 -2035,00 PLN 2 035,00 KSEROKOPIARKA CANON Suma strony 22 268,58 16 554,58 Skumulow. 2137 649 969,71 2137 652 004,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 649 969,71 2137 652 004,71 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 2 035,00 PLN 2 035,00 KSEROKOPIARKA CANON 00082082 090925 0100010460 090925 090925 AA AMBU0000010463 RAPERB:03/20250909-090355 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 2 035,00 PLN 2 035,00 KSEROKOPIARKA CANON WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 -2035,00 PLN 2 035,00 KSEROKOPIARKA CANON 00082083 090925 0100010461 090925 090925 AA AMBU0000010463 RAPERB:11/20250909-090355 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2 035,00 PLN 2 035,00 KSEROKOPIARKA CANON WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 -2035,00 PLN 2 035,00 KSEROKOPIARKA CANON 00082084 090925 0100010462 090925 090925 AA AMBU0000010463 RAPERB:74/20250909-090355 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2 035,00 PLN 2 035,00 KSEROKOPIARKA CANON W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 -2035,00 PLN 2 035,00 KSEROKOPIARKA CANON 00082085 090925 0100010463 090925 090925 AA AMBU0000010463 RAPERB:76/20250909-090355 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2 035,00 PLN 2 035,00 KSEROKOPIARKA CANON W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 -2035,00 PLN 2 035,00 KSEROKOPIARKA CANON 00082086 090925 0100010464 090925 090925 AA 2025/000198 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 -3290,00 PLN 3 290,00 ZESTAW KOMPUTEROWY Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 3 290,00 PLN 3 290,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00082087 090925 0100010465 090925 090925 AA AMBU0000010468 RAPERB:03/20250909-091841 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 3 290,00 PLN 3 290,00 ZESTAW KOMPUTEROWY WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 -3290,00 PLN 3 290,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00082088 090925 0100010466 090925 090925 AA AMBU0000010468 RAPERB:11/20250909-091841 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 3 290,00 PLN 3 290,00 ZESTAW KOMPUTEROWY WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 -3290,00 PLN 3 290,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00082089 090925 0100010467 090925 090925 AA AMBU0000010468 RAPERB:74/20250909-091841 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 3 290,00 PLN 3 290,00 ZESTAW KOMPUTEROWY W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 -3290,00 PLN 3 290,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00082090 090925 0100010468 090925 090925 AA AMBU0000010468 RAPERB:76/20250909-091841 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 3 290,00 PLN 3 290,00 ZESTAW KOMPUTEROWY W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 -3290,00 PLN 3 290,00 Suma strony 26 625,00 24 590,00 Skumulow. 2137 676 594,71 2137 676 594,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 676 594,71 2137 676 594,71 ZESTAW KOMPUTEROWY 00082091 110925 0100010484 090925 110925 AA AUAK0149503973 RAPERB:03/20250911-074113 17000035 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 16 718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16 718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 -16718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -16718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 00082092 110925 0100010485 090925 110925 AA AUAK0149503973 RAPERB:11/20250911-074113 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 16 718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16 718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 -16718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -16718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 00082093 110925 0100010486 090925 110925 AA AUAK0149503973 RAPERB:74/20250911-074113 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 16 718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -16718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 00082094 110925 0100010487 090925 110925 AA AUAK0149503973 RAPERB:76/20250911-074113 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 16 718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -16718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 00082095 110925 0120008504 090925 110925 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -16718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 16 718,40 PLN 16 718,40 PSP Z4AI/00511-06 00082096 090925 0220004570 090925 080925 MP ZAM.4500591844 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 USZCZELNIENIE DŁAWNICY DT3125X7,5X34> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -90,00 PLN 90,00 USZCZELNIENIE DŁAWNICY DT3125X7,5X34> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 378,00 PLN 378,00 USZCZELNIENIE DT2 170X15X44 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -378,00 PLN 378,00 USZCZELNIENIE DT2 170X15X44 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 29,80 PLN 29,80 O-RING 102X5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -29,80 PLN 29,80 O-RING 102X5 00082097 090925 0220004571 090925 080925 MP ZAM.4500591339 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Suma strony 117 526,60 117 526,60 Skumulow. 2137 794 121,31 2137 794 121,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 794 121,31 2137 794 121,31 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 641,50 PLN 641,50 SMAR VECONIT LMP-S OP 0,9 KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -641,50 PLN 641,50 SMAR VECONIT LMP-S OP 0,9 KG 00082098 090925 0220004572 090925 090925 MP WZ/2355 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 050,00 PLN 1 050,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1050,00 PLN 1 050,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00082099 090925 0220004574 090925 090925 MP ZAM.4500591866 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 18,78 PLN 18,78 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -18,78 PLN 18,78 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 12,52 PLN 12,52 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -12,52 PLN 12,52 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 144,00 PLN 144,00 ZAKUCIE M23691-16-16 Z/TULEJĄ M00920-16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -144,00 PLN 144,00 ZAKUCIE M23691-16-16 Z/TULEJĄ M00920-16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 145,00 PLN 145,00 PASTA ANTYODPRYSKOWA PW-100 280G SPAWMIX RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -145,00 PLN 145,00 PASTA ANTYODPRYSKOWA PW-100 280G SPAWMIX 00082100 090925 0220004575 090925 090925 MP 2220/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 169,20 PLN 169,20 USZCZELNIACZ 88,5X97X11 PU RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -169,20 PLN 169,20 USZCZELNIACZ 88,5X97X11 PU Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3,60 PLN 3,60 O-RING 92X2 70NBR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -3,60 PLN 3,60 O-RING 92X2 70NBR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 13,16 PLN 13,16 PIERŚCIEŃ SEGERA 90 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -13,16 PLN 13,16 PIERŚCIEŃ SEGERA 90 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 183,00 PLN 183,00 O-RING 88X2,5 NBR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -183,00 PLN 183,00 O-RING 88X2,5 NBR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 4,40 PLN 4,40 O-RING 11X2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -4,40 PLN 4,40 O-RING 11X2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 7,40 PLN 7,40 O-RING 9X2 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -7,40 PLN 7,40 O-RING 9X2 Suma strony 2 392,56 2 392,56 Skumulow. 2137 796 513,87 2137 796 513,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 796 513,87 2137 796 513,87 00082101 090925 0220004576 090925 090925 MP 2221/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 41,02 PLN 41,02 O-RING 50X3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -41,02 PLN 41,02 O-RING 50X3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 58,60 PLN 58,60 O-RING 70X3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -58,60 PLN 58,60 O-RING 70X3 00082102 090925 0220004578 090925 080925 MP WZ000578/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 323,70 PLN 323,70 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -323,70 PLN 323,70 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.43 00082103 100925 0220004581 090925 080925 MP WZ/25/09/WZ/52/ MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 142,80 PLN 142,80 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -142,80 PLN 142,80 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 00082104 100925 0220004582 090925 080925 MP WZ/74980/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 748,00 PLN 748,00 WŁĄCZNIK MILWAUKEE 4931496010 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -748,00 PLN 748,00 WŁĄCZNIK MILWAUKEE 4931496010 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 153,00 PLN 153,00 OBUDOWA MILWAUKEE 4931506389 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -153,00 PLN 153,00 OBUDOWA MILWAUKEE 4931506389 00082105 100925 0220004583 090925 080925 MP WZ/1868/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 WKŁADKA TOPIKOWA 16A RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -13,00 PLN 13,00 WKŁADKA TOPIKOWA 16A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 20A RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -13,00 PLN 13,00 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 20A Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 14,70 PLN 14,70 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 25A RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -14,70 PLN 14,70 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 25A 00082106 100925 0220004584 090925 080925 MP WZ/3669/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 17 012,70 PLN 17 012,70 ZESTAW NAPRAWCZY IGEMA A2T-320> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -17012,70 PLN 17 012,70 ZESTAW NAPRAWCZY IGEMA A2T-320> 00082107 100925 0220004592 090925 030925 MP 1093/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 320,00 PLN 1 320,00 OPRAWA ŁOŻ.SNL 518-615 Suma strony 19 840,52 18 520,52 Skumulow. 2137 816 354,39 2137 815 034,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 816 354,39 2137 815 034,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1320,00 PLN 1 320,00 OPRAWA ŁOŻ.SNL 518-615 00082108 100925 0220004609 090925 090925 MP FVW/2501204 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 448,33 EUR 1 904,69 GRZYB ZAWORU DN80 1.4006 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -448,33 EUR 1 904,69 GRZYB ZAWORU DN80 1.4006 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 59,99 EUR 254,86 USZCZELNIENIE DŁAWIC DO ZAWORÓW RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -59,99 EUR 254,86 USZCZELNIENIE DŁAWIC DO ZAWORÓW Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 9,95 EUR 42,27 PIERŚCIEŃ USZCZ. 102X120X1 GRAFIT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -9,95 EUR 42,27 PIERŚCIEŃ USZCZ. 102X120X1 GRAFIT 00082109 110925 0220004611 090925 090925 MP FVW/2501204 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -448,33 EUR -1904,69 GRZYB ZAWORU DN80 1.4006 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 448,33 EUR -1904,69 GRZYB ZAWORU DN80 1.4006 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -59,99 EUR -254,86 USZCZELNIENIE DŁAWIC DO ZAWORÓW RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 59,99 EUR -254,86 USZCZELNIENIE DŁAWIC DO ZAWORÓW Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 - -9,95 EUR -42,27 PIERŚCIEŃ USZCZ. 102X120X1 GRAFIT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 - 9,95 EUR -42,27 PIERŚCIEŃ USZCZ. 102X120X1 GRAFIT 00082110 110925 0220004629 090925 090925 MP FVW/2501204 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 443,99 EUR 1 886,25 GRZYB ZAWORU DN80 1.4006 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -443,99 EUR 1 886,25 GRZYB ZAWORU DN80 1.4006 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 55,65 EUR 236,42 USZCZELNIENIE DŁAWIC DO ZAWORÓW RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -55,65 EUR 236,42 USZCZELNIENIE DŁAWIC DO ZAWORÓW Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 5,61 EUR 23,83 PIERŚCIEŃ USZCZ. 102X120X1 GRAFIT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -5,61 EUR 23,83 PIERŚCIEŃ USZCZ. 102X120X1 GRAFIT 00082111 110925 0220004631 090925 090925 MP WZ/2356 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 875,00 PLN 875,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -875,00 PLN 875,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00082112 120925 0220004644 090925 090925 MP 4343/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 265,27 PLN 265,27 TRÓJNIK PE160/110 SDR11 ELEKTROOPOROWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -265,27 PLN 265,27 Suma strony 3 286,77 4 606,77 Skumulow. 2137 819 641,16 2137 819 641,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 819 641,16 2137 819 641,16 TRÓJNIK PE160/110 SDR11 ELEKTROOPOROWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 119,20 PLN 119,20 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -119,20 PLN 119,20 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 67,80 PLN 67,80 RURA PE D 110X6,6 SDR17 PN10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -67,80 PLN 67,80 RURA PE D 110X6,6 SDR17 PN10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 77,43 PLN 77,43 MUFA ELEKTROOPOROWA 110 PE100 SDR17 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -77,43 PLN 77,43 MUFA ELEKTROOPOROWA 110 PE100 SDR17 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 81,84 PLN 81,84 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.110 PN10/SDR17 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -81,84 PLN 81,84 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.110 PN10/SDR17 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 117,00 PLN 117,00 KOŁNIERZ PŁ. DN 100X110 PN16 OCYNK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -117,00 PLN 117,00 KOŁNIERZ PŁ. DN 100X110 PN16 OCYNK Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 7,41 PLN 7,41 USZCZELKA PŁASKA GUMOWA FI100 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -7,41 PLN 7,41 USZCZELKA PŁASKA GUMOWA FI100 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 47,64 PLN 47,64 ŚRUBA M16X90 8,8 ZN PN82105 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -47,64 PLN 47,64 ŚRUBA M16X90 8,8 ZN PN82105 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 5,27 PLN 5,27 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -5,27 PLN 5,27 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 5,67 PLN 5,67 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -5,67 PLN 5,67 PODKŁADKA FI 16 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 52,94 PLN 52,94 TAŚMA ANTICOR PLAST 701-40 100mmX10m RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -52,94 PLN 52,94 TAŚMA ANTICOR PLAST 701-40 100mmX10m 00082113 120925 0220004653 090925 090925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -5371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00082114 150925 0220004664 090925 090925 MP R347484/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 375,00 PLN 375,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ Suma strony 6 340,88 5 965,88 Skumulow. 2137 825 982,04 2137 825 607,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 825 982,04 2137 825 607,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -375,00 PLN 375,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ Usługi eksploatac. 000003 S 4300200000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -250,00 PLN 250,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00082115 160925 0220004675 090925 080925 MP ZAM.4500591339 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -641,50 PLN -641,50 SMAR VECONIT LMP-S OP 0,9 KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 641,50 PLN -641,50 SMAR VECONIT LMP-S OP 0,9 KG 00082116 160925 0220004676 090925 080925 MP ZAM.4500591339 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 681,50 PLN 681,50 SMAR VECONIT LMP-S OP 0,9 KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -681,50 PLN 681,50 SMAR VECONIT LMP-S OP 0,9 KG 00082117 170925 0220004705 090925 090925 MP N/0155/09/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 EGZAMIN/AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -360,00 PLN 360,00 EGZAMIN/AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 81 320,00 PLN 320,00 EGZAMIN/AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -320,00 PLN 320,00 EGZAMIN/AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ Szkolenia 000005 S 4424100000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 EGZAMIN/AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -90,00 PLN 90,00 EGZAMIN/AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ 00082118 290925 0220004901 090925 090925 MP PROT.09.09.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 330,40 PLN 7 330,40 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -7330,40 PLN 7 330,40 POZ.USŁUGI 00082119 081025 0220005176 090925 090925 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 129,36 PLN 129,36 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -129,36 PLN 129,36 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -160,00 PLN 160,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -300,00 PLN 300,00 POZ.USŁUGI 00082120 090925 0230006214 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -249,49 PLN 249,49 Suma strony 8 979,76 9 604,25 Skumulow. 2137 834 961,80 2137 835 211,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 834 961,80 2137 835 211,29 RĘKOJEŚĆ PALNIK PC 116A/Y12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 249,49 PLN 249,49 RĘKOJEŚĆ PALNIK PC 116A/Y12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -223,74 PLN 223,74 NASADKA D/CIĘCIA PERUN 155-3000 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 223,74 PLN 223,74 NASADKA D/CIĘCIA PERUN 155-3000 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -55,31 PLN 55,31 DYSZA PODGRZEW.NR1 PERUN 196-3600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 55,31 PLN 55,31 DYSZA PODGRZEW.NR1 PERUN 196-3600 00082121 090925 0230006215 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -19,90 PLN 19,90 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,90 PLN 19,90 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -78,70 PLN 78,70 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 78,70 PLN 78,70 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 00082122 090925 0230006216 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -60,30 PLN 60,30 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 60,30 PLN 60,30 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -31,00 PLN 31,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 50 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 50 00082123 090925 0230006217 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -40,50 PLN 40,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 40,50 PLN 40,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -115,25 PLN 115,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 115,25 PLN 115,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 00082124 090925 0230006218 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -6,30 PLN 6,30 KALAMITKA/SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 6,30 PLN 6,30 KALAMITKA/SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA Suma strony 934,29 684,80 Skumulow. 2137 835 896,09 2137 835 896,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 835 896,09 2137 835 896,09 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -22,17 PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 22,17 PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00082125 090925 0230006219 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00082126 090925 0230006220 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -7,32 PLN 7,32 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 7,32 PLN 7,32 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -15,00 PLN 15,00 ZAWÓR ZWROTNY FI.20 MOSIĄDZ Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ZAWÓR ZWROTNY FI.20 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -5,69 PLN 5,69 REDUKCJA MOSIĄDZ 3/4X1/2 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 5,69 PLN 5,69 REDUKCJA MOSIĄDZ 3/4X1/2 00082127 090925 0230006221 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -65,90 PLN 65,90 KOŁNIERZ PŁASKI DN80 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 65,90 PLN 65,90 KOŁNIERZ PŁASKI DN80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -49,68 PLN 49,68 RURA B/SZ FI88,9X3,6 P235GH Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 49,68 PLN 49,68 RURA B/SZ FI88,9X3,6 P235GH 00082128 090925 0230006222 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -210,40 PLN 210,40 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 210,40 PLN 210,40 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -19,00 PLN 19,00 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -41,71 PLN 41,71 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 41,71 PLN 41,71 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -236,00 PLN 236,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 236,00 PLN 236,00 Suma strony 722,65 722,65 Skumulow. 2137 836 618,74 2137 836 618,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 836 618,74 2137 836 618,74 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -68,40 PLN 68,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 68,40 PLN 68,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -168,96 PLN 168,96 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 168,96 PLN 168,96 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -178,00 PLN 178,00 RĘKAWICE OCHRONNE RPCV35 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 RĘKAWICE OCHRONNE RPCV35 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -285,50 PLN 285,50 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 285,50 PLN 285,50 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -59,50 PLN 59,50 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 59,50 PLN 59,50 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -206,40 PLN 206,40 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00082129 090925 0230006223 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -35,80 PLN 35,80 PAKUŁY KONOPNE Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 35,80 PLN 35,80 PAKUŁY KONOPNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -26,04 PLN 26,04 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 26,04 PLN 26,04 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -64,24 PLN 64,24 NASADA HYDRANTOWA FI.52 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 64,24 PLN 64,24 NASADA HYDRANTOWA FI.52 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -146,40 PLN 146,40 WĄŻ DO WODY 1/2” Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 146,40 PLN 146,40 WĄŻ DO WODY 1/2” Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -22,76 PLN 22,76 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -208,16 PLN 208,16 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 208,16 PLN 208,16 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -177,24 PLN 177,24 TRÓJNIK REDUKCYJNY 1' X 1/2' X 1' MOSIĄ> Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 177,24 PLN 177,24 TRÓJNIK REDUKCYJNY 1' X 1/2' X 1' MOSIĄ> Suma strony 1 647,40 1 647,40 Skumulow. 2137 838 266,14 2137 838 266,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 838 266,14 2137 838 266,14 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -219,52 PLN 219,52 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 219,52 PLN 219,52 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -13,82 PLN 13,82 REDUKCJA 1/2X3/4' MOSIĄDZ Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 13,82 PLN 13,82 REDUKCJA 1/2X3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -73,18 PLN 73,18 ZAŚLEPKA 25/20 MOSIĄDZ Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 73,18 PLN 73,18 ZAŚLEPKA 25/20 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -45,54 PLN 45,54 KOREK MOS. 1 1/2" FI 40 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 45,54 PLN 45,54 KOREK MOS. 1 1/2" FI 40 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -8,94 PLN 8,94 KOREK MOS.1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 8,94 PLN 8,94 KOREK MOS.1/2" Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -39,04 PLN 39,04 KOLANO PP FI 50 90ST. Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 39,04 PLN 39,04 KOLANO PP FI 50 90ST. Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -544,70 PLN 544,70 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 544,70 PLN 544,70 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -565,04 PLN 565,04 ZAWÓR BEZP.DN 32 8 BAR 2115 Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 565,04 PLN 565,04 ZAWÓR BEZP.DN 32 8 BAR 2115 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -22,76 PLN 22,76 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -4,88 PLN 4,88 USZCZELKA Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 4,88 PLN 4,88 USZCZELKA Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -10,15 PLN 10,15 USZCZELKA ŚRUBUNKA DN32 Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 10,15 PLN 10,15 USZCZELKA ŚRUBUNKA DN32 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -165,92 PLN 165,92 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 Materiały budowlane 000040 S 4100100000 Z4A0 81 165,92 PLN 165,92 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -99,99 PLN 99,99 RURA KANAL.FI160X4X1000 PCV Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 81 99,99 PLN 99,99 Suma strony 1 940,32 1 940,32 Skumulow. 2137 840 206,46 2137 840 206,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 840 206,46 2137 840 206,46 RURA KANAL.FI160X4X1000 PCV Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -77,24 PLN 77,24 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 77,24 PLN 77,24 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 -17,48 PLN 17,48 ZEST.MONTAŻOWY UMYWALKA Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 17,48 PLN 17,48 ZEST.MONTAŻOWY UMYWALKA Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 -422,72 PLN 422,72 WKŁAD FILTRA WODY Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 422,72 PLN 422,72 WKŁAD FILTRA WODY Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 -61,80 PLN 61,80 MUFA MIEDŹ 42X35 REDUKCJA Materiały elektryczn 000050 S 4100300000 Z4A0 81 61,80 PLN 61,80 MUFA MIEDŹ 42X35 REDUKCJA Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 -19,51 PLN 19,51 ZAWÓR KĄTOWY KULOWY 1/2"X3/4" Materiały budowlane 000052 S 4100100000 Z4A0 81 19,51 PLN 19,51 ZAWÓR KĄTOWY KULOWY 1/2"X3/4" Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 -43,80 PLN 43,80 KOLANO MIEDŹ 2K 15 Materiały budowlane 000054 S 4100100000 Z4A0 81 43,80 PLN 43,80 KOLANO MIEDŹ 2K 15 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 -81,20 PLN 81,20 NYPEL 15X1/2' MOS, Materiały metalowe 000056 S 4100200000 Z4A0 81 81,20 PLN 81,20 NYPEL 15X1/2' MOS, Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 -241,47 PLN 241,47 ZAWÓR GRZEJNIKOWY 1/2' PROSTY Materiały budowlane 000058 S 4100100000 Z4A0 81 241,47 PLN 241,47 ZAWÓR GRZEJNIKOWY 1/2' PROSTY Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 -605,69 PLN 605,69 GRZEJNIK STALOWY DWUPŁYTOWY 500X1600 Materiały budowlane 000060 S 4100100000 Z4A0 81 605,69 PLN 605,69 GRZEJNIK STALOWY DWUPŁYTOWY 500X1600 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 -33,33 PLN 33,33 ZESTAW MONTAŻOWY GRZEJNIKA C.C. Cz.zam.do masz.i urz 000062 S 4100400000 Z4A0 81 33,33 PLN 33,33 ZESTAW MONTAŻOWY GRZEJNIKA C.C. Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 -272,36 PLN 272,36 ZAWÓR BEZP.GRZEJNIKOWY 1' 6BAR Cz.zam.do masz.i urz 000064 S 4100400000 Z4A0 81 272,36 PLN 272,36 ZAWÓR BEZP.GRZEJNIKOWY 1' 6BAR Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 -207,32 PLN 207,32 UMYWALKA Z/OTWOREM 60CM Materiały budowlane 000066 S 4100100000 Z4A0 81 207,32 PLN 207,32 UMYWALKA Z/OTWOREM 60CM Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 -524,40 PLN 524,40 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY Materiały budowlane 000068 S 4100100000 Z4A0 81 524,40 PLN 524,40 ZAWÓR PISUAROWY AUTOMATYCZNY Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 -22,76 PLN 22,76 SYFON PISUAROWY Suma strony 2 608,32 2 631,08 Skumulow. 2137 842 814,78 2137 842 837,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 842 814,78 2137 842 837,54 Materiały budowlane 000070 S 4100100000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 SYFON PISUAROWY Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 -6,50 PLN 6,50 ŚRUBY D/MOCOWANIA UMYWALKI M12X100 Materiały budowlane 000072 S 4100100000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 ŚRUBY D/MOCOWANIA UMYWALKI M12X100 Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 -4,07 PLN 4,07 KOLANO PCV FI32/90 Materiały budowlane 000074 S 4100100000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 KOLANO PCV FI32/90 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 -6,50 PLN 6,50 RURA PCV FI.32/315 Materiały budowlane 000076 S 4100100000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 RURA PCV FI.32/315 Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 -63,41 PLN 63,41 SYFON PISUAR Materiały budowlane 000078 S 4100100000 Z4A0 81 63,41 PLN 63,41 SYFON PISUAR Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 99 -4,47 PLN 4,47 KOLANO PCV FI.50/88 Cz.zam.do masz.i urz 000080 S 4100400000 Z4A0 81 4,47 PLN 4,47 KOLANO PCV FI.50/88 Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 99 -6,50 PLN 6,50 NASUWKA (MUFA) PCV 50 Materiały budowlane 000082 S 4100100000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 NASUWKA (MUFA) PCV 50 Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 99 -4,07 PLN 4,07 REDUKCJA GUMOWA 50/32 Materiały budowlane 000084 S 4100100000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 REDUKCJA GUMOWA 50/32 00082130 090925 0230006224 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -210,40 PLN 210,40 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 210,40 PLN 210,40 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -285,50 PLN 285,50 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 285,50 PLN 285,50 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -195,78 PLN 195,78 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 195,78 PLN 195,78 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -254,88 PLN 254,88 WĄŻ TŁOCZNY W-25-20-ŁA (M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 254,88 PLN 254,88 WĄŻ TŁOCZNY W-25-20-ŁA (M027) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -42,00 PLN 42,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 Suma strony 1 152,44 1 129,68 Skumulow. 2137 843 967,22 2137 843 967,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 843 967,22 2137 843 967,22 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -188,16 PLN 188,16 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 188,16 PLN 188,16 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -138,60 PLN 138,60 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 138,60 PLN 138,60 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 00082131 090925 0230006225 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -184,00 PLN 184,00 WĄŻ TŁOCZNY W-25-20-ŁA (M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 WĄŻ TŁOCZNY W-25-20-ŁA (M027) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -391,56 PLN 391,56 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 391,56 PLN 391,56 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -37,56 PLN 37,56 RĘKAWICE OCHRONNE HOUSTON Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 37,56 PLN 37,56 RĘKAWICE OCHRONNE HOUSTON Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -234,30 PLN 234,30 ŁĄCZNIK SSAWNY SZYBKOZŁĄCZE STRAŻ.FI 25 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 234,30 PLN 234,30 ŁĄCZNIK SSAWNY SZYBKOZŁĄCZE STRAŻ.FI 25 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -11,12 PLN 11,12 OBEJMA GBS FI.104-112/25 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 11,12 PLN 11,12 OBEJMA GBS FI.104-112/25 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -13,13 PLN 13,13 DĘTKA 4.80/4.00-8 Materiały gumowe 000014 S 4100600000 Z4A0 81 13,13 PLN 13,13 DĘTKA 4.80/4.00-8 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -17,00 PLN 17,00 OPONA TACZKA AM 2 400X8 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 OPONA TACZKA AM 2 400X8 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -285,50 PLN 285,50 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 285,50 PLN 285,50 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -19,95 PLN 19,95 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 19,95 PLN 19,95 BATERIA LR03 AAA 00082132 090925 0230006226 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -6178,88 PLN 6 178,88 BATERIA PRYSZNICOWA HYDROSTOP ND 3/154 Suma strony 1 566,48 7 745,36 Skumulow. 2137 845 533,70 2137 851 712,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 845 533,70 2137 851 712,58 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6 178,88 PLN 6 178,88 BATERIA PRYSZNICOWA HYDROSTOP ND 3/154 00082133 090925 0230006227 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -75,20 PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 75,20 PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -65,20 PLN 65,20 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 65,20 PLN 65,20 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -178,20 PLN 178,20 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 178,20 PLN 178,20 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -95,80 PLN 95,80 FILTR POW.EU-3 600X390X100 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 95,80 PLN 95,80 FILTR POW.EU-3 600X390X100 00082134 090925 0230006228 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -119,70 PLN 119,70 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 119,70 PLN 119,70 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -23,20 PLN 23,20 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -112,80 PLN 112,80 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 112,80 PLN 112,80 FILTR POW.EU-4 592X592X360 00082135 090925 0230006231 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -14,25 PLN 14,25 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 14,25 PLN 14,25 BATERIA LR03 AAA 00082136 090925 0230006232 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -39,00 PLN 39,00 PRĘT GW.M10X1000 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 PRĘT GW.M10X1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -103,20 PLN 103,20 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 103,20 PLN 103,20 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -92,80 PLN 92,80 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 92,80 PLN 92,80 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -22,80 PLN 22,80 Suma strony 7 098,23 942,15 Skumulow. 2137 852 631,93 2137 852 654,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 852 631,93 2137 852 654,73 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -236,00 PLN 236,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 236,00 PLN 236,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -23,75 PLN 23,75 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 23,75 PLN 23,75 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -426,84 PLN 426,84 PASEK KLINOWY Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 426,84 PLN 426,84 PASEK KLINOWY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -426,84 PLN 426,84 PASEK KLINOWY Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 426,84 PLN 426,84 PASEK KLINOWY 00082137 090925 0230006233 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -341,46 PLN 341,46 MASA ASFALTOWA ZALEWOWA NEXLER 33KG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 341,46 PLN 341,46 MASA ASFALTOWA ZALEWOWA NEXLER 33KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -285,50 PLN 285,50 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 285,50 PLN 285,50 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -12,12 PLN 12,12 DŁUTO SDS PLUS 45X280 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 12,12 PLN 12,12 DŁUTO SDS PLUS 45X280 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -24,72 PLN 24,72 DŁUTO SDS+ PŁASKIE Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 24,72 PLN 24,72 DŁUTO SDS+ PŁASKIE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -168,96 PLN 168,96 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 168,96 PLN 168,96 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -556,02 PLN 556,02 ZAPRAWA KLEJOWA CERESIT CX20 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 556,02 PLN 556,02 ZAPRAWA KLEJOWA CERESIT CX20 00082138 090925 0230006236 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -119,00 PLN 119,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 119,00 PLN 119,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Suma strony 2 666,81 2 644,01 Skumulow. 2137 855 298,74 2137 855 298,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 855 298,74 2137 855 298,74 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -105,20 PLN 105,20 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 105,20 PLN 105,20 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -285,50 PLN 285,50 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 285,50 PLN 285,50 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -58,00 PLN 58,00 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -142,27 PLN 142,27 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 142,27 PLN 142,27 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -38,62 PLN 38,62 NABÓJ GAZOWY D/LUTLAMPY Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 38,62 PLN 38,62 NABÓJ GAZOWY D/LUTLAMPY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -6,96 PLN 6,96 ŁAŃCUCH TECH.OCYNK.FI2 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 6,96 PLN 6,96 ŁAŃCUCH TECH.OCYNK.FI2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -18,50 PLN 18,50 PĘDZEL PŁASKI 3' Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 PĘDZEL PŁASKI 3' Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -14,25 PLN 14,25 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 14,25 PLN 14,25 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -37,08 PLN 37,08 BRZESZCZOT Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 37,08 PLN 37,08 BRZESZCZOT Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -84,48 PLN 84,48 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000024 S 4100800000 Z4A0 81 84,48 PLN 84,48 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -334,00 PLN 334,00 BLACHA 4X1250X2500 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 334,00 PLN 334,00 BLACHA 4X1250X2500 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -53,03 PLN 53,03 DRUT WIĄZAŁKOWY FI.1,0MM Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 53,03 PLN 53,03 DRUT WIĄZAŁKOWY FI.1,0MM Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -126,24 PLN 126,24 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000030 S 4427100000 Z4A0 81 126,24 PLN 126,24 Suma strony 1 349,73 1 349,73 Skumulow. 2137 856 648,47 2137 856 648,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 856 648,47 2137 856 648,47 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL 00082139 090925 0230006237 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -739,84 PLN 739,84 LINA STALOWA FI.4,5MM 81M Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 739,84 PLN 739,84 LINA STALOWA FI.4,5MM 81M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -673,17 PLN 673,17 OSŁONA BĘBNA D/MINI 60S Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 673,17 PLN 673,17 OSŁONA BĘBNA D/MINI 60S 00082140 090925 0230006238 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -72,00 PLN 72,00 PAS KLINOWY SPA 1757 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 PAS KLINOWY SPA 1757 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -132,00 PLN 132,00 PAS KLINOWY SPA 1600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 132,00 PLN 132,00 PAS KLINOWY SPA 1600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -42,28 PLN 42,28 ZŁĄCZKA PP 25-1/2 GZ Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 42,28 PLN 42,28 ZŁĄCZKA PP 25-1/2 GZ 00082141 090925 0230006239 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -30293,76 PLN 30 293,76 USZCZELKA NBR-HT S65-IS10-136TM Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 30 293,76 PLN 30 293,76 USZCZELKA NBR-HT S65-IS10-136TM 00082142 090925 0230006240 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -158,70 PLN 158,70 SANDAŁY ROB.DAMSKIE S1 SRC LAHTI ROZ.37> Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 158,70 PLN 158,70 SANDAŁY ROB.DAMSKIE S1 SRC LAHTI ROZ.37> 00082143 090925 0230006241 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) 00082144 090925 0230006242 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Suma strony 32 229,55 32 249,05 Skumulow. 2137 888 878,02 2137 888 897,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 888 878,02 2137 888 897,52 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) 00082145 090925 0230006243 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -97,52 PLN 97,52 OPRAWA BATTEN LED 120CM 40W BARWA ZIMNA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 97,52 PLN 97,52 OPRAWA BATTEN LED 120CM 40W BARWA ZIMNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -110,48 PLN 110,48 OPRAWA OŚW.LED 40W 4600LM KANLUX 38386 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 110,48 PLN 110,48 OPRAWA OŚW.LED 40W 4600LM KANLUX 38386 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -918,40 PLN 918,40 OPASKA KABLOWA OPK4,8-200-C/100 (SZT.) Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 918,40 PLN 918,40 OPASKA KABLOWA OPK4,8-200-C/100 (SZT.) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -304,00 PLN 304,00 WOREK FOLIOWY 300X400X0,4 OPAK. 100 SZT Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 304,00 PLN 304,00 WOREK FOLIOWY 300X400X0,4 OPAK. 100 SZT Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -730,00 PLN 730,00 WOREK FOLIOWY 400X600X0,6 OPK.100.SZT Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 730,00 PLN 730,00 WOREK FOLIOWY 400X600X0,6 OPK.100.SZT Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -84,00 PLN 84,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > 00082146 090925 0230006244 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/42 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/42 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/100 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Suma strony 3 034,59 3 015,09 Skumulow. 2137 891 912,61 2137 891 912,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 891 912,61 2137 891 912,61 00082147 090925 0230006245 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -124,00 PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00082148 090925 0230006246 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -120,40 PLN 120,40 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 120,40 PLN 120,40 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -266,40 PLN 266,40 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW CHEMTEX 500ML Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 266,40 PLN 266,40 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW CHEMTEX 500ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -58,60 PLN 58,60 RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE XXL Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 58,60 PLN 58,60 RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE XXL Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -820,32 PLN 820,32 WKŁAD FILTRA 0110D010BH4HC Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 820,32 PLN 820,32 WKŁAD FILTRA 0110D010BH4HC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -290,80 PLN 290,80 MATA FILTRAC.G3 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 290,80 PLN 290,80 MATA FILTRAC.G3 00082149 090925 0230006247 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -85,00 PLN 85,00 ALKOHOL IZOPROPYTOWY 99,9% IPA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 85,00 PLN 85,00 ALKOHOL IZOPROPYTOWY 99,9% IPA 00082150 090925 0230006248 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -97,80 PLN 97,80 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 97,80 PLN 97,80 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -36,90 PLN 36,90 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 36,90 PLN 36,90 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Suma strony 1 982,22 1 982,22 Skumulow. 2137 893 894,83 2137 893 894,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 893 894,83 2137 893 894,83 00082151 090925 0230006249 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00082152 090925 0230006250 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00082153 090925 0230006251 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -83,16 PLN 83,16 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 83,16 PLN 83,16 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM 00082154 090925 0230006252 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -210,40 PLN 210,40 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 210,40 PLN 210,40 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -168,96 PLN 168,96 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 168,96 PLN 168,96 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -277,20 PLN 277,20 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 277,20 PLN 277,20 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -102,50 PLN 102,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 102,50 PLN 102,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -76,00 PLN 76,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -22,80 PLN 22,80 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 BATERIA LR03 AAA 00082155 090925 0230006253 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -52,60 PLN 52,60 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 52,60 PLN 52,60 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Suma strony 1 113,22 1 113,22 Skumulow. 2137 895 008,05 2137 895 008,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 895 008,05 2137 895 008,05 00082156 090925 0230006254 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -18,60 PLN 18,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -254,20 PLN 254,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 254,20 PLN 254,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -42,88 PLN 42,88 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 42,88 PLN 42,88 TLEN TECHNICZNY 00082157 090925 0230006255 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -157,80 PLN 157,80 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 157,80 PLN 157,80 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -7,34 PLN 7,34 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 7,34 PLN 7,34 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -6,30 PLN 6,30 ZAWLECZKA PODWÓJNA 3X61MM DIN11024 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 6,30 PLN 6,30 ZAWLECZKA PODWÓJNA 3X61MM DIN11024 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -11,40 PLN 11,40 ZAWLECZKA PODWÓJNA 3X65MM DIN11024 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 ZAWLECZKA PODWÓJNA 3X65MM DIN11024 00082158 090925 0230006256 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00082159 090925 0230006257 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -37,76 PLN 37,76 BRZESZCZOT DO PIŁY SZABLASTEJ Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 37,76 PLN 37,76 BRZESZCZOT DO PIŁY SZABLASTEJ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -84,48 PLN 84,48 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 84,48 PLN 84,48 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -10,36 PLN 10,36 SZCZOTKA SZCZELINOWA DRUC. 240MM NIERDZ. Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 10,36 PLN 10,36 SZCZOTKA SZCZELINOWA DRUC. 240MM NIERDZ. Suma strony 665,32 665,32 Skumulow. 2137 895 673,37 2137 895 673,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 895 673,37 2137 895 673,37 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -52,00 PLN 52,00 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -88,04 PLN 88,04 PĘDZEL ŁAWKOWIEC Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 88,04 PLN 88,04 PĘDZEL ŁAWKOWIEC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -24,00 PLN 24,00 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -72,80 PLN 72,80 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 72,80 PLN 72,80 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM 00082160 090925 0230006258 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -116,04 PLN 116,04 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 116,04 PLN 116,04 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -14,25 PLN 14,25 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 14,25 PLN 14,25 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -51,25 PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 51,25 PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -73,00 PLN 73,00 DRUT SPAW.SG2 0,8MM MIG Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 73,00 PLN 73,00 DRUT SPAW.SG2 0,8MM MIG 00082161 090925 0230006259 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -5311,20 PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5 311,20 PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 00082162 090925 0230006261 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -5311,20 PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5 311,20 PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 00082163 090925 0230006262 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 5 311,20 PLN -5311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91 - -5311,20 PLN -5311,20 Suma strony 5 813,98 5 813,98 Skumulow. 2137 901 487,35 2137 901 487,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 901 487,35 2137 901 487,35 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 00082164 090925 0230006263 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -5311,20 PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5 311,20 PLN 5 311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 00082165 090925 0230006264 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 5 311,20 PLN -5311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91 - -5311,20 PLN -5311,20 ZASUWA KOŁN.TYP E1 DN200 PN 10 00082166 100925 0230006306 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 290,80 PLN -290,80 MATA FILTRAC.G3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91 - -290,80 PLN -290,80 MATA FILTRAC.G3 00082167 180925 0230006480 090925 090925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 30 293,76 PLN -30293,76 USZCZELKA NBR-HT S65-IS10-136TM Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 91 - -30293,76 PLN -30293,76 USZCZELKA NBR-HT S65-IS10-136TM 00082168 110925 0420006252 090925 090925 PW PKOB2APK0225063 0064625000002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -218,50 PLN 218,50 Rozliczenie delegacji Radlak K. Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 25 2399000000 218,50 PLN 218,50 Rozliczenie delegacji Radlak K. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00082169 110925 0420006253 090925 090925 PW PKOB2APK0225063 0064625000003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -2158,43 PLN 2 158,43 Potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 29 L 2159990000 2 158,43 PLN 2 158,43 2 obszar kadrowy Potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA 00082170 110925 0420006254 090925 090925 PW PKOB2APK0225063 0064625000004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -8500,00 PLN 8 500,00 składka 09/2025 ERGO HESTIA STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 29 L 2159990000 8 500,00 PLN 8 500,00 składka 09/2025 ERGO HESTIA HESTII 1 81-731 SOPOT 00082171 110925 0420006255 090925 090925 PW PKOB2APK0225063 0064625000005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -2419,00 PLN 2 419,00 składka 09/2025 PZU POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29 L 2159990000 2 419,00 PLN 2 419,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składka 09/2025 PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 Suma strony -17288,63 -17288,63 Skumulow. 2137 884 198,72 2137 884 198,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 884 198,72 2137 884 198,72 00-843 Warszawa 00082172 110925 0420006256 090925 090925 PW PKOB2APK0225063 0064625000006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -1110,00 PLN 1 110,00 składka członkowska NSZZ SOLIDARNOŚĆ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29 L 2159990000 1 110,00 PLN 1 110,00 składka członkowska NSZZ SOLIDARNOŚĆ MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00082173 110925 0420006257 090925 090925 PW PKOB2APK0225063 0064625000007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -33569,00 PLN 33 569,00 PFE NOWY ŚWIAT Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29 L 2109990000 33 569,00 PLN 33 569,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PFE NOWY ŚWIAT Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00082174 110925 0420006258 090925 090925 PW PKOBPABK0125175 0064625400003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -975,00 PLN 975,00 FAKTURAPROFORMA 54114020040000380281621524 MZ PHU Maciej Zart 000002 K 0001199086 Z4A0 29 A 2051000000 XX 975,00 PLN 975,00 *Faktura Proforma nr PRO1/9/2025 Słoneczna 1 64-810 Kaczory 00082175 110925 0420006259 090925 090925 PW PKOBPABK0125175 0064625400004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3750,00 PLN 3 750,00 000910202146298 M-POINT MICHAŤ BIEDROĂSKI 5 9-920 M-Point Michał Biedroński 000002 K 0001217568 Z4A0 25 2150000000 3 750,00 PLN 3 750,00 000910202146298 M-POINT MICHAŤ BIEDROĂSKI 5 9-920 Armii Krajowej 13 59-920 Bogatynia 00082176 110925 0420006260 090925 090925 PW PKOBPABK0125175 0064625400006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -307,50 PLN 307,50 FV20308/25/U 53113011500012114780200032 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ 000002 K 0001025756 Z4A0 25 2150000000 307,50 PLN 307,50 IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO FV20308/25/U 53113011500012114780200032 RADZIKOWSKIEGO 152 31-342 KRAKÓW 00082177 110925 0440016235 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17 012,70 PLN 17 012,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -17012,70 PLN 17 012,70 00082178 110925 0440016242 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13,00 PLN 13,00 00082179 110925 0440016243 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13,00 PLN 13,00 00082180 110925 0440016244 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 56 750,20 56 750,20 Skumulow. 2137 940 948,92 2137 940 948,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 940 948,92 2137 940 948,92 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,70 PLN 14,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -14,70 PLN 14,70 00082181 110925 0440016248 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 142,80 PLN 142,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -142,80 PLN 142,80 00082182 110925 0440016249 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 323,70 PLN 323,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -323,70 PLN 323,70 00082183 110925 0440016254 090925 090925 RL FVW/2501204 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 904,69 PLN 1 904,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1904,69 PLN 1 904,69 00082184 110925 0440016255 090925 090925 RL FVW/2501204 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 254,86 PLN 254,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -254,86 PLN 254,86 00082185 110925 0440016256 090925 090925 RL FVW/2501204 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,27 PLN 42,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -42,27 PLN 42,27 00082186 110925 0440016271 090925 090925 RL 0000002471 FI rozlicz.dok. 17000035 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 27 2399000000 218,50 PLN 218,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 37 2399000000 -218,50 PLN 218,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00082187 110925 0440016272 090925 090925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29 L 2159990000 2 158,43 PLN 2 158,43 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39 L 2159990000 -2158,43 PLN 2 158,43 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00082188 110925 0440016273 090925 090925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 STU ERGO HESTIA S.A. 000001 K 0001003144 Z4A0 29 L 2159990000 8 500,00 PLN 8 500,00 HESTII 1 81-731 SOPOT STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 39 L 2159990000 -8500,00 PLN 8 500,00 HESTII 1 81-731 SOPOT 00082189 110925 0440016274 090925 090925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29 L 2159990000 2 419,00 PLN 2 419,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39 L 2159990000 -2419,00 PLN 2 419,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 Suma strony 15 978,95 15 978,95 Skumulow. 2137 956 927,87 2137 956 927,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 956 927,87 2137 956 927,87 00-843 Warszawa 00082190 110925 0440016275 090925 090925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29 L 2159990000 1 110,00 PLN 1 110,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39 L 2159990000 -1110,00 PLN 1 110,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00082191 120925 0440016397 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -90,00 PLN 90,00 00082192 120925 0440016398 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 378,00 PLN 378,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -378,00 PLN 378,00 00082193 120925 0440016399 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,80 PLN 29,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -29,80 PLN 29,80 00082194 120925 0440016401 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,78 PLN 18,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18,78 PLN 18,78 00082195 120925 0440016402 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,52 PLN 12,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,52 PLN 12,52 00082196 120925 0440016403 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 144,00 PLN 144,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -144,00 PLN 144,00 00082197 120925 0440016404 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -145,00 PLN 145,00 00082198 120925 0440016414 090925 090925 RL FVW/2501204 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 886,25 PLN 1 886,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1886,25 PLN 1 886,25 00082199 120925 0440016415 090925 090925 RL FVW/2501204 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 236,42 PLN 236,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -236,42 PLN 236,42 00082200 120925 0440016416 090925 090925 RL FVW/2501204 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,83 PLN 23,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -23,83 PLN 23,83 00082201 150925 0440016444 090925 090925 RL 5/SP/09/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 571,00 PLN 571,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -571,00 PLN 571,00 00082202 150925 0440016454 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 645,60 4 645,60 Skumulow. 2137 961 573,47 2137 961 573,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2137 961 573,47 2137 961 573,47 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5371,20 PLN 5 371,20 00082203 150925 0440016502 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -12,48 PLN 12,48 00082204 150925 0440016504 090925 090925 RL R347484/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 375,00 PLN 375,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -375,00 PLN 375,00 00082205 150925 0440016505 090925 090925 RL R347484/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -250,00 PLN 250,00 00082206 160925 0440016515 090925 090925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 752 859,25 PLN 752 859,25 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -752859,25 PLN 752 859,25 00082207 180925 0440016549 090925 090925 RL 25704205 FI rozlicz.dok. 17020823 AgraLED.pl Sp. z o.o. 000001 K 0001215577 Z4A0 39 A 2051000000 XX -322,94 PLN 322,94 rozliczenie KOS A Potok Wielki 130A 23-313 Potok Wielki AgraLED.pl Sp. z o.o. 000002 K 0001215577 Z4A0 27 2150000000 XX 322,94 PLN 322,94 rozliczenie KOS A Potok Wielki 130A 23-313 Potok Wielki 00082208 180925 0440016557 090925 090925 RL 25704205 FI rozlicz.dok. 17020823 AgraLED.pl Sp. z o.o. 000001 K 0001215577 Z4A0 27 2150000000 322,94 PLN 322,94 Potok Wielki 130A 23-313 Potok Wielki AgraLED.pl Sp. z o.o. 000002 K 0001215577 Z4A0 37 2150000000 -322,94 PLN 322,94 Potok Wielki 130A 23-313 Potok Wielki 00082209 180925 0440016558 090925 090925 RL 25704205 FI rozlicz.dok. 17020823 AgraLED.pl Sp. z o.o. 000001 K 0001215577 Z4A0 29 A 2051000000 XX 322,94 PLN 322,94 Potok Wielki 130A 23-313 Potok Wielki AgraLED.pl Sp. z o.o. 000002 K 0001215577 Z4A0 39 A 2051000000 XX -322,94 PLN 322,94 Potok Wielki 130A 23-313 Potok Wielki 00082210 220925 0440016674 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 748,00 PLN 748,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -748,00 PLN 748,00 00082211 220925 0440016675 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 153,00 PLN 153,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -153,00 PLN 153,00 00082212 220925 0440016687 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 320,00 PLN 1 320,00 Suma strony 762 057,75 760 737,75 Skumulow. 2138 723 631,22 2138 722 311,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2138 723 631,22 2138 722 311,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1320,00 PLN 1 320,00 00082213 220925 0440016732 090925 090925 RL 2221/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,02 PLN 41,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -41,02 PLN 41,02 00082214 220925 0440016733 090925 090925 RL 2221/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,60 PLN 58,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -58,60 PLN 58,60 00082215 220925 0440016734 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 323,00 PLN 1 323,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -681,50 PLN 681,50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -641,50 PLN 641,50 00082216 220925 0440016736 090925 090925 RL 2220/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 169,20 PLN 169,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -169,20 PLN 169,20 00082217 220925 0440016737 090925 090925 RL 2220/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,60 PLN 3,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3,60 PLN 3,60 00082218 220925 0440016738 090925 090925 RL 2220/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,16 PLN 13,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13,16 PLN 13,16 00082219 220925 0440016739 090925 090925 RL 2220/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 183,00 PLN 183,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -183,00 PLN 183,00 00082220 220925 0440016740 090925 090925 RL 2220/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4,40 PLN 4,40 00082221 220925 0440016741 090925 090925 RL 2220/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,40 PLN 7,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -7,40 PLN 7,40 00082222 220925 0440016755 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 050,00 PLN 1 050,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1050,00 PLN 1 050,00 00082223 220925 0440016986 090925 090925 RL N/0155/09/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -360,00 PLN 360,00 00082224 220925 0440016987 090925 090925 RL N/0155/09/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 320,00 PLN 320,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -320,00 PLN 320,00 00082225 220925 0440016988 090925 090925 RL N/0155/09/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -90,00 PLN 90,00 Suma strony 3 623,38 4 943,38 Skumulow. 2138 727 254,60 2138 727 254,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2138 727 254,60 2138 727 254,60 00082226 250925 0440017029 090925 090925 RL FS2519111 FI rozlicz.dok. 17098039 Adsystem Sp. z o.o. 000001 K 0001001894 Z4A0 27 2150000000 1 728,15 PLN 1 728,15 ul. Atramentowa 11 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE Adsystem Sp. z o.o. 000002 K 0001001894 Z4A0 37 2150000000 -1728,15 PLN 1 728,15 ul. Atramentowa 11 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE 00082227 061025 0440017857 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 330,40 PLN 7 330,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -7330,40 PLN 7 330,40 00082228 071025 0440018144 090925 090925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 159,11 PLN 159,11 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -159,11 PLN 159,11 00082229 141025 0440018737 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 129,36 PLN 129,36 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -129,36 PLN 129,36 00082230 141025 0440018738 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -160,00 PLN 160,00 00082231 141025 0440018739 090925 090925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -300,00 PLN 300,00 00082232 151025 0440018833 090925 090925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PFEIFER POLSKA SP. Z O.O. 000001 K 0001082506 Z4A0 27 2150000000 159,11 PLN 159,11 WROCŁAWSKA 68 55-330 KRĘPICE K/WROCŁAWIA PFEIFER POLSKA SP. Z O.O. 000002 K 0001082506 Z4A0 37 2150000000 -159,11 PLN 159,11 WROCŁAWSKA 68 55-330 KRĘPICE K/WROCŁAWIA 00082233 110925 0490016424 090925 090925 WB PKOB1APK0125038 0064624400001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 1 050 843,39 PLN 1 050 843,39 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -1050843,39 PLN 1 050 843,39 Zasilenie rachunku płacowego 00082234 110925 0490016425 090925 090925 WB PKOB1APK0125038 0064624400002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 050 843,39 PLN 1 050 843,39 Wynagrodzenie VIII 2025 PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 -1050843,39 PLN 1 050 843,39 Wynagrodzenie VIII 2025 00082235 110925 0490016426 090925 090925 WB PKOB1AVT0125168 0064624500001 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 182,32 PLN 182,32 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -182,32 PLN 182,32 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 00082236 110925 0490016427 090925 090925 WB PKOB1AVT0125168 0064624500002 17000035 Suma strony 2 111 835,23 2 111 835,23 Skumulow. 2140 839 089,83 2140 839 089,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2140 839 089,83 2140 839 089,83 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 FV20308/25/U 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -57,50 PLN 57,50 FV20308/25/U 80102021370000950200071944 00082237 110925 0490016428 090925 090925 WB PKOBPAPL0125069 0064624600001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 1 696 510,53 PLN 1 696 510,53 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -1696510,53 PLN 1 696 510,53 Zasilenie rachunku płacowego 00082238 110925 0490016429 090925 090925 WB PKOBPAPL0125069 0064624600002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 696 510,53 PLN 1 696 510,53 Wynagrodzenie VIII 2025 PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 -1696510,53 PLN 1 696 510,53 Wynagrodzenie VIII 2025 00082239 110925 0490016430 090925 090925 WB PKOB2APK0225063 0064625000001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 800 834,18 PLN 800 834,18 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -800834,18 PLN 800 834,18 Zasilenie rachunku płacowego 00082240 110925 0490016431 090925 090925 WB PKOB2APK0225063 0064625000008 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 752 859,25 PLN 752 859,25 Wynagrodzenie VIII 2025 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 -752859,25 PLN 752 859,25 Wynagrodzenie VIII 2025 00082241 110925 0490016432 090925 090925 WB PKOBPABK0125175 0064625400001 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 218,50 PLN 218,50 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -218,50 PLN 218,50 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00082242 110925 0490016433 090925 090925 WB PKOBPABK0125175 0064625400002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 182,32 PLN 182,32 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -182,32 PLN 182,32 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 00082243 110925 0490016434 090925 090925 WB PKOBPABK0125175 0064625400005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 FV20308/25/U 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -57,50 PLN 57,50 FV20308/25/U 13102010260000160203604923 00082244 110925 0490016435 090925 090925 WB PKOBPABK0125175 0064625400007 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 050 843,39 PLN 1 050 843,39 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1050843,39 PLN 1 050 843,39 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00082245 110925 0490016436 090925 090925 WB PKOBPABK0125175 0064625400008 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 696 510,53 PLN 1 696 510,53 Suma strony 7 694 584,23 5 998 073,70 Skumulow. 2148 533 674,06 2146 837 163,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2148 533 674,06 2146 837 163,53 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1696510,53 PLN 1 696 510,53 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00082246 110925 0490016437 090925 090925 WB PKOBPABK0125175 0064625400009 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 800 615,68 PLN 800 615,68 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -800615,68 PLN 800 615,68 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00082247 110925 0490016438 090925 090925 WB PKOBPABK0125175 0064625400010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 552 980,78 PLN 3 552 980,78 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -3552980,78 PLN 3 552 980,78 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00082248 120925 0700001836 090925 120925 SF 9014022944 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 726,31 PLN 5 726,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4655,54 PLN 4 655,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1070,77 PLN 1 070,77 00082249 260925 0700001896 090925 260925 SF 9014023004 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 274,55 PLN 4 274,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3475,24 PLN 3 475,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -799,31 PLN 799,31 00082250 021025 0700001973 090925 021025 SF 9014023080 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 248,06 PLN 9 248,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7518,75 PLN 7 518,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1729,31 PLN 1 729,31 00082251 180925 0850002757 090925 040925 ZM 25704205 MM zakup MiT 17020823 AgraLED.pl Sp. z o.o. 000001 K 0001215577 Z4A0 31 2150000000 ** -322,94 PLN 322,94 KOMPLET 2X LAMPY OBRYSOWE LED DŁUGIE 12-24V Potok Wielki 130A 23-313 Potok Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,32 PLN 72,32 LAMPA OBRYSOWA POMARAŃCZOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,22 PLN 190,22 LAMPA OBRYSOWA LED DŁUGA 12-24V Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 XX -0,01 PLN 0,01 Suma strony 4 373 107,92 6 069 678,86 Skumulow. 2152 906 781,98 2152 906 842,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2152 906 781,98 2152 906 842,39 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 60,39 PLN 60,39 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00082252 110925 0850002795 090925 080925 ZM FS/03857/MG/2025 MM zakup MiT 17000036 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A -20925,62 PLN 20 925,62 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW NAPRAWCZY DO WODOWSKAZÓW WALCZAKOWYCH IGEMA Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17 012,70 PLN 17 012,70 ZESTAW NAPRAWCZY IGEMA A2T-320> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 912,92 PLN 3 912,92 00082253 110925 0850002806 090925 080925 ZM FV/00559/09/2025 < RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,52 PLN 12,52 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Suma strony 23 707,76 24 010,02 Skumulow. 2152 930 489,74 2152 930 852,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2152 930 489,74 2152 930 852,41 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 144,00 PLN 144,00 ZAKUCIE M23691-16-16 Z/TULEJĄ M00920-16 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 145,00 PLN 145,00 PASTA ANTYODPRYSKOWA PW-100 280G SPAWMIX VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 73,67 PLN 73,67 00082256 110925 0850002817 090925 090925 ZM 9210079734 MM zakup MiT 17000036 Krause Sp. z o.o. 000001 K 0001016266 Z4A0 31 2150000000 2A -1302,57 PLN 1 302,57 CORDA POMOST ROBOCZY 2X6 STALOWA 10 58-100 Świdnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 059,00 PLN 1 059,00 POMOST ROB.KRAUSE CORDA 2X6 SZCZEBLI 3M VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 243,57 PLN 243,57 00082257 150925 0850002823 090925 090925 ZM 4177783381 MM zakup MiT 17020760 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A -6621,93 PLN 6 621,93 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 16-BUTLI 144KG 1 WIĄZKA ODPO prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00082258 150925 0850002843 090925 110925 ZM 4343/2025 MM zakup MiT 17000036 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A -1042,39 PLN 1 042,39 Kazimierz Grendysz TRÓJNIK Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 265,27 PLN 265,27 TRÓJNIK PE160/110 SDR11 ELEKTROOPOROWY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 119,20 PLN 119,20 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 67,80 PLN 67,80 RURA PE D 110X6,6 SDR17 PN10 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,43 PLN 77,43 MUFA ELEKTROOPOROWA 110 PE100 SDR17 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,84 PLN 81,84 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.110 PN10/SDR17 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,00 PLN 117,00 KOŁNIERZ PŁ. DN 100X110 PN16 OCYNK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,41 PLN 7,41 USZCZELKA PŁASKA GUMOWA FI100 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,64 PLN 47,64 ŚRUBA M16X90 8,8 ZN PN82105 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,27 PLN 5,27 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,67 PLN 5,67 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,94 PLN 52,94 TAŚMA ANTICOR PLAST 701-40 100mmX10m VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 194,92 PLN 194,92 Suma strony 9 329,56 8 966,89 Skumulow. 2152 939 819,30 2152 939 819,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2152 939 819,30 2152 939 819,30 00082259 170925 0850002847 090925 090925 ZM 88/CS/09/25/FV MM zakup MiT 17020823 Cromo-Stal Sp. z o.o. 000001 K 0001069077 Z4A0 31 2150000000 2A -3677,70 PLN 3 677,70 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76,1 TYP01B PN16 8X18MM Miedziana 10 40-321 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 990,00 PLN 2 990,00 KOŁNIERZ EN1092-1 DN65 PN16 01/B 1.4404 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 687,70 PLN 687,70 00082260 170925 0850002872 090925 100925 ZM 1365 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -1654,35 PLN 1 654,35 ŚCIERNICA TRZP.5210 20X40X6 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 050,00 PLN 1 050,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 295,00 PLN 295,00 ŚCIERNICA TRZP.WAL.5210 25X40-6 99A60K VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 309,35 PLN 309,35 00082261 180925 0850002902 090925 090925 ZM 2221/OP/2025 MM zakup MiT 17098039 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A -122,53 PLN 122,53 OR 50,00 X 3,00 70VMQ Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,02 PLN 41,02 O-RING 50X3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,60 PLN 58,60 O-RING 70X3 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,91 PLN 22,91 00082262 180925 0850002903 090925 090925 ZM 2220/OP/2025 MM zakup MiT 17098039 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A -468,33 PLN 468,33 OR 11,00 X 2,00 70NBR Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 169,20 PLN 169,20 USZCZELNIACZ 88,5X97X11 PU RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,60 PLN 3,60 O-RING 92X2 70NBR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,16 PLN 13,16 PIERŚCIEŃ SEGERA 90 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 183,00 PLN 183,00 O-RING 88X2,5 NBR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,40 PLN 4,40 O-RING 11X2 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,40 PLN 7,40 O-RING 9X2 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 87,57 PLN 87,57 00082263 110925 0880002746 090925 090925 ZU 248/Z MM zakup usług 17098039 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A -4840,05 PLN 4 840,05 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA BLACHA TRAPEZ BTS18 136-1500 [SZT] LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Suma strony 5 922,91 10 762,96 Skumulow. 2152 945 742,21 2152 950 582,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2152 945 742,21 2152 950 582,26 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 3 935,00 PLN 3 935,00 BLACHA TRAPEZ BTS18 136-1500 [SZT] VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 905,05 PLN 905,05 00082264 120925 0880002747 090925 090925 ZU 5/SP/09/2025 MM zakup usług 17098039 DANBIT Jarosław Wojtków 000001 K 0001194540 Z4A0 31 2150000000 2A -825,33 PLN 825,33 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY MINI - 2 LATA Polana Brzozowa 3B 59-900 Zgorzelec RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 571,00 PLN 571,00 certyfikat kwalifikowany-odnowienie 2 lata RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 2A 571,00 PLN 571,00 certyfikat kwalifikowany-odnowienie 2 lata RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 XX -571,00 PLN 571,00 certyfikat kwalifikowany-odnowienie 2 lata Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 40 2A 100,00 PLN 100,00 koszt dojazdu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 154,33 PLN 154,33 00082265 110925 0880002751 090925 090925 ZU FV/0684/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -155,50 PLN 155,50 WC ZAWÓR SPUSTOWY 3/6L Z PRZYCISKIEM 28.14.12.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 126,42 PLN 126,42 zawór śruby VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,08 PLN 29,08 00082266 110925 0880002752 090925 090925 ZU FV/0685/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -192,50 PLN 192,50 ZAWÓR KĄTOWY 1/2X1/2 DIAMOND 28.14.13.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 146,74 PLN 146,74 zawór śruby Materiały gumowe 000003 S 4100600000 Z4A0 40 2A 9,76 PLN 9,76 uszczelka VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 36,00 PLN 36,00 00082267 150925 0880002778 090925 110925 ZU R347484/2025 MM zakup usług 17020760 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX -625,00 PLN 625,00 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 375,00 PLN 375,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 XX 250,00 PLN 250,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00082268 170925 0880002797 090925 100925 ZU FAS/257/2025 MM zakup usług 17020823 TAMAR Spółka z ograniczon 000001 K 0001074507 Z4A0 31 2150000000 2A -6370,00 PLN 6 370,00 odpowiedzialnością spółka komandyto RURA 48,3 X 4,0 16MO3 Komorniki 40 63-004 Tulce Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 5 178,86 PLN 5 178,86 Suma strony 12 388,24 8 739,33 Skumulow. 2152 958 130,45 2152 959 321,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2152 958 130,45 2152 959 321,59 rura VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 191,14 PLN 1 191,14 00082269 220925 0880002805 090925 090925 ZU N/0155/09/25 MM zakup usług 17000036 Sieć Badawcza Łukasiewicz 000001 K 0001154115 Z4A0 31 2150000000 2A -947,10 PLN 947,10 Instytut Technologiczny WYSTAWIENIE KSIĄŻKI SPAWACZA - WRZESIEŃ Karola Miarki 12-14 44-100 Gliwice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 360,00 PLN 360,00 EGZAMIN/AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 320,00 PLN 320,00 EGZAMIN/AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 EGZAMIN/AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 177,10 PLN 177,10 00082270 240925 0880002853 090925 090925 ZU FS2519111 MM zakup usług 17000036 Adsystem Sp. z o.o. 000001 K 0001001894 Z4A0 31 2150000000 2A -1728,15 PLN 1 728,15 WYDRUK ADWALL SMART ŁUKOWA 3X3 ul. Atramentowa 11 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 1 405,00 PLN 1 405,00 wydruk adWall VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 323,15 PLN 323,15 00082271 011025 0880002887 090925 230925 ZU 0299/09/2025/FVS <

FI 17000035 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -2365,04 PLN 2 365,04 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 2 365,04 PLN 2 365,04 PSP Z4AI/00326-02 00082284 100925 0220004587 100925 090925 MP ND 210063303 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 059,00 PLN 1 059,00 POMOST ROB.KRAUSE CORDA 2X6 SZCZEBLI 3M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1059,00 PLN 1 059,00 POMOST ROB.KRAUSE CORDA 2X6 SZCZEBLI 3M 00082285 100925 0220004593 100925 090925 MP WZ/2357 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 295,00 PLN 295,00 ŚCIERNICA TRZP.WAL.5210 25X40-6 99A60K RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -295,00 PLN 295,00 ŚCIERNICA TRZP.WAL.5210 25X40-6 99A60K 00082286 100925 0220004600 100925 100925 MP ZAM.4500592321 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 311,10 PLN 311,10 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -311,10 PLN 311,10 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 195,20 PLN 195,20 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -195,20 PLN 195,20 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 098,00 PLN 1 098,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -1098,00 PLN 1 098,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 342,00 PLN 1 342,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -1342,00 PLN 1 342,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 207,40 PLN 207,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -207,40 PLN 207,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1 525,00 PLN 1 525,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -1525,00 PLN 1 525,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00082287 100925 0220004601 100925 090925 MP ZAM.4500592010 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 576,00 PLN 576,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -576,00 PLN 576,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 200,00 PLN 200,00 Suma strony 9 298,74 9 098,74 Skumulow. 2152 996 604,34 2152 996 404,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2152 996 604,34 2152 996 404,34 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -200,00 PLN 200,00 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 822,96 PLN 822,96 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -822,96 PLN 822,96 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D 00082288 100925 0220004602 100925 050925 MP WZ/1712 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 387,50 PLN 387,50 WOREK ODKURZACZ 59G607 GRAPHITE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -387,50 PLN 387,50 WOREK ODKURZACZ 59G607 GRAPHITE 00082289 100925 0220004603 100925 040925 MP WZ/1699 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 125,00 PLN 125,00 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY BOSCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -125,00 PLN 125,00 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY BOSCH 00082290 100925 0220004604 100925 060925 MP WZ/1714 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 25,00 PLN 25,00 BATERIA LR03 1,5V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -25,00 PLN 25,00 BATERIA LR03 1,5V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 25,00 PLN 25,00 BATERIA LR6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -25,00 PLN 25,00 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 32,00 PLN 32,00 BATERIA 9V 6-F-22 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -32,00 PLN 32,00 BATERIA 9V 6-F-22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 204,60 PLN 204,60 AKUMULATOR ENELOOP PRO R03/AAA 930 MAH RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -204,60 PLN 204,60 AKUMULATOR ENELOOP PRO R03/AAA 930 MAH Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 215,40 PLN 215,40 AKUMULATOR ENELOOP PRO R6/AA 2500 MAH RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -215,40 PLN 215,40 AKUMULATOR ENELOOP PRO R6/AA 2500 MAH 00082291 100925 0220004605 100925 080925 MP WZ1729 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 613,00 PLN 613,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -613,00 PLN 613,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 1 226,00 PLN 1 226,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1226,00 PLN 1 226,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 1 009,30 PLN 1 009,30 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -1009,30 PLN 1 009,30 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK Suma strony 4 685,76 4 885,76 Skumulow. 2153 001 290,10 2153 001 290,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 001 290,10 2153 001 290,10 Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 459,00 PLN 459,00 TONER BROTHER TN326 C RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -459,00 PLN 459,00 TONER BROTHER TN326 C Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 459,00 PLN 459,00 TONER BROTHER TN326 M RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -459,00 PLN 459,00 TONER BROTHER TN326 M Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 459,00 PLN 459,00 TONER BROTHER TN326 Y RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -459,00 PLN 459,00 TONER BROTHER TN326 Y Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 378,60 PLN 378,60 TONER BROTHER TN-3380 BLACK RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -378,60 PLN 378,60 TONER BROTHER TN-3380 BLACK 00082292 100925 0220004606 100925 040925 MP WZ1695 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Poz.mat.rem-eksploat 000001 S 4101100000 Z4A0 81 113,00 PLN 113,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -113,00 PLN 113,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 81 157,00 PLN 157,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -157,00 PLN 157,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L 00082293 100925 0220004607 100925 050925 MP WZ1708 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -10,00 PLN 10,00 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 122,70 PLN 122,70 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -122,70 PLN 122,70 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY NIEBIESKI Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 138,00 PLN 138,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -138,00 PLN 138,00 KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -265,00 PLN 265,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE Artykuły czystości 000009 S 4125000000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 ODŚWIEŻACZ BRISE - ŻEL RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -65,00 PLN 65,00 ODŚWIEŻACZ BRISE - ŻEL Artykuły czystości 000011 S 4125000000 Z4A0 81 77,50 PLN 77,50 ODŚWIEŻACZ POW.SPRAY BRISE 300ML MIX RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -77,50 PLN 77,50 ODŚWIEŻACZ POW.SPRAY BRISE 300ML MIX Cz.zam.do masz.i urz 000013 S 4100400000 Z4A0 81 13,80 PLN 13,80 PŁYN D/MYCIA SZYB HENKEL CLIN 500ML RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -13,80 PLN 13,80 Suma strony 2 717,60 2 717,60 Skumulow. 2153 004 007,70 2153 004 007,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 004 007,70 2153 004 007,70 PŁYN D/MYCIA SZYB HENKEL CLIN 500ML Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 49,10 PLN 49,10 SEGREGATOR A4 50MM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -49,10 PLN 49,10 SEGREGATOR A4 50MM Poz.mat.rem-eksploat 000017 S 4101100000 Z4A0 81 218,70 PLN 218,70 MARKER EDDING RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -218,70 PLN 218,70 MARKER EDDING 00082294 100925 0220004608 100925 080925 MP WZ/1723 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 611,30 PLN 611,30 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -611,30 PLN 611,30 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 910,70 PLN 910,70 SAMSUNG GALAXY A26 5G SM-A266 8/256GB > RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 -910,70 PLN 910,70 SAMSUNG GALAXY A26 5G SM-A266 8/256GB > Nak.inw.-got ŚT,WN 000005 S 0840100000 Z4A0 81 430,00 PLN 430,00 TELEFON ALCATEL 4020 PREMIUM REFLEX RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 96 -430,00 PLN 430,00 TELEFON ALCATEL 4020 PREMIUM REFLEX Nak.inw.-got ŚT,WN 000007 S 0840100000 Z4A0 81 430,00 PLN 430,00 TELEFON ALCATEL 4020 PREMIUM REFLEX RZ-j.np_STiWN 000008 S 3050400000 Z4A0 96 -430,00 PLN 430,00 TELEFON ALCATEL 4020 PREMIUM REFLEX Nak.inw.-got ŚT,WN 000009 S 0840100000 Z4A0 81 176,42 PLN 176,42 TELEFON MAXCOM MM920 RZ-j.np_STiWN 000010 S 3050400000 Z4A0 96 -176,42 PLN 176,42 TELEFON MAXCOM MM920 00082295 110925 0220004614 100925 090925 MP ZAM.4500592010 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -576,00 PLN -576,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 576,00 PLN -576,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -200,00 PLN -200,00 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 200,00 PLN -200,00 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 - -822,96 PLN -822,96 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 - 822,96 PLN -822,96 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D 00082296 110925 0220004615 100925 090925 MP ZAM.4500592010 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 576,00 PLN 576,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -576,00 PLN 576,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 200,00 PLN 200,00 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -200,00 PLN 200,00 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> Suma strony 2 003,26 2 003,26 Skumulow. 2153 006 010,96 2153 006 010,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 006 010,96 2153 006 010,96 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 740,88 PLN 740,88 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -740,88 PLN 740,88 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D 00082297 110925 0220004621 100925 040925 MP WZ/1697/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 21,80 PLN 21,80 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -21,80 PLN 21,80 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M 00082298 110925 0220004622 100925 090925 MP WZ/2359/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 66,00 PLN 66,00 SIMMERING A 85X110X12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -66,00 PLN 66,00 SIMMERING A 85X110X12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X40X7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -13,00 PLN 13,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X40X7 00082299 110925 0220004625 100925 050925 MP WZ/1713 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 462,60 PLN 1 462,60 MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MAKITA HW 131 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -1462,60 PLN 1 462,60 MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MAKITA HW 131 00082300 110925 0220004630 100925 100925 MP WZ/2373 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 102,34 PLN 4 102,34 PŁYTA OSB 22MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -4102,34 PLN 4 102,34 PŁYTA OSB 22MM 00082301 110925 0220004632 100925 090925 MP WZ/2358 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 295,00 PLN 295,00 ŚCIERNICA TRZP.WAL.5210 25X40-6 99A60K RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -295,00 PLN 295,00 ŚCIERNICA TRZP.WAL.5210 25X40-6 99A60K 00082302 120925 0220004638 100925 090925 MP 100/CS/09/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 990,00 PLN 2 990,00 KOŁNIERZ EN1092-1 DN65 PN16 01/B 1.4404 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -2990,00 PLN 2 990,00 KOŁNIERZ EN1092-1 DN65 PN16 01/B 1.4404 00082303 120925 0220004640 100925 100925 MP 4391/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 53,50 PLN 53,50 REDUKCJA PP FI 75/50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -53,50 PLN 53,50 REDUKCJA PP FI 75/50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 41,79 PLN 41,79 ŚRUBA M12X60 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -41,79 PLN 41,79 ŚRUBA M12X60 Suma strony 9 786,91 9 786,91 Skumulow. 2153 015 797,87 2153 015 797,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 015 797,87 2153 015 797,87 00082304 150925 0220004670 100925 030925 MP FV/149/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 466,66 PLN 466,66 AKUMULATOR 120AH 870A P+ CENTRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -466,66 PLN 466,66 AKUMULATOR 120AH 870A P+ CENTRA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 504,88 PLN 504,88 AKUMULATOR 12V 140AH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -504,88 PLN 504,88 AKUMULATOR 12V 140AH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 620,33 PLN 620,33 AKUMULATOR 12V 140AH RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -620,33 PLN 620,33 AKUMULATOR 12V 140AH 00082305 230925 0220004797 100925 100925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 000,00 PLN 7 000,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -7000,00 PLN 7 000,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00082306 230925 0220004798 100925 100925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 19,05 PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -19,05 PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA 00082307 250925 0220004842 100925 100925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 403,67 PLN 403,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 -403,67 PLN 403,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 196,80 PLN 196,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 -196,80 PLN 196,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 144,00 PLN 144,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 -144,00 PLN 144,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 216,00 PLN 216,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 -216,00 PLN 216,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 225,60 PLN 225,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 -225,60 PLN 225,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00082308 021025 0220004981 100925 100925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 23,58 PLN 23,58 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Suma strony 9 839,60 9 816,02 Skumulow. 2153 025 637,47 2153 025 613,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 025 637,47 2153 025 613,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -23,58 PLN 23,58 USŁ.MYCIA SAMOCHODU 00082309 100925 0230006265 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -22220,00 PLN 22 220,00 DRZWI KABIN.CENTRAL.4PANEL.SZER.1400MM > Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 22 220,00 PLN 22 220,00 DRZWI KABIN.CENTRAL.4PANEL.SZER.1400MM > 00082310 100925 0230006266 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00082311 100925 0230006267 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -85,18 PLN 85,18 DETEKTOR NIESZCZEL.CRC ECO LEAK FINDER> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 85,18 PLN 85,18 DETEKTOR NIESZCZEL.CRC ECO LEAK FINDER> 00082312 100925 0230006268 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -70,56 PLN 70,56 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 70,56 PLN 70,56 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -24,30 PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 24,30 PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -24,75 PLN 24,75 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 24,75 PLN 24,75 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -40,69 PLN 40,69 KOŁNIERZ OPOROWY GWS 14-125 1605703099> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 40,69 PLN 40,69 KOŁNIERZ OPOROWY GWS 14-125 1605703099> 00082313 100925 0230006269 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -44,88 PLN 44,88 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 44,88 PLN 44,88 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -201,96 PLN 201,96 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 201,96 PLN 201,96 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -14,28 PLN 14,28 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 14,28 PLN 14,28 Suma strony 22 775,80 22 799,38 Skumulow. 2153 048 413,27 2153 048 413,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 048 413,27 2153 048 413,27 ARGON SPAWALNICZY 00082314 100925 0230006270 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -78,39 PLN 78,39 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 78,39 PLN 78,39 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -223,11 PLN 223,11 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 223,11 PLN 223,11 TLEN TECHNICZNY 00082315 100925 0230006271 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -253,88 PLN 253,88 ŚRUBA M16X65 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 253,88 PLN 253,88 ŚRUBA M16X65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -19,00 PLN 19,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -55,00 PLN 55,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -320,00 PLN 320,00 ŚRUBA M16X65 X5CRNI18-10 PN-74/M-82101 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 320,00 PLN 320,00 ŚRUBA M16X65 X5CRNI18-10 PN-74/M-82101 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -80,00 PLN 80,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -36,00 PLN 36,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -2,20 PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -3,60 PLN 3,60 PĘDZEL PŁASKI 2' Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 PĘDZEL PŁASKI 2' 00082316 100925 0230006272 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -7500,00 PLN 7 500,00 PRZEPŁYWOMIERZ AESSEAL FLOW TRUE 08-145 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 7 500,00 PLN 7 500,00 PRZEPŁYWOMIERZ AESSEAL FLOW TRUE 08-145 00082317 100925 0230006273 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -14100,00 PLN 14 100,00 ZESTAW USZCZEL.503X465X60 316L SGR900RR> Suma strony 8 571,18 22 671,18 Skumulow. 2153 056 984,45 2153 071 084,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 056 984,45 2153 071 084,45 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 14 100,00 PLN 14 100,00 ZESTAW USZCZEL.503X465X60 316L SGR900RR> 00082318 100925 0230006274 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -429,00 PLN 429,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 429,00 PLN 429,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00082319 100925 0230006275 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Suma strony 15 243,04 1 143,04 Skumulow. 2153 072 227,49 2153 072 227,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 072 227,49 2153 072 227,49 00082320 100925 0230006276 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/44 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 00082321 100925 0230006277 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -174,00 PLN 174,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 174,00 PLN 174,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -103,10 PLN 103,10 SMAR CERAMICZNY ZEP-45 XTREME SPRAY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 103,10 PLN 103,10 SMAR CERAMICZNY ZEP-45 XTREME SPRAY Suma strony 991,14 991,14 Skumulow. 2153 073 218,63 2153 073 218,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 073 218,63 2153 073 218,63 00082322 100925 0230006278 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -73,80 PLN 73,80 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 73,80 PLN 73,80 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -97,80 PLN 97,80 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 97,80 PLN 97,80 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML 00082323 100925 0230006279 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -282,90 PLN 282,90 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 282,90 PLN 282,90 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -129,80 PLN 129,80 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 129,80 PLN 129,80 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G 00082324 100925 0230006280 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -98,39 PLN 98,39 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 98,39 PLN 98,39 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 00082325 100925 0230006281 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -432,00 PLN 432,00 USZCZ. TŁOKA W POKRYWIE PU FILTRA ASF8> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 432,00 PLN 432,00 USZCZ. TŁOKA W POKRYWIE PU FILTRA ASF8> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -198,00 PLN 198,00 USZCZ. POKRYWKI DN 200 NBR FILTRA ASF8> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 198,00 PLN 198,00 USZCZ. POKRYWKI DN 200 NBR FILTRA ASF8> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -192,00 PLN 192,00 USZCZELKA DOLNA SITA NBR FILTRA ASF8> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 192,00 PLN 192,00 USZCZELKA DOLNA SITA NBR FILTRA ASF8> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -1290,00 PLN 1 290,00 USZCZELKA GÓRNA SITA PU FILTRA ASF8> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 290,00 PLN 1 290,00 USZCZELKA GÓRNA SITA PU FILTRA ASF8> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -1170,00 PLN 1 170,00 SKROBAK PU FILTRA ASF8 - KORPUS DN 600> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 170,00 PLN 1 170,00 SKROBAK PU FILTRA ASF8 - KORPUS DN 600> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -622,00 PLN 622,00 USZCZELKA DN 600 NBR FILTRA ASF8> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 622,00 PLN 622,00 USZCZELKA DN 600 NBR FILTRA ASF8> 00082326 100925 0230006282 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -7547,36 PLN 7 547,36 Suma strony 4 586,69 12 134,05 Skumulow. 2153 077 805,32 2153 085 352,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 077 805,32 2153 085 352,68 WKŁADKA SBRT 10300/750/3L N941031-779 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 7 547,36 PLN 7 547,36 WKŁADKA SBRT 10300/750/3L N941031-779 00082327 100925 0230006283 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1948,80 PLN 1 948,80 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 1 948,80 PLN 1 948,80 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G 00082328 100925 0230006284 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1989,00 PLN 1 989,00 POLIMER. INHIBITOR KOROZJI RENOVATIX XT> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 989,00 PLN 1 989,00 POLIMER. INHIBITOR KOROZJI RENOVATIX XT> 00082329 100925 0230006285 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -176,46 PLN 176,46 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 176,46 PLN 176,46 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -102,87 PLN 102,87 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 102,87 PLN 102,87 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 00082330 100925 0230006286 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-194/43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-194/43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00082331 100925 0230006287 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -142,80 PLN 142,80 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 142,80 PLN 142,80 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 00082332 100925 0230006288 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -323,70 PLN 323,70 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 323,70 PLN 323,70 PÓŁBUTY BASE K-SPEED B1004C S1P ROZ.43 00082333 100925 0230006289 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -145,00 PLN 145,00 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 145,00 PLN 145,00 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Suma strony 12 799,79 5 275,23 Skumulow. 2153 090 605,11 2153 090 627,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 090 605,11 2153 090 627,91 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -18,00 PLN 18,00 DYSZA PRĄDOWA FI0,8MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 DYSZA PRĄDOWA FI0,8MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -13,52 PLN 13,52 SZCZOTKA DOCZOŁOWA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 13,52 PLN 13,52 SZCZOTKA DOCZOŁOWA 00082334 100925 0230006290 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -41,00 PLN 41,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -14,68 PLN 14,68 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 14,68 PLN 14,68 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -73,50 PLN 73,50 WKŁADKA GERDA A-2 30/30 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 73,50 PLN 73,50 WKŁADKA GERDA A-2 30/30 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -1,90 PLN 1,90 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 1,90 PLN 1,90 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -5,55 PLN 5,55 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 5,55 PLN 5,55 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -4,76 PLN 4,76 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.9 Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 4,76 PLN 4,76 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.9 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -15,12 PLN 15,12 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 15,12 PLN 15,12 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -13,00 PLN 13,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -12,12 PLN 12,12 TAŚMA OCHRONNA ZEWNĘTRZNA 38MMX50M Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 12,12 PLN 12,12 TAŚMA OCHRONNA ZEWNĘTRZNA 38MMX50M Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -1,30 PLN 1,30 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 1,30 PLN 1,30 PĘDZEL PŁASKI 1" Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -11,60 PLN 11,60 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 11,60 PLN 11,60 Suma strony 248,85 226,05 Skumulow. 2153 090 853,96 2153 090 853,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 090 853,96 2153 090 853,96 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -126,00 PLN 126,00 WKŁADKA ASYMETRYCZNA DO ZAMKA 30/45 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 126,00 PLN 126,00 WKŁADKA ASYMETRYCZNA DO ZAMKA 30/45 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -14,08 PLN 14,08 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000026 S 4100800000 Z4A0 81 14,08 PLN 14,08 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000028 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -5,20 PLN 5,20 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 PĘDZEL PŁASKI 1" Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -63,30 PLN 63,30 TAŚMA IZOLACYJNA 50/50 ALU. ZBROJONA Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 63,30 PLN 63,30 TAŚMA IZOLACYJNA 50/50 ALU. ZBROJONA Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -7,80 PLN 7,80 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały budowlane 000034 S 4100100000 Z4A0 81 7,80 PLN 7,80 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -145,00 PLN 145,00 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000036 S 4427100000 Z4A0 81 145,00 PLN 145,00 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -10,40 PLN 10,40 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM Poz.mat.rem-eksploat 000038 S 4101100000 Z4A0 81 10,40 PLN 10,40 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -33,00 PLN 33,00 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW CHEMTEX 500ML Oleje i smary produk 000040 S 4115000000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 SMAR D/LIN I ŁAŃCUCHÓW CHEMTEX 500ML Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -55,00 PLN 55,00 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000042 S 4101100000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 WORKI 240L Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -11,90 PLN 11,90 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.9 Mat.i sprzęt BHP og. 000044 S 4100800000 Z4A0 81 11,90 PLN 11,90 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.9 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 -1,98 PLN 1,98 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN Materiały metalowe 000046 S 4100200000 Z4A0 81 1,98 PLN 1,98 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN 00082335 100925 0230006291 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -11,60 PLN 11,60 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 11,60 PLN 11,60 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Suma strony 496,66 496,66 Skumulow. 2153 091 350,62 2153 091 350,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 091 350,62 2153 091 350,62 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -40,00 PLN 40,00 NAKRĘTKA M16 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -49,50 PLN 49,50 PODKŁADKA M16 PN82005 ZN Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 49,50 PLN 49,50 PODKŁADKA M16 PN82005 ZN Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -20,50 PLN 20,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 20,50 PLN 20,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -85,65 PLN 85,65 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 85,65 PLN 85,65 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -7,76 PLN 7,76 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 7,76 PLN 7,76 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -6,40 PLN 6,40 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 6,40 PLN 6,40 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -12,50 PLN 12,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -20,32 PLN 20,32 SZCZOTKA DOCZOŁOWA DRUCIANA FI65MMXM14> Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 20,32 PLN 20,32 SZCZOTKA DOCZOŁOWA DRUCIANA FI65MMXM14> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -36,63 PLN 36,63 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 36,63 PLN 36,63 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -5,87 PLN 5,87 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 5,87 PLN 5,87 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -7,72 PLN 7,72 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 7,72 PLN 7,72 SZCZOTKA DRUCIANA 00082336 100925 0230006292 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 Suma strony 362,05 366,34 Skumulow. 2153 091 712,67 2153 091 716,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 091 712,67 2153 091 716,96 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -196,90 PLN 196,90 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.44 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 196,90 PLN 196,90 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.44 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/120 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/120 00082337 100925 0230006293 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -28,56 PLN 28,56 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.10 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 28,56 PLN 28,56 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.10 00082338 100925 0230006294 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -37,56 PLN 37,56 RĘKAWICE OCHRONNE HOUSTON Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 37,56 PLN 37,56 RĘKAWICE OCHRONNE HOUSTON Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -84,48 PLN 84,48 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 84,48 PLN 84,48 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D 00082339 100925 0230006295 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -396,80 PLN 396,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 396,80 PLN 396,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00082340 100925 0230006296 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -110,00 PLN 110,00 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML 00082341 100925 0230006297 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -8640,00 PLN 8 640,00 KĄTOWNIK 100X100X6 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 8 640,00 PLN 8 640,00 KĄTOWNIK 100X100X6 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -2120,40 PLN 2 120,40 KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR Suma strony 10 082,59 12 198,70 Skumulow. 2153 101 795,26 2153 103 915,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 101 795,26 2153 103 915,66 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2 120,40 PLN 2 120,40 KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR 00082342 100925 0230006298 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 00082343 100925 0230006299 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -748,00 PLN 748,00 WŁĄCZNIK MILWAUKEE 4931496010 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 748,00 PLN 748,00 WŁĄCZNIK MILWAUKEE 4931496010 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -153,00 PLN 153,00 OBUDOWA MILWAUKEE 4931506389 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 153,00 PLN 153,00 OBUDOWA MILWAUKEE 4931506389 00082344 100925 0230006300 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -5839,80 PLN 5 839,80 KRAWĘDZIAK 105X72X7000MM BUK Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 5 839,80 PLN 5 839,80 KRAWĘDZIAK 105X72X7000MM BUK 00082345 100925 0230006301 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 00082346 100925 0230006302 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -182/110 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -182/110 00082347 100925 0230006303 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00082348 100925 0230006304 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00082349 100925 0230006305 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 Suma strony 9 765,00 7 702,40 Skumulow. 2153 111 560,26 2153 111 618,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 111 560,26 2153 111 618,06 KOSZULA FLANELOWA-188/45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 00082350 150925 0230006371 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -55,80 PLN 55,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 55,80 PLN 55,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00082351 150925 0230006372 100925 100925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -55,80 PLN 55,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 55,80 PLN 55,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00082352 100925 0240000157 100925 100925 MZ 8001331874 MM Roz. z mag.zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -21,44 PLN 21,44 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,44 PLN 21,44 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00082353 110925 0370001080 100925 100925 PK 430000127 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 Droń J. -UNICA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -84,00 PLN 84,00 Droń J. -UNICA Chłodna 51 00-867 Warszawa 00082354 110925 0420006261 100925 100925 PW PKOBPAPL0125070 0064626400002 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29 L 2159990000 9 731,45 PLN 9 731,45 Potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 -9731,45 PLN 9 731,45 Potrącenia komornicze 00082355 110925 0420006262 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5584,20 PLN 5 584,20 22/08/2025 69102052970000110202613701 VENTUROLAB Sp. z o.o. 000002 K 0001175746 Z4A0 25 2150000000 5 584,20 PLN 5 584,20 22/08/2025 69102052970000110202613701 Suma strony 16 142,49 16 084,69 Skumulow. 2153 127 702,75 2153 127 702,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 127 702,75 2153 127 702,75 Atramentowa 12 55-040 Bielany Wrocławskie 00082356 110925 0420006263 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -824,10 PLN 824,10 FA441724 81175013125650000006297990 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 824,10 PLN 824,10 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FA441724 81175013125650000006297990 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00082357 110925 0420006264 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -29248,17 PLN 29 248,17 48/08/2025 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 29 248,17 PLN 29 248,17 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 48/08/2025 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00082358 110925 0420006265 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -594,09 PLN 594,09 FV251600002499 36103019999000650011600345 TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 25 2150000000 594,09 PLN 594,09 FV251600002499 36103019999000650011600345 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00082359 110925 0420006266 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -16964,16 PLN 16 964,16 9571 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29 D 2152200000 16 964,16 PLN 16 964,16 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9571 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00082360 110925 0420006267 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1738,00 PLN 1 738,00 9573 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29 D 2152200000 1 738,00 PLN 1 738,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9573 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00082361 110925 0420006268 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -63,35 PLN 63,35 9569 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 63,35 PLN 63,35 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9569 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00082362 110925 0420006269 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -61,50 PLN 61,50 9570 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 61,50 PLN 61,50 Suma strony 49 493,37 49 493,37 Skumulow. 2153 177 196,12 2153 177 196,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 177 196,12 2153 177 196,12 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9570 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00082363 110925 0420006270 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1285,94 PLN 1 285,94 1200 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 285,94 PLN 1 285,94 1200 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00082364 110925 0420006271 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1353,93 PLN 1 353,93 3718/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 1 353,93 PLN 1 353,93 Kazimierz Grendysz 3718/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00082365 110925 0420006272 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -550,01 PLN 550,01 188/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 550,01 PLN 550,01 188/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00082366 110925 0420006273 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -394,02 PLN 394,02 189/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 394,02 PLN 394,02 189/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00082367 110925 0420006274 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -120,00 PLN 120,00 190/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 120,00 PLN 120,00 190/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00082368 110925 0420006275 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4060,00 PLN 4 060,00 323/MAG/2025 15114020040000330231446990 CENTRUM OKIEN DARIUSZ AND 000002 K 0001041606 Z4A0 29 D 2152200000 4 060,00 PLN 4 060,00 323/MAG/2025 15114020040000330231446990 KOŚCIUSZKI 22 59-920 BOGATYNIA 00082369 110925 0420006276 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -138211,16 PLN 138 211,16 30000189 42114011790000284002001001 Suma strony 7 763,90 145 975,06 Skumulow. 2153 184 960,02 2153 323 171,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 184 960,02 2153 323 171,18 CALDERYS POLSKA SP. Z O.O 000002 K 0001078940 Z4A0 25 2150000000 138 211,16 PLN 138 211,16 30000189 42114011790000284002001001 BOJKOWSKA 37 44-100 GLIWICE 00082370 110925 0420006277 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -11799,51 PLN 11 799,51 30000188 42114011790000284002001001 CALDERYS POLSKA SP. Z O.O 000002 K 0001078940 Z4A0 25 2150000000 11 799,51 PLN 11 799,51 30000188 42114011790000284002001001 BOJKOWSKA 37 44-100 GLIWICE 00082371 110925 0420006278 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3410,00 PLN 3 410,00 10901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW P MPKZP Z MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 29 L 2159990000 3 410,00 PLN 3 410,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MPKZP EL.TURÓW MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00082372 110925 0420006279 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3767,68 PLN 3 767,68 U 10901968 0000000109879988 NSZZ PET SKŤADKI I PO˝ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29 L 2159990000 3 767,68 PLN 3 767,68 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NSZZ PET MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00082373 110925 0420006280 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3636,15 PLN 3 636,15 U 10901971 0000000524010601 NSZZ SOL SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29 L 2159990000 3 636,15 PLN 3 636,15 NSZZ SOLIDARNOŚĆ MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00082374 110925 0420006281 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -922,70 PLN 922,70 U 10901968 0000000522035530 MZZ PRAC SKŤADKI I PO˝ MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29 L 2159990000 922,70 PLN 922,70 MZZ PRAC.RUCHU CIĄGŁEGO MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00082375 110925 0420006282 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1225,00 PLN 1 225,00 U 10901968 0000000120768035 NSZZ SOL SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29 L 2159990000 1 225,00 PLN 1 225,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00082376 110925 0420006283 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -798,30 PLN 798,30 Suma strony 162 972,20 25 559,34 Skumulow. 2153 347 932,22 2153 348 730,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 347 932,22 2153 348 730,52 10901971 0000000102490178 NZZG TURŔW 3 SKŤADKI ZA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29 L 2159990000 798,30 PLN 798,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NZZG TURÓW MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00082377 110925 0420006284 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -27,00 PLN 27,00 U 10901968 0000000142379866 ZWI¤ZEK SKŤADKI I PO˝Y ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 29 L 2159990000 27,00 PLN 27,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW OM ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00082378 110925 0420006285 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -50565,00 PLN 50 565,00 11401010 0000551970001002 PFE NOWY SKŤADKA PODSTAW Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29 L 2109990000 50 565,00 PLN 50 565,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. SKŁADKA Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00082379 110925 0420006286 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3090,00 PLN 3 090,00 11401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIAT SKŤADKA D Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29 L 2109990000 3 090,00 PLN 3 090,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. SKŁADKA Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00082380 110925 0420006287 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -45472,00 PLN 45 472,00 10901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW P MPKZP Z MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 29 L 2159990000 45 472,00 PLN 45 472,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MPKZP EL.TURÓW MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00082381 110925 0420006288 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -9884,97 PLN 9 884,97 U 10901968 0000000109879988 NSZZ PET SKŤADKI I PO˝ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29 L 2159990000 9 884,97 PLN 9 884,97 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NSZZ PET MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00082382 110925 0420006289 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -10844,34 PLN 10 844,34 U 10901971 0000000524010601 NSZZ SOL SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29 L 2159990000 10 844,34 PLN 10 844,34 NSZZ SOLIDARNOŚĆ MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00082383 110925 0420006290 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000048 17000035 Suma strony 120 681,61 119 883,31 Skumulow. 2153 468 613,83 2153 468 613,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 468 613,83 2153 468 613,83 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -451,30 PLN 451,30 U 10901968 0000000522035530 MZZ PRAC SKŤADKI I PO˝ MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29 L 2159990000 451,30 PLN 451,30 MZZ PRAC.RUCHU CIĄGŁEGO MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00082384 110925 0420006291 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -494,27 PLN 494,27 U 10901968 0000000142379866 ZWI¤ZEK SKŤADKI I PO˝Y ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 29 L 2159990000 494,27 PLN 494,27 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW OM ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00082385 110925 0420006292 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2425,00 PLN 2 425,00 U 10901968 0000000120768035 NSZZ SOL SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29 L 2159990000 2 425,00 PLN 2 425,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00082386 110925 0420006293 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -245352,00 PLN 245 352,00 TY 17 11401010 0000551970001002 PFE SKŤADKA PODSTA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29 L 2109990000 245 352,00 PLN 245 352,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. SKŁADKA Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00082387 110925 0420006294 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -10240,00 PLN 10 240,00 11401010 0000551970001002 PFE NOWY SKŤADKA DODATKO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29 L 2109990000 10 240,00 PLN 10 240,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. SKŁADKA Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00082388 110925 0420006295 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -45,00 PLN 45,00 POLISA 145020 10301928 2000100001450201 GRUPOWE U POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29 L 2159990000 45,00 PLN 45,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA UBEZP. PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00082389 110925 0420006296 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -55,00 PLN 55,00 402004 0000330275138409 BHPONLINE AGNIESZKA MAGIER BHPonline Agnieszka Magie 000002 K 0001219222 Z4A0 29 A 2051000000 XX 55,00 PLN 55,00 *Proforma P11/09/2025 Jagodowa 17 65-371 Zielona Góra Suma strony 259 062,57 259 062,57 Skumulow. 2153 727 676,40 2153 727 676,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 727 676,40 2153 727 676,40 00082390 110925 0420006297 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -961,86 PLN 961,86 000581/K/25 85175012660000000021153834 AGROMET ZEHS LUBAŃ SA 000002 K 0001018706 Z4A0 25 2150000000 961,86 PLN 961,86 000581/K/25 85175012660000000021153834 Esperantystów 2 59-800 Lubań 00082391 110925 0420006298 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3472,54 PLN 3 472,54 PROFORMA25-PRO/ T/. 81420007 0 598142000700458960 UNILIFT Spółka z ogranicz 000002 K 0001103535 Z4A0 29 A 2051000000 XX 3 472,54 PLN 3 472,54 *Proforma 25-PRO /345 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz 00082392 110925 0420006299 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -322,94 PLN 322,94 PRZEDPŤATADOFV2 36105015591000009032757750 AgraLED.pl Sp. z o.o. 000002 K 0001215577 Z4A0 29 A 2051000000 XX 322,94 PLN 322,94 *Przedpłata do FV 25704205 Potok Wielki 130A 23-313 Potok Wielki 00082393 110925 0420006300 100925 100925 PW PKOBPABK0125176 0064627000062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -879,79 PLN 879,79 PROFORMA0057/09 XT/. 12404155 1 041240415511110010 BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000002 K 0001188575 Z4A0 29 A 2051000000 XX 879,79 PLN 879,79 *Proforma 0057/09/2025 UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM 00082394 100925 0430000125 100925 100925 RK WYPŁ. WYNAGRO.BO (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 -71173,16 PLN 71 173,16 wypł.wynagrodz.BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 71 173,16 PLN 71 173,16 wypł.wynagrodz.BO 00082395 100925 0430000126 100925 100925 RK DROŃ J.UNICA (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 Droń J.-UNICA Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 -84,00 PLN 84,00 Droń J.-UNICA 00082396 100925 0430000127 100925 100925 RK WYPŁ. WYNAGRODZE (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 -41473,64 PLN 41 473,64 wypł.wynagrodz. Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 41 473,64 PLN 41 473,64 wypł.wynagrodz. 00082397 110925 0440016228 100925 100925 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 661,37 PLN 661,37 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 -661,37 PLN 661,37 00082398 110925 0440016230 100925 100925 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Suma strony 119 029,30 119 029,30 Skumulow. 2153 846 705,70 2153 846 705,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2153 846 705,70 2153 846 705,70 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29 L 2159990000 84,00 PLN 84,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -84,00 PLN 84,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00082399 110925 0440016251 100925 100925 RL ZAM.4500592010 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 576,00 PLN 576,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -576,00 PLN 576,00 00082400 110925 0440016252 100925 100925 RL ZAM.4500592010 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -200,00 PLN 200,00 00082401 110925 0440016253 100925 100925 RL ZAM.4500592010 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 822,96 PLN 822,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -822,96 PLN 822,96 00082402 110925 0440016278 100925 100925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29 L 2159990000 45,00 PLN 45,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39 L 2159990000 -45,00 PLN 45,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00082403 110925 0440016279 100925 100925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29 L 2109990000 343 934,00 PLN 343 934,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39 L 2109990000 -343934,00 PLN 343 934,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00082404 110925 0440016280 100925 100925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000001 K 0001042382 Z4A0 29 L 2159990000 3 650,00 PLN 3 650,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 39 L 2159990000 -3650,00 PLN 3 650,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00082405 110925 0440016281 100925 100925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000001 K 0001012458 Z4A0 29 L 2159990000 521,27 PLN 521,27 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 39 L 2159990000 -521,27 PLN 521,27 Suma strony 349 833,23 349 833,23 Skumulow. 2154 196 538,93 2154 196 538,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2154 196 538,93 2154 196 538,93 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00082406 110925 0440016282 100925 100925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29 L 2159990000 1 374,00 PLN 1 374,00 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39 L 2159990000 -1374,00 PLN 1 374,00 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00082407 110925 0440016283 100925 100925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29 L 2159990000 14 480,49 PLN 14 480,49 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39 L 2159990000 -14480,49 PLN 14 480,49 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00082408 110925 0440016284 100925 100925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29 L 2159990000 14 450,95 PLN 14 450,95 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39 L 2159990000 -14450,95 PLN 14 450,95 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00082409 110925 0440016285 100925 100925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000001 K 0001041658 Z4A0 29 L 2159990000 48 882,00 PLN 48 882,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 39 L 2159990000 -48882,00 PLN 48 882,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00082410 110925 0440016288 100925 100925 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 590 637,89 PLN 3 590 637,89 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -3590637,89 PLN 3 590 637,89 00082411 110925 0440016289 100925 100925 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 41 095,55 PLN 41 095,55 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -41095,55 PLN 41 095,55 00082412 120925 0440016329 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 613,00 PLN 613,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -613,00 PLN 613,00 00082413 120925 0440016330 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 226,00 PLN 1 226,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1226,00 PLN 1 226,00 Suma strony 3 712 759,88 3 712 759,88 Skumulow. 2157 909 298,81 2157 909 298,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2157 909 298,81 2157 909 298,81 00082414 120925 0440016331 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 009,30 PLN 1 009,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1009,30 PLN 1 009,30 00082415 120925 0440016332 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 459,00 PLN 459,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -459,00 PLN 459,00 00082416 120925 0440016333 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 459,00 PLN 459,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -459,00 PLN 459,00 00082417 120925 0440016334 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 459,00 PLN 459,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -459,00 PLN 459,00 00082418 120925 0440016335 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 378,60 PLN 378,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -378,60 PLN 378,60 00082419 120925 0440016338 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 059,00 PLN 1 059,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1059,00 PLN 1 059,00 00082420 120925 0440016339 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,00 PLN 113,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -113,00 PLN 113,00 00082421 120925 0440016340 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 157,00 PLN 157,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -157,00 PLN 157,00 00082422 120925 0440016341 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 125,00 PLN 125,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -125,00 PLN 125,00 00082423 120925 0440016342 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -10,00 PLN 10,00 00082424 120925 0440016343 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,70 PLN 122,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -122,70 PLN 122,70 00082425 120925 0440016344 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,00 PLN 138,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -138,00 PLN 138,00 00082426 120925 0440016345 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 265,00 PLN 265,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -265,00 PLN 265,00 00082427 120925 0440016346 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 Suma strony 4 819,60 4 754,60 Skumulow. 2157 914 118,41 2157 914 053,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2157 914 118,41 2157 914 053,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -65,00 PLN 65,00 00082428 120925 0440016347 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,50 PLN 77,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -77,50 PLN 77,50 00082429 120925 0440016348 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,80 PLN 13,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13,80 PLN 13,80 00082430 120925 0440016349 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,10 PLN 49,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -49,10 PLN 49,10 00082431 120925 0440016350 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 218,70 PLN 218,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -218,70 PLN 218,70 00082432 120925 0440016351 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -25,00 PLN 25,00 00082433 120925 0440016352 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -25,00 PLN 25,00 00082434 120925 0440016353 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,00 PLN 32,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -32,00 PLN 32,00 00082435 120925 0440016354 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 204,60 PLN 204,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -204,60 PLN 204,60 00082436 120925 0440016355 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 215,40 PLN 215,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -215,40 PLN 215,40 00082437 150925 0440016481 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 576,00 PLN 576,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -576,00 PLN 576,00 00082438 150925 0440016482 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -200,00 PLN 200,00 00082439 150925 0440016483 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 740,88 PLN 740,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -740,88 PLN 740,88 00082440 160925 0440016516 100925 100925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 2 860 000,72 PLN 2 860 000,72 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -2860000,72 PLN 2 860 000,72 00082441 220925 0440016683 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 2 862 378,70 2 862 443,70 Skumulow. 2160 776 497,11 2160 776 497,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2160 776 497,11 2160 776 497,11 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,80 PLN 21,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -21,80 PLN 21,80 00082442 220925 0440016686 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 387,50 PLN 387,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -387,50 PLN 387,50 00082443 220925 0440016693 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -66,00 PLN 66,00 00082444 220925 0440016694 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13,00 PLN 13,00 00082445 220925 0440016695 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 990,00 PLN 2 990,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2990,00 PLN 2 990,00 00082446 220925 0440016735 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 102,34 PLN 4 102,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4102,34 PLN 4 102,34 00082447 220925 0440016756 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 295,00 PLN 295,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -295,00 PLN 295,00 00082448 220925 0440016759 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 311,10 PLN 311,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -311,10 PLN 311,10 00082449 220925 0440016760 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,20 PLN 195,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -195,20 PLN 195,20 00082450 220925 0440016761 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 098,00 PLN 1 098,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1098,00 PLN 1 098,00 00082451 220925 0440016762 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 342,00 PLN 1 342,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1342,00 PLN 1 342,00 00082452 220925 0440016763 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 207,40 PLN 207,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -207,40 PLN 207,40 00082453 220925 0440016764 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 525,00 PLN 1 525,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1525,00 PLN 1 525,00 00082454 220925 0440016799 100925 100925 RL 4391/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,50 PLN 53,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -53,50 PLN 53,50 Suma strony 12 607,84 12 607,84 Skumulow. 2160 789 104,95 2160 789 104,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2160 789 104,95 2160 789 104,95 00082455 220925 0440016800 100925 100925 RL 4391/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,79 PLN 41,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -41,79 PLN 41,79 00082456 220925 0440016875 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 466,66 PLN 466,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -466,66 PLN 466,66 00082457 220925 0440016876 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 504,88 PLN 504,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -504,88 PLN 504,88 00082458 220925 0440016877 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 620,33 PLN 620,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -620,33 PLN 620,33 00082459 220925 0440016990 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 611,30 PLN 611,30 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -611,30 PLN 611,30 00082460 220925 0440016991 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 910,70 PLN 910,70 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -910,70 PLN 910,70 00082461 220925 0440016992 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 430,00 PLN 430,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -430,00 PLN 430,00 00082462 220925 0440016993 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 430,00 PLN 430,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -430,00 PLN 430,00 00082463 220925 0440016994 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 176,42 PLN 176,42 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -176,42 PLN 176,42 00082464 220925 0440016999 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 462,60 PLN 1 462,60 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -1462,60 PLN 1 462,60 00082465 250925 0440017223 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,03 PLN 19,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -19,03 PLN 19,03 00082466 250925 0440017224 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,05 PLN 19,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -19,05 PLN 19,05 00082467 260925 0440017284 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 403,67 PLN 403,67 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -403,67 PLN 403,67 00082468 260925 0440017285 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 196,80 PLN 196,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -196,80 PLN 196,80 Suma strony 6 293,23 6 293,23 Skumulow. 2160 795 398,18 2160 795 398,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2160 795 398,18 2160 795 398,18 00082469 260925 0440017286 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 144,00 PLN 144,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -144,00 PLN 144,00 00082470 260925 0440017287 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 216,00 PLN 216,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -216,00 PLN 216,00 00082471 260925 0440017288 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 225,60 PLN 225,60 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -225,60 PLN 225,60 00082472 260925 0440017416 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -7000,00 PLN 7 000,00 00082473 061025 0440017618 100925 100925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 23,58 PLN 23,58 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -23,58 PLN 23,58 00082474 131025 0440018620 100925 100925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29 L 2159990000 33 473,37 PLN 33 473,37 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39 L 2159990000 -33473,37 PLN 33 473,37 Mysia 2 00-496 Warszawa 00082475 110925 0490016439 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800001 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 044,20 PLN 1 044,20 22/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1044,20 PLN 1 044,20 22/08/2025 80102021370000950200071944 00082476 110925 0490016440 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 154,10 PLN 154,10 FA441724 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -154,10 PLN 154,10 FA441724 80102021370000950200071944 00082477 110925 0490016441 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800003 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 469,17 PLN 5 469,17 48/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -5469,17 PLN 5 469,17 48/08/2025 80102021370000950200071944 00082478 110925 0490016442 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 111,09 PLN 111,09 FV251600002499 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -111,09 PLN 111,09 FV251600002499 80102021370000950200071944 00082479 110925 0490016443 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800005 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 172,16 PLN 3 172,16 Suma strony 51 033,27 47 861,11 Skumulow. 2160 846 431,45 2160 843 259,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2160 846 431,45 2160 843 259,29 9571 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3172,16 PLN 3 172,16 9571 80102021370000950200071944 00082480 110925 0490016444 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 324,99 PLN 324,99 9573 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -324,99 PLN 324,99 9573 80102021370000950200071944 00082481 110925 0490016445 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800007 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,85 PLN 11,85 9569 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -11,85 PLN 11,85 9569 80102021370000950200071944 00082482 110925 0490016446 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,50 PLN 11,50 9570 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -11,50 PLN 11,50 9570 80102021370000950200071944 00082483 110925 0490016447 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800009 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 240,46 PLN 240,46 1200 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -240,46 PLN 240,46 1200 80102021370000950200071944 00082484 110925 0490016448 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 253,17 PLN 253,17 3718/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -253,17 PLN 253,17 3718/2025 80102021370000950200071944 00082485 110925 0490016449 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800011 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 102,85 PLN 102,85 188/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -102,85 PLN 102,85 188/2025 80102021370000950200071944 00082486 110925 0490016450 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 73,68 PLN 73,68 189/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -73,68 PLN 73,68 189/2025 80102021370000950200071944 00082487 110925 0490016451 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800013 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,44 PLN 22,44 190/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -22,44 PLN 22,44 190/2025 80102021370000950200071944 00082488 110925 0490016452 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 759,19 PLN 759,19 323/MAG/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 1 800,13 4 213,10 Skumulow. 2160 848 231,58 2160 847 472,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2160 848 231,58 2160 847 472,39 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -759,19 PLN 759,19 323/MAG/2025 80102021370000950200071944 00082489 110925 0490016453 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25 844,36 PLN 25 844,36 30000189 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -25844,36 PLN 25 844,36 30000189 80102021370000950200071944 00082490 110925 0490016454 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 206,41 PLN 2 206,41 30000188 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -2206,41 PLN 2 206,41 30000188 80102021370000950200071944 00082491 110925 0490016455 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800017 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 179,86 PLN 179,86 000581/K/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -179,86 PLN 179,86 000581/K/25 80102021370000950200071944 00082492 110925 0490016456 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 649,34 PLN 649,34 PROFORMA25-PRO/ T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -649,34 PLN 649,34 PROFORMA25-PRO/ T/. 10202137 0 801020213700009502 00082493 110925 0490016457 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60,39 PLN 60,39 PRZEDPŤATADOFV2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -60,39 PLN 60,39 PRZEDPŤATADOFV2 80102021370000950200071944 00082494 110925 0490016458 100925 100925 WB PKOB1AVT0125169 0064625800020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 164,52 PLN 164,52 PROFORMA0057/09 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -164,52 PLN 164,52 PROFORMA0057/09 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00082495 110925 0490016459 100925 100925 WB PKOBPAPL0125070 0064626400001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 9 731,45 PLN 9 731,45 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -9731,45 PLN 9 731,45 Zasilenie rachunku płacowego 00082496 110925 0490016460 100925 100925 WB PKOB3AFS0125044 0064626500001 17000035 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 8 976,42 PLN 8 976,42 spłata pożyczek mieszkaniowych 09/2025 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -8976,42 PLN 8 976,42 spłata pożyczek mieszkaniowych 09/2025 00082497 110925 0490016461 100925 100925 WB PKOB1APK0125039 0064626900001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 23 741,92 PLN 23 741,92 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -23741,92 PLN 23 741,92 Suma strony 71 554,67 72 313,86 Skumulow. 2160 919 786,25 2160 919 786,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2160 919 786,25 2160 919 786,25 Zasilenie rachunku płacowego 00082498 110925 0490016462 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000001 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 9 731,45 PLN 9 731,45 E CENTR ALA 10202137 0000990200096404 ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -9731,45 PLN 9 731,45 E CENTR ALA 10202137 0000990200096404 ZASILENIE RA 00082499 110925 0490016463 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 044,20 PLN 1 044,20 22/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1044,20 PLN 1 044,20 22/08/2025 13102010260000160203604923 00082500 110925 0490016464 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 154,10 PLN 154,10 FA441724 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -154,10 PLN 154,10 FA441724 13102010260000160203604923 00082501 110925 0490016465 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 469,17 PLN 5 469,17 48/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -5469,17 PLN 5 469,17 48/08/2025 13102010260000160203604923 00082502 110925 0490016466 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 111,09 PLN 111,09 FV251600002499 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -111,09 PLN 111,09 FV251600002499 13102010260000160203604923 00082503 110925 0490016467 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 172,16 PLN 3 172,16 9571 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3172,16 PLN 3 172,16 9571 13102010260000160203604923 00082504 110925 0490016468 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 324,99 PLN 324,99 9573 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -324,99 PLN 324,99 9573 13102010260000160203604923 00082505 110925 0490016469 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,85 PLN 11,85 9569 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -11,85 PLN 11,85 9569 13102010260000160203604923 00082506 110925 0490016470 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,50 PLN 11,50 9570 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -11,50 PLN 11,50 9570 13102010260000160203604923 Suma strony 20 030,51 20 030,51 Skumulow. 2160 939 816,76 2160 939 816,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2160 939 816,76 2160 939 816,76 00082507 110925 0490016471 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 240,46 PLN 240,46 1200 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -240,46 PLN 240,46 1200 13102010260000160203604923 00082508 110925 0490016472 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 253,17 PLN 253,17 3718/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -253,17 PLN 253,17 3718/2025 13102010260000160203604923 00082509 110925 0490016473 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 102,85 PLN 102,85 188/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -102,85 PLN 102,85 188/2025 13102010260000160203604923 00082510 110925 0490016474 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73,68 PLN 73,68 189/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -73,68 PLN 73,68 189/2025 13102010260000160203604923 00082511 110925 0490016475 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,44 PLN 22,44 190/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -22,44 PLN 22,44 190/2025 13102010260000160203604923 00082512 110925 0490016476 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 759,19 PLN 759,19 323/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -759,19 PLN 759,19 323/MAG/2025 13102010260000160203604923 00082513 110925 0490016477 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 844,36 PLN 25 844,36 30000189 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -25844,36 PLN 25 844,36 30000189 13102010260000160203604923 00082514 110925 0490016478 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 206,41 PLN 2 206,41 30000188 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2206,41 PLN 2 206,41 30000188 13102010260000160203604923 00082515 110925 0490016479 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000034 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 23 741,92 PLN 23 741,92 E BO 10201026 0000190202486124 ELTUR ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -23741,92 PLN 23 741,92 E BO 10201026 0000190202486124 ELTUR ZASILENIE RAC Suma strony 53 244,48 53 244,48 Skumulow. 2160 993 061,24 2160 993 061,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2160 993 061,24 2160 993 061,24 00082516 110925 0490016480 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000045 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 8 976,42 PLN 8 976,42 U 10201026 0000170204975472 ZF—S PO˝YCZKA MIESZKAN PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -8976,42 PLN 8 976,42 U 10201026 0000170204975472 ZF—S PO˝YCZKA MIESZKAN 00082517 110925 0490016481 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 179,86 PLN 179,86 000581/K/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -179,86 PLN 179,86 000581/K/25 13102010260000160203604923 00082518 110925 0490016482 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 649,34 PLN 649,34 PROFORMA25-PRO/ T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -649,34 PLN 649,34 PROFORMA25-PRO/ T/. 10201026 0 131020102600001602 00082519 110925 0490016483 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60,39 PLN 60,39 PRZEDPŤATADOFV2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -60,39 PLN 60,39 PRZEDPŤATADOFV2 13102010260000160203604923 00082520 110925 0490016484 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 164,52 PLN 164,52 PROFORMA0057/09 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -164,52 PLN 164,52 PROFORMA0057/09 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00082521 110925 0490016485 100925 100925 WB PKOBPABK0125176 0064627000063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 612 789,04 PLN 612 789,04 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -612789,04 PLN 612 789,04 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00082522 120925 0700001838 100925 120925 SF 9014022946 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 72 444,48 PLN 72 444,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -26540,13 PLN 26 540,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -13546,53 PLN 13 546,53 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -32357,82 PLN 32 357,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00082523 230925 0700001867 100925 230925 SF 9014022975 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 111 899,68 PLN 111 899,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -25532,42 PLN 25 532,42 Suma strony 807 163,73 720 796,47 Skumulow. 2161 800 224,97 2161 713 857,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2161 800 224,97 2161 713 857,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -20924,33 PLN 20 924,33 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -36364,35 PLN 36 364,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3481,69 PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -21277,01 PLN 21 277,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4319,88 PLN 4 319,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00082524 260925 0700001897 100925 260925 SF 9014023005 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 538,23 PLN 13 538,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4058,75 PLN 4 058,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2531,54 PLN 2 531,54 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2295,95 PLN 2 295,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2127,70 PLN 2 127,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2524,29 PLN 2 524,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00082525 011025 0700001950 100925 011025 SF 9014023057 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 196,07 PLN 23 196,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -18858,59 PLN 18 858,59 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4337,48 PLN 4 337,48 00082526 031025 0700001995 100925 031025 SF 9014023102 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 26 133,73 PLN 26 133,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4235,60 PLN 4 235,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4886,79 PLN 4 886,79 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4429,49 PLN 4 429,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10601,44 PLN 10 601,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1980,41 PLN 1 980,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00082527 150925 0840000110 100925 100925 ZI 11004 MM zakup nakł. inw. 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39 D 2152200000 2D -1799,00 PLN 1 799,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MYJKA WYS.CIŚN.MAKITA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 62 868,03 151 034,29 Skumulow. 2161 863 093,00 2161 864 892,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2161 863 093,00 2161 864 892,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 462,60 PLN 1 462,60 MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MAKITA HW 131 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 336,40 PLN 336,40 00082528 170925 0840000113 100925 100925 ZI 11005 MM zakup nakł. inw. 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39 D 2152200000 2D -3146,86 PLN 3 146,86 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TELEFON MAXCOM MM920L CZARNY 5908235978291 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 611,30 PLN 611,30 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 910,70 PLN 910,70 SAMSUNG GALAXY A26 5G SM-A266 8/256GB > RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 86 2D 430,00 PLN 430,00 TELEFON ALCATEL 4020 PREMIUM REFLEX RZ-j.np_STiWN 000005 S 3050400000 Z4A0 86 2D 430,00 PLN 430,00 TELEFON ALCATEL 4020 PREMIUM REFLEX RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 86 2D 176,42 PLN 176,42 TELEFON MAXCOM MM920 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2D 588,44 PLN 588,44 00082529 150925 0850002815 100925 090925 ZM 0024/09/2025 MM zakup MiT 17000036 CORFARB WALDEMAR ORACZ 000001 K 0001105434 Z4A0 31 2150000000 2A -1865,76 PLN 1 865,76 RĘKAWICE M-GLOVE PU1001 JANA KIEPURY 60/21 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 576,00 PLN 576,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 740,88 PLN 740,88 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 348,88 PLN 348,88 00082530 150925 0850002828 100925 100925 ZM 1364 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -97,17 PLN 97,17 SIMMERING 85/110/12 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,00 PLN 66,00 SIMMERING A 85X110X12 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,00 PLN 13,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X40X7 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,17 PLN 18,17 00082531 150925 0850002829 100925 100925 ZM FS-SW/00051895/2 <<5 17020760 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A -995,07 PLN 995,07 ELTECH SP Z O.O. TASMA NOSNA SPAWARKI POWERMAX2 CAS-G0301104 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 809,00 PLN 809,00 PAS NOŚNY KAT.301104 POWERMAX2 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 186,07 PLN 186,07 00082532 120925 0850002830 100925 100925 ZM 11002 MM zakup MiT 17000036 Suma strony 7 903,86 6 104,86 Skumulow. 2161 870 996,86 2161 870 996,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2161 870 996,86 2161 870 996,86 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D -153,75 PLN 153,75 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA CZAJNIK BOSCH TWK 3P420 INOX 1,7L;2400W 424200518 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 125,00 PLN 125,00 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY BOSCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 28,75 PLN 28,75 00082533 180925 0850002831 100925 100925 ZM 11003 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -476,63 PLN 476,63 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA WORKI DO ODK.GRAPHITE 59G607 OP.5 SZT. 59G607-145 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 387,50 PLN 387,50 WOREK ODKURZACZ 59G607 GRAPHITE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 89,13 PLN 89,13 00082534 170925 0850002832 100925 100925 ZM 11001 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -26,81 PLN 26,81 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TASMA OSTRZEGAWCZA 80MM/100M BIAŁO/CZERWONA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,80 PLN 21,80 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,01 PLN 5,01 00082535 150925 0850002835 100925 100925 ZM 3060/09/2025 MM zakup MiT 17000036 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A -2007,36 PLN 2 007,36 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 12X2000X1000 400HB ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 632,00 PLN 1 632,00 BLACHA 16X2500X6000 DUROSTAT 400 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 375,36 PLN 375,36 00082536 120925 0850002837 100925 100925 ZM 11006 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -617,46 PLN 617,46 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BATERIA LR03 GP SUPER MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,00 PLN 25,00 BATERIA LR03 1,5V RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,00 PLN 25,00 BATERIA LR6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,00 PLN 32,00 BATERIA 9V 6-F-22 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 204,60 PLN 204,60 AKUMULATOR ENELOOP PRO R03/AAA 930 MAH RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 215,40 PLN 215,40 AKUMULATOR ENELOOP PRO R6/AA 2500 MAH VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 115,46 PLN 115,46 00082537 120925 0850002838 100925 100925 ZM 11008 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -332,10 PLN 332,10 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA WORKI NA SM.160L/10S ST.MOCNE OP 5903936033751 Suma strony 3 282,01 3 614,11 Skumulow. 2161 874 278,87 2161 874 610,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2161 874 278,87 2161 874 610,97 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 113,00 PLN 113,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 157,00 PLN 157,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,10 PLN 62,10 00082538 170925 0850002839 100925 100925 ZM 3061/09/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A -1057,80 PLN 1 057,80 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 2X1500X3000 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 860,00 PLN 860,00 BLACHA KL.1 2X1500X3000 GAT.ST3S VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 197,80 PLN 197,80 00082539 120925 0850002840 100925 100925 ZM 11007 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -5662,80 PLN 5 662,80 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TONER KYOCERA TK-5280C CYAN P6235 11K MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 613,00 PLN 613,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 226,00 PLN 1 226,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 009,30 PLN 1 009,30 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 459,00 PLN 459,00 TONER BROTHER TN326 C RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 459,00 PLN 459,00 TONER BROTHER TN326 M RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 459,00 PLN 459,00 TONER BROTHER TN326 Y RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 378,60 PLN 378,60 TONER BROTHER TN-3380 BLACK VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 058,90 PLN 1 058,90 00082540 120925 0850002841 100925 100925 ZM 11009 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -1180,55 PLN 1 180,55 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA NOTES SAMOP. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,00 PLN 10,00 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 122,70 PLN 122,70 DŁUGOPIS BOY-GEL RYSTOR ŻELOWY NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 138,00 PLN 138,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 265,00 PLN 265,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,00 PLN 65,00 ODŚWIEŻACZ BRISE - ŻEL RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,50 PLN 77,50 ODŚWIEŻACZ POW.SPRAY BRISE 300ML MIX Suma strony 7 730,90 7 901,15 Skumulow. 2161 882 009,77 2161 882 512,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2161 882 009,77 2161 882 512,12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,80 PLN 13,80 PŁYN D/MYCIA SZYB HENKEL CLIN 500ML RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,10 PLN 49,10 SEGREGATOR A4 50MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 218,70 PLN 218,70 MARKER EDDING VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 220,75 PLN 220,75 00082541 180925 0850002845 100925 100925 ZM 2958/001/2025 MM zakup MiT 17020823 F.H.U. Szu Urszula Anna S 000001 K 0001039119 Z4A0 31 2150000000 2A -996,30 PLN 996,30 SEMA FIX 411 KLEJ DO PASÓW TRANSMISYJNYCH 800G+80G Gdańska 10B 70-660 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 810,00 PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 186,30 PLN 186,30 00082542 150925 0850002846 100925 100925 ZM FS/2025/13332 MM zakup MiT 17098039 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000001 K 0001087691 Z4A0 31 2150000000 2A -3927,27 PLN 3 927,27 KOLNIERZ PŁASKI 76,1 PN10/16 (EN1092-1/01B1) 1.440 Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 192,90 PLN 3 192,90 KOŁNIERZ EN1092-1 DN65 PN16 01/B 1.4404 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 734,37 PLN 734,37 00082543 150925 0850002850 100925 110925 ZM 1376 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -5045,88 PLN 5 045,88 PŁYTA OSB 22MM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 102,34 PLN 4 102,34 PŁYTA OSB 22MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 943,54 PLN 943,54 00082544 170925 0850002853 100925 110925 ZM 4391/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A -117,21 PLN 117,21 Kazimierz Grendysz ŚRUBY OC M12X60 105 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,50 PLN 53,50 REDUKCJA PP FI 75/50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,79 PLN 41,79 ŚRUBA M12X60 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,92 PLN 21,92 00082545 170925 0850002873 100925 100925 ZM 1366 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -5754,80 PLN 5 754,80 KOŃCÓWKA DKOL M22X1.5 DN12 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 311,10 PLN 311,10 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,20 PLN 195,20 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Suma strony 11 095,31 15 841,46 Skumulow. 2161 893 105,08 2161 898 353,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2161 893 105,08 2161 898 353,58 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 098,00 PLN 1 098,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 342,00 PLN 1 342,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 207,40 PLN 207,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 525,00 PLN 1 525,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 076,10 PLN 1 076,10 00082546 230925 0850002939 100925 100925 ZM F/001112/25 MM zakup MiT 17000036 SULIMA SP. Z O.O. 000001 K 0001047783 Z4A0 31 2150000000 2A -1763,82 PLN 1 763,82 PASTA MAJSTER 4 KG ESPERANTO 14A/26 01-049 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 434,00 PLN 1 434,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 329,82 PLN 329,82 00082547 260925 0850002963 100925 230925 ZM 9011184032 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** -1458,86 PLN 1 458,86 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 403,67 PLN 403,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2X 196,80 PLN 196,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000004 S 4100900000 Z4A0 81 2X 22,63 PLN 22,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 144,00 PLN 144,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 216,00 PLN 216,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 24,84 PLN 24,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2A 225,60 PLN 225,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 50 XX -47,47 PLN 47,47 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000010 S 4505300000 Z4A0 40 XX 47,47 PLN 47,47 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 177,85 PLN 177,85 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2X 47,47 PLN 47,47 00082548 120925 0880002760 100925 100925 ZU 1680/HOT/2025 MM zakup usług 17000036 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000001 K 0001105178 Z4A0 31 2150000000 VC -1160,00 PLN 1 160,00 USŁUGA HOTELOWA UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 1 160,00 PLN 1 160,00 usługa hotelowa 00082549 110925 0880002761 100925 100925 ZU 110/09/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -173,28 PLN 173,28 Suma strony 9 678,65 4 603,43 Skumulow. 2161 902 783,73 2161 902 957,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2161 902 783,73 2161 902 957,01 SPÓŁKA JAWNA KOLEK RAMOWY FF1 Z KOLNIERZEM POLIAMID 10X200 MM ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 140,88 PLN 140,88 kołek VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 32,40 PLN 32,40 00082550 110925 0880002762 100925 100925 ZU 109/09/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -40,62 PLN 40,62 SPÓŁKA JAWNA OSY, MUCHOMOR ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 33,02 PLN 33,02 preparat na osy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,60 PLN 7,60 00082551 120925 0880002771 100925 100925 ZU FS/03906/MG/2025 MM zakup usług 17000036 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A -2884,40 PLN 2 884,40 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW DO ZASUWY ZTS-C DN175/150 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 345,04 PLN 2 345,04 zestaw do zasuwy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 539,36 PLN 539,36 00082552 120925 0880002772 100925 100925 ZU FS/03905/MG/2025 MM zakup usług 17000036 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A -6591,72 PLN 6 591,72 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW DO ZASUWY ZTS-C DN350/300 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 5 359,12 PLN 5 359,12 zestaw do zasuwy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 232,60 PLN 1 232,60 00082553 120925 0880002780 100925 110925 ZU 1374 MM zakup usług 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -1876,98 PLN 1 876,98 NAKRĘTKA M20 KL. 10.9 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 1 500,00 PLN 1 500,00 nakrętki,śruby Materiały budowlane 000003 S 4100100000 Z4A0 40 2A 26,00 PLN 26,00 teflon VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 350,98 PLN 350,98 00082554 120925 0880002781 100925 110925 ZU 1375 MM zakup usług 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -142,58 PLN 142,58 NAKRĘTKA M10 OCYNK DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 115,92 PLN 115,92 nakrętki VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,66 PLN 26,66 00082555 190925 0880002826 100925 100925 ZU FV152/2025 MM zakup usług 17098039 Suma strony 11 709,58 11 536,30 Skumulow. 2161 914 493,31 2161 914 493,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2161 914 493,31 2161 914 493,31 Sanlift 000001 K 0001169387 Z4A0 31 2150000000 2A -3843,75 PLN 3 843,75 Krystyna Macielak KASETA WEZWANIA 1P DOSTOSOWANA DO WYŚWIETLACZA Wincentego Witosa 21 06-561 Stupsk Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 3 125,00 PLN 3 125,00 KASETA WEZWANIA 1P DOSTOSOWANA DO WYŚWIETLACZA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 718,75 PLN 718,75 00082556 260925 0880002862 100925 190925 ZU FS-2-09-2025 MM zakup usług 17000036 Enetech Automatyka Sp. z 000001 K 0001189081 Z4A0 31 2150000000 2A -8610,00 PLN 8 610,00 DOSTAWA I URUCHOMIENIE UKŁADÓW ROZRUCHOWYCH SILNIK Jeleniogórska 18 59-900 Łagów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 000,00 PLN 7 000,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 610,00 PLN 1 610,00 00082557 240925 0880002863 100925 150925 ZU 1106376495 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A -46,84 PLN 46,84 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,05 PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,76 PLN 8,76 00082558 031025 0880002956 100925 011025 ZU 9011184125 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X -29,00 PLN 29,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA MYCIA POJAZDU OSOBOWEGO PROGRAM 3 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2X 23,58 PLN 23,58 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,71 PLN 2,71 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000004 S 4300240000 Z4A0 50 XX -2,71 PLN 2,71 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 2,71 PLN 2,71 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 2,71 PLN 2,71 00082559 071025 0900001687 100925 100925 ZX 3804250910089911 MM zakupy pozostałe 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 31 2150000000 ** -146,84 PLN 146,84 art.spożywcze ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 2A 66,62 PLN 66,62 art.spożywcze Artykuły spożywcze 000003 S 4124000000 Z4A0 40 5A 61,81 PLN 61,81 art.spożywcze VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15,32 PLN 15,32 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 5A 3,09 PLN 3,09 Suma strony 12 679,14 12 679,14 Skumulow. 2161 927 172,45 2161 927 172,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2161 927 172,45 2161 927 172,45 00082560 110925 0100010488 110925 110925 AA AUAK0149505118 RAPERB:03/20250911-093613 17016354 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 2 258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 00082561 110925 0100010489 110925 110925 AA AUAK0149505118 RAPERB:11/20250911-093613 17016354 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 2 258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 00082562 110925 0100010490 110925 110925 AA AUAK0149505118 RAPERB:12/20250911-093613 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 00082563 110925 0100010491 110925 110925 AA AUAK0149505118 RAPERB:13/20250911-093613 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 00082564 110925 0100010492 110925 110925 AA AUAK0149505118 RAPERB:23/20250911-093613 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 00082565 110925 0100010493 110925 110925 AA AUAK0149505118 RAPERB:24/20250911-093613 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 00082566 120925 0100010494 110925 110925 AA 5100372211 00000 5100372211 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 169,91 PLN 169,91 WAGA ELEKTRONICZNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -169,91 PLN 169,91 5100372211 000000000010196030 00082567 150925 0100010500 110925 150925 AA AUAK0149589760 RAPERB:03/20250915-122221 17000036 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 6 339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6 339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 -6339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -6339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 00082568 150925 0100010501 110925 150925 AA AUAK0149589760 RAPERB:11/20250915-122221 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 6 339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 Suma strony 32 740,31 26 401,11 Skumulow. 2161 959 912,76 2161 953 573,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2161 959 912,76 2161 953 573,56 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6 339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 -6339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -6339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 00082569 150925 0100010502 110925 150925 AA AUAK0149589760 RAPERB:74/20250915-122221 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 6 339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -6339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 00082570 150925 0100010503 110925 150925 AA AUAK0149589760 RAPERB:76/20250915-122221 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 6 339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -6339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 00082571 150925 0100010510 110925 150925 AA AUAK0149589761 RAPERB:03/20250915-125640 17000036 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 2 258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 -2258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -2258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 00082572 150925 0100010511 110925 150925 AA AUAK0149589761 RAPERB:11/20250915-125640 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 2 258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 -2258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -2258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 00082573 150925 0100010512 110925 150925 AA AUAK0149589761 RAPERB:74/20250915-125640 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 2 258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 00082574 150925 0100010513 110925 150925 AA AUAK0149589761 RAPERB:76/20250915-125640 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 2 258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 00082575 110925 0120008505 110925 110925 CO Księgowanie CO->FI 17016354 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -2258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 2 258,80 PLN 2 258,80 Suma strony 34 829,20 41 168,40 Skumulow. 2161 994 741,96 2161 994 741,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2161 994 741,96 2161 994 741,96 PSP Z4AI/00326-05 00082576 150925 0120008507 110925 150925 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -6339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 6 339,20 PLN 6 339,20 PSP Z4AI/00327-03 00082577 150925 0120008509 110925 150925 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -2258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 2 258,80 PLN 2 258,80 PSP Z4AI/00326-05 00082578 110925 0220004610 110925 100925 MP WZ/4050/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 632,00 PLN 1 632,00 BLACHA 16X2500X6000 DUROSTAT 400 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1632,00 PLN 1 632,00 BLACHA 16X2500X6000 DUROSTAT 400 00082579 110925 0220004612 110925 110925 MP 4343/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 265,27 PLN 265,27 TRÓJNIK PE160/110 SDR11 ELEKTROOPOROWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -265,27 PLN 265,27 TRÓJNIK PE160/110 SDR11 ELEKTROOPOROWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 119,20 PLN 119,20 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -119,20 PLN 119,20 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 67,80 PLN 67,80 RURA PE D 110X6,6 SDR17 PN10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -67,80 PLN 67,80 RURA PE D 110X6,6 SDR17 PN10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 77,43 PLN 77,43 MUFA ELEKTROOPOROWA 110 PE100 SDR17 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -77,43 PLN 77,43 MUFA ELEKTROOPOROWA 110 PE100 SDR17 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 81,84 PLN 81,84 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.110 PN10/SDR17 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -81,84 PLN 81,84 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.110 PN10/SDR17 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 117,00 PLN 117,00 KOŁNIERZ PŁ. DN 100X110 PN16 OCYNK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -117,00 PLN 117,00 KOŁNIERZ PŁ. DN 100X110 PN16 OCYNK Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 7,41 PLN 7,41 USZCZELKA PŁASKA GUMOWA FI100 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -7,41 PLN 7,41 USZCZELKA PŁASKA GUMOWA FI100 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 47,64 PLN 47,64 ŚRUBA M16X90 8,8 ZN PN82105 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -47,64 PLN 47,64 ŚRUBA M16X90 8,8 ZN PN82105 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 5,27 PLN 5,27 NAKRĘTKA M16 Suma strony 11 018,86 11 013,59 Skumulow. 2162 005 760,82 2162 005 755,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 005 760,82 2162 005 755,55 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -5,27 PLN 5,27 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 5,67 PLN 5,67 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -5,67 PLN 5,67 PODKŁADKA FI 16 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 52,94 PLN 52,94 TAŚMA ANTICOR PLAST 701-40 100mmX10m RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -52,94 PLN 52,94 TAŚMA ANTICOR PLAST 701-40 100mmX10m 00082580 110925 0220004619 110925 110925 MP 35673612/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 559,75 PLN 5 559,75 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -5559,75 PLN 5 559,75 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8 032,50 PLN 8 032,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -8032,50 PLN 8 032,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00082581 110925 0220004623 110925 110925 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 980,00 PLN 980,00 PRZYŁBICA SPAWALNICZA ESAB SAVAGE A41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -980,00 PLN 980,00 PRZYŁBICA SPAWALNICZA ESAB SAVAGE A41 00082582 110925 0220004626 110925 110925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 12 550,00 PLN 12 550,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -12550,00 PLN 12 550,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00082583 110925 0220004627 110925 110925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 91 - -12550,00 PLN -12550,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 - 12 550,00 PLN -12550,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00082584 110925 0220004633 110925 080925 MP WZ/2338 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 243,20 PLN 243,20 OBEJMA CYBANTOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -243,20 PLN 243,20 OBEJMA CYBANTOWA 00082585 120925 0220004639 110925 100925 MP 4051/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 860,00 PLN 860,00 BLACHA KL.1 2X1500X3000 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -860,00 PLN 860,00 BLACHA KL.1 2X1500X3000 GAT.ST3S 00082586 120925 0220004641 110925 090925 MP 2025/14027 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 192,90 PLN 3 192,90 KOŁNIERZ EN1092-1 DN65 PN16 01/B 1.4404 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -3192,90 PLN 3 192,90 Suma strony 18 926,96 18 932,23 Skumulow. 2162 024 687,78 2162 024 687,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 024 687,78 2162 024 687,78 KOŁNIERZ EN1092-1 DN65 PN16 01/B 1.4404 00082587 120925 0220004643 110925 110925 MP 4343/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -265,27 PLN -265,27 TRÓJNIK PE160/110 SDR11 ELEKTROOPOROWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 265,27 PLN -265,27 TRÓJNIK PE160/110 SDR11 ELEKTROOPOROWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -119,20 PLN -119,20 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 119,20 PLN -119,20 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 - -67,80 PLN -67,80 RURA PE D 110X6,6 SDR17 PN10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 - 67,80 PLN -67,80 RURA PE D 110X6,6 SDR17 PN10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 - -77,43 PLN -77,43 MUFA ELEKTROOPOROWA 110 PE100 SDR17 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 - 77,43 PLN -77,43 MUFA ELEKTROOPOROWA 110 PE100 SDR17 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 - -81,84 PLN -81,84 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.110 PN10/SDR17 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 - 81,84 PLN -81,84 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.110 PN10/SDR17 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 - -117,00 PLN -117,00 KOŁNIERZ PŁ. DN 100X110 PN16 OCYNK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 - 117,00 PLN -117,00 KOŁNIERZ PŁ. DN 100X110 PN16 OCYNK Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 - -7,41 PLN -7,41 USZCZELKA PŁASKA GUMOWA FI100 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 - 7,41 PLN -7,41 USZCZELKA PŁASKA GUMOWA FI100 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 - -47,64 PLN -47,64 ŚRUBA M16X90 8,8 ZN PN82105 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 - 47,64 PLN -47,64 ŚRUBA M16X90 8,8 ZN PN82105 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 - -5,27 PLN -5,27 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 - 5,27 PLN -5,27 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 - -5,67 PLN -5,67 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 - 5,67 PLN -5,67 PODKŁADKA FI 16 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 - -52,94 PLN -52,94 TAŚMA ANTICOR PLAST 701-40 100mmX10m RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 - 52,94 PLN -52,94 TAŚMA ANTICOR PLAST 701-40 100mmX10m 00082588 120925 0220004645 110925 110925 MP 3273/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 676,00 PLN 4 676,00 BLACHA 0,7x1000X2000 ST3S/S235JR OCYNK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -4676,00 PLN 4 676,00 BLACHA 0,7x1000X2000 ST3S/S235JR OCYNK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 121,26 PLN 121,26 NIT ZRYWALNY 4X16 (OPK) Suma strony 3 949,79 3 828,53 Skumulow. 2162 028 637,57 2162 028 516,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 028 637,57 2162 028 516,31 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -121,26 PLN 121,26 NIT ZRYWALNY 4X16 (OPK) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 75,00 PLN 75,00 WKRĘT D/BLACH 6,3X25 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -75,00 PLN 75,00 WKRĘT D/BLACH 6,3X25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 32,50 PLN 32,50 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 4,8X20 FARMER RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -32,50 PLN 32,50 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 4,8X20 FARMER Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 145,98 PLN 145,98 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -145,98 PLN 145,98 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 12,66 PLN 12,66 FARBA ACRYL SPRAY 400ML KOLOR CZARNY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -12,66 PLN 12,66 FARBA ACRYL SPRAY 400ML KOLOR CZARNY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 20,08 PLN 20,08 PIŁA OTWORNICA 22 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -20,08 PLN 20,08 PIŁA OTWORNICA 22 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 11,59 PLN 11,59 ADAPTER BI-MET 14-30MM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -11,59 PLN 11,59 ADAPTER BI-MET 14-30MM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 43,80 PLN 43,80 KŁÓDKA TRZPIENIOWA KT02 LOB 75MM RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -43,80 PLN 43,80 KŁÓDKA TRZPIENIOWA KT02 LOB 75MM 00082589 120925 0220004646 110925 110925 MP 3272/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 44,48 PLN 44,48 SZCZOTKA SZCZELINOWA DRUC. 240MM NIERDZ. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -44,48 PLN 44,48 SZCZOTKA SZCZELINOWA DRUC. 240MM NIERDZ. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 13,90 PLN 13,90 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -13,90 PLN 13,90 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 10,04 PLN 10,04 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 40MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -10,04 PLN 10,04 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 40MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 15,48 PLN 15,48 SZCZOTKA PĘDZELKOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -15,48 PLN 15,48 SZCZOTKA PĘDZELKOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 43,24 PLN 43,24 SZCZOTKA DOCZOŁOWA 100XM14 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -43,24 PLN 43,24 SZCZOTKA DOCZOŁOWA 100XM14 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 54,08 PLN 54,08 SZCZOTKA DOCZOŁOWA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -54,08 PLN 54,08 Suma strony 522,83 644,09 Skumulow. 2162 029 160,40 2162 029 160,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 029 160,40 2162 029 160,40 SZCZOTKA DOCZOŁOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 44,02 PLN 44,02 PĘDZEL ŁAWKOWIEC 180 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -44,02 PLN 44,02 PĘDZEL ŁAWKOWIEC 180 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 76,60 PLN 76,60 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -76,60 PLN 76,60 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 84,20 PLN 84,20 FARBA ŚNIEŻKA EXSTRA FASADOWA 5L BIAŁA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -84,20 PLN 84,20 FARBA ŚNIEŻKA EXSTRA FASADOWA 5L BIAŁA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 24,48 PLN 24,48 FARBA FTAL.BRĄZ. RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -24,48 PLN 24,48 FARBA FTAL.BRĄZ. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 37,54 PLN 37,54 TAŚMA ALUMINIOWA 48X33 ZBROJONA RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -37,54 PLN 37,54 TAŚMA ALUMINIOWA 48X33 ZBROJONA 00082590 120925 0220004647 110925 110925 MP 457/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 28,81 PLN 28,81 OBEJMA NAPRAWCZA DSK 1 01.260.28.03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -28,81 PLN 28,81 OBEJMA NAPRAWCZA DSK 1 01.260.28.03 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 227,72 PLN 227,72 REWIZJA PVC 160MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -227,72 PLN 227,72 REWIZJA PVC 160MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 80,55 PLN 80,55 REWIZJA FI.110 PVC RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -80,55 PLN 80,55 REWIZJA FI.110 PVC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 147,69 PLN 147,69 WĄŻ NATRYSKOWY CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -147,69 PLN 147,69 WĄŻ NATRYSKOWY CHROMOWANY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 734,40 PLN 734,40 RURA CZARNA 1 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -734,40 PLN 734,40 RURA CZARNA 1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 393,60 PLN 393,60 RURA CZARNA 3/4" RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -393,60 PLN 393,60 RURA CZARNA 3/4" Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 105,40 PLN 105,40 TRÓJNIK RED.1 X 3/4 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -105,40 PLN 105,40 TRÓJNIK RED.1 X 3/4 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 66,84 PLN 66,84 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -66,84 PLN 66,84 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Suma strony 2 051,85 2 051,85 Skumulow. 2162 031 212,25 2162 031 212,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 031 212,25 2162 031 212,25 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 44,24 PLN 44,24 ŚRUBUNEK 1" OCYNK RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -44,24 PLN 44,24 ŚRUBUNEK 1" OCYNK Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 95,50 PLN 95,50 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -95,50 PLN 95,50 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 60,15 PLN 60,15 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -60,15 PLN 60,15 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 10,70 PLN 10,70 NYPEL CZARNY 3/4' RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -10,70 PLN 10,70 NYPEL CZARNY 3/4' Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 15,35 PLN 15,35 NYPEL 1' CZARNY RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 -15,35 PLN 15,35 NYPEL 1' CZARNY Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 33,60 PLN 33,60 MUFA CZARNA FI.1" RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 -33,60 PLN 33,60 MUFA CZARNA FI.1" Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 143,00 PLN 143,00 KOLANO HAMB.FI.3/4 CZARNE RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 -143,00 PLN 143,00 KOLANO HAMB.FI.3/4 CZARNE Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 2,36 PLN 2,36 RURA KANAL.FI.32X500 PVC RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 -2,36 PLN 2,36 RURA KANAL.FI.32X500 PVC Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 18,70 PLN 18,70 WYLEWKA C RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 -18,70 PLN 18,70 WYLEWKA C Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 5,81 PLN 5,81 SPUST UMYWALKI Z WYJŚCIEM NA PRALKĘ RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 -5,81 PLN 5,81 SPUST UMYWALKI Z WYJŚCIEM NA PRALKĘ Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 14,95 PLN 14,95 SYFON UMYWALKA RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 -14,95 PLN 14,95 SYFON UMYWALKA Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 30,72 PLN 30,72 PRZYŁĄCZE PRALKI PODWÓJNE DN40/32 8–23 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 -30,72 PLN 30,72 PRZYŁĄCZE PRALKI PODWÓJNE DN40/32 8–23 00082591 120925 0220004648 110925 110925 MP 013023/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 196,03 PLN 196,03 WYŁ. RÓŻNIC. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -196,03 PLN 196,03 WYŁ. RÓŻNIC. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 Suma strony 671,11 671,11 Skumulow. 2162 031 883,36 2162 031 883,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 031 883,36 2162 031 883,36 00082592 120925 0220004649 110925 110925 MP 013019/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 49,14 PLN 49,14 KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOL.KOL 4,0-6,0/6 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -49,14 PLN 49,14 KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOL.KOL 4,0-6,0/6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 152,80 PLN 152,80 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -152,80 PLN 152,80 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 00082593 120925 0220004650 110925 110925 MP 35/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 654,00 PLN 654,00 PREPARAT D/PASYWACJI BEST GELL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -654,00 PLN 654,00 PREPARAT D/PASYWACJI BEST GELL 00082594 120925 0220004651 110925 090925 MP 13041/WZ/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 828,84 PLN 1 828,84 SILN. EX2SIEK71-4B 0,37KW 1410 230/400V> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1828,84 PLN 1 828,84 SILN. EX2SIEK71-4B 0,37KW 1410 230/400V> 00082595 120925 0220004652 110925 100925 MP FV/51895/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 809,00 PLN 809,00 PAS NOŚNY KAT.301104 POWERMAX2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -809,00 PLN 809,00 PAS NOŚNY KAT.301104 POWERMAX2 00082596 150925 0220004658 110925 110925 MP OP/2025/09/64/KA MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 864,00 PLN 864,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -864,00 PLN 864,00 POZ.USŁUGI 00082597 150925 0220004667 110925 110925 MP PO/9/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 3 300,00 PLN 3 300,00 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART 3.5KW AUX-12QC> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -3300,00 PLN 3 300,00 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART 3.5KW AUX-12QC> 00082598 160925 0220004690 110925 110925 MP 4400262066 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 79,00 PLN 79,00 SZYBKA OCHR. ZEW. D/SERVOGLAS 5000Xi > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -79,00 PLN 79,00 SZYBKA OCHR. ZEW. D/SERVOGLAS 5000Xi > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 70,50 PLN 70,50 SZYBKA OCHR. PANORAM. SERVOGLAS 5000XI > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -70,50 PLN 70,50 SZYBKA OCHR. PANORAM. SERVOGLAS 5000XI > 00082599 220925 0220004790 110925 110925 MP FV/FS/25/30023 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 700,00 PLN 700,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -700,00 PLN 700,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH Suma strony 8 507,28 8 507,28 Skumulow. 2162 040 390,64 2162 040 390,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 040 390,64 2162 040 390,64 00082600 110925 0230006307 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -98,52 PLN 98,52 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 98,52 PLN 98,52 SILIKON WYSOKOTEMP. 00082601 110925 0230006308 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -86,00 PLN 86,00 ŁOŻYSKO 6012 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 86,00 PLN 86,00 ŁOŻYSKO 6012 ZZ 00082602 110925 0230006309 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -250,00 PLN 250,00 ŁOŻYSKO 7310B Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 ŁOŻYSKO 7310B 00082603 110925 0230006310 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -10207,62 PLN 10 207,62 ZESTAW NAPRAWCZY IGEMA A2T-320> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 10 207,62 PLN 10 207,62 ZESTAW NAPRAWCZY IGEMA A2T-320> 00082604 110925 0230006311 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -169,91 PLN 169,91 WAGA ELEKTRONICZNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 169,91 PLN 169,91 WAGA ELEKTRONICZNA 00082605 110925 0230006312 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -60,28 PLN 60,28 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 60,28 PLN 60,28 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 00082606 110925 0230006313 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -4,76 PLN 4,76 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4,76 PLN 4,76 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -180,84 PLN 180,84 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 180,84 PLN 180,84 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 00082607 110925 0230006314 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -110,80 PLN 110,80 TRÓJKĄT MONTAŻOWY TM OC. NR KAT. 751909 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 110,80 PLN 110,80 TRÓJKĄT MONTAŻOWY TM OC. NR KAT. 751909 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -177,72 PLN 177,72 CEOWNIK OCYNKOWANY CMC 50H50/3 BAKS Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 177,72 PLN 177,72 Suma strony 11 346,45 11 346,45 Skumulow. 2162 051 737,09 2162 051 737,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 051 737,09 2162 051 737,09 CEOWNIK OCYNKOWANY CMC 50H50/3 BAKS 00082608 110925 0230006315 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -7250,40 PLN 7 250,40 KABEL ŚWIATŁOWODOWY SM 9/125 12J LS0H Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 7 250,40 PLN 7 250,40 KABEL ŚWIATŁOWODOWY SM 9/125 12J LS0H Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -750,00 PLN 750,00 PRZEŁĄCZ.ŚWIATŁ. 19" WYSUW. 12SC SIMPLEX Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 PRZEŁĄCZ.ŚWIATŁ. 19" WYSUW. 12SC SIMPLEX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -1150,20 PLN 1 150,20 KABEL ŚWIATŁOWODOWY Z-XOTKTSDD 12J Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 1 150,20 PLN 1 150,20 KABEL ŚWIATŁOWODOWY Z-XOTKTSDD 12J Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -650,00 PLN 650,00 MUFA KABL. ŚWIATŁ. FOSC-400B4-S24-1-NNN Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 MUFA KABL. ŚWIATŁ. FOSC-400B4-S24-1-NNN Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -4505,85 PLN 4 505,85 RURA GŁADKOŚCIENNA RHDPEP 110/6,3 CZARNA Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 4 505,85 PLN 4 505,85 RURA GŁADKOŚCIENNA RHDPEP 110/6,3 CZARNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -900,00 PLN 900,00 POKRYWA CIĘŻKA Z WYWIETRZNIKIEM 130X90CM Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 900,00 PLN 900,00 POKRYWA CIĘŻKA Z WYWIETRZNIKIEM 130X90CM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -1100,00 PLN 1 100,00 RAMA CIĘŻKA POJEDYNCZA RL1 KLASA D Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 1 100,00 PLN 1 100,00 RAMA CIĘŻKA POJEDYNCZA RL1 KLASA D Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -594,00 PLN 594,00 ZŁĄCZKA 2-KIELICHOWA DRENARSKA FI.110 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 594,00 PLN 594,00 ZŁĄCZKA 2-KIELICHOWA DRENARSKA FI.110 00082609 110925 0230006316 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -395,52 PLN 395,52 ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ DO DRZWI Z> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 395,52 PLN 395,52 ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ DO DRZWI Z> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -78,00 PLN 78,00 KRATKA WENT.TW.SZTUCZ. Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 KRATKA WENT.TW.SZTUCZ. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -153,00 PLN 153,00 WKŁADKA DO ZAMKA Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 153,00 PLN 153,00 WKŁADKA DO ZAMKA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -44,02 PLN 44,02 KLAMKA BRAMOWA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 44,02 PLN 44,02 KLAMKA BRAMOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -40,17 PLN 40,17 KLAMKA DRZWIOWA Suma strony 17 570,99 17 611,16 Skumulow. 2162 069 308,08 2162 069 348,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 069 308,08 2162 069 348,25 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 40,17 PLN 40,17 KLAMKA DRZWIOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -17,00 PLN 17,00 ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ DO DRZWI Z> Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ DO DRZWI Z> 00082610 110925 0230006317 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,87 PLN 12,87 NAKRĘTKA M8 OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 12,87 PLN 12,87 NAKRĘTKA M8 OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -21,45 PLN 21,45 KOTWA WBIJANA 8 MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 21,45 PLN 21,45 KOTWA WBIJANA 8 MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -115,22 PLN 115,22 ŚRUBA M16X70 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 115,22 PLN 115,22 ŚRUBA M16X70 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -46,40 PLN 46,40 OBEJMA NAPRAWCZA 6/4" Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 46,40 PLN 46,40 OBEJMA NAPRAWCZA 6/4" 00082611 110925 0230006318 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -290,80 PLN 290,80 MATA FILTRAC.G3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 290,80 PLN 290,80 MATA FILTRAC.G3 00082612 110925 0230006319 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -6805,08 PLN 6 805,08 ZESTAW NAPRAWCZY IGEMA A2T-320> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6 805,08 PLN 6 805,08 ZESTAW NAPRAWCZY IGEMA A2T-320> 00082613 110925 0230006320 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.46 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.46 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-194/44 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-194/44 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -188/130 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -188/130 Suma strony 8 143,59 8 103,42 Skumulow. 2162 077 451,67 2162 077 451,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 077 451,67 2162 077 451,67 00082614 110925 0230006321 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/45 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00082615 110925 0230006322 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -4,76 PLN 4,76 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 4,76 PLN 4,76 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -15,00 PLN 15,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -35,20 PLN 35,20 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 35,20 PLN 35,20 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -3,14 PLN 3,14 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 3,14 PLN 3,14 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00082616 110925 0230006323 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -210,80 PLN 210,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 210,80 PLN 210,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00082617 110925 0230006324 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,00 PLN 25,00 BATERIA LR03 1,5V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 BATERIA LR03 1,5V Suma strony 938,49 938,49 Skumulow. 2162 078 390,16 2162 078 390,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 078 390,16 2162 078 390,16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -25,00 PLN 25,00 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -32,00 PLN 32,00 BATERIA 9V 6-F-22 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 32,00 PLN 32,00 BATERIA 9V 6-F-22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -204,60 PLN 204,60 AKUMULATOR ENELOOP PRO R03/AAA 930 MAH Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 204,60 PLN 204,60 AKUMULATOR ENELOOP PRO R03/AAA 930 MAH Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -215,40 PLN 215,40 AKUMULATOR ENELOOP PRO R6/AA 2500 MAH Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 215,40 PLN 215,40 AKUMULATOR ENELOOP PRO R6/AA 2500 MAH 00082618 110925 0230006325 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -190,68 PLN 190,68 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 190,68 PLN 190,68 ŚRUBA M24X60 KL.8.8 PN-74/M-82101 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -58,24 PLN 58,24 NAKRĘTKA M24 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 58,24 PLN 58,24 NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -107,40 PLN 107,40 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -19,04 PLN 19,04 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 19,04 PLN 19,04 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) 00082619 110925 0230006326 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -243,20 PLN 243,20 OBEJMA CYBANTOWA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 243,20 PLN 243,20 OBEJMA CYBANTOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -96,00 PLN 96,00 KOLANO OC.FI.100 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 KOLANO OC.FI.100 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -458,66 PLN 458,66 UCHWYT SPAWALNICZY TIG 20F Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 458,66 PLN 458,66 UCHWYT SPAWALNICZY TIG 20F Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -765,00 PLN 765,00 RYNNA OCYNK FI 127 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 765,00 PLN 765,00 RYNNA OCYNK FI 127 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -129,60 PLN 129,60 ZAWÓR ODCINAJĄCY RĘCZNY PNEUMAX T173BVL Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 129,60 PLN 129,60 Suma strony 2 544,82 2 544,82 Skumulow. 2162 080 934,98 2162 080 934,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 080 934,98 2162 080 934,98 ZAWÓR ODCINAJĄCY RĘCZNY PNEUMAX T173BVL Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -3143,32 PLN 3 143,32 TRÓJNIK WZNOŚNY TW 100/200-40/110 PREIZ. Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 3 143,32 PLN 3 143,32 TRÓJNIK WZNOŚNY TW 100/200-40/110 PREIZ. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -21,33 PLN 21,33 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 21,33 PLN 21,33 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -6,10 PLN 6,10 ROZCIEŃCZALNIK FLATOWY ŚNIEŻKA 0,5L Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 6,10 PLN 6,10 ROZCIEŃCZALNIK FLATOWY ŚNIEŻKA 0,5L Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -34,95 PLN 34,95 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -1632,00 PLN 1 632,00 BLACHA 16X2500X6000 DUROSTAT 400 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 1 632,00 PLN 1 632,00 BLACHA 16X2500X6000 DUROSTAT 400 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -4102,34 PLN 4 102,34 PŁYTA OSB 22MM Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 4 102,34 PLN 4 102,34 PŁYTA OSB 22MM 00082620 110925 0230006327 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -68,00 PLN 68,00 KLEJ LOCTITE 638 10ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 KLEJ LOCTITE 638 10ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -77,60 PLN 77,60 ŚRODEK NIESZCZEL.GAZU LOCTITE 7100 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 77,60 PLN 77,60 ŚRODEK NIESZCZEL.GAZU LOCTITE 7100 400ML 00082621 110925 0230006328 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -155,20 PLN 155,20 ŚRODEK NIESZCZEL.GAZU LOCTITE 7100 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 155,20 PLN 155,20 ŚRODEK NIESZCZEL.GAZU LOCTITE 7100 400ML 00082622 110925 0230006329 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -136,00 PLN 136,00 KLEJ LOCTITE 638 10ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 136,00 PLN 136,00 KLEJ LOCTITE 638 10ML 00082623 110925 0230006330 110925 110925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -0,06 PLN 0,06 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 0,06 PLN 0,06 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 00082624 110925 0310000412 110925 110925 LP XXXXX00001 PP0000205617 U-17024333 Suma strony 9 376,90 9 376,90 Skumulow. 2162 090 311,88 2162 090 311,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 090 311,88 2162 090 311,88 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 50 -5565,60 PLN 5 565,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 40 5 565,60 PLN 5 565,60 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000003 S 2393000000 Z4A0 50 -4897,60 PLN 4 897,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000004 S 2499999000 Z4A0 40 4 897,60 PLN 4 897,60 00082625 110925 0310000413 110925 110925 LP XXXXX00002 PP0000205617 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 3 059,85 PLN 3 059,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -668,00 PLN 668,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 2 505,75 PLN 2 505,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000004 S 2499999000 Z4A0 50 -4897,60 PLN 4 897,60 00082626 110925 0310000414 110925 110925 LP XXXXX00002 PP0000205624 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -760,00 PLN 760,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -115,05 PLN 115,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -17,68 PLN 17,68 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -28,88 PLN 28,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -115,05 PLN 115,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -76,62 PLN 76,62 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -21,22 PLN 21,22 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -28,88 PLN 28,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 16 028,80 17 192,18 Skumulow. 2162 106 340,68 2162 107 504,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 106 340,68 2162 107 504,06 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1,18 PLN 1,18 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -91,54 PLN 91,54 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 40 1 256,10 PLN 1 256,10 00082627 110925 0310000415 110925 110925 LP XXXXX00001 PP0000205624 U-17024330 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 6 337,43 PLN 6 337,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 115,05 PLN 115,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 76,62 PLN 76,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 21,22 PLN 21,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 28,88 PLN 28,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40 1,18 PLN 1,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000007 S 4413400000 Z4A0 40 1 178,76 PLN 1 178,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 7 516,19 PLN 7 516,19 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 -6503,04 PLN 6 503,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 -7516,19 PLN 7 516,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 -1256,10 PLN 1 256,10 00082628 110925 0310000416 110925 110925 LP XXXXX00001 PP0000205639 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 -26920,00 PLN 26 920,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 30 500,00 PLN 30 500,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 -3580,00 PLN 3 580,00 00082629 110925 0310000417 110925 110925 LP XXXXX00002 PP0000205639 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -3580,00 PLN 3 580,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 3 580,00 PLN 3 580,00 00082630 110925 0310000418 110925 110925 LP XXXXX00001 PP0000205649 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 18 276,50 PLN 18 276,50 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -16263,50 PLN 16 263,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_ziel szkoł 000003 S 8501114000 Z4A0 40 14 976,50 PLN 14 976,50 4_Wypłacone świadczenia Suma strony 83 864,43 65 711,55 Skumulow. 2162 190 205,11 2162 173 215,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2162 190 205,11 2162 173 215,61 Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 -18276,50 PLN 18 276,50 4_Wypłacone świadczenia ZFŚS_wy_pr_sanator 000005 S 8501122000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 4_Wypłacone świadczenia ZFŚŚ_wypr_obozy 000006 S 8501112000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 50 -2013,00 PLN 2 013,00 00082631 110925 0310000419 110925 110925 LP XXXXX00002 PP0000205649 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -2013,00 PLN 2 013,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 2 013,00 PLN 2 013,00 00082632 110925 0370001078 110925 110925 PK DRA 01-08-2025 FI PK 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 YY -1527963,48 PLN 1 527 963,48 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N6151814436 DRA 01-08-2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 YY 1 527 963,48 PLN 1 527 963,48 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N6151814436 DRA 01-08-2025 ES WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 YY -508486,84 PLN 508 486,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N9910494334 DRA 01-08-2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 YY 508 486,84 PLN 508 486,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N9910494334 DRA 01-08-2025 Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 YY -707823,44 PLN 707 823,44 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N1010008630 DRA 01-08-2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 YY 707 823,44 PLN 707 823,44 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N1010008630 DRA 01-08-2025 Bogatynia WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00082633 110925 0370001079 110925 110925 PK 210/AR/2025 FI PK 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 YY 89,44 PLN 89,44 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01-08-2025 ES WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY -89,44 PLN 89,44 wynagr. Platnika DRA 01-08-2025 ES ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 YY 22,96 PLN 22,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01-08-2025 Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY -22,96 PLN 22,96 wynagr. Platnika DRA 01-08-2025 Opole ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 YY 64,99 PLN 64,99 Suma strony 2 749 764,15 2 766 688,66 Skumulow. 2164 939 969,26 2164 939 904,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2164 939 969,26 2164 939 904,27 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01-08-2025 Bog. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY -64,99 PLN 64,99 wynagr. Platnika DRA 01-08-2025 Bog. 00082634 110925 0370001081 110925 110925 PK 430000128 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 5,42 PLN 5,42 Wołczek I.-rozl. zaliczki Wołczek Izabela 000002 K 0007074102 Z4A0 39 A 2391000000 XX -5,42 PLN 5,42 Wołczek I.-rozl. zaliczki XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00082635 110925 0370001118 110925 110925 PK 25M08 PIT4 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 YY -500482,00 PLN 500 482,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M08 PIT4 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 29 2 2201030000 YY 500 482,00 PLN 500 482,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M08 PIT4 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 39 2 2201030000 YY -101270,00 PLN 101 270,00 *N9910494334 25M08 PIT4 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000004 K 0003002363 Z4A0 29 2 2201030000 YY 101 270,00 PLN 101 270,00 *N9910494334 25M08 PIT4 Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 YY -132213,00 PLN 132 213,00 WE WROCŁAWIU *N1010008630 25M08 PIT4 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000006 K 0003000563 Z4A0 29 2 2201030000 YY 132 213,00 PLN 132 213,00 WE WROCŁAWIU *N1010008630 25M08 PIT4 Bogatynia Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00082636 110925 0370001119 110925 110925 PK 192/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 29 2 2201030000 YY 1 506,00 PLN 1 506,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika 25M08 PIT4 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY -1506,00 PLN 1 506,00 wynagr. Platnika 25M08 PIT4 ES DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 29 2 2201030000 YY 305,00 PLN 305,00 wynagr. Platnika 25M08 PIT4 Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY -305,00 PLN 305,00 wynagr. Platnika 25M08 PIT4 Opole DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 29 2 2201030000 YY 398,00 PLN 398,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika 25M08 PIT4 Bog. Suma strony 736 179,42 735 846,41 Skumulow. 2165 676 148,68 2165 675 750,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2165 676 148,68 2165 675 750,68 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY -398,00 PLN 398,00 wynagr. Platnika 25M08 PIT4 Bog. 00082637 160925 0370001125 110925 110925 PK 01/ES/9/2025 FI PK 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 829 266,98 PLN 829 266,98 koretka dok WB 49/16578 TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 -829266,98 PLN 829 266,98 sprzedaż euro 00082638 160925 0370001126 110925 110925 PK 02/ES/9/2025 FI PK 17020823 Zagr.sr.pien.w dr. 000001 S 1510000000 Z4A0 50 -837424,22 PLN 837 424,22 koretka dok WB 49/16522 TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 40 837 424,22 PLN 837 424,22 sprzedaż euro 00082639 160925 0370001127 110925 110925 PK 03/ES/9/2025 FI PK 17020823 KF Uj. RK śr. pien. 000001 S 7580001050 Z4A0 40 8 157,24 PLN 8 157,24 różnice kursowe TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 -8157,24 PLN 8 157,24 różnice kursowe 00082640 061025 0370001174 110925 110925 PK 17/ES/9/2025 2025-09-11 17020823 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 -196,56 PLN 196,56 różnice kursowe OKRZEI 10 42-450 ŁAZY KF Uj RK nal. handl. 000002 S 7580120050 Z4A0 40 196,56 PLN 196,56 różnice kursowe 00082641 120925 0380002114 110925 110925 PO PKOB1ABW0125019 0064649600001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 196 560,00 EUR 837 424,22 FAKTURA VAT NR 9014022566 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 -196560,00 EUR 837 424,22 FAKTURA VAT NR 9014022566 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00082642 120925 0380002115 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 505 447,87 PLN 505 447,87 9014022727 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -505447,87 PLN 505 447,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022727 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082643 120925 0380002116 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 239 851,50 PLN 239 851,50 9014022734 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -239851,50 PLN 239 851,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022734 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 3 257 768,59 3 258 166,59 Skumulow. 2168 933 917,27 2168 933 917,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2168 933 917,27 2168 933 917,27 00082644 120925 0380002117 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 133 967,05 PLN 133 967,05 9014022721 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -133967,05 PLN 133 967,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022721 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082645 120925 0380002118 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 114 341,56 PLN 114 341,56 9014022719 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -114341,56 PLN 114 341,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022719 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082646 120925 0380002119 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81 276,50 PLN 81 276,50 9014022733 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -81276,50 PLN 81 276,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022733 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082647 120925 0380002120 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 63 350,77 PLN 63 350,77 9014022716 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -63350,77 PLN 63 350,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022716 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082648 120925 0380002121 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 61 534,16 PLN 61 534,16 9014022730 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -61534,16 PLN 61 534,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022730 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082649 120925 0380002122 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 40 022,64 PLN 40 022,64 9014022720 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -40022,64 PLN 40 022,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022720 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082650 120925 0380002123 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 571,46 PLN 38 571,46 9014022724 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -38571,46 PLN 38 571,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022724 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 533 064,14 533 064,14 Skumulow. 2169 466 981,41 2169 466 981,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2169 466 981,41 2169 466 981,41 00082651 120925 0380002124 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 431,92 PLN 34 431,92 9014022732 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -34431,92 PLN 34 431,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022732 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082652 120925 0380002125 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 247,48 PLN 32 247,48 9014022728 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -32247,48 PLN 32 247,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022728 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082653 120925 0380002126 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 28 381,14 PLN 28 381,14 9014022731 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -28381,14 PLN 28 381,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022731 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082654 120925 0380002127 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 23 520,07 PLN 23 520,07 9014022718 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -23520,07 PLN 23 520,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022718 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082655 120925 0380002128 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 527,90 PLN 17 527,90 9014022717 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -17527,90 PLN 17 527,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022717 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082656 120925 0380002129 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 248,60 PLN 11 248,60 9014022722 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -11248,60 PLN 11 248,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022722 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082657 120925 0380002130 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 061,68 PLN 9 061,68 9014022729 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -9061,68 PLN 9 061,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022729 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 156 418,79 156 418,79 Skumulow. 2169 623 400,20 2169 623 400,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2169 623 400,20 2169 623 400,20 59-916 BOGATYNIA 00082658 120925 0380002131 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 353,11 PLN 5 353,11 9014022723 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -5353,11 PLN 5 353,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022723 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082659 120925 0380002132 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500035 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 148,71 PLN 5 148,71 9014022736 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -5148,71 PLN 5 148,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022736 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082660 120925 0380002133 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500037 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 319,16 PLN 4 319,16 9014022735 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -4319,16 PLN 4 319,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022735 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082661 120925 0380002134 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500039 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 953,13 PLN 3 953,13 9014022725 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -3953,13 PLN 3 953,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022725 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082662 120925 0380002135 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500041 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 659,66 PLN 1 659,66 9014022726 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -1659,66 PLN 1 659,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022726 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082663 150925 0380002136 110925 110925 PO PKOBPABK0125177 0064649500045 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 192 652,78 PLN 192 652,78 60103000190109853000227575 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 -192652,78 PLN 192 652,78 Nr faktury 9014022566 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00082664 120925 0420006301 110925 110925 PW PKOB1APK0125040 0064649400001 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29 L 2159990000 23 741,92 PLN 23 741,92 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa Suma strony 236 828,47 213 086,55 Skumulow. 2169 860 228,67 2169 836 486,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2169 860 228,67 2169 836 486,75 PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 -23741,92 PLN 23 741,92 potrącenia komornicze 00082665 120925 0420006302 110925 110925 PW PKOBPABK0125177 0064649500044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3075,00 PLN 3 075,00 03/08/2025 41116022020000000140381376 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 25 2150000000 3 075,00 PLN 3 075,00 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 03/08/2025 41116022020000000140381376 DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00082666 120925 0420006303 110925 110925 PW PKOBPABK0125177 0064649500048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2109,40 PLN 2 109,40 F.VAT/5004/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 2 109,40 PLN 2 109,40 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/5004/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00082667 120925 0420006304 110925 110925 PW PKOBPABK0125177 0064649500050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -922,50 PLN 922,50 FV/178/2025 28102021370000910200092379 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 25 2150000000 922,50 PLN 922,50 FV/178/2025 28102021370000910200092379 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00082668 120925 0420006305 110925 110925 PW PKOBPABK0125177 0064649500052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -166,05 PLN 166,05 1208 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 166,05 PLN 166,05 1208 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00082669 120925 0420006306 110925 110925 PW PKOBPABK0125177 0064649500054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3610,05 PLN 3 610,05 1209 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 3 610,05 PLN 3 610,05 1209 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00082670 120925 0420006307 110925 110925 PW PKOBPABK0125177 0064649500056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -18029,34 PLN 18 029,34 FS2371/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 18 029,34 PLN 18 029,34 LEWIN MARIUSZ FS2371/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00082671 120925 0420006308 110925 110925 PW PKOBPABK0125177 0064649500058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6621,93 PLN 6 621,93 4177761920 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 Suma strony 34 534,27 58 276,19 Skumulow. 2169 894 762,94 2169 894 762,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2169 894 762,94 2169 894 762,94 4177761920 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00082672 120925 0420006309 110925 110925 PW PKOBPABK0125177 0064649500060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4314,84 PLN 4 314,84 F-002-07-25-C 34160014621083444930000009 LOOS CENTRUM SP. Z O.O. 000002 K 0001038304 Z4A0 25 2150000000 4 314,84 PLN 4 314,84 F-002-07-25-C 34160014621083444930000009 MARII KAZIMIERY 35 01-641 WARSZAWA 00082673 120925 0420006310 110925 110925 PW PKOBPABK0125177 0064649500062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1400,72 PLN 1 400,72 FV/312/2025 47249000050000450036722277 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001041478 Z4A0 25 2150000000 1 400,72 PLN 1 400,72 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ FV/312/2025 47249000050000450036722277 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH 00082674 120925 0420006311 110925 110925 PW PKOBPABK0125177 0064649500064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -799,50 PLN 799,50 F00413/08/25/S 37109023690000000129922029 Martech Krzysztof Hennig 000002 K 0001098956 Z4A0 25 2150000000 799,50 PLN 799,50 Spółka Jawna F00413/08/25/S 37109023690000000129922029 Armii Krajowej 66A 58-130 Żarów 00082675 120925 0420006312 110925 110925 PW PKOBPABK0125177 0064649500066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5045,46 PLN 5 045,46 1910/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 5 045,46 PLN 5 045,46 1910/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00082676 120925 0420006313 110925 110925 PW PKOBPABK0125177 0064649500068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -92,25 PLN 92,25 974/TP/2025 76105014031000009091484585 F.U.H. TECH-PARTNER Woch 000002 K 0001157541 Z4A0 25 2150000000 92,25 PLN 92,25 974/TP/2025 76105014031000009091484585 ul. Górna 13A 44-300 Wodzisław Śląski 00082677 120925 0420006314 110925 110925 PW PKOBPABK0125177 0064649500070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1504,82 PLN 1 504,82 FAKTURAPROFORMA 50203000451110000000828070 Dzięciołowski Sp. z o.o. 000002 K 0001124130 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 504,82 PLN 1 504,82 *Faktura Proforma PROF/21/00266/25 Ignacego Paderewskiego 20 58-506 Jelenia Góra 00082678 110925 0430000128 110925 110925 RK WOŁCZEK I.ROZL.Z (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 5,42 PLN 5,42 Wołczek I-rozl.zaliczki Suma strony 13 163,01 13 157,59 Skumulow. 2169 907 925,95 2169 907 920,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2169 907 925,95 2169 907 920,53 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 -5,42 PLN 5,42 Wołczek I-rozl.zaliczki 00082679 110925 0440016225 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 707 888,43 PLN 707 888,43 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 YY -707888,43 PLN 707 888,43 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00082680 110925 0440016226 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 508 509,80 PLN 508 509,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 YY -508509,80 PLN 508 509,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00082681 110925 0440016227 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 1 528 052,92 PLN 1 528 052,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 YY -1528052,92 PLN 1 528 052,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00082682 110925 0440016229 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 50 -750,00 PLN 750,00 00082683 110925 0440016231 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 5,42 PLN 5,42 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 -5,42 PLN 5,42 00082684 110925 0440016277 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 29 2 2201030000 132 611,00 PLN 132 611,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 YY -132611,00 PLN 132 611,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00082685 110925 0440016286 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 29 2 2201030000 501 988,00 PLN 501 988,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 Suma strony 3 379 805,57 2 877 822,99 Skumulow. 2173 287 731,52 2172 785 743,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2173 287 731,52 2172 785 743,52 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 YY -501988,00 PLN 501 988,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00082686 110925 0440016287 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 29 2 2201030000 101 575,00 PLN 101 575,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 39 2 2201030000 YY -101575,00 PLN 101 575,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00082687 120925 0440016294 110925 110925 RL FV/29/09/25 FI rozlicz.dok. 17000036 "LEMA-WENT" Profesjonalne 000001 K 0001219020 Z4A0 39 A 2051000000 XX -733,08 PLN 733,08 Wentylacyjne i Klimatyzacyjne przeksięgpwanie z zaliczek Narutowicza 15 41-503 Chorzów "LEMA-WENT" Profesjonalne 000002 K 0001219020 Z4A0 25 2150000000 XX 733,08 PLN 733,08 Wentylacyjne i Klimatyzacyjne przeksięgpwanie z zaliczek Narutowicza 15 41-503 Chorzów 00082688 120925 0440016327 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 559,75 PLN 5 559,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5559,75 PLN 5 559,75 00082689 120925 0440016328 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 032,50 PLN 8 032,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -8032,50 PLN 8 032,50 00082690 120925 0440016426 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25 100,00 PLN 25 100,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -25100,00 PLN 25 100,00 00082691 150925 0440016435 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17000035 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 837 424,22 PLN 837 424,22 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 -1030273,56 PLN 1 030 273,56 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000003 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 192 849,34 PLN 192 849,34 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00082692 150925 0440016436 110925 110925 RL FV/29/09/25 FI rozlicz.dok. 17098039 "LEMA-WENT" Profesjonalne 000001 K 0001219020 Z4A0 21 2150000000 2A 733,08 PLN 733,08 Wentylacyjne i Klimatyzacyjne rozliczenie VAT z faktury końcowej Narutowicza 15 41-503 Chorzów RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 2A -596,00 PLN 596,00 rozliczenie VAT z faktury końcowej VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A -137,08 PLN 137,08 Suma strony 1 172 006,97 1 673 994,97 Skumulow. 2174 459 738,49 2174 459 738,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2174 459 738,49 2174 459 738,49 00082693 150925 0440016438 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 "LEMA-WENT" Profesjonalne 000001 K 0001219020 Z4A0 27 2150000000 1 466,16 PLN 1 466,16 Wentylacyjne i Klimatyzacyjne Narutowicza 15 41-503 Chorzów "LEMA-WENT" Profesjonalne 000002 K 0001219020 Z4A0 37 2150000000 -1466,16 PLN 1 466,16 Wentylacyjne i Klimatyzacyjne Narutowicza 15 41-503 Chorzów 00082694 150925 0440016439 110925 110925 RL FV/29/09/25 FI rozlicz.dok. 17098039 "LEMA-WENT" Profesjonalne 000001 K 0001219020 Z4A0 29 A 2051000000 XX 733,08 PLN 733,08 Wentylacyjne i Klimatyzacyjne Narutowicza 15 41-503 Chorzów "LEMA-WENT" Profesjonalne 000002 K 0001219020 Z4A0 39 A 2051000000 XX -733,08 PLN 733,08 Wentylacyjne i Klimatyzacyjne Narutowicza 15 41-503 Chorzów 00082695 150925 0440016440 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 596,00 PLN 596,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -596,00 PLN 596,00 00082696 150925 0440016455 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 828,84 PLN 1 828,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1828,84 PLN 1 828,84 00082697 150925 0440016458 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 192,90 PLN 3 192,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3192,90 PLN 3 192,90 00082698 150925 0440016460 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,81 PLN 28,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -28,81 PLN 28,81 00082699 150925 0440016461 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 227,72 PLN 227,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -227,72 PLN 227,72 00082700 150925 0440016462 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,55 PLN 80,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -80,55 PLN 80,55 00082701 150925 0440016463 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 147,69 PLN 147,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -147,69 PLN 147,69 00082702 150925 0440016464 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 734,40 PLN 734,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -734,40 PLN 734,40 00082703 150925 0440016465 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 393,60 PLN 393,60 Suma strony 9 429,75 9 036,15 Skumulow. 2174 469 168,24 2174 468 774,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2174 469 168,24 2174 468 774,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -393,60 PLN 393,60 00082704 150925 0440016466 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,40 PLN 105,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -105,40 PLN 105,40 00082705 150925 0440016467 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,84 PLN 66,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -66,84 PLN 66,84 00082706 150925 0440016468 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,24 PLN 44,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -44,24 PLN 44,24 00082707 150925 0440016469 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,50 PLN 95,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -95,50 PLN 95,50 00082708 150925 0440016470 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,15 PLN 60,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -60,15 PLN 60,15 00082709 150925 0440016471 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,70 PLN 10,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -10,70 PLN 10,70 00082710 150925 0440016472 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,35 PLN 15,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -15,35 PLN 15,35 00082711 150925 0440016473 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,60 PLN 33,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -33,60 PLN 33,60 00082712 150925 0440016474 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 143,00 PLN 143,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -143,00 PLN 143,00 00082713 150925 0440016475 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,36 PLN 2,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2,36 PLN 2,36 00082714 150925 0440016476 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,70 PLN 18,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18,70 PLN 18,70 00082715 150925 0440016477 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,81 PLN 5,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5,81 PLN 5,81 00082716 150925 0440016478 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,95 PLN 14,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -14,95 PLN 14,95 00082717 150925 0440016479 110925 110925 RL 457/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 616,60 1 010,20 Skumulow. 2174 469 784,84 2174 469 784,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2174 469 784,84 2174 469 784,84 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,72 PLN 30,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -30,72 PLN 30,72 00082718 150925 0440016480 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 632,00 PLN 1 632,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1632,00 PLN 1 632,00 00082719 150925 0440016484 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,14 PLN 49,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -49,14 PLN 49,14 00082720 150925 0440016485 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,80 PLN 152,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -152,80 PLN 152,80 00082721 150925 0440016486 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 196,03 PLN 196,03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -196,03 PLN 196,03 00082722 150925 0440016487 110925 110925 RL 3272/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,48 PLN 44,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -44,48 PLN 44,48 00082723 150925 0440016488 110925 110925 RL 3272/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,90 PLN 13,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13,90 PLN 13,90 00082724 150925 0440016489 110925 110925 RL 3272/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,04 PLN 10,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -10,04 PLN 10,04 00082725 150925 0440016490 110925 110925 RL 3272/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,48 PLN 15,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -15,48 PLN 15,48 00082726 150925 0440016491 110925 110925 RL 3272/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,24 PLN 43,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -43,24 PLN 43,24 00082727 150925 0440016492 110925 110925 RL 3272/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,08 PLN 54,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -54,08 PLN 54,08 00082728 150925 0440016493 110925 110925 RL 3272/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,02 PLN 44,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -44,02 PLN 44,02 00082729 150925 0440016494 110925 110925 RL 3272/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,60 PLN 76,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -76,60 PLN 76,60 00082730 150925 0440016495 110925 110925 RL 3272/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,20 PLN 84,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -84,20 PLN 84,20 Suma strony 2 446,73 2 446,73 Skumulow. 2174 472 231,57 2174 472 231,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2174 472 231,57 2174 472 231,57 00082731 150925 0440016496 110925 110925 RL 3272/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,48 PLN 24,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -24,48 PLN 24,48 00082732 150925 0440016497 110925 110925 RL 3272/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,54 PLN 37,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -37,54 PLN 37,54 00082733 150925 0440016509 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 603 915,95 PLN 603 915,95 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -603915,95 PLN 603 915,95 00082734 150925 0440016510 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 837 424,22 PLN 837 424,22 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -837424,22 PLN 837 424,22 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 40 1 455 216,07 PLN 1 455 216,07 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 -1455216,07 PLN 1 455 216,07 00082735 160925 0440016524 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 829 266,98 PLN 829 266,98 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -829266,98 PLN 829 266,98 00082736 160925 0440016525 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Zagr.sr.pien.w dr. 000001 S 1510000000 Z4A0 50 -837424,22 PLN 837 424,22 Zagr.sr.pien.w dr. 000002 S 1510000000 Z4A0 40 837 424,22 PLN 837 424,22 00082737 160925 0440016526 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TR rozliczenie FX 000001 S 1700510000 Z4A0 40 837 424,22 PLN 837 424,22 TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 -837424,22 PLN 837 424,22 00082738 220925 0440016668 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 809,00 PLN 809,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -809,00 PLN 809,00 00082739 220925 0440016697 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 860,00 PLN 860,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -860,00 PLN 860,00 00082740 220925 0440016698 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 654,00 PLN 654,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -654,00 PLN 654,00 00082741 220925 0440016757 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 980,00 PLN 980,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -980,00 PLN 980,00 00082742 220925 0440016765 110925 110925 RL 3273/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 676,00 PLN 4 676,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4676,00 PLN 4 676,00 00082743 220925 0440016766 110925 110925 RL 3273/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,26 PLN 121,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -121,26 PLN 121,26 00082744 220925 0440016767 110925 110925 RL 3273/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 5 408 833,94 5 408 833,94 Skumulow. 2179 881 065,51 2179 881 065,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 524 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2179 881 065,51 2179 881 065,51 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -75,00 PLN 75,00 00082745 220925 0440016768 110925 110925 RL 3273/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -32,50 PLN 32,50 00082746 220925 0440016769 110925 110925 RL 3273/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 145,98 PLN 145,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -145,98 PLN 145,98 00082747 220925 0440016770 110925 110925 RL 3273/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,66 PLN 12,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,66 PLN 12,66 00082748 220925 0440016771 110925 110925 RL 3273/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,08 PLN 20,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -20,08 PLN 20,08 00082749 220925 0440016772 110925 110925 RL 3273/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,59 PLN 11,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -11,59 PLN 11,59 00082750 220925 0440016773 110925 110925 RL 3273/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,80 PLN 43,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -43,80 PLN 43,80 00082751 220925 0440016778 110925 110925 RL 4343/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 530,54 PLN 530,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -265,27 PLN 265,27 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -265,27 PLN 265,27 00082752 220925 0440016779 110925 110925 RL 4343/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 238,40 PLN 238,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -119,20 PLN 119,20 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -119,20 PLN 119,20 00082753 220925 0440016780 110925 110925 RL 4343/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 135,60 PLN 135,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -67,80 PLN 67,80 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -67,80 PLN 67,80 00082754 220925 0440016781 110925 110925 RL 4343/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 154,86 PLN 154,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -77,43 PLN 77,43 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -77,43 PLN 77,43 00082755 220925 0440016782 110925 110925 RL 4343/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 163,68 PLN 163,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -81,84 PLN 81,84 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -81,84 PLN 81,84 00082756 220925 0440016783 110925 110925 RL 4343/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,00 PLN 234,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -117,00 PLN 117,00 Suma strony 1 798,69 1 681,69 Skumulow. 2179 882 864,20 2179 882 747,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 525 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2179 882 864,20 2179 882 747,20 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -117,00 PLN 117,00 00082757 220925 0440016784 110925 110925 RL 4343/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,82 PLN 14,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -7,41 PLN 7,41 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -7,41 PLN 7,41 00082758 220925 0440016785 110925 110925 RL 4343/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,28 PLN 95,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -47,64 PLN 47,64 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -47,64 PLN 47,64 00082759 220925 0440016786 110925 110925 RL 4343/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,54 PLN 10,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5,27 PLN 5,27 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -5,27 PLN 5,27 00082760 220925 0440016787 110925 110925 RL 4343/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,34 PLN 11,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5,67 PLN 5,67 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -5,67 PLN 5,67 00082761 220925 0440016788 110925 110925 RL 4343/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,88 PLN 105,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -52,94 PLN 52,94 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -52,94 PLN 52,94 00082762 220925 0440016792 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 295,00 PLN 295,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -295,00 PLN 295,00 00082763 220925 0440016793 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -875,00 PLN 875,00 00082764 220925 0440017000 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -3300,00 PLN 3 300,00 00082765 250925 0440017231 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -700,00 PLN 700,00 00082766 260925 0440017419 110925 110925 RL OP/2025/09/64/KA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 864,00 PLN 864,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -864,00 PLN 864,00 00082767 061025 0440017648 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 - 2050000000 1 030 273,56 PLN -1030273,56 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 17 - 2050000000 -837424,22 PLN -837424,22 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000003 D 0001113298 Z4A0 17 - 2050000000 -192849,34 PLN -192849,34 Suma strony -1024001,70 -1023884,70 Skumulow. 2178 858 862,50 2178 858 862,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 526 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2178 858 862,50 2178 858 862,50 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00082768 061025 0440018021 110925 110925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 837 424,22 PLN 837 424,22 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 -1030273,56 PLN 1 030 273,56 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000003 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 192 849,34 PLN 192 849,34 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00082769 071025 0440018272 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,00 PLN 79,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -79,00 PLN 79,00 00082770 071025 0440018273 110925 110925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,50 PLN 70,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -70,50 PLN 70,50 00082771 120925 0490016486 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 94 514,64 PLN 94 514,64 9014022727 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -94514,64 PLN 94 514,64 9014022727 80102021370000950200071944 00082772 120925 0490016487 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 44 850,28 PLN 44 850,28 9014022734 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -44850,28 PLN 44 850,28 9014022734 80102021370000950200071944 00082773 120925 0490016488 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 25 050,75 PLN 25 050,75 9014022721 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -25050,75 PLN 25 050,75 9014022721 80102021370000950200071944 00082774 120925 0490016489 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 21 380,97 PLN 21 380,97 9014022719 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -21380,97 PLN 21 380,97 9014022719 80102021370000950200071944 00082775 120925 0490016490 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 198,04 PLN 15 198,04 9014022733 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -15198,04 PLN 15 198,04 9014022733 80102021370000950200071944 00082776 120925 0490016491 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 846,09 PLN 11 846,09 9014022716 80102021370000950200071944 Suma strony 1 243 263,83 1 231 417,74 Skumulow. 2180 102 126,33 2180 090 280,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 527 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2180 102 126,33 2180 090 280,24 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -11846,09 PLN 11 846,09 9014022716 80102021370000950200071944 00082777 120925 0490016492 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 506,40 PLN 11 506,40 9014022730 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -11506,40 PLN 11 506,40 9014022730 80102021370000950200071944 00082778 120925 0490016493 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 483,90 PLN 7 483,90 9014022720 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7483,90 PLN 7 483,90 9014022720 80102021370000950200071944 00082779 120925 0490016494 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 212,55 PLN 7 212,55 9014022724 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7212,55 PLN 7 212,55 9014022724 80102021370000950200071944 00082780 120925 0490016495 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 438,49 PLN 6 438,49 9014022732 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6438,49 PLN 6 438,49 9014022732 80102021370000950200071944 00082781 120925 0490016496 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 030,02 PLN 6 030,02 9014022728 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6030,02 PLN 6 030,02 9014022728 80102021370000950200071944 00082782 120925 0490016497 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 307,04 PLN 5 307,04 9014022731 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -5307,04 PLN 5 307,04 9014022731 80102021370000950200071944 00082783 120925 0490016498 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 398,06 PLN 4 398,06 9014022718 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4398,06 PLN 4 398,06 9014022718 80102021370000950200071944 00082784 120925 0490016499 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 277,58 PLN 3 277,58 9014022717 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3277,58 PLN 3 277,58 9014022717 80102021370000950200071944 00082785 120925 0490016500 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 103,40 PLN 2 103,40 9014022722 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2103,40 PLN 2 103,40 Suma strony 53 757,44 65 603,53 Skumulow. 2180 155 883,77 2180 155 883,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 528 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2180 155 883,77 2180 155 883,77 9014022722 80102021370000950200071944 00082786 120925 0490016501 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 694,46 PLN 1 694,46 9014022729 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1694,46 PLN 1 694,46 9014022729 80102021370000950200071944 00082787 120925 0490016502 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300017 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 000,99 PLN 1 000,99 9014022723 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1000,99 PLN 1 000,99 9014022723 80102021370000950200071944 00082788 120925 0490016503 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300018 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 962,77 PLN 962,77 9014022736 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -962,77 PLN 962,77 9014022736 80102021370000950200071944 00082789 120925 0490016504 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300019 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 807,65 PLN 807,65 9014022735 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -807,65 PLN 807,65 9014022735 80102021370000950200071944 00082790 120925 0490016505 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300020 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 739,20 PLN 739,20 9014022725 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -739,20 PLN 739,20 9014022725 80102021370000950200071944 00082791 120925 0490016506 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300021 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 310,34 PLN 310,34 9014022726 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -310,34 PLN 310,34 9014022726 80102021370000950200071944 00082792 120925 0490016507 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300023 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 192 652,78 PLN 192 652,78 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -192652,78 PLN 192 652,78 80102021370000950200071944 00082793 120925 0490016508 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 03/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -575,00 PLN 575,00 03/08/2025 80102021370000950200071944 00082794 120925 0490016509 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 394,44 PLN 394,44 F.VAT/5004/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -394,44 PLN 394,44 F.VAT/5004/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 Suma strony 199 137,63 199 137,63 Skumulow. 2180 355 021,40 2180 355 021,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 529 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2180 355 021,40 2180 355 021,40 00082795 120925 0490016510 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV/178/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -172,50 PLN 172,50 FV/178/2025 80102021370000950200071944 00082796 120925 0490016511 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,05 PLN 31,05 1208 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -31,05 PLN 31,05 1208 80102021370000950200071944 00082797 120925 0490016512 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 675,05 PLN 675,05 1209 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -675,05 PLN 675,05 1209 80102021370000950200071944 00082798 120925 0490016513 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 371,34 PLN 3 371,34 FS2371/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3371,34 PLN 3 371,34 FS2371/2025 80102021370000950200071944 00082799 120925 0490016514 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177761920 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1238,25 PLN 1 238,25 4177761920 80102021370000950200071944 00082800 120925 0490016515 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 806,84 PLN 806,84 F-002-07-25-C 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -806,84 PLN 806,84 F-002-07-25-C 80102021370000950200071944 00082801 120925 0490016516 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 261,92 PLN 261,92 FV/312/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -261,92 PLN 261,92 FV/312/2025 80102021370000950200071944 00082802 120925 0490016517 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 149,50 PLN 149,50 F00413/08/25/S 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -149,50 PLN 149,50 F00413/08/25/S 80102021370000950200071944 00082803 120925 0490016518 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 943,46 PLN 943,46 1910/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -943,46 PLN 943,46 1910/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 7 649,91 7 649,91 Skumulow. 2180 362 671,31 2180 362 671,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 530 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2180 362 671,31 2180 362 671,31 00082804 120925 0490016519 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,25 PLN 17,25 974/TP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -17,25 PLN 17,25 974/TP/2025 80102021370000950200071944 00082805 120925 0490016520 110925 110925 WB PKOB1AVT0125170 0064649300035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 281,39 PLN 281,39 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -281,39 PLN 281,39 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 00082806 120925 0490016521 110925 110925 WB PKOB1ABW0125019 0064649600001 17000035 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 40 196 560,00 EUR 837 424,22 FAKTURA VAT NR 9014022566 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -196560,00 EUR 837 424,22 FAKTURA VAT NR 9014022566 00082807 120925 0490016522 110925 110925 WB PKOB1ABW0125019 0064649600002 17000035 Zagr.sr.pien.w dr. 000001 S 1510000000 Z4A0 40 196 560,00 EUR 837 424,22 Zasilenie PKOBP -wal podst 000002 S 1310070001 Z4A0 50 -196560,00 EUR 837 424,22 Zasilenie 00082808 120925 0490016523 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 505 447,87 PLN 505 447,87 9014022727 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -505447,87 PLN 505 447,87 9014022727 20102021370000960200071811 00082809 120925 0490016524 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 94 514,64 PLN 94 514,64 9014022727 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -94514,64 PLN 94 514,64 9014022727 13102010260000160203604923 00082810 120925 0490016525 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 239 851,50 PLN 239 851,50 9014022734 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -239851,50 PLN 239 851,50 9014022734 20102021370000960200071811 00082811 120925 0490016526 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44 850,28 PLN 44 850,28 9014022734 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -44850,28 PLN 44 850,28 9014022734 13102010260000160203604923 00082812 120925 0490016527 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 133 967,05 PLN 133 967,05 9014022721 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -133967,05 PLN 133 967,05 9014022721 20102021370000960200071811 00082813 120925 0490016528 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500006 17000035 Suma strony 2 693 778,42 2 693 778,42 Skumulow. 2183 056 449,73 2183 056 449,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2183 056 449,73 2183 056 449,73 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25 050,75 PLN 25 050,75 9014022721 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -25050,75 PLN 25 050,75 9014022721 13102010260000160203604923 00082814 120925 0490016529 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114 341,56 PLN 114 341,56 9014022719 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -114341,56 PLN 114 341,56 9014022719 20102021370000960200071811 00082815 120925 0490016530 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 380,97 PLN 21 380,97 9014022719 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -21380,97 PLN 21 380,97 9014022719 13102010260000160203604923 00082816 120925 0490016531 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81 276,50 PLN 81 276,50 9014022733 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -81276,50 PLN 81 276,50 9014022733 20102021370000960200071811 00082817 120925 0490016532 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 198,04 PLN 15 198,04 9014022733 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -15198,04 PLN 15 198,04 9014022733 13102010260000160203604923 00082818 120925 0490016533 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63 350,77 PLN 63 350,77 9014022716 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -63350,77 PLN 63 350,77 9014022716 20102021370000960200071811 00082819 120925 0490016534 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 846,09 PLN 11 846,09 9014022716 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -11846,09 PLN 11 846,09 9014022716 13102010260000160203604923 00082820 120925 0490016535 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61 534,16 PLN 61 534,16 9014022730 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -61534,16 PLN 61 534,16 9014022730 20102021370000960200071811 00082821 120925 0490016536 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 506,40 PLN 11 506,40 9014022730 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -11506,40 PLN 11 506,40 9014022730 13102010260000160203604923 00082822 120925 0490016537 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 022,64 PLN 40 022,64 Suma strony 445 507,88 405 485,24 Skumulow. 2183 501 957,61 2183 461 934,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 532 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2183 501 957,61 2183 461 934,97 9014022720 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -40022,64 PLN 40 022,64 9014022720 20102021370000960200071811 00082823 120925 0490016538 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 483,90 PLN 7 483,90 9014022720 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7483,90 PLN 7 483,90 9014022720 13102010260000160203604923 00082824 120925 0490016539 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 571,46 PLN 38 571,46 9014022724 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -38571,46 PLN 38 571,46 9014022724 20102021370000960200071811 00082825 120925 0490016540 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 212,55 PLN 7 212,55 9014022724 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7212,55 PLN 7 212,55 9014022724 13102010260000160203604923 00082826 120925 0490016541 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 431,92 PLN 34 431,92 9014022732 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -34431,92 PLN 34 431,92 9014022732 20102021370000960200071811 00082827 120925 0490016542 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 438,49 PLN 6 438,49 9014022732 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -6438,49 PLN 6 438,49 9014022732 13102010260000160203604923 00082828 120925 0490016543 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 247,48 PLN 32 247,48 9014022728 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -32247,48 PLN 32 247,48 9014022728 20102021370000960200071811 00082829 120925 0490016544 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 030,02 PLN 6 030,02 9014022728 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -6030,02 PLN 6 030,02 9014022728 13102010260000160203604923 00082830 120925 0490016545 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28 381,14 PLN 28 381,14 9014022731 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -28381,14 PLN 28 381,14 9014022731 20102021370000960200071811 00082831 120925 0490016546 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 307,04 PLN 5 307,04 9014022731 13102010260000160203604923 Suma strony 166 104,00 200 819,60 Skumulow. 2183 668 061,61 2183 662 754,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 533 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2183 668 061,61 2183 662 754,57 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -5307,04 PLN 5 307,04 9014022731 13102010260000160203604923 00082832 120925 0490016547 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 520,07 PLN 23 520,07 9014022718 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -23520,07 PLN 23 520,07 9014022718 20102021370000960200071811 00082833 120925 0490016548 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 398,06 PLN 4 398,06 9014022718 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4398,06 PLN 4 398,06 9014022718 13102010260000160203604923 00082834 120925 0490016549 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 527,90 PLN 17 527,90 9014022717 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -17527,90 PLN 17 527,90 9014022717 20102021370000960200071811 00082835 120925 0490016550 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 277,58 PLN 3 277,58 9014022717 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3277,58 PLN 3 277,58 9014022717 13102010260000160203604923 00082836 120925 0490016551 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 248,60 PLN 11 248,60 9014022722 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -11248,60 PLN 11 248,60 9014022722 20102021370000960200071811 00082837 120925 0490016552 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 103,40 PLN 2 103,40 9014022722 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2103,40 PLN 2 103,40 9014022722 13102010260000160203604923 00082838 120925 0490016553 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 061,68 PLN 9 061,68 9014022729 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -9061,68 PLN 9 061,68 9014022729 20102021370000960200071811 00082839 120925 0490016554 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 694,46 PLN 1 694,46 9014022729 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1694,46 PLN 1 694,46 9014022729 13102010260000160203604923 00082840 120925 0490016555 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 353,11 PLN 5 353,11 9014022723 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -5353,11 PLN 5 353,11 Suma strony 78 184,86 83 491,90 Skumulow. 2183 746 246,47 2183 746 246,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 534 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2183 746 246,47 2183 746 246,47 9014022723 20102021370000960200071811 00082841 120925 0490016556 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 000,99 PLN 1 000,99 9014022723 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1000,99 PLN 1 000,99 9014022723 13102010260000160203604923 00082842 120925 0490016557 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 148,71 PLN 5 148,71 9014022736 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -5148,71 PLN 5 148,71 9014022736 20102021370000960200071811 00082843 120925 0490016558 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 962,77 PLN 962,77 9014022736 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -962,77 PLN 962,77 9014022736 13102010260000160203604923 00082844 120925 0490016559 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 319,16 PLN 4 319,16 9014022735 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -4319,16 PLN 4 319,16 9014022735 20102021370000960200071811 00082845 120925 0490016560 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 807,65 PLN 807,65 9014022735 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -807,65 PLN 807,65 9014022735 13102010260000160203604923 00082846 120925 0490016561 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 953,13 PLN 3 953,13 9014022725 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -3953,13 PLN 3 953,13 9014022725 20102021370000960200071811 00082847 120925 0490016562 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 739,20 PLN 739,20 9014022725 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -739,20 PLN 739,20 9014022725 13102010260000160203604923 00082848 120925 0490016563 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 659,66 PLN 1 659,66 9014022726 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1659,66 PLN 1 659,66 9014022726 20102021370000960200071811 00082849 120925 0490016564 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 310,34 PLN 310,34 9014022726 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -310,34 PLN 310,34 9014022726 13102010260000160203604923 Suma strony 18 901,61 18 901,61 Skumulow. 2183 765 148,08 2183 765 148,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 535 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2183 765 148,08 2183 765 148,08 00082850 120925 0490016565 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 03/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -575,00 PLN 575,00 03/08/2025 13102010260000160203604923 00082851 120925 0490016566 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 394,44 PLN 394,44 F.VAT/5004/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -394,44 PLN 394,44 F.VAT/5004/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00082852 120925 0490016567 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV/178/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -172,50 PLN 172,50 FV/178/2025 13102010260000160203604923 00082853 120925 0490016568 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,05 PLN 31,05 1208 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -31,05 PLN 31,05 1208 13102010260000160203604923 00082854 120925 0490016569 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 675,05 PLN 675,05 1209 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -675,05 PLN 675,05 1209 13102010260000160203604923 00082855 120925 0490016570 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 371,34 PLN 3 371,34 FS2371/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3371,34 PLN 3 371,34 FS2371/2025 13102010260000160203604923 00082856 120925 0490016571 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177761920 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1238,25 PLN 1 238,25 4177761920 13102010260000160203604923 00082857 120925 0490016572 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 806,84 PLN 806,84 F-002-07-25-C 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -806,84 PLN 806,84 F-002-07-25-C 13102010260000160203604923 00082858 120925 0490016573 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 261,92 PLN 261,92 FV/312/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -261,92 PLN 261,92 FV/312/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 7 526,39 7 526,39 Skumulow. 2183 772 674,47 2183 772 674,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 536 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2183 772 674,47 2183 772 674,47 00082859 120925 0490016574 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 149,50 PLN 149,50 F00413/08/25/S 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -149,50 PLN 149,50 F00413/08/25/S 13102010260000160203604923 00082860 120925 0490016575 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 943,46 PLN 943,46 1910/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -943,46 PLN 943,46 1910/2025 13102010260000160203604923 00082861 120925 0490016576 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,25 PLN 17,25 974/TP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -17,25 PLN 17,25 974/TP/2025 13102010260000160203604923 00082862 120925 0490016577 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 281,39 PLN 281,39 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -281,39 PLN 281,39 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 00082863 120925 0490016578 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 829 266,98 PLN 829 266,98 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -829266,98 PLN 829 266,98 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00082864 120925 0490016579 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500072 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 1 973 595,56 PLN 1 973 595,56 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1973595,56 PLN 1 973 595,56 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00082865 150925 0490016580 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 192 652,78 PLN 192 652,78 60103000190109853000227575 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -192652,78 PLN 192 652,78 60103000190109853000227575 00082866 150925 0490016581 110925 110925 WB PKOBPABK0125177 0064649500046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 192 652,78 PLN 192 652,78 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -192652,78 PLN 192 652,78 13102010260000160203604923 00082867 170925 0700001855 110925 170925 SF 9014022963 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 725,67 PLN 3 725,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 3 193 285,37 3 189 559,70 Skumulow. 2186 965 959,84 2186 962 234,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 537 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2186 965 959,84 2186 962 234,17 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3029,00 PLN 3 029,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -696,67 PLN 696,67 00082868 170925 0700001857 110925 170925 SF 9014022965 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 045,47 PLN 3 045,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2475,99 PLN 2 475,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -569,48 PLN 569,48 00082869 250925 0700001873 110925 250925 SF 9014022981 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 668,44 PLN 2 668,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2169,46 PLN 2 169,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -498,98 PLN 498,98 00082870 250925 0700001886 110925 250925 SF 9014022994 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 272,02 PLN 13 272,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10790,26 PLN 10 790,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2481,76 PLN 2 481,76 00082871 300925 0700001922 110925 300925 SF 9014023030 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 884,75 PLN 6 884,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2921,02 PLN 2 921,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1287,39 PLN 1 287,39 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2676,34 PLN 2 676,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00082872 170925 0840000111 110925 110925 ZI FV/205/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000001 K 0001018761 Z4A0 39 D 2152200000 2D -4059,00 PLN 4 059,00 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART 3,5KW AUX-12QC I/O KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 300,00 PLN 3 300,00 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART 3.5KW AUX-12QC> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 759,00 PLN 759,00 00082873 260925 0840000118 110925 110925 ZI FS1090/MAG/09/20 <<25 17020823 ENERGOTYTAN SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001164066 Z4A0 39 D 2152200000 2D -9606,25 PLN 9 606,25 EK300N PRASKA AKUMULATOROWA Z WYMIENNYMI GŁOWICAMI ul. 1 Maja 38 Suma strony 29 929,68 43 261,60 Skumulow. 2186 995 889,52 2187 005 495,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 538 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2186 995 889,52 2187 005 495,77 40-287 Katowice RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 7 809,96 PLN 7 809,96 PRASKA/NOŻYCE AKUMULATOROWE E 22 S VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 796,29 PLN 1 796,29 00082874 120925 0850002834 110925 110925 ZM ZFS-WROI9500771 MM zakup MiT 17098039 SIG SP.Z O.O. 000001 K 0001043379 Z4A0 31 2150000000 2A -16718,47 PLN 16 718,47 WEŁNA MIN. NA SIATCE PROROX WM 950 100/0500/2500 ( HENRYKA KAMIEŃSKIEGO 51 30-644 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 559,75 PLN 5 559,75 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 032,50 PLN 8 032,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 126,22 PLN 3 126,22 00082875 150925 0850002842 110925 110925 ZM 457/09/2025 MM zakup MiT 17000036 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A -2779,91 PLN 2 779,91 REWIZJA 160 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,81 PLN 28,81 OBEJMA NAPRAWCZA DSK 1 01.260.28.03 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 227,72 PLN 227,72 REWIZJA PVC 160MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,55 PLN 80,55 REWIZJA FI.110 PVC RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 147,69 PLN 147,69 WĄŻ NATRYSKOWY CHROMOWANY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 734,40 PLN 734,40 RURA CZARNA 1 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 393,60 PLN 393,60 RURA CZARNA 3/4" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 105,40 PLN 105,40 TRÓJNIK RED.1 X 3/4 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,84 PLN 66,84 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,24 PLN 44,24 ŚRUBUNEK 1" OCYNK RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,50 PLN 95,50 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,15 PLN 60,15 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,70 PLN 10,70 NYPEL CZARNY 3/4' RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,35 PLN 15,35 NYPEL 1' CZARNY RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,60 PLN 33,60 MUFA CZARNA FI.1" RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 143,00 PLN 143,00 KOLANO HAMB.FI.3/4 CZARNE RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,36 PLN 2,36 RURA KANAL.FI.32X500 PVC RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,70 PLN 18,70 WYLEWKA C Suma strony 28 533,33 19 498,38 Skumulow. 2187 024 422,85 2187 024 994,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 539 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2187 024 422,85 2187 024 994,15 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,81 PLN 5,81 SPUST UMYWALKI Z WYJŚCIEM NA PRALKĘ RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,95 PLN 14,95 SYFON UMYWALKA RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,72 PLN 30,72 PRZYŁĄCZE PRALKI PODWÓJNE DN40/32 8–23 VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 2A 519,82 PLN 519,82 00082876 150925 0850002848 110925 110925 ZM 3272/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** -551,10 PLN 551,10 SZCZOT.DRUT.A2 382800 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,48 PLN 44,48 SZCZOTKA SZCZELINOWA DRUC. 240MM NIERDZ. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,90 PLN 13,90 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,04 PLN 10,04 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 40MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,48 PLN 15,48 SZCZOTKA PĘDZELKOWA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,24 PLN 43,24 SZCZOTKA DOCZOŁOWA 100XM14 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,08 PLN 54,08 SZCZOTKA DOCZOŁOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,02 PLN 44,02 PĘDZEL ŁAWKOWIEC 180 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,60 PLN 76,60 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,20 PLN 84,20 FARBA ŚNIEŻKA EXSTRA FASADOWA 5L BIAŁA RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,48 PLN 24,48 FARBA FTAL.BRĄZ. RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,54 PLN 37,54 TAŚMA ALUMINIOWA 48X33 ZBROJONA Róż.dostawy i zamów 000013 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 różnice zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000014 S 7649990000 Z4A0 50 YY -0,01 PLN 0,01 różnice zaokrągleń VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 103,05 PLN 103,05 Róż.dostawy i zamów 000016 S 3400000000 Z4A0 93 2A -0,01 PLN 0,01 00082877 150925 0850002849 110925 110925 ZM 3273/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** -6317,85 PLN 6 317,85 BLACHA OC.1000X2000X0,7 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 676,00 PLN 4 676,00 BLACHA 0,7x1000X2000 ST3S/S235JR OCYNK RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,26 PLN 121,26 NIT ZRYWALNY 4X16 (OPK) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,00 PLN 75,00 WKRĘT D/BLACH 6,3X25 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,50 PLN 32,50 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 4,8X20 FARMER Suma strony 6 027,18 6 868,97 Skumulow. 2187 030 450,03 2187 031 863,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 540 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2187 030 450,03 2187 031 863,12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 145,98 PLN 145,98 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,66 PLN 12,66 FARBA ACRYL SPRAY 400ML KOLOR CZARNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,08 PLN 20,08 PIŁA OTWORNICA 22 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,59 PLN 11,59 ADAPTER BI-MET 14-30MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,80 PLN 43,80 KŁÓDKA TRZPIENIOWA KT02 LOB 75MM Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 40 XX 2,41 PLN 2,41 różnice przeliczeń PPO_Zaokr/małe róż. 000012 S 7649990000 Z4A0 50 YY -2,41 PLN 2,41 różnice przeliczeń VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 181,39 PLN 1 181,39 Róż.dostawy i zamów 000014 S 3400000000 Z4A0 93 2A -2,41 PLN 2,41 00082878 150925 0850002851 110925 110925 ZM F/013019/25/OP MM zakup MiT 17020760 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A -248,39 PLN 248,39 KONCOWKA OCZKOWA IZOL.4-6 GF-M6 I642 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,14 PLN 49,14 KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOL.KOL 4,0-6,0/6 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 152,80 PLN 152,80 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 46,45 PLN 46,45 00082879 150925 0850002852 110925 110925 ZM F/013023/25/OP MM zakup MiT 17020760 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A -241,12 PLN 241,12 WYŁĄCNIK ROZNI. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 *PROM* LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 196,03 PLN 196,03 WYŁ. RÓŻNIC. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 45,09 PLN 45,09 00082880 180925 0850002854 110925 110925 ZM 11057 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -9710,24 PLN 9 710,24 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MYDLO LUKSJA 100G COTTON & PROWITAMINA B5 59005363 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 828,75 PLN 1 828,75 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 949,50 PLN 949,50 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 731,25 PLN 731,25 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 865,00 PLN 1 865,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 520,00 PLN 2 520,00 PASTA DO MYCIA RAK EILFIX 500.K VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 815,74 PLN 1 815,74 00082881 170925 0850002867 110925 120925 ZM OF/25/00883 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 11 617,66 10 204,57 Skumulow. 2187 042 067,69 2187 042 067,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 541 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2187 042 067,69 2187 042 067,69 MEXPOL SP. Z O.O. 000001 K 0001022923 Z4A0 31 2150000000 2A -1205,40 PLN 1 205,40 PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA SAVAGE A41 (CZARNA) GŁOGOWSKA 23 45-315 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 980,00 PLN 980,00 PRZYŁBICA SPAWALNICZA ESAB SAVAGE A41 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 225,40 PLN 225,40 00082882 150925 0850002870 110925 120925 ZM F.VAT/5736/FSK/2 <<025 17020760 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A -2249,47 PLN 2 249,47 Sp. z o.o. Sp. k. EX2SIEK7 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 828,84 PLN 1 828,84 SILN. EX2SIEK71-4B 0,37KW 1410 230/400V> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 420,63 PLN 420,63 00082883 170925 0850002871 110925 120925 ZM 1384 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -1738,24 PLN 1 738,24 CYBANT M8 Z BLASZKA DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 295,00 PLN 295,00 ŚCIERNICA TRZP.WAL.5210 25X40-6 99A60K RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 875,00 PLN 875,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 243,20 PLN 243,20 OBEJMA CYBANTOWA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 325,04 PLN 325,04 00082884 180925 0850002887 110925 110925 ZM F/966/25 MM zakup MiT 17000036 BEST-JUST 000001 K 0001109910 Z4A0 31 2150000000 2A -804,42 PLN 804,42 BEST GEL - PREPARAT DO PASYWACJI Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 654,00 PLN 654,00 PREPARAT D/PASYWACJI BEST GELL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 150,42 PLN 150,42 00082885 180925 0850002908 110925 110925 ZM FV/374/2025 MM zakup MiT 17098039 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A -3461,22 PLN 3 461,22 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ ODTŁUSZCZACZ DIELEKTRYCZNY VOLTS CLEANER (30 L) TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 814,00 PLN 2 814,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 647,22 PLN 647,22 00082886 071025 0850003123 110925 110925 ZM FS6371/ZE/2025 MM zakup MiT 17000036 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A -183,89 PLN 183,89 ZEWNĘTRZNE SZYBKI OCHR. DO PRZYŁB. SPAW. SERVOGLAS ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,00 PLN 79,00 SZYBKA OCHR. ZEW. D/SERVOGLAS 5000Xi > Suma strony 9 537,75 9 642,64 Skumulow. 2187 051 605,44 2187 051 710,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 542 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2187 051 605,44 2187 051 710,33 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,50 PLN 70,50 SZYBKA OCHR. PANORAM. SERVOGLAS 5000XI > VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,39 PLN 34,39 00082887 150925 0880002777 110925 110925 ZU FV/29/09/25 MM zakup usług 17000036 "LEMA-WENT" Profesjonalne 000001 K 0001219020 Z4A0 31 2150000000 2A -733,08 PLN 733,08 Wentylacyjne i Klimatyzacyjne KRÓCIEC ELASTYCZNY ŚR.160 L-150 Z KOŁN. Narutowicza 15 41-503 Chorzów Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 596,00 PLN 596,00 króciec VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 137,08 PLN 137,08 00082888 150925 0880002782 110925 110925 ZU 2127/C/09/2025 MM zakup usług 17000036 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000001 K 0001080205 Z4A0 31 2150000000 2A -4354,20 PLN 4 354,20 OPONA 16.9-34 Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 3 540,00 PLN 3 540,00 opona,dętka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 814,20 PLN 814,20 00082889 150925 0880002783 110925 110925 ZU 781/2025 MM zakup usług 17000036 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A -1426,80 PLN 1 426,80 PAS KLINOWY 5VX 1180 = XPB 3000 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 160,00 PLN 1 160,00 pas klinowy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 266,80 PLN 266,80 00082890 150925 0880002784 110925 110925 ZU FV/0690/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -6697,35 PLN 6 697,35 ZASOBNIK CWU REFLEX AP300LSTOJ/WĘŻOWNICA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 5 445,00 PLN 5 445,00 zasobnik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 252,35 PLN 1 252,35 00082891 120925 0880002786 110925 110925 ZU FV/204/2025 MM zakup usług 17098039 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000001 K 0001018761 Z4A0 31 2150000000 2A -984,00 PLN 984,00 SERWIS KLIMATYZACJI TYPU MULTISPLIT KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA Poz.usł.eksploatac 000002 S 4300240000 Z4A0 40 2A 800,00 PLN 800,00 SERWIS KLIMATYZACJI TYPU MULTISPLIT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 184,00 PLN 184,00 00082892 150925 0880002788 110925 110925 ZU 783/2025 MM zakup usług 17098039 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A -509,22 PLN 509,22 PAS KLINOWY Z 692 LP/670 LI FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 414,00 PLN 414,00 Suma strony 14 714,32 14 704,65 Skumulow. 2187 066 319,76 2187 066 414,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 543 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2187 066 319,76 2187 066 414,98 PAS KLINOWY Z 692 LP/670 LI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 95,22 PLN 95,22 00082893 150925 0880002789 110925 110925 ZU 784/2025 MM zakup usług 17098039 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A -683,88 PLN 683,88 PAS KLINOWY SPB 2240 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 556,00 PLN 556,00 PAS KLINOWY SPB 2240 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 127,88 PLN 127,88 00082894 150925 0880002790 110925 110925 ZU 785/2025 MM zakup usług 17098039 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A -39,36 PLN 39,36 ŁOŻYSKO 6208 ZZ C3 (40X80X18) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 32,00 PLN 32,00 ŁOŻYSKO 6208 ZZ C3 (40X80X18) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,36 PLN 7,36 00082895 230925 0880002827 110925 110925 ZU FS/25/30023 MM zakup usług 17020823 INTERNETOWE CENTRUM DYSTR 000001 K 0001017340 Z4A0 31 2150000000 2A -861,00 PLN 861,00 Spółka z organiczona odpowiedzialno USŁUGA KALIBRACJI MIERNIKA TATRZAŃSKA 19 81-814 SOPOT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 700,00 PLN 700,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 161,00 PLN 161,00 00082896 260925 0880002844 110925 110925 ZU OP/2025/09/64/KA < Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 910,00 PLN 910,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY 200/219 PN-16 P250GH> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -31,02 PLN 31,02 ŁOŻYSKO 2 600 905 032 DO GWS6-125 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 31,02 PLN 31,02 ŁOŻYSKO 2 600 905 032 DO GWS6-125 00082924 120925 0230006338 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00082925 120925 0230006339 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -188,00 PLN 188,00 ŚWIETLÓWKA LF 36W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 188,00 PLN 188,00 ŚWIETLÓWKA LF 36W 00082926 120925 0230006340 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -127,50 PLN 127,50 TAŚMA BAWEŁNIANA IZOLACYJNA SZER 40MM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 127,50 PLN 127,50 TAŚMA BAWEŁNIANA IZOLACYJNA SZER 40MM 00082927 120925 0230006341 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -3192,90 PLN 3 192,90 KOŁNIERZ EN1092-1 DN65 PN16 01/B 1.4404 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3 192,90 PLN 3 192,90 KOŁNIERZ EN1092-1 DN65 PN16 01/B 1.4404 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -654,00 PLN 654,00 Suma strony 5 503,92 6 157,92 Skumulow. 2187 210 781,07 2187 211 435,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 550 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2187 210 781,07 2187 211 435,07 PREPARAT D/PASYWACJI BEST GELL Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 654,00 PLN 654,00 PREPARAT D/PASYWACJI BEST GELL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -2990,00 PLN 2 990,00 KOŁNIERZ EN1092-1 DN65 PN16 01/B 1.4404 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 2 990,00 PLN 2 990,00 KOŁNIERZ EN1092-1 DN65 PN16 01/B 1.4404 00082928 120925 0230006342 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -31680,00 PLN 31 680,00 RURA DN250 TWS PN10 DIN16965 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 31 680,00 PLN 31 680,00 RURA DN250 TWS PN10 DIN16965 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -1380,00 PLN 1 380,00 KOLANO 90ST.DN250 TWS PN10 DIN16965 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 KOLANO 90ST.DN250 TWS PN10 DIN16965 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -930,00 PLN 930,00 KOLANO 45ST.DN250 TWS PN10 DIN16965 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 930,00 PLN 930,00 KOLANO 45ST.DN250 TWS PN10 DIN16965 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -700,00 PLN 700,00 KRÓCIEC LF DN250 TWS PN10 DIN16965 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 700,00 PLN 700,00 KRÓCIEC LF DN250 TWS PN10 DIN16965 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -320,00 PLN 320,00 KOŁNIERZ LUŹNY TWS DN250 PN10 TZN Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 320,00 PLN 320,00 KOŁNIERZ LUŹNY TWS DN250 PN10 TZN Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -380,00 PLN 380,00 KRÓCIEC LF DN50 TWS PN10 DIN16965 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 380,00 PLN 380,00 KRÓCIEC LF DN50 TWS PN10 DIN16965 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -112,00 PLN 112,00 KOŁNIERZ LUŹNY TWS DN50 PN10 TZN Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 KOŁNIERZ LUŹNY TWS DN50 PN10 TZN Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -4320,00 PLN 4 320,00 ZESTAW D/POŁACZEŃ LAMINOW.RUR TWS DN250 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 4 320,00 PLN 4 320,00 ZESTAW D/POŁACZEŃ LAMINOW.RUR TWS DN250 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -168,00 PLN 168,00 ZESTAW D/POŁACZEŃ LAM.RUR TWS DN50/DN250 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 ZESTAW D/POŁACZEŃ LAM.RUR TWS DN50/DN250 00082929 120925 0230006343 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Suma strony 43 784,80 43 130,80 Skumulow. 2187 254 565,87 2187 254 565,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 551 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2187 254 565,87 2187 254 565,87 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/100 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00082930 120925 0230006344 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/116 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/116 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00082931 120925 0230006345 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/42 00082932 120925 0230006346 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -385,00 PLN 385,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 385,00 PLN 385,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00082933 120925 0230006347 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -18,00 PLN 18,00 WKRĘT S-MD 03Z 5,5X38 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 Suma strony 1 645,97 1 645,97 Skumulow. 2187 256 211,84 2187 256 211,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 552 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2187 256 211,84 2187 256 211,84 WKRĘT S-MD 03Z 5,5X38 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -42,00 PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -17,15 PLN 17,15 NIT ZRYWALNY 4X12 AL/FE Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 17,15 PLN 17,15 NIT ZRYWALNY 4X12 AL/FE 00082934 120925 0230006348 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -38,15 PLN 38,15 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 38,15 PLN 38,15 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M 00082935 120925 0230006349 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -38,15 PLN 38,15 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 38,15 PLN 38,15 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M 00082936 120925 0230006350 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -80,22 PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 80,22 PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -323,88 PLN 323,88 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 323,88 PLN 323,88 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -160,44 PLN 160,44 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 160,44 PLN 160,44 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -37,00 PLN 37,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 37,00 PLN 37,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -92,85 PLN 92,85 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 92,85 PLN 92,85 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -10,20 PLN 10,20 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -15,45 PLN 15,45 PĘDZEL PŁASKI 100MM Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 15,45 PLN 15,45 PĘDZEL PŁASKI 100MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -4,00 PLN 4,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM Suma strony 859,49 859,49 Skumulow. 2187 257 071,33 2187 257 071,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 553 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2187 257 071,33 2187 257 071,33 00082937 120925 0230006351 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -261,12 PLN 261,12 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 261,12 PLN 261,12 ARGON SPAWALNICZY 00082938 120925 0230006352 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00082939 120925 0230006353 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -444,80 PLN 444,80 BLACHA #2X1000X2000 GAT.1H18N9T Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 444,80 PLN 444,80 BLACHA #2X1000X2000 GAT.1H18N9T 00082940 120925 0230006354 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -321,75 PLN 321,75 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 321,75 PLN 321,75 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00082941 120925 0230006355 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -2252,25 PLN 2 252,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 252,25 PLN 2 252,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00082942 120925 0230006356 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -31,82 PLN 31,82 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 31,82 PLN 31,82 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -6,70 PLN 6,70 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 6,70 PLN 6,70 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -118,50 PLN 118,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 118,50 PLN 118,50 ACETYLEN TECHNICZNY 00082943 120925 0230006357 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -36,85 PLN 36,85 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 36,85 PLN 36,85 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -118,50 PLN 118,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 118,50 PLN 118,50 ACETYLEN TECHNICZNY Suma strony 3 796,89 3 796,89 Skumulow. 2187 260 868,22 2187 260 868,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 554 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2187 260 868,22 2187 260 868,22 00082944 120925 0230006358 120925 120925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00082945 120925 0240000158 120925 120925 MZ 8001334113 MM Roz. z mag.zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00082946 120925 0310000420 120925 120925 LP XXXXX00001 PP0000205737 U-17000261 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 -33258,40 PLN 33 258,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 34 600,00 PLN 34 600,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 -1341,60 PLN 1 341,60 00082947 120925 0310000421 120925 120925 LP XXXXX00002 PP0000205737 U-17000261 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 39 2 2201030000 -1152,00 PLN 1 152,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39 L 2159990000 -189,60 PLN 189,60 2 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 40 1 341,60 PLN 1 341,60 00082948 150925 0380002137 120925 120925 PO PKOBPABK0125178 0064684600001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 031,61 PLN 44 031,61 9014022741 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -44031,61 PLN 44 031,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022741 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082949 150925 0380002138 120925 120925 PO PKOBPABK0125178 0064684600003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 124,58 PLN 38 124,58 9014022738 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -38124,58 PLN 38 124,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022738 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082950 150925 0380002139 120925 120925 PO PKOBPABK0125178 0064684600005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 948,61 PLN 34 948,61 9014022737 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -34948,61 PLN 34 948,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022737 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 153 160,73 153 160,73 Skumulow. 2187 414 028,95 2187 414 028,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 555 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2187 414 028,95 2187 414 028,95 59-916 BOGATYNIA 00082951 150925 0380002140 120925 120925 PO PKOBPABK0125178 0064684600007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 605,73 PLN 27 605,73 9014022740 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -27605,73 PLN 27 605,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022740 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082952 150925 0380002141 120925 120925 PO PKOBPABK0125178 0064684600009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 776,39 PLN 21 776,39 9014022745 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -21776,39 PLN 21 776,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022745 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082953 150925 0380002142 120925 120925 PO PKOBPABK0125178 0064684600011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 283,75 PLN 16 283,75 9014022739 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -16283,75 PLN 16 283,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022739 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082954 150925 0380002143 120925 120925 PO PKOBPABK0125178 0064684600013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 842,96 PLN 11 842,96 9014022744 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -11842,96 PLN 11 842,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022744 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082955 150925 0380002144 120925 120925 PO PKOBPABK0125178 0064684600015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 207,34 PLN 9 207,34 9014022743 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -9207,34 PLN 9 207,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022743 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082956 150925 0380002145 120925 120925 PO PKOBPABK0125178 0064684600017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 049,48 PLN 8 049,48 9014022742 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -8049,48 PLN 8 049,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022742 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082957 150925 0380002146 120925 120925 PO PKOBPABK0125178 0064684600057 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000002 D 0001018516 Z4A0 15 2050000000 -1230,00 PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI 76109019680000000134490930 Suma strony 95 995,65 95 995,65 Skumulow. 2187 510 024,60 2187 510 024,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 556 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2187 510 024,60 2187 510 024,60 ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC 00082958 150925 0380002147 120925 120925 PO PKOBPABK0125178 0064684600059 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 04 0011273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE RN Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 -400,00 PLN 400,00 3 obszar kadrowy OPŁATA ZA BILET JEZIÓRSKI MARCIN 00-496 WARSZAWA 00082959 150925 0420006315 120925 120925 PW PKOB2AFS0225009 0064680300001 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29 L 2159990000 189,60 PLN 189,60 2 obszar kadrowy potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 -189,60 PLN 189,60 potrącenia komornicze 00082960 150925 0420006316 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5030,70 PLN 5 030,70 FA/30/08/2025/P 42109012030000000020010781 P.P.U.H."KOS' Stanisław K 000002 K 0001072080 Z4A0 25 2150000000 5 030,70 PLN 5 030,70 FA/30/08/2025/P 42109012030000000020010781 Toruńska 222 62-600 Koło 00082961 150925 0420006317 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -7134,00 PLN 7 134,00 FAKTURAPROFORMA 15105012141000009084477026 Ośrodek Badań i Certyfika 000002 K 0001130623 Z4A0 29 A 2051000000 XX 7 134,00 PLN 7 134,00 SIMPTESTCERT Sp. z o.o. *Faktura Proforma nr 22/09/2025/KKBN Astrów 10 40-045 Katowice 00082962 150925 0420006318 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -891,75 PLN 891,75 52/08/2025 72114020170000480211179571 INSAW Jacek Beliczyński 000002 K 0001147967 Z4A0 25 2150000000 891,75 PLN 891,75 52/08/2025 72114020170000480211179571 Zbrojarzy 24/1 30-412 Kraków 00082963 150925 0420006319 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4278,00 PLN 4 278,00 9001589519 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 4 278,00 PLN 4 278,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001589519 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00082964 150925 0420006320 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -7973,00 PLN 7 973,00 9001589522 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 7 973,00 PLN 7 973,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001589522 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 Suma strony 25 897,05 25 897,05 Skumulow. 2187 535 921,65 2187 535 921,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 557 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2187 535 921,65 2187 535 921,65 59-916 Bogatynia 00082965 150925 0420006321 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -420,69 PLN 420,69 TMZ03/08/2025/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 420,69 PLN 420,69 Konwencjonalna Spółka Akcyjna TMZ03/08/2025/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00082966 150925 0420006322 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1476,00 PLN 1 476,00 9001589560 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29 V 2108140000 1 476,00 PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589560 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00082967 150925 0420006323 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1058,81 PLN 1 058,81 F.VAT/5025/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 058,81 PLN 1 058,81 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/5025/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00082968 150925 0420006324 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -405880,32 PLN 405 880,32 237/2025 58105011711000002325540355 PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACY 000002 K 0001015433 Z4A0 25 2150000000 405 880,32 PLN 405 880,32 WDROŻENIOWE SIDUS S.C. 237/2025 58105011711000002325540355 KOŁŁĄTAJA 9B 46-203 KLUCZBORK 00082969 150925 0420006325 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -183,02 PLN 183,02 13770/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 183,02 PLN 183,02 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 13770/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00082970 150925 0420006326 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -512,36 PLN 512,36 9694 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 512,36 PLN 512,36 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9694 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00082971 150925 0420006327 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -59,04 PLN 59,04 FKOR/5/2025 20105012141000002291127526 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000002 K 0001020645 Z4A0 25 2150000000 59,04 PLN 59,04 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA FKOR/5/2025 20105012141000002291127526 Suma strony 409 590,24 409 590,24 Skumulow. 2187 945 511,89 2187 945 511,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 558 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2187 945 511,89 2187 945 511,89 MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE 00082972 150925 0420006328 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1220,79 PLN 1 220,79 FS2380/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 1 220,79 PLN 1 220,79 LEWIN MARIUSZ FS2380/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00082973 150925 0420006329 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -18314,70 PLN 18 314,70 90/08/2025 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 18 314,70 PLN 18 314,70 Spółka Jawna 90/08/2025 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00082974 150925 0420006330 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -17589,00 PLN 17 589,00 278/08/2025 13102052420000200200249326 ANNA SZCZEPANIK ENERGOMET 000002 K 0001042910 Z4A0 25 2150000000 17 589,00 PLN 17 589,00 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA 278/08/2025 13102052420000200200249326 GRABISZYŃSKA 241 A 53-234 WROCŁAW 00082975 150925 0420006331 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2448,07 PLN 2 448,07 FV133/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 2 448,07 PLN 2 448,07 FV133/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00082976 150925 0420006332 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -9099,64 PLN 9 099,64 94/WMA/08/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 9 099,64 PLN 9 099,64 94/WMA/08/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00082977 150925 0420006333 120925 120925 PW PKOBPABK0125178 0064684600061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -7183,20 PLN 7 183,20 F/M/2025/09/3 62160014621896747440000001 "KADOR" spółka z ogranicz 000002 K 0001219442 Z4A0 25 2150000000 7 183,20 PLN 7 183,20 odpowiedzialnością F/M/2025/09/3 62160014621896747440000001 Kador 1 58-535 Miłków 00082978 120925 0430000129 120925 120925 RK ROZL.ZAL.MAŁY I (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 0,62 PLN 0,62 Mały I.-rozl.zaliczki Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 -0,62 PLN 0,62 Suma strony 55 856,02 55 856,02 Skumulow. 2188 001 367,91 2188 001 367,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 559 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2188 001 367,91 2188 001 367,91 Mały I.-rozl.zaliczki 00082979 150925 0440016459 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 525,00 PLN 525,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -525,00 PLN 525,00 00082980 150925 0440016508 120925 120925 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 18 145,64 PLN 18 145,64 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -18145,64 PLN 18 145,64 00082981 150925 0440016511 120925 120925 RL PKOBPABK0125178 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 211 870,45 PLN 211 870,45 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -211870,45 PLN 211 870,45 00082982 160925 0440016517 120925 120925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 87 842,54 PLN 87 842,54 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -87842,54 PLN 87 842,54 00082983 180925 0440016553 120925 120925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Robert Bosch Sp. z o.o. 000001 K 0001035535 Z4A0 27 2150000000 38,87 PLN 38,87 Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Robert Bosch Sp. z o.o. 000002 K 0001035535 Z4A0 37 2150000000 -38,87 PLN 38,87 Jutrzenki 105 02-231 Warszawa 00082984 220925 0440016582 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 60,43 PLN 60,43 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -60,43 PLN 60,43 00082985 220925 0440016583 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 139,20 PLN 139,20 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -139,20 PLN 139,20 00082986 220925 0440016584 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 241,11 PLN 241,11 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -241,11 PLN 241,11 00082987 220925 0440016585 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 282,44 PLN 282,44 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -282,44 PLN 282,44 00082988 220925 0440016586 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 282,11 PLN 282,11 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -282,11 PLN 282,11 00082989 220925 0440016587 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 059,15 PLN 1 059,15 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -1059,15 PLN 1 059,15 00082990 220925 0440016588 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 127,19 PLN 127,19 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -127,19 PLN 127,19 00082991 220925 0440016589 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 320 614,13 320 614,13 Skumulow. 2188 321 982,04 2188 321 982,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 560 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2188 321 982,04 2188 321 982,04 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,11 PLN 24,11 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -24,11 PLN 24,11 00082992 220925 0440016590 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 163,90 PLN 163,90 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -163,90 PLN 163,90 00082993 220925 0440016591 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 234,15 PLN 234,15 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -234,15 PLN 234,15 00082994 220925 0440016592 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 234,15 PLN 234,15 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -234,15 PLN 234,15 00082995 220925 0440016593 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 111,03 PLN 111,03 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -111,03 PLN 111,03 00082996 220925 0440016594 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 180,29 PLN 180,29 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -180,29 PLN 180,29 00082997 220925 0440016595 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 56,24 PLN 56,24 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -56,24 PLN 56,24 00082998 220925 0440016596 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 7,31 PLN 7,31 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -7,31 PLN 7,31 00082999 220925 0440016597 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 7,31 PLN 7,31 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -7,31 PLN 7,31 00083000 220925 0440016598 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 13,82 PLN 13,82 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -13,82 PLN 13,82 00083001 220925 0440016599 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 13,01 PLN 13,01 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -13,01 PLN 13,01 00083002 220925 0440016600 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -24,38 PLN 24,38 00083003 220925 0440016601 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 23,50 PLN 23,50 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -23,50 PLN 23,50 00083004 220925 0440016602 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 47,11 PLN 47,11 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -47,11 PLN 47,11 Suma strony 1 140,31 1 140,31 Skumulow. 2188 323 122,35 2188 323 122,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 561 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2188 323 122,35 2188 323 122,35 00083005 220925 0440016603 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 47,11 PLN 47,11 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -47,11 PLN 47,11 00083006 220925 0440016604 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 23,50 PLN 23,50 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -23,50 PLN 23,50 00083007 220925 0440016607 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 828,75 PLN 1 828,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1828,75 PLN 1 828,75 00083008 220925 0440016608 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 949,50 PLN 949,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -949,50 PLN 949,50 00083009 220925 0440016609 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 731,25 PLN 731,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -731,25 PLN 731,25 00083010 220925 0440016610 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 865,00 PLN 1 865,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1865,00 PLN 1 865,00 00083011 220925 0440016611 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 520,00 PLN 2 520,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2520,00 PLN 2 520,00 00083012 220925 0440016623 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 960,00 PLN 5 960,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5960,00 PLN 5 960,00 00083013 220925 0440016699 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 814,00 PLN 2 814,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2814,00 PLN 2 814,00 00083014 220925 0440016796 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 254,80 PLN 254,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -254,80 PLN 254,80 00083015 220925 0440016797 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,12 PLN 156,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -156,12 PLN 156,12 00083016 220925 0440016978 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 284,00 PLN 17 284,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -17284,00 PLN 17 284,00 00083017 220925 0440016980 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 30 400,00 PLN 30 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -30400,00 PLN 30 400,00 00083018 220925 0440016981 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 150,00 PLN 3 150,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3150,00 PLN 3 150,00 Suma strony 67 984,03 67 984,03 Skumulow. 2188 391 106,38 2188 391 106,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 562 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2188 391 106,38 2188 391 106,38 00083019 220925 0440016984 120925 120925 RL F32106018/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 750,00 PLN 2 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2750,00 PLN 2 750,00 00083020 250925 0440017110 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 434,00 PLN 1 434,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1434,00 PLN 1 434,00 00083021 250925 0440017123 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 365,00 PLN 2 365,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2365,00 PLN 2 365,00 00083022 250925 0440017124 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 540,00 PLN 540,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -540,00 PLN 540,00 00083023 250925 0440017125 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 872,50 PLN 1 872,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1872,50 PLN 1 872,50 00083024 250925 0440017126 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,50 PLN 87,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -87,50 PLN 87,50 00083025 250925 0440017249 120925 120925 RL A2/9/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 27 2150000000 19 955,52 PLN 19 955,52 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 -19955,52 PLN 19 955,52 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00083026 260925 0440017307 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -300,00 PLN 300,00 00083027 061025 0440017852 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22 200,00 PLN 22 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -22200,00 PLN 22 200,00 00083028 061025 0440017855 120925 120925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 32 000,00 PLN 32 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -32000,00 PLN 32 000,00 00083029 101025 0440018335 120925 120925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29 L 2159990000 189,60 PLN 189,60 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39 L 2159990000 -189,60 PLN 189,60 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00083030 151025 0440018837 120925 120925 RL FA/2025/09/12/2 FI rozlicz.dok. 17098039 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 27 2150000000 24 383,52 PLN 24 383,52 Suma strony 108 077,64 83 694,12 Skumulow. 2188 499 184,02 2188 474 800,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 563 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2188 499 184,02 2188 474 800,50 Jasna 1 59-975 Sulików Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 -24383,52 PLN 24 383,52 Jasna 1 59-975 Sulików 00083031 120925 0470000514 120925 010925 RV 0000002457 08.09.2025 U-17000261 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX -126,50 PLN 126,50 *Podróż od 01.09.25 do 01.09.25 do NYSA XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 126,50 PLN 126,50 *Podróż od 01.09.25 do 01.09.25 do NYSA 00083032 120925 0470000515 120925 030925 RV 0000002458 08.09.2025 U-17000261 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX -128,30 PLN 128,30 *Podróż od 03.09.25 do 03.09.25 do NYSA XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 105,80 PLN 105,80 *Podróż od 03.09.25 do 03.09.25 do NYSA Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 03.09.25 do 03.09.25 do NYSA 00083033 120925 0470000516 120925 090925 RV 0000002472 10.09.2025 U-17000261 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX -126,50 PLN 126,50 *Podróż od 09.09.25 do 09.09.25 do NYSA XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 126,50 PLN 126,50 *Podróż od 09.09.25 do 09.09.25 do NYSA 00083034 120925 0470000517 120925 100925 RV 0000002459 11.09.2025 U-17000261 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX -135,00 PLN 135,00 *Podróż od 08.09.25 do 10.09.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 08.09.25 do 10.09.25 do Lublin Wrotk 00083035 120925 0470000518 120925 100925 RV 0000002464 11.09.2025 U-17000261 Modrak Grzegorz 000001 K 0007101487 Z4A0 31 2399000000 XX -135,00 PLN 135,00 *Podróż od 08.09.25 do 10.09.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 08.09.25 do 10.09.25 do Lublin Wrotk 00083036 120925 0470000519 120925 100925 RV 0000002463 11.09.2025 U-17000261 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 31 2399000000 XX -135,00 PLN 135,00 *Podróż od 08.09.25 do 10.09.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 08.09.25 do 10.09.25 do Lublin Wrotk Suma strony 786,30 25 169,82 Skumulow. 2188 499 970,32 2188 499 970,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 564 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2188 499 970,32 2188 499 970,32 00083037 150925 0490016582 120925 120925 WB PKOB2AFS0225009 0064680300002 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 152,00 PLN 1 152,00 Zasilenie rachunku PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 -1152,00 PLN 1 152,00 Zasilenie rachunku 00083038 150925 0490016583 120925 120925 WB PKOB2AFS0225009 0064680300003 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 33 258,40 PLN 33 258,40 świadczenie ZFŚS PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 -33258,40 PLN 33 258,40 świadczenie ZFŚS 00083039 150925 0490016584 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 233,55 PLN 8 233,55 9014022741 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -8233,55 PLN 8 233,55 9014022741 80102021370000950200071944 00083040 150925 0490016585 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 128,99 PLN 7 128,99 9014022738 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7128,99 PLN 7 128,99 9014022738 80102021370000950200071944 00083041 150925 0490016586 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 535,11 PLN 6 535,11 9014022737 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6535,11 PLN 6 535,11 9014022737 80102021370000950200071944 00083042 150925 0490016587 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 162,05 PLN 5 162,05 9014022740 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -5162,05 PLN 5 162,05 9014022740 80102021370000950200071944 00083043 150925 0490016588 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 072,01 PLN 4 072,01 9014022745 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4072,01 PLN 4 072,01 9014022745 80102021370000950200071944 00083044 150925 0490016589 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 044,93 PLN 3 044,93 9014022739 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3044,93 PLN 3 044,93 9014022739 80102021370000950200071944 00083045 150925 0490016590 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 214,54 PLN 2 214,54 9014022744 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2214,54 PLN 2 214,54 9014022744 80102021370000950200071944 Suma strony 70 801,58 70 801,58 Skumulow. 2188 570 771,90 2188 570 771,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 565 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2188 570 771,90 2188 570 771,90 00083046 150925 0490016591 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 721,70 PLN 1 721,70 9014022743 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1721,70 PLN 1 721,70 9014022743 80102021370000950200071944 00083047 150925 0490016592 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 505,19 PLN 1 505,19 9014022742 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1505,19 PLN 1 505,19 9014022742 80102021370000950200071944 00083048 150925 0490016593 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100027 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -230,00 PLN 230,00 80102021370000950200071944 00083049 150925 0490016594 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 940,70 PLN 940,70 FA/30/08/2025/P 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -940,70 PLN 940,70 FA/30/08/2025/P 80102021370000950200071944 00083050 150925 0490016595 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100011 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1334,00 PLN 1 334,00 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 00083051 150925 0490016596 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 166,75 PLN 166,75 52/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -166,75 PLN 166,75 52/08/2025 80102021370000950200071944 00083052 150925 0490016597 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100013 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 316,89 PLN 316,89 9001589519 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -316,89 PLN 316,89 9001589519 80102021370000950200071944 00083053 150925 0490016598 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 590,59 PLN 590,59 9001589522 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -590,59 PLN 590,59 9001589522 80102021370000950200071944 00083054 150925 0490016599 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78,67 PLN 78,67 TMZ03/08/2025/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -78,67 PLN 78,67 TMZ03/08/2025/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 00083055 150925 0490016600 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100016 17000035 Suma strony 6 884,49 6 884,49 Skumulow. 2188 577 656,39 2188 577 656,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 566 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2188 577 656,39 2188 577 656,39 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001589560 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -276,00 PLN 276,00 9001589560 80102021370000950200071944 00083056 150925 0490016601 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100017 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 197,99 PLN 197,99 F.VAT/5025/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -197,99 PLN 197,99 F.VAT/5025/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00083057 150925 0490016602 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75 896,32 PLN 75 896,32 237/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -75896,32 PLN 75 896,32 237/2025 80102021370000950200071944 00083058 150925 0490016603 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,22 PLN 34,22 13770/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -34,22 PLN 34,22 13770/M22/2025 80102021370000950200071944 00083059 150925 0490016604 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 95,81 PLN 95,81 9694 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -95,81 PLN 95,81 9694 80102021370000950200071944 00083060 150925 0490016605 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,04 PLN 11,04 FKOR/5/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -11,04 PLN 11,04 FKOR/5/2025 80102021370000950200071944 00083061 150925 0490016606 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 228,28 PLN 228,28 FS2380/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -228,28 PLN 228,28 FS2380/2025 80102021370000950200071944 00083062 150925 0490016607 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 424,70 PLN 3 424,70 90/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3424,70 PLN 3 424,70 90/08/2025 80102021370000950200071944 00083063 150925 0490016608 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 289,00 PLN 3 289,00 278/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3289,00 PLN 3 289,00 278/08/2025 80102021370000950200071944 00083064 150925 0490016609 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 457,77 PLN 457,77 Suma strony 83 911,13 83 453,36 Skumulow. 2188 661 567,52 2188 661 109,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 567 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2188 661 567,52 2188 661 109,75 FV133/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -457,77 PLN 457,77 FV133/2025 80102021370000950200071944 00083065 150925 0490016610 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 701,56 PLN 1 701,56 94/WMA/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1701,56 PLN 1 701,56 94/WMA/08/2025 80102021370000950200071944 00083066 150925 0490016611 120925 120925 WB PKOB1AVT0125171 0064684100028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 343,20 PLN 1 343,20 F/M/2025/09/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1343,20 PLN 1 343,20 F/M/2025/09/3 80102021370000950200071944 00083067 150925 0490016612 120925 120925 WB PKOB3AFS0125045 0064684400002 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 5 593,00 PLN 5 593,00 Refundacja środków FSOC PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 -5593,00 PLN 5 593,00 Refundacja środków FSOC 00083068 150925 0490016613 120925 120925 WB PKOB3AFS0125045 0064684400001 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 43 183,50 PLN 43 183,50 świadczenie ZFŚS PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 -43183,50 PLN 43 183,50 świadczenie ZFŚS 00083069 150925 0490016614 120925 120925 WB PKOB1APK0125041 0064684500001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 11 400,64 PLN 11 400,64 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -11400,64 PLN 11 400,64 Zasilenie rachunku płacowego 00083070 150925 0490016615 120925 120925 WB PKOB1APK0125041 0064684500002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 11 400,64 PLN 11 400,64 Ekwiwalent za urlop, odprawa PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 -11400,64 PLN 11 400,64 Ekwiwalent za urlop, odprawa 00083071 150925 0490016616 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 031,61 PLN 44 031,61 9014022741 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -44031,61 PLN 44 031,61 9014022741 20102021370000960200071811 00083072 150925 0490016617 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 233,55 PLN 8 233,55 9014022741 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -8233,55 PLN 8 233,55 9014022741 13102010260000160203604923 00083073 150925 0490016618 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 124,58 PLN 38 124,58 9014022738 20102021370000960200071811 Suma strony 165 012,28 127 345,47 Skumulow. 2188 826 579,80 2188 788 455,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 568 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2188 826 579,80 2188 788 455,22 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -38124,58 PLN 38 124,58 9014022738 20102021370000960200071811 00083074 150925 0490016619 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 128,99 PLN 7 128,99 9014022738 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7128,99 PLN 7 128,99 9014022738 13102010260000160203604923 00083075 150925 0490016620 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 948,61 PLN 34 948,61 9014022737 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -34948,61 PLN 34 948,61 9014022737 20102021370000960200071811 00083076 150925 0490016621 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 535,11 PLN 6 535,11 9014022737 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -6535,11 PLN 6 535,11 9014022737 13102010260000160203604923 00083077 150925 0490016622 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 605,73 PLN 27 605,73 9014022740 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -27605,73 PLN 27 605,73 9014022740 20102021370000960200071811 00083078 150925 0490016623 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 162,05 PLN 5 162,05 9014022740 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -5162,05 PLN 5 162,05 9014022740 13102010260000160203604923 00083079 150925 0490016624 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 776,39 PLN 21 776,39 9014022745 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -21776,39 PLN 21 776,39 9014022745 20102021370000960200071811 00083080 150925 0490016625 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 072,01 PLN 4 072,01 9014022745 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4072,01 PLN 4 072,01 9014022745 13102010260000160203604923 00083081 150925 0490016626 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 283,75 PLN 16 283,75 9014022739 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -16283,75 PLN 16 283,75 9014022739 20102021370000960200071811 00083082 150925 0490016627 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 044,93 PLN 3 044,93 9014022739 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3044,93 PLN 3 044,93 Suma strony 126 557,57 164 682,15 Skumulow. 2188 953 137,37 2188 953 137,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 569 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2188 953 137,37 2188 953 137,37 9014022739 13102010260000160203604923 00083083 150925 0490016628 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 842,96 PLN 11 842,96 9014022744 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -11842,96 PLN 11 842,96 9014022744 20102021370000960200071811 00083084 150925 0490016629 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 214,54 PLN 2 214,54 9014022744 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2214,54 PLN 2 214,54 9014022744 13102010260000160203604923 00083085 150925 0490016630 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 207,34 PLN 9 207,34 9014022743 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -9207,34 PLN 9 207,34 9014022743 20102021370000960200071811 00083086 150925 0490016631 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 721,70 PLN 1 721,70 9014022743 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1721,70 PLN 1 721,70 9014022743 13102010260000160203604923 00083087 150925 0490016632 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 049,48 PLN 8 049,48 9014022742 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -8049,48 PLN 8 049,48 9014022742 20102021370000960200071811 00083088 150925 0490016633 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 505,19 PLN 1 505,19 9014022742 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1505,19 PLN 1 505,19 9014022742 13102010260000160203604923 00083089 150925 0490016634 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 593,00 PLN 5 593,00 2.09.20 25 10201026 0000170204975472 E REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -5593,00 PLN 5 593,00 2.09.20 25 10201026 0000170204975472 E REFUNDACJA 00083090 150925 0490016635 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600020 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 4 897,60 PLN 4 897,60 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4897,60 PLN 4 897,60 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00083091 150925 0490016636 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600021 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 503,04 PLN 6 503,04 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -6503,04 PLN 6 503,04 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. Suma strony 51 534,85 51 534,85 Skumulow. 2189 004 672,22 2189 004 672,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 570 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 004 672,22 2189 004 672,22 00083092 150925 0490016637 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 152,00 PLN 1 152,00 10201026 0000100203967213 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -1152,00 PLN 1 152,00 10201026 0000100203967213 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00083093 150925 0490016638 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 940,70 PLN 940,70 FA/30/08/2025/P 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -940,70 PLN 940,70 FA/30/08/2025/P 13102010260000160203604923 00083094 150925 0490016639 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1334,00 PLN 1 334,00 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 00083095 150925 0490016640 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 166,75 PLN 166,75 52/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -166,75 PLN 166,75 52/08/2025 13102010260000160203604923 00083096 150925 0490016641 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 316,89 PLN 316,89 9001589519 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -316,89 PLN 316,89 9001589519 13102010260000160203604923 00083097 150925 0490016642 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 590,59 PLN 590,59 9001589522 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -590,59 PLN 590,59 9001589522 13102010260000160203604923 00083098 150925 0490016643 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78,67 PLN 78,67 TMZ03/08/2025/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -78,67 PLN 78,67 TMZ03/08/2025/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 00083099 150925 0490016644 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001589560 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -276,00 PLN 276,00 9001589560 13102010260000160203604923 00083100 150925 0490016645 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 197,99 PLN 197,99 F.VAT/5025/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -197,99 PLN 197,99 F.VAT/5025/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Suma strony 5 053,59 5 053,59 Skumulow. 2189 009 725,81 2189 009 725,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 571 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 009 725,81 2189 009 725,81 00083101 150925 0490016646 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75 896,32 PLN 75 896,32 237/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -75896,32 PLN 75 896,32 237/2025 13102010260000160203604923 00083102 150925 0490016647 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,22 PLN 34,22 13770/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -34,22 PLN 34,22 13770/M22/2025 13102010260000160203604923 00083103 150925 0490016648 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 95,81 PLN 95,81 9694 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -95,81 PLN 95,81 9694 13102010260000160203604923 00083104 150925 0490016649 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,04 PLN 11,04 FKOR/5/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -11,04 PLN 11,04 FKOR/5/2025 13102010260000160203604923 00083105 150925 0490016650 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 228,28 PLN 228,28 FS2380/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -228,28 PLN 228,28 FS2380/2025 13102010260000160203604923 00083106 150925 0490016651 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 424,70 PLN 3 424,70 90/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3424,70 PLN 3 424,70 90/08/2025 13102010260000160203604923 00083107 150925 0490016652 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 289,00 PLN 3 289,00 278/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3289,00 PLN 3 289,00 278/08/2025 13102010260000160203604923 00083108 150925 0490016653 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 457,77 PLN 457,77 FV133/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -457,77 PLN 457,77 FV133/2025 13102010260000160203604923 00083109 150925 0490016654 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 701,56 PLN 1 701,56 94/WMA/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1701,56 PLN 1 701,56 94/WMA/08/2025 13102010260000160203604923 00083110 150925 0490016655 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600057 17000035 Suma strony 85 138,70 85 138,70 Skumulow. 2189 094 864,51 2189 094 864,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 572 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 094 864,51 2189 094 864,51 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 00083111 150925 0490016656 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600058 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -230,00 PLN 230,00 13102010260000160203604923 00083112 150925 0490016657 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 04 0011273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE RN Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -400,00 PLN 400,00 04 0011273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE RN 00083113 150925 0490016658 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 343,20 PLN 1 343,20 F/M/2025/09/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1343,20 PLN 1 343,20 F/M/2025/09/3 13102010260000160203604923 00083114 150925 0490016659 120925 120925 WB PKOBPABK0125178 0064684600062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 231 372,86 PLN 231 372,86 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -231372,86 PLN 231 372,86 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00083115 160925 0510000016 120925 120925 ZK FA/2025/09/12/2 FI kontrakty men. 17098039 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 31 2150000000 ** -24383,52 PLN 24 383,52 świadczenie usługi zarządzania - wyng. zmienne Jasna 1 59-975 Sulików Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 19 824,00 PLN 19 824,00 świadczenie usługi zarządzania - wynagr. zmienne RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX -24383,52 PLN 24 383,52 świadczenie usługi zarządzania - wynagr. zmienne Robert Starzyński 000004 K 0001207711 Z4A0 21 2150000000 ** 24 383,52 PLN 24 383,52 świadczenie usługi zarządzania - wynagr. zmienne Jasna 1 59-975 Sulików VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 559,52 PLN 4 559,52 00083116 160925 0510000017 120925 120925 ZK A2/9/2025 FI kontrakty men. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 31 2150000000 ** -19955,52 PLN 19 955,52 świadczenie usługi zarządzania - wynagr. zmienne Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 16 224,00 PLN 16 224,00 świadczenie usługi zarządzania - wynagr. zmienne RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX -19955,52 PLN 19 955,52 świadczenie usługi zarządzania - wynagr. zmienne Suma strony 299 567,10 323 254,14 Skumulow. 2189 394 431,61 2189 418 118,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 573 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 394 431,61 2189 418 118,65 Piotr Gruszczyński Doradz 000004 K 0001207816 Z4A0 21 2150000000 ** 19 955,52 PLN 19 955,52 świadczenie usługi zarządzania - wynagr. zmienne Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 731,52 PLN 3 731,52 00083117 170925 0700001849 120925 170925 SF 9014022957 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 121 365,54 PLN 121 365,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5147,86 PLN 5 147,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -22694,37 PLN 22 694,37 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4803,45 PLN 4 803,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2546,79 PLN 2 546,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -63300,27 PLN 63 300,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -19923,03 PLN 19 923,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2949,77 PLN 2 949,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00083118 250925 0700001881 120925 250925 SF 9014022989 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 565,29 PLN 8 565,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6963,65 PLN 6 963,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1601,64 PLN 1 601,64 00083119 300925 0700001929 120925 300925 SF 9014023037 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 57 635,91 PLN 57 635,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -32544,81 PLN 32 544,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -10777,45 PLN 10 777,45 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10831,96 PLN 10 831,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3481,69 PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00083120 300925 0700001932 120925 300925 SF 9014023040 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 246,68 PLN 6 246,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3112,08 PLN 3 112,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1168,08 PLN 1 168,08 Suma strony 217 500,46 191 846,90 Skumulow. 2189 611 932,07 2189 609 965,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 574 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 611 932,07 2189 609 965,55 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1966,52 PLN 1 966,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00083121 150925 0850002862 120925 120925 ZM FV/0691/2025 MM zakup MiT 17020760 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2D -645,75 PLN 645,75 ROZWIJAK DO RUR Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 525,00 PLN 525,00 ROZWIJAK D/RURY PEX KABLI/PRZEWODÓW 600M VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 120,75 PLN 120,75 00083122 260925 0850002866 120925 120925 ZM 1381 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -369,00 PLN 369,00 ZACISK BIEG. KLESZCZ.ZBK-35 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 69,00 PLN 69,00 00083123 170925 0850002868 120925 120925 ZM FV34/2025 MM zakup MiT 17020823 F.H.U.P. Elmech 000001 K 0001146896 Z4A0 31 2150000000 2A -7330,80 PLN 7 330,80 Artur Zadrożny 10469678 - WAŁ 5-CIO STOPNIOWY PAC-012029 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 960,00 PLN 5 960,00 WAŁ 5-CIO STOPNIOWY PAC 012029 L=1834 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 370,80 PLN 1 370,80 00083124 170925 0850002869 120925 120925 ZM 1382 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -505,43 PLN 505,43 CX80 SMAR PENETRUJĄCY 500ML DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 254,80 PLN 254,80 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,12 PLN 156,12 ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,51 PLN 94,51 00083125 190925 0850002880 120925 120925 ZM 365\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** -4185,12 PLN 4 185,12 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADBLUE (DYSTRYBUTOR) Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 60,43 PLN 60,43 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2X 139,20 PLN 139,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000004 S 4100900000 Z4A0 81 2X 16,01 PLN 16,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 241,11 PLN 241,11 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 27,73 PLN 27,73 Suma strony 9 335,46 15 002,62 Skumulow. 2189 621 267,53 2189 624 968,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 575 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 621 267,53 2189 624 968,17 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 282,44 PLN 282,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 32,48 PLN 32,48 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2X 282,11 PLN 282,11 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000010 S 4100900000 Z4A0 81 2X 32,44 PLN 32,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2A 1 059,15 PLN 1 059,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2A 127,19 PLN 127,19 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000013 S 3000100000 Z4A0 86 2A 24,11 PLN 24,11 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2A 163,90 PLN 163,90 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000015 S 3000100000 Z4A0 86 2A 234,15 PLN 234,15 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86 2A 234,15 PLN 234,15 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000017 S 3000100000 Z4A0 86 2A 111,03 PLN 111,03 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86 2X 180,29 PLN 180,29 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 81 2X 20,73 PLN 20,73 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86 2A 56,24 PLN 56,24 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000021 S 3000100000 Z4A0 86 2X 7,31 PLN 7,31 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 2X 0,84 PLN 0,84 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000023 S 3000100000 Z4A0 86 2X 7,31 PLN 7,31 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 2X 0,84 PLN 0,84 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000025 S 3000100000 Z4A0 86 2A 13,82 PLN 13,82 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000026 S 3000100000 Z4A0 86 2X 13,01 PLN 13,01 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Poz.mat.rem-eksploat 000027 S 4101100000 Z4A0 81 2X 1,50 PLN 1,50 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000028 S 3000100000 Z4A0 86 2X 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000029 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,80 PLN 2,80 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000030 S 3000100000 Z4A0 86 2A 23,50 PLN 23,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000031 S 3000100000 Z4A0 86 2A 47,11 PLN 47,11 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000032 S 3000100000 Z4A0 86 2A 47,11 PLN 47,11 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000033 S 3000100000 Z4A0 86 2A 23,50 PLN 23,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 3 053,44 Skumulow. 2189 624 320,97 2189 624 968,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 576 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 624 320,97 2189 624 968,17 Paliwa pozostałe 000034 S 4100900000 Z4A0 50 XX -129,39 PLN 129,39 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000035 S 4100500000 Z4A0 50 XX -2,80 PLN 2,80 VAT niepodlegający odliczeniu Poz.mat.rem-eksploat 000036 S 4101100000 Z4A0 50 XX -3,18 PLN 3,18 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000037 S 4505300000 Z4A0 40 XX 135,37 PLN 135,37 VAT niepodlegający odliczeniu Paliwa pozostałe 000038 S 4100900000 Z4A0 50 2A -0,01 PLN 0,01 paliwo VAT naliczony 000039 S 2211100000 Z4A0 40 2A 511,84 PLN 511,84 VAT naliczony 000040 S 2211100000 Z4A0 40 2X 135,37 PLN 135,37 00083126 240925 0850002960 120925 220925 ZM FV155/2025 MM zakup MiT 17000036 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A -5983,95 PLN 5 983,95 LINA 7X19 FI4 A4 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 365,00 PLN 2 365,00 LINA NIERDZEWNA FI.4MM 7X19 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 540,00 PLN 540,00 ZACISK KABŁĄKOWY DIN 741 A4 LINA FI 4MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 872,50 PLN 1 872,50 ŚRUBA Z/UCHEM M10 A4 DIN934 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 87,50 PLN 87,50 NAKRĘTKA M10-6-A4J PN-EN ISO 4032 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 118,95 PLN 1 118,95 00083127 150925 0880002787 120925 110925 ZU FS/03922/MG/2025 MM zakup usług 17000036 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A -3141,24 PLN 3 141,24 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOGRAF GUS 140 540,00X507,00X3,00 07LCC40AC001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 2 553,85 PLN 2 553,85 uszczelniacz VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 587,39 PLN 587,39 00083128 170925 0880002796 120925 120925 ZU FV/0692/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -1224,00 PLN 1 224,00 BATERIA NATRYSKU TERMOSTATYCZNA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 995,12 PLN 995,12 bateria natrys, złączka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 228,88 PLN 228,88 00083129 180925 0880002801 120925 150925 ZU F32106018/2025 MM zakup usług 17000036 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 2A -3382,50 PLN 3 382,50 OPŁATA ZA OCENĘ OŚRODKA EGZAMINOWANIA SPAWACZY ZGO UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 750,00 PLN 2 750,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 632,50 PLN 632,50 Suma strony 14 514,27 13 867,07 Skumulow. 2189 638 835,24 2189 638 835,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 577 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 638 835,24 2189 638 835,24 00083130 190925 0880002802 120925 150925 ZU 31/BM/09/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001085471 Z4A0 31 2150000000 2A -37392,00 PLN 37 392,00 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH NA BLOKU NR3 PGE TURÓW Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 30 400,00 PLN 30 400,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 992,00 PLN 6 992,00 00083131 190925 0880002824 120925 170925 ZU 83/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000001 K 0001028912 Z4A0 31 2150000000 2A -21259,32 PLN 21 259,32 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. PRZEGLĄD URZĄDZEŃ W RAMACH ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYM ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17 284,00 PLN 17 284,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 975,32 PLN 3 975,32 00083132 220925 0880002825 120925 170925 ZU 03/09/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000001 K 0001040932 Z4A0 31 2150000000 2A -3874,50 PLN 3 874,50 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP POPRAWA MOCOWAŃ SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ, UZUPELNIE DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 150,00 PLN 3 150,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 724,50 PLN 724,50 00083133 031025 0880002828 120925 080925 ZU 0559/9/2025 MM zakup usług 17020823 Fabryka Armatury Przemysł 000001 K 0001037988 Z4A0 31 2150000000 2A -27306,00 PLN 27 306,00 Sp. z o.o. ZAWÓR REGULACYJNY PROSTY Z KOŃ.DO SPAW Bodzanów 75 48-340 Głuchołazy RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22 200,00 PLN 22 200,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 106,00 PLN 5 106,00 00083134 190925 0880002838 120925 120925 ZU 787/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A -2701,08 PLN 2 701,08 ŁOŻYSKO 6022 (110X170X28 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 196,00 PLN 2 196,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 505,08 PLN 505,08 00083135 300925 0880002914 120925 240925 ZU S25/09/0014 MM zakup usług 17020823 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 31 2150000000 2A -39360,00 PLN 39 360,00 SPÓŁKA KOMANDYTOWA DEMONTAŻ RUROCIĄGÓW WRAZ Z PODPORAMI I CZĘŚCIĄ EST SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 32 000,00 PLN 32 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 360,00 PLN 7 360,00 00083136 180925 0900001577 120925 120925 ZX AE00159096 MM zakupy pozostałe 17020760 Suma strony 131 892,90 131 892,90 Skumulow. 2189 770 728,14 2189 770 728,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 578 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 770 728,14 2189 770 728,14 Robert Bosch Sp. z o.o. 000001 K 0001035535 Z4A0 31 2150000000 2A -38,87 PLN 38,87 przewód zasilający do elektronarzędzi Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 31,60 PLN 31,60 przewód zasilający do elektronarzędzi VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,27 PLN 7,27 00083137 290925 0220004905 130925 130925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 400,00 PLN 1 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1400,00 PLN 1 400,00 POZ.USŁUGI 00083138 141025 0440018734 130925 130925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 400,00 PLN 1 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1400,00 PLN 1 400,00 00083139 141025 0880002890 130925 170925 ZU FV1/09/2025 MM zakup usług 17020823 PHU REM-PAT 000001 K 0001180874 Z4A0 31 2150000000 2A -1722,00 PLN 1 722,00 Patryk Gospodarek PRACE SPAWALNICZE. NR SAP 328000167927 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 400,00 PLN 1 400,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 322,00 PLN 322,00 00083140 190925 0220004761 140925 140925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 14 535,00 PLN 14 535,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -14535,00 PLN 14 535,00 POZ.USŁUGI 00083141 260925 0440017417 140925 140925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14 535,00 PLN 14 535,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -14535,00 PLN 14 535,00 00083142 260925 0880002834 140925 170925 ZU S25/09/0009 MM zakup usług 17020823 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 31 2150000000 2A -17878,05 PLN 17 878,05 SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPAWANIE WĘŻOWNIC PRZEGRZEWACZA WTÓRNEGO SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 14 535,00 PLN 14 535,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 343,05 PLN 3 343,05 00083143 150925 0100010496 150925 150925 AA AUAK0149593277 RAPERB:03/20250915-103553 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 1 395,00 PLN 1 395,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 40 2 365,04 PLN 2 365,04 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000003 S 9999000000 Z4A0 40 3 760,04 PLN 3 760,04 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w bud03PSR 000004 S 9080100003 Z4A0 50 -3760,04 PLN 3 760,04 PSP Z4AI/00326-02 Suma strony 59 029,00 55 268,96 Skumulow. 2189 829 757,14 2189 825 997,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 579 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 829 757,14 2189 825 997,10 Konto techniczne AA 000005 S 9999000000 Z4A0 50 -3760,04 PLN 3 760,04 PSP Z4AI/00326-02 00083144 150925 0100010497 150925 150925 AA AUAK0149593277 RAPERB:11/20250915-103553 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 3 760,04 PLN 3 760,04 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 760,04 PLN 3 760,04 PSP Z4AI/00326-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 -3760,04 PLN 3 760,04 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -3760,04 PLN 3 760,04 PSP Z4AI/00326-02 00083145 150925 0100010498 150925 150925 AA AUAK0149593277 RAPERB:74/20250915-103553 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 3 760,04 PLN 3 760,04 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -3760,04 PLN 3 760,04 PSP Z4AI/00326-02 00083146 150925 0100010499 150925 150925 AA AUAK0149593277 RAPERB:76/20250915-103553 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 3 760,04 PLN 3 760,04 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -3760,04 PLN 3 760,04 PSP Z4AI/00326-02 00083147 150925 0100010504 150925 150925 AA AUAK0149604096 RAPERB:03/20250915-125541 17000025 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 1 462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -1462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 00083148 150925 0100010505 150925 150925 AA AUAK0149604096 RAPERB:11/20250915-125541 17000025 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 1 462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -1462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 00083149 150925 0100010506 150925 150925 AA AUAK0149604096 RAPERB:12/20250915-125541 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -1462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 00083150 150925 0100010507 150925 150925 AA AUAK0149604096 RAPERB:13/20250915-125541 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -1462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 00083151 150925 0100010508 150925 150925 AA AUAK0149604096 RAPERB:23/20250915-125541 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -1462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 Suma strony 22 353,16 26 113,20 Skumulow. 2189 852 110,30 2189 852 110,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 580 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 852 110,30 2189 852 110,30 00083152 150925 0100010509 150925 150925 AA AUAK0149604096 RAPERB:24/20250915-125541 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -1462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 00083153 150925 0120008506 150925 150925 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -3760,04 PLN 3 760,04 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 1 395,00 PLN 1 395,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 8 000003 A 0100800000 Z4A0 70 2 365,04 PLN 2 365,04 PSP Z4AI/00326-02 00083154 150925 0120008508 150925 150925 CO Księgowanie CO->FI 17000025 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -1462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 1 462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 00083155 150925 0220004663 150925 150925 MP FV 290472932 MM Pr.do mag.z zew. 17000235 Mater.informacyjne 000001 S 4122000000 Z4A0 81 402,90 PLN 402,90 NORMA PN-EN 81-20:2020-08 WERSJA POLSKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -402,90 PLN 402,90 NORMA PN-EN 81-20:2020-08 WERSJA POLSKA 00083156 150925 0220004666 150925 150925 MP DZ/4400269856 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 72,32 PLN 72,32 LAMPA OBRYSOWA POMARAŃCZOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -72,32 PLN 72,32 LAMPA OBRYSOWA POMARAŃCZOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 190,22 PLN 190,22 LAMPA OBRYSOWA LED DŁUGA 12-24V RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -190,22 PLN 190,22 LAMPA OBRYSOWA LED DŁUGA 12-24V 00083157 150925 0220004671 150925 110925 MP WZ/13187/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 682,16 PLN 682,16 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -682,16 PLN 682,16 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00083158 150925 0220004673 150925 150925 MP FS1583/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 525,34 PLN 1 525,34 OPONA 9.00-16 10PR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1525,34 PLN 1 525,34 OPONA 9.00-16 10PR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 25,20 PLN 25,20 PIERŚCIEŃ SEGERA 90 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -25,20 PLN 25,20 PIERŚCIEŃ SEGERA 90 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 18,13 PLN 18,13 ODŁĄCZNIK PRĄDU SW-40 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -18,13 PLN 18,13 ODŁĄCZNIK PRĄDU SW-40 Suma strony 9 601,51 9 601,51 Skumulow. 2189 861 711,81 2189 861 711,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 581 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 861 711,81 2189 861 711,81 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 41,50 PLN 41,50 ODŁĄCZNIK PRĄDU AKUMULATORA 24V RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -41,50 PLN 41,50 ODŁĄCZNIK PRĄDU AKUMULATORA 24V Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 252,00 PLN 252,00 DĘTKA Z ZAWOREM TR15 9.00-16 90016TR15 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -252,00 PLN 252,00 DĘTKA Z ZAWOREM TR15 9.00-16 90016TR15 00083159 150925 0220004674 150925 150925 MP FS1587/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 25,20 PLN 25,20 PIERŚCIEŃ SEGERA 90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -25,20 PLN 25,20 PIERŚCIEŃ SEGERA 90 00083160 160925 0220004677 150925 150925 MP 4001388742 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 603,00 PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -603,00 PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 391,68 PLN 391,68 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -391,68 PLN 391,68 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 -200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00083161 160925 0220004678 150925 150925 MP 4400262066 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 23,70 PLN 23,70 SZYBKA OCHR. ZEW. D/SERVOGLAS 5000Xi > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -23,70 PLN 23,70 SZYBKA OCHR. ZEW. D/SERVOGLAS 5000Xi > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 117,50 PLN 117,50 SZYBKA OCHR. PANORAM. SERVOGLAS 5000XI > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -117,50 PLN 117,50 SZYBKA OCHR. PANORAM. SERVOGLAS 5000XI > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 23,50 PLN 23,50 SZYBKA OCHR. WEW. DO SERVOGLAS 5000Xi > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -23,50 PLN 23,50 SZYBKA OCHR. WEW. DO SERVOGLAS 5000Xi > Suma strony 3 819,18 3 819,18 Skumulow. 2189 865 530,99 2189 865 530,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 582 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 865 530,99 2189 865 530,99 00083162 160925 0220004679 150925 150925 MP 4400262066 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -23,70 PLN -23,70 SZYBKA OCHR. ZEW. D/SERVOGLAS 5000Xi > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 23,70 PLN -23,70 SZYBKA OCHR. ZEW. D/SERVOGLAS 5000Xi > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -117,50 PLN -117,50 SZYBKA OCHR. PANORAM. SERVOGLAS 5000XI > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 117,50 PLN -117,50 SZYBKA OCHR. PANORAM. SERVOGLAS 5000XI > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 - -23,50 PLN -23,50 SZYBKA OCHR. WEW. DO SERVOGLAS 5000Xi > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 - 23,50 PLN -23,50 SZYBKA OCHR. WEW. DO SERVOGLAS 5000Xi > 00083163 160925 0220004682 150925 150925 MP 575/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 284,88 PLN 284,88 BATERIA UMYWALKOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -284,88 PLN 284,88 BATERIA UMYWALKOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 173,74 PLN 173,74 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -173,74 PLN 173,74 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 260,40 PLN 260,40 BATERIA UMYWALKOWA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -260,40 PLN 260,40 BATERIA UMYWALKOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 31,35 PLN 31,35 SPINKA D/OTULIN POLIETYLENOWYCH 100 SZT RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -31,35 PLN 31,35 SPINKA D/OTULIN POLIETYLENOWYCH 100 SZT 00083164 160925 0220004683 150925 120925 MP WZ/13231/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 230,50 PLN 230,50 DŁAWIK HELUTOP HT-MS-M-R M16X1,5 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -230,50 PLN 230,50 DŁAWIK HELUTOP HT-MS-M-R M16X1,5 > 00083165 160925 0220004686 150925 150925 MP ZAM.4500592687 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 18,70 PLN 18,70 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -18,70 PLN 18,70 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 47,15 PLN 47,15 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -47,15 PLN 47,15 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 4,07 PLN 4,07 ŚRUBY D/MOCOWANIA WC KOMPLET M10X120 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -4,07 PLN 4,07 ŚRUBY D/MOCOWANIA WC KOMPLET M10X120 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 74,80 PLN 74,80 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-50 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -74,80 PLN 74,80 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-50 Suma strony 960,89 960,89 Skumulow. 2189 866 491,88 2189 866 491,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 583 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 866 491,88 2189 866 491,88 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 198,38 PLN 198,38 ZESTAW ŚRUB MONTAŻOWYCH KOMPLETNYCH RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -198,38 PLN 198,38 ZESTAW ŚRUB MONTAŻOWYCH KOMPLETNYCH Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 150,41 PLN 150,41 GŁOWICA TNĄCA AUTOCUT STIHL FS460C RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -150,41 PLN 150,41 GŁOWICA TNĄCA AUTOCUT STIHL FS460C Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 93,50 PLN 93,50 SZPULA GŁOWICA 25-2 STIHL 4002 713 3017> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -93,50 PLN 93,50 SZPULA GŁOWICA 25-2 STIHL 4002 713 3017> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 373,98 PLN 373,98 ŻYŁKA TNĄCA FI.2,4 STIHL RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -373,98 PLN 373,98 ŻYŁKA TNĄCA FI.2,4 STIHL Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 297,56 PLN 297,56 PISUAR RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -297,56 PLN 297,56 PISUAR Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 SYFON PISUAROWY RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -22,76 PLN 22,76 SYFON PISUAROWY Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 2,60 PLN 2,60 KOŁEK ROZP.10X80 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -2,60 PLN 2,60 KOŁEK ROZP.10X80 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 524,39 PLN 524,39 BRODZIK 90X90 AKRYL RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -524,39 PLN 524,39 BRODZIK 90X90 AKRYL Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 77,24 PLN 77,24 SYFON BRODZIKOWY RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 -77,24 PLN 77,24 SYFON BRODZIKOWY Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 231,71 PLN 231,71 ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 -231,71 PLN 231,71 ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 170,73 PLN 170,73 SZAFKA ELITA SET AMIGO 60 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 -170,73 PLN 170,73 SZAFKA ELITA SET AMIGO 60 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 36,59 PLN 36,59 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 -36,59 PLN 36,59 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 31,30 PLN 31,30 PREPARAT WD-40 250ML RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 -31,30 PLN 31,30 PREPARAT WD-40 250ML Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 17,07 PLN 17,07 ZAWÓR ZKL60 D/ZBIORNIKA MAUZER RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 -17,07 PLN 17,07 Suma strony 2 228,22 2 228,22 Skumulow. 2189 868 720,10 2189 868 720,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 584 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 868 720,10 2189 868 720,10 ZAWÓR ZKL60 D/ZBIORNIKA MAUZER Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 126,02 PLN 126,02 WĄŻ OGRODOWY 3/4 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 -126,02 PLN 126,02 WĄŻ OGRODOWY 3/4 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 55,28 PLN 55,28 SZYBKOZŁĄCZKA 3/4 MOS. RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 -55,28 PLN 55,28 SZYBKOZŁĄCZKA 3/4 MOS. Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 5,28 PLN 5,28 SZYBKOZŁĄCZKA-DWÓJNIK 1/2 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 -5,28 PLN 5,28 SZYBKOZŁĄCZKA-DWÓJNIK 1/2 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 42,28 PLN 42,28 PISTOLET DO ZRASZANIA I PODLEWANIA RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 -42,28 PLN 42,28 PISTOLET DO ZRASZANIA I PODLEWANIA Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 170,76 PLN 170,76 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 1/2" RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 -170,76 PLN 170,76 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 1/2" Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 130,08 PLN 130,08 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 -130,08 PLN 130,08 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 35,78 PLN 35,78 LOCTITE 577 USZCZELNIACZ GWINTU 50ML RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 -35,78 PLN 35,78 LOCTITE 577 USZCZELNIACZ GWINTU 50ML Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 MUFA PCV 160 RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 -22,76 PLN 22,76 MUFA PCV 160 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 21,16 PLN 21,16 REDUKCJA WC 50X32 GUMA RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 -21,16 PLN 21,16 REDUKCJA WC 50X32 GUMA Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 29,27 PLN 29,27 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 -29,27 PLN 29,27 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 17,48 PLN 17,48 ZEST.MONTAŻOWY UMYWALKA RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 -17,48 PLN 17,48 ZEST.MONTAŻOWY UMYWALKA Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89 21,16 PLN 21,16 REDUKCJA 50X40 GUMA RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 -21,16 PLN 21,16 REDUKCJA 50X40 GUMA Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89 266,68 PLN 266,68 ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2" RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 -266,68 PLN 266,68 ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2" Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 89 13,04 PLN 13,04 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 2' (50) Suma strony 957,03 943,99 Skumulow. 2189 869 677,13 2189 869 664,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 585 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 869 677,13 2189 869 664,09 RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 96 -13,04 PLN 13,04 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 2' (50) Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 89 4,23 PLN 4,23 ŚRUBA M 10X50 MM RZ-j.np_materiały 000066 S 3050100000 Z4A0 96 -4,23 PLN 4,23 ŚRUBA M 10X50 MM Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 89 1,95 PLN 1,95 NAKRĘTKA M10 RZ-j.np_materiały 000068 S 3050100000 Z4A0 96 -1,95 PLN 1,95 NAKRĘTKA M10 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 89 235,78 PLN 235,78 KOŁNIERZ GWINTOWANY OCYNK.50/1,6 RZ-j.np_materiały 000070 S 3050100000 Z4A0 96 -235,78 PLN 235,78 KOŁNIERZ GWINTOWANY OCYNK.50/1,6 Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 89 152,86 PLN 152,86 KOŁNIERZ STALOWY GWINTOWANY FI.40 RZ-j.np_materiały 000072 S 3050100000 Z4A0 96 -152,86 PLN 152,86 KOŁNIERZ STALOWY GWINTOWANY FI.40 Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 89 61,80 PLN 61,80 KOLANO OCYNK.2" RZ-j.np_materiały 000074 S 3050100000 Z4A0 96 -61,80 PLN 61,80 KOLANO OCYNK.2" Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 NYPEL OCYNK.FI.50 RZ-j.np_materiały 000076 S 3050100000 Z4A0 96 -22,76 PLN 22,76 NYPEL OCYNK.FI.50 Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 89 21,14 PLN 21,14 NYPEL 6/4' OCYNKOWANE RZ-j.np_materiały 000078 S 3050100000 Z4A0 96 -21,14 PLN 21,14 NYPEL 6/4' OCYNKOWANE Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 89 52,04 PLN 52,04 KOLANO 6/4' OCYNKOWANE RZ-j.np_materiały 000080 S 3050100000 Z4A0 96 -52,04 PLN 52,04 KOLANO 6/4' OCYNKOWANE Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 89 17,07 PLN 17,07 REDUKCJA 2'-6/4' OCYNKOWANA RZ-j.np_materiały 000082 S 3050100000 Z4A0 96 -17,07 PLN 17,07 REDUKCJA 2'-6/4' OCYNKOWANA Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 89 292,80 PLN 292,80 ZAWÓR KULOWY 1/2" RZ-j.np_materiały 000084 S 3050100000 Z4A0 96 -292,80 PLN 292,80 ZAWÓR KULOWY 1/2" Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 89 138,10 PLN 138,10 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 RZ-j.np_materiały 000086 S 3050100000 Z4A0 96 -138,10 PLN 138,10 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 89 617,60 PLN 617,60 ZŁĄCZKA 16X1/2 GW.WEW.PEX RZ-j.np_materiały 000088 S 3050100000 Z4A0 96 -617,60 PLN 617,60 ZŁĄCZKA 16X1/2 GW.WEW.PEX Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 89 195,20 PLN 195,20 RURA PEX 16*2 RZ-j.np_materiały 000090 S 3050100000 Z4A0 96 -195,20 PLN 195,20 RURA PEX 16*2 Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 89 43,92 PLN 43,92 Suma strony 1 857,25 1 826,37 Skumulow. 2189 871 534,38 2189 871 490,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 586 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 871 534,38 2189 871 490,46 RURA FI.15 1/2' OCYNK RZ-j.np_materiały 000092 S 3050100000 Z4A0 96 -43,92 PLN 43,92 RURA FI.15 1/2' OCYNK Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 89 273,12 PLN 273,12 RURA FI.40 PP RZ-j.np_materiały 000094 S 3050100000 Z4A0 96 -273,12 PLN 273,12 RURA FI.40 PP Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 89 8,14 PLN 8,14 REDUKCJA 50X40 PP RZ-j.np_materiały 000096 S 3050100000 Z4A0 96 -8,14 PLN 8,14 REDUKCJA 50X40 PP Materiały w magazyn. 000097 M 3100000000 Z4A0 89 20,33 PLN 20,33 ZŁĄCZKA NYPLOWA GZ CU FI28-1" RZ-j.np_materiały 000098 S 3050100000 Z4A0 96 -20,33 PLN 20,33 ZŁĄCZKA NYPLOWA GZ CU FI28-1" Materiały w magazyn. 000099 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, RZ-j.np_materiały 000100 S 3050100000 Z4A0 96 -22,76 PLN 22,76 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, Materiały w magazyn. 000101 M 3100000000 Z4A0 89 39,06 PLN 39,06 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL RZ-j.np_materiały 000102 S 3050100000 Z4A0 96 -39,06 PLN 39,06 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL Materiały w magazyn. 000103 M 3100000000 Z4A0 89 29,28 PLN 29,28 OBEJMA D/RUR DN32 RZ-j.np_materiały 000104 S 3050100000 Z4A0 96 -29,28 PLN 29,28 OBEJMA D/RUR DN32 Materiały w magazyn. 000105 M 3100000000 Z4A0 89 13,02 PLN 13,02 SZPILKA GWINTOWANA M10X2000 RZ-j.np_materiały 000106 S 3050100000 Z4A0 96 -13,02 PLN 13,02 SZPILKA GWINTOWANA M10X2000 00083166 160925 0220004687 150925 150925 MP ZAM.4500592682 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 105,69 PLN 4 105,69 POMPA WILO STRATOS 50/1-12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -4105,69 PLN 4 105,69 POMPA WILO STRATOS 50/1-12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 280,49 PLN 280,49 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -280,49 PLN 280,49 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 11,38 PLN 11,38 KOLANO MOSIĘŻNE 1/2" DN15 NYPLOWE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -11,38 PLN 11,38 KOLANO MOSIĘŻNE 1/2" DN15 NYPLOWE 00083167 160925 0220004688 150925 150925 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 9 400,00 PLN 9 400,00 ZAGINARKA D/BLACHY ZGR 2640/1,2 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -9400,00 PLN 9 400,00 ZAGINARKA D/BLACHY ZGR 2640/1,2 00083168 160925 0220004691 150925 150925 MP 3315/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12,50 PLN 12,50 NITONAKRĘTKA M10 OCYNK. Suma strony 14 215,77 14 247,19 Skumulow. 2189 885 750,15 2189 885 737,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 587 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 885 750,15 2189 885 737,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -12,50 PLN 12,50 NITONAKRĘTKA M10 OCYNK. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5,75 PLN 5,75 NITONAKRĘTKA AL. M8 0,5-3,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -5,75 PLN 5,75 NITONAKRĘTKA AL. M8 0,5-3,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 21,24 PLN 21,24 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -21,24 PLN 21,24 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 40,16 PLN 40,16 KRATKA WENT.TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -40,16 PLN 40,16 KRATKA WENT.TW.SZTUCZ. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 37,08 PLN 37,08 KOŃCÓWKA SMAROWNICY 4-SZCZĘKOWA M10X1 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -37,08 PLN 37,08 KOŃCÓWKA SMAROWNICY 4-SZCZĘKOWA M10X1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 71,08 PLN 71,08 BRZESZCZOT RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -71,08 PLN 71,08 BRZESZCZOT Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 61,80 PLN 61,80 BRZESZCZOT RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -61,80 PLN 61,80 BRZESZCZOT Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 124,50 PLN 124,50 LINKA PLECIONA FI12 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -124,50 PLN 124,50 LINKA PLECIONA FI12 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 60,86 PLN 60,86 KLEJ SPRAY MOTIP 500ML RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -60,86 PLN 60,86 KLEJ SPRAY MOTIP 500ML Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 23,18 PLN 23,18 SZYBKOZŁĄCZKA NA WĄŻ 9mm MOS RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -23,18 PLN 23,18 SZYBKOZŁĄCZKA NA WĄŻ 9mm MOS Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 6,96 PLN 6,96 SZYBKOZŁĄCZE MĘSKIE WTYK 9MM RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -6,96 PLN 6,96 SZYBKOZŁĄCZE MĘSKIE WTYK 9MM Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 9,40 PLN 9,40 USZCZELKA WLEWU BATERII GUMA RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -9,40 PLN 9,40 USZCZELKA WLEWU BATERII GUMA 00083169 160925 0220004692 150925 150925 MP 2737/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 920,00 PLN 1 920,00 DRUT SPAW. ER NICRMO3 FI 2,4X1000MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1920,00 PLN 1 920,00 DRUT SPAW. ER NICRMO3 FI 2,4X1000MM 00083170 170925 0220004697 150925 150925 MP R353823/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 464,00 PLN 464,00 Suma strony 2 846,01 2 394,51 Skumulow. 2189 888 596,16 2189 888 132,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 588 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 888 596,16 2189 888 132,16 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00083171 180925 0220004737 150925 150925 MP 3315/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -12,50 PLN -12,50 NITONAKRĘTKA M10 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 12,50 PLN -12,50 NITONAKRĘTKA M10 OCYNK. 00083172 180925 0220004738 150925 150925 MP 3315/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12,00 PLN 12,00 NITONAKRĘTKA M10 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -12,00 PLN 12,00 NITONAKRĘTKA M10 OCYNK. 00083173 190925 0220004744 150925 150925 MP 4980/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 623,16 PLN 1 623,16 NAPRAWA SAMOCHODU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1623,16 PLN 1 623,16 NAPRAWA SAMOCHODU 00083174 220925 0220004780 150925 150925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 474,92 PLN 474,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -474,92 PLN 474,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 542,55 PLN 542,55 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -542,55 PLN 542,55 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00083175 220925 0220004783 150925 150925 MP R359325/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00083176 290925 0220004899 150925 150925 MP 71/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000235 Mater.informacyjne 000001 S 4122000000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 KSIĄŻKI - LITERATURA FACHOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -55,00 PLN 55,00 KSIĄŻKI - LITERATURA FACHOWA 00083177 021025 0220004957 150925 150925 MP PROT.15.09.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 400,00 PLN 8 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -8400,00 PLN 8 400,00 POZ.USŁUGI 00083178 021025 0220004972 150925 150925 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 49 980,00 PLN 49 980,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -49980,00 PLN 49 980,00 POZ.USŁUGI Suma strony 61 539,13 62 003,13 Skumulow. 2189 950 135,29 2189 950 135,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 589 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 950 135,29 2189 950 135,29 00083179 071025 0220005122 150925 150925 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91 - -49980,00 PLN -49980,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 - 49 980,00 PLN -49980,00 POZ.USŁUGI 00083180 071025 0220005123 150925 150925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 24 990,00 PLN 24 990,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -24990,00 PLN 24 990,00 POZ.USŁUGI 00083181 150925 0230006359 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -387,50 PLN 387,50 WOREK ODKURZACZ 59G607 GRAPHITE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 387,50 PLN 387,50 WOREK ODKURZACZ 59G607 GRAPHITE 00083182 150925 0230006360 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -189,63 PLN 189,63 ROZŁĄCZNIK IZOLAC. 3LD2514-1TL53 RK5 63A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 189,63 PLN 189,63 ROZŁĄCZNIK IZOLAC. 3LD2514-1TL53 RK5 63A 00083183 150925 0230006361 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -19,58 PLN 19,58 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 19,58 PLN 19,58 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -14,04 PLN 14,04 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 14,04 PLN 14,04 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> 00083184 150925 0230006362 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,60 PLN 12,60 PODKŁADKA FI8 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 12,60 PLN 12,60 PODKŁADKA FI8 OC 00083185 150925 0230006363 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00083186 150925 0230006364 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -260,40 PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 260,40 PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00083187 150925 0230006365 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -72,00 PLN 72,00 Suma strony -24093,85 -24021,85 Skumulow. 2189 926 041,44 2189 926 113,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 590 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 926 041,44 2189 926 113,44 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00083188 150925 0230006366 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00083189 150925 0230006367 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00083190 150925 0230006368 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-194/41 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-194/41 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -188/110 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -188/110 00083191 150925 0230006369 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00083192 150925 0230006370 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -6,00 PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 00083193 150925 0230006373 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Suma strony 1 218,29 1 146,29 Skumulow. 2189 927 259,73 2189 927 259,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 591 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 927 259,73 2189 927 259,73 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -182/90 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -182/90 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 00083194 150925 0230006374 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -241,20 PLN 241,20 ELEKTRODA LINCOLN CONARC 70G FI2,5MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 241,20 PLN 241,20 ELEKTRODA LINCOLN CONARC 70G FI2,5MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -57,25 PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 57,25 PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -36,95 PLN 36,95 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 36,95 PLN 36,95 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -31,85 PLN 31,85 Suma strony 868,69 900,54 Skumulow. 2189 928 128,42 2189 928 160,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 592 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 928 128,42 2189 928 160,27 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -36,95 PLN 36,95 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 36,95 PLN 36,95 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -46,00 PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -19,90 PLN 19,90 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 19,90 PLN 19,90 GOGLE OCHRONNE 00083195 150925 0230006375 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -141,00 PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 141,00 PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00083196 150925 0230006376 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -2,48 PLN 2,48 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 2,48 PLN 2,48 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00083197 150925 0230006377 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -82,00 PLN 82,00 SPODNIE OCIEPLANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 SPODNIE OCIEPLANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -165,00 PLN 165,00 KURTKA OCIEPLANA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 KURTKA OCIEPLANA 00083198 150925 0230006378 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Suma strony 596,43 564,58 Skumulow. 2189 928 724,85 2189 928 724,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 593 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 928 724,85 2189 928 724,85 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1475,00 PLN 1 475,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 1 475,00 PLN 1 475,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00083199 150925 0230006379 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -531,00 PLN 531,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 531,00 PLN 531,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00083200 150925 0230006380 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1032,50 PLN 1 032,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 1 032,50 PLN 1 032,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00083201 150925 0230006381 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -117,50 PLN 117,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 117,50 PLN 117,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -2,40 PLN 2,40 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2,40 PLN 2,40 NAKRĘTKA M6 OC. 00083202 150925 0230006382 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -966,00 PLN 966,00 TAŚMA REFLEKSYJNA VIB3.306 10MM X 4,5M> Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 966,00 PLN 966,00 TAŚMA REFLEKSYJNA VIB3.306 10MM X 4,5M> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -3,07 PLN 3,07 ŚRUBA RZYMSKA M8 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 3,07 PLN 3,07 ŚRUBA RZYMSKA M8 00083203 150925 0230006383 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -643,20 PLN 643,20 KORYTKO KCP50H50/3NE 1.4301 NIERDZEWNE Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 643,20 PLN 643,20 KORYTKO KCP50H50/3NE 1.4301 NIERDZEWNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -41,60 PLN 41,60 ŁĄCZNIK LPU2H50E 1.4301 NIERDZEWNY Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 41,60 PLN 41,60 ŁĄCZNIK LPU2H50E 1.4301 NIERDZEWNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -94,68 PLN 94,68 ŁĄCZNIK PRZEGUB LGPH50E 1.4301 NIERDZEWN Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 94,68 PLN 94,68 ŁĄCZNIK PRZEGUB LGPH50E 1.4301 NIERDZEWN Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -273,12 PLN 273,12 POKRYWA KORYTKA PKP50/3E 1.4301 NIERDZ. Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 273,12 PLN 273,12 POKRYWA KORYTKA PKP50/3E 1.4301 NIERDZ. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -90,52 PLN 90,52 Suma strony 5 180,07 5 270,59 Skumulow. 2189 933 904,92 2189 933 995,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 594 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 933 904,92 2189 933 995,44 POKRYWA KOL 90ST PKKJ50E 1.4301 NIERDZ. Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 90,52 PLN 90,52 POKRYWA KOL 90ST PKKJ50E 1.4301 NIERDZ. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -422,00 PLN 422,00 ZAPINKA ZAPN3E 1.4301 NIERDZ. 100SZT. Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 422,00 PLN 422,00 ZAPINKA ZAPN3E 1.4301 NIERDZ. 100SZT. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -280,12 PLN 280,12 CEOWNIK PERFOR.CC40H40/3E 1.4301 NIERDZ. Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 280,12 PLN 280,12 CEOWNIK PERFOR.CC40H40/3E 1.4301 NIERDZ. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -55,40 PLN 55,40 TRÓJKĄT MONTAŻOWY TM OC. NR KAT. 751909 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 55,40 PLN 55,40 TRÓJKĄT MONTAŻOWY TM OC. NR KAT. 751909 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -22,00 PLN 22,00 ŚRUBA GRZYBKOWA SGNKK M8X12 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 22,00 PLN 22,00 ŚRUBA GRZYBKOWA SGNKK M8X12 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -65,24 PLN 65,24 ZACISK ZCS2 BAKS 752554 Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 65,24 PLN 65,24 ZACISK ZCS2 BAKS 752554 00083204 150925 0230006384 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00083205 150925 0230006385 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -188/90 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -188/90 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/100 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/100 00083206 150925 0230006386 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -123,50 PLN 123,50 KLEJ LOOS 95ML D/SZNURA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 123,50 PLN 123,50 KLEJ LOOS 95ML D/SZNURA 00083207 150925 0230006387 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Suma strony 1 647,78 1 557,26 Skumulow. 2189 935 552,70 2189 935 552,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 595 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 935 552,70 2189 935 552,70 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -180,90 PLN 180,90 ZEP KERALUBE PASTA-500 G Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 180,90 PLN 180,90 ZEP KERALUBE PASTA-500 G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -103,10 PLN 103,10 SMAR CERAMICZNY ZEP-45 XTREME SPRAY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 103,10 PLN 103,10 SMAR CERAMICZNY ZEP-45 XTREME SPRAY 00083208 150925 0230006388 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00083209 150925 0230006389 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.43 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.43 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 Suma strony 810,44 810,44 Skumulow. 2189 936 363,14 2189 936 363,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 596 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 936 363,14 2189 936 363,14 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000022 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00083210 150925 0230006390 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -375,21 PLN 375,21 REDUKCJA 152/102 KAT.435-702 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 375,21 PLN 375,21 REDUKCJA 152/102 KAT.435-702 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -592,02 PLN 592,02 KOŃCÓWKA WĘŻA DISAFLOW FI152 435-426 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 592,02 PLN 592,02 KOŃCÓWKA WĘŻA DISAFLOW FI152 435-426 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -370,66 PLN 370,66 KOŃCÓWKA WĘŻA DISAFLOW FI102 435-424 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 370,66 PLN 370,66 KOŃCÓWKA WĘŻA DISAFLOW FI102 435-424 00083211 150925 0230006391 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1100,00 PLN 1 100,00 HAK D/RYNNY FI 120 OCYNK. Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 100,00 PLN 1 100,00 HAK D/RYNNY FI 120 OCYNK. 00083212 150925 0230006392 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -13,50 PLN 13,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -662,07 PLN 662,07 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 662,07 PLN 662,07 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -68,53 PLN 68,53 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 1021 Ż> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 68,53 PLN 68,53 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 1021 Ż> 00083213 150925 0230006393 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -9,00 PLN 9,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00083214 150925 0230006394 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -46,00 PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00083215 150925 0230006395 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -401,88 PLN 401,88 ELEKTRODA FI2,5 316L Suma strony 3 465,99 3 867,87 Skumulow. 2189 939 829,13 2189 940 231,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 597 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 939 829,13 2189 940 231,01 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 401,88 PLN 401,88 ELEKTRODA FI2,5 316L 00083216 160925 0230006406 150925 150925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -297,60 PLN 297,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 297,60 PLN 297,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00083217 150925 0240000159 150925 150925 MZ 8001335109 MM Roz. z mag.zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00083218 150925 0310000422 150925 150925 LP XXXXX00001 PP0000205815 U-17000261 Płace zas.w.podst. 000001 S 4411100000 Z4A0 50 -7,63 PLN 7,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 50 -0,01 PLN 0,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000004 S 4411100000 Z4A0 50 -137,37 PLN 137,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000005 S 4426400000 Z4A0 50 -5,08 PLN 5,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000006 S 4426400000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000007 S 4421310000 Z4A0 50 -2,47 PLN 2,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000008 S 4421310000 Z4A0 50 -0,14 PLN 0,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000009 S 4421210000 Z4A0 50 -8,93 PLN 8,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000010 S 4421110000 Z4A0 50 -0,75 PLN 0,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000011 S 4421110000 Z4A0 50 -13,40 PLN 13,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000012 S 4421210000 Z4A0 50 -0,49 PLN 0,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 50 -21,78 PLN 21,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000014 S 2393990000 Z4A0 40 21,78 PLN 21,78 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000015 S 2393000000 Z4A0 50 -48,91 PLN 48,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000016 S 2499999000 Z4A0 40 225,09 PLN 225,09 Suma strony 1 065,57 663,69 Skumulow. 2189 940 894,70 2189 940 894,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 598 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 940 894,70 2189 940 894,70 00083219 150925 0310000423 150925 150925 LP XXXXX00002 PP0000205815 U-17000261 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 39 2 2201030000 -4,00 PLN 4,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 11,26 PLN 11,26 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 2,61 PLN 2,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 9,42 PLN 9,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 14,15 PLN 14,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 3,55 PLN 3,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 2,17 PLN 2,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 14,15 PLN 14,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000009 K 0002000061 Z4A0 29 L 2109990000 5,00 PLN 5,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 166,78 PLN 166,78 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 -225,09 PLN 225,09 00083220 230925 0330000017 150925 150925 NK 9101017614 FI noty księgowe 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 XX -298,63 PLN 298,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Rekompensata za koszty odzyskiwania nale Elektrowniana 25 45-920 Opole PKO_Rekomp.odzys.nal 000002 S 7690920000 Z4A0 40 298,63 PLN 298,63 rekompensata za koszty odzyskiwania nelzności 00083221 150925 0370001121 150925 150925 PK 17/EB/9/2025 2025-09-15 17000035 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 -196,56 PLN 196,56 różnice kursowe Suma strony 527,72 724,28 Skumulow. 2189 941 422,42 2189 941 618,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 599 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 941 422,42 2189 941 618,98 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY KF Uj RK nal. handl. 000002 S 7580120050 Z4A0 40 196,56 PLN 196,56 różnice kursowe 00083222 160925 0370001128 150925 150925 PK 04/ES/9/2025 FI PK 17020823 PPO_OA.nal.poz.fin 000001 S 7630529009 Z4A0 50 YY -1500,00 PLN 1 500,00 rozwiązanie OA Łozicki OANal po finOKNP poz 000002 S 2078990000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. 00083223 190925 0370001134 150925 150925 PK 05/ES/9/2025 FI PK 17020823 Materiały budowlane 000001 S 4100100000 Z4A0 50 XX -5613,48 PLN 5 613,48 korekta nr zlecnia dok 88/2800 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 XX 5 613,48 PLN 5 613,48 rura 00083224 061025 0370001173 150925 150925 PK 17/EB/9/2025 2025-09-15 17020823 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 - 2050000000 196,56 PLN -196,56 różnice kursowe OKRZEI 10 42-450 ŁAZY KF Uj RK nal. handl. 000002 S 7580120050 Z4A0 50 - -196,56 PLN -196,56 różnice kursowe 00083225 160925 0380002148 150925 150925 PO PKOBPABK0125179 0064711100001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014022819 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -106,92 PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022819 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00083226 160925 0380002149 150925 150925 PO PKOBPABK0125179 0064711100084 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 2CZNIA 2023 SYG.AKT IV P 44/22 Krzysztof Łozicki 000002 D 0006509397 Z4A0 19 K 2058990000 -1500,00 PLN 1 500,00 III rata ugody Łozicki Powstańców Śląskich 5/12 59-900 Zgorzelec 00083227 160925 0380002150 150925 150925 PO PKOBPABK0125179 0064711100085 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 690,00 PLN 3 690,00 9014022825 90140228 25 109 04109019680000000141622 Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 15 2050000000 -3690,00 PLN 3 690,00 za fv 9014022825 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00083228 160925 0380002151 150925 150925 PO PKOBPABK0125179 0064711100087 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 92,85 PLN 92,85 210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HU OPŤATA ZA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 -92,85 PLN 92,85 3 obszar kadrowy K. Guźniczak za bilety 00-496 WARSZAWA Suma strony 12 503,25 12 306,69 Skumulow. 2189 953 925,67 2189 953 925,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 600 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2189 953 925,67 2189 953 925,67 00083229 160925 0420006334 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1839,37 PLN 1 839,37 F.VAT/5069/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 839,37 PLN 1 839,37 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/5069/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00083230 160925 0420006335 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1278,50 PLN 1 278,50 (A)FS-006/07/25 /. 10501520 10 341050152010000090 ARCHIDOC S.A. 000002 K 0001004758 Z4A0 25 2150000000 1 278,50 PLN 1 278,50 (A)FS-006/07/25 /. 10501520 10 341050152010000090 NIEDŹWIEDZINIEC 10 41-506 CHORZÓW 00083231 160925 0420006336 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -8794,50 PLN 8 794,50 4/MAG/08/2025 79109011860000000121503918 Techniczna Obsługa Przeds 000002 K 0001033534 Z4A0 25 2150000000 8 794,50 PLN 8 794,50 MARKO Sp. z o.o. 4/MAG/08/2025 79109011860000000121503918 JÓZEFA PUKOWCA 15 40-847 KATOWICE 00083232 160925 0420006337 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -58690,68 PLN 58 690,68 1/8/2025 75249000050000451068038674 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000002 K 0001040667 Z4A0 25 2150000000 58 690,68 PLN 58 690,68 1/8/2025 75249000050000451068038674 BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE 00083233 160925 0420006338 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3071,31 PLN 3 071,31 FV/65/2025 33102011850000480200900902 APE Elektronika 000002 K 0001177661 Z4A0 25 2150000000 3 071,31 PLN 3 071,31 Robert Wilczyński FV/65/2025 33102011850000480200900902 Człuchowska 68A/5 01-360 Warszawa 00083234 160925 0420006339 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -948,59 PLN 948,59 12229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 948,59 PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 12229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00083235 160925 0420006340 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3749,41 PLN 3 749,41 12229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 3 749,41 PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 12229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I DASZYŃSKIEGO 1 Suma strony 78 372,36 78 372,36 Skumulow. 2190 032 298,03 2190 032 298,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 601 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2190 032 298,03 2190 032 298,03 59-920 BOGATYNIA 00083236 160925 0420006341 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2706,00 PLN 2 706,00 800036770925 29103019577777830000071358 T-MOBILE Polska S.A. 000002 K 0001005726 Z4A0 25 2150000000 2 706,00 PLN 2 706,00 800036770925 29103019577777830000071358 Marynarska 12 02-674 WARSZAWA 00083237 160925 0420006342 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2091,00 PLN 2 091,00 FV/000064/09/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 2 091,00 PLN 2 091,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000064/09/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00083238 160925 0420006343 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1200,00 PLN 1 200,00 FV/000063/09/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 1 200,00 PLN 1 200,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000063/09/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00083239 160925 0420006344 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -364,08 PLN 364,08 9001589935 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 364,08 PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001589935 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00083240 160925 0420006345 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2,46 PLN 2,46 9001589985 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 2,46 PLN 2,46 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001589985 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00083241 160925 0420006346 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1325,02 PLN 1 325,02 9011183469 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29 V 2108140000 1 325,02 PLN 1 325,02 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011183469 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00083242 160925 0420006347 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -55343,85 PLN 55 343,85 9009024078 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 55 343,85 PLN 55 343,85 9009024078 85124059631111001024870154 Suma strony 63 032,41 63 032,41 Skumulow. 2190 095 330,44 2190 095 330,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 602 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2190 095 330,44 2190 095 330,44 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00083243 160925 0420006348 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1939,41 PLN 1 939,41 9001589856 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 1 939,41 PLN 1 939,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001589856 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083244 160925 0420006349 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3079,00 PLN 3 079,00 9001589858 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 3 079,00 PLN 3 079,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001589858 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083245 160925 0420006350 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1314,55 PLN 1 314,55 9001589860 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 1 314,55 PLN 1 314,55 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001589860 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083246 160925 0420006351 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -14748,41 PLN 14 748,41 9001589861 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 14 748,41 PLN 14 748,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001589861 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083247 160925 0420006352 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -752,76 PLN 752,76 9001589954 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 752,76 PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001589954 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083248 160925 0420006353 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -32,32 PLN 32,32 9001589959 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 32,32 PLN 32,32 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001589959 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083249 160925 0420006354 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3469,90 PLN 3 469,90 9001589958 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 3 469,90 PLN 3 469,90 Suma strony 25 336,35 25 336,35 Skumulow. 2190 120 666,79 2190 120 666,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 603 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2190 120 666,79 2190 120 666,79 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001589958 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083250 160925 0420006355 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -17285,93 PLN 17 285,93 9001589957 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 17 285,93 PLN 17 285,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001589957 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083251 160925 0420006356 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2089,18 PLN 2 089,18 9001589956 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 2 089,18 PLN 2 089,18 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001589956 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083252 160925 0420006357 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -9711,59 PLN 9 711,59 9001589984 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 9 711,59 PLN 9 711,59 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001589984 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083253 160925 0420006358 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4400,47 PLN 4 400,47 9001589987 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 4 400,47 PLN 4 400,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001589987 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083254 160925 0420006359 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1550,22 PLN 1 550,22 9001589989 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 1 550,22 PLN 1 550,22 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001589989 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083255 160925 0420006360 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2533,80 PLN 2 533,80 9001589765 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 533,80 PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589765 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00083256 160925 0420006361 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -17140,20 PLN 17 140,20 9001590087 62124012971111000025654303 Suma strony 37 571,19 54 711,39 Skumulow. 2190 158 237,98 2190 175 378,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 604 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2190 158 237,98 2190 175 378,18 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 17 140,20 PLN 17 140,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001590087 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00083257 160925 0420006362 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1658,96 PLN 1 658,96 9001590074 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 1 658,96 PLN 1 658,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001590074 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00083258 160925 0420006363 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -25768,07 PLN 25 768,07 9001589833 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 25 768,07 PLN 25 768,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589833 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00083259 160925 0420006364 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -635,50 PLN 635,50 9001590053 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 635,50 PLN 635,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001590053 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00083260 160925 0420006365 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2631,18 PLN 2 631,18 340\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 631,18 PLN 2 631,18 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 340\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00083261 160925 0420006366 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3035,34 PLN 3 035,34 3863/WWW/08/202 62109019390000000150142960 BKM SERWIS SP. Z O. O. 000002 K 0001018678 Z4A0 25 2150000000 3 035,34 PLN 3 035,34 3863/WWW/08/202 62109019390000000150142960 HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC 00083262 160925 0420006367 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -388,80 PLN 388,80 JEGFVSK20250038 29105012981000009030355169 WC SERWIS POLSKA Sp. z o. 000002 K 0001042894 Z4A0 25 2150000000 388,80 PLN 388,80 JEGFVSK20250038 29105012981000009030355169 Szybowa 20 E 41-808 Zabrze 00083263 160925 0420006368 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -27,93 PLN 27,93 Suma strony 51 258,05 34 145,78 Skumulow. 2190 209 496,03 2190 209 523,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 605 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2190 209 496,03 2190 209 523,96 1106342581 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 27,93 PLN 27,93 1106342581 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00083264 160925 0420006369 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -25224,29 PLN 25 224,29 9001589854 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 25 224,29 PLN 25 224,29 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001589854 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083265 160925 0420006370 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -102623,94 PLN 102 623,94 9001589831 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 102 623,94 PLN 102 623,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589831 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00083266 160925 0420006371 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -15499,00 PLN 15 499,00 310202137 0000930201181908 GMINA BOGATYNIA U NIP P Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29 T 2204010000 15 499,00 PLN 15 499,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 310202137 0000930201181908 GMINA BOGATYNIA U NIP P DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00083267 160925 0420006372 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -58658,00 PLN 58 658,00 ODATEK OD NIERUC 10202137 0000930201181908 NIP PL6 Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29 T 2204010000 58 658,00 PLN 58 658,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA ODATEK OD NIERUC 10202137 0000930201181908 NIP PL6 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00083268 160925 0420006373 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -707823,44 PLN 707 823,44 01- 08-2025 60000002 026001101000863 1010008630 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 YY 707 823,44 PLN 707 823,44 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH 01- 08-2025 60000002 026001101000863 1010008630 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00083269 160925 0420006374 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1527963,48 PLN 1 527 963,48 01- 08-2025 60000002 026001615181443 6151814436 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 YY 1 527 963,48 PLN 1 527 963,48 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH 01- 08-2025 60000002 026001615181443 6151814436 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00083270 160925 0420006375 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100081 17020823 Suma strony 2 437 820,08 2 437 792,15 Skumulow. 2192 647 316,11 2192 647 316,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 606 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2192 647 316,11 2192 647 316,11 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -508486,84 PLN 508 486,84 01- 08-2025 60000002 026001991049433 9910494334 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 YY 508 486,84 PLN 508 486,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH 01- 08-2025 60000002 026001991049433 9910494334 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00083271 160925 0420006376 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -70,00 PLN 70,00 OWYCH - SZT. 2 12402470 1111000032218802 OPŤATA Z PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 29 A 2001000000 XX 70,00 PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa opłata za karty ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00083272 160925 0420006377 150925 150925 PW PKOBPABK0125179 0064711100083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -136701,33 PLN 136 701,33 FV4/08/2025 84124012971111001025794523 REBUS PRZEDSIĘBIORSTWO BU 000002 K 0001041738 Z4A0 25 2150000000 2A 136 701,33 PLN 136 701,33 USŁUGOWE RYSZARD LEWSZA NAPRAWA I MALOWANIE DACHU W BUDYNKU A19 I A19A Łużycka 87 59-900 ZGORZELEC 00083273 160925 0440016527 150925 150925 RL 209/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 92,85 PLN 92,85 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 -92,85 PLN 92,85 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00083274 160925 0440016528 150925 150925 RL 9014022825 FI rozlicz.dok. 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 07 2050000000 3 690,00 PLN 3 690,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 17 2050000000 -3690,00 PLN 3 690,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00083275 180925 0440016561 150925 150925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 REBUS PRZEDSIĘBIORSTWO BU 000001 K 0001041738 Z4A0 27 2150000000 137 760,00 PLN 137 760,00 USŁUGOWE RYSZARD LEWSZA Łużycka 87 59-900 ZGORZELEC REBUS PRZEDSIĘBIORSTWO BU 000002 K 0001041738 Z4A0 37 2150000000 -137760,00 PLN 137 760,00 USŁUGOWE RYSZARD LEWSZA Łużycka 87 59-900 ZGORZELEC 00083276 220925 0440016663 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 603,00 PLN 603,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -603,00 PLN 603,00 00083277 220925 0440016664 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 070,70 PLN 1 070,70 Suma strony 788 474,72 787 404,02 Skumulow. 2193 435 790,83 2193 434 720,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 607 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2193 435 790,83 2193 434 720,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1070,70 PLN 1 070,70 00083278 220925 0440016665 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 391,68 PLN 391,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -391,68 PLN 391,68 00083279 220925 0440016666 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -818,40 PLN 818,40 00083280 220925 0440016667 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -252,00 PLN 252,00 00083281 220925 0440016669 150925 150925 RL 4400262066 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,70 PLN 23,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -23,70 PLN 23,70 00083282 220925 0440016670 150925 150925 RL 4400262066 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,50 PLN 117,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -117,50 PLN 117,50 00083283 220925 0440016671 150925 150925 RL 4400262066 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,50 PLN 23,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -23,50 PLN 23,50 00083284 220925 0440016672 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 682,16 PLN 682,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -682,16 PLN 682,16 00083285 220925 0440016682 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 230,50 PLN 230,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -230,50 PLN 230,50 00083286 220925 0440016688 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,32 PLN 72,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -72,32 PLN 72,32 00083287 220925 0440016689 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,22 PLN 190,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -190,22 PLN 190,22 00083288 220925 0440016692 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 402,90 PLN 402,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -402,90 PLN 402,90 00083289 220925 0440016749 150925 150925 RL FS1587/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,20 PLN 25,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -25,20 PLN 25,20 00083290 220925 0440016750 150925 150925 RL FS1583/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 525,34 PLN 1 525,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1525,34 PLN 1 525,34 00083291 220925 0440016751 150925 150925 RL FS1583/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 4 755,42 5 826,12 Skumulow. 2193 440 546,25 2193 440 546,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 608 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2193 440 546,25 2193 440 546,25 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,20 PLN 25,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -25,20 PLN 25,20 00083292 220925 0440016752 150925 150925 RL FS1583/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,13 PLN 18,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18,13 PLN 18,13 00083293 220925 0440016753 150925 150925 RL FS1583/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,50 PLN 41,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -41,50 PLN 41,50 00083294 220925 0440016754 150925 150925 RL FS1583/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -252,00 PLN 252,00 00083295 220925 0440016790 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 920,00 PLN 1 920,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1920,00 PLN 1 920,00 00083296 220925 0440016801 150925 150925 RL 575/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 284,88 PLN 284,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -284,88 PLN 284,88 00083297 220925 0440016802 150925 150925 RL 575/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 173,74 PLN 173,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -173,74 PLN 173,74 00083298 220925 0440016803 150925 150925 RL 575/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 260,40 PLN 260,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -260,40 PLN 260,40 00083299 220925 0440016804 150925 150925 RL 575/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,35 PLN 31,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -31,35 PLN 31,35 00083300 220925 0440016807 150925 150925 RL 3315/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,50 PLN 24,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,00 PLN 12,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -12,50 PLN 12,50 00083301 220925 0440016808 150925 150925 RL 3315/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,75 PLN 5,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5,75 PLN 5,75 00083302 220925 0440016809 150925 150925 RL 3315/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,24 PLN 21,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -21,24 PLN 21,24 00083303 220925 0440016810 150925 150925 RL 3315/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,16 PLN 40,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -40,16 PLN 40,16 00083304 220925 0440016811 150925 150925 RL 3315/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,08 PLN 37,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -37,08 PLN 37,08 Suma strony 3 135,93 3 135,93 Skumulow. 2193 443 682,18 2193 443 682,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 609 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2193 443 682,18 2193 443 682,18 00083305 220925 0440016812 150925 150925 RL 3315/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,08 PLN 71,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -71,08 PLN 71,08 00083306 220925 0440016813 150925 150925 RL 3315/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,80 PLN 61,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -61,80 PLN 61,80 00083307 220925 0440016814 150925 150925 RL 3315/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 124,50 PLN 124,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -124,50 PLN 124,50 00083308 220925 0440016815 150925 150925 RL 3315/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,86 PLN 60,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -60,86 PLN 60,86 00083309 220925 0440016816 150925 150925 RL 3315/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,18 PLN 23,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -23,18 PLN 23,18 00083310 220925 0440016817 150925 150925 RL 3315/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,96 PLN 6,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -6,96 PLN 6,96 00083311 220925 0440016818 150925 150925 RL 3315/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,40 PLN 9,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -9,40 PLN 9,40 00083312 220925 0440016819 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 105,69 PLN 4 105,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4105,69 PLN 4 105,69 00083313 220925 0440016820 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,49 PLN 280,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -280,49 PLN 280,49 00083314 220925 0440016821 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,38 PLN 11,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -11,38 PLN 11,38 00083315 220925 0440016822 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,70 PLN 18,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18,70 PLN 18,70 00083316 220925 0440016823 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,15 PLN 47,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -47,15 PLN 47,15 00083317 220925 0440016824 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,07 PLN 4,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4,07 PLN 4,07 00083318 220925 0440016825 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,80 PLN 74,80 Suma strony 4 900,06 4 825,26 Skumulow. 2193 448 582,24 2193 448 507,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 610 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2193 448 582,24 2193 448 507,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -74,80 PLN 74,80 00083319 220925 0440016826 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,38 PLN 198,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -198,38 PLN 198,38 00083320 220925 0440016827 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,41 PLN 150,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -150,41 PLN 150,41 00083321 220925 0440016828 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 93,50 PLN 93,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -93,50 PLN 93,50 00083322 220925 0440016829 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 373,98 PLN 373,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -373,98 PLN 373,98 00083323 220925 0440016830 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 297,56 PLN 297,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -297,56 PLN 297,56 00083324 220925 0440016831 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -22,76 PLN 22,76 00083325 220925 0440016832 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,60 PLN 2,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2,60 PLN 2,60 00083326 220925 0440016833 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 524,39 PLN 524,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -524,39 PLN 524,39 00083327 220925 0440016834 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,24 PLN 77,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -77,24 PLN 77,24 00083328 220925 0440016835 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 231,71 PLN 231,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -231,71 PLN 231,71 00083329 220925 0440016836 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,73 PLN 170,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -170,73 PLN 170,73 00083330 220925 0440016837 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,59 PLN 36,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -36,59 PLN 36,59 00083331 220925 0440016838 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,30 PLN 31,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -31,30 PLN 31,30 00083332 220925 0440016839 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 2 211,15 2 285,95 Skumulow. 2193 450 793,39 2193 450 793,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 611 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2193 450 793,39 2193 450 793,39 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,07 PLN 17,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -17,07 PLN 17,07 00083333 220925 0440016840 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 126,02 PLN 126,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -126,02 PLN 126,02 00083334 220925 0440016841 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,28 PLN 55,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -55,28 PLN 55,28 00083335 220925 0440016842 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,28 PLN 5,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5,28 PLN 5,28 00083336 220925 0440016843 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,28 PLN 42,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -42,28 PLN 42,28 00083337 220925 0440016844 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,76 PLN 170,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -170,76 PLN 170,76 00083338 220925 0440016845 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,08 PLN 130,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -130,08 PLN 130,08 00083339 220925 0440016846 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,78 PLN 35,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -35,78 PLN 35,78 00083340 220925 0440016847 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -22,76 PLN 22,76 00083341 220925 0440016848 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,16 PLN 21,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -21,16 PLN 21,16 00083342 220925 0440016849 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,27 PLN 29,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -29,27 PLN 29,27 00083343 220925 0440016850 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,48 PLN 17,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -17,48 PLN 17,48 00083344 220925 0440016851 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,16 PLN 21,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -21,16 PLN 21,16 00083345 220925 0440016852 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 266,68 PLN 266,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -266,68 PLN 266,68 Suma strony 961,06 961,06 Skumulow. 2193 451 754,45 2193 451 754,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 612 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2193 451 754,45 2193 451 754,45 00083346 220925 0440016853 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,04 PLN 13,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13,04 PLN 13,04 00083347 220925 0440016854 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,23 PLN 4,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4,23 PLN 4,23 00083348 220925 0440016855 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,95 PLN 1,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1,95 PLN 1,95 00083349 220925 0440016856 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 235,78 PLN 235,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -235,78 PLN 235,78 00083350 220925 0440016857 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,86 PLN 152,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -152,86 PLN 152,86 00083351 220925 0440016858 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,80 PLN 61,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -61,80 PLN 61,80 00083352 220925 0440016859 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -22,76 PLN 22,76 00083353 220925 0440016860 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,14 PLN 21,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -21,14 PLN 21,14 00083354 220925 0440016861 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,04 PLN 52,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -52,04 PLN 52,04 00083355 220925 0440016862 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,07 PLN 17,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -17,07 PLN 17,07 00083356 220925 0440016863 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 292,80 PLN 292,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -292,80 PLN 292,80 00083357 220925 0440016864 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,10 PLN 138,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -138,10 PLN 138,10 00083358 220925 0440016865 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 617,60 PLN 617,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -617,60 PLN 617,60 00083359 220925 0440016866 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,20 PLN 195,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -195,20 PLN 195,20 Suma strony 1 826,37 1 826,37 Skumulow. 2193 453 580,82 2193 453 580,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 613 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2193 453 580,82 2193 453 580,82 00083360 220925 0440016867 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,92 PLN 43,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -43,92 PLN 43,92 00083361 220925 0440016868 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 273,12 PLN 273,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -273,12 PLN 273,12 00083362 220925 0440016869 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,14 PLN 8,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -8,14 PLN 8,14 00083363 220925 0440016870 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,33 PLN 20,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -20,33 PLN 20,33 00083364 220925 0440016871 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -22,76 PLN 22,76 00083365 220925 0440016872 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,06 PLN 39,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -39,06 PLN 39,06 00083366 220925 0440016873 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,28 PLN 29,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -29,28 PLN 29,28 00083367 220925 0440016874 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,02 PLN 13,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13,02 PLN 13,02 00083368 220925 0440016920 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -200,00 PLN 200,00 00083369 220925 0440016985 150925 150925 RL R353823/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 464,00 PLN 464,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -464,00 PLN 464,00 00083370 230925 0440017002 150925 150925 RL R 136315 FI rozlicz.dok. 17020823 JUMO SP. Z O.O. 000001 K 0001038676 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1751,38 PLN 1 751,38 rozliczenie zaliczki ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 1 751,38 PLN 1 751,38 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A -1751,38 PLN 1 751,38 rozliczenie zaliczki JUMO SP. Z O.O. 000004 K 0001038676 Z4A0 21 2150000000 ** 2 154,20 PLN 2 154,20 rozliczenie zaliczki ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A -402,82 PLN 402,82 Suma strony 5 019,21 5 019,21 Skumulow. 2193 458 600,03 2193 458 600,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 614 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2193 458 600,03 2193 458 600,03 00083371 230925 0440017003 150925 150925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 JUMO SP. Z O.O. 000001 K 0001038676 Z4A0 27 2150000000 2 154,20 PLN 2 154,20 ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW JUMO SP. Z O.O. 000002 K 0001038676 Z4A0 37 2150000000 -2154,20 PLN 2 154,20 ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW 00083372 230925 0440017004 150925 150925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 JUMO SP. Z O.O. 000001 K 0001038676 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 751,38 PLN 1 751,38 ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW JUMO SP. Z O.O. 000002 K 0001038676 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1751,38 PLN 1 751,38 ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW 00083373 250925 0440017107 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 474,92 PLN 474,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -474,92 PLN 474,92 00083374 250925 0440017108 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 542,55 PLN 542,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -542,55 PLN 542,55 00083375 250925 0440017241 150925 150925 RL R359325/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 464,00 PLN 464,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -464,00 PLN 464,00 00083376 250925 0440017243 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 9 400,00 PLN 9 400,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -9400,00 PLN 9 400,00 00083377 260925 0440017420 150925 150925 RL 4980/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 623,16 PLN 1 623,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1623,16 PLN 1 623,16 00083378 290925 0440017499 150925 150925 RL R 136315 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 1 751,38 PLN 1 751,38 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -1751,38 PLN 1 751,38 00083379 290925 0440017505 150925 150925 RL 71/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BHPonline Agnieszka Magie 000001 K 0001219222 Z4A0 39 A 2051000000 XX -55,00 PLN 55,00 rozliczenie KOS A Jagodowa 17 65-371 Zielona Góra BHPonline Agnieszka Magie 000002 K 0001219222 Z4A0 27 2150000000 XX 55,00 PLN 55,00 rozliczenie KOS A Jagodowa 17 65-371 Zielona Góra 00083380 290925 0440017506 150925 150925 RL 71/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BHPonline Agnieszka Magie 000001 K 0001219222 Z4A0 27 2150000000 55,00 PLN 55,00 Jagodowa 17 65-371 Zielona Góra Suma strony 18 271,59 18 216,59 Skumulow. 2193 476 871,62 2193 476 816,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 615 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2193 476 871,62 2193 476 816,62 BHPonline Agnieszka Magie 000002 K 0001219222 Z4A0 37 2150000000 -55,00 PLN 55,00 Jagodowa 17 65-371 Zielona Góra 00083381 290925 0440017507 150925 150925 RL 71/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BHPonline Agnieszka Magie 000001 K 0001219222 Z4A0 29 A 2051000000 XX 55,00 PLN 55,00 Jagodowa 17 65-371 Zielona Góra BHPonline Agnieszka Magie 000002 K 0001219222 Z4A0 39 A 2051000000 XX -55,00 PLN 55,00 Jagodowa 17 65-371 Zielona Góra 00083382 290925 0440017513 150925 150925 RL 71/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -55,00 PLN 55,00 00083383 061025 0440017887 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -8400,00 PLN 8 400,00 00083384 071025 0440018255 150925 150925 RL PROTOKÓŁ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 49 980,00 PLN 49 980,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -49980,00 PLN 49 980,00 00083385 071025 0440018292 150925 150925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 24 990,00 PLN 24 990,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -24990,00 PLN 24 990,00 00083386 150925 0470000520 150925 080925 RV 0000002991 12.09.2025 U-17000036 Wołków Michał 000001 K 0007077565 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 08.09.25 do 08.09.25 do Głuchołazy XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 08.09.25 do 08.09.25 do Głuchołazy 00083387 160925 0490016660 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014022819 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -19,99 PLN 19,99 9014022819 80102021370000950200071944 00083388 160925 0490016661 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000039 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 9014022825 90140228 25 102 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -690,00 PLN 690,00 9014022825 90140228 25 102 80102021370000950200071 00083389 160925 0490016662 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 343,95 PLN 343,95 F.VAT/5069/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -343,95 PLN 343,95 F.VAT/5069/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00083390 160925 0490016663 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000003 17020823 Suma strony 84 556,44 84 611,44 Skumulow. 2193 561 428,06 2193 561 428,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 616 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2193 561 428,06 2193 561 428,06 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 239,06 PLN 239,06 (A)FS-006/07/25 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -239,06 PLN 239,06 (A)FS-006/07/25 /. 10202137 00 801020213700009502 00083391 160925 0490016664 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 644,50 PLN 1 644,50 4/MAG/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1644,50 PLN 1 644,50 4/MAG/08/2025 80102021370000950200071944 00083392 160925 0490016665 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 974,68 PLN 10 974,68 1/8/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -10974,68 PLN 10 974,68 1/8/2025 80102021370000950200071944 00083393 160925 0490016666 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 574,31 PLN 574,31 FV/65/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -574,31 PLN 574,31 FV/65/2025 80102021370000950200071944 00083394 160925 0490016667 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 800036770925 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -506,00 PLN 506,00 800036770925 80102021370000950200071944 00083395 160925 0490016668 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000064/09/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -391,00 PLN 391,00 FV/000064/09/25 80102021370000950200071944 00083396 160925 0490016669 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000063/09/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -224,39 PLN 224,39 FV/000063/09/25 80102021370000950200071944 00083397 160925 0490016670 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,08 PLN 68,08 9001589935 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -68,08 PLN 68,08 9001589935 80102021370000950200071944 00083398 160925 0490016671 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 9001589985 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -0,46 PLN 0,46 9001589985 80102021370000950200071944 00083399 160925 0490016672 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 247,77 PLN 247,77 Suma strony 14 870,25 14 622,48 Skumulow. 2193 576 298,31 2193 576 050,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 617 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2193 576 298,31 2193 576 050,54 9011183469 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -247,77 PLN 247,77 9011183469 80102021370000950200071944 00083400 160925 0490016673 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 348,85 PLN 10 348,85 9009024078 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -10348,85 PLN 10 348,85 9009024078 80102021370000950200071944 00083401 160925 0490016674 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 362,65 PLN 362,65 9001589856 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -362,65 PLN 362,65 9001589856 80102021370000950200071944 00083402 160925 0490016675 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 575,75 PLN 575,75 9001589858 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -575,75 PLN 575,75 9001589858 80102021370000950200071944 00083403 160925 0490016676 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 245,81 PLN 245,81 9001589860 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -245,81 PLN 245,81 9001589860 80102021370000950200071944 00083404 160925 0490016677 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 757,83 PLN 2 757,83 9001589861 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -2757,83 PLN 2 757,83 9001589861 80102021370000950200071944 00083405 160925 0490016678 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001589954 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -140,76 PLN 140,76 9001589954 80102021370000950200071944 00083406 160925 0490016679 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6,04 PLN 6,04 9001589959 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -6,04 PLN 6,04 9001589959 80102021370000950200071944 00083407 160925 0490016680 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 648,84 PLN 648,84 9001589958 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -648,84 PLN 648,84 9001589958 80102021370000950200071944 00083408 160925 0490016681 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 232,33 PLN 3 232,33 9001589957 80102021370000950200071944 Suma strony 18 318,86 15 334,30 Skumulow. 2193 594 617,17 2193 591 384,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 618 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2193 594 617,17 2193 591 384,84 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3232,33 PLN 3 232,33 9001589957 80102021370000950200071944 00083409 160925 0490016682 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 390,66 PLN 390,66 9001589956 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -390,66 PLN 390,66 9001589956 80102021370000950200071944 00083410 160925 0490016683 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 815,99 PLN 1 815,99 9001589984 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1815,99 PLN 1 815,99 9001589984 80102021370000950200071944 00083411 160925 0490016684 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 822,85 PLN 822,85 9001589987 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -822,85 PLN 822,85 9001589987 80102021370000950200071944 00083412 160925 0490016685 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 289,88 PLN 289,88 9001589989 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -289,88 PLN 289,88 9001589989 80102021370000950200071944 00083413 160925 0490016686 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 473,80 PLN 473,80 9001589765 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -473,80 PLN 473,80 9001589765 80102021370000950200071944 00083414 160925 0490016687 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 429,91 PLN 2 429,91 9001590087 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -2429,91 PLN 2 429,91 9001590087 80102021370000950200071944 00083415 160925 0490016688 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 122,88 PLN 122,88 9001590074 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -122,88 PLN 122,88 9001590074 80102021370000950200071944 00083416 160925 0490016689 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 908,75 PLN 1 908,75 9001589833 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1908,75 PLN 1 908,75 9001589833 80102021370000950200071944 00083417 160925 0490016690 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 118,83 PLN 118,83 9001590053 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -118,83 PLN 118,83 Suma strony 8 373,55 11 605,88 Skumulow. 2193 602 990,72 2193 602 990,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 619 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2193 602 990,72 2193 602 990,72 9001590053 80102021370000950200071944 00083418 160925 0490016691 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 492,01 PLN 492,01 340\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -492,01 PLN 492,01 340\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00083419 160925 0490016692 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 567,58 PLN 567,58 3863/WWW/08/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -567,58 PLN 567,58 3863/WWW/08/202 80102021370000950200071944 00083420 160925 0490016693 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28,80 PLN 28,80 JEGFVSK20250038 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -28,80 PLN 28,80 JEGFVSK20250038 80102021370000950200071944 00083421 160925 0490016694 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,22 PLN 5,22 1106342581 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -5,22 PLN 5,22 1106342581 80102021370000950200071944 00083422 160925 0490016695 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 716,74 PLN 4 716,74 9001589854 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -4716,74 PLN 4 716,74 9001589854 80102021370000950200071944 00083423 160925 0490016696 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 601,77 PLN 7 601,77 9001589831 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -7601,77 PLN 7 601,77 9001589831 80102021370000950200071944 00083424 160925 0490016697 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 707 823,44 PLN 707 823,44 01- 08-2025 10202137 000095020007194 1010008630 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -707823,44 PLN 707 823,44 01- 08-2025 10202137 000095020007194 1010008630 00083425 160925 0490016698 150925 150925 WB PKOB1AVT0125172 0064711000038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 110 388,07 PLN 1 110 388,07 01- 08-2025 10202137 000095020007194 6151814436 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1110388,07 PLN 1 110 388,07 01- 08-2025 10202137 000095020007194 6151814436 00083426 160925 0490016699 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014022819 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -106,92 PLN 106,92 9014022819 20102021370000960200071811 Suma strony 1 831 730,55 1 831 730,55 Skumulow. 2195 434 721,27 2195 434 721,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 620 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2195 434 721,27 2195 434 721,27 00083427 160925 0490016700 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014022819 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -19,99 PLN 19,99 9014022819 13102010260000160203604923 00083428 160925 0490016701 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 343,95 PLN 343,95 F.VAT/5069/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -343,95 PLN 343,95 F.VAT/5069/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00083429 160925 0490016702 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 239,06 PLN 239,06 (A)FS-006/07/25 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -239,06 PLN 239,06 (A)FS-006/07/25 /. 10201026 00 131020102600001602 00083430 160925 0490016703 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 644,50 PLN 1 644,50 4/MAG/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1644,50 PLN 1 644,50 4/MAG/08/2025 13102010260000160203604923 00083431 160925 0490016704 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 974,68 PLN 10 974,68 1/8/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -10974,68 PLN 10 974,68 1/8/2025 13102010260000160203604923 00083432 160925 0490016705 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 574,31 PLN 574,31 FV/65/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -574,31 PLN 574,31 FV/65/2025 13102010260000160203604923 00083433 160925 0490016706 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 800036770925 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -506,00 PLN 506,00 800036770925 13102010260000160203604923 00083434 160925 0490016707 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000064/09/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -391,00 PLN 391,00 FV/000064/09/25 13102010260000160203604923 00083435 160925 0490016708 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000063/09/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -224,39 PLN 224,39 FV/000063/09/25 13102010260000160203604923 Suma strony 14 917,88 14 917,88 Skumulow. 2195 449 639,15 2195 449 639,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 621 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2195 449 639,15 2195 449 639,15 00083436 160925 0490016709 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,08 PLN 68,08 9001589935 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -68,08 PLN 68,08 9001589935 13102010260000160203604923 00083437 160925 0490016710 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 9001589985 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -0,46 PLN 0,46 9001589985 13102010260000160203604923 00083438 160925 0490016711 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 247,77 PLN 247,77 9011183469 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -247,77 PLN 247,77 9011183469 13102010260000160203604923 00083439 160925 0490016712 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 348,85 PLN 10 348,85 9009024078 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -10348,85 PLN 10 348,85 9009024078 13102010260000160203604923 00083440 160925 0490016713 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 362,65 PLN 362,65 9001589856 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -362,65 PLN 362,65 9001589856 13102010260000160203604923 00083441 160925 0490016714 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 575,75 PLN 575,75 9001589858 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -575,75 PLN 575,75 9001589858 13102010260000160203604923 00083442 160925 0490016715 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 245,81 PLN 245,81 9001589860 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -245,81 PLN 245,81 9001589860 13102010260000160203604923 00083443 160925 0490016716 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 757,83 PLN 2 757,83 9001589861 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2757,83 PLN 2 757,83 9001589861 13102010260000160203604923 00083444 160925 0490016717 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001589954 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -140,76 PLN 140,76 9001589954 13102010260000160203604923 00083445 160925 0490016718 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100039 17020823 Suma strony 14 747,96 14 747,96 Skumulow. 2195 464 387,11 2195 464 387,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 622 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2195 464 387,11 2195 464 387,11 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6,04 PLN 6,04 9001589959 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6,04 PLN 6,04 9001589959 13102010260000160203604923 00083446 160925 0490016719 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 648,84 PLN 648,84 9001589958 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -648,84 PLN 648,84 9001589958 13102010260000160203604923 00083447 160925 0490016720 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 232,33 PLN 3 232,33 9001589957 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3232,33 PLN 3 232,33 9001589957 13102010260000160203604923 00083448 160925 0490016721 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 390,66 PLN 390,66 9001589956 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -390,66 PLN 390,66 9001589956 13102010260000160203604923 00083449 160925 0490016722 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 815,99 PLN 1 815,99 9001589984 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1815,99 PLN 1 815,99 9001589984 13102010260000160203604923 00083450 160925 0490016723 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 822,85 PLN 822,85 9001589987 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -822,85 PLN 822,85 9001589987 13102010260000160203604923 00083451 160925 0490016724 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 289,88 PLN 289,88 9001589989 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -289,88 PLN 289,88 9001589989 13102010260000160203604923 00083452 160925 0490016725 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 473,80 PLN 473,80 9001589765 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -473,80 PLN 473,80 9001589765 13102010260000160203604923 00083453 160925 0490016726 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 429,91 PLN 2 429,91 9001590087 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2429,91 PLN 2 429,91 9001590087 13102010260000160203604923 00083454 160925 0490016727 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 122,88 PLN 122,88 Suma strony 10 233,18 10 110,30 Skumulow. 2195 474 620,29 2195 474 497,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 623 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2195 474 620,29 2195 474 497,41 9001590074 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -122,88 PLN 122,88 9001590074 13102010260000160203604923 00083455 160925 0490016728 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 908,75 PLN 1 908,75 9001589833 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1908,75 PLN 1 908,75 9001589833 13102010260000160203604923 00083456 160925 0490016729 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 118,83 PLN 118,83 9001590053 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -118,83 PLN 118,83 9001590053 13102010260000160203604923 00083457 160925 0490016730 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 492,01 PLN 492,01 340\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -492,01 PLN 492,01 340\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00083458 160925 0490016731 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 567,58 PLN 567,58 3863/WWW/08/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -567,58 PLN 567,58 3863/WWW/08/202 13102010260000160203604923 00083459 160925 0490016732 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28,80 PLN 28,80 JEGFVSK20250038 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -28,80 PLN 28,80 JEGFVSK20250038 13102010260000160203604923 00083460 160925 0490016733 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,22 PLN 5,22 1106342581 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -5,22 PLN 5,22 1106342581 13102010260000160203604923 00083461 160925 0490016734 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 716,74 PLN 4 716,74 9001589854 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4716,74 PLN 4 716,74 9001589854 13102010260000160203604923 00083462 160925 0490016735 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 601,77 PLN 7 601,77 9001589831 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7601,77 PLN 7 601,77 9001589831 13102010260000160203604923 00083463 160925 0490016736 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 707 823,44 PLN 707 823,44 01- 08-2025 10201026 000016020360492 1010008630 Suma strony 723 263,14 15 562,58 Skumulow. 2196 197 883,43 2195 490 059,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 624 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2196 197 883,43 2195 490 059,99 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -707823,44 PLN 707 823,44 01- 08-2025 10201026 000016020360492 1010008630 00083464 160925 0490016737 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 110 388,07 PLN 1 110 388,07 01- 08-2025 10201026 000016020360492 6151814436 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1110388,07 PLN 1 110 388,07 01- 08-2025 10201026 000016020360492 6151814436 00083465 160925 0490016738 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 2CZNIA 2023 SYG.AKT IV P 44/22 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1500,00 PLN 1 500,00 2CZNIA 2023 SYG.AKT IV P 44/22 00083466 160925 0490016739 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 690,00 PLN 3 690,00 9014022825 90140228 25 109 04109019680000000141622 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -3690,00 PLN 3 690,00 9014022825 90140228 25 109 04109019680000000141622 00083467 160925 0490016740 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100086 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 9014022825 90140228 25 102 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -690,00 PLN 690,00 9014022825 90140228 25 102 13102010260000160203604 00083468 160925 0490016741 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 460 438,59 PLN 1 460 438,59 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -1460438,59 PLN 1 460 438,59 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00083469 160925 0490016742 150925 150925 WB PKOBPABK0125179 0064711100087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92,85 PLN 92,85 210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HU OPŤATA ZA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -92,85 PLN 92,85 210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HU OPŤATA ZA 00083470 290925 0700001904 150925 290925 SF 9014023012 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 159,78 PLN 9 159,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3723,49 PLN 3 723,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1712,80 PLN 1 712,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3723,49 PLN 3 723,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00083471 290925 0700001908 150925 290925 SF 9014023016 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 070,67 PLN 1 070,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 2 587 029,96 3 293 782,73 Skumulow. 2198 784 913,39 2198 783 842,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 625 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2198 784 913,39 2198 783 842,72 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -870,46 PLN 870,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -200,21 PLN 200,21 00083472 081025 0700002068 150925 081025 SF 9014023175 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 20 830,33 PLN 20 830,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2353,36 PLN 2 353,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -3895,10 PLN 3 895,10 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2417,85 PLN 2 417,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1257,27 PLN 1 257,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10906,75 PLN 10 906,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00083473 250925 0840000117 150925 190925 ZI 868/09/2025 MM zakup nakł. inw. 17000036 P.P.H.U. PROD-MASZ 000001 K 0001218378 Z4A0 39 D 2152200000 2D -11562,00 PLN 11 562,00 Grzegorz Gwisdalla ZAGINARKA ZGR 2640/ 1.2 Kolejowa 8C 89-506 Żalno RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 9 400,00 PLN 9 400,00 ZAGINARKA D/BLACHY ZGR 2640/1,2 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 2 162,00 PLN 2 162,00 00083474 170925 0850002875 150925 150925 ZM F.VAT/5753/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A -283,52 PLN 283,52 Sp. z o.o. Sp. k. HT-MS-M-R M16X1,5 3-7MM DŁAWIK MOSIĄDZ NIKLOWANY R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 230,50 PLN 230,50 DŁAWIK HELUTOP HT-MS-M-R M16X1,5 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 53,02 PLN 53,02 00083475 170925 0850002876 150925 150925 ZM F.VAT/5750/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A -839,06 PLN 839,06 Sp. z o.o. Sp. k. SUPERCITO FI 2,5X350MM ELEKTRODA SPAWALNICZA (4,1/ R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 682,16 PLN 682,16 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 156,90 PLN 156,90 00083476 180925 0850002877 150925 150925 ZM FV/0693/2025 MM zakup MiT 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -6879,30 PLN 6 879,30 WC KOMPLET NAPRAWCZY KOMPAKTU Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,70 PLN 18,70 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU Suma strony 33 533,61 41 464,88 Skumulow. 2198 818 447,00 2198 825 307,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 626 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2198 818 447,00 2198 825 307,60 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,15 PLN 47,15 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,07 PLN 4,07 ŚRUBY D/MOCOWANIA WC KOMPLET M10X120 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 74,80 PLN 74,80 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-50 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,38 PLN 198,38 ZESTAW ŚRUB MONTAŻOWYCH KOMPLETNYCH RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 150,41 PLN 150,41 GŁOWICA TNĄCA AUTOCUT STIHL FS460C RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 93,50 PLN 93,50 SZPULA GŁOWICA 25-2 STIHL 4002 713 3017> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 373,98 PLN 373,98 ŻYŁKA TNĄCA FI.2,4 STIHL RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 297,56 PLN 297,56 PISUAR RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 SYFON PISUAROWY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,60 PLN 2,60 KOŁEK ROZP.10X80 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 524,39 PLN 524,39 BRODZIK 90X90 AKRYL RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,24 PLN 77,24 SYFON BRODZIKOWY RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 231,71 PLN 231,71 ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 170,73 PLN 170,73 SZAFKA ELITA SET AMIGO 60 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,59 PLN 36,59 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,30 PLN 31,30 PREPARAT WD-40 250ML RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,07 PLN 17,07 ZAWÓR ZKL60 D/ZBIORNIKA MAUZER RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,02 PLN 126,02 WĄŻ OGRODOWY 3/4 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,28 PLN 55,28 SZYBKOZŁĄCZKA 3/4 MOS. RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,28 PLN 5,28 SZYBKOZŁĄCZKA-DWÓJNIK 1/2 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,28 PLN 42,28 PISTOLET DO ZRASZANIA I PODLEWANIA RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 170,76 PLN 170,76 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 1/2" RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,08 PLN 130,08 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,78 PLN 35,78 LOCTITE 577 USZCZELNIACZ GWINTU 50ML RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 MUFA PCV 160 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,16 PLN 21,16 REDUKCJA WC 50X32 GUMA RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,27 PLN 29,27 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,48 PLN 17,48 Suma strony 3 010,39 Skumulow. 2198 821 457,39 2198 825 307,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 627 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2198 821 457,39 2198 825 307,60 ZEST.MONTAŻOWY UMYWALKA RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,16 PLN 21,16 REDUKCJA 50X40 GUMA RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 266,68 PLN 266,68 ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2" RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,04 PLN 13,04 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 2' (50) RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,23 PLN 4,23 ŚRUBA M 10X50 MM RZ-j.np_materiały 000035 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,95 PLN 1,95 NAKRĘTKA M10 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86 2A 235,78 PLN 235,78 KOŁNIERZ GWINTOWANY OCYNK.50/1,6 RZ-j.np_materiały 000037 S 3050100000 Z4A0 86 2A 152,86 PLN 152,86 KOŁNIERZ STALOWY GWINTOWANY FI.40 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,80 PLN 61,80 KOLANO OCYNK.2" RZ-j.np_materiały 000039 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 NYPEL OCYNK.FI.50 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,14 PLN 21,14 NYPEL 6/4' OCYNKOWANE RZ-j.np_materiały 000041 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,04 PLN 52,04 KOLANO 6/4' OCYNKOWANE RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,07 PLN 17,07 REDUKCJA 2'-6/4' OCYNKOWANA RZ-j.np_materiały 000043 S 3050100000 Z4A0 86 2A 292,80 PLN 292,80 ZAWÓR KULOWY 1/2" RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 86 2A 138,10 PLN 138,10 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 RZ-j.np_materiały 000045 S 3050100000 Z4A0 86 2A 617,60 PLN 617,60 ZŁĄCZKA 16X1/2 GW.WEW.PEX RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,20 PLN 195,20 RURA PEX 16*2 RZ-j.np_materiały 000047 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,92 PLN 43,92 RURA FI.15 1/2' OCYNK RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 86 2A 273,12 PLN 273,12 RURA FI.40 PP RZ-j.np_materiały 000049 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,14 PLN 8,14 REDUKCJA 50X40 PP RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,33 PLN 20,33 ZŁĄCZKA NYPLOWA GZ CU FI28-1" RZ-j.np_materiały 000051 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,06 PLN 39,06 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL RZ-j.np_materiały 000053 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,28 PLN 29,28 OBEJMA D/RUR DN32 RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,02 PLN 13,02 SZPILKA GWINTOWANA M10X2000 VAT naliczony 000055 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 286,37 PLN 1 286,37 00083477 220925 0850002878 150925 150925 ZM FV/0694/2025 MM zakup MiT 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -5409,00 PLN 5 409,00 POMPA BEZDŁAWICOWA WILO YONOS MAXO 50/0. 5-12 KOŁN Daszyńskiego 20 Suma strony 3 850,21 5 409,00 Skumulow. 2198 825 307,60 2198 830 716,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 628 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2198 825 307,60 2198 830 716,60 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 105,69 PLN 4 105,69 POMPA WILO STRATOS 50/1-12 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,49 PLN 280,49 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,38 PLN 11,38 KOLANO MOSIĘŻNE 1/2" DN15 NYPLOWE VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 011,44 PLN 1 011,44 00083478 180925 0850002879 150925 150925 ZM 575/09/2025 MM zakup MiT 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A -922,96 PLN 922,96 BAT.TUBO UMYWALKOWA 1-OTW BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 284,88 PLN 284,88 BATERIA UMYWALKOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 173,74 PLN 173,74 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 260,40 PLN 260,40 BATERIA UMYWALKOWA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,35 PLN 31,35 SPINKA D/OTULIN POLIETYLENOWYCH 100 SZT VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 172,59 PLN 172,59 00083479 180925 0850002881 150925 150925 ZM 4960/MI/2025 MM zakup MiT 17000036 Nowaliński Tomasz Interte 000001 K 0001072157 Z4A0 31 2150000000 2A -19924,77 PLN 19 924,77 OLEJ LEYBONOL LVO 211 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16 199,00 PLN 16 199,00 OLEJ LEYBONOL LVO 210 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 725,77 PLN 3 725,77 00083480 180925 0850002882 150925 150925 ZM FS1583/2025 MM zakup MiT 17020823 GREN-ROL Sp. z o.o. 000001 K 0001217801 Z4A0 31 2150000000 2A -2290,47 PLN 2 290,47 Punkt sprzedaży z Opola OPONA 900-16 10PR Stara Kuźnia 37 46-060 Prószków RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 525,34 PLN 1 525,34 OPONA 9.00-16 10PR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,20 PLN 25,20 PIERŚCIEŃ SEGERA 90 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,13 PLN 18,13 ODŁĄCZNIK PRĄDU SW-40 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,50 PLN 41,50 ODŁĄCZNIK PRĄDU AKUMULATORA 24V RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,00 PLN 252,00 DĘTKA Z ZAWOREM TR15 9.00-16 90016TR15 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 428,30 PLN 428,30 00083481 180925 0850002883 150925 150925 ZM FS1587/2025 MM zakup MiT 17020823 GREN-ROL Sp. z o.o. 000001 K 0001217801 Z4A0 31 2150000000 2A -31,00 PLN 31,00 Punkt sprzedaży z Opola PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY WEWNĘTRZNY KRAMP, 90 MM Stara Kuźnia 37 46-060 Prószków Suma strony 28 547,20 23 169,20 Skumulow. 2198 853 854,80 2198 853 885,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 629 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2198 853 854,80 2198 853 885,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,20 PLN 25,20 PIERŚCIEŃ SEGERA 90 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,80 PLN 5,80 00083482 180925 0850002884 150925 150925 ZM FS2737/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A -2361,60 PLN 2 361,60 LEWIN MARIUSZ DRUT SPAW. ER NICRMO3 FI 2,4X1000MM WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 920,00 PLN 1 920,00 DRUT SPAW. ER NICRMO3 FI 2,4X1000MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 441,60 PLN 441,60 00083483 190925 0850002886 150925 150925 ZM 3315/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A -583,03 PLN 583,03 ZAMEK WASKI W 90/22 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 NITONAKRĘTKA M10 OCYNK. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,75 PLN 5,75 NITONAKRĘTKA AL. M8 0,5-3,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,24 PLN 21,24 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,16 PLN 40,16 KRATKA WENT.TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,08 PLN 37,08 KOŃCÓWKA SMAROWNICY 4-SZCZĘKOWA M10X1 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,08 PLN 71,08 BRZESZCZOT RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,80 PLN 61,80 BRZESZCZOT RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 124,50 PLN 124,50 LINKA PLECIONA FI12 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,86 PLN 60,86 KLEJ SPRAY MOTIP 500ML RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,18 PLN 23,18 SZYBKOZŁĄCZKA NA WĄŻ 9mm MOS RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,96 PLN 6,96 SZYBKOZŁĄCZE MĘSKIE WTYK 9MM RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,40 PLN 9,40 USZCZELKA WLEWU BATERII GUMA VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 109,02 PLN 109,02 00083484 180925 0850002894 150925 160925 ZM 123/WMA/09/2025 MM zakup MiT 17000036 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** -4103,23 PLN 4 103,23 TLEN TECHNICZNY(T-47)7,5M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 603,00 PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 391,68 PLN 391,68 ARGON SPAWALNICZY Suma strony 5 041,01 7 047,86 Skumulow. 2198 858 895,81 2198 860 933,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 630 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2198 858 895,81 2198 860 933,66 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 50 XX -0,18 PLN 0,18 różnice zaokrągleń PKO_Zaokrąg.małe róż 000009 S 7699990000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 różnice zaokrągleń VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 767,27 PLN 767,27 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,18 PLN 0,18 00083485 180925 0850002895 150925 160925 ZM 1395 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -168,26 PLN 168,26 CYBANT M8 Z BLASZKA DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,80 PLN 136,80 OBEJMA CYBANTOWA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,46 PLN 31,46 00083486 180925 0850002896 150925 160925 ZM 1393 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -180,81 PLN 180,81 KREDA SPAWALNICZA DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 147,00 PLN 147,00 KREDA SPAWALNICZA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,81 PLN 33,81 00083487 180925 0850002898 150925 160925 ZM 1394 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** -226,92 PLN 226,92 ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY 5L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 8A 78,00 PLN 78,00 ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 86,00 PLN 86,00 PĘDZEL ŁAWKOWIEC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,00 PLN 30,00 WAŁEK MALARSKI Z/RĄCZKĄ 18 CM VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 6,24 PLN 6,24 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,68 PLN 26,68 00083488 230925 0850002936 150925 180925 ZM 0491014423 MM zakup MiT 17020823 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 2X -1251,49 PLN 1 251,49 EFECTA DIESEL- OSOBOWY Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 474,92 PLN 474,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 54,62 PLN 54,62 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 542,55 PLN 542,55 Suma strony 3 686,11 1 827,66 Skumulow. 2198 862 581,92 2198 862 761,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 631 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2198 862 581,92 2198 862 761,32 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 62,39 PLN 62,39 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 117,01 PLN 117,01 00083489 290925 0850003033 150925 150925 ZM 71/09/2025 MM zakup MiT 17020823 BHPonline Agnieszka Magie 000001 K 0001219222 Z4A0 31 2150000000 XX -55,00 PLN 55,00 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOW Jagodowa 17 65-371 Zielona Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 XX 55,00 PLN 55,00 KSIĄŻKI - LITERATURA FACHOWA 00083490 071025 0850003077 150925 150925 ZM 25/FVM/09/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000001 K 0001127000 Z4A0 31 2150000000 2A -1242,30 PLN 1 242,30 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ Hutnicza 1 37-300 Leżajsk RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 960,00 PLN 960,00 POMPA HAMULCOWA PHS25-1 102-969-563-0100 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP ( 311350950200 )> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 232,30 PLN 232,30 00083491 190925 0880002800 150925 150925 ZU 266/2025 MM zakup usług 17020823 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000001 K 0001080327 Z4A0 31 2150000000 2A -6904,58 PLN 6 904,58 RURA B/S 48,3X4 16MO3 SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 5 613,48 PLN 5 613,48 rura VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 291,10 PLN 1 291,10 00083492 180925 0880002807 150925 150925 ZU 1209/2025 MM zakup usług 17020823 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A -2150,04 PLN 2 150,04 ŁOŻYSKO 6319 C3 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 748,00 PLN 1 748,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 402,04 PLN 402,04 00083493 180925 0880002809 150925 160925 ZU R353823/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX -464,00 PLN 464,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00083494 190925 0880002811 150925 160925 ZU 1396 MM zakup usług 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -8,00 PLN 8,00 TEFLON 10/12X12MB DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 10 995,32 10 823,92 Skumulow. 2198 873 577,24 2198 873 585,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 632 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2198 873 577,24 2198 873 585,24 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 6,50 PLN 6,50 teflon VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1,50 PLN 1,50 00083495 180925 0880002813 150925 160925 ZU 549/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A -80,70 PLN 80,70 KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI/0,12/ TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 65,61 PLN 65,61 żarówki VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15,09 PLN 15,09 00083496 180925 0880002815 150925 150925 ZU FK/2/09/2025 MM zakup usług 17098039 REBUS PRZEDSIĘBIORSTWO BU 000001 K 0001041738 Z4A0 21 2150000000 2A 1 058,67 PLN 1 058,67 USŁUGOWE RYSZARD LEWSZA NAPRAWA I MALOWANIE DACHU W BUDYNKU A19 I A19A WG Łużycka 87 59-900 ZGORZELEC Poz.usł.eksploatac 000002 S 4300240000 Z4A0 50 2A -430,35 PLN 430,35 skonto za przyspieszenie płatności Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 50 2A -430,36 PLN 430,36 skonto za przyspieszenie płatności VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 50 2A -197,96 PLN 197,96 00083497 250925 0880002818 150925 150925 ZU 4980/2025 MM zakup usług 17000036 DAMAR DAMIAN MICHALAK 000001 K 0001018509 Z4A0 31 2150000000 2X -1996,49 PLN 1 996,49 NAPRAWA SAMOCHODU ZGORZELECKA 1 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2X 1 623,16 PLN 1 623,16 NAPRAWA SAMOCHODU Usługi remontowe 000003 S 4300100000 Z4A0 81 2X 186,67 PLN 186,67 NAPRAWA SAMOCHODU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2X 186,66 PLN 186,66 00083498 240925 0880002847 150925 190925 ZU R359325/2025 MM zakup usług 17020760 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX -464,00 PLN 464,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00083499 230925 0880002856 150925 150925 ZU R136315 MM zakup usług 17020823 JUMO SP. Z O.O. 000001 K 0001038676 Z4A0 31 2150000000 2A -2154,20 PLN 2 154,20 TERMMOSTAT DO ZABUDOWY TABLICOWEJ, SERIA EM KARTA ul. Bierutowska 57-59 51-317 WROCŁAW Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 1 751,38 PLN 1 751,38 termostat VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 402,82 PLN 402,82 00083500 021025 0880002915 150925 250925 ZU 53/2025 MM zakup usług 17020823 CENTRUM TECHNOLOGII MATER 000001 K 0001044027 Z4A0 31 2150000000 2A -10332,00 PLN 10 332,00 STĘPIEŃ, REDLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA PRZEGLĄD ARMATEK (PULSATORÓW POWIETRZNYCH). Suma strony 5 762,06 16 086,06 Skumulow. 2198 879 339,30 2198 889 671,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 633 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2198 879 339,30 2198 889 671,30 Pułaskiego 68E 42-300 Myszków RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 400,00 PLN 8 400,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 932,00 PLN 1 932,00 00083501 071025 0880003034 150925 290925 ZU FU075/09/2025 MM zakup usług 17000036 POMPAX SP. Z O.O 000001 K 0001029035 Z4A0 31 2150000000 2A -30737,70 PLN 30 737,70 SERWIS POMP WODY CHŁODZĄCEJ SPRĘŻARKOWNI UTF DLA B KŁODA, UL. PRZEMYSŁOWA 7 A 64-130 RYDZYNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 24 990,00 PLN 24 990,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 747,70 PLN 5 747,70 00083502 101025 0880003116 150925 150925 ZU 18692/2025 MM zakup usług 17020823 Hydron Hydraulika Siłowa 000001 K 0001119089 Z4A0 31 2150000000 2A -501,91 PLN 501,91 OSŁONA SPIRALNA WĘŻA WN50 (321SN-404SH) 44-50MM ul. Kujańska 6A 77-400 ZŁOTÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 408,06 PLN 408,06 osłona VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 93,85 PLN 93,85 00083503 071025 0900001689 150925 150925 ZX F00037G092500377 <<660P 17020760 POCZTA POLSKA S.A. 000001 K 0002100019 Z4A0 31 2150000000 2A -7,00 PLN 7,00 książka nadawcza Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA Materiały biurowe 000002 S 4121000000 Z4A0 40 2A 5,69 PLN 5,69 książka nadawcza VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1,31 PLN 1,31 00083504 170925 0100010519 160925 170925 AA AUAK0149717293 RAPERB:03/20250917-094717 17000025 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 99 999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -99999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 00083505 170925 0100010520 160925 170925 AA AUAK0149717293 RAPERB:11/20250917-094717 17000025 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 99 999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -99999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 00083506 170925 0100010521 160925 170925 AA AUAK0149717293 RAPERB:12/20250917-094717 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 99 999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -99999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 00083507 170925 0100010522 160925 170925 AA AUAK0149717293 RAPERB:13/20250917-094717 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 99 999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -99999,00 PLN 99 999,00 Suma strony 441 574,61 431 242,61 Skumulow. 2199 320 913,91 2199 320 913,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 634 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2199 320 913,91 2199 320 913,91 PSP Z4AI/00407-01 00083508 170925 0100010523 160925 170925 AA AUAK0149717293 RAPERB:23/20250917-094717 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 99 999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -99999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 00083509 170925 0100010524 160925 170925 AA AUAK0149717293 RAPERB:24/20250917-094717 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 99 999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -99999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 00083510 170925 0100010525 160925 170925 AA AUAK0149654471 RAPERB:03/20250917-134626 17000036 WP_ Śr.trans03-PSR 000001 S 9010070003 Z4A0 40 99 999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 99 999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 -99999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -99999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 00083511 170925 0100010526 160925 170925 AA AUAK0149654471 RAPERB:11/20250917-134626 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 99 999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 99 999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 -99999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -99999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 00083512 170925 0100010527 160925 170925 AA AUAK0149654471 RAPERB:74/20250917-134626 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 99 999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -99999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 00083513 170925 0100010528 160925 170925 AA AUAK0149654471 RAPERB:76/20250917-134626 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 99 999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -99999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 00083514 031025 0100010713 160925 160925 AA 2025/000207 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 -610,00 PLN 610,00 Telefon komórkowy Samsung Galaxy Xcover 4 Black Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 610,00 PLN 610,00 Telefon komórkowy Samsung Galaxy Xcover 4 Black 00083515 031025 0100010714 160925 160925 AA AMBU0000010717 RAPERB:03/20251003-100452 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 610,00 PLN 610,00 Telefon komórkowy Samsung Galaxy Xcover 4 Black Suma strony 801 212,00 800 602,00 Skumulow. 2200 122 125,91 2200 121 515,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 635 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 122 125,91 2200 121 515,91 WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 -610,00 PLN 610,00 Telefon komórkowy Samsung Galaxy Xcover 4 Black 00083516 031025 0100010715 160925 160925 AA AMBU0000010717 RAPERB:11/20251003-100452 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 610,00 PLN 610,00 Telefon komórkowy Samsung Galaxy Xcover 4 Black WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 -610,00 PLN 610,00 Telefon komórkowy Samsung Galaxy Xcover 4 Black 00083517 031025 0100010716 160925 160925 AA AMBU0000010717 RAPERB:74/20251003-100452 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 610,00 PLN 610,00 Telefon komórkowy Samsung Galaxy Xcover 4 Black W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 -610,00 PLN 610,00 Telefon komórkowy Samsung Galaxy Xcover 4 Black 00083518 031025 0100010717 160925 160925 AA AMBU0000010717 RAPERB:76/20251003-100452 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 610,00 PLN 610,00 Telefon komórkowy Samsung Galaxy Xcover 4 Black W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 -610,00 PLN 610,00 Telefon komórkowy Samsung Galaxy Xcover 4 Black 00083519 170925 0120008510 160925 170925 CO Księgowanie CO->FI 17000025 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -99999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 99 999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 00083520 170925 0120008511 160925 170925 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -99999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 WP_ KST 7 000002 A 0100700000 Z4A0 70 99 999,00 PLN 99 999,00 PSP Z4AI/00407-01 00083521 160925 0220004681 160925 160925 MP 1278/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 3 650,00 PLN 3 650,00 PRZEGLĄD, KONS. NAPRAWA AGREGATU PRĄDOTW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -3650,00 PLN 3 650,00 PRZEGLĄD, KONS. NAPRAWA AGREGATU PRĄDOTW 00083522 160925 0220004684 160925 150925 MP WZ/2415 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 147,00 PLN 147,00 KREDA SPAWALNICZA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -147,00 PLN 147,00 KREDA SPAWALNICZA 00083523 160925 0220004685 160925 150925 MP WZ/2412 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 136,80 PLN 136,80 OBEJMA CYBANTOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -136,80 PLN 136,80 OBEJMA CYBANTOWA 00083524 160925 0220004689 160925 160925 MP DZ/4001386529 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 99 999,00 PLN 99 999,00 WÓZEK TYP WAN 13-0202 AKUMULATOROWY RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -99999,00 PLN 99 999,00 Suma strony 305 760,80 306 370,80 Skumulow. 2200 427 886,71 2200 427 886,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 636 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 427 886,71 2200 427 886,71 WÓZEK TYP WAN 13-0202 AKUMULATOROWY 00083525 170925 0220004698 160925 150925 MP WZ/2411/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 86,00 PLN 86,00 PĘDZEL ŁAWKOWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -86,00 PLN 86,00 PĘDZEL ŁAWKOWIEC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 30,00 PLN 30,00 WAŁEK MALARSKI Z/RĄCZKĄ 18 CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -30,00 PLN 30,00 WAŁEK MALARSKI Z/RĄCZKĄ 18 CM 00083526 170925 0220004700 160925 150925 MP WZ NR 2411 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 78,00 PLN 78,00 ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -78,00 PLN 78,00 ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY 00083527 170925 0220004701 160925 150925 MP WZ 7589/MI/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16 199,00 PLN 16 199,00 OLEJ LEYBONOL LVO 210 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -16199,00 PLN 16 199,00 OLEJ LEYBONOL LVO 210 00083528 170925 0220004702 160925 100925 MP WZ 4450/001/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 810,00 PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -810,00 PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00083529 170925 0220004703 160925 150925 MP 03492/09/2025/BO MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 13 516,00 PLN 13 516,00 SILN. TAMEL 3SKG160 L4 IE3 15KW/4P IMB5> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -13516,00 PLN 13 516,00 SILN. TAMEL 3SKG160 L4 IE3 15KW/4P IMB5> 00083530 170925 0220004706 160925 030925 MP WG/ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 960,00 PLN 960,00 POMPA HAMULCOWA PHS25-1 102-969-563-0100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -960,00 PLN 960,00 POMPA HAMULCOWA PHS25-1 102-969-563-0100 00083531 180925 0220004728 160925 160925 MP 2192/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 62,80 PLN 62,80 PRZEGUB UDAROWY KULISTY 1/2" YT-1064 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -62,80 PLN 62,80 PRZEGUB UDAROWY KULISTY 1/2" YT-1064 00083532 180925 0220004729 160925 160925 MP 2194/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 190,00 PLN 190,00 PRĘT PA6 POLIAMID 75 500MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -190,00 PLN 190,00 PRĘT PA6 POLIAMID 75 500MM 00083533 180925 0220004730 160925 160925 MP 2193/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Suma strony 31 931,80 31 931,80 Skumulow. 2200 459 818,51 2200 459 818,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 637 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 459 818,51 2200 459 818,51 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 110,00 PLN 110,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -110,00 PLN 110,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 110,00 PLN 110,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -110,00 PLN 110,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 00083534 180925 0220004731 160925 160925 MP 2191/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 298,00 PLN 298,00 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -298,00 PLN 298,00 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 166,40 PLN 166,40 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -166,40 PLN 166,40 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 35,00 PLN 35,00 WKRĘT D/DREWNA 4,5X70 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -35,00 PLN 35,00 WKRĘT D/DREWNA 4,5X70 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 64,00 PLN 64,00 TARCZA DIAMENTOWA 125MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -64,00 PLN 64,00 TARCZA DIAMENTOWA 125MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 470,00 PLN 470,00 ŚCIERNICA T5210 TRZP.13X20X6> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -470,00 PLN 470,00 ŚCIERNICA T5210 TRZP.13X20X6> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 355,00 PLN 355,00 TAŚMA ALUMINIOWA USZCZ.50X50MM L50M RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -355,00 PLN 355,00 TAŚMA ALUMINIOWA USZCZ.50X50MM L50M Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 219,00 PLN 219,00 TULEJA 4931454510 D/MILWAUKEE PH26TX RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -219,00 PLN 219,00 TULEJA 4931454510 D/MILWAUKEE PH26TX 00083535 180925 0220004732 160925 160925 MP 2195/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 596,00 PLN 596,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 350X3,5X25,4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -596,00 PLN 596,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 350X3,5X25,4 00083536 180925 0220004741 160925 160925 MP PROT. ODB. 18.09 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -5900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00083537 190925 0220004752 160925 160925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 550,00 PLN 6 550,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -6550,00 PLN 6 550,00 Suma strony 14 873,40 14 873,40 Skumulow. 2200 474 691,91 2200 474 691,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 638 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 474 691,91 2200 474 691,91 POZ.USŁUGI 00083538 220925 0220004767 160925 160925 MP PROT. ODB. 18.09 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 800,00 PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -5800,00 PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI 00083539 220925 0220004768 160925 160925 MP PROT. ODB. 18.09 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -5900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00083540 220925 0220004779 160925 160925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Tłumaczenia 000001 S 4319030000 Z4A0 81 1 275,02 PLN 1 275,02 TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1275,02 PLN 1 275,02 TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE 00083541 220925 0220004785 160925 160925 MP 804/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 26,85 PLN 26,85 PLASTER Z OPATRUNKIEM 76X25MM 20SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -26,85 PLN 26,85 PLASTER Z OPATRUNKIEM 76X25MM 20SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 46,30 PLN 46,30 PŁYN DO DEZYFEKCJI RAN OCTENISEPT 50ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -46,30 PLN 46,30 PŁYN DO DEZYFEKCJI RAN OCTENISEPT 50ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 60,20 PLN 60,20 LÓD SYNTETYCZNY ICEMIX 400ML- SPRAY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -60,20 PLN 60,20 LÓD SYNTETYCZNY ICEMIX 400ML- SPRAY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 50,93 PLN 50,93 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -50,93 PLN 50,93 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML 00083542 220925 0220004787 160925 160925 MP 4497/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 303,48 PLN 303,48 TRÓJNIK PE160/90 SDR11 ELEKTROOPOROWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -303,48 PLN 303,48 TRÓJNIK PE160/90 SDR11 ELEKTROOPOROWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 66,12 PLN 66,12 REDUKCJA KRÓTKA PE100 SDR11 FI 90/75 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -66,12 PLN 66,12 REDUKCJA KRÓTKA PE100 SDR11 FI 90/75 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 12,14 PLN 12,14 RURA PE100 75 4 5 SDR17 PN10 RC RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -12,14 PLN 12,14 RURA PE100 75 4 5 SDR17 PN10 RC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 19,81 PLN 19,81 TULEJA KOŁN. 75 PE100 SDR17 DŁUGA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -19,81 PLN 19,81 TULEJA KOŁN. 75 PE100 SDR17 DŁUGA Suma strony 13 560,85 13 560,85 Skumulow. 2200 488 252,76 2200 488 252,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 639 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 488 252,76 2200 488 252,76 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 30,18 PLN 30,18 KOŁNIERZ PŁASKI DN65 PN16 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -30,18 PLN 30,18 KOŁNIERZ PŁASKI DN65 PN16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 28,24 PLN 28,24 MUFA ELEKTROOPOROWA 75 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -28,24 PLN 28,24 MUFA ELEKTROOPOROWA 75 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1,91 PLN 1,91 USZCZELKA PŁASKA DN65 PN10/40 TYP IBC> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -1,91 PLN 1,91 USZCZELKA PŁASKA DN65 PN10/40 TYP IBC> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 13,87 PLN 13,87 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -13,87 PLN 13,87 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT 00083543 071025 0220005112 160925 030925 MP WG/ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP ( 311350950200 )> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -50,00 PLN 50,00 WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP ( 311350950200 )> 00083544 101025 0220005229 160925 160925 MP N/0659/09/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Audyty 000001 S 4305400000 Z4A0 81 3 000,00 PLN 3 000,00 USŁUGA AUDYTU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -3000,00 PLN 3 000,00 USŁUGA AUDYTU Audyty 000003 S 4305400000 Z4A0 81 4 000,00 PLN 4 000,00 USŁUGA AUDYTU RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -4000,00 PLN 4 000,00 USŁUGA AUDYTU 00083545 160925 0230006396 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -466,66 PLN 466,66 AKUMULATOR 120AH 870A P+ CENTRA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 466,66 PLN 466,66 AKUMULATOR 120AH 870A P+ CENTRA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -504,88 PLN 504,88 AKUMULATOR 12V 140AH Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 504,88 PLN 504,88 AKUMULATOR 12V 140AH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -620,33 PLN 620,33 AKUMULATOR 12V 140AH Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 620,33 PLN 620,33 AKUMULATOR 12V 140AH 00083546 160925 0230006397 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -67,30 PLN 67,30 ŁOŻYSKO 6012 KULKOWE 1-RZĘD. Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 67,30 PLN 67,30 ŁOŻYSKO 6012 KULKOWE 1-RZĘD. 00083547 160925 0230006398 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -217,50 PLN 217,50 Suma strony 8 783,37 9 000,87 Skumulow. 2200 497 036,13 2200 497 253,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 640 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 497 036,13 2200 497 253,63 DRUT SPAW.BOHLER DMO-IG FI.2,4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 217,50 PLN 217,50 DRUT SPAW.BOHLER DMO-IG FI.2,4 00083548 160925 0230006399 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -409,99 PLN 409,99 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 409,99 PLN 409,99 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 00083549 160925 0230006400 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -51,25 PLN 51,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 51,25 PLN 51,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -40,50 PLN 40,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 40,50 PLN 40,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 00083550 160925 0230006401 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -32,00 PLN 32,00 PODKŁADKA M6 NIERDZEWNA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 32,00 PLN 32,00 PODKŁADKA M6 NIERDZEWNA 00083551 160925 0230006402 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -7,50 PLN 7,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -17,60 PLN 17,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,60 PLN 17,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00083552 160925 0230006403 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -239,00 PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 239,00 PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00083553 160925 0230006404 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -189,70 PLN 189,70 CZYŚCIWO TORK NIEBIESKIE WIPER 440 PAPI> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 189,70 PLN 189,70 CZYŚCIWO TORK NIEBIESKIE WIPER 440 PAPI> Suma strony 1 208,99 991,49 Skumulow. 2200 498 245,12 2200 498 245,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 641 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 498 245,12 2200 498 245,12 00083554 160925 0230006405 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -189,70 PLN 189,70 CZYŚCIWO TORK NIEBIESKIE WIPER 440 PAPI> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 189,70 PLN 189,70 CZYŚCIWO TORK NIEBIESKIE WIPER 440 PAPI> 00083555 160925 0230006407 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -189,70 PLN 189,70 CZYŚCIWO TORK NIEBIESKIE WIPER 440 PAPI> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 189,70 PLN 189,70 CZYŚCIWO TORK NIEBIESKIE WIPER 440 PAPI> 00083556 160925 0230006408 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00083557 160925 0230006409 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00083558 160925 0230006410 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00083559 160925 0230006411 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -17,15 PLN 17,15 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 43 DEMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 17,15 PLN 17,15 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 43 DEMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/106 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/106 00083560 160925 0230006412 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -160,00 PLN 160,00 Suma strony 1 406,04 1 566,04 Skumulow. 2200 499 651,16 2200 499 811,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 642 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 499 651,16 2200 499 811,16 UCHWYT RURY SPUSTOWEJ 120 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 UCHWYT RURY SPUSTOWEJ 120 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -218,00 PLN 218,00 WIERTŁA D/METALU FI13 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 218,00 PLN 218,00 WIERTŁA D/METALU FI13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -96,60 PLN 96,60 TAŚMA STALOWA 16X0,5 OC Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 96,60 PLN 96,60 TAŚMA STALOWA 16X0,5 OC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -42,00 PLN 42,00 ŚRUBA M16X180 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 ŚRUBA M16X180 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -19,80 PLN 19,80 ŚRUBA M16X160 A2 KWASOODPORNA Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 19,80 PLN 19,80 ŚRUBA M16X160 A2 KWASOODPORNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -20,40 PLN 20,40 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 10X25X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 20,40 PLN 20,40 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 10X25X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -89,44 PLN 89,44 PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM 4M/35MM/2T Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 89,44 PLN 89,44 PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM 4M/35MM/2T Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -21,12 PLN 21,12 NASADKA MAGNETYCZNA 8mm Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 21,12 PLN 21,12 NASADKA MAGNETYCZNA 8mm Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -3,95 PLN 3,95 NASADKA MAGNETYCZNA 8mm Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 3,95 PLN 3,95 NASADKA MAGNETYCZNA 8mm Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -11,38 PLN 11,38 MUFA STAL D/WSPAW.DN 25 R35 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 MUFA STAL D/WSPAW.DN 25 R35 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -77,04 PLN 77,04 FILC SAMOPRZYLEPNY 200X300X125 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 77,04 PLN 77,04 FILC SAMOPRZYLEPNY 200X300X125 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -56,92 PLN 56,92 FARBA FLUORESC.SPRAY-POMARAŃCZ Materiały chemiczne 000024 S 4100500000 Z4A0 81 56,92 PLN 56,92 FARBA FLUORESC.SPRAY-POMARAŃCZ Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -48,78 PLN 48,78 CYNK SPRAY 400ML Materiały chemiczne 000026 S 4100500000 Z4A0 81 48,78 PLN 48,78 CYNK SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -481,34 PLN 481,34 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000028 S 4427100000 Z4A0 81 481,34 PLN 481,34 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Suma strony 1 346,77 1 186,77 Skumulow. 2200 500 997,93 2200 500 997,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 643 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 500 997,93 2200 500 997,93 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -2676,90 PLN 2 676,90 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000030 S 4427100000 Z4A0 81 2 676,90 PLN 2 676,90 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA 00083561 160925 0230006413 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 00083562 160925 0230006414 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU 00083563 160925 0230006415 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -120,00 PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00083564 160925 0230006416 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -114,08 PLN 114,08 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 114,08 PLN 114,08 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -90,70 PLN 90,70 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 90,70 PLN 90,70 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -27,10 PLN 27,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 13 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 27,10 PLN 27,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 13 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -62,47 PLN 62,47 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 120/40 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 62,47 PLN 62,47 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 120/40 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -4,91 PLN 4,91 ZŁĄCZKA KABL.CU 120 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 4,91 PLN 4,91 ZŁĄCZKA KABL.CU 120 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -9,48 PLN 9,48 ZŁĄCZKA KABLOWA CU 50 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 9,48 PLN 9,48 ZŁĄCZKA KABLOWA CU 50 00083565 160925 0230006417 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -8,40 PLN 8,40 BEZPIECZNIK SZKLANY 4A 5X20MM Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8,40 PLN 8,40 BEZPIECZNIK SZKLANY 4A 5X20MM Suma strony 3 338,84 3 338,84 Skumulow. 2200 504 336,77 2200 504 336,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 644 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 504 336,77 2200 504 336,77 00083566 160925 0230006418 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -789,50 PLN 789,50 DRUT SPAW.SAS 2-IG FI.3,2X1000 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 789,50 PLN 789,50 DRUT SPAW.SAS 2-IG FI.3,2X1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -789,50 PLN 789,50 DRUT SPAW.SAS 2-IG FI.3,2X1000 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 789,50 PLN 789,50 DRUT SPAW.SAS 2-IG FI.3,2X1000 00083567 160925 0230006419 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. 00083568 160925 0230006420 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -2,52 PLN 2,52 WKRĘT S-MD 03Z 5,5X38 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2,52 PLN 2,52 WKRĘT S-MD 03Z 5,5X38 00083569 160925 0230006421 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -27,20 PLN 27,20 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 27,20 PLN 27,20 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA 00083570 160925 0230006422 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -4434,49 PLN 4 434,49 DRĄŻEK SPRZĘGŁA 886810> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 434,49 PLN 4 434,49 DRĄŻEK SPRZĘGŁA 886810> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -19976,46 PLN 19 976,46 ROTOR KAT.5064115-POMPA NEMO NM105BY Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 19 976,46 PLN 19 976,46 ROTOR KAT.5064115-POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -951,46 PLN 951,46 KOŁEK 883968 POMPA NEMO NM105BY Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 951,46 PLN 951,46 KOŁEK 883968 POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -13316,23 PLN 13 316,23 STATOR KAT.941624-POMPA NEMO NM105BY Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 13 316,23 PLN 13 316,23 STATOR KAT.941624-POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -5611,08 PLN 5 611,08 USZCZELNIENIE MECHANICZNE 687498> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 5 611,08 PLN 5 611,08 USZCZELNIENIE MECHANICZNE 687498> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -807,04 PLN 807,04 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 883684> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 807,04 PLN 807,04 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 883684> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -118,93 PLN 118,93 O-RING NR KAT 516045 POMPA NEMO NM105BY Suma strony 46 798,48 46 917,41 Skumulow. 2200 551 135,25 2200 551 254,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 645 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 551 135,25 2200 551 254,18 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 118,93 PLN 118,93 O-RING NR KAT 516045 POMPA NEMO NM105BY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -1138,36 PLN 1 138,36 OSŁONA KAT 892422> Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 1 138,36 PLN 1 138,36 OSŁONA KAT 892422> 00083571 160925 0230006423 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -16,70 PLN 16,70 ŚCIERNICA LIS. TRZP. KM613 50X30X6 GR.60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 16,70 PLN 16,70 ŚCIERNICA LIS. TRZP. KM613 50X30X6 GR.60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -13,40 PLN 13,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 13,40 PLN 13,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -6,10 PLN 6,10 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 6,10 PLN 6,10 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00083572 160925 0230006424 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,20 PLN 12,20 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -16,70 PLN 16,70 ŚCIERNICA LIS. TRZP. KM613 50X30X6 GR.60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 16,70 PLN 16,70 ŚCIERNICA LIS. TRZP. KM613 50X30X6 GR.60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -101,60 PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00083573 160925 0230006425 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -117,00 PLN 117,00 PODZESPÓŁ WIRNIKA GAB 2.28.7.1220.4 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 117,00 PLN 117,00 PODZESPÓŁ WIRNIKA GAB 2.28.7.1220.4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -331,50 PLN 331,50 PODZESPÓŁ WIRNIKA GAB 2.28.7.1220.4 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 331,50 PLN 331,50 PODZESPÓŁ WIRNIKA GAB 2.28.7.1220.4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -178,80 PLN 178,80 KIEROWNICA GAB 2.28.7.1220.4 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 178,80 PLN 178,80 Suma strony 2 105,29 1 986,36 Skumulow. 2200 553 240,54 2200 553 240,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 646 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 553 240,54 2200 553 240,54 KIEROWNICA GAB 2.28.7.1220.4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -934,15 PLN 934,15 KIEROWNICA GAB 2.28.7.1220.4 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 934,15 PLN 934,15 KIEROWNICA GAB 2.28.7.1220.4 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -12,20 PLN 12,20 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -15,36 PLN 15,36 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 15,36 PLN 15,36 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 00083574 160925 0230006426 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1306,00 PLN 1 306,00 WKŁAD FILTRA WH 13-160-10AX Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 306,00 PLN 1 306,00 WKŁAD FILTRA WH 13-160-10AX 00083575 160925 0230006427 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -196,00 PLN 196,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 196,00 PLN 196,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -162,96 PLN 162,96 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 162,96 PLN 162,96 PRĘT FI 50 C45 CHROMOWANY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -8,54 PLN 8,54 USZCZELNIENIE TTU 50X65X10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 8,54 PLN 8,54 USZCZELNIENIE TTU 50X65X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -8,49 PLN 8,49 ZGARNIACZ ZZ 50X60X5/7 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 8,49 PLN 8,49 ZGARNIACZ ZZ 50X60X5/7 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -13,72 PLN 13,72 USZCZELNIENIE OW3 50X65X5 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 13,72 PLN 13,72 USZCZELNIENIE OW3 50X65X5 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -12,60 PLN 12,60 O-RING 90X5,5 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 12,60 PLN 12,60 O-RING 90X5,5 NBR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -34,11 PLN 34,11 USZCZELKA TŁOKA PDE 100X80X35 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 34,11 PLN 34,11 USZCZELKA TŁOKA PDE 100X80X35 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -1,90 PLN 1,90 O-RING 45,0X2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 1,90 PLN 1,90 O-RING 45,0X2,5 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Suma strony 2 706,03 2 760,03 Skumulow. 2200 555 946,57 2200 556 000,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 647 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 555 946,57 2200 556 000,57 Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -8,14 PLN 8,14 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 8,14 PLN 8,14 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -41,00 PLN 41,00 SMAR MIEDZIANY BEST-JUST 400ML Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 SMAR MIEDZIANY BEST-JUST 400ML 00083576 160925 0230006428 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -580,00 PLN 580,00 PAKIET USZCZELNIEŃ CYLINDRA 636232C93> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 580,00 PLN 580,00 PAKIET USZCZELNIEŃ CYLINDRA 636232C93> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -408,28 PLN 408,28 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 408,28 PLN 408,28 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -936,00 PLN 936,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 936,00 PLN 936,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -318,00 PLN 318,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -55,40 PLN 55,40 SMAR LOCTITE LB 8007 400ML Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 55,40 PLN 55,40 SMAR LOCTITE LB 8007 400ML 00083577 160925 0230006429 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -580,00 PLN 580,00 PAKIET USZCZELNIEŃ CYLINDRA 636232C93> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 580,00 PLN 580,00 PAKIET USZCZELNIEŃ CYLINDRA 636232C93> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -408,28 PLN 408,28 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 408,28 PLN 408,28 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -936,00 PLN 936,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 936,00 PLN 936,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -318,00 PLN 318,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -54,00 PLN 54,00 Suma strony 4 697,10 4 697,10 Skumulow. 2200 560 643,67 2200 560 697,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 648 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 560 643,67 2200 560 697,67 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00083578 160925 0230006430 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -91,18 PLN 91,18 RURA HONOWANA 80H8/90 L=350 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 91,18 PLN 91,18 RURA HONOWANA 80H8/90 L=350 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -161,38 PLN 161,38 RURA CHROMOWANA TŁOCZYSKOWA 90X75 ST52 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 161,38 PLN 161,38 RURA CHROMOWANA TŁOCZYSKOWA 90X75 ST52 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -49,28 PLN 49,28 USZCZELNIENIE M-F6 POM 60X69/65X8/16 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 49,28 PLN 49,28 USZCZELNIENIE M-F6 POM 60X69/65X8/16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -66,80 PLN 66,80 USZCZELNIENIE M-F6 POM 75X84/80X8/16 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 66,80 PLN 66,80 USZCZELNIENIE M-F6 POM 75X84/80X8/16 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -75,12 PLN 75,12 USZCZELNIENIE M-F6 POM 90X99/95X8/16 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 75,12 PLN 75,12 USZCZELNIENIE M-F6 POM 90X99/95X8/16 00083579 160925 0230006431 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -81,00 PLN 81,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -18,00 PLN 18,00 USZCZELKA U1 80X15 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 USZCZELKA U1 80X15 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -178,00 PLN 178,00 USZCZELKA U2G 80X110X18 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 USZCZELKA U2G 80X110X18 00083580 160925 0230006432 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 49,15 PLN 49,15 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Suma strony 880,41 845,91 Skumulow. 2200 561 524,08 2200 561 543,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 649 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 561 524,08 2200 561 543,58 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.41 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.41 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00083581 160925 0230006433 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -7,50 PLN 7,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -17,60 PLN 17,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,60 PLN 17,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -0,02 PLN 0,02 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 0,02 PLN 0,02 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00083582 160925 0230006434 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -527,00 PLN 527,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 527,00 PLN 527,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Suma strony 1 177,19 1 157,69 Skumulow. 2200 562 701,27 2200 562 701,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 650 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 562 701,27 2200 562 701,27 00083583 160925 0230006435 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1407,00 PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 407,00 PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00083584 160925 0230006436 160925 160925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1407,00 PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 407,00 PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00083585 160925 0310000424 160925 160925 LP XXXXX00001 PP0000205856 U-17024330 Wyn.umowy o zarz. 000001 S 4811000000 Z4A0 40 3 966,78 PLN 3 966,78 Koszty bieżącego zatrudnienia Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 3 246,42 PLN 3 246,42 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 40 44 339,04 PLN 44 339,04 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000004 S 2393010000 Z4A0 50 -27147,66 PLN 27 147,66 Koszty bieżącego zatrudnienia RZ-j.np_KM 000005 S 3051000000 Z4A0 40 44 339,04 PLN 44 339,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000006 S 2393990000 Z4A0 50 -44339,04 PLN 44 339,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 50 -24404,58 PLN 24 404,58 00083586 160925 0310000425 160925 160925 LP XXXXX00002 PP0000205856 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -3518,28 PLN 3 518,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -540,72 PLN 540,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -3518,28 PLN 3 518,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -2343,12 PLN 2 343,12 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -432,58 PLN 432,58 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -883,18 PLN 883,18 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -36,04 PLN 36,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 98 705,28 109 977,48 Skumulow. 2200 661 406,55 2200 672 678,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 651 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 661 406,55 2200 672 678,75 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -2876,41 PLN 2 876,41 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000009 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -10227,00 PLN 10 227,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -28,97 PLN 28,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 40 24 404,58 PLN 24 404,58 00083587 160925 0370001122 160925 160925 PK 119/EN/2025 FI PK 17020760 Netto Indygo Sp. z o.o. 000001 K 0001003679 Z4A0 27 2150000000 349,38 PLN 349,38 rozlicz.zal.jednoraz.I.Mały Motaniec 30 73-108 Kobylanka Mały Iwona 000002 K 0007098421 Z4A0 39 A 2391000000 XX -349,38 PLN 349,38 rozlicz.zal.jednoraz.I.Mały XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00083588 160925 0370001123 160925 160925 PK 430000129 FI PK 17020760 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 0,62 PLN 0,62 przeks.rozli,zal I.Mały Mały Iwona 000002 K 0007098421 Z4A0 39 A 2391000000 XX -0,62 PLN 0,62 przeks.rozli,zal I.Mały XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00083589 160925 0370001124 160925 160925 PK 120/EN/2025 FI PK 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 394,58 PLN 394,58 rozlicz.zal.jednoraz.I.Wołczek ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN Wołczek Izabela 000002 K 0007074102 Z4A0 39 A 2391000000 XX -394,58 PLN 394,58 rozlicz.zal.jednoraz.I.Wołczek XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00083590 170925 0420006378 160925 160925 PW PKOB2APK0225064 0064734100002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -126,50 PLN 126,50 10501504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 126,50 PLN 126,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00083591 170925 0420006379 160925 160925 PW PKOB2APK0225064 0064734100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -128,30 PLN 128,30 10501504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 128,30 PLN 128,30 Suma strony 25 403,96 14 131,76 Skumulow. 2200 686 810,51 2200 686 810,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 652 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 686 810,51 2200 686 810,51 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00083592 170925 0420006380 160925 160925 PW PKOB2APK0225064 0064734100004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -126,50 PLN 126,50 10501504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 126,50 PLN 126,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00083593 170925 0420006381 160925 160925 PW PKOB2APK0225064 0064734100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -135,00 PLN 135,00 17500012 0000000035808442 TRYBAŤA WOJCIECH 46-081 Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00083594 170925 0420006382 160925 160925 PW PKOB2APK0225064 0064734100006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -135,00 PLN 135,00 12403103 1111001011559541 MODRAK GRZEGORZ 46-045 K Modrak Grzegorz 000002 K 0007101487 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały 00083595 170925 0420006383 160925 160925 PW PKOB2APK0225064 0064734100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -135,00 PLN 135,00 89071050 3004300009180001 KOZŤOWSKI ADAM 46-040 OZ Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00083596 170925 0420006384 160925 160925 PW PKOBPABK0125180 0064734800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -58,96 PLN 58,96 ROZL.MIES.KART MC CORPORATE Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 25 2150000000 58,09 PLN 58,09 rozliczenie karty Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Usł.bank.i inst.fin. 000003 S 4319040000 Z4A0 40 XX 0,87 PLN 0,87 opłata za kartę 00083597 170925 0420006385 160925 160925 PW PKOBPABK0125180 0064734800004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1302,57 PLN 1 302,57 9210079734 50105015751000002271790061 Krause Sp. z o.o. 000002 K 0001016266 Z4A0 25 2150000000 1 302,57 PLN 1 302,57 9210079734 50105015751000002271790061 STALOWA 10 58-100 Świdnica 00083598 170925 0420006386 160925 160925 PW PKOBPABK0125180 0064734800006 17020823 Suma strony 1 893,03 1 893,03 Skumulow. 2200 688 703,54 2200 688 703,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 653 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 688 703,54 2200 688 703,54 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -53474,25 PLN 53 474,25 218/MAG/2025 51249000050000453094647205 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000002 K 0001024502 Z4A0 25 2150000000 53 474,25 PLN 53 474,25 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI 218/MAG/2025 51249000050000453094647205 LEŚNA 17A 26-670 PIONKI 00083599 170925 0420006387 160925 160925 PW PKOBPABK0125180 0064734800007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -825,33 PLN 825,33 5/SP/09/2025 08102021370000960204511135 DANBIT Jarosław Wojtków 000002 K 0001194540 Z4A0 25 2150000000 825,33 PLN 825,33 5/SP/09/2025 08102021370000960204511135 Polana Brzozowa 3B 59-900 Zgorzelec 00083600 170925 0420006388 160925 160925 PW PKOBPABK0125180 0064734800008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -66,00 PLN 66,00 9011183439 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 66,00 PLN 66,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011183439 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00083601 170925 0420006389 160925 160925 PW PKOBPABK0125180 0064734800009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -347,78 PLN 347,78 9801011111 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 347,78 PLN 347,78 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9801011111 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083602 170925 0420006390 160925 160925 PW PKOBPABK0125180 0064734800010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -501,91 PLN 501,91 PROFORMA1107/ŤB 05105019111000009081533110 Hydron Hydraulika Siłowa 000002 K 0001119089 Z4A0 29 A 2051000000 XX 501,91 PLN 501,91 *Proforma 1107/ŁB/09/2025 ul. Kujańska 6A 77-400 ZŁOTÓW 00083603 170925 0420006391 160925 160925 PW PKOBPABK0125180 0064734800011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 0064352277 WOŤKŔW MICHAŤ 59-920 BOGATY NIA XXXXXXX Wołków Michał 000002 K 0007077565 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0064352277 WOŤKŔW MICHAŤ 59-920 BOGATY NIA XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00083604 170925 0420006392 160925 160925 PW PKOBPABK0125180 0064734800012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -555,96 PLN 555,96 PROFORMAZO/ZAB/ 81124065241111001124002424 "EURODRUT" 000002 K 0001118078 Z4A0 29 A 2051000000 XX 555,96 PLN 555,96 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO *Proforma ZO/ZAB/0147/09/25 Poznańska 22E 62-080 TARNOWO PODGÓRNE Suma strony 55 793,73 55 793,73 Skumulow. 2200 744 497,27 2200 744 497,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 654 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 744 497,27 2200 744 497,27 00083605 170925 0420006393 160925 160925 PW PKOBPABK0125180 0064734800013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -134,05 PLN 134,05 PROFORMAPRO2025 T /. 12401747 1 621240174711110010 Narzędzia Budowlane Onlin 000002 K 0001219497 Z4A0 29 A 2051000000 XX 134,05 PLN 134,05 Spółka z ograniczoną odpowiedzialno *Proforma PRO2025/9/9 Wichrowa 24 60-449 Poznań 00083606 170925 0420006394 160925 160925 PW PKOBPABK0125180 0064734800014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3715,98 PLN 3 715,98 PROFORMA8823546 98114010100000519441001007 Conrad Electronic Sp. z o 000002 K 0001011260 Z4A0 29 A 2051000000 XX 3 715,98 PLN 3 715,98 *Proforma 88235468 Pilotów 10 31-462 Kraków 00083607 160925 0440016519 160925 160925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Netto Indygo Sp. z o.o. 000001 K 0001003679 Z4A0 27 2150000000 349,38 PLN 349,38 Motaniec 30 73-108 Kobylanka Netto Indygo Sp. z o.o. 000002 K 0001003679 Z4A0 37 2150000000 -349,38 PLN 349,38 Motaniec 30 73-108 Kobylanka 00083608 160925 0440016520 160925 160925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Mały Iwona 000001 K 0007098421 Z4A0 29 A 2391000000 XX 350,00 PLN 350,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia Mały Iwona 000002 K 0007098421 Z4A0 39 A 2391000000 XX -350,00 PLN 350,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00083609 160925 0440016521 160925 160925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 0,62 PLN 0,62 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 -0,62 PLN 0,62 00083610 160925 0440016522 160925 160925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Wołczek Izabela 000001 K 0007074102 Z4A0 29 A 2391000000 XX 400,00 PLN 400,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Wołczek Izabela 000002 K 0007074102 Z4A0 39 A 2391000000 XX -400,00 PLN 400,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00083611 160925 0440016523 160925 160925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 394,58 PLN 394,58 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN JERONIMO MARTINS POLSKA S 000002 K 0001010036 Z4A0 37 2150000000 -394,58 PLN 394,58 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN 00083612 170925 0440016536 160925 160925 RL 0000002457 FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 126,50 PLN 126,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 5 471,11 5 344,61 Skumulow. 2200 749 968,38 2200 749 841,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 655 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 749 968,38 2200 749 841,88 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 -126,50 PLN 126,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00083613 170925 0440016537 160925 160925 RL 0000002458 FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 128,30 PLN 128,30 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 -128,30 PLN 128,30 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00083614 170925 0440016538 160925 160925 RL 0000002472 FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 126,50 PLN 126,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 -126,50 PLN 126,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00083615 170925 0440016539 160925 160925 RL 0000002459 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 -135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00083616 170925 0440016540 160925 160925 RL 0000002464 FI rozlicz.dok. 17020823 Modrak Grzegorz 000001 K 0007101487 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały Modrak Grzegorz 000002 K 0007101487 Z4A0 37 2399000000 -135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały 00083617 170925 0440016541 160925 160925 RL 0000002463 FI rozlicz.dok. 17020823 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 37 2399000000 -135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00083618 170925 0440016542 160925 160925 RL 107/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 27 2150000000 58,09 PLN 58,09 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 -58,09 PLN 58,09 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00083619 170925 0440016543 160925 160925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 741,30 PLN 741,30 Suma strony 1 459,19 844,39 Skumulow. 2200 751 427,57 2200 750 686,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 656 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 751 427,57 2200 750 686,27 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -741,30 PLN 741,30 00083620 170925 0440016544 160925 160925 RL PKOBPABK0125179 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -106,92 PLN 106,92 00083621 220925 0440016648 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16 199,00 PLN 16 199,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -16199,00 PLN 16 199,00 00083622 220925 0440016649 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 516,00 PLN 13 516,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13516,00 PLN 13 516,00 00083623 220925 0440016696 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 810,00 PLN 810,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -810,00 PLN 810,00 00083624 220925 0440016707 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -78,00 PLN 78,00 00083625 220925 0440016708 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,00 PLN 86,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -86,00 PLN 86,00 00083626 220925 0440016709 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -30,00 PLN 30,00 00083627 220925 0440016742 160925 160925 RL 2191/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 298,00 PLN 298,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -298,00 PLN 298,00 00083628 220925 0440016743 160925 160925 RL 2191/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 166,40 PLN 166,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -166,40 PLN 166,40 00083629 220925 0440016744 160925 160925 RL 2191/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,00 PLN 35,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -35,00 PLN 35,00 00083630 220925 0440016745 160925 160925 RL 2191/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,00 PLN 64,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -64,00 PLN 64,00 00083631 220925 0440016746 160925 160925 RL 2191/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 470,00 PLN 470,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -470,00 PLN 470,00 00083632 220925 0440016747 160925 160925 RL 2191/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 355,00 PLN 355,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -355,00 PLN 355,00 00083633 220925 0440016748 160925 160925 RL 2191/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 32 214,32 32 955,62 Skumulow. 2200 783 641,89 2200 783 641,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 657 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 783 641,89 2200 783 641,89 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,00 PLN 219,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -219,00 PLN 219,00 00083634 220925 0440016758 160925 160925 RL 2192/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,80 PLN 62,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -62,80 PLN 62,80 00083635 220925 0440016789 160925 160925 RL 2194/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,00 PLN 190,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -190,00 PLN 190,00 00083636 220925 0440016794 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 380,00 PLN 380,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -380,00 PLN 380,00 00083637 220925 0440016795 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 147,00 PLN 147,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -147,00 PLN 147,00 00083638 220925 0440016805 160925 160925 RL 2193/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -110,00 PLN 110,00 00083639 220925 0440016806 160925 160925 RL 2193/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -110,00 PLN 110,00 00083640 220925 0440016878 160925 160925 RL 2195/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 596,00 PLN 596,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -596,00 PLN 596,00 00083641 220925 0440016983 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5900,00 PLN 5 900,00 00083642 240925 0440017010 160925 160925 RL 804/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -0,02 PLN 0,02 00083643 250925 0440017132 160925 160925 RL 804/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,85 PLN 26,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -26,85 PLN 26,85 00083644 250925 0440017133 160925 160925 RL 804/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,30 PLN 46,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -46,30 PLN 46,30 00083645 250925 0440017134 160925 160925 RL 804/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,20 PLN 60,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -60,20 PLN 60,20 00083646 250925 0440017135 160925 160925 RL 804/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,93 PLN 50,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -50,93 PLN 50,93 Suma strony 7 899,10 7 899,10 Skumulow. 2200 791 540,99 2200 791 540,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 658 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 791 540,99 2200 791 540,99 00083647 250925 0440017141 160925 160925 RL 4497/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 303,48 PLN 303,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -303,48 PLN 303,48 00083648 250925 0440017142 160925 160925 RL 4497/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,12 PLN 66,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -66,12 PLN 66,12 00083649 250925 0440017143 160925 160925 RL 4497/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,14 PLN 12,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,14 PLN 12,14 00083650 250925 0440017144 160925 160925 RL 4497/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,81 PLN 19,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -19,81 PLN 19,81 00083651 250925 0440017145 160925 160925 RL 4497/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,18 PLN 30,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -30,18 PLN 30,18 00083652 250925 0440017146 160925 160925 RL 4497/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,24 PLN 28,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -28,24 PLN 28,24 00083653 250925 0440017147 160925 160925 RL 4497/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,91 PLN 1,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1,91 PLN 1,91 00083654 250925 0440017148 160925 160925 RL 4497/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,87 PLN 13,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13,87 PLN 13,87 00083655 250925 0440017210 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 550,00 PLN 6 550,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -6550,00 PLN 6 550,00 00083656 250925 0440017213 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 275,02 PLN 1 275,02 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1275,02 PLN 1 275,02 00083657 250925 0440017240 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5900,00 PLN 5 900,00 00083658 250925 0440017242 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 99 999,00 PLN 99 999,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -99999,00 PLN 99 999,00 00083659 260925 0440017418 160925 160925 RL 1278/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 650,00 PLN 3 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3650,00 PLN 3 650,00 00083660 260925 0440017421 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 800,00 PLN 5 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5800,00 PLN 5 800,00 Suma strony 123 649,77 123 649,77 Skumulow. 2200 915 190,76 2200 915 190,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 659 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 915 190,76 2200 915 190,76 00083661 071025 0440018276 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -50,00 PLN 50,00 00083662 071025 0440018277 160925 160925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 960,00 PLN 960,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -960,00 PLN 960,00 00083663 101025 0440018310 160925 160925 RL 18692/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Hydron Hydraulika Siłowa 000001 K 0001119089 Z4A0 39 A 2051000000 XX -501,91 PLN 501,91 rozliczenie KOS A ul. Kujańska 6A 77-400 ZŁOTÓW Hydron Hydraulika Siłowa 000002 K 0001119089 Z4A0 27 2150000000 XX 501,91 PLN 501,91 rozliczenie KOS A ul. Kujańska 6A 77-400 ZŁOTÓW 00083664 101025 0440018344 160925 160925 RL 18692/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Hydron Hydraulika Siłowa 000001 K 0001119089 Z4A0 27 2150000000 501,91 PLN 501,91 ul. Kujańska 6A 77-400 ZŁOTÓW Hydron Hydraulika Siłowa 000002 K 0001119089 Z4A0 37 2150000000 -501,91 PLN 501,91 ul. Kujańska 6A 77-400 ZŁOTÓW 00083665 101025 0440018345 160925 160925 RL 18692/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Hydron Hydraulika Siłowa 000001 K 0001119089 Z4A0 29 A 2051000000 XX 501,91 PLN 501,91 ul. Kujańska 6A 77-400 ZŁOTÓW Hydron Hydraulika Siłowa 000002 K 0001119089 Z4A0 39 A 2051000000 XX -501,91 PLN 501,91 ul. Kujańska 6A 77-400 ZŁOTÓW 00083666 131025 0440018610 160925 160925 RL N/0659/09/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3000,00 PLN 3 000,00 00083667 131025 0440018611 160925 160925 RL N/0659/09/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 000,00 PLN 4 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -4000,00 PLN 4 000,00 00083668 170925 0490016743 160925 160925 WB PKOB1AVT0125173 0064734000001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 243,57 PLN 243,57 9210079734 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -243,57 PLN 243,57 9210079734 80102021370000950200071944 00083669 170925 0490016744 160925 160925 WB PKOB1AVT0125173 0064734000002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 446,43 PLN 446,43 218/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -446,43 PLN 446,43 218/MAG/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 10 205,73 10 205,73 Skumulow. 2200 925 396,49 2200 925 396,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 660 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2200 925 396,49 2200 925 396,49 00083670 170925 0490016745 160925 160925 WB PKOB2APK0225064 0064734100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 741,30 PLN 741,30 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -741,30 PLN 741,30 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00083671 170925 0490016746 160925 160925 WB PKOBPABK0125180 0064734800002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 741,30 PLN 741,30 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -741,30 PLN 741,30 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00083672 170925 0490016747 160925 160925 WB PKOBPABK0125180 0064734800003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 243,57 PLN 243,57 9210079734 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -243,57 PLN 243,57 9210079734 13102010260000160203604923 00083673 170925 0490016748 160925 160925 WB PKOBPABK0125180 0064734800005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 446,43 PLN 446,43 218/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -446,43 PLN 446,43 218/MAG/2025 13102010260000160203604923 00083674 170925 0490016749 160925 160925 WB PKOBPABK0125180 0064734800015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61 056,59 PLN 61 056,59 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -61056,59 PLN 61 056,59 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00083675 230925 0700001862 160925 230925 SF 9014022970 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 56 762,31 PLN 56 762,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -822,90 PLN 822,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -10614,10 PLN 10 614,10 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1450,74 PLN 1 450,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2836,60 PLN 2 836,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -24021,23 PLN 24 021,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1885,98 PLN 1 885,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3530,17 PLN 3 530,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4513,48 PLN 4 513,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4905,90 PLN 4 905,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2181,21 PLN 2 181,21 Suma strony 119 991,50 119 991,50 Skumulow. 2201 045 387,99 2201 045 387,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 661 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 045 387,99 2201 045 387,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00083676 230925 0700001863 160925 230925 SF 9014022971 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 74 618,95 PLN 74 618,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2515,55 PLN 2 515,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -13953,13 PLN 13 953,13 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -33122,93 PLN 33 122,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1096,09 PLN 1 096,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1242,54 PLN 1 242,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -22688,71 PLN 22 688,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00083677 230925 0700001864 160925 230925 SF 9014022972 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 672,63 PLN 23 672,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -19246,04 PLN 19 246,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4426,59 PLN 4 426,59 00083678 230925 0700001865 160925 230925 SF 9014022973 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 97 743,89 PLN 97 743,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5612,79 PLN 5 612,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -18277,31 PLN 18 277,31 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1402,39 PLN 1 402,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1208,96 PLN 1 208,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -20482,22 PLN 20 482,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -17148,50 PLN 17 148,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -14354,52 PLN 14 354,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -828,40 PLN 828,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -18428,80 PLN 18 428,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00083679 260925 0700001893 160925 260925 SF 9014023001 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 53 616,28 PLN 53 616,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 249 651,75 196 035,47 Skumulow. 2201 295 039,74 2201 241 423,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 662 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 295 039,74 2201 241 423,46 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -26177,29 PLN 26 177,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -10025,82 PLN 10 025,82 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3675,12 PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3384,98 PLN 3 384,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6532,87 PLN 6 532,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3820,20 PLN 3 820,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00083680 290925 0700001906 160925 290925 SF 9014023014 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 067,06 PLN 6 067,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4932,57 PLN 4 932,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1134,49 PLN 1 134,49 00083681 240925 0840000116 160925 160925 ZI 22/FV/09/2025 MM zakup nakł. inw. 17020760 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000001 K 0001127000 Z4A0 39 D 2152200000 2D -122998,77 PLN 122 998,77 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ WÓZEK AKUMULATOROWY WAN 13-0202M Z KABINĄ Hutnicza 1 37-300 Leżajsk RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 99 999,00 PLN 99 999,00 WÓZEK TYP WAN 13-0202 AKUMULATOROWY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 22 999,77 PLN 22 999,77 00083682 180925 0850002885 160925 150925 ZM FV/01120/09/2025 < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 108,68 PLN 3 108,68 00083683 180925 0850002893 160925 160925 ZM 25/FV/04578 MM zakup MiT 17000036 ANGA Uszczelnienia Mechan 000001 K 0001013618 Z4A0 31 2150000000 2A -7664,20 PLN 7 664,20 Sp z o.o. USZCZELNIENIE 43A3R/11 10574200 I: A3AR043U2S115 Z Wyzwolenia 550 43-340 Kozy RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 946,55 PLN 1 946,55 USZCZEL.CZOŁOWE 43A3R/A0-U1Q V GG-9.544 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 284,50 PLN 4 284,50 USZCZELNIENIE NUR1-53A3/A0-U2QPGF-9.544 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 433,15 PLN 1 433,15 00083684 180925 0850002899 160925 160925 ZM 2195/2025 MM zakup MiT 17098039 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A -733,08 PLN 733,08 TARCZA 350X3,5X25,4 95A 24T BF - 80 T41 STANDARD Budowlanych 52/58 Suma strony 153 354,71 207 704,07 Skumulow. 2201 448 394,45 2201 449 127,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 663 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 448 394,45 2201 449 127,53 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 596,00 PLN 596,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 350X3,5X25,4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 137,08 PLN 137,08 00083685 190925 0850002900 160925 160925 ZM 2191/2025 MM zakup MiT 17020823 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A -1977,10 PLN 1 977,10 LOCTITE 577 /50ML/ Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 298,00 PLN 298,00 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 166,40 PLN 166,40 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,00 PLN 35,00 WKRĘT D/DREWNA 4,5X70 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,00 PLN 64,00 TARCZA DIAMENTOWA 125MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 470,00 PLN 470,00 ŚCIERNICA T5210 TRZP.13X20X6> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 355,00 PLN 355,00 TAŚMA ALUMINIOWA USZCZ.50X50MM L50M RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,00 PLN 219,00 TULEJA 4931454510 D/MILWAUKEE PH26TX VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 369,70 PLN 369,70 00083686 190925 0850002901 160925 160925 ZM 2193/2025 MM zakup MiT 17020823 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A -270,60 PLN 270,60 LAMELKA 125X22 GR. 40 SMT 624 CYRKON Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,00 PLN 110,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,00 PLN 110,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,60 PLN 50,60 00083687 190925 0850002904 160925 160925 ZM 2194/2025 MM zakup MiT 17020823 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A -233,70 PLN 233,70 PRET POLIAMID PA6 FI 75X500MM Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,00 PLN 190,00 PRĘT PA6 POLIAMID 75 500MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,70 PLN 43,70 00083688 190925 0850002905 160925 160925 ZM 2192/2025 MM zakup MiT 17020823 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A -77,24 PLN 77,24 PRZEGB KULOWY UDAROWY 1/2" YATO Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 62,80 PLN 62,80 PRZEGUB UDAROWY KULISTY 1/2" YT-1064 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,44 PLN 14,44 Suma strony 3 291,72 2 558,64 Skumulow. 2201 451 686,17 2201 451 686,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 664 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 451 686,17 2201 451 686,17 00083689 190925 0850002910 160925 170925 ZM (S)FS-SW/0005318 <<8/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A -704,94 PLN 704,94 ELTECH SP Z O.O. SZCZOTKOTRZYMACZ BOSS-1607000V43 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,20 PLN 16,20 SZCZOTKOTRZYMACZ 1607000V43 GWS17-125> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,13 PLN 32,13 KADŁUB SZLIF.1607000CY2 GWS 17-125 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,48 PLN 15,48 WKRĘT Z/ŁBEM SOCZ.2603490025 GWS14-150 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,88 PLN 56,88 JEDNOSTKA MOCUJĄCA GGS 28 3607030474 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 255,87 PLN 255,87 OBUDOWA WRZECIONA BOSCH 1600A026VF RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,20 PLN 97,20 MODUŁ ELEKTRONICZNY 16072335FX D/GSR18V RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,75 PLN 24,75 RĘKOJEŚĆ SZLIF.1 605 132 117 GWS 20-180> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 62,37 PLN 62,37 KORPUS SIL.1605108249 SZLIF.GWS 14-125 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,24 PLN 12,24 POKRYWA 1605500228-TYLNA D/GWS-14-150CI VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 131,82 PLN 131,82 00083690 240925 0850002913 160925 160925 ZM 804/2025 MM zakup MiT 17020760 Apteka Przyjazna 000001 K 0001176589 Z4A0 31 2150000000 ** -199,00 PLN 199,00 Barbara Szczegielniak PLAST.MATOPAT QWIKSTRIP UNIVERSAL. 76 X 25 Janiny Kłopockiej 1/6 45-920 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 8A 26,85 PLN 26,85 PLASTER Z OPATRUNKIEM 76X25MM 20SZT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 8A 46,30 PLN 46,30 PŁYN DO DEZYFEKCJI RAN OCTENISEPT 50ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 8A 60,20 PLN 60,20 LÓD SYNTETYCZNY ICEMIX 400ML- SPRAY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 8A 50,93 PLN 50,93 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,02 PLN 0,02 drobne różnice PPO_Zaokr/małe róż. 000007 S 7649990000 Z4A0 50 YY -0,02 PLN 0,02 drobne różnice VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 8A 14,74 PLN 14,74 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 93 8A -0,02 PLN 0,02 00083691 240925 0850002942 160925 190925 ZM 4497/2025 MM zakup MiT 17000036 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A -585,17 PLN 585,17 Kazimierz Grendysz TRÓJNIK ELEKTROOPOR.RED.160/90 PE100 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 303,48 PLN 303,48 TRÓJNIK PE160/90 SDR11 ELEKTROOPOROWY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,12 PLN 66,12 REDUKCJA KRÓTKA PE100 SDR11 FI 90/75 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,14 PLN 12,14 Suma strony 1 285,72 1 489,15 Skumulow. 2201 452 971,89 2201 453 175,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 665 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 452 971,89 2201 453 175,32 RURA PE100 75 4 5 SDR17 PN10 RC RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,81 PLN 19,81 TULEJA KOŁN. 75 PE100 SDR17 DŁUGA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,18 PLN 30,18 KOŁNIERZ PŁASKI DN65 PN16 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,24 PLN 28,24 MUFA ELEKTROOPOROWA 75 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,91 PLN 1,91 USZCZELKA PŁASKA DN65 PN10/40 TYP IBC> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,87 PLN 13,87 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 109,42 PLN 109,42 00083692 180925 0880002806 160925 160925 ZU FV/0704/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -638,37 PLN 638,37 PRĘT STALOWY FI 20 1-200CM S 235 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 519,00 PLN 519,00 pręt VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 119,37 PLN 119,37 00083693 180925 0880002808 160925 160925 ZU FV/0703/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -174,00 PLN 174,00 USZCZELKA POD KRZYWKĘ GUMA/TWORZYWO Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 141,46 PLN 141,46 obejma, złączka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 32,54 PLN 32,54 00083694 220925 0880002835 160925 160925 ZU 02/09/2025 MM zakup usług 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000001 K 0001040932 Z4A0 31 2150000000 2A -8056,50 PLN 8 056,50 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP WYKONANIE TRUDNOŚCIERALNYCH POWŁOK CERAMICZNYCH W DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 550,00 PLN 6 550,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 506,50 PLN 1 506,50 00083695 220925 0880002840 160925 180925 ZU FR2/09/2025 MM zakup usług 17020823 Oleksandr Dmytruk SZABLON 000001 K 0001197684 Z4A0 31 2150000000 XX -5900,00 PLN 5 900,00 SPECJALISTYCZNE ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE Z WYKOR Bystrzycka 91/1 54-129 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00083696 260925 0880002846 160925 180925 ZU FS1/09/2025 MM zakup usług 17020823 "ALPIN-MYR" Myron Slobodi 000001 K 0001183151 Z4A0 31 2150000000 XX -5800,00 PLN 5 800,00 SPECJALISTYCZNE ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE Z WYKOR Piotra Michałowskiego 23A/13 45-920 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 5 800,00 PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI Suma strony 20 772,30 20 568,87 Skumulow. 2201 473 744,19 2201 473 744,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 666 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 473 744,19 2201 473 744,19 00083697 240925 0880002848 160925 180925 ZU FS2/09/2025 MM zakup usług 17000036 ALPIN-VIT Vitalii Sukonko 000001 K 0001182894 Z4A0 31 2150000000 XX -5900,00 PLN 5 900,00 SPECJALISTYCZNE PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE Piotra Michałowskiego 23a/31 45-920 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00083698 220925 0880002849 160925 160925 ZU F/1/25/002802 MM zakup usług 17020823 Omero Sp. z o.o. 000001 K 0001095519 Z4A0 31 2150000000 2A -1568,27 PLN 1 568,27 TŁUMACZENIE PISEMNE - EN (GB) - PL Witosa 3 20-315 Lublin RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 275,02 PLN 1 275,02 TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 293,25 PLN 293,25 00083699 250925 0880002870 160925 160925 ZU FV/64/2025 MM zakup usług 17020823 Przedsiębiorstwo Wielobra 000001 K 0001119686 Z4A0 31 2150000000 2A -50,00 PLN 50,00 ZAMEK WPUSZCZANY JANIA 72/34 Armii Krajowej 14 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 40,65 PLN 40,65 zamek VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,35 PLN 9,35 00083700 011025 0880002874 160925 160925 ZU 126/09/2025 MM zakup usług 17020823 G&O Consulting Sp. z o.o. 000001 K 0001167202 Z4A0 31 2150000000 ** -5012,00 PLN 5 012,00 SZK/EKSP/DOZ/ODDZ. OPOLE/16.09.25/GRUPA 8 PRACOW Szczecińska 74 91-222 Łódź Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 2A 260,00 PLN 260,00 szkolenie Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 933,20 PLN 933,20 egzamin Szkolenia 000004 S 4424100000 Z4A0 40 2A 260,00 PLN 260,00 szkolenie Szkolenia 000005 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 933,20 PLN 933,20 egzamin Szkolenia 000006 S 4424100000 Z4A0 40 2A 130,00 PLN 130,00 szkolenie Szkolenia 000007 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 466,60 PLN 466,60 egzamin Szkolenia 000008 S 4424100000 Z4A0 40 2A 390,00 PLN 390,00 szkolenie Szkolenia 000009 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 1 399,80 PLN 1 399,80 egzamin VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 239,20 PLN 239,20 00083701 250925 0880002879 160925 230925 ZU 235/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -97,24 PLN 97,24 SPÓŁKA JAWNA BRAVO (CZARNY) GNIAZDO POJEDYNCZE Z/U N/T GNH-1BZ, ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Suma strony 12 530,27 12 627,51 Skumulow. 2201 486 274,46 2201 486 371,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 667 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 486 274,46 2201 486 371,70 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 79,06 PLN 79,06 gniazdo VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,18 PLN 18,18 00083702 250925 0880002880 160925 230925 ZU 236/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -18,70 PLN 18,70 SPÓŁKA JAWNA KOLEK RAMOWY KD 10X100, 6 SZT / CN: 73181499 / EAN ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 15,20 PLN 15,20 kołek VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,50 PLN 3,50 00083703 250925 0880002881 160925 230925 ZU 237/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -56,80 PLN 56,80 SPÓŁKA JAWNA SELENA USZCZELNIACZ DEKARSKI TYTAN CZERWONY 280ML ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 46,18 PLN 46,18 uszczelniacz VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,62 PLN 10,62 00083704 250925 0880002883 160925 230925 ZU 239/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -105,31 PLN 105,31 SPÓŁKA JAWNA UREKOR S BIAŁ. 0,2L. / CN: 32081090 / EAN: 5903973 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 18,68 PLN 18,68 podkład antykorozyjny Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 40 2A 66,94 PLN 66,94 opaska, zamek VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 19,69 PLN 19,69 00083705 250925 0880002884 160925 230925 ZU 240/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -319,15 PLN 319,15 SPÓŁKA JAWNA ŚRODEK GRZYBOJCZY TYTAN 1L. / CN: 38089290 / EAN: ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 259,47 PLN 259,47 farba, klej, VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 59,68 PLN 59,68 00083706 250925 0880002885 160925 230925 ZU 241/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -150,18 PLN 150,18 SPÓŁKA JAWNA ODRZEW.WD-40 450ML APLIKATOR ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 62,05 PLN 62,05 odrdzewiacz Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 40 2A 60,05 PLN 60,05 zamek VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 28,08 PLN 28,08 00083707 250925 0880002886 160925 230925 ZU 242/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -37,36 PLN 37,36 Suma strony 747,38 687,50 Skumulow. 2201 487 021,84 2201 487 059,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 668 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 487 021,84 2201 487 059,20 SPÓŁKA JAWNA ŻARÓWKA LED BASIC A60 / E27 / 12,4 W (75 W) / 1055 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 30,37 PLN 30,37 żarówka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,99 PLN 6,99 00083708 260925 0880002891 160925 160925 ZU 1278/2025 MM zakup usług 17020823 ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJN 000001 K 0001139314 Z4A0 31 2150000000 2A -4489,50 PLN 4 489,50 LUDWIK SMANDZIK REMONT AGREGAT UF 7000 ER, WYMIANA PŁTY AVR, NAPRA OPOLSKA 8 46-061 CHRZOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 650,00 PLN 3 650,00 PRZEGLĄD, KONS. NAPRAWA AGREGATU PRĄDOTW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 839,50 PLN 839,50 00083709 131025 0880003123 160925 290925 ZU N/0659/09/25 MM zakup usług 17020823 Sieć Badawcza Łukasiewicz 000001 K 0001154115 Z4A0 31 2150000000 2A -8610,00 PLN 8 610,00 Instytut Technologiczny PRZEPROWADZENIE ATESTACJI OŚRODKA SZKOLENIA SPAWAC Karola Miarki 12-14 44-100 Gliwice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 000,00 PLN 3 000,00 USŁUGA AUDYTU RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 000,00 PLN 4 000,00 USŁUGA AUDYTU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 610,00 PLN 1 610,00 00083710 170925 0100010514 170925 170925 AA 2025/000199 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 -599,07 PLN 599,07 TELEFON MYPHONE HAMMER ENERGY 18X9 Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 599,07 PLN 599,07 TELEFON MYPHONE HAMMER ENERGY 18X9 00083711 170925 0100010515 170925 170925 AA AMBU0000010518 RAPERB:03/20250917-074221 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 599,07 PLN 599,07 TELEFON MYPHONE HAMMER ENERGY 18X9 WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 -599,07 PLN 599,07 TELEFON MYPHONE HAMMER ENERGY 18X9 00083712 170925 0100010516 170925 170925 AA AMBU0000010518 RAPERB:11/20250917-074221 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 599,07 PLN 599,07 TELEFON MYPHONE HAMMER ENERGY 18X9 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 -599,07 PLN 599,07 TELEFON MYPHONE HAMMER ENERGY 18X9 00083713 170925 0100010517 170925 170925 AA AMBU0000010518 RAPERB:74/20250917-074221 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 599,07 PLN 599,07 TELEFON MYPHONE HAMMER ENERGY 18X9 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 -599,07 PLN 599,07 TELEFON MYPHONE HAMMER ENERGY 18X9 00083714 170925 0100010518 170925 170925 AA AMBU0000010518 RAPERB:76/20250917-074221 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 599,07 PLN 599,07 TELEFON MYPHONE HAMMER ENERGY 18X9 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 -599,07 PLN 599,07 Suma strony 16 132,21 16 094,85 Skumulow. 2201 503 154,05 2201 503 154,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 669 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 503 154,05 2201 503 154,05 TELEFON MYPHONE HAMMER ENERGY 18X9 00083715 180925 0100010529 170925 100925 AA 5000771465 00000 5000771465 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 717,50 PLN 717,50 WYKRYWACZ METALI NOKTA FINDX PRO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -717,50 PLN 717,50 5000771465 000000000010679186 00083716 180925 0100010530 170925 150925 AA 5000771558 00000 5000771558 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 537,20 PLN 537,20 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 50M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -537,20 PLN 537,20 5000771558 000000000010196315 00083717 180925 0100010531 170925 150925 AA 5000771558 00000 5000771558 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 537,20 PLN 537,20 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 50M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -537,20 PLN 537,20 5000771558 000000000010196315 00083718 180925 0100010532 170925 150925 AA 5000771558 00000 5000771558 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 537,20 PLN 537,20 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 50M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -537,20 PLN 537,20 5000771558 000000000010196315 00083719 180925 0100010533 170925 150925 AA 5000771558 00000 5000771558 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 537,20 PLN 537,20 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 50M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -537,20 PLN 537,20 5000771558 000000000010196315 00083720 180925 0100010534 170925 150925 AA 5000771558 00000 5000771558 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 537,20 PLN 537,20 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 50M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -537,20 PLN 537,20 5000771558 000000000010196315 00083721 180925 0100010535 170925 150925 AA 5000771558 00000 5000771558 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 404,60 PLN 404,60 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -404,60 PLN 404,60 5000771558 000000000010426916 00083722 180925 0100010536 170925 150925 AA 5000771558 00000 5000771558 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 404,60 PLN 404,60 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -404,60 PLN 404,60 5000771558 000000000010426916 00083723 180925 0100010537 170925 150925 AA 5000771558 00000 5000771558 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 404,60 PLN 404,60 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -404,60 PLN 404,60 5000771558 000000000010426916 Suma strony 4 617,30 4 617,30 Skumulow. 2201 507 771,35 2201 507 771,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 670 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 507 771,35 2201 507 771,35 00083724 180925 0100010538 170925 150925 AA 5000771558 00000 5000771558 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 404,60 PLN 404,60 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -404,60 PLN 404,60 5000771558 000000000010426916 00083725 180925 0100010539 170925 150925 AA 5000771558 00000 5000771558 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 404,60 PLN 404,60 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -404,60 PLN 404,60 5000771558 000000000010426916 00083726 170925 0220004704 170925 170925 MP WZ00004801/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16,20 PLN 16,20 SZCZOTKOTRZYMACZ 1607000V43 GWS17-125> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -16,20 PLN 16,20 SZCZOTKOTRZYMACZ 1607000V43 GWS17-125> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 32,13 PLN 32,13 KADŁUB SZLIF.1607000CY2 GWS 17-125 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -32,13 PLN 32,13 KADŁUB SZLIF.1607000CY2 GWS 17-125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 15,48 PLN 15,48 WKRĘT Z/ŁBEM SOCZ.2603490025 GWS14-150 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -15,48 PLN 15,48 WKRĘT Z/ŁBEM SOCZ.2603490025 GWS14-150 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 56,88 PLN 56,88 JEDNOSTKA MOCUJĄCA GGS 28 3607030474 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -56,88 PLN 56,88 JEDNOSTKA MOCUJĄCA GGS 28 3607030474 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 255,87 PLN 255,87 OBUDOWA WRZECIONA BOSCH 1600A026VF RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -255,87 PLN 255,87 OBUDOWA WRZECIONA BOSCH 1600A026VF Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 97,20 PLN 97,20 MODUŁ ELEKTRONICZNY 16072335FX D/GSR18V RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -97,20 PLN 97,20 MODUŁ ELEKTRONICZNY 16072335FX D/GSR18V Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 24,75 PLN 24,75 RĘKOJEŚĆ SZLIF.1 605 132 117 GWS 20-180> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -24,75 PLN 24,75 RĘKOJEŚĆ SZLIF.1 605 132 117 GWS 20-180> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 62,37 PLN 62,37 KORPUS SIL.1605108249 SZLIF.GWS 14-125 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -62,37 PLN 62,37 KORPUS SIL.1605108249 SZLIF.GWS 14-125 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 12,24 PLN 12,24 POKRYWA 1605500228-TYLNA D/GWS-14-150CI RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -12,24 PLN 12,24 POKRYWA 1605500228-TYLNA D/GWS-14-150CI 00083727 170925 0220004707 170925 160925 MP ZAM.4001387030 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 946,55 PLN 1 946,55 USZCZEL.CZOŁOWE 43A3R/A0-U1Q V GG-9.544 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1946,55 PLN 1 946,55 Suma strony 3 328,87 3 328,87 Skumulow. 2201 511 100,22 2201 511 100,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 671 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 511 100,22 2201 511 100,22 USZCZEL.CZOŁOWE 43A3R/A0-U1Q V GG-9.544 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 284,50 PLN 4 284,50 USZCZELNIENIE NUR1-53A3/A0-U2QPGF-9.544 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -4284,50 PLN 4 284,50 USZCZELNIENIE NUR1-53A3/A0-U2QPGF-9.544 00083728 170925 0220004708 170925 160925 MP ZAM.4001387030 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -1946,55 PLN -1946,55 USZCZEL.CZOŁOWE 43A3R/A0-U1Q V GG-9.544 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 1 946,55 PLN -1946,55 USZCZEL.CZOŁOWE 43A3R/A0-U1Q V GG-9.544 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -4284,50 PLN -4284,50 USZCZELNIENIE NUR1-53A3/A0-U2QPGF-9.544 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 4 284,50 PLN -4284,50 USZCZELNIENIE NUR1-53A3/A0-U2QPGF-9.544 00083729 170925 0220004709 170925 160925 MP ZAM.4001387030 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 946,55 PLN 1 946,55 USZCZEL.CZOŁOWE 43A3R/A0-U1Q V GG-9.544 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1946,55 PLN 1 946,55 USZCZEL.CZOŁOWE 43A3R/A0-U1Q V GG-9.544 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 284,50 PLN 4 284,50 USZCZELNIENIE NUR1-53A3/A0-U2QPGF-9.544 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -4284,50 PLN 4 284,50 USZCZELNIENIE NUR1-53A3/A0-U2QPGF-9.544 00083730 170925 0220004710 170925 110925 MP ZAM.4001385280 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 200,00 PLN 7 200,00 WIRNIK 125PJM315 DŁAWNICA MECHANICZNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -7200,00 PLN 7 200,00 WIRNIK 125PJM315 DŁAWNICA MECHANICZNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 000,00 PLN 4 000,00 PIERŚCIEŃ LABIR.POMPA 125PJM 315 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -4000,00 PLN 4 000,00 PIERŚCIEŃ LABIR.POMPA 125PJM 315 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 400,00 PLN 2 400,00 WIRNIK 125PJM230 DŁAWNICA MECHANICZNA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -2400,00 PLN 2 400,00 WIRNIK 125PJM230 DŁAWNICA MECHANICZNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 5 010,00 PLN 5 010,00 WIRNIK125 PJM250N=2900.P=55KW W RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -5010,00 PLN 5 010,00 WIRNIK125 PJM250N=2900.P=55KW W Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 3 580,00 PLN 3 580,00 PIERŚCIEŃ LABIRYNTU 125PJM250> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -3580,00 PLN 3 580,00 PIERŚCIEŃ LABIRYNTU 125PJM250> 00083731 170925 0220004711 170925 100925 MP WZ/1749 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 717,50 PLN 717,50 WYKRYWACZ METALI NOKTA FINDX PRO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -717,50 PLN 717,50 WYKRYWACZ METALI NOKTA FINDX PRO 00083732 170925 0220004712 170925 150925 MP WZ/1780 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Suma strony 27 192,00 27 192,00 Skumulow. 2201 538 292,22 2201 538 292,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 672 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 538 292,22 2201 538 292,22 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 2 686,00 PLN 2 686,00 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 50M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -2686,00 PLN 2 686,00 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 50M Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 2 023,00 PLN 2 023,00 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -2023,00 PLN 2 023,00 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS 00083733 170925 0220004713 170925 170925 MP DZ/4001387127 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 2 142,40 PLN 2 142,40 MONITOR LH43QHCEBGCXEN RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -2142,40 PLN 2 142,40 MONITOR LH43QHCEBGCXEN Nak.inw.-got ŚT,WN 000003 S 0840100000 Z4A0 81 6 015,40 PLN 6 015,40 MONITOR LH75QHCEBGCXEN RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 -6015,40 PLN 6 015,40 MONITOR LH75QHCEBGCXEN 00083734 170925 0220004714 170925 170925 MP WZ1806 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 PUDŁO ESSELTE ECO 100X327X233MM 623917 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -69,00 PLN 69,00 PUDŁO ESSELTE ECO 100X327X233MM 623917 > Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 KONTENER ESSELTE ECO 439X242X345 623918> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -258,00 PLN 258,00 KONTENER ESSELTE ECO 439X242X345 623918> 00083735 170925 0220004715 170925 170925 MP 4001389681 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 326,40 PLN 3 326,40 WODÓR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -3326,40 PLN 3 326,40 WODÓR Poz.k.trans.pal.prod 000003 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00083736 170925 0220004716 170925 170925 MP WZ1798 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 29,20 PLN 29,20 DATOWNIK SAMOTUSZUJĄCY 4810 WERSJA POLS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -29,20 PLN 29,20 DATOWNIK SAMOTUSZUJĄCY 4810 WERSJA POLS Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 52,70 PLN 52,70 ETYKIETY POLIEST. BIAŁE 50X30MM 1000SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -52,70 PLN 52,70 ETYKIETY POLIEST. BIAŁE 50X30MM 1000SZT Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 14,19 PLN 14,19 WKŁAD D/DŁUGOPI.PILOT FRIXON 07 CZERWONY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -14,19 PLN 14,19 WKŁAD D/DŁUGOPI.PILOT FRIXON 07 CZERWONY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 168,80 PLN 168,80 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -168,80 PLN 168,80 Suma strony 16 985,09 16 985,09 Skumulow. 2201 555 277,31 2201 555 277,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 673 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 555 277,31 2201 555 277,31 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -162,00 PLN 162,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 71,00 PLN 71,00 WOREK FOL N/SMIECI ODRA PAK 120L RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -71,00 PLN 71,00 WOREK FOL N/SMIECI ODRA PAK 120L Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 13,20 PLN 13,20 CIENKOPIS RC-04 RYSTOR KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -13,20 PLN 13,20 CIENKOPIS RC-04 RYSTOR KOL.MIX 4SZT Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 FLAMASTRY PISAKIE DWUSTRONNE 6 KOLOR. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -6,60 PLN 6,60 FLAMASTRY PISAKIE DWUSTRONNE 6 KOLOR. Mater.informatyczne 000017 S 4123000000 Z4A0 81 32,40 PLN 32,40 SPRĘŻONE POWIETRZE SPRAY> RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -32,40 PLN 32,40 SPRĘŻONE POWIETRZE SPRAY> Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 MAGNESY TABLI. 22MM/12SZT. STK RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -8,00 PLN 8,00 MAGNESY TABLI. 22MM/12SZT. STK 00083737 170925 0220004717 170925 110925 MP WZ1758 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 5,90 PLN 5,90 SPINACZ KOLOROWY 28MM OPAK.50SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -5,90 PLN 5,90 SPINACZ KOLOROWY 28MM OPAK.50SZT Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -108,00 PLN 108,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Poz.mat.rem-eksploat 000005 S 4101100000 Z4A0 81 48,30 PLN 48,30 BRULION W KRATKĘ A4 200 KARTEK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -48,30 PLN 48,30 BRULION W KRATKĘ A4 200 KARTEK Artykuły czystości 000007 S 4125000000 Z4A0 81 33,30 PLN 33,30 PŁYN DO MYCIA NACZYŃ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -33,30 PLN 33,30 PŁYN DO MYCIA NACZYŃ Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 TECZKA Z GUMKĄ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -28,00 PLN 28,00 TECZKA Z GUMKĄ Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 2,40 PLN 2,40 ZSZYWKA 24/6 FIAN 1000SZT RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -2,40 PLN 2,40 ZSZYWKA 24/6 FIAN 1000SZT Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 4,60 PLN 4,60 KOPERTA C4 BIAŁA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -4,60 PLN 4,60 KOPERTA C4 BIAŁA Suma strony 523,70 523,70 Skumulow. 2201 555 801,01 2201 555 801,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 674 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 555 801,01 2201 555 801,01 Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 92,00 PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -92,00 PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 4,80 PLN 4,80 KLIPSY D/PAPIERU 12SZT 32MM FIAN RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -4,80 PLN 4,80 KLIPSY D/PAPIERU 12SZT 32MM FIAN Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 1,20 PLN 1,20 KOPERTA BIAŁA C-6 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -1,20 PLN 1,20 KOPERTA BIAŁA C-6 Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 1,50 PLN 1,50 TAŚMA KLEJĄCA 19MMX33M RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -1,50 PLN 1,50 TAŚMA KLEJĄCA 19MMX33M 00083738 170925 0220004718 170925 120925 MP WZ1766 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -162,00 PLN 162,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH 00083739 170925 0220004719 170925 160925 MP WZ1795 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 KOPERTA BEZPIECZNA DEPOZYTOWA B-4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -14,00 PLN 14,00 KOPERTA BEZPIECZNA DEPOZYTOWA B-4 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 23,30 PLN 23,30 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM BIAŁY> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -23,30 PLN 23,30 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM BIAŁY> Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 146,50 PLN 146,50 ZAKŁADKI INDEKS POSTIT SILNE RÓŻ/ZIEL/PO RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -146,50 PLN 146,50 ZAKŁADKI INDEKS POSTIT SILNE RÓŻ/ZIEL/PO Artykuły czystości 000007 S 4125000000 Z4A0 81 36,75 PLN 36,75 PŁYN DO EKRANÓW LCD W82/600 600ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -36,75 PLN 36,75 PŁYN DO EKRANÓW LCD W82/600 600ML 00083740 170925 0220004720 170925 170925 MP 2277/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 51,20 PLN 51,20 TŁUMIK HAŁASU PŁASKI 1/4'' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -51,20 PLN 51,20 TŁUMIK HAŁASU PŁASKI 1/4'' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 101,80 PLN 101,80 TŁUMIK HAŁASU G1/8 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -101,80 PLN 101,80 TŁUMIK HAŁASU G1/8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 15,00 PLN 15,00 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -15,00 PLN 15,00 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 29,27 PLN 29,27 Suma strony 679,32 650,05 Skumulow. 2201 556 480,33 2201 556 451,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 675 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 556 480,33 2201 556 451,06 RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE XXL RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -29,27 PLN 29,27 RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE XXL Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 246,10 PLN 246,10 KOŃCÓWKA D/SMAROWNICY GW.M10X1 FI16> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -246,10 PLN 246,10 KOŃCÓWKA D/SMAROWNICY GW.M10X1 FI16> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 197,58 PLN 197,58 PIERŚCIEŃ SIMMERING 120X150X12 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -197,58 PLN 197,58 PIERŚCIEŃ SIMMERING 120X150X12 00083741 170925 0220004721 170925 170925 MP 2278/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 295,12 PLN 295,12 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P92/213/10-1320 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -295,12 PLN 295,12 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P92/213/10-1320 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 246,60 PLN 246,60 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C21P91/223/10-1920 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -246,60 PLN 246,60 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C21P91/223/10-1920 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3,09 PLN 3,09 USZCZELKA MET-GUM PPM 1/2" 21,7X28,5X2,5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -3,09 PLN 3,09 USZCZELKA MET-GUM PPM 1/2" 21,7X28,5X2,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 33,60 PLN 33,60 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -33,60 PLN 33,60 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK 00083742 170925 0220004722 170925 170925 MP 2279/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 102,40 PLN 102,40 TŁUMIK HAŁASU G1/8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -102,40 PLN 102,40 TŁUMIK HAŁASU G1/8 00083743 180925 0220004724 170925 170925 MP WZ1806 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 91 - -69,00 PLN -69,00 PUDŁO ESSELTE ECO 100X327X233MM 623917 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 69,00 PLN -69,00 PUDŁO ESSELTE ECO 100X327X233MM 623917 > Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 91 - -258,00 PLN -258,00 KONTENER ESSELTE ECO 439X242X345 623918> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 258,00 PLN -258,00 KONTENER ESSELTE ECO 439X242X345 623918> 00083744 180925 0220004725 170925 170925 MP WZ1806 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 PUDŁO ESSELTE ECO 100X327X233MM 623917 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -69,00 PLN 69,00 PUDŁO ESSELTE ECO 100X327X233MM 623917 > Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 116,10 PLN 116,10 KONTENER ESSELTE ECO 439X242X345 623918> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -116,10 PLN 116,10 KONTENER ESSELTE ECO 439X242X345 623918> Suma strony 982,59 1 011,86 Skumulow. 2201 557 462,92 2201 557 462,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 676 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 557 462,92 2201 557 462,92 00083745 180925 0220004733 170925 170925 MP 1316/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 613,00 PLN 613,00 USZCZELKA 250X190X3 AF1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -613,00 PLN 613,00 USZCZELKA 250X190X3 AF1000 00083746 180925 0220004735 170925 170925 MP 4/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 868,00 PLN 5 868,00 PRZEPUSTNICA 3" ELEMENT.ROZŁ.WAG.89 3 8> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -5868,00 PLN 5 868,00 PRZEPUSTNICA 3" ELEMENT.ROZŁ.WAG.89 3 8> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 84,00 PLN 84,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN80 PN16 DO WSPAW.> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -84,00 PLN 84,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN80 PN16 DO WSPAW.> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 46,00 PLN 46,00 KOLANKO DN80 90ST.TYP10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -46,00 PLN 46,00 KOLANKO DN80 90ST.TYP10 00083747 190925 0220004742 170925 170925 MP 6650145 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 81,00 PLN 81,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -81,00 PLN 81,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00083748 190925 0220004749 170925 170925 MP 4478/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 442,14 PLN 3 442,14 USZCZELNIENIE EDFR-DS990Y18000Y212409515 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -3442,14 PLN 3 442,14 USZCZELNIENIE EDFR-DS990Y18000Y212409515 00083749 190925 0220004762 170925 170925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 7 400,00 PLN 7 400,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -7400,00 PLN 7 400,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00083750 220925 0220004772 170925 170925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 22 200,00 PLN 22 200,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -22200,00 PLN 22 200,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00083751 220925 0220004781 170925 170925 MP 238/KXC/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 783,36 PLN 783,36 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -783,36 PLN 783,36 ARGON SPAWALNICZY Poz.k.trans.pal.prod 000003 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Suma strony 40 717,50 40 717,50 Skumulow. 2201 598 180,42 2201 598 180,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 677 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 598 180,42 2201 598 180,42 00083752 220925 0220004784 170925 170925 MP R357525/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ Usługi eksploatac. 000003 S 4300200000 Z4A0 81 158,50 PLN 158,50 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -158,50 PLN 158,50 BADANIE UDT URZĄDZEŃ Usługi eksploatac. 000005 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ Usługi eksploatac. 000007 S 4300200000 Z4A0 81 197,50 PLN 197,50 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -197,50 PLN 197,50 BADANIE UDT URZĄDZEŃ Usługi eksploatac. 000009 S 4300200000 Z4A0 81 158,50 PLN 158,50 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 -158,50 PLN 158,50 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00083753 240925 0220004812 170925 170925 MP R361492/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00083754 240925 0220004813 170925 170925 MP R361492/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 91 - -407,00 PLN -407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 - 407,00 PLN -407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00083755 240925 0220004814 170925 170925 MP R361492/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 348,00 PLN 348,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -348,00 PLN 348,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00083756 250925 0220004836 170925 170925 MP WZ/896076 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 94,50 PLN 94,50 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -94,50 PLN 94,50 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00083757 081025 0220005175 170925 170925 MP PROT. ODB. 17.09 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -750,00 PLN 750,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU 00083758 170925 0230006437 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -48,60 PLN 48,60 SZCZOTKI WĘGLOWE 3607014012 > Suma strony 2 521,00 2 569,60 Skumulow. 2201 600 701,42 2201 600 750,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 678 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 600 701,42 2201 600 750,02 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 48,60 PLN 48,60 SZCZOTKI WĘGLOWE 3607014012 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -49,50 PLN 49,50 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 49,50 PLN 49,50 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -22,41 PLN 22,41 ZESTAW SZCZOTEK 607014116 GWS 9-125 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 22,41 PLN 22,41 ZESTAW SZCZOTEK 607014116 GWS 9-125 00083759 170925 0230006438 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,60 PLN 17,60 WIENIEC IGLIC BOSCH 1610913029 HBH 5-38 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 17,60 PLN 17,60 WIENIEC IGLIC BOSCH 1610913029 HBH 5-38 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -60,18 PLN 60,18 OBUDOWA Z POKRYWĄ.METABO SSW18 343433990 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 60,18 PLN 60,18 OBUDOWA Z POKRYWĄ.METABO SSW18 343433990 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -302,72 PLN 302,72 WIRNIK SZLIF.GWS 25-230 1604011182 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 302,72 PLN 302,72 WIRNIK SZLIF.GWS 25-230 1604011182 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -47,00 PLN 47,00 TULEJA OCHRONNA BOSCH 1610591025 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 47,00 PLN 47,00 TULEJA OCHRONNA BOSCH 1610591025 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -350,40 PLN 350,40 WYŁĄCZNIK 1607200105 SZLIFIERKA GWS 18-> Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 350,40 PLN 350,40 WYŁĄCZNIK 1607200105 SZLIFIERKA GWS 18-> 00083760 170925 0230006439 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -35,00 PLN 35,00 PRZEŁĄCZNIK KLAWISZOWY 511.00.00 PULPIT> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 PRZEŁĄCZNIK KLAWISZOWY 511.00.00 PULPIT> 00083761 170925 0230006440 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -73,00 PLN 73,00 WOREK N/ODPADY 120L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 73,00 PLN 73,00 WOREK N/ODPADY 120L 00083762 170925 0230006441 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -14,04 PLN 14,04 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 14,04 PLN 14,04 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -48,60 PLN 48,60 PRZEKŁADNIA ZĘBATA D/BOSCH 1607000D4Z Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 48,60 PLN 48,60 PRZEKŁADNIA ZĘBATA D/BOSCH 1607000D4Z Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -22,41 PLN 22,41 Suma strony 1 069,05 1 042,86 Skumulow. 2201 601 770,47 2201 601 792,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 679 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 601 770,47 2201 601 792,88 ZESTAW SZCZOTEK 607014116 GWS 9-125 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 22,41 PLN 22,41 ZESTAW SZCZOTEK 607014116 GWS 9-125 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -10,99 PLN 10,99 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 10,99 PLN 10,99 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00083763 170925 0230006442 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00083764 170925 0230006443 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00083765 170925 0230006444 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -74,40 PLN 74,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 74,40 PLN 74,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00083766 170925 0230006445 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -752,00 PLN 752,00 ZESPÓŁ WIRNIKA 49.3.021.8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 752,00 PLN 752,00 ZESPÓŁ WIRNIKA 49.3.021.8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -292,00 PLN 292,00 KIEROWNICA GBC 3.08.2.1 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 292,00 PLN 292,00 KIEROWNICA GBC 3.08.2.1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -680,00 PLN 680,00 TULEJA ŚRODKOWA L-20 MM GBC.3.08.2.1 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 TULEJA ŚRODKOWA L-20 MM GBC.3.08.2.1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -12,78 PLN 12,78 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 12,78 PLN 12,78 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -15,36 PLN 15,36 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 15,36 PLN 15,36 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 00083767 170925 0230006446 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -7,45 PLN 7,45 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Suma strony 1 935,74 1 920,78 Skumulow. 2201 603 706,21 2201 603 713,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 680 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 603 706,21 2201 603 713,66 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 7,45 PLN 7,45 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -22,97 PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 22,97 PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML 00083768 170925 0230006447 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -4,10 PLN 4,10 RURA TERMOKURCZ.RPK 18/6 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 RURA TERMOKURCZ.RPK 18/6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -43,00 PLN 43,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 00083769 170925 0230006448 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -37,98 PLN 37,98 SILIKON OLEJOODPO.LOCTITE SI 5980 100ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 37,98 PLN 37,98 SILIKON OLEJOODPO.LOCTITE SI 5980 100ML 00083770 170925 0230006449 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1097,00 PLN 1 097,00 USZCZEL.MECH.GÓRNE FI80 POZ14 POMPA FZP6 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 097,00 PLN 1 097,00 USZCZEL.MECH.GÓRNE FI80 POZ14 POMPA FZP6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -1454,00 PLN 1 454,00 USZCZEL.MECH.DOLNE FI80 POZ15 POMPA FZP6 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 454,00 PLN 1 454,00 USZCZEL.MECH.DOLNE FI80 POZ15 POMPA FZP6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -480,00 PLN 480,00 OLEJ ONDINA X420 SHELL 20,9L Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 OLEJ ONDINA X420 SHELL 20,9L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -585,00 PLN 585,00 ŁOŻYSKO NU 318 E TVP2 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 585,00 PLN 585,00 ŁOŻYSKO NU 318 E TVP2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -960,00 PLN 960,00 ŁOŻYSKO QJ318 N2MA Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 960,00 PLN 960,00 Suma strony 4 954,20 4 946,75 Skumulow. 2201 608 660,41 2201 608 660,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 681 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 608 660,41 2201 608 660,41 ŁOŻYSKO QJ318 N2MA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -10,00 PLN 10,00 SIMMERING AO 82X105X10 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 SIMMERING AO 82X105X10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -10,00 PLN 10,00 SIMMERING 105X130X12 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 SIMMERING 105X130X12 00083771 170925 0230006450 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -4,07 PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -43,00 PLN 43,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 00083772 170925 0230006451 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -72,32 PLN 72,32 LAMPA OBRYSOWA POMARAŃCZOWA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 72,32 PLN 72,32 LAMPA OBRYSOWA POMARAŃCZOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -190,22 PLN 190,22 LAMPA OBRYSOWA LED DŁUGA 12-24V Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 190,22 PLN 190,22 LAMPA OBRYSOWA LED DŁUGA 12-24V 00083773 170925 0230006452 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -18,78 PLN 18,78 TAŚMA DWUSTRONNA TESA 50MMX10M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 18,78 PLN 18,78 TAŚMA DWUSTRONNA TESA 50MMX10M 00083774 170925 0230006453 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -18,78 PLN 18,78 TAŚMA DWUSTRONNA TESA 50MMX10M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 18,78 PLN 18,78 TAŚMA DWUSTRONNA TESA 50MMX10M 00083775 170925 0230006454 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -18,78 PLN 18,78 TAŚMA DWUSTRONNA TESA 50MMX10M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 18,78 PLN 18,78 TAŚMA DWUSTRONNA TESA 50MMX10M 00083776 170925 0230006455 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1130,00 PLN 1 130,00 USZCZELNIENIE MECH.AESSEAL B09SL-DD-VIT Suma strony 412,95 1 542,95 Skumulow. 2201 609 073,36 2201 610 203,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 682 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 609 073,36 2201 610 203,36 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 130,00 PLN 1 130,00 USZCZELNIENIE MECH.AESSEAL B09SL-DD-VIT 00083777 170925 0230006456 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 00083778 170925 0230006457 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -4105,69 PLN 4 105,69 POMPA WILO STRATOS 50/1-12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 105,69 PLN 4 105,69 POMPA WILO STRATOS 50/1-12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -280,49 PLN 280,49 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 280,49 PLN 280,49 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -11,38 PLN 11,38 KOLANO MOSIĘŻNE 1/2" DN15 NYPLOWE Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 KOLANO MOSIĘŻNE 1/2" DN15 NYPLOWE 00083779 170925 0230006458 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -178,00 PLN 178,00 BUTY ROBOCZE CRAFTLAND S3 ALTONA ROZ.51 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 BUTY ROBOCZE CRAFTLAND S3 ALTONA ROZ.51 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-200/43 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-200/43 00083780 170925 0230006459 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -323,95 PLN 323,95 KĄTOWNIK RÓWNORAMIENNY 120X10 S235JRG2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 323,95 PLN 323,95 KĄTOWNIK RÓWNORAMIENNY 120X10 S235JRG2 00083781 170925 0230006460 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -136,80 PLN 136,80 OBEJMA CYBANTOWA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 136,80 PLN 136,80 Suma strony 6 860,90 5 730,90 Skumulow. 2201 615 934,26 2201 615 934,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 683 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 615 934,26 2201 615 934,26 OBEJMA CYBANTOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -34,50 PLN 34,50 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 34,50 PLN 34,50 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -90,00 PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -184,00 PLN 184,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -229,00 PLN 229,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -323,88 PLN 323,88 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 323,88 PLN 323,88 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -211,50 PLN 211,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 211,50 PLN 211,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00083782 170925 0230006461 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/116 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/116 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/43 00083783 170925 0230006462 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00083784 170925 0230006463 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -196,03 PLN 196,03 WYŁ. RÓŻNIC. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 196,03 PLN 196,03 WYŁ. RÓŻNIC. HNB-C16/1N/003 EATON 195127 00083785 170925 0230006464 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -49,14 PLN 49,14 KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOL.KOL 4,0-6,0/6 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 49,14 PLN 49,14 KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOL.KOL 4,0-6,0/6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -152,80 PLN 152,80 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Suma strony 1 617,95 1 770,75 Skumulow. 2201 617 552,21 2201 617 705,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 684 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 617 552,21 2201 617 705,01 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 152,80 PLN 152,80 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 00083786 170925 0230006465 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -75,00 PLN 75,00 WKRĘT D/BLACH 6,3X25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 WKRĘT D/BLACH 6,3X25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -32,50 PLN 32,50 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 4,8X20 FARMER Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 32,50 PLN 32,50 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 4,8X20 FARMER Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -145,98 PLN 145,98 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 145,98 PLN 145,98 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L 00083787 170925 0230006466 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -28,81 PLN 28,81 OBEJMA NAPRAWCZA DSK 1 01.260.28.03 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 28,81 PLN 28,81 OBEJMA NAPRAWCZA DSK 1 01.260.28.03 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -227,72 PLN 227,72 REWIZJA PVC 160MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 227,72 PLN 227,72 REWIZJA PVC 160MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -80,55 PLN 80,55 REWIZJA FI.110 PVC Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 80,55 PLN 80,55 REWIZJA FI.110 PVC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -147,69 PLN 147,69 WĄŻ NATRYSKOWY CHROMOWANY Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 147,69 PLN 147,69 WĄŻ NATRYSKOWY CHROMOWANY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -734,40 PLN 734,40 RURA CZARNA 1 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 734,40 PLN 734,40 RURA CZARNA 1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -393,60 PLN 393,60 RURA CZARNA 3/4" Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 393,60 PLN 393,60 RURA CZARNA 3/4" Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -105,40 PLN 105,40 TRÓJNIK RED.1 X 3/4 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 105,40 PLN 105,40 TRÓJNIK RED.1 X 3/4 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -66,84 PLN 66,84 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 66,84 PLN 66,84 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -44,24 PLN 44,24 ŚRUBUNEK 1" OCYNK Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 44,24 PLN 44,24 ŚRUBUNEK 1" OCYNK Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -95,50 PLN 95,50 Suma strony 2 235,53 2 178,23 Skumulow. 2201 619 787,74 2201 619 883,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 685 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 619 787,74 2201 619 883,24 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 95,50 PLN 95,50 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -60,15 PLN 60,15 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 60,15 PLN 60,15 ŚRUBUNEK 3/4" OCYNK Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -10,70 PLN 10,70 NYPEL CZARNY 3/4' Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 NYPEL CZARNY 3/4' Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -15,35 PLN 15,35 NYPEL 1' CZARNY Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 15,35 PLN 15,35 NYPEL 1' CZARNY Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -33,60 PLN 33,60 MUFA CZARNA FI.1" Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 33,60 PLN 33,60 MUFA CZARNA FI.1" Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -143,00 PLN 143,00 KOLANO HAMB.FI.3/4 CZARNE Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 143,00 PLN 143,00 KOLANO HAMB.FI.3/4 CZARNE Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -2,36 PLN 2,36 RURA KANAL.FI.32X500 PVC Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 2,36 PLN 2,36 RURA KANAL.FI.32X500 PVC Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -18,70 PLN 18,70 WYLEWKA C Materiały budowlane 000034 S 4100100000 Z4A0 81 18,70 PLN 18,70 WYLEWKA C Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -5,81 PLN 5,81 SPUST UMYWALKI Z WYJŚCIEM NA PRALKĘ Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 5,81 PLN 5,81 SPUST UMYWALKI Z WYJŚCIEM NA PRALKĘ Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -14,95 PLN 14,95 SYFON UMYWALKA Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 14,95 PLN 14,95 SYFON UMYWALKA Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -30,72 PLN 30,72 PRZYŁĄCZE PRALKI PODWÓJNE DN40/32 8–23 Materiały budowlane 000040 S 4100100000 Z4A0 81 30,72 PLN 30,72 PRZYŁĄCZE PRALKI PODWÓJNE DN40/32 8–23 00083788 170925 0230006467 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -2365,00 PLN 2 365,00 LINA NIERDZEWNA FI.4MM 7X19 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 365,00 PLN 2 365,00 LINA NIERDZEWNA FI.4MM 7X19 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -540,00 PLN 540,00 ZACISK KABŁĄKOWY DIN 741 A4 LINA FI 4MM Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 540,00 PLN 540,00 ZACISK KABŁĄKOWY DIN 741 A4 LINA FI 4MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -1872,50 PLN 1 872,50 ŚRUBA Z/UCHEM M10 A4 DIN934 Suma strony 3 335,84 5 112,84 Skumulow. 2201 623 123,58 2201 624 996,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 686 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 623 123,58 2201 624 996,08 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1 872,50 PLN 1 872,50 ŚRUBA Z/UCHEM M10 A4 DIN934 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -87,50 PLN 87,50 NAKRĘTKA M10-6-A4J PN-EN ISO 4032 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 87,50 PLN 87,50 NAKRĘTKA M10-6-A4J PN-EN ISO 4032 00083789 170925 0230006468 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -75,38 PLN 75,38 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 75,38 PLN 75,38 TLEN TECHNICZNY 00083790 170925 0230006469 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -71,00 PLN 71,00 WOREK FOL N/SMIECI ODRA PAK 120L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 71,00 PLN 71,00 WOREK FOL N/SMIECI ODRA PAK 120L 00083791 170925 0230006470 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -168,80 PLN 168,80 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 168,80 PLN 168,80 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI 00083792 170925 0230006471 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -4676,00 PLN 4 676,00 BLACHA 0,7x1000X2000 ST3S/S235JR OCYNK Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 4 676,00 PLN 4 676,00 BLACHA 0,7x1000X2000 ST3S/S235JR OCYNK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -121,26 PLN 121,26 NIT ZRYWALNY 4X16 (OPK) Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 121,26 PLN 121,26 NIT ZRYWALNY 4X16 (OPK) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00083793 180925 0230006472 170925 170925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00083794 170925 0240000160 170925 170925 MZ 8001336937 MM Roz. z mag.zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -20,10 PLN 20,10 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 20,10 PLN 20,10 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -26,25 PLN 26,25 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 26,25 PLN 26,25 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 7 179,79 5 307,29 Skumulow. 2201 630 303,37 2201 630 303,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 687 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 630 303,37 2201 630 303,37 00083795 011025 0240000170 170925 170925 MZ 8001336937 MM Roz. z mag.zew. 17000015 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 20,10 PLN -20,10 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 91 - -20,10 PLN -20,10 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 26,25 PLN -26,25 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 91 - -26,25 PLN -26,25 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00083796 170925 0310000426 170925 170925 LP XXXXX00002 PP0000205899 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -1048,00 PLN 1 048,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 1 048,00 PLN 1 048,00 00083797 170925 0310000427 170925 170925 LP XXXXX00001 PP0000205899 U-17024330 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 8 735,18 PLN 8 735,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 40 8 735,18 PLN 8 735,18 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000003 S 2393000000 Z4A0 50 -7687,18 PLN 7 687,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 -8735,18 PLN 8 735,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000005 S 2499999000 Z4A0 50 -1048,00 PLN 1 048,00 00083798 170925 0370001129 170925 170925 PK 121/EN/2025 opłata RTV za 09-2025 17020760 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000001 K 0002100283 Z4A0 37 2150000000 -749,40 PLN 749,40 OPŁATA RTV 09-2025 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000003 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000004 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000005 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000006 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000007 S 4590000000 Z4A0 40 62,10 PLN 62,10 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000008 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000009 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000010 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000011 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000012 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 09-2025 Suma strony 18 821,21 19 221,41 Skumulow. 2201 649 124,58 2201 649 524,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 688 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 649 124,58 2201 649 524,78 Poz.podatki i opłaty 000013 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000014 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000015 S 4590000000 Z4A0 40 104,40 PLN 104,40 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000016 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000017 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000018 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000019 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000020 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000021 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000022 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 09-2025 Poz.podatki i opłaty 000023 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 09-2025 00083799 190925 0370001135 170925 170925 PK 06/ES/9/2025 FI PK 17020823 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -6,51 PLN 6,51 korekta WB 42/6395 Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 6,51 PLN 6,51 3 obszar kadrowy zwrot nadpłaty Jeziórski 00-496 WARSZAWA 00083800 190925 0370001137 170925 170925 PK 09/RM/09/2025 FI PK 17098039 Wyn.umowy o zarz. 000001 S 4811000000 Z4A0 50 -41624,00 PLN 41 624,00 przeks. Na inne MPK Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 41 624,00 PLN 41 624,00 przeks. Na inne MPK 00083801 180925 0380002152 170925 170925 PO PKOBPABK0125181 0064760300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 000,00 PLN 6 000,00 2510901971 0000000524003692 PRZEDSI¨BIORSTWO PRODU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 39 G 2158010000 -6000,00 PLN 6 000,00 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. wadium 24673/TN Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00083802 180925 0420006395 170925 170925 PW PKOBPABK0125181 0064760300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6,51 PLN 6,51 3083920004 0011273230000010 MARCIN JEZIŔRSKI BIERN UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29 L 2159990000 6,51 PLN 6,51 Jeziórski zwrot nadpłaty Chłodna 51 00-867 Warszawa 00083803 180925 0420006396 170925 170925 PW PKOBPABK0125181 0064760300004 17020823 Suma strony 48 037,22 47 637,02 Skumulow. 2201 697 161,80 2201 697 161,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 689 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 697 161,80 2201 697 161,80 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2656,80 PLN 2 656,80 SPF/25/08/0124 28150010121210101695460000 ARCUS S.A. 000002 K 0001003993 Z4A0 25 2150000000 2 656,80 PLN 2 656,80 SPF/25/08/0124 28150010121210101695460000 Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA 00083804 180925 0420006397 170925 170925 PW PKOBPABK0125181 0064760300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -473,49 PLN 473,49 2/100/001/01512 /. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 473,49 PLN 473,49 2/100/001/01512 /. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole 00083805 180925 0420006398 170925 170925 PW PKOBPABK0125181 0064760300006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2355,70 PLN 2 355,70 FV/339/2025 47249000050000450036722277 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001041478 Z4A0 25 2150000000 2 355,70 PLN 2 355,70 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ FV/339/2025 47249000050000450036722277 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH 00083806 180925 0420006399 170925 170925 PW PKOBPABK0125181 0064760300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -645,75 PLN 645,75 FV/0631/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 645,75 PLN 645,75 FV/0631/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00083807 180925 0420006400 170925 170925 PW PKOBPABK0125181 0064760300008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -940,95 PLN 940,95 FV/0636/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 940,95 PLN 940,95 FV/0636/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00083808 180925 0420006401 170925 170925 PW PKOBPABK0125181 0064760300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -48850,68 PLN 48 850,68 -2025/FV/WRO/00 T/. 10204900 00 421020490000008702 P.G. Group Sp. z o.o. 000002 K 0001089367 Z4A0 25 2150000000 48 850,68 PLN 48 850,68 -2025/FV/WRO/00 T/. 10204900 00 421020490000008702 Relaksowa 41 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 00083809 180925 0420006402 170925 170925 PW PKOBPABK0125181 0064760300010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3308,75 PLN 3 308,75 FA/0083/08/25 10105015621000009030540612 SAWEK Sp. z o.o. 000002 K 0001099632 Z4A0 25 2150000000 3 308,75 PLN 3 308,75 FA/0083/08/25 10105015621000009030540612 Metalowca 26 39-460 Nowa Dęba Suma strony 59 232,12 59 232,12 Skumulow. 2201 756 393,92 2201 756 393,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 690 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 756 393,92 2201 756 393,92 00083810 180925 0420006403 170925 170925 PW PKOBPABK0125181 0064760300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1160,00 PLN 1 160,00 1680/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 1 160,00 PLN 1 160,00 1680/HOT/2025 43116022020000000327556226 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00083811 180925 0420006404 170925 170925 PW PKOBPABK0125181 0064760300012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2680,17 PLN 2 680,17 9011183466 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29 V 2108140000 2 680,17 PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011183466 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00083812 180925 0420006405 170925 170925 PW PKOBPABK0125181 0064760300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -10853,21 PLN 10 853,21 9001590599 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29 V 2108140000 10 853,21 PLN 10 853,21 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001590599 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00083813 180925 0420006406 170925 170925 PW PKOBPABK0125181 0064760300014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -223,32 PLN 223,32 9001590512 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 223,32 PLN 223,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001590512 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00083814 180925 0440016550 170925 170925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 27 147,66 PLN 27 147,66 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 -27147,66 PLN 27 147,66 00083815 180925 0440016551 170925 170925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 48,91 PLN 48,91 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -48,91 PLN 48,91 00083816 180925 0440016552 170925 170925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 27 147,66 PLN 27 147,66 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -27147,66 PLN 27 147,66 00083817 190925 0440016568 170925 170925 RL 06/ES/9/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29 L 2159990000 6,51 PLN 6,51 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -6,51 PLN 6,51 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00083818 190925 0440016569 170925 170925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 400,00 PLN 400,00 3 obszar kadrowy Suma strony 69 667,44 69 267,44 Skumulow. 2201 826 061,36 2201 825 661,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 691 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 826 061,36 2201 825 661,36 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 -400,00 PLN 400,00 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00083819 190925 0440016576 170925 170925 RL 9031092523 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 39 A 2001000000 XX -70,00 PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa rozliczenie KOS A ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 27 2100000000 XX 70,00 PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa rozliczenie KOS A ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00083820 220925 0440016577 170925 170925 RL 9031092523 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 27 2100000000 70,00 PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 37 2100000000 -70,00 PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00083821 220925 0440016578 170925 170925 RL 9031092523 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 29 A 2001000000 XX 70,00 PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 39 A 2001000000 XX -70,00 PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00083822 220925 0440016605 170925 170925 RL 9031092523 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_poza MM 000001 S 3009900000 Z4A0 40 56,91 PLN 56,91 RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 -56,91 PLN 56,91 00083823 220925 0440016650 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,90 PLN 5,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5,90 PLN 5,90 00083824 220925 0440016651 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 108,00 PLN 108,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -108,00 PLN 108,00 00083825 220925 0440016652 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,30 PLN 48,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -48,30 PLN 48,30 00083826 220925 0440016653 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,30 PLN 33,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -33,30 PLN 33,30 Suma strony 462,41 862,41 Skumulow. 2201 826 523,77 2201 826 523,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 692 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 826 523,77 2201 826 523,77 00083827 220925 0440016654 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -28,00 PLN 28,00 00083828 220925 0440016655 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,40 PLN 2,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2,40 PLN 2,40 00083829 220925 0440016656 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,60 PLN 4,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4,60 PLN 4,60 00083830 220925 0440016657 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -92,00 PLN 92,00 00083831 220925 0440016658 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,80 PLN 4,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4,80 PLN 4,80 00083832 220925 0440016659 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,20 PLN 1,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1,20 PLN 1,20 00083833 220925 0440016660 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,50 PLN 1,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1,50 PLN 1,50 00083834 220925 0440016661 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 893,10 PLN 3 893,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1946,55 PLN 1 946,55 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -1946,55 PLN 1 946,55 00083835 220925 0440016662 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 569,00 PLN 8 569,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4284,50 PLN 4 284,50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -4284,50 PLN 4 284,50 00083836 220925 0440016700 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,00 PLN 162,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -162,00 PLN 162,00 00083837 220925 0440016701 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -14,00 PLN 14,00 00083838 220925 0440016702 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,30 PLN 23,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -23,30 PLN 23,30 00083839 220925 0440016703 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,50 PLN 146,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -146,50 PLN 146,50 00083840 220925 0440016704 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 12 942,40 12 942,40 Skumulow. 2201 839 466,17 2201 839 466,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 693 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 839 466,17 2201 839 466,17 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,75 PLN 36,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -36,75 PLN 36,75 00083841 220925 0440016705 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 686,00 PLN 2 686,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2686,00 PLN 2 686,00 00083842 220925 0440016706 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 023,00 PLN 2 023,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2023,00 PLN 2 023,00 00083843 220925 0440016710 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,20 PLN 29,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -29,20 PLN 29,20 00083844 220925 0440016711 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,70 PLN 52,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -52,70 PLN 52,70 00083845 220925 0440016712 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,19 PLN 14,19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -14,19 PLN 14,19 00083846 220925 0440016713 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 168,80 PLN 168,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -168,80 PLN 168,80 00083847 220925 0440016714 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,00 PLN 162,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -162,00 PLN 162,00 00083848 220925 0440016715 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,00 PLN 71,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -71,00 PLN 71,00 00083849 220925 0440016716 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,20 PLN 13,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13,20 PLN 13,20 00083850 220925 0440016717 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,60 PLN 6,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -6,60 PLN 6,60 00083851 220925 0440016718 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,40 PLN 32,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -32,40 PLN 32,40 00083852 220925 0440016719 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -8,00 PLN 8,00 00083853 220925 0440016720 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,00 PLN 138,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -138,00 PLN 138,00 Suma strony 5 441,84 5 441,84 Skumulow. 2201 844 908,01 2201 844 908,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 694 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 844 908,01 2201 844 908,01 00083854 220925 0440016721 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 374,10 PLN 374,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -374,10 PLN 374,10 00083855 220925 0440016723 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,20 PLN 16,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -16,20 PLN 16,20 00083856 220925 0440016724 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,13 PLN 32,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -32,13 PLN 32,13 00083857 220925 0440016725 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,48 PLN 15,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -15,48 PLN 15,48 00083858 220925 0440016726 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,88 PLN 56,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -56,88 PLN 56,88 00083859 220925 0440016727 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 255,87 PLN 255,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -255,87 PLN 255,87 00083860 220925 0440016728 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,20 PLN 97,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -97,20 PLN 97,20 00083861 220925 0440016729 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,75 PLN 24,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -24,75 PLN 24,75 00083862 220925 0440016730 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,37 PLN 62,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -62,37 PLN 62,37 00083863 220925 0440016731 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,24 PLN 12,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,24 PLN 12,24 00083864 220925 0440016791 170925 170925 RL 1316/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 613,00 PLN 613,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -613,00 PLN 613,00 00083865 220925 0440016879 170925 170925 RL 4/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 868,00 PLN 5 868,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5868,00 PLN 5 868,00 00083866 220925 0440016880 170925 170925 RL 4/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -84,00 PLN 84,00 00083867 220925 0440016881 170925 170925 RL 4/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,00 PLN 46,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -46,00 PLN 46,00 Suma strony 7 558,22 7 558,22 Skumulow. 2201 852 466,23 2201 852 466,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 695 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 852 466,23 2201 852 466,23 00083868 220925 0440016995 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 142,40 PLN 2 142,40 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -2142,40 PLN 2 142,40 00083869 220925 0440016996 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 6 015,40 PLN 6 015,40 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -6015,40 PLN 6 015,40 00083870 250925 0440017031 170925 170925 RL 9582520223 FI rozlicz.dok. 17020823 Conrad Electronic Sp. z o 000001 K 0001011260 Z4A0 39 A 2051000000 XX -3715,98 PLN 3 715,98 rozliczenie KOS A Pilotów 10 31-462 Kraków Conrad Electronic Sp. z o 000002 K 0001011260 Z4A0 27 2150000000 XX 3 715,98 PLN 3 715,98 rozliczenie KOS A Pilotów 10 31-462 Kraków 00083871 250925 0440017058 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 200,00 PLN 7 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -7200,00 PLN 7 200,00 00083872 250925 0440017059 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 000,00 PLN 4 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4000,00 PLN 4 000,00 00083873 250925 0440017060 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 400,00 PLN 2 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2400,00 PLN 2 400,00 00083874 250925 0440017061 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 010,00 PLN 5 010,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5010,00 PLN 5 010,00 00083875 250925 0440017062 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 580,00 PLN 3 580,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3580,00 PLN 3 580,00 00083876 250925 0440017105 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 326,40 PLN 3 326,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3326,40 PLN 3 326,40 00083877 250925 0440017106 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 783,36 PLN 783,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -783,36 PLN 783,36 00083878 250925 0440017111 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 717,50 PLN 717,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -717,50 PLN 717,50 00083879 250925 0440017208 170925 170925 RL 2025/9/K/263 FI rozlicz.dok. 17020823 Narzędzia Budowlane Onlin 000001 K 0001219497 Z4A0 39 A 2051000000 XX -134,05 PLN 134,05 Spółka z ograniczoną odpowiedzialno rozliczenie KOS A Wichrowa 24 Suma strony 38 891,04 39 025,09 Skumulow. 2201 891 357,27 2201 891 491,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 696 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 891 357,27 2201 891 491,32 60-449 Poznań Narzędzia Budowlane Onlin 000002 K 0001219497 Z4A0 27 2150000000 XX 134,05 PLN 134,05 Spółka z ograniczoną odpowiedzialno rozliczenie KOS A Wichrowa 24 60-449 Poznań 00083880 250925 0440017209 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -200,00 PLN 200,00 00083881 250925 0440017211 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22 200,00 PLN 22 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -22200,00 PLN 22 200,00 00083882 250925 0440017212 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -200,00 PLN 200,00 00083883 250925 0440017226 170925 170925 RL R357525/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -407,00 PLN 407,00 00083884 250925 0440017227 170925 170925 RL R357525/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 158,50 PLN 158,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -158,50 PLN 158,50 00083885 250925 0440017228 170925 170925 RL R357525/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -407,00 PLN 407,00 00083886 250925 0440017229 170925 170925 RL R357525/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 197,50 PLN 197,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -197,50 PLN 197,50 00083887 250925 0440017230 170925 170925 RL R357525/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 158,50 PLN 158,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -158,50 PLN 158,50 00083888 250925 0440017233 170925 170925 RL R361492/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 755,00 PLN 755,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -755,00 PLN 755,00 00083889 250925 0440017253 170925 170925 RL 2025/9/K/263 FI rozlicz.dok. 17020823 Narzędzia Budowlane Onlin 000001 K 0001219497 Z4A0 27 2150000000 134,05 PLN 134,05 Spółka z ograniczoną odpowiedzialno Wichrowa 24 60-449 Poznań Narzędzia Budowlane Onlin 000002 K 0001219497 Z4A0 37 2150000000 -134,05 PLN 134,05 Spółka z ograniczoną odpowiedzialno Wichrowa 24 60-449 Poznań 00083890 250925 0440017254 170925 170925 RL 2025/9/K/263 FI rozlicz.dok. 17020823 Narzędzia Budowlane Onlin 000001 K 0001219497 Z4A0 29 A 2051000000 XX 134,05 PLN 134,05 Spółka z ograniczoną odpowiedzialno Suma strony 25 085,65 24 817,55 Skumulow. 2201 916 442,92 2201 916 308,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 697 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 916 442,92 2201 916 308,87 Wichrowa 24 60-449 Poznań Narzędzia Budowlane Onlin 000002 K 0001219497 Z4A0 39 A 2051000000 XX -134,05 PLN 134,05 Spółka z ograniczoną odpowiedzialno Wichrowa 24 60-449 Poznań 00083891 250925 0440017257 170925 170925 RL 9582520223 FI rozlicz.dok. 17020823 Conrad Electronic Sp. z o 000001 K 0001011260 Z4A0 27 2150000000 3 715,98 PLN 3 715,98 Pilotów 10 31-462 Kraków Conrad Electronic Sp. z o 000002 K 0001011260 Z4A0 37 2150000000 -3715,98 PLN 3 715,98 Pilotów 10 31-462 Kraków 00083892 250925 0440017258 170925 170925 RL 9582520223 FI rozlicz.dok. 17020823 Conrad Electronic Sp. z o 000001 K 0001011260 Z4A0 29 A 2051000000 XX 3 715,98 PLN 3 715,98 Pilotów 10 31-462 Kraków Conrad Electronic Sp. z o 000002 K 0001011260 Z4A0 39 A 2051000000 XX -3715,98 PLN 3 715,98 Pilotów 10 31-462 Kraków 00083893 260925 0440017341 170925 170925 RL 2279/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 102,40 PLN 102,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -102,40 PLN 102,40 00083894 260925 0440017360 170925 170925 RL 2278/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 295,12 PLN 295,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -295,12 PLN 295,12 00083895 260925 0440017361 170925 170925 RL 2278/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 246,60 PLN 246,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -246,60 PLN 246,60 00083896 260925 0440017362 170925 170925 RL 2278/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,09 PLN 3,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3,09 PLN 3,09 00083897 260925 0440017363 170925 170925 RL 2278/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,60 PLN 33,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -33,60 PLN 33,60 00083898 260925 0440017364 170925 170925 RL 2277/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,20 PLN 51,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -51,20 PLN 51,20 00083899 260925 0440017365 170925 170925 RL 2277/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 101,80 PLN 101,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -101,80 PLN 101,80 00083900 260925 0440017366 170925 170925 RL 2277/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -15,00 PLN 15,00 Suma strony 8 280,77 8 414,82 Skumulow. 2201 924 723,69 2201 924 723,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 698 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2201 924 723,69 2201 924 723,69 00083901 260925 0440017367 170925 170925 RL 2277/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,27 PLN 29,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -29,27 PLN 29,27 00083902 260925 0440017368 170925 170925 RL 2277/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 246,10 PLN 246,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -246,10 PLN 246,10 00083903 260925 0440017369 170925 170925 RL 2277/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 197,58 PLN 197,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -197,58 PLN 197,58 00083904 290925 0440017492 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 400,00 PLN 7 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -7400,00 PLN 7 400,00 00083905 061025 0440017765 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 442,14 PLN 3 442,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3442,14 PLN 3 442,14 00083906 071025 0440018135 170925 170925 RL FV 2025/0001 FI rozlicz.dok. 17014646 Mariusz Taboła 000001 K 0001170715 Z4A0 27 2150000000 51 197,52 PLN 51 197,52 Łagów, ul Jaśminowa 3 59-900 Zgorzelec Mariusz Taboła 000002 K 0001170715 Z4A0 37 2150000000 -51197,52 PLN 51 197,52 Łagów, ul Jaśminowa 3 59-900 Zgorzelec 00083907 131025 0440018482 170925 170925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 039,50 PLN 1 039,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1039,50 PLN 1 039,50 00083908 180925 0490016750 170925 170925 WB PKOBPAPL0125071 0064759300001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 27 147,66 PLN 27 147,66 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -27147,66 PLN 27 147,66 uzupełnienie środków 00083909 180925 0490016751 170925 170925 WB PKOBPAPL0125071 0064759300002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 27 147,66 PLN 27 147,66 KMEN PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 -27147,66 PLN 27 147,66 KMEN 00083910 180925 0490016752 170925 170925 WB PKOB2APK0225065 0064760200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 48,91 PLN 48,91 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -48,91 PLN 48,91 uzupełnienie środków 00083911 180925 0490016753 170925 170925 WB PKOB2APK0225065 0064760200002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 48,91 PLN 48,91 zasiłek chorobowy PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 -48,91 PLN 48,91 zasiłek chorobowy Suma strony 117 945,25 117 945,25 Skumulow. 2202 042 668,94 2202 042 668,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 699 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 042 668,94 2202 042 668,94 00083912 180925 0490016754 170925 170925 WB PKOBPABK0125181 0064760300001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 48,91 PLN 48,91 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -48,91 PLN 48,91 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00083913 180925 0490016755 170925 170925 WB PKOBPABK0125181 0064760300002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 27 147,66 PLN 27 147,66 IE ZMIE NNE 10202137 0000990200096404 ZASILENIE KO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -27147,66 PLN 27 147,66 IE ZMIE NNE 10202137 0000990200096404 ZASILENIE KO 00083914 180925 0490016756 170925 170925 WB PKOBPABK0125181 0064760300016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 95 351,90 PLN 95 351,90 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -95351,90 PLN 95 351,90 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00083915 180925 0510000018 170925 170925 ZK FV 2025/0001 FI kontrakty men. 17098039 Mariusz Taboła 000001 K 0001170715 Z4A0 31 2150000000 ** -51197,52 PLN 51 197,52 świadczenie usługi zarządzania - wynagr. zmienne Łagów, ul Jaśminowa 3 59-900 Zgorzelec Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 41 624,00 PLN 41 624,00 świadczenie usługi zarządzania - wynagr. zmienne RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX -51197,52 PLN 51 197,52 świadczenie usługi zarządzania - wynagr. zmienne Mariusz Taboła 000004 K 0001170715 Z4A0 21 2150000000 ** 51 197,52 PLN 51 197,52 świadczenie usługi zarządzania - wynagr. zmienne Łagów, ul Jaśminowa 3 59-900 Zgorzelec VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 573,52 PLN 9 573,52 00083916 260925 0700001892 170925 260925 SF 9014023000 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 19 360,78 PLN 19 360,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -15740,47 PLN 15 740,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -3620,31 PLN 3 620,31 00083917 260925 0700001898 170925 260925 SF 9014023006 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 540,61 PLN 12 540,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10195,62 PLN 10 195,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2344,99 PLN 2 344,99 00083918 021025 0700001972 170925 021025 SF 9014023079 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 256 844,90 256 844,90 Skumulow. 2202 299 513,84 2202 299 513,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 700 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 299 513,84 2202 299 513,84 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 193,55 PLN 10 193,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8287,44 PLN 8 287,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1906,11 PLN 1 906,11 00083919 180925 0840000114 170925 170925 ZI F.VAT/5800/FSK/2 <<025 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 39 D 2152200000 2D -44815,16 PLN 44 815,16 Sp. z o.o. Sp. k. K14185-1 POWERTEC I500S ŹRÓDŁO PRĄDU R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 36 435,10 PLN 36 435,10 PÓŁAUTOMAT SPAW.LINCOLN POWERTEC I500S> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 8 380,06 PLN 8 380,06 00083920 190925 0840000115 170925 170925 ZI 11347 MM zakup nakł. inw. 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39 D 2152200000 2D -10034,09 PLN 10 034,09 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MONITOR SAMS.LH43QHCEBGCXEN SMART SIGNAGE (QH43C) MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 142,40 PLN 2 142,40 MONITOR LH43QHCEBGCXEN RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 6 015,40 PLN 6 015,40 MONITOR LH75QHCEBGCXEN VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 876,29 PLN 1 876,29 00083921 290925 0850002909 170925 170925 ZM 320/2025 MM zakup MiT 17020823 EUROTECH Sp. z o.o. 000001 K 0001214862 Z4A0 31 2150000000 2D -3099,60 PLN 3 099,60 RĘCZNY WCIĄŻNIK DŹWIGNIOWY YALE HANDY 500/1,5M ul. MIRABELKI 31 05-500 JÓZEFOSŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 2 520,00 PLN 2 520,00 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 579,60 PLN 579,60 00083922 190925 0850002912 170925 170925 ZM 1316/0/25 MM zakup MiT 17020823 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A -753,99 PLN 753,99 Andrzej Korzeniowski USZCZELKA 250X190X3 AF1000 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 613,00 PLN 613,00 USZCZELKA 250X190X3 AF1000 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,99 PLN 140,99 00083923 240925 0850002914 170925 170925 ZM 11338 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D -882,53 PLN 882,53 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA WYKRYWACZ MET.NOKTA FINDX PRO 11" DD 8699394008765 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 717,50 PLN 717,50 WYKRYWACZ METALI NOKTA FINDX PRO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 165,03 PLN 165,03 Suma strony 69 778,92 69 778,92 Skumulow. 2202 369 292,76 2202 369 292,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 701 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 369 292,76 2202 369 292,76 00083924 180925 0850002915 170925 170925 ZM 11339 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D -5792,07 PLN 5 792,07 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PRZEDŁUŻACZ BEBNOWY H.LINE 30M SZT 4X2P+Z;IP44;H05 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 2 686,00 PLN 2 686,00 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 50M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 2 023,00 PLN 2 023,00 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 083,07 PLN 1 083,07 00083925 180925 0850002916 170925 170925 ZM 11341 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -914,12 PLN 914,12 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA DATOWNIK TRODAT 4810 POLSKI 092399092058 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,20 PLN 29,20 DATOWNIK SAMOTUSZUJĄCY 4810 WERSJA POLS RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,70 PLN 52,70 ETYKIETY POLIEST. BIAŁE 50X30MM 1000SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,19 PLN 14,19 WKŁAD D/DŁUGOPI.PILOT FRIXON 07 CZERWONY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 168,80 PLN 168,80 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,00 PLN 162,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,00 PLN 71,00 WOREK FOL N/SMIECI ODRA PAK 120L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,20 PLN 13,20 CIENKOPIS RC-04 RYSTOR KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,60 PLN 6,60 FLAMASTRY PISAKIE DWUSTRONNE 6 KOLOR. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,40 PLN 32,40 SPRĘŻONE POWIETRZE SPRAY> RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,00 PLN 8,00 MAGNESY TABLI. 22MM/12SZT. STK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,00 PLN 69,00 PUDŁO ESSELTE ECO 100X327X233MM 623917 > RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 116,10 PLN 116,10 KONTENER ESSELTE ECO 439X242X345 623918> VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 170,93 PLN 170,93 00083926 180925 0850002917 170925 170925 ZM 11340 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -405,90 PLN 405,90 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA SPINACZE 28MM KOLOR.100SZT.C/F PUD 80133 1 PUDEŁKO MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,90 PLN 5,90 SPINACZ KOLOROWY 28MM OPAK.50SZT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 108,00 PLN 108,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,30 PLN 48,30 BRULION W KRATKĘ A4 200 KARTEK RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,30 PLN 33,30 PŁYN DO MYCIA NACZYŃ Suma strony 6 901,69 7 112,09 Skumulow. 2202 376 194,45 2202 376 404,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 702 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 376 194,45 2202 376 404,85 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,00 PLN 28,00 TECZKA Z GUMKĄ RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,40 PLN 2,40 ZSZYWKA 24/6 FIAN 1000SZT RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,60 PLN 4,60 KOPERTA C4 BIAŁA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,00 PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,80 PLN 4,80 KLIPSY D/PAPIERU 12SZT 32MM FIAN RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,20 PLN 1,20 KOPERTA BIAŁA C-6 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,50 PLN 1,50 TAŚMA KLEJĄCA 19MMX33M VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,90 PLN 75,90 00083927 180925 0850002918 170925 170925 ZM 11343 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -271,28 PLN 271,28 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA KOPERTA B4 BEZPIECZNA BIAŁ.100 OP. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,00 PLN 14,00 KOPERTA BEZPIECZNA DEPOZYTOWA B-4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,30 PLN 23,30 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM BIAŁY> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,50 PLN 146,50 ZAKŁADKI INDEKS POSTIT SILNE RÓŻ/ZIEL/PO RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,75 PLN 36,75 PŁYN DO EKRANÓW LCD W82/600 600ML VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,73 PLN 50,73 00083928 180925 0850002919 170925 170925 ZM 11342 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -199,26 PLN 199,26 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE F. 3141725002270. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,00 PLN 162,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,26 PLN 37,26 00083929 190925 0850002921 170925 170925 ZM 4/09/2025 MM zakup MiT 17020823 4 Industry Solutions Pawe 000001 K 0001175061 Z4A0 31 2150000000 2A -7377,54 PLN 7 377,54 PRZEPUSTNICA 3" M89 ROZŁADUNEK WAGONÓW ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 868,00 PLN 5 868,00 PRZEPUSTNICA 3" ELEMENT.ROZŁ.WAG.89 3 8> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,00 PLN 84,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN80 PN16 DO WSPAW.> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,00 PLN 46,00 KOLANKO DN80 90ST.TYP10 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 379,54 PLN 1 379,54 00083930 230925 0850002922 170925 180925 ZM 142/WMA/09/2025 MM zakup MiT 17000036 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A -4337,47 PLN 4 337,47 Suma strony 8 058,48 12 185,55 Skumulow. 2202 384 252,93 2202 388 590,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 703 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 384 252,93 2202 388 590,40 WODÓR (T-40)5,5M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 326,40 PLN 3 326,40 WODÓR RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 811,07 PLN 811,07 00083931 230925 0850002930 170925 180925 ZM 81/KXC/09/2025 MM zakup MiT 17000036 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A -1209,53 PLN 1 209,53 ARGON 4.8 (T-40)6,4M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 783,36 PLN 783,36 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 226,17 PLN 226,17 00083932 240925 0850002933 170925 190925 ZM 103/09/2025 MM zakup MiT 17020760 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 2A -27293,70 PLN 27 293,70 Spółka Jawna WIRNIK PJM 125/315 DŁAWNICA MECHANICZNA OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 200,00 PLN 7 200,00 WIRNIK 125PJM315 DŁAWNICA MECHANICZNA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 000,00 PLN 4 000,00 PIERŚCIEŃ LABIR.POMPA 125PJM 315 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 400,00 PLN 2 400,00 WIRNIK 125PJM230 DŁAWNICA MECHANICZNA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 010,00 PLN 5 010,00 WIRNIK125 PJM250N=2900.P=55KW W RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 580,00 PLN 3 580,00 PIERŚCIEŃ LABIRYNTU 125PJM250> VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 103,70 PLN 5 103,70 00083933 240925 0850002958 170925 170925 ZM UVQ/01951/25 MM zakup MiT 17020760 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A -2030,73 PLN 2 030,73 ŁOŻYSKO KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 196,00 PLN 196,00 ŁOŻYSKO 7215 CDGA/P4A SKF RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 990,00 PLN 990,00 ŁOŻYSKO 7315 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 285,00 PLN 285,00 ŁOŻYSKO 3213 A 2RS1/C3 MT 33 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 ŁOŻYSKO 6313 ZZ C3 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,00 PLN 18,00 SIMMERING A 75X105X10 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,00 PLN 42,00 SIMMERING 65X100X12 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 379,73 PLN 379,73 Suma strony 34 871,43 30 533,96 Skumulow. 2202 419 124,36 2202 419 124,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 704 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 419 124,36 2202 419 124,36 00083934 260925 0850002973 170925 230925 ZM ZFS-WROI9500836 MM zakup MiT 17020823 SIG SP.Z O.O. 000001 K 0001043379 Z4A0 31 2150000000 2A -27163,88 PLN 27 163,88 WEŁNA MIN. NA SIATCE PAROC PRO WIRED MAT 660 080/1 HENRYKA KAMIEŃSKIEGO 51 30-644 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11 156,25 PLN 11 156,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 378,20 PLN 10 378,20 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 550,00 PLN 550,00 HAKI D/WEŁNY MINERALNEJ 115MM 100SZT. VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 079,43 PLN 5 079,43 00083935 250925 0850002974 170925 170925 ZM 2279/OP/2025 MM zakup MiT 17000036 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A -125,95 PLN 125,95 TŁUMIK HAŁASU 1/8" Z DŁAWIKIEM Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 102,40 PLN 102,40 TŁUMIK HAŁASU G1/8 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,55 PLN 23,55 00083936 250925 0850002975 170925 170925 ZM 2278/OP/2025 MM zakup MiT 17000036 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A -711,44 PLN 711,44 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P92/213/10-1320 Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 295,12 PLN 295,12 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P92/213/10-1320 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 246,60 PLN 246,60 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C21P91/223/10-1920 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,09 PLN 3,09 USZCZELKA MET-GUM PPM 1/2" 21,7X28,5X2,5 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,60 PLN 33,60 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 133,03 PLN 133,03 00083937 250925 0850002976 170925 170925 ZM 2277/OP/2025 MM zakup MiT 17000036 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A -788,37 PLN 788,37 TŁUMIK HAŁASU 1/4 SIATKA NIERDZEWNA Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,20 PLN 51,20 TŁUMIK HAŁASU PŁASKI 1/4'' RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 101,80 PLN 101,80 TŁUMIK HAŁASU G1/8 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,00 PLN 15,00 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,27 PLN 29,27 RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE XXL RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 246,10 PLN 246,10 KOŃCÓWKA D/SMAROWNICY GW.M10X1 FI16> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 197,58 PLN 197,58 PIERŚCIEŃ SIMMERING 120X150X12 Suma strony 28 642,22 28 789,64 Skumulow. 2202 447 766,58 2202 447 914,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 705 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 447 766,58 2202 447 914,00 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 147,42 PLN 147,42 00083938 250925 0850002979 170925 170925 ZM 9582520223 MM zakup MiT 17020823 Conrad Electronic Sp. z o 000001 K 0001011260 Z4A0 31 2150000000 2D -3715,98 PLN 3 715,98 KENWOOD TK-3701D RADIOTELEFON PMR 1 SZT HS-CODE: 8 Pilotów 10 31-462 Kraków RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 3 021,12 PLN 3 021,12 RADIOTELEFON KENWOOD TK 3701D VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 694,86 PLN 694,86 00083939 250925 0850002981 170925 170925 ZM 2025/9/K/263 MM zakup MiT 17020823 Narzędzia Budowlane Onlin 000001 K 0001219497 Z4A0 31 2150000000 ** -134,05 PLN 134,05 Spółka z ograniczoną odpowiedzialno TAŚMA ALUMINIOWA ZBROJONA SCLEY SERIA 542 (48MM X Wichrowa 24 60-449 Poznań RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,00 PLN 109,00 TAŚMA ALUMINIOWA 48X33 ZBROJONA Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,02 PLN 0,02 zaokrąglernia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY -0,02 PLN 0,02 zaokrąglernia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,07 PLN 25,07 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A -0,02 PLN 0,02 00083940 260925 0850002989 170925 170925 ZM FS/25/30822 MM zakup MiT 17020823 INTERNETOWE CENTRUM DYSTR 000001 K 0001017340 Z4A0 31 2150000000 2A -2069,23 PLN 2 069,23 Spółka z organiczona odpowiedzialno PRYLBICA SPAWALNICZA ESAB SAVAGE A41 CZARNA TATRZAŃSKA 19 81-814 SOPOT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 682,30 PLN 1 682,30 PRZYŁBICA SPAWALNICZA ESAB SAVAGE A41 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 386,93 PLN 386,93 00083941 260925 0850003002 170925 180925 ZM 1402 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -269,99 PLN 269,99 ODRDZEWIACZ ON RUST 500ML DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,50 PLN 219,50 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,49 PLN 50,49 00083942 031025 0850003064 170925 260925 ZM 2348/OP/2025 MM zakup MiT 17000036 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A -4233,83 PLN 4 233,83 EDFR-X-990-1360901/1360902 Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 442,14 PLN 3 442,14 USZCZELNIENIE EDFR-DS990Y18000Y212409515 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 791,69 PLN 791,69 00083943 091025 0850003165 170925 300925 ZM FA622129 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -1162,35 PLN 1 162,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA NANO 18.9 L Suma strony 10 570,54 11 585,47 Skumulow. 2202 458 337,12 2202 459 499,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 706 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 458 337,12 2202 459 499,47 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 864,00 PLN 864,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,00 PLN 81,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 217,35 PLN 217,35 00083944 091025 0850003166 170925 250925 ZM FA596990 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A -116,24 PLN 116,24 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA NANO 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 94,50 PLN 94,50 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,74 PLN 21,74 00083945 220925 0880002819 170925 170925 ZU 9031092523 MM zakup usług 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 31 2100000000 ** -70,00 PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa WYDANIE KARTY ZBLIŻENIOWEJ ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 56,91 PLN 56,91 opłata za kartę RZ-j.p_poza MM 000003 S 3009900000 Z4A0 40 2A 56,91 PLN 56,91 opłata za kartę RZ-j.p_poza MM 000004 S 3009900000 Z4A0 50 XX -56,91 PLN 56,91 opłata za kartę VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,09 PLN 13,09 00083946 180925 0880002821 170925 170925 ZU FV/0708/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -335,00 PLN 335,00 GEBO OBEJMA 4' Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 272,36 PLN 272,36 obejma VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,64 PLN 62,64 00083947 220925 0880002822 170925 170925 ZU FV/0707/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -160,00 PLN 160,00 ZYBKZOŁĄCZKA WĘZA 1/2' MOSIĄDZ Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 52,03 PLN 52,03 szybkozłaczka Materiały gumowe 000003 S 4100600000 Z4A0 40 2A 69,11 PLN 69,11 wąż ogrodowy Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 40 2A 8,94 PLN 8,94 nypel mosiężny VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,92 PLN 29,92 00083948 230925 0880002836 170925 180925 ZU R357525/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX -1328,50 PLN 1 328,50 BADANIE URZĄDZENIA Suma strony 1 900,50 2 066,65 Skumulow. 2202 460 237,62 2202 461 566,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 707 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 460 237,62 2202 461 566,12 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 XX 158,50 PLN 158,50 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 XX 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 XX 197,50 PLN 197,50 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 XX 158,50 PLN 158,50 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00083949 290925 0880002837 170925 180925 ZU 57/09/2025 MM zakup usług 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001011647 Z4A0 31 2150000000 2A -9102,00 PLN 9 102,00 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA WYK. PRAC CZYSZCZĄCYCH W RAMACH UM.: "USŁUGI W ZAK Nowa 8 59-916 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 400,00 PLN 7 400,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 702,00 PLN 1 702,00 00083950 250925 0880002859 170925 190925 ZU 58/09/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001011647 Z4A0 31 2150000000 2A -27306,00 PLN 27 306,00 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA WYKONANIE PRAC CZYSZCZĄCYCH W RAMACH UM.: "USŁUGI Nowa 8 59-916 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22 200,00 PLN 22 200,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 106,00 PLN 5 106,00 00083951 250925 0880002866 170925 220925 ZU R361492/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX -348,00 PLN 348,00 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 348,00 PLN 348,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00083952 250925 0880002877 170925 230925 ZU 233/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -13,59 PLN 13,59 SPÓŁKA JAWNA KLEMY AKUMULAT.MOSIADZ(1554)OK / CN: 85119000 / EA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 11,05 PLN 11,05 klema VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,54 PLN 2,54 00083953 250925 0880002878 170925 230925 ZU 234/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -41,47 PLN 41,47 SPÓŁKA JAWNA KAEM TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA 48X5M *132* ZŁOTO/CZARNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 40 2A 33,72 PLN 33,72 taśma antypoślizgowa Suma strony 38 131,81 36 811,06 Skumulow. 2202 498 369,43 2202 498 377,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 708 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 498 369,43 2202 498 377,18 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,75 PLN 7,75 00083954 180925 0100010540 180925 180925 AA 2025/000200 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 -3813,44 PLN 3 813,44 KLIMATYZATOR NAŚCIENNY TOSCHIBA Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 3 813,44 PLN 3 813,44 KLIMATYZATOR NAŚCIENNY TOSCHIBA 00083955 180925 0100010541 180925 180925 AA AMBU0000010544 RAPERB:03/20250918-075257 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 3 813,44 PLN 3 813,44 KLIMATYZATOR NAŚCIENNY TOSCHIBA WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 -3813,44 PLN 3 813,44 KLIMATYZATOR NAŚCIENNY TOSCHIBA 00083956 180925 0100010542 180925 180925 AA AMBU0000010544 RAPERB:11/20250918-075257 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 3 813,44 PLN 3 813,44 KLIMATYZATOR NAŚCIENNY TOSCHIBA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 -3813,44 PLN 3 813,44 KLIMATYZATOR NAŚCIENNY TOSCHIBA 00083957 180925 0100010543 180925 180925 AA AMBU0000010544 RAPERB:74/20250918-075257 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 3 813,44 PLN 3 813,44 KLIMATYZATOR NAŚCIENNY TOSCHIBA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 -3813,44 PLN 3 813,44 KLIMATYZATOR NAŚCIENNY TOSCHIBA 00083958 180925 0100010544 180925 180925 AA AMBU0000010544 RAPERB:76/20250918-075257 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 3 813,44 PLN 3 813,44 KLIMATYZATOR NAŚCIENNY TOSCHIBA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 -3813,44 PLN 3 813,44 KLIMATYZATOR NAŚCIENNY TOSCHIBA 00083959 180925 0100010545 180925 180925 AA AUAK0149712825 RAPERB:03/20250918-092629 17000076 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -3300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 00083960 180925 0100010546 180925 180925 AA AUAK0149712825 RAPERB:11/20250918-092629 17000076 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -3300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 00083961 180925 0100010547 180925 180925 AA AUAK0149712825 RAPERB:12/20250918-092629 17000076 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -3300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 00083962 180925 0100010548 180925 180925 AA AUAK0149712825 RAPERB:13/20250918-092629 17000076 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -3300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 Suma strony 32 274,95 32 267,20 Skumulow. 2202 530 644,38 2202 530 644,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 709 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 530 644,38 2202 530 644,38 00083963 180925 0100010549 180925 180925 AA AUAK0149712825 RAPERB:23/20250918-092629 17000076 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -3300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 00083964 180925 0100010550 180925 180925 AA AUAK0149712825 RAPERB:24/20250918-092629 17000076 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -3300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 00083965 180925 0100010551 180925 180925 AA AUAK0149712826 RAPERB:03/20250918-093647 17000076 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 2 558,42 PLN 2 558,42 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2558,42 PLN 2 558,42 PSP Z4AI/00327-02 00083966 180925 0100010552 180925 180925 AA AUAK0149712826 RAPERB:11/20250918-093647 17000076 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 2 558,42 PLN 2 558,42 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2558,42 PLN 2 558,42 PSP Z4AI/00327-02 00083967 180925 0100010553 180925 180925 AA AUAK0149712826 RAPERB:12/20250918-093647 17000076 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 558,42 PLN 2 558,42 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2558,42 PLN 2 558,42 PSP Z4AI/00327-02 00083968 180925 0100010554 180925 180925 AA AUAK0149712826 RAPERB:13/20250918-093647 17000076 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 558,42 PLN 2 558,42 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2558,42 PLN 2 558,42 PSP Z4AI/00327-02 00083969 180925 0100010555 180925 180925 AA AUAK0149712826 RAPERB:23/20250918-093647 17000076 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 558,42 PLN 2 558,42 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2558,42 PLN 2 558,42 PSP Z4AI/00327-02 00083970 180925 0100010556 180925 180925 AA AUAK0149712826 RAPERB:24/20250918-093647 17000076 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 558,42 PLN 2 558,42 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -2558,42 PLN 2 558,42 PSP Z4AI/00327-02 00083971 180925 0100010557 180925 180925 AA AUAK0149721402 RAPERB:03/20250918-133934 17000036 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 430,00 PLN 430,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 430,00 PLN 430,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 -430,00 PLN 430,00 Suma strony 22 810,52 22 380,52 Skumulow. 2202 553 454,90 2202 553 024,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 710 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 553 454,90 2202 553 024,90 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -430,00 PLN 430,00 PSP Z4AI/00327-02 00083972 180925 0100010558 180925 180925 AA AUAK0149721402 RAPERB:11/20250918-133934 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 430,00 PLN 430,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 430,00 PLN 430,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 -430,00 PLN 430,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -430,00 PLN 430,00 PSP Z4AI/00327-02 00083973 180925 0100010559 180925 180925 AA AUAK0149721402 RAPERB:74/20250918-133934 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 430,00 PLN 430,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -430,00 PLN 430,00 PSP Z4AI/00327-02 00083974 180925 0100010560 180925 180925 AA AUAK0149721402 RAPERB:76/20250918-133934 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 430,00 PLN 430,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -430,00 PLN 430,00 PSP Z4AI/00327-02 00083975 180925 0100010561 180925 180925 AA AUAK0149721403 RAPERB:03/20250918-134017 17000036 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 -3300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -3300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 00083976 180925 0100010562 180925 180925 AA AUAK0149721403 RAPERB:11/20250918-134017 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 -3300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -3300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 00083977 180925 0100010563 180925 180925 AA AUAK0149721403 RAPERB:74/20250918-134017 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -3300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 00083978 180925 0100010564 180925 180925 AA AUAK0149721403 RAPERB:76/20250918-134017 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 Suma strony 21 520,00 18 650,00 Skumulow. 2202 574 974,90 2202 571 674,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 711 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 574 974,90 2202 571 674,90 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -3300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 00083979 190925 0100010565 180925 170925 AA 5000773309 00000 5000773309 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 630,00 PLN 630,00 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -630,00 PLN 630,00 5000773309 000000000010606192 00083980 190925 0100010566 180925 170925 AA 5000773309 00000 5000773309 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 630,00 PLN 630,00 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -630,00 PLN 630,00 5000773309 000000000010606192 00083981 190925 0100010567 180925 170925 AA 5000773309 00000 5000773309 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 630,00 PLN 630,00 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -630,00 PLN 630,00 5000773309 000000000010606192 00083982 190925 0100010568 180925 170925 AA 5000773309 00000 5000773309 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 630,00 PLN 630,00 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -630,00 PLN 630,00 5000773309 000000000010606192 00083983 190925 0100010569 180925 190925 AA AUAK0149660665 RAPERB:03/20250919-084326 17000035 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 1 462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 -1462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -1462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 00083984 190925 0100010570 180925 190925 AA AUAK0149660665 RAPERB:11/20250919-084326 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 1 462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 -1462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -1462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 00083985 190925 0100010571 180925 190925 AA AUAK0149660665 RAPERB:74/20250919-084326 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 1 462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -1462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 00083986 190925 0100010572 180925 190925 AA AUAK0149660665 RAPERB:76/20250919-084326 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 1 462,60 PLN 1 462,60 Suma strony 11 295,60 13 133,00 Skumulow. 2202 586 270,50 2202 584 807,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 712 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 586 270,50 2202 584 807,90 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -1462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 00083987 190925 0100010573 180925 180925 AA 2025/000201 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 -10827,84 PLN 10 827,84 ZESTAW DO WIDEOKONFERENCJI REAL PRESENCE Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 10 827,84 PLN 10 827,84 ZESTAW DO WIDEOKONFERENCJI REAL PRESENCE 00083988 190925 0100010574 180925 180925 AA AMBU0000010577 RAPERB:03/20250919-143110 17000035 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 10 827,84 PLN 10 827,84 ZESTAW DO WIDEOKONFERENCJI REAL PRESENCE WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 -10827,84 PLN 10 827,84 ZESTAW DO WIDEOKONFERENCJI REAL PRESENCE 00083989 190925 0100010575 180925 180925 AA AMBU0000010577 RAPERB:11/20250919-143110 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 10 827,84 PLN 10 827,84 ZESTAW DO WIDEOKONFERENCJI REAL PRESENCE WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 -10827,84 PLN 10 827,84 ZESTAW DO WIDEOKONFERENCJI REAL PRESENCE 00083990 190925 0100010576 180925 180925 AA AMBU0000010577 RAPERB:74/20250919-143110 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 10 827,84 PLN 10 827,84 ZESTAW DO WIDEOKONFERENCJI REAL PRESENCE W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 -10827,84 PLN 10 827,84 ZESTAW DO WIDEOKONFERENCJI REAL PRESENCE 00083991 190925 0100010577 180925 180925 AA AMBU0000010577 RAPERB:76/20250919-143110 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 10 827,84 PLN 10 827,84 ZESTAW DO WIDEOKONFERENCJI REAL PRESENCE W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 -10827,84 PLN 10 827,84 ZESTAW DO WIDEOKONFERENCJI REAL PRESENCE 00083992 260925 0100010637 180925 170925 AA 5000798356 00000 5000798356 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 630,00 PLN 630,00 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -630,00 PLN 630,00 5000798356 000000000010606192 00083993 260925 0100010638 180925 170925 AA 5000798356 00000 5000798356 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 630,00 PLN 630,00 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -630,00 PLN 630,00 5000798356 000000000010606192 00083994 260925 0100010639 180925 170925 AA 5000798356 00000 5000798356 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 630,00 PLN 630,00 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -630,00 PLN 630,00 5000798356 000000000010606192 00083995 260925 0100010640 180925 170925 AA 5000798356 00000 5000798356 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 630,00 PLN 630,00 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY Suma strony 56 659,20 57 491,80 Skumulow. 2202 642 929,70 2202 642 299,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 713 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 642 929,70 2202 642 299,70 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -630,00 PLN 630,00 5000798356 000000000010606192 00083996 180925 0120008512 180925 180925 CO Księgowanie CO->FI 17000076 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -3300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 3 300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 00083997 180925 0120008513 180925 180925 CO Księgowanie CO->FI 17000076 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -2558,42 PLN 2 558,42 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 2 558,42 PLN 2 558,42 PSP Z4AI/00327-02 00083998 180925 0120008514 180925 180925 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -430,00 PLN 430,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 430,00 PLN 430,00 PSP Z4AI/00327-02 00083999 180925 0120008515 180925 180925 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -3300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 3 300,00 PLN 3 300,00 PSP Z4AI/00326-08 00084000 190925 0120008524 180925 190925 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -1462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 1 462,60 PLN 1 462,60 PSP Z4AI/00326-05 00084001 180925 0220004723 180925 170925 MP WZ/2434 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 219,50 PLN 219,50 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -219,50 PLN 219,50 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) 00084002 180925 0220004726 180925 150925 MP WZ/13274/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 36 435,10 PLN 36 435,10 PÓŁAUTOMAT SPAW.LINCOLN POWERTEC I500S> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -36435,10 PLN 36 435,10 PÓŁAUTOMAT SPAW.LINCOLN POWERTEC I500S> 00084003 180925 0220004727 180925 170925 MP WZ/320/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 2 520,00 PLN 2 520,00 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -2520,00 PLN 2 520,00 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY 00084004 180925 0220004734 180925 180925 MP 8020684903/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 11 156,25 PLN 11 156,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -11156,25 PLN 11 156,25 Suma strony 61 381,87 62 011,87 Skumulow. 2202 704 311,57 2202 704 311,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 714 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 704 311,57 2202 704 311,57 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 10 378,20 PLN 10 378,20 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -10378,20 PLN 10 378,20 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00084005 190925 0220004743 180925 180925 MP F/000100/25 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14 130,00 PLN 14 130,00 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 TEXACO/CHEVRON RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -14130,00 PLN 14 130,00 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 TEXACO/CHEVRON Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6 228,20 PLN 6 228,20 OLEJ SHELL OMALA S2 GX 220 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -6228,20 PLN 6 228,20 OLEJ SHELL OMALA S2 GX 220 00084006 190925 0220004746 180925 180925 MP 4400268663 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 195,00 PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.3MM RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 -195,00 PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.3MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 195,00 PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.5MM RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 -195,00 PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.5MM 00084007 190925 0220004747 180925 180925 MP ZAMÓWIENIE MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 109,00 PLN 109,00 TAŚMA ALUMINIOWA 48X33 ZBROJONA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -109,00 PLN 109,00 TAŚMA ALUMINIOWA 48X33 ZBROJONA 00084008 190925 0220004748 180925 160925 MP WZ/2423/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 34,00 PLN 34,00 WAZELINA TECHNICZNA (KG) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -34,00 PLN 34,00 WAZELINA TECHNICZNA (KG) 00084009 190925 0220004750 180925 110925 MP ZAM.4001373901 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 7 809,96 PLN 7 809,96 PRASKA/NOŻYCE AKUMULATOROWE E 22 S RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -7809,96 PLN 7 809,96 PRASKA/NOŻYCE AKUMULATOROWE E 22 S 00084010 190925 0220004751 180925 170925 MP WZ250936 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 534,63 PLN 3 534,63 ZAWÓR KOŁNIERZOWY ZAPOROWY DN80 PN16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -3534,63 PLN 3 534,63 ZAWÓR KOŁNIERZOWY ZAPOROWY DN80 PN16 00084011 190925 0220004759 180925 160925 MP ZAM.4001382606 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 27 150,00 PLN 27 150,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA1.12.9.1220 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -27150,00 PLN 27 150,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA1.12.9.1220 Suma strony 69 763,99 69 763,99 Skumulow. 2202 774 075,56 2202 774 075,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 715 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 774 075,56 2202 774 075,56 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 540,00 PLN 3 540,00 KIEROWNICA GBA 1.16.9.1220 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -3540,00 PLN 3 540,00 KIEROWNICA GBA 1.16.9.1220 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 43 000,00 PLN 43 000,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -43000,00 PLN 43 000,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 3 564,00 PLN 3 564,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -3564,00 PLN 3 564,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 21 500,00 PLN 21 500,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA2.12.1.1.320 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -21500,00 PLN 21 500,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA2.12.1.1.320 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 2 254,00 PLN 2 254,00 KIEROWNICA GBA2.12.9.1220 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -2254,00 PLN 2 254,00 KIEROWNICA GBA2.12.9.1220 00084012 220925 0220004777 180925 180925 MP 3354/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 48,66 PLN 48,66 LUSTERKO SPAWALNICZE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -48,66 PLN 48,66 LUSTERKO SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 197,60 PLN 197,60 TARCZA DO CIĘCIA STALI 350X2,8X25,4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -197,60 PLN 197,60 TARCZA DO CIĘCIA STALI 350X2,8X25,4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 175,50 PLN 175,50 LINA STALOWA OCYNK.5MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -175,50 PLN 175,50 LINA STALOWA OCYNK.5MM 00084013 220925 0220004788 180925 180925 MP 4496/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 375,90 PLN 375,90 ZŁĄCZE KOŁNIERZ. RK DN150/155-192 PN16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -375,90 PLN 375,90 ZŁĄCZE KOŁNIERZ. RK DN150/155-192 PN16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 60,64 PLN 60,64 MUFA ELEKTROOPOR.DN160 PE-100 SDR11 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -60,64 PLN 60,64 MUFA ELEKTROOPOR.DN160 PE-100 SDR11 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 52,80 PLN 52,80 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -52,80 PLN 52,80 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 57,85 PLN 57,85 KOŁNIERZ STAL.LUŹNY GALWANI.PN16 DN150 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -57,85 PLN 57,85 KOŁNIERZ STAL.LUŹNY GALWANI.PN16 DN150 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 2,45 PLN 2,45 USZCZELKA PŁASKA 150 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -2,45 PLN 2,45 Suma strony 74 829,40 74 829,40 Skumulow. 2202 848 904,96 2202 848 904,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 716 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 848 904,96 2202 848 904,96 USZCZELKA PŁASKA 150 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 18,19 PLN 18,19 ŚRUBA M20X90 KL8,8 ZN PN82105 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -18,19 PLN 18,19 ŚRUBA M20X90 KL8,8 ZN PN82105 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 3,61 PLN 3,61 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -3,61 PLN 3,61 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 2,60 PLN 2,60 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -2,60 PLN 2,60 PODKŁADKA M20 00084014 220925 0220004789 180925 180925 MP 470/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 166,00 PLN 166,00 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -166,00 PLN 166,00 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00084015 230925 0220004794 180925 180925 MP ZAM.4500592529 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 24,00 PLN 24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -24,00 PLN 24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 15,60 PLN 15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -15,60 PLN 15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 480,00 PLN 480,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -480,00 PLN 480,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 15,90 PLN 15,90 ZAKUCIE K41 19 1" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -15,90 PLN 15,90 ZAKUCIE K41 19 1" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 20,60 PLN 20,60 ZAKUCIE K42 19 1" INTERLOCK RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -20,60 PLN 20,60 ZAKUCIE K42 19 1" INTERLOCK Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 21,60 PLN 21,60 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -21,60 PLN 21,60 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 18,60 PLN 18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -18,60 PLN 18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 8,40 PLN 8,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -8,40 PLN 8,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 64,00 PLN 64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Suma strony 859,10 795,10 Skumulow. 2202 849 764,06 2202 849 700,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 717 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2202 849 764,06 2202 849 700,06 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -64,00 PLN 64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 56,00 PLN 56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -56,00 PLN 56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 11,80 PLN 11,80 ZAKUCIE C11 16 3/4" RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -11,80 PLN 11,80 ZAKUCIE C11 16 3/4" Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 5,20 PLN 5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -5,20 PLN 5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 48,78 PLN 48,78 ZAKUCIE P11 19 25S M36X2 Z T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 -48,78 PLN 48,78 ZAKUCIE P11 19 25S M36X2 Z T31 DN19 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 73,16 PLN 73,16 ZAKUCIE P12 20 25S M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 -73,16 PLN 73,16 ZAKUCIE P12 20 25S M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 48,76 PLN 48,76 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 -48,76 PLN 48,76 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 00084016 230925 0220004802 180925 180925 MP PROT.1809.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 49 600,00 PLN 49 600,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -49600,00 PLN 49 600,00 POZ.USŁUGI 00084017 230925 0220004805 180925 180925 MP FV/3/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 200,00 PLN 5 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -5200,00 PLN 5 200,00 POZ.USŁUGI 00084018 250925 0220004850 180925 180925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 525 000,00 PLN 525 000,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -525000,00 PLN 525 000,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> 00084019 250925 0220004851 180925 170925 MP WZ/320/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 91 - -2520,00 PLN -2520,00 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 2 520,00 PLN -2520,00 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY 00084020 250925 0220004855 180925 170925 MP WZ/320/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 2 520,00 PLN 2 520,00 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -2520,00 PLN 2 520,00 Suma strony 580 043,70 580 107,70 Skumulow. 2203 429 807,76 2203 429 807,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 718 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 429 807,76 2203 429 807,76 WCIĄG ŁAŃC.500KG + 1,5M YALEHANDY 00084021 260925 0220004867 180925 180925 MP PROT.18.09.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 500,00 PLN 7 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -7500,00 PLN 7 500,00 POZ.USŁUGI 00084022 260925 0220004869 180925 180925 MP ZAM.4500592529 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -24,00 PLN -24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 24,00 PLN -24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -15,60 PLN -15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 15,60 PLN -15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 - -480,00 PLN -480,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 - 480,00 PLN -480,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 - -15,90 PLN -15,90 ZAKUCIE K41 19 1" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 - 15,90 PLN -15,90 ZAKUCIE K41 19 1" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 - -20,60 PLN -20,60 ZAKUCIE K42 19 1" INTERLOCK RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 - 20,60 PLN -20,60 ZAKUCIE K42 19 1" INTERLOCK Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 - -21,60 PLN -21,60 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 - 21,60 PLN -21,60 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 - -18,60 PLN -18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 - 18,60 PLN -18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 - -8,40 PLN -8,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 - 8,40 PLN -8,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 - -64,00 PLN -64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 - 64,00 PLN -64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 - -56,00 PLN -56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 - 56,00 PLN -56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 - -11,80 PLN -11,80 ZAKUCIE C11 16 3/4" RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 - 11,80 PLN -11,80 ZAKUCIE C11 16 3/4" Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 - -5,20 PLN -5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Suma strony 6 758,30 6 763,50 Skumulow. 2203 436 566,06 2203 436 571,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 719 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 436 566,06 2203 436 571,26 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 - 5,20 PLN -5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 - -48,78 PLN -48,78 ZAKUCIE P11 19 25S M36X2 Z T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 - 48,78 PLN -48,78 ZAKUCIE P11 19 25S M36X2 Z T31 DN19 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 - -73,16 PLN -73,16 ZAKUCIE P12 20 25S M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 - 73,16 PLN -73,16 ZAKUCIE P12 20 25S M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 - -48,76 PLN -48,76 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 - 48,76 PLN -48,76 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 00084023 290925 0220004883 180925 180925 MP ZAM.4500592529 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 24,00 PLN 24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -24,00 PLN 24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 15,60 PLN 15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -15,60 PLN 15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 400,00 PLN 400,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -400,00 PLN 400,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 15,90 PLN 15,90 ZAKUCIE K41 19 1" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -15,90 PLN 15,90 ZAKUCIE K41 19 1" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 21,60 PLN 21,60 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -21,60 PLN 21,60 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 18,60 PLN 18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -18,60 PLN 18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 64,00 PLN 64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -64,00 PLN 64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 56,00 PLN 56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -56,00 PLN 56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 11,80 PLN 11,80 ZAKUCIE C11 16 3/4" RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -11,80 PLN 11,80 ZAKUCIE C11 16 3/4" Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 5,20 PLN 5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -5,20 PLN 5,20 Suma strony 462,00 456,80 Skumulow. 2203 437 028,06 2203 437 028,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 720 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 437 028,06 2203 437 028,06 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 48,78 PLN 48,78 ZAKUCIE P11 19 25S M36X2 Z T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -48,78 PLN 48,78 ZAKUCIE P11 19 25S M36X2 Z T31 DN19 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 73,16 PLN 73,16 ZAKUCIE P12 20 25S M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -73,16 PLN 73,16 ZAKUCIE P12 20 25S M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 48,76 PLN 48,76 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 -48,76 PLN 48,76 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 00084024 290925 0220004889 180925 180925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 10 260,00 PLN 10 260,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -10260,00 PLN 10 260,00 POZ.USŁUGI 00084025 300925 0220004911 180925 180925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usł.archiw.,nisz.dok 000001 S 4308500000 Z4A0 81 180,12 PLN 180,12 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -180,12 PLN 180,12 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW Usł.archiw.,nisz.dok 000003 S 4308500000 Z4A0 81 235,07 PLN 235,07 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -235,07 PLN 235,07 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW Usł.archiw.,nisz.dok 000005 S 4308500000 Z4A0 81 216,75 PLN 216,75 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -216,75 PLN 216,75 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW Usł.archiw.,nisz.dok 000007 S 4308500000 Z4A0 81 77,85 PLN 77,85 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -77,85 PLN 77,85 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW Usł.archiw.,nisz.dok 000009 S 4308500000 Z4A0 81 517,46 PLN 517,46 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 -517,46 PLN 517,46 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW Usł.archiw.,nisz.dok 000011 S 4308500000 Z4A0 81 244,23 PLN 244,23 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 -244,23 PLN 244,23 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW Usł.archiw.,nisz.dok 000013 S 4308500000 Z4A0 81 51,90 PLN 51,90 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 -51,90 PLN 51,90 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW Usł.archiw.,nisz.dok 000015 S 4308500000 Z4A0 81 2 283,54 PLN 2 283,54 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 -2283,54 PLN 2 283,54 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW Usł.archiw.,nisz.dok 000017 S 4308500000 Z4A0 81 21,37 PLN 21,37 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW Suma strony 14 258,99 14 237,62 Skumulow. 2203 451 287,05 2203 451 265,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 721 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 451 287,05 2203 451 265,68 RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 -21,37 PLN 21,37 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW Usł.archiw.,nisz.dok 000019 S 4308500000 Z4A0 81 152,64 PLN 152,64 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 -152,64 PLN 152,64 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW Usł.archiw.,nisz.dok 000021 S 4308500000 Z4A0 81 119,06 PLN 119,06 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 -119,06 PLN 119,06 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW 00084026 011025 0220004932 180925 180925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 878,00 PLN 878,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -878,00 PLN 878,00 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU 00084027 011025 0220004940 180925 180925 MP ZAM.4500592529 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -24,00 PLN -24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 24,00 PLN -24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -15,60 PLN -15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 15,60 PLN -15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 - -400,00 PLN -400,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 - 400,00 PLN -400,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 - -15,90 PLN -15,90 ZAKUCIE K41 19 1" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 - 15,90 PLN -15,90 ZAKUCIE K41 19 1" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 - -21,60 PLN -21,60 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 - 21,60 PLN -21,60 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 - -18,60 PLN -18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 - 18,60 PLN -18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 - -64,00 PLN -64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 - 64,00 PLN -64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 - -56,00 PLN -56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 - 56,00 PLN -56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 - -11,80 PLN -11,80 ZAKUCIE C11 16 3/4" RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 - 11,80 PLN -11,80 ZAKUCIE C11 16 3/4" Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 - -5,20 PLN -5,20 Suma strony 517,00 543,57 Skumulow. 2203 451 804,05 2203 451 809,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 722 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 451 804,05 2203 451 809,25 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 - 5,20 PLN -5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 - -48,78 PLN -48,78 ZAKUCIE P11 19 25S M36X2 Z T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 - 48,78 PLN -48,78 ZAKUCIE P11 19 25S M36X2 Z T31 DN19 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 - -73,16 PLN -73,16 ZAKUCIE P12 20 25S M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 - 73,16 PLN -73,16 ZAKUCIE P12 20 25S M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 - -48,76 PLN -48,76 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 - 48,76 PLN -48,76 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 00084028 021025 0220004954 180925 180925 MP ZAM.4500592529 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 24,00 PLN 24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -24,00 PLN 24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 15,60 PLN 15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -15,60 PLN 15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 400,00 PLN 400,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -400,00 PLN 400,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 15,90 PLN 15,90 ZAKUCIE K41 19 1" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -15,90 PLN 15,90 ZAKUCIE K41 19 1" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 21,60 PLN 21,60 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -21,60 PLN 21,60 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 18,60 PLN 18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -18,60 PLN 18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 64,00 PLN 64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -64,00 PLN 64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 56,00 PLN 56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -56,00 PLN 56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 20,60 PLN 20,60 ZAKUCIE C11 16 3/4" RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -20,60 PLN 20,60 ZAKUCIE C11 16 3/4" Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 5,20 PLN 5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Suma strony 470,80 460,40 Skumulow. 2203 452 274,85 2203 452 269,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 723 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 452 274,85 2203 452 269,65 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -5,20 PLN 5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 48,78 PLN 48,78 ZAKUCIE P11 19 25S M36X2 Z T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -48,78 PLN 48,78 ZAKUCIE P11 19 25S M36X2 Z T31 DN19 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 73,16 PLN 73,16 ZAKUCIE P12 20 25S M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -73,16 PLN 73,16 ZAKUCIE P12 20 25S M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 48,76 PLN 48,76 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 -48,76 PLN 48,76 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 00084029 021025 0220004963 180925 180925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi komunalne 000001 S 4308400000 Z4A0 81 15 520,00 PLN 15 520,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -15520,00 PLN 15 520,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW 00084030 061025 0220005072 180925 180925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi komunalne 000001 S 4308400000 Z4A0 91 - -15520,00 PLN -15520,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 - 15 520,00 PLN -15520,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW 00084031 061025 0220005075 180925 180925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi komunalne 000001 S 4308400000 Z4A0 81 10 920,00 PLN 10 920,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -10920,00 PLN 10 920,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 81 4 600,00 PLN 4 600,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -4600,00 PLN 4 600,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW 00084032 101025 0220005232 180925 170925 MP WZ03800/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 603,55 PLN 603,55 USZCZEL. SPETOSPIR S316L/FG-C> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -603,55 PLN 603,55 USZCZEL. SPETOSPIR S316L/FG-C> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 052,80 PLN 1 052,80 USZCZEL. GRAFMET 970 350X320X20> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1052,80 PLN 1 052,80 USZCZEL. GRAFMET 970 350X320X20> 00084033 180925 0230006473 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -79,05 PLN 79,05 ZACISK DO LIN STALOWYCH 22 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 79,05 PLN 79,05 ZACISK DO LIN STALOWYCH 22 00084034 180925 0230006474 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -290,00 PLN 290,00 Suma strony 17 426,10 17 721,30 Skumulow. 2203 469 700,95 2203 469 990,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 724 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 469 700,95 2203 469 990,95 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -272,60 PLN 272,60 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 272,60 PLN 272,60 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -99,70 PLN 99,70 WATELEC PREPARAT DO USUWANIA WILGOCI Z > Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 99,70 PLN 99,70 WATELEC PREPARAT DO USUWANIA WILGOCI Z > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -68,00 PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML 00084035 180925 0230006475 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -182/94 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -182/94 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. 00084036 180925 0230006476 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -628,87 PLN 628,87 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 628,87 PLN 628,87 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -441,83 PLN 441,83 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 441,83 PLN 441,83 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -18,60 PLN 18,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Suma strony 2 519,03 2 229,03 Skumulow. 2203 472 219,98 2203 472 219,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 725 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 472 219,98 2203 472 219,98 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -186,00 PLN 186,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00084037 180925 0230006477 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00084038 180925 0230006478 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -22,17 PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 22,17 PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -45,80 PLN 45,80 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 45,80 PLN 45,80 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -17,50 PLN 17,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -19,10 PLN 19,10 JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3> Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,10 PLN 19,10 JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -35,95 PLN 35,95 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Oleje i smary produk 000014 S 4115000000 Z4A0 81 35,95 PLN 35,95 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -49,51 PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 49,51 PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> 00084039 180925 0230006479 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -38,20 PLN 38,20 JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3> Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 38,20 PLN 38,20 JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3> 00084040 180925 0230006481 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -42,50 PLN 42,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 42,50 PLN 42,50 Suma strony 669,51 669,51 Skumulow. 2203 472 889,49 2203 472 889,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 726 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 472 889,49 2203 472 889,49 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -7,39 PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,39 PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -77,20 PLN 77,20 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 77,20 PLN 77,20 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -4,66 PLN 4,66 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,66 PLN 4,66 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA 00084041 180925 0230006482 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -70,50 PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 70,50 PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -133,40 PLN 133,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 133,40 PLN 133,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -3,79 PLN 3,79 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 3,79 PLN 3,79 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -11,50 PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS 00084042 180925 0230006483 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -36,55 PLN 36,55 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 36,55 PLN 36,55 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -65,28 PLN 65,28 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 65,28 PLN 65,28 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -1296,00 PLN 1 296,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1 296,00 PLN 1 296,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR 00084043 180925 0230006484 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1296,00 PLN 1 296,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 296,00 PLN 1 296,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR 00084044 180925 0230006485 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -537,60 PLN 537,60 BLACHA #16X1000X2000 GAT.ST3S KL.1 Suma strony 3 002,27 3 539,87 Skumulow. 2203 475 891,76 2203 476 429,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 727 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 475 891,76 2203 476 429,36 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 537,60 PLN 537,60 BLACHA #16X1000X2000 GAT.ST3S KL.1 00084045 180925 0230006486 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -537,60 PLN 537,60 BLACHA #16X1000X2000 GAT.ST3S KL.1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 537,60 PLN 537,60 BLACHA #16X1000X2000 GAT.ST3S KL.1 00084046 180925 0230006487 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -15146,88 PLN 15 146,88 USZCZELKA NBR-HT S65-IS10-136TM Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 15 146,88 PLN 15 146,88 USZCZELKA NBR-HT S65-IS10-136TM 00084047 180925 0230006488 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -78,00 PLN 78,00 ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY 00084048 180925 0230006489 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -97,80 PLN 97,80 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 97,80 PLN 97,80 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -112,80 PLN 112,80 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 112,80 PLN 112,80 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -154,80 PLN 154,80 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 154,80 PLN 154,80 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -120,90 PLN 120,90 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 120,90 PLN 120,90 FILTR POW.EU-7 592X287X600 00084049 180925 0230006490 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00084050 180925 0230006491 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00084051 180925 0230006492 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 Suma strony 16 925,38 16 387,78 Skumulow. 2203 492 817,14 2203 492 817,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 728 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 492 817,14 2203 492 817,14 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00084052 180925 0230006493 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00084053 180925 0230006494 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00084054 180925 0230006495 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00084055 180925 0230006496 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,50 PLN 45,50 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00084056 180925 0230006497 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -129,80 PLN 129,80 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 129,80 PLN 129,80 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G 00084057 180925 0230006498 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -65,04 PLN 65,04 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 65,04 PLN 65,04 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -20,33 PLN 20,33 POŁĄCZENIE ELASTYCZNE FI-100/500 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 20,33 PLN 20,33 POŁĄCZENIE ELASTYCZNE FI-100/500 00084058 180925 0230006499 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -16,35 PLN 16,35 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 16,35 PLN 16,35 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M 00084059 180925 0230006500 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -41,00 PLN 41,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Suma strony 454,52 465,57 Skumulow. 2203 493 271,66 2203 493 282,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 729 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 493 271,66 2203 493 282,71 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00084060 180925 0230006501 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -86,00 PLN 86,00 PĘDZEL ŁAWKOWIEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 86,00 PLN 86,00 PĘDZEL ŁAWKOWIEC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -30,00 PLN 30,00 WAŁEK MALARSKI Z/RĄCZKĄ 18 CM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WAŁEK MALARSKI Z/RĄCZKĄ 18 CM 00084061 180925 0230006502 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -2,70 PLN 2,70 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2,70 PLN 2,70 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 00084062 180925 0230006503 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -32,60 PLN 32,60 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 32,60 PLN 32,60 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -40,30 PLN 40,30 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 40,30 PLN 40,30 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -51,60 PLN 51,60 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 51,60 PLN 51,60 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -37,60 PLN 37,60 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 37,60 PLN 37,60 FILTR POW.EU-4 592X592X360 00084063 180925 0230006504 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -260,80 PLN 260,80 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 260,80 PLN 260,80 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -118,08 PLN 118,08 FILTR POW.EU-5 592X592X300 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 118,08 PLN 118,08 FILTR POW.EU-5 592X592X300 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -208,64 PLN 208,64 FILTR POW.EU-5 287X592X300 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 208,64 PLN 208,64 FILTR POW.EU-5 287X592X300 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -188,00 PLN 188,00 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 188,00 PLN 188,00 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Suma strony 1 067,37 1 056,32 Skumulow. 2203 494 339,03 2203 494 339,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 730 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 494 339,03 2203 494 339,03 00084064 180925 0230006505 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -58,00 PLN 58,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -35,10 PLN 35,10 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 35,10 PLN 35,10 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -9,76 PLN 9,76 RĘKAWICE ZE SKÓRY KOZIEJ-DŻERSEJ Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 RĘKAWICE ZE SKÓRY KOZIEJ-DŻERSEJ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -102,50 PLN 102,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 102,50 PLN 102,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -50,00 PLN 50,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -25,00 PLN 25,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -70,40 PLN 70,40 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 70,40 PLN 70,40 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -73,40 PLN 73,40 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 73,40 PLN 73,40 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -345,00 PLN 345,00 DRUT SPAWALNICZY 316LSI FI 2 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 345,00 PLN 345,00 DRUT SPAWALNICZY 316LSI FI 2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -38,00 PLN 38,00 SZCZOTKA DRUCIANA 1-RZĘDOWA Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 38,00 PLN 38,00 SZCZOTKA DRUCIANA 1-RZĘDOWA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -30,96 PLN 30,96 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.30X15X6 GR.60 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 30,96 PLN 30,96 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.30X15X6 GR.60 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -42,40 PLN 42,40 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 42,40 PLN 42,40 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -812,10 PLN 812,10 TKANINA SZKLANA TYP ECCST 1M SZEROKOŚĆ Suma strony 891,92 1 704,02 Skumulow. 2203 495 230,95 2203 496 043,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 731 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 495 230,95 2203 496 043,05 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 812,10 PLN 812,10 TKANINA SZKLANA TYP ECCST 1M SZEROKOŚĆ Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -459,50 PLN 459,50 DRUT SPAW. LNT FI 2,4 Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 459,50 PLN 459,50 DRUT SPAW. LNT FI 2,4 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -104,75 PLN 104,75 PRĘT SPAW. TIG ERNI-1 (SNI2061) FI. 2,4 Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 104,75 PLN 104,75 PRĘT SPAW. TIG ERNI-1 (SNI2061) FI. 2,4 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -349,00 PLN 349,00 DRUT SPAW.OK TIGROD 1632 (316LSI) FI2,4 Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 349,00 PLN 349,00 DRUT SPAW.OK TIGROD 1632 (316LSI) FI2,4 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -540,00 PLN 540,00 HEŁM OCHRONNY ATRA 20 S Mat.i sprzęt BHP og. 000036 S 4100800000 Z4A0 81 540,00 PLN 540,00 HEŁM OCHRONNY ATRA 20 S Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -450,00 PLN 450,00 HEŁM OCHRONNY ATRA 20 S Mat.i sprzęt BHP og. 000038 S 4100800000 Z4A0 81 450,00 PLN 450,00 HEŁM OCHRONNY ATRA 20 S Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -330,70 PLN 330,70 HEŁM OCHRONNY ATRA 10 Mat.i sprzęt BHP og. 000040 S 4100800000 Z4A0 81 330,70 PLN 330,70 HEŁM OCHRONNY ATRA 10 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -19,54 PLN 19,54 OKULARY OCHRONNE DRAGER X-PECT 8310 Świadczenia BHP 000042 S 4427100000 Z4A0 81 19,54 PLN 19,54 OKULARY OCHRONNE DRAGER X-PECT 8310 00084065 180925 0230006506 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -113,95 PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 113,95 PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE 00084066 180925 0230006507 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -114,24 PLN 114,24 BLACHA 6X2000X6000 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 114,24 PLN 114,24 BLACHA 6X2000X6000 S235JR 00084067 180925 0230006508 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -114,24 PLN 114,24 BLACHA 6X2000X6000 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 114,24 PLN 114,24 BLACHA 6X2000X6000 S235JR 00084068 180925 0230006509 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -114,24 PLN 114,24 Suma strony 3 591,02 2 893,16 Skumulow. 2203 498 821,97 2203 498 936,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 732 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 498 821,97 2203 498 936,21 BLACHA 6X2000X6000 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 114,24 PLN 114,24 BLACHA 6X2000X6000 S235JR 00084069 180925 0230006510 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -114,24 PLN 114,24 BLACHA 6X2000X6000 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 114,24 PLN 114,24 BLACHA 6X2000X6000 S235JR 00084070 180925 0230006511 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -114,24 PLN 114,24 BLACHA 6X2000X6000 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 114,24 PLN 114,24 BLACHA 6X2000X6000 S235JR 00084071 180925 0230006512 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -428,40 PLN 428,40 BLACHA 6X2000X6000 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 428,40 PLN 428,40 BLACHA 6X2000X6000 S235JR 00084072 180925 0230006513 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -248,88 PLN 248,88 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 248,88 PLN 248,88 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -84,48 PLN 84,48 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 84,48 PLN 84,48 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -96,70 PLN 96,70 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 96,70 PLN 96,70 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -105,00 PLN 105,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -23,28 PLN 23,28 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 23,28 PLN 23,28 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -13,96 PLN 13,96 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 13,96 PLN 13,96 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -55,44 PLN 55,44 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 55,44 PLN 55,44 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -18,00 PLN 18,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA LISTKOWA 60X30X6 > Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA LISTKOWA 60X30X6 > Suma strony 1 416,86 1 302,62 Skumulow. 2203 500 238,83 2203 500 238,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 733 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 500 238,83 2203 500 238,83 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -35,00 PLN 35,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -16,80 PLN 16,80 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 16,80 PLN 16,80 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -7,34 PLN 7,34 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 7,34 PLN 7,34 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -140,40 PLN 140,40 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 140,40 PLN 140,40 RĘKAWICE ROBOCZE TUR 00084073 180925 0230006514 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -586,90 PLN 586,90 PASTA REGENERACYJNA MATERIA-HSPR SOLVER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 586,90 PLN 586,90 PASTA REGENERACYJNA MATERIA-HSPR SOLVER 00084074 180925 0230006515 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -586,90 PLN 586,90 PASTA REGENERACYJNA MATERIA-HSPR SOLVER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 586,90 PLN 586,90 PASTA REGENERACYJNA MATERIA-HSPR SOLVER 00084075 180925 0230006516 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -117,50 PLN 117,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 117,50 PLN 117,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -308,61 PLN 308,61 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 308,61 PLN 308,61 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -48,90 PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 48,90 PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML 00084076 180925 0230006517 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -35,10 PLN 35,10 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 35,10 PLN 35,10 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -8,40 PLN 8,40 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 8,40 PLN 8,40 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -87,25 PLN 87,25 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 87,25 PLN 87,25 Suma strony 1 979,10 1 979,10 Skumulow. 2203 502 217,93 2203 502 217,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 734 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 502 217,93 2203 502 217,93 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -1353,50 PLN 1 353,50 TKANINA SZKLANA TYP ECCST 1M SZEROKOŚĆ Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 1 353,50 PLN 1 353,50 TKANINA SZKLANA TYP ECCST 1M SZEROKOŚĆ 00084077 180925 0230006518 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -163,20 PLN 163,20 PLANDEKA 4X8M Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 163,20 PLN 163,20 PLANDEKA 4X8M 00084078 101025 0230007148 180925 180925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -603,55 PLN 603,55 USZCZEL. SPETOSPIR S316L/FG-C> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 603,55 PLN 603,55 USZCZEL. SPETOSPIR S316L/FG-C> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -1052,80 PLN 1 052,80 USZCZEL. GRAFMET 970 350X320X20> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 052,80 PLN 1 052,80 USZCZEL. GRAFMET 970 350X320X20> 00084079 180925 0370001130 180925 180925 PK 430000130 FI PK 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 -38,87 PLN 38,87 Kierzkowski piotr-rozl. zaliczki Kierzkowski Piotr 000002 K 0007079002 Z4A0 29 A 2391000000 XX 38,87 PLN 38,87 Kierzkowski piotr-rozl. zaliczki XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00084080 180925 0370001131 180925 180825 PK ROZLICZ.ZALICZKI FI PK 17020760 Robert Bosch Sp. z o.o. 000001 K 0001035535 Z4A0 27 2150000000 38,87 PLN 38,87 rozlicz.zal.jednoraz.P.Kierzkowski Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Kierzkowski Piotr 000002 K 0007079002 Z4A0 37 2399000000 -38,87 PLN 38,87 rozlicz.zal.jednoraz.P.Kierzkowski XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00084081 180925 0370001132 180925 180825 PK ROZLICZ.ZALICZKI FI PK 17020760 Robert Bosch Sp. z o.o. 000001 K 0001035535 Z4A0 37 - 2150000000 -38,87 PLN -38,87 rozlicz.zal.jednoraz.P.Kierzkowski Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Kierzkowski Piotr 000002 K 0007079002 Z4A0 27 - 2399000000 38,87 PLN -38,87 rozlicz.zal.jednoraz.P.Kierzkowski XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00084082 180925 0370001133 180925 180825 PK FI PK 17020760 Robert Bosch Sp. z o.o. 000001 K 0001035535 Z4A0 27 2150000000 38,87 PLN 38,87 rozlicz.zal.jednoraz.P.Kierzkowski Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Suma strony 3 250,79 3 211,92 Skumulow. 2203 505 468,72 2203 505 429,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 735 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 505 468,72 2203 505 429,85 Kierzkowski Piotr 000002 K 0007079002 Z4A0 39 A 2391000000 XX -38,87 PLN 38,87 rozlicz.zal.jednoraz.P.Kierzkowski XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00084083 190925 0380002153 180925 180925 PO PKOBPABK0125182 0064783500001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 105 040,40 PLN 105 040,40 9014022749 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -105040,40 PLN 105 040,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022749 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084084 190925 0380002154 180925 180925 PO PKOBPABK0125182 0064783500003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 232,48 PLN 39 232,48 9014022747 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -39232,48 PLN 39 232,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022747 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084085 190925 0380002155 180925 180925 PO PKOBPABK0125182 0064783500005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 809,52 PLN 10 809,52 9014022748 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -10809,52 PLN 10 809,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022748 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084086 190925 0380002156 180925 180925 PO PKOBPABK0125182 0064783500007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 132,55 PLN 3 132,55 9014022746 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -3132,55 PLN 3 132,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022746 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084087 190925 0380002157 180925 180925 PO PKOBPABK0125182 0064783500057 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 369,00 PLN 369,00 11401140 0000707424001008 ADSYSTEM SPŔŤKA Z OGRANI Adsystem Sp. z o.o. 000002 K 0001001894 Z4A0 39 A 2051000000 XX -369,00 PLN 369,00 zwrot nadpłaty ul. Atramentowa 11 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE 00084088 190925 0420006407 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1436,06 PLN 1 436,06 904181737 25175010350000000037619078 HYDAC SP. Z O.O. 000002 K 0001000957 Z4A0 25 2150000000 1 436,06 PLN 1 436,06 904181737 25175010350000000037619078 REYMONTA 17 43-190 MIKOŁÓW 00084089 190925 0420006408 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -671,58 PLN 671,58 Suma strony 160 020,01 160 730,46 Skumulow. 2203 665 488,73 2203 666 160,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 736 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 665 488,73 2203 666 160,31 SPF/25/08/0134 28150010121210101695460000 ARCUS S.A. 000002 K 0001003993 Z4A0 25 2150000000 671,58 PLN 671,58 SPF/25/08/0134 28150010121210101695460000 Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA 00084090 190925 0420006409 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -301,71 PLN 301,71 05565/1/111/202 33102052266453000000005565 Bogatyńskie Wodociągi i O 000002 K 0001018746 Z4A0 25 2150000000 301,71 PLN 301,71 S.A. 05565/1/111/202 33102052266453000000005565 ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA 00084091 190925 0420006410 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -199,72 PLN 199,72 1237 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 199,72 PLN 199,72 1237 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00084092 190925 0420006411 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2629,13 PLN 2 629,13 1236 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 629,13 PLN 2 629,13 1236 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00084093 190925 0420006412 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -330,00 PLN 330,00 1238 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 330,00 PLN 330,00 1238 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00084094 190925 0420006413 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -36131,25 PLN 36 131,25 221/MAG/2025 51249000050000453094647205 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000002 K 0001024502 Z4A0 25 2150000000 36 131,25 PLN 36 131,25 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI 221/MAG/2025 51249000050000453094647205 LEŚNA 17A 26-670 PIONKI 00084095 190925 0420006414 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -289,05 PLN 289,05 220/MAG/2025 51249000050000453094647205 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000002 K 0001024502 Z4A0 25 2150000000 289,05 PLN 289,05 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI 220/MAG/2025 51249000050000453094647205 LEŚNA 17A 26-670 PIONKI 00084096 190925 0420006415 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500026 17020823 Suma strony 40 552,44 39 880,86 Skumulow. 2203 706 041,17 2203 706 041,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 737 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 706 041,17 2203 706 041,17 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1285,00 PLN 1 285,00 194/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 1 285,00 PLN 1 285,00 194/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00084097 190925 0420006416 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -20172,00 PLN 20 172,00 FKP/004/08/25 09249000050000453037246562 ENREM-POŁANIEC SP. Z O.O. 000002 K 0001043104 Z4A0 25 2150000000 20 172,00 PLN 20 172,00 FKP/004/08/25 09249000050000453037246562 Zawada 7 28-230 Połaniec 00084098 190925 0420006417 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6888,00 PLN 6 888,00 FS26/2025 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 6 888,00 PLN 6 888,00 FS26/2025 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00084099 190925 0420006418 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -298,08 PLN 298,08 168/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 298,08 PLN 298,08 SPÓŁKA JAWNA 168/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00084100 190925 0420006419 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -142,84 PLN 142,84 167/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 142,84 PLN 142,84 SPÓŁKA JAWNA 167/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00084101 190925 0420006420 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -9143,82 PLN 9 143,82 FVS/0192/2025/0 T/. 10902008 00 321090200800000001 Introl Sp. z o.o. 000002 K 0001115216 Z4A0 25 2150000000 9 143,82 PLN 9 143,82 FVS/0192/2025/0 T/. 10902008 00 321090200800000001 Tadeusza Kościuszki 112 40-519 Katowice 00084102 190925 0420006421 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -270,60 PLN 270,60 0011/FV/G02/09/ 35114010780000334815001004 Gedore Polska sp. z o.o. 000002 K 0001119761 Z4A0 25 2150000000 270,60 PLN 270,60 0011/FV/G02/09/ 35114010780000334815001004 Żwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów Suma strony 38 200,34 38 200,34 Skumulow. 2203 744 241,51 2203 744 241,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 738 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 744 241,51 2203 744 241,51 00084103 190925 0420006422 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1608,23 PLN 1 608,23 FS6087/MAG/2025 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 1 608,23 PLN 1 608,23 FS6087/MAG/2025 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00084104 190925 0420006423 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -925,08 PLN 925,08 9011183588 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 925,08 PLN 925,08 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011183588 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00084105 190925 0420006424 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1180,00 PLN 1 180,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 1 180,00 PLN 1 180,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00084106 190925 0420006425 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1722,00 PLN 1 722,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 1 722,00 PLN 1 722,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00084107 190925 0420006426 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -33742,00 PLN 33 742,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 33 742,00 PLN 33 742,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00084108 190925 0420006427 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1221,00 PLN 1 221,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 1 221,00 PLN 1 221,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00084109 190925 0420006428 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -407,00 PLN 407,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 407,00 PLN 407,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA Suma strony 40 805,31 40 805,31 Skumulow. 2203 785 046,82 2203 785 046,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 739 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 785 046,82 2203 785 046,82 00084110 190925 0420006429 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1628,00 PLN 1 628,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 1 628,00 PLN 1 628,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00084111 190925 0420006430 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4841,00 PLN 4 841,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 4 841,00 PLN 4 841,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00084112 190925 0420006431 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -11427,50 PLN 11 427,50 5 11401661 1112000050208325 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29 L 2159990000 11 427,50 PLN 11 427,50 polisa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00084113 190925 0420006432 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2230,25 PLN 2 230,25 2412400072 3110127070803057 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29 L 2159990000 2 230,25 PLN 2 230,25 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA polisa Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00084114 190925 0420006433 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -34624,50 PLN 34 624,50 8 11401661 1112000050208248 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29 L 2159990000 34 624,50 PLN 34 624,50 polisa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00084115 190925 0420006434 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3460,35 PLN 3 460,35 2412400072 3110127070803183 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29 L 2159990000 3 460,35 PLN 3 460,35 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA polisa Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00084116 190925 0420006435 180925 180925 PW PKOBPABK0125182 0064783500056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1650,00 PLN 1 650,00 PROFORMA19548 49249000050000453081614321 SPIDWELD sp. z o.o. 000002 K 0001169064 Z4A0 29 B 2051200000 XX 1 650,00 PLN 1 650,00 *Proforma 19548 Równinna 24/2 Suma strony 59 861,60 59 861,60 Skumulow. 2203 844 908,42 2203 844 908,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 740 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 844 908,42 2203 844 908,42 87-100 Toruń 00084117 180925 0430000130 180925 180925 RK KIERZKOWSKI-ROZL (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 -38,87 PLN 38,87 Kierzkowski P. rozl.zaliczki Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 38,87 PLN 38,87 Kierzkowski P. rozl.zaliczki 00084118 180925 0440016554 180925 180925 RL AE00159096 FI rozlicz.dok. 17020760 Robert Bosch Sp. z o.o. 000001 K 0001035535 Z4A0 27 2150000000 77,74 PLN 77,74 Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Robert Bosch Sp. z o.o. 000002 K 0001035535 Z4A0 37 2150000000 -77,74 PLN 77,74 Jutrzenki 105 02-231 Warszawa 00084119 180925 0440016555 180925 180925 RL 430000130 FI rozlicz.dok. 17020760 Kierzkowski Piotr 000001 K 0007079002 Z4A0 29 A 2391000000 XX 38,87 PLN 38,87 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec Kierzkowski Piotr 000002 K 0007079002 Z4A0 39 A 2391000000 XX -38,87 PLN 38,87 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00084120 180925 0440016556 180925 180925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 40 38,87 PLN 38,87 Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 50 -38,87 PLN 38,87 00084121 190925 0440016562 180925 180925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 7 687,18 PLN 7 687,18 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -7687,18 PLN 7 687,18 00084122 190925 0440016563 180925 180925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29 L 2159990000 46 052,00 PLN 46 052,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -46052,00 PLN 46 052,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00084123 190925 0440016564 180925 180925 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29 L 2159990000 5 690,60 PLN 5 690,60 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39 L 2159990000 -5690,60 PLN 5 690,60 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00084124 190925 0440016565 180925 180925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 736,09 PLN 7 736,09 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -7736,09 PLN 7 736,09 00084125 190925 0440016566 180925 180925 RL PKOBPABK0125182 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 67 360,22 67 360,22 Skumulow. 2203 912 268,64 2203 912 268,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 741 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2203 912 268,64 2203 912 268,64 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 158 214,95 PLN 158 214,95 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -158214,95 PLN 158 214,95 00084126 190925 0440016567 180925 180925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 920 257,99 PLN 1 920 257,99 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1920257,99 PLN 1 920 257,99 00084127 220925 0440016989 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 36 435,10 PLN 36 435,10 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -36435,10 PLN 36 435,10 00084128 250925 0440017030 180925 180925 RL FS2519111 FI rozlicz.dok. 17098039 Adsystem Sp. z o.o. 000001 K 0001001894 Z4A0 29 A 2051000000 XX 2 466,15 PLN 2 466,15 ul. Atramentowa 11 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE Adsystem Sp. z o.o. 000002 K 0001001894 Z4A0 39 A 2051000000 XX -2466,15 PLN 2 466,15 ul. Atramentowa 11 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE 00084129 250925 0440017052 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27 150,00 PLN 27 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -27150,00 PLN 27 150,00 00084130 250925 0440017053 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 540,00 PLN 3 540,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3540,00 PLN 3 540,00 00084131 250925 0440017054 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43 000,00 PLN 43 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -43000,00 PLN 43 000,00 00084132 250925 0440017055 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 564,00 PLN 3 564,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3564,00 PLN 3 564,00 00084133 250925 0440017056 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21 500,00 PLN 21 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -21500,00 PLN 21 500,00 00084134 250925 0440017057 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 254,00 PLN 2 254,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2254,00 PLN 2 254,00 00084135 250925 0440017115 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 534,63 PLN 3 534,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3534,63 PLN 3 534,63 00084136 250925 0440017128 180925 180925 RL 470/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 166,00 PLN 166,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -166,00 PLN 166,00 00084137 250925 0440017137 180925 180925 RL 3354/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,66 PLN 48,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -48,66 PLN 48,66 Suma strony 2 222 131,48 2 222 131,48 Skumulow. 2206 134 400,12 2206 134 400,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 742 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2206 134 400,12 2206 134 400,12 00084138 250925 0440017138 180925 180925 RL 3354/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 197,60 PLN 197,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -197,60 PLN 197,60 00084139 250925 0440017139 180925 180925 RL 3354/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,50 PLN 175,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -175,50 PLN 175,50 00084140 250925 0440017181 180925 180925 RL 4496/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 375,90 PLN 375,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -375,90 PLN 375,90 00084141 250925 0440017182 180925 180925 RL 4496/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,64 PLN 60,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -60,64 PLN 60,64 00084142 250925 0440017183 180925 180925 RL 4496/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,80 PLN 52,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -52,80 PLN 52,80 00084143 250925 0440017184 180925 180925 RL 4496/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,85 PLN 57,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -57,85 PLN 57,85 00084144 250925 0440017185 180925 180925 RL 4496/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2,45 PLN 2,45 00084145 250925 0440017186 180925 180925 RL 4496/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,19 PLN 18,19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18,19 PLN 18,19 00084146 250925 0440017187 180925 180925 RL 4496/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3,61 PLN 3,61 00084147 250925 0440017188 180925 180925 RL 4496/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,60 PLN 2,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2,60 PLN 2,60 00084148 250925 0440017225 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 49 600,00 PLN 49 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -49600,00 PLN 49 600,00 00084149 250925 0440017232 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 200,00 PLN 5 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5200,00 PLN 5 200,00 00084150 250925 0440017244 180925 180925 RL FV/ZAB/0126/09/2 FI rozlicz.dok. 17020823 "EURODRUT" 000001 K 0001118078 Z4A0 39 A 2051000000 XX -555,96 PLN 555,96 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO rozliczenie KOS A Poznańska 22E 62-080 TARNOWO PODGÓRNE "EURODRUT" 000002 K 0001118078 Z4A0 27 2150000000 XX 555,96 PLN 555,96 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO rozliczenie KOS A Suma strony 56 303,10 56 303,10 Skumulow. 2206 190 703,22 2206 190 703,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 743 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2206 190 703,22 2206 190 703,22 Poznańska 22E 62-080 TARNOWO PODGÓRNE 00084151 250925 0440017255 180925 180925 RL FV/ZAB/0126/09/2 FI rozlicz.dok. 17020823 "EURODRUT" 000001 K 0001118078 Z4A0 27 2150000000 555,96 PLN 555,96 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO Poznańska 22E 62-080 TARNOWO PODGÓRNE "EURODRUT" 000002 K 0001118078 Z4A0 37 2150000000 -555,96 PLN 555,96 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO Poznańska 22E 62-080 TARNOWO PODGÓRNE 00084152 250925 0440017256 180925 180925 RL FV/ZAB/0126/09/2 FI rozlicz.dok. 17020823 "EURODRUT" 000001 K 0001118078 Z4A0 29 A 2051000000 XX 555,96 PLN 555,96 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO Poznańska 22E 62-080 TARNOWO PODGÓRNE "EURODRUT" 000002 K 0001118078 Z4A0 39 A 2051000000 XX -555,96 PLN 555,96 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO Poznańska 22E 62-080 TARNOWO PODGÓRNE 00084153 260925 0440017289 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -195,00 PLN 195,00 00084154 260925 0440017290 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -195,00 PLN 195,00 00084155 260925 0440017291 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11 156,25 PLN 11 156,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -11156,25 PLN 11 156,25 00084156 260925 0440017292 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 378,20 PLN 10 378,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -10378,20 PLN 10 378,20 00084157 260925 0440017304 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 525 000,00 PLN 525 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -525000,00 PLN 525 000,00 00084158 260925 0440017306 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,00 PLN 34,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -34,00 PLN 34,00 00084159 260925 0440017308 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,00 PLN 109,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -109,00 PLN 109,00 00084160 260925 0440017314 180925 180925 RL WZ/320/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 520,00 PLN 2 520,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2520,00 PLN 2 520,00 Suma strony 550 699,37 550 699,37 Skumulow. 2206 741 402,59 2206 741 402,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 744 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2206 741 402,59 2206 741 402,59 00084161 260925 0440017345 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -24,00 PLN 24,00 00084162 260925 0440017346 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,60 PLN 15,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -15,60 PLN 15,60 00084163 260925 0440017347 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -480,00 PLN 480,00 00084164 260925 0440017348 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,90 PLN 15,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -15,90 PLN 15,90 00084165 260925 0440017349 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,60 PLN 20,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -20,60 PLN 20,60 00084166 260925 0440017350 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,60 PLN 21,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -21,60 PLN 21,60 00084167 260925 0440017351 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,60 PLN 18,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18,60 PLN 18,60 00084168 260925 0440017352 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,40 PLN 8,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -8,40 PLN 8,40 00084169 260925 0440017353 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,00 PLN 64,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -64,00 PLN 64,00 00084170 260925 0440017354 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -56,00 PLN 56,00 00084171 260925 0440017355 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,80 PLN 11,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -11,80 PLN 11,80 00084172 260925 0440017356 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,20 PLN 5,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5,20 PLN 5,20 00084173 260925 0440017357 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,78 PLN 48,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -48,78 PLN 48,78 00084174 260925 0440017358 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,16 PLN 73,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -73,16 PLN 73,16 Suma strony 863,64 863,64 Skumulow. 2206 742 266,23 2206 742 266,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 745 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2206 742 266,23 2206 742 266,23 00084175 260925 0440017359 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,76 PLN 48,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -48,76 PLN 48,76 00084176 260925 0440017422 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 7 809,96 PLN 7 809,96 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -7809,96 PLN 7 809,96 00084177 290925 0440017478 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 520,00 PLN 2 520,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2520,00 PLN 2 520,00 00084178 290925 0440017480 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,50 PLN 219,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -219,50 PLN 219,50 00084179 290925 0440017495 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 500,00 PLN 7 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -7500,00 PLN 7 500,00 00084180 290925 0440017514 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 260,00 PLN 10 260,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -10260,00 PLN 10 260,00 00084181 011025 0440017556 180925 180925 RL 1166/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNILIFT Spółka z ogranicz 000001 K 0001103535 Z4A0 39 A 2051000000 XX -3472,54 PLN 3 472,54 rozliczenie KOS A ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz UNILIFT Spółka z ogranicz 000002 K 0001103535 Z4A0 27 2150000000 XX 3 472,54 PLN 3 472,54 rozliczenie KOS A ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz 00084182 011025 0440017557 180925 180925 RL 1166/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNILIFT Spółka z ogranicz 000001 K 0001103535 Z4A0 27 2150000000 3 472,54 PLN 3 472,54 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz UNILIFT Spółka z ogranicz 000002 K 0001103535 Z4A0 37 2150000000 -3472,54 PLN 3 472,54 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz 00084183 011025 0440017558 180925 180925 RL 1166/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNILIFT Spółka z ogranicz 000001 K 0001103535 Z4A0 29 A 2051000000 XX 3 472,54 PLN 3 472,54 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz UNILIFT Spółka z ogranicz 000002 K 0001103535 Z4A0 39 A 2051000000 XX -3472,54 PLN 3 472,54 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz 00084184 061025 0440017698 180925 180925 RL F/000100/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14 130,00 PLN 14 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -14130,00 PLN 14 130,00 Suma strony 52 905,84 52 905,84 Skumulow. 2206 795 172,07 2206 795 172,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 746 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2206 795 172,07 2206 795 172,07 00084185 061025 0440017699 180925 180925 RL F/000100/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 228,20 PLN 6 228,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -6228,20 PLN 6 228,20 00084186 061025 0440017782 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -24,00 PLN 24,00 00084187 061025 0440017783 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,60 PLN 15,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -15,60 PLN 15,60 00084188 061025 0440017784 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -400,00 PLN 400,00 00084189 061025 0440017785 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,90 PLN 15,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -15,90 PLN 15,90 00084190 061025 0440017786 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,60 PLN 21,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -21,60 PLN 21,60 00084191 061025 0440017787 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,60 PLN 18,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18,60 PLN 18,60 00084192 061025 0440017788 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,00 PLN 64,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -64,00 PLN 64,00 00084193 061025 0440017789 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -56,00 PLN 56,00 00084194 061025 0440017790 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,80 PLN 11,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -11,80 PLN 11,80 00084195 061025 0440017791 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,20 PLN 5,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5,20 PLN 5,20 00084196 061025 0440017792 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,78 PLN 48,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -48,78 PLN 48,78 00084197 061025 0440017793 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,16 PLN 73,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -73,16 PLN 73,16 00084198 061025 0440017794 180925 180925 RL ZAM.4500592529 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,76 PLN 48,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -48,76 PLN 48,76 Suma strony 7 031,60 7 031,60 Skumulow. 2206 802 203,67 2206 802 203,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 747 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2206 802 203,67 2206 802 203,67 00084199 061025 0440017858 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 180,12 PLN 180,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -180,12 PLN 180,12 00084200 061025 0440017859 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 235,07 PLN 235,07 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -235,07 PLN 235,07 00084201 061025 0440017860 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 216,75 PLN 216,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -216,75 PLN 216,75 00084202 061025 0440017861 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 77,85 PLN 77,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -77,85 PLN 77,85 00084203 061025 0440017862 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 517,46 PLN 517,46 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -517,46 PLN 517,46 00084204 061025 0440017863 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 244,23 PLN 244,23 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -244,23 PLN 244,23 00084205 061025 0440017864 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 51,90 PLN 51,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -51,90 PLN 51,90 00084206 061025 0440017865 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 283,54 PLN 2 283,54 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2283,54 PLN 2 283,54 00084207 061025 0440017866 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21,37 PLN 21,37 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -21,37 PLN 21,37 00084208 061025 0440017867 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 152,64 PLN 152,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -152,64 PLN 152,64 00084209 061025 0440017868 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 119,06 PLN 119,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -119,06 PLN 119,06 00084210 061025 0440018028 180925 180925 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 520,00 PLN 15 520,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -15520,00 PLN 15 520,00 00084211 071025 0440018140 180925 180925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 566,91 PLN 566,91 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -566,91 PLN 566,91 00084212 071025 0440018141 180925 180925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 27 2150000000 0,05 PLN 0,05 Suma strony 20 186,95 20 186,90 Skumulow. 2206 822 390,62 2206 822 390,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 748 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2206 822 390,62 2206 822 390,57 Artur Milewski Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 37 2150000000 -0,05 PLN 0,05 Artur Milewski Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00084213 071025 0440018214 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -24,00 PLN 24,00 00084214 071025 0440018215 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,60 PLN 15,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -15,60 PLN 15,60 00084215 071025 0440018217 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,90 PLN 15,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -15,90 PLN 15,90 00084216 071025 0440018219 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,60 PLN 21,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -21,60 PLN 21,60 00084217 071025 0440018220 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,60 PLN 18,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18,60 PLN 18,60 00084218 071025 0440018222 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,00 PLN 64,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -64,00 PLN 64,00 00084219 071025 0440018223 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -56,00 PLN 56,00 00084220 071025 0440018224 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,60 PLN 20,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -20,60 PLN 20,60 00084221 071025 0440018225 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,20 PLN 5,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5,20 PLN 5,20 00084222 071025 0440018226 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,78 PLN 48,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -48,78 PLN 48,78 00084223 071025 0440018227 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,16 PLN 73,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -73,16 PLN 73,16 00084224 071025 0440018228 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,76 PLN 48,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -48,76 PLN 48,76 Suma strony 412,20 412,25 Skumulow. 2206 822 802,82 2206 822 802,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 749 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2206 822 802,82 2206 822 802,82 00084225 071025 0440018233 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 920,00 PLN 10 920,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -10920,00 PLN 10 920,00 00084226 071025 0440018234 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -4600,00 PLN 4 600,00 00084227 141025 0440018677 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 603,55 PLN 603,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -603,55 PLN 603,55 00084228 141025 0440018678 180925 180925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 052,80 PLN 1 052,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1052,80 PLN 1 052,80 00084229 190925 0490016757 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 641,70 PLN 19 641,70 9014022749 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -19641,70 PLN 19 641,70 9014022749 80102021370000950200071944 00084230 190925 0490016758 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 336,16 PLN 7 336,16 9014022747 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7336,16 PLN 7 336,16 9014022747 80102021370000950200071944 00084231 190925 0490016759 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 021,29 PLN 2 021,29 9014022748 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2021,29 PLN 2 021,29 9014022748 80102021370000950200071944 00084232 190925 0490016760 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 585,76 PLN 585,76 9014022746 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -585,76 PLN 585,76 9014022746 80102021370000950200071944 00084233 190925 0490016761 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 268,53 PLN 268,53 904181737 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -268,53 PLN 268,53 904181737 80102021370000950200071944 00084234 190925 0490016762 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 125,58 PLN 125,58 SPF/25/08/0134 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -125,58 PLN 125,58 SPF/25/08/0134 80102021370000950200071944 00084235 190925 0490016763 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,35 PLN 22,35 Suma strony 47 177,72 47 155,37 Skumulow. 2206 869 980,54 2206 869 958,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 750 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2206 869 980,54 2206 869 958,19 05565/1/111/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -22,35 PLN 22,35 05565/1/111/202 80102021370000950200071944 00084236 190925 0490016764 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37,35 PLN 37,35 1237 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -37,35 PLN 37,35 1237 80102021370000950200071944 00084237 190925 0490016765 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 491,63 PLN 491,63 1236 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -491,63 PLN 491,63 1236 80102021370000950200071944 00084238 190925 0490016766 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 61,71 PLN 61,71 1238 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -61,71 PLN 61,71 1238 80102021370000950200071944 00084239 190925 0490016767 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 756,25 PLN 6 756,25 221/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -6756,25 PLN 6 756,25 221/MAG/2025 80102021370000950200071944 00084240 190925 0490016768 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54,05 PLN 54,05 220/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -54,05 PLN 54,05 220/MAG/2025 80102021370000950200071944 00084241 190925 0490016769 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 240,28 PLN 240,28 194/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -240,28 PLN 240,28 194/2025 80102021370000950200071944 00084242 190925 0490016770 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 772,00 PLN 3 772,00 FKP/004/08/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3772,00 PLN 3 772,00 FKP/004/08/25 80102021370000950200071944 00084243 190925 0490016771 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 288,00 PLN 1 288,00 FS26/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1288,00 PLN 1 288,00 FS26/2025 80102021370000950200071944 00084244 190925 0490016772 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 55,74 PLN 55,74 168/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 Suma strony 12 757,01 12 723,62 Skumulow. 2206 882 737,55 2206 882 681,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 751 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2206 882 737,55 2206 882 681,81 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -55,74 PLN 55,74 168/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 00084245 190925 0490016773 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,71 PLN 26,71 167/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -26,71 PLN 26,71 167/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 00084246 190925 0490016774 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 709,82 PLN 1 709,82 FVS/0192/2025/0 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1709,82 PLN 1 709,82 FVS/0192/2025/0 T/. 10202137 00 801020213700009502 00084247 190925 0490016775 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,60 PLN 50,60 0011/FV/G02/09/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -50,60 PLN 50,60 0011/FV/G02/09/ 80102021370000950200071944 00084248 190925 0490016776 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 300,73 PLN 300,73 FS6087/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -300,73 PLN 300,73 FS6087/MAG/2025 80102021370000950200071944 00084249 190925 0490016777 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,98 PLN 172,98 9011183588 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -172,98 PLN 172,98 9011183588 80102021370000950200071944 00084250 190925 0490016778 180925 180925 WB PKOB1AVT0125174 0064781900022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 308,54 PLN 308,54 PROFORMA19548 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -308,54 PLN 308,54 PROFORMA19548 80102021370000950200071944 00084251 190925 0490016779 180925 180925 WB PKOB3AFS0125046 0064782000001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 6,58 PLN 6,58 WPˆ ATA W UP NR:996822250917AS P0397 13200019 0099 ZFSS_wppr_poż(+ods) 000002 S 8500150000 Z4A0 50 -6,58 PLN 6,58 Chyl andrzej odsetki od pożyczki 00084252 190925 0490016780 180925 180925 WB PKOB1APK0125042 0064782200001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 7 687,18 PLN 7 687,18 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -7687,18 PLN 7 687,18 uzupełnienie środków 00084253 190925 0490016781 180925 180925 WB PKOB1APK0125042 0064782200002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 7 687,18 PLN 7 687,18 odprawa emerytalna PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 -7687,18 PLN 7 687,18 Suma strony 17 950,32 18 006,06 Skumulow. 2206 900 687,87 2206 900 687,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 752 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2206 900 687,87 2206 900 687,87 odprawa emerytalna 00084254 190925 0490016782 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 105 040,40 PLN 105 040,40 9014022749 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -105040,40 PLN 105 040,40 9014022749 20102021370000960200071811 00084255 190925 0490016783 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 641,70 PLN 19 641,70 9014022749 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -19641,70 PLN 19 641,70 9014022749 13102010260000160203604923 00084256 190925 0490016784 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 232,48 PLN 39 232,48 9014022747 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -39232,48 PLN 39 232,48 9014022747 20102021370000960200071811 00084257 190925 0490016785 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 336,16 PLN 7 336,16 9014022747 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7336,16 PLN 7 336,16 9014022747 13102010260000160203604923 00084258 190925 0490016786 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 809,52 PLN 10 809,52 9014022748 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -10809,52 PLN 10 809,52 9014022748 20102021370000960200071811 00084259 190925 0490016787 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 021,29 PLN 2 021,29 9014022748 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2021,29 PLN 2 021,29 9014022748 13102010260000160203604923 00084260 190925 0490016788 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 132,55 PLN 3 132,55 9014022746 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -3132,55 PLN 3 132,55 9014022746 20102021370000960200071811 00084261 190925 0490016789 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 585,76 PLN 585,76 9014022746 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -585,76 PLN 585,76 9014022746 13102010260000160203604923 00084262 190925 0490016790 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 268,53 PLN 268,53 904181737 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -268,53 PLN 268,53 904181737 13102010260000160203604923 Suma strony 188 068,39 188 068,39 Skumulow. 2207 088 756,26 2207 088 756,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 753 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2207 088 756,26 2207 088 756,26 00084263 190925 0490016791 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 125,58 PLN 125,58 SPF/25/08/0134 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -125,58 PLN 125,58 SPF/25/08/0134 13102010260000160203604923 00084264 190925 0490016792 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,35 PLN 22,35 05565/1/111/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -22,35 PLN 22,35 05565/1/111/202 13102010260000160203604923 00084265 190925 0490016793 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37,35 PLN 37,35 1237 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -37,35 PLN 37,35 1237 13102010260000160203604923 00084266 190925 0490016794 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 491,63 PLN 491,63 1236 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -491,63 PLN 491,63 1236 13102010260000160203604923 00084267 190925 0490016795 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61,71 PLN 61,71 1238 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -61,71 PLN 61,71 1238 13102010260000160203604923 00084268 190925 0490016796 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 756,25 PLN 6 756,25 221/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6756,25 PLN 6 756,25 221/MAG/2025 13102010260000160203604923 00084269 190925 0490016797 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,05 PLN 54,05 220/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -54,05 PLN 54,05 220/MAG/2025 13102010260000160203604923 00084270 190925 0490016798 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 240,28 PLN 240,28 194/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -240,28 PLN 240,28 194/2025 13102010260000160203604923 00084271 190925 0490016799 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 772,00 PLN 3 772,00 FKP/004/08/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3772,00 PLN 3 772,00 FKP/004/08/25 13102010260000160203604923 Suma strony 11 561,20 11 561,20 Skumulow. 2207 100 317,46 2207 100 317,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 754 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2207 100 317,46 2207 100 317,46 00084272 190925 0490016800 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 288,00 PLN 1 288,00 FS26/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1288,00 PLN 1 288,00 FS26/2025 13102010260000160203604923 00084273 190925 0490016801 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55,74 PLN 55,74 168/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -55,74 PLN 55,74 168/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 00084274 190925 0490016802 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,71 PLN 26,71 167/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -26,71 PLN 26,71 167/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 00084275 190925 0490016803 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 709,82 PLN 1 709,82 FVS/0192/2025/0 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1709,82 PLN 1 709,82 FVS/0192/2025/0 T/. 10201026 00 131020102600001602 00084276 190925 0490016804 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,60 PLN 50,60 0011/FV/G02/09/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -50,60 PLN 50,60 0011/FV/G02/09/ 13102010260000160203604923 00084277 190925 0490016805 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 300,73 PLN 300,73 FS6087/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -300,73 PLN 300,73 FS6087/MAG/2025 13102010260000160203604923 00084278 190925 0490016806 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,98 PLN 172,98 9011183588 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -172,98 PLN 172,98 9011183588 13102010260000160203604923 00084279 190925 0490016807 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500054 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 687,18 PLN 7 687,18 NA 10201026 0000190202486124 ELTUR-S ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7687,18 PLN 7 687,18 NA 10201026 0000190202486124 ELTUR-S ZASILENIE RAC 00084280 190925 0490016808 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 308,54 PLN 308,54 PROFORMA19548 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -308,54 PLN 308,54 PROFORMA19548 13102010260000160203604923 00084281 190925 0490016809 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500058 17020823 Suma strony 11 600,30 11 600,30 Skumulow. 2207 111 917,76 2207 111 917,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 755 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2207 111 917,76 2207 111 917,76 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43 801,04 PLN 43 801,04 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -43801,04 PLN 43 801,04 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00084282 190925 0490016810 180925 180925 WB PKOBPABK0125182 0064783500057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 369,00 PLN 369,00 11401140 0000707424001008 ADSYSTEM SPŔŤKA Z OGRANI Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -369,00 PLN 369,00 11401140 0000707424001008 ADSYSTEM SPŔŤKA Z OGRANI 00084283 180925 0700001858 180925 180925 SF 9014022966 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 116 296,50 PLN 116 296,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -94550,00 PLN 94 550,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -21746,50 PLN 21 746,50 00084284 190925 0700001859 180925 190925 SF 9014022967 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 67 158,00 PLN 67 158,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -54600,00 PLN 54 600,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -12558,00 PLN 12 558,00 00084285 220925 0700001860 180925 220925 SF 9014022968 SD faktura VAT 17000015 KASPO LAB Sp. z o.o. 000001 D 0001023393 Z4A0 01 2050000000 A2 40 009,44 PLN 40 009,44 Usł.poz.i mat niemag Prometeusza 3 80-299 Gdańsk P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -32528,00 PLN 32 528,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -7481,44 PLN 7 481,44 00084286 250925 0700001874 180925 250925 SF 9014022982 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 132 219,93 PLN 132 219,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1242,87 PLN 1 242,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -24724,05 PLN 24 724,05 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -11286,47 PLN 11 286,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1160,60 PLN 1 160,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3999,02 PLN 3 999,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5750,63 PLN 5 750,63 Suma strony 399 853,91 315 797,62 Skumulow. 2207 511 771,67 2207 427 715,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 756 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2207 511 771,67 2207 427 715,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10560,55 PLN 10 560,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5837,59 PLN 5 837,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9893,21 PLN 9 893,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6136,70 PLN 6 136,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5024,44 PLN 5 024,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6399,60 PLN 6 399,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7560,00 PLN 7 560,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1305,67 PLN 1 305,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6924,94 PLN 6 924,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7973,71 PLN 7 973,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -13199,86 PLN 13 199,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3240,02 PLN 3 240,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00084287 250925 0700001876 180925 250925 SF 9014022984 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 46 570,30 PLN 46 570,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2396,58 PLN 2 396,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -8708,27 PLN 8 708,27 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3384,99 PLN 3 384,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3932,09 PLN 3 932,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4355,08 PLN 4 355,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8213,57 PLN 8 213,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4191,66 PLN 4 191,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7797,16 PLN 7 797,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2043,48 PLN 2 043,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1547,42 PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00084288 250925 0700001885 180925 250925 SF 9014022993 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 429 301,34 PLN 429 301,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 475 871,64 130 626,59 Skumulow. 2207 987 643,31 2207 558 341,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 757 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2207 987 643,31 2207 558 341,97 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -349025,48 PLN 349 025,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -80275,86 PLN 80 275,86 00084289 290925 0700001902 180925 290925 SF 9014023010 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 115 038,48 PLN 115 038,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1547,42 PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -21511,26 PLN 21 511,26 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -52594,79 PLN 52 594,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3393,24 PLN 3 393,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -30138,97 PLN 30 138,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5852,80 PLN 5 852,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00084290 081025 0700002069 180925 081025 SF 9014023176 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 429,27 PLN 21 429,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -17422,17 PLN 17 422,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4007,10 PLN 4 007,10 00084291 230925 0850002911 180925 170925 ZM FA250917 MM zakup MiT 17020823 KLINGER w Polsce Sp. zo.o 000001 K 0001021217 Z4A0 31 2150000000 2A -4347,59 PLN 4 347,59 KVN 80-III-KX-GT, PN 16 - ZAWÓR TŁOCZKOWY KLINGER Farbiarska 69 02-862 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 534,63 PLN 3 534,63 ZAWÓR KOŁNIERZOWY ZAPOROWY DN80 PN16 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 812,96 PLN 812,96 00084292 240925 0850002920 180925 160925 ZM K_FV/01/2025 MM zakup MiT 17000036 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 21 2150000000 VE 0,05 PLN 0,05 Artur Milewski ZMYWACZ ALTER Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE -0,05 PLN 0,05 kor. na - 00084293 240925 0850002924 180925 180925 ZM 102/09/2025 MM zakup MiT 17020760 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 2A -124239,84 PLN 124 239,84 Spółka Jawna ZESPÓŁ WIRNIKA GBA1.12.9.1220 OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27 150,00 PLN 27 150,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA1.12.9.1220 Suma strony 167 965,39 694 356,57 Skumulow. 2208 155 608,70 2208 252 698,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 758 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2208 155 608,70 2208 252 698,54 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 540,00 PLN 3 540,00 KIEROWNICA GBA 1.16.9.1220 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43 000,00 PLN 43 000,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 564,00 PLN 3 564,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21 500,00 PLN 21 500,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA2.12.1.1.320 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 254,00 PLN 2 254,00 KIEROWNICA GBA2.12.9.1220 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23 231,84 PLN 23 231,84 00084294 240925 0850002925 180925 180925 ZM 470/2025 MM zakup MiT 17020760 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000001 K 0001158812 Z4A0 31 2150000000 2A -204,18 PLN 204,18 TRZEWIKI K14 S3 ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 166,00 PLN 166,00 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 38,18 PLN 38,18 00084295 260925 0850002926 180925 190925 ZM 9012042162 MM zakup MiT 17020823 BESTGUM POLSKA SPÓŁKA 000001 K 0002000047 Z4A0 31 2100000000 2A -479,70 PLN 479,70 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.3MM Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 195,00 PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.3MM RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 195,00 PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.5MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 89,70 PLN 89,70 00084296 240925 0850002928 180925 180925 ZM FS-SW/00053568/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A -2597,02 PLN 2 597,02 ELTECH SP Z O.O. DYSZA X16A NR3 30-60 CHROM.PER-C196-3530 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 380,00 PLN 1 380,00 DYSZA TNĄCA ROW.NR 3 PERUN 196-3530 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 731,40 PLN 731,40 WRZECIONO PALNIK PERUN PU 216A VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 485,62 PLN 485,62 00084297 240925 0850002934 180925 180925 ZM 3354/2025 MM zakup MiT 17020760 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A -518,76 PLN 518,76 LUSTRO ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,66 PLN 48,66 LUSTERKO SPAWALNICZE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 197,60 PLN 197,60 TARCZA DO CIĘCIA STALI 350X2,8X25,4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 175,50 PLN 175,50 LINA STALOWA OCYNK.5MM VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 97,00 PLN 97,00 Suma strony 100 889,50 3 799,66 Skumulow. 2208 256 498,20 2208 256 498,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 759 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2208 256 498,20 2208 256 498,20 00084298 240925 0850002937 180925 180925 ZM 3182/09/2025 MM zakup MiT 17020760 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A -13867,50 PLN 13 867,50 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 10X2000X6000 S355J2+N ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 120,00 PLN 1 120,00 BLACHA 10X1250X2500 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 320,00 PLN 4 320,00 BLACHA #30X1000X2000 GAT.ST3SX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 780,00 PLN 2 780,00 BLACHA 8X1500X3000 X10CRAL13/H13JS RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 054,39 PLN 3 054,39 BLACHA 1,5X1500X3000 GAT.1.4307 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 593,11 PLN 2 593,11 00084299 240925 0850002941 180925 190925 ZM 4496/2025 MM zakup MiT 17000036 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A -706,07 PLN 706,07 Kazimierz Grendysz ZŁĄCZE RK DN150/160 PN10/16 PE Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 375,90 PLN 375,90 ZŁĄCZE KOŁNIERZ. RK DN150/155-192 PN16 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,64 PLN 60,64 MUFA ELEKTROOPOR.DN160 PE-100 SDR11 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,80 PLN 52,80 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,85 PLN 57,85 KOŁNIERZ STAL.LUŹNY GALWANI.PN16 DN150 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,45 PLN 2,45 USZCZELKA PŁASKA 150 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,19 PLN 18,19 ŚRUBA M20X90 KL8,8 ZN PN82105 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,61 PLN 3,61 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,60 PLN 2,60 PODKŁADKA M20 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 132,03 PLN 132,03 00084300 290925 0850002965 180925 180925 ZM 806/2025 MM zakup MiT 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A -3015,96 PLN 3 015,96 ŁOŻYSKO 6315 ZZ C3 (75X160X37 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 900,00 PLN 1 900,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 170,00 PLN 170,00 ŁOŻYSKO 6213 RSC3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 370,00 PLN 370,00 ŁOŻYSKO 7313 BECBM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 SIMMERING 75X100X12 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 563,96 PLN 563,96 00084301 290925 0850002968 180925 180925 ZM 805/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 17 589,53 17 589,53 Skumulow. 2208 274 087,73 2208 274 087,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 760 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2208 274 087,73 2208 274 087,73 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A -282,90 PLN 282,90 ŁOŻYSKO 6016 ZZ (80X125X22 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 230,00 PLN 230,00 ŁOŻYSKO 6016 ZZ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 52,90 PLN 52,90 00084302 300925 0850002980 180925 180925 ZM F/000100/25 MM zakup MiT 17020823 COLEN Krzysztof Olender 000001 K 0001170884 Z4A0 31 2150000000 2A -25040,59 PLN 25 040,59 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 OP. A. 1000 L CN: 2710 19 Rybnicka 33B 47-435 Żytna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14 130,00 PLN 14 130,00 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 TEXACO/CHEVRON RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 228,20 PLN 6 228,20 OLEJ SHELL OMALA S2 GX 220 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 682,39 PLN 4 682,39 00084303 250925 0850002988 180925 180925 ZM FV/ZAB/0126/09/2 <<5 17020823 "EURODRUT" 000001 K 0001118078 Z4A0 31 2150000000 2A -555,96 PLN 555,96 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO TECROLL 832 NH 25MM 200°C TAŚMA SZKLANA Poznańska 22E 62-080 TARNOWO PODGÓRNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 452,00 PLN 452,00 TAŚMA SZKLANA 832NH 200STC SAMOPRZYLEPNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 103,96 PLN 103,96 00084304 260925 0850002999 180925 180925 ZM 1401 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -41,82 PLN 41,82 WAZELINA TECHNICZNA 0,5KG DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,00 PLN 34,00 WAZELINA TECHNICZNA (KG) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,82 PLN 7,82 00084305 071025 0850003000 180925 180925 ZM 1403 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -999,01 PLN 999,01 KOŃCÓWKA DKOL M16X1.5 DN08 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,00 PLN 24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,60 PLN 15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 400,00 PLN 400,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,90 PLN 15,90 ZAKUCIE K41 19 1" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,60 PLN 21,60 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,60 PLN 18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,00 PLN 64,00 Suma strony 26 480,97 26 920,28 Skumulow. 2208 300 568,70 2208 301 008,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 761 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2208 300 568,70 2208 301 008,01 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,00 PLN 56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,60 PLN 20,60 ZAKUCIE C11 16 3/4" RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,20 PLN 5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,78 PLN 48,78 ZAKUCIE P11 19 25S M36X2 Z T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,16 PLN 73,16 ZAKUCIE P12 20 25S M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,76 PLN 48,76 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 186,81 PLN 186,81 00084306 260925 0850003003 180925 220925 ZM 65/2025/FVS MM zakup MiT 17020823 ELWO Engineering Sp. z o. 000001 K 0001123765 Z4A0 31 2150000000 2A -645750,00 PLN 645 750,00 REALIZACJA UMOWY DHZ/18/4569/UD/2025 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 525 000,00 PLN 525 000,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 120 750,00 PLN 120 750,00 00084307 141025 0850003163 180925 071025 ZM FS/04328/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A -2037,31 PLN 2 037,31 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOSPIR S Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 603,55 PLN 603,55 USZCZEL. SPETOSPIR S316L/FG-C> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 052,80 PLN 1 052,80 USZCZEL. GRAFMET 970 350X320X20> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 380,96 PLN 380,96 00084308 230925 0880002839 180925 180925 ZU F.VAT/5849/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A -235,27 PLN 235,27 Sp. z o.o. Sp. k. NH1 GG 25A/500V, WKŁADKA TOPIKOWA NH ZWLOCZNA KOMB R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 191,28 PLN 191,28 wkładka topikowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,99 PLN 43,99 00084309 230925 0880002845 180925 180925 ZU 1747/HOT/2025 MM zakup usług 17020823 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000001 K 0001105178 Z4A0 31 2150000000 VC -960,00 PLN 960,00 USŁUGA HOTELOWA UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 960,00 PLN 960,00 usługa hotelowa 00084310 240925 0880002861 180925 180925 ZU F/71/25 MM zakup usług 17020823 Krystian Jagiella Usługi 000001 K 0001194033 Z4A0 31 2150000000 2A -61008,00 PLN 61 008,00 PRZYGOTOWANIE ABSORBERA BLOKU NR 6 DO REMONTU PLAN Suma strony 649 421,89 709 990,58 Skumulow. 2208 949 990,59 2209 010 998,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 762 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2208 949 990,59 2209 010 998,59 Wiejska 20 46-282 Laskowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 49 600,00 PLN 49 600,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 408,00 PLN 11 408,00 00084311 260925 0880002869 180925 180925 ZU FS-SW/00053578/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 VE -566,91 PLN 566,91 ELTECH SP Z O.O. NASADKA DO CIECIA PC-116A/Y12 PER-C155-3001 / C155 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 566,91 PLN 566,91 całkowita odmowa zapłaty 00084312 250925 0880002888 180925 190925 ZU 3/09/2025 MM zakup usług 17020823 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000001 K 0001018499 Z4A0 31 2150000000 2A -6396,00 PLN 6 396,00 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW PRZEGLĄD I NAPRAWA DOZOWNIKA SOLI BROMU NR KKS XXH JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 200,00 PLN 5 200,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 196,00 PLN 1 196,00 00084313 011025 0880002896 180925 180925 ZU 1166/09/2025 MM zakup usług 17020823 UNILIFT Spółka z ogranicz 000001 K 0001103535 Z4A0 31 2150000000 2A -3472,54 PLN 3 472,54 LP060806X07 - 6MM - LINA STALOWA Z POWŁOKĄ PVC DIN ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 2 823,20 PLN 2 823,20 ramię, lina VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 649,34 PLN 649,34 00084314 290925 0880002912 180925 180925 ZU FV2/09/2025 MM zakup usług 17020823 MAR-BUD Specjalistyczne R 000001 K 0001066384 Z4A0 31 2150000000 2A -9225,00 PLN 9 225,00 Marcin Gałka PRZYGOTOWANIE ABSORBERA ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 500,00 PLN 7 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 725,00 PLN 1 725,00 00084315 290925 0880002920 180925 220925 ZU 258S002624027241 MM zakup usług 17020823 Climbex sp. z o.o. 000001 K 0001041028 Z4A0 31 2150000000 2A -12619,80 PLN 12 619,80 USŁUGI CZYSZCZENIA - VAT 23% PRACA ODKURZACZA DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 10 260,00 PLN 10 260,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 359,80 PLN 2 359,80 00084316 011025 0880002921 180925 180925 ZU 28/9/2025/FVAT MM zakup usług 17020823 PPHU DELEO TOMASZ CHLASTA 000001 K 0001041708 Z4A0 31 2150000000 ** -5043,00 PLN 5 043,00 USŁUGA NISZCZENIA DOKUMENTÓW BOLESŁAWICE 232B 59-700 BOLESŁAWIEC Suma strony 93 288,25 37 323,25 Skumulow. 2209 043 278,84 2209 048 321,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 763 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 043 278,84 2209 048 321,84 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 180,12 PLN 180,12 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 235,07 PLN 235,07 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 216,75 PLN 216,75 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 77,85 PLN 77,85 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 517,46 PLN 517,46 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 244,23 PLN 244,23 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 51,90 PLN 51,90 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 283,54 PLN 2 283,54 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 21,37 PLN 21,37 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 2A 152,64 PLN 152,64 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 2A 119,06 PLN 119,06 USŁ.NISZCZENIA DOKUMENTÓW Róż.dostawy i zamów 000013 S 3400000000 Z4A0 50 XX -0,01 PLN 0,01 zaokrąglernia PKO_Zaokrąg.małe róż 000014 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglernia VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 943,00 PLN 943,00 Róż.dostawy i zamów 000016 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00084317 071025 0880002934 180925 250925 ZU 15/09/2025 MM zakup usług 17020823 Kontener Service Sp. z o. 000001 K 0001145950 Z4A0 31 2150000000 ** -17451,60 PLN 17 451,60 17 06 04 -ODPADY MATERIAŁY IZOLACYJNE INNE Górna 11 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 10 920,00 PLN 10 920,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 600,00 PLN 4 600,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 873,60 PLN 873,60 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 058,00 PLN 1 058,00 00084318 061025 0880002983 180925 290925 ZU FSK-SW/00055417/ <<25 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 21 2150000000 VE 566,91 PLN 566,91 ELTECH SP Z O.O. NASADKA DO CIECIA PC-116A/Y12 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE -566,91 PLN 566,91 kor. na - 00084319 230925 0100010578 190925 170925 AA 5000782542 00000 5000782542 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 755,28 PLN 755,28 RADIOTELEFON KENWOOD TK 3701D Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -755,28 PLN 755,28 5000782542 000000000010569620 Suma strony 23 816,80 18 773,80 Skumulow. 2209 067 095,64 2209 067 095,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 764 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 067 095,64 2209 067 095,64 00084320 230925 0100010579 190925 170925 AA 5000782542 00000 5000782542 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 755,28 PLN 755,28 RADIOTELEFON KENWOOD TK 3701D Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -755,28 PLN 755,28 5000782542 000000000010569620 00084321 230925 0100010580 190925 170925 AA 5000782542 00000 5000782542 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 755,28 PLN 755,28 RADIOTELEFON KENWOOD TK 3701D Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -755,28 PLN 755,28 5000782542 000000000010569620 00084322 230925 0100010581 190925 170925 AA 5000782542 00000 5000782542 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 755,28 PLN 755,28 RADIOTELEFON KENWOOD TK 3701D Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -755,28 PLN 755,28 5000782542 000000000010569620 00084323 190925 0220004754 190925 180925 MP WZ/5166/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 120,00 PLN 1 120,00 BLACHA 10X1250X2500 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1120,00 PLN 1 120,00 BLACHA 10X1250X2500 18G2A/S355JR 00084324 190925 0220004755 190925 180925 MP WZ/5166/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -1120,00 PLN -1120,00 BLACHA 10X1250X2500 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 1 120,00 PLN -1120,00 BLACHA 10X1250X2500 18G2A/S355JR 00084325 190925 0220004756 190925 180925 MP WZ/4166/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 120,00 PLN 1 120,00 BLACHA 10X1250X2500 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1120,00 PLN 1 120,00 BLACHA 10X1250X2500 18G2A/S355JR 00084326 190925 0220004757 190925 180925 MP WZ/4166/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 780,00 PLN 2 780,00 BLACHA 8X1500X3000 X10CRAL13/H13JS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -2780,00 PLN 2 780,00 BLACHA 8X1500X3000 X10CRAL13/H13JS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 054,39 PLN 3 054,39 BLACHA 1,5X1500X3000 GAT.1.4307 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -3054,39 PLN 3 054,39 BLACHA 1,5X1500X3000 GAT.1.4307 00084327 190925 0220004758 190925 180925 MP WZ/4166/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 320,00 PLN 4 320,00 BLACHA #30X1000X2000 GAT.ST3SX RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -4320,00 PLN 4 320,00 BLACHA #30X1000X2000 GAT.ST3SX 00084328 190925 0220004760 190925 180925 MP SW/00053578/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 460,90 PLN 460,90 NASADKA NA WPROST D/PALNIKA PC116 Suma strony 14 001,13 13 540,23 Skumulow. 2209 081 096,77 2209 080 635,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 765 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 081 096,77 2209 080 635,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -460,90 PLN 460,90 NASADKA NA WPROST D/PALNIKA PC116 00084329 190925 0220004763 190925 180925 MP WZ/0536/09/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 452,00 PLN 452,00 TAŚMA SZKLANA 832NH 200STC SAMOPRZYLEPNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -452,00 PLN 452,00 TAŚMA SZKLANA 832NH 200STC SAMOPRZYLEPNA 00084330 220925 0220004764 190925 190925 MP 1/200/001/00012/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 951,92 PLN 951,92 ZADAJNIK PRĘDKOŚCI 380334 MELEX RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -951,92 PLN 951,92 ZADAJNIK PRĘDKOŚCI 380334 MELEX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 811,94 PLN 811,94 POMPA HYDRAULICZNA ZĘBATA PZ2-KZ-40 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -811,94 PLN 811,94 POMPA HYDRAULICZNA ZĘBATA PZ2-KZ-40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3,58 PLN 3,58 PODKŁADKA POD WTRYSKIWACZ ENT250416/1 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -3,58 PLN 3,58 PODKŁADKA POD WTRYSKIWACZ ENT250416/1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 4,06 PLN 4,06 PODKŁADKA POD WTRYSKIWACZ ENT250228/1 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -4,06 PLN 4,06 PODKŁADKA POD WTRYSKIWACZ ENT250228/1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 71,54 PLN 71,54 KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO CEI 133133 IVECO RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -71,54 PLN 71,54 KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO CEI 133133 IVECO Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 63,06 PLN 63,06 PŁYN HAMULC.DOT-4 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -63,06 PLN 63,06 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 213,18 PLN 213,18 POMPA D/MYJKI GRE SRL ITALY CL. F 230V RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -213,18 PLN 213,18 POMPA D/MYJKI GRE SRL ITALY CL. F 230V Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 54,96 PLN 54,96 OGRANICZNIK OTWARCIA DRZWI 6004000119 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -54,96 PLN 54,96 OGRANICZNIK OTWARCIA DRZWI 6004000119 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 28,06 PLN 28,06 ŚWIECA ZAPŁON.PILARKI CJ7Y PILARKA S> RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -28,06 PLN 28,06 ŚWIECA ZAPŁON.PILARKI CJ7Y PILARKA S> Cz.zam.do masz.i urz 000019 S 4100400000 Z4A0 81 134,15 PLN 134,15 OBUDOWA PILOTA/KLUCZYKA MOVANO OP01M RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -134,15 PLN 134,15 OBUDOWA PILOTA/KLUCZYKA MOVANO OP01M Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 349,35 PLN 349,35 SIATKA OCHRONNA RUSZTOWANIOWA 2,50X20M RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -349,35 PLN 349,35 SIATKA OCHRONNA RUSZTOWANIOWA 2,50X20M Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 81,70 PLN 81,70 Suma strony 3 219,50 3 598,70 Skumulow. 2209 084 316,27 2209 084 234,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 766 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 084 316,27 2209 084 234,57 ŻARÓWKA 12V H7 55W RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -81,70 PLN 81,70 ŻARÓWKA 12V H7 55W Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 98,08 PLN 98,08 PIÓRA WYCIERACZEK VAL577890 750MM+500MM RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 -98,08 PLN 98,08 PIÓRA WYCIERACZEK VAL577890 750MM+500MM Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 85,22 PLN 85,22 KLOCKI HAMULCOWE TRW GDB3537 TYŁ RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 -85,22 PLN 85,22 KLOCKI HAMULCOWE TRW GDB3537 TYŁ Cz.zam.do masz.i urz 000029 S 4100400000 Z4A0 81 96,45 PLN 96,45 KLOCKI HAMULCOWE TYŁ CADDY 0986494595 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 -96,45 PLN 96,45 KLOCKI HAMULCOWE TYŁ CADDY 0986494595 Cz.zam.do masz.i urz 000031 S 4100400000 Z4A0 81 176,39 PLN 176,39 ZACISK HAM.VW CADDY LEWY TYŁ CZH1667 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 -176,39 PLN 176,39 ZACISK HAM.VW CADDY LEWY TYŁ CZH1667 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 192,60 PLN 192,60 ZACISK HAM. LEWY TYŁ I30 CZH2178 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 -192,60 PLN 192,60 ZACISK HAM. LEWY TYŁ I30 CZH2178 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 304,34 PLN 304,34 SPRĘŻYNA ZAWIESZ. PRZÓD L/P LS4015669 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 -304,34 PLN 304,34 SPRĘŻYNA ZAWIESZ. PRZÓD L/P LS4015669 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 61,59 PLN 61,59 ODBÓJ GUMOWY AMORTYZ.PRZÓD KYB910067 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 -61,59 PLN 61,59 ODBÓJ GUMOWY AMORTYZ.PRZÓD KYB910067 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 157,60 PLN 157,60 PODUSZKA GÓRNA AMOR.Z ŁOŻY. KB659 23 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 -157,60 PLN 157,60 PODUSZKA GÓRNA AMOR.Z ŁOŻY. KB659 23 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 43,30 PLN 43,30 ŁĄCZNIK DRĄŻKA STABILIZATORA JTS408 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 -43,30 PLN 43,30 ŁĄCZNIK DRĄŻKA STABILIZATORA JTS408 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 96,88 PLN 96,88 KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD TRW GDB1690 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 -96,88 PLN 96,88 KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD TRW GDB1690 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 195,58 PLN 195,58 KOMPRESOR AKUMULATOROWY OTIR4000 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 -195,58 PLN 195,58 KOMPRESOR AKUMULATOROWY OTIR4000 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 278,84 PLN 278,84 ŁOŻYSKO 6311 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 -278,84 PLN 278,84 ŁOŻYSKO 6311 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 85,26 PLN 85,26 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 -85,26 PLN 85,26 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM Suma strony 1 872,13 1 953,83 Skumulow. 2209 086 188,40 2209 086 188,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 767 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 086 188,40 2209 086 188,40 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 385,20 PLN 385,20 AKUMULATOR 12V 60AH 640A RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 -385,20 PLN 385,20 AKUMULATOR 12V 60AH 640A Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 108,26 PLN 108,26 ZŁĄCZE CAMLOCK D 1 1/2' AISI 316 RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 -108,26 PLN 108,26 ZŁĄCZE CAMLOCK D 1 1/2' AISI 316 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 58,19 PLN 58,19 ZŁĄCZE CAMLOCK F 1 1/2' AISI 316 RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 -58,19 PLN 58,19 ZŁĄCZE CAMLOCK F 1 1/2' AISI 316 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 307,20 PLN 307,20 KOŁEK D/OPON A6 RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 -307,20 PLN 307,20 KOŁEK D/OPON A6 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89 177,00 PLN 177,00 POMPA PALIWA ELEKTRYCZNA MD76815E RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 -177,00 PLN 177,00 POMPA PALIWA ELEKTRYCZNA MD76815E Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89 234,76 PLN 234,76 FREZ DO OPON B0180 RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 -234,76 PLN 234,76 FREZ DO OPON B0180 Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 89 60,09 PLN 60,09 PASTA DO MONTAŻU OPON RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 96 -60,09 PLN 60,09 PASTA DO MONTAŻU OPON 00084331 220925 0220004765 190925 170925 MP FVFS/25/30822 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 682,30 PLN 1 682,30 PRZYŁBICA SPAWALNICZA ESAB SAVAGE A41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1682,30 PLN 1 682,30 PRZYŁBICA SPAWALNICZA ESAB SAVAGE A41 00084332 220925 0220004766 190925 170925 MP WZ/183044/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 550,00 PLN 550,00 HAKI D/WEŁNY MINERALNEJ 115MM 100SZT. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -550,00 PLN 550,00 HAKI D/WEŁNY MINERALNEJ 115MM 100SZT. 00084333 220925 0220004769 190925 180925 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 380,00 PLN 1 380,00 DYSZA TNĄCA ROW.NR 3 PERUN 196-3530 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1380,00 PLN 1 380,00 DYSZA TNĄCA ROW.NR 3 PERUN 196-3530 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 731,40 PLN 731,40 WRZECIONO PALNIK PERUN PU 216A RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -731,40 PLN 731,40 WRZECIONO PALNIK PERUN PU 216A 00084334 220925 0220004770 190925 170925 MP WZ/9582520223 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 3 021,12 PLN 3 021,12 RADIOTELEFON KENWOOD TK 3701D RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -3021,12 PLN 3 021,12 Suma strony 8 695,52 8 695,52 Skumulow. 2209 094 883,92 2209 094 883,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 768 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 094 883,92 2209 094 883,92 RADIOTELEFON KENWOOD TK 3701D 00084335 220925 0220004775 190925 190925 MP 6916/HYD/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 33,00 PLN 33,00 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. 18MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -33,00 PLN 33,00 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. 18MM 00084336 220925 0220004776 190925 190925 MP 013539/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 283,92 PLN 283,92 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 125A 5P PCE 545-6 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -283,92 PLN 283,92 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 125A 5P PCE 545-6 00084337 220925 0220004778 190925 180925 MP WZ/13515/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 352,00 PLN 352,00 UCHWYT SZCZOTEK BOSCH 3604336012> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -352,00 PLN 352,00 UCHWYT SZCZOTEK BOSCH 3604336012> 00084338 230925 0220004795 190925 190925 MP ZAM.4500593070 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 097,57 PLN 1 097,57 KABINA PRYSZNICOWA LIZA WHITE 90X90 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1097,57 PLN 1 097,57 KABINA PRYSZNICOWA LIZA WHITE 90X90 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 873,20 PLN 873,20 PRZEPUSTNICA EBRO Z011-A DN125/EB6.1SYS> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -873,20 PLN 873,20 PRZEPUSTNICA EBRO Z011-A DN125/EB6.1SYS> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 512,22 PLN 512,22 PRZEPUSTNICA DN125 PN16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -512,22 PLN 512,22 PRZEPUSTNICA DN125 PN16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 561,00 PLN 561,00 UMYWALKA 50 Z OTWOREM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -561,00 PLN 561,00 UMYWALKA 50 Z OTWOREM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 341,40 PLN 341,40 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -341,40 PLN 341,40 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 KRATKA ŚCIEKOWA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -22,76 PLN 22,76 KRATKA ŚCIEKOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 7,32 PLN 7,32 REDUKCJA 75X50 PVC RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -7,32 PLN 7,32 REDUKCJA 75X50 PVC Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 2,40 PLN 2,40 KOŁEK ROZPOROWY 10X50 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -2,40 PLN 2,40 KOŁEK ROZPOROWY 10X50 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 34,15 PLN 34,15 SYFON UMYWALKA Suma strony 4 120,94 4 086,79 Skumulow. 2209 099 004,86 2209 098 970,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 769 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 099 004,86 2209 098 970,71 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -34,15 PLN 34,15 SYFON UMYWALKA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 23,58 PLN 23,58 SYFON UMYWALKOWY PCV RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -23,58 PLN 23,58 SYFON UMYWALKOWY PCV Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 14,63 PLN 14,63 ZŁĄCZE ELASTYCZNE 32/50/40/32 L=500MM RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -14,63 PLN 14,63 ZŁĄCZE ELASTYCZNE 32/50/40/32 L=500MM Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 39,84 PLN 39,84 KLEJ UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -39,84 PLN 39,84 KLEJ UNIWERSALNY Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 182,93 PLN 182,93 FILTR WODY RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 -182,93 PLN 182,93 FILTR WODY Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 252,04 PLN 252,04 WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S-193C 25A RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 -252,04 PLN 252,04 WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S-193C 25A Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 544,72 PLN 544,72 ZAWÓR ZWROTNY FI50 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 -544,72 PLN 544,72 ZAWÓR ZWROTNY FI50 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 780,48 PLN 780,48 UCHWYT NATRYSKU RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 -780,48 PLN 780,48 UCHWYT NATRYSKU 00084339 230925 0220004796 190925 190925 MP 2/9/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 5 700,00 PLN 5 700,00 USŁUGA WYNAJMU PODNOŚNIKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -5700,00 PLN 5 700,00 USŁUGA WYNAJMU PODNOŚNIKA 00084340 240925 0220004822 190925 190925 MP 856/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 193,36 PLN 193,36 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY MTP 600 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -193,36 PLN 193,36 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY MTP 600 00084341 260925 0220004871 190925 190925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 158,80 PLN 158,80 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 -158,80 PLN 158,80 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 250,12 PLN 250,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 -250,12 PLN 250,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 276,33 PLN 276,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 -276,33 PLN 276,33 Suma strony 8 416,83 8 450,98 Skumulow. 2209 107 421,69 2209 107 421,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 770 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 107 421,69 2209 107 421,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 238,21 PLN 238,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 -238,21 PLN 238,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000009 S 4100500000 Z4A0 81 124,39 PLN 124,39 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 -124,39 PLN 124,39 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00084342 300925 0220004918 190925 190925 MP PROT.19.09.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 37 850,00 PLN 37 850,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -37850,00 PLN 37 850,00 POZ.USŁUGI 00084343 021025 0220004986 190925 190925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 70 846,69 PLN 70 846,69 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -70846,69 PLN 70 846,69 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00084344 031025 0220005009 190925 190925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 336,00 PLN 336,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 -336,00 PLN 336,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 312,00 PLN 312,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 -312,00 PLN 312,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 81,60 PLN 81,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 -81,60 PLN 81,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 192,00 PLN 192,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 -192,00 PLN 192,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 359,13 PLN 359,13 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 -359,13 PLN 359,13 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00084345 190925 0230006519 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -310,00 PLN 310,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 310,00 PLN 310,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00084346 190925 0230006520 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Suma strony 110 686,02 110 686,02 Skumulow. 2209 218 107,71 2209 218 107,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 771 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 218 107,71 2209 218 107,71 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -239,00 PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 239,00 PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -79,20 PLN 79,20 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 79,20 PLN 79,20 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -264,00 PLN 264,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -292,80 PLN 292,80 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 292,80 PLN 292,80 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU 00084347 190925 0230006521 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -415,80 PLN 415,80 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 415,80 PLN 415,80 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -42,90 PLN 42,90 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 42,90 PLN 42,90 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -292,80 PLN 292,80 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 292,80 PLN 292,80 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -554,40 PLN 554,40 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 554,40 PLN 554,40 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -143,04 PLN 143,04 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 143,04 PLN 143,04 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -132,00 PLN 132,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 132,00 PLN 132,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Suma strony 3 023,24 3 023,24 Skumulow. 2209 221 130,95 2209 221 130,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 772 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 221 130,95 2209 221 130,95 00084348 190925 0230006522 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00084349 190925 0230006523 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -18,70 PLN 18,70 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 18,70 PLN 18,70 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -47,15 PLN 47,15 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 47,15 PLN 47,15 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -4,07 PLN 4,07 ŚRUBY D/MOCOWANIA WC KOMPLET M10X120 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 ŚRUBY D/MOCOWANIA WC KOMPLET M10X120 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -74,80 PLN 74,80 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-50 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 74,80 PLN 74,80 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -297,56 PLN 297,56 PISUAR Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 297,56 PLN 297,56 PISUAR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -22,76 PLN 22,76 SYFON PISUAROWY Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 SYFON PISUAROWY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -2,60 PLN 2,60 KOŁEK ROZP.10X80 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 2,60 PLN 2,60 KOŁEK ROZP.10X80 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -524,39 PLN 524,39 BRODZIK 90X90 AKRYL Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 524,39 PLN 524,39 BRODZIK 90X90 AKRYL Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -77,24 PLN 77,24 SYFON BRODZIKOWY Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 77,24 PLN 77,24 SYFON BRODZIKOWY Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -231,71 PLN 231,71 ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 231,71 PLN 231,71 ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -170,73 PLN 170,73 SZAFKA ELITA SET AMIGO 60 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 170,73 PLN 170,73 SZAFKA ELITA SET AMIGO 60 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -17,07 PLN 17,07 ZAWÓR ZKL60 D/ZBIORNIKA MAUZER Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 17,07 PLN 17,07 ZAWÓR ZKL60 D/ZBIORNIKA MAUZER Suma strony 1 500,78 1 500,78 Skumulow. 2209 222 631,73 2209 222 631,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 773 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 222 631,73 2209 222 631,73 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -126,02 PLN 126,02 WĄŻ OGRODOWY 3/4 Materiały gumowe 000026 S 4100600000 Z4A0 81 126,02 PLN 126,02 WĄŻ OGRODOWY 3/4 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -55,28 PLN 55,28 SZYBKOZŁĄCZKA 3/4 MOS. Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 55,28 PLN 55,28 SZYBKOZŁĄCZKA 3/4 MOS. Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -5,28 PLN 5,28 SZYBKOZŁĄCZKA-DWÓJNIK 1/2 Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 5,28 PLN 5,28 SZYBKOZŁĄCZKA-DWÓJNIK 1/2 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -42,28 PLN 42,28 PISTOLET DO ZRASZANIA I PODLEWANIA Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 81 42,28 PLN 42,28 PISTOLET DO ZRASZANIA I PODLEWANIA Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -170,76 PLN 170,76 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 1/2" Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 170,76 PLN 170,76 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 1/2" Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -130,08 PLN 130,08 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 130,08 PLN 130,08 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -35,78 PLN 35,78 LOCTITE 577 USZCZELNIACZ GWINTU 50ML Materiały chemiczne 000038 S 4100500000 Z4A0 81 35,78 PLN 35,78 LOCTITE 577 USZCZELNIACZ GWINTU 50ML Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -22,76 PLN 22,76 MUFA PCV 160 Materiały budowlane 000040 S 4100100000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 MUFA PCV 160 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -21,16 PLN 21,16 REDUKCJA WC 50X32 GUMA Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 81 21,16 PLN 21,16 REDUKCJA WC 50X32 GUMA Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -29,27 PLN 29,27 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 29,27 PLN 29,27 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 -17,48 PLN 17,48 ZEST.MONTAŻOWY UMYWALKA Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 17,48 PLN 17,48 ZEST.MONTAŻOWY UMYWALKA Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 -21,16 PLN 21,16 REDUKCJA 50X40 GUMA Materiały gumowe 000048 S 4100600000 Z4A0 81 21,16 PLN 21,16 REDUKCJA 50X40 GUMA Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 -266,68 PLN 266,68 ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2" Materiały budowlane 000050 S 4100100000 Z4A0 81 266,68 PLN 266,68 ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2" Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 -13,04 PLN 13,04 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 2' (50) Materiały budowlane 000052 S 4100100000 Z4A0 81 13,04 PLN 13,04 Suma strony 957,03 957,03 Skumulow. 2209 223 588,76 2209 223 588,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 774 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 223 588,76 2209 223 588,76 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 2' (50) Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 -4,23 PLN 4,23 ŚRUBA M 10X50 MM Materiały metalowe 000054 S 4100200000 Z4A0 81 4,23 PLN 4,23 ŚRUBA M 10X50 MM Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 -1,95 PLN 1,95 NAKRĘTKA M10 Materiały metalowe 000056 S 4100200000 Z4A0 81 1,95 PLN 1,95 NAKRĘTKA M10 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 -235,78 PLN 235,78 KOŁNIERZ GWINTOWANY OCYNK.50/1,6 Materiały budowlane 000058 S 4100100000 Z4A0 81 235,78 PLN 235,78 KOŁNIERZ GWINTOWANY OCYNK.50/1,6 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 -152,86 PLN 152,86 KOŁNIERZ STALOWY GWINTOWANY FI.40 Materiały budowlane 000060 S 4100100000 Z4A0 81 152,86 PLN 152,86 KOŁNIERZ STALOWY GWINTOWANY FI.40 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 -61,80 PLN 61,80 KOLANO OCYNK.2" Materiały metalowe 000062 S 4100200000 Z4A0 81 61,80 PLN 61,80 KOLANO OCYNK.2" Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 -22,76 PLN 22,76 NYPEL OCYNK.FI.50 Materiały metalowe 000064 S 4100200000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 NYPEL OCYNK.FI.50 Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 -21,14 PLN 21,14 NYPEL 6/4' OCYNKOWANE Materiały metalowe 000066 S 4100200000 Z4A0 81 21,14 PLN 21,14 NYPEL 6/4' OCYNKOWANE Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 -52,04 PLN 52,04 KOLANO 6/4' OCYNKOWANE Materiały metalowe 000068 S 4100200000 Z4A0 81 52,04 PLN 52,04 KOLANO 6/4' OCYNKOWANE Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 -17,07 PLN 17,07 REDUKCJA 2'-6/4' OCYNKOWANA Materiały budowlane 000070 S 4100100000 Z4A0 81 17,07 PLN 17,07 REDUKCJA 2'-6/4' OCYNKOWANA Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 -292,80 PLN 292,80 ZAWÓR KULOWY 1/2" Materiały budowlane 000072 S 4100100000 Z4A0 81 292,80 PLN 292,80 ZAWÓR KULOWY 1/2" Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 -138,10 PLN 138,10 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 Materiały budowlane 000074 S 4100100000 Z4A0 81 138,10 PLN 138,10 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 -617,60 PLN 617,60 ZŁĄCZKA 16X1/2 GW.WEW.PEX Materiały budowlane 000076 S 4100100000 Z4A0 81 617,60 PLN 617,60 ZŁĄCZKA 16X1/2 GW.WEW.PEX Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 -195,20 PLN 195,20 RURA PEX 16*2 Materiały budowlane 000078 S 4100100000 Z4A0 81 195,20 PLN 195,20 RURA PEX 16*2 Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 99 -43,92 PLN 43,92 RURA FI.15 1/2' OCYNK Suma strony 1 813,33 1 857,25 Skumulow. 2209 225 402,09 2209 225 446,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 775 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 225 402,09 2209 225 446,01 Materiały budowlane 000080 S 4100100000 Z4A0 81 43,92 PLN 43,92 RURA FI.15 1/2' OCYNK Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 99 -273,12 PLN 273,12 RURA FI.40 PP Materiały budowlane 000082 S 4100100000 Z4A0 81 273,12 PLN 273,12 RURA FI.40 PP Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 99 -8,14 PLN 8,14 REDUKCJA 50X40 PP Materiały budowlane 000084 S 4100100000 Z4A0 81 8,14 PLN 8,14 REDUKCJA 50X40 PP Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 99 -20,33 PLN 20,33 ZŁĄCZKA NYPLOWA GZ CU FI28-1" Materiały budowlane 000086 S 4100100000 Z4A0 81 20,33 PLN 20,33 ZŁĄCZKA NYPLOWA GZ CU FI28-1" Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 99 -22,76 PLN 22,76 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, Materiały metalowe 000088 S 4100200000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 99 -39,06 PLN 39,06 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL Cz.zam.do masz.i urz 000090 S 4100400000 Z4A0 81 39,06 PLN 39,06 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 99 -29,28 PLN 29,28 OBEJMA D/RUR DN32 Cz.zam.do masz.i urz 000092 S 4100400000 Z4A0 81 29,28 PLN 29,28 OBEJMA D/RUR DN32 Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 99 -13,02 PLN 13,02 SZPILKA GWINTOWANA M10X2000 Materiały metalowe 000094 S 4100200000 Z4A0 81 13,02 PLN 13,02 SZPILKA GWINTOWANA M10X2000 00084350 190925 0230006524 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -10785,00 PLN 10 785,00 ZAWÓR MEMBR.MV 310 MANUALNY DN100 PN10 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 10 785,00 PLN 10 785,00 ZAWÓR MEMBR.MV 310 MANUALNY DN100 PN10 00084351 190925 0230006525 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -590,35 PLN 590,35 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 590,35 PLN 590,35 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 00084352 190925 0230006526 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -223,20 PLN 223,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 223,20 PLN 223,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00084353 190925 0230006527 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -334,80 PLN 334,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 334,80 PLN 334,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 12 382,98 12 339,06 Skumulow. 2209 237 785,07 2209 237 785,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 776 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 237 785,07 2209 237 785,07 00084354 190925 0230006528 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -99,20 PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 99,20 PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00084355 190925 0230006529 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1497,60 PLN 1 497,60 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 497,60 PLN 1 497,60 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -397,37 PLN 397,37 PIANKA ZEP65 AERO/DO USUWANIA OLEJÓW Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 397,37 PLN 397,37 PIANKA ZEP65 AERO/DO USUWANIA OLEJÓW 00084356 190925 0230006530 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -523,92 PLN 523,92 SMAR MOBILITH SHC 460 380G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 523,92 PLN 523,92 SMAR MOBILITH SHC 460 380G 00084357 190925 0230006531 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -8,80 PLN 8,80 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 8,80 PLN 8,80 PĘDZEL PŁASKI 2,5" 00084358 190925 0230006532 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 1A900008 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -14,13 PLN 14,13 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 TEXACO/CHEVRON Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 14,13 PLN 14,13 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 TEXACO/CHEVRON Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -6228,20 PLN 6 228,20 OLEJ SHELL OMALA S2 GX 220 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 6 228,20 PLN 6 228,20 OLEJ SHELL OMALA S2 GX 220 00084359 190925 0230006533 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00084360 190925 0230006534 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -89,22 PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 89,22 PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00084361 190925 0230006535 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Suma strony 8 939,04 8 939,04 Skumulow. 2209 246 724,11 2209 246 724,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 777 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 246 724,11 2209 246 724,11 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -51,00 PLN 51,00 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -210,12 PLN 210,12 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 210,12 PLN 210,12 ARGON SPAWALNICZY 00084362 190925 0230006536 190925 190925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1407,00 PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 407,00 PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00084363 190925 0240000161 190925 190925 MZ 8001339292 MM Roz. z mag.zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -21,44 PLN 21,44 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,44 PLN 21,44 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -26,25 PLN 26,25 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 26,25 PLN 26,25 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00084364 011025 0240000172 190925 190925 MZ 8001339292 MM Roz. z mag.zew. 17000015 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 21,44 PLN -21,44 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 91 - -21,44 PLN -21,44 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 26,25 PLN -26,25 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 91 - -26,25 PLN -26,25 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00084365 190925 0310000428 190925 190925 LP XXXXX00001 PP0000205969 U-17024330 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 1 941,83 PLN 1 941,83 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 388,55 PLN 388,55 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 22 845,00 PLN 22 845,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 22 845,00 PLN 22 845,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 -20104,00 PLN 20 104,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 -2330,38 PLN 2 330,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 -22845,00 PLN 22 845,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 -2741,00 PLN 2 741,00 00084366 190925 0310000429 190925 190925 LP XXXXX00002 PP0000205969 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -2741,00 PLN 2 741,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Suma strony 49 688,50 52 429,50 Skumulow. 2209 296 412,61 2209 299 153,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 778 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 296 412,61 2209 299 153,61 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 2 741,00 PLN 2 741,00 00084367 190925 0370001138 190925 190925 PK FI PK 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 62,50 PLN 62,50 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000003 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000004 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000005 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000006 S 4803130000 Z4A0 40 66,54 PLN 66,54 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000007 S 4803130000 Z4A0 40 51,67 PLN 51,67 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000008 S 4803130000 Z4A0 40 360,41 PLN 360,41 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000009 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000010 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000011 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000012 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000013 S 4803130000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000014 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000015 S 4803130000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000016 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000017 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000018 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000019 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000020 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000021 S 4803130000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000022 S 4803130000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000023 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000024 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000025 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Suma strony 5 245,38 Skumulow. 2209 301 657,99 2209 299 153,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 779 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 301 657,99 2209 299 153,61 Ubezp.śr.transportu 000026 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000027 S 4803130000 Z4A0 40 52,50 PLN 52,50 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000028 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000029 S 4803130000 Z4A0 40 67,50 PLN 67,50 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000030 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000031 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000032 S 4803130000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000033 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000034 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000035 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000036 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000037 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000038 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000039 S 4803130000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000040 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000041 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000042 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000043 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000044 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000045 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000046 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000047 S 4803130000 Z4A0 40 14,92 PLN 14,92 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000048 S 4803130000 Z4A0 40 70,28 PLN 70,28 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000049 S 4803130000 Z4A0 40 7,54 PLN 7,54 Ubezp.komunik. IX/2025 Ubezp.śr.transportu 000050 S 4803130000 Z4A0 50 -3334,62 PLN 3 334,62 Ubezp.komunik. IX/2025 00084368 190925 0370001139 190925 190925 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,58 PLN 5 116,58 Ubezp.OC działalności podst. IX/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 -5116,58 PLN 5 116,58 Suma strony 5 946,82 8 451,20 Skumulow. 2209 307 604,81 2209 307 604,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 780 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 307 604,81 2209 307 604,81 Ubezp.OC działalności podst. IX/2025 Ubezpieczenia OC 000003 S 4803200000 Z4A0 40 666,66 PLN 666,66 Ubezp.OC działalności koncesja IX/2025 Ubezpieczenia OC 000004 S 4803200000 Z4A0 50 -666,66 PLN 666,66 Ubezp.OC działalności koncesja IX/2025 Ubezpieczenia OC 000005 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,08 PLN 1 585,08 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 IX/2025 Ubezpieczenia OC 000006 S 4803200000 Z4A0 50 -1585,08 PLN 1 585,08 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 IX/2025 Ubezpieczenia OC 000007 S 4803200000 Z4A0 40 860,42 PLN 860,42 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 IX/2025 Ubezpieczenia OC 000008 S 4803200000 Z4A0 50 -860,42 PLN 860,42 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 IX/2025 00084369 190925 0370001140 190925 190925 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000002 S 4803300000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000003 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000004 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000005 S 4803300000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000006 S 4803300000 Z4A0 40 68,56 PLN 68,56 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000007 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000008 S 4803300000 Z4A0 40 111,86 PLN 111,86 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000009 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000010 S 4803300000 Z4A0 40 86,60 PLN 86,60 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000011 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000012 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000013 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000014 S 4803300000 Z4A0 40 93,82 PLN 93,82 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000015 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000016 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000017 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000018 S 4803300000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000019 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000020 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Suma strony 3 768,87 3 112,16 Skumulow. 2209 311 373,68 2209 310 716,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 781 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 311 373,68 2209 310 716,97 Ubezp.pozostał.ryzyk 000021 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000022 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000023 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000024 S 4803300000 Z4A0 40 32,48 PLN 32,48 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000025 S 4803300000 Z4A0 40 39,69 PLN 39,69 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000026 S 4803300000 Z4A0 40 68,56 PLN 68,56 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000027 S 4803300000 Z4A0 40 86,60 PLN 86,60 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000028 S 4803300000 Z4A0 40 144,33 PLN 144,33 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000029 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000030 S 4803300000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000031 S 4803300000 Z4A0 40 61,34 PLN 61,34 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000032 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000033 S 4803300000 Z4A0 40 64,95 PLN 64,95 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000034 S 4803300000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000035 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000036 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000037 S 4803300000 Z4A0 40 82,99 PLN 82,99 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000038 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000039 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000040 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000041 S 4803300000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000042 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000043 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000044 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000045 S 4803300000 Z4A0 40 184,02 PLN 184,02 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000046 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000047 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000048 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Suma strony 970,64 Skumulow. 2209 312 344,32 2209 310 716,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 782 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 312 344,32 2209 310 716,97 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000049 S 4803300000 Z4A0 40 133,51 PLN 133,51 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000050 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000051 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000052 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW IX/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000053 S 4803300000 Z4A0 50 -1796,95 PLN 1 796,95 Ubezpieczenie NNW IX/2025 00084370 190925 0370001141 190925 190925 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 29,59 PLN 29,59 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 2,82 PLN 2,82 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 1,96 PLN 1,96 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 0,64 PLN 0,64 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 0,52 PLN 0,52 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 40 3,03 PLN 3,03 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000012 S 4803110000 Z4A0 40 5,83 PLN 5,83 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000013 S 4803110000 Z4A0 40 1,40 PLN 1,40 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000014 S 4803110000 Z4A0 40 2,75 PLN 2,75 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000015 S 4803110000 Z4A0 40 1,40 PLN 1,40 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000016 S 4803110000 Z4A0 40 2,92 PLN 2,92 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000017 S 4803110000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000018 S 4803110000 Z4A0 40 40,77 PLN 40,77 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000019 S 4803110000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000020 S 4803110000 Z4A0 40 41,42 PLN 41,42 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000021 S 4803110000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Suma strony 315,36 1 796,95 Skumulow. 2209 312 659,68 2209 312 513,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 783 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 312 659,68 2209 312 513,92 Ubezp.majątkowe 000022 S 4803110000 Z4A0 40 47,32 PLN 47,32 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000023 S 4803110000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000024 S 4803110000 Z4A0 40 122,27 PLN 122,27 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000025 S 4803110000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000026 S 4803110000 Z4A0 40 2,82 PLN 2,82 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000027 S 4803110000 Z4A0 40 117,87 PLN 117,87 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000028 S 4803110000 Z4A0 40 5,98 PLN 5,98 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000029 S 4803110000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000030 S 4803110000 Z4A0 40 2,01 PLN 2,01 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000031 S 4803110000 Z4A0 40 0,53 PLN 0,53 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000032 S 4803110000 Z4A0 40 0,76 PLN 0,76 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000033 S 4803110000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000034 S 4803110000 Z4A0 40 1,08 PLN 1,08 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000035 S 4803110000 Z4A0 40 52,10 PLN 52,10 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000036 S 4803110000 Z4A0 40 1,56 PLN 1,56 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000037 S 4803110000 Z4A0 40 1,34 PLN 1,34 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000038 S 4803110000 Z4A0 40 5,57 PLN 5,57 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000039 S 4803110000 Z4A0 40 1,20 PLN 1,20 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000040 S 4803110000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000041 S 4803110000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000042 S 4803110000 Z4A0 40 10,55 PLN 10,55 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000043 S 4803110000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000044 S 4803110000 Z4A0 40 2,15 PLN 2,15 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000045 S 4803110000 Z4A0 40 1,04 PLN 1,04 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000046 S 4803110000 Z4A0 40 7,07 PLN 7,07 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000047 S 4803110000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000048 S 4803110000 Z4A0 40 5,86 PLN 5,86 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000049 S 4803110000 Z4A0 40 1,18 PLN 1,18 Suma strony 402,49 Skumulow. 2209 313 062,17 2209 312 513,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 784 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 313 062,17 2209 312 513,92 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000050 S 4803110000 Z4A0 40 0,49 PLN 0,49 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000051 S 4803110000 Z4A0 40 38,70 PLN 38,70 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000052 S 4803110000 Z4A0 40 1,65 PLN 1,65 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000053 S 4803110000 Z4A0 40 7,78 PLN 7,78 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000054 S 4803110000 Z4A0 40 1,26 PLN 1,26 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000055 S 4803110000 Z4A0 40 252,58 PLN 252,58 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000056 S 4803110000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000057 S 4803110000 Z4A0 40 111,32 PLN 111,32 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000058 S 4803110000 Z4A0 40 41,13 PLN 41,13 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000059 S 4803110000 Z4A0 40 196,46 PLN 196,46 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000060 S 4803110000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000061 S 4803110000 Z4A0 40 100,03 PLN 100,03 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000062 S 4803110000 Z4A0 40 4,80 PLN 4,80 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000063 S 4803110000 Z4A0 40 1,46 PLN 1,46 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000064 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000065 S 4803110000 Z4A0 40 0,64 PLN 0,64 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000066 S 4803110000 Z4A0 40 21,35 PLN 21,35 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000067 S 4803110000 Z4A0 40 3,85 PLN 3,85 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000068 S 4803110000 Z4A0 40 49,44 PLN 49,44 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000069 S 4803110000 Z4A0 40 4,75 PLN 4,75 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000070 S 4803110000 Z4A0 40 5,77 PLN 5,77 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000071 S 4803110000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000072 S 4803110000 Z4A0 40 17,68 PLN 17,68 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000073 S 4803110000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000074 S 4803110000 Z4A0 40 421,43 PLN 421,43 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000075 S 4803110000 Z4A0 40 40,27 PLN 40,27 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000076 S 4803110000 Z4A0 40 26,42 PLN 26,42 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Suma strony 1 355,32 Skumulow. 2209 314 417,49 2209 312 513,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 785 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 314 417,49 2209 312 513,92 Ubezp.majątkowe 000077 S 4803110000 Z4A0 40 4,06 PLN 4,06 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000078 S 4803110000 Z4A0 40 5,07 PLN 5,07 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000079 S 4803110000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000080 S 4803110000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000081 S 4803110000 Z4A0 40 39,84 PLN 39,84 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000082 S 4803110000 Z4A0 40 35,31 PLN 35,31 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000083 S 4803110000 Z4A0 40 5,05 PLN 5,05 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000084 S 4803110000 Z4A0 40 23,47 PLN 23,47 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000085 S 4803110000 Z4A0 40 197,71 PLN 197,71 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000086 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000087 S 4803110000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000088 S 4803110000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000089 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000090 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000091 S 4803110000 Z4A0 40 3,95 PLN 3,95 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000092 S 4803110000 Z4A0 40 4,90 PLN 4,90 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000093 S 4803110000 Z4A0 40 4,90 PLN 4,90 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000094 S 4803110000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000095 S 4803110000 Z4A0 40 4,17 PLN 4,17 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000096 S 4803110000 Z4A0 40 2,56 PLN 2,56 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000097 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000098 S 4803110000 Z4A0 40 14,72 PLN 14,72 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000099 S 4803110000 Z4A0 40 6,99 PLN 6,99 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000100 S 4803110000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000101 S 4803110000 Z4A0 40 6,14 PLN 6,14 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000102 S 4803110000 Z4A0 40 7,78 PLN 7,78 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000103 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000104 S 4803110000 Z4A0 40 10,13 PLN 10,13 Suma strony 384,81 Skumulow. 2209 314 802,30 2209 312 513,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 786 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 314 802,30 2209 312 513,92 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000105 S 4803110000 Z4A0 40 21,21 PLN 21,21 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000106 S 4803110000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000107 S 4803110000 Z4A0 40 13,23 PLN 13,23 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000108 S 4803110000 Z4A0 40 9,44 PLN 9,44 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000109 S 4803110000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000110 S 4803110000 Z4A0 40 6,95 PLN 6,95 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000111 S 4803110000 Z4A0 40 4,66 PLN 4,66 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000112 S 4803110000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000113 S 4803110000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000114 S 4803110000 Z4A0 40 9,83 PLN 9,83 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000115 S 4803110000 Z4A0 40 5,49 PLN 5,49 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000116 S 4803110000 Z4A0 40 1,88 PLN 1,88 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000117 S 4803110000 Z4A0 40 6,58 PLN 6,58 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000118 S 4803110000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000119 S 4803110000 Z4A0 40 2,28 PLN 2,28 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000120 S 4803110000 Z4A0 40 4,67 PLN 4,67 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000121 S 4803110000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000122 S 4803110000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000123 S 4803110000 Z4A0 40 5,31 PLN 5,31 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000124 S 4803110000 Z4A0 40 0,42 PLN 0,42 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000125 S 4803110000 Z4A0 40 4,05 PLN 4,05 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000126 S 4803110000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000127 S 4803110000 Z4A0 40 4,04 PLN 4,04 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000128 S 4803110000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000129 S 4803110000 Z4A0 40 3,71 PLN 3,71 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000130 S 4803110000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000131 S 4803110000 Z4A0 40 12,99 PLN 12,99 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Suma strony 128,37 Skumulow. 2209 314 930,67 2209 312 513,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 787 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 314 930,67 2209 312 513,92 Ubezp.majątkowe 000132 S 4803110000 Z4A0 40 0,43 PLN 0,43 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000133 S 4803110000 Z4A0 40 2,17 PLN 2,17 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000134 S 4803110000 Z4A0 40 9,32 PLN 9,32 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000135 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 Ubezp.majątkowe 000136 S 4803110000 Z4A0 50 -2428,82 PLN 2 428,82 Ubezpieczenie majątkowe IX/2025 00084371 190925 0370001142 190925 190925 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 152,90 PLN 152,90 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IX/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 15,04 PLN 15,04 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IX/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 1,60 PLN 1,60 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IX/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 97,15 PLN 97,15 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IX/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 4,81 PLN 4,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IX/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 2,41 PLN 2,41 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IX/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 258,14 PLN 258,14 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IX/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IX/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 84,03 PLN 84,03 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IX/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IX/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 40 34,23 PLN 34,23 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IX/2025 Ubezp.majątkowe 000012 S 4803110000 Z4A0 50 -753,59 PLN 753,59 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IX/2025 00084372 190925 0370001143 190925 190925 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP IX/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 -1933,43 PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP IX/2025 Ubezp OC NKUP 000003 S 4803200009 Z4A0 40 214,83 PLN 214,83 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP IX/2025 Ubezp OC NKUP 000004 S 4803200009 Z4A0 50 -214,83 PLN 214,83 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP IX/2025 00084373 190925 0370001144 190925 190925 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 9,66 PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP IX/2025 RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 -9,66 PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP IX/2025 00084374 190925 0370001145 190925 190925 PK 10/RM/09/2025 FI PK 17098039 Gazy techniczne 000001 S 4101000000 Z4A0 50 -67,00 PLN 67,00 Suma strony 2 923,58 5 407,33 Skumulow. 2209 317 854,25 2209 317 921,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 788 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2209 317 854,25 2209 317 921,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 40 67,00 PLN 67,00 TLEN TECHNICZNY 00084375 220925 0380002158 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 496 255,48 PLN 496 255,48 9014022769 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -496255,48 PLN 496 255,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022769 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084376 220925 0380002159 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 102 026,61 PLN 102 026,61 9014022757 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -102026,61 PLN 102 026,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022757 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084377 220925 0380002160 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 82 813,97 PLN 82 813,97 9014022763 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -82813,97 PLN 82 813,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022763 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084378 220925 0380002161 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81 040,82 PLN 81 040,82 9014022750 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -81040,82 PLN 81 040,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022750 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084379 220925 0380002162 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 71 406,22 PLN 71 406,22 9014022755 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -71406,22 PLN 71 406,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022755 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084380 220925 0380002163 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 263,67 PLN 42 263,67 9014022756 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -42263,67 PLN 42 263,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022756 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084381 220925 0380002164 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 41 397,34 PLN 41 397,34 9014022751 20102021370000960200071811 Suma strony 917 271,11 875 806,77 Skumulow. 2210 235 125,36 2210 193 728,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 789 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2210 235 125,36 2210 193 728,02 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -41397,34 PLN 41 397,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022751 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084382 220925 0380002165 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 40 056,58 PLN 40 056,58 9014022759 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -40056,58 PLN 40 056,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022759 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084383 220925 0380002166 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 460,33 PLN 38 460,33 9014022761 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -38460,33 PLN 38 460,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022761 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084384 220925 0380002167 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 113,00 PLN 16 113,00 9014022753 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -16113,00 PLN 16 113,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022753 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084385 220925 0380002168 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 861,05 PLN 15 861,05 9014022752 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -15861,05 PLN 15 861,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022752 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084386 220925 0380002169 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 137,69 PLN 11 137,69 9014022767 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -11137,69 PLN 11 137,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022767 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084387 220925 0380002170 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 892,60 PLN 10 892,60 9014022758 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -10892,60 PLN 10 892,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022758 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084388 220925 0380002171 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 358,18 PLN 9 358,18 Suma strony 141 879,43 173 918,59 Skumulow. 2210 377 004,79 2210 367 646,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 790 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2210 377 004,79 2210 367 646,61 9014022768 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -9358,18 PLN 9 358,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022768 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084389 220925 0380002172 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 803,21 PLN 8 803,21 9014022765 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -8803,21 PLN 8 803,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022765 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084390 220925 0380002173 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 599,51 PLN 7 599,51 9014022760 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -7599,51 PLN 7 599,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022760 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084391 220925 0380002174 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 594,23 PLN 6 594,23 9014022754 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -6594,23 PLN 6 594,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022754 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084392 220925 0380002175 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 210,35 PLN 5 210,35 9014022764 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -5210,35 PLN 5 210,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022764 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084393 220925 0380002176 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 874,62 PLN 3 874,62 9014022766 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -3874,62 PLN 3 874,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022766 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084394 220925 0380002177 190925 190925 PO PKOBPABK0125183 0064805900039 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014022762 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -1903,33 PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022762 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084395 220925 0420006436 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900042 17020823 Suma strony 33 985,25 43 343,43 Skumulow. 2210 410 990,04 2210 410 990,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 791 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2210 410 990,04 2210 410 990,04 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -98,40 PLN 98,40 FA442737 38175013125650000006458523 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 98,40 PLN 98,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FA442737 38175013125650000006458523 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00084396 220925 0420006437 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -718,01 PLN 718,01 9917 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 718,01 PLN 718,01 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9917 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00084397 220925 0420006438 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -8794,13 PLN 8 794,13 9916 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 8 794,13 PLN 8 794,13 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9916 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00084398 220925 0420006439 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -43,05 PLN 43,05 9918 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 43,05 PLN 43,05 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9918 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00084399 220925 0420006440 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -670,65 PLN 670,65 9919 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 670,65 PLN 670,65 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 9919 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00084400 220925 0420006441 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -31,98 PLN 31,98 1243 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 31,98 PLN 31,98 1243 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00084401 220925 0420006442 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4481,14 PLN 4 481,14 1244 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 4 481,14 PLN 4 481,14 1244 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 14 837,36 14 837,36 Skumulow. 2210 425 827,40 2210 425 827,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 792 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2210 425 827,40 2210 425 827,40 00084402 220925 0420006443 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -505,28 PLN 505,28 SKP/FV/0052/08/ . 10204391 000 621020439100006802 MELEX SP. Z O.O. 000002 K 0001020129 Z4A0 25 2150000000 505,28 PLN 505,28 SKP/FV/0052/08/ . 10204391 000 621020439100006802 Inwestorów 25 39-300 MIELEC 00084403 220925 0420006444 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -7626,00 PLN 7 626,00 FS/16/2025/20 20105012141000002291127526 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000002 K 0001020645 Z4A0 25 2150000000 7 626,00 PLN 7 626,00 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA FS/16/2025/20 20105012141000002291127526 MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE 00084404 220925 0420006445 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1547,65 PLN 1 547,65 FS2451/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 1 547,65 PLN 1 547,65 LEWIN MARIUSZ FS2451/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00084405 220925 0420006446 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1364,27 PLN 1 364,27 FA/2782/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 364,27 PLN 1 364,27 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2782/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084406 220925 0420006447 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -19895,19 PLN 19 895,19 FA/2781/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 19 895,19 PLN 19 895,19 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2781/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084407 220925 0420006448 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2049,78 PLN 2 049,78 FA/2743/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 049,78 PLN 2 049,78 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2743/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084408 220925 0420006449 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -21921,98 PLN 21 921,98 FA/2745/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 21 921,98 PLN 21 921,98 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2745/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną Suma strony 54 910,15 54 910,15 Skumulow. 2210 480 737,55 2210 480 737,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 793 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2210 480 737,55 2210 480 737,55 00084409 220925 0420006450 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2423,44 PLN 2 423,44 FA/2741/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 423,44 PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2741/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084410 220925 0420006451 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4429,55 PLN 4 429,55 FA/2773/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 4 429,55 PLN 4 429,55 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2773/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084411 220925 0420006452 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -903,75 PLN 903,75 FA/2744/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 903,75 PLN 903,75 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2744/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084412 220925 0420006453 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2043,52 PLN 2 043,52 FA/2747/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 043,52 PLN 2 043,52 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2747/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084413 220925 0420006454 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2043,52 PLN 2 043,52 FA/2772/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 043,52 PLN 2 043,52 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2772/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084414 220925 0420006455 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1059,18 PLN 1 059,18 FA/2771/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 059,18 PLN 1 059,18 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2771/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084415 220925 0420006456 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2457,98 PLN 2 457,98 FA/2774/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 457,98 PLN 2 457,98 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2774/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 Suma strony 15 360,94 15 360,94 Skumulow. 2210 496 098,49 2210 496 098,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 794 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2210 496 098,49 2210 496 098,49 63-520 Grabów nad Prosną 00084416 220925 0420006457 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1508,60 PLN 1 508,60 FA/2770/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 508,60 PLN 1 508,60 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2770/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084417 220925 0420006458 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1053,42 PLN 1 053,42 FA/2746/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 053,42 PLN 1 053,42 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2746/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084418 220925 0420006459 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2043,52 PLN 2 043,52 FA/2742/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 043,52 PLN 2 043,52 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2742/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084419 220925 0420006460 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -348,00 PLN 348,00 FV/0640/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 348,00 PLN 348,00 FV/0640/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00084420 220925 0420006461 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -235,00 PLN 235,00 FV/0638/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 235,00 PLN 235,00 FV/0638/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00084421 220925 0420006462 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1097,15 PLN 1 097,15 FS7940/MG/2025 19105014161000000500011184 TAWOL PPUH SP.J. 000002 K 0001084852 Z4A0 25 2150000000 1 097,15 PLN 1 097,15 FS7940/MG/2025 19105014161000000500011184 RADKOWSKA 37 26-060 CHĘCINY 00084422 220925 0420006463 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -420,54 PLN 420,54 2210/09/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 420,54 PLN 420,54 2210/09/2025 45105015041000009116770661 Suma strony 6 706,23 6 706,23 Skumulow. 2210 502 804,72 2210 502 804,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 795 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2210 502 804,72 2210 502 804,72 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00084423 220925 0420006464 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -13235,29 PLN 13 235,29 3196/09/2025 67193010282240026507310001 Opolstal Arkadiusz Sojka 000002 K 0001122367 Z4A0 25 2150000000 13 235,29 PLN 13 235,29 3196/09/2025 67193010282240026507310001 Wschodnia 25 45-449 Opole 00084424 220925 0420006465 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4801,92 PLN 4 801,92 1818/25/FV 30114010100000493954001001 ChemTech Krzysztof Janusz 000002 K 0001192100 Z4A0 25 2150000000 4 801,92 PLN 4 801,92 Spółka komandytowa 1818/25/FV 30114010100000493954001001 Drewniana 9/8 00-345 Warszawa 00084425 220925 0420006466 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1292,74 PLN 1 292,74 9011183373 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 292,74 PLN 1 292,74 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011183373 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00084426 220925 0420006467 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2915,10 PLN 2 915,10 9001589515 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 915,10 PLN 2 915,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589515 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084427 220925 0420006468 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2676,67 PLN 2 676,67 0490938482 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 2 676,67 PLN 2 676,67 0490938482 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00084428 220925 0420006469 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -20000,00 PLN 20 000,00 960 3109010000000062 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEĂ WZA J Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 25 2150000000 20 000,00 PLN 20 000,00 Polski Zakład Ubezpieczeń 960 3109010000000062 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEĂ WZA J RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00084429 220925 0420006470 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -837,00 PLN 837,00 FV0072/2025 52124012971111000025655065 BIESIADA S.C. Anita Rutko 000002 K 0001006085 Z4A0 25 2150000000 837,00 PLN 837,00 Suma strony 45 758,72 45 758,72 Skumulow. 2210 548 563,44 2210 548 563,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 796 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2210 548 563,44 2210 548 563,44 Marek Rutkowski FV0072/2025 52124012971111000025655065 KOŹMIN 7 59-900 ZGORZELEC 00084430 220925 0420006471 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1462,08 PLN 1 462,08 PROFORMAPRO/123 88114020040000360276074550 ZNAGAR.PL SPÓŁKA CYWILNA 000002 K 0001079776 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 462,08 PLN 1 462,08 *Proforma PRO/1235/S/2025 Pancerna 29/1 04-424 Warszawa 00084431 220925 0420006472 190925 190925 PW PKOBPABK0125183 0064805900113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -307,50 PLN 307,50 PROFORMAZS-52/0 22102013320000110212614600 Contractus Agro Sp.z o.o. 000002 K 0001211181 Z4A0 29 A 2051000000 XX 307,50 PLN 307,50 *Proforma ZS-52/09/25/KOM/C Porosły 86 16-070 Choroszcz 00084432 220925 0440016579 190925 190925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 226 621,40 PLN 226 621,40 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -226621,40 PLN 226 621,40 00084433 220925 0440016580 190925 190925 RL PKOBPABK0125183 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 093 068,79 PLN 1 093 068,79 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1093068,79 PLN 1 093 068,79 00084434 220925 0440016798 190925 190925 RL WZ/5166/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 120,00 PLN 1 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1120,00 PLN 1 120,00 00084435 250925 0440017113 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 380,00 PLN 1 380,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1380,00 PLN 1 380,00 00084436 250925 0440017114 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 731,40 PLN 731,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -731,40 PLN 731,40 00084437 250925 0440017127 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 352,00 PLN 352,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -352,00 PLN 352,00 00084438 250925 0440017129 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 120,00 PLN 1 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1120,00 PLN 1 120,00 00084439 250925 0440017130 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 780,00 PLN 2 780,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2780,00 PLN 2 780,00 00084440 250925 0440017131 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 054,39 PLN 3 054,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3054,39 PLN 3 054,39 Suma strony 1 331 997,56 1 331 997,56 Skumulow. 2211 880 561,00 2211 880 561,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 797 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2211 880 561,00 2211 880 561,00 00084441 250925 0440017136 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 320,00 PLN 4 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4320,00 PLN 4 320,00 00084442 250925 0440017140 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 283,92 PLN 283,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -283,92 PLN 283,92 00084443 250925 0440017149 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 951,92 PLN 951,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -951,92 PLN 951,92 00084444 250925 0440017150 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 811,94 PLN 811,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -811,94 PLN 811,94 00084445 250925 0440017151 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,58 PLN 3,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3,58 PLN 3,58 00084446 250925 0440017152 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,06 PLN 4,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4,06 PLN 4,06 00084447 250925 0440017153 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,54 PLN 71,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -71,54 PLN 71,54 00084448 250925 0440017154 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,06 PLN 63,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -63,06 PLN 63,06 00084449 250925 0440017155 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 213,18 PLN 213,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -213,18 PLN 213,18 00084450 250925 0440017156 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,96 PLN 54,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -54,96 PLN 54,96 00084451 250925 0440017157 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,06 PLN 28,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -28,06 PLN 28,06 00084452 250925 0440017158 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 134,15 PLN 134,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -134,15 PLN 134,15 00084453 250925 0440017159 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 349,35 PLN 349,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -349,35 PLN 349,35 00084454 250925 0440017160 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,70 PLN 81,70 Suma strony 7 371,42 7 289,72 Skumulow. 2211 887 932,42 2211 887 850,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 798 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2211 887 932,42 2211 887 850,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -81,70 PLN 81,70 00084455 250925 0440017161 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 98,08 PLN 98,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -98,08 PLN 98,08 00084456 250925 0440017162 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,22 PLN 85,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -85,22 PLN 85,22 00084457 250925 0440017163 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,45 PLN 96,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -96,45 PLN 96,45 00084458 250925 0440017164 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,39 PLN 176,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -176,39 PLN 176,39 00084459 250925 0440017165 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 192,60 PLN 192,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -192,60 PLN 192,60 00084460 250925 0440017166 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 304,34 PLN 304,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -304,34 PLN 304,34 00084461 250925 0440017167 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,59 PLN 61,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -61,59 PLN 61,59 00084462 250925 0440017168 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 157,60 PLN 157,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -157,60 PLN 157,60 00084463 250925 0440017169 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,30 PLN 43,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -43,30 PLN 43,30 00084464 250925 0440017170 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,88 PLN 96,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -96,88 PLN 96,88 00084465 250925 0440017171 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,58 PLN 195,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -195,58 PLN 195,58 00084466 250925 0440017172 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 278,84 PLN 278,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -278,84 PLN 278,84 00084467 250925 0440017173 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,26 PLN 85,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -85,26 PLN 85,26 00084468 250925 0440017174 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 872,13 1 953,83 Skumulow. 2211 889 804,55 2211 889 804,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 799 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2211 889 804,55 2211 889 804,55 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 385,20 PLN 385,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -385,20 PLN 385,20 00084469 250925 0440017175 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 108,26 PLN 108,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -108,26 PLN 108,26 00084470 250925 0440017176 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,19 PLN 58,19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -58,19 PLN 58,19 00084471 250925 0440017177 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 307,20 PLN 307,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -307,20 PLN 307,20 00084472 250925 0440017178 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 177,00 PLN 177,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -177,00 PLN 177,00 00084473 250925 0440017179 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,76 PLN 234,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -234,76 PLN 234,76 00084474 250925 0440017180 190925 190925 RL 1/200/001/00012/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,09 PLN 60,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -60,09 PLN 60,09 00084475 250925 0440017190 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 097,57 PLN 1 097,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1097,57 PLN 1 097,57 00084476 250925 0440017191 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 873,20 PLN 873,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -873,20 PLN 873,20 00084477 250925 0440017192 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 512,22 PLN 512,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -512,22 PLN 512,22 00084478 250925 0440017193 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 561,00 PLN 561,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -561,00 PLN 561,00 00084479 250925 0440017194 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 341,40 PLN 341,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -341,40 PLN 341,40 00084480 250925 0440017195 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -22,76 PLN 22,76 00084481 250925 0440017196 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,32 PLN 7,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -7,32 PLN 7,32 Suma strony 4 746,17 4 746,17 Skumulow. 2211 894 550,72 2211 894 550,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 800 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2211 894 550,72 2211 894 550,72 00084482 250925 0440017197 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,40 PLN 2,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2,40 PLN 2,40 00084483 250925 0440017198 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,15 PLN 34,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -34,15 PLN 34,15 00084484 250925 0440017199 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,58 PLN 23,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -23,58 PLN 23,58 00084485 250925 0440017200 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,63 PLN 14,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -14,63 PLN 14,63 00084486 250925 0440017201 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,84 PLN 39,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -39,84 PLN 39,84 00084487 250925 0440017202 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 182,93 PLN 182,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -182,93 PLN 182,93 00084488 250925 0440017203 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,04 PLN 252,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -252,04 PLN 252,04 00084489 250925 0440017204 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 544,72 PLN 544,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -544,72 PLN 544,72 00084490 250925 0440017205 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 780,48 PLN 780,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -780,48 PLN 780,48 00084491 250925 0440017239 190925 190925 RL 2/9/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 700,00 PLN 5 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5700,00 PLN 5 700,00 00084492 260925 0440017293 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 550,00 PLN 550,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -550,00 PLN 550,00 00084493 260925 0440017309 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 452,00 PLN 452,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -452,00 PLN 452,00 00084494 260925 0440017310 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 021,12 PLN 3 021,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3021,12 PLN 3 021,12 00084495 260925 0440017312 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 682,30 PLN 1 682,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1682,30 PLN 1 682,30 Suma strony 13 280,19 13 280,19 Skumulow. 2211 907 830,91 2211 907 830,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 801 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2211 907 830,91 2211 907 830,91 00084496 260925 0440017370 190925 190925 RL 856/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 193,36 PLN 193,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -193,36 PLN 193,36 00084497 290925 0440017508 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 158,80 PLN 158,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -158,80 PLN 158,80 00084498 290925 0440017509 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 250,12 PLN 250,12 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -250,12 PLN 250,12 00084499 290925 0440017510 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 276,33 PLN 276,33 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -276,33 PLN 276,33 00084500 290925 0440017511 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 238,21 PLN 238,21 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -238,21 PLN 238,21 00084501 290925 0440017512 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 124,39 PLN 124,39 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -124,39 PLN 124,39 00084502 061025 0440017599 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 336,00 PLN 336,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -336,00 PLN 336,00 00084503 061025 0440017600 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 312,00 PLN 312,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -312,00 PLN 312,00 00084504 061025 0440017601 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 81,60 PLN 81,60 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -81,60 PLN 81,60 00084505 061025 0440017602 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -192,00 PLN 192,00 00084506 061025 0440017603 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 359,13 PLN 359,13 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -359,13 PLN 359,13 00084507 061025 0440017869 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 37 850,00 PLN 37 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -37850,00 PLN 37 850,00 00084508 061025 0440018030 190925 190925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 70 846,69 PLN 70 846,69 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -70846,69 PLN 70 846,69 00084509 220925 0490016811 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 92 795,74 PLN 92 795,74 Suma strony 204 014,37 111 218,63 Skumulow. 2212 111 845,28 2212 019 049,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 802 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2212 111 845,28 2212 019 049,54 9014022769 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -92795,74 PLN 92 795,74 9014022769 80102021370000950200071944 00084510 220925 0490016812 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 078,14 PLN 19 078,14 9014022757 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -19078,14 PLN 19 078,14 9014022757 80102021370000950200071944 00084511 220925 0490016813 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 485,54 PLN 15 485,54 9014022763 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -15485,54 PLN 15 485,54 9014022763 80102021370000950200071944 00084512 220925 0490016814 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 154,00 PLN 15 154,00 9014022750 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -15154,00 PLN 15 154,00 9014022750 80102021370000950200071944 00084513 220925 0490016815 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 352,38 PLN 13 352,38 9014022755 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -13352,38 PLN 13 352,38 9014022755 80102021370000950200071944 00084514 220925 0490016816 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 902,97 PLN 7 902,97 9014022756 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7902,97 PLN 7 902,97 9014022756 80102021370000950200071944 00084515 220925 0490016817 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 740,97 PLN 7 740,97 9014022751 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7740,97 PLN 7 740,97 9014022751 80102021370000950200071944 00084516 220925 0490016818 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 490,25 PLN 7 490,25 9014022759 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7490,25 PLN 7 490,25 9014022759 80102021370000950200071944 00084517 220925 0490016819 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 191,77 PLN 7 191,77 9014022761 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7191,77 PLN 7 191,77 9014022761 80102021370000950200071944 00084518 220925 0490016820 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 013,00 PLN 3 013,00 9014022753 80102021370000950200071944 Suma strony 96 409,02 186 191,76 Skumulow. 2212 208 254,30 2212 205 241,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 803 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2212 208 254,30 2212 205 241,30 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3013,00 PLN 3 013,00 9014022753 80102021370000950200071944 00084519 220925 0490016821 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 965,89 PLN 2 965,89 9014022752 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2965,89 PLN 2 965,89 9014022752 80102021370000950200071944 00084520 220925 0490016822 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 082,66 PLN 2 082,66 9014022767 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2082,66 PLN 2 082,66 9014022767 80102021370000950200071944 00084521 220925 0490016823 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 036,83 PLN 2 036,83 9014022758 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2036,83 PLN 2 036,83 9014022758 80102021370000950200071944 00084522 220925 0490016824 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 749,90 PLN 1 749,90 9014022768 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1749,90 PLN 1 749,90 9014022768 80102021370000950200071944 00084523 220925 0490016825 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 646,13 PLN 1 646,13 9014022765 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1646,13 PLN 1 646,13 9014022765 80102021370000950200071944 00084524 220925 0490016826 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 421,05 PLN 1 421,05 9014022760 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1421,05 PLN 1 421,05 9014022760 80102021370000950200071944 00084525 220925 0490016827 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 233,07 PLN 1 233,07 9014022754 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1233,07 PLN 1 233,07 9014022754 80102021370000950200071944 00084526 220925 0490016828 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 974,29 PLN 974,29 9014022764 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -974,29 PLN 974,29 9014022764 80102021370000950200071944 00084527 220925 0490016829 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 724,52 PLN 724,52 9014022766 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -724,52 PLN 724,52 Suma strony 14 834,34 17 847,34 Skumulow. 2212 223 088,64 2212 223 088,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 804 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2212 223 088,64 2212 223 088,64 9014022766 80102021370000950200071944 00084528 220925 0490016830 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014022762 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -355,91 PLN 355,91 9014022762 80102021370000950200071944 00084529 220925 0490016831 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,40 PLN 18,40 FA442737 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -18,40 PLN 18,40 FA442737 80102021370000950200071944 00084530 220925 0490016832 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 134,26 PLN 134,26 9917 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -134,26 PLN 134,26 9917 80102021370000950200071944 00084531 220925 0490016833 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 644,43 PLN 1 644,43 9916 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1644,43 PLN 1 644,43 9916 80102021370000950200071944 00084532 220925 0490016834 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,05 PLN 8,05 9918 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -8,05 PLN 8,05 9918 80102021370000950200071944 00084533 220925 0490016835 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 125,41 PLN 125,41 9919 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -125,41 PLN 125,41 9919 80102021370000950200071944 00084534 220925 0490016836 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,98 PLN 5,98 1243 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -5,98 PLN 5,98 1243 80102021370000950200071944 00084535 220925 0490016837 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 837,94 PLN 837,94 1244 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -837,94 PLN 837,94 1244 80102021370000950200071944 00084536 220925 0490016838 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 94,48 PLN 94,48 SKP/FV/0052/08/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -94,48 PLN 94,48 SKP/FV/0052/08/ . 10202137 000 801020213700009502 Suma strony 3 224,86 3 224,86 Skumulow. 2212 226 313,50 2212 226 313,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 805 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2212 226 313,50 2212 226 313,50 00084537 220925 0490016839 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 426,00 PLN 1 426,00 FS/16/2025/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1426,00 PLN 1 426,00 FS/16/2025/20 80102021370000950200071944 00084538 220925 0490016840 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 289,40 PLN 289,40 FS2451/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -289,40 PLN 289,40 FS2451/2025 80102021370000950200071944 00084539 220925 0490016841 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 255,11 PLN 255,11 FA/2782/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -255,11 PLN 255,11 FA/2782/2025 80102021370000950200071944 00084540 220925 0490016842 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 720,24 PLN 3 720,24 FA/2781/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3720,24 PLN 3 720,24 FA/2781/2025 80102021370000950200071944 00084541 220925 0490016843 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 383,29 PLN 383,29 FA/2743/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -383,29 PLN 383,29 FA/2743/2025 80102021370000950200071944 00084542 220925 0490016844 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 099,23 PLN 4 099,23 FA/2745/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -4099,23 PLN 4 099,23 FA/2745/2025 80102021370000950200071944 00084543 220925 0490016845 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 453,16 PLN 453,16 FA/2741/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -453,16 PLN 453,16 FA/2741/2025 80102021370000950200071944 00084544 220925 0490016846 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 828,29 PLN 828,29 FA/2773/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -828,29 PLN 828,29 FA/2773/2025 80102021370000950200071944 00084545 220925 0490016847 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 168,99 PLN 168,99 FA/2744/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -168,99 PLN 168,99 FA/2744/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 11 623,71 11 623,71 Skumulow. 2212 237 937,21 2212 237 937,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 806 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2212 237 937,21 2212 237 937,21 00084546 220925 0490016848 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 382,12 PLN 382,12 FA/2747/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -382,12 PLN 382,12 FA/2747/2025 80102021370000950200071944 00084547 220925 0490016849 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 382,12 PLN 382,12 FA/2772/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -382,12 PLN 382,12 FA/2772/2025 80102021370000950200071944 00084548 220925 0490016850 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 198,06 PLN 198,06 FA/2771/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -198,06 PLN 198,06 FA/2771/2025 80102021370000950200071944 00084549 220925 0490016851 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 459,62 PLN 459,62 FA/2774/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -459,62 PLN 459,62 FA/2774/2025 80102021370000950200071944 00084550 220925 0490016852 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 282,10 PLN 282,10 FA/2770/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -282,10 PLN 282,10 FA/2770/2025 80102021370000950200071944 00084551 220925 0490016853 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 196,98 PLN 196,98 FA/2746/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -196,98 PLN 196,98 FA/2746/2025 80102021370000950200071944 00084552 220925 0490016854 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 382,12 PLN 382,12 FA/2742/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -382,12 PLN 382,12 FA/2742/2025 80102021370000950200071944 00084553 220925 0490016855 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65,07 PLN 65,07 FV/0640/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -65,07 PLN 65,07 FV/0640/2025 80102021370000950200071944 00084554 220925 0490016856 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,94 PLN 43,94 FV/0638/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -43,94 PLN 43,94 FV/0638/2025 80102021370000950200071944 00084555 220925 0490016857 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300047 17020823 Suma strony 2 392,13 2 392,13 Skumulow. 2212 240 329,34 2212 240 329,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 807 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2212 240 329,34 2212 240 329,34 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 205,16 PLN 205,16 FS7940/MG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -205,16 PLN 205,16 FS7940/MG/2025 80102021370000950200071944 00084556 220925 0490016858 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78,64 PLN 78,64 2210/09/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -78,64 PLN 78,64 2210/09/2025 80102021370000950200071944 00084557 220925 0490016859 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 474,89 PLN 2 474,89 3196/09/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -2474,89 PLN 2 474,89 3196/09/2025 80102021370000950200071944 00084558 220925 0490016860 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 897,92 PLN 897,92 1818/25/FV 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -897,92 PLN 897,92 1818/25/FV 80102021370000950200071944 00084559 220925 0490016861 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 241,74 PLN 241,74 9011183373 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -241,74 PLN 241,74 9011183373 80102021370000950200071944 00084560 220925 0490016862 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 545,10 PLN 545,10 9001589515 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -545,10 PLN 545,10 9001589515 80102021370000950200071944 00084561 220925 0490016863 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 500,51 PLN 500,51 0490938482 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -500,51 PLN 500,51 0490938482 80102021370000950200071944 00084562 220925 0490016864 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 66,74 PLN 66,74 FV0072/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -66,74 PLN 66,74 FV0072/2025 80102021370000950200071944 00084563 220925 0490016865 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 273,40 PLN 273,40 PROFORMAPRO/123 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -273,40 PLN 273,40 PROFORMAPRO/123 80102021370000950200071944 00084564 220925 0490016866 190925 190925 WB PKOB1AVT0125175 0064805300056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 Suma strony 5 341,60 5 284,10 Skumulow. 2212 245 670,94 2212 245 613,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 808 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2212 245 670,94 2212 245 613,44 PROFORMAZS-52/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -57,50 PLN 57,50 PROFORMAZS-52/0 80102021370000950200071944 00084565 220925 0490016867 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 496 255,48 PLN 496 255,48 9014022769 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -496255,48 PLN 496 255,48 9014022769 20102021370000960200071811 00084566 220925 0490016868 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 92 795,74 PLN 92 795,74 9014022769 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -92795,74 PLN 92 795,74 9014022769 13102010260000160203604923 00084567 220925 0490016869 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 102 026,61 PLN 102 026,61 9014022757 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -102026,61 PLN 102 026,61 9014022757 20102021370000960200071811 00084568 220925 0490016870 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 078,14 PLN 19 078,14 9014022757 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -19078,14 PLN 19 078,14 9014022757 13102010260000160203604923 00084569 220925 0490016871 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 813,97 PLN 82 813,97 9014022763 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -82813,97 PLN 82 813,97 9014022763 20102021370000960200071811 00084570 220925 0490016872 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 485,54 PLN 15 485,54 9014022763 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -15485,54 PLN 15 485,54 9014022763 13102010260000160203604923 00084571 220925 0490016873 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81 040,82 PLN 81 040,82 9014022750 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -81040,82 PLN 81 040,82 9014022750 20102021370000960200071811 00084572 220925 0490016874 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 154,00 PLN 15 154,00 9014022750 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -15154,00 PLN 15 154,00 9014022750 13102010260000160203604923 00084573 220925 0490016875 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71 406,22 PLN 71 406,22 9014022755 20102021370000960200071811 Suma strony 976 056,52 904 707,80 Skumulow. 2213 221 727,46 2213 150 321,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 809 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2213 221 727,46 2213 150 321,24 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -71406,22 PLN 71 406,22 9014022755 20102021370000960200071811 00084574 220925 0490016876 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 352,38 PLN 13 352,38 9014022755 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -13352,38 PLN 13 352,38 9014022755 13102010260000160203604923 00084575 220925 0490016877 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 263,67 PLN 42 263,67 9014022756 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -42263,67 PLN 42 263,67 9014022756 20102021370000960200071811 00084576 220925 0490016878 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 902,97 PLN 7 902,97 9014022756 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7902,97 PLN 7 902,97 9014022756 13102010260000160203604923 00084577 220925 0490016879 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41 397,34 PLN 41 397,34 9014022751 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -41397,34 PLN 41 397,34 9014022751 20102021370000960200071811 00084578 220925 0490016880 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 740,97 PLN 7 740,97 9014022751 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7740,97 PLN 7 740,97 9014022751 13102010260000160203604923 00084579 220925 0490016881 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 056,58 PLN 40 056,58 9014022759 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -40056,58 PLN 40 056,58 9014022759 20102021370000960200071811 00084580 220925 0490016882 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 490,25 PLN 7 490,25 9014022759 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7490,25 PLN 7 490,25 9014022759 13102010260000160203604923 00084581 220925 0490016883 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 460,33 PLN 38 460,33 9014022761 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -38460,33 PLN 38 460,33 9014022761 20102021370000960200071811 00084582 220925 0490016884 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 191,77 PLN 7 191,77 9014022761 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7191,77 PLN 7 191,77 Suma strony 205 856,26 277 262,48 Skumulow. 2213 427 583,72 2213 427 583,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 810 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2213 427 583,72 2213 427 583,72 9014022761 13102010260000160203604923 00084583 220925 0490016885 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 113,00 PLN 16 113,00 9014022753 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -16113,00 PLN 16 113,00 9014022753 20102021370000960200071811 00084584 220925 0490016886 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 013,00 PLN 3 013,00 9014022753 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3013,00 PLN 3 013,00 9014022753 13102010260000160203604923 00084585 220925 0490016887 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 861,05 PLN 15 861,05 9014022752 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -15861,05 PLN 15 861,05 9014022752 20102021370000960200071811 00084586 220925 0490016888 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 965,89 PLN 2 965,89 9014022752 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2965,89 PLN 2 965,89 9014022752 13102010260000160203604923 00084587 220925 0490016889 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 137,69 PLN 11 137,69 9014022767 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -11137,69 PLN 11 137,69 9014022767 20102021370000960200071811 00084588 220925 0490016890 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 082,66 PLN 2 082,66 9014022767 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2082,66 PLN 2 082,66 9014022767 13102010260000160203604923 00084589 220925 0490016891 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 892,60 PLN 10 892,60 9014022758 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -10892,60 PLN 10 892,60 9014022758 20102021370000960200071811 00084590 220925 0490016892 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 036,83 PLN 2 036,83 9014022758 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2036,83 PLN 2 036,83 9014022758 13102010260000160203604923 00084591 220925 0490016893 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 358,18 PLN 9 358,18 9014022768 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -9358,18 PLN 9 358,18 9014022768 20102021370000960200071811 Suma strony 73 460,90 73 460,90 Skumulow. 2213 501 044,62 2213 501 044,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 811 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2213 501 044,62 2213 501 044,62 00084592 220925 0490016894 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 749,90 PLN 1 749,90 9014022768 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1749,90 PLN 1 749,90 9014022768 13102010260000160203604923 00084593 220925 0490016895 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 803,21 PLN 8 803,21 9014022765 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -8803,21 PLN 8 803,21 9014022765 20102021370000960200071811 00084594 220925 0490016896 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 646,13 PLN 1 646,13 9014022765 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1646,13 PLN 1 646,13 9014022765 13102010260000160203604923 00084595 220925 0490016897 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 599,51 PLN 7 599,51 9014022760 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -7599,51 PLN 7 599,51 9014022760 20102021370000960200071811 00084596 220925 0490016898 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 421,05 PLN 1 421,05 9014022760 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1421,05 PLN 1 421,05 9014022760 13102010260000160203604923 00084597 220925 0490016899 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 594,23 PLN 6 594,23 9014022754 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -6594,23 PLN 6 594,23 9014022754 20102021370000960200071811 00084598 220925 0490016900 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 233,07 PLN 1 233,07 9014022754 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1233,07 PLN 1 233,07 9014022754 13102010260000160203604923 00084599 220925 0490016901 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 210,35 PLN 5 210,35 9014022764 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -5210,35 PLN 5 210,35 9014022764 20102021370000960200071811 00084600 220925 0490016902 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 974,29 PLN 974,29 9014022764 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -974,29 PLN 974,29 9014022764 13102010260000160203604923 Suma strony 35 231,74 35 231,74 Skumulow. 2213 536 276,36 2213 536 276,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 812 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2213 536 276,36 2213 536 276,36 00084601 220925 0490016903 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 874,62 PLN 3 874,62 9014022766 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -3874,62 PLN 3 874,62 9014022766 20102021370000960200071811 00084602 220925 0490016904 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 724,52 PLN 724,52 9014022766 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -724,52 PLN 724,52 9014022766 13102010260000160203604923 00084603 220925 0490016905 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014022762 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1903,33 PLN 1 903,33 9014022762 20102021370000960200071811 00084604 220925 0490016906 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014022762 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -355,91 PLN 355,91 9014022762 13102010260000160203604923 00084605 220925 0490016907 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,40 PLN 18,40 FA442737 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18,40 PLN 18,40 FA442737 13102010260000160203604923 00084606 220925 0490016908 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 134,26 PLN 134,26 9917 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -134,26 PLN 134,26 9917 13102010260000160203604923 00084607 220925 0490016909 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 644,43 PLN 1 644,43 9916 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1644,43 PLN 1 644,43 9916 13102010260000160203604923 00084608 220925 0490016910 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,05 PLN 8,05 9918 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -8,05 PLN 8,05 9918 13102010260000160203604923 00084609 220925 0490016911 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 125,41 PLN 125,41 9919 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -125,41 PLN 125,41 9919 13102010260000160203604923 00084610 220925 0490016912 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900051 17020823 Suma strony 8 788,93 8 788,93 Skumulow. 2213 545 065,29 2213 545 065,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 813 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2213 545 065,29 2213 545 065,29 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,98 PLN 5,98 1243 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -5,98 PLN 5,98 1243 13102010260000160203604923 00084611 220925 0490016913 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 837,94 PLN 837,94 1244 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -837,94 PLN 837,94 1244 13102010260000160203604923 00084612 220925 0490016914 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94,48 PLN 94,48 SKP/FV/0052/08/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -94,48 PLN 94,48 SKP/FV/0052/08/ . 10201026 000 131020102600001602 00084613 220925 0490016915 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 426,00 PLN 1 426,00 FS/16/2025/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1426,00 PLN 1 426,00 FS/16/2025/20 13102010260000160203604923 00084614 220925 0490016916 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 289,40 PLN 289,40 FS2451/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -289,40 PLN 289,40 FS2451/2025 13102010260000160203604923 00084615 220925 0490016917 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 255,11 PLN 255,11 FA/2782/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -255,11 PLN 255,11 FA/2782/2025 13102010260000160203604923 00084616 220925 0490016918 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 720,24 PLN 3 720,24 FA/2781/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3720,24 PLN 3 720,24 FA/2781/2025 13102010260000160203604923 00084617 220925 0490016919 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 383,29 PLN 383,29 FA/2743/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -383,29 PLN 383,29 FA/2743/2025 13102010260000160203604923 00084618 220925 0490016920 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 099,23 PLN 4 099,23 FA/2745/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4099,23 PLN 4 099,23 FA/2745/2025 13102010260000160203604923 00084619 220925 0490016921 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 453,16 PLN 453,16 Suma strony 11 564,83 11 111,67 Skumulow. 2213 556 630,12 2213 556 176,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 814 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2213 556 630,12 2213 556 176,96 FA/2741/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -453,16 PLN 453,16 FA/2741/2025 13102010260000160203604923 00084620 220925 0490016922 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 828,29 PLN 828,29 FA/2773/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -828,29 PLN 828,29 FA/2773/2025 13102010260000160203604923 00084621 220925 0490016923 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 168,99 PLN 168,99 FA/2744/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -168,99 PLN 168,99 FA/2744/2025 13102010260000160203604923 00084622 220925 0490016924 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 382,12 PLN 382,12 FA/2747/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -382,12 PLN 382,12 FA/2747/2025 13102010260000160203604923 00084623 220925 0490016925 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 382,12 PLN 382,12 FA/2772/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -382,12 PLN 382,12 FA/2772/2025 13102010260000160203604923 00084624 220925 0490016926 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 198,06 PLN 198,06 FA/2771/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -198,06 PLN 198,06 FA/2771/2025 13102010260000160203604923 00084625 220925 0490016927 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 459,62 PLN 459,62 FA/2774/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -459,62 PLN 459,62 FA/2774/2025 13102010260000160203604923 00084626 220925 0490016928 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 282,10 PLN 282,10 FA/2770/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -282,10 PLN 282,10 FA/2770/2025 13102010260000160203604923 00084627 220925 0490016929 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196,98 PLN 196,98 FA/2746/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -196,98 PLN 196,98 FA/2746/2025 13102010260000160203604923 00084628 220925 0490016930 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 382,12 PLN 382,12 FA/2742/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 3 280,40 3 351,44 Skumulow. 2213 559 910,52 2213 559 528,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 815 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2213 559 910,52 2213 559 528,40 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -382,12 PLN 382,12 FA/2742/2025 13102010260000160203604923 00084629 220925 0490016931 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65,07 PLN 65,07 FV/0640/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -65,07 PLN 65,07 FV/0640/2025 13102010260000160203604923 00084630 220925 0490016932 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,94 PLN 43,94 FV/0638/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -43,94 PLN 43,94 FV/0638/2025 13102010260000160203604923 00084631 220925 0490016933 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 205,16 PLN 205,16 FS7940/MG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -205,16 PLN 205,16 FS7940/MG/2025 13102010260000160203604923 00084632 220925 0490016934 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78,64 PLN 78,64 2210/09/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -78,64 PLN 78,64 2210/09/2025 13102010260000160203604923 00084633 220925 0490016935 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 474,89 PLN 2 474,89 3196/09/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2474,89 PLN 2 474,89 3196/09/2025 13102010260000160203604923 00084634 220925 0490016936 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 897,92 PLN 897,92 1818/25/FV 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -897,92 PLN 897,92 1818/25/FV 13102010260000160203604923 00084635 220925 0490016937 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 241,74 PLN 241,74 9011183373 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -241,74 PLN 241,74 9011183373 13102010260000160203604923 00084636 220925 0490016938 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 545,10 PLN 545,10 9001589515 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -545,10 PLN 545,10 9001589515 13102010260000160203604923 00084637 220925 0490016939 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 500,51 PLN 500,51 0490938482 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -500,51 PLN 500,51 Suma strony 5 052,97 5 435,09 Skumulow. 2213 564 963,49 2213 564 963,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 816 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2213 564 963,49 2213 564 963,49 0490938482 13102010260000160203604923 00084638 220925 0490016940 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66,74 PLN 66,74 FV0072/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -66,74 PLN 66,74 FV0072/2025 13102010260000160203604923 00084639 220925 0490016941 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 273,40 PLN 273,40 PROFORMAPRO/123 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -273,40 PLN 273,40 PROFORMAPRO/123 13102010260000160203604923 00084640 220925 0490016942 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 PROFORMAZS-52/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -57,50 PLN 57,50 PROFORMAZS-52/0 13102010260000160203604923 00084641 220925 0490016943 190925 190925 WB PKOBPABK0125183 0064805900114 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 771 557,19 PLN 771 557,19 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -771557,19 PLN 771 557,19 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00084642 260925 0700001891 190925 260925 SF 9014022999 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 98 618,81 PLN 98 618,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4216,13 PLN 4 216,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -18440,92 PLN 18 440,92 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -15004,51 PLN 15 004,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -52870,77 PLN 52 870,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4903,01 PLN 4 903,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2237,08 PLN 2 237,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -613,08 PLN 613,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -333,31 PLN 333,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00084643 260925 0700001894 190925 260925 SF 9014023002 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 122 532,95 PLN 122 532,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7011,76 PLN 7 011,76 Suma strony 993 106,59 877 585,40 Skumulow. 2214 558 070,08 2214 442 548,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 817 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2214 558 070,08 2214 442 548,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -22912,67 PLN 22 912,67 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -39915,66 PLN 39 915,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10445,08 PLN 10 445,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3384,98 PLN 3 384,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -27063,72 PLN 27 063,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1998,75 PLN 1 998,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1740,85 PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8059,48 PLN 8 059,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00084644 290925 0700001900 190925 290925 SF 9014023008 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 35 475,65 PLN 35 475,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -28841,99 PLN 28 841,99 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -6633,66 PLN 6 633,66 00084645 290925 0700001903 190925 290925 SF 9014023011 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 105 016,52 PLN 105 016,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6963,64 PLN 6 963,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -19637,24 PLN 19 637,24 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3244,84 PLN 3 244,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -11524,78 PLN 11 524,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -11638,14 PLN 11 638,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10658,24 PLN 10 658,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5537,06 PLN 5 537,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8493,33 PLN 8 493,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12327,27 PLN 12 327,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6838,97 PLN 6 838,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5837,59 PLN 5 837,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2315,42 PLN 2 315,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 140 492,17 256 013,36 Skumulow. 2214 698 562,25 2214 698 562,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 818 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2214 698 562,25 2214 698 562,25 00084646 300925 0700001924 190925 300925 SF 9014023032 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 103 096,84 PLN 103 096,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -74131,08 PLN 74 131,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -19278,27 PLN 19 278,27 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2804,70 PLN 2 804,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6882,79 PLN 6 882,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00084647 071025 0700002047 190925 071025 SF 9014023154 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 353,11 PLN 5 353,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -902,66 PLN 902,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1000,99 PLN 1 000,99 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -548,04 PLN 548,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2901,42 PLN 2 901,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00084648 240925 0850002935 190925 190925 ZM FS4244/2025 MM zakup MiT 17020823 PGA s.c. 000001 K 0001109611 Z4A0 31 2150000000 2A -144,45 PLN 144,45 INOX-S6KM33X 90 ŚRUBA MASZYNOWA DIN933 A4 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,32 PLN 36,32 ŚRUBA M33X120 KL.8.8 HDG DIN931 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,12 PLN 81,12 PODKŁADKA PŁAS.POSZE.WALRAVEN 6533510> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,01 PLN 27,01 00084649 240925 0850002943 190925 190925 ZM F/013539/25/OP MM zakup MiT 17000036 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A -349,22 PLN 349,22 PCE WTYCZKA ODB. 125A 5P 400V IP67 545-6 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 283,92 PLN 283,92 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 125A 5P PCE 545-6 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 65,30 PLN 65,30 00084650 240925 0850002944 190925 190925 ZM 6916/HYD/09/2025 MM zakup MiT 17000036 PRZEDSIĘB.HANDLOWO USŁUG. 000001 K 0001041170 Z4A0 31 2150000000 2A -40,59 PLN 40,59 UCHWYT DO RUR FI18-2 PODWÓJNY Kępska 19 45-129 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,00 PLN 33,00 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. 18MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,59 PLN 7,59 Suma strony 108 984,21 108 984,21 Skumulow. 2214 807 546,46 2214 807 546,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 819 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2214 807 546,46 2214 807 546,46 00084651 240925 0850002945 190925 190925 ZM FV/0714/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -6507,00 PLN 6 507,00 KABINA NATR.90X90X190 APIA KWADRAT SZKOŁA ROZSUWNE Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 097,57 PLN 1 097,57 KABINA PRYSZNICOWA LIZA WHITE 90X90 > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 873,20 PLN 873,20 PRZEPUSTNICA EBRO Z011-A DN125/EB6.1SYS> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 512,22 PLN 512,22 PRZEPUSTNICA DN125 PN16 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 561,00 PLN 561,00 UMYWALKA 50 Z OTWOREM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 341,40 PLN 341,40 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 KRATKA ŚCIEKOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,32 PLN 7,32 REDUKCJA 75X50 PVC RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,40 PLN 2,40 KOŁEK ROZPOROWY 10X50 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,15 PLN 34,15 SYFON UMYWALKA RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,58 PLN 23,58 SYFON UMYWALKOWY PCV RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,63 PLN 14,63 ZŁĄCZE ELASTYCZNE 32/50/40/32 L=500MM RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,84 PLN 39,84 KLEJ UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 182,93 PLN 182,93 FILTR WODY RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,04 PLN 252,04 WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S-193C 25A RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 544,72 PLN 544,72 ZAWÓR ZWROTNY FI50 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 780,48 PLN 780,48 UCHWYT NATRYSKU VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 216,76 PLN 1 216,76 00084652 240925 0850002946 190925 190925 ZM F.VAT/5890/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A -432,96 PLN 432,96 Sp. z o.o. Sp. k. 600 A00 4HS, UCHWYT SZCZOTEK R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 352,00 PLN 352,00 UCHWYT SZCZOTEK BOSCH 3604336012> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 80,96 PLN 80,96 00084653 240925 0850002947 190925 190925 ZM 1/200/001/00012/ <<2025 17020823 ELTRANS SP. Z O.O. 000001 K 0001004120 Z4A0 31 2150000000 ** -7343,51 PLN 7 343,51 ZADAJNIK PRĘDKOŚCI MELEX Oleska 94 45-222 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 951,92 PLN 951,92 ZADAJNIK PRĘDKOŚCI 380334 MELEX Suma strony 7 891,88 14 283,47 Skumulow. 2214 815 438,34 2214 821 829,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 820 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2214 815 438,34 2214 821 829,93 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 811,94 PLN 811,94 POMPA HYDRAULICZNA ZĘBATA PZ2-KZ-40 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,58 PLN 3,58 PODKŁADKA POD WTRYSKIWACZ ENT250416/1 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,06 PLN 4,06 PODKŁADKA POD WTRYSKIWACZ ENT250228/1 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,54 PLN 71,54 KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO CEI 133133 IVECO RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,06 PLN 63,06 PŁYN HAMULC.DOT-4 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 213,18 PLN 213,18 POMPA D/MYJKI GRE SRL ITALY CL. F 230V RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,96 PLN 54,96 OGRANICZNIK OTWARCIA DRZWI 6004000119 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,06 PLN 28,06 ŚWIECA ZAPŁON.PILARKI CJ7Y PILARKA S> RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2X 134,15 PLN 134,15 OBUDOWA PILOTA/KLUCZYKA MOVANO OP01M Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 2X 15,43 PLN 15,43 OBUDOWA PILOTA/KLUCZYKA MOVANO OP01M RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 349,35 PLN 349,35 SIATKA OCHRONNA RUSZTOWANIOWA 2,50X20M RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,70 PLN 81,70 ŻARÓWKA 12V H7 55W RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 98,08 PLN 98,08 PIÓRA WYCIERACZEK VAL577890 750MM+500MM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 85,22 PLN 85,22 KLOCKI HAMULCOWE TRW GDB3537 TYŁ RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2X 96,45 PLN 96,45 KLOCKI HAMULCOWE TYŁ CADDY 0986494595 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 2X 11,09 PLN 11,09 KLOCKI HAMULCOWE TYŁ CADDY 0986494595 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2X 176,39 PLN 176,39 ZACISK HAM.VW CADDY LEWY TYŁ CZH1667 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 2X 20,28 PLN 20,28 ZACISK HAM.VW CADDY LEWY TYŁ CZH1667 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 192,60 PLN 192,60 ZACISK HAM. LEWY TYŁ I30 CZH2178 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 304,34 PLN 304,34 SPRĘŻYNA ZAWIESZ. PRZÓD L/P LS4015669 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,59 PLN 61,59 ODBÓJ GUMOWY AMORTYZ.PRZÓD KYB910067 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 157,60 PLN 157,60 PODUSZKA GÓRNA AMOR.Z ŁOŻY. KB659 23 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,30 PLN 43,30 ŁĄCZNIK DRĄŻKA STABILIZATORA JTS408 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,88 PLN 96,88 KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD TRW GDB1690 RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,58 PLN 195,58 KOMPRESOR AKUMULATOROWY OTIR4000 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 278,84 PLN 278,84 ŁOŻYSKO 6311 RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 85,26 PLN 85,26 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 385,20 PLN 385,20 Suma strony 4 119,71 Skumulow. 2214 819 558,05 2214 821 829,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 821 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2214 819 558,05 2214 821 829,93 AKUMULATOR 12V 60AH 640A RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 108,26 PLN 108,26 ZŁĄCZE CAMLOCK D 1 1/2' AISI 316 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,19 PLN 58,19 ZŁĄCZE CAMLOCK F 1 1/2' AISI 316 RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 307,20 PLN 307,20 KOŁEK D/OPON A6 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86 2A 177,00 PLN 177,00 POMPA PALIWA ELEKTRYCZNA MD76815E RZ-j.np_materiały 000035 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,76 PLN 234,76 FREZ DO OPON B0180 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,09 PLN 60,09 PASTA DO MONTAŻU OPON VAT naliczony 000037 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 279,58 PLN 1 279,58 VAT naliczony 000038 S 2211100000 Z4A0 40 2X 46,80 PLN 46,80 00084654 260925 0850002948 190925 190925 ZM 856/2025 MM zakup MiT 17020823 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000001 K 0001040785 Z4A0 31 2150000000 2A -237,83 PLN 237,83 ZESTAW NAPRAWCZY DO POMPY MTP-600 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 193,36 PLN 193,36 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY MTP 600 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 44,47 PLN 44,47 00084655 260925 0850002949 190925 190925 ZM FV0662/09/2025 MM zakup MiT 17000036 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A -309,96 PLN 309,96 SWORZEŃ WAHACZA GÓRNY 380026 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 102,00 PLN 102,00 SWORZEŃ WAHACZA GÓRNY 380026 D/MELEXA> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 150,00 PLN 150,00 POMPA HAMULCA 300168 MELEX VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,96 PLN 57,96 00084656 290925 0850002969 190925 190925 ZM 376\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** -1288,85 PLN 1 288,85 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 158,80 PLN 158,80 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 18,26 PLN 18,26 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 250,12 PLN 250,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 28,77 PLN 28,77 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 276,33 PLN 276,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 238,21 PLN 238,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 27,40 PLN 27,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 3 817,56 1 836,64 Skumulow. 2214 823 375,61 2214 823 666,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 822 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2214 823 375,61 2214 823 666,57 RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2X 124,39 PLN 124,39 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 2X 14,30 PLN 14,30 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 50 XX -74,43 PLN 74,43 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 50 XX -14,30 PLN 14,30 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000013 S 4505300000 Z4A0 40 XX 88,73 PLN 88,73 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2X 88,72 PLN 88,72 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 63,55 PLN 63,55 00084657 260925 0850002995 190925 240925 ZM F/013777/25/OP MM zakup MiT 17098039 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 ** -134,27 PLN 134,27 KABEL YKY 1X16 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,20 PLN 109,20 KABEL YKY 1X16MM2 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY -0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,11 PLN 25,11 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A -0,04 PLN 0,04 00084658 031025 0850003061 190925 300925 ZM 9011184107 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** -1575,30 PLN 1 575,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 336,00 PLN 336,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 38,64 PLN 38,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 312,00 PLN 312,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 81,60 PLN 81,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 192,00 PLN 192,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 359,13 PLN 359,13 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 41,30 PLN 41,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 50 XX -79,94 PLN 79,94 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000010 S 4505300000 Z4A0 40 XX 79,94 PLN 79,94 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2X 79,94 PLN 79,94 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 134,69 PLN 134,69 00084659 230925 0880002854 190925 190925 ZU FV/0715/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -153,75 PLN 153,75 Suma strony 2 169,28 2 032,07 Skumulow. 2214 825 544,89 2214 825 698,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 823 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2214 825 544,89 2214 825 698,64 OLEJ DO ŁAŃCUCHÓW PIŁY MOTUL TIMBER 120 5L Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 40 2A 125,00 PLN 125,00 olej VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 28,75 PLN 28,75 00084660 240925 0880002860 190925 190925 ZU 2/9/2025 MM zakup usług 17000036 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 31 2150000000 2A -7011,00 PLN 7 011,00 Katarzyna Duszkiewicz WYNAJEM PODNOŚNIKA TELESKOPOWEGO STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 700,00 PLN 5 700,00 USŁUGA WYNAJMU PODNOŚNIKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 311,00 PLN 1 311,00 00084661 250925 0880002876 190925 230925 ZU 232/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -199,03 PLN 199,03 SPÓŁKA JAWNA ZACISKI KABLOWE F.5MM OCYNK. / CN: 73269098 / EAN: ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 161,81 PLN 161,81 zacisk, kłódka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,22 PLN 37,22 00084662 031025 0880002922 190925 190925 ZU FV-3/09/2025 MM zakup usług 17020823 Zakład Ogólnobudowlany Si 000001 K 0001167709 Z4A0 31 2150000000 2A -46555,50 PLN 46 555,50 Szymon Drobisz REMONT KANAŁÓW SPALIN I POWIETRZA KOTŁÓW ORAZ LUVO Gościejowice 49B 49-100 Gościejowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 37 850,00 PLN 37 850,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 705,50 PLN 8 705,50 00084663 061025 0880003000 190925 011025 ZU FA/3251/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A -87141,43 PLN 87 141,43 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAN PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 70 846,69 PLN 70 846,69 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16 294,74 PLN 16 294,74 00084664 081025 0880003028 190925 190925 ZU N/0409/09/25 MM zakup usług 17020823 Sieć Badawcza Łukasiewicz 000001 K 0001154115 Z4A0 31 2150000000 ZA -1500,00 PLN 1 500,00 Instytut Technologiczny UDZIAŁ W KURSIE MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK Karola Miarki 12-14 44-100 Gliwice Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 1 500,00 PLN 1 500,00 szkolenie spawacz 00084665 071025 0880003071 190925 031025 ZU FS/04289/MG/2025 MM zakup usług 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A -4656,94 PLN 4 656,94 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOSPIR S 233,00X219,00X4,50 316L F.G.C (04LCH11 Szyprów 17 Suma strony 142 560,71 147 063,90 Skumulow. 2214 968 105,60 2214 972 762,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 824 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2214 968 105,60 2214 972 762,54 43-382 Bielsko-Biała Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 3 786,13 PLN 3 786,13 uszczelnienie VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 870,81 PLN 870,81 00084666 071025 0880003073 190925 031025 ZU FS/04290/MG/2025 MM zakup usług 17000036 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A -3713,75 PLN 3 713,75 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW USZCZELNIAJACY WGR SGR900RR (7) 25/16X35 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 3 019,31 PLN 3 019,31 uszczelniacze do zasów VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 694,44 PLN 694,44 00084667 250925 0700001872 200925 250925 SF 9014022980 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 28 672,47 PLN 28 672,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2554,57 PLN 2 554,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -5361,52 PLN 5 361,52 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1379,47 PLN 1 379,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2069,04 PLN 2 069,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2069,04 PLN 2 069,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1481,65 PLN 1 481,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1630,26 PLN 1 630,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12126,92 PLN 12 126,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00084668 021025 0700001974 200925 021025 SF 9014023081 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 217,45 PLN 7 217,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3777,79 PLN 3 777,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1349,60 PLN 1 349,60 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2090,06 PLN 2 090,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00084669 260925 0700001890 210925 260925 SF 9014022998 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 47 476,99 PLN 47 476,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2901,52 PLN 2 901,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -8877,81 PLN 8 877,81 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -13565,90 PLN 13 565,90 Suma strony 91 737,60 64 948,90 Skumulow. 2215 059 843,20 2215 037 711,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 825 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 059 843,20 2215 037 711,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3598,18 PLN 3 598,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10015,61 PLN 10 015,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8517,97 PLN 8 517,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00084670 220925 0220004771 220925 170925 MP WZ/13498/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 974,25 PLN 974,25 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -974,25 PLN 974,25 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 538,80 PLN 538,80 DYSZA 220990 PALNIK HYPERTHERM> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -538,80 PLN 538,80 DYSZA 220990 PALNIK HYPERTHERM> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 538,80 PLN 538,80 DYSZA 220990 PALNIK HYPERTHERM> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -538,80 PLN 538,80 DYSZA 220990 PALNIK HYPERTHERM> 00084671 220925 0220004773 220925 220925 MP 6916/HYD/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 33,00 PLN 33,00 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. 18MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -33,00 PLN 33,00 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. 18MM 00084672 220925 0220004774 220925 220925 MP 6916/HYD/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -33,00 PLN -33,00 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. 18MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 33,00 PLN -33,00 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. 18MM 00084673 220925 0220004782 220925 180925 MP SW/00053578/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 91 -460,90 PLN 460,90 NASADKA NA WPROST D/PALNIKA PC116 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 460,90 PLN 460,90 NASADKA NA WPROST D/PALNIKA PC116 00084674 220925 0220004786 220925 180925 MP WZ/11044/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 36,32 PLN 36,32 ŚRUBA M33X120 KL.8.8 HDG DIN931 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -36,32 PLN 36,32 ŚRUBA M33X120 KL.8.8 HDG DIN931 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 81,12 PLN 81,12 PODKŁADKA PŁAS.POSZE.WALRAVEN 6533510> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -81,12 PLN 81,12 PODKŁADKA PŁAS.POSZE.WALRAVEN 6533510> 00084675 230925 0220004792 220925 190925 MP ZAM.4001386520 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 9 222,21 PLN 9 222,21 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -9222,21 PLN 9 222,21 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY Suma strony 11 852,40 33 984,16 Skumulow. 2215 071 695,60 2215 071 695,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 826 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 071 695,60 2215 071 695,60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5 750,48 PLN 5 750,48 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -5750,48 PLN 5 750,48 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 291,61 PLN 2 291,61 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -2291,61 PLN 2 291,61 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 557,88 PLN 557,88 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -557,88 PLN 557,88 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 50,64 PLN 50,64 O-RING KAT.517018 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -50,64 PLN 50,64 O-RING KAT.517018 POMPA NEMO NM076BY 00084676 230925 0220004793 220925 170925 MP ZAM.4001389534 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 196,00 PLN 196,00 ŁOŻYSKO 7215 CDGA/P4A SKF RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -196,00 PLN 196,00 ŁOŻYSKO 7215 CDGA/P4A SKF Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 990,00 PLN 990,00 ŁOŻYSKO 7315 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -990,00 PLN 990,00 ŁOŻYSKO 7315 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 285,00 PLN 285,00 ŁOŻYSKO 3213 A 2RS1/C3 MT 33 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -285,00 PLN 285,00 ŁOŻYSKO 3213 A 2RS1/C3 MT 33 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 ŁOŻYSKO 6313 ZZ C3 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -120,00 PLN 120,00 ŁOŻYSKO 6313 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 18,00 PLN 18,00 SIMMERING A 75X105X10 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -18,00 PLN 18,00 SIMMERING A 75X105X10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 42,00 PLN 42,00 SIMMERING 65X100X12 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -42,00 PLN 42,00 SIMMERING 65X100X12 00084677 230925 0220004799 220925 180925 MP WZ/13514/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 673,00 PLN 4 673,00 KLIMATYZATOR SZAFOWY CVE05002208000 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -4673,00 PLN 4 673,00 KLIMATYZATOR SZAFOWY CVE05002208000 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 78,85 PLN 78,85 ZASIL. NA SZYNĘ DIN NDR-120-24 120W 24V> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -78,85 PLN 78,85 ZASIL. NA SZYNĘ DIN NDR-120-24 120W 24V> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 83,20 PLN 83,20 ZASILACZ IPMULSOWY NDR-120-48 2,5A 48V > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -83,20 PLN 83,20 Suma strony 15 136,66 15 136,66 Skumulow. 2215 086 832,26 2215 086 832,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 827 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 086 832,26 2215 086 832,26 ZASILACZ IPMULSOWY NDR-120-48 2,5A 48V > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 80,64 PLN 80,64 ZASILACZ HDR-30-24 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -80,64 PLN 80,64 ZASILACZ HDR-30-24 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 308,78 PLN 308,78 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55616 B16 30MA AC > RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -308,78 PLN 308,78 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55616 B16 30MA AC > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 168,80 PLN 168,80 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03106 IC60N-B6-1 > RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -168,80 PLN 168,80 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03106 IC60N-B6-1 > Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 71,80 PLN 71,80 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03110 IC60N-B10-1 > RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -71,80 PLN 71,80 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03110 IC60N-B10-1 > Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 148,36 PLN 148,36 ROZŁĄCZNIK IZOL K60 SW-63-3 63A A9S62363 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -148,36 PLN 148,36 ROZŁĄCZNIK IZOL K60 SW-63-3 63A A9S62363 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 440,91 PLN 440,91 STYCZNIK LC1D50AP7 3P 230V 50A AC RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -440,91 PLN 440,91 STYCZNIK LC1D50AP7 3P 230V 50A AC Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 109,14 PLN 109,14 PRZYCISK STEROWNICZY XB4BA51 ZWIERNY RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -109,14 PLN 109,14 PRZYCISK STEROWNICZY XB4BA51 ZWIERNY Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 176,40 PLN 176,40 ZŁĄCZKA 221-2411 2X0,2-4MM2 OPK.-60SZT. RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -176,40 PLN 176,40 ZŁĄCZKA 221-2411 2X0,2-4MM2 OPK.-60SZT. Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 329,55 PLN 329,55 PRZEKAŹNIK BEZP. NC80 24VDC STEAM RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -329,55 PLN 329,55 PRZEKAŹNIK BEZP. NC80 24VDC STEAM Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 14,78 PLN 14,78 KOŃCÓWKA KAB. HI 2X0,5/8 ERGOM 100SZT. RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 -14,78 PLN 14,78 KOŃCÓWKA KAB. HI 2X0,5/8 ERGOM 100SZT. Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 14,88 PLN 14,88 KOŃCÓWKA KAB. HI 2X1/8 ERGOM 100SZT. RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 -14,88 PLN 14,88 KOŃCÓWKA KAB. HI 2X1/8 ERGOM 100SZT. Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 15,60 PLN 15,60 KOŃCÓWKA KABL. HI 2X1,5/8 (OPK.=100SZT.) RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 -15,60 PLN 15,60 KOŃCÓWKA KABL. HI 2X1,5/8 (OPK.=100SZT.) Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 18,86 PLN 18,86 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 2x2,5/10 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 -18,86 PLN 18,86 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 2x2,5/10 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 16,80 PLN 16,80 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,14/8 100SZT Suma strony 1 915,30 1 898,50 Skumulow. 2215 088 747,56 2215 088 730,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 828 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 088 747,56 2215 088 730,76 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 -16,80 PLN 16,80 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,14/8 100SZT Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 64,54 PLN 64,54 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,34/8 ERHL (500SZT) RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 -64,54 PLN 64,54 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,34/8 ERHL (500SZT) Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 10,56 PLN 10,56 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,5/10 /100SZT RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 -10,56 PLN 10,56 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,5/10 /100SZT Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 12,00 PLN 12,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 0,75/10 TULEJK.IZOL. RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 -12,00 PLN 12,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 0,75/10 TULEJK.IZOL. Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 12,00 PLN 12,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 1/10 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 -12,00 PLN 12,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 1/10 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 18,00 PLN 18,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 1,5/10 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 -18,00 PLN 18,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 1,5/10 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 284,80 PLN 284,80 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X40 BA70040 HAGER RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 -284,80 PLN 284,80 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X40 BA70040 HAGER Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 175,60 PLN 175,60 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X60 L=2000MM HAGER> RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 -175,60 PLN 175,60 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X60 L=2000MM HAGER> Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 128,12 PLN 128,12 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X80 BA740080 HAGER RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 -128,12 PLN 128,12 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X80 BA740080 HAGER Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 151,28 PLN 151,28 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X100 BA740100 HAGER RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 -151,28 PLN 151,28 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X100 BA740100 HAGER Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 1 228,25 PLN 1 228,25 MODUŁ 6ED1055-5MC08-0BA2 SIEMENS RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 -1228,25 PLN 1 228,25 MODUŁ 6ED1055-5MC08-0BA2 SIEMENS Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 2 306,79 PLN 2 306,79 MODUŁ ROZSZERZEŃ 8A.04.9.024.8320 FINDER RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 -2306,79 PLN 2 306,79 MODUŁ ROZSZERZEŃ 8A.04.9.024.8320 FINDER Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 1 639,44 PLN 1 639,44 MODUŁ ROZSZERZEŃ 8A.58.9.024.1600 FINDER RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 -1639,44 PLN 1 639,44 MODUŁ ROZSZERZEŃ 8A.58.9.024.1600 FINDER 00084678 230925 0220004801 220925 180925 MP WZ/13514/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12,00 PLN 12,00 KOŃC. KABL. HI 2,5/10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -12,00 PLN 12,00 Suma strony 6 043,38 6 060,18 Skumulow. 2215 094 790,94 2215 094 790,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 829 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 094 790,94 2215 094 790,94 KOŃC. KABL. HI 2,5/10 00084679 240925 0220004816 220925 180925 MP WZ/13514/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -440,91 PLN -440,91 STYCZNIK LC1D50AP7 3P 230V 50A AC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 440,91 PLN -440,91 STYCZNIK LC1D50AP7 3P 230V 50A AC 00084680 240925 0220004817 220925 180925 MP WZ/13514/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 77,32 PLN 77,32 STYCZNIK LC1D09P7 9A 3B 230V AC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -77,32 PLN 77,32 STYCZNIK LC1D09P7 9A 3B 230V AC 00084681 240925 0220004818 220925 190925 MP ZAM.4001386520 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -9222,21 PLN -9222,21 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 9 222,21 PLN -9222,21 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -5750,48 PLN -5750,48 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 5 750,48 PLN -5750,48 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 - -2291,61 PLN -2291,61 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 - 2 291,61 PLN -2291,61 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 - -557,88 PLN -557,88 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 - 557,88 PLN -557,88 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 - -50,64 PLN -50,64 O-RING KAT.517018 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 - 50,64 PLN -50,64 O-RING KAT.517018 POMPA NEMO NM076BY 00084682 240925 0220004821 220925 190925 MP ZAM.4001386520 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 9 168,92 PLN 9 168,92 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -9168,92 PLN 9 168,92 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5 717,24 PLN 5 717,24 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -5717,24 PLN 5 717,24 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 278,36 PLN 2 278,36 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -2278,36 PLN 2 278,36 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 554,66 PLN 554,66 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -554,66 PLN 554,66 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 50,36 PLN 50,36 O-RING KAT.517018 POMPA NEMO NM076BY Suma strony -466,87 -517,23 Skumulow. 2215 094 324,07 2215 094 273,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 830 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 094 324,07 2215 094 273,71 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -50,36 PLN 50,36 O-RING KAT.517018 POMPA NEMO NM076BY 00084683 250925 0220004857 220925 220925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 525 000,00 PLN 525 000,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -525000,00 PLN 525 000,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> 00084684 290925 0220004897 220925 220925 MP R366007/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 348,00 PLN 348,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -348,00 PLN 348,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00084685 300925 0220004916 220925 220925 MP R366007/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 487,56 PLN 487,56 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -487,56 PLN 487,56 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00084686 300925 0220004920 220925 220925 MP PROT.22.09.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 20 160,00 PLN 20 160,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -20160,00 PLN 20 160,00 POZ.USŁUGI 00084687 011025 0220004942 220925 220925 MP PROT.22.09.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 19 998,00 PLN 19 998,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -19998,00 PLN 19 998,00 POZ.USŁUGI 00084688 021025 0220004961 220925 220925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 144 500,00 PLN 144 500,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -144500,00 PLN 144 500,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00084689 021025 0220004978 220925 220925 MP PROT. ODB. 22.09 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 600,00 PLN 3 600,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -3600,00 PLN 3 600,00 POZ.USŁUGI 00084690 081025 0220005163 220925 220925 MP PROT.ODB.22.09 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 950,00 PLN 5 950,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -5950,00 PLN 5 950,00 POZ.USŁUGI 00084691 220925 0230006537 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -13516,00 PLN 13 516,00 SILN. TAMEL 3SKG160 L4 IE3 15KW/4P IMB5> Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 13 516,00 PLN 13 516,00 Suma strony 733 559,56 733 609,92 Skumulow. 2215 827 883,63 2215 827 883,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 831 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 827 883,63 2215 827 883,63 SILN. TAMEL 3SKG160 L4 IE3 15KW/4P IMB5> 00084692 220925 0230006538 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -243,00 PLN 243,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 243,00 PLN 243,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00084693 220925 0230006539 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -31,47 PLN 31,47 MANOMETR M-63 0-315 BAR TLEN Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 31,47 PLN 31,47 MANOMETR M-63 0-315 BAR TLEN 00084694 220925 0230006540 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,73 PLN 25,73 KOŁNIERZ ŁOŻYSKOWY 1607000D6D D/BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 25,73 PLN 25,73 KOŁNIERZ ŁOŻYSKOWY 1607000D6D D/BOSCH 00084695 220925 0230006541 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -4,90 PLN 4,90 ŁOŻYSKO 608 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4,90 PLN 4,90 ŁOŻYSKO 608 ZZ 00084696 220925 0230006542 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,50 PLN 12,50 ŁOŻYSKO 607 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 ŁOŻYSKO 607 ZZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -4,90 PLN 4,90 ŁOŻYSKO 608 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 4,90 PLN 4,90 ŁOŻYSKO 608 ZZ 00084697 220925 0230006543 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -112,80 PLN 112,80 PRZEŁACZNIK PRZYCISKOWY 31P0042 16A 230V Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 112,80 PLN 112,80 PRZEŁACZNIK PRZYCISKOWY 31P0042 16A 230V 00084698 220925 0230006544 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -51,00 PLN 51,00 BUTY GUMOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 BUTY GUMOWE 00084699 220925 0230006545 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -99,20 PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 99,20 PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00084700 220925 0230006546 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Suma strony 585,50 585,50 Skumulow. 2215 828 469,13 2215 828 469,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 832 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 828 469,13 2215 828 469,13 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/86 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/86 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00084701 220925 0230006547 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/43 00084702 220925 0230006548 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00084703 220925 0230006549 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00084704 220925 0230006550 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -37,90 PLN 37,90 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 37,90 PLN 37,90 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -22,17 PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 22,17 PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00084705 220925 0230006551 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -27,60 PLN 27,60 RĘKAWICE ODPORNE N/CHEMIKALIA NITRYL Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 27,60 PLN 27,60 RĘKAWICE ODPORNE N/CHEMIKALIA NITRYL Suma strony 829,27 829,27 Skumulow. 2215 829 298,40 2215 829 298,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 833 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 829 298,40 2215 829 298,40 00084706 220925 0230006552 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/44 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/44 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -182/98 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -182/98 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00084707 220925 0230006553 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -41,27 PLN 41,27 TAŚMA OCHRONNA ZEWNĘTRZNA 38MMX50M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 41,27 PLN 41,27 TAŚMA OCHRONNA ZEWNĘTRZNA 38MMX50M 00084708 220925 0230006554 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1120,00 PLN 1 120,00 BLACHA 10X1250X2500 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 120,00 PLN 1 120,00 BLACHA 10X1250X2500 18G2A/S355JR 00084709 220925 0230006555 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1682,30 PLN 1 682,30 PRZYŁBICA SPAWALNICZA ESAB SAVAGE A41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 1 682,30 PLN 1 682,30 PRZYŁBICA SPAWALNICZA ESAB SAVAGE A41 00084710 220925 0230006556 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -2780,00 PLN 2 780,00 BLACHA 8X1500X3000 X10CRAL13/H13JS Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 780,00 PLN 2 780,00 BLACHA 8X1500X3000 X10CRAL13/H13JS 00084711 220925 0230006557 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -3054,39 PLN 3 054,39 BLACHA 1,5X1500X3000 GAT.1.4307 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3 054,39 PLN 3 054,39 BLACHA 1,5X1500X3000 GAT.1.4307 00084712 220925 0230006558 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -2160,00 PLN 2 160,00 BLACHA #30X1000X2000 GAT.ST3SX Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 160,00 PLN 2 160,00 BLACHA #30X1000X2000 GAT.ST3SX 00084713 220925 0230006559 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Suma strony 11 629,76 11 629,76 Skumulow. 2215 840 928,16 2215 840 928,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 834 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 840 928,16 2215 840 928,16 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -130,00 PLN 130,00 PŁYTKA SKRAW 30/45/60 ST DO BM 16 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 PŁYTKA SKRAW 30/45/60 ST DO BM 16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -1080,00 PLN 1 080,00 BLACHA #30X1000X2000 GAT.ST3SX Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 080,00 PLN 1 080,00 BLACHA #30X1000X2000 GAT.ST3SX 00084714 220925 0230006560 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -130,00 PLN 130,00 PŁYTKA SKRAW 30/45/60 ST DO BM 16 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 PŁYTKA SKRAW 30/45/60 ST DO BM 16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -1080,00 PLN 1 080,00 BLACHA #30X1000X2000 GAT.ST3SX Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 080,00 PLN 1 080,00 BLACHA #30X1000X2000 GAT.ST3SX 00084715 220925 0230006561 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -108,26 PLN 108,26 ZŁĄCZE CAMLOCK D 1 1/2' AISI 316 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 108,26 PLN 108,26 ZŁĄCZE CAMLOCK D 1 1/2' AISI 316 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -58,19 PLN 58,19 ZŁĄCZE CAMLOCK F 1 1/2' AISI 316 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 58,19 PLN 58,19 ZŁĄCZE CAMLOCK F 1 1/2' AISI 316 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -209,87 PLN 209,87 FILTR HYDRAULICZNY P171618 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 209,87 PLN 209,87 FILTR HYDRAULICZNY P171618 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -306,00 PLN 306,00 O-RING 66,04X5,33 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 306,00 PLN 306,00 O-RING 66,04X5,33 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -3,60 PLN 3,60 O-RING 92X2 70NBR Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 O-RING 92X2 70NBR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -32,00 PLN 32,00 SIMMERING B80 80X100X12 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 32,00 PLN 32,00 SIMMERING B80 80X100X12 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -316,00 PLN 316,00 USZCZELKA O-RING 75X5,5 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 316,00 PLN 316,00 USZCZELKA O-RING 75X5,5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -34,39 PLN 34,39 USZCZELNIACZ 37X47X8/9 NI300PU Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 34,39 PLN 34,39 USZCZELNIACZ 37X47X8/9 NI300PU Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -169,20 PLN 169,20 USZCZELNIACZ 88,5X97X11 PU Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 169,20 PLN 169,20 Suma strony 3 657,51 3 657,51 Skumulow. 2215 844 585,67 2215 844 585,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 835 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 844 585,67 2215 844 585,67 USZCZELNIACZ 88,5X97X11 PU 00084716 220925 0230006562 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,36 PLN 12,36 DĘTKA 3.00-4/260X85/ Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 12,36 PLN 12,36 DĘTKA 3.00-4/260X85/ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -62,00 PLN 62,00 DĘTKA 6.50-10 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 DĘTKA 6.50-10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -17,60 PLN 17,60 KLEMA MOSIĘŻNA + Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 17,60 PLN 17,60 KLEMA MOSIĘŻNA + Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -37,27 PLN 37,27 KOREK WLEWU OLEJU 2651026620 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 37,27 PLN 37,27 KOREK WLEWU OLEJU 2651026620 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -154,48 PLN 154,48 KOŁO D/TACZKI Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 154,48 PLN 154,48 KOŁO D/TACZKI Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -11,72 PLN 11,72 KOŃCÓWKA D/POMPOWANIA KÓŁ Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 11,72 PLN 11,72 KOŃCÓWKA D/POMPOWANIA KÓŁ Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -37,00 PLN 37,00 KOŃCÓWKA SMAROWNICZA FI16 TUC Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 37,00 PLN 37,00 KOŃCÓWKA SMAROWNICZA FI16 TUC Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -15,06 PLN 15,06 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 15,06 PLN 15,06 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -84,00 PLN 84,00 OCHRANIACZ DĘTKI 23X5 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 OCHRANIACZ DĘTKI 23X5 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -58,00 PLN 58,00 OCHRANIACZ DĘTKI 650X10 C-10 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 OCHRANIACZ DĘTKI 650X10 C-10 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -41,50 PLN 41,50 ODŁĄCZNIK PRĄDU AKUMULATORA 24V Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 41,50 PLN 41,50 ODŁĄCZNIK PRĄDU AKUMULATORA 24V Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -195,20 PLN 195,20 OLEJ HYDR.HYDROL L-HL 32 Oleje i smary produk 000024 S 4115000000 Z4A0 81 195,20 PLN 195,20 OLEJ HYDR.HYDROL L-HL 32 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -300,00 PLN 300,00 OPONA 18,5X8,5-8 Materiały gumowe 000026 S 4100600000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 OPONA 18,5X8,5-8 Suma strony 1 026,19 1 026,19 Skumulow. 2215 845 611,86 2215 845 611,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 836 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 845 611,86 2215 845 611,86 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -560,00 PLN 560,00 OPONA WIDLAK 14PR X650-10 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 560,00 PLN 560,00 OPONA WIDLAK 14PR X650-10 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -38,13 PLN 38,13 OPONA Z DĘTKĄ 4.00-6 4PR Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 38,13 PLN 38,13 OPONA Z DĘTKĄ 4.00-6 4PR Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -295,12 PLN 295,12 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P92/213/10-1320 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 295,12 PLN 295,12 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P92/213/10-1320 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -246,60 PLN 246,60 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C21P91/223/10-1920 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 246,60 PLN 246,60 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C21P91/223/10-1920 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -3,09 PLN 3,09 USZCZELKA MET-GUM PPM 1/2" 21,7X28,5X2,5 Materiały gumowe 000036 S 4100600000 Z4A0 81 3,09 PLN 3,09 USZCZELKA MET-GUM PPM 1/2" 21,7X28,5X2,5 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -33,60 PLN 33,60 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 33,60 PLN 33,60 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -102,40 PLN 102,40 TŁUMIK HAŁASU G1/8 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 102,40 PLN 102,40 TŁUMIK HAŁASU G1/8 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -101,80 PLN 101,80 TŁUMIK HAŁASU G1/8 Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 101,80 PLN 101,80 TŁUMIK HAŁASU G1/8 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -15,00 PLN 15,00 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 SZYBKOZŁĄCZE HYDR. DNV 1/2" WTYK Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 -951,92 PLN 951,92 ZADAJNIK PRĘDKOŚCI 380334 MELEX Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 951,92 PLN 951,92 ZADAJNIK PRĘDKOŚCI 380334 MELEX Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 -811,94 PLN 811,94 POMPA HYDRAULICZNA ZĘBATA PZ2-KZ-40 Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 811,94 PLN 811,94 POMPA HYDRAULICZNA ZĘBATA PZ2-KZ-40 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 -3,58 PLN 3,58 PODKŁADKA POD WTRYSKIWACZ ENT250416/1 Cz.zam.do masz.i urz 000050 S 4100400000 Z4A0 81 3,58 PLN 3,58 PODKŁADKA POD WTRYSKIWACZ ENT250416/1 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 -4,06 PLN 4,06 PODKŁADKA POD WTRYSKIWACZ ENT250228/1 Cz.zam.do masz.i urz 000052 S 4100400000 Z4A0 81 4,06 PLN 4,06 PODKŁADKA POD WTRYSKIWACZ ENT250228/1 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 -71,54 PLN 71,54 KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO CEI 133133 IVECO Cz.zam.do masz.i urz 000054 S 4100400000 Z4A0 81 71,54 PLN 71,54 Suma strony 3 238,78 3 238,78 Skumulow. 2215 848 850,64 2215 848 850,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 837 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 848 850,64 2215 848 850,64 KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO CEI 133133 IVECO Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 -63,06 PLN 63,06 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000056 S 4100500000 Z4A0 81 63,06 PLN 63,06 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 -213,18 PLN 213,18 POMPA D/MYJKI GRE SRL ITALY CL. F 230V Cz.zam.do masz.i urz 000058 S 4100400000 Z4A0 81 213,18 PLN 213,18 POMPA D/MYJKI GRE SRL ITALY CL. F 230V Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 -54,96 PLN 54,96 OGRANICZNIK OTWARCIA DRZWI 6004000119 Cz.zam.do masz.i urz 000060 S 4100400000 Z4A0 81 54,96 PLN 54,96 OGRANICZNIK OTWARCIA DRZWI 6004000119 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 -28,06 PLN 28,06 ŚWIECA ZAPŁON.PILARKI CJ7Y PILARKA S> Cz.zam.do masz.i urz 000062 S 4100400000 Z4A0 81 28,06 PLN 28,06 ŚWIECA ZAPŁON.PILARKI CJ7Y PILARKA S> Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 -81,70 PLN 81,70 ŻARÓWKA 12V H7 55W Cz.zam.do masz.i urz 000064 S 4100400000 Z4A0 81 81,70 PLN 81,70 ŻARÓWKA 12V H7 55W Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 -85,26 PLN 85,26 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM Cz.zam.do masz.i urz 000066 S 4100400000 Z4A0 81 85,26 PLN 85,26 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 -98,08 PLN 98,08 PIÓRA WYCIERACZEK VAL577890 750MM+500MM Cz.zam.do masz.i urz 000068 S 4100400000 Z4A0 81 98,08 PLN 98,08 PIÓRA WYCIERACZEK VAL577890 750MM+500MM Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 -85,22 PLN 85,22 KLOCKI HAMULCOWE TRW GDB3537 TYŁ Cz.zam.do masz.i urz 000070 S 4100400000 Z4A0 81 85,22 PLN 85,22 KLOCKI HAMULCOWE TRW GDB3537 TYŁ Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 -192,60 PLN 192,60 ZACISK HAM. LEWY TYŁ I30 CZH2178 Cz.zam.do masz.i urz 000072 S 4100400000 Z4A0 81 192,60 PLN 192,60 ZACISK HAM. LEWY TYŁ I30 CZH2178 Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 -304,34 PLN 304,34 SPRĘŻYNA ZAWIESZ. PRZÓD L/P LS4015669 Cz.zam.do masz.i urz 000074 S 4100400000 Z4A0 81 304,34 PLN 304,34 SPRĘŻYNA ZAWIESZ. PRZÓD L/P LS4015669 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 -61,59 PLN 61,59 ODBÓJ GUMOWY AMORTYZ.PRZÓD KYB910067 Cz.zam.do masz.i urz 000076 S 4100400000 Z4A0 81 61,59 PLN 61,59 ODBÓJ GUMOWY AMORTYZ.PRZÓD KYB910067 Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 -157,60 PLN 157,60 PODUSZKA GÓRNA AMOR.Z ŁOŻY. KB659 23 Cz.zam.do masz.i urz 000078 S 4100400000 Z4A0 81 157,60 PLN 157,60 PODUSZKA GÓRNA AMOR.Z ŁOŻY. KB659 23 Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 99 -43,30 PLN 43,30 ŁĄCZNIK DRĄŻKA STABILIZATORA JTS408 Cz.zam.do masz.i urz 000080 S 4100400000 Z4A0 81 43,30 PLN 43,30 ŁĄCZNIK DRĄŻKA STABILIZATORA JTS408 Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 99 -96,88 PLN 96,88 KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD TRW GDB1690 Suma strony 1 468,95 1 565,83 Skumulow. 2215 850 319,59 2215 850 416,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 838 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 850 319,59 2215 850 416,47 Cz.zam.do masz.i urz 000082 S 4100400000 Z4A0 81 96,88 PLN 96,88 KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD TRW GDB1690 Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 99 -195,58 PLN 195,58 KOMPRESOR AKUMULATOROWY OTIR4000 Cz.zam.do masz.i urz 000084 S 4100400000 Z4A0 81 195,58 PLN 195,58 KOMPRESOR AKUMULATOROWY OTIR4000 Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 99 -278,84 PLN 278,84 ŁOŻYSKO 6311 Cz.zam.do masz.i urz 000086 S 4100400000 Z4A0 81 278,84 PLN 278,84 ŁOŻYSKO 6311 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 99 -385,20 PLN 385,20 AKUMULATOR 12V 60AH 640A Cz.zam.do masz.i urz 000088 S 4100400000 Z4A0 81 385,20 PLN 385,20 AKUMULATOR 12V 60AH 640A Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 99 -307,20 PLN 307,20 KOŁEK D/OPON A6 Cz.zam.do masz.i urz 000090 S 4100400000 Z4A0 81 307,20 PLN 307,20 KOŁEK D/OPON A6 Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 99 -177,00 PLN 177,00 POMPA PALIWA ELEKTRYCZNA MD76815E Cz.zam.do masz.i urz 000092 S 4100400000 Z4A0 81 177,00 PLN 177,00 POMPA PALIWA ELEKTRYCZNA MD76815E Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 99 -234,76 PLN 234,76 FREZ DO OPON B0180 Poz.mat.rem-eksploat 000094 S 4101100000 Z4A0 81 234,76 PLN 234,76 FREZ DO OPON B0180 Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 99 -60,09 PLN 60,09 PASTA DO MONTAŻU OPON Cz.zam.do masz.i urz 000096 S 4100400000 Z4A0 81 60,09 PLN 60,09 PASTA DO MONTAŻU OPON 00084717 220925 0230006563 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/100 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/100 00084718 220925 0230006564 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,60 PLN 17,60 KLEMA MOSIĘŻNA + Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 17,60 PLN 17,60 KLEMA MOSIĘŻNA + Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -195,20 PLN 195,20 OLEJ HYDR.HYDROL L-HL 32 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 195,20 PLN 195,20 OLEJ HYDR.HYDROL L-HL 32 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -234,84 PLN 234,84 OPONA 165/70R13 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 234,84 PLN 234,84 OPONA 165/70R13 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -664,40 PLN 664,40 OPONA 23X5 Z DĘTKĄ I OCHRANIA.ROTACO A1 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 664,40 PLN 664,40 OPONA 23X5 Z DĘTKĄ I OCHRANIA.ROTACO A1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -9,78 PLN 9,78 Suma strony 3 317,59 3 230,49 Skumulow. 2215 853 637,18 2215 853 646,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 839 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 853 637,18 2215 853 646,96 WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP WNA/WAN K03W083 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 9,78 PLN 9,78 WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP WNA/WAN K03W083 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -560,00 PLN 560,00 KANAPA BEZSZW.CZARNA MELEX 380118 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 560,00 PLN 560,00 KANAPA BEZSZW.CZARNA MELEX 380118 00084719 220925 0230006565 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -9,40 PLN 9,40 FILTR GAZU WIDLAK/WSTĘPNY CI217Z Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 9,40 PLN 9,40 FILTR GAZU WIDLAK/WSTĘPNY CI217Z Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -97,56 PLN 97,56 STACYJKA Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 97,56 PLN 97,56 STACYJKA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -232,00 PLN 232,00 SWORZEŃ ŁĄCZNIKA OSI SKRĘTNEJ 35M Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 232,00 PLN 232,00 SWORZEŃ ŁĄCZNIKA OSI SKRĘTNEJ 35M Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -196,00 PLN 196,00 TULEJA ZAWIESZENIA TYLNEJ BELKI FD35T Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 196,00 PLN 196,00 TULEJA ZAWIESZENIA TYLNEJ BELKI FD35T Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -1440,00 PLN 1 440,00 WIDŁY D/WÓZKA WIDŁOWEGO Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 440,00 PLN 1 440,00 WIDŁY D/WÓZKA WIDŁOWEGO Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -267,90 PLN 267,90 WYŁĄCZNIK SILN. LOVATO SM1P0100 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 267,90 PLN 267,90 WYŁĄCZNIK SILN. LOVATO SM1P0100 00084720 220925 0230006566 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -53,00 PLN 53,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 53,00 PLN 53,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -84,00 PLN 84,00 SZCZOTKA DRUCIANA TARCZOWA 115XM14 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 SZCZOTKA DRUCIANA TARCZOWA 115XM14 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -26,00 PLN 26,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -61,68 PLN 61,68 RĘKAWICE 5 PALCOWE MONTERSKIE ROZM.11/12 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 61,68 PLN 61,68 RĘKAWICE 5 PALCOWE MONTERSKIE ROZM.11/12 00084721 220925 0230006567 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -126,12 PLN 126,12 POKRYWA KORYTKA CIĘŻKIEGO PKZC50/2 BAKS Suma strony 3 037,32 3 153,66 Skumulow. 2215 856 674,50 2215 856 800,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 840 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 856 674,50 2215 856 800,62 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 126,12 PLN 126,12 POKRYWA KORYTKA CIĘŻKIEGO PKZC50/2 BAKS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -88,86 PLN 88,86 CEOWNIK OCYNKOWANY CMC 50H50/3 BAKS Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 88,86 PLN 88,86 CEOWNIK OCYNKOWANY CMC 50H50/3 BAKS 00084722 220925 0230006568 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > 00084723 220925 0230006569 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -101,60 PLN 101,60 OLEJ SMARUJĄCY ZEP 45 AERO 800ML Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 OLEJ SMARUJĄCY ZEP 45 AERO 800ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -54,00 PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML 00084724 220925 0230006570 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -44,20 PLN 44,20 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 44,20 PLN 44,20 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -180,84 PLN 180,84 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 180,84 PLN 180,84 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 00084725 220925 0230006571 220925 220925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00084726 220925 0240000162 220925 220925 MZ 8001340698 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 Suma strony 1 294,24 1 168,12 Skumulow. 2215 857 968,74 2215 857 968,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 841 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 857 968,74 2215 857 968,74 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -63,00 PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00084727 220925 0310000430 220925 220925 LP XXXXX00001 PP0000206017 U-17024330 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 2 537,60 PLN 2 537,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 1 690,00 PLN 1 690,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 468,00 PLN 468,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000005 S 4412290000 Z4A0 40 26 000,00 PLN 26 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000006 S 4421510000 Z4A0 40 367,50 PLN 367,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000007 S 4421610000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 26 000,00 PLN 26 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 -12821,21 PLN 12 821,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 -26000,00 PLN 26 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 -19556,89 PLN 19 556,89 00084728 220925 0310000431 220925 220925 LP XXXXX00002 PP0000206017 U-17024330 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39 L 2109990000 -1300,00 PLN 1 300,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -2537,60 PLN 2 537,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -390,00 PLN 390,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -637,00 PLN 637,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -2537,60 PLN 2 537,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1690,00 PLN 1 690,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -468,00 PLN 468,00 Suma strony 58 441,10 68 001,30 Skumulow. 2215 916 409,84 2215 925 970,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 842 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2215 916 409,84 2215 925 970,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -2019,19 PLN 2 019,19 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000009 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -7595,00 PLN 7 595,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -367,50 PLN 367,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -15,00 PLN 15,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 19 556,89 PLN 19 556,89 00084729 230925 0380002178 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 209,86 PLN 48 209,86 9014022770 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -48209,86 PLN 48 209,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022770 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084730 230925 0380002179 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 40 396,50 PLN 40 396,50 9014022776 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -40396,50 PLN 40 396,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022776 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084731 230925 0380002180 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 963,00 PLN 34 963,00 9014022771 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -34963,00 PLN 34 963,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022771 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084732 230925 0380002181 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 26 503,16 PLN 26 503,16 9014022782 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -26503,16 PLN 26 503,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022782 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084733 230925 0380002182 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 725,13 PLN 22 725,13 Suma strony 192 354,54 160 069,21 Skumulow. 2216 108 764,38 2216 086 039,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 843 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2216 108 764,38 2216 086 039,25 9014022777 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -22725,13 PLN 22 725,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022777 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084734 230925 0380002183 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 027,59 PLN 17 027,59 9014022774 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -17027,59 PLN 17 027,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022774 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084735 230925 0380002184 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014022818 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -16958,01 PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022818 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084736 230925 0380002185 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 035,56 PLN 16 035,56 9014022775 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -16035,56 PLN 16 035,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022775 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084737 230925 0380002186 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 934,63 PLN 15 934,63 9014022839 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -15934,63 PLN 15 934,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022839 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084738 230925 0380002187 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 988,71 PLN 14 988,71 9014022772 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -14988,71 PLN 14 988,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022772 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084739 230925 0380002188 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 323,29 PLN 13 323,29 9014022778 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -13323,29 PLN 13 323,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022778 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084740 230925 0380002189 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600023 17020823 Suma strony 94 267,79 116 992,92 Skumulow. 2216 203 032,17 2216 203 032,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 844 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2216 203 032,17 2216 203 032,17 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 946,41 PLN 10 946,41 9014022852 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -10946,41 PLN 10 946,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022852 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084741 230925 0380002190 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 315,26 PLN 6 315,26 9014022780 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -6315,26 PLN 6 315,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022780 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084742 230925 0380002191 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 109,44 PLN 6 109,44 9014022779 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -6109,44 PLN 6 109,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022779 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084743 230925 0380002192 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 223,01 PLN 4 223,01 9014022781 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -4223,01 PLN 4 223,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022781 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084744 230925 0380002193 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 162,04 PLN 3 162,04 9014022853 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -3162,04 PLN 3 162,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022853 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084745 230925 0380002194 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014022821 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -3042,98 PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022821 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084746 230925 0380002195 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014022820 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -2215,30 PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022820 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 36 014,44 36 014,44 Skumulow. 2216 239 046,61 2216 239 046,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 845 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2216 239 046,61 2216 239 046,61 00084747 230925 0380002196 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 665,41 PLN 1 665,41 9014022773 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -1665,41 PLN 1 665,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022773 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084748 230925 0380002197 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600039 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014022823 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 -430,50 PLN 430,50 9014022823 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00084749 230925 0380002198 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600146 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 92102021370000950201871854 KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 D 0001108720 Z4A0 15 2050000000 -1230,00 PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz 92102021370000950201871854 STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00084750 230925 0380002199 220925 220925 PO PKOBPABK0125184 0064834600148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 798,80 PLN 8 798,80 10501230 1000009085111236 4 INDUSTR ZABEZPIECZENIE 4 Industry Solutions Pawe 000002 K 0001175061 Z4A0 39 E 2158000000 -6159,16 PLN 6 159,16 70% zab umowy DHZ/38/4667/UD/2025 ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom 4 Industry Solutions Pawe 000003 K 0001175061 Z4A0 39 E 2158000000 -2639,64 PLN 2 639,64 30% zab umowy DHZ/38/4667/UD/2025 ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom 00084751 230925 0420006473 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1950,79 PLN 1 950,79 F.VAT/5256/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 950,79 PLN 1 950,79 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/5256/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00084752 230925 0420006474 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -47,16 PLN 47,16 FS-HC/2589/25/8 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 47,16 PLN 47,16 FS-HC/2589/25/8 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00084753 230925 0420006475 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -81,18 PLN 81,18 (S)FS-3232/25/3 34109019680000000522048202 Suma strony 14 122,66 14 203,84 Skumulow. 2216 253 169,27 2216 253 250,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 846 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2216 253 169,27 2216 253 250,45 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 81,18 PLN 81,18 (S)FS-3232/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00084754 230925 0420006476 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -98,40 PLN 98,40 (S)FS-3233/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 98,40 PLN 98,40 (S)FS-3233/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00084755 230925 0420006477 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -565,80 PLN 565,80 F0087/H/25 82865810220007069620000010 FIRMA MOTORYZACYJNA SAMBO 000002 K 0001013428 Z4A0 25 2150000000 565,80 PLN 565,80 F0087/H/25 82865810220007069620000010 ARMII KRAJOWEJ 18B 59-920 BOGATYNIA 00084756 230925 0420006478 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1267,13 PLN 1 267,13 FS-SW/00047835/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 267,13 PLN 1 267,13 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00047835/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00084757 230925 0420006479 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -285,36 PLN 285,36 FV15/09/2025 52109019710000000524010487 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000002 K 0001018723 Z4A0 25 2150000000 285,36 PLN 285,36 PAWEŁ BALCER FV15/09/2025 52109019710000000524010487 DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA 00084758 230925 0420006480 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -404,01 PLN 404,01 FV/54/J/08/2025 98175012820000000021883115 GLOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001019520 Z4A0 25 2150000000 404,01 PLN 404,01 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO FV/54/J/08/2025 98175012820000000021883115 SŁOWIAŃSKA 57 66-400 GORZÓW WLKP. 00084759 230925 0420006481 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -354,98 PLN 354,98 FV/01402/08/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 354,98 PLN 354,98 FV/01402/08/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00084760 230925 0420006482 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -688,37 PLN 688,37 Suma strony 3 056,86 3 664,05 Skumulow. 2216 256 226,13 2216 256 914,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 847 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2216 256 226,13 2216 256 914,50 FV/01427/08/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 688,37 PLN 688,37 FV/01427/08/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00084761 230925 0420006483 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3408,03 PLN 3 408,03 FV/01403/08/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 3 408,03 PLN 3 408,03 FV/01403/08/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00084762 230925 0420006484 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -8437,80 PLN 8 437,80 10010 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 8 437,80 PLN 8 437,80 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 10010 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00084763 230925 0420006485 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2446,29 PLN 2 446,29 10012 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 2 446,29 PLN 2 446,29 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 10012 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00084764 230925 0420006486 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -104,55 PLN 104,55 1252 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 104,55 PLN 104,55 1252 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00084765 230925 0420006487 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -138,38 PLN 138,38 1251 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 138,38 PLN 138,38 1251 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00084766 230925 0420006488 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -18213,84 PLN 18 213,84 FS/03574/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 18 213,84 PLN 18 213,84 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/03574/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00084767 230925 0420006489 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600074 17020823 Suma strony 33 437,26 32 748,89 Skumulow. 2216 289 663,39 2216 289 663,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 848 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2216 289 663,39 2216 289 663,39 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -16137,60 PLN 16 137,60 FA/002185/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 16 137,60 PLN 16 137,60 FA/002185/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00084768 230925 0420006490 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3885,57 PLN 3 885,57 1205/25/FVS 44102034370000110200920421 DARKMET 000002 K 0001023959 Z4A0 25 2150000000 3 885,57 PLN 3 885,57 DARIUSZ JAGODZIŃSKI 1205/25/FVS 44102034370000110200920421 Władysławów 1H 95-200 Pabianice 00084769 230925 0420006491 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6674,66 PLN 6 674,66 1333/2025/HP 73102030170000260200231381 Pracownia Badań Środowisk 000002 K 0001026682 Z4A0 25 2150000000 6 674,66 PLN 6 674,66 HIGIENA PRACY Marek Smoczyński 1333/2025/HP 73102030170000260200231381 Jasna 3 B/7 59-400 Jawor 00084770 230925 0420006492 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2447,95 PLN 2 447,95 1332/2025/HP 73102030170000260200231381 Pracownia Badań Środowisk 000002 K 0001026682 Z4A0 25 2150000000 2 447,95 PLN 2 447,95 HIGIENA PRACY Marek Smoczyński 1332/2025/HP 73102030170000260200231381 Jasna 3 B/7 59-400 Jawor 00084771 230925 0420006493 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -420,00 PLN 420,00 196/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 420,00 PLN 420,00 196/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00084772 230925 0420006494 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -904,49 PLN 904,49 195/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 904,49 PLN 904,49 195/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00084773 230925 0420006495 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -601,54 PLN 601,54 FA/2792/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 601,54 PLN 601,54 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2792/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną Suma strony 31 071,81 31 071,81 Skumulow. 2216 320 735,20 2216 320 735,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 849 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2216 320 735,20 2216 320 735,20 00084774 230925 0420006496 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2008,98 PLN 2 008,98 FA/2791/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 008,98 PLN 2 008,98 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2791/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084775 230925 0420006497 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3423,62 PLN 3 423,62 FA/2810/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 3 423,62 PLN 3 423,62 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2810/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084776 230925 0420006498 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2869,57 PLN 2 869,57 FA/2809/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 869,57 PLN 2 869,57 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2809/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00084777 230925 0420006499 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6469,80 PLN 6 469,80 FS1991/MG/2025 69105012141000009031957344 New Age Welding Sp. z o.o 000002 K 0001080603 Z4A0 25 2150000000 6 469,80 PLN 6 469,80 FS1991/MG/2025 69105012141000009031957344 SZPAKÓW 6 B 41-200 SOSNOWIEC 00084778 230925 0420006500 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1395,31 PLN 1 395,31 6644/08/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 1 395,31 PLN 1 395,31 odpowiedzialnością spółka komandyto 6644/08/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00084779 230925 0420006501 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -567,42 PLN 567,42 212/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 567,42 PLN 567,42 SPÓŁKA JAWNA 212/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00084780 230925 0420006502 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -401,65 PLN 401,65 211/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 401,65 PLN 401,65 SPÓŁKA JAWNA 211/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Suma strony 17 136,35 17 136,35 Skumulow. 2216 337 871,55 2216 337 871,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 850 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2216 337 871,55 2216 337 871,55 00084781 230925 0420006503 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -9515,06 PLN 9 515,06 146/WMA/08/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 9 515,06 PLN 9 515,06 146/WMA/08/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00084782 230925 0420006504 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2196,29 PLN 2 196,29 2795/08/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 2 196,29 PLN 2 196,29 USŁIGOWE I HANDLOWE 2795/08/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00084783 230925 0420006505 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1226,93 PLN 1 226,93 451/2025 65114020040000300280856679 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000002 K 0001158812 Z4A0 25 2150000000 1 226,93 PLN 1 226,93 451/2025 65114020040000300280856679 ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice 00084784 230925 0420006506 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -823,50 PLN 823,50 450/2025 65114020040000300280856679 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000002 K 0001158812 Z4A0 25 2150000000 823,50 PLN 823,50 450/2025 65114020040000300280856679 ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice 00084785 230925 0420006507 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6528,23 PLN 6 528,23 119/08/2025 76114020040000380274902423 MKA System S.C. 000002 K 0001195043 Z4A0 25 2150000000 6 528,23 PLN 6 528,23 Magdalena Gancarczyk, Anna Domagała 119/08/2025 76114020040000380274902423 Stanisława Mikołajczyka 61/63 41-200 Sosnowiec 00084786 230925 0420006508 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -19420,47 PLN 19 420,47 699/2025 31105015751000009082648313 Majstersztyk Budowlany Sp 000002 K 0001218390 Z4A0 25 2150000000 19 420,47 PLN 19 420,47 Jacek Kozak, Maciej Stahl 699/2025 31105015751000009082648313 Mydlana 7 51-502 Wrocław 00084787 230925 0420006509 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2379,64 PLN 2 379,64 356\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 379,64 PLN 2 379,64 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 356\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 Suma strony 42 090,12 42 090,12 Skumulow. 2216 379 961,67 2216 379 961,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 851 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2216 379 961,67 2216 379 961,67 97-400 Bełchatów 00084788 230925 0420006510 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -100322,67 PLN 100 322,67 9015016106 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 100 322,67 PLN 100 322,67 9015016106 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00084789 230925 0420006511 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -806,61 PLN 806,61 9015016139 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 806,61 PLN 806,61 9015016139 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00084790 230925 0420006512 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5872,39 PLN 5 872,39 9015016135 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 5 872,39 PLN 5 872,39 9015016135 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00084791 230925 0420006513 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2113,14 PLN 2 113,14 9001589733 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29 V 2108140000 2 113,14 PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589733 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084792 230925 0420006514 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5011,02 PLN 5 011,02 9001589732 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29 V 2108140000 5 011,02 PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589732 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084793 230925 0420006515 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -868,38 PLN 868,38 9001589731 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29 V 2108140000 868,38 PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589731 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084794 230925 0420006516 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -688,80 PLN 688,80 9001589743 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29 V 2108140000 688,80 PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589743 62124012971111000025654303 Suma strony 115 683,01 115 683,01 Skumulow. 2216 495 644,68 2216 495 644,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 852 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2216 495 644,68 2216 495 644,68 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084795 230925 0420006517 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2191,86 PLN 2 191,86 9001589734 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29 V 2108140000 2 191,86 PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589734 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00084796 230925 0420006518 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -27822,00 PLN 27 822,00 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJI PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 27 822,00 PLN 27 822,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJI JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00084797 230925 0420006519 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -13407,00 PLN 13 407,00 7 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 13 407,00 PLN 13 407,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJ JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00084798 230925 0420006520 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -42873,00 PLN 42 873,00 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJI PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 42 873,00 PLN 42 873,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJI JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00084799 230925 0420006521 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -83,30 PLN 83,30 1106361099 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 83,30 PLN 83,30 1106361099 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00084800 230925 0420006522 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -76939,66 PLN 76 939,66 ˝B/08/006/2025 FV ˝B/08/006/20 3410201026000018020 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 76 939,66 PLN 76 939,66 za fv ŻB/08/006/2025 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00084801 230925 0420006523 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -132213,00 PLN 132 213,00 10100071 2222101000863000 URZ¤D SKARBOW N 10100086 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 29 2 2201030000 YY 132 213,00 PLN 132 213,00 Suma strony 295 529,82 295 529,82 Skumulow. 2216 791 174,50 2216 791 174,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 853 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2216 791 174,50 2216 791 174,50 WE WROCŁAWIU 10100071 2222101000863000 URZ¤D SKARBOW N 10100086 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00084802 230925 0420006524 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -500482,00 PLN 500 482,00 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 29 2 2201030000 YY 500 482,00 PLN 500 482,00 WE WROCŁAWIU 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00084803 230925 0420006525 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -101270,00 PLN 101 270,00 10100071 2222991049433400 URZ¤D SKARBOW N 99104943 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 29 2 2201030000 YY 101 270,00 PLN 101 270,00 10100071 2222991049433400 URZ¤D SKARBOW N 99104943 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00084804 230925 0420006526 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -420,00 PLN 420,00 FS14/09/2025 70109019710000000116866437 JBC SP. Z O.O. BOGATYNIA 000002 K 0001065111 Z4A0 25 2150000000 420,00 PLN 420,00 FS14/09/2025 70109019710000000116866437 TUROWSKA 56 59-920 BOGATYNIA 00084805 230925 0420006527 220925 220925 PW PKOBPABK0125184 0064834600145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1291,50 PLN 1 291,50 PROFORMA27455/F 55175000120000000021425249 GROSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001020700 Z4A0 29 B 2051200000 XX 1 291,50 PLN 1 291,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Proforma 27455/FVPRO/2025 I BRYGADY 1 05-091 ZĄBKI 00084806 220925 0440016581 220925 220925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -0,08 PLN 0,08 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 5,39 PLN 5,39 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 -5,39 PLN 5,39 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 -0,19 PLN 0,19 00084807 230925 0440017005 220925 220925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 20 104,00 PLN 20 104,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -20104,00 PLN 20 104,00 00084808 230925 0440017006 220925 220925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 310 371,52 PLN 310 371,52 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -310371,52 PLN 310 371,52 00084809 230925 0440017007 220925 220925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 20 104,00 PLN 20 104,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -20104,00 PLN 20 104,00 Suma strony 954 048,68 954 048,68 Skumulow. 2217 745 223,18 2217 745 223,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 854 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2217 745 223,18 2217 745 223,18 00084810 230925 0440017008 220925 220925 RL PKOBPABK0125184 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 305 175,79 PLN 305 175,79 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -430,50 PLN 430,50 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 -304745,29 PLN 304 745,29 00084811 250925 0440017022 220925 220925 RL ŻB/08/006/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 27 2100000000 76 939,66 PLN 76 939,66 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 37 2100000000 -76939,66 PLN 76 939,66 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00084812 250925 0440017028 220925 220925 RL F.VAT/5915/FSK/2 FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 1,95 PLN 1,95 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -1,95 PLN 1,95 00084813 250925 0440017063 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 673,00 PLN 4 673,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4673,00 PLN 4 673,00 00084814 250925 0440017064 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,85 PLN 78,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -78,85 PLN 78,85 00084815 250925 0440017065 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 83,20 PLN 83,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -83,20 PLN 83,20 00084816 250925 0440017066 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,64 PLN 80,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -80,64 PLN 80,64 00084817 250925 0440017067 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 308,78 PLN 308,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -308,78 PLN 308,78 00084818 250925 0440017068 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 168,80 PLN 168,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -168,80 PLN 168,80 00084819 250925 0440017069 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,80 PLN 71,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -71,80 PLN 71,80 00084820 250925 0440017070 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 148,36 PLN 148,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -148,36 PLN 148,36 00084821 250925 0440017071 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,32 PLN 77,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -77,32 PLN 77,32 00084822 250925 0440017072 220925 220925 RL WZ/13514/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 387 808,15 387 808,15 Skumulow. 2218 133 031,33 2218 133 031,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 855 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2218 133 031,33 2218 133 031,33 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 440,91 PLN 440,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -440,91 PLN 440,91 00084823 250925 0440017073 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,14 PLN 109,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -109,14 PLN 109,14 00084824 250925 0440017074 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,40 PLN 176,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -176,40 PLN 176,40 00084825 250925 0440017075 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 329,55 PLN 329,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -329,55 PLN 329,55 00084826 250925 0440017076 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,78 PLN 14,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -14,78 PLN 14,78 00084827 250925 0440017077 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,88 PLN 14,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -14,88 PLN 14,88 00084828 250925 0440017078 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,60 PLN 15,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -15,60 PLN 15,60 00084829 250925 0440017079 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,86 PLN 18,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18,86 PLN 18,86 00084830 250925 0440017080 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,80 PLN 16,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -16,80 PLN 16,80 00084831 250925 0440017081 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,54 PLN 64,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -64,54 PLN 64,54 00084832 250925 0440017082 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,56 PLN 10,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -10,56 PLN 10,56 00084833 250925 0440017083 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,00 PLN 12,00 00084834 250925 0440017084 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,00 PLN 12,00 00084835 250925 0440017085 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18,00 PLN 18,00 Suma strony 1 254,02 1 254,02 Skumulow. 2218 134 285,35 2218 134 285,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 856 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2218 134 285,35 2218 134 285,35 00084836 250925 0440017086 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 284,80 PLN 284,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -284,80 PLN 284,80 00084837 250925 0440017087 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,60 PLN 175,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -175,60 PLN 175,60 00084838 250925 0440017088 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 128,12 PLN 128,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -128,12 PLN 128,12 00084839 250925 0440017089 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 151,28 PLN 151,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -151,28 PLN 151,28 00084840 250925 0440017090 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 228,25 PLN 1 228,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1228,25 PLN 1 228,25 00084841 250925 0440017091 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 306,79 PLN 2 306,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2306,79 PLN 2 306,79 00084842 250925 0440017092 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 639,44 PLN 1 639,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1639,44 PLN 1 639,44 00084843 250925 0440017093 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,00 PLN 12,00 00084844 250925 0440017094 220925 220925 RL ZAM.4001386520 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 222,21 PLN 9 222,21 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -9222,21 PLN 9 222,21 00084845 250925 0440017095 220925 220925 RL ZAM.4001386520 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 750,48 PLN 5 750,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5750,48 PLN 5 750,48 00084846 250925 0440017096 220925 220925 RL ZAM.4001386520 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 291,61 PLN 2 291,61 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2291,61 PLN 2 291,61 00084847 250925 0440017097 220925 220925 RL ZAM.4001386520 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 557,88 PLN 557,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -557,88 PLN 557,88 00084848 250925 0440017098 220925 220925 RL ZAM.4001386520 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,64 PLN 50,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -50,64 PLN 50,64 00084849 250925 0440017099 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 196,00 PLN 196,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -196,00 PLN 196,00 Suma strony 23 995,10 23 995,10 Skumulow. 2218 158 280,45 2218 158 280,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 857 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2218 158 280,45 2218 158 280,45 00084850 250925 0440017100 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 990,00 PLN 990,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -990,00 PLN 990,00 00084851 250925 0440017101 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 285,00 PLN 285,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -285,00 PLN 285,00 00084852 250925 0440017102 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -120,00 PLN 120,00 00084853 250925 0440017103 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18,00 PLN 18,00 00084854 250925 0440017104 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -42,00 PLN 42,00 00084855 250925 0440017112 220925 220925 RL SW/00053578/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 460,90 PLN 460,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -460,90 PLN 460,90 00084856 250925 0440017189 220925 220925 RL 6916/HYD/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -33,00 PLN 33,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -33,00 PLN 33,00 00084857 250925 0440017206 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,32 PLN 36,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -36,32 PLN 36,32 00084858 250925 0440017207 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,12 PLN 81,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -81,12 PLN 81,12 00084859 260925 0440017294 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 168,92 PLN 9 168,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -9168,92 PLN 9 168,92 00084860 260925 0440017295 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 717,24 PLN 5 717,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5717,24 PLN 5 717,24 00084861 260925 0440017296 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 278,36 PLN 2 278,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2278,36 PLN 2 278,36 00084862 260925 0440017297 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 554,66 PLN 554,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -554,66 PLN 554,66 00084863 260925 0440017298 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 19 818,52 19 818,52 Skumulow. 2218 178 098,97 2218 178 098,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 858 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2218 178 098,97 2218 178 098,97 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,36 PLN 50,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -50,36 PLN 50,36 00084864 260925 0440017305 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 525 000,00 PLN 525 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -525000,00 PLN 525 000,00 00084865 260925 0440017342 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 974,25 PLN 974,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -974,25 PLN 974,25 00084866 260925 0440017343 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 538,80 PLN 538,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -538,80 PLN 538,80 00084867 260925 0440017344 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 538,80 PLN 538,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -538,80 PLN 538,80 00084868 061025 0440017885 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19 998,00 PLN 19 998,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -19998,00 PLN 19 998,00 00084869 061025 0440017890 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 144 500,00 PLN 144 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -144500,00 PLN 144 500,00 00084870 061025 0440018005 220925 220925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 600,00 PLN 3 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3600,00 PLN 3 600,00 00084871 061025 0440018006 220925 220925 RL R366007/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 348,00 PLN 348,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -348,00 PLN 348,00 00084872 061025 0440018008 220925 220925 RL R366007/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 487,56 PLN 487,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -487,56 PLN 487,56 00084873 230925 0490016944 220925 220925 WB PKOBPAPL0125072 0064834000001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 20 104,00 PLN 20 104,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -20104,00 PLN 20 104,00 uzupełnienie środków 00084874 230925 0490016945 220925 220925 WB PKOBPAPL0125072 0064834000002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 20 104,00 PLN 20 104,00 nagroda jubileuszowa PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 -20104,00 PLN 20 104,00 nagroda jubileuszowa 00084875 230925 0490016946 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 014,85 PLN 9 014,85 9014022770 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9014,85 PLN 9 014,85 Suma strony 745 258,62 745 258,62 Skumulow. 2218 923 357,59 2218 923 357,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 859 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2218 923 357,59 2218 923 357,59 9014022770 80102021370000950200071944 00084876 230925 0490016947 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 553,82 PLN 7 553,82 9014022776 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7553,82 PLN 7 553,82 9014022776 80102021370000950200071944 00084877 230925 0490016948 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 537,80 PLN 6 537,80 9014022771 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6537,80 PLN 6 537,80 9014022771 80102021370000950200071944 00084878 230925 0490016949 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 955,88 PLN 4 955,88 9014022782 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4955,88 PLN 4 955,88 9014022782 80102021370000950200071944 00084879 230925 0490016950 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 249,42 PLN 4 249,42 9014022777 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4249,42 PLN 4 249,42 9014022777 80102021370000950200071944 00084880 230925 0490016951 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 184,02 PLN 3 184,02 9014022774 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3184,02 PLN 3 184,02 9014022774 80102021370000950200071944 00084881 230925 0490016952 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014022818 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3171,01 PLN 3 171,01 9014022818 80102021370000950200071944 00084882 230925 0490016953 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 998,52 PLN 2 998,52 9014022775 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2998,52 PLN 2 998,52 9014022775 80102021370000950200071944 00084883 230925 0490016954 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 979,65 PLN 2 979,65 9014022839 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2979,65 PLN 2 979,65 9014022839 80102021370000950200071944 00084884 230925 0490016955 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 802,77 PLN 2 802,77 9014022772 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2802,77 PLN 2 802,77 9014022772 80102021370000950200071944 Suma strony 38 432,89 38 432,89 Skumulow. 2218 961 790,48 2218 961 790,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 860 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2218 961 790,48 2218 961 790,48 00084885 230925 0490016956 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 491,35 PLN 2 491,35 9014022778 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2491,35 PLN 2 491,35 9014022778 80102021370000950200071944 00084886 230925 0490016957 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 046,89 PLN 2 046,89 9014022852 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2046,89 PLN 2 046,89 9014022852 80102021370000950200071944 00084887 230925 0490016958 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 180,90 PLN 1 180,90 9014022780 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1180,90 PLN 1 180,90 9014022780 80102021370000950200071944 00084888 230925 0490016959 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 142,42 PLN 1 142,42 9014022779 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1142,42 PLN 1 142,42 9014022779 80102021370000950200071944 00084889 230925 0490016960 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 789,67 PLN 789,67 9014022781 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -789,67 PLN 789,67 9014022781 80102021370000950200071944 00084890 230925 0490016961 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 591,28 PLN 591,28 9014022853 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -591,28 PLN 591,28 9014022853 80102021370000950200071944 00084891 230925 0490016962 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014022821 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -569,01 PLN 569,01 9014022821 80102021370000950200071944 00084892 230925 0490016963 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014022820 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -414,24 PLN 414,24 9014022820 80102021370000950200071944 00084893 230925 0490016964 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 311,42 PLN 311,42 9014022773 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -311,42 PLN 311,42 9014022773 80102021370000950200071944 Suma strony 9 537,18 9 537,18 Skumulow. 2218 971 327,66 2218 971 327,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 861 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2218 971 327,66 2218 971 327,66 00084894 230925 0490016965 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014022823 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -80,50 PLN 80,50 9014022823 80102021370000950200071944 00084895 230925 0490016966 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300070 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -230,00 PLN 230,00 80102021370000950200071944 00084896 230925 0490016967 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 364,78 PLN 364,78 F.VAT/5256/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -364,78 PLN 364,78 F.VAT/5256/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00084897 230925 0490016968 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,82 PLN 8,82 FS-HC/2589/25/8 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -8,82 PLN 8,82 FS-HC/2589/25/8 80102021370000950200071944 00084898 230925 0490016969 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,18 PLN 15,18 (S)FS-3232/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -15,18 PLN 15,18 (S)FS-3232/25/3 80102021370000950200071944 00084899 230925 0490016970 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,40 PLN 18,40 (S)FS-3233/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -18,40 PLN 18,40 (S)FS-3233/25/3 80102021370000950200071944 00084900 230925 0490016971 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 105,80 PLN 105,80 F0087/H/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -105,80 PLN 105,80 F0087/H/25 80102021370000950200071944 00084901 230925 0490016972 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 236,94 PLN 236,94 FS-SW/00047835/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -236,94 PLN 236,94 FS-SW/00047835/ 80102021370000950200071944 00084902 230925 0490016973 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 53,36 PLN 53,36 FV15/09/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -53,36 PLN 53,36 FV15/09/2025 80102021370000950200071944 00084903 230925 0490016974 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300028 17020823 Suma strony 1 113,78 1 113,78 Skumulow. 2218 972 441,44 2218 972 441,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 862 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2218 972 441,44 2218 972 441,44 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75,55 PLN 75,55 FV/54/J/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -75,55 PLN 75,55 FV/54/J/08/2025 80102021370000950200071944 00084904 230925 0490016975 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 66,38 PLN 66,38 FV/01402/08/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -66,38 PLN 66,38 FV/01402/08/202 80102021370000950200071944 00084905 230925 0490016976 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128,72 PLN 128,72 FV/01427/08/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -128,72 PLN 128,72 FV/01427/08/202 . 10202137 000 801020213700009502 00084906 230925 0490016977 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 637,27 PLN 637,27 FV/01403/08/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -637,27 PLN 637,27 FV/01403/08/202 . 10202137 000 801020213700009502 00084907 230925 0490016978 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 577,80 PLN 1 577,80 10010 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1577,80 PLN 1 577,80 10010 80102021370000950200071944 00084908 230925 0490016979 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 457,44 PLN 457,44 10012 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -457,44 PLN 457,44 10012 80102021370000950200071944 00084909 230925 0490016980 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,55 PLN 19,55 1252 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -19,55 PLN 19,55 1252 80102021370000950200071944 00084910 230925 0490016981 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,88 PLN 25,88 1251 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -25,88 PLN 25,88 1251 80102021370000950200071944 00084911 230925 0490016982 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 405,84 PLN 3 405,84 FS/03574/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3405,84 PLN 3 405,84 FS/03574/MG/202 80102021370000950200071944 00084912 230925 0490016983 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 017,60 PLN 3 017,60 Suma strony 9 412,03 6 394,43 Skumulow. 2218 981 853,47 2218 978 835,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 863 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2218 981 853,47 2218 978 835,87 FA/002185/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3017,60 PLN 3 017,60 FA/002185/2025 80102021370000950200071944 00084913 230925 0490016984 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 726,57 PLN 726,57 1205/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -726,57 PLN 726,57 1205/25/FVS 80102021370000950200071944 00084914 230925 0490016985 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 248,11 PLN 1 248,11 1333/2025/HP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1248,11 PLN 1 248,11 1333/2025/HP 80102021370000950200071944 00084915 230925 0490016986 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 457,75 PLN 457,75 1332/2025/HP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -457,75 PLN 457,75 1332/2025/HP 80102021370000950200071944 00084916 230925 0490016987 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78,54 PLN 78,54 196/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -78,54 PLN 78,54 196/2025 80102021370000950200071944 00084917 230925 0490016988 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 169,13 PLN 169,13 195/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -169,13 PLN 169,13 195/2025 80102021370000950200071944 00084918 230925 0490016989 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 112,48 PLN 112,48 FA/2792/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -112,48 PLN 112,48 FA/2792/2025 80102021370000950200071944 00084919 230925 0490016990 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 375,66 PLN 375,66 FA/2791/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -375,66 PLN 375,66 FA/2791/2025 80102021370000950200071944 00084920 230925 0490016991 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 640,19 PLN 640,19 FA/2810/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -640,19 PLN 640,19 FA/2810/2025 80102021370000950200071944 00084921 230925 0490016992 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 536,59 PLN 536,59 FA/2809/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 4 345,02 6 826,03 Skumulow. 2218 986 198,49 2218 985 661,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 864 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2218 986 198,49 2218 985 661,90 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -536,59 PLN 536,59 FA/2809/2025 80102021370000950200071944 00084922 230925 0490016993 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 209,80 PLN 1 209,80 FS1991/MG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1209,80 PLN 1 209,80 FS1991/MG/2025 80102021370000950200071944 00084923 230925 0490016994 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 260,91 PLN 260,91 6644/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -260,91 PLN 260,91 6644/08/2025 80102021370000950200071944 00084924 230925 0490016995 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 106,10 PLN 106,10 212/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -106,10 PLN 106,10 212/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 00084925 230925 0490016996 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75,11 PLN 75,11 211/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -75,11 PLN 75,11 211/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 00084926 230925 0490016997 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 779,24 PLN 1 779,24 146/WMA/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1779,24 PLN 1 779,24 146/WMA/08/2025 80102021370000950200071944 00084927 230925 0490016998 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 410,69 PLN 410,69 2795/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -410,69 PLN 410,69 2795/08/2025 80102021370000950200071944 00084928 230925 0490016999 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 229,43 PLN 229,43 451/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -229,43 PLN 229,43 451/2025 80102021370000950200071944 00084929 230925 0490017000 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 123,50 PLN 123,50 450/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -123,50 PLN 123,50 450/2025 80102021370000950200071944 00084930 230925 0490017001 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 220,73 PLN 1 220,73 119/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1220,73 PLN 1 220,73 Suma strony 5 415,51 5 952,10 Skumulow. 2218 991 614,00 2218 991 614,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 865 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2218 991 614,00 2218 991 614,00 119/08/2025 80102021370000950200071944 00084931 230925 0490017002 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 631,47 PLN 3 631,47 699/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3631,47 PLN 3 631,47 699/2025 80102021370000950200071944 00084932 230925 0490017003 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 444,97 PLN 444,97 356\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -444,97 PLN 444,97 356\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00084933 230925 0490017004 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 759,52 PLN 18 759,52 9015016106 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -18759,52 PLN 18 759,52 9015016106 80102021370000950200071944 00084934 230925 0490017005 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 150,83 PLN 150,83 9015016139 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -150,83 PLN 150,83 9015016139 80102021370000950200071944 00084935 230925 0490017006 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 098,09 PLN 1 098,09 9015016135 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1098,09 PLN 1 098,09 9015016135 80102021370000950200071944 00084936 230925 0490017007 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 395,14 PLN 395,14 9001589733 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -395,14 PLN 395,14 9001589733 80102021370000950200071944 00084937 230925 0490017008 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 937,02 PLN 937,02 9001589732 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -937,02 PLN 937,02 9001589732 80102021370000950200071944 00084938 230925 0490017009 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 162,38 PLN 162,38 9001589731 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -162,38 PLN 162,38 9001589731 80102021370000950200071944 00084939 230925 0490017010 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 9001589743 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -128,80 PLN 128,80 9001589743 80102021370000950200071944 Suma strony 25 708,22 25 708,22 Skumulow. 2219 017 322,22 2219 017 322,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 866 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2219 017 322,22 2219 017 322,22 00084940 230925 0490017011 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 409,86 PLN 409,86 9001589734 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -409,86 PLN 409,86 9001589734 80102021370000950200071944 00084941 230925 0490017012 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,58 PLN 15,58 1106361099 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -15,58 PLN 15,58 1106361099 80102021370000950200071944 00084942 230925 0490017013 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 699,23 PLN 5 699,23 ˝B/08/006/2025 FV ˝B/08/006/20 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -5699,23 PLN 5 699,23 ˝B/08/006/2025 FV ˝B/08/006/20 8010202137000095020 00084943 230925 0490017014 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 132 213,00 PLN 132 213,00 0 10202137 000095020 N 1010008630 25M08 PI T PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -132213,00 PLN 132 213,00 0 10202137 000095020 N 1010008630 25M08 PI T 00084944 230925 0490017015 220925 220925 WB PKOB1AVT0125176 0064834300069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 69 054,37 PLN 69 054,37 0 10202137 000095020 N 6151814436 25M08 PI T PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -69054,37 PLN 69 054,37 0 10202137 000095020 N 6151814436 25M08 PI T 00084945 230925 0490017016 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48 209,86 PLN 48 209,86 9014022770 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -48209,86 PLN 48 209,86 9014022770 20102021370000960200071811 00084946 230925 0490017017 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 014,85 PLN 9 014,85 9014022770 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -9014,85 PLN 9 014,85 9014022770 13102010260000160203604923 00084947 230925 0490017018 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 396,50 PLN 40 396,50 9014022776 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -40396,50 PLN 40 396,50 9014022776 20102021370000960200071811 00084948 230925 0490017019 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 553,82 PLN 7 553,82 9014022776 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7553,82 PLN 7 553,82 9014022776 13102010260000160203604923 Suma strony 312 567,07 312 567,07 Skumulow. 2219 329 889,29 2219 329 889,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 867 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2219 329 889,29 2219 329 889,29 00084949 230925 0490017020 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 963,00 PLN 34 963,00 9014022771 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -34963,00 PLN 34 963,00 9014022771 20102021370000960200071811 00084950 230925 0490017021 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 537,80 PLN 6 537,80 9014022771 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -6537,80 PLN 6 537,80 9014022771 13102010260000160203604923 00084951 230925 0490017022 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26 503,16 PLN 26 503,16 9014022782 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -26503,16 PLN 26 503,16 9014022782 20102021370000960200071811 00084952 230925 0490017023 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 955,88 PLN 4 955,88 9014022782 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4955,88 PLN 4 955,88 9014022782 13102010260000160203604923 00084953 230925 0490017024 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 725,13 PLN 22 725,13 9014022777 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -22725,13 PLN 22 725,13 9014022777 20102021370000960200071811 00084954 230925 0490017025 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 249,42 PLN 4 249,42 9014022777 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4249,42 PLN 4 249,42 9014022777 13102010260000160203604923 00084955 230925 0490017026 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 027,59 PLN 17 027,59 9014022774 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -17027,59 PLN 17 027,59 9014022774 20102021370000960200071811 00084956 230925 0490017027 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 184,02 PLN 3 184,02 9014022774 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3184,02 PLN 3 184,02 9014022774 13102010260000160203604923 00084957 230925 0490017028 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014022818 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -16958,01 PLN 16 958,01 9014022818 20102021370000960200071811 00084958 230925 0490017029 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600014 17020823 Suma strony 137 104,01 137 104,01 Skumulow. 2219 466 993,30 2219 466 993,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 868 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2219 466 993,30 2219 466 993,30 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014022818 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3171,01 PLN 3 171,01 9014022818 13102010260000160203604923 00084959 230925 0490017030 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 035,56 PLN 16 035,56 9014022775 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -16035,56 PLN 16 035,56 9014022775 20102021370000960200071811 00084960 230925 0490017031 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 998,52 PLN 2 998,52 9014022775 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2998,52 PLN 2 998,52 9014022775 13102010260000160203604923 00084961 230925 0490017032 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 934,63 PLN 15 934,63 9014022839 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -15934,63 PLN 15 934,63 9014022839 20102021370000960200071811 00084962 230925 0490017033 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 979,65 PLN 2 979,65 9014022839 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2979,65 PLN 2 979,65 9014022839 13102010260000160203604923 00084963 230925 0490017034 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 988,71 PLN 14 988,71 9014022772 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -14988,71 PLN 14 988,71 9014022772 20102021370000960200071811 00084964 230925 0490017035 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 802,77 PLN 2 802,77 9014022772 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2802,77 PLN 2 802,77 9014022772 13102010260000160203604923 00084965 230925 0490017036 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 323,29 PLN 13 323,29 9014022778 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -13323,29 PLN 13 323,29 9014022778 20102021370000960200071811 00084966 230925 0490017037 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 491,35 PLN 2 491,35 9014022778 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2491,35 PLN 2 491,35 9014022778 13102010260000160203604923 00084967 230925 0490017038 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 946,41 PLN 10 946,41 Suma strony 85 671,90 74 725,49 Skumulow. 2219 552 665,20 2219 541 718,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 869 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2219 552 665,20 2219 541 718,79 9014022852 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -10946,41 PLN 10 946,41 9014022852 20102021370000960200071811 00084968 230925 0490017039 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 046,89 PLN 2 046,89 9014022852 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2046,89 PLN 2 046,89 9014022852 13102010260000160203604923 00084969 230925 0490017040 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 315,26 PLN 6 315,26 9014022780 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -6315,26 PLN 6 315,26 9014022780 20102021370000960200071811 00084970 230925 0490017041 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 180,90 PLN 1 180,90 9014022780 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1180,90 PLN 1 180,90 9014022780 13102010260000160203604923 00084971 230925 0490017042 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 109,44 PLN 6 109,44 9014022779 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -6109,44 PLN 6 109,44 9014022779 20102021370000960200071811 00084972 230925 0490017043 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 142,42 PLN 1 142,42 9014022779 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1142,42 PLN 1 142,42 9014022779 13102010260000160203604923 00084973 230925 0490017044 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 223,01 PLN 4 223,01 9014022781 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -4223,01 PLN 4 223,01 9014022781 20102021370000960200071811 00084974 230925 0490017045 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 789,67 PLN 789,67 9014022781 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -789,67 PLN 789,67 9014022781 13102010260000160203604923 00084975 230925 0490017046 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 162,04 PLN 3 162,04 9014022853 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -3162,04 PLN 3 162,04 9014022853 20102021370000960200071811 00084976 230925 0490017047 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 591,28 PLN 591,28 9014022853 13102010260000160203604923 Suma strony 25 560,91 35 916,04 Skumulow. 2219 578 226,11 2219 577 634,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 870 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2219 578 226,11 2219 577 634,83 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -591,28 PLN 591,28 9014022853 13102010260000160203604923 00084977 230925 0490017048 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014022821 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -3042,98 PLN 3 042,98 9014022821 20102021370000960200071811 00084978 230925 0490017049 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014022821 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -569,01 PLN 569,01 9014022821 13102010260000160203604923 00084979 230925 0490017050 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014022820 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -2215,30 PLN 2 215,30 9014022820 20102021370000960200071811 00084980 230925 0490017051 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014022820 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -414,24 PLN 414,24 9014022820 13102010260000160203604923 00084981 230925 0490017052 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 665,41 PLN 1 665,41 9014022773 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1665,41 PLN 1 665,41 9014022773 20102021370000960200071811 00084982 230925 0490017053 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 311,42 PLN 311,42 9014022773 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -311,42 PLN 311,42 9014022773 13102010260000160203604923 00084983 230925 0490017054 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014022823 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -430,50 PLN 430,50 9014022823 34102010260000180202126555 00084984 230925 0490017055 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014022823 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -80,50 PLN 80,50 9014022823 13102010260000160203604923 00084985 230925 0490017056 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 364,78 PLN 364,78 F.VAT/5256/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -364,78 PLN 364,78 Suma strony 9 094,14 9 685,42 Skumulow. 2219 587 320,25 2219 587 320,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 871 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2219 587 320,25 2219 587 320,25 F.VAT/5256/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00084986 230925 0490017057 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,82 PLN 8,82 FS-HC/2589/25/8 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -8,82 PLN 8,82 FS-HC/2589/25/8 13102010260000160203604923 00084987 230925 0490017058 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,18 PLN 15,18 (S)FS-3232/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -15,18 PLN 15,18 (S)FS-3232/25/3 13102010260000160203604923 00084988 230925 0490017059 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,40 PLN 18,40 (S)FS-3233/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18,40 PLN 18,40 (S)FS-3233/25/3 13102010260000160203604923 00084989 230925 0490017060 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 105,80 PLN 105,80 F0087/H/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -105,80 PLN 105,80 F0087/H/25 13102010260000160203604923 00084990 230925 0490017061 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 236,94 PLN 236,94 FS-SW/00047835/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -236,94 PLN 236,94 FS-SW/00047835/ 13102010260000160203604923 00084991 230925 0490017062 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53,36 PLN 53,36 FV15/09/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -53,36 PLN 53,36 FV15/09/2025 13102010260000160203604923 00084992 230925 0490017063 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75,55 PLN 75,55 FV/54/J/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -75,55 PLN 75,55 FV/54/J/08/2025 13102010260000160203604923 00084993 230925 0490017064 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66,38 PLN 66,38 FV/01402/08/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -66,38 PLN 66,38 FV/01402/08/202 13102010260000160203604923 00084994 230925 0490017065 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128,72 PLN 128,72 FV/01427/08/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -128,72 PLN 128,72 FV/01427/08/202 . 10201026 000 131020102600001602 Suma strony 709,15 709,15 Skumulow. 2219 588 029,40 2219 588 029,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 872 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2219 588 029,40 2219 588 029,40 00084995 230925 0490017066 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 637,27 PLN 637,27 FV/01403/08/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -637,27 PLN 637,27 FV/01403/08/202 . 10201026 000 131020102600001602 00084996 230925 0490017067 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 577,80 PLN 1 577,80 10010 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1577,80 PLN 1 577,80 10010 13102010260000160203604923 00084997 230925 0490017068 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 457,44 PLN 457,44 10012 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -457,44 PLN 457,44 10012 13102010260000160203604923 00084998 230925 0490017069 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19,55 PLN 19,55 1252 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -19,55 PLN 19,55 1252 13102010260000160203604923 00084999 230925 0490017070 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,88 PLN 25,88 1251 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -25,88 PLN 25,88 1251 13102010260000160203604923 00085000 230925 0490017071 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 405,84 PLN 3 405,84 FS/03574/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3405,84 PLN 3 405,84 FS/03574/MG/202 13102010260000160203604923 00085001 230925 0490017072 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 017,60 PLN 3 017,60 FA/002185/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3017,60 PLN 3 017,60 FA/002185/2025 13102010260000160203604923 00085002 230925 0490017073 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 726,57 PLN 726,57 1205/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -726,57 PLN 726,57 1205/25/FVS 13102010260000160203604923 00085003 230925 0490017074 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 248,11 PLN 1 248,11 1333/2025/HP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1248,11 PLN 1 248,11 1333/2025/HP 13102010260000160203604923 Suma strony 11 116,06 11 116,06 Skumulow. 2219 599 145,46 2219 599 145,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 873 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2219 599 145,46 2219 599 145,46 00085004 230925 0490017075 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 457,75 PLN 457,75 1332/2025/HP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -457,75 PLN 457,75 1332/2025/HP 13102010260000160203604923 00085005 230925 0490017076 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78,54 PLN 78,54 196/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -78,54 PLN 78,54 196/2025 13102010260000160203604923 00085006 230925 0490017077 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 169,13 PLN 169,13 195/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -169,13 PLN 169,13 195/2025 13102010260000160203604923 00085007 230925 0490017078 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112,48 PLN 112,48 FA/2792/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -112,48 PLN 112,48 FA/2792/2025 13102010260000160203604923 00085008 230925 0490017079 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 375,66 PLN 375,66 FA/2791/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -375,66 PLN 375,66 FA/2791/2025 13102010260000160203604923 00085009 230925 0490017080 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 640,19 PLN 640,19 FA/2810/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -640,19 PLN 640,19 FA/2810/2025 13102010260000160203604923 00085010 230925 0490017081 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 536,59 PLN 536,59 FA/2809/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -536,59 PLN 536,59 FA/2809/2025 13102010260000160203604923 00085011 230925 0490017082 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 209,80 PLN 1 209,80 FS1991/MG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1209,80 PLN 1 209,80 FS1991/MG/2025 13102010260000160203604923 00085012 230925 0490017083 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 260,91 PLN 260,91 6644/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -260,91 PLN 260,91 6644/08/2025 13102010260000160203604923 00085013 230925 0490017084 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600097 17020823 Suma strony 3 841,05 3 841,05 Skumulow. 2219 602 986,51 2219 602 986,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 874 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2219 602 986,51 2219 602 986,51 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,10 PLN 106,10 212/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -106,10 PLN 106,10 212/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 00085014 230925 0490017085 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75,11 PLN 75,11 211/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -75,11 PLN 75,11 211/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 00085015 230925 0490017086 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 779,24 PLN 1 779,24 146/WMA/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1779,24 PLN 1 779,24 146/WMA/08/2025 13102010260000160203604923 00085016 230925 0490017087 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 410,69 PLN 410,69 2795/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -410,69 PLN 410,69 2795/08/2025 13102010260000160203604923 00085017 230925 0490017088 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 229,43 PLN 229,43 451/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -229,43 PLN 229,43 451/2025 13102010260000160203604923 00085018 230925 0490017089 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123,50 PLN 123,50 450/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -123,50 PLN 123,50 450/2025 13102010260000160203604923 00085019 230925 0490017090 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 220,73 PLN 1 220,73 119/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1220,73 PLN 1 220,73 119/08/2025 13102010260000160203604923 00085020 230925 0490017091 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 631,47 PLN 3 631,47 699/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3631,47 PLN 3 631,47 699/2025 13102010260000160203604923 00085021 230925 0490017092 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 444,97 PLN 444,97 356\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -444,97 PLN 444,97 356\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00085022 230925 0490017093 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 759,52 PLN 18 759,52 Suma strony 26 780,76 8 021,24 Skumulow. 2219 629 767,27 2219 611 007,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 875 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2219 629 767,27 2219 611 007,75 9015016106 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18759,52 PLN 18 759,52 9015016106 13102010260000160203604923 00085023 230925 0490017094 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 150,83 PLN 150,83 9015016139 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -150,83 PLN 150,83 9015016139 13102010260000160203604923 00085024 230925 0490017095 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 098,09 PLN 1 098,09 9015016135 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1098,09 PLN 1 098,09 9015016135 13102010260000160203604923 00085025 230925 0490017096 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 395,14 PLN 395,14 9001589733 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -395,14 PLN 395,14 9001589733 13102010260000160203604923 00085026 230925 0490017097 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 937,02 PLN 937,02 9001589732 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -937,02 PLN 937,02 9001589732 13102010260000160203604923 00085027 230925 0490017098 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162,38 PLN 162,38 9001589731 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -162,38 PLN 162,38 9001589731 13102010260000160203604923 00085028 230925 0490017099 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 9001589743 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -128,80 PLN 128,80 9001589743 13102010260000160203604923 00085029 230925 0490017100 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 409,86 PLN 409,86 9001589734 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -409,86 PLN 409,86 9001589734 13102010260000160203604923 00085030 230925 0490017101 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600134 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 20 104,00 PLN 20 104,00 2310202137 0000990200096404 PUP ELTUR-SERWIS ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -20104,00 PLN 20 104,00 2310202137 0000990200096404 PUP ELTUR-SERWIS ZASIL 00085031 230925 0490017102 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,58 PLN 15,58 1106361099 13102010260000160203604923 Suma strony 23 401,70 42 145,64 Skumulow. 2219 653 168,97 2219 653 153,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 876 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2219 653 168,97 2219 653 153,39 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -15,58 PLN 15,58 1106361099 13102010260000160203604923 00085032 230925 0490017103 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 699,23 PLN 5 699,23 ˝B/08/006/2025 FV ˝B/08/006/20 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -5699,23 PLN 5 699,23 ˝B/08/006/2025 FV ˝B/08/006/20 1310201026000016020 00085033 230925 0490017104 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 132 213,00 PLN 132 213,00 0 10201026 000016020 N 1010008630 25M08 PI T Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -132213,00 PLN 132 213,00 0 10201026 000016020 N 1010008630 25M08 PI T 00085034 230925 0490017105 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69 054,37 PLN 69 054,37 0 10201026 000016020 N 6151814436 25M08 PI T Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -69054,37 PLN 69 054,37 0 10201026 000016020 N 6151814436 25M08 PI T 00085035 230925 0490017106 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600146 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 92102021370000950201871854 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1230,00 PLN 1 230,00 92102021370000950201871854 00085036 230925 0490017107 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600147 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -230,00 PLN 230,00 13102010260000160203604923 00085037 230925 0490017108 220925 220925 WB PKOBPABK0125184 0064834600149 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 652 585,41 PLN 652 585,41 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -652585,41 PLN 652 585,41 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00085038 230925 0700001861 220925 230925 SF 9014022969 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 36 039,00 PLN 36 039,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -29300,00 PLN 29 300,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -6739,00 PLN 6 739,00 00085039 260925 0700001887 220925 260925 SF 9014022995 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 141 179,40 PLN 141 179,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 1 038 230,41 897 066,59 Skumulow. 2220 691 399,38 2220 550 219,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 877 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2220 691 399,38 2220 550 219,98 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -114780,00 PLN 114 780,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -26399,40 PLN 26 399,40 00085040 260925 0700001899 220925 260925 SF 9014023007 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 30 012,11 PLN 30 012,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5544,04 PLN 5 544,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -5612,02 PLN 5 612,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2490,09 PLN 2 490,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12658,60 PLN 12 658,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3707,36 PLN 3 707,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085041 290925 0700001905 220925 290925 SF 9014023013 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 346,60 PLN 15 346,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10445,08 PLN 10 445,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2869,69 PLN 2 869,69 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2031,83 PLN 2 031,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085042 021025 0700001963 220925 021025 SF 9014023070 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 196 733,56 PLN 196 733,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -193,43 PLN 193,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -36787,58 PLN 36 787,58 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7308,77 PLN 7 308,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -146585,11 PLN 146 585,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5858,67 PLN 5 858,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085043 091025 0700002086 220925 091025 SF 9014023193 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 410,59 PLN 24 410,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -19846,01 PLN 19 846,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4564,58 PLN 4 564,58 00085044 290925 0850002959 220925 220925 ZM 327/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 266 502,86 407 682,26 Skumulow. 2220 957 902,24 2220 957 902,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 878 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2220 957 902,24 2220 957 902,24 EUROTECH Sp. z o.o. 000001 K 0001214862 Z4A0 31 2150000000 2D -3505,50 PLN 3 505,50 RĘCZNY WCIĄŻNIK DŹWIGNIOWY YALE HANDY 250/1,5M ul. MIRABELKI 31 05-500 JÓZEFOSŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 2 850,00 PLN 2 850,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 655,50 PLN 655,50 00085045 290925 0850002962 220925 220925 ZM FS-HC/2983/25/9 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A -1545,22 PLN 1 545,22 POMPA HYDRAULICZNA ZĘBACHA LV-1P/9,8 CM3/OBRÓT STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 256,28 PLN 1 256,28 POMPA ZĘBATA LV-1P/9,8 LITRA L1P3602FJJA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 288,94 PLN 288,94 00085046 250925 0850002964 220925 230925 ZM F.VAT/5915/FSK/2 <<025 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 ** -15286,65 PLN 15 286,65 Sp. z o.o. Sp. k. CVE0500220800, KLIMATYZATOR ŚCIENNY 500-580 W, 230 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 673,00 PLN 4 673,00 KLIMATYZATOR SZAFOWY CVE05002208000 > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,85 PLN 78,85 ZASIL. NA SZYNĘ DIN NDR-120-24 120W 24V> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 83,20 PLN 83,20 ZASILACZ IPMULSOWY NDR-120-48 2,5A 48V > RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,64 PLN 80,64 ZASILACZ HDR-30-24 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 308,78 PLN 308,78 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55616 B16 30MA AC > RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 168,80 PLN 168,80 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03106 IC60N-B6-1 > RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,80 PLN 71,80 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03110 IC60N-B10-1 > RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 148,36 PLN 148,36 ROZŁĄCZNIK IZOL K60 SW-63-3 63A A9S62363 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,32 PLN 77,32 STYCZNIK LC1D09P7 9A 3B 230V AC RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,14 PLN 109,14 PRZYCISK STEROWNICZY XB4BA51 ZWIERNY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 176,40 PLN 176,40 ZŁĄCZKA 221-2411 2X0,2-4MM2 OPK.-60SZT. RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 329,55 PLN 329,55 PRZEKAŹNIK BEZP. NC80 24VDC STEAM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,78 PLN 14,78 KOŃCÓWKA KAB. HI 2X0,5/8 ERGOM 100SZT. RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,88 PLN 14,88 KOŃCÓWKA KAB. HI 2X1/8 ERGOM 100SZT. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,60 PLN 15,60 KOŃCÓWKA KABL. HI 2X1,5/8 (OPK.=100SZT.) RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,86 PLN 18,86 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 2x2,5/10 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,80 PLN 16,80 Suma strony 11 437,48 20 337,37 Skumulow. 2220 969 339,72 2220 978 239,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 879 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2220 969 339,72 2220 978 239,61 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,14/8 100SZT RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,54 PLN 64,54 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,34/8 ERHL (500SZT) RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,56 PLN 10,56 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,5/10 /100SZT RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 0,75/10 TULEJK.IZOL. RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 1/10 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,00 PLN 18,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 1,5/10 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 284,80 PLN 284,80 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X40 BA70040 HAGER RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 175,60 PLN 175,60 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X60 L=2000MM HAGER> RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 128,12 PLN 128,12 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X80 BA740080 HAGER RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 151,28 PLN 151,28 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X100 BA740100 HAGER RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 228,25 PLN 1 228,25 MODUŁ 6ED1055-5MC08-0BA2 SIEMENS RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 306,79 PLN 2 306,79 MODUŁ ROZSZERZEŃ 8A.04.9.024.8320 FINDER RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 639,44 PLN 1 639,44 MODUŁ ROZSZERZEŃ 8A.58.9.024.1600 FINDER RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 KOŃC. KABL. HI 2,5/10 Róż.dostawy i zamów 000032 S 3400000000 Z4A0 40 XX 1,95 PLN 1,95 różnice przeliczeń PPO_Zaokr/małe róż. 000033 S 7649990000 Z4A0 50 YY -1,95 PLN 1,95 różnice przeliczeń VAT naliczony 000034 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 858,46 PLN 2 858,46 Róż.dostawy i zamów 000035 S 3400000000 Z4A0 93 2A -1,95 PLN 1,95 00085047 250925 0850002966 220925 230925 ZM F.VAT/5914/FSK/2 <<025 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A -2523,77 PLN 2 523,77 Sp. z o.o. Sp. k. G4SI1 1,2MM GOLD DRUT SPAWALNICZY 15KG R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 974,25 PLN 974,25 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 538,80 PLN 538,80 DYSZA 220990 PALNIK HYPERTHERM> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 538,80 PLN 538,80 DYSZA 220990 PALNIK HYPERTHERM> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 471,92 PLN 471,92 00085048 250925 0850002972 220925 230925 ZM 104/09/2025 MM zakup MiT 17020823 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 2A -21856,53 PLN 21 856,53 Spółka Jawna ROTOR KAT. 5063763 POMPA NEMO NM076BY OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 168,92 PLN 9 168,92 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 717,24 PLN 5 717,24 Suma strony 26 313,72 24 384,20 Skumulow. 2220 995 653,44 2221 002 623,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 880 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2220 995 653,44 2221 002 623,81 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 278,36 PLN 2 278,36 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 554,66 PLN 554,66 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,36 PLN 50,36 O-RING KAT.517018 POMPA NEMO NM076BY VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 086,99 PLN 4 086,99 00085049 260925 0850003014 220925 220925 ZM 66/2025/FVS MM zakup MiT 17020823 ELWO Engineering Sp. z o. 000001 K 0001123765 Z4A0 31 2150000000 2A -645750,00 PLN 645 750,00 REALIZACJA UMOWY DHZ/18/4569/UD/2025 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 525 000,00 PLN 525 000,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 120 750,00 PLN 120 750,00 00085050 081025 0850003141 220925 220925 ZM 3279/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 Elmetal Sp. z o.o. S.k. 000001 K 0001142599 Z4A0 31 2150000000 ** -332,15 PLN 332,15 FARBA EASYLINE EDGE ŻÓŁTA Agatowa 9A 82-310 Gronowo Górne RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 135,04 PLN 135,04 FARBA EASYLINE EDGE REA075-070 750ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 135,04 PLN 135,04 FARBA EASYLINE EDGE REA075-021 750ML> Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000005 S 7649990000 Z4A0 50 YY -0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,11 PLN 62,11 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 93 2A -0,04 PLN 0,04 00085051 250925 0880002864 220925 220925 ZU FV/0716/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -365,00 PLN 365,00 GRZAŁKA ELEKTR. 11/2 3000 W Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 296,75 PLN 296,75 grzałka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,25 PLN 68,25 00085052 250925 0880002865 220925 220925 ZU FV/0719/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -2460,00 PLN 2 460,00 RURA CZARNA B/SZWU 65 (76.1X2,9) -MECHANIZM PODZIE Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 2 000,00 PLN 2 000,00 łuk, zwężka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 460,00 PLN 460,00 00085053 250925 0880002872 220925 230925 ZU 560/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A -229,40 PLN 229,40 PRZEWÓD OMY 3X1.5 Suma strony 655 877,60 649 136,63 Skumulow. 2221 651 531,04 2221 651 760,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 881 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2221 651 531,04 2221 651 760,44 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 186,50 PLN 186,50 przewód VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 42,90 PLN 42,90 00085054 011025 0880002893 220925 240925 ZU R366007/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX -835,56 PLN 835,56 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI DC-NA-28-220/01-25 DC-NA- UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 348,00 PLN 348,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 XX 487,56 PLN 487,56 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00085055 021025 0880002952 220925 220925 ZU FV3/09/2025 MM zakup usług 17020823 MAR-BUD Specjalistyczne R 000001 K 0001066384 Z4A0 31 2150000000 2A -24597,54 PLN 24 597,54 Marcin Gałka DOTYCZY UMOWY NR.DHZ/66/4523/UP/2024 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19 998,00 PLN 19 998,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 599,54 PLN 4 599,54 00085056 021025 0880002974 220925 250925 ZU FS-5-09-2025 MM zakup usług 17020823 Enetech Automatyka Sp. z 000001 K 0001189081 Z4A0 31 2150000000 2A -177735,00 PLN 177 735,00 WYKONANIE PRAC MONTAŻOWYCH W RAMACH ZADANIA PN. Jeleniogórska 18 59-900 Łagów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 144 500,00 PLN 144 500,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33 235,00 PLN 33 235,00 00085057 031025 0880002984 220925 220925 ZU FV4/09/2025 MM zakup usług 17000036 MAR-BUD Specjalistyczne R 000001 K 0001066384 Z4A0 31 2150000000 2A -4428,00 PLN 4 428,00 Marcin Gałka USŁUGA: CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO-ŚCIERNE ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 600,00 PLN 3 600,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 828,00 PLN 828,00 00085058 230925 0100010582 230925 230925 AA AUAK0149814207 RAPERB:03/20250923-115351 17000030 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 9 400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -9400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 00085059 230925 0100010583 230925 230925 AA AUAK0149814207 RAPERB:11/20250923-115351 17000030 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 9 400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -9400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 Suma strony 226 625,50 226 396,10 Skumulow. 2221 878 156,54 2221 878 156,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 882 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2221 878 156,54 2221 878 156,54 00085060 230925 0100010584 230925 230925 AA AUAK0149814207 RAPERB:12/20250923-115351 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 9 400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -9400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 00085061 230925 0100010585 230925 230925 AA AUAK0149814207 RAPERB:13/20250923-115351 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 9 400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -9400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 00085062 230925 0100010586 230925 230925 AA AUAK0149814207 RAPERB:23/20250923-115351 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 9 400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -9400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 00085063 230925 0100010587 230925 230925 AA AUAK0149814207 RAPERB:24/20250923-115351 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 9 400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -9400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 00085064 240925 0100010588 230925 220925 AA 5000784288 00000 5000784288 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 475,00 PLN 475,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -475,00 PLN 475,00 5000784288 000000000010481845 00085065 240925 0100010589 230925 220925 AA 5000784288 00000 5000784288 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 475,00 PLN 475,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -475,00 PLN 475,00 5000784288 000000000010481845 00085066 240925 0100010590 230925 220925 AA 5000784288 00000 5000784288 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 475,00 PLN 475,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -475,00 PLN 475,00 5000784288 000000000010481845 00085067 240925 0100010591 230925 220925 AA 5000784288 00000 5000784288 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 475,00 PLN 475,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -475,00 PLN 475,00 5000784288 000000000010481845 00085068 240925 0100010592 230925 220925 AA 5000784288 00000 5000784288 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 475,00 PLN 475,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -475,00 PLN 475,00 5000784288 000000000010481845 00085069 240925 0100010593 230925 220925 AA 5000784288 00000 5000784288 0000000000104 S_IF_AA17 Suma strony 39 975,00 39 975,00 Skumulow. 2221 918 131,54 2221 918 131,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 883 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2221 918 131,54 2221 918 131,54 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 475,00 PLN 475,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -475,00 PLN 475,00 5000784288 000000000010481845 00085070 260925 0100010641 230925 220925 AA 5000798357 00000 5000798357 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 475,00 PLN 475,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -475,00 PLN 475,00 5000798357 000000000010481845 00085071 260925 0100010642 230925 220925 AA 5000798357 00000 5000798357 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 475,00 PLN 475,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -475,00 PLN 475,00 5000798357 000000000010481845 00085072 260925 0100010643 230925 220925 AA 5000798357 00000 5000798357 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 475,00 PLN 475,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -475,00 PLN 475,00 5000798357 000000000010481845 00085073 260925 0100010644 230925 220925 AA 5000798357 00000 5000798357 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 475,00 PLN 475,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -475,00 PLN 475,00 5000798357 000000000010481845 00085074 260925 0100010645 230925 220925 AA 5000798357 00000 5000798357 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 475,00 PLN 475,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -475,00 PLN 475,00 5000798357 000000000010481845 00085075 260925 0100010646 230925 220925 AA 5000798357 00000 5000798357 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 475,00 PLN 475,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -475,00 PLN 475,00 5000798357 000000000010481845 00085076 290925 0100010660 230925 290925 AA AUAK0149820516 RAPERB:03/20250929-091658 17000036 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 9 400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9 400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 -9400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -9400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 00085077 290925 0100010661 230925 290925 AA AUAK0149820516 RAPERB:11/20250929-091658 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 9 400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9 400,00 PLN 9 400,00 Suma strony 40 925,00 22 125,00 Skumulow. 2221 959 056,54 2221 940 256,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 884 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2221 959 056,54 2221 940 256,54 PSP Z4AI/00326-03 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 -9400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 -9400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 00085078 290925 0100010662 230925 290925 AA AUAK0149820516 RAPERB:74/20250929-091658 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 9 400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -9400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 00085079 290925 0100010663 230925 290925 AA AUAK0149820516 RAPERB:76/20250929-091658 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 9 400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -9400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 00085080 230925 0120008525 230925 230925 CO Księgowanie CO->FI 17000030 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -9400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 9 400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 00085081 290925 0120008528 230925 290925 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -9400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 9 400,00 PLN 9 400,00 PSP Z4AI/00326-03 00085082 230925 0220004800 230925 220925 MP WZ/327/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 2 850,00 PLN 2 850,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -2850,00 PLN 2 850,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M 00085083 230925 0220004803 230925 230925 MP 2 193 286 606 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -5371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00085084 230925 0220004804 230925 220925 MP WZ1507/09/2025/H MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 341,46 PLN 1 341,46 SPAWARKA MAGNUM MIG 220 ALU/CU SYNERGIA> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -1341,46 PLN 1 341,46 SPAWARKA MAGNUM MIG 220 ALU/CU SYNERGIA> 00085085 240925 0220004806 230925 220925 MP WZ 3846/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 135,04 PLN 135,04 FARBA EASYLINE EDGE REA075-070 750ML Suma strony 47 310,18 65 975,14 Skumulow. 2222 006 366,72 2222 006 231,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 885 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 006 366,72 2222 006 231,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -135,04 PLN 135,04 FARBA EASYLINE EDGE REA075-070 750ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 135,04 PLN 135,04 FARBA EASYLINE EDGE REA075-021 750ML> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -135,04 PLN 135,04 FARBA EASYLINE EDGE REA075-021 750ML> 00085086 240925 0220004807 230925 220925 MP FS-HC/2983/25/9 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 256,28 PLN 1 256,28 POMPA ZĘBATA LV-1P/9,8 LITRA L1P3602FJJA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1256,28 PLN 1 256,28 POMPA ZĘBATA LV-1P/9,8 LITRA L1P3602FJJA 00085087 240925 0220004808 230925 230925 MP 883/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 219,60 PLN 219,60 OTULINA K-ROCK ALU DN159/30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -219,60 PLN 219,60 OTULINA K-ROCK ALU DN159/30 00085088 240925 0220004809 230925 180925 MP WZ/1169/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 230,00 PLN 230,00 ŁOŻYSKO 6016 ZZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -230,00 PLN 230,00 ŁOŻYSKO 6016 ZZ 00085089 240925 0220004810 230925 220925 MP WZ/05178/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 559,02 PLN 559,02 WTYKA 63A 5P 400V IP44 2155 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -559,02 PLN 559,02 WTYKA 63A 5P 400V IP44 2155 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 47,37 PLN 47,37 WTYKA 32A 400V 5-BOLCÓW RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -47,37 PLN 47,37 WTYKA 32A 400V 5-BOLCÓW Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 56,37 PLN 56,37 WTYKA NAŚCIENNA 16A 5P RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -56,37 PLN 56,37 WTYKA NAŚCIENNA 16A 5P Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 62,28 PLN 62,28 GNIAZDO Z/TW.SZTUCZ.32A 5P 380V RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -62,28 PLN 62,28 GNIAZDO Z/TW.SZTUCZ.32A 5P 380V Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 49,83 PLN 49,83 GNIAZDO Z/TW.SZTUCZ.16A 5P 380V RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -49,83 PLN 49,83 GNIAZDO Z/TW.SZTUCZ.16A 5P 380V 00085090 250925 0220004838 230925 180925 MP ZAM.4001389527 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 900,00 PLN 1 900,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1900,00 PLN 1 900,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 170,00 PLN 170,00 ŁOŻYSKO 6213 RSC3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -170,00 PLN 170,00 Suma strony 4 685,79 4 820,83 Skumulow. 2222 011 052,51 2222 011 052,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 886 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 011 052,51 2222 011 052,51 ŁOŻYSKO 6213 RSC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 370,00 PLN 370,00 ŁOŻYSKO 7313 BECBM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -370,00 PLN 370,00 ŁOŻYSKO 7313 BECBM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 12,00 PLN 12,00 SIMMERING 75X100X12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -12,00 PLN 12,00 SIMMERING 75X100X12 00085091 250925 0220004852 230925 220925 MP WZ/327/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 91 - -2850,00 PLN -2850,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 2 850,00 PLN -2850,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M 00085092 250925 0220004856 230925 220925 MP WZ/327/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 2 850,00 PLN 2 850,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -2850,00 PLN 2 850,00 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY YALEHANDY 250KG/1,5M 00085093 260925 0220004861 230925 230925 MP F/013730/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 18,20 PLN 18,20 KOŃCÓWKA KABL. CU CYNOWANA KU-LE 16/8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -18,20 PLN 18,20 KOŃCÓWKA KABL. CU CYNOWANA KU-LE 16/8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 22,58 PLN 22,58 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA RTMK 12/3 DŁ.1M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -22,58 PLN 22,58 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA RTMK 12/3 DŁ.1M 00085094 260925 0220004863 230925 230925 MP A360/9/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 792,00 PLN 792,00 NAKLEJKA INSPEKCYJNA FI 20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -792,00 PLN 792,00 NAKLEJKA INSPEKCYJNA FI 20 00085095 260925 0220004866 230925 230925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 71,29 PLN 71,29 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -71,29 PLN 71,29 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 141,56 PLN 141,56 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 -141,56 PLN 141,56 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 115,86 PLN 115,86 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 -115,86 PLN 115,86 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00085096 300925 0220004907 230925 230925 MP ZA/4500593506 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 508,25 PLN 508,25 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Suma strony 2 051,74 1 543,49 Skumulow. 2222 013 104,25 2222 012 596,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 887 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 013 104,25 2222 012 596,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -508,25 PLN 508,25 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 32,52 PLN 32,52 PAS TRANS.2-CZ.Q=2T L=6M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -32,52 PLN 32,52 PAS TRANS.2-CZ.Q=2T L=6M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 37,40 PLN 37,40 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -37,40 PLN 37,40 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 56,10 PLN 56,10 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 6,0M PES RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -56,10 PLN 56,10 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 6,0M PES Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 52,85 PLN 52,85 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -52,85 PLN 52,85 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 975,60 PLN 975,60 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -975,60 PLN 975,60 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 325,20 PLN 325,20 PAS TRANSPORTOWY 6M 0,5T RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -325,20 PLN 325,20 PAS TRANSPORTOWY 6M 0,5T 00085097 021025 0220004997 230925 230925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 18,49 PLN 18,49 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -18,49 PLN 18,49 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 19,69 PLN 19,69 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -19,69 PLN 19,69 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000007 S 4311500000 Z4A0 81 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA 00085098 031025 0220005004 230925 230925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 880,00 PLN 5 880,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -5880,00 PLN 5 880,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00085099 031025 0220005006 230925 230925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 160,00 PLN 6 160,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -6160,00 PLN 6 160,00 Suma strony 13 602,86 14 111,11 Skumulow. 2222 026 707,11 2222 026 707,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 888 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 026 707,11 2222 026 707,11 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00085100 071025 0220005116 230925 230925 MP ZA/4500593506 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -32,52 PLN -32,52 PAS TRANS.2-CZ.Q=2T L=6M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 32,52 PLN -32,52 PAS TRANS.2-CZ.Q=2T L=6M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 - -37,40 PLN -37,40 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 37,40 PLN -37,40 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 - -56,10 PLN -56,10 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 6,0M PES RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 - 56,10 PLN -56,10 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 6,0M PES Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 - -52,85 PLN -52,85 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 - 52,85 PLN -52,85 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 - -975,60 PLN -975,60 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 - 975,60 PLN -975,60 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 - -325,20 PLN -325,20 PAS TRANSPORTOWY 6M 0,5T RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 - 325,20 PLN -325,20 PAS TRANSPORTOWY 6M 0,5T 00085101 071025 0220005126 230925 230925 MP ZA/4500593506 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -508,25 PLN -508,25 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 508,25 PLN -508,25 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M 00085102 230925 0230006572 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -64,00 PLN 64,00 GRAFIT SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 GRAFIT SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -58,00 PLN 58,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -304,80 PLN 304,80 OLEJ SMARUJĄCY ZEP 45 AERO 800ML Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 304,80 PLN 304,80 OLEJ SMARUJĄCY ZEP 45 AERO 800ML 00085103 230925 0230006573 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony -1549,12 -1536,72 Skumulow. 2222 025 157,99 2222 025 170,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 889 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 025 157,99 2222 025 170,39 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00085104 230925 0230006574 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -287,60 PLN 287,60 WAŁEK POŚREDNI KPL.18/440 380048> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 287,60 PLN 287,60 WAŁEK POŚREDNI KPL.18/440 380048> 00085105 230925 0230006575 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -49,51 PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 49,51 PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -59,49 PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 59,49 PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -141,00 PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 141,00 PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -2,25 PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Inne mater.produkc. 000008 S 4116200000 Z4A0 81 2,25 PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -5,80 PLN 5,80 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 5,80 PLN 5,80 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE 00085106 230925 0230006576 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -43,05 PLN 43,05 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 43,05 PLN 43,05 PRZEWÓD MIEDŹ.LGY 6mm2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -88,40 PLN 88,40 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 88,40 PLN 88,40 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00085107 230925 0230006577 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -34,40 PLN 34,40 ZACISK D/LIN STALOWYCH 20 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 34,40 PLN 34,40 ZACISK D/LIN STALOWYCH 20 00085108 230925 0230006578 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -24,63 PLN 24,63 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 24,63 PLN 24,63 Suma strony 764,43 752,03 Skumulow. 2222 025 922,42 2222 025 922,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 890 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 025 922,42 2222 025 922,42 SILIKON WYSOKOTEMP. 00085109 230925 0230006579 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1,67 PLN 1,67 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZARNA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1,67 PLN 1,67 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZARNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -136,30 PLN 136,30 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 136,30 PLN 136,30 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -34,00 PLN 34,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -58,00 PLN 58,00 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> 00085110 230925 0230006580 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -34,40 PLN 34,40 ZACISK D/LIN STALOWYCH 20 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 34,40 PLN 34,40 ZACISK D/LIN STALOWYCH 20 00085111 230925 0230006581 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -50,00 PLN 50,00 WIADRO OCYNKOWANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 WIADRO OCYNKOWANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -2,33 PLN 2,33 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 2,33 PLN 2,33 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -25,00 PLN 25,00 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 WORKI 240L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -36,95 PLN 36,95 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 36,95 PLN 36,95 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -3,95 PLN 3,95 NASADKA MAGNETYCZNA 8mm Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 3,95 PLN 3,95 NASADKA MAGNETYCZNA 8mm Suma strony 453,80 453,80 Skumulow. 2222 026 376,22 2222 026 376,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 891 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 026 376,22 2222 026 376,22 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -41,33 PLN 41,33 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 41,33 PLN 41,33 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -5,80 PLN 5,80 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 5,80 PLN 5,80 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -42,50 PLN 42,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 42,50 PLN 42,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -62,50 PLN 62,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 62,50 PLN 62,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -37,90 PLN 37,90 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 37,90 PLN 37,90 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -61,90 PLN 61,90 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 61,90 PLN 61,90 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm 00085112 230925 0230006582 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -31,71 PLN 31,71 ZAPŁONNIK S10 4-65W PHILIPS Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 31,71 PLN 31,71 ZAPŁONNIK S10 4-65W PHILIPS 00085113 230925 0230006583 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -59,48 PLN 59,48 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 59,48 PLN 59,48 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -47,86 PLN 47,86 DYSZA TNĄCA ROW.NR 5 PERUN 196-3550 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 47,86 PLN 47,86 DYSZA TNĄCA ROW.NR 5 PERUN 196-3550 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -37,90 PLN 37,90 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 37,90 PLN 37,90 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 14,78 PLN 14,78 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -5,80 PLN 5,80 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 5,80 PLN 5,80 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -18,95 PLN 18,95 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 18,95 PLN 18,95 Suma strony 468,41 468,41 Skumulow. 2222 026 844,63 2222 026 844,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 892 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 026 844,63 2222 026 844,63 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -2,48 PLN 2,48 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 2,48 PLN 2,48 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -39,84 PLN 39,84 DYSZA GAZ.PÓŁAUTOMAT SPAWALNI MB 401D/5> Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 39,84 PLN 39,84 DYSZA GAZ.PÓŁAUTOMAT SPAWALNI MB 401D/5> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -25,00 PLN 25,00 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 WORKI 240L 00085114 230925 0230006584 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-188/116 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00085115 230925 0230006585 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00085116 230925 0230006586 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/44 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/44 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/120 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/120 Suma strony 1 425,91 1 425,91 Skumulow. 2222 028 270,54 2222 028 270,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 893 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 028 270,54 2222 028 270,54 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00085117 230925 0230006587 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,15 PLN 17,15 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 43 DEMAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 17,15 PLN 17,15 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 43 DEMAR 00085118 230925 0230006588 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/42 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/42 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/100 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/100 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00085119 230925 0230006589 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1097,57 PLN 1 097,57 KABINA PRYSZNICOWA LIZA WHITE 90X90 > Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 097,57 PLN 1 097,57 KABINA PRYSZNICOWA LIZA WHITE 90X90 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -873,20 PLN 873,20 PRZEPUSTNICA EBRO Z011-A DN125/EB6.1SYS> Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 873,20 PLN 873,20 PRZEPUSTNICA EBRO Z011-A DN125/EB6.1SYS> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -512,22 PLN 512,22 PRZEPUSTNICA DN125 PN16 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 512,22 PLN 512,22 PRZEPUSTNICA DN125 PN16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -561,00 PLN 561,00 Suma strony 3 493,52 4 054,52 Skumulow. 2222 031 764,06 2222 032 325,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 894 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 031 764,06 2222 032 325,06 UMYWALKA 50 Z OTWOREM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 561,00 PLN 561,00 UMYWALKA 50 Z OTWOREM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -341,40 PLN 341,40 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 341,40 PLN 341,40 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -22,76 PLN 22,76 KRATKA ŚCIEKOWA Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 KRATKA ŚCIEKOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -7,32 PLN 7,32 REDUKCJA 75X50 PVC Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 7,32 PLN 7,32 REDUKCJA 75X50 PVC Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -34,15 PLN 34,15 SYFON UMYWALKA Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 34,15 PLN 34,15 SYFON UMYWALKA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -23,58 PLN 23,58 SYFON UMYWALKOWY PCV Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 23,58 PLN 23,58 SYFON UMYWALKOWY PCV Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -14,63 PLN 14,63 ZŁĄCZE ELASTYCZNE 32/50/40/32 L=500MM Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 14,63 PLN 14,63 ZŁĄCZE ELASTYCZNE 32/50/40/32 L=500MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -39,84 PLN 39,84 KLEJ UNIWERSALNY Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 39,84 PLN 39,84 KLEJ UNIWERSALNY Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -182,93 PLN 182,93 FILTR WODY Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 182,93 PLN 182,93 FILTR WODY Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -252,04 PLN 252,04 WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S-193C 25A Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 252,04 PLN 252,04 WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S-193C 25A Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -544,72 PLN 544,72 ZAWÓR ZWROTNY FI50 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 544,72 PLN 544,72 ZAWÓR ZWROTNY FI50 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -780,48 PLN 780,48 UCHWYT NATRYSKU Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 780,48 PLN 780,48 UCHWYT NATRYSKU 00085120 230925 0230006590 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -76,60 PLN 76,60 TRZEWIKI DAMSKIE 116 S1 URGENT ROZM.36 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 76,60 PLN 76,60 TRZEWIKI DAMSKIE 116 S1 URGENT ROZM.36 00085121 230925 0230006591 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Suma strony 2 881,45 2 320,45 Skumulow. 2222 034 645,51 2222 034 645,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 895 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 034 645,51 2222 034 645,51 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -14115,87 PLN 14 115,87 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 TEXACO/CHEVRON Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 14 115,87 PLN 14 115,87 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 TEXACO/CHEVRON 00085122 230925 0230006592 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/44 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/44 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -182/94 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -182/94 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -182/90 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -182/90 00085123 230925 0230006593 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -145,25 PLN 145,25 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M14 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 145,25 PLN 145,25 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M14 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -34,46 PLN 34,46 TAŚMA IZOLACYJNA SCOTCH NR 23 19X9.15 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 34,46 PLN 34,46 TAŚMA IZOLACYJNA SCOTCH NR 23 19X9.15 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -23,08 PLN 23,08 RURA TERMOKURCZ. RPK 40/16 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 23,08 PLN 23,08 RURA TERMOKURCZ. RPK 40/16 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -23,08 PLN 23,08 RURA TERMOKURCZ. RPK 40/16 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 23,08 PLN 23,08 RURA TERMOKURCZ. RPK 40/16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -18,60 PLN 18,60 RURA TERMOKURCZ.RPK 63/27 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 RURA TERMOKURCZ.RPK 63/27 00085124 230925 0230006594 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -11,80 PLN 11,80 Suma strony 15 092,93 15 104,73 Skumulow. 2222 049 738,44 2222 049 750,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 896 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 049 738,44 2222 049 750,24 ZAKUCIE C11 16 3/4" Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 11,80 PLN 11,80 ZAKUCIE C11 16 3/4" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -5,20 PLN 5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -84,96 PLN 84,96 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 84,96 PLN 84,96 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 DWUOPLOTOWY 00085125 230925 0230006595 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -64,00 PLN 64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -56,00 PLN 56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -255,50 PLN 255,50 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 255,50 PLN 255,50 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00085126 230925 0230006596 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -720,00 PLN 720,00 FARBA POLIW.400C D/GRUNT.SZARA SILUMIN Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 FARBA POLIW.400C D/GRUNT.SZARA SILUMIN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -686,10 PLN 686,10 FARBA 10L SILUMIN Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 686,10 PLN 686,10 FARBA 10L SILUMIN 00085127 230925 0230006597 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -24,00 PLN 24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -15,60 PLN 15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 15,60 PLN 15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -480,00 PLN 480,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00085128 230925 0230006598 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -18,60 PLN 18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Suma strony 2 421,76 2 409,96 Skumulow. 2222 052 160,20 2222 052 160,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 897 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 052 160,20 2222 052 160,20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -8,40 PLN 8,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 8,40 PLN 8,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -15,75 PLN 15,75 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 15,75 PLN 15,75 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00085129 230925 0230006599 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -349,35 PLN 349,35 SIATKA OCHRONNA RUSZTOWANIOWA 2,50X20M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 349,35 PLN 349,35 SIATKA OCHRONNA RUSZTOWANIOWA 2,50X20M 00085130 230925 0230006600 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -110,00 PLN 110,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -110,00 PLN 110,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 00085131 230925 0230006601 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -5868,00 PLN 5 868,00 PRZEPUSTNICA 3" ELEMENT.ROZŁ.WAG.89 3 8> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5 868,00 PLN 5 868,00 PRZEPUSTNICA 3" ELEMENT.ROZŁ.WAG.89 3 8> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -84,00 PLN 84,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN80 PN16 DO WSPAW.> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN80 PN16 DO WSPAW.> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -46,00 PLN 46,00 KOLANKO DN80 90ST.TYP10 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 KOLANKO DN80 90ST.TYP10 00085132 230925 0230006602 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -175,00 PLN 175,00 TAŚMA IZOLACYJNA 100/50 ALU. ZBROJONA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 175,00 PLN 175,00 TAŚMA IZOLACYJNA 100/50 ALU. ZBROJONA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -125,50 PLN 125,50 TAŚMA IZOLACYJNA 75/50 ALU. ZBROJONA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 125,50 PLN 125,50 TAŚMA IZOLACYJNA 75/50 ALU. ZBROJONA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -130,80 PLN 130,80 TAŚMA TUBOLIT SAMOPRZYLEPNA 3X50MM 10M Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 130,80 PLN 130,80 TAŚMA TUBOLIT SAMOPRZYLEPNA 3X50MM 10M Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -284,88 PLN 284,88 BATERIA UMYWALKOWA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 284,88 PLN 284,88 Suma strony 7 307,68 7 307,68 Skumulow. 2222 059 467,88 2222 059 467,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 898 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 059 467,88 2222 059 467,88 BATERIA UMYWALKOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -173,74 PLN 173,74 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 173,74 PLN 173,74 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -260,40 PLN 260,40 BATERIA UMYWALKOWA Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 260,40 PLN 260,40 BATERIA UMYWALKOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -31,35 PLN 31,35 SPINKA D/OTULIN POLIETYLENOWYCH 100 SZT Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 31,35 PLN 31,35 SPINKA D/OTULIN POLIETYLENOWYCH 100 SZT Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -266,48 PLN 266,48 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 266,48 PLN 266,48 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -270,34 PLN 270,34 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 270,34 PLN 270,34 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L 00085133 230925 0230006603 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -375,90 PLN 375,90 ZŁĄCZE KOŁNIERZ. RK DN150/155-192 PN16 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 375,90 PLN 375,90 ZŁĄCZE KOŁNIERZ. RK DN150/155-192 PN16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -60,64 PLN 60,64 MUFA ELEKTROOPOR.DN160 PE-100 SDR11 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 60,64 PLN 60,64 MUFA ELEKTROOPOR.DN160 PE-100 SDR11 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -52,80 PLN 52,80 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 52,80 PLN 52,80 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -57,85 PLN 57,85 KOŁNIERZ STAL.LUŹNY GALWANI.PN16 DN150 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 57,85 PLN 57,85 KOŁNIERZ STAL.LUŹNY GALWANI.PN16 DN150 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -2,45 PLN 2,45 USZCZELKA PŁASKA 150 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 2,45 PLN 2,45 USZCZELKA PŁASKA 150 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -18,19 PLN 18,19 ŚRUBA M20X90 KL8,8 ZN PN82105 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 18,19 PLN 18,19 ŚRUBA M20X90 KL8,8 ZN PN82105 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -3,61 PLN 3,61 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 3,61 PLN 3,61 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -2,60 PLN 2,60 PODKŁADKA M20 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 2,60 PLN 2,60 PODKŁADKA M20 Suma strony 1 576,35 1 576,35 Skumulow. 2222 061 044,23 2222 061 044,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 899 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 061 044,23 2222 061 044,23 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -303,48 PLN 303,48 TRÓJNIK PE160/90 SDR11 ELEKTROOPOROWY Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 303,48 PLN 303,48 TRÓJNIK PE160/90 SDR11 ELEKTROOPOROWY Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -66,12 PLN 66,12 REDUKCJA KRÓTKA PE100 SDR11 FI 90/75 Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 66,12 PLN 66,12 REDUKCJA KRÓTKA PE100 SDR11 FI 90/75 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -12,14 PLN 12,14 RURA PE100 75 4 5 SDR17 PN10 RC Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 12,14 PLN 12,14 RURA PE100 75 4 5 SDR17 PN10 RC Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -19,81 PLN 19,81 TULEJA KOŁN. 75 PE100 SDR17 DŁUGA Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 19,81 PLN 19,81 TULEJA KOŁN. 75 PE100 SDR17 DŁUGA Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -30,18 PLN 30,18 KOŁNIERZ PŁASKI DN65 PN16 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 30,18 PLN 30,18 KOŁNIERZ PŁASKI DN65 PN16 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -28,24 PLN 28,24 MUFA ELEKTROOPOROWA 75 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 28,24 PLN 28,24 MUFA ELEKTROOPOROWA 75 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -1,91 PLN 1,91 USZCZELKA PŁASKA DN65 PN10/40 TYP IBC> Materiały gumowe 000030 S 4100600000 Z4A0 81 1,91 PLN 1,91 USZCZELKA PŁASKA DN65 PN10/40 TYP IBC> Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -13,87 PLN 13,87 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 13,87 PLN 13,87 ZESTAW MONTAŻOWY 16X80 8SZT 00085134 230925 0230006604 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/44 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/44 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -182/102 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -182/102 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -34,00 PLN 34,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 Suma strony 1 215,64 1 215,64 Skumulow. 2222 062 259,87 2222 062 259,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 900 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 062 259,87 2222 062 259,87 00085135 230925 0230006605 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00085136 230925 0230006606 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -17,50 PLN 17,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -3,50 PLN 3,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 3,50 PLN 3,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00085137 230925 0230006607 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -112,00 PLN 112,00 KLEJ LOCTITE 270 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 KLEJ LOCTITE 270 50ML 00085138 230925 0230006608 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -114,00 PLN 114,00 PIASEK KWARCOWY 0,1-0,3 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 114,00 PLN 114,00 PIASEK KWARCOWY 0,1-0,3 00085139 260925 0230006732 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 18,60 PLN -18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91 - -18,60 PLN -18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 8,40 PLN -8,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91 - -8,40 PLN -8,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 - 15,75 PLN -15,75 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 91 - -15,75 PLN -15,75 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00085140 260925 0230006733 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 11,80 PLN -11,80 ZAKUCIE C11 16 3/4" Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91 - -11,80 PLN -11,80 ZAKUCIE C11 16 3/4" Suma strony 612,33 612,33 Skumulow. 2222 062 872,20 2222 062 872,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 901 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 062 872,20 2222 062 872,20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 5,20 PLN -5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91 - -5,20 PLN -5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 - 84,96 PLN -84,96 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 91 - -84,96 PLN -84,96 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 DWUOPLOTOWY 00085141 260925 0230006734 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 64,00 PLN -64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91 - -64,00 PLN -64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 56,00 PLN -56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91 - -56,00 PLN -56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 - 255,50 PLN -255,50 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 91 - -255,50 PLN -255,50 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00085142 260925 0230006735 230925 230925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 24,00 PLN -24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91 - -24,00 PLN -24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 15,60 PLN -15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91 - -15,60 PLN -15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 - 480,00 PLN -480,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 91 - -480,00 PLN -480,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00085143 230925 0240000163 230925 230925 MZ 8001341701 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00085144 230925 0310000432 230925 230925 LP XXXXX00001 PP0000206048 U-17024330 Wyn.umowy o zarz. 000001 S 4811000000 Z4A0 40 8 328,96 PLN 8 328,96 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 40 51 197,52 PLN 51 197,52 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000003 S 2393010000 Z4A0 50 -31132,91 PLN 31 132,91 Koszty bieżącego zatrudnienia RZ-j.np_KM 000004 S 3051000000 Z4A0 40 51 197,52 PLN 51 197,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 50 -51197,52 PLN 51 197,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000006 S 2499999000 Z4A0 50 -28393,57 PLN 28 393,57 Suma strony 109 759,74 109 759,74 Skumulow. 2222 172 631,94 2222 172 631,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 902 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 172 631,94 2222 172 631,94 00085145 230925 0310000433 230925 230925 LP XXXXX00002 PP0000206048 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -4062,50 PLN 4 062,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -624,36 PLN 624,36 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -531,22 PLN 531,22 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -4062,50 PLN 4 062,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -2705,56 PLN 2 705,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -499,49 PLN 499,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1019,79 PLN 1 019,79 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -41,62 PLN 41,62 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -3276,53 PLN 3 276,53 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000010 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -11570,00 PLN 11 570,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 40 28 393,57 PLN 28 393,57 00085146 230925 0370001147 230925 230925 PK 11/RM/09/2025 FI PK 17098039 Wyn.umowy o zarz. 000001 S 4811000000 Z4A0 50 -8328,96 PLN 8 328,96 kor.31-432-MPK-skł.ZUS od nagr. Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 8 328,96 PLN 8 328,96 kor.31-432-MPK-skł.ZUS od nagr. 00085147 240925 0370001150 230925 230925 PK 08/ES/9/2025 FI PK 17020823 KF Uj. RK śr. pien. 000001 S 7580001050 Z4A0 40 17,69 PLN 17,69 różnice kursowe TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 -17,69 PLN 17,69 różnice kursowe Suma strony 36 740,22 36 740,22 Skumulow. 2222 209 372,16 2222 209 372,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 903 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 209 372,16 2222 209 372,16 00085148 300925 0370001161 230925 230925 PK 13/ES/9/2025 FI PK 17020823 PKO_Zaokrąg.małe róż 000001 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000002 K 0001188575 Z4A0 38 2150000000 -0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM 00085149 240925 0380002200 230925 230925 PO PKOBPABK0125185 0064861400001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014022862 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -325533,88 PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022862 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00085150 240925 0420006528 230925 230925 PW PKOBPABK0125185 0064861400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -80,70 PLN 80,70 549/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 80,70 PLN 80,70 549/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00085151 240925 0420006529 230925 230925 PW PKOBPABK0125185 0064861400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -405,27 PLN 405,27 548/2025 91116022020000000556252068 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 405,27 PLN 405,27 548/2025 91116022020000000556252068 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00085152 240925 0420006530 230925 230925 PW PKOBPABK0125185 0064861400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -78,72 PLN 78,72 550/2025 91116022020000000556252068 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 78,72 PLN 78,72 550/2025 91116022020000000556252068 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00085153 240925 0420006531 230925 230925 PW PKOBPABK0125185 0064861400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -947,10 PLN 947,10 N/0155/09/25 37105000861000002273622502 Sieć Badawcza Łukasiewicz 000002 K 0001154115 Z4A0 25 2150000000 947,10 PLN 947,10 Instytut Technologiczny N/0155/09/25 37105000861000002273622502 Karola Miarki 12-14 44-100 Gliwice 00085154 240925 0420006532 230925 230925 PW PKOBPABK0125185 0064861400013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -493,72 PLN 493,72 FVW/2501204 VAT Z F VW/2501 2010201055000091020016 SAMSON Sp. z o.o. Automat 000002 K 0001020582 Z4A0 25 2150000000 493,72 PLN 493,72 i Technika Pomiarowa za fv FVW/2501204 VAT Krakowska 197 Suma strony 327 539,40 327 539,40 Skumulow. 2222 536 911,56 2222 536 911,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 904 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 536 911,56 2222 536 911,56 02-180 Warszawa 00085155 240925 0420006533 230925 230925 PW PKOBPABK0125185 0064861400016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1321,68 PLN 1 321,68 PROFORMAFP/2340 32109013200000000134737926 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000002 K 0001085622 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 321,68 PLN 1 321,68 *Proforma FP/234077/000042/2025 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA 00085156 240925 0420006534 230925 230925 PW PKOBPABK0125185 0064861400017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -457,50 PLN 457,50 10501575 1000009739445360 ZAGAJSKI JERZY 59-970 Z Zagajski Jerzy 000002 K 0007079034 Z4A0 25 2399000000 457,50 PLN 457,50 10501575 1000009739445360 ZAGAJSKI JERZY 59-970 Z XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Zawidów 00085157 240925 0420006535 230925 230925 PW PKOBPABK0125185 0064861400019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -98,00 PLN 98,00 1691/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 98,00 PLN 98,00 1691/2025/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00085158 240925 0420006536 230925 230925 PW PKOBPABK0125185 0064861400021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -98,00 PLN 98,00 1690/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 98,00 PLN 98,00 1690/2025/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00085159 240925 0420006537 230925 230925 PW PKOBPABK0125185 0064861400023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -98,00 PLN 98,00 1693/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 98,00 PLN 98,00 1693/2025/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00085160 240925 0420006538 230925 230925 PW PKOBPABK0125185 0064861400025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -98,00 PLN 98,00 1694/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 98,00 PLN 98,00 1694/2025/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00085161 240925 0420006539 230925 230925 PW PKOBPABK0125185 0064861400027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -98,00 PLN 98,00 1695/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 98,00 PLN 98,00 1695/2025/OP 28958200002000002564940001 Suma strony 2 269,18 2 269,18 Skumulow. 2222 539 180,74 2222 539 180,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 905 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 539 180,74 2222 539 180,74 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00085162 240925 0440017013 230925 230925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 12 821,21 PLN 12 821,21 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -12821,21 PLN 12 821,21 00085163 240925 0440017014 230925 230925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TR rozliczenie FX 000001 S 1700510000 Z4A0 40 2 154,72 PLN 2 154,72 TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 -2154,72 PLN 2 154,72 00085164 240925 0440017015 230925 230925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 12 821,21 PLN 12 821,21 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -12821,21 PLN 12 821,21 00085165 240925 0440017016 230925 230925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 61 987,39 PLN 61 987,39 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -61987,39 PLN 61 987,39 00085166 240925 0440017017 230925 230925 RL PKOBPABK0125185 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -325533,88 PLN 325 533,88 00085167 250925 0440017116 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 559,02 PLN 559,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -559,02 PLN 559,02 00085168 250925 0440017117 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,37 PLN 47,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -47,37 PLN 47,37 00085169 250925 0440017118 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,37 PLN 56,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -56,37 PLN 56,37 00085170 250925 0440017119 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,28 PLN 62,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -62,28 PLN 62,28 00085171 250925 0440017120 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,83 PLN 49,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -49,83 PLN 49,83 00085172 260925 0440017280 230925 230925 RL A360/9/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MZ PHU Maciej Zart 000001 K 0001199086 Z4A0 39 A 2051000000 XX -975,00 PLN 975,00 rozliczenie KOS A Słoneczna 1 64-810 Kaczory MZ PHU Maciej Zart 000002 K 0001199086 Z4A0 27 2150000000 XX 975,00 PLN 975,00 rozliczenie KOS A Słoneczna 1 64-810 Kaczory 00085173 260925 0440017281 230925 230925 RL A360/9/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MZ PHU Maciej Zart 000001 K 0001199086 Z4A0 27 2150000000 975,00 PLN 975,00 Suma strony 418 043,28 417 068,28 Skumulow. 2222 957 224,02 2222 956 249,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 906 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2222 957 224,02 2222 956 249,02 Słoneczna 1 64-810 Kaczory MZ PHU Maciej Zart 000002 K 0001199086 Z4A0 37 2150000000 -975,00 PLN 975,00 Słoneczna 1 64-810 Kaczory 00085174 260925 0440017282 230925 230925 RL A360/9/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MZ PHU Maciej Zart 000001 K 0001199086 Z4A0 29 A 2051000000 XX 975,00 PLN 975,00 Słoneczna 1 64-810 Kaczory MZ PHU Maciej Zart 000002 K 0001199086 Z4A0 39 A 2051000000 XX -975,00 PLN 975,00 Słoneczna 1 64-810 Kaczory 00085175 260925 0440017283 230925 230925 RL FS 580/SPIDMAG-1 FI rozlicz.dok. 17020823 SPIDWELD sp. z o.o. 000001 K 0001169064 Z4A0 39 B 2051200000 XX -1650,00 PLN 1 650,00 rozliczenie KOS B Równinna 24/2 87-100 Toruń SPIDWELD sp. z o.o. 000002 K 0001169064 Z4A0 29 D 2152200000 XX 1 650,00 PLN 1 650,00 rozliczenie KOS B Równinna 24/2 87-100 Toruń 00085176 260925 0440017313 230925 230925 RL WZ/327/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 850,00 PLN 2 850,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2850,00 PLN 2 850,00 00085177 260925 0440017340 230925 230925 RL A360/9/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 792,00 PLN 792,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -792,00 PLN 792,00 00085178 260925 0440017379 230925 230925 RL 883/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,60 PLN 219,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -219,60 PLN 219,60 00085179 290925 0440017423 230925 230925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 SPIDWELD sp. z o.o. 000001 K 0001169064 Z4A0 29 D 2152200000 1 650,00 PLN 1 650,00 Równinna 24/2 87-100 Toruń SPIDWELD sp. z o.o. 000002 K 0001169064 Z4A0 39 D 2152200000 -1650,00 PLN 1 650,00 Równinna 24/2 87-100 Toruń 00085180 290925 0440017424 230925 230925 RL FS 580/SPIDMAG-1 FI rozlicz.dok. 17020823 SPIDWELD sp. z o.o. 000001 K 0001169064 Z4A0 29 B 2051200000 XX 1 650,00 PLN 1 650,00 Równinna 24/2 87-100 Toruń SPIDWELD sp. z o.o. 000002 K 0001169064 Z4A0 39 B 2051200000 XX -1650,00 PLN 1 650,00 Równinna 24/2 87-100 Toruń 00085181 290925 0440017425 230925 230925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 004 369,08 PLN 1 004 369,08 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1004369,08 PLN 1 004 369,08 Suma strony 1 014 155,68 1 015 130,68 Skumulow. 2223 971 379,70 2223 971 379,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 907 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2223 971 379,70 2223 971 379,70 00085182 290925 0440017426 230925 230925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 095,00 PLN 6 095,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -6095,00 PLN 6 095,00 00085183 290925 0440017428 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 71,29 PLN 71,29 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -71,29 PLN 71,29 00085184 290925 0440017429 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 141,56 PLN 141,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -141,56 PLN 141,56 00085185 290925 0440017430 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 115,86 PLN 115,86 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -115,86 PLN 115,86 00085186 290925 0440017433 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 900,00 PLN 1 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1900,00 PLN 1 900,00 00085187 290925 0440017434 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,00 PLN 170,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -170,00 PLN 170,00 00085188 290925 0440017435 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 370,00 PLN 370,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -370,00 PLN 370,00 00085189 290925 0440017436 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,00 PLN 12,00 00085190 290925 0440017437 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5371,20 PLN 5 371,20 00085191 290925 0440017451 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -230,00 PLN 230,00 00085192 290925 0440017476 230925 230925 RL FS-HC/2983/25/9 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 256,28 PLN 1 256,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1256,28 PLN 1 256,28 00085193 290925 0440017477 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 850,00 PLN 2 850,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2850,00 PLN 2 850,00 00085194 290925 0440017484 230925 230925 RL F/013730/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,20 PLN 18,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18,20 PLN 18,20 00085195 290925 0440017485 230925 230925 RL F/013730/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,58 PLN 22,58 Suma strony 18 623,97 18 601,39 Skumulow. 2223 990 003,67 2223 989 981,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 908 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2223 990 003,67 2223 989 981,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -22,58 PLN 22,58 00085196 290925 0440017493 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -12,48 PLN 12,48 00085197 290925 0440017498 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 341,46 PLN 1 341,46 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -1341,46 PLN 1 341,46 00085198 300925 0440017534 230925 230925 RL 220150831 FI rozlicz.dok. 17020823 BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000001 K 0001188575 Z4A0 39 A 2051000000 XX -879,79 PLN 879,79 rozliczenie KOS A UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000002 K 0001188575 Z4A0 27 2150000000 XX 879,78 PLN 879,78 rozliczenie KOS A UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000003 K 0001188575 Z4A0 28 2150000000 XX 0,01 PLN 0,01 rozliczenie KOS A UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM 00085199 300925 0440017535 230925 230925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000001 K 0001188575 Z4A0 27 2150000000 0,01 PLN 0,01 UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000002 K 0001188575 Z4A0 27 2150000000 879,78 PLN 879,78 UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000003 K 0001188575 Z4A0 37 2150000000 -879,79 PLN 879,79 UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM 00085200 300925 0440017536 230925 230925 RL 220150831 FI rozlicz.dok. 17020823 BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000001 K 0001188575 Z4A0 29 A 2051000000 XX 879,79 PLN 879,79 UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM BRAY CONTROLS POLAND SPÓŁ 000002 K 0001188575 Z4A0 39 A 2051000000 XX -879,79 PLN 879,79 UNII EUROPEJSKIEJ 65 32-600 OŚWIĘCIM 00085201 011025 0440017538 230925 230925 RL 35/09/2025/KKBN FI rozlicz.dok. 17020823 Ośrodek Badań i Certyfika 000001 K 0001130623 Z4A0 39 A 2051000000 XX -7134,00 PLN 7 134,00 SIMPTESTCERT Sp. z o.o. rozliczenie KOS A Astrów 10 40-045 Katowice Ośrodek Badań i Certyfika 000002 K 0001130623 Z4A0 27 2150000000 XX 7 134,00 PLN 7 134,00 SIMPTESTCERT Sp. z o.o. rozliczenie KOS A Astrów 10 40-045 Katowice 00085202 011025 0440017541 230925 230925 RL 35/09/2025/KKBN FI rozlicz.dok. 17020823 Ośrodek Badań i Certyfika 000001 K 0001130623 Z4A0 29 A - 2051000000 XX 7 134,00 PLN -7134,00 Suma strony 11 127,31 4 015,89 Skumulow. 2224 001 130,98 2223 993 996,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 909 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2224 001 130,98 2223 993 996,98 SIMPTESTCERT Sp. z o.o. rozliczenie KOS A Astrów 10 40-045 Katowice Ośrodek Badań i Certyfika 000002 K 0001130623 Z4A0 37 - 2150000000 XX -7134,00 PLN -7134,00 SIMPTESTCERT Sp. z o.o. rozliczenie KOS A Astrów 10 40-045 Katowice 00085203 011025 0440017542 230925 231025 RL 35/09/2025/KKBN FI rozlicz.dok. 17020823 Ośrodek Badań i Certyfika 000001 K 0001130623 Z4A0 39 A 2051000000 XX -7134,00 PLN 7 134,00 SIMPTESTCERT Sp. z o.o. rozliczenie KOS A Astrów 10 40-045 Katowice Ośrodek Badań i Certyfika 000002 K 0001130623 Z4A0 27 2150000000 XX 7 134,00 PLN 7 134,00 SIMPTESTCERT Sp. z o.o. rozliczenie KOS A Astrów 10 40-045 Katowice 00085204 011025 0440017551 230925 231025 RL 35/09/2025/KKBN FI rozlicz.dok. 17020823 Ośrodek Badań i Certyfika 000001 K 0001130623 Z4A0 29 A - 2051000000 XX 7 134,00 PLN -7134,00 SIMPTESTCERT Sp. z o.o. rozliczenie KOS A Astrów 10 40-045 Katowice Ośrodek Badań i Certyfika 000002 K 0001130623 Z4A0 37 - 2150000000 XX -7134,00 PLN -7134,00 SIMPTESTCERT Sp. z o.o. rozliczenie KOS A Astrów 10 40-045 Katowice 00085205 011025 0440017555 230925 231025 RL 28436/BR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 GROSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001020700 Z4A0 39 B 2051200000 XX -1291,50 PLN 1 291,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozliczenie KOS B I BRYGADY 1 05-091 ZĄBKI GROSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001020700 Z4A0 29 D 2152200000 XX 1 291,50 PLN 1 291,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozliczenie KOS B I BRYGADY 1 05-091 ZĄBKI 00085206 011025 0440017559 230925 230925 RL 28436/BR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 GROSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001020700 Z4A0 29 B 2051200000 XX 1 291,50 PLN 1 291,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I BRYGADY 1 05-091 ZĄBKI GROSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001020700 Z4A0 39 B 2051200000 XX -1291,50 PLN 1 291,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I BRYGADY 1 05-091 ZĄBKI 00085207 011025 0440017560 230925 230925 RL 28436/BR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 GROSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001020700 Z4A0 29 D 2152200000 1 291,50 PLN 1 291,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I BRYGADY 1 05-091 ZĄBKI GROSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001020700 Z4A0 39 D 2152200000 -1291,50 PLN 1 291,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Suma strony -3259,50 3 874,50 Skumulow. 2223 997 871,48 2223 997 871,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 910 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2223 997 871,48 2223 997 871,48 I BRYGADY 1 05-091 ZĄBKI 00085208 061025 0440017991 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,49 PLN 18,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -18,49 PLN 18,49 00085209 061025 0440017992 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,69 PLN 19,69 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -19,69 PLN 19,69 00085210 061025 0440017993 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25,98 PLN 25,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -25,98 PLN 25,98 00085211 061025 0440017994 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,03 PLN 19,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -19,03 PLN 19,03 00085212 061025 0440017995 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 880,00 PLN 5 880,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5880,00 PLN 5 880,00 00085213 061025 0440017996 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 160,00 PLN 6 160,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -6160,00 PLN 6 160,00 00085214 071025 0440018079 230925 230925 RL ZA/4500593506 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 508,25 PLN 508,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -508,25 PLN 508,25 00085215 071025 0440018080 230925 230925 RL ZA/4500593506 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,52 PLN 32,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -32,52 PLN 32,52 00085216 071025 0440018081 230925 230925 RL ZA/4500593506 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,40 PLN 37,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -37,40 PLN 37,40 00085217 071025 0440018082 230925 230925 RL ZA/4500593506 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,10 PLN 56,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -56,10 PLN 56,10 00085218 071025 0440018083 230925 230925 RL ZA/4500593506 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -52,85 PLN 52,85 00085219 071025 0440018084 230925 230925 RL ZA/4500593506 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 975,60 PLN 975,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -975,60 PLN 975,60 00085220 071025 0440018085 230925 230925 RL ZA/4500593506 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 325,20 PLN 325,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -325,20 PLN 325,20 Suma strony 14 111,11 14 111,11 Skumulow. 2224 011 982,59 2224 011 982,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 911 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2224 011 982,59 2224 011 982,59 00085221 071025 0440018138 230925 230925 RL FAKTURA VAT 420 FI rozlicz.dok. 17014646 GABRIELA OCIEPA HOTEL-BAR 000001 K 0001191788 Z4A0 27 2150000000 390,00 PLN 390,00 KATEDRALNA 9 42-202 Częstochowa GABRIELA OCIEPA HOTEL-BAR 000002 K 0001191788 Z4A0 37 2150000000 -390,00 PLN 390,00 KATEDRALNA 9 42-202 Częstochowa 00085222 131025 0440018489 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 135,04 PLN 135,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -135,04 PLN 135,04 00085223 131025 0440018490 230925 230925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 135,04 PLN 135,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -135,04 PLN 135,04 00085224 230925 0470000521 230925 160925 RV FAKTURA VAT 420 23.09.2025 U-17000036 GABRIELA OCIEPA HOTEL-BAR 000001 K 0001191788 Z4A0 31 2150000000 VC -390,00 PLN 390,00 *Rach. wyd. 001 Od 16.09.25 (K)Hotel-g KATEDRALNA 9 42-202 Częstochowa Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 390,00 PLN 390,00 *Rach. wyd. 001 Od 16.09.25 (K)Hotel-g 00085225 230925 0470000522 230925 160925 RV FAKTURA VAT 420 23.09.2025 U-17000036 Zagajski Jerzy 000001 K 0007079034 Z4A0 31 2399000000 -390,00 PLN 390,00 *Rach. wyd. 001 Od 16.09.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Zawidów GABRIELA OCIEPA HOTEL-BAR 000002 K 0001191788 Z4A0 21 2150000000 390,00 PLN 390,00 *Rach. wyd. 001 Od 16.09.25 (K)Hotel-g KATEDRALNA 9 42-202 Częstochowa 00085226 230925 0470000523 230925 170925 RV 0000000402 23.09.2025 U-17000036 Zagajski Jerzy 000001 K 0007079034 Z4A0 31 2399000000 XX -67,50 PLN 67,50 *Podróż od 16.09.25 do 17.09.25 do Częstochowa XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Zawidów Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 67,50 PLN 67,50 *Podróż od 16.09.25 do 17.09.25 do Częstochowa 00085227 240925 0490017109 230925 230925 WB PKOB1AVT0125177 0064860900001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014022862 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -60872,19 PLN 60 872,19 9014022862 80102021370000950200071944 00085228 240925 0490017110 230925 230925 WB PKOB1AVT0125177 0064860900002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,09 PLN 15,09 549/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -15,09 PLN 15,09 549/2025 80102021370000950200071944 00085229 240925 0490017111 230925 230925 WB PKOB1AVT0125177 0064860900003 17020823 Suma strony 62 394,86 62 394,86 Skumulow. 2224 074 377,45 2224 074 377,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 912 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2224 074 377,45 2224 074 377,45 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75,78 PLN 75,78 548/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -75,78 PLN 75,78 548/2025 80102021370000950200071944 00085230 240925 0490017112 230925 230925 WB PKOB1AVT0125177 0064860900004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,72 PLN 14,72 550/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -14,72 PLN 14,72 550/2025 80102021370000950200071944 00085231 240925 0490017113 230925 230925 WB PKOB1AVT0125177 0064860900005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 177,10 PLN 177,10 N/0155/09/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -177,10 PLN 177,10 N/0155/09/25 80102021370000950200071944 00085232 240925 0490017114 230925 230925 WB PKOB1AVT0125177 0064860900006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 493,72 PLN 493,72 FVW/2501204 VAT Z F VW/2501 8010202137000095020007 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -493,72 PLN 493,72 FVW/2501204 VAT Z F VW/2501 8010202137000095020007 00085233 240925 0490017115 230925 230925 WB PKOB1AVT0125177 0064860900007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 247,14 PLN 247,14 PROFORMAFP/2340 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -247,14 PLN 247,14 PROFORMAFP/2340 80102021370000950200071944 00085234 240925 0490017116 230925 230925 WB PKOB1AVT0125177 0064860900008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 1691/2025/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -18,33 PLN 18,33 1691/2025/OP 80102021370000950200071944 00085235 240925 0490017117 230925 230925 WB PKOB1AVT0125177 0064860900009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 1690/2025/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -18,33 PLN 18,33 1690/2025/OP 80102021370000950200071944 00085236 240925 0490017118 230925 230925 WB PKOB1AVT0125177 0064860900010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 1693/2025/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -18,33 PLN 18,33 1693/2025/OP 80102021370000950200071944 00085237 240925 0490017119 230925 230925 WB PKOB1AVT0125177 0064860900011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 1694/2025/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -18,33 PLN 18,33 1694/2025/OP 80102021370000950200071944 00085238 240925 0490017120 230925 230925 WB PKOB1AVT0125177 0064860900012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 Suma strony 1 100,11 1 081,78 Skumulow. 2224 075 477,56 2224 075 459,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 913 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2224 075 477,56 2224 075 459,23 1695/2025/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -18,33 PLN 18,33 1695/2025/OP 80102021370000950200071944 00085239 240925 0490017121 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014022862 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -325533,88 PLN 325 533,88 9014022862 20102021370000960200071811 00085240 240925 0490017122 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014022862 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -60872,19 PLN 60 872,19 9014022862 13102010260000160203604923 00085241 240925 0490017123 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400003 17020823 TR rozliczenie FX 000001 S 1700510000 Z4A0 40 2 172,41 PLN 2 172,41 1zakup euro PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2172,41 PLN 2 172,41 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00085242 240925 0490017124 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,09 PLN 15,09 549/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -15,09 PLN 15,09 549/2025 13102010260000160203604923 00085243 240925 0490017125 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75,78 PLN 75,78 548/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -75,78 PLN 75,78 548/2025 13102010260000160203604923 00085244 240925 0490017126 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,72 PLN 14,72 550/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -14,72 PLN 14,72 550/2025 13102010260000160203604923 00085245 240925 0490017127 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 177,10 PLN 177,10 N/0155/09/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -177,10 PLN 177,10 N/0155/09/25 13102010260000160203604923 00085246 240925 0490017128 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 493,72 PLN 493,72 FVW/2501204 VAT Z F VW/2501 1310201026000016020360 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -493,72 PLN 493,72 FVW/2501204 VAT Z F VW/2501 1310201026000016020360 00085247 240925 0490017129 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400014 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 12 821,21 PLN 12 821,21 410201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ B Suma strony 402 176,10 389 373,22 Skumulow. 2224 477 653,66 2224 464 832,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 914 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2224 477 653,66 2224 464 832,45 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -12821,21 PLN 12 821,21 410201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ B 00085248 240925 0490017130 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 247,14 PLN 247,14 PROFORMAFP/2340 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -247,14 PLN 247,14 PROFORMAFP/2340 13102010260000160203604923 00085249 240925 0490017131 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 1691/2025/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18,33 PLN 18,33 1691/2025/OP 13102010260000160203604923 00085250 240925 0490017132 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 1690/2025/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18,33 PLN 18,33 1690/2025/OP 13102010260000160203604923 00085251 240925 0490017133 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 1693/2025/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18,33 PLN 18,33 1693/2025/OP 13102010260000160203604923 00085252 240925 0490017134 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 1694/2025/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18,33 PLN 18,33 1694/2025/OP 13102010260000160203604923 00085253 240925 0490017135 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 1695/2025/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18,33 PLN 18,33 1695/2025/OP 13102010260000160203604923 00085254 240925 0490017136 230925 230925 WB PKOBPABK0125185 0064861400028 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 246 508,58 PLN 246 508,58 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -246508,58 PLN 246 508,58 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00085255 240925 0490017137 230925 230925 WB PKOB1ABW0125020 0064861500001 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 40 505,27 EUR 2 154,72 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 -505,27 EUR 2 154,72 zakup euro 00085256 240925 0490017138 230925 230925 WB PKOB1APK0125043 0064862300001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 12 821,21 PLN 12 821,21 Suma strony 261 823,30 261 823,30 Skumulow. 2224 739 476,96 2224 726 655,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 915 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2224 739 476,96 2224 726 655,75 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -12821,21 PLN 12 821,21 uzupełnienie środków 00085257 240925 0490017139 230925 230925 WB PKOB1APK0125043 0064862300002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 12 821,21 PLN 12 821,21 FND o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 -12821,21 PLN 12 821,21 FND o/Bogatynia 00085258 250925 0700001870 230925 250925 SF 9014022978 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 97 565,81 PLN 97 565,81 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -79321,80 PLN 79 321,80 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -18244,01 PLN 18 244,01 00085259 250925 0700001871 230925 250925 SF 9014022979 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 39 876,60 PLN 39 876,60 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -32420,00 PLN 32 420,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -7456,60 PLN 7 456,60 00085260 250925 0700001882 230925 250925 SF 9014022990 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 100 900,80 PLN 100 900,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -49402,09 PLN 49 402,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -18867,63 PLN 18 867,63 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3871,68 PLN 3 871,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -16465,94 PLN 16 465,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1353,99 PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2835,15 PLN 2 835,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1096,09 PLN 1 096,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1515,19 PLN 1 515,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4094,22 PLN 4 094,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1398,82 PLN 1 398,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085261 250925 0700001883 230925 250925 SF 9014022991 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 356,87 PLN 356,87 Suma strony 251 521,29 263 985,63 Skumulow. 2224 990 998,25 2224 990 641,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 916 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2224 990 998,25 2224 990 641,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -290,14 PLN 290,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -66,73 PLN 66,73 00085262 260925 0700001888 230925 260925 SF 9014022996 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 136 960,50 PLN 136 960,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -111350,00 PLN 111 350,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -25610,50 PLN 25 610,50 00085263 300925 0700001925 230925 300925 SF 9014023033 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 40 880,66 PLN 40 880,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1982,69 PLN 1 982,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -7644,36 PLN 7 644,36 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6752,51 PLN 6 752,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5912,13 PLN 5 912,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4289,38 PLN 4 289,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1788,20 PLN 1 788,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5571,91 PLN 5 571,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6939,48 PLN 6 939,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085264 300925 0700001933 230925 300925 SF 9014023041 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 626,47 PLN 22 626,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2434,90 PLN 2 434,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4230,97 PLN 4 230,97 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5633,79 PLN 5 633,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3054,55 PLN 3 054,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4666,60 PLN 4 666,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2605,66 PLN 2 605,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085265 290925 0840000119 230925 230925 ZI FS580/SPIDMAG-1/ <<09/2025 17020823 Suma strony 200 467,63 200 824,50 Skumulow. 2225 191 465,88 2225 191 465,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 917 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 191 465,88 2225 191 465,88 SPIDWELD sp. z o.o. 000001 K 0001169064 Z4A0 39 D 2152200000 2D -1650,00 PLN 1 650,00 SPAWARKA MAGNUM MIG 220 ALU/CU SYNERGIA Równinna 24/2 87-100 Toruń RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 341,46 PLN 1 341,46 SPAWARKA MAGNUM MIG 220 ALU/CU SYNERGIA> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 308,54 PLN 308,54 00085266 011025 0840000123 230925 230925 ZI 28436/BR/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 GROSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001020700 Z4A0 39 D 2152200000 2D -1291,50 PLN 1 291,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEXUS N SN1 I BRYGADY 1 05-091 ZĄBKI RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 050,00 PLN 1 050,00 FOTEL OBROTOWY NEXUS SN1 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 241,50 PLN 241,50 00085267 250925 0850002967 230925 230925 ZM FV/01683/09/2025 < Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -353,00 PLN 353,00 5000794754 000000000010679967 00085298 250925 0100010605 240925 230925 AA 5000794754 00000 5000794754 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 176,80 PLN 176,80 NOŻYCE FISKARS POWER GEAR 36CM 1027213> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -176,80 PLN 176,80 5000794754 000000000010679968 00085299 270925 0100010659 240925 230925 AA 5000799944 00000 5000799944 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 127,50 PLN 127,50 DRUKARKA ETYKIET BROTHER PT-H110 PTH110 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 -127,50 PLN 127,50 5000799944 000000000010582810 00085300 240925 0220004811 240925 240925 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 102,00 PLN 102,00 SWORZEŃ WAHACZA GÓRNY 380026 D/MELEXA> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -102,00 PLN 102,00 SWORZEŃ WAHACZA GÓRNY 380026 D/MELEXA> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 150,00 PLN 150,00 POMPA HAMULCA 300168 MELEX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -150,00 PLN 150,00 POMPA HAMULCA 300168 MELEX 00085301 240925 0220004819 240925 240925 MP DZ/4400272549 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 050,00 PLN 1 050,00 FOTEL OBROTOWY NEXUS SN1 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -1050,00 PLN 1 050,00 FOTEL OBROTOWY NEXUS SN1 00085302 240925 0220004820 240925 230925 MP ZAM.4500593089 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Suma strony 2 221,30 2 221,30 Skumulow. 2225 245 220,25 2225 245 220,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 923 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 245 220,25 2225 245 220,25 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 468,00 PLN 468,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -468,00 PLN 468,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 234,00 PLN 234,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -234,00 PLN 234,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 265,74 PLN 265,74 FARBA OLEJNA - CZERWONA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -265,74 PLN 265,74 FARBA OLEJNA - CZERWONA 00085303 240925 0220004823 240925 240925 MP WZ/2490 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 758,00 PLN 758,00 ŁOPATA D/ODŚNIEŻANIA FISKARS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -758,00 PLN 758,00 ŁOPATA D/ODŚNIEŻANIA FISKARS 00085304 240925 0220004824 240925 230925 MP WZ/1854 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 161,00 PLN 161,00 SZPADEL PROSTY FISKARS SOLID 1066717 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -161,00 PLN 161,00 SZPADEL PROSTY FISKARS SOLID 1066717 Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 161,00 PLN 161,00 ŁOPATA PROSTA FISKARS SOLID 1066718 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -161,00 PLN 161,00 ŁOPATA PROSTA FISKARS SOLID 1066718 Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 ŁOPATA D/ŚNIEGU FISKARS SOLID 1052526 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -480,00 PLN 480,00 ŁOPATA D/ŚNIEGU FISKARS SOLID 1052526 Nisk.skł.maj-wyposaż 000007 S 4126000000 Z4A0 81 142,00 PLN 142,00 GRABIE FISKARS 1003466 D/TRAWY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -142,00 PLN 142,00 GRABIE FISKARS 1003466 D/TRAWY Nisk.skł.maj-wyposaż 000009 S 4126000000 Z4A0 81 353,00 PLN 353,00 PIŁA FISKARS QUIKFIT 56CM 1000691+TRZON> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -353,00 PLN 353,00 PIŁA FISKARS QUIKFIT 56CM 1000691+TRZON> Nisk.skł.maj-wyposaż 000011 S 4126000000 Z4A0 81 176,80 PLN 176,80 NOŻYCE FISKARS POWER GEAR 36CM 1027213> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -176,80 PLN 176,80 NOŻYCE FISKARS POWER GEAR 36CM 1027213> 00085305 240925 0220004825 240925 230925 MP WZ/1852 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 711,00 PLN 711,00 UCHWYT VESA D/POLY STUDIO X52 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -711,00 PLN 711,00 UCHWYT VESA D/POLY STUDIO X52 Nak.inw.-got ŚT,WN 000003 S 0840100000 Z4A0 81 13 257,00 PLN 13 257,00 ZESTAW WIDEOKONFER. POLY STUDIO X52+TC10 RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 -13257,00 PLN 13 257,00 ZESTAW WIDEOKONFER. POLY STUDIO X52+TC10 Suma strony 17 167,54 17 167,54 Skumulow. 2225 262 387,79 2225 262 387,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 924 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 262 387,79 2225 262 387,79 00085306 240925 0220004826 240925 230925 MP WZ/1850 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 127,00 PLN 127,00 SWITCH TP-LINK OMADA ES208G 8 PORTÓW > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -127,00 PLN 127,00 SWITCH TP-LINK OMADA ES208G 8 PORTÓW > Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 659,00 PLN 659,00 ROUTER TP-LINK ER7212PC 8 PORTÓW RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 -659,00 PLN 659,00 ROUTER TP-LINK ER7212PC 8 PORTÓW 00085307 240925 0220004827 240925 170925 MP WZ/1812 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Mater.informatyczne 000001 S 4123000000 Z4A0 81 198,00 PLN 198,00 MYSZ KOMPUTEROWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -198,00 PLN 198,00 MYSZ KOMPUTEROWA Mater.informatyczne 000003 S 4123000000 Z4A0 81 99,00 PLN 99,00 MYSZ KOMPUTEROWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -99,00 PLN 99,00 MYSZ KOMPUTEROWA Mater.informatyczne 000005 S 4123000000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -78,00 PLN 78,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> Mater.informatyczne 000007 S 4123000000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -78,00 PLN 78,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> Mater.informatyczne 000009 S 4123000000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -156,00 PLN 156,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> Mater.informatyczne 000011 S 4123000000 Z4A0 81 88,00 PLN 88,00 MYSZ KOMPUTEROWA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -88,00 PLN 88,00 MYSZ KOMPUTEROWA Mater.informatyczne 000013 S 4123000000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 MYSZ KOMPUTEROWA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -264,00 PLN 264,00 MYSZ KOMPUTEROWA Mater.informatyczne 000015 S 4123000000 Z4A0 81 176,00 PLN 176,00 MYSZ KOMPUTEROWA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -176,00 PLN 176,00 MYSZ KOMPUTEROWA Nisk.skł.maj-wyposaż 000017 S 4126000000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA LOGITECH K650 GRAFIT BEZPRZE. RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA LOGITECH K650 GRAFIT BEZPRZE. Nisk.skł.maj-wyposaż 000019 S 4126000000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA LOGITECH K650 GRAFIT BEZPRZE. RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA LOGITECH K650 GRAFIT BEZPRZE. Nisk.skł.maj-wyposaż 000021 S 4126000000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA LOGITECH K650 GRAFIT BEZPRZE. RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA LOGITECH K650 GRAFIT BEZPRZE. Suma strony 2 403,00 2 403,00 Skumulow. 2225 264 790,79 2225 264 790,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 925 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 264 790,79 2225 264 790,79 Mater.informatyczne 000023 S 4123000000 Z4A0 81 101,80 PLN 101,80 NAPĘD DVD RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -101,80 PLN 101,80 NAPĘD DVD 00085308 250925 0220004828 240925 240925 MP WZ/251011018006 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 19 491,84 PLN 19 491,84 PŁYTA Z/WEŁNY MINERALNEJ 80 GR 50MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -19491,84 PLN 19 491,84 PŁYTA Z/WEŁNY MINERALNEJ 80 GR 50MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9 555,00 PLN 9 555,00 WEŁNA MINERALNA WIRED MAT 80 GR.100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -9555,00 PLN 9 555,00 WEŁNA MINERALNA WIRED MAT 80 GR.100 00085309 250925 0220004829 240925 220925 MP WZ1835 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Mater.informatyczne 000001 S 4123000000 Z4A0 81 125,55 PLN 125,55 PODKŁADKA P/MYSZ I NADGARSTEK> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -125,55 PLN 125,55 PODKŁADKA P/MYSZ I NADGARSTEK> Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -5,00 PLN 5,00 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 21,75 PLN 21,75 GRAFIT D/OŁÓWKÓW TECHN.0,50MM B ROTRING RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -21,75 PLN 21,75 GRAFIT D/OŁÓWKÓW TECHN.0,50MM B ROTRING Artykuły czystości 000007 S 4125000000 Z4A0 81 157,00 PLN 157,00 WOREK 240L-ROLKA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -157,00 PLN 157,00 WOREK 240L-ROLKA Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 TAŚMA PAKOWA 48MM/60M BRĄZOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -8,00 PLN 8,00 TAŚMA PAKOWA 48MM/60M BRĄZOWA Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 92,00 PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -92,00 PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ 00085310 250925 0220004830 240925 220925 MP WZ1829 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -162,00 PLN 162,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 00085311 250925 0220004831 240925 230925 MP WZ1851 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 127,50 PLN 127,50 DRUKARKA ETYKIET BROTHER PT-H110 PTH110 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -127,50 PLN 127,50 DRUKARKA ETYKIET BROTHER PT-H110 PTH110 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 MARKER EDDING 142M 1MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -43,00 PLN 43,00 Suma strony 29 890,44 29 890,44 Skumulow. 2225 294 681,23 2225 294 681,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 926 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 294 681,23 2225 294 681,23 MARKER EDDING 142M 1MM CZARNY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 28,38 PLN 28,38 WKŁAD D/DŁUGOPI.PILOT FRIXON 07 CZERWONY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -28,38 PLN 28,38 WKŁAD D/DŁUGOPI.PILOT FRIXON 07 CZERWONY Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 141,90 PLN 141,90 KONTENER ESSELTE ECO 439X242X345 623918> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -141,90 PLN 141,90 KONTENER ESSELTE ECO 439X242X345 623918> 00085312 250925 0220004832 240925 230925 MP WZ1853 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 302,20 PLN 302,20 TONER AAV8450 TN-328C KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -302,20 PLN 302,20 TONER AAV8450 TN-328C KONICA MINOLTA Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 302,20 PLN 302,20 TONER AAV8350 TN-328M KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -302,20 PLN 302,20 TONER AAV8350 TN-328M KONICA MINOLTA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 302,20 PLN 302,20 TONER AAV8250 TN-328Y KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -302,20 PLN 302,20 TONER AAV8250 TN-328Y KONICA MINOLTA Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 124,50 PLN 124,50 TONER AAV8150 TN-328K KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -124,50 PLN 124,50 TONER AAV8150 TN-328K KONICA MINOLTA Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 2 058,00 PLN 2 058,00 BĘBEN KONICA MINOLTA DR316CMY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -2058,00 PLN 2 058,00 BĘBEN KONICA MINOLTA DR316CMY Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 492,30 PLN 492,30 BĘBEN KONICA MINOLTA DR316K RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -492,30 PLN 492,30 BĘBEN KONICA MINOLTA DR316K Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 428,60 PLN 428,60 TONER HP CE505X RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -428,60 PLN 428,60 TONER HP CE505X 00085313 250925 0220004833 240925 230925 MP WZ1855 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 212,00 PLN 212,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -212,00 PLN 212,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 8,75 PLN 8,75 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -8,75 PLN 8,75 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 8,75 PLN 8,75 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -8,75 PLN 8,75 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 50,40 PLN 50,40 PRZEKŁADKA 100SZT NIEBIESKI 1/3 Suma strony 4 460,18 4 409,78 Skumulow. 2225 299 141,41 2225 299 091,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 927 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 299 141,41 2225 299 091,01 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -50,40 PLN 50,40 PRZEKŁADKA 100SZT NIEBIESKI 1/3 Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 16,40 PLN 16,40 BATERIA 4SZT AA/LR6 > RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -16,40 PLN 16,40 BATERIA 4SZT AA/LR6 > Materiały elektryczn 000011 S 4100300000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE STRZAŁKI RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -6,50 PLN 6,50 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE STRZAŁKI Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 49,00 PLN 49,00 FOLIA SAMOPRZYLEPNA BEZBARWNA A-4 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -49,00 PLN 49,00 FOLIA SAMOPRZYLEPNA BEZBARWNA A-4 Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 KOPERTA C-4 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -11,50 PLN 11,50 KOPERTA C-4 Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -6,50 PLN 6,50 KOPERTA C 5 Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 2,65 PLN 2,65 TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 38MM X 10M RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -2,65 PLN 2,65 TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 38MM X 10M Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 11,65 PLN 11,65 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM BIAŁY> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -11,65 PLN 11,65 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM BIAŁY> Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 11,65 PLN 11,65 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM CZARNY> RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -11,65 PLN 11,65 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM CZARNY> Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 68,60 PLN 68,60 RAMKA ALUMINIOWA 21X29,7CM RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 -68,60 PLN 68,60 RAMKA ALUMINIOWA 21X29,7CM Poz.mat.rem-eksploat 000027 S 4101100000 Z4A0 81 57,40 PLN 57,40 FLAGA POLSKI 70X110CM ZSZYWANA RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 -57,40 PLN 57,40 FLAGA POLSKI 70X110CM ZSZYWANA Materiały budowlane 000029 S 4100100000 Z4A0 81 17,60 PLN 17,60 ODBOJNIK DRZWIOWY TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 -17,60 PLN 17,60 ODBOJNIK DRZWIOWY TW.SZTUCZ. Materiały budowlane 000031 S 4100100000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ODBOJNIK DRZWIOWY TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 -34,00 PLN 34,00 ODBOJNIK DRZWIOWY TW.SZTUCZ. 00085314 250925 0220004834 240925 230925 MP WZ1856 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -41,00 PLN 41,00 Suma strony 334,45 384,85 Skumulow. 2225 299 475,86 2225 299 475,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 928 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 299 475,86 2225 299 475,86 ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 81 36,70 PLN 36,70 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -36,70 PLN 36,70 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Artykuły czystości 000005 S 4125000000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 PŁYN AJAX 1L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -171,00 PLN 171,00 PŁYN AJAX 1L Mat.i sprzęt BHP og. 000007 S 4100800000 Z4A0 81 988,00 PLN 988,00 PAPIER TOALETOWY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -988,00 PLN 988,00 PAPIER TOALETOWY Artykuły czystości 000009 S 4125000000 Z4A0 81 94,85 PLN 94,85 PŁYN D/USU BRUDU VOIGT BRUDPUR VC242 1L> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -94,85 PLN 94,85 PŁYN D/USU BRUDU VOIGT BRUDPUR VC242 1L> Artykuły czystości 000011 S 4125000000 Z4A0 81 226,80 PLN 226,80 ŻEL D/ TOALET ZERO DOMESTOS 750ML RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -226,80 PLN 226,80 ŻEL D/ TOALET ZERO DOMESTOS 750ML Artykuły czystości 000013 S 4125000000 Z4A0 81 402,00 PLN 402,00 KOSTKA ZAPACHOWA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -402,00 PLN 402,00 KOSTKA ZAPACHOWA Artykuły czystości 000015 S 4125000000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -35,00 PLN 35,00 MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML Artykuły czystości 000017 S 4125000000 Z4A0 81 742,80 PLN 742,80 RĘCZNIK ZZ 100% CELULOZA BIAŁY 3200SZT.> RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -742,80 PLN 742,80 RĘCZNIK ZZ 100% CELULOZA BIAŁY 3200SZT.> Artykuły czystości 000019 S 4125000000 Z4A0 81 30,80 PLN 30,80 ŚCIERECZKA ACTIFIBRE 32X27CM RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -30,80 PLN 30,80 ŚCIERECZKA ACTIFIBRE 32X27CM Artykuły czystości 000021 S 4125000000 Z4A0 81 91,05 PLN 91,05 MYDŁO W PŁYNIE 5L RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -91,05 PLN 91,05 MYDŁO W PŁYNIE 5L Artykuły czystości 000023 S 4125000000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -41,00 PLN 41,00 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > Artykuły czystości 000025 S 4125000000 Z4A0 81 7,80 PLN 7,80 GĄBKA KUCHENNA 5SZT RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 -7,80 PLN 7,80 GĄBKA KUCHENNA 5SZT Artykuły czystości 000027 S 4125000000 Z4A0 81 320,00 PLN 320,00 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 -320,00 PLN 320,00 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT Materiały biurowe 000029 S 4121000000 Z4A0 81 2,90 PLN 2,90 SERWETKI PAPIEROWE Suma strony 3 190,70 3 187,80 Skumulow. 2225 302 666,56 2225 302 663,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 929 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 302 666,56 2225 302 663,66 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 -2,90 PLN 2,90 SERWETKI PAPIEROWE Artykuły czystości 000031 S 4125000000 Z4A0 81 17,30 PLN 17,30 ZMIOTKA Z SZUFELKĄ VILEDA 2W1 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 -17,30 PLN 17,30 ZMIOTKA Z SZUFELKĄ VILEDA 2W1 00085315 250925 0220004835 240925 240925 MP ZAM.4500593239 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 45,53 PLN 45,53 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -45,53 PLN 45,53 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 115,45 PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -115,45 PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 16,26 PLN 16,26 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 80 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -16,26 PLN 16,26 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 17,90 PLN 17,90 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 100 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -17,90 PLN 17,90 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 198,10 PLN 198,10 ŚRUBA M16X70 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -198,10 PLN 198,10 ŚRUBA M16X70 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 42,28 PLN 42,28 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -42,28 PLN 42,28 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 16,79 PLN 16,79 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -16,79 PLN 16,79 PODKŁADKA FI 16 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 670,75 PLN 670,75 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -670,75 PLN 670,75 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 1 341,40 PLN 1 341,40 BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -1341,40 PLN 1 341,40 BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 292,80 PLN 292,80 SYFON UMYWALKOWY PCV RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -292,80 PLN 292,80 SYFON UMYWALKOWY PCV Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 126,84 PLN 126,84 ZAWÓR KUL.KĄTOWY 1/2X1/2' RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -126,84 PLN 126,84 ZAWÓR KUL.KĄTOWY 1/2X1/2' Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 243,96 PLN 243,96 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -243,96 PLN 243,96 Suma strony 3 145,36 3 148,26 Skumulow. 2225 305 811,92 2225 305 811,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 930 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 305 811,92 2225 305 811,92 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 146,30 PLN 146,30 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 -146,30 PLN 146,30 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 479,80 PLN 479,80 ODPOWIETRZNIK AUTOM.Z ZAW.1/2' RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 -479,80 PLN 479,80 ODPOWIETRZNIK AUTOM.Z ZAW.1/2' Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 235,70 PLN 235,70 MYDELNICZKA RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 -235,70 PLN 235,70 MYDELNICZKA Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 154,50 PLN 154,50 SŁUCHAWKA NATRYSKU RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 -154,50 PLN 154,50 SŁUCHAWKA NATRYSKU Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 552,70 PLN 552,70 DESKA SEDESOWA RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 -552,70 PLN 552,70 DESKA SEDESOWA Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 TRÓJNIK PP 50 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 -22,76 PLN 22,76 TRÓJNIK PP 50 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 11,38 PLN 11,38 TRÓJNIK PP-R 772016294 50/25/50 RED. RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 -11,38 PLN 11,38 TRÓJNIK PP-R 772016294 50/25/50 RED. Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 24,40 PLN 24,40 REDUKCJA 50X32 PP RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 -24,40 PLN 24,40 REDUKCJA 50X32 PP Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 117,00 PLN 117,00 KOLANO PP FI 50 90ST. RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 -117,00 PLN 117,00 KOLANO PP FI 50 90ST. Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 243,92 PLN 243,92 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2" GW RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 -243,92 PLN 243,92 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2" GW Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 253,68 PLN 253,68 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 -253,68 PLN 253,68 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 86,18 PLN 86,18 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 -86,18 PLN 86,18 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 130,00 PLN 130,00 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 -130,00 PLN 130,00 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL 00085316 250925 0220004839 240925 230925 MP WZ/101/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Suma strony 2 458,32 2 458,32 Skumulow. 2225 308 270,24 2225 308 270,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 931 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 308 270,24 2225 308 270,24 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 320,00 PLN 1 320,00 SMAR ARCANOL MULTI 3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1320,00 PLN 1 320,00 SMAR ARCANOL MULTI 3 00085317 250925 0220004840 240925 240925 MP WZ NR 2485 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 590,00 PLN 590,00 FARBA EPOKSYDOWA SIGMAFAST 205 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -590,00 PLN 590,00 FARBA EPOKSYDOWA SIGMAFAST 205 00085318 250925 0220004843 240925 190925 MP WZ/13652/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 478,32 PLN 478,32 ZASIL. 24VDC 12W OPTA 78.12.1.230.2482 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -478,32 PLN 478,32 ZASIL. 24VDC 12W OPTA 78.12.1.230.2482 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 234,16 PLN 234,16 TRANSFORMATOR TYP TRM-24 230V AC 15VA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -234,16 PLN 234,16 TRANSFORMATOR TYP TRM-24 230V AC 15VA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3 989,82 PLN 3 989,82 KAMERA NOVUS NVIP-5VE-6202M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -3989,82 PLN 3 989,82 KAMERA NOVUS NVIP-5VE-6202M Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 8 657,90 PLN 8 657,90 KLIMATYZATOR 550W CS-CVE05002208000 > RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -8657,90 PLN 8 657,90 KLIMATYZATOR 550W CS-CVE05002208000 > 00085319 250925 0220004844 240925 230925 MP SHO189434 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 714,92 PLN 714,92 PRZEPUSTNICA WAFER S30-3ZR PN10/16 NBR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -714,92 PLN 714,92 PRZEPUSTNICA WAFER S30-3ZR PN10/16 NBR 00085320 250925 0220004845 240925 230925 MP WZ/3892/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 18 800,00 PLN 18 800,00 ZESTAW USZCZEL.503X465X60 316L SGR900RR> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -18800,00 PLN 18 800,00 ZESTAW USZCZEL.503X465X60 316L SGR900RR> 00085321 250925 0220004846 240925 240925 MP WZ/2485/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 25,50 PLN 25,50 PĘDZEL PŁASKI 50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -25,50 PLN 25,50 PĘDZEL PŁASKI 50 00085322 250925 0220004848 240925 240925 MP ZAM.4500593267 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 016,20 PLN 1 016,20 BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1016,20 PLN 1 016,20 BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 61,78 PLN 61,78 MUFA MIEDŹ 42X35 REDUKCJA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -61,78 PLN 61,78 Suma strony 35 888,60 35 888,60 Skumulow. 2225 344 158,84 2225 344 158,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 932 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 344 158,84 2225 344 158,84 MUFA MIEDŹ 42X35 REDUKCJA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 93,50 PLN 93,50 ZAWÓR GRZEJNY KĄTOWY 1/2” RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -93,50 PLN 93,50 ZAWÓR GRZEJNY KĄTOWY 1/2” Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 75,20 PLN 75,20 PAKUŁY KONOPNE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -75,20 PLN 75,20 PAKUŁY KONOPNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 250,46 PLN 250,46 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-40 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -250,46 PLN 250,46 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-40 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 204,96 PLN 204,96 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -204,96 PLN 204,96 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 227,64 PLN 227,64 WĄŻ W OPLOCIE 3/8X3/8 L-40 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -227,64 PLN 227,64 WĄŻ W OPLOCIE 3/8X3/8 L-40 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 349,50 PLN 349,50 WĄŻ PRYSZNICOWY RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -349,50 PLN 349,50 WĄŻ PRYSZNICOWY Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 195,00 PLN 195,00 GŁOWICA BATERII 3/8” RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -195,00 PLN 195,00 GŁOWICA BATERII 3/8” Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 845,60 PLN 845,60 RURA PP FI50 PN 20 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -845,60 PLN 845,60 RURA PP FI50 PN 20 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 2 195,20 PLN 2 195,20 BATERIA PRYSZNICOWA RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -2195,20 PLN 2 195,20 BATERIA PRYSZNICOWA 00085323 250925 0220004849 240925 220925 MP 13744/WZ/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 910,00 PLN 1 910,00 HELUKABEL JZ-500 19G1,5 QMM (10185) > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1910,00 PLN 1 910,00 HELUKABEL JZ-500 19G1,5 QMM (10185) > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 398,00 PLN 1 398,00 KABEL JZ-500 11X1,5 HELUKABEL 10102 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1398,00 PLN 1 398,00 KABEL JZ-500 11X1,5 HELUKABEL 10102 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 233,10 PLN 233,10 KABEL OZ-500 2X1,5 HELUKABEL 10090 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -233,10 PLN 233,10 KABEL OZ-500 2X1,5 HELUKABEL 10090 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 382,00 PLN 382,00 KABEL OZ-500 4X1,5 HELUKABEL 10094 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -382,00 PLN 382,00 KABEL OZ-500 4X1,5 HELUKABEL 10094 Suma strony 8 360,16 8 360,16 Skumulow. 2225 352 519,00 2225 352 519,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 933 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 352 519,00 2225 352 519,00 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 104,70 PLN 104,70 PRZEWÓD TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4X2,5MM2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -104,70 PLN 104,70 PRZEWÓD TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4X2,5MM2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 378,70 PLN 378,70 PRZEWÓD TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4X10MM2 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -378,70 PLN 378,70 PRZEWÓD TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4X10MM2 00085324 250925 0220004858 240925 240925 MP 2267/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 55,00 PLN 55,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 15X30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -55,00 PLN 55,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 15X30 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 65,00 PLN 65,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 20X30 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -65,00 PLN 65,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 20X30 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 79,00 PLN 79,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 25X30 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -79,00 PLN 79,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 25X30 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 94,00 PLN 94,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 30X30 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -94,00 PLN 94,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 30X30 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 114,00 PLN 114,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 35X30 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -114,00 PLN 114,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 35X30 00085325 260925 0220004859 240925 240925 MP F/013777/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 109,20 PLN 109,20 KABEL YKY 1X16MM2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -109,20 PLN 109,20 KABEL YKY 1X16MM2 00085326 260925 0220004862 240925 240925 MP 5028/OPO/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 160,00 PLN 160,00 PŁASZCZ P/DESZCZ.-XXL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -160,00 PLN 160,00 PŁASZCZ P/DESZCZ.-XXL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 SUCHY LÓD RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -100,00 PLN 100,00 SUCHY LÓD 00085327 260925 0220004872 240925 240925 MP 1355/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 68,00 PLN 68,00 USZCZELKA EKO 125/2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -68,00 PLN 68,00 USZCZELKA EKO 125/2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 193,00 PLN 193,00 USZCZELKA DN125 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -193,00 PLN 193,00 Suma strony 1 520,60 1 520,60 Skumulow. 2225 354 039,60 2225 354 039,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 934 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 354 039,60 2225 354 039,60 USZCZELKA DN125 PN40 AF1000 00085328 260925 0220004878 240925 230925 MP WZ1851 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 91 - -127,50 PLN -127,50 DRUKARKA ETYKIET BROTHER PT-H110 PTH110 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 127,50 PLN -127,50 DRUKARKA ETYKIET BROTHER PT-H110 PTH110 00085329 260925 0220004879 240925 230925 MP WZ1851 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 127,50 PLN 127,50 DRUKARKA ETYKIET BROTHER PT-H110 PTH110 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -127,50 PLN 127,50 DRUKARKA ETYKIET BROTHER PT-H110 PTH110 00085330 290925 0220004885 240925 240925 MP 275/KXC/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 409,20 PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -409,20 PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000003 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00085331 300925 0220004909 240925 230925 MP SHO189434 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -714,92 PLN -714,92 PRZEPUSTNICA WAFER S30-3ZR PN10/16 NBR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 714,92 PLN -714,92 PRZEPUSTNICA WAFER S30-3ZR PN10/16 NBR 00085332 300925 0220004910 240925 230925 MP SHO189434 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 357,63 PLN 357,63 PRZEPUSTNICA WAFER S30-3ZR PN10/16 NBR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -357,63 PLN 357,63 PRZEPUSTNICA WAFER S30-3ZR PN10/16 NBR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 357,64 PLN 357,64 PRZEPUSTNICA WAFER S30-3ZR PN10/16 NBR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -357,64 PLN 357,64 PRZEPUSTNICA WAFER S30-3ZR PN10/16 NBR 00085333 300925 0220004915 240925 240925 MP R369930/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 354,83 PLN 354,83 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -354,83 PLN 354,83 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00085334 300925 0220004922 240925 170925 MP WZ/1812 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 91 - -160,00 PLN -160,00 KLAWIATURA LOGITECH K650 GRAFIT BEZPRZE. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 160,00 PLN -160,00 KLAWIATURA LOGITECH K650 GRAFIT BEZPRZE. Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 91 - -160,00 PLN -160,00 KLAWIATURA LOGITECH K650 GRAFIT BEZPRZE. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 - 160,00 PLN -160,00 KLAWIATURA LOGITECH K650 GRAFIT BEZPRZE. Suma strony 644,38 644,38 Skumulow. 2225 354 683,98 2225 354 683,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 935 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 354 683,98 2225 354 683,98 Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 91 - -160,00 PLN -160,00 KLAWIATURA LOGITECH K650 GRAFIT BEZPRZE. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 - 160,00 PLN -160,00 KLAWIATURA LOGITECH K650 GRAFIT BEZPRZE. 00085335 300925 0220004924 240925 170925 MP WZ/1812 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Mater.informatyczne 000001 S 4123000000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> Mater.informatyczne 000003 S 4123000000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> Mater.informatyczne 000005 S 4123000000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> 00085336 031025 0220005031 240925 240925 MP FV/1313261898 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 636,01 PLN 636,01 USŁUGA SERWISOWA> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -636,01 PLN 636,01 USŁUGA SERWISOWA> 00085337 240925 0230006609 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -356,90 PLN 356,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 356,90 PLN 356,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY 00085338 240925 0230006610 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00085339 240925 0230006611 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Suma strony 1 943,56 1 943,56 Skumulow. 2225 356 627,54 2225 356 627,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 936 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 356 627,54 2225 356 627,54 00085340 240925 0230006612 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00085341 240925 0230006613 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1886,25 PLN 1 886,25 GRZYB ZAWORU DN80 1.4006 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 886,25 PLN 1 886,25 GRZYB ZAWORU DN80 1.4006 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -236,42 PLN 236,42 USZCZELNIENIE DŁAWIC DO ZAWORÓW Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 236,42 PLN 236,42 USZCZELNIENIE DŁAWIC DO ZAWORÓW Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -23,83 PLN 23,83 PIERŚCIEŃ USZCZ. 102X120X1 GRAFIT Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 23,83 PLN 23,83 PIERŚCIEŃ USZCZ. 102X120X1 GRAFIT 00085342 240925 0230006614 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -180,84 PLN 180,84 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 180,84 PLN 180,84 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 00085343 240925 0230006615 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -50,00 PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00085344 240925 0230006616 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -8,00 PLN 8,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 PLASTER 10CMX6CM Z/OPATR. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -1,31 PLN 1,31 OPASKA DZIANA 4X10 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 1,31 PLN 1,31 OPASKA DZIANA 4X10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -4,35 PLN 4,35 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 4,35 PLN 4,35 OPASKA ELASTYCZNA 5X15 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -8,28 PLN 8,28 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Suma strony 2 505,70 2 513,98 Skumulow. 2225 359 133,24 2225 359 141,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 937 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 359 133,24 2225 359 141,52 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 8,28 PLN 8,28 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -8,42 PLN 8,42 CHUSTA TRÓJKĄTNA DO UNIERUCHAM. KOŃCZYN Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 8,42 PLN 8,42 CHUSTA TRÓJKĄTNA DO UNIERUCHAM. KOŃCZYN 00085345 240925 0230006617 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -2,54 PLN 2,54 OPASKA DZIANA 4X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2,54 PLN 2,54 OPASKA DZIANA 4X15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -2,03 PLN 2,03 KOMPRES 7X7X3 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 2,03 PLN 2,03 KOMPRES 7X7X3 00085346 240925 0230006618 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -60,28 PLN 60,28 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 60,28 PLN 60,28 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 00085347 240925 0230006619 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -268,38 PLN 268,38 WTYKA ELEKTRYCZNA ALUMINIOWA ZW-2 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 268,38 PLN 268,38 WTYKA ELEKTRYCZNA ALUMINIOWA ZW-2 00085348 240925 0230006620 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -59,70 PLN 59,70 ODTŁUSZCZACZ CLEAN 500 ML CYTRUSOWY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 59,70 PLN 59,70 ODTŁUSZCZACZ CLEAN 500 ML CYTRUSOWY 00085349 240925 0230006621 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -76,60 PLN 76,60 TRZEWIKI DAMSKIE 116 S1 URGENT ROZM.38 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 76,60 PLN 76,60 TRZEWIKI DAMSKIE 116 S1 URGENT ROZM.38 00085350 240925 0230006622 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -151,00 PLN 151,00 TRZEWIKI DAM/ SAFETY JOGGER BOTANIC R.38 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 151,00 PLN 151,00 TRZEWIKI DAM/ SAFETY JOGGER BOTANIC R.38 00085351 240925 0230006623 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -620,00 PLN 620,00 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 Suma strony 1 285,75 1 277,47 Skumulow. 2225 360 418,99 2225 360 418,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 938 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 360 418,99 2225 360 418,99 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 00085352 240925 0230006624 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1,12 PLN 1,12 RURA TERMOKURCZLIWA RC 6,4/3,2 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1,12 PLN 1,12 RURA TERMOKURCZLIWA RC 6,4/3,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -4,07 PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -70,00 PLN 70,00 ZŁĄCZKA KABL.KLA 6-20 ERKO 100 SZT. Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 ZŁĄCZKA KABL.KLA 6-20 ERKO 100 SZT. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00085353 240925 0230006625 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -8,20 PLN 8,20 RURA TERMOKURCZ.RPK 18/6 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 8,20 PLN 8,20 RURA TERMOKURCZ.RPK 18/6 00085354 240925 0230006626 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -9222,21 PLN 9 222,21 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 9 222,21 PLN 9 222,21 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -5750,48 PLN 5 750,48 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5 750,48 PLN 5 750,48 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -2291,61 PLN 2 291,61 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 2 291,61 PLN 2 291,61 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -557,88 PLN 557,88 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 557,88 PLN 557,88 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -50,64 PLN 50,64 O-RING KAT.517018 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 50,64 PLN 50,64 O-RING KAT.517018 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -57,28 PLN 57,28 KLEJ LOCTITE 406 20G Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 57,28 PLN 57,28 KLEJ LOCTITE 406 20G Suma strony 18 067,49 18 067,49 Skumulow. 2225 378 486,48 2225 378 486,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 939 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 378 486,48 2225 378 486,48 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00085355 240925 0230006627 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -19,41 PLN 19,41 RURA TERMOKURCZ.RPK 25/10 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 19,41 PLN 19,41 RURA TERMOKURCZ.RPK 25/10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -4,07 PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -95,69 PLN 95,69 MUFA ŻYWICZNA M-13 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 95,69 PLN 95,69 MUFA ŻYWICZNA M-13 00085356 240925 0230006628 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00085357 240925 0230006629 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 9 222,21 PLN -9222,21 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91 - -9222,21 PLN -9222,21 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 5 750,48 PLN -5750,48 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 91 - -5750,48 PLN -5750,48 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 - 2 291,61 PLN -2291,61 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 91 - -2291,61 PLN -2291,61 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 - 557,88 PLN -557,88 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 91 - -557,88 PLN -557,88 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 - 50,64 PLN -50,64 O-RING KAT.517018 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 91 - -50,64 PLN -50,64 O-RING KAT.517018 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 - 57,28 PLN -57,28 KLEJ LOCTITE 406 20G Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 91 - -57,28 PLN -57,28 KLEJ LOCTITE 406 20G Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 - 27,00 PLN -27,00 Suma strony -17694,93 -17721,93 Skumulow. 2225 360 791,55 2225 360 764,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 940 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 360 791,55 2225 360 764,55 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 91 - -27,00 PLN -27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00085358 240925 0230006631 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -3,50 PLN 3,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 3,50 PLN 3,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -17,50 PLN 17,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00085359 240925 0230006632 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -9168,92 PLN 9 168,92 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 9 168,92 PLN 9 168,92 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -5717,24 PLN 5 717,24 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5 717,24 PLN 5 717,24 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -2278,36 PLN 2 278,36 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 2 278,36 PLN 2 278,36 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -554,66 PLN 554,66 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 554,66 PLN 554,66 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -50,36 PLN 50,36 O-RING KAT.517018 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 50,36 PLN 50,36 O-RING KAT.517018 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -57,28 PLN 57,28 KLEJ LOCTITE 406 20G Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 57,28 PLN 57,28 KLEJ LOCTITE 406 20G Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00085360 240925 0230006633 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -115,25 PLN 115,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 115,25 PLN 115,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 00085361 240925 0230006634 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Suma strony 18 044,07 18 071,07 Skumulow. 2225 378 835,62 2225 378 835,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 941 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 378 835,62 2225 378 835,62 00085362 240925 0230006635 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -5428,00 PLN 5 428,00 BLACHA 3 R.FORMAT ST3S/S235JR OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 5 428,00 PLN 5 428,00 BLACHA 3 R.FORMAT ST3S/S235JR OC. 00085363 240925 0230006636 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00085364 240925 0230006637 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00085365 240925 0230006638 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -11,40 PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00085366 240925 0230006639 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00085367 240925 0230006640 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00085368 240925 0230006641 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -11,40 PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00085369 240925 0230006642 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00085370 240925 0230006643 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -28,50 PLN 28,50 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 28,50 PLN 28,50 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Suma strony 5 564,80 5 564,80 Skumulow. 2225 384 400,42 2225 384 400,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 942 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2225 384 400,42 2225 384 400,42 00085371 240925 0230006644 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00085372 240925 0230006645 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00085373 240925 0230006646 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -85,50 PLN 85,50 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 85,50 PLN 85,50 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00085374 250925 0230006691 240925 240925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00085375 240925 0370001151 240925 240925 PK 124/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 -3713774,26 PLN 3 713 774,26 JPK_V7M 08-2025 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 3 713 774,26 PLN 3 713 774,26 JPK_V7M 08-2025 VAT rozl na zob 000003 S 2211990000 Z4A0 40 1 628 175,88 PLN 1 628 175,88 JPK_V7M 08-2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 50 -1628175,88 PLN 1 628 175,88 JPK_V7M 08-2025 VAT rozl na zob 000005 S 2211990000 Z4A0 40 57 638,84 PLN 57 638,84 JPK_V7M 08-2025 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 -57638,84 PLN 57 638,84 JPK_V7M 08-2025 00085376 250925 0370001153 240925 240925 PK 09/ES/9/2025 2025-09-24 17020823 SAMSON Sp. z o.o. Automat 000001 K 0001020582 Z4A0 37 2150000000 -3,45 PLN 3,45 i Technika Pomiarowa różnice kursowe Krakowska 197 02-180 Warszawa KF Uj RK zob. handl. 000002 S 7580670050 Z4A0 40 3,45 PLN 3,45 różnice kursowe 00085377 250925 0370001154 240925 240925 PK 10/ES/9/2025 2025-09-24 17020823 KF Uj. RK śr. pien. 000001 S 7580001050 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 różnice kursowe sprzedaż euro TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 -0,25 PLN 0,25 różnice kursowe sprzedaż euro 00085378 071025 0370001184 240925 240925 PK 220004825 FI PK 17000036 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 91 XX -711,00 PLN 711,00 przeksięgowanie na ilościówkę Suma strony 5 399 724,78 5 400 435,78 Skumulow. 2230 784 125,20 2230 784 836,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 943 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2230 784 125,20 2230 784 836,20 Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 40 XX 711,00 PLN 711,00 przeksięgowanie na ilościówkę 00085379 091025 0370001205 240925 240925 PK 370001184 FI PK 17000036 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 XX 711,00 PLN 711,00 koerkta księgowania Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 50 XX -711,00 PLN 711,00 koerkta księgowania 00085380 250925 0420006540 240925 240925 PW PKOB1ABW0125021 0064884900002 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 -505,27 EUR 2 150,02 10000830203111184 SAMSON SP. Z O.O. AUTOMATYK A I SAMSON Sp. z o.o. Automat 000002 K 0001020582 Z4A0 25 2150000000 505,27 EUR 2 150,02 i Technika Pomiarowa za fv FVW/2501204 Krakowska 197 02-180 Warszawa 00085381 250925 0420006541 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2409,03 PLN 2 409,03 98580/FV/CN/202 13175012080000000001057901 MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZON 000002 K 0001015770 Z4A0 25 2150000000 2 409,03 PLN 2 409,03 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 98580/FV/CN/202 13175012080000000001057901 Forteczna 7 87-100 TORUŃ 00085382 250925 0420006542 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -360,00 PLN 360,00 (S)FS-SW/000485 /. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 360,00 PLN 360,00 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000485 /. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00085383 250925 0420006543 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -507,99 PLN 507,99 (S)FS-SW/000485 /. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 507,99 PLN 507,99 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000485 /. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00085384 250925 0420006544 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -888,68 PLN 888,68 (S)FS-SW/000485 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 888,68 PLN 888,68 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000485 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00085385 250925 0420006545 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -347,11 PLN 347,11 FV/01611/08/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 347,11 PLN 347,11 FV/01611/08/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e Suma strony 8 084,83 7 373,83 Skumulow. 2230 792 210,03 2230 792 210,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 944 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2230 792 210,03 2230 792 210,03 59-700 BOLESŁAWIEC 00085386 250925 0420006546 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -301,35 PLN 301,35 1261 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 301,35 PLN 301,35 1261 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00085387 250925 0420006547 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1793,34 PLN 1 793,34 1259 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 793,34 PLN 1 793,34 1259 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00085388 250925 0420006548 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1559,39 PLN 1 559,39 1260 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 559,39 PLN 1 559,39 1260 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00085389 250925 0420006549 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -20,70 PLN 20,70 1258 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 20,70 PLN 20,70 1258 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00085390 250925 0420006550 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3564,44 PLN 3 564,44 F/001158/08/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 3 564,44 PLN 3 564,44 F/001158/08/202 75109020790000000544116715 Północna 12 67-200 GŁOGÓW 00085391 250925 0420006551 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -9283,25 PLN 9 283,25 FS-33/25/08 59109012450000000103404785 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 9 283,25 PLN 9 283,25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-33/25/08 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00085392 250925 0420006552 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -279,58 PLN 279,58 158/09/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 279,58 PLN 279,58 158/09/2025 54114017880000585117001001 Suma strony 16 802,05 16 802,05 Skumulow. 2230 809 012,08 2230 809 012,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 945 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2230 809 012,08 2230 809 012,08 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00085393 250925 0420006553 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2515,15 PLN 2 515,15 3188/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 2 515,15 PLN 2 515,15 3188/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00085394 250925 0420006554 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -839,25 PLN 839,25 3186/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 839,25 PLN 839,25 3186/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00085395 250925 0420006555 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -292,59 PLN 292,59 3187/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 292,59 PLN 292,59 3187/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00085396 250925 0420006556 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1980,95 PLN 1 980,95 9011183461 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29 V 2108140000 1 980,95 PLN 1 980,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011183461 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00085397 250925 0420006557 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5426,44 PLN 5 426,44 9011183462 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29 V 2108140000 5 426,44 PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011183462 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00085398 250925 0420006558 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1885,98 PLN 1 885,98 9011183463 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29 V 2108140000 1 885,98 PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011183463 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00085399 250925 0420006559 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4329,60 PLN 4 329,60 9011183468 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29 V 2108140000 4 329,60 PLN 4 329,60 Suma strony 17 269,96 17 269,96 Skumulow. 2230 826 282,04 2230 826 282,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 946 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2230 826 282,04 2230 826 282,04 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011183468 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00085400 250925 0420006560 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4563,30 PLN 4 563,30 9011183482 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29 V 2108140000 4 563,30 PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011183482 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00085401 250925 0420006561 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5935,67 PLN 5 935,67 9001590545 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 935,67 PLN 5 935,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001590545 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00085402 250925 0420006562 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5291,67 PLN 5 291,67 9001590544 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 291,67 PLN 5 291,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001590544 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00085403 250925 0420006563 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -749,40 PLN 749,40 10010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 8 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000002 K 0002100283 Z4A0 25 2150000000 749,40 PLN 749,40 10010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 8 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ 00085404 250925 0420006564 240925 240925 PW PKOBPABK0125186 0064886200048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2446,10 PLN 2 446,10 PROFORMA1873/09 XT/. 10902604 0 981090260400000001 VISNAR Centrala Narzędzio 000002 K 0001177998 Z4A0 29 B 2051200000 XX 2 446,10 PLN 2 446,10 Spółka z ograniczoną *Proforma 1873/09/2025 Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów 00085405 240925 0440017018 240925 240925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 2 433,09 PLN 2 433,09 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 9,23 PLN 9,23 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 8 727,81 PLN 8 727,81 VAT należny 000004 S 2211000000 Z4A0 40 13 249,02 PLN 13 249,02 VAT należny 000005 S 2211000000 Z4A0 40 194 129,30 PLN 194 129,30 VAT należny 000006 S 2211000000 Z4A0 40 494 158,60 PLN 494 158,60 VAT należny 000007 S 2211000000 Z4A0 40 2 944 719,22 PLN 2 944 719,22 VAT należny 000008 S 2211000000 Z4A0 40 56 347,99 PLN 56 347,99 VAT należny 000009 S 2211000000 Z4A0 50 -3713774,26 PLN 3 713 774,26 Suma strony 3 732 760,40 3 732 760,40 Skumulow. 2234 559 042,44 2234 559 042,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 947 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2234 559 042,44 2234 559 042,44 00085406 240925 0440017019 240925 240925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony 000001 S 2211100000 Z4A0 40 781,12 PLN 781,12 VAT naliczony 000002 S 2211100000 Z4A0 50 -781,12 PLN 781,12 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 -1430397,07 PLN 1 430 397,07 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 50 -33621,27 PLN 33 621,27 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 -44810,71 PLN 44 810,71 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 -24017,57 PLN 24 017,57 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 50 -127,88 PLN 127,88 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 -27631,74 PLN 27 631,74 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 50 -14116,83 PLN 14 116,83 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 50 -4953,43 PLN 4 953,43 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 50 -2260,42 PLN 2 260,42 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 50 -21517,61 PLN 21 517,61 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 50 -18768,40 PLN 18 768,40 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 50 -53074,48 PLN 53 074,48 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 50 -168,46 PLN 168,46 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 50 -10348,85 PLN 10 348,85 VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 1 685 814,72 PLN 1 685 814,72 00085407 240925 0440017020 240925 240925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 3 713 774,26 PLN 3 713 774,26 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 -3713774,26 PLN 3 713 774,26 00085408 250925 0440017245 240925 240925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TR rozliczenie FX 000001 S 1700510000 Z4A0 40 21,28 PLN 21,28 TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 -21,28 PLN 21,28 00085409 250925 0440017246 240925 240925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 625,16 PLN 10 625,16 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -10625,16 PLN 10 625,16 00085410 250925 0440017247 240925 240925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 SAMSON Sp. z o.o. Automat 000001 K 0001020582 Z4A0 27 2150000000 490,27 PLN 490,27 i Technika Pomiarowa Krakowska 197 02-180 Warszawa SAMSON Sp. z o.o. Automat 000002 K 0001020582 Z4A0 37 2150000000 -490,27 PLN 490,27 i Technika Pomiarowa Krakowska 197 02-180 Warszawa 00085411 260925 0440017299 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 478,32 PLN 478,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -478,32 PLN 478,32 00085412 260925 0440017300 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,16 PLN 234,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -234,16 PLN 234,16 00085413 260925 0440017301 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 989,82 PLN 3 989,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3989,82 PLN 3 989,82 00085414 260925 0440017302 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 657,90 PLN 8 657,90 Suma strony 5 424 867,01 5 416 209,11 Skumulow. 2239 983 909,45 2239 975 251,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 948 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2239 983 909,45 2239 975 251,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -8657,90 PLN 8 657,90 00085415 260925 0440017311 240925 240925 RL WZ1851 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 127,50 PLN 127,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -127,50 PLN 127,50 00085416 260925 0440017315 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 590,00 PLN 590,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -590,00 PLN 590,00 00085417 260925 0440017316 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,50 PLN 25,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -25,50 PLN 25,50 00085418 260925 0440017317 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,00 PLN 41,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -41,00 PLN 41,00 00085419 260925 0440017318 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,70 PLN 36,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -36,70 PLN 36,70 00085420 260925 0440017319 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 171,00 PLN 171,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -171,00 PLN 171,00 00085421 260925 0440017320 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 988,00 PLN 988,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -988,00 PLN 988,00 00085422 260925 0440017321 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 94,85 PLN 94,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -94,85 PLN 94,85 00085423 260925 0440017322 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 226,80 PLN 226,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -226,80 PLN 226,80 00085424 260925 0440017323 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 402,00 PLN 402,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -402,00 PLN 402,00 00085425 260925 0440017324 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,00 PLN 35,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -35,00 PLN 35,00 00085426 260925 0440017325 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 742,80 PLN 742,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -742,80 PLN 742,80 00085427 260925 0440017326 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,80 PLN 30,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -30,80 PLN 30,80 00085428 260925 0440017327 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 511,95 12 169,85 Skumulow. 2239 987 421,40 2239 987 421,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 949 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2239 987 421,40 2239 987 421,40 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,05 PLN 91,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -91,05 PLN 91,05 00085429 260925 0440017328 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,00 PLN 41,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -41,00 PLN 41,00 00085430 260925 0440017329 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,80 PLN 7,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -7,80 PLN 7,80 00085431 260925 0440017330 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,00 PLN 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -320,00 PLN 320,00 00085432 260925 0440017331 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2,90 PLN 2,90 00085433 260925 0440017332 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,30 PLN 17,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -17,30 PLN 17,30 00085434 260925 0440017371 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 102,00 PLN 102,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -102,00 PLN 102,00 00085435 260925 0440017372 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -150,00 PLN 150,00 00085436 260925 0440017374 240925 240925 RL 2267/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -55,00 PLN 55,00 00085437 260925 0440017375 240925 240925 RL 2267/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -65,00 PLN 65,00 00085438 260925 0440017376 240925 240925 RL 2267/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,00 PLN 79,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -79,00 PLN 79,00 00085439 260925 0440017377 240925 240925 RL 2267/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 94,00 PLN 94,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -94,00 PLN 94,00 00085440 260925 0440017378 240925 240925 RL 2267/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 114,00 PLN 114,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -114,00 PLN 114,00 00085441 260925 0440017380 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,53 PLN 45,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -45,53 PLN 45,53 Suma strony 1 184,58 1 184,58 Skumulow. 2239 988 605,98 2239 988 605,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 950 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2239 988 605,98 2239 988 605,98 00085442 260925 0440017381 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,45 PLN 115,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -115,45 PLN 115,45 00085443 260925 0440017382 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -16,26 PLN 16,26 00085444 260925 0440017383 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,90 PLN 17,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -17,90 PLN 17,90 00085445 260925 0440017384 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,10 PLN 198,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -198,10 PLN 198,10 00085446 260925 0440017385 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,28 PLN 42,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -42,28 PLN 42,28 00085447 260925 0440017386 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,79 PLN 16,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -16,79 PLN 16,79 00085448 260925 0440017387 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 670,75 PLN 670,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -670,75 PLN 670,75 00085449 260925 0440017388 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 341,40 PLN 1 341,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1341,40 PLN 1 341,40 00085450 260925 0440017389 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 292,80 PLN 292,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -292,80 PLN 292,80 00085451 260925 0440017390 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 126,84 PLN 126,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -126,84 PLN 126,84 00085452 260925 0440017391 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 243,96 PLN 243,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -243,96 PLN 243,96 00085453 260925 0440017392 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,30 PLN 146,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -146,30 PLN 146,30 00085454 260925 0440017393 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 479,80 PLN 479,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -479,80 PLN 479,80 00085455 260925 0440017394 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 235,70 PLN 235,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -235,70 PLN 235,70 Suma strony 3 944,33 3 944,33 Skumulow. 2239 992 550,31 2239 992 550,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 951 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2239 992 550,31 2239 992 550,31 00085456 260925 0440017395 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 154,50 PLN 154,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -154,50 PLN 154,50 00085457 260925 0440017396 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 552,70 PLN 552,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -552,70 PLN 552,70 00085458 260925 0440017397 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -22,76 PLN 22,76 00085459 260925 0440017398 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,38 PLN 11,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -11,38 PLN 11,38 00085460 260925 0440017399 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,40 PLN 24,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -24,40 PLN 24,40 00085461 260925 0440017400 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,00 PLN 117,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -117,00 PLN 117,00 00085462 260925 0440017401 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 243,92 PLN 243,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -243,92 PLN 243,92 00085463 260925 0440017402 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 253,68 PLN 253,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -253,68 PLN 253,68 00085464 260925 0440017403 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,18 PLN 86,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -86,18 PLN 86,18 00085465 260925 0440017404 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -130,00 PLN 130,00 00085466 260925 0440017405 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 016,20 PLN 1 016,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1016,20 PLN 1 016,20 00085467 260925 0440017406 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,78 PLN 61,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -61,78 PLN 61,78 00085468 260925 0440017407 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 93,50 PLN 93,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -93,50 PLN 93,50 00085469 260925 0440017408 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,20 PLN 75,20 Suma strony 2 843,20 2 768,00 Skumulow. 2239 995 393,51 2239 995 318,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 952 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2239 995 393,51 2239 995 318,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -75,20 PLN 75,20 00085470 260925 0440017409 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,46 PLN 250,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -250,46 PLN 250,46 00085471 260925 0440017410 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -204,96 PLN 204,96 00085472 260925 0440017411 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 227,64 PLN 227,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -227,64 PLN 227,64 00085473 260925 0440017412 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 349,50 PLN 349,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -349,50 PLN 349,50 00085474 260925 0440017413 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -195,00 PLN 195,00 00085475 260925 0440017414 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 845,60 PLN 845,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -845,60 PLN 845,60 00085476 260925 0440017415 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 195,20 PLN 2 195,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2195,20 PLN 2 195,20 00085477 290925 0440017432 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18 800,00 PLN 18 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18800,00 PLN 18 800,00 00085478 290925 0440017438 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 409,20 PLN 409,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -409,20 PLN 409,20 00085479 290925 0440017439 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 127,50 PLN 127,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -127,50 PLN 127,50 00085480 290925 0440017440 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,00 PLN 43,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -43,00 PLN 43,00 00085481 290925 0440017441 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,38 PLN 28,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -28,38 PLN 28,38 00085482 290925 0440017442 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 141,90 PLN 141,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -141,90 PLN 141,90 00085483 290925 0440017443 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 23 818,34 23 893,54 Skumulow. 2240 019 211,85 2240 019 211,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 953 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 019 211,85 2240 019 211,85 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 320,00 PLN 1 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1320,00 PLN 1 320,00 00085484 290925 0440017444 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 125,55 PLN 125,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -125,55 PLN 125,55 00085485 290925 0440017445 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5,00 PLN 5,00 00085486 290925 0440017446 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,75 PLN 21,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -21,75 PLN 21,75 00085487 290925 0440017447 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 157,00 PLN 157,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -157,00 PLN 157,00 00085488 290925 0440017448 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -8,00 PLN 8,00 00085489 290925 0440017449 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -92,00 PLN 92,00 00085490 290925 0440017450 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,00 PLN 162,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -162,00 PLN 162,00 00085491 290925 0440017453 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 302,20 PLN 302,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -302,20 PLN 302,20 00085492 290925 0440017454 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 302,20 PLN 302,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -302,20 PLN 302,20 00085493 290925 0440017455 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 302,20 PLN 302,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -302,20 PLN 302,20 00085494 290925 0440017456 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 124,50 PLN 124,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -124,50 PLN 124,50 00085495 290925 0440017457 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 058,00 PLN 2 058,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2058,00 PLN 2 058,00 00085496 290925 0440017458 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 492,30 PLN 492,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -492,30 PLN 492,30 Suma strony 5 472,70 5 472,70 Skumulow. 2240 024 684,55 2240 024 684,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 954 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 024 684,55 2240 024 684,55 00085497 290925 0440017459 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 428,60 PLN 428,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -428,60 PLN 428,60 00085498 290925 0440017460 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,00 PLN 212,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -212,00 PLN 212,00 00085499 290925 0440017461 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,75 PLN 8,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -8,75 PLN 8,75 00085500 290925 0440017462 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,75 PLN 8,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -8,75 PLN 8,75 00085501 290925 0440017463 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,40 PLN 50,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -50,40 PLN 50,40 00085502 290925 0440017464 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,40 PLN 16,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -16,40 PLN 16,40 00085503 290925 0440017465 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -6,50 PLN 6,50 00085504 290925 0440017466 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,00 PLN 49,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -49,00 PLN 49,00 00085505 290925 0440017467 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,50 PLN 11,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -11,50 PLN 11,50 00085506 290925 0440017468 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -6,50 PLN 6,50 00085507 290925 0440017469 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,65 PLN 2,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2,65 PLN 2,65 00085508 290925 0440017470 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,65 PLN 11,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -11,65 PLN 11,65 00085509 290925 0440017471 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,65 PLN 11,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -11,65 PLN 11,65 00085510 290925 0440017472 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,60 PLN 68,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -68,60 PLN 68,60 Suma strony 892,95 892,95 Skumulow. 2240 025 577,50 2240 025 577,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 955 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 025 577,50 2240 025 577,50 00085511 290925 0440017473 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,40 PLN 57,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -57,40 PLN 57,40 00085512 290925 0440017474 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,60 PLN 17,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -17,60 PLN 17,60 00085513 290925 0440017475 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,00 PLN 34,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -34,00 PLN 34,00 00085514 290925 0440017481 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 468,00 PLN 468,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -468,00 PLN 468,00 00085515 290925 0440017482 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,00 PLN 234,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -234,00 PLN 234,00 00085516 290925 0440017483 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 265,74 PLN 265,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -265,74 PLN 265,74 00085517 290925 0440017486 240925 240925 RL 5028/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -160,00 PLN 160,00 00085518 290925 0440017487 240925 240925 RL 5028/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -100,00 PLN 100,00 00085519 290925 0440017488 240925 240925 RL F/013777/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,20 PLN 109,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -109,20 PLN 109,20 00085520 290925 0440017489 240925 240925 RL 1355/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,00 PLN 68,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -68,00 PLN 68,00 00085521 290925 0440017490 240925 240925 RL 1355/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 193,00 PLN 193,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -193,00 PLN 193,00 00085522 290925 0440017494 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -200,00 PLN 200,00 00085523 290925 0440017496 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 711,00 PLN 711,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -711,00 PLN 711,00 00085524 290925 0440017497 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 13 257,00 PLN 13 257,00 Suma strony 15 874,94 2 617,94 Skumulow. 2240 041 452,44 2240 028 195,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 956 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 041 452,44 2240 028 195,44 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -13257,00 PLN 13 257,00 00085525 290925 0440017515 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 127,00 PLN 127,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -127,00 PLN 127,00 00085526 290925 0440017516 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 659,00 PLN 659,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -659,00 PLN 659,00 00085527 061025 0440017656 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 910,00 PLN 1 910,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1910,00 PLN 1 910,00 00085528 061025 0440017657 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 398,00 PLN 1 398,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1398,00 PLN 1 398,00 00085529 061025 0440017658 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 233,10 PLN 233,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -233,10 PLN 233,10 00085530 061025 0440017659 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 382,00 PLN 382,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -382,00 PLN 382,00 00085531 061025 0440017660 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,70 PLN 104,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -104,70 PLN 104,70 00085532 061025 0440017661 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 378,70 PLN 378,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -378,70 PLN 378,70 00085533 061025 0440017717 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 072,55 PLN 1 072,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -357,63 PLN 357,63 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 -714,92 PLN 714,92 00085534 061025 0440017718 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,64 PLN 357,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -357,64 PLN 357,64 00085535 061025 0440017719 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,00 PLN 198,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -198,00 PLN 198,00 00085536 061025 0440017720 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 99,00 PLN 99,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -99,00 PLN 99,00 00085537 061025 0440017721 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -78,00 PLN 78,00 Suma strony 6 997,69 20 254,69 Skumulow. 2240 048 450,13 2240 048 450,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 957 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 048 450,13 2240 048 450,13 00085538 061025 0440017722 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -78,00 PLN 78,00 00085539 061025 0440017723 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,00 PLN 156,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -156,00 PLN 156,00 00085540 061025 0440017724 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,00 PLN 88,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -88,00 PLN 88,00 00085541 061025 0440017725 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 264,00 PLN 264,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -264,00 PLN 264,00 00085542 061025 0440017726 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,00 PLN 176,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -176,00 PLN 176,00 00085543 061025 0440017727 240925 240925 RL WZ/1812 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -160,00 PLN 160,00 00085544 061025 0440017728 240925 240925 RL WZ/1812 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -160,00 PLN 160,00 00085545 061025 0440017729 240925 240925 RL WZ/1812 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -160,00 PLN 160,00 00085546 061025 0440017730 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 101,80 PLN 101,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -101,80 PLN 101,80 00085547 061025 0440017731 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -160,00 PLN 160,00 00085548 061025 0440017732 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -160,00 PLN 160,00 00085549 061025 0440017733 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -160,00 PLN 160,00 00085550 061025 0440017736 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 758,00 PLN 758,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -758,00 PLN 758,00 00085551 061025 0440017737 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 161,00 PLN 161,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -161,00 PLN 161,00 Suma strony 2 742,80 2 742,80 Skumulow. 2240 051 192,93 2240 051 192,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 958 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 051 192,93 2240 051 192,93 00085552 061025 0440017738 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 161,00 PLN 161,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -161,00 PLN 161,00 00085553 061025 0440017739 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -480,00 PLN 480,00 00085554 061025 0440017740 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 142,00 PLN 142,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -142,00 PLN 142,00 00085555 061025 0440017741 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 353,00 PLN 353,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -353,00 PLN 353,00 00085556 061025 0440017742 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,80 PLN 176,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -176,80 PLN 176,80 00085557 061025 0440018002 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 636,01 PLN 636,01 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -636,01 PLN 636,01 00085558 061025 0440018007 240925 240925 RL R369930/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 354,83 PLN 354,83 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -354,83 PLN 354,83 00085559 061025 0440018019 240925 240925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 050,00 PLN 1 050,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -1050,00 PLN 1 050,00 00085560 091025 0440018306 240925 240925 RL SKL/4524/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ZNAGAR.PL SPÓŁKA CYWILNA 000001 K 0001079776 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1462,08 PLN 1 462,08 rozliczenie KOS A Pancerna 29/1 04-424 Warszawa ZNAGAR.PL SPÓŁKA CYWILNA 000002 K 0001079776 Z4A0 27 2150000000 XX 1 462,08 PLN 1 462,08 rozliczenie KOS A Pancerna 29/1 04-424 Warszawa 00085561 101025 0440018312 240925 240925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 ZNAGAR.PL SPÓŁKA CYWILNA 000001 K 0001079776 Z4A0 27 2150000000 1 462,08 PLN 1 462,08 Pancerna 29/1 04-424 Warszawa ZNAGAR.PL SPÓŁKA CYWILNA 000002 K 0001079776 Z4A0 37 2150000000 -1462,08 PLN 1 462,08 Pancerna 29/1 04-424 Warszawa 00085562 101025 0440018313 240925 240925 RL SKL/4524/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ZNAGAR.PL SPÓŁKA CYWILNA 000001 K 0001079776 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 462,08 PLN 1 462,08 Pancerna 29/1 04-424 Warszawa Suma strony 7 739,88 6 277,80 Skumulow. 2240 058 932,81 2240 057 470,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 959 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 058 932,81 2240 057 470,73 ZNAGAR.PL SPÓŁKA CYWILNA 000002 K 0001079776 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1462,08 PLN 1 462,08 Pancerna 29/1 04-424 Warszawa 00085563 240925 0470000524 240925 030925 RV 0000002450 17.09.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX -220,80 PLN 220,80 *Podróż od 03.09.25 do 03.09.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 220,80 PLN 220,80 *Podróż od 03.09.25 do 03.09.25 do Wrocław 00085564 240925 0470000525 240925 110925 RV 0000002474 17.09.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX -232,30 PLN 232,30 *Podróż od 11.09.25 do 11.09.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 232,30 PLN 232,30 *Podróż od 11.09.25 do 11.09.25 do Wrocław 00085565 240925 0470000526 240925 090925 RV 0000002475 17.09.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX -276,00 PLN 276,00 *Podróż od 09.09.25 do 09.09.25 do Rybnik XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 276,00 PLN 276,00 *Podróż od 09.09.25 do 09.09.25 do Rybnik 00085566 240925 0470000527 240925 170925 RV 0000002495 18.09.2025 U-17000033 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 31 2399000000 XX -264,50 PLN 264,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Częstochowa XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 264,50 PLN 264,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Częstochowa 00085567 240925 0470000528 240925 090925 RV 0000002491 18.09.2025 U-17000033 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 31 2399000000 XX -773,35 PLN 773,35 *Podróż od 08.09.25 do 09.09.25 do Elektrownia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 694,60 PLN 694,60 *Podróż od 08.09.25 do 09.09.25 do Elektrownia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 78,75 PLN 78,75 *Podróż od 08.09.25 do 09.09.25 do Elektrownia 00085568 240925 0470000529 240925 180925 RV 0000002492 19.09.2025 U-17000033 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX -135,00 PLN 135,00 *Podróż od 16.09.25 do 18.09.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 16.09.25 do 18.09.25 do Lublin Wrotk 00085569 240925 0470000530 240925 100925 RV 0000002473 16.09.2025 U-17000033 Suma strony 1 901,95 3 364,03 Skumulow. 2240 060 834,76 2240 060 834,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 960 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 060 834,76 2240 060 834,76 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 10.09.25 do 10.09.25 do Nysa XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 10.09.25 do 10.09.25 do Nysa 00085570 240925 0470000531 240925 090925 RV 0000002460 17.09.2025 U-17000033 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -216,85 PLN 216,85 *Podróż od 09.09.25 do 09.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 194,35 PLN 194,35 *Podróż od 09.09.25 do 09.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 09.09.25 do 09.09.25 do Radzikowice 00085571 240925 0470000532 240925 100925 RV 0000002501 17.09.2025 U-17000033 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -174,30 PLN 174,30 *Podróż od 10.09.25 do 10.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 151,80 PLN 151,80 *Podróż od 10.09.25 do 10.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 10.09.25 do 10.09.25 do Radzikowice 00085572 240925 0470000533 240925 110925 RV 0000002502 17.09.2025 U-17000033 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -174,30 PLN 174,30 *Podróż od 11.09.25 do 11.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 151,80 PLN 151,80 *Podróż od 11.09.25 do 11.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.09.25 do 11.09.25 do Radzikowice 00085573 240925 0470000534 240925 120925 RV 0000002503 17.09.2025 U-17000033 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -241,00 PLN 241,00 *Podróż od 12.09.25 do 12.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 218,50 PLN 218,50 *Podróż od 12.09.25 do 12.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 12.09.25 do 12.09.25 do Radzikowice 00085574 240925 0470000535 240925 180925 RV 0000002515 22.09.2025 U-17000033 Trybała Marek 000001 K 0007090285 Z4A0 31 2399000000 XX -135,00 PLN 135,00 *Podróż od 16.09.25 do 18.09.25 do PGEEC Lublin XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 16.09.25 do 18.09.25 do PGEEC Lublin Suma strony 963,95 963,95 Skumulow. 2240 061 798,71 2240 061 798,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 961 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 061 798,71 2240 061 798,71 00085575 240925 0470000536 240925 090925 RV 0000002504 17.09.2025 U-17000033 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX -197,30 PLN 197,30 *Podróż od 09.09.25 do 09.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 09.09.25 do 09.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 09.09.25 do 09.09.25 do Radzikowice 00085576 240925 0470000537 240925 110925 RV 0000002506 17.09.2025 U-17000033 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX -197,30 PLN 197,30 *Podróż od 11.09.25 do 11.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 11.09.25 do 11.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.09.25 do 11.09.25 do Radzikowice 00085577 240925 0470000538 240925 100925 RV 0000002505 17.09.2025 U-17000033 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX -197,30 PLN 197,30 *Podróż od 10.09.25 do 10.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 10.09.25 do 10.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 10.09.25 do 10.09.25 do Radzikowice 00085578 240925 0470000539 240925 090925 RV 0000002480 17.09.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX -78,75 PLN 78,75 *Podróż od 08.09.25 do 09.09.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 78,75 PLN 78,75 *Podróż od 08.09.25 do 09.09.25 do Bogatynia 00085579 250925 0490017140 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 450,47 PLN 450,47 98580/FV/CN/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -450,47 PLN 450,47 98580/FV/CN/202 80102021370000950200071944 00085580 250925 0490017141 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 67,32 PLN 67,32 (S)FS-SW/000485 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -67,32 PLN 67,32 (S)FS-SW/000485 /. 10202137 00 801020213700009502 00085581 250925 0490017142 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 94,99 PLN 94,99 (S)FS-SW/000485 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -94,99 PLN 94,99 (S)FS-SW/000485 /. 10202137 00 801020213700009502 Suma strony 1 283,43 1 283,43 Skumulow. 2240 063 082,14 2240 063 082,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 962 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 063 082,14 2240 063 082,14 00085582 250925 0490017143 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 166,18 PLN 166,18 (S)FS-SW/000485 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -166,18 PLN 166,18 (S)FS-SW/000485 T/. 10202137 00 801020213700009502 00085583 250925 0490017144 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64,91 PLN 64,91 FV/01611/08/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -64,91 PLN 64,91 FV/01611/08/202 80102021370000950200071944 00085584 250925 0490017145 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,35 PLN 56,35 1261 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -56,35 PLN 56,35 1261 80102021370000950200071944 00085585 250925 0490017146 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 335,34 PLN 335,34 1259 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -335,34 PLN 335,34 1259 80102021370000950200071944 00085586 250925 0490017147 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 291,59 PLN 291,59 1260 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -291,59 PLN 291,59 1260 80102021370000950200071944 00085587 250925 0490017148 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3,87 PLN 3,87 1258 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3,87 PLN 3,87 1258 80102021370000950200071944 00085588 250925 0490017149 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 666,52 PLN 666,52 F/001158/08/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -666,52 PLN 666,52 F/001158/08/202 80102021370000950200071944 00085589 250925 0490017150 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 735,89 PLN 1 735,89 FS-33/25/08 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1735,89 PLN 1 735,89 FS-33/25/08 80102021370000950200071944 00085590 250925 0490017151 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52,28 PLN 52,28 158/09/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -52,28 PLN 52,28 158/09/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 3 372,93 3 372,93 Skumulow. 2240 066 455,07 2240 066 455,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 963 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 066 455,07 2240 066 455,07 00085591 250925 0490017152 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 470,31 PLN 470,31 3188/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -470,31 PLN 470,31 3188/2025 80102021370000950200071944 00085592 250925 0490017153 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 156,93 PLN 156,93 3186/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -156,93 PLN 156,93 3186/2025 80102021370000950200071944 00085593 250925 0490017154 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54,71 PLN 54,71 3187/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -54,71 PLN 54,71 3187/2025 80102021370000950200071944 00085594 250925 0490017155 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 9011183461 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -370,42 PLN 370,42 9011183461 80102021370000950200071944 00085595 250925 0490017156 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 014,70 PLN 1 014,70 9011183462 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1014,70 PLN 1 014,70 9011183462 80102021370000950200071944 00085596 250925 0490017157 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 352,66 PLN 352,66 9011183463 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -352,66 PLN 352,66 9011183463 80102021370000950200071944 00085597 250925 0490017158 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 9011183468 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -809,60 PLN 809,60 9011183468 80102021370000950200071944 00085598 250925 0490017159 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 853,30 PLN 853,30 9011183482 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -853,30 PLN 853,30 9011183482 80102021370000950200071944 00085599 250925 0490017160 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 109,92 PLN 1 109,92 9001590545 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1109,92 PLN 1 109,92 9001590545 80102021370000950200071944 00085600 250925 0490017161 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800022 17020823 Suma strony 5 192,55 5 192,55 Skumulow. 2240 071 647,62 2240 071 647,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 964 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 071 647,62 2240 071 647,62 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 989,50 PLN 989,50 9001590544 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -989,50 PLN 989,50 9001590544 80102021370000950200071944 00085601 250925 0490017162 240925 240925 WB PKOB1AVT0125178 0064884800023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 457,40 PLN 457,40 PROFORMA1873/09 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -457,40 PLN 457,40 PROFORMA1873/09 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00085602 250925 0490017163 240925 240925 WB PKOB1ABW0125021 0064884900001 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 40 5,00 EUR 21,28 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 -5,00 EUR 21,28 zakup euro 00085603 250925 0490017164 240925 240925 WB PKOB1ABW0125021 0064884900003 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 2,45 EUR 10,43 prowizja bankowa przelew walutowy PKOBP -wal podst 000002 S 1310070001 Z4A0 50 -2,45 EUR 10,43 2 PROW.PRZ.WAL. 3 00085604 250925 0490017165 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200001 17020823 TR rozliczenie FX 000001 S 1700510000 Z4A0 40 21,53 PLN 21,53 zakup euro PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -21,53 PLN 21,53 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00085605 250925 0490017166 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 450,47 PLN 450,47 98580/FV/CN/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -450,47 PLN 450,47 98580/FV/CN/202 13102010260000160203604923 00085606 250925 0490017167 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67,32 PLN 67,32 (S)FS-SW/000485 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -67,32 PLN 67,32 (S)FS-SW/000485 /. 10201026 00 131020102600001602 00085607 250925 0490017168 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94,99 PLN 94,99 (S)FS-SW/000485 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -94,99 PLN 94,99 (S)FS-SW/000485 /. 10201026 00 131020102600001602 00085608 250925 0490017169 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 166,18 PLN 166,18 (S)FS-SW/000485 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -166,18 PLN 166,18 (S)FS-SW/000485 T/. 10201026 00 131020102600001602 00085609 250925 0490017170 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64,91 PLN 64,91 Suma strony 2 344,01 2 279,10 Skumulow. 2240 073 991,63 2240 073 926,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 965 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 073 991,63 2240 073 926,72 FV/01611/08/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -64,91 PLN 64,91 FV/01611/08/202 13102010260000160203604923 00085610 250925 0490017171 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,35 PLN 56,35 1261 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -56,35 PLN 56,35 1261 13102010260000160203604923 00085611 250925 0490017172 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 335,34 PLN 335,34 1259 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -335,34 PLN 335,34 1259 13102010260000160203604923 00085612 250925 0490017173 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 291,59 PLN 291,59 1260 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -291,59 PLN 291,59 1260 13102010260000160203604923 00085613 250925 0490017174 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3,87 PLN 3,87 1258 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3,87 PLN 3,87 1258 13102010260000160203604923 00085614 250925 0490017175 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 666,52 PLN 666,52 F/001158/08/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -666,52 PLN 666,52 F/001158/08/202 13102010260000160203604923 00085615 250925 0490017176 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 735,89 PLN 1 735,89 FS-33/25/08 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1735,89 PLN 1 735,89 FS-33/25/08 13102010260000160203604923 00085616 250925 0490017177 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52,28 PLN 52,28 158/09/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -52,28 PLN 52,28 158/09/2025 13102010260000160203604923 00085617 250925 0490017178 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 470,31 PLN 470,31 3188/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -470,31 PLN 470,31 3188/2025 13102010260000160203604923 00085618 250925 0490017179 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 156,93 PLN 156,93 3186/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 3 769,08 3 677,06 Skumulow. 2240 077 760,71 2240 077 603,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 966 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 077 760,71 2240 077 603,78 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -156,93 PLN 156,93 3186/2025 13102010260000160203604923 00085619 250925 0490017180 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,71 PLN 54,71 3187/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -54,71 PLN 54,71 3187/2025 13102010260000160203604923 00085620 250925 0490017181 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 9011183461 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -370,42 PLN 370,42 9011183461 13102010260000160203604923 00085621 250925 0490017182 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 014,70 PLN 1 014,70 9011183462 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1014,70 PLN 1 014,70 9011183462 13102010260000160203604923 00085622 250925 0490017183 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 352,66 PLN 352,66 9011183463 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -352,66 PLN 352,66 9011183463 13102010260000160203604923 00085623 250925 0490017184 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 9011183468 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -809,60 PLN 809,60 9011183468 13102010260000160203604923 00085624 250925 0490017185 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 853,30 PLN 853,30 9011183482 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -853,30 PLN 853,30 9011183482 13102010260000160203604923 00085625 250925 0490017186 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 109,92 PLN 1 109,92 9001590545 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1109,92 PLN 1 109,92 9001590545 13102010260000160203604923 00085626 250925 0490017187 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 989,50 PLN 989,50 9001590544 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -989,50 PLN 989,50 9001590544 13102010260000160203604923 00085627 250925 0490017188 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 457,40 PLN 457,40 PROFORMA1873/09 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -457,40 PLN 457,40 Suma strony 6 012,21 6 169,14 Skumulow. 2240 083 772,92 2240 083 772,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 967 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 083 772,92 2240 083 772,92 PROFORMA1873/09 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00085628 250925 0490017189 240925 240925 WB PKOBPABK0125186 0064886200049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46 967,33 PLN 46 967,33 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -46967,33 PLN 46 967,33 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00085629 250925 0700001875 240925 250925 SF 9014022983 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 37 369,08 PLN 37 369,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4698,68 PLN 4 698,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -6987,72 PLN 6 987,72 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3868,55 PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6019,29 PLN 6 019,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3481,69 PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4771,21 PLN 4 771,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2860,14 PLN 2 860,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4681,80 PLN 4 681,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085630 021025 0700001964 240925 021025 SF 9014023071 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 32 915,17 PLN 32 915,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6971,40 PLN 6 971,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -6154,87 PLN 6 154,87 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7691,72 PLN 7 691,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1837,62 PLN 1 837,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5343,63 PLN 5 343,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1208,96 PLN 1 208,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2594,73 PLN 2 594,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1112,24 PLN 1 112,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085631 021025 0700001966 240925 021025 SF 9014023073 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 126 554,56 PLN 126 554,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 243 806,14 117 251,58 Skumulow. 2240 327 579,06 2240 201 024,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 968 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 327 579,06 2240 201 024,50 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7298,07 PLN 7 298,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -23664,68 PLN 23 664,68 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -11223,03 PLN 11 223,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3159,32 PLN 3 159,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4496,14 PLN 4 496,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8123,95 PLN 8 123,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2127,70 PLN 2 127,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2327,46 PLN 2 327,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -31320,53 PLN 31 320,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3675,12 PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3723,49 PLN 3 723,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3868,55 PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4745,22 PLN 4 745,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7767,18 PLN 7 767,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3094,83 PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3046,72 PLN 3 046,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2892,57 PLN 2 892,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085632 290925 0840000120 240925 240925 ZI 11634 MM zakup nakł. inw. 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39 D 2152200000 2D -17180,64 PLN 17 180,64 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA VIDEO BAR POLY X52 ALL IN ONE MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 711,00 PLN 711,00 UCHWYT VESA D/POLY STUDIO X52 RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 13 257,00 PLN 13 257,00 ZESTAW WIDEOKONFER. POLY STUDIO X52+TC10 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 3 212,64 PLN 3 212,64 00085633 290925 0840000121 240925 240925 ZI 11632 MM zakup nakł. inw. 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39 D 2152200000 2D -966,78 PLN 966,78 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ROUTER TP-LINK VPN ER7212PC GIGABIT POE+OMADA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 127,00 PLN 127,00 SWITCH TP-LINK OMADA ES208G 8 PORTÓW > RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 659,00 PLN 659,00 Suma strony 17 966,64 144 701,98 Skumulow. 2240 345 545,70 2240 345 726,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 969 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 345 545,70 2240 345 726,48 ROUTER TP-LINK ER7212PC 8 PORTÓW VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 180,78 PLN 180,78 00085634 290925 0850002978 240925 230925 ZM FS/04091/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A -23124,00 PLN 23 124,00 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW TRANSFLEX 503X465X50 316L/SGR900RR Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18 800,00 PLN 18 800,00 ZESTAW USZCZEL.503X465X60 316L SGR900RR> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 324,00 PLN 4 324,00 00085635 260925 0850002984 240925 240925 ZM 2864/ZGR/09/2025 MM zakup MiT 17098039 NAFTOKOM POLSKA 000001 K 0001041620 Z4A0 31 2150000000 ** -433,23 PLN 433,23 ORLEN OIL L-AN 68 OPAK. 20L Boczna 3 95-100 ZGIERZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 352,40 PLN 352,40 OLEJ MASZYNOWY LAN 68 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,18 PLN 0,18 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY -0,18 PLN 0,18 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 81,01 PLN 81,01 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A -0,18 PLN 0,18 00085636 260925 0850002986 240925 240925 ZM 5028/OPO/2025 MM zakup MiT 17098039 Przedsiębiorstwo Specjali 000001 K 0001041109 Z4A0 31 2150000000 ** -304,80 PLN 304,80 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. PLASZCZ PRZECIWDESZCZOWY MA 305VE/T JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 PŁASZCZ P/DESZCZ.-XXL RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 8A 100,00 PLN 100,00 SUCHY LÓD VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 36,80 PLN 36,80 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 8,00 PLN 8,00 00085637 260925 0850002987 240925 240925 ZM FV/0723/2025 MM zakup MiT 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -6871,25 PLN 6 871,25 OC KOREK DN80 3" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,53 PLN 45,53 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,45 PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,26 PLN 16,26 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 80 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,90 PLN 17,90 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 100 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,10 PLN 198,10 ŚRUBA M16X70 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,28 PLN 42,28 NAKRĘTKA M16 Suma strony 24 478,69 30 733,64 Skumulow. 2240 370 024,39 2240 376 460,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 970 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 370 024,39 2240 376 460,12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,79 PLN 16,79 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 670,75 PLN 670,75 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 341,40 PLN 1 341,40 BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 292,80 PLN 292,80 SYFON UMYWALKOWY PCV RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,84 PLN 126,84 ZAWÓR KUL.KĄTOWY 1/2X1/2' RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 243,96 PLN 243,96 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,30 PLN 146,30 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 479,80 PLN 479,80 ODPOWIETRZNIK AUTOM.Z ZAW.1/2' RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 235,70 PLN 235,70 MYDELNICZKA RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 154,50 PLN 154,50 SŁUCHAWKA NATRYSKU RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 552,70 PLN 552,70 DESKA SEDESOWA RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 TRÓJNIK PP 50 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,38 PLN 11,38 TRÓJNIK PP-R 772016294 50/25/50 RED. RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,40 PLN 24,40 REDUKCJA 50X32 PP RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,00 PLN 117,00 KOLANO PP FI 50 90ST. RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 243,92 PLN 243,92 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2" GW RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 253,68 PLN 253,68 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 86,18 PLN 86,18 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,00 PLN 130,00 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL VAT naliczony 000027 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 284,87 PLN 1 284,87 00085638 260925 0850002990 240925 240925 ZM FVT/25/09/168 MM zakup MiT 17000036 PROMINENT DOZOTECHNIKA SP 000001 K 0001041770 Z4A0 31 2150000000 2A -13394,36 PLN 13 394,36 ZESTAW NAPRAWCZY SIGMA 3 NOWA FM 1000 PCT/PPT/PVT JAGIELLOŃSKA 2B 55-095 MIRKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 889,72 PLN 10 889,72 ZESTAW NAPR.SIGMA 3 07LDN21/22AP701> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 504,64 PLN 2 504,64 00085639 260925 0850002993 240925 240925 ZM FV/0726/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -6783,50 PLN 6 783,50 BATERIA UMYWARKA ARKON STOJĄCA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 016,20 PLN 1 016,20 Suma strony 20 846,29 20 177,86 Skumulow. 2240 390 870,68 2240 396 637,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 971 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 390 870,68 2240 396 637,98 BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,78 PLN 61,78 MUFA MIEDŹ 42X35 REDUKCJA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 93,50 PLN 93,50 ZAWÓR GRZEJNY KĄTOWY 1/2” RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,20 PLN 75,20 PAKUŁY KONOPNE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,46 PLN 250,46 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-40 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 204,96 PLN 204,96 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 227,64 PLN 227,64 WĄŻ W OPLOCIE 3/8X3/8 L-40 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 349,50 PLN 349,50 WĄŻ PRYSZNICOWY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,00 PLN 195,00 GŁOWICA BATERII 3/8” RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 845,60 PLN 845,60 RURA PP FI50 PN 20 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 195,20 PLN 2 195,20 BATERIA PRYSZNICOWA VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 268,46 PLN 1 268,46 00085640 260925 0850002994 240925 240925 ZM 1355/0/25 MM zakup MiT 17098039 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A -321,03 PLN 321,03 Andrzej Korzeniowski USZCZELKA DN125/2 TEMAFAST E Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,00 PLN 68,00 USZCZELKA EKO 125/2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 193,00 PLN 193,00 USZCZELKA DN125 PN40 AF1000 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 60,03 PLN 60,03 00085641 260925 0850002996 240925 240925 ZM 2267/2025 MM zakup MiT 17000036 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A -500,61 PLN 500,61 WIERTLO KORONOWE 15,0 HSS M.30 EXACT Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,00 PLN 55,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 15X30 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,00 PLN 65,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 20X30 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,00 PLN 79,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 25X30 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 94,00 PLN 94,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 30X30 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 114,00 PLN 114,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 35X30 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 93,61 PLN 93,61 00085642 031025 0850002997 240925 240925 ZM 1419 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -932,34 PLN 932,34 ŁOPATA DO ŚNIEGU FISKARS DWORSKA 7 Suma strony 6 588,94 1 753,98 Skumulow. 2240 397 459,62 2240 398 391,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 972 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 397 459,62 2240 398 391,96 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 758,00 PLN 758,00 ŁOPATA D/ODŚNIEŻANIA FISKARS VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 174,34 PLN 174,34 00085643 260925 0850002998 240925 240925 ZM F.VAT/5967/FSK/2 <<025 17098039 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A -16433,05 PLN 16 433,05 Sp. z o.o. Sp. k. 78.12.230.2482, ZASILACZ IMPULSOWY 24VDC 12W SELV R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 478,32 PLN 478,32 ZASIL. 24VDC 12W OPTA 78.12.1.230.2482 > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,16 PLN 234,16 TRANSFORMATOR TYP TRM-24 230V AC 15VA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 989,82 PLN 3 989,82 KAMERA NOVUS NVIP-5VE-6202M RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 657,90 PLN 8 657,90 KLIMATYZATOR 550W CS-CVE05002208000 > VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 072,85 PLN 3 072,85 00085644 260925 0850003001 240925 240925 ZM 1418 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -757,07 PLN 757,07 PEDZEL PŁASKI 50MM *40* 5905061049645 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 590,00 PLN 590,00 FARBA EPOKSYDOWA SIGMAFAST 205 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,50 PLN 25,50 PĘDZEL PŁASKI 50 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 141,57 PLN 141,57 00085645 021025 0850003004 240925 240925 ZM 11636 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -1812,77 PLN 1 812,77 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA SZPADEŁ PROSTY FISKARS SOLID 117CM (1066717) MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 161,00 PLN 161,00 SZPADEL PROSTY FISKARS SOLID 1066717 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 161,00 PLN 161,00 ŁOPATA PROSTA FISKARS SOLID 1066718 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 480,00 PLN 480,00 ŁOPATA D/ŚNIEGU FISKARS SOLID 1052526 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 142,00 PLN 142,00 GRABIE FISKARS 1003466 D/TRAWY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 353,00 PLN 353,00 PIŁA FISKARS QUIKFIT 56CM 1000691+TRZON> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 176,80 PLN 176,80 NOŻYCE FISKARS POWER GEAR 36CM 1027213> VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 338,97 PLN 338,97 00085646 260925 0850003006 240925 240925 ZM 11638 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** -3948,59 PLN 3 948,59 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA AZ SCIERKA MIKR.DO POD.50X60 Z SZT 5903936012619 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 19 935,23 22 951,48 Skumulow. 2240 417 394,85 2240 421 343,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 973 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 417 394,85 2240 421 343,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,00 PLN 41,00 ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,70 PLN 36,70 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 171,00 PLN 171,00 PŁYN AJAX 1L RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 988,00 PLN 988,00 PAPIER TOALETOWY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 94,85 PLN 94,85 PŁYN D/USU BRUDU VOIGT BRUDPUR VC242 1L> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 8A 226,80 PLN 226,80 ŻEL D/ TOALET ZERO DOMESTOS 750ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 402,00 PLN 402,00 KOSTKA ZAPACHOWA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,00 PLN 35,00 MLECZKO CZYSZCZĄCE CIF 700ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 742,80 PLN 742,80 RĘCZNIK ZZ 100% CELULOZA BIAŁY 3200SZT.> RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,80 PLN 30,80 ŚCIERECZKA ACTIFIBRE 32X27CM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 8A 91,05 PLN 91,05 MYDŁO W PŁYNIE 5L RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,00 PLN 41,00 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,80 PLN 7,80 GĄBKA KUCHENNA 5SZT RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 320,00 PLN 320,00 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,90 PLN 2,90 SERWETKI PAPIEROWE RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,30 PLN 17,30 ZMIOTKA Z SZUFELKĄ VILEDA 2W1 VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 674,16 PLN 674,16 VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 8A 25,43 PLN 25,43 00085647 290925 0850003008 240925 240925 ZM 11629 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -199,26 PLN 199,26 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,00 PLN 162,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,26 PLN 37,26 00085648 290925 0850003009 240925 240925 ZM 11633 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -419,16 PLN 419,16 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA DRUKARKA ET.BROTHER PTH110YJ1 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 127,50 PLN 127,50 DRUKARKA ETYKIET BROTHER PT-H110 PTH110 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,00 PLN 43,00 MARKER EDDING 142M 1MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,38 PLN 28,38 WKŁAD D/DŁUGOPI.PILOT FRIXON 07 CZERWONY Suma strony 4 346,73 618,42 Skumulow. 2240 421 741,58 2240 421 961,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 974 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 421 741,58 2240 421 961,86 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 141,90 PLN 141,90 KONTENER ESSELTE ECO 439X242X345 623918> VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 78,38 PLN 78,38 00085649 290925 0850003010 240925 240925 ZM 11630 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -503,44 PLN 503,44 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PODKŁADKA POD MYSZ FELL.CRYSTA SZT NIEBIESKA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 125,55 PLN 125,55 PODKŁADKA P/MYSZ I NADGARSTEK> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,75 PLN 21,75 GRAFIT D/OŁÓWKÓW TECHN.0,50MM B ROTRING RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 157,00 PLN 157,00 WOREK 240L-ROLKA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,00 PLN 8,00 TAŚMA PAKOWA 48MM/60M BRĄZOWA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,00 PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,14 PLN 94,14 00085650 290925 0850003011 240925 240925 ZM 11637 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -705,22 PLN 705,22 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ESSELTE-KOSZULKI A4 KRYSZ.100S PUD 56113 75UM 5701 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,00 PLN 212,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,75 PLN 8,75 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,75 PLN 8,75 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,40 PLN 50,40 PRZEKŁADKA 100SZT NIEBIESKI 1/3 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,40 PLN 16,40 BATERIA 4SZT AA/LR6 > RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE STRZAŁKI RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,00 PLN 49,00 FOLIA SAMOPRZYLEPNA BEZBARWNA A-4 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,50 PLN 11,50 KOPERTA C-4 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,65 PLN 2,65 TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 38MM X 10M RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,65 PLN 11,65 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM BIAŁY> RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,65 PLN 11,65 MARKER OLEJOWY EDDING 780 0,8MM CZARNY> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,60 PLN 68,60 RAMKA ALUMINIOWA 21X29,7CM RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,40 PLN 57,40 Suma strony 1 245,47 1 208,66 Skumulow. 2240 422 987,05 2240 423 170,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 975 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 422 987,05 2240 423 170,52 FLAGA POLSKI 70X110CM ZSZYWANA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,60 PLN 17,60 ODBOJNIK DRZWIOWY TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,00 PLN 34,00 ODBOJNIK DRZWIOWY TW.SZTUCZ. VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 131,87 PLN 131,87 00085651 290925 0850003012 240925 240925 ZM 11635 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -4932,30 PLN 4 932,30 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TONER MINOLTA TN-328C CYAN AAV845A (D.AAV8450) MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 302,20 PLN 302,20 TONER AAV8450 TN-328C KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 302,20 PLN 302,20 TONER AAV8350 TN-328M KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 302,20 PLN 302,20 TONER AAV8250 TN-328Y KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 124,50 PLN 124,50 TONER AAV8150 TN-328K KONICA MINOLTA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 058,00 PLN 2 058,00 BĘBEN KONICA MINOLTA DR316CMY RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 492,30 PLN 492,30 BĘBEN KONICA MINOLTA DR316K RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 428,60 PLN 428,60 TONER HP CE505X VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 922,30 PLN 922,30 00085652 260925 0850003013 240925 240925 ZM FV/02768/2025 MM zakup MiT 17098039 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 2A -1190,32 PLN 1 190,32 CDF SP. Z O.O. KOLUX NIEBIESKI 540 SZT.1L KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 468,00 PLN 468,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,00 PLN 234,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 265,74 PLN 265,74 FARBA OLEJNA - CZERWONA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 222,58 PLN 222,58 00085653 011025 0850003015 240925 240925 ZM 11628 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -2114,12 PLN 2 114,12 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MYSZ KOMP.LOGITECH M500S PRZEW MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,00 PLN 198,00 MYSZ KOMPUTEROWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 99,00 PLN 99,00 MYSZ KOMPUTEROWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,00 PLN 78,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,00 PLN 78,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,00 PLN 156,00 Suma strony 6 915,09 8 236,74 Skumulow. 2240 429 902,14 2240 431 407,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 976 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 429 902,14 2240 431 407,26 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,00 PLN 88,00 MYSZ KOMPUTEROWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 264,00 PLN 264,00 MYSZ KOMPUTEROWA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 176,00 PLN 176,00 MYSZ KOMPUTEROWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 101,80 PLN 101,80 NAPĘD DVD RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 KLAWIATURA PRZEWODOWA USB> VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 395,32 PLN 395,32 00085654 290925 0850003018 240925 250925 ZM 115/KXC/09/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A -749,32 PLN 749,32 PROPAN BUTAN 11 KG WÓZEK GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 409,20 PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,12 PLN 140,12 00085655 011025 0850003043 240925 290925 ZM F.VAT/6058/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A -5419,99 PLN 5 419,99 Sp. z o.o. Sp. k. JZ-500 19G1,5 300/500V KABEL ELASTYCZNY R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 910,00 PLN 1 910,00 HELUKABEL JZ-500 19G1,5 QMM (10185) > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 398,00 PLN 1 398,00 KABEL JZ-500 11X1,5 HELUKABEL 10102 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 233,10 PLN 233,10 KABEL OZ-500 2X1,5 HELUKABEL 10090 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 382,00 PLN 382,00 KABEL OZ-500 4X1,5 HELUKABEL 10094 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,70 PLN 104,70 PRZEWÓD TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4X2,5MM2 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 378,70 PLN 378,70 PRZEWÓD TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4X10MM2 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 013,49 PLN 1 013,49 00085656 101025 0850003153 240925 240925 ZM FVSKL/4524/2025 MM zakup MiT 17020823 ZNAGAR.PL SPÓŁKA CYWILNA 000001 K 0001079776 Z4A0 31 2150000000 2A -1462,08 PLN 1 462,08 BARIERA NOŻYCOWA STALOWA BIAŁO-CZERWONA 3M Pancerna 29/1 04-424 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 188,68 PLN 1 188,68 BARIERA SKŁADANA NOŻYCOWA PROSTA> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 273,40 PLN 273,40 Suma strony 9 136,51 7 631,39 Skumulow. 2240 439 038,65 2240 439 038,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 977 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 439 038,65 2240 439 038,65 00085657 260925 0880002892 240925 240925 ZU 261/Z MM zakup usług 17020823 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A -835,42 PLN 835,42 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 1100-5-220(CERESIT CX 15 25KG) LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 679,20 PLN 679,20 zaprawa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 156,22 PLN 156,22 00085658 260925 0880002895 240925 240925 ZU FV/0724/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -76,00 PLN 76,00 PE RURA FI 40 PN10 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 61,79 PLN 61,79 rura VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,21 PLN 14,21 00085659 290925 0880002899 240925 240925 ZU 259/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -328,58 PLN 328,58 SPÓŁKA JAWNA KROMA LED S 100W GREY 4500K / NAŚWIETLACZ SMD LED ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 233,58 PLN 233,58 naświetlacz Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 40 2A 33,56 PLN 33,56 kołek, wkręt VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 61,44 PLN 61,44 00085660 260925 0880002900 240925 240925 ZU 263/09/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -329,00 PLN 329,00 SPÓŁKA JAWNA JURGA KOTWA CHEMICZNA 300 ML / CN: 38160000 / EAN: ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 267,48 PLN 267,48 farba VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 61,52 PLN 61,52 00085661 260925 0880002901 240925 240925 ZU 264/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -133,36 PLN 133,36 SPÓŁKA JAWNA USZCZELNIACZ DEKARSKI SPECJALISTYCZNY BEZBAR. 310M ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 33,10 PLN 33,10 uszczelniacz Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 40 2A 75,32 PLN 75,32 płycina VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24,94 PLN 24,94 00085662 260925 0880002902 240925 240925 ZU 265/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -170,66 PLN 170,66 SPÓŁKA JAWNA RAFIL CHLOROK ŻÓŁTY DROGOW RAL1023 0,75L / CN: 320 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Suma strony 1 702,36 1 873,02 Skumulow. 2240 440 741,01 2240 440 911,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 978 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 440 741,01 2240 440 911,67 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 138,75 PLN 138,75 farba VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,91 PLN 31,91 00085663 290925 0880002903 240925 240925 ZU F.VAT/5968/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A -895,75 PLN 895,75 Sp. z o.o. Sp. k. HELUTOP HT-M M16X1,5 5-10MM RAL 7035 DŁAWIK R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 728,25 PLN 728,25 puszka, dławik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 167,50 PLN 167,50 00085664 260925 0880002910 240925 240925 ZU 1780/HOT/2025 MM zakup usług 17098039 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000001 K 0001105178 Z4A0 31 2150000000 VC -480,00 PLN 480,00 USŁUGA HOTELOWA UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 480,00 PLN 480,00 USŁUGA HOTELOWA 00085665 011025 0880002917 240925 260925 ZU R369930/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX -354,83 PLN 354,83 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 354,83 PLN 354,83 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00085666 031025 0880002977 240925 240925 ZU 1313261898 MM zakup usług 17020823 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000001 K 0001029782 Z4A0 31 2150000000 2A -782,29 PLN 782,29 SILNIK SIW 9-A22 KPL 85013100 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 636,01 PLN 636,01 USŁUGA SERWISOWA> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 146,28 PLN 146,28 00085667 300925 0900001636 240925 240925 ZX 00007 #001 MM zakupy pozostałe 17020760 Sylwia Sp. z o.o. 000001 K 0001088522 Z4A0 31 2150000000 VC -253,00 PLN 253,00 usł.gastronomiczna - R.Starzyński Gliwicka 90 44-153 Sośnicowice Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VC 253,00 PLN 253,00 usł.gastronomiczna - R.Starzyński 00085668 250925 0100010606 250925 250925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -238,92 PLN 238,92 AMORTYZATOR BEZP.ABW2LT CE2012L (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 238,92 PLN 238,92 Transakcja ASKBN 00085669 250925 0100010607 250925 250925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -6,17 PLN 6,17 KŁÓDKA LOB KSS 30 Suma strony 3 175,45 3 010,96 Skumulow. 2240 443 916,46 2240 443 922,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 979 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 443 916,46 2240 443 922,63 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6,17 PLN 6,17 Transakcja ASKBN 00085670 250925 0100010608 250925 250925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -70,80 PLN 70,80 LATARKA CZOŁOWA EMOS 3215 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 70,80 PLN 70,80 Transakcja ASKBN 00085671 250925 0100010609 250925 250925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -16,80 PLN 16,80 MŁOTEK SPAWALNICZY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,80 PLN 16,80 Transakcja ASKBN 00085672 250925 0100010610 250925 250925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -348,93 PLN 348,93 PALNIK DO CIĘCIA PERUN 116A/Y12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 348,93 PLN 348,93 Transakcja ASKBN 00085673 250925 0100010611 250925 250925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -99,00 PLN 99,00 REDUKTOR DO ACETYLENU Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 99,00 PLN 99,00 Transakcja ASKBN 00085674 250925 0100010612 250925 250925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -109,63 PLN 109,63 REDUKTOR DO TLENU Z DWOMA MANOMETRAMI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 109,63 PLN 109,63 Transakcja ASKBN 00085675 250925 0100010613 250925 250925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -19,31 PLN 19,31 SZPADEL OGRODNICZY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 19,31 PLN 19,31 Transakcja ASKBN 00085676 250925 0100010614 250925 250925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -156,55 PLN 156,55 SZELKI BEZPIE. CA-104 AKSJON PLUS (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 156,55 PLN 156,55 Transakcja ASKBN 00085677 250925 0100010615 250925 250925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -15,78 PLN 15,78 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,78 PLN 15,78 Transakcja ASKBN 00085678 250925 0100010616 250925 250925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -33,09 PLN 33,09 ZAWIESIE PASOWE 1-CIĘG. TYP ZPP 2T 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 33,09 PLN 33,09 Suma strony 876,06 869,89 Skumulow. 2240 444 792,52 2240 444 792,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 980 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 444 792,52 2240 444 792,52 Transakcja ASKBN 00085679 250925 0100010617 250925 250925 AA 2025/000202 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 -1926,72 PLN 1 926,72 SPAWARKA INWERTOROWA MINARC 150 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 926,72 PLN 1 926,72 SPAWARKA INWERTOROWA MINARC 150 00085680 250925 0100010618 250925 250925 AA AMBU0000010621 RAPERB:03/20250925-080050 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 926,72 PLN 1 926,72 SPAWARKA INWERTOROWA MINARC 150 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 -1926,72 PLN 1 926,72 SPAWARKA INWERTOROWA MINARC 150 00085681 250925 0100010619 250925 250925 AA AMBU0000010621 RAPERB:11/20250925-080050 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 926,72 PLN 1 926,72 SPAWARKA INWERTOROWA MINARC 150 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 -1926,72 PLN 1 926,72 SPAWARKA INWERTOROWA MINARC 150 00085682 250925 0100010620 250925 250925 AA AMBU0000010621 RAPERB:74/20250925-080050 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 926,72 PLN 1 926,72 SPAWARKA INWERTOROWA MINARC 150 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 -1926,72 PLN 1 926,72 SPAWARKA INWERTOROWA MINARC 150 00085683 250925 0100010621 250925 250925 AA AMBU0000010621 RAPERB:76/20250925-080050 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 926,72 PLN 1 926,72 SPAWARKA INWERTOROWA MINARC 150 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 -1926,72 PLN 1 926,72 SPAWARKA INWERTOROWA MINARC 150 00085684 250925 0100010622 250925 250925 AA 2025/000203 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 -512,00 PLN 512,00 SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 17-125 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 512,00 PLN 512,00 SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 17-125 00085685 250925 0100010623 250925 250925 AA AMBU0000010626 RAPERB:03/20250925-080130 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 512,00 PLN 512,00 SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 17-125 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 -512,00 PLN 512,00 SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 17-125 00085686 250925 0100010624 250925 250925 AA AMBU0000010626 RAPERB:11/20250925-080130 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 512,00 PLN 512,00 SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 17-125 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 -512,00 PLN 512,00 SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 17-125 00085687 250925 0100010625 250925 250925 AA AMBU0000010626 RAPERB:74/20250925-080130 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 512,00 PLN 512,00 SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 17-125 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 -512,00 PLN 512,00 SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 17-125 Suma strony 11 681,60 11 681,60 Skumulow. 2240 456 474,12 2240 456 474,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 981 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 456 474,12 2240 456 474,12 00085688 250925 0100010626 250925 250925 AA AMBU0000010626 RAPERB:76/20250925-080130 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 512,00 PLN 512,00 SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 17-125 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 -512,00 PLN 512,00 SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 17-125 00085689 250925 0220004837 250925 250925 MP WZ3039/ZGR/09/20 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 352,40 PLN 352,40 OLEJ MASZYNOWY LAN 68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -352,40 PLN 352,40 OLEJ MASZYNOWY LAN 68 00085690 250925 0220004841 250925 220925 MP WZ/386/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 628,00 PLN 5 628,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -5628,00 PLN 5 628,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00085691 250925 0220004847 250925 240925 MP WZ/169/09/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 10 889,72 PLN 10 889,72 ZESTAW NAPR.SIGMA 3 07LDN21/22AP701> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -10889,72 PLN 10 889,72 ZESTAW NAPR.SIGMA 3 07LDN21/22AP701> 00085692 250925 0220004853 250925 250925 MP DZ/4400272296 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 188,68 PLN 1 188,68 BARIERA SKŁADANA NOŻYCOWA PROSTA> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1188,68 PLN 1 188,68 BARIERA SKŁADANA NOŻYCOWA PROSTA> 00085693 260925 0220004864 250925 250925 MP WZ/1127/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 WAŁEK MALARSKI Z RĄCZKĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -60,00 PLN 60,00 WAŁEK MALARSKI Z RĄCZKĄ 00085694 260925 0220004868 250925 250925 MP 4001392454 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 558,78 PLN 558,78 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -558,78 PLN 558,78 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -2141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 108,80 PLN 1 108,80 WODÓR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -1108,80 PLN 1 108,80 WODÓR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 Suma strony 23 458,18 23 258,18 Skumulow. 2240 479 932,30 2240 479 732,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 982 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 479 932,30 2240 479 732,30 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 -200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00085695 260925 0220004881 250925 250925 MP 2873/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 960,00 PLN 960,00 PAPIER DO REJESTRATORA CHINO 180MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -960,00 PLN 960,00 PAPIER DO REJESTRATORA CHINO 180MM 00085696 260925 0220004882 250925 250925 MP 3449/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 178,44 PLN 178,44 KURTKA P/DESZCZ.-XXL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -178,44 PLN 178,44 KURTKA P/DESZCZ.-XXL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 12,75 PLN 12,75 TAŚMA TEFLONOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -12,75 PLN 12,75 TAŚMA TEFLONOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 18,23 PLN 18,23 KŁÓDKA GERDA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -18,23 PLN 18,23 KŁÓDKA GERDA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 20,08 PLN 20,08 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -20,08 PLN 20,08 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 30,20 PLN 30,20 BATERIA LR03 AAA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -30,20 PLN 30,20 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 301,20 PLN 301,20 OPASKA KABLOWA OPK4,8-200-C/100 (SZT.) RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -301,20 PLN 301,20 OPASKA KABLOWA OPK4,8-200-C/100 (SZT.) Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 178,42 PLN 178,42 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -178,42 PLN 178,42 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG 00085697 290925 0220004904 250925 250925 MP 013933/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 128,25 PLN 128,25 GNIAZDO PRZENOŚNE 32A 400V 5P 31 0364 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -128,25 PLN 128,25 GNIAZDO PRZENOŚNE 32A 400V 5P 31 0364 00085698 011025 0220004926 250925 250925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 9 200,00 PLN 9 200,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -9200,00 PLN 9 200,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. 00085699 011025 0220004938 250925 250925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 1 048,00 PLN 1 048,00 USŁ.MEGAMED Suma strony 12 075,57 11 227,57 Skumulow. 2240 492 007,87 2240 490 959,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 983 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 492 007,87 2240 490 959,87 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1048,00 PLN 1 048,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 738,00 PLN 738,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -738,00 PLN 738,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 492,00 PLN 492,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -492,00 PLN 492,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -180,00 PLN 180,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 -246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 524,00 PLN 524,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 -524,00 PLN 524,00 USŁ.MEGAMED 00085700 011025 0220004939 250925 250925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 1 324,00 PLN 1 324,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1324,00 PLN 1 324,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 2 740,00 PLN 2 740,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -2740,00 PLN 2 740,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 623,00 PLN 623,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -623,00 PLN 623,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 1 242,00 PLN 1 242,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -1242,00 PLN 1 242,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 579,00 PLN 579,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 -579,00 PLN 579,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 761,00 PLN 761,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 -761,00 PLN 761,00 USŁ.MEGAMED 00085701 021025 0220004962 250925 250925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 64,55 PLN 64,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -64,55 PLN 64,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 64,55 PLN 64,55 Suma strony 9 578,10 10 561,55 Skumulow. 2240 501 585,97 2240 501 521,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 984 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 501 585,97 2240 501 521,42 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -64,55 PLN 64,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 1 420,10 PLN 1 420,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -1420,10 PLN 1 420,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 64,55 PLN 64,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -64,55 PLN 64,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 258,20 PLN 258,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 -258,20 PLN 258,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 129,10 PLN 129,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 -129,10 PLN 129,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 1 097,35 PLN 1 097,35 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 -1097,35 PLN 1 097,35 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 322,75 PLN 322,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 -322,75 PLN 322,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 129,10 PLN 129,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 -129,10 PLN 129,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 322,75 PLN 322,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 -322,75 PLN 322,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 1 032,80 PLN 1 032,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 -1032,80 PLN 1 032,80 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 81 1 871,95 PLN 1 871,95 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 -1871,95 PLN 1 871,95 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 81 710,05 PLN 710,05 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 -710,05 PLN 710,05 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 81 903,70 PLN 903,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 -903,70 PLN 903,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 81 2 646,55 PLN 2 646,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 -2646,55 PLN 2 646,55 USŁ.MEGAMED Suma strony 10 908,95 10 973,50 Skumulow. 2240 512 494,92 2240 512 494,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 985 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 512 494,92 2240 512 494,92 Opieka med.pracow. 000031 S 4426110000 Z4A0 81 193,65 PLN 193,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 -193,65 PLN 193,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000033 S 4426110000 Z4A0 81 1 226,45 PLN 1 226,45 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 -1226,45 PLN 1 226,45 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000035 S 4426110000 Z4A0 81 387,30 PLN 387,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 -387,30 PLN 387,30 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000037 S 4426110000 Z4A0 81 516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 -516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000039 S 4426110000 Z4A0 81 161,10 PLN 161,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 -161,10 PLN 161,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000041 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 -53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000043 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 -107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000045 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 -107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000047 S 4426110000 Z4A0 81 483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 -483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000049 S 4426110000 Z4A0 81 429,60 PLN 429,60 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 -429,60 PLN 429,60 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000051 S 4426110000 Z4A0 81 516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 -516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000053 S 4426110000 Z4A0 81 322,20 PLN 322,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 -322,20 PLN 322,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000055 S 4426110000 Z4A0 81 721,90 PLN 721,90 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 -721,90 PLN 721,90 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000057 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 -53,70 PLN 53,70 Suma strony 5 280,50 5 280,50 Skumulow. 2240 517 775,42 2240 517 775,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 986 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 517 775,42 2240 517 775,42 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000059 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 -107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000061 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 -53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000063 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 -53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000065 S 4426110000 Z4A0 81 1 101,85 PLN 1 101,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 -1101,85 PLN 1 101,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000067 S 4426110000 Z4A0 81 409,10 PLN 409,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 -409,10 PLN 409,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000069 S 4426110000 Z4A0 81 590,70 PLN 590,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 -590,70 PLN 590,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000071 S 4426110000 Z4A0 81 516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 -516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000073 S 4426110000 Z4A0 81 1 613,75 PLN 1 613,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 -1613,75 PLN 1 613,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000075 S 4426110000 Z4A0 81 764,40 PLN 764,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 -764,40 PLN 764,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000077 S 4426110000 Z4A0 81 2 974,45 PLN 2 974,45 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 -2974,45 PLN 2 974,45 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000079 S 4426110000 Z4A0 81 516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 -516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000081 S 4426110000 Z4A0 81 2 557,05 PLN 2 557,05 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 -2557,05 PLN 2 557,05 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000083 S 4426110000 Z4A0 81 193,65 PLN 193,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 -193,65 PLN 193,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000085 S 4426110000 Z4A0 81 516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED Suma strony 11 968,95 11 452,55 Skumulow. 2240 529 744,37 2240 529 227,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 987 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 529 744,37 2240 529 227,97 RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 -516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000087 S 4426110000 Z4A0 81 2 547,05 PLN 2 547,05 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 -2547,05 PLN 2 547,05 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000089 S 4426110000 Z4A0 81 596,40 PLN 596,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 -596,40 PLN 596,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000091 S 4426110000 Z4A0 81 1 877,20 PLN 1 877,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 -1877,20 PLN 1 877,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000093 S 4426110000 Z4A0 81 645,50 PLN 645,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 -645,50 PLN 645,50 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000095 S 4426110000 Z4A0 81 193,65 PLN 193,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000096 S 3050300000 Z4A0 96 -193,65 PLN 193,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000097 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000098 S 3050300000 Z4A0 96 -53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000099 S 4426110000 Z4A0 81 322,75 PLN 322,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000100 S 3050300000 Z4A0 96 -322,75 PLN 322,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000101 S 4426110000 Z4A0 81 645,50 PLN 645,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000102 S 3050300000 Z4A0 96 -645,50 PLN 645,50 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000103 S 4426110000 Z4A0 81 64,55 PLN 64,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000104 S 3050300000 Z4A0 96 -64,55 PLN 64,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000105 S 4426110000 Z4A0 81 322,75 PLN 322,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000106 S 3050300000 Z4A0 96 -322,75 PLN 322,75 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000107 S 4426110000 Z4A0 81 64,55 PLN 64,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000108 S 3050300000 Z4A0 96 -64,55 PLN 64,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000109 S 4426110000 Z4A0 81 322,10 PLN 322,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000110 S 3050300000 Z4A0 96 -322,10 PLN 322,10 USŁ.MEGAMED 00085702 021025 0220004964 250925 250925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -107,40 PLN 107,40 Suma strony 7 763,10 8 279,50 Skumulow. 2240 537 507,47 2240 537 507,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 988 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 537 507,47 2240 537 507,47 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED 00085703 021025 0220004965 250925 250925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 -246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 -82,00 PLN 82,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 -246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00085704 031025 0220005000 250925 250925 MP FV/20250265 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 790,00 PLN 790,00 KALIBRACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -790,00 PLN 790,00 KALIBRACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00085705 031025 0220005007 250925 250925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 42 840,00 PLN 42 840,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -42840,00 PLN 42 840,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00085706 031025 0220005008 250925 250925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 31 640,00 PLN 31 640,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -31640,00 PLN 31 640,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00085707 061025 0220005079 250925 250925 MP PROT. ODB. 25.09 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Suma strony 76 967,40 76 967,40 Skumulow. 2240 614 474,87 2240 614 474,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 989 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2240 614 474,87 2240 614 474,87 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 500,00 PLN 5 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -5500,00 PLN 5 500,00 POZ.USŁUGI 00085708 061025 0220005096 250925 250925 MP FV 04/798/9/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.zagospodar.odpad 000001 S 4307300000 Z4A0 81 13 887,45 PLN 13 887,45 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -13887,45 PLN 13 887,45 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW 00085709 071025 0220005114 250925 250925 MP FV/01825986 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 14,60 PLN 14,60 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -14,60 PLN 14,60 USŁUGA KURIERSKA 00085710 071025 0220005135 250925 250925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 167 000,00 PLN 167 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -167000,00 PLN 167 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 208 000,00 PLN 208 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -208000,00 PLN 208 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00085711 250925 0230006647 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00085712 250925 0230006648 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY 00085713 250925 0230006649 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00085714 250925 0230006650 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00085715 250925 0230006651 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -15,04 PLN 15,04 NAKRĘTKA SZLIF.GGS-27C 2603312006 SZLIF> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 15,04 PLN 15,04 Suma strony 394 582,54 394 582,54 Skumulow. 2241 009 057,41 2241 009 057,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 990 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 009 057,41 2241 009 057,41 NAKRĘTKA SZLIF.GGS-27C 2603312006 SZLIF> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -35,74 PLN 35,74 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 35,74 PLN 35,74 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA 00085716 250925 0230006652 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -49,50 PLN 49,50 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 49,50 PLN 49,50 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 00085717 250925 0230006653 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00085718 250925 0230006654 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00085719 250925 0230006655 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1920,00 PLN 1 920,00 DRUT SPAW. ER NICRMO3 FI 2,4X1000MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 920,00 PLN 1 920,00 DRUT SPAW. ER NICRMO3 FI 2,4X1000MM 00085720 250925 0230006656 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00085721 250925 0230006657 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -283,92 PLN 283,92 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 125A 5P PCE 545-6 Suma strony 2 652,64 2 936,56 Skumulow. 2241 011 710,05 2241 011 993,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 991 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 011 710,05 2241 011 993,97 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 283,92 PLN 283,92 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 125A 5P PCE 545-6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -219,00 PLN 219,00 TULEJA 4931454510 D/MILWAUKEE PH26TX Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 219,00 PLN 219,00 TULEJA 4931454510 D/MILWAUKEE PH26TX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -255,87 PLN 255,87 OBUDOWA WRZECIONA BOSCH 1600A026VF Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 255,87 PLN 255,87 OBUDOWA WRZECIONA BOSCH 1600A026VF Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -16,20 PLN 16,20 SZCZOTKOTRZYMACZ 1607000V43 GWS17-125> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 16,20 PLN 16,20 SZCZOTKOTRZYMACZ 1607000V43 GWS17-125> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -24,75 PLN 24,75 RĘKOJEŚĆ SZLIF.1 605 132 117 GWS 20-180> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 24,75 PLN 24,75 RĘKOJEŚĆ SZLIF.1 605 132 117 GWS 20-180> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -15,48 PLN 15,48 WKRĘT Z/ŁBEM SOCZ.2603490025 GWS14-150 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 15,48 PLN 15,48 WKRĘT Z/ŁBEM SOCZ.2603490025 GWS14-150 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -62,37 PLN 62,37 KORPUS SIL.1605108249 SZLIF.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 62,37 PLN 62,37 KORPUS SIL.1605108249 SZLIF.GWS 14-125 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -12,24 PLN 12,24 POKRYWA 1605500228-TYLNA D/GWS-14-150CI Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 12,24 PLN 12,24 POKRYWA 1605500228-TYLNA D/GWS-14-150CI Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -32,13 PLN 32,13 KADŁUB SZLIF.1607000CY2 GWS 17-125 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 32,13 PLN 32,13 KADŁUB SZLIF.1607000CY2 GWS 17-125 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -56,88 PLN 56,88 JEDNOSTKA MOCUJĄCA GGS 28 3607030474 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 56,88 PLN 56,88 JEDNOSTKA MOCUJĄCA GGS 28 3607030474 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -193,36 PLN 193,36 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY MTP 600 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 193,36 PLN 193,36 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY MTP 600 00085722 250925 0230006658 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -51,00 PLN 51,00 BUTY GUMOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 BUTY GUMOWE 00085723 250925 0230006659 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -269,18 PLN 269,18 ADAPTER SMAROWNIKA 3-R&D-018-01 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 269,18 PLN 269,18 ADAPTER SMAROWNIKA 3-R&D-018-01 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -58,05 PLN 58,05 Suma strony 1 492,38 1 266,51 Skumulow. 2241 013 202,43 2241 013 260,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 992 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 013 202,43 2241 013 260,48 NAKRĘTKA KOŃCÓWKI SMARNEJ 3-200LF01-01 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 58,05 PLN 58,05 NAKRĘTKA KOŃCÓWKI SMARNEJ 3-200LF01-01 00085724 250925 0230006660 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -613,00 PLN 613,00 USZCZELKA 250X190X3 AF1000 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 613,00 PLN 613,00 USZCZELKA 250X190X3 AF1000 00085725 250925 0230006661 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -18,50 PLN 18,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00085726 250925 0230006662 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -137,90 PLN 137,90 SPODNIOBUTY GUMOWE. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 137,90 PLN 137,90 SPODNIOBUTY GUMOWE. 00085727 250925 0230006663 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -18,50 PLN 18,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00085728 250925 0230006664 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00085729 250925 0230006665 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -265,27 PLN 265,27 TRÓJNIK PE160/110 SDR11 ELEKTROOPOROWY Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 265,27 PLN 265,27 TRÓJNIK PE160/110 SDR11 ELEKTROOPOROWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -119,20 PLN 119,20 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 119,20 PLN 119,20 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -67,80 PLN 67,80 RURA PE D 110X6,6 SDR17 PN10 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 67,80 PLN 67,80 RURA PE D 110X6,6 SDR17 PN10 Suma strony 1 699,62 1 641,57 Skumulow. 2241 014 902,05 2241 014 902,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 993 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 014 902,05 2241 014 902,05 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -77,43 PLN 77,43 MUFA ELEKTROOPOROWA 110 PE100 SDR17 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 77,43 PLN 77,43 MUFA ELEKTROOPOROWA 110 PE100 SDR17 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -81,84 PLN 81,84 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.110 PN10/SDR17 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 81,84 PLN 81,84 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.110 PN10/SDR17 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -117,00 PLN 117,00 KOŁNIERZ PŁ. DN 100X110 PN16 OCYNK Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 117,00 PLN 117,00 KOŁNIERZ PŁ. DN 100X110 PN16 OCYNK Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -7,41 PLN 7,41 USZCZELKA PŁASKA GUMOWA FI100 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 7,41 PLN 7,41 USZCZELKA PŁASKA GUMOWA FI100 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -47,64 PLN 47,64 ŚRUBA M16X90 8,8 ZN PN82105 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 47,64 PLN 47,64 ŚRUBA M16X90 8,8 ZN PN82105 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -5,27 PLN 5,27 NAKRĘTKA M16 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 5,27 PLN 5,27 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -5,67 PLN 5,67 PODKŁADKA FI 16 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 5,67 PLN 5,67 PODKŁADKA FI 16 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -52,94 PLN 52,94 TAŚMA ANTICOR PLAST 701-40 100mmX10m Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 52,94 PLN 52,94 TAŚMA ANTICOR PLAST 701-40 100mmX10m 00085730 250925 0230006666 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -3442,14 PLN 3 442,14 USZCZELNIENIE EDFR-DS990Y18000Y212409515 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 442,14 PLN 3 442,14 USZCZELNIENIE EDFR-DS990Y18000Y212409515 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -36,16 PLN 36,16 NASUWKA FI.160 PVC Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 36,16 PLN 36,16 NASUWKA FI.160 PVC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -134,80 PLN 134,80 NASUWKA PCV KANAŁ.FI.200 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 134,80 PLN 134,80 NASUWKA PCV KANAŁ.FI.200 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -233,60 PLN 233,60 NASUWKA FI.250 PVC Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 233,60 PLN 233,60 NASUWKA FI.250 PVC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -106,78 PLN 106,78 REDUKCJA- ZWĘŻKA PCV250/200 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 106,78 PLN 106,78 REDUKCJA- ZWĘŻKA PCV250/200 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -25,44 PLN 25,44 Suma strony 4 348,68 4 374,12 Skumulow. 2241 019 250,73 2241 019 276,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 994 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 019 250,73 2241 019 276,17 REDUKCJA 200X160 PVC Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 25,44 PLN 25,44 REDUKCJA 200X160 PVC 00085731 250925 0230006667 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -19491,84 PLN 19 491,84 PŁYTA Z/WEŁNY MINERALNEJ 80 GR 50MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 19 491,84 PLN 19 491,84 PŁYTA Z/WEŁNY MINERALNEJ 80 GR 50MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -9555,00 PLN 9 555,00 WEŁNA MINERALNA WIRED MAT 80 GR.100 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 9 555,00 PLN 9 555,00 WEŁNA MINERALNA WIRED MAT 80 GR.100 00085732 250925 0230006668 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -45,53 PLN 45,53 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 45,53 PLN 45,53 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -115,45 PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 115,45 PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -16,26 PLN 16,26 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 80 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -17,90 PLN 17,90 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 100 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 17,90 PLN 17,90 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -198,10 PLN 198,10 ŚRUBA M16X70 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 198,10 PLN 198,10 ŚRUBA M16X70 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -42,28 PLN 42,28 NAKRĘTKA M16 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 42,28 PLN 42,28 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -16,79 PLN 16,79 PODKŁADKA FI 16 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 16,79 PLN 16,79 PODKŁADKA FI 16 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -670,75 PLN 670,75 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 670,75 PLN 670,75 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -1341,40 PLN 1 341,40 BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 1 341,40 PLN 1 341,40 BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -292,80 PLN 292,80 SYFON UMYWALKOWY PCV Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 292,80 PLN 292,80 SYFON UMYWALKOWY PCV Suma strony 31 829,54 31 804,10 Skumulow. 2241 051 080,27 2241 051 080,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 995 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 051 080,27 2241 051 080,27 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -126,84 PLN 126,84 ZAWÓR KUL.KĄTOWY 1/2X1/2' Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 126,84 PLN 126,84 ZAWÓR KUL.KĄTOWY 1/2X1/2' Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -243,96 PLN 243,96 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 243,96 PLN 243,96 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -146,30 PLN 146,30 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 146,30 PLN 146,30 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -479,80 PLN 479,80 ODPOWIETRZNIK AUTOM.Z ZAW.1/2' Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 479,80 PLN 479,80 ODPOWIETRZNIK AUTOM.Z ZAW.1/2' Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -235,70 PLN 235,70 MYDELNICZKA Mat.i sprzęt BHP og. 000030 S 4100800000 Z4A0 81 235,70 PLN 235,70 MYDELNICZKA Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -154,50 PLN 154,50 SŁUCHAWKA NATRYSKU Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 154,50 PLN 154,50 SŁUCHAWKA NATRYSKU Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -552,70 PLN 552,70 DESKA SEDESOWA Materiały budowlane 000034 S 4100100000 Z4A0 81 552,70 PLN 552,70 DESKA SEDESOWA Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -22,76 PLN 22,76 TRÓJNIK PP 50 Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 TRÓJNIK PP 50 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -11,38 PLN 11,38 TRÓJNIK PP-R 772016294 50/25/50 RED. Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 TRÓJNIK PP-R 772016294 50/25/50 RED. Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -24,40 PLN 24,40 REDUKCJA 50X32 PP Materiały budowlane 000040 S 4100100000 Z4A0 81 24,40 PLN 24,40 REDUKCJA 50X32 PP Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -117,00 PLN 117,00 KOLANO PP FI 50 90ST. Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 81 117,00 PLN 117,00 KOLANO PP FI 50 90ST. Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -243,92 PLN 243,92 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2" GW Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 243,92 PLN 243,92 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2" GW Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 -253,68 PLN 253,68 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 81 253,68 PLN 253,68 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 -86,18 PLN 86,18 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' Materiały metalowe 000048 S 4100200000 Z4A0 81 86,18 PLN 86,18 Suma strony 2 699,12 2 699,12 Skumulow. 2241 053 779,39 2241 053 779,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 996 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 053 779,39 2241 053 779,39 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 -130,00 PLN 130,00 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL Cz.zam.do masz.i urz 000050 S 4100400000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 OBEJMA D/RUR 6/4'47-52 METAL 00085733 250925 0230006669 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -4673,00 PLN 4 673,00 KLIMATYZATOR SZAFOWY CVE05002208000 > Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 4 673,00 PLN 4 673,00 KLIMATYZATOR SZAFOWY CVE05002208000 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -78,85 PLN 78,85 ZASIL. NA SZYNĘ DIN NDR-120-24 120W 24V> Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 78,85 PLN 78,85 ZASIL. NA SZYNĘ DIN NDR-120-24 120W 24V> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -83,20 PLN 83,20 ZASILACZ IPMULSOWY NDR-120-48 2,5A 48V > Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 83,20 PLN 83,20 ZASILACZ IPMULSOWY NDR-120-48 2,5A 48V > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -80,64 PLN 80,64 ZASILACZ HDR-30-24 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 80,64 PLN 80,64 ZASILACZ HDR-30-24 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -308,78 PLN 308,78 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55616 B16 30MA AC > Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 308,78 PLN 308,78 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55616 B16 30MA AC > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -168,80 PLN 168,80 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03106 IC60N-B6-1 > Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 168,80 PLN 168,80 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03106 IC60N-B6-1 > Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -71,80 PLN 71,80 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03110 IC60N-B10-1 > Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 71,80 PLN 71,80 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03110 IC60N-B10-1 > Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -148,36 PLN 148,36 ROZŁĄCZNIK IZOL K60 SW-63-3 63A A9S62363 Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 148,36 PLN 148,36 ROZŁĄCZNIK IZOL K60 SW-63-3 63A A9S62363 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -77,32 PLN 77,32 STYCZNIK LC1D09P7 9A 3B 230V AC Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 77,32 PLN 77,32 STYCZNIK LC1D09P7 9A 3B 230V AC Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -109,14 PLN 109,14 PRZYCISK STEROWNICZY XB4BA51 ZWIERNY Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 109,14 PLN 109,14 PRZYCISK STEROWNICZY XB4BA51 ZWIERNY Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -176,40 PLN 176,40 ZŁĄCZKA 221-2411 2X0,2-4MM2 OPK.-60SZT. Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 176,40 PLN 176,40 ZŁĄCZKA 221-2411 2X0,2-4MM2 OPK.-60SZT. Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -329,55 PLN 329,55 PRZEKAŹNIK BEZP. NC80 24VDC STEAM Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 329,55 PLN 329,55 PRZEKAŹNIK BEZP. NC80 24VDC STEAM Suma strony 6 435,84 6 435,84 Skumulow. 2241 060 215,23 2241 060 215,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 997 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 060 215,23 2241 060 215,23 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -13,78 PLN 13,78 KOŃCÓWKA KAB. HI 2X0,5/8 ERGOM 100SZT. Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 13,78 PLN 13,78 KOŃCÓWKA KAB. HI 2X0,5/8 ERGOM 100SZT. Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -13,90 PLN 13,90 KOŃCÓWKA KAB. HI 2X1/8 ERGOM 100SZT. Materiały elektryczn 000028 S 4100300000 Z4A0 81 13,90 PLN 13,90 KOŃCÓWKA KAB. HI 2X1/8 ERGOM 100SZT. Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -14,56 PLN 14,56 KOŃCÓWKA KABL. HI 2X1,5/8 (OPK.=100SZT.) Materiały elektryczn 000030 S 4100300000 Z4A0 81 14,56 PLN 14,56 KOŃCÓWKA KABL. HI 2X1,5/8 (OPK.=100SZT.) Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -16,14 PLN 16,14 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 2x2,5/10 Materiały elektryczn 000032 S 4100300000 Z4A0 81 16,14 PLN 16,14 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 2x2,5/10 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -16,80 PLN 16,80 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,14/8 100SZT Materiały elektryczn 000034 S 4100300000 Z4A0 81 16,80 PLN 16,80 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,14/8 100SZT Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -49,24 PLN 49,24 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,34/8 ERHL (500SZT) Materiały elektryczn 000036 S 4100300000 Z4A0 81 49,24 PLN 49,24 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,34/8 ERHL (500SZT) Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -10,56 PLN 10,56 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,5/10 /100SZT Materiały elektryczn 000038 S 4100300000 Z4A0 81 10,56 PLN 10,56 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 0,5/10 /100SZT Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -10,00 PLN 10,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 0,75/10 TULEJK.IZOL. Materiały elektryczn 000040 S 4100300000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 0,75/10 TULEJK.IZOL. Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 1/10 Materiały elektryczn 000042 S 4100300000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 1/10 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -15,00 PLN 15,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 1,5/10 Materiały elektryczn 000044 S 4100300000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 1,5/10 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 -175,60 PLN 175,60 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X60 L=2000MM HAGER> Materiały elektryczn 000046 S 4100300000 Z4A0 81 175,60 PLN 175,60 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X60 L=2000MM HAGER> Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 -128,12 PLN 128,12 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X80 BA740080 HAGER Materiały elektryczn 000048 S 4100300000 Z4A0 81 128,12 PLN 128,12 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X80 BA740080 HAGER Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 -151,28 PLN 151,28 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X100 BA740100 HAGER Materiały elektryczn 000050 S 4100300000 Z4A0 81 151,28 PLN 151,28 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X100 BA740100 HAGER 00085734 250925 0230006670 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -6,04 PLN 6,04 Suma strony 626,98 633,02 Skumulow. 2241 060 842,21 2241 060 848,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 998 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 060 842,21 2241 060 848,25 ZAPŁONNIK S10 4-65W PHILIPS Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 6,04 PLN 6,04 ZAPŁONNIK S10 4-65W PHILIPS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -3,12 PLN 3,12 ZAPŁONNIK S 2 4-22W Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 3,12 PLN 3,12 ZAPŁONNIK S 2 4-22W 00085735 250925 0230006671 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -4250,00 PLN 4 250,00 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE TOP-MD40 HW Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 250,00 PLN 4 250,00 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE TOP-MD40 HW Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -2900,00 PLN 2 900,00 WKŁADKA ELASTYCZNA SPRZĘGŁA TOP-MD40 HW Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 900,00 PLN 2 900,00 WKŁADKA ELASTYCZNA SPRZĘGŁA TOP-MD40 HW 00085736 250925 0230006672 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -284,80 PLN 284,80 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X40 BA70040 HAGER Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 284,80 PLN 284,80 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X40 BA70040 HAGER 00085737 250925 0230006673 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1228,25 PLN 1 228,25 MODUŁ 6ED1055-5MC08-0BA2 SIEMENS Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 228,25 PLN 1 228,25 MODUŁ 6ED1055-5MC08-0BA2 SIEMENS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -2306,79 PLN 2 306,79 MODUŁ ROZSZERZEŃ 8A.04.9.024.8320 FINDER Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 2 306,79 PLN 2 306,79 MODUŁ ROZSZERZEŃ 8A.04.9.024.8320 FINDER Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -1639,44 PLN 1 639,44 MODUŁ ROZSZERZEŃ 8A.58.9.024.1600 FINDER Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 1 639,44 PLN 1 639,44 MODUŁ ROZSZERZEŃ 8A.58.9.024.1600 FINDER 00085738 250925 0230006674 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -116,60 PLN 116,60 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 116,60 PLN 116,60 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -10,00 PLN 10,00 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -47,25 PLN 47,25 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 47,25 PLN 47,25 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00085739 250925 0230006675 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -268,38 PLN 268,38 WTYKA ELEKTRYCZNA ALUMINIOWA ZW-2 Suma strony 12 792,29 13 054,63 Skumulow. 2241 073 634,50 2241 073 902,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 999 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 073 634,50 2241 073 902,88 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 268,38 PLN 268,38 WTYKA ELEKTRYCZNA ALUMINIOWA ZW-2 00085740 250925 0230006676 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -166,40 PLN 166,40 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 166,40 PLN 166,40 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00085741 250925 0230006677 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -272,51 PLN 272,51 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 272,51 PLN 272,51 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 00085742 250925 0230006678 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -72,50 PLN 72,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 72,50 PLN 72,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -13,00 PLN 13,00 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 PĘDZEL PŁASKI 1" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -10,04 PLN 10,04 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 40MM Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 10,04 PLN 10,04 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 40MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -44,02 PLN 44,02 PĘDZEL ŁAWKOWIEC 180 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 44,02 PLN 44,02 PĘDZEL ŁAWKOWIEC 180 00085743 250925 0230006679 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -7,80 PLN 7,80 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 7,80 PLN 7,80 PĘDZEL PŁASKI 1" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -23,20 PLN 23,20 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -36,25 PLN 36,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 36,25 PLN 36,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -10,80 PLN 10,80 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2,5"/63 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 10,80 PLN 10,80 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2,5"/63 00085744 250925 0230006680 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,60 PLN 17,60 WIENIEC IGLIC BOSCH 1610913029 HBH 5-38 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 17,60 PLN 17,60 Suma strony 942,50 674,12 Skumulow. 2241 074 577,00 2241 074 577,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 000 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 074 577,00 2241 074 577,00 WIENIEC IGLIC BOSCH 1610913029 HBH 5-38 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -233,60 PLN 233,60 WYŁĄCZNIK 1607200105 SZLIFIERKA GWS 18-> Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 233,60 PLN 233,60 WYŁĄCZNIK 1607200105 SZLIFIERKA GWS 18-> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -42,00 PLN 42,00 STOJAN BOSCH 1619P10953 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 STOJAN BOSCH 1619P10953 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -96,00 PLN 96,00 WIRNIK BOSCH 1619P10952 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 WIRNIK BOSCH 1619P10952 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -136,00 PLN 136,00 PRZYCISK GUZIKOWY 1607000967 GWS 25-230J Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 136,00 PLN 136,00 PRZYCISK GUZIKOWY 1607000967 GWS 25-230J 00085745 250925 0230006681 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00085746 250925 0230006682 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00085747 250925 0230006683 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -24,00 PLN 24,00 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -30,00 PLN 30,00 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -52,80 PLN 52,80 ROZPUSZCZALNIK OP.5L Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 52,80 PLN 52,80 ROZPUSZCZALNIK OP.5L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -50,75 PLN 50,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 50,75 PLN 50,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00085748 250925 0230006684 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -208,75 PLN 208,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 208,75 PLN 208,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00085749 250925 0230006685 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Suma strony 957,40 957,40 Skumulow. 2241 075 534,40 2241 075 534,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 001 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 075 534,40 2241 075 534,40 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -692,88 PLN 692,88 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 692,88 PLN 692,88 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU 00085750 250925 0230006686 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -350,06 PLN 350,06 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 350,06 PLN 350,06 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR 00085751 250925 0230006687 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -346,44 PLN 346,44 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 346,44 PLN 346,44 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU 00085752 250925 0230006688 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -94,50 PLN 94,50 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 94,50 PLN 94,50 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00085753 250925 0230006689 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -210,80 PLN 210,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 210,80 PLN 210,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00085754 250925 0230006690 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -150,75 PLN 150,75 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 150,75 PLN 150,75 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -1125,75 PLN 1 125,75 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 1 125,75 PLN 1 125,75 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00085755 250925 0230006692 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 Suma strony 3 311,58 3 311,58 Skumulow. 2241 078 845,98 2241 078 845,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 002 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 078 845,98 2241 078 845,98 KURTKA OCIEPL. 00085756 250925 0230006693 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -5,80 PLN 5,80 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 5,80 PLN 5,80 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -33,25 PLN 33,25 RĘKAWICE PORTWEST A360 ROZ.9 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 33,25 PLN 33,25 RĘKAWICE PORTWEST A360 ROZ.9 00085757 250925 0230006694 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -6,00 PLN 6,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -30,22 PLN 30,22 KLEJ MONTAŻOWY MAMUT BIAŁY 290ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 30,22 PLN 30,22 KLEJ MONTAŻOWY MAMUT BIAŁY 290ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -5,80 PLN 5,80 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 5,80 PLN 5,80 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -12,25 PLN 12,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 12,25 PLN 12,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -7,50 PLN 7,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -54,40 PLN 54,40 PLANDEKA 4X8M Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 54,40 PLN 54,40 PLANDEKA 4X8M Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -59,00 PLN 59,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 59,00 PLN 59,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -33,25 PLN 33,25 RĘKAWICE PORTWEST A360 ROZ.9 Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 33,25 PLN 33,25 RĘKAWICE PORTWEST A360 ROZ.9 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00085758 250925 0230006695 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -900,00 PLN 900,00 PREPARAT ECO MAXCHEMTEX Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 900,00 PLN 900,00 PREPARAT ECO MAXCHEMTEX Suma strony 1 158,87 1 158,87 Skumulow. 2241 080 004,85 2241 080 004,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 003 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 080 004,85 2241 080 004,85 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -58,00 PLN 58,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -13,00 PLN 13,00 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 PĘDZEL PŁASKI 1" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -285,50 PLN 285,50 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 285,50 PLN 285,50 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE 00085759 250925 0230006696 250925 250925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -7,25 PLN 7,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 7,25 PLN 7,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -4,75 PLN 4,75 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,75 PLN 4,75 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -12,50 PLN 12,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00085760 250925 0240000164 250925 250925 MZ 8001343555 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00085761 250925 0310000434 250925 250925 LP XXXXX00001 PP0000206170 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 -2760,00 PLN 2 760,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 -240,00 PLN 240,00 00085762 250925 0310000435 250925 250925 LP XXXXX00002 PP0000206170 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -240,00 PLN 240,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 240,00 PLN 240,00 00085763 250925 0310000436 250925 250925 LP XXXXX00001 PP0000206179 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 16 693,02 PLN 16 693,02 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -14258,02 PLN 14 258,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚS_wy_pr_sanator 000003 S 8501122000 Z4A0 40 6 632,40 PLN 6 632,40 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 -16693,02 PLN 16 693,02 Suma strony 26 967,42 34 593,04 Skumulow. 2241 106 972,27 2241 114 597,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 004 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2241 106 972,27 2241 114 597,89 4_Wypłacone świadczenia ZFŚS_wy_em_sanator 000005 S 8501222000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 4_Wypłacone świadczenia ZFŚŚ_wypr_ziel szkoł 000006 S 8501114000 Z4A0 40 8 760,62 PLN 8 760,62 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 50 -2435,00 PLN 2 435,00 00085764 250925 0310000437 250925 250925 LP XXXXX00002 PP0000206179 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -2435,00 PLN 2 435,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 2 435,00 PLN 2 435,00 00085765 240925 0370001152 250925 240925 PK *N6151814436 25M FI PK 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 39 3 2201040000 -2027960,00 PLN 2 027 960,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M08 VAT7 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 2 027 959,54 PLN 2 027 959,54 *N6151814436 25M08 VAT7 PKO_Zaokrąg.małe róż 000003 S 7699990000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 *N6151814436 25M08 VAT7 00085766 091025 0370001204 250925 250925 PK 19/ES/9/2025 FI PK 17020823 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 29 A 2051000000 XX 658,00 PLN 658,00 zaliczka opł 25.09.2025 brutto (VAT NO) ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX -658,00 PLN 658,00 zaliczka opł 25.09.2025 brutto (VAT NO) 00085767 260925 0380002201 250925 250925 PO PKOBPABK0125187 0064907300034 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 618,21 PLN 48 618,21 9014022783 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -48618,21 PLN 48 618,21 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022783 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00085768 260925 0380002202 250925 250925 PO PKOBPABK0125187 0064907300036 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 663,78 PLN 42 663,78 9014022784 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 -42663,78 PLN 42 663,78 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022784 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00085769 260925 0420006565 250925 250925 PW PKOB2APK0225066 0064906300002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -220,80 PLN 220,80 01575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46-081 DOB Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 220,80 PLN 220,80 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Suma strony 2 132 616,41 2 124 990,79 Skumulow. 2243 239 588,68 2243 239 588,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 005 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2243 239 588,68 2243 239 588,68 00085770 260925 0420006566 250925 250925 PW PKOB2APK0225066 0064906300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -276,00 PLN 276,00 01575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46-081 DOB Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 276,00 PLN 276,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00085771 260925 0420006567 250925 250925 PW PKOB2APK0225066 0064906300004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -232,30 PLN 232,30 01575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46-081 DOB Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 232,30 PLN 232,30 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00085772 260925 0420006568 250925 250925 PW PKOB2APK0225066 0064906300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -773,35 PLN 773,35 10501504 1000009072187975 SCHILK MACIEJ POLNA 3B 4 Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 25 2399000000 773,35 PLN 773,35 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00085773 260925 0420006569 250925 250925 PW PKOB2APK0225066 0064906300006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -135,00 PLN 135,00 50006 3000006164610001 TRYBAŤA MAREK KSI¨DZA POZIE Trybała Marek 000002 K 0007090285 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00085774 260925 0420006570 250925 250925 PW PKOB2APK0225066 0064906300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 05558 1111171458100026 LEDWIG PIOTR KOPIEC 24 46-0 Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00085775 260925 0420006571 250925 250925 PW PKOB2APK0225066 0064906300008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -78,75 PLN 78,75 02138 0000000121349628 WOJTKOWSKI MAREK SZKOLNA 12 Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 25 2399000000 78,75 PLN 78,75 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00085776 260925 0420006572 250925 250925 PW PKOB2APK0225066 0064906300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -197,30 PLN 197,30 02202 0000000451499856 GŤOWACZ PIOTR OSIEDLE WIDOK Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 25 2399000000 197,30 PLN 197,30 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Suma strony 1 715,20 1 715,20 Skumulow. 2243 241 303,88 2243 241 303,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 006 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2243 241 303,88 2243 241 303,88 45-401 Opole 00085777 260925 0420006573 250925 250925 PW PKOB2APK0225066 0064906300010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -197,30 PLN 197,30 02202 0000000451499856 GŤOWACZ PIOTR OSIEDLE WIDOK Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 25 2399000000 197,30 PLN 197,30 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00085778 260925 0420006574 250925 250925 PW PKOB2APK0225066 0064906300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -197,30 PLN 197,30 02202 0000000451499856 GŤOWACZ PIOTR OSIEDLE WIDOK Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 25 2399000000 197,30 PLN 197,30 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00085779 260925 0420006575 250925 250925 PW PKOB2APK0225066 0064906300012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -264,50 PLN 264,50 10501504 1000002261728840 RADLAK KRZYSZTOF LIPCOWA Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 25 2399000000 264,50 PLN 264,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00085780 260925 0420006576 250925 250925 PW PKOB2APK0225066 0064906300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -135,00 PLN 135,00 17500012 0000000035808442 TRYBAŤA WOJCIECH KS. POZ Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00085781 260925 0420006577 250925 250925 PW PKOB2APK0225066 0064906300014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -806,45 PLN 806,45 2/2025, 2503/2025 88950006 3002005039760 ROZLICZE Czupryk Wojciech 000002 K 0007083131 Z4A0 25 2399000000 806,45 PLN 806,45 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice 00085782 260925 0420006578 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -348,00 PLN 348,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 348,00 PLN 348,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00085783 260925 0420006579 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -960,00 PLN 960,00 1747/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 960,00 PLN 960,00 1747/HOT/2025 43116022020000000327556226 Suma strony 2 908,55 2 908,55 Skumulow. 2243 244 212,43 2243 244 212,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 007 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2243 244 212,43 2243 244 212,43 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00085784 260925 0420006580 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1078095,00 PLN 1 078 095,00 51/2025/FVS 06160014621813579160000001 ELWO Engineering Sp. z o. 000002 K 0001123765 Z4A0 25 2150000000 1 078 095,00 PLN 1 078 095,00 51/2025/FVS 06160014621813579160000001 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna 00085785 260925 0420006581 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -839,06 PLN 839,06 F.VAT/5295/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 839,06 PLN 839,06 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/5295/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00085786 260925 0420006582 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -97,61 PLN 97,61 FS-HC/3056/25/8 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 97,61 PLN 97,61 FS-HC/3056/25/8 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00085787 260925 0420006583 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -107,38 PLN 107,38 FS-HC/3000/25/8 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 107,38 PLN 107,38 FS-HC/3000/25/8 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00085788 260925 0420006584 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -482,16 PLN 482,16 14500/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 482,16 PLN 482,16 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 14500/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00085789 260925 0420006585 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1033,20 PLN 1 033,20 FA/4872/2025 27105015751000009084396325 NORTECH SP.Z O.O. 000002 K 0001016020 Z4A0 25 2150000000 1 033,20 PLN 1 033,20 FA/4872/2025 27105015751000009084396325 Radwanice ul. Wrocławska 13B 55-010 Święta Katarzyna 00085790 260925 0420006586 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5809,72 PLN 5 809,72 FA/16690/2025 71175010640000000010315123 STATOR MK SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0001016133 Z4A0 29 D 2152200000 5 809,72 PLN 5 809,72 Suma strony 1 086 464,13 1 086 464,13 Skumulow. 2244 330 676,56 2244 330 676,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 008 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2244 330 676,56 2244 330 676,56 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FA/16690/2025 71175010640000000010315123 ul. GŁOGOWSKA 6 53-621 WROCŁAW 00085791 260925 0420006587 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -861,00 PLN 861,00 FS/25/30023 85124053541111000053677079 INTERNETOWE CENTRUM DYSTR 000002 K 0001017340 Z4A0 25 2150000000 861,00 PLN 861,00 Spółka z organiczona odpowiedzialno FS/25/30023 85124053541111000053677079 TATRZAŃSKA 19 81-814 SOPOT 00085792 260925 0420006588 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -985,23 PLN 985,23 725/M/08/2025 16109019260000000106735154 EUROIMPEX III SC PIOTR JA 000002 K 0001019647 Z4A0 25 2150000000 985,23 PLN 985,23 LESŁAW JARZYNA 725/M/08/2025 16109019260000000106735154 WŁADIMIRA KOMAROWA 1 58-500 JELENIA GÓRA 00085793 260925 0420006589 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -544,10 PLN 544,10 1265 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 544,10 PLN 544,10 1265 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00085794 260925 0420006590 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1564,98 PLN 1 564,98 FS/03651/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 1 564,98 PLN 1 564,98 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/03651/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00085795 260925 0420006591 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1499,61 PLN 1 499,61 3965/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 2A 1 499,61 PLN 1 499,61 Kazimierz Grendysz ZASUWA KOŁN.E4700 200PN10/10 HAWLE F5 Zakładowa 2 45-122 Opole 00085796 260925 0420006592 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3690,00 PLN 3 690,00 FV28/2025 08102021370000960200546648 AUTOMECHBUD 000002 K 0001037089 Z4A0 29 D 2152200000 3 690,00 PLN 3 690,00 Grzegorz Chądzyński FV28/2025 08102021370000960200546648 3-go Maja 24/5 59-920 Bogatynia 00085797 260925 0420006593 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -996,30 PLN 996,30 2958/001/2025 45249000050000453098828595 Suma strony 9 144,92 10 141,22 Skumulow. 2244 339 821,48 2244 340 817,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 009 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2244 339 821,48 2244 340 817,78 F.H.U. Szu Urszula Anna S 000002 K 0001039119 Z4A0 25 2150000000 996,30 PLN 996,30 2958/001/2025 45249000050000453098828595 Gdańska 10B 70-660 Szczecin 00085798 260925 0420006594 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -181,55 PLN 181,55 232/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 181,55 PLN 181,55 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 232/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00085799 260925 0420006595 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4477,20 PLN 4 477,20 FV/0646/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 4 477,20 PLN 4 477,20 FV/0646/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00085800 260925 0420006596 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -147,60 PLN 147,60 FV/0647/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 147,60 PLN 147,60 FV/0647/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00085801 260925 0420006597 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1592,85 PLN 1 592,85 FV/0648/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 592,85 PLN 1 592,85 FV/0648/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00085802 260925 0420006598 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -719,55 PLN 719,55 FV/0649/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 719,55 PLN 719,55 FV/0649/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00085803 260925 0420006599 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1598,00 PLN 1 598,00 FV/0650/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 598,00 PLN 1 598,00 FV/0650/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00085804 260925 0420006600 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1419,17 PLN 1 419,17 Suma strony 9 713,05 10 135,92 Skumulow. 2244 349 534,53 2244 350 953,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 010 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2244 349 534,53 2244 350 953,70 27/08/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 1 419,17 PLN 1 419,17 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 27/08/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00085805 260925 0420006601 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3158,64 PLN 3 158,64 2842/08/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 3 158,64 PLN 3 158,64 USŁIGOWE I HANDLOWE 2842/08/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00085806 260925 0420006602 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2460,00 PLN 2 460,00 FS/1/09/2025/PC 47105014611000009032283963 Technolutions Sp. z o.o. 000002 K 0001176692 Z4A0 25 2150000000 2 460,00 PLN 2 460,00 FS/1/09/2025/PC 47105014611000009032283963 Wiejska 7 99-400 Łowicz 00085807 260925 0420006603 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3623,58 PLN 3 623,58 63/08/2025 43114020040000320278038157 Chemtex Group Sp. z o.o. 000002 K 0001188586 Z4A0 25 2150000000 3 623,58 PLN 3 623,58 63/08/2025 43114020040000320278038157 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław 00085808 260925 0420006604 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5161,57 PLN 5 161,57 51/08/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 5 161,57 PLN 5 161,57 Artur Milewski 51/08/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00085809 260925 0420006605 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -26490,07 PLN 26 490,07 9004063416 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 26 490,07 PLN 26 490,07 SPÓŁKA AKCYJNA 9004063416 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00085810 260925 0420006606 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3572,15 PLN 3 572,15 9001590509 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 3 572,15 PLN 3 572,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001590509 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00085811 260925 0420006607 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300032 17020823 Suma strony 45 885,18 44 466,01 Skumulow. 2244 395 419,71 2244 395 419,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 011 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2244 395 419,71 2244 395 419,71 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -43430,36 PLN 43 430,36 9001590508 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 43 430,36 PLN 43 430,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001590508 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00085812 260925 0420006608 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -110,70 PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0011 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 110,70 PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0011 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00085813 260925 0420006609 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2027960,00 PLN 2 027 960,00 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 29 3 2201040000 2 027 960,00 PLN 2 027 960,00 WE WROCŁAWIU 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00085814 260925 0420006610 250925 250925 PW PKOBPABK0125187 0064907300040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -658,00 PLN 658,00 03453 0000870200970434 ELBEST SP Z OO UL 1 MAJA 63 ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 29 A 2051000000 XX 658,00 PLN 658,00 *Proforma 38/2025/KL ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00085815 250925 0440017252 250925 250925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_KM 000001 S 3051000000 Z4A0 40 95 536,56 PLN 95 536,56 RZ-j.np_KM 000002 S 3051000000 Z4A0 50 -95536,56 PLN 95 536,56 00085816 260925 0440017259 250925 250925 RL 0000002450 FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 220,80 PLN 220,80 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 -220,80 PLN 220,80 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00085817 260925 0440017260 250925 250925 RL 0000002474 FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 232,30 PLN 232,30 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 -232,30 PLN 232,30 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00085818 260925 0440017261 250925 250925 RL 0000002475 FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 276,00 PLN 276,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Suma strony 2 168 424,72 2 168 148,72 Skumulow. 2246 563 844,43 2246 563 568,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 012 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2246 563 844,43 2246 563 568,43 Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 -276,00 PLN 276,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00085819 260925 0440017262 250925 250925 RL 0000002491 FI rozlicz.dok. 17020823 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 27 2399000000 773,35 PLN 773,35 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 37 2399000000 -773,35 PLN 773,35 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00085820 260925 0440017263 250925 250925 RL 0000002515 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Marek 000001 K 0007090285 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Marek 000002 K 0007090285 Z4A0 37 2399000000 -135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00085821 260925 0440017264 250925 250925 RL 0000002473 FI rozlicz.dok. 17020823 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 37 2399000000 -22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00085822 260925 0440017265 250925 250925 RL 0000002480 FI rozlicz.dok. 17020823 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 27 2399000000 78,75 PLN 78,75 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Wojtkowski Marek 000002 K 0007102912 Z4A0 37 2399000000 -78,75 PLN 78,75 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00085823 260925 0440017266 250925 250925 RL 0000002506 FI rozlicz.dok. 17020823 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 27 2399000000 197,30 PLN 197,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 37 2399000000 -197,30 PLN 197,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00085824 260925 0440017267 250925 250925 RL 0000002505 FI rozlicz.dok. 17020823 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 27 2399000000 197,30 PLN 197,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 37 2399000000 -197,30 PLN 197,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00085825 260925 0440017268 250925 250925 RL 0000002504 FI rozlicz.dok. 17020823 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 27 2399000000 197,30 PLN 197,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Suma strony 1 601,50 1 680,20 Skumulow. 2246 565 445,93 2246 565 248,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 013 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2246 565 445,93 2246 565 248,63 45-401 Opole Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 37 2399000000 -197,30 PLN 197,30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00085826 260925 0440017269 250925 250925 RL 0000002495 FI rozlicz.dok. 17020823 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 27 2399000000 264,50 PLN 264,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 37 2399000000 -264,50 PLN 264,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00085827 260925 0440017270 250925 250925 RL 0000002492 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 -135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00085828 260925 0440017271 250925 250925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 27 2399000000 806,45 PLN 806,45 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Czupryk Wojciech 000002 K 0007083131 Z4A0 37 2399000000 -806,45 PLN 806,45 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice 00085829 260925 0440017273 250925 250925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 536,55 PLN 3 536,55 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -3536,55 PLN 3 536,55 00085830 260925 0440017274 250925 250925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 83 499,81 PLN 83 499,81 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -83499,81 PLN 83 499,81 00085831 260925 0440017275 250925 250925 RL PKOBPABK0125187 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 91 281,99 PLN 91 281,99 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -91281,99 PLN 91 281,99 00085832 260925 0440017276 250925 250925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 27 2150000000 8 032,39 PLN 8 032,39 Kazimierz Grendysz Zakładowa 2 45-122 Opole Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 37 2150000000 -1499,61 PLN 1 499,61 Kazimierz Grendysz Zakładowa 2 45-122 Opole Agencja Usługowo-Handlowa 000003 K 0001022824 Z4A0 37 2150000000 -6532,78 PLN 6 532,78 Kazimierz Grendysz Zakładowa 2 45-122 Opole Suma strony 187 556,69 187 753,99 Skumulow. 2246 753 002,62 2246 753 002,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 014 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2246 753 002,62 2246 753 002,62 00085833 260925 0440017303 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 889,72 PLN 10 889,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -10889,72 PLN 10 889,72 00085834 290925 0440017452 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -60,00 PLN 60,00 00085835 290925 0440017491 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 352,40 PLN 352,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -352,40 PLN 352,40 00085836 061025 0440017700 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 558,78 PLN 558,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -558,78 PLN 558,78 00085837 061025 0440017701 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 141,40 PLN 2 141,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2141,40 PLN 2 141,40 00085838 061025 0440017702 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 108,80 PLN 1 108,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1108,80 PLN 1 108,80 00085839 061025 0440017703 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -818,40 PLN 818,40 00085840 061025 0440017735 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 628,00 PLN 5 628,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -5628,00 PLN 5 628,00 00085841 061025 0440017823 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 960,00 PLN 960,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -960,00 PLN 960,00 00085842 061025 0440017824 250925 250925 RL 3449/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,44 PLN 178,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -178,44 PLN 178,44 00085843 061025 0440017825 250925 250925 RL 3449/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,75 PLN 12,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,75 PLN 12,75 00085844 061025 0440017826 250925 250925 RL 3449/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,23 PLN 18,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -18,23 PLN 18,23 00085845 061025 0440017827 250925 250925 RL 3449/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,08 PLN 20,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -20,08 PLN 20,08 00085846 061025 0440017828 250925 250925 RL 3449/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,20 PLN 30,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -30,20 PLN 30,20 Suma strony 22 777,20 22 777,20 Skumulow. 2246 775 779,82 2246 775 779,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 015 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2246 775 779,82 2246 775 779,82 00085847 061025 0440017829 250925 250925 RL 3449/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 301,20 PLN 301,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -301,20 PLN 301,20 00085848 061025 0440017830 250925 250925 RL 3449/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,42 PLN 178,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -178,42 PLN 178,42 00085849 061025 0440017831 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 128,25 PLN 128,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -128,25 PLN 128,25 00085850 061025 0440017853 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -200,00 PLN 200,00 00085851 061025 0440017870 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 048,00 PLN 1 048,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1048,00 PLN 1 048,00 00085852 061025 0440017871 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 738,00 PLN 738,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -738,00 PLN 738,00 00085853 061025 0440017872 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 492,00 PLN 492,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -492,00 PLN 492,00 00085854 061025 0440017873 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -180,00 PLN 180,00 00085855 061025 0440017874 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -246,00 PLN 246,00 00085856 061025 0440017875 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 524,00 PLN 524,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -524,00 PLN 524,00 00085857 061025 0440017878 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 324,00 PLN 1 324,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1324,00 PLN 1 324,00 00085858 061025 0440017879 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 740,00 PLN 2 740,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2740,00 PLN 2 740,00 00085859 061025 0440017880 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 623,00 PLN 623,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -623,00 PLN 623,00 00085860 061025 0440017881 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 242,00 PLN 1 242,00 Suma strony 9 964,87 8 722,87 Skumulow. 2246 785 744,69 2246 784 502,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 016 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2246 785 744,69 2246 784 502,69 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1242,00 PLN 1 242,00 00085861 061025 0440017882 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 579,00 PLN 579,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -579,00 PLN 579,00 00085862 061025 0440017883 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 761,00 PLN 761,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -761,00 PLN 761,00 00085863 061025 0440017891 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -107,40 PLN 107,40 00085864 061025 0440017892 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,55 PLN 64,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -64,55 PLN 64,55 00085865 061025 0440017893 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,55 PLN 64,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -64,55 PLN 64,55 00085866 061025 0440017894 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 420,10 PLN 1 420,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1420,10 PLN 1 420,10 00085867 061025 0440017895 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,55 PLN 64,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -64,55 PLN 64,55 00085868 061025 0440017896 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 258,20 PLN 258,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -258,20 PLN 258,20 00085869 061025 0440017897 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 129,10 PLN 129,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -129,10 PLN 129,10 00085870 061025 0440017898 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 097,35 PLN 1 097,35 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1097,35 PLN 1 097,35 00085871 061025 0440017899 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 322,75 PLN 322,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -322,75 PLN 322,75 00085872 061025 0440017900 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 129,10 PLN 129,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -129,10 PLN 129,10 00085873 061025 0440017901 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 322,75 PLN 322,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -322,75 PLN 322,75 00085874 061025 0440017902 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 5 320,40 6 562,40 Skumulow. 2246 791 065,09 2246 791 065,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 017 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2246 791 065,09 2246 791 065,09 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 032,80 PLN 1 032,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1032,80 PLN 1 032,80 00085875 061025 0440017903 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 871,95 PLN 1 871,95 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1871,95 PLN 1 871,95 00085876 061025 0440017904 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 710,05 PLN 710,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -710,05 PLN 710,05 00085877 061025 0440017905 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 903,70 PLN 903,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -903,70 PLN 903,70 00085878 061025 0440017906 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 646,55 PLN 2 646,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2646,55 PLN 2 646,55 00085879 061025 0440017907 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 193,65 PLN 193,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -193,65 PLN 193,65 00085880 061025 0440017908 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 226,45 PLN 1 226,45 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1226,45 PLN 1 226,45 00085881 061025 0440017909 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 387,30 PLN 387,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -387,30 PLN 387,30 00085882 061025 0440017910 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 516,40 PLN 516,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -516,40 PLN 516,40 00085883 061025 0440017911 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 161,10 PLN 161,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -161,10 PLN 161,10 00085884 061025 0440017912 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -53,70 PLN 53,70 00085885 061025 0440017913 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -107,40 PLN 107,40 00085886 061025 0440017914 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -107,40 PLN 107,40 00085887 061025 0440017915 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 483,30 PLN 483,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -483,30 PLN 483,30 Suma strony 10 401,75 10 401,75 Skumulow. 2246 801 466,84 2246 801 466,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 018 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2246 801 466,84 2246 801 466,84 00085888 061025 0440017916 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 429,60 PLN 429,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -429,60 PLN 429,60 00085889 061025 0440017917 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 516,40 PLN 516,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -516,40 PLN 516,40 00085890 061025 0440017918 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 322,20 PLN 322,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -322,20 PLN 322,20 00085891 061025 0440017919 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 721,90 PLN 721,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -721,90 PLN 721,90 00085892 061025 0440017920 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -107,40 PLN 107,40 00085893 061025 0440017921 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -53,70 PLN 53,70 00085894 061025 0440017922 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -107,40 PLN 107,40 00085895 061025 0440017923 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -53,70 PLN 53,70 00085896 061025 0440017924 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -53,70 PLN 53,70 00085897 061025 0440017925 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 101,85 PLN 1 101,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1101,85 PLN 1 101,85 00085898 061025 0440017926 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 409,10 PLN 409,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -409,10 PLN 409,10 00085899 061025 0440017927 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 590,70 PLN 590,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -590,70 PLN 590,70 00085900 061025 0440017928 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 516,40 PLN 516,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -516,40 PLN 516,40 00085901 061025 0440017929 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 613,75 PLN 1 613,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1613,75 PLN 1 613,75 Suma strony 6 597,80 6 597,80 Skumulow. 2246 808 064,64 2246 808 064,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 019 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2246 808 064,64 2246 808 064,64 00085902 061025 0440017930 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 764,40 PLN 764,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -764,40 PLN 764,40 00085903 061025 0440017931 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 974,45 PLN 2 974,45 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2974,45 PLN 2 974,45 00085904 061025 0440017932 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 516,40 PLN 516,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -516,40 PLN 516,40 00085905 061025 0440017933 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 557,05 PLN 2 557,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2557,05 PLN 2 557,05 00085906 061025 0440017934 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 193,65 PLN 193,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -193,65 PLN 193,65 00085907 061025 0440017935 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 516,40 PLN 516,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -516,40 PLN 516,40 00085908 061025 0440017936 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 547,05 PLN 2 547,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2547,05 PLN 2 547,05 00085909 061025 0440017937 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 596,40 PLN 596,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -596,40 PLN 596,40 00085910 061025 0440017938 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 877,20 PLN 1 877,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1877,20 PLN 1 877,20 00085911 061025 0440017939 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 645,50 PLN 645,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -645,50 PLN 645,50 00085912 061025 0440017940 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 193,65 PLN 193,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -193,65 PLN 193,65 00085913 061025 0440017941 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53,70 PLN 53,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -53,70 PLN 53,70 00085914 061025 0440017942 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 322,75 PLN 322,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -322,75 PLN 322,75 00085915 061025 0440017943 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 645,50 PLN 645,50 Suma strony 14 404,10 13 758,60 Skumulow. 2246 822 468,74 2246 821 823,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 020 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2246 822 468,74 2246 821 823,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -645,50 PLN 645,50 00085916 061025 0440017944 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,55 PLN 64,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -64,55 PLN 64,55 00085917 061025 0440017945 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 322,75 PLN 322,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -322,75 PLN 322,75 00085918 061025 0440017946 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64,55 PLN 64,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -64,55 PLN 64,55 00085919 061025 0440017947 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 322,10 PLN 322,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -322,10 PLN 322,10 00085920 061025 0440017948 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 262,00 PLN 262,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -262,00 PLN 262,00 00085921 061025 0440017949 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 262,00 PLN 262,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -262,00 PLN 262,00 00085922 061025 0440017950 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -246,00 PLN 246,00 00085923 061025 0440017951 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -246,00 PLN 246,00 00085924 061025 0440017952 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -246,00 PLN 246,00 00085925 061025 0440017953 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 82,00 PLN 82,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -82,00 PLN 82,00 00085926 061025 0440017954 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -246,00 PLN 246,00 00085927 061025 0440017997 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 42 840,00 PLN 42 840,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -42840,00 PLN 42 840,00 00085928 061025 0440017998 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 31 640,00 PLN 31 640,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -31640,00 PLN 31 640,00 00085929 061025 0440018000 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 76 843,95 77 489,45 Skumulow. 2246 899 312,69 2246 899 312,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 021 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2246 899 312,69 2246 899 312,69 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 790,00 PLN 790,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -790,00 PLN 790,00 00085930 071025 0440018232 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 200,00 PLN 9 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -9200,00 PLN 9 200,00 00085931 071025 0440018254 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 500,00 PLN 5 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5500,00 PLN 5 500,00 00085932 091025 0440018297 250925 250925 RL 1227/F/H/2025/WK FI rozlicz.dok. 17020823 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 39 A 2051000000 XX -658,00 PLN 658,00 rozliczenie KOS A ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 25 2150000000 XX 658,00 PLN 658,00 rozliczenie KOS A ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00085933 091025 0440018307 250925 250925 RL 1227/F/H/2025/WK FI rozlicz.dok. 17020823 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 27 2150000000 658,00 PLN 658,00 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 37 2150000000 -658,00 PLN 658,00 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00085934 091025 0440018308 250925 250925 RL 1227/F/H/2025/WK FI rozlicz.dok. 17020823 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 29 A 2051000000 XX 658,00 PLN 658,00 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 39 A 2051000000 XX -658,00 PLN 658,00 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00085935 131025 0440018469 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19 491,84 PLN 19 491,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -19491,84 PLN 19 491,84 00085936 131025 0440018470 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 555,00 PLN 9 555,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -9555,00 PLN 9 555,00 00085937 131025 0440018488 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 188,68 PLN 1 188,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1188,68 PLN 1 188,68 00085938 131025 0440018584 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 887,45 PLN 13 887,45 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -13887,45 PLN 13 887,45 00085939 131025 0440018612 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 167 000,00 PLN 167 000,00 Suma strony 228 586,97 61 586,97 Skumulow. 2247 127 899,66 2246 960 899,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 022 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2247 127 899,66 2246 960 899,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -167000,00 PLN 167 000,00 00085940 131025 0440018613 250925 250925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 208 000,00 PLN 208 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -208000,00 PLN 208 000,00 00085941 131025 0440018617 250925 250925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 658,00 PLN 658,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -658,00 PLN 658,00 00085942 250925 0470000540 250925 180925 RV 0000002992 22.09.2025 U-17000036 Pluta Dawid 000001 K 0007070121 Z4A0 31 2399000000 XX -90,00 PLN 90,00 *Podróż od 16.09.25 do 18.09.25 do Bielsko-Biał XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 90,00 PLN 90,00 *Podróż od 16.09.25 do 18.09.25 do Bielsko-Biał 00085943 250925 0470000541 250925 180925 RV 0000003001 19.09.2025 U-17000036 Maj Mariusz 000001 K 0007068696 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do LEGNICA KGHM XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do LEGNICA KGHM 00085944 250925 0470000542 250925 190925 RV 0000003011 23.09.2025 U-17000036 Podgórski Dariusz 000001 K 0007068611 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Jelenia Góra XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Jelenia Góra 00085945 250925 0470000543 250925 250925 RV 470000542 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX -22,50 PLN 22,50 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeks. na NKUP 00085946 260925 0490017190 250925 250925 WB PKOB1AVT0125179 0064906100003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 091,21 PLN 9 091,21 9014022783 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9091,21 PLN 9 091,21 9014022783 80102021370000950200071944 00085947 260925 0490017191 250925 250925 WB PKOB1AVT0125179 0064906100004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 977,78 PLN 7 977,78 9014022784 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7977,78 PLN 7 977,78 9014022784 80102021370000950200071944 00085948 260925 0490017192 250925 250925 WB PKOB1AVT0125179 0064906100001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 71,11 PLN 71,11 1747/HOT/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 225 955,60 392 884,49 Skumulow. 2247 353 855,26 2247 353 784,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 023 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2247 353 855,26 2247 353 784,15 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -71,11 PLN 71,11 1747/HOT/2025 80102021370000950200071944 00085949 260925 0490017193 250925 250925 WB PKOB1AVT0125179 0064906100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49 290,72 PLN 49 290,72 51/2025/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -49290,72 PLN 49 290,72 51/2025/FVS 80102021370000950200071944 00085950 260925 0490017194 250925 250925 WB PKOB1AVT0125179 0064906100005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 068,99 PLN 17 068,99 0 10202137 000095020 N 6151814436 25M08 VA T PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -17068,99 PLN 17 068,99 0 10202137 000095020 N 6151814436 25M08 VA T 00085951 260925 0490017195 250925 250925 WB PKOB2APK0225066 0064906300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 3 536,55 PLN 3 536,55 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -3536,55 PLN 3 536,55 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00085952 260925 0490017196 250925 250925 WB PKOBPABK0125187 0064907300002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71,11 PLN 71,11 1747/HOT/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -71,11 PLN 71,11 1747/HOT/2025 13102010260000160203604923 00085953 260925 0490017197 250925 250925 WB PKOBPABK0125187 0064907300004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49 290,72 PLN 49 290,72 51/2025/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -49290,72 PLN 49 290,72 51/2025/FVS 13102010260000160203604923 00085954 260925 0490017198 250925 250925 WB PKOBPABK0125187 0064907300034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48 618,21 PLN 48 618,21 9014022783 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -48618,21 PLN 48 618,21 9014022783 08102039160000060201968122 00085955 260925 0490017199 250925 250925 WB PKOBPABK0125187 0064907300035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 091,21 PLN 9 091,21 9014022783 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -9091,21 PLN 9 091,21 9014022783 13102010260000160203604923 00085956 260925 0490017200 250925 250925 WB PKOBPABK0125187 0064907300036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 663,78 PLN 42 663,78 9014022784 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -42663,78 PLN 42 663,78 9014022784 08102039160000060201968122 00085957 260925 0490017201 250925 250925 WB PKOBPABK0125187 0064907300037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 977,78 PLN 7 977,78 9014022784 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7977,78 PLN 7 977,78 Suma strony 227 609,07 227 680,18 Skumulow. 2247 581 464,33 2247 581 464,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 024 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2247 581 464,33 2247 581 464,33 9014022784 13102010260000160203604923 00085958 260925 0490017202 250925 250925 WB PKOBPABK0125187 0064907300038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 068,99 PLN 17 068,99 0 10201026 000016020 N 6151814436 25M08 VA T Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -17068,99 PLN 17 068,99 0 10201026 000016020 N 6151814436 25M08 VA T 00085959 260925 0490017203 250925 250925 WB PKOBPABK0125187 0064907300041 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 536,55 PLN 3 536,55 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3536,55 PLN 3 536,55 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00085960 260925 0490017204 250925 250925 WB PKOBPABK0125187 0064907300042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 087 567,07 PLN 3 087 567,07 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -3087567,07 PLN 3 087 567,07 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00085961 260925 0700001889 250925 260925 SF 9014022997 SD faktura VAT 17000015 EKO-TECH Przedsiebiorstwo 000001 D 0001013454 Z4A0 01 2050000000 B5 28,29 PLN 28,29 Usługowe sp. z o.o. Złomy SIENKIEWICZA 116/5 50-347 WROCŁAW PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 -23,00 PLN 23,00 ZŁOM AKUM.OŁÓW (KG) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 -5,29 PLN 5,29 00085962 290925 0700001901 250925 290925 SF 9014023009 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 138 381,22 PLN 138 381,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1740,90 PLN 1 740,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -25876,17 PLN 25 876,17 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6237,17 PLN 6 237,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -14839,12 PLN 14 839,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -787,93 PLN 787,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7588,73 PLN 7 588,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -24196,42 PLN 24 196,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -487,78 PLN 487,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -828,40 PLN 828,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1626,12 PLN 1 626,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 3 246 582,12 3 192 409,64 Skumulow. 2250 828 046,45 2250 773 873,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 025 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2250 828 046,45 2250 773 873,97 P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4328,10 PLN 4 328,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -870,45 PLN 870,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -45153,60 PLN 45 153,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3820,33 PLN 3 820,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085963 290925 0700001907 250925 290925 SF 9014023015 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 960,49 PLN 14 960,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7810,88 PLN 7 810,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2797,49 PLN 2 797,49 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4352,12 PLN 4 352,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085964 300925 0700001927 250925 300925 SF 9014023035 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 58 915,30 PLN 58 915,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -13423,01 PLN 13 423,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -11016,68 PLN 11 016,68 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6189,71 PLN 6 189,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3051,60 PLN 3 051,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -18346,70 PLN 18 346,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2976,78 PLN 2 976,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3910,82 PLN 3 910,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085965 021025 0700001965 250925 021025 SF 9014023072 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 110 976,35 PLN 110 976,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -22302,20 PLN 22 302,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -20751,67 PLN 20 751,67 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6076,85 PLN 6 076,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2256,66 PLN 2 256,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1708,60 PLN 1 708,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -15039,01 PLN 15 039,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 184 852,14 196 183,26 Skumulow. 2251 012 898,59 2250 970 057,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 026 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2251 012 898,59 2250 970 057,23 P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -21808,19 PLN 21 808,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -883,32 PLN 883,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -483,57 PLN 483,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3905,40 PLN 3 905,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2482,32 PLN 2 482,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2450,08 PLN 2 450,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5290,90 PLN 5 290,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1450,70 PLN 1 450,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2063,23 PLN 2 063,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2023,65 PLN 2 023,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085966 061025 0700002010 250925 061025 SF 9014023117 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 9 741,60 PLN 9 741,60 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7920,00 PLN 7 920,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1821,60 PLN 1 821,60 00085967 061025 0700002035 250925 061025 SF 9014023142 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 151 033,36 PLN 151 033,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -32657,20 PLN 32 657,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -28242,01 PLN 28 242,01 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6531,46 PLN 6 531,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3918,88 PLN 3 918,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -39188,76 PLN 39 188,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -40495,05 PLN 40 495,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085968 071025 0700002045 250925 071025 SF 9014023152 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 63 627,68 PLN 63 627,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4642,26 PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -11897,86 PLN 11 897,86 Suma strony 224 402,64 220 156,44 Skumulow. 2251 237 301,23 2251 190 213,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 027 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2251 237 301,23 2251 190 213,67 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4061,98 PLN 4 061,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -386,86 PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2804,70 PLN 2 804,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -386,86 PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4025,76 PLN 4 025,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2615,88 PLN 2 615,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -13057,05 PLN 13 057,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8488,69 PLN 8 488,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4088,60 PLN 4 088,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4921,06 PLN 4 921,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2250,12 PLN 2 250,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085969 071025 0700002055 250925 071025 SF 9014023162 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 270,32 PLN 16 270,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -13227,90 PLN 13 227,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -3042,42 PLN 3 042,42 00085970 081025 0700002067 250925 081025 SF 9014023174 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 704,51 PLN 34 704,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -24282,03 PLN 24 282,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -6489,46 PLN 6 489,46 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3933,02 PLN 3 933,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00085971 031025 0840000127 250925 250925 ZI FS/944/2025 MM zakup nakł. inw. 17000036 PRAES Sp. z o.o. 000001 K 0001013927 Z4A0 39 D 2152200000 2D -7375,57 PLN 7 375,57 WĘŻOWY APARAT ODDECHOWY ŚWIEŻEGO POWIETRZA FAS KAROLA SZAJNOCHY 18/20 85-738 BYDGOSZCZ RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 5 996,40 PLN 5 996,40 WĘŻOWY APARAT ODDECHOWY FAS TURBO FLOW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 379,17 PLN 1 379,17 00085972 290925 0850003007 250925 250925 ZM FV/0727/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A -73,80 PLN 73,80 WAŁEK MALARSKI 6X30X150MM + RĄCZKA Suma strony 58 350,40 105 511,76 Skumulow. 2251 295 651,63 2251 295 725,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 028 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2251 295 651,63 2251 295 725,43 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 WAŁEK MALARSKI Z RĄCZKĄ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,80 PLN 13,80 00085973 011025 0850003016 250925 250925 ZM 3449/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A -909,36 PLN 909,36 KURTKA N/PRZEM.PŁASZCZ ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 178,44 PLN 178,44 KURTKA P/DESZCZ.-XXL RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,75 PLN 12,75 TAŚMA TEFLONOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,23 PLN 18,23 KŁÓDKA GERDA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,08 PLN 20,08 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,20 PLN 30,20 BATERIA LR03 AAA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 301,20 PLN 301,20 OPASKA KABLOWA OPK4,8-200-C/100 (SZT.) RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 178,42 PLN 178,42 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 170,04 PLN 170,04 00085974 011025 0850003017 250925 250925 ZM FS2873/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A -1180,80 PLN 1 180,80 LEWIN MARIUSZ PAPIER (SKŁADANKA) DO REJESTRATORA CHINO BH, 180MM WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 960,00 PLN 960,00 PAPIER DO REJESTRATORA CHINO 180MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 220,80 PLN 220,80 00085975 021025 0850003019 250925 250925 ZM FVS/0344/2025/09 < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 709,82 PLN 1 709,82 00085976 011025 0850003034 250925 250925 ZM F/013933/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A -157,75 PLN 157,75 PCE GNIAZDO PRZEN. 32A 5P 400V IP44 225-6_B LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 128,25 PLN 128,25 GNIAZDO PRZENOŚNE 32A 400V 5P 31 0364 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,50 PLN 29,50 00085977 300925 0850003037 250925 250925 ZM FS-2025/1193 MM zakup MiT 17000036 Suma strony 11 465,53 11 391,73 Skumulow. 2251 307 117,16 2251 307 117,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 029 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2251 307 117,16 2251 307 117,16 BATER SP. Z O.O. 000001 K 0001000061 Z4A0 31 2150000000 2A -10473,67 PLN 10 473,67 TB-80V-1030X0680X0400-4PZS240-BA0002-1P DŹWIGOWA 63 01-376 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 515,18 PLN 8 515,18 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 958,49 PLN 1 958,49 00085978 300925 0850003038 250925 260925 ZM 218/WMA/09/2025 MM zakup MiT 17000036 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** -5937,90 PLN 5 937,90 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 558,78 PLN 558,78 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 108,80 PLN 1 108,80 WODÓR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 XX -0,18 PLN 0,18 różnice przeliczeń PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 różnice przeliczeń VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 110,34 PLN 1 110,34 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,18 PLN 0,18 00085979 021025 0850003045 250925 250925 ZM 5187/MI/2025 MM zakup MiT 17000036 Nowaliński Tomasz Interte 000001 K 0001072157 Z4A0 31 2150000000 2A -1436,89 PLN 1 436,89 ZŁĄCZE KAMLOK TYP F 1" MS WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 374,90 PLN 374,90 ZŁĄCZE CAMLOCK F100-AL 1' RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 171,90 PLN 171,90 NYPEL 1' MOS, RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 298,40 PLN 298,40 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 323,00 PLN 323,00 NYPEL RED.FI 1 1/4"X1" VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 268,69 PLN 268,69 00085980 081025 0850003149 250925 290925 ZM ZFS-WROI9500874 MM zakup MiT 17020823 SIG SP.Z O.O. 000001 K 0001043379 Z4A0 31 2150000000 2A -39983,41 PLN 39 983,41 WEŁNA MIN. ISOVER PT 80/TECH SLAB MT 4.1 050/600/1 HENRYKA KAMIEŃSKIEGO 51 30-644 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19 491,84 PLN 19 491,84 PŁYTA Z/WEŁNY MINERALNEJ 80 GR 50MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 555,00 PLN 9 555,00 WEŁNA MINERALNA WIRED MAT 80 GR.100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 360,00 PLN 360,00 Suma strony 47 255,48 57 832,05 Skumulow. 2251 354 372,64 2251 364 949,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 030 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2251 354 372,64 2251 364 949,21 HAKI D/WEŁNY MINERALNEJ 115MM 100SZT. RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 KLIPS ZACISKOWY D/MONTAŻU WEŁNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 500,00 PLN 2 500,00 WKRĘT SAMOWIERTNY 4,8X25 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 476,57 PLN 7 476,57 00085981 031025 0880002911 250925 250925 ZU 20250265 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENI 000001 K 0001013855 Z4A0 31 2150000000 2A -971,70 PLN 971,70 "INMEL" SP. Z O.O. ŚWIADECTWO WZORCOWANIA;PKWIU 74.90.20.0 INMEL 51, ul. Sulechowska 1 65-022 ZIELONA GÓRA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 790,00 PLN 790,00 KALIBRACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 181,70 PLN 181,70 00085982 300925 0880002918 250925 250925 ZU 1124 MM zakup usług 17000036 K5 TOMASZ KUBICA & PAWEŁ 000001 K 0001018513 Z4A0 31 2150000000 2A -2622,24 PLN 2 622,24 PŁYTA OSB3 BUD 22 2500X1250 TADEUSZA KOŚCIUSZKI 26 59-920 BOGATYNIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 228,10 PLN 1 228,10 płyta osb Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 40 2A 301,40 PLN 301,40 wkręt,pręt Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 40 2A 509,85 PLN 509,85 kastra,piana Poz.mat.rem-eksploat 000005 S 4101100000 Z4A0 40 2A 92,55 PLN 92,55 wiadro VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 490,34 PLN 490,34 00085983 300925 0880002919 250925 250925 ZU 1125 MM zakup usług 17020823 K5 TOMASZ KUBICA & PAWEŁ 000001 K 0001018513 Z4A0 31 2150000000 2A -1479,60 PLN 1 479,60 BETON B-30 25KG PROMOTOR TADEUSZA KOŚCIUSZKI 26 59-920 BOGATYNIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 202,93 PLN 1 202,93 beton VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,67 PLN 276,67 00085984 011025 0880002923 250925 250925 ZU FA630/2025 MM zakup usług 17020823 ŻWIROWNIA GOZDANIN PATRYK 000001 K 0001018735 Z4A0 31 2150000000 2A -802,01 PLN 802,01 GRZESZCZYSZYN POSPÓŁKA GOZDANIN 27 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 652,04 PLN 652,04 pospółka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 149,97 PLN 149,97 00085985 071025 0880002929 250925 260925 ZU 107/09/2025 MM zakup usług 17020823 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 2A -11316,00 PLN 11 316,00 Spółka Jawna PRZEWZWOJENIE SILNIKA 3SIEL280M2/ 90KW, 2900OBR/MI OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9 200,00 PLN 9 200,00 Suma strony 25 652,12 17 191,55 Skumulow. 2251 380 024,76 2251 382 140,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 031 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2251 380 024,76 2251 382 140,76 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 116,00 PLN 2 116,00 00085986 021025 0880002937 250925 250925 ZU (S)FS-376/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA -1590,00 PLN 1 590,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 82,00 PLN 82,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00085987 021025 0880002938 250925 250925 ZU (S)FS-377/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA -36158,00 PLN 36 158,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 64,55 PLN 64,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 64,55 PLN 64,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 420,10 PLN 1 420,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 64,55 PLN 64,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 258,20 PLN 258,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 129,10 PLN 129,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 097,35 PLN 1 097,35 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 322,75 PLN 322,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 129,10 PLN 129,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 322,75 PLN 322,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 032,80 PLN 1 032,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 871,95 PLN 1 871,95 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 710,05 PLN 710,05 Suma strony 11 301,20 37 748,00 Skumulow. 2251 391 325,96 2251 419 888,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 032 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2251 391 325,96 2251 419 888,76 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 903,70 PLN 903,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 646,55 PLN 2 646,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 193,65 PLN 193,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 226,45 PLN 1 226,45 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 387,30 PLN 387,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 161,10 PLN 161,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 429,60 PLN 429,60 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 322,20 PLN 322,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 721,90 PLN 721,90 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000035 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 101,85 PLN 1 101,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000037 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 409,10 PLN 409,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 590,70 PLN 590,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000039 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 613,75 PLN 1 613,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000041 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 764,40 PLN 764,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 974,45 PLN 2 974,45 USŁ.MEGAMED Suma strony 17 123,60 Skumulow. 2251 408 449,56 2251 419 888,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 033 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2251 408 449,56 2251 419 888,76 RZ-j.np_usługi 000043 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 557,05 PLN 2 557,05 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000045 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 193,65 PLN 193,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 516,40 PLN 516,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000047 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 547,05 PLN 2 547,05 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 596,40 PLN 596,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000049 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 877,20 PLN 1 877,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 645,50 PLN 645,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000051 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 193,65 PLN 193,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000053 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 322,75 PLN 322,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 645,50 PLN 645,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000055 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 64,55 PLN 64,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 322,75 PLN 322,75 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000057 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 64,55 PLN 64,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 322,10 PLN 322,10 USŁ.MEGAMED 00085988 021025 0880002939 250925 250925 ZU (S)FS-378/25/T1S MM zakup usług 17098039 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA -7269,00 PLN 7 269,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZĄŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 324,00 PLN 1 324,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 740,00 PLN 2 740,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 623,00 PLN 623,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 242,00 PLN 1 242,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 579,00 PLN 579,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 761,00 PLN 761,00 USŁ.MEGAMED 00085989 021025 0880002942 250925 250925 ZU (S)FS-379/25/T1S MM zakup usług 17098039 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA -3228,00 PLN 3 228,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A Suma strony 18 708,20 10 497,00 Skumulow. 2251 427 157,76 2251 430 385,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 034 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2251 427 157,76 2251 430 385,76 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 048,00 PLN 1 048,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 738,00 PLN 738,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 492,00 PLN 492,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 180,00 PLN 180,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 524,00 PLN 524,00 USŁ.MEGAMED 00085990 031025 0880002948 250925 290925 ZU 40-2025090039 MM zakup usług 17020823 PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0001018175 Z4A0 31 2150000000 2A -52693,20 PLN 52 693,20 127382 USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 42 840,00 PLN 42 840,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 853,20 PLN 9 853,20 00085991 031025 0880002949 250925 290925 ZU 40-2025090040 MM zakup usług 17020823 PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0001018175 Z4A0 31 2150000000 2A -38917,20 PLN 38 917,20 127374 USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA RUCH STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 31 640,00 PLN 31 640,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 277,20 PLN 7 277,20 00085992 131025 0880003023 250925 300925 ZU 04/798/9/2025 MM zakup usług 17020823 EKO-TECH Przedsiebiorstwo 000001 K 0001013454 Z4A0 31 2150000000 8A -14998,45 PLN 14 998,45 Usługowe sp. z o.o. USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW SIENKIEWICZA 116/5 50-347 WROCŁAW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 13 887,45 PLN 13 887,45 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 1 111,00 PLN 1 111,00 00085993 131025 0880003030 250925 290925 ZU FVS0253/09/2025/ <FI 17016354 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -7809,96 PLN 7 809,96 PSP Z4AI/00326-05 Suma strony 327 915,90 335 725,86 Skumulow. 2252 496 066,33 2252 503 876,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 039 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 496 066,33 2252 503 876,29 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 7 809,96 PLN 7 809,96 PSP Z4AI/00326-05 00086025 260925 0120008527 260925 260925 CO Księgowanie CO->FI 17016354 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -36435,10 PLN 36 435,10 PSP Z4AI/00511-07 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 36 435,10 PLN 36 435,10 PSP Z4AI/00511-07 00086026 300925 0120008530 260925 300925 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -36435,10 PLN 36 435,10 PSP Z4AI/00511-07 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 18 217,55 PLN 18 217,55 PSP Z4AI/00511-07 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 18 217,55 PLN 18 217,55 PSP Z4AI/00511-07 00086027 260925 0220004870 260925 250925 MP ZAM.4500593053 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 910,00 PLN 2 910,00 POMPA ZĘBATA PZ2-K-25-P RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -2910,00 PLN 2 910,00 POMPA ZĘBATA PZ2-K-25-P 00086028 260925 0220004873 260925 250925 MP ZAM.4500593053 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 - -2910,00 PLN -2910,00 POMPA ZĘBATA PZ2-K-25-P RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 - 2 910,00 PLN -2910,00 POMPA ZĘBATA PZ2-K-25-P 00086029 260925 0220004874 260925 250925 MP ZAM.4500593053 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 910,00 PLN 2 910,00 POMPA ZĘBATA PZ2-K-25-P RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -2910,00 PLN 2 910,00 POMPA ZĘBATA PZ2-K-25-P 00086030 260925 0220004875 260925 250925 MP ZAM.4001376449 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 120,00 PLN 1 120,00 TULEJA ŚRODKOWA L=9 KAT 492619300 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1120,00 PLN 1 120,00 TULEJA ŚRODKOWA L=9 KAT 492619300 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 480,00 PLN 4 480,00 PODZES.POKRYWA ZAMYKAJĄCA KAT 492024700 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -4480,00 PLN 4 480,00 PODZES.POKRYWA ZAMYKAJĄCA KAT 492024700 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 196,50 PLN 196,50 PODZES.POKRYWA ZAMYKAJĄ.I KAT 492026710 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -196,50 PLN 196,50 PODZES.POKRYWA ZAMYKAJĄ.I KAT 492026710 00086031 260925 0220004876 260925 250925 MP WZ/2025/195776 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 360,00 PLN 360,00 HAKI D/WEŁNY MINERALNEJ 115MM 100SZT. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -360,00 PLN 360,00 HAKI D/WEŁNY MINERALNEJ 115MM 100SZT. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 600,00 PLN 600,00 Suma strony 90 346,66 81 936,70 Skumulow. 2252 586 412,99 2252 585 812,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 040 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 586 412,99 2252 585 812,99 KLIPS ZACISKOWY D/MONTAŻU WEŁNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -600,00 PLN 600,00 KLIPS ZACISKOWY D/MONTAŻU WEŁNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 500,00 PLN 2 500,00 WKRĘT SAMOWIERTNY 4,8X25 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -2500,00 PLN 2 500,00 WKRĘT SAMOWIERTNY 4,8X25 00086032 260925 0220004877 260925 250925 MP ZAM.4500593062 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 157,80 PLN 157,80 ZŁĄCZKA KABLOWA CU 50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -157,80 PLN 157,80 ZŁĄCZKA KABLOWA CU 50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 108,00 PLN 108,00 ZŁĄCZKA KABL.Z-4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -108,00 PLN 108,00 ZŁĄCZKA KABL.Z-4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 105,60 PLN 105,60 RURA TERMOKURCZ.RPK 18/6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -105,60 PLN 105,60 RURA TERMOKURCZ.RPK 18/6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 304,76 PLN 304,76 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M14 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -304,76 PLN 304,76 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M14 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 254,04 PLN 254,04 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -254,04 PLN 254,04 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 23,84 PLN 23,84 LISTWA LZ ZACISK.12-TOROWA 6MM2 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -23,84 PLN 23,84 LISTWA LZ ZACISK.12-TOROWA 6MM2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 30,08 PLN 30,08 LISTWA ZACISK.LZ-10 MM2 12T RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -30,08 PLN 30,08 LISTWA ZACISK.LZ-10 MM2 12T Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 58,80 PLN 58,80 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -58,80 PLN 58,80 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 326,22 PLN 326,22 TAŚMA KABLOWA TKUV 80/13 100 SZT RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -326,22 PLN 326,22 TAŚMA KABLOWA TKUV 80/13 100 SZT Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 108,74 PLN 108,74 TAŚMA KABLOWA TKUV 80/13 100 SZT RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 -108,74 PLN 108,74 TAŚMA KABLOWA TKUV 80/13 100 SZT Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 480,00 PLN 480,00 TAŚMA IZOLACYJNA SCOTCH NR 23 19X9.15 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 -480,00 PLN 480,00 TAŚMA IZOLACYJNA SCOTCH NR 23 19X9.15 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 200,00 PLN 200,00 ZŁĄCZKA KABL.CU 16 Suma strony 4 657,88 5 057,88 Skumulow. 2252 591 070,87 2252 590 870,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 041 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 591 070,87 2252 590 870,87 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 -200,00 PLN 200,00 ZŁĄCZKA KABL.CU 16 00086033 260925 0220004880 260925 250925 MP WZ/2025/756 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8 515,18 PLN 8 515,18 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -8515,18 PLN 8 515,18 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V 00086034 290925 0220004884 260925 250925 MP ZAM.4500593195 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 77,00 PLN 77,00 ZŁĄCZKA NAKRĘTNA AA M18X1,5 12L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -77,00 PLN 77,00 ZŁĄCZKA NAKRĘTNA AA M18X1,5 12L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 61,00 PLN 61,00 KORPUS PRZYŁĄCZKI PROSTEJ 16-20 PN-73140 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -61,00 PLN 61,00 KORPUS PRZYŁĄCZKI PROSTEJ 16-20 PN-73140 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 178,00 PLN 178,00 ZŁĄCZKA KOLANKO.NATRĘ.AB AB90 M30X2 22L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -178,00 PLN 178,00 ZŁĄCZKA KOLANKO.NATRĘ.AB AB90 M30X2 22L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 38,56 PLN 38,56 ZAKUCIE K11 19  1 3/16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -38,56 PLN 38,56 ZAKUCIE K11 19  1 3/16 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 16,24 PLN 16,24 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -16,24 PLN 16,24 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 176,00 PLN 176,00 ZAKUCIE P11 19 25S M36X2 Z T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -176,00 PLN 176,00 ZAKUCIE P11 19 25S M36X2 Z T31 DN19 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 264,60 PLN 264,60 ZAKUCIE P12 20 25S M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -264,60 PLN 264,60 ZAKUCIE P12 20 25S M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 140,00 PLN 140,00 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -140,00 PLN 140,00 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 184-216 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 -60,00 PLN 60,00 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 184-216 00086035 290925 0220004886 260925 250925 MP WZ589 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 434,00 PLN 7 434,00 ODPOWIETRZNIK PŁYWA.ARMSTRONG 11AV BSPT> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -7434,00 PLN 7 434,00 ODPOWIETRZNIK PŁYWA.ARMSTRONG 11AV BSPT> 00086036 290925 0220004887 260925 250925 MP WZ/7896/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 374,90 PLN 374,90 Suma strony 17 335,48 17 160,58 Skumulow. 2252 608 406,35 2252 608 031,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 042 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 608 406,35 2252 608 031,45 ZŁĄCZE CAMLOCK F100-AL 1' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -374,90 PLN 374,90 ZŁĄCZE CAMLOCK F100-AL 1' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 171,90 PLN 171,90 NYPEL 1' MOS, RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -171,90 PLN 171,90 NYPEL 1' MOS, Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 298,40 PLN 298,40 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -298,40 PLN 298,40 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 323,00 PLN 323,00 NYPEL RED.FI 1 1/4"X1" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -323,00 PLN 323,00 NYPEL RED.FI 1 1/4"X1" 00086037 290925 0220004902 260925 260925 MP 2347/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 43,92 PLN 43,92 O-RING 58,00X5,00 75FPM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -43,92 PLN 43,92 O-RING 58,00X5,00 75FPM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 30,72 PLN 30,72 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. DN20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -30,72 PLN 30,72 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. DN20 00086038 290925 0220004903 260925 260925 MP 2346/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 32,95 PLN 32,95 O-RING 140X5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -32,95 PLN 32,95 O-RING 140X5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 12,85 PLN 12,85 O-RING 110X4 NBR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -12,85 PLN 12,85 O-RING 110X4 NBR 00086039 300925 0220004908 260925 260925 MP ZAM.4500593336 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 32,52 PLN 32,52 REDUKTOR BUTL.D/PROPAN-BUTANU RBGP-0,4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -32,52 PLN 32,52 REDUKTOR BUTL.D/PROPAN-BUTANU RBGP-0,4 00086040 011025 0220004937 260925 260925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 47,64 PLN 47,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 -47,64 PLN 47,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 143,02 PLN 143,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 -143,02 PLN 143,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 511,04 PLN 511,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 -511,04 PLN 511,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 1 647,96 2 022,86 Skumulow. 2252 610 054,31 2252 610 054,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 043 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 610 054,31 2252 610 054,31 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 97,34 PLN 97,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 -97,34 PLN 97,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 250,70 PLN 250,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 -250,70 PLN 250,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 143,19 PLN 143,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 -143,19 PLN 143,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 241,06 PLN 241,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 -241,06 PLN 241,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 306,33 PLN 306,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 -306,33 PLN 306,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 286,34 PLN 286,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 -286,34 PLN 286,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 -24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00086041 011025 0220004944 260925 260925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 47,64 PLN 47,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 -47,64 PLN 47,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 143,02 PLN 143,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 -143,02 PLN 143,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 511,04 PLN 511,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 -511,04 PLN 511,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 97,34 PLN 97,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 -97,34 PLN 97,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 250,70 PLN 250,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 -250,70 PLN 250,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 143,19 PLN 143,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 -143,19 PLN 143,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 241,06 PLN 241,06 Suma strony 2 783,33 2 542,27 Skumulow. 2252 612 837,64 2252 612 596,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 044 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 612 837,64 2252 612 596,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 -241,06 PLN 241,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 306,33 PLN 306,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 -306,33 PLN 306,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 286,34 PLN 286,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 -286,34 PLN 286,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 -24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00086042 011025 0220004945 260925 260925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91 - -47,64 PLN -47,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 - 47,64 PLN -47,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91 - -143,02 PLN -143,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 - 143,02 PLN -143,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91 - -511,04 PLN -511,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 - 511,04 PLN -511,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91 - -97,34 PLN -97,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 - 97,34 PLN -97,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 91 - -250,70 PLN -250,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 - 250,70 PLN -250,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 91 - -143,19 PLN -143,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 - 143,19 PLN -143,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 91 - -241,06 PLN -241,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 - 241,06 PLN -241,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 91 - -306,33 PLN -306,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86 - 306,33 PLN -306,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 91 - -286,34 PLN -286,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86 - 286,34 PLN -286,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 91 - -24,38 PLN -24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Suma strony -1433,99 -1168,55 Skumulow. 2252 611 403,65 2252 611 428,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 045 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 611 403,65 2252 611 428,03 RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86 - 24,38 PLN -24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00086043 021025 0220004983 260925 260925 MP KARTY PRACY MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 13 540,00 PLN 13 540,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -13540,00 PLN 13 540,00 POZ.USŁUGI 00086044 031025 0220005005 260925 260925 MP FV/043/09/2025/7 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 877,00 PLN 877,00 KALIBRACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -877,00 PLN 877,00 KALIBRACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00086045 031025 0220005023 260925 260925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 000,00 PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -5000,00 PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI 00086046 061025 0220005081 260925 260925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 97000032 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91 - -5000,00 PLN -5000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 - 5 000,00 PLN -5000,00 POZ.USŁUGI 00086047 061025 0220005089 260925 260925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 5 000,00 PLN 5 000,00 NAJEM SPRZĘTU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -5000,00 PLN 5 000,00 NAJEM SPRZĘTU 00086048 071025 0220005127 260925 260925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 270,00 PLN 270,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -270,00 PLN 270,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH Usł.pomiar.i legaliz 000003 S 4300210000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -300,00 PLN 300,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH Usł.pomiar.i legaliz 000005 S 4300210000 Z4A0 81 400,00 PLN 400,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -400,00 PLN 400,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH Usł.pomiar.i legaliz 000007 S 4300210000 Z4A0 81 99,00 PLN 99,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -99,00 PLN 99,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH Usł.pomiar.i legaliz 000009 S 4300210000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 -250,00 PLN 250,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH Suma strony 20 736,00 20 711,62 Skumulow. 2252 632 139,65 2252 632 139,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 046 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 632 139,65 2252 632 139,65 00086049 260925 0230006697 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -590,00 PLN 590,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 590,00 PLN 590,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00086050 260925 0230006698 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -590,00 PLN 590,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 590,00 PLN 590,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00086051 260925 0230006699 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -141,00 PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 141,00 PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -129,90 PLN 129,90 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 129,90 PLN 129,90 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00086052 260925 0230006700 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -62,50 PLN 62,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 62,50 PLN 62,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00086053 260925 0230006701 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00086054 260925 0230006702 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -36,32 PLN 36,32 ŚRUBA M33X120 KL.8.8 HDG DIN931 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 36,32 PLN 36,32 ŚRUBA M33X120 KL.8.8 HDG DIN931 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -81,12 PLN 81,12 PODKŁADKA PŁAS.POSZE.WALRAVEN 6533510> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 81,12 PLN 81,12 PODKŁADKA PŁAS.POSZE.WALRAVEN 6533510> 00086055 260925 0230006703 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00086056 260925 0230006704 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 1 739,24 1 739,24 Skumulow. 2252 633 878,89 2252 633 878,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 047 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 633 878,89 2252 633 878,89 00086057 260925 0230006705 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -42,28 PLN 42,28 WIĄZKA KABLI STIHL 4147-440-3003 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 42,28 PLN 42,28 WIĄZKA KABLI STIHL 4147-440-3003 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -349,60 PLN 349,60 PRZERYWACZ STIHL 4147-430-1003 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 349,60 PLN 349,60 PRZERYWACZ STIHL 4147-430-1003 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -394,31 PLN 394,31 JEDNOSTKA STERUJĄCA STIHL 4147-400-4719 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 394,31 PLN 394,31 JEDNOSTKA STERUJĄCA STIHL 4147-400-4719 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -198,38 PLN 198,38 ZESTAW ŚRUB MONTAŻOWYCH KOMPLETNYCH Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 198,38 PLN 198,38 ZESTAW ŚRUB MONTAŻOWYCH KOMPLETNYCH Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -150,41 PLN 150,41 GŁOWICA TNĄCA AUTOCUT STIHL FS460C Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 150,41 PLN 150,41 GŁOWICA TNĄCA AUTOCUT STIHL FS460C Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -93,50 PLN 93,50 SZPULA GŁOWICA 25-2 STIHL 4002 713 3017> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 93,50 PLN 93,50 SZPULA GŁOWICA 25-2 STIHL 4002 713 3017> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -373,98 PLN 373,98 ŻYŁKA TNĄCA FI.2,4 STIHL Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 373,98 PLN 373,98 ŻYŁKA TNĄCA FI.2,4 STIHL Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -36,59 PLN 36,59 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 36,59 PLN 36,59 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -31,30 PLN 31,30 PREPARAT WD-40 250ML Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 31,30 PLN 31,30 PREPARAT WD-40 250ML 00086058 260925 0230006706 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -242,00 PLN 242,00 WĄŻ P.POŻ.FI.52X20 ( SZT. ) Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 242,00 PLN 242,00 WĄŻ P.POŻ.FI.52X20 ( SZT. ) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -243,00 PLN 243,00 WĄŻ HYDRANTOWY H-25-20-ŁA/PCV BEZALIN Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 243,00 PLN 243,00 WĄŻ HYDRANTOWY H-25-20-ŁA/PCV BEZALIN Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -104,10 PLN 104,10 WIĘŹBA HEŁM PELTOR Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 104,10 PLN 104,10 WIĘŹBA HEŁM PELTOR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -314,40 PLN 314,40 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 314,40 PLN 314,40 Suma strony 2 573,85 2 573,85 Skumulow. 2252 636 452,74 2252 636 452,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 048 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 636 452,74 2252 636 452,74 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -97,50 PLN 97,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -280,80 PLN 280,80 KAPTUR SPAWALNICZY CAGOULTI Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 280,80 PLN 280,80 KAPTUR SPAWALNICZY CAGOULTI Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -73,60 PLN 73,60 RĘKAWICE ODPORNE N/CHEMIKALIA NITRYL Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 73,60 PLN 73,60 RĘKAWICE ODPORNE N/CHEMIKALIA NITRYL Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -53,90 PLN 53,90 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 53,90 PLN 53,90 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -89,40 PLN 89,40 OKULARY SPAWALNICZE ODCHYLNE W OPRAWIE > Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 89,40 PLN 89,40 OKULARY SPAWALNICZE ODCHYLNE W OPRAWIE > Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -37,38 PLN 37,38 SZYBKA D/MASKI SPAW.PRZEDNIA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 37,38 PLN 37,38 SZYBKA D/MASKI SPAW.PRZEDNIA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -285,60 PLN 285,60 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000022 S 4100800000 Z4A0 81 285,60 PLN 285,60 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -191,20 PLN 191,20 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000024 S 4100800000 Z4A0 81 191,20 PLN 191,20 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -276,00 PLN 276,00 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Świadczenia BHP 000026 S 4427100000 Z4A0 81 276,00 PLN 276,00 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -555,88 PLN 555,88 OKULARY SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000028 S 4427100000 Z4A0 81 555,88 PLN 555,88 OKULARY SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -68,81 PLN 68,81 FILTR WSTĘPNY POW.D/ SYST.ADFLO K836010> Mat.i sprzęt BHP og. 000030 S 4100800000 Z4A0 81 68,81 PLN 68,81 FILTR WSTĘPNY POW.D/ SYST.ADFLO K836010> Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -518,00 PLN 518,00 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Mat.i sprzęt BHP og. 000032 S 4100800000 Z4A0 81 518,00 PLN 518,00 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -237,71 PLN 237,71 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Świadczenia BHP 000034 S 4427100000 Z4A0 81 237,71 PLN 237,71 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -164,05 PLN 164,05 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Suma strony 2 765,78 2 929,83 Skumulow. 2252 639 218,52 2252 639 382,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 049 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 639 218,52 2252 639 382,57 Świadczenia BHP 000036 S 4427100000 Z4A0 81 164,05 PLN 164,05 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 00086059 260925 0230006707 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,28 PLN 173,28 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 173,28 PLN 173,28 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -102,60 PLN 102,60 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 102,60 PLN 102,60 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -440,10 PLN 440,10 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 440,10 PLN 440,10 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -137,40 PLN 137,40 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 137,40 PLN 137,40 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -637,92 PLN 637,92 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 637,92 PLN 637,92 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML 00086060 260925 0230006708 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,28 PLN 173,28 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 173,28 PLN 173,28 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -153,90 PLN 153,90 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 153,90 PLN 153,90 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -549,60 PLN 549,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 549,60 PLN 549,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -637,92 PLN 637,92 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 637,92 PLN 637,92 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML 00086061 260925 0230006709 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -4,80 PLN 4,80 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 4,80 PLN 4,80 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -286,80 PLN 286,80 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 286,80 PLN 286,80 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -38,40 PLN 38,40 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 38,40 PLN 38,40 Suma strony 3 500,05 3 336,00 Skumulow. 2252 642 718,57 2252 642 718,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 050 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 642 718,57 2252 642 718,57 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -190,12 PLN 190,12 SZKŁO OCHRON. WEW. 613000 SPEEDGLAS 9100 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 190,12 PLN 190,12 SZKŁO OCHRON. WEW. 613000 SPEEDGLAS 9100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -9,00 PLN 9,00 TAŚMA TEFLONOWA Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 TAŚMA TEFLONOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -17,50 PLN 17,50 DYFUZOR CERAMIKA Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 DYFUZOR CERAMIKA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -41,90 PLN 41,90 TAŚMA MALARSKA 38X50 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 41,90 PLN 41,90 TAŚMA MALARSKA 38X50 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -127,92 PLN 127,92 RĘKAW TERMOKURCZLIWY END-CAP E-315 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 127,92 PLN 127,92 RĘKAW TERMOKURCZLIWY END-CAP E-315 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -318,40 PLN 318,40 ABSORBENT OLEJU ABSORFIBER Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 318,40 PLN 318,40 ABSORBENT OLEJU ABSORFIBER Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -45,44 PLN 45,44 GNIAZDO PT POJEDYŃCZE Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 45,44 PLN 45,44 GNIAZDO PT POJEDYŃCZE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -68,82 PLN 68,82 GNIAZDO 32A 5P Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 68,82 PLN 68,82 GNIAZDO 32A 5P Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -585,00 PLN 585,00 ŁĄCZNIK PRĄDOWY Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 585,00 PLN 585,00 ŁĄCZNIK PRĄDOWY 00086062 260925 0230006710 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -77,38 PLN 77,38 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 77,38 PLN 77,38 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 00086063 260925 0230006711 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -161,20 PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 161,20 PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00086064 260925 0230006712 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 1 702,68 1 702,68 Skumulow. 2252 644 421,25 2252 644 421,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 051 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 644 421,25 2252 644 421,25 00086065 260925 0230006713 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -3818,88 PLN 3 818,88 RURA BRĄZ 270X35 B555 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3 818,88 PLN 3 818,88 RURA BRĄZ 270X35 B555 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -2796,00 PLN 2 796,00 TULEJA ZC02-055-22A WYK.55 P-AC-002628> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 796,00 PLN 2 796,00 TULEJA ZC02-055-22A WYK.55 P-AC-002628> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -4928,00 PLN 4 928,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU PAC-006398 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 4 928,00 PLN 4 928,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU PAC-006398 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -202,40 PLN 202,40 PIERŚCIEŃ OPOROWY PAC-003072 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 202,40 PLN 202,40 PIERŚCIEŃ OPOROWY PAC-003072 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -570,00 PLN 570,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 570,00 PLN 570,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -975,00 PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Inne mater.produkc. 000012 S 4116200000 Z4A0 81 975,00 PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -32,00 PLN 32,00 SZNUR GUM.FI.6MM Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 32,00 PLN 32,00 SZNUR GUM.FI.6MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -15,00 PLN 15,00 SIMMERING 70X90X10 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 SIMMERING 70X90X10 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -226,97 PLN 226,97 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 226,97 PLN 226,97 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -239,70 PLN 239,70 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 239,70 PLN 239,70 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -3,96 PLN 3,96 NAKRĘTKA M20 A2 PN-82144 DIN 934 SZT Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 3,96 PLN 3,96 NAKRĘTKA M20 A2 PN-82144 DIN 934 SZT Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -9,50 PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -12,78 PLN 12,78 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 12,78 PLN 12,78 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -7,68 PLN 7,68 Suma strony 13 830,19 13 837,87 Skumulow. 2252 658 251,44 2252 658 259,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 052 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 658 251,44 2252 658 259,12 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 7,68 PLN 7,68 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -9,08 PLN 9,08 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 9,08 PLN 9,08 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -6,15 PLN 6,15 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 81 6,15 PLN 6,15 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały chemiczne 000034 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000036 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -101,60 PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000038 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -157,87 PLN 157,87 KLEJ LOCTITE_638 250ML Materiały chemiczne 000040 S 4100500000 Z4A0 81 157,87 PLN 157,87 KLEJ LOCTITE_638 250ML Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -18,00 PLN 18,00 WKRĘT M8X16 DIN7991 A2 Materiały metalowe 000042 S 4100200000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 WKRĘT M8X16 DIN7991 A2 00086066 260925 0230006714 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -43,00 PLN 43,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 00086067 260925 0230006715 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -43,00 PLN 43,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 00086068 260925 0230006716 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -28,00 PLN 28,00 ŁOŻYSKO 51103 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 ŁOŻYSKO 51103 00086069 260925 0230006717 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -570,00 PLN 570,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 570,00 PLN 570,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Suma strony 1 050,38 1 042,70 Skumulow. 2252 659 301,82 2252 659 301,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 053 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 659 301,82 2252 659 301,82 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -15,00 PLN 15,00 SIMMERING 70X90X10 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 SIMMERING 70X90X10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -975,00 PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Inne mater.produkc. 000006 S 4116200000 Z4A0 81 975,00 PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -3,10 PLN 3,10 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 3,10 PLN 3,10 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -6,20 PLN 6,20 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 6,20 PLN 6,20 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -5960,00 PLN 5 960,00 WAŁ 5-CIO STOPNIOWY PAC 012029 L=1834 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 5 960,00 PLN 5 960,00 WAŁ 5-CIO STOPNIOWY PAC 012029 L=1834 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -873,00 PLN 873,00 NAKRĘTKA STR.TŁOCZNEJ PAC-008231 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 873,00 PLN 873,00 NAKRĘTKA STR.TŁOCZNEJ PAC-008231 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -32,00 PLN 32,00 SZNUR GUM.FI.6MM Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 32,00 PLN 32,00 SZNUR GUM.FI.6MM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -151,32 PLN 151,32 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 151,32 PLN 151,32 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -239,71 PLN 239,71 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 239,71 PLN 239,71 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -6,39 PLN 6,39 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 6,39 PLN 6,39 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -9,08 PLN 9,08 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 9,08 PLN 9,08 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -9,50 PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -57,28 PLN 57,28 KLEJ LOCTITE 406 20G Materiały chemiczne 000028 S 4100500000 Z4A0 81 57,28 PLN 57,28 KLEJ LOCTITE 406 20G Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000030 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 Suma strony 8 364,58 8 364,58 Skumulow. 2252 667 666,40 2252 667 666,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 054 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 667 666,40 2252 667 666,40 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00086070 260925 0230006718 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -70,00 PLN 70,00 ŁOŻYSKO 51306 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 ŁOŻYSKO 51306 00086071 260925 0230006719 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -75,66 PLN 75,66 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 75,66 PLN 75,66 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM 00086072 260925 0230006720 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -168,00 PLN 168,00 ZACISK BIEGUNOWY ZB 50 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 ZACISK BIEGUNOWY ZB 50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -371,60 PLN 371,60 ZŁĄCZKA TLEN 6,3 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 371,60 PLN 371,60 ZŁĄCZKA TLEN 6,3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -144,64 PLN 144,64 AKUMULATOR 3,6V OLIGHT 18650 HDC 3500> Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 144,64 PLN 144,64 AKUMULATOR 3,6V OLIGHT 18650 HDC 3500> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -6,60 PLN 6,60 BATERIA CR 2032 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 BATERIA CR 2032 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -101,50 PLN 101,50 BATERIA CR 2032 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 101,50 PLN 101,50 BATERIA CR 2032 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -30,30 PLN 30,30 USZCZELKA Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 30,30 PLN 30,30 USZCZELKA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -37,50 PLN 37,50 USZCZELKA Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 37,50 PLN 37,50 USZCZELKA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -40,80 PLN 40,80 DĘTKA 4.00-4 Materiały gumowe 000016 S 4100600000 Z4A0 81 40,80 PLN 40,80 DĘTKA 4.00-4 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -85,00 PLN 85,00 DĘTKA 3.00-18 Materiały gumowe 000018 S 4100600000 Z4A0 81 85,00 PLN 85,00 DĘTKA 3.00-18 Suma strony 1 158,60 1 158,60 Skumulow. 2252 668 825,00 2252 668 825,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 055 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 668 825,00 2252 668 825,00 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -378,00 PLN 378,00 WĄŻ P/POŻ W75 20MB Materiały gumowe 000020 S 4100600000 Z4A0 81 378,00 PLN 378,00 WĄŻ P/POŻ W75 20MB Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -898,80 PLN 898,80 CEOWNIK NORMALNY 200MM GAT.ST3S Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 898,80 PLN 898,80 CEOWNIK NORMALNY 200MM GAT.ST3S Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -604,80 PLN 604,80 KĄTOWNIK 90X60X6 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 604,80 PLN 604,80 KĄTOWNIK 90X60X6 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -351,00 PLN 351,00 KĄTOWNIK 90X60X8 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 351,00 PLN 351,00 KĄTOWNIK 90X60X8 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -1776,00 PLN 1 776,00 KĄTOWNIK 75X50X6 S235JR Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 1 776,00 PLN 1 776,00 KĄTOWNIK 75X50X6 S235JR Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -71,88 PLN 71,88 PRĘT PŁASKI 3X40 GAT.S235 WALC. Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 71,88 PLN 71,88 PRĘT PŁASKI 3X40 GAT.S235 WALC. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -240,00 PLN 240,00 PRĘT KWADRATOWY 25,0 GAT.S235JR L-6M Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 PRĘT KWADRATOWY 25,0 GAT.S235JR L-6M Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -1626,03 PLN 1 626,03 RURA 88,9X4 B/SZ Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 1 626,03 PLN 1 626,03 RURA 88,9X4 B/SZ Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -519,33 PLN 519,33 RURA 88,9X4 B/SZ Materiały metalowe 000036 S 4100200000 Z4A0 81 519,33 PLN 519,33 RURA 88,9X4 B/SZ Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -1245,75 PLN 1 245,75 RURA 88,9X4 B/SZ Materiały metalowe 000038 S 4100200000 Z4A0 81 1 245,75 PLN 1 245,75 RURA 88,9X4 B/SZ Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -869,40 PLN 869,40 TAŚMA STALOWA 16X0,5 OC Materiały metalowe 000040 S 4100200000 Z4A0 81 869,40 PLN 869,40 TAŚMA STALOWA 16X0,5 OC Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -835,94 PLN 835,94 FILTR P/PYŁOW.3M 837010 D/SYSTEMU ADFLO Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 835,94 PLN 835,94 FILTR P/PYŁOW.3M 837010 D/SYSTEMU ADFLO Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -601,68 PLN 601,68 TARCZA 230X6X22,2 STAL 65A24TBF-80 EXTRA Poz.mat.rem-eksploat 000044 S 4101100000 Z4A0 81 601,68 PLN 601,68 TARCZA 230X6X22,2 STAL 65A24TBF-80 EXTRA Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 -56,98 PLN 56,98 KOLANO HAMBURSKIE DN20 FI.26,9X2,9 WG.D> Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 81 56,98 PLN 56,98 Suma strony 10 075,59 10 075,59 Skumulow. 2252 678 900,59 2252 678 900,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 056 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 678 900,59 2252 678 900,59 KOLANO HAMBURSKIE DN20 FI.26,9X2,9 WG.D> Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 -6,50 PLN 6,50 OBEJMA GBSW4-49/22 48-51 Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 OBEJMA GBSW4-49/22 48-51 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 -136,64 PLN 136,64 MUFA STAL D/WSPAW.DN 40 R35 Materiały metalowe 000050 S 4100200000 Z4A0 81 136,64 PLN 136,64 MUFA STAL D/WSPAW.DN 40 R35 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 -10,08 PLN 10,08 KALAMITKA/SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA Poz.mat.rem-eksploat 000052 S 4101100000 Z4A0 81 10,08 PLN 10,08 KALAMITKA/SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 -36,60 PLN 36,60 KALAMITKA/SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA Poz.mat.rem-eksploat 000054 S 4101100000 Z4A0 81 36,60 PLN 36,60 KALAMITKA/SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 -10,00 PLN 10,00 BIT PZ2 1/4' 50MM Poz.mat.rem-eksploat 000056 S 4101100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 BIT PZ2 1/4' 50MM Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 -12,50 PLN 12,50 BIT PZ1 50MM Poz.mat.rem-eksploat 000058 S 4101100000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 BIT PZ1 50MM Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 -7,50 PLN 7,50 BIT PZ3 50 MM Poz.mat.rem-eksploat 000060 S 4101100000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 BIT PZ3 50 MM 00086073 260925 0230006721 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -130,00 PLN 130,00 FREZ TREPANACYJNY 19X50 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 FREZ TREPANACYJNY 19X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -260,00 PLN 260,00 FREZ TREPANACYJNY 20X50 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 260,00 PLN 260,00 FREZ TREPANACYJNY 20X50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -414,00 PLN 414,00 FREZ TREPANACYJNY 20X50 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 414,00 PLN 414,00 FREZ TREPANACYJNY 20X50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -71,00 PLN 71,00 FREZ TREPANACYJNY 22X50 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 71,00 PLN 71,00 FREZ TREPANACYJNY 22X50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -71,00 PLN 71,00 FREZ TREPANACYJNY 22X50 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 71,00 PLN 71,00 FREZ TREPANACYJNY 22X50 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -562,32 PLN 562,32 FREZ TREPANACYJNY 22X50 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 562,32 PLN 562,32 FREZ TREPANACYJNY 22X50 Suma strony 1 728,14 1 728,14 Skumulow. 2252 680 628,73 2252 680 628,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 057 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 680 628,73 2252 680 628,73 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -420,00 PLN 420,00 FREZ TREPANACYJNY 26X50 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 420,00 PLN 420,00 FREZ TREPANACYJNY 26X50 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -480,00 PLN 480,00 FREZ TREPANACYJNY 32X50 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 FREZ TREPANACYJNY 32X50 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -106,80 PLN 106,80 FREZ 4 OSTRZOWE NFPA HSS DIN 844 FI 14 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 106,80 PLN 106,80 FREZ 4 OSTRZOWE NFPA HSS DIN 844 FI 14 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -130,00 PLN 130,00 PŁYTKA SKRAW 30/45/60 ST DO BM 16 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 PŁYTKA SKRAW 30/45/60 ST DO BM 16 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -193,60 PLN 193,60 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 193,60 PLN 193,60 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -18,72 PLN 18,72 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 18,72 PLN 18,72 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -7,43 PLN 7,43 TRZONEK MŁOTEK 5KG Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 7,43 PLN 7,43 TRZONEK MŁOTEK 5KG Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -810,00 PLN 810,00 DRUT SPAW.LNM MONIVA FI.1,2. Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 810,00 PLN 810,00 DRUT SPAW.LNM MONIVA FI.1,2. Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -140,70 PLN 140,70 ELEKTRODA LINCOLN CONARC 70G FI2,5MM Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 140,70 PLN 140,70 ELEKTRODA LINCOLN CONARC 70G FI2,5MM Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -103,14 PLN 103,14 ELEKTRODA OK 61.85 FI2,5 Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 103,14 PLN 103,14 ELEKTRODA OK 61.85 FI2,5 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -550,90 PLN 550,90 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 550,90 PLN 550,90 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -1694,17 PLN 1 694,17 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 1 694,17 PLN 1 694,17 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -532,00 PLN 532,00 ELEKTRODA FI 3,20 LINCOLN CONARC 70G Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 532,00 PLN 532,00 ELEKTRODA FI 3,20 LINCOLN CONARC 70G Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -46,70 PLN 46,70 KOŃCÓWKA PRĄDOWA M8 1,0MM KEMPPI Materiały elektryczn 000040 S 4100300000 Z4A0 81 46,70 PLN 46,70 Suma strony 5 234,16 5 234,16 Skumulow. 2252 685 862,89 2252 685 862,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 058 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 685 862,89 2252 685 862,89 KOŃCÓWKA PRĄDOWA M8 1,0MM KEMPPI Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -339,84 PLN 339,84 KOŃCÓWKA PRĄDOWA SPAWARKA FI.1,2 M6 Materiały elektryczn 000042 S 4100300000 Z4A0 81 339,84 PLN 339,84 KOŃCÓWKA PRĄDOWA SPAWARKA FI.1,2 M6 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -239,04 PLN 239,04 DYSZA GAZ.PÓŁAUTOMAT SPAWALNI MB 401D/5> Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 239,04 PLN 239,04 DYSZA GAZ.PÓŁAUTOMAT SPAWALNI MB 401D/5> 00086074 260925 0230006722 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -107,25 PLN 107,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 107,25 PLN 107,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00086075 260925 0230006723 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -4761,90 PLN 4 761,90 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 4 761,90 PLN 4 761,90 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -5559,75 PLN 5 559,75 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 5 559,75 PLN 5 559,75 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -4207,50 PLN 4 207,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 4 207,50 PLN 4 207,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -8436,70 PLN 8 436,70 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 8 436,70 PLN 8 436,70 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -1742,50 PLN 1 742,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 1 742,50 PLN 1 742,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00086076 260925 0230006724 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -637,50 PLN 637,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 637,50 PLN 637,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00086077 260925 0230006725 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -106,25 PLN 106,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 106,25 PLN 106,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00086078 260925 0230006726 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -318,75 PLN 318,75 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 318,75 PLN 318,75 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Suma strony 26 456,98 26 456,98 Skumulow. 2252 712 319,87 2252 712 319,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 059 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 712 319,87 2252 712 319,87 00086079 260925 0230006727 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -126,00 PLN 126,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 126,00 PLN 126,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00086080 260925 0230006728 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -722,20 PLN 722,20 DYSZA GAZOWA NW 16MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 722,20 PLN 722,20 DYSZA GAZOWA NW 16MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -28,82 PLN 28,82 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB 401 FI1,0 M8 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 28,82 PLN 28,82 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB 401 FI1,0 M8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -69,00 PLN 69,00 ŁĄCZNIK PRĄDOWY M10 L= 40 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 ŁĄCZNIK PRĄDOWY M10 L= 40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -139,35 PLN 139,35 DYSZA GAZ.16X76 MB 401D MB 501 D Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 139,35 PLN 139,35 DYSZA GAZ.16X76 MB 401D MB 501 D Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -191,88 PLN 191,88 DYSZA PRĄDOWA FI1,2MM Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 191,88 PLN 191,88 DYSZA PRĄDOWA FI1,2MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -159,40 PLN 159,40 DYSZA PRĄDOWA FI1MM Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 159,40 PLN 159,40 DYSZA PRĄDOWA FI1MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -96,60 PLN 96,60 WTYK ŁW/ŁP25 SPAWARKA PROSTOWNIKOWA SPB> Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 96,60 PLN 96,60 WTYK ŁW/ŁP25 SPAWARKA PROSTOWNIKOWA SPB> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -89,54 PLN 89,54 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 89,54 PLN 89,54 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -99,02 PLN 99,02 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 99,02 PLN 99,02 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -205,40 PLN 205,40 TULEJKA IZOLACYJNA MB-501 BIAŁA CERAMIC> Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 205,40 PLN 205,40 TULEJKA IZOLACYJNA MB-501 BIAŁA CERAMIC> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -357,11 PLN 357,11 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,2 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 357,11 PLN 357,11 Suma strony 2 295,37 2 295,37 Skumulow. 2252 714 615,24 2252 714 615,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 060 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 714 615,24 2252 714 615,24 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,2 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -660,00 PLN 660,00 DYSZA 220816 PALNIK POWERMAX 105 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 660,00 PLN 660,00 DYSZA 220816 PALNIK POWERMAX 105 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -660,00 PLN 660,00 DYSZA 220819 PALNIK POWERMAX 105 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 660,00 PLN 660,00 DYSZA 220819 PALNIK POWERMAX 105 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -51,00 PLN 51,00 KOŃCÓWKA PRĄD.FI1,2 M8> Materiały elektryczn 000028 S 4100300000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 KOŃCÓWKA PRĄD.FI1,2 M8> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -917,32 PLN 917,32 UCHWYT SPAWALNICZY TIG 20F Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 917,32 PLN 917,32 UCHWYT SPAWALNICZY TIG 20F Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -247,00 PLN 247,00 SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA TLEN KAT.30013451> Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 247,00 PLN 247,00 SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA TLEN KAT.30013451> Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -197,60 PLN 197,60 SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA ACET.KAT.30013450> Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 197,60 PLN 197,60 SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA ACET.KAT.30013450> Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -9,75 PLN 9,75 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 9,75 PLN 9,75 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -254,90 PLN 254,90 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 254,90 PLN 254,90 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -660,00 PLN 660,00 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011472 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 660,00 PLN 660,00 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011472 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -275,54 PLN 275,54 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.0 C1 M10 KEMPPI Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 275,54 PLN 275,54 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.0 C1 M10 KEMPPI Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -395,85 PLN 395,85 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.2 C1 M10 KEMPPI Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 395,85 PLN 395,85 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.2 C1 M10 KEMPPI Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 -159,20 PLN 159,20 PIERŚCIEŃ IZOLACYJNY KEMPPI 9591079 Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 159,20 PLN 159,20 PIERŚCIEŃ IZOLACYJNY KEMPPI 9591079 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 -578,00 PLN 578,00 OSŁONA ANTYODPRYS.D9,2/D17,2X17H 5 SZT> Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 578,00 PLN 578,00 OSŁONA ANTYODPRYS.D9,2/D17,2X17H 5 SZT> Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 -538,20 PLN 538,20 PIERŚCIEŃ CERAMICZ.FI 9,2 42,0100,0531,5 Suma strony 5 066,16 5 604,36 Skumulow. 2252 719 681,40 2252 720 219,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 061 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 719 681,40 2252 720 219,60 Cz.zam.do masz.i urz 000050 S 4100400000 Z4A0 81 538,20 PLN 538,20 PIERŚCIEŃ CERAMICZ.FI 9,2 42,0100,0531,5 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 -495,00 PLN 495,00 BEZPIECZNIK TLENOWY MBST-1 Cz.zam.do masz.i urz 000052 S 4100400000 Z4A0 81 495,00 PLN 495,00 BEZPIECZNIK TLENOWY MBST-1 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 -330,00 PLN 330,00 BEZPIECZNIK TLENOWY MBST-1 Cz.zam.do masz.i urz 000054 S 4100400000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 BEZPIECZNIK TLENOWY MBST-1 00086081 260925 0230006729 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -97,86 PLN 97,86 KOREK SPAWARKA TIG KRÓTKI SRT 9 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 97,86 PLN 97,86 KOREK SPAWARKA TIG KRÓTKI SRT 9 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -7,70 PLN 7,70 KOREK SPAWARKA TIG KRÓTKI SRT 9 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 7,70 PLN 7,70 KOREK SPAWARKA TIG KRÓTKI SRT 9 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -11,25 PLN 11,25 KUWETA MALARSKA 16 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 11,25 PLN 11,25 KUWETA MALARSKA 16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -39,84 PLN 39,84 ŚCIERNICA TRZP.T5210 20X25X6 99A Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 39,84 PLN 39,84 ŚCIERNICA TRZP.T5210 20X25X6 99A Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -117,45 PLN 117,45 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 5210 25X40X6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 117,45 PLN 117,45 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 5210 25X40X6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -307,32 PLN 307,32 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.25X40X6 5211 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 307,32 PLN 307,32 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.25X40X6 5211 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -95,03 PLN 95,03 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.16X30X6 5211 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 95,03 PLN 95,03 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.16X30X6 5211 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -11,85 PLN 11,85 NASADKA MAGNETYCZNA 8mm Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 11,85 PLN 11,85 NASADKA MAGNETYCZNA 8mm Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -19,75 PLN 19,75 NASADKA MAGNETYCZNA 10mm Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 19,75 PLN 19,75 NASADKA MAGNETYCZNA 10mm Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -19,75 PLN 19,75 NASADKA MAGNETYCZNA 1/4' WIHA Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 19,75 PLN 19,75 NASADKA MAGNETYCZNA 1/4' WIHA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -1140,84 PLN 1 140,84 RĘKOJEŚĆ PALNIK PC 116A/Y12 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 1 140,84 PLN 1 140,84 Suma strony 3 231,84 2 693,64 Skumulow. 2252 722 913,24 2252 722 913,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 062 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 722 913,24 2252 722 913,24 RĘKOJEŚĆ PALNIK PC 116A/Y12 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -134,64 PLN 134,64 FILTR POWIETRZA GK 880-5,5/500> Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 134,64 PLN 134,64 FILTR POWIETRZA GK 880-5,5/500> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -4735,20 PLN 4 735,20 WĄŻ SSĄCY ANTYSTATYCZNY SUPERVAC 100MM Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 4 735,20 PLN 4 735,20 WĄŻ SSĄCY ANTYSTATYCZNY SUPERVAC 100MM Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -345,00 PLN 345,00 ŁĄCZNIK WĘŻA STALOWY FI 80 MM Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 345,00 PLN 345,00 ŁĄCZNIK WĘŻA STALOWY FI 80 MM Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -348,00 PLN 348,00 ŁĄCZNIK WĘŻA STALOWY FI 100 MM Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 348,00 PLN 348,00 ŁĄCZNIK WĘŻA STALOWY FI 100 MM Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -170,00 PLN 170,00 REDUKCJA WĘZA DISAB FI 76/102 MM Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 170,00 PLN 170,00 REDUKCJA WĘZA DISAB FI 76/102 MM Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -138,00 PLN 138,00 OBEJMA Z MOSTKIEM D/RUR FI 80 MM Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 138,00 PLN 138,00 OBEJMA Z MOSTKIEM D/RUR FI 80 MM Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -144,00 PLN 144,00 OBEJMA Z MOSTKIEM D/RUR FI 100 MM Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 144,00 PLN 144,00 OBEJMA Z MOSTKIEM D/RUR FI 100 MM Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -3353,28 PLN 3 353,28 WĄŻ SSĄCY ANTYSTATYCZNY SUPERVAC 80MM Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 3 353,28 PLN 3 353,28 WĄŻ SSĄCY ANTYSTATYCZNY SUPERVAC 80MM Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -114,92 PLN 114,92 PODKŁADKA CERAM PS 52 F20 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 114,92 PLN 114,92 PODKŁADKA CERAM PS 52 F20 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -237,92 PLN 237,92 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 237,92 PLN 237,92 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -382,88 PLN 382,88 DYSZA TNĄCA ROW.NR 5 PERUN 196-3550 Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 382,88 PLN 382,88 DYSZA TNĄCA ROW.NR 5 PERUN 196-3550 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 -139,32 PLN 139,32 PODKŁADKA CERAM PS-30F100 OKRĄGŁA Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 139,32 PLN 139,32 PODKŁADKA CERAM PS-30F100 OKRĄGŁA Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 -618,00 PLN 618,00 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 618,00 PLN 618,00 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 -139,06 PLN 139,06 PRZYCISK MICRO GX 3-SERIES SP022336 Suma strony 10 861,16 11 000,22 Skumulow. 2252 733 774,40 2252 733 913,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 063 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 733 774,40 2252 733 913,46 Cz.zam.do masz.i urz 000050 S 4100400000 Z4A0 81 139,06 PLN 139,06 PRZYCISK MICRO GX 3-SERIES SP022336 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 -8,78 PLN 8,78 NAKRĘTKA M16 Materiały metalowe 000052 S 4100200000 Z4A0 81 8,78 PLN 8,78 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 -61,29 PLN 61,29 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Cz.zam.do masz.i urz 000054 S 4100400000 Z4A0 81 61,29 PLN 61,29 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 00086082 260925 0230006730 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -19,75 PLN 19,75 NASADKA MAGNETYCZNA 1/4' WIHA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 19,75 PLN 19,75 NASADKA MAGNETYCZNA 1/4' WIHA 00086083 260925 0230006731 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -192,40 PLN 192,40 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 192,40 PLN 192,40 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -85,00 PLN 85,00 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 85,00 PLN 85,00 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -297,28 PLN 297,28 ZŁĄCZKA WĘŻA 8,0MM ACETYLEN Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 297,28 PLN 297,28 ZŁĄCZKA WĘŻA 8,0MM ACETYLEN Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -8,15 PLN 8,15 KALAMITKA PROSTA M6X1 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 8,15 PLN 8,15 KALAMITKA PROSTA M6X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -16,00 PLN 16,00 KALAMITKA PROSTA M6X1 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 KALAMITKA PROSTA M6X1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -65,20 PLN 65,20 KALAMITKA PROSTA M6X1 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 65,20 PLN 65,20 KALAMITKA PROSTA M6X1 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -3,52 PLN 3,52 NAKRĘTKA M6 A2 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 3,52 PLN 3,52 NAKRĘTKA M6 A2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -39,00 PLN 39,00 NAKRĘTKA M8 OC PN82144 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 NAKRĘTKA M8 OC PN82144 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -38,08 PLN 38,08 NAKRĘTKA M16 PN-EN 4032> Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 38,08 PLN 38,08 NAKRĘTKA M16 PN-EN 4032> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -24,57 PLN 24,57 Suma strony 973,51 859,02 Skumulow. 2252 734 747,91 2252 734 772,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 064 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 734 747,91 2252 734 772,48 NAKRĘTKA M 16 PN/M-82144 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 24,57 PLN 24,57 NAKRĘTKA M 16 PN/M-82144 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -105,00 PLN 105,00 NAKRĘTKA M 20 PN/M-82144 OCYNK Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 NAKRĘTKA M 20 PN/M-82144 OCYNK Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -2,40 PLN 2,40 NAKRĘTKA M8 A2 DIN 934 PN 82144 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 2,40 PLN 2,40 NAKRĘTKA M8 A2 DIN 934 PN 82144 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -0,32 PLN 0,32 PODKŁADKA SPR M6 OC Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 0,32 PLN 0,32 PODKŁADKA SPR M6 OC Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -25,53 PLN 25,53 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 25,53 PLN 25,53 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -55,20 PLN 55,20 PODKŁADKA M 21 OC Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 55,20 PLN 55,20 PODKŁADKA M 21 OC Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -1,80 PLN 1,80 PODKŁADKA SPR.FI 10,2 A2 PN-82008 DIN 1> Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 1,80 PLN 1,80 PODKŁADKA SPR.FI 10,2 A2 PN-82008 DIN 1> Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -821,70 PLN 821,70 PODKŁADKA 16-200HV ZN ISO 7093 PN82030 Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 821,70 PLN 821,70 PODKŁADKA 16-200HV ZN ISO 7093 PN82030 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -2,56 PLN 2,56 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały metalowe 000036 S 4100200000 Z4A0 81 2,56 PLN 2,56 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -97,50 PLN 97,50 ŚRUBA M20X60 OC. Materiały metalowe 000038 S 4100200000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 ŚRUBA M20X60 OC. Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -46,20 PLN 46,20 ŚRUBA M16X80 OC PN-82105 933 KL.8.8 SZT Materiały metalowe 000040 S 4100200000 Z4A0 81 46,20 PLN 46,20 ŚRUBA M16X80 OC PN-82105 933 KL.8.8 SZT Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -1050,00 PLN 1 050,00 SZCZELIWO GRAFITEX 12X12 Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 81 1 050,00 PLN 1 050,00 SZCZELIWO GRAFITEX 12X12 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -2744,00 PLN 2 744,00 SZCZELIWO GRAFITEX8X8 Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 2 744,00 PLN 2 744,00 SZCZELIWO GRAFITEX8X8 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 -370,66 PLN 370,66 KOŃCÓWKA WĘŻA DISAFLOW FI102 435-424 Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 370,66 PLN 370,66 KOŃCÓWKA WĘŻA DISAFLOW FI102 435-424 Suma strony 5 347,44 5 322,87 Skumulow. 2252 740 095,35 2252 740 095,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 065 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 740 095,35 2252 740 095,35 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 -34,24 PLN 34,24 WORKI NA SMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000048 S 4101100000 Z4A0 81 34,24 PLN 34,24 WORKI NA SMIECI 60L Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 -224,00 PLN 224,00 OLEJ EMULGUJĄCY ''EMULGOL'' ES-12> Materiały chemiczne 000050 S 4100500000 Z4A0 81 224,00 PLN 224,00 OLEJ EMULGUJĄCY ''EMULGOL'' ES-12> Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 -85,38 PLN 85,38 OLEJ D/GWINT I WIERCENIA CX80 500 ML Oleje i smary produk 000052 S 4115000000 Z4A0 81 85,38 PLN 85,38 OLEJ D/GWINT I WIERCENIA CX80 500 ML Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 -178,86 PLN 178,86 SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-43 4.5KG Oleje i smary produk 000054 S 4115000000 Z4A0 81 178,86 PLN 178,86 SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-43 4.5KG Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 -422,80 PLN 422,80 SMAR MOBILITH SHC 460 380G Oleje i smary produk 000056 S 4115000000 Z4A0 81 422,80 PLN 422,80 SMAR MOBILITH SHC 460 380G Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 -25,00 PLN 25,00 WIADRO OCYNKOWANE Poz.mat.rem-eksploat 000058 S 4101100000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 WIADRO OCYNKOWANE Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 -11,55 PLN 11,55 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Cz.zam.do masz.i urz 000060 S 4100400000 Z4A0 81 11,55 PLN 11,55 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 -40,00 PLN 40,00 KALAMITKA/SMAROWNICZKA M8X1 PROSTA Cz.zam.do masz.i urz 000062 S 4100400000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 KALAMITKA/SMAROWNICZKA M8X1 PROSTA Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 -51,72 PLN 51,72 SZYBKA WEWNĘTRZNA OCHRONNA 9100 528025<> Poz.mat.rem-eksploat 000064 S 4101100000 Z4A0 81 51,72 PLN 51,72 SZYBKA WEWNĘTRZNA OCHRONNA 9100 528025<> Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 -17,00 PLN 17,00 ZMIOTKA Poz.mat.rem-eksploat 000066 S 4101100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 ZMIOTKA Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 -671,22 PLN 671,22 ZŁĄCZE STALOWE DFS 100 KAT.435-424 > Cz.zam.do masz.i urz 000068 S 4100400000 Z4A0 81 671,22 PLN 671,22 ZŁĄCZE STALOWE DFS 100 KAT.435-424 > 00086084 260925 0230006736 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -18,91 PLN 18,91 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,91 PLN 18,91 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -2,52 PLN 2,52 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2,52 PLN 2,52 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Suma strony 1 783,20 1 783,20 Skumulow. 2252 741 878,55 2252 741 878,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 066 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 741 878,55 2252 741 878,55 00086085 260925 0230006737 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00086086 260925 0230006738 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -2,60 PLN 2,60 ZŁĄCZKA TULEJKOWA CU10 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2,60 PLN 2,60 ZŁĄCZKA TULEJKOWA CU10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -5,38 PLN 5,38 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-6 MM2 > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 5,38 PLN 5,38 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-6 MM2 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -42,52 PLN 42,52 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 55/20 RADPOL Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 42,52 PLN 42,52 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 55/20 RADPOL 00086087 260925 0230006739 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1,51 PLN 1,51 ZŁĄCZKA KABL.AL 95 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1,51 PLN 1,51 ZŁĄCZKA KABL.AL 95 00086088 260925 0230006740 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/45 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -182/106 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -182/106 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00086089 260925 0230006741 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -224,00 PLN 224,00 BLACHA 4X1000X2000 S235 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 224,00 PLN 224,00 BLACHA 4X1000X2000 S235 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -165,00 PLN 165,00 RURA FI 76,1X5,6 S355J2H PN-EN10210 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 RURA FI 76,1X5,6 S355J2H PN-EN10210 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -1248,00 PLN 1 248,00 DWUTEOWNIK IPN 140 GAT.S235JR Suma strony 1 233,70 2 481,70 Skumulow. 2252 743 112,25 2252 744 360,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 067 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 743 112,25 2252 744 360,25 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1 248,00 PLN 1 248,00 DWUTEOWNIK IPN 140 GAT.S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -248,00 PLN 248,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -462,00 PLN 462,00 PŁASKOWNIK 60X6 GAT.ST3S Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 462,00 PLN 462,00 PŁASKOWNIK 60X6 GAT.ST3S 00086090 260925 0230006742 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -352,00 PLN 352,00 UCHWYT SZCZOTEK BOSCH 3604336012> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 352,00 PLN 352,00 UCHWYT SZCZOTEK BOSCH 3604336012> 00086091 260925 0230006743 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -6912,00 PLN 6 912,00 BLACHA 6X1500X3000 S355J2G3 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 6 912,00 PLN 6 912,00 BLACHA 6X1500X3000 S355J2G3 00086092 260925 0230006744 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -198,40 PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00086093 260925 0230006745 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -156,00 PLN 156,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00086094 260925 0230006746 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00086095 260925 0230006747 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -99,20 PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 99,20 PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00086096 260925 0230006748 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -360,00 PLN 360,00 HAKI D/WEŁNY MINERALNEJ 115MM 100SZT. Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 HAKI D/WEŁNY MINERALNEJ 115MM 100SZT. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -600,00 PLN 600,00 KLIPS ZACISKOWY D/MONTAŻU WEŁNY Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 Suma strony 10 685,20 9 437,20 Skumulow. 2252 753 797,45 2252 753 797,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 068 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 753 797,45 2252 753 797,45 KLIPS ZACISKOWY D/MONTAŻU WEŁNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -2500,00 PLN 2 500,00 WKRĘT SAMOWIERTNY 4,8X25 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 2 500,00 PLN 2 500,00 WKRĘT SAMOWIERTNY 4,8X25 00086097 260925 0230006749 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00086098 260925 0230006750 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -89,76 PLN 89,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 89,76 PLN 89,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 00086099 260925 0230006751 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -89,76 PLN 89,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 89,76 PLN 89,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 00086100 260925 0230006752 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00086101 260925 0230006753 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00086102 260925 0230006754 260925 260925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -176/110 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/45 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/45 00086103 260925 0240000165 260925 260925 MZ 8001344004 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Suma strony 3 249,54 3 249,54 Skumulow. 2252 757 046,99 2252 757 046,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 069 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2252 757 046,99 2252 757 046,99 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00086104 260925 0240000166 260925 260925 MZ 8001344008 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY 00086105 260925 0310000438 260925 260925 LP XXXXX00001 PP0000206268 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 -17655,00 PLN 17 655,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 18 300,00 PLN 18 300,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 -645,00 PLN 645,00 00086106 260925 0310000439 260925 260925 LP XXXXX00002 PP0000206268 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -645,00 PLN 645,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 645,00 PLN 645,00 00086107 290925 0380002203 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49,35 PLN 49,35 9014022868 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 D 0002000034 Z4A0 15 2000000000 -49,35 PLN 49,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9014022868 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00086108 290925 0380002204 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 730 600,00 PLN 2 730 600,00 9014022785 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -2730600,00 PLN 2 730 600,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022785 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086109 290925 0380002205 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800079 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 404,17 PLN 3 404,17 9014022798 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -3404,17 PLN 3 404,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022798 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086110 290925 0380002206 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800084 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 402,30 PLN 10 402,30 Suma strony 2 763 847,32 2 753 445,02 Skumulow. 2255 520 894,31 2255 510 492,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 070 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2255 520 894,31 2255 510 492,01 9014022797 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -10402,30 PLN 10 402,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022797 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086111 290925 0380002207 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800086 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 40 818,45 PLN 40 818,45 9014022789 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -40818,45 PLN 40 818,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022789 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086112 290925 0380002208 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800088 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 955,10 PLN 11 955,10 9014022794 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -11955,10 PLN 11 955,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022794 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086113 290925 0380002209 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800090 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 873,45 PLN 31 873,45 9014022793 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -31873,45 PLN 31 873,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022793 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086114 290925 0380002210 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800092 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 490,93 PLN 7 490,93 9014022787 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -7490,93 PLN 7 490,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022787 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086115 290925 0380002211 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800094 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 55 020,53 PLN 55 020,53 9014022792 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -55020,53 PLN 55 020,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022792 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086116 290925 0380002212 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800096 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 432,41 PLN 5 432,41 9014022796 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -5432,41 PLN 5 432,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022796 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086117 290925 0380002213 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800098 17020823 Suma strony 152 590,87 162 993,17 Skumulow. 2255 673 485,18 2255 673 485,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 071 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2255 673 485,18 2255 673 485,18 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 86 081,96 PLN 86 081,96 9014022790 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -86081,96 PLN 86 081,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022790 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086118 290925 0380002214 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800100 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 229,37 PLN 8 229,37 9014022791 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -8229,37 PLN 8 229,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022791 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086119 290925 0380002215 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800102 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 74 347,33 PLN 74 347,33 9014022788 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -74347,33 PLN 74 347,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022788 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086120 290925 0380002216 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800104 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 615 000,00 PLN 615 000,00 9014022786 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -615000,00 PLN 615 000,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022786 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086121 290925 0380002217 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800106 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59 244,16 PLN 59 244,16 9014022799 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -59244,16 PLN 59 244,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022799 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086122 290925 0380002218 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800108 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 053,41 PLN 6 053,41 9014022795 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -6053,41 PLN 6 053,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022795 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086123 290925 0380002219 260925 260925 PO PKOBPABK0125188 0064930800110 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 669,90 PLN 24 669,90 9014022800 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -24669,90 PLN 24 669,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022800 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 873 626,13 873 626,13 Skumulow. 2256 547 111,31 2256 547 111,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 072 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2256 547 111,31 2256 547 111,31 00086124 290925 0420006611 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA XXX Podgórski Dariusz 000002 K 0007068611 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00086125 290925 0420006612 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -22,50 PLN 22,50 0522021202 MAJ MARIUSZ 59-900 ZGORZELE C XXXXXXXXX Maj Mariusz 000002 K 0007068696 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0522021202 MAJ MARIUSZ 59-900 ZGORZELE C XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00086126 290925 0420006613 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -90,00 PLN 90,00 0524026240 PLUTA DAWID 59-920 BOGATYNI A XXXXXXXXX Pluta Dawid 000002 K 0007070121 Z4A0 25 2399000000 90,00 PLN 90,00 0524026240 PLUTA DAWID 59-920 BOGATYNI A XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00086127 290925 0420006614 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1472310,00 PLN 1 472 310,00 52/2025/FVS 06160014621813579160000001 ELWO Engineering Sp. z o. 000002 K 0001123765 Z4A0 25 2150000000 1 472 310,00 PLN 1 472 310,00 52/2025/FVS 06160014621813579160000001 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna 00086128 290925 0420006615 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -494,31 PLN 494,31 F.VAT/5310/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 494,31 PLN 494,31 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/5310/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00086129 290925 0420006616 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -334,76 PLN 334,76 FS-SF/1374/25/8 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 334,76 PLN 334,76 FS-SF/1374/25/8 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00086130 290925 0420006617 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5132,94 PLN 5 132,94 2025518287 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 5 132,94 PLN 5 132,94 2025518287 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP Suma strony 1 478 407,01 1 478 407,01 Skumulow. 2258 025 518,32 2258 025 518,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 073 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2258 025 518,32 2258 025 518,32 00086131 290925 0420006618 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -158,67 PLN 158,67 14591/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 158,67 PLN 158,67 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 14591/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00086132 290925 0420006619 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -307,50 PLN 307,50 780/M04/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 307,50 PLN 307,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 780/M04/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00086133 290925 0420006620 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -16200,00 PLN 16 200,00 921/2025/FIR 88839200043904874120000010 GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO O 000002 K 0001018739 Z4A0 25 2150000000 16 200,00 PLN 16 200,00 SP Z OO BOGATYNIA 921/2025/FIR 88839200043904874120000010 KILIŃSKIEGO 17 59-920 BOGATYNIA 00086134 290925 0420006621 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1845,00 PLN 1 845,00 1554/FVS/25 34102023130000360201278415 KALLA Sp. z o.o. 000002 K 0001018906 Z4A0 25 2150000000 1 845,00 PLN 1 845,00 1554/FVS/25 34102023130000360201278415 KOŚCIUSZKI 141-143 40-523 KATOWICE 00086135 290925 0420006622 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -642,06 PLN 642,06 10255 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 642,06 PLN 642,06 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 10255 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00086136 290925 0420006623 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -219,88 PLN 219,88 10258 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 219,88 PLN 219,88 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 10258 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00086137 290925 0420006624 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -538,74 PLN 538,74 10260 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 538,74 PLN 538,74 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 10260 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B Suma strony 19 911,85 19 911,85 Skumulow. 2258 045 430,17 2258 045 430,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 074 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2258 045 430,17 2258 045 430,17 58-506 JELENIA GÓRA 00086138 290925 0420006625 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -817,21 PLN 817,21 10256 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 817,21 PLN 817,21 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 10256 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00086139 290925 0420006626 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5459,97 PLN 5 459,97 10261 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 5 459,97 PLN 5 459,97 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 10261 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00086140 290925 0420006627 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2734,66 PLN 2 734,66 10254 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 2 734,66 PLN 2 734,66 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 10254 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00086141 290925 0420006628 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -503,69 PLN 503,69 10257 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 503,69 PLN 503,69 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 10257 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00086142 290925 0420006629 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -519,06 PLN 519,06 10259 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 519,06 PLN 519,06 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 10259 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00086143 290925 0420006630 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -140,22 PLN 140,22 1272 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 140,22 PLN 140,22 1272 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00086144 290925 0420006631 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2613,75 PLN 2 613,75 1278 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 613,75 PLN 2 613,75 1278 08249000050000450021590591 Suma strony 12 788,56 12 788,56 Skumulow. 2258 058 218,73 2258 058 218,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 075 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2258 058 218,73 2258 058 218,73 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00086145 290925 0420006632 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1205,40 PLN 1 205,40 OF/25/00883 72890700082012750056050001 MEXPOL SP. Z O.O. 000002 K 0001022923 Z4A0 25 2150000000 1 205,40 PLN 1 205,40 OF/25/00883 72890700082012750056050001 GŁOGOWSKA 23 45-315 OPOLE 00086146 290925 0420006633 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -836,40 PLN 836,40 FS-5878/2025/H 21105012141000002280062718 MARAT Sp. z o.o. 000002 K 0001026298 Z4A0 25 2150000000 836,40 PLN 836,40 FS-5878/2025/H 21105012141000002280062718 BRZEZIŃSKA 8A 44-203 RYBNIK 00086147 290925 0420006634 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6621,93 PLN 6 621,93 4177768874 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177768874 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00086148 290925 0420006635 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -21769,77 PLN 21 769,77 78/2025 72109020530000000104789570 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000002 K 0001028912 Z4A0 25 2150000000 21 769,77 PLN 21 769,77 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. 78/2025 72109020530000000104789570 ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW 00086149 290925 0420006636 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -16635,75 PLN 16 635,75 04/08/2025 41116022020000000140381376 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 25 2150000000 16 635,75 PLN 16 635,75 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 04/08/2025 41116022020000000140381376 DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00086150 290925 0420006637 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -9932,25 PLN 9 932,25 05/08/2025 41116022020000000140381376 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 25 2150000000 9 932,25 PLN 9 932,25 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 05/08/2025 41116022020000000140381376 DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00086151 290925 0420006638 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -10159,80 PLN 10 159,80 FS27/2025 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 10 159,80 PLN 10 159,80 Suma strony 67 161,30 67 161,30 Skumulow. 2258 125 380,03 2258 125 380,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 076 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2258 125 380,03 2258 125 380,03 FS27/2025 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00086152 290925 0420006639 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -661,74 PLN 661,74 237/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 661,74 PLN 661,74 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 237/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00086153 290925 0420006640 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1606,38 PLN 1 606,38 FS322/MAG/08/20 14102014620000790200190553 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001085088 Z4A0 25 2150000000 1 606,38 PLN 1 606,38 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FS322/MAG/08/20 14102014620000790200190553 Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz 00086154 290925 0420006641 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -370,60 PLN 370,60 255/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 370,60 PLN 370,60 SPÓŁKA JAWNA 255/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00086155 290925 0420006642 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -40,97 PLN 40,97 256/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 40,97 PLN 40,97 SPÓŁKA JAWNA 256/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00086156 290925 0420006643 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -196,61 PLN 196,61 257/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 196,61 PLN 196,61 SPÓŁKA JAWNA 257/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00086157 290925 0420006644 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2116,41 PLN 2 116,41 FS3774/2025 10102021240000830202395614 PGA s.c. 000002 K 0001109611 Z4A0 25 2150000000 2 116,41 PLN 2 116,41 FS3774/2025 10102021240000830202395614 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA 00086158 290925 0420006645 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6835,11 PLN 6 835,11 F/884/25 26114020040000360277152366 Suma strony 4 992,71 11 827,82 Skumulow. 2258 130 372,74 2258 137 207,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 077 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2258 130 372,74 2258 137 207,85 BEST-JUST 000002 K 0001109910 Z4A0 25 2150000000 6 835,11 PLN 6 835,11 F/884/25 26114020040000360277152366 Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC 00086159 290925 0420006646 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -8501,76 PLN 8 501,76 2866/08/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 8 501,76 PLN 8 501,76 USŁIGOWE I HANDLOWE 2866/08/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00086160 290925 0420006647 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -584,77 PLN 584,77 9011183685 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 584,77 PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011183685 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00086161 290925 0420006648 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -900,91 PLN 900,91 9031092366 62124024701111000032218802 PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 25 2100000000 900,91 PLN 900,91 ul. Złota 59 00-120 Warszawa 9031092366 62124024701111000032218802 ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00086162 290925 0420006649 260925 260925 PW PKOBPABK0125188 0064930800082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -569,23 PLN 569,23 FS2134/2025 74890710502004300229730001 METALBUD Lenartowicz Spół 000002 K 0001095014 Z4A0 25 2150000000 569,23 PLN 569,23 FS2134/2025 74890710502004300229730001 BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE 00086163 260925 0440017277 260925 260925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony 000001 S 2211100000 Z4A0 40 4 485,00 PLN 4 485,00 VAT naliczony 000002 S 2211100000 Z4A0 50 -4485,00 PLN 4 485,00 00086164 260925 0440017373 260925 260925 RL ZAM.4500593053 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 910,00 PLN 2 910,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2910,00 PLN 2 910,00 00086165 290925 0440017427 260925 260925 RL PKOBPABK0125188 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 770 672,82 PLN 3 770 672,82 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -49,35 PLN 49,35 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 -3770623,47 PLN 3 770 623,47 00086166 021025 0440017562 260925 260925 RL 448/MAG/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 VISNAR Centrala Narzędzio 000001 K 0001177998 Z4A0 39 B 2051200000 XX -2446,10 PLN 2 446,10 Spółka z ograniczoną rozliczenie KOS B Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów Suma strony 3 795 459,60 3 791 070,59 Skumulow. 2261 925 832,34 2261 928 278,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 078 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2261 925 832,34 2261 928 278,44 VISNAR Centrala Narzędzio 000002 K 0001177998 Z4A0 29 D 2152200000 XX 2 446,10 PLN 2 446,10 Spółka z ograniczoną rozliczenie KOS B Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów 00086167 021025 0440017563 260925 260925 RL 448/MAG/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 VISNAR Centrala Narzędzio 000001 K 0001177998 Z4A0 29 D 2152200000 2 446,10 PLN 2 446,10 Spółka z ograniczoną Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów VISNAR Centrala Narzędzio 000002 K 0001177998 Z4A0 39 D 2152200000 -2446,10 PLN 2 446,10 Spółka z ograniczoną Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów 00086168 021025 0440017564 260925 260925 RL 448/MAG/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 VISNAR Centrala Narzędzio 000001 K 0001177998 Z4A0 29 B 2051200000 XX 2 446,10 PLN 2 446,10 Spółka z ograniczoną Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów VISNAR Centrala Narzędzio 000002 K 0001177998 Z4A0 39 B 2051200000 XX -2446,10 PLN 2 446,10 Spółka z ograniczoną Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów 00086169 061025 0440017589 260925 260925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 47,64 PLN 47,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -47,64 PLN 47,64 00086170 061025 0440017590 260925 260925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 143,02 PLN 143,02 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -143,02 PLN 143,02 00086171 061025 0440017591 260925 260925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 511,04 PLN 511,04 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -511,04 PLN 511,04 00086172 061025 0440017592 260925 260925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 97,34 PLN 97,34 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -97,34 PLN 97,34 00086173 061025 0440017593 260925 260925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 250,70 PLN 250,70 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -250,70 PLN 250,70 00086174 061025 0440017594 260925 260925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 143,19 PLN 143,19 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -143,19 PLN 143,19 00086175 061025 0440017595 260925 260925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 241,06 PLN 241,06 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -241,06 PLN 241,06 00086176 061025 0440017596 260925 260925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 306,33 PLN 306,33 Suma strony 9 078,62 6 326,19 Skumulow. 2261 934 910,96 2261 934 604,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 079 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2261 934 910,96 2261 934 604,63 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -306,33 PLN 306,33 00086177 061025 0440017597 260925 260925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 286,34 PLN 286,34 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -286,34 PLN 286,34 00086178 061025 0440017598 260925 260925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -24,38 PLN 24,38 00086179 061025 0440017607 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 47,64 PLN 47,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -47,64 PLN 47,64 00086180 061025 0440017608 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 143,02 PLN 143,02 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -143,02 PLN 143,02 00086181 061025 0440017609 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 511,04 PLN 511,04 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -511,04 PLN 511,04 00086182 061025 0440017610 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 97,34 PLN 97,34 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -97,34 PLN 97,34 00086183 061025 0440017611 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 250,70 PLN 250,70 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -250,70 PLN 250,70 00086184 061025 0440017612 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 143,19 PLN 143,19 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -143,19 PLN 143,19 00086185 061025 0440017613 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 241,06 PLN 241,06 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -241,06 PLN 241,06 00086186 061025 0440017614 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 306,33 PLN 306,33 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -306,33 PLN 306,33 00086187 061025 0440017615 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 286,34 PLN 286,34 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -286,34 PLN 286,34 00086188 061025 0440017616 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -24,38 PLN 24,38 00086189 061025 0440017649 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 120,00 PLN 1 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1120,00 PLN 1 120,00 00086190 061025 0440017650 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 481,76 3 788,09 Skumulow. 2261 938 392,72 2261 938 392,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 080 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2261 938 392,72 2261 938 392,72 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 480,00 PLN 4 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -4480,00 PLN 4 480,00 00086191 061025 0440017651 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 196,50 PLN 196,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -196,50 PLN 196,50 00086192 061025 0440017652 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 515,18 PLN 8 515,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -8515,18 PLN 8 515,18 00086193 061025 0440017655 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 434,00 PLN 7 434,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -7434,00 PLN 7 434,00 00086194 061025 0440017707 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 257,25 PLN 257,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -257,25 PLN 257,25 00086195 061025 0440017708 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 257,25 PLN 257,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -257,25 PLN 257,25 00086196 061025 0440017709 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 257,25 PLN 257,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -257,25 PLN 257,25 00086197 061025 0440017710 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 257,25 PLN 257,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -257,25 PLN 257,25 00086198 061025 0440017711 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 050,00 PLN 2 050,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2050,00 PLN 2 050,00 00086199 061025 0440017713 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 374,90 PLN 374,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -374,90 PLN 374,90 00086200 061025 0440017714 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 171,90 PLN 171,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -171,90 PLN 171,90 00086201 061025 0440017715 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 298,40 PLN 298,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -298,40 PLN 298,40 00086202 061025 0440017716 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 323,00 PLN 323,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -323,00 PLN 323,00 00086203 061025 0440017800 260925 260925 RL 2347/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,92 PLN 43,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -43,92 PLN 43,92 Suma strony 24 916,80 24 916,80 Skumulow. 2261 963 309,52 2261 963 309,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 081 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2261 963 309,52 2261 963 309,52 00086204 061025 0440017801 260925 260925 RL 2347/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,72 PLN 30,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -30,72 PLN 30,72 00086205 061025 0440017802 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 157,80 PLN 157,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -157,80 PLN 157,80 00086206 061025 0440017803 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 108,00 PLN 108,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -108,00 PLN 108,00 00086207 061025 0440017804 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,60 PLN 105,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -105,60 PLN 105,60 00086208 061025 0440017805 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 304,76 PLN 304,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -304,76 PLN 304,76 00086209 061025 0440017806 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 254,04 PLN 254,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -254,04 PLN 254,04 00086210 061025 0440017807 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,84 PLN 23,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -23,84 PLN 23,84 00086211 061025 0440017808 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,08 PLN 30,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -30,08 PLN 30,08 00086212 061025 0440017809 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,80 PLN 58,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -58,80 PLN 58,80 00086213 061025 0440017810 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 326,22 PLN 326,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -326,22 PLN 326,22 00086214 061025 0440017811 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 108,74 PLN 108,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -108,74 PLN 108,74 00086215 061025 0440017812 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -480,00 PLN 480,00 00086216 061025 0440017813 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -200,00 PLN 200,00 00086217 061025 0440017814 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,00 PLN 77,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -77,00 PLN 77,00 Suma strony 2 265,60 2 265,60 Skumulow. 2261 965 575,12 2261 965 575,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 082 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2261 965 575,12 2261 965 575,12 00086218 061025 0440017815 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,00 PLN 61,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -61,00 PLN 61,00 00086219 061025 0440017816 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,00 PLN 178,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -178,00 PLN 178,00 00086220 061025 0440017817 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,56 PLN 38,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -38,56 PLN 38,56 00086221 061025 0440017818 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,24 PLN 16,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -16,24 PLN 16,24 00086222 061025 0440017819 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,00 PLN 176,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -176,00 PLN 176,00 00086223 061025 0440017820 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 264,60 PLN 264,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -264,60 PLN 264,60 00086224 061025 0440017821 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 140,00 PLN 140,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -140,00 PLN 140,00 00086225 061025 0440017822 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -60,00 PLN 60,00 00086226 061025 0440017832 260925 260925 RL 2346/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,95 PLN 32,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -32,95 PLN 32,95 00086227 061025 0440017833 260925 260925 RL 2346/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,85 PLN 12,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -12,85 PLN 12,85 00086228 061025 0440017834 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,52 PLN 32,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -32,52 PLN 32,52 00086229 061025 0440017990 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 540,00 PLN 13 540,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -13540,00 PLN 13 540,00 00086230 061025 0440018001 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 877,00 PLN 877,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -877,00 PLN 877,00 00086231 061025 0440018039 260925 260925 RL PROTOKÓŁ ODB. Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 Suma strony 20 429,72 15 429,72 Skumulow. 2261 986 004,84 2261 981 004,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 083 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2261 986 004,84 2261 981 004,84 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5000,00 PLN 5 000,00 00086232 071025 0440018238 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5000,00 PLN 5 000,00 00086233 071025 0440018287 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 270,00 PLN 270,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -270,00 PLN 270,00 00086234 071025 0440018288 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -300,00 PLN 300,00 00086235 071025 0440018289 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -400,00 PLN 400,00 00086236 071025 0440018290 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 99,00 PLN 99,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -99,00 PLN 99,00 00086237 071025 0440018291 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -250,00 PLN 250,00 00086238 131025 0440018471 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -360,00 PLN 360,00 00086239 131025 0440018472 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -600,00 PLN 600,00 00086240 131025 0440018473 260925 260925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 500,00 PLN 2 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2500,00 PLN 2 500,00 00086241 260925 0470000544 260925 060525 RV 0000000372 22.09.2025 U-17000036 Drabik Natan 000001 K 0007084233 Z4A0 31 2399000000 XX -45,00 PLN 45,00 *Podróż od 06.05.25 do 06.05.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 06.05.25 do 06.05.25 do Wrocław 00086242 260925 0470000545 260925 010925 RV 0000002449 24.09.2025 U-17000033 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -138,00 PLN 138,00 *Podróż od 01.09.25 do 01.09.25 do Nysa Umicore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 138,00 PLN 138,00 *Podróż od 01.09.25 do 01.09.25 do Nysa Umicore 00086243 260925 0470000546 260925 150925 RV 0000002477 24.09.2025 U-17000033 Suma strony 9 962,00 14 962,00 Skumulow. 2261 995 966,84 2261 995 966,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 084 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2261 995 966,84 2261 995 966,84 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -195,50 PLN 195,50 *Podróż od 15.09.25 do 15.09.25 do GIT - Instyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 195,50 PLN 195,50 *Podróż od 15.09.25 do 15.09.25 do GIT - Instyt 00086244 260925 0470000547 260925 160925 RV 0000002478 24.09.2025 U-17000033 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -195,50 PLN 195,50 *Podróż od 16.09.25 do 16.09.25 do GIT - Instyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 195,50 PLN 195,50 *Podróż od 16.09.25 do 16.09.25 do GIT - Instyt 00086245 260925 0470000548 260925 040925 RV 0000002482 24.09.2025 U-17000033 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -138,00 PLN 138,00 *Podróż od 04.09.25 do 04.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 138,00 PLN 138,00 *Podróż od 04.09.25 do 04.09.25 do Radzikowice 00086246 260925 0470000549 260925 120925 RV 0000002476 24.09.2025 U-17000033 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -138,00 PLN 138,00 *Podróż od 12.09.25 do 12.09.25 do Nysa Umicore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 138,00 PLN 138,00 *Podróż od 12.09.25 do 12.09.25 do Nysa Umicore 00086247 260925 0470000550 260925 050925 RV 0000002483 24.09.2025 U-17000033 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -138,00 PLN 138,00 *Podróż od 05.09.25 do 05.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 138,00 PLN 138,00 *Podróż od 05.09.25 do 05.09.25 do Radzikowice 00086248 260925 0470000551 260925 090925 RV 0000002507 24.09.2025 U-17000033 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 09.09.25 do 09.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 09.09.25 do 09.09.25 do Radzikowice 00086249 260925 0470000552 260925 120925 RV 0000002510 24.09.2025 U-17000033 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 12.09.25 do 12.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 12.09.25 do 12.09.25 do Radzikowice Suma strony 850,00 850,00 Skumulow. 2261 996 816,84 2261 996 816,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 085 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2261 996 816,84 2261 996 816,84 00086250 260925 0470000553 260925 100925 RV 0000002508 24.09.2025 U-17000033 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 10.09.25 do 10.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 10.09.25 do 10.09.25 do Radzikowice 00086251 260925 0470000554 260925 110925 RV 0000002509 24.09.2025 U-17000033 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.09.25 do 11.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.09.25 do 11.09.25 do Radzikowice 00086252 260925 0470000555 260925 090925 RV 0000002511 24.09.2025 U-17000033 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 09.09.25 do 09.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 09.09.25 do 09.09.25 do Radzikowice 00086253 260925 0470000556 260925 110925 RV 0000002513 24.09.2025 U-17000033 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.09.25 do 11.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.09.25 do 11.09.25 do Radzikowice 00086254 260925 0470000557 260925 100925 RV 0000002512 24.09.2025 U-17000033 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 10.09.25 do 10.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 10.09.25 do 10.09.25 do Radzikowice 00086255 260925 0470000558 260925 120925 RV 0000002514 24.09.2025 U-17000033 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 12.09.25 do 12.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 12.09.25 do 12.09.25 do Radzikowice 00086256 260925 0470000559 260925 150925 RV 0000002493 25.09.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX -322,00 PLN 322,00 *Podróż od 15.09.25 do 15.09.25 do Jastrzębie Z XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 322,00 PLN 322,00 *Podróż od 15.09.25 do 15.09.25 do Jastrzębie Z Suma strony 457,00 457,00 Skumulow. 2261 997 273,84 2261 997 273,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 086 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2261 997 273,84 2261 997 273,84 00086257 260925 0470000560 260925 160925 RV 0000002494 25.09.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX -215,05 PLN 215,05 *Podróż od 16.09.25 do 16.09.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 215,05 PLN 215,05 *Podróż od 16.09.25 do 16.09.25 do Wrocław 00086258 260925 0470000561 260925 240925 RV 0000002521 25.09.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX -609,00 PLN 609,00 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Kleczew XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 586,50 PLN 586,50 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Kleczew Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Kleczew 00086259 131025 0470000664 260925 260925 RV 0000002524 09.10.2025 U-17000261 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX -234,10 PLN 234,10 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice 00086260 290925 0490017205 260925 260925 WB PKOB1AFS0125016 0064930400001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 420,00 PLN 3 420,00 refundacja PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 -3420,00 PLN 3 420,00 refundacja 00086261 290925 0490017206 260925 260925 WB PKOB1AFS0125016 0064930400002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 14 880,00 PLN 14 880,00 ZFŚS o/Bogatynia PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 -14880,00 PLN 14 880,00 ZFŚS o/Bogatynia 00086262 290925 0490017207 260925 260925 WB PKOB3AFS0125047 0064930500001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 675,00 PLN 2 675,00 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 -2675,00 PLN 2 675,00 refundacja 00086263 290925 0490017208 260925 260925 WB PKOB3AFS0125047 0064930500002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 17 018,02 PLN 17 018,02 ZFŚS centrala PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 -17018,02 PLN 17 018,02 ZFŚS centrala 00086264 290925 0490017209 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9,23 PLN 9,23 Suma strony 39 060,40 39 051,17 Skumulow. 2262 036 334,24 2262 036 325,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 087 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2262 036 334,24 2262 036 325,01 9014022868 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9,23 PLN 9,23 9014022868 80102021370000950200071944 00086265 290925 0490017210 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 510 600,00 PLN 510 600,00 9014022785 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -510600,00 PLN 510 600,00 9014022785 80102021370000950200071944 00086266 290925 0490017211 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700038 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 636,55 PLN 636,55 9014022798 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -636,55 PLN 636,55 9014022798 80102021370000950200071944 00086267 290925 0490017212 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700040 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 945,15 PLN 1 945,15 9014022797 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1945,15 PLN 1 945,15 9014022797 80102021370000950200071944 00086268 290925 0490017213 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700041 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 632,72 PLN 7 632,72 9014022789 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7632,72 PLN 7 632,72 9014022789 80102021370000950200071944 00086269 290925 0490017214 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700042 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 235,51 PLN 2 235,51 9014022794 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2235,51 PLN 2 235,51 9014022794 80102021370000950200071944 00086270 290925 0490017215 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700043 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 960,08 PLN 5 960,08 9014022793 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -5960,08 PLN 5 960,08 9014022793 80102021370000950200071944 00086271 290925 0490017216 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700044 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 400,74 PLN 1 400,74 9014022787 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1400,74 PLN 1 400,74 9014022787 80102021370000950200071944 00086272 290925 0490017217 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700045 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 288,39 PLN 10 288,39 9014022792 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -10288,39 PLN 10 288,39 9014022792 80102021370000950200071944 00086273 290925 0490017218 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700046 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 015,82 PLN 1 015,82 9014022796 80102021370000950200071944 Suma strony 541 714,96 540 708,37 Skumulow. 2262 578 049,20 2262 577 033,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 088 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2262 578 049,20 2262 577 033,38 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1015,82 PLN 1 015,82 9014022796 80102021370000950200071944 00086274 290925 0490017219 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700047 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 096,63 PLN 16 096,63 9014022790 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -16096,63 PLN 16 096,63 9014022790 80102021370000950200071944 00086275 290925 0490017220 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700048 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 538,83 PLN 1 538,83 9014022791 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1538,83 PLN 1 538,83 9014022791 80102021370000950200071944 00086276 290925 0490017221 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700049 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 902,34 PLN 13 902,34 9014022788 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -13902,34 PLN 13 902,34 9014022788 80102021370000950200071944 00086277 290925 0490017222 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700050 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 115 000,00 PLN 115 000,00 9014022786 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -115000,00 PLN 115 000,00 9014022786 80102021370000950200071944 00086278 290925 0490017223 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700051 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 078,18 PLN 11 078,18 9014022799 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -11078,18 PLN 11 078,18 9014022799 80102021370000950200071944 00086279 290925 0490017224 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700052 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 131,94 PLN 1 131,94 9014022795 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1131,94 PLN 1 131,94 9014022795 80102021370000950200071944 00086280 290925 0490017225 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700053 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 613,07 PLN 4 613,07 9014022800 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4613,07 PLN 4 613,07 9014022800 80102021370000950200071944 00086281 290925 0490017226 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 275 310,00 PLN 275 310,00 52/2025/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -275310,00 PLN 275 310,00 52/2025/FVS 80102021370000950200071944 00086282 290925 0490017227 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 92,43 PLN 92,43 F.VAT/5310/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -92,43 PLN 92,43 Suma strony 438 763,42 439 779,24 Skumulow. 2263 016 812,62 2263 016 812,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 089 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2263 016 812,62 2263 016 812,62 F.VAT/5310/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 00086283 290925 0490017228 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 62,60 PLN 62,60 FS-SF/1374/25/8 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -62,60 PLN 62,60 FS-SF/1374/25/8 80102021370000950200071944 00086284 290925 0490017229 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 959,82 PLN 959,82 2025518287 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -959,82 PLN 959,82 2025518287 80102021370000950200071944 00086285 290925 0490017230 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,67 PLN 29,67 14591/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -29,67 PLN 29,67 14591/M22/2025 80102021370000950200071944 00086286 290925 0490017231 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 780/M04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -57,50 PLN 57,50 780/M04/2025 80102021370000950200071944 00086287 290925 0490017232 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 029,27 PLN 3 029,27 921/2025/FIR 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3029,27 PLN 3 029,27 921/2025/FIR 80102021370000950200071944 00086288 290925 0490017233 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 1554/FVS/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -345,00 PLN 345,00 1554/FVS/25 80102021370000950200071944 00086289 290925 0490017234 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 120,06 PLN 120,06 10255 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -120,06 PLN 120,06 10255 80102021370000950200071944 00086290 290925 0490017235 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 41,12 PLN 41,12 10258 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -41,12 PLN 41,12 10258 80102021370000950200071944 00086291 290925 0490017236 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 100,74 PLN 100,74 10260 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -100,74 PLN 100,74 10260 80102021370000950200071944 Suma strony 4 745,78 4 745,78 Skumulow. 2263 021 558,40 2263 021 558,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 090 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2263 021 558,40 2263 021 558,40 00086292 290925 0490017237 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 152,81 PLN 152,81 10256 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -152,81 PLN 152,81 10256 80102021370000950200071944 00086293 290925 0490017238 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 020,97 PLN 1 020,97 10261 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1020,97 PLN 1 020,97 10261 80102021370000950200071944 00086294 290925 0490017239 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 511,36 PLN 511,36 10254 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -511,36 PLN 511,36 10254 80102021370000950200071944 00086295 290925 0490017240 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 94,19 PLN 94,19 10257 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -94,19 PLN 94,19 10257 80102021370000950200071944 00086296 290925 0490017241 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 97,06 PLN 97,06 10259 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -97,06 PLN 97,06 10259 80102021370000950200071944 00086297 290925 0490017242 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,22 PLN 26,22 1272 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -26,22 PLN 26,22 1272 80102021370000950200071944 00086298 290925 0490017243 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 488,75 PLN 488,75 1278 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -488,75 PLN 488,75 1278 80102021370000950200071944 00086299 290925 0490017244 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 225,40 PLN 225,40 OF/25/00883 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -225,40 PLN 225,40 OF/25/00883 80102021370000950200071944 00086300 290925 0490017245 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 156,40 PLN 156,40 FS-5878/2025/H 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -156,40 PLN 156,40 FS-5878/2025/H 80102021370000950200071944 Suma strony 2 773,16 2 773,16 Skumulow. 2263 024 331,56 2263 024 331,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 091 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2263 024 331,56 2263 024 331,56 00086301 290925 0490017246 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177768874 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1238,25 PLN 1 238,25 4177768874 80102021370000950200071944 00086302 290925 0490017247 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 070,77 PLN 4 070,77 78/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -4070,77 PLN 4 070,77 78/2025 80102021370000950200071944 00086303 290925 0490017248 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 110,75 PLN 3 110,75 04/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3110,75 PLN 3 110,75 04/08/2025 80102021370000950200071944 00086304 290925 0490017249 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 857,25 PLN 1 857,25 05/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1857,25 PLN 1 857,25 05/08/2025 80102021370000950200071944 00086305 290925 0490017250 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 899,80 PLN 1 899,80 FS27/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1899,80 PLN 1 899,80 FS27/2025 80102021370000950200071944 00086306 290925 0490017251 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 123,74 PLN 123,74 237/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -123,74 PLN 123,74 237/Z 80102021370000950200071944 00086307 290925 0490017252 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 300,38 PLN 300,38 FS322/MAG/08/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -300,38 PLN 300,38 FS322/MAG/08/20 80102021370000950200071944 00086308 290925 0490017253 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 69,30 PLN 69,30 255/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -69,30 PLN 69,30 255/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 00086309 290925 0490017254 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,66 PLN 7,66 256/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -7,66 PLN 7,66 256/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 00086310 290925 0490017255 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700032 17020823 Suma strony 12 677,90 12 677,90 Skumulow. 2263 037 009,46 2263 037 009,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 092 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2263 037 009,46 2263 037 009,46 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36,76 PLN 36,76 257/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -36,76 PLN 36,76 257/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 00086311 290925 0490017256 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 395,75 PLN 395,75 FS3774/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -395,75 PLN 395,75 FS3774/2025 80102021370000950200071944 00086312 290925 0490017257 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 278,11 PLN 1 278,11 F/884/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1278,11 PLN 1 278,11 F/884/25 80102021370000950200071944 00086313 290925 0490017258 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 589,76 PLN 1 589,76 2866/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1589,76 PLN 1 589,76 2866/08/2025 80102021370000950200071944 00086314 290925 0490017259 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 109,35 PLN 109,35 9011183685 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -109,35 PLN 109,35 9011183685 80102021370000950200071944 00086315 290925 0490017260 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 168,46 PLN 168,46 9031092366 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -168,46 PLN 168,46 9031092366 80102021370000950200071944 00086316 290925 0490017261 260925 260925 WB PKOB1AVT0125180 0064930700039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 106,44 PLN 106,44 FS2134/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -106,44 PLN 106,44 FS2134/2025 80102021370000950200071944 00086317 290925 0490017262 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49,35 PLN 49,35 9014022868 30102010260000150202329019 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -49,35 PLN 49,35 9014022868 30102010260000150202329019 00086318 290925 0490017263 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,23 PLN 9,23 9014022868 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -9,23 PLN 9,23 9014022868 13102010260000160203604923 00086319 290925 0490017264 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 675,00 PLN 2 675,00 Suma strony 6 418,21 3 743,21 Skumulow. 2263 043 427,67 2263 040 752,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 093 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2263 043 427,67 2263 040 752,67 6.09.20 25 10201026 0000170204975472 E REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -2675,00 PLN 2 675,00 6.09.20 25 10201026 0000170204975472 E REFUNDACJA 00086320 290925 0490017265 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 730 600,00 PLN 2 730 600,00 9014022785 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -2730600,00 PLN 2 730 600,00 9014022785 62124012971111000025654303 00086321 290925 0490017266 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 510 600,00 PLN 510 600,00 9014022785 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -510600,00 PLN 510 600,00 9014022785 13102010260000160203604923 00086322 290925 0490017267 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 275 310,00 PLN 275 310,00 52/2025/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -275310,00 PLN 275 310,00 52/2025/FVS 13102010260000160203604923 00086323 290925 0490017268 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92,43 PLN 92,43 F.VAT/5310/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -92,43 PLN 92,43 F.VAT/5310/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00086324 290925 0490017269 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62,60 PLN 62,60 FS-SF/1374/25/8 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -62,60 PLN 62,60 FS-SF/1374/25/8 13102010260000160203604923 00086325 290925 0490017270 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 959,82 PLN 959,82 2025518287 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -959,82 PLN 959,82 2025518287 13102010260000160203604923 00086326 290925 0490017271 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,67 PLN 29,67 14591/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -29,67 PLN 29,67 14591/M22/2025 13102010260000160203604923 00086327 290925 0490017272 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,50 PLN 57,50 780/M04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -57,50 PLN 57,50 780/M04/2025 13102010260000160203604923 00086328 290925 0490017273 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 029,27 PLN 3 029,27 921/2025/FIR 13102010260000160203604923 Suma strony 3 520 741,29 3 520 387,02 Skumulow. 2266 564 168,96 2266 561 139,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 094 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2266 564 168,96 2266 561 139,69 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3029,27 PLN 3 029,27 921/2025/FIR 13102010260000160203604923 00086329 290925 0490017274 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 1554/FVS/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -345,00 PLN 345,00 1554/FVS/25 13102010260000160203604923 00086330 290925 0490017275 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 120,06 PLN 120,06 10255 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -120,06 PLN 120,06 10255 13102010260000160203604923 00086331 290925 0490017276 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41,12 PLN 41,12 10258 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -41,12 PLN 41,12 10258 13102010260000160203604923 00086332 290925 0490017277 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 100,74 PLN 100,74 10260 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -100,74 PLN 100,74 10260 13102010260000160203604923 00086333 290925 0490017278 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 152,81 PLN 152,81 10256 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -152,81 PLN 152,81 10256 13102010260000160203604923 00086334 290925 0490017279 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 020,97 PLN 1 020,97 10261 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1020,97 PLN 1 020,97 10261 13102010260000160203604923 00086335 290925 0490017280 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 511,36 PLN 511,36 10254 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -511,36 PLN 511,36 10254 13102010260000160203604923 00086336 290925 0490017281 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94,19 PLN 94,19 10257 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -94,19 PLN 94,19 10257 13102010260000160203604923 00086337 290925 0490017282 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97,06 PLN 97,06 10259 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -97,06 PLN 97,06 Suma strony 2 483,31 5 512,58 Skumulow. 2266 566 652,27 2266 566 652,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 095 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2266 566 652,27 2266 566 652,27 10259 13102010260000160203604923 00086338 290925 0490017283 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,22 PLN 26,22 1272 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -26,22 PLN 26,22 1272 13102010260000160203604923 00086339 290925 0490017284 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 488,75 PLN 488,75 1278 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -488,75 PLN 488,75 1278 13102010260000160203604923 00086340 290925 0490017285 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 225,40 PLN 225,40 OF/25/00883 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -225,40 PLN 225,40 OF/25/00883 13102010260000160203604923 00086341 290925 0490017286 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 156,40 PLN 156,40 FS-5878/2025/H 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -156,40 PLN 156,40 FS-5878/2025/H 13102010260000160203604923 00086342 290925 0490017287 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177768874 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1238,25 PLN 1 238,25 4177768874 13102010260000160203604923 00086343 290925 0490017288 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 070,77 PLN 4 070,77 78/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4070,77 PLN 4 070,77 78/2025 13102010260000160203604923 00086344 290925 0490017289 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 110,75 PLN 3 110,75 04/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3110,75 PLN 3 110,75 04/08/2025 13102010260000160203604923 00086345 290925 0490017290 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 857,25 PLN 1 857,25 05/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1857,25 PLN 1 857,25 05/08/2025 13102010260000160203604923 00086346 290925 0490017291 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 899,80 PLN 1 899,80 FS27/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1899,80 PLN 1 899,80 FS27/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 13 073,59 13 073,59 Skumulow. 2266 579 725,86 2266 579 725,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 096 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2266 579 725,86 2266 579 725,86 00086347 290925 0490017292 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123,74 PLN 123,74 237/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -123,74 PLN 123,74 237/Z 13102010260000160203604923 00086348 290925 0490017293 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 300,38 PLN 300,38 FS322/MAG/08/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -300,38 PLN 300,38 FS322/MAG/08/20 13102010260000160203604923 00086349 290925 0490017294 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69,30 PLN 69,30 255/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -69,30 PLN 69,30 255/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 00086350 290925 0490017295 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,66 PLN 7,66 256/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -7,66 PLN 7,66 256/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 00086351 290925 0490017296 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36,76 PLN 36,76 257/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -36,76 PLN 36,76 257/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 00086352 290925 0490017297 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 395,75 PLN 395,75 FS3774/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -395,75 PLN 395,75 FS3774/2025 13102010260000160203604923 00086353 290925 0490017298 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 278,11 PLN 1 278,11 F/884/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1278,11 PLN 1 278,11 F/884/25 13102010260000160203604923 00086354 290925 0490017299 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 589,76 PLN 1 589,76 2866/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1589,76 PLN 1 589,76 2866/08/2025 13102010260000160203604923 00086355 290925 0490017300 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109,35 PLN 109,35 9011183685 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -109,35 PLN 109,35 9011183685 13102010260000160203604923 Suma strony 3 910,81 3 910,81 Skumulow. 2266 583 636,67 2266 583 636,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 097 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2266 583 636,67 2266 583 636,67 00086356 290925 0490017301 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 168,46 PLN 168,46 9031092366 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -168,46 PLN 168,46 9031092366 13102010260000160203604923 00086357 290925 0490017302 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 404,17 PLN 3 404,17 9014022798 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -3404,17 PLN 3 404,17 9014022798 20102021370000960200071811 00086358 290925 0490017303 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800080 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 636,55 PLN 636,55 9014022798 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -636,55 PLN 636,55 9014022798 13102010260000160203604923 00086359 290925 0490017304 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,44 PLN 106,44 FS2134/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -106,44 PLN 106,44 FS2134/2025 13102010260000160203604923 00086360 290925 0490017305 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 420,00 PLN 3 420,00 210201026 0000140202647782 ELTUR SERWIS REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -3420,00 PLN 3 420,00 210201026 0000140202647782 ELTUR SERWIS REFUNDACJA 00086361 290925 0490017306 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 402,30 PLN 10 402,30 9014022797 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -10402,30 PLN 10 402,30 9014022797 62124012971111000025654303 00086362 290925 0490017307 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800085 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 945,15 PLN 1 945,15 9014022797 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1945,15 PLN 1 945,15 9014022797 13102010260000160203604923 00086363 290925 0490017308 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 818,45 PLN 40 818,45 9014022789 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -40818,45 PLN 40 818,45 9014022789 62124012971111000025654303 00086364 290925 0490017309 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800087 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 632,72 PLN 7 632,72 9014022789 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -7632,72 PLN 7 632,72 9014022789 13102010260000160203604923 00086365 290925 0490017310 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800088 17020823 Suma strony 68 534,24 68 534,24 Skumulow. 2266 652 170,91 2266 652 170,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 098 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2266 652 170,91 2266 652 170,91 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 955,10 PLN 11 955,10 9014022794 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -11955,10 PLN 11 955,10 9014022794 62124012971111000025654303 00086366 290925 0490017311 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800089 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 235,51 PLN 2 235,51 9014022794 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2235,51 PLN 2 235,51 9014022794 13102010260000160203604923 00086367 290925 0490017312 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 873,45 PLN 31 873,45 9014022793 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -31873,45 PLN 31 873,45 9014022793 62124012971111000025654303 00086368 290925 0490017313 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800091 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 960,08 PLN 5 960,08 9014022793 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -5960,08 PLN 5 960,08 9014022793 13102010260000160203604923 00086369 290925 0490017314 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 490,93 PLN 7 490,93 9014022787 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -7490,93 PLN 7 490,93 9014022787 62124012971111000025654303 00086370 290925 0490017315 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800093 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 400,74 PLN 1 400,74 9014022787 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1400,74 PLN 1 400,74 9014022787 13102010260000160203604923 00086371 290925 0490017316 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55 020,53 PLN 55 020,53 9014022792 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -55020,53 PLN 55 020,53 9014022792 62124012971111000025654303 00086372 290925 0490017317 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800095 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 288,39 PLN 10 288,39 9014022792 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -10288,39 PLN 10 288,39 9014022792 13102010260000160203604923 00086373 290925 0490017318 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 432,41 PLN 5 432,41 9014022796 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -5432,41 PLN 5 432,41 9014022796 62124012971111000025654303 00086374 290925 0490017319 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800097 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 015,82 PLN 1 015,82 Suma strony 132 672,96 131 657,14 Skumulow. 2266 784 843,87 2266 783 828,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 099 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2266 784 843,87 2266 783 828,05 9014022796 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1015,82 PLN 1 015,82 9014022796 13102010260000160203604923 00086375 290925 0490017320 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86 081,96 PLN 86 081,96 9014022790 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -86081,96 PLN 86 081,96 9014022790 62124012971111000025654303 00086376 290925 0490017321 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800099 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 096,63 PLN 16 096,63 9014022790 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -16096,63 PLN 16 096,63 9014022790 13102010260000160203604923 00086377 290925 0490017322 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 229,37 PLN 8 229,37 9014022791 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -8229,37 PLN 8 229,37 9014022791 62124012971111000025654303 00086378 290925 0490017323 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800101 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 538,83 PLN 1 538,83 9014022791 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1538,83 PLN 1 538,83 9014022791 13102010260000160203604923 00086379 290925 0490017324 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74 347,33 PLN 74 347,33 9014022788 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -74347,33 PLN 74 347,33 9014022788 62124012971111000025654303 00086380 290925 0490017325 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800103 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 902,34 PLN 13 902,34 9014022788 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -13902,34 PLN 13 902,34 9014022788 13102010260000160203604923 00086381 290925 0490017326 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 615 000,00 PLN 615 000,00 9014022786 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -615000,00 PLN 615 000,00 9014022786 62124012971111000025654303 00086382 290925 0490017327 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800105 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115 000,00 PLN 115 000,00 9014022786 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -115000,00 PLN 115 000,00 9014022786 13102010260000160203604923 00086383 290925 0490017328 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 244,16 PLN 59 244,16 9014022799 62124012971111000025654303 Suma strony 989 440,62 931 212,28 Skumulow. 2267 774 284,49 2267 715 040,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2267 774 284,49 2267 715 040,33 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -59244,16 PLN 59 244,16 9014022799 62124012971111000025654303 00086384 290925 0490017329 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800107 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 078,18 PLN 11 078,18 9014022799 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -11078,18 PLN 11 078,18 9014022799 13102010260000160203604923 00086385 290925 0490017330 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 053,41 PLN 6 053,41 9014022795 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -6053,41 PLN 6 053,41 9014022795 62124012971111000025654303 00086386 290925 0490017331 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800109 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 131,94 PLN 1 131,94 9014022795 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1131,94 PLN 1 131,94 9014022795 13102010260000160203604923 00086387 290925 0490017332 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 669,90 PLN 24 669,90 9014022800 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -24669,90 PLN 24 669,90 9014022800 62124012971111000025654303 00086388 290925 0490017333 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800111 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 613,07 PLN 4 613,07 9014022800 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4613,07 PLN 4 613,07 9014022800 13102010260000160203604923 00086389 290925 0490017334 260925 260925 WB PKOBPABK0125188 0064930800112 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 1 770 313,33 PLN 1 770 313,33 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1770313,33 PLN 1 770 313,33 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00086390 300925 0700001930 260925 300925 SF 9014023038 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 877,45 PLN 4 877,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3965,41 PLN 3 965,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -912,04 PLN 912,04 00086391 011025 0700001945 260925 011025 SF 9014023052 SD faktura VAT 17000015 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000001 D 0002000650 Z4A0 01 2000000000 A2 26 406,88 PLN 26 406,88 Usł.poz.i mat niemag Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW Suma strony 1 849 144,16 1 881 981,44 Skumulow. 2269 623 428,65 2269 597 021,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2269 623 428,65 2269 597 021,77 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -21469,01 PLN 21 469,01 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4937,87 PLN 4 937,87 00086392 021025 0700001956 260925 021025 SF 9014023063 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 839,12 PLN 11 839,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9625,30 PLN 9 625,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2213,82 PLN 2 213,82 00086393 021025 0700001957 260925 021025 SF 9014023064 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 523,89 PLN 24 523,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -19938,12 PLN 19 938,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4585,77 PLN 4 585,77 00086394 021025 0700001958 260925 021025 SF 9014023065 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 530,39 PLN 13 530,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -11000,32 PLN 11 000,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2530,07 PLN 2 530,07 00086395 021025 0700001969 260925 021025 SF 9014023076 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 569,97 PLN 16 569,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12154,08 PLN 12 154,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -3098,45 PLN 3 098,45 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1317,44 PLN 1 317,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086396 031025 0700001988 260925 031025 SF 9014023095 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 20 607,73 PLN 20 607,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -14507,08 PLN 14 507,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -3853,48 PLN 3 853,48 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2247,17 PLN 2 247,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086397 031025 0700001992 260925 031025 SF 9014023099 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 136 906,46 PLN 136 906,46 Suma strony 223 977,56 113 477,98 Skumulow. 2269 847 406,21 2269 710 499,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2269 847 406,21 2269 710 499,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -19402,22 PLN 19 402,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -25600,39 PLN 25 600,39 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -43885,54 PLN 43 885,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -48018,31 PLN 48 018,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086398 061025 0700002016 260925 061025 SF 9014023123 SD faktura VAT 17000015 MAGNETIX Sp.z o.o. 000001 D 0001156849 Z4A0 01 2050000000 A2 10 691,74 PLN 10 691,74 Usł.poz.i mat niemag ul GEN. MARII WITTEK 2 87-100 Toruń P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8692,47 PLN 8 692,47 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1999,27 PLN 1 999,27 00086399 061025 0700002033 260925 061025 SF 9014023140 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 78 222,82 PLN 78 222,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -63595,79 PLN 63 595,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -14627,03 PLN 14 627,03 00086400 071025 0700002043 260925 071025 SF 9014023150 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 124 867,48 PLN 124 867,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10536,15 PLN 10 536,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -23349,19 PLN 23 349,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -22183,20 PLN 22 183,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6905,01 PLN 6 905,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -25182,28 PLN 25 182,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6332,91 PLN 6 332,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6252,31 PLN 6 252,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5615,15 PLN 5 615,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3955,83 PLN 3 955,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3868,56 PLN 3 868,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3771,83 PLN 3 771,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 213 782,04 343 773,44 Skumulow. 2270 061 188,25 2270 054 273,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2270 061 188,25 2270 054 273,19 P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6915,06 PLN 6 915,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086401 071025 0700002050 260925 071025 SF 9014023157 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 323,98 PLN 6 323,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5141,45 PLN 5 141,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1182,53 PLN 1 182,53 00086402 021025 0840000122 260925 260925 ZI 448/MAG/09/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 VISNAR Centrala Narzędzio 000001 K 0001177998 Z4A0 39 D 2152200000 2D -2446,10 PLN 2 446,10 Spółka z ograniczoną UCHWYT MTW 500I / FSC/UD/4,5M/LED Rzeczkowska 2 06-400 Ciechanów RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 988,70 PLN 1 988,70 UCHWYT SPAW.MTW 500I/FSC/UD/4,5M/45*/LED VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 457,40 PLN 457,40 00086403 011025 0850003020 260925 250925 ZM FV/01958/09/2025 < RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 000,00 PLN 9 000,00 KABEL GRZEJNY HSF1M40 25000 1SZT/40M > VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 737,50 PLN 3 737,50 00086406 011025 0850003040 260925 260925 ZM F.VAT/6044/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A -2076,78 PLN 2 076,78 Sp. z o.o. Sp. k. HT-MS.M12X1.5 HELUTOP-M DŁAWIK R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 184,50 PLN 184,50 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M12X1,5 HELUKABEL RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 485,00 PLN 485,00 DŁAWIK HELUTOP HT-MS-M-R M16X1,5 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,00 PLN 33,00 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS M12X1,5> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 101,00 PLN 101,00 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS M16X1,5> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 328,54 PLN 328,54 PRZYCISK STOP HARMONY XB4BS84441 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 266,65 PLN 266,65 OBUDOWA MRV-2-1213433 DRZWI TRANSPAR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 289,75 PLN 289,75 MODUŁ ROZSZERZAJĄCY 6ED1055-1MA00-0BA2 > VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 388,34 PLN 388,34 00086407 021025 0850003041 260925 260925 ZM 105/09/2025 MM zakup MiT 17020823 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 2A -7129,70 PLN 7 129,70 Spółka Jawna TULEJA ŚRODКОВА L=9 KAT. 492619300 OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 120,00 PLN 1 120,00 TULEJA ŚRODKOWA L=9 KAT 492619300 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 480,00 PLN 4 480,00 PODZES.POKRYWA ZAMYKAJĄCA KAT 492024700 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 196,50 PLN 196,50 PODZES.POKRYWA ZAMYKAJĄ.I KAT 492026710 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 333,20 PLN 1 333,20 00086408 011025 0850003042 260925 260925 ZM F.VAT/6043/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A -1005,17 PLN 1 005,17 Sp. z o.o. Sp. k. UKK 5 ZŁĄCZKA ŚRUBOWA DWUPOSIOMOWA 0,2-4 MM2 R. TRAUGUTTA 43 Suma strony 29 233,98 30 199,15 Skumulow. 2270 101 846,50 2270 102 851,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2270 101 846,50 2270 102 851,67 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 535,50 PLN 535,50 ZŁĄCZKA DWUPOZIOMOWA UKK 5 0,2-4 MM2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 129,20 PLN 129,20 MOSTEK DO ZŁACZEK SZYNOWYCH ISSBI 10-6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 152,50 PLN 152,50 PŁYTKA KOŃCOWA D-UKK 3/5 2770024 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 187,97 PLN 187,97 00086409 011025 0850003048 260925 290925 ZM 1429 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -1244,02 PLN 1 244,02 ZŁACZE WMWM18X1,512L/18X1,5 2L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,00 PLN 77,00 ZŁĄCZKA NAKRĘTNA AA M18X1,5 12L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,00 PLN 61,00 KORPUS PRZYŁĄCZKI PROSTEJ 16-20 PN-73140 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 178,00 PLN 178,00 ZŁĄCZKA KOLANKO.NATRĘ.AB AB90 M30X2 22L RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,56 PLN 38,56 ZAKUCIE K11 19  1 3/16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,24 PLN 16,24 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 176,00 PLN 176,00 ZAKUCIE P11 19 25S M36X2 Z T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 264,60 PLN 264,60 ZAKUCIE P12 20 25S M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 140,00 PLN 140,00 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 184-216 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 232,62 PLN 232,62 00086410 021025 0850003049 260925 260925 ZM FS6117/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A -1659,27 PLN 1 659,27 3M UCHWYT OSŁONY TWARZY 3M DO HELMÓW OCHRONNYCH ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 349,00 PLN 1 349,00 SYSTEM ŁĄCZENIA OSŁONY Z HEŁMEM - 3M V5> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 310,27 PLN 310,27 00086411 021025 0850003050 260925 260925 ZM FS6118/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A -4103,59 PLN 4 103,59 KLAPKI KĄPIELOWE ROZMIAR 43 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 171,50 PLN 171,50 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 41 DEMAR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 257,25 PLN 257,25 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 43 DEMAR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 257,25 PLN 257,25 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 44 DEMAR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 257,25 PLN 257,25 Suma strony 4 851,71 7 006,88 Skumulow. 2270 106 698,21 2270 109 858,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2270 106 698,21 2270 109 858,55 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 45 DEMAR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 257,25 PLN 257,25 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 46 DEMAR RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 050,00 PLN 2 050,00 WIĘŹBA HEŁM PELTOR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 85,75 PLN 85,75 SANDAŁY ŁAZIENNE ROZ. 41 DEMAR VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 767,34 PLN 767,34 00086412 021025 0850003055 260925 260925 ZM 384\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** -2522,79 PLN 2 522,79 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 47,64 PLN 47,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 143,02 PLN 143,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 511,04 PLN 511,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 97,34 PLN 97,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 250,70 PLN 250,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 143,19 PLN 143,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2X 241,06 PLN 241,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 27,72 PLN 27,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2X 306,33 PLN 306,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 35,23 PLN 35,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2X 286,34 PLN 286,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 2X 32,93 PLN 32,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2X 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,80 PLN 2,80 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000016 S 4100900000 Z4A0 40 2A 0,01 PLN 0,01 paliwo Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 50 XX -95,88 PLN 95,88 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 50 XX -2,80 PLN 2,80 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000019 S 4505300000 Z4A0 40 XX 98,68 PLN 98,68 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2A 274,38 PLN 274,38 VAT naliczony 000021 S 2211100000 Z4A0 40 2X 98,68 PLN 98,68 00086413 031025 0850003065 260925 260925 ZM 2347/OP/2025 MM zakup MiT 17000036 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A -91,81 PLN 91,81 Suma strony 5 781,81 2 713,28 Skumulow. 2270 112 480,02 2270 112 571,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2270 112 480,02 2270 112 571,83 UCHWYT PODWÓJNY DO RUR L DN 20 Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,92 PLN 43,92 O-RING 58,00X5,00 75FPM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,72 PLN 30,72 UCHWYT PODWÓJNY D/RUR HYDR. DN20 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,17 PLN 17,17 00086414 031025 0850003066 260925 260925 ZM 2346/OP/2025 MM zakup MiT 17000036 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A -56,33 PLN 56,33 OR 140,00 X 5,00 70NBR Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,95 PLN 32,95 O-RING 140X5 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,85 PLN 12,85 O-RING 110X4 NBR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,53 PLN 10,53 00086415 011025 0880002924 260925 260925 ZU 284/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -176,37 PLN 176,37 SPÓŁKA JAWNA ATLAS GRAWIS U DO SIATKI I STYROPIANU 25KG (PALETA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 143,39 PLN 143,39 zaprawa, pędzel VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 32,98 PLN 32,98 00086416 011025 0880002925 260925 260925 ZU 285/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -23,73 PLN 23,73 SPÓŁKA JAWNA KONCÓWKI WKRETKOWE PHILLIPS PH2X25MM, 3SZT BLISTER ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 19,29 PLN 19,29 końcówka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,44 PLN 4,44 00086417 011025 0880002926 260925 290925 ZU 291/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -430,22 PLN 430,22 SPÓŁKA JAWNA SUPERMAL CZERWONY, 0,8L /ZGRZ.8/ / CN: 32081090 / ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 132,41 PLN 132,41 farba Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 40 2A 67,66 PLN 67,66 kołek Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 40 2A 133,88 PLN 133,88 farba Materiały elektryczn 000005 S 4100300000 Z4A0 40 2A 15,82 PLN 15,82 czujnik VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 80,45 PLN 80,45 00086418 011025 0880002927 260925 290925 ZU 292/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -289,34 PLN 289,34 Suma strony 778,46 975,99 Skumulow. 2270 113 258,48 2270 113 547,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2270 113 258,48 2270 113 547,82 SPÓŁKA JAWNA KABEL HDMI 2.0 + FILTR Z ZAWIESZKĄ 5M (LB0195-5) V ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 22,73 PLN 22,73 kabel Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 40 2A 212,51 PLN 212,51 uchwyt do telewizora VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 54,10 PLN 54,10 00086419 031025 0880002928 260925 260925 ZU 043/09/2025/7 MM zakup usług 17020823 P. T. SIGNAL Jacek Domin 000001 K 0001050773 Z4A0 31 2150000000 2A -1078,71 PLN 1 078,71 KALIBRACJA OKRESOWA MIERNIKA MULTI GAS CLIP Mikołaja Reja 13/15 81-874 SOPOT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 877,00 PLN 877,00 KALIBRACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 201,71 PLN 201,71 00086420 021025 0880002980 260925 300925 ZU 95/09/2025 MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA EURO-STAND 000001 K 0001161556 Z4A0 31 2150000000 2A -16654,20 PLN 16 654,20 ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL USŁUGA DŹWIGOWA 50T Oświęcimska 100a 45-641 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13 540,00 PLN 13 540,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 114,20 PLN 3 114,20 00086421 071025 0880002992 260925 300925 ZU 39/WWW/09/2025 MM zakup usług 17020823 BKM SERWIS SP. Z O. O. 000001 K 0001018678 Z4A0 31 2150000000 2A -6150,00 PLN 6 150,00 WYNAJEM STAWKA MIESIĘCZNA Z LIMITEM 210 MH HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 000,00 PLN 5 000,00 NAJEM SPRZĘTU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 150,00 PLN 1 150,00 00086422 071025 0880003039 260925 260925 ZU 1189/F/H/2025/WK MM zakup usług 17020823 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 31 2150000000 ** -730,40 PLN 730,40 USŁUGA NOCLEGOWA ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 718,00 PLN 718,00 usługa hotelowa Del.kraj.hotele 000003 S 4801200000 Z4A0 40 VA 12,40 PLN 12,40 oplata klimatyczna 00086423 081025 0880003049 260925 260925 ZU 87/2025 MM zakup usług 17020823 Mechanika Blacharstwo Lak 000001 K 0001220337 Z4A0 31 2150000000 XX -700,00 PLN 700,00 Pojazdowe Jarosław Knirsch USŁUGA LAKIERNICZA Koźmin 25A 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 700,00 PLN 700,00 całkowita odmowa zapłaty 00086424 071025 0880003053 260925 031025 ZU F30100541/2025 MM zakup usług 17000036 Suma strony 25 602,65 25 313,31 Skumulow. 2270 138 861,13 2270 138 861,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2270 138 861,13 2270 138 861,13 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 2A -1622,37 PLN 1 622,37 WZORCOWANIE: LUKSOMIERZ DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 270,00 PLN 270,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 400,00 PLN 400,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 99,00 PLN 99,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 303,37 PLN 303,37 00086425 071025 0440018040 270925 270925 RL FV/N009292/9/202 FI rozlicz.dok. 17020823 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000001 K 0001085622 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1321,68 PLN 1 321,68 rozliczenie KOS A WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000002 K 0001085622 Z4A0 27 2150000000 XX 1 321,68 PLN 1 321,68 rozliczenie KOS A WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA 00086426 071025 0440018041 270925 270925 RL FV/N009292/9/202 FI rozlicz.dok. 17020823 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000001 K 0001085622 Z4A0 27 2150000000 1 321,68 PLN 1 321,68 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000002 K 0001085622 Z4A0 37 2150000000 -1321,68 PLN 1 321,68 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA 00086427 071025 0440018042 270925 270925 RL FV/N009292/9/202 FI rozlicz.dok. 17020823 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000001 K 0001085622 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 321,68 PLN 1 321,68 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000002 K 0001085622 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1321,68 PLN 1 321,68 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA 00086428 131025 0470000630 270925 270925 RV 0000002603 09.10.2025 U-17000261 Mękal Mirosław 000001 K 0007068297 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice 00086429 131025 0470000653 270925 270925 RV 0000002646 10.10.2025 U-17000261 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Suma strony 5 609,91 5 632,41 Skumulow. 2270 144 471,04 2270 144 493,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2270 144 471,04 2270 144 493,54 Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice 00086430 071025 0700002044 270925 071025 SF 9014023151 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 046,60 PLN 4 046,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1839,15 PLN 1 839,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -756,68 PLN 756,68 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1450,77 PLN 1 450,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086431 071025 0880003014 270925 270925 ZU FV/N009292/9/202 <<5 17020823 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000001 K 0001085622 Z4A0 31 2150000000 2A -1321,68 PLN 1 321,68 KATALOGI SZYTE WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA Materiały biurowe 000002 S 4121000000 Z4A0 40 2A 1 074,54 PLN 1 074,54 katalogi szyte VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 247,14 PLN 247,14 00086432 011025 0220004935 280925 280925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -105500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI 00086433 061025 0440017877 280925 280925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105 500,00 PLN 105 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -105500,00 PLN 105 500,00 00086434 021025 0700001962 280925 021025 SF 9014023069 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 566,88 PLN 5 566,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1939,60 PLN 1 939,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1040,97 PLN 1 040,97 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1379,37 PLN 1 379,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1206,94 PLN 1 206,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086435 031025 0700001976 280925 031025 SF 9014023083 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 140 658,70 PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -114356,67 PLN 114 356,67 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -26302,03 PLN 26 302,03 Suma strony 362 616,36 362 593,86 Skumulow. 2270 507 087,40 2270 507 087,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2270 507 087,40 2270 507 087,40 00086436 031025 0700002005 280925 031025 SF 9014023112 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 200 956,71 PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -163379,44 PLN 163 379,44 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -37577,27 PLN 37 577,27 00086437 071025 0700002038 280925 071025 SF 9014023145 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 80 851,03 PLN 80 851,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12110,81 PLN 12 110,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -15118,49 PLN 15 118,49 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4587,53 PLN 4 587,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2659,72 PLN 2 659,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2452,39 PLN 2 452,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2708,08 PLN 2 708,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10501,64 PLN 10 501,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4758,50 PLN 4 758,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5112,93 PLN 5 112,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1160,61 PLN 1 160,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1936,01 PLN 1 936,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9820,92 PLN 9 820,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4138,10 PLN 4 138,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3785,30 PLN 3 785,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086438 081025 0700002064 280925 081025 SF 9014023171 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 614,15 PLN 21 614,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3926,90 PLN 3 926,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4041,67 PLN 4 041,67 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -13645,58 PLN 13 645,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086439 021025 0880002953 280925 280925 ZU S25/000055 MM zakup usług 17098039 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000001 K 0001026292 Z4A0 31 2150000000 2A -129765,00 PLN 129 765,00 Suma strony 303 421,89 433 186,89 Skumulow. 2270 810 509,29 2270 940 274,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2270 810 509,29 2270 940 274,29 Magdalena Cieślik-Otocka PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NAPRAWY ELEKTRYCZNE I AKPIA TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24 265,00 PLN 24 265,00 00086440 290925 0100010664 290925 290925 AA 2025/000204 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 -934,00 PLN 934,00 ALCATEL-4020 Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 934,00 PLN 934,00 ALCATEL-4020 00086441 290925 0100010665 290925 290925 AA AMBU0000010668 RAPERB:03/20250929-092420 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 934,00 PLN 934,00 ALCATEL-4020 WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 -934,00 PLN 934,00 ALCATEL-4020 00086442 290925 0100010666 290925 290925 AA AMBU0000010668 RAPERB:11/20250929-092420 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 934,00 PLN 934,00 ALCATEL-4020 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 -934,00 PLN 934,00 ALCATEL-4020 00086443 290925 0100010667 290925 290925 AA AMBU0000010668 RAPERB:74/20250929-092420 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 934,00 PLN 934,00 ALCATEL-4020 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 -934,00 PLN 934,00 ALCATEL-4020 00086444 290925 0100010668 290925 290925 AA AMBU0000010668 RAPERB:76/20250929-092420 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 934,00 PLN 934,00 ALCATEL-4020 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 -934,00 PLN 934,00 ALCATEL-4020 00086445 290925 0100010669 290925 290925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -3,74 PLN 3,74 KLUCZ TRZPIENIOWY SERIA 82H 13 FACO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,74 PLN 3,74 Transakcja ASKBN 00086446 290925 0100010670 290925 290925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -3,72 PLN 3,72 KLUCZ TRZPIENIOWY SERIA 82H 14 FACO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,72 PLN 3,72 Transakcja ASKBN 00086447 290925 0100010671 290925 290925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -7,00 PLN 7,00 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄTNY 12MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,00 PLN 7,00 Transakcja ASKBN Suma strony 134 449,46 4 684,46 Skumulow. 2270 944 958,75 2270 944 958,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2270 944 958,75 2270 944 958,75 00086448 290925 0100010672 290925 290925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -1,90 PLN 1,90 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 30X32 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,90 PLN 1,90 Transakcja ASKBN 00086449 290925 0100010673 290925 290925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -59,80 PLN 59,80 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 41X46 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 59,80 PLN 59,80 Transakcja ASKBN 00086450 290925 0100010674 290925 290925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -12,47 PLN 12,47 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY 19X24 HPD Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,47 PLN 12,47 Transakcja ASKBN 00086451 290925 0100010675 290925 290925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -14,07 PLN 14,07 ŁOPATA DO PIASKU Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,07 PLN 14,07 Transakcja ASKBN 00086452 290925 0100010676 290925 290925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -42,38 PLN 42,38 MŁOTEK ZWYKŁY 5kg Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 42,38 PLN 42,38 Transakcja ASKBN 00086453 290925 0100010677 290925 290925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -38,00 PLN 38,00 MŁOTEK ŚLUSARSKI 2KG (M017)> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 38,00 PLN 38,00 Transakcja ASKBN 00086454 290925 0100010678 290925 290925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -17,09 PLN 17,09 NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2" 24MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,09 PLN 17,09 Transakcja ASKBN 00086455 290925 0100010679 290925 290925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -11,95 PLN 11,95 NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2" 24MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,95 PLN 11,95 Transakcja ASKBN 00086456 290925 0100010680 290925 290925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -4,07 PLN 4,07 NASADKA 1/2" S17 12-KĄTNA METRYCZNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,07 PLN 4,07 Transakcja ASKBN 00086457 290925 0100010681 290925 290925 AA AA Księgow. SAT 17000036 Suma strony 201,73 201,73 Skumulow. 2270 945 160,48 2270 945 160,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2270 945 160,48 2270 945 160,48 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -32,52 PLN 32,52 ŚCISK STOLARSKI 200/80 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 32,52 PLN 32,52 Transakcja ASKBN 00086458 290925 0100010682 290925 290925 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 -21,69 PLN 21,69 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,69 PLN 21,69 Transakcja ASKBN 00086459 290925 0220004888 290925 290925 MP WZ/1092/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 5 996,40 PLN 5 996,40 WĘŻOWY APARAT ODDECHOWY FAS TURBO FLOW RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -5996,40 PLN 5 996,40 WĘŻOWY APARAT ODDECHOWY FAS TURBO FLOW 00086460 290925 0220004891 290925 290925 MP ZAM.4500593373 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 340,20 PLN 340,20 ELEKTRODA OK WEARTRODE 3,2X450MM> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -340,20 PLN 340,20 ELEKTRODA OK WEARTRODE 3,2X450MM> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 175,00 PLN 2 175,00 WĄŻ TECHNICZNY Z PCV 19X3,0 ZBROJONY> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -2175,00 PLN 2 175,00 WĄŻ TECHNICZNY Z PCV 19X3,0 ZBROJONY> 00086461 290925 0220004892 290925 260925 MP FV/448/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 988,70 PLN 1 988,70 UCHWYT SPAW.MTW 500I/FSC/UD/4,5M/45*/LED RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -1988,70 PLN 1 988,70 UCHWYT SPAW.MTW 500I/FSC/UD/4,5M/45*/LED 00086462 290925 0220004894 290925 260925 MP WZ1884 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 30,80 PLN 30,80 ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -30,80 PLN 30,80 ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 WORKI NA ŚMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -168,00 PLN 168,00 WORKI NA ŚMIECI 60L Artykuły czystości 000005 S 4125000000 Z4A0 81 123,00 PLN 123,00 AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -123,00 PLN 123,00 AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> 00086463 290925 0220004895 290925 260925 MP WZ1886 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 53,50 PLN 53,50 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -53,50 PLN 53,50 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 21,60 PLN 21,60 PRZEKŁADKA 100SZT NIEBIESKI 1/3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -21,60 PLN 21,60 Suma strony 10 951,41 10 951,41 Skumulow. 2270 956 111,89 2270 956 111,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2270 956 111,89 2270 956 111,89 PRZEKŁADKA 100SZT NIEBIESKI 1/3 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 24,50 PLN 24,50 FOLIA SAMOPRZYLEPNA BEZBARWNA A-4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -24,50 PLN 24,50 FOLIA SAMOPRZYLEPNA BEZBARWNA A-4 Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 10,32 PLN 10,32 WKŁAD D/DŁUGOPISU RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -10,32 PLN 10,32 WKŁAD D/DŁUGOPISU Nisk.skł.maj-wyposaż 000009 S 4126000000 Z4A0 81 2,40 PLN 2,40 NÓŻ DO TAPET RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -2,40 PLN 2,40 NÓŻ DO TAPET 00086464 290925 0220004896 290925 260925 MP WZ/1883 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 072,00 PLN 1 072,00 ROUTER TP-LINK ER706W-4G LTE WIFI AX3000 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -1072,00 PLN 1 072,00 ROUTER TP-LINK ER706W-4G LTE WIFI AX3000 00086465 290925 0220004898 290925 290925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 27 700,00 PLN 27 700,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -27700,00 PLN 27 700,00 POZ.USŁUGI 00086466 290925 0220004900 290925 250925 MP WG/ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 331,60 PLN 1 331,60 ŚWIETLÓWKA TLX40W/33 PRZECIW WYBUCHOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1331,60 PLN 1 331,60 ŚWIETLÓWKA TLX40W/33 PRZECIW WYBUCHOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 121,80 PLN 121,80 PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY DRZWI BFZ‑DES 101665 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -121,80 PLN 121,80 PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY DRZWI BFZ‑DES 101665 00086467 300925 0220004906 290925 290925 MP WZ/6163/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 886,80 PLN 886,80 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -886,80 PLN 886,80 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 97,60 PLN 97,60 SZNUROWADŁA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -97,60 PLN 97,60 SZNUROWADŁA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 175,20 PLN 175,20 GOGLE OCHRONNE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -175,20 PLN 175,20 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 448,00 PLN 448,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -448,00 PLN 448,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 192,00 PLN 192,00 MIOTŁA ULICZNICA + KIJ Suma strony 32 062,22 31 870,22 Skumulow. 2270 988 174,11 2270 987 982,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2270 988 174,11 2270 987 982,11 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -192,00 PLN 192,00 MIOTŁA ULICZNICA + KIJ 00086468 300925 0220004921 290925 290925 MP DZ/4400265075 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 277,00 PLN 277,00 SZAFKA WISZĄCA 120X34X32CM RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -277,00 PLN 277,00 SZAFKA WISZĄCA 120X34X32CM Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 1 586,00 PLN 1 586,00 BIURKO NAROŻNE 195X190CM RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 -1586,00 PLN 1 586,00 BIURKO NAROŻNE 195X190CM Nak.inw. Zuż.m.magaz 000005 S 0840200000 Z4A0 81 1 384,00 PLN 1 384,00 KONTENER Z CENTRALNYM ZAMKIEM + PIÓRNIK RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 96 -1384,00 PLN 1 384,00 KONTENER Z CENTRALNYM ZAMKIEM + PIÓRNIK Nak.inw. Zuż.m.magaz 000007 S 0840200000 Z4A0 81 813,00 PLN 813,00 KOMODA MAŁA 160CM RZ-j.np_STiWN 000008 S 3050400000 Z4A0 96 -813,00 PLN 813,00 KOMODA MAŁA 160CM Nak.inw. Zuż.m.magaz 000009 S 0840200000 Z4A0 81 1 505,00 PLN 1 505,00 KOMODA DUŻA 260CM RZ-j.np_STiWN 000010 S 3050400000 Z4A0 96 -1505,00 PLN 1 505,00 KOMODA DUŻA 260CM Nak.inw. Zuż.m.magaz 000011 S 0840200000 Z4A0 81 139,00 PLN 139,00 PÓŁKA N/KLAWIATURĘ RZ-j.np_STiWN 000012 S 3050400000 Z4A0 96 -139,00 PLN 139,00 PÓŁKA N/KLAWIATURĘ 00086469 011025 0220004929 290925 250925 MP WZ/13999/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 184,50 PLN 184,50 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M12X1,5 HELUKABEL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -184,50 PLN 184,50 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M12X1,5 HELUKABEL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 485,00 PLN 485,00 DŁAWIK HELUTOP HT-MS-M-R M16X1,5 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -485,00 PLN 485,00 DŁAWIK HELUTOP HT-MS-M-R M16X1,5 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 33,00 PLN 33,00 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS M12X1,5> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -33,00 PLN 33,00 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS M12X1,5> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 101,00 PLN 101,00 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS M16X1,5> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -101,00 PLN 101,00 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS M16X1,5> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 328,54 PLN 328,54 PRZYCISK STOP HARMONY XB4BS84441 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -328,54 PLN 328,54 PRZYCISK STOP HARMONY XB4BS84441 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 266,65 PLN 266,65 OBUDOWA MRV-2-1213433 DRZWI TRANSPAR RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -266,65 PLN 266,65 OBUDOWA MRV-2-1213433 DRZWI TRANSPAR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 289,75 PLN 289,75 Suma strony 7 392,44 7 294,69 Skumulow. 2270 995 566,55 2270 995 276,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2270 995 566,55 2270 995 276,80 MODUŁ ROZSZERZAJĄCY 6ED1055-1MA00-0BA2 > RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -289,75 PLN 289,75 MODUŁ ROZSZERZAJĄCY 6ED1055-1MA00-0BA2 > 00086470 011025 0220004930 290925 250925 MP WZ/14000/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 535,50 PLN 535,50 ZŁĄCZKA DWUPOZIOMOWA UKK 5 0,2-4 MM2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -535,50 PLN 535,50 ZŁĄCZKA DWUPOZIOMOWA UKK 5 0,2-4 MM2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 129,20 PLN 129,20 MOSTEK DO ZŁACZEK SZYNOWYCH ISSBI 10-6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -129,20 PLN 129,20 MOSTEK DO ZŁACZEK SZYNOWYCH ISSBI 10-6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 152,50 PLN 152,50 PŁYTKA KOŃCOWA D-UKK 3/5 2770024 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -152,50 PLN 152,50 PŁYTKA KOŃCOWA D-UKK 3/5 2770024 00086471 011025 0220004931 290925 250925 MP WZ/13998/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 250,00 PLN 7 250,00 KABEL GRZEJNY HSF1M25 6300 1SZT/25M > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -7250,00 PLN 7 250,00 KABEL GRZEJNY HSF1M25 6300 1SZT/25M > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9 000,00 PLN 9 000,00 KABEL GRZEJNY HSF1M40 25000 1SZT/40M > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -9000,00 PLN 9 000,00 KABEL GRZEJNY HSF1M40 25000 1SZT/40M > 00086472 011025 0220004941 290925 290925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 30 775,00 PLN 30 775,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -30775,00 PLN 30 775,00 POZ.USŁUGI 00086473 011025 0220004946 290925 290925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Niskocen.oprogram.IT 000001 S 4304170000 Z4A0 81 1 740,00 PLN 1 740,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1740,00 PLN 1 740,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE 00086474 011025 0220004947 290925 290925 MP 482/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 220,00 PLN 220,00 KOSZULKA OSTRZEGAWCZA PORTWEST PW312 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -220,00 PLN 220,00 KOSZULKA OSTRZEGAWCZA PORTWEST PW312 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 450,00 PLN 450,00 HEŁM OCHRONNY ATRA 20 S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -450,00 PLN 450,00 HEŁM OCHRONNY ATRA 20 S 00086475 011025 0220004951 290925 290925 MP 4807/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 67,06 PLN 67,06 KOLANO HAMBURSKIE 108,0X3,6 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -67,06 PLN 67,06 KOLANO HAMBURSKIE 108,0X3,6 Suma strony 50 319,26 50 609,01 Skumulow. 2271 045 885,81 2271 045 885,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 045 885,81 2271 045 885,81 00086476 021025 0220004955 290925 300925 MP ZAM.4500592529 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -80,00 PLN 80,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 11,80 PLN 11,80 ZAKUCIE K42 19 1" INTERLOCK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -11,80 PLN 11,80 ZAKUCIE K42 19 1" INTERLOCK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 8,40 PLN 8,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -8,40 PLN 8,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 00086477 021025 0220004968 290925 290925 MP F/0196/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 551,71 PLN 2 551,71 RURA PREIZOL.CZARNA R-50/125 L=6m RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -2551,71 PLN 2 551,71 RURA PREIZOL.CZARNA R-50/125 L=6m Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 444,28 PLN 1 444,28 RURA PREIZOL.R-50/125L-12MB RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -1444,28 PLN 1 444,28 RURA PREIZOL.R-50/125L-12MB Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3 143,70 PLN 3 143,70 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -3143,70 PLN 3 143,70 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 849,68 PLN 849,68 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -849,68 PLN 849,68 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 824,56 PLN 824,56 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -824,56 PLN 824,56 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 3 084,84 PLN 3 084,84 ZESPÓŁ ZŁĄCZA RURY PREIZOL.N-50/125 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -3084,84 PLN 3 084,84 ZESPÓŁ ZŁĄCZA RURY PREIZOL.N-50/125 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 383,04 PLN 383,04 PIANKA PUR 2-SKŁAD D/MUF TERMOKURCZ 125 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 -383,04 PLN 383,04 PIANKA PUR 2-SKŁAD D/MUF TERMOKURCZ 125 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 282,04 PLN 282,04 RĘKAW ZAK.IZOL.END-CAP E-125TERMOKURCZ. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 -282,04 PLN 282,04 RĘKAW ZAK.IZOL.END-CAP E-125TERMOKURCZ. Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 1 950,00 PLN 1 950,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 -1950,00 PLN 1 950,00 POZ.USŁUGI 00086478 021025 0220004987 290925 290925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 055,82 PLN 1 055,82 Suma strony 15 669,87 14 614,05 Skumulow. 2271 061 555,68 2271 060 499,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 061 555,68 2271 060 499,86 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1055,82 PLN 1 055,82 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00086479 021025 0220004988 290925 290925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 043,64 PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1043,64 PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00086480 021025 0220004989 290925 290925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 641,51 PLN 1 641,51 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1641,51 PLN 1 641,51 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00086481 021025 0220004990 290925 290925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 217,15 PLN 2 217,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -2217,15 PLN 2 217,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00086482 021025 0220004991 290925 290925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 816,66 PLN 816,66 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -816,66 PLN 816,66 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00086483 021025 0220004992 290925 290925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 716,74 PLN 2 716,74 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -2716,74 PLN 2 716,74 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00086484 031025 0220005002 290925 290925 MP R376614/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 348,00 PLN 348,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -348,00 PLN 348,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00086485 031025 0220005016 290925 290925 MP PROT.29.09.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 34 642,47 PLN 34 642,47 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -34642,47 PLN 34 642,47 POZ.USŁUGI 00086486 031025 0220005033 290925 290925 MP FV/5/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 200,00 PLN 5 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -5200,00 PLN 5 200,00 POZ.USŁUGI 00086487 061025 0220005057 290925 290925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 912,85 PLN 6 912,85 POZ.USŁUGI Suma strony 55 539,02 49 681,99 Skumulow. 2271 117 094,70 2271 110 181,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 117 094,70 2271 110 181,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -6912,85 PLN 6 912,85 POZ.USŁUGI 00086488 071025 0220005143 290925 290925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 1 200,00 PLN 1 200,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1200,00 PLN 1 200,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. Usługi eksploatac. 000003 S 4300200000 Z4A0 81 3 500,00 PLN 3 500,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -3500,00 PLN 3 500,00 PRZEZWOJENIE SILNIKA ELEKTR. 00086489 081025 0220005161 290925 290925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 6 912,85 PLN 6 912,85 USŁ.REMONT.KONS.MASZYN URZ.POZA ENERGET. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -6912,85 PLN 6 912,85 USŁ.REMONT.KONS.MASZYN URZ.POZA ENERGET. 00086490 081025 0220005162 290925 290925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91 - -6912,85 PLN -6912,85 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 - 6 912,85 PLN -6912,85 POZ.USŁUGI 00086491 081025 0220005168 290925 290925 MP FV 1106414256 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 11,00 PLN 11,00 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -11,00 PLN 11,00 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 18,49 PLN 18,49 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -18,49 PLN 18,49 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 19,69 PLN 19,69 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -19,69 PLN 19,69 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000007 S 4311500000 Z4A0 81 202,20 PLN 202,20 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -202,20 PLN 202,20 USŁUGA KURIERSKA 00086492 290925 0230006755 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -1070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00086493 290925 0230006756 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 Suma strony 6 158,48 13 139,53 Skumulow. 2271 123 253,18 2271 123 321,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 123 253,18 2271 123 321,38 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -182,75 PLN 182,75 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 182,75 PLN 182,75 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -887,95 PLN 887,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 887,95 PLN 887,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00086494 290925 0230006757 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -18,60 PLN 18,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -117,80 PLN 117,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 117,80 PLN 117,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00086495 290925 0230006758 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00086496 290925 0230006759 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00086497 290925 0230006760 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00086498 290925 0230006761 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00086499 290925 0230006762 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -64,00 PLN 64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -56,00 PLN 56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Suma strony 1 588,75 1 520,55 Skumulow. 2271 124 841,93 2271 124 841,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 124 841,93 2271 124 841,93 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -255,50 PLN 255,50 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 255,50 PLN 255,50 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00086500 290925 0230006763 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -11,80 PLN 11,80 ZAKUCIE C11 16 3/4" Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 11,80 PLN 11,80 ZAKUCIE C11 16 3/4" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -5,20 PLN 5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -84,96 PLN 84,96 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 84,96 PLN 84,96 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 DWUOPLOTOWY 00086501 290925 0230006764 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -18,60 PLN 18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -39,00 PLN 39,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -15,75 PLN 15,75 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 15,75 PLN 15,75 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00086502 290925 0230006765 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -24,00 PLN 24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -15,60 PLN 15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 15,60 PLN 15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -465,00 PLN 465,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 465,00 PLN 465,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00086503 290925 0230006766 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 Suma strony 959,81 959,81 Skumulow. 2271 125 801,74 2271 125 801,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 125 801,74 2271 125 801,74 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00086504 290925 0230006767 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -42,00 PLN 42,00 SIMMERING 24X40X7 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 SIMMERING 24X40X7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -1,50 PLN 1,50 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1,50 PLN 1,50 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -988,00 PLN 988,00 ZESPÓŁ GNIAZDA PA12 KAT 7602054000 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 988,00 PLN 988,00 ZESPÓŁ GNIAZDA PA12 KAT 7602054000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -327,60 PLN 327,60 MANOMETR 0-600BAR DN 160 M20X1,5 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 327,60 PLN 327,60 MANOMETR 0-600BAR DN 160 M20X1,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -788,40 PLN 788,40 ZAWÓR ZWROTNY PA10,PD10,PD20,PD30 NR KA> Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 788,40 PLN 788,40 ZAWÓR ZWROTNY PA10,PD10,PD20,PD30 NR KA> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -29,45 PLN 29,45 WZIERNIK 7001282000 PD30 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 29,45 PLN 29,45 WZIERNIK 7001282000 PD30 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -1198,90 PLN 1 198,90 ELEMENT TŁ.OD 36 D/40MPA PD10 PD20 P30 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 1 198,90 PLN 1 198,90 ELEMENT TŁ.OD 36 D/40MPA PD10 PD20 P30 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -510,20 PLN 510,20 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000016 S 4115000000 Z4A0 81 510,20 PLN 510,20 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -918,00 PLN 918,00 SILNIK 3SIEK90S4 1,1KW 500V IM3001 1450> Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 918,00 PLN 918,00 SILNIK 3SIEK90S4 1,1KW 500V IM3001 1450> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -99,50 PLN 99,50 OLEJ HIPOL GL-5 80W90 Oleje i smary produk 000020 S 4115000000 Z4A0 81 99,50 PLN 99,50 OLEJ HIPOL GL-5 80W90 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00086505 290925 0230006768 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -6887,76 PLN 6 887,76 ROZDZIELACZ HYDRA.PA10 KAT.7702055000 Suma strony 4 996,55 11 884,31 Skumulow. 2271 130 798,29 2271 137 686,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 130 798,29 2271 137 686,05 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 6 887,76 PLN 6 887,76 ROZDZIELACZ HYDRA.PA10 KAT.7702055000 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -0,64 PLN 0,64 O-RING 10X2.5 MM Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 0,64 PLN 0,64 O-RING 10X2.5 MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -639,00 PLN 639,00 SILNIK 4SKG80-4B-IE2 > Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 639,00 PLN 639,00 SILNIK 4SKG80-4B-IE2 > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -510,20 PLN 510,20 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 510,20 PLN 510,20 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -99,50 PLN 99,50 OLEJ HIPOL GL-5 80W90 Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 99,50 PLN 99,50 OLEJ HIPOL GL-5 80W90 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -3,00 PLN 3,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00086506 290925 0230006769 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -7,39 PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,39 PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00086507 290925 0230006770 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -128,00 PLN 128,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA M20X1,5/M27X2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 128,00 PLN 128,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA M20X1,5/M27X2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -30,50 PLN 30,50 PODKŁADKA METALOWO–GUM.METRYCZNA M6-M27 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 30,50 PLN 30,50 PODKŁADKA METALOWO–GUM.METRYCZNA M6-M27 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -39,50 PLN 39,50 PRZYŁĄCZKA ZN-140BA BSP/M 3/8"/M20X1,5> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 39,50 PLN 39,50 PRZYŁĄCZKA ZN-140BA BSP/M 3/8"/M20X1,5> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -160,00 PLN 160,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 3/8/M24X1,5 16S Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 3/8/M24X1,5 16S Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -16,76 PLN 16,76 ŁOŻYSKO 6205 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 16,76 PLN 16,76 ŁOŻYSKO 6205 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -0,22 PLN 0,22 Suma strony 8 576,25 1 688,71 Skumulow. 2271 139 374,54 2271 139 374,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 139 374,54 2271 139 374,76 ŚRUBA M4X40 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 0,22 PLN 0,22 ŚRUBA M4X40 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -7722,00 PLN 7 722,00 ZAWÓR HYDR.ROZDZ A32-50 77018850000 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 7 722,00 PLN 7 722,00 ZAWÓR HYDR.ROZDZ A32-50 77018850000 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -1411,70 PLN 1 411,70 ELEMENT TŁ.20MPA D/PA10 PD10 PD20 PD30 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 1 411,70 PLN 1 411,70 ELEMENT TŁ.20MPA D/PA10 PD10 PD20 PD30 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -255,10 PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000018 S 4115000000 Z4A0 81 255,10 PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -99,50 PLN 99,50 OLEJ HIPOL GL-5 80W90 Oleje i smary produk 000020 S 4115000000 Z4A0 81 99,50 PLN 99,50 OLEJ HIPOL GL-5 80W90 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -3,00 PLN 3,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000024 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00086508 290925 0230006771 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -259,80 PLN 259,80 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 259,80 PLN 259,80 SMAR RENOLIT MO 2 00086509 290925 0230006772 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -99,50 PLN 99,50 OLEJ HIPOL GL-5 80W90 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 99,50 PLN 99,50 OLEJ HIPOL GL-5 80W90 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -1,50 PLN 1,50 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1,50 PLN 1,50 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -7722,00 PLN 7 722,00 ZAWÓR HYDR.ROZDZ A32-50 77018850000 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 7 722,00 PLN 7 722,00 ZAWÓR HYDR.ROZDZ A32-50 77018850000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -1411,70 PLN 1 411,70 ELEMENT TŁ.20MPA D/PA10 PD10 PD20 PD30 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 411,70 PLN 1 411,70 ELEMENT TŁ.20MPA D/PA10 PD10 PD20 PD30 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -918,00 PLN 918,00 SILNIK 3SIEK90S4 1,1KW 500V IM3001 1450> Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 918,00 PLN 918,00 SILNIK 3SIEK90S4 1,1KW 500V IM3001 1450> Suma strony 19 958,02 19 957,80 Skumulow. 2271 159 332,56 2271 159 332,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 159 332,56 2271 159 332,56 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -519,60 PLN 519,60 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 519,60 PLN 519,60 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -3,00 PLN 3,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -119,36 PLN 119,36 ZŁĄCZKA REDUKCYJNA AB 1/2"/M20X1,5 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 119,36 PLN 119,36 ZŁĄCZKA REDUKCYJNA AB 1/2"/M20X1,5 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -236,25 PLN 236,25 MANOMETR 0-600 BAR DN 100 M20X1,5 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 236,25 PLN 236,25 MANOMETR 0-600 BAR DN 100 M20X1,5 00086510 290925 0230006773 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -150,00 PLN 150,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00086511 290925 0230006774 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -255,00 PLN 255,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 255,00 PLN 255,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -425,00 PLN 425,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 425,00 PLN 425,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00086512 290925 0230006775 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -212,50 PLN 212,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 212,50 PLN 212,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00086513 290925 0230006776 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -150,00 PLN 150,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00086514 290925 0230006777 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -100,00 PLN 100,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -84,00 PLN 84,00 Suma strony 2 224,71 2 308,71 Skumulow. 2271 161 557,27 2271 161 641,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 161 557,27 2271 161 641,27 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00086515 290925 0230006778 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -143,68 PLN 143,68 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 143,68 PLN 143,68 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00086516 290925 0230006779 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -850,00 PLN 850,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00086517 290925 0230006780 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00086518 290925 0230006781 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1,50 PLN 1,50 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1,50 PLN 1,50 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -0,96 PLN 0,96 O-RING 10X2.5 MM Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 0,96 PLN 0,96 O-RING 10X2.5 MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -788,40 PLN 788,40 ZAWÓR ZWROTNY PA10,PD10,PD20,PD30 NR KA> Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 788,40 PLN 788,40 ZAWÓR ZWROTNY PA10,PD10,PD20,PD30 NR KA> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -1186,20 PLN 1 186,20 ELEMENT SUWAKOWY PA 10 7500943000 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 186,20 PLN 1 186,20 ELEMENT SUWAKOWY PA 10 7500943000 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -1152,00 PLN 1 152,00 ZESPÓŁ GNIAZDA PD 5-3-18 7602028000 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 1 152,00 PLN 1 152,00 ZESPÓŁ GNIAZDA PD 5-3-18 7602028000 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -1242,00 PLN 1 242,00 ZESPÓŁ GNIAZDA 6-3-18 P7602029000 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 1 242,00 PLN 1 242,00 ZESPÓŁ GNIAZDA 6-3-18 P7602029000 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -117,00 PLN 117,00 SPRĘŻYNA ZAWORU ZWROT PA10 7000928000 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 117,00 PLN 117,00 SPRĘŻYNA ZAWORU ZWROT PA10 7000928000 Suma strony 5 631,74 5 547,74 Skumulow. 2271 167 189,01 2271 167 189,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 167 189,01 2271 167 189,01 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -1220,40 PLN 1 220,40 ZESPÓŁ GNIAZDA PA 10 7602026000 Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 1 220,40 PLN 1 220,40 ZESPÓŁ GNIAZDA PA 10 7602026000 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -327,60 PLN 327,60 MANOMETR 0-600BAR DN 160 M20X1,5 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 327,60 PLN 327,60 MANOMETR 0-600BAR DN 160 M20X1,5 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -29,45 PLN 29,45 WZIERNIK 7001282000 PD30 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 29,45 PLN 29,45 WZIERNIK 7001282000 PD30 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -1198,90 PLN 1 198,90 ELEMENT TŁ.OD 36 D/40MPA PD10 PD20 P30 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 1 198,90 PLN 1 198,90 ELEMENT TŁ.OD 36 D/40MPA PD10 PD20 P30 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -99,50 PLN 99,50 OLEJ HIPOL GL-5 80W90 Oleje i smary produk 000026 S 4115000000 Z4A0 81 99,50 PLN 99,50 OLEJ HIPOL GL-5 80W90 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -519,60 PLN 519,60 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000028 S 4115000000 Z4A0 81 519,60 PLN 519,60 SMAR RENOLIT MO 2 00086519 290925 0230006782 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -35,98 PLN 35,98 PRĘT FI28 CHROM CK45 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 35,98 PLN 35,98 PRĘT FI28 CHROM CK45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -2,52 PLN 2,52 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 28X36X5,8 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2,52 PLN 2,52 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 28X36X5,8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -4,27 PLN 4,27 USZCZELNIENIE OW1 50X39X4 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 4,27 PLN 4,27 USZCZELNIENIE OW1 50X39X4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -1,74 PLN 1,74 PIERŚCIEŃ USZCZEL.Z-28X36X5/7/ZGARNIACZ> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1,74 PLN 1,74 PIERŚCIEŃ USZCZEL.Z-28X36X5/7/ZGARNIACZ> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -0,97 PLN 0,97 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 0,97 PLN 0,97 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -24,00 PLN 24,00 ŁOŻYSKO GE 30 ES Inne mater.produkc. 000012 S 4116200000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 ŁOŻYSKO GE 30 ES Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -44,57 PLN 44,57 NAKRĘTKA M22X1,5-8 PN85/M-82175 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 44,57 PLN 44,57 NAKRĘTKA M22X1,5-8 PN85/M-82175 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -0,33 PLN 0,33 Suma strony 3 509,50 3 509,83 Skumulow. 2271 170 698,51 2271 170 698,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 170 698,51 2271 170 698,84 O-RING 19X2 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 0,33 PLN 0,33 O-RING 19X2 00086520 290925 0230006783 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -7722,00 PLN 7 722,00 ZAWÓR HYDR.ROZDZ A32-50 77018850000 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 7 722,00 PLN 7 722,00 ZAWÓR HYDR.ROZDZ A32-50 77018850000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -519,60 PLN 519,60 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 519,60 PLN 519,60 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -3,00 PLN 3,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -89,55 PLN 89,55 OLEJ HIPOL GL-5 80W90 Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 89,55 PLN 89,55 OLEJ HIPOL GL-5 80W90 00086521 290925 0230006784 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -0,82 PLN 0,82 O-RING 69X2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 0,82 PLN 0,82 O-RING 69X2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -1,50 PLN 1,50 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1,50 PLN 1,50 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -7722,00 PLN 7 722,00 ZAWÓR HYDR.ROZDZ A32-50 77018850000 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 7 722,00 PLN 7 722,00 ZAWÓR HYDR.ROZDZ A32-50 77018850000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -519,60 PLN 519,60 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 519,60 PLN 519,60 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -3,00 PLN 3,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42X55X7 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00086522 290925 0230006785 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Suma strony 16 689,40 16 782,07 Skumulow. 2271 187 387,91 2271 187 480,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 187 387,91 2271 187 480,91 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/106 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/106 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00086523 290925 0230006786 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/45 00086524 290925 0230006787 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -988,51 PLN 988,51 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 988,51 PLN 988,51 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU 00086525 290925 0230006788 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -229,50 PLN 229,50 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 229,50 PLN 229,50 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00086526 290925 0230006789 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1,99 PLN 1,99 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA RC 8/2 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1,99 PLN 1,99 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA RC 8/2 00086527 290925 0230006790 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -284,48 PLN 284,48 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN16 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 284,48 PLN 284,48 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -60,98 PLN 60,98 ZAKUCIE P11 20 22L M27X2 Z T20 DN20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 60,98 PLN 60,98 ZAKUCIE P11 20 22L M27X2 Z T20 DN20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -18,30 PLN 18,30 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 18,30 PLN 18,30 Suma strony 2 431,06 2 338,06 Skumulow. 2271 189 818,97 2271 189 818,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 189 818,97 2271 189 818,97 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -360,00 PLN 360,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -72,00 PLN 72,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -88,00 PLN 88,00 ZAKUCIE P111216LM22X1,5 Z/TUL.M003400-08 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 88,00 PLN 88,00 ZAKUCIE P111216LM22X1,5 Z/TUL.M003400-08 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -175,06 PLN 175,06 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 175,06 PLN 175,06 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -182,00 PLN 182,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000016 S 4100600000 Z4A0 81 182,00 PLN 182,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -264,00 PLN 264,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -54,00 PLN 54,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -782,07 PLN 782,07 ZAKUCIE P21 10 10L M16X1,5 Z/T T20 DN10 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 782,07 PLN 782,07 ZAKUCIE P21 10 10L M16X1,5 Z/T T20 DN10 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -158,00 PLN 158,00 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 158,00 PLN 158,00 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -78,00 PLN 78,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -144,00 PLN 144,00 ZAKUCIE M23691-16-16 Z/TULEJĄ M00920-16 Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 144,00 PLN 144,00 ZAKUCIE M23691-16-16 Z/TULEJĄ M00920-16 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -18,78 PLN 18,78 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 18,78 PLN 18,78 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -12,52 PLN 12,52 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 12,52 PLN 12,52 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -311,10 PLN 311,10 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Suma strony 2 388,43 2 699,53 Skumulow. 2271 192 207,40 2271 192 518,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 192 207,40 2271 192 518,50 Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 311,10 PLN 311,10 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -195,20 PLN 195,20 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000036 S 4100200000 Z4A0 81 195,20 PLN 195,20 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -1098,00 PLN 1 098,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000038 S 4100200000 Z4A0 81 1 098,00 PLN 1 098,00 ZAKUCIE P21 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -1342,00 PLN 1 342,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000040 S 4100200000 Z4A0 81 1 342,00 PLN 1 342,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -39,04 PLN 39,04 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000042 S 4100200000 Z4A0 81 39,04 PLN 39,04 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000044 S 4100200000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 -338,00 PLN 338,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000046 S 4100200000 Z4A0 81 338,00 PLN 338,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 -390,00 PLN 390,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000048 S 4100200000 Z4A0 81 390,00 PLN 390,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 -207,40 PLN 207,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000050 S 4100200000 Z4A0 81 207,40 PLN 207,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 -1525,00 PLN 1 525,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000052 S 4100400000 Z4A0 81 1 525,00 PLN 1 525,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 -5,25 PLN 5,25 ZAKUCIE P11 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000054 S 4100200000 Z4A0 81 5,25 PLN 5,25 ZAKUCIE P11 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 -13,01 PLN 13,01 ZAKUCIE K41 08 11/16-16 Z T20 DN 08 Materiały metalowe 000056 S 4100200000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 ZAKUCIE K41 08 11/16-16 Z T20 DN 08 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 -12,20 PLN 12,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000058 S 4100200000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 -6,50 PLN 6,50 ZAKUCIE P11 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000060 S 4100200000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 ZAKUCIE P11 08 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Suma strony 5 508,70 5 197,60 Skumulow. 2271 197 716,10 2271 197 716,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 197 716,10 2271 197 716,10 00086528 290925 0230006791 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -155,00 PLN 155,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -48,80 PLN 48,80 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 48,80 PLN 48,80 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> 00086529 290925 0230006792 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -391,92 PLN 391,92 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 391,92 PLN 391,92 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00086530 290925 0230006793 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -374,90 PLN 374,90 ZŁĄCZE CAMLOCK F100-AL 1' Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 374,90 PLN 374,90 ZŁĄCZE CAMLOCK F100-AL 1' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -171,90 PLN 171,90 NYPEL 1' MOS, Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 171,90 PLN 171,90 NYPEL 1' MOS, Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -298,40 PLN 298,40 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 298,40 PLN 298,40 REDUKCJA 1 1/4'X1' MOS, Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -323,00 PLN 323,00 NYPEL RED.FI 1 1/4"X1" Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 323,00 PLN 323,00 NYPEL RED.FI 1 1/4"X1" 00086531 290925 0230006794 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -239,00 PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 239,00 PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00086532 290925 0230006795 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/120 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-176/120 00086533 290925 0230006796 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/45 00086534 290925 0230006797 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Suma strony 2 530,72 2 550,22 Skumulow. 2271 200 246,82 2271 200 266,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 200 246,82 2271 200 266,32 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.42 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.42 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00086535 290925 0230006798 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 00086536 290925 0230006799 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/45 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.41 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.41 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROBOCZE -176/100 00086537 290925 0230006800 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1948,80 PLN 1 948,80 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 1 948,80 PLN 1 948,80 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G 00086538 290925 0230006801 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1256,28 PLN 1 256,28 POMPA ZĘBATA LV-1P/9,8 LITRA L1P3602FJJA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 256,28 PLN 1 256,28 POMPA ZĘBATA LV-1P/9,8 LITRA L1P3602FJJA 00086539 290925 0230006802 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 Suma strony 4 463,97 4 444,47 Skumulow. 2271 204 710,79 2271 204 710,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 204 710,79 2271 204 710,79 KOSZULA FLANELOWA-182/45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/100 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 UBRANIE ROB.ZWYKŁE-182/100 00086540 290925 0230006803 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00086541 290925 0230006804 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -76,60 PLN 76,60 RYSIK TRASERSKI Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 76,60 PLN 76,60 RYSIK TRASERSKI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -32,65 PLN 32,65 WTYCZKA 230V 16A ZP+PE (SCHCO) Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 32,65 PLN 32,65 WTYCZKA 230V 16A ZP+PE (SCHCO) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -73,90 PLN 73,90 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 73,90 PLN 73,90 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -17,70 PLN 17,70 WKRĘT M8X25 DIN7991 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 17,70 PLN 17,70 WKRĘT M8X25 DIN7991 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -180,90 PLN 180,90 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 180,90 PLN 180,90 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -320,40 PLN 320,40 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 320,40 PLN 320,40 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -408,27 PLN 408,27 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 408,27 PLN 408,27 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -241,20 PLN 241,20 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 241,20 PLN 241,20 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -320,40 PLN 320,40 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 320,40 PLN 320,40 FREZ TREPANACYJNY 18X50 00086542 290925 0230006805 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -7,39 PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,39 PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Suma strony 2 217,61 2 217,61 Skumulow. 2271 206 928,40 2271 206 928,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 206 928,40 2271 206 928,40 00086543 290925 0230006806 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1331,60 PLN 1 331,60 ŚWIETLÓWKA TLX40W/33 PRZECIW WYBUCHOWA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 331,60 PLN 1 331,60 ŚWIETLÓWKA TLX40W/33 PRZECIW WYBUCHOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -121,80 PLN 121,80 PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY DRZWI BFZ‑DES 101665 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 121,80 PLN 121,80 PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY DRZWI BFZ‑DES 101665 00086544 290925 0230006807 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -182,75 PLN 182,75 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 182,75 PLN 182,75 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -887,95 PLN 887,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 887,95 PLN 887,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00086545 290925 0230006808 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -230,00 PLN 230,00 ŁOŻYSKO 6016 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 230,00 PLN 230,00 ŁOŻYSKO 6016 ZZ 00086546 290925 0230006809 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -135,00 PLN 135,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 135,00 PLN 135,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 00086547 011025 0230006870 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 64,00 PLN -64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91 - -64,00 PLN -64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 56,00 PLN -56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91 - -56,00 PLN -56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 - 255,50 PLN -255,50 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 91 - -255,50 PLN -255,50 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00086548 011025 0230006871 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 11,80 PLN -11,80 ZAKUCIE C11 16 3/4" Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91 - -11,80 PLN -11,80 Suma strony 2 638,20 2 638,20 Skumulow. 2271 209 566,60 2271 209 566,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 209 566,60 2271 209 566,60 ZAKUCIE C11 16 3/4" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 5,20 PLN -5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91 - -5,20 PLN -5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 - 84,96 PLN -84,96 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 91 - -84,96 PLN -84,96 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 DWUOPLOTOWY 00086549 011025 0230006872 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 18,60 PLN -18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91 - -18,60 PLN -18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 39,00 PLN -39,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91 - -39,00 PLN -39,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 - 15,75 PLN -15,75 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 91 - -15,75 PLN -15,75 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00086550 011025 0230006873 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 24,00 PLN -24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91 - -24,00 PLN -24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 15,60 PLN -15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91 - -15,60 PLN -15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 - 465,00 PLN -465,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 91 - -465,00 PLN -465,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00086551 011025 0230006874 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 175,06 PLN -175,06 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91 - -175,06 PLN -175,06 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 1 525,00 PLN -1525,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 91 - -1525,00 PLN -1525,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00086552 011025 0230006875 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 155,00 PLN -155,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91 - -155,00 PLN -155,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00086553 011025 0230006876 290925 290925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Suma strony -2523,17 -2523,17 Skumulow. 2271 207 043,43 2271 207 043,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 207 043,43 2271 207 043,43 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 391,92 PLN -391,92 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91 - -391,92 PLN -391,92 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00086554 290925 0240000167 290925 290925 MZ 8001345479 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00086555 290925 0310000440 290925 290925 LP XXXXX00001 PP0000206317 U-17024333 Płace zas.w.chorob. 000001 S 4411200000 Z4A0 40 322,43 PLN 322,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000002 S 4412110005 Z4A0 40 27,41 PLN 27,41 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000003 S 4421040005 Z4A0 40 5,49 PLN 5,49 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 -322,43 PLN 322,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000005 S 2397000000 Z4A0 50 -32,90 PLN 32,90 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000006 S 2393990000 Z4A0 40 322,43 PLN 322,43 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000007 S 2393000000 Z4A0 50 -322,43 PLN 322,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia 00086556 290925 0310000441 290925 290925 LP XXXXX00001 PP0000206321 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 859,62 PLN 859,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 572,50 PLN 572,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Wynagrodzenia RN 000003 S 4414000000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000004 S 4421520000 Z4A0 40 323,67 PLN 323,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000006 S 2393010000 Z4A0 50 -12521,28 PLN 12 521,28 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 -17615,12 PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 -6849,63 PLN 6 849,63 00086557 290925 0310000442 290925 290925 LP XXXXX00002 PP0000206321 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -859,62 PLN 859,62 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -132,12 PLN 132,12 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -859,62 PLN 859,62 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika Suma strony 37 313,87 39 165,23 Skumulow. 2271 244 357,30 2271 246 208,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 244 357,30 2271 246 208,66 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -572,50 PLN 572,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1496,10 PLN 1 496,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000006 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -2606,00 PLN 2 606,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -323,67 PLN 323,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 40 6 849,63 PLN 6 849,63 00086558 290925 0310000443 290925 290925 LP XXXXX00002 PP0000206407 U-17000033 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 39 2 2201030000 -8558,00 PLN 8 558,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -4248,05 PLN 4 248,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -54,70 PLN 54,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1340,15 PLN 1 340,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -984,60 PLN 984,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -3555,50 PLN 3 555,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -5338,72 PLN 5 338,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1340,15 PLN 1 340,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -820,50 PLN 820,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. Suma strony 6 849,63 31 238,64 Skumulow. 2271 251 206,93 2271 277 447,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 251 206,93 2271 277 447,30 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -5338,72 PLN 5 338,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39 L 2109990000 -1683,00 PLN 1 683,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 33 262,09 PLN 33 262,09 00086559 290925 0310000444 290925 290925 LP XXXXX00001 PP0000206407 U-17000033 Poz.motyw.skl.wynagr 000001 S 4412290000 Z4A0 40 26 000,00 PLN 26 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000002 S 4421610000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000003 S 4421510000 Z4A0 40 637,00 PLN 637,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 468,00 PLN 468,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000005 S 4421210000 Z4A0 40 1 690,00 PLN 1 690,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000006 S 4421110000 Z4A0 40 2 537,60 PLN 2 537,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000007 S 4426400000 Z4A0 40 910,00 PLN 910,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000008 S 4426400000 Z4A0 40 244,00 PLN 244,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000009 S 4412290000 Z4A0 40 3 500,00 PLN 3 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000010 S 4421110000 Z4A0 40 800,32 PLN 800,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000011 S 4421210000 Z4A0 40 533,00 PLN 533,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000012 S 4421310000 Z4A0 40 147,60 PLN 147,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000013 S 4421610000 Z4A0 40 3,50 PLN 3,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000014 S 4421510000 Z4A0 40 85,75 PLN 85,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000015 S 4421510000 Z4A0 40 200,90 PLN 200,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000016 S 4421310000 Z4A0 40 63,00 PLN 63,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000017 S 4421610000 Z4A0 40 8,20 PLN 8,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000018 S 4421210000 Z4A0 40 227,50 PLN 227,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000019 S 4412290000 Z4A0 40 8 200,00 PLN 8 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000020 S 4421110000 Z4A0 40 341,60 PLN 341,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000021 S 4426400000 Z4A0 40 471,00 PLN 471,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 80 357,06 7 021,72 Skumulow. 2271 331 563,99 2271 284 469,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 331 563,99 2271 284 469,02 Ub.emer.wypł. 000022 S 4421110000 Z4A0 40 1 659,20 PLN 1 659,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000023 S 4421210000 Z4A0 40 1 105,00 PLN 1 105,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000024 S 4421310000 Z4A0 40 306,00 PLN 306,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000025 S 4421510000 Z4A0 40 416,50 PLN 416,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000026 S 4426400000 Z4A0 40 58,00 PLN 58,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000027 S 4421610000 Z4A0 40 17,00 PLN 17,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000028 S 4412290000 Z4A0 40 17 000,00 PLN 17 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000029 S 2393990000 Z4A0 50 -54700,00 PLN 54 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000030 S 2393000000 Z4A0 50 -34394,58 PLN 34 394,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000031 S 2393990000 Z4A0 40 54 700,00 PLN 54 700,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000032 S 2499999000 Z4A0 50 -33262,09 PLN 33 262,09 00086560 300925 0310000445 290925 290925 LP XXXXX00002 PP0000206440 U-17000033 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -181,10 PLN 181,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -25,29 PLN 25,29 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -619,64 PLN 619,64 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -596,37 PLN 596,37 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -2153,55 PLN 2 153,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -3233,63 PLN 3 233,63 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -496,97 PLN 496,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -3233,63 PLN 3 233,63 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 75 261,70 132 896,85 Skumulow. 2271 406 825,69 2271 417 365,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 406 825,69 2271 417 365,87 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000009 K 0003002363 Z4A0 39 2 2201030000 -4758,00 PLN 4 758,00 Zaliczka na PDOF FB PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -4809,19 PLN 4 809,19 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 40 20 107,37 PLN 20 107,37 00086561 300925 0310000446 290925 290925 LP XXXXX00001 PP0000206440 U-17000033 Składki na FP - FB 000001 S 4421520000 Z4A0 40 287,82 PLN 287,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000002 S 4421320000 Z4A0 40 211,47 PLN 211,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 40 763,62 PLN 763,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 40 1 146,61 PLN 1 146,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 5 703,50 PLN 5 703,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000006 S 4421620000 Z4A0 40 5,70 PLN 5,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000007 S 4421620000 Z4A0 40 11,75 PLN 11,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000008 S 4421520000 Z4A0 40 139,74 PLN 139,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000009 S 4415000000 Z4A0 40 3 243,50 PLN 3 243,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000010 S 4421320000 Z4A0 40 102,66 PLN 102,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000011 S 4421120000 Z4A0 40 1 530,36 PLN 1 530,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000012 S 4421220000 Z4A0 40 370,73 PLN 370,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000013 S 4421120000 Z4A0 40 556,66 PLN 556,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000014 S 4421220000 Z4A0 40 1 019,20 PLN 1 019,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000015 S 4421320000 Z4A0 40 282,24 PLN 282,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000016 S 4415000000 Z4A0 40 15 680,00 PLN 15 680,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000017 S 4415000000 Z4A0 40 9 212,00 PLN 9 212,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000018 S 4415000000 Z4A0 40 23 508,00 PLN 23 508,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000019 S 4421520000 Z4A0 40 192,08 PLN 192,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000020 S 4421620000 Z4A0 40 7,84 PLN 7,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000021 S 2393990000 Z4A0 50 -57347,00 PLN 57 347,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł bezos 000022 S 2393010000 Z4A0 50 -43868,11 PLN 43 868,11 Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 84 082,85 110 782,30 Skumulow. 2271 490 908,54 2271 528 148,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2271 490 908,54 2271 528 148,17 Rozlpotrodzeń 000023 S 2393990000 Z4A0 40 57 347,00 PLN 57 347,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000024 S 2499999000 Z4A0 50 -20107,37 PLN 20 107,37 00086562 290925 0370001156 290925 290925 PK 13/RM/09/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 przeks. przych na Z4AN/01235-01-22-914 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY -0,01 PLN 0,01 przeks. przych z Z4AN/01235-02-01-894 00086563 300925 0380002220 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 845 000,00 PLN 1 845 000,00 9014022816 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -1845000,00 PLN 1 845 000,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022816 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086564 300925 0380002221 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 239 181,23 PLN 239 181,23 9014022808 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -239181,23 PLN 239 181,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022808 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086565 300925 0380002222 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 114 000,94 PLN 114 000,94 9014022801 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -114000,94 PLN 114 000,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022801 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086566 300925 0380002223 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 54 328,59 PLN 54 328,59 9014022804 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -54328,59 PLN 54 328,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022804 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086567 300925 0380002224 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 954,12 PLN 52 954,12 9014022803 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -52954,12 PLN 52 954,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022803 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086568 300925 0380002225 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 123,04 PLN 24 123,04 9014022812 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -24123,04 PLN 24 123,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022812 20102021370000960200071811 Suma strony 2 386 934,93 2 349 695,30 Skumulow. 2273 877 843,47 2273 877 843,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2273 877 843,47 2273 877 843,47 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086569 300925 0380002226 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 861,42 PLN 17 861,42 9014022809 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -17861,42 PLN 17 861,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022809 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086570 300925 0380002227 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 910,65 PLN 16 910,65 9014022806 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -16910,65 PLN 16 910,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022806 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086571 300925 0380002228 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 432,87 PLN 15 432,87 9014022805 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -15432,87 PLN 15 432,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022805 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086572 300925 0380002229 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 570,30 PLN 14 570,30 9014022802 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -14570,30 PLN 14 570,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022802 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086573 300925 0380002230 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 693,28 PLN 8 693,28 9014022811 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -8693,28 PLN 8 693,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022811 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086574 300925 0380002231 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 725,92 PLN 3 725,92 9014022813 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -3725,92 PLN 3 725,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022813 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086575 300925 0380002232 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 150,26 PLN 3 150,26 9014022807 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -3150,26 PLN 3 150,26 Suma strony 80 344,70 80 344,70 Skumulow. 2273 958 188,17 2273 958 188,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2273 958 188,17 2273 958 188,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022807 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086576 300925 0380002233 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 260,27 PLN 2 260,27 9014022810 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -2260,27 PLN 2 260,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022810 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086577 300925 0380002234 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 118,95 PLN 118,95 9014022814 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 -118,95 PLN 118,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022814 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086578 300925 0380002235 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 400 778,19 PLN 400 778,19 9014022815 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 -400778,19 PLN 400 778,19 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014022815 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00086579 300925 0380002236 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200119 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 70 853,44 PLN 70 853,44 9014022817 59124034641111001055037360 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 -70853,44 PLN 70 853,44 9014022817 59124034641111001055037360 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00086580 300925 0380002237 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200121 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 045,46 PLN 5 045,46 9014022938 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000002 D 0002100239 Z4A0 15 2050000000 -5045,46 PLN 5 045,46 9014022938 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW 00086581 300925 0380002238 290925 290925 PO PKOBPABK0125189 0064963200123 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 329,51 PLN 12 329,51 9014022939 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000002 D 0002100239 Z4A0 15 2050000000 -12329,51 PLN 12 329,51 9014022939 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW 00086582 300925 0420006650 290925 290925 PW PKOB2APK0225067 0064960200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -90,00 PLN 90,00 508/202 5, 2510/2025 10501504 10000090725 ROZLICZE Suma strony 491 385,82 491 475,82 Skumulow. 2274 449 573,99 2274 449 663,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2274 449 573,99 2274 449 663,99 Tomaszewski Dariusz 000002 K 0007066538 Z4A0 25 2399000000 90,00 PLN 90,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00086583 300925 0420006651 290925 290925 PW PKOB2APK0225067 0064960200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -90,00 PLN 90,00 512/202 5, 2511/2025 10902138 00000001086 ROZLICZE Stanik Sebastian 000002 K 0007097478 Z4A0 25 2399000000 90,00 PLN 90,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup 00086584 300925 0420006652 290925 290925 PW PKOB2APK0225067 0064960200004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -943,00 PLN 943,00 /2025, 2483/2025, 2477/2025, 2478/ 2025 105015 ROZ Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 25 2399000000 943,00 PLN 943,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00086585 300925 0420006653 290925 290925 PW PKOB2APK0225067 0064960200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 -1146,05 PLN 1 146,05 494/202 5 15001575 1015703087060000 MA ROZLICZENIE Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 1 146,05 PLN 1 146,05 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00086586 300925 0420006654 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -298,63 PLN 298,63 1111000034830468 PGE GŔRNICTWO I ENERGETYKA KONWEN PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 298,63 PLN 298,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 1111000034830468 PGE GŔRNICTWO I ENERGETYKA KONWEN Elektrowniana 25 45-920 Opole 00086587 300925 0420006655 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -45,00 PLN 45,00 202127306 DRABIK NATAN 59-900 ZGORZEL EC XXXXXXXXX Drabik Natan 000002 K 0007084233 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 202127306 DRABIK NATAN 59-900 ZGORZEL EC XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00086588 300925 0420006656 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1996,49 PLN 1 996,49 4980/2025 60109019710000000143656368 DAMAR DAMIAN MICHALAK 000002 K 0001018509 Z4A0 25 2150000000 1 996,49 PLN 1 996,49 4980/2025 60109019710000000143656368 ZGORZELECKA 1 59-920 BOGATYNIA 00086589 300925 0420006657 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2041057,90 PLN 2 041 057,90 Suma strony 4 609,17 2 045 577,07 Skumulow. 2274 454 183,16 2276 495 241,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2274 454 183,16 2276 495 241,06 57/2025/FVS 06160014621813579160000001 ELWO Engineering Sp. z o. 000002 K 0001123765 Z4A0 25 2150000000 2 041 057,90 PLN 2 041 057,90 57/2025/FVS 06160014621813579160000001 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna 00086590 300925 0420006658 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1942,17 PLN 1 942,17 F.VAT/5436/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 942,17 PLN 1 942,17 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/5436/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00086591 300925 0420006659 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -546,99 PLN 546,99 F.VAT/5437/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 546,99 PLN 546,99 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/5437/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00086592 300925 0420006660 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -81,18 PLN 81,18 (S)FS-3344/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 81,18 PLN 81,18 (S)FS-3344/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00086593 300925 0420006661 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1466,55 PLN 1 466,55 2025518934 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 1 466,55 PLN 1 466,55 2025518934 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00086594 300925 0420006662 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5132,94 PLN 5 132,94 2025518909 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 5 132,94 PLN 5 132,94 2025518909 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00086595 300925 0420006663 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1439,10 PLN 1 439,10 UVQ/01778/25 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 1 439,10 PLN 1 439,10 UVQ/01778/25 02114011240000446515001001 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ 00086596 300925 0420006664 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200052 17020823 Suma strony 2 051 666,83 10 608,93 Skumulow. 2276 505 849,99 2276 505 849,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2276 505 849,99 2276 505 849,99 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2398,50 PLN 2 398,50 14644/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 2 398,50 PLN 2 398,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 14644/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00086597 300925 0420006665 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -209,10 PLN 209,10 FV251600003870 36103019999000650011600345 TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 25 2150000000 209,10 PLN 209,10 FV251600003870 36103019999000650011600345 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00086598 300925 0420006666 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1911,06 PLN 1 911,06 7762605263 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 1 911,06 PLN 1 911,06 7762605263 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00086599 300925 0420006667 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -3868,48 PLN 3 868,48 7762613546 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 3 868,48 PLN 3 868,48 7762613546 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00086600 300925 0420006668 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -464,94 PLN 464,94 1310 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 464,94 PLN 464,94 1310 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00086601 300925 0420006669 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1674,49 PLN 1 674,49 1308 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 674,49 PLN 1 674,49 1308 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00086602 300925 0420006670 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -405,65 PLN 405,65 4055/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 405,65 PLN 405,65 Kazimierz Grendysz 4055/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole Suma strony 10 932,22 10 932,22 Skumulow. 2276 516 782,21 2276 516 782,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2276 516 782,21 2276 516 782,21 00086603 300925 0420006671 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1071,58 PLN 1 071,58 FV/1198/08/25 71105016341000002228567869 PREWENTA SP.Z O.O. 000002 K 0001026200 Z4A0 25 2150000000 1 071,58 PLN 1 071,58 FV/1198/08/25 71105016341000002228567869 GLIWICKA 136 43-190 MIKOŁÓW 00086604 300925 0420006672 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -6342,37 PLN 6 342,37 FS-9327/25/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 6 342,37 PLN 6 342,37 FS-9327/25/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00086605 300925 0420006673 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -8748,00 PLN 8 748,00 FA/36/08/2025 32249000050000453000525149 PRZEDSIĘBIORSTWO ZET SP.Z 000002 K 0001040832 Z4A0 25 2150000000 8 748,00 PLN 8 748,00 FA/36/08/2025 32249000050000453000525149 MOSTOWA 30A 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE 00086606 300925 0420006674 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -20563,63 PLN 20 563,63 2025/1142 08114021050000490689001001 LAYHER" SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001068909 Z4A0 29 D 2152200000 20 563,63 PLN 20 563,63 LNOŚCIĄ 2025/1142 08114021050000490689001001 ŻELECHOWSKA 2A 96-321 GMINA ŻABIA WOLA, SIESTR 00086607 300925 0420006675 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -258,30 PLN 258,30 FV/0654/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 258,30 PLN 258,30 FV/0654/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00086608 300925 0420006676 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -985,35 PLN 985,35 7846/J/2025 43116022020000000065409361 KONMET Spółka z ograniczo 000002 K 0001089363 Z4A0 25 2150000000 985,35 PLN 985,35 odpowiedzialnością z siedzibą w 7846/J/2025 43116022020000000065409361 SPÓŁDZIELCZA 35 58-500 JELENIA GÓRA 00086609 300925 0420006677 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -16,14 PLN 16,14 296/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 16,14 PLN 16,14 SPÓŁKA JAWNA 296/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Suma strony 37 985,37 37 985,37 Skumulow. 2276 554 767,58 2276 554 767,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2276 554 767,58 2276 554 767,58 00086610 300925 0420006678 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -50,80 PLN 50,80 267/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 50,80 PLN 50,80 SPÓŁKA JAWNA 267/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00086611 300925 0420006679 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -36,46 PLN 36,46 266/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 36,46 PLN 36,46 SPÓŁKA JAWNA 266/08/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00086612 300925 0420006680 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -46,84 PLN 46,84 1106376495 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 46,84 PLN 46,84 1106376495 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00086613 300925 0420006681 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4575,60 PLN 4 575,60 (S)FS-189/SKR/2 . 10501911 100 741050191110000090 "METAL-GUM" Sp. z o.o. 000002 K 0001104526 Z4A0 25 2150000000 4 575,60 PLN 4 575,60 (S)FS-189/SKR/2 . 10501911 100 741050191110000090 ul. Naftowa 2 65-705 Zielona Góra 00086614 300925 0420006682 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -101290,50 PLN 101 290,50 2025/09 86105015041000009131926173 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000002 K 0001117627 Z4A0 25 2150000000 101 290,50 PLN 101 290,50 Zofia Moździerska 2025/09 86105015041000009131926173 Gościejowice 41 49-100 Niemodlin 00086615 300925 0420006683 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2824,08 PLN 2 824,08 94/08/2025 33109024020000000610009624 Dolpol-Dźwig Sp. z o.o. 000002 K 0001152526 Z4A0 25 2150000000 2 824,08 PLN 2 824,08 94/08/2025 33109024020000000610009624 ul. Paprotna 8 51-117 Wrocław 00086616 300925 0420006684 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -280,29 PLN 280,29 1888390699 52103015080000000817988008 Henkel Polska Sp. z o.o. 000002 K 0001213319 Z4A0 25 2150000000 280,29 PLN 280,29 1888390699 52103015080000000817988008 Domaniewska 41 Suma strony 109 104,57 109 104,57 Skumulow. 2276 663 872,15 2276 663 872,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2276 663 872,15 2276 663 872,15 02-672 Warszawa 00086617 300925 0420006685 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4905,60 PLN 4 905,60 9001589308 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29 V 2108140000 4 905,60 PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001589308 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00086618 300925 0420006686 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -27190,54 PLN 27 190,54 9001589307 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 27 190,54 PLN 27 190,54 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001589307 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00086619 300925 0420006687 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -23410,49 PLN 23 410,49 9001589306 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29 V 2108140000 23 410,49 PLN 23 410,49 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001589306 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00086620 300925 0420006688 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4185,12 PLN 4 185,12 365\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 4 185,12 PLN 4 185,12 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 365\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00086621 300925 0420006689 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4305,00 PLN 4 305,00 9011183481 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29 V 2108140000 4 305,00 PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011183481 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00086622 300925 0420006690 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -683,88 PLN 683,88 9012041976 76102010260000170202321206 BESTGUM POLSKA SPÓŁKA 000002 K 0002000047 Z4A0 25 2100000000 683,88 PLN 683,88 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9012041976 76102010260000170202321206 Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec 00086623 300925 0420006691 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -12584,00 PLN 12 584,00 ˝B/09/003/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 29 0 2394000000 12 584,00 PLN 12 584,00 ˝B/09/003/2025 34102010260000180202126555 Suma strony 77 264,63 77 264,63 Skumulow. 2276 741 136,78 2276 741 136,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2276 741 136,78 2276 741 136,78 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00086624 300925 0420006692 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1655,58 PLN 1 655,58 9001589744 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29 V 2108140000 1 655,58 PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589744 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086625 300925 0420006693 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -19307,31 PLN 19 307,31 9001589741 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29 V 2108140000 19 307,31 PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589741 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086626 300925 0420006694 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -17675,10 PLN 17 675,10 9001589739 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29 V 2108140000 17 675,10 PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589739 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086627 300925 0420006695 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -10009,74 PLN 10 009,74 9001589738 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29 V 2108140000 10 009,74 PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589738 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086628 300925 0420006696 290925 290925 PW PKOBPABK0125189 0064963200116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4366,50 PLN 4 366,50 9001589736 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29 V 2108140000 4 366,50 PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001589736 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00086629 290925 0430000131 290925 290925 RK KARTA SOCJAL.BO (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 -2775,00 PLN 2 775,00 karta socjalna BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 2 775,00 PLN 2 775,00 karta socjalna BO 00086630 290925 0440017500 290925 290925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 0,82 PLN 0,82 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 -0,08 PLN 0,08 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 -0,82 PLN 0,82 Suma strony 55 790,13 55 790,13 Skumulow. 2276 796 926,91 2276 796 926,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2276 796 926,91 2276 796 926,91 00086631 290925 0440017502 290925 290925 RL 2864/ZGR/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 -0,18 PLN 0,18 00086632 290925 0440017504 290925 290925 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 34 673,02 PLN 34 673,02 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -34673,02 PLN 34 673,02 00086633 300925 0440017517 290925 290925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 31 132,91 PLN 31 132,91 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 -31132,91 PLN 31 132,91 00086634 300925 0440017518 290925 290925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 27 2399000000 90,00 PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Tomaszewski Dariusz 000002 K 0007066538 Z4A0 37 2399000000 -90,00 PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00086635 300925 0440017519 290925 290925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 27 2399000000 90,00 PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Stanik Sebastian 000002 K 0007097478 Z4A0 37 2399000000 -90,00 PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup 00086636 300925 0440017520 290925 290925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 27 2399000000 943,00 PLN 943,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 37 2399000000 -943,00 PLN 943,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00086637 300925 0440017521 290925 290925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 1 146,05 PLN 1 146,05 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 -1146,05 PLN 1 146,05 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00086638 300925 0440017531 290925 290925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 33 401,96 PLN 33 401,96 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -33401,96 PLN 33 401,96 00086639 300925 0440017532 290925 290925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 978 309,55 PLN 978 309,55 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -978309,55 PLN 978 309,55 00086640 300925 0440017533 290925 290925 RL PKOBPABK0125189 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 883 943,47 PLN 2 883 943,47 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -70853,44 PLN 70 853,44 Suma strony 3 963 730,14 1 150 640,11 Skumulow. 2280 760 657,05 2277 947 567,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2280 760 657,05 2277 947 567,02 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 -400778,19 PLN 400 778,19 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 -2412311,84 PLN 2 412 311,84 00086641 061025 0440017653 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 250,00 PLN 7 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -7250,00 PLN 7 250,00 00086642 061025 0440017654 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 000,00 PLN 9 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -9000,00 PLN 9 000,00 00086643 061025 0440017662 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 184,50 PLN 184,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -184,50 PLN 184,50 00086644 061025 0440017663 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 485,00 PLN 485,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -485,00 PLN 485,00 00086645 061025 0440017664 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,00 PLN 33,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -33,00 PLN 33,00 00086646 061025 0440017665 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 101,00 PLN 101,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -101,00 PLN 101,00 00086647 061025 0440017681 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 328,54 PLN 328,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -328,54 PLN 328,54 00086648 061025 0440017690 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 266,65 PLN 266,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -266,65 PLN 266,65 00086649 061025 0440017692 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 289,75 PLN 289,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -289,75 PLN 289,75 00086650 061025 0440017695 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 535,50 PLN 535,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -535,50 PLN 535,50 00086651 061025 0440017696 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,20 PLN 129,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -129,20 PLN 129,20 00086652 061025 0440017697 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,50 PLN 152,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -152,50 PLN 152,50 00086653 061025 0440017743 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,80 PLN 30,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -30,80 PLN 30,80 Suma strony 18 786,44 2 831 876,47 Skumulow. 2280 779 443,49 2280 779 443,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2280 779 443,49 2280 779 443,49 00086654 061025 0440017744 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -168,00 PLN 168,00 00086655 061025 0440017745 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 123,00 PLN 123,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -123,00 PLN 123,00 00086656 061025 0440017746 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,50 PLN 53,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -53,50 PLN 53,50 00086657 061025 0440017747 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,60 PLN 21,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -21,60 PLN 21,60 00086658 061025 0440017748 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,50 PLN 24,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -24,50 PLN 24,50 00086659 061025 0440017749 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,32 PLN 10,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -10,32 PLN 10,32 00086660 061025 0440017750 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,40 PLN 2,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2,40 PLN 2,40 00086661 061025 0440017751 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 331,60 PLN 1 331,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1331,60 PLN 1 331,60 00086662 061025 0440017752 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,80 PLN 121,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -121,80 PLN 121,80 00086663 061025 0440017795 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 886,80 PLN 886,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -886,80 PLN 886,80 00086664 061025 0440017796 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,60 PLN 97,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -97,60 PLN 97,60 00086665 061025 0440017797 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,20 PLN 175,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -175,20 PLN 175,20 00086666 061025 0440017798 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 448,00 PLN 448,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -448,00 PLN 448,00 00086667 061025 0440017799 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -192,00 PLN 192,00 Suma strony 3 656,32 3 656,32 Skumulow. 2280 783 099,81 2280 783 099,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2280 783 099,81 2280 783 099,81 00086668 061025 0440017836 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 340,20 PLN 340,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -340,20 PLN 340,20 00086669 061025 0440017837 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 175,00 PLN 2 175,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2175,00 PLN 2 175,00 00086670 061025 0440017838 290925 290925 RL 482/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -220,00 PLN 220,00 00086671 061025 0440017839 290925 290925 RL 482/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -450,00 PLN 450,00 00086672 061025 0440017846 290925 290925 RL 4807/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 67,06 PLN 67,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -67,06 PLN 67,06 00086673 061025 0440017856 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 27 700,00 PLN 27 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -27700,00 PLN 27 700,00 00086674 061025 0440017884 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 30 775,00 PLN 30 775,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -30775,00 PLN 30 775,00 00086675 061025 0440017886 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 740,00 PLN 1 740,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1740,00 PLN 1 740,00 00086676 061025 0440018003 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 200,00 PLN 5 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5200,00 PLN 5 200,00 00086677 061025 0440018011 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 277,00 PLN 277,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -277,00 PLN 277,00 00086678 061025 0440018012 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 586,00 PLN 1 586,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -1586,00 PLN 1 586,00 00086679 061025 0440018013 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 384,00 PLN 1 384,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -1384,00 PLN 1 384,00 00086680 061025 0440018014 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 813,00 PLN 813,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -813,00 PLN 813,00 00086681 061025 0440018015 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 505,00 PLN 1 505,00 Suma strony 74 232,26 72 727,26 Skumulow. 2280 857 332,07 2280 855 827,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2280 857 332,07 2280 855 827,07 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -1505,00 PLN 1 505,00 00086682 061025 0440018016 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 139,00 PLN 139,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -139,00 PLN 139,00 00086683 061025 0440018017 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 072,00 PLN 1 072,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -1072,00 PLN 1 072,00 00086684 061025 0440018018 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 988,70 PLN 1 988,70 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -1988,70 PLN 1 988,70 00086685 061025 0440018020 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 5 996,40 PLN 5 996,40 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -5996,40 PLN 5 996,40 00086686 061025 0440018031 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 055,82 PLN 1 055,82 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1055,82 PLN 1 055,82 00086687 061025 0440018032 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 043,64 PLN 1 043,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1043,64 PLN 1 043,64 00086688 061025 0440018033 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 641,51 PLN 1 641,51 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1641,51 PLN 1 641,51 00086689 061025 0440018034 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 217,15 PLN 2 217,15 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2217,15 PLN 2 217,15 00086690 061025 0440018035 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -816,66 PLN 816,66 00086691 061025 0440018036 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 716,74 PLN 2 716,74 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2716,74 PLN 2 716,74 00086692 071025 0440018132 290925 290925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 27 2150000000 566,91 PLN 566,91 ELTECH SP Z O.O. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 37 2150000000 -566,91 PLN 566,91 ELTECH SP Z O.O. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00086693 071025 0440018182 290925 290925 RL F/0196/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 551,71 PLN 2 551,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2551,71 PLN 2 551,71 Suma strony 21 806,24 23 311,24 Skumulow. 2280 879 138,31 2280 879 138,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2280 879 138,31 2280 879 138,31 00086694 071025 0440018183 290925 290925 RL F/0196/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 444,28 PLN 1 444,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1444,28 PLN 1 444,28 00086695 071025 0440018184 290925 290925 RL F/0196/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 143,70 PLN 3 143,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3143,70 PLN 3 143,70 00086696 071025 0440018185 290925 290925 RL F/0196/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 849,68 PLN 849,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -849,68 PLN 849,68 00086697 071025 0440018186 290925 290925 RL F/0196/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 824,56 PLN 824,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -824,56 PLN 824,56 00086698 071025 0440018187 290925 290925 RL F/0196/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 084,84 PLN 3 084,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3084,84 PLN 3 084,84 00086699 071025 0440018188 290925 290925 RL F/0196/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 383,04 PLN 383,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -383,04 PLN 383,04 00086700 071025 0440018189 290925 290925 RL F/0196/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 282,04 PLN 282,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -282,04 PLN 282,04 00086701 071025 0440018216 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -480,00 PLN 480,00 00086702 071025 0440018218 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,80 PLN 11,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -11,80 PLN 11,80 00086703 071025 0440018221 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,40 PLN 8,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -8,40 PLN 8,40 00086704 071025 0440018237 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 34 642,47 PLN 34 642,47 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -34642,47 PLN 34 642,47 00086705 071025 0440018251 290925 290925 RL F/0196/09/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 950,00 PLN 1 950,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1950,00 PLN 1 950,00 00086706 071025 0440018256 290925 290925 RL R376614/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 348,00 PLN 348,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -348,00 PLN 348,00 00086707 131025 0440018579 290925 290925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 912,85 PLN 6 912,85 Suma strony 54 365,66 47 452,81 Skumulow. 2280 933 503,97 2280 926 591,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2280 933 503,97 2280 926 591,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -6912,85 PLN 6 912,85 00086708 131025 0440018598 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11,00 PLN 11,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -11,00 PLN 11,00 00086709 131025 0440018599 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,49 PLN 18,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -18,49 PLN 18,49 00086710 131025 0440018600 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,69 PLN 19,69 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -19,69 PLN 19,69 00086711 131025 0440018601 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 202,20 PLN 202,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -202,20 PLN 202,20 00086712 131025 0440018609 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 912,85 PLN 6 912,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -6912,85 PLN 6 912,85 00086713 141025 0440018730 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1200,00 PLN 1 200,00 00086714 141025 0440018731 290925 290925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 500,00 PLN 3 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3500,00 PLN 3 500,00 00086715 131025 0470000644 290925 290925 RV 0000002568 10.10.2025 U-17000261 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice 00086716 300925 0490017335 290925 290925 WB PKOBPAPL0125073 0064960000001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 31 132,91 PLN 31 132,91 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -31132,91 PLN 31 132,91 uzupełnienie środków 00086717 300925 0490017336 290925 290925 WB PKOBPAPL0125073 0064960000002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 31 132,91 PLN 31 132,91 KM wynagrodzenie zmienne PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 -31132,91 PLN 31 132,91 KM wynagrodzenie zmienne 00086718 300925 0490017337 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 345 000,00 PLN 345 000,00 9014022816 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -345000,00 PLN 345 000,00 9014022816 80102021370000950200071944 Suma strony 419 152,55 426 065,40 Skumulow. 2281 352 656,52 2281 352 656,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2281 352 656,52 2281 352 656,52 00086719 300925 0490017338 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 44 724,95 PLN 44 724,95 9014022808 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -44724,95 PLN 44 724,95 9014022808 80102021370000950200071944 00086720 300925 0490017339 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 21 317,26 PLN 21 317,26 9014022801 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -21317,26 PLN 21 317,26 9014022801 80102021370000950200071944 00086721 300925 0490017340 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 159,00 PLN 10 159,00 9014022804 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -10159,00 PLN 10 159,00 9014022804 80102021370000950200071944 00086722 300925 0490017341 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 901,99 PLN 9 901,99 9014022803 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9901,99 PLN 9 901,99 9014022803 80102021370000950200071944 00086723 300925 0490017342 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 510,81 PLN 4 510,81 9014022812 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4510,81 PLN 4 510,81 9014022812 80102021370000950200071944 00086724 300925 0490017343 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 339,94 PLN 3 339,94 9014022809 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3339,94 PLN 3 339,94 9014022809 80102021370000950200071944 00086725 300925 0490017344 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 162,16 PLN 3 162,16 9014022806 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3162,16 PLN 3 162,16 9014022806 80102021370000950200071944 00086726 300925 0490017345 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 885,82 PLN 2 885,82 9014022805 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2885,82 PLN 2 885,82 9014022805 80102021370000950200071944 00086727 300925 0490017346 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 724,53 PLN 2 724,53 9014022802 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2724,53 PLN 2 724,53 9014022802 80102021370000950200071944 Suma strony 102 726,46 102 726,46 Skumulow. 2281 455 382,98 2281 455 382,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2281 455 382,98 2281 455 382,98 00086728 300925 0490017347 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 625,57 PLN 1 625,57 9014022811 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1625,57 PLN 1 625,57 9014022811 80102021370000950200071944 00086729 300925 0490017348 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 696,72 PLN 696,72 9014022813 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -696,72 PLN 696,72 9014022813 80102021370000950200071944 00086730 300925 0490017349 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 589,07 PLN 589,07 9014022807 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -589,07 PLN 589,07 9014022807 80102021370000950200071944 00086731 300925 0490017350 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 422,65 PLN 422,65 9014022810 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -422,65 PLN 422,65 9014022810 80102021370000950200071944 00086732 300925 0490017351 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22,24 PLN 22,24 9014022814 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -22,24 PLN 22,24 9014022814 80102021370000950200071944 00086733 300925 0490017352 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 74 942,26 PLN 74 942,26 9014022815 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -74942,26 PLN 74 942,26 9014022815 80102021370000950200071944 00086734 300925 0490017353 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100058 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 249,02 PLN 13 249,02 9014022817 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -13249,02 PLN 13 249,02 9014022817 80102021370000950200071944 00086735 300925 0490017354 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100059 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 943,46 PLN 943,46 9014022938 MPP 10202137 00 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -943,46 PLN 943,46 9014022938 MPP 10202137 00 80102021370000950200071 00086736 300925 0490017355 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100060 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 305,51 PLN 2 305,51 9014022939 MPP 10202137 00 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -2305,51 PLN 2 305,51 9014022939 MPP 10202137 00 80102021370000950200071 00086737 300925 0490017356 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100017 17020823 Suma strony 94 796,50 94 796,50 Skumulow. 2281 550 179,48 2281 550 179,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2281 550 179,48 2281 550 179,48 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 373,33 PLN 373,33 4980/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -373,33 PLN 373,33 4980/2025 80102021370000950200071944 00086738 300925 0490017357 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 381 661,23 PLN 381 661,23 57/2025/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -381661,23 PLN 381 661,23 57/2025/FVS 80102021370000950200071944 00086739 300925 0490017358 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 363,17 PLN 363,17 F.VAT/5436/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -363,17 PLN 363,17 F.VAT/5436/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00086740 300925 0490017359 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 102,28 PLN 102,28 F.VAT/5437/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -102,28 PLN 102,28 F.VAT/5437/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00086741 300925 0490017360 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,18 PLN 15,18 (S)FS-3344/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -15,18 PLN 15,18 (S)FS-3344/25/3 80102021370000950200071944 00086742 300925 0490017361 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 274,23 PLN 274,23 2025518934 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -274,23 PLN 274,23 2025518934 80102021370000950200071944 00086743 300925 0490017362 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 959,82 PLN 959,82 2025518909 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -959,82 PLN 959,82 2025518909 80102021370000950200071944 00086744 300925 0490017363 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 269,10 PLN 269,10 UVQ/01778/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -269,10 PLN 269,10 UVQ/01778/25 80102021370000950200071944 00086745 300925 0490017364 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 448,50 PLN 448,50 14644/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -448,50 PLN 448,50 14644/M22/2025 80102021370000950200071944 00086746 300925 0490017365 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,10 PLN 39,10 Suma strony 384 505,94 384 466,84 Skumulow. 2281 934 685,42 2281 934 646,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2281 934 685,42 2281 934 646,32 FV251600003870 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -39,10 PLN 39,10 FV251600003870 80102021370000950200071944 00086747 300925 0490017366 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 357,35 PLN 357,35 7762605263 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -357,35 PLN 357,35 7762605263 80102021370000950200071944 00086748 300925 0490017367 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 723,38 PLN 723,38 7762613546 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -723,38 PLN 723,38 7762613546 80102021370000950200071944 00086749 300925 0490017368 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 86,94 PLN 86,94 1310 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -86,94 PLN 86,94 1310 80102021370000950200071944 00086750 300925 0490017369 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 313,12 PLN 313,12 1308 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -313,12 PLN 313,12 1308 80102021370000950200071944 00086751 300925 0490017370 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75,85 PLN 75,85 4055/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -75,85 PLN 75,85 4055/2025 80102021370000950200071944 00086752 300925 0490017371 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 200,38 PLN 200,38 FV/1198/08/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -200,38 PLN 200,38 FV/1198/08/25 80102021370000950200071944 00086753 300925 0490017372 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 185,97 PLN 1 185,97 FS-9327/25/NB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1185,97 PLN 1 185,97 FS-9327/25/NB 80102021370000950200071944 00086754 300925 0490017373 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 648,00 PLN 648,00 FA/36/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -648,00 PLN 648,00 FA/36/08/2025 80102021370000950200071944 00086755 300925 0490017374 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 845,23 PLN 3 845,23 2025/1142 80102021370000950200071944 Suma strony 7 436,22 3 630,09 Skumulow. 2281 942 121,64 2281 938 276,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2281 942 121,64 2281 938 276,41 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3845,23 PLN 3 845,23 2025/1142 80102021370000950200071944 00086756 300925 0490017375 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,30 PLN 48,30 FV/0654/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -48,30 PLN 48,30 FV/0654/2025 80102021370000950200071944 00086757 300925 0490017376 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 184,25 PLN 184,25 7846/J/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -184,25 PLN 184,25 7846/J/2025 80102021370000950200071944 00086758 300925 0490017377 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3,02 PLN 3,02 296/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3,02 PLN 3,02 296/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 00086759 300925 0490017378 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,50 PLN 9,50 267/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -9,50 PLN 9,50 267/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 00086760 300925 0490017379 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6,82 PLN 6,82 266/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -6,82 PLN 6,82 266/08/2025/FMB 80102021370000950200071944 00086761 300925 0490017380 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,76 PLN 8,76 1106376495 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -8,76 PLN 8,76 1106376495 80102021370000950200071944 00086762 300925 0490017381 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 855,60 PLN 855,60 (S)FS-189/SKR/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -855,60 PLN 855,60 (S)FS-189/SKR/2 . 10202137 000 801020213700009502 00086763 300925 0490017382 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 940,50 PLN 18 940,50 2025/09 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -18940,50 PLN 18 940,50 2025/09 80102021370000950200071944 00086764 300925 0490017383 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 528,08 PLN 528,08 94/08/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -528,08 PLN 528,08 Suma strony 20 584,83 24 430,06 Skumulow. 2281 962 706,47 2281 962 706,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2281 962 706,47 2281 962 706,47 94/08/2025 80102021370000950200071944 00086765 300925 0490017384 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52,41 PLN 52,41 1888390699 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -52,41 PLN 52,41 1888390699 80102021370000950200071944 00086766 300925 0490017385 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001589308 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -917,31 PLN 917,31 9001589308 80102021370000950200071944 00086767 300925 0490017386 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 084,41 PLN 5 084,41 9001589307 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -5084,41 PLN 5 084,41 9001589307 80102021370000950200071944 00086768 300925 0490017387 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 377,57 PLN 4 377,57 9001589306 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -4377,57 PLN 4 377,57 9001589306 80102021370000950200071944 00086769 300925 0490017388 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 782,58 PLN 782,58 365\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -782,58 PLN 782,58 365\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00086770 300925 0490017389 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011183481 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -805,00 PLN 805,00 9011183481 80102021370000950200071944 00086771 300925 0490017390 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 127,88 PLN 127,88 9012041976 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -127,88 PLN 127,88 9012041976 80102021370000950200071944 00086772 300925 0490017391 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 199,21 PLN 1 199,21 ˝B/09/003/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1199,21 PLN 1 199,21 ˝B/09/003/2025 80102021370000950200071944 00086773 300925 0490017392 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001589744 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -309,58 PLN 309,58 9001589744 80102021370000950200071944 Suma strony 13 655,95 13 655,95 Skumulow. 2281 976 362,42 2281 976 362,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2281 976 362,42 2281 976 362,42 00086774 300925 0490017393 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001589741 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3610,31 PLN 3 610,31 9001589741 80102021370000950200071944 00086775 300925 0490017394 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001589739 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3305,10 PLN 3 305,10 9001589739 80102021370000950200071944 00086776 300925 0490017395 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001589738 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1871,74 PLN 1 871,74 9001589738 80102021370000950200071944 00086777 300925 0490017396 290925 290925 WB PKOB1AVT0125181 0064960100057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001589736 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -816,50 PLN 816,50 9001589736 80102021370000950200071944 00086778 300925 0490017397 290925 290925 WB PKOB2APK0225067 0064960200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 2 269,05 PLN 2 269,05 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -2269,05 PLN 2 269,05 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00086779 300925 0490017398 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 845 000,00 PLN 1 845 000,00 9014022816 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -1845000,00 PLN 1 845 000,00 9014022816 20102021370000960200071811 00086780 300925 0490017399 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 345 000,00 PLN 345 000,00 9014022816 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -345000,00 PLN 345 000,00 9014022816 13102010260000160203604923 00086781 300925 0490017400 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 239 181,23 PLN 239 181,23 9014022808 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -239181,23 PLN 239 181,23 9014022808 20102021370000960200071811 00086782 300925 0490017401 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44 724,95 PLN 44 724,95 9014022808 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -44724,95 PLN 44 724,95 9014022808 13102010260000160203604923 Suma strony 2 485 778,88 2 485 778,88 Skumulow. 2284 462 141,30 2284 462 141,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2284 462 141,30 2284 462 141,30 00086783 300925 0490017402 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114 000,94 PLN 114 000,94 9014022801 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -114000,94 PLN 114 000,94 9014022801 20102021370000960200071811 00086784 300925 0490017403 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 317,26 PLN 21 317,26 9014022801 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -21317,26 PLN 21 317,26 9014022801 13102010260000160203604923 00086785 300925 0490017404 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54 328,59 PLN 54 328,59 9014022804 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -54328,59 PLN 54 328,59 9014022804 20102021370000960200071811 00086786 300925 0490017405 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 159,00 PLN 10 159,00 9014022804 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -10159,00 PLN 10 159,00 9014022804 13102010260000160203604923 00086787 300925 0490017406 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 954,12 PLN 52 954,12 9014022803 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -52954,12 PLN 52 954,12 9014022803 20102021370000960200071811 00086788 300925 0490017407 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 901,99 PLN 9 901,99 9014022803 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -9901,99 PLN 9 901,99 9014022803 13102010260000160203604923 00086789 300925 0490017408 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 123,04 PLN 24 123,04 9014022812 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -24123,04 PLN 24 123,04 9014022812 20102021370000960200071811 00086790 300925 0490017409 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 510,81 PLN 4 510,81 9014022812 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -4510,81 PLN 4 510,81 9014022812 13102010260000160203604923 00086791 300925 0490017410 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 861,42 PLN 17 861,42 9014022809 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -17861,42 PLN 17 861,42 9014022809 20102021370000960200071811 00086792 300925 0490017411 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200014 17020823 Suma strony 309 157,17 309 157,17 Skumulow. 2284 771 298,47 2284 771 298,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2284 771 298,47 2284 771 298,47 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 339,94 PLN 3 339,94 9014022809 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3339,94 PLN 3 339,94 9014022809 13102010260000160203604923 00086793 300925 0490017412 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 910,65 PLN 16 910,65 9014022806 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -16910,65 PLN 16 910,65 9014022806 20102021370000960200071811 00086794 300925 0490017413 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 162,16 PLN 3 162,16 9014022806 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -3162,16 PLN 3 162,16 9014022806 13102010260000160203604923 00086795 300925 0490017414 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 432,87 PLN 15 432,87 9014022805 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -15432,87 PLN 15 432,87 9014022805 20102021370000960200071811 00086796 300925 0490017415 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 885,82 PLN 2 885,82 9014022805 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2885,82 PLN 2 885,82 9014022805 13102010260000160203604923 00086797 300925 0490017416 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 570,30 PLN 14 570,30 9014022802 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -14570,30 PLN 14 570,30 9014022802 20102021370000960200071811 00086798 300925 0490017417 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 724,53 PLN 2 724,53 9014022802 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2724,53 PLN 2 724,53 9014022802 13102010260000160203604923 00086799 300925 0490017418 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 693,28 PLN 8 693,28 9014022811 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -8693,28 PLN 8 693,28 9014022811 20102021370000960200071811 00086800 300925 0490017419 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 625,57 PLN 1 625,57 9014022811 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -1625,57 PLN 1 625,57 9014022811 13102010260000160203604923 00086801 300925 0490017420 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 725,92 PLN 3 725,92 Suma strony 73 071,04 69 345,12 Skumulow. 2284 844 369,51 2284 840 643,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2284 844 369,51 2284 840 643,59 9014022813 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -3725,92 PLN 3 725,92 9014022813 20102021370000960200071811 00086802 300925 0490017421 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 696,72 PLN 696,72 9014022813 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -696,72 PLN 696,72 9014022813 13102010260000160203604923 00086803 300925 0490017422 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 150,26 PLN 3 150,26 9014022807 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -3150,26 PLN 3 150,26 9014022807 20102021370000960200071811 00086804 300925 0490017423 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 589,07 PLN 589,07 9014022807 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -589,07 PLN 589,07 9014022807 13102010260000160203604923 00086805 300925 0490017424 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 260,27 PLN 2 260,27 9014022810 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -2260,27 PLN 2 260,27 9014022810 20102021370000960200071811 00086806 300925 0490017425 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 422,65 PLN 422,65 9014022810 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -422,65 PLN 422,65 9014022810 13102010260000160203604923 00086807 300925 0490017426 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 118,95 PLN 118,95 9014022814 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -118,95 PLN 118,95 9014022814 20102021370000960200071811 00086808 300925 0490017427 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,24 PLN 22,24 9014022814 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -22,24 PLN 22,24 9014022814 13102010260000160203604923 00086809 300925 0490017428 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 400 778,19 PLN 400 778,19 9014022815 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -400778,19 PLN 400 778,19 9014022815 49102021370000980200070318 00086810 300925 0490017429 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74 942,26 PLN 74 942,26 9014022815 13102010260000160203604923 Suma strony 482 980,61 411 764,27 Skumulow. 2285 327 350,12 2285 252 407,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2285 327 350,12 2285 252 407,86 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -74942,26 PLN 74 942,26 9014022815 13102010260000160203604923 00086811 300925 0490017430 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 373,33 PLN 373,33 4980/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -373,33 PLN 373,33 4980/2025 13102010260000160203604923 00086812 300925 0490017431 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 381 661,23 PLN 381 661,23 57/2025/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -381661,23 PLN 381 661,23 57/2025/FVS 13102010260000160203604923 00086813 300925 0490017432 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 363,17 PLN 363,17 F.VAT/5436/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -363,17 PLN 363,17 F.VAT/5436/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00086814 300925 0490017433 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 102,28 PLN 102,28 F.VAT/5437/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -102,28 PLN 102,28 F.VAT/5437/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00086815 300925 0490017434 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,18 PLN 15,18 (S)FS-3344/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -15,18 PLN 15,18 (S)FS-3344/25/3 13102010260000160203604923 00086816 300925 0490017435 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 274,23 PLN 274,23 2025518934 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -274,23 PLN 274,23 2025518934 13102010260000160203604923 00086817 300925 0490017436 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 959,82 PLN 959,82 2025518909 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -959,82 PLN 959,82 2025518909 13102010260000160203604923 00086818 300925 0490017437 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 269,10 PLN 269,10 UVQ/01778/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -269,10 PLN 269,10 UVQ/01778/25 13102010260000160203604923 00086819 300925 0490017438 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 448,50 PLN 448,50 14644/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -448,50 PLN 448,50 Suma strony 384 466,84 459 409,10 Skumulow. 2285 711 816,96 2285 711 816,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2285 711 816,96 2285 711 816,96 14644/M22/2025 13102010260000160203604923 00086820 300925 0490017439 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,10 PLN 39,10 FV251600003870 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -39,10 PLN 39,10 FV251600003870 13102010260000160203604923 00086821 300925 0490017440 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 357,35 PLN 357,35 7762605263 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -357,35 PLN 357,35 7762605263 13102010260000160203604923 00086822 300925 0490017441 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 723,38 PLN 723,38 7762613546 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -723,38 PLN 723,38 7762613546 13102010260000160203604923 00086823 300925 0490017442 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86,94 PLN 86,94 1310 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -86,94 PLN 86,94 1310 13102010260000160203604923 00086824 300925 0490017443 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 313,12 PLN 313,12 1308 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -313,12 PLN 313,12 1308 13102010260000160203604923 00086825 300925 0490017444 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75,85 PLN 75,85 4055/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -75,85 PLN 75,85 4055/2025 13102010260000160203604923 00086826 300925 0490017445 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200,38 PLN 200,38 FV/1198/08/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -200,38 PLN 200,38 FV/1198/08/25 13102010260000160203604923 00086827 300925 0490017446 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 185,97 PLN 1 185,97 FS-9327/25/NB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1185,97 PLN 1 185,97 FS-9327/25/NB 13102010260000160203604923 00086828 300925 0490017447 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 648,00 PLN 648,00 FA/36/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -648,00 PLN 648,00 FA/36/08/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 3 630,09 3 630,09 Skumulow. 2285 715 447,05 2285 715 447,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2285 715 447,05 2285 715 447,05 00086829 300925 0490017448 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 845,23 PLN 3 845,23 2025/1142 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3845,23 PLN 3 845,23 2025/1142 13102010260000160203604923 00086830 300925 0490017449 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,30 PLN 48,30 FV/0654/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -48,30 PLN 48,30 FV/0654/2025 13102010260000160203604923 00086831 300925 0490017450 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 184,25 PLN 184,25 7846/J/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -184,25 PLN 184,25 7846/J/2025 13102010260000160203604923 00086832 300925 0490017451 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3,02 PLN 3,02 296/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3,02 PLN 3,02 296/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 00086833 300925 0490017452 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,50 PLN 9,50 267/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9,50 PLN 9,50 267/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 00086834 300925 0490017453 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6,82 PLN 6,82 266/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6,82 PLN 6,82 266/08/2025/FMB 13102010260000160203604923 00086835 300925 0490017454 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,76 PLN 8,76 1106376495 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -8,76 PLN 8,76 1106376495 13102010260000160203604923 00086836 300925 0490017455 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 855,60 PLN 855,60 (S)FS-189/SKR/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -855,60 PLN 855,60 (S)FS-189/SKR/2 . 10201026 000 131020102600001602 00086837 300925 0490017456 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 940,50 PLN 18 940,50 2025/09 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -18940,50 PLN 18 940,50 2025/09 13102010260000160203604923 Suma strony 23 901,98 23 901,98 Skumulow. 2285 739 349,03 2285 739 349,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2285 739 349,03 2285 739 349,03 00086838 300925 0490017457 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 528,08 PLN 528,08 94/08/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -528,08 PLN 528,08 94/08/2025 13102010260000160203604923 00086839 300925 0490017458 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52,41 PLN 52,41 1888390699 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -52,41 PLN 52,41 1888390699 13102010260000160203604923 00086840 300925 0490017459 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001589308 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -917,31 PLN 917,31 9001589308 13102010260000160203604923 00086841 300925 0490017460 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 084,41 PLN 5 084,41 9001589307 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -5084,41 PLN 5 084,41 9001589307 13102010260000160203604923 00086842 300925 0490017461 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 377,57 PLN 4 377,57 9001589306 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4377,57 PLN 4 377,57 9001589306 13102010260000160203604923 00086843 300925 0490017462 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 782,58 PLN 782,58 365\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -782,58 PLN 782,58 365\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00086844 300925 0490017463 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011183481 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -805,00 PLN 805,00 9011183481 13102010260000160203604923 00086845 300925 0490017464 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 127,88 PLN 127,88 9012041976 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -127,88 PLN 127,88 9012041976 13102010260000160203604923 00086846 300925 0490017465 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 199,21 PLN 1 199,21 ˝B/09/003/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1199,21 PLN 1 199,21 ˝B/09/003/2025 13102010260000160203604923 00086847 300925 0490017466 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200107 17020823 Suma strony 13 874,45 13 874,45 Skumulow. 2285 753 223,48 2285 753 223,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2285 753 223,48 2285 753 223,48 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001589744 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -309,58 PLN 309,58 9001589744 13102010260000160203604923 00086848 300925 0490017467 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001589741 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3610,31 PLN 3 610,31 9001589741 13102010260000160203604923 00086849 300925 0490017468 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001589739 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3305,10 PLN 3 305,10 9001589739 13102010260000160203604923 00086850 300925 0490017469 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001589738 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1871,74 PLN 1 871,74 9001589738 13102010260000160203604923 00086851 300925 0490017470 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001589736 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -816,50 PLN 816,50 9001589736 13102010260000160203604923 00086852 300925 0490017471 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200117 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 31 132,91 PLN 31 132,91 IE ZMIE NNE 10202137 0000990200096404 ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -31132,91 PLN 31 132,91 IE ZMIE NNE 10202137 0000990200096404 ZASILENIE RA 00086853 300925 0490017472 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200118 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 269,05 PLN 2 269,05 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2269,05 PLN 2 269,05 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00086854 300925 0490017473 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70 853,44 PLN 70 853,44 9014022817 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -70853,44 PLN 70 853,44 9014022817 59124034641111001055037360 00086855 300925 0490017474 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200120 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 249,02 PLN 13 249,02 9014022817 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -13249,02 PLN 13 249,02 9014022817 13102010260000160203604923 00086856 300925 0490017475 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 045,46 PLN 5 045,46 Suma strony 132 463,11 127 417,65 Skumulow. 2285 885 686,59 2285 880 641,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2285 885 686,59 2285 880 641,13 9014022938 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -5045,46 PLN 5 045,46 9014022938 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 00086857 300925 0490017476 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200122 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 943,46 PLN 943,46 9014022938 MPP 10201026 00 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -943,46 PLN 943,46 9014022938 MPP 10201026 00 13102010260000160203604 00086858 300925 0490017477 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 329,51 PLN 12 329,51 9014022939 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -12329,51 PLN 12 329,51 9014022939 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 00086859 300925 0490017478 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200124 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 305,51 PLN 2 305,51 9014022939 MPP 10201026 00 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -2305,51 PLN 2 305,51 9014022939 MPP 10201026 00 13102010260000160203604 00086860 300925 0490017479 290925 290925 WB PKOBPABK0125189 0064963200125 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 418 872,14 PLN 418 872,14 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -418872,14 PLN 418 872,14 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00086861 290925 0700001909 290925 290925 SF 9014023017 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 35 375,62 PLN 35 375,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6143,83 PLN 6 143,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -6614,95 PLN 6 614,95 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -18000,00 PLN 18 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4616,84 PLN 4 616,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086862 300925 0700001918 290925 300925 SF 9014023026 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 83 282,07 PLN 83 282,07 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -67709,00 PLN 67 709,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -15573,07 PLN 15 573,07 00086863 300925 0700001919 290925 300925 SF 9014023027 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 54 243,00 PLN 54 243,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Suma strony 607 351,31 558 153,77 Skumulow. 2286 493 037,90 2286 438 794,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2286 493 037,90 2286 438 794,90 Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -44100,00 PLN 44 100,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -10143,00 PLN 10 143,00 00086864 300925 0700001921 290925 300925 SF 9014023029 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 121 474,80 PLN 121 474,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -98760,00 PLN 98 760,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -22714,80 PLN 22 714,80 00086865 300925 0700001923 290925 300925 SF 9014023031 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 130 296,05 PLN 130 296,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2466,53 PLN 2 466,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -24364,30 PLN 24 364,30 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1137,63 PLN 1 137,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -20423,55 PLN 20 423,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1297,23 PLN 1 297,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -74014,90 PLN 74 014,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6591,91 PLN 6 591,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086866 300925 0700001926 290925 300925 SF 9014023034 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 126 991,29 PLN 126 991,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3481,69 PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -23746,34 PLN 23 746,34 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -48346,87 PLN 48 346,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1644,13 PLN 1 644,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10876,90 PLN 10 876,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -38895,36 PLN 38 895,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086867 300925 0700001931 290925 300925 SF 9014023039 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 29 273,17 PLN 29 273,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 408 035,31 433 005,14 Skumulow. 2286 901 073,21 2286 871 800,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2286 901 073,21 2286 871 800,04 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1998,75 PLN 1 998,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -5473,84 PLN 5 473,84 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1225,04 PLN 1 225,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -13870,06 PLN 13 870,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6705,48 PLN 6 705,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086868 011025 0700001952 290925 011025 SF 9014023059 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 60 885,00 PLN 60 885,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -49500,00 PLN 49 500,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -11385,00 PLN 11 385,00 00086869 031025 0700001985 290925 031025 SF 9014023092 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 388,94 PLN 18 388,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1548,20 PLN 1 548,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -3438,59 PLN 3 438,59 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1799,08 PLN 1 799,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -687,88 PLN 687,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1666,73 PLN 1 666,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1982,70 PLN 1 982,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1799,08 PLN 1 799,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2063,66 PLN 2 063,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1217,03 PLN 1 217,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2185,99 PLN 2 185,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086870 031025 0700001986 290925 031025 SF 9014023093 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 29 412,28 PLN 29 412,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6464,78 PLN 6 464,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -5499,86 PLN 5 499,86 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3578,42 PLN 3 578,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 108 686,22 124 090,17 Skumulow. 2287 009 759,43 2286 995 890,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2287 009 759,43 2286 995 890,21 P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3536,96 PLN 3 536,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5561,05 PLN 5 561,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4771,21 PLN 4 771,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086871 031025 0700001987 290925 031025 SF 9014023094 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 121 338,59 PLN 121 338,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6963,38 PLN 6 963,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -22689,34 PLN 22 689,34 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2643,50 PLN 2 643,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2548,22 PLN 2 548,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -39619,12 PLN 39 619,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10923,13 PLN 10 923,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7285,77 PLN 7 285,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1289,52 PLN 1 289,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3626,77 PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2069,90 PLN 2 069,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2641,36 PLN 2 641,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -19038,58 PLN 19 038,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086872 031025 0700001991 290925 031025 SF 9014023098 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 324,42 PLN 22 324,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5383,73 PLN 5 383,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4174,49 PLN 4 174,49 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12766,20 PLN 12 766,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086873 031025 0700001996 290925 031025 SF 9014023103 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 520,40 PLN 4 520,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3675,12 PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -845,28 PLN 845,28 Suma strony 148 183,41 162 052,63 Skumulow. 2287 157 942,84 2287 157 942,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2287 157 942,84 2287 157 942,84 00086874 031025 0700002006 290925 031025 SF 9014023113 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 265 956,05 PLN 265 956,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -216224,43 PLN 216 224,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -49731,62 PLN 49 731,62 00086875 061025 0700002008 290925 061025 SF 9014023115 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 3 987,08 PLN 3 987,08 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3241,53 PLN 3 241,53 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -745,55 PLN 745,55 00086876 061025 0700002009 290925 061025 SF 9014023116 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 643,37 PLN 2 643,37 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2149,08 PLN 2 149,08 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -494,29 PLN 494,29 00086877 061025 0700002011 290925 061025 SF 9014023118 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 9 219,35 PLN 9 219,35 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7495,41 PLN 7 495,41 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1723,94 PLN 1 723,94 00086878 061025 0700002012 290925 061025 SF 9014023119 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 19 528,72 PLN 19 528,72 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -15877,01 PLN 15 877,01 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -3651,71 PLN 3 651,71 00086879 061025 0700002013 290925 061025 SF 9014023120 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 467,63 PLN 467,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -380,19 PLN 380,19 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -87,44 PLN 87,44 Suma strony 301 802,20 301 802,20 Skumulow. 2287 459 745,04 2287 459 745,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2287 459 745,04 2287 459 745,04 00086880 061025 0700002020 290925 061025 SF 9014023127 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 65 091,60 PLN 65 091,60 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -52920,00 PLN 52 920,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -12171,60 PLN 12 171,60 00086881 071025 0700002041 290925 071025 SF 9014023148 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 174 682,15 PLN 174 682,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3397,72 PLN 3 397,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -32664,14 PLN 32 664,14 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1595,84 PLN 1 595,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9787,78 PLN 9 787,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6144,14 PLN 6 144,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6970,27 PLN 6 970,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5616,82 PLN 5 616,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4134,65 PLN 4 134,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5362,95 PLN 5 362,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6149,22 PLN 6 149,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -26781,37 PLN 26 781,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10028,62 PLN 10 028,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1010,89 PLN 1 010,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7481,05 PLN 7 481,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7152,23 PLN 7 152,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2079,42 PLN 2 079,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6527,86 PLN 6 527,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5319,45 PLN 5 319,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8414,77 PLN 8 414,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4535,09 PLN 4 535,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4140,32 PLN 4 140,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 239 773,75 230 386,20 Skumulow. 2287 699 518,79 2287 690 131,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2287 699 518,79 2287 690 131,24 P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3463,86 PLN 3 463,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4889,16 PLN 4 889,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1034,53 PLN 1 034,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086882 071025 0700002042 290925 071025 SF 9014023149 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 138 468,41 PLN 138 468,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2060,01 PLN 2 060,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -25892,46 PLN 25 892,46 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -17155,05 PLN 17 155,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4771,21 PLN 4 771,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7253,54 PLN 7 253,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -20890,16 PLN 20 890,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8481,89 PLN 8 481,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3180,05 PLN 3 180,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5351,49 PLN 5 351,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -13227,90 PLN 13 227,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12975,31 PLN 12 975,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2030,99 PLN 2 030,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9716,51 PLN 9 716,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5481,84 PLN 5 481,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086883 071025 0700002049 290925 071025 SF 9014023156 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 79 615,13 PLN 79 615,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7760,84 PLN 7 760,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -14887,38 PLN 14 887,38 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -53098,35 PLN 53 098,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1353,99 PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2514,57 PLN 2 514,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 218 083,54 227 471,09 Skumulow. 2287 917 602,33 2287 917 602,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2287 917 602,33 2287 917 602,33 00086884 071025 0700002054 290925 071025 SF 9014023161 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 206 381,39 PLN 206 381,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -167789,75 PLN 167 789,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -38591,64 PLN 38 591,64 00086885 081025 0700002056 290925 081025 SF 9014023163 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 225 831,43 PLN 225 831,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -11756,63 PLN 11 756,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -42228,65 PLN 42 228,65 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7837,76 PLN 7 837,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -45720,20 PLN 45 720,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1306,29 PLN 1 306,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1306,29 PLN 1 306,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -29391,57 PLN 29 391,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5156,42 PLN 5 156,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -19250,64 PLN 19 250,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -61876,98 PLN 61 876,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086886 081025 0700002062 290925 081025 SF 9014023169 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 61 696,32 PLN 61 696,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -16070,88 PLN 16 070,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -11536,71 PLN 11 536,71 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7182,01 PLN 7 182,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1775,55 PLN 1 775,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1813,01 PLN 1 813,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -16830,09 PLN 16 830,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2361,61 PLN 2 361,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1225,04 PLN 1 225,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2901,42 PLN 2 901,42 Suma strony 493 909,14 493 909,14 Skumulow. 2288 411 511,47 2288 411 511,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2288 411 511,47 2288 411 511,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086887 101025 0700002087 290925 101025 SF 9014023194 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 97 304,89 PLN 97 304,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9131,13 PLN 9 131,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -18195,23 PLN 18 195,23 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1225,04 PLN 1 225,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10676,81 PLN 10 676,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1012,35 PLN 1 012,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -56516,29 PLN 56 516,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -548,04 PLN 548,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086888 071025 0710000008 290925 071025 SK 9814000427 SD fk VAT korekta 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 11 2000000000 A2 -16270,32 PLN 16 270,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 40 A2 2 060,01 PLN 2 060,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 A2 3 042,42 PLN 3 042,42 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 40 A2 17 155,05 PLN 17 155,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 40 A2 4 771,21 PLN 4 771,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 40 A2 7 253,54 PLN 7 253,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 40 A2 20 890,16 PLN 20 890,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 40 A2 8 481,89 PLN 8 481,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 40 A2 3 180,05 PLN 3 180,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 40 A2 5 351,49 PLN 5 351,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 40 A2 13 227,90 PLN 13 227,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 40 A2 12 975,31 PLN 12 975,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 40 A2 2 030,99 PLN 2 030,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 40 A2 9 716,51 PLN 9 716,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 40 A2 5 481,84 PLN 5 481,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2060,01 PLN 2 060,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 212 923,26 115 635,22 Skumulow. 2288 624 434,73 2288 527 146,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2288 624 434,73 2288 527 146,69 P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -17155,05 PLN 17 155,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4771,21 PLN 4 771,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7253,54 PLN 7 253,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -20890,16 PLN 20 890,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8481,89 PLN 8 481,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3180,05 PLN 3 180,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5351,49 PLN 5 351,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12975,31 PLN 12 975,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2030,99 PLN 2 030,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9716,51 PLN 9 716,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5481,84 PLN 5 481,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00086889 031025 0840000124 290925 290925 ZI 11808 MM zakup nakł. inw. 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39 D 2152200000 2D -1318,56 PLN 1 318,56 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ROUTER TP-LINK ER706W-4G OMADA SZT 4G+CAT6 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 072,00 PLN 1 072,00 ROUTER TP-LINK ER706W-4G LTE WIFI AX3000 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 246,56 PLN 246,56 00086890 011025 0840000125 290925 290925 ZI 20/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 Torysmeble Piotr Kłusek 000001 K 0001217651 Z4A0 39 D 2152200000 2D -7015,92 PLN 7 015,92 SZAFKA WISZĄCA Tadeusza Kościuszki 22 59-920 Bogatynia RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 277,00 PLN 277,00 SZAFKA WISZĄCA 120X34X32CM RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 586,00 PLN 1 586,00 BIURKO NAROŻNE 195X190CM RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 384,00 PLN 1 384,00 KONTENER Z CENTRALNYM ZAMKIEM + PIÓRNIK RZ-j.np_STiWN 000005 S 3050400000 Z4A0 86 2D 813,00 PLN 813,00 KOMODA MAŁA 160CM RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 505,00 PLN 1 505,00 KOMODA DUŻA 260CM RZ-j.np_STiWN 000007 S 3050400000 Z4A0 86 2D 139,00 PLN 139,00 PÓŁKA N/KLAWIATURĘ VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 311,92 PLN 1 311,92 00086891 011025 0850003044 290925 290925 ZM 1431 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -3093,70 PLN 3 093,70 ELEKTRODA EN 450B/3,25/5,4KG DWORSKA 7 Suma strony 8 334,48 108 716,22 Skumulow. 2288 632 769,21 2288 635 862,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2288 632 769,21 2288 635 862,91 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 340,20 PLN 340,20 ELEKTRODA OK WEARTRODE 3,2X450MM> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 175,00 PLN 2 175,00 WĄŻ TECHNICZNY Z PCV 19X3,0 ZBROJONY> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 578,50 PLN 578,50 00086892 300925 0850003051 290925 260925 ZM FV251600006699 MM zakup MiT 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 31 2150000000 2A -1787,68 PLN 1 787,68 ŚWIETLÓWKA FA6 40W 640 4000K TLX PRZECIWWYBUCHOWA JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 331,60 PLN 1 331,60 ŚWIETLÓWKA TLX40W/33 PRZECIW WYBUCHOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,80 PLN 121,80 PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY DRZWI BFZ‑DES 101665 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 334,28 PLN 334,28 00086893 081025 0850003054 290925 290925 ZM FS182/09/2025 MM zakup MiT 17020823 MPC Przemysław Mazur 000001 K 0001161363 Z4A0 31 2150000000 2A -8502,81 PLN 8 502,81 DŹWIGNIA ZACISKOWA Z WKRĘTEM ALAN 5 I TULEJĄ ZAPAD Ludomira Różyckiego 10 i /10 41-400 Mysłowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 912,85 PLN 6 912,85 USŁ.REMONT.KONS.MASZYN URZ.POZA ENERGET. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 589,96 PLN 1 589,96 00086894 031025 0850003057 290925 290925 ZM FS6163/ZE/2025 MM zakup MiT 17000036 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A -2213,51 PLN 2 213,51 RĘKAWICE DO ŚRUTOWANIA ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 886,80 PLN 886,80 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,60 PLN 97,60 SZNUROWADŁA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 175,20 PLN 175,20 GOGLE OCHRONNE RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 448,00 PLN 448,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 192,00 PLN 192,00 MIOTŁA ULICZNICA + KIJ VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 413,91 PLN 413,91 00086895 300925 0850003058 290925 290925 ZM 11809 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -138,15 PLN 138,15 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA SEGREGATOR OP A4/75 PP+S NIEBI MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,50 PLN 53,50 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,60 PLN 21,60 PRZEKŁADKA 100SZT NIEBIESKI 1/3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,50 PLN 24,50 FOLIA SAMOPRZYLEPNA BEZBARWNA A-4 Suma strony 15 697,30 12 642,15 Skumulow. 2288 648 466,51 2288 648 505,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2288 648 466,51 2288 648 505,06 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,32 PLN 10,32 WKŁAD D/DŁUGOPISU RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,40 PLN 2,40 NÓŻ DO TAPET VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,83 PLN 25,83 00086896 031025 0850003059 290925 290925 ZM 482/2025 MM zakup MiT 17000036 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000001 K 0001158812 Z4A0 31 2150000000 2A -824,10 PLN 824,10 KOSZULKA DŁ.RĘKAW PORTWEST ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,00 PLN 220,00 KOSZULKA OSTRZEGAWCZA PORTWEST PW312 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 450,00 PLN 450,00 HEŁM OCHRONNY ATRA 20 S VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 154,10 PLN 154,10 00086897 300925 0850003060 290925 290925 ZM 11810 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A -395,81 PLN 395,81 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA SCIERKA MIKROFIBRA 40X40 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,80 PLN 30,80 ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 168,00 PLN 168,00 WORKI NA ŚMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 123,00 PLN 123,00 AIR WICK TROPIKALNY EUKALIPTUS I FREZJA> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,01 PLN 74,01 00086898 031025 0850003062 290925 290925 ZM FS-SF/1776/25/9 MM zakup MiT 17000036 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A -271,65 PLN 271,65 PRĘT CHROMOWANY 76,20 (3"), CK45 HART STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,85 PLN 220,85 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,80 PLN 50,80 00086899 011025 0850003067 290925 300925 ZM (S)FS-SW/0005581 <<9/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A -888,68 PLN 888,68 ELTECH SP Z O.O. TARCZA T41 125/1,6/22 METAL/INOX EL-CUT ELT-E.1409 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 343,50 PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 379,00 PLN 379,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 166,18 PLN 166,18 00086900 071025 0850003070 290925 300925 ZM 1433 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A -123,25 PLN 123,25 WĄŻ HYDRAULICZNY DN08 2SN DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 2 418,79 2 503,49 Skumulow. 2288 650 885,30 2288 651 008,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2288 650 885,30 2288 651 008,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,80 PLN 11,80 ZAKUCIE K42 19 1" INTERLOCK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,40 PLN 8,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,05 PLN 23,05 00086901 031025 0850003071 290925 300925 ZM 4807/2025 MM zakup MiT 17000036 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A -82,48 PLN 82,48 Kazimierz Grendysz KOLANO HAMB.100/108,0X3,6 DIN 2605 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 67,06 PLN 67,06 KOLANO HAMBURSKIE 108,0X3,6 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15,42 PLN 15,42 00086902 071025 0850003108 290925 290925 ZM F/0196/09/2025 MM zakup MiT 17020823 F.H.U. PRO-PLAST 000001 K 0001218908 Z4A0 31 2150000000 2A -17852,04 PLN 17 852,04 Błaszczak Ryszard PREIZOL RĘKAW TERMOKURZLIWY END CAP 125 Wyczółki 82 02-820 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 551,71 PLN 2 551,71 RURA PREIZOL.CZARNA R-50/125 L=6m RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 444,28 PLN 1 444,28 RURA PREIZOL.R-50/125L-12MB RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 143,70 PLN 3 143,70 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 849,68 PLN 849,68 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 824,56 PLN 824,56 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 084,84 PLN 3 084,84 ZESPÓŁ ZŁĄCZA RURY PREIZOL.N-50/125 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 383,04 PLN 383,04 PIANKA PUR 2-SKŁAD D/MUF TERMOKURCZ 125 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 282,04 PLN 282,04 RĘKAW ZAK.IZOL.END-CAP E-125TERMOKURCZ. RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 950,00 PLN 1 950,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 338,19 PLN 3 338,19 00086903 101025 0850003132 290925 290925 ZM 29/09/2025 MM zakup MiT 17020823 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A -2946,10 PLN 2 946,10 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR KAMOVE ZINC AERO Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 395,20 PLN 2 395,20 PREPARAT D/CYNKO.ZEP KAMOVE ZINC AEERO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 550,90 PLN 550,90 00086904 011025 0880002931 290925 290925 ZU 578/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A -297,00 PLN 297,00 PRZYCISK P.POZ OP1 NT. TYP A + MŁOTECZEK TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 Suma strony 21 003,87 21 177,62 Skumulow. 2288 671 889,17 2288 672 186,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2288 671 889,17 2288 672 186,17 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 241,46 PLN 241,46 przycisk p.poż VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 55,54 PLN 55,54 00086905 021025 0880002932 290925 290925 ZU FV/LIC/0011/09/2 <<5 17020823 AtSoftware 000001 K 0001151180 Z4A0 31 2150000000 2A -2140,20 PLN 2 140,20 Tomasz Matuszczyk ODNAWIENIE LICENCJI PROGRAMU SEKRETARIAT Rydygiera 22H/100 87-100 Toruń RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 740,00 PLN 1 740,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 40 1 740,00 PLN 1 740,00 Licencja sekretariat Niskocen.oprogram.IT 000004 S 4304170000 Z4A0 50 -1740,00 PLN 1 740,00 przeskięgowanie na RMK VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 400,20 PLN 400,20 00086906 031025 0880002935 290925 290925 ZU 05/09/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000001 K 0001040932 Z4A0 31 2150000000 2A -34071,00 PLN 34 071,00 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP WYKONANIE USŁUG I ZAPEWNIENIE DOSTAW MATERIAŁÓW DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 27 700,00 PLN 27 700,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 371,00 PLN 6 371,00 00086907 011025 0880002936 290925 290925 ZU 298/09/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A -157,78 PLN 157,78 SPÓŁKA JAWNA PODKŁADKI KAROSERYJNE OCYNKOWANE M4X15MM(20) ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 128,28 PLN 128,28 śruby VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,50 PLN 29,50 00086908 011025 0880002943 290925 290925 ZU 0394/09/2025/FVS <

FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -2391,46 PLN 2 391,46 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 2 391,46 PLN 2 391,46 PSP Z4AI/00326-02 00087025 300925 0120008531 300925 300925 CO Księgowanie CO->FI 17000076 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -8157,80 PLN 8 157,80 PSP Z4AI/00512-02 Suma strony 795 645,25 804 657,58 Skumulow. 2290 834 600,32 2290 842 758,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2290 834 600,32 2290 842 758,12 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 8 157,80 PLN 8 157,80 PSP Z4AI/00512-02 00087026 011025 0120008532 300925 011025 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -8157,80 PLN 8 157,80 PSP Z4AI/00512-02 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 2 142,40 PLN 2 142,40 PSP Z4AI/00512-02 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 6 015,40 PLN 6 015,40 PSP Z4AI/00512-02 00087027 061025 0120008533 300925 061025 CO Księgowanie CO->FI 17000030 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -5996,40 PLN 5 996,40 PSP Z4AI/00398-04 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 5 996,40 PLN 5 996,40 PSP Z4AI/00398-04 00087028 061025 0120008534 300925 061025 CO Księgowanie CO->FI 17000025 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -1988,70 PLN 1 988,70 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 1 988,70 PLN 1 988,70 PSP Z4AI/00326-05 00087029 061025 0120008535 300925 061025 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -7809,96 PLN 7 809,96 PSP Z4AI/00326-05 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 7 809,96 PLN 7 809,96 PSP Z4AI/00326-05 00087030 061025 0120008536 300925 061025 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -5996,40 PLN 5 996,40 PSP Z4AI/00398-04 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 5 996,40 PLN 5 996,40 PSP Z4AI/00398-04 00087031 061025 0120008537 300925 061025 CO Księgowanie CO->FI 17000087 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -13968,00 PLN 13 968,00 PSP Z4AI/00512-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 13 968,00 PLN 13 968,00 PSP Z4AI/00512-01 00087032 071025 0120008538 300925 071025 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -1341,46 PLN 1 341,46 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 1 341,46 PLN 1 341,46 PSP Z4AI/00326-02 00087033 081025 0120008539 300925 081025 CO Księgowanie CO->FI 17000025 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 40 711,00 PLN 711,00 PSP Z4AI/00512-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 75 -711,00 PLN 711,00 PSP Z4AI/00512-01 00087034 081025 0120008540 300925 081025 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -13257,00 PLN 13 257,00 Suma strony 54 127,52 59 226,72 Skumulow. 2290 888 727,84 2290 901 984,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2290 888 727,84 2290 901 984,84 PSP Z4AI/00512-01 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 13 257,00 PLN 13 257,00 PSP Z4AI/00512-01 00087035 091025 0120008541 300925 091025 CO Księgowanie CO->FI 17000087 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -711,00 PLN 711,00 PSP Z4AI/00512-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 711,00 PLN 711,00 PSP Z4AI/00512-01 00087036 101025 0120008542 300925 101025 CO Księgowanie CO->FI 17000140 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -15400,00 PLN 15 400,00 PSP Z4AI/00493-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 15 400,00 PLN 15 400,00 PSP Z4AI/00493-01 00087037 131025 0120008543 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -711,00 PLN 711,00 PSP Z4AI/00512-01 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 711,00 PLN 711,00 PSP Z4AI/00512-01 00087038 131025 0120008544 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 -15400,00 PLN 15 400,00 PSP Z4AI/00493-01 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 3 080,00 PLN 3 080,00 PSP Z4AI/00493-01 WP_ KST 6 000003 A 0100600000 Z4A0 70 3 080,00 PLN 3 080,00 PSP Z4AI/00493-01 WP_ KST 6 000004 A 0100600000 Z4A0 70 3 080,00 PLN 3 080,00 PSP Z4AI/00493-01 WP_ KST 6 000005 A 0100600000 Z4A0 70 3 080,00 PLN 3 080,00 PSP Z4AI/00493-01 WP_ KST 6 000006 A 0100600000 Z4A0 70 3 080,00 PLN 3 080,00 PSP Z4AI/00493-01 00087039 131025 0120008546 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -5704,00 PLN 5 704,00 PSP Z4AI/00326-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 5 704,00 PLN 5 704,00 PSP Z4AI/00326-01 00087040 131025 0120008547 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 -1858,00 PLN 1 858,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 1 858,00 PLN 1 858,00 PSP Z4AI/00327-01 00087041 131025 0120008548 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50 -118575,01 PLN 118 575,01 ZL. Z4AW00000002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40 118 575,01 PLN 118 575,01 ZL. Z4AW00000002 00087042 131025 0120008549 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 171 616,01 158 359,01 Skumulow. 2291 060 343,85 2291 060 343,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2291 060 343,85 2291 060 343,85 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 515,44 PLN 3 515,44 ZL. Z4AU00000001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -3515,44 PLN 3 515,44 ZL. Z4AU00000001 00087043 131025 0120008550 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 164,46 PLN 2 164,46 ZL. Z4AU00000003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2164,46 PLN 2 164,46 ZL. Z4AU00000003 00087044 131025 0120008551 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 4 095,86 PLN 4 095,86 ZL. Z4AU00000004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -4095,86 PLN 4 095,86 ZL. Z4AU00000004 00087045 131025 0120008552 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 7 506,11 PLN 7 506,11 ZL. Z4AU00000011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -7506,11 PLN 7 506,11 ZL. Z4AU00000011 00087046 131025 0120008553 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 PKO_Koszty likwi.RAT 000001 S 7650013000 Z4A0 40 7 554,95 PLN 7 554,95 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000002 S 4900400000 Z4A0 50 -7554,95 PLN 7 554,95 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000003 S 7650013000 Z4A0 40 272,86 PLN 272,86 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000004 S 4900400000 Z4A0 50 -272,86 PLN 272,86 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000005 S 7650013000 Z4A0 40 118,86 PLN 118,86 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000006 S 4900400000 Z4A0 50 -118,86 PLN 118,86 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000007 S 7650013000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000008 S 4900400000 Z4A0 50 -0,95 PLN 0,95 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000009 S 7650013000 Z4A0 40 192,62 PLN 192,62 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000010 S 4900400000 Z4A0 50 -192,62 PLN 192,62 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000011 S 7650013000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000012 S 4900400000 Z4A0 50 -5,29 PLN 5,29 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000013 S 7650013000 Z4A0 40 26,11 PLN 26,11 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000014 S 4900400000 Z4A0 50 -26,11 PLN 26,11 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000015 S 7650013000 Z4A0 40 15,86 PLN 15,86 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000016 S 4900400000 Z4A0 50 -15,86 PLN 15,86 Suma strony 25 469,37 25 469,37 Skumulow. 2291 085 813,22 2291 085 813,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2291 085 813,22 2291 085 813,22 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000017 S 7650013000 Z4A0 40 1,44 PLN 1,44 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000018 S 4900400000 Z4A0 50 -1,44 PLN 1,44 ZL. Z4AD00000004 00087047 131025 0120008554 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 416,28 PLN 3 416,28 PSP Z4AN/01356-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3416,28 PLN 3 416,28 PSP Z4AN/01356-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 476,76 PLN 476,76 PSP Z4AN/01356-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -476,76 PLN 476,76 PSP Z4AN/01356-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 476,76 PLN 476,76 PSP Z4AN/01356-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -476,76 PLN 476,76 PSP Z4AN/01356-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 416,28 PLN 3 416,28 PSP Z4AN/01356-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3416,28 PLN 3 416,28 PSP Z4AN/01356-01 00087048 131025 0120008555 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 367,29 PLN 8 367,29 PSP Z4AN/01357-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -8367,29 PLN 8 367,29 PSP Z4AN/01357-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 338,70 PLN 1 338,70 PSP Z4AN/01357-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1338,70 PLN 1 338,70 PSP Z4AN/01357-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 482,50 PLN 1 482,50 PSP Z4AN/01357-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1482,50 PLN 1 482,50 PSP Z4AN/01357-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 282,98 PLN 9 282,98 PSP Z4AN/01357-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -9282,98 PLN 9 282,98 PSP Z4AN/01357-01 00087049 131025 0120008556 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 308,69 PLN 308,69 PSP Z4AN/01374-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -308,69 PLN 308,69 PSP Z4AN/01374-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 26 233,95 PLN 26 233,95 PSP Z4AN/01374-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -26233,95 PLN 26 233,95 PSP Z4AN/01374-01 00087050 131025 0120008557 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -278028,10 PLN 278 028,10 PSP Z4AN/01389-01 Suma strony 54 801,63 332 829,73 Skumulow. 2291 140 614,85 2291 418 642,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2291 140 614,85 2291 418 642,95 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 278 028,10 PLN 278 028,10 PSP Z4AN/01389-01 00087051 131025 0120008558 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -11480,81 PLN 11 480,81 PSP Z4AN/01391-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 480,81 PLN 11 480,81 PSP Z4AN/01391-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1486,35 PLN 1 486,35 PSP Z4AN/01391-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 486,35 PLN 1 486,35 PSP Z4AN/01391-01-01-001 00087052 131025 0120008559 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 33 302,94 PLN 33 302,94 PSP Z4AN/01396-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -33302,94 PLN 33 302,94 PSP Z4AN/01396-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 573,25 PLN 5 573,25 PSP Z4AN/01396-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -5573,25 PLN 5 573,25 PSP Z4AN/01396-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 573,25 PLN 5 573,25 PSP Z4AN/01396-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -5573,25 PLN 5 573,25 PSP Z4AN/01396-01-01-001 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 33 302,94 PLN 33 302,94 PSP Z4AN/01396-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -33302,94 PLN 33 302,94 PSP Z4AN/01396-01-01-001 00087053 131025 0120008560 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -63759,02 PLN 63 759,02 PSP Z4AN/01397-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 63 759,02 PLN 63 759,02 PSP Z4AN/01397-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -8784,82 PLN 8 784,82 PSP Z4AN/01397-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 8 784,82 PLN 8 784,82 PSP Z4AN/01397-01-01-001 00087054 131025 0120008561 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -49817,73 PLN 49 817,73 PSP Z4AN/01400-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 49 817,73 PLN 49 817,73 PSP Z4AN/01400-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -7934,82 PLN 7 934,82 PSP Z4AN/01400-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 934,82 PLN 7 934,82 PSP Z4AN/01400-01 00087055 131025 0120008562 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -16900,45 PLN 16 900,45 PSP Z4AN/01401-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 16 900,45 PLN 16 900,45 Suma strony 515 944,48 237 916,38 Skumulow. 2291 656 559,33 2291 656 559,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2291 656 559,33 2291 656 559,33 PSP Z4AN/01401-01 00087056 131025 0120008563 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -64319,07 PLN 64 319,07 PSP Z4AN/01402-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 64 319,07 PLN 64 319,07 PSP Z4AN/01402-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -7908,02 PLN 7 908,02 PSP Z4AN/01402-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 908,02 PLN 7 908,02 PSP Z4AN/01402-01 00087057 131025 0120008564 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 51 770,63 PLN 51 770,63 PSP Z4AN/01403-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -51770,63 PLN 51 770,63 PSP Z4AN/01403-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 11 813,73 PLN 11 813,73 PSP Z4AN/01403-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -11813,73 PLN 11 813,73 PSP Z4AN/01403-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 12 431,09 PLN 12 431,09 PSP Z4AN/01403-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -12431,09 PLN 12 431,09 PSP Z4AN/01403-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 54 258,59 PLN 54 258,59 PSP Z4AN/01403-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -54258,59 PLN 54 258,59 PSP Z4AN/01403-01 00087058 131025 0120008565 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 694,51 PLN 694,51 PSP Z4AN/01405-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -694,51 PLN 694,51 PSP Z4AN/01405-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 37 046,29 PLN 37 046,29 PSP Z4AN/01405-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -37046,29 PLN 37 046,29 PSP Z4AN/01405-01 00087059 131025 0120008566 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 389,25 PLN 1 389,25 PSP Z4AN/01408-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1389,25 PLN 1 389,25 PSP Z4AN/01408-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 40 240,27 PLN 40 240,27 PSP Z4AN/01408-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -40240,27 PLN 40 240,27 PSP Z4AN/01408-01 00087060 131025 0120008567 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -27423,96 PLN 27 423,96 PSP Z4AN/01242-02-08-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 27 423,96 PLN 27 423,96 PSP Z4AN/01242-02-08-001 Suma strony 309 295,41 309 295,41 Skumulow. 2291 965 854,74 2291 965 854,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2291 965 854,74 2291 965 854,74 00087061 131025 0120008568 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 401,20 PLN 401,20 PSP Z4AN/01410-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -401,20 PLN 401,20 PSP Z4AN/01410-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 441,70 PLN 441,70 PSP Z4AN/01410-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -441,70 PLN 441,70 PSP Z4AN/01410-01 00087062 131025 0120008569 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 772,36 PLN 772,36 PSP Z4AN/01411-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -772,36 PLN 772,36 PSP Z4AN/01411-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 219,04 PLN 7 219,04 PSP Z4AN/01411-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7219,04 PLN 7 219,04 PSP Z4AN/01411-01 00087063 131025 0120008570 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 654,69 PLN 5 654,69 PSP Z4AN/01414-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -5654,69 PLN 5 654,69 PSP Z4AN/01414-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 33 220,29 PLN 33 220,29 PSP Z4AN/01414-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -33220,29 PLN 33 220,29 PSP Z4AN/01414-01 00087064 131025 0120008571 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 7 400,00 PLN 7 400,00 PSP Z4AN/01237-03-10-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -7400,00 PLN 7 400,00 PSP Z4AN/01237-03-10-001 00087065 131025 0120008572 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 41,31 PLN 41,31 PSP Z4AN/01240-01-02-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -41,31 PLN 41,31 PSP Z4AN/01240-01-02-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 193,94 PLN 193,94 PSP Z4AN/01240-01-02-001 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -193,94 PLN 193,94 PSP Z4AN/01240-01-02-001 00087066 131025 0120008573 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 963,80 PLN 963,80 PSP Z4AN/01416-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -963,80 PLN 963,80 PSP Z4AN/01416-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 021,20 PLN 6 021,20 PSP Z4AN/01416-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6021,20 PLN 6 021,20 Suma strony 62 329,53 62 329,53 Skumulow. 2292 028 184,27 2292 028 184,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2292 028 184,27 2292 028 184,27 PSP Z4AN/01416-01 00087067 131025 0120008574 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 17 377,18 PLN 17 377,18 PSP Z4AN/01418-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -17377,18 PLN 17 377,18 PSP Z4AN/01418-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 75 558,61 PLN 75 558,61 PSP Z4AN/01418-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -75558,61 PLN 75 558,61 PSP Z4AN/01418-01 00087068 131025 0120008575 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 650,61 PLN 1 650,61 PSP Z4AN/01234-03-01-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1650,61 PLN 1 650,61 PSP Z4AN/01234-03-01-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 140,22 PLN 13 140,22 PSP Z4AN/01234-03-01-001 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -13140,22 PLN 13 140,22 PSP Z4AN/01234-03-01-001 00087069 131025 0120008576 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 475,62 PLN 475,62 PSP Z4AN/01233-02-03-351 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -475,62 PLN 475,62 PSP Z4AN/01233-02-03-351 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 986,23 PLN 2 986,23 PSP Z4AN/01233-02-03-351 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2986,23 PLN 2 986,23 PSP Z4AN/01233-02-03-351 00087070 131025 0120008577 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 711,97 PLN 12 711,97 PSP Z4AN/01233-02-03-417 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -12711,97 PLN 12 711,97 PSP Z4AN/01233-02-03-417 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 612,79 PLN 612,79 PSP Z4AN/01233-02-03-417 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -612,79 PLN 612,79 PSP Z4AN/01233-02-03-417 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 069,57 PLN 2 069,57 PSP Z4AN/01233-02-03-417 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -2069,57 PLN 2 069,57 PSP Z4AN/01233-02-03-417 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 21 921,04 PLN 21 921,04 PSP Z4AN/01233-02-03-417 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -21921,04 PLN 21 921,04 PSP Z4AN/01233-02-03-417 00087071 131025 0120008578 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 295,00 PLN 1 295,00 PSP Z4AN/01233-02-03-434 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1295,00 PLN 1 295,00 PSP Z4AN/01233-02-03-434 Suma strony 149 798,84 149 798,84 Skumulow. 2292 177 983,11 2292 177 983,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2292 177 983,11 2292 177 983,11 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 291,10 PLN 291,10 PSP Z4AN/01233-02-03-434 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -291,10 PLN 291,10 PSP Z4AN/01233-02-03-434 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 123,79 PLN 3 123,79 PSP Z4AN/01233-02-03-434 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -3123,79 PLN 3 123,79 PSP Z4AN/01233-02-03-434 00087072 131025 0120008579 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 PSP Z4AN/01300-05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -7000,00 PLN 7 000,00 PSP Z4AN/01300-05 00087073 131025 0120008580 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -29500,00 PLN 29 500,00 PSP Z4AN/01234-02-05-699 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 29 500,00 PLN 29 500,00 PSP Z4AN/01234-02-05-699 00087074 131025 0120008581 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 449,72 PLN 449,72 PSP Z4AN/01233-02-03-466 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -449,72 PLN 449,72 PSP Z4AN/01233-02-03-466 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 824,26 PLN 2 824,26 PSP Z4AN/01233-02-03-466 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2824,26 PLN 2 824,26 PSP Z4AN/01233-02-03-466 00087075 131025 0120008582 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -23399,99 PLN 23 399,99 PSP Z4AN/01234-03-05-015 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 399,99 PLN 23 399,99 PSP Z4AN/01234-03-05-015 00087076 131025 0120008583 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -144500,00 PLN 144 500,00 PSP Z4AN/01339-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 144 500,00 PLN 144 500,00 PSP Z4AN/01339-02 00087077 131025 0120008584 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 19 400,00 PLN 19 400,00 PSP Z4AN/01241-03-03-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -19400,00 PLN 19 400,00 PSP Z4AN/01241-03-03-037 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 400,00 PLN 19 400,00 PSP Z4AN/01241-03-03-037 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -19400,00 PLN 19 400,00 PSP Z4AN/01241-03-03-037 00087078 131025 0120008585 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 004,65 PLN 10 004,65 Suma strony 259 893,51 249 888,86 Skumulow. 2292 437 876,62 2292 427 871,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2292 437 876,62 2292 427 871,97 PSP Z4AN/01234-02-05-783 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -10004,65 PLN 10 004,65 PSP Z4AN/01234-02-05-783 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 900,06 PLN 1 900,06 PSP Z4AN/01234-02-05-783 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1900,06 PLN 1 900,06 PSP Z4AN/01234-02-05-783 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 900,06 PLN 1 900,06 PSP Z4AN/01234-02-05-783 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1900,06 PLN 1 900,06 PSP Z4AN/01234-02-05-783 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 181,75 PLN 16 181,75 PSP Z4AN/01234-02-05-783 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -16181,75 PLN 16 181,75 PSP Z4AN/01234-02-05-783 00087079 131025 0120008586 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 24 600,00 PLN 24 600,00 PSP Z4AN/01241-03-03-039 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -24600,00 PLN 24 600,00 PSP Z4AN/01241-03-03-039 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 24 600,00 PLN 24 600,00 PSP Z4AN/01241-03-03-039 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -24600,00 PLN 24 600,00 PSP Z4AN/01241-03-03-039 00087080 131025 0120008587 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 198 371,54 PLN 198 371,54 PSP Z4AN/01241-02-03-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -198371,54 PLN 198 371,54 PSP Z4AN/01241-02-03-012 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 588,98 PLN 5 588,98 PSP Z4AN/01241-02-03-012 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -5588,98 PLN 5 588,98 PSP Z4AN/01241-02-03-012 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 588,98 PLN 5 588,98 PSP Z4AN/01241-02-03-012 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -5588,98 PLN 5 588,98 PSP Z4AN/01241-02-03-012 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 233 761,20 PLN 233 761,20 PSP Z4AN/01241-02-03-012 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -233761,20 PLN 233 761,20 PSP Z4AN/01241-02-03-012 00087081 131025 0120008588 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 175,14 PLN 175,14 PSP Z4AN/01233-03-03-481 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -175,14 PLN 175,14 PSP Z4AN/01233-03-03-481 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 642,03 PLN 642,03 PSP Z4AN/01233-03-03-481 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -642,03 PLN 642,03 PSP Z4AN/01233-03-03-481 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 205,47 PLN 4 205,47 PSP Z4AN/01233-03-03-481 Suma strony 517 515,21 523 314,39 Skumulow. 2292 955 391,83 2292 951 186,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2292 955 391,83 2292 951 186,36 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -4205,47 PLN 4 205,47 PSP Z4AN/01233-03-03-481 00087082 131025 0120008589 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 527,26 PLN 5 527,26 PSP Z4AN/01241-02-01-106 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -5527,26 PLN 5 527,26 PSP Z4AN/01241-02-01-106 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 070,41 PLN 1 070,41 PSP Z4AN/01241-02-01-106 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1070,41 PLN 1 070,41 PSP Z4AN/01241-02-01-106 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 070,41 PLN 1 070,41 PSP Z4AN/01241-02-01-106 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1070,41 PLN 1 070,41 PSP Z4AN/01241-02-01-106 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 527,26 PLN 5 527,26 PSP Z4AN/01241-02-01-106 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -5527,26 PLN 5 527,26 PSP Z4AN/01241-02-01-106 00087083 131025 0120008590 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -20288,36 PLN 20 288,36 PSP Z4AN/01241-02-19-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 288,36 PLN 20 288,36 PSP Z4AN/01241-02-19-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1140,33 PLN 1 140,33 PSP Z4AN/01241-02-19-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 140,33 PLN 1 140,33 PSP Z4AN/01241-02-19-031 00087084 131025 0120008591 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 921,32 PLN 921,32 PSP Z4AN/01237-03-03-077 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -921,32 PLN 921,32 PSP Z4AN/01237-03-03-077 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 793,95 PLN 5 793,95 PSP Z4AN/01237-03-03-077 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5793,95 PLN 5 793,95 PSP Z4AN/01237-03-03-077 00087085 131025 0120008592 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -39990,00 PLN 39 990,00 PSP Z4AN/01239-03-03-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 39 990,00 PLN 39 990,00 PSP Z4AN/01239-03-03-004 00087086 131025 0120008593 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1795,98 PLN 1 795,98 PSP Z4AN/01327-16 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 795,98 PLN 1 795,98 PSP Z4AN/01327-16 00087087 131025 0120008594 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -321,03 PLN 321,03 Suma strony 83 125,28 87 651,78 Skumulow. 2293 038 517,11 2293 038 838,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2293 038 517,11 2293 038 838,14 PSP Z4AN/01236-03-04-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 321,03 PLN 321,03 PSP Z4AN/01236-03-04-042 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -68,39 PLN 68,39 PSP Z4AN/01236-03-04-042 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 68,39 PLN 68,39 PSP Z4AN/01236-03-04-042 00087088 131025 0120008595 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2924,00 PLN 2 924,00 PSP Z4AN/01233-03-03-529 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 924,00 PLN 2 924,00 PSP Z4AN/01233-03-03-529 00087089 131025 0120008596 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 728,24 PLN 1 728,24 PSP Z4AN/01237-02-20-280 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1728,24 PLN 1 728,24 PSP Z4AN/01237-02-20-280 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 555,59 PLN 11 555,59 PSP Z4AN/01237-02-20-280 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -11555,59 PLN 11 555,59 PSP Z4AN/01237-02-20-280 00087090 131025 0120008597 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 908,14 PLN 12 908,14 PSP Z4AN/01241-02-19-049 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -12908,14 PLN 12 908,14 PSP Z4AN/01241-02-19-049 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 350,49 PLN 2 350,49 PSP Z4AN/01241-02-19-049 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -2350,49 PLN 2 350,49 PSP Z4AN/01241-02-19-049 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 350,49 PLN 2 350,49 PSP Z4AN/01241-02-19-049 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -2350,49 PLN 2 350,49 PSP Z4AN/01241-02-19-049 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 908,14 PLN 12 908,14 PSP Z4AN/01241-02-19-049 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -12908,14 PLN 12 908,14 PSP Z4AN/01241-02-19-049 00087091 131025 0120008598 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1210,00 PLN 1 210,00 PSP Z4AN/01241-02-02-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 210,00 PLN 1 210,00 PSP Z4AN/01241-02-02-032 00087092 131025 0120008599 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1210,00 PLN 1 210,00 PSP Z4AN/01241-02-02-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 210,00 PLN 1 210,00 PSP Z4AN/01241-02-02-033 00087093 131025 0120008600 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 49 534,51 49 213,48 Skumulow. 2293 088 051,62 2293 088 051,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2293 088 051,62 2293 088 051,62 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -22222,50 PLN 22 222,50 PSP Z4AN/01236-02-01-401 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 22 222,50 PLN 22 222,50 PSP Z4AN/01236-02-01-401 00087094 131025 0120008601 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 697,77 PLN 697,77 PSP Z4AN/01237-02-20-305 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -697,77 PLN 697,77 PSP Z4AN/01237-02-20-305 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 406,29 PLN 4 406,29 PSP Z4AN/01237-02-20-305 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4406,29 PLN 4 406,29 PSP Z4AN/01237-02-20-305 00087095 131025 0120008602 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 044,72 PLN 1 044,72 PSP Z4AN/01233-03-03-570 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1044,72 PLN 1 044,72 PSP Z4AN/01233-03-03-570 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 428,57 PLN 2 428,57 PSP Z4AN/01233-03-03-570 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2428,57 PLN 2 428,57 PSP Z4AN/01233-03-03-570 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 31 610,38 PLN 31 610,38 PSP Z4AN/01233-03-03-570 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -31610,38 PLN 31 610,38 PSP Z4AN/01233-03-03-570 00087096 131025 0120008603 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 488,30 PLN 8 488,30 PSP Z4AN/01236-02-04-553 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -8488,30 PLN 8 488,30 PSP Z4AN/01236-02-04-553 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 605,59 PLN 1 605,59 PSP Z4AN/01236-02-04-553 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1605,59 PLN 1 605,59 PSP Z4AN/01236-02-04-553 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 605,59 PLN 1 605,59 PSP Z4AN/01236-02-04-553 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1605,59 PLN 1 605,59 PSP Z4AN/01236-02-04-553 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 488,30 PLN 8 488,30 PSP Z4AN/01236-02-04-553 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -8488,30 PLN 8 488,30 PSP Z4AN/01236-02-04-553 00087097 131025 0120008604 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -23786,47 PLN 23 786,47 PSP Z4AN/01236-02-03-071 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 786,47 PLN 23 786,47 PSP Z4AN/01236-02-03-071 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -3614,92 PLN 3 614,92 PSP Z4AN/01236-02-03-071 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 614,92 PLN 3 614,92 Suma strony 109 999,40 109 999,40 Skumulow. 2293 198 051,02 2293 198 051,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2293 198 051,02 2293 198 051,02 PSP Z4AN/01236-02-03-071 00087098 131025 0120008605 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 067,52 PLN 7 067,52 PSP Z4AN/01236-03-03-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -7067,52 PLN 7 067,52 PSP Z4AN/01236-03-03-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 353,11 PLN 1 353,11 PSP Z4AN/01236-03-03-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1353,11 PLN 1 353,11 PSP Z4AN/01236-03-03-025 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 353,11 PLN 1 353,11 PSP Z4AN/01236-03-03-025 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1353,11 PLN 1 353,11 PSP Z4AN/01236-03-03-025 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 067,52 PLN 7 067,52 PSP Z4AN/01236-03-03-025 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -7067,52 PLN 7 067,52 PSP Z4AN/01236-03-03-025 00087099 131025 0120008606 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4969,05 PLN 4 969,05 PSP Z4AN/01237-02-20-326 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 969,05 PLN 4 969,05 PSP Z4AN/01237-02-20-326 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -400,34 PLN 400,34 PSP Z4AN/01237-02-20-326 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 400,34 PLN 400,34 PSP Z4AN/01237-02-20-326 00087100 131025 0120008607 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 34 730,98 PLN 34 730,98 PSP Z4AN/01294-18 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -34730,98 PLN 34 730,98 PSP Z4AN/01294-18 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 207 454,80 PLN 207 454,80 PSP Z4AN/01294-18 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -207454,80 PLN 207 454,80 PSP Z4AN/01294-18 00087101 131025 0120008608 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 36 183,94 PLN 36 183,94 PSP Z4AN/01234-02-05-990 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -36183,94 PLN 36 183,94 PSP Z4AN/01234-02-05-990 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 699,80 PLN 4 699,80 PSP Z4AN/01234-02-05-990 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -4699,80 PLN 4 699,80 PSP Z4AN/01234-02-05-990 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 699,80 PLN 4 699,80 PSP Z4AN/01234-02-05-990 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -4699,80 PLN 4 699,80 PSP Z4AN/01234-02-05-990 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 42 131,81 PLN 42 131,81 PSP Z4AN/01234-02-05-990 Suma strony 352 111,78 309 979,97 Skumulow. 2293 550 162,80 2293 508 030,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2293 550 162,80 2293 508 030,99 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -42131,81 PLN 42 131,81 PSP Z4AN/01234-02-05-990 00087102 131025 0120008609 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 098,27 PLN 15 098,27 PSP Z4AN/01236-01-01-470 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -15098,27 PLN 15 098,27 PSP Z4AN/01236-01-01-470 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 668,14 PLN 2 668,14 PSP Z4AN/01236-01-01-470 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -2668,14 PLN 2 668,14 PSP Z4AN/01236-01-01-470 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 668,14 PLN 2 668,14 PSP Z4AN/01236-01-01-470 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -2668,14 PLN 2 668,14 PSP Z4AN/01236-01-01-470 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 098,27 PLN 15 098,27 PSP Z4AN/01236-01-01-470 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -15098,27 PLN 15 098,27 PSP Z4AN/01236-01-01-470 00087103 131025 0120008610 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 916,66 PLN 3 916,66 PSP Z4AN/01237-03-02-580 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3916,66 PLN 3 916,66 PSP Z4AN/01237-03-02-580 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 799,71 PLN 799,71 PSP Z4AN/01237-03-02-580 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -799,71 PLN 799,71 PSP Z4AN/01237-03-02-580 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 799,71 PLN 799,71 PSP Z4AN/01237-03-02-580 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -799,71 PLN 799,71 PSP Z4AN/01237-03-02-580 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 916,66 PLN 3 916,66 PSP Z4AN/01237-03-02-580 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3916,66 PLN 3 916,66 PSP Z4AN/01237-03-02-580 00087104 131025 0120008611 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 896,54 PLN 3 896,54 PSP Z4AN/01237-03-02-582 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3896,54 PLN 3 896,54 PSP Z4AN/01237-03-02-582 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 736,11 PLN 736,11 PSP Z4AN/01237-03-02-582 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -736,11 PLN 736,11 PSP Z4AN/01237-03-02-582 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 222,08 PLN 1 222,08 PSP Z4AN/01237-03-02-582 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1222,08 PLN 1 222,08 PSP Z4AN/01237-03-02-582 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 965,06 PLN 6 965,06 PSP Z4AN/01237-03-02-582 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -6965,06 PLN 6 965,06 Suma strony 57 785,35 99 917,16 Skumulow. 2293 607 948,15 2293 607 948,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2293 607 948,15 2293 607 948,15 PSP Z4AN/01237-03-02-582 00087105 131025 0120008612 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 18 208,71 PLN 18 208,71 PSP Z4AN/01236-02-04-594 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -18208,71 PLN 18 208,71 PSP Z4AN/01236-02-04-594 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 331,69 PLN 3 331,69 PSP Z4AN/01236-02-04-594 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -3331,69 PLN 3 331,69 PSP Z4AN/01236-02-04-594 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 331,69 PLN 3 331,69 PSP Z4AN/01236-02-04-594 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -3331,69 PLN 3 331,69 PSP Z4AN/01236-02-04-594 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 208,71 PLN 18 208,71 PSP Z4AN/01236-02-04-594 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -18208,71 PLN 18 208,71 PSP Z4AN/01236-02-04-594 00087106 131025 0120008613 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -478,50 PLN 478,50 PSP Z4AN/01233-03-02-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 478,50 PLN 478,50 PSP Z4AN/01233-03-02-028 00087107 131025 0120008614 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 428,20 PLN 4 428,20 PSP Z4AN/01237-03-02-590 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4428,20 PLN 4 428,20 PSP Z4AN/01237-03-02-590 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 836,71 PLN 836,71 PSP Z4AN/01237-03-02-590 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -836,71 PLN 836,71 PSP Z4AN/01237-03-02-590 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 836,71 PLN 836,71 PSP Z4AN/01237-03-02-590 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -836,71 PLN 836,71 PSP Z4AN/01237-03-02-590 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 428,20 PLN 4 428,20 PSP Z4AN/01237-03-02-590 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -4428,20 PLN 4 428,20 PSP Z4AN/01237-03-02-590 00087108 131025 0120008615 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 154,28 PLN 154,28 PSP Z4AN/01156-12 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -154,28 PLN 154,28 PSP Z4AN/01156-12 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 621,92 PLN 621,92 PSP Z4AN/01156-12 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -621,92 PLN 621,92 PSP Z4AN/01156-12 00087109 131025 0120008616 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 54 865,32 54 865,32 Skumulow. 2293 662 813,47 2293 662 813,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2293 662 813,47 2293 662 813,47 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 147,09 PLN 147,09 PSP Z4AN/01233-03-03-608 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -147,09 PLN 147,09 PSP Z4AN/01233-03-03-608 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 489,77 PLN 2 489,77 PSP Z4AN/01233-03-03-608 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2489,77 PLN 2 489,77 PSP Z4AN/01233-03-03-608 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 17 129,98 PLN 17 129,98 PSP Z4AN/01233-03-03-608 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -17129,98 PLN 17 129,98 PSP Z4AN/01233-03-03-608 00087110 131025 0120008617 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -10225,43 PLN 10 225,43 PSP Z4AN/01236-03-03-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 225,43 PLN 10 225,43 PSP Z4AN/01236-03-03-028 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -311,95 PLN 311,95 PSP Z4AN/01236-03-03-028 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 311,95 PLN 311,95 PSP Z4AN/01236-03-03-028 00087111 131025 0120008618 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 175,01 PLN 1 175,01 PSP Z4AN/01233-02-03-585 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1175,01 PLN 1 175,01 PSP Z4AN/01233-02-03-585 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 375,52 PLN 7 375,52 PSP Z4AN/01233-02-03-585 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7375,52 PLN 7 375,52 PSP Z4AN/01233-02-03-585 00087112 131025 0120008619 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 277,36 PLN 8 277,36 PSP Z4AN/01236-02-01-441 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -8277,36 PLN 8 277,36 PSP Z4AN/01236-02-01-441 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 314,69 PLN 1 314,69 PSP Z4AN/01236-02-01-441 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1314,69 PLN 1 314,69 PSP Z4AN/01236-02-01-441 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 314,69 PLN 1 314,69 PSP Z4AN/01236-02-01-441 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1314,69 PLN 1 314,69 PSP Z4AN/01236-02-01-441 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 277,36 PLN 8 277,36 PSP Z4AN/01236-02-01-441 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -8277,36 PLN 8 277,36 PSP Z4AN/01236-02-01-441 00087113 131025 0120008620 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 39 573,48 PLN 39 573,48 PSP Z4AN/01234-02-21-030 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -39573,48 PLN 39 573,48 Suma strony 97 612,33 97 612,33 Skumulow. 2293 760 425,80 2293 760 425,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2293 760 425,80 2293 760 425,80 PSP Z4AN/01234-02-21-030 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 7 515,61 PLN 7 515,61 PSP Z4AN/01234-02-21-030 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -7515,61 PLN 7 515,61 PSP Z4AN/01234-02-21-030 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 11 166,46 PLN 11 166,46 PSP Z4AN/01234-02-21-030 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -11166,46 PLN 11 166,46 PSP Z4AN/01234-02-21-030 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 64 419,99 PLN 64 419,99 PSP Z4AN/01234-02-21-030 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -64419,99 PLN 64 419,99 PSP Z4AN/01234-02-21-030 00087114 131025 0120008621 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 629,49 PLN 8 629,49 PSP Z4AN/01236-03-03-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -8629,49 PLN 8 629,49 PSP Z4AN/01236-03-03-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 766,87 PLN 1 766,87 PSP Z4AN/01236-03-03-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1766,87 PLN 1 766,87 PSP Z4AN/01236-03-03-029 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 766,87 PLN 1 766,87 PSP Z4AN/01236-03-03-029 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1766,87 PLN 1 766,87 PSP Z4AN/01236-03-03-029 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 629,49 PLN 8 629,49 PSP Z4AN/01236-03-03-029 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -8629,49 PLN 8 629,49 PSP Z4AN/01236-03-03-029 00087115 131025 0120008622 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 461,16 PLN 9 461,16 PSP Z4AN/01235-02-01-714 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -9461,16 PLN 9 461,16 PSP Z4AN/01235-02-01-714 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 627,46 PLN 1 627,46 PSP Z4AN/01235-02-01-714 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1627,46 PLN 1 627,46 PSP Z4AN/01235-02-01-714 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 627,46 PLN 1 627,46 PSP Z4AN/01235-02-01-714 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1627,46 PLN 1 627,46 PSP Z4AN/01235-02-01-714 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 461,16 PLN 9 461,16 PSP Z4AN/01235-02-01-714 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -9461,16 PLN 9 461,16 PSP Z4AN/01235-02-01-714 00087116 131025 0120008623 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 51 693,56 PLN 51 693,56 PSP Z4AN/01234-02-21-038 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -51693,56 PLN 51 693,56 PSP Z4AN/01234-02-21-038 Suma strony 177 765,58 177 765,58 Skumulow. 2293 938 191,38 2293 938 191,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2293 938 191,38 2293 938 191,38 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 51 693,56 PLN 51 693,56 PSP Z4AN/01234-02-21-038 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -51693,56 PLN 51 693,56 PSP Z4AN/01234-02-21-038 00087117 131025 0120008624 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 005,41 PLN 7 005,41 PSP Z4AN/01233-03-07-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -7005,41 PLN 7 005,41 PSP Z4AN/01233-03-07-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 301,24 PLN 1 301,24 PSP Z4AN/01233-03-07-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1301,24 PLN 1 301,24 PSP Z4AN/01233-03-07-025 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 301,24 PLN 1 301,24 PSP Z4AN/01233-03-07-025 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1301,24 PLN 1 301,24 PSP Z4AN/01233-03-07-025 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 005,41 PLN 7 005,41 PSP Z4AN/01233-03-07-025 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -7005,41 PLN 7 005,41 PSP Z4AN/01233-03-07-025 00087118 131025 0120008625 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 874,71 PLN 5 874,71 PSP Z4AN/01234-02-21-044 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -5874,71 PLN 5 874,71 PSP Z4AN/01234-02-21-044 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 507,56 PLN 507,56 PSP Z4AN/01234-02-21-044 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -507,56 PLN 507,56 PSP Z4AN/01234-02-21-044 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 9 303,96 PLN 9 303,96 PSP Z4AN/01234-02-21-044 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -9303,96 PLN 9 303,96 PSP Z4AN/01234-02-21-044 00087119 131025 0120008626 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 670,54 PLN 2 670,54 PSP Z4AN/01387-03-03-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2670,54 PLN 2 670,54 PSP Z4AN/01387-03-03-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 377 727,56 PLN 377 727,56 PSP Z4AN/01387-03-03-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -377727,56 PLN 377 727,56 PSP Z4AN/01387-03-03-005 00087120 131025 0120008627 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -16320,86 PLN 16 320,86 PSP Z4AN/01233-03-01-049 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 16 320,86 PLN 16 320,86 PSP Z4AN/01233-03-01-049 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2600,54 PLN 2 600,54 PSP Z4AN/01233-03-01-049 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 600,54 PLN 2 600,54 Suma strony 483 312,59 483 312,59 Skumulow. 2294 421 503,97 2294 421 503,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2294 421 503,97 2294 421 503,97 PSP Z4AN/01233-03-01-049 00087121 131025 0120008628 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 741,26 PLN 741,26 PSP Z4AN/01233-03-03-646 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -741,26 PLN 741,26 PSP Z4AN/01233-03-03-646 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 653,13 PLN 4 653,13 PSP Z4AN/01233-03-03-646 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4653,13 PLN 4 653,13 PSP Z4AN/01233-03-03-646 00087122 131025 0120008629 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4577,78 PLN 4 577,78 PSP Z4AN/01233-03-01-051 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 577,78 PLN 4 577,78 PSP Z4AN/01233-03-01-051 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -634,16 PLN 634,16 PSP Z4AN/01233-03-01-051 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 634,16 PLN 634,16 PSP Z4AN/01233-03-01-051 00087123 131025 0120008630 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -17428,46 PLN 17 428,46 PSP Z4AN/01236-02-04-624 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 428,46 PLN 17 428,46 PSP Z4AN/01236-02-04-624 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -196,88 PLN 196,88 PSP Z4AN/01236-02-04-624 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 196,88 PLN 196,88 PSP Z4AN/01236-02-04-624 00087124 131025 0120008631 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 18 345,33 PLN 18 345,33 PSP Z4AN/01236-02-04-628 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -18345,33 PLN 18 345,33 PSP Z4AN/01236-02-04-628 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 606,26 PLN 3 606,26 PSP Z4AN/01236-02-04-628 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -3606,26 PLN 3 606,26 PSP Z4AN/01236-02-04-628 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 606,26 PLN 3 606,26 PSP Z4AN/01236-02-04-628 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -3606,26 PLN 3 606,26 PSP Z4AN/01236-02-04-628 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 345,33 PLN 18 345,33 PSP Z4AN/01236-02-04-628 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -18345,33 PLN 18 345,33 PSP Z4AN/01236-02-04-628 00087125 131025 0120008632 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 45 233,23 PLN 45 233,23 PSP Z4AN/01236-02-01-447 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -45233,23 PLN 45 233,23 PSP Z4AN/01236-02-01-447 Suma strony 117 368,08 117 368,08 Skumulow. 2294 538 872,05 2294 538 872,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2294 538 872,05 2294 538 872,05 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 8 752,90 PLN 8 752,90 PSP Z4AN/01236-02-01-447 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -8752,90 PLN 8 752,90 PSP Z4AN/01236-02-01-447 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 8 752,90 PLN 8 752,90 PSP Z4AN/01236-02-01-447 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -8752,90 PLN 8 752,90 PSP Z4AN/01236-02-01-447 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 45 233,23 PLN 45 233,23 PSP Z4AN/01236-02-01-447 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -45233,23 PLN 45 233,23 PSP Z4AN/01236-02-01-447 00087126 131025 0120008633 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 104 405,40 PLN 104 405,40 PSP Z4AN/01236-02-01-448 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -104405,40 PLN 104 405,40 PSP Z4AN/01236-02-01-448 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 21 065,06 PLN 21 065,06 PSP Z4AN/01236-02-01-448 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -21065,06 PLN 21 065,06 PSP Z4AN/01236-02-01-448 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 21 065,06 PLN 21 065,06 PSP Z4AN/01236-02-01-448 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -21065,06 PLN 21 065,06 PSP Z4AN/01236-02-01-448 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 104 405,40 PLN 104 405,40 PSP Z4AN/01236-02-01-448 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -104405,40 PLN 104 405,40 PSP Z4AN/01236-02-01-448 00087127 131025 0120008634 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 714,96 PLN 1 714,96 PSP Z4AN/01234-02-21-054 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1714,96 PLN 1 714,96 PSP Z4AN/01234-02-21-054 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 456,43 PLN 456,43 PSP Z4AN/01234-02-21-054 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -456,43 PLN 456,43 PSP Z4AN/01234-02-21-054 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 973,02 PLN 4 973,02 PSP Z4AN/01234-02-21-054 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -4973,02 PLN 4 973,02 PSP Z4AN/01234-02-21-054 00087128 131025 0120008635 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 898,20 PLN 898,20 PSP Z4AN/01237-02-20-370 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -898,20 PLN 898,20 PSP Z4AN/01237-02-20-370 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 670,61 PLN 5 670,61 PSP Z4AN/01237-02-20-370 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5670,61 PLN 5 670,61 PSP Z4AN/01237-02-20-370 Suma strony 327 393,17 327 393,17 Skumulow. 2294 866 265,22 2294 866 265,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2294 866 265,22 2294 866 265,22 00087129 131025 0120008636 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 247,20 PLN 1 247,20 PSP Z4AN/01237-02-20-372 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1247,20 PLN 1 247,20 PSP Z4AN/01237-02-20-372 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 873,78 PLN 7 873,78 PSP Z4AN/01237-02-20-372 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7873,78 PLN 7 873,78 PSP Z4AN/01237-02-20-372 00087130 131025 0120008637 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 102,60 PLN 102,60 PSP Z4AN/01237-03-02-642 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -102,60 PLN 102,60 PSP Z4AN/01237-03-02-642 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 553,00 PLN 4 553,00 PSP Z4AN/01237-03-02-642 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4553,00 PLN 4 553,00 PSP Z4AN/01237-03-02-642 00087131 131025 0120008638 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 600,66 PLN 13 600,66 PSP Z4AN/01237-02-20-373 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -13600,66 PLN 13 600,66 PSP Z4AN/01237-02-20-373 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 325,94 PLN 2 325,94 PSP Z4AN/01237-02-20-373 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -2325,94 PLN 2 325,94 PSP Z4AN/01237-02-20-373 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 526,03 PLN 2 526,03 PSP Z4AN/01237-02-20-373 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -2526,03 PLN 2 526,03 PSP Z4AN/01237-02-20-373 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 931,97 PLN 14 931,97 PSP Z4AN/01237-02-20-373 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -14931,97 PLN 14 931,97 PSP Z4AN/01237-02-20-373 00087132 131025 0120008639 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -17,10 PLN 17,10 PSP Z4AN/01234-02-21-057 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17,10 PLN 17,10 PSP Z4AN/01234-02-21-057 00087133 131025 0120008640 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 17 094,95 PLN 17 094,95 PSP Z4AN/01236-02-01-450 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -17094,95 PLN 17 094,95 PSP Z4AN/01236-02-01-450 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 453,69 PLN 3 453,69 PSP Z4AN/01236-02-01-450 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -3453,69 PLN 3 453,69 PSP Z4AN/01236-02-01-450 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 453,69 PLN 3 453,69 PSP Z4AN/01236-02-01-450 Suma strony 71 180,61 67 726,92 Skumulow. 2294 937 445,83 2294 933 992,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2294 937 445,83 2294 933 992,14 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -3453,69 PLN 3 453,69 PSP Z4AN/01236-02-01-450 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 094,95 PLN 17 094,95 PSP Z4AN/01236-02-01-450 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -17094,95 PLN 17 094,95 PSP Z4AN/01236-02-01-450 00087134 131025 0120008641 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 130,82 PLN 3 130,82 PSP Z4AN/01236-01-01-489 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3130,82 PLN 3 130,82 PSP Z4AN/01236-01-01-489 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 585,45 PLN 585,45 PSP Z4AN/01236-01-01-489 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -585,45 PLN 585,45 PSP Z4AN/01236-01-01-489 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 585,45 PLN 585,45 PSP Z4AN/01236-01-01-489 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -585,45 PLN 585,45 PSP Z4AN/01236-01-01-489 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 130,82 PLN 3 130,82 PSP Z4AN/01236-01-01-489 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3130,82 PLN 3 130,82 PSP Z4AN/01236-01-01-489 00087135 131025 0120008642 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 291,10 PLN 291,10 PSP Z4AN/01233-03-03-669 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -291,10 PLN 291,10 PSP Z4AN/01233-03-03-669 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 828,79 PLN 1 828,79 PSP Z4AN/01233-03-03-669 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1828,79 PLN 1 828,79 PSP Z4AN/01233-03-03-669 00087136 131025 0120008643 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 361,98 PLN 8 361,98 PSP Z4AN/01236-02-04-630 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -8361,98 PLN 8 361,98 PSP Z4AN/01236-02-04-630 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 580,37 PLN 1 580,37 PSP Z4AN/01236-02-04-630 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1580,37 PLN 1 580,37 PSP Z4AN/01236-02-04-630 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 580,37 PLN 1 580,37 PSP Z4AN/01236-02-04-630 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1580,37 PLN 1 580,37 PSP Z4AN/01236-02-04-630 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 361,98 PLN 8 361,98 PSP Z4AN/01236-02-04-630 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -8361,98 PLN 8 361,98 PSP Z4AN/01236-02-04-630 00087137 131025 0120008644 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 33 110,10 PLN 33 110,10 Suma strony 79 642,18 49 985,77 Skumulow. 2295 017 088,01 2294 983 977,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2295 017 088,01 2294 983 977,91 PSP Z4AN/01233-03-01-055 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -33110,10 PLN 33 110,10 PSP Z4AN/01233-03-01-055 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 190,94 PLN 6 190,94 PSP Z4AN/01233-03-01-055 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -6190,94 PLN 6 190,94 PSP Z4AN/01233-03-01-055 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 435,76 PLN 7 435,76 PSP Z4AN/01233-03-01-055 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -7435,76 PLN 7 435,76 PSP Z4AN/01233-03-01-055 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 41 052,69 PLN 41 052,69 PSP Z4AN/01233-03-01-055 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -41052,69 PLN 41 052,69 PSP Z4AN/01233-03-01-055 00087138 131025 0120008645 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 445,59 PLN 445,59 PSP Z4AN/01234-02-21-062 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -445,59 PLN 445,59 PSP Z4AN/01234-02-21-062 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 006,98 PLN 3 006,98 PSP Z4AN/01234-02-21-062 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3006,98 PLN 3 006,98 PSP Z4AN/01234-02-21-062 00087139 131025 0120008646 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 877,32 PLN 12 877,32 PSP Z4AN/01233-03-01-057 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -12877,32 PLN 12 877,32 PSP Z4AN/01233-03-01-057 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 598,40 PLN 2 598,40 PSP Z4AN/01233-03-01-057 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -2598,40 PLN 2 598,40 PSP Z4AN/01233-03-01-057 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 395,02 PLN 3 395,02 PSP Z4AN/01233-03-01-057 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -3395,02 PLN 3 395,02 PSP Z4AN/01233-03-01-057 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 877,83 PLN 17 877,83 PSP Z4AN/01233-03-01-057 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -17877,83 PLN 17 877,83 PSP Z4AN/01233-03-01-057 00087140 131025 0120008647 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 21 389,79 PLN 21 389,79 PSP Z4AN/01392-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -21389,79 PLN 21 389,79 PSP Z4AN/01392-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 112,48 PLN 4 112,48 PSP Z4AN/01392-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -4112,48 PLN 4 112,48 PSP Z4AN/01392-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 098,44 PLN 5 098,44 PSP Z4AN/01392-01-01-002 Suma strony 125 481,24 153 492,90 Skumulow. 2295 142 569,25 2295 137 470,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2295 142 569,25 2295 137 470,81 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -5098,44 PLN 5 098,44 PSP Z4AN/01392-01-01-002 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 993,99 PLN 27 993,99 PSP Z4AN/01392-01-01-002 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -27993,99 PLN 27 993,99 PSP Z4AN/01392-01-01-002 00087141 131025 0120008648 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -9613,14 PLN 9 613,14 PSP Z4AN/01392-01-01-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 613,14 PLN 9 613,14 PSP Z4AN/01392-01-01-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1536,51 PLN 1 536,51 PSP Z4AN/01392-01-01-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 536,51 PLN 1 536,51 PSP Z4AN/01392-01-01-005 00087142 131025 0120008649 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 826,08 PLN 9 826,08 PSP Z4AN/01393-01-01-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -9826,08 PLN 9 826,08 PSP Z4AN/01393-01-01-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 828,01 PLN 1 828,01 PSP Z4AN/01393-01-01-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1828,01 PLN 1 828,01 PSP Z4AN/01393-01-01-003 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 828,01 PLN 1 828,01 PSP Z4AN/01393-01-01-003 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1828,01 PLN 1 828,01 PSP Z4AN/01393-01-01-003 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 826,08 PLN 9 826,08 PSP Z4AN/01393-01-01-003 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -9826,08 PLN 9 826,08 PSP Z4AN/01393-01-01-003 00087143 131025 0120008650 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 61 321,10 PLN 61 321,10 PSP Z4AN/01234-02-21-066 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -61321,10 PLN 61 321,10 PSP Z4AN/01234-02-21-066 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 9 197,21 PLN 9 197,21 PSP Z4AN/01234-02-21-066 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -9197,21 PLN 9 197,21 PSP Z4AN/01234-02-21-066 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 12 154,26 PLN 12 154,26 PSP Z4AN/01234-02-21-066 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -12154,26 PLN 12 154,26 PSP Z4AN/01234-02-21-066 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 81 094,01 PLN 81 094,01 PSP Z4AN/01234-02-21-066 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -81094,01 PLN 81 094,01 PSP Z4AN/01234-02-21-066 00087144 131025 0120008651 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3061,64 PLN 3 061,64 Suma strony 226 218,40 234 378,48 Skumulow. 2295 368 787,65 2295 371 849,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2295 368 787,65 2295 371 849,29 PSP Z4AN/01394-01-01-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 061,64 PLN 3 061,64 PSP Z4AN/01394-01-01-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -491,16 PLN 491,16 PSP Z4AN/01394-01-01-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 491,16 PLN 491,16 PSP Z4AN/01394-01-01-003 00087145 131025 0120008652 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -10958,03 PLN 10 958,03 PSP Z4AN/01235-02-01-751 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 958,03 PLN 10 958,03 PSP Z4AN/01235-02-01-751 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1664,19 PLN 1 664,19 PSP Z4AN/01235-02-01-751 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 664,19 PLN 1 664,19 PSP Z4AN/01235-02-01-751 00087146 131025 0120008653 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 634,16 PLN 634,16 PSP Z4AN/01233-02-04-037 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -634,16 PLN 634,16 PSP Z4AN/01233-02-04-037 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 715,55 PLN 4 715,55 PSP Z4AN/01233-02-04-037 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4715,55 PLN 4 715,55 PSP Z4AN/01233-02-04-037 00087147 131025 0120008654 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 947,72 PLN 5 947,72 PSP Z4AN/01236-03-04-047 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -5947,72 PLN 5 947,72 PSP Z4AN/01236-03-04-047 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 123,93 PLN 1 123,93 PSP Z4AN/01236-03-04-047 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1123,93 PLN 1 123,93 PSP Z4AN/01236-03-04-047 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 123,93 PLN 1 123,93 PSP Z4AN/01236-03-04-047 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1123,93 PLN 1 123,93 PSP Z4AN/01236-03-04-047 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 947,72 PLN 5 947,72 PSP Z4AN/01236-03-04-047 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -5947,72 PLN 5 947,72 PSP Z4AN/01236-03-04-047 00087148 131025 0120008655 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 310,55 PLN 10 310,55 PSP Z4AN/01236-02-01-457 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -10310,55 PLN 10 310,55 PSP Z4AN/01236-02-01-457 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 914,40 PLN 1 914,40 PSP Z4AN/01236-02-01-457 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1914,40 PLN 1 914,40 PSP Z4AN/01236-02-01-457 Suma strony 47 892,98 44 831,34 Skumulow. 2295 416 680,63 2295 416 680,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2295 416 680,63 2295 416 680,63 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 914,40 PLN 1 914,40 PSP Z4AN/01236-02-01-457 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1914,40 PLN 1 914,40 PSP Z4AN/01236-02-01-457 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 310,55 PLN 10 310,55 PSP Z4AN/01236-02-01-457 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -10310,55 PLN 10 310,55 PSP Z4AN/01236-02-01-457 00087149 131025 0120008656 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 376,60 PLN 6 376,60 PSP Z4AN/01237-02-20-388 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -6376,60 PLN 6 376,60 PSP Z4AN/01237-02-20-388 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 204,76 PLN 1 204,76 PSP Z4AN/01237-02-20-388 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1204,76 PLN 1 204,76 PSP Z4AN/01237-02-20-388 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 588,08 PLN 2 588,08 PSP Z4AN/01237-02-20-388 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -2588,08 PLN 2 588,08 PSP Z4AN/01237-02-20-388 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 109,92 PLN 15 109,92 PSP Z4AN/01237-02-20-388 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -15109,92 PLN 15 109,92 PSP Z4AN/01237-02-20-388 00087150 131025 0120008657 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-02-04-643 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-02-04-643 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-02-04-643 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-02-04-643 00087151 131025 0120008658 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2487,53 PLN 2 487,53 PSP Z4AN/01236-02-04-644 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 487,53 PLN 2 487,53 PSP Z4AN/01236-02-04-644 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -398,94 PLN 398,94 PSP Z4AN/01236-02-04-644 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 398,94 PLN 398,94 PSP Z4AN/01236-02-04-644 00087152 131025 0120008659 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -22220,00 PLN 22 220,00 PSP Z4AN/01234-03-05-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 22 220,00 PLN 22 220,00 PSP Z4AN/01234-03-05-021 00087153 131025 0120008660 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 628,43 PLN 2 628,43 Suma strony 66 534,31 63 905,88 Skumulow. 2295 483 214,94 2295 480 586,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2295 483 214,94 2295 480 586,51 PSP Z4AN/01237-02-20-393 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -2628,43 PLN 2 628,43 PSP Z4AN/01237-02-20-393 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 193,72 PLN 193,72 PSP Z4AN/01237-02-20-393 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -193,72 PLN 193,72 PSP Z4AN/01237-02-20-393 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 330,52 PLN 330,52 PSP Z4AN/01237-02-20-393 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -330,52 PLN 330,52 PSP Z4AN/01237-02-20-393 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 493,80 PLN 3 493,80 PSP Z4AN/01237-02-20-393 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3493,80 PLN 3 493,80 PSP Z4AN/01237-02-20-393 00087154 131025 0120008661 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -972,64 PLN 972,64 PSP Z4AN/01236-02-04-646 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 972,64 PLN 972,64 PSP Z4AN/01236-02-04-646 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -155,74 PLN 155,74 PSP Z4AN/01236-02-04-646 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 155,74 PLN 155,74 PSP Z4AN/01236-02-04-646 00087155 131025 0120008662 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 40 422,18 PLN 40 422,18 PSP Z4AN/01236-02-04-650 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -40422,18 PLN 40 422,18 PSP Z4AN/01236-02-04-650 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 8 138,36 PLN 8 138,36 PSP Z4AN/01236-02-04-650 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -8138,36 PLN 8 138,36 PSP Z4AN/01236-02-04-650 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 8 496,30 PLN 8 496,30 PSP Z4AN/01236-02-04-650 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -8496,30 PLN 8 496,30 PSP Z4AN/01236-02-04-650 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 42 654,56 PLN 42 654,56 PSP Z4AN/01236-02-04-650 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -42654,56 PLN 42 654,56 PSP Z4AN/01236-02-04-650 00087156 131025 0120008663 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-02-20-397 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-02-20-397 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-397 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-397 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-397 Suma strony 106 382,73 108 802,18 Skumulow. 2295 589 597,67 2295 589 388,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2295 589 597,67 2295 589 388,69 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-397 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-02-20-397 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -1106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-02-20-397 00087157 131025 0120008664 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 199,73 PLN 8 199,73 PSP Z4AN/01237-02-20-401 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -8199,73 PLN 8 199,73 PSP Z4AN/01237-02-20-401 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 659,40 PLN 1 659,40 PSP Z4AN/01237-02-20-401 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1659,40 PLN 1 659,40 PSP Z4AN/01237-02-20-401 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 659,40 PLN 1 659,40 PSP Z4AN/01237-02-20-401 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1659,40 PLN 1 659,40 PSP Z4AN/01237-02-20-401 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 199,73 PLN 8 199,73 PSP Z4AN/01237-02-20-401 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -8199,73 PLN 8 199,73 PSP Z4AN/01237-02-20-401 00087158 131025 0120008665 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 101,64 PLN 101,64 PSP Z4AN/01367-07 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -101,64 PLN 101,64 PSP Z4AN/01367-07 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 664 226,59 PLN 1 664 226,59 PSP Z4AN/01367-07 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1664226,59 PLN 1 664 226,59 PSP Z4AN/01367-07 00087159 131025 0120008666 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1175490,88 PLN 1 175 490,88 PSP Z4AN/01367-09 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 175 490,88 PLN 1 175 490,88 PSP Z4AN/01367-09 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -19232,29 PLN 19 232,29 PSP Z4AN/01367-09 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 19 232,29 PLN 19 232,29 PSP Z4AN/01367-09 00087160 131025 0120008667 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -71865,30 PLN 71 865,30 PSP Z4AN/01367-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 71 865,30 PLN 71 865,30 PSP Z4AN/01367-10 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -10933,21 PLN 10 933,21 PSP Z4AN/01367-10 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 10 933,21 PLN 10 933,21 PSP Z4AN/01367-10 Suma strony 2 962 675,12 2 962 884,10 Skumulow. 2298 552 272,79 2298 552 272,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2298 552 272,79 2298 552 272,79 00087161 131025 0120008668 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -103916,12 PLN 103 916,12 PSP Z4AN/01367-11 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 103 916,12 PLN 103 916,12 PSP Z4AN/01367-11 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1772,54 PLN 1 772,54 PSP Z4AN/01367-11 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 772,54 PLN 1 772,54 PSP Z4AN/01367-11 00087162 131025 0120008669 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -389913,66 PLN 389 913,66 PSP Z4AN/01367-12 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 389 913,66 PLN 389 913,66 PSP Z4AN/01367-12 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -59433,29 PLN 59 433,29 PSP Z4AN/01367-12 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 59 433,29 PLN 59 433,29 PSP Z4AN/01367-12 00087163 131025 0120008670 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -60985,52 PLN 60 985,52 PSP Z4AN/01367-13 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 60 985,52 PLN 60 985,52 PSP Z4AN/01367-13 00087164 131025 0120008671 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -7853,84 PLN 7 853,84 PSP Z4AN/01367-14 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 853,84 PLN 7 853,84 PSP Z4AN/01367-14 00087165 131025 0120008672 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 324,63 PLN 4 324,63 PSP Z4AN/01236-03-04-048 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4324,63 PLN 4 324,63 PSP Z4AN/01236-03-04-048 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 817,19 PLN 817,19 PSP Z4AN/01236-03-04-048 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -817,19 PLN 817,19 PSP Z4AN/01236-03-04-048 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 817,19 PLN 817,19 PSP Z4AN/01236-03-04-048 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -817,19 PLN 817,19 PSP Z4AN/01236-03-04-048 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 324,63 PLN 4 324,63 PSP Z4AN/01236-03-04-048 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -4324,63 PLN 4 324,63 PSP Z4AN/01236-03-04-048 00087166 131025 0120008673 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 968,72 PLN 2 968,72 PSP Z4AN/01236-02-04-654 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -2968,72 PLN 2 968,72 PSP Z4AN/01236-02-04-654 Suma strony 637 127,33 637 127,33 Skumulow. 2299 189 400,12 2299 189 400,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2299 189 400,12 2299 189 400,12 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 561,16 PLN 561,16 PSP Z4AN/01236-02-04-654 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -561,16 PLN 561,16 PSP Z4AN/01236-02-04-654 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 561,16 PLN 561,16 PSP Z4AN/01236-02-04-654 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -561,16 PLN 561,16 PSP Z4AN/01236-02-04-654 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 968,72 PLN 2 968,72 PSP Z4AN/01236-02-04-654 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -2968,72 PLN 2 968,72 PSP Z4AN/01236-02-04-654 00087167 131025 0120008674 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 037,42 PLN 4 037,42 PSP Z4AN/01235-01-22-790 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4037,42 PLN 4 037,42 PSP Z4AN/01235-01-22-790 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 750,96 PLN 750,96 PSP Z4AN/01235-01-22-790 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -750,96 PLN 750,96 PSP Z4AN/01235-01-22-790 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 750,96 PLN 750,96 PSP Z4AN/01235-01-22-790 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -750,96 PLN 750,96 PSP Z4AN/01235-01-22-790 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 037,42 PLN 4 037,42 PSP Z4AN/01235-01-22-790 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -4037,42 PLN 4 037,42 PSP Z4AN/01235-01-22-790 00087168 131025 0120008675 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 305,74 PLN 9 305,74 PSP Z4AN/01236-02-01-462 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -9305,74 PLN 9 305,74 PSP Z4AN/01236-02-01-462 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 758,84 PLN 1 758,84 PSP Z4AN/01236-02-01-462 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1758,84 PLN 1 758,84 PSP Z4AN/01236-02-01-462 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 758,84 PLN 1 758,84 PSP Z4AN/01236-02-01-462 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1758,84 PLN 1 758,84 PSP Z4AN/01236-02-01-462 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 305,74 PLN 9 305,74 PSP Z4AN/01236-02-01-462 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -9305,74 PLN 9 305,74 PSP Z4AN/01236-02-01-462 00087169 131025 0120008676 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 783,26 PLN 12 783,26 PSP Z4AN/01234-02-21-077 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -12783,26 PLN 12 783,26 PSP Z4AN/01234-02-21-077 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 332,12 PLN 2 332,12 Suma strony 50 912,34 48 580,22 Skumulow. 2299 240 312,46 2299 237 980,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2299 240 312,46 2299 237 980,34 PSP Z4AN/01234-02-21-077 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -2332,12 PLN 2 332,12 PSP Z4AN/01234-02-21-077 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 310,08 PLN 4 310,08 PSP Z4AN/01234-02-21-077 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -4310,08 PLN 4 310,08 PSP Z4AN/01234-02-21-077 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 26 152,19 PLN 26 152,19 PSP Z4AN/01234-02-21-077 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -26152,19 PLN 26 152,19 PSP Z4AN/01234-02-21-077 00087170 131025 0120008677 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 764,16 PLN 4 764,16 PSP Z4AN/01393-01-01-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4764,16 PLN 4 764,16 PSP Z4AN/01393-01-01-011 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 865,79 PLN 865,79 PSP Z4AN/01393-01-01-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -865,79 PLN 865,79 PSP Z4AN/01393-01-01-011 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 865,79 PLN 865,79 PSP Z4AN/01393-01-01-011 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -865,79 PLN 865,79 PSP Z4AN/01393-01-01-011 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 764,16 PLN 4 764,16 PSP Z4AN/01393-01-01-011 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -4764,16 PLN 4 764,16 PSP Z4AN/01393-01-01-011 00087171 131025 0120008678 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8214,15 PLN 8 214,15 PSP Z4AN/01393-01-01-015 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 214,15 PLN 8 214,15 PSP Z4AN/01393-01-01-015 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1273,72 PLN 1 273,72 PSP Z4AN/01393-01-01-015 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 273,72 PLN 1 273,72 PSP Z4AN/01393-01-01-015 00087172 131025 0120008679 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3882,69 PLN 3 882,69 PSP Z4AN/01393-01-01-016 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 882,69 PLN 3 882,69 PSP Z4AN/01393-01-01-016 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -601,90 PLN 601,90 PSP Z4AN/01393-01-01-016 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 601,90 PLN 601,90 PSP Z4AN/01393-01-01-016 00087173 131025 0120008680 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 257,27 PLN 257,27 PSP Z4AN/01393-01-01-019 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -257,27 PLN 257,27 PSP Z4AN/01393-01-01-019 Suma strony 55 951,90 58 284,02 Skumulow. 2299 296 264,36 2299 296 264,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2299 296 264,36 2299 296 264,36 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 568,22 PLN 1 568,22 PSP Z4AN/01393-01-01-019 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1568,22 PLN 1 568,22 PSP Z4AN/01393-01-01-019 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 10 372,10 PLN 10 372,10 PSP Z4AN/01393-01-01-019 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -10372,10 PLN 10 372,10 PSP Z4AN/01393-01-01-019 00087174 131025 0120008681 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 181,95 PLN 181,95 PSP Z4AN/01241-02-05-008 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -181,95 PLN 181,95 PSP Z4AN/01241-02-05-008 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 001,48 PLN 1 001,48 PSP Z4AN/01241-02-05-008 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1001,48 PLN 1 001,48 PSP Z4AN/01241-02-05-008 00087175 131025 0120008682 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 348,83 PLN 348,83 PSP Z4AN/01237-02-20-404 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -348,83 PLN 348,83 PSP Z4AN/01237-02-20-404 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 203,05 PLN 2 203,05 PSP Z4AN/01237-02-20-404 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2203,05 PLN 2 203,05 PSP Z4AN/01237-02-20-404 00087176 131025 0120008683 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 971,90 PLN 12 971,90 PSP Z4AN/01395-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -12971,90 PLN 12 971,90 PSP Z4AN/01395-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 555,70 PLN 2 555,70 PSP Z4AN/01395-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -2555,70 PLN 2 555,70 PSP Z4AN/01395-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 268,44 PLN 5 268,44 PSP Z4AN/01395-01-01-002 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -5268,44 PLN 5 268,44 PSP Z4AN/01395-01-01-002 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 31 492,02 PLN 31 492,02 PSP Z4AN/01395-01-01-002 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -31492,02 PLN 31 492,02 PSP Z4AN/01395-01-01-002 00087177 131025 0120008684 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -35237,19 PLN 35 237,19 PSP Z4AN/01393-01-01-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 35 237,19 PLN 35 237,19 PSP Z4AN/01393-01-01-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -4994,26 PLN 4 994,26 PSP Z4AN/01393-01-01-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 994,26 PLN 4 994,26 Suma strony 108 195,14 108 195,14 Skumulow. 2299 404 459,50 2299 404 459,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2299 404 459,50 2299 404 459,50 PSP Z4AN/01393-01-01-024 00087178 131025 0120008685 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3838,26 PLN 3 838,26 PSP Z4AN/01393-01-01-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 838,26 PLN 3 838,26 PSP Z4AN/01393-01-01-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -594,93 PLN 594,93 PSP Z4AN/01393-01-01-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 594,93 PLN 594,93 PSP Z4AN/01393-01-01-029 00087179 131025 0120008686 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 062,38 PLN 4 062,38 PSP Z4AN/01237-03-02-677 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4062,38 PLN 4 062,38 PSP Z4AN/01237-03-02-677 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 829,42 PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-03-02-677 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -829,42 PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-03-02-677 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 140,74 PLN 1 140,74 PSP Z4AN/01237-03-02-677 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1140,74 PLN 1 140,74 PSP Z4AN/01237-03-02-677 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 457,33 PLN 11 457,33 PSP Z4AN/01237-03-02-677 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -11457,33 PLN 11 457,33 PSP Z4AN/01237-03-02-677 00087180 131025 0120008687 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 122,90 PLN 122,90 PSP Z4AN/01236-01-01-503 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -122,90 PLN 122,90 PSP Z4AN/01236-01-01-503 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 768,34 PLN 768,34 PSP Z4AN/01236-01-01-503 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -768,34 PLN 768,34 PSP Z4AN/01236-01-01-503 00087181 131025 0120008688 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 595,08 PLN 7 595,08 PSP Z4AN/01237-03-02-678 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -7595,08 PLN 7 595,08 PSP Z4AN/01237-03-02-678 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 149,81 PLN 1 149,81 PSP Z4AN/01237-03-02-678 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1149,81 PLN 1 149,81 PSP Z4AN/01237-03-02-678 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 785,34 PLN 1 785,34 PSP Z4AN/01237-03-02-678 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1785,34 PLN 1 785,34 PSP Z4AN/01237-03-02-678 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 607,93 PLN 11 607,93 PSP Z4AN/01237-03-02-678 Suma strony 44 952,46 33 344,53 Skumulow. 2299 449 411,96 2299 437 804,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2299 449 411,96 2299 437 804,03 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -11607,93 PLN 11 607,93 PSP Z4AN/01237-03-02-678 00087182 131025 0120008689 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 931,61 PLN 931,61 PSP Z4AN/01237-03-02-679 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -931,61 PLN 931,61 PSP Z4AN/01237-03-02-679 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 489,51 PLN 8 489,51 PSP Z4AN/01237-03-02-679 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -8489,51 PLN 8 489,51 PSP Z4AN/01237-03-02-679 00087183 131025 0120008690 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4913,79 PLN 4 913,79 PSP Z4AN/01237-03-02-680 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 913,79 PLN 4 913,79 PSP Z4AN/01237-03-02-680 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -471,10 PLN 471,10 PSP Z4AN/01237-03-02-680 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 471,10 PLN 471,10 PSP Z4AN/01237-03-02-680 00087184 131025 0120008691 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8079,60 PLN 8 079,60 PSP Z4AN/01233-02-03-592 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 079,60 PLN 8 079,60 PSP Z4AN/01233-02-03-592 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -952,09 PLN 952,09 PSP Z4AN/01233-02-03-592 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 952,09 PLN 952,09 PSP Z4AN/01233-02-03-592 00087185 131025 0120008692 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 423,98 PLN 423,98 PSP Z4AN/01233-03-03-692 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -423,98 PLN 423,98 PSP Z4AN/01233-03-03-692 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 662,23 PLN 2 662,23 PSP Z4AN/01233-03-03-692 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2662,23 PLN 2 662,23 PSP Z4AN/01233-03-03-692 00087186 131025 0120008693 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -19029,14 PLN 19 029,14 PSP Z4AN/01397-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 029,14 PLN 19 029,14 PSP Z4AN/01397-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -3462,04 PLN 3 462,04 PSP Z4AN/01397-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 462,04 PLN 3 462,04 PSP Z4AN/01397-01-01-002 00087187 131025 0120008694 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -50,25 PLN 50,25 Suma strony 49 415,09 61 073,27 Skumulow. 2299 498 827,05 2299 498 877,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2299 498 827,05 2299 498 877,30 PSP Z4AN/01241-02-19-085 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 50,25 PLN 50,25 PSP Z4AN/01241-02-19-085 00087188 131025 0120008695 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 27 938,50 PLN 27 938,50 PSP Z4AN/01381-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -27938,50 PLN 27 938,50 PSP Z4AN/01381-02 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 5 171,28 PLN 5 171,28 PSP Z4AN/01381-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5171,28 PLN 5 171,28 PSP Z4AN/01381-02 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 79 595,33 PLN 79 595,33 PSP Z4AN/01381-02 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -79595,33 PLN 79 595,33 PSP Z4AN/01381-02 00087189 131025 0120008696 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 010,04 PLN 4 010,04 PSP Z4AN/01236-03-01-079 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4010,04 PLN 4 010,04 PSP Z4AN/01236-03-01-079 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 805,51 PLN 805,51 PSP Z4AN/01236-03-01-079 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -805,51 PLN 805,51 PSP Z4AN/01236-03-01-079 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 805,51 PLN 805,51 PSP Z4AN/01236-03-01-079 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -805,51 PLN 805,51 PSP Z4AN/01236-03-01-079 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 010,04 PLN 4 010,04 PSP Z4AN/01236-03-01-079 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -4010,04 PLN 4 010,04 PSP Z4AN/01236-03-01-079 00087190 131025 0120008697 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 073,38 PLN 3 073,38 PSP Z4AN/01234-02-21-081 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3073,38 PLN 3 073,38 PSP Z4AN/01234-02-21-081 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 481,37 PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-21-081 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -481,37 PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-21-081 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 481,37 PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-21-081 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -481,37 PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-21-081 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 090,48 PLN 3 090,48 PSP Z4AN/01234-02-21-081 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3090,48 PLN 3 090,48 PSP Z4AN/01234-02-21-081 00087191 131025 0120008698 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 129 513,06 129 462,81 Skumulow. 2299 628 340,11 2299 628 340,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2299 628 340,11 2299 628 340,11 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01233-02-03-593 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01233-02-03-593 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01233-02-03-593 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01233-02-03-593 00087192 131025 0120008699 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 622,92 PLN 1 622,92 PSP Z4AN/01236-01-01-509 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1622,92 PLN 1 622,92 PSP Z4AN/01236-01-01-509 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 306,47 PLN 306,47 PSP Z4AN/01236-01-01-509 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -306,47 PLN 306,47 PSP Z4AN/01236-01-01-509 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 306,47 PLN 306,47 PSP Z4AN/01236-01-01-509 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -306,47 PLN 306,47 PSP Z4AN/01236-01-01-509 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 622,92 PLN 1 622,92 PSP Z4AN/01236-01-01-509 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -1622,92 PLN 1 622,92 PSP Z4AN/01236-01-01-509 00087193 131025 0120008700 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 780,25 PLN 3 780,25 PSP Z4AN/01236-01-01-511 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3780,25 PLN 3 780,25 PSP Z4AN/01236-01-01-511 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 714,50 PLN 714,50 PSP Z4AN/01236-01-01-511 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -714,50 PLN 714,50 PSP Z4AN/01236-01-01-511 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 714,50 PLN 714,50 PSP Z4AN/01236-01-01-511 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -714,50 PLN 714,50 PSP Z4AN/01236-01-01-511 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 780,25 PLN 3 780,25 PSP Z4AN/01236-01-01-511 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3780,25 PLN 3 780,25 PSP Z4AN/01236-01-01-511 00087194 131025 0120008701 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 948,19 PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-02-20-415 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1948,19 PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-02-20-415 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 367,85 PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-02-20-415 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -367,85 PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-02-20-415 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 367,85 PLN 367,85 Suma strony 17 464,47 17 096,62 Skumulow. 2299 645 804,58 2299 645 436,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2299 645 804,58 2299 645 436,73 PSP Z4AN/01237-02-20-415 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -367,85 PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-02-20-415 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 948,19 PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-02-20-415 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -1948,19 PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-02-20-415 00087195 131025 0120008702 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 308,64 PLN 11 308,64 PSP Z4AN/01236-02-01-464 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -11308,64 PLN 11 308,64 PSP Z4AN/01236-02-01-464 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 991,06 PLN 1 991,06 PSP Z4AN/01236-02-01-464 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1991,06 PLN 1 991,06 PSP Z4AN/01236-02-01-464 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 991,06 PLN 1 991,06 PSP Z4AN/01236-02-01-464 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1991,06 PLN 1 991,06 PSP Z4AN/01236-02-01-464 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 308,64 PLN 11 308,64 PSP Z4AN/01236-02-01-464 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -11308,64 PLN 11 308,64 PSP Z4AN/01236-02-01-464 00087196 131025 0120008703 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-02-01-129 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-02-01-129 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 102,63 PLN 1 102,63 PSP Z4AN/01233-02-01-129 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1102,63 PLN 1 102,63 PSP Z4AN/01233-02-01-129 00087197 131025 0120008704 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 428,40 PLN 4 428,40 PSP Z4AN/01236-02-01-465 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4428,40 PLN 4 428,40 PSP Z4AN/01236-02-01-465 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 24,44 PLN 24,44 PSP Z4AN/01236-02-01-465 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -24,44 PLN 24,44 PSP Z4AN/01236-02-01-465 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 582,04 PLN 4 582,04 PSP Z4AN/01236-02-01-465 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -4582,04 PLN 4 582,04 PSP Z4AN/01236-02-01-465 00087198 131025 0120008705 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 157,26 PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-01-467 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -2157,26 PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-01-467 Suma strony 41 000,82 41 368,67 Skumulow. 2299 686 805,40 2299 686 805,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2299 686 805,40 2299 686 805,40 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 407,61 PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-01-467 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -407,61 PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-01-467 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 407,61 PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-01-467 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -407,61 PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-01-467 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 157,26 PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-01-467 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -2157,26 PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-01-467 00087199 131025 0120008706 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 196,88 PLN 196,88 PSP Z4AN/01236-02-06-064 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -196,88 PLN 196,88 PSP Z4AN/01236-02-06-064 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 229,46 PLN 1 229,46 PSP Z4AN/01236-02-06-064 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1229,46 PLN 1 229,46 PSP Z4AN/01236-02-06-064 00087200 131025 0120008707 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-02-06-065 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-02-06-065 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-02-06-065 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-02-06-065 00087201 131025 0120008708 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -822,59 PLN 822,59 PSP Z4AN/01233-02-03-597 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 822,59 PLN 822,59 PSP Z4AN/01233-02-03-597 00087202 131025 0120008709 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -5200,00 PLN 5 200,00 PSP Z4AN/01236-03-01-080 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 200,00 PLN 5 200,00 PSP Z4AN/01236-03-01-080 00087203 131025 0120008710 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8516,71 PLN 8 516,71 PSP Z4AN/01236-03-01-081 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 516,71 PLN 8 516,71 PSP Z4AN/01236-03-01-081 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -531,94 PLN 531,94 PSP Z4AN/01236-03-01-081 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 531,94 PLN 531,94 PSP Z4AN/01236-03-01-081 Suma strony 20 765,16 20 765,16 Skumulow. 2299 707 570,56 2299 707 570,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2299 707 570,56 2299 707 570,56 00087204 131025 0120008711 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 224,21 PLN 224,21 PSP Z4AN/01237-02-20-417 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -224,21 PLN 224,21 PSP Z4AN/01237-02-20-417 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 461,65 PLN 1 461,65 PSP Z4AN/01237-02-20-417 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1461,65 PLN 1 461,65 PSP Z4AN/01237-02-20-417 00087205 131025 0120008712 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4432,97 PLN 4 432,97 PSP Z4AN/01236-02-03-073 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 432,97 PLN 4 432,97 PSP Z4AN/01236-02-03-073 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -711,04 PLN 711,04 PSP Z4AN/01236-02-03-073 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 711,04 PLN 711,04 PSP Z4AN/01236-02-03-073 00087206 131025 0120008713 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 196,88 PLN 196,88 PSP Z4AN/01236-01-01-514 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -196,88 PLN 196,88 PSP Z4AN/01236-01-01-514 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 229,46 PLN 1 229,46 PSP Z4AN/01236-01-01-514 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1229,46 PLN 1 229,46 PSP Z4AN/01236-01-01-514 00087207 131025 0120008714 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 157,63 PLN 1 157,63 PSP Z4AN/01236-02-01-469 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1157,63 PLN 1 157,63 PSP Z4AN/01236-02-01-469 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 233,56 PLN 233,56 PSP Z4AN/01236-02-01-469 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -233,56 PLN 233,56 PSP Z4AN/01236-02-01-469 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 233,56 PLN 233,56 PSP Z4AN/01236-02-01-469 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -233,56 PLN 233,56 PSP Z4AN/01236-02-01-469 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 447,63 PLN 6 447,63 PSP Z4AN/01236-02-01-469 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -6447,63 PLN 6 447,63 PSP Z4AN/01236-02-01-469 00087208 131025 0120008715 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 84 726,88 PLN 84 726,88 PSP Z4AN/01393-01-01-034 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -84726,88 PLN 84 726,88 PSP Z4AN/01393-01-01-034 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 15 509,62 PLN 15 509,62 PSP Z4AN/01393-01-01-034 Suma strony 116 565,09 101 055,47 Skumulow. 2299 824 135,65 2299 808 626,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2299 824 135,65 2299 808 626,03 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -15509,62 PLN 15 509,62 PSP Z4AN/01393-01-01-034 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 16 575,18 PLN 16 575,18 PSP Z4AN/01393-01-01-034 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -16575,18 PLN 16 575,18 PSP Z4AN/01393-01-01-034 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 91 800,84 PLN 91 800,84 PSP Z4AN/01393-01-01-034 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -91800,84 PLN 91 800,84 PSP Z4AN/01393-01-01-034 00087209 131025 0120008716 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 295,00 PLN 2 295,00 PSP Z4AN/01233-02-03-599 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -2295,00 PLN 2 295,00 PSP Z4AN/01233-02-03-599 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 317,07 PLN 317,07 PSP Z4AN/01233-02-03-599 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -317,07 PLN 317,07 PSP Z4AN/01233-02-03-599 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 285,83 PLN 4 285,83 PSP Z4AN/01233-02-03-599 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -4285,83 PLN 4 285,83 PSP Z4AN/01233-02-03-599 00087210 131025 0120008717 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -519,00 PLN 519,00 PSP Z4AN/01233-02-08-314 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 519,00 PLN 519,00 PSP Z4AN/01233-02-08-314 00087211 131025 0120008718 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -6996,57 PLN 6 996,57 PSP Z4AN/01237-02-20-420 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 996,57 PLN 6 996,57 PSP Z4AN/01237-02-20-420 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1101,72 PLN 1 101,72 PSP Z4AN/01237-02-20-420 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 101,72 PLN 1 101,72 PSP Z4AN/01237-02-20-420 00087212 131025 0120008719 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 481,79 PLN 481,79 PSP Z4AN/01237-02-20-421 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -481,79 PLN 481,79 PSP Z4AN/01237-02-20-421 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 032,17 PLN 3 032,17 PSP Z4AN/01237-02-20-421 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3032,17 PLN 3 032,17 PSP Z4AN/01237-02-20-421 00087213 131025 0120008720 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 6 865,36 PLN 6 865,36 PSP Z4AN/01236-01-01-515 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -6865,36 PLN 6 865,36 Suma strony 134 270,53 149 780,15 Skumulow. 2299 958 406,18 2299 958 406,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2299 958 406,18 2299 958 406,18 PSP Z4AN/01236-01-01-515 00087214 131025 0120008721 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 078,55 PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-01-01-516 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1078,55 PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-01-01-516 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 203,63 PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-01-01-516 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -203,63 PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-01-01-516 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 203,63 PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-01-01-516 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -203,63 PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-01-01-516 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 078,55 PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-01-01-516 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -1078,55 PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-01-01-516 00087215 131025 0120008722 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2774,60 PLN 2 774,60 PSP Z4AN/01234-02-21-088 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 774,60 PLN 2 774,60 PSP Z4AN/01234-02-21-088 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -445,05 PLN 445,05 PSP Z4AN/01234-02-21-088 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 445,05 PLN 445,05 PSP Z4AN/01234-02-21-088 00087216 131025 0120008723 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 10 267,90 PLN 10 267,90 PSP Z4AN/01236-01-01-517 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -10267,90 PLN 10 267,90 PSP Z4AN/01236-01-01-517 00087217 131025 0120008724 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 157,26 PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-04-666 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -2157,26 PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-04-666 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 407,61 PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-04-666 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -407,61 PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-04-666 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 518,26 PLN 1 518,26 PSP Z4AN/01236-02-04-666 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1518,26 PLN 1 518,26 PSP Z4AN/01236-02-04-666 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 167,15 PLN 9 167,15 PSP Z4AN/01236-02-04-666 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -9167,15 PLN 9 167,15 PSP Z4AN/01236-02-04-666 00087218 131025 0120008725 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 29 302,19 29 302,19 Skumulow. 2299 987 708,37 2299 987 708,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2299 987 708,37 2299 987 708,37 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 20 293,93 PLN 20 293,93 PSP Z4AN/01236-02-04-667 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -20293,93 PLN 20 293,93 PSP Z4AN/01236-02-04-667 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 836,05 PLN 3 836,05 PSP Z4AN/01236-02-04-667 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -3836,05 PLN 3 836,05 PSP Z4AN/01236-02-04-667 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 836,05 PLN 3 836,05 PSP Z4AN/01236-02-04-667 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -3836,05 PLN 3 836,05 PSP Z4AN/01236-02-04-667 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 20 293,93 PLN 20 293,93 PSP Z4AN/01236-02-04-667 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -20293,93 PLN 20 293,93 PSP Z4AN/01236-02-04-667 00087219 131025 0120008726 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3316,71 PLN 3 316,71 PSP Z4AN/01236-02-03-074 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 316,71 PLN 3 316,71 PSP Z4AN/01236-02-03-074 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -531,94 PLN 531,94 PSP Z4AN/01236-02-03-074 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 531,94 PLN 531,94 PSP Z4AN/01236-02-03-074 00087220 131025 0120008727 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 623,07 PLN 1 623,07 PSP Z4AN/01237-03-02-700 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1623,07 PLN 1 623,07 PSP Z4AN/01237-03-02-700 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 499,57 PLN 20 499,57 PSP Z4AN/01237-03-02-700 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -20499,57 PLN 20 499,57 PSP Z4AN/01237-03-02-700 00087221 131025 0120008728 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 895,29 PLN 1 895,29 PSP Z4AN/01235-02-01-795 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1895,29 PLN 1 895,29 PSP Z4AN/01235-02-01-795 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 352,40 PLN 352,40 PSP Z4AN/01235-02-01-795 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -352,40 PLN 352,40 PSP Z4AN/01235-02-01-795 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 352,40 PLN 352,40 PSP Z4AN/01235-02-01-795 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -352,40 PLN 352,40 PSP Z4AN/01235-02-01-795 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 895,29 PLN 1 895,29 PSP Z4AN/01235-02-01-795 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -1895,29 PLN 1 895,29 PSP Z4AN/01235-02-01-795 Suma strony 78 726,63 78 726,63 Skumulow. 2300 066 435,00 2300 066 435,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 066 435,00 2300 066 435,00 00087222 131025 0120008729 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 422,68 PLN 422,68 PSP Z4AN/01234-03-03-008 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -422,68 PLN 422,68 PSP Z4AN/01234-03-03-008 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 863,76 PLN 2 863,76 PSP Z4AN/01234-03-03-008 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2863,76 PLN 2 863,76 PSP Z4AN/01234-03-03-008 00087223 131025 0120008730 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 078,94 PLN 1 078,94 PSP Z4AN/01236-01-01-518 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1078,94 PLN 1 078,94 PSP Z4AN/01236-01-01-518 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 203,72 PLN 203,72 PSP Z4AN/01236-01-01-518 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -203,72 PLN 203,72 PSP Z4AN/01236-01-01-518 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 203,72 PLN 203,72 PSP Z4AN/01236-01-01-518 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -203,72 PLN 203,72 PSP Z4AN/01236-01-01-518 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 078,94 PLN 1 078,94 PSP Z4AN/01236-01-01-518 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -1078,94 PLN 1 078,94 PSP Z4AN/01236-01-01-518 00087224 131025 0120008731 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -10717,58 PLN 10 717,58 PSP Z4AN/01237-02-20-428 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 717,58 PLN 10 717,58 PSP Z4AN/01237-02-20-428 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -831,66 PLN 831,66 PSP Z4AN/01237-02-20-428 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 831,66 PLN 831,66 PSP Z4AN/01237-02-20-428 00087225 131025 0120008732 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 078,55 PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-01-01-519 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1078,55 PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-01-01-519 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 203,63 PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-01-01-519 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -203,63 PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-01-01-519 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 203,63 PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-01-01-519 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -203,63 PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-01-01-519 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 078,55 PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-01-01-519 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -1078,55 PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-01-01-519 Suma strony 19 965,36 19 965,36 Skumulow. 2300 086 400,36 2300 086 400,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 086 400,36 2300 086 400,36 00087226 131025 0120008733 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 858,35 PLN 2 858,35 PSP Z4AN/01237-01-20-898 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -2858,35 PLN 2 858,35 PSP Z4AN/01237-01-20-898 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 534,32 PLN 534,32 PSP Z4AN/01237-01-20-898 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -534,32 PLN 534,32 PSP Z4AN/01237-01-20-898 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 534,32 PLN 534,32 PSP Z4AN/01237-01-20-898 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -534,32 PLN 534,32 PSP Z4AN/01237-01-20-898 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 858,35 PLN 2 858,35 PSP Z4AN/01237-01-20-898 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -2858,35 PLN 2 858,35 PSP Z4AN/01237-01-20-898 00087227 131025 0120008734 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 258,46 PLN 258,46 PSP Z4AN/01235-01-22-874 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -258,46 PLN 258,46 PSP Z4AN/01235-01-22-874 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 667,81 PLN 1 667,81 PSP Z4AN/01235-01-22-874 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1667,81 PLN 1 667,81 PSP Z4AN/01235-01-22-874 00087228 131025 0120008735 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 30 488,35 PLN 30 488,35 PSP Z4AN/01393-01-01-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -30488,35 PLN 30 488,35 PSP Z4AN/01393-01-01-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 605,63 PLN 5 605,63 PSP Z4AN/01393-01-01-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -5605,63 PLN 5 605,63 PSP Z4AN/01393-01-01-036 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 605,63 PLN 5 605,63 PSP Z4AN/01393-01-01-036 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -5605,63 PLN 5 605,63 PSP Z4AN/01393-01-01-036 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 30 488,35 PLN 30 488,35 PSP Z4AN/01393-01-01-036 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -30488,35 PLN 30 488,35 PSP Z4AN/01393-01-01-036 00087229 131025 0120008736 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 916,63 PLN 8 916,63 PSP Z4AN/01304-07 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -8916,63 PLN 8 916,63 PSP Z4AN/01304-07 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 3 704,78 PLN 3 704,78 PSP Z4AN/01304-07 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3704,78 PLN 3 704,78 Suma strony 93 520,98 93 520,98 Skumulow. 2300 179 921,34 2300 179 921,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 179 921,34 2300 179 921,34 PSP Z4AN/01304-07 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 37 577,41 PLN 37 577,41 PSP Z4AN/01304-07 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -37577,41 PLN 37 577,41 PSP Z4AN/01304-07 00087230 131025 0120008737 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -17221,79 PLN 17 221,79 PSP Z4AN/01236-02-04-668 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 221,79 PLN 17 221,79 PSP Z4AN/01236-02-04-668 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2763,27 PLN 2 763,27 PSP Z4AN/01236-02-04-668 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 763,27 PLN 2 763,27 PSP Z4AN/01236-02-04-668 00087231 131025 0120008738 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 325,31 PLN 13 325,31 PSP Z4AN/01236-02-04-670 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -13325,31 PLN 13 325,31 PSP Z4AN/01236-02-04-670 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 596,25 PLN 2 596,25 PSP Z4AN/01236-02-04-670 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -2596,25 PLN 2 596,25 PSP Z4AN/01236-02-04-670 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 596,25 PLN 2 596,25 PSP Z4AN/01236-02-04-670 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -2596,25 PLN 2 596,25 PSP Z4AN/01236-02-04-670 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 325,31 PLN 13 325,31 PSP Z4AN/01236-02-04-670 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -13325,31 PLN 13 325,31 PSP Z4AN/01236-02-04-670 00087232 131025 0120008739 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 157,63 PLN 1 157,63 PSP Z4AN/01236-02-04-676 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1157,63 PLN 1 157,63 PSP Z4AN/01236-02-04-676 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 233,56 PLN 233,56 PSP Z4AN/01236-02-04-676 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -233,56 PLN 233,56 PSP Z4AN/01236-02-04-676 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 430,44 PLN 430,44 PSP Z4AN/01236-02-04-676 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -430,44 PLN 430,44 PSP Z4AN/01236-02-04-676 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 387,09 PLN 2 387,09 PSP Z4AN/01236-02-04-676 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -2387,09 PLN 2 387,09 PSP Z4AN/01236-02-04-676 00087233 131025 0120008740 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 792,12 PLN 2 792,12 PSP Z4AN/01233-02-08-315 Suma strony 96 406,43 93 614,31 Skumulow. 2300 276 327,77 2300 273 535,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 276 327,77 2300 273 535,65 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -2792,12 PLN 2 792,12 PSP Z4AN/01233-02-08-315 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 376,30 PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-02-08-315 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -376,30 PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-02-08-315 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 534,76 PLN 534,76 PSP Z4AN/01233-02-08-315 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -534,76 PLN 534,76 PSP Z4AN/01233-02-08-315 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 787,50 PLN 3 787,50 PSP Z4AN/01233-02-08-315 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3787,50 PLN 3 787,50 PSP Z4AN/01233-02-08-315 00087234 131025 0120008741 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 162,90 PLN 3 162,90 PSP Z4AN/01233-03-01-062 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3162,90 PLN 3 162,90 PSP Z4AN/01233-03-01-062 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 642,12 PLN 642,12 PSP Z4AN/01233-03-01-062 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -642,12 PLN 642,12 PSP Z4AN/01233-03-01-062 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 642,12 PLN 642,12 PSP Z4AN/01233-03-01-062 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -642,12 PLN 642,12 PSP Z4AN/01233-03-01-062 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 162,90 PLN 3 162,90 PSP Z4AN/01233-03-01-062 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3162,90 PLN 3 162,90 PSP Z4AN/01233-03-01-062 00087235 131025 0120008742 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2458,93 PLN 2 458,93 PSP Z4AN/01236-01-01-521 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 458,93 PLN 2 458,93 PSP Z4AN/01236-01-01-521 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -394,41 PLN 394,41 PSP Z4AN/01236-01-01-521 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 394,41 PLN 394,41 PSP Z4AN/01236-01-01-521 00087236 131025 0120008743 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 937,19 PLN 11 937,19 PSP Z4AN/01236-02-01-470 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -11937,19 PLN 11 937,19 PSP Z4AN/01236-02-01-470 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 177,09 PLN 2 177,09 PSP Z4AN/01236-02-01-470 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -2177,09 PLN 2 177,09 PSP Z4AN/01236-02-01-470 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 177,09 PLN 2 177,09 PSP Z4AN/01236-02-01-470 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -2177,09 PLN 2 177,09 Suma strony 31 453,31 34 245,43 Skumulow. 2300 307 781,08 2300 307 781,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 307 781,08 2300 307 781,08 PSP Z4AN/01236-02-01-470 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 937,19 PLN 11 937,19 PSP Z4AN/01236-02-01-470 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -11937,19 PLN 11 937,19 PSP Z4AN/01236-02-01-470 00087237 131025 0120008744 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 314,54 PLN 4 314,54 PSP Z4AN/01236-02-01-471 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4314,54 PLN 4 314,54 PSP Z4AN/01236-02-01-471 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 815,25 PLN 815,25 PSP Z4AN/01236-02-01-471 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -815,25 PLN 815,25 PSP Z4AN/01236-02-01-471 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 815,25 PLN 815,25 PSP Z4AN/01236-02-01-471 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -815,25 PLN 815,25 PSP Z4AN/01236-02-01-471 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 314,54 PLN 4 314,54 PSP Z4AN/01236-02-01-471 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -4314,54 PLN 4 314,54 PSP Z4AN/01236-02-01-471 00087238 131025 0120008745 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 157,26 PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-01-472 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -2157,26 PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-01-472 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 407,61 PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-01-472 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -407,61 PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-01-472 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 407,61 PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-01-472 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -407,61 PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-01-472 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 157,26 PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-01-472 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -2157,26 PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-01-472 00087239 131025 0120008746 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 395,00 PLN 1 395,00 PSP Z4AN/01240-03-07-076 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1395,00 PLN 1 395,00 PSP Z4AN/01240-03-07-076 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 395,00 PLN 1 395,00 PSP Z4AN/01240-03-07-076 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1395,00 PLN 1 395,00 PSP Z4AN/01240-03-07-076 00087240 131025 0120008747 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -7020,59 PLN 7 020,59 PSP Z4AN/01396-01-01-003 Suma strony 30 116,51 37 137,10 Skumulow. 2300 337 897,59 2300 344 918,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 337 897,59 2300 344 918,18 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 020,59 PLN 7 020,59 PSP Z4AN/01396-01-01-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1104,62 PLN 1 104,62 PSP Z4AN/01396-01-01-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 104,62 PLN 1 104,62 PSP Z4AN/01396-01-01-003 00087241 131025 0120008748 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 17 150,01 PLN 17 150,01 PSP Z4AN/01245-21 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -17150,01 PLN 17 150,01 PSP Z4AN/01245-21 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 154 704,91 PLN 154 704,91 PSP Z4AN/01245-21 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -154704,91 PLN 154 704,91 PSP Z4AN/01245-21 00087242 131025 0120008749 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 308,88 PLN 308,88 PSP Z4AN/01222-24 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -308,88 PLN 308,88 PSP Z4AN/01222-24 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 307,60 PLN 1 307,60 PSP Z4AN/01222-24 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1307,60 PLN 1 307,60 PSP Z4AN/01222-24 00087243 131025 0120008750 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 308,88 PLN 308,88 PSP Z4AN/01254-22 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -308,88 PLN 308,88 PSP Z4AN/01254-22 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 307,60 PLN 1 307,60 PSP Z4AN/01254-22 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1307,60 PLN 1 307,60 PSP Z4AN/01254-22 00087244 131025 0120008751 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 101,88 PLN 101,88 PSP Z4AN/01240-03-10-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -101,88 PLN 101,88 PSP Z4AN/01240-03-10-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 002,88 PLN 1 002,88 PSP Z4AN/01240-03-10-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1002,88 PLN 1 002,88 PSP Z4AN/01240-03-10-005 00087245 131025 0120008752 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 472,27 PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-03-02-712 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1472,27 PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-03-02-712 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-03-02-712 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -300,46 PLN 300,46 Suma strony 186 090,58 179 069,99 Skumulow. 2300 523 988,17 2300 523 988,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 523 988,17 2300 523 988,17 PSP Z4AN/01237-03-02-712 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 574,53 PLN 574,53 PSP Z4AN/01237-03-02-712 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -574,53 PLN 574,53 PSP Z4AN/01237-03-02-712 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 203,09 PLN 3 203,09 PSP Z4AN/01237-03-02-712 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3203,09 PLN 3 203,09 PSP Z4AN/01237-03-02-712 00087246 131025 0120008753 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-22-897 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-22-897 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-22-897 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-22-897 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-22-897 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-01-22-897 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-22-897 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-01-22-897 00087247 131025 0120008754 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 319,20 PLN 319,20 PSP Z4AN/01237-03-02-714 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -319,20 PLN 319,20 PSP Z4AN/01237-03-02-714 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 448,45 PLN 448,45 PSP Z4AN/01237-03-02-714 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -448,45 PLN 448,45 PSP Z4AN/01237-03-02-714 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 151,51 PLN 3 151,51 PSP Z4AN/01237-03-02-714 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -3151,51 PLN 3 151,51 PSP Z4AN/01237-03-02-714 00087248 131025 0120008755 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 736,12 PLN 4 736,12 PSP Z4AN/01237-03-02-715 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4736,12 PLN 4 736,12 PSP Z4AN/01237-03-02-715 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 901,84 PLN 901,84 PSP Z4AN/01237-03-02-715 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -901,84 PLN 901,84 PSP Z4AN/01237-03-02-715 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 901,84 PLN 901,84 PSP Z4AN/01237-03-02-715 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -901,84 PLN 901,84 PSP Z4AN/01237-03-02-715 Suma strony 22 366,00 22 366,00 Skumulow. 2300 546 354,17 2300 546 354,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 546 354,17 2300 546 354,17 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 736,12 PLN 4 736,12 PSP Z4AN/01237-03-02-715 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -4736,12 PLN 4 736,12 PSP Z4AN/01237-03-02-715 00087249 131025 0120008756 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 48,99 PLN 48,99 PSP Z4AN/01236-01-01-524 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -48,99 PLN 48,99 PSP Z4AN/01236-01-01-524 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 307,30 PLN 307,30 PSP Z4AN/01236-01-01-524 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -307,30 PLN 307,30 PSP Z4AN/01236-01-01-524 00087250 131025 0120008757 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 319,20 PLN 319,20 PSP Z4AN/01237-03-02-718 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -319,20 PLN 319,20 PSP Z4AN/01237-03-02-718 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 448,45 PLN 448,45 PSP Z4AN/01237-03-02-718 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -448,45 PLN 448,45 PSP Z4AN/01237-03-02-718 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 151,51 PLN 3 151,51 PSP Z4AN/01237-03-02-718 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -3151,51 PLN 3 151,51 PSP Z4AN/01237-03-02-718 00087251 131025 0120008758 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 35 669,61 PLN 35 669,61 PSP Z4AN/01236-01-04-159 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -35669,61 PLN 35 669,61 PSP Z4AN/01236-01-04-159 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 991,63 PLN 6 991,63 PSP Z4AN/01236-01-04-159 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -6991,63 PLN 6 991,63 PSP Z4AN/01236-01-04-159 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 991,63 PLN 6 991,63 PSP Z4AN/01236-01-04-159 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -6991,63 PLN 6 991,63 PSP Z4AN/01236-01-04-159 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 35 669,61 PLN 35 669,61 PSP Z4AN/01236-01-04-159 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -35669,61 PLN 35 669,61 PSP Z4AN/01236-01-04-159 00087252 131025 0120008759 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 616,20 PLN 616,20 PSP Z4AN/01233-01-04-011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -616,20 PLN 616,20 PSP Z4AN/01233-01-04-011 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 868,32 PLN 3 868,32 PSP Z4AN/01233-01-04-011 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3868,32 PLN 3 868,32 Suma strony 98 818,57 98 818,57 Skumulow. 2300 645 172,74 2300 645 172,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 645 172,74 2300 645 172,74 PSP Z4AN/01233-01-04-011 00087253 131025 0120008760 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 258,46 PLN 258,46 PSP Z4AN/01235-02-01-821 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -258,46 PLN 258,46 PSP Z4AN/01235-02-01-821 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 667,81 PLN 1 667,81 PSP Z4AN/01235-02-01-821 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1667,81 PLN 1 667,81 PSP Z4AN/01235-02-01-821 00087254 131025 0120008761 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -5174,48 PLN 5 174,48 PSP Z4AN/01234-03-05-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 174,48 PLN 5 174,48 PSP Z4AN/01234-03-05-022 00087255 131025 0120008762 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 242,53 PLN 9 242,53 PSP Z4AN/01237-01-20-925 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -9242,53 PLN 9 242,53 PSP Z4AN/01237-01-20-925 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 887,64 PLN 1 887,64 PSP Z4AN/01237-01-20-925 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1887,64 PLN 1 887,64 PSP Z4AN/01237-01-20-925 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 887,64 PLN 1 887,64 PSP Z4AN/01237-01-20-925 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1887,64 PLN 1 887,64 PSP Z4AN/01237-01-20-925 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 242,53 PLN 9 242,53 PSP Z4AN/01237-01-20-925 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -9242,53 PLN 9 242,53 PSP Z4AN/01237-01-20-925 00087256 131025 0120008763 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 348,83 PLN 348,83 PSP Z4AN/01237-02-20-437 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -348,83 PLN 348,83 PSP Z4AN/01237-02-20-437 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 563,05 PLN 3 563,05 PSP Z4AN/01237-02-20-437 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3563,05 PLN 3 563,05 PSP Z4AN/01237-02-20-437 00087257 131025 0120008764 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 449,72 PLN 449,72 PSP Z4AN/01233-03-03-720 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -449,72 PLN 449,72 PSP Z4AN/01233-03-03-720 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 824,26 PLN 2 824,26 PSP Z4AN/01233-03-03-720 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2824,26 PLN 2 824,26 PSP Z4AN/01233-03-03-720 Suma strony 36 546,95 36 546,95 Skumulow. 2300 681 719,69 2300 681 719,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 681 719,69 2300 681 719,69 00087258 131025 0120008765 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -28480,20 PLN 28 480,20 PSP Z4AN/01233-02-08-317 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 28 480,20 PLN 28 480,20 PSP Z4AN/01233-02-08-317 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -3876,80 PLN 3 876,80 PSP Z4AN/01233-02-08-317 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 876,80 PLN 3 876,80 PSP Z4AN/01233-02-08-317 00087259 131025 0120008766 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 581,73 PLN 2 581,73 PSP Z4AN/01321-14 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2581,73 PLN 2 581,73 PSP Z4AN/01321-14 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 107,32 PLN 12 107,32 PSP Z4AN/01321-14 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -12107,32 PLN 12 107,32 PSP Z4AN/01321-14 00087260 131025 0120008767 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 872,51 PLN 872,51 PSP Z4AN/01237-03-02-731 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -872,51 PLN 872,51 PSP Z4AN/01237-03-02-731 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 507,79 PLN 5 507,79 PSP Z4AN/01237-03-02-731 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5507,79 PLN 5 507,79 PSP Z4AN/01237-03-02-731 00087261 131025 0120008768 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -681,86 PLN 681,86 PSP Z4AN/01239-03-01-017 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 681,86 PLN 681,86 PSP Z4AN/01239-03-01-017 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -102,53 PLN 102,53 PSP Z4AN/01239-03-01-017 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 102,53 PLN 102,53 PSP Z4AN/01239-03-01-017 00087262 131025 0120008769 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 291,10 PLN 291,10 PSP Z4AN/01233-02-09-089 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -291,10 PLN 291,10 PSP Z4AN/01233-02-09-089 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 570,54 PLN 7 570,54 PSP Z4AN/01233-02-09-089 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7570,54 PLN 7 570,54 PSP Z4AN/01233-02-09-089 00087263 131025 0120008770 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 786,08 PLN 1 786,08 PSP Z4AN/01392-01-01-017 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1786,08 PLN 1 786,08 Suma strony 63 858,46 63 858,46 Skumulow. 2300 745 578,15 2300 745 578,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 745 578,15 2300 745 578,15 PSP Z4AN/01392-01-01-017 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 341,99 PLN 341,99 PSP Z4AN/01392-01-01-017 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -341,99 PLN 341,99 PSP Z4AN/01392-01-01-017 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 985,37 PLN 985,37 PSP Z4AN/01392-01-01-017 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -985,37 PLN 985,37 PSP Z4AN/01392-01-01-017 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 109,62 PLN 6 109,62 PSP Z4AN/01392-01-01-017 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -6109,62 PLN 6 109,62 PSP Z4AN/01392-01-01-017 00087264 131025 0120008771 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 961,38 PLN 7 961,38 PSP Z4AN/01392-01-01-018 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -7961,38 PLN 7 961,38 PSP Z4AN/01392-01-01-018 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 525,62 PLN 1 525,62 PSP Z4AN/01392-01-01-018 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1525,62 PLN 1 525,62 PSP Z4AN/01392-01-01-018 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 553,06 PLN 1 553,06 PSP Z4AN/01392-01-01-018 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1553,06 PLN 1 553,06 PSP Z4AN/01392-01-01-018 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 191,94 PLN 8 191,94 PSP Z4AN/01392-01-01-018 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -8191,94 PLN 8 191,94 PSP Z4AN/01392-01-01-018 00087265 131025 0120008772 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 742,81 PLN 742,81 PSP Z4AN/01235-01-22-914 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -742,81 PLN 742,81 PSP Z4AN/01235-01-22-914 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 137,91 PLN 137,91 PSP Z4AN/01235-01-22-914 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -137,91 PLN 137,91 PSP Z4AN/01235-01-22-914 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 454,98 PLN 454,98 PSP Z4AN/01235-01-22-914 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -454,98 PLN 454,98 PSP Z4AN/01235-01-22-914 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 733,64 PLN 2 733,64 PSP Z4AN/01235-01-22-914 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -2733,64 PLN 2 733,64 PSP Z4AN/01235-01-22-914 00087266 131025 0120008773 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 20 339,98 PLN 20 339,98 PSP Z4AN/01236-02-04-678 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -20339,98 PLN 20 339,98 PSP Z4AN/01236-02-04-678 Suma strony 51 078,30 51 078,30 Skumulow. 2300 796 656,45 2300 796 656,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 796 656,45 2300 796 656,45 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 109,29 PLN 4 109,29 PSP Z4AN/01236-02-04-678 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -4109,29 PLN 4 109,29 PSP Z4AN/01236-02-04-678 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 109,29 PLN 4 109,29 PSP Z4AN/01236-02-04-678 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -4109,29 PLN 4 109,29 PSP Z4AN/01236-02-04-678 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 20 339,98 PLN 20 339,98 PSP Z4AN/01236-02-04-678 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -20339,98 PLN 20 339,98 PSP Z4AN/01236-02-04-678 00087267 131025 0120008774 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 641,48 PLN 7 641,48 PSP Z4AN/01236-02-04-680 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -7641,48 PLN 7 641,48 PSP Z4AN/01236-02-04-680 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 543,03 PLN 1 543,03 PSP Z4AN/01236-02-04-680 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1543,03 PLN 1 543,03 PSP Z4AN/01236-02-04-680 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 543,03 PLN 1 543,03 PSP Z4AN/01236-02-04-680 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1543,03 PLN 1 543,03 PSP Z4AN/01236-02-04-680 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 641,48 PLN 7 641,48 PSP Z4AN/01236-02-04-680 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -7641,48 PLN 7 641,48 PSP Z4AN/01236-02-04-680 00087268 131025 0120008775 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 326,01 PLN 5 326,01 PSP Z4AN/01236-02-04-681 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -5326,01 PLN 5 326,01 PSP Z4AN/01236-02-04-681 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 075,42 PLN 1 075,42 PSP Z4AN/01236-02-04-681 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1075,42 PLN 1 075,42 PSP Z4AN/01236-02-04-681 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 075,42 PLN 1 075,42 PSP Z4AN/01236-02-04-681 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1075,42 PLN 1 075,42 PSP Z4AN/01236-02-04-681 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 326,01 PLN 5 326,01 PSP Z4AN/01236-02-04-681 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -5326,01 PLN 5 326,01 PSP Z4AN/01236-02-04-681 00087269 131025 0120008776 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 735,14 PLN 7 735,14 PSP Z4AN/01233-02-03-601 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -7735,14 PLN 7 735,14 PSP Z4AN/01233-02-03-601 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 528,16 PLN 1 528,16 Suma strony 68 993,74 67 465,58 Skumulow. 2300 865 650,19 2300 864 122,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 865 650,19 2300 864 122,03 PSP Z4AN/01233-02-03-601 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1528,16 PLN 1 528,16 PSP Z4AN/01233-02-03-601 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 660,69 PLN 1 660,69 PSP Z4AN/01233-02-03-601 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1660,69 PLN 1 660,69 PSP Z4AN/01233-02-03-601 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 568,51 PLN 8 568,51 PSP Z4AN/01233-02-03-601 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -8568,51 PLN 8 568,51 PSP Z4AN/01233-02-03-601 00087270 131025 0120008777 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 705,79 PLN 3 705,79 PSP Z4AN/01236-02-01-473 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3705,79 PLN 3 705,79 PSP Z4AN/01236-02-01-473 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 748,29 PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-02-01-473 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -748,29 PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-02-01-473 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 748,29 PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-02-01-473 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -748,29 PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-02-01-473 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 705,79 PLN 3 705,79 PSP Z4AN/01236-02-01-473 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3705,79 PLN 3 705,79 PSP Z4AN/01236-02-01-473 00087271 131025 0120008778 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 727,02 PLN 9 727,02 PSP Z4AN/01236-02-04-682 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -9727,02 PLN 9 727,02 PSP Z4AN/01236-02-04-682 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 964,17 PLN 1 964,17 PSP Z4AN/01236-02-04-682 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1964,17 PLN 1 964,17 PSP Z4AN/01236-02-04-682 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 964,17 PLN 1 964,17 PSP Z4AN/01236-02-04-682 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1964,17 PLN 1 964,17 PSP Z4AN/01236-02-04-682 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 727,02 PLN 9 727,02 PSP Z4AN/01236-02-04-682 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -9727,02 PLN 9 727,02 PSP Z4AN/01236-02-04-682 00087272 131025 0120008779 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 626,68 PLN 626,68 PSP Z4AN/01236-02-04-683 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -626,68 PLN 626,68 PSP Z4AN/01236-02-04-683 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 906,80 PLN 3 906,80 PSP Z4AN/01236-02-04-683 Suma strony 47 053,22 44 674,58 Skumulow. 2300 912 703,41 2300 908 796,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 912 703,41 2300 908 796,61 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3906,80 PLN 3 906,80 PSP Z4AN/01236-02-04-683 00087273 131025 0120008780 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 16 210,79 PLN 16 210,79 PSP Z4AN/01236-02-04-684 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -16210,79 PLN 16 210,79 PSP Z4AN/01236-02-04-684 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 273,60 PLN 3 273,60 PSP Z4AN/01236-02-04-684 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -3273,60 PLN 3 273,60 PSP Z4AN/01236-02-04-684 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 273,60 PLN 3 273,60 PSP Z4AN/01236-02-04-684 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -3273,60 PLN 3 273,60 PSP Z4AN/01236-02-04-684 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 210,79 PLN 16 210,79 PSP Z4AN/01236-02-04-684 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -16210,79 PLN 16 210,79 PSP Z4AN/01236-02-04-684 00087274 131025 0120008781 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4145,96 PLN 4 145,96 PSP Z4AN/01236-02-04-686 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 145,96 PLN 4 145,96 PSP Z4AN/01236-02-04-686 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -664,91 PLN 664,91 PSP Z4AN/01236-02-04-686 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 664,91 PLN 664,91 PSP Z4AN/01236-02-04-686 00087275 131025 0120008782 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4517,80 PLN 4 517,80 PSP Z4AN/01236-03-04-049 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 517,80 PLN 4 517,80 PSP Z4AN/01236-03-04-049 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -724,72 PLN 724,72 PSP Z4AN/01236-03-04-049 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 724,72 PLN 724,72 PSP Z4AN/01236-03-04-049 00087276 131025 0120008783 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 34,15 PLN 34,15 PSP Z4AN/01237-03-02-735 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -34,15 PLN 34,15 PSP Z4AN/01237-03-02-735 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 216,26 PLN 216,26 PSP Z4AN/01237-03-02-735 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -216,26 PLN 216,26 PSP Z4AN/01237-03-02-735 00087277 131025 0120008784 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 30 326,70 PLN 30 326,70 PSP Z4AN/01396-01-01-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -30326,70 PLN 30 326,70 Suma strony 79 599,28 83 506,08 Skumulow. 2300 992 302,69 2300 992 302,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2300 992 302,69 2300 992 302,69 PSP Z4AN/01396-01-01-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 705,65 PLN 2 705,65 PSP Z4AN/01396-01-01-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -2705,65 PLN 2 705,65 PSP Z4AN/01396-01-01-004 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 705,65 PLN 2 705,65 PSP Z4AN/01396-01-01-004 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -2705,65 PLN 2 705,65 PSP Z4AN/01396-01-01-004 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 30 326,70 PLN 30 326,70 PSP Z4AN/01396-01-01-004 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -30326,70 PLN 30 326,70 PSP Z4AN/01396-01-01-004 00087278 131025 0120008785 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 427,59 PLN 7 427,59 PSP Z4AN/01396-01-01-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -7427,59 PLN 7 427,59 PSP Z4AN/01396-01-01-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 442,78 PLN 1 442,78 PSP Z4AN/01396-01-01-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1442,78 PLN 1 442,78 PSP Z4AN/01396-01-01-005 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 442,78 PLN 1 442,78 PSP Z4AN/01396-01-01-005 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1442,78 PLN 1 442,78 PSP Z4AN/01396-01-01-005 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 427,59 PLN 7 427,59 PSP Z4AN/01396-01-01-005 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -7427,59 PLN 7 427,59 PSP Z4AN/01396-01-01-005 00087279 131025 0120008786 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 117,79 PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-02-20-439 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1117,79 PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-02-20-439 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-02-20-439 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-02-20-439 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-02-20-439 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -228,15 PLN 228,15 PSP Z4AN/01237-02-20-439 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 117,79 PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-02-20-439 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -1117,79 PLN 1 117,79 PSP Z4AN/01237-02-20-439 00087280 131025 0120008787 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1966,95 PLN 1 966,95 PSP Z4AN/01237-02-20-440 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 966,95 PLN 1 966,95 PSP Z4AN/01237-02-20-440 Suma strony 58 137,57 58 137,57 Skumulow. 2301 050 440,26 2301 050 440,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2301 050 440,26 2301 050 440,26 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-02-20-440 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-02-20-440 00087281 131025 0120008788 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4336,36 PLN 4 336,36 PSP Z4AN/01237-02-20-441 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 336,36 PLN 4 336,36 PSP Z4AN/01237-02-20-441 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -578,10 PLN 578,10 PSP Z4AN/01237-02-20-441 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 578,10 PLN 578,10 PSP Z4AN/01237-02-20-441 00087282 131025 0120008789 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -6149,46 PLN 6 149,46 PSP Z4AN/01237-02-20-442 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 149,46 PLN 6 149,46 PSP Z4AN/01237-02-20-442 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -867,34 PLN 867,34 PSP Z4AN/01237-02-20-442 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 867,34 PLN 867,34 PSP Z4AN/01237-02-20-442 00087283 131025 0120008790 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 678,88 PLN 5 678,88 PSP Z4AN/01237-03-02-736 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -5678,88 PLN 5 678,88 PSP Z4AN/01237-03-02-736 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 100,44 PLN 1 100,44 PSP Z4AN/01237-03-02-736 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1100,44 PLN 1 100,44 PSP Z4AN/01237-03-02-736 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 274,74 PLN 1 274,74 PSP Z4AN/01237-03-02-736 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1274,74 PLN 1 274,74 PSP Z4AN/01237-03-02-736 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 780,40 PLN 6 780,40 PSP Z4AN/01237-03-02-736 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -6780,40 PLN 6 780,40 PSP Z4AN/01237-03-02-736 00087284 131025 0120008791 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 196,88 PLN 196,88 PSP Z4AN/01236-01-01-525 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -196,88 PLN 196,88 PSP Z4AN/01236-01-01-525 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 229,46 PLN 1 229,46 PSP Z4AN/01236-01-01-525 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1229,46 PLN 1 229,46 PSP Z4AN/01236-01-01-525 00087285 131025 0120008792 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 23 158,03 PLN 23 158,03 Suma strony 51 661,41 28 503,38 Skumulow. 2301 102 101,67 2301 078 943,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2301 102 101,67 2301 078 943,64 PSP Z4AN/01236-03-04-050 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -23158,03 PLN 23 158,03 PSP Z4AN/01236-03-04-050 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 681,46 PLN 4 681,46 PSP Z4AN/01236-03-04-050 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -4681,46 PLN 4 681,46 PSP Z4AN/01236-03-04-050 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 681,46 PLN 4 681,46 PSP Z4AN/01236-03-04-050 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -4681,46 PLN 4 681,46 PSP Z4AN/01236-03-04-050 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 23 158,03 PLN 23 158,03 PSP Z4AN/01236-03-04-050 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -23158,03 PLN 23 158,03 PSP Z4AN/01236-03-04-050 00087286 131025 0120008793 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3184,61 PLN 3 184,61 PSP Z4AN/01234-02-21-103 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 184,61 PLN 3 184,61 PSP Z4AN/01234-02-21-103 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -473,77 PLN 473,77 PSP Z4AN/01234-02-21-103 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 473,77 PLN 473,77 PSP Z4AN/01234-02-21-103 00087287 131025 0120008794 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 337,31 PLN 9 337,31 PSP Z4AN/01233-03-03-726 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -9337,31 PLN 9 337,31 PSP Z4AN/01233-03-03-726 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 896,05 PLN 1 896,05 PSP Z4AN/01233-03-03-726 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1896,05 PLN 1 896,05 PSP Z4AN/01233-03-03-726 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 356,92 PLN 3 356,92 PSP Z4AN/01233-03-03-726 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -3356,92 PLN 3 356,92 PSP Z4AN/01233-03-03-726 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 506,96 PLN 18 506,96 PSP Z4AN/01233-03-03-726 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -18506,96 PLN 18 506,96 PSP Z4AN/01233-03-03-726 00087288 131025 0120008795 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 160,26 PLN 13 160,26 PSP Z4AN/01233-03-03-727 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -13160,26 PLN 13 160,26 PSP Z4AN/01233-03-03-727 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 523,11 PLN 2 523,11 PSP Z4AN/01233-03-03-727 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -2523,11 PLN 2 523,11 PSP Z4AN/01233-03-03-727 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 526,95 PLN 4 526,95 PSP Z4AN/01233-03-03-727 Suma strony 89 486,89 108 117,97 Skumulow. 2301 191 588,56 2301 187 061,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2301 191 588,56 2301 187 061,61 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -4526,95 PLN 4 526,95 PSP Z4AN/01233-03-03-727 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 25 737,50 PLN 25 737,50 PSP Z4AN/01233-03-03-727 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -25737,50 PLN 25 737,50 PSP Z4AN/01233-03-03-727 00087289 131025 0120008796 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2655,72 PLN 2 655,72 PSP Z4AN/01392-01-01-020 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 655,72 PLN 2 655,72 PSP Z4AN/01392-01-01-020 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -395,01 PLN 395,01 PSP Z4AN/01392-01-01-020 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 395,01 PLN 395,01 PSP Z4AN/01392-01-01-020 00087290 131025 0120008797 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 389,11 PLN 4 389,11 PSP Z4AN/01392-01-01-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4389,11 PLN 4 389,11 PSP Z4AN/01392-01-01-021 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 840,91 PLN 840,91 PSP Z4AN/01392-01-01-021 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -840,91 PLN 840,91 PSP Z4AN/01392-01-01-021 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 896,61 PLN 2 896,61 PSP Z4AN/01392-01-01-021 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -2896,61 PLN 2 896,61 PSP Z4AN/01392-01-01-021 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 302,65 PLN 18 302,65 PSP Z4AN/01392-01-01-021 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -18302,65 PLN 18 302,65 PSP Z4AN/01392-01-01-021 00087291 131025 0120008798 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 852,89 PLN 1 852,89 PSP Z4AN/01236-02-01-475 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1852,89 PLN 1 852,89 PSP Z4AN/01236-02-01-475 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 PSP Z4AN/01236-02-01-475 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -373,89 PLN 373,89 PSP Z4AN/01236-02-01-475 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 PSP Z4AN/01236-02-01-475 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -373,89 PLN 373,89 PSP Z4AN/01236-02-01-475 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 852,89 PLN 1 852,89 PSP Z4AN/01236-02-01-475 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -1852,89 PLN 1 852,89 PSP Z4AN/01236-02-01-475 00087292 131025 0120008799 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 705,79 PLN 3 705,79 Suma strony 63 376,86 64 198,02 Skumulow. 2301 254 965,42 2301 251 259,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2301 254 965,42 2301 251 259,63 PSP Z4AN/01236-02-01-476 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3705,79 PLN 3 705,79 PSP Z4AN/01236-02-01-476 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 748,29 PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-02-01-476 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -748,29 PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-02-01-476 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 748,29 PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-02-01-476 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -748,29 PLN 748,29 PSP Z4AN/01236-02-01-476 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 705,79 PLN 3 705,79 PSP Z4AN/01236-02-01-476 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3705,79 PLN 3 705,79 PSP Z4AN/01236-02-01-476 00087293 131025 0120008800 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -39103,91 PLN 39 103,91 PSP Z4AN/01239-03-01-018 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 39 103,91 PLN 39 103,91 PSP Z4AN/01239-03-01-018 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -4793,18 PLN 4 793,18 PSP Z4AN/01239-03-01-018 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 793,18 PLN 4 793,18 PSP Z4AN/01239-03-01-018 00087294 131025 0120008801 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 500,00 PLN 2 500,00 PSP Z4AN/01364-08 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -2500,00 PLN 2 500,00 PSP Z4AN/01364-08 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 3 279,96 PLN 3 279,96 PSP Z4AN/01364-08 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3279,96 PLN 3 279,96 PSP Z4AN/01364-08 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 84 441,36 PLN 84 441,36 PSP Z4AN/01364-08 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -84441,36 PLN 84 441,36 PSP Z4AN/01364-08 00087295 131025 0120008802 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 50 710,32 PLN 50 710,32 PSP Z4AN/01395-01-01-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -50710,32 PLN 50 710,32 PSP Z4AN/01395-01-01-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 10 357,41 PLN 10 357,41 PSP Z4AN/01395-01-01-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -10357,41 PLN 10 357,41 PSP Z4AN/01395-01-01-005 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 11 418,58 PLN 11 418,58 PSP Z4AN/01395-01-01-005 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -11418,58 PLN 11 418,58 PSP Z4AN/01395-01-01-005 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 57 409,17 PLN 57 409,17 PSP Z4AN/01395-01-01-005 Suma strony 269 216,26 215 512,88 Skumulow. 2301 524 181,68 2301 466 772,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2301 524 181,68 2301 466 772,51 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -57409,17 PLN 57 409,17 PSP Z4AN/01395-01-01-005 00087296 131025 0120008803 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 97,56 PLN 97,56 PSP Z4AN/01233-02-08-322 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -97,56 PLN 97,56 PSP Z4AN/01233-02-08-322 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 317,07 PLN 317,07 PSP Z4AN/01233-02-08-322 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -317,07 PLN 317,07 PSP Z4AN/01233-02-08-322 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 088,39 PLN 2 088,39 PSP Z4AN/01233-02-08-322 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -2088,39 PLN 2 088,39 PSP Z4AN/01233-02-08-322 00087297 131025 0120008804 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -7969,47 PLN 7 969,47 PSP Z4AN/01233-03-07-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 969,47 PLN 7 969,47 PSP Z4AN/01233-03-07-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1269,68 PLN 1 269,68 PSP Z4AN/01233-03-07-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 269,68 PLN 1 269,68 PSP Z4AN/01233-03-07-026 00087298 131025 0120008805 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 357,57 PLN 3 357,57 PSP Z4AN/01234-02-21-105 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -3357,57 PLN 3 357,57 PSP Z4AN/01234-02-21-105 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 776,52 PLN 22 776,52 PSP Z4AN/01234-02-21-105 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -22776,52 PLN 22 776,52 PSP Z4AN/01234-02-21-105 00087299 131025 0120008806 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 197,40 PLN 197,40 PSP Z4AN/01234-02-21-107 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -197,40 PLN 197,40 PSP Z4AN/01234-02-21-107 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 327,88 PLN 1 327,88 PSP Z4AN/01234-02-21-107 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1327,88 PLN 1 327,88 PSP Z4AN/01234-02-21-107 00087300 131025 0120008807 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 395,01 PLN 395,01 PSP Z4AN/01234-02-21-109 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -395,01 PLN 395,01 PSP Z4AN/01234-02-21-109 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 985,21 PLN 2 985,21 PSP Z4AN/01234-02-21-109 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2985,21 PLN 2 985,21 Suma strony 42 781,76 100 190,93 Skumulow. 2301 566 963,44 2301 566 963,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2301 566 963,44 2301 566 963,44 PSP Z4AN/01234-02-21-109 00087301 131025 0120008808 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 611,00 PLN 611,00 PSP Z4AN/01392-01-01-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -611,00 PLN 611,00 PSP Z4AN/01392-01-01-022 00087302 131025 0120008809 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 656,05 PLN 7 656,05 PSP Z4AN/01328-13 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -7656,05 PLN 7 656,05 PSP Z4AN/01328-13 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 55 046,03 PLN 55 046,03 PSP Z4AN/01328-13 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -55046,03 PLN 55 046,03 PSP Z4AN/01328-13 00087303 131025 0120008810 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 421,49 PLN 8 421,49 PSP Z4AN/01358-09 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -8421,49 PLN 8 421,49 PSP Z4AN/01358-09 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 50 945,73 PLN 50 945,73 PSP Z4AN/01358-09 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -50945,73 PLN 50 945,73 PSP Z4AN/01358-09 00087304 131025 0120008811 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 463,09 PLN 13 463,09 PSP Z4AN/01235-02-01-828 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -13463,09 PLN 13 463,09 PSP Z4AN/01235-02-01-828 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 527,68 PLN 2 527,68 PSP Z4AN/01235-02-01-828 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -2527,68 PLN 2 527,68 PSP Z4AN/01235-02-01-828 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 527,68 PLN 2 527,68 PSP Z4AN/01235-02-01-828 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -2527,68 PLN 2 527,68 PSP Z4AN/01235-02-01-828 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 463,09 PLN 13 463,09 PSP Z4AN/01235-02-01-828 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -13463,09 PLN 13 463,09 PSP Z4AN/01235-02-01-828 00087305 131025 0120008812 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 PSP Z4AN/01237-02-20-447 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 PSP Z4AN/01237-02-20-447 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 481,79 PLN 481,79 PSP Z4AN/01237-02-20-447 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -481,79 PLN 481,79 PSP Z4AN/01237-02-20-447 Suma strony 156 503,63 156 503,63 Skumulow. 2301 723 467,07 2301 723 467,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2301 723 467,07 2301 723 467,07 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 5 140,37 PLN 5 140,37 PSP Z4AN/01237-02-20-447 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -5140,37 PLN 5 140,37 PSP Z4AN/01237-02-20-447 00087306 131025 0120008813 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3927,52 PLN 3 927,52 PSP Z4AN/01235-01-22-943 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 927,52 PLN 3 927,52 PSP Z4AN/01235-01-22-943 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -608,88 PLN 608,88 PSP Z4AN/01235-01-22-943 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 608,88 PLN 608,88 PSP Z4AN/01235-01-22-943 00087307 131025 0120008814 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 27 735,80 PLN 27 735,80 PSP Z4AN/01235-01-22-948 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -27735,80 PLN 27 735,80 PSP Z4AN/01235-01-22-948 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 552,93 PLN 4 552,93 PSP Z4AN/01235-01-22-948 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -4552,93 PLN 4 552,93 PSP Z4AN/01235-01-22-948 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 552,93 PLN 4 552,93 PSP Z4AN/01235-01-22-948 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -4552,93 PLN 4 552,93 PSP Z4AN/01235-01-22-948 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 769,30 PLN 27 769,30 PSP Z4AN/01235-01-22-948 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -27769,30 PLN 27 769,30 PSP Z4AN/01235-01-22-948 00087308 131025 0120008815 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 227,44 PLN 5 227,44 PSP Z4AN/01235-01-22-949 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -5227,44 PLN 5 227,44 PSP Z4AN/01235-01-22-949 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 011,67 PLN 1 011,67 PSP Z4AN/01235-01-22-949 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1011,67 PLN 1 011,67 PSP Z4AN/01235-01-22-949 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 011,67 PLN 1 011,67 PSP Z4AN/01235-01-22-949 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1011,67 PLN 1 011,67 PSP Z4AN/01235-01-22-949 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 227,44 PLN 5 227,44 PSP Z4AN/01235-01-22-949 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -5227,44 PLN 5 227,44 PSP Z4AN/01235-01-22-949 00087309 131025 0120008816 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 494,27 PLN 9 494,27 PSP Z4AN/01236-03-03-040 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -9494,27 PLN 9 494,27 Suma strony 96 260,22 96 260,22 Skumulow. 2301 819 727,29 2301 819 727,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2301 819 727,29 2301 819 727,29 PSP Z4AN/01236-03-03-040 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 917,15 PLN 1 917,15 PSP Z4AN/01236-03-03-040 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1917,15 PLN 1 917,15 PSP Z4AN/01236-03-03-040 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 917,15 PLN 1 917,15 PSP Z4AN/01236-03-03-040 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1917,15 PLN 1 917,15 PSP Z4AN/01236-03-03-040 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 494,27 PLN 9 494,27 PSP Z4AN/01236-03-03-040 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -9494,27 PLN 9 494,27 PSP Z4AN/01236-03-03-040 00087310 131025 0120008817 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-02-04-687 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-02-04-687 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-02-04-687 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-02-04-687 00087311 131025 0120008818 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 342,60 PLN 342,60 PSP Z4AN/01237-03-03-133 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -342,60 PLN 342,60 PSP Z4AN/01237-03-03-133 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 163,46 PLN 2 163,46 PSP Z4AN/01237-03-03-133 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2163,46 PLN 2 163,46 PSP Z4AN/01237-03-03-133 00087312 131025 0120008819 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 24,48 PLN 24,48 PSP Z4AN/01235-01-22-950 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -24,48 PLN 24,48 PSP Z4AN/01235-01-22-950 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 159,10 PLN 159,10 PSP Z4AN/01235-01-22-950 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -159,10 PLN 159,10 PSP Z4AN/01235-01-22-950 00087313 131025 0120008820 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 010,61 PLN 3 010,61 PSP Z4AN/01236-02-04-688 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3010,61 PLN 3 010,61 PSP Z4AN/01236-02-04-688 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 607,88 PLN 607,88 PSP Z4AN/01236-02-04-688 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -607,88 PLN 607,88 PSP Z4AN/01236-02-04-688 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 607,88 PLN 607,88 PSP Z4AN/01236-02-04-688 Suma strony 21 539,68 20 931,80 Skumulow. 2301 841 266,97 2301 840 659,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2301 841 266,97 2301 840 659,09 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -607,88 PLN 607,88 PSP Z4AN/01236-02-04-688 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 010,61 PLN 3 010,61 PSP Z4AN/01236-02-04-688 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3010,61 PLN 3 010,61 PSP Z4AN/01236-02-04-688 00087314 131025 0120008821 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1229,46 PLN 1 229,46 PSP Z4AN/01236-02-04-689 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 229,46 PLN 1 229,46 PSP Z4AN/01236-02-04-689 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -196,88 PLN 196,88 PSP Z4AN/01236-02-04-689 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 196,88 PLN 196,88 PSP Z4AN/01236-02-04-689 00087315 131025 0120008822 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 355,99 PLN 8 355,99 PSP Z4AN/01396-01-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -8355,99 PLN 8 355,99 PSP Z4AN/01396-01-01-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 623,18 PLN 1 623,18 PSP Z4AN/01396-01-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1623,18 PLN 1 623,18 PSP Z4AN/01396-01-01-006 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 640,42 PLN 3 640,42 PSP Z4AN/01396-01-01-006 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -3640,42 PLN 3 640,42 PSP Z4AN/01396-01-01-006 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 21 176,10 PLN 21 176,10 PSP Z4AN/01396-01-01-006 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -21176,10 PLN 21 176,10 PSP Z4AN/01396-01-01-006 00087316 131025 0120008823 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 448,45 PLN 448,45 PSP Z4AN/01237-03-02-741 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -448,45 PLN 448,45 PSP Z4AN/01237-03-02-741 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 832,31 PLN 2 832,31 PSP Z4AN/01237-03-02-741 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2832,31 PLN 2 832,31 PSP Z4AN/01237-03-02-741 00087317 131025 0120008824 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8175,63 PLN 8 175,63 PSP Z4AN/01236-02-04-691 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 175,63 PLN 8 175,63 PSP Z4AN/01236-02-04-691 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1287,54 PLN 1 287,54 PSP Z4AN/01236-02-04-691 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 287,54 PLN 1 287,54 PSP Z4AN/01236-02-04-691 Suma strony 51 976,57 52 584,45 Skumulow. 2301 893 243,54 2301 893 243,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2301 893 243,54 2301 893 243,54 00087318 131025 0120008825 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,94 PLN 357,94 PSP Z4AN/01236-02-01-477 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -357,94 PLN 357,94 PSP Z4AN/01236-02-01-477 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 232,38 PLN 2 232,38 PSP Z4AN/01236-02-01-477 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2232,38 PLN 2 232,38 PSP Z4AN/01236-02-01-477 00087319 131025 0120008826 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 764,84 PLN 764,84 PSP Z4AN/01235-02-01-831 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -764,84 PLN 764,84 PSP Z4AN/01235-02-01-831 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 933,75 PLN 4 933,75 PSP Z4AN/01235-02-01-831 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4933,75 PLN 4 933,75 PSP Z4AN/01235-02-01-831 00087320 131025 0120008827 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 132,53 PLN 132,53 PSP Z4AN/01233-02-08-323 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -132,53 PLN 132,53 PSP Z4AN/01233-02-08-323 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 833,37 PLN 833,37 PSP Z4AN/01233-02-08-323 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -833,37 PLN 833,37 PSP Z4AN/01233-02-08-323 00087321 131025 0120008828 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 364,17 PLN 364,17 PSP Z4AN/01241-02-19-090 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -364,17 PLN 364,17 PSP Z4AN/01241-02-19-090 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 003,14 PLN 2 003,14 PSP Z4AN/01241-02-19-090 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2003,14 PLN 2 003,14 PSP Z4AN/01241-02-19-090 00087322 131025 0120008829 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 264,54 PLN 9 264,54 PSP Z4AN/01236-01-01-529 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -9264,54 PLN 9 264,54 PSP Z4AN/01236-01-01-529 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 870,76 PLN 1 870,76 PSP Z4AN/01236-01-01-529 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1870,76 PLN 1 870,76 PSP Z4AN/01236-01-01-529 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 049,63 PLN 2 049,63 PSP Z4AN/01236-01-01-529 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -2049,63 PLN 2 049,63 PSP Z4AN/01236-01-01-529 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 380,77 PLN 10 380,77 PSP Z4AN/01236-01-01-529 Suma strony 35 187,82 24 807,05 Skumulow. 2301 928 431,36 2301 918 050,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2301 928 431,36 2301 918 050,59 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -10380,77 PLN 10 380,77 PSP Z4AN/01236-01-01-529 00087323 131025 0120008830 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 852,89 PLN 1 852,89 PSP Z4AN/01236-01-01-530 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1852,89 PLN 1 852,89 PSP Z4AN/01236-01-01-530 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 PSP Z4AN/01236-01-01-530 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -373,89 PLN 373,89 PSP Z4AN/01236-01-01-530 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 PSP Z4AN/01236-01-01-530 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -373,89 PLN 373,89 PSP Z4AN/01236-01-01-530 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 852,89 PLN 1 852,89 PSP Z4AN/01236-01-01-530 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -1852,89 PLN 1 852,89 PSP Z4AN/01236-01-01-530 00087324 131025 0120008831 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 589,40 PLN 3 589,40 PSP Z4AN/01236-03-03-041 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3589,40 PLN 3 589,40 PSP Z4AN/01236-03-03-041 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 724,74 PLN 724,74 PSP Z4AN/01236-03-03-041 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -724,74 PLN 724,74 PSP Z4AN/01236-03-03-041 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 724,74 PLN 724,74 PSP Z4AN/01236-03-03-041 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -724,74 PLN 724,74 PSP Z4AN/01236-03-03-041 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 589,40 PLN 3 589,40 PSP Z4AN/01236-03-03-041 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3589,40 PLN 3 589,40 PSP Z4AN/01236-03-03-041 00087325 131025 0120008832 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3010,97 PLN 3 010,97 PSP Z4AN/01234-02-21-112 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 010,97 PLN 3 010,97 PSP Z4AN/01234-02-21-112 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -422,68 PLN 422,68 PSP Z4AN/01234-02-21-112 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 422,68 PLN 422,68 PSP Z4AN/01234-02-21-112 00087326 131025 0120008833 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 197,40 PLN 197,40 PSP Z4AN/01234-02-21-115 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -197,40 PLN 197,40 PSP Z4AN/01234-02-21-115 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 327,88 PLN 1 327,88 Suma strony 18 040,77 27 093,66 Skumulow. 2301 946 472,13 2301 945 144,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2301 946 472,13 2301 945 144,25 PSP Z4AN/01234-02-21-115 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1327,88 PLN 1 327,88 PSP Z4AN/01234-02-21-115 00087327 131025 0120008834 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -12379,81 PLN 12 379,81 PSP Z4AN/01234-02-21-117 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 379,81 PLN 12 379,81 PSP Z4AN/01234-02-21-117 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1841,00 PLN 1 841,00 PSP Z4AN/01234-02-21-117 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 841,00 PLN 1 841,00 PSP Z4AN/01234-02-21-117 00087328 131025 0120008835 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 180,51 PLN 180,51 PSP Z4AN/01234-02-21-119 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -180,51 PLN 180,51 PSP Z4AN/01234-02-21-119 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 214,07 PLN 1 214,07 PSP Z4AN/01234-02-21-119 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1214,07 PLN 1 214,07 PSP Z4AN/01234-02-21-119 00087329 131025 0120008836 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 608,07 PLN 10 608,07 PSP Z4AN/01236-01-01-531 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -10608,07 PLN 10 608,07 PSP Z4AN/01236-01-01-531 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 132,27 PLN 2 132,27 PSP Z4AN/01236-01-01-531 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -2132,27 PLN 2 132,27 PSP Z4AN/01236-01-01-531 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 132,27 PLN 2 132,27 PSP Z4AN/01236-01-01-531 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -2132,27 PLN 2 132,27 PSP Z4AN/01236-01-01-531 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 608,07 PLN 10 608,07 PSP Z4AN/01236-01-01-531 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -10608,07 PLN 10 608,07 PSP Z4AN/01236-01-01-531 00087330 131025 0120008837 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 87,60 PLN 87,60 PSP Z4AN/01233-02-08-324 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -87,60 PLN 87,60 PSP Z4AN/01233-02-08-324 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 217,84 PLN 217,84 PSP Z4AN/01233-02-08-324 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -217,84 PLN 217,84 PSP Z4AN/01233-02-08-324 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 455,66 PLN 1 455,66 PSP Z4AN/01233-02-08-324 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1455,66 PLN 1 455,66 PSP Z4AN/01233-02-08-324 Suma strony 42 857,17 44 185,05 Skumulow. 2301 989 329,30 2301 989 329,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2301 989 329,30 2301 989 329,30 00087331 131025 0120008838 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 20,64 PLN 20,64 PSP Z4AN/01240-03-07-078 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -20,64 PLN 20,64 PSP Z4AN/01240-03-07-078 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 119,68 PLN 119,68 PSP Z4AN/01240-03-07-078 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -119,68 PLN 119,68 PSP Z4AN/01240-03-07-078 00087332 131025 0120008839 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 442,26 PLN 3 442,26 PSP Z4AN/01237-01-20-981 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3442,26 PLN 3 442,26 PSP Z4AN/01237-01-20-981 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 413,97 PLN 413,97 PSP Z4AN/01237-01-20-981 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -413,97 PLN 413,97 PSP Z4AN/01237-01-20-981 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 413,97 PLN 413,97 PSP Z4AN/01237-01-20-981 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -413,97 PLN 413,97 PSP Z4AN/01237-01-20-981 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 442,26 PLN 3 442,26 PSP Z4AN/01237-01-20-981 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3442,26 PLN 3 442,26 PSP Z4AN/01237-01-20-981 00087333 131025 0120008840 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1858,18 PLN 1 858,18 PSP Z4AN/01233-03-03-735 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 858,18 PLN 1 858,18 PSP Z4AN/01233-03-03-735 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -197,40 PLN 197,40 PSP Z4AN/01233-03-03-735 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 197,40 PLN 197,40 PSP Z4AN/01233-03-03-735 00087334 131025 0120008841 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 32 022,92 PLN 32 022,92 PSP Z4AN/01235-02-01-837 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -32022,92 PLN 32 022,92 PSP Z4AN/01235-02-01-837 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 772,76 PLN 5 772,76 PSP Z4AN/01235-02-01-837 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -5772,76 PLN 5 772,76 PSP Z4AN/01235-02-01-837 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 12 718,48 PLN 12 718,48 PSP Z4AN/01235-02-01-837 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -12718,48 PLN 12 718,48 PSP Z4AN/01235-02-01-837 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 78 676,02 PLN 78 676,02 PSP Z4AN/01235-02-01-837 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -78676,02 PLN 78 676,02 Suma strony 139 098,54 139 098,54 Skumulow. 2302 128 427,84 2302 128 427,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2302 128 427,84 2302 128 427,84 PSP Z4AN/01235-02-01-837 00087335 131025 0120008842 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 515,61 PLN 3 515,61 PSP Z4AN/01234-02-21-122 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3515,61 PLN 3 515,61 PSP Z4AN/01234-02-21-122 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 707,74 PLN 707,74 PSP Z4AN/01234-02-21-122 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -707,74 PLN 707,74 PSP Z4AN/01234-02-21-122 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 828,74 PLN 828,74 PSP Z4AN/01234-02-21-122 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -828,74 PLN 828,74 PSP Z4AN/01234-02-21-122 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 35 924,33 PLN 35 924,33 PSP Z4AN/01234-02-21-122 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -35924,33 PLN 35 924,33 PSP Z4AN/01234-02-21-122 00087336 131025 0120008843 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 193,27 PLN 9 193,27 PSP Z4AN/01234-02-21-123 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -9193,27 PLN 9 193,27 PSP Z4AN/01234-02-21-123 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 737,63 PLN 1 737,63 PSP Z4AN/01234-02-21-123 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1737,63 PLN 1 737,63 PSP Z4AN/01234-02-21-123 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 737,63 PLN 1 737,63 PSP Z4AN/01234-02-21-123 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1737,63 PLN 1 737,63 PSP Z4AN/01234-02-21-123 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 193,27 PLN 9 193,27 PSP Z4AN/01234-02-21-123 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -9193,27 PLN 9 193,27 PSP Z4AN/01234-02-21-123 00087337 131025 0120008844 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 42 840,00 PLN 42 840,00 PSP Z4AN/01234-02-21-125 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -42840,00 PLN 42 840,00 PSP Z4AN/01234-02-21-125 00087338 131025 0120008845 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 062,99 PLN 6 062,99 PSP Z4AN/01237-03-02-745 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -6062,99 PLN 6 062,99 PSP Z4AN/01237-03-02-745 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 172,87 PLN 1 172,87 PSP Z4AN/01237-03-02-745 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1172,87 PLN 1 172,87 PSP Z4AN/01237-03-02-745 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 172,87 PLN 1 172,87 PSP Z4AN/01237-03-02-745 Suma strony 114 086,95 112 914,08 Skumulow. 2302 242 514,79 2302 241 341,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2302 242 514,79 2302 241 341,92 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1172,87 PLN 1 172,87 PSP Z4AN/01237-03-02-745 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 062,99 PLN 6 062,99 PSP Z4AN/01237-03-02-745 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -6062,99 PLN 6 062,99 PSP Z4AN/01237-03-02-745 00087339 131025 0120008846 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -63847,94 PLN 63 847,94 PSP Z4AN/01241-03-02-054 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 63 847,94 PLN 63 847,94 PSP Z4AN/01241-03-02-054 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -11616,47 PLN 11 616,47 PSP Z4AN/01241-03-02-054 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 11 616,47 PLN 11 616,47 PSP Z4AN/01241-03-02-054 00087340 131025 0120008847 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 283,95 PLN 4 283,95 PSP Z4AN/01235-02-01-840 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4283,95 PLN 4 283,95 PSP Z4AN/01235-02-01-840 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 796,81 PLN 796,81 PSP Z4AN/01235-02-01-840 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -796,81 PLN 796,81 PSP Z4AN/01235-02-01-840 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 783,81 PLN 1 783,81 PSP Z4AN/01235-02-01-840 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1783,81 PLN 1 783,81 PSP Z4AN/01235-02-01-840 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 062,77 PLN 11 062,77 PSP Z4AN/01235-02-01-840 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -11062,77 PLN 11 062,77 PSP Z4AN/01235-02-01-840 00087341 131025 0120008848 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-02-02-046 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-02-02-046 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 995,38 PLN 995,38 PSP Z4AN/01233-02-02-046 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -995,38 PLN 995,38 PSP Z4AN/01233-02-02-046 00087342 131025 0120008849 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 315,43 PLN 2 315,43 PSP Z4AN/01236-02-01-478 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -2315,43 PLN 2 315,43 PSP Z4AN/01236-02-01-478 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 467,32 PLN 467,32 PSP Z4AN/01236-02-01-478 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -467,32 PLN 467,32 PSP Z4AN/01236-02-01-478 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 467,32 PLN 467,32 Suma strony 103 858,65 104 564,20 Skumulow. 2302 346 373,44 2302 345 906,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2302 346 373,44 2302 345 906,12 PSP Z4AN/01236-02-01-478 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -467,32 PLN 467,32 PSP Z4AN/01236-02-01-478 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 315,43 PLN 2 315,43 PSP Z4AN/01236-02-01-478 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -2315,43 PLN 2 315,43 PSP Z4AN/01236-02-01-478 00087343 131025 0120008850 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 050,90 PLN 2 050,90 PSP Z4AN/01233-03-01-065 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -2050,90 PLN 2 050,90 PSP Z4AN/01233-03-01-065 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 322,68 PLN 322,68 PSP Z4AN/01233-03-01-065 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -322,68 PLN 322,68 PSP Z4AN/01233-03-01-065 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 322,68 PLN 322,68 PSP Z4AN/01233-03-01-065 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -322,68 PLN 322,68 PSP Z4AN/01233-03-01-065 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 050,90 PLN 2 050,90 PSP Z4AN/01233-03-01-065 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -2050,90 PLN 2 050,90 PSP Z4AN/01233-03-01-065 00087344 131025 0120008851 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -12677,39 PLN 12 677,39 PSP Z4AN/01233-03-01-066 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 677,39 PLN 12 677,39 PSP Z4AN/01233-03-01-066 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2019,81 PLN 2 019,81 PSP Z4AN/01233-03-01-066 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 019,81 PLN 2 019,81 PSP Z4AN/01233-03-01-066 00087345 131025 0120008852 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 652,37 PLN 6 652,37 PSP Z4AN/01237-03-02-749 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -6652,37 PLN 6 652,37 PSP Z4AN/01237-03-02-749 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 358,65 PLN 1 358,65 PSP Z4AN/01237-03-02-749 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1358,65 PLN 1 358,65 PSP Z4AN/01237-03-02-749 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 358,65 PLN 1 358,65 PSP Z4AN/01237-03-02-749 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1358,65 PLN 1 358,65 PSP Z4AN/01237-03-02-749 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 652,37 PLN 6 652,37 PSP Z4AN/01237-03-02-749 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -6652,37 PLN 6 652,37 PSP Z4AN/01237-03-02-749 00087346 131025 0120008853 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 37 781,83 38 249,15 Skumulow. 2302 384 155,27 2302 384 155,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2302 384 155,27 2302 384 155,27 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 269,76 PLN 7 269,76 PSP Z4AN/01241-02-02-044 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -7269,76 PLN 7 269,76 PSP Z4AN/01241-02-02-044 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 766,17 PLN 766,17 PSP Z4AN/01241-02-02-044 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -766,17 PLN 766,17 PSP Z4AN/01241-02-02-044 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 766,17 PLN 766,17 PSP Z4AN/01241-02-02-044 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -766,17 PLN 766,17 PSP Z4AN/01241-02-02-044 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 303,26 PLN 7 303,26 PSP Z4AN/01241-02-02-044 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -7303,26 PLN 7 303,26 PSP Z4AN/01241-02-02-044 00087347 131025 0120008854 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 12 099,54 PLN 12 099,54 PSP Z4AN/01312-01-01-123 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -12099,54 PLN 12 099,54 PSP Z4AN/01312-01-01-123 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 57 033,81 PLN 57 033,81 PSP Z4AN/01312-01-01-123 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -57033,81 PLN 57 033,81 PSP Z4AN/01312-01-01-123 00087348 131025 0120008855 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 117,78 PLN 10 117,78 PSP Z4AN/01312-01-01-124 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -10117,78 PLN 10 117,78 PSP Z4AN/01312-01-01-124 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 56 131,60 PLN 56 131,60 PSP Z4AN/01312-01-01-124 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -56131,60 PLN 56 131,60 PSP Z4AN/01312-01-01-124 00087349 131025 0120008856 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 882,24 PLN 5 882,24 PSP Z4AN/01312-01-01-125 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -5882,24 PLN 5 882,24 PSP Z4AN/01312-01-01-125 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 27 084,08 PLN 27 084,08 PSP Z4AN/01312-01-01-125 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -27084,08 PLN 27 084,08 PSP Z4AN/01312-01-01-125 00087350 131025 0120008857 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 363,81 PLN 4 363,81 PSP Z4AN/01312-01-01-126 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -4363,81 PLN 4 363,81 PSP Z4AN/01312-01-01-126 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 469,60 PLN 18 469,60 PSP Z4AN/01312-01-01-126 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -18469,60 PLN 18 469,60 Suma strony 207 287,82 207 287,82 Skumulow. 2302 591 443,09 2302 591 443,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2302 591 443,09 2302 591 443,09 PSP Z4AN/01312-01-01-126 00087351 131025 0120008858 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 398,18 PLN 1 398,18 PSP Z4AN/01312-01-01-127 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1398,18 PLN 1 398,18 PSP Z4AN/01312-01-01-127 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 48 188,07 PLN 48 188,07 PSP Z4AN/01312-01-01-127 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -48188,07 PLN 48 188,07 PSP Z4AN/01312-01-01-127 00087352 131025 0120008859 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 544,61 PLN 1 544,61 PSP Z4AN/01312-01-01-128 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1544,61 PLN 1 544,61 PSP Z4AN/01312-01-01-128 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 121 903,08 PLN 121 903,08 PSP Z4AN/01312-01-01-128 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -121903,08 PLN 121 903,08 PSP Z4AN/01312-01-01-128 00087353 131025 0120008860 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 288,90 PLN 7 288,90 PSP Z4AN/01312-01-01-129 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -7288,90 PLN 7 288,90 PSP Z4AN/01312-01-01-129 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 30 850,81 PLN 30 850,81 PSP Z4AN/01312-01-01-129 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -30850,81 PLN 30 850,81 PSP Z4AN/01312-01-01-129 00087354 131025 0120008861 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 407,49 PLN 10 407,49 PSP Z4AN/01312-01-01-130 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -10407,49 PLN 10 407,49 PSP Z4AN/01312-01-01-130 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 44 049,33 PLN 44 049,33 PSP Z4AN/01312-01-01-130 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -44049,33 PLN 44 049,33 PSP Z4AN/01312-01-01-130 00087355 131025 0120008862 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 24,28 PLN 24,28 PSP Z4AN/01312-01-01-131 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -24,28 PLN 24,28 PSP Z4AN/01312-01-01-131 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 14 413,43 PLN 14 413,43 PSP Z4AN/01312-01-01-131 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -14413,43 PLN 14 413,43 PSP Z4AN/01312-01-01-131 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 134 101,19 PLN 134 101,19 PSP Z4AN/01312-01-01-131 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -134101,19 PLN 134 101,19 PSP Z4AN/01312-01-01-131 Suma strony 414 169,37 414 169,37 Skumulow. 2303 005 612,46 2303 005 612,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2303 005 612,46 2303 005 612,46 00087356 131025 0120008863 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 039,42 PLN 5 039,42 PSP Z4AN/01312-01-01-132 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -5039,42 PLN 5 039,42 PSP Z4AN/01312-01-01-132 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 329,97 PLN 21 329,97 PSP Z4AN/01312-01-01-132 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -21329,97 PLN 21 329,97 PSP Z4AN/01312-01-01-132 00087357 131025 0120008864 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 22 328,57 PLN 22 328,57 PSP Z4AN/01167-29 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -22328,57 PLN 22 328,57 PSP Z4AN/01167-29 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 163 848,62 PLN 163 848,62 PSP Z4AN/01167-29 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -163848,62 PLN 163 848,62 PSP Z4AN/01167-29 00087358 131025 0120008865 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 108 686,93 PLN 108 686,93 PSP Z4AN/01250-43 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -108686,93 PLN 108 686,93 PSP Z4AN/01250-43 00087359 131025 0120008866 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 27 068,14 PLN 27 068,14 PSP Z4AN/01250-44 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -27068,14 PLN 27 068,14 PSP Z4AN/01250-44 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 124 151,09 PLN 124 151,09 PSP Z4AN/01250-44 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -124151,09 PLN 124 151,09 PSP Z4AN/01250-44 00087360 131025 0120008867 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 PSP Z4AN/01233-02-08-326 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -180,00 PLN 180,00 PSP Z4AN/01233-02-08-326 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 132,53 PLN 132,53 PSP Z4AN/01233-02-08-326 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -132,53 PLN 132,53 PSP Z4AN/01233-02-08-326 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 041,38 PLN 1 041,38 PSP Z4AN/01233-02-08-326 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1041,38 PLN 1 041,38 PSP Z4AN/01233-02-08-326 00087361 131025 0120008868 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 882,98 PLN 3 882,98 PSP Z4AN/01235-01-22-983 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3882,98 PLN 3 882,98 Suma strony 477 689,63 477 689,63 Skumulow. 2303 483 302,09 2303 483 302,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2303 483 302,09 2303 483 302,09 PSP Z4AN/01235-01-22-983 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 722,23 PLN 722,23 PSP Z4AN/01235-01-22-983 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -722,23 PLN 722,23 PSP Z4AN/01235-01-22-983 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 987,66 PLN 987,66 PSP Z4AN/01235-01-22-983 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -987,66 PLN 987,66 PSP Z4AN/01235-01-22-983 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 549,85 PLN 5 549,85 PSP Z4AN/01235-01-22-983 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -5549,85 PLN 5 549,85 PSP Z4AN/01235-01-22-983 00087362 131025 0120008869 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4748,00 PLN 4 748,00 PSP Z4AN/01233-02-03-606 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 748,00 PLN 4 748,00 PSP Z4AN/01233-02-03-606 00087363 131025 0120008870 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 132,53 PLN 132,53 PSP Z4AN/01233-02-08-327 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -132,53 PLN 132,53 PSP Z4AN/01233-02-08-327 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 833,37 PLN 833,37 PSP Z4AN/01233-02-08-327 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -833,37 PLN 833,37 PSP Z4AN/01233-02-08-327 00087364 131025 0120008871 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 010,61 PLN 3 010,61 PSP Z4AN/01236-02-01-479 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3010,61 PLN 3 010,61 PSP Z4AN/01236-02-01-479 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 607,88 PLN 607,88 PSP Z4AN/01236-02-01-479 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -607,88 PLN 607,88 PSP Z4AN/01236-02-01-479 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 607,88 PLN 607,88 PSP Z4AN/01236-02-01-479 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -607,88 PLN 607,88 PSP Z4AN/01236-02-01-479 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 010,61 PLN 3 010,61 PSP Z4AN/01236-02-01-479 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3010,61 PLN 3 010,61 PSP Z4AN/01236-02-01-479 00087365 131025 0120008872 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 279,20 PLN 279,20 PSP Z4AN/01234-02-21-126 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -279,20 PLN 279,20 PSP Z4AN/01234-02-21-126 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 878,11 PLN 1 878,11 PSP Z4AN/01234-02-21-126 Suma strony 22 367,93 20 489,82 Skumulow. 2303 505 670,02 2303 503 791,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2303 505 670,02 2303 503 791,91 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1878,11 PLN 1 878,11 PSP Z4AN/01234-02-21-126 00087366 131025 0120008873 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 564,85 PLN 2 564,85 PSP Z4AN/01234-02-21-127 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2564,85 PLN 2 564,85 PSP Z4AN/01234-02-21-127 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 261,11 PLN 17 261,11 PSP Z4AN/01234-02-21-127 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -17261,11 PLN 17 261,11 PSP Z4AN/01234-02-21-127 00087367 131025 0120008874 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 879,34 PLN 879,34 PSP Z4AN/01234-02-21-128 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -879,34 PLN 879,34 PSP Z4AN/01234-02-21-128 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 909,49 PLN 5 909,49 PSP Z4AN/01234-02-21-128 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5909,49 PLN 5 909,49 PSP Z4AN/01234-02-21-128 00087368 131025 0120008875 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -9921,62 PLN 9 921,62 PSP Z4AN/01234-02-21-129 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 921,62 PLN 9 921,62 PSP Z4AN/01234-02-21-129 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1466,91 PLN 1 466,91 PSP Z4AN/01234-02-21-129 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 466,91 PLN 1 466,91 PSP Z4AN/01234-02-21-129 00087369 131025 0120008876 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 264,53 PLN 3 264,53 PSP Z4AN/01277-20 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -3264,53 PLN 3 264,53 PSP Z4AN/01277-20 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 52 086,43 PLN 52 086,43 PSP Z4AN/01277-20 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -52086,43 PLN 52 086,43 PSP Z4AN/01277-20 00087370 131025 0120008877 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1808,47 PLN 1 808,47 PSP Z4AN/01245-22 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 808,47 PLN 1 808,47 PSP Z4AN/01245-22 00087371 131025 0120008878 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 018,87 PLN 4 018,87 PSP Z4AN/01288-19 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -4018,87 PLN 4 018,87 PSP Z4AN/01288-19 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 857,00 PLN 19 857,00 Suma strony 119 038,62 101 059,73 Skumulow. 2303 624 708,64 2303 604 851,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2303 624 708,64 2303 604 851,64 PSP Z4AN/01288-19 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -19857,00 PLN 19 857,00 PSP Z4AN/01288-19 00087372 131025 0120008879 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 981,94 PLN 7 981,94 PSP Z4AN/01371-06 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -7981,94 PLN 7 981,94 PSP Z4AN/01371-06 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 52 644,37 PLN 52 644,37 PSP Z4AN/01371-06 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -52644,37 PLN 52 644,37 PSP Z4AN/01371-06 00087373 131025 0120008880 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,07 PLN 274,07 PSP Z4AN/01237-03-02-751 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -274,07 PLN 274,07 PSP Z4AN/01237-03-02-751 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 730,82 PLN 1 730,82 PSP Z4AN/01237-03-02-751 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1730,82 PLN 1 730,82 PSP Z4AN/01237-03-02-751 00087374 131025 0120008881 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,07 PLN 274,07 PSP Z4AN/01237-03-02-752 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -274,07 PLN 274,07 PSP Z4AN/01237-03-02-752 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 730,82 PLN 1 730,82 PSP Z4AN/01237-03-02-752 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1730,82 PLN 1 730,82 PSP Z4AN/01237-03-02-752 00087375 131025 0120008882 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,07 PLN 274,07 PSP Z4AN/01237-03-02-753 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -274,07 PLN 274,07 PSP Z4AN/01237-03-02-753 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 730,82 PLN 1 730,82 PSP Z4AN/01237-03-02-753 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1730,82 PLN 1 730,82 PSP Z4AN/01237-03-02-753 00087376 131025 0120008883 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 314,26 PLN 4 314,26 PSP Z4AN/01237-03-02-758 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -4314,26 PLN 4 314,26 PSP Z4AN/01237-03-02-758 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 27 255,39 PLN 27 255,39 PSP Z4AN/01237-03-02-758 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -27255,39 PLN 27 255,39 PSP Z4AN/01237-03-02-758 00087377 131025 0120008884 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 98 210,63 118 067,63 Skumulow. 2303 722 919,27 2303 722 919,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2303 722 919,27 2303 722 919,27 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 246,31 PLN 1 246,31 PSP Z4AN/01237-03-02-759 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1246,31 PLN 1 246,31 PSP Z4AN/01237-03-02-759 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 274,96 PLN 9 274,96 PSP Z4AN/01237-03-02-759 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -9274,96 PLN 9 274,96 PSP Z4AN/01237-03-02-759 00087378 131025 0120008885 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 897,30 PLN 897,30 PSP Z4AN/01237-03-02-760 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -897,30 PLN 897,30 PSP Z4AN/01237-03-02-760 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 664,72 PLN 5 664,72 PSP Z4AN/01237-03-02-760 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5664,72 PLN 5 664,72 PSP Z4AN/01237-03-02-760 00087379 131025 0120008886 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 68,20 PLN 68,20 PSP Z4AN/01237-03-02-761 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -68,20 PLN 68,20 PSP Z4AN/01237-03-02-761 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 722,81 PLN 722,81 PSP Z4AN/01237-03-02-761 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -722,81 PLN 722,81 PSP Z4AN/01237-03-02-761 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 6 038,38 PLN 6 038,38 PSP Z4AN/01237-03-02-761 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -6038,38 PLN 6 038,38 PSP Z4AN/01237-03-02-761 00087380 131025 0120008887 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 873,99 PLN 873,99 PSP Z4AN/01233-03-03-742 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -873,99 PLN 873,99 PSP Z4AN/01233-03-03-742 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 486,48 PLN 5 486,48 PSP Z4AN/01233-03-03-742 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5486,48 PLN 5 486,48 PSP Z4AN/01233-03-03-742 00087381 131025 0120008888 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 585,00 PLN 585,00 PSP Z4AN/01233-02-08-328 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -585,00 PLN 585,00 PSP Z4AN/01233-02-08-328 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 217,84 PLN 217,84 PSP Z4AN/01233-02-08-328 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -217,84 PLN 217,84 PSP Z4AN/01233-02-08-328 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 953,06 PLN 1 953,06 PSP Z4AN/01233-02-08-328 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1953,06 PLN 1 953,06 Suma strony 33 029,05 33 029,05 Skumulow. 2303 755 948,32 2303 755 948,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2303 755 948,32 2303 755 948,32 PSP Z4AN/01233-02-08-328 00087382 131025 0120008889 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4381,22 PLN 4 381,22 PSP Z4AN/01235-02-01-848 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 381,22 PLN 4 381,22 PSP Z4AN/01235-02-01-848 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -507,56 PLN 507,56 PSP Z4AN/01235-02-01-848 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 507,56 PLN 507,56 PSP Z4AN/01235-02-01-848 00087383 131025 0120008890 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-02-762 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-02-762 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 919,52 PLN 2 919,52 PSP Z4AN/01237-03-02-762 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2919,52 PLN 2 919,52 PSP Z4AN/01237-03-02-762 00087384 131025 0120008891 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1682,77 PLN 1 682,77 PSP Z4AN/01396-01-01-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 682,77 PLN 1 682,77 PSP Z4AN/01396-01-01-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -259,48 PLN 259,48 PSP Z4AN/01396-01-01-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 259,48 PLN 259,48 PSP Z4AN/01396-01-01-007 00087385 131025 0120008892 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 472,77 PLN 3 472,77 PSP Z4AN/01237-02-20-453 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3472,77 PLN 3 472,77 PSP Z4AN/01237-02-20-453 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 705,04 PLN 705,04 PSP Z4AN/01237-02-20-453 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -705,04 PLN 705,04 PSP Z4AN/01237-02-20-453 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 502,69 PLN 1 502,69 PSP Z4AN/01237-02-20-453 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1502,69 PLN 1 502,69 PSP Z4AN/01237-02-20-453 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 508,23 PLN 8 508,23 PSP Z4AN/01237-02-20-453 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -8508,23 PLN 8 508,23 PSP Z4AN/01237-02-20-453 00087386 131025 0120008893 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-03-03-743 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-03-03-743 Suma strony 24 272,04 24 272,04 Skumulow. 2303 780 220,36 2303 780 220,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2303 780 220,36 2303 780 220,36 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 995,38 PLN 995,38 PSP Z4AN/01233-03-03-743 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -995,38 PLN 995,38 PSP Z4AN/01233-03-03-743 00087387 131025 0120008894 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 863,42 PLN 4 863,42 PSP Z4AN/01236-01-01-535 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4863,42 PLN 4 863,42 PSP Z4AN/01236-01-01-535 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 981,87 PLN 981,87 PSP Z4AN/01236-01-01-535 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -981,87 PLN 981,87 PSP Z4AN/01236-01-01-535 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 981,87 PLN 981,87 PSP Z4AN/01236-01-01-535 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -981,87 PLN 981,87 PSP Z4AN/01236-01-01-535 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 863,42 PLN 4 863,42 PSP Z4AN/01236-01-01-535 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -4863,42 PLN 4 863,42 PSP Z4AN/01236-01-01-535 00087388 131025 0120008895 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 24 259,24 PLN 24 259,24 PSP Z4AN/01234-03-05-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -24259,24 PLN 24 259,24 PSP Z4AN/01234-03-05-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 649,01 PLN 4 649,01 PSP Z4AN/01234-03-05-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -4649,01 PLN 4 649,01 PSP Z4AN/01234-03-05-025 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 10 131,63 PLN 10 131,63 PSP Z4AN/01234-03-05-025 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -10131,63 PLN 10 131,63 PSP Z4AN/01234-03-05-025 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 61 090,95 PLN 61 090,95 PSP Z4AN/01234-03-05-025 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -61090,95 PLN 61 090,95 PSP Z4AN/01234-03-05-025 00087389 131025 0120008896 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 788,48 PLN 5 788,48 PSP Z4AN/01236-02-04-694 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -5788,48 PLN 5 788,48 PSP Z4AN/01236-02-04-694 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 168,74 PLN 1 168,74 PSP Z4AN/01236-02-04-694 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1168,74 PLN 1 168,74 PSP Z4AN/01236-02-04-694 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 325,90 PLN 3 325,90 PSP Z4AN/01236-02-04-694 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -3325,90 PLN 3 325,90 PSP Z4AN/01236-02-04-694 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 19 232,65 PLN 19 232,65 Suma strony 142 332,56 123 099,91 Skumulow. 2303 922 552,92 2303 903 320,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2303 922 552,92 2303 903 320,27 PSP Z4AN/01236-02-04-694 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -19232,65 PLN 19 232,65 PSP Z4AN/01236-02-04-694 00087390 131025 0120008897 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8897,91 PLN 8 897,91 PSP Z4AN/01236-02-04-695 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 897,91 PLN 8 897,91 PSP Z4AN/01236-02-04-695 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1427,34 PLN 1 427,34 PSP Z4AN/01236-02-04-695 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 427,34 PLN 1 427,34 PSP Z4AN/01236-02-04-695 00087391 131025 0120008898 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 472,27 PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-03-02-764 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1472,27 PLN 1 472,27 PSP Z4AN/01237-03-02-764 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-03-02-764 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -300,46 PLN 300,46 PSP Z4AN/01237-03-02-764 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 890,24 PLN 1 890,24 PSP Z4AN/01237-03-02-764 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1890,24 PLN 1 890,24 PSP Z4AN/01237-03-02-764 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 395,25 PLN 11 395,25 PSP Z4AN/01237-03-02-764 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -11395,25 PLN 11 395,25 PSP Z4AN/01237-03-02-764 00087392 131025 0120008899 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 707,82 PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-01-23-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3707,82 PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-01-23-011 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 757,10 PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-01-23-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -757,10 PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-01-23-011 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 757,10 PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-01-23-011 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -757,10 PLN 757,10 PSP Z4AN/01237-01-23-011 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 707,82 PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-01-23-011 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3707,82 PLN 3 707,82 PSP Z4AN/01237-01-23-011 00087393 131025 0120008900 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 833,79 PLN 8 833,79 PSP Z4AN/01237-03-02-766 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -8833,79 PLN 8 833,79 PSP Z4AN/01237-03-02-766 Suma strony 43 147,10 62 379,75 Skumulow. 2303 965 700,02 2303 965 700,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2303 965 700,02 2303 965 700,02 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 804,03 PLN 1 804,03 PSP Z4AN/01237-03-02-766 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1804,03 PLN 1 804,03 PSP Z4AN/01237-03-02-766 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 230,69 PLN 4 230,69 PSP Z4AN/01237-03-02-766 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -4230,69 PLN 4 230,69 PSP Z4AN/01237-03-02-766 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 144,16 PLN 24 144,16 PSP Z4AN/01237-03-02-766 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -24144,16 PLN 24 144,16 PSP Z4AN/01237-03-02-766 00087394 131025 0120008901 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 485,71 PLN 1 485,71 PSP Z4AN/01235-02-01-853 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1485,71 PLN 1 485,71 PSP Z4AN/01235-02-01-853 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 276,11 PLN 276,11 PSP Z4AN/01235-02-01-853 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -276,11 PLN 276,11 PSP Z4AN/01235-02-01-853 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 670,70 PLN 670,70 PSP Z4AN/01235-02-01-853 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -670,70 PLN 670,70 PSP Z4AN/01235-02-01-853 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 617,68 PLN 4 617,68 PSP Z4AN/01235-02-01-853 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -4617,68 PLN 4 617,68 PSP Z4AN/01235-02-01-853 00087395 131025 0120008902 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 062,38 PLN 4 062,38 PSP Z4AN/01237-03-02-767 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4062,38 PLN 4 062,38 PSP Z4AN/01237-03-02-767 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 829,42 PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-03-02-767 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -829,42 PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-03-02-767 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 829,42 PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-03-02-767 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -829,42 PLN 829,42 PSP Z4AN/01237-03-02-767 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 813,76 PLN 5 813,76 PSP Z4AN/01237-03-02-767 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -5813,76 PLN 5 813,76 PSP Z4AN/01237-03-02-767 00087396 131025 0120008903 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -833,37 PLN 833,37 PSP Z4AN/01233-02-01-133 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 833,37 PLN 833,37 PSP Z4AN/01233-02-01-133 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -132,53 PLN 132,53 Suma strony 49 597,43 49 729,96 Skumulow. 2304 015 297,45 2304 015 429,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2304 015 297,45 2304 015 429,98 PSP Z4AN/01233-02-01-133 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 132,53 PLN 132,53 PSP Z4AN/01233-02-01-133 00087397 131025 0120008904 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-02-03-607 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-02-03-607 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 187,13 PLN 1 187,13 PSP Z4AN/01233-02-03-607 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1187,13 PLN 1 187,13 PSP Z4AN/01233-02-03-607 00087398 131025 0120008905 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1910,00 PLN 1 910,00 PSP Z4AN/01233-03-03-744 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 910,00 PLN 1 910,00 PSP Z4AN/01233-03-03-744 00087399 131025 0120008906 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 423,98 PLN 423,98 PSP Z4AN/01233-03-03-745 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -423,98 PLN 423,98 PSP Z4AN/01233-03-03-745 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 148,53 PLN 3 148,53 PSP Z4AN/01233-03-03-745 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3148,53 PLN 3 148,53 PSP Z4AN/01233-03-03-745 00087400 131025 0120008907 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8599,51 PLN 8 599,51 PSP Z4AN/01237-02-20-455 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 599,51 PLN 8 599,51 PSP Z4AN/01237-02-20-455 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1356,22 PLN 1 356,22 PSP Z4AN/01237-02-20-455 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 356,22 PLN 1 356,22 PSP Z4AN/01237-02-20-455 00087401 131025 0120008908 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 945,48 PLN 1 945,48 PSP Z4AN/01237-02-20-456 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1945,48 PLN 1 945,48 PSP Z4AN/01237-02-20-456 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 279,99 PLN 12 279,99 PSP Z4AN/01237-02-20-456 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -12279,99 PLN 12 279,99 PSP Z4AN/01237-02-20-456 00087402 131025 0120008909 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 196,88 PLN 196,88 PSP Z4AN/01236-01-01-536 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -196,88 PLN 196,88 PSP Z4AN/01236-01-01-536 Suma strony 31 338,71 31 206,18 Skumulow. 2304 046 636,16 2304 046 636,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2304 046 636,16 2304 046 636,16 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 229,46 PLN 1 229,46 PSP Z4AN/01236-01-01-536 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1229,46 PLN 1 229,46 PSP Z4AN/01236-01-01-536 00087403 131025 0120008910 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 024,79 PLN 9 024,79 PSP Z4AN/01237-01-23-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -9024,79 PLN 9 024,79 PSP Z4AN/01237-01-23-022 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 815,89 PLN 1 815,89 PSP Z4AN/01237-01-23-022 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -1815,89 PLN 1 815,89 PSP Z4AN/01237-01-23-022 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 815,89 PLN 1 815,89 PSP Z4AN/01237-01-23-022 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1815,89 PLN 1 815,89 PSP Z4AN/01237-01-23-022 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 309,79 PLN 9 309,79 PSP Z4AN/01237-01-23-022 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -9309,79 PLN 9 309,79 PSP Z4AN/01237-01-23-022 00087404 131025 0120008911 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8193,41 PLN 8 193,41 PSP Z4AN/01241-02-02-045 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 193,41 PLN 8 193,41 PSP Z4AN/01241-02-02-045 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -515,99 PLN 515,99 PSP Z4AN/01241-02-02-045 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 515,99 PLN 515,99 PSP Z4AN/01241-02-02-045 00087405 131025 0120008912 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 066,83 PLN 1 066,83 PSP Z4AN/01234-02-21-130 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1066,83 PLN 1 066,83 PSP Z4AN/01234-02-21-130 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 168,41 PLN 7 168,41 PSP Z4AN/01234-02-21-130 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7168,41 PLN 7 168,41 PSP Z4AN/01234-02-21-130 00087406 131025 0120008913 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,90 PLN 387,90 PSP Z4AN/01133-01-01-760 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -387,90 PLN 387,90 PSP Z4AN/01133-01-01-760 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 555,28 PLN 5 555,28 PSP Z4AN/01133-01-01-760 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5555,28 PLN 5 555,28 PSP Z4AN/01133-01-01-760 00087407 131025 0120008914 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 944,65 PLN 2 944,65 Suma strony 49 028,29 46 083,64 Skumulow. 2304 095 664,45 2304 092 719,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2304 095 664,45 2304 092 719,80 PSP Z4AN/01237-03-02-769 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -2944,65 PLN 2 944,65 PSP Z4AN/01237-03-02-769 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 601,16 PLN 601,16 PSP Z4AN/01237-03-02-769 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -601,16 PLN 601,16 PSP Z4AN/01237-03-02-769 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 752,89 PLN 1 752,89 PSP Z4AN/01237-03-02-769 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1752,89 PLN 1 752,89 PSP Z4AN/01237-03-02-769 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 137,52 PLN 10 137,52 PSP Z4AN/01237-03-02-769 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -10137,52 PLN 10 137,52 PSP Z4AN/01237-03-02-769 00087408 131025 0120008915 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1650,00 PLN 1 650,00 PSP Z4AN/01133-01-01-761 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 650,00 PLN 1 650,00 PSP Z4AN/01133-01-01-761 00087409 131025 0120008916 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -650,00 PLN 650,00 PSP Z4AN/01133-01-01-762 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 PSP Z4AN/01133-01-01-762 00087410 131025 0120008917 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 485,97 PLN 485,97 PSP Z4AN/01237-02-20-458 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -485,97 PLN 485,97 PSP Z4AN/01237-02-20-458 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 068,52 PLN 3 068,52 PSP Z4AN/01237-02-20-458 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3068,52 PLN 3 068,52 PSP Z4AN/01237-02-20-458 00087411 131025 0120008918 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 16 000,33 PLN 16 000,33 PSP Z4AN/01392-01-01-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -16000,33 PLN 16 000,33 PSP Z4AN/01392-01-01-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 107,33 PLN 3 107,33 PSP Z4AN/01392-01-01-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -3107,33 PLN 3 107,33 PSP Z4AN/01392-01-01-024 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 649,26 PLN 3 649,26 PSP Z4AN/01392-01-01-024 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -3649,26 PLN 3 649,26 PSP Z4AN/01392-01-01-024 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 20 026,13 PLN 20 026,13 PSP Z4AN/01392-01-01-024 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -20026,13 PLN 20 026,13 PSP Z4AN/01392-01-01-024 Suma strony 61 129,11 64 073,76 Skumulow. 2304 156 793,56 2304 156 793,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2304 156 793,56 2304 156 793,56 00087412 131025 0120008919 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -30125,06 PLN 30 125,06 PSP Z4AN/01234-02-21-131 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 30 125,06 PLN 30 125,06 PSP Z4AN/01234-02-21-131 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2438,00 PLN 2 438,00 PSP Z4AN/01234-02-21-131 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 438,00 PLN 2 438,00 PSP Z4AN/01234-02-21-131 00087413 131025 0120008920 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01237-01-23-024 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01237-01-23-024 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01237-01-23-024 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01237-01-23-024 00087414 131025 0120008921 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 33 539,15 PLN 33 539,15 PSP Z4AN/01393-01-01-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -33539,15 PLN 33 539,15 PSP Z4AN/01393-01-01-037 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 208,16 PLN 6 208,16 PSP Z4AN/01393-01-01-037 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -6208,16 PLN 6 208,16 PSP Z4AN/01393-01-01-037 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 8 595,48 PLN 8 595,48 PSP Z4AN/01393-01-01-037 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -8595,48 PLN 8 595,48 PSP Z4AN/01393-01-01-037 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 48 935,46 PLN 48 935,46 PSP Z4AN/01393-01-01-037 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -48935,46 PLN 48 935,46 PSP Z4AN/01393-01-01-037 00087415 131025 0120008922 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 397,98 PLN 4 397,98 PSP Z4AN/01235-01-25-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4397,98 PLN 4 397,98 PSP Z4AN/01235-01-25-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 818,05 PLN 818,05 PSP Z4AN/01235-01-25-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -818,05 PLN 818,05 PSP Z4AN/01235-01-25-007 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 818,05 PLN 818,05 PSP Z4AN/01235-01-25-007 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -818,05 PLN 818,05 PSP Z4AN/01235-01-25-007 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 397,98 PLN 4 397,98 PSP Z4AN/01235-01-25-007 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -4397,98 PLN 4 397,98 Suma strony 142 205,67 142 205,67 Skumulow. 2304 298 999,23 2304 298 999,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2304 298 999,23 2304 298 999,23 PSP Z4AN/01235-01-25-007 00087416 131025 0120008923 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 269,22 PLN 4 269,22 PSP Z4AN/01235-02-01-856 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4269,22 PLN 4 269,22 PSP Z4AN/01235-02-01-856 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 794,06 PLN 794,06 PSP Z4AN/01235-02-01-856 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -794,06 PLN 794,06 PSP Z4AN/01235-02-01-856 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 790,94 PLN 1 790,94 PSP Z4AN/01235-02-01-856 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1790,94 PLN 1 790,94 PSP Z4AN/01235-02-01-856 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 834,77 PLN 10 834,77 PSP Z4AN/01235-02-01-856 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -10834,77 PLN 10 834,77 PSP Z4AN/01235-02-01-856 00087417 131025 0120008924 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 890,51 PLN 2 890,51 PSP Z4AN/01235-02-01-857 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2890,51 PLN 2 890,51 PSP Z4AN/01235-02-01-857 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 642,40 PLN 18 642,40 PSP Z4AN/01235-02-01-857 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -18642,40 PLN 18 642,40 PSP Z4AN/01235-02-01-857 00087418 131025 0120008925 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-02-770 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-02-770 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-03-02-770 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-03-02-770 00087419 131025 0120008926 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,07 PLN 274,07 PSP Z4AN/01237-03-02-771 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -274,07 PLN 274,07 PSP Z4AN/01237-03-02-771 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 730,82 PLN 1 730,82 PSP Z4AN/01237-03-02-771 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1730,82 PLN 1 730,82 PSP Z4AN/01237-03-02-771 00087420 131025 0120008927 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-02-20-459 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-02-20-459 Suma strony 42 813,93 42 813,93 Skumulow. 2304 341 813,16 2304 341 813,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2304 341 813,16 2304 341 813,16 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 966,95 PLN 1 966,95 PSP Z4AN/01237-02-20-459 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1966,95 PLN 1 966,95 PSP Z4AN/01237-02-20-459 00087421 131025 0120008928 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 073,41 PLN 11 073,41 PSP Z4AN/01233-02-01-134 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -11073,41 PLN 11 073,41 PSP Z4AN/01233-02-01-134 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 248,72 PLN 2 248,72 PSP Z4AN/01233-02-01-134 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -2248,72 PLN 2 248,72 PSP Z4AN/01233-02-01-134 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 479,36 PLN 3 479,36 PSP Z4AN/01233-02-01-134 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -3479,36 PLN 3 479,36 PSP Z4AN/01233-02-01-134 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 793,84 PLN 18 793,84 PSP Z4AN/01233-02-01-134 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -18793,84 PLN 18 793,84 PSP Z4AN/01233-02-01-134 00087422 131025 0120008929 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -95327,61 PLN 95 327,61 PSP Z4AN/01233-02-01-135 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 95 327,61 PLN 95 327,61 PSP Z4AN/01233-02-01-135 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -3902,73 PLN 3 902,73 PSP Z4AN/01233-02-01-135 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 902,73 PLN 3 902,73 PSP Z4AN/01233-02-01-135 00087423 131025 0120008930 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 224,21 PLN 224,21 PSP Z4AN/01237-02-20-460 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -224,21 PLN 224,21 PSP Z4AN/01237-02-20-460 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 416,15 PLN 1 416,15 PSP Z4AN/01237-02-20-460 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1416,15 PLN 1 416,15 PSP Z4AN/01237-02-20-460 00087424 131025 0120008931 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -74633,57 PLN 74 633,57 PSP Z4AN/01236-02-04-696 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 74 633,57 PLN 74 633,57 PSP Z4AN/01236-02-04-696 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -11599,50 PLN 11 599,50 PSP Z4AN/01236-02-04-696 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 11 599,50 PLN 11 599,50 PSP Z4AN/01236-02-04-696 00087425 131025 0120008932 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -25742,35 PLN 25 742,35 Suma strony 224 666,05 250 408,40 Skumulow. 2304 566 479,21 2304 592 221,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2304 566 479,21 2304 592 221,56 PSP Z4AN/01236-03-04-051 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 742,35 PLN 25 742,35 PSP Z4AN/01236-03-04-051 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -3504,48 PLN 3 504,48 PSP Z4AN/01236-03-04-051 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 504,48 PLN 3 504,48 PSP Z4AN/01236-03-04-051 00087426 131025 0120008933 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 486,55 PLN 2 486,55 PSP Z4AN/01237-02-20-461 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2486,55 PLN 2 486,55 PSP Z4AN/01237-02-20-461 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 992,18 PLN 16 992,18 PSP Z4AN/01237-02-20-461 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -16992,18 PLN 16 992,18 PSP Z4AN/01237-02-20-461 00087427 131025 0120008934 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 172,56 PLN 1 172,56 PSP Z4AN/01237-03-02-773 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1172,56 PLN 1 172,56 PSP Z4AN/01237-03-02-773 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 401,39 PLN 7 401,39 PSP Z4AN/01237-03-02-773 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7401,39 PLN 7 401,39 PSP Z4AN/01237-03-02-773 00087428 131025 0120008935 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 136,80 PLN 136,80 PSP Z4AN/01237-03-02-774 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -136,80 PLN 136,80 PSP Z4AN/01237-03-02-774 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 865,37 PLN 865,37 PSP Z4AN/01237-03-02-774 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -865,37 PLN 865,37 PSP Z4AN/01237-03-02-774 00087429 131025 0120008936 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 205,37 PLN 205,37 PSP Z4AN/01237-03-02-775 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -205,37 PLN 205,37 PSP Z4AN/01237-03-02-775 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 298,12 PLN 1 298,12 PSP Z4AN/01237-03-02-775 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1298,12 PLN 1 298,12 PSP Z4AN/01237-03-02-775 00087430 131025 0120008937 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -10050,09 PLN 10 050,09 PSP Z4AN/01392-01-01-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 050,09 PLN 10 050,09 PSP Z4AN/01392-01-01-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1196,65 PLN 1 196,65 PSP Z4AN/01392-01-01-025 Suma strony 69 855,26 45 309,56 Skumulow. 2304 636 334,47 2304 637 531,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2304 636 334,47 2304 637 531,12 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 196,65 PLN 1 196,65 PSP Z4AN/01392-01-01-025 00087431 131025 0120008938 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-02-778 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-02-778 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-03-02-778 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-03-02-778 00087432 131025 0120008939 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 614,42 PLN 614,42 PSP Z4AN/01237-01-23-030 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -614,42 PLN 614,42 PSP Z4AN/01237-01-23-030 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 869,92 PLN 3 869,92 PSP Z4AN/01237-01-23-030 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3869,92 PLN 3 869,92 PSP Z4AN/01237-01-23-030 00087433 131025 0120008940 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 155,49 PLN 4 155,49 PSP Z4AN/01237-01-23-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -4155,49 PLN 4 155,49 PSP Z4AN/01237-01-23-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 845,48 PLN 845,48 PSP Z4AN/01237-01-23-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -845,48 PLN 845,48 PSP Z4AN/01237-01-23-031 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 380,44 PLN 1 380,44 PSP Z4AN/01237-01-23-031 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -1380,44 PLN 1 380,44 PSP Z4AN/01237-01-23-031 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 514,49 PLN 7 514,49 PSP Z4AN/01237-01-23-031 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -7514,49 PLN 7 514,49 PSP Z4AN/01237-01-23-031 00087434 131025 0120008941 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 062,20 PLN 1 062,20 PSP Z4AN/01233-03-03-748 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1062,20 PLN 1 062,20 PSP Z4AN/01233-03-03-748 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 667,26 PLN 6 667,26 PSP Z4AN/01233-03-03-748 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6667,26 PLN 6 667,26 PSP Z4AN/01233-03-03-748 00087435 131025 0120008942 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01233-03-02-047 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -265,43 PLN 265,43 Suma strony 28 847,60 27 650,95 Skumulow. 2304 665 182,07 2304 665 182,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2304 665 182,07 2304 665 182,07 PSP Z4AN/01233-03-02-047 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01233-03-02-047 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01233-03-02-047 00087436 131025 0120008943 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -18664,26 PLN 18 664,26 PSP Z4AN/01234-03-05-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 664,26 PLN 18 664,26 PSP Z4AN/01234-03-05-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2649,96 PLN 2 649,96 PSP Z4AN/01234-03-05-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 649,96 PLN 2 649,96 PSP Z4AN/01234-03-05-026 00087437 131025 0120008944 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 789,05 PLN 789,05 PSP Z4AN/01236-03-01-085 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -789,05 PLN 789,05 PSP Z4AN/01236-03-01-085 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 917,94 PLN 4 917,94 PSP Z4AN/01236-03-01-085 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4917,94 PLN 4 917,94 PSP Z4AN/01236-03-01-085 00087438 131025 0120008945 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 265,91 PLN 265,91 PSP Z4AN/01236-03-01-086 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -265,91 PLN 265,91 PSP Z4AN/01236-03-01-086 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 658,44 PLN 1 658,44 PSP Z4AN/01236-03-01-086 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1658,44 PLN 1 658,44 PSP Z4AN/01236-03-01-086 00087439 131025 0120008946 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3786,13 PLN 3 786,13 PSP Z4AN/01236-02-04-698 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 786,13 PLN 3 786,13 PSP Z4AN/01236-02-04-698 00087440 131025 0120008947 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1658,44 PLN 1 658,44 PSP Z4AN/01236-03-03-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 658,44 PLN 1 658,44 PSP Z4AN/01236-03-03-042 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -265,91 PLN 265,91 PSP Z4AN/01236-03-03-042 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 265,91 PLN 265,91 PSP Z4AN/01236-03-03-042 00087441 131025 0120008948 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -16031,21 PLN 16 031,21 PSP Z4AN/01396-01-01-008 Suma strony 36 322,91 52 354,12 Skumulow. 2304 701 504,98 2304 717 536,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2304 701 504,98 2304 717 536,19 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 16 031,21 PLN 16 031,21 PSP Z4AN/01396-01-01-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2449,61 PLN 2 449,61 PSP Z4AN/01396-01-01-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 449,61 PLN 2 449,61 PSP Z4AN/01396-01-01-008 00087442 131025 0120008949 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -9048,35 PLN 9 048,35 PSP Z4AN/01239-03-02-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 048,35 PLN 9 048,35 PSP Z4AN/01239-03-02-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1362,93 PLN 1 362,93 PSP Z4AN/01239-03-02-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 362,93 PLN 1 362,93 PSP Z4AN/01239-03-02-004 00087443 131025 0120008950 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 256,34 PLN 2 256,34 PSP Z4AN/01235-02-01-861 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2256,34 PLN 2 256,34 PSP Z4AN/01235-02-01-861 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 836,90 PLN 14 836,90 PSP Z4AN/01235-02-01-861 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -14836,90 PLN 14 836,90 PSP Z4AN/01235-02-01-861 00087444 131025 0120008951 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 229,83 PLN 1 229,83 PSP Z4AN/01241-02-19-095 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1229,83 PLN 1 229,83 PSP Z4AN/01241-02-19-095 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 46 836,62 PLN 46 836,62 PSP Z4AN/01241-02-19-095 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -46836,62 PLN 46 836,62 PSP Z4AN/01241-02-19-095 00087445 131025 0120008952 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-017 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-017 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-01-25-017 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-01-25-017 00087446 131025 0120008953 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 462,58 PLN 1 462,58 PSP Z4AN/01241-02-19-096 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1462,58 PLN 1 462,58 PSP Z4AN/01241-02-19-096 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 195,04 PLN 9 195,04 PSP Z4AN/01241-02-19-096 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -9195,04 PLN 9 195,04 Suma strony 106 179,74 90 148,53 Skumulow. 2304 807 684,72 2304 807 684,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2304 807 684,72 2304 807 684,72 PSP Z4AN/01241-02-19-096 00087447 131025 0120008954 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-02-01-862 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -3427,26 PLN 3 427,26 PSP Z4AN/01235-02-01-862 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-02-01-862 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -637,45 PLN 637,45 PSP Z4AN/01235-02-01-862 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 8 293,38 PLN 8 293,38 PSP Z4AN/01235-02-01-862 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -8293,38 PLN 8 293,38 PSP Z4AN/01235-02-01-862 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 54 398,53 PLN 54 398,53 PSP Z4AN/01235-02-01-862 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -54398,53 PLN 54 398,53 PSP Z4AN/01235-02-01-862 00087448 131025 0120008955 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 305,61 PLN 305,61 PSP Z4AN/01235-02-01-866 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -305,61 PLN 305,61 PSP Z4AN/01235-02-01-866 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 972,92 PLN 1 972,92 PSP Z4AN/01235-02-01-866 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1972,92 PLN 1 972,92 PSP Z4AN/01235-02-01-866 00087449 131025 0120008956 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -54580,67 PLN 54 580,67 PSP Z4AN/01235-02-01-868 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 54 580,67 PLN 54 580,67 PSP Z4AN/01235-02-01-868 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -8463,87 PLN 8 463,87 PSP Z4AN/01235-02-01-868 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 8 463,87 PLN 8 463,87 PSP Z4AN/01235-02-01-868 00087450 131025 0120008957 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 686,83 PLN 9 686,83 PSP Z4AN/01235-02-01-869 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -9686,83 PLN 9 686,83 PSP Z4AN/01235-02-01-869 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 63 640,20 PLN 63 640,20 PSP Z4AN/01235-02-01-869 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -63640,20 PLN 63 640,20 PSP Z4AN/01235-02-01-869 00087451 131025 0120008958 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 898,04 PLN 898,04 PSP Z4AN/01235-02-01-870 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -898,04 PLN 898,04 PSP Z4AN/01235-02-01-870 Suma strony 206 304,76 206 304,76 Skumulow. 2305 013 989,48 2305 013 989,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2305 013 989,48 2305 013 989,48 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 792,47 PLN 5 792,47 PSP Z4AN/01235-02-01-870 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5792,47 PLN 5 792,47 PSP Z4AN/01235-02-01-870 00087452 131025 0120008959 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 448,45 PLN 448,45 PSP Z4AN/01237-03-02-779 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -448,45 PLN 448,45 PSP Z4AN/01237-03-02-779 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 832,31 PLN 2 832,31 PSP Z4AN/01237-03-02-779 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2832,31 PLN 2 832,31 PSP Z4AN/01237-03-02-779 00087453 131025 0120008960 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -125,00 PLN 125,00 PSP Z4AN/01391-01-01-013 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 125,00 PLN 125,00 PSP Z4AN/01391-01-01-013 00087454 131025 0120008961 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-02-780 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-02-780 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-03-02-780 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-03-02-780 00087455 131025 0120008962 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 523,42 PLN 523,42 PSP Z4AN/01237-03-02-781 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -523,42 PLN 523,42 PSP Z4AN/01237-03-02-781 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 304,69 PLN 3 304,69 PSP Z4AN/01237-03-02-781 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3304,69 PLN 3 304,69 PSP Z4AN/01237-03-02-781 00087456 131025 0120008963 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 735,80 PLN 735,80 PSP Z4AN/01237-03-02-782 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -735,80 PLN 735,80 PSP Z4AN/01237-03-02-782 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 149,96 PLN 149,96 PSP Z4AN/01237-03-02-782 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -149,96 PLN 149,96 PSP Z4AN/01237-03-02-782 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 673,38 PLN 673,38 PSP Z4AN/01237-03-02-782 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -673,38 PLN 673,38 PSP Z4AN/01237-03-02-782 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 040,49 PLN 4 040,49 Suma strony 19 901,79 15 861,30 Skumulow. 2305 033 891,27 2305 029 850,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2305 033 891,27 2305 029 850,78 PSP Z4AN/01237-03-02-782 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -4040,49 PLN 4 040,49 PSP Z4AN/01237-03-02-782 00087457 131025 0120008964 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -829,12 PLN 829,12 PSP Z4AN/01236-01-01-538 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 829,12 PLN 829,12 PSP Z4AN/01236-01-01-538 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -132,77 PLN 132,77 PSP Z4AN/01236-01-01-538 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 132,77 PLN 132,77 PSP Z4AN/01236-01-01-538 00087458 131025 0120008965 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-01-01-539 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-01-01-539 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-01-01-539 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-01-01-539 00087459 131025 0120008966 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 317,07 PLN 317,07 PSP Z4AN/01233-02-03-609 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -317,07 PLN 317,07 PSP Z4AN/01233-02-03-609 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 990,83 PLN 1 990,83 PSP Z4AN/01233-02-03-609 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1990,83 PLN 1 990,83 PSP Z4AN/01233-02-03-609 00087460 131025 0120008967 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1376,97 PLN 1 376,97 PSP Z4AN/01237-01-23-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 376,97 PLN 1 376,97 PSP Z4AN/01237-01-23-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -217,90 PLN 217,90 PSP Z4AN/01237-01-23-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 217,90 PLN 217,90 PSP Z4AN/01237-01-23-033 00087461 131025 0120008968 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-01-03-074 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-01-03-074 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 995,38 PLN 995,38 PSP Z4AN/01233-01-03-074 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -995,38 PLN 995,38 PSP Z4AN/01233-01-03-074 00087462 131025 0120008969 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 7 313,60 11 354,09 Skumulow. 2305 041 204,87 2305 041 204,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2305 041 204,87 2305 041 204,87 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 633,90 PLN 1 633,90 PSP Z4AN/01235-01-25-019 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1633,90 PLN 1 633,90 PSP Z4AN/01235-01-25-019 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 912,63 PLN 10 912,63 PSP Z4AN/01235-01-25-019 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -10912,63 PLN 10 912,63 PSP Z4AN/01235-01-25-019 00087463 131025 0120008970 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4087,75 PLN 4 087,75 PSP Z4AN/01237-01-23-034 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 087,75 PLN 4 087,75 PSP Z4AN/01237-01-23-034 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -650,14 PLN 650,14 PSP Z4AN/01237-01-23-034 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 650,14 PLN 650,14 PSP Z4AN/01237-01-23-034 00087464 131025 0120008971 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 589,51 PLN 1 589,51 PSP Z4AN/01237-01-23-035 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1589,51 PLN 1 589,51 PSP Z4AN/01237-01-23-035 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 018,18 PLN 10 018,18 PSP Z4AN/01237-01-23-035 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -10018,18 PLN 10 018,18 PSP Z4AN/01237-01-23-035 00087465 131025 0120008972 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01237-01-23-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01237-01-23-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01237-01-23-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01237-01-23-036 00087466 131025 0120008973 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 371,42 PLN 371,42 PSP Z4AN/01235-01-25-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -371,42 PLN 371,42 PSP Z4AN/01235-01-25-022 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 68,87 PLN 68,87 PSP Z4AN/01235-01-25-022 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -68,87 PLN 68,87 PSP Z4AN/01235-01-25-022 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 578,22 PLN 578,22 PSP Z4AN/01235-01-25-022 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -578,22 PLN 578,22 PSP Z4AN/01235-01-25-022 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 568,34 PLN 3 568,34 PSP Z4AN/01235-01-25-022 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3568,34 PLN 3 568,34 Suma strony 35 411,26 35 411,26 Skumulow. 2305 076 616,13 2305 076 616,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2305 076 616,13 2305 076 616,13 PSP Z4AN/01235-01-25-022 00087467 131025 0120008974 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 728,02 PLN 728,02 PSP Z4AN/01235-01-25-023 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -728,02 PLN 728,02 PSP Z4AN/01235-01-25-023 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 135,10 PLN 135,10 PSP Z4AN/01235-01-25-023 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -135,10 PLN 135,10 PSP Z4AN/01235-01-25-023 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 529,69 PLN 529,69 PSP Z4AN/01235-01-25-023 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -529,69 PLN 529,69 PSP Z4AN/01235-01-25-023 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 274,39 PLN 3 274,39 PSP Z4AN/01235-01-25-023 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -3274,39 PLN 3 274,39 PSP Z4AN/01235-01-25-023 00087468 131025 0120008975 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 426,79 PLN 2 426,79 PSP Z4AN/01235-01-25-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -2426,79 PLN 2 426,79 PSP Z4AN/01235-01-25-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 451,15 PLN 451,15 PSP Z4AN/01235-01-25-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -451,15 PLN 451,15 PSP Z4AN/01235-01-25-026 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 451,15 PLN 451,15 PSP Z4AN/01235-01-25-026 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -451,15 PLN 451,15 PSP Z4AN/01235-01-25-026 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 426,79 PLN 2 426,79 PSP Z4AN/01235-01-25-026 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -2426,79 PLN 2 426,79 PSP Z4AN/01235-01-25-026 00087469 131025 0120008976 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3048,88 PLN 3 048,88 PSP Z4AN/01235-01-25-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 048,88 PLN 3 048,88 PSP Z4AN/01235-01-25-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -472,57 PLN 472,57 PSP Z4AN/01235-01-25-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 472,57 PLN 472,57 PSP Z4AN/01235-01-25-029 00087470 131025 0120008977 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 349,99 PLN 349,99 PSP Z4AN/01235-01-25-031 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -349,99 PLN 349,99 PSP Z4AN/01235-01-25-031 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 259,63 PLN 2 259,63 PSP Z4AN/01235-01-25-031 Suma strony 16 554,15 14 294,52 Skumulow. 2305 093 170,28 2305 090 910,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2305 093 170,28 2305 090 910,65 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2259,63 PLN 2 259,63 PSP Z4AN/01235-01-25-031 00087471 131025 0120008978 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-01-23-038 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-01-23-038 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-01-23-038 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-01-23-038 00087472 131025 0120008979 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 130,58 PLN 130,58 PSP Z4AN/01237-01-23-039 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -130,58 PLN 130,58 PSP Z4AN/01237-01-23-039 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 826,09 PLN 826,09 PSP Z4AN/01237-01-23-039 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -826,09 PLN 826,09 PSP Z4AN/01237-01-23-039 00087473 131025 0120008980 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2768,39 PLN 2 768,39 PSP Z4AN/01237-01-23-041 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 768,39 PLN 2 768,39 PSP Z4AN/01237-01-23-041 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -440,05 PLN 440,05 PSP Z4AN/01237-01-23-041 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 440,05 PLN 440,05 PSP Z4AN/01237-01-23-041 00087474 131025 0120008981 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 448,45 PLN 448,45 PSP Z4AN/01237-01-23-042 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -448,45 PLN 448,45 PSP Z4AN/01237-01-23-042 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 832,31 PLN 2 832,31 PSP Z4AN/01237-01-23-042 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2832,31 PLN 2 832,31 PSP Z4AN/01237-01-23-042 00087475 131025 0120008982 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-02-01-871 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-02-01-871 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-02-01-871 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-02-01-871 00087476 131025 0120008983 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 Suma strony 10 366,32 12 451,65 Skumulow. 2305 103 536,60 2305 103 362,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2305 103 536,60 2305 103 362,30 PSP Z4AN/01237-03-02-783 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-02-783 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-03-02-783 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-03-02-783 00087477 131025 0120008984 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 413,21 PLN 1 413,21 PSP Z4AN/01234-02-21-134 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -1413,21 PLN 1 413,21 PSP Z4AN/01234-02-21-134 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 270,49 PLN 270,49 PSP Z4AN/01234-02-21-134 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 -270,49 PLN 270,49 PSP Z4AN/01234-02-21-134 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 672,69 PLN 672,69 PSP Z4AN/01234-02-21-134 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 -672,69 PLN 672,69 PSP Z4AN/01234-02-21-134 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 116,54 PLN 4 116,54 PSP Z4AN/01234-02-21-134 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 -4116,54 PLN 4 116,54 PSP Z4AN/01234-02-21-134 00087478 131025 0120008985 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -10500,38 PLN 10 500,38 PSP Z4AN/01304-08 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 500,38 PLN 10 500,38 PSP Z4AN/01304-08 00087479 131025 0120008986 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 245 204,11 PLN 245 204,11 PSP Z4AN/01243-22 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -245204,11 PLN 245 204,11 PSP Z4AN/01243-22 00087480 131025 0120008987 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 035,36 PLN 1 035,36 PSP Z4AN/01237-02-20-462 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1035,36 PLN 1 035,36 PSP Z4AN/01237-02-20-462 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 536,01 PLN 6 536,01 PSP Z4AN/01237-02-20-462 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6536,01 PLN 6 536,01 PSP Z4AN/01237-02-20-462 00087481 131025 0120008988 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 358 891,60 PLN 358 891,60 PSP Z4AN/01244-22 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -358891,60 PLN 358 891,60 PSP Z4AN/01244-22 00087482 131025 0120008989 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 629 741,91 629 916,21 Skumulow. 2305 733 278,51 2305 733 278,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2305 733 278,51 2305 733 278,51 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-02-20-463 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-02-20-463 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 147,02 PLN 1 147,02 PSP Z4AN/01237-02-20-463 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1147,02 PLN 1 147,02 PSP Z4AN/01237-02-20-463 00087483 131025 0120008990 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 349,99 PLN 349,99 PSP Z4AN/01235-01-25-032 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -349,99 PLN 349,99 PSP Z4AN/01235-01-25-032 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 259,63 PLN 2 259,63 PSP Z4AN/01235-01-25-032 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2259,63 PLN 2 259,63 PSP Z4AN/01235-01-25-032 00087484 131025 0120008991 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -414,00 PLN 414,00 PSP Z4AN/01233-02-03-610 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 414,00 PLN 414,00 PSP Z4AN/01233-02-03-610 00087485 131025 0120008992 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 873,99 PLN 873,99 PSP Z4AN/01233-03-03-750 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -873,99 PLN 873,99 PSP Z4AN/01233-03-03-750 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 988,46 PLN 5 988,46 PSP Z4AN/01233-03-03-750 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5988,46 PLN 5 988,46 PSP Z4AN/01233-03-03-750 00087486 131025 0120008993 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 291,10 PLN 291,10 PSP Z4AN/01233-03-03-751 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -291,10 PLN 291,10 PSP Z4AN/01233-03-03-751 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 828,79 PLN 1 828,79 PSP Z4AN/01233-03-03-751 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1828,79 PLN 1 828,79 PSP Z4AN/01233-03-03-751 00087487 131025 0120008994 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 132,53 PLN 132,53 PSP Z4AN/01233-03-03-753 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -132,53 PLN 132,53 PSP Z4AN/01233-03-03-753 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 633,37 PLN 1 633,37 PSP Z4AN/01233-03-03-753 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1633,37 PLN 1 633,37 PSP Z4AN/01233-03-03-753 Suma strony 15 093,18 15 093,18 Skumulow. 2305 748 371,69 2305 748 371,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2305 748 371,69 2305 748 371,69 00087488 131025 0120008995 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 634,84 PLN 634,84 PSP Z4AN/01240-03-03-025 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -634,84 PLN 634,84 PSP Z4AN/01240-03-03-025 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 972,23 PLN 2 972,23 PSP Z4AN/01240-03-03-025 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2972,23 PLN 2 972,23 PSP Z4AN/01240-03-03-025 00087489 131025 0120008996 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 34,22 PLN 34,22 PSP Z4AN/01240-03-03-026 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -34,22 PLN 34,22 PSP Z4AN/01240-03-03-026 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 160,35 PLN 160,35 PSP Z4AN/01240-03-03-026 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -160,35 PLN 160,35 PSP Z4AN/01240-03-03-026 00087490 131025 0120008997 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 273,60 PLN 273,60 PSP Z4AN/01235-02-01-872 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -273,60 PLN 273,60 PSP Z4AN/01235-02-01-872 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 766,35 PLN 1 766,35 PSP Z4AN/01235-02-01-872 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1766,35 PLN 1 766,35 PSP Z4AN/01235-02-01-872 00087491 131025 0120008998 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 697,77 PLN 697,77 PSP Z4AN/01237-03-02-784 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -697,77 PLN 697,77 PSP Z4AN/01237-03-02-784 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 126,29 PLN 7 126,29 PSP Z4AN/01237-03-02-784 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7126,29 PLN 7 126,29 PSP Z4AN/01237-03-02-784 00087492 131025 0120008999 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 154,28 PLN 154,28 PSP Z4AN/01352-07 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -154,28 PLN 154,28 PSP Z4AN/01352-07 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 821,92 PLN 7 821,92 PSP Z4AN/01352-07 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7821,92 PLN 7 821,92 PSP Z4AN/01352-07 00087493 131025 0120009000 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 234,82 PLN 1 234,82 PSP Z4AN/01360-04 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1234,82 PLN 1 234,82 PSP Z4AN/01360-04 Suma strony 22 876,67 22 876,67 Skumulow. 2305 771 248,36 2305 771 248,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2305 771 248,36 2305 771 248,36 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 202,16 PLN 5 202,16 PSP Z4AN/01360-04 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5202,16 PLN 5 202,16 PSP Z4AN/01360-04 00087494 131025 0120009001 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 137,44 PLN 137,44 PSP Z4AN/01235-01-25-033 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -137,44 PLN 137,44 PSP Z4AN/01235-01-25-033 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 887,77 PLN 887,77 PSP Z4AN/01235-01-25-033 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -887,77 PLN 887,77 PSP Z4AN/01235-01-25-033 00087495 131025 0120009002 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4519,51 PLN 4 519,51 PSP Z4AN/01237-01-23-043 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 519,51 PLN 4 519,51 PSP Z4AN/01237-01-23-043 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -717,76 PLN 717,76 PSP Z4AN/01237-01-23-043 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 717,76 PLN 717,76 PSP Z4AN/01237-01-23-043 00087496 131025 0120009003 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 293,81 PLN 1 293,81 PSP Z4AN/01237-01-23-044 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1293,81 PLN 1 293,81 PSP Z4AN/01237-01-23-044 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 157,39 PLN 8 157,39 PSP Z4AN/01237-01-23-044 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -8157,39 PLN 8 157,39 PSP Z4AN/01237-01-23-044 00087497 131025 0120009004 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 52 712,17 PLN 52 712,17 PSP Z4AN/01114-34-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -52712,17 PLN 52 712,17 PSP Z4AN/01114-34-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 239 523,92 PLN 239 523,92 PSP Z4AN/01114-34-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -239523,92 PLN 239 523,92 PSP Z4AN/01114-34-01 00087498 131025 0120009005 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 20 930,55 PLN 20 930,55 PSP Z4AN/01114-34-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -20930,55 PLN 20 930,55 PSP Z4AN/01114-34-02 00087499 131025 0120009006 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 634,54 PLN 2 634,54 PSP Z4AN/01233-03-03-754 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2634,54 PLN 2 634,54 Suma strony 336 717,02 336 717,02 Skumulow. 2306 107 965,38 2306 107 965,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2306 107 965,38 2306 107 965,38 PSP Z4AN/01233-03-03-754 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 533,56 PLN 16 533,56 PSP Z4AN/01233-03-03-754 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -16533,56 PLN 16 533,56 PSP Z4AN/01233-03-03-754 00087500 131025 0120009007 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 560,38 PLN 3 560,38 PSP Z4AN/01233-03-03-755 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -3560,38 PLN 3 560,38 PSP Z4AN/01233-03-03-755 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 344,19 PLN 22 344,19 PSP Z4AN/01233-03-03-755 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -22344,19 PLN 22 344,19 PSP Z4AN/01233-03-03-755 00087501 131025 0120009008 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 184,35 PLN 2 184,35 PSP Z4AN/01233-03-03-756 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2184,35 PLN 2 184,35 PSP Z4AN/01233-03-03-756 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 709,31 PLN 13 709,31 PSP Z4AN/01233-03-03-756 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -13709,31 PLN 13 709,31 PSP Z4AN/01233-03-03-756 00087502 131025 0120009009 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 113,78 PLN 1 113,78 PSP Z4AN/01233-03-03-757 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1113,78 PLN 1 113,78 PSP Z4AN/01233-03-03-757 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 991,27 PLN 6 991,27 PSP Z4AN/01233-03-03-757 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6991,27 PLN 6 991,27 PSP Z4AN/01233-03-03-757 00087503 131025 0120009010 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 131,86 PLN 1 131,86 PSP Z4AN/01233-03-03-758 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1131,86 PLN 1 131,86 PSP Z4AN/01233-03-03-758 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 104,09 PLN 7 104,09 PSP Z4AN/01233-03-03-758 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7104,09 PLN 7 104,09 PSP Z4AN/01233-03-03-758 00087504 131025 0120009011 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 553,22 PLN 2 553,22 PSP Z4AN/01233-03-03-759 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2553,22 PLN 2 553,22 PSP Z4AN/01233-03-03-759 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 024,25 PLN 16 024,25 PSP Z4AN/01233-03-03-759 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -16024,25 PLN 16 024,25 PSP Z4AN/01233-03-03-759 Suma strony 93 250,26 93 250,26 Skumulow. 2306 201 215,64 2306 201 215,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2306 201 215,64 2306 201 215,64 00087505 131025 0120009012 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 37 204,64 PLN 37 204,64 PSP Z4AN/01135-01-33 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -37204,64 PLN 37 204,64 PSP Z4AN/01135-01-33 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 341 631,97 PLN 341 631,97 PSP Z4AN/01135-01-33 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -341631,97 PLN 341 631,97 PSP Z4AN/01135-01-33 00087506 131025 0120009013 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-01-23-045 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-01-23-045 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 966,95 PLN 1 966,95 PSP Z4AN/01237-01-23-045 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1966,95 PLN 1 966,95 PSP Z4AN/01237-01-23-045 00087507 131025 0120009014 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 269,67 PLN 1 269,67 PSP Z4AN/01234-02-05-997 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1269,67 PLN 1 269,67 PSP Z4AN/01234-02-05-997 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 547,38 PLN 8 547,38 PSP Z4AN/01234-02-05-997 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -8547,38 PLN 8 547,38 PSP Z4AN/01234-02-05-997 00087508 131025 0120009015 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 451,83 PLN 451,83 PSP Z4AN/01241-02-19-097 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -451,83 PLN 451,83 PSP Z4AN/01241-02-19-097 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 226,70 PLN 7 226,70 PSP Z4AN/01241-02-19-097 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7226,70 PLN 7 226,70 PSP Z4AN/01241-02-19-097 00087509 131025 0120009016 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 22 200,00 PLN 22 200,00 PSP Z4AN/01233-03-03-761 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -22200,00 PLN 22 200,00 PSP Z4AN/01233-03-03-761 00087510 131025 0120009017 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 449,72 PLN 449,72 PSP Z4AN/01233-02-09-094 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -449,72 PLN 449,72 PSP Z4AN/01233-02-09-094 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 824,26 PLN 2 824,26 PSP Z4AN/01233-02-09-094 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2824,26 PLN 2 824,26 Suma strony 424 084,44 424 084,44 Skumulow. 2306 625 300,08 2306 625 300,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2306 625 300,08 2306 625 300,08 PSP Z4AN/01233-02-09-094 00087511 131025 0120009018 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 813,34 PLN 1 813,34 PSP Z4AN/01235-02-01-873 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1813,34 PLN 1 813,34 PSP Z4AN/01235-02-01-873 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 694,54 PLN 11 694,54 PSP Z4AN/01235-02-01-873 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -11694,54 PLN 11 694,54 PSP Z4AN/01235-02-01-873 00087512 131025 0120009019 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 546,37 PLN 546,37 PSP Z4AN/01241-03-03-052 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -546,37 PLN 546,37 PSP Z4AN/01241-03-03-052 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 004,50 PLN 3 004,50 PSP Z4AN/01241-03-03-052 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3004,50 PLN 3 004,50 PSP Z4AN/01241-03-03-052 00087513 131025 0120009020 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 365,95 PLN 1 365,95 PSP Z4AN/01235-01-25-036 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1365,95 PLN 1 365,95 PSP Z4AN/01235-01-25-036 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 810,03 PLN 8 810,03 PSP Z4AN/01235-01-25-036 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -8810,03 PLN 8 810,03 PSP Z4AN/01235-01-25-036 00087514 131025 0120009021 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,94 PLN 174,94 PSP Z4AN/01235-01-25-037 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,94 PLN 174,94 PSP Z4AN/01235-01-25-037 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 129,79 PLN 1 129,79 PSP Z4AN/01235-01-25-037 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1129,79 PLN 1 129,79 PSP Z4AN/01235-01-25-037 00087515 131025 0120009022 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 751,09 PLN 751,09 PSP Z4AN/01237-01-23-046 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -751,09 PLN 751,09 PSP Z4AN/01237-01-23-046 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 397,87 PLN 5 397,87 PSP Z4AN/01237-01-23-046 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5397,87 PLN 5 397,87 PSP Z4AN/01237-01-23-046 00087516 131025 0120009023 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 891,63 PLN 1 891,63 PSP Z4AN/01237-02-20-464 Suma strony 36 580,05 34 688,42 Skumulow. 2306 661 880,13 2306 659 988,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2306 661 880,13 2306 659 988,50 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1891,63 PLN 1 891,63 PSP Z4AN/01237-02-20-464 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 380,01 PLN 17 380,01 PSP Z4AN/01237-02-20-464 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -17380,01 PLN 17 380,01 PSP Z4AN/01237-02-20-464 00087517 131025 0120009024 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 196,88 PLN 196,88 PSP Z4AN/01236-01-01-540 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -196,88 PLN 196,88 PSP Z4AN/01236-01-01-540 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 229,46 PLN 1 229,46 PSP Z4AN/01236-01-01-540 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1229,46 PLN 1 229,46 PSP Z4AN/01236-01-01-540 00087518 131025 0120009025 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-038 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-038 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-01-25-038 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-01-25-038 00087519 131025 0120009026 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,94 PLN 174,94 PSP Z4AN/01235-01-25-039 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,94 PLN 174,94 PSP Z4AN/01235-01-25-039 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 129,79 PLN 1 129,79 PSP Z4AN/01235-01-25-039 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1129,79 PLN 1 129,79 PSP Z4AN/01235-01-25-039 00087520 131025 0120009027 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 98,47 PLN 98,47 PSP Z4AN/01235-01-25-040 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -98,47 PLN 98,47 PSP Z4AN/01235-01-25-040 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 636,60 PLN 636,60 PSP Z4AN/01235-01-25-040 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -636,60 PLN 636,60 PSP Z4AN/01235-01-25-040 00087521 131025 0120009028 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 376,61 PLN 376,61 PSP Z4AN/01237-01-23-047 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -376,61 PLN 376,61 PSP Z4AN/01237-01-23-047 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 372,35 PLN 2 372,35 PSP Z4AN/01237-01-23-047 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2372,35 PLN 2 372,35 Suma strony 25 065,44 26 957,07 Skumulow. 2306 686 945,57 2306 686 945,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2306 686 945,57 2306 686 945,57 PSP Z4AN/01237-01-23-047 00087522 131025 0120009029 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3869,92 PLN 3 869,92 PSP Z4AN/01237-01-23-048 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 869,92 PLN 3 869,92 PSP Z4AN/01237-01-23-048 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -614,42 PLN 614,42 PSP Z4AN/01237-01-23-048 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 614,42 PLN 614,42 PSP Z4AN/01237-01-23-048 00087523 131025 0120009030 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 14 693,09 PLN 14 693,09 PSP Z4AN/01235-02-01-874 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -14693,09 PLN 14 693,09 PSP Z4AN/01235-02-01-874 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 125 028,16 PLN 125 028,16 PSP Z4AN/01235-02-01-874 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -125028,16 PLN 125 028,16 PSP Z4AN/01235-02-01-874 00087524 131025 0120009031 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 584,03 PLN 1 584,03 PSP Z4AN/01235-01-25-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1584,03 PLN 1 584,03 PSP Z4AN/01235-01-25-041 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 215,86 PLN 10 215,86 PSP Z4AN/01235-01-25-041 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -10215,86 PLN 10 215,86 PSP Z4AN/01235-01-25-041 00087525 131025 0120009032 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 465,71 PLN 465,71 PSP Z4AN/01237-01-23-049 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -465,71 PLN 465,71 PSP Z4AN/01237-01-23-049 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 931,18 PLN 2 931,18 PSP Z4AN/01237-01-23-049 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2931,18 PLN 2 931,18 PSP Z4AN/01237-01-23-049 00087526 131025 0120009033 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 130,58 PLN 130,58 PSP Z4AN/01237-01-23-050 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -130,58 PLN 130,58 PSP Z4AN/01237-01-23-050 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 826,09 PLN 826,09 PSP Z4AN/01237-01-23-050 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -826,09 PLN 826,09 PSP Z4AN/01237-01-23-050 00087527 131025 0120009034 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 871,85 PLN 871,85 PSP Z4AN/01380-04 Suma strony 161 230,89 160 359,04 Skumulow. 2306 848 176,46 2306 847 304,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2306 848 176,46 2306 847 304,61 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -871,85 PLN 871,85 PSP Z4AN/01380-04 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 472,53 PLN 5 472,53 PSP Z4AN/01380-04 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5472,53 PLN 5 472,53 PSP Z4AN/01380-04 00087528 131025 0120009035 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -116726,28 PLN 116 726,28 PSP Z4AN/01391-01-01-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 116 726,28 PLN 116 726,28 PSP Z4AN/01391-01-01-014 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -14060,74 PLN 14 060,74 PSP Z4AN/01391-01-01-014 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 14 060,74 PLN 14 060,74 PSP Z4AN/01391-01-01-014 00087529 131025 0120009036 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -829,12 PLN 829,12 PSP Z4AN/01236-02-04-699 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 829,12 PLN 829,12 PSP Z4AN/01236-02-04-699 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -132,77 PLN 132,77 PSP Z4AN/01236-02-04-699 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 132,77 PLN 132,77 PSP Z4AN/01236-02-04-699 00087530 131025 0120009037 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-02-04-702 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-02-04-702 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-02-04-702 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-02-04-702 00087531 131025 0120009038 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1658,44 PLN 1 658,44 PSP Z4AN/01236-02-04-703 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 658,44 PLN 1 658,44 PSP Z4AN/01236-02-04-703 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -265,91 PLN 265,91 PSP Z4AN/01236-02-04-703 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 265,91 PLN 265,91 PSP Z4AN/01236-02-04-703 00087532 131025 0120009039 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -12533,73 PLN 12 533,73 PSP Z4AN/01236-02-04-704 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 533,73 PLN 12 533,73 PSP Z4AN/01236-02-04-704 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2010,80 PLN 2 010,80 PSP Z4AN/01236-02-04-704 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 010,80 PLN 2 010,80 Suma strony 154 985,42 155 857,27 Skumulow. 2307 003 161,88 2307 003 161,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2307 003 161,88 2307 003 161,88 PSP Z4AN/01236-02-04-704 00087533 131025 0120009040 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 491,16 PLN 491,16 PSP Z4AN/01236-02-04-706 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -491,16 PLN 491,16 PSP Z4AN/01236-02-04-706 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 061,64 PLN 3 061,64 PSP Z4AN/01236-02-04-706 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3061,64 PLN 3 061,64 PSP Z4AN/01236-02-04-706 00087534 131025 0120009041 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -15823,79 PLN 15 823,79 PSP Z4AN/01236-02-04-707 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 823,79 PLN 15 823,79 PSP Z4AN/01236-02-04-707 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1335,44 PLN 1 335,44 PSP Z4AN/01236-02-04-707 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 335,44 PLN 1 335,44 PSP Z4AN/01236-02-04-707 00087535 131025 0120009042 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -10779,44 PLN 10 779,44 PSP Z4AN/01236-02-04-710 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 779,44 PLN 10 779,44 PSP Z4AN/01236-02-04-710 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1729,53 PLN 1 729,53 PSP Z4AN/01236-02-04-710 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 729,53 PLN 1 729,53 PSP Z4AN/01236-02-04-710 00087536 131025 0120009043 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 624,02 PLN 624,02 PSP Z4AN/01236-02-04-711 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -624,02 PLN 624,02 PSP Z4AN/01236-02-04-711 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 890,83 PLN 3 890,83 PSP Z4AN/01236-02-04-711 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3890,83 PLN 3 890,83 PSP Z4AN/01236-02-04-711 00087537 131025 0120009044 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 485,97 PLN 485,97 PSP Z4AN/01237-03-02-785 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -485,97 PLN 485,97 PSP Z4AN/01237-03-02-785 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 068,52 PLN 3 068,52 PSP Z4AN/01237-03-02-785 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3068,52 PLN 3 068,52 PSP Z4AN/01237-03-02-785 00087538 131025 0120009045 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 376,41 PLN 376,41 PSP Z4AN/01233-01-01-105 Suma strony 41 666,75 41 290,34 Skumulow. 2307 044 828,63 2307 044 452,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2307 044 828,63 2307 044 452,22 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -376,41 PLN 376,41 PSP Z4AN/01233-01-01-105 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 363,47 PLN 2 363,47 PSP Z4AN/01233-01-01-105 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2363,47 PLN 2 363,47 PSP Z4AN/01233-01-01-105 00087539 131025 0120009046 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-01-23-051 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-01-23-051 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-01-23-051 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-01-23-051 00087540 131025 0120009047 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 89,62 PLN 89,62 PSP Z4AN/01240-03-11-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -89,62 PLN 89,62 PSP Z4AN/01240-03-11-022 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 420,34 PLN 420,34 PSP Z4AN/01240-03-11-022 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -420,34 PLN 420,34 PSP Z4AN/01240-03-11-022 00087541 131025 0120009048 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 358,80 PLN 3 358,80 PSP Z4AN/01350-08 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -3358,80 PLN 3 358,80 PSP Z4AN/01350-08 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 53 908,05 PLN 53 908,05 PSP Z4AN/01350-08 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -53908,05 PLN 53 908,05 PSP Z4AN/01350-08 00087542 131025 0120009049 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 394,59 PLN 394,59 PSP Z4AN/01235-01-25-042 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -394,59 PLN 394,59 PSP Z4AN/01235-01-25-042 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 546,37 PLN 2 546,37 PSP Z4AN/01235-01-25-042 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2546,37 PLN 2 546,37 PSP Z4AN/01235-01-25-042 00087543 131025 0120009050 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -669,35 PLN 669,35 PSP Z4AN/01240-03-07-080 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 669,35 PLN 669,35 PSP Z4AN/01240-03-07-080 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -34,22 PLN 34,22 PSP Z4AN/01240-03-07-080 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 34,22 PLN 34,22 Suma strony 65 060,63 65 437,04 Skumulow. 2307 109 889,26 2307 109 889,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2307 109 889,26 2307 109 889,26 PSP Z4AN/01240-03-07-080 00087544 131025 0120009051 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 120,84 PLN 4 120,84 PSP Z4AN/01233-02-02-047 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -4120,84 PLN 4 120,84 PSP Z4AN/01233-02-02-047 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 861,76 PLN 25 861,76 PSP Z4AN/01233-02-02-047 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -25861,76 PLN 25 861,76 PSP Z4AN/01233-02-02-047 00087545 131025 0120009052 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 904,18 PLN 904,18 PSP Z4AN/01237-01-23-052 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -904,18 PLN 904,18 PSP Z4AN/01237-01-23-052 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 680,54 PLN 5 680,54 PSP Z4AN/01237-01-23-052 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5680,54 PLN 5 680,54 PSP Z4AN/01237-01-23-052 00087546 131025 0120009053 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 307,97 PLN 307,97 PSP Z4AN/01237-01-23-053 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -307,97 PLN 307,97 PSP Z4AN/01237-01-23-053 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 934,24 PLN 1 934,24 PSP Z4AN/01237-01-23-053 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1934,24 PLN 1 934,24 PSP Z4AN/01237-01-23-053 00087547 131025 0120009054 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 317,07 PLN 317,07 PSP Z4AN/01233-02-08-330 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -317,07 PLN 317,07 PSP Z4AN/01233-02-08-330 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 990,83 PLN 1 990,83 PSP Z4AN/01233-02-08-330 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1990,83 PLN 1 990,83 PSP Z4AN/01233-02-08-330 00087548 131025 0120009055 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 132,53 PLN 132,53 PSP Z4AN/01233-02-08-331 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -132,53 PLN 132,53 PSP Z4AN/01233-02-08-331 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 828,49 PLN 1 828,49 PSP Z4AN/01233-02-08-331 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1828,49 PLN 1 828,49 PSP Z4AN/01233-02-08-331 00087549 131025 0120009056 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 132,53 PLN 132,53 PSP Z4AN/01233-02-08-332 Suma strony 43 210,98 43 078,45 Skumulow. 2307 153 100,24 2307 152 967,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2307 153 100,24 2307 152 967,71 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -132,53 PLN 132,53 PSP Z4AN/01233-02-08-332 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 833,37 PLN 833,37 PSP Z4AN/01233-02-08-332 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -833,37 PLN 833,37 PSP Z4AN/01233-02-08-332 00087550 131025 0120009057 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -7462,69 PLN 7 462,69 PSP Z4AN/01236-02-04-712 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 462,69 PLN 7 462,69 PSP Z4AN/01236-02-04-712 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1197,29 PLN 1 197,29 PSP Z4AN/01236-02-04-712 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 197,29 PLN 1 197,29 PSP Z4AN/01236-02-04-712 00087551 131025 0120009058 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -9054,30 PLN 9 054,30 PSP Z4AN/01236-02-04-713 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 054,30 PLN 9 054,30 PSP Z4AN/01236-02-04-713 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1366,88 PLN 1 366,88 PSP Z4AN/01236-02-04-713 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 366,88 PLN 1 366,88 PSP Z4AN/01236-02-04-713 00087552 131025 0120009059 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,94 PLN 357,94 PSP Z4AN/01236-02-04-714 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -357,94 PLN 357,94 PSP Z4AN/01236-02-04-714 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 232,38 PLN 2 232,38 PSP Z4AN/01236-02-04-714 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2232,38 PLN 2 232,38 PSP Z4AN/01236-02-04-714 00087553 131025 0120009060 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1658,44 PLN 1 658,44 PSP Z4AN/01236-02-04-715 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 658,44 PLN 1 658,44 PSP Z4AN/01236-02-04-715 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -265,91 PLN 265,91 PSP Z4AN/01236-02-04-715 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 265,91 PLN 265,91 PSP Z4AN/01236-02-04-715 00087554 131025 0120009061 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -25085,54 PLN 25 085,54 PSP Z4AN/01236-02-04-716 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 085,54 PLN 25 085,54 PSP Z4AN/01236-02-04-716 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -3610,49 PLN 3 610,49 PSP Z4AN/01236-02-04-716 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 610,49 PLN 3 610,49 Suma strony 53 125,23 53 257,76 Skumulow. 2307 206 225,47 2307 206 225,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2307 206 225,47 2307 206 225,47 PSP Z4AN/01236-02-04-716 00087555 131025 0120009062 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4305,42 PLN 4 305,42 PSP Z4AN/01236-02-04-717 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 305,42 PLN 4 305,42 PSP Z4AN/01236-02-04-717 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -690,49 PLN 690,49 PSP Z4AN/01236-02-04-717 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 690,49 PLN 690,49 PSP Z4AN/01236-02-04-717 00087556 131025 0120009063 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 998,46 PLN 998,46 PSP Z4AN/01237-01-23-054 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -998,46 PLN 998,46 PSP Z4AN/01237-01-23-054 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 286,99 PLN 6 286,99 PSP Z4AN/01237-01-23-054 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6286,99 PLN 6 286,99 PSP Z4AN/01237-01-23-054 00087557 131025 0120009064 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 185,66 PLN 1 185,66 PSP Z4AN/01234-02-21-135 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1185,66 PLN 1 185,66 PSP Z4AN/01234-02-21-135 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 967,45 PLN 7 967,45 PSP Z4AN/01234-02-21-135 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7967,45 PLN 7 967,45 PSP Z4AN/01234-02-21-135 00087558 131025 0120009065 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 197,29 PLN 1 197,29 PSP Z4AN/01236-03-01-088 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1197,29 PLN 1 197,29 PSP Z4AN/01236-03-01-088 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 462,69 PLN 7 462,69 PSP Z4AN/01236-03-01-088 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7462,69 PLN 7 462,69 PSP Z4AN/01236-03-01-088 00087559 131025 0120009066 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -5359,12 PLN 5 359,12 PSP Z4AN/01236-03-01-089 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 359,12 PLN 5 359,12 PSP Z4AN/01236-03-01-089 00087560 131025 0120009067 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 957,34 PLN 3 957,34 PSP Z4AN/01234-02-21-136 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -3957,34 PLN 3 957,34 PSP Z4AN/01234-02-21-136 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 26 584,98 PLN 26 584,98 PSP Z4AN/01234-02-21-136 Suma strony 65 995,89 39 410,91 Skumulow. 2307 272 221,36 2307 245 636,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2307 272 221,36 2307 245 636,38 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -26584,98 PLN 26 584,98 PSP Z4AN/01234-02-21-136 00087561 131025 0120009068 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 432,50 PLN 3 432,50 PSP Z4AN/01234-02-21-137 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -3432,50 PLN 3 432,50 PSP Z4AN/01234-02-21-137 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 970,87 PLN 23 970,87 PSP Z4AN/01234-02-21-137 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -23970,87 PLN 23 970,87 PSP Z4AN/01234-02-21-137 00087562 131025 0120009069 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 233,40 PLN 8 233,40 PSP Z4AN/01234-02-21-138 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -8233,40 PLN 8 233,40 PSP Z4AN/01234-02-21-138 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 55 825,83 PLN 55 825,83 PSP Z4AN/01234-02-21-138 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -55825,83 PLN 55 825,83 PSP Z4AN/01234-02-21-138 00087563 131025 0120009070 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 592,84 PLN 592,84 PSP Z4AN/01234-02-21-139 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -592,84 PLN 592,84 PSP Z4AN/01234-02-21-139 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 831,56 PLN 6 831,56 PSP Z4AN/01234-02-21-139 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6831,56 PLN 6 831,56 PSP Z4AN/01234-02-21-139 00087564 131025 0120009071 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8177,04 PLN 8 177,04 PSP Z4AN/01237-03-02-787 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 177,04 PLN 8 177,04 PSP Z4AN/01237-03-02-787 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -972,01 PLN 972,01 PSP Z4AN/01237-03-02-787 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 972,01 PLN 972,01 PSP Z4AN/01237-03-02-787 00087565 131025 0120009072 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 468,25 PLN 2 468,25 PSP Z4AN/01237-03-02-788 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2468,25 PLN 2 468,25 PSP Z4AN/01237-03-02-788 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 28 242,20 PLN 28 242,20 PSP Z4AN/01237-03-02-788 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -28242,20 PLN 28 242,20 PSP Z4AN/01237-03-02-788 00087566 131025 0120009073 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 688,91 PLN 688,91 Suma strony 139 435,41 165 331,48 Skumulow. 2307 411 656,77 2307 410 967,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2307 411 656,77 2307 410 967,86 PSP Z4AN/01234-02-09-027 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -688,91 PLN 688,91 PSP Z4AN/01234-02-09-027 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 629,26 PLN 4 629,26 PSP Z4AN/01234-02-09-027 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4629,26 PLN 4 629,26 PSP Z4AN/01234-02-09-027 00087567 131025 0120009074 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 197,40 PLN 197,40 PSP Z4AN/01234-02-21-140 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -197,40 PLN 197,40 PSP Z4AN/01234-02-21-140 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 327,88 PLN 1 327,88 PSP Z4AN/01234-02-21-140 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1327,88 PLN 1 327,88 PSP Z4AN/01234-02-21-140 00087568 131025 0120009075 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 381,88 PLN 2 381,88 PSP Z4AN/01234-02-21-141 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2381,88 PLN 2 381,88 PSP Z4AN/01234-02-21-141 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 001,75 PLN 16 001,75 PSP Z4AN/01234-02-21-141 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -16001,75 PLN 16 001,75 PSP Z4AN/01234-02-21-141 00087569 131025 0120009076 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 287,32 PLN 287,32 PSP Z4AN/01237-02-20-466 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -287,32 PLN 287,32 PSP Z4AN/01237-02-20-466 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 815,18 PLN 1 815,18 PSP Z4AN/01237-02-20-466 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1815,18 PLN 1 815,18 PSP Z4AN/01237-02-20-466 00087570 131025 0120009077 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 87,03 PLN 87,03 PSP Z4AN/01237-02-20-467 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -87,03 PLN 87,03 PSP Z4AN/01237-02-20-467 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 610,81 PLN 3 610,81 PSP Z4AN/01237-02-20-467 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3610,81 PLN 3 610,81 PSP Z4AN/01237-02-20-467 00087571 131025 0120009078 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 258,46 PLN 258,46 PSP Z4AN/01235-02-01-875 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -258,46 PLN 258,46 PSP Z4AN/01235-02-01-875 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 223,81 PLN 2 223,81 PSP Z4AN/01235-02-01-875 Suma strony 32 820,78 31 285,88 Skumulow. 2307 444 477,55 2307 442 253,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2307 444 477,55 2307 442 253,74 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2223,81 PLN 2 223,81 PSP Z4AN/01235-02-01-875 00087572 131025 0120009079 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -5662,43 PLN 5 662,43 PSP Z4AN/01236-01-01-541 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 662,43 PLN 5 662,43 PSP Z4AN/01236-01-01-541 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -908,38 PLN 908,38 PSP Z4AN/01236-01-01-541 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 908,38 PLN 908,38 PSP Z4AN/01236-01-01-541 00087573 131025 0120009080 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 68,22 PLN 68,22 PSP Z4AN/01237-01-23-055 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -68,22 PLN 68,22 PSP Z4AN/01237-01-23-055 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 432,62 PLN 432,62 PSP Z4AN/01237-01-23-055 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -432,62 PLN 432,62 PSP Z4AN/01237-01-23-055 00087574 131025 0120009081 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3875,98 PLN 3 875,98 PSP Z4AN/01237-01-23-056 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 875,98 PLN 3 875,98 PSP Z4AN/01237-01-23-056 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -616,64 PLN 616,64 PSP Z4AN/01237-01-23-056 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 616,64 PLN 616,64 PSP Z4AN/01237-01-23-056 00087575 131025 0120009082 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 261,61 PLN 261,61 PSP Z4AN/01237-01-23-057 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -261,61 PLN 261,61 PSP Z4AN/01237-01-23-057 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 652,42 PLN 1 652,42 PSP Z4AN/01237-01-23-057 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1652,42 PLN 1 652,42 PSP Z4AN/01237-01-23-057 00087576 131025 0120009083 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 217,90 PLN 217,90 PSP Z4AN/01237-01-23-058 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -217,90 PLN 217,90 PSP Z4AN/01237-01-23-058 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 376,97 PLN 1 376,97 PSP Z4AN/01237-01-23-058 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1376,97 PLN 1 376,97 PSP Z4AN/01237-01-23-058 00087577 131025 0120009084 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 334,11 PLN 334,11 Suma strony 15 407,28 17 296,98 Skumulow. 2307 459 884,83 2307 459 550,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2307 459 884,83 2307 459 550,72 PSP Z4AN/01233-01-01-106 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -334,11 PLN 334,11 PSP Z4AN/01233-01-01-106 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 452,79 PLN 15 452,79 PSP Z4AN/01233-01-01-106 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -15452,79 PLN 15 452,79 PSP Z4AN/01233-01-01-106 00087578 131025 0120009085 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 523,42 PLN 523,42 PSP Z4AN/01237-03-02-790 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -523,42 PLN 523,42 PSP Z4AN/01237-03-02-790 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 304,69 PLN 3 304,69 PSP Z4AN/01237-03-02-790 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3304,69 PLN 3 304,69 PSP Z4AN/01237-03-02-790 00087579 131025 0120009086 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -11446,05 PLN 11 446,05 PSP Z4AN/01237-03-02-791 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 446,05 PLN 11 446,05 PSP Z4AN/01237-03-02-791 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1797,78 PLN 1 797,78 PSP Z4AN/01237-03-02-791 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 797,78 PLN 1 797,78 PSP Z4AN/01237-03-02-791 00087580 131025 0120009087 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 777,05 PLN 777,05 PSP Z4AN/01237-02-20-468 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -777,05 PLN 777,05 PSP Z4AN/01237-02-20-468 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 569,63 PLN 5 569,63 PSP Z4AN/01237-02-20-468 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5569,63 PLN 5 569,63 PSP Z4AN/01237-02-20-468 00087581 131025 0120009088 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 261,61 PLN 261,61 PSP Z4AN/01237-02-20-469 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -261,61 PLN 261,61 PSP Z4AN/01237-02-20-469 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 692,42 PLN 3 692,42 PSP Z4AN/01237-02-20-469 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3692,42 PLN 3 692,42 PSP Z4AN/01237-02-20-469 00087582 131025 0120009089 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 448,99 PLN 1 448,99 PSP Z4AN/01237-01-23-059 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1448,99 PLN 1 448,99 PSP Z4AN/01237-01-23-059 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 126,67 PLN 9 126,67 PSP Z4AN/01237-01-23-059 Suma strony 53 401,10 44 608,54 Skumulow. 2307 513 285,93 2307 504 159,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2307 513 285,93 2307 504 159,26 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -9126,67 PLN 9 126,67 PSP Z4AN/01237-01-23-059 00087583 131025 0120009090 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 396,09 PLN 1 396,09 PSP Z4AN/01237-01-23-060 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1396,09 PLN 1 396,09 PSP Z4AN/01237-01-23-060 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 150,07 PLN 10 150,07 PSP Z4AN/01237-01-23-060 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -10150,07 PLN 10 150,07 PSP Z4AN/01237-01-23-060 00087584 131025 0120009091 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 352,59 PLN 352,59 PSP Z4AN/01237-01-23-061 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -352,59 PLN 352,59 PSP Z4AN/01237-01-23-061 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 217,68 PLN 2 217,68 PSP Z4AN/01237-01-23-061 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2217,68 PLN 2 217,68 PSP Z4AN/01237-01-23-061 00087585 131025 0120009092 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -30438,63 PLN 30 438,63 PSP Z4AN/01394-01-01-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 30 438,63 PLN 30 438,63 PSP Z4AN/01394-01-01-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1732,37 PLN 1 732,37 PSP Z4AN/01394-01-01-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 732,37 PLN 1 732,37 PSP Z4AN/01394-01-01-004 00087586 131025 0120009093 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -27817,21 PLN 27 817,21 PSP Z4AN/01394-01-01-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 27 817,21 PLN 27 817,21 PSP Z4AN/01394-01-01-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -3857,37 PLN 3 857,37 PSP Z4AN/01394-01-01-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 857,37 PLN 3 857,37 PSP Z4AN/01394-01-01-005 00087587 131025 0120009094 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 268,67 PLN 1 268,67 PSP Z4AN/01233-02-01-136 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1268,67 PLN 1 268,67 PSP Z4AN/01233-02-01-136 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 642,62 PLN 8 642,62 PSP Z4AN/01233-02-01-136 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -8642,62 PLN 8 642,62 PSP Z4AN/01233-02-01-136 00087588 131025 0120009095 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 278,34 PLN 278,34 Suma strony 88 151,64 96 999,97 Skumulow. 2307 601 437,57 2307 601 159,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2307 601 437,57 2307 601 159,23 PSP Z4AN/01233-02-06-031 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -278,34 PLN 278,34 PSP Z4AN/01233-02-06-031 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 747,87 PLN 1 747,87 PSP Z4AN/01233-02-06-031 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1747,87 PLN 1 747,87 PSP Z4AN/01233-02-06-031 00087589 131025 0120009096 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 582,63 PLN 582,63 PSP Z4AN/01233-03-03-763 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -582,63 PLN 582,63 PSP Z4AN/01233-03-03-763 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 433,18 PLN 4 433,18 PSP Z4AN/01233-03-03-763 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4433,18 PLN 4 433,18 PSP Z4AN/01233-03-03-763 00087590 131025 0120009097 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 660,52 PLN 660,52 PSP Z4AN/01237-02-20-470 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -660,52 PLN 660,52 PSP Z4AN/01237-02-20-470 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 170,06 PLN 4 170,06 PSP Z4AN/01237-02-20-470 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4170,06 PLN 4 170,06 PSP Z4AN/01237-02-20-470 00087591 131025 0120009098 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 78 660,00 PLN 78 660,00 PSP Z4AN/01367-19 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -78660,00 PLN 78 660,00 PSP Z4AN/01367-19 00087592 131025 0120009099 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2487,53 PLN 2 487,53 PSP Z4AN/01236-02-04-718 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 487,53 PLN 2 487,53 PSP Z4AN/01236-02-04-718 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -398,94 PLN 398,94 PSP Z4AN/01236-02-04-718 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 398,94 PLN 398,94 PSP Z4AN/01236-02-04-718 00087593 131025 0120009100 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-02-01-481 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-02-01-481 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-02-01-481 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-02-01-481 00087594 131025 0120009101 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 94 435,83 94 714,17 Skumulow. 2307 695 873,40 2307 695 873,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2307 695 873,40 2307 695 873,40 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 12 342,95 PLN 12 342,95 PSP Z4AN/01377-05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -12342,95 PLN 12 342,95 PSP Z4AN/01377-05 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 91 205,97 PLN 91 205,97 PSP Z4AN/01377-05 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -91205,97 PLN 91 205,97 PSP Z4AN/01377-05 00087595 131025 0120009102 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -6571,92 PLN 6 571,92 PSP Z4AN/01100-14 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 571,92 PLN 6 571,92 PSP Z4AN/01100-14 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -264,05 PLN 264,05 PSP Z4AN/01100-14 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 264,05 PLN 264,05 PSP Z4AN/01100-14 00087596 131025 0120009103 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 701,00 PLN 8 701,00 PSP Z4AN/01269-37 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -8701,00 PLN 8 701,00 PSP Z4AN/01269-37 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 95 097,66 PLN 95 097,66 PSP Z4AN/01269-37 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -95097,66 PLN 95 097,66 PSP Z4AN/01269-37 00087597 131025 0120009104 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 28 061,80 PLN 28 061,80 PSP Z4AN/01323-26 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -28061,80 PLN 28 061,80 PSP Z4AN/01323-26 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 160 354,31 PLN 160 354,31 PSP Z4AN/01323-26 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -160354,31 PLN 160 354,31 PSP Z4AN/01323-26 00087598 131025 0120009105 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 969,27 PLN 7 969,27 PSP Z4AN/01346-05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -7969,27 PLN 7 969,27 PSP Z4AN/01346-05 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 34 029,80 PLN 34 029,80 PSP Z4AN/01346-05 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -34029,80 PLN 34 029,80 PSP Z4AN/01346-05 00087599 131025 0120009106 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-02-08-334 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-02-08-334 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 151,88 PLN 1 151,88 Suma strony 445 909,07 444 757,19 Skumulow. 2308 141 782,47 2308 140 630,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 141 782,47 2308 140 630,59 PSP Z4AN/01233-02-08-334 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1151,88 PLN 1 151,88 PSP Z4AN/01233-02-08-334 00087600 131025 0120009107 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 251,81 PLN 6 251,81 PSP Z4AN/01364-09 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -6251,81 PLN 6 251,81 PSP Z4AN/01364-09 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 190,36 PLN 25 190,36 PSP Z4AN/01364-09 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -25190,36 PLN 25 190,36 PSP Z4AN/01364-09 00087601 131025 0120009108 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -6550,00 PLN 6 550,00 PSP Z4AN/01381-04 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 550,00 PLN 6 550,00 PSP Z4AN/01381-04 00087602 131025 0120009109 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 577,73 PLN 577,73 PSP Z4AN/01237-01-23-063 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -577,73 PLN 577,73 PSP Z4AN/01237-01-23-063 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 629,54 PLN 3 629,54 PSP Z4AN/01237-01-23-063 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3629,54 PLN 3 629,54 PSP Z4AN/01237-01-23-063 00087603 131025 0120009110 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 898,20 PLN 898,20 PSP Z4AN/01237-01-23-064 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -898,20 PLN 898,20 PSP Z4AN/01237-01-23-064 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 670,61 PLN 5 670,61 PSP Z4AN/01237-01-23-064 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5670,61 PLN 5 670,61 PSP Z4AN/01237-01-23-064 00087604 131025 0120009111 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 987,00 PLN 987,00 PSP Z4AN/01235-02-01-879 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -987,00 PLN 987,00 PSP Z4AN/01235-02-01-879 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 366,12 PLN 6 366,12 PSP Z4AN/01235-02-01-879 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6366,12 PLN 6 366,12 PSP Z4AN/01235-02-01-879 00087605 131025 0120009112 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-044 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-044 Suma strony 56 318,53 57 470,41 Skumulow. 2308 198 101,00 2308 198 101,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 198 101,00 2308 198 101,00 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-01-25-044 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-01-25-044 00087606 131025 0120009113 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 954,31 PLN 8 954,31 PSP Z4AN/01235-02-01-880 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -8954,31 PLN 8 954,31 PSP Z4AN/01235-02-01-880 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 60 063,27 PLN 60 063,27 PSP Z4AN/01235-02-01-880 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -60063,27 PLN 60 063,27 PSP Z4AN/01235-02-01-880 00087607 131025 0120009114 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -14139,99 PLN 14 139,99 PSP Z4AN/01235-02-01-882 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 139,99 PLN 14 139,99 PSP Z4AN/01235-02-01-882 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1974,13 PLN 1 974,13 PSP Z4AN/01235-02-01-882 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 974,13 PLN 1 974,13 PSP Z4AN/01235-02-01-882 00087608 131025 0120009115 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 73,66 PLN 73,66 PSP Z4AN/01235-01-25-047 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -73,66 PLN 73,66 PSP Z4AN/01235-01-25-047 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 477,36 PLN 477,36 PSP Z4AN/01235-01-25-047 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -477,36 PLN 477,36 PSP Z4AN/01235-01-25-047 00087609 131025 0120009116 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 147,91 PLN 147,91 PSP Z4AN/01235-01-25-049 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -147,91 PLN 147,91 PSP Z4AN/01235-01-25-049 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 231,97 PLN 1 231,97 PSP Z4AN/01235-01-25-049 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1231,97 PLN 1 231,97 PSP Z4AN/01235-01-25-049 00087610 131025 0120009117 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 98,47 PLN 98,47 PSP Z4AN/01235-01-25-050 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -98,47 PLN 98,47 PSP Z4AN/01235-01-25-050 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 636,60 PLN 636,60 PSP Z4AN/01235-01-25-050 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -636,60 PLN 636,60 PSP Z4AN/01235-01-25-050 Suma strony 89 070,84 89 070,84 Skumulow. 2308 287 171,84 2308 287 171,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 287 171,84 2308 287 171,84 00087611 131025 0120009118 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 661,77 PLN 661,77 PSP Z4AN/01237-01-23-065 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -661,77 PLN 661,77 PSP Z4AN/01237-01-23-065 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 158,65 PLN 4 158,65 PSP Z4AN/01237-01-23-065 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4158,65 PLN 4 158,65 PSP Z4AN/01237-01-23-065 00087612 131025 0120009119 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 805,35 PLN 805,35 PSP Z4AN/01237-01-23-066 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -805,35 PLN 805,35 PSP Z4AN/01237-01-23-066 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 744,42 PLN 5 744,42 PSP Z4AN/01237-01-23-066 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5744,42 PLN 5 744,42 PSP Z4AN/01237-01-23-066 00087613 131025 0120009120 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 246,62 PLN 246,62 PSP Z4AN/01235-01-25-051 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -246,62 PLN 246,62 PSP Z4AN/01235-01-25-051 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 591,53 PLN 1 591,53 PSP Z4AN/01235-01-25-051 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1591,53 PLN 1 591,53 PSP Z4AN/01235-01-25-051 00087614 131025 0120009121 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 319,44 PLN 319,44 PSP Z4AN/01235-01-25-052 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -319,44 PLN 319,44 PSP Z4AN/01235-01-25-052 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 062,51 PLN 2 062,51 PSP Z4AN/01235-01-25-052 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2062,51 PLN 2 062,51 PSP Z4AN/01235-01-25-052 00087615 131025 0120009122 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 421,83 PLN 1 421,83 PSP Z4AN/01237-01-23-067 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1421,83 PLN 1 421,83 PSP Z4AN/01237-01-23-067 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 975,33 PLN 8 975,33 PSP Z4AN/01237-01-23-067 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -8975,33 PLN 8 975,33 PSP Z4AN/01237-01-23-067 00087616 131025 0120009123 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 650,14 PLN 650,14 PSP Z4AN/01237-01-23-068 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -650,14 PLN 650,14 PSP Z4AN/01237-01-23-068 Suma strony 26 637,59 26 637,59 Skumulow. 2308 313 809,43 2308 313 809,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 313 809,43 2308 313 809,43 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 087,75 PLN 4 087,75 PSP Z4AN/01237-01-23-068 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4087,75 PLN 4 087,75 PSP Z4AN/01237-01-23-068 00087617 131025 0120009124 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2654,22 PLN 2 654,22 PSP Z4AN/01235-01-25-053 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 654,22 PLN 2 654,22 PSP Z4AN/01235-01-25-053 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -411,39 PLN 411,39 PSP Z4AN/01235-01-25-053 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 411,39 PLN 411,39 PSP Z4AN/01235-01-25-053 00087618 131025 0120009125 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 221,74 PLN 221,74 PSP Z4AN/01235-01-25-054 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -221,74 PLN 221,74 PSP Z4AN/01235-01-25-054 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 432,37 PLN 1 432,37 PSP Z4AN/01235-01-25-054 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1432,37 PLN 1 432,37 PSP Z4AN/01235-01-25-054 00087619 131025 0120009126 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 388,77 PLN 388,77 PSP Z4AN/01235-01-25-056 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -388,77 PLN 388,77 PSP Z4AN/01235-01-25-056 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 462,56 PLN 2 462,56 PSP Z4AN/01235-01-25-056 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2462,56 PLN 2 462,56 PSP Z4AN/01235-01-25-056 00087620 131025 0120009127 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 171,08 PLN 171,08 PSP Z4AN/01237-01-23-069 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -171,08 PLN 171,08 PSP Z4AN/01237-01-23-069 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 081,73 PLN 1 081,73 PSP Z4AN/01237-01-23-069 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1081,73 PLN 1 081,73 PSP Z4AN/01237-01-23-069 00087621 131025 0120009128 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,94 PLN 174,94 PSP Z4AN/01235-01-25-057 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,94 PLN 174,94 PSP Z4AN/01235-01-25-057 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 129,79 PLN 1 129,79 PSP Z4AN/01235-01-25-057 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1129,79 PLN 1 129,79 PSP Z4AN/01235-01-25-057 Suma strony 14 216,34 14 216,34 Skumulow. 2308 328 025,77 2308 328 025,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 328 025,77 2308 328 025,77 00087622 131025 0120009129 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 205,37 PLN 205,37 PSP Z4AN/01237-01-23-070 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -205,37 PLN 205,37 PSP Z4AN/01237-01-23-070 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 298,12 PLN 1 298,12 PSP Z4AN/01237-01-23-070 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1298,12 PLN 1 298,12 PSP Z4AN/01237-01-23-070 00087623 131025 0120009130 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -21973,82 PLN 21 973,82 PSP Z4AN/01236-02-01-482 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 973,82 PLN 21 973,82 PSP Z4AN/01236-02-01-482 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -3525,74 PLN 3 525,74 PSP Z4AN/01236-02-01-482 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 525,74 PLN 3 525,74 PSP Z4AN/01236-02-01-482 00087624 131025 0120009131 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -42990,62 PLN 42 990,62 PSP Z4AN/01236-02-01-483 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 42 990,62 PLN 42 990,62 PSP Z4AN/01236-02-01-483 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -6898,07 PLN 6 898,07 PSP Z4AN/01236-02-01-483 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 898,07 PLN 6 898,07 PSP Z4AN/01236-02-01-483 00087625 131025 0120009132 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 533,54 PLN 533,54 PSP Z4AN/01133-01-01-764 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -533,54 PLN 533,54 PSP Z4AN/01133-01-01-764 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 940,28 PLN 4 940,28 PSP Z4AN/01133-01-01-764 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4940,28 PLN 4 940,28 PSP Z4AN/01133-01-01-764 00087626 131025 0120009133 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 339,35 PLN 339,35 PSP Z4AN/01133-01-01-765 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -339,35 PLN 339,35 PSP Z4AN/01133-01-01-765 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 034,39 PLN 2 034,39 PSP Z4AN/01133-01-01-765 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2034,39 PLN 2 034,39 PSP Z4AN/01133-01-01-765 00087627 131025 0120009134 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,91 PLN 193,91 PSP Z4AN/01134-01-01-875 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -193,91 PLN 193,91 PSP Z4AN/01134-01-01-875 Suma strony 84 933,21 84 933,21 Skumulow. 2308 412 958,98 2308 412 958,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 412 958,98 2308 412 958,98 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 451,17 PLN 2 451,17 PSP Z4AN/01134-01-01-875 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2451,17 PLN 2 451,17 PSP Z4AN/01134-01-01-875 00087628 131025 0120009135 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 363,75 PLN 363,75 PSP Z4AN/01134-01-01-876 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -363,75 PLN 363,75 PSP Z4AN/01134-01-01-876 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,58 PLN 2 688,58 PSP Z4AN/01134-01-01-876 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2688,58 PLN 2 688,58 PSP Z4AN/01134-01-01-876 00087629 131025 0120009136 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 258,46 PLN 258,46 PSP Z4AN/01235-01-25-058 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -258,46 PLN 258,46 PSP Z4AN/01235-01-25-058 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 667,81 PLN 1 667,81 PSP Z4AN/01235-01-25-058 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1667,81 PLN 1 667,81 PSP Z4AN/01235-01-25-058 00087630 131025 0120009137 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 295,80 PLN 295,80 PSP Z4AN/01237-03-03-138 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -295,80 PLN 295,80 PSP Z4AN/01237-03-03-138 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 857,69 PLN 3 857,69 PSP Z4AN/01237-03-03-138 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3857,69 PLN 3 857,69 PSP Z4AN/01237-03-03-138 00087631 131025 0120009138 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 972,01 PLN 972,01 PSP Z4AN/01237-02-20-471 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -972,01 PLN 972,01 PSP Z4AN/01237-02-20-471 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 273,04 PLN 6 273,04 PSP Z4AN/01237-02-20-471 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6273,04 PLN 6 273,04 PSP Z4AN/01237-02-20-471 00087632 131025 0120009139 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 485,97 PLN 485,97 PSP Z4AN/01237-02-20-472 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -485,97 PLN 485,97 PSP Z4AN/01237-02-20-472 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 068,52 PLN 3 068,52 PSP Z4AN/01237-02-20-472 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3068,52 PLN 3 068,52 PSP Z4AN/01237-02-20-472 Suma strony 22 382,80 22 382,80 Skumulow. 2308 435 341,78 2308 435 341,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 435 341,78 2308 435 341,78 00087633 131025 0120009140 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 423,98 PLN 423,98 PSP Z4AN/01233-03-03-766 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -423,98 PLN 423,98 PSP Z4AN/01233-03-03-766 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 662,23 PLN 2 662,23 PSP Z4AN/01233-03-03-766 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2662,23 PLN 2 662,23 PSP Z4AN/01233-03-03-766 00087634 131025 0120009141 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8475,43 PLN 8 475,43 PSP Z4AN/01236-02-01-484 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 475,43 PLN 8 475,43 PSP Z4AN/01236-02-01-484 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1340,52 PLN 1 340,52 PSP Z4AN/01236-02-01-484 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 340,52 PLN 1 340,52 PSP Z4AN/01236-02-01-484 00087635 131025 0120009142 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8036,76 PLN 8 036,76 PSP Z4AN/01236-02-01-485 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 036,76 PLN 8 036,76 PSP Z4AN/01236-02-01-485 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1289,38 PLN 1 289,38 PSP Z4AN/01236-02-01-485 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 289,38 PLN 1 289,38 PSP Z4AN/01236-02-01-485 00087636 131025 0120009143 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -34826,20 PLN 34 826,20 PSP Z4AN/01236-02-01-487 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 34 826,20 PLN 34 826,20 PSP Z4AN/01236-02-01-487 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -5588,14 PLN 5 588,14 PSP Z4AN/01236-02-01-487 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 588,14 PLN 5 588,14 PSP Z4AN/01236-02-01-487 00087637 131025 0120009144 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 402,47 PLN 402,47 PSP Z4AN/01237-01-23-071 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -402,47 PLN 402,47 PSP Z4AN/01237-01-23-071 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 532,24 PLN 2 532,24 PSP Z4AN/01237-01-23-071 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2532,24 PLN 2 532,24 PSP Z4AN/01237-01-23-071 00087638 131025 0120009145 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-059 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-059 Suma strony 65 774,51 65 774,51 Skumulow. 2308 501 116,29 2308 501 116,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 501 116,29 2308 501 116,29 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 396,67 PLN 1 396,67 PSP Z4AN/01235-01-25-059 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1396,67 PLN 1 396,67 PSP Z4AN/01235-01-25-059 00087639 131025 0120009146 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -10631,33 PLN 10 631,33 PSP Z4AN/01100-15 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 631,33 PLN 10 631,33 PSP Z4AN/01100-15 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1293,99 PLN 1 293,99 PSP Z4AN/01100-15 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 293,99 PLN 1 293,99 PSP Z4AN/01100-15 00087640 131025 0120009147 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -32357,06 PLN 32 357,06 PSP Z4AN/01327-25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 32 357,06 PLN 32 357,06 PSP Z4AN/01327-25 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -7897,38 PLN 7 897,38 PSP Z4AN/01327-25 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 897,38 PLN 7 897,38 PSP Z4AN/01327-25 00087641 131025 0120009148 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 16 459,12 PLN 16 459,12 PSP Z4AN/01327-26 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -16459,12 PLN 16 459,12 PSP Z4AN/01327-26 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 72 293,37 PLN 72 293,37 PSP Z4AN/01327-26 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -72293,37 PLN 72 293,37 PSP Z4AN/01327-26 00087642 131025 0120009149 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -70256,49 PLN 70 256,49 PSP Z4AN/01327-27 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 70 256,49 PLN 70 256,49 PSP Z4AN/01327-27 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -256,04 PLN 256,04 PSP Z4AN/01327-27 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 256,04 PLN 256,04 PSP Z4AN/01327-27 00087643 131025 0120009150 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-060 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-060 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-01-25-060 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-01-25-060 Suma strony 214 311,78 214 311,78 Skumulow. 2308 715 428,07 2308 715 428,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 715 428,07 2308 715 428,07 00087644 131025 0120009151 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 890,54 PLN 890,54 PSP Z4AN/01237-01-23-072 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -890,54 PLN 890,54 PSP Z4AN/01237-01-23-072 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 599,14 PLN 5 599,14 PSP Z4AN/01237-01-23-072 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5599,14 PLN 5 599,14 PSP Z4AN/01237-01-23-072 00087645 131025 0120009152 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 527,11 PLN 527,11 PSP Z4AN/01237-01-23-073 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -527,11 PLN 527,11 PSP Z4AN/01237-01-23-073 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 319,29 PLN 3 319,29 PSP Z4AN/01237-01-23-073 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3319,29 PLN 3 319,29 PSP Z4AN/01237-01-23-073 00087646 131025 0120009153 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-01-01-543 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-01-01-543 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-01-01-543 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-01-01-543 00087647 131025 0120009154 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3048,88 PLN 3 048,88 PSP Z4AN/01235-01-25-061 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 048,88 PLN 3 048,88 PSP Z4AN/01235-01-25-061 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -472,57 PLN 472,57 PSP Z4AN/01235-01-25-061 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 472,57 PLN 472,57 PSP Z4AN/01235-01-25-061 00087648 131025 0120009155 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 485,97 PLN 485,97 PSP Z4AN/01237-01-23-074 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -485,97 PLN 485,97 PSP Z4AN/01237-01-23-074 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 068,52 PLN 3 068,52 PSP Z4AN/01237-01-23-074 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3068,52 PLN 3 068,52 PSP Z4AN/01237-01-23-074 00087649 131025 0120009156 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 666,87 PLN 666,87 PSP Z4AN/01237-01-23-075 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -666,87 PLN 666,87 PSP Z4AN/01237-01-23-075 Suma strony 19 373,99 19 373,99 Skumulow. 2308 734 802,06 2308 734 802,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 734 802,06 2308 734 802,06 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 195,88 PLN 4 195,88 PSP Z4AN/01237-01-23-075 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4195,88 PLN 4 195,88 PSP Z4AN/01237-01-23-075 00087650 131025 0120009157 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8642,81 PLN 8 642,81 PSP Z4AN/01236-02-04-719 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 642,81 PLN 8 642,81 PSP Z4AN/01236-02-04-719 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1386,44 PLN 1 386,44 PSP Z4AN/01236-02-04-719 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 386,44 PLN 1 386,44 PSP Z4AN/01236-02-04-719 00087651 131025 0120009158 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01237-01-23-076 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01237-01-23-076 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01237-01-23-076 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01237-01-23-076 00087652 131025 0120009159 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 548,24 PLN 548,24 PSP Z4AN/01241-02-19-098 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -548,24 PLN 548,24 PSP Z4AN/01241-02-19-098 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 860,50 PLN 8 860,50 PSP Z4AN/01241-02-19-098 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -8860,50 PLN 8 860,50 PSP Z4AN/01241-02-19-098 00087653 131025 0120009160 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 237,75 PLN 237,75 PSP Z4AN/01233-02-02-048 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -237,75 PLN 237,75 PSP Z4AN/01233-02-02-048 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 493,11 PLN 1 493,11 PSP Z4AN/01233-02-02-048 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1493,11 PLN 1 493,11 PSP Z4AN/01233-02-02-048 00087654 131025 0120009161 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 612,64 PLN 4 612,64 PSP Z4AN/01235-02-01-883 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -4612,64 PLN 4 612,64 PSP Z4AN/01235-02-01-883 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 31 310,31 PLN 31 310,31 PSP Z4AN/01235-02-01-883 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -31310,31 PLN 31 310,31 PSP Z4AN/01235-02-01-883 Suma strony 63 219,98 63 219,98 Skumulow. 2308 798 022,04 2308 798 022,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 798 022,04 2308 798 022,04 00087655 131025 0120009162 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 741,94 PLN 2 741,94 PSP Z4AN/01235-02-01-884 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2741,94 PLN 2 741,94 PSP Z4AN/01235-02-01-884 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 272,87 PLN 20 272,87 PSP Z4AN/01235-02-01-884 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -20272,87 PLN 20 272,87 PSP Z4AN/01235-02-01-884 00087656 131025 0120009163 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 262,76 PLN 1 262,76 PSP Z4AN/01235-02-01-885 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1262,76 PLN 1 262,76 PSP Z4AN/01235-02-01-885 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 665,99 PLN 12 665,99 PSP Z4AN/01235-02-01-885 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -12665,99 PLN 12 665,99 PSP Z4AN/01235-02-01-885 00087657 131025 0120009164 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -7286,96 PLN 7 286,96 PSP Z4AN/01323-27 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 286,96 PLN 7 286,96 PSP Z4AN/01323-27 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1,30 PLN 1,30 PSP Z4AN/01323-27 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 PSP Z4AN/01323-27 00087658 131025 0120009165 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4975,11 PLN 4 975,11 PSP Z4AN/01236-01-01-545 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 975,11 PLN 4 975,11 PSP Z4AN/01236-01-01-545 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -798,16 PLN 798,16 PSP Z4AN/01236-01-01-545 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 798,16 PLN 798,16 PSP Z4AN/01236-01-01-545 00087659 131025 0120009166 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 394,59 PLN 394,59 PSP Z4AN/01235-01-25-062 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -394,59 PLN 394,59 PSP Z4AN/01235-01-25-062 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 546,37 PLN 2 546,37 PSP Z4AN/01235-01-25-062 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2546,37 PLN 2 546,37 PSP Z4AN/01235-01-25-062 00087660 131025 0120009167 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 394,59 PLN 394,59 PSP Z4AN/01235-01-25-063 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -394,59 PLN 394,59 PSP Z4AN/01235-01-25-063 Suma strony 53 340,64 53 340,64 Skumulow. 2308 851 362,68 2308 851 362,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 851 362,68 2308 851 362,68 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 546,37 PLN 2 546,37 PSP Z4AN/01235-01-25-063 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2546,37 PLN 2 546,37 PSP Z4AN/01235-01-25-063 00087661 131025 0120009168 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 644,44 PLN 2 644,44 PSP Z4AN/01235-01-25-064 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2644,44 PLN 2 644,44 PSP Z4AN/01235-01-25-064 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 055,07 PLN 17 055,07 PSP Z4AN/01235-01-25-064 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -17055,07 PLN 17 055,07 PSP Z4AN/01235-01-25-064 00087662 131025 0120009169 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -5833,90 PLN 5 833,90 PSP Z4AN/01233-03-03-769 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 833,90 PLN 5 833,90 PSP Z4AN/01233-03-03-769 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -929,32 PLN 929,32 PSP Z4AN/01233-03-03-769 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 929,32 PLN 929,32 PSP Z4AN/01233-03-03-769 00087663 131025 0120009170 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -14442,04 PLN 14 442,04 PSP Z4AN/01236-02-04-720 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 442,04 PLN 14 442,04 PSP Z4AN/01236-02-04-720 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2277,03 PLN 2 277,03 PSP Z4AN/01236-02-04-720 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 277,03 PLN 2 277,03 PSP Z4AN/01236-02-04-720 00087664 131025 0120009171 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1658,44 PLN 1 658,44 PSP Z4AN/01236-02-04-721 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 658,44 PLN 1 658,44 PSP Z4AN/01236-02-04-721 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -265,91 PLN 265,91 PSP Z4AN/01236-02-04-721 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 265,91 PLN 265,91 PSP Z4AN/01236-02-04-721 00087665 131025 0120009172 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 006,86 PLN 1 006,86 PSP Z4AN/01237-01-23-077 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1006,86 PLN 1 006,86 PSP Z4AN/01237-01-23-077 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 330,95 PLN 6 330,95 PSP Z4AN/01237-01-23-077 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6330,95 PLN 6 330,95 PSP Z4AN/01237-01-23-077 Suma strony 54 990,33 54 990,33 Skumulow. 2308 906 353,01 2308 906 353,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 906 353,01 2308 906 353,01 00087666 131025 0120009173 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 48,29 PLN 48,29 PSP Z4AN/01133-01-01-766 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -48,29 PLN 48,29 PSP Z4AN/01133-01-01-766 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 360,36 PLN 360,36 PSP Z4AN/01133-01-01-766 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -360,36 PLN 360,36 PSP Z4AN/01133-01-01-766 00087667 131025 0120009174 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 48,29 PLN 48,29 PSP Z4AN/01133-01-01-767 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -48,29 PLN 48,29 PSP Z4AN/01133-01-01-767 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 360,39 PLN 360,39 PSP Z4AN/01133-01-01-767 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -360,39 PLN 360,39 PSP Z4AN/01133-01-01-767 00087668 131025 0120009175 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 582,07 PLN 582,07 PSP Z4AN/01134-01-01-877 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -582,07 PLN 582,07 PSP Z4AN/01134-01-01-877 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 751,44 PLN 3 751,44 PSP Z4AN/01134-01-01-877 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3751,44 PLN 3 751,44 PSP Z4AN/01134-01-01-877 00087669 131025 0120009176 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 970,12 PLN 970,12 PSP Z4AN/01134-01-01-878 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -970,12 PLN 970,12 PSP Z4AN/01134-01-01-878 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 077,41 PLN 8 077,41 PSP Z4AN/01134-01-01-878 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -8077,41 PLN 8 077,41 PSP Z4AN/01134-01-01-878 00087670 131025 0120009177 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 970,12 PLN 970,12 PSP Z4AN/01134-01-01-879 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -970,12 PLN 970,12 PSP Z4AN/01134-01-01-879 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 022,01 PLN 8 022,01 PSP Z4AN/01134-01-01-879 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -8022,01 PLN 8 022,01 PSP Z4AN/01134-01-01-879 00087671 131025 0120009178 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 970,12 PLN 970,12 PSP Z4AN/01134-01-01-880 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -970,12 PLN 970,12 PSP Z4AN/01134-01-01-880 Suma strony 24 160,62 24 160,62 Skumulow. 2308 930 513,63 2308 930 513,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 930 513,63 2308 930 513,63 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 169,49 PLN 6 169,49 PSP Z4AN/01134-01-01-880 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6169,49 PLN 6 169,49 PSP Z4AN/01134-01-01-880 00087672 131025 0120009179 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-01-23-078 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-01-23-078 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 966,95 PLN 1 966,95 PSP Z4AN/01237-01-23-078 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1966,95 PLN 1 966,95 PSP Z4AN/01237-01-23-078 00087673 131025 0120009180 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 517,05 PLN 517,05 PSP Z4AN/01235-01-25-065 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -517,05 PLN 517,05 PSP Z4AN/01235-01-25-065 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 335,74 PLN 3 335,74 PSP Z4AN/01235-01-25-065 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3335,74 PLN 3 335,74 PSP Z4AN/01235-01-25-065 00087674 131025 0120009181 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3532,87 PLN 3 532,87 PSP Z4AN/01235-02-01-887 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 532,87 PLN 3 532,87 PSP Z4AN/01235-02-01-887 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -547,55 PLN 547,55 PSP Z4AN/01235-02-01-887 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 547,55 PLN 547,55 PSP Z4AN/01235-02-01-887 00087675 131025 0120009182 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 394,59 PLN 394,59 PSP Z4AN/01235-02-01-888 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -394,59 PLN 394,59 PSP Z4AN/01235-02-01-888 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 546,37 PLN 2 546,37 PSP Z4AN/01235-02-01-888 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2546,37 PLN 2 546,37 PSP Z4AN/01235-02-01-888 00087676 131025 0120009183 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2345,04 PLN 2 345,04 PSP Z4AN/01236-02-01-488 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 345,04 PLN 2 345,04 PSP Z4AN/01236-02-01-488 00087677 131025 0120009184 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 539,56 PLN 539,56 PSP Z4AN/01237-02-20-473 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -539,56 PLN 539,56 Suma strony 22 206,53 22 206,53 Skumulow. 2308 952 720,16 2308 952 720,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2308 952 720,16 2308 952 720,16 PSP Z4AN/01237-02-20-473 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 774,04 PLN 4 774,04 PSP Z4AN/01237-02-20-473 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4774,04 PLN 4 774,04 PSP Z4AN/01237-02-20-473 00087678 131025 0120009185 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 306,61 PLN 1 306,61 PSP Z4AN/01237-02-20-474 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1306,61 PLN 1 306,61 PSP Z4AN/01237-02-20-474 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 014,19 PLN 11 014,19 PSP Z4AN/01237-02-20-474 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -11014,19 PLN 11 014,19 PSP Z4AN/01237-02-20-474 00087679 131025 0120009186 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4321,00 PLN 4 321,00 PSP Z4AN/01237-02-20-475 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 321,00 PLN 4 321,00 PSP Z4AN/01237-02-20-475 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -623,12 PLN 623,12 PSP Z4AN/01237-02-20-475 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 623,12 PLN 623,12 PSP Z4AN/01237-02-20-475 00087680 131025 0120009187 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 136,80 PLN 136,80 PSP Z4AN/01237-03-03-139 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -136,80 PLN 136,80 PSP Z4AN/01237-03-03-139 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 865,37 PLN 865,37 PSP Z4AN/01237-03-03-139 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -865,37 PLN 865,37 PSP Z4AN/01237-03-03-139 00087681 131025 0120009188 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 965,33 PLN 3 965,33 PSP Z4AN/01237-02-20-476 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -3965,33 PLN 3 965,33 PSP Z4AN/01237-02-20-476 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 31 186,44 PLN 31 186,44 PSP Z4AN/01237-02-20-476 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -31186,44 PLN 31 186,44 PSP Z4AN/01237-02-20-476 00087682 131025 0120009189 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2736,28 PLN 2 736,28 PSP Z4AN/01234-02-21-143 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 736,28 PLN 2 736,28 PSP Z4AN/01234-02-21-143 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -435,82 PLN 435,82 PSP Z4AN/01234-02-21-143 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 435,82 PLN 435,82 PSP Z4AN/01234-02-21-143 Suma strony 61 365,00 61 365,00 Skumulow. 2309 014 085,16 2309 014 085,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 014 085,16 2309 014 085,16 00087683 131025 0120009190 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -7735,58 PLN 7 735,58 PSP Z4AN/01234-02-21-144 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 735,58 PLN 7 735,58 PSP Z4AN/01234-02-21-144 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1151,16 PLN 1 151,16 PSP Z4AN/01234-02-21-144 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 151,16 PLN 1 151,16 PSP Z4AN/01234-02-21-144 00087684 131025 0120009191 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 197,40 PLN 197,40 PSP Z4AN/01234-02-21-145 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -197,40 PLN 197,40 PSP Z4AN/01234-02-21-145 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 327,88 PLN 1 327,88 PSP Z4AN/01234-02-21-145 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1327,88 PLN 1 327,88 PSP Z4AN/01234-02-21-145 00087685 131025 0120009192 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 364,17 PLN 364,17 PSP Z4AN/01241-02-19-099 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -364,17 PLN 364,17 PSP Z4AN/01241-02-19-099 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 003,14 PLN 2 003,14 PSP Z4AN/01241-02-19-099 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2003,14 PLN 2 003,14 PSP Z4AN/01241-02-19-099 00087686 131025 0120009193 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 99,97 PLN 99,97 PSP Z4AN/01237-01-23-081 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -99,97 PLN 99,97 PSP Z4AN/01237-01-23-081 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 632,12 PLN 632,12 PSP Z4AN/01237-01-23-081 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -632,12 PLN 632,12 PSP Z4AN/01237-01-23-081 00087687 131025 0120009194 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 064,47 PLN 1 064,47 PSP Z4AN/01237-03-02-792 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1064,47 PLN 1 064,47 PSP Z4AN/01237-03-02-792 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 054,15 PLN 8 054,15 PSP Z4AN/01237-03-02-792 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -8054,15 PLN 8 054,15 PSP Z4AN/01237-03-02-792 00087688 131025 0120009195 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 261,61 PLN 261,61 PSP Z4AN/01237-03-02-793 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -261,61 PLN 261,61 Suma strony 22 891,65 22 891,65 Skumulow. 2309 036 976,81 2309 036 976,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 036 976,81 2309 036 976,81 PSP Z4AN/01237-03-02-793 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 672,42 PLN 2 672,42 PSP Z4AN/01237-03-02-793 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2672,42 PLN 2 672,42 PSP Z4AN/01237-03-02-793 00087689 131025 0120009196 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-02-794 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-02-794 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 121,52 PLN 2 121,52 PSP Z4AN/01237-03-02-794 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2121,52 PLN 2 121,52 PSP Z4AN/01237-03-02-794 00087690 131025 0120009197 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 374,71 PLN 374,71 PSP Z4AN/01237-03-02-795 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -374,71 PLN 374,71 PSP Z4AN/01237-03-02-795 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 405,78 PLN 4 405,78 PSP Z4AN/01237-03-02-795 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4405,78 PLN 4 405,78 PSP Z4AN/01237-03-02-795 00087691 131025 0120009198 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 641,34 PLN 641,34 PSP Z4AN/01237-03-02-796 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -641,34 PLN 641,34 PSP Z4AN/01237-03-02-796 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 392,25 PLN 5 392,25 PSP Z4AN/01237-03-02-796 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5392,25 PLN 5 392,25 PSP Z4AN/01237-03-02-796 00087692 131025 0120009199 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01233-03-03-771 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01233-03-03-771 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 828,97 PLN 1 828,97 PSP Z4AN/01233-03-03-771 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1828,97 PLN 1 828,97 PSP Z4AN/01233-03-03-771 00087693 131025 0120009200 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,70 PLN 572,70 PSP Z4AN/01237-03-02-797 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -572,70 PLN 572,70 PSP Z4AN/01237-03-02-797 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 961,66 PLN 4 961,66 PSP Z4AN/01237-03-02-797 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4961,66 PLN 4 961,66 PSP Z4AN/01237-03-02-797 Suma strony 23 411,08 23 411,08 Skumulow. 2309 060 387,89 2309 060 387,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 060 387,89 2309 060 387,89 00087694 131025 0120009201 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 061,17 PLN 1 061,17 PSP Z4AN/01237-02-20-477 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1061,17 PLN 1 061,17 PSP Z4AN/01237-02-20-477 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 854,20 PLN 6 854,20 PSP Z4AN/01237-02-20-477 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6854,20 PLN 6 854,20 PSP Z4AN/01237-02-20-477 00087695 131025 0120009202 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 104,36 PLN 3 104,36 PSP Z4AN/01351-01-08 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -3104,36 PLN 3 104,36 PSP Z4AN/01351-01-08 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 573,37 PLN 19 573,37 PSP Z4AN/01351-01-08 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -19573,37 PLN 19 573,37 PSP Z4AN/01351-01-08 00087696 131025 0120009203 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 046,93 PLN 1 046,93 PSP Z4AN/01395-01-01-007 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1046,93 PLN 1 046,93 PSP Z4AN/01395-01-01-007 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 609,35 PLN 6 609,35 PSP Z4AN/01395-01-01-007 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6609,35 PLN 6 609,35 PSP Z4AN/01395-01-01-007 00087697 131025 0120009204 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 973,34 PLN 973,34 PSP Z4AN/01237-01-23-082 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -973,34 PLN 973,34 PSP Z4AN/01237-01-23-082 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 117,89 PLN 6 117,89 PSP Z4AN/01237-01-23-082 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6117,89 PLN 6 117,89 PSP Z4AN/01237-01-23-082 00087698 131025 0120009205 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 191,02 PLN 191,02 PSP Z4AN/01235-01-25-070 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -191,02 PLN 191,02 PSP Z4AN/01235-01-25-070 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 233,10 PLN 1 233,10 PSP Z4AN/01235-01-25-070 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1233,10 PLN 1 233,10 PSP Z4AN/01235-01-25-070 00087699 131025 0120009206 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 277,83 PLN 277,83 PSP Z4AN/01235-01-25-071 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -277,83 PLN 277,83 Suma strony 47 042,56 47 042,56 Skumulow. 2309 107 430,45 2309 107 430,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 107 430,45 2309 107 430,45 PSP Z4AN/01235-01-25-071 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 793,54 PLN 1 793,54 PSP Z4AN/01235-01-25-071 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1793,54 PLN 1 793,54 PSP Z4AN/01235-01-25-071 00087700 131025 0120009207 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -11098,40 PLN 11 098,40 PSP Z4AN/01236-02-04-722 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 098,40 PLN 11 098,40 PSP Z4AN/01236-02-04-722 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1780,66 PLN 1 780,66 PSP Z4AN/01236-02-04-722 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 780,66 PLN 1 780,66 PSP Z4AN/01236-02-04-722 00087701 131025 0120009208 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 681,70 PLN 1 681,70 PSP Z4AN/01399-01-01-002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1681,70 PLN 1 681,70 PSP Z4AN/01399-01-01-002 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 86 164,90 PLN 86 164,90 PSP Z4AN/01399-01-01-002 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -86164,90 PLN 86 164,90 PSP Z4AN/01399-01-01-002 00087702 131025 0120009209 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 162,75 PLN 162,75 PSP Z4AN/01233-03-03-778 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -162,75 PLN 162,75 PSP Z4AN/01233-03-03-778 00087703 131025 0120009210 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 291,10 PLN 291,10 PSP Z4AN/01233-03-03-780 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -291,10 PLN 291,10 PSP Z4AN/01233-03-03-780 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 828,79 PLN 1 828,79 PSP Z4AN/01233-03-03-780 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1828,79 PLN 1 828,79 PSP Z4AN/01233-03-03-780 00087704 131025 0120009211 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -6065,48 PLN 6 065,48 PSP Z4AN/01233-02-03-613 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 065,48 PLN 6 065,48 PSP Z4AN/01233-02-03-613 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -680,63 PLN 680,63 PSP Z4AN/01233-02-03-613 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 680,63 PLN 680,63 PSP Z4AN/01233-02-03-613 00087705 131025 0120009212 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 217,84 PLN 217,84 PSP Z4AN/01233-02-08-335 Suma strony 111 765,79 111 547,95 Skumulow. 2309 219 196,24 2309 218 978,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 219 196,24 2309 218 978,40 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -217,84 PLN 217,84 PSP Z4AN/01233-02-08-335 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 368,06 PLN 1 368,06 PSP Z4AN/01233-02-08-335 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1368,06 PLN 1 368,06 PSP Z4AN/01233-02-08-335 00087706 131025 0120009213 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 475,62 PLN 475,62 PSP Z4AN/01233-02-02-050 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -475,62 PLN 475,62 PSP Z4AN/01233-02-02-050 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 615,24 PLN 4 615,24 PSP Z4AN/01233-02-02-050 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4615,24 PLN 4 615,24 PSP Z4AN/01233-02-02-050 00087707 131025 0120009214 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 657,88 PLN 657,88 PSP Z4AN/01237-01-23-083 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -657,88 PLN 657,88 PSP Z4AN/01237-01-23-083 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 136,52 PLN 4 136,52 PSP Z4AN/01237-01-23-083 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4136,52 PLN 4 136,52 PSP Z4AN/01237-01-23-083 00087708 131025 0120009215 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 923,51 PLN 923,51 PSP Z4AN/01237-01-23-084 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -923,51 PLN 923,51 PSP Z4AN/01237-01-23-084 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 871,46 PLN 5 871,46 PSP Z4AN/01237-01-23-084 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5871,46 PLN 5 871,46 PSP Z4AN/01237-01-23-084 00087709 131025 0120009216 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 523,42 PLN 523,42 PSP Z4AN/01237-01-23-085 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -523,42 PLN 523,42 PSP Z4AN/01237-01-23-085 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 304,69 PLN 3 304,69 PSP Z4AN/01237-01-23-085 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3304,69 PLN 3 304,69 PSP Z4AN/01237-01-23-085 00087710 131025 0120009217 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-01-01-107 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-01-01-107 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 730,01 PLN 1 730,01 PSP Z4AN/01233-01-01-107 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1730,01 PLN 1 730,01 Suma strony 23 764,87 23 982,71 Skumulow. 2309 242 961,11 2309 242 961,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 242 961,11 2309 242 961,11 PSP Z4AN/01233-01-01-107 00087711 131025 0120009218 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 394,59 PLN 394,59 PSP Z4AN/01235-01-25-073 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -394,59 PLN 394,59 PSP Z4AN/01235-01-25-073 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 546,37 PLN 2 546,37 PSP Z4AN/01235-01-25-073 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2546,37 PLN 2 546,37 PSP Z4AN/01235-01-25-073 00087712 131025 0120009219 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 183,83 PLN 3 183,83 PSP Z4AN/01235-01-25-074 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -3183,83 PLN 3 183,83 PSP Z4AN/01235-01-25-074 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 555,40 PLN 20 555,40 PSP Z4AN/01235-01-25-074 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -20555,40 PLN 20 555,40 PSP Z4AN/01235-01-25-074 00087713 131025 0120009220 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 49,07 PLN 49,07 PSP Z4AN/01235-01-25-075 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -49,07 PLN 49,07 PSP Z4AN/01235-01-25-075 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 318,21 PLN 318,21 PSP Z4AN/01235-01-25-075 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -318,21 PLN 318,21 PSP Z4AN/01235-01-25-075 00087714 131025 0120009221 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -5505,13 PLN 5 505,13 PSP Z4AN/01235-01-25-077 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 505,13 PLN 5 505,13 PSP Z4AN/01235-01-25-077 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -860,63 PLN 860,63 PSP Z4AN/01235-01-25-077 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 860,63 PLN 860,63 PSP Z4AN/01235-01-25-077 00087715 131025 0120009222 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,72 PLN 159,72 PSP Z4AN/01235-01-25-078 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -159,72 PLN 159,72 PSP Z4AN/01235-01-25-078 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 031,17 PLN 1 031,17 PSP Z4AN/01235-01-25-078 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1031,17 PLN 1 031,17 PSP Z4AN/01235-01-25-078 00087716 131025 0120009223 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 261,61 PLN 261,61 PSP Z4AN/01237-01-23-086 Suma strony 34 865,73 34 604,12 Skumulow. 2309 277 826,84 2309 277 565,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 277 826,84 2309 277 565,23 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -261,61 PLN 261,61 PSP Z4AN/01237-01-23-086 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 652,42 PLN 1 652,42 PSP Z4AN/01237-01-23-086 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1652,42 PLN 1 652,42 PSP Z4AN/01237-01-23-086 00087717 131025 0120009224 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 348,83 PLN 348,83 PSP Z4AN/01237-02-20-478 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -348,83 PLN 348,83 PSP Z4AN/01237-02-20-478 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 563,05 PLN 3 563,05 PSP Z4AN/01237-02-20-478 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3563,05 PLN 3 563,05 PSP Z4AN/01237-02-20-478 00087718 131025 0120009225 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -16682,37 PLN 16 682,37 PSP Z4AN/01236-02-04-723 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 16 682,37 PLN 16 682,37 PSP Z4AN/01236-02-04-723 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2640,30 PLN 2 640,30 PSP Z4AN/01236-02-04-723 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 640,30 PLN 2 640,30 PSP Z4AN/01236-02-04-723 00087719 131025 0120009226 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3603,86 PLN 3 603,86 PSP Z4AN/01236-02-04-724 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 603,86 PLN 3 603,86 PSP Z4AN/01236-02-04-724 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -578,10 PLN 578,10 PSP Z4AN/01236-02-04-724 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 578,10 PLN 578,10 PSP Z4AN/01236-02-04-724 00087720 131025 0120009227 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -5804,34 PLN 5 804,34 PSP Z4AN/01236-02-04-725 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 804,34 PLN 5 804,34 PSP Z4AN/01236-02-04-725 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -931,07 PLN 931,07 PSP Z4AN/01236-02-04-725 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 931,07 PLN 931,07 PSP Z4AN/01236-02-04-725 00087721 131025 0120009228 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 913,47 PLN 913,47 PSP Z4AN/01236-02-01-489 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -913,47 PLN 913,47 PSP Z4AN/01236-02-01-489 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 694,40 PLN 5 694,40 PSP Z4AN/01236-02-01-489 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5694,40 PLN 5 694,40 Suma strony 42 412,21 42 673,82 Skumulow. 2309 320 239,05 2309 320 239,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 320 239,05 2309 320 239,05 PSP Z4AN/01236-02-01-489 00087722 131025 0120009229 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 790,09 PLN 790,09 PSP Z4AN/01233-01-03-075 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -790,09 PLN 790,09 PSP Z4AN/01233-01-03-075 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 941,30 PLN 4 941,30 PSP Z4AN/01233-01-03-075 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4941,30 PLN 4 941,30 PSP Z4AN/01233-01-03-075 00087723 131025 0120009230 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 970,12 PLN 970,12 PSP Z4AN/01133-01-01-768 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -970,12 PLN 970,12 PSP Z4AN/01133-01-01-768 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 530,43 PLN 10 530,43 PSP Z4AN/01133-01-01-768 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -10530,43 PLN 10 530,43 PSP Z4AN/01133-01-01-768 00087724 131025 0120009231 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 776,00 PLN 776,00 PSP Z4AN/01133-01-01-769 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -776,00 PLN 776,00 PSP Z4AN/01133-01-01-769 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 50 934,65 PLN 50 934,65 PSP Z4AN/01133-01-01-769 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -50934,65 PLN 50 934,65 PSP Z4AN/01133-01-01-769 00087725 131025 0120009232 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 679,06 PLN 679,06 PSP Z4AN/01133-01-01-770 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -679,06 PLN 679,06 PSP Z4AN/01133-01-01-770 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 071,21 PLN 4 071,21 PSP Z4AN/01133-01-01-770 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4071,21 PLN 4 071,21 PSP Z4AN/01133-01-01-770 00087726 131025 0120009233 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 776,00 PLN 776,00 PSP Z4AN/01133-01-01-771 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -776,00 PLN 776,00 PSP Z4AN/01133-01-01-771 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 738,10 PLN 4 738,10 PSP Z4AN/01133-01-01-771 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4738,10 PLN 4 738,10 PSP Z4AN/01133-01-01-771 00087727 131025 0120009234 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 484,86 PLN 484,86 PSP Z4AN/01133-01-01-772 Suma strony 79 691,82 79 206,96 Skumulow. 2309 399 930,87 2309 399 446,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 399 930,87 2309 399 446,01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -484,86 PLN 484,86 PSP Z4AN/01133-01-01-772 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 451,86 PLN 4 451,86 PSP Z4AN/01133-01-01-772 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4451,86 PLN 4 451,86 PSP Z4AN/01133-01-01-772 00087728 131025 0120009235 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1966,95 PLN 1 966,95 PSP Z4AN/01237-02-20-479 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 966,95 PLN 1 966,95 PSP Z4AN/01237-02-20-479 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-02-20-479 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-02-20-479 00087729 131025 0120009236 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 261,61 PLN 261,61 PSP Z4AN/01237-03-02-798 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -261,61 PLN 261,61 PSP Z4AN/01237-03-02-798 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 652,42 PLN 1 652,42 PSP Z4AN/01237-03-02-798 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1652,42 PLN 1 652,42 PSP Z4AN/01237-03-02-798 00087730 131025 0120009237 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 848,28 PLN 848,28 PSP Z4AN/01237-01-23-087 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -848,28 PLN 848,28 PSP Z4AN/01237-01-23-087 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 324,49 PLN 5 324,49 PSP Z4AN/01237-01-23-087 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5324,49 PLN 5 324,49 PSP Z4AN/01237-01-23-087 00087731 131025 0120009238 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -13246,79 PLN 13 246,79 PSP Z4AN/01236-01-04-160 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 246,79 PLN 13 246,79 PSP Z4AN/01236-01-04-160 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1659,04 PLN 1 659,04 PSP Z4AN/01236-01-04-160 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 659,04 PLN 1 659,04 PSP Z4AN/01236-01-04-160 00087732 131025 0120009239 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 523,42 PLN 523,42 PSP Z4AN/01237-02-20-481 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -523,42 PLN 523,42 PSP Z4AN/01237-02-20-481 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 304,69 PLN 3 304,69 PSP Z4AN/01237-02-20-481 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3304,69 PLN 3 304,69 Suma strony 33 550,87 34 035,73 Skumulow. 2309 433 481,74 2309 433 481,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 433 481,74 2309 433 481,74 PSP Z4AN/01237-02-20-481 00087733 131025 0120009240 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 549,20 PLN 549,20 PSP Z4AN/01237-02-20-482 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -549,20 PLN 549,20 PSP Z4AN/01237-02-20-482 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 467,47 PLN 3 467,47 PSP Z4AN/01237-02-20-482 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3467,47 PLN 3 467,47 PSP Z4AN/01237-02-20-482 00087734 131025 0120009241 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 903,01 PLN 903,01 PSP Z4AN/01234-01-05-233 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -903,01 PLN 903,01 PSP Z4AN/01234-01-05-233 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 085,02 PLN 6 085,02 PSP Z4AN/01234-01-05-233 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6085,02 PLN 6 085,02 PSP Z4AN/01234-01-05-233 00087735 131025 0120009242 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 882,33 PLN 882,33 PSP Z4AN/01237-02-20-483 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -882,33 PLN 882,33 PSP Z4AN/01237-02-20-483 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 565,28 PLN 5 565,28 PSP Z4AN/01237-02-20-483 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5565,28 PLN 5 565,28 PSP Z4AN/01237-02-20-483 00087736 131025 0120009243 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -7294,85 PLN 7 294,85 PSP Z4AN/01237-01-23-088 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 294,85 PLN 7 294,85 PSP Z4AN/01237-01-23-088 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1152,68 PLN 1 152,68 PSP Z4AN/01237-01-23-088 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 152,68 PLN 1 152,68 PSP Z4AN/01237-01-23-088 00087737 131025 0120009244 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 177,35 PLN 177,35 PSP Z4AN/01237-01-23-089 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -177,35 PLN 177,35 PSP Z4AN/01237-01-23-089 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 121,20 PLN 1 121,20 PSP Z4AN/01237-01-23-089 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1121,20 PLN 1 121,20 PSP Z4AN/01237-01-23-089 00087738 131025 0120009245 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 790,76 PLN 790,76 PSP Z4AN/01237-01-23-090 Suma strony 27 989,15 27 198,39 Skumulow. 2309 461 470,89 2309 460 680,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 461 470,89 2309 460 680,13 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -790,76 PLN 790,76 PSP Z4AN/01237-01-23-090 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 099,64 PLN 5 099,64 PSP Z4AN/01237-01-23-090 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5099,64 PLN 5 099,64 PSP Z4AN/01237-01-23-090 00087739 131025 0120009246 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 740,30 PLN 740,30 PSP Z4AN/01237-01-23-092 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -740,30 PLN 740,30 PSP Z4AN/01237-01-23-092 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 656,63 PLN 4 656,63 PSP Z4AN/01237-01-23-092 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4656,63 PLN 4 656,63 PSP Z4AN/01237-01-23-092 00087740 131025 0120009247 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 669,66 PLN 5 669,66 PSP Z4AN/01235-01-25-079 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -5669,66 PLN 5 669,66 PSP Z4AN/01235-01-25-079 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 39 129,77 PLN 39 129,77 PSP Z4AN/01235-01-25-079 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -39129,77 PLN 39 129,77 PSP Z4AN/01235-01-25-079 00087741 131025 0120009248 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,70 PLN 572,70 PSP Z4AN/01237-01-23-093 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -572,70 PLN 572,70 PSP Z4AN/01237-01-23-093 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 601,66 PLN 3 601,66 PSP Z4AN/01237-01-23-093 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3601,66 PLN 3 601,66 PSP Z4AN/01237-01-23-093 00087742 131025 0120009249 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 838,36 PLN 838,36 PSP Z4AN/01237-01-23-094 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -838,36 PLN 838,36 PSP Z4AN/01237-01-23-094 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 948,58 PLN 5 948,58 PSP Z4AN/01237-01-23-094 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5948,58 PLN 5 948,58 PSP Z4AN/01237-01-23-094 00087743 131025 0120009250 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 860,71 PLN 860,71 PSP Z4AN/01237-01-23-095 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -860,71 PLN 860,71 PSP Z4AN/01237-01-23-095 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 434,43 PLN 5 434,43 PSP Z4AN/01237-01-23-095 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5434,43 PLN 5 434,43 Suma strony 72 552,44 73 343,20 Skumulow. 2309 534 023,33 2309 534 023,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 534 023,33 2309 534 023,33 PSP Z4AN/01237-01-23-095 00087744 131025 0120009251 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3449,98 PLN 3 449,98 PSP Z4AN/01235-01-25-080 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 449,98 PLN 3 449,98 PSP Z4AN/01235-01-25-080 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -517,05 PLN 517,05 PSP Z4AN/01235-01-25-080 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 517,05 PLN 517,05 PSP Z4AN/01235-01-25-080 00087745 131025 0120009252 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -114,24 PLN 114,24 PSP Z4AN/01235-01-25-081 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 114,24 PLN 114,24 PSP Z4AN/01235-01-25-081 00087746 131025 0120009253 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 529,12 PLN 529,12 PSP Z4AN/01237-01-23-096 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -529,12 PLN 529,12 PSP Z4AN/01237-01-23-096 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 371,73 PLN 3 371,73 PSP Z4AN/01237-01-23-096 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3371,73 PLN 3 371,73 PSP Z4AN/01237-01-23-096 00087747 131025 0120009254 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -19388,77 PLN 19 388,77 PSP Z4AN/01241-03-02-056 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 388,77 PLN 19 388,77 PSP Z4AN/01241-03-02-056 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2019,93 PLN 2 019,93 PSP Z4AN/01241-03-02-056 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 019,93 PLN 2 019,93 PSP Z4AN/01241-03-02-056 00087748 131025 0120009255 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01233-03-03-783 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01233-03-03-783 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01233-03-03-783 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01233-03-03-783 00087749 131025 0120009256 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 398,22 PLN 398,22 PSP Z4AN/01233-02-01-137 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -398,22 PLN 398,22 PSP Z4AN/01233-02-01-137 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 500,14 PLN 2 500,14 PSP Z4AN/01233-02-01-137 Suma strony 34 221,48 31 721,34 Skumulow. 2309 568 244,81 2309 565 744,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 568 244,81 2309 565 744,67 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2500,14 PLN 2 500,14 PSP Z4AN/01233-02-01-137 00087750 131025 0120009257 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 602,07 PLN 1 602,07 PSP Z4AN/01236-02-04-726 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1602,07 PLN 1 602,07 PSP Z4AN/01236-02-04-726 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 307,00 PLN 10 307,00 PSP Z4AN/01236-02-04-726 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -10307,00 PLN 10 307,00 PSP Z4AN/01236-02-04-726 00087751 131025 0120009258 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3662,88 PLN 3 662,88 PSP Z4AN/01236-02-04-727 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 662,88 PLN 3 662,88 PSP Z4AN/01236-02-04-727 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -576,14 PLN 576,14 PSP Z4AN/01236-02-04-727 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 576,14 PLN 576,14 PSP Z4AN/01236-02-04-727 00087752 131025 0120009259 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -829,12 PLN 829,12 PSP Z4AN/01236-02-04-728 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 829,12 PLN 829,12 PSP Z4AN/01236-02-04-728 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -132,77 PLN 132,77 PSP Z4AN/01236-02-04-728 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 132,77 PLN 132,77 PSP Z4AN/01236-02-04-728 00087753 131025 0120009260 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4432,97 PLN 4 432,97 PSP Z4AN/01236-02-01-490 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 432,97 PLN 4 432,97 PSP Z4AN/01236-02-01-490 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -711,04 PLN 711,04 PSP Z4AN/01236-02-01-490 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 711,04 PLN 711,04 PSP Z4AN/01236-02-01-490 00087754 131025 0120009261 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -5549,23 PLN 5 549,23 PSP Z4AN/01236-03-04-052 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 549,23 PLN 5 549,23 PSP Z4AN/01236-03-04-052 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -890,21 PLN 890,21 PSP Z4AN/01236-03-04-052 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 890,21 PLN 890,21 PSP Z4AN/01236-03-04-052 00087755 131025 0120009262 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 997,93 PLN 997,93 Suma strony 29 691,36 31 193,57 Skumulow. 2309 597 936,17 2309 596 938,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 597 936,17 2309 596 938,24 PSP Z4AN/01237-02-20-484 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -997,93 PLN 997,93 PSP Z4AN/01237-02-20-484 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 701,71 PLN 6 701,71 PSP Z4AN/01237-02-20-484 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6701,71 PLN 6 701,71 PSP Z4AN/01237-02-20-484 00087756 131025 0120009263 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 890,19 PLN 1 890,19 PSP Z4AN/01351-01-09 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1890,19 PLN 1 890,19 PSP Z4AN/01351-01-09 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 793,67 PLN 17 793,67 PSP Z4AN/01351-01-09 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -17793,67 PLN 17 793,67 PSP Z4AN/01351-01-09 00087757 131025 0120009264 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 654,21 PLN 654,21 PSP Z4AN/01234-01-05-234 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -654,21 PLN 654,21 PSP Z4AN/01234-01-05-234 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 396,36 PLN 4 396,36 PSP Z4AN/01234-01-05-234 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4396,36 PLN 4 396,36 PSP Z4AN/01234-01-05-234 00087758 131025 0120009265 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,49 PLN 262,49 PSP Z4AN/01234-01-05-235 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -262,49 PLN 262,49 PSP Z4AN/01234-01-05-235 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 073,14 PLN 2 073,14 PSP Z4AN/01234-01-05-235 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2073,14 PLN 2 073,14 PSP Z4AN/01234-01-05-235 00087759 131025 0120009266 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 859,02 PLN 1 859,02 PSP Z4AN/01237-01-23-097 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1859,02 PLN 1 859,02 PSP Z4AN/01237-01-23-097 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 809,67 PLN 11 809,67 PSP Z4AN/01237-01-23-097 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -11809,67 PLN 11 809,67 PSP Z4AN/01237-01-23-097 00087760 131025 0120009267 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 265,91 PLN 265,91 PSP Z4AN/01236-03-01-091 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -265,91 PLN 265,91 PSP Z4AN/01236-03-01-091 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 658,44 PLN 1 658,44 PSP Z4AN/01236-03-01-091 Suma strony 49 364,81 48 704,30 Skumulow. 2309 647 300,98 2309 645 642,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 647 300,98 2309 645 642,54 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1658,44 PLN 1 658,44 PSP Z4AN/01236-03-01-091 00087761 131025 0120009268 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4975,11 PLN 4 975,11 PSP Z4AN/01236-02-01-491 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 975,11 PLN 4 975,11 PSP Z4AN/01236-02-01-491 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -798,16 PLN 798,16 PSP Z4AN/01236-02-01-491 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 798,16 PLN 798,16 PSP Z4AN/01236-02-01-491 00087762 131025 0120009269 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3019,31 PLN 3 019,31 PSP Z4AN/01236-02-04-729 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 019,31 PLN 3 019,31 PSP Z4AN/01236-02-04-729 00087763 131025 0120009270 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3749,00 PLN 3 749,00 PSP Z4AN/01236-02-04-731 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 749,00 PLN 3 749,00 PSP Z4AN/01236-02-04-731 00087764 131025 0120009271 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 258,46 PLN 258,46 PSP Z4AN/01235-02-01-891 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -258,46 PLN 258,46 PSP Z4AN/01235-02-01-891 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 667,81 PLN 1 667,81 PSP Z4AN/01235-02-01-891 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1667,81 PLN 1 667,81 PSP Z4AN/01235-02-01-891 00087765 131025 0120009272 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -114,24 PLN 114,24 PSP Z4AN/01235-01-25-082 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 114,24 PLN 114,24 PSP Z4AN/01235-01-25-082 00087766 131025 0120009273 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4749,75 PLN 4 749,75 PSP Z4AN/01237-01-23-098 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 749,75 PLN 4 749,75 PSP Z4AN/01237-01-23-098 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -755,45 PLN 755,45 PSP Z4AN/01237-01-23-098 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 755,45 PLN 755,45 PSP Z4AN/01237-01-23-098 00087767 131025 0120009274 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 224,21 PLN 224,21 PSP Z4AN/01237-01-23-099 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -224,21 PLN 224,21 Suma strony 20 311,50 21 969,94 Skumulow. 2309 667 612,48 2309 667 612,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 667 612,48 2309 667 612,48 PSP Z4AN/01237-01-23-099 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 416,15 PLN 1 416,15 PSP Z4AN/01237-01-23-099 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1416,15 PLN 1 416,15 PSP Z4AN/01237-01-23-099 00087768 131025 0120009275 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-088 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-088 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-01-25-088 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-01-25-088 00087769 131025 0120009276 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 758,10 PLN 758,10 PSP Z4AN/01237-01-23-100 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -758,10 PLN 758,10 PSP Z4AN/01237-01-23-100 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 814,25 PLN 4 814,25 PSP Z4AN/01237-01-23-100 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4814,25 PLN 4 814,25 PSP Z4AN/01237-01-23-100 00087770 131025 0120009277 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 849,29 PLN 849,29 PSP Z4AN/01236-02-01-492 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -849,29 PLN 849,29 PSP Z4AN/01236-02-01-492 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 294,12 PLN 5 294,12 PSP Z4AN/01236-02-01-492 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5294,12 PLN 5 294,12 PSP Z4AN/01236-02-01-492 00087771 131025 0120009278 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3972,35 PLN 3 972,35 PSP Z4AN/01235-02-01-892 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 972,35 PLN 3 972,35 PSP Z4AN/01235-02-01-892 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -615,84 PLN 615,84 PSP Z4AN/01235-02-01-892 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 615,84 PLN 615,84 PSP Z4AN/01235-02-01-892 00087772 131025 0120009279 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,94 PLN 174,94 PSP Z4AN/01235-02-01-893 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,94 PLN 174,94 PSP Z4AN/01235-02-01-893 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 129,79 PLN 1 129,79 PSP Z4AN/01235-02-01-893 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1129,79 PLN 1 129,79 PSP Z4AN/01235-02-01-893 Suma strony 20 495,16 20 495,16 Skumulow. 2309 688 107,64 2309 688 107,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 688 107,64 2309 688 107,64 00087773 131025 0120009280 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-02-01-894 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-02-01-894 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-02-01-894 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-02-01-894 00087774 131025 0120009281 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 797,65 PLN 797,65 PSP Z4AN/01237-02-20-486 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -797,65 PLN 797,65 PSP Z4AN/01237-02-20-486 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 035,46 PLN 5 035,46 PSP Z4AN/01237-02-20-486 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5035,46 PLN 5 035,46 PSP Z4AN/01237-02-20-486 00087775 131025 0120009282 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8862,79 PLN 8 862,79 PSP Z4AN/01237-02-20-487 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 862,79 PLN 8 862,79 PSP Z4AN/01237-02-20-487 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1395,94 PLN 1 395,94 PSP Z4AN/01237-02-20-487 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 395,94 PLN 1 395,94 PSP Z4AN/01237-02-20-487 00087776 131025 0120009283 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3819,64 PLN 3 819,64 PSP Z4AN/01235-01-25-089 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 819,64 PLN 3 819,64 PSP Z4AN/01235-01-25-089 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -592,09 PLN 592,09 PSP Z4AN/01235-01-25-089 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 592,09 PLN 592,09 PSP Z4AN/01235-01-25-089 00087777 131025 0120009284 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 075,33 PLN 2 075,33 PSP Z4AN/01237-03-02-799 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2075,33 PLN 2 075,33 PSP Z4AN/01237-03-02-799 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 099,92 PLN 13 099,92 PSP Z4AN/01237-03-02-799 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -13099,92 PLN 13 099,92 PSP Z4AN/01237-03-02-799 00087778 131025 0120009285 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 457,60 PLN 1 457,60 PSP Z4AN/01241-03-01-035 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1457,60 PLN 1 457,60 Suma strony 38 606,75 38 606,75 Skumulow. 2309 726 714,39 2309 726 714,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 726 714,39 2309 726 714,39 PSP Z4AN/01241-03-01-035 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 012,29 PLN 8 012,29 PSP Z4AN/01241-03-01-035 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -8012,29 PLN 8 012,29 PSP Z4AN/01241-03-01-035 00087779 131025 0120009286 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 87,03 PLN 87,03 PSP Z4AN/01237-01-03-049 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -87,03 PLN 87,03 PSP Z4AN/01237-01-03-049 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 550,81 PLN 550,81 PSP Z4AN/01237-01-03-049 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -550,81 PLN 550,81 PSP Z4AN/01237-01-03-049 00087780 131025 0120009287 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -995,38 PLN 995,38 PSP Z4AN/01233-03-03-790 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 995,38 PLN 995,38 PSP Z4AN/01233-03-03-790 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-03-03-790 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-03-03-790 00087781 131025 0120009288 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 199,06 PLN 1 199,06 PSP Z4AN/01233-03-03-791 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1199,06 PLN 1 199,06 PSP Z4AN/01233-03-03-791 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 798,44 PLN 7 798,44 PSP Z4AN/01233-03-03-791 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7798,44 PLN 7 798,44 PSP Z4AN/01233-03-03-791 00087782 131025 0120009289 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 938,60 PLN 938,60 PSP Z4AN/01234-02-21-150 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -938,60 PLN 938,60 PSP Z4AN/01234-02-21-150 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 307,57 PLN 6 307,57 PSP Z4AN/01234-02-21-150 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6307,57 PLN 6 307,57 PSP Z4AN/01234-02-21-150 00087783 131025 0120009290 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 308,61 PLN 1 308,61 PSP Z4AN/01234-02-21-151 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1308,61 PLN 1 308,61 PSP Z4AN/01234-02-21-151 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 792,82 PLN 8 792,82 PSP Z4AN/01234-02-21-151 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -8792,82 PLN 8 792,82 PSP Z4AN/01234-02-21-151 Suma strony 36 149,07 36 149,07 Skumulow. 2309 762 863,46 2309 762 863,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 762 863,46 2309 762 863,46 00087784 131025 0120009291 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-02-01-493 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -178,87 PLN 178,87 PSP Z4AN/01236-02-01-493 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-02-01-493 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1116,23 PLN 1 116,23 PSP Z4AN/01236-02-01-493 00087785 131025 0120009292 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 030,19 PLN 1 030,19 PSP Z4AN/01237-01-23-101 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1030,19 PLN 1 030,19 PSP Z4AN/01237-01-23-101 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 474,67 PLN 6 474,67 PSP Z4AN/01237-01-23-101 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6474,67 PLN 6 474,67 PSP Z4AN/01237-01-23-101 00087786 131025 0120009293 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -114,24 PLN 114,24 PSP Z4AN/01235-01-25-090 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 114,24 PLN 114,24 PSP Z4AN/01235-01-25-090 00087787 131025 0120009294 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -114,24 PLN 114,24 PSP Z4AN/01235-01-25-091 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 114,24 PLN 114,24 PSP Z4AN/01235-01-25-091 00087788 131025 0120009295 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 394,59 PLN 394,59 PSP Z4AN/01235-01-25-092 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -394,59 PLN 394,59 PSP Z4AN/01235-01-25-092 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 546,37 PLN 2 546,37 PSP Z4AN/01235-01-25-092 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2546,37 PLN 2 546,37 PSP Z4AN/01235-01-25-092 00087789 131025 0120009296 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 136,80 PLN 136,80 PSP Z4AN/01237-01-23-102 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -136,80 PLN 136,80 PSP Z4AN/01237-01-23-102 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 865,37 PLN 865,37 PSP Z4AN/01237-01-23-102 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -865,37 PLN 865,37 PSP Z4AN/01237-01-23-102 00087790 131025 0120009297 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 402,47 PLN 402,47 Suma strony 13 374,04 12 971,57 Skumulow. 2309 776 237,50 2309 775 835,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 776 237,50 2309 775 835,03 PSP Z4AN/01237-01-23-103 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -402,47 PLN 402,47 PSP Z4AN/01237-01-23-103 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 532,24 PLN 2 532,24 PSP Z4AN/01237-01-23-103 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2532,24 PLN 2 532,24 PSP Z4AN/01237-01-23-103 00087791 131025 0120009298 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 058,14 PLN 1 058,14 PSP Z4AN/01237-01-23-104 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1058,14 PLN 1 058,14 PSP Z4AN/01237-01-23-104 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 722,01 PLN 6 722,01 PSP Z4AN/01237-01-23-104 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6722,01 PLN 6 722,01 PSP Z4AN/01237-01-23-104 00087792 131025 0120009299 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-01-23-105 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-01-23-105 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 827,02 PLN 1 827,02 PSP Z4AN/01237-01-23-105 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1827,02 PLN 1 827,02 PSP Z4AN/01237-01-23-105 00087793 131025 0120009300 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -418,51 PLN 418,51 PSP Z4AN/01236-01-01-549 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 418,51 PLN 418,51 PSP Z4AN/01236-01-01-549 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -66,82 PLN 66,82 PSP Z4AN/01236-01-01-549 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 66,82 PLN 66,82 PSP Z4AN/01236-01-01-549 00087794 131025 0120009301 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 569,73 PLN 3 569,73 PSP Z4AN/01241-02-19-100 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -3569,73 PLN 3 569,73 PSP Z4AN/01241-02-19-100 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 28 583,83 PLN 28 583,83 PSP Z4AN/01241-02-19-100 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -28583,83 PLN 28 583,83 PSP Z4AN/01241-02-19-100 00087795 131025 0120009302 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 354,72 PLN 354,72 PSP Z4AN/01237-01-23-106 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -354,72 PLN 354,72 PSP Z4AN/01237-01-23-106 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 233,43 PLN 2 233,43 PSP Z4AN/01237-01-23-106 Suma strony 47 540,75 45 709,79 Skumulow. 2309 823 778,25 2309 821 544,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 823 778,25 2309 821 544,82 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2233,43 PLN 2 233,43 PSP Z4AN/01237-01-23-106 00087796 131025 0120009303 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -58,40 PLN 58,40 PSP Z4AN/01233-02-08-337 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 58,40 PLN 58,40 PSP Z4AN/01233-02-08-337 00087797 131025 0120009304 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -7884,58 PLN 7 884,58 PSP Z4AN/01233-03-07-027 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 884,58 PLN 7 884,58 PSP Z4AN/01233-03-07-027 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1250,24 PLN 1 250,24 PSP Z4AN/01233-03-07-027 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 250,24 PLN 1 250,24 PSP Z4AN/01233-03-07-027 00087798 131025 0120009305 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1264,31 PLN 1 264,31 PSP Z4AN/01237-03-02-802 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 264,31 PLN 1 264,31 PSP Z4AN/01237-03-02-802 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -200,09 PLN 200,09 PSP Z4AN/01237-03-02-802 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 200,09 PLN 200,09 PSP Z4AN/01237-03-02-802 00087799 131025 0120009306 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 434,58 PLN 434,58 PSP Z4AN/01237-03-02-803 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -434,58 PLN 434,58 PSP Z4AN/01237-03-02-803 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 744,01 PLN 2 744,01 PSP Z4AN/01237-03-02-803 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2744,01 PLN 2 744,01 PSP Z4AN/01237-03-02-803 00087800 131025 0120009307 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -829,12 PLN 829,12 PSP Z4AN/01236-01-01-550 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 829,12 PLN 829,12 PSP Z4AN/01236-01-01-550 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -132,77 PLN 132,77 PSP Z4AN/01236-01-01-550 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 132,77 PLN 132,77 PSP Z4AN/01236-01-01-550 00087801 131025 0120009308 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8956,32 PLN 8 956,32 PSP Z4AN/01237-03-02-804 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 956,32 PLN 8 956,32 PSP Z4AN/01237-03-02-804 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1333,73 PLN 1 333,73 Suma strony 23 754,42 27 321,58 Skumulow. 2309 847 532,67 2309 848 866,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 847 532,67 2309 848 866,40 PSP Z4AN/01237-03-02-804 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 333,73 PLN 1 333,73 PSP Z4AN/01237-03-02-804 00087802 131025 0120009309 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 940,76 PLN 940,76 PSP Z4AN/01237-03-02-806 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -940,76 PLN 940,76 PSP Z4AN/01237-03-02-806 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 468,84 PLN 6 468,84 PSP Z4AN/01237-03-02-806 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6468,84 PLN 6 468,84 PSP Z4AN/01237-03-02-806 00087803 131025 0120009310 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 485,97 PLN 485,97 PSP Z4AN/01237-03-02-807 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -485,97 PLN 485,97 PSP Z4AN/01237-03-02-807 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 068,52 PLN 3 068,52 PSP Z4AN/01237-03-02-807 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3068,52 PLN 3 068,52 PSP Z4AN/01237-03-02-807 00087804 131025 0120009311 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -860,00 PLN 860,00 PSP Z4AN/01237-03-02-811 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 860,00 PLN 860,00 PSP Z4AN/01237-03-02-811 00087805 131025 0120009312 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 660,52 PLN 660,52 PSP Z4AN/01237-03-02-812 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -660,52 PLN 660,52 PSP Z4AN/01237-03-02-812 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 170,06 PLN 4 170,06 PSP Z4AN/01237-03-02-812 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4170,06 PLN 4 170,06 PSP Z4AN/01237-03-02-812 00087806 131025 0120009313 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -5080,47 PLN 5 080,47 PSP Z4AN/01236-01-01-551 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 080,47 PLN 5 080,47 PSP Z4AN/01236-01-01-551 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -740,88 PLN 740,88 PSP Z4AN/01236-01-01-551 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 740,88 PLN 740,88 PSP Z4AN/01236-01-01-551 00087807 131025 0120009314 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3890,83 PLN 3 890,83 PSP Z4AN/01236-02-01-494 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 890,83 PLN 3 890,83 PSP Z4AN/01236-02-01-494 Suma strony 27 700,58 26 366,85 Skumulow. 2309 875 233,25 2309 875 233,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 875 233,25 2309 875 233,25 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -624,02 PLN 624,02 PSP Z4AN/01236-02-01-494 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 624,02 PLN 624,02 PSP Z4AN/01236-02-01-494 00087808 131025 0120009315 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 076,40 PLN 1 076,40 PSP Z4AN/01235-03-01-033 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1076,40 PLN 1 076,40 PSP Z4AN/01235-03-01-033 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 942,57 PLN 6 942,57 PSP Z4AN/01235-03-01-033 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6942,57 PLN 6 942,57 PSP Z4AN/01235-03-01-033 00087809 131025 0120009316 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 141,76 PLN 1 141,76 PSP Z4AN/01235-02-01-895 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1141,76 PLN 1 141,76 PSP Z4AN/01235-02-01-895 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 285,54 PLN 7 285,54 PSP Z4AN/01235-02-01-895 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7285,54 PLN 7 285,54 PSP Z4AN/01235-02-01-895 00087810 131025 0120009317 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 49,07 PLN 49,07 PSP Z4AN/01235-01-25-097 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -49,07 PLN 49,07 PSP Z4AN/01235-01-25-097 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 318,21 PLN 318,21 PSP Z4AN/01235-01-25-097 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -318,21 PLN 318,21 PSP Z4AN/01235-01-25-097 00087811 131025 0120009318 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 790,54 PLN 790,54 PSP Z4AN/01234-01-05-236 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -790,54 PLN 790,54 PSP Z4AN/01234-01-05-236 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 397,15 PLN 5 397,15 PSP Z4AN/01234-01-05-236 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5397,15 PLN 5 397,15 PSP Z4AN/01234-01-05-236 00087812 131025 0120009319 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 685,42 PLN 685,42 PSP Z4AN/01234-02-21-152 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -685,42 PLN 685,42 PSP Z4AN/01234-02-21-152 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 985,77 PLN 4 985,77 PSP Z4AN/01234-02-21-152 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4985,77 PLN 4 985,77 PSP Z4AN/01234-02-21-152 Suma strony 29 296,45 29 296,45 Skumulow. 2309 904 529,70 2309 904 529,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 904 529,70 2309 904 529,70 00087813 131025 0120009320 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -15783,41 PLN 15 783,41 PSP Z4AN/01234-02-21-153 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 783,41 PLN 15 783,41 PSP Z4AN/01234-02-21-153 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2089,04 PLN 2 089,04 PSP Z4AN/01234-02-21-153 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 089,04 PLN 2 089,04 PSP Z4AN/01234-02-21-153 00087814 131025 0120009321 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 388,76 PLN 388,76 PSP Z4AN/01234-02-21-154 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -388,76 PLN 388,76 PSP Z4AN/01234-02-21-154 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 613,50 PLN 2 613,50 PSP Z4AN/01234-02-21-154 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2613,50 PLN 2 613,50 PSP Z4AN/01234-02-21-154 00087815 131025 0120009322 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 68,22 PLN 68,22 PSP Z4AN/01237-03-03-140 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -68,22 PLN 68,22 PSP Z4AN/01237-03-03-140 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 838,72 PLN 1 838,72 PSP Z4AN/01237-03-03-140 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1838,72 PLN 1 838,72 PSP Z4AN/01237-03-03-140 00087816 131025 0120009323 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-03-141 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-03-141 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-03-03-141 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-03-03-141 00087817 131025 0120009324 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 711,62 PLN 711,62 PSP Z4AN/01237-02-20-488 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -711,62 PLN 711,62 PSP Z4AN/01237-02-20-488 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 836,68 PLN 5 836,68 PSP Z4AN/01237-02-20-488 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5836,68 PLN 5 836,68 PSP Z4AN/01237-02-20-488 00087818 131025 0120009325 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 485,97 PLN 485,97 PSP Z4AN/01237-03-02-813 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -485,97 PLN 485,97 PSP Z4AN/01237-03-02-813 Suma strony 31 091,74 31 091,74 Skumulow. 2309 935 621,44 2309 935 621,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 935 621,44 2309 935 621,44 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 068,52 PLN 3 068,52 PSP Z4AN/01237-03-02-813 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3068,52 PLN 3 068,52 PSP Z4AN/01237-03-02-813 00087819 131025 0120009326 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 198,19 PLN 1 198,19 PSP Z4AN/01237-03-02-814 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1198,19 PLN 1 198,19 PSP Z4AN/01237-03-02-814 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 807,25 PLN 7 807,25 PSP Z4AN/01237-03-02-814 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7807,25 PLN 7 807,25 PSP Z4AN/01237-03-02-814 00087820 131025 0120009327 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 511,71 PLN 511,71 PSP Z4AN/01237-02-20-490 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -511,71 PLN 511,71 PSP Z4AN/01237-02-20-490 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 231,37 PLN 3 231,37 PSP Z4AN/01237-02-20-490 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3231,37 PLN 3 231,37 PSP Z4AN/01237-02-20-490 00087821 131025 0120009328 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 009,09 PLN 1 009,09 PSP Z4AN/01237-01-23-107 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1009,09 PLN 1 009,09 PSP Z4AN/01237-01-23-107 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 355,64 PLN 6 355,64 PSP Z4AN/01237-01-23-107 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6355,64 PLN 6 355,64 PSP Z4AN/01237-01-23-107 00087822 131025 0120009329 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 492,61 PLN 492,61 PSP Z4AN/01237-01-23-108 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -492,61 PLN 492,61 PSP Z4AN/01237-01-23-108 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 092,82 PLN 3 092,82 PSP Z4AN/01237-01-23-108 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3092,82 PLN 3 092,82 PSP Z4AN/01237-01-23-108 00087823 131025 0120009330 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 635,46 PLN 635,46 PSP Z4AN/01237-01-23-109 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -635,46 PLN 635,46 PSP Z4AN/01237-01-23-109 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 012,48 PLN 4 012,48 PSP Z4AN/01237-01-23-109 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4012,48 PLN 4 012,48 PSP Z4AN/01237-01-23-109 Suma strony 31 415,14 31 415,14 Skumulow. 2309 967 036,58 2309 967 036,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 967 036,58 2309 967 036,58 00087824 131025 0120009331 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 659,92 PLN 659,92 PSP Z4AN/01237-01-23-110 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -659,92 PLN 659,92 PSP Z4AN/01237-01-23-110 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 152,56 PLN 4 152,56 PSP Z4AN/01237-01-23-110 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4152,56 PLN 4 152,56 PSP Z4AN/01237-01-23-110 00087825 131025 0120009332 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 491,16 PLN 491,16 PSP Z4AN/01236-02-06-068 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -491,16 PLN 491,16 PSP Z4AN/01236-02-06-068 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 846,64 PLN 13 846,64 PSP Z4AN/01236-02-06-068 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -13846,64 PLN 13 846,64 PSP Z4AN/01236-02-06-068 00087826 131025 0120009333 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 348,83 PLN 348,83 PSP Z4AN/01237-03-02-815 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -348,83 PLN 348,83 PSP Z4AN/01237-03-02-815 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 903,05 PLN 3 903,05 PSP Z4AN/01237-03-02-815 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3903,05 PLN 3 903,05 PSP Z4AN/01237-03-02-815 00087827 131025 0120009334 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 598,15 PLN 598,15 PSP Z4AN/01237-03-02-816 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -598,15 PLN 598,15 PSP Z4AN/01237-03-02-816 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 476,66 PLN 5 476,66 PSP Z4AN/01237-03-02-816 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5476,66 PLN 5 476,66 PSP Z4AN/01237-03-02-816 00087828 131025 0120009335 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1658,44 PLN 1 658,44 PSP Z4AN/01236-02-04-733 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 658,44 PLN 1 658,44 PSP Z4AN/01236-02-04-733 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -265,91 PLN 265,91 PSP Z4AN/01236-02-04-733 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 265,91 PLN 265,91 PSP Z4AN/01236-02-04-733 00087829 131025 0120009336 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 411,04 PLN 411,04 PSP Z4AN/01237-03-02-817 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -411,04 PLN 411,04 PSP Z4AN/01237-03-02-817 Suma strony 31 812,36 31 812,36 Skumulow. 2309 998 848,94 2309 998 848,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2309 998 848,94 2309 998 848,94 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 596,22 PLN 2 596,22 PSP Z4AN/01237-03-02-817 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2596,22 PLN 2 596,22 PSP Z4AN/01237-03-02-817 00087830 131025 0120009337 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 374,71 PLN 374,71 PSP Z4AN/01237-02-20-492 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -374,71 PLN 374,71 PSP Z4AN/01237-02-20-492 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 365,78 PLN 2 365,78 PSP Z4AN/01237-02-20-492 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2365,78 PLN 2 365,78 PSP Z4AN/01237-02-20-492 00087831 131025 0120009338 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1018,27 PLN 1 018,27 PSP Z4AN/01240-03-11-023 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 018,27 PLN 1 018,27 PSP Z4AN/01240-03-11-023 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -193,36 PLN 193,36 PSP Z4AN/01240-03-11-023 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 193,36 PLN 193,36 PSP Z4AN/01240-03-11-023 00087832 131025 0120009339 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3496,69 PLN 3 496,69 PSP Z4AN/01236-02-06-069 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 496,69 PLN 3 496,69 PSP Z4AN/01236-02-06-069 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -558,33 PLN 558,33 PSP Z4AN/01236-02-06-069 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 558,33 PLN 558,33 PSP Z4AN/01236-02-06-069 00087833 131025 0120009340 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 261,61 PLN 261,61 PSP Z4AN/01237-01-23-111 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -261,61 PLN 261,61 PSP Z4AN/01237-01-23-111 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 652,42 PLN 1 652,42 PSP Z4AN/01237-01-23-111 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1652,42 PLN 1 652,42 PSP Z4AN/01237-01-23-111 00087834 131025 0120009341 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 598,47 PLN 598,47 PSP Z4AN/01237-01-23-112 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -598,47 PLN 598,47 PSP Z4AN/01237-01-23-112 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 764,45 PLN 3 764,45 PSP Z4AN/01237-01-23-112 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3764,45 PLN 3 764,45 PSP Z4AN/01237-01-23-112 Suma strony 16 880,31 16 880,31 Skumulow. 2310 015 729,25 2310 015 729,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 015 729,25 2310 015 729,25 00087835 131025 0120009342 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -564,87 PLN 564,87 PSP Z4AN/01235-01-25-098 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 564,87 PLN 564,87 PSP Z4AN/01235-01-25-098 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -87,37 PLN 87,37 PSP Z4AN/01235-01-25-098 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 87,37 PLN 87,37 PSP Z4AN/01235-01-25-098 00087836 131025 0120009343 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 351,52 PLN 351,52 PSP Z4AN/01235-01-25-099 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -351,52 PLN 351,52 PSP Z4AN/01235-01-25-099 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 268,69 PLN 2 268,69 PSP Z4AN/01235-01-25-099 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2268,69 PLN 2 268,69 PSP Z4AN/01235-01-25-099 00087837 131025 0120009344 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 98,47 PLN 98,47 PSP Z4AN/01235-01-25-100 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -98,47 PLN 98,47 PSP Z4AN/01235-01-25-100 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 636,60 PLN 636,60 PSP Z4AN/01235-01-25-100 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -636,60 PLN 636,60 PSP Z4AN/01235-01-25-100 00087838 131025 0120009345 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 76,15 PLN 76,15 PSP Z4AN/01235-02-01-896 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -76,15 PLN 76,15 PSP Z4AN/01235-02-01-896 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 493,13 PLN 493,13 PSP Z4AN/01235-02-01-896 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -493,13 PLN 493,13 PSP Z4AN/01235-02-01-896 00087839 131025 0120009346 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 38,04 PLN 38,04 PSP Z4AN/01235-02-01-897 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -38,04 PLN 38,04 PSP Z4AN/01235-02-01-897 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 246,51 PLN 246,51 PSP Z4AN/01235-02-01-897 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -246,51 PLN 246,51 PSP Z4AN/01235-02-01-897 00087840 131025 0120009347 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -13989,71 PLN 13 989,71 PSP Z4AN/01236-02-04-734 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 989,71 PLN 13 989,71 PSP Z4AN/01236-02-04-734 Suma strony 18 851,06 18 851,06 Skumulow. 2310 034 580,31 2310 034 580,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 034 580,31 2310 034 580,31 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2244,56 PLN 2 244,56 PSP Z4AN/01236-02-04-734 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 244,56 PLN 2 244,56 PSP Z4AN/01236-02-04-734 00087841 131025 0120009348 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1168,20 PLN 1 168,20 PSP Z4AN/01236-02-04-735 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 168,20 PLN 1 168,20 PSP Z4AN/01236-02-04-735 00087842 131025 0120009349 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,07 PLN 274,07 PSP Z4AN/01237-03-02-818 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -274,07 PLN 274,07 PSP Z4AN/01237-03-02-818 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 730,82 PLN 1 730,82 PSP Z4AN/01237-03-02-818 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1730,82 PLN 1 730,82 PSP Z4AN/01237-03-02-818 00087843 131025 0120009350 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -523,92 PLN 523,92 PSP Z4AN/01235-03-01-034 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 523,92 PLN 523,92 PSP Z4AN/01235-03-01-034 00087844 131025 0120009351 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 205,37 PLN 205,37 PSP Z4AN/01237-02-20-493 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -205,37 PLN 205,37 PSP Z4AN/01237-02-20-493 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 298,12 PLN 1 298,12 PSP Z4AN/01237-02-20-493 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1298,12 PLN 1 298,12 PSP Z4AN/01237-02-20-493 00087845 131025 0120009352 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -34,40 PLN 34,40 PSP Z4AN/01237-03-02-819 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 34,40 PLN 34,40 PSP Z4AN/01237-03-02-819 00087846 131025 0120009353 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 585,63 PLN 585,63 PSP Z4AN/01237-03-02-820 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -585,63 PLN 585,63 PSP Z4AN/01237-03-02-820 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 732,20 PLN 3 732,20 PSP Z4AN/01237-03-02-820 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3732,20 PLN 3 732,20 PSP Z4AN/01237-03-02-820 00087847 131025 0120009354 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 123,71 PLN 1 123,71 Suma strony 12 921,00 11 797,29 Skumulow. 2310 047 501,31 2310 046 377,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 047 501,31 2310 046 377,60 PSP Z4AN/01237-02-20-494 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1123,71 PLN 1 123,71 PSP Z4AN/01237-02-20-494 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 082,23 PLN 7 082,23 PSP Z4AN/01237-02-20-494 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7082,23 PLN 7 082,23 PSP Z4AN/01237-02-20-494 00087848 131025 0120009355 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-02-822 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-03-02-822 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-03-02-822 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-03-02-822 00087849 131025 0120009356 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 668,49 PLN 1 668,49 PSP Z4AN/01347-01-04 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1668,49 PLN 1 668,49 PSP Z4AN/01347-01-04 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 705,21 PLN 9 705,21 PSP Z4AN/01347-01-04 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -9705,21 PLN 9 705,21 PSP Z4AN/01347-01-04 00087850 131025 0120009357 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 87,03 PLN 87,03 PSP Z4AN/01237-01-23-113 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -87,03 PLN 87,03 PSP Z4AN/01237-01-23-113 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 550,81 PLN 550,81 PSP Z4AN/01237-01-23-113 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -550,81 PLN 550,81 PSP Z4AN/01237-01-23-113 00087851 131025 0120009358 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 448,45 PLN 448,45 PSP Z4AN/01237-03-02-825 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -448,45 PLN 448,45 PSP Z4AN/01237-03-02-825 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 832,31 PLN 2 832,31 PSP Z4AN/01237-03-02-825 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2832,31 PLN 2 832,31 PSP Z4AN/01237-03-02-825 00087852 131025 0120009359 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-01-23-114 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-01-23-114 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-01-23-114 Suma strony 24 926,17 24 948,36 Skumulow. 2310 072 427,48 2310 071 325,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 072 427,48 2310 071 325,96 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-01-23-114 00087853 131025 0120009360 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -12073,97 PLN 12 073,97 PSP Z4AN/01233-02-09-097 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 073,97 PLN 12 073,97 PSP Z4AN/01233-02-09-097 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1881,20 PLN 1 881,20 PSP Z4AN/01233-02-09-097 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 881,20 PLN 1 881,20 PSP Z4AN/01233-02-09-097 00087854 131025 0120009361 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 440,24 PLN 1 440,24 PSP Z4AN/01233-03-03-795 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1440,24 PLN 1 440,24 PSP Z4AN/01233-03-03-795 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 077,78 PLN 10 077,78 PSP Z4AN/01233-03-03-795 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -10077,78 PLN 10 077,78 PSP Z4AN/01233-03-03-795 00087855 131025 0120009362 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 618,27 PLN 618,27 PSP Z4AN/01237-01-23-115 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -618,27 PLN 618,27 PSP Z4AN/01237-01-23-115 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 886,45 PLN 3 886,45 PSP Z4AN/01237-01-23-115 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3886,45 PLN 3 886,45 PSP Z4AN/01237-01-23-115 00087856 131025 0120009363 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 084,64 PLN 1 084,64 PSP Z4AN/01235-01-25-104 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1084,64 PLN 1 084,64 PSP Z4AN/01235-01-25-104 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 996,30 PLN 6 996,30 PSP Z4AN/01235-01-25-104 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -6996,30 PLN 6 996,30 PSP Z4AN/01235-01-25-104 00087857 131025 0120009364 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -17518,85 PLN 17 518,85 PSP Z4AN/01236-01-04-161 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 518,85 PLN 17 518,85 PSP Z4AN/01236-01-04-161 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2806,80 PLN 2 806,80 PSP Z4AN/01236-01-04-161 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 806,80 PLN 2 806,80 PSP Z4AN/01236-01-04-161 00087858 131025 0120009365 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -15215,92 PLN 15 215,92 Suma strony 58 384,50 74 701,94 Skumulow. 2310 130 811,98 2310 146 027,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 130 811,98 2310 146 027,90 PSP Z4AN/01236-01-04-162 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 215,92 PLN 15 215,92 PSP Z4AN/01236-01-04-162 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2441,38 PLN 2 441,38 PSP Z4AN/01236-01-04-162 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 441,38 PLN 2 441,38 PSP Z4AN/01236-01-04-162 00087859 131025 0120009366 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 714,78 PLN 714,78 PSP Z4AN/01235-01-25-105 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -714,78 PLN 714,78 PSP Z4AN/01235-01-25-105 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 611,16 PLN 4 611,16 PSP Z4AN/01235-01-25-105 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4611,16 PLN 4 611,16 PSP Z4AN/01235-01-25-105 00087860 131025 0120009367 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2259,63 PLN 2 259,63 PSP Z4AN/01235-01-25-106 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 259,63 PLN 2 259,63 PSP Z4AN/01235-01-25-106 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -349,99 PLN 349,99 PSP Z4AN/01235-01-25-106 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 349,99 PLN 349,99 PSP Z4AN/01235-01-25-106 00087861 131025 0120009368 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 064,64 PLN 5 064,64 PSP Z4AN/01235-01-25-108 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -5064,64 PLN 5 064,64 PSP Z4AN/01235-01-25-108 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 32 692,22 PLN 32 692,22 PSP Z4AN/01235-01-25-108 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -32692,22 PLN 32 692,22 PSP Z4AN/01235-01-25-108 00087862 131025 0120009369 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 130,58 PLN 130,58 PSP Z4AN/01237-01-23-118 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -130,58 PLN 130,58 PSP Z4AN/01237-01-23-118 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 826,09 PLN 826,09 PSP Z4AN/01237-01-23-118 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -826,09 PLN 826,09 PSP Z4AN/01237-01-23-118 00087863 131025 0120009370 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 149,66 PLN 2 149,66 PSP Z4AN/01235-01-25-109 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2149,66 PLN 2 149,66 PSP Z4AN/01235-01-25-109 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 766,55 PLN 13 766,55 PSP Z4AN/01235-01-25-109 Suma strony 80 222,60 51 240,13 Skumulow. 2310 211 034,58 2310 197 268,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 211 034,58 2310 197 268,03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -13766,55 PLN 13 766,55 PSP Z4AN/01235-01-25-109 00087864 131025 0120009371 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 415,32 PLN 1 415,32 PSP Z4AN/01235-01-25-110 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1415,32 PLN 1 415,32 PSP Z4AN/01235-01-25-110 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 128,32 PLN 9 128,32 PSP Z4AN/01235-01-25-110 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -9128,32 PLN 9 128,32 PSP Z4AN/01235-01-25-110 00087865 131025 0120009372 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 188,51 PLN 2 188,51 PSP Z4AN/01237-01-23-119 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2188,51 PLN 2 188,51 PSP Z4AN/01237-01-23-119 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 776,47 PLN 13 776,47 PSP Z4AN/01237-01-23-119 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -13776,47 PLN 13 776,47 PSP Z4AN/01237-01-23-119 00087866 131025 0120009373 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 450,29 PLN 450,29 PSP Z4AN/01235-01-25-111 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -450,29 PLN 450,29 PSP Z4AN/01235-01-25-111 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 905,52 PLN 2 905,52 PSP Z4AN/01235-01-25-111 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2905,52 PLN 2 905,52 PSP Z4AN/01235-01-25-111 00087867 131025 0120009374 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 274,07 PLN 274,07 PSP Z4AN/01237-02-20-495 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -274,07 PLN 274,07 PSP Z4AN/01237-02-20-495 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 730,82 PLN 1 730,82 PSP Z4AN/01237-02-20-495 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1730,82 PLN 1 730,82 PSP Z4AN/01237-02-20-495 00087868 131025 0120009375 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 907,94 PLN 6 907,94 PSP Z4AN/01323-28 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -6907,94 PLN 6 907,94 PSP Z4AN/01323-28 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 27 833,76 PLN 27 833,76 PSP Z4AN/01323-28 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -27833,76 PLN 27 833,76 PSP Z4AN/01323-28 00087869 131025 0120009376 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1666,87 PLN 1 666,87 Suma strony 66 611,02 82 044,44 Skumulow. 2310 277 645,60 2310 279 312,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 277 645,60 2310 279 312,47 PSP Z4AN/01233-03-03-804 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01233-03-03-804 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01233-03-03-804 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01233-03-03-804 00087870 131025 0120009377 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -10475,63 PLN 10 475,63 PSP Z4AN/01392-01-01-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 475,63 PLN 10 475,63 PSP Z4AN/01392-01-01-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1552,30 PLN 1 552,30 PSP Z4AN/01392-01-01-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 552,30 PLN 1 552,30 PSP Z4AN/01392-01-01-026 00087871 131025 0120009378 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -25754,81 PLN 25 754,81 PSP Z4AN/01392-01-01-027 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 754,81 PLN 25 754,81 PSP Z4AN/01392-01-01-027 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -3833,66 PLN 3 833,66 PSP Z4AN/01392-01-01-027 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 833,66 PLN 3 833,66 PSP Z4AN/01392-01-01-027 00087872 131025 0120009379 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8840,43 PLN 8 840,43 PSP Z4AN/01392-01-01-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 840,43 PLN 8 840,43 PSP Z4AN/01392-01-01-028 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1315,76 PLN 1 315,76 PSP Z4AN/01392-01-01-028 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 315,76 PLN 1 315,76 PSP Z4AN/01392-01-01-028 00087873 131025 0120009380 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -7578,92 PLN 7 578,92 PSP Z4AN/01196-13 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 578,92 PLN 7 578,92 PSP Z4AN/01196-13 00087874 131025 0120009381 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3335,74 PLN 3 335,74 PSP Z4AN/01235-01-25-112 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 335,74 PLN 3 335,74 PSP Z4AN/01235-01-25-112 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -517,05 PLN 517,05 PSP Z4AN/01235-01-25-112 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 517,05 PLN 517,05 PSP Z4AN/01235-01-25-112 00087875 131025 0120009382 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 65 136,60 63 469,73 Skumulow. 2310 342 782,20 2310 342 782,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 342 782,20 2310 342 782,20 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 927,93 PLN 1 927,93 PSP Z4AN/01234-01-05-237 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1927,93 PLN 1 927,93 PSP Z4AN/01234-01-05-237 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 953,53 PLN 12 953,53 PSP Z4AN/01234-01-05-237 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -12953,53 PLN 12 953,53 PSP Z4AN/01234-01-05-237 00087876 131025 0120009383 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -20365,42 PLN 20 365,42 PSP Z4AN/01235-01-25-114 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 365,42 PLN 20 365,42 PSP Z4AN/01235-01-25-114 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2863,57 PLN 2 863,57 PSP Z4AN/01235-01-25-114 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 863,57 PLN 2 863,57 PSP Z4AN/01235-01-25-114 00087877 131025 0120009384 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 623,12 PLN 623,12 PSP Z4AN/01237-01-23-120 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -623,12 PLN 623,12 PSP Z4AN/01237-01-23-120 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 933,98 PLN 3 933,98 PSP Z4AN/01237-01-23-120 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3933,98 PLN 3 933,98 PSP Z4AN/01237-01-23-120 00087878 131025 0120009385 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -22501,46 PLN 22 501,46 PSP Z4AN/01235-01-25-115 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 22 501,46 PLN 22 501,46 PSP Z4AN/01235-01-25-115 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -3484,54 PLN 3 484,54 PSP Z4AN/01235-01-25-115 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 484,54 PLN 3 484,54 PSP Z4AN/01235-01-25-115 00087879 131025 0120009386 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 79,07 PLN 79,07 PSP Z4AN/01233-01-01-108 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -79,07 PLN 79,07 PSP Z4AN/01233-01-01-108 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 497,70 PLN 497,70 PSP Z4AN/01233-01-01-108 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -497,70 PLN 497,70 PSP Z4AN/01233-01-01-108 00087880 131025 0120009387 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,91 PLN 193,91 PSP Z4AN/01133-01-01-773 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -193,91 PLN 193,91 PSP Z4AN/01133-01-01-773 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 416,64 PLN 1 416,64 Suma strony 70 840,87 69 424,23 Skumulow. 2310 413 623,07 2310 412 206,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 413 623,07 2310 412 206,43 PSP Z4AN/01133-01-01-773 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1416,64 PLN 1 416,64 PSP Z4AN/01133-01-01-773 00087881 131025 0120009388 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,91 PLN 193,91 PSP Z4AN/01133-01-01-774 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -193,91 PLN 193,91 PSP Z4AN/01133-01-01-774 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 145,17 PLN 1 145,17 PSP Z4AN/01133-01-01-774 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1145,17 PLN 1 145,17 PSP Z4AN/01133-01-01-774 00087882 131025 0120009389 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 348,83 PLN 348,83 PSP Z4AN/01237-03-02-826 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -348,83 PLN 348,83 PSP Z4AN/01237-03-02-826 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 217,05 PLN 2 217,05 PSP Z4AN/01237-03-02-826 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2217,05 PLN 2 217,05 PSP Z4AN/01237-03-02-826 00087883 131025 0120009390 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4090,98 PLN 4 090,98 PSP Z4AN/01239-03-04-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 090,98 PLN 4 090,98 PSP Z4AN/01239-03-04-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -616,14 PLN 616,14 PSP Z4AN/01239-03-04-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 616,14 PLN 616,14 PSP Z4AN/01239-03-04-002 00087884 131025 0120009391 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 110,76 PLN 110,76 PSP Z4AN/01134-01-01-881 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -110,76 PLN 110,76 PSP Z4AN/01134-01-01-881 00087885 131025 0120009392 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-03-02-827 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-03-02-827 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 047,95 PLN 2 047,95 PSP Z4AN/01237-03-02-827 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2047,95 PLN 2 047,95 PSP Z4AN/01237-03-02-827 00087886 131025 0120009393 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 96,67 PLN 96,67 PSP Z4AN/01134-01-01-882 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -96,67 PLN 96,67 PSP Z4AN/01134-01-01-882 Suma strony 11 178,78 12 595,42 Skumulow. 2310 424 801,85 2310 424 801,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 424 801,85 2310 424 801,85 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 948,06 PLN 948,06 PSP Z4AN/01134-01-01-882 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -948,06 PLN 948,06 PSP Z4AN/01134-01-01-882 00087887 131025 0120009394 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 42,75 PLN 42,75 PSP Z4AN/01134-01-01-883 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -42,75 PLN 42,75 PSP Z4AN/01134-01-01-883 00087888 131025 0120009395 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 519,60 PLN 519,60 PSP Z4AN/01134-01-01-884 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -519,60 PLN 519,60 PSP Z4AN/01134-01-01-884 00087889 131025 0120009396 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-03-02-829 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-03-02-829 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 047,95 PLN 2 047,95 PSP Z4AN/01237-03-02-829 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2047,95 PLN 2 047,95 PSP Z4AN/01237-03-02-829 00087890 131025 0120009397 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -34734,94 PLN 34 734,94 PSP Z4AN/01236-01-01-557 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 34 734,94 PLN 34 734,94 PSP Z4AN/01236-01-01-557 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -5562,69 PLN 5 562,69 PSP Z4AN/01236-01-01-557 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 562,69 PLN 5 562,69 PSP Z4AN/01236-01-01-557 00087891 131025 0120009398 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-03-02-830 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -311,32 PLN 311,32 PSP Z4AN/01237-03-02-830 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 128,95 PLN 2 128,95 PSP Z4AN/01237-03-02-830 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2128,95 PLN 2 128,95 PSP Z4AN/01237-03-02-830 00087892 131025 0120009399 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 549,20 PLN 549,20 PSP Z4AN/01237-03-02-831 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -549,20 PLN 549,20 PSP Z4AN/01237-03-02-831 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 548,47 PLN 3 548,47 PSP Z4AN/01237-03-02-831 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3548,47 PLN 3 548,47 Suma strony 50 705,25 50 705,25 Skumulow. 2310 475 507,10 2310 475 507,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 475 507,10 2310 475 507,10 PSP Z4AN/01237-03-02-831 00087893 131025 0120009400 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-03-03-805 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -158,46 PLN 158,46 PSP Z4AN/01233-03-03-805 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 995,38 PLN 995,38 PSP Z4AN/01233-03-03-805 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -995,38 PLN 995,38 PSP Z4AN/01233-03-03-805 00087894 131025 0120009401 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 249,89 PLN 2 249,89 PSP Z4AN/01395-01-01-008 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2249,89 PLN 2 249,89 PSP Z4AN/01395-01-01-008 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 427,58 PLN 14 427,58 PSP Z4AN/01395-01-01-008 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -14427,58 PLN 14 427,58 PSP Z4AN/01395-01-01-008 00087895 131025 0120009402 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 346,47 PLN 346,47 PSP Z4AN/01239-03-04-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -346,47 PLN 346,47 PSP Z4AN/01239-03-04-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 301,16 PLN 2 301,16 PSP Z4AN/01239-03-04-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2301,16 PLN 2 301,16 PSP Z4AN/01239-03-04-003 00087896 131025 0120009403 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 151,83 PLN 1 151,83 PSP Z4AN/01392-01-01-029 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1151,83 PLN 1 151,83 PSP Z4AN/01392-01-01-029 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 739,94 PLN 7 739,94 PSP Z4AN/01392-01-01-029 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7739,94 PLN 7 739,94 PSP Z4AN/01392-01-01-029 00087897 131025 0120009404 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 155,54 PLN 155,54 PSP Z4AN/01237-01-23-121 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -155,54 PLN 155,54 PSP Z4AN/01237-01-23-121 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 343,42 PLN 2 343,42 PSP Z4AN/01237-01-23-121 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2343,42 PLN 2 343,42 PSP Z4AN/01237-01-23-121 00087898 131025 0120009405 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 79,07 PLN 79,07 PSP Z4AN/01233-01-02-037 Suma strony 31 948,74 31 869,67 Skumulow. 2310 507 455,84 2310 507 376,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 507 455,84 2310 507 376,77 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -79,07 PLN 79,07 PSP Z4AN/01233-01-02-037 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 844,14 PLN 844,14 PSP Z4AN/01233-01-02-037 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -844,14 PLN 844,14 PSP Z4AN/01233-01-02-037 00087899 131025 0120009406 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 535,34 PLN 535,34 PSP Z4AN/01237-01-23-122 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -535,34 PLN 535,34 PSP Z4AN/01237-01-23-122 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 045,51 PLN 4 045,51 PSP Z4AN/01237-01-23-122 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4045,51 PLN 4 045,51 PSP Z4AN/01237-01-23-122 00087900 131025 0120009407 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 68,22 PLN 68,22 PSP Z4AN/01237-01-23-123 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -68,22 PLN 68,22 PSP Z4AN/01237-01-23-123 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 432,62 PLN 432,62 PSP Z4AN/01237-01-23-123 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -432,62 PLN 432,62 PSP Z4AN/01237-01-23-123 00087901 131025 0120009408 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 181,96 PLN 181,96 PSP Z4AN/01241-01-01-043 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -181,96 PLN 181,96 PSP Z4AN/01241-01-01-043 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 001,66 PLN 1 001,66 PSP Z4AN/01241-01-01-043 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1001,66 PLN 1 001,66 PSP Z4AN/01241-01-01-043 00087902 131025 0120009409 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 136,80 PLN 136,80 PSP Z4AN/01237-01-23-124 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -136,80 PLN 136,80 PSP Z4AN/01237-01-23-124 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 865,37 PLN 865,37 PSP Z4AN/01237-01-23-124 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -865,37 PLN 865,37 PSP Z4AN/01237-01-23-124 00087903 131025 0120009410 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 624,88 PLN 624,88 PSP Z4AN/01237-01-23-125 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -624,88 PLN 624,88 PSP Z4AN/01237-01-23-125 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 932,34 PLN 3 932,34 PSP Z4AN/01237-01-23-125 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3932,34 PLN 3 932,34 Suma strony 12 668,84 12 747,91 Skumulow. 2310 520 124,68 2310 520 124,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 520 124,68 2310 520 124,68 PSP Z4AN/01237-01-23-125 00087904 131025 0120009411 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 205,37 PLN 205,37 PSP Z4AN/01237-01-23-126 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -205,37 PLN 205,37 PSP Z4AN/01237-01-23-126 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 298,12 PLN 1 298,12 PSP Z4AN/01237-01-23-126 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1298,12 PLN 1 298,12 PSP Z4AN/01237-01-23-126 00087905 131025 0120009412 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 899,90 PLN 899,90 PSP Z4AN/01233-03-03-806 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -899,90 PLN 899,90 PSP Z4AN/01233-03-03-806 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 648,49 PLN 5 648,49 PSP Z4AN/01233-03-03-806 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5648,49 PLN 5 648,49 PSP Z4AN/01233-03-03-806 00087906 131025 0120009413 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2824,26 PLN 2 824,26 PSP Z4AN/01233-03-03-807 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 824,26 PLN 2 824,26 PSP Z4AN/01233-03-03-807 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -449,72 PLN 449,72 PSP Z4AN/01233-03-03-807 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 449,72 PLN 449,72 PSP Z4AN/01233-03-03-807 00087907 131025 0120009414 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3603,86 PLN 3 603,86 PSP Z4AN/01236-02-04-737 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 603,86 PLN 3 603,86 PSP Z4AN/01236-02-04-737 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -578,10 PLN 578,10 PSP Z4AN/01236-02-04-737 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 578,10 PLN 578,10 PSP Z4AN/01236-02-04-737 00087908 131025 0120009415 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 473,77 PLN 473,77 PSP Z4AN/01234-02-21-158 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -473,77 PLN 473,77 PSP Z4AN/01234-02-21-158 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 184,61 PLN 3 184,61 PSP Z4AN/01234-02-21-158 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3184,61 PLN 3 184,61 PSP Z4AN/01234-02-21-158 00087909 131025 0120009416 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 451,27 PLN 451,27 PSP Z4AN/01234-02-21-159 Suma strony 19 617,47 19 166,20 Skumulow. 2310 539 742,15 2310 539 290,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 539 742,15 2310 539 290,88 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -451,27 PLN 451,27 PSP Z4AN/01234-02-21-159 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 033,86 PLN 3 033,86 PSP Z4AN/01234-02-21-159 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3033,86 PLN 3 033,86 PSP Z4AN/01234-02-21-159 00087910 131025 0120009417 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 784,20 PLN 784,20 PSP Z4AN/01234-02-21-160 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -784,20 PLN 784,20 PSP Z4AN/01234-02-21-160 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 269,40 PLN 5 269,40 PSP Z4AN/01234-02-21-160 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5269,40 PLN 5 269,40 PSP Z4AN/01234-02-21-160 00087911 131025 0120009418 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 96,67 PLN 96,67 PSP Z4AN/01133-01-01-775 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -96,67 PLN 96,67 PSP Z4AN/01133-01-01-775 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 674,75 PLN 674,75 PSP Z4AN/01133-01-01-775 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -674,75 PLN 674,75 PSP Z4AN/01133-01-01-775 00087912 131025 0120009419 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 96,67 PLN 96,67 PSP Z4AN/01133-01-01-776 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -96,67 PLN 96,67 PSP Z4AN/01133-01-01-776 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 607,76 PLN 607,76 PSP Z4AN/01133-01-01-776 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -607,76 PLN 607,76 PSP Z4AN/01133-01-01-776 00087913 131025 0120009420 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 484,86 PLN 484,86 PSP Z4AN/01133-01-01-777 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -484,86 PLN 484,86 PSP Z4AN/01133-01-01-777 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 716,67 PLN 20 716,67 PSP Z4AN/01133-01-01-777 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -20716,67 PLN 20 716,67 PSP Z4AN/01133-01-01-777 00087914 131025 0120009421 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,91 PLN 193,91 PSP Z4AN/01133-01-01-778 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -193,91 PLN 193,91 PSP Z4AN/01133-01-01-778 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 291,34 PLN 1 291,34 PSP Z4AN/01133-01-01-778 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1291,34 PLN 1 291,34 Suma strony 33 250,09 33 701,36 Skumulow. 2310 572 992,24 2310 572 992,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 572 992,24 2310 572 992,24 PSP Z4AN/01133-01-01-778 00087915 131025 0120009422 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -7680,00 PLN 7 680,00 PSP Z4AN/01234-03-07-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 680,00 PLN 7 680,00 PSP Z4AN/01234-03-07-007 00087916 131025 0120009423 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -213,20 PLN 213,20 PSP Z4AN/01240-03-07-083 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 213,20 PLN 213,20 PSP Z4AN/01240-03-07-083 00087917 131025 0120009424 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 736,10 PLN 736,10 PSP Z4AN/01237-02-20-496 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -736,10 PLN 736,10 PSP Z4AN/01237-02-20-496 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 647,53 PLN 4 647,53 PSP Z4AN/01237-02-20-496 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4647,53 PLN 4 647,53 PSP Z4AN/01237-02-20-496 00087918 131025 0120009425 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3932,88 PLN 3 932,88 PSP Z4AN/01235-01-25-117 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 932,88 PLN 3 932,88 PSP Z4AN/01235-01-25-117 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -609,72 PLN 609,72 PSP Z4AN/01235-01-25-117 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 609,72 PLN 609,72 PSP Z4AN/01235-01-25-117 00087919 131025 0120009426 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 493,35 PLN 493,35 PSP Z4AN/01235-01-25-118 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -493,35 PLN 493,35 PSP Z4AN/01235-01-25-118 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 183,03 PLN 3 183,03 PSP Z4AN/01235-01-25-118 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3183,03 PLN 3 183,03 PSP Z4AN/01235-01-25-118 00087920 131025 0120009427 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 547,55 PLN 547,55 PSP Z4AN/01235-01-25-119 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -547,55 PLN 547,55 PSP Z4AN/01235-01-25-119 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 532,87 PLN 3 532,87 PSP Z4AN/01235-01-25-119 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3532,87 PLN 3 532,87 PSP Z4AN/01235-01-25-119 00087921 131025 0120009428 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 25 576,23 25 576,23 Skumulow. 2310 598 568,47 2310 598 568,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 598 568,47 2310 598 568,47 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -64500,00 PLN 64 500,00 PSP Z4AN/01239-02-01-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 64 500,00 PLN 64 500,00 PSP Z4AN/01239-02-01-012 00087922 131025 0120009429 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 042,67 PLN 1 042,67 PSP Z4AN/01235-01-25-120 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1042,67 PLN 1 042,67 PSP Z4AN/01235-01-25-120 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 075,36 PLN 7 075,36 PSP Z4AN/01235-01-25-120 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7075,36 PLN 7 075,36 PSP Z4AN/01235-01-25-120 00087923 131025 0120009430 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -5020,05 PLN 5 020,05 PSP Z4AN/01235-01-25-121 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 020,05 PLN 5 020,05 PSP Z4AN/01235-01-25-121 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -785,83 PLN 785,83 PSP Z4AN/01235-01-25-121 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 785,83 PLN 785,83 PSP Z4AN/01235-01-25-121 00087924 131025 0120009431 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 010,65 PLN 2 010,65 PSP Z4AN/01237-03-02-832 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2010,65 PLN 2 010,65 PSP Z4AN/01237-03-02-832 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 692,51 PLN 12 692,51 PSP Z4AN/01237-03-02-832 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -12692,51 PLN 12 692,51 PSP Z4AN/01237-03-02-832 00087925 131025 0120009432 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 789,49 PLN 789,49 PSP Z4AN/01235-01-25-122 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -789,49 PLN 789,49 PSP Z4AN/01235-01-25-122 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 092,93 PLN 5 092,93 PSP Z4AN/01235-01-25-122 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5092,93 PLN 5 092,93 PSP Z4AN/01235-01-25-122 00087926 131025 0120009433 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1909,91 PLN 1 909,91 PSP Z4AN/01235-01-25-123 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 909,91 PLN 1 909,91 PSP Z4AN/01235-01-25-123 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -295,86 PLN 295,86 PSP Z4AN/01235-01-25-123 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 295,86 PLN 295,86 PSP Z4AN/01235-01-25-123 Suma strony 101 215,26 101 215,26 Skumulow. 2310 699 783,73 2310 699 783,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 699 783,73 2310 699 783,73 00087927 131025 0120009434 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 295,86 PLN 295,86 PSP Z4AN/01235-01-25-124 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -295,86 PLN 295,86 PSP Z4AN/01235-01-25-124 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 909,91 PLN 1 909,91 PSP Z4AN/01235-01-25-124 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1909,91 PLN 1 909,91 PSP Z4AN/01235-01-25-124 00087928 131025 0120009435 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 147,91 PLN 147,91 PSP Z4AN/01235-01-25-125 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -147,91 PLN 147,91 PSP Z4AN/01235-01-25-125 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 954,87 PLN 954,87 PSP Z4AN/01235-01-25-125 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -954,87 PLN 954,87 PSP Z4AN/01235-01-25-125 00087929 131025 0120009436 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 761,91 PLN 761,91 PSP Z4AN/01237-01-23-127 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -761,91 PLN 761,91 PSP Z4AN/01237-01-23-127 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 797,74 PLN 4 797,74 PSP Z4AN/01237-01-23-127 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4797,74 PLN 4 797,74 PSP Z4AN/01237-01-23-127 00087930 131025 0120009437 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 334,82 PLN 334,82 PSP Z4AN/01235-01-25-126 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -334,82 PLN 334,82 PSP Z4AN/01235-01-25-126 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 161,07 PLN 2 161,07 PSP Z4AN/01235-01-25-126 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2161,07 PLN 2 161,07 PSP Z4AN/01235-01-25-126 00087931 131025 0120009438 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 585,63 PLN 585,63 PSP Z4AN/01395-01-01-009 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -585,63 PLN 585,63 PSP Z4AN/01395-01-01-009 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 697,80 PLN 3 697,80 PSP Z4AN/01395-01-01-009 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3697,80 PLN 3 697,80 PSP Z4AN/01395-01-01-009 00087932 131025 0120009439 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1945,43 PLN 1 945,43 PSP Z4AN/01236-02-01-496 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 945,43 PLN 1 945,43 PSP Z4AN/01236-02-01-496 Suma strony 17 592,95 17 592,95 Skumulow. 2310 717 376,68 2310 717 376,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 717 376,68 2310 717 376,68 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -311,95 PLN 311,95 PSP Z4AN/01236-02-01-496 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 311,95 PLN 311,95 PSP Z4AN/01236-02-01-496 00087933 131025 0120009440 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1945,43 PLN 1 945,43 PSP Z4AN/01236-01-01-558 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 945,43 PLN 1 945,43 PSP Z4AN/01236-01-01-558 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -311,95 PLN 311,95 PSP Z4AN/01236-01-01-558 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 311,95 PLN 311,95 PSP Z4AN/01236-01-01-558 00087934 131025 0120009441 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01235-01-25-127 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01235-01-25-127 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01235-01-25-127 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01235-01-25-127 00087935 131025 0120009442 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -394,60 PLN 394,60 PSP Z4AN/01235-01-25-128 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 394,60 PLN 394,60 PSP Z4AN/01235-01-25-128 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -60,85 PLN 60,85 PSP Z4AN/01235-01-25-128 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 60,85 PLN 60,85 PSP Z4AN/01235-01-25-128 00087936 131025 0120009443 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -493,13 PLN 493,13 PSP Z4AN/01235-01-25-129 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 493,13 PLN 493,13 PSP Z4AN/01235-01-25-129 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -76,15 PLN 76,15 PSP Z4AN/01235-01-25-129 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 76,15 PLN 76,15 PSP Z4AN/01235-01-25-129 00087937 131025 0120009444 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 209,74 PLN 1 209,74 PSP Z4AN/01237-03-02-834 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1209,74 PLN 1 209,74 PSP Z4AN/01237-03-02-834 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 637,57 PLN 7 637,57 PSP Z4AN/01237-03-02-834 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -7637,57 PLN 7 637,57 PSP Z4AN/01237-03-02-834 Suma strony 14 373,67 14 373,67 Skumulow. 2310 731 750,35 2310 731 750,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 731 750,35 2310 731 750,35 00087938 131025 0120009445 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 603,29 PLN 603,29 PSP Z4AN/01234-01-05-238 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -603,29 PLN 603,29 PSP Z4AN/01234-01-05-238 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 109,20 PLN 4 109,20 PSP Z4AN/01234-01-05-238 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4109,20 PLN 4 109,20 PSP Z4AN/01234-01-05-238 00087939 131025 0120009446 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 290,88 PLN 290,88 PSP Z4AN/01133-01-01-779 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -290,88 PLN 290,88 PSP Z4AN/01133-01-01-779 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 814,73 PLN 1 814,73 PSP Z4AN/01133-01-01-779 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1814,73 PLN 1 814,73 PSP Z4AN/01133-01-01-779 00087940 131025 0120009447 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 821,43 PLN 5 821,43 PSP Z4AN/01133-01-01-780 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -5821,43 PLN 5 821,43 PSP Z4AN/01133-01-01-780 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 48 551,02 PLN 48 551,02 PSP Z4AN/01133-01-01-780 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -48551,02 PLN 48 551,02 PSP Z4AN/01133-01-01-780 00087941 131025 0120009448 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 328,44 PLN 2 328,44 PSP Z4AN/01133-01-01-781 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -2328,44 PLN 2 328,44 PSP Z4AN/01133-01-01-781 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 751,96 PLN 22 751,96 PSP Z4AN/01133-01-01-781 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -22751,96 PLN 22 751,96 PSP Z4AN/01133-01-01-781 00087942 131025 0120009449 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 290,88 PLN 290,88 PSP Z4AN/01133-01-01-782 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -290,88 PLN 290,88 PSP Z4AN/01133-01-01-782 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 745,73 PLN 1 745,73 PSP Z4AN/01133-01-01-782 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1745,73 PLN 1 745,73 PSP Z4AN/01133-01-01-782 00087943 131025 0120009450 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 48,29 PLN 48,29 PSP Z4AN/01133-01-01-783 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -48,29 PLN 48,29 PSP Z4AN/01133-01-01-783 Suma strony 88 355,85 88 355,85 Skumulow. 2310 820 106,20 2310 820 106,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 820 106,20 2310 820 106,20 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 329,29 PLN 329,29 PSP Z4AN/01133-01-01-783 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -329,29 PLN 329,29 PSP Z4AN/01133-01-01-783 00087944 131025 0120009451 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 48,29 PLN 48,29 PSP Z4AN/01133-01-01-784 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -48,29 PLN 48,29 PSP Z4AN/01133-01-01-784 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 329,29 PLN 329,29 PSP Z4AN/01133-01-01-784 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -329,29 PLN 329,29 PSP Z4AN/01133-01-01-784 00087945 131025 0120009452 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -12621,18 PLN 12 621,18 PSP Z4AN/01236-03-01-093 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 621,18 PLN 12 621,18 PSP Z4AN/01236-03-01-093 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -2024,81 PLN 2 024,81 PSP Z4AN/01236-03-01-093 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 024,81 PLN 2 024,81 PSP Z4AN/01236-03-01-093 00087946 131025 0120009453 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 395,01 PLN 395,01 PSP Z4AN/01234-02-21-162 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -395,01 PLN 395,01 PSP Z4AN/01234-02-21-162 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 655,72 PLN 2 655,72 PSP Z4AN/01234-02-21-162 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2655,72 PLN 2 655,72 PSP Z4AN/01234-02-21-162 00087947 131025 0120009454 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -954,87 PLN 954,87 PSP Z4AN/01235-01-25-131 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 954,87 PLN 954,87 PSP Z4AN/01235-01-25-131 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -147,91 PLN 147,91 PSP Z4AN/01235-01-25-131 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 147,91 PLN 147,91 PSP Z4AN/01235-01-25-131 00087948 131025 0120009455 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2259,63 PLN 2 259,63 PSP Z4AN/01235-01-25-132 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 259,63 PLN 2 259,63 PSP Z4AN/01235-01-25-132 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -349,99 PLN 349,99 PSP Z4AN/01235-01-25-132 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 349,99 PLN 349,99 PSP Z4AN/01235-01-25-132 Suma strony 22 115,99 22 115,99 Skumulow. 2310 842 222,19 2310 842 222,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 842 222,19 2310 842 222,19 00087949 131025 0120009456 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 457,21 PLN 457,21 PSP Z4AN/01237-01-23-128 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -457,21 PLN 457,21 PSP Z4AN/01237-01-23-128 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 878,15 PLN 2 878,15 PSP Z4AN/01237-01-23-128 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2878,15 PLN 2 878,15 PSP Z4AN/01237-01-23-128 00087950 131025 0120009457 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 136,80 PLN 136,80 PSP Z4AN/01237-01-23-129 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -136,80 PLN 136,80 PSP Z4AN/01237-01-23-129 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 865,37 PLN 865,37 PSP Z4AN/01237-01-23-129 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -865,37 PLN 865,37 PSP Z4AN/01237-01-23-129 00087951 131025 0120009458 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 448,45 PLN 448,45 PSP Z4AN/01237-03-02-836 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -448,45 PLN 448,45 PSP Z4AN/01237-03-02-836 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 832,31 PLN 2 832,31 PSP Z4AN/01237-03-02-836 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2832,31 PLN 2 832,31 PSP Z4AN/01237-03-02-836 00087952 131025 0120009459 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2232,38 PLN 2 232,38 PSP Z4AN/01236-01-01-559 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 232,38 PLN 2 232,38 PSP Z4AN/01236-01-01-559 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -357,94 PLN 357,94 PSP Z4AN/01236-01-01-559 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 357,94 PLN 357,94 PSP Z4AN/01236-01-01-559 00087953 131025 0120009460 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -5558,12 PLN 5 558,12 PSP Z4AN/01234-02-21-163 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 558,12 PLN 5 558,12 PSP Z4AN/01234-02-21-163 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -827,11 PLN 827,11 PSP Z4AN/01234-02-21-163 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 827,11 PLN 827,11 PSP Z4AN/01234-02-21-163 00087954 131025 0120009461 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 345,15 PLN 345,15 PSP Z4AN/01235-01-25-134 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -345,15 PLN 345,15 PSP Z4AN/01235-01-25-134 Suma strony 16 938,99 16 938,99 Skumulow. 2310 859 161,18 2310 859 161,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 859 161,18 2310 859 161,18 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 228,20 PLN 2 228,20 PSP Z4AN/01235-01-25-134 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2228,20 PLN 2 228,20 PSP Z4AN/01235-01-25-134 00087955 131025 0120009462 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 291,10 PLN 291,10 PSP Z4AN/01233-03-03-811 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -291,10 PLN 291,10 PSP Z4AN/01233-03-03-811 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 828,79 PLN 1 828,79 PSP Z4AN/01233-03-03-811 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1828,79 PLN 1 828,79 PSP Z4AN/01233-03-03-811 00087956 131025 0120009463 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01233-02-08-340 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 666,87 PLN 1 666,87 PSP Z4AN/01233-02-08-340 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01233-02-08-340 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 265,43 PLN 265,43 PSP Z4AN/01233-02-08-340 00087957 131025 0120009464 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 87,37 PLN 87,37 PSP Z4AN/01235-01-25-135 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -87,37 PLN 87,37 PSP Z4AN/01235-01-25-135 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 564,87 PLN 564,87 PSP Z4AN/01235-01-25-135 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -564,87 PLN 564,87 PSP Z4AN/01235-01-25-135 00087958 131025 0120009465 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1945,43 PLN 1 945,43 PSP Z4AN/01236-01-04-163 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 945,43 PLN 1 945,43 PSP Z4AN/01236-01-04-163 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -311,95 PLN 311,95 PSP Z4AN/01236-01-04-163 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 311,95 PLN 311,95 PSP Z4AN/01236-01-04-163 00087959 131025 0120009466 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 17 687,83 PLN 17 687,83 PSP Z4AN/01394-01-01-008 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -17687,83 PLN 17 687,83 PSP Z4AN/01394-01-01-008 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 110 232,45 PLN 110 232,45 PSP Z4AN/01394-01-01-008 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -110232,45 PLN 110 232,45 PSP Z4AN/01394-01-01-008 Suma strony 137 110,29 137 110,29 Skumulow. 2310 996 271,47 2310 996 271,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2310 996 271,47 2310 996 271,47 00087960 131025 0120009467 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 23 938,34 PLN 23 938,34 PSP Z4AN/01394-01-01-009 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -23938,34 PLN 23 938,34 PSP Z4AN/01394-01-01-009 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 149 186,22 PLN 149 186,22 PSP Z4AN/01394-01-01-009 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -149186,22 PLN 149 186,22 PSP Z4AN/01394-01-01-009 00087961 131025 0120009468 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 776,00 PLN 776,00 PSP Z4AN/01134-01-01-885 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -776,00 PLN 776,00 PSP Z4AN/01134-01-01-885 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 538,15 PLN 9 538,15 PSP Z4AN/01134-01-01-885 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -9538,15 PLN 9 538,15 PSP Z4AN/01134-01-01-885 00087962 131025 0120009469 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -8512,72 PLN 8 512,72 PSP Z4AN/01236-02-01-500 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 512,72 PLN 8 512,72 PSP Z4AN/01236-02-01-500 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -1363,82 PLN 1 363,82 PSP Z4AN/01236-02-01-500 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 363,82 PLN 1 363,82 PSP Z4AN/01236-02-01-500 00087963 131025 0120009470 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 824,54 PLN 824,54 PSP Z4AN/01134-01-01-886 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -824,54 PLN 824,54 PSP Z4AN/01134-01-01-886 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 099,93 PLN 13 099,93 PSP Z4AN/01134-01-01-886 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -13099,93 PLN 13 099,93 PSP Z4AN/01134-01-01-886 00087964 131025 0120009471 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 727,48 PLN 727,48 PSP Z4AN/01134-01-01-887 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -727,48 PLN 727,48 PSP Z4AN/01134-01-01-887 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 474,38 PLN 14 474,38 PSP Z4AN/01134-01-01-887 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -14474,38 PLN 14 474,38 PSP Z4AN/01134-01-01-887 00087965 131025 0120009472 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 776,00 PLN 776,00 PSP Z4AN/01134-01-01-888 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -776,00 PLN 776,00 PSP Z4AN/01134-01-01-888 Suma strony 223 217,58 223 217,58 Skumulow. 2311 219 489,05 2311 219 489,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 219 489,05 2311 219 489,05 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 665,51 PLN 15 665,51 PSP Z4AN/01134-01-01-888 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -15665,51 PLN 15 665,51 PSP Z4AN/01134-01-01-888 00087966 131025 0120009473 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4440,79 PLN 4 440,79 PSP Z4AN/01236-02-01-501 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 440,79 PLN 4 440,79 PSP Z4AN/01236-02-01-501 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -710,51 PLN 710,51 PSP Z4AN/01236-02-01-501 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 710,51 PLN 710,51 PSP Z4AN/01236-02-01-501 00087967 131025 0120009474 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 8 388,15 PLN 8 388,15 PSP Z4AN/01134-01-01-889 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -8388,15 PLN 8 388,15 PSP Z4AN/01134-01-01-889 00087968 131025 0120009475 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 582,07 PLN 582,07 PSP Z4AN/01134-01-01-890 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -582,07 PLN 582,07 PSP Z4AN/01134-01-01-890 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 549,82 PLN 3 549,82 PSP Z4AN/01134-01-01-890 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3549,82 PLN 3 549,82 PSP Z4AN/01134-01-01-890 00087969 131025 0120009476 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 8 300,92 PLN 8 300,92 PSP Z4AN/01134-01-01-891 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -8300,92 PLN 8 300,92 PSP Z4AN/01134-01-01-891 00087970 131025 0120009477 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 96,67 PLN 96,67 PSP Z4AN/01134-01-01-892 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -96,67 PLN 96,67 PSP Z4AN/01134-01-01-892 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 572,56 PLN 572,56 PSP Z4AN/01134-01-01-892 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -572,56 PLN 572,56 PSP Z4AN/01134-01-01-892 00087971 131025 0120009478 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 293,05 PLN 1 293,05 PSP Z4AN/01235-02-01-902 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1293,05 PLN 1 293,05 PSP Z4AN/01235-02-01-902 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 339,08 PLN 8 339,08 PSP Z4AN/01235-02-01-902 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -8339,08 PLN 8 339,08 Suma strony 51 939,13 51 939,13 Skumulow. 2311 271 428,18 2311 271 428,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 271 428,18 2311 271 428,18 PSP Z4AN/01235-02-01-902 00087972 131025 0120009479 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1479,65 PLN 1 479,65 PSP Z4AN/01235-01-25-136 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 479,65 PLN 1 479,65 PSP Z4AN/01235-01-25-136 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -229,24 PLN 229,24 PSP Z4AN/01235-01-25-136 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 229,24 PLN 229,24 PSP Z4AN/01235-01-25-136 00087973 131025 0120009480 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -564,87 PLN 564,87 PSP Z4AN/01235-01-25-137 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 564,87 PLN 564,87 PSP Z4AN/01235-01-25-137 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -87,37 PLN 87,37 PSP Z4AN/01235-01-25-137 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 87,37 PLN 87,37 PSP Z4AN/01235-01-25-137 00087974 131025 0120009481 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -5577,49 PLN 5 577,49 PSP Z4AN/01235-01-25-138 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 577,49 PLN 5 577,49 PSP Z4AN/01235-01-25-138 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -864,72 PLN 864,72 PSP Z4AN/01235-01-25-138 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 864,72 PLN 864,72 PSP Z4AN/01235-01-25-138 00087975 131025 0120009482 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -636,60 PLN 636,60 PSP Z4AN/01235-01-25-139 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 636,60 PLN 636,60 PSP Z4AN/01235-01-25-139 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -98,47 PLN 98,47 PSP Z4AN/01235-01-25-139 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 98,47 PLN 98,47 PSP Z4AN/01235-01-25-139 00087976 131025 0120009483 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 229,24 PLN 229,24 PSP Z4AN/01235-01-25-140 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -229,24 PLN 229,24 PSP Z4AN/01235-01-25-140 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 479,65 PLN 1 479,65 PSP Z4AN/01235-01-25-140 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1479,65 PLN 1 479,65 PSP Z4AN/01235-01-25-140 00087977 131025 0120009484 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 696,63 PLN 696,63 PSP Z4AN/01237-01-23-131 Suma strony 11 943,93 11 247,30 Skumulow. 2311 283 372,11 2311 282 675,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 283 372,11 2311 282 675,48 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -696,63 PLN 696,63 PSP Z4AN/01237-01-23-131 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 379,51 PLN 4 379,51 PSP Z4AN/01237-01-23-131 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4379,51 PLN 4 379,51 PSP Z4AN/01237-01-23-131 00087978 131025 0120009485 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 49,07 PLN 49,07 PSP Z4AN/01235-01-25-141 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -49,07 PLN 49,07 PSP Z4AN/01235-01-25-141 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 318,21 PLN 318,21 PSP Z4AN/01235-01-25-141 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -318,21 PLN 318,21 PSP Z4AN/01235-01-25-141 00087979 131025 0120009486 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 295,86 PLN 295,86 PSP Z4AN/01235-01-25-142 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -295,86 PLN 295,86 PSP Z4AN/01235-01-25-142 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 953,55 PLN 2 953,55 PSP Z4AN/01235-01-25-142 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2953,55 PLN 2 953,55 PSP Z4AN/01235-01-25-142 00087980 131025 0120009487 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 472,56 PLN 472,56 PSP Z4AN/01235-01-25-145 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -472,56 PLN 472,56 PSP Z4AN/01235-01-25-145 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 048,95 PLN 3 048,95 PSP Z4AN/01235-01-25-145 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3048,95 PLN 3 048,95 PSP Z4AN/01235-01-25-145 00087981 131025 0120009488 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-01-23-132 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-01-23-132 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-01-23-132 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-01-23-132 00087982 131025 0120009489 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 839,01 PLN 839,01 PSP Z4AN/01235-01-25-146 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -839,01 PLN 839,01 PSP Z4AN/01235-01-25-146 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 411,17 PLN 5 411,17 PSP Z4AN/01235-01-25-146 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -5411,17 PLN 5 411,17 Suma strony 19 043,71 19 740,34 Skumulow. 2311 302 415,82 2311 302 415,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 302 415,82 2311 302 415,82 PSP Z4AN/01235-01-25-146 00087983 131025 0120009490 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-01-03-050 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-01-03-050 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-01-03-050 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1101,52 PLN 1 101,52 PSP Z4AN/01237-01-03-050 00087984 131025 0120009491 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,25 PLN 174,25 PSP Z4AN/01237-01-23-134 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,25 PLN 174,25 PSP Z4AN/01237-01-23-134 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 099,95 PLN 1 099,95 PSP Z4AN/01237-01-23-134 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1099,95 PLN 1 099,95 PSP Z4AN/01237-01-23-134 00087985 131025 0120009492 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 205,37 PLN 205,37 PSP Z4AN/01237-01-23-135 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -205,37 PLN 205,37 PSP Z4AN/01237-01-23-135 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 114,78 PLN 2 114,78 PSP Z4AN/01237-01-23-135 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2114,78 PLN 2 114,78 PSP Z4AN/01237-01-23-135 00087986 131025 0120009493 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 74,81 PLN 74,81 PSP Z4AN/01237-01-23-136 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -74,81 PLN 74,81 PSP Z4AN/01237-01-23-136 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 474,51 PLN 474,51 PSP Z4AN/01237-01-23-136 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -474,51 PLN 474,51 PSP Z4AN/01237-01-23-136 00087987 131025 0120009494 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 137,01 PLN 137,01 PSP Z4AN/01237-01-23-137 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -137,01 PLN 137,01 PSP Z4AN/01237-01-23-137 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 583,17 PLN 3 583,17 PSP Z4AN/01237-01-23-137 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3583,17 PLN 3 583,17 PSP Z4AN/01237-01-23-137 00087988 131025 0120009495 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-01-23-138 Suma strony 9 313,97 9 139,67 Skumulow. 2311 311 729,79 2311 311 555,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 311 729,79 2311 311 555,49 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -174,30 PLN 174,30 PSP Z4AN/01237-01-23-138 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 743,03 PLN 2 743,03 PSP Z4AN/01237-01-23-138 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -2743,03 PLN 2 743,03 PSP Z4AN/01237-01-23-138 00087989 131025 0120009496 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-147 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-147 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-01-25-147 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-01-25-147 00087990 131025 0120009497 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 205,37 PLN 205,37 PSP Z4AN/01237-01-23-139 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -205,37 PLN 205,37 PSP Z4AN/01237-01-23-139 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 298,12 PLN 1 298,12 PSP Z4AN/01237-01-23-139 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1298,12 PLN 1 298,12 PSP Z4AN/01237-01-23-139 00087991 131025 0120009498 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 136,80 PLN 136,80 PSP Z4AN/01237-01-23-140 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -136,80 PLN 136,80 PSP Z4AN/01237-01-23-140 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 865,37 PLN 865,37 PSP Z4AN/01237-01-23-140 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -865,37 PLN 865,37 PSP Z4AN/01237-01-23-140 00087992 131025 0120009499 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 224,21 PLN 224,21 PSP Z4AN/01237-01-23-141 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -224,21 PLN 224,21 PSP Z4AN/01237-01-23-141 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 416,15 PLN 1 416,15 PSP Z4AN/01237-01-23-141 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1416,15 PLN 1 416,15 PSP Z4AN/01237-01-23-141 00087993 131025 0120009500 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 136,80 PLN 136,80 PSP Z4AN/01237-01-23-142 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -136,80 PLN 136,80 PSP Z4AN/01237-01-23-142 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 082,52 PLN 3 082,52 PSP Z4AN/01237-01-23-142 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -3082,52 PLN 3 082,52 Suma strony 11 578,70 11 753,00 Skumulow. 2311 323 308,49 2311 323 308,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 323 308,49 2311 323 308,49 PSP Z4AN/01237-01-23-142 00087994 131025 0120009501 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 660,52 PLN 660,52 PSP Z4AN/01237-01-23-143 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -660,52 PLN 660,52 PSP Z4AN/01237-01-23-143 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 170,06 PLN 4 170,06 PSP Z4AN/01237-01-23-143 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4170,06 PLN 4 170,06 PSP Z4AN/01237-01-23-143 00087995 131025 0120009502 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -15651,76 PLN 15 651,76 PSP Z4AN/01241-03-03-055 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 651,76 PLN 15 651,76 PSP Z4AN/01241-03-03-055 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -387,90 PLN 387,90 PSP Z4AN/01241-03-03-055 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 387,90 PLN 387,90 PSP Z4AN/01241-03-03-055 00087996 131025 0120009503 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 582,07 PLN 582,07 PSP Z4AN/01134-01-01-893 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -582,07 PLN 582,07 PSP Z4AN/01134-01-01-893 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 372,95 PLN 11 372,95 PSP Z4AN/01134-01-01-893 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -11372,95 PLN 11 372,95 PSP Z4AN/01134-01-01-893 00087997 131025 0120009504 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 164,20 PLN 1 164,20 PSP Z4AN/01134-01-01-894 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -1164,20 PLN 1 164,20 PSP Z4AN/01134-01-01-894 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 625,50 PLN 15 625,50 PSP Z4AN/01134-01-01-894 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -15625,50 PLN 15 625,50 PSP Z4AN/01134-01-01-894 00087998 131025 0120009505 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4004,10 PLN 4 004,10 PSP Z4AN/01236-02-04-738 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 004,10 PLN 4 004,10 PSP Z4AN/01236-02-04-738 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -642,22 PLN 642,22 PSP Z4AN/01236-02-04-738 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 642,22 PLN 642,22 PSP Z4AN/01236-02-04-738 00087999 131025 0120009506 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3304,69 PLN 3 304,69 PSP Z4AN/01237-02-20-499 Suma strony 54 261,28 57 565,97 Skumulow. 2311 377 569,77 2311 380 874,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 377 569,77 2311 380 874,46 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 304,69 PLN 3 304,69 PSP Z4AN/01237-02-20-499 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -523,42 PLN 523,42 PSP Z4AN/01237-02-20-499 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 523,42 PLN 523,42 PSP Z4AN/01237-02-20-499 00088000 131025 0120009507 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -4496,76 PLN 4 496,76 PSP Z4AN/01235-01-25-148 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 496,76 PLN 4 496,76 PSP Z4AN/01235-01-25-148 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -697,16 PLN 697,16 PSP Z4AN/01235-01-25-148 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 697,16 PLN 697,16 PSP Z4AN/01235-01-25-148 00088001 131025 0120009508 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2824,26 PLN 2 824,26 PSP Z4AN/01233-01-01-109 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 824,26 PLN 2 824,26 PSP Z4AN/01233-01-01-109 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -449,72 PLN 449,72 PSP Z4AN/01233-01-01-109 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 449,72 PLN 449,72 PSP Z4AN/01233-01-01-109 00088002 131025 0120009509 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1923,73 PLN 1 923,73 PSP Z4AN/01327-28 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 923,73 PLN 1 923,73 PSP Z4AN/01327-28 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -256,04 PLN 256,04 PSP Z4AN/01327-28 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 256,04 PLN 256,04 PSP Z4AN/01327-28 00088003 131025 0120009510 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2653,68 PLN 2 653,68 PSP Z4AN/01237-03-02-837 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 653,68 PLN 2 653,68 PSP Z4AN/01237-03-02-837 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -348,83 PLN 348,83 PSP Z4AN/01237-03-02-837 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 348,83 PLN 348,83 PSP Z4AN/01237-03-02-837 00088004 131025 0120009511 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 130,58 PLN 130,58 PSP Z4AN/01237-01-03-051 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -130,58 PLN 130,58 PSP Z4AN/01237-01-03-051 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 826,09 PLN 826,09 PSP Z4AN/01237-01-03-051 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -826,09 PLN 826,09 Suma strony 18 434,96 15 130,27 Skumulow. 2311 396 004,73 2311 396 004,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 396 004,73 2311 396 004,73 PSP Z4AN/01237-01-03-051 00088005 131025 0120009512 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 102,60 PLN 102,60 PSP Z4AN/01237-01-23-144 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -102,60 PLN 102,60 PSP Z4AN/01237-01-23-144 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 649,00 PLN 649,00 PSP Z4AN/01237-01-23-144 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -649,00 PLN 649,00 PSP Z4AN/01237-01-23-144 00088006 131025 0120009513 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 261,61 PLN 261,61 PSP Z4AN/01237-01-23-145 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -261,61 PLN 261,61 PSP Z4AN/01237-01-23-145 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 652,42 PLN 1 652,42 PSP Z4AN/01237-01-23-145 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -1652,42 PLN 1 652,42 PSP Z4AN/01237-01-23-145 00088007 131025 0120009514 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1977,29 PLN 1 977,29 PSP Z4AN/01235-01-25-151 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 977,29 PLN 1 977,29 PSP Z4AN/01235-01-25-151 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -306,34 PLN 306,34 PSP Z4AN/01235-01-25-151 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 306,34 PLN 306,34 PSP Z4AN/01235-01-25-151 00088008 131025 0120009515 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -71290,88 PLN 71 290,88 PSP Z4AN/01391-01-01-016 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 71 290,88 PLN 71 290,88 PSP Z4AN/01391-01-01-016 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -4087,23 PLN 4 087,23 PSP Z4AN/01391-01-01-016 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 087,23 PLN 4 087,23 PSP Z4AN/01391-01-01-016 00088009 131025 0120009516 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 592,83 PLN 592,83 PSP Z4AN/01234-02-21-166 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 -592,83 PLN 592,83 PSP Z4AN/01234-02-21-166 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 000,83 PLN 4 000,83 PSP Z4AN/01234-02-21-166 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 -4000,83 PLN 4 000,83 PSP Z4AN/01234-02-21-166 00088010 131025 0120009517 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-02-01-905 Suma strony 84 921,03 86 194,20 Skumulow. 2311 480 925,76 2311 482 198,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 480 925,76 2311 482 198,93 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-02-01-905 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-02-01-905 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-02-01-905 00088011 131025 0120009518 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2735,71 PLN 2 735,71 PSP Z4AN/01235-02-01-906 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 735,71 PLN 2 735,71 PSP Z4AN/01235-02-01-906 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -435,74 PLN 435,74 PSP Z4AN/01235-02-01-906 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 435,74 PLN 435,74 PSP Z4AN/01235-02-01-906 00088012 131025 0120009519 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -9200,00 PLN 9 200,00 PSP Z4AN/01133-01-01-785 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 200,00 PLN 9 200,00 PSP Z4AN/01133-01-01-785 00088013 131025 0120009520 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-01-25-154 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 273,17 PLN 1 273,17 PSP Z4AN/01235-01-25-154 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-154 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 197,16 PLN 197,16 PSP Z4AN/01235-01-25-154 00088014 131025 0120009521 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3246,16 PLN 3 246,16 PSP Z4AN/01235-01-25-155 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 246,16 PLN 3 246,16 PSP Z4AN/01235-01-25-155 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -503,12 PLN 503,12 PSP Z4AN/01235-01-25-155 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 503,12 PLN 503,12 PSP Z4AN/01235-01-25-155 00088015 131025 0120009522 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2546,84 PLN 2 546,84 PSP Z4AN/01235-01-25-158 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 546,84 PLN 2 546,84 PSP Z4AN/01235-01-25-158 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 -394,70 PLN 394,70 PSP Z4AN/01235-01-25-158 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 394,70 PLN 394,70 PSP Z4AN/01235-01-25-158 00088016 131025 0120009523 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1656,35 PLN 1 656,35 Suma strony 22 002,93 22 386,11 Skumulow. 2311 502 928,69 2311 504 585,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 502 928,69 2311 504 585,04 PSP Z4AN/01236-02-01-504 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 656,35 PLN 1 656,35 PSP Z4AN/01236-02-01-504 00088017 131025 0120009524 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -2130,00 PLN 2 130,00 PSP Z4AN/01234-02-21-175 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 130,00 PLN 2 130,00 PSP Z4AN/01234-02-21-175 00088018 131025 0120009525 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -3500,00 PLN 3 500,00 PSP Z4AN/01133-01-01-786 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 500,00 PLN 3 500,00 PSP Z4AN/01133-01-01-786 00088019 131025 0120009526 300925 131025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 -1200,00 PLN 1 200,00 PSP Z4AN/01133-01-01-787 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 PSP Z4AN/01133-01-01-787 00088020 141025 0120009527 300925 141025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 PKO_Koszty likwi.RAT 000001 S 7650013000 Z4A0 50 - -7554,95 PLN -7554,95 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000002 S 4900400000 Z4A0 40 - 7 554,95 PLN -7554,95 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000003 S 7650013000 Z4A0 50 - -272,86 PLN -272,86 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000004 S 4900400000 Z4A0 40 - 272,86 PLN -272,86 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000005 S 7650013000 Z4A0 50 - -118,86 PLN -118,86 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000006 S 4900400000 Z4A0 40 - 118,86 PLN -118,86 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000007 S 7650013000 Z4A0 50 - -0,95 PLN -0,95 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000008 S 4900400000 Z4A0 40 - 0,95 PLN -0,95 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000009 S 7650013000 Z4A0 50 - -192,62 PLN -192,62 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000010 S 4900400000 Z4A0 40 - 192,62 PLN -192,62 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000011 S 7650013000 Z4A0 50 - -5,29 PLN -5,29 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000012 S 4900400000 Z4A0 40 - 5,29 PLN -5,29 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000013 S 7650013000 Z4A0 50 - -26,11 PLN -26,11 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000014 S 4900400000 Z4A0 40 - 26,11 PLN -26,11 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000015 S 7650013000 Z4A0 50 - -15,86 PLN -15,86 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000016 S 4900400000 Z4A0 40 - 15,86 PLN -15,86 ZL. Z4AD00000004 Suma strony 298,85 -1357,50 Skumulow. 2311 503 227,54 2311 503 227,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 503 227,54 2311 503 227,54 PKO_Koszty likwi.RAT 000017 S 7650013000 Z4A0 50 - -1,44 PLN -1,44 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000018 S 4900400000 Z4A0 40 - 1,44 PLN -1,44 ZL. Z4AD00000004 00088021 141025 0120009528 300925 141025 CO Księgowanie CO->FI 17031078 PKO_Koszty likwi.RAT 000001 S 7650013000 Z4A0 40 7 554,95 PLN 7 554,95 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000002 S 4900400000 Z4A0 50 -7554,95 PLN 7 554,95 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000003 S 7650013000 Z4A0 40 272,86 PLN 272,86 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000004 S 4900400000 Z4A0 50 -272,86 PLN 272,86 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000005 S 7650013000 Z4A0 40 118,86 PLN 118,86 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000006 S 4900400000 Z4A0 50 -118,86 PLN 118,86 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000007 S 7650013000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000008 S 4900400000 Z4A0 50 -0,95 PLN 0,95 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000009 S 7650013000 Z4A0 40 192,62 PLN 192,62 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000010 S 4900400000 Z4A0 50 -192,62 PLN 192,62 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000011 S 7650013000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000012 S 4900400000 Z4A0 50 -5,29 PLN 5,29 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000013 S 7650013000 Z4A0 40 26,11 PLN 26,11 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000014 S 4900400000 Z4A0 50 -26,11 PLN 26,11 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000015 S 7650013000 Z4A0 40 15,86 PLN 15,86 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000016 S 4900400000 Z4A0 50 -15,86 PLN 15,86 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000017 S 7650013000 Z4A0 40 1,44 PLN 1,44 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000018 S 4900400000 Z4A0 50 -1,44 PLN 1,44 ZL. Z4AD00000004 00088022 170925 0130000020 300925 300925 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 -1205,97 PLN 1 205,97 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088023 170925 0130000021 300925 300925 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 -1205,97 PLN 1 205,97 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Suma strony 10 599,44 10 599,44 Skumulow. 2311 513 826,98 2311 513 826,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 513 826,98 2311 513 826,98 00088024 170925 0130000022 300925 300925 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 -1205,97 PLN 1 205,97 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088025 170925 0130000023 300925 300925 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 -1205,97 PLN 1 205,97 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088026 170925 0130000024 300925 300925 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 778,74 PLN 1 778,74 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 -1778,74 PLN 1 778,74 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088027 170925 0130000025 300925 300925 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 165,00 PLN 1 165,00 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 -1165,00 PLN 1 165,00 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088028 170925 0130000026 300925 300925 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 361,00 PLN 1 361,00 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 -1361,00 PLN 1 361,00 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088029 170925 0130000027 300925 300925 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 299,00 PLN 1 299,00 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 -1299,00 PLN 1 299,00 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088030 170925 0130000028 300925 300925 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 299,00 PLN 1 299,00 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 -1299,00 PLN 1 299,00 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088031 170925 0130000029 300925 300925 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 -1205,97 PLN 1 205,97 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088032 170925 0130000030 300925 300925 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 205,97 PLN 1 205,97 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 -1205,97 PLN 1 205,97 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088033 170925 0130000031 300925 300925 RE ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Suma strony 11 726,62 11 726,62 Skumulow. 2311 525 553,60 2311 525 553,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 525 553,60 2311 525 553,60 RMKk.pod.środ.transp 000001 S 6412100000 Z4A0 40 1 361,00 PLN 1 361,00 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Podatek od śr.transp 000002 S 4503000000 Z4A0 50 -1361,00 PLN 1 361,00 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088034 220925 0130000032 300925 300925 RE IKJ005A1461 UBEZ RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 RMK kr.ubez.komunik 000001 S 6410300000 Z4A0 40 52,76 PLN 52,76 *20250901-20250930/1086218/Ub. śr. transportu Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 50 -52,76 PLN 52,76 *20250901-20250930/1086218/Ub. śr. transportu 00088035 170925 0140001122 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 -401,99 PLN 401,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 401,99 PLN 401,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088036 170925 0140001123 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 -401,99 PLN 401,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 401,99 PLN 401,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088037 170925 0140001124 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 -592,91 PLN 592,91 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 592,91 PLN 592,91 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088038 170925 0140001125 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 -388,33 PLN 388,33 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 388,33 PLN 388,33 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088039 170925 0140001126 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 -453,67 PLN 453,67 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 453,67 PLN 453,67 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088040 170925 0140001127 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 -433,00 PLN 433,00 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 433,00 PLN 433,00 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088041 170925 0140001128 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 -433,00 PLN 433,00 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 433,00 PLN 433,00 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088042 170925 0140001129 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 -401,99 PLN 401,99 Suma strony 4 518,65 4 920,64 Skumulow. 2311 530 072,25 2311 530 474,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 530 072,25 2311 530 474,24 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 401,99 PLN 401,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088043 170925 0140001130 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 -401,99 PLN 401,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 401,99 PLN 401,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088044 170925 0140001131 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 -401,99 PLN 401,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 401,99 PLN 401,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088045 170925 0140001132 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 -401,99 PLN 401,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 401,99 PLN 401,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088046 170925 0140001133 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 50 -453,67 PLN 453,67 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 40 453,67 PLN 453,67 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088047 170925 0140001134 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 602,99 PLN 602,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 -602,99 PLN 602,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088048 170925 0140001135 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 602,99 PLN 602,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 -602,99 PLN 602,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088049 170925 0140001136 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 889,37 PLN 889,37 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 -889,37 PLN 889,37 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088050 170925 0140001137 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 582,50 PLN 582,50 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 -582,50 PLN 582,50 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088051 170925 0140001138 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 680,50 PLN 680,50 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. Suma strony 5 419,98 4 337,49 Skumulow. 2311 535 492,23 2311 534 811,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 535 492,23 2311 534 811,73 RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 -680,50 PLN 680,50 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088052 170925 0140001139 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 649,50 PLN 649,50 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 -649,50 PLN 649,50 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088053 170925 0140001140 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 649,50 PLN 649,50 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 -649,50 PLN 649,50 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088054 170925 0140001141 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 602,99 PLN 602,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 -602,99 PLN 602,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088055 170925 0140001142 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 602,99 PLN 602,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 -602,99 PLN 602,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088056 170925 0140001143 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 602,99 PLN 602,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 -602,99 PLN 602,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088057 170925 0140001144 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 602,99 PLN 602,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 -602,99 PLN 602,99 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088058 170925 0140001145 300925 300925 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 680,50 PLN 680,50 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 -680,50 PLN 680,50 *20250901-20250930/3001248/Pod. od. śr. trans. 00088059 220925 0140001148 300925 300925 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 *20250901-20250930/2000099/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 -1933,43 PLN 1 933,43 *20250901-20250930/2000099/Ub. OC 00088060 220925 0140001149 300925 300925 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Ubezp OC NKUP 000001 S 4803200009 Z4A0 40 214,83 PLN 214,83 *20250901-20250930/2000099/Ub. OC NKUP RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 -214,83 PLN 214,83 Suma strony 6 539,72 7 220,22 Skumulow. 2311 542 031,95 2311 542 031,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 542 031,95 2311 542 031,95 *20250901-20250930/2000099/Ub. OC NKUP 00088061 220925 0140001150 300925 300925 RS UBEZP.OC W ZAKR RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 666,66 PLN 666,66 *20250901-20250930/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 -666,66 PLN 666,66 *20250901-20250930/1086218/Ub. OC 00088062 220925 0140001151 300925 300925 RS IKJ005A0292-IKJ0 RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 3 241,88 PLN 3 241,88 *20250901-20250930/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 -3241,88 PLN 3 241,88 *20250901-20250930/1086218/Ub. śr. transportu 00088063 220925 0140001152 300925 300925 RS IKJ005A1446-IKJ0 RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 85,20 PLN 85,20 *20250901-20250930/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 -85,20 PLN 85,20 *20250901-20250930/1086218/Ub. śr. transportu 00088064 220925 0140001153 300925 300925 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,58 PLN 5 116,58 *20250901-20250930/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 -5116,58 PLN 5 116,58 *20250901-20250930/1086218/Ub. OC 00088065 220925 0140001154 300925 300925 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,08 PLN 1 585,08 *20250901-20250930/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 -1585,08 PLN 1 585,08 *20250901-20250930/1086218/Ub. OC 00088066 220925 0140001155 300925 300925 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 860,42 PLN 860,42 *20250901-20250930/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 -860,42 PLN 860,42 *20250901-20250930/1086218/Ub. OC 00088067 220925 0140001156 300925 300925 RS NNW UBEZ.GR.U.PO RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 1 796,95 PLN 1 796,95 *20250901-20250930/1003144/Ub. pozostałe RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 -1796,95 PLN 1 796,95 *20250901-20250930/1003144/Ub. pozostałe 00088068 220925 0140001157 300925 300925 RS JM6 00130667 - J RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 3 182,41 PLN 3 182,41 *20250901-20250930/1086218/Ub. majątkowe RMK krót.ubezp.mająt 000002 S 6410100000 Z4A0 50 -3182,41 PLN 3 182,41 *20250901-20250930/1086218/Ub. majątkowe 00088069 220925 0140001158 300925 300925 RS IKJ005A1461 UBEZ RozlMiędz: 30.09.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 7,54 PLN 7,54 *20250901-20250930/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 -7,54 PLN 7,54 *20250901-20250930/1086218/Ub. śr. transportu Suma strony 16 542,72 16 542,72 Skumulow. 2311 558 574,67 2311 558 574,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 558 574,67 2311 558 574,67 00088070 300925 0220004917 300925 300925 MP ZAM.4001389084 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8 200,00 PLN 8 200,00 GŁOWICA 8 PKT.SMAROWNICY ZP 4000 DELIMON RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -8200,00 PLN 8 200,00 GŁOWICA 8 PKT.SMAROWNICY ZP 4000 DELIMON 00088071 300925 0220004919 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi informacyjne 000001 S 4319010000 Z4A0 81 2 370,00 PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -2370,00 PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. 00088072 300925 0220004923 300925 290925 MP WZ/5076/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 343,50 PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -343,50 PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 379,00 PLN 379,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -379,00 PLN 379,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00088073 011025 0220004925 300925 290925 MP ZAM.4500593429 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 220,85 PLN 220,85 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -220,85 PLN 220,85 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. 00088074 011025 0220004927 300925 300925 MP F-RA 9001591918 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 3 885,18 PLN 3 885,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -3885,18 PLN 3 885,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 555,57 PLN 1 555,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 -1555,57 PLN 1 555,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 -543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 242,59 PLN 1 242,59 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 -1242,59 PLN 1 242,59 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 155,55 PLN 155,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 -155,55 PLN 155,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00088075 011025 0220004933 300925 290925 MP WZ/28/09/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 395,20 PLN 2 395,20 PREPARAT D/CYNKO.ZEP KAMOVE ZINC AEERO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -2395,20 PLN 2 395,20 Suma strony 21 290,96 21 290,96 Skumulow. 2311 579 865,63 2311 579 865,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2311 579 865,63 2311 579 865,63 PREPARAT D/CYNKO.ZEP KAMOVE ZINC AEERO 00088076 011025 0220004934 300925 300925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1650,00 PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00088077 011025 0220004952 300925 300925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 64 500,00 PLN 64 500,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -64500,00 PLN 64 500,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00088078 011025 0220004953 300925 300925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 360 000,00 PLN 360 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -360000,00 PLN 360 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00088079 021025 0220004958 300925 300925 MP PROT.30.09.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 85 278,00 PLN 85 278,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -85278,00 PLN 85 278,00 POZ.USŁUGI 00088080 021025 0220004959 300925 300925 MP PROT.30.09.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 61 420,00 PLN 61 420,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -61420,00 PLN 61 420,00 POZ.USŁUGI 00088081 021025 0220004966 300925 300925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 42 240,00 PLN 42 240,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -42240,00 PLN 42 240,00 POZ.USŁUGI 00088082 021025 0220004967 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 24 711,79 PLN 24 711,79 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -24711,79 PLN 24 711,79 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00088083 021025 0220004971 300925 300925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00088084 021025 0220004973 300925 011025 MP F-RA 9001592442 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 208,29 PLN 1 208,29 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -1208,29 PLN 1 208,29 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 641 858,08 641 858,08 Skumulow. 2312 221 723,71 2312 221 723,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2312 221 723,71 2312 221 723,71 Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 173,63 PLN 173,63 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 -173,63 PLN 173,63 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 8 044,77 PLN 8 044,77 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 -8044,77 PLN 8 044,77 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 657,54 PLN 1 657,54 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 -1657,54 PLN 1 657,54 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 2 070,60 PLN 2 070,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 -2070,60 PLN 2 070,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 7 650,46 PLN 7 650,46 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 -7650,46 PLN 7 650,46 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 1 041,78 PLN 1 041,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 -1041,78 PLN 1 041,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 1 136,65 PLN 1 136,65 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 -1136,65 PLN 1 136,65 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 532,23 PLN 532,23 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 -532,23 PLN 532,23 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 411,81 PLN 411,81 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 -411,81 PLN 411,81 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 410,93 PLN 410,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 -410,93 PLN 410,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00088085 021025 0220004975 300925 300925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 200,00 PLN 7 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -7200,00 PLN 7 200,00 POZ.USŁUGI 00088086 021025 0220004979 300925 300925 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 440,00 PLN 5 440,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -5440,00 PLN 5 440,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -1360,00 PLN 1 360,00 Suma strony 37 130,40 37 130,40 Skumulow. 2312 258 854,11 2312 258 854,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2312 258 854,11 2312 258 854,11 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -2040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 -2720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 -2040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 -1360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 -680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 -680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 -1360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 -1020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 6 120,00 PLN 6 120,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 -6120,00 PLN 6 120,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 -1020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 12 240,00 PLN 12 240,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 -12240,00 PLN 12 240,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 -680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI Suma strony 33 320,00 32 640,00 Skumulow. 2312 292 174,11 2312 291 494,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2312 292 174,11 2312 291 494,11 RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 -680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 -2040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 -1360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 -1360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000039 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 -1360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000041 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 -680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000043 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 -2720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000045 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 -680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000047 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 -680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000049 S 4319800000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 -1700,00 PLN 1 700,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000051 S 4319800000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 -1700,00 PLN 1 700,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000053 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 -1360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000055 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 -1360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000057 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 -2720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000059 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 Suma strony 21 080,00 20 400,00 Skumulow. 2312 313 254,11 2312 311 894,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2312 313 254,11 2312 311 894,11 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 -1360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000061 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 -2040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000063 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 -680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000065 S 4319800000 Z4A0 81 3 060,00 PLN 3 060,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 -3060,00 PLN 3 060,00 POZ.USŁUGI 00088087 021025 0220004980 300925 300925 MP DZ/4001388563 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 15 400,00 PLN 15 400,00 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART ECO 3,5KW > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 -15400,00 PLN 15 400,00 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART ECO 3,5KW > 00088088 021025 0220004982 300925 300925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 863,89 PLN 1 863,89 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -1863,89 PLN 1 863,89 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 -543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 1 010,18 PLN 1 010,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 -1010,18 PLN 1 010,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 -543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00088089 021025 0220004994 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 45 640,44 PLN 45 640,44 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -45640,44 PLN 45 640,44 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00088090 021025 0220004995 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 478,50 PLN 478,50 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -478,50 PLN 478,50 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00088091 021025 0220004996 300925 300925 MP 235/10/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14 760,00 PLN 14 760,00 OLEJ TURBINOWY REMIZ TU-32 Suma strony 86 020,05 72 620,05 Skumulow. 2312 399 274,16 2312 384 514,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2312 399 274,16 2312 384 514,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -14760,00 PLN 14 760,00 OLEJ TURBINOWY REMIZ TU-32 00088092 031025 0220004999 300925 300925 MP WZ02/09/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 183,74 PLN 1 183,74 WYPAŁKA Z BLACHY 10X165X125 S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1183,74 PLN 1 183,74 WYPAŁKA Z BLACHY 10X165X125 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 062,37 PLN 2 062,37 WYPAŁKA Z BLACHY 10X384X100 S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -2062,37 PLN 2 062,37 WYPAŁKA Z BLACHY 10X384X100 S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3 735,55 PLN 3 735,55 WYPAŁKA Z BLACHY 20X900X430 S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -3735,55 PLN 3 735,55 WYPAŁKA Z BLACHY 20X900X430 S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 253,38 PLN 1 253,38 WYPAŁKA Z BLACHY 12X180X100 S235JR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -1253,38 PLN 1 253,38 WYPAŁKA Z BLACHY 12X180X100 S235JR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 811,01 PLN 811,01 WYPAŁKA Z BLACHY 12X120X100 S235JR RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -811,01 PLN 811,01 WYPAŁKA Z BLACHY 12X120X100 S235JR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 2 752,51 PLN 2 752,51 WYPAŁKA Z BLACHY 2X740X200 S235JR RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 -2752,51 PLN 2 752,51 WYPAŁKA Z BLACHY 2X740X200 S235JR 00088093 031025 0220005003 300925 300925 MP PROT. ODB. 30.09 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 950,00 PLN 3 950,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -3950,00 PLN 3 950,00 POZ.USŁUGI 00088094 031025 0220005015 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 559,50 PLN 1 559,50 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1559,50 PLN 1 559,50 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00088095 031025 0220005022 300925 300925 MP FV9001592515 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 0,40 PLN 0,40 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -0,40 PLN 0,40 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00088096 031025 0220005024 300925 300925 MP FV 9011184306 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 18,30 PLN 18,30 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -18,30 PLN 18,30 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 1,23 PLN 1,23 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 -1,23 PLN 1,23 Suma strony 17 327,99 32 087,99 Skumulow. 2312 416 602,15 2312 416 602,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2312 416 602,15 2312 416 602,15 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 0,15 PLN 0,15 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 -0,15 PLN 0,15 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000007 S 4304010000 Z4A0 81 0,31 PLN 0,31 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 -0,31 PLN 0,31 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000009 S 4304010000 Z4A0 81 8,76 PLN 8,76 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 -8,76 PLN 8,76 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000011 S 4304010000 Z4A0 81 16,50 PLN 16,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 -16,50 PLN 16,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000013 S 4304010000 Z4A0 81 46,95 PLN 46,95 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 -46,95 PLN 46,95 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000015 S 4304010000 Z4A0 81 14,52 PLN 14,52 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 -14,52 PLN 14,52 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000017 S 4304010000 Z4A0 81 0,96 PLN 0,96 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 -0,96 PLN 0,96 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000019 S 4304010000 Z4A0 81 1,63 PLN 1,63 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 -1,63 PLN 1,63 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000021 S 4304010000 Z4A0 81 52,89 PLN 52,89 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 -52,89 PLN 52,89 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000023 S 4304010000 Z4A0 81 6,20 PLN 6,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 -6,20 PLN 6,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000025 S 4304010000 Z4A0 81 27,01 PLN 27,01 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 -27,01 PLN 27,01 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000027 S 4304010000 Z4A0 81 0,36 PLN 0,36 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 -0,36 PLN 0,36 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000029 S 4304010000 Z4A0 81 122,17 PLN 122,17 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 -122,17 PLN 122,17 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000031 S 4304010000 Z4A0 81 0,27 PLN 0,27 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Suma strony 298,68 298,41 Skumulow. 2312 416 900,83 2312 416 900,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2312 416 900,83 2312 416 900,56 RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 -0,27 PLN 0,27 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000033 S 4304010000 Z4A0 81 24,96 PLN 24,96 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 -24,96 PLN 24,96 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000035 S 4304010000 Z4A0 81 62,80 PLN 62,80 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 -62,80 PLN 62,80 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000037 S 4304010000 Z4A0 81 29,66 PLN 29,66 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 -29,66 PLN 29,66 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000039 S 4304010000 Z4A0 81 15,84 PLN 15,84 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 -15,84 PLN 15,84 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000041 S 4304010000 Z4A0 81 110,03 PLN 110,03 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 -110,03 PLN 110,03 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000043 S 4304010000 Z4A0 81 5,81 PLN 5,81 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000044 S 3000300000 Z4A0 96 -5,81 PLN 5,81 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00088097 031025 0220005036 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 -288,00 PLN 288,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 220,46 PLN 220,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 -220,46 PLN 220,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 143,90 PLN 143,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 -143,90 PLN 143,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00088098 061025 0220005053 300925 300925 MP F-RAJEGFVSK20250 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 270,00 PLN 270,00 USŁUGA WYNAJEM KABINY TOI TOI (MS) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -270,00 PLN 270,00 USŁUGA WYNAJEM KABINY TOI TOI (MS) 00088099 061025 0220005054 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 286,34 PLN 286,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 -286,34 PLN 286,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 161,93 PLN 161,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 -161,93 PLN 161,93 Suma strony 1 619,73 1 620,00 Skumulow. 2312 418 520,56 2312 418 520,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2312 418 520,56 2312 418 520,56 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 47,29 PLN 47,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 -47,29 PLN 47,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000007 S 4100500000 Z4A0 81 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 -24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00088100 061025 0220005055 300925 300925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 563,38 PLN 1 563,38 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -1563,38 PLN 1 563,38 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 2 104,65 PLN 2 104,65 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 -2104,65 PLN 2 104,65 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 533,11 PLN 533,11 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 -533,11 PLN 533,11 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 242,60 PLN 242,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 -242,60 PLN 242,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 3 863,06 PLN 3 863,06 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 -3863,06 PLN 3 863,06 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 687,40 PLN 687,40 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 -687,40 PLN 687,40 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 2 583,09 PLN 2 583,09 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 -2583,09 PLN 2 583,09 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 1 064,46 PLN 1 064,46 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 -1064,46 PLN 1 064,46 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 808,70 PLN 808,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 -808,70 PLN 808,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 14 324,39 PLN 14 324,39 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 -14324,39 PLN 14 324,39 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 9 891,36 PLN 9 891,36 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 -9891,36 PLN 9 891,36 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 37 737,87 37 737,87 Skumulow. 2312 456 258,43 2312 456 258,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2312 456 258,43 2312 456 258,43 Inne świadczenia 000023 S 4429000000 Z4A0 81 15 752,93 PLN 15 752,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 -15752,93 PLN 15 752,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000025 S 4429000000 Z4A0 81 12 855,26 PLN 12 855,26 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 -12855,26 PLN 12 855,26 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000027 S 4429000000 Z4A0 81 10 484,96 PLN 10 484,96 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 -10484,96 PLN 10 484,96 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000029 S 4429000000 Z4A0 81 1 509,26 PLN 1 509,26 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 -1509,26 PLN 1 509,26 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000031 S 4429000000 Z4A0 81 6 321,86 PLN 6 321,86 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 -6321,86 PLN 6 321,86 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000033 S 4429000000 Z4A0 81 1 548,43 PLN 1 548,43 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 -1548,43 PLN 1 548,43 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000035 S 4429000000 Z4A0 81 5 289,33 PLN 5 289,33 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 -5289,33 PLN 5 289,33 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000037 S 4429000000 Z4A0 81 943,16 PLN 943,16 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 -943,16 PLN 943,16 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000039 S 4429000000 Z4A0 81 1 483,91 PLN 1 483,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 -1483,91 PLN 1 483,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000041 S 4429000000 Z4A0 81 2 036,73 PLN 2 036,73 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 -2036,73 PLN 2 036,73 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000043 S 4429000000 Z4A0 81 2 980,58 PLN 2 980,58 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000044 S 3000300000 Z4A0 96 -2980,58 PLN 2 980,58 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00088101 061025 0220005056 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 AUKCJA PROSTA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -350,00 PLN 350,00 AUKCJA PROSTA 00088102 061025 0220005059 300925 300925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 29 500,00 PLN 29 500,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -29500,00 PLN 29 500,00 Suma strony 91 056,41 91 056,41 Skumulow. 2312 547 314,84 2312 547 314,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2312 547 314,84 2312 547 314,84 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00088103 061025 0220005061 300925 300925 MP PROT. MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 063,20 PLN 7 063,20 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -7063,20 PLN 7 063,20 POZ.USŁUGI 00088104 061025 0220005063 300925 300925 MP PROT.30.09.205 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 49 620,18 PLN 49 620,18 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -49620,18 PLN 49 620,18 POZ.USŁUGI 00088105 061025 0220005065 300925 300925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 127,30 PLN 127,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -127,30 PLN 127,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 3 527,27 PLN 3 527,27 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 -3527,27 PLN 3 527,27 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 131,20 PLN 131,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 -131,20 PLN 131,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000007 S 4301900000 Z4A0 81 424,80 PLN 424,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 -424,80 PLN 424,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000009 S 4301900000 Z4A0 81 16 625,50 PLN 16 625,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 -16625,50 PLN 16 625,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000011 S 4301900000 Z4A0 81 928,93 PLN 928,93 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 -928,93 PLN 928,93 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000013 S 4301900000 Z4A0 81 1 275,80 PLN 1 275,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 -1275,80 PLN 1 275,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000015 S 4301900000 Z4A0 81 88,30 PLN 88,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 -88,30 PLN 88,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000017 S 4301900000 Z4A0 81 941,50 PLN 941,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 -941,50 PLN 941,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000019 S 4301900000 Z4A0 81 4 449,10 PLN 4 449,10 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 -4449,10 PLN 4 449,10 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 85 203,08 85 203,08 Skumulow. 2312 632 517,92 2312 632 517,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2312 632 517,92 2312 632 517,92 Poz.usługi transport 000021 S 4301900000 Z4A0 81 11 281,38 PLN 11 281,38 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 -11281,38 PLN 11 281,38 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000023 S 4301900000 Z4A0 81 4 151,98 PLN 4 151,98 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 -4151,98 PLN 4 151,98 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000025 S 4301900000 Z4A0 81 7 864,25 PLN 7 864,25 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 -7864,25 PLN 7 864,25 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000027 S 4301900000 Z4A0 81 9 448,63 PLN 9 448,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 -9448,63 PLN 9 448,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000029 S 4301900000 Z4A0 81 146,80 PLN 146,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 -146,80 PLN 146,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000031 S 4301900000 Z4A0 81 138 113,55 PLN 138 113,55 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 -138113,55 PLN 138 113,55 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000033 S 4301900000 Z4A0 81 88,30 PLN 88,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 -88,30 PLN 88,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000035 S 4301900000 Z4A0 81 264,90 PLN 264,90 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 -264,90 PLN 264,90 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000037 S 4301900000 Z4A0 81 696,40 PLN 696,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 -696,40 PLN 696,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000039 S 4301900000 Z4A0 81 4 314,60 PLN 4 314,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 -4314,60 PLN 4 314,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000041 S 4301900000 Z4A0 81 786,90 PLN 786,90 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 -786,90 PLN 786,90 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000043 S 4301900000 Z4A0 81 2 697,05 PLN 2 697,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000044 S 3000300000 Z4A0 96 -2697,05 PLN 2 697,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000045 S 4301900000 Z4A0 81 19 816,68 PLN 19 816,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000046 S 3000300000 Z4A0 96 -19816,68 PLN 19 816,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000047 S 4301900000 Z4A0 81 18 422,27 PLN 18 422,27 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000048 S 3000300000 Z4A0 96 -18422,27 PLN 18 422,27 Suma strony 218 093,69 218 093,69 Skumulow. 2312 850 611,61 2312 850 611,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2312 850 611,61 2312 850 611,61 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000049 S 4301900000 Z4A0 81 26 015,88 PLN 26 015,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000050 S 3000300000 Z4A0 96 -26015,88 PLN 26 015,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000051 S 4301900000 Z4A0 81 1 180,18 PLN 1 180,18 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000052 S 3000300000 Z4A0 96 -1180,18 PLN 1 180,18 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000053 S 4301900000 Z4A0 81 17 787,13 PLN 17 787,13 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000054 S 3000300000 Z4A0 96 -17787,13 PLN 17 787,13 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00088106 061025 0220005067 300925 300925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 41 424,68 PLN 41 424,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -41424,68 PLN 41 424,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00088107 061025 0220005068 300925 300925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 1 796,22 PLN 1 796,22 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -1796,22 PLN 1 796,22 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 9 140,33 PLN 9 140,33 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 -9140,33 PLN 9 140,33 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00088108 061025 0220005069 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 117,20 PLN 1 117,20 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1117,20 PLN 1 117,20 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 4 357,08 PLN 4 357,08 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -4357,08 PLN 4 357,08 POZ.USŁUGI 00088109 061025 0220005071 300925 300925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 1 871,08 PLN 1 871,08 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -1871,08 PLN 1 871,08 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 5 862,73 PLN 5 862,73 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 -5862,73 PLN 5 862,73 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 157 035,29 PLN 157 035,29 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 -157035,29 PLN 157 035,29 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00088110 061025 0220005074 300925 300925 MP FV/01825986 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Suma strony 267 587,80 267 587,80 Skumulow. 2313 118 199,41 2313 118 199,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2313 118 199,41 2313 118 199,41 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 14,60 PLN 14,60 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -14,60 PLN 14,60 USŁUGA KURIERSKA 00088111 061025 0220005080 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 956,80 PLN 956,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -956,80 PLN 956,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00088112 061025 0220005082 300925 300925 MP PROTOKÓŁ9 MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 1 659 396,67 PLN 1 659 396,67 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -1659396,67 PLN 1 659 396,67 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> 00088113 061025 0220005083 300925 300925 MP PROT. ODB. 30.09 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Usł.sprzętu technol 000001 S 4301110000 Z4A0 81 3 610,00 PLN 3 610,00 USŁ.PRACY KOPARKI-GODZ.> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -3610,00 PLN 3 610,00 USŁ.PRACY KOPARKI-GODZ.> Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 1 500,00 PLN 1 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -1500,00 PLN 1 500,00 POZ.USŁUGI 00088114 061025 0220005090 300925 300925 MP FV800052181025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -2200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU 00088115 061025 0220005091 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Niskocen.oprogram.IT 000001 S 4304170000 Z4A0 81 950,00 PLN 950,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -950,00 PLN 950,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE 00088116 061025 0220005094 300925 300925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 35 200,00 PLN 35 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -35200,00 PLN 35 200,00 POZ.USŁUGI 00088117 061025 0220005098 300925 300925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 43 460,00 PLN 43 460,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -43460,00 PLN 43 460,00 POZ.USŁUGI 00088118 061025 0220005099 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 692,10 PLN 692,10 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -692,10 PLN 692,10 Suma strony 1 747 980,17 1 747 980,17 Skumulow. 2314 866 179,58 2314 866 179,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2314 866 179,58 2314 866 179,58 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 638,85 PLN 638,85 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -638,85 PLN 638,85 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 2 023,05 PLN 2 023,05 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 -2023,05 PLN 2 023,05 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 2 236,00 PLN 2 236,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 -2236,00 PLN 2 236,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00088119 061025 0220005101 300925 300925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17012558 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 44 995,00 PLN 44 995,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -44995,00 PLN 44 995,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00088120 061025 0220005102 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 538,56 PLN 538,56 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -538,56 PLN 538,56 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 697,68 PLN 697,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 -697,68 PLN 697,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 413,72 PLN 1 413,72 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 -1413,72 PLN 1 413,72 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 1 178,10 PLN 1 178,10 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 -1178,10 PLN 1 178,10 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 2 273,58 PLN 2 273,58 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 -2273,58 PLN 2 273,58 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 477,36 PLN 477,36 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 -477,36 PLN 477,36 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 85,68 PLN 85,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 -85,68 PLN 85,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 -5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 15,18 PLN 15,18 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Suma strony 56 577,82 56 562,64 Skumulow. 2314 922 757,40 2314 922 742,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2314 922 757,40 2314 922 742,22 RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 -15,18 PLN 15,18 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 -5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00088121 061025 0220005103 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 538,56 PLN 538,56 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -538,56 PLN 538,56 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 697,68 PLN 697,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 -697,68 PLN 697,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 413,72 PLN 1 413,72 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 -1413,72 PLN 1 413,72 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 1 178,10 PLN 1 178,10 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 -1178,10 PLN 1 178,10 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 2 273,58 PLN 2 273,58 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 -2273,58 PLN 2 273,58 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 477,36 PLN 477,36 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 -477,36 PLN 477,36 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 85,68 PLN 85,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 -85,68 PLN 85,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 -5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 15,18 PLN 15,18 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 -15,18 PLN 15,18 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 -5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00088122 071025 0220005107 300925 300925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 13 680,00 PLN 13 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -13680,00 PLN 13 680,00 POZ.USŁUGI Suma strony 20 375,04 20 390,22 Skumulow. 2314 943 132,44 2314 943 132,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2314 943 132,44 2314 943 132,44 00088123 071025 0220005108 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 6 315,84 PLN 6 315,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -6315,84 PLN 6 315,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 6 652,10 PLN 6 652,10 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 -6652,10 PLN 6 652,10 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 8 698,90 PLN 8 698,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 -8698,90 PLN 8 698,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000007 S 4427100000 Z4A0 81 6 081,92 PLN 6 081,92 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 -6081,92 PLN 6 081,92 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000009 S 4427100000 Z4A0 81 6 155,02 PLN 6 155,02 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 -6155,02 PLN 6 155,02 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000011 S 4427100000 Z4A0 81 1 154,98 PLN 1 154,98 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 -1154,98 PLN 1 154,98 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000013 S 4427100000 Z4A0 81 1 154,98 PLN 1 154,98 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 -1154,98 PLN 1 154,98 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000015 S 4427100000 Z4A0 81 2 178,38 PLN 2 178,38 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 -2178,38 PLN 2 178,38 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000017 S 4427100000 Z4A0 81 7 207,66 PLN 7 207,66 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 -7207,66 PLN 7 207,66 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000019 S 4427100000 Z4A0 81 2 002,94 PLN 2 002,94 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 -2002,94 PLN 2 002,94 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000021 S 4427100000 Z4A0 81 4 049,74 PLN 4 049,74 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 -4049,74 PLN 4 049,74 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000023 S 4427100000 Z4A0 81 10 789,56 PLN 10 789,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 -10789,56 PLN 10 789,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000025 S 4427100000 Z4A0 81 5 190,10 PLN 5 190,10 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 -5190,10 PLN 5 190,10 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000027 S 4427100000 Z4A0 81 5 862,62 PLN 5 862,62 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Suma strony 73 494,74 67 632,12 Skumulow. 2315 016 627,18 2315 010 764,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 016 627,18 2315 010 764,56 RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 -5862,62 PLN 5 862,62 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000029 S 4427100000 Z4A0 81 4 532,20 PLN 4 532,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 -4532,20 PLN 4 532,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000031 S 4427100000 Z4A0 81 7 046,84 PLN 7 046,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 -7046,84 PLN 7 046,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000033 S 4427100000 Z4A0 81 1 447,38 PLN 1 447,38 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 -1447,38 PLN 1 447,38 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000035 S 4427100000 Z4A0 81 1 652,06 PLN 1 652,06 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 -1652,06 PLN 1 652,06 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000037 S 4427100000 Z4A0 81 1 169,60 PLN 1 169,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 -1169,60 PLN 1 169,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000039 S 4427100000 Z4A0 81 643,28 PLN 643,28 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 -643,28 PLN 643,28 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00088124 071025 0220005109 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91 - -538,56 PLN -538,56 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 - 538,56 PLN -538,56 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 91 - -697,68 PLN -697,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 - 697,68 PLN -697,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 91 - -1413,72 PLN -1413,72 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 - 1 413,72 PLN -1413,72 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 91 - -1178,10 PLN -1178,10 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 - 1 178,10 PLN -1178,10 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 91 - -2273,58 PLN -2273,58 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 - 2 273,58 PLN -2273,58 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 91 - -477,36 PLN -477,36 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 - 477,36 PLN -477,36 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 91 - -85,68 PLN -85,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 - 85,68 PLN -85,68 Suma strony 9 826,68 15 689,30 Skumulow. 2315 026 453,86 2315 026 453,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 026 453,86 2315 026 453,86 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 91 - -5,06 PLN -5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 - 5,06 PLN -5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 91 - -15,18 PLN -15,18 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 - 15,18 PLN -15,18 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 91 - -5,06 PLN -5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 - 5,06 PLN -5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00088125 071025 0220005111 300925 300925 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 308,00 PLN 7 308,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -7308,00 PLN 7 308,00 POZ.USŁUGI 00088126 071025 0220005113 300925 300925 MP FV/01825986 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 91 - -14,60 PLN -14,60 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 - 14,60 PLN -14,60 USŁUGA KURIERSKA 00088127 071025 0220005118 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 825,75 PLN 4 825,75 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -4825,75 PLN 4 825,75 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00088128 071025 0220005120 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 302,17 PLN 4 302,17 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -4302,17 PLN 4 302,17 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00088129 071025 0220005121 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 1 294,80 PLN 1 294,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1294,80 PLN 1 294,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 4 581,60 PLN 4 581,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -4581,60 PLN 4 581,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00088130 071025 0220005124 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH 00088131 071025 0220005125 300925 300925 MP PROT.30.09.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Suma strony 22 362,42 22 362,42 Skumulow. 2315 048 816,28 2315 048 816,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 048 816,28 2315 048 816,28 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 37 988,00 PLN 37 988,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -37988,00 PLN 37 988,00 POZ.USŁUGI 00088132 071025 0220005129 300925 300925 MP PROT.30.09.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 20 632,00 PLN 20 632,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -20632,00 PLN 20 632,00 POZ.USŁUGI 00088133 071025 0220005132 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 14,30 PLN 14,30 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -14,30 PLN 14,30 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00088134 071025 0220005134 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 848,00 PLN 848,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -848,00 PLN 848,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Poz.usł.pocztowe 000003 S 4311400000 Z4A0 81 504,00 PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -504,00 PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00088135 071025 0220005138 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 933,18 PLN 933,18 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -933,18 PLN 933,18 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00088136 071025 0220005142 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.archiw.,nisz.dok 000001 S 4308500000 Z4A0 81 1 042,74 PLN 1 042,74 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1042,74 PLN 1 042,74 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. 00088137 071025 0220005146 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 0,40 PLN 0,40 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -0,40 PLN 0,40 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00088138 071025 0220005147 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 88,20 PLN 88,20 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -88,20 PLN 88,20 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Poz.usł.pocztowe 000003 S 4311400000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 -39,00 PLN 39,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Suma strony 62 089,82 62 089,82 Skumulow. 2315 110 906,10 2315 110 906,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 110 906,10 2315 110 906,10 00088139 071025 0220005148 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 54,85 PLN 54,85 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -54,85 PLN 54,85 USŁUGA KURIERSKA 00088140 081025 0220005154 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 14 310,16 PLN 14 310,16 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -14310,16 PLN 14 310,16 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00088141 081025 0220005155 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 435,21 PLN 1 435,21 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1435,21 PLN 1 435,21 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00088142 081025 0220005156 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 13,65 PLN 13,65 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 -13,65 PLN 13,65 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 281,93 PLN 281,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 -281,93 PLN 281,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 287,31 PLN 287,31 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 -287,31 PLN 287,31 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 936,54 PLN 936,54 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 -936,54 PLN 936,54 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 337,61 PLN 337,61 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 -337,61 PLN 337,61 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00088143 081025 0220005157 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 91 - -1435,21 PLN -1435,21 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 - 1 435,21 PLN -1435,21 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00088144 081025 0220005158 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 435,68 PLN 1 435,68 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -1435,68 PLN 1 435,68 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00088145 081025 0220005159 300925 300925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 12 096,00 PLN 12 096,00 OBSŁUGA PRAWNA Suma strony 29 753,73 17 657,73 Skumulow. 2315 140 659,83 2315 128 563,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 140 659,83 2315 128 563,83 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 -12096,00 PLN 12 096,00 OBSŁUGA PRAWNA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 576,00 PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 -576,00 PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 -288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000007 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 -288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 638,72 PLN 1 638,72 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 -1638,72 PLN 1 638,72 USŁUGA ADP 00088146 081025 0220005164 300925 300925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 2 755,00 PLN 2 755,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -2755,00 PLN 2 755,00 OBSŁUGA PRAWNA 00088147 081025 0220005169 300925 300925 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 680,00 PLN 7 680,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -7680,00 PLN 7 680,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00088148 081025 0220005173 300925 300925 MP F/0124/09/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 275,00 PLN 275,00 KALIBRACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -275,00 PLN 275,00 KALIBRACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00088149 081025 0220005178 300925 300925 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 74 382,00 PLN 74 382,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -74382,00 PLN 74 382,00 POZ.USŁUGI 00088150 081025 0220005180 300925 300925 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 68 200,00 PLN 68 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 -68200,00 PLN 68 200,00 POZ.USŁUGI 00088151 300925 0230006810 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 156 103,72 168 199,72 Skumulow. 2315 296 763,55 2315 296 763,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 296 763,55 2315 296 763,55 00088152 300925 0230006811 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1151,88 PLN 1 151,88 RURA B/S FI 33,7X3,2 10H2M/10CrMo9-1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 151,88 PLN 1 151,88 RURA B/S FI 33,7X3,2 10H2M/10CrMo9-1 00088153 300925 0230006812 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -16199,00 PLN 16 199,00 OLEJ LEYBONOL LVO 210 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 16 199,00 PLN 16 199,00 OLEJ LEYBONOL LVO 210 00088154 300925 0230006813 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1188,68 PLN 1 188,68 BARIERA SKŁADANA NOŻYCOWA PROSTA> Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 1 188,68 PLN 1 188,68 BARIERA SKŁADANA NOŻYCOWA PROSTA> 00088155 300925 0230006814 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1331,20 PLN 1 331,20 BLACHA 8 R.FORMAT 13CRMO4-5/15HM. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 331,20 PLN 1 331,20 BLACHA 8 R.FORMAT 13CRMO4-5/15HM. 00088156 300925 0230006815 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -50,34 PLN 50,34 SZCZOTKA TARCZOWA FI125 M14 INOX> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 50,34 PLN 50,34 SZCZOTKA TARCZOWA FI125 M14 INOX> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -15,10 PLN 15,10 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 15,10 PLN 15,10 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -54,00 PLN 54,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -6,80 PLN 6,80 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 6,80 PLN 6,80 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -29,56 PLN 29,56 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 29,56 PLN 29,56 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -15,45 PLN 15,45 PĘDZEL PŁASKI 100MM Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 15,45 PLN 15,45 PĘDZEL PŁASKI 100MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -6,20 PLN 6,20 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 6,20 PLN 6,20 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -64,95 PLN 64,95 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Suma strony 20 048,21 20 113,16 Skumulow. 2315 316 811,76 2315 316 876,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 316 811,76 2315 316 876,71 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 64,95 PLN 64,95 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -212,50 PLN 212,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 212,50 PLN 212,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -2,25 PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Inne mater.produkc. 000020 S 4116200000 Z4A0 81 2,25 PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -6,00 PLN 6,00 BATERIA AAA LR03 1,2V Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 BATERIA AAA LR03 1,2V Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -105,00 PLN 105,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -7,55 PLN 7,55 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 7,55 PLN 7,55 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -26,02 PLN 26,02 OPASKA KABLOWA 370X4,8 (100SZT) Materiały elektryczn 000028 S 4100300000 Z4A0 81 26,02 PLN 26,02 OPASKA KABLOWA 370X4,8 (100SZT) Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -12,20 PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -19,90 PLN 19,90 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000032 S 4427100000 Z4A0 81 19,90 PLN 19,90 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -22,17 PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000034 S 4427100000 Z4A0 81 22,17 PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00088157 300925 0230006816 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -64,95 PLN 64,95 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 64,95 PLN 64,95 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -32,62 PLN 32,62 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.2 C1 M10 KEMPPI Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 32,62 PLN 32,62 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.2 C1 M10 KEMPPI Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -29,56 PLN 29,56 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 29,56 PLN 29,56 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 Suma strony 632,67 567,72 Skumulow. 2315 317 444,43 2315 317 444,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 317 444,43 2315 317 444,43 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -20,33 PLN 20,33 WORKI NA ŚMIECI 120L Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 20,33 PLN 20,33 WORKI NA ŚMIECI 120L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -12,20 PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M 00088158 300925 0230006817 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -129,90 PLN 129,90 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 129,90 PLN 129,90 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -3,96 PLN 3,96 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 3,96 PLN 3,96 BATERIA LR03 AAA 00088159 300925 0230006818 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -45,00 PLN 45,00 PODKŁADKA M16 PN82005 ZN Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 45,00 PLN 45,00 PODKŁADKA M16 PN82005 ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -71,61 PLN 71,61 NAKRĘTKA M 16 PN/M-82144 OCYNK Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 71,61 PLN 71,61 NAKRĘTKA M 16 PN/M-82144 OCYNK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -91,00 PLN 91,00 ŚRUBA M16X50 8.8 OC.PN-82105 DIN933 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 91,00 PLN 91,00 ŚRUBA M16X50 8.8 OC.PN-82105 DIN933 00088160 300925 0230006819 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -7,39 PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,39 PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -22,17 PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 22,17 PLN 22,17 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -26,78 PLN 26,78 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 26,78 PLN 26,78 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -12,20 PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Suma strony 458,44 458,44 Skumulow. 2315 317 902,87 2315 317 902,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 317 902,87 2315 317 902,87 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -7,58 PLN 7,58 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 7,58 PLN 7,58 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -87,50 PLN 87,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 87,50 PLN 87,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00088161 300925 0230006820 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1206,00 PLN 1 206,00 CEOWNIK Z/G 100X40X4 GAT.S235 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 206,00 PLN 1 206,00 CEOWNIK Z/G 100X40X4 GAT.S235 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -2422,00 PLN 2 422,00 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 50X50X4 S355J Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2 422,00 PLN 2 422,00 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 50X50X4 S355J Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -203,61 PLN 203,61 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 60X60X5 S235JRH Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 203,61 PLN 203,61 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 60X60X5 S235JRH Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -687,54 PLN 687,54 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X4 S235 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 687,54 PLN 687,54 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X4 S235 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -42323,20 PLN 42 323,20 BLACHA 4X2000X6000 S355JR Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 42 323,20 PLN 42 323,20 BLACHA 4X2000X6000 S355JR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -2491,50 PLN 2 491,50 PŁASKOWNIK 40X6 GAT.S235JR Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 2 491,50 PLN 2 491,50 PŁASKOWNIK 40X6 GAT.S235JR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -1500,00 PLN 1 500,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.60X40X6 S235 JR Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 1 500,00 PLN 1 500,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.60X40X6 S235 JR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -5443,20 PLN 5 443,20 BLACHA KL.1 4X1500X6000 GAT ST3S Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 5 443,20 PLN 5 443,20 BLACHA KL.1 4X1500X6000 GAT ST3S Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -2880,00 PLN 2 880,00 BLACHA KL.1 2X1500X3000 GAT.ST3S Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 2 880,00 PLN 2 880,00 BLACHA KL.1 2X1500X3000 GAT.ST3S Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -214,99 PLN 214,99 KĄTOWNIK 60X60X5 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 214,99 PLN 214,99 KĄTOWNIK 60X60X5 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -794,50 PLN 794,50 PROFIL ZAMKNIĘTY 60X60X6 S235JRG2 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 794,50 PLN 794,50 PROFIL ZAMKNIĘTY 60X60X6 S235JRG2 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -8232,00 PLN 8 232,00 Suma strony 60 261,62 68 493,62 Skumulow. 2315 378 164,49 2315 386 396,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 378 164,49 2315 386 396,49 KĄTOWNIK 80X40X6 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 8 232,00 PLN 8 232,00 KĄTOWNIK 80X40X6 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -345,80 PLN 345,80 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 345,80 PLN 345,80 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -140,60 PLN 140,60 KĄTOWNIK 50X50X4 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 140,60 PLN 140,60 KĄTOWNIK 50X50X4 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -630,00 PLN 630,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 630,00 PLN 630,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -558,00 PLN 558,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 558,00 PLN 558,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -2160,00 PLN 2 160,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 2 160,00 PLN 2 160,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR 00088162 300925 0230006821 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -5,45 PLN 5,45 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 5,45 PLN 5,45 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -31,00 PLN 31,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00088163 300925 0230006822 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -5443,20 PLN 5 443,20 BLACHA KL.1 4X1500X6000 GAT ST3S Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 5 443,20 PLN 5 443,20 BLACHA KL.1 4X1500X6000 GAT ST3S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -558,00 PLN 558,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 558,00 PLN 558,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -1440,00 PLN 1 440,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1 440,00 PLN 1 440,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR 00088164 300925 0230006823 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -85,04 PLN 85,04 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 55/20 RADPOL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 85,04 PLN 85,04 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 55/20 RADPOL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -1,62 PLN 1,62 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 10/8 Suma strony 19 629,09 11 398,71 Skumulow. 2315 397 793,58 2315 397 795,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 397 793,58 2315 397 795,20 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 1,62 PLN 1,62 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 10/8 00088165 300925 0230006824 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -720,00 PLN 720,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR 00088166 300925 0230006825 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -6120,00 PLN 6 120,00 BLACHA 5X2000X6000 HARDOX 400 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 6 120,00 PLN 6 120,00 BLACHA 5X2000X6000 HARDOX 400 00088167 300925 0230006826 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -5371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -36,80 PLN 36,80 GNIAZDO LINCOLN NR KAT. C-298-001-3R > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 36,80 PLN 36,80 GNIAZDO LINCOLN NR KAT. C-298-001-3R > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -661,96 PLN 661,96 UCHWYT LGS 505W K10429-505-5M Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 661,96 PLN 661,96 UCHWYT LGS 505W K10429-505-5M Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -3909,60 PLN 3 909,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 3 909,60 PLN 3 909,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -1520,74 PLN 1 520,74 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 1 520,74 PLN 1 520,74 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -14,80 PLN 14,80 PASTA ANTYODPRYSKOWA PW-100 280G SPAWMIX Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 14,80 PLN 14,80 PASTA ANTYODPRYSKOWA PW-100 280G SPAWMIX Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -14,50 PLN 14,50 PASTA ANTYODPRYSKOWA PW-100 280G SPAWMIX Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 14,50 PLN 14,50 PASTA ANTYODPRYSKOWA PW-100 280G SPAWMIX Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -30,20 PLN 30,20 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 30,20 PLN 30,20 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -30,20 PLN 30,20 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 30,20 PLN 30,20 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -60,40 PLN 60,40 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 60,40 PLN 60,40 Suma strony 18 492,02 18 490,40 Skumulow. 2315 416 285,60 2315 416 285,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 416 285,60 2315 416 285,60 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -239,25 PLN 239,25 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 239,25 PLN 239,25 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -15,50 PLN 15,50 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -194,00 PLN 194,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000026 S 4427100000 Z4A0 81 194,00 PLN 194,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -123,48 PLN 123,48 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000028 S 4100800000 Z4A0 81 123,48 PLN 123,48 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -36,03 PLN 36,03 UCHWYT SPAWALNICZY K-200 > Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 36,03 PLN 36,03 UCHWYT SPAWALNICZY K-200 > Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -5371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000032 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -5371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000034 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -12,00 PLN 12,00 TRZONEK MŁOTEK 5KG Poz.mat.rem-eksploat 000036 S 4101100000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 TRZONEK MŁOTEK 5KG Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -4,07 PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -4,35 PLN 4,35 TARCZA 125X6X22,2 STAL 95A30TBF-80 EXTRA Poz.mat.rem-eksploat 000040 S 4101100000 Z4A0 81 4,35 PLN 4,35 TARCZA 125X6X22,2 STAL 95A30TBF-80 EXTRA Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 -213,84 PLN 213,84 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 Świadczenia BHP 000042 S 4427100000 Z4A0 81 213,84 PLN 213,84 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 -709,92 PLN 709,92 FILTR P/PYŁOW.3M 837010 D/SYSTEMU ADFLO Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 709,92 PLN 709,92 FILTR P/PYŁOW.3M 837010 D/SYSTEMU ADFLO Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 -1954,80 PLN 1 954,80 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000046 S 4100200000 Z4A0 81 1 954,80 PLN 1 954,80 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 -340,20 PLN 340,20 ELEKTRODA OK WEARTRODE 3,2X450MM> Suma strony 14 249,64 14 589,84 Skumulow. 2315 430 535,24 2315 430 875,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 430 535,24 2315 430 875,44 Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 340,20 PLN 340,20 ELEKTRODA OK WEARTRODE 3,2X450MM> 00088168 300925 0230006827 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -44,91 PLN 44,91 TARCZA 125X6X22,2 STAL 95A30TBF-80 EXTRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 44,91 PLN 44,91 TARCZA 125X6X22,2 STAL 95A30TBF-80 EXTRA 00088169 300925 0230006828 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-170/42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-170/42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00088170 300925 0230006829 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/43 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/43 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -188/130 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE ROBOCZE -188/130 00088171 300925 0230006831 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -13120,00 PLN 13 120,00 ZESTAW NAPR.ASSEAL USZCZ.MECH.85MM SMSS Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13 120,00 PLN 13 120,00 ZESTAW NAPR.ASSEAL USZCZ.MECH.85MM SMSS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -241,46 PLN 241,46 SMAR ZIELONA PSZCZOŁA KG Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 241,46 PLN 241,46 SMAR ZIELONA PSZCZOŁA KG Suma strony 14 937,56 14 597,36 Skumulow. 2315 445 472,80 2315 445 472,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 445 472,80 2315 445 472,80 00088172 300925 0230006832 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -3300,00 PLN 3 300,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 3 300,00 PLN 3 300,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -43,90 PLN 43,90 SZCZOTKA DRUCIANA FI200 Z/OTWOREM FI32 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 43,90 PLN 43,90 SZCZOTKA DRUCIANA FI200 Z/OTWOREM FI32 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -223,00 PLN 223,00 WKŁAD FILTRA HYDAC S/BH-A 0060R010 ON Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 223,00 PLN 223,00 WKŁAD FILTRA HYDAC S/BH-A 0060R010 ON Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -35,00 PLN 35,00 ŚWIETLÓWKA 20W 220V Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 ŚWIETLÓWKA 20W 220V Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -77,16 PLN 77,16 ŚWIETLÓWKA GTV LED T8-J 19W 1900LM 4000K Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 77,16 PLN 77,16 ŚWIETLÓWKA GTV LED T8-J 19W 1900LM 4000K Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -69,59 PLN 69,59 TAŚMA KABLOWA TKUV 50/13 100 SZT Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 69,59 PLN 69,59 TAŚMA KABLOWA TKUV 50/13 100 SZT Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -5,70 PLN 5,70 PĘDZEL PŁASKI 20MM Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 5,70 PLN 5,70 PĘDZEL PŁASKI 20MM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -2,80 PLN 2,80 PĘDZEL PŁASKI 15MM Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 2,80 PLN 2,80 PĘDZEL PŁASKI 15MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -2,53 PLN 2,53 PĘDZEL PŁASKI 10 MM Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 2,53 PLN 2,53 PĘDZEL PŁASKI 10 MM Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -20,00 PLN 20,00 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> Mat.i sprzęt BHP og. 000024 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -20,00 PLN 20,00 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> Mat.i sprzęt BHP og. 000026 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -28,80 PLN 28,80 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Suma strony 3 841,68 3 870,48 Skumulow. 2315 449 314,48 2315 449 343,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 449 314,48 2315 449 343,28 Świadczenia BHP 000028 S 4427100000 Z4A0 81 28,80 PLN 28,80 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -28,80 PLN 28,80 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000030 S 4427100000 Z4A0 81 28,80 PLN 28,80 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00088173 300925 0230006833 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -235,00 PLN 235,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00088174 300925 0230006834 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -19,80 PLN 19,80 ZŁĄCZKA KABL.CU 25 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 19,80 PLN 19,80 ZŁĄCZKA KABL.CU 25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -11,40 PLN 11,40 KOŃCÓWKA KABL.KOR 16/6 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 KOŃCÓWKA KABL.KOR 16/6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -60,28 PLN 60,28 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 60,28 PLN 60,28 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -1,99 PLN 1,99 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA RC 8/2 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 1,99 PLN 1,99 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA RC 8/2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -0,93 PLN 0,93 RURA TERMOKURCZLIWA 9,5X4 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 0,93 PLN 0,93 RURA TERMOKURCZLIWA 9,5X4 00088175 300925 0230006835 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -10,60 PLN 10,60 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 10,60 PLN 10,60 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 00088176 300925 0230006836 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -45,80 PLN 45,80 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 45,80 PLN 45,80 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO 00088177 300925 0230006837 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -527,98 PLN 527,98 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 527,98 PLN 527,98 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -553,10 PLN 553,10 DYSZA PODGRZEW.NR1 PERUN 196-3600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 553,10 PLN 553,10 Suma strony 1 524,48 1 495,68 Skumulow. 2315 450 838,96 2315 450 838,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 450 838,96 2315 450 838,96 DYSZA PODGRZEW.NR1 PERUN 196-3600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -121,90 PLN 121,90 WRZECIONO PALNIK PERUN PU 216A Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 121,90 PLN 121,90 WRZECIONO PALNIK PERUN PU 216A Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -460,00 PLN 460,00 DYSZA TNĄCA ROW.NR 3 PERUN 196-3530 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 460,00 PLN 460,00 DYSZA TNĄCA ROW.NR 3 PERUN 196-3530 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -42,59 PLN 42,59 DETEKTOR NIESZCZEL.CRC ECO LEAK FINDER> Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 42,59 PLN 42,59 DETEKTOR NIESZCZEL.CRC ECO LEAK FINDER> 00088178 300925 0230006838 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -49,50 PLN 49,50 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 49,50 PLN 49,50 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -55,81 PLN 55,81 GNIAZDO POTRÓJNE 16A 230V PRZENOŚNE GUM. Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 55,81 PLN 55,81 GNIAZDO POTRÓJNE 16A 230V PRZENOŚNE GUM. 00088179 300925 0230006839 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -58,40 PLN 58,40 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 58,40 PLN 58,40 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00088180 300925 0230006840 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -559,70 PLN 559,70 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16 3ER AG55 VTX Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 559,70 PLN 559,70 PŁYTKA SKRAWAJĄCA 16 3ER AG55 VTX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -559,60 PLN 559,60 PŁYTKA SKRAWAJACA 16 3IR AG55 VTX Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 559,60 PLN 559,60 PŁYTKA SKRAWAJACA 16 3IR AG55 VTX 00088181 300925 0230006841 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00088182 300925 0230006842 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -508,25 PLN 508,25 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 508,25 PLN 508,25 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M 00088183 300925 0230006843 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -32,52 PLN 32,52 PAS TRANS.2-CZ.Q=2T L=6M Suma strony 2 432,85 2 465,37 Skumulow. 2315 453 271,81 2315 453 304,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 453 271,81 2315 453 304,33 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 32,52 PLN 32,52 PAS TRANS.2-CZ.Q=2T L=6M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -37,40 PLN 37,40 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 37,40 PLN 37,40 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -56,10 PLN 56,10 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 6,0M PES Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 56,10 PLN 56,10 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 6,0M PES Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -52,85 PLN 52,85 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -975,60 PLN 975,60 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 975,60 PLN 975,60 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -325,20 PLN 325,20 PAS TRANSPORTOWY 6M 0,5T Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 325,20 PLN 325,20 PAS TRANSPORTOWY 6M 0,5T 00088184 300925 0230006844 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -508,25 PLN 508,25 ZAWIESIE PASOWE L-2M Q-3T Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 508,25 PLN 508,25 ZAWIESIE PASOWE L-2M Q-3T 00088185 300925 0230006845 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -897,60 PLN 897,60 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 897,60 PLN 897,60 BLACHA ALUMINIOWA 1 00088186 300925 0230006846 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -10,00 PLN 10,00 ZACISK D/LIN STALOWYCH FI10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 ZACISK D/LIN STALOWYCH FI10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -4,00 PLN 4,00 ZACISK D/LIN STALOWYCH FI8 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 ZACISK D/LIN STALOWYCH FI8 00088187 300925 0230006847 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -195,00 PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.3MM Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.3MM 00088188 300925 0230006848 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 Suma strony 3 162,72 3 130,20 Skumulow. 2315 456 434,53 2315 456 434,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 456 434,53 2315 456 434,53 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00088189 300925 0230006849 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00088190 300925 0230006850 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -75,38 PLN 75,38 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 75,38 PLN 75,38 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY 00088191 300925 0230006851 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -860,00 PLN 860,00 BLACHA KL.1 2X1500X3000 GAT.ST3S Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 860,00 PLN 860,00 BLACHA KL.1 2X1500X3000 GAT.ST3S 00088192 300925 0230006852 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY 00088193 300925 0230006853 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -27,00 PLN 27,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -632,40 PLN 632,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 632,40 PLN 632,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -756,40 PLN 756,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 756,40 PLN 756,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -67,50 PLN 67,50 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 67,50 PLN 67,50 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00088194 300925 0230006854 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 3 262,50 3 274,90 Skumulow. 2315 459 697,03 2315 459 709,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 459 697,03 2315 459 709,43 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00088195 300925 0230006855 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00088196 300925 0230006856 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -180,00 PLN 180,00 TARCICA SOSNOWA KRAWĘDZIAK 100X100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 TARCICA SOSNOWA KRAWĘDZIAK 100X100MM 00088197 300925 0230006857 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -183,00 PLN 183,00 O-RING 88X2,5 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 O-RING 88X2,5 NBR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -4,40 PLN 4,40 O-RING 11X2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 4,40 PLN 4,40 O-RING 11X2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -7,40 PLN 7,40 O-RING 9X2 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 7,40 PLN 7,40 O-RING 9X2 00088198 300925 0230006858 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -40,16 PLN 40,16 KRATKA WENT.TW.SZTUCZ. Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 40,16 PLN 40,16 KRATKA WENT.TW.SZTUCZ. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -21,24 PLN 21,24 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 21,24 PLN 21,24 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -24,48 PLN 24,48 FARBA FTAL.BRĄZ. Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 24,48 PLN 24,48 FARBA FTAL.BRĄZ. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -84,20 PLN 84,20 FARBA ŚNIEŻKA EXSTRA FASADOWA 5L BIAŁA Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 84,20 PLN 84,20 FARBA ŚNIEŻKA EXSTRA FASADOWA 5L BIAŁA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -76,60 PLN 76,60 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 76,60 PLN 76,60 ZAMEK DO DRZWI Z WKŁADKĄ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -142,89 PLN 142,89 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 142,89 PLN 142,89 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -35,00 PLN 35,00 Suma strony 959,77 982,37 Skumulow. 2315 460 656,80 2315 460 691,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 460 656,80 2315 460 691,80 WKRĘT D/DREWNA 4,5X70 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 WKRĘT D/DREWNA 4,5X70 00088199 300925 0230006859 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -53,50 PLN 53,50 REDUKCJA PP FI 75/50 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 53,50 PLN 53,50 REDUKCJA PP FI 75/50 00088200 300925 0230006860 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -55,00 PLN 55,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 15X30 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 15X30 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -65,00 PLN 65,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 20X30 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 20X30 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -79,00 PLN 79,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 25X30 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 79,00 PLN 79,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 25X30 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -94,00 PLN 94,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 30X30 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 94,00 PLN 94,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 30X30 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -114,00 PLN 114,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 35X30 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 114,00 PLN 114,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 35X30 00088201 300925 0230006861 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -32,43 PLN 32,43 KLAMKA DRZWIOWA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 32,43 PLN 32,43 KLAMKA DRZWIOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -15,45 PLN 15,45 SZYLD N/WKŁADKĘ Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 15,45 PLN 15,45 SZYLD N/WKŁADKĘ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -12,36 PLN 12,36 KRATKA WENTYLACYJNA DRZWIOWA Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 12,36 PLN 12,36 KRATKA WENTYLACYJNA DRZWIOWA 00088202 300925 0230006862 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -56,40 PLN 56,40 ZAŚLEPKA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 56,40 PLN 56,40 ZAŚLEPKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -161,44 PLN 161,44 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY MTP 600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 161,44 PLN 161,44 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY MTP 600 Suma strony 773,58 738,58 Skumulow. 2315 461 430,38 2315 461 430,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 461 430,38 2315 461 430,38 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -106,60 PLN 106,60 LINKA STAL.FI8 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 106,60 PLN 106,60 LINKA STAL.FI8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -298,00 PLN 298,00 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 298,00 PLN 298,00 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -246,10 PLN 246,10 KOŃCÓWKA D/SMAROWNICY GW.M10X1 FI16> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 246,10 PLN 246,10 KOŃCÓWKA D/SMAROWNICY GW.M10X1 FI16> 00088203 300925 0230006863 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -352,40 PLN 352,40 OLEJ MASZYNOWY LAN 68 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 352,40 PLN 352,40 OLEJ MASZYNOWY LAN 68 00088204 011025 0230006864 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -67,92 PLN 67,92 RĘKAWICE GOSPODARCZE MORANA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 67,92 PLN 67,92 RĘKAWICE GOSPODARCZE MORANA 00088205 011025 0230006865 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -11,50 PLN 11,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.230X2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.230X2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -880,02 PLN 880,02 ELEKTRODA FOX C9MV FI.2,5 AT. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 880,02 PLN 880,02 ELEKTRODA FOX C9MV FI.2,5 AT. 00088206 011025 0230006866 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -10,80 PLN 10,80 ELEMENT MOCUJĄCY E-8S Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 10,80 PLN 10,80 ELEMENT MOCUJĄCY E-8S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00088207 011025 0230006867 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -27,10 PLN 27,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 13 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 27,10 PLN 27,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -60,28 PLN 60,28 Suma strony 2 040,01 2 100,29 Skumulow. 2315 463 470,39 2315 463 530,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 463 470,39 2315 463 530,67 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 60,28 PLN 60,28 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 00088208 011025 0230006868 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -0,80 PLN 0,80 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 0,80 PLN 0,80 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -7,81 PLN 7,81 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 7,81 PLN 7,81 NAKRĘTKA M6 OC. 00088209 011025 0230006869 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1,84 PLN 1,84 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 10/6 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1,84 PLN 1,84 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 10/6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -0,54 PLN 0,54 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 10/8 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 0,54 PLN 0,54 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 10/8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -3,90 PLN 3,90 ZŁĄCZKA TULEJKOWA CU10 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 3,90 PLN 3,90 ZŁĄCZKA TULEJKOWA CU10 00088210 011025 0230006878 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1990,50 PLN 1 990,50 CEOWNIK C50X20X2 ST3S/S235JR OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 990,50 PLN 1 990,50 CEOWNIK C50X20X2 ST3S/S235JR OC. 00088211 011025 0230006887 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -7,39 PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,39 PLN 7,39 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -192,00 PLN 192,00 MIOTŁA ULICZNICA + KIJ Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 192,00 PLN 192,00 MIOTŁA ULICZNICA + KIJ 00088212 021025 0230006895 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -42,52 PLN 42,52 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 55/20 RADPOL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 42,52 PLN 42,52 RURA TERMOKURCZLIWA RPM 55/20 RADPOL 00088213 021025 0230006897 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -64,00 PLN 64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Suma strony 2 371,58 2 311,30 Skumulow. 2315 465 841,97 2315 465 841,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 465 841,97 2315 465 841,97 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -56,00 PLN 56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -255,50 PLN 255,50 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 255,50 PLN 255,50 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00088214 021025 0230006899 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -20,60 PLN 20,60 ZAKUCIE C11 16 3/4" Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 20,60 PLN 20,60 ZAKUCIE C11 16 3/4" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -5,20 PLN 5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -84,96 PLN 84,96 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 84,96 PLN 84,96 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 DWUOPLOTOWY 00088215 021025 0230006903 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -80,00 PLN 80,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00088216 021025 0230006905 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -24,00 PLN 24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -15,60 PLN 15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 15,60 PLN 15,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -400,00 PLN 400,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 400,00 PLN 400,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00088217 021025 0230006906 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -620,00 PLN 620,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -1525,00 PLN 1 525,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 525,00 PLN 1 525,00 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00088218 021025 0230006908 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -263,99 PLN 263,99 Suma strony 3 086,86 3 350,85 Skumulow. 2315 468 928,83 2315 469 192,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 468 928,83 2315 469 192,82 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 263,99 PLN 263,99 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 00088219 021025 0230006909 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1,30 PLN 1,30 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 20A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1,30 PLN 1,30 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 20A 00088220 021025 0230006911 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -5,50 PLN 5,50 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 6/8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 5,50 PLN 5,50 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 6/8 00088221 021025 0230006912 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -56,73 PLN 56,73 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 56,73 PLN 56,73 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL 00088222 021025 0230006913 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -6,84 PLN 6,84 GNIAZDO NT POJEDYNCZE Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 6,84 PLN 6,84 GNIAZDO NT POJEDYNCZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -10,99 PLN 10,99 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 10,99 PLN 10,99 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00088223 021025 0230006915 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -14760,00 PLN 14 760,00 OLEJ TURBINOWY REMIZ TU-32 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 14 760,00 PLN 14 760,00 OLEJ TURBINOWY REMIZ TU-32 00088224 031025 0230006927 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -166,50 PLN 166,50 WIERTŁO D/METALU HSS FI12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 166,50 PLN 166,50 WIERTŁO D/METALU HSS FI12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -164,26 PLN 164,26 WTYKA ELEKTRYCZNA 7PIN 12/24V Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 164,26 PLN 164,26 WTYKA ELEKTRYCZNA 7PIN 12/24V 00088225 031025 0230006928 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -2551,71 PLN 2 551,71 RURA PREIZOL.CZARNA R-50/125 L=6m Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 551,71 PLN 2 551,71 RURA PREIZOL.CZARNA R-50/125 L=6m Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -1444,28 PLN 1 444,28 RURA PREIZOL.R-50/125L-12MB Suma strony 17 987,82 19 168,11 Skumulow. 2315 486 916,65 2315 488 360,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 486 916,65 2315 488 360,93 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 444,28 PLN 1 444,28 RURA PREIZOL.R-50/125L-12MB Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -3143,70 PLN 3 143,70 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 3 143,70 PLN 3 143,70 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -849,68 PLN 849,68 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 849,68 PLN 849,68 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -824,56 PLN 824,56 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 824,56 PLN 824,56 KOLANO PREIZOL.K-50/90ST CZARNE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -3084,84 PLN 3 084,84 ZESPÓŁ ZŁĄCZA RURY PREIZOL.N-50/125 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 3 084,84 PLN 3 084,84 ZESPÓŁ ZŁĄCZA RURY PREIZOL.N-50/125 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -383,04 PLN 383,04 PIANKA PUR 2-SKŁAD D/MUF TERMOKURCZ 125 Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 383,04 PLN 383,04 PIANKA PUR 2-SKŁAD D/MUF TERMOKURCZ 125 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -282,04 PLN 282,04 RĘKAW ZAK.IZOL.END-CAP E-125TERMOKURCZ. Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 282,04 PLN 282,04 RĘKAW ZAK.IZOL.END-CAP E-125TERMOKURCZ. 00088226 031025 0230006929 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -1183,74 PLN 1 183,74 WYPAŁKA Z BLACHY 10X165X125 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 183,74 PLN 1 183,74 WYPAŁKA Z BLACHY 10X165X125 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -2062,37 PLN 2 062,37 WYPAŁKA Z BLACHY 10X384X100 S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2 062,37 PLN 2 062,37 WYPAŁKA Z BLACHY 10X384X100 S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -3735,55 PLN 3 735,55 WYPAŁKA Z BLACHY 20X900X430 S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 3 735,55 PLN 3 735,55 WYPAŁKA Z BLACHY 20X900X430 S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -1253,38 PLN 1 253,38 WYPAŁKA Z BLACHY 12X180X100 S235JR Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 1 253,38 PLN 1 253,38 WYPAŁKA Z BLACHY 12X180X100 S235JR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -811,01 PLN 811,01 WYPAŁKA Z BLACHY 12X120X100 S235JR Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 811,01 PLN 811,01 WYPAŁKA Z BLACHY 12X120X100 S235JR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -2752,51 PLN 2 752,51 WYPAŁKA Z BLACHY 2X740X200 S235JR Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 2 752,51 PLN 2 752,51 WYPAŁKA Z BLACHY 2X740X200 S235JR 00088227 031025 0230006946 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -219,60 PLN 219,60 Suma strony 21 810,70 20 586,02 Skumulow. 2315 508 727,35 2315 508 946,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 508 727,35 2315 508 946,95 OTULINA K-ROCK ALU DN159/30 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 219,60 PLN 219,60 OTULINA K-ROCK ALU DN159/30 00088228 071025 0230006984 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 508,25 PLN -508,25 ZAWIESIE PASOWE L-2M Q-3T Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91 - -508,25 PLN -508,25 ZAWIESIE PASOWE L-2M Q-3T 00088229 071025 0230006986 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 32,52 PLN -32,52 PAS TRANS.2-CZ.Q=2T L=6M Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91 - -32,52 PLN -32,52 PAS TRANS.2-CZ.Q=2T L=6M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 - 37,40 PLN -37,40 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 91 - -37,40 PLN -37,40 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 - 56,10 PLN -56,10 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 6,0M PES Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 91 - -56,10 PLN -56,10 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 6,0M PES Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 - 52,85 PLN -52,85 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 91 - -52,85 PLN -52,85 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 - 975,60 PLN -975,60 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 91 - -975,60 PLN -975,60 PAS ŚCIĄGAJĄCY TRANSPORTOWY 4,0M Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 - 325,20 PLN -325,20 PAS TRANSPORTOWY 6M 0,5T Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 91 - -325,20 PLN -325,20 PAS TRANSPORTOWY 6M 0,5T 00088230 071025 0230006988 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 - 508,25 PLN -508,25 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 99 - -508,25 PLN -508,25 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M 00088231 071025 0230006997 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -598,50 PLN 598,50 ELEKTRODA RUTYLOWO-ZASADOWA E304L Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 598,50 PLN 598,50 ELEKTRODA RUTYLOWO-ZASADOWA E304L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -120,96 PLN 120,96 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 120,96 PLN 120,96 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Suma strony -1511,51 -1731,11 Skumulow. 2315 507 215,84 2315 507 215,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 507 215,84 2315 507 215,84 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -193,40 PLN 193,40 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 193,40 PLN 193,40 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -228,00 PLN 228,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 228,00 PLN 228,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA 00088232 071025 0230007000 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -72,50 PLN 72,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 72,50 PLN 72,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -25,00 PLN 25,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -33,60 PLN 33,60 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 33,60 PLN 33,60 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -18,00 PLN 18,00 DYSZA PRĄDOWA FI0,8MM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 DYSZA PRĄDOWA FI0,8MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -1337,60 PLN 1 337,60 DRUT SPAW. SG-2 ATBLU FI.1,2 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 1 337,60 PLN 1 337,60 DRUT SPAW. SG-2 ATBLU FI.1,2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -174,50 PLN 174,50 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 174,50 PLN 174,50 TARCZA DO METALU 150X1,6 00088233 071025 0230007004 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -30,20 PLN 30,20 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 30,20 PLN 30,20 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -354,00 PLN 354,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 354,00 PLN 354,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -18,23 PLN 18,23 KŁÓDKA GERDA Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 18,23 PLN 18,23 KŁÓDKA GERDA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 -71,08 PLN 71,08 BRZESZCZOT Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 71,08 PLN 71,08 BRZESZCZOT Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 -182,50 PLN 182,50 DRUT SPAW.SG2 0,8MM MIG Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 182,50 PLN 182,50 Suma strony 2 738,61 2 738,61 Skumulow. 2315 509 954,45 2315 509 954,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 509 954,45 2315 509 954,45 DRUT SPAW.SG2 0,8MM MIG Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 -432,00 PLN 432,00 ELEKTRODA 7018 FI3,2X350 ZASADOWA Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 432,00 PLN 432,00 ELEKTRODA 7018 FI3,2X350 ZASADOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 -285,50 PLN 285,50 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 285,50 PLN 285,50 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 -290,10 PLN 290,10 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 290,10 PLN 290,10 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 -123,36 PLN 123,36 RĘKAWICE 5 PALCOWE MONTERSKIE ROZM.11/12 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 123,36 PLN 123,36 RĘKAWICE 5 PALCOWE MONTERSKIE ROZM.11/12 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 -305,30 PLN 305,30 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000020 S 4101000000 Z4A0 81 305,30 PLN 305,30 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 -72,50 PLN 72,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 72,50 PLN 72,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 -89,70 PLN 89,70 RĘKAWICE SPAWALNICZE AMBER Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 89,70 PLN 89,70 RĘKAWICE SPAWALNICZE AMBER Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 -84,00 PLN 84,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000026 S 4427100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 -86,40 PLN 86,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 86,40 PLN 86,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 -5,41 PLN 5,41 SZCZOTKA TARCZOWA FI.100 TRZP.6 Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 5,41 PLN 5,41 SZCZOTKA TARCZOWA FI.100 TRZP.6 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 -684,00 PLN 684,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 81 684,00 PLN 684,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 -61,02 PLN 61,02 FREZ D/METALU ZYA HP-3 12,0X25X6X70> Poz.mat.rem-eksploat 000034 S 4101100000 Z4A0 81 61,02 PLN 61,02 FREZ D/METALU ZYA HP-3 12,0X25X6X70> Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 -73,29 PLN 73,29 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 73,29 PLN 73,29 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 -112,00 PLN 112,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Suma strony 2 592,58 2 704,58 Skumulow. 2315 512 547,03 2315 512 659,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 512 547,03 2315 512 659,03 Materiały metalowe 000038 S 4100200000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 -50,00 PLN 50,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000040 S 4101100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00088234 081025 0230007053 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -368,50 PLN 368,50 ELEKTRODA FOX DMO KB FI.3,2 AT. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 368,50 PLN 368,50 ELEKTRODA FOX DMO KB FI.3,2 AT. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -692,50 PLN 692,50 ELEKTRODA FOX DMO KB FI.2,5 AT. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 692,50 PLN 692,50 ELEKTRODA FOX DMO KB FI.2,5 AT. 00088235 081025 0230007057 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -53,88 PLN 53,88 DYSZA 220990 PALNIK HYPERTHERM> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 53,88 PLN 53,88 DYSZA 220990 PALNIK HYPERTHERM> 00088236 081025 0230007058 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -26,94 PLN 26,94 DYSZA 220990 PALNIK HYPERTHERM> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 26,94 PLN 26,94 DYSZA 220990 PALNIK HYPERTHERM> 00088237 081025 0230007061 300925 300925 MR MM Roz. z mag.wew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -18,60 PLN 18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 ZAKUCIE P21 10 15L M22X1,5 Z T20 DN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -8,40 PLN 8,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 8,40 PLN 8,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 -15,75 PLN 15,75 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 15,75 PLN 15,75 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00088238 300925 0240000168 300925 300925 MZ 8001346375 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -430,14 PLN 430,14 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 430,14 PLN 430,14 TLEN TECHNICZNY 00088239 300925 0240000169 300925 300925 MZ 8001346378 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 -50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 -21,00 PLN 21,00 Suma strony 1 826,96 1 735,96 Skumulow. 2315 514 373,99 2315 514 394,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 514 373,99 2315 514 394,99 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00088240 021025 0310000451 300925 300925 LP XXXXX00001 PP0000206580 U-17024330 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 7 056,00 PLN 7 056,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000002 S 4421320000 Z4A0 40 84,67 PLN 84,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 40 458,64 PLN 458,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 40 688,67 PLN 688,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 5 808,00 PLN 5 808,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000006 S 4421320000 Z4A0 40 69,70 PLN 69,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000007 S 4421220000 Z4A0 40 377,52 PLN 377,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000008 S 4421120000 Z4A0 40 566,86 PLN 566,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 50 -12864,00 PLN 12 864,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł bezos 000010 S 2393010000 Z4A0 50 -8938,12 PLN 8 938,12 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000011 S 2393990000 Z4A0 40 12 864,00 PLN 12 864,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 50 -6171,94 PLN 6 171,94 00088241 021025 0310000452 300925 300925 LP XXXXX00002 PP0000206580 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1255,53 PLN 1 255,53 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -836,16 PLN 836,16 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -192,96 PLN 192,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -154,37 PLN 154,37 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1027,39 PLN 1 027,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000006 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -1096,00 PLN 1 096,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1255,53 PLN 1 255,53 Suma strony 27 995,06 33 792,00 Skumulow. 2315 542 369,05 2315 548 186,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 542 369,05 2315 548 186,99 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000008 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -93,00 PLN 93,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000009 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -93,00 PLN 93,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000010 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -84,00 PLN 84,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000011 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -84,00 PLN 84,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 6 171,94 PLN 6 171,94 00088242 021025 0310000453 300925 300925 LP XXXXX00001 PP0000206595 U-17024330 Wyn.umowy o zarz. 000001 S 4811000000 Z4A0 40 4 402,20 PLN 4 402,20 Koszty bieżącego zatrudnienia Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 4 102,05 PLN 4 102,05 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 40 52 275,00 PLN 52 275,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000004 S 2393010000 Z4A0 50 -31269,85 PLN 31 269,85 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 50 -52275,00 PLN 52 275,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia RZ-j.np_KM 000006 S 3051000000 Z4A0 40 52 275,00 PLN 52 275,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 50 -29509,40 PLN 29 509,40 00088243 021025 0310000454 300925 300925 LP XXXXX00002 PP0000206595 U-17024330 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 39 L 2159990000 -89,89 PLN 89,89 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -168,00 PLN 168,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -50,00 PLN 50,00 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -4148,00 PLN 4 148,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -637,50 PLN 637,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. Suma strony 119 226,19 118 501,64 Skumulow. 2315 661 595,24 2315 666 688,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 661 595,24 2315 666 688,63 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1033,47 PLN 1 033,47 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -4148,00 PLN 4 148,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -2762,50 PLN 2 762,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -510,00 PLN 510,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1041,25 PLN 1 041,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -42,50 PLN 42,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -3301,29 PLN 3 301,29 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000013 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -11577,00 PLN 11 577,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 40 29 509,40 PLN 29 509,40 00088244 021025 0310000455 300925 300925 LP XXXXX00002 PP0000206634 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1146,41 PLN 1 146,41 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -176,19 PLN 176,19 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1146,41 PLN 1 146,41 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -763,49 PLN 763,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -211,43 PLN 211,43 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika Suma strony 29 509,40 27 859,94 Skumulow. 2315 691 104,64 2315 694 548,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 691 104,64 2315 694 548,57 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -924,52 PLN 924,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000007 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -986,00 PLN 986,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -150,92 PLN 150,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 40 5 505,37 PLN 5 505,37 00088245 021025 0310000456 300925 300925 LP XXXXX00001 PP0000206634 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 545,19 PLN 545,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 363,09 PLN 363,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000003 S 4421320000 Z4A0 40 100,55 PLN 100,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000004 S 4415000000 Z4A0 40 5 586,00 PLN 5 586,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000005 S 4421120000 Z4A0 40 601,22 PLN 601,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000006 S 4421220000 Z4A0 40 400,40 PLN 400,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000007 S 4421320000 Z4A0 40 110,88 PLN 110,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000008 S 4415000000 Z4A0 40 6 160,00 PLN 6 160,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000009 S 4415000000 Z4A0 40 4 864,00 PLN 4 864,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 40 16 610,00 PLN 16 610,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000011 S 2393010000 Z4A0 50 -13225,96 PLN 13 225,96 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000012 S 2393990000 Z4A0 50 -16610,00 PLN 16 610,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000013 S 2499999000 Z4A0 50 -5505,37 PLN 5 505,37 00088246 071025 0310000457 300925 300925 LP XXXXX00001 PP0000206809 U-17000261 Ub.wypadk.wypł. 000001 S 4421310000 Z4A0 40 432,50 PLN 432,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 1 561,78 PLN 1 561,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000003 S 4421110000 Z4A0 40 2 345,07 PLN 2 345,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000004 S 4421510000 Z4A0 40 588,68 PLN 588,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 24,02 PLN 24,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000006 S 4411100000 Z4A0 40 13 927,33 PLN 13 927,33 Suma strony 59 726,08 37 402,77 Skumulow. 2315 750 830,72 2315 731 951,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 750 830,72 2315 731 951,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 40 87,36 PLN 87,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000008 S 4426400000 Z4A0 40 839,00 PLN 839,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000009 S 4411200000 Z4A0 40 127,35 PLN 127,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000010 S 4411330000 Z4A0 40 2 348,56 PLN 2 348,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000011 S 4427100000 Z4A0 40 25,62 PLN 25,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 40 5,79 PLN 5,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000013 S 4823000000 Z4A0 40 339,77 PLN 339,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000014 S 4412210000 Z4A0 40 4 309,46 PLN 4 309,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000015 S 4412210000 Z4A0 40 1 034,54 PLN 1 034,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000016 S 4412210000 Z4A0 40 5 678,00 PLN 5 678,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000017 S 4411330000 Z4A0 40 3 124,06 PLN 3 124,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000018 S 4421610000 Z4A0 40 9,12 PLN 9,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000019 S 4411100000 Z4A0 40 5 030,00 PLN 5 030,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000020 S 4421510000 Z4A0 40 223,45 PLN 223,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000021 S 4421310000 Z4A0 40 164,17 PLN 164,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000022 S 4413200000 Z4A0 40 342,96 PLN 342,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000023 S 4413900000 Z4A0 40 640,64 PLN 640,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000024 S 4412210000 Z4A0 40 2 744,00 PLN 2 744,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000025 S 4427100000 Z4A0 40 18,47 PLN 18,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000026 S 4421210000 Z4A0 40 592,83 PLN 592,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000027 S 4421110000 Z4A0 40 890,16 PLN 890,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000028 S 4426400000 Z4A0 40 319,00 PLN 319,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000029 S 4411330000 Z4A0 40 2 129,28 PLN 2 129,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000030 S 4411340000 Z4A0 40 502,53 PLN 502,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000031 S 4421110000 Z4A0 40 4 093,67 PLN 4 093,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000032 S 4421210000 Z4A0 40 2 726,32 PLN 2 726,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000033 S 4421310000 Z4A0 40 754,97 PLN 754,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 39 101,08 Skumulow. 2315 789 931,80 2315 731 951,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 789 931,80 2315 731 951,34 Składki na FP 000034 S 4421510000 Z4A0 40 1 027,62 PLN 1 027,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000035 S 4421610000 Z4A0 40 41,94 PLN 41,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000036 S 4411100000 Z4A0 40 23 365,00 PLN 23 365,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000037 S 4412210000 Z4A0 40 14 123,00 PLN 14 123,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000038 S 4823000000 Z4A0 40 1 270,22 PLN 1 270,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000039 S 4411200000 Z4A0 40 5 430,93 PLN 5 430,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000040 S 4411340000 Z4A0 40 87,07 PLN 87,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000041 S 4413100000 Z4A0 40 271,57 PLN 271,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000042 S 4413100000 Z4A0 40 1 933,23 PLN 1 933,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000043 S 4411330000 Z4A0 40 1 032,00 PLN 1 032,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000044 S 4427100000 Z4A0 40 14,78 PLN 14,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000045 S 4426400000 Z4A0 40 159,77 PLN 159,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000046 S 4426400000 Z4A0 40 230,23 PLN 230,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000047 S 4421110000 Z4A0 40 632,28 PLN 632,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000048 S 4421110000 Z4A0 40 1 420,09 PLN 1 420,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000049 S 4421210000 Z4A0 40 421,09 PLN 421,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000050 S 4421210000 Z4A0 40 945,75 PLN 945,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000051 S 4421310000 Z4A0 40 116,61 PLN 116,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000052 S 4421310000 Z4A0 40 261,90 PLN 261,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000053 S 4421510000 Z4A0 40 158,72 PLN 158,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000054 S 4421510000 Z4A0 40 356,47 PLN 356,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000055 S 4421610000 Z4A0 40 6,48 PLN 6,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000056 S 4421610000 Z4A0 40 14,55 PLN 14,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000057 S 4411100000 Z4A0 40 2 763,18 PLN 2 763,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000058 S 4411100000 Z4A0 40 8 906,82 PLN 8 906,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000059 S 4413900000 Z4A0 40 332,07 PLN 332,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000060 S 4413900000 Z4A0 40 1 333,75 PLN 1 333,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000061 S 4411340000 Z4A0 40 38,19 PLN 38,19 Suma strony 66 695,31 Skumulow. 2315 856 627,11 2315 731 951,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 856 627,11 2315 731 951,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000062 S 4411100000 Z4A0 40 20 080,00 PLN 20 080,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000063 S 4413900000 Z4A0 40 2 793,66 PLN 2 793,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000064 S 4412210000 Z4A0 40 11 526,00 PLN 11 526,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000065 S 4427100000 Z4A0 40 58,19 PLN 58,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000066 S 4426400000 Z4A0 40 785,06 PLN 785,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000067 S 4421110000 Z4A0 40 4 141,20 PLN 4 141,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000068 S 4421210000 Z4A0 40 2 757,98 PLN 2 757,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000069 S 4421310000 Z4A0 40 763,75 PLN 763,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000070 S 4421510000 Z4A0 40 961,50 PLN 961,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000071 S 4421610000 Z4A0 40 39,24 PLN 39,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000072 S 4411100000 Z4A0 40 28 065,00 PLN 28 065,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000073 S 4412210000 Z4A0 40 14 300,05 PLN 14 300,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000074 S 4427100000 Z4A0 40 240,30 PLN 240,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000075 S 4426400000 Z4A0 40 483,94 PLN 483,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000076 S 4421110000 Z4A0 40 1 895,84 PLN 1 895,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000077 S 4421210000 Z4A0 40 1 262,60 PLN 1 262,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000078 S 4421310000 Z4A0 40 349,65 PLN 349,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000079 S 4421510000 Z4A0 40 378,24 PLN 378,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000080 S 4421610000 Z4A0 40 15,44 PLN 15,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000081 S 4411100000 Z4A0 40 10 305,00 PLN 10 305,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000082 S 4412210000 Z4A0 40 5 185,95 PLN 5 185,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000083 S 4427100000 Z4A0 40 73,74 PLN 73,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000084 S 4411330000 Z4A0 40 3 364,56 PLN 3 364,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000085 S 4426400000 Z4A0 40 338,00 PLN 338,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000086 S 4421110000 Z4A0 40 944,67 PLN 944,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000087 S 4421210000 Z4A0 40 629,14 PLN 629,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000088 S 4421310000 Z4A0 40 174,22 PLN 174,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 111 912,92 Skumulow. 2315 968 540,03 2315 731 951,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2315 968 540,03 2315 731 951,34 Składki na FP 000089 S 4421510000 Z4A0 40 237,14 PLN 237,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000090 S 4421610000 Z4A0 40 9,68 PLN 9,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000091 S 4411100000 Z4A0 40 6 020,00 PLN 6 020,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000092 S 4823000000 Z4A0 40 418,18 PLN 418,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000093 S 4412210000 Z4A0 40 2 627,00 PLN 2 627,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000094 S 4411330000 Z4A0 40 362,88 PLN 362,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000095 S 4426400000 Z4A0 40 439,93 PLN 439,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000096 S 4426400000 Z4A0 40 1 046,07 PLN 1 046,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000097 S 4421110000 Z4A0 40 1 597,62 PLN 1 597,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000098 S 4421110000 Z4A0 40 3 399,50 PLN 3 399,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000099 S 4421210000 Z4A0 40 1 063,99 PLN 1 063,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000100 S 4421210000 Z4A0 40 2 264,00 PLN 2 264,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000101 S 4421310000 Z4A0 40 294,65 PLN 294,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000102 S 4421310000 Z4A0 40 626,95 PLN 626,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000103 S 4421510000 Z4A0 40 401,04 PLN 401,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000104 S 4421510000 Z4A0 40 853,36 PLN 853,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000105 S 4421610000 Z4A0 40 16,35 PLN 16,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000106 S 4421610000 Z4A0 40 34,84 PLN 34,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000107 S 4411100000 Z4A0 40 7 567,85 PLN 7 567,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000108 S 4411100000 Z4A0 40 21 368,15 PLN 21 368,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000109 S 4413900000 Z4A0 40 804,39 PLN 804,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000110 S 4413900000 Z4A0 40 3 164,77 PLN 3 164,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000111 S 4412210000 Z4A0 40 2 560,95 PLN 2 560,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000112 S 4412210000 Z4A0 40 10 298,05 PLN 10 298,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000113 S 4427100000 Z4A0 40 35,88 PLN 35,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000114 S 4427100000 Z4A0 40 139,61 PLN 139,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000115 S 4411330000 Z4A0 40 5 435,92 PLN 5 435,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000116 S 4426400000 Z4A0 40 1 285,00 PLN 1 285,00 Suma strony 74 373,75 Skumulow. 2316 042 913,78 2315 731 951,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2316 042 913,78 2315 731 951,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000117 S 4421110000 Z4A0 40 3 586,38 PLN 3 586,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000118 S 4421210000 Z4A0 40 2 388,47 PLN 2 388,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000119 S 4421310000 Z4A0 40 661,42 PLN 661,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000120 S 4421510000 Z4A0 40 900,27 PLN 900,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000121 S 4421610000 Z4A0 40 36,75 PLN 36,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000122 S 4426400000 Z4A0 40 1 466,00 PLN 1 466,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000123 S 4421310000 Z4A0 40 369,89 PLN 369,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000124 S 4421310000 Z4A0 40 4 926,80 PLN 4 926,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000125 S 4421510000 Z4A0 40 383,94 PLN 383,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000126 S 4421510000 Z4A0 40 5 689,61 PLN 5 689,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000127 S 4421610000 Z4A0 40 15,67 PLN 15,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000128 S 4421610000 Z4A0 40 232,20 PLN 232,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000129 S 4411100000 Z4A0 40 8 367,81 PLN 8 367,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000130 S 4411100000 Z4A0 40 147 097,14 PLN 147 097,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000131 S 4413200000 Z4A0 40 1 724,85 PLN 1 724,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000132 S 4413200000 Z4A0 40 41 909,44 PLN 41 909,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000133 S 4413900000 Z4A0 40 240,93 PLN 240,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000134 S 4413900000 Z4A0 40 5 254,25 PLN 5 254,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000135 S 4412210000 Z4A0 40 3 821,00 PLN 3 821,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000136 S 4412210000 Z4A0 40 78 214,00 PLN 78 214,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000137 S 4427100000 Z4A0 40 59,06 PLN 59,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000138 S 4427100000 Z4A0 40 1 259,90 PLN 1 259,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000139 S 4411330000 Z4A0 40 582,00 PLN 582,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000140 S 4426400000 Z4A0 40 378,67 PLN 378,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000141 S 4426400000 Z4A0 40 7 195,33 PLN 7 195,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000142 S 4411330000 Z4A0 40 6 307,20 PLN 6 307,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000143 S 4426400000 Z4A0 40 833,40 PLN 833,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 323 902,38 Skumulow. 2316 366 816,16 2315 731 951,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2316 366 816,16 2315 731 951,34 PPE (wypłacone) 000144 S 4426400000 Z4A0 40 4 902,60 PLN 4 902,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000145 S 4823000000 Z4A0 40 470,45 PLN 470,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000146 S 4421110000 Z4A0 40 6 313,37 PLN 6 313,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000147 S 4421110000 Z4A0 40 26 212,39 PLN 26 212,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000148 S 4421210000 Z4A0 40 4 204,58 PLN 4 204,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000149 S 4421210000 Z4A0 40 17 457,03 PLN 17 457,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000150 S 4421310000 Z4A0 40 1 164,36 PLN 1 164,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000151 S 4421310000 Z4A0 40 4 834,26 PLN 4 834,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000152 S 4421510000 Z4A0 40 1 563,64 PLN 1 563,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000153 S 4427100000 Z4A0 40 40,64 PLN 40,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000154 S 4421210000 Z4A0 40 2 848,28 PLN 2 848,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000155 S 4421110000 Z4A0 40 4 276,80 PLN 4 276,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000156 S 4412210000 Z4A0 40 3 192,00 PLN 3 192,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000157 S 4413900000 Z4A0 40 296,45 PLN 296,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000158 S 4421310000 Z4A0 40 788,75 PLN 788,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000159 S 4411100000 Z4A0 40 5 320,00 PLN 5 320,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000160 S 4421510000 Z4A0 40 831,06 PLN 831,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000161 S 4421610000 Z4A0 40 8,81 PLN 8,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000162 S 4421510000 Z4A0 40 215,81 PLN 215,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000163 S 4421310000 Z4A0 40 158,55 PLN 158,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000164 S 4421210000 Z4A0 40 572,55 PLN 572,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000165 S 4421110000 Z4A0 40 859,70 PLN 859,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000166 S 4426400000 Z4A0 40 1 304,68 PLN 1 304,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000167 S 4426400000 Z4A0 40 308,00 PLN 308,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000168 S 4413900000 Z4A0 40 65,45 PLN 65,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000169 S 4421610000 Z4A0 40 33,92 PLN 33,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000170 S 4413200000 Z4A0 40 1 764,00 PLN 1 764,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000171 S 4411330000 Z4A0 40 896,42 PLN 896,42 Suma strony 90 904,55 Skumulow. 2316 457 720,71 2315 731 951,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2316 457 720,71 2315 731 951,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000172 S 4413900000 Z4A0 40 569,05 PLN 569,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000173 S 4411200000 Z4A0 40 2 485,71 PLN 2 485,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000174 S 4411100000 Z4A0 40 25 185,00 PLN 25 185,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000175 S 4413200000 Z4A0 40 3 118,40 PLN 3 118,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000176 S 4412210000 Z4A0 40 13 387,00 PLN 13 387,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000177 S 4823000000 Z4A0 40 282,27 PLN 282,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000178 S 4411200000 Z4A0 40 794,25 PLN 794,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000179 S 4421110000 Z4A0 40 2 005,58 PLN 2 005,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000180 S 4421110000 Z4A0 40 26 714,21 PLN 26 714,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000181 S 4421210000 Z4A0 40 1 335,68 PLN 1 335,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000182 S 4421210000 Z4A0 40 17 791,24 PLN 17 791,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000183 S 4421510000 Z4A0 40 6 243,03 PLN 6 243,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000184 S 4411200000 Z4A0 40 3 781,35 PLN 3 781,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000185 S 4426400000 Z4A0 50 -0,68 PLN 0,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000186 S 4421110000 Z4A0 40 146,40 PLN 146,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000187 S 4421210000 Z4A0 40 97,50 PLN 97,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000188 S 4421310000 Z4A0 40 27,00 PLN 27,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000189 S 4421510000 Z4A0 40 36,75 PLN 36,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000190 S 4421610000 Z4A0 40 1,50 PLN 1,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000191 S 4412290000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000192 S 4426400000 Z4A0 40 1 259,00 PLN 1 259,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000193 S 4421110000 Z4A0 40 3 512,53 PLN 3 512,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000194 S 4421210000 Z4A0 40 2 339,29 PLN 2 339,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000195 S 4421310000 Z4A0 40 647,80 PLN 647,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000196 S 4421510000 Z4A0 40 881,73 PLN 881,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000197 S 4421610000 Z4A0 40 35,99 PLN 35,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000198 S 4411100000 Z4A0 40 18 390,00 PLN 18 390,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 132 568,26 0,68 Skumulow. 2316 590 288,97 2315 731 952,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2316 590 288,97 2315 731 952,02 Płace inne st.elem. 000199 S 4411340000 Z4A0 40 2 373,00 PLN 2 373,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000200 S 4412210000 Z4A0 40 15 226,00 PLN 15 226,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000201 S 4823000000 Z4A0 40 1 672,73 PLN 1 672,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000202 S 4426400000 Z4A0 40 239,00 PLN 239,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000203 S 4421110000 Z4A0 40 1 268,96 PLN 1 268,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000204 S 4421210000 Z4A0 40 845,11 PLN 845,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000205 S 4421310000 Z4A0 40 234,03 PLN 234,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000206 S 4421510000 Z4A0 40 318,54 PLN 318,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000207 S 4421610000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000208 S 4411100000 Z4A0 40 8 120,00 PLN 8 120,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000209 S 4412210000 Z4A0 40 4 534,00 PLN 4 534,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000210 S 4427100000 Z4A0 40 75,74 PLN 75,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000211 S 4411330000 Z4A0 40 347,68 PLN 347,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000212 S 4411200000 Z4A0 40 7 396,23 PLN 7 396,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000213 S 4413200000 Z4A0 40 2 079,03 PLN 2 079,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000214 S 4421610000 Z4A0 40 63,83 PLN 63,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000215 S 4421610000 Z4A0 40 254,81 PLN 254,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000216 S 4411100000 Z4A0 40 29 076,19 PLN 29 076,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000217 S 4411100000 Z4A0 40 163 162,14 PLN 163 162,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000218 S 4412210000 Z4A0 40 11 064,19 PLN 11 064,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000219 S 4412210000 Z4A0 40 83 587,81 PLN 83 587,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000220 S 4427100000 Z4A0 40 174,29 PLN 174,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000221 S 4427100000 Z4A0 40 1 338,44 PLN 1 338,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000222 S 4411330000 Z4A0 40 21 677,52 PLN 21 677,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000223 S 4426400000 Z4A0 40 963,00 PLN 963,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000224 S 4421110000 Z4A0 40 2 689,59 PLN 2 689,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000225 S 4421210000 Z4A0 40 1 791,23 PLN 1 791,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000226 S 4421310000 Z4A0 40 496,04 PLN 496,04 Suma strony 361 082,13 Skumulow. 2316 951 371,10 2315 731 952,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2316 951 371,10 2315 731 952,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000227 S 4421510000 Z4A0 40 256,59 PLN 256,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000228 S 4421610000 Z4A0 40 10,47 PLN 10,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000229 S 4411100000 Z4A0 40 15 001,99 PLN 15 001,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000230 S 4413200000 Z4A0 50 -0,02 PLN 0,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000231 S 4413200000 Z4A0 40 3 122,56 PLN 3 122,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000232 S 4413900000 Z4A0 40 3 558,92 PLN 3 558,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000233 S 4413900000 Z4A0 40 562,81 PLN 562,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000234 S 4412210000 Z4A0 40 8 870,00 PLN 8 870,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000235 S 4427100000 Z4A0 40 74,80 PLN 74,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000236 S 4427100000 Z4A0 40 60,85 PLN 60,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000237 S 4429000000 Z4A0 40 7,80 PLN 7,80 Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000238 S 4411340000 Z4A0 40 1 236,13 PLN 1 236,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000239 S 4413900000 Z4A0 40 479,07 PLN 479,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000240 S 4413900000 Z4A0 40 5 221,43 PLN 5 221,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000241 S 4413200000 Z4A0 40 14 162,71 PLN 14 162,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000242 S 4413200000 Z4A0 40 1 298,00 PLN 1 298,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000243 S 2393990000 Z4A0 50 -7,80 PLN 7,80 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000244 S 2393990000 Z4A0 40 158,00 PLN 158,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000245 S 2393990000 Z4A0 50 -1067155,23 PLN 1 067 155,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000246 S 2393000000 Z4A0 50 -751632,60 PLN 751 632,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000247 S 2393990000 Z4A0 40 1 067 005,03 PLN 1 067 005,03 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000248 S 2499999000 Z4A0 50 -521710,59 PLN 521 710,59 00088247 071025 0310000458 300925 300925 LP XXXXX00002 PP0000206809 U-17000261 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 39 L 2159990000 -930,21 PLN 930,21 2 obszar kadrowy Komornik kwota 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -65896,44 PLN 65 896,44 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -98946,01 PLN 98 946,01 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika Suma strony 1 121 087,16 2 506 278,90 Skumulow. 2318 072 458,26 2318 238 230,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2318 072 458,26 2318 238 230,92 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -18248,27 PLN 18 248,27 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -22507,19 PLN 22 507,19 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -24837,87 PLN 24 837,87 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -15206,88 PLN 15 206,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -98946,01 PLN 98 946,01 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA STU ERGO HESTIA S.A. 000009 K 0001003144 Z4A0 39 L 2159990000 -8500,00 PLN 8 500,00 Ubezpieczenie grupowe HESTII 1 81-731 SOPOT Pracownicze Towarzystwo E 000010 K 0002000061 Z4A0 39 L 2109990000 -24775,00 PLN 24 775,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -918,61 PLN 918,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -80533,46 PLN 80 533,46 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000013 K 0003002363 Z4A0 39 2 2201030000 -77925,00 PLN 77 925,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Dostawca techniczny HR 000014 K 0001077582 Z4A0 39 L 2159990000 -864,00 PLN 864,00 2 obszar kadrowy Alimenty rata 00-496 WARSZAWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000015 K 0001041856 Z4A0 39 L 2159990000 -1110,00 PLN 1 110,00 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000016 K 0002100013 Z4A0 39 L 2159990000 -2419,00 PLN 2 419,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa Pracownicze Towarzystwo E 000017 K 0002000061 Z4A0 39 L 2109990000 -4100,00 PLN 4 100,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Suma strony 380 891,29 Skumulow. 2318 072 458,26 2318 619 122,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2318 072 458,26 2318 619 122,21 Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000018 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 4 916,70 PLN 4 916,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000019 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 16 394,50 PLN 16 394,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000020 K 0003002363 Z4A0 39 2 2201030000 -158,00 PLN 158,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000021 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 1 757,91 PLN 1 757,91 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek ojcowski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000022 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 2 042,25 PLN 2 042,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000023 S 2499999000 Z4A0 40 521 710,59 PLN 521 710,59 00088248 081025 0310000459 300925 300925 LP XXXXX00002 PP0000206973 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -29822,99 PLN 29 822,99 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -158446,64 PLN 158 446,64 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000003 K 0001041493 Z4A0 39 L 2159990000 -201,30 PLN 201,30 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -50864,69 PLN 50 864,69 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -237913,73 PLN 237 913,73 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -2076,12 PLN 2 076,12 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000007 K 0002000061 Z4A0 39 L 2109990000 -158097,00 PLN 158 097,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000008 K 0001041658 Z4A0 39 L 2159990000 -32487,00 PLN 32 487,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Rata pożyczki Suma strony 546 821,95 670 067,47 Skumulow. 2318 619 280,21 2319 289 189,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2318 619 280,21 2319 289 189,68 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -196758,32 PLN 196 758,32 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000010 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -306129,00 PLN 306 129,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000011 K 0001041658 Z4A0 39 L 2159990000 -11510,00 PLN 11 510,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -60888,61 PLN 60 888,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000013 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -36564,69 PLN 36 564,69 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000014 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -237913,73 PLN 237 913,73 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000015 K 0001041658 Z4A0 39 L 2159990000 -475,00 PLN 475,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Dodatkowa Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 UNIQA Życie TU S.A. 000016 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -9114,00 PLN 9 114,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000017 K 0001012458 Z4A0 39 L 2159990000 -250,00 PLN 250,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT % ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000018 K 0002100013 Z4A0 39 L 2159990000 -45,00 PLN 45,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Dod. Fund. Eme. Prac. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000019 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -4872,00 PLN 4 872,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000020 K 0001041734 Z4A0 39 L 2159990000 -2913,47 PLN 2 913,47 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000021 K 0001042382 Z4A0 39 L 2159990000 -575,00 PLN 575,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000022 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -2241,00 PLN 2 241,00 Suma strony 870 249,82 Skumulow. 2318 619 280,21 2320 159 439,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2318 619 280,21 2320 159 439,50 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000023 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -2790,00 PLN 2 790,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000024 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 7 653,90 PLN 7 653,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000025 K 0001011523 Z4A0 39 L 2159990000 -5076,22 PLN 5 076,22 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000026 K 0001041658 Z4A0 39 L 2159990000 -1000,00 PLN 1 000,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Chwilówka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000027 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 12 573,09 PLN 12 573,09 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000028 K 0001041856 Z4A0 39 L 2159990000 -5000,00 PLN 5 000,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000029 K 0001041734 Z4A0 39 L 2159990000 -6780,00 PLN 6 780,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Dostawca techniczny HR 000030 K 0001011523 Z4A0 39 L 2159990000 -3540,41 PLN 3 540,41 Komornik % Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000031 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 85 521,78 PLN 85 521,78 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000032 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 2 807,06 PLN 2 807,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000033 K 0001012458 Z4A0 39 L 2159990000 -244,27 PLN 244,27 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 UNIQA Życie TU S.A. 000034 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -11340,00 PLN 11 340,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000035 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -2158,00 PLN 2 158,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Suma strony 108 555,83 37 928,90 Skumulow. 2318 727 836,04 2320 197 368,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2318 727 836,04 2320 197 368,40 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000036 K 0002100013 Z4A0 39 L 2159990000 -3928,25 PLN 3 928,25 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000037 K 0001042382 Z4A0 39 L 2159990000 -1600,00 PLN 1 600,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000038 K 0001041856 Z4A0 39 L 2159990000 -5380,83 PLN 5 380,83 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Dostawca techniczny HR 000039 K 0001011523 Z4A0 39 L 2159990000 -2542,70 PLN 2 542,70 Alimenty rata Mysia 2 00-496 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000040 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -1079,50 PLN 1 079,50 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa Pracownicze Towarzystwo E 000041 K 0002000061 Z4A0 39 L 2109990000 -11240,00 PLN 11 240,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000042 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1418,06 PLN 1 418,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000043 K 0001041493 Z4A0 39 L 2159990000 -250,00 PLN 250,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Rozliczenia tech. 000044 S 2499999000 Z4A0 40 1 496 971,70 PLN 1 496 971,70 00088249 081025 0310000460 300925 300925 LP XXXXX00001 PP0000206973 U-17024333 Płace zas.w.chorob. 000001 S 4411200000 Z4A0 40 440,85 PLN 440,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000002 S 4421310000 Z4A0 40 928,97 PLN 928,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 5 031,88 PLN 5 031,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000004 S 4411330000 Z4A0 40 91,36 PLN 91,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000005 S 4411340000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000006 S 4412210000 Z4A0 40 9 522,07 PLN 9 522,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000007 S 4421110000 Z4A0 40 7 555,56 PLN 7 555,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000008 S 4423000000 Z4A0 40 1,26 PLN 1,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000009 S 4423000000 Z4A0 40 34,29 PLN 34,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000010 S 4426400000 Z4A0 40 5 415,00 PLN 5 415,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 1 528 992,94 27 439,34 Skumulow. 2320 256 828,98 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2320 256 828,98 2320 224 807,74 Płace dod.staż. 000011 S 4411310000 Z4A0 40 8 747,12 PLN 8 747,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000012 S 4411100000 Z4A0 40 31 397,00 PLN 31 397,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000013 S 4411320000 Z4A0 40 1 839,24 PLN 1 839,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000014 S 4421510000 Z4A0 40 1 896,63 PLN 1 896,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000015 S 4421610000 Z4A0 40 77,43 PLN 77,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000016 S 4412110005 Z4A0 40 6 773,06 PLN 6 773,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000017 S 4421040005 Z4A0 40 1 355,24 PLN 1 355,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000018 S 4426400005 Z4A0 40 467,74 PLN 467,74 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000019 S 4411100000 Z4A0 40 41 908,07 PLN 41 908,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000020 S 4411340000 Z4A0 40 4 972,75 PLN 4 972,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000021 S 4411310000 Z4A0 40 11 901,12 PLN 11 901,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000022 S 4411320000 Z4A0 40 1 574,62 PLN 1 574,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000023 S 4412210000 Z4A0 40 12 567,69 PLN 12 567,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000024 S 4411330000 Z4A0 40 5 886,91 PLN 5 886,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000025 S 4421510000 Z4A0 40 653,06 PLN 653,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000026 S 4411330000 Z4A0 40 3 303,84 PLN 3 303,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000027 S 4426400000 Z4A0 40 2 979,82 PLN 2 979,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000028 S 4421110000 Z4A0 40 4 247,63 PLN 4 247,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000029 S 4421210000 Z4A0 40 2 828,84 PLN 2 828,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000030 S 4421310000 Z4A0 40 522,25 PLN 522,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000031 S 4421510000 Z4A0 40 1 066,24 PLN 1 066,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000032 S 4421610000 Z4A0 40 43,55 PLN 43,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000033 S 4412110005 Z4A0 40 6 528,58 PLN 6 528,58 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000034 S 4421040005 Z4A0 40 1 364,62 PLN 1 364,62 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000035 S 4426400005 Z4A0 40 457,00 PLN 457,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000036 S 4411100000 Z4A0 40 20 714,50 PLN 20 714,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000037 S 4411310000 Z4A0 40 6 978,32 PLN 6 978,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000038 S 4411320000 Z4A0 40 2 027,53 PLN 2 027,53 Suma strony 185 080,40 Skumulow. 2320 441 909,38 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2320 441 909,38 2320 224 807,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000039 S 4412210000 Z4A0 40 5 663,11 PLN 5 663,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000040 S 4411340000 Z4A0 40 3 652,67 PLN 3 652,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000041 S 4411330000 Z4A0 40 2 499,92 PLN 2 499,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000042 S 4426400000 Z4A0 40 3 887,00 PLN 3 887,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000043 S 4421110000 Z4A0 40 5 424,46 PLN 5 424,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000044 S 4421210000 Z4A0 40 3 612,60 PLN 3 612,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000045 S 4421310000 Z4A0 40 666,94 PLN 666,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000046 S 4421510000 Z4A0 40 1 361,66 PLN 1 361,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000047 S 4421610000 Z4A0 40 55,57 PLN 55,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000048 S 4412110005 Z4A0 40 4 731,07 PLN 4 731,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000049 S 4421040005 Z4A0 40 946,69 PLN 946,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000050 S 4426400005 Z4A0 40 331,17 PLN 331,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000051 S 4411100000 Z4A0 40 13 018,17 PLN 13 018,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000052 S 4411340000 Z4A0 40 2 610,96 PLN 2 610,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000053 S 4411310000 Z4A0 40 4 310,08 PLN 4 310,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000054 S 4413100000 Z4A0 40 811,25 PLN 811,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000055 S 4413100000 Z4A0 40 1 040,96 PLN 1 040,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000056 S 4411320000 Z4A0 40 2 335,10 PLN 2 335,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000057 S 4413200000 Z4A0 40 666,15 PLN 666,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000058 S 4413200000 Z4A0 40 1 329,15 PLN 1 329,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000059 S 4413900000 Z4A0 40 1 132,43 PLN 1 132,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000060 S 4413900000 Z4A0 40 890,90 PLN 890,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000061 S 4412210000 Z4A0 40 3 683,79 PLN 3 683,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000062 S 4411200000 Z4A0 40 714,47 PLN 714,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000063 S 4426400000 Z4A0 40 1 907,30 PLN 1 907,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000064 S 4421110000 Z4A0 40 2 577,97 PLN 2 577,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000065 S 4421210000 Z4A0 40 1 716,89 PLN 1 716,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 71 578,43 Skumulow. 2320 513 487,81 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2320 513 487,81 2320 224 807,74 Ub.wypadk.wypł. 000066 S 4421310000 Z4A0 40 316,96 PLN 316,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000067 S 4421510000 Z4A0 40 647,13 PLN 647,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000068 S 4421610000 Z4A0 40 26,41 PLN 26,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000069 S 4411100000 Z4A0 40 12 360,74 PLN 12 360,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000070 S 4411340000 Z4A0 40 2 472,18 PLN 2 472,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000071 S 4411310000 Z4A0 40 4 125,45 PLN 4 125,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000072 S 4411320000 Z4A0 40 2 123,32 PLN 2 123,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000073 S 4412210000 Z4A0 40 5 332,02 PLN 5 332,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000074 S 4426400000 Z4A0 40 1 307,78 PLN 1 307,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000075 S 4421110000 Z4A0 40 2 078,86 PLN 2 078,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000076 S 4421610000 Z4A0 40 26,65 PLN 26,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000077 S 4411200000 Z4A0 40 1 507,66 PLN 1 507,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000078 S 4426400000 Z4A0 40 2 147,00 PLN 2 147,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000079 S 4421110000 Z4A0 40 2 994,85 PLN 2 994,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000080 S 4421210000 Z4A0 40 1 994,53 PLN 1 994,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000081 S 4421310000 Z4A0 40 368,22 PLN 368,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000082 S 4421510000 Z4A0 40 751,78 PLN 751,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000083 S 4421610000 Z4A0 40 30,69 PLN 30,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000084 S 4412110005 Z4A0 40 2 608,22 PLN 2 608,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000085 S 4421040005 Z4A0 40 521,91 PLN 521,91 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000086 S 4426400005 Z4A0 40 182,57 PLN 182,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000087 S 4411100000 Z4A0 40 17 024,40 PLN 17 024,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000088 S 4411310000 Z4A0 40 4 958,10 PLN 4 958,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000089 S 4411320000 Z4A0 40 880,32 PLN 880,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000090 S 4412210000 Z4A0 40 5 047,90 PLN 5 047,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000091 S 4411340000 Z4A0 40 1 667,50 PLN 1 667,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000092 S 4411330000 Z4A0 40 1 106,77 PLN 1 106,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000093 S 4426400000 Z4A0 40 2 107,18 PLN 2 107,18 Suma strony 76 717,10 Skumulow. 2320 590 204,91 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2320 590 204,91 2320 224 807,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000094 S 4421110000 Z4A0 40 2 851,79 PLN 2 851,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000095 S 4421210000 Z4A0 40 1 899,25 PLN 1 899,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000096 S 4421310000 Z4A0 40 350,63 PLN 350,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000097 S 4421510000 Z4A0 40 715,89 PLN 715,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000098 S 4421610000 Z4A0 40 29,20 PLN 29,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000099 S 4423000000 Z4A0 40 77,45 PLN 77,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000100 S 4423000000 Z4A0 40 107,90 PLN 107,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000101 S 4421310000 Z4A0 40 167,87 PLN 167,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000102 S 4421510000 Z4A0 40 213,94 PLN 213,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000103 S 4421510000 Z4A0 40 342,74 PLN 342,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000104 S 4421610000 Z4A0 40 8,73 PLN 8,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000105 S 4421610000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000106 S 4412110005 Z4A0 40 1 931,36 PLN 1 931,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000107 S 4421040005 Z4A0 40 386,48 PLN 386,48 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000108 S 4426400005 Z4A0 40 135,20 PLN 135,20 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000109 S 4411100000 Z4A0 40 4 600,06 PLN 4 600,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000110 S 4411100000 Z4A0 40 7 472,27 PLN 7 472,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000111 S 4411310000 Z4A0 40 1 745,01 PLN 1 745,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000112 S 4411310000 Z4A0 40 2 798,49 PLN 2 798,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000113 S 4411320000 Z4A0 40 702,90 PLN 702,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000114 S 4411320000 Z4A0 40 1 150,90 PLN 1 150,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000115 S 4411340000 Z4A0 40 451,28 PLN 451,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000116 S 4411340000 Z4A0 40 709,65 PLN 709,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000117 S 4412210000 Z4A0 40 1 141,56 PLN 1 141,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000118 S 4412210000 Z4A0 40 1 858,44 PLN 1 858,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000119 S 4426400000 Z4A0 40 1 853,79 PLN 1 853,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000120 S 4426400000 Z4A0 40 3 227,21 PLN 3 227,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 36 943,99 Skumulow. 2320 627 148,90 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2320 627 148,90 2320 224 807,74 Ub.emer.wypł. 000121 S 4421110000 Z4A0 40 2 689,57 PLN 2 689,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000122 S 4421110000 Z4A0 40 4 401,66 PLN 4 401,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000123 S 4421210000 Z4A0 40 1 791,22 PLN 1 791,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000124 S 4421210000 Z4A0 40 2 931,42 PLN 2 931,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000125 S 4421310000 Z4A0 40 330,69 PLN 330,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000126 S 4426400000 Z4A0 40 8 541,16 PLN 8 541,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000127 S 4421110000 Z4A0 40 14 017,44 PLN 14 017,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000128 S 4421210000 Z4A0 40 9 335,37 PLN 9 335,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000129 S 4413100000 Z4A0 40 222,38 PLN 222,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000130 S 4411320000 Z4A0 40 13 889,14 PLN 13 889,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000131 S 4411320000 Z4A0 40 1 927,26 PLN 1 927,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000132 S 4413100000 Z4A0 40 2 360,03 PLN 2 360,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000133 S 4413200000 Z4A0 40 455,95 PLN 455,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000134 S 4413200000 Z4A0 40 4 381,85 PLN 4 381,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000135 S 4411310000 Z4A0 40 23 893,39 PLN 23 893,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000136 S 4411340000 Z4A0 40 11 938,93 PLN 11 938,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000137 S 4411100000 Z4A0 40 69 327,40 PLN 69 327,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000138 S 4421610000 Z4A0 40 143,64 PLN 143,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000139 S 4421510000 Z4A0 40 3 518,76 PLN 3 518,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000140 S 4421310000 Z4A0 40 1 723,45 PLN 1 723,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000141 S 4413900000 Z4A0 40 211,37 PLN 211,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000142 S 4413900000 Z4A0 40 1 588,28 PLN 1 588,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000143 S 4412210000 Z4A0 40 16 242,24 PLN 16 242,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000144 S 4426400000 Z4A0 40 607,45 PLN 607,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000145 S 4426400000 Z4A0 40 981,55 PLN 981,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000146 S 4421110000 Z4A0 40 852,26 PLN 852,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000147 S 4421110000 Z4A0 40 1 365,40 PLN 1 365,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000148 S 4421210000 Z4A0 40 567,59 PLN 567,59 Suma strony 200 236,85 Skumulow. 2320 827 385,75 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2320 827 385,75 2320 224 807,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000149 S 4421210000 Z4A0 40 909,33 PLN 909,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000150 S 4421310000 Z4A0 40 104,79 PLN 104,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000151 S 4411200000 Z4A0 40 6 165,32 PLN 6 165,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000152 S 4413100000 Z4A0 40 1 326,89 PLN 1 326,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000153 S 4413200000 Z4A0 40 709,87 PLN 709,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000154 S 4413900000 Z4A0 40 351,60 PLN 351,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000155 S 4421510000 Z4A0 40 430,80 PLN 430,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000156 S 4421510000 Z4A0 40 336,60 PLN 336,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000157 S 4421610000 Z4A0 40 17,58 PLN 17,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000158 S 4421610000 Z4A0 40 13,74 PLN 13,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000159 S 4411200000 Z4A0 40 769,06 PLN 769,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000160 S 4421510000 Z4A0 40 628,62 PLN 628,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000161 S 4421610000 Z4A0 40 25,65 PLN 25,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000162 S 4426400000 Z4A0 40 3 587,77 PLN 3 587,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000163 S 4421110000 Z4A0 40 5 027,17 PLN 5 027,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000164 S 4421210000 Z4A0 40 3 348,01 PLN 3 348,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000165 S 4421310000 Z4A0 40 618,09 PLN 618,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000166 S 4421510000 Z4A0 40 1 261,94 PLN 1 261,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000167 S 4421610000 Z4A0 40 51,50 PLN 51,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000168 S 4412110005 Z4A0 40 5 349,62 PLN 5 349,62 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000169 S 4421040005 Z4A0 40 1 070,47 PLN 1 070,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000170 S 4426400005 Z4A0 40 353,17 PLN 353,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000171 S 4411100000 Z4A0 40 25 798,19 PLN 25 798,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000172 S 4411340000 Z4A0 40 4 315,21 PLN 4 315,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000173 S 4411310000 Z4A0 40 10 213,68 PLN 10 213,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000174 S 4411320000 Z4A0 40 1 931,20 PLN 1 931,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000175 S 4412210000 Z4A0 40 9 663,14 PLN 9 663,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 84 379,01 Skumulow. 2320 911 764,76 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2320 911 764,76 2320 224 807,74 Ub.wypadk.wypł. 000176 S 4421310000 Z4A0 40 541,18 PLN 541,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000177 S 4421510000 Z4A0 40 596,75 PLN 596,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000178 S 4421510000 Z4A0 40 813,32 PLN 813,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000179 S 4421610000 Z4A0 40 24,36 PLN 24,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000180 S 4421610000 Z4A0 40 33,18 PLN 33,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000181 S 4412110005 Z4A0 40 6 921,56 PLN 6 921,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000182 S 4421040005 Z4A0 40 1 385,04 PLN 1 385,04 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000183 S 4426400005 Z4A0 40 484,51 PLN 484,51 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000184 S 4411100000 Z4A0 40 12 492,22 PLN 12 492,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000185 S 4411100000 Z4A0 40 24 724,98 PLN 24 724,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000186 S 4411340000 Z4A0 40 1 081,92 PLN 1 081,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000187 S 4411340000 Z4A0 40 1 319,68 PLN 1 319,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000188 S 4411310000 Z4A0 40 7 348,64 PLN 7 348,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000189 S 4411310000 Z4A0 40 8 354,44 PLN 8 354,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000190 S 4411320000 Z4A0 40 605,88 PLN 605,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000191 S 4411320000 Z4A0 40 2 060,04 PLN 2 060,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000192 S 4412210000 Z4A0 40 2 708,30 PLN 2 708,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000193 S 4412210000 Z4A0 40 7 341,70 PLN 7 341,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000194 S 4411330000 Z4A0 40 3 540,53 PLN 3 540,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000195 S 4421510000 Z4A0 40 932,29 PLN 932,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000196 S 4421610000 Z4A0 40 38,07 PLN 38,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000197 S 4411200000 Z4A0 40 1 809,90 PLN 1 809,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000198 S 4421510000 Z4A0 40 604,68 PLN 604,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000199 S 4421610000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000200 S 4411330000 Z4A0 40 258,36 PLN 258,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000201 S 4421210000 Z4A0 40 1 384,49 PLN 1 384,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000202 S 4421510000 Z4A0 40 613,94 PLN 613,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000203 S 4421610000 Z4A0 40 25,06 PLN 25,06 Suma strony 88 069,70 Skumulow. 2320 999 834,46 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2320 999 834,46 2320 224 807,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000204 S 4413100000 Z4A0 40 22,37 PLN 22,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000205 S 4413100000 Z4A0 40 381,43 PLN 381,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000206 S 4413200000 Z4A0 40 69,45 PLN 69,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000207 S 4413200000 Z4A0 40 1 188,75 PLN 1 188,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000208 S 4413900000 Z4A0 40 18,16 PLN 18,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000209 S 4413900000 Z4A0 40 309,44 PLN 309,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000210 S 4426400000 Z4A0 40 1 657,00 PLN 1 657,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000211 S 4421110000 Z4A0 40 99,51 PLN 99,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000212 S 4421210000 Z4A0 40 66,27 PLN 66,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000213 S 4421310000 Z4A0 40 284,15 PLN 284,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000214 S 4421510000 Z4A0 40 580,13 PLN 580,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000215 S 4421610000 Z4A0 40 23,68 PLN 23,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000216 S 4412110005 Z4A0 40 2 012,71 PLN 2 012,71 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000217 S 4421040005 Z4A0 40 402,74 PLN 402,74 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000218 S 4426400005 Z4A0 40 140,89 PLN 140,89 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000219 S 4411100000 Z4A0 40 12 350,00 PLN 12 350,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000220 S 4411340000 Z4A0 40 4 940,00 PLN 4 940,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000221 S 4411310000 Z4A0 40 2 717,00 PLN 2 717,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000222 S 4411320000 Z4A0 40 209,60 PLN 209,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000223 S 4412210000 Z4A0 40 2 425,50 PLN 2 425,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000224 S 4411330000 Z4A0 40 1 036,80 PLN 1 036,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000225 S 4411200000 Z4A0 40 3 441,76 PLN 3 441,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000226 S 4411200000 Z4A0 40 1 532,08 PLN 1 532,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000227 S 4411320000 Z4A0 40 752,30 PLN 752,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000228 S 4413200000 Z4A0 40 8,91 PLN 8,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000229 S 4413200000 Z4A0 40 65,37 PLN 65,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000230 S 4412210000 Z4A0 40 400,78 PLN 400,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 37 136,78 Skumulow. 2321 036 971,24 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2321 036 971,24 2320 224 807,74 Pr.mot.od wyników pr 000231 S 4412210000 Z4A0 40 4 313,52 PLN 4 313,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000232 S 4411330000 Z4A0 40 556,32 PLN 556,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000233 S 4421510000 Z4A0 40 1 143,70 PLN 1 143,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000234 S 4421610000 Z4A0 40 46,68 PLN 46,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000235 S 4411200000 Z4A0 40 399,18 PLN 399,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000236 S 4426400000 Z4A0 40 905,00 PLN 905,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000237 S 4421110000 Z4A0 40 2 051,53 PLN 2 051,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000238 S 4421210000 Z4A0 40 1 366,28 PLN 1 366,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000239 S 4421310000 Z4A0 40 252,24 PLN 252,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000240 S 4421510000 Z4A0 40 514,98 PLN 514,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000241 S 4421610000 Z4A0 40 21,02 PLN 21,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000242 S 4412110005 Z4A0 40 1 786,68 PLN 1 786,68 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000243 S 4421040005 Z4A0 40 357,51 PLN 357,51 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000244 S 4426400005 Z4A0 40 76,95 PLN 76,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000245 S 4411100000 Z4A0 40 10 300,00 PLN 10 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000246 S 4411340000 Z4A0 40 2 367,50 PLN 2 367,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000247 S 4411310000 Z4A0 40 1 476,00 PLN 1 476,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000248 S 4411320000 Z4A0 40 502,50 PLN 502,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000249 S 4412210000 Z4A0 40 4 000,00 PLN 4 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000250 S 4411330000 Z4A0 40 2 373,76 PLN 2 373,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000251 S 4411200000 Z4A0 40 1 703,11 PLN 1 703,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000252 S 4421310000 Z4A0 40 210,50 PLN 210,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000253 S 4421510000 Z4A0 40 429,77 PLN 429,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000254 S 4421610000 Z4A0 40 17,54 PLN 17,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000255 S 4412110005 Z4A0 40 1 491,05 PLN 1 491,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000256 S 4421040005 Z4A0 40 298,35 PLN 298,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000257 S 4426400005 Z4A0 40 104,38 PLN 104,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000258 S 4411100000 Z4A0 40 11 150,00 PLN 11 150,00 Suma strony 50 216,05 Skumulow. 2321 087 187,29 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2321 087 187,29 2320 224 807,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000259 S 4411310000 Z4A0 40 1 115,00 PLN 1 115,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000260 S 4411320000 Z4A0 40 613,08 PLN 613,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000261 S 4412210000 Z4A0 40 2 850,27 PLN 2 850,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000262 S 4411340000 Z4A0 40 1 325,00 PLN 1 325,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000263 S 4411330000 Z4A0 40 488,40 PLN 488,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000264 S 4426400000 Z4A0 40 1 746,00 PLN 1 746,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000265 S 4421310000 Z4A0 40 299,37 PLN 299,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000266 S 4421510000 Z4A0 40 611,21 PLN 611,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000267 S 4421610000 Z4A0 40 24,95 PLN 24,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000268 S 4412110005 Z4A0 40 2 120,53 PLN 2 120,53 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000269 S 4421040005 Z4A0 40 424,31 PLN 424,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000270 S 4426400005 Z4A0 40 148,44 PLN 148,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000271 S 4411100000 Z4A0 40 12 350,00 PLN 12 350,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000272 S 4411340000 Z4A0 40 4 940,00 PLN 4 940,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000273 S 4411310000 Z4A0 40 3 828,50 PLN 3 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000274 S 4411320000 Z4A0 40 209,60 PLN 209,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000275 S 4412210000 Z4A0 40 2 425,50 PLN 2 425,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000276 S 4411330000 Z4A0 40 1 193,76 PLN 1 193,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000277 S 4411200000 Z4A0 40 148,00 PLN 148,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000278 S 4426400000 Z4A0 40 782,00 PLN 782,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000279 S 4421110000 Z4A0 40 1 091,22 PLN 1 091,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000280 S 4421210000 Z4A0 40 726,74 PLN 726,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000281 S 4421310000 Z4A0 40 134,17 PLN 134,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000282 S 4421510000 Z4A0 40 273,92 PLN 273,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000283 S 4421610000 Z4A0 40 11,18 PLN 11,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000284 S 4412110005 Z4A0 40 950,35 PLN 950,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000285 S 4421040005 Z4A0 40 190,15 PLN 190,15 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 41 021,65 Skumulow. 2321 128 208,94 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2321 128 208,94 2320 224 807,74 PPE (zm.rezerwy) 000286 S 4426400005 Z4A0 40 66,52 PLN 66,52 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000287 S 4411100000 Z4A0 40 4 950,00 PLN 4 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000288 S 4411340000 Z4A0 40 1 237,50 PLN 1 237,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000289 S 4411310000 Z4A0 40 1 039,50 PLN 1 039,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000290 S 4411320000 Z4A0 40 330,12 PLN 330,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000291 S 4412210000 Z4A0 40 3 500,00 PLN 3 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000292 S 4411330000 Z4A0 40 123,44 PLN 123,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000293 S 4411330000 Z4A0 40 552,96 PLN 552,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000294 S 4413100000 Z4A0 40 343,88 PLN 343,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000295 S 4413200000 Z4A0 40 790,92 PLN 790,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000296 S 4413900000 Z4A0 40 163,34 PLN 163,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000297 S 4411200000 Z4A0 40 172,23 PLN 172,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000298 S 4411200000 Z4A0 40 871,92 PLN 871,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000299 S 4426400000 Z4A0 40 1 227,00 PLN 1 227,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000300 S 4421110000 Z4A0 40 1 712,08 PLN 1 712,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000301 S 4421210000 Z4A0 40 1 140,21 PLN 1 140,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000302 S 4823000000 Z4A0 40 109,77 PLN 109,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000303 S 4411330000 Z4A0 40 212,16 PLN 212,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000304 S 4411330000 Z4A0 40 1 154,24 PLN 1 154,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000305 S 4426400000 Z4A0 40 1 618,61 PLN 1 618,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000306 S 4421110000 Z4A0 40 2 122,28 PLN 2 122,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000307 S 4421210000 Z4A0 40 1 413,39 PLN 1 413,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000308 S 4421310000 Z4A0 40 260,92 PLN 260,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000309 S 4421510000 Z4A0 40 307,61 PLN 307,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000310 S 4421610000 Z4A0 40 12,55 PLN 12,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000311 S 4411100000 Z4A0 40 10 285,82 PLN 10 285,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000312 S 4411340000 Z4A0 40 2 057,21 PLN 2 057,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000313 S 4411310000 Z4A0 40 3 969,33 PLN 3 969,33 Suma strony 41 745,51 Skumulow. 2321 169 954,45 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2321 169 954,45 2320 224 807,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000314 S 4411320000 Z4A0 40 1 041,81 PLN 1 041,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000315 S 4413900000 Z4A0 40 54,53 PLN 54,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000316 S 4413900000 Z4A0 40 205,15 PLN 205,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000317 S 4412210000 Z4A0 40 4 185,28 PLN 4 185,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000318 S 4426400000 Z4A0 40 1 809,22 PLN 1 809,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000319 S 4421110000 Z4A0 40 4 046,16 PLN 4 046,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000320 S 4421210000 Z4A0 40 2 694,66 PLN 2 694,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000321 S 4421310000 Z4A0 40 497,49 PLN 497,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000322 S 4421510000 Z4A0 40 299,60 PLN 299,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000323 S 4421510000 Z4A0 40 1 015,67 PLN 1 015,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000324 S 4421610000 Z4A0 40 12,22 PLN 12,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000325 S 4421610000 Z4A0 40 41,46 PLN 41,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000326 S 4411100000 Z4A0 40 22 576,60 PLN 22 576,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000327 S 4421310000 Z4A0 40 255,58 PLN 255,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000328 S 4412110005 Z4A0 40 5 980,13 PLN 5 980,13 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000329 S 4421040005 Z4A0 40 1 196,63 PLN 1 196,63 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000330 S 4426400005 Z4A0 40 310,12 PLN 310,12 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000331 S 4411100000 Z4A0 40 11 640,06 PLN 11 640,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000332 S 4411310000 Z4A0 40 5 266,88 PLN 5 266,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000333 S 4411320000 Z4A0 40 698,69 PLN 698,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000334 S 4412210000 Z4A0 40 2 640,37 PLN 2 640,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000335 S 4411340000 Z4A0 40 471,96 PLN 471,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000336 S 4421510000 Z4A0 40 1 135,50 PLN 1 135,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000337 S 4421610000 Z4A0 40 46,35 PLN 46,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000338 S 4426400000 Z4A0 40 1 454,00 PLN 1 454,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000339 S 4421110000 Z4A0 40 2 028,05 PLN 2 028,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000340 S 4421210000 Z4A0 40 1 350,65 PLN 1 350,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 72 954,82 Skumulow. 2321 242 909,27 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2321 242 909,27 2320 224 807,74 Ub.wypadk.wypł. 000341 S 4421310000 Z4A0 40 249,35 PLN 249,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000342 S 4421510000 Z4A0 40 509,09 PLN 509,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000343 S 4421610000 Z4A0 40 20,78 PLN 20,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000344 S 4412110005 Z4A0 40 1 766,24 PLN 1 766,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000345 S 4421040005 Z4A0 40 353,43 PLN 353,43 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000346 S 4426400005 Z4A0 40 123,64 PLN 123,64 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000347 S 4411100000 Z4A0 40 10 500,00 PLN 10 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000348 S 4411340000 Z4A0 40 4 200,00 PLN 4 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000349 S 4411310000 Z4A0 40 2 940,00 PLN 2 940,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000350 S 4411320000 Z4A0 40 220,08 PLN 220,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000351 S 4412210000 Z4A0 40 2 707,00 PLN 2 707,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000352 S 4413200000 Z4A0 40 870,92 PLN 870,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000353 S 4426400000 Z4A0 40 188,75 PLN 188,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000354 S 4426400000 Z4A0 40 1 982,25 PLN 1 982,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000355 S 4421110000 Z4A0 40 310,54 PLN 310,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000356 S 4421110000 Z4A0 40 2 719,11 PLN 2 719,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000357 S 4421210000 Z4A0 40 206,82 PLN 206,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000358 S 4421210000 Z4A0 40 1 810,88 PLN 1 810,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000359 S 4421310000 Z4A0 40 38,18 PLN 38,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000360 S 4421310000 Z4A0 40 334,32 PLN 334,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000361 S 4421510000 Z4A0 40 77,96 PLN 77,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000362 S 4421510000 Z4A0 40 682,55 PLN 682,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000363 S 4421610000 Z4A0 40 3,18 PLN 3,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000364 S 4421610000 Z4A0 40 27,87 PLN 27,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000365 S 4412110005 Z4A0 40 2 638,53 PLN 2 638,53 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000366 S 4421040005 Z4A0 40 527,98 PLN 527,98 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000367 S 4426400005 Z4A0 40 184,70 PLN 184,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000368 S 4411100000 Z4A0 40 1 435,59 PLN 1 435,59 Suma strony 37 629,74 Skumulow. 2321 280 539,01 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2321 280 539,01 2320 224 807,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000369 S 4411100000 Z4A0 40 15 654,41 PLN 15 654,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000370 S 4411340000 Z4A0 40 295,17 PLN 295,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000371 S 4411340000 Z4A0 40 3 477,33 PLN 3 477,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000372 S 4411310000 Z4A0 40 257,29 PLN 257,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000373 S 4411310000 Z4A0 40 2 502,01 PLN 2 502,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000374 S 4413100000 Z4A0 40 157,37 PLN 157,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000375 S 4413100000 Z4A0 40 1 094,79 PLN 1 094,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000376 S 4411320000 Z4A0 40 70,38 PLN 70,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000377 S 4411340000 Z4A0 40 4 563,79 PLN 4 563,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000378 S 4411310000 Z4A0 40 4 260,88 PLN 4 260,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000379 S 4411320000 Z4A0 40 1 757,57 PLN 1 757,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000380 S 4412210000 Z4A0 40 7 206,13 PLN 7 206,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000381 S 4411330000 Z4A0 40 1 721,60 PLN 1 721,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000382 S 4413200000 Z4A0 40 207,56 PLN 207,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000383 S 4411200000 Z4A0 40 2 766,60 PLN 2 766,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000384 S 4412110005 Z4A0 40 369,88 PLN 369,88 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000385 S 4421040005 Z4A0 40 74,01 PLN 74,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.staż. 000386 S 4411310000 Z4A0 40 1 584,90 PLN 1 584,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000387 S 4426400000 Z4A0 40 541,23 PLN 541,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000388 S 4421110000 Z4A0 40 735,82 PLN 735,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000389 S 4421210000 Z4A0 40 490,05 PLN 490,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000390 S 4421310000 Z4A0 40 90,47 PLN 90,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000391 S 4421510000 Z4A0 40 184,71 PLN 184,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000392 S 4421610000 Z4A0 40 7,54 PLN 7,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000393 S 4411100000 Z4A0 40 3 638,62 PLN 3 638,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000394 S 4411340000 Z4A0 40 839,49 PLN 839,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000395 S 4411310000 Z4A0 40 970,84 PLN 970,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 55 520,44 Skumulow. 2321 336 059,45 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2321 336 059,45 2320 224 807,74 Płace dod.war.uciąż. 000396 S 4411320000 Z4A0 40 403,38 PLN 403,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000397 S 4412210000 Z4A0 40 1 686,86 PLN 1 686,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000398 S 4411200000 Z4A0 40 6 323,55 PLN 6 323,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000399 S 4413100000 Z4A0 40 27,25 PLN 27,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000400 S 4413100000 Z4A0 40 220,51 PLN 220,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000401 S 4413200000 Z4A0 40 107,64 PLN 107,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000402 S 4412210000 Z4A0 40 21 551,87 PLN 21 551,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000403 S 4426400000 Z4A0 40 5 593,00 PLN 5 593,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000404 S 4421110000 Z4A0 40 12 191,20 PLN 12 191,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000405 S 4421210000 Z4A0 40 8 119,14 PLN 8 119,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000406 S 4421310000 Z4A0 40 1 498,91 PLN 1 498,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000407 S 4412110005 Z4A0 40 10 629,67 PLN 10 629,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000408 S 4421040005 Z4A0 40 2 127,00 PLN 2 127,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000409 S 4426400005 Z4A0 40 476,61 PLN 476,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000410 S 4411100000 Z4A0 40 50 863,14 PLN 50 863,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000411 S 4411340000 Z4A0 40 9 645,90 PLN 9 645,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000412 S 4411310000 Z4A0 40 19 615,08 PLN 19 615,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000413 S 4413100000 Z4A0 40 19 813,04 PLN 19 813,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000414 S 4411320000 Z4A0 40 3 929,14 PLN 3 929,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000415 S 4412210000 Z4A0 40 15 650,00 PLN 15 650,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000416 S 4411330000 Z4A0 40 5 538,60 PLN 5 538,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000417 S 4426400000 Z4A0 40 2 363,00 PLN 2 363,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000418 S 4421110000 Z4A0 40 3 297,35 PLN 3 297,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000419 S 4421210000 Z4A0 40 2 195,98 PLN 2 195,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000420 S 4421310000 Z4A0 40 405,41 PLN 405,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000421 S 4412110005 Z4A0 40 3 321,66 PLN 3 321,66 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000422 S 4421040005 Z4A0 40 664,70 PLN 664,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000423 S 4426400005 Z4A0 40 216,28 PLN 216,28 Suma strony 208 475,87 Skumulow. 2321 544 535,32 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2321 544 535,32 2320 224 807,74 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace inne st.elem. 000424 S 4411340000 Z4A0 40 4 448,29 PLN 4 448,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000425 S 4426400005 Z4A0 40 511,10 PLN 511,10 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000426 S 4411100000 Z4A0 40 27 925,17 PLN 27 925,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000427 S 4411340000 Z4A0 40 5 465,40 PLN 5 465,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000428 S 4411310000 Z4A0 40 7 450,91 PLN 7 450,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000429 S 4411320000 Z4A0 40 2 410,29 PLN 2 410,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000430 S 4412210000 Z4A0 40 12 467,98 PLN 12 467,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000431 S 4411330000 Z4A0 40 3 053,35 PLN 3 053,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000432 S 4426400000 Z4A0 40 2 829,00 PLN 2 829,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000433 S 4426400000 Z4A0 40 11 950,00 PLN 11 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000434 S 4426400005 Z4A0 40 1 264,06 PLN 1 264,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000435 S 4421040005 Z4A0 40 3 876,35 PLN 3 876,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000436 S 4412110005 Z4A0 40 18 726,49 PLN 18 726,49 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000437 S 4411100000 Z4A0 40 19 177,05 PLN 19 177,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000438 S 4411100000 Z4A0 40 77 214,97 PLN 77 214,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000439 S 4411310000 Z4A0 40 8 869,08 PLN 8 869,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000440 S 4421310000 Z4A0 40 1 973,75 PLN 1 973,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000441 S 4421210000 Z4A0 40 10 691,24 PLN 10 691,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000442 S 4421110000 Z4A0 40 16 053,41 PLN 16 053,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000443 S 4421110000 Z4A0 40 5 336,33 PLN 5 336,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000444 S 4411310000 Z4A0 40 30 975,64 PLN 30 975,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000445 S 4411320000 Z4A0 40 13 954,80 PLN 13 954,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000446 S 4411340000 Z4A0 40 12 868,77 PLN 12 868,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000447 S 4411100000 Z4A0 40 16 514,81 PLN 16 514,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000448 S 4411320000 Z4A0 40 2 718,16 PLN 2 718,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000449 S 4412210000 Z4A0 40 4 248,13 PLN 4 248,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000450 S 4411330000 Z4A0 40 14 673,48 PLN 14 673,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 337 648,01 Skumulow. 2321 882 183,33 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2321 882 183,33 2320 224 807,74 Premia roczna REZ 000451 S 4412110005 Z4A0 40 24 555,29 PLN 24 555,29 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000452 S 4421040005 Z4A0 40 5 225,22 PLN 5 225,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace inne st.elem. 000453 S 4411340000 Z4A0 40 4 180,73 PLN 4 180,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000454 S 4411310000 Z4A0 40 20 949,32 PLN 20 949,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000455 S 4421510000 Z4A0 40 833,23 PLN 833,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000456 S 4421510000 Z4A0 40 3 129,36 PLN 3 129,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000457 S 4421610000 Z4A0 40 33,97 PLN 33,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000458 S 4421610000 Z4A0 40 127,77 PLN 127,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000459 S 4413200000 Z4A0 40 641,59 PLN 641,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000460 S 4413200000 Z4A0 40 3 241,78 PLN 3 241,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000461 S 4423000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000462 S 4423000000 Z4A0 40 209,40 PLN 209,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000463 S 4426400000 Z4A0 40 2 184,51 PLN 2 184,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000464 S 4426400000 Z4A0 40 8 025,49 PLN 8 025,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000465 S 4421110000 Z4A0 40 3 983,16 PLN 3 983,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000466 S 4421110000 Z4A0 40 13 255,53 PLN 13 255,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000467 S 4421210000 Z4A0 40 2 652,70 PLN 2 652,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000468 S 4421210000 Z4A0 40 8 827,99 PLN 8 827,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000469 S 4421310000 Z4A0 40 489,72 PLN 489,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000470 S 4421310000 Z4A0 40 656,10 PLN 656,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000471 S 4411340000 Z4A0 40 2 357,78 PLN 2 357,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000472 S 4411310000 Z4A0 40 9 745,74 PLN 9 745,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000473 S 4411320000 Z4A0 40 1 184,24 PLN 1 184,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000474 S 4412210000 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000475 S 4426400000 Z4A0 40 2 920,18 PLN 2 920,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000476 S 4426400000 Z4A0 40 8 948,82 PLN 8 948,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000477 S 4426400005 Z4A0 40 1 035,05 PLN 1 035,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Dodatki zmianowe 000478 S 4413100000 Z4A0 40 1 467,18 PLN 1 467,18 Suma strony 137 871,81 Skumulow. 2322 020 055,14 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2322 020 055,14 2320 224 807,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000479 S 4413100000 Z4A0 40 9 116,30 PLN 9 116,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000480 S 4426400000 Z4A0 40 1 449,86 PLN 1 449,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000481 S 4421110000 Z4A0 40 1 949,71 PLN 1 949,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000482 S 4421210000 Z4A0 40 1 298,47 PLN 1 298,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000483 S 4421310000 Z4A0 40 239,73 PLN 239,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000484 S 4411100000 Z4A0 40 9 072,25 PLN 9 072,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000485 S 4411340000 Z4A0 40 1 814,44 PLN 1 814,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000486 S 4411310000 Z4A0 40 3 400,06 PLN 3 400,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000487 S 4411320000 Z4A0 40 793,97 PLN 793,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000488 S 4413100000 Z4A0 40 452,12 PLN 452,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000489 S 4413200000 Z4A0 40 914,92 PLN 914,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000490 S 4413200000 Z4A0 40 820,28 PLN 820,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000491 S 4412210000 Z4A0 40 3 623,36 PLN 3 623,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000492 S 4421210000 Z4A0 40 3 553,98 PLN 3 553,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000493 S 4421040005 Z4A0 40 1 461,06 PLN 1 461,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000494 S 4411100000 Z4A0 40 38 053,00 PLN 38 053,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000495 S 4411310000 Z4A0 40 10 649,18 PLN 10 649,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000496 S 4411320000 Z4A0 40 1 750,16 PLN 1 750,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000497 S 4413200000 Z4A0 40 18,18 PLN 18,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000498 S 4412210000 Z4A0 40 9 452,19 PLN 9 452,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000499 S 4411340000 Z4A0 40 3 142,50 PLN 3 142,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000500 S 4411330000 Z4A0 40 3 737,84 PLN 3 737,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000501 S 4426400000 Z4A0 40 4 232,14 PLN 4 232,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000502 S 4421110000 Z4A0 40 5 978,95 PLN 5 978,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000503 S 4421210000 Z4A0 40 3 981,89 PLN 3 981,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000504 S 4421310000 Z4A0 40 735,11 PLN 735,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000505 S 4412110005 Z4A0 40 6 908,41 PLN 6 908,41 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 128 600,06 Skumulow. 2322 148 655,20 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2322 148 655,20 2320 224 807,74 Narzuty.rez.pr.rocz 000506 S 4421040005 Z4A0 40 1 382,37 PLN 1 382,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000507 S 4426400005 Z4A0 40 483,59 PLN 483,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000508 S 4411100000 Z4A0 40 28 274,42 PLN 28 274,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000509 S 4411340000 Z4A0 40 3 520,39 PLN 3 520,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000510 S 4411310000 Z4A0 40 12 238,76 PLN 12 238,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000511 S 4411320000 Z4A0 40 2 020,47 PLN 2 020,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000512 S 4413100000 Z4A0 40 742,92 PLN 742,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000513 S 4412210000 Z4A0 40 11 026,64 PLN 11 026,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000514 S 4411330000 Z4A0 40 2 560,41 PLN 2 560,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000515 S 4426400000 Z4A0 40 2 992,89 PLN 2 992,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000516 S 4426400005 Z4A0 40 406,60 PLN 406,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000517 S 4426400000 Z4A0 40 5 108,00 PLN 5 108,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000518 S 4421110000 Z4A0 40 8 899,99 PLN 8 899,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000519 S 4421210000 Z4A0 40 5 927,24 PLN 5 927,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000520 S 4421310000 Z4A0 40 1 094,24 PLN 1 094,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000521 S 4421510000 Z4A0 40 1 919,80 PLN 1 919,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000522 S 4421610000 Z4A0 40 78,36 PLN 78,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000523 S 4412110005 Z4A0 40 7 834,56 PLN 7 834,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000524 S 4421040005 Z4A0 40 1 567,70 PLN 1 567,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000525 S 4426400005 Z4A0 40 440,36 PLN 440,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000526 S 4411100000 Z4A0 40 50 961,30 PLN 50 961,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace poz.stałe elem 000527 S 4411300000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000528 S 4411340000 Z4A0 40 2 833,95 PLN 2 833,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000529 S 4411310000 Z4A0 40 16 383,24 PLN 16 383,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000530 S 4411320000 Z4A0 40 2 402,54 PLN 2 402,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000531 S 4412210000 Z4A0 40 15 053,40 PLN 15 053,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000532 S 4411330000 Z4A0 40 3 767,64 PLN 3 767,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000533 S 4426400000 Z4A0 40 4 648,00 PLN 4 648,00 Suma strony 195 169,78 Skumulow. 2322 343 824,98 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2322 343 824,98 2320 224 807,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000534 S 4421110000 Z4A0 40 6 487,28 PLN 6 487,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000535 S 4421210000 Z4A0 40 4 320,43 PLN 4 320,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000536 S 4421310000 Z4A0 40 797,63 PLN 797,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000537 S 4412110005 Z4A0 40 5 808,49 PLN 5 808,49 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000538 S 4421040005 Z4A0 40 1 162,28 PLN 1 162,28 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000539 S 4426400000 Z4A0 40 2 688,11 PLN 2 688,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000540 S 4421210000 Z4A0 40 10 398,31 PLN 10 398,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000541 S 4421310000 Z4A0 40 679,80 PLN 679,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000542 S 4421310000 Z4A0 40 1 919,67 PLN 1 919,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000543 S 4412110005 Z4A0 40 19 420,69 PLN 19 420,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000544 S 4421040005 Z4A0 40 3 991,73 PLN 3 991,73 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000545 S 4411100000 Z4A0 40 24 675,78 PLN 24 675,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000546 S 4411100000 Z4A0 40 74 351,64 PLN 74 351,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000547 S 4411340000 Z4A0 40 4 132,74 PLN 4 132,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000548 S 4411340000 Z4A0 40 11 533,34 PLN 11 533,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000549 S 4411310000 Z4A0 40 16 742,13 PLN 16 742,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000550 S 4411310000 Z4A0 40 27 393,76 PLN 27 393,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000551 S 4411320000 Z4A0 40 1 312,75 PLN 1 312,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000552 S 4411320000 Z4A0 40 9 925,20 PLN 9 925,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000553 S 4413900000 Z4A0 40 2 633,67 PLN 2 633,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000554 S 4412210000 Z4A0 40 3 425,95 PLN 3 425,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000555 S 4412210000 Z4A0 40 24 074,05 PLN 24 074,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000556 S 4411330000 Z4A0 40 8 281,52 PLN 8 281,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000557 S 4426400000 Z4A0 40 4 030,70 PLN 4 030,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000558 S 4421110000 Z4A0 40 5 707,55 PLN 5 707,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000559 S 4421210000 Z4A0 40 3 801,14 PLN 3 801,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000560 S 4421310000 Z4A0 40 701,76 PLN 701,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 280 398,10 Skumulow. 2322 624 223,08 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2322 624 223,08 2320 224 807,74 Premia roczna REZ 000561 S 4412110005 Z4A0 40 7 301,60 PLN 7 301,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ubezp.rent.(wypł.) 000562 S 4421210000 Z4A0 40 3 682,10 PLN 3 682,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000563 S 4421110000 Z4A0 40 4 239,89 PLN 4 239,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000564 S 4421110000 Z4A0 40 3 687,24 PLN 3 687,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000565 S 4421210000 Z4A0 40 2 823,70 PLN 2 823,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000566 S 4421210000 Z4A0 40 2 455,65 PLN 2 455,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000567 S 4421310000 Z4A0 40 521,29 PLN 521,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000568 S 4421310000 Z4A0 40 453,37 PLN 453,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000569 S 4412110005 Z4A0 40 7 130,00 PLN 7 130,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000570 S 4421040005 Z4A0 40 1 426,72 PLN 1 426,72 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000571 S 4426400005 Z4A0 40 499,11 PLN 499,11 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000572 S 4411100000 Z4A0 40 20 638,40 PLN 20 638,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000573 S 4411100000 Z4A0 40 17 722,80 PLN 17 722,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000574 S 4411340000 Z4A0 40 3 165,26 PLN 3 165,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000575 S 4411340000 Z4A0 40 3 544,51 PLN 3 544,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000576 S 4411310000 Z4A0 40 8 402,31 PLN 8 402,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000577 S 4411310000 Z4A0 40 5 581,33 PLN 5 581,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000578 S 4411320000 Z4A0 40 1 503,51 PLN 1 503,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000579 S 4411320000 Z4A0 40 2 276,58 PLN 2 276,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000580 S 4412210000 Z4A0 40 8 075,65 PLN 8 075,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000581 S 4412210000 Z4A0 40 6 774,35 PLN 6 774,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000582 S 4411330000 Z4A0 40 2 504,99 PLN 2 504,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000583 S 4421110000 Z4A0 40 5 528,79 PLN 5 528,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000584 S 4421110000 Z4A0 40 15 613,46 PLN 15 613,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000585 S 4421310000 Z4A0 40 1 629,80 PLN 1 629,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000586 S 4411310000 Z4A0 40 7 499,62 PLN 7 499,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000587 S 4413100000 Z4A0 40 631,77 PLN 631,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000588 S 4413100000 Z4A0 40 3 303,43 PLN 3 303,43 Suma strony 148 617,23 Skumulow. 2322 772 840,31 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2322 772 840,31 2320 224 807,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000589 S 4411320000 Z4A0 40 264,41 PLN 264,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000590 S 4411320000 Z4A0 40 1 583,59 PLN 1 583,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000591 S 4413900000 Z4A0 40 60,79 PLN 60,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000592 S 4413900000 Z4A0 40 238,25 PLN 238,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000593 S 4412210000 Z4A0 40 847,73 PLN 847,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000594 S 4412210000 Z4A0 40 4 252,27 PLN 4 252,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000595 S 4411330000 Z4A0 40 2 097,28 PLN 2 097,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000596 S 4426400000 Z4A0 40 4 020,39 PLN 4 020,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000597 S 4421110000 Z4A0 40 5 745,82 PLN 5 745,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000598 S 4421210000 Z4A0 40 3 826,64 PLN 3 826,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000599 S 4421310000 Z4A0 40 706,47 PLN 706,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000600 S 4412110005 Z4A0 40 6 898,18 PLN 6 898,18 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000601 S 4421040005 Z4A0 40 1 380,34 PLN 1 380,34 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000602 S 4426400005 Z4A0 40 482,88 PLN 482,88 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000603 S 4411100000 Z4A0 40 28 770,29 PLN 28 770,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000604 S 4411310000 Z4A0 40 9 719,33 PLN 9 719,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000605 S 4411320000 Z4A0 40 1 462,04 PLN 1 462,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000606 S 4412210000 Z4A0 40 9 951,66 PLN 9 951,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000607 S 4411340000 Z4A0 40 3 500,51 PLN 3 500,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000608 S 4411330000 Z4A0 40 5 552,96 PLN 5 552,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000609 S 4413100000 Z4A0 40 260,15 PLN 260,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000610 S 4413100000 Z4A0 40 439,20 PLN 439,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000611 S 4413200000 Z4A0 40 252,56 PLN 252,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000612 S 4412210000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000613 S 4413900000 Z4A0 40 337,88 PLN 337,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000614 S 4426400000 Z4A0 40 620,60 PLN 620,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000615 S 4426400000 Z4A0 40 2 044,40 PLN 2 044,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 97 316,62 Skumulow. 2322 870 156,93 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2322 870 156,93 2320 224 807,74 Ub.emer.wypł. 000616 S 4421110000 Z4A0 40 993,13 PLN 993,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000617 S 4421110000 Z4A0 40 3 557,21 PLN 3 557,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000618 S 4421210000 Z4A0 40 661,41 PLN 661,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000619 S 4421210000 Z4A0 40 2 369,04 PLN 2 369,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000620 S 4421310000 Z4A0 40 122,11 PLN 122,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000621 S 4421310000 Z4A0 40 437,36 PLN 437,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000622 S 4421510000 Z4A0 40 249,31 PLN 249,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000623 S 4421510000 Z4A0 40 892,93 PLN 892,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000624 S 4421610000 Z4A0 40 10,17 PLN 10,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000625 S 4421610000 Z4A0 40 36,46 PLN 36,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000626 S 4412110005 Z4A0 40 3 962,89 PLN 3 962,89 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000627 S 4421040005 Z4A0 40 792,96 PLN 792,96 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000628 S 4426400005 Z4A0 40 226,69 PLN 226,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000629 S 4411100000 Z4A0 40 4 025,76 PLN 4 025,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000630 S 4411100000 Z4A0 40 17 052,60 PLN 17 052,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000631 S 4411340000 Z4A0 40 539,00 PLN 539,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000632 S 4411340000 Z4A0 40 2 517,14 PLN 2 517,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000633 S 4411310000 Z4A0 40 1 708,69 PLN 1 708,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000634 S 4411340000 Z4A0 40 4 420,14 PLN 4 420,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000635 S 4411310000 Z4A0 40 13 398,07 PLN 13 398,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000636 S 4412210000 Z4A0 40 3 424,01 PLN 3 424,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000637 S 4411330000 Z4A0 40 9 016,24 PLN 9 016,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000638 S 4411200000 Z4A0 40 483,69 PLN 483,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000639 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000640 S 4426400000 Z4A0 40 4 214,00 PLN 4 214,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000641 S 4421110000 Z4A0 40 5 879,15 PLN 5 879,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000642 S 4421210000 Z4A0 40 3 915,41 PLN 3 915,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000643 S 4421310000 Z4A0 40 722,84 PLN 722,84 Suma strony 87 628,41 Skumulow. 2322 957 785,34 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2322 957 785,34 2320 224 807,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000644 S 4421510000 Z4A0 40 829,00 PLN 829,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000645 S 4421610000 Z4A0 40 33,83 PLN 33,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000646 S 4412110005 Z4A0 40 5 275,23 PLN 5 275,23 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000647 S 4421040005 Z4A0 40 1 055,56 PLN 1 055,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000648 S 4426400005 Z4A0 40 369,26 PLN 369,26 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000649 S 4411100000 Z4A0 40 33 948,55 PLN 33 948,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000650 S 4411310000 Z4A0 40 12 922,92 PLN 12 922,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000651 S 4411320000 Z4A0 40 2 096,00 PLN 2 096,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000652 S 4412210000 Z4A0 40 10 805,40 PLN 10 805,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000653 S 4411340000 Z4A0 40 1 587,50 PLN 1 587,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000654 S 4421510000 Z4A0 40 1 919,59 PLN 1 919,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000655 S 4421610000 Z4A0 40 78,35 PLN 78,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000656 S 4413900000 Z4A0 40 92,57 PLN 92,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000657 S 4413900000 Z4A0 40 555,23 PLN 555,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000658 S 4413100000 Z4A0 40 1 501,85 PLN 1 501,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000659 S 4421510000 Z4A0 40 951,35 PLN 951,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000660 S 4421510000 Z4A0 40 3 462,86 PLN 3 462,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000661 S 4421610000 Z4A0 40 38,78 PLN 38,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000662 S 4421610000 Z4A0 40 141,38 PLN 141,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000663 S 4423000000 Z4A0 40 54,04 PLN 54,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000664 S 4423000000 Z4A0 40 147,04 PLN 147,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000665 S 4413100000 Z4A0 40 1 010,53 PLN 1 010,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000666 S 4413100000 Z4A0 40 4 687,96 PLN 4 687,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000667 S 4413200000 Z4A0 40 558,57 PLN 558,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000668 S 4413200000 Z4A0 40 2 532,28 PLN 2 532,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000669 S 4413900000 Z4A0 40 127,23 PLN 127,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000670 S 4413900000 Z4A0 40 694,76 PLN 694,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 87 477,62 Skumulow. 2323 045 262,96 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2323 045 262,96 2320 224 807,74 Płace zas.w.chorob. 000671 S 4411200000 Z4A0 40 5 288,57 PLN 5 288,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000672 S 4426400000 Z4A0 40 2 317,84 PLN 2 317,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000673 S 4421110000 Z4A0 40 4 356,25 PLN 4 356,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000674 S 4421210000 Z4A0 40 2 901,19 PLN 2 901,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000675 S 4421310000 Z4A0 40 535,61 PLN 535,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000676 S 4421510000 Z4A0 40 1 093,51 PLN 1 093,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000677 S 4421610000 Z4A0 40 44,62 PLN 44,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000678 S 4412110005 Z4A0 40 17 063,25 PLN 17 063,25 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000679 S 4421040005 Z4A0 40 3 466,18 PLN 3 466,18 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000680 S 4426400005 Z4A0 40 942,01 PLN 942,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000681 S 4411100000 Z4A0 40 18 758,60 PLN 18 758,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000682 S 4411320000 Z4A0 40 493,50 PLN 493,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000683 S 4421310000 Z4A0 40 918,92 PLN 918,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000684 S 4421210000 Z4A0 40 12 961,96 PLN 12 961,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000685 S 4421210000 Z4A0 40 4 977,33 PLN 4 977,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000686 S 4421110000 Z4A0 40 19 462,83 PLN 19 462,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000687 S 4421110000 Z4A0 40 7 473,71 PLN 7 473,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000688 S 4426400000 Z4A0 40 14 235,26 PLN 14 235,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000689 S 4426400000 Z4A0 40 4 467,74 PLN 4 467,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000690 S 4411330000 Z4A0 40 1 545,51 PLN 1 545,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000691 S 4412210000 Z4A0 40 6 550,00 PLN 6 550,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000692 S 4411320000 Z4A0 40 915,84 PLN 915,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000693 S 4411310000 Z4A0 40 9 570,48 PLN 9 570,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000694 S 4411100000 Z4A0 40 23 996,33 PLN 23 996,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000695 S 4426400005 Z4A0 40 255,96 PLN 255,96 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000696 S 4421040005 Z4A0 40 731,69 PLN 731,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000697 S 4412110005 Z4A0 40 3 656,62 PLN 3 656,62 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000698 S 4421310000 Z4A0 40 506,64 PLN 506,64 Suma strony 169 487,95 Skumulow. 2323 214 750,91 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2323 214 750,91 2320 224 807,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000699 S 4421210000 Z4A0 40 2 744,24 PLN 2 744,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000700 S 4421110000 Z4A0 40 4 120,59 PLN 4 120,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000701 S 4426400000 Z4A0 40 2 953,00 PLN 2 953,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000702 S 4411330000 Z4A0 40 10 061,12 PLN 10 061,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000703 S 4412210000 Z4A0 40 16 213,72 PLN 16 213,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000704 S 4412210000 Z4A0 40 2 542,28 PLN 2 542,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000705 S 4413900000 Z4A0 40 3 210,01 PLN 3 210,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000706 S 4413900000 Z4A0 40 782,35 PLN 782,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000707 S 4413200000 Z4A0 40 786,56 PLN 786,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000708 S 4413200000 Z4A0 40 206,27 PLN 206,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000709 S 4411320000 Z4A0 40 14 327,44 PLN 14 327,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000710 S 4411320000 Z4A0 40 2 523,91 PLN 2 523,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000711 S 4411310000 Z4A0 40 24 986,37 PLN 24 986,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000712 S 4411310000 Z4A0 40 7 782,33 PLN 7 782,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000713 S 4411340000 Z4A0 40 9 184,40 PLN 9 184,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000714 S 4411340000 Z4A0 40 2 495,93 PLN 2 495,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000715 S 4411100000 Z4A0 40 65 604,59 PLN 65 604,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000716 S 4411100000 Z4A0 40 15 509,00 PLN 15 509,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000717 S 4426400005 Z4A0 40 879,42 PLN 879,42 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000718 S 4421040005 Z4A0 40 3 074,77 PLN 3 074,77 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000719 S 4412110005 Z4A0 40 15 169,28 PLN 15 169,28 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Emerytury pomostowe 000720 S 4423000000 Z4A0 40 44,67 PLN 44,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000721 S 4423000000 Z4A0 40 30,32 PLN 30,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000722 S 4421610000 Z4A0 40 117,77 PLN 117,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000723 S 4421610000 Z4A0 40 37,94 PLN 37,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000724 S 4421510000 Z4A0 40 2 885,65 PLN 2 885,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000725 S 4421510000 Z4A0 40 929,04 PLN 929,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 209 202,97 Skumulow. 2323 423 953,88 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2323 423 953,88 2320 224 807,74 Ub.wypadk.wypł. 000726 S 4421310000 Z4A0 40 2 392,97 PLN 2 392,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000727 S 4421210000 Z4A0 40 742,09 PLN 742,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000728 S 4411320000 Z4A0 40 17 400,08 PLN 17 400,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000729 S 4413200000 Z4A0 40 1 938,28 PLN 1 938,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000730 S 4413200000 Z4A0 40 8 288,29 PLN 8 288,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000731 S 4411320000 Z4A0 40 3 788,17 PLN 3 788,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000732 S 4411310000 Z4A0 40 2 171,50 PLN 2 171,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000733 S 4413100000 Z4A0 40 21 074,93 PLN 21 074,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000734 S 4413100000 Z4A0 40 5 083,68 PLN 5 083,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000735 S 4411310000 Z4A0 40 30 552,93 PLN 30 552,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000736 S 4421040005 Z4A0 40 194,19 PLN 194,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Pr.mot.od wyników pr 000737 S 4412210000 Z4A0 40 5 307,07 PLN 5 307,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000738 S 4412210000 Z4A0 40 21 792,93 PLN 21 792,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000739 S 4426400005 Z4A0 40 67,93 PLN 67,93 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000740 S 4411100000 Z4A0 40 5 050,00 PLN 5 050,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000741 S 4411330000 Z4A0 40 18 123,60 PLN 18 123,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000742 S 4421110000 Z4A0 40 1 114,28 PLN 1 114,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000743 S 4411340000 Z4A0 40 1 010,00 PLN 1 010,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000744 S 4426400000 Z4A0 40 799,00 PLN 799,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000745 S 4411200000 Z4A0 40 3 191,41 PLN 3 191,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000746 S 4411340000 Z4A0 40 11 121,38 PLN 11 121,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000747 S 4411100000 Z4A0 40 88 629,62 PLN 88 629,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000748 S 4411100000 Z4A0 40 28 499,18 PLN 28 499,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000749 S 4421310000 Z4A0 40 137,00 PLN 137,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000750 S 4426400005 Z4A0 40 1 617,70 PLN 1 617,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Składki na FP 000751 S 4421510000 Z4A0 40 279,71 PLN 279,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000752 S 4423000000 Z4A0 40 543,14 PLN 543,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000753 S 4421610000 Z4A0 40 11,42 PLN 11,42 Suma strony 280 922,48 Skumulow. 2323 704 876,36 2320 224 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2323 704 876,36 2320 224 807,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000754 S 4423000000 Z4A0 40 158,59 PLN 158,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000755 S 4421610000 Z4A0 40 187,57 PLN 187,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000756 S 4421610000 Z4A0 40 71,04 PLN 71,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000757 S 4421510000 Z4A0 40 4 595,35 PLN 4 595,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000758 S 4421510000 Z4A0 40 1 740,83 PLN 1 740,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000759 S 4412110005 Z4A0 40 970,42 PLN 970,42 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. ZFSS_wppr_dof wyp do 000760 S 8500120000 Z4A0 50 -2180,80 PLN 2 180,80 18_Przeksięgowanie rozrachunków ZFSS_wppr_poż(+ods) 000761 S 8500150000 Z4A0 50 -377,62 PLN 377,62 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000762 S 2393990000 Z4A0 50 -2680938,73 PLN 2 680 938,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr ZFŚS poż. zbior 000763 S 2394050000 Z4A0 40 377,62 PLN 377,62 Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000764 S 2397000000 Z4A0 50 -276770,29 PLN 276 770,29 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000765 S 2393990000 Z4A0 40 2 680 938,73 PLN 2 680 938,73 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000766 S 2393000000 Z4A0 50 -1703854,39 PLN 1 703 854,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr ZFŚS poż. zbior 000767 S 2394050000 Z4A0 50 -8015,24 PLN 8 015,24 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000768 S 2499999000 Z4A0 50 -1496971,70 PLN 1 496 971,70 00088250 081025 0310000461 300925 300925 LP XXXXX00001 PP0000206969 U-17024330 Dodatki zmianowe 000001 S 4413100000 Z4A0 40 2 730,88 PLN 2 730,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000002 S 4421510000 Z4A0 40 5 240,53 PLN 5 240,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000003 S 4423000000 Z4A0 40 275,65 PLN 275,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000004 S 4423000000 Z4A0 40 60,78 PLN 60,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 1 287,49 PLN 1 287,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000006 S 4421310000 Z4A0 40 4 100,08 PLN 4 100,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000007 S 4421310000 Z4A0 40 1 017,31 PLN 1 017,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000008 S 4421210000 Z4A0 40 14 805,93 PLN 14 805,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000009 S 4413900000 Z4A0 40 460,61 PLN 460,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000010 S 4413900000 Z4A0 40 41,51 PLN 41,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000011 S 4423000000 Z4A0 40 127,90 PLN 127,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000012 S 4423000000 Z4A0 40 9,08 PLN 9,08 Suma strony 2 719 197,90 6 169 108,77 Skumulow. 2326 424 074,26 2326 393 916,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2326 424 074,26 2326 393 916,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000013 S 4411330000 Z4A0 40 8 172,88 PLN 8 172,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000014 S 4421610000 Z4A0 40 52,51 PLN 52,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000015 S 4421610000 Z4A0 40 213,92 PLN 213,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000016 S 4411100000 Z4A0 40 24 592,87 PLN 24 592,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000017 S 4421210000 Z4A0 40 3 673,61 PLN 3 673,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000018 S 4421110000 Z4A0 40 22 231,79 PLN 22 231,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000019 S 4421110000 Z4A0 40 5 515,97 PLN 5 515,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000020 S 4426400000 Z4A0 40 4 898,75 PLN 4 898,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000021 S 4426400000 Z4A0 40 818,25 PLN 818,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000022 S 4421610000 Z4A0 40 11,17 PLN 11,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000023 S 4421610000 Z4A0 40 5,41 PLN 5,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000024 S 4421510000 Z4A0 40 273,69 PLN 273,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000025 S 4421510000 Z4A0 40 132,49 PLN 132,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000026 S 4412290000 Z4A0 40 1 400,00 PLN 1 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000027 S 4426400000 Z4A0 40 825,46 PLN 825,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000028 S 4412210000 Z4A0 40 1 669,30 PLN 1 669,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000029 S 4413900000 Z4A0 40 1 208,11 PLN 1 208,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000030 S 4413900000 Z4A0 40 66,21 PLN 66,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000031 S 4413100000 Z4A0 40 612,95 PLN 612,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000032 S 4413100000 Z4A0 40 23,05 PLN 23,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000033 S 4411100000 Z4A0 40 120 139,71 PLN 120 139,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000034 S 4421510000 Z4A0 40 1 368,77 PLN 1 368,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000035 S 4421310000 Z4A0 40 1 005,61 PLN 1 005,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000036 S 4421210000 Z4A0 40 3 631,43 PLN 3 631,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000037 S 4421110000 Z4A0 40 5 452,73 PLN 5 452,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000038 S 4426400000 Z4A0 40 2 096,00 PLN 2 096,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000039 S 4411330000 Z4A0 40 2 503,44 PLN 2 503,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 212 596,08 Skumulow. 2326 636 670,34 2326 393 916,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2326 636 670,34 2326 393 916,51 Emerytury pomostowe 000040 S 4423000000 Z4A0 40 39,97 PLN 39,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000041 S 4423000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000042 S 4411340000 Z4A0 40 1 467,59 PLN 1 467,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000043 S 4411340000 Z4A0 40 261,91 PLN 261,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000044 S 4411330000 Z4A0 40 229,92 PLN 229,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000045 S 4412210000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000046 S 4411100000 Z4A0 40 4 040,00 PLN 4 040,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000047 S 4421610000 Z4A0 40 6,47 PLN 6,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000048 S 4421510000 Z4A0 40 158,51 PLN 158,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000049 S 4421310000 Z4A0 40 116,46 PLN 116,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000050 S 4421210000 Z4A0 40 420,54 PLN 420,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000051 S 4421110000 Z4A0 40 631,46 PLN 631,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000052 S 4426400000 Z4A0 40 323,00 PLN 323,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000053 S 4413900000 Z4A0 40 227,39 PLN 227,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000054 S 4413900000 Z4A0 40 53,14 PLN 53,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000055 S 4413200000 Z4A0 40 2 514,82 PLN 2 514,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000056 S 4413200000 Z4A0 40 645,40 PLN 645,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000057 S 4413900000 Z4A0 40 1 918,53 PLN 1 918,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000058 S 4413900000 Z4A0 40 383,79 PLN 383,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000059 S 4413200000 Z4A0 40 8 050,27 PLN 8 050,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000060 S 4413200000 Z4A0 40 1 984,03 PLN 1 984,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000061 S 4413100000 Z4A0 40 11 783,65 PLN 11 783,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000062 S 4411320000 Z4A0 40 14 072,91 PLN 14 072,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000063 S 4411320000 Z4A0 40 2 581,45 PLN 2 581,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000064 S 4412210000 Z4A0 40 12 508,37 PLN 12 508,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000065 S 4412210000 Z4A0 40 70 351,63 PLN 70 351,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000066 S 4411340000 Z4A0 40 47,25 PLN 47,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000067 S 4411320000 Z4A0 40 1 534,68 PLN 1 534,68 Suma strony 138 555,21 Skumulow. 2326 775 225,55 2326 393 916,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2326 775 225,55 2326 393 916,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000068 S 4413100000 Z4A0 40 7 940,63 PLN 7 940,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000069 S 4413100000 Z4A0 40 1 696,41 PLN 1 696,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000070 S 4411340000 Z4A0 40 291,92 PLN 291,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000071 S 4411340000 Z4A0 40 88,82 PLN 88,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000072 S 4411100000 Z4A0 40 34 126,67 PLN 34 126,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000073 S 4411100000 Z4A0 40 10 490,22 PLN 10 490,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000074 S 4423000000 Z4A0 40 231,28 PLN 231,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000075 S 4423000000 Z4A0 40 42,94 PLN 42,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000076 S 4421610000 Z4A0 40 66,92 PLN 66,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000077 S 4421610000 Z4A0 40 23,55 PLN 23,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000078 S 4421510000 Z4A0 40 1 639,82 PLN 1 639,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000079 S 4413200000 Z4A0 40 16,49 PLN 16,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000080 S 4413200000 Z4A0 40 139,06 PLN 139,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000081 S 4413900000 Z4A0 40 42,04 PLN 42,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000082 S 4413900000 Z4A0 40 398,75 PLN 398,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000083 S 4412210000 Z4A0 40 1 827,01 PLN 1 827,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000084 S 4412210000 Z4A0 40 10 422,99 PLN 10 422,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000085 S 4411200000 Z4A0 40 7 217,88 PLN 7 217,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000086 S 4426400000 Z4A0 40 539,49 PLN 539,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000087 S 4421510000 Z4A0 40 576,36 PLN 576,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000088 S 4421310000 Z4A0 40 1 281,20 PLN 1 281,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000089 S 4421310000 Z4A0 40 510,68 PLN 510,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000090 S 4421210000 Z4A0 40 4 626,39 PLN 4 626,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000091 S 4426400000 Z4A0 40 870,51 PLN 870,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000092 S 4421110000 Z4A0 40 2 769,32 PLN 2 769,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000093 S 4421210000 Z4A0 40 1 844,33 PLN 1 844,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000094 S 4421110000 Z4A0 40 6 946,68 PLN 6 946,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 96 668,36 Skumulow. 2326 871 893,91 2326 393 916,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2326 871 893,91 2326 393 916,51 Dodatki zmianowe 000095 S 4413100000 Z4A0 40 184,39 PLN 184,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000096 S 4413100000 Z4A0 40 8,33 PLN 8,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000097 S 4411320000 Z4A0 40 1 145,73 PLN 1 145,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000098 S 4411320000 Z4A0 40 177,05 PLN 177,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000099 S 4411320000 Z4A0 40 7 017,24 PLN 7 017,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000100 S 4411100000 Z4A0 40 4 013,59 PLN 4 013,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000101 S 4426400000 Z4A0 40 1 395,51 PLN 1 395,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000102 S 4426400000 Z4A0 40 196,49 PLN 196,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000103 S 4413200000 Z4A0 40 4 426,17 PLN 4 426,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000104 S 4413200000 Z4A0 40 419,28 PLN 419,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000105 S 4413100000 Z4A0 40 5 837,88 PLN 5 837,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000106 S 4413100000 Z4A0 40 570,45 PLN 570,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000107 S 4411200000 Z4A0 40 2 589,24 PLN 2 589,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000108 S 4411330000 Z4A0 40 4 694,88 PLN 4 694,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000109 S 4412210000 Z4A0 40 33 734,87 PLN 33 734,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000110 S 4412210000 Z4A0 40 3 265,13 PLN 3 265,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000111 S 4411320000 Z4A0 40 11 711,20 PLN 11 711,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000112 S 4411320000 Z4A0 40 1 174,38 PLN 1 174,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000113 S 4411340000 Z4A0 40 686,71 PLN 686,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000114 S 4411340000 Z4A0 40 79,47 PLN 79,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000115 S 4411100000 Z4A0 40 59 239,94 PLN 59 239,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000116 S 4411100000 Z4A0 40 6 756,06 PLN 6 756,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000117 S 4421610000 Z4A0 40 107,64 PLN 107,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000118 S 4421610000 Z4A0 40 16,68 PLN 16,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000119 S 4421510000 Z4A0 40 2 637,78 PLN 2 637,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000120 S 4421510000 Z4A0 40 408,27 PLN 408,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000121 S 4421310000 Z4A0 40 2 089,81 PLN 2 089,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000122 S 4421310000 Z4A0 40 305,97 PLN 305,97 Suma strony 154 890,14 Skumulow. 2327 026 784,05 2326 393 916,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2327 026 784,05 2326 393 916,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000123 S 4421210000 Z4A0 40 7 546,34 PLN 7 546,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000124 S 4421210000 Z4A0 40 1 105,06 PLN 1 105,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000125 S 4421110000 Z4A0 40 11 331,12 PLN 11 331,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000126 S 4421110000 Z4A0 40 1 659,30 PLN 1 659,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000127 S 4426400000 Z4A0 40 3 160,96 PLN 3 160,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000128 S 4426400000 Z4A0 40 479,04 PLN 479,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000129 S 4411330000 Z4A0 40 9 462,97 PLN 9 462,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000130 S 4412210000 Z4A0 40 19 056,64 PLN 19 056,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000131 S 4412210000 Z4A0 40 4 402,36 PLN 4 402,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000132 S 4421610000 Z4A0 40 55,87 PLN 55,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000133 S 4421310000 Z4A0 40 365,83 PLN 365,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000134 S 4421310000 Z4A0 40 3,02 PLN 3,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000135 S 4421210000 Z4A0 40 1 321,08 PLN 1 321,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000136 S 4421210000 Z4A0 40 10,90 PLN 10,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000137 S 4421110000 Z4A0 40 1 983,64 PLN 1 983,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000138 S 4421110000 Z4A0 40 16,37 PLN 16,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000139 S 4411200000 Z4A0 40 1 080,79 PLN 1 080,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000140 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000141 S 4412290000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000142 S 4421610000 Z4A0 40 19,08 PLN 19,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000143 S 4421610000 Z4A0 40 9,28 PLN 9,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000144 S 4421510000 Z4A0 40 467,49 PLN 467,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000145 S 4421510000 Z4A0 40 227,37 PLN 227,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000146 S 4412210000 Z4A0 40 1 078,13 PLN 1 078,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000147 S 4412210000 Z4A0 40 2 221,87 PLN 2 221,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000148 S 4411100000 Z4A0 40 1 764,20 PLN 1 764,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000149 S 4411100000 Z4A0 40 3 635,80 PLN 3 635,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 73 364,51 Skumulow. 2327 100 148,56 2326 393 916,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2327 100 148,56 2326 393 916,51 Ub.wypadk.wypł. 000150 S 4421310000 Z4A0 40 51,16 PLN 51,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000151 S 4421310000 Z4A0 40 105,44 PLN 105,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000152 S 4421210000 Z4A0 40 184,75 PLN 184,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000153 S 4421210000 Z4A0 40 380,75 PLN 380,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000154 S 4421110000 Z4A0 40 277,41 PLN 277,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000155 S 4421110000 Z4A0 40 571,71 PLN 571,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000156 S 4426400000 Z4A0 40 142,12 PLN 142,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000157 S 4426400000 Z4A0 40 292,88 PLN 292,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000158 S 4411200000 Z4A0 40 1 134,45 PLN 1 134,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000159 S 4411330000 Z4A0 40 361,76 PLN 361,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000160 S 4412210000 Z4A0 40 4 747,00 PLN 4 747,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000161 S 4411100000 Z4A0 40 8 480,00 PLN 8 480,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000162 S 4421610000 Z4A0 40 6,48 PLN 6,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000163 S 4421510000 Z4A0 40 158,71 PLN 158,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000164 S 4421310000 Z4A0 40 244,60 PLN 244,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000165 S 4421510000 Z4A0 40 4,10 PLN 4,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000166 S 4411330000 Z4A0 40 803,04 PLN 803,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000167 S 4411330000 Z4A0 40 200,64 PLN 200,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000168 S 4411330000 Z4A0 40 137,52 PLN 137,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000169 S 4412290000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000170 S 4412210000 Z4A0 40 4 119,00 PLN 4 119,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000171 S 4411100000 Z4A0 40 8 500,00 PLN 8 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000172 S 4421610000 Z4A0 40 13,72 PLN 13,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000173 S 4421510000 Z4A0 40 336,19 PLN 336,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000174 S 4421310000 Z4A0 40 246,99 PLN 246,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000175 S 4421210000 Z4A0 40 891,93 PLN 891,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000176 S 4421110000 Z4A0 40 1 339,27 PLN 1 339,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000177 S 4426400000 Z4A0 40 378,00 PLN 378,00 Suma strony 34 409,62 Skumulow. 2327 134 558,18 2326 393 916,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2327 134 558,18 2326 393 916,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000178 S 4426400000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000179 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000180 S 4413900000 Z4A0 40 671,43 PLN 671,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000181 S 4413200000 Z4A0 40 537,44 PLN 537,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000182 S 4413100000 Z4A0 40 1 334,85 PLN 1 334,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000183 S 4412210000 Z4A0 40 6 373,47 PLN 6 373,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000184 S 4412210000 Z4A0 50 -5,47 PLN 5,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000185 S 4413900000 Z4A0 40 151,06 PLN 151,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000186 S 4413900000 Z4A0 40 0,62 PLN 0,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000187 S 4411320000 Z4A0 40 1 081,11 PLN 1 081,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000188 S 4411320000 Z4A0 50 -0,93 PLN 0,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000189 S 4413100000 Z4A0 40 2 382,12 PLN 2 382,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000190 S 4413100000 Z4A0 40 34,68 PLN 34,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000191 S 4411340000 Z4A0 40 185,06 PLN 185,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000192 S 4411340000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000193 S 4411100000 Z4A0 40 10 151,46 PLN 10 151,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000194 S 4411100000 Z4A0 40 1,21 PLN 1,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000195 S 4421610000 Z4A0 40 12,31 PLN 12,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000196 S 4421610000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000197 S 4421510000 Z4A0 40 301,64 PLN 301,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000198 S 4421210000 Z4A0 40 883,27 PLN 883,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000199 S 4423000000 Z4A0 40 7,58 PLN 7,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000200 S 4426400000 Z4A0 40 1 359,65 PLN 1 359,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000201 S 4426400000 Z4A0 40 456,35 PLN 456,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000202 S 4411340000 Z4A0 40 344,36 PLN 344,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000203 S 4411340000 Z4A0 40 16,39 PLN 16,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000204 S 4413100000 Z4A0 40 7 722,24 PLN 7 722,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 34 808,49 6,40 Skumulow. 2327 169 366,67 2326 393 922,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2327 169 366,67 2326 393 922,91 Dodatki zmianowe 000205 S 4413100000 Z4A0 40 1 230,15 PLN 1 230,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000206 S 4411200000 Z4A0 40 3 519,20 PLN 3 519,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000207 S 4411330000 Z4A0 40 10 650,59 PLN 10 650,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000208 S 4412210000 Z4A0 40 47 276,35 PLN 47 276,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000209 S 4412210000 Z4A0 40 7 023,65 PLN 7 023,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000210 S 4413900000 Z4A0 40 1 242,53 PLN 1 242,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000211 S 4413900000 Z4A0 40 119,01 PLN 119,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000212 S 4411320000 Z4A0 40 16 722,95 PLN 16 722,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000213 S 4411320000 Z4A0 40 1 770,55 PLN 1 770,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000214 S 4411340000 Z4A0 40 4 587,71 PLN 4 587,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000215 S 4411340000 Z4A0 40 513,47 PLN 513,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000216 S 4411100000 Z4A0 40 89 372,53 PLN 89 372,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000217 S 4411100000 Z4A0 40 15 580,44 PLN 15 580,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000218 S 4421610000 Z4A0 40 150,42 PLN 150,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000219 S 4421610000 Z4A0 40 34,37 PLN 34,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000220 S 4421510000 Z4A0 40 3 685,83 PLN 3 685,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000221 S 4421510000 Z4A0 40 841,62 PLN 841,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000222 S 4421310000 Z4A0 40 3 037,59 PLN 3 037,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000223 S 4421310000 Z4A0 40 671,02 PLN 671,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000224 S 4421210000 Z4A0 40 10 969,00 PLN 10 969,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000225 S 4421210000 Z4A0 40 2 423,19 PLN 2 423,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000226 S 4421110000 Z4A0 40 16 470,39 PLN 16 470,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000227 S 4421110000 Z4A0 40 3 638,48 PLN 3 638,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000228 S 4412210000 Z4A0 40 15 500,00 PLN 15 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000229 S 4411320000 Z4A0 40 1 579,66 PLN 1 579,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000230 S 4411100000 Z4A0 40 31 052,00 PLN 31 052,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000231 S 4423000000 Z4A0 40 79,84 PLN 79,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000232 S 4421110000 Z4A0 40 1 326,26 PLN 1 326,26 Suma strony 291 068,80 Skumulow. 2327 460 435,47 2326 393 922,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2327 460 435,47 2326 393 922,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000233 S 4426400000 Z4A0 40 678,00 PLN 678,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000234 S 4412290000 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000235 S 4411200000 Z4A0 40 3 006,34 PLN 3 006,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000236 S 4421610000 Z4A0 40 20,88 PLN 20,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000237 S 4421510000 Z4A0 40 511,56 PLN 511,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000238 S 4411200000 Z4A0 40 683,69 PLN 683,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000239 S 4411330000 Z4A0 40 4 692,72 PLN 4 692,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000240 S 4412210000 Z4A0 40 1 318,19 PLN 1 318,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000241 S 4412210000 Z4A0 40 1 581,81 PLN 1 581,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000242 S 4411320000 Z4A0 40 182,28 PLN 182,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000243 S 4411320000 Z4A0 40 218,76 PLN 218,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000244 S 4411100000 Z4A0 40 2 336,38 PLN 2 336,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000245 S 4411100000 Z4A0 40 2 803,62 PLN 2 803,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000246 S 4421610000 Z4A0 40 3,84 PLN 3,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000247 S 4421610000 Z4A0 40 4,60 PLN 4,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000248 S 4421510000 Z4A0 40 94,01 PLN 94,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000249 S 4421510000 Z4A0 40 112,80 PLN 112,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000250 S 4421310000 Z4A0 40 69,06 PLN 69,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000251 S 4421310000 Z4A0 40 82,88 PLN 82,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000252 S 4421210000 Z4A0 40 249,40 PLN 249,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000253 S 4421210000 Z4A0 40 299,27 PLN 299,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000254 S 4421110000 Z4A0 40 374,48 PLN 374,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000255 S 4421110000 Z4A0 40 449,37 PLN 449,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000256 S 4426400000 Z4A0 40 191,81 PLN 191,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000257 S 4426400000 Z4A0 40 230,19 PLN 230,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000258 S 4411330000 Z4A0 40 3 056,88 PLN 3 056,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000259 S 4413200000 Z4A0 40 213,70 PLN 213,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 26 766,52 Skumulow. 2327 487 201,99 2326 393 922,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2327 487 201,99 2326 393 922,91 Godziny nadliczbowe 000260 S 4413200000 Z4A0 40 7,69 PLN 7,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000261 S 4411200000 Z4A0 40 1 530,45 PLN 1 530,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000262 S 4413200000 Z4A0 40 1 830,10 PLN 1 830,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000263 S 4413200000 Z4A0 40 391,40 PLN 391,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000264 S 4423000000 Z4A0 40 186,20 PLN 186,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000265 S 4421610000 Z4A0 40 96,47 PLN 96,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000266 S 4421510000 Z4A0 40 2 363,76 PLN 2 363,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000267 S 4421310000 Z4A0 40 2 042,64 PLN 2 042,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000268 S 4421210000 Z4A0 40 7 376,11 PLN 7 376,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000269 S 4421110000 Z4A0 40 11 075,48 PLN 11 075,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000270 S 4426400000 Z4A0 40 3 761,44 PLN 3 761,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000271 S 4426400000 Z4A0 40 839,56 PLN 839,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000272 S 4411330000 Z4A0 40 1 132,45 PLN 1 132,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000273 S 4412210000 Z4A0 40 6 474,00 PLN 6 474,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000274 S 4411100000 Z4A0 40 12 401,20 PLN 12 401,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000275 S 4421610000 Z4A0 40 20,07 PLN 20,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000276 S 4421510000 Z4A0 40 491,99 PLN 491,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000277 S 4421310000 Z4A0 40 361,46 PLN 361,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000278 S 4421210000 Z4A0 40 1 305,27 PLN 1 305,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000279 S 4421110000 Z4A0 40 1 959,92 PLN 1 959,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000280 S 4426400000 Z4A0 40 1 003,00 PLN 1 003,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000281 S 4413200000 Z4A0 40 771,56 PLN 771,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000282 S 4411320000 Z4A0 40 882,03 PLN 882,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000283 S 4413200000 Z4A0 40 6 047,50 PLN 6 047,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000284 S 4411330000 Z4A0 40 5 908,64 PLN 5 908,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000285 S 4423000000 Z4A0 40 476,25 PLN 476,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000286 S 4423000000 Z4A0 40 59,25 PLN 59,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000287 S 4421610000 Z4A0 40 12,55 PLN 12,55 Suma strony 70 808,44 Skumulow. 2327 558 010,43 2326 393 922,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2327 558 010,43 2326 393 922,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000288 S 4411330000 Z4A0 40 5 031,84 PLN 5 031,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000289 S 4411340000 Z4A0 50 -0,08 PLN 0,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000290 S 4411340000 Z4A0 40 201,68 PLN 201,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000291 S 4411200000 Z4A0 40 2 554,02 PLN 2 554,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000292 S 4411320000 Z4A0 40 704,75 PLN 704,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000293 S 4411100000 Z4A0 40 11 063,07 PLN 11 063,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000294 S 4411100000 Z4A0 40 6 406,99 PLN 6 406,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000295 S 4421310000 Z4A0 40 331,35 PLN 331,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000296 S 4421310000 Z4A0 40 192,90 PLN 192,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000297 S 4421210000 Z4A0 40 1 196,63 PLN 1 196,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000298 S 4421210000 Z4A0 40 696,53 PLN 696,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000299 S 4421110000 Z4A0 40 1 796,78 PLN 1 796,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000300 S 4421110000 Z4A0 40 1 045,86 PLN 1 045,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000301 S 4411340000 Z4A0 40 754,98 PLN 754,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000302 S 4411330000 Z4A0 40 2 499,36 PLN 2 499,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000303 S 4412210000 Z4A0 40 6 677,36 PLN 6 677,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000304 S 4411100000 Z4A0 40 10 750,92 PLN 10 750,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000305 S 4421310000 Z4A0 40 383,90 PLN 383,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000306 S 4421210000 Z4A0 40 1 386,29 PLN 1 386,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000307 S 4421110000 Z4A0 40 2 081,58 PLN 2 081,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000308 S 4426400000 Z4A0 40 664,54 PLN 664,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000309 S 4411200000 Z4A0 40 2 227,95 PLN 2 227,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000310 S 4411330000 Z4A0 40 8 335,52 PLN 8 335,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000311 S 4421310000 Z4A0 40 446,99 PLN 446,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000312 S 4421210000 Z4A0 40 1 614,17 PLN 1 614,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000313 S 4421110000 Z4A0 40 2 423,78 PLN 2 423,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000314 S 4412210000 Z4A0 40 36 619,51 PLN 36 619,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 108 089,25 0,08 Skumulow. 2327 666 099,68 2326 393 922,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2327 666 099,68 2326 393 922,99 Pr.mot.od wyników pr 000315 S 4412210000 Z4A0 40 3 434,49 PLN 3 434,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000316 S 4411320000 Z4A0 40 10 236,98 PLN 10 236,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000317 S 4411320000 Z4A0 40 933,58 PLN 933,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000318 S 4411100000 Z4A0 40 65 867,21 PLN 65 867,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000319 S 4411100000 Z4A0 40 11 596,10 PLN 11 596,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000320 S 4421510000 Z4A0 40 307,45 PLN 307,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000321 S 4421310000 Z4A0 40 1 818,47 PLN 1 818,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000322 S 4421310000 Z4A0 40 218,49 PLN 218,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000323 S 4421210000 Z4A0 40 6 566,64 PLN 6 566,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000324 S 4421210000 Z4A0 40 789,02 PLN 789,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000325 S 4421110000 Z4A0 40 9 860,08 PLN 9 860,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000326 S 4421110000 Z4A0 40 1 184,72 PLN 1 184,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000327 S 4426400000 Z4A0 40 3 070,29 PLN 3 070,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000328 S 4426400000 Z4A0 40 310,71 PLN 310,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000329 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000330 S 4412210000 Z4A0 40 4 065,00 PLN 4 065,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000331 S 4411320000 Z4A0 40 108,52 PLN 108,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000332 S 4411100000 Z4A0 40 6 437,27 PLN 6 437,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000333 S 4421610000 Z4A0 40 11,31 PLN 11,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000334 S 4421510000 Z4A0 40 277,08 PLN 277,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000335 S 4421310000 Z4A0 40 203,57 PLN 203,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000336 S 4421210000 Z4A0 40 735,14 PLN 735,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000337 S 4421110000 Z4A0 40 1 103,83 PLN 1 103,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000338 S 4426400000 Z4A0 40 555,41 PLN 555,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000339 S 4412210000 Z4A0 40 12 150,00 PLN 12 150,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000340 S 4413200000 Z4A0 40 2 976,96 PLN 2 976,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000341 S 4411320000 Z4A0 40 1 279,96 PLN 1 279,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000342 S 4411100000 Z4A0 40 24 780,00 PLN 24 780,00 Suma strony 171 378,28 Skumulow. 2327 837 477,96 2326 393 922,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2327 837 477,96 2326 393 922,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000343 S 4421610000 Z4A0 40 25,52 PLN 25,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000344 S 4421510000 Z4A0 40 625,18 PLN 625,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000345 S 4421310000 Z4A0 40 831,95 PLN 831,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000346 S 4421210000 Z4A0 40 3 004,23 PLN 3 004,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000347 S 4426400000 Z4A0 40 2 309,00 PLN 2 309,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000348 S 4421110000 Z4A0 40 4 510,95 PLN 4 510,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000349 S 4421310000 Z4A0 40 314,48 PLN 314,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000350 S 4421210000 Z4A0 40 1 135,55 PLN 1 135,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000351 S 4421110000 Z4A0 40 1 705,14 PLN 1 705,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000352 S 4412210000 Z4A0 40 29 494,20 PLN 29 494,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000353 S 4412210000 Z4A0 40 2 455,80 PLN 2 455,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000354 S 4411320000 Z4A0 40 8 253,97 PLN 8 253,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000355 S 4411100000 Z4A0 40 53 312,98 PLN 53 312,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000356 S 4411100000 Z4A0 40 6 952,07 PLN 6 952,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000357 S 4421610000 Z4A0 40 75,38 PLN 75,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000358 S 4421510000 Z4A0 40 1 846,91 PLN 1 846,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000359 S 4421310000 Z4A0 40 1 751,59 PLN 1 751,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000360 S 4421210000 Z4A0 40 6 325,18 PLN 6 325,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000361 S 4421110000 Z4A0 40 9 497,42 PLN 9 497,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000362 S 4426400000 Z4A0 40 3 751,54 PLN 3 751,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000363 S 4426400000 Z4A0 40 470,46 PLN 470,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000364 S 4411330000 Z4A0 40 4 001,04 PLN 4 001,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000365 S 4412210000 Z4A0 40 31 106,11 PLN 31 106,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000366 S 4412210000 Z4A0 40 2 063,89 PLN 2 063,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000367 S 4411320000 Z4A0 40 2 491,91 PLN 2 491,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000368 S 4411320000 Z4A0 40 187,43 PLN 187,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000369 S 4413100000 Z4A0 40 7 244,91 PLN 7 244,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 185 744,79 Skumulow. 2328 023 222,75 2326 393 922,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2328 023 222,75 2326 393 922,99 Dodatki zmianowe 000370 S 4413100000 Z4A0 40 381,81 PLN 381,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000371 S 4411100000 Z4A0 40 59 837,95 PLN 59 837,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000372 S 4411100000 Z4A0 40 5 488,05 PLN 5 488,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000373 S 4421610000 Z4A0 40 94,33 PLN 94,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000374 S 4421610000 Z4A0 40 12,14 PLN 12,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000375 S 4421510000 Z4A0 40 2 310,74 PLN 2 310,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000376 S 4421510000 Z4A0 40 297,40 PLN 297,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000377 S 4426400000 Z4A0 40 264,70 PLN 264,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000378 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000379 S 4412210000 Z4A0 40 19 880,70 PLN 19 880,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000380 S 4411320000 Z4A0 40 7 580,65 PLN 7 580,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000381 S 4411320000 Z4A0 40 673,91 PLN 673,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000382 S 4411340000 Z4A0 40 924,56 PLN 924,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000383 S 4411100000 Z4A0 40 34 295,15 PLN 34 295,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000384 S 4421610000 Z4A0 40 53,50 PLN 53,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000385 S 4421610000 Z4A0 40 5,11 PLN 5,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000386 S 4421510000 Z4A0 40 1 310,67 PLN 1 310,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000387 S 4421510000 Z4A0 40 125,30 PLN 125,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000388 S 4421310000 Z4A0 40 1 164,92 PLN 1 164,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000389 S 4421310000 Z4A0 40 171,06 PLN 171,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000390 S 4421210000 Z4A0 40 4 206,53 PLN 4 206,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000391 S 4421210000 Z4A0 40 617,79 PLN 617,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000392 S 4421110000 Z4A0 40 6 316,27 PLN 6 316,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000393 S 4421110000 Z4A0 40 927,64 PLN 927,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000394 S 4823000000 Z4A0 40 674,32 PLN 674,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000395 S 4412210000 Z4A0 40 18 380,00 PLN 18 380,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000396 S 4411100000 Z4A0 40 18 380,00 PLN 18 380,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000397 S 4421310000 Z4A0 40 661,68 PLN 661,68 Suma strony 185 536,88 Skumulow. 2328 208 759,63 2326 393 922,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2328 208 759,63 2326 393 922,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000398 S 4421210000 Z4A0 40 2 389,40 PLN 2 389,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000399 S 4421110000 Z4A0 40 3 587,78 PLN 3 587,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000400 S 4426400000 Z4A0 40 1 838,00 PLN 1 838,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000401 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000402 S 4411320000 Z4A0 40 73,44 PLN 73,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000403 S 4412210000 Z4A0 40 10 922,64 PLN 10 922,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000404 S 4411100000 Z4A0 40 17 649,08 PLN 17 649,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000405 S 4421310000 Z4A0 40 514,28 PLN 514,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000406 S 4421210000 Z4A0 40 1 857,17 PLN 1 857,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000407 S 4426400000 Z4A0 40 459,30 PLN 459,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000408 S 4411100000 Z4A0 40 19 686,58 PLN 19 686,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000409 S 4411100000 Z4A0 40 4 494,09 PLN 4 494,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000410 S 4421310000 Z4A0 40 575,58 PLN 575,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000411 S 4421310000 Z4A0 40 180,40 PLN 180,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000412 S 4421210000 Z4A0 40 2 078,53 PLN 2 078,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000413 S 4421210000 Z4A0 40 651,43 PLN 651,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000414 S 4421110000 Z4A0 40 3 121,00 PLN 3 121,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000415 S 4421110000 Z4A0 40 978,14 PLN 978,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000416 S 4426400000 Z4A0 40 1 211,77 PLN 1 211,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000417 S 4426400000 Z4A0 40 173,23 PLN 173,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000418 S 4411330000 Z4A0 40 198,96 PLN 198,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000419 S 4412210000 Z4A0 40 3 465,00 PLN 3 465,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000420 S 4411320000 Z4A0 40 153,68 PLN 153,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000421 S 4411100000 Z4A0 40 5 192,73 PLN 5 192,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000422 S 4421610000 Z4A0 40 8,81 PLN 8,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000423 S 4421510000 Z4A0 40 215,88 PLN 215,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000424 S 4421310000 Z4A0 40 158,61 PLN 158,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 82 335,51 Skumulow. 2328 291 095,14 2326 393 922,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 524 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2328 291 095,14 2326 393 922,99 Ubezp.rent.(wypł.) 000425 S 4421210000 Z4A0 40 572,74 PLN 572,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000426 S 4421110000 Z4A0 40 859,99 PLN 859,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000427 S 4426400000 Z4A0 40 449,59 PLN 449,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000428 S 4413200000 Z4A0 40 194,33 PLN 194,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000429 S 4413200000 Z4A0 40 93,47 PLN 93,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000430 S 4413100000 Z4A0 40 118,16 PLN 118,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000431 S 4413100000 Z4A0 40 60,96 PLN 60,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000432 S 4423000000 Z4A0 40 6,33 PLN 6,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000433 S 4423000000 Z4A0 40 3,26 PLN 3,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000434 S 4421610000 Z4A0 40 9,20 PLN 9,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000435 S 4421610000 Z4A0 40 5,30 PLN 5,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000436 S 4421510000 Z4A0 40 225,35 PLN 225,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000437 S 4421510000 Z4A0 40 129,87 PLN 129,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000438 S 4421310000 Z4A0 40 170,62 PLN 170,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000439 S 4421310000 Z4A0 40 61,59 PLN 61,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000440 S 4421210000 Z4A0 40 616,14 PLN 616,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000441 S 4412210000 Z4A0 40 5 801,04 PLN 5 801,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000442 S 4421210000 Z4A0 40 222,40 PLN 222,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000443 S 4421110000 Z4A0 40 925,15 PLN 925,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000444 S 4421110000 Z4A0 40 333,94 PLN 333,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000445 S 4426400000 Z4A0 40 527,73 PLN 527,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000446 S 4426400000 Z4A0 40 117,27 PLN 117,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000447 S 4426400000 Z4A0 40 67,09 PLN 67,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000448 S 4423000000 Z4A0 40 19,34 PLN 19,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000449 S 4421510000 Z4A0 40 307,24 PLN 307,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000450 S 4426400000 Z4A0 40 668,91 PLN 668,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000451 S 4421110000 Z4A0 40 191,12 PLN 191,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000452 S 4411330000 Z4A0 40 697,12 PLN 697,12 Suma strony 13 455,25 Skumulow. 2328 304 550,39 2326 393 922,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 525 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2328 304 550,39 2326 393 922,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000453 S 4412210000 Z4A0 40 4 602,28 PLN 4 602,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000454 S 4412210000 Z4A0 40 447,72 PLN 447,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000455 S 4411320000 Z4A0 40 690,01 PLN 690,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000456 S 4411320000 Z4A0 40 66,09 PLN 66,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000457 S 4411100000 Z4A0 40 7 472,73 PLN 7 472,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000458 S 4411100000 Z4A0 40 747,27 PLN 747,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000459 S 4421610000 Z4A0 40 12,76 PLN 12,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000460 S 4421610000 Z4A0 40 1,96 PLN 1,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000461 S 4421510000 Z4A0 40 312,74 PLN 312,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000462 S 4421510000 Z4A0 40 47,98 PLN 47,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000463 S 4421310000 Z4A0 40 229,78 PLN 229,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000464 S 4421310000 Z4A0 40 35,24 PLN 35,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000465 S 4421210000 Z4A0 40 829,73 PLN 829,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000466 S 4421210000 Z4A0 40 127,28 PLN 127,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000467 S 4421110000 Z4A0 40 1 245,87 PLN 1 245,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000468 S 4412210000 Z4A0 40 3 248,96 PLN 3 248,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000469 S 4411320000 Z4A0 40 1 233,11 PLN 1 233,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000470 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000471 S 4411340000 Z4A0 40 33,78 PLN 33,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000472 S 4421610000 Z4A0 40 12,57 PLN 12,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000473 S 4411330000 Z4A0 40 815,04 PLN 815,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000474 S 4421110000 Z4A0 40 2 788,60 PLN 2 788,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000475 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000476 S 4412210000 Z4A0 40 3 518,18 PLN 3 518,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000477 S 4412210000 Z4A0 40 781,82 PLN 781,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000478 S 4411320000 Z4A0 40 528,16 PLN 528,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000479 S 4411320000 Z4A0 40 117,36 PLN 117,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 30 947,02 Skumulow. 2328 335 497,41 2326 393 922,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 526 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2328 335 497,41 2326 393 922,99 Płace zas.w.podst. 000480 S 4411100000 Z4A0 40 5 432,73 PLN 5 432,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000481 S 4411100000 Z4A0 40 1 207,27 PLN 1 207,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000482 S 4421610000 Z4A0 40 9,48 PLN 9,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000483 S 4421610000 Z4A0 40 3,42 PLN 3,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000484 S 4421510000 Z4A0 40 83,83 PLN 83,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000485 S 4421510000 Z4A0 40 232,23 PLN 232,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000486 S 2393000000 Z4A0 50 -1136910,12 PLN 1 136 910,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000487 S 2393990000 Z4A0 40 1 656 850,61 PLN 1 656 850,61 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000488 S 2393990000 Z4A0 50 -1656850,61 PLN 1 656 850,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFSS_wppr_dof wyp do 000489 S 8500120000 Z4A0 50 -507,60 PLN 507,60 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000490 S 2499999000 Z4A0 50 -811125,66 PLN 811 125,66 00088251 081025 0310000462 300925 300925 LP XXXXX00002 PP0000206969 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 1 575,90 PLN 1 575,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -23438,53 PLN 23 438,53 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -152506,79 PLN 152 506,79 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000004 K 0003000563 Z4A0 39 2 2201030000 -107654,00 PLN 107 654,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW UNIQA Życie TU S.A. 000005 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -595,50 PLN 595,50 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000006 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -3069,00 PLN 3 069,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -38282,94 PLN 38 282,94 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -152506,79 PLN 152 506,79 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 1 665 395,47 4 083 447,54 Skumulow. 2330 000 892,88 2330 477 370,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 527 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2330 000 892,88 2330 477 370,53 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -123649,73 PLN 123 649,73 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -101567,07 PLN 101 567,07 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1305,17 PLN 1 305,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -31976,63 PLN 31 976,63 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000013 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -28126,26 PLN 28 126,26 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000014 K 0002100013 Z4A0 39 L 2159990000 -2230,25 PLN 2 230,25 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa Pracownicze Towarzystwo E 000015 K 0002000061 Z4A0 39 L 2109990000 -3090,00 PLN 3 090,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000016 K 0001041658 Z4A0 39 L 2159990000 -55,00 PLN 55,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Dodatkowa Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000017 K 0001041658 Z4A0 39 L 2159990000 -2100,00 PLN 2 100,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Pracownicze Towarzystwo E 000018 K 0002000061 Z4A0 39 L 2109990000 -42246,00 PLN 42 246,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000019 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 296,06 PLN 296,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000020 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 46 326,63 PLN 46 326,63 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000021 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 4 031,68 PLN 4 031,68 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000022 K 0001011523 Z4A0 39 L 2159990000 -4976,50 PLN 4 976,50 Alimenty rata Mysia 2 Suma strony 50 654,37 341 322,61 Skumulow. 2330 051 547,25 2330 818 693,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 528 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2330 051 547,25 2330 818 693,14 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000023 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 9 894,90 PLN 9 894,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000024 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -924,00 PLN 924,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000025 K 0001041734 Z4A0 39 L 2159990000 -3350,00 PLN 3 350,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000026 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 -1627,72 PLN 1 627,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000027 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 5 537,70 PLN 5 537,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000028 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -166,00 PLN 166,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000029 K 0001041856 Z4A0 39 L 2159990000 -2075,00 PLN 2 075,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000030 K 0001041856 Z4A0 39 L 2159990000 -1839,21 PLN 1 839,21 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000031 K 0001041734 Z4A0 39 L 2159990000 -754,60 PLN 754,60 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NZZG MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000032 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -4704,00 PLN 4 704,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000033 K 0001077583 Z4A0 39 L 2159990000 -16834,41 PLN 16 834,41 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000034 K 0001011523 Z4A0 39 L 2159990000 -15813,61 PLN 15 813,61 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000035 K 0001011523 Z4A0 39 L 2159990000 -1550,00 PLN 1 550,00 Komornik rata Mysia 2 00-496 Warszawa MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000036 K 0001041658 Z4A0 39 L 2159990000 -1150,00 PLN 1 150,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Rata pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 Suma strony 15 432,60 50 788,55 Skumulow. 2330 066 979,85 2330 869 481,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 529 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2330 066 979,85 2330 869 481,69 59-916 BOGATYNIA 3 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000037 K 0001041493 Z4A0 39 L 2159990000 -800,00 PLN 800,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000038 K 0001041493 Z4A0 39 L 2159990000 -122,70 PLN 122,70 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000039 K 0001041734 Z4A0 39 L 2159990000 -861,12 PLN 861,12 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000040 K 0001042382 Z4A0 39 L 2159990000 -700,00 PLN 700,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000041 K 0001042382 Z4A0 39 L 2159990000 -325,00 PLN 325,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000042 K 0001012458 Z4A0 39 L 2159990000 -27,00 PLN 27,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 UNIQA Życie TU S.A. 000043 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -1577,00 PLN 1 577,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000044 K 0001169216 Z4A0 39 L 2159990000 -558,00 PLN 558,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000045 K 0001011523 Z4A0 39 L 2159990000 -3653,00 PLN 3 653,00 Alimenty kwota Mysia 2 00-496 Warszawa Rozliczenia tech. 000046 S 2499999000 Z4A0 40 811 125,66 PLN 811 125,66 00088252 031025 0330000018 300925 300925 NK 6/ER/2025 FI noty księgowe 17020823 Jakub Dobrowolski 000001 D 0060039820 Z4A0 09 K 2058990000 YY 2 595,06 PLN 2 595,06 Nota za niezwrócony sprzęt Osiedle Piastowskie 13/6 59-921 Porajów OANal po finOKNP poz 000002 S 2078990000 Z4A0 50 -2595,06 PLN 2 595,06 9_Utworz. rezerwy/odpisu w poz. k. operac. PKO_Ut. OA NPF 000003 S 7660529009 Z4A0 40 2 595,06 PLN 2 595,06 Nota za niezwrócony sprzęt 6/ER/2025 PPO_Kary i grzyw.poz 000004 S 7640919009 Z4A0 50 YY -2595,06 PLN 2 595,06 Nota za niezwrócony sprzęt 6/ER/2025 00088253 071025 0340000002 300925 300925 NO 0340000002/2025 Nal. odsetek poz. 17020823 GE POWER SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 D 0001018182 Z4A0 01 2050000000 23,95 PLN 23,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE Nota odsetkowa dla należności rozliczonych STOCZNIOWA 2 Suma strony 816 339,73 13 813,94 Skumulow. 2330 883 319,58 2330 883 295,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 530 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2330 883 319,58 2330 883 295,63 82-300 ELBLĄG PF Ods nal DiU NP. 000002 S 7500120059 Z4A0 50 -23,95 PLN 23,95 Nota odsetkowa dla należności rozliczonych 00088254 071025 0340000003 300925 071025 NO 18/ES/9/2025 FI noty odsetkowe 17020823 PKO_Ut.OAind.nal.han 000001 S 7660501009 Z4A0 40 23,95 PLN 23,95 Nota odestkowa 2/2025 GE Power OANal OKNP DiU 000002 S 2070000000 Z4A0 50 -23,95 PLN 23,95 9_Utworz. rezerwy/odpisu w poz. k. operac. 00088255 071025 0340000004 300925 071025 NO 34000003/2025 FI noty odsetkowe 17020823 GE Power Sp. z o.o. 000001 D 0001018184 Z4A0 01 2050000000 19,55 PLN 19,55 Nota odsetkowa GE Power ul. Prosta 20 00-850 Warszawa PF Ods nal DiU NP. 000002 S 7500120059 Z4A0 50 -19,55 PLN 19,55 Nota odsetkowa GE Power PKO_Ut.OAind.nal.han 000003 S 7660501009 Z4A0 40 19,55 PLN 19,55 Nota odsetkowa GE Power OANal OKNP DiU 000004 S 2070000000 Z4A0 50 -19,55 PLN 19,55 9_Utworz. rezerwy/odpisu w poz. k. operac. 00088256 071025 0340000005 300925 071025 NO 34000004/2025 FI noty odsetkowe 17020823 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 01 2050000000 808,10 EUR 3 436,12 Nota odsetkowa AB Pemont OKRZEI 10 42-450 ŁAZY PF Ods nal DiU NP. 000002 S 7500120059 Z4A0 50 -808,10 EUR 3 436,12 Nota odsetkowa AB Pemont PKO_Ut.OAind.nal.han 000003 S 7660501009 Z4A0 40 808,10 EUR 3 436,12 Nota odsetkowa AB Pemont OANal OKNP DiU 000004 S 2070000000 Z4A0 50 -808,10 EUR 3 436,12 9_Utworz. rezerwy/odpisu w poz. k. operac. 00088257 300925 0370001158 300925 300925 PK 125/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 7 581,88 PLN 7 581,88 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 689,28 PLN 689,28 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 2 985,78 PLN 2 985,78 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 689,28 PLN 689,28 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 689,28 PLN 689,28 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 2 989,08 PLN 2 989,08 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 4 824,84 PLN 4 824,84 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 1 384,08 PLN 1 384,08 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 3 214,29 PLN 3 214,29 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 2 067,80 PLN 2 067,80 Centrala odpis 09 2025 Suma strony 34 050,88 6 959,24 Skumulow. 2330 917 370,46 2330 890 254,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2330 917 370,46 2330 890 254,87 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 689,28 PLN 689,28 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 3 618,63 PLN 3 618,63 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 2 413,66 PLN 2 413,66 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 12 981,08 PLN 12 981,08 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 5 514,09 PLN 5 514,09 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 21 367,10 PLN 21 367,10 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 3 653,01 PLN 3 653,01 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 16 427,40 PLN 16 427,40 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 5 514,09 PLN 5 514,09 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 14 207,46 PLN 14 207,46 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 2 689,54 PLN 2 689,54 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 19 825,85 PLN 19 825,85 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 5 514,09 PLN 5 514,09 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 2 858,86 PLN 2 858,86 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000025 S 4422000009 Z4A0 40 6 892,64 PLN 6 892,64 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000026 S 4422000009 Z4A0 40 4 824,84 PLN 4 824,84 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000027 S 4422000009 Z4A0 40 6 661,41 PLN 6 661,41 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000028 S 4422000009 Z4A0 40 8 206,13 PLN 8 206,13 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000029 S 4422000009 Z4A0 40 6 203,36 PLN 6 203,36 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000030 S 4422000009 Z4A0 50 -3579,39 PLN 3 579,39 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000031 S 4422000009 Z4A0 40 689,28 PLN 689,28 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000032 S 4422000009 Z4A0 40 6 546,72 PLN 6 546,72 Centrala odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000033 S 4422000009 Z4A0 40 5 916,17 PLN 5 916,17 Centrala odpis 09 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000034 S 6412500000 Z4A0 50 -186750,89 PLN 186 750,89 Centrala odpis 09 2025 00088258 300925 0370001159 300925 300925 PK 125/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 2 950,35 PLN 2 950,35 Opole odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 453,90 PLN 453,90 Opole odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 907,80 PLN 907,80 Suma strony 167 526,74 190 330,28 Skumulow. 2331 084 897,20 2331 080 585,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 532 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2331 084 897,20 2331 080 585,15 Opole odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 12 936,15 PLN 12 936,15 Opole odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 226,95 PLN 226,95 Opole odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 7 716,30 PLN 7 716,30 Opole odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 1 588,65 PLN 1 588,65 Opole odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 12 709,20 PLN 12 709,20 Opole odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 453,90 PLN 453,90 Opole odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 1 361,70 PLN 1 361,70 Opole odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 680,85 PLN 680,85 Opole odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 226,95 PLN 226,95 Opole odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 50 -1361,70 PLN 1 361,70 Opole odpis 09 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000014 S 6412500000 Z4A0 50 -40851,00 PLN 40 851,00 Opole odpis 09 2025 00088259 300925 0370001160 300925 300925 PK 125/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 242,64 PLN 242,64 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 728,04 PLN 728,04 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 485,34 PLN 485,34 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 1 901,50 PLN 1 901,50 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 3 618,65 PLN 3 618,65 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 4 032,65 PLN 4 032,65 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 6 242,53 PLN 6 242,53 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 4 952,98 PLN 4 952,98 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 7 114,53 PLN 7 114,53 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 50 -3059,37 PLN 3 059,37 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 242,67 PLN 242,67 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 1 213,31 PLN 1 213,31 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 2 159,69 PLN 2 159,69 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 485,34 PLN 485,34 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 4 811,36 PLN 4 811,36 Bogatynia odpis 09 2025 Suma strony 76 131,88 45 272,07 Skumulow. 2331 161 029,08 2331 125 857,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 533 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2331 161 029,08 2331 125 857,22 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 1 213,31 PLN 1 213,31 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 485,34 PLN 485,34 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 50 -539,67 PLN 539,67 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 50 -241,68 PLN 241,68 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 242,67 PLN 242,67 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 2 499,74 PLN 2 499,74 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 4 067,10 PLN 4 067,10 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 50 -1213,32 PLN 1 213,32 Bogatynia odpis 09 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 485,34 PLN 485,34 Bogatynia odpis 09 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000025 S 6412500000 Z4A0 50 -42170,69 PLN 42 170,69 Bogatynia odpis 09 2025 00088260 300925 0370001162 300925 300925 PK 126/EN/2025 FI PK 17020760 Sylwia Sp. z o.o. 000001 K 0001088522 Z4A0 27 2150000000 253,00 PLN 253,00 usł.gastronomiczna - R.Starzyński Gliwicka 90 44-153 Sośnicowice Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 -253,00 PLN 253,00 usł.gastronomiczna - R.Starzyński Jasna 1 59-975 Sulików 00088261 011025 0370001164 300925 300925 PK 14/ES/9/2025 FI PK 17020823 OANal po finOKNP poz 000001 S 2078990000 Z4A0 40 117 202,92 PLN 117 202,92 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. PPO_OA.nal.poz.fin 000002 S 7630529009 Z4A0 50 YY -117202,92 PLN 117 202,92 rozwiązanie OA STS III transza ugody 00088262 011025 0370001165 300925 090925 PK 17/RM/09/2025 FI PK 17098039 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 50 -1405,00 PLN 1 405,00 kor. Księg do dow. 88-2053 Koszty reklamy 000002 S 4806200000 Z4A0 40 1 405,00 PLN 1 405,00 kor. Księg do dow. 88-2053 - wydrk adWall 00088263 021025 0370001167 300925 300925 PK 18/RM/09/2025 FI PK 17098039 Taryfa en.wypł.prac. 000001 S 4426210000 Z4A0 40 3 811,74 PLN 3 811,74 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000002 S 4426210000 Z4A0 40 287,41 PLN 287,41 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000003 S 4426210000 Z4A0 40 261,43 PLN 261,43 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000004 S 4426210000 Z4A0 40 415,21 PLN 415,21 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000005 S 4426210000 Z4A0 40 423,85 PLN 423,85 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000006 S 4426210000 Z4A0 40 1 879,28 PLN 1 879,28 Suma strony 134 933,34 163 026,28 Skumulow. 2331 295 962,42 2331 288 883,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 534 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2331 295 962,42 2331 288 883,50 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000007 S 4426210000 Z4A0 40 1 936,88 PLN 1 936,88 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000008 S 4426210000 Z4A0 40 716,78 PLN 716,78 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000009 S 4426210000 Z4A0 40 897,21 PLN 897,21 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000010 S 4426210000 Z4A0 40 1 181,80 PLN 1 181,80 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000011 S 4426210000 Z4A0 40 432,73 PLN 432,73 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000012 S 4426210000 Z4A0 40 1 949,09 PLN 1 949,09 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000013 S 4426210000 Z4A0 40 2 486,90 PLN 2 486,90 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000014 S 4426210000 Z4A0 40 5 883,23 PLN 5 883,23 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000015 S 4426210000 Z4A0 40 3 031,79 PLN 3 031,79 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000016 S 4426210000 Z4A0 40 10 097,60 PLN 10 097,60 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000017 S 4426210000 Z4A0 40 2 566,86 PLN 2 566,86 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000018 S 4426210000 Z4A0 40 7 829,10 PLN 7 829,10 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000019 S 4426210000 Z4A0 40 2 238,02 PLN 2 238,02 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000020 S 4426210000 Z4A0 40 7 322,01 PLN 7 322,01 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000021 S 4426210000 Z4A0 40 2 179,93 PLN 2 179,93 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000022 S 4426210000 Z4A0 40 8 491,65 PLN 8 491,65 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000023 S 4426210000 Z4A0 40 2 209,51 PLN 2 209,51 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000024 S 4426210000 Z4A0 40 1 208,62 PLN 1 208,62 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000025 S 4426210000 Z4A0 40 2 668,13 PLN 2 668,13 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000026 S 4426210000 Z4A0 40 2 520,67 PLN 2 520,67 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000027 S 4426210000 Z4A0 40 1 443,61 PLN 1 443,61 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000028 S 4426210000 Z4A0 40 3 043,87 PLN 3 043,87 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000029 S 4426210000 Z4A0 40 2 535,98 PLN 2 535,98 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000030 S 4426210000 Z4A0 40 371,49 PLN 371,49 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000031 S 4426210000 Z4A0 40 407,04 PLN 407,04 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000032 S 4426210000 Z4A0 40 1 755,22 PLN 1 755,22 energia za 9 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000033 S 4426210000 Z4A0 40 2 716,36 PLN 2 716,36 energia za 9 2025 Suma strony 80 122,08 Skumulow. 2331 376 084,50 2331 288 883,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 535 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2331 376 084,50 2331 288 883,50 Taryfa en.wypł.prac. 000034 S 4426210000 Z4A0 40 54,20 PLN 54,20 energia za 9 2025 RZ-j.np_poza MM 000035 S 3059900000 Z4A0 50 XX -86402,05 PLN 86 402,05 energia za 9 2025 - nota z Taurona RZ-j.np_poza MM 000036 S 3059900000 Z4A0 50 XX -853,15 PLN 853,15 energia za 9 2025 - nota z Taurona Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 40 14 446,35 PLN 14 446,35 Usługa TPR III kw. 2025 RZ-j.np_poza MM 000038 S 3059900000 Z4A0 50 XX -14446,35 PLN 14 446,35 Usługa TPR III kw. 2025 00088264 031025 0370001170 300925 300925 PK 19/RM/09/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 16 505,95 PLN 16 505,95 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 50 -16505,95 PLN 16 505,95 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 4,51 PLN 4,51 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000004 S 7500170009 Z4A0 50 -4,51 PLN 4,51 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000005 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 2 476 088,74 PLN 2 476 088,74 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 30.09.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000006 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -2476088,74 PLN 2 476 088,74 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 30.09.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00088265 061025 0370001172 300925 300925 PK 217/AR/2025 FI PK 17014646 RMK krót.rozli.ZFŚS 000001 S 6412500000 Z4A0 50 -9791,25 PLN 9 791,25 Centrala odpis plan 2025 - korekta 09.2025 ZFŚS_wp_odp podst 000002 S 8500001000 Z4A0 40 9 791,25 PLN 9 791,25 Centrala odpis plan 2025 - korekta 09.2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000003 S 6412500000 Z4A0 40 16 340,40 PLN 16 340,40 O.Opole odpis plan 2025 - korekta 09.2025 ZFŚS_wp_odp podst 000004 S 8500001000 Z4A0 50 -16340,40 PLN 16 340,40 O.Opole odpis plan 2025 - korekta 09.2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000005 S 6412500000 Z4A0 50 -16232,42 PLN 16 232,42 O.Bogatynia odpis plan 2025 - korekta 09.2025 ZFŚS_wp_odp podst 000006 S 8500001000 Z4A0 40 16 232,42 PLN 16 232,42 O.Bogatynia odpis plan 2025 - korekta 09.2025 00088266 061025 0370001175 300925 300925 PK 218/AR/2025 FI PK 17014646 ZFŚŚ_wypr_in imp ok. 000001 S 8501145000 Z4A0 50 -12584,00 PLN 12 584,00 Piknik rodzinny rozksięgowanie ZFŚŚ_wypr_in imp ok. 000002 S 8501145000 Z4A0 40 9 693,00 PLN 9 693,00 Centrala - piknik rodzinny ZFŚŚ_wypr_in imp ok. 000003 S 8501145000 Z4A0 40 2 891,00 PLN 2 891,00 O.Opole - poknik rodzinny Suma strony 2 562 047,82 2 649 248,82 Skumulow. 2333 938 132,32 2333 938 132,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 536 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2333 938 132,32 2333 938 132,32 00088267 061025 0370001176 300925 300925 PK 221/AR/2025 FI PK 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 XX -181,24 PLN 181,24 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 40 XX 147,35 PLN 147,35 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Koszty reprezen.NKUP 000003 S 4806100009 Z4A0 40 XX 33,89 PLN 33,89 WYDANIE PREZENTÓW - VAT 00088268 061025 0370001177 300925 300925 PK 219/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 -29474,00 PLN 29 474,00 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 50 -42500,00 PLN 42 500,00 niewypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 40 29 474,00 PLN 29 474,00 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 40 42 500,00 PLN 42 500,00 niewypłacone - KM 00088269 061025 0370001183 300925 300925 PK 226/AR/2025 FI PK 17014646 Odpis ZFŚS(wypłac.) 000001 S 4422000000 Z4A0 40 102 127,50 PLN 102 127,50 Opole - wpłata Odpis ZFŚS(wypłac.) 000002 S 4422000000 Z4A0 40 572 491,24 PLN 572 491,24 Centrala - wpłata Odpis ZFŚS(wypłac.) 000003 S 4422000000 Z4A0 40 146 801,87 PLN 146 801,87 Bogatynia - wpłata Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 50 -102127,50 PLN 102 127,50 Opole - wpłata Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 50 -572491,24 PLN 572 491,24 Centrala - wpłata Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 50 -146801,87 PLN 146 801,87 Bogatynia - wpłata 00088270 071025 0370001185 300925 300925 PK 227/AR/2025 FI PK 17014646 KF Ods inn. zob.fin 000001 S 7550699050 Z4A0 40 571,00 PLN 571,00 kor.konta ods.nalicz.w latach ub.zapłac.w 2025r. KF Ods inn. zob.fin 000002 S 7550699059 Z4A0 50 -571,00 PLN 571,00 kor.konta ods.nalicz.w latach ub.zapłac.w 2025r. 00088271 071025 0370001186 300925 300925 PK 20/RM/09/2025 FI PK 17098039 KF Uj RK zob. handl. 000001 S 7580670059 Z4A0 40 235,72 PLN 235,72 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.09 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 35 2150000000 XX -235,72 PLN 235,72 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.09 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00088272 071025 0370001188 300925 300925 PK 21/RM/09/2025 FI PK 17098039 PF CP rozl korz NPp 000001 S 7500170109 Z4A0 50 -8782,78 PLN 8 782,78 rozl. Korzyści z cash poola III kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 8 782,78 PLN 8 782,78 SPÓŁKA AKCYJNA rozl. Korzyści z cash poola III kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Suma strony 903 165,35 903 165,35 Skumulow. 2334 841 297,67 2334 841 297,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 537 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2334 841 297,67 2334 841 297,67 00088273 071025 0370001190 300925 071025 PK 128/EN/2025 FI PK 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 146,84 PLN 146,84 rozliczenie zaliczki stałej R.Heleniak ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN F.H.U. STARA KUŹNIA 000002 K 0001082043 Z4A0 27 2150000000 79,00 PLN 79,00 ARTUR WOJTERA rozliczenie zaliczki stałej R.Heleniak BOCZNA 2 46-081 DOBRZEŃ WIELKI POCZTA POLSKA S.A. 000003 K 0002100019 Z4A0 27 2150000000 7,00 PLN 7,00 rozliczenie zaliczki stałej R.Heleniak Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA Heleniak Renata 000004 K 0007073068 Z4A0 39 A 2391000000 XX -232,84 PLN 232,84 rozliczenie zaliczki stałej R.Heleniak XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000005 K 0007073068 Z4A0 29 A 2391000000 XX 558,10 PLN 558,10 rozlicz.zal. stałej R.Heleniak-saldo 30.09.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000006 K 0007073068 Z4A0 39 A 2391000000 XX -558,10 PLN 558,10 rozlicz.zal. stałej R.Heleniak-saldo 30.09.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00088274 071025 0370001195 300925 071025 PK 02Y2050A1/25-09 FI PK 17020760 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 -26050,00 PLN 26 050,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 09-2025 Centrala JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 26 050,00 PLN 26 050,00 dek.PFRON 09-2025 Centrala 00088275 071025 0370001196 300925 071025 PK 16V0239D2/25-09 FI PK 17020760 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 -12874,00 PLN 12 874,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 09-2025 o/Opole JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 12 874,00 PLN 12 874,00 dek.PFRON 09-2025 o/Opole 00088276 071025 0370001197 300925 071025 PK 02V2769L8/25-09 FI PK 17020760 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 -42100,00 PLN 42 100,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 09-2025 o/B-nia JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 14 827,62 PLN 14 827,62 dek.PFRON 09-2025 o/B-nia Opłaty PFRON NKUP 000003 S 4513000009 Z4A0 40 27 272,38 PLN 27 272,38 dek.PFRON 09-2025 o/B-nia na rzecz Centrali 00088277 071025 0370001198 300925 300925 PK 21/RM/09/2025 FI PK 17098039 PF CP rozl korz NPp 000001 S 7500170109 Z4A0 40 - 8 782,78 PLN -8782,78 Suma strony 81 814,94 73 032,16 Skumulow. 2334 923 112,61 2334 914 329,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 538 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2334 923 112,61 2334 914 329,83 rozl. Korzyści z cash poola III kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C - 2108100000 -8782,78 PLN -8782,78 SPÓŁKA AKCYJNA rozl. Korzyści z cash poola III kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00088278 071025 0370001200 300925 300925 PK 21/RM/09/2025 FI PK 17098039 PF CP rozl korz NPp 000001 S 7500170109 Z4A0 50 -8784,06 PLN 8 784,06 rozl. Korzyści z cash poola III kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 8 784,06 PLN 8 784,06 SPÓŁKA AKCYJNA rozl. Korzyści z cash poola III kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00088279 081025 0370001203 300925 300925 PK 222/AR/2025 FI PK 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29 L 2159990000 17 129,40 PLN 17 129,40 3 obszar kadrowy bilety 09-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 -3986,50 PLN 3 986,50 3 obszar kadrowy bilety KWB 09-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 -13142,90 PLN 13 142,90 3 obszar kadrowy bilety ELT 09-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000004 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 -294,99 PLN 294,99 3 obszar kadrowy brak możliwości potrącenia za bilety 09-2025 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000005 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 93,76 PLN 93,76 3 obszar kadrowy bilety 09-2025 Guźniczak Klaudiusz 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000006 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 65,47 PLN 65,47 3 obszar kadrowy bilety 09-2025 Hęś Anna 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000007 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 93,76 PLN 93,76 3 obszar kadrowy bilety 09-2025 Sadowski Kamil 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000008 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 42,00 PLN 42,00 3 obszar kadrowy bilety 09-2025 Słabkowski Jacek 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000009 K 0001077583 Z4A0 39 L 2159990000 -294,99 PLN 294,99 3 obszar kadrowy bilety 09-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000010 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 294,99 PLN 294,99 3 obszar kadrowy bilety 09-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA 00088280 101025 0370001209 300925 300925 PK 25/RM/09/2025 FI PK 17098039 Usługi komunalne 000001 S 4308400000 Z4A0 50 -10920,00 PLN 10 920,00 ODB.I UTYLIZ.ODPADÓW-przeks.na wł.KKG (dot.2200050 Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 50 -4600,00 PLN 4 600,00 ODB.I UTYLIZ.ODPADÓW-przeks.na wł.KKG (dot.2200050 Usł.zagospodar.odpad 000003 S 4307300000 Z4A0 40 10 920,00 PLN 10 920,00 ODB.I UTYLIZ.ODPADÓW-przeks.na wł.KKG (dot.2200050 Usł.zagospodar.odpad 000004 S 4307300000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 ODB.I UTYLIZ.ODPADÓW-przeks.na wł.KKG (dot.2200050 Suma strony 33 240,66 42 023,44 Skumulow. 2334 956 353,27 2334 956 353,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 539 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2334 956 353,27 2334 956 353,27 00088281 101025 0370001211 300925 300925 PK 26/RM/09/2025 FI PK 17098039 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 50 -2750,00 PLN 2 750,00 OPŁ.-OCENA OŚR.EGZ.SPAW-przeks.na wł.KKG(dot.22000 Audyty 000002 S 4305400000 Z4A0 40 2 750,00 PLN 2 750,00 OPŁ.-OCENA OŚR.EGZ.SPAW-przeks.na wł.KKG(dot.22000 00088282 131025 0370001212 300925 300925 PK 27/RM/09/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 10 867,32 PLN 10 867,32 przeks. przych na Z4AN/01234-03-01-001 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY -10867,32 PLN 10 867,32 przeks. przych z Z4AN/01234-03-01-002 00088283 131025 0370001213 300925 300925 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 18 410,17 PLN 18 410,17 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 -18410,17 PLN 18 410,17 100001 00088284 131025 0370001215 300925 300925 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 42 203,37 PLN 42 203,37 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 -42203,37 PLN 42 203,37 100002 00088285 131025 0370001217 300925 300925 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 74 522,30 PLN 74 522,30 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 -74522,30 PLN 74 522,30 100003 00088286 131025 0370001219 300925 300925 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 81 404,10 PLN 81 404,10 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 -81404,10 PLN 81 404,10 100004 00088287 131025 0370001221 300925 300925 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 80 011,63 PLN 80 011,63 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 -80011,63 PLN 80 011,63 100048 00088288 131025 0370001223 300925 300925 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 16 569,21 PLN 16 569,21 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 -16569,21 PLN 16 569,21 100052 00088289 131025 0370001225 300925 300925 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 3 585,67 PLN 3 585,67 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 -3585,67 PLN 3 585,67 400005 Suma strony 330 323,77 330 323,77 Skumulow. 2335 286 677,04 2335 286 677,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 540 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2335 286 677,04 2335 286 677,04 00088290 131025 0370001227 300925 300925 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 999,33 PLN 1 999,33 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 -1999,33 PLN 1 999,33 400006 00088291 131025 0370001229 300925 300925 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 371,40 PLN 1 371,40 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 -1371,40 PLN 1 371,40 400007 00088292 131025 0370001231 300925 300925 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 6 576,33 PLN 6 576,33 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 -6576,33 PLN 6 576,33 400008 00088293 131025 0370001233 300925 300925 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 156,61 PLN 156,61 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 -156,61 PLN 156,61 400009 00088294 141025 0370001241 300925 061025 PK DRA 01-09-2025 FI PK 17098039 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 YY 591 405,96 PLN 591 405,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N1010008630 DRA 01-09-2025 - B-nia WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 YY -591405,97 PLN 591 405,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N1010008630 DRA 01-09-2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PKO_Zaokrąg.małe róż 000003 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaok. wyliczenia excel a płatnik 00088295 141025 0370001242 300925 300925 PK 28/RM/09/2025 FI PK 17098039 PKO_Koszty likwi.RAT 000001 S 7650013000 Z4A0 50 -7554,95 PLN 7 554,95 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000002 S 7650013000 Z4A0 50 -272,86 PLN 272,86 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000003 S 7650013000 Z4A0 50 -118,86 PLN 118,86 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000004 S 7650013000 Z4A0 50 -0,95 PLN 0,95 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000005 S 7650013000 Z4A0 50 -192,62 PLN 192,62 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000006 S 7650013000 Z4A0 50 -5,29 PLN 5,29 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000007 S 7650013000 Z4A0 50 -26,11 PLN 26,11 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000008 S 7650013000 Z4A0 50 -15,86 PLN 15,86 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000009 S 7650013000 Z4A0 50 -1,44 PLN 1,44 ZL. Z4AD00000004 Suma strony 601 509,64 609 698,58 Skumulow. 2335 888 186,68 2335 896 375,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 541 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2335 888 186,68 2335 896 375,62 PKO_Koszty likwi.RAT 000010 S 7650013000 Z4A0 40 7 554,95 PLN 7 554,95 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000011 S 7650013000 Z4A0 40 272,86 PLN 272,86 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000012 S 7650013000 Z4A0 40 118,86 PLN 118,86 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000013 S 7650013000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000014 S 7650013000 Z4A0 40 192,62 PLN 192,62 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000015 S 7650013000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000016 S 7650013000 Z4A0 40 26,11 PLN 26,11 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000017 S 7650013000 Z4A0 40 15,86 PLN 15,86 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000018 S 7650013000 Z4A0 40 1,44 PLN 1,44 ZL. Z4AD00000004 00088296 161025 0370001250 300925 300925 PG przegr. 30.09.2025 17098039 Zob poz fin DKP poz 000001 S 2108990008 Z4A0 40 14 448,25 PLN 14 448,25 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 50 -14448,25 PLN 14 448,25 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00088297 161025 0370001251 300925 300925 PG przegr. 30.09.2025 17098039 KD Zob DKP_Cash Pool 000001 S 2108100006 Z4A0 40 2 501 383,26 PLN 2 501 383,26 Należności do 1 roku Konto 2108100000 Zob f. DKP_Cash Pool 000002 S 2108100008 Z4A0 50 -2501383,26 PLN 2 501 383,26 Należności do 1 roku Konto 2108100000 00088298 161025 0370001252 300925 300925 PG przegr. 30.09.2025 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 40 14 448,25 PLN 14 448,25 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 50 -14448,25 PLN 14 448,25 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00088299 161025 0370001253 300925 300925 PG przegr. 30.09.2025 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 40 71 436,55 PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 50 -71436,55 PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00088300 161025 0370001254 300925 300925 PG przegr. 30.09.2025 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 40 530 641,56 PLN 530 641,56 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 50 -530641,56 PLN 530 641,56 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00088301 161025 0370001260 300925 300925 PG przegr. 30.09.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 -23521,25 PLN 23 521,25 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 40 23 521,25 PLN 23 521,25 BNG Suma strony 3 164 068,06 3 155 879,12 Skumulow. 2339 052 254,74 2339 052 254,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 542 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2339 052 254,74 2339 052 254,74 00088302 161025 0370001261 300925 300925 PG przegr. 30.09.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 11 968,73 PLN 11 968,73 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 50 -11968,73 PLN 11 968,73 GNB 00088303 161025 0370001262 300925 300925 PG przegr. 30.09.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 171,50 PLN 171,50 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 -171,50 PLN 171,50 BNG 00088304 161025 0370001263 300925 300925 PG przegr. 30.09.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 1 116,05 PLN 1 116,05 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 50 -1116,05 PLN 1 116,05 GNB 00088305 161025 0370001268 300925 300925 PG przegr. 30.09.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 27 738,00 PLN 27 738,00 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 50 -27738,00 PLN 27 738,00 GNB 00088306 161025 0370001269 300925 300925 PG przegr. 30.09.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 -594,29 PLN 594,29 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 40 594,29 PLN 594,29 BNG 00088307 171025 0370001273 300925 300925 PK 223/AR/2025 FI PK 17014646 AP_WFróż.pod.bil.RAT 000001 S 6100000000 Z4A0 40 1 126,93 PLN 1 126,93 Podatek odroczony 09-2025 AP_WF.k.okr.niez.pod 000002 S 6100010000 Z4A0 40 343 904,81 PLN 343 904,81 Podatek odroczony 09-2025 AP_WFrez.odpr.emrent 000003 S 6100020100 Z4A0 50 -17259,03 PLN 17 259,03 Podatek odroczony 09-2025 AP_WFrez.jubileusze 000004 S 6100020600 Z4A0 40 44 109,45 PLN 44 109,45 Podatek odroczony 09-2025 AP_WFpremia pracow 000005 S 6100050000 Z4A0 40 53 570,51 PLN 53 570,51 Podatek odroczony 09-2025 AP_WFróż.pod.bil.HTM 000006 S 6100080000 Z4A0 40 869,19 PLN 869,19 Podatek odroczony 09-2025 AP_WFr.pod.bil.z.fin 000007 S 6100090000 Z4A0 50 -151,46 PLN 151,46 Podatek odroczony 09-2025 Akt pod_leasing 000008 S 6100300000 Z4A0 50 -4640,59 PLN 4 640,59 Podatek odroczony 09-2025 AP_WFr.pod.bil.zapas 000009 S 6100100000 Z4A0 50 -22529,25 PLN 22 529,25 Podatek odroczony 09-2025 AP_WFwyn.swiad.prac 000010 S 6100110000 Z4A0 40 1 308,43 PLN 1 308,43 Podatek odroczony 09-2025 AP_WF poz.rez.bilans 000011 S 6100170000 Z4A0 50 -86517,82 PLN 86 517,82 Podatek odroczony 09-2025 AP_WF-pozostałe RMP 000012 S 6100230000 Z4A0 50 -140635,75 PLN 140 635,75 Podatek odroczony 09-2025 Suma strony 486 477,89 313 322,47 Skumulow. 2339 538 732,63 2339 365 577,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 543 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2339 538 732,63 2339 365 577,21 Pod. odr_r.b._aktywa 000013 S 8702010000 Z4A0 50 -173155,42 PLN 173 155,42 AKTYWO POD. ODROCZONY Rez pod_wart RAT/WN 000014 S 8200010000 Z4A0 40 3 855,05 PLN 3 855,05 Podatek odroczony 09-2025 Rez pod_leasing 000015 S 8200300000 Z4A0 40 6 439,17 PLN 6 439,17 Podatek odroczony 09-2025 Rez pod_nal ods 000016 S 8200020000 Z4A0 50 -1050,27 PLN 1 050,27 Podatek odroczony 09-2025 Rez pod_przych niezr 000017 S 8200060000 Z4A0 50 -299889,61 PLN 299 889,61 Podatek odroczony 09-2025 Rez pod_pozost 000018 S 8200990000 Z4A0 50 -104759,77 PLN 104 759,77 Podatek odroczony 09-2025 Pod. odr_r.b_rezerwa 000019 S 8702020000 Z4A0 40 395 405,43 PLN 395 405,43 REZERWA POD.ODROCZONY 00088308 171025 0370001274 300925 300925 PK 223/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 39 1 2201010000 -31513,00 PLN 31 513,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M09 CIT Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PDOP rok bieżący 000002 S 8700000000 Z4A0 40 196 871,00 PLN 196 871,00 *N6151814436 25M09 CIT DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000003 K 0003000563 Z4A0 39 1 2201010000 -165358,00 PLN 165 358,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M09 CIT Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00088309 011025 0380002239 300925 300925 PO PKOBPABK0125190 0065003000036 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 117 202,92 PLN 117 202,92 SPŤATAUKŤADU SPŤ ATA UKŤADU 4910901766000000014797 STAL SYSTEMS S.A. 000002 D 0001049011 Z4A0 19 K 2058990000 -117202,92 PLN 117 202,92 spłata układu III transza Budowlana 19A 41-100 Siemianowice Śląskie 00088310 011025 0380002240 300925 300925 PO PEKAOABK0125018 0065004100002 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -100,00 PLN 100,00 SPÓŁKA AKCYJNA konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00088311 300925 0400000080 300925 300925 PR 14/RM/09/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac z.nagr i dod.KZ 000001 S 2397030000 Z4A0 40 155 356,93 PLN 155 356,93 wyks.rez.na Wynagrodz.Zmienne-31.12.24 Rez.umowy o zarz. 000002 S 4811000005 Z4A0 50 -39651,30 PLN 39 651,30 wyks.rez.na Wynagrodz.Zmienne-G-31.12.24 Rez.umowy o zarz. 000003 S 4811000005 Z4A0 50 -32450,70 PLN 32 450,70 wyks.rez.na Wynagrodz.Zmienne-T-31.12.24 Rez.umowy o zarz. 000004 S 4811000005 Z4A0 50 -83254,93 PLN 83 254,93 wyks.rez.na Wynagrodz.Zmienne-poz.-31.12.24 00088312 300925 0400000081 300925 300925 PR 15/RM/09/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Rez. kr_nagr jubil 000001 S 8211050000 Z4A0 50 -309914,00 PLN 309 914,00 Suma strony 875 230,50 1 358 299,92 Skumulow. 2340 413 963,13 2340 723 877,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 544 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2340 413 963,13 2340 723 877,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rez. kr_nagr jubil 000002 S 8211050000 Z4A0 40 45 697,00 PLN 45 697,00 4_Wypłacone świadczenia Rez. kr_nagr jubil 000003 S 8211050000 Z4A0 50 -324536,00 PLN 324 536,00 7_Koszty odsetek Rez.dł_nagr jubil 000004 S 8214050000 Z4A0 40 194 330,00 PLN 194 330,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rez.dł_nagr jubil 000005 S 8214050000 Z4A0 40 162 268,00 PLN 162 268,00 7_Koszty odsetek Nagr.jubileusz.-REZ 000006 S 4416300005 Z4A0 40 4 365,00 PLN 4 365,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000007 S 4416300005 Z4A0 40 529,00 PLN 529,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000008 S 4416300005 Z4A0 40 2 584,00 PLN 2 584,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000009 S 4416300005 Z4A0 40 1 259,00 PLN 1 259,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000010 S 4416300005 Z4A0 40 4 511,00 PLN 4 511,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000011 S 4416300005 Z4A0 40 2 945,00 PLN 2 945,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000012 S 4416300005 Z4A0 50 -8384,00 PLN 8 384,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000013 S 4416300005 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000014 S 4416300005 Z4A0 40 1 282,00 PLN 1 282,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000015 S 4416300005 Z4A0 40 1 042,00 PLN 1 042,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000016 S 4416300005 Z4A0 40 573,00 PLN 573,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000017 S 4416300005 Z4A0 40 2 774,00 PLN 2 774,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000018 S 4416300005 Z4A0 40 2 507,00 PLN 2 507,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000019 S 4416300005 Z4A0 40 8 592,00 PLN 8 592,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000020 S 4416300005 Z4A0 40 4 730,00 PLN 4 730,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000021 S 4416300005 Z4A0 40 16 187,00 PLN 16 187,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000022 S 4416300005 Z4A0 40 803,00 PLN 803,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000023 S 4416300005 Z4A0 50 -5119,00 PLN 5 119,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000024 S 4416300005 Z4A0 40 2 882,00 PLN 2 882,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000025 S 4416300005 Z4A0 40 1 598,00 PLN 1 598,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000026 S 4416300005 Z4A0 40 3 204,00 PLN 3 204,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000027 S 4416300005 Z4A0 40 2 865,00 PLN 2 865,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000028 S 4416300005 Z4A0 40 2 898,00 PLN 2 898,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Suma strony 470 509,00 338 039,00 Skumulow. 2340 884 472,13 2341 061 916,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 545 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2340 884 472,13 2341 061 916,13 Nagr.jubileusz.-REZ 000029 S 4416300005 Z4A0 40 990,00 PLN 990,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000030 S 4416300005 Z4A0 40 9 207,00 PLN 9 207,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000031 S 4416300005 Z4A0 50 -10625,00 PLN 10 625,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000032 S 4416300005 Z4A0 40 1 596,00 PLN 1 596,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000033 S 4416300005 Z4A0 40 1 974,00 PLN 1 974,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000034 S 4416300005 Z4A0 40 3 699,00 PLN 3 699,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000035 S 4416300005 Z4A0 40 830,00 PLN 830,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000036 S 4416300005 Z4A0 40 558,00 PLN 558,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000037 S 4416300005 Z4A0 40 1 876,00 PLN 1 876,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 Nagr.jubileusz.-REZ 000038 S 4416300005 Z4A0 40 5 071,00 PLN 5 071,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 KF EZDrez ak_jubil 000039 S 7591090259 Z4A0 40 162 268,00 PLN 162 268,00 rezerwa na nagr.jubileuszowe-30.09.25 00088313 300925 0400000082 300925 300925 PR 16/RM/09/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Rez. kr_św em-rent 000001 S 8211000000 Z4A0 50 -64606,00 PLN 64 606,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rez. kr_św em-rent 000002 S 8211000000 Z4A0 40 176 837,00 PLN 176 837,00 4_Wypłacone świadczenia Rez. kr_św em-rent 000003 S 8211000000 Z4A0 50 -44979,00 PLN 44 979,00 7_Koszty odsetek Rez.dł_św. em-rent 000004 S 8214000000 Z4A0 40 23 585,00 PLN 23 585,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Odpr.emer.-rent REZ 000005 S 4416500005 Z4A0 40 97,00 PLN 97,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000006 S 4416500005 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000007 S 4416500005 Z4A0 40 58,00 PLN 58,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000008 S 4416500005 Z4A0 40 371,00 PLN 371,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000009 S 4416500005 Z4A0 50 -2,00 PLN 2,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000010 S 4416500005 Z4A0 40 190,00 PLN 190,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000011 S 4416500005 Z4A0 40 715,00 PLN 715,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000012 S 4416500005 Z4A0 40 878,00 PLN 878,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000013 S 4416500005 Z4A0 50 -11353,00 PLN 11 353,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000014 S 4416500005 Z4A0 40 197,00 PLN 197,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000015 S 4416500005 Z4A0 40 133,00 PLN 133,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000016 S 4416500005 Z4A0 40 1 076,00 PLN 1 076,00 Suma strony 392 231,00 131 565,00 Skumulow. 2341 276 703,13 2341 193 481,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 546 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2341 276 703,13 2341 193 481,13 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000017 S 4416500005 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000018 S 4416500005 Z4A0 40 462,00 PLN 462,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000019 S 4416500005 Z4A0 40 253,00 PLN 253,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000020 S 4416500005 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000021 S 4416500005 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000022 S 4416500005 Z4A0 50 -7575,00 PLN 7 575,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000023 S 4416500005 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000024 S 4416500005 Z4A0 40 178,00 PLN 178,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000025 S 4416500005 Z4A0 40 236,00 PLN 236,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000026 S 4416500005 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000027 S 4416500005 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000028 S 4416500005 Z4A0 40 214,00 PLN 214,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000029 S 4416500005 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000030 S 4416500005 Z4A0 40 95,00 PLN 95,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000031 S 4416500005 Z4A0 40 824,00 PLN 824,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000032 S 4416500005 Z4A0 40 128,00 PLN 128,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000033 S 4416500005 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000034 S 4416500005 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000035 S 4416500005 Z4A0 40 2 232,00 PLN 2 232,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000036 S 4416500005 Z4A0 40 43,00 PLN 43,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000037 S 4416500005 Z4A0 40 144,00 PLN 144,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000038 S 4416500005 Z4A0 40 77,00 PLN 77,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000039 S 4416500005 Z4A0 50 -93,00 PLN 93,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000040 S 4416500005 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000041 S 4416500005 Z4A0 40 104,00 PLN 104,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000042 S 4416500005 Z4A0 50 -74764,00 PLN 74 764,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000043 S 4416500005 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Suma strony 6 691,00 82 432,00 Skumulow. 2341 283 394,13 2341 275 913,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 547 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2341 283 394,13 2341 275 913,13 Odpr.emer.-rent REZ 000044 S 4416500005 Z4A0 40 410,00 PLN 410,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000045 S 4416500005 Z4A0 40 320,00 PLN 320,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000046 S 4416500005 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000047 S 4416500005 Z4A0 50 -323,00 PLN 323,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000048 S 4416500005 Z4A0 40 284,00 PLN 284,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000049 S 4416500005 Z4A0 40 83,00 PLN 83,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000050 S 4416500005 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000051 S 4416500005 Z4A0 50 -143,00 PLN 143,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000052 S 4416500005 Z4A0 40 114,00 PLN 114,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000053 S 4416500005 Z4A0 40 1 056,00 PLN 1 056,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000054 S 4416500005 Z4A0 40 289,00 PLN 289,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000055 S 4416500005 Z4A0 40 1 675,00 PLN 1 675,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000056 S 4416500005 Z4A0 40 682,00 PLN 682,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000057 S 4416500005 Z4A0 40 613,00 PLN 613,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000058 S 4416500005 Z4A0 40 555,00 PLN 555,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000059 S 4416500005 Z4A0 40 1 132,00 PLN 1 132,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000060 S 4416500005 Z4A0 40 507,00 PLN 507,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000061 S 4416500005 Z4A0 50 -26132,00 PLN 26 132,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000062 S 4416500005 Z4A0 40 395,00 PLN 395,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000063 S 4416500005 Z4A0 50 -37674,00 PLN 37 674,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000064 S 4416500005 Z4A0 40 549,00 PLN 549,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000065 S 4416500005 Z4A0 40 653,00 PLN 653,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000066 S 4416500005 Z4A0 50 -1,00 PLN 1,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000067 S 4416500005 Z4A0 50 -196,00 PLN 196,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000068 S 4416500005 Z4A0 40 533,00 PLN 533,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000069 S 4416500005 Z4A0 40 141,00 PLN 141,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000070 S 4416500005 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000071 S 4416500005 Z4A0 40 632,00 PLN 632,00 Suma strony 11 487,00 64 469,00 Skumulow. 2341 294 881,13 2341 340 382,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 548 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2341 294 881,13 2341 340 382,13 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 Odpr.emer.-rent REZ 000072 S 4416500005 Z4A0 40 522,00 PLN 522,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 KF EZDrez ak_em-rent 000073 S 7591090159 Z4A0 40 44 979,00 PLN 44 979,00 rezerwa na odpr.em.i rent.-30.09.25 00088314 091025 0400000083 300925 300925 PR 22/RM/09/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Usł.szacunki REZERWA 000001 S 4319900005 Z4A0 50 -300000,00 PLN 300 000,00 rozw.rez.na zob.z tyt.usł.nieudok.TNS-01399 Rez. kr_pozost 000002 S 8291990000 Z4A0 40 300 000,00 PLN 300 000,00 12_Rozw. rezerwy/odpisu w koszty rodz. 00088315 091025 0400000084 300925 300925 PR 23/RM/09/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 OA Mater.w magazynie 000001 S 3110000000 Z4A0 40 118 575,01 PLN 118 575,01 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. OA materiały 000002 S 4181000009 Z4A0 50 -6025,25 PLN 6 025,25 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000003 S 4181000009 Z4A0 50 -1172,56 PLN 1 172,56 odpis aktualizaujący G008 OA materiały 000004 S 4181000009 Z4A0 50 -1490,88 PLN 1 490,88 odpis aktualizaujący G009 OA materiały 000005 S 4181000009 Z4A0 40 434,39 PLN 434,39 odpis aktualizaujący G010 OA materiały 000006 S 4181000009 Z4A0 40 974,43 PLN 974,43 odpis aktualizaujący G012 OA materiały 000007 S 4181000009 Z4A0 40 327,88 PLN 327,88 odpis aktualizaujący G013 OA materiały 000008 S 4181000009 Z4A0 50 -8328,24 PLN 8 328,24 odpis aktualizaujący G014 OA materiały 000009 S 4181000009 Z4A0 50 -645,82 PLN 645,82 odpis aktualizaujący G015 OA materiały 000010 S 4181000009 Z4A0 40 1 227,36 PLN 1 227,36 odpis aktualizaujący G016 OA materiały 000011 S 4181000009 Z4A0 40 755,22 PLN 755,22 odpis aktualizaujący G017 OA materiały 000012 S 4181000009 Z4A0 50 -4571,89 PLN 4 571,89 odpis aktualizaujący G018 OA materiały 000013 S 4181000009 Z4A0 40 213,12 PLN 213,12 odpis aktualizaujący O001 OA materiały 000014 S 4181000009 Z4A0 50 -31329,40 PLN 31 329,40 odpis aktualizaujący O002 OA materiały 000015 S 4181000009 Z4A0 40 18 187,00 PLN 18 187,00 odpis aktualizaujący O004 OA materiały 000016 S 4181000009 Z4A0 50 -86978,41 PLN 86 978,41 odpis aktualizaujący O005 OA materiały 000017 S 4181000009 Z4A0 50 -151,96 PLN 151,96 odpis aktualizaujący O006 00088316 091025 0400000085 300925 300925 PR 24/RM/09/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 OA materiały 000001 S 4181000009 Z4A0 40 6 025,25 PLN 6 025,25 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000002 S 4181000009 Z4A0 40 1 172,56 PLN 1 172,56 odpis aktualizaujący G008 OA materiały 000003 S 4181000009 Z4A0 40 1 490,88 PLN 1 490,88 odpis aktualizaujący G009 Suma strony 494 884,10 440 694,41 Skumulow. 2341 789 765,23 2341 781 076,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 549 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2341 789 765,23 2341 781 076,54 OA materiały 000004 S 4181000009 Z4A0 50 -434,39 PLN 434,39 odpis aktualizaujący G010 OA materiały 000005 S 4181000009 Z4A0 50 -974,43 PLN 974,43 odpis aktualizaujący G012 OA materiały 000006 S 4181000009 Z4A0 50 -327,88 PLN 327,88 odpis aktualizaujący G013 OA materiały 000007 S 4181000009 Z4A0 40 8 328,24 PLN 8 328,24 odpis aktualizaujący G014 OA materiały 000008 S 4181000009 Z4A0 40 645,82 PLN 645,82 odpis aktualizaujący G015 OA materiały 000009 S 4181000009 Z4A0 50 -1227,36 PLN 1 227,36 odpis aktualizaujący G016 OA materiały 000010 S 4181000009 Z4A0 50 -755,22 PLN 755,22 odpis aktualizaujący G017 OA materiały 000011 S 4181000009 Z4A0 40 4 571,89 PLN 4 571,89 odpis aktualizaujący G018 OA materiały 000012 S 4181000009 Z4A0 50 -213,12 PLN 213,12 odpis aktualizaujący O001 OA materiały 000013 S 4181000009 Z4A0 40 31 329,40 PLN 31 329,40 odpis aktualizaujący O002 OA materiały 000014 S 4181000009 Z4A0 50 -18187,00 PLN 18 187,00 odpis aktualizaujący O004 OA materiały 000015 S 4181000009 Z4A0 40 86 978,41 PLN 86 978,41 odpis aktualizaujący O005 OA materiały 000016 S 4181000009 Z4A0 40 151,96 PLN 151,96 odpis aktualizaujący O006 OA materiały 000017 S 4181000009 Z4A0 50 -6025,25 PLN 6 025,25 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000018 S 4181000009 Z4A0 50 -1172,56 PLN 1 172,56 odpis aktualizaujący G008 OA materiały 000019 S 4181000009 Z4A0 50 -1490,88 PLN 1 490,88 odpis aktualizaujący G009 OA materiały 000020 S 4181000009 Z4A0 40 434,39 PLN 434,39 odpis aktualizaujący G010 OA materiały 000021 S 4181000009 Z4A0 40 974,43 PLN 974,43 odpis aktualizaujący G012 OA materiały 000022 S 4181000009 Z4A0 40 327,88 PLN 327,88 odpis aktualizaujący G013 OA materiały 000023 S 4181000009 Z4A0 50 -8328,24 PLN 8 328,24 odpis aktualizaujący G014 OA materiały 000024 S 4181000009 Z4A0 50 -645,82 PLN 645,82 odpis aktualizaujący G015 OA materiały 000025 S 4181000009 Z4A0 40 1 227,36 PLN 1 227,36 odpis aktualizaujący G016 OA materiały 000026 S 4181000009 Z4A0 40 755,22 PLN 755,22 odpis aktualizaujący G017 OA materiały 000027 S 4181000009 Z4A0 50 -4571,89 PLN 4 571,89 odpis aktualizaujący G018 OA materiały 000028 S 4181000009 Z4A0 40 213,12 PLN 213,12 odpis aktualizaujący O001 OA materiały 000029 S 4181000009 Z4A0 50 -31329,40 PLN 31 329,40 odpis aktualizaujący O002 OA materiały 000030 S 4181000009 Z4A0 40 18 187,00 PLN 18 187,00 odpis aktualizaujący O004 OA materiały 000031 S 4181000009 Z4A0 50 -86978,41 PLN 86 978,41 Suma strony 154 125,12 162 661,85 Skumulow. 2341 943 890,35 2341 943 738,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 550 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2341 943 890,35 2341 943 738,39 odpis aktualizaujący O005 OA materiały 000032 S 4181000009 Z4A0 50 -151,96 PLN 151,96 odpis aktualizaujący O006 00088317 141025 0400000086 300925 300925 PR 29/RM/09/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 1 175 490,88 PLN 1 175 490,88 Z4AN/01367-09-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 71 865,30 PLN 71 865,30 Z4AN/01367-10-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 40 103 916,12 PLN 103 916,12 Z4AN/01367-11-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 40 389 913,66 PLN 389 913,66 Z4AN/01367-12-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000005 S 6020300000 Z4A0 40 60 985,52 PLN 60 985,52 Z4AN/01367-13-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000006 S 6020300000 Z4A0 40 7 853,84 PLN 7 853,84 Z4AN/01367-14-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000007 S 7239090005 Z4A0 50 -1175490,88 PLN 1 175 490,88 Z4AN/01367-09-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000008 S 7239090005 Z4A0 50 -71865,30 PLN 71 865,30 Z4AN/01367-10-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000009 S 7239090005 Z4A0 50 -103916,12 PLN 103 916,12 Z4AN/01367-11-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000010 S 7239090005 Z4A0 50 -389913,66 PLN 389 913,66 Z4AN/01367-12-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000011 S 7239090005 Z4A0 50 -60985,52 PLN 60 985,52 Z4AN/01367-13-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000012 S 7239090005 Z4A0 50 -7853,84 PLN 7 853,84 Z4AN/01367-14-wycena30.09.25 Rozl.kosz.prod.w tok 000013 S 4900100000 Z4A0 50 -1810025,32 PLN 1 810 025,32 wycena usł.niezak.30.09.25-przeks.z PWT Rozl.kosz.prod.w tok 000014 S 4900500000 Z4A0 40 1 810 025,32 PLN 1 810 025,32 wycena usł.niezak.30.09.25-przeks.z PWT 00088318 141025 0400000087 300925 300925 PR 30/RM/09/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 50 YY -1476646,93 PLN 1 476 646,93 Z4AN/01367-wycena30.09.25 PPO kr_Poz rozlicz 000002 S 8401990000 Z4A0 40 YY 747 869,82 PLN 747 869,82 Z4AN/01367-wycena30.09.25 Inne RM krót.pozost 000003 S 6510990000 Z4A0 40 728 777,11 PLN 728 777,11 Z4AN/01367-wycena30.09.25 00088319 141025 0400000088 300925 300925 PR 29/RM/09/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 50 - -1175490,88 PLN -1175490,88 Z4AN/01367-09-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 - -71865,30 PLN -71865,30 Z4AN/01367-10-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 50 - -103916,12 PLN -103916,12 Z4AN/01367-11-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 50 - -389913,66 PLN -389913,66 Z4AN/01367-12-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000005 S 6020300000 Z4A0 50 - -60985,52 PLN -60985,52 Z4AN/01367-13-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000006 S 6020300000 Z4A0 50 - -7853,84 PLN -7853,84 Z4AN/01367-14-wycena30.09.25 Suma strony 3 286 672,25 5 096 849,53 Skumulow. 2345 230 562,60 2347 040 587,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 551 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2345 230 562,60 2347 040 587,92 KS usług - doszac 000007 S 7239090005 Z4A0 40 - 1 175 490,88 PLN -1175490,88 Z4AN/01367-09-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000008 S 7239090005 Z4A0 40 - 71 865,30 PLN -71865,30 Z4AN/01367-10-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000009 S 7239090005 Z4A0 40 - 103 916,12 PLN -103916,12 Z4AN/01367-11-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000010 S 7239090005 Z4A0 40 - 389 913,66 PLN -389913,66 Z4AN/01367-12-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000011 S 7239090005 Z4A0 40 - 60 985,52 PLN -60985,52 Z4AN/01367-13-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000012 S 7239090005 Z4A0 40 - 7 853,84 PLN -7853,84 Z4AN/01367-14-wycena30.09.25 Rozl.kosz.prod.w tok 000013 S 4900100000 Z4A0 40 - 1 810 025,32 PLN -1810025,32 wycena usł.niezak.30.09.25-przeks.z PWT Rozl.kosz.prod.w tok 000014 S 4900500000 Z4A0 50 - -1810025,32 PLN -1810025,32 wycena usł.niezak.30.09.25-przeks.z PWT 00088320 141025 0400000089 300925 300925 PR 29/RM/09/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 50 -1175490,88 PLN 1 175 490,88 Z4AN/01367-09-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -71865,30 PLN 71 865,30 Z4AN/01367-10-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 50 -103916,12 PLN 103 916,12 Z4AN/01367-11-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 50 -389913,66 PLN 389 913,66 Z4AN/01367-12-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000005 S 6020300000 Z4A0 50 -60985,52 PLN 60 985,52 Z4AN/01367-13-wycena30.09.25 PWT-Niezakoń.usługi 000006 S 6020300000 Z4A0 50 -7853,84 PLN 7 853,84 Z4AN/01367-14-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000007 S 7239090005 Z4A0 40 1 175 490,88 PLN 1 175 490,88 Z4AN/01367-09-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000008 S 7239090005 Z4A0 40 71 865,30 PLN 71 865,30 Z4AN/01367-10-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000009 S 7239090005 Z4A0 40 103 916,12 PLN 103 916,12 Z4AN/01367-11-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000010 S 7239090005 Z4A0 40 389 913,66 PLN 389 913,66 Z4AN/01367-12-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000011 S 7239090005 Z4A0 40 60 985,52 PLN 60 985,52 Z4AN/01367-13-wycena30.09.25 KS usług - doszac 000012 S 7239090005 Z4A0 40 7 853,84 PLN 7 853,84 Z4AN/01367-14-wycena30.09.25 Rozl.kosz.prod.w tok 000013 S 4900100000 Z4A0 40 1 810 025,32 PLN 1 810 025,32 wycena usł.niezak.30.09.25-przeks.z PWT Rozl.kosz.prod.w tok 000014 S 4900500000 Z4A0 50 -1810025,32 PLN 1 810 025,32 wycena usł.niezak.30.09.25-przeks.z PWT 00088321 161025 0400000090 300925 300925 PR 31/RM/09/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 50 YY -847760,65 PLN 847 760,65 Z4AN/01367-wycena30.09.25 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 40 847 760,65 PLN 847 760,65 Z4AN/01367-wycena30.09.25 00088322 161025 0400000091 300925 300925 PR 32/RM/09/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 40 YY 5 853,05 PLN 5 853,05 Suma strony 2 663 639,02 847 760,65 Skumulow. 2347 894 201,62 2347 888 348,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 552 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2347 894 201,62 2347 888 348,57 Z4AN/01367-wycena30.09.25 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 -5853,05 PLN 5 853,05 Z4AN/01367-wycena30.09.25 00088323 011025 0420006697 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1215,24 PLN 1 215,24 4177773220 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 1 215,24 PLN 1 215,24 4177773220 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00088324 011025 0420006698 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -229,40 PLN 229,40 560/2025 91116022020000000556252068 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 229,40 PLN 229,40 560/2025 91116022020000000556252068 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00088325 011025 0420006699 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1865,76 PLN 1 865,76 0024/09/2025 87105017511000009076595330 CORFARB WALDEMAR ORACZ 000002 K 0001105434 Z4A0 25 2150000000 1 865,76 PLN 1 865,76 0024/09/2025 87105017511000009076595330 JANA KIEPURY 60/21 58-506 JELENIA GÓRA 00088326 011025 0420006700 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1033,20 PLN 1 033,20 GWFA2485/09/25 74105015171000002325055149 GREJSPOL-WEST SP. Z O.O. 000002 K 0001113907 Z4A0 25 2150000000 1 033,20 PLN 1 033,20 GWFA2485/09/25 74105015171000002325055149 PRZYJAŹNI 45A 47-225 KĘDZIERZYN-KOŹLE 00088327 011025 0420006701 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -50,00 PLN 50,00 FV/64/2025 26109019710000000524008239 Przedsiębiorstwo Wielobra 000002 K 0001119686 Z4A0 25 2150000000 50,00 PLN 50,00 FV/64/2025 26109019710000000524008239 Armii Krajowej 14 59-920 Bogatynia 00088328 011025 0420006702 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1045,50 PLN 1 045,50 F/436/25 68102040270000140218941170 Rafatom-Bis Sp. z o.o. 000002 K 0001198552 Z4A0 25 2150000000 1 045,50 PLN 1 045,50 F/436/25 68102040270000140218941170 Świerkowa 8/2 64-530 Kazimierz 00088329 011025 0420006703 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -4848,93 PLN 4 848,93 9001590555 62124012971111000025654303 Suma strony 5 439,10 16 141,08 Skumulow. 2347 899 640,72 2347 904 489,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 553 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2347 899 640,72 2347 904 489,65 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 4 848,93 PLN 4 848,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001590555 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00088330 011025 0420006704 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -36497,74 PLN 36 497,74 9001590550 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 36 497,74 PLN 36 497,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001590550 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00088331 011025 0420006705 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -18321,48 PLN 18 321,48 9001590548 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 18 321,48 PLN 18 321,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001590548 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00088332 011025 0420006706 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -22012,33 PLN 22 012,33 9001590547 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 22 012,33 PLN 22 012,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001590547 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00088333 011025 0420006707 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -52,76 PLN 52,76 0 251231/1086218/UB —R T 12406292 111100110954 IKJ Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 29 K 2158990000 52,76 PLN 52,76 Polski Zakład Ubezpieczeń 0 251231/1086218/UB —R T 12406292 111100110954 IKJ RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00088334 011025 0420006708 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -1654,35 PLN 1 654,35 PROFORMAPROFV/0 13175013250000000011763715 POLTRAF SP. Z O.O. 000002 K 0001018135 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 654,35 PLN 1 654,35 *Proforma PROFV/00466/09/2025 Bysewska 26C 80-298 Gdańsk 00088335 011025 0420006709 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -5882,07 PLN 5 882,07 PROFORMA5010011 T/. 12800003 0 131280000300000030 RITTAL SP.Z O.O. 000002 K 0001019984 Z4A0 29 A 2051000000 XX 5 882,07 PLN 5 882,07 *Proforma 5010011817 ul. Krakowiaków 48 02-255 WARSZAWA 00088336 011025 0420006710 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -2519,04 PLN 2 519,04 Suma strony 89 269,66 86 939,77 Skumulow. 2347 988 910,38 2347 991 429,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 554 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2347 988 910,38 2347 991 429,42 PROFORMA198/9/2 T /. 10501461 1 781050146110000090 LIFTBAY SP. z O.O. 000002 K 0001129775 Z4A0 29 A 2051000000 XX 2 519,04 PLN 2 519,04 *Proforma 198/9/2025 H. Sienkiewicza 85/87/8 90-057 Łódź 00088337 011025 0420006711 300925 300925 PW PKOBPABK0125190 0065003000034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 -462,25 PLN 462,25 PROFORMAZ/36/08 . 10501201 100 131050120110000090 HYDROWIND SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0001190342 Z4A0 29 A 2051000000 XX 462,25 PLN 462,25 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Proforma Z/36/08/25 JÓZEFÓW 1A 62-860 JÓZEFÓW 00088338 040925 0440015750 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 975,61 PLN 975,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -975,61 PLN 975,61 00088339 040925 0440015751 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1700,00 PLN 1 700,00 00088340 300925 0440017530 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 5 608,85 PLN 5 608,85 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -5608,80 PLN 5 608,80 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 -0,05 PLN 0,05 00088341 300925 0440017537 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Sylwia Sp. z o.o. 000001 K 0001088522 Z4A0 27 2150000000 253,00 PLN 253,00 Gliwicka 90 44-153 Sośnicowice Sylwia Sp. z o.o. 000002 K 0001088522 Z4A0 37 2150000000 -253,00 PLN 253,00 Gliwicka 90 44-153 Sośnicowice 00088342 011025 0440017547 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 12 521,28 PLN 12 521,28 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 -12521,28 PLN 12 521,28 00088343 011025 0440017548 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 322,43 PLN 322,43 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -322,43 PLN 322,43 00088344 011025 0440017549 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 34 394,58 PLN 34 394,58 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 -34394,58 PLN 34 394,58 00088345 011025 0440017550 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 43 868,11 PLN 43 868,11 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 -43868,11 PLN 43 868,11 00088346 021025 0440017565 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40 173,38 PLN 40 173,38 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -40173,38 PLN 40 173,38 Suma strony 142 798,53 140 279,49 Skumulow. 2348 131 708,91 2348 131 708,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 555 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2348 131 708,91 2348 131 708,91 00088347 021025 0440017566 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 912 527,01 PLN 912 527,01 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -912527,01 PLN 912 527,01 00088348 021025 0440017567 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -100,00 PLN 100,00 00088349 031025 0440017580 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29 C 2108100000 13 411 763,78 PLN 13 411 763,78 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -13411763,78 PLN 13 411 763,78 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00088350 061025 0440017604 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -288,00 PLN 288,00 00088351 061025 0440017605 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 220,46 PLN 220,46 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -220,46 PLN 220,46 00088352 061025 0440017606 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 143,90 PLN 143,90 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -143,90 PLN 143,90 00088353 061025 0440017617 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 370,00 PLN 2 370,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -2370,00 PLN 2 370,00 00088354 061025 0440017620 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -0,40 PLN 0,40 00088355 061025 0440017621 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 18,30 PLN 18,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -18,30 PLN 18,30 00088356 061025 0440017622 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,23 PLN 1,23 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1,23 PLN 1,23 00088357 061025 0440017623 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -0,15 PLN 0,15 00088358 061025 0440017624 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,31 PLN 0,31 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -0,31 PLN 0,31 00088359 061025 0440017625 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 14 327 433,54 14 327 433,54 Skumulow. 2362 459 142,45 2362 459 142,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 556 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2362 459 142,45 2362 459 142,45 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8,76 PLN 8,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -8,76 PLN 8,76 00088360 061025 0440017626 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 16,50 PLN 16,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -16,50 PLN 16,50 00088361 061025 0440017627 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 46,95 PLN 46,95 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -46,95 PLN 46,95 00088362 061025 0440017628 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14,52 PLN 14,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -14,52 PLN 14,52 00088363 061025 0440017629 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,96 PLN 0,96 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -0,96 PLN 0,96 00088364 061025 0440017630 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,63 PLN 1,63 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1,63 PLN 1,63 00088365 061025 0440017631 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 52,89 PLN 52,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -52,89 PLN 52,89 00088366 061025 0440017632 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6,20 PLN 6,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -6,20 PLN 6,20 00088367 061025 0440017633 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 27,01 PLN 27,01 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -27,01 PLN 27,01 00088368 061025 0440017634 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -0,36 PLN 0,36 00088369 061025 0440017635 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 122,17 PLN 122,17 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -122,17 PLN 122,17 00088370 061025 0440017636 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -0,27 PLN 0,27 00088371 061025 0440017637 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 24,96 PLN 24,96 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -24,96 PLN 24,96 00088372 061025 0440017638 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 62,80 PLN 62,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -62,80 PLN 62,80 Suma strony 385,98 385,98 Skumulow. 2362 459 528,43 2362 459 528,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 557 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2362 459 528,43 2362 459 528,43 00088373 061025 0440017639 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 29,66 PLN 29,66 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -29,66 PLN 29,66 00088374 061025 0440017640 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15,84 PLN 15,84 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -15,84 PLN 15,84 00088375 061025 0440017641 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 110,03 PLN 110,03 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -110,03 PLN 110,03 00088376 061025 0440017642 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5,81 PLN 5,81 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -5,81 PLN 5,81 00088377 061025 0440017643 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 885,18 PLN 3 885,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -3885,18 PLN 3 885,18 00088378 061025 0440017644 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 555,57 PLN 1 555,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1555,57 PLN 1 555,57 00088379 061025 0440017645 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -543,52 PLN 543,52 00088380 061025 0440017646 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 242,59 PLN 1 242,59 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1242,59 PLN 1 242,59 00088381 061025 0440017647 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 155,55 PLN 155,55 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -155,55 PLN 155,55 00088382 061025 0440017704 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 343,50 PLN 343,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -343,50 PLN 343,50 00088383 061025 0440017705 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 379,00 PLN 379,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -379,00 PLN 379,00 00088384 061025 0440017840 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,85 PLN 220,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -220,85 PLN 220,85 00088385 061025 0440017876 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 650,00 PLN 1 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1650,00 PLN 1 650,00 00088386 061025 0440017888 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 85 278,00 PLN 85 278,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -85278,00 PLN 85 278,00 Suma strony 95 415,10 95 415,10 Skumulow. 2362 554 943,53 2362 554 943,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 558 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2362 554 943,53 2362 554 943,53 00088387 061025 0440017889 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 61 420,00 PLN 61 420,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -61420,00 PLN 61 420,00 00088388 061025 0440017955 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 24 711,79 PLN 24 711,79 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -24711,79 PLN 24 711,79 00088389 061025 0440017956 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 200,00 PLN 7 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -7200,00 PLN 7 200,00 00088390 061025 0440017957 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 440,00 PLN 5 440,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -5440,00 PLN 5 440,00 00088391 061025 0440017958 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00088392 061025 0440017959 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00088393 061025 0440017960 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2040,00 PLN 2 040,00 00088394 061025 0440017961 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2720,00 PLN 2 720,00 00088395 061025 0440017962 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2040,00 PLN 2 040,00 00088396 061025 0440017963 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00088397 061025 0440017964 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00088398 061025 0440017965 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00088399 061025 0440017966 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00088400 061025 0440017967 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 Suma strony 112 711,79 111 691,79 Skumulow. 2362 667 655,32 2362 666 635,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 559 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2362 667 655,32 2362 666 635,32 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1020,00 PLN 1 020,00 00088401 061025 0440017968 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 120,00 PLN 6 120,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -6120,00 PLN 6 120,00 00088402 061025 0440017969 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1020,00 PLN 1 020,00 00088403 061025 0440017970 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12 240,00 PLN 12 240,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -12240,00 PLN 12 240,00 00088404 061025 0440017971 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00088405 061025 0440017972 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00088406 061025 0440017973 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2040,00 PLN 2 040,00 00088407 061025 0440017974 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00088408 061025 0440017975 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00088409 061025 0440017976 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00088410 061025 0440017977 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00088411 061025 0440017978 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2720,00 PLN 2 720,00 00088412 061025 0440017979 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00088413 061025 0440017980 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00088414 061025 0440017981 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 31 620,00 32 640,00 Skumulow. 2362 699 275,32 2362 699 275,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 560 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2362 699 275,32 2362 699 275,32 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1700,00 PLN 1 700,00 00088415 061025 0440017982 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1700,00 PLN 1 700,00 00088416 061025 0440017983 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00088417 061025 0440017984 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00088418 061025 0440017985 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2720,00 PLN 2 720,00 00088419 061025 0440017986 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1360,00 PLN 1 360,00 00088420 061025 0440017987 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2040,00 PLN 2 040,00 00088421 061025 0440017988 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -680,00 PLN 680,00 00088422 061025 0440017989 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 060,00 PLN 3 060,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3060,00 PLN 3 060,00 00088423 061025 0440017999 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 559,50 PLN 1 559,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1559,50 PLN 1 559,50 00088424 061025 0440018010 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 15 400,00 PLN 15 400,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 -15400,00 PLN 15 400,00 00088425 061025 0440018029 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 42 240,00 PLN 42 240,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -42240,00 PLN 42 240,00 00088426 061025 0440018037 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 45 640,44 PLN 45 640,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -45640,44 PLN 45 640,44 00088427 061025 0440018038 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 478,50 PLN 478,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -478,50 PLN 478,50 Suma strony 121 298,44 121 298,44 Skumulow. 2362 820 573,76 2362 820 573,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 561 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2362 820 573,76 2362 820 573,76 00088428 071025 0440018048 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Heleniak Renata 000001 K 0007073068 Z4A0 29 A 2391000000 XX 790,94 PLN 790,94 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000002 K 0007073068 Z4A0 39 A 2391000000 XX -790,94 PLN 790,94 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00088429 071025 0440018049 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 146,84 PLN 146,84 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN JERONIMO MARTINS POLSKA S 000002 K 0001010036 Z4A0 37 2150000000 -146,84 PLN 146,84 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN 00088430 071025 0440018050 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 F.H.U. STARA KUŹNIA 000001 K 0001082043 Z4A0 27 2150000000 79,00 PLN 79,00 ARTUR WOJTERA BOCZNA 2 46-081 DOBRZEŃ WIELKI F.H.U. STARA KUŹNIA 000002 K 0001082043 Z4A0 37 2150000000 -79,00 PLN 79,00 ARTUR WOJTERA BOCZNA 2 46-081 DOBRZEŃ WIELKI 00088431 071025 0440018051 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020760 POCZTA POLSKA S.A. 000001 K 0002100019 Z4A0 27 2150000000 7,00 PLN 7,00 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 37 2150000000 -7,00 PLN 7,00 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00088432 071025 0440018062 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14 760,00 PLN 14 760,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -14760,00 PLN 14 760,00 00088433 071025 0440018124 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 40 1 154,48 PLN 1 154,48 RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 -1154,48 PLN 1 154,48 00088434 071025 0440018125 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 40 11 917,66 PLN 11 917,66 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 -10177,66 PLN 10 177,66 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 50 -1740,00 PLN 1 740,00 00088435 071025 0440018126 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 40 3 727,17 PLN 3 727,17 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 -3727,17 PLN 3 727,17 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 -185,24 PLN 185,24 00088436 071025 0440018129 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 07 2050000000 181,24 PLN 181,24 Suma strony 32 949,57 32 768,33 Skumulow. 2362 853 523,33 2362 853 342,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 562 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2362 853 523,33 2362 853 342,09 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 -181,24 PLN 181,24 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00088437 071025 0440018130 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Zob krótk wobec DKP 000001 S 2108160000 Z4A0 40 96 334,59 PLN 96 334,59 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 -96334,59 PLN 96 334,59 Zob krótk wobec DKP 000003 S 2108160000 Z4A0 40 215 742,86 PLN 215 742,86 Zob krótk wobec DKP 000004 S 2108160000 Z4A0 50 -215742,86 PLN 215 742,86 00088438 071025 0440018131 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 96 334,59 PLN 96 334,59 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000002 S 2108160008 Z4A0 50 -96334,59 PLN 96 334,59 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000003 S 2108160008 Z4A0 40 215 742,86 PLN 215 742,86 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000004 S 2108160008 Z4A0 50 -215742,86 PLN 215 742,86 00088439 071025 0440018142 300925 300925 RL A3/9/2025 FI rozlicz.dok. 17014646 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 27 2150000000 25 215,00 PLN 25 215,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 -25215,00 PLN 25 215,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00088440 071025 0440018145 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 286,34 PLN 286,34 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -286,34 PLN 286,34 00088441 071025 0440018146 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 161,93 PLN 161,93 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -161,93 PLN 161,93 00088442 071025 0440018147 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 47,29 PLN 47,29 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -47,29 PLN 47,29 00088443 071025 0440018148 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 -24,38 PLN 24,38 00088444 071025 0440018149 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -350,00 PLN 350,00 00088445 071025 0440018151 300925 300925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 538,56 PLN 538,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -538,56 PLN 538,56 00088446 071025 0440018152 300925 300925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 697,68 PLN 697,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -697,68 PLN 697,68 00088447 071025 0440018153 300925 300925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 651 476,08 651 657,32 Skumulow. 2363 504 999,41 2363 504 999,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 563 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2363 504 999,41 2363 504 999,41 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 413,72 PLN 1 413,72 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1413,72 PLN 1 413,72 00088448 071025 0440018154 300925 300925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 178,10 PLN 1 178,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1178,10 PLN 1 178,10 00088449 071025 0440018155 300925 300925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 273,58 PLN 2 273,58 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -2273,58 PLN 2 273,58 00088450 071025 0440018156 300925 300925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 477,36 PLN 477,36 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -477,36 PLN 477,36 00088451 071025 0440018157 300925 300925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 85,68 PLN 85,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -85,68 PLN 85,68 00088452 071025 0440018158 300925 300925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5,06 PLN 5,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -5,06 PLN 5,06 00088453 071025 0440018159 300925 300925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15,18 PLN 15,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -15,18 PLN 15,18 00088454 071025 0440018160 300925 300925 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5,06 PLN 5,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -5,06 PLN 5,06 00088455 071025 0440018161 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 208,29 PLN 1 208,29 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1208,29 PLN 1 208,29 00088456 071025 0440018162 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 173,63 PLN 173,63 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -173,63 PLN 173,63 00088457 071025 0440018163 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 044,77 PLN 8 044,77 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -8044,77 PLN 8 044,77 00088458 071025 0440018164 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 657,54 PLN 1 657,54 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1657,54 PLN 1 657,54 00088459 071025 0440018165 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 070,60 PLN 2 070,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -2070,60 PLN 2 070,60 00088460 071025 0440018166 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 650,46 PLN 7 650,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -7650,46 PLN 7 650,46 Suma strony 26 259,03 26 259,03 Skumulow. 2363 531 258,44 2363 531 258,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 564 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2363 531 258,44 2363 531 258,44 00088461 071025 0440018167 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 041,78 PLN 1 041,78 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1041,78 PLN 1 041,78 00088462 071025 0440018168 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 136,65 PLN 1 136,65 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1136,65 PLN 1 136,65 00088463 071025 0440018169 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 532,23 PLN 532,23 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -532,23 PLN 532,23 00088464 071025 0440018170 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 411,81 PLN 411,81 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -411,81 PLN 411,81 00088465 071025 0440018171 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 410,93 PLN 410,93 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -410,93 PLN 410,93 00088466 071025 0440018172 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 863,89 PLN 1 863,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1863,89 PLN 1 863,89 00088467 071025 0440018173 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -543,52 PLN 543,52 00088468 071025 0440018174 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 010,18 PLN 1 010,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1010,18 PLN 1 010,18 00088469 071025 0440018175 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -543,52 PLN 543,52 00088470 071025 0440018176 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 44 995,00 PLN 44 995,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -44995,00 PLN 44 995,00 00088471 071025 0440018235 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 850,00 PLN 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -850,00 PLN 850,00 00088472 071025 0440018240 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 063,20 PLN 7 063,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -7063,20 PLN 7 063,20 00088473 071025 0440018241 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 117,20 PLN 1 117,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1117,20 PLN 1 117,20 00088474 071025 0440018242 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 357,08 PLN 4 357,08 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -4357,08 PLN 4 357,08 Suma strony 65 876,99 65 876,99 Skumulow. 2363 597 135,43 2363 597 135,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 565 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2363 597 135,43 2363 597 135,43 00088475 071025 0440018245 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2200,00 PLN 2 200,00 00088476 071025 0440018246 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 950,00 PLN 950,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -950,00 PLN 950,00 00088477 071025 0440018247 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 692,10 PLN 692,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -692,10 PLN 692,10 00088478 071025 0440018248 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 638,85 PLN 638,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -638,85 PLN 638,85 00088479 071025 0440018249 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 023,05 PLN 2 023,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2023,05 PLN 2 023,05 00088480 071025 0440018250 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 236,00 PLN 2 236,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2236,00 PLN 2 236,00 00088481 071025 0440018252 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 64 500,00 PLN 64 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -64500,00 PLN 64 500,00 00088482 071025 0440018253 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 950,00 PLN 3 950,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3950,00 PLN 3 950,00 00088483 071025 0440018260 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 825,75 PLN 4 825,75 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -4825,75 PLN 4 825,75 00088484 071025 0440018261 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 302,17 PLN 4 302,17 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -4302,17 PLN 4 302,17 00088485 071025 0440018262 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 933,18 PLN 933,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -933,18 PLN 933,18 00088486 071025 0440018282 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 308,00 PLN 7 308,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -7308,00 PLN 7 308,00 00088487 071025 0440018283 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 294,80 PLN 1 294,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1294,80 PLN 1 294,80 00088488 071025 0440018284 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 581,60 PLN 4 581,60 Suma strony 100 435,50 95 853,90 Skumulow. 2363 697 570,93 2363 692 989,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 566 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2363 697 570,93 2363 692 989,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -4581,60 PLN 4 581,60 00088489 071025 0440018285 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 37 988,00 PLN 37 988,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -37988,00 PLN 37 988,00 00088490 071025 0440018286 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 29,20 PLN 29,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -29,20 PLN 29,20 00088491 081025 0440018293 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29 L 2159990000 17 129,40 PLN 17 129,40 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39 L 2159990000 -17129,40 PLN 17 129,40 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00088492 081025 0440018294 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 17 424,39 PLN 17 424,39 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 -17424,39 PLN 17 424,39 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00088493 091025 0440018295 300925 300925 RL FV/01993/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 POLTRAF SP. Z O.O. 000001 K 0001018135 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1654,35 PLN 1 654,35 rozliczenie KOS A Bysewska 26C 80-298 Gdańsk POLTRAF SP. Z O.O. 000002 K 0001018135 Z4A0 27 2150000000 XX 1 654,35 PLN 1 654,35 rozliczenie KOS A Bysewska 26C 80-298 Gdańsk 00088494 091025 0440018298 300925 300925 RL FV/01993/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 POLTRAF SP. Z O.O. 000001 K 0001018135 Z4A0 27 2150000000 1 654,35 PLN 1 654,35 Bysewska 26C 80-298 Gdańsk POLTRAF SP. Z O.O. 000002 K 0001018135 Z4A0 37 2150000000 -1654,35 PLN 1 654,35 Bysewska 26C 80-298 Gdańsk 00088495 091025 0440018299 300925 300925 RL FV/01993/09/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 POLTRAF SP. Z O.O. 000001 K 0001018135 Z4A0 29 A 2051000000 XX 1 654,35 PLN 1 654,35 Bysewska 26C 80-298 Gdańsk POLTRAF SP. Z O.O. 000002 K 0001018135 Z4A0 39 A 2051000000 XX -1654,35 PLN 1 654,35 Bysewska 26C 80-298 Gdańsk 00088496 101025 0440018315 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 Suma strony 77 534,54 82 115,64 Skumulow. 2363 775 105,47 2363 775 104,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 567 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2363 775 105,47 2363 775 104,97 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 -0,18 PLN 0,18 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 -0,32 PLN 0,32 00088497 131025 0440018360 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 127,30 PLN 127,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -127,30 PLN 127,30 00088498 131025 0440018361 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 527,27 PLN 3 527,27 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -3527,27 PLN 3 527,27 00088499 131025 0440018362 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 131,20 PLN 131,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -131,20 PLN 131,20 00088500 131025 0440018363 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 424,80 PLN 424,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -424,80 PLN 424,80 00088501 131025 0440018364 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 16 625,50 PLN 16 625,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -16625,50 PLN 16 625,50 00088502 131025 0440018365 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 928,93 PLN 928,93 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -928,93 PLN 928,93 00088503 131025 0440018366 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 275,80 PLN 1 275,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1275,80 PLN 1 275,80 00088504 131025 0440018367 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 88,30 PLN 88,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -88,30 PLN 88,30 00088505 131025 0440018368 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 941,50 PLN 941,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -941,50 PLN 941,50 00088506 131025 0440018369 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 449,10 PLN 4 449,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -4449,10 PLN 4 449,10 00088507 131025 0440018370 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11 281,38 PLN 11 281,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -11281,38 PLN 11 281,38 00088508 131025 0440018371 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 151,98 PLN 4 151,98 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -4151,98 PLN 4 151,98 00088509 131025 0440018372 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 864,25 PLN 7 864,25 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -7864,25 PLN 7 864,25 Suma strony 51 817,31 51 817,81 Skumulow. 2363 826 922,78 2363 826 922,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 568 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2363 826 922,78 2363 826 922,78 00088510 131025 0440018373 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 448,63 PLN 9 448,63 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -9448,63 PLN 9 448,63 00088511 131025 0440018374 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 146,80 PLN 146,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -146,80 PLN 146,80 00088512 131025 0440018375 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 138 113,55 PLN 138 113,55 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -138113,55 PLN 138 113,55 00088513 131025 0440018376 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 88,30 PLN 88,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -88,30 PLN 88,30 00088514 131025 0440018377 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 264,90 PLN 264,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -264,90 PLN 264,90 00088515 131025 0440018378 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 696,40 PLN 696,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -696,40 PLN 696,40 00088516 131025 0440018379 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 314,60 PLN 4 314,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -4314,60 PLN 4 314,60 00088517 131025 0440018380 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 786,90 PLN 786,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -786,90 PLN 786,90 00088518 131025 0440018381 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 697,05 PLN 2 697,05 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -2697,05 PLN 2 697,05 00088519 131025 0440018382 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 19 816,68 PLN 19 816,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -19816,68 PLN 19 816,68 00088520 131025 0440018383 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 18 422,27 PLN 18 422,27 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -18422,27 PLN 18 422,27 00088521 131025 0440018384 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 26 015,88 PLN 26 015,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -26015,88 PLN 26 015,88 00088522 131025 0440018385 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 180,18 PLN 1 180,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1180,18 PLN 1 180,18 00088523 131025 0440018386 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17 787,13 PLN 17 787,13 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -17787,13 PLN 17 787,13 Suma strony 239 779,27 239 779,27 Skumulow. 2364 066 702,05 2364 066 702,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 569 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2364 066 702,05 2364 066 702,05 00088524 131025 0440018387 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 41 424,68 PLN 41 424,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -41424,68 PLN 41 424,68 00088525 131025 0440018388 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 796,22 PLN 1 796,22 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1796,22 PLN 1 796,22 00088526 131025 0440018389 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 140,33 PLN 9 140,33 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -9140,33 PLN 9 140,33 00088527 131025 0440018390 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 871,08 PLN 1 871,08 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1871,08 PLN 1 871,08 00088528 131025 0440018391 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 862,73 PLN 5 862,73 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -5862,73 PLN 5 862,73 00088529 131025 0440018392 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 157 035,29 PLN 157 035,29 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -157035,29 PLN 157 035,29 00088530 131025 0440018393 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 538,56 PLN 538,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -538,56 PLN 538,56 00088531 131025 0440018394 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 697,68 PLN 697,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -697,68 PLN 697,68 00088532 131025 0440018395 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 413,72 PLN 1 413,72 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1413,72 PLN 1 413,72 00088533 131025 0440018396 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 178,10 PLN 1 178,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1178,10 PLN 1 178,10 00088534 131025 0440018397 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 273,58 PLN 2 273,58 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -2273,58 PLN 2 273,58 00088535 131025 0440018398 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 477,36 PLN 477,36 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -477,36 PLN 477,36 00088536 131025 0440018399 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 85,68 PLN 85,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -85,68 PLN 85,68 00088537 131025 0440018400 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5,06 PLN 5,06 Suma strony 223 800,07 223 795,01 Skumulow. 2364 290 502,12 2364 290 497,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 570 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2364 290 502,12 2364 290 497,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -5,06 PLN 5,06 00088538 131025 0440018401 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15,18 PLN 15,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -15,18 PLN 15,18 00088539 131025 0440018402 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5,06 PLN 5,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -5,06 PLN 5,06 00088540 131025 0440018403 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 315,84 PLN 6 315,84 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -6315,84 PLN 6 315,84 00088541 131025 0440018404 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 652,10 PLN 6 652,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -6652,10 PLN 6 652,10 00088542 131025 0440018405 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 698,90 PLN 8 698,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -8698,90 PLN 8 698,90 00088543 131025 0440018406 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 081,92 PLN 6 081,92 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -6081,92 PLN 6 081,92 00088544 131025 0440018407 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 155,02 PLN 6 155,02 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -6155,02 PLN 6 155,02 00088545 131025 0440018408 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 154,98 PLN 1 154,98 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1154,98 PLN 1 154,98 00088546 131025 0440018409 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 154,98 PLN 1 154,98 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1154,98 PLN 1 154,98 00088547 131025 0440018410 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 178,38 PLN 2 178,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -2178,38 PLN 2 178,38 00088548 131025 0440018411 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 207,66 PLN 7 207,66 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -7207,66 PLN 7 207,66 00088549 131025 0440018412 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 002,94 PLN 2 002,94 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -2002,94 PLN 2 002,94 00088550 131025 0440018413 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 049,74 PLN 4 049,74 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -4049,74 PLN 4 049,74 00088551 131025 0440018414 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 51 672,70 51 677,76 Skumulow. 2364 342 174,82 2364 342 174,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 571 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2364 342 174,82 2364 342 174,82 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 789,56 PLN 10 789,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -10789,56 PLN 10 789,56 00088552 131025 0440018415 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 190,10 PLN 5 190,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -5190,10 PLN 5 190,10 00088553 131025 0440018416 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 862,62 PLN 5 862,62 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -5862,62 PLN 5 862,62 00088554 131025 0440018417 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 532,20 PLN 4 532,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -4532,20 PLN 4 532,20 00088555 131025 0440018418 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 046,84 PLN 7 046,84 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -7046,84 PLN 7 046,84 00088556 131025 0440018419 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 447,38 PLN 1 447,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1447,38 PLN 1 447,38 00088557 131025 0440018420 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 652,06 PLN 1 652,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1652,06 PLN 1 652,06 00088558 131025 0440018421 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 169,60 PLN 1 169,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1169,60 PLN 1 169,60 00088559 131025 0440018422 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 643,28 PLN 643,28 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -643,28 PLN 643,28 00088560 131025 0440018423 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -90,00 PLN 90,00 00088561 131025 0440018424 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 12 096,00 PLN 12 096,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -12096,00 PLN 12 096,00 00088562 131025 0440018425 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 576,00 PLN 576,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -576,00 PLN 576,00 00088563 131025 0440018426 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -288,00 PLN 288,00 00088564 131025 0440018427 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -288,00 PLN 288,00 Suma strony 51 671,64 51 671,64 Skumulow. 2364 393 846,46 2364 393 846,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 572 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2364 393 846,46 2364 393 846,46 00088565 131025 0440018428 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 638,72 PLN 1 638,72 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1638,72 PLN 1 638,72 00088566 131025 0440018430 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 563,38 PLN 1 563,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1563,38 PLN 1 563,38 00088567 131025 0440018431 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 104,65 PLN 2 104,65 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -2104,65 PLN 2 104,65 00088568 131025 0440018432 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 533,11 PLN 533,11 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -533,11 PLN 533,11 00088569 131025 0440018433 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 242,60 PLN 242,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -242,60 PLN 242,60 00088570 131025 0440018434 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 863,06 PLN 3 863,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -3863,06 PLN 3 863,06 00088571 131025 0440018435 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 687,40 PLN 687,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -687,40 PLN 687,40 00088572 131025 0440018436 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 583,09 PLN 2 583,09 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -2583,09 PLN 2 583,09 00088573 131025 0440018437 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 064,46 PLN 1 064,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1064,46 PLN 1 064,46 00088574 131025 0440018438 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 808,70 PLN 808,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -808,70 PLN 808,70 00088575 131025 0440018439 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14 324,39 PLN 14 324,39 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -14324,39 PLN 14 324,39 00088576 131025 0440018440 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 891,36 PLN 9 891,36 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -9891,36 PLN 9 891,36 00088577 131025 0440018441 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15 752,93 PLN 15 752,93 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -15752,93 PLN 15 752,93 00088578 131025 0440018442 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 12 855,26 PLN 12 855,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -12855,26 PLN 12 855,26 Suma strony 67 913,11 67 913,11 Skumulow. 2364 461 759,57 2364 461 759,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 573 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2364 461 759,57 2364 461 759,57 00088579 131025 0440018443 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 484,96 PLN 10 484,96 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -10484,96 PLN 10 484,96 00088580 131025 0440018444 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 509,26 PLN 1 509,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1509,26 PLN 1 509,26 00088581 131025 0440018445 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 321,86 PLN 6 321,86 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -6321,86 PLN 6 321,86 00088582 131025 0440018446 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 548,43 PLN 1 548,43 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1548,43 PLN 1 548,43 00088583 131025 0440018447 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 289,33 PLN 5 289,33 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -5289,33 PLN 5 289,33 00088584 131025 0440018448 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 943,16 PLN 943,16 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -943,16 PLN 943,16 00088585 131025 0440018449 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 483,91 PLN 1 483,91 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -1483,91 PLN 1 483,91 00088586 131025 0440018450 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 036,73 PLN 2 036,73 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -2036,73 PLN 2 036,73 00088587 131025 0440018451 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 980,58 PLN 2 980,58 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 -2980,58 PLN 2 980,58 00088588 131025 0440018475 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 659 396,67 PLN 1 659 396,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1659396,67 PLN 1 659 396,67 00088589 131025 0440018476 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,65 PLN 13,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -13,65 PLN 13,65 00088590 131025 0440018477 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 281,93 PLN 281,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -281,93 PLN 281,93 00088591 131025 0440018478 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 287,31 PLN 287,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -287,31 PLN 287,31 00088592 131025 0440018479 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 936,54 PLN 936,54 Suma strony 1 693 514,32 1 692 577,78 Skumulow. 2366 155 273,89 2366 154 337,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 574 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2366 155 273,89 2366 154 337,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -936,54 PLN 936,54 00088593 131025 0440018480 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 337,61 PLN 337,61 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -337,61 PLN 337,61 00088594 131025 0440018494 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 395,20 PLN 2 395,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2395,20 PLN 2 395,20 00088595 131025 0440018502 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1183,74 PLN 1 183,74 00088596 131025 0440018503 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 062,37 PLN 2 062,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2062,37 PLN 2 062,37 00088597 131025 0440018504 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 735,55 PLN 3 735,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -3735,55 PLN 3 735,55 00088598 131025 0440018505 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 253,38 PLN 1 253,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -1253,38 PLN 1 253,38 00088599 131025 0440018506 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 811,01 PLN 811,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -811,01 PLN 811,01 00088600 131025 0440018507 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 752,51 PLN 2 752,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 -2752,51 PLN 2 752,51 00088601 131025 0440018580 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 29 500,00 PLN 29 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -29500,00 PLN 29 500,00 00088602 131025 0440018582 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 956,80 PLN 956,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -956,80 PLN 956,80 00088603 131025 0440018583 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 35 200,00 PLN 35 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -35200,00 PLN 35 200,00 00088604 131025 0440018585 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 43 460,00 PLN 43 460,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -43460,00 PLN 43 460,00 00088605 131025 0440018586 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 680,00 PLN 13 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -13680,00 PLN 13 680,00 00088606 131025 0440018588 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 137 328,17 138 264,71 Skumulow. 2366 292 602,06 2366 292 602,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 575 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2366 292 602,06 2366 292 602,06 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14,30 PLN 14,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -14,30 PLN 14,30 00088607 131025 0440018589 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 848,00 PLN 848,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -848,00 PLN 848,00 00088608 131025 0440018590 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 504,00 PLN 504,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -504,00 PLN 504,00 00088609 131025 0440018591 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -0,40 PLN 0,40 00088610 131025 0440018592 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 88,20 PLN 88,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -88,20 PLN 88,20 00088611 131025 0440018593 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 39,00 PLN 39,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -39,00 PLN 39,00 00088612 131025 0440018594 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 54,85 PLN 54,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -54,85 PLN 54,85 00088613 131025 0440018596 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14 310,16 PLN 14 310,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -14310,16 PLN 14 310,16 00088614 131025 0440018597 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 870,89 PLN 2 870,89 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2870,89 PLN 2 870,89 00088615 131025 0440018602 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 680,00 PLN 7 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -7680,00 PLN 7 680,00 00088616 131025 0440018604 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 74 382,00 PLN 74 382,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -74382,00 PLN 74 382,00 00088617 131025 0440018608 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 270,00 PLN 270,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -270,00 PLN 270,00 00088618 131025 0440018614 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 610,00 PLN 3 610,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -3610,00 PLN 3 610,00 00088619 131025 0440018615 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1500,00 PLN 1 500,00 Suma strony 106 171,80 106 171,80 Skumulow. 2366 398 773,86 2366 398 773,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 576 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2366 398 773,86 2366 398 773,86 00088620 131025 0440018616 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 100 848,40 PLN 100 848,40 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 -100848,40 PLN 100 848,40 00088621 131025 0440018633 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 -23021,21 PLN 23 021,21 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 23 021,21 PLN 23 021,21 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 50 -46517,70 PLN 46 517,70 RZ-j.p_obiektRE 000004 S 3001600000 Z4A0 40 46 517,70 PLN 46 517,70 RZ-j.p_obiektRE 000005 S 3001600000 Z4A0 50 -13446,00 PLN 13 446,00 RZ-j.p_obiektRE 000006 S 3001600000 Z4A0 40 13 446,00 PLN 13 446,00 RZ-j.p_obiektRE 000007 S 3001600000 Z4A0 50 -732,45 PLN 732,45 RZ-j.p_obiektRE 000008 S 3001600000 Z4A0 40 732,45 PLN 732,45 00088622 131025 0440018634 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 -59547,08 PLN 59 547,08 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 59 547,08 PLN 59 547,08 RZ-j.p_inneRE 000003 S 3001800000 Z4A0 50 -21564,80 PLN 21 564,80 RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 40 21 564,80 PLN 21 564,80 00088623 131025 0440018635 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 -41755,00 PLN 41 755,00 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 41 755,00 PLN 41 755,00 00088624 131025 0440018636 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 -8399,21 PLN 8 399,21 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 8 399,21 PLN 8 399,21 00088625 141025 0440018643 300925 300925 RL DRA 01-09-2025 FI rozlicz.dok. 17098039 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 29 5 2202010000 YY 591 405,96 PLN 591 405,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 39 5 2202010000 YY -591405,96 PLN 591 405,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00088626 141025 0440018728 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 360 000,00 PLN 360 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -360000,00 PLN 360 000,00 00088627 141025 0440018732 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 755,00 PLN 2 755,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -2755,00 PLN 2 755,00 00088628 141025 0440018735 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 275,00 PLN 275,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -275,00 PLN 275,00 00088629 151025 0440018763 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 20 632,00 PLN 20 632,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -20632,00 PLN 20 632,00 00088630 151025 0440018838 300925 300925 RL FA/2025/10/01/1 FI rozlicz.dok. 17098039 Suma strony 1 290 899,81 1 290 899,81 Skumulow. 2367 689 673,67 2367 689 673,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 577 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2367 689 673,67 2367 689 673,67 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 27 2150000000 27 060,00 PLN 27 060,00 Jasna 1 59-975 Sulików Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 -27060,00 PLN 27 060,00 Jasna 1 59-975 Sulików 00088631 151025 0440018839 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 -81563,15 PLN 81 563,15 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 81 563,15 PLN 81 563,15 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 -65840,63 PLN 65 840,63 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 65 840,63 PLN 65 840,63 RZ-j.p_media 000005 S 3001700000 Z4A0 50 -36262,42 PLN 36 262,42 RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 40 36 262,42 PLN 36 262,42 RZ-j.p_media 000007 S 3001700000 Z4A0 50 -125832,20 PLN 125 832,20 RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 40 125 832,20 PLN 125 832,20 00088632 151025 0440018840 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 -19543,10 PLN 19 543,10 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 00088633 151025 0440018841 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 86,93 PLN 86,93 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 -86,93 PLN 86,93 00088634 151025 0440018876 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 49 620,18 PLN 49 620,18 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -49620,18 PLN 49 620,18 00088635 151025 0440018877 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 68 200,00 PLN 68 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -68200,00 PLN 68 200,00 00088636 161025 0440018894 300925 300925 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 042,74 PLN 1 042,74 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 -1042,74 PLN 1 042,74 00088637 171025 0440018899 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 29 1 2201010000 322 030,00 PLN 322 030,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 39 1 2201010000 -322030,00 PLN 322 030,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00088638 201025 0440018913 300925 300925 RL FI rozlicz.dok. 17031078 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 312 131,06 PLN 312 131,06 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 -312131,06 PLN 312 131,06 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 40 286 888,41 PLN 286 888,41 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 50 -286888,41 PLN 286 888,41 PWT-Niezakoń.usługi 000005 S 6020300000 Z4A0 40 213 761,61 PLN 213 761,61 PWT-Niezakoń.usługi 000006 S 6020300000 Z4A0 50 -213761,61 PLN 213 761,61 PWT-Niezakoń.usługi 000007 S 6020300000 Z4A0 40 120 923,95 PLN 120 923,95 Suma strony 1 730 786,38 1 609 862,43 Skumulow. 2369 420 460,05 2369 299 536,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 578 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2369 420 460,05 2369 299 536,10 PWT-Niezakoń.usługi 000008 S 6020300000 Z4A0 50 -120923,95 PLN 120 923,95 PWT-Niezakoń.usługi 000009 S 6020300000 Z4A0 40 1 648 142,66 PLN 1 648 142,66 PWT-Niezakoń.usługi 000010 S 6020300000 Z4A0 50 -1648142,66 PLN 1 648 142,66 PWT-Niezakoń.usługi 000011 S 6020300000 Z4A0 40 91 196,79 PLN 91 196,79 PWT-Niezakoń.usługi 000012 S 6020300000 Z4A0 50 -91196,79 PLN 91 196,79 PWT-Niezakoń.usługi 000013 S 6020300000 Z4A0 40 91 150,04 PLN 91 150,04 PWT-Niezakoń.usługi 000014 S 6020300000 Z4A0 50 -91150,04 PLN 91 150,04 PWT-Niezakoń.usługi 000015 S 6020300000 Z4A0 40 1 898,08 PLN 1 898,08 PWT-Niezakoń.usługi 000016 S 6020300000 Z4A0 50 -1898,08 PLN 1 898,08 PWT-Niezakoń.usługi 000017 S 6020300000 Z4A0 40 268 076,70 PLN 268 076,70 PWT-Niezakoń.usługi 000018 S 6020300000 Z4A0 50 -268076,70 PLN 268 076,70 00088639 071025 0450000051 300925 300925 RM RMK 2025-09-30 2025-09-30 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 50 -159,46 PLN 159,46 2025-09 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 -160,89 PLN 160,89 2025-09 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000003 S 6411200000 Z4A0 50 -188,48 PLN 188,48 2025-09 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000004 S 6411200000 Z4A0 50 -23,14 PLN 23,14 2025-09 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 RMKkrót.wydaw.prenum 000005 S 6411200000 Z4A0 50 -11,57 PLN 11,57 2025-09 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ RMKkrót.wydaw.prenum 000006 S 6411200000 Z4A0 50 -507,52 PLN 507,52 2025-09 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ RMKkrót.wydaw.prenum 000007 S 6411200000 Z4A0 50 -103,42 PLN 103,42 2025-09 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 Mater.informacyjne 000008 S 4122000000 Z4A0 40 159,46 PLN 159,46 2025-09 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ Mater.informacyjne 000009 S 4122000000 Z4A0 40 160,89 PLN 160,89 2025-09 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 Mater.informacyjne 000010 S 4122000000 Z4A0 40 188,48 PLN 188,48 2025-09 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 Mater.informacyjne 000011 S 4122000000 Z4A0 40 23,14 PLN 23,14 2025-09 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 Mater.informacyjne 000012 S 4122000000 Z4A0 40 11,57 PLN 11,57 2025-09 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ Mater.informacyjne 000013 S 4122000000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 2025-09 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ Mater.informacyjne 000014 S 4122000000 Z4A0 40 103,42 PLN 103,42 2025-09 GB-Ochr.środ EOS-8000733/2025 88-2467/25 00088640 071025 0450000052 300925 300925 RM ROZKSIĘGOWANIE 2 2025-09-30 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 -571,00 PLN 571,00 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 23,83 PLN 23,83 2025-09 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-10 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-11 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-12 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-01 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 Suma strony 2 101 737,74 2 223 113,70 Skumulow. 2371 522 197,79 2371 522 649,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 579 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 522 197,79 2371 522 649,80 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-02 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-03 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-04 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-05 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-06 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-07 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-08 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-09 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-10 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-11 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-12 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2027-01 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2027-02 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2027-03 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2027-04 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2027-05 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2027-06 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2027-07 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2027-08 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 RMKkrót.usł.informat 000026 S 6410500000 Z4A0 50 -1740,00 PLN 1 740,00 Lic.Sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/25 88-2932/25 RMKkrót.usł.informat 000027 S 6410500000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2025-10 Lic.Sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/25 88-29 RMKkrót.usł.informat 000028 S 6410500000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2025-11 Lic.Sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/25 88-29 RMKkrót.usł.informat 000029 S 6410500000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2025-12 Lic.Sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/25 88-29 RMKkrót.usł.informat 000030 S 6410500000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2026-01 Lic.Sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/25 88-29 RMKkrót.usł.informat 000031 S 6410500000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2026-02 Lic.Sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/25 88-29 RMKkrót.usł.informat 000032 S 6410500000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2026-03 Lic.Sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/25 88-29 RMKkrót.usł.informat 000033 S 6410500000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2026-04 Lic.Sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/25 88-29 RMKkrót.usł.informat 000034 S 6410500000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 Suma strony 1 612,01 1 740,00 Skumulow. 2371 523 809,80 2371 524 389,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 580 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 523 809,80 2371 524 389,80 2026-05 Lic.Sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/25 88-29 RMKkrót.usł.informat 000035 S 6410500000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2026-06 Lic.Sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/25 88-29 RMKkrót.usł.informat 000036 S 6410500000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2026-07 Lic.Sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/25 88-29 RMKkrót.usł.informat 000037 S 6410500000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2026-08 Lic.Sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/25 88-29 RMKkrót.usł.informat 000038 S 6410500000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2026-09 Lic.Sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/25 88-29 00088641 071025 0450000053 300925 300925 RM RMK 2025-09-30 2025-09-30 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 -6,25 PLN 6,25 2025-09 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 -8,30 PLN 8,30 2025-09 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 50 -8,30 PLN 8,30 2025-09 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 50 -208,33 PLN 208,33 2025-09 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 50 -27,54 PLN 27,54 2025-09 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 50 -13,70 PLN 13,70 2025-09 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 50 -18,25 PLN 18,25 2025-09 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 50 -24,68 PLN 24,68 2025-09 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 50 -27,95 PLN 27,95 2025-09 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 50 -15,19 PLN 15,19 2025-09 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 50 -15,19 PLN 15,19 2025-09 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 50 -14,80 PLN 14,80 2025-09 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 50 -33,66 PLN 33,66 2025-09 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 50 -881,35 PLN 881,35 2025-09 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 50 -766,66 PLN 766,66 2025-09 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 50 -8,30 PLN 8,30 2025-09 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 50 -350,02 PLN 350,02 2025-09 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 50 -1046,56 PLN 1 046,56 2025-09 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 50 -9,11 PLN 9,11 2025-09 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 50 -9,11 PLN 9,11 2025-09 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 50 -16,83 PLN 16,83 2025-09 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 50 -25,87 PLN 25,87 2025-09 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 Suma strony 580,00 3 535,95 Skumulow. 2371 524 389,80 2371 527 925,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 581 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 524 389,80 2371 527 925,75 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 50 -145,00 PLN 145,00 2025-09 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 50 -15,16 PLN 15,16 2025-09 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 50 -15,16 PLN 15,16 2025-09 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 RMKkrót.usł.informat 000026 S 6410500000 Z4A0 50 -18,63 PLN 18,63 2025-09 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 RMKkrót.usł.informat 000027 S 6410500000 Z4A0 50 -284,83 PLN 284,83 2025-09 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 RMKkrót.usł.informat 000028 S 6410500000 Z4A0 50 -8,30 PLN 8,30 2025-09 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 RMKkrót.usł.informat 000029 S 6410500000 Z4A0 50 -1100,00 PLN 1 100,00 2025-09 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 RMKkrót.usł.informat 000030 S 6410500000 Z4A0 50 -252,70 PLN 252,70 2025-09 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 RMKkrót.usł.informat 000031 S 6410500000 Z4A0 50 -8,30 PLN 8,30 2025-09 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000032 S 6410500000 Z4A0 50 -8,30 PLN 8,30 2025-09 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000033 S 6410500000 Z4A0 50 -875,00 PLN 875,00 2025-09 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000034 S 6410500000 Z4A0 50 -816,66 PLN 816,66 2025-09 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000035 S 6410500000 Z4A0 50 -765,41 PLN 765,41 2025-09 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000036 S 6410500000 Z4A0 50 -23,79 PLN 23,79 2025-09 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000037 S 6410500000 Z4A0 50 -48,00 PLN 48,00 2025-09 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000038 S 6410500000 Z4A0 50 -23,79 PLN 23,79 2025-09 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000039 S 6410500000 Z4A0 50 -1150,00 PLN 1 150,00 2025-09 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000040 S 6410500000 Z4A0 50 -13,62 PLN 13,62 2025-09 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000041 S 6410500000 Z4A0 50 -13,62 PLN 13,62 2025-09 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000042 S 6410500000 Z4A0 50 -16,25 PLN 16,25 2025-09 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000043 S 6410500000 Z4A0 50 -15,37 PLN 15,37 2025-09 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000044 S 6410500000 Z4A0 50 -187,33 PLN 187,33 2025-09 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 RMKkrót.usł.informat 000045 S 6410500000 Z4A0 50 -241,66 PLN 241,66 2025-09 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 RMKkrót.usł.informat 000046 S 6410500000 Z4A0 50 -23,83 PLN 23,83 2025-09 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 Niskocen.oprogram.IT 000047 S 4304170000 Z4A0 40 6,25 PLN 6,25 2025-09 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 Niskocen.oprogram.IT 000048 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-09 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 Niskocen.oprogram.IT 000049 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-09 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 Niskocen.oprogram.IT 000050 S 4304170000 Z4A0 40 208,33 PLN 208,33 Suma strony 231,18 6 070,71 Skumulow. 2371 524 620,98 2371 533 996,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 582 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 524 620,98 2371 533 996,46 2025-09 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 Niskocen.oprogram.IT 000051 S 4304170000 Z4A0 40 27,54 PLN 27,54 2025-09 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 Niskocen.oprogram.IT 000052 S 4304170000 Z4A0 40 13,70 PLN 13,70 2025-09 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 Niskocen.oprogram.IT 000053 S 4304170000 Z4A0 40 18,25 PLN 18,25 2025-09 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000054 S 4304170000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 2025-09 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000055 S 4304170000 Z4A0 40 27,95 PLN 27,95 2025-09 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 Niskocen.oprogram.IT 000056 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-09 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000057 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-09 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000058 S 4304170000 Z4A0 40 14,80 PLN 14,80 2025-09 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 Niskocen.oprogram.IT 000059 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 2025-09 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 Niskocen.oprogram.IT 000060 S 4304170000 Z4A0 40 881,35 PLN 881,35 2025-09 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 Niskocen.oprogram.IT 000061 S 4304170000 Z4A0 40 766,66 PLN 766,66 2025-09 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 Niskocen.oprogram.IT 000062 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-09 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 Niskocen.oprogram.IT 000063 S 4304170000 Z4A0 40 350,02 PLN 350,02 2025-09 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 Niskocen.oprogram.IT 000064 S 4304170000 Z4A0 40 1 046,56 PLN 1 046,56 2025-09 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 Niskocen.oprogram.IT 000065 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-09 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000066 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-09 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000067 S 4304170000 Z4A0 40 16,83 PLN 16,83 2025-09 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000068 S 4304170000 Z4A0 40 25,87 PLN 25,87 2025-09 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000069 S 4304170000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2025-09 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 Niskocen.oprogram.IT 000070 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-09 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 Niskocen.oprogram.IT 000071 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-09 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 Niskocen.oprogram.IT 000072 S 4304170000 Z4A0 40 18,63 PLN 18,63 2025-09 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 Niskocen.oprogram.IT 000073 S 4304170000 Z4A0 40 284,83 PLN 284,83 2025-09 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 Niskocen.oprogram.IT 000074 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-09 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 Niskocen.oprogram.IT 000075 S 4304170000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 2025-09 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 Niskocen.oprogram.IT 000076 S 4304170000 Z4A0 40 252,70 PLN 252,70 2025-09 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 Niskocen.oprogram.IT 000077 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-09 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 Suma strony 5 152,85 Skumulow. 2371 529 773,83 2371 533 996,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 583 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 529 773,83 2371 533 996,46 Niskocen.oprogram.IT 000078 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-09 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 Niskocen.oprogram.IT 000079 S 4304170000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 2025-09 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 Niskocen.oprogram.IT 000080 S 4304170000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2025-09 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 Niskocen.oprogram.IT 000081 S 4304170000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2025-09 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 Niskocen.oprogram.IT 000082 S 4304170000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-09 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 Niskocen.oprogram.IT 000083 S 4304170000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-09 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 Niskocen.oprogram.IT 000084 S 4304170000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-09 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 Niskocen.oprogram.IT 000085 S 4304170000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2025-09 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 Niskocen.oprogram.IT 000086 S 4304170000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2025-09 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 Niskocen.oprogram.IT 000087 S 4304170000 Z4A0 40 13,62 PLN 13,62 2025-09 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 Niskocen.oprogram.IT 000088 S 4304170000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2025-09 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 Niskocen.oprogram.IT 000089 S 4304170000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-09 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 Niskocen.oprogram.IT 000090 S 4304170000 Z4A0 40 187,33 PLN 187,33 2025-09 Subs.Coreldraw 9398 88-2421/25 Niskocen.oprogram.IT 000091 S 4304170000 Z4A0 40 241,66 PLN 241,66 2025-09 BAZA INF.HAND-DH VP2025/07/361 88-2456/25 Niskocen.oprogram.IT 000092 S 4304170000 Z4A0 40 23,83 PLN 23,83 2025-09 POD.ELEKT-TT 5/SP/09/2025 88-2747/25 00088642 071025 0450000054 300925 300925 RM RMK 2025-09-30 2025-09-30 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 -185,24 PLN 185,24 2025-09 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 2025-09 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 00088643 071025 0450000055 300925 300925 RM RMK 2025-09-30 2025-09-30 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 -8,33 PLN 8,33 2025-09 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 -110,87 PLN 110,87 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TB 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 50 -114,55 PLN 114,55 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TZ 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 -110,87 PLN 110,87 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TE 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000005 S 6419900000 Z4A0 50 -214,35 PLN 214,35 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TK 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000006 S 6419900000 Z4A0 50 -70,15 PLN 70,15 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TKH 782/2025/FIR 88-2109/2 RMK krót_Pozostałe 000007 S 6419900000 Z4A0 50 -110,87 PLN 110,87 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TM 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000008 S 6419900000 Z4A0 50 -110,87 PLN 110,87 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TN 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000009 S 6419900000 Z4A0 50 -177,32 PLN 177,32 Suma strony 4 407,87 1 213,42 Skumulow. 2371 534 181,70 2371 535 209,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 584 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 534 181,70 2371 535 209,88 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-BO 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000010 S 6419900000 Z4A0 50 -44,40 PLN 44,40 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-ZS 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000011 S 6419900000 Z4A0 50 -118,23 PLN 118,23 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-IR 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000012 S 6419900000 Z4A0 50 -2536,36 PLN 2 536,36 2025-09 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000013 S 4306143000 Z4A0 40 8,33 PLN 8,33 2025-09 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000014 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TB 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000015 S 4306143000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TZ 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000016 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TE 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000017 S 4306143000 Z4A0 40 214,35 PLN 214,35 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TK 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000018 S 4306143000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TKH 782/2025/FIR 88-2109/2 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000019 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TM 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000020 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TN 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000021 S 4306143000 Z4A0 40 177,32 PLN 177,32 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-BO 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000022 S 4306143000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-ZS 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000023 S 4306143000 Z4A0 40 118,23 PLN 118,23 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-IR 782/2025/FIR 88-2109/25 Poz.usł.najm.i dzier 000024 S 4306040000 Z4A0 40 2 536,36 PLN 2 536,36 2025-09 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762599978 88-2433/25 00088644 071025 0460000024 300925 300925 RR WYCENA09/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK zreal_śr.pi.wa 000001 S 1750000000 Z4A0 50 EUR 4,70 Zreal. różnice kurs. – Bank/Kasa KF Uj. RK śr. pien. 000002 S 7580001050 Z4A0 40 EUR 4,70 Zreal. różnice kurs. – Bank/Kasa 00088645 071025 0460000025 300925 300925 RR WYCENA09/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK nzreal_śr.p.wa 000001 S 1750010000 Z4A0 40 EUR 0,04 Wycena09/2025 PF Dod RK od śr pien 000002 S 7530001059 Z4A0 50 EUR 0,04 Wycena09/2025 00088646 300925 0470000562 300925 260925 RV 0000002565 29.09.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX -271,40 PLN 271,40 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 271,40 PLN 271,40 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Wrocław 00088647 300925 0470000563 300925 250925 RV 0000002466 26.09.2025 U-17000033 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX -135,00 PLN 135,00 *Podróż od 23.09.25 do 25.09.25 do Lublin Wrotk Suma strony 4 003,31 3 110,13 Skumulow. 2371 538 185,01 2371 538 320,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 585 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 538 185,01 2371 538 320,01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 23.09.25 do 25.09.25 do Lublin Wrotk 00088648 300925 0470000564 300925 240925 RV 0000002559 25.09.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX -126,50 PLN 126,50 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do NYSA XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 126,50 PLN 126,50 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do NYSA 00088649 300925 0470000565 300925 170925 RV 0000002484 25.09.2025 U-17000033 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 31 2399000000 XX -723,50 PLN 723,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Elektrownia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 678,50 PLN 678,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Elektrownia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Elektrownia 00088650 300925 0470000566 300925 250925 RV 0000002523 26.09.2025 U-17000033 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 31 2399000000 XX -135,00 PLN 135,00 *Podróż od 23.09.25 do 25.09.25 do PGEEC Lublin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 23.09.25 do 25.09.25 do PGEEC Lublin 00088651 300925 0470000567 300925 250925 RV 0000002522 26.09.2025 U-17000033 Trybała Marek 000001 K 0007090285 Z4A0 31 2399000000 XX -135,00 PLN 135,00 *Podróż od 23.09.25 do 25.09.25 do PGEEC Lublin XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 23.09.25 do 25.09.25 do PGEEC Lublin 00088652 300925 0470000568 300925 220925 RV 0000002548 26.09.2025 U-17000033 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice 00088653 300925 0470000569 300925 250925 RV 0000002574 26.09.2025 U-17000033 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice Suma strony 1 300,00 1 165,00 Skumulow. 2371 539 485,01 2371 539 485,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 586 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 539 485,01 2371 539 485,01 00088654 300925 0470000570 300925 240925 RV 0000002550 26.09.2025 U-17000033 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice 00088655 300925 0470000571 300925 230925 RV 0000002549 26.09.2025 U-17000033 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice 00088656 011025 0470000572 300925 160925 RV 0000002465 30.09.2025 U-17000261 Marcinek Przemysław 000001 K 0007075881 Z4A0 31 2399000000 XX -156,40 PLN 156,40 *Podróż od 16.09.25 do 16.09.25 do ul. Fabryczn XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 48-385 Rysiowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 156,40 PLN 156,40 *Podróż od 16.09.25 do 16.09.25 do ul. Fabryczn 00088657 031025 0470000573 300925 110925 RV 0000000401 30.09.2025 U-17020823 Przybyła Wojciech 000001 K 0007096311 Z4A0 31 2399000000 XX -45,00 PLN 45,00 *Podróż od 11.09.25 do 11.09.25 do Siechnica XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 11.09.25 do 11.09.25 do Siechnica 00088658 061025 0470000574 300925 180925 RV 0000003002 01.10.2025 U-17020823 Baliński Mariusz 000001 K 0007068723 Z4A0 31 2399000000 XX -135,00 PLN 135,00 *Podróż od 16.09.25 do 18.09.25 do Bielsko-Biał XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 16.09.25 do 18.09.25 do Bielsko-Biał 00088659 081025 0470000575 300925 150925 RV 0000002551 26.09.2025 U-17000261 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 15.09.25 do 15.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 15.09.25 do 15.09.25 do Radzikowice 00088660 081025 0470000581 300925 160925 RV 0000002552 26.09.2025 U-17000261 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 16.09.25 do 16.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 16.09.25 do 16.09.25 do Radzikowice Suma strony 426,40 426,40 Skumulow. 2371 539 911,41 2371 539 911,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 587 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 539 911,41 2371 539 911,41 00088661 081025 0470000582 300925 170925 RV 0000002553 26.09.2025 U-17000261 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice 00088662 081025 0470000583 300925 180925 RV 0000002554 26.09.2025 U-17000261 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice 00088663 081025 0470000584 300925 190925 RV 0000002555 26.09.2025 U-17000261 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice 00088664 081025 0470000585 300925 220925 RV 0000002556 26.09.2025 U-17000261 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice 00088665 081025 0470000586 300925 230925 RV 0000002557 26.09.2025 U-17000261 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice 00088666 081025 0470000587 300925 240925 RV 0000002558 26.09.2025 U-17000261 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice 00088667 081025 0470000588 300925 250925 RV 0000002575 26.09.2025 U-17000261 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 Suma strony 157,50 157,50 Skumulow. 2371 540 068,91 2371 540 068,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 588 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 540 068,91 2371 540 068,91 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice 00088668 081025 0470000589 300925 260925 RV 0000002579 01.10.2025 U-17000261 Mękal Mirosław 000001 K 0007068297 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice 00088669 081025 0470000590 300925 180925 RV 0000002531 01.10.2025 U-17000261 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice 00088670 081025 0470000591 300925 190925 RV 0000002532 01.10.2025 U-17000261 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice 00088671 081025 0470000592 300925 260925 RV 0000002526 01.10.2025 U-17000261 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice 00088672 081025 0470000593 300925 160925 RV 0000002497 26.09.2025 U-17000261 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -241,00 PLN 241,00 *Podróż od 16.09.25 do 16.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 218,50 PLN 218,50 *Podróż od 16.09.25 do 16.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 16.09.25 do 16.09.25 do Radzikowice 00088673 081025 0470000594 300925 170925 RV 0000002498 26.09.2025 U-17000261 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -241,00 PLN 241,00 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 218,50 PLN 218,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice 00088674 081025 0470000595 300925 180925 RV 0000002499 26.09.2025 U-17000261 Suma strony 572,00 572,00 Skumulow. 2371 540 640,91 2371 540 640,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 589 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 540 640,91 2371 540 640,91 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -174,30 PLN 174,30 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 151,80 PLN 151,80 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice 00088675 081025 0470000596 300925 190925 RV 0000002500 26.09.2025 U-17000261 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -174,30 PLN 174,30 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 151,80 PLN 151,80 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice 00088676 081025 0470000597 300925 260925 RV 0000002527 01.10.2025 U-17000261 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -178,90 PLN 178,90 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 156,40 PLN 156,40 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice 00088677 081025 0470000598 300925 250925 RV 0000002572 01.10.2025 U-17000261 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -178,90 PLN 178,90 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 156,40 PLN 156,40 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice 00088678 081025 0470000599 300925 150925 RV 0000002496 01.10.2025 U-17000261 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -241,00 PLN 241,00 *Podróż od 15.09.25 do 15.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 218,50 PLN 218,50 *Podróż od 15.09.25 do 15.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 15.09.25 do 15.09.25 do Radzikowice 00088679 081025 0470000600 300925 170925 RV 0000002539 01.10.2025 U-17000261 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 Suma strony 969,90 969,90 Skumulow. 2371 541 610,81 2371 541 610,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 590 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 541 610,81 2371 541 610,81 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice 00088680 081025 0470000601 300925 180925 RV 0000002540 01.10.2025 U-17000261 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice 00088681 081025 0470000602 300925 190925 RV 0000002541 01.10.2025 U-17000261 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice 00088682 081025 0470000603 300925 220925 RV 0000002542 01.10.2025 U-17000261 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice 00088683 081025 0470000604 300925 230925 RV 0000002543 01.10.2025 U-17000261 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice 00088684 081025 0470000605 300925 240925 RV 0000002544 01.10.2025 U-17000261 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice 00088685 081025 0470000606 300925 250925 RV 0000002576 01.10.2025 U-17000261 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice 00088686 081025 0470000607 300925 260925 RV 0000002525 01.10.2025 U-17000261 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Suma strony 135,00 157,50 Skumulow. 2371 541 745,81 2371 541 768,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 591 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 541 745,81 2371 541 768,31 Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice 00088687 081025 0470000608 300925 230925 RV 0000002578 01.10.2025 U-17000261 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 31 2399000000 XX -144,90 PLN 144,90 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 144,90 PLN 144,90 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice 00088688 081025 0470000609 300925 150925 RV 0000002580 01.10.2025 U-17000261 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 15.09.25 do 15.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 15.09.25 do 15.09.25 do Radzikowice 00088689 081025 0470000610 300925 170925 RV 0000002582 01.10.2025 U-17000261 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice 00088690 081025 0470000611 300925 160925 RV 0000002581 01.10.2025 U-17000261 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 16.09.25 do 16.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 16.09.25 do 16.09.25 do Radzikowice 00088691 081025 0470000613 300925 170925 RV 0000002560 02.10.2025 U-17000261 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -195,50 PLN 195,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do GIT - Instyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 195,50 PLN 195,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do GIT - Instyt 00088692 081025 0470000614 300925 180925 RV 0000002561 02.10.2025 U-17000261 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -195,50 PLN 195,50 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do GIT - Instyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 195,50 PLN 195,50 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do GIT - Instyt 00088693 081025 0470000615 300925 190925 RV 0000002562 02.10.2025 U-17000261 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -195,50 PLN 195,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do GIT - Instyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Suma strony 625,90 798,90 Skumulow. 2371 542 371,71 2371 542 567,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 592 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 542 371,71 2371 542 567,21 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 195,50 PLN 195,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do GIT - Instyt 00088694 081025 0470000616 300925 220925 RV 0000002563 02.10.2025 U-17000261 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -138,00 PLN 138,00 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 138,00 PLN 138,00 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice 00088695 081025 0470000617 300925 170925 RV 0000002485 01.10.2025 U-17000261 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX -197,30 PLN 197,30 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice 00088696 081025 0470000618 300925 250925 RV 0000002528 01.10.2025 U-17000261 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX -197,30 PLN 197,30 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice 00088697 081025 0470000619 300925 260925 RV 0000002573 01.10.2025 U-17000261 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX -197,30 PLN 197,30 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice 00088698 081025 0470000620 300925 180925 RV 0000002486 26.09.2025 U-17000261 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX -197,30 PLN 197,30 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice 00088699 081025 0470000621 300925 190925 RV 0000002487 26.09.2025 U-17000261 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX -197,30 PLN 197,30 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice Suma strony 1 122,70 1 124,50 Skumulow. 2371 543 494,41 2371 543 691,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 593 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 543 494,41 2371 543 691,71 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice 00088700 081025 0470000622 300925 220925 RV 0000002545 26.09.2025 U-17000261 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX -197,30 PLN 197,30 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice 00088701 081025 0470000623 300925 230925 RV 0000002546 26.09.2025 U-17000261 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX -197,30 PLN 197,30 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice 00088702 081025 0470000624 300925 240925 RV 0000002547 26.09.2025 U-17000261 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX -197,30 PLN 197,30 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice 00088703 081025 0470000625 300925 170925 RV 0000002533 01.10.2025 U-17000261 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX -234,10 PLN 234,10 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 17.09.25 do 17.09.25 do Radzikowice 00088704 081025 0470000626 300925 180925 RV 0000002534 01.10.2025 U-17000261 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX -234,10 PLN 234,10 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 Suma strony 1 257,40 1 060,10 Skumulow. 2371 544 751,81 2371 544 751,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 594 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 544 751,81 2371 544 751,81 *Podróż od 18.09.25 do 18.09.25 do Radzikowice 00088705 131025 0470000628 300925 260925 RV 0000002530 09.10.2025 U-17000261 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice 00088706 131025 0470000629 300925 190925 RV 0000002602 09.10.2025 U-17000261 Mękal Mirosław 000001 K 0007068297 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice 00088707 131025 0470000631 300925 250925 RV 0000002571 09.10.2025 U-17000261 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice 00088708 131025 0470000632 300925 290925 RV 0000002584 09.10.2025 U-17000261 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice 00088709 131025 0470000633 300925 270925 RV 0000002585 09.10.2025 U-17000261 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -188,10 PLN 188,10 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 165,60 PLN 165,60 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice 00088710 131025 0470000634 300925 260925 RV 0000002529 09.10.2025 U-17000261 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -188,10 PLN 188,10 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 165,60 PLN 165,60 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Radzikowice 00088711 131025 0470000635 300925 250925 RV 0000002467 07.10.2025 U-17000261 Suma strony 466,20 466,20 Skumulow. 2371 545 218,01 2371 545 218,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 595 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 545 218,01 2371 545 218,01 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -138,00 PLN 138,00 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 138,00 PLN 138,00 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice 00088712 131025 0470000636 300925 260925 RV 0000002468 07.10.2025 U-17000261 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -138,00 PLN 138,00 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Nysa Umicore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 138,00 PLN 138,00 *Podróż od 26.09.25 do 26.09.25 do Nysa Umicore 00088713 131025 0470000637 300925 270925 RV 0000002469 07.10.2025 U-17000261 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -138,00 PLN 138,00 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Nysa Umicore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 138,00 PLN 138,00 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Nysa Umicore 00088714 131025 0470000638 300925 240925 RV 0000002516 07.10.2025 U-17000261 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -138,00 PLN 138,00 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 138,00 PLN 138,00 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice 00088715 131025 0470000639 300925 300925 RV 0000002517 07.10.2025 U-17000261 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX -138,00 PLN 138,00 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 138,00 PLN 138,00 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice 00088716 131025 0470000640 300925 270925 RV 0000002586 09.10.2025 U-17000261 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX -197,30 PLN 197,30 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice 00088717 131025 0470000641 300925 290925 RV 0000002587 09.10.2025 U-17000261 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX -197,30 PLN 197,30 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 Suma strony 1 062,10 1 084,60 Skumulow. 2371 546 280,11 2371 546 302,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 596 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 546 280,11 2371 546 302,61 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice 00088718 131025 0470000642 300925 300925 RV 0000002588 09.10.2025 U-17000261 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX -197,30 PLN 197,30 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice 00088719 131025 0470000643 300925 270925 RV 0000002567 10.10.2025 U-17000261 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice 00088720 131025 0470000645 300925 300925 RV 0000002569 10.10.2025 U-17000261 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice 00088721 131025 0470000646 300925 290925 RV 0000002641 10.10.2025 U-17000261 Mękal Mirosław 000001 K 0007068297 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice 00088722 131025 0470000647 300925 300925 RV 0000002652 10.10.2025 U-17000261 Mękal Mirosław 000001 K 0007068297 Z4A0 31 2399000000 XX -183,50 PLN 183,50 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 161,00 PLN 161,00 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice 00088723 131025 0470000648 300925 290925 RV 0000002640 10.10.2025 U-17000261 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice Suma strony 493,30 470,80 Skumulow. 2371 546 773,41 2371 546 773,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 597 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 546 773,41 2371 546 773,41 00088724 131025 0470000649 300925 300925 RV 0000002648 10.10.2025 U-17000261 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice 00088725 131025 0470000650 300925 220925 RV 0000002632 10.10.2025 U-17000261 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -174,30 PLN 174,30 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 151,80 PLN 151,80 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice 00088726 131025 0470000651 300925 230925 RV 0000002633 10.10.2025 U-17000261 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -178,90 PLN 178,90 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 156,40 PLN 156,40 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice 00088727 131025 0470000652 300925 240925 RV 0000002634 10.10.2025 U-17000261 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -174,30 PLN 174,30 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 151,80 PLN 151,80 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice 00088728 131025 0470000654 300925 290925 RV 0000002647 10.10.2025 U-17000261 Czupryk Wojciech 000001 K 0007083131 Z4A0 31 2399000000 XX -178,90 PLN 178,90 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 156,40 PLN 156,40 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice 00088729 131025 0470000655 300925 270925 RV 0000002589 09.10.2025 U-17000261 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 Suma strony 751,40 751,40 Skumulow. 2371 547 524,81 2371 547 524,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 598 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 547 524,81 2371 547 524,81 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice 00088730 131025 0470000656 300925 290925 RV 0000002590 09.10.2025 U-17000261 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.09.25 do 29.09.25 do Radzikowice 00088731 131025 0470000657 300925 300925 RV 0000002601 09.10.2025 U-17000261 Jendryasek Robert 000001 K 0007085815 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-960 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice 00088732 131025 0470000658 300925 300925 RV 0000002642 10.10.2025 U-17000261 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX -22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.09.25 do 30.09.25 do Radzikowice 00088733 131025 0470000659 300925 190925 RV 0000002535 09.10.2025 U-17000261 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX -234,10 PLN 234,10 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 19.09.25 do 19.09.25 do Radzikowice 00088734 131025 0470000660 300925 220925 RV 0000002536 09.10.2025 U-17000261 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX -234,10 PLN 234,10 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.09.25 do 22.09.25 do Radzikowice 00088735 131025 0470000661 300925 230925 RV 0000002537 09.10.2025 U-17000261 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX -234,10 PLN 234,10 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 23.09.25 do 23.09.25 do Radzikowice Suma strony 769,80 769,80 Skumulow. 2371 548 294,61 2371 548 294,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 599 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 548 294,61 2371 548 294,61 00088736 131025 0470000662 300925 240925 RV 0000002538 09.10.2025 U-17000261 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX -234,10 PLN 234,10 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 24.09.25 do 24.09.25 do Radzikowice 00088737 131025 0470000663 300925 250925 RV 0000002577 09.10.2025 U-17000261 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX -234,10 PLN 234,10 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.09.25 do 25.09.25 do Radzikowice 00088738 131025 0470000665 300925 270925 RV 0000002645 13.10.2025 U-17000261 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX -234,10 PLN 234,10 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.09.25 do 27.09.25 do Radzikowice 00088739 131025 0470000669 300925 090925 RV 0000002479 13.10.2025 U-17000261 Płoskonka Andrzej 000001 K 0007102913 Z4A0 31 2399000000 XX -67,50 PLN 67,50 *Podróż od 08.09.25 do 09.09.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 67,50 PLN 67,50 *Podróż od 08.09.25 do 09.09.25 do Bogatynia 00088740 011025 0490017480 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 21 915,99 PLN 21 915,99 SPŤATAUKŤADU SPŤ ATA UKŤADU 8010202137000095020007 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -21915,99 PLN 21 915,99 SPŤATAUKŤADU SPŤ ATA UKŤADU 8010202137000095020007 00088741 011025 0490017481 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 227,24 PLN 227,24 4177773220 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -227,24 PLN 227,24 4177773220 80102021370000950200071944 00088742 011025 0490017482 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42,90 PLN 42,90 560/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -42,90 PLN 42,90 Suma strony 22 955,93 22 955,93 Skumulow. 2371 571 250,54 2371 571 250,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 600 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 571 250,54 2371 571 250,54 560/2025 80102021370000950200071944 00088743 011025 0490017483 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 348,88 PLN 348,88 0024/09/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -348,88 PLN 348,88 0024/09/2025 80102021370000950200071944 00088744 011025 0490017484 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 193,20 PLN 193,20 GWFA2485/09/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -193,20 PLN 193,20 GWFA2485/09/25 80102021370000950200071944 00088745 011025 0490017485 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,35 PLN 9,35 FV/64/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -9,35 PLN 9,35 FV/64/2025 80102021370000950200071944 00088746 011025 0490017486 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 F/436/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -195,50 PLN 195,50 F/436/25 80102021370000950200071944 00088747 011025 0490017487 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 906,71 PLN 906,71 9001590555 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -906,71 PLN 906,71 9001590555 80102021370000950200071944 00088748 011025 0490017488 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 824,78 PLN 6 824,78 9001590550 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -6824,78 PLN 6 824,78 9001590550 80102021370000950200071944 00088749 011025 0490017489 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 425,97 PLN 3 425,97 9001590548 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -3425,97 PLN 3 425,97 9001590548 80102021370000950200071944 00088750 011025 0490017490 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 116,13 PLN 4 116,13 9001590547 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -4116,13 PLN 4 116,13 9001590547 80102021370000950200071944 00088751 011025 0490017491 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 309,35 PLN 309,35 PROFORMAPROFV/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -309,35 PLN 309,35 PROFORMAPROFV/0 80102021370000950200071944 Suma strony 16 329,87 16 329,87 Skumulow. 2371 587 580,41 2371 587 580,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 601 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2371 587 580,41 2371 587 580,41 00088752 011025 0490017492 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 099,90 PLN 1 099,90 PROFORMA5010011 T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -1099,90 PLN 1 099,90 PROFORMA5010011 T/. 10202137 0 801020213700009502 00088753 011025 0490017493 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 471,04 PLN 471,04 PROFORMA198/9/2 T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -471,04 PLN 471,04 PROFORMA198/9/2 T /. 10202137 0 801020213700009502 00088754 011025 0490017494 300925 300925 WB PKOB1AVT0125182 0065002200014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 86,44 PLN 86,44 PROFORMAZ/36/08 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 -86,44 PLN 86,44 PROFORMAZ/36/08 . 10202137 000 801020213700009502 00088755 011025 0490017495 300925 300925 WB PKOBPAPL0125074 0065002300001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 12 843,71 PLN 12 843,71 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -12843,71 PLN 12 843,71 uzupełnienie środków 00088756 011025 0490017496 300925 300925 WB PKOBPAPL0125074 0065002300002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 322,43 PLN 322,43 korekta wynagrodzenia PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 -322,43 PLN 322,43 korekta wynagrodzenia 00088757 011025 0490017497 300925 300925 WB PKOBPAPL0125074 0065002300003 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 12 521,28 PLN 12 521,28 wynagrodzenie RN PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 -12521,28 PLN 12 521,28 wynagrodzenie RN 00088758 011025 0490017498 300925 300925 WB PKOB3AFS0125048 0065002400002 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 4 254,40 PLN 4 254,40 odsetki ZFŚS_wp_ods od śp 000002 S 8500006000 Z4A0 50 -4254,40 PLN 4 254,40 odsetki 00088759 011025 0490017499 300925 300925 WB PKOB3AFS0125048 0065002400001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 572 491,24 PLN 572 491,24 25% odpis ZFŚS Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -572491,24 PLN 572 491,24 25% odpis ZFŚS 00088760 011025 0490017500 300925 300925 WB PKOB1AFS0125017 0065002500001 17020823 PKOBP -bieżący ZFŚS 000001 S 1390070001 Z4A0 40 146 801,87 PLN 146 801,87 25% odpis ZFŚS Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -146801,87 PLN 146 801,87 25% odpis ZFŚS Suma strony 750 892,31 750 892,31 Skumulow. 2372 338 472,72 2372 338 472,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 602 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2372 338 472,72 2372 338 472,72 00088761 011025 0490017501 300925 300925 WB PKOB2AFS0225010 0065002600001 17020823 PKOBP -bieżący ZFŚS 000001 S 1390070002 Z4A0 40 102 127,50 PLN 102 127,50 310202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤ ZF—S Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -102127,50 PLN 102 127,50 310202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤ ZF—S 00088762 011025 0490017502 300925 300925 WB PKOB2APK0225068 0065002700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 78 262,69 PLN 78 262,69 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 -78262,69 PLN 78 262,69 uzupełnienie środków 00088763 011025 0490017503 300925 300925 WB PKOB2APK0225068 0065002700002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 34 394,58 PLN 34 394,58 nagroda o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 -34394,58 PLN 34 394,58 nagroda o/Opole 00088764 011025 0490017504 300925 300925 WB PKOB2APK0225068 0065002700003 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 43 868,11 PLN 43 868,11 UZ o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 -43868,11 PLN 43 868,11 UZ o/Opole 00088765 011025 0490017505 300925 300925 WB PKOB2APK0225068 0065002700004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 odsetki PF Ods rach bank 000002 S 7500000050 Z4A0 50 -0,04 PLN 0,04 odsetki 00088766 011025 0490017506 300925 300925 WB PKOB1APK0125044 0065002900001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 odsetki PF Ods rach bank 000002 S 7500000050 Z4A0 50 -1,77 PLN 1,77 odsetki 00088767 011025 0490017507 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 227,24 PLN 227,24 4177773220 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -227,24 PLN 227,24 4177773220 13102010260000160203604923 00088768 011025 0490017508 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42,90 PLN 42,90 560/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -42,90 PLN 42,90 560/2025 13102010260000160203604923 00088769 011025 0490017509 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 348,88 PLN 348,88 0024/09/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -348,88 PLN 348,88 0024/09/2025 13102010260000160203604923 00088770 011025 0490017510 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000007 17020823 Suma strony 259 273,71 259 273,71 Skumulow. 2372 597 746,43 2372 597 746,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 603 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2372 597 746,43 2372 597 746,43 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 193,20 PLN 193,20 GWFA2485/09/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -193,20 PLN 193,20 GWFA2485/09/25 13102010260000160203604923 00088771 011025 0490017511 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,35 PLN 9,35 FV/64/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -9,35 PLN 9,35 FV/64/2025 13102010260000160203604923 00088772 011025 0490017512 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 F/436/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -195,50 PLN 195,50 F/436/25 13102010260000160203604923 00088773 011025 0490017513 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 906,71 PLN 906,71 9001590555 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -906,71 PLN 906,71 9001590555 13102010260000160203604923 00088774 011025 0490017514 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 824,78 PLN 6 824,78 9001590550 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -6824,78 PLN 6 824,78 9001590550 13102010260000160203604923 00088775 011025 0490017515 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 425,97 PLN 3 425,97 9001590548 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -3425,97 PLN 3 425,97 9001590548 13102010260000160203604923 00088776 011025 0490017516 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 116,13 PLN 4 116,13 9001590547 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -4116,13 PLN 4 116,13 9001590547 13102010260000160203604923 00088777 011025 0490017517 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000022 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 12 521,28 PLN 12 521,28 IX 202 5R 10202137 0000990200096404 E ZASILENIE KO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -12521,28 PLN 12 521,28 IX 202 5R 10202137 0000990200096404 E ZASILENIE KO 00088778 011025 0490017518 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000023 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 322,43 PLN 322,43 OBOWEGO 10202137 0000990200096404 EL ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -322,43 PLN 322,43 OBOWEGO 10202137 0000990200096404 EL ZASILENIE RAC 00088779 011025 0490017519 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000024 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 146 801,87 PLN 146 801,87 Suma strony 175 317,22 28 515,35 Skumulow. 2372 773 063,65 2372 626 261,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 604 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2372 773 063,65 2372 626 261,78 10201026 0000140202647782 ZF—S ODDZ. BO ZF—S ODPIS PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -146801,87 PLN 146 801,87 10201026 0000140202647782 ZF—S ODDZ. BO ZF—S ODPIS 00088780 011025 0490017520 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000025 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 572 491,24 PLN 572 491,24 10201026 0000170204975472 ELTUR-SERWIS ZF—S CE ZF— PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -572491,24 PLN 572 491,24 10201026 0000170204975472 ELTUR-SERWIS ZF—S CE ZF— 00088781 011025 0490017521 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000026 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 102 127,50 PLN 102 127,50 310201026 0000100203967213 ELTUR-SERWIS ZF—S ZF—S PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -102127,50 PLN 102 127,50 310201026 0000100203967213 ELTUR-SERWIS ZF—S ZF—S 00088782 011025 0490017522 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 309,35 PLN 309,35 PROFORMAPROFV/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -309,35 PLN 309,35 PROFORMAPROFV/0 13102010260000160203604923 00088783 011025 0490017523 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 099,90 PLN 1 099,90 PROFORMA5010011 T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -1099,90 PLN 1 099,90 PROFORMA5010011 T/. 10201026 0 131020102600001602 00088784 011025 0490017524 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 471,04 PLN 471,04 PROFORMA198/9/2 T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -471,04 PLN 471,04 PROFORMA198/9/2 T /. 10201026 0 131020102600001602 00088785 011025 0490017525 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86,44 PLN 86,44 PROFORMAZ/36/08 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 -86,44 PLN 86,44 PROFORMAZ/36/08 . 10201026 000 131020102600001602 00088786 011025 0490017526 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000035 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 78 262,69 PLN 78 262,69 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -78262,69 PLN 78 262,69 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00088787 011025 0490017527 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 117 202,92 PLN 117 202,92 SPŤATAUKŤADU SPŤ ATA UKŤADU 4910901766000000014797 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -117202,92 PLN 117 202,92 SPŤATAUKŤADU SPŤ ATA UKŤADU 4910901766000000014797 00088788 011025 0490017528 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 915,99 PLN 21 915,99 SPŤATAUKŤADU SPŤ ATA UKŤADU 1310201026000016020360 Suma strony 893 967,07 1 018 852,95 Skumulow. 2373 667 030,72 2373 645 114,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 605 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2373 667 030,72 2373 645 114,73 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -21915,99 PLN 21 915,99 SPŤATAUKŤADU SPŤ ATA UKŤADU 1310201026000016020360 00088789 011025 0490017529 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 897 242,74 PLN 897 242,74 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39 C 2108100000 -897242,74 PLN 897 242,74 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00088790 011025 0490017530 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000038 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -10,00 PLN 10,00 IPKO B KARTY 00088791 011025 0490017531 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000039 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 300,00 PLN 300,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -300,00 PLN 300,00 32 OPˆ/PRO ZARZPˆ 00088792 011025 0490017532 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000040 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -10,00 PLN 10,00 RAPORTY IPKO 00088793 011025 0490017533 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000041 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 250,00 PLN 250,00 32 IPKOB-INT-ABON PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -250,00 PLN 250,00 32 IPKOB-INT-ABON 00088794 011025 0490017534 300925 300925 WB PKOBPABK0125190 0065003000043 17020823 PF Ods rach bank 000001 S 7500000050 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 korekta odsetek 08/2025 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 -0,04 PLN 0,04 SU ROZL ICZ. 2025-08-31 KOREKTA ODSETEK DODATNICH 00088795 011025 0490017535 300925 300925 WB PEKAOABK0125018 0065004100001 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 prowizja bankowa PEKAO -podst PLN 000002 S 1300080001 Z4A0 50 -100,00 PLN 100,00 prowizja bankowa 00088796 011025 0490017536 300925 300925 WB PEKAOABK0125018 0065004100002 17020823 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 konsolidacja sald Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 -100,00 PLN 100,00 konsolidacja sald 00088797 011025 0490017538 300925 300925 WB BZWBKABK0125036 0065004400001 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 Suma strony 898 162,78 919 928,77 Skumulow. 2374 565 193,50 2374 565 043,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 606 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2374 565 193,50 2374 565 043,50 prowizja bankowa BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 -150,00 PLN 150,00 prowizja bankowa 00088798 290925 0510000021 300925 290925 ZK A3/9/2025 FI kontrakty men. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 31 2150000000 ** -25215,00 PLN 25 215,00 świadczenie usługi zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 20 500,00 PLN 20 500,00 świadczenie usługi zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX -25215,00 PLN 25 215,00 świadczenie usługi zarządzania Piotr Gruszczyński Doradz 000004 K 0001207816 Z4A0 21 2150000000 ** 25 215,00 PLN 25 215,00 świadczenie usługi zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 715,00 PLN 4 715,00 00088799 011025 0510000022 300925 011025 ZK FA/2025/10/01/1 FI kontrakty men. 17098039 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 31 2150000000 ** -27060,00 PLN 27 060,00 świadczenie usługi zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 22 000,00 PLN 22 000,00 świadczenie usługi zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX -27060,00 PLN 27 060,00 świadczenie usługi zarządzania Robert Starzyński 000004 K 0001207711 Z4A0 21 2150000000 ** 27 060,00 PLN 27 060,00 świadczenie usługi zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 060,00 PLN 5 060,00 00088800 010925 0520000387 300925 010925 ZN 9001589733 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39 V 2108140000 2A -2113,14 PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: 1/ pomieszczen Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 718,00 PLN 1 718,00 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 395,14 PLN 395,14 00088801 010925 0520000388 300925 010925 ZN 9001589732 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39 V 2108140000 2A -5011,02 PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem najmu są: pomieszczenia socj Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 4 074,00 PLN 4 074,00 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 937,02 PLN 937,02 00088802 010925 0520000389 300925 010925 ZN 9001589731 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39 V 2108140000 2A -868,38 PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek gara Suma strony 111 674,16 112 692,54 Skumulow. 2374 676 867,66 2374 677 736,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 607 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2374 676 867,66 2374 677 736,04 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 706,00 PLN 706,00 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 162,38 PLN 162,38 00088803 010925 0520000391 300925 010925 ZN 9001589744 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39 V 2108140000 2A -1655,58 PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 346,00 PLN 1 346,00 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 309,58 PLN 309,58 00088804 010925 0520000392 300925 010925 ZN 9001589743 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39 V 2108140000 2A -688,80 PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 560,00 PLN 560,00 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,80 PLN 128,80 00088805 010925 0520000393 300925 010925 ZN 9001589741 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39 V 2108140000 2A -19307,31 PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 15 697,00 PLN 15 697,00 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 610,31 PLN 3 610,31 00088806 010925 0520000394 300925 010925 ZN 9001589739 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39 V 2108140000 2A -17675,10 PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 14 370,00 PLN 14 370,00 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 305,10 PLN 3 305,10 00088807 010925 0520000395 300925 010925 ZN 9001589738 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39 V 2108140000 2A -10009,74 PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 8 138,00 PLN 8 138,00 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 871,74 PLN 1 871,74 00088808 010925 0520000396 300925 010925 ZN 9001589736 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39 V 2108140000 2A -4366,50 PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 Suma strony 50 204,91 53 703,03 Skumulow. 2374 727 072,57 2374 731 439,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 608 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2374 727 072,57 2374 731 439,07 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 3 550,00 PLN 3 550,00 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 816,50 PLN 816,50 00088809 010925 0520000397 300925 010925 ZN 9001589734 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39 V 2108140000 2A -2191,86 PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 782,00 PLN 1 782,00 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 409,86 PLN 409,86 00088810 031025 0520000435 300925 290925 ZN 9001591614 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39 V 2108140000 2A -23410,49 PLN 23 410,49 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz-zgodnie z umową nr 4000006477 z d Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 19 032,92 PLN 19 032,92 media 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 377,57 PLN 4 377,57 00088811 031025 0520000436 300925 290925 ZN 9001591615 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A -22637,99 PLN 22 637,99 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Dodatkowy składnik za wynajem zgodnie z Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 16 383,17 PLN 16 383,17 media 09/2025 RZ-j.p_inneRE 000003 S 3001800000 Z4A0 40 2A 2 021,70 PLN 2 021,70 ochrona 09/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 233,12 PLN 4 233,12 00088812 031025 0520000437 300925 290925 ZN 9001591616 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39 V 2108140000 2A -4905,60 PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz najmu zgodnie z umową najmu nr 40 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 988,29 PLN 3 988,29 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 917,31 PLN 917,31 00088813 011025 0520000438 300925 300925 ZN 9001591710 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39 V 2108140000 2A -25224,29 PLN 25 224,29 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych, warsztatowy Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 9 975,55 PLN 9 975,55 najem 09/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 10 532,00 PLN 10 532,00 media 09/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 716,74 PLN 4 716,74 00088814 011025 0520000439 300925 300925 ZN 9001591711 FI zakup usług RE 17020823 Suma strony 82 736,73 78 370,23 Skumulow. 2374 809 809,30 2374 809 809,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 609 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2374 809 809,30 2374 809 809,30 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39 V 2108140000 2A -1939,41 PLN 1 939,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczenia warsztatu - Umo Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 750,92 PLN 750,92 najem 09/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 825,84 PLN 825,84 media 09/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 362,65 PLN 362,65 00088815 021025 0520000440 300925 300925 ZN 9001591712 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39 V 2108140000 2A -3079,00 PLN 3 079,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa garaży samochodowych - Umowa 5 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 327,16 PLN 1 327,16 najem 09/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 176,09 PLN 1 176,09 madia 09/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 575,75 PLN 575,75 00088816 061025 0520000441 300925 300925 ZN 9001591681 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39 V 2108140000 2A -1476,00 PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek maga Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 majem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,00 PLN 276,00 00088817 021025 0520000442 300925 300925 ZN 9001591713 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39 V 2108140000 2A -1314,55 PLN 1 314,55 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszvczenia socjalnego/magazyno Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 455,15 PLN 455,15 najem 09/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 613,59 PLN 613,59 media 09/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 245,81 PLN 245,81 00088818 021025 0520000443 300925 300925 ZN 9001591714 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39 V 2108140000 2A -14748,41 PLN 14 748,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych - Umowa 544/ Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 7 808,22 PLN 7 808,22 najem 09/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 182,36 PLN 4 182,36 madia 09/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 757,83 PLN 2 757,83 00088819 021025 0520000444 300925 300925 ZN 9001591825 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39 V 2108140000 2A -1550,22 PLN 1 550,22 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu nieutwardzonego - Umowa Suma strony 22 557,37 24 107,59 Skumulow. 2374 832 366,67 2374 833 916,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 610 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2374 832 366,67 2374 833 916,89 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 260,34 PLN 1 260,34 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 289,88 PLN 289,88 00088820 021025 0520000445 300925 300925 ZN 9001591821 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39 V 2108140000 2A -4400,47 PLN 4 400,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa warsztatu i gruntu - Umowa 626 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 889,87 PLN 1 889,87 najem 09/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 687,75 PLN 1 687,75 media 09/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 822,85 PLN 822,85 00088821 021025 0520000446 300925 300925 ZN 9001591818 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39 V 2108140000 2A -9711,59 PLN 9 711,59 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa warsztatu i gruntu - Umowa nr Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 433,91 PLN 3 433,91 najem 09/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 461,69 PLN 4 461,69 media 09/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 815,99 PLN 1 815,99 00088822 021025 0520000447 300925 300925 ZN 9001591810 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39 V 2108140000 2A -32,32 PLN 32,32 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa gruntu - Umowa 587/MBN/2020 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 26,28 PLN 26,28 najem 09-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,04 PLN 6,04 00088823 021025 0520000448 300925 300925 ZN 9001591807 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39 V 2108140000 2A -3469,90 PLN 3 469,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczeń - Umowa nr 532/MBN Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 1 440,95 PLN 1 440,95 najem 09/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 380,11 PLN 1 380,11 media 09/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 648,84 PLN 648,84 00088824 021025 0520000449 300925 300925 ZN 9001591803 FI zakup usług RE 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39 V 2108140000 2A -17285,93 PLN 17 285,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczeń - Umowa 531/MBN/20 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 6 958,26 PLN 6 958,26 najem 09/2025 Suma strony 26 122,76 34 900,21 Skumulow. 2374 858 489,43 2374 868 817,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 611 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2374 858 489,43 2374 868 817,10 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 7 095,34 PLN 7 095,34 media 09/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 232,33 PLN 3 232,33 00088825 021025 0520000450 300925 300925 ZN 9001591799 FI zakup usług RE 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39 V 2108140000 2A -2089,18 PLN 2 089,18 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczenia magazynowego - U Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 715,25 PLN 715,25 najem 09/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 983,27 PLN 983,27 media 09/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 390,66 PLN 390,66 00088826 021025 0520000451 300925 300925 ZN 9001591795 FI zakup usług RE 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39 V 2108140000 2A -752,76 PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu - Umowa nr 500/MBN/2019 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 612,00 PLN 612,00 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,76 PLN 140,76 00088827 031025 0520000452 300925 011025 ZN 9001592071 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A -2533,80 PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Czynsz za najem stanowiska kasowego. Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 2 060,00 PLN 2 060,00 Czynsz za najem stanowiska kasowego. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 473,80 PLN 473,80 00088828 061025 0520000463 300925 011025 ZN 9001592307 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A -1213,04 PLN 1 213,04 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 986,21 PLN 986,21 media 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 226,83 PLN 226,83 00088829 061025 0520000464 300925 011025 ZN 9001592309 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A -2256,51 PLN 2 256,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 834,56 PLN 1 834,56 media 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 421,95 PLN 421,95 00088830 061025 0520000465 300925 011025 ZN 9001592310 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A -619,44 PLN 619,44 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 Suma strony 19 172,96 9 464,73 Skumulow. 2374 877 662,39 2374 878 281,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 612 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2374 877 662,39 2374 878 281,83 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 503,61 PLN 503,61 media 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 115,83 PLN 115,83 00088831 071025 0520000466 300925 011025 ZN 9015016225 FI zakup usług RE 17000036 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A -100322,67 PLN 100 322,67 SPRZĄTANIE SOCJALNE 5XTYDZIEŃ Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 81 563,15 PLN 81 563,15 sprzątanie 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18 759,52 PLN 18 759,52 00088832 061025 0520000467 300925 011025 ZN 9001592478 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A -1339,93 PLN 1 339,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.SPRZEDAŻY ŚCIEKÓW Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 1 240,68 PLN 1 240,68 media 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 99,25 PLN 99,25 00088833 061025 0520000468 300925 021025 ZN 9001592634 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A -48735,64 PLN 48 735,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C11 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 39 622,46 PLN 39 622,46 media 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 113,18 PLN 9 113,18 00088834 061025 0520000469 300925 021025 ZN 9001592637 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A -4263,72 PLN 4 263,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C21 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 3 466,43 PLN 3 466,43 media 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 797,29 PLN 797,29 00088835 061025 0520000470 300925 021025 ZN 9001592650 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 ** -22698,54 PLN 22 698,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA odprowadzanie ścieków - nowa hala Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 9 114,36 PLN 9 114,36 media 09/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 10 451,25 PLN 10 451,25 media 09/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 729,15 PLN 729,15 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 403,78 PLN 2 403,78 00088836 061025 0520000471 300925 031025 ZN 9001592867 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A -20685,70 PLN 20 685,70 Suma strony 177 979,94 198 046,20 Skumulow. 2375 055 642,33 2375 076 328,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 613 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2375 055 642,33 2375 076 328,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 16 817,64 PLN 16 817,64 media 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 868,06 PLN 3 868,06 00088837 061025 0520000472 300925 031025 ZN 9001592868 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A -15262,31 PLN 15 262,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 12 408,38 PLN 12 408,38 media 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 853,93 PLN 2 853,93 00088838 061025 0520000473 300925 031025 ZN 9001592869 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A -35557,72 PLN 35 557,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 28 908,71 PLN 28 908,71 media 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 649,01 PLN 6 649,01 00088839 061025 0520000474 300925 031025 ZN 9001592871 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A -4676,82 PLN 4 676,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 3 802,29 PLN 3 802,29 media 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 874,53 PLN 874,53 00088840 061025 0520000475 300925 031025 ZN 9001592939 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39 V 2108140000 2A -10193,63 PLN 10 193,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem szatni - Umowa nr 690/FS/2025 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 8 287,50 PLN 8 287,50 najem 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 906,13 PLN 1 906,13 00088841 151025 0520000477 300925 061025 ZN 9001593072 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 ** -53878,06 PLN 53 878,06 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Opłata za media (zwrot za wodę i ścieki) Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 19 543,10 PLN 19 543,10 ochrona RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 8A 827,12 PLN 827,12 media 09/2025 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 2A 23 533,95 PLN 23 533,95 media 09/2025 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 907,72 PLN 9 907,72 Suma strony 140 188,07 119 568,54 Skumulow. 2375 195 830,40 2375 195 896,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 614 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2375 195 830,40 2375 195 896,57 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 66,17 PLN 66,17 00088842 071025 0520000478 300925 021025 ZN ESCS/O/FVS/0005/ <<10/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A -1968,00 PLN 1 968,00 MONITOROWANIE OBIEKTÓW ORAZ OBSŁUGA SYSTEMU PRZEPU 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 1 600,00 PLN 1 600,00 ochrona 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 368,00 PLN 368,00 00088843 071025 0520000479 300925 021025 ZN ESCS/O/FVS/0009/ <<10/25 17000036 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A -71274,91 PLN 71 274,91 OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 57 947,08 PLN 57 947,08 ochrona 09/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 327,83 PLN 13 327,83 00088844 300925 0700001910 300925 300925 SF 9014023018 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 958,01 PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -13787,00 PLN 13 787,00 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -3171,01 PLN 3 171,01 00088845 300925 0700001911 300925 300925 SF 9014023019 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 106,92 PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 -86,93 PLN 86,93 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -19,99 PLN 19,99 00088846 300925 0700001912 300925 300925 SF 9014023020 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 042,98 PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2473,97 PLN 2 473,97 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -569,01 PLN 569,01 00088847 300925 0700001913 300925 300925 SF 9014023021 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 430,50 PLN 430,50 Dzierżawy i czynsze Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 -350,00 PLN 350,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -80,50 PLN 80,50 Suma strony 93 847,49 93 781,32 Skumulow. 2375 289 677,89 2375 289 677,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 615 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2375 289 677,89 2375 289 677,89 00088848 300925 0700001914 300925 300925 SF 9014023022 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 407 103,31 PLN 407 103,31 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -308373,30 PLN 308 373,30 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -76125,01 PLN 76 125,01 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -22605,00 PLN 22 605,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% 00088849 300925 0700001915 300925 300925 SF 9014023023 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 510 450,00 PLN 510 450,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -415000,00 PLN 415 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -95450,00 PLN 95 450,00 00088850 300925 0700001916 300925 300925 SF 9014023024 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 196 800,00 PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -160000,00 PLN 160 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -36800,00 PLN 36 800,00 00088851 300925 0700001917 300925 300925 SF 9014023025 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 67 650,00 PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -55000,00 PLN 55 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -12650,00 PLN 12 650,00 00088852 300925 0700001920 300925 300925 SF 9014023028 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 34 686,00 PLN 34 686,00 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -28200,00 PLN 28 200,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -6486,00 PLN 6 486,00 00088853 011025 0700001938 300925 011025 SF 9014023046 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 545,23 PLN 545,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Materiały Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.Sprz.pozos.mater. 000002 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -52,35 PLN 52,35 TLEN TECHNICZNY Suma strony 1 217 234,54 1 216 741,66 Skumulow. 2376 506 912,43 2376 506 419,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 616 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2376 506 912,43 2376 506 419,55 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -101,95 PLN 101,95 P.Sprz.pozos.mater. 000004 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -390,93 PLN 390,93 ACETYLEN TECHNICZNY 00088854 011025 0700001939 300925 011025 SF 9714000333 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 12 2000000000 A2 -545,23 PLN 545,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Materiały Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.Sprz.pozos.mater. 000002 S 7148900000 Z4A0 40 A2 52,35 PLN 52,35 TLEN TECHNICZNY VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 A2 101,95 PLN 101,95 P.Sprz.pozos.mater. 000004 S 7148900000 Z4A0 40 A2 390,93 PLN 390,93 ACETYLEN TECHNICZNY 00088855 011025 0700001940 300925 011025 SF 9014023047 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 545,23 PLN 545,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Materiały Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.Sprz.pozos.mater. 000002 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -52,35 PLN 52,35 TLEN TECHNICZNY VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -101,95 PLN 101,95 P.Sprz.pozos.mater. 000004 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -390,93 PLN 390,93 ACETYLEN TECHNICZNY 00088856 011025 0700001941 300925 011025 SF 9014023048 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 840,00 PLN 9 840,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8000,00 PLN 8 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1840,00 PLN 1 840,00 00088857 011025 0700001942 300925 011025 SF 9014023049 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 114 163,03 PLN 114 163,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -92815,47 PLN 92 815,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -21347,56 PLN 21 347,56 00088858 011025 0700001943 300925 011025 SF 9014023050 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 11 988,81 PLN 11 988,81 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9747,00 PLN 9 747,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2241,81 PLN 2 241,81 00088859 011025 0700001944 300925 011025 SF 9014023051 SD faktura VAT 17000015 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000001 D 0002000650 Z4A0 01 2000000000 A2 27 004,63 PLN 27 004,63 Suma strony 164 086,93 137 575,18 Skumulow. 2376 670 999,36 2376 643 994,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 617 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2376 670 999,36 2376 643 994,73 Usł.poz.i mat niemag Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -21954,98 PLN 21 954,98 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -5049,65 PLN 5 049,65 00088860 011025 0700001946 300925 011025 SF 9014023053 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 65 669,70 PLN 65 669,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -53390,00 PLN 53 390,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -12279,70 PLN 12 279,70 00088861 011025 0700001947 300925 011025 SF 9014023054 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 81 093,90 PLN 81 093,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -65930,00 PLN 65 930,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -15163,90 PLN 15 163,90 00088862 011025 0700001948 300925 011025 SF 9014023055 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 82 223,45 PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -66848,33 PLN 66 848,33 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -15375,12 PLN 15 375,12 00088863 011025 0700001949 300925 011025 SF 9014023056 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 183,27 PLN 16 183,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3226,56 PLN 3 226,56 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -3026,14 PLN 3 026,14 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -28,80 PLN 28,80 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -391,01 PLN 391,01 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -740,70 PLN 740,70 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -647,40 PLN 647,40 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4164,16 PLN 4 164,16 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3958,50 PLN 3 958,50 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% Suma strony 245 170,32 272 174,95 Skumulow. 2376 916 169,68 2376 916 169,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 618 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2376 916 169,68 2376 916 169,68 00088864 011025 0700001951 300925 011025 SF 9014023058 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 9 060,40 PLN 9 060,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7366,18 PLN 7 366,18 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1694,22 PLN 1 694,22 00088865 011025 0700001953 300925 011025 SF 9014023060 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 325 533,88 PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -264661,69 PLN 264 661,69 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -60872,19 PLN 60 872,19 00088866 011025 0700001954 300925 011025 SF 9014023061 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 35 055,00 PLN 35 055,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -28500,00 PLN 28 500,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -6555,00 PLN 6 555,00 00088867 011025 0700001955 300925 011025 SF 9014023062 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 1 203,47 PLN 1 203,47 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -978,43 PLN 978,43 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -225,04 PLN 225,04 00088868 021025 0700001959 300925 021025 SF 9014023066 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 93 233,13 PLN 93 233,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -28360,28 PLN 28 360,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -17433,83 PLN 17 433,83 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -16500,53 PLN 16 500,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8250,26 PLN 8 250,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8937,79 PLN 8 937,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8250,26 PLN 8 250,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5500,18 PLN 5 500,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 464 085,88 464 085,88 Skumulow. 2377 380 255,56 2377 380 255,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 619 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2377 380 255,56 2377 380 255,56 00088869 021025 0700001960 300925 021025 SF 9014023067 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 382,64 PLN 9 382,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7628,16 PLN 7 628,16 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1754,48 PLN 1 754,48 00088870 021025 0700001961 300925 021025 SF 9014023068 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 777,45 PLN 1 777,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Materiały Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.Sprz.pozos.mater. 000002 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -26,18 PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -332,39 PLN 332,39 P.Sprz.pozos.mater. 000004 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -73,00 PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000005 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -36,50 PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000006 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -36,50 PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000007 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -26,18 PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000008 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -36,50 PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000009 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -26,18 PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000010 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -73,00 PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000011 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -22,34 PLN 22,34 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000012 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -73,00 PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000013 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -26,18 PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000014 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -21,90 PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000015 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -26,18 PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000016 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -73,00 PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000017 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -26,18 PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000018 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -21,90 PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000019 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -22,34 PLN 22,34 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000020 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -21,90 PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000021 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -52,35 PLN 52,35 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000022 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -65,70 PLN 65,70 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 11 160,09 10 502,04 Skumulow. 2377 391 415,65 2377 390 757,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 620 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2377 391 415,65 2377 390 757,60 P.Sprz.pozos.mater. 000023 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -21,90 PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000024 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -21,90 PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000025 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -26,18 PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000026 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -21,90 PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000027 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -43,80 PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000028 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -448,12 PLN 448,12 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000029 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -52,35 PLN 52,35 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000030 S 7148900000 Z4A0 50 A2 -21,90 PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00088871 021025 0700001967 300925 021025 SF 9014023074 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 464,18 PLN 1 464,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1190,39 PLN 1 190,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -273,79 PLN 273,79 00088872 021025 0700001970 300925 021025 SF 9014023077 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 258 103,36 PLN 258 103,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -36958,31 PLN 36 958,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -48263,24 PLN 48 263,24 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10245,77 PLN 10 245,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -37505,57 PLN 37 505,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -33258,50 PLN 33 258,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -70272,57 PLN 70 272,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -13926,78 PLN 13 926,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2159,94 PLN 2 159,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1902,03 PLN 1 902,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1547,42 PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2063,23 PLN 2 063,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00088873 021025 0700001971 300925 021025 SF 9014023078 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 519,65 PLN 5 519,65 Suma strony 265 087,19 260 225,59 Skumulow. 2377 656 502,84 2377 650 983,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 621 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2377 656 502,84 2377 650 983,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4487,52 PLN 4 487,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1032,13 PLN 1 032,13 00088874 031025 0700001975 300925 031025 SF 9014023082 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 3 505,50 PLN 3 505,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2850,00 PLN 2 850,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -655,50 PLN 655,50 00088875 031025 0700001977 300925 031025 SF 9014023084 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 715,84 PLN 2 715,84 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2208,00 PLN 2 208,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -507,84 PLN 507,84 00088876 031025 0700001978 300925 031025 SF 9014023085 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 282 303,87 PLN 282 303,87 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -229515,34 PLN 229 515,34 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -52788,53 PLN 52 788,53 00088877 031025 0700001979 300925 031025 SF 9014023086 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 149 763,95 PLN 149 763,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -121759,31 PLN 121 759,31 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -28004,64 PLN 28 004,64 00088878 031025 0700001980 300925 031025 SF 9014023087 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 96 275,33 PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -78272,63 PLN 78 272,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -18002,70 PLN 18 002,70 00088879 031025 0700001981 300925 031025 SF 9014023088 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 65 673,53 PLN 65 673,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Suma strony 600 238,02 540 084,14 Skumulow. 2378 256 740,86 2378 191 067,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 622 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2378 256 740,86 2378 191 067,33 Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -53393,11 PLN 53 393,11 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -12280,42 PLN 12 280,42 00088880 031025 0700001982 300925 031025 SF 9014023089 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 52 604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -42767,57 PLN 42 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -9836,54 PLN 9 836,54 00088881 031025 0700001983 300925 031025 SF 9014023090 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 10 332,00 PLN 10 332,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8400,00 PLN 8 400,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1932,00 PLN 1 932,00 00088882 031025 0700001989 300925 031025 SF 9014023096 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 246 667,09 PLN 246 667,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3626,77 PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -46124,76 PLN 46 124,76 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12766,65 PLN 12 766,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -25377,74 PLN 25 377,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12688,87 PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12688,87 PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -15435,50 PLN 15 435,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -34894,40 PLN 34 894,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -25958,03 PLN 25 958,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4577,78 PLN 4 577,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1096,09 PLN 1 096,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3288,26 PLN 3 288,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12513,55 PLN 12 513,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -20381,29 PLN 20 381,29 Suma strony 309 603,20 360 028,20 Skumulow. 2378 566 344,06 2378 551 095,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 623 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2378 566 344,06 2378 551 095,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -999,37 PLN 999,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9800,33 PLN 9 800,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4448,83 PLN 4 448,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00088883 031025 0700001993 300925 031025 SF 9014023100 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 65 328,88 PLN 65 328,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -53112,91 PLN 53 112,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -12215,97 PLN 12 215,97 00088884 031025 0700001998 300925 031025 SF 9014023105 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,91 PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -76018,63 PLN 76 018,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -17484,28 PLN 17 484,28 00088885 031025 0700001999 300925 031025 SF 9014023106 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,93 PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -76018,64 PLN 76 018,64 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -17484,29 PLN 17 484,29 00088886 031025 0700002000 300925 031025 SF 9014023107 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 053,51 PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -59393,10 PLN 59 393,10 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -13660,41 PLN 13 660,41 00088887 031025 0700002001 300925 031025 SF 9014023108 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 52 604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -42767,57 PLN 42 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -9836,54 PLN 9 836,54 00088888 031025 0700002002 300925 031025 SF 9014023109 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 32 154,66 PLN 32 154,66 Suma strony 410 147,00 393 240,87 Skumulow. 2378 976 491,06 2378 944 336,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 624 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2378 976 491,06 2378 944 336,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -26142,00 PLN 26 142,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -6012,66 PLN 6 012,66 00088889 031025 0700002003 300925 031025 SF 9014023110 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 21 780,43 PLN 21 780,43 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -17707,67 PLN 17 707,67 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -4072,76 PLN 4 072,76 00088890 031025 0700002004 300925 031025 SF 9014023111 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 226 492,48 PLN 226 492,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -184140,23 PLN 184 140,23 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -42352,25 PLN 42 352,25 00088891 061025 0700002007 300925 061025 SF 9014023114 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 41 820,00 PLN 41 820,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -34000,00 PLN 34 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -7820,00 PLN 7 820,00 00088892 061025 0700002014 300925 061025 SF 9014023121 SD faktura VAT 17000015 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 D 0002000770 Z4A0 01 2000000000 A2 83 112,08 PLN 83 112,08 ul. Złota 59 00-120 Warszawa Usł.poz.i mat niemag ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -67570,80 PLN 67 570,80 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -15541,28 PLN 15 541,28 00088893 061025 0700002015 300925 061025 SF 9014023122 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 11 070,00 PLN 11 070,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9000,00 PLN 9 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2070,00 PLN 2 070,00 00088894 061025 0700002017 300925 061025 SF 9014023124 SD faktura VAT 17000015 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000001 D 0001013476 Z4A0 01 2050000000 A2 14 760,00 PLN 14 760,00 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT Usł.poz.i mat niemag Suma strony 399 034,99 416 429,65 Skumulow. 2379 375 526,05 2379 360 766,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 625 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2379 375 526,05 2379 360 766,05 GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12000,00 PLN 12 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2760,00 PLN 2 760,00 00088895 061025 0700002018 300925 061025 SF 9014023125 SD faktura VAT 17000015 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000001 D 0001013476 Z4A0 01 2050000000 A2 11 070,00 PLN 11 070,00 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT Usł.poz.i mat niemag GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9000,00 PLN 9 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2070,00 PLN 2 070,00 00088896 061025 0700002019 300925 061025 SF 9014023126 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 140 913,23 PLN 140 913,23 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -114563,60 PLN 114 563,60 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -26349,63 PLN 26 349,63 00088897 061025 0700002021 300925 061025 SF 9014023128 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 451,59 PLN 451,59 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -367,15 PLN 367,15 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -84,44 PLN 84,44 00088898 061025 0700002022 300925 061025 SF 9014023129 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 522,14 PLN 27 522,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -22375,72 PLN 22 375,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -5146,42 PLN 5 146,42 00088899 061025 0700002023 300925 061025 SF 9014023130 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 28 684,57 PLN 28 684,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dział.socjal.-bytowa Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 -23320,79 PLN 23 320,79 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -5363,78 PLN 5 363,78 00088900 061025 0700002024 300925 061025 SF 9014023131 SD faktura VAT 17000015 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000001 D 0002000650 Z4A0 01 2000000000 A2 3 720,98 PLN 3 720,98 Dział.socjal.-bytowa Pl.Stanisława Staszica 30 Suma strony 212 362,51 223 401,53 Skumulow. 2379 587 888,56 2379 584 167,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 626 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2379 587 888,56 2379 584 167,58 50-222 WROCŁAW PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 -3025,19 PLN 3 025,19 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -695,79 PLN 695,79 00088901 061025 0700002025 300925 061025 SF 9014023132 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 7 345,70 PLN 7 345,70 Dział.socjal.-bytowa Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 -5972,11 PLN 5 972,11 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -1373,59 PLN 1 373,59 00088902 061025 0700002026 300925 061025 SF 9014023133 SD faktura VAT 17000015 MEGAMED 000001 D 0001017006 Z4A0 01 2050000000 A2 364,47 PLN 364,47 ODDZIAŁ W BOGATYNI Dział.socjal.-bytowa MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 -296,32 PLN 296,32 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -68,15 PLN 68,15 00088903 061025 0700002027 300925 061025 SF 9014023134 SD faktura VAT 17000015 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 D 0002000034 Z4A0 01 2000000000 A2 1 251,71 PLN 1 251,71 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dział.socjal.-bytowa Kalisko 13 97-400 Bełchatów PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 -1017,65 PLN 1 017,65 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -234,06 PLN 234,06 00088904 061025 0700002028 300925 061025 SF 9014023135 SD faktura VAT 17000015 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 D 0002000034 Z4A0 01 2000000000 A2 1 460,54 PLN 1 460,54 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dział.socjal.-bytowa Kalisko 13 97-400 Bełchatów PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 -1187,43 PLN 1 187,43 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -273,11 PLN 273,11 00088905 061025 0700002029 300925 061025 SF 9014023136 SD faktura VAT 17000015 Elbest Security Sp. z o.o 000001 D 0002000262 Z4A0 01 2000000000 A2 4 243,25 PLN 4 243,25 Dział.socjal.-bytowa 1 Maja 63 97-400 Bełchatów PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 -3449,80 PLN 3 449,80 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -793,45 PLN 793,45 00088906 061025 0700002030 300925 061025 SF 9014023137 SD faktura VAT 17000015 ELBIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000050 Z4A0 01 2000000000 A2 48,77 PLN 48,77 Dział.socjal.-bytowa Instalacyjna 2 97-427 Rogowiec Suma strony 14 714,44 18 386,65 Skumulow. 2379 602 603,00 2379 602 554,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 627 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2379 602 603,00 2379 602 554,23 PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 -39,65 PLN 39,65 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -9,12 PLN 9,12 00088907 061025 0700002031 300925 061025 SF 9014023138 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 48,77 PLN 48,77 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Dział.socjal.-bytowa Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 A2 -39,65 PLN 39,65 KOSZT UTRZYMANIA ZARZADU ORG. ZWIĄZK VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -9,12 PLN 9,12 00088908 061025 0700002032 300925 061025 SF 9014023139 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 45 665,20 PLN 45 665,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -37126,18 PLN 37 126,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -8539,02 PLN 8 539,02 00088909 061025 0700002034 300925 061025 SF 9014023141 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 530 490,83 PLN 530 490,83 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -431293,36 PLN 431 293,36 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -99197,47 PLN 99 197,47 00088910 071025 0700002036 300925 071025 SF 9014023143 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 230 000,00 PLN 1 230 000,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2500000,00 PLN 2 500 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -230000,00 PLN 230 000,00 Zob.n.kr_przedpł.poz 000004 S 2700990000 Z4A0 40 A2 1 500 000,00 PLN 1 500 000,00 ROZLICZENIE ZALICZ. HISTORYCZNEJ-23% MPP 00088911 071025 0700002037 300925 071025 SF 9014023144 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 681,22 PLN 73 681,22 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -59903,43 PLN 59 903,43 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -13777,79 PLN 13 777,79 00088912 071025 0700002039 300925 071025 SF 9014023146 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 324 706,29 PLN 324 706,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 3 704 592,31 3 379 934,79 Skumulow. 2383 307 195,31 2382 982 489,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 628 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2383 307 195,31 2382 982 489,02 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4384,35 PLN 4 384,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -60717,45 PLN 60 717,45 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2321,13 PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12212,20 PLN 12 212,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3997,50 PLN 3 997,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -8140,79 PLN 8 140,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7301,31 PLN 7 301,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2611,27 PLN 2 611,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6576,54 PLN 6 576,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2450,08 PLN 2 450,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9311,38 PLN 9 311,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -14690,06 PLN 14 690,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -18222,87 PLN 18 222,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9284,51 PLN 9 284,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2466,20 PLN 2 466,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6817,59 PLN 6 817,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2127,70 PLN 2 127,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3868,55 PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -147204,81 PLN 147 204,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00088913 071025 0700002040 300925 071025 SF 9014023147 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 69 387,95 PLN 69 387,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -19165,76 PLN 19 165,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -12974,98 PLN 12 974,98 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3905,07 PLN 3 905,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3481,69 PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -23670,79 PLN 23 670,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3094,83 PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 69 387,95 390 999,41 Skumulow. 2383 376 583,26 2383 373 488,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 629 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2383 376 583,26 2383 373 488,43 P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3094,83 PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00088914 071025 0700002052 300925 071025 SF 9014023159 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 56 592,67 PLN 56 592,67 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -46010,30 PLN 46 010,30 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -10582,37 PLN 10 582,37 00088915 071025 0700002053 300925 071025 SF 9014023160 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 66 796,64 PLN 66 796,64 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -54306,21 PLN 54 306,21 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -12490,43 PLN 12 490,43 00088916 081025 0700002057 300925 081025 SF 9014023164 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 233 038,25 PLN 233 038,25 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5632,81 PLN 5 632,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -43576,27 PLN 43 576,27 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4643,90 PLN 4 643,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1794,03 PLN 1 794,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -522,87 PLN 522,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -522,91 PLN 522,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9995,43 PLN 9 995,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -55820,25 PLN 55 820,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3590,70 PLN 3 590,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3916,21 PLN 3 916,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4197,76 PLN 4 197,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1648,53 PLN 1 648,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -44482,93 PLN 44 482,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -22180,53 PLN 22 180,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1571,33 PLN 1 571,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 356 427,56 330 580,60 Skumulow. 2383 733 010,82 2383 704 069,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 630 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2383 733 010,82 2383 704 069,03 P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -488,11 PLN 488,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -488,11 PLN 488,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1843,71 PLN 1 843,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1100,00 PLN 1 100,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -554,33 PLN 554,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -589,38 PLN 589,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -22614,61 PLN 22 614,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1263,54 PLN 1 263,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00088917 081025 0700002058 300925 081025 SF 9014023165 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 177 102,71 PLN 177 102,71 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2605,13 PLN 2 605,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -33116,75 PLN 33 116,75 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4737,30 PLN 4 737,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3265,53 PLN 3 265,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7074,54 PLN 7 074,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6974,84 PLN 6 974,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4968,46 PLN 4 968,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9082,43 PLN 9 082,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12851,07 PLN 12 851,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -14717,32 PLN 14 717,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -15937,64 PLN 15 937,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12827,67 PLN 12 827,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -322,07 PLN 322,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1044,10 PLN 1 044,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -394,06 PLN 394,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -876,54 PLN 876,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -11792,36 PLN 11 792,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 177 102,71 171 529,60 Skumulow. 2383 910 113,53 2383 875 598,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 631 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2383 910 113,53 2383 875 598,63 P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -17916,66 PLN 17 916,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2935,97 PLN 2 935,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -12830,27 PLN 12 830,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -832,00 PLN 832,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00088918 081025 0700002059 300925 081025 SF 9014023166 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 221 706,79 PLN 221 706,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -180249,42 PLN 180 249,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -41457,37 PLN 41 457,37 00088919 081025 0700002060 300925 081025 SF 9014023167 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 55 730,81 PLN 55 730,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -45309,60 PLN 45 309,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -10421,21 PLN 10 421,21 00088920 081025 0700002061 300925 081025 SF 9014023168 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 211 523,99 PLN 211 523,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -11887,48 PLN 11 887,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -39553,28 PLN 39 553,28 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -14128,21 PLN 14 128,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2299,12 PLN 2 299,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1839,29 PLN 1 839,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3771,97 PLN 3 771,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -9555,53 PLN 9 555,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3094,95 PLN 3 094,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1837,62 PLN 1 837,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5029,29 PLN 5 029,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1665,17 PLN 1 665,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5494,95 PLN 5 494,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 488 961,59 412 109,36 Skumulow. 2384 399 075,12 2384 287 707,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 632 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2384 399 075,12 2384 287 707,99 P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -33833,96 PLN 33 833,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2781,26 PLN 2 781,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1137,63 PLN 1 137,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1627,61 PLN 1 627,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2548,22 PLN 2 548,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -18398,76 PLN 18 398,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1861,81 PLN 1 861,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5631,11 PLN 5 631,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -17420,19 PLN 17 420,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3758,91 PLN 3 758,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6115,82 PLN 6 115,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2298,94 PLN 2 298,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4214,92 PLN 4 214,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1452,37 PLN 1 452,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -1150,07 PLN 1 150,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3218,51 PLN 3 218,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3917,04 PLN 3 917,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00088921 081025 0700002065 300925 081025 SF 9014023172 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 30 169,15 PLN 30 169,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3916,67 PLN 3 916,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -5641,38 PLN 5 641,38 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -4223,16 PLN 4 223,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2192,18 PLN 2 192,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -6479,84 PLN 6 479,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7715,92 PLN 7 715,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00088922 081025 0700002066 300925 081025 SF 9014023173 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 40 785,82 PLN 40 785,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 70 954,97 141 536,28 Skumulow. 2384 470 030,09 2384 429 244,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 633 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2384 470 030,09 2384 429 244,27 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3675,13 PLN 3 675,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -7626,62 PLN 7 626,62 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -193,43 PLN 193,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -2401,04 PLN 2 401,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -7516,04 PLN 7 516,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10502,38 PLN 10 502,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5222,54 PLN 5 222,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3648,64 PLN 3 648,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00088923 081025 0700002070 300925 081025 SF 9014023177 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 86 600,82 PLN 86 600,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -57834,02 PLN 57 834,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -16193,64 PLN 16 193,64 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3379,01 PLN 3 379,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -5609,39 PLN 5 609,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -3584,76 PLN 3 584,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00088924 091025 0700002085 300925 091025 SF 9014023192 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 366,82 PLN 13 366,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 -10867,33 PLN 10 867,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -2499,49 PLN 2 499,49 00088925 031025 0740000031 300925 031025 SW 32/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 3 986,50 PLN 3 986,50 3 obszar kadrowy bilety pracownicze - O.Bogatynia 09/2025 (KWB) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 -3691,20 PLN 3 691,20 bilety pracownicze - O.Bogatynia 09/2025 (KWB) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 -295,30 PLN 295,30 00088926 031025 0740000032 300925 031025 SW 33/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 13 142,90 PLN 13 142,90 3 obszar kadrowy bilety pracownicze - O.Bogatynia 09/2025 (ELT) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 -12169,35 PLN 12 169,35 Suma strony 117 097,04 156 909,31 Skumulow. 2384 587 127,13 2384 586 153,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 634 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2384 587 127,13 2384 586 153,58 bilety pracownicze - O.Bogatynia 09/2025 (ELT) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 -973,55 PLN 973,55 00088927 061025 0740000033 300925 300925 SW 34/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 01 2050000000 A2 181,24 PLN 181,24 WYDANIE PREZENTÓW Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 A2 -147,35 PLN 147,35 WYDANIE PREZENTÓW VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 -33,89 PLN 33,89 00088928 021025 0840000126 300925 300925 ZI FV/220/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000001 K 0001018761 Z4A0 39 D 2152200000 2D -18942,00 PLN 18 942,00 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART ECO 3,5KW KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 15 400,00 PLN 15 400,00 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART ECO 3,5KW > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 3 542,00 PLN 3 542,00 00088929 031025 0850003063 300925 300925 ZM FV0680/09/2025 MM zakup MiT 17000036 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A -947,10 PLN 947,10 LAMPA KIERUNKOWSKAZU 627655 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 210,00 PLN 210,00 LAMPA KIERUNKOWSKAZÓW 627655 MELEX RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,00 PLN 280,00 ZAWIAS DRZWI LEWYCH MELEX 380889 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,00 PLN 280,00 ZAWIAS DRZWI PRAWYCH MELEX 380216 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 177,10 PLN 177,10 00088930 061025 0850003068 300925 300925 ZM FA/002567/2025 MM zakup MiT 17020823 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A -12177,00 PLN 12 177,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 900,00 PLN 9 900,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 277,00 PLN 2 277,00 00088931 061025 0850003069 300925 300925 ZM FA/002568/2025 MM zakup MiT 17020823 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A -12177,00 PLN 12 177,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 900,00 PLN 9 900,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 277,00 PLN 2 277,00 00088932 061025 0850003072 300925 011025 ZM 9011184192 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** -802,40 PLN 802,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 44 424,34 46 200,29 Skumulow. 2384 631 551,47 2384 632 353,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 635 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2384 631 551,47 2384 632 353,87 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 288,00 PLN 288,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 220,46 PLN 220,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 143,90 PLN 143,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 16,55 PLN 16,55 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 50 XX -16,55 PLN 16,55 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000007 S 4505300000 Z4A0 40 XX 16,55 PLN 16,55 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 116,95 PLN 116,95 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2X 16,54 PLN 16,54 00088933 061025 0850003081 300925 300925 ZM 391\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** -639,53 PLN 639,53 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 286,34 PLN 286,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2X 161,93 PLN 161,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000004 S 4100900000 Z4A0 81 2X 18,63 PLN 18,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 47,29 PLN 47,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 5,44 PLN 5,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,80 PLN 2,80 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 50 XX -24,07 PLN 24,07 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 50 XX -2,80 PLN 2,80 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000011 S 4505300000 Z4A0 40 XX 26,87 PLN 26,87 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 65,86 PLN 65,86 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2X 26,86 PLN 26,86 00088934 061025 0850003087 300925 021025 ZM FV235/10/2025 MM zakup MiT 17020823 "BBT" Sp. z o.o. 000001 K 0001129793 Z4A0 31 2150000000 2A -18154,80 PLN 18 154,80 DOSTAWA OLEJU Mikołaja Reja 3 35-211 Rzeszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14 760,00 PLN 14 760,00 OLEJ TURBINOWY REMIZ TU-32 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 394,80 PLN 3 394,80 00088935 081025 0850003111 300925 031025 ZM 049105594 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 19 640,15 18 837,75 Skumulow. 2384 651 191,62 2384 651 191,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 636 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2384 651 191,62 2384 651 191,62 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 2X -2284,16 PLN 2 284,16 PŁYNY EKSPOLOATACYJNE Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 13,65 PLN 13,65 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 81 2X 1,57 PLN 1,57 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 281,93 PLN 281,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 32,42 PLN 32,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 287,31 PLN 287,31 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 33,04 PLN 33,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2X 936,54 PLN 936,54 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 107,70 PLN 107,70 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2X 337,61 PLN 337,61 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 38,83 PLN 38,83 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2X 213,56 PLN 213,56 00088936 081025 0850003140 300925 031025 ZM 70/2025/FVS MM zakup MiT 17020823 ELWO Engineering Sp. z o. 000001 K 0001123765 Z4A0 31 2150000000 2A -2041057,90 PLN 2 041 057,90 REALIZACJA UMOWY DHZ/18/4569/UD/2025 - DOSTAWA NOW ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 659 396,67 PLN 1 659 396,67 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 381 661,23 PLN 381 661,23 00088937 091025 0850003146 300925 300925 ZM FV/01993/09/2025 MM zakup MiT 17020823 POLTRAF SP. Z O.O. 000001 K 0001018135 Z4A0 31 2150000000 2A -1654,35 PLN 1 654,35 PRESOSTAT Bysewska 26C 80-298 Gdańsk RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 345,00 PLN 1 345,00 PRZEKAŹNIK CIŚNIENIA 900.2675.901 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 309,35 PLN 309,35 00088938 081025 0850003148 300925 300925 ZM 02/09/2025 MM zakup MiT 17020823 SteelFlow Systems 000001 K 0001219950 Z4A0 31 2150000000 2A -14512,23 PLN 14 512,23 Adrianna Figiel DOSTAWA I WYKONANIE 1152,4 KG WYPAŁEK. Jasienica Dolna 118a 48-315 Jasienica Dolna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 183,74 PLN 1 183,74 WYPAŁKA Z BLACHY 10X165X125 S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 062,37 PLN 2 062,37 WYPAŁKA Z BLACHY 10X384X100 S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 735,55 PLN 3 735,55 WYPAŁKA Z BLACHY 20X900X430 S235JR Suma strony 2 051 978,07 2 059 508,64 Skumulow. 2386 703 169,69 2386 710 700,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 637 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2386 703 169,69 2386 710 700,26 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 253,38 PLN 1 253,38 WYPAŁKA Z BLACHY 12X180X100 S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 811,01 PLN 811,01 WYPAŁKA Z BLACHY 12X120X100 S235JR RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 752,51 PLN 2 752,51 WYPAŁKA Z BLACHY 2X740X200 S235JR VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 713,67 PLN 2 713,67 00088939 040925 0880002623 300925 010925 ZU FV/000064/09/25/ < RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 652,10 PLN 6 652,10 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 8 698,90 PLN 8 698,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 081,92 PLN 6 081,92 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 155,02 PLN 6 155,02 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 154,98 PLN 1 154,98 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 154,98 PLN 1 154,98 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 178,38 PLN 2 178,38 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 207,66 PLN 7 207,66 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 002,94 PLN 2 002,94 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 049,74 PLN 4 049,74 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 10 789,56 PLN 10 789,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 190,10 PLN 5 190,10 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 862,62 PLN 5 862,62 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 532,20 PLN 4 532,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 046,84 PLN 7 046,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 447,38 PLN 1 447,38 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 652,06 PLN 1 652,06 Suma strony 92 065,04 100 718,12 Skumulow. 2387 373 248,29 2387 382 260,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 644 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2387 373 248,29 2387 382 260,06 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 169,60 PLN 1 169,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 643,28 PLN 643,28 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 8A 7 198,89 PLN 7 198,89 00088962 061025 0880003007 300925 011025 ZU FA/3258/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A -56137,74 PLN 56 137,74 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAN PROTOKIÓŁ ODBI Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 45 640,44 PLN 45 640,44 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 497,30 PLN 10 497,30 00088963 031025 0880003008 300925 011025 ZU 32/BM/10/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001085471 Z4A0 31 2150000000 2A -82385,40 PLN 82 385,40 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. WYKONANIE PRAC MONTERSKICH Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 440,00 PLN 5 440,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 120,00 PLN 6 120,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12 240,00 PLN 12 240,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Suma strony 107 309,51 138 523,14 Skumulow. 2387 480 557,80 2387 520 783,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 645 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2387 480 557,80 2387 520 783,20 RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 700,00 PLN 1 700,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 700,00 PLN 1 700,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 060,00 PLN 3 060,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000035 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15 405,40 PLN 15 405,40 00088964 061025 0880003012 300925 011025 ZU F/484/25 MM zakup usług 17020823 Rafatom-Bis Sp. z o.o. 000001 K 0001198552 Z4A0 31 2150000000 2A -1045,50 PLN 1 045,50 NADZÓR IOR Świerkowa 8/2 64-530 Kazimierz RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 195,50 PLN 195,50 00088965 061025 0880003013 300925 011025 ZU FA/3259/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A -588,56 PLN 588,56 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAN PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 478,50 PLN 478,50 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 110,06 PLN 110,06 00088966 061025 0880003016 300925 031025 ZU 9001592830 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A -430,50 PLN 430,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA AUKCJA PROSTA Suma strony 41 859,46 2 064,56 Skumulow. 2387 522 417,26 2387 522 847,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 646 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2387 522 417,26 2387 522 847,76 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 350,00 PLN 350,00 AUKCJA PROSTA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 80,50 PLN 80,50 00088967 061025 0880003017 300925 031025 ZU 9011184306 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39 V 2108140000 2X -4305,00 PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 48LC (poj Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 3 902,50 PLN 3 902,50 najem DZH 54EY Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX -402,50 PLN 402,50 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 402,50 PLN 402,50 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 402,50 PLN 402,50 00088968 061025 0880003018 300925 031025 ZU 9011184307 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39 V 2108140000 2X -4563,30 PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT- nr rej. SC Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 4 136,65 PLN 4 136,65 najem SC 842CW Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX -426,65 PLN 426,65 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 426,65 PLN 426,65 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 426,65 PLN 426,65 00088969 081025 0880003021 300925 300925 ZU 4177799059 MM zakup usług 17000036 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A -1176,86 PLN 1 176,86 CZYNSZ prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 956,80 PLN 956,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 220,06 PLN 220,06 00088970 061025 0880003022 300925 300925 ZU 05-671586 MM zakup usług 17000036 Bilfinger ISP Poland Sp. 000001 K 0001041066 Z4A0 31 2150000000 2A -6733,36 PLN 6 733,36 MONTAŻ, DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ ROBOCZYCH ZEWNĘTRZNYCH Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 117,20 PLN 1 117,20 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 357,08 PLN 4 357,08 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 259,08 PLN 1 259,08 00088971 081025 0880003029 300925 300925 ZU JEGFVSK202500580 MM zakup usług 17020823 WC SERWIS POLSKA Sp. z o. 000001 K 0001042894 Z4A0 31 2150000000 8A -291,60 PLN 291,60 WYNAJEM TOALETA VIP ADRES: 59-916 BOGATYNIA, UL. M Suma strony 18 038,17 17 899,27 Skumulow. 2387 540 455,43 2387 540 747,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 647 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2387 540 455,43 2387 540 747,03 Szybowa 20 E 41-808 Zabrze RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 270,00 PLN 270,00 USŁUGA WYNAJEM KABINY TOI TOI (MS) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 21,60 PLN 21,60 00088972 071025 0880003031 300925 031025 ZU FVS/2025/10/1/T MM zakup usług 17000036 Dilmark Sp. z o.o. 000001 K 0001196277 Z4A0 31 2150000000 2A -4858,50 PLN 4 858,50 PRZEGLĄD ZAWORÓW MOELLERA 126 SZTUK INSTALACJI TRA Legionów 87A 54-502 Czechowice-Dziedzice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 950,00 PLN 3 950,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 908,50 PLN 908,50 00088973 071025 0880003035 300925 300925 ZU FA146/25 MM zakup usług 17098039 "CURSOR" Leszek Grzeszczy 000001 K 0001093539 Z4A0 31 2150000000 2A -1402,20 PLN 1 402,20 MIESZANKA BAZALTOWA 0-31,5 Bolesławiecka 14 59-900 Zgorzelec Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 140,00 PLN 1 140,00 MIESZANKA BAZALTOWA 0-31,5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 262,20 PLN 262,20 00088974 081025 0880003040 300925 061025 ZU 9011184335 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** -321671,78 PLN 321 671,78 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA TRANSPORT.-PRZEWÓZ OSÓB -VW TRANS Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 127,30 PLN 127,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 527,27 PLN 3 527,27 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 131,20 PLN 131,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 424,80 PLN 424,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 16 625,50 PLN 16 625,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 928,93 PLN 928,93 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 275,80 PLN 1 275,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 88,30 PLN 88,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 941,50 PLN 941,50 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 449,10 PLN 4 449,10 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 11 281,38 PLN 11 281,38 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 151,98 PLN 4 151,98 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 864,25 PLN 7 864,25 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 58 369,61 327 932,48 Skumulow. 2387 598 825,04 2387 868 679,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 648 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2387 598 825,04 2387 868 679,51 RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 448,63 PLN 9 448,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 146,80 PLN 146,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 138 113,55 PLN 138 113,55 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 88,30 PLN 88,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 264,90 PLN 264,90 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 696,40 PLN 696,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 314,60 PLN 4 314,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 86 8A 786,90 PLN 786,90 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000023 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 697,05 PLN 2 697,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 86 8A 19 816,68 PLN 19 816,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000025 S 3000300000 Z4A0 86 8A 18 422,27 PLN 18 422,27 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 86 2A 26 015,88 PLN 26 015,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000027 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 180,18 PLN 1 180,18 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 86 2A 17 787,13 PLN 17 787,13 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000029 S 4301900000 Z4A0 40 8A 0,01 PLN 0,01 usługi sprzętowe VAT naliczony 000030 S 2211100000 Z4A0 40 8A 19 729,06 PLN 19 729,06 VAT naliczony 000031 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 346,13 PLN 10 346,13 00088975 061025 0880003041 300925 011025 ZU 800052181025 MM zakup usług 17000036 T-MOBILE Polska S.A. 000001 K 0001005726 Z4A0 31 2150000000 2A -2706,00 PLN 2 706,00 USŁUGA INTERNET BIZNES 100 MBPS Marynarska 12 02-674 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 506,00 PLN 506,00 00088976 071025 0880003043 300925 300925 ZU (S)FS-504/25/O1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001009244 Z4A0 31 2150000000 ZA -5590,00 PLN 5 590,00 ODDZIAŁ W OPOLU SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH - MEDYCYNA PRACY ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 692,10 PLN 692,10 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 638,85 PLN 638,85 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 023,05 PLN 2 023,05 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 236,00 PLN 2 236,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Suma strony 278 150,47 8 296,00 Skumulow. 2387 876 975,51 2387 876 975,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 649 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2387 876 975,51 2387 876 975,51 00088977 081025 0880003044 300925 061025 ZU 9011184337 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A -13451,96 PLN 13 451,96 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZ.USŁ.SPRZĘTOWE - PODNOŚNIK_GTU13 28m Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 796,22 PLN 1 796,22 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 9 140,33 PLN 9 140,33 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 515,41 PLN 2 515,41 00088978 081025 0880003045 300925 061025 ZU 9011184338 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A -50952,36 PLN 50 952,36 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDROŻNIENIE KANALIZACJI SAMOCHODEM SPECJ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 41 424,68 PLN 41 424,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 527,68 PLN 9 527,68 00088979 081025 0880003047 300925 061025 ZU 9011184341 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A -202666,01 PLN 202 666,01 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA SPRZĘT.-ŁADOWARKA 1504 HL757-7A Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 871,08 PLN 1 871,08 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 5 862,73 PLN 5 862,73 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 157 035,29 PLN 157 035,29 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37 896,91 PLN 37 896,91 00088980 061025 0880003050 300925 031025 ZU 09/2025 MM zakup usług 17020823 PLAZ-MET Marta Zawada 000001 K 0001192622 Z4A0 31 2150000000 2A -8687,74 PLN 8 687,74 PRACE PORZĄDKOWE NA UKŁADACH NAWĘGLANIA NA TERENIE Gościejowice 37 49-100 Gościejowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 063,20 PLN 7 063,20 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 624,54 PLN 1 624,54 00088981 071025 0880003052 300925 031025 ZU FVS/4/10/2025 MM zakup usług 17000036 SAMBOR Luxury Moments 000001 K 0001214292 Z4A0 31 2150000000 8A -6346,51 PLN 6 346,51 Bartłomiej Sambor POSIŁKI PROFILAKTYCZNE Perkusyjna 23a/3 51-531 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 1 294,80 PLN 1 294,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 8A 4 581,60 PLN 4 581,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 470,11 PLN 470,11 00088982 081025 0880003054 300925 021025 ZU ESCS/O/FVS/0011/ <<10/25 17020823 Suma strony 282 104,58 282 104,58 Skumulow. 2388 159 080,09 2388 159 080,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 650 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2388 159 080,09 2388 159 080,09 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A -110,70 PLN 110,70 WYKONANIE TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,70 PLN 20,70 00088983 071025 0880003055 300925 300925 ZU FV00024/09/2025 MM zakup usług 17000036 PROCIV SP. Z O.O. 000001 K 0001175494 Z4A0 31 2150000000 2A -1168,50 PLN 1 168,50 UTRZYMANIE I ADMINISTRACJA SERWERA ELTUR Czerniawska 2A/27 50-576 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 950,00 PLN 950,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 218,50 PLN 218,50 00088984 071025 0880003056 300925 061025 ZU 9001593098 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A -5935,67 PLN 5 935,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Wsparcie producenckie oprogramowania sys ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 825,75 PLN 4 825,75 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 109,92 PLN 1 109,92 00088985 071025 0880003057 300925 061025 ZU 9001593097 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A -5291,67 PLN 5 291,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawa licencji SAP ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 302,17 PLN 4 302,17 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 989,50 PLN 989,50 00088986 091025 0880003058 300925 031025 ZU 1/10/2025 MM zakup usług 17000036 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000001 K 0001018499 Z4A0 31 2150000000 2A -9446,40 PLN 9 446,40 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA RUCHU JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 680,00 PLN 7 680,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 766,40 PLN 1 766,40 00088987 071025 0880003062 300925 300925 ZU 80/2025/ES/TN MM zakup usług 17000036 ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o 000001 K 0001075631 Z4A0 31 2150000000 2A -46725,24 PLN 46 725,24 SERWIS NAPĘDÓW ARMATURY ZAPOROWEJ W M-CU WRZESIEŃ ul. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wielkopolski RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 37 988,00 PLN 37 988,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 737,24 PLN 8 737,24 00088988 081025 0880003064 300925 011025 ZU 1/10/2025 MM zakup usług 17020823 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000001 K 0001040667 Z4A0 31 2150000000 2A -16826,40 PLN 16 826,40 Suma strony 68 678,18 85 504,58 Skumulow. 2388 227 758,27 2388 244 584,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 651 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2388 227 758,27 2388 244 584,67 PRACE INSTALACYJNO-MONTERSKIE NA TERENIE EL. OPOLE BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13 680,00 PLN 13 680,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 146,40 PLN 3 146,40 00088989 081025 0880003067 300925 031025 ZU F41006P0925SFAKA < RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 500,00 PLN 1 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 175,30 PLN 1 175,30 00089007 131025 0880003115 300925 081025 ZU FKTTD/1/10/2025 MM zakup usług 17020823 TECHNOLOGIE TRUDNOŚCIERAL 000001 K 0001040850 Z4A0 21 2150000000 2A 603,02 PLN 603,02 DENSIT WEARCAST 2000 Twarda 44 00-831 WARSZAWA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 50 2A -490,26 PLN 490,26 DENSIT WEARCAST 2000 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A -112,76 PLN 112,76 00089008 141025 0880003125 300925 300925 ZU FS40/09/2025 MM zakup usług 17020760 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000001 K 0001134536 Z4A0 31 2150000000 2A -3388,65 PLN 3 388,65 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA OBSŁUGA PRAWNA - ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O ŚWIADCZ UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 755,00 PLN 2 755,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 633,65 PLN 633,65 00089009 141025 0880003134 300925 300925 ZU FV.MPP/11/9/FSK/ <<2025 17020823 TALMEX 000001 K 0001080716 Z4A0 31 2150000000 2A -442800,00 PLN 442 800,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH Fryderyka Chopina 94 43-600 Jaworzno RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 360 000,00 PLN 360 000,00 Suma strony 467 981,50 544 566,83 Skumulow. 2388 930 330,53 2389 013 130,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 655 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2388 930 330,53 2389 013 130,53 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 82 800,00 PLN 82 800,00 00089010 141025 0880003140 300925 300925 ZU F0124/09/2025 MM zakup usług 17020823 Z.P.H.U. SAPEL-EX BAKUN S 000001 K 0001029778 Z4A0 31 2150000000 2A -338,25 PLN 338,25 KALIBRACJA GASTRAX ECO Stanisława Moniuszki 21 02-265 Ząbki RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 275,00 PLN 275,00 KALIBRACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 63,25 PLN 63,25 00089011 151025 0880003142 300925 031025 ZU 2509300099380 MM zakup usług 17098039 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000001 K 0001005554 Z4A0 31 2150000000 2A -38,23 PLN 38,23 ABONAMENT ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8,09 PLN 8,09 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7,29 PLN 7,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8,70 PLN 8,70 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,15 PLN 7,15 00089012 151025 0880003143 300925 031025 ZU 2509300099382 MM zakup usług 17098039 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000001 K 0001005554 Z4A0 31 2150000000 2A -692,75 PLN 692,75 ABONAMENT ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,27 PLN 2,27 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4,99 PLN 4,99 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,66 PLN 2,66 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,46 PLN 2,46 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7,20 PLN 7,20 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 14,01 PLN 14,01 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,14 PLN 5,14 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4,12 PLN 4,12 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,43 PLN 5,43 Suma strony 83 227,26 1 069,23 Skumulow. 2389 013 557,79 2389 014 199,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 656 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2389 013 557,79 2389 014 199,76 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9,86 PLN 9,86 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 2A 10,01 PLN 10,01 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3,00 PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 2A 37,85 PLN 37,85 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 2A 21,45 PLN 21,45 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8,71 PLN 8,71 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6,30 PLN 6,30 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,53 PLN 19,53 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,74 PLN 18,74 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17,51 PLN 17,51 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 2A 25,14 PLN 25,14 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7,76 PLN 7,76 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17,72 PLN 17,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 2A 50,29 PLN 50,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,33 PLN 2,33 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17,65 PLN 17,65 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17,92 PLN 17,92 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8,19 PLN 8,19 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17,76 PLN 17,76 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,30 PLN 19,30 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000035 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,07 PLN 2,07 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,30 PLN 2,30 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000037 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,35 PLN 5,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8,21 PLN 8,21 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 369,95 Skumulow. 2389 013 927,74 2389 014 199,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.09.2025 - 30.09.2025 Czas 13:51:26 Data 21.10.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 657 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta.......... PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2389 013 927,74 2389 014 199,76 RZ-j.np_usługi 000039 S 3050300000 Z4A0 86 2A 26,02 PLN 26,02 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000041 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8,00 PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,50 PLN 5,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000043 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,01 PLN 5,01 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000045 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,45 PLN 2,45 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86 2A 25,33 PLN 25,33 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000047 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86 2A 38,17 PLN 38,17 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ VAT naliczony 000049 S 2211100000 Z4A0 40 2A 129,54 PLN 129,54 00089013 151025 0880003144 300925 300825 ZU 2/9/2025 MM zakup usług 17020823 Usługi Alpinistyczne REB 000001 K 0001146449 Z4A0 31 2150000000 2A -55321,90 PLN 55 321,90 Marcin Misa REALIZACJA PRAC PORZĄDKOWYCH PRZY UŻYCIU SPRZĘTU D Stepowa 5 45-920 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 49 620,18 PLN 49 620,18 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 412,64 PLN 11 412,64 Usługi Alpinistyczne REB 000004 K 0001146449 Z4A0 31 2150000000 2A -5710,92 PLN 5 710,92 Marcin Misa REALIZACJA PRAC PORZĄDKOWYCH PRZY UŻYCIU SPRZĘTU D Stepowa 5 45-920 Opole 00089014 151025 0880003145 300925 300925 ZU 0312/09/25/FVS MM zakup usług 17098039 WIELAND INDUSTRY SP. Z O. 000001 K 0001030092 Z4A0 31 2150000000 2A -25377,36 PLN 25 377,36 SERWIS TŁUMIENIA CENTRALNEGO ODKURZANIA: PRZEGLĄD PAWLICZKA 25/35 41-800 ZABRZE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 20 632,00 PLN 20 632,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 745,36 PLN 4 745,36 00089015 161025 0880003146 300925 300925 ZU (A)FS-005/09/25/ <