ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 *** Początek listy *** Rok Wal. JG Mo R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R Kwota Wn w WKr Kwota Ma w WKr .... ..... .... .. K ................ ................ K ................ ................ K ................ ................ 2025 PLN Z400 007 S 318 727 669,23 318 727 669,23 D 21 822 174,96 18 319 650,26 K 50 880 216,48 55 319 230,38 2025 PLN Z400 ** S 318 727 669,23 318 727 669,23 D 21 822 174,96 18 319 650,26 K 50 880 216,48 55 319 230,38 2025 PLN **** ** S 318 727 669,23 318 727 669,23 D 21 822 174,96 18 319 650,26 K 50 880 216,48 55 319 230,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przen. 1468 467 944,29 1468 467 944,29 00060737 020725 0100008926 010725 300625 AA 5000512147 00000 5000512147 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 353,50 PLN 353,50 WĄŻ SPAWALNICZY ACETYLEN+TLEN 50M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 353,50- PLN 353,50 5000512147 000000000010542299 00060738 020725 0100008927 010725 300625 AA 5000512147 00000 5000512147 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 353,50 PLN 353,50 WĄŻ SPAWALNICZY ACETYLEN+TLEN 50M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 353,50- PLN 353,50 5000512147 000000000010542299 00060739 020725 0100008928 010725 300625 AA 5000512147 00000 5000512147 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 353,50 PLN 353,50 WĄŻ SPAWALNICZY ACETYLEN+TLEN 50M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 353,50- PLN 353,50 5000512147 000000000010542299 00060740 020725 0100008929 010725 300625 AA 5000512147 00000 5000512147 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 353,50 PLN 353,50 WĄŻ SPAWALNICZY ACETYLEN+TLEN 50M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 353,50- PLN 353,50 5000512147 000000000010542299 00060741 020725 0100008930 010725 300625 AA 5000512147 00000 5000512147 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 353,50 PLN 353,50 WĄŻ SPAWALNICZY ACETYLEN+TLEN 50M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 353,50- PLN 353,50 5000512147 000000000010542299 00060742 020725 0100008931 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,00 PLN 16,00 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1' Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 5000515660 000000000010518500 00060743 020725 0100008932 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,00 PLN 16,00 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1' Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 5000515660 000000000010518500 00060744 020725 0100008933 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,00 PLN 16,00 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1' Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 5000515660 000000000010518500 00060745 020725 0100008934 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,00 PLN 16,00 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1' Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 5000515660 000000000010518500 Suma strony 1 831,50 1 831,50 Skumulow. 1468 469 775,79 1468 469 775,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 3 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 469 775,79 1468 469 775,79 00060746 020725 0100008935 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,00 PLN 16,00 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1' Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 5000515660 000000000010518500 00060747 020725 0100008936 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,00 PLN 16,00 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1' Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 5000515660 000000000010518500 00060748 020725 0100008937 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,00 PLN 16,00 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1' Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 5000515660 000000000010518500 00060749 020725 0100008938 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,00 PLN 16,00 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1' Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 5000515660 000000000010518500 00060750 020725 0100008939 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,00 PLN 16,00 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1' Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 5000515660 000000000010518500 00060751 020725 0100008940 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,00 PLN 16,00 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1' Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 5000515660 000000000010518500 00060752 020725 0100008941 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,60 PLN 14,60 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄTNY 17MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,60- PLN 14,60 5000515660 000000000010673719 00060753 020725 0100008942 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,60 PLN 14,60 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄTNY 17MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,60- PLN 14,60 5000515660 000000000010673719 00060754 020725 0100008943 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,60 PLN 14,60 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄTNY 17MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,60- PLN 14,60 5000515660 000000000010673719 00060755 020725 0100008944 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000106 S_IF_AA17 Suma strony 139,80 139,80 Skumulow. 1468 469 915,59 1468 469 915,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 4 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 469 915,59 1468 469 915,59 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,60 PLN 14,60 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄTNY 17MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,60- PLN 14,60 5000515660 000000000010673719 00060756 020725 0100008945 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,60 PLN 14,60 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄTNY 17MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,60- PLN 14,60 5000515660 000000000010673719 00060757 020725 0100008946 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,60 PLN 14,60 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄTNY 17MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,60- PLN 14,60 5000515660 000000000010673719 00060758 020725 0100008947 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,60 PLN 14,60 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄTNY 17MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,60- PLN 14,60 5000515660 000000000010673719 00060759 020725 0100008948 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,60 PLN 14,60 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄTNY 17MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,60- PLN 14,60 5000515660 000000000010673719 00060760 020725 0100008949 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,60 PLN 14,60 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄTNY 17MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,60- PLN 14,60 5000515660 000000000010673719 00060761 020725 0100008950 010725 010725 AA 5000515660 00000 5000515660 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,60 PLN 14,60 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄTNY 17MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,60- PLN 14,60 5000515660 000000000010673719 00060762 020725 0100008951 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060763 020725 0100008952 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060764 020725 0100008953 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 Suma strony 139,73 127,22 Skumulow. 1468 470 055,32 1468 470 042,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 5 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 470 055,32 1468 470 042,81 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060765 020725 0100008954 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060766 020725 0100008955 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060767 020725 0100008956 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060768 020725 0100008957 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060769 020725 0100008958 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060770 020725 0100008959 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060771 020725 0100008960 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060772 020725 0100008961 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060773 020725 0100008962 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Suma strony 112,59 112,59 Skumulow. 1468 470 167,91 1468 470 155,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 6 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 470 167,91 1468 470 155,40 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060774 020725 0100008963 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060775 020725 0100008964 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060776 020725 0100008965 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,51 PLN 12,51 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,51- PLN 12,51 5000517968 000000000010384077 00060777 020725 0100008966 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 5000517968 000000000010505627 00060778 020725 0100008967 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 5000517968 000000000010505627 00060779 020725 0100008968 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 5000517968 000000000010505627 00060780 020725 0100008969 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 5000517968 000000000010505627 00060781 020725 0100008970 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 5000517968 000000000010505627 00060782 020725 0100008971 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 Suma strony 115,95 128,46 Skumulow. 1468 470 283,86 1468 470 283,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 7 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 470 283,86 1468 470 283,86 5000517968 000000000010505627 00060783 020725 0100008972 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 5000517968 000000000010505627 00060784 020725 0100008973 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 5000517968 000000000010505627 00060785 020725 0100008974 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 5000517968 000000000010505627 00060786 020725 0100008975 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 5000517968 000000000010505627 00060787 020725 0100008976 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 5000517968 000000000010505627 00060788 020725 0100008977 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 5000517968 000000000010505627 00060789 020725 0100008978 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 5000517968 000000000010505627 00060790 020725 0100008979 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 5000517968 000000000010505627 00060791 020725 0100008980 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,07 PLN 13,07 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 5000517968 000000000010505627 Suma strony 117,63 117,63 Skumulow. 1468 470 401,49 1468 470 401,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 8 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 470 401,49 1468 470 401,49 00060792 020725 0100008981 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,29 PLN 21,29 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,29- PLN 21,29 5000517968 000000000010384078 00060793 020725 0100008982 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,29 PLN 21,29 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,29- PLN 21,29 5000517968 000000000010384078 00060794 020725 0100008983 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,29 PLN 21,29 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,29- PLN 21,29 5000517968 000000000010384078 00060795 020725 0100008984 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,29 PLN 21,29 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,29- PLN 21,29 5000517968 000000000010384078 00060796 020725 0100008985 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,29 PLN 21,29 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,29- PLN 21,29 5000517968 000000000010384078 00060797 020725 0100008986 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,29 PLN 21,29 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,29- PLN 21,29 5000517968 000000000010384078 00060798 020725 0100008987 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,29 PLN 21,29 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,29- PLN 21,29 5000517968 000000000010384078 00060799 020725 0100008988 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,29 PLN 21,29 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,29- PLN 21,29 5000517968 000000000010384078 00060800 020725 0100008989 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,29 PLN 21,29 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,29- PLN 21,29 5000517968 000000000010384078 Suma strony 191,61 191,61 Skumulow. 1468 470 593,10 1468 470 593,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 9 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 470 593,10 1468 470 593,10 00060801 020725 0100008990 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,29 PLN 21,29 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,29- PLN 21,29 5000517968 000000000010384078 00060802 020725 0100008991 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 26,94 PLN 26,94 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 26,94- PLN 26,94 5000517968 000000000010505628 00060803 020725 0100008992 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 26,94 PLN 26,94 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 26,94- PLN 26,94 5000517968 000000000010505628 00060804 020725 0100008993 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 26,94 PLN 26,94 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 26,94- PLN 26,94 5000517968 000000000010505628 00060805 020725 0100008994 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 26,94 PLN 26,94 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 26,94- PLN 26,94 5000517968 000000000010505628 00060806 020725 0100008995 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 26,94 PLN 26,94 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 26,94- PLN 26,94 5000517968 000000000010505628 00060807 020725 0100008996 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 26,94 PLN 26,94 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 26,94- PLN 26,94 5000517968 000000000010505628 00060808 020725 0100008997 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 26,94 PLN 26,94 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 26,94- PLN 26,94 5000517968 000000000010505628 00060809 020725 0100008998 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 26,94 PLN 26,94 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 26,94- PLN 26,94 5000517968 000000000010505628 00060810 020725 0100008999 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 Suma strony 236,81 236,81 Skumulow. 1468 470 829,91 1468 470 829,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 10 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 470 829,91 1468 470 829,91 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 26,94 PLN 26,94 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 26,94- PLN 26,94 5000517968 000000000010505628 00060811 020725 0100009000 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 26,94 PLN 26,94 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 26,94- PLN 26,94 5000517968 000000000010505628 00060812 020725 0100009001 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,64 PLN 15,64 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,64- PLN 15,64 5000517968 000000000010581570 00060813 020725 0100009002 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,64 PLN 15,64 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,64- PLN 15,64 5000517968 000000000010581570 00060814 020725 0100009003 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,64 PLN 15,64 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,64- PLN 15,64 5000517968 000000000010581570 00060815 020725 0100009004 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,64 PLN 15,64 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,64- PLN 15,64 5000517968 000000000010581570 00060816 020725 0100009005 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,64 PLN 15,64 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,64- PLN 15,64 5000517968 000000000010581570 00060817 020725 0100009006 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,64 PLN 15,64 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,64- PLN 15,64 5000517968 000000000010581570 00060818 020725 0100009007 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,64 PLN 15,64 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,64- PLN 15,64 5000517968 000000000010581570 00060819 020725 0100009008 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,64 PLN 15,64 Suma strony 179,00 163,36 Skumulow. 1468 471 008,91 1468 470 993,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 11 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 471 008,91 1468 470 993,27 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,64- PLN 15,64 5000517968 000000000010581570 00060820 020725 0100009009 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,43 PLN 14,43 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,43- PLN 14,43 5000517968 000000000010587319 00060821 020725 0100009010 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,43 PLN 14,43 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,43- PLN 14,43 5000517968 000000000010587319 00060822 020725 0100009011 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,43 PLN 14,43 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,43- PLN 14,43 5000517968 000000000010587319 00060823 020725 0100009012 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,43 PLN 14,43 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,43- PLN 14,43 5000517968 000000000010587319 00060824 020725 0100009013 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,43 PLN 14,43 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,43- PLN 14,43 5000517968 000000000010587319 00060825 020725 0100009014 010725 300625 AA 5000517968 00000 5000517968 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,43 PLN 14,43 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,43- PLN 14,43 5000517968 000000000010587319 00060826 020725 0100009015 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 22,00 PLN 22,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 22,00- PLN 22,00 5100267941 000000000010364927 00060827 020725 0100009016 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 22,00 PLN 22,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 22,00- PLN 22,00 5100267941 000000000010364927 00060828 020725 0100009017 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 22,00 PLN 22,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 3M (M017) Suma strony 152,58 146,22 Skumulow. 1468 471 161,49 1468 471 139,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 12 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 471 161,49 1468 471 139,49 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 22,00- PLN 22,00 5100267941 000000000010364927 00060829 020725 0100009018 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 22,00 PLN 22,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 22,00- PLN 22,00 5100267941 000000000010364927 00060830 020725 0100009019 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 22,00 PLN 22,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 22,00- PLN 22,00 5100267941 000000000010364927 00060831 020725 0100009020 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,00 PLN 41,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,00- PLN 41,00 5100267941 000000000010411850 00060832 020725 0100009021 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,00 PLN 41,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,00- PLN 41,00 5100267941 000000000010411850 00060833 020725 0100009022 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,00 PLN 41,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,00- PLN 41,00 5100267941 000000000010411850 00060834 020725 0100009023 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,00 PLN 41,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,00- PLN 41,00 5100267941 000000000010411850 00060835 020725 0100009024 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,00 PLN 41,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,00- PLN 41,00 5100267941 000000000010411850 00060836 020725 0100009025 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,00 PLN 41,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,00- PLN 41,00 5100267941 000000000010411850 00060837 020725 0100009026 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,00 PLN 41,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,00- PLN 41,00 Suma strony 331,00 353,00 Skumulow. 1468 471 492,49 1468 471 492,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 13 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 471 492,49 1468 471 492,49 5100267941 000000000010411850 00060838 020725 0100009027 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,00 PLN 41,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,00- PLN 41,00 5100267941 000000000010411850 00060839 020725 0100009028 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,00 PLN 41,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,00- PLN 41,00 5100267941 000000000010411850 00060840 020725 0100009029 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 41,00 PLN 41,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 41,00- PLN 41,00 5100267941 000000000010411850 00060841 020725 0100009030 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 38,00 PLN 38,00 MIARA ZWIJANA 10M STAL (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 38,00- PLN 38,00 5100267941 000000000010479696 00060842 020725 0100009031 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 38,00 PLN 38,00 MIARA ZWIJANA 10M STAL (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 38,00- PLN 38,00 5100267941 000000000010479696 00060843 020725 0100009032 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 349,00 PLN 349,00 REDUKTOR RBARG KW-025 ARGON Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 349,00- PLN 349,00 5100267941 000000000010556341 00060844 020725 0100009033 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 50,00 PLN 50,00 ZESTAW INSPEKC.5 CZĘŚCI YATO YT-06622 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 5100267941 000000000010613042 00060845 020725 0100009034 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 59,00 PLN 59,00 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI STALOWY MKSC 250X160> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 5100267941 000000000010635111 00060846 020725 0100009035 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 47,11 PLN 47,11 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI ZE STOPKĄ 400X230 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 47,11- PLN 47,11 5100267941 000000000010675167 Suma strony 704,11 704,11 Skumulow. 1468 472 196,60 1468 472 196,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 14 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 472 196,60 1468 472 196,60 00060847 020725 0100009036 010725 010725 AA 5100267941 00000 5100267941 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 96,55 PLN 96,55 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI ZE STOPKĄ 600X300 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 96,55- PLN 96,55 5100267941 000000000010675169 00060848 050825 0100009289 010725 010725 AA REACI0005598120 RAPERB:03/20250805-064456 17000035 Le:K-to tech.AAob.03 000001 S 9999004003 Z4A0 40 6 802,21 PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Le:K-to tech.AAob.03 000002 S 9999004003 Z4A0 50 6 802,21- PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060849 050825 0100009290 010725 010725 AA REACI0005598120 RAPERB:05/20250805-064456 17000035 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 6 802,21 PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 802,21- PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060850 050825 0100009291 010725 010725 AA REACI0005598120 RAPERB:07/20250805-064456 17000035 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 6 802,21 PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 802,21- PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060851 050825 0100009292 010725 010725 AA REACI0005598120 RAPERB:08/20250805-064456 17000035 Le:K-to tech.AAob.08 000001 S 9999004008 Z4A0 40 6 802,21 PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Le:K-to tech.AAob.08 000002 S 9999004008 Z4A0 50 6 802,21- PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060852 050825 0100009293 010725 010725 AA REACI0005598120 RAPERB:11/20250805-064456 17000035 Le:K-to tech.AAob.11 000001 S 9999004011 Z4A0 40 6 802,21 PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Le:K-to tech.AAob.11 000002 S 9999004011 Z4A0 50 6 802,21- PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060853 050825 0100009294 010725 010725 AA REACI0005598120 RAPERB:12/20250805-064456 17000035 Le:K-to tech.AAob.12 000001 S 9999004012 Z4A0 40 6 802,21 PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Le:K-to tech.AAob.12 000002 S 9999004012 Z4A0 50 6 802,21- PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060854 050825 0100009295 010725 010725 AA REACI0005598120 RAPERB:13/20250805-064456 17000035 Le:K-to tech.AAob.13 000001 S 9999004013 Z4A0 40 6 802,21 PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Le:K-to tech.AAob.13 000002 S 9999004013 Z4A0 50 6 802,21- PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060855 050825 0100009296 010725 010725 AA REACI0005598120 RAPERB:51/20250805-064456 17000035 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 6 802,21 PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 802,21- PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Suma strony 54 514,23 54 514,23 Skumulow. 1468 526 710,83 1468 526 710,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 15 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 526 710,83 1468 526 710,83 00060856 050825 0100009297 010725 010725 AA REACI0005598120 RAPERB:52/20250805-064456 17000035 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 6 802,21 PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 802,21- PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060857 050825 0100009298 010725 010725 AA REACI0005598120 RAPERB:74/20250805-064456 17000035 LE: W.br.RAT(74-b.od 000001 S 9010004074 Z4A0 40 6 802,21 PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 802,21- PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060858 050825 0100009299 010725 010725 AA REACI0005598320 RAPERB:03/20250805-064557 17000035 Le:K-to tech.AAob.03 000001 S 9999004003 Z4A0 40 1 421,16 PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Le:K-to tech.AAob.03 000002 S 9999004003 Z4A0 50 1 421,16- PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060859 050825 0100009300 010725 010725 AA REACI0005598320 RAPERB:05/20250805-064557 17000035 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 421,16 PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 421,16- PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060860 050825 0100009301 010725 010725 AA REACI0005598320 RAPERB:07/20250805-064557 17000035 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 421,16 PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 421,16- PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060861 050825 0100009302 010725 010725 AA REACI0005598320 RAPERB:08/20250805-064557 17000035 Le:K-to tech.AAob.08 000001 S 9999004008 Z4A0 40 1 421,16 PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Le:K-to tech.AAob.08 000002 S 9999004008 Z4A0 50 1 421,16- PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060862 050825 0100009303 010725 010725 AA REACI0005598320 RAPERB:11/20250805-064557 17000035 Le:K-to tech.AAob.11 000001 S 9999004011 Z4A0 40 1 421,16 PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Le:K-to tech.AAob.11 000002 S 9999004011 Z4A0 50 1 421,16- PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060863 050825 0100009304 010725 010725 AA REACI0005598320 RAPERB:12/20250805-064557 17000035 Le:K-to tech.AAob.12 000001 S 9999004012 Z4A0 40 1 421,16 PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Le:K-to tech.AAob.12 000002 S 9999004012 Z4A0 50 1 421,16- PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060864 050825 0100009305 010725 010725 AA REACI0005598320 RAPERB:13/20250805-064557 17000035 Le:K-to tech.AAob.13 000001 S 9999004013 Z4A0 40 1 421,16 PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Le:K-to tech.AAob.13 000002 S 9999004013 Z4A0 50 1 421,16- PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060865 050825 0100009306 010725 010725 AA REACI0005598320 RAPERB:51/20250805-064557 17000035 Suma strony 23 552,54 23 552,54 Skumulow. 1468 550 263,37 1468 550 263,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 16 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 550 263,37 1468 550 263,37 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 421,16 PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 421,16- PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060866 050825 0100009307 010725 010725 AA REACI0005598320 RAPERB:52/20250805-064557 17000035 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 421,16 PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 421,16- PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060867 050825 0100009308 010725 010725 AA REACI0005598320 RAPERB:74/20250805-064557 17000035 LE: W.br.RAT(74-b.od 000001 S 9010004074 Z4A0 40 1 421,16 PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 421,16- PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00060868 110725 0140000845 010725 010725 RS NNW UBEZ.GR.U.PO Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 21 563,40 PLN 21 563,40 *20250701-20260630/1003144/Ub. pozostałe STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 39K 2158990000 21 563,40- PLN 21 563,40 *20250701-20260630/1003144/Ub. pozostałe HESTII 1 81-731 SOPOT 00060869 110725 0140000846 010725 010725 RS NNW UBEZ.GR.U.PO Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 21 563,40 PLN 21 563,40 *20250701-20260630/1003144/Ub. pozostałe Ubezp.pozostał.ryzyk 000002 S 4803300000 Z4A0 50 21 563,40- PLN 21 563,40 *20250701-20260630/1003144/Ub. pozostałe 00060870 110725 0140000847 010725 010725 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: LIP 25 17000035 Pod.od nieruchomości 000001 S 4501000000 Z4A0 40 5 187,42 PLN 5 187,42 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 5 187,42- PLN 5 187,42 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000003 S 4501000000 Z4A0 40 43 154,16 PLN 43 154,16 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000004 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 43 154,16- PLN 43 154,16 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000005 S 4501000000 Z4A0 40 10 316,37 PLN 10 316,37 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000006 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 10 316,37- PLN 10 316,37 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000007 S 4501000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 *20250701-20250731/3001248/Zaokrągl. podatk. + Gmina Bogatynia 000008 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 0,05- PLN 0,05 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250701-20250731/3001248/Zaokrągl. podatk. + DASZYŃSKIEGO 1 Suma strony 106 048,28 106 048,28 Skumulow. 1468 656 311,65 1468 656 311,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 17 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 656 311,65 1468 656 311,65 59-920 BOGATYNIA 00060871 110725 0140000848 010725 010725 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: LIP 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 4 224,51 PLN 4 224,51 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 4 224,51- PLN 4 224,51 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 3 424,66 PLN 3 424,66 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 3 424,66- PLN 3 424,66 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 2 511,47 PLN 2 511,47 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 2 511,47- PLN 2 511,47 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 162,91 PLN 162,91 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 162,91- PLN 162,91 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 1 647,35 PLN 1 647,35 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 1 647,35- PLN 1 647,35 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 17 591,75 PLN 17 591,75 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 17 591,75- PLN 17 591,75 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 21,25 PLN 21,25 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 21,25- PLN 21,25 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 396,66 PLN 396,66 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 396,66- PLN 396,66 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 295,23 PLN 295,23 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 295,23- PLN 295,23 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 382,72 PLN 382,72 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 382,72- PLN 382,72 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 1 071,56 PLN 1 071,56 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 1 071,56- PLN 1 071,56 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 1 796,91 PLN 1 796,91 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 1 796,91- PLN 1 796,91 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000025 S 4501900000 Z4A0 40 1 494,32 PLN 1 494,32 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000026 S 4501000000 Z4A0 50 1 494,32- PLN 1 494,32 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 35 021,30 35 021,30 Skumulow. 1468 691 332,95 1468 691 332,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 18 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 691 332,95 1468 691 332,95 PN-pozostały 000027 S 4501900000 Z4A0 40 1 779,91 PLN 1 779,91 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000028 S 4501000000 Z4A0 50 1 779,91- PLN 1 779,91 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000029 S 4501900000 Z4A0 40 1 949,62 PLN 1 949,62 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000030 S 4501000000 Z4A0 50 1 949,62- PLN 1 949,62 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000031 S 4501900000 Z4A0 40 1 485,34 PLN 1 485,34 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000032 S 4501000000 Z4A0 50 1 485,34- PLN 1 485,34 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000033 S 4501900000 Z4A0 40 1 988,52 PLN 1 988,52 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000034 S 4501000000 Z4A0 50 1 988,52- PLN 1 988,52 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000035 S 4501900000 Z4A0 40 929,47 PLN 929,47 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000036 S 4501000000 Z4A0 50 929,47- PLN 929,47 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000037 S 4501900000 Z4A0 40 32,77 PLN 32,77 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000038 S 4501000000 Z4A0 50 32,77- PLN 32,77 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000039 S 4501900000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 *20250701-20250731/3001248/Zaokrągl. podatk. + Pod.od nieruchomości 000040 S 4501000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 *20250701-20250731/3001248/Zaokrągl. podatk. + PN-pozostały 000041 S 4501900000 Z4A0 40 1,84 PLN 1,84 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000042 S 4501000000 Z4A0 50 1,84- PLN 1,84 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000043 S 4501900000 Z4A0 40 7,36 PLN 7,36 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000044 S 4501000000 Z4A0 50 7,36- PLN 7,36 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000045 S 4501900000 Z4A0 40 323,04 PLN 323,04 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000046 S 4501000000 Z4A0 50 323,04- PLN 323,04 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000047 S 4501900000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000048 S 4501000000 Z4A0 50 114,55- PLN 114,55 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000049 S 4501900000 Z4A0 40 41,51 PLN 41,51 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000050 S 4501000000 Z4A0 50 41,51- PLN 41,51 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000051 S 4501900000 Z4A0 40 12,42 PLN 12,42 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000052 S 4501000000 Z4A0 50 12,42- PLN 12,42 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000053 S 4501900000 Z4A0 40 41,86 PLN 41,86 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000054 S 4501000000 Z4A0 50 41,86- PLN 41,86 Suma strony 8 708,26 8 708,26 Skumulow. 1468 700 041,21 1468 700 041,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 19 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 700 041,21 1468 700 041,21 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000055 S 4501900000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000056 S 4501000000 Z4A0 50 0,57- PLN 0,57 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000057 S 4501900000 Z4A0 40 1,95 PLN 1,95 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000058 S 4501000000 Z4A0 50 1,95- PLN 1,95 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000059 S 4501900000 Z4A0 40 5,86 PLN 5,86 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000060 S 4501000000 Z4A0 50 5,86- PLN 5,86 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000061 S 4501900000 Z4A0 40 11,04 PLN 11,04 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000062 S 4501000000 Z4A0 50 11,04- PLN 11,04 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000063 S 4501900000 Z4A0 40 14,49 PLN 14,49 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000064 S 4501000000 Z4A0 50 14,49- PLN 14,49 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000065 S 4501900000 Z4A0 40 139,50 PLN 139,50 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000066 S 4501000000 Z4A0 50 139,50- PLN 139,50 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000067 S 4501900000 Z4A0 40 242,54 PLN 242,54 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000068 S 4501000000 Z4A0 50 242,54- PLN 242,54 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000069 S 4501900000 Z4A0 40 294,75 PLN 294,75 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000070 S 4501000000 Z4A0 50 294,75- PLN 294,75 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000071 S 4501900000 Z4A0 40 127,77 PLN 127,77 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000072 S 4501000000 Z4A0 50 127,77- PLN 127,77 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000073 S 4501900000 Z4A0 40 16,44 PLN 16,44 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000074 S 4501000000 Z4A0 50 16,44- PLN 16,44 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000075 S 4501900000 Z4A0 40 1,26 PLN 1,26 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000076 S 4501000000 Z4A0 50 1,26- PLN 1,26 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000077 S 4501900000 Z4A0 40 273,36 PLN 273,36 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000078 S 4501000000 Z4A0 50 273,36- PLN 273,36 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000079 S 4501900000 Z4A0 40 92,34 PLN 92,34 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000080 S 4501000000 Z4A0 50 92,34- PLN 92,34 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000081 S 4501900000 Z4A0 40 1,15 PLN 1,15 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 1 223,02 1 221,87 Skumulow. 1468 701 264,23 1468 701 263,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 20 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 701 264,23 1468 701 263,08 Pod.od nieruchomości 000082 S 4501000000 Z4A0 50 1,15- PLN 1,15 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000083 S 4501900000 Z4A0 40 184,58 PLN 184,58 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000084 S 4501000000 Z4A0 50 184,58- PLN 184,58 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000085 S 4501900000 Z4A0 40 2 323,58 PLN 2 323,58 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000086 S 4501000000 Z4A0 50 2 323,58- PLN 2 323,58 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000087 S 4501900000 Z4A0 40 5,63 PLN 5,63 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000088 S 4501000000 Z4A0 50 5,63- PLN 5,63 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000089 S 4501900000 Z4A0 40 11,61 PLN 11,61 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000090 S 4501000000 Z4A0 50 11,61- PLN 11,61 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000091 S 4501900000 Z4A0 40 35,76 PLN 35,76 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000092 S 4501000000 Z4A0 50 35,76- PLN 35,76 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000093 S 4501900000 Z4A0 40 296,36 PLN 296,36 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000094 S 4501000000 Z4A0 50 296,36- PLN 296,36 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000095 S 4501900000 Z4A0 40 23,23 PLN 23,23 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000096 S 4501000000 Z4A0 50 23,23- PLN 23,23 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000097 S 4501900000 Z4A0 40 30,93 PLN 30,93 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000098 S 4501000000 Z4A0 50 30,93- PLN 30,93 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000099 S 4501900000 Z4A0 40 168,83 PLN 168,83 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000100 S 4501000000 Z4A0 50 168,83- PLN 168,83 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000101 S 4501900000 Z4A0 40 158,02 PLN 158,02 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000102 S 4501000000 Z4A0 50 158,02- PLN 158,02 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000103 S 4501900000 Z4A0 40 37,26 PLN 37,26 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000104 S 4501000000 Z4A0 50 37,26- PLN 37,26 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000105 S 4501900000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000106 S 4501000000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000107 S 4501900000 Z4A0 40 2,76 PLN 2,76 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000108 S 4501000000 Z4A0 50 2,76- PLN 2,76 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000109 S 4501900000 Z4A0 40 6,55 PLN 6,55 Suma strony 3 297,75 3 292,35 Skumulow. 1468 704 561,98 1468 704 555,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 21 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 704 561,98 1468 704 555,43 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000110 S 4501000000 Z4A0 50 6,55- PLN 6,55 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000111 S 4501900000 Z4A0 40 1,38 PLN 1,38 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000112 S 4501000000 Z4A0 50 1,38- PLN 1,38 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000113 S 4501900000 Z4A0 40 32,20 PLN 32,20 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000114 S 4501000000 Z4A0 50 32,20- PLN 32,20 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000115 S 4501900000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000116 S 4501000000 Z4A0 50 0,80- PLN 0,80 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000117 S 4501900000 Z4A0 40 56,69 PLN 56,69 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000118 S 4501000000 Z4A0 50 56,69- PLN 56,69 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000119 S 4501900000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000120 S 4501000000 Z4A0 50 0,23- PLN 0,23 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000121 S 4501900000 Z4A0 40 32,09 PLN 32,09 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000122 S 4501000000 Z4A0 50 32,09- PLN 32,09 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000123 S 4501900000 Z4A0 40 277,62 PLN 277,62 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000124 S 4501000000 Z4A0 50 277,62- PLN 277,62 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000125 S 4501900000 Z4A0 40 42,16 PLN 42,16 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000126 S 4501000000 Z4A0 50 42,16- PLN 42,16 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000127 S 4501900000 Z4A0 40 237,42 PLN 237,42 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000128 S 4501000000 Z4A0 50 237,42- PLN 237,42 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000129 S 4501900000 Z4A0 40 24,62 PLN 24,62 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000130 S 4501000000 Z4A0 50 24,62- PLN 24,62 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000131 S 4501900000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000132 S 4501000000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000133 S 4501900000 Z4A0 40 332,43 PLN 332,43 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000134 S 4501000000 Z4A0 50 332,43- PLN 332,43 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000135 S 4501900000 Z4A0 40 159,94 PLN 159,94 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000136 S 4501000000 Z4A0 50 159,94- PLN 159,94 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 1 286,62 1 293,17 Skumulow. 1468 705 848,60 1468 705 848,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 22 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 705 848,60 1468 705 848,60 PN-pozostały 000137 S 4501900000 Z4A0 40 765,01 PLN 765,01 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000138 S 4501000000 Z4A0 50 765,01- PLN 765,01 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000139 S 4501900000 Z4A0 40 11,51 PLN 11,51 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000140 S 4501000000 Z4A0 50 11,51- PLN 11,51 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000141 S 4501900000 Z4A0 40 323,94 PLN 323,94 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000142 S 4501000000 Z4A0 50 323,94- PLN 323,94 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000143 S 4501900000 Z4A0 40 3 024,29 PLN 3 024,29 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000144 S 4501000000 Z4A0 50 3 024,29- PLN 3 024,29 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000145 S 4501900000 Z4A0 40 73,22 PLN 73,22 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000146 S 4501000000 Z4A0 50 73,22- PLN 73,22 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000147 S 4501900000 Z4A0 40 120,80 PLN 120,80 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000148 S 4501000000 Z4A0 50 120,80- PLN 120,80 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000149 S 4501900000 Z4A0 40 8,79 PLN 8,79 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000150 S 4501000000 Z4A0 50 8,79- PLN 8,79 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000151 S 4501900000 Z4A0 40 18,52 PLN 18,52 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000152 S 4501000000 Z4A0 50 18,52- PLN 18,52 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000153 S 4501900000 Z4A0 40 169,61 PLN 169,61 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000154 S 4501000000 Z4A0 50 169,61- PLN 169,61 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000155 S 4501900000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000156 S 4501000000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000157 S 4501900000 Z4A0 40 423,08 PLN 423,08 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000158 S 4501000000 Z4A0 50 423,08- PLN 423,08 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000159 S 4501900000 Z4A0 40 221,90 PLN 221,90 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000160 S 4501000000 Z4A0 50 221,90- PLN 221,90 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000161 S 4501900000 Z4A0 40 17,15 PLN 17,15 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000162 S 4501000000 Z4A0 50 17,15- PLN 17,15 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000163 S 4501900000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000164 S 4501000000 Z4A0 50 19,11- PLN 19,11 Suma strony 5 246,93 5 246,93 Skumulow. 1468 711 095,53 1468 711 095,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 23 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 711 095,53 1468 711 095,53 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000165 S 4501900000 Z4A0 40 628,83 PLN 628,83 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000166 S 4501000000 Z4A0 50 628,83- PLN 628,83 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000167 S 4501900000 Z4A0 40 25,47 PLN 25,47 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000168 S 4501000000 Z4A0 50 25,47- PLN 25,47 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000169 S 4501900000 Z4A0 40 16,53 PLN 16,53 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000170 S 4501000000 Z4A0 50 16,53- PLN 16,53 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000171 S 4501900000 Z4A0 40 10,17 PLN 10,17 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000172 S 4501000000 Z4A0 50 10,17- PLN 10,17 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000173 S 4501900000 Z4A0 40 116,97 PLN 116,97 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000174 S 4501000000 Z4A0 50 116,97- PLN 116,97 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000175 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000176 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000177 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000178 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000179 S 4501900000 Z4A0 40 208,34 PLN 208,34 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000180 S 4501000000 Z4A0 50 208,34- PLN 208,34 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000181 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000182 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000183 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000184 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000185 S 4501900000 Z4A0 40 664,15 PLN 664,15 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000186 S 4501000000 Z4A0 50 664,15- PLN 664,15 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000187 S 4501900000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000188 S 4501000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000189 S 4501900000 Z4A0 40 15,01 PLN 15,01 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000190 S 4501000000 Z4A0 50 15,01- PLN 15,01 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000191 S 4501900000 Z4A0 40 24,63 PLN 24,63 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 1 930,27 1 905,64 Skumulow. 1468 713 025,80 1468 713 001,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 24 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 713 025,80 1468 713 001,17 Pod.od nieruchomości 000192 S 4501000000 Z4A0 50 24,63- PLN 24,63 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000193 S 4501900000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000194 S 4501000000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000195 S 4501900000 Z4A0 40 6,86 PLN 6,86 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000196 S 4501000000 Z4A0 50 6,86- PLN 6,86 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000197 S 4501900000 Z4A0 40 49,49 PLN 49,49 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000198 S 4501000000 Z4A0 50 49,49- PLN 49,49 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000199 S 4501900000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000200 S 4501000000 Z4A0 50 1,35- PLN 1,35 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom 00060872 110725 0140000849 010725 010725 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: LIP 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 53,56 PLN 53,56 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 53,56- PLN 53,56 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 211,87 PLN 211,87 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 211,87- PLN 211,87 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 84,45 PLN 84,45 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 84,45- PLN 84,45 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 44,61 PLN 44,61 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 44,61- PLN 44,61 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 35,06 PLN 35,06 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 35,06- PLN 35,06 Suma strony 1 152,86 1 177,49 Skumulow. 1468 714 178,66 1468 714 178,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 25 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 714 178,66 1468 714 178,66 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 540,99 PLN 540,99 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 540,99- PLN 540,99 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 125,01 PLN 125,01 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 125,01- PLN 125,01 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 124,99 PLN 124,99 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 124,99- PLN 124,99 *20250701-20250731/3001248/Podatek od nieruchom 00060873 160725 0140000850 010725 010725 RS JM6 00130667 - J Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 19 094,46 PLN 19 094,46 *20250701-20251231/1086218/Ub. majątkowe Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 19 094,46- PLN 19 094,46 Polski Zakład Ubezpieczeń *20250701-20251231/1086218/Ub. majątkowe RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00060874 160725 0140000851 010725 010725 RS JM6 00130667 - J Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 19 094,46 PLN 19 094,46 *20250701-20251231/1086218/Ub. majątkowe Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 50 19 094,46- PLN 19 094,46 *20250701-20251231/1086218/Ub. majątkowe 00060875 170725 0140000852 010725 010725 RS RZ/7/7/U/2011 BT Księg.okr.: LIP 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060876 170725 0140000853 010725 010725 RS RZ/8/8/U/2011BT Księg.okr.: LIP 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060877 170725 0140000854 010725 010725 RS RZ/9/9/U/2011 BT Księg.okr.: LIP 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa Suma strony 91 095,91 76 725,91 Skumulow. 1468 805 274,57 1468 790 904,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 26 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 805 274,57 1468 790 904,57 KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060878 170725 0140000855 010725 010725 RS RZ/11/16/U/2011B Księg.okr.: LIP 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060879 170725 0140000856 010725 010725 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 560,00- PLN 560,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060880 170725 0140000857 010725 010725 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa Leas_n.wart-zwMSSF16 000002 S 4306142000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060881 170725 0140000858 010725 010725 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060882 170725 0140000859 010725 010725 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060883 170725 0140000860 010725 010725 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060884 170725 0140000861 010725 010725 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060885 170725 0140000862 010725 010725 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 706,00- PLN 706,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa Suma strony 39 476,00 53 846,00 Skumulow. 1468 844 750,57 1468 844 750,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 27 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 844 750,57 1468 844 750,57 00060886 170725 0140000863 010725 010725 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060887 170725 0140000864 010725 010725 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060888 170725 0140000865 010725 010725 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060889 170725 0140000866 010725 010725 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060890 170725 0140000867 010725 010725 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060891 220725 0140000890 010725 010725 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250701-20250731/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250701-20250731/2000091/Wydzierżawienie 00060892 220725 0140000891 010725 010725 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250701-20250731/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250701-20250731/2000091/Wydzierżawienie 00060893 220725 0140000892 010725 010725 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: LIP 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250701-20250731/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250701-20250731/1108720/Wydzierżawienie 00060894 220725 0140000893 010725 010725 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: LIP 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250701-20250731/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250701-20250731/1108720/Wydzierżawienie 00060895 220725 0140000894 010725 010725 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Suma strony 17 892,12 17 892,12 Skumulow. 1468 862 642,69 1468 862 642,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 28 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 862 642,69 1468 862 642,69 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250701-20250731/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250701-20250731/2000091/Wydzierżawienie 00060896 220725 0140000895 010725 010725 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: LIP 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250701-20250731/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250701-20250731/2000091/Wydzierżawienie 00060897 220725 0140000896 010725 010725 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: LIP 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250701-20250731/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250701-20250731/2000049/Wydzierżawienie 00060898 220725 0140000897 010725 010725 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: LIP 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250701-20250731/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250701-20250731/2000049/Wydzierżawienie 00060899 220725 0140000898 010725 010725 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: LIP 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250701-20250731/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250701-20250731/1018516/Wydzierżawienie 00060900 220725 0140000899 010725 010725 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: LIP 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250701-20250731/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250701-20250731/1018516/Wydzierżawienie 00060901 220725 0140000900 010725 010725 RS DHS/4622/U/2025 Księg.okr.: LIP 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 3 000,00 PLN 3 000,00 *20250701-20250731/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 3 000,00- PLN 3 000,00 *20250701-20250731/1190996/Wydzierżawienie 00060902 220725 0140000901 010725 010725 RS DHS/4622/U/2025 Księg.okr.: LIP 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 3 000,00 PLN 3 000,00 *20250701-20250731/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 3 000,00- PLN 3 000,00 *20250701-20250731/1190996/Wydzierżawienie 00060903 230725 0140000902 010725 010725 RS IKJ005A0292-IKJ0 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Towarzystwo Ubezpieczeń W 000001 K 0001086218 Z4A0 29K 2158990000 83,83 PLN 83,83 Polski Zakład Ubezpieczeń *20250722-20250722/1086218/Zwrot ubez. ŚT KUP RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 83,83- PLN 83,83 *20250722-20250722/1086218/Zwrot ubez. ŚT KUP Suma strony 8 957,69 8 957,69 Skumulow. 1468 871 600,38 1468 871 600,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 29 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 871 600,38 1468 871 600,38 00060904 230725 0140000903 010725 010725 RS IKJ005A0292-IKJ0 Księg.okr.: LIP 25 17000035 PPO_Pozostałe PPO 000001 S 7649999000 Z4A0 40 83,83 PLN 83,83 *20250722-20250722/1086218/Zwrot ubez. ŚT KUP PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 83,83- PLN 83,83 *20250722-20250722/1086218/Zwrot ubez. ŚT KUP 00060905 050825 0140000904 010725 010725 RS U.NAJ.OPOLE WARS Księg.okr.: LIP 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 1 440,95 PLN 1 440,95 *20250701-20250731/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 1 440,95- PLN 1 440,95 *20250701-20250731/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 1 440,95 PLN 1 440,95 *20250701-20250731/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 1 440,95- PLN 1 440,95 *20250701-20250731/2000082/Najem 00060906 050825 0140000905 010725 010725 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: LIP 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 6 958,26 PLN 6 958,26 *20250701-20250731/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 6 958,26- PLN 6 958,26 *20250701-20250731/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 6 958,26 PLN 6 958,26 *20250701-20250731/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 6 958,26- PLN 6 958,26 *20250701-20250731/2000082/Najem 00060907 050825 0140000906 010725 010725 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060908 050825 0140000907 010725 010725 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250701-20250731/2000091/Dzierżawa 00060909 050825 0140000908 010725 010725 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 291,00 PLN 291,00 *20250701-20250731/1018746/Zakup wody (media) RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 50 XX 291,00- PLN 291,00 *20250701-20250731/1018746/Zakup wody (media) 00060910 050825 0140000909 010725 010725 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 291,00 PLN 291,00 *20250701-20250731/1018746/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 291,00- PLN 291,00 *20250701-20250731/1018746/Zakup wody (media) 00060911 050825 0140000910 010725 010725 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250701-20250731/2000091/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250701-20250731/2000091/Najem Suma strony 21 924,25 21 924,25 Skumulow. 1468 893 524,63 1468 893 524,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 30 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 893 524,63 1468 893 524,63 00060912 050825 0140000911 010725 010725 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250701-20250731/2000091/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250701-20250731/2000091/Najem 00060913 050825 0140000912 010725 010725 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Dzierżawa/najem RE 000001 S 4306000000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250701-20250731/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250701-20250731/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250701-20250731/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250701-20250731/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 496,88 PLN 1 496,88 *20250701-20250731/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 496,88- PLN 1 496,88 *20250701-20250731/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250701-20250731/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 021,70- PLN 2 021,70 *20250701-20250731/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 883,02 PLN 1 883,02 *20250701-20250731/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 883,02- PLN 1 883,02 *20250701-20250731/2000000/Zakup wody (media) 00060914 050825 0140000913 010725 010725 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Usł.najm.,dzierż.pow 000001 S 4306030000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250701-20250731/2000000/Najem Dzierżawa/najem RE 000002 S 4306000000 Z4A0 50 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250701-20250731/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250701-20250731/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250701-20250731/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 496,88 PLN 1 496,88 *20250701-20250731/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 1 496,88- PLN 1 496,88 *20250701-20250731/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250701-20250731/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 021,70- PLN 2 021,70 *20250701-20250731/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 883,02 PLN 1 883,02 *20250701-20250731/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 1 883,02- PLN 1 883,02 *20250701-20250731/2000000/Zakup wody (media) 00060915 050825 0140000914 010725 010725 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250701-20250731/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 612,00- PLN 612,00 Suma strony 54 860,84 54 860,84 Skumulow. 1468 948 385,47 1468 948 385,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 31 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 948 385,47 1468 948 385,47 *20250701-20250731/2000082/Najem 00060916 050825 0140000915 010725 010725 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250701-20250731/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 612,00- PLN 612,00 *20250701-20250731/2000082/Najem 00060917 050825 0140000916 010725 010725 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 715,25 PLN 715,25 *20250701-20250731/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 715,25- PLN 715,25 *20250701-20250731/2000082/Najem 00060918 050825 0140000917 010725 010725 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: LIP 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 983,27 PLN 983,27 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 983,27- PLN 983,27 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr 00060919 050825 0140000918 010725 010725 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 715,25 PLN 715,25 *20250701-20250731/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 715,25- PLN 715,25 *20250701-20250731/2000082/Najem EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 983,27 PLN 983,27 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 983,27- PLN 983,27 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr 00060920 050825 0140000919 010725 010725 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 654,43 PLN 1 654,43 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 654,43- PLN 1 654,43 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) 00060921 050825 0140000920 010725 010725 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 654,43 PLN 1 654,43 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 654,43- PLN 1 654,43 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) 00060922 050825 0140000921 010725 010725 RS NAJEM POM. MAGAZ Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 732,45 PLN 732,45 *20250701-20250731/2000770/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 732,45- PLN 732,45 *20250701-20250731/2000770/Najem Suma strony 18 932,17 18 932,17 Skumulow. 1468 967 317,64 1468 967 317,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 32 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 967 317,64 1468 967 317,64 00060923 050825 0140000922 010725 010725 RS NAJEM POM. MAGAZ Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 732,45 PLN 732,45 *20250701-20250731/2000770/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 732,45- PLN 732,45 *20250701-20250731/2000770/Najem 00060924 050825 0140000923 010725 010725 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 203,28 PLN 203,28 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 203,28- PLN 203,28 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) 00060925 050825 0140000924 010725 010725 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 203,28 PLN 203,28 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 203,28- PLN 203,28 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) 00060926 050825 0140000925 010725 010725 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 26,28 PLN 26,28 *20250701-20250731/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 26,28- PLN 26,28 *20250701-20250731/2000082/Najem 00060927 050825 0140000926 010725 010725 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 26,28 PLN 26,28 *20250701-20250731/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 26,28- PLN 26,28 *20250701-20250731/2000082/Najem 00060928 050825 0140000927 010725 010725 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 808,22 PLN 7 808,22 *20250701-20250731/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 7 808,22- PLN 7 808,22 *20250701-20250731/2000082/Najem 00060929 050825 0140000928 010725 010725 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 975,21 PLN 975,21 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 975,21- PLN 975,21 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) Suma strony 15 535,81 15 535,81 Skumulow. 1468 982 853,45 1468 982 853,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 33 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1468 982 853,45 1468 982 853,45 00060930 050825 0140000929 010725 010725 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 808,22 PLN 7 808,22 *20250701-20250731/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 7 808,22- PLN 7 808,22 *20250701-20250731/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 975,21 PLN 975,21 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 975,21- PLN 975,21 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) 00060931 050825 0140000930 010725 010725 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 433,91 PLN 3 433,91 *20250701-20250731/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 433,91- PLN 3 433,91 *20250701-20250731/2000082/Najem 00060932 050825 0140000931 010725 010725 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 936,86 PLN 936,86 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 936,86- PLN 936,86 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 821,89 PLN 821,89 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 821,89- PLN 821,89 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) 00060933 050825 0140000932 010725 010725 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 433,91 PLN 3 433,91 *20250701-20250731/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 3 433,91- PLN 3 433,91 *20250701-20250731/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 936,86 PLN 936,86 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 936,86- PLN 936,86 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 821,89 PLN 821,89 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 821,89- PLN 821,89 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) 00060934 050825 0140000933 010725 010725 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 889,87 PLN 1 889,87 *20250701-20250731/2000082/Najem Suma strony 29 671,65 27 781,78 Skumulow. 1469 012 525,10 1469 010 635,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 34 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 012 525,10 1469 010 635,23 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 889,87- PLN 1 889,87 *20250701-20250731/2000082/Najem 00060935 050825 0140000934 010725 010725 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 354,39 PLN 354,39 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 354,39- PLN 354,39 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 310,90 PLN 310,90 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 310,90- PLN 310,90 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) 00060936 050825 0140000935 010725 010725 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 889,87 PLN 1 889,87 *20250701-20250731/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 889,87- PLN 1 889,87 *20250701-20250731/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 354,39 PLN 354,39 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 354,39- PLN 354,39 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 310,90 PLN 310,90 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 310,90- PLN 310,90 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) 00060937 050825 0140000936 010725 010725 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 750,92 PLN 750,92 *20250701-20250731/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 750,92- PLN 750,92 *20250701-20250731/2000082/Najem 00060938 050825 0140000937 010725 010725 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 613,28- PLN 613,28 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 212,56 PLN 212,56 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 212,56- PLN 212,56 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr 00060939 050825 0140000938 010725 010725 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 750,92 PLN 750,92 *20250701-20250731/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 750,92- PLN 750,92 Suma strony 7 593,05 9 482,92 Skumulow. 1469 020 118,15 1469 020 118,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 35 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 020 118,15 1469 020 118,15 *20250701-20250731/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 613,28- PLN 613,28 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 212,56 PLN 212,56 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 212,56- PLN 212,56 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr 00060940 050825 0140000939 010725 010725 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 260,34 PLN 1 260,34 *20250701-20250731/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 260,34- PLN 1 260,34 *20250701-20250731/2000082/Dzierżawa 00060941 050825 0140000940 010725 010725 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 260,34 PLN 1 260,34 *20250701-20250731/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 260,34- PLN 1 260,34 *20250701-20250731/2000082/Dzierżawa 00060942 050825 0140000941 010725 010725 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 455,15 PLN 455,15 *20250701-20250731/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 455,15- PLN 455,15 *20250701-20250731/2000082/Najem 00060943 050825 0140000942 010725 010725 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 371,72- PLN 371,72 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 128,84 PLN 128,84 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 128,84- PLN 128,84 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 113,03 PLN 113,03 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 113,03- PLN 113,03 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) 00060944 050825 0140000943 010725 010725 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 455,15 PLN 455,15 *20250701-20250731/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 455,15- PLN 455,15 *20250701-20250731/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 371,72- PLN 371,72 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 128,84 PLN 128,84 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 128,84- PLN 128,84 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr Suma strony 5 370,97 5 370,97 Skumulow. 1469 025 489,12 1469 025 489,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 36 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 025 489,12 1469 025 489,12 Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 113,03 PLN 113,03 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 113,03- PLN 113,03 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) 00060945 050825 0140000944 010725 010725 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: LIP 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 152,06 PLN 1 152,06 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 152,06- PLN 1 152,06 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) 00060946 050825 0140000945 010725 010725 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: LIP 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 152,06 PLN 1 152,06 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 1 152,06- PLN 1 152,06 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) 00060947 050825 0140000946 010725 010725 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: LIP 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 767,72 PLN 767,72 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 767,72- PLN 767,72 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 157,24 PLN 157,24 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 157,24- PLN 157,24 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr 00060948 050825 0140000947 010725 010725 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: LIP 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 767,72 PLN 767,72 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 767,72- PLN 767,72 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 157,24 PLN 157,24 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 157,24- PLN 157,24 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr 00060949 050825 0140000948 010725 010725 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: LIP 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 820,85 PLN 1 820,85 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 820,85- PLN 1 820,85 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr 00060950 050825 0140000949 010725 010725 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: LIP 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 820,85 PLN 1 820,85 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 1 820,85- PLN 1 820,85 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr 00060951 060825 0140000950 010725 010725 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 714,48 PLN 714,48 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 714,48- PLN 714,48 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 3 119,07 PLN 3 119,07 Suma strony 11 742,32 8 623,25 Skumulow. 1469 037 231,44 1469 034 112,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 37 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 037 231,44 1469 034 112,37 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 119,07- PLN 3 119,07 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 428,94 PLN 428,94 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 428,94- PLN 428,94 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 7 909,79 PLN 7 909,79 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 909,79- PLN 7 909,79 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 1 251,54 PLN 1 251,54 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 251,54- PLN 1 251,54 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 4 804,77 PLN 4 804,77 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 804,77- PLN 4 804,77 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 877,09 PLN 877,09 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 877,09- PLN 877,09 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 79,15 PLN 79,15 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 79,15- PLN 79,15 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej 00060952 060825 0140000951 010725 010725 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 79,15 PLN 79,15 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 79,15- PLN 79,15 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 714,48 PLN 714,48 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 714,48- PLN 714,48 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 428,94 PLN 428,94 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 428,94- PLN 428,94 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 877,09 PLN 877,09 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 877,09- PLN 877,09 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 1 251,54 PLN 1 251,54 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 1 251,54- PLN 1 251,54 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 4 804,77 PLN 4 804,77 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 4 804,77- PLN 4 804,77 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 3 119,07 PLN 3 119,07 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Suma strony 26 626,32 26 626,32 Skumulow. 1469 063 857,76 1469 060 738,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 38 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 063 857,76 1469 060 738,69 Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 3 119,07- PLN 3 119,07 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 7 909,79 PLN 7 909,79 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 7 909,79- PLN 7 909,79 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej 00060953 060825 0140000952 010725 010725 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 14 647,98 PLN 14 647,98 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 14 647,98- PLN 14 647,98 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej 00060954 060825 0140000953 010725 010725 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 14 647,98 PLN 14 647,98 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 14 647,98- PLN 14 647,98 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej 00060955 060825 0140000954 010725 010725 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 701,65 PLN 5 701,65 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 701,65- PLN 5 701,65 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 6 074,31 PLN 6 074,31 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 074,31- PLN 6 074,31 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 74,55 PLN 74,55 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 74,55- PLN 74,55 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 480,53 PLN 480,53 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 480,53- PLN 480,53 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 1 274,33 PLN 1 274,33 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 274,33- PLN 1 274,33 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 1 130,58 PLN 1 130,58 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 130,58- PLN 1 130,58 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 1 585,73 PLN 1 585,73 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 585,73- PLN 1 585,73 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 13 879,70 PLN 13 879,70 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 13 879,70- PLN 13 879,70 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej 00060956 060825 0140000955 010725 010725 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 701,65 PLN 5 701,65 Suma strony 73 108,78 70 526,20 Skumulow. 1469 136 966,54 1469 131 264,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 39 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 136 966,54 1469 131 264,89 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 5 701,65- PLN 5 701,65 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 6 074,31 PLN 6 074,31 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 6 074,31- PLN 6 074,31 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 13 879,70 PLN 13 879,70 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 13 879,70- PLN 13 879,70 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 480,53 PLN 480,53 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 480,53- PLN 480,53 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 74,55 PLN 74,55 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 74,55- PLN 74,55 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 1 130,58 PLN 1 130,58 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 1 130,58- PLN 1 130,58 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 1 274,33 PLN 1 274,33 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 1 274,33- PLN 1 274,33 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 1 585,73 PLN 1 585,73 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 1 585,73- PLN 1 585,73 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej 00060957 060825 0140000956 010725 010725 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 38 273,75 41 679,73 Skumulow. 1469 175 240,29 1469 172 944,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 40 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 175 240,29 1469 172 944,62 RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000038 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 Suma strony 32 139,38 32 139,38 Skumulow. 1469 207 379,67 1469 205 084,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 41 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 207 379,67 1469 205 084,00 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000040 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000042 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000044 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000046 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000048 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000050 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,79 PLN 2 295,79 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000052 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 295,79- PLN 2 295,79 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ 00060958 060825 0140000957 010725 010725 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 29 843,83 29 843,83 Skumulow. 1469 237 223,50 1469 234 927,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 42 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 237 223,50 1469 234 927,83 Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000038 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000040 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 Suma strony 32 139,38 32 139,38 Skumulow. 1469 269 362,88 1469 267 067,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 43 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 269 362,88 1469 267 067,21 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000042 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000044 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000046 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000048 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,67 PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000050 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,67- PLN 2 295,67 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 295,79 PLN 2 295,79 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000052 S 4308200000 Z4A0 50 2 295,79- PLN 2 295,79 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ 00060959 060825 0140000958 010725 010725 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 12 189,51 14 396,30 Skumulow. 1469 281 552,39 1469 281 463,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 44 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 281 552,39 1469 281 463,51 RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 89,04- PLN 89,04 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ 00060960 060825 0140000959 010725 010725 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 Suma strony 1 155,60 1 244,48 Skumulow. 1469 282 707,99 1469 282 707,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 45 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 282 707,99 1469 282 707,99 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 1 244,32 1 155,44 Skumulow. 1469 283 952,31 1469 283 863,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 46 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 283 952,31 1469 283 863,43 Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250701-20250731/2000262/Ochrona i PPOŻ 00060961 060825 0140000960 010725 010725 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: LIP 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 726,37- PLN 726,37 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 335,34- PLN 2 335,34 Suma strony 64 722,07 64 810,95 Skumulow. 1469 348 674,38 1469 348 674,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 47 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 348 674,38 1469 348 674,38 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie 00060962 060825 0140000961 010725 010725 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: LIP 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000002 S 4308300000 Z4A0 50 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000004 S 4308300000 Z4A0 50 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000006 S 4308300000 Z4A0 50 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000008 S 4308300000 Z4A0 50 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000010 S 4308300000 Z4A0 50 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000012 S 4308300000 Z4A0 50 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000014 S 4308300000 Z4A0 50 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000016 S 4308300000 Z4A0 50 726,37- PLN 726,37 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000018 S 4308300000 Z4A0 50 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000020 S 4308300000 Z4A0 50 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000022 S 4308300000 Z4A0 50 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Suma strony 76 204,06 76 204,06 Skumulow. 1469 424 878,44 1469 424 878,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 48 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 424 878,44 1469 424 878,44 Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000024 S 4308300000 Z4A0 50 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000026 S 4308300000 Z4A0 50 2 335,34- PLN 2 335,34 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000028 S 4308300000 Z4A0 50 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250701-20250731/2000049/Sprzątanie 00060963 060825 0140000962 010725 010725 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: LIP 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 413,45 PLN 413,45 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 413,45- PLN 413,45 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr 00060964 060825 0140000963 010725 010725 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: LIP 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 413,45 PLN 413,45 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 413,45- PLN 413,45 *20250701-20250731/2000082/Zakup energii elektr 00060965 060825 0140000964 010725 010725 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 447,50 PLN 447,50 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 447,50- PLN 447,50 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 384,02 PLN 384,02 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 384,02- PLN 384,02 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 3 781,12 PLN 3 781,12 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 781,12- PLN 3 781,12 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 118,16 PLN 118,16 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 118,16- PLN 118,16 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 565,62 PLN 1 565,62 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 565,62- PLN 1 565,62 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 4 224,22 PLN 4 224,22 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 224,22- PLN 4 224,22 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 3 131,24 PLN 3 131,24 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 131,24- PLN 3 131,24 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 Suma strony 36 794,58 36 767,99 Skumulow. 1469 461 673,02 1469 461 646,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 49 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 461 673,02 1469 461 646,43 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 26,59- PLN 26,59 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 26,59- PLN 26,59 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 443,10- PLN 443,10 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 1 063,44 PLN 1 063,44 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 063,44- PLN 1 063,44 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 29,54 PLN 29,54 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 29,54- PLN 29,54 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 88,61 PLN 88,61 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 88,61- PLN 88,61 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 502,18 PLN 502,18 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 502,18- PLN 502,18 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000029 S 4204200000 Z4A0 40 1 920,10 PLN 1 920,10 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 920,10- PLN 1 920,10 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000031 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000032 S 3001700000 Z4A0 50 XX 443,10- PLN 443,10 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) 00060966 060825 0140000965 010725 010725 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 3 131,24 PLN 3 131,24 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 3 131,24- PLN 3 131,24 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 920,10 PLN 1 920,10 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 920,10- PLN 1 920,10 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 447,50 PLN 447,50 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 447,50- PLN 447,50 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 29,54 PLN 29,54 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 29,54- PLN 29,54 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 88,61 PLN 88,61 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Suma strony 10 133,65 10 071,63 Skumulow. 1469 471 806,67 1469 471 718,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 50 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 471 806,67 1469 471 718,06 Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 88,61- PLN 88,61 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000012 S 4204200000 Z4A0 50 443,10- PLN 443,10 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 1 063,44 PLN 1 063,44 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000014 S 4204200000 Z4A0 50 1 063,44- PLN 1 063,44 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 502,18 PLN 502,18 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000016 S 4204200000 Z4A0 50 502,18- PLN 502,18 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000018 S 4204200000 Z4A0 50 26,59- PLN 26,59 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000020 S 4204200000 Z4A0 50 26,59- PLN 26,59 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 118,16 PLN 118,16 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000022 S 4204200000 Z4A0 50 118,16- PLN 118,16 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 384,02 PLN 384,02 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000024 S 4204200000 Z4A0 50 384,02- PLN 384,02 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 1 565,62 PLN 1 565,62 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000026 S 4204200000 Z4A0 50 1 565,62- PLN 1 565,62 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000028 S 4204200000 Z4A0 50 443,10- PLN 443,10 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000029 S 4204200000 Z4A0 40 3 781,12 PLN 3 781,12 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000030 S 4204200000 Z4A0 50 3 781,12- PLN 3 781,12 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000031 S 4204200000 Z4A0 40 4 224,22 PLN 4 224,22 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000032 S 4204200000 Z4A0 50 4 224,22- PLN 4 224,22 *20250701-20250731/2000091/Zakup wody (media) 00060967 060825 0140000966 010725 010725 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 19 032,92 PLN 19 032,92 *20250701-20250731/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 19 032,92- PLN 19 032,92 *20250701-20250731/2000000/Najem 00060968 060825 0140000967 010725 010725 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 9 745,24 PLN 9 745,24 Suma strony 41 356,30 31 699,67 Skumulow. 1469 513 162,97 1469 503 417,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 51 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 513 162,97 1469 503 417,73 *20250701-20250731/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 9 745,24- PLN 9 745,24 *20250701-20250731/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 14 425,60 PLN 14 425,60 *20250701-20250731/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 14 425,60- PLN 14 425,60 *20250701-20250731/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250701-20250731/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 19 543,10- PLN 19 543,10 *20250701-20250731/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 1 329,30 PLN 1 329,30 *20250701-20250731/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 329,30- PLN 1 329,30 *20250701-20250731/2000000/Zakup wody (media) 00060969 060825 0140000968 010725 010725 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 19 032,92 PLN 19 032,92 *20250701-20250731/2000000/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 19 032,92- PLN 19 032,92 *20250701-20250731/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 9 745,24 PLN 9 745,24 *20250701-20250731/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 9 745,24- PLN 9 745,24 *20250701-20250731/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 14 425,60 PLN 14 425,60 *20250701-20250731/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 14 425,60- PLN 14 425,60 *20250701-20250731/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250701-20250731/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 19 543,10- PLN 19 543,10 *20250701-20250731/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 329,30 PLN 1 329,30 *20250701-20250731/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 1 329,30- PLN 1 329,30 *20250701-20250731/2000000/Zakup wody (media) 00060970 060825 0140000969 010725 010725 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 327,16 PLN 1 327,16 *20250701-20250731/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 327,16- PLN 1 327,16 *20250701-20250731/2000082/Najem 00060971 060825 0140000970 010725 010725 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,09 PLN 1 176,09 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 176,09- PLN 1 176,09 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej 00060972 060825 0140000971 010725 010725 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 327,16 PLN 1 327,16 *20250701-20250731/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 327,16- PLN 1 327,16 *20250701-20250731/2000082/Najem Suma strony 103 204,57 112 949,81 Skumulow. 1469 616 367,54 1469 616 367,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 52 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 616 367,54 1469 616 367,54 Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,09 PLN 1 176,09 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 176,09- PLN 1 176,09 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej 00060973 060825 0140000972 010725 010725 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 975,55 PLN 9 975,55 *20250701-20250731/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 9 975,55- PLN 9 975,55 *20250701-20250731/2000082/Najem 00060974 060825 0140000973 010725 010725 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,94 PLN 8 969,94 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 969,94- PLN 8 969,94 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 562,06 PLN 1 562,06 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 562,06- PLN 1 562,06 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) 00060975 060825 0140000974 010725 010725 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 975,55 PLN 9 975,55 *20250701-20250731/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 9 975,55- PLN 9 975,55 *20250701-20250731/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,94 PLN 8 969,94 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 8 969,94- PLN 8 969,94 *20250701-20250731/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 1 562,06 PLN 1 562,06 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 1 562,06- PLN 1 562,06 *20250701-20250731/2000082/Zakup wody (media) 00060976 060825 0140000975 010725 010725 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 942,22 PLN 3 942,22 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 942,22- PLN 3 942,22 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej 00060977 060825 0140000976 010725 010725 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: LIP 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 942,22 PLN 3 942,22 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 3 942,22- PLN 3 942,22 *20250701-20250731/2000091/Zakup en. cieplnej 00060978 060825 0140000977 010725 010725 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: LIP 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 3 547,02 PLN 3 547,02 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 547,02- PLN 3 547,02 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr 00060979 060825 0140000978 010725 010725 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: LIP 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 3 547,02 PLN 3 547,02 Suma strony 57 169,67 53 622,65 Skumulow. 1469 673 537,21 1469 669 990,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 53 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 673 537,21 1469 669 990,19 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 3 547,02- PLN 3 547,02 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr 00060980 060825 0140000979 010725 010725 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: LIP 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 13 349,71 PLN 13 349,71 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 13 349,71- PLN 13 349,71 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 427,48 PLN 1 427,48 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 427,48- PLN 1 427,48 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 736,82 PLN 1 736,82 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 736,82- PLN 1 736,82 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 6 267,92 PLN 6 267,92 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 267,92- PLN 6 267,92 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 1 594,80 PLN 1 594,80 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 594,80- PLN 1 594,80 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 3 610,68 PLN 3 610,68 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 610,68- PLN 3 610,68 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 3 314,92 PLN 3 314,92 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 314,92- PLN 3 314,92 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 2 859,59 PLN 2 859,59 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 859,59- PLN 2 859,59 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 260,66 PLN 260,66 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 260,66- PLN 260,66 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 2 254,08 PLN 2 254,08 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 254,08- PLN 2 254,08 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 5 678,65 PLN 5 678,65 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 678,65- PLN 5 678,65 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 674,13 PLN 674,13 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 674,13- PLN 674,13 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 544,86 PLN 544,86 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr Suma strony 43 574,30 46 576,46 Skumulow. 1469 717 111,51 1469 716 566,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 54 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 717 111,51 1469 716 566,65 RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 544,86- PLN 544,86 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 992,24 PLN 992,24 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 992,24- PLN 992,24 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 40,79 PLN 40,79 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX 40,79- PLN 40,79 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr 00060981 060825 0140000980 010725 010725 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: LIP 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 3 314,92 PLN 3 314,92 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 3 314,92- PLN 3 314,92 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 2 859,59 PLN 2 859,59 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 2 859,59- PLN 2 859,59 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 13 349,71 PLN 13 349,71 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 13 349,71- PLN 13 349,71 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 674,13 PLN 674,13 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000008 S 4201500000 Z4A0 50 674,13- PLN 674,13 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 260,66 PLN 260,66 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000010 S 4201500000 Z4A0 50 260,66- PLN 260,66 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 544,86 PLN 544,86 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000012 S 4201500000 Z4A0 50 544,86- PLN 544,86 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 1 427,48 PLN 1 427,48 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000014 S 4201500000 Z4A0 50 1 427,48- PLN 1 427,48 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 1 736,82 PLN 1 736,82 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000016 S 4201500000 Z4A0 50 1 736,82- PLN 1 736,82 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 2 254,08 PLN 2 254,08 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000018 S 4201500000 Z4A0 50 2 254,08- PLN 2 254,08 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 40,79 PLN 40,79 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000020 S 4201500000 Z4A0 50 40,79- PLN 40,79 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 1 594,80 PLN 1 594,80 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000022 S 4201500000 Z4A0 50 1 594,80- PLN 1 594,80 Suma strony 29 090,87 29 635,73 Skumulow. 1469 746 202,38 1469 746 202,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 55 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 746 202,38 1469 746 202,38 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 3 610,68 PLN 3 610,68 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000024 S 4201500000 Z4A0 50 3 610,68- PLN 3 610,68 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 992,24 PLN 992,24 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000026 S 4201500000 Z4A0 50 992,24- PLN 992,24 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 6 267,92 PLN 6 267,92 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000028 S 4201500000 Z4A0 50 6 267,92- PLN 6 267,92 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 5 678,65 PLN 5 678,65 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000030 S 4201500000 Z4A0 50 5 678,65- PLN 5 678,65 *20250701-20250731/2000091/Zakup energii elektr 00060982 060825 0140000981 010725 010725 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 508,50 PLN 8 508,50 *20250701-20250731/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 8 508,50- PLN 8 508,50 *20250701-20250731/2000082/Dzierżawa 00060983 060825 0140000982 010725 010725 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: LIP 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 508,50 PLN 8 508,50 *20250701-20250731/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 8 508,50- PLN 8 508,50 *20250701-20250731/2000082/Dzierżawa 00060984 010725 0220003189 010725 300625 MP SW/00038184/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 767,50 PLN 1 767,50 WĄŻ SPAWALNICZY ACETYLEN+TLEN 50M (M017) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 767,50- PLN 1 767,50 WĄŻ SPAWALNICZY ACETYLEN+TLEN 50M (M017) 00060985 010725 0220003191 010725 010725 MP WZ 0792/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały budowlane 000001 S 4100100000 Z4A0 81 98,50 PLN 98,50 DESKA SEDESOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 98,50- PLN 98,50 DESKA SEDESOWA 00060986 010725 0220003192 010725 010725 MP DZ/4001359581 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Mater.informatyczne 000001 S 4123000000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 ZASILACZ POE 15.4W 44-57V PSE 350MA. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 ZASILACZ POE 15.4W 44-57V PSE 350MA. 00060987 010725 0220003193 010725 300625 MP ZAM.4500588272 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 400,00 PLN 400,00 NAKRĘTKA 313-01-1166C1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 400,00- PLN 400,00 NAKRĘTKA 313-01-1166C1 00060988 010725 0220003196 010725 300625 MP ZAM.4500588295 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Suma strony 35 932,49 35 932,49 Skumulow. 1469 782 134,87 1469 782 134,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 56 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 782 134,87 1469 782 134,87 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 800,00 PLN 1 800,00 CZYŚCIWO POWER CLEAN W ROLKACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 800,00- PLN 1 800,00 CZYŚCIWO POWER CLEAN W ROLKACH 00060989 010725 0220003199 010725 270625 MP WZ/25/M60/1432 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 949,97 PLN 7 949,97 AKUMULATOR TRAKCYJNY 6V TROIAN T-125 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 949,97- PLN 7 949,97 AKUMULATOR TRAKCYJNY 6V TROIAN T-125 00060990 010725 0220003200 010725 010725 MP WZ/1725 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 160,00- PLN 160,00 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1' Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 146,00 PLN 146,00 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄTNY 17MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 146,00- PLN 146,00 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄTNY 17MM 00060991 010725 0220003202 010725 270625 MP WZ/25/M60/1432 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 800,00 PLN 800,00 PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA 380053 MELEX RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 800,00- PLN 800,00 PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA 380053 MELEX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 271,60 PLN 271,60 WYŁĄCZNIK ZAPŁONU Z BLOKADĄ 510361 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 271,60- PLN 271,60 WYŁĄCZNIK ZAPŁONU Z BLOKADĄ 510361 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 100,00 PLN 1 100,00 AKUMULATOR TRAKCYJNY 6V TROIAN T-125 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 100,00- PLN 1 100,00 AKUMULATOR TRAKCYJNY 6V TROIAN T-125 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 061,20 PLN 1 061,20 KANAPA BEZSZW.CZARNA MELEX 380118 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 061,20- PLN 1 061,20 KANAPA BEZSZW.CZARNA MELEX 380118 00060992 010725 0220003205 010725 260625 MP LP 00307940 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 997,00 PLN 2 997,00 POMPA D/BECZEK JESSBERGER 656706 49 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 997,00- PLN 2 997,00 POMPA D/BECZEK JESSBERGER 656706 49 > 00060993 010725 0220003206 010725 300625 MP DD/155569 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 187,65 PLN 187,65 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 187,65- PLN 187,65 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 196,05 PLN 196,05 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 196,05- PLN 196,05 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 81 212,90 PLN 212,90 Suma strony 16 882,37 16 669,47 Skumulow. 1469 799 017,24 1469 798 804,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 57 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 799 017,24 1469 798 804,34 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 212,90- PLN 212,90 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000007 S 4126000000 Z4A0 81 269,40 PLN 269,40 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 269,40- PLN 269,40 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000009 S 4126000000 Z4A0 81 125,12 PLN 125,12 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T 1M RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 125,12- PLN 125,12 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T 1M Nisk.skł.maj-wyposaż 000011 S 4126000000 Z4A0 81 86,58 PLN 86,58 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 86,58- PLN 86,58 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M 00060994 010725 0220003207 010725 010725 MP WZ 2842/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 345,02 PLN 1 345,02 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 345,02- PLN 1 345,02 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH 00060995 010725 0220003208 010725 010725 MP WZ 2842/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 323,70 PLN 2 323,70 RURA B/SZ 139,7X6,3 GAT.P265GH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 323,70- PLN 2 323,70 RURA B/SZ 139,7X6,3 GAT.P265GH 00060996 010725 0220003209 010725 010725 MP WZ 2842/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 017,90 PLN 1 017,90 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 017,90- PLN 1 017,90 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 306,00 PLN 306,00 CEOWNIK NORMALNY 50MM GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 306,00- PLN 306,00 CEOWNIK NORMALNY 50MM GAT.ST3S 00060997 010725 0220003210 010725 010725 MP WZ 2842/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 311,60 PLN 311,60 KĄTOWNIK 50X50X6 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 311,60- PLN 311,60 KĄTOWNIK 50X50X6 ST3S/S235JR 00060998 020725 0220003228 010725 260625 MP WZ9286/WZ/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 507,00 PLN 1 507,00 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 507,00- PLN 1 507,00 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 680,25 PLN 680,25 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 680,25- PLN 680,25 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 50,10 PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZARNA Suma strony 8 022,67 8 185,47 Skumulow. 1469 807 039,91 1469 806 989,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 58 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 807 039,91 1469 806 989,81 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 50,10- PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZARNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 50,10 PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 50,10- PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 50,10 PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 50,10- PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 50,10 PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC FIOLETOWA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 50,10- PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC FIOLETOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 50,10 PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 50,10- PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA 00060999 020725 0220003229 010725 300625 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 319,95 PLN 1 319,95 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 319,95- PLN 1 319,95 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 00061000 020725 0220003235 010725 300625 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 215,00 PLN 215,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 215,00- PLN 215,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 00061001 020725 0220003237 010725 300625 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 215,00- PLN 215,00- ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 215,00 PLN 215,00- ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 00061002 020725 0220003238 010725 300625 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 43,00 PLN 43,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 43,00- PLN 43,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 00061003 020725 0220003240 010725 010725 MP WZ/1725/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 260,00 PLN 260,00 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 260,00- PLN 260,00 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 61,50 PLN 61,50 WĄŻ SPIRALNY PNEUMAT.D/KOMPRES.5X8MM 10M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 61,50- PLN 61,50 WĄŻ SPIRALNY PNEUMAT.D/KOMPRES.5X8MM 10M 00061004 020725 0220003241 010725 300625 MP WZ/229/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 670,00 PLN 1 670,00 Suma strony 3 554,85 1 934,95 Skumulow. 1469 810 594,76 1469 808 924,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 59 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 810 594,76 1469 808 924,76 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 670,00- PLN 1 670,00 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00061005 020725 0220003242 010725 260625 MP WZ/9287/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 198,32 PLN 198,32 KOLANKO 90ST KKJ50H50E 1.4301 NIERDZEWNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 198,32- PLN 198,32 KOLANKO 90ST KKJ50H50E 1.4301 NIERDZEWNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 57,89 PLN 57,89 ŚRUBA Z NAKR. SGKM6X12E 1.4301 100SZT. > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 57,89- PLN 57,89 ŚRUBA Z NAKR. SGKM6X12E 1.4301 100SZT. > 00061006 020725 0220003243 010725 010725 MP WZ/791/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 184,00 PLN 184,00 SMAR SUCHY GRAFITOWY 500 ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 184,00- PLN 184,00 SMAR SUCHY GRAFITOWY 500 ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 187,50 PLN 187,50 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 187,50- PLN 187,50 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML 00061007 020725 0220003249 010725 300625 MP WZ/2581/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 261,45 PLN 261,45 USZCZ.SPETOSPIR S 316L/FG-APX 380X360X3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 261,45- PLN 261,45 USZCZ.SPETOSPIR S 316L/FG-APX 380X360X3 00061008 030725 0220003267 010725 260625 MP WZ9286/WZ/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 50,10- PLN 50,10- TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 50,10 PLN 50,10- TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONA 00061009 030725 0220003289 010725 010725 MP 2365/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 196,96 PLN 2 196,96 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 196,96- PLN 2 196,96 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00061010 030725 0220003306 010725 010725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 975,61 PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 975,61- PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00061011 030725 0220003307 010725 010725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 Suma strony 5 831,63 5 801,63 Skumulow. 1469 816 426,39 1469 814 726,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 60 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 816 426,39 1469 814 726,39 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 700,00- PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00061012 040725 0220003312 010725 300625 MP WZ 2844/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 600,00 PLN 600,00 DWUTEOWNIK IPE 200 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 DWUTEOWNIK IPE 200 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 280,80 PLN 280,80 DWUTEOWNIK IPE 80 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 280,80- PLN 280,80 DWUTEOWNIK IPE 80 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 34,20 PLN 34,20 PRĘT GŁADKI FI16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 34,20- PLN 34,20 PRĘT GŁADKI FI16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 240,50 PLN 240,50 KĄTOWNIK 60X60X6 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 240,50- PLN 240,50 KĄTOWNIK 60X60X6 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 74,00 PLN 74,00 PRĘT PŁASKI 50X4 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 74,00- PLN 74,00 PRĘT PŁASKI 50X4 GAT.ST3S 00061013 080725 0220003390 010725 010725 MP OP/FV/25/02822 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 338,44 PLN 338,44 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 338,44- PLN 338,44 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 20,46 PLN 20,46 GNIAZDO TABLICOWE 16A2P+Z 230V IP-54 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 20,46- PLN 20,46 GNIAZDO TABLICOWE 16A2P+Z 230V IP-54 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 35,28 PLN 35,28 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 25/12 MM2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 35,28- PLN 35,28 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 25/12 MM2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 3,80 PLN 3,80 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 25/10 MM2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 3,80- PLN 3,80 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 25/10 MM2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1,72 PLN 1,72 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 12,7/6,4 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1,72- PLN 1,72 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 12,7/6,4 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1,45 PLN 1,45 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 9,5/4,8 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1,45- PLN 1,45 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 9,5/4,8 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1,36 PLN 1,36 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 9,5/4,8 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 1,36- PLN 1,36 RURA TERMOKURCZLIWA RTS 9,5/4,8 Suma strony 1 632,01 3 332,01 Skumulow. 1469 818 058,40 1469 818 058,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 61 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 818 058,40 1469 818 058,40 00061014 080725 0220003407 010725 010725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 296,00- PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00061015 080725 0220003414 010725 010725 MP 1411/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8,98 PLN 8,98 NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA KM 12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8,98- PLN 8,98 NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA KM 12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 316,00 PLN 316,00 USZCZELKA O-RING 75X5,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 316,00- PLN 316,00 USZCZELKA O-RING 75X5,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 306,00 PLN 306,00 O-RING 66,04X5,33 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 306,00- PLN 306,00 O-RING 66,04X5,33 00061016 080725 0220003416 010725 010725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 1 584,00 PLN 1 584,00 USŁUGI ZWIĄ. Z PRZEGLĄD. GWARAN. WÓZKA > RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 584,00- PLN 1 584,00 USŁUGI ZWIĄ. Z PRZEGLĄD. GWARAN. WÓZKA > 00061017 080725 0220003417 010725 010725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 1 584,00 PLN 1 584,00 USŁUGI ZWIĄ. Z PRZEGLĄD. GWARAN. WÓZKA > RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 584,00- PLN 1 584,00 USŁUGI ZWIĄ. Z PRZEGLĄD. GWARAN. WÓZKA > 00061018 080725 0220003418 010725 010725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 1 994,00 PLN 1 994,00 USŁUGI ZWIĄ. Z PRZEGLĄD. GWARAN. WÓZKA > RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 994,00- PLN 1 994,00 USŁUGI ZWIĄ. Z PRZEGLĄD. GWARAN. WÓZKA > 00061019 090725 0220003443 010725 010725 MP FA/11/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały metalowe 000001 S 4100200000 Z4A0 81 57 800,00 PLN 57 800,00 PANEL EKRANOWY 8-RUROWY FI 57X5 8M 16MO3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 57 800,00- PLN 57 800,00 PANEL EKRANOWY 8-RUROWY FI 57X5 8M 16MO3 Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 81 43 400,00 PLN 43 400,00 PANEL EKRANOWY 8-RUROWY FI 57X5 6M 16MO3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 43 400,00- PLN 43 400,00 PANEL EKRANOWY 8-RUROWY FI 57X5 6M 16MO3 Materiały metalowe 000005 S 4100200000 Z4A0 81 72 500,00 PLN 72 500,00 PANEL EKRANOWY 8-RUROWY FI 57X5 4M 16MO3 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 72 500,00- PLN 72 500,00 PANEL EKRANOWY 8-RUROWY FI 57X5 4M 16MO3 00061020 100725 0220003459 010725 300625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 49,00 PLN 49,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Suma strony 179 837,98 179 788,98 Skumulow. 1469 997 896,38 1469 997 847,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 62 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1469 997 896,38 1469 997 847,38 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 49,00- PLN 49,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Poz.usł.pocztowe 000003 S 4311400000 Z4A0 81 38,20 PLN 38,20 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 38,20- PLN 38,20 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00061021 100725 0220003466 010725 270625 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 18,96 PLN 18,96 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18,96- PLN 18,96 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 18,97 PLN 18,97 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 18,97- PLN 18,97 USŁUGA KURIERSKA 00061022 110725 0220003478 010725 010725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 650,00- PLN 650,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 650,00- PLN 650,00 POZ.USŁUGI 00061023 140725 0220003485 010725 010725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 100,00 PLN 1 100,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 100,00- PLN 1 100,00 POZ.USŁUGI 00061024 160725 0220003522 010725 300625 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Niskocen.oprogram.IT 000001 S 4304170000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE 00061025 160725 0220003543 010725 010725 MP FA/12/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 45 864,00 PLN 45 864,00 ODGIĘCIE RURA 57X5 1,5M GAT. 16MO3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 45 864,00- PLN 45 864,00 ODGIĘCIE RURA 57X5 1,5M GAT. 16MO3 00061026 170725 0220003564 010725 010725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,11 PLN 2,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2,11- PLN 2,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 4,71 PLN 4,71 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 4,71- PLN 4,71 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 2,54 PLN 2,54 Suma strony 49 099,49 49 145,95 Skumulow. 1470 046 995,87 1470 046 993,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 63 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 046 995,87 1470 046 993,33 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 2,54- PLN 2,54 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 3,63 PLN 3,63 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 3,63- PLN 3,63 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 9,87 PLN 9,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 9,87- PLN 9,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 13,11 PLN 13,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 13,11- PLN 13,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000013 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000015 S 4304020000 Z4A0 81 6,11 PLN 6,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 6,11- PLN 6,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000017 S 4304020000 Z4A0 81 6,16 PLN 6,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 6,16- PLN 6,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000019 S 4304020000 Z4A0 81 5,35 PLN 5,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 5,35- PLN 5,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000021 S 4304020000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 9,50- PLN 9,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000023 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000025 S 4304020000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 7,87- PLN 7,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000027 S 4304020000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 3,00- PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000029 S 4304020000 Z4A0 81 26,73 PLN 26,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 26,73- PLN 26,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000031 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 103,83 106,37 Skumulow. 1470 047 099,70 1470 047 099,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 64 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 047 099,70 1470 047 099,70 Usł.telekom.tel.kom. 000033 S 4304020000 Z4A0 81 21,59 PLN 21,59 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 21,59- PLN 21,59 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000035 S 4304020000 Z4A0 81 6,09 PLN 6,09 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 6,09- PLN 6,09 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000037 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000039 S 4304020000 Z4A0 81 4,98 PLN 4,98 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 4,98- PLN 4,98 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000041 S 4304020000 Z4A0 81 19,10 PLN 19,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 19,10- PLN 19,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000043 S 4304020000 Z4A0 81 17,46 PLN 17,46 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 17,46- PLN 17,46 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000045 S 4304020000 Z4A0 81 17,44 PLN 17,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 17,44- PLN 17,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000047 S 4304020000 Z4A0 81 25,25 PLN 25,25 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 25,25- PLN 25,25 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000049 S 4304020000 Z4A0 81 6,18 PLN 6,18 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 6,18- PLN 6,18 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000051 S 4304020000 Z4A0 81 16,74 PLN 16,74 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 16,74- PLN 16,74 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000053 S 4304020000 Z4A0 81 32,21 PLN 32,21 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 32,21- PLN 32,21 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000055 S 4304020000 Z4A0 81 2,39 PLN 2,39 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 2,39- PLN 2,39 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000057 S 4304020000 Z4A0 81 17,72 PLN 17,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 17,72- PLN 17,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000059 S 4304020000 Z4A0 81 20,28 PLN 20,28 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 20,28- PLN 20,28 Suma strony 212,43 212,43 Skumulow. 1470 047 312,13 1470 047 312,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 65 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 047 312,13 1470 047 312,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000061 S 4304020000 Z4A0 81 6,03 PLN 6,03 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 6,03- PLN 6,03 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000063 S 4304020000 Z4A0 81 13,99 PLN 13,99 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 13,99- PLN 13,99 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000065 S 4304020000 Z4A0 81 26,73 PLN 26,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 26,73- PLN 26,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000067 S 4304020000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 2,20- PLN 2,20 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000069 S 4304020000 Z4A0 81 2,33 PLN 2,33 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 2,33- PLN 2,33 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000071 S 4304020000 Z4A0 81 5,02 PLN 5,02 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 5,02- PLN 5,02 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000073 S 4304020000 Z4A0 81 9,24 PLN 9,24 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 9,24- PLN 9,24 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000075 S 4304020000 Z4A0 81 32,67 PLN 32,67 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 32,67- PLN 32,67 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000077 S 4304020000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000079 S 4304020000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 8,00- PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000081 S 4304020000 Z4A0 81 2,73 PLN 2,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 2,73- PLN 2,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000083 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000085 S 4304020000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000087 S 4304020000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 143,64 141,44 Skumulow. 1470 047 455,77 1470 047 453,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 66 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 047 455,77 1470 047 453,57 RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 2,20- PLN 2,20 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000089 S 4304020000 Z4A0 81 29,68 PLN 29,68 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 29,68- PLN 29,68 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000091 S 4304020000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 2,00- PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000093 S 4304020000 Z4A0 81 43,57 PLN 43,57 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 43,57- PLN 43,57 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00061027 170725 0220003576 010725 010725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 7,42 PLN 7,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 7,42- PLN 7,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 7,43 PLN 7,43 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 7,43- PLN 7,43 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 5,91 PLN 5,91 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 5,91- PLN 5,91 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 8,12 PLN 8,12 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 8,12- PLN 8,12 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00061028 220725 0220003650 010725 010725 MP KPO,PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.zagospodar.odpad 000001 S 4307300000 Z4A0 81 291,60 PLN 291,60 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 291,60- PLN 291,60 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW Usł.zagospodar.odpad 000003 S 4307300000 Z4A0 81 32,40 PLN 32,40 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 32,40- PLN 32,40 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW Usł.zagospodar.odpad 000005 S 4307300000 Z4A0 81 175,00 PLN 175,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 175,00- PLN 175,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW Usł.zagospodar.odpad 000007 S 4307300000 Z4A0 81 417,30 PLN 417,30 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 417,30- PLN 417,30 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW Usł.zagospodar.odpad 000009 S 4307300000 Z4A0 81 65,20 PLN 65,20 Suma strony 1 088,13 1 025,13 Skumulow. 1470 048 543,90 1470 048 478,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 67 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 048 543,90 1470 048 478,70 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 65,20- PLN 65,20 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW Usł.zagospodar.odpad 000011 S 4307300000 Z4A0 81 38,00 PLN 38,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 38,00- PLN 38,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW Usł.zagospodar.odpad 000013 S 4307300000 Z4A0 81 825,00 PLN 825,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 825,00- PLN 825,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW 00061029 010825 0220003883 010725 010725 MP 154/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 975,00 PLN 975,00 NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 975,00- PLN 975,00 NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK 00061030 010725 0230004620 010725 010725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 622,95- PLN 8 622,95 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8 622,95 PLN 8 622,95 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V 00061031 010725 0230004621 010725 010725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00061032 010725 0230004624 010725 010725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 3M (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 3M (M017) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 410,00- PLN 410,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 410,00 PLN 410,00 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 76,00- PLN 76,00 MIARA ZWIJANA 10M STAL (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 MIARA ZWIJANA 10M STAL (M017) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 349,00- PLN 349,00 REDUKTOR RBARG KW-025 ARGON Nisk.skł.maj-wyposaż 000008 S 4126000000 Z4A0 81 349,00 PLN 349,00 REDUKTOR RBARG KW-025 ARGON Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ZESTAW INSPEKC.5 CZĘŚCI YATO YT-06622 Nisk.skł.maj-wyposaż 000010 S 4126000000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ZESTAW INSPEKC.5 CZĘŚCI YATO YT-06622 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 59,00- PLN 59,00 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI STALOWY MKSC 250X160> Nisk.skł.maj-wyposaż 000012 S 4126000000 Z4A0 81 59,00 PLN 59,00 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI STALOWY MKSC 250X160> Suma strony 11 527,35 11 592,55 Skumulow. 1470 060 071,25 1470 060 071,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 68 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 060 071,25 1470 060 071,25 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 47,11- PLN 47,11 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI ZE STOPKĄ 400X230 Nisk.skł.maj-wyposaż 000014 S 4126000000 Z4A0 81 47,11 PLN 47,11 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI ZE STOPKĄ 400X230 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 96,55- PLN 96,55 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI ZE STOPKĄ 600X300 Nisk.skł.maj-wyposaż 000016 S 4126000000 Z4A0 81 96,55 PLN 96,55 KĄTOWNIK ŚLUSARSKI ZE STOPKĄ 600X300 00061033 010725 0230004625 010725 010725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 985,78- PLN 985,78 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 985,78 PLN 985,78 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,93- PLN 84,93 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 84,93 PLN 84,93 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00061034 010725 0230004629 010725 010725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 PŁYTKA SKRAW.TPUN 160304 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 PŁYTKA SKRAW.TPUN 160304 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 149,00- PLN 149,00 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 149,00 PLN 149,00 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 147,00- PLN 147,00 PŁYTKA SKRAW.SPUN 120304 NTP35 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 147,00 PLN 147,00 PŁYTKA SKRAW.SPUN 120304 NTP35 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 234,00- PLN 234,00 PŁYTKA SKRAW.NTP35/P35 SPUN 120308 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 234,00 PLN 234,00 PŁYTKA SKRAW.NTP35/P35 SPUN 120308 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 179,00- PLN 179,00 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404R-S AE9025 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 179,00 PLN 179,00 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404R-S AE9025 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 3,60- PLN 3,60 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 10-16 mm Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 Suma strony 2 253,17 2 253,17 Skumulow. 1470 062 324,42 1470 062 324,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 69 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 062 324,42 1470 062 324,42 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 10-16 mm Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2 970,00- PLN 2 970,00 BIO MAX KONCENTRAT> Poz.addyt.i chem.pro 000020 S 4114400000 Z4A0 81 2 970,00 PLN 2 970,00 BIO MAX KONCENTRAT> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 NÓŻ TOKARSKI NNZC 20X20 S30 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 NÓŻ TOKARSKI NNZC 20X20 S30 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 37,76- PLN 37,76 NÓŻ TOKARSKI ISO7R 32X20 P10 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 37,76 PLN 37,76 NÓŻ TOKARSKI ISO7R 32X20 P10 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 184,08- PLN 184,08 NÓŻ TOKARSKI NNPA 32X20 SW7M Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 184,08 PLN 184,08 NÓŻ TOKARSKI NNPA 32X20 SW7M Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 11,80- PLN 11,80 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 11,80 PLN 11,80 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 88,14- PLN 88,14 ŚWIETLÓWKA GTV LED 10W 1000LM 4000K Materiały elektryczn 000030 S 4100300000 Z4A0 81 88,14 PLN 88,14 ŚWIETLÓWKA GTV LED 10W 1000LM 4000K Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 51,92- PLN 51,92 ŚWIETLÓWKA GTV LED T8-J 10W 1000LM 6400K Materiały elektryczn 000032 S 4100300000 Z4A0 81 51,92 PLN 51,92 ŚWIETLÓWKA GTV LED T8-J 10W 1000LM 6400K Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 3 472,83- PLN 3 472,83 PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 2-15 L/MIN HEDLAND Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 3 472,83 PLN 3 472,83 PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 2-15 L/MIN HEDLAND Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 552,69- PLN 552,69 PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 4-120 L/MIN WEBTEC Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 552,69 PLN 552,69 PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 4-120 L/MIN WEBTEC Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000038 S 4101100000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00061035 010725 0230004631 010725 010725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 195,00 PLN 195,00- PŁYTKA SKRAW.TPUN 160304 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91- 195,00- PLN 195,00- PŁYTKA SKRAW.TPUN 160304 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 149,00 PLN 149,00- PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 91- 149,00- PLN 149,00- PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 Suma strony 7 211,22 7 211,22 Skumulow. 1470 069 535,64 1470 069 535,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 70 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 069 535,64 1470 069 535,64 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 147,00 PLN 147,00- PŁYTKA SKRAW.SPUN 120304 NTP35 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 91- 147,00- PLN 147,00- PŁYTKA SKRAW.SPUN 120304 NTP35 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 234,00 PLN 234,00- PŁYTKA SKRAW.NTP35/P35 SPUN 120308 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 91- 234,00- PLN 234,00- PŁYTKA SKRAW.NTP35/P35 SPUN 120308 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 179,00 PLN 179,00- PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404R-S AE9025 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 91- 179,00- PLN 179,00- PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404R-S AE9025 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89- 21,00 PLN 21,00- CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 91- 21,00- PLN 21,00- CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89- 42,00 PLN 42,00- CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 91- 42,00- PLN 42,00- CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89- 3,60 PLN 3,60- OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 10-16 mm Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 91- 3,60- PLN 3,60- OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 10-16 mm Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89- 60,00 PLN 60,00- RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 91- 60,00- PLN 60,00- RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89- 2 970,00 PLN 2 970,00- BIO MAX KONCENTRAT> Poz.addyt.i chem.pro 000020 S 4114400000 Z4A0 91- 2 970,00- PLN 2 970,00- BIO MAX KONCENTRAT> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89- 84,00 PLN 84,00- NÓŻ TOKARSKI NNZC 20X20 S30 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 91- 84,00- PLN 84,00- NÓŻ TOKARSKI NNZC 20X20 S30 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89- 37,76 PLN 37,76- NÓŻ TOKARSKI ISO7R 32X20 P10 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 91- 37,76- PLN 37,76- NÓŻ TOKARSKI ISO7R 32X20 P10 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89- 184,08 PLN 184,08- NÓŻ TOKARSKI NNPA 32X20 SW7M Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 91- 184,08- PLN 184,08- NÓŻ TOKARSKI NNPA 32X20 SW7M Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89- 11,80 PLN 11,80- TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 91- 11,80- PLN 11,80- TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89- 88,14 PLN 88,14- ŚWIETLÓWKA GTV LED 10W 1000LM 4000K Materiały elektryczn 000030 S 4100300000 Z4A0 91- 88,14- PLN 88,14- ŚWIETLÓWKA GTV LED 10W 1000LM 4000K Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89- 51,92 PLN 51,92- ŚWIETLÓWKA GTV LED T8-J 10W 1000LM 6400K Materiały elektryczn 000032 S 4100300000 Z4A0 91- 51,92- PLN 51,92- Suma strony 4 114,30- 4 114,30- Skumulow. 1470 065 421,34 1470 065 421,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 71 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 065 421,34 1470 065 421,34 ŚWIETLÓWKA GTV LED T8-J 10W 1000LM 6400K Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89- 3 472,83 PLN 3 472,83- PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 2-15 L/MIN HEDLAND Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 91- 3 472,83- PLN 3 472,83- PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 2-15 L/MIN HEDLAND Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89- 552,69 PLN 552,69- PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 4-120 L/MIN WEBTEC Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 91- 552,69- PLN 552,69- PRZEPŁYWOMIERZ 3/4" 4-120 L/MIN WEBTEC Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89- 42,00 PLN 42,00- CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000038 S 4101100000 Z4A0 91- 42,00- PLN 42,00- CZYŚCIWO KOLOROWE 00061036 010725 0230004639 010725 010725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00061037 040725 0230004712 010725 010725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 985,78 PLN 985,78- MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 91- 985,78- PLN 985,78- MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 84,93 PLN 84,93- MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 91- 84,93- PLN 84,93- MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 68,20 PLN 68,20- PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 91- 68,20- PLN 68,20- PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00061038 220725 0270100066 010725 010725 AL 000532362025REEP Wycena: LIP 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 388,62 PLN 388,62 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 388,62- PLN 388,62 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek 00061039 220725 0270100067 010725 010725 AL 000532372025REEP Wycena: LIP 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 216,70 PLN 216,70 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 216,70- PLN 216,70 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek 00061040 220725 0270100068 010725 010725 AL 000532382025REEP Wycena: LIP 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 148,63 PLN 148,63 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 148,63- PLN 148,63 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek 00061041 220725 0270100069 010725 010725 AL 000532392025REEP Wycena: LIP 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 712,76 PLN 712,76 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek Suma strony 3 727,32- 4 440,08- Skumulow. 1470 061 694,02 1470 060 981,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 72 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 061 694,02 1470 060 981,26 Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 712,76- PLN 712,76 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek 00061042 220725 0270100070 010725 010725 AL 000532402025REEP Wycena: LIP 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 16,98 PLN 16,98 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 16,98- PLN 16,98 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek 00061043 050825 0270100071 010725 010725 AL 000559732025REEP Wycena: LIP 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 2 103,34 PLN 2 103,34 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 2 103,34- PLN 2 103,34 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek 00061044 050825 0270100072 010725 010725 AL 000559742025REEP Wycena: LIP 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 4 821,69 PLN 4 821,69 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 4 821,69- PLN 4 821,69 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek 00061045 050825 0270100073 010725 010725 AL 000559752025REEP Wycena: LIP 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 8 514,09 PLN 8 514,09 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 8 514,09- PLN 8 514,09 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek 00061046 050825 0270100074 010725 010725 AL 000559772025REEP Wycena: LIP 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 9 300,32 PLN 9 300,32 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 9 300,32- PLN 9 300,32 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek 00061047 050825 0270100075 010725 010725 AL 000559812025REEP Wycena: LIP 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 444,33 PLN 444,33 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 444,33- PLN 444,33 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek 00061048 050825 0270100076 010725 010725 AL 000559812025REEP Wycena: LIP 25 17000035 LE: WP_KST 1 000001 A 0100104000 Z4A0 70 6 802,21 PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 6 802,21- PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00061049 050825 0270100077 010725 010725 AL 000559832025REEP Wycena: LIP 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 92,01 PLN 92,01 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 92,01- PLN 92,01 *01.07.2025-31.07.2025-Koszty odsetek 00061050 050825 0270100078 010725 010725 AL 000559832025REEP Wycena: LIP 25 17000035 LE: WP_KST 1 000001 A 0100104000 Z4A0 70 1 421,16 PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 1 421,16- PLN 1 421,16 Suma strony 33 516,13 34 228,89 Skumulow. 1470 095 210,15 1470 095 210,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 73 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 095 210,15 1470 095 210,15 *01.07.2025-31.08.2027-RoU/Wart. bieżąca(AA) (+) 00061051 050825 0270200041 010725 010725 LF 000559732025REEP Wycena: LIP 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *01.07.2025-31.07.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *01.07.2025-31.07.2025-Płatność leasingu 00061052 050825 0270200042 010725 010725 LF 000559742025REEP Wycena: LIP 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *01.07.2025-31.07.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *01.07.2025-31.07.2025-Płatność leasingu 00061053 050825 0270200043 010725 010725 LF 000559752025REEP Wycena: LIP 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *01.07.2025-31.07.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *01.07.2025-31.07.2025-Płatność leasingu 00061054 050825 0270200044 010725 010725 LF 000559772025REEP Wycena: LIP 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *01.07.2025-31.07.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *01.07.2025-31.07.2025-Płatność leasingu 00061055 050825 0270200045 010725 010725 LF 000559812025REEP Wycena: LIP 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 6 802,21 PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-Zobowiąz/Wart. bieżąca(AA) Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 6 802,21- PLN 6 802,21 *01.07.2025-31.08.2027-Zobowiąz/Wart. bieżąca(AA) 00061056 050825 0270200046 010725 010725 LF 000559812025REEP Wycena: LIP 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 6 958,26 PLN 6 958,26 *01.07.2025-31.07.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 6 958,26- PLN 6 958,26 *01.07.2025-31.07.2025-Płatność leasingu 00061057 050825 0270200047 010725 010725 LF 000559832025REEP Wycena: LIP 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 1 421,16 PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-Zobowiąz/Wart. bieżąca(AA) Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 1 421,16- PLN 1 421,16 *01.07.2025-31.08.2027-Zobowiąz/Wart. bieżąca(AA) 00061058 050825 0270200048 010725 010725 LF 000559832025REEP Wycena: LIP 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 1 440,95 PLN 1 440,95 *01.07.2025-31.07.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 1 440,95- PLN 1 440,95 *01.07.2025-31.07.2025-Płatność leasingu 00061059 050825 0330000015 010725 090725 NK N7 FI noty księgowe 17020823 KRÓLEWIECKI RUDZKI MACKIE 000001 K 0001196065 Z4A0 31 2150000000 XX 1 388,70- PLN 1 388,70 SPÓŁKA PARTNERSKA ZWROT KOSZTÓW ZGODNIE Z UMOWĄ ZASASTĘPSTWA PROCESO STEFANA JARACZA 3/31 00-378 WARSZAWA Suma strony 58 377,58 59 766,28 Skumulow. 1470 153 587,73 1470 154 976,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 74 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 153 587,73 1470 154 976,43 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 1 388,70 PLN 1 388,70 OBSŁUGA PRAWNA 00061060 020725 0370000703 010725 020725 PK ROZL.ZALICZKI FI PK 17020760 Szajerka Anna 000001 K 0007068861 Z4A0 31 2399000000 XX 78,97- PLN 78,97 rozl.zal.jednor.A.Szajerka-bilet Flixbus RN XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.przej.NKUP 000002 S 4801100009 Z4A0 40 XX 78,97 PLN 78,97 rozl.zal.jednor.A.Szajerka-bilet Flixbus RN 00061061 020725 0370000706 010725 010725 PK 01/RM/07/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 10 698,70- PLN 10 698,70 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 40 10 698,70 PLN 10 698,70 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 126,19 PLN 126,19 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - koszty Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF Ods z.C.Pool NP-p 000004 S 7550656009 Z4A0 50 126,19- PLN 126,19 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - koszty PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000005 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 6,22- PLN 6,22 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000006 S 7500170009 Z4A0 40 6,22 PLN 6,22 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody 00061062 020725 0370000707 010725 010725 PK FI PK 17000035 OANal po finOKNP poz 000001 S 2078990000 Z4A0 40 117 202,92 PLN 117 202,92 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. PPO_OA.nal.poz.fin 000002 S 7630529009 Z4A0 50 YY 117 202,92- PLN 117 202,92 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. 00061063 030725 0370000709 010725 010725 PK 4300000093 FI PK 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 mały Iwona - zaliczka Mały Iwona 000002 K 0007098421 Z4A0 29A 2391000000 XX 350,00 PLN 350,00 mały Iwona - zaliczka XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00061064 040725 0370000722 010725 010725 PK 03/RM/07/2025 FI PK 17098039 PF Ods na.C.Pool-pow 000001 S 7500170000 Z4A0 50 6,22- PLN 6,22 kor. spółki partn. - dot. Dow. 490011673 PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 40 6,22 PLN 6,22 kor. spółki partn. - dot. Dow. 490011673 00061065 040725 0370000723 010725 010725 PK 03/RM/07/2025 FI PK 17098039 PF Ods na.C.Pool-pow 000001 S 7500170000 Z4A0 40- 6,22 PLN 6,22- kor. spółki partn. - dot. Dow. 490011673 PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50- 6,22- PLN 6,22- Suma strony 129 851,70 128 463,00 Skumulow. 1470 283 439,43 1470 283 439,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 75 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 283 439,43 1470 283 439,43 kor. spółki partn. - dot. Dow. 490011673 00061066 040725 0370000724 010725 010725 PK 03/RM/07/2025 FI PK 17098039 PF Ods na.C.Pool-pow 000001 S 7500170000 Z4A0 50 6,22- PLN 6,22 kor. spółki partn. - dot. Dow. 490011673 PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 40 6,22 PLN 6,22 kor. spółki partn. - dot. Dow. 490011673 00061067 070725 0370000727 010725 010725 PK 172/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 28 028,00 PLN 28 028,00 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 40 500,00 PLN 40 500,00 wypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 50 28 028,00- PLN 28 028,00 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 50 40 500,00- PLN 40 500,00 wypłacone - KM 00061068 070725 0370000737 010725 010725 PK 04/RM/07/2025 FI PK 17098039 KF Uj RK nal p.fin 000001 S 7580199059 Z4A0 50 631,80- PLN 631,80 wyks. wyceny róż. Kurs. - wart. netto na 30.06 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 05 2050000000 YY 631,80 PLN 631,80 wyks. wyceny róż. Kurs. - wart. netto na 30.06 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00061069 070725 0370000738 010725 010725 PK 05/RM/07/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK od zob h 000001 S 7530670059 Z4A0 40 18,36 PLN 18,36 wyks. wyceny róż. Kurs. - wart. netto na 30.06 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 35 2150000000 XX 18,36- PLN 18,36 wyks. wyceny róż. Kurs. - wart. netto na 30.06 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00061070 070725 0370000739 010725 010725 PK 06/RM/07/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK od zob h 000001 S 7530670059 Z4A0 40 1,47 PLN 1,47 wyks. wyceny róż. Kurs. - wart. netto na 30.06 PLARAD Torque & Tension S 000002 K 0004000305 Z4A0 35 2160000000 XX 1,47- PLN 1,47 Maschinenfabrik wyks. wyceny róż. Kurs. - wart. netto na 30.06 Birrenbachshöhe 17 53804 MUCH 00061071 080725 0370000750 010725 010725 PK 07/RM/07/2025 FI PK 17098039 PF CP rozl korz NPp 000001 S 7500170109 Z4A0 40 2 726,60 PLN 2 726,60 wyks. Nal.. Korzyści z cash poola II kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 2 726,60- PLN 2 726,60 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal.. Korzyści z cash poola II kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF CP rozl koszt-NKp 000003 S 7550656109 Z4A0 50 109,39- PLN 109,39 wyks. Nal.. Korzyści z cash poola II kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000004 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 109,39 PLN 109,39 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal.. Korzyści z cash poola II kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Suma strony 72 021,84 72 021,84 Skumulow. 1470 355 461,27 1470 355 461,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 76 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 355 461,27 1470 355 461,27 00061072 080725 0370000757 010725 010725 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 18 203,15- PLN 18 203,15 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 18 203,15 PLN 18 203,15 100001 00061073 080725 0370000759 010725 010725 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 41 728,79- PLN 41 728,79 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 41 728,79 PLN 41 728,79 100002 00061074 080725 0370000761 010725 010725 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 73 684,30- PLN 73 684,30 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 73 684,30 PLN 73 684,30 100003 00061075 080725 0370000763 010725 010725 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 80 488,72- PLN 80 488,72 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 80 488,72 PLN 80 488,72 100004 00061076 080725 0370000765 010725 010725 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 76 305,06- PLN 76 305,06 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 76 305,06 PLN 76 305,06 100048 00061077 080725 0370000767 010725 010725 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 15 795,94- PLN 15 795,94 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 15 795,94 PLN 15 795,94 100052 00061078 080725 0370000769 010725 010725 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 3 545,95- PLN 3 545,95 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 3 545,95 PLN 3 545,95 400005 00061079 080725 0370000771 010725 010725 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 977,16- PLN 1 977,16 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 977,16 PLN 1 977,16 400006 00061080 080725 0370000773 010725 010725 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 356,20- PLN 1 356,20 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 356,20 PLN 1 356,20 400007 Suma strony 313 085,27 313 085,27 Skumulow. 1470 668 546,54 1470 668 546,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 77 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1470 668 546,54 1470 668 546,54 00061081 080725 0370000775 010725 010725 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 6 503,47- PLN 6 503,47 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 6 503,47 PLN 6 503,47 400008 00061082 080725 0370000777 010725 010725 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 154,86- PLN 154,86 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 154,86 PLN 154,86 400009 00061083 100725 0370000780 010725 100725 PK 90/EN/2025 FI PK 17020760 PKO_Zaokrąg.małe róż 000001 S 7699990009 Z4A0 50 155,52- PLN 155,52 przeks.Vat nie podl.odlicz. dok 880002046 Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 XX 155,52 PLN 155,52 przeks.Vat nie podl.odlicz. dok 880002046 00061084 110725 0370000785 010725 110725 PK 90/EN/2025 FI PK 17020760 Dipol Spółka Jawna 000001 K 0001027609 Z4A0 39A 2051000000 XX 211,68- PLN 211,68 przeksiegowanie KOS A Ciepłownicza 40 31-574 Kraków Dipol Spółka Jawna 000002 K 0001027609 Z4A0 27 2150000000 XX 211,68 PLN 211,68 przeksiegowanie KOS A Ciepłownicza 40 31-574 Kraków 00061085 110725 0370000787 010725 010725 PK 10/RM/07/2025 FI PK 17098039 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA G 000001 K 0001013847 Z4A0 21 2150000000 68,00 PLN 68,00 wyks. Dowodu 900001116 MONIUSZKI 28 68-200 ŻARY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,00- PLN 68,00 wyks. Dowodu 900001116 00061086 140725 0370000802 010725 300625 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob poz fin DKP poz 000001 S 2108990008 Z4A0 50 29 837,50- PLN 29 837,50 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 40 29 837,50 PLN 29 837,50 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00061087 140725 0370000803 010725 300625 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob poz nfin DKP in 000001 S 2109990008 Z4A0 50 37,00- PLN 37,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz nfin DKP in 000002 S 2109990008 Z4A0 40 37,00 PLN 37,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00061088 140725 0370000804 010725 300625 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKP_Cash Pool 000001 S 2108100006 Z4A0 50 7 267 714,66- PLN 7 267 714,66 Należności do 1 roku Konto 2108100000 Zob f. DKP_Cash Pool 000002 S 2108100008 Z4A0 40 7 267 714,66 PLN 7 267 714,66 Należności do 1 roku Konto 2108100000 00061089 140725 0370000805 010725 300625 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Suma strony 7 304 682,69 7 304 682,69 Skumulow. 1477 973 229,23 1477 973 229,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 78 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1477 973 229,23 1477 973 229,23 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 50 29 837,50- PLN 29 837,50 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 40 29 837,50 PLN 29 837,50 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00061090 140725 0370000806 010725 300625 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 50 71 436,55- PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 40 71 436,55 PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00061091 140725 0370000807 010725 300625 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 50 568 656,44- PLN 568 656,44 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 40 568 656,44 PLN 568 656,44 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00061092 140725 0370000809 010725 300625 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Nal OKP kaucje wadia 000001 S 2008000007 Z4A0 50 195 988,81- PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 Nal OKP kaucje wadia 000002 S 2008000008 Z4A0 40 195 988,81 PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 00061093 140725 0370000812 010725 300625 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 5 641,12- PLN 5 641,12 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 40 5 641,12 PLN 5 641,12 GNB 00061094 140725 0370000813 010725 300625 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 39 843,30 PLN 39 843,30 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 39 843,30- PLN 39 843,30 BNG 00061095 140725 0370000816 010725 300625 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 75 711,33- PLN 75 711,33 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 40 75 711,33 PLN 75 711,33 GNB 00061096 140725 0370000817 010725 300625 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 87,20 PLN 87,20 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 50 87,20- PLN 87,20 BNG 00061097 220725 0370000831 010725 010725 PK 05/ES/7/2025 FI PK 17020823 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 XX 182,21 PLN 182,21 korekta dok 88/1714 błędna kwota niepodle odliczen Vat nie pod.odlicz 000002 S 4505300000 Z4A0 50 XX 182,21- PLN 182,21 korekta dok 88/1714 błędna kwota niepodle odliczen Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 185,21- PLN 185,21 VAT niepodlegający odliczeniu dok 88/1714 Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 185,21 PLN 185,21 Suma strony 987 569,67 987 569,67 Skumulow. 1478 960 798,90 1478 960 798,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 79 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1478 960 798,90 1478 960 798,90 VAT niepodlegający odliczeniu dok 88/1714 00061098 230725 0370000845 010725 210725 PK 08/ES/7/2025 2025-07-21 17020823 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 27 2150000000 12,81 PLN 12,81 różnice kursowe Leśna 8 83-010 STRASZYN PF Dod RK p. zob.f. 000002 S 7530699050 Z4A0 50 12,81- PLN 12,81 różnice kursowe 00061099 230725 0370000846 010725 210725 PK 09/ES/7/2025 2025-07-21 17020823 KF Uj. RK śr. pien. 000001 S 7580001050 Z4A0 40 21,50 PLN 21,50 różnice kursowe TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 21,50- PLN 21,50 różnice kursowe 00061100 290725 0370000858 010725 010725 PK 20/RM/07/2025 FI PK 17098039 PONAR WADOWICE S.A. 000001 K 0001018007 Z4A0 35 2150000000 0,01- PLN 0,01 różnica odmowa a korekta 85-1987 i 2001 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice PKO_Zaokrąg.małe róż 000002 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 różnica odmowa a korekta 85-1987 i 2001 00061101 050825 0370000877 010725 050825 PK 102/EN/2025 FI PK 17020760 Cremona Sp. z o.o. 000001 K 0001218362 Z4A0 27 2150000000 319,73 PLN 319,73 rozlicz.zal.jednoraz.M.Osipiński Warszawska 1 74-200 Pyrzyce cdn M. Szwabowicz spółka 000002 K 0001174931 Z4A0 27 2150000000 640,35 PLN 640,35 rozlicz.zal.jednoraz.M.Osipiński Rapackiego 3 74-100 Gryfino SPAW-ARC OLCHAWSKI SPÓŁKA 000003 K 0001217273 Z4A0 27 2150000000 968,23 PLN 968,23 rozlicz.zal.jednoraz.M.Osipiński Hangarowa 8 70-767 Szczecin Osipiński Miłosz 000004 K 0007097665 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 928,31- PLN 1 928,31 rozlicz.zal.jednoraz.M.Osipiński XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00061102 020725 0380001480 010725 010725 PO PKOBPABK0125125 0063254500008 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 102 879,89 PLN 102 879,89 60103000190109853000227575 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 102 879,89- PLN 102 879,89 Fv nr 9014022316 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00061103 020725 0420004500 010725 010725 PW PEKAOABK0125013 0063254200002 17000035 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 50 6,22- PLN 6,22 Konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 6,22 PLN 6,22 SPÓŁKA AKCYJNA Konsolidacja sald Suma strony 104 848,74 104 848,74 Skumulow. 1479 065 647,64 1479 065 647,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 80 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1479 065 647,64 1479 065 647,64 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00061104 020725 0420004501 010725 010725 PW PKOBPABK0125125 0063254500002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 309,57- PLN 5 309,57 3334/2025 60109019710000000143656368 DAMAR DAMIAN MICHALAK 000002 K 0001018509 Z4A0 25 2150000000 5 309,57 PLN 5 309,57 3334/2025 60109019710000000143656368 ZGORZELECKA 1 59-920 BOGATYNIA 00061105 020725 0420004502 010725 010725 PW PKOBPABK0125125 0063254500004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 869,12- PLN 24 869,12 FS/01/25/06/002 48124011091111001000728835 Zalco Sp. z o.o. 000002 K 0001020905 Z4A0 29D 2152200000 24 869,12 PLN 24 869,12 FS/01/25/06/002 48124011091111001000728835 Bażancia 43 02-892 Warszawa 00061106 020725 0420004503 010725 010725 PW PKOBPABK0125125 0063254500006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 567,01- PLN 3 567,01 INV000312 77236000050000004550307847 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTE 000002 K 0001043399 Z4A0 25 2150000000 3 567,01 PLN 3 567,01 O.O. INV000312 77236000050000004550307847 Annopol 17 03-236 Warszawa 00061107 020725 0420004504 010725 010725 PW PKOBPABK0125125 0063254500007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 33,75- PLN 33,75 0522066742 SZTULBERG MAGDALENA 59-900 ZGORZELEC XX Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 25 2399000000 33,75 PLN 33,75 rozliczenie del. SZTULBERG M. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00061108 020725 0420004505 010725 010725 PW PKOBPABK0125125 0063254500011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 158,97- PLN 158,97 PROFORMA86/6/20 XT/. 11402004 0 021140200400003502 KAMMAR Sp. z o.o. 000002 K 0001153777 Z4A0 29A 2051000000 XX 158,97 PLN 158,97 *Proforma 86/6/2025/PRO ul. Handlowa 7 15-399 Białystok 00061109 020725 0420004506 010725 010725 PW PKOBPABK0125125 0063254500013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 562,12- PLN 1 562,12 PROFORMAFPF/812 XT/. 10501344 1 541050134410000090 Technometal Sp. z o.o. 000002 K 0001156676 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 562,12 PLN 1 562,12 *Proforma FPF/812/2025 Wyzwolenia 27 43-190 MIKOŁÓW 00061110 010725 0430000093 010725 010725 RK ZALICZKA MAŁY I (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 Mały Iwona-zaliczka Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 Suma strony 35 850,54 35 850,54 Skumulow. 1479 101 498,18 1479 101 498,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 81 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1479 101 498,18 1479 101 498,18 Mały Iwona-zaliczka 00061111 020725 0440010944 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 10 831,11 PLN 10 831,11 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 10 831,11- PLN 10 831,11 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00061112 020725 0440010945 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 153 343,88 PLN 153 343,88 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 153 343,88- PLN 153 343,88 00061113 020725 0440010946 010725 010725 RL PKOBPABK0125125 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 102 879,89 PLN 102 879,89 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 102 879,89- PLN 102 879,89 00061114 040725 0440011077 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 184,00 PLN 184,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 184,00- PLN 184,00 00061115 040725 0440011078 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 187,50 PLN 187,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 187,50- PLN 187,50 00061116 040725 0440011093 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 261,45 PLN 261,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 261,45- PLN 261,45 00061117 040725 0440011115 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,32 PLN 198,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,32- PLN 198,32 00061118 040725 0440011116 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,89 PLN 57,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,89- PLN 57,89 00061119 040725 0440011125 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 507,00 PLN 1 507,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 507,00- PLN 1 507,00 00061120 040725 0440011126 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 680,25 PLN 680,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 680,25- PLN 680,25 00061121 040725 0440011127 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,10 PLN 50,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,10- PLN 50,10 00061122 040725 0440011128 010725 010725 RL WZ9286/WZ/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,10 PLN 50,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,10- PLN 50,10 Suma strony 270 231,49 270 231,49 Skumulow. 1479 371 729,67 1479 371 729,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 82 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1479 371 729,67 1479 371 729,67 00061123 040725 0440011129 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,10 PLN 50,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,10- PLN 50,10 00061124 040725 0440011130 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,10 PLN 50,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,10- PLN 50,10 00061125 040725 0440011131 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,10 PLN 50,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,10- PLN 50,10 00061126 040725 0440011135 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 319,95 PLN 1 319,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 319,95- PLN 1 319,95 00061127 040725 0440011136 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 260,00 PLN 260,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 260,00- PLN 260,00 00061128 040725 0440011137 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00061129 040725 0440011138 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,00 PLN 146,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 146,00- PLN 146,00 00061130 040725 0440011139 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,50 PLN 61,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,50- PLN 61,50 00061131 040725 0440011145 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 187,65 PLN 187,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 187,65- PLN 187,65 00061132 040725 0440011146 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 196,05 PLN 196,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 196,05- PLN 196,05 00061133 040725 0440011147 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,90 PLN 212,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,90- PLN 212,90 00061134 040725 0440011148 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 269,40 PLN 269,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 269,40- PLN 269,40 00061135 040725 0440011149 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 125,12 PLN 125,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 125,12- PLN 125,12 00061136 040725 0440011150 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,58 PLN 86,58 Suma strony 3 175,45 3 088,87 Skumulow. 1479 374 905,12 1479 374 818,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 83 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1479 374 905,12 1479 374 818,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 86,58- PLN 86,58 00061137 040725 0440011165 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 258,00 PLN 258,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,00- PLN 43,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 215,00- PLN 215,00 00061138 040725 0440011168 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 997,00 PLN 2 997,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 997,00- PLN 2 997,00 00061139 040725 0440011169 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 670,00 PLN 1 670,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 670,00- PLN 1 670,00 00061140 040725 0440011170 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 767,50 PLN 1 767,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 767,50- PLN 1 767,50 00061141 040725 0440011171 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 98,50 PLN 98,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 98,50- PLN 98,50 00061142 040725 0440011549 010725 010725 RL 2365/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 196,96 PLN 2 196,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 196,96- PLN 2 196,96 00061143 040725 0440011675 010725 010725 RL 2365/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00061144 070725 0440011751 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 LIDL SP. Z O.O. SP.K. 000001 K 0001113505 Z4A0 27 2150000000 319,46 PLN 319,46 DASZYŃSKIEGO 15 59-920 BOGATYNIA LIDL SP. Z O.O. SP.K. 000002 K 0001113505 Z4A0 37 2150000000 319,46- PLN 319,46 DASZYŃSKIEGO 15 59-920 BOGATYNIA 00061145 070725 0440011752 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 PEPCO POLAND SP. Z O.O. 000001 K 0001008512 Z4A0 27 2150000000 9,00 PLN 9,00 STRZESZYŃSKA 73A 60-479 POZNAŃ PEPCO POLAND SP. Z O.O. 000002 K 0001008512 Z4A0 37 2150000000 9,00- PLN 9,00 STRZESZYŃSKA 73A 60-479 POZNAŃ 00061146 070725 0440011868 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 323,70 PLN 2 323,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 323,70- PLN 2 323,70 00061147 070725 0440011869 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 Suma strony 12 360,12 12 446,70 Skumulow. 1479 387 265,24 1479 387 265,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 84 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1479 387 265,24 1479 387 265,24 00061148 070725 0440011870 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,80 PLN 280,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,80- PLN 280,80 00061149 070725 0440011871 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,20 PLN 34,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,20- PLN 34,20 00061150 070725 0440011872 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 240,50 PLN 240,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 240,50- PLN 240,50 00061151 070725 0440011873 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,00 PLN 74,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 74,00- PLN 74,00 00061152 070725 0440011874 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 017,90 PLN 1 017,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 017,90- PLN 1 017,90 00061153 070725 0440011875 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 306,00 PLN 306,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 306,00- PLN 306,00 00061154 070725 0440011877 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 345,02 PLN 1 345,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 345,02- PLN 1 345,02 00061155 070725 0440011888 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 311,60 PLN 311,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 311,60- PLN 311,60 00061156 070725 0440011899 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 00061157 070725 0440011908 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 800,00- PLN 1 800,00 00061158 070725 0440011958 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 631,80 PLN 631,80 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 631,80- PLN 631,80 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00061159 070725 0440011959 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 27 2150000000 18,36 PLN 18,36 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 18,36- PLN 18,36 Leśna 8 83-010 STRASZYN Suma strony 6 460,18 6 460,18 Skumulow. 1479 393 725,42 1479 393 725,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 85 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1479 393 725,42 1479 393 725,42 00061160 070725 0440011960 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PLARAD Torque & Tension S 000001 K 0004000305 Z4A0 27 2160000000 1,47 PLN 1,47 Maschinenfabrik Birrenbachshöhe 17 53804 MUCH PLARAD Torque & Tension S 000002 K 0004000305 Z4A0 37 2160000000 1,47- PLN 1,47 Maschinenfabrik Birrenbachshöhe 17 53804 MUCH 00061161 080725 0440012026 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 2 835,99 PLN 2 835,99 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 2 835,99- PLN 2 835,99 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00061162 080725 0440012061 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 949,97 PLN 7 949,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 949,97- PLN 7 949,97 00061163 080725 0440012081 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 800,00- PLN 800,00 00061164 080725 0440012082 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 271,60 PLN 271,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 271,60- PLN 271,60 00061165 080725 0440012083 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 00061166 080725 0440012084 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 061,20 PLN 1 061,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 061,20- PLN 1 061,20 00061167 090725 0440012233 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 296,00 PLN 296,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 296,00- PLN 296,00 00061168 090725 0440012296 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 994,00 PLN 1 994,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 994,00- PLN 1 994,00 00061169 090725 0440012326 010725 010725 RL OP/FV/25/02822 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 338,44 PLN 338,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 338,44- PLN 338,44 00061170 090725 0440012327 010725 010725 RL OP/FV/25/02822 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,46 PLN 20,46 Suma strony 16 669,13 16 648,67 Skumulow. 1479 410 394,55 1479 410 374,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 86 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1479 410 394,55 1479 410 374,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,46- PLN 20,46 00061171 090725 0440012328 010725 010725 RL OP/FV/25/02822 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,28 PLN 35,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,28- PLN 35,28 00061172 090725 0440012329 010725 010725 RL OP/FV/25/02822 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,80 PLN 3,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,80- PLN 3,80 00061173 090725 0440012330 010725 010725 RL OP/FV/25/02822 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,72 PLN 1,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,72- PLN 1,72 00061174 090725 0440012331 010725 010725 RL OP/FV/25/02822 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,45 PLN 1,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,45- PLN 1,45 00061175 090725 0440012332 010725 010725 RL OP/FV/25/02822 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,36 PLN 1,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,36- PLN 1,36 00061176 090725 0440012372 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 584,00 PLN 1 584,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 584,00- PLN 1 584,00 00061177 090725 0440012373 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 584,00 PLN 1 584,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 584,00- PLN 1 584,00 00061178 110725 0440012416 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Dipol Spółka Jawna 000001 K 0001027609 Z4A0 27 2150000000 211,68 PLN 211,68 Ciepłownicza 40 31-574 Kraków Dipol Spółka Jawna 000002 K 0001027609 Z4A0 37 2150000000 211,68- PLN 211,68 Ciepłownicza 40 31-574 Kraków 00061179 110725 0440012432 010725 010725 RL 10/RM/07/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA G 000001 K 0001013847 Z4A0 27 2150000000 68,00 PLN 68,00 MONIUSZKI 28 68-200 ŻARY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA G 000002 K 0001013847 Z4A0 37 2150000000 68,00- PLN 68,00 MONIUSZKI 28 68-200 ŻARY 00061180 110725 0440012434 010725 010725 RL 10/RM/07/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,00 PLN 68,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,00- PLN 68,00 00061181 140725 0440012538 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 49,00 PLN 49,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 49,00- PLN 49,00 00061182 140725 0440012539 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 608,29 3 628,75 Skumulow. 1479 414 002,84 1479 414 002,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 87 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1479 414 002,84 1479 414 002,84 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 38,20 PLN 38,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 38,20- PLN 38,20 00061183 140725 0440012540 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,96 PLN 18,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,96- PLN 18,96 00061184 140725 0440012541 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,97 PLN 18,97 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,97- PLN 18,97 00061185 140725 0440012542 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 200,00- PLN 2 200,00 00061186 140725 0440012543 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18 000,00 PLN 18 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18 000,00- PLN 18 000,00 00061187 140725 0440012544 010725 010725 RL 0000002942 FI rozlicz.dok. 17020823 Sztulberg Magdalena 000001 K 0007074082 Z4A0 27 2399000000 33,75 PLN 33,75 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 37 2399000000 33,75- PLN 33,75 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00061188 140725 0440012550 010725 010725 RL 90/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Dipol Spółka Jawna 000001 K 0001027609 Z4A0 29A 2051000000 XX 211,68 PLN 211,68 Ciepłownicza 40 31-574 Kraków Dipol Spółka Jawna 000002 K 0001027609 Z4A0 39A 2051000000 XX 211,68- PLN 211,68 Ciepłownicza 40 31-574 Kraków 00061189 150725 0440012568 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00061190 160725 0440012585 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Zob krótk wobec DKP 000001 S 2108160000 Z4A0 40 183 967,18 PLN 183 967,18 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 183 967,18- PLN 183 967,18 Zob krótk wobec DKP 000003 S 2108160000 Z4A0 40 427 421,81 PLN 427 421,81 Zob krótk wobec DKP 000004 S 2108160000 Z4A0 50 427 421,81- PLN 427 421,81 00061191 160725 0440012588 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 183 967,18 PLN 183 967,18 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000002 S 2108160008 Z4A0 50 183 967,18- PLN 183 967,18 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000003 S 2108160008 Z4A0 40 427 421,81 PLN 427 421,81 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000004 S 2108160008 Z4A0 50 427 421,81- PLN 427 421,81 Suma strony 1 243 359,54 1 243 359,54 Skumulow. 1480 657 362,38 1480 657 362,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 88 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1480 657 362,38 1480 657 362,38 00061192 160725 0440012591 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 365 890,79 PLN 365 890,79 Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 365 890,79- PLN 365 890,79 00061193 160725 0440012592 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 68 586,00 PLN 68 586,00 Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 68 586,00- PLN 68 586,00 00061194 160725 0440012597 010725 180625 RL FA/532/06/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 DOM-WENT Arkadiusz Jaczni 000001 K 0001080968 Z4A0 39A 2051000000 XX 307,50- PLN 307,50 przeksięgpwanie z zaliczek Żyzna 13 A 42-202 Częstochowa DOM-WENT Arkadiusz Jaczni 000002 K 0001080968 Z4A0 25 2150000000 XX 307,50 PLN 307,50 przeksięgpwanie z zaliczek Żyzna 13 A 42-202 Częstochowa 00061195 170725 0440012624 010725 010725 RL F28553P0625SFAKA FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 1 386,80 PLN 1 386,80 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 1 386,80- PLN 1 386,80 00061196 170725 0440012628 010725 010725 RL FS/9/06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Hotel Groman Sp. z o.o. S 000001 K 0001153105 Z4A0 39A 2051000000 XX 650,00- PLN 650,00 rozliczenie KOS A Sękocin Stary, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn Hotel Groman Sp. z o.o. S 000002 K 0001153105 Z4A0 27 2150000000 XX 650,00 PLN 650,00 rozliczenie KOS A Sękocin Stary, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn 00061197 170725 0440012629 010725 010725 RL FS/9/06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Hotel Groman Sp. z o.o. S 000001 K 0001153105 Z4A0 27 2150000000 650,00 PLN 650,00 Sękocin Stary, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn Hotel Groman Sp. z o.o. S 000002 K 0001153105 Z4A0 37 2150000000 650,00- PLN 650,00 Sękocin Stary, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn 00061198 170725 0440012630 010725 010725 RL FS/9/06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Hotel Groman Sp. z o.o. S 000001 K 0001153105 Z4A0 29A 2051000000 XX 650,00 PLN 650,00 Sękocin Stary, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn Hotel Groman Sp. z o.o. S 000002 K 0001153105 Z4A0 39A 2051000000 XX 650,00- PLN 650,00 Sękocin Stary, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn 00061199 170725 0440012631 010725 010725 RL FA/532/06/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 DOM-WENT Arkadiusz Jaczni 000001 K 0001080968 Z4A0 27 2150000000 307,50 PLN 307,50 Żyzna 13 A 42-202 Częstochowa DOM-WENT Arkadiusz Jaczni 000002 K 0001080968 Z4A0 37 2150000000 307,50- PLN 307,50 Żyzna 13 A 42-202 Częstochowa Suma strony 438 428,59 438 428,59 Skumulow. 1481 095 790,97 1481 095 790,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 89 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1481 095 790,97 1481 095 790,97 00061200 170725 0440012632 010725 010725 RL FA/532/06/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 DOM-WENT Arkadiusz Jaczni 000001 K 0001080968 Z4A0 29A 2051000000 XX 307,50 PLN 307,50 Żyzna 13 A 42-202 Częstochowa DOM-WENT Arkadiusz Jaczni 000002 K 0001080968 Z4A0 39A 2051000000 XX 307,50- PLN 307,50 Żyzna 13 A 42-202 Częstochowa 00061201 210725 0440012642 010725 010725 RL 4211/25 FI rozlicz.dok. 17020823 BALTA Sp. z o.o. Sp. koma 000001 K 0001071969 Z4A0 39A 2051000000 XX 123,00- PLN 123,00 rozliczenie KOS A Słowackiego 37k 80-257 Gdańsk BALTA Sp. z o.o. Sp. koma 000002 K 0001071969 Z4A0 27 2150000000 XX 123,00 PLN 123,00 rozliczenie KOS A Słowackiego 37k 80-257 Gdańsk 00061202 210725 0440012643 010725 010725 RL 4211/25 FI rozlicz.dok. 17020823 BALTA Sp. z o.o. Sp. koma 000001 K 0001071969 Z4A0 27 2150000000 123,00 PLN 123,00 Słowackiego 37k 80-257 Gdańsk BALTA Sp. z o.o. Sp. koma 000002 K 0001071969 Z4A0 37 2150000000 123,00- PLN 123,00 Słowackiego 37k 80-257 Gdańsk 00061203 210725 0440012644 010725 010725 RL 4211/25 FI rozlicz.dok. 17020823 BALTA Sp. z o.o. Sp. koma 000001 K 0001071969 Z4A0 29A 2051000000 XX 123,00 PLN 123,00 Słowackiego 37k 80-257 Gdańsk BALTA Sp. z o.o. Sp. koma 000002 K 0001071969 Z4A0 39A 2051000000 XX 123,00- PLN 123,00 Słowackiego 37k 80-257 Gdańsk 00061204 220725 0440012656 010725 010725 RL FS 187/07/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 KAMMAR Sp. z o.o. 000001 K 0001153777 Z4A0 39A 2051000000 XX 158,97- PLN 158,97 rozliczenie KOS A ul. Handlowa 7 15-399 Białystok KAMMAR Sp. z o.o. 000002 K 0001153777 Z4A0 27 2150000000 XX 158,97 PLN 158,97 rozliczenie KOS A ul. Handlowa 7 15-399 Białystok 00061205 240725 0440012724 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 1 801,06 PLN 1 801,06 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 1 801,06- PLN 1 801,06 00061206 240725 0440012732 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00061207 240725 0440012774 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 356,00 PLN 1 356,00 Suma strony 4 092,53 2 736,53 Skumulow. 1481 099 883,50 1481 098 527,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 90 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1481 099 883,50 1481 098 527,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 356,00- PLN 1 356,00 00061208 240725 0440012848 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 010,00 PLN 1 010,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 010,00- PLN 1 010,00 00061209 240725 0440012852 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00061210 240725 0440013148 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16 840,00 PLN 16 840,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16 840,00- PLN 16 840,00 00061211 240725 0440013149 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 967,99 PLN 967,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 967,99- PLN 967,99 00061212 240725 0440013150 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 759,12 PLN 2 759,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 759,12- PLN 2 759,12 00061213 240725 0440013151 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18 065,52 PLN 18 065,52 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18 065,52- PLN 18 065,52 00061214 240725 0440013152 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 960,00 PLN 6 960,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 960,00- PLN 6 960,00 00061215 240725 0440013153 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 00061216 240725 0440013154 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 00061217 240725 0440013155 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 00061218 240725 0440013165 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00061219 240725 0440013179 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,11 PLN 2,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,11- PLN 2,11 00061220 240725 0440013180 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4,71 PLN 4,71 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4,71- PLN 4,71 00061221 240725 0440013181 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 50 009,45 51 365,45 Skumulow. 1481 149 892,95 1481 149 892,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 91 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1481 149 892,95 1481 149 892,95 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,54 PLN 2,54 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,54- PLN 2,54 00061222 240725 0440013182 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,63 PLN 3,63 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,63- PLN 3,63 00061223 240725 0440013183 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,87 PLN 9,87 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,87- PLN 9,87 00061224 240725 0440013184 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13,11 PLN 13,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13,11- PLN 13,11 00061225 240725 0440013185 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00061226 240725 0440013186 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,11 PLN 6,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,11- PLN 6,11 00061227 240725 0440013187 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,16 PLN 6,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,16- PLN 6,16 00061228 240725 0440013188 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,35 PLN 5,35 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,35- PLN 5,35 00061229 240725 0440013189 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,50 PLN 9,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,50- PLN 9,50 00061230 240725 0440013190 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00061231 240725 0440013191 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,87 PLN 7,87 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,87- PLN 7,87 00061232 240725 0440013192 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,00- PLN 3,00 00061233 240725 0440013193 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 26,73 PLN 26,73 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 26,73- PLN 26,73 00061234 240725 0440013194 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 Suma strony 106,37 106,37 Skumulow. 1481 149 999,32 1481 149 999,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 92 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1481 149 999,32 1481 149 999,32 00061235 240725 0440013195 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21,59 PLN 21,59 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21,59- PLN 21,59 00061236 240725 0440013196 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,09 PLN 6,09 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,09- PLN 6,09 00061237 240725 0440013197 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00061238 240725 0440013198 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4,98 PLN 4,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4,98- PLN 4,98 00061239 240725 0440013199 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,10 PLN 19,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,10- PLN 19,10 00061240 240725 0440013200 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,46 PLN 17,46 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,46- PLN 17,46 00061241 240725 0440013201 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,44 PLN 17,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,44- PLN 17,44 00061242 240725 0440013202 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25,25 PLN 25,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 25,25- PLN 25,25 00061243 240725 0440013203 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,18 PLN 6,18 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,18- PLN 6,18 00061244 240725 0440013204 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16,74 PLN 16,74 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16,74- PLN 16,74 00061245 240725 0440013205 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 32,21 PLN 32,21 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 32,21- PLN 32,21 00061246 240725 0440013206 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,39- PLN 2,39 00061247 240725 0440013207 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,72 PLN 17,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,72- PLN 17,72 00061248 240725 0440013208 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 20,28 PLN 20,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 20,28- PLN 20,28 Suma strony 212,43 212,43 Skumulow. 1481 150 211,75 1481 150 211,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 93 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1481 150 211,75 1481 150 211,75 00061249 240725 0440013209 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,03 PLN 6,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,03- PLN 6,03 00061250 240725 0440013210 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13,99 PLN 13,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13,99- PLN 13,99 00061251 240725 0440013211 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 26,73 PLN 26,73 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 26,73- PLN 26,73 00061252 240725 0440013212 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,20- PLN 2,20 00061253 240725 0440013213 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,33 PLN 2,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,33- PLN 2,33 00061254 240725 0440013214 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,02 PLN 5,02 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,02- PLN 5,02 00061255 240725 0440013215 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,24 PLN 9,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,24- PLN 9,24 00061256 240725 0440013216 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 32,67 PLN 32,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 32,67- PLN 32,67 00061257 240725 0440013217 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15,00- PLN 15,00 00061258 240725 0440013218 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 00061259 240725 0440013219 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,73 PLN 2,73 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,73- PLN 2,73 00061260 240725 0440013220 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00061261 240725 0440013221 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15,00- PLN 15,00 00061262 240725 0440013222 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 Suma strony 143,64 141,44 Skumulow. 1481 150 355,39 1481 150 353,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 94 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1481 150 355,39 1481 150 353,19 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,20- PLN 2,20 00061263 240725 0440013223 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 29,68 PLN 29,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 29,68- PLN 29,68 00061264 240725 0440013224 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,00- PLN 2,00 00061265 240725 0440013225 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 43,57 PLN 43,57 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 43,57- PLN 43,57 00061266 240725 0440013226 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00061267 240725 0440013227 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,42 PLN 7,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,42- PLN 7,42 00061268 240725 0440013228 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,43 PLN 7,43 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,43- PLN 7,43 00061269 240725 0440013229 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,91 PLN 5,91 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,91- PLN 5,91 00061270 240725 0440013230 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,12 PLN 8,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8,12- PLN 8,12 00061271 240725 0440013234 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 291,60 PLN 291,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 291,60- PLN 291,60 00061272 240725 0440013235 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 32,40 PLN 32,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 32,40- PLN 32,40 00061273 240725 0440013236 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 00061274 240725 0440013237 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 417,30 PLN 417,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 417,30- PLN 417,30 00061275 240725 0440013238 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 65,20 PLN 65,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 65,20- PLN 65,20 00061276 240725 0440013239 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 1 088,13 1 090,33 Skumulow. 1481 151 443,52 1481 151 443,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 95 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1481 151 443,52 1481 151 443,52 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 38,00 PLN 38,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 38,00- PLN 38,00 00061277 240725 0440013240 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 825,00 PLN 825,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 825,00- PLN 825,00 00061278 240725 0440013248 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 680,00 PLN 5 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 680,00- PLN 5 680,00 00061279 280725 0440013309 010725 240625 RL 213/MAG/06/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 MKM7 000001 K 0001164008 Z4A0 39A 2051000000 XX 870,99- PLN 870,99 Mateusz Książek przeksięgpwanie z zaliczek Droszew 63 63-460 Nowe Skalmierzyce MKM7 000002 K 0001164008 Z4A0 25 2150000000 XX 870,99 PLN 870,99 Mateusz Książek przeksięgpwanie z zaliczek Droszew 63 63-460 Nowe Skalmierzyce 00061280 280725 0440013313 010725 010725 RL 213/MAG/06/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 MKM7 000001 K 0001164008 Z4A0 27 2150000000 870,99 PLN 870,99 Mateusz Książek Droszew 63 63-460 Nowe Skalmierzyce MKM7 000002 K 0001164008 Z4A0 37 2150000000 870,99- PLN 870,99 Mateusz Książek Droszew 63 63-460 Nowe Skalmierzyce 00061281 280725 0440013314 010725 010725 RL 213/MAG/06/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 MKM7 000001 K 0001164008 Z4A0 29A 2051000000 XX 870,99 PLN 870,99 Mateusz Książek Droszew 63 63-460 Nowe Skalmierzyce MKM7 000002 K 0001164008 Z4A0 39A 2051000000 XX 870,99- PLN 870,99 Mateusz Książek Droszew 63 63-460 Nowe Skalmierzyce 00061282 290725 0440013327 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PONAR WADOWICE S.A. 000001 K 0001018007 Z4A0 27 2150000000 13,61 PLN 13,61 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice PONAR WADOWICE S.A. 000002 K 0001018007 Z4A0 37 2150000000 13,61- PLN 13,61 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice 00061283 290725 0440013379 010725 010725 RL FA/11/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57 800,00 PLN 57 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57 800,00- PLN 57 800,00 00061284 290725 0440013380 010725 010725 RL FA/11/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43 400,00 PLN 43 400,00 Suma strony 110 369,58 66 969,58 Skumulow. 1481 261 813,10 1481 218 413,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 96 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1481 261 813,10 1481 218 413,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43 400,00- PLN 43 400,00 00061285 290725 0440013381 010725 010725 RL FA/11/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72 500,00 PLN 72 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72 500,00- PLN 72 500,00 00061286 290725 0440013419 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 708,12 PLN 708,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 708,12- PLN 708,12 00061287 290725 0440013503 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 00061288 290725 0440013508 010725 010725 RL 4238/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 CENTRUM KONFERENCYJNO-SZK 000001 K 0001011801 Z4A0 39A 2051000000 XX 691,20- PLN 691,20 BOSS SP.Z O.O. rozliczenie KOS A ŻWANOWIECKA 20 04-849 WARSZAWA CENTRUM KONFERENCYJNO-SZK 000002 K 0001011801 Z4A0 27 2150000000 XX 691,20 PLN 691,20 BOSS SP.Z O.O. rozliczenie KOS A ŻWANOWIECKA 20 04-849 WARSZAWA 00061289 290725 0440013509 010725 010725 RL 4238/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 CENTRUM KONFERENCYJNO-SZK 000001 K 0001011801 Z4A0 27 2150000000 691,20 PLN 691,20 BOSS SP.Z O.O. ŻWANOWIECKA 20 04-849 WARSZAWA CENTRUM KONFERENCYJNO-SZK 000002 K 0001011801 Z4A0 37 2150000000 691,20- PLN 691,20 BOSS SP.Z O.O. ŻWANOWIECKA 20 04-849 WARSZAWA 00061290 290725 0440013510 010725 010725 RL 4238/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 CENTRUM KONFERENCYJNO-SZK 000001 K 0001011801 Z4A0 29A 2051000000 XX 691,20 PLN 691,20 BOSS SP.Z O.O. ŻWANOWIECKA 20 04-849 WARSZAWA CENTRUM KONFERENCYJNO-SZK 000002 K 0001011801 Z4A0 39A 2051000000 XX 691,20- PLN 691,20 BOSS SP.Z O.O. ŻWANOWIECKA 20 04-849 WARSZAWA 00061291 310725 0440013515 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 REMONDIS SP. Z O.O . 000001 K 0001003232 Z4A0 27 2150000000 453,60 PLN 453,60 ul. Zawodzie 18 02-981 Warszawa REMONDIS SP. Z O.O . 000002 K 0001003232 Z4A0 37 2150000000 453,60- PLN 453,60 ul. Zawodzie 18 02-981 Warszawa 00061292 010825 0440013554 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Myjnia Plaza Sp. z o.o. 000001 K 0001217129 Z4A0 27 2150000000 7 393,00 PLN 7 393,00 Armii Krajowej 52A Suma strony 85 128,32 121 135,32 Skumulow. 1481 346 941,42 1481 339 548,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 97 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1481 346 941,42 1481 339 548,42 59-900 Zgorzelec Myjnia Plaza Sp. z o.o. 000002 K 0001217129 Z4A0 37 2150000000 7 393,00- PLN 7 393,00 Armii Krajowej 52A 59-900 Zgorzelec 00061293 010825 0440013569 010725 010725 RL 154/06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 IN TECH MET KONSULTING TE 000001 K 0001216911 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 199,30- PLN 1 199,30 PIOTR WIELGAT rozliczenie KOS A Teofila Firlika 19 lok.102 71-637 Szczecin IN TECH MET KONSULTING TE 000002 K 0001216911 Z4A0 27 2150000000 XX 1 199,30 PLN 1 199,30 PIOTR WIELGAT rozliczenie KOS A Teofila Firlika 19 lok.102 71-637 Szczecin 00061294 010825 0440013570 010725 010725 RL 154/06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 IN TECH MET KONSULTING TE 000001 K 0001216911 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 199,30 PLN 1 199,30 PIOTR WIELGAT Teofila Firlika 19 lok.102 71-637 Szczecin IN TECH MET KONSULTING TE 000002 K 0001216911 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 199,30- PLN 1 199,30 PIOTR WIELGAT Teofila Firlika 19 lok.102 71-637 Szczecin 00061295 010825 0440013571 010725 010725 RL 154/06/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 IN TECH MET KONSULTING TE 000001 K 0001216911 Z4A0 27 2150000000 1 199,30 PLN 1 199,30 PIOTR WIELGAT Teofila Firlika 19 lok.102 71-637 Szczecin IN TECH MET KONSULTING TE 000002 K 0001216911 Z4A0 37 2150000000 1 199,30- PLN 1 199,30 PIOTR WIELGAT Teofila Firlika 19 lok.102 71-637 Szczecin 00061296 010825 0440013572 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 453,60 PLN 453,60 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 453,60- PLN 453,60 00061297 010825 0440013574 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 7 393,00 PLN 7 393,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 7 393,00- PLN 7 393,00 00061298 050825 0440013831 010725 010725 RL 102/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 29A 2391000000 XX 5 000,00 PLN 5 000,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 39A 2391000000 XX 5 000,00- PLN 5 000,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00061299 050825 0440013832 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Cremona Sp. z o.o. 000001 K 0001218362 Z4A0 27 2150000000 319,73 PLN 319,73 Warszawska 1 74-200 Pyrzyce Suma strony 16 764,23 23 837,50 Skumulow. 1481 363 705,65 1481 363 385,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 98 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1481 363 705,65 1481 363 385,92 Cremona Sp. z o.o. 000002 K 0001218362 Z4A0 37 2150000000 319,73- PLN 319,73 Warszawska 1 74-200 Pyrzyce 00061300 050825 0440013833 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 cdn M. Szwabowicz spółka 000001 K 0001174931 Z4A0 27 2150000000 640,35 PLN 640,35 Rapackiego 3 74-100 Gryfino cdn M. Szwabowicz spółka 000002 K 0001174931 Z4A0 37 2150000000 640,35- PLN 640,35 Rapackiego 3 74-100 Gryfino 00061301 050825 0440013834 010725 010725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 SPAW-ARC OLCHAWSKI SPÓŁKA 000001 K 0001217273 Z4A0 27 2150000000 968,23 PLN 968,23 Hangarowa 8 70-767 Szczecin SPAW-ARC OLCHAWSKI SPÓŁKA 000002 K 0001217273 Z4A0 37 2150000000 968,23- PLN 968,23 Hangarowa 8 70-767 Szczecin 00061302 080825 0440014081 010725 010725 RL FA/12/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45 864,00 PLN 45 864,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45 864,00- PLN 45 864,00 00061303 080825 0440014229 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 850,00 PLN 2 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 850,00- PLN 2 850,00 00061304 080825 0440014230 010725 010725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 388,70 PLN 1 388,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 388,70- PLN 1 388,70 00061305 020725 0460000020 010725 010725 RR WYCENA06/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK nzreal_śr.p.wa 000001 S 1750010000 Z4A0 40 EUR 0,01 Wycena06/2025 KF Uj RK śr. pien. 000002 S 7580001059 Z4A0 50 EUR 0,01 Wycena06/2025 00061306 020725 0460000022 010725 010725 RR WYCENA06/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK nzreal_śr.p.wa 000001 S 1750010000 Z4A0 50- EUR 0,01- Wycena06/2025 KF Uj RK śr. pien. 000002 S 7580001059 Z4A0 40- EUR 0,01- Wycena06/2025 00061307 020725 0490011673 010725 010725 WB PEKAOABK0125013 0063254200001 17000035 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 6,22 PLN 6,22 Konsolidacja sald PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50 6,22- PLN 6,22 Konsolidacja sald 00061308 020725 0490011674 010725 010725 WB PKOB1AVT0125121 0063254400004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 102 879,89 PLN 102 879,89 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 102 879,89- PLN 102 879,89 80102021370000950200071944 Suma strony 154 597,39 154 917,12 Skumulow. 1481 518 303,04 1481 518 303,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 99 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1481 518 303,04 1481 518 303,04 00061309 020725 0490011675 010725 010725 WB PKOB1AVT0125121 0063254400007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 43 831,99 PLN 43 831,99 SPŤATAUKŤADU SPŤATA UKŤADU 8010202137000095020007 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43 831,99- PLN 43 831,99 SPŤATAUKŤADU SPŤATA UKŤADU 8010202137000095020007 00061310 020725 0490011676 010725 010725 WB PKOB1AVT0125121 0063254400001 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 992,85 PLN 992,85 3334/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 992,85- PLN 992,85 3334/2025 80102021370000950200071944 00061311 020725 0490011677 010725 010725 WB PKOB1AVT0125121 0063254400002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 650,32 PLN 4 650,32 FS/01/25/06/002 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 650,32- PLN 4 650,32 FS/01/25/06/002 80102021370000950200071944 00061312 020725 0490011678 010725 010725 WB PKOB1AVT0125121 0063254400003 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 667,00 PLN 667,00 INV000312 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 667,00- PLN 667,00 INV000312 80102021370000950200071944 00061313 020725 0490011679 010725 010725 WB PKOB1AVT0125121 0063254400005 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,73 PLN 29,73 PROFORMA86/6/20 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 29,73- PLN 29,73 PROFORMA86/6/20 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00061314 020725 0490011680 010725 010725 WB PKOB1AVT0125121 0063254400006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 292,10 PLN 292,10 PROFORMAFPF/812 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 292,10- PLN 292,10 PROFORMAFPF/812 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00061315 020725 0490011681 010725 010725 WB PKOBPABK0125125 0063254500001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 992,85 PLN 992,85 3334/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 992,85- PLN 992,85 3334/2025 13102010260000160203604923 00061316 020725 0490011682 010725 010725 WB PKOBPABK0125125 0063254500003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 650,32 PLN 4 650,32 FS/01/25/06/002 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 650,32- PLN 4 650,32 FS/01/25/06/002 13102010260000160203604923 00061317 020725 0490011683 010725 010725 WB PKOBPABK0125125 0063254500005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 667,00 PLN 667,00 INV000312 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 667,00- PLN 667,00 INV000312 13102010260000160203604923 Suma strony 56 774,16 56 774,16 Skumulow. 1481 575 077,20 1481 575 077,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1481 575 077,20 1481 575 077,20 00061318 020725 0490011684 010725 010725 WB PKOBPABK0125125 0063254500008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 102 879,89 PLN 102 879,89 60103000190109853000227575 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 102 879,89- PLN 102 879,89 60103000190109853000227575 00061319 020725 0490011685 010725 010725 WB PKOBPABK0125125 0063254500009 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 102 879,89 PLN 102 879,89 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 102 879,89- PLN 102 879,89 13102010260000160203604923 00061320 020725 0490011686 010725 010725 WB PKOBPABK0125125 0063254500010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,73 PLN 29,73 PROFORMA86/6/20 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29,73- PLN 29,73 PROFORMA86/6/20 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00061321 020725 0490011687 010725 010725 WB PKOBPABK0125125 0063254500012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 292,10 PLN 292,10 PROFORMAFPF/812 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 292,10- PLN 292,10 PROFORMAFPF/812 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00061322 020725 0490011688 010725 010725 WB PKOBPABK0125125 0063254500015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43 831,99 PLN 43 831,99 SPŤATAUKŤADU SPŤATA UKŤADU 1310201026000016020360 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 43 831,99- PLN 43 831,99 SPŤATAUKŤADU SPŤATA UKŤADU 1310201026000016020360 00061323 020725 0490011689 010725 010725 WB PKOBPABK0125125 0063254500016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 698,70 PLN 10 698,70 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50 10 698,70- PLN 10 698,70 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE 00061324 020725 0490011690 010725 010725 WB PKOBPABK0125125 0063254500017 17000035 KF Ods zo.C.Pool-pow 000001 S 7550656000 Z4A0 40 126,19 PLN 126,19 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 126,19- PLN 126,19 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE 00061325 020725 0490011691 010725 010725 WB PKOBPABK0125125 0063254500018 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 55 074,90 PLN 55 074,90 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 55 074,90- PLN 55 074,90 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00061326 020725 0490011692 010725 010725 WB PKOBPABK0125125 0063254500014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 117 202,92 PLN 117 202,92 spłata układu STAL SYSTEMS S.A. 000002 D 0001049011 Z4A0 19K 2058990000 117 202,92- PLN 117 202,92 spłata układu Suma strony 433 016,31 433 016,31 Skumulow. 1482 008 093,51 1482 008 093,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1482 008 093,51 1482 008 093,51 Budowlana 19A 41-100 Siemianowice Śląskie 00061327 010725 0700001230 010725 010725 SF 9014022342 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 215,30 PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 1 801,06- PLN 1 801,06 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 414,24- PLN 414,24 00061328 010725 0700001231 010725 010725 SF 9014022343 SD faktura VAT 17000015 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 D 0001108720 Z4A0 01 2050000000 A2 1 230,00 PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz Dzierżawy i czynsze STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 1 000,00- PLN 1 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 230,00- PLN 230,00 00061329 010725 0700001232 010725 010725 SF 9014022344 SD faktura VAT 17000015 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000001 D 0001018516 Z4A0 01 2050000000 A2 1 230,00 PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI Dzierżawy i czynsze ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 1 000,00- PLN 1 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 230,00- PLN 230,00 00061330 140725 0700001372 010725 140725 SF 9014022484 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 942,98 PLN 1 942,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 579,66- PLN 1 579,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 363,32- PLN 363,32 00061331 150725 0700001383 010725 150725 SF 9014022495 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 807,88 PLN 7 807,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 347,87- PLN 6 347,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 460,01- PLN 1 460,01 00061332 150725 0700001384 010725 150725 SF 9014022496 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 327,44 PLN 23 327,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 579,80- PLN 16 579,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 37 753,60 31 005,96 Skumulow. 1482 045 847,11 1482 039 099,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1482 045 847,11 1482 039 099,47 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 362,04- PLN 4 362,04 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00061333 150725 0700001385 010725 150725 SF 9014022497 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 962,81 PLN 1 962,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 595,78- PLN 1 595,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 367,03- PLN 367,03 00061334 170725 0700001387 010725 170725 SF 9014022499 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 49 497,44 PLN 49 497,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 241,82- PLN 40 241,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 255,62- PLN 9 255,62 00061335 210725 0700001406 010725 210725 SF 9014022518 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 26 199,68 PLN 26 199,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 300,55- PLN 21 300,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 899,13- PLN 4 899,13 00061336 240725 0700001425 010725 240725 SF 9014022535 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 877,27 PLN 4 877,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 965,26- PLN 3 965,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 912,01- PLN 912,01 00061337 290725 0700001445 010725 290725 SF 9014022554 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 42 670,61 PLN 42 670,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 699,87- PLN 31 699,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 979,06- PLN 7 979,06 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 991,68- PLN 2 991,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00061338 290725 0700001449 010725 290725 SF 9014022558 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 35 027,68 PLN 35 027,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 160 235,49 131 955,45 Skumulow. 1482 206 082,60 1482 171 054,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1482 206 082,60 1482 171 054,92 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 477,79- PLN 28 477,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 549,89- PLN 6 549,89 00061339 290725 0700001452 010725 290725 SF 9014022561 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 241,30 PLN 5 241,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 261,22- PLN 4 261,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 980,08- PLN 980,08 00061340 310725 0700001470 010725 310725 SF 9014022579 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 207,59 PLN 10 207,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 298,85- PLN 8 298,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 908,74- PLN 1 908,74 00061341 310725 0700001475 010725 310725 SF 9014022584 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 272,15 PLN 12 272,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 432,44- PLN 4 432,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 294,79- PLN 2 294,79 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 544,92- PLN 5 544,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00061342 060825 0700001580 010725 060825 SF 9014022688 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 587,58 PLN 15 587,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 672,83- PLN 12 672,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 914,75- PLN 2 914,75 00061343 120825 0700001615 010725 120825 SF 9014022723 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 353,11 PLN 5 353,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 000,99- PLN 1 000,99 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 030,99- PLN 2 030,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00061344 120825 0700001616 010725 120825 SF 9014022724 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 48 661,73 83 689,41 Skumulow. 1482 254 744,33 1482 254 744,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1482 254 744,33 1482 254 744,33 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 571,46 PLN 38 571,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 358,91- PLN 31 358,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 212,55- PLN 7 212,55 00061345 120825 0700001626 010725 120825 SF 9014022734 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 239 851,50 PLN 239 851,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 195 001,22- PLN 195 001,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 44 850,28- PLN 44 850,28 00061346 120825 0700001628 010725 120825 SF 9014022736 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 148,71 PLN 5 148,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 185,94- PLN 4 185,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 962,77- PLN 962,77 00061347 130825 0700001633 010725 130825 SF 9014022741 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 44 031,61 PLN 44 031,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 35 798,06- PLN 35 798,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 233,55- PLN 8 233,55 00061348 030725 0850002017 010725 300625 ZM FS/02711/MG/2025 MM zakup MiT 17020760 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 321,58- PLN 321,58 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOSPIR S 380,00X360,00X3,00 316L F.G.APX Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 261,45 PLN 261,45 USZCZ.SPETOSPIR S 316L/FG-APX 380X360X3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 60,13 PLN 60,13 00061349 040725 0850002024 010725 010725 ZM FV/700/2025/07 MM zakup MiT 17098039 Przedsiębiorstwo Produkcy 000001 K 0001016852 Z4A0 31 2150000000 2A 492,00- PLN 492,00 AREX Szukalski Jarosław NAKRĘTKA 313011166C1 (313011166C1) Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 400,00 PLN 400,00 NAKRĘTKA 313-01-1166C1 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 92,00 PLN 92,00 00061350 040725 0850002025 010725 010725 ZM FV0450/07/2025 MM zakup MiT 17020760 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A 1 217,70- PLN 1 217,70 Suma strony 328 416,86 329 634,56 Skumulow. 1482 583 161,19 1482 584 378,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1482 583 161,19 1482 584 378,89 ZADAJNIK PRĘDKOŚCI 380334 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 990,00 PLN 990,00 ZADAJNIK PRĘDKOŚCI 380334 MELEX VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 227,70 PLN 227,70 00061351 030725 0850002028 010725 010725 ZM 926 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 771,83- PLN 771,83 TARCZA LISTKOWA 125 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1' RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,00 PLN 146,00 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄTNY 17MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 260,00 PLN 260,00 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,50 PLN 61,50 WĄŻ SPIRALNY PNEUMAT.D/KOMPRES.5X8MM 10M VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 144,33 PLN 144,33 00061352 020725 0850002029 010725 010725 ZM FV/0528/2025 MM zakup MiT 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 121,16- PLN 121,16 DESKA SEDESOWA KOŁO REKORD K90113000 22.23.12.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 98,50 PLN 98,50 DESKA SEDESOWA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,66 PLN 22,66 00061353 020725 0850002031 010725 010725 ZM FV/0527/2025 MM zakup MiT 17020760 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 456,95- PLN 456,95 SMAR GRAFITOWY 500ML SPREY Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 184,00 PLN 184,00 SMAR SUCHY GRAFITOWY 500 ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 187,50 PLN 187,50 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 85,45 PLN 85,45 00061354 040725 0850002035 010725 010725 ZM 2172/07/2025 MM zakup MiT 17020760 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 1 512,29- PLN 1 512,29 USŁIGOWE I HANDLOWE DWUTEOWNIK IPE 200 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 DWUTEOWNIK IPE 200 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,80 PLN 280,80 DWUTEOWNIK IPE 80 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,20 PLN 34,20 PRĘT GŁADKI FI16 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 240,50 PLN 240,50 KĄTOWNIK 60X60X6 ST3S/S235JR Suma strony 3 723,14 2 862,23 Skumulow. 1482 586 884,33 1482 587 241,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1482 586 884,33 1482 587 241,12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 74,00 PLN 74,00 PRĘT PŁASKI 50X4 GAT.ST3S VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 282,79 PLN 282,79 00061355 040725 0850002036 010725 010725 ZM 2173/07/2025 MM zakup MiT 17020760 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 6 524,19- PLN 6 524,19 USŁIGOWE I HANDLOWE RURA B/S 38,0X2,9 P265GH-TC1 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 345,02 PLN 1 345,02 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 323,70 PLN 2 323,70 RURA B/SZ 139,7X6,3 GAT.P265GH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 017,90 PLN 1 017,90 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 306,00 PLN 306,00 CEOWNIK NORMALNY 50MM GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 311,60 PLN 311,60 KĄTOWNIK 50X50X6 ST3S/S235JR VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 219,97 PLN 1 219,97 00061356 040725 0850002039 010725 010725 ZM 2365/07/2025 MM zakup MiT 17000036 Opolstal Arkadiusz Sojka 000001 K 0001122367 Z4A0 31 2150000000 2A 2 849,86- PLN 2 849,86 CEOWNIK G/W 180 S235JR Wschodnia 25 45-449 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 196,96 PLN 2 196,96 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 532,90 PLN 532,90 00061357 030725 0850002042 010725 020725 ZM 927 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 804,42- PLN 804,42 KOŃCÓWKA DKOL M30X2 DN19 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 486,00 PLN 486,00 ZAKUCIE P11 19 22L M30X2 Z T20 DN19 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 168,00 PLN 168,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 150,42 PLN 150,42 00061358 110725 0850002063 010725 010725 ZM FV/01835/2025 MM zakup MiT 17020760 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 2A 575,64- PLN 575,64 CDF SP. Z O.O. KOLUX SZARY 860 SZT.1L KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,00 PLN 234,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,00 PLN 234,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 107,64 PLN 107,64 00061359 090725 0850002097 010725 040725 ZM FS1411/2025 MM zakup MiT 17000036 Suma strony 11 110,90 10 754,11 Skumulow. 1482 597 995,23 1482 597 995,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1482 597 995,23 1482 597 995,23 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 776,11- PLN 776,11 LEWIN MARIUSZ NAKRĘTKA KM 12 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,98 PLN 8,98 NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA KM 12 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 316,00 PLN 316,00 USZCZELKA O-RING 75X5,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 306,00 PLN 306,00 O-RING 66,04X5,33 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 145,13 PLN 145,13 00061360 280725 0850002112 010725 300625 ZM FA/11/06/2025 MM zakup MiT 17020823 ZAKŁ.ZESPOŁ.ENERGET.ENERG 000001 K 0001041093 Z4A0 31 2150000000 2A 213 651,00- PLN 213 651,00 PANEL EKRANOWY 8-RUROWY FI 57X5 8M 16MO3 STRZELCÓW BYTOMSKICH 1B 47-100 STRZELCE OPOLSKIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57 800,00 PLN 57 800,00 PANEL EKRANOWY 8-RUROWY FI 57X5 8M 16MO3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43 400,00 PLN 43 400,00 PANEL EKRANOWY 8-RUROWY FI 57X5 6M 16MO3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72 500,00 PLN 72 500,00 PANEL EKRANOWY 8-RUROWY FI 57X5 4M 16MO3 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39 951,00 PLN 39 951,00 00061361 210725 0850002120 010725 270625 ZM 4211/25 MM zakup MiT 17020823 BALTA Sp. z o.o. Sp. koma 000001 K 0001071969 Z4A0 31 2150000000 2A 123,00- PLN 123,00 ZASILACZ POE INTELLINET 48V 15.4W Słowackiego 37k 80-257 Gdańsk RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 ZASILACZ POE 15.4W 44-57V PSE 350MA. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,00 PLN 23,00 00061362 150725 0850002151 010725 300625 ZM FA330529 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A 1 266,90- PLN 1 266,90 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 152,00 PLN 1 152,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2A 146,00- PLN 146,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 96 2A 46,00- PLN 46,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,00 PLN 84,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000006 M 3100000000 Z4A0 99 2A 14,00- PLN 14,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 236,90 PLN 236,90 00061363 170725 0850002153 010725 180625 ZM FA/532/06/2025 MM zakup MiT 17000036 DOM-WENT Arkadiusz Jaczni 000001 K 0001080968 Z4A0 31 2150000000 2A 307,50- PLN 307,50 NASADA KOM DAR TURBOWENT TU150 OCAL-B-S PODSTAWA R Żyzna 13 A Suma strony 216 023,01 216 330,51 Skumulow. 1482 814 018,24 1482 814 325,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1482 814 018,24 1482 814 325,74 42-202 Częstochowa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 NASADA KOMINOWA TURBOWENT FI.150 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,50 PLN 57,50 00061364 160725 0850002159 010725 230525 ZM 000348/K/25 MM zakup MiT 17020823 AGROMET ZEHS LUBAŃ SA 000001 K 0001018706 Z4A0 31 2150000000 2A 1 242,30- PLN 1 242,30 KOSZTY TRANSPORTU Esperantystów 2 59-800 Lubań RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 010,00 PLN 1 010,00 POMPA PZ2KZ25P VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 232,30 PLN 232,30 00061365 170725 0850002188 010725 300625 ZM FA331303 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A 123,00- PLN 123,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 2A 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,00 PLN 23,00 00061366 280725 0850002308 010725 240625 ZM 213/MAG/06/2025 MM zakup MiT 17000036 MKM7 000001 K 0001164008 Z4A0 31 2150000000 2A 870,99- PLN 870,99 Mateusz Książek SILNIK ORBITALNY 125CC GOPART Droszew 63 63-460 Nowe Skalmierzyce RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 708,12 PLN 708,12 SILNIK ORBITALNY SMP125A225YGP 125CC > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 162,87 PLN 162,87 00061367 010825 0850002381 010725 300625 ZM 154/06/2025 MM zakup MiT 17020823 IN TECH MET KONSULTING TE 000001 K 0001216911 Z4A0 31 2150000000 ** 1 199,30- PLN 1 199,30 PIOTR WIELGAT PŁYTNA SKARAWAJĄCA TIP-M01 DO UKOSOWARKI RUR Teofila Firlika 19 lok.102 71-637 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 975,00 PLN 975,00 NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,04- PLN 0,04 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 224,26 PLN 224,26 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,04 PLN 0,04 00061368 040825 0850002435 010725 300625 ZM FA/12/06/2025 MM zakup MiT 17020823 ZAKŁ.ZESPOŁ.ENERGET.ENERG 000001 K 0001041093 Z4A0 31 2150000000 2A 56 412,72- PLN 56 412,72 ODGIĘCIE RURA 57X5 1,5 M GAT.16MO3 ZGODNIE Z ZAMÓW STRZELCÓW BYTOMSKICH 1B 47-100 STRZELCE OPOLSKIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45 864,00 PLN 45 864,00 ODGIĘCIE RURA 57X5 1,5M GAT. 16MO3 Suma strony 49 627,13 59 868,35 Skumulow. 1482 863 645,37 1482 874 194,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1482 863 645,37 1482 874 194,09 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 548,72 PLN 10 548,72 00061369 210725 0880001937 010725 050625 ZU 40/25 MM zakup usług 17020823 Doradca Rynku Nieruchomoś 000001 K 0001217004 Z4A0 31 2150000000 ** 1 353,00- PLN 1 353,00 Małgorzata Mikiciuk WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ T. Kościuszki 14/U15 05-300 Mińsk Mazowieck RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 100,00 PLN 1 100,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 50 XX 1 100,00- PLN 1 100,00 przeksięgowanie na RMK RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 wycena szlifierki na sprzedaż VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 253,00 PLN 253,00 00061370 090725 0880001944 010725 010725 ZU 9001585286 MM zakup usług 17020760 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 364,08- PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, REFAKTURA ABONAMENTU ŁĄCZA ANALOGOWEGO t Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,08 PLN 68,08 00061371 030725 0880001961 010725 010725 ZU 185/Z MM zakup usług 17000036 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 7 281,60- PLN 7 281,60 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA MASA D/WYK.PLASZCZY CEM.IZOL. 1KG LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 5 920,00 PLN 5 920,00 masa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 361,60 PLN 1 361,60 00061372 030725 0880001981 010725 010725 ZU FV/0529/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 630,00- PLN 630,00 GEBO OBEJMA 11/2" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 512,20 PLN 512,20 obejma VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 117,80 PLN 117,80 00061373 030725 0880001993 010725 020725 ZU 3/07/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 653,61- PLN 653,61 SPÓŁKA JAWNA KAEM PLASKI 2" WL.SZARE*40" / CN: 9603401000 / EAN ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 192,66 PLN 192,66 rozcieńczalnik Materiały budowlane 000003 S 4100100000 Z4A0 40 2A 338,73 PLN 338,73 pędzle,taśma VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 122,22 PLN 122,22 00061374 030725 0880001994 010725 020725 ZU 4/07/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 71,82- PLN 71,82 Suma strony 21 931,01 11 454,11 Skumulow. 1482 885 576,38 1482 885 648,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1482 885 576,38 1482 885 648,20 SPÓŁKA JAWNA PSB ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY 5L TW / CN: 3814009 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 58,39 PLN 58,39 rozcieńczalnik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,43 PLN 13,43 00061375 040725 0880002009 010725 020725 ZU 382/2025 MM zakup usług 17020760 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 45,81- PLN 45,81 ROZGAŁĘŹNIK R-201 2X2P+Z+1X2P TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 37,24 PLN 37,24 rozgałęźnik,gniazdo VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,57 PLN 8,57 00061376 090725 0880002013 010725 020725 ZU FS/12/7/25 MM zakup usług 17020760 LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE SP 000001 K 0001140230 Z4A0 31 2150000000 2A 2 452,62- PLN 2 452,62 PRZEGLĄD TECHNICZNY WÓZKA STANISŁAWA STASZICA 21 32-640 ZATOR RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 994,00 PLN 1 994,00 USŁUGI ZWIĄ. Z PRZEGLĄD. GWARAN. WÓZKA > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 458,62 PLN 458,62 00061377 090725 0880002014 010725 020725 ZU FS/13/7/25 MM zakup usług 17020760 LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE SP 000001 K 0001140230 Z4A0 31 2150000000 2A 1 948,32- PLN 1 948,32 PRZEGLĄD TECHNICZNY WÓZKA STANISŁAWA STASZICA 21 32-640 ZATOR RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 584,00 PLN 1 584,00 USŁUGI ZWIĄ. Z PRZEGLĄD. GWARAN. WÓZKA > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 364,32 PLN 364,32 00061378 090725 0880002016 010725 020725 ZU FS/49/7/25 MM zakup usług 17020760 LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE SP 000001 K 0001140230 Z4A0 31 2150000000 2A 1 948,32- PLN 1 948,32 PRZEGLĄD TECHNICZNY WÓZKA STANISŁAWA STASZICA 21 32-640 ZATOR RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 584,00 PLN 1 584,00 USŁUGI ZWIĄ. Z PRZEGLĄD. GWARAN. WÓZKA > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 364,32 PLN 364,32 00061379 070725 0880002021 010725 030725 ZU F.VAT/4083/FSK/2 <<025 17020760 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 919,12- PLN 919,12 Sp. z o.o. Sp. k. RODK 160 RURA KARBOW. CZERWONA DVR R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 747,25 PLN 747,25 rura karbowana czerwona VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 171,87 PLN 171,87 00061380 080725 0880002038 010725 010725 ZU 355/NOC/2025 MM zakup usług 17098039 EURO TRADE MARCIN PILSZAK 000001 K 0001006230 Z4A0 31 2150000000 VC 314,00- PLN 314,00 NOCLEG(BOG) Suma strony 7 386,01 7 628,19 Skumulow. 1482 892 962,39 1482 893 276,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1482 892 962,39 1482 893 276,39 Aleja Żytawska 17 59-920 Bogatynia Del.kraj.hotel NKUP 000002 S 4801200009 Z4A0 40 VC 314,00 PLN 314,00 NOCLEG(BOG) 00061381 110725 0880002040 010725 300625 ZU 403/2025 MM zakup usług 17020760 Zajazd SAGA Małgorzata Ch 000001 K 0001002060 Z4A0 31 2150000000 VC 21 816,00- PLN 21 816,00 USŁUGA HOTELOWA Gryfińska 4 74-105 Nowe Czarnowo RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 VC 2 200,00 PLN 2 200,00 OPŁATA Z/NOCLEG Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 VC 176,00 PLN 176,00 OPŁATA Z/NOCLEG RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 VC 18 000,00 PLN 18 000,00 OPŁATA Z/NOCLEG Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 VC 1 440,00 PLN 1 440,00 OPŁATA Z/NOCLEG 00061382 160725 0880002045 010725 300625 ZU F/0428/06/25 MM zakup usług 17000036 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000001 K 0001049053 Z4A0 31 2150000000 2A 1 599,00- PLN 1 599,00 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY OTK Warszawska 22 26-130 Suchedniów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 650,00 PLN 650,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 650,00 PLN 650,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 299,00 PLN 299,00 00061383 110725 0880002051 010725 230625 ZU FS-7027/KRI/25 MM zakup usług 17020760 Dipol Spółka Jawna 000001 K 0001027609 Z4A0 31 2150000000 2A 211,68- PLN 211,68 KABEL ZASILAJĄCY DO KOMPUTERA Ciepłownicza 40 31-574 Kraków Mater.informatyczne 000002 S 4123000000 Z4A0 40 2A 172,10 PLN 172,10 kabel zasilający,zasilacz VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,58 PLN 39,58 00061384 110725 0880002072 010725 020725 ZU FS/14/7/25 MM zakup usług 17020760 LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE SP 000001 K 0001140230 Z4A0 31 2150000000 2A 2 274,27- PLN 2 274,27 PRZEGLĄD TECHNICZNY WÓZKA STANISŁAWA STASZICA 21 32-640 ZATOR Poz.usł.eksploatac 000002 S 4300240000 Z4A0 40 2A 1 849,00 PLN 1 849,00 przegląd techniczny wózka TE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 425,27 PLN 425,27 00061385 100725 0880002073 010725 300625 ZU 1106209464 MM zakup usług 17020760 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 46,65- PLN 46,65 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,96 PLN 18,96 USŁUGA KURIERSKA Suma strony 26 233,91 25 947,60 Skumulow. 1482 919 196,30 1482 919 223,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1482 919 196,30 1482 919 223,99 RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,97 PLN 18,97 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,72 PLN 8,72 00061386 220725 0880002077 010725 300625 ZU 66/06/2025 MM zakup usług 17020823 Agnieszka Holinej Prace S 000001 K 0001145652 Z4A0 31 2150000000 2A 8 560,80- PLN 8 560,80 PRACA SPRZĘTU-MINIKOPARKA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM N Sybiraków 12 46-100 Namysłów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 960,00 PLN 6 960,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 600,80 PLN 1 600,80 00061387 160725 0880002095 010725 040725 ZU 06/2025 MM zakup usług 17020823 PLAZ-MET Marta Zawada 000001 K 0001192622 Z4A0 31 2150000000 2A 22 220,59- PLN 22 220,59 PRACE PORZĄDKOWE NA UKŁADACH NAWĘGLANIA NA TERENIE Gościejowice 37 49-100 Gościejowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18 065,52 PLN 18 065,52 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 155,07 PLN 4 155,07 00061388 160725 0880002096 010725 040725 ZU 12/2025 MM zakup usług 17020823 PLAZ-MET MATEUSZ ZAWADA 000001 K 0001181039 Z4A0 31 2150000000 2A 6 986,40- PLN 6 986,40 PRACE MONTERSKO – SPAWALNICZE, NAPRAWA RUROCIĄGU T Gościejowice 37 49-100 Niemodlin RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 680,00 PLN 5 680,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 306,40 PLN 1 306,40 00061389 160725 0880002097 010725 300625 ZU 3/06/2025 MM zakup usług 17020823 Usługi Alpinistyczne REB 000001 K 0001146449 Z4A0 31 2150000000 2A 3 393,72- PLN 3 393,72 Marcin Misa REALIZACJA PRAC PORZĄDKOWYCH PRZY UŻYCIU SPRZĘTU Stepowa 5 45-920 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 759,12 PLN 2 759,12 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 634,60 PLN 634,60 00061390 160725 0880002104 010725 300625 ZU (A)FS-005/06/25/ < Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 512,50- PLN 512,50 5000520328 000000000010674356 00061410 020725 0220003214 020725 010725 MP ZAM.4500588344 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 486,00 PLN 486,00 ZAKUCIE P11 19 22L M30X2 Z T20 DN19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 486,00- PLN 486,00 ZAKUCIE P11 19 22L M30X2 Z T20 DN19 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 168,00 PLN 168,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 168,00- PLN 168,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 00061411 020725 0220003225 020725 010725 MP 80421639 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 22 220,00 PLN 22 220,00 DRZWI KABIN.CENTRAL.4PANEL.SZER.1400MM > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 22 220,00- PLN 22 220,00 DRZWI KABIN.CENTRAL.4PANEL.SZER.1400MM > 00061412 020725 0220003226 020725 020725 MP 4001362557 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 25 306,87 24 995,08 Skumulow. 1483 051 067,41 1483 050 815,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 051 067,41 1483 050 815,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 252,00- PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 212,10 PLN 3 212,10 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 212,10- PLN 3 212,10 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000007 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00061413 020725 0220003239 020725 020725 MP WZ1335 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 654,00 PLN 654,00 TAŚMA DYMO RHINO 12MM KAT. 18432 ŻÓŁTA > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 654,00- PLN 654,00 TAŚMA DYMO RHINO 12MM KAT. 18432 ŻÓŁTA > 00061414 020725 0220003244 020725 020725 MP 10/04/2025/PH/WZ MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 700,00 PLN 6 700,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 700,00- PLN 6 700,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE 00061415 020725 0220003245 020725 020725 MP 10/04/2025/PHWZ1 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 700,00 PLN 6 700,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 700,00- PLN 6 700,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE 00061416 020725 0220003246 020725 300625 MP ZAM.4500588327 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 234,00 PLN 234,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 234,00- PLN 234,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 234,00 PLN 234,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 234,00- PLN 234,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 202,68 PLN 202,68 FARBA UNIKOR 0,8L SZARA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 202,68- PLN 202,68 FARBA UNIKOR 0,8L SZARA 00061417 020725 0220003247 020725 300625 MP ZAM.4001346856 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 434,13 PLN 3 434,13 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 434,13- PLN 3 434,13 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> 00061418 020725 0220003265 020725 020725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 990,00 PLN 990,00 Suma strony 23 379,31 22 641,31 Skumulow. 1483 074 446,72 1483 073 456,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 074 446,72 1483 073 456,72 ZADAJNIK PRĘDKOŚCI 380334 MELEX RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 990,00- PLN 990,00 ZADAJNIK PRĘDKOŚCI 380334 MELEX 00061419 030725 0220003266 020725 010725 MP WZ/1323 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 512,50 PLN 512,50 WÓZEK Z WĘŻEM 1/2"50M 18522-20 GARDENA> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 512,50- PLN 512,50 WÓZEK Z WĘŻEM 1/2"50M 18522-20 GARDENA> Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 81 39,80 PLN 39,80 ŁADOWARKA AKU.2-KOM.2X LEDS LB-015 LB015 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 39,80- PLN 39,80 ŁADOWARKA AKU.2-KOM.2X LEDS LB-015 LB015 00061420 030725 0220003268 020725 010725 MP WZ 1324 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 25,00 PLN 25,00 BATERIA LR44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 25,00- PLN 25,00 BATERIA LR44 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 29,20 PLN 29,20 BATERIA 4SZT AA/LR6 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 29,20- PLN 29,20 BATERIA 4SZT AA/LR6 > Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 22,40 PLN 22,40 BATERIA 4SZT AAA/LR3 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 22,40- PLN 22,40 BATERIA 4SZT AAA/LR3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 569,10 PLN 569,10 CZYŚCIWO TORK NIEBIESKIE WIPER 440 PAPI> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 569,10- PLN 569,10 CZYŚCIWO TORK NIEBIESKIE WIPER 440 PAPI> Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 23,00 PLN 23,00 KOPERTA C4 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 23,00- PLN 23,00 KOPERTA C4 Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 MARKER EDDING 142M 1MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 43,00- PLN 43,00 MARKER EDDING 142M 1MM CZARNY 00061421 030725 0220003270 020725 010725 MP WZ1321 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 44,00 PLN 44,00 PŁYN DO MYCIA NACZYŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 44,00- PLN 44,00 PŁYN DO MYCIA NACZYŃ Artykuły czystości 000003 S 4125000000 Z4A0 81 3,75 PLN 3,75 GĄBKA D/MYCIA NACZYŃ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3,75- PLN 3,75 GĄBKA D/MYCIA NACZYŃ 00061422 030725 0220003271 020725 010725 MP WZ 1322 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 779,00 PLN 779,00 BĘBEN IU214C A85Y0KD D/DRUKARKI > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 779,00- PLN 779,00 BĘBEN IU214C A85Y0KD D/DRUKARKI > Suma strony 2 090,75 3 080,75 Skumulow. 1483 076 537,47 1483 076 537,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 076 537,47 1483 076 537,47 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 779,00 PLN 779,00 BĘBEN IU214M A85Y0ED D/DRUKARKI> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 779,00- PLN 779,00 BĘBEN IU214M A85Y0ED D/DRUKARKI> Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 779,00 PLN 779,00 BĘBEN IU214Y A85Y08D RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 779,00- PLN 779,00 BĘBEN IU214Y A85Y08D Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 143,80 PLN 143,80 TONER KONICA MINOLTA TN-221K BK> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 143,80- PLN 143,80 TONER KONICA MINOLTA TN-221K BK> Mater.informatyczne 000009 S 4123000000 Z4A0 81 325,00 PLN 325,00 DEVELOPER UNIT CZARNY DV-312K KONICA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 325,00- PLN 325,00 DEVELOPER UNIT CZARNY DV-312K KONICA Mater.informatyczne 000011 S 4123000000 Z4A0 81 375,00 PLN 375,00 PAS TRANS. KONICA MINOLTA A797R734 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 375,00- PLN 375,00 PAS TRANS. KONICA MINOLTA A797R734 00061423 030725 0220003272 020725 020725 MP FVS/1/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 592,68 PLN 592,68 NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 592,68- PLN 592,68 NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 00061424 030725 0220003273 020725 010725 MP WZ/1336 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 148,80 PLN 148,80 PRZEDŁUŻACZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 148,80- PLN 148,80 PRZEDŁUŻACZ 00061425 030725 0220003276 020725 020725 MP WZ/173/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000003 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00061426 030725 0220003286 020725 020725 MP 2338/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 17,00 PLN 17,00 ZŁĄCZKA KĄTOWA DŁUGA G1/4 WTYK 6MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 17,00- PLN 17,00 ZŁĄCZKA KĄTOWA DŁUGA G1/4 WTYK 6MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 98,78 PLN 98,78 WKRĘT FARMERSKI 4,8X20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 98,78- PLN 98,78 WKRĘT FARMERSKI 4,8X20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 30,12 PLN 30,12 NYPEL 2" OC. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 30,12- PLN 30,12 Suma strony 4 307,58 4 307,58 Skumulow. 1483 080 845,05 1483 080 845,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 080 845,05 1483 080 845,05 NYPEL 2" OC. 00061427 030725 0220003287 020725 020725 MP 2503/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 337,40 PLN 337,40 KURTKA ROB.-XXL RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 337,40- PLN 337,40 KURTKA ROB.-XXL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 967,04 PLN 967,04 SPODNIE ROBOCZE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 967,04- PLN 967,04 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 27,00 PLN 27,00 T-SHIRT-PODKOSZULEK KRÓTKI RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 27,00- PLN 27,00 T-SHIRT-PODKOSZULEK KRÓTKI Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 27,00 PLN 27,00 BLUZA ROBOCZA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 27,00- PLN 27,00 BLUZA ROBOCZA 00061428 030725 0220003288 020725 020725 MP 3029/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 176,40 PLN 176,40 RURA PVC-U 110X3,2X2000 SN8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 176,40- PLN 176,40 RURA PVC-U 110X3,2X2000 SN8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 41,02 PLN 41,02 ##CZYSZCZAK PP D110 Z SITKIEM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 41,02- PLN 41,02 ##CZYSZCZAK PP D110 Z SITKIEM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 24,72 PLN 24,72 TRAPER FI.110 PVC RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 24,72- PLN 24,72 TRAPER FI.110 PVC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 16,52 PLN 16,52 NASUWKA PP 110 POPIEL RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 16,52- PLN 16,52 NASUWKA PP 110 POPIEL 00061429 030725 0220003309 020725 020725 MP 2350/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 81,10 PLN 81,10 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 81,10- PLN 81,10 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 30,57 PLN 30,57 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 30,57- PLN 30,57 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 36,63 PLN 36,63 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 36,63- PLN 36,63 SZCZOTKA DRUCIANA Suma strony 1 971,80 1 971,80 Skumulow. 1483 082 816,85 1483 082 816,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 082 816,85 1483 082 816,85 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 10,36 PLN 10,36 SZCZOTKA SZCZELINOWA DRUC. 240MM NIERDZ. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 10,36- PLN 10,36 SZCZOTKA SZCZELINOWA DRUC. 240MM NIERDZ. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 7,10 PLN 7,10 PUSZKA HERMETYCZNA SZARA 80X45X41MM IP54 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 7,10- PLN 7,10 PUSZKA HERMETYCZNA SZARA 80X45X41MM IP54 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 142,27 PLN 142,27 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 142,27- PLN 142,27 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 6,96 PLN 6,96 ŁAŃCUCH TECH.OCYNK.FI2 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 6,96- PLN 6,96 ŁAŃCUCH TECH.OCYNK.FI2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 8,90 PLN 8,90 WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY FI 6X2,5MM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 8,90- PLN 8,90 WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY FI 6X2,5MM 00061430 040725 0220003322 020725 020725 MP WZ3428/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 495,30 PLN 495,30 ZESTAW PILNIKÓW OBROTOWYCH ZYA FI12,7 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 495,30- PLN 495,30 ZESTAW PILNIKÓW OBROTOWYCH ZYA FI12,7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 140,40 PLN 140,40 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 140,40- PLN 140,40 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> 00061431 040725 0220003324 020725 020725 MP FA/1721/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 390,00 PLN 1 390,00 USZCZELNIENIE LABTECTA OP 50/75/VIT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 390,00- PLN 1 390,00 USZCZELNIENIE LABTECTA OP 50/75/VIT 00061432 040725 0220003325 020725 010725 MP WZ/9564/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 379,26 PLN 379,26 ROZŁĄCZNIK IZOLAC. 3LD2514-1TL53 RK5 63A RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 379,26- PLN 379,26 ROZŁĄCZNIK IZOLAC. 3LD2514-1TL53 RK5 63A 00061433 070725 0220003362 020725 020725 MP WZ0057/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Oleje i smary produk 000001 S 4115000000 Z4A0 81 186 482,40 PLN 186 482,40 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 TEXACO/CHEVRON RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 186 482,40- PLN 186 482,40 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 TEXACO/CHEVRON Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 7 850,00 PLN 7 850,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 7 850,00- PLN 7 850,00 POZ.USŁUGI 00061434 070725 0220003368 020725 020725 MP WZ0057/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Oleje i smary produk 000001 S 4115000000 Z4A0 91- 186 482,40- PLN 186 482,40- Suma strony 10 430,55 196 912,95 Skumulow. 1483 093 247,40 1483 279 729,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 093 247,40 1483 279 729,80 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 TEXACO/CHEVRON RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 186 482,40 PLN 186 482,40- OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 TEXACO/CHEVRON Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 91- 7 850,00- PLN 7 850,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 7 850,00 PLN 7 850,00- POZ.USŁUGI 00061435 080725 0220003384 020725 020725 MP WZ 25/508502 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7,68 PLN 7,68 PRĘT GWINTOWANY M10X2000MM ZN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7,68- PLN 7,68 PRĘT GWINTOWANY M10X2000MM ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,00 PLN 8,00 NAKRĘTKA M10 (SZT) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,00- PLN 8,00 NAKRĘTKA M10 (SZT) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 16,00 PLN 16,00 PODKŁADKA FI 10 OC (SZT) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 16,00- PLN 16,00 PODKŁADKA FI 10 OC (SZT) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 9,73 PLN 9,73 OBEJMA VP M/G FI 315 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 9,73- PLN 9,73 OBEJMA VP M/G FI 315 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 3,74 PLN 3,74 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 3,74- PLN 3,74 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 5,01 PLN 5,01 OBEJMA VP M/G 48-52 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 5,01- PLN 5,01 OBEJMA VP M/G 48-52 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 34,74 PLN 34,74 OBEJMA VP M/G 60-64 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 34,74- PLN 34,74 OBEJMA VP M/G 60-64 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 3,74 PLN 3,74 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 3,74- PLN 3,74 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 11,58 PLN 11,58 OBEJMA VP M/G 60-64 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 11,58- PLN 11,58 OBEJMA VP M/G 60-64 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 3,17 PLN 3,17 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 3,17- PLN 3,17 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 3,67 PLN 3,67 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 3,67- PLN 3,67 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 7,22 PLN 7,22 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Suma strony 7 735,72- 194 225,34- Skumulow. 1483 085 511,68 1483 085 504,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 085 511,68 1483 085 504,46 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 7,22- PLN 7,22 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 58,30 PLN 58,30 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 58,30- PLN 58,30 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 7,22 PLN 7,22 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 7,22- PLN 7,22 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 11,58 PLN 11,58 OBEJMA VP M/G 48-52 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 11,58- PLN 11,58 OBEJMA VP M/G 48-52 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 11,58 PLN 11,58 OBEJMA VP M/G FI 315 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 11,58- PLN 11,58 OBEJMA VP M/G FI 315 00061436 080725 0220003385 020725 020725 MP WZ0057/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Oleje i smary produk 000001 S 4115000000 Z4A0 81 186 482,40 PLN 186 482,40 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 TEXACO/CHEVRON RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 186 482,40- PLN 186 482,40 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 TEXACO/CHEVRON 00061437 080725 0220003410 020725 020725 MP WZ 25/508502 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 7,68- PLN 7,68- PRĘT GWINTOWANY M10X2000MM ZN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 7,68 PLN 7,68- PRĘT GWINTOWANY M10X2000MM ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 8,00- PLN 8,00- NAKRĘTKA M10 (SZT) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 8,00 PLN 8,00- NAKRĘTKA M10 (SZT) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 16,00- PLN 16,00- PODKŁADKA FI 10 OC (SZT) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 16,00 PLN 16,00- PODKŁADKA FI 10 OC (SZT) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 9,73- PLN 9,73- OBEJMA VP M/G FI 315 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 9,73 PLN 9,73- OBEJMA VP M/G FI 315 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99- 3,74- PLN 3,74- PRĘT GWINTOWANY M10X1000 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 3,74 PLN 3,74- PRĘT GWINTOWANY M10X1000 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99- 5,01- PLN 5,01- OBEJMA VP M/G 48-52 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 5,01 PLN 5,01- OBEJMA VP M/G 48-52 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99- 34,74- PLN 34,74- OBEJMA VP M/G 60-64 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 34,74 PLN 34,74- OBEJMA VP M/G 60-64 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99- 3,74- PLN 3,74- Suma strony 186 482,44 186 493,40 Skumulow. 1483 271 994,12 1483 271 997,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 271 994,12 1483 271 997,86 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86- 3,74 PLN 3,74- PRĘT GWINTOWANY M10X1000 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99- 11,58- PLN 11,58- OBEJMA VP M/G 60-64 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86- 11,58 PLN 11,58- OBEJMA VP M/G 60-64 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99- 3,17- PLN 3,17- UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86- 3,17 PLN 3,17- UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99- 3,67- PLN 3,67- UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86- 3,67 PLN 3,67- UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99- 7,22- PLN 7,22- UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86- 7,22 PLN 7,22- UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99- 58,30- PLN 58,30- UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86- 58,30 PLN 58,30- UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99- 7,22- PLN 7,22- UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86- 7,22 PLN 7,22- UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99- 11,58- PLN 11,58- OBEJMA VP M/G 48-52 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86- 11,58 PLN 11,58- OBEJMA VP M/G 48-52 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99- 11,58- PLN 11,58- OBEJMA VP M/G FI 315 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86- 11,58 PLN 11,58- OBEJMA VP M/G FI 315 00061438 090725 0220003424 020725 020725 MP 25-0343/OP/FV MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 320,00 PLN 320,00 OKRESOWE SPRAWDZENIE TACHOGRAFU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 320,00- PLN 320,00 OKRESOWE SPRAWDZENIE TACHOGRAFU 00061439 090725 0220003441 020725 020725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 17 500,00 PLN 17 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 500,00- PLN 17 500,00 POZ.USŁUGI 00061440 090725 0220003446 020725 020725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 17 500,00- PLN 17 500,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 17 500,00 PLN 17 500,00- POZ.USŁUGI 00061441 090725 0220003448 020725 020725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Suma strony 205,68 201,94 Skumulow. 1483 272 199,80 1483 272 199,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 272 199,80 1483 272 199,80 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 17 500,00 PLN 17 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 500,00- PLN 17 500,00 POZ.USŁUGI 00061442 150725 0220003510 020725 010725 MP WZ/1932/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 245,80 PLN 245,80 MARKER OLEJOWY EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 245,80- PLN 245,80 MARKER OLEJOWY EDDING 750 BIAŁY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 245,80 PLN 245,80 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 245,80- PLN 245,80 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY 00061443 160725 0220003531 020725 020725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 28,76 PLN 28,76 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 28,76- PLN 28,76 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 28,35 PLN 28,35 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 28,35- PLN 28,35 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 97,98 PLN 97,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 97,98- PLN 97,98 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000007 S 4311500000 Z4A0 81 157,66 PLN 157,66 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 157,66- PLN 157,66 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000009 S 4311500000 Z4A0 81 76,99 PLN 76,99 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 76,99- PLN 76,99 USŁUGA KURIERSKA 00061444 180725 0220003598 020725 020725 MP PROT. ODB. 11.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 000,00 PLN 6 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 000,00- PLN 6 000,00 POZ.USŁUGI 00061445 050825 0220003976 020725 020725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 8 754,88 PLN 8 754,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 8 754,88- PLN 8 754,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00061446 020725 0230004641 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14 000,00- PLN 14 000,00 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE TOP-M70 HS > Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 14 000,00 PLN 14 000,00 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE TOP-M70 HS > Suma strony 47 136,22 47 136,22 Skumulow. 1483 319 336,02 1483 319 336,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 319 336,02 1483 319 336,02 00061447 020725 0230004642 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 563,75- PLN 2 563,75 RURA B/SZ FI 219,1X6,3 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 563,75 PLN 2 563,75 RURA B/SZ FI 219,1X6,3 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3 943,75- PLN 3 943,75 RURA B/SZ FI 355,6X9,53 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 3 943,75 PLN 3 943,75 RURA B/SZ FI 355,6X9,53 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3 292,50- PLN 3 292,50 RURA B/SZ FI 76,1X5 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 3 292,50 PLN 3 292,50 RURA B/SZ FI 76,1X5 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 339,00- PLN 1 339,00 BLACHA GR. 10X1000X1000 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 1 339,00 PLN 1 339,00 BLACHA GR. 10X1000X1000 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7 872,00- PLN 7 872,00 BLACHA GR. 30X1000X2000 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 7 872,00 PLN 7 872,00 BLACHA GR. 30X1000X2000 GAT. 1.4541 00061448 020725 0230004643 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,50- PLN 97,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 219,60- PLN 219,60 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 219,60 PLN 219,60 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X 00061449 020725 0230004647 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00061450 020725 0230004648 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00061451 020725 0230004649 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 997,00- PLN 2 997,00 POMPA D/BECZEK JESSBERGER 656706 49 > Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 2 997,00 PLN 2 997,00 POMPA D/BECZEK JESSBERGER 656706 49 > 00061452 020725 0230004653 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Suma strony 22 508,70 22 508,70 Skumulow. 1483 341 844,72 1483 341 844,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 341 844,72 1483 341 844,72 00061453 020725 0230004656 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,30- PLN 81,30 ŚRUBA IMBUS STOŻKOWA M8X30 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 81,30 PLN 81,30 ŚRUBA IMBUS STOŻKOWA M8X30 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,68- PLN 31,68 SPRĘŻYNA 9-15MM P60 DO EKRANU Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 31,68 PLN 31,68 SPRĘŻYNA 9-15MM P60 DO EKRANU Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 65,82- PLN 65,82 PODKŁADKA DOCISK.41287131600 KOSA STIHL Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 65,82 PLN 65,82 PODKŁADKA DOCISK.41287131600 KOSA STIHL Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,73- PLN 11,73 PODKŁADKA ZABEZP. SEG. GE17 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 11,73 PLN 11,73 PODKŁADKA ZABEZP. SEG. GE17 00061454 020725 0230004657 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 SMAR D/ŁOŻYSK ŁT-4S3 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 SMAR D/ŁOŻYSK ŁT-4S3 00061455 020725 0230004658 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00061456 020725 0230004662 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,88- PLN 8,88 KREDA D/TRASOWANIA Pozostałe sorbenty 000002 S 4113200000 Z4A0 81 8,88 PLN 8,88 KREDA D/TRASOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 307,50- PLN 307,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA T.30.10 10X30X6 9> Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 307,50 PLN 307,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA T.30.10 10X30X6 9> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 225,00- PLN 225,00 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.16X30X6 5211 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 225,00 PLN 225,00 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.16X30X6 5211 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 85,00- PLN 85,00 ELEKTRODA WOLFRAMOWA FI2,4 WT20 CZERWONA Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 85,00 PLN 85,00 ELEKTRODA WOLFRAMOWA FI2,4 WT20 CZERWONA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 480,00- PLN 480,00 ELEKTRODA WOLFRAMOWA FI2,4 WT20 CZERWONA Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 ELEKTRODA WOLFRAMOWA FI2,4 WT20 CZERWONA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 307,50- PLN 307,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 307,50 PLN 307,50 Suma strony 1 837,61 1 837,61 Skumulow. 1483 343 682,33 1483 343 682,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 343 682,33 1483 343 682,33 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 273,00- PLN 273,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 273,00 PLN 273,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 220,00- PLN 220,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 KAMIEŃ SZLIFIERSKI Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 637,00- PLN 637,00 ŚCIERNICA T27 125X6X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 637,00 PLN 637,00 ŚCIERNICA T27 125X6X22,2 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 8,64- PLN 8,64 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 8,64 PLN 8,64 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 166,80- PLN 166,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 166,80 PLN 166,80 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 116,00- PLN 116,00 TARCZA 150X6 Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 116,00 PLN 116,00 TARCZA 150X6 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 203,00- PLN 203,00 TARCZA 150X6 Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 81 203,00 PLN 203,00 TARCZA 150X6 00061457 020725 0230004663 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 750,00- PLN 750,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 201,76- PLN 201,76 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 201,76 PLN 201,76 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 22,00- PLN 22,00 DYSZA CER.10,0 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 22,00 PLN 22,00 DYSZA CER.10,0 Suma strony 2 762,20 2 762,20 Skumulow. 1483 346 444,53 1483 346 444,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 346 444,53 1483 346 444,53 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 29,36- PLN 29,36 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 29,36 PLN 29,36 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 114,00- PLN 114,00 SZYBKA WYMIENNA D/GOGLI UVEXULTRAVISION Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 114,00 PLN 114,00 SZYBKA WYMIENNA D/GOGLI UVEXULTRAVISION Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 846,72- PLN 846,72 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 846,72 PLN 846,72 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 00061458 020725 0230004664 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,60- PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 304,20- PLN 304,20 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 304,20 PLN 304,20 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 178,80- PLN 178,80 RĘKAWICE SKÓRZANE ADLER-C Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 178,80 PLN 178,80 RĘKAWICE SKÓRZANE ADLER-C Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 FOLIA STRETCH SZER.50CM PRZEZROCZYSTA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 FOLIA STRETCH SZER.50CM PRZEZROCZYSTA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2 774,00- PLN 2 774,00 TKANINA IZOLACYJNA SZKLANA SZER 1000MM Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 2 774,00 PLN 2 774,00 TKANINA IZOLACYJNA SZKLANA SZER 1000MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > 00061459 020725 0230004665 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 36,70- PLN 36,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 36,70 PLN 36,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,20- PLN 7,20 DYSZA PRĄDOWA FI0,8MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7,20 PLN 7,20 Suma strony 4 714,58 4 714,58 Skumulow. 1483 351 159,11 1483 351 159,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 351 159,11 1483 351 159,11 DYSZA PRĄDOWA FI0,8MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N61 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N61 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 14,40- PLN 14,40 DYSZA GAZOWA MB15 FI 12 STOŻKOWA Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 14,40 PLN 14,40 DYSZA GAZOWA MB15 FI 12 STOŻKOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 188,16- PLN 188,16 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 188,16 PLN 188,16 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 35,20- PLN 35,20 DYSZA CERAMICZNA NR 8 53N61SXXL L=64MM Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 35,20 PLN 35,20 DYSZA CERAMICZNA NR 8 53N61SXXL L=64MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 RĘKAWICE SKÓRZANE STALCO S-SKIN SOFT B Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 RĘKAWICE SKÓRZANE STALCO S-SKIN SOFT B Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 RĘKAWICE SKÓRZANE STALCO S-SKIN SOFT B Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 RĘKAWICE SKÓRZANE STALCO S-SKIN SOFT B 00061460 040725 0230004717 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 165,00 PLN 165,00- SMAR D/ŁOŻYSK ŁT-4S3 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 91- 165,00- PLN 165,00- SMAR D/ŁOŻYSK ŁT-4S3 00061461 070725 0230004745 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 2 563,75 PLN 2 563,75- RURA B/SZ FI 219,1X6,3 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 2 563,75- PLN 2 563,75- RURA B/SZ FI 219,1X6,3 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 3 943,75 PLN 3 943,75- RURA B/SZ FI 355,6X9,53 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 3 943,75- PLN 3 943,75- RURA B/SZ FI 355,6X9,53 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 3 292,50 PLN 3 292,50- RURA B/SZ FI 76,1X5 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 91- 3 292,50- PLN 3 292,50- RURA B/SZ FI 76,1X5 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 1 339,00 PLN 1 339,00- BLACHA GR. 10X1000X1000 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 91- 1 339,00- PLN 1 339,00- BLACHA GR. 10X1000X1000 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 7 872,00 PLN 7 872,00- BLACHA GR. 30X1000X2000 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 91- 7 872,00- PLN 7 872,00- BLACHA GR. 30X1000X2000 GAT. 1.4541 00061462 080725 0230004786 020725 020725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Suma strony 18 562,24- 18 562,24- Skumulow. 1483 332 596,87 1483 332 596,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 332 596,87 1483 332 596,87 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 563,75- PLN 2 563,75 RURA B/SZ FI 219,1X6,3 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 563,75 PLN 2 563,75 RURA B/SZ FI 219,1X6,3 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3 943,75- PLN 3 943,75 RURA B/SZ FI 355,6X9,53 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 3 943,75 PLN 3 943,75 RURA B/SZ FI 355,6X9,53 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3 292,50- PLN 3 292,50 RURA B/SZ FI 76,1X5 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 3 292,50 PLN 3 292,50 RURA B/SZ FI 76,1X5 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 339,00- PLN 1 339,00 BLACHA GR. 10X1000X1000 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 1 339,00 PLN 1 339,00 BLACHA GR. 10X1000X1000 GAT. 1.4541 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7 872,00- PLN 7 872,00 BLACHA GR. 30X1000X2000 GAT. 1.4541 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 7 872,00 PLN 7 872,00 BLACHA GR. 30X1000X2000 GAT. 1.4541 00061463 020725 0240000111 020725 020725 MZ 8001289761 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00061464 020725 0310000280 020725 020625 LP XXXXX00001 PP0000201445 U-17024330 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 38 300,00 PLN 38 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 195,20 PLN 195,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000005 S 4412110005 Z4A0 40 3 425,50 PLN 3 425,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000006 S 4421040005 Z4A0 40 685,45 PLN 685,45 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Poz.motyw.skl.wynagr 000007 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 40 300,00 PLN 40 300,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 33 354,48- PLN 33 354,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 40 300,00- PLN 40 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000011 S 2397000000 Z4A0 50 4 110,95- PLN 4 110,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 50 7 294,72- PLN 7 294,72 Suma strony 104 117,27 104 117,27 Skumulow. 1483 436 714,14 1483 436 714,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 436 714,14 1483 436 714,14 00061465 020725 0310000281 020725 020625 LP XXXXX00002 PP0000201445 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 195,20- PLN 195,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 30,00- PLN 30,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 49,00- PLN 49,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 195,20- PLN 195,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 130,00- PLN 130,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 24,00- PLN 24,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 155,32- PLN 155,32 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000008 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 6 516,00- PLN 6 516,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 40 7 294,72 PLN 7 294,72 00061466 040725 0370000720 020725 020725 PK 13/EB/7/2025 2025-07-02 17000035 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 673,92- PLN 673,92 różnice kursowe OKRZEI 10 42-450 ŁAZY KF Uj RK nal. handl. 000002 S 7580120050 Z4A0 40 673,92 PLN 673,92 różnice kursowe 00061467 040725 0370000721 020725 020725 PK 14/EB/7/2025 2025-07-02 17000035 PLARAD Torque & Tension S 000001 K 0004000305 Z4A0 27 2160000000 1,68 PLN 1,68 Maschinenfabrik różnice kursowe Birrenbachshöhe 17 53804 MUCH PF Dod RK p. zob.f. 000002 S 7530699050 Z4A0 50 1,68- PLN 1,68 różnice kursowe 00061468 080725 0370000751 020725 020725 PK 88/EN/2025 FI PK 17020760 Materiały budowlane 000001 S 4100100000 Z4A0 50 XX 17,20- PLN 17,20 kor. MPK dok.900001091 Suma strony 7 970,32 7 987,52 Skumulow. 1483 444 684,46 1483 444 701,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1483 444 684,46 1483 444 701,66 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 XX 17,20 PLN 17,20 kor. MPK dok.900001091 00061469 230725 0370000843 020725 020725 PK 06/ES/7/2025 FI PK 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000640 Z4A0 29G 2108010000 4 512,85 PLN 4 512,85 korekta dok 38/1504 błędny dostawca ul. Złota 59 00-120 Warszawa PF Ods poz poż i nal 000002 S 7500199000 Z4A0 50 12,85- PLN 12,85 odsetki od wadium PGE Energia Ciepła S.A. 000003 D 0002000770 Z4A0 19G 2008010000 4 500,00- PLN 4 500,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa zwrot wadium ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00061470 080825 0370000912 020725 020725 PK 20/ES/7/2025 FI PK 17020823 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 50 592,68- PLN 592,68 NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (dok.220003272) Poz.usł.najm.i dzier 000002 S 4306040000 Z4A0 40 592,68 PLN 592,68 NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (dok.220003272) 00061471 040725 0380001481 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014022125 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 196 800,00- PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022125 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061472 040725 0380001482 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 123 257,16 PLN 123 257,16 9014022130 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 123 257,16- PLN 123 257,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022130 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061473 040725 0380001483 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 120 761,87 PLN 120 761,87 9014022140 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 120 761,87- PLN 120 761,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022140 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061474 040725 0380001484 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014022126 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 67 650,00- PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022126 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061475 040725 0380001485 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 63 621,08 PLN 63 621,08 Suma strony 577 212,84 513 574,56 Skumulow. 1484 021 897,30 1483 958 276,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1484 021 897,30 1483 958 276,22 9014022136 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 63 621,08- PLN 63 621,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022136 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061476 040725 0380001486 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 63 339,45 PLN 63 339,45 9014022133 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 63 339,45- PLN 63 339,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022133 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061477 040725 0380001487 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 45 046,36 PLN 45 046,36 9014022142 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 45 046,36- PLN 45 046,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022142 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061478 040725 0380001488 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 126,22 PLN 44 126,22 9014022138 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 44 126,22- PLN 44 126,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022138 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061479 040725 0380001489 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 37 977,94 PLN 37 977,94 9014022134 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 37 977,94- PLN 37 977,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022134 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061480 040725 0380001490 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 33 705,52 PLN 33 705,52 9014022144 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 33 705,52- PLN 33 705,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022144 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061481 040725 0380001491 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 986,10 PLN 21 986,10 9014022147 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 21 986,10- PLN 21 986,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022147 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061482 040725 0380001492 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700023 17000035 Suma strony 246 181,59 309 802,67 Skumulow. 1484 268 078,89 1484 268 078,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1484 268 078,89 1484 268 078,89 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 641,25 PLN 19 641,25 9014022146 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 641,25- PLN 19 641,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022146 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061483 040725 0380001493 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 473,01 PLN 13 473,01 9014022132 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 473,01- PLN 13 473,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022132 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061484 040725 0380001494 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 840,00 PLN 9 840,00 9014022115 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 840,00- PLN 9 840,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022115 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061485 040725 0380001495 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 733,01 PLN 6 733,01 9014022131 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 733,01- PLN 6 733,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022131 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061486 040725 0380001496 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 938,97 PLN 5 938,97 9014022139 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 938,97- PLN 5 938,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022139 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061487 040725 0380001497 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 368,98 PLN 5 368,98 9014022143 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 368,98- PLN 5 368,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022143 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061488 040725 0380001498 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700035 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 449,90 PLN 3 449,90 9014022141 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 449,90- PLN 3 449,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022141 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 64 445,12 64 445,12 Skumulow. 1484 332 524,01 1484 332 524,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1484 332 524,01 1484 332 524,01 00061489 040725 0380001499 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700037 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 656,73 PLN 2 656,73 9014022135 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 656,73- PLN 2 656,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022135 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061490 040725 0380001500 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700039 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 617,14 PLN 2 617,14 9014022137 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 617,14- PLN 2 617,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022137 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061491 040725 0380001501 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700041 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 207,34 PLN 1 207,34 9014022145 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 207,34- PLN 1 207,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022145 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061492 040725 0380001502 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700043 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 9014022127 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 34 686,00- PLN 34 686,00 9014022127 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00061493 040725 0380001503 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700045 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014022128 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 11 988,81- PLN 11 988,81 9014022128 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00061494 040725 0380001504 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,85 PLN 12,85 2512406292 1111001077219137 PGE ENERGIA CIEPLA SA PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000640 Z4A0 39G 2108010000 12,85- PLN 12,85 odsetki od wadium ul. Złota 59 00-120 Warszawa 00061495 040725 0380001505 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 500,00 PLN 4 500,00 zwrot wadium POST/PEC/PEC/ZSL/00160/2025 PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000640 Z4A0 39G 2108010000 4 500,00- PLN 4 500,00 zwrot wadium POST/PEC/PEC/ZSL/00160/2025 ul. Złota 59 00-120 Warszawa Suma strony 57 668,87 57 668,87 Skumulow. 1484 390 192,88 1484 390 192,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1484 390 192,88 1484 390 192,88 00061496 040725 0380001506 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700086 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ WŤODARCZYK 59-920 UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 186,00- PLN 186,00 UNIQA Włodarczyk T. Chłodna 51 00-867 Warszawa 00061497 040725 0380001507 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700087 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 23 099,61 PLN 23 099,61 9014022118 59124034641111001055037360 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 23 099,61- PLN 23 099,61 9014022118 59124034641111001055037360 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00061498 040725 0380001508 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700089 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 601,62 PLN 18 601,62 9014022117 59124034641111001055037360 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 18 601,62- PLN 18 601,62 9014022117 59124034641111001055037360 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00061499 040725 0380001509 020725 020725 PO PKOBPABK0125126 0063277700091 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 30 898,90 PLN 30 898,90 9014022116 59124034641111001055037360 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 30 898,90- PLN 30 898,90 9014022116 59124034641111001055037360 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00061500 040725 0380001510 020725 020725 PO PKOB1ABW0125013 0063298100001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 105 300,00 EUR 446 629,95 0300019 0109786010047504 F.P.U.H. AB PEMONT ALEKSA FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 105 300,00- EUR 446 629,95 FV nr 9014022316 F.P.U.H. AB PEMONT OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00061501 040725 0420004507 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 492,00- PLN 492,00 FS-SF/9/25/6 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 492,00 PLN 492,00 FS-SF/9/25/6 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00061502 040725 0420004508 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 788,66- PLN 2 788,66 7762565272 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 2 788,66 PLN 2 788,66 7762565272 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 Suma strony 522 696,74 522 696,74 Skumulow. 1484 912 889,62 1484 912 889,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1484 912 889,62 1484 912 889,62 41-503 Chorzów 00061503 040725 0420004509 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 926,29- PLN 926,29 745 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 926,29 PLN 926,29 745 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00061504 040725 0420004510 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 589,00- PLN 17 589,00 FA/001393/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 17 589,00 PLN 17 589,00 FA/001393/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00061505 040725 0420004511 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 129 765,00- PLN 129 765,00 S25/000031 09124043571111001050080417 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000002 K 0001026292 Z4A0 25 2150000000 129 765,00 PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka S25/000031 09124043571111001050080417 TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE 00061506 040725 0420004512 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 597,70- PLN 8 597,70 2025/10-000116 78116022020000000245374771 Chemar Rurociągi Sp. z o. 000002 K 0001038075 Z4A0 25 2150000000 8 597,70 PLN 8 597,70 2025/10-000116 78116022020000000245374771 Olszewskiego 6 25-663 Kielce 00061507 040725 0420004513 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 461,22- PLN 3 461,22 FV/214/2025 47249000050000450036722277 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001041478 Z4A0 25 2150000000 3 461,22 PLN 3 461,22 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ FV/214/2025 47249000050000450036722277 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH 00061508 040725 0420004514 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 79 950,00- PLN 79 950,00 9/05/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 79 950,00 PLN 79 950,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9/05/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00061509 040725 0420004515 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58 548,00- PLN 58 548,00 12/05/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 58 548,00 PLN 58 548,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 12/05/2025 42114017880000428179001001 Suma strony 298 837,21 298 837,21 Skumulow. 1485 211 726,83 1485 211 726,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1485 211 726,83 1485 211 726,83 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00061510 040725 0420004516 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 250,85- PLN 7 250,85 144/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 7 250,85 PLN 7 250,85 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 144/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00061511 040725 0420004517 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 104,19- PLN 2 104,19 FV/0443/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 2 104,19 PLN 2 104,19 FV/0443/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00061512 040725 0420004518 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 FV/0444/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 175,00 PLN 175,00 FV/0444/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00061513 040725 0420004519 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 79 876,20- PLN 79 876,20 18/BM/06/2025 90109019710000000524003692 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 25 2150000000 79 876,20 PLN 79 876,20 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. 18/BM/06/2025 90109019710000000524003692 Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00061514 040725 0420004520 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 715,86- PLN 715,86 2025/06/029 15114020040000310278152685 Art Open Sp. z o.o. 000002 K 0001153502 Z4A0 25 2150000000 715,86 PLN 715,86 2025/06/029 15114020040000310278152685 Piotr Ignuta 87 54-151 Wrocław 00061515 040725 0420004521 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 611,84- PLN 611,84 FV/1100/2025 71114011110000382892001001 MBS Systems Sp. z o.o. 000002 K 0001191730 Z4A0 29D 2152200000 611,84 PLN 611,84 FV/1100/2025 71114011110000382892001001 Stanisława Sulimy 1/228 82-300 Elbląg 00061516 040725 0420004522 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 804,42- PLN 804,42 42/SP/06/2025 08102021370000960204511135 DANBIT Jarosław Wojtków 000002 K 0001194540 Z4A0 25 2150000000 804,42 PLN 804,42 Suma strony 91 538,36 91 538,36 Skumulow. 1485 303 265,19 1485 303 265,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1485 303 265,19 1485 303 265,19 42/SP/06/2025 08102021370000960204511135 Polana Brzozowa 3B 59-900 Zgorzelec 00061517 040725 0420004523 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 045,50- PLN 1 045,50 F/275/25 68102040270000140218941170 Rafatom-Bis Sp. z o.o. 000002 K 0001198552 Z4A0 25 2150000000 1 045,50 PLN 1 045,50 F/275/25 68102040270000140218941170 Świerkowa 8/2 64-530 Kazimierz 00061518 040725 0420004524 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 590,00- PLN 5 590,00 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001009244 Z4A0 25 2150000000 5 590,00 PLN 5 590,00 ODDZIAŁ W OPOLU 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE 00061519 040725 0420004525 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 314,00- PLN 314,00 PROFORMA355/NOC T/. 10901968 0 121090196800000001 EURO TRADE MARCIN PILSZAK 000002 K 0001006230 Z4A0 29A 2051000000 XX 314,00 PLN 314,00 *Proforma 355/NOC/2025 Aleja Żytawska 17 59-920 Bogatynia 00061520 040725 0420004526 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 901971 0000000524017741 IWONA OLIASZ PL37109019710 Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 000,00 PLN 1 000,00 zaliczka jednorazowa Oliasz Iwona XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00061521 040725 0420004527 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 78,97- PLN 78,97 310000950200185371 SZAJERKA ANNA 59-920 BOGATY NIA Szajerka Anna 000002 K 0007068861 Z4A0 25 2399000000 78,97 PLN 78,97 rozliczenie zaliczki dot. del. Szajerka A. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00061522 040725 0420004528 020725 020725 PW PKOBPABK0125126 0063277700097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 785,46- PLN 785,46 9801010888 ZWROT ZA KOR. 621240129711110000256543 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 785,46 PLN 785,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA zwrot za kor.9801010888 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061523 040725 0420004529 020725 020725 PW PKOB1ABW0125013 0063298100002 17000035 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 525,60- EUR 2 229,33 PLARAD TORQUE TENSION SYSTE MS DE32370700600307037 Suma strony 8 813,93 11 043,26 Skumulow. 1485 312 079,12 1485 314 308,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1485 312 079,12 1485 314 308,45 PLARAD Torque & Tension S 000002 K 0004000305 Z4A0 25 2160000000 525,60 EUR 2 229,33 Maschinenfabrik FV 30053326 Birrenbachshöhe 17 53804 MUCH 00061524 040725 0440011050 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 434,13 PLN 3 434,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 434,13- PLN 3 434,13 00061525 040725 0440011066 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 779,00 PLN 779,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 779,00- PLN 779,00 00061526 040725 0440011067 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 779,00 PLN 779,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 779,00- PLN 779,00 00061527 040725 0440011068 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 779,00 PLN 779,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 779,00- PLN 779,00 00061528 040725 0440011069 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 143,80 PLN 143,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 143,80- PLN 143,80 00061529 040725 0440011070 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 325,00- PLN 325,00 00061530 040725 0440011071 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 375,00 PLN 375,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 375,00- PLN 375,00 00061531 040725 0440011156 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,00- PLN 25,00 00061532 040725 0440011157 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,20 PLN 29,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,20- PLN 29,20 00061533 040725 0440011158 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,40 PLN 22,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,40- PLN 22,40 00061534 040725 0440011159 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 569,10 PLN 569,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 569,10- PLN 569,10 00061535 040725 0440011160 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 00061536 040725 0440011161 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,00 PLN 43,00 Suma strony 9 555,96 7 283,63 Skumulow. 1485 321 635,08 1485 321 592,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1485 321 635,08 1485 321 592,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,00- PLN 43,00 00061537 040725 0440011163 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 512,50 PLN 512,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 512,50- PLN 512,50 00061538 040725 0440011164 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,80 PLN 39,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,80- PLN 39,80 00061539 040725 0440011172 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 148,80 PLN 148,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 148,80- PLN 148,80 00061540 040725 0440011173 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,00 PLN 44,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,00- PLN 44,00 00061541 040725 0440011174 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,75 PLN 3,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,75- PLN 3,75 00061542 040725 0440011460 020725 020725 RL 2350/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,10 PLN 81,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,10- PLN 81,10 00061543 040725 0440011461 020725 020725 RL 2350/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,57 PLN 30,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,57- PLN 30,57 00061544 040725 0440011462 020725 020725 RL 2350/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,63 PLN 36,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,63- PLN 36,63 00061545 040725 0440011463 020725 020725 RL 2350/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,36 PLN 10,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,36- PLN 10,36 00061546 040725 0440011464 020725 020725 RL 2350/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,10 PLN 7,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,10- PLN 7,10 00061547 040725 0440011465 020725 020725 RL 2350/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 142,27 PLN 142,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 142,27- PLN 142,27 00061548 040725 0440011466 020725 020725 RL 2350/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,96 PLN 6,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,96- PLN 6,96 00061549 040725 0440011467 020725 020725 RL 2350/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,90 PLN 8,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,90- PLN 8,90 00061550 040725 0440011527 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 072,74 1 115,74 Skumulow. 1485 322 707,82 1485 322 707,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1485 322 707,82 1485 322 707,82 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 654,00 PLN 654,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 654,00- PLN 654,00 00061551 040725 0440011533 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 990,00 PLN 990,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 990,00- PLN 990,00 00061552 040725 0440011534 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 486,00 PLN 486,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 486,00- PLN 486,00 00061553 040725 0440011535 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 00061554 040725 0440011537 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 206,40 PLN 206,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 206,40- PLN 206,40 00061555 040725 0440011538 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 337,40 PLN 337,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 337,40- PLN 337,40 00061556 040725 0440011539 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 967,04 PLN 967,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 967,04- PLN 967,04 00061557 040725 0440011540 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,00 PLN 27,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,00- PLN 27,00 00061558 040725 0440011541 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,00 PLN 27,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,00- PLN 27,00 00061559 040725 0440011542 020725 020725 RL 2338/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,00 PLN 17,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 00061560 040725 0440011543 020725 020725 RL 2338/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 98,78 PLN 98,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 98,78- PLN 98,78 00061561 040725 0440011544 020725 020725 RL 2338/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,12 PLN 30,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,12- PLN 30,12 00061562 040725 0440011545 020725 020725 RL 3029/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,40 PLN 176,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 176,40- PLN 176,40 00061563 040725 0440011546 020725 020725 RL 3029/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,02 PLN 41,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,02- PLN 41,02 Suma strony 4 226,16 4 226,16 Skumulow. 1485 326 933,98 1485 326 933,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1485 326 933,98 1485 326 933,98 00061564 040725 0440011547 020725 020725 RL 3029/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,72 PLN 24,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,72- PLN 24,72 00061565 040725 0440011548 020725 020725 RL 3029/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,52 PLN 16,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,52- PLN 16,52 00061566 040725 0440011706 020725 020725 RL FI rozlicz.dok. 17000035 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 446 629,95 PLN 446 629,95 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 550 183,76- PLN 550 183,76 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000003 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 103 553,81 PLN 103 553,81 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00061567 040725 0440011708 020725 020725 RL FI rozlicz.dok. 17000035 PLARAD Torque & Tension S 000001 K 0004000305 Z4A0 37 2160000000 2 229,33- PLN 2 229,33 Maschinenfabrik Birrenbachshöhe 17 53804 MUCH PLARAD Torque & Tension S 000002 K 0004000305 Z4A0 27 2160000000 2 231,01 PLN 2 231,01 Maschinenfabrik Birrenbachshöhe 17 53804 MUCH PLARAD Torque & Tension S 000003 K 0004000305 Z4A0 37 2160000000 1,68- PLN 1,68 Maschinenfabrik Birrenbachshöhe 17 53804 MUCH 00061568 040725 0440011713 020725 020725 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 046,64 PLN 7 046,64 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 7 046,64- PLN 7 046,64 00061569 040725 0440011714 020725 020725 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 262 552,39 PLN 262 552,39 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 262 552,39- PLN 262 552,39 00061570 040725 0440011716 020725 020725 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 446 629,95 PLN 446 629,95 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 446 629,95- PLN 446 629,95 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 40 1 008 472,97 PLN 1 008 472,97 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 46 674,81- PLN 46 674,81 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 72 600,13- PLN 72 600,13 Tech.do wpłat 000006 S 1710000000 Z4A0 50 889 198,03- PLN 889 198,03 00061571 040725 0440011738 020725 020725 RL 9011181989 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 40 504,28 PLN 504,28 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 504,28- PLN 504,28 00061572 040725 0440011740 020725 020725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 906,66 PLN 906,66 Suma strony 2 278 568,90 2 277 662,24 Skumulow. 1487 605 502,88 1487 604 596,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1487 605 502,88 1487 604 596,22 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 39J 2108050000 906,66- PLN 906,66 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00061573 070725 0440011855 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 700,00 PLN 6 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 700,00- PLN 6 700,00 00061574 070725 0440011880 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 495,30 PLN 495,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 495,30- PLN 495,30 00061575 070725 0440011881 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 140,40 PLN 140,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 140,40- PLN 140,40 00061576 070725 0440011961 020725 020725 RL WZ0057/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 186 482,40 PLN 186 482,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 186 482,40- PLN 186 482,40 00061577 070725 0440011963 020725 020725 RL WZ0057/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 850,00 PLN 7 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 850,00- PLN 7 850,00 00061578 080725 0440012037 020725 020725 RL FA/799/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 577,68- PLN 2 577,68 przeksięgpwanie z zaliczek DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 25 2150000000 XX 2 577,68 PLN 2 577,68 przeksięgpwanie z zaliczek DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00061579 080725 0440012040 020725 020725 RL FA/799/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 29A- 2051000000 XX 2 577,68 PLN 2 577,68- przeksięgpwanie z zaliczek DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 35- 2150000000 XX 2 577,68- PLN 2 577,68- przeksięgpwanie z zaliczek DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00061580 080725 0440012041 020725 020725 RL FA/799/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 577,68- PLN 2 577,68 przeksięgpwanie z zaliczek DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 2 577,68 PLN 2 577,68 przeksięgpwanie z zaliczek Suma strony 204 245,78 205 152,44 Skumulow. 1487 809 748,66 1487 809 748,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1487 809 748,66 1487 809 748,66 00061581 080725 0440012080 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 379,26 PLN 379,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 379,26- PLN 379,26 00061582 080725 0440012121 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 202,68 PLN 202,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 202,68- PLN 202,68 00061583 080725 0440012135 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,68 PLN 7,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,68- PLN 7,68 00061584 080725 0440012136 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 00061585 080725 0440012137 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,00 PLN 16,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 00061586 080725 0440012138 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,73 PLN 9,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,73- PLN 9,73 00061587 080725 0440012139 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,74 PLN 3,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,74- PLN 3,74 00061588 080725 0440012140 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,01 PLN 5,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,01- PLN 5,01 00061589 080725 0440012141 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,74 PLN 34,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,74- PLN 34,74 00061590 080725 0440012142 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,74 PLN 3,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,74- PLN 3,74 00061591 080725 0440012143 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,58 PLN 11,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,58- PLN 11,58 00061592 080725 0440012144 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,17 PLN 3,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,17- PLN 3,17 00061593 080725 0440012145 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,67 PLN 3,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,67- PLN 3,67 00061594 080725 0440012146 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Suma strony 696,22 689,00 Skumulow. 1487 810 444,88 1487 810 437,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1487 810 444,88 1487 810 437,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,22- PLN 7,22 00061595 080725 0440012147 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,30 PLN 58,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,30- PLN 58,30 00061596 080725 0440012148 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,22- PLN 7,22 00061597 080725 0440012149 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,58 PLN 11,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,58- PLN 11,58 00061598 080725 0440012150 020725 020725 RL WZ 25/508502 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,58 PLN 11,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,58- PLN 11,58 00061599 090725 0440012237 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00061600 090725 0440012238 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 212,10 PLN 3 212,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 212,10- PLN 3 212,10 00061601 090725 0440012239 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00061602 090725 0440012240 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 390,00 PLN 1 390,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 390,00- PLN 1 390,00 00061603 090725 0440012249 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00061604 090725 0440012311 020725 020725 RL FA/799/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 50 2A 2 577,68- PLN 2 577,68 rozliczenie końcowe f.zaliczkowej KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 21 2150000000 2A 3 170,55 PLN 3 170,55 rozliczenie końcowe f.zaliczkowej DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 592,87- PLN 592,87 00061605 090725 0440012317 020725 020725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 techniczny 000001 K 0001084322 Z4A0 27 2150000000 49,65 PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 K 0001084322 Z4A0 37 2150000000 49,65- PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Suma strony 9 181,38 9 188,60 Skumulow. 1487 819 626,26 1487 819 626,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1487 819 626,26 1487 819 626,26 00061606 090725 0440012322 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00061607 090725 0440012361 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00061608 090725 0440012374 020725 020725 RL FVS/1/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 592,68 PLN 592,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 592,68- PLN 592,68 00061609 090725 0440012377 020725 020725 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 500,00 PLN 17 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 500,00- PLN 17 500,00 00061610 100725 0440012398 020725 020725 RL 25-0343/OP/FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 320,00 PLN 320,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 320,00- PLN 320,00 00061611 140725 0440012438 020725 020725 RL 06/ES/6/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 27 2100000000 785,46 PLN 785,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 37 2100000000 785,46- PLN 785,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061612 140725 0440012441 020725 020725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 7 046,64 PLN 7 046,64 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 7 046,64- PLN 7 046,64 00061613 140725 0440012453 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 186 482,40 PLN 186 482,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 186 482,40- PLN 186 482,40 00061614 140725 0440012516 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,00 PLN 234,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 234,00- PLN 234,00 00061615 140725 0440012517 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,00 PLN 234,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 234,00- PLN 234,00 00061616 140725 0440012545 020725 020725 RL ROZL.ZALICZKI FI rozlicz.dok. 17020823 Szajerka Anna 000001 K 0007068861 Z4A0 27 2399000000 78,97 PLN 78,97 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Szajerka Anna 000002 K 0007068861 Z4A0 37 2399000000 78,97- PLN 78,97 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00061617 140725 0440012551 020725 020725 RL FA/799/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Suma strony 214 292,55 214 292,55 Skumulow. 1488 033 918,81 1488 033 918,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1488 033 918,81 1488 033 918,81 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 27 2150000000 3 170,55 PLN 3 170,55 DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 37 2150000000 3 170,55- PLN 3 170,55 DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00061618 140725 0440012552 020725 020725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 577,68 PLN 2 577,68 DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 577,68- PLN 2 577,68 DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00061619 170725 0440012621 020725 020725 RL FA/799/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 2 577,68 PLN 2 577,68 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 2 577,68- PLN 2 577,68 00061620 230725 0440012661 020725 020725 RL 06/ES/7/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000640 Z4A0 29G 2108010000 4 512,85 PLN 4 512,85 ul. Złota 59 00-120 Warszawa PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000640 Z4A0 39G 2108010000 4 512,85- PLN 4 512,85 ul. Złota 59 00-120 Warszawa 00061621 230725 0440012662 020725 020725 RL 06/ES/7/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 D 0002000770 Z4A0 09G 2008010000 4 500,00 PLN 4 500,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin PGE Energia Ciepła S.A. 000002 D 0002000770 Z4A0 19G 2008010000 4 500,00- PLN 4 500,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00061622 240725 0440012725 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22 220,00 PLN 22 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22 220,00- PLN 22 220,00 00061623 240725 0440012984 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,80 PLN 245,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 245,80- PLN 245,80 00061624 240725 0440012985 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,80 PLN 245,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 245,80- PLN 245,80 00061625 240725 0440013168 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 28,76 PLN 28,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 28,76- PLN 28,76 00061626 240725 0440013169 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 28,35 PLN 28,35 Suma strony 40 107,47 40 079,12 Skumulow. 1488 074 026,28 1488 073 997,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1488 074 026,28 1488 073 997,93 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 28,35- PLN 28,35 00061627 240725 0440013170 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 97,98 PLN 97,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 97,98- PLN 97,98 00061628 240725 0440013171 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 157,66 PLN 157,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 157,66- PLN 157,66 00061629 240725 0440013172 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 76,99 PLN 76,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 76,99- PLN 76,99 00061630 240725 0440013249 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 000,00 PLN 6 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 000,00- PLN 6 000,00 00061631 080825 0440013970 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 754,88 PLN 8 754,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 754,88- PLN 8 754,88 00061632 080825 0440014049 020725 020725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 700,00 PLN 6 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 700,00- PLN 6 700,00 00061633 030725 0490011693 020725 020725 WB PKOBPAPL0125047 0063277500001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 7 046,64 PLN 7 046,64 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 7 046,64- PLN 7 046,64 Zasilenie rachunku płacowego 00061634 030725 0490011694 020725 020725 WB PKOBPAPL0125047 0063277500002 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 7 046,64 PLN 7 046,64 Umowy zlecenie PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 7 046,64- PLN 7 046,64 Umowy zlecenie 00061635 030725 0490011695 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014022125 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014022125 80102021370000950200071944 00061636 030725 0490011696 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 048,08 PLN 23 048,08 9014022130 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 048,08- PLN 23 048,08 9014022130 80102021370000950200071944 00061637 030725 0490011697 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22 581,47 PLN 22 581,47 9014022140 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 581,47- PLN 22 581,47 9014022140 80102021370000950200071944 Suma strony 118 310,34 118 338,69 Skumulow. 1488 192 336,62 1488 192 336,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1488 192 336,62 1488 192 336,62 00061638 030725 0490011698 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014022126 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014022126 80102021370000950200071944 00061639 030725 0490011699 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 896,63 PLN 11 896,63 9014022136 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 896,63- PLN 11 896,63 9014022136 80102021370000950200071944 00061640 030725 0490011700 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 843,96 PLN 11 843,96 9014022133 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 843,96- PLN 11 843,96 9014022133 80102021370000950200071944 00061641 030725 0490011701 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 423,30 PLN 8 423,30 9014022142 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 423,30- PLN 8 423,30 9014022142 80102021370000950200071944 00061642 030725 0490011702 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 251,25 PLN 8 251,25 9014022138 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 251,25- PLN 8 251,25 9014022138 80102021370000950200071944 00061643 030725 0490011703 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 101,56 PLN 7 101,56 9014022134 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 101,56- PLN 7 101,56 9014022134 80102021370000950200071944 00061644 030725 0490011704 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 302,66 PLN 6 302,66 9014022144 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 302,66- PLN 6 302,66 9014022144 80102021370000950200071944 00061645 030725 0490011705 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 111,22 PLN 4 111,22 9014022147 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 111,22- PLN 4 111,22 9014022147 80102021370000950200071944 00061646 030725 0490011706 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 672,75 PLN 3 672,75 9014022146 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 672,75- PLN 3 672,75 9014022146 80102021370000950200071944 Suma strony 74 253,33 74 253,33 Skumulow. 1488 266 589,95 1488 266 589,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1488 266 589,95 1488 266 589,95 00061647 030725 0490011707 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 519,35 PLN 2 519,35 9014022132 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 519,35- PLN 2 519,35 9014022132 80102021370000950200071944 00061648 030725 0490011708 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 9014022115 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 9014022115 80102021370000950200071944 00061649 030725 0490011709 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 259,02 PLN 1 259,02 9014022131 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 259,02- PLN 1 259,02 9014022131 80102021370000950200071944 00061650 030725 0490011710 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 110,54 PLN 1 110,54 9014022139 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 110,54- PLN 1 110,54 9014022139 80102021370000950200071944 00061651 030725 0490011711 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600017 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 003,96 PLN 1 003,96 9014022143 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 003,96- PLN 1 003,96 9014022143 80102021370000950200071944 00061652 030725 0490011712 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600018 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 645,10 PLN 645,10 9014022141 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 645,10- PLN 645,10 9014022141 80102021370000950200071944 00061653 030725 0490011713 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600019 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 496,79 PLN 496,79 9014022135 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 496,79- PLN 496,79 9014022135 80102021370000950200071944 00061654 030725 0490011714 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600020 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 489,39 PLN 489,39 9014022137 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 489,39- PLN 489,39 9014022137 80102021370000950200071944 00061655 030725 0490011715 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600021 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 225,76 PLN 225,76 9014022145 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 225,76- PLN 225,76 9014022145 80102021370000950200071944 00061656 030725 0490011716 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600022 17000035 Suma strony 9 589,91 9 589,91 Skumulow. 1488 276 179,86 1488 276 179,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1488 276 179,86 1488 276 179,86 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014022127 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 486,00- PLN 6 486,00 9014022127 80102021370000950200071944 00061657 030725 0490011717 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600023 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014022128 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014022128 80102021370000950200071944 00061658 030725 0490011718 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600042 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 319,44 PLN 4 319,44 9014022118 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 319,44- PLN 4 319,44 9014022118 80102021370000950200071944 00061659 030725 0490011719 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600043 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 478,35 PLN 3 478,35 9014022117 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 478,35- PLN 3 478,35 9014022117 80102021370000950200071944 00061660 030725 0490011720 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600044 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 777,84 PLN 5 777,84 9014022116 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 777,84- PLN 5 777,84 9014022116 80102021370000950200071944 00061661 030725 0490011721 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 FS-SF/9/25/6 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 92,00- PLN 92,00 FS-SF/9/25/6 80102021370000950200071944 00061662 030725 0490011722 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 521,46 PLN 521,46 7762565272 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 521,46- PLN 521,46 7762565272 80102021370000950200071944 00061663 030725 0490011723 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 173,21 PLN 173,21 745 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 173,21- PLN 173,21 745 80102021370000950200071944 00061664 030725 0490011724 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 289,00 PLN 3 289,00 FA/001393/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 289,00- PLN 3 289,00 FA/001393/2025 80102021370000950200071944 00061665 030725 0490011725 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 Suma strony 50 644,11 26 379,11 Skumulow. 1488 326 823,97 1488 302 558,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1488 326 823,97 1488 302 558,97 S25/000031 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24 265,00- PLN 24 265,00 S25/000031 80102021370000950200071944 00061666 030725 0490011726 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 607,70 PLN 1 607,70 2025/10-000116 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 607,70- PLN 1 607,70 2025/10-000116 80102021370000950200071944 00061667 030725 0490011727 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 647,22 PLN 647,22 FV/214/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 647,22- PLN 647,22 FV/214/2025 80102021370000950200071944 00061668 030725 0490011728 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 950,00 PLN 14 950,00 9/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14 950,00- PLN 14 950,00 9/05/2025 80102021370000950200071944 00061669 030725 0490011729 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 948,00 PLN 10 948,00 12/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 948,00- PLN 10 948,00 12/05/2025 80102021370000950200071944 00061670 030725 0490011730 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 355,85 PLN 1 355,85 144/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 355,85- PLN 1 355,85 144/Z 80102021370000950200071944 00061671 030725 0490011731 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 393,47 PLN 393,47 FV/0443/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 393,47- PLN 393,47 FV/0443/2025 80102021370000950200071944 00061672 030725 0490011732 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32,72 PLN 32,72 FV/0444/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 32,72- PLN 32,72 FV/0444/2025 80102021370000950200071944 00061673 030725 0490011733 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 936,20 PLN 14 936,20 18/BM/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14 936,20- PLN 14 936,20 18/BM/06/2025 80102021370000950200071944 00061674 030725 0490011734 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 133,86 PLN 133,86 2025/06/029 80102021370000950200071944 Suma strony 45 005,02 69 136,16 Skumulow. 1488 371 828,99 1488 371 695,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1488 371 828,99 1488 371 695,13 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 133,86- PLN 133,86 2025/06/029 80102021370000950200071944 00061675 030725 0490011735 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 114,41 PLN 114,41 FV/1100/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 114,41- PLN 114,41 FV/1100/2025 80102021370000950200071944 00061676 030725 0490011736 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 150,42 PLN 150,42 42/SP/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 150,42- PLN 150,42 42/SP/06/2025 80102021370000950200071944 00061677 030725 0490011737 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 F/275/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 195,50- PLN 195,50 F/275/25 80102021370000950200071944 00061678 030725 0490011738 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,26 PLN 23,26 PROFORMA355/NOC T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,26- PLN 23,26 PROFORMA355/NOC T/. 10202137 0 801020213700009502 00061679 030725 0490011739 020725 020725 WB PKOB1AVT0125122 0063277600045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 146,88 PLN 146,88 9801010888 ZWROT ZA KOR. 801020213700009502000719 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 146,88- PLN 146,88 9801010888 ZWROT ZA KOR. 801020213700009502000719 00061680 040725 0490011740 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014022125 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 196 800,00- PLN 196 800,00 9014022125 20102021370000960200071811 00061681 040725 0490011741 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014022125 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014022125 13102010260000160203604923 00061682 040725 0490011742 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123 257,16 PLN 123 257,16 9014022130 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 123 257,16- PLN 123 257,16 9014022130 20102021370000960200071811 00061683 040725 0490011743 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 048,08 PLN 23 048,08 9014022130 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 048,08- PLN 23 048,08 Suma strony 380 535,71 380 669,57 Skumulow. 1488 752 364,70 1488 752 364,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1488 752 364,70 1488 752 364,70 9014022130 13102010260000160203604923 00061684 040725 0490011744 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 120 761,87 PLN 120 761,87 9014022140 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 120 761,87- PLN 120 761,87 9014022140 20102021370000960200071811 00061685 040725 0490011745 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 581,47 PLN 22 581,47 9014022140 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22 581,47- PLN 22 581,47 9014022140 13102010260000160203604923 00061686 040725 0490011746 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014022126 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 67 650,00- PLN 67 650,00 9014022126 20102021370000960200071811 00061687 040725 0490011747 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014022126 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014022126 13102010260000160203604923 00061688 040725 0490011748 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63 621,08 PLN 63 621,08 9014022136 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 63 621,08- PLN 63 621,08 9014022136 20102021370000960200071811 00061689 040725 0490011749 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 896,63 PLN 11 896,63 9014022136 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 896,63- PLN 11 896,63 9014022136 13102010260000160203604923 00061690 040725 0490011750 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63 339,45 PLN 63 339,45 9014022133 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 63 339,45- PLN 63 339,45 9014022133 20102021370000960200071811 00061691 040725 0490011751 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 843,96 PLN 11 843,96 9014022133 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 843,96- PLN 11 843,96 9014022133 13102010260000160203604923 00061692 040725 0490011752 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45 046,36 PLN 45 046,36 9014022142 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 45 046,36- PLN 45 046,36 9014022142 20102021370000960200071811 Suma strony 419 390,82 419 390,82 Skumulow. 1489 171 755,52 1489 171 755,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1489 171 755,52 1489 171 755,52 00061693 040725 0490011753 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 423,30 PLN 8 423,30 9014022142 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 423,30- PLN 8 423,30 9014022142 13102010260000160203604923 00061694 040725 0490011754 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 126,22 PLN 44 126,22 9014022138 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 44 126,22- PLN 44 126,22 9014022138 20102021370000960200071811 00061695 040725 0490011755 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 251,25 PLN 8 251,25 9014022138 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 251,25- PLN 8 251,25 9014022138 13102010260000160203604923 00061696 040725 0490011756 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37 977,94 PLN 37 977,94 9014022134 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 37 977,94- PLN 37 977,94 9014022134 20102021370000960200071811 00061697 040725 0490011757 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 101,56 PLN 7 101,56 9014022134 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 101,56- PLN 7 101,56 9014022134 13102010260000160203604923 00061698 040725 0490011758 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33 705,52 PLN 33 705,52 9014022144 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 33 705,52- PLN 33 705,52 9014022144 20102021370000960200071811 00061699 040725 0490011759 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 302,66 PLN 6 302,66 9014022144 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 302,66- PLN 6 302,66 9014022144 13102010260000160203604923 00061700 040725 0490011760 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 986,10 PLN 21 986,10 9014022147 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 986,10- PLN 21 986,10 9014022147 20102021370000960200071811 00061701 040725 0490011761 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 111,22 PLN 4 111,22 9014022147 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 111,22- PLN 4 111,22 9014022147 13102010260000160203604923 Suma strony 171 985,77 171 985,77 Skumulow. 1489 343 741,29 1489 343 741,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1489 343 741,29 1489 343 741,29 00061702 040725 0490011762 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 641,25 PLN 19 641,25 9014022146 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 641,25- PLN 19 641,25 9014022146 20102021370000960200071811 00061703 040725 0490011763 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 672,75 PLN 3 672,75 9014022146 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 672,75- PLN 3 672,75 9014022146 13102010260000160203604923 00061704 040725 0490011764 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 473,01 PLN 13 473,01 9014022132 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 473,01- PLN 13 473,01 9014022132 20102021370000960200071811 00061705 040725 0490011765 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 519,35 PLN 2 519,35 9014022132 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 519,35- PLN 2 519,35 9014022132 13102010260000160203604923 00061706 040725 0490011766 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 840,00 PLN 9 840,00 9014022115 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 840,00- PLN 9 840,00 9014022115 20102021370000960200071811 00061707 040725 0490011767 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 9014022115 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 9014022115 13102010260000160203604923 00061708 040725 0490011768 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 733,01 PLN 6 733,01 9014022131 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 733,01- PLN 6 733,01 9014022131 20102021370000960200071811 00061709 040725 0490011769 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 259,02 PLN 1 259,02 9014022131 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 259,02- PLN 1 259,02 9014022131 13102010260000160203604923 00061710 040725 0490011770 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 938,97 PLN 5 938,97 9014022139 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 938,97- PLN 5 938,97 9014022139 20102021370000960200071811 00061711 040725 0490011771 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700032 17000035 Suma strony 64 917,36 64 917,36 Skumulow. 1489 408 658,65 1489 408 658,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1489 408 658,65 1489 408 658,65 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 110,54 PLN 1 110,54 9014022139 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 110,54- PLN 1 110,54 9014022139 13102010260000160203604923 00061712 040725 0490011772 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 368,98 PLN 5 368,98 9014022143 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 368,98- PLN 5 368,98 9014022143 20102021370000960200071811 00061713 040725 0490011773 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 003,96 PLN 1 003,96 9014022143 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 003,96- PLN 1 003,96 9014022143 13102010260000160203604923 00061714 040725 0490011774 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 449,90 PLN 3 449,90 9014022141 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 449,90- PLN 3 449,90 9014022141 20102021370000960200071811 00061715 040725 0490011775 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 645,10 PLN 645,10 9014022141 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 645,10- PLN 645,10 9014022141 13102010260000160203604923 00061716 040725 0490011776 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 656,73 PLN 2 656,73 9014022135 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 656,73- PLN 2 656,73 9014022135 20102021370000960200071811 00061717 040725 0490011777 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 496,79 PLN 496,79 9014022135 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 496,79- PLN 496,79 9014022135 13102010260000160203604923 00061718 040725 0490011778 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 617,14 PLN 2 617,14 9014022137 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 617,14- PLN 2 617,14 9014022137 20102021370000960200071811 00061719 040725 0490011779 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 489,39 PLN 489,39 9014022137 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 489,39- PLN 489,39 9014022137 13102010260000160203604923 00061720 040725 0490011780 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 207,34 PLN 1 207,34 Suma strony 19 045,87 17 838,53 Skumulow. 1489 427 704,52 1489 426 497,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1489 427 704,52 1489 426 497,18 9014022145 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 207,34- PLN 1 207,34 9014022145 20102021370000960200071811 00061721 040725 0490011781 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 225,76 PLN 225,76 9014022145 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 225,76- PLN 225,76 9014022145 13102010260000160203604923 00061722 040725 0490011782 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 9014022127 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 686,00- PLN 34 686,00 9014022127 34102010260000180202126555 00061723 040725 0490011783 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014022127 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 486,00- PLN 6 486,00 9014022127 13102010260000160203604923 00061724 040725 0490011784 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014022128 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 988,81- PLN 11 988,81 9014022128 34102010260000180202126555 00061725 040725 0490011785 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014022128 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014022128 13102010260000160203604923 00061726 040725 0490011786 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 FS-SF/9/25/6 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 92,00- PLN 92,00 FS-SF/9/25/6 13102010260000160203604923 00061727 040725 0490011787 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 521,46 PLN 521,46 7762565272 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 521,46- PLN 521,46 7762565272 13102010260000160203604923 00061728 040725 0490011788 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 173,21 PLN 173,21 745 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 173,21- PLN 173,21 745 13102010260000160203604923 00061729 040725 0490011789 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 289,00 PLN 3 289,00 FA/001393/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 59 704,05 57 622,39 Skumulow. 1489 487 408,57 1489 484 119,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1489 487 408,57 1489 484 119,57 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 289,00- PLN 3 289,00 FA/001393/2025 13102010260000160203604923 00061730 040725 0490011790 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S25/000031 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 265,00- PLN 24 265,00 S25/000031 13102010260000160203604923 00061731 040725 0490011791 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 607,70 PLN 1 607,70 2025/10-000116 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 607,70- PLN 1 607,70 2025/10-000116 13102010260000160203604923 00061732 040725 0490011792 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 647,22 PLN 647,22 FV/214/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 647,22- PLN 647,22 FV/214/2025 13102010260000160203604923 00061733 040725 0490011793 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 950,00 PLN 14 950,00 9/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 950,00- PLN 14 950,00 9/05/2025 13102010260000160203604923 00061734 040725 0490011794 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 948,00 PLN 10 948,00 12/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 948,00- PLN 10 948,00 12/05/2025 13102010260000160203604923 00061735 040725 0490011795 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 355,85 PLN 1 355,85 144/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 355,85- PLN 1 355,85 144/Z 13102010260000160203604923 00061736 040725 0490011796 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 393,47 PLN 393,47 FV/0443/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 393,47- PLN 393,47 FV/0443/2025 13102010260000160203604923 00061737 040725 0490011797 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32,72 PLN 32,72 FV/0444/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32,72- PLN 32,72 FV/0444/2025 13102010260000160203604923 00061738 040725 0490011798 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 936,20 PLN 14 936,20 18/BM/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 936,20- PLN 14 936,20 Suma strony 69 136,16 72 425,16 Skumulow. 1489 556 544,73 1489 556 544,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1489 556 544,73 1489 556 544,73 18/BM/06/2025 13102010260000160203604923 00061739 040725 0490011799 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 133,86 PLN 133,86 2025/06/029 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 133,86- PLN 133,86 2025/06/029 13102010260000160203604923 00061740 040725 0490011800 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114,41 PLN 114,41 FV/1100/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 114,41- PLN 114,41 FV/1100/2025 13102010260000160203604923 00061741 040725 0490011801 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 150,42 PLN 150,42 42/SP/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 150,42- PLN 150,42 42/SP/06/2025 13102010260000160203604923 00061742 040725 0490011802 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 F/275/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 195,50- PLN 195,50 F/275/25 13102010260000160203604923 00061743 040725 0490011803 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,26 PLN 23,26 PROFORMA355/NOC T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,26- PLN 23,26 PROFORMA355/NOC T/. 10201026 0 131020102600001602 00061744 040725 0490011804 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ WŤODARCZYK 59-920 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 186,00- PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ WŤODARCZYK 59-920 00061745 040725 0490011805 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 099,61 PLN 23 099,61 9014022118 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 23 099,61- PLN 23 099,61 9014022118 59124034641111001055037360 00061746 040725 0490011806 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700088 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 319,44 PLN 4 319,44 9014022118 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 319,44- PLN 4 319,44 9014022118 13102010260000160203604923 00061747 040725 0490011807 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 601,62 PLN 18 601,62 9014022117 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 601,62- PLN 18 601,62 9014022117 59124034641111001055037360 Suma strony 46 824,12 46 824,12 Skumulow. 1489 603 368,85 1489 603 368,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1489 603 368,85 1489 603 368,85 00061748 040725 0490011808 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700090 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 478,35 PLN 3 478,35 9014022117 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 478,35- PLN 3 478,35 9014022117 13102010260000160203604923 00061749 040725 0490011809 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30 898,90 PLN 30 898,90 9014022116 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 30 898,90- PLN 30 898,90 9014022116 59124034641111001055037360 00061750 040725 0490011810 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700092 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 777,84 PLN 5 777,84 9014022116 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 777,84- PLN 5 777,84 9014022116 13102010260000160203604923 00061751 040725 0490011811 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700094 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 046,64 PLN 7 046,64 210202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 046,64- PLN 7 046,64 210202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS ZASILENIE 00061752 040725 0490011812 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 146,88 PLN 146,88 9801010888 ZWROT ZA KOR. 131020102600001602036049 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 146,88- PLN 146,88 9801010888 ZWROT ZA KOR. 131020102600001602036049 00061753 040725 0490011813 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700098 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 010201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z O PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 010201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z O 00061754 040725 0490011814 020725 020725 WB PKOBPABK0125126 0063277700099 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 489 044,95 PLN 489 044,95 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 489 044,95- PLN 489 044,95 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00061755 040725 0490011815 020725 020725 WB PKOB1ABW0125013 0063298100001 17000035 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 40 105 300,00 EUR 446 629,95 0300019 0109786010047504 F.P.U.H. AB PEMONT ALEKSA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 105 300,00- EUR 446 629,95 0300019 0109786010047504 F.P.U.H. AB PEMONT ALEKSA 00061756 040725 0550000006 020725 020725 XX 9011181989 FI DRWP 17098039 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 XX 454,63- PLN 454,63 rata kapitałowa za 7 2025 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 49,65- PLN 49,65 Suma strony 983 033,51 983 537,79 Skumulow. 1490 586 402,36 1490 586 906,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1490 586 402,36 1490 586 906,64 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 7 2025 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000003 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 XX 454,63 PLN 454,63 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rata kapitałowa za 7 2025 Kalisko 13 97-400 Bełchatów techniczny 000004 K 0001084322 Z4A0 25 2150000000 XX 49,65 PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 7 2025 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00061757 140725 0700001375 020725 140725 SF 9014022487 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 735,63 PLN 11 735,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 541,16- PLN 9 541,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 194,47- PLN 2 194,47 00061758 140725 0700001381 020725 140725 SF 9014022493 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 891,08 PLN 3 891,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 163,48- PLN 3 163,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 727,60- PLN 727,60 00061759 240725 0700001427 020725 240725 SF 9014022537 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 649,80 PLN 8 649,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 032,36- PLN 7 032,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 617,44- PLN 1 617,44 00061760 240725 0700001428 020725 240725 SF 9714000331 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 12 2000000000 A2 8 649,80- PLN 8 649,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 40 A2 7 032,36 PLN 7 032,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 A2 1 617,44 PLN 1 617,44 00061761 240725 0700001429 020725 240725 SF 9014022538 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 649,80 PLN 8 649,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 032,36- PLN 7 032,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 617,44- PLN 1 617,44 Suma strony 42 080,39 41 576,11 Skumulow. 1490 628 482,75 1490 628 482,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1490 628 482,75 1490 628 482,75 00061762 090725 0850002040 020725 020725 ZM FA/001721/2025 MM zakup MiT 17098039 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 1 709,70- PLN 1 709,70 50MM LABTECTA PP (75MM) L1M050PP-001-M075 USZCZEL. Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 390,00 PLN 1 390,00 USZCZELNIENIE LABTECTA OP 50/75/VIT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 319,70 PLN 319,70 00061763 040725 0850002041 020725 020725 ZM 3029/2025 MM zakup MiT 17000036 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 318,15- PLN 318,15 Kazimierz Grendysz RURA PVC-U 110X3,2/1,0M SN8 LITA K-U21 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 176,40 PLN 176,40 RURA PVC-U 110X3,2X2000 SN8 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,02 PLN 41,02 ##CZYSZCZAK PP D110 Z SITKIEM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,72 PLN 24,72 TRAPER FI.110 PVC RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,52 PLN 16,52 NASUWKA PP 110 POPIEL VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 59,49 PLN 59,49 00061764 040725 0850002043 020725 020725 ZM 2338/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 179,46- PLN 179,46 ZŁACZKA D 1/4 GZ/GW WTYK ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,00 PLN 17,00 ZŁĄCZKA KĄTOWA DŁUGA G1/4 WTYK 6MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 98,78 PLN 98,78 WKRĘT FARMERSKI 4,8X20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,12 PLN 30,12 NYPEL 2" OC. VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,56 PLN 33,56 00061765 040725 0850002044 020725 020725 ZM 7908 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 679,33- PLN 679,33 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZEST. GARDENA CLEVEROLL MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 512,50 PLN 512,50 WÓZEK Z WĘŻEM 1/2"50M 18522-20 GARDENA> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,80 PLN 39,80 ŁADOWARKA AKU.2-KOM.2X LEDS LB-015 LB015 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 117,88 PLN 117,88 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,15 PLN 9,15 00061766 040725 0850002050 020725 020725 ZM FS/2503/2025 MM zakup MiT 17000036 PRO BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001186840 Z4A0 31 2150000000 2A 1 924,75- PLN 1 924,75 TRZEWIKI BEZPIECZNE LEMAITRE MAX UK BROWN S3 BRĄZO Oleska 121 45-231 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 206,40 PLN 206,40 Suma strony 3 093,04 4 811,39 Skumulow. 1490 631 575,79 1490 633 294,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1490 631 575,79 1490 633 294,14 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 337,40 PLN 337,40 KURTKA ROB.-XXL RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 967,04 PLN 967,04 SPODNIE ROBOCZE RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,00 PLN 27,00 T-SHIRT-PODKOSZULEK KRÓTKI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,00 PLN 27,00 BLUZA ROBOCZA VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 359,91 PLN 359,91 00061767 040725 0850002052 020725 020725 ZM FS-SW/00038709/2 <<5 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 12 486,96- PLN 12 486,96 ELTECH SP Z O.O. DRUT FI 1.2/15 SG2 HOT WELD MTL-SG2/1.2/15 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 076,00 PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 076,00 PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 334,96 PLN 2 334,96 00061768 040725 0850002053 020725 020725 ZM FV/709/2025/07 MM zakup MiT 17098039 Przedsiębiorstwo Produkcy 000001 K 0001016852 Z4A0 31 2150000000 2A 1 931,10- PLN 1 931,10 AREX Szukalski Jarosław NAKRĘTKA 20532R1 (376890049) Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 350,00 PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 560,00 PLN 560,00 TULEJA 390211019 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 660,00 PLN 660,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 361,10 PLN 361,10 00061769 040725 0850002055 020725 020725 ZM (S)FS-SW/0003884 <<5/25 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 079,33- PLN 1 079,33 ELTECH SP Z O.O. TARCZA T41 125/1,0/22 METAL/INOX EL-CUT ELT-E.1402 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 177,00 PLN 177,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 343,50 PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 357,00 PLN 357,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 201,83 PLN 201,83 00061770 040725 0850002056 020725 020725 ZM 7906 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 3 912,38- PLN 3 912,38 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAS TRANSM.MINOLTA A797R73400 KM BIZHUB C227,C287 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 779,00 PLN 779,00 BĘBEN IU214C A85Y0KD D/DRUKARKI > Suma strony 17 994,74 19 409,77 Skumulow. 1490 649 570,53 1490 652 703,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1490 649 570,53 1490 652 703,91 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 779,00 PLN 779,00 BĘBEN IU214M A85Y0ED D/DRUKARKI> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 779,00 PLN 779,00 BĘBEN IU214Y A85Y08D RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 143,80 PLN 143,80 TONER KONICA MINOLTA TN-221K BK> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 325,00 PLN 325,00 DEVELOPER UNIT CZARNY DV-312K KONICA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 375,00 PLN 375,00 PAS TRANS. KONICA MINOLTA A797R734 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 731,58 PLN 731,58 00061771 040725 0850002057 020725 020725 ZM 7909 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 875,39- PLN 875,39 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BATERIA LR44 GP (A76F) MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,00 PLN 25,00 BATERIA LR44 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,20 PLN 29,20 BATERIA 4SZT AA/LR6 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,40 PLN 22,40 BATERIA 4SZT AAA/LR3 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 569,10 PLN 569,10 CZYŚCIWO TORK NIEBIESKIE WIPER 440 PAPI> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,00 PLN 23,00 KOPERTA C4 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,00 PLN 43,00 MARKER EDDING 142M 1MM CZARNY VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 163,69 PLN 163,69 00061772 040725 0850002058 020725 020725 ZM 7907 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 58,73- PLN 58,73 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PLYN DO NACZYN LUDWIK 0,91 MIĘ SZT 5900498028133 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,00 PLN 44,00 PŁYN DO MYCIA NACZYŃ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,75 PLN 3,75 GĄBKA D/MYCIA NACZYŃ VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,98 PLN 10,98 00061773 040725 0850002059 020725 020725 ZM 7910 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 183,02- PLN 183,02 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA LISTWA ZAS.KERG 6GN/1,5M B-SZA +USB-C+USB-A 16A MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 148,80 PLN 148,80 PRZEDŁUŻACZ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,22 PLN 34,22 00061774 040725 0850002060 020725 020725 ZM 2350/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 398,38- PLN 398,38 WYLEWKA BET.B30 25KG ks. Fiecka 12 Suma strony 4 250,52 1 515,52 Skumulow. 1490 653 821,05 1490 654 219,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1490 653 821,05 1490 654 219,43 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,10 PLN 81,10 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,57 PLN 30,57 WTYCZKA GUMOWA 16A UNI SCHUKO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,63 PLN 36,63 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,36 PLN 10,36 SZCZOTKA SZCZELINOWA DRUC. 240MM NIERDZ. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,10 PLN 7,10 PUSZKA HERMETYCZNA SZARA 80X45X41MM IP54 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 142,27 PLN 142,27 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,96 PLN 6,96 ŁAŃCUCH TECH.OCYNK.FI2 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,90 PLN 8,90 WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY FI 6X2,5MM VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,49 PLN 74,49 00061775 040725 0850002061 020725 020725 ZM (S)FS-SW/0003884 <<7/25 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 781,91- PLN 781,91 ELTECH SP Z O.O. ODGIETKA GWS 14-125CE BOSS-2600703011 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 495,30 PLN 495,30 ZESTAW PILNIKÓW OBROTOWYCH ZYA FI12,7 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 140,40 PLN 140,40 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 146,21 PLN 146,21 00061776 040725 0850002062 020725 020725 ZM 7896 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 804,42- PLN 804,42 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA X TASMA DYMO R.VINYL 12MM ŹÓŁT MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 654,00 PLN 654,00 TAŚMA DYMO RHINO 12MM KAT. 18432 ŻÓŁTA > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 150,42 PLN 150,42 00061777 040725 0850002077 020725 030725 ZM S25/07/0006 MM zakup MiT 17098039 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 31 2150000000 2A 8 241,00- PLN 8 241,00 SPÓŁKA KOMANDYTOWA ZASUWA NOŻOWA DN 250 PN 10, KOŁO RĘCZNE. SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 700,00 PLN 6 700,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 541,00 PLN 1 541,00 00061778 090725 0850002089 020725 030725 ZM 22/WMA/07/2025 MM zakup MiT 17000036 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 5 513,70- PLN 5 513,70 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 10 477,71 15 341,03 Skumulow. 1490 664 298,76 1490 669 560,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1490 664 298,76 1490 669 560,46 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 212,10 PLN 3 212,10 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,18- PLN 0,18 różnica przeliczeń PPO_Zaokr/małe róż. 000007 S 7649990000 Z4A0 40 YY 0,18 PLN 0,18 różnica przeliczeń VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 031,02 PLN 1 031,02 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,18 PLN 0,18 00061779 080725 0850002092 020725 030725 ZM F.VAT/4115/FSK/2 <<025 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 466,49- PLN 466,49 Sp. z o.o. Sp. k. 3LD2514-1TL53, ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 3LD 4 BIEGUNO R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 379,26 PLN 379,26 ROZŁĄCZNIK IZOLAC. 3LD2514-1TL53 RK5 63A VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 87,23 PLN 87,23 00061780 090725 0850002113 020725 030725 ZM 8/KXC/07/2025 MM zakup MiT 17020760 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 1 252,63- PLN 1 252,63 PROPAN BUTAN 11 KG WÓZEK GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 234,23 PLN 234,23 00061781 140725 0850002132 020725 040725 ZM F/000067/25 MM zakup MiT 17020823 COLEN Krzysztof Olender 000001 K 0001170884 Z4A0 31 2150000000 2A 229 373,35- PLN 229 373,35 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 A. 208 1 Rybnicka 33B 47-435 Żytna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 186 482,40 PLN 186 482,40 OLEJ GST ADVANTAGE EP 46 TEXACO/CHEVRON VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 42 890,95 PLN 42 890,95 00061782 170725 0850002168 020725 030725 ZM (S)FS-2776/25/35 MM zakup MiT 17000036 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 604,67- PLN 604,67 MARKEROLEJOWY EDDING 750 BIAŁY + PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 245,80 PLN 245,80 MARKER OLEJOWY EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 245,80 PLN 245,80 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 113,07 PLN 113,07 00061783 240725 0850002273 020725 080725 ZM FV/3/2025/07 MM zakup MiT 17000036 BKWK Biuro Konstrukcyjne 000001 K 0001176693 Z4A0 31 2150000000 2A 27 330,60- PLN 27 330,60 Suma strony 236 959,02 259 027,92 Skumulow. 1490 901 257,78 1490 928 588,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1490 901 257,78 1490 928 588,38 Wojciech Knieczyński DRZWI KABINOWE CENTRALNE 4-PANELOWE O SZEROKOŚCI 1 Rapackiego 54/7 86-300 Grudziądz RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22 220,00 PLN 22 220,00 DRZWI KABIN.CENTRAL.4PANEL.SZER.1400MM > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 110,60 PLN 5 110,60 00061784 060825 0850002478 020725 030725 ZM S25/07/0005 MM zakup MiT 17020823 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 31 2150000000 2A 8 241,00- PLN 8 241,00 SPÓŁKA KOMANDYTOWA ZASUWA NOŻOWA DN 250 PN 10, KOŁO RĘCZNE . SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 700,00 PLN 6 700,00 ZASUWA NOŻOWA DN250 PN10 KOŁO RĘCZNE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 541,00 PLN 1 541,00 00061785 040725 0880001985 020725 020725 ZU 9011181940 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 980,95- PLN 1 980,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 17813 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 795,74 PLN 1 795,74 najem Land Rover DZG 17813 07-2025 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 185,21- PLN 185,21 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 185,21 PLN 185,21 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 185,21 PLN 185,21 00061786 040725 0880001986 020725 020725 ZU 9011181941 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 5 426,44- PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - Ford Transit DZ Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,55 PLN 2 459,55 najem Ford Transit DZG31351 07-2025 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,54 PLN 2 459,54 najem Ford Transit DZG31352 07-2025 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 507,35- PLN 507,35 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 507,35 PLN 507,35 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 507,35 PLN 507,35 00061787 040725 0880001987 020725 020725 ZU 9011181942 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 885,98- PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Najem pojazdu - ciągnik rolniczy DZG 09X Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 803,32 PLN 803,32 najem ciągnik DZG 09XK 07-2025 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2A 730,00 PLN 730,00 najem ciągnik DZG 65XT 07-2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 352,66 PLN 352,66 Suma strony 45 557,53 18 226,93 Skumulow. 1490 946 815,31 1490 946 815,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1490 946 815,31 1490 946 815,31 00061788 040725 0880001988 020725 020725 ZU 9011181952 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 857,92- PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-ISUZU D-MAX DZG 45160 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 590,72 PLN 2 590,72 najem Isuzu D-Max DZG 45160 07-2025 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 267,21- PLN 267,21 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 267,21 PLN 267,21 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 267,20 PLN 267,20 00061789 040725 0880001989 020725 020725 ZU 9011181965 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 680,17- PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - VW Transporter Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 338,00 PLN 1 338,00 najem Vw Trasporter DZG 90RU 07-2025 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 091,59 PLN 1 091,59 najem Renault Kangoo DZG 12346 07-2025 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 250,59- PLN 250,59 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 250,59 PLN 250,59 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 250,58 PLN 250,58 00061790 040725 0880001990 020725 020725 ZU 9011181967 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 329,60- PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-CIĄGNIK ROLNICZY - NEW HO Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 3 520,00 PLN 3 520,00 najem ciągnik DZG 90VT 07-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 809,60 PLN 809,60 00061791 040725 0880001991 020725 020725 ZU 9011181968 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 325,02- PLN 1 325,02 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT - DZG 26507 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 201,14 PLN 1 201,14 najem Ford Transit DZG26507 07-2025 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 123,89- PLN 123,89 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 123,89 PLN 123,89 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 123,88 PLN 123,88 00061792 040725 0880001992 020725 020725 ZU 9011181989 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 584,77- PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RATA LEASINGOWA GTU_00 KIA CEED DZG 5368 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Suma strony 11 834,40 12 419,17 Skumulow. 1490 958 649,71 1490 959 234,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1490 958 649,71 1490 959 234,48 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2X 506,92 PLN 506,92 rata kapitałowa 07/2025 RZ-j.pow-leasing fin 000003 S 3002000000 Z4A0 40 2X 23,18 PLN 23,18 rata odsetkowa 07/2025 KF PKF od poz nfin 000004 S 7591099050 Z4A0 40 5,03 PLN 5,03 VAT NO od części odsetkowej KF Ods zob leas fin 000005 S 7550640000 Z4A0 40 XX 20,79 PLN 20,79 rata odsetkowa 07/2025 RZ-j.pow-leasing fin 000006 S 3002000000 Z4A0 50 XX 25,82- PLN 25,82 rata odsetkowa 07/2025 i VAT NO VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2X 54,67 PLN 54,67 00061793 090725 0880001996 020725 020725 ZU 189/Z MM zakup usług 17020760 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 325,95- PLN 325,95 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA PLANDEKA 10MX12M MOCN. ZIELONA(SZT) LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 265,00 PLN 265,00 plandeka 10mx12m VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 60,95 PLN 60,95 00061794 090725 0880002001 020725 020725 ZU 18/07/2025/FMB MM zakup usług 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 898,42- PLN 898,42 SPÓŁKA JAWNA B30 BETON KONSTRUKCYJNY (PALETA=48SZT) / EAN: 5907 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 730,42 PLN 730,42 beton konstrukcyjny,paleta VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 168,00 PLN 168,00 00061795 100725 0880002033 020725 020725 ZU FA/799/2025 MM zakup usług 17000036 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 31 2150000000 2A 3 170,55- PLN 3 170,55 ENKODER INKREMENTALNY A020 FLANGE: FASTENING ARM L DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 2 577,68 PLN 2 577,68 enkoder VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 592,87 PLN 592,87 00061796 090725 0880002059 020725 010725 ZU FVS/1/07/2025 MM zakup usług 17020760 RG Auto Rafał Golomb 000001 K 0001217119 Z4A0 31 2150000000 2A 729,00- PLN 729,00 WYNAJEM SAMOCHODU Oleska 152 45-239 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 592,68 PLN 592,68 NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 136,32 PLN 136,32 00061797 100725 0880002069 020725 020725 ZU 25-0343/OP/FV MM zakup usług 17098039 Tacho 24 Group Spółka z o 000001 K 0001217396 Z4A0 31 2150000000 2A 393,60- PLN 393,60 odpowiedzialnością KALIBRACJA TACHOGRAFU CYFROWEGO Składowa 2 45-124 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 320,00 PLN 320,00 OKRESOWE SPRAWDZENIE TACHOGRAFU Suma strony 6 054,51 5 543,34 Skumulow. 1490 964 704,22 1490 964 777,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1490 964 704,22 1490 964 777,82 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 73,60 PLN 73,60 00061798 110725 0880002082 020725 080725 ZU 34/2025/FVS MM zakup usług 17098039 ELWO Engineering Sp. z o. 000001 K 0001123765 Z4A0 31 2150000000 2A 21 525,00- PLN 21 525,00 REALIZACJA I ETAPU UMOWY NR DHZ/23/4569/UD/2025 - ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17 500,00 PLN 17 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 025,00 PLN 4 025,00 00061799 110725 0880002089 020725 020725 ZU FS-SW/00038711/2 <<5 17020760 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 VE 1 011,06- PLN 1 011,06 ELTECH SP Z O.O. OPASKA ZACISKOWA DO WEZA DUAL 13/13MM GCE GCE-9436 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 1 011,06 PLN 1 011,06 całkowita odmowa zapłaty 00061800 170725 0880002131 020725 070725 ZU 1106236989 MM zakup usług 17000036 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 479,38- PLN 479,38 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 28,76 PLN 28,76 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 28,35 PLN 28,35 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 97,98 PLN 97,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 157,66 PLN 157,66 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 76,99 PLN 76,99 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 89,64 PLN 89,64 00061801 280725 0880002151 020725 160725 ZU FSK-SW/00041390/ <<25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 21 2150000000 VE 1 011,06 PLN 1 011,06 ELTECH SP Z O.O. OPASKA ZACISKOWA DO WEZA DUAL 13/13MM GCE FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 1 011,06- PLN 1 011,06 korekta 88/2089 00061802 210725 0880002156 020725 110725 ZU FS20/2025 MM zakup usług 17000036 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 31 2150000000 2A 7 380,00- PLN 7 380,00 PRACE SPAWALNICZE W OBRĘBIE KOTŁA K-8 DOLNA ODRA. WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 000,00 PLN 6 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 380,00 PLN 1 380,00 00061803 060825 0880002294 020725 010825 ZU 9011182708 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 10 768,50- PLN 10 768,50 Suma strony 31 480,10 42 175,00 Skumulow. 1490 996 184,32 1491 006 952,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1490 996 184,32 1491 006 952,82 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA SPRZĘT.-ŁADOWARKA -podnajem Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 8 754,88 PLN 8 754,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 013,62 PLN 2 013,62 00061804 080725 0900001090 020725 020725 ZX 462/2025/RSBO MM zakupy pozostałe 17020760 WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000001 K 0001140304 Z4A0 31 2150000000 8A 135,92- PLN 135,92 ziemia ogrodowa POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 125,85 PLN 125,85 ziemia ogrodowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 10,07 PLN 10,07 00061805 080725 0900001091 020725 020725 ZX 8/07/2025/FMB MM zakupy pozostałe 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 ** 298,10- PLN 298,10 SPÓŁKA JAWNA kastra,trawa,agrowłóknina,kompost ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 17,20 PLN 17,20 kastra budowlana Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 8A 243,06 PLN 243,06 trawa,kompost Zużycie mat. poz. 000004 S 4128000000 Z4A0 40 2A 11,74 PLN 11,74 trawa,kompost VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,66 PLN 6,66 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 19,44 PLN 19,44 00061806 040725 0100009056 030725 030725 AA 5100273284 00000 5100273284 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 936,66 PLN 936,66 KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 936,66- PLN 936,66 5100273284 000000000010672908 00061807 040725 0100009057 030725 030725 AA 5100273284 00000 5100273284 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 586,66 PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 586,66- PLN 586,66 5100273284 000000000010673248 00061808 040725 0100009058 030725 030725 AA 5100273284 00000 5100273284 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 586,66 PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 586,66- PLN 586,66 5100273284 000000000010673248 00061809 030725 0220003275 030725 030725 MP WZ/1755 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 197,00 PLN 197,00 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 A4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 197,00- PLN 197,00 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 A4 00061810 030725 0220003277 030725 030725 MP WZ/0797/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Suma strony 13 509,50 2 741,00 Skumulow. 1491 009 693,82 1491 009 693,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1491 009 693,82 1491 009 693,82 Materiały budowlane 000001 S 4100100000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 264,00- PLN 264,00 SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA Materiały budowlane 000003 S 4100100000 Z4A0 81 231,00 PLN 231,00 WĄŻ PRYSZNICOWY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 231,00- PLN 231,00 WĄŻ PRYSZNICOWY 00061811 030725 0220003279 030725 030725 MP DD/0690086 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 768,00 PLN 768,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 768,00- PLN 768,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00061812 030725 0220003290 030725 030725 MP WZ 1055/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 219,52 PLN 1 219,52 KOLANO STAL.HAMB.250/273X10/90ST. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 219,52- PLN 1 219,52 KOLANO STAL.HAMB.250/273X10/90ST. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 869,92 PLN 1 869,92 TRÓJNIK 250/273X12,5 S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 869,92- PLN 1 869,92 TRÓJNIK 250/273X12,5 S235 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 073,16 PLN 1 073,16 KOŁNIERZ STALOWY DN250 PN 16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 073,16- PLN 1 073,16 KOŁNIERZ STALOWY DN250 PN 16 00061813 030725 0220003294 030725 030725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 147,90 PLN 147,90 USZCZELKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 147,90- PLN 147,90 USZCZELKA 00061814 030725 0220003296 030725 020725 MP ZAM.4500588479 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 350,00 PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 560,00 PLN 560,00 TULEJA 390211019 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 560,00- PLN 560,00 TULEJA 390211019 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 660,00 PLN 660,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 660,00- PLN 660,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> 00061815 030725 0220003298 030725 300625 MP ZAM.4001350089 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8 000,00 PLN 8 000,00 TŁOCZYSKO CHB2-140/70/600 DGZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8 000,00- PLN 8 000,00 TŁOCZYSKO CHB2-140/70/600 DGZ Suma strony 15 143,50 15 143,50 Skumulow. 1491 024 837,32 1491 024 837,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1491 024 837,32 1491 024 837,32 00061816 030725 0220003300 030725 020725 MP ZAM.4001317369 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 076,00 PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 076,00- PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5 076,00 PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 5 076,00- PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00061817 030725 0220003301 030725 020725 MP WZ-SW/3427/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 177,00 PLN 177,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 177,00- PLN 177,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 343,50 PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 343,50- PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 357,00 PLN 357,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 357,00- PLN 357,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00061818 030725 0220003305 030725 020725 MP LP/2025-03011 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 730,00 PLN 5 730,00 ZAMEK UKS D/ŁAŃCUCHA 14X50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 730,00- PLN 5 730,00 ZAMEK UKS D/ŁAŃCUCHA 14X50 00061819 030725 0220003308 030725 300625 MP FVFS/4203/ZE/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 695,20 PLN 695,20 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 695,20- PLN 695,20 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 607,00 PLN 2 607,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.46 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 607,00- PLN 2 607,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.46 00061820 070725 0220003370 030725 030725 MP 009306/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 46,20 PLN 46,20 PRZEWÓD H05VV-F 3X1,5 300/500V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 46,20- PLN 46,20 PRZEWÓD H05VV-F 3X1,5 300/500V 00061821 080725 0220003396 030725 030725 MP 2921/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 553,50 PLN 553,50 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 553,50- PLN 553,50 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR 00061822 080725 0220003399 030725 030725 MP 2921/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 94,30 PLN 94,30 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR Suma strony 20 755,70 20 661,40 Skumulow. 1491 045 593,02 1491 045 498,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1491 045 593,02 1491 045 498,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 94,30- PLN 94,30 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR 00061823 080725 0220003411 030725 020725 MP WZ/25/508502 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7,68 PLN 7,68 PRĘT GWINTOWANY M10X2000MM ZN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7,68- PLN 7,68 PRĘT GWINTOWANY M10X2000MM ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,00 PLN 8,00 NAKRĘTKA M10 (SZT) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,00- PLN 8,00 NAKRĘTKA M10 (SZT) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 16,00 PLN 16,00 PODKŁADKA FI 10 OC (SZT) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 16,00- PLN 16,00 PODKŁADKA FI 10 OC (SZT) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 9,73 PLN 9,73 OBEJMA VP M/G FI 315 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 9,73- PLN 9,73 OBEJMA VP M/G FI 315 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 3,74 PLN 3,74 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 3,74- PLN 3,74 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 5,01 PLN 5,01 OBEJMA VP M/G 48-52 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 5,01- PLN 5,01 OBEJMA VP M/G 48-52 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 34,74 PLN 34,74 OBEJMA VP M/G 60-64 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 34,74- PLN 34,74 OBEJMA VP M/G 60-64 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 3,74 PLN 3,74 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 3,74- PLN 3,74 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 11,58 PLN 11,58 OBEJMA VP M/G 60-64 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 11,58- PLN 11,58 OBEJMA VP M/G 60-64 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 3,17 PLN 3,17 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 3,17- PLN 3,17 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 3,67 PLN 3,67 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 3,67- PLN 3,67 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 7,22 PLN 7,22 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 7,22- PLN 7,22 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 58,30 PLN 58,30 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 58,30- PLN 58,30 Suma strony 172,58 266,88 Skumulow. 1491 045 765,60 1491 045 765,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1491 045 765,60 1491 045 765,60 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 7,22 PLN 7,22 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 7,22- PLN 7,22 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 11,58 PLN 11,58 OBEJMA VP M/G 48-52 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 11,58- PLN 11,58 OBEJMA VP M/G 48-52 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 11,58 PLN 11,58 OBEJMA VP M/G FI 315 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 11,58- PLN 11,58 OBEJMA VP M/G FI 315 00061824 090725 0220003442 030725 030725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 17 500,00 PLN 17 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 500,00- PLN 17 500,00 POZ.USŁUGI 00061825 090725 0220003444 030725 030725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 72 500,00 PLN 72 500,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 72 500,00- PLN 72 500,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> 00061826 090725 0220003445 030725 030725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 17 500,00- PLN 17 500,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 17 500,00 PLN 17 500,00- POZ.USŁUGI 00061827 090725 0220003447 030725 030725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 17 500,00 PLN 17 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 500,00- PLN 17 500,00 POZ.USŁUGI 00061828 100725 0220003460 030725 030725 MP 2919/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 663,00 PLN 663,00 DWUTEOWNIK IPE 180 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 663,00- PLN 663,00 DWUTEOWNIK IPE 180 GAT.ST3S 00061829 100725 0220003461 030725 030725 MP 2919/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 234,00 PLN 234,00 DWUTEOWNIK IPE 180 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 234,00- PLN 234,00 DWUTEOWNIK IPE 180 GAT.ST3S 00061830 160725 0220003537 030725 030725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 165 500,00 PLN 165 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 165 500,00- PLN 165 500,00 POZ.USŁUGI Suma strony 256 427,38 256 427,38 Skumulow. 1491 302 192,98 1491 302 192,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1491 302 192,98 1491 302 192,98 00061831 170725 0220003554 030725 030725 MP A1477/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 310,50 PLN 310,50 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 310,50- PLN 310,50 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 85,60 PLN 85,60 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 85,60- PLN 85,60 TLEN TECHNICZNY Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00061832 050825 0220003977 030725 030725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 10 943,60 PLN 10 943,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 10 943,60- PLN 10 943,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00061833 030725 0230004666 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 186,93- PLN 186,93 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 186,93 PLN 186,93 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 416,07- PLN 416,07 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 416,07 PLN 416,07 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 176,45- PLN 2 176,45 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 2 176,45 PLN 2 176,45 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2 326,55- PLN 2 326,55 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 2 326,55 PLN 2 326,55 ACETYLEN TECHNICZNY 00061834 030725 0230004670 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 936,66- PLN 936,66 KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 936,66 PLN 936,66 KOMPRESOR STANLEY 50L 8BAR FCDV404STN006 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 586,66- PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 586,66 PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 586,66- PLN 586,66 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 586,66 PLN 586,66 Suma strony 18 723,88 18 723,88 Skumulow. 1491 320 916,86 1491 320 916,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1491 320 916,86 1491 320 916,86 KOMPRESOR STANLEY 6L 8BAR C6BB304STN071> 00061835 030725 0230004673 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,27- PLN 1,27 OPASKA DZIANA 4X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 1,27 PLN 1,27 OPASKA DZIANA 4X15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,28- PLN 8,28 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 8,28 PLN 8,28 SIATKA ELAST.OPATRUN.DŁOŃ STOPA ROZ.3 00061836 030725 0230004674 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00061837 030725 0230004675 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00061838 030725 0230004677 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,70- PLN 16,70 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ŻÓŁTA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 16,70 PLN 16,70 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ŻÓŁTA 00061839 030725 0230004678 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00061840 030725 0230004679 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 69,60- PLN 69,60 WIESZAK WSS50 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 69,60 PLN 69,60 WIESZAK WSS50 00061841 030725 0230004680 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,84- PLN 57,84 WSPORNIK ŚCIENNO SUFITOWY WSS100 BAKS Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 57,84 PLN 57,84 WSPORNIK ŚCIENNO SUFITOWY WSS100 BAKS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,78- PLN 10,78 BLACHA PUSZKI BZ 100600 BAKS Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 10,78 PLN 10,78 BLACHA PUSZKI BZ 100600 BAKS Suma strony 586,87 586,87 Skumulow. 1491 321 503,73 1491 321 503,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1491 321 503,73 1491 321 503,73 00061842 030725 0230004684 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00061843 030725 0230004685 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 MUFA 1" MOSIĘŻNA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 MUFA 1" MOSIĘŻNA 00061844 030725 0230004686 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 631,37- PLN 2 631,37 BATERIA AKU.POLIR F6 BATTERY 14,4V 4,2AH Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 631,37 PLN 2 631,37 BATERIA AKU.POLIR F6 BATTERY 14,4V 4,2AH 00061845 030725 0230004687 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 310,00- PLN 310,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 310,00 PLN 310,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00061846 030725 0230004688 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 682,00- PLN 682,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 682,00 PLN 682,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00061847 030725 0230004689 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00061848 030725 0230004690 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 261,45- PLN 261,45 USZCZ.SPETOSPIR S 316L/FG-APX 380X360X3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 261,45 PLN 261,45 USZCZ.SPETOSPIR S 316L/FG-APX 380X360X3 Suma strony 4 040,22 4 040,22 Skumulow. 1491 325 543,95 1491 325 543,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1491 325 543,95 1491 325 543,95 00061849 030725 0230004691 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,47- PLN 31,47 MANOMETR M-63 0-315 BAR TLEN Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 31,47 PLN 31,47 MANOMETR M-63 0-315 BAR TLEN 00061850 030725 0230004692 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7 949,97- PLN 7 949,97 AKUMULATOR TRAKCYJNY 6V TROIAN T-125 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 7 949,97 PLN 7 949,97 AKUMULATOR TRAKCYJNY 6V TROIAN T-125 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 100,00- PLN 1 100,00 AKUMULATOR TRAKCYJNY 6V TROIAN T-125 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 1 100,00 PLN 1 100,00 AKUMULATOR TRAKCYJNY 6V TROIAN T-125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 530,60- PLN 530,60 KANAPA BEZSZW.CZARNA MELEX 380118 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 530,60 PLN 530,60 KANAPA BEZSZW.CZARNA MELEX 380118 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 271,60- PLN 271,60 WYŁĄCZNIK ZAPŁONU Z BLOKADĄ 510361 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 271,60 PLN 271,60 WYŁĄCZNIK ZAPŁONU Z BLOKADĄ 510361 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 800,00- PLN 800,00 PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA 380053 MELEX Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 800,00 PLN 800,00 PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA 380053 MELEX 00061851 030725 0230004693 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 530,60- PLN 530,60 KANAPA BEZSZW.CZARNA MELEX 380118 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 530,60 PLN 530,60 KANAPA BEZSZW.CZARNA MELEX 380118 00061852 040725 0230004718 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 162,00 PLN 162,00- KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 91- 162,00- PLN 162,00- KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00061853 080725 0230004768 030725 030725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 261,45 PLN 261,45- USZCZ.SPETOSPIR S 316L/FG-APX 380X360X3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 261,45- PLN 261,45- USZCZ.SPETOSPIR S 316L/FG-APX 380X360X3 00061854 030725 0240000112 030725 030725 MZ 8001290384 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00061855 030725 0370000708 030725 030725 PK 80/EN/2025 Wywóz odpadów komunalnych 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 3 749,41- PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 07-2025 Centrala Suma strony 10 811,79 14 561,20 Skumulow. 1491 336 355,74 1491 340 105,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1491 336 355,74 1491 340 105,15 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 16,70 PLN 16,70 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 75,15 PLN 75,15 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000008 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000009 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000010 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000011 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000012 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,61 PLN 8,61 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000013 S 4308400000 Z4A0 40 XX 325,65 PLN 325,65 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000014 S 4308400000 Z4A0 40 XX 200,40 PLN 200,40 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000015 S 4308400000 Z4A0 40 XX 242,15 PLN 242,15 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000016 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000017 S 4308400000 Z4A0 40 XX 400,80 PLN 400,80 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000018 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000019 S 4308400000 Z4A0 40 XX 517,70 PLN 517,70 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000020 S 4308400000 Z4A0 40 XX 317,30 PLN 317,30 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000021 S 4308400000 Z4A0 40 XX 300,60 PLN 300,60 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000022 S 4308400000 Z4A0 40 XX 150,30 PLN 150,30 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000023 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000024 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000025 S 4308400000 Z4A0 40 XX 208,75 PLN 208,75 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000026 S 4308400000 Z4A0 40 XX 108,55 PLN 108,55 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000027 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000028 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 Suma strony 3 732,71 Skumulow. 1491 340 088,45 1491 340 105,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1491 340 088,45 1491 340 105,15 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000029 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 07-2025 Centrala Usługi komunalne 000030 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 07-2025 Centrala 00061856 030725 0370000710 030725 030725 PK 430000094 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 21,54 PLN 21,54 Mały I. - rozl. zaliczki Mały Iwona 000002 K 0007098421 Z4A0 39A 2391000000 XX 21,54- PLN 21,54 Mały I. - rozl. zaliczki XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00061857 140725 0370000792 030725 030725 PK 01/ES/7/2025 FI PK 17020823 Zagr.sr.pien.w dr. 000001 S 1510000000 Z4A0 50 3 426,12- PLN 3 426,12 różnice kursowe KF Uj. RK śr. pien. 000002 S 7580001050 Z4A0 40 3 426,12 PLN 3 426,12 różnice kursowe sprzedaż euro 00061858 250725 0370000853 030725 030725 PK 11/ES/7/2025 potrącenie zabezpieczenia 17020823 HERKULES S.A. w Restruktu 000001 K 0001082133 Z4A0 25 2150000000 13 275,50 PLN 13 275,50 rozliczenie faktury FV/009/07/2025 ZWWWA Annopol 5 03-236 Warszawa HERKULES S.A. w Restruktu 000002 K 0001082133 Z4A0 39E 2158000000 13 275,50- PLN 13 275,50 100% zab umowy DHZ/20/4569/UP/2025 Annopol 5 03-236 Warszawa 00061859 040725 0380001511 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 510 450,00 PLN 510 450,00 9014022161 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 510 450,00- PLN 510 450,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022161 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061860 040725 0380001512 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 327 914,49 PLN 327 914,49 9014022174 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 327 914,49- PLN 327 914,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022174 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061861 040725 0380001513 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 274 508,68 PLN 274 508,68 9014022160 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 274 508,68- PLN 274 508,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022160 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061862 040725 0380001514 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400007 17000035 Suma strony 1 129 613,03 1 129 596,33 Skumulow. 1492 469 701,48 1492 469 701,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1492 469 701,48 1492 469 701,48 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 146 536,76 PLN 146 536,76 9014022171 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 146 536,76- PLN 146 536,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022171 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061863 040725 0380001515 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 98 110,80 PLN 98 110,80 9014022163 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 98 110,80- PLN 98 110,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022163 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061864 040725 0380001516 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 97 875,49 PLN 97 875,49 9014022172 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 97 875,49- PLN 97 875,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022172 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061865 040725 0380001517 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 84 376,19 PLN 84 376,19 9014022164 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 84 376,19- PLN 84 376,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022164 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061866 040725 0380001518 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 76 025,73 PLN 76 025,73 9014022165 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 76 025,73- PLN 76 025,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022165 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061867 040725 0380001519 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 46 138,00 PLN 46 138,00 9014022166 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 46 138,00- PLN 46 138,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022166 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061868 040725 0380001520 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 921,72 PLN 39 921,72 9014022162 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 39 921,72- PLN 39 921,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022162 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 588 984,69 588 984,69 Skumulow. 1493 058 686,17 1493 058 686,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1493 058 686,17 1493 058 686,17 00061869 040725 0380001521 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 891,15 PLN 39 891,15 9014022168 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 39 891,15- PLN 39 891,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022168 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061870 040725 0380001522 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 345,44 PLN 29 345,44 9014022167 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 29 345,44- PLN 29 345,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022167 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061871 040725 0380001523 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 124,86 PLN 29 124,86 9014022176 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 29 124,86- PLN 29 124,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022176 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061872 040725 0380001524 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 425,41 PLN 15 425,41 9014022173 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 425,41- PLN 15 425,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022173 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061873 040725 0380001525 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 847,45 PLN 12 847,45 9014022175 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 847,45- PLN 12 847,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022175 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061874 040725 0380001526 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 122,32 PLN 10 122,32 9014022177 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 122,32- PLN 10 122,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022177 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061875 040725 0380001527 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 691,86 PLN 9 691,86 9014022170 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 691,86- PLN 9 691,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022170 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 146 448,49 146 448,49 Skumulow. 1493 205 134,66 1493 205 134,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1493 205 134,66 1493 205 134,66 00061876 040725 0380001528 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400035 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 701,15 PLN 1 701,15 9014022169 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 701,15- PLN 1 701,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022169 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00061877 040725 0380001529 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400037 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 229 191,78 PLN 229 191,78 9014022156 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 229 191,78- PLN 229 191,78 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014022156 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00061878 040725 0380001530 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400039 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 114 253,40 PLN 114 253,40 9014022155 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 114 253,40- PLN 114 253,40 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014022155 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00061879 040725 0380001531 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400081 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 402 440,40 PLN 402 440,40 9014022159 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 402 440,40- PLN 402 440,40 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014022159 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00061880 040725 0380001532 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400085 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81 093,90 PLN 81 093,90 9014022150 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 81 093,90- PLN 81 093,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022150 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00061881 040725 0380001533 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400087 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 279 635,09 PLN 279 635,09 9014022148 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 279 635,09- PLN 279 635,09 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022148 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00061882 040725 0380001534 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400089 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 451,01 PLN 1 451,01 9014022152 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 1 451,01- PLN 1 451,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022152 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 Suma strony 1 109 766,73 1 109 766,73 Skumulow. 1494 314 901,39 1494 314 901,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1494 314 901,39 1494 314 901,39 45-920 Opole 00061883 040725 0380001535 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400091 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014022151 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 82 223,45- PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022151 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00061884 040725 0380001536 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400093 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 41 820,00 PLN 41 820,00 9014022153 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 41 820,00- PLN 41 820,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022153 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00061885 040725 0380001537 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400095 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 994,74 PLN 44 994,74 9014022149 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 44 994,74- PLN 44 994,74 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022149 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00061886 040725 0380001538 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400097 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42,10 PLN 42,10 10901968 0000000522020888 MARIUSZ K TABOŤA JA—MINO POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 42,10- PLN 42,10 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składka Taboła M. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00061887 040725 0380001539 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400098 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 94,00 PLN 94,00 10901968 0000000522020888 MARIUSZ K TABOŤA JA—MINO UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 94,00- PLN 94,00 składka Taboła M. Chłodna 51 00-867 Warszawa 00061888 040725 0380001540 030725 030725 PO PKOBPABK0125127 0063300400099 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000002 D 0001018516 Z4A0 15 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI 76109019680000000134490930 ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC 00061889 040725 0420004530 030725 030725 PW PKOB2APK0225040 0063299400002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 229,50- PLN 1 229,50 Rozliczenie delegacji Małojło W. Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 1 229,50 PLN 1 229,50 Rozliczenie delegacji Małojło W. Suma strony 171 633,79 171 633,79 Skumulow. 1494 486 535,18 1494 486 535,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1494 486 535,18 1494 486 535,18 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00061890 040725 0420004531 030725 030725 PW PKOB2APK0225040 0063299400003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 515,05- PLN 515,05 Rozliczenie delegacji Mazurek K. Mazurek Kalina 000002 K 0007083136 Z4A0 25 2399000000 515,05 PLN 515,05 Rozliczenie delegacji Mazurek K. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 47-330 Zakrzów 00061891 040725 0420004532 030725 030725 PW PKOB2APK0225040 0063299400004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 230,50- PLN 1 230,50 Rozliczenie delegacji Osipiński M. Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 25 2399000000 1 230,50 PLN 1 230,50 Rozliczenie delegacji Osipiński M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00061892 040725 0420004533 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 673,99- PLN 673,99 2505310100966 81102010262883000018546808 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 673,99 PLN 673,99 2505310100966 81102010262883000018546808 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00061893 040725 0420004534 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47,80- PLN 47,80 2505310100964 11102010262883000018515864 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 47,80 PLN 47,80 2505310100964 11102010262883000018515864 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00061894 040725 0420004535 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 112,15- PLN 112,15 FS-SF/117/25/6 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 112,15 PLN 112,15 FS-SF/117/25/6 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00061895 040725 0420004536 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 137,60- PLN 16 137,60 FA/001434/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 16 137,60 PLN 16 137,60 FA/001434/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00061896 040725 0420004537 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 703,50- PLN 6 703,50 45/2025 72109020530000000104789570 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000002 K 0001028912 Z4A0 25 2150000000 6 703,50 PLN 6 703,50 Suma strony 25 420,59 25 420,59 Skumulow. 1494 511 955,77 1494 511 955,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1494 511 955,77 1494 511 955,77 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. 45/2025 72109020530000000104789570 ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW 00061897 040725 0420004538 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 323,00- PLN 323,00 FS-355/2025/821 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 323,00 PLN 323,00 FS-355/2025/821 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00061898 040725 0420004539 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 366,40- PLN 2 366,40 FA/1675/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 366,40 PLN 2 366,40 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1675/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00061899 040725 0420004540 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 29 077,93- PLN 29 077,93 FA/1676/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 29 077,93 PLN 29 077,93 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1676/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00061900 040725 0420004541 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 890,86- PLN 4 890,86 FA/1677/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 4 890,86 PLN 4 890,86 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1677/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00061901 040725 0420004542 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 137 527,43- PLN 137 527,43 FA/1695/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 137 527,43 PLN 137 527,43 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1695/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00061902 040725 0420004543 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 019,67- PLN 1 019,67 811/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 1 019,67 PLN 1 019,67 Andrzej Korzeniowski 811/0/25 22114020040000310275333254 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00061903 040725 0420004544 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 066,40- PLN 2 066,40 2028/2025 27889500062000006152040001 Suma strony 175 205,29 177 271,69 Skumulow. 1494 687 161,06 1494 689 227,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1494 687 161,06 1494 689 227,46 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 2 066,40 PLN 2 066,40 2028/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00061904 040725 0420004545 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 014,75- PLN 1 014,75 552/2025 88105015041000002236031916 Rudatom 000002 K 0001144174 Z4A0 25 2150000000 1 014,75 PLN 1 014,75 Zakład Usług Transportowo-Sprzętowy 552/2025 88105015041000002236031916 Zawadzka 10 46-022 Kępa 00061905 040725 0420004546 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 922,50- PLN 922,50 FV00019/05/2025 75114020040000340278225760 PROCIV SP. Z O.O. 000002 K 0001175494 Z4A0 25 2150000000 922,50 PLN 922,50 FV00019/05/2025 75114020040000340278225760 Czerniawska 2A/27 50-576 Wrocław 00061906 040725 0420004547 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 201,08- PLN 3 201,08 FS3551/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 3 201,08 PLN 3 201,08 FS3551/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00061907 040725 0420004548 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 201,08- PLN 3 201,08 FS3552/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 3 201,08 PLN 3 201,08 FS3552/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00061908 040725 0420004549 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 333,79- PLN 1 333,79 9001583629 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 1 333,79 PLN 1 333,79 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583629 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00061909 040725 0420004550 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 066,95- PLN 2 066,95 9001583630 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 2 066,95 PLN 2 066,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583630 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00061910 040725 0420004551 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 426,74- PLN 426,74 Suma strony 13 806,55 12 166,89 Skumulow. 1494 700 967,61 1494 701 394,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1494 700 967,61 1494 701 394,35 9001583631 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 426,74 PLN 426,74 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001583631 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00061911 040725 0420004552 030725 030725 PW PKOBPABK0125127 0063300400083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 928,00- PLN 928,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 928,00 PLN 928,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00061912 030725 0430000094 030725 030725 RK ROZL.ZAL.MAŁY I (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 21,54 PLN 21,54 Mały I.-rozl.zaliczki Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 21,54- PLN 21,54 Mały I.-rozl.zaliczki 00061913 040725 0440011059 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 000,00 PLN 8 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 000,00- PLN 8 000,00 00061914 040725 0440011734 030725 030725 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 36 329,53 PLN 36 329,53 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 36 329,53- PLN 36 329,53 00061915 040725 0440011735 030725 030725 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 624 824,76 PLN 624 824,76 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 624 824,76- PLN 624 824,76 00061916 040725 0440011736 030725 030725 RL PKOBPABK0125127 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 127 111,27 PLN 3 127 111,27 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 745 885,58- PLN 745 885,58 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 531 218,19- PLN 531 218,19 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 1 850 007,50- PLN 1 850 007,50 00061917 070725 0440011850 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 076,00 PLN 5 076,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 076,00- PLN 5 076,00 00061918 070725 0440011851 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 076,00 PLN 5 076,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 076,00- PLN 5 076,00 00061919 070725 0440011852 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 177,00 PLN 177,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 177,00- PLN 177,00 00061920 070725 0440011853 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 343,50 PLN 343,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 343,50- PLN 343,50 00061921 070725 0440011854 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 808 314,34 3 807 887,60 Skumulow. 1498 509 281,95 1498 509 281,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1498 509 281,95 1498 509 281,95 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,00 PLN 357,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 00061922 070725 0440011856 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 695,20 PLN 695,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 695,20- PLN 695,20 00061923 070725 0440011857 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 607,00 PLN 2 607,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 607,00- PLN 2 607,00 00061924 070725 0440011863 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 219,52 PLN 1 219,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 219,52- PLN 1 219,52 00061925 070725 0440011864 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 869,92 PLN 1 869,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 869,92- PLN 1 869,92 00061926 070725 0440011865 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 073,16 PLN 1 073,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 073,16- PLN 1 073,16 00061927 070725 0440011867 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 730,00 PLN 5 730,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 730,00- PLN 5 730,00 00061928 070725 0440011886 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 264,00 PLN 264,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 00061929 070725 0440011887 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 231,00 PLN 231,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 231,00- PLN 231,00 00061930 070725 0440011895 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 197,00 PLN 197,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 197,00- PLN 197,00 00061931 070725 0440011912 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00061932 070725 0440011913 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 00061933 070725 0440011914 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 660,00 PLN 660,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 660,00- PLN 660,00 00061934 080725 0440012038 030725 030725 RL 08/RM/07/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Gościniec Miejski Violett 000001 K 0001118203 Z4A0 39A 2051000000 XX 398,00- PLN 398,00 rozliczenie KOS A Nowomiejska 1 Suma strony 15 813,80 16 211,80 Skumulow. 1498 525 095,75 1498 525 493,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1498 525 095,75 1498 525 493,75 59-900 Zgorzelec Gościniec Miejski Violett 000002 K 0001118203 Z4A0 21 2150000000 XX 398,00 PLN 398,00 rozliczenie KOS A Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec 00061935 080725 0440012039 030725 030725 RL 09/RM/07/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 EURO TRADE MARCIN PILSZAK 000001 K 0001006230 Z4A0 39A 2051000000 XX 314,00- PLN 314,00 rozliczenie KOS A Aleja Żytawska 17 59-920 Bogatynia EURO TRADE MARCIN PILSZAK 000002 K 0001006230 Z4A0 21 2150000000 XX 314,00 PLN 314,00 rozliczenie KOS A Aleja Żytawska 17 59-920 Bogatynia 00061936 080725 0440012045 030725 030725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 EURO TRADE MARCIN PILSZAK 000001 K 0001006230 Z4A0 27 2150000000 314,00 PLN 314,00 Aleja Żytawska 17 59-920 Bogatynia EURO TRADE MARCIN PILSZAK 000002 K 0001006230 Z4A0 37 2150000000 314,00- PLN 314,00 Aleja Żytawska 17 59-920 Bogatynia 00061937 080725 0440012046 030725 030725 RL 09/RM/07/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 EURO TRADE MARCIN PILSZAK 000001 K 0001006230 Z4A0 29A 2051000000 XX 314,00 PLN 314,00 Aleja Żytawska 17 59-920 Bogatynia EURO TRADE MARCIN PILSZAK 000002 K 0001006230 Z4A0 39A 2051000000 XX 314,00- PLN 314,00 Aleja Żytawska 17 59-920 Bogatynia 00061938 080725 0440012047 030725 030725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Gościniec Miejski Violett 000001 K 0001118203 Z4A0 27 2150000000 398,00 PLN 398,00 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec Gościniec Miejski Violett 000002 K 0001118203 Z4A0 37 2150000000 398,00- PLN 398,00 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec 00061939 080725 0440012048 030725 030725 RL 08/RM/07/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Gościniec Miejski Violett 000001 K 0001118203 Z4A0 29A 2051000000 XX 398,00 PLN 398,00 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec Gościniec Miejski Violett 000002 K 0001118203 Z4A0 39A 2051000000 XX 398,00- PLN 398,00 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec 00061940 080725 0440012079 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 553,50 PLN 553,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 553,50- PLN 553,50 00061941 080725 0440012085 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 94,30 PLN 94,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 94,30- PLN 94,30 Suma strony 2 783,80 2 385,80 Skumulow. 1498 527 879,55 1498 527 879,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1498 527 879,55 1498 527 879,55 00061942 080725 0440012120 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,20 PLN 46,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,20- PLN 46,20 00061943 080725 0440012127 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 147,90 PLN 147,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 147,90- PLN 147,90 00061944 090725 0440012345 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,68 PLN 7,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,68- PLN 7,68 00061945 090725 0440012346 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 00061946 090725 0440012347 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,00 PLN 16,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 00061947 090725 0440012348 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,73 PLN 9,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,73- PLN 9,73 00061948 090725 0440012349 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,74 PLN 3,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,74- PLN 3,74 00061949 090725 0440012350 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,01 PLN 5,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,01- PLN 5,01 00061950 090725 0440012351 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,74 PLN 34,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,74- PLN 34,74 00061951 090725 0440012352 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,74 PLN 3,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,74- PLN 3,74 00061952 090725 0440012353 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,58 PLN 11,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,58- PLN 11,58 00061953 090725 0440012354 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,17 PLN 3,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,17- PLN 3,17 00061954 090725 0440012355 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,67 PLN 3,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,67- PLN 3,67 00061955 090725 0440012356 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Suma strony 308,38 301,16 Skumulow. 1498 528 187,93 1498 528 180,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1498 528 187,93 1498 528 180,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,22- PLN 7,22 00061956 090725 0440012357 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,30 PLN 58,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,30- PLN 58,30 00061957 090725 0440012358 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,22- PLN 7,22 00061958 090725 0440012359 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,58 PLN 11,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,58- PLN 11,58 00061959 090725 0440012360 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,58 PLN 11,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,58- PLN 11,58 00061960 090725 0440012378 030725 030725 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 500,00 PLN 17 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 500,00- PLN 17 500,00 00061961 110725 0440012422 030725 030725 RL 2213/07/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 00061962 140725 0440012444 030725 030725 RL 0000002143 FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 1 229,50 PLN 1 229,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 1 229,50- PLN 1 229,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00061963 140725 0440012445 030725 030725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Mazurek Kalina 000001 K 0007083136 Z4A0 27 2399000000 515,05 PLN 515,05 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 47-330 Zakrzów Mazurek Kalina 000002 K 0007083136 Z4A0 37 2399000000 515,05- PLN 515,05 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 47-330 Zakrzów 00061964 140725 0440012446 030725 030725 RL 0000002172 FI rozlicz.dok. 17020823 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 27 2399000000 1 230,50 PLN 1 230,50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 37 2399000000 1 230,50- PLN 1 230,50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00061965 140725 0440012497 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 663,00 PLN 663,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 663,00- PLN 663,00 00061966 140725 0440012513 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 21 226,81 21 234,03 Skumulow. 1498 549 414,74 1498 549 414,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1498 549 414,74 1498 549 414,74 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,00 PLN 234,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 234,00- PLN 234,00 00061967 140725 0440012536 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 500,00 PLN 17 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 500,00- PLN 17 500,00 00061968 140725 0440012537 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 500,00 PLN 17 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 500,00- PLN 17 500,00 00061969 140725 0440012557 030725 030725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Zagr.sr.pien.w dr. 000001 S 1510000000 Z4A0 50 445 291,20- PLN 445 291,20 Zagr.sr.pien.w dr. 000002 S 1510000000 Z4A0 40 445 291,20 PLN 445 291,20 00061970 150725 0440012581 030725 030725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 27 2150000000 585,48 PLN 585,48 USŁIGOWE I HANDLOWE ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 37 2150000000 585,48- PLN 585,48 USŁIGOWE I HANDLOWE ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00061971 170725 0440012622 030725 030725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 585,48 PLN 585,48 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 585,48- PLN 585,48 00061972 240725 0440012747 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72 500,00 PLN 72 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72 500,00- PLN 72 500,00 00061973 240725 0440012863 030725 030725 RL A1477/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 310,50 PLN 310,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 310,50- PLN 310,50 00061974 240725 0440012864 030725 030725 RL A1477/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,60 PLN 85,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 85,60- PLN 85,60 00061975 240725 0440013251 030725 030725 RL A1477/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00061976 250725 0440013289 030725 030725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 HERKULES S.A. w Restruktu 000001 K 0001082133 Z4A0 27 2150000000 13 275,50 PLN 13 275,50 Annopol 5 03-236 Warszawa HERKULES S.A. w Restruktu 000002 K 0001082133 Z4A0 37 2150000000 13 275,50- PLN 13 275,50 Annopol 5 03-236 Warszawa 00061977 280725 0440013316 030725 030725 RL FA/1414/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 Technometal Sp. z o.o. 000001 K 0001156676 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 562,12- PLN 1 562,12 Suma strony 567 967,76 569 529,88 Skumulow. 1499 117 382,50 1499 118 944,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1499 117 382,50 1499 118 944,62 przeksięgpwanie z zaliczek Wyzwolenia 27 43-190 MIKOŁÓW Technometal Sp. z o.o. 000002 K 0001156676 Z4A0 25 2150000000 XX 1 562,12 PLN 1 562,12 przeksięgpwanie z zaliczek Wyzwolenia 27 43-190 MIKOŁÓW 00061978 290725 0440013321 030725 030725 RL FA/1414/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Technometal Sp. z o.o. 000001 K 0001156676 Z4A0 27 2150000000 1 562,12 PLN 1 562,12 Wyzwolenia 27 43-190 MIKOŁÓW Technometal Sp. z o.o. 000002 K 0001156676 Z4A0 37 2150000000 1 562,12- PLN 1 562,12 Wyzwolenia 27 43-190 MIKOŁÓW 00061979 290725 0440013322 030725 030725 RL FA/1414/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Technometal Sp. z o.o. 000001 K 0001156676 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 562,12 PLN 1 562,12 Wyzwolenia 27 43-190 MIKOŁÓW Technometal Sp. z o.o. 000002 K 0001156676 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 562,12- PLN 1 562,12 Wyzwolenia 27 43-190 MIKOŁÓW 00061980 290725 0440013476 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 165 500,00 PLN 165 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 165 500,00- PLN 165 500,00 00061981 080825 0440014021 030725 030725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 943,60 PLN 10 943,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 943,60- PLN 10 943,60 00061982 040725 0490011816 030725 030725 WB PKOB2APK0225040 0063299400001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 2 975,05 PLN 2 975,05 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 975,05- PLN 2 975,05 Zasilenie rachunku płacowego 00061983 040725 0490011817 030725 030725 WB PKOBPAPL0125048 0063299500001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 33 354,48 PLN 33 354,48 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 33 354,48- PLN 33 354,48 Zasilenie rachunku płacowego 00061984 040725 0490011818 030725 030725 WB PKOBPAPL0125048 0063299500002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 33 354,48 PLN 33 354,48 Odprawa emerytalna PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 33 354,48- PLN 33 354,48 Odprawa emerytalna 00061985 040725 0490011819 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 95 450,00 PLN 95 450,00 9014022161 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 95 450,00- PLN 95 450,00 9014022161 80102021370000950200071944 Suma strony 346 263,97 344 701,85 Skumulow. 1499 463 646,47 1499 463 646,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1499 463 646,47 1499 463 646,47 00061986 040725 0490011820 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 61 317,35 PLN 61 317,35 9014022174 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 61 317,35- PLN 61 317,35 9014022174 80102021370000950200071944 00061987 040725 0490011821 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 51 330,89 PLN 51 330,89 9014022160 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51 330,89- PLN 51 330,89 9014022160 80102021370000950200071944 00061988 040725 0490011822 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 27 401,18 PLN 27 401,18 9014022171 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27 401,18- PLN 27 401,18 9014022171 80102021370000950200071944 00061989 040725 0490011823 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 345,92 PLN 18 345,92 9014022163 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 345,92- PLN 18 345,92 9014022163 80102021370000950200071944 00061990 040725 0490011824 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 301,92 PLN 18 301,92 9014022172 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 301,92- PLN 18 301,92 9014022172 80102021370000950200071944 00061991 040725 0490011825 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 777,67 PLN 15 777,67 9014022164 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 777,67- PLN 15 777,67 9014022164 80102021370000950200071944 00061992 040725 0490011826 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 216,19 PLN 14 216,19 9014022165 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 216,19- PLN 14 216,19 9014022165 80102021370000950200071944 00061993 040725 0490011827 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 627,43 PLN 8 627,43 9014022166 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 627,43- PLN 8 627,43 9014022166 80102021370000950200071944 00061994 040725 0490011828 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 465,04 PLN 7 465,04 9014022162 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 465,04- PLN 7 465,04 9014022162 80102021370000950200071944 Suma strony 222 783,59 222 783,59 Skumulow. 1499 686 430,06 1499 686 430,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1499 686 430,06 1499 686 430,06 00061995 040725 0490011829 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 459,32 PLN 7 459,32 9014022168 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 459,32- PLN 7 459,32 9014022168 80102021370000950200071944 00061996 040725 0490011830 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 487,36 PLN 5 487,36 9014022167 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 487,36- PLN 5 487,36 9014022167 80102021370000950200071944 00061997 040725 0490011831 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 446,11 PLN 5 446,11 9014022176 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 446,11- PLN 5 446,11 9014022176 80102021370000950200071944 00061998 040725 0490011832 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 884,43 PLN 2 884,43 9014022173 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 884,43- PLN 2 884,43 9014022173 80102021370000950200071944 00061999 040725 0490011833 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 402,37 PLN 2 402,37 9014022175 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 402,37- PLN 2 402,37 9014022175 80102021370000950200071944 00062000 040725 0490011834 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 892,79 PLN 1 892,79 9014022177 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 892,79- PLN 1 892,79 9014022177 80102021370000950200071944 00062001 040725 0490011835 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600017 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 812,30 PLN 1 812,30 9014022170 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 812,30- PLN 1 812,30 9014022170 80102021370000950200071944 00062002 040725 0490011836 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600018 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 318,10 PLN 318,10 9014022169 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 318,10- PLN 318,10 9014022169 80102021370000950200071944 00062003 040725 0490011837 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600019 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 42 857,01 PLN 42 857,01 9014022156 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42 857,01- PLN 42 857,01 9014022156 80102021370000950200071944 00062004 040725 0490011838 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600020 17000035 Suma strony 70 559,79 70 559,79 Skumulow. 1499 756 989,85 1499 756 989,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1499 756 989,85 1499 756 989,85 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 21 364,47 PLN 21 364,47 9014022155 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21 364,47- PLN 21 364,47 9014022155 80102021370000950200071944 00062005 040725 0490011839 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600040 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 75 253,08 PLN 75 253,08 9014022159 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75 253,08- PLN 75 253,08 9014022159 80102021370000950200071944 00062006 040725 0490011840 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600041 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 163,90 PLN 15 163,90 9014022150 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 163,90- PLN 15 163,90 9014022150 80102021370000950200071944 00062007 040725 0490011841 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600042 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 52 289,49 PLN 52 289,49 9014022148 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 52 289,49- PLN 52 289,49 9014022148 80102021370000950200071944 00062008 040725 0490011842 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600043 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 271,33 PLN 271,33 9014022152 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 271,33- PLN 271,33 9014022152 80102021370000950200071944 00062009 040725 0490011843 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600044 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014022151 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 375,12- PLN 15 375,12 9014022151 80102021370000950200071944 00062010 040725 0490011844 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600045 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 820,00 PLN 7 820,00 9014022153 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 820,00- PLN 7 820,00 9014022153 80102021370000950200071944 00062011 040725 0490011845 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600046 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 413,65 PLN 8 413,65 9014022149 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 413,65- PLN 8 413,65 9014022149 80102021370000950200071944 00062012 040725 0490011846 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600047 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 80102021370000950200071944 00062013 040725 0490011847 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 125,84 PLN 125,84 Suma strony 196 306,88 196 181,04 Skumulow. 1499 953 296,73 1499 953 170,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1499 953 296,73 1499 953 170,89 2505310100966 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 125,84- PLN 125,84 2505310100966 80102021370000950200071944 00062014 040725 0490011848 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,94 PLN 8,94 2505310100964 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,94- PLN 8,94 2505310100964 80102021370000950200071944 00062015 040725 0490011849 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,97 PLN 20,97 FS-SF/117/25/6 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,97- PLN 20,97 FS-SF/117/25/6 80102021370000950200071944 00062016 040725 0490011850 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 017,60 PLN 3 017,60 FA/001434/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 017,60- PLN 3 017,60 FA/001434/2025 80102021370000950200071944 00062017 040725 0490011851 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 253,50 PLN 1 253,50 45/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 253,50- PLN 1 253,50 45/2025 80102021370000950200071944 00062018 040725 0490011852 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60,40 PLN 60,40 FS-355/2025/821 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 60,40- PLN 60,40 FS-355/2025/821 80102021370000950200071944 00062019 040725 0490011853 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 442,50 PLN 442,50 FA/1675/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 442,50- PLN 442,50 FA/1675/2025 80102021370000950200071944 00062020 040725 0490011854 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 437,34 PLN 5 437,34 FA/1676/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 437,34- PLN 5 437,34 FA/1676/2025 80102021370000950200071944 00062021 040725 0490011855 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 914,55 PLN 914,55 FA/1677/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 914,55- PLN 914,55 FA/1677/2025 80102021370000950200071944 00062022 040725 0490011856 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25 716,51 PLN 25 716,51 FA/1695/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 36 872,31 11 281,64 Skumulow. 1499 990 169,04 1499 964 452,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1499 990 169,04 1499 964 452,53 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25 716,51- PLN 25 716,51 FA/1695/2025 80102021370000950200071944 00062023 040725 0490011857 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 190,67 PLN 190,67 811/0/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 190,67- PLN 190,67 811/0/25 80102021370000950200071944 00062024 040725 0490011858 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 386,40 PLN 386,40 2028/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 386,40- PLN 386,40 2028/2025 80102021370000950200071944 00062025 040725 0490011859 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 189,75 PLN 189,75 552/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 189,75- PLN 189,75 552/2025 80102021370000950200071944 00062026 040725 0490011860 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00019/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 FV00019/05/2025 80102021370000950200071944 00062027 040725 0490011861 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 598,58 PLN 598,58 FS3551/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 598,58- PLN 598,58 FS3551/ZE/2025 80102021370000950200071944 00062028 040725 0490011862 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 598,58 PLN 598,58 FS3552/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 598,58- PLN 598,58 FS3552/ZE/2025 80102021370000950200071944 00062029 040725 0490011863 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 249,41 PLN 249,41 9001583629 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 249,41- PLN 249,41 9001583629 80102021370000950200071944 00062030 040725 0490011864 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 386,50 PLN 386,50 9001583630 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 386,50- PLN 386,50 9001583630 80102021370000950200071944 00062031 040725 0490011865 030725 030725 WB PKOB1AVT0125123 0063299600039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 79,80 PLN 79,80 9001583631 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 79,80- PLN 79,80 Suma strony 2 852,19 28 568,70 Skumulow. 1499 993 021,23 1499 993 021,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1499 993 021,23 1499 993 021,23 9001583631 80102021370000950200071944 00062032 040725 0490011866 030725 030725 WB PKOB1ABW0125014 0063299800001 17000035 Zagr.sr.pien.w dr. 000001 S 1510000000 Z4A0 40 104 774,40 EUR 445 291,20 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG PKOBP -wal podst 000002 S 1310070001 Z4A0 50 104 774,40- EUR 445 291,20 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00062033 040725 0490011867 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 510 450,00 PLN 510 450,00 9014022161 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 510 450,00- PLN 510 450,00 9014022161 20102021370000960200071811 00062034 040725 0490011868 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 95 450,00 PLN 95 450,00 9014022161 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 95 450,00- PLN 95 450,00 9014022161 13102010260000160203604923 00062035 040725 0490011869 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 327 914,49 PLN 327 914,49 9014022174 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 327 914,49- PLN 327 914,49 9014022174 20102021370000960200071811 00062036 040725 0490011870 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 61 317,35 PLN 61 317,35 9014022174 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 61 317,35- PLN 61 317,35 9014022174 13102010260000160203604923 00062037 040725 0490011871 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 274 508,68 PLN 274 508,68 9014022160 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 274 508,68- PLN 274 508,68 9014022160 20102021370000960200071811 00062038 040725 0490011872 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51 330,89 PLN 51 330,89 9014022160 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 51 330,89- PLN 51 330,89 9014022160 13102010260000160203604923 00062039 040725 0490011873 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 146 536,76 PLN 146 536,76 9014022171 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 146 536,76- PLN 146 536,76 9014022171 20102021370000960200071811 00062040 040725 0490011874 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27 401,18 PLN 27 401,18 9014022171 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 27 401,18- PLN 27 401,18 9014022171 13102010260000160203604923 Suma strony 1 940 200,55 1 940 200,55 Skumulow. 1501 933 221,78 1501 933 221,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1501 933 221,78 1501 933 221,78 00062041 040725 0490011875 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 98 110,80 PLN 98 110,80 9014022163 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 98 110,80- PLN 98 110,80 9014022163 20102021370000960200071811 00062042 040725 0490011876 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 345,92 PLN 18 345,92 9014022163 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 345,92- PLN 18 345,92 9014022163 13102010260000160203604923 00062043 040725 0490011877 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97 875,49 PLN 97 875,49 9014022172 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 97 875,49- PLN 97 875,49 9014022172 20102021370000960200071811 00062044 040725 0490011878 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 301,92 PLN 18 301,92 9014022172 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 301,92- PLN 18 301,92 9014022172 13102010260000160203604923 00062045 040725 0490011879 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 84 376,19 PLN 84 376,19 9014022164 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 84 376,19- PLN 84 376,19 9014022164 20102021370000960200071811 00062046 040725 0490011880 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 777,67 PLN 15 777,67 9014022164 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 777,67- PLN 15 777,67 9014022164 13102010260000160203604923 00062047 040725 0490011881 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76 025,73 PLN 76 025,73 9014022165 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 76 025,73- PLN 76 025,73 9014022165 20102021370000960200071811 00062048 040725 0490011882 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 216,19 PLN 14 216,19 9014022165 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 216,19- PLN 14 216,19 9014022165 13102010260000160203604923 00062049 040725 0490011883 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46 138,00 PLN 46 138,00 9014022166 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 46 138,00- PLN 46 138,00 9014022166 20102021370000960200071811 Suma strony 469 167,91 469 167,91 Skumulow. 1502 402 389,69 1502 402 389,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1502 402 389,69 1502 402 389,69 00062050 040725 0490011884 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 627,43 PLN 8 627,43 9014022166 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 627,43- PLN 8 627,43 9014022166 13102010260000160203604923 00062051 040725 0490011885 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 921,72 PLN 39 921,72 9014022162 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 39 921,72- PLN 39 921,72 9014022162 20102021370000960200071811 00062052 040725 0490011886 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 465,04 PLN 7 465,04 9014022162 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 465,04- PLN 7 465,04 9014022162 13102010260000160203604923 00062053 040725 0490011887 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 891,15 PLN 39 891,15 9014022168 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 39 891,15- PLN 39 891,15 9014022168 20102021370000960200071811 00062054 040725 0490011888 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 459,32 PLN 7 459,32 9014022168 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 459,32- PLN 7 459,32 9014022168 13102010260000160203604923 00062055 040725 0490011889 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 345,44 PLN 29 345,44 9014022167 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 345,44- PLN 29 345,44 9014022167 20102021370000960200071811 00062056 040725 0490011890 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 487,36 PLN 5 487,36 9014022167 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 487,36- PLN 5 487,36 9014022167 13102010260000160203604923 00062057 040725 0490011891 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 124,86 PLN 29 124,86 9014022176 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 124,86- PLN 29 124,86 9014022176 20102021370000960200071811 00062058 040725 0490011892 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 446,11 PLN 5 446,11 9014022176 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 446,11- PLN 5 446,11 9014022176 13102010260000160203604923 00062059 040725 0490011893 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400027 17000035 Suma strony 172 768,43 172 768,43 Skumulow. 1502 575 158,12 1502 575 158,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1502 575 158,12 1502 575 158,12 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 425,41 PLN 15 425,41 9014022173 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 425,41- PLN 15 425,41 9014022173 20102021370000960200071811 00062060 040725 0490011894 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 884,43 PLN 2 884,43 9014022173 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 884,43- PLN 2 884,43 9014022173 13102010260000160203604923 00062061 040725 0490011895 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 847,45 PLN 12 847,45 9014022175 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 847,45- PLN 12 847,45 9014022175 20102021370000960200071811 00062062 040725 0490011896 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 402,37 PLN 2 402,37 9014022175 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 402,37- PLN 2 402,37 9014022175 13102010260000160203604923 00062063 040725 0490011897 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 122,32 PLN 10 122,32 9014022177 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 122,32- PLN 10 122,32 9014022177 20102021370000960200071811 00062064 040725 0490011898 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 892,79 PLN 1 892,79 9014022177 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 892,79- PLN 1 892,79 9014022177 13102010260000160203604923 00062065 040725 0490011899 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 691,86 PLN 9 691,86 9014022170 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 691,86- PLN 9 691,86 9014022170 20102021370000960200071811 00062066 040725 0490011900 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 812,30 PLN 1 812,30 9014022170 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 812,30- PLN 1 812,30 9014022170 13102010260000160203604923 00062067 040725 0490011901 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 701,15 PLN 1 701,15 9014022169 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 701,15- PLN 1 701,15 9014022169 20102021370000960200071811 00062068 040725 0490011902 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 318,10 PLN 318,10 Suma strony 59 098,18 58 780,08 Skumulow. 1502 634 256,30 1502 633 938,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1502 634 256,30 1502 633 938,20 9014022169 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 318,10- PLN 318,10 9014022169 13102010260000160203604923 00062069 040725 0490011903 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 229 191,78 PLN 229 191,78 9014022156 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 229 191,78- PLN 229 191,78 9014022156 49102021370000980200070318 00062070 040725 0490011904 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42 857,01 PLN 42 857,01 9014022156 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 42 857,01- PLN 42 857,01 9014022156 13102010260000160203604923 00062071 040725 0490011905 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114 253,40 PLN 114 253,40 9014022155 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 114 253,40- PLN 114 253,40 9014022155 49102021370000980200070318 00062072 040725 0490011906 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 364,47 PLN 21 364,47 9014022155 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 21 364,47- PLN 21 364,47 9014022155 13102010260000160203604923 00062073 040725 0490011907 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400041 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 975,05 PLN 2 975,05 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 975,05- PLN 2 975,05 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00062074 040725 0490011908 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400042 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 33 354,48 PLN 33 354,48 NA, FND 10202137 0000990200096404 EL ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 33 354,48- PLN 33 354,48 NA, FND 10202137 0000990200096404 EL ZASILENIE RAC 00062075 040725 0490011909 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 125,84 PLN 125,84 2505310100966 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 125,84- PLN 125,84 2505310100966 13102010260000160203604923 00062076 040725 0490011910 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,94 PLN 8,94 2505310100964 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,94- PLN 8,94 2505310100964 13102010260000160203604923 00062077 040725 0490011911 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,97 PLN 20,97 FS-SF/117/25/6 13102010260000160203604923 Suma strony 444 151,94 444 449,07 Skumulow. 1503 078 408,24 1503 078 387,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1503 078 408,24 1503 078 387,27 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,97- PLN 20,97 FS-SF/117/25/6 13102010260000160203604923 00062078 040725 0490011912 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 017,60 PLN 3 017,60 FA/001434/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 017,60- PLN 3 017,60 FA/001434/2025 13102010260000160203604923 00062079 040725 0490011913 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 253,50 PLN 1 253,50 45/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 253,50- PLN 1 253,50 45/2025 13102010260000160203604923 00062080 040725 0490011914 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60,40 PLN 60,40 FS-355/2025/821 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60,40- PLN 60,40 FS-355/2025/821 13102010260000160203604923 00062081 040725 0490011915 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 442,50 PLN 442,50 FA/1675/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 442,50- PLN 442,50 FA/1675/2025 13102010260000160203604923 00062082 040725 0490011916 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 437,34 PLN 5 437,34 FA/1676/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 437,34- PLN 5 437,34 FA/1676/2025 13102010260000160203604923 00062083 040725 0490011917 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 914,55 PLN 914,55 FA/1677/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 914,55- PLN 914,55 FA/1677/2025 13102010260000160203604923 00062084 040725 0490011918 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 716,51 PLN 25 716,51 FA/1695/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25 716,51- PLN 25 716,51 FA/1695/2025 13102010260000160203604923 00062085 040725 0490011919 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 190,67 PLN 190,67 811/0/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 190,67- PLN 190,67 811/0/25 13102010260000160203604923 00062086 040725 0490011920 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 386,40 PLN 386,40 2028/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 386,40- PLN 386,40 Suma strony 37 419,47 37 440,44 Skumulow. 1503 115 827,71 1503 115 827,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1503 115 827,71 1503 115 827,71 2028/2025 13102010260000160203604923 00062087 040725 0490011921 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 189,75 PLN 189,75 552/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 189,75- PLN 189,75 552/2025 13102010260000160203604923 00062088 040725 0490011922 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00019/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 FV00019/05/2025 13102010260000160203604923 00062089 040725 0490011923 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 598,58 PLN 598,58 FS3551/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 598,58- PLN 598,58 FS3551/ZE/2025 13102010260000160203604923 00062090 040725 0490011924 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 598,58 PLN 598,58 FS3552/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 598,58- PLN 598,58 FS3552/ZE/2025 13102010260000160203604923 00062091 040725 0490011925 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 249,41 PLN 249,41 9001583629 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 249,41- PLN 249,41 9001583629 13102010260000160203604923 00062092 040725 0490011926 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 386,50 PLN 386,50 9001583630 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 386,50- PLN 386,50 9001583630 13102010260000160203604923 00062093 040725 0490011927 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79,80 PLN 79,80 9001583631 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 79,80- PLN 79,80 9001583631 13102010260000160203604923 00062094 040725 0490011928 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 402 440,40 PLN 402 440,40 9014022159 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 402 440,40- PLN 402 440,40 9014022159 49102021370000980200070318 00062095 040725 0490011929 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400082 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75 253,08 PLN 75 253,08 9014022159 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 75 253,08- PLN 75 253,08 9014022159 13102010260000160203604923 Suma strony 479 968,60 479 968,60 Skumulow. 1503 595 796,31 1503 595 796,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1503 595 796,31 1503 595 796,31 00062096 040725 0490011930 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 441 865,08 PLN 441 865,08 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Zagr.sr.pien.w dr. 000002 S 1510000000 Z4A0 50 441 865,08- PLN 441 865,08 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00062097 040725 0490011931 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81 093,90 PLN 81 093,90 9014022150 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 81 093,90- PLN 81 093,90 9014022150 08102039160000060201968122 00062098 040725 0490011932 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400086 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 163,90 PLN 15 163,90 9014022150 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 163,90- PLN 15 163,90 9014022150 13102010260000160203604923 00062099 040725 0490011933 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 279 635,09 PLN 279 635,09 9014022148 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 279 635,09- PLN 279 635,09 9014022148 08102039160000060201968122 00062100 040725 0490011934 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400088 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52 289,49 PLN 52 289,49 9014022148 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 52 289,49- PLN 52 289,49 9014022148 13102010260000160203604923 00062101 040725 0490011935 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 451,01 PLN 1 451,01 9014022152 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 451,01- PLN 1 451,01 9014022152 08102039160000060201968122 00062102 040725 0490011936 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400090 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 271,33 PLN 271,33 9014022152 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 271,33- PLN 271,33 9014022152 13102010260000160203604923 00062103 040725 0490011937 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014022151 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 82 223,45- PLN 82 223,45 9014022151 08102039160000060201968122 00062104 040725 0490011938 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400092 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014022151 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 375,12- PLN 15 375,12 9014022151 13102010260000160203604923 Suma strony 969 368,37 969 368,37 Skumulow. 1504 565 164,68 1504 565 164,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1504 565 164,68 1504 565 164,68 00062105 040725 0490011939 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41 820,00 PLN 41 820,00 9014022153 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 41 820,00- PLN 41 820,00 9014022153 08102039160000060201968122 00062106 040725 0490011940 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400094 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 820,00 PLN 7 820,00 9014022153 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 820,00- PLN 7 820,00 9014022153 13102010260000160203604923 00062107 040725 0490011941 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 994,74 PLN 44 994,74 9014022149 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 44 994,74- PLN 44 994,74 9014022149 08102039160000060201968122 00062108 040725 0490011942 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400096 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 413,65 PLN 8 413,65 9014022149 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 413,65- PLN 8 413,65 9014022149 13102010260000160203604923 00062109 040725 0490011943 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42,10 PLN 42,10 10901968 0000000522020888 MARIUSZ K TABOŤA JA—MINO Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42,10- PLN 42,10 10901968 0000000522020888 MARIUSZ K TABOŤA JA—MINO 00062110 040725 0490011944 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94,00 PLN 94,00 10901968 0000000522020888 MARIUSZ K TABOŤA JA—MINO Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 94,00- PLN 94,00 10901968 0000000522020888 MARIUSZ K TABOŤA JA—MINO 00062111 040725 0490011945 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 00062112 040725 0490011946 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400100 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 13102010260000160203604923 00062113 040725 0490011947 030725 030725 WB PKOBPABK0125127 0063300400101 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 2 774 847,22 PLN 2 774 847,22 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 774 847,22- PLN 2 774 847,22 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Suma strony 2 879 491,71 2 879 491,71 Skumulow. 1507 444 656,39 1507 444 656,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1507 444 656,39 1507 444 656,39 00062114 070725 0520000332 030725 040725 ZN 05565/1/109/2025 FI zakup usług RE 17020760 Bogatyńskie Wodociągi i O 000001 K 0001018746 Z4A0 31 2150000000 8A 314,28- PLN 314,28 S.A. WODA ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 8A 291,00 PLN 291,00 woda VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 23,28 PLN 23,28 00062115 170725 0700001389 030725 170725 SF 9014022501 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 33 723,91 PLN 33 723,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 744,41- PLN 5 744,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 306,09- PLN 6 306,09 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 673,41- PLN 21 673,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00062116 170725 0700001397 030725 170725 SF 9014022509 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 903,33 PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 355,91- PLN 355,91 00062117 010825 0700001494 030725 010825 SF 9014022603 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 559,91 PLN 18 559,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 089,36- PLN 15 089,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 470,55- PLN 3 470,55 00062118 040725 0850002070 030725 030725 ZM FV/0531/2025 MM zakup MiT 17020760 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 608,85- PLN 608,85 RĄCZKA NATRYSKOWA DEANTE SYMERIO Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 264,00 PLN 264,00 SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 231,00 PLN 231,00 WĄŻ PRYSZNICOWY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 113,85 PLN 113,85 00062119 040725 0850002071 030725 030725 ZM SP/3/07/2025 MM zakup MiT 17020760 RUD Systemy Przenoszenia 000001 K 0001048958 Z4A0 31 2150000000 2A 7 047,90- PLN 7 047,90 POLSKA Sp. z o.o. Bielsko Biała RUD ZAMEK ŁAŃCUCHOWY ŁATWY I BEZPIECZNY MONTAŻ DO Wapennicka 8 43-382 Bielsko-Biała Suma strony 55 110,28 62 158,18 Skumulow. 1507 499 766,67 1507 506 814,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1507 499 766,67 1507 506 814,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 730,00 PLN 5 730,00 ZAMEK UKS D/ŁAŃCUCHA 14X50 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 317,90 PLN 1 317,90 00062120 040725 0850002074 030725 030725 ZM 163/2025 MM zakup MiT 17020760 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 5 120,00- PLN 5 120,00 KOLANO HAMBURSKIE DN250 273X10 S235JR Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 219,52 PLN 1 219,52 KOLANO STAL.HAMB.250/273X10/90ST. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 869,92 PLN 1 869,92 TRÓJNIK 250/273X12,5 S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 073,16 PLN 1 073,16 KOŁNIERZ STALOWY DN250 PN 16 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 957,40 PLN 957,40 00062121 040725 0850002075 030725 030725 ZM 933 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 242,31- PLN 242,31 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 A4 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 197,00 PLN 197,00 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 A4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 45,31 PLN 45,31 00062122 090725 0850002078 030725 030725 ZM 25/107107 MM zakup MiT 17020760 SIKLA POLSKA sp. z o.o. J 000001 K 0001048888 Z4A0 31 2150000000 2A 249,64- PLN 249,64 PRĘT GWINTOWANY GST M10 X 2M DIN976 Spółdzielcza 55 58-500 Jelenia Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,68 PLN 7,68 PRĘT GWINTOWANY M10X2000MM ZN RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,00 PLN 8,00 NAKRĘTKA M10 (SZT) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,00 PLN 16,00 PODKŁADKA FI 10 OC (SZT) RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,73 PLN 9,73 OBEJMA VP M/G FI 315 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,74 PLN 3,74 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,01 PLN 5,01 OBEJMA VP M/G 48-52 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,74 PLN 34,74 OBEJMA VP M/G 60-64 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,74 PLN 3,74 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,58 PLN 11,58 OBEJMA VP M/G 60-64 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,17 PLN 3,17 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,67 PLN 3,67 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,22 PLN 7,22 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Suma strony 12 524,49 5 611,95 Skumulow. 1507 512 291,16 1507 512 426,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1507 512 291,16 1507 512 426,52 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,30 PLN 58,30 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,22 PLN 7,22 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,58 PLN 11,58 OBEJMA VP M/G 48-52 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,58 PLN 11,58 OBEJMA VP M/G FI 315 VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 46,68 PLN 46,68 00062123 110725 0850002079 030725 030725 ZM 2213/07/2025 MM zakup MiT 17020760 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 ** 88 220,84- PLN 88 220,84 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 10X1500X3000 S235JR+N ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 992,00 PLN 992,00 BLACHA 10X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 785,60 PLN 1 785,60 BLACHA 8X1500X3000 S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 678,40 PLN 2 678,40 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 116,00 PLN 1 116,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 443,20 PLN 5 443,20 BLACHA KL.1 4X1500X6000 GAT ST3S RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42 323,20 PLN 42 323,20 BLACHA 4X2000X6000 S355JR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 544,50 PLN 2 544,50 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 50X50X4 S355J RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 491,50 PLN 2 491,50 PŁASKOWNIK 40X6 GAT.S235JR RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 462,00 PLN 462,00 PŁASKOWNIK 60X6 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 500,00 PLN 1 500,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.60X40X6 S235 JR RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 232,00 PLN 8 232,00 KĄTOWNIK 80X40X6 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 663,00 PLN 663,00 DWUTEOWNIK IPE 180 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,00 PLN 234,00 DWUTEOWNIK IPE 180 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 794,50 PLN 794,50 PROFIL ZAMKNIĘTY 60X60X6 S235JRG2 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 464,44 PLN 464,44 RURA B/S FI 26,9X2,9 S235JRH RZ-j.np_poza MM 000017 S 3059900000 Z4A0 40 VE 585,48 PLN 585,48 częściowa odmowa zapłaty Róż.dostawy i zamów 000018 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,08 PLN 0,08 drobne różnice PPO_Zaokr/małe róż. 000019 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,08- PLN 0,08 drobne różnice VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16 496,58 PLN 16 496,58 Róż.dostawy i zamów 000021 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,08- PLN 0,08 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000022 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 ** 585,48- PLN 585,48 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 10X1500X3000 S235JR+N Suma strony 88 941,84 88 806,48 Skumulow. 1507 601 233,00 1507 601 233,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1507 601 233,00 1507 601 233,00 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00062124 090725 0850002080 030725 030725 ZM 2215/07/2025 MM zakup MiT 17000036 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 6 695,14- PLN 6 695,14 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 4X1500X6000 S235JR+N ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 443,20 PLN 5 443,20 BLACHA KL.1 4X1500X6000 GAT ST3S VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 251,94 PLN 1 251,94 00062125 090725 0850002081 030725 040725 ZM 2025513992 MM zakup MiT 17000036 JURAJSKA S.A. 000001 K 0001011347 Z4A0 31 2150000000 2A 5 132,94- PLN 5 132,94 WODA JURAJSKA GAZ 0.5L BHP MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 173,12 PLN 4 173,12 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 959,82 PLN 959,82 00062126 080725 0850002084 030725 030725 ZM F/009306/25/OP MM zakup MiT 17020760 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 56,83- PLN 56,83 PRZEW.H05VV-F 3X1,5 CZARNY B LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,20 PLN 46,20 PRZEWÓD H05VV-F 3X1,5 300/500V VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,63 PLN 10,63 00062127 080725 0850002085 030725 030725 ZM 2214/07/2025 MM zakup MiT 17020760 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 796,79- PLN 796,79 USŁIGOWE I HANDLOWE KĄTOWNIK 30X30X4 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 553,50 PLN 553,50 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 94,30 PLN 94,30 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 148,99 PLN 148,99 00062128 080725 0850002086 030725 030725 ZM FV0461/07/2025 MM zakup MiT 17020760 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A 1 107,00- PLN 1 107,00 OPONA 18X8.50-8 6PR P509 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 OPONA 18X8,50-8 6PR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 OPONA 18,5X8,5-8 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 207,00 PLN 207,00 00062129 080725 0850002090 030725 030725 ZM FS-SF/168/25/7 MM zakup MiT 17020760 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 271,22- PLN 271,22 PRĘT CHROMOWANY 76,20 (3"" Suma strony 13 788,70 14 059,92 Skumulow. 1507 615 021,70 1507 615 292,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1507 615 021,70 1507 615 292,92 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,50 PLN 220,50 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,72 PLN 50,72 00062130 080725 0850002093 030725 030725 ZM FS-HC/448/25/7 MM zakup MiT 17098039 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 618,81- PLN 618,81 WKŁAD FILTRA HP1352A06AN STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 503,10 PLN 503,10 WKŁAD FILTRA HP1352A06AN VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 115,71 PLN 115,71 00062131 080725 0850002098 030725 030725 ZM 4267/LG1/07/2025 MM zakup MiT 17020760 KOOL Jurkiewicz i Wspólni 000001 K 0001040628 Z4A0 31 2150000000 2A 181,92- PLN 181,92 USZCZELKA ZD 318/618 ZESTAWDWUWARGOWY Grabiszyńska 241 53-234 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 147,90 PLN 147,90 USZCZELKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,02 PLN 34,02 00062132 090725 0850002102 030725 030725 ZM FS14/AS/2025 MM zakup MiT 17020760 Dariusz Chmielewski 000001 K 0001212345 Z4A0 31 2150000000 2A 4 971,66- PLN 4 971,66 Kronos EDM KOŁNIERZ PŁASKI DN350/355,6 PN 10 GAT. 1.4541 Tupadły 129 88-101 Inowrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 042,00 PLN 4 042,00 KOŁNIERZ D/SPAW.FI 355,6 PN10 B1 1.4541 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 929,66 PLN 929,66 00062133 150725 0850002157 030725 110725 ZM 23/07/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 21 2150000000 VE 585,48 PLN 585,48 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 10X1500X3000 S235JR+N ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 585,48- PLN 585,48 korekta 85/2079 00062134 210725 0850002178 030725 030725 ZM 336/2025 MM zakup MiT 17020823 MOTON Sp.z o.o. 000001 K 0001020025 Z4A0 31 2150000000 2A 5 122,95- PLN 5 122,95 UE610AN40Z PALL FILTER ELEMENT Drzeworytników 99 01-385 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 550,00 PLN 3 550,00 ELEMENT FILTRACYJNY P/N UE610AS40 PALL RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 615,00 PLN 615,00 FILTR ODPOWIETRZNIK HC0293SEE5 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 957,95 PLN 957,95 00062135 180725 0850002192 030725 030725 ZM A1477/2025 MM zakup MiT 17000036 SPAW-ARC OLCHAWSKI SPÓŁKA 000001 K 0001217273 Z4A0 31 2150000000 2A 610,20- PLN 610,20 GAZ ACETYLEN Suma strony 11 752,04 12 091,02 Skumulow. 1507 626 773,74 1507 627 383,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1507 626 773,74 1507 627 383,94 Hangarowa 8 70-767 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 310,50 PLN 310,50 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 85,60 PLN 85,60 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 114,10 PLN 114,10 00062136 290725 0850002344 030725 030725 ZM FA/1414/2025 MM zakup MiT 17000036 Technometal Sp. z o.o. 000001 K 0001156676 Z4A0 31 2150000000 2A 1 562,12- PLN 1 562,12 SIATKA KREPOWANA NIERDZEWNA GAT. 1.4301 50X50X5,0 Wyzwolenia 27 43-190 MIKOŁÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 270,02 PLN 1 270,02 SIATKA KRĘPOWANA 50X50X5MM MAT 1.4301 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 292,10 PLN 292,10 00062137 070725 0880002020 030725 030725 ZU 162/2025 MM zakup usług 17020760 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 140,00- PLN 140,00 SPOIWO PP TROJKĄT 4MM BIAŁE Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 113,82 PLN 113,82 spoiwo PP trójkąt VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,18 PLN 26,18 00062138 080725 0880002035 030725 300625 ZU 263/2025 MM zakup usług 17098039 Gościniec Miejski Violett 000001 K 0001118203 Z4A0 31 2150000000 ** 398,00- PLN 398,00 USŁUGA HOTELOWA POK. A7 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec Del.kraj.hotel NKUP 000002 S 4801200009 Z4A0 40 VC 378,00 PLN 378,00 usługa hotrelowa Del.kraj.hotel NKUP 000003 S 4801200009 Z4A0 40 VE 20,00 PLN 20,00 usługa hotrelowa 00062139 210725 0880002081 030725 080725 ZU 33/2025/FVS MM zakup usług 17020823 ELWO Engineering Sp. z o. 000001 K 0001123765 Z4A0 31 2150000000 2A 89 175,00- PLN 89 175,00 REALIZACJA I ETAPU UMOWY DHZ/18/4569/UD/2025 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72 500,00 PLN 72 500,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16 675,00 PLN 16 675,00 00062140 140725 0880002083 030725 080725 ZU 35/2025/FVS MM zakup usług 17098039 ELWO Engineering Sp. z o. 000001 K 0001123765 Z4A0 31 2150000000 2A 14 525,00- PLN 14 525,00 REALIZACJA II ETAPU UMOWY NR DHZ/23/4569/UD/2025 - ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17 500,00 PLN 17 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 025,00 PLN 4 025,00 Suma strony 113 410,32 105 800,12 Skumulow. 1507 740 184,06 1507 733 184,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1507 740 184,06 1507 733 184,06 ELWO Engineering Sp. z o. 000004 K 0001123765 Z4A0 31 2150000000 2A 7 000,00- PLN 7 000,00 REALIZACJA II ETAPU UMOWY NR DHZ/23/4569/UD/2025 - ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna 00062141 180725 0880002102 030725 030725 ZU 1313218184 MM zakup usług 17000036 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000001 K 0001029782 Z4A0 31 2150000000 2A 1 152,97- PLN 1 152,97 KOLEK GWINTOWANY X-EM10H-24-12P10 73181900 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 937,37 PLN 937,37 kołek gwintowany VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 215,60 PLN 215,60 00062142 210725 0880002154 030725 150725 ZU 2365/07/2025 MM zakup usług 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 VE 11 660,40- PLN 11 660,40 USŁIGOWE I HANDLOWE DWUTEOWNIK IPE 140 L-12,1 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 11 660,40 PLN 11 660,40 całkowita odmowa zapłąty 00062143 250725 0880002198 030725 210725 ZU FV/009/07/2025/Z < RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,00- PLN 8,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 9,96 PLN 9,96 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 9,96- PLN 9,96 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 12,00 PLN 12,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 12,00- PLN 12,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 575,00 PLN 575,00 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 575,00- PLN 575,00 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 00062150 040725 0220003320 040725 030725 MP ZAM.4500588636 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16,90 PLN 16,90 ZAKUCIE C41 20S 54,0 Z TULEJĄ M00920-20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 16,90- PLN 16,90 ZAKUCIE C41 20S 54,0 Z TULEJĄ M00920-20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 29,70 PLN 29,70 ZAKUCIE C41 16S 47,6 Z TULEJĄ M00920-16 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 29,70- PLN 29,70 ZAKUCIE C41 16S 47,6 Z TULEJĄ M00920-16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 284,48 PLN 284,48 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 284,48- PLN 284,48 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 487,80 PLN 487,80 ZAKUCIE C11 40 1 1/2" Z T20 DN40 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 487,80- PLN 487,80 ZAKUCIE C11 40 1 1/2" Z T20 DN40 Suma strony 2 101,84 7 545,04 Skumulow. 1507 977 615,62 1507 977 615,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1507 977 615,62 1507 977 615,62 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 195,12 PLN 195,12 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN40 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 195,12- PLN 195,12 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN40 00062151 040725 0220003326 040725 030725 MP WZ/2919/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 992,00 PLN 992,00 BLACHA 10X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 992,00- PLN 992,00 BLACHA 10X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 785,60 PLN 1 785,60 BLACHA 8X1500X3000 S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 785,60- PLN 1 785,60 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 678,40 PLN 2 678,40 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 678,40- PLN 2 678,40 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 116,00 PLN 1 116,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 116,00- PLN 1 116,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 5 443,20 PLN 5 443,20 BLACHA KL.1 4X1500X6000 GAT ST3S RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 5 443,20- PLN 5 443,20 BLACHA KL.1 4X1500X6000 GAT ST3S Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 42 323,20 PLN 42 323,20 BLACHA 4X2000X6000 S355JR RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 42 323,20- PLN 42 323,20 BLACHA 4X2000X6000 S355JR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 2 544,50 PLN 2 544,50 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 50X50X4 S355J RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 2 544,50- PLN 2 544,50 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 50X50X4 S355J Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 2 491,50 PLN 2 491,50 PŁASKOWNIK 40X6 GAT.S235JR RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 2 491,50- PLN 2 491,50 PŁASKOWNIK 40X6 GAT.S235JR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 462,00 PLN 462,00 PŁASKOWNIK 60X6 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 462,00- PLN 462,00 PŁASKOWNIK 60X6 GAT.ST3S Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 1 500,00 PLN 1 500,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.60X40X6 S235 JR RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 1 500,00- PLN 1 500,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.60X40X6 S235 JR Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 8 232,00 PLN 8 232,00 KĄTOWNIK 80X40X6 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 8 232,00- PLN 8 232,00 KĄTOWNIK 80X40X6 ST3S/S235JR 00062152 040725 0220003327 040725 030725 MP WZ/2919/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 794,50 PLN 794,50 PROFIL ZAMKNIĘTY 60X60X6 S235JRG2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 794,50- PLN 794,50 Suma strony 70 558,02 70 558,02 Skumulow. 1508 048 173,64 1508 048 173,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 048 173,64 1508 048 173,64 PROFIL ZAMKNIĘTY 60X60X6 S235JRG2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 510,00 PLN 510,00 RURA B/S FI 26,9X2,9 S235JRH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 510,00- PLN 510,00 RURA B/S FI 26,9X2,9 S235JRH 00062153 040725 0220003328 040725 040725 MP 81385898 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 173,12 PLN 4 173,12 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 173,12- PLN 4 173,12 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00062154 040725 0220003343 040725 040725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 503,10 PLN 503,10 WKŁAD FILTRA HP1352A06AN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 503,10- PLN 503,10 WKŁAD FILTRA HP1352A06AN 00062155 040725 0220003347 040725 040725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 600,00 PLN 600,00 OPONA 18X8,50-8 6PR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 OPONA 18X8,50-8 6PR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 300,00 PLN 300,00 OPONA 18,5X8,5-8 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 300,00- PLN 300,00 OPONA 18,5X8,5-8 00062156 070725 0220003351 040725 040725 MP WZ/1767/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 591,12 PLN 591,12 SILIKON WYSOKOTEMP. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 591,12- PLN 591,12 SILIKON WYSOKOTEMP. 00062157 070725 0220003366 040725 030725 MP 224/DC/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 042,00 PLN 2 042,00 KOŁNIERZ D/SPAW.FI 355,6 PN10 B1 1.4541 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 042,00- PLN 2 042,00 KOŁNIERZ D/SPAW.FI 355,6 PN10 B1 1.4541 00062158 070725 0220003373 040725 040725 MP 1564/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 29,00 PLN 29,00 OLEJ D/GWINT I WIERCENIA CX80 500 ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 29,00- PLN 29,00 OLEJ D/GWINT I WIERCENIA CX80 500 ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 212,00 PLN 212,00 PAS TRANSPORTOWY 2T 5M 38MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 212,00- PLN 212,00 PAS TRANSPORTOWY 2T 5M 38MM 00062159 080725 0220003392 040725 030725 MP 224/DC/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 2 042,00- PLN 2 042,00- KOŁNIERZ D/SPAW.FI 355,6 PN10 B1 1.4541 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 2 042,00 PLN 2 042,00- KOŁNIERZ D/SPAW.FI 355,6 PN10 B1 1.4541 Suma strony 6 918,34 6 918,34 Skumulow. 1508 055 091,98 1508 055 091,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 055 091,98 1508 055 091,98 00062160 080725 0220003397 040725 030725 MP WZ/2919/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 510,00- PLN 510,00- RURA B/S FI 26,9X2,9 S235JRH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 510,00 PLN 510,00- RURA B/S FI 26,9X2,9 S235JRH 00062161 080725 0220003408 040725 030725 MP 224/DC/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 042,00 PLN 4 042,00 KOŁNIERZ D/SPAW.FI 355,6 PN10 B1 1.4541 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 042,00- PLN 4 042,00 KOŁNIERZ D/SPAW.FI 355,6 PN10 B1 1.4541 00062162 080725 0220003415 040725 040725 MP 414/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 200,00 PLN 1 200,00 OPŁATA Z/NOCLEG RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 200,00- PLN 1 200,00 OPŁATA Z/NOCLEG Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 9 600,00 PLN 9 600,00 OPŁATA Z/NOCLEG RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 9 600,00- PLN 9 600,00 OPŁATA Z/NOCLEG Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 10 440,00 PLN 10 440,00 USŁ.RESTAURACYJNE RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 10 440,00- PLN 10 440,00 USŁ.RESTAURACYJNE 00062163 100725 0220003463 040725 040725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 214,12 PLN 214,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 214,12- PLN 214,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 242,23 PLN 242,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 242,23- PLN 242,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 216,76 PLN 216,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 216,76- PLN 216,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 282,93 PLN 282,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 282,93- PLN 282,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 170,05 PLN 170,05 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 170,05- PLN 170,05 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 122,69 PLN 122,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 122,69- PLN 122,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 5,69 PLN 5,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 5,69- PLN 5,69 Suma strony 26 026,47 26 026,47 Skumulow. 1508 081 118,45 1508 081 118,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 081 118,45 1508 081 118,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00062164 100725 0220003467 040725 040725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000017 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 5,69- PLN 5,69- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 5,69 PLN 5,69- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00062165 140725 0220003484 040725 040725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Poz.mat.rem-eksploat 000001 S 4101100000 Z4A0 81 5,69 PLN 5,69 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 5,69- PLN 5,69 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE 00062166 160725 0220003519 040725 040725 MP 1259/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 79,67- PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU 00062167 160725 0220003523 040725 040725 MP 685/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 3 300,00 PLN 3 300,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 300,00- PLN 3 300,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) 00062168 160725 0220003534 040725 040725 MP 685/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 91- 3 300,00- PLN 3 300,00- USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 3 300,00 PLN 3 300,00- USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) 00062169 160725 0220003536 040725 040725 MP 685/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 3 300,00 PLN 3 300,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 300,00- PLN 3 300,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) 00062170 170725 0220003550 040725 040725 MP FS 8/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Koszty reprezentacji 000001 S 4806100000 Z4A0 81 1 148,14 PLN 1 148,14 USŁUGA ZAKWATEROWANIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 148,14- PLN 1 148,14 USŁUGA ZAKWATEROWANIA Koszty reprezentacji 000003 S 4806100000 Z4A0 81 3 444,42 PLN 3 444,42 USŁUGA ZAKWATEROWANIA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 3 444,42- PLN 3 444,42 USŁUGA ZAKWATEROWANIA 00062171 170725 0220003551 040725 040725 MP 414/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 10 440,00- PLN 10 440,00- USŁ.RESTAURACYJNE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 10 440,00 PLN 10 440,00- USŁ.RESTAURACYJNE 00062172 170725 0220003567 040725 040725 MP FS 8/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Suma strony 2 467,77- 2 467,77- Skumulow. 1508 078 650,68 1508 078 650,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 078 650,68 1508 078 650,68 Koszty reprezentacji 000001 S 4806100000 Z4A0 91- 1 148,14- PLN 1 148,14- USŁUGA ZAKWATEROWANIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 1 148,14 PLN 1 148,14- USŁUGA ZAKWATEROWANIA Koszty reprezentacji 000003 S 4806100000 Z4A0 91- 3 444,42- PLN 3 444,42- USŁUGA ZAKWATEROWANIA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 3 444,42 PLN 3 444,42- USŁUGA ZAKWATEROWANIA 00062173 170725 0220003568 040725 040725 MP FS 8/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 148,14 PLN 1 148,14 OPŁATA Z/NOCLEG RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 148,14- PLN 1 148,14 OPŁATA Z/NOCLEG Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 3 444,42 PLN 3 444,42 OPŁATA Z/NOCLEG RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 3 444,42- PLN 3 444,42 OPŁATA Z/NOCLEG 00062174 180725 0220003582 040725 040725 MP FS 8/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 1 148,14- PLN 1 148,14- OPŁATA Z/NOCLEG RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 1 148,14 PLN 1 148,14- OPŁATA Z/NOCLEG Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 91- 3 444,42- PLN 3 444,42- OPŁATA Z/NOCLEG RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 3 444,42 PLN 3 444,42- OPŁATA Z/NOCLEG 00062175 180725 0220003585 040725 040725 MP FS 8/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Del.kraj.hotele 000001 S 4801200000 Z4A0 81 1 148,14 PLN 1 148,14 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 148,14- PLN 1 148,14 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) Del.kraj.hotele 000003 S 4801200000 Z4A0 81 3 444,42 PLN 3 444,42 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 3 444,42- PLN 3 444,42 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) 00062176 180725 0220003597 040725 040725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 550,00 PLN 3 550,00 ELEMENT FILTRACYJNY P/N UE610AS40 PALL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 550,00- PLN 3 550,00 ELEMENT FILTRACYJNY P/N UE610AS40 PALL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 615,00 PLN 615,00 FILTR ODPOWIETRZNIK HC0293SEE5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 615,00- PLN 615,00 FILTR ODPOWIETRZNIK HC0293SEE5 00062177 210725 0220003600 040725 040725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 3 550,00- PLN 3 550,00- ELEMENT FILTRACYJNY P/N UE610AS40 PALL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 3 550,00 PLN 3 550,00- ELEMENT FILTRACYJNY P/N UE610AS40 PALL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 615,00- PLN 615,00- Suma strony 615,00 Skumulow. 1508 078 650,68 1508 079 265,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 078 650,68 1508 079 265,68 FILTR ODPOWIETRZNIK HC0293SEE5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 615,00 PLN 615,00- FILTR ODPOWIETRZNIK HC0293SEE5 00062178 210725 0220003611 040725 040725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 550,00 PLN 3 550,00 ELEMENT FILTRACYJNY P/N UE610AS40 PALL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 550,00- PLN 3 550,00 ELEMENT FILTRACYJNY P/N UE610AS40 PALL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 615,00 PLN 615,00 FILTR ODPOWIETRZNIK HC0293SEE5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 615,00- PLN 615,00 FILTR ODPOWIETRZNIK HC0293SEE5 00062179 210725 0220003627 040725 040725 MP 414/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 1 200,00- PLN 1 200,00- OPŁATA Z/NOCLEG RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 1 200,00 PLN 1 200,00- OPŁATA Z/NOCLEG Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 91- 9 600,00- PLN 9 600,00- OPŁATA Z/NOCLEG RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 9 600,00 PLN 9 600,00- OPŁATA Z/NOCLEG 00062180 210725 0220003628 040725 040725 MP 414/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Del.kraj.hotele 000001 S 4801200000 Z4A0 81 1 200,00 PLN 1 200,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 200,00- PLN 1 200,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) Del.kraj.hotele 000003 S 4801200000 Z4A0 81 9 600,00 PLN 9 600,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 9 600,00- PLN 9 600,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) 00062181 210725 0220003630 040725 040725 MP 04.07.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 10 440,00 PLN 10 440,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10 440,00- PLN 10 440,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00062182 240725 0220003711 040725 040725 MP 414/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Del.kraj.hotele 000001 S 4801200000 Z4A0 91- 1 200,00- PLN 1 200,00- POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 1 200,00 PLN 1 200,00- POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) Del.kraj.hotele 000003 S 4801200000 Z4A0 91- 9 600,00- PLN 9 600,00- POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 9 600,00 PLN 9 600,00- POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) 00062183 240725 0220003712 040725 040725 MP 04.07.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 91- 10 440,00- PLN 10 440,00- POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 10 440,00 PLN 10 440,00- POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Suma strony 6 635,00- 7 250,00- Skumulow. 1508 072 015,68 1508 072 015,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 072 015,68 1508 072 015,68 00062184 040725 0230004694 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 375,25- PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY 00062185 040725 0230004695 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00062186 040725 0230004696 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,48- PLN 2,48 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA NIEBIESKA 15X10 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2,48 PLN 2,48 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA NIEBIESKA 15X10 00062187 040725 0230004697 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,60- PLN 5,60 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 5,60 PLN 5,60 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 00062188 040725 0230004698 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16 000,00- PLN 16 000,00 ZESTAW USZCZEL.1AX637X050017857P-24MP Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 16 000,00 PLN 16 000,00 ZESTAW USZCZEL.1AX637X050017857P-24MP 00062189 040725 0230004699 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,34- PLN 6,34 USZCZELNIENIE TSE-2049 40X48X6,5 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,34 PLN 6,34 USZCZELNIENIE TSE-2049 40X48X6,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,00- PLN 1,00 ZGARNIACZ GHK-316 40X48,6X5,3 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1,00 PLN 1,00 ZGARNIACZ GHK-316 40X48,6X5,3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,60- PLN 13,60 O-RING 59X3 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 13,60 PLN 13,60 O-RING 59X3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00062190 040725 0230004700 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,97- PLN 22,97 Suma strony 16 551,59 16 574,56 Skumulow. 1508 088 567,27 1508 088 590,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 088 567,27 1508 088 590,24 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 22,97 PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 18,68- PLN 18,68 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 18,68 PLN 18,68 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 00062191 040725 0230004701 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,97- PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 22,97 PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,28- PLN 57,28 KLEJ LOCTITE 406 20G Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 57,28 PLN 57,28 KLEJ LOCTITE 406 20G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,14- PLN 10,14 PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA OCYNK.12 PN-82008 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 10,14 PLN 10,14 PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA OCYNK.12 PN-82008 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,66- PLN 10,66 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA FI16,4 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 10,66 PLN 10,66 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA FI16,4 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 7,15- PLN 7,15 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 7,15 PLN 7,15 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 630,00- PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 630,00 PLN 630,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 975,00- PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Inne mater.produkc. 000020 S 4116200000 Z4A0 81 975,00 PLN 975,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 18,60- PLN 18,60 SIMMERING 70X90X10 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 SIMMERING 70X90X10 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 5,50- PLN 5,50 NAKRĘTKA KM 13 SKF Suma strony 1 808,21 1 790,74 Skumulow. 1508 090 375,48 1508 090 380,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 090 375,48 1508 090 380,98 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 5,50 PLN 5,50 NAKRĘTKA KM 13 SKF Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 1,65- PLN 1,65 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 1,65 PLN 1,65 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 151,31- PLN 151,31 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 151,31 PLN 151,31 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 359,55- PLN 359,55 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 359,55 PLN 359,55 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM 00062192 040725 0230004702 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00062193 040725 0230004703 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00062194 040725 0230004704 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00062195 040725 0230004705 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00062196 040725 0230004706 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,00- PLN 22,00 DYSZA CERAMICZNA NR 8 53N61S Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 22,00 PLN 22,00 DYSZA CERAMICZNA NR 8 53N61S 00062197 040725 0230004707 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 407,00- PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 407,00 PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00062198 040725 0230004708 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 Suma strony 2 218,21 2 212,71 Skumulow. 1508 092 593,69 1508 092 593,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 092 593,69 1508 092 593,69 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00062199 040725 0230004709 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 290,50- PLN 290,50 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M14 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 290,50 PLN 290,50 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M14 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,10- PLN 4,10 RURA TERMOKURCZ.RPK 18/6 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 RURA TERMOKURCZ.RPK 18/6 00062200 040725 0230004710 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,65- PLN 6,65 PODKŁADKA M16 OCYNK Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 6,65 PLN 6,65 PODKŁADKA M16 OCYNK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,20- PLN 3,20 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 3,20 PLN 3,20 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,90- PLN 23,90 ŚRUBA M16X80 OC PN-82105 933 KL.8.8 SZT Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 23,90 PLN 23,90 ŚRUBA M16X80 OC PN-82105 933 KL.8.8 SZT Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,00- PLN 19,00 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 22,97- PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 22,97 PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 PRĘT FI100 GAT.ŻL250 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 PRĘT FI100 GAT.ŻL250 00062201 040725 0230004711 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,24- PLN 31,24 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 31,24 PLN 31,24 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Suma strony 616,56 616,56 Skumulow. 1508 093 210,25 1508 093 210,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 093 210,25 1508 093 210,25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2 025,00- PLN 2 025,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 2 025,00 PLN 2 025,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 00062202 040725 0230004715 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00062203 040725 0230004716 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00062204 040725 0230004721 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 FOLIA BUDOWLANA CZARNA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 FOLIA BUDOWLANA CZARNA 00062205 040725 0230004722 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,60- PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 111,60 PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 130,20- PLN 130,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 130,20 PLN 130,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00062206 040725 0230004723 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,60- PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 111,60 PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 130,20- PLN 130,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 130,20 PLN 130,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 2 912,60 2 912,60 Skumulow. 1508 096 122,85 1508 096 122,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 096 122,85 1508 096 122,85 00062207 040725 0230004724 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 490,00- PLN 490,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 490,00 PLN 490,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00062208 040725 0230004725 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 730,00- PLN 5 730,00 ZAMEK UKS D/ŁAŃCUCHA 14X50 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5 730,00 PLN 5 730,00 ZAMEK UKS D/ŁAŃCUCHA 14X50 00062209 040725 0230004726 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 382,10- PLN 4 382,10 SZCZELIWO PTFE 16X16 Z KEWLARU IMPR. Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4 382,10 PLN 4 382,10 SZCZELIWO PTFE 16X16 Z KEWLARU IMPR. 00062210 040725 0230004727 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,90- PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > 00062211 040725 0230004728 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,04- PLN 52,04 RURA PP FI20 PN 20 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 52,04 PLN 52,04 RURA PP FI20 PN 20 00062212 070725 0230004735 040725 040725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 397,50- PLN 397,50 BLACHA 10 R.FORMAT HARDOX400 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 397,50 PLN 397,50 BLACHA 10 R.FORMAT HARDOX400 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00062213 040725 0240000113 040725 040725 MZ 8001291544 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 11 221,79 11 263,79 Skumulow. 1508 107 344,64 1508 107 386,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 107 344,64 1508 107 386,64 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00062214 040725 0370000718 040725 040725 PK 02/RM/07/2025 FI PK 17098039 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 OPOLSTAL-KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 OPOLSTAL-KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00062215 040725 0370000719 040725 040725 PK ROZL.ZALICZKI FI PK 17020760 DoktorCafe Spółka Cywilna 000001 K 0001143332 Z4A0 27 2150000000 183,00 PLN 183,00 rozlicz.zal.jednoraz. S.Połaczański Piotrkowska 70 54-060 Wrocław Połaczański Sławomir 000002 K 0007093423 Z4A0 37 2399000000 183,00- PLN 183,00 rozlicz.zal.jednoraz. S.Połaczański XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00062216 040725 0370000725 040725 040725 PK 85/EN/2025 wywóz odpadów 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 948,59- PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 07-2025 o/Bogatynia DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 73,68 PLN 73,68 wywóz odpadów 07-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 07-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 07-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 211,82 PLN 211,82 wywóz odpadów 07-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 405,22 PLN 405,22 wywóz odpadów 07-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 221,03 PLN 221,03 wywóz odpadów 07-2025 o/Bogatynia 00062217 080725 0380001541 040725 040725 PO PKOB2APK0225041 0063354500001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 98,00 PLN 98,00 NSZZ Solidarność i składka ubezp. Nawrocki M. Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 NSZZ Solidarność i składka ubezp. Nawrocki M. 00062218 080725 0380001542 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 75 757,27 PLN 75 757,27 9014022200 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 75 757,27- PLN 75 757,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022200 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062219 080725 0380001543 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 72 735,84 PLN 72 735,84 9014022195 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 72 735,84- PLN 72 735,84 Suma strony 149 884,70 149 842,70 Skumulow. 1508 257 229,34 1508 257 229,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 257 229,34 1508 257 229,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022195 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062220 080725 0380001544 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 71 577,53 PLN 71 577,53 9014022192 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 71 577,53- PLN 71 577,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022192 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062221 080725 0380001545 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 67 575,27 PLN 67 575,27 9014022191 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 67 575,27- PLN 67 575,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022191 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062222 080725 0380001546 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 682,77 PLN 49 682,77 9014022190 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 49 682,77- PLN 49 682,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022190 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062223 080725 0380001547 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 437,69 PLN 44 437,69 9014022197 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 44 437,69- PLN 44 437,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022197 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062224 080725 0380001548 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 40 949,87 PLN 40 949,87 9014022193 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 40 949,87- PLN 40 949,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022193 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062225 080725 0380001549 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 37 825,50 PLN 37 825,50 9014022201 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 37 825,50- PLN 37 825,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022201 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062226 080725 0380001550 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 242,98 PLN 31 242,98 9014022194 20102021370000960200071811 Suma strony 343 291,61 312 048,63 Skumulow. 1508 600 520,95 1508 569 277,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 600 520,95 1508 569 277,97 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 242,98- PLN 31 242,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022194 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062227 080725 0380001551 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 497,01 PLN 29 497,01 9014022198 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 29 497,01- PLN 29 497,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022198 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062228 080725 0380001552 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 670,69 PLN 22 670,69 9014022202 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 22 670,69- PLN 22 670,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022202 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062229 080725 0380001553 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 479,89 PLN 14 479,89 9014022181 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 479,89- PLN 14 479,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022181 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062230 080725 0380001554 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 701,90 PLN 9 701,90 9014022196 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 701,90- PLN 9 701,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022196 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062231 080725 0380001555 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 099,60 PLN 4 099,60 9014022199 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 099,60- PLN 4 099,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022199 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062232 080725 0380001556 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700096 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 118 111,02 PLN 118 111,02 9014022206 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 118 111,02- PLN 118 111,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022206 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062233 080725 0380001557 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700098 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 Suma strony 230 714,77 229 803,09 Skumulow. 1508 831 235,72 1508 799 081,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1508 831 235,72 1508 799 081,06 9014022189 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 32 154,66- PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022189 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062234 080725 0380001558 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700100 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014022187 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 73 053,51- PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022187 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062235 080725 0380001559 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700102 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 043,00 PLN 5 043,00 9014022184 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 5 043,00- PLN 5 043,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022184 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062236 080725 0380001560 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700104 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014022203 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 200 956,71- PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022203 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062237 080725 0380001561 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700106 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014022204 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 140 658,70- PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022204 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062238 080725 0380001562 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700108 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014022186 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,93- PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022186 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062239 080725 0380001563 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700110 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 394,80 PLN 3 394,80 9014022183 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 3 394,80- PLN 3 394,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022183 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062240 080725 0380001564 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700112 17000035 Suma strony 516 609,65 548 764,31 Skumulow. 1509 347 845,37 1509 347 845,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1509 347 845,37 1509 347 845,37 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 669,70 PLN 65 669,70 9014022179 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 65 669,70- PLN 65 669,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022179 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062241 080725 0380001565 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700114 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014022185 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,91- PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022185 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062242 080725 0380001566 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700116 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 035,34 PLN 16 035,34 9014022180 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 16 035,34- PLN 16 035,34 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022180 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062243 080725 0380001567 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700118 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 154 683,95 PLN 154 683,95 9014022205 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 154 683,95- PLN 154 683,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022205 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062244 080725 0380001568 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700120 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 053,53 PLN 73 053,53 9014022207 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 73 053,53- PLN 73 053,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022207 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062245 080725 0380001569 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700122 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 074,11 PLN 39 074,11 9014022208 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 39 074,11- PLN 39 074,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022208 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062246 080725 0380001570 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700124 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 192 212,41 PLN 192 212,41 9014022182 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 192 212,41- PLN 192 212,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022182 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 634 231,95 634 231,95 Skumulow. 1509 982 077,32 1509 982 077,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1509 982 077,32 1509 982 077,32 00062247 080725 0380001571 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700126 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014022209 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 96 275,33- PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022209 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062248 080725 0380001572 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700128 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014022188 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 52 604,11- PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022188 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062249 080725 0380001573 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700130 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 267,62 PLN 29 267,62 9014022178 62124024701111000032218802 PGE Energia Ciepła S.A. 000002 D 0002000770 Z4A0 15 2000000000 29 267,62- PLN 29 267,62 ul. Złota 59 00-120 Warszawa 9014022178 62124024701111000032218802 ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00062250 080725 0380001574 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700136 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 072,01 PLN 12 072,01 9014022287 ZAPˆATA ZA 901 65124019361111001048868 MAGNETIX Sp.z o.o. 000002 D 0001156849 Z4A0 15 2050000000 12 072,01- PLN 12 072,01 9014022287 ZAPˆATA ZA 901 65124019361111001048868 ul GEN. MARII WITTEK 2 87-100 Toruń 00062251 080725 0380001575 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700138 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 203 775,25 PLN 203 775,25 12403103 1111000034830471 PGE GIEK S.A. SAP 331006 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 19E 2008000000 188 682,61- PLN 188 682,61 Konwencjonalna Spółka Akcyjna POST/GEK/PMR-ELO/6988/2019 - Etap I Elektrowniana 25 45-920 Opole PF Ods poz poż i nal 000003 S 7500199000 Z4A0 50 15 092,64- PLN 15 092,64 odsetki POST/GEK/PMR-ELO/6988/2019 - Etap I 00062252 080725 0380001576 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700140 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 57,46 PLN 57,46 9 1014202021140000 PANI ANNA T H¨— UL. ˝OŤNIER ZY Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 57,46- PLN 57,46 3 obszar kadrowy opłata za bilet Hęś Anna 00-496 WARSZAWA 00062253 080725 0380001577 040725 040725 PO PKOBPABK0125128 0063354700141 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 197,78 PLN 197,78 9014022226 ZAPˆATA Z A 901 10193010732210025364680 EKO-TECH Przedsiebiorstwo 000002 D 0001013454 Z4A0 15 2050000000 197,78- PLN 197,78 Usługowe sp. z o.o. 9014022226 ZAPˆATA Z A 901 10193010732210025364680 SIENKIEWICZA 116/5 Suma strony 394 249,56 394 249,56 Skumulow. 1510 376 326,88 1510 376 326,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1510 376 326,88 1510 376 326,88 50-347 WROCŁAW 00062254 080725 0420004553 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 186,57- PLN 186,57 FS-HC/578/25/6 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 186,57 PLN 186,57 FS-HC/578/25/6 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00062255 080725 0420004554 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 188,18- PLN 1 188,18 25000258 65109028510000000158425355 PRUFTECHNIK WIBREM Sp. z 000002 K 0001016030 Z4A0 25 2150000000 1 188,18 PLN 1 188,18 25000258 65109028510000000158425355 TYNIECKA 17 52-407 WROCŁAW 00062256 080725 0420004555 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 291,50- PLN 1 291,50 FV13/06/2025 52109019710000000524010487 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000002 K 0001018723 Z4A0 25 2150000000 1 291,50 PLN 1 291,50 PAWEŁ BALCER FV13/06/2025 52109019710000000524010487 DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA 00062257 080725 0420004556 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 217,21- PLN 1 217,21 6786 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 217,21 PLN 1 217,21 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6786 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00062258 080725 0420004557 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 205,36- PLN 5 205,36 6784 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 5 205,36 PLN 5 205,36 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6784 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00062259 080725 0420004558 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 380,99- PLN 380,99 6779 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 380,99 PLN 380,99 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6779 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00062260 080725 0420004559 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 543,54- PLN 543,54 6781 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 543,54 PLN 543,54 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6781 16203000451110000000820340 Suma strony 10 013,35 10 013,35 Skumulow. 1510 386 340,23 1510 386 340,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1510 386 340,23 1510 386 340,23 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00062261 080725 0420004560 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 332,04- PLN 332,04 6782 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 332,04 PLN 332,04 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6782 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00062262 080725 0420004561 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 341,69- PLN 341,69 6780 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 341,69 PLN 341,69 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6780 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00062263 080725 0420004562 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 003,82- PLN 1 003,82 6783 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 003,82 PLN 1 003,82 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6783 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00062264 080725 0420004563 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 159,41- PLN 159,41 6785 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 159,41 PLN 159,41 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6785 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00062265 080725 0420004564 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 437,88- PLN 437,88 752 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 437,88 PLN 437,88 752 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00062266 080725 0420004565 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 503,95- PLN 1 503,95 754 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 503,95 PLN 1 503,95 754 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00062267 080725 0420004566 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 383,61- PLN 383,61 753 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 383,61 PLN 383,61 Suma strony 4 162,40 4 162,40 Skumulow. 1510 390 502,63 1510 390 502,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1510 390 502,63 1510 390 502,63 753 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00062268 080725 0420004567 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 033,81- PLN 2 033,81 755 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 033,81 PLN 2 033,81 755 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00062269 080725 0420004568 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 022,87- PLN 1 022,87 FS/01/25/06/002 48124011091111001000728835 Zalco Sp. z o.o. 000002 K 0001020905 Z4A0 25 2150000000 1 022,87 PLN 1 022,87 FS/01/25/06/002 48124011091111001000728835 Bażancia 43 02-892 Warszawa 00062270 080725 0420004569 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 34,12- PLN 34,12 2507/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 34,12 PLN 34,12 Kazimierz Grendysz 2507/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00062271 080725 0420004570 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 217,70- PLN 1 217,70 0960/25/FVS 44102034370000110200920421 DARKMET 000002 K 0001023959 Z4A0 25 2150000000 1 217,70 PLN 1 217,70 DARIUSZ JAGODZIŃSKI 0960/25/FVS 44102034370000110200920421 Władysławów 1H 95-200 Pabianice 00062272 080725 0420004571 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 573,77- PLN 15 573,77 05-671277 63114010100000528561001001 Bilfinger ISP Poland Sp. 000002 K 0001041066 Z4A0 25 2150000000 15 573,77 PLN 15 573,77 05-671277 63114010100000528561001001 Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE 00062273 080725 0420004572 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 373 557,68- PLN 373 557,68 202505-287 16237000080000000020354000 BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000002 K 0001044284 Z4A0 25 2150000000 2A 373 557,68 PLN 373 557,68 SPÓŁKA Z O.O. ODBIÓR MODUŁÓW KATALIZATORA I PRZEKAZANIE ODPADU D OKRĘŻNA 23 44-100 GLIWICE 00062274 080725 0420004573 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 055,32- PLN 3 055,32 FV/5/6/25 14109019420000000110931194 Suma strony 393 439,95 396 495,27 Skumulow. 1510 783 942,58 1510 786 997,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1510 783 942,58 1510 786 997,90 P.H.U. MAGO SERWIS 000002 K 0001080308 Z4A0 25 2150000000 3 055,32 PLN 3 055,32 FV/5/6/25 14109019420000000110931194 Papieża Jana Pawła II 5A/2 58-400 KAMIENNA GÓRA 00062275 080725 0420004574 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 829,00- PLN 2 829,00 23/25 36839200045501279720000010 Zakład Przewijania Silnik 000002 K 0001080902 Z4A0 25 2150000000 2 829,00 PLN 2 829,00 Elektrycznych Zbigniew SZKRABKO 23/25 36839200045501279720000010 Juliusza Słowackiego 13 59-800 Zaręba 00062276 080725 0420004575 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 916,88- PLN 1 916,88 4781/J/2025 43116022020000000065409361 KONMET Spółka z ograniczo 000002 K 0001089363 Z4A0 25 2150000000 1 916,88 PLN 1 916,88 odpowiedzialnością z siedzibą w 4781/J/2025 43116022020000000065409361 SPÓŁDZIELCZA 35 58-500 JELENIA GÓRA 00062277 080725 0420004576 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 251,43- PLN 1 251,43 23/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 1 251,43 PLN 1 251,43 SPÓŁKA JAWNA 23/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00062278 080725 0420004577 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 589,45- PLN 589,45 28/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 589,45 PLN 589,45 SPÓŁKA JAWNA 28/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00062279 080725 0420004578 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 094,68- PLN 3 094,68 28/06/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 3 094,68 PLN 3 094,68 Artur Milewski 28/06/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00062280 080725 0420004579 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 670,33- PLN 3 670,33 29/06/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 3 670,33 PLN 3 670,33 Artur Milewski 29/06/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00062281 080725 0420004580 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58 126,04- PLN 58 126,04 Suma strony 16 407,09 71 477,81 Skumulow. 1510 800 349,67 1510 858 475,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1510 800 349,67 1510 858 475,71 FVS/9/05/2025 22105013601000009033078800 TURBO AIR TECH PROSTA SPÓ 000002 K 0001212940 Z4A0 25 2150000000 58 126,04 PLN 58 126,04 FVS/9/05/2025 22105013601000009033078800 Parchów 20c 59-140 Parchów 00062282 080725 0420004581 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 857,92- PLN 2 857,92 9011181246 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 857,92 PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181246 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00062283 080725 0420004582 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 968,00- PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 1 968,00 PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00062284 080725 0420004583 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 067,32- PLN 3 067,32 0490750146 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 3 067,32 PLN 3 067,32 0490750146 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00062285 080725 0420004584 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 640,07- PLN 2 640,07 PROFORMA1255142 T /. 11401108 0 531140110800003779 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 640,07 PLN 2 640,07 SP. Z O.O. *Proforma 1255142802 USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00062286 080725 0420004585 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700134 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 656,80- PLN 2 656,80 PROFORMAPF1/07/ XT/. 10202137 2210202137000093020 "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 656,80 PLN 2 656,80 *Proforma PF 1/07/2025 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00062287 080725 0420004586 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700135 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 RS 10202137 0000950200185371 ANNA SZ ZALICZKA JEDN Szajerka Anna 000002 K 0007068861 Z4A0 29A 2391000000 XX 200,00 PLN 200,00 zaliczka jednorazowa Szajerka A. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00062288 080725 0420004587 040725 040725 PW PKOBPABK0125128 0063354700139 17000035 Suma strony 71 516,15 13 390,11 Skumulow. 1510 871 865,82 1510 871 865,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1510 871 865,82 1510 871 865,82 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 183,00- PLN 183,00 310000000112702052 POŤACZAĂSKI SŤAWOMIR 59-900 ZG Połaczański Sławomir 000002 K 0007093423 Z4A0 27 2399000000 183,00 PLN 183,00 310000000112702052 POŤACZAĂSKI SŤAWOMIR 59-900 ZG XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00062289 040725 0440011711 040725 040725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 DoktorCafe Spółka Cywilna 000001 K 0001143332 Z4A0 27 2150000000 183,00 PLN 183,00 Piotrkowska 70 54-060 Wrocław DoktorCafe Spółka Cywilna 000002 K 0001143332 Z4A0 37 2150000000 183,00- PLN 183,00 Piotrkowska 70 54-060 Wrocław 00062290 070725 0440011885 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00062291 080725 0440012035 040725 040725 RL 174/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 57,46 PLN 57,46 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 57,46- PLN 57,46 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00062292 080725 0440012056 040725 040725 RL 224/DC/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 042,00 PLN 2 042,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 042,00- PLN 2 042,00 00062293 080725 0440012078 040725 040725 RL WZ/2919/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 510,00- PLN 510,00 00062294 080725 0440012123 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00062295 080725 0440012124 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 00062296 080725 0440012126 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 503,10 PLN 503,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 503,10- PLN 503,10 00062297 080725 0440012128 040725 040725 RL 1564/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,00 PLN 29,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,00- PLN 29,00 00062298 080725 0440012129 040725 040725 RL 1564/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,00 PLN 212,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,00- PLN 212,00 Suma strony 4 779,56 4 779,56 Skumulow. 1510 876 645,38 1510 876 645,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1510 876 645,38 1510 876 645,38 00062299 080725 0440012130 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,90 PLN 16,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,90- PLN 16,90 00062300 080725 0440012131 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,70 PLN 29,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,70- PLN 29,70 00062301 080725 0440012132 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 284,48 PLN 284,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 284,48- PLN 284,48 00062302 080725 0440012133 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 487,80 PLN 487,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 487,80- PLN 487,80 00062303 080725 0440012134 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,12 PLN 195,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 195,12- PLN 195,12 00062304 090725 0440012235 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 443,20 PLN 5 443,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 443,20- PLN 5 443,20 00062305 090725 0440012236 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 173,12 PLN 4 173,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 173,12- PLN 4 173,12 00062306 090725 0440012244 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,00- PLN 28,00 00062307 090725 0440012245 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 00062308 090725 0440012246 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,96- PLN 9,96 00062309 090725 0440012247 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,00- PLN 12,00 00062310 090725 0440012248 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 575,00- PLN 575,00 00062311 090725 0440012313 040725 040725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000001 K 0001044284 Z4A0 27 2150000000 379 980,28 PLN 379 980,28 SPÓŁKA Z O.O. OKRĘŻNA 23 44-100 GLIWICE BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000002 K 0001044284 Z4A0 37 2150000000 379 980,28- PLN 379 980,28 SPÓŁKA Z O.O. Suma strony 391 243,56 391 243,56 Skumulow. 1511 267 888,94 1511 267 888,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1511 267 888,94 1511 267 888,94 OKRĘŻNA 23 44-100 GLIWICE 00062312 090725 0440012321 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 042,00 PLN 4 042,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 042,00- PLN 4 042,00 00062313 100725 0440012380 040725 040725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 KATPOL Sp. z o.o. 000001 K 0001026750 Z4A0 27 2150000000 24,60 PLN 24,60 TOWAROWA 5 59-300 LUBIN KATPOL Sp. z o.o. 000002 K 0001026750 Z4A0 37 2150000000 24,60- PLN 24,60 TOWAROWA 5 59-300 LUBIN 00062314 100725 0440012381 040725 040725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 24,60 PLN 24,60 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 24,60- PLN 24,60 00062315 140725 0440012443 040725 040725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 42 127,49 PLN 42 127,49 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 42 127,49- PLN 42 127,49 00062316 140725 0440012450 040725 040725 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 5,69- PLN 5,69 00062317 140725 0440012476 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 992,00 PLN 992,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 992,00- PLN 992,00 00062318 140725 0440012477 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 785,60 PLN 1 785,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 785,60- PLN 1 785,60 00062319 140725 0440012478 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 678,40 PLN 2 678,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 678,40- PLN 2 678,40 00062320 140725 0440012479 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 116,00 PLN 1 116,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 116,00- PLN 1 116,00 00062321 140725 0440012480 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 443,20 PLN 5 443,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 443,20- PLN 5 443,20 00062322 140725 0440012481 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42 323,20 PLN 42 323,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42 323,20- PLN 42 323,20 00062323 140725 0440012482 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 544,50 PLN 2 544,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 544,50- PLN 2 544,50 Suma strony 103 107,28 103 107,28 Skumulow. 1511 370 996,22 1511 370 996,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1511 370 996,22 1511 370 996,22 00062324 140725 0440012483 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 491,50 PLN 2 491,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 491,50- PLN 2 491,50 00062325 140725 0440012484 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 462,00 PLN 462,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 462,00- PLN 462,00 00062326 140725 0440012485 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 00062327 140725 0440012486 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 232,00 PLN 8 232,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 232,00- PLN 8 232,00 00062328 140725 0440012489 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 794,50 PLN 794,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 794,50- PLN 794,50 00062329 140725 0440012499 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 591,12 PLN 591,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 591,12- PLN 591,12 00062330 140725 0440012500 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 490,00 PLN 490,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 490,00- PLN 490,00 00062331 150725 0440012564 040725 040725 RL ROZL.ZALICZKI FI rozlicz.dok. 17020823 Połaczański Sławomir 000001 K 0007093423 Z4A0 27 2399000000 183,00 PLN 183,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec Połaczański Sławomir 000002 K 0007093423 Z4A0 37 2399000000 183,00- PLN 183,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00062332 240725 0440012675 040725 040725 RL 1251376881 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 640,07- PLN 2 640,07 SP. Z O.O. rozliczenie KOS A USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 XX 2 640,07 PLN 2 640,07 SP. Z O.O. rozliczenie KOS A USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00062333 240725 0440012676 040725 040725 RL 1251376881 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 2 640,07 PLN 2 640,07 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 37 2150000000 2 640,07- PLN 2 640,07 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ Suma strony 20 024,26 20 024,26 Skumulow. 1511 391 020,48 1511 391 020,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1511 391 020,48 1511 391 020,48 00062334 240725 0440012677 040725 040725 RL 1251376881 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 640,07 PLN 2 640,07 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 640,07- PLN 2 640,07 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00062335 240725 0440012686 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 214,12 PLN 214,12 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 214,12- PLN 214,12 00062336 240725 0440012687 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 242,23 PLN 242,23 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 242,23- PLN 242,23 00062337 240725 0440012688 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 216,76 PLN 216,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 216,76- PLN 216,76 00062338 240725 0440012689 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 282,93 PLN 282,93 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 282,93- PLN 282,93 00062339 240725 0440012690 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 170,05 PLN 170,05 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 170,05- PLN 170,05 00062340 240725 0440012691 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 122,69 PLN 122,69 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 122,69- PLN 122,69 00062341 240725 0440012692 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 5,69- PLN 5,69 00062342 240725 0440012856 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 100,00 PLN 7 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 00062343 240725 0440012857 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 615,00- PLN 615,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 615,00- PLN 615,00 00062344 240725 0440013250 040725 040725 RL 1259/2025/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 79,67- PLN 79,67 00062345 240725 0440013252 040725 040725 RL 685/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 600,00 PLN 6 600,00 Suma strony 18 904,21 12 304,21 Skumulow. 1511 409 924,69 1511 403 324,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1511 409 924,69 1511 403 324,69 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 600,00- PLN 6 600,00 00062346 240725 0440013253 040725 040725 RL 414/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 00062347 240725 0440013254 040725 040725 RL 414/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 600,00 PLN 9 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 600,00- PLN 9 600,00 00062348 240725 0440013255 040725 040725 RL 414/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 440,00 PLN 10 440,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10 440,00- PLN 10 440,00 00062349 240725 0440013264 040725 040725 RL FS 8/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 148,14 PLN 1 148,14 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 148,14- PLN 1 148,14 00062350 240725 0440013265 040725 040725 RL FS 8/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 444,42 PLN 3 444,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 444,42- PLN 3 444,42 00062351 240725 0440013266 040725 040725 RL FS 8/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 148,14 PLN 1 148,14 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 148,14- PLN 1 148,14 00062352 240725 0440013267 040725 040725 RL FS 8/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 444,42 PLN 3 444,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 444,42- PLN 3 444,42 00062353 240725 0440013268 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 148,14 PLN 1 148,14 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 148,14- PLN 1 148,14 00062354 240725 0440013269 040725 040725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 444,42 PLN 3 444,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 444,42- PLN 3 444,42 00062355 070825 0440013865 040725 040725 RL 3/07/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 656,80- PLN 2 656,80 rozliczenie KOS A Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 27 2150000000 XX 2 656,80 PLN 2 656,80 rozliczenie KOS A Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00062356 070825 0440013869 040725 040725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 27 2150000000 2 656,80 PLN 2 656,80 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 37 2150000000 2 656,80- PLN 2 656,80 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów Suma strony 40 331,28 46 931,28 Skumulow. 1511 450 255,97 1511 450 255,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1511 450 255,97 1511 450 255,97 00062357 070825 0440013870 040725 040725 RL 3/07/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 656,80 PLN 2 656,80 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 656,80- PLN 2 656,80 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00062358 080725 0490011948 040725 040725 WB PKOB1APK0125028 0063351900001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 12 771,05 PLN 12 771,05 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 12 771,05- PLN 12 771,05 Zasilenie rachunku płacowego 00062359 080725 0490011949 040725 040725 WB PKOB1APK0125028 0063351900002 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 12 771,05 PLN 12 771,05 Umowy zlecenie PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 12 771,05- PLN 12 771,05 Umowy zlecenie 00062360 080725 0490011950 040725 040725 WB PKOBPAPL0125049 0063352000001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 29 356,44 PLN 29 356,44 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 29 356,44- PLN 29 356,44 Zasilenie rachunku płacowego 00062361 080725 0490011951 040725 040725 WB PKOBPAPL0125049 0063352000002 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 29 356,44 PLN 29 356,44 KMEN VI 2025 PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 29 356,44- PLN 29 356,44 KMEN VI 2025 00062362 080725 0490012037 040725 040725 WB PKOB2APK0225041 0063354500001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 98,00 PLN 98,00 NSZZ Solidarność i składka ubezp. Nawrocki M. Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 NSZZ Solidarność i składka ubezp. Nawrocki M. 00062363 080725 0490012038 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75 757,27 PLN 75 757,27 9014022200 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 75 757,27- PLN 75 757,27 9014022200 20102021370000960200071811 00062364 080725 0490012039 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 166,00 PLN 14 166,00 9014022200 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 166,00- PLN 14 166,00 9014022200 13102010260000160203604923 00062365 080725 0490012040 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72 735,84 PLN 72 735,84 9014022195 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 72 735,84- PLN 72 735,84 Suma strony 249 668,89 249 668,89 Skumulow. 1511 699 924,86 1511 699 924,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1511 699 924,86 1511 699 924,86 9014022195 20102021370000960200071811 00062366 080725 0490012041 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 601,02 PLN 13 601,02 9014022195 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 601,02- PLN 13 601,02 9014022195 13102010260000160203604923 00062367 080725 0490012042 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71 577,53 PLN 71 577,53 9014022192 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 71 577,53- PLN 71 577,53 9014022192 20102021370000960200071811 00062368 080725 0490012043 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 384,41 PLN 13 384,41 9014022192 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 384,41- PLN 13 384,41 9014022192 13102010260000160203604923 00062369 080725 0490012044 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67 575,27 PLN 67 575,27 9014022191 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 67 575,27- PLN 67 575,27 9014022191 20102021370000960200071811 00062370 080725 0490012045 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 636,02 PLN 12 636,02 9014022191 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 636,02- PLN 12 636,02 9014022191 13102010260000160203604923 00062371 080725 0490012046 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49 682,77 PLN 49 682,77 9014022190 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49 682,77- PLN 49 682,77 9014022190 20102021370000960200071811 00062372 080725 0490012047 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 290,27 PLN 9 290,27 9014022190 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 290,27- PLN 9 290,27 9014022190 13102010260000160203604923 00062373 080725 0490012048 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 437,69 PLN 44 437,69 9014022197 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 44 437,69- PLN 44 437,69 9014022197 20102021370000960200071811 00062374 080725 0490012049 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 309,49 PLN 8 309,49 9014022197 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 309,49- PLN 8 309,49 9014022197 13102010260000160203604923 Suma strony 290 494,47 290 494,47 Skumulow. 1511 990 419,33 1511 990 419,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1511 990 419,33 1511 990 419,33 00062375 080725 0490012050 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 949,87 PLN 40 949,87 9014022193 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 40 949,87- PLN 40 949,87 9014022193 20102021370000960200071811 00062376 080725 0490012051 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 657,30 PLN 7 657,30 9014022193 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 657,30- PLN 7 657,30 9014022193 13102010260000160203604923 00062377 080725 0490012052 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37 825,50 PLN 37 825,50 9014022201 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 37 825,50- PLN 37 825,50 9014022201 20102021370000960200071811 00062378 080725 0490012053 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 073,06 PLN 7 073,06 9014022201 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 073,06- PLN 7 073,06 9014022201 13102010260000160203604923 00062379 080725 0490012054 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 242,98 PLN 31 242,98 9014022194 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 242,98- PLN 31 242,98 9014022194 20102021370000960200071811 00062380 080725 0490012055 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 842,19 PLN 5 842,19 9014022194 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 842,19- PLN 5 842,19 9014022194 13102010260000160203604923 00062381 080725 0490012056 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 497,01 PLN 29 497,01 9014022198 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 497,01- PLN 29 497,01 9014022198 20102021370000960200071811 00062382 080725 0490012057 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 515,70 PLN 5 515,70 9014022198 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 515,70- PLN 5 515,70 9014022198 13102010260000160203604923 00062383 080725 0490012058 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 670,69 PLN 22 670,69 9014022202 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 670,69- PLN 22 670,69 9014022202 20102021370000960200071811 Suma strony 188 274,30 188 274,30 Skumulow. 1512 178 693,63 1512 178 693,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1512 178 693,63 1512 178 693,63 00062384 080725 0490012059 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 239,24 PLN 4 239,24 9014022202 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 239,24- PLN 4 239,24 9014022202 13102010260000160203604923 00062385 080725 0490012060 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 479,89 PLN 14 479,89 9014022181 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 479,89- PLN 14 479,89 9014022181 20102021370000960200071811 00062386 080725 0490012061 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 707,62 PLN 2 707,62 9014022181 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 707,62- PLN 2 707,62 9014022181 13102010260000160203604923 00062387 080725 0490012062 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 701,90 PLN 9 701,90 9014022196 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 701,90- PLN 9 701,90 9014022196 20102021370000960200071811 00062388 080725 0490012063 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 814,18 PLN 1 814,18 9014022196 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 814,18- PLN 1 814,18 9014022196 13102010260000160203604923 00062389 080725 0490012064 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 099,60 PLN 4 099,60 9014022199 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 099,60- PLN 4 099,60 9014022199 20102021370000960200071811 00062390 080725 0490012065 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 766,59 PLN 766,59 9014022199 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 766,59- PLN 766,59 9014022199 13102010260000160203604923 00062391 080725 0490012066 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,89 PLN 34,89 FS-HC/578/25/6 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34,89- PLN 34,89 FS-HC/578/25/6 13102010260000160203604923 00062392 080725 0490012067 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 222,18 PLN 222,18 25000258 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 222,18- PLN 222,18 25000258 13102010260000160203604923 00062393 080725 0490012068 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700033 17000035 Suma strony 38 066,09 38 066,09 Skumulow. 1512 216 759,72 1512 216 759,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1512 216 759,72 1512 216 759,72 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 241,50 PLN 241,50 FV13/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 241,50- PLN 241,50 FV13/06/2025 13102010260000160203604923 00062394 080725 0490012069 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 227,61 PLN 227,61 6786 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 227,61- PLN 227,61 6786 13102010260000160203604923 00062395 080725 0490012070 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 973,36 PLN 973,36 6784 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 973,36- PLN 973,36 6784 13102010260000160203604923 00062396 080725 0490012071 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71,24 PLN 71,24 6779 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 71,24- PLN 71,24 6779 13102010260000160203604923 00062397 080725 0490012072 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 101,64 PLN 101,64 6781 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 101,64- PLN 101,64 6781 13102010260000160203604923 00062398 080725 0490012073 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62,09 PLN 62,09 6782 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 62,09- PLN 62,09 6782 13102010260000160203604923 00062399 080725 0490012074 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63,89 PLN 63,89 6780 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 63,89- PLN 63,89 6780 13102010260000160203604923 00062400 080725 0490012075 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 187,71 PLN 187,71 6783 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 187,71- PLN 187,71 6783 13102010260000160203604923 00062401 080725 0490012076 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,81 PLN 29,81 6785 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29,81- PLN 29,81 6785 13102010260000160203604923 00062402 080725 0490012077 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81,88 PLN 81,88 Suma strony 2 040,73 1 958,85 Skumulow. 1512 218 800,45 1512 218 718,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1512 218 800,45 1512 218 718,57 752 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 81,88- PLN 81,88 752 13102010260000160203604923 00062403 080725 0490012078 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 281,23 PLN 281,23 754 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 281,23- PLN 281,23 754 13102010260000160203604923 00062404 080725 0490012079 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71,73 PLN 71,73 753 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 71,73- PLN 71,73 753 13102010260000160203604923 00062405 080725 0490012080 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 380,31 PLN 380,31 755 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 380,31- PLN 380,31 755 13102010260000160203604923 00062406 080725 0490012081 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 191,27 PLN 191,27 FS/01/25/06/002 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 191,27- PLN 191,27 FS/01/25/06/002 13102010260000160203604923 00062407 080725 0490012082 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6,38 PLN 6,38 2507/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6,38- PLN 6,38 2507/2025 13102010260000160203604923 00062408 080725 0490012083 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 227,70 PLN 227,70 0960/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 227,70- PLN 227,70 0960/25/FVS 13102010260000160203604923 00062409 080725 0490012084 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 912,17 PLN 2 912,17 05-671277 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 912,17- PLN 2 912,17 05-671277 13102010260000160203604923 00062410 080725 0490012085 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71 053,22 PLN 71 053,22 202505-287 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 71 053,22- PLN 71 053,22 202505-287 13102010260000160203604923 00062411 080725 0490012086 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 571,32 PLN 571,32 FV/5/6/25 13102010260000160203604923 Suma strony 75 695,33 75 205,89 Skumulow. 1512 294 495,78 1512 293 924,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1512 294 495,78 1512 293 924,46 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 571,32- PLN 571,32 FV/5/6/25 13102010260000160203604923 00062412 080725 0490012087 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 529,00 PLN 529,00 23/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 529,00- PLN 529,00 23/25 13102010260000160203604923 00062413 080725 0490012088 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 358,44 PLN 358,44 4781/J/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 358,44- PLN 358,44 4781/J/2025 13102010260000160203604923 00062414 080725 0490012089 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 234,01 PLN 234,01 23/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 234,01- PLN 234,01 23/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00062415 080725 0490012090 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 95,72 PLN 95,72 28/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 95,72- PLN 95,72 28/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00062416 080725 0490012091 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 578,68 PLN 578,68 28/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 578,68- PLN 578,68 28/06/2025 13102010260000160203604923 00062417 080725 0490012092 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 686,32 PLN 686,32 29/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 686,32- PLN 686,32 29/06/2025 13102010260000160203604923 00062418 080725 0490012093 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 869,10 PLN 10 869,10 FVS/9/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 869,10- PLN 10 869,10 FVS/9/05/2025 13102010260000160203604923 00062419 080725 0490012094 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011181246 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011181246 13102010260000160203604923 00062420 080725 0490012095 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 Suma strony 14 253,68 14 825,00 Skumulow. 1512 308 749,46 1512 308 749,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1512 308 749,46 1512 308 749,46 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 131020102600001602 00062421 080725 0490012096 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 573,57 PLN 573,57 0490750146 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 573,57- PLN 573,57 0490750146 13102010260000160203604923 00062422 080725 0490012097 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700091 17000035 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 40 XX 890,00 PLN 890,00 REFINANSOWANIE szkolenia PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 890,00- PLN 890,00 11402004 0000300285222102 PIOTR GRU REFINANSOWANIE 00062423 080725 0490012098 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700092 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 125 000,00 PLN 125 000,00 10901968 0000000522035727 SANTANDER BANK ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 125 000,00- PLN 125 000,00 10901968 0000000522035727 SANTANDER BANK ZASILENIE 00062424 080725 0490012099 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700093 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 12 771,05 PLN 12 771,05 2210201026 0000190202486124 ELTUR-SERWI ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 771,05- PLN 12 771,05 2210201026 0000190202486124 ELTUR-SERWI ZASILENIE 00062425 080725 0490012100 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 493,67 PLN 493,67 PROFORMA1255142 T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 493,67- PLN 493,67 PROFORMA1255142 T /. 10201026 0 131020102600001602 00062426 080725 0490012101 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 118 111,02 PLN 118 111,02 9014022206 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 118 111,02- PLN 118 111,02 9014022206 08102039160000060201968122 00062427 080725 0490012102 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700097 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 085,80 PLN 22 085,80 9014022206 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22 085,80- PLN 22 085,80 9014022206 13102010260000160203604923 00062428 080725 0490012103 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014022189 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 154,66- PLN 32 154,66 9014022189 08102039160000060201968122 00062429 080725 0490012104 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700099 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014022189 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014022189 13102010260000160203604923 Suma strony 318 092,43 318 092,43 Skumulow. 1512 626 841,89 1512 626 841,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1512 626 841,89 1512 626 841,89 00062430 080725 0490012105 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014022187 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 053,51- PLN 73 053,51 9014022187 08102039160000060201968122 00062431 080725 0490012106 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700101 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014022187 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014022187 13102010260000160203604923 00062432 080725 0490012107 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 043,00 PLN 5 043,00 9014022184 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 043,00- PLN 5 043,00 9014022184 08102039160000060201968122 00062433 080725 0490012108 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700103 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 943,00 PLN 943,00 9014022184 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 943,00- PLN 943,00 9014022184 13102010260000160203604923 00062434 080725 0490012109 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014022203 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 200 956,71- PLN 200 956,71 9014022203 08102039160000060201968122 00062435 080725 0490012110 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700105 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014022203 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014022203 13102010260000160203604923 00062436 080725 0490012111 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014022204 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 140 658,70- PLN 140 658,70 9014022204 08102039160000060201968122 00062437 080725 0490012112 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700107 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014022204 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014022204 13102010260000160203604923 00062438 080725 0490012113 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014022186 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,93- PLN 93 502,93 9014022186 08102039160000060201968122 Suma strony 591 697,56 591 697,56 Skumulow. 1513 218 539,45 1513 218 539,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1513 218 539,45 1513 218 539,45 00062439 080725 0490012114 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700109 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014022186 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014022186 13102010260000160203604923 00062440 080725 0490012115 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700110 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 394,80 PLN 3 394,80 9014022183 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 394,80- PLN 3 394,80 9014022183 08102039160000060201968122 00062441 080725 0490012116 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700111 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 634,80 PLN 634,80 9014022183 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 634,80- PLN 634,80 9014022183 13102010260000160203604923 00062442 080725 0490012117 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700112 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 669,70 PLN 65 669,70 9014022179 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 65 669,70- PLN 65 669,70 9014022179 08102039160000060201968122 00062443 080725 0490012118 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700113 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 279,70 PLN 12 279,70 9014022179 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 279,70- PLN 12 279,70 9014022179 13102010260000160203604923 00062444 080725 0490012119 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700114 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014022185 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,91- PLN 93 502,91 9014022185 08102039160000060201968122 00062445 080725 0490012120 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700115 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014022185 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014022185 13102010260000160203604923 00062446 080725 0490012121 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700116 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 035,34 PLN 16 035,34 9014022180 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 035,34- PLN 16 035,34 9014022180 08102039160000060201968122 00062447 080725 0490012122 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700117 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 998,48 PLN 2 998,48 9014022180 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 998,48- PLN 2 998,48 9014022180 13102010260000160203604923 00062448 080725 0490012123 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700118 17000035 Suma strony 229 484,30 229 484,30 Skumulow. 1513 448 023,75 1513 448 023,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1513 448 023,75 1513 448 023,75 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 154 683,95 PLN 154 683,95 9014022205 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 154 683,95- PLN 154 683,95 9014022205 08102039160000060201968122 00062449 080725 0490012124 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700119 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28 924,64 PLN 28 924,64 9014022205 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 28 924,64- PLN 28 924,64 9014022205 13102010260000160203604923 00062450 080725 0490012125 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700120 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 053,53 PLN 73 053,53 9014022207 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 053,53- PLN 73 053,53 9014022207 08102039160000060201968122 00062451 080725 0490012126 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700121 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 660,42 PLN 13 660,42 9014022207 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 660,42- PLN 13 660,42 9014022207 13102010260000160203604923 00062452 080725 0490012127 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700122 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 074,11 PLN 39 074,11 9014022208 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 39 074,11- PLN 39 074,11 9014022208 08102039160000060201968122 00062453 080725 0490012128 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700123 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 306,54 PLN 7 306,54 9014022208 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 306,54- PLN 7 306,54 9014022208 13102010260000160203604923 00062454 080725 0490012129 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700124 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 192 212,41 PLN 192 212,41 9014022182 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 192 212,41- PLN 192 212,41 9014022182 08102039160000060201968122 00062455 080725 0490012130 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700125 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 35 942,16 PLN 35 942,16 9014022182 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 35 942,16- PLN 35 942,16 9014022182 13102010260000160203604923 00062456 080725 0490012131 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700126 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014022209 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 96 275,33- PLN 96 275,33 9014022209 08102039160000060201968122 00062457 080725 0490012132 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700127 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 Suma strony 659 135,79 641 133,09 Skumulow. 1514 107 159,54 1514 089 156,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1514 107 159,54 1514 089 156,84 9014022209 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014022209 13102010260000160203604923 00062458 080725 0490012133 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700128 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014022188 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 604,11- PLN 52 604,11 9014022188 08102039160000060201968122 00062459 080725 0490012134 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700129 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014022188 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014022188 13102010260000160203604923 00062460 080725 0490012135 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700130 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 267,62 PLN 29 267,62 9014022178 62124024701111000032218802 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 267,62- PLN 29 267,62 9014022178 62124024701111000032218802 00062461 080725 0490012136 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700131 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 472,81 PLN 5 472,81 9014022178 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 472,81- PLN 5 472,81 9014022178 13102010260000160203604923 00062462 080725 0490012137 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700132 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 29 356,44 PLN 29 356,44 210202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 356,44- PLN 29 356,44 210202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS ZASILENIE 00062463 080725 0490012138 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700133 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 496,80 PLN 496,80 PROFORMAPF1/07/ XT/. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 496,80- PLN 496,80 PROFORMAPF1/07/ XT/. 10201026 1310201026000016020 00062464 080725 0490012139 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700136 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 072,01 PLN 12 072,01 9014022287 ZAPˆATA ZA 901 65124019361111001048868 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 072,01- PLN 12 072,01 9014022287 ZAPˆATA ZA 901 65124019361111001048868 00062465 080725 0490012140 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700137 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 257,37 PLN 2 257,37 9014022287 ZAPˆATA ZA 901 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 257,37- PLN 2 257,37 9014022287 ZAPˆATA ZA 901 13102010260000160203604 00062466 080725 0490012141 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700138 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 203 775,25 PLN 203 775,25 12403103 1111000034830471 PGE GIEK S.A. SAP 331006 Suma strony 345 138,95 159 366,40 Skumulow. 1514 452 298,49 1514 248 523,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1514 452 298,49 1514 248 523,24 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 203 775,25- PLN 203 775,25 12403103 1111000034830471 PGE GIEK S.A. SAP 331006 00062467 080725 0490012142 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700140 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,46 PLN 57,46 9 1014202021140000 PANI ANNA T H¨— UL. ˝OŤNIER ZY Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 57,46- PLN 57,46 9 1014202021140000 PANI ANNA T H¨— UL. ˝OŤNIER ZY 00062468 080725 0490012143 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700141 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 197,78 PLN 197,78 9014022226 ZAPˆATA Z A 901 10193010732210025364680 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 197,78- PLN 197,78 9014022226 ZAPˆATA Z A 901 10193010732210025364680 00062469 080725 0490012144 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700142 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36,98 PLN 36,98 9014022226 ZAPˆATA Z A 901 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36,98- PLN 36,98 9014022226 ZAPˆATA Z A 901 13102010260000160203604 00062470 080725 0490012145 040725 040725 WB PKOBPABK0125128 0063354700143 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 1 311 756,10 PLN 1 311 756,10 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 311 756,10- PLN 1 311 756,10 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00062471 100725 0490012264 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 166,00 PLN 14 166,00 9014022200 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 166,00- PLN 14 166,00 9014022200 80102021370000950200071944 00062472 100725 0490012265 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 601,02 PLN 13 601,02 9014022195 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 601,02- PLN 13 601,02 9014022195 80102021370000950200071944 00062473 100725 0490012266 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 384,41 PLN 13 384,41 9014022192 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 384,41- PLN 13 384,41 9014022192 80102021370000950200071944 00062474 100725 0490012267 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 636,02 PLN 12 636,02 9014022191 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 636,02- PLN 12 636,02 9014022191 80102021370000950200071944 00062475 100725 0490012268 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 290,27 PLN 9 290,27 Suma strony 1 375 126,04 1 569 611,02 Skumulow. 1515 827 424,53 1515 818 134,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1515 827 424,53 1515 818 134,26 9014022190 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 290,27- PLN 9 290,27 9014022190 80102021370000950200071944 00062476 100725 0490012269 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 309,49 PLN 8 309,49 9014022197 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 309,49- PLN 8 309,49 9014022197 80102021370000950200071944 00062477 100725 0490012270 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 657,30 PLN 7 657,30 9014022193 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 657,30- PLN 7 657,30 9014022193 80102021370000950200071944 00062478 100725 0490012271 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 073,06 PLN 7 073,06 9014022201 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 073,06- PLN 7 073,06 9014022201 80102021370000950200071944 00062479 100725 0490012272 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 842,19 PLN 5 842,19 9014022194 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 842,19- PLN 5 842,19 9014022194 80102021370000950200071944 00062480 100725 0490012273 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 515,70 PLN 5 515,70 9014022198 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 515,70- PLN 5 515,70 9014022198 80102021370000950200071944 00062481 100725 0490012274 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 239,24 PLN 4 239,24 9014022202 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 239,24- PLN 4 239,24 9014022202 80102021370000950200071944 00062482 100725 0490012275 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 707,62 PLN 2 707,62 9014022181 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 707,62- PLN 2 707,62 9014022181 80102021370000950200071944 00062483 100725 0490012276 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 814,18 PLN 1 814,18 9014022196 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 814,18- PLN 1 814,18 9014022196 80102021370000950200071944 00062484 100725 0490012277 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 766,59 PLN 766,59 9014022199 80102021370000950200071944 Suma strony 43 925,37 52 449,05 Skumulow. 1515 871 349,90 1515 870 583,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1515 871 349,90 1515 870 583,31 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 766,59- PLN 766,59 9014022199 80102021370000950200071944 00062485 100725 0490012278 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800047 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22 085,80 PLN 22 085,80 9014022206 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 085,80- PLN 22 085,80 9014022206 80102021370000950200071944 00062486 100725 0490012279 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800048 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014022189 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014022189 80102021370000950200071944 00062487 100725 0490012280 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800049 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014022187 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014022187 80102021370000950200071944 00062488 100725 0490012281 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800050 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 943,00 PLN 943,00 9014022184 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 943,00- PLN 943,00 9014022184 80102021370000950200071944 00062489 100725 0490012282 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800051 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014022203 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014022203 80102021370000950200071944 00062490 100725 0490012283 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800052 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014022204 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014022204 80102021370000950200071944 00062491 100725 0490012284 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800053 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014022186 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014022186 80102021370000950200071944 00062492 100725 0490012285 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800054 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 634,80 PLN 634,80 9014022183 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 634,80- PLN 634,80 9014022183 80102021370000950200071944 00062493 100725 0490012286 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800055 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 279,70 PLN 12 279,70 9014022179 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 279,70- PLN 12 279,70 Suma strony 136 979,96 137 746,55 Skumulow. 1516 008 329,86 1516 008 329,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 008 329,86 1516 008 329,86 9014022179 80102021370000950200071944 00062494 100725 0490012287 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800056 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014022185 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014022185 80102021370000950200071944 00062495 100725 0490012288 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800057 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 998,48 PLN 2 998,48 9014022180 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 998,48- PLN 2 998,48 9014022180 80102021370000950200071944 00062496 100725 0490012289 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800058 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 28 924,64 PLN 28 924,64 9014022205 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28 924,64- PLN 28 924,64 9014022205 80102021370000950200071944 00062497 100725 0490012290 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800059 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 660,42 PLN 13 660,42 9014022207 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 660,42- PLN 13 660,42 9014022207 80102021370000950200071944 00062498 100725 0490012291 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800060 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 306,54 PLN 7 306,54 9014022208 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 306,54- PLN 7 306,54 9014022208 80102021370000950200071944 00062499 100725 0490012292 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800061 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 35 942,16 PLN 35 942,16 9014022182 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 35 942,16- PLN 35 942,16 9014022182 80102021370000950200071944 00062500 100725 0490012293 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800062 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014022209 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014022209 80102021370000950200071944 00062501 100725 0490012294 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800063 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014022188 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014022188 80102021370000950200071944 00062502 100725 0490012295 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800064 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 472,81 PLN 5 472,81 9014022178 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 472,81- PLN 5 472,81 9014022178 80102021370000950200071944 Suma strony 139 628,57 139 628,57 Skumulow. 1516 147 958,43 1516 147 958,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 147 958,43 1516 147 958,43 00062503 100725 0490012296 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800066 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 257,37 PLN 2 257,37 9014022287 ZAPˆATA ZA 901 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 257,37- PLN 2 257,37 9014022287 ZAPˆATA ZA 901 80102021370000950200071 00062504 100725 0490012297 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800067 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 36,98 PLN 36,98 9014022226 ZAPˆATA Z A 901 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36,98- PLN 36,98 9014022226 ZAPˆATA Z A 901 80102021370000950200071 00062505 100725 0490012298 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,89 PLN 34,89 FS-HC/578/25/6 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34,89- PLN 34,89 FS-HC/578/25/6 80102021370000950200071944 00062506 100725 0490012299 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 222,18 PLN 222,18 25000258 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 222,18- PLN 222,18 25000258 80102021370000950200071944 00062507 100725 0490012300 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800017 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 241,50 PLN 241,50 FV13/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 241,50- PLN 241,50 FV13/06/2025 80102021370000950200071944 00062508 100725 0490012301 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 227,61 PLN 227,61 6786 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 227,61- PLN 227,61 6786 80102021370000950200071944 00062509 100725 0490012302 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 973,36 PLN 973,36 6784 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 973,36- PLN 973,36 6784 80102021370000950200071944 00062510 100725 0490012303 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 71,24 PLN 71,24 6779 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 71,24- PLN 71,24 6779 80102021370000950200071944 00062511 100725 0490012304 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 101,64 PLN 101,64 6781 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 101,64- PLN 101,64 6781 80102021370000950200071944 Suma strony 4 166,77 4 166,77 Skumulow. 1516 152 125,20 1516 152 125,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 152 125,20 1516 152 125,20 00062512 100725 0490012305 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 62,09 PLN 62,09 6782 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 62,09- PLN 62,09 6782 80102021370000950200071944 00062513 100725 0490012306 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 63,89 PLN 63,89 6780 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 63,89- PLN 63,89 6780 80102021370000950200071944 00062514 100725 0490012307 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 187,71 PLN 187,71 6783 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 187,71- PLN 187,71 6783 80102021370000950200071944 00062515 100725 0490012308 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,81 PLN 29,81 6785 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 29,81- PLN 29,81 6785 80102021370000950200071944 00062516 100725 0490012309 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 81,88 PLN 81,88 752 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 81,88- PLN 81,88 752 80102021370000950200071944 00062517 100725 0490012310 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 281,23 PLN 281,23 754 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 281,23- PLN 281,23 754 80102021370000950200071944 00062518 100725 0490012311 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 71,73 PLN 71,73 753 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 71,73- PLN 71,73 753 80102021370000950200071944 00062519 100725 0490012312 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 380,31 PLN 380,31 755 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 380,31- PLN 380,31 755 80102021370000950200071944 00062520 100725 0490012313 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 191,27 PLN 191,27 FS/01/25/06/002 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 191,27- PLN 191,27 FS/01/25/06/002 80102021370000950200071944 00062521 100725 0490012314 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800031 17000035 Suma strony 1 349,92 1 349,92 Skumulow. 1516 153 475,12 1516 153 475,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 153 475,12 1516 153 475,12 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6,38 PLN 6,38 2507/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6,38- PLN 6,38 2507/2025 80102021370000950200071944 00062522 100725 0490012315 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 227,70 PLN 227,70 0960/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 227,70- PLN 227,70 0960/25/FVS 80102021370000950200071944 00062523 100725 0490012316 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 912,17 PLN 2 912,17 05-671277 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 912,17- PLN 2 912,17 05-671277 80102021370000950200071944 00062524 100725 0490012317 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 71 053,22 PLN 71 053,22 202505-287 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 71 053,22- PLN 71 053,22 202505-287 80102021370000950200071944 00062525 100725 0490012318 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 571,32 PLN 571,32 FV/5/6/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 571,32- PLN 571,32 FV/5/6/25 80102021370000950200071944 00062526 100725 0490012319 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 529,00 PLN 529,00 23/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 529,00- PLN 529,00 23/25 80102021370000950200071944 00062527 100725 0490012320 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 358,44 PLN 358,44 4781/J/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 358,44- PLN 358,44 4781/J/2025 80102021370000950200071944 00062528 100725 0490012321 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 234,01 PLN 234,01 23/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 234,01- PLN 234,01 23/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00062529 100725 0490012322 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 95,72 PLN 95,72 28/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 95,72- PLN 95,72 28/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00062530 100725 0490012323 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 578,68 PLN 578,68 Suma strony 76 566,64 75 987,96 Skumulow. 1516 230 041,76 1516 229 463,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 230 041,76 1516 229 463,08 28/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 578,68- PLN 578,68 28/06/2025 80102021370000950200071944 00062531 100725 0490012324 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 686,32 PLN 686,32 29/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 686,32- PLN 686,32 29/06/2025 80102021370000950200071944 00062532 100725 0490012325 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 869,10 PLN 10 869,10 FVS/9/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 869,10- PLN 10 869,10 FVS/9/05/2025 80102021370000950200071944 00062533 100725 0490012326 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011181246 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011181246 80102021370000950200071944 00062534 100725 0490012327 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10202137 00 801020213700009502 00062535 100725 0490012328 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 573,57 PLN 573,57 0490750146 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 573,57- PLN 573,57 0490750146 80102021370000950200071944 00062536 100725 0490012329 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 493,67 PLN 493,67 PROFORMA1255142 T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 493,67- PLN 493,67 PROFORMA1255142 T /. 10202137 0 801020213700009502 00062537 100725 0490012330 040725 040725 WB PKOB1AVT0125124 0063398800065 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 496,80 PLN 496,80 PROFORMAPF1/07/ XT/. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 496,80- PLN 496,80 PROFORMAPF1/07/ XT/. 10202137 8010202137000095020 00062538 180725 0490012851 040725 040725 WB BZWBKABK0125025 0063569300001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 125 000,00 PLN 125 000,00 środki na wynagrodzenia Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 125 000,00- PLN 125 000,00 środki na wynagrodzenia 00062539 180725 0490012852 040725 040725 WB BZWBKABK0125025 0063569300002 17020823 Lokaty overnight PLN 000001 S 1320001001 Z4A0 40 126 926,48 PLN 126 926,48 założenie lokaty Suma strony 265 948,35 139 600,55 Skumulow. 1516 495 990,11 1516 369 063,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 495 990,11 1516 369 063,63 BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 126 926,48- PLN 126 926,48 założenie lokaty 00062540 140725 0700001374 040725 140725 SF 9014022486 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 29 125,59 PLN 29 125,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 546,79- PLN 2 546,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 446,25- PLN 5 446,25 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 036,16- PLN 10 036,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 096,39- PLN 11 096,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00062541 140725 0700001376 040725 140725 SF 9014022488 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 933,07 PLN 3 933,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 197,62- PLN 3 197,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 735,45- PLN 735,45 00062542 140725 0700001380 040725 140725 SF 9014022492 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 320,21 PLN 21 320,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 333,50- PLN 17 333,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 986,71- PLN 3 986,71 00062543 140725 0700001382 040725 140725 SF 9014022494 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 205,99 PLN 1 205,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 980,48- PLN 980,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 225,51- PLN 225,51 00062544 170725 0700001392 040725 170725 SF 9014022504 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 58 652,06 PLN 58 652,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 698,02- PLN 31 698,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 967,45- PLN 10 967,45 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 471,27- PLN 8 471,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 515,32- PLN 7 515,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 114 236,92 241 163,40 Skumulow. 1516 610 227,03 1516 610 227,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 610 227,03 1516 610 227,03 00062545 220725 0700001411 040725 220725 SF 9014022522 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 581,71 PLN 14 581,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 855,05- PLN 11 855,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 726,66- PLN 2 726,66 00062546 300725 0700001463 040725 300725 SF 9014022572 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 427,47 PLN 24 427,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 797,17- PLN 11 797,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 567,75- PLN 4 567,75 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 885,98- PLN 1 885,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,64- PLN 2 514,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,90- PLN 1 740,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 970,73- PLN 970,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 950,30- PLN 950,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00062547 080725 0850002082 040725 040725 ZM 179/MAG/2025 MM zakup MiT 17020760 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000001 K 0001024502 Z4A0 31 2150000000 2A 7 998,08- PLN 7 998,08 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI KOSZULE FLANELOWE LEŚNA 17A 26-670 PIONKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 231,20 PLN 231,20 KOSZULA FLANELOWA-182/42 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-182/43 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-182/44 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 202,30 PLN 202,30 KOSZULA FLANELOWA-182/45 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-182/46 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/42 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/43 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/44 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/45 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/46 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 Suma strony 43 344,18 47 007,26 Skumulow. 1516 653 571,21 1516 657 234,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 653 571,21 1516 657 234,29 KOSZULA FLANELOWA-188/50 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-194/41 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-194/42 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-194/43 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-194/45 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-200/50 VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 495,58 PLN 1 495,58 00062548 100725 0850002083 040725 040725 ZM 942 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 602,70- PLN 602,70 CZYŚCIWO BIAŁE DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 490,00 PLN 490,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 112,70 PLN 112,70 00062549 070725 0850002087 040725 040725 ZM 940 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 196,80- PLN 196,80 FOLIA BUDOWLANA 4X25 0.3 100M2 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 FOLIA BUDOWLANA CZARNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 36,80 PLN 36,80 00062550 140725 0850002091 040725 040725 ZM 941 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 727,08- PLN 727,08 CX80 SILIKON WYSOKOTEMP 380C DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 591,12 PLN 591,12 SILIKON WYSOKOTEMP. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 135,96 PLN 135,96 00062551 090725 0850002094 040725 040725 ZM 944 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 778,54- PLN 778,54 ZŁĄCZE ZN 7/8"UNF/7/8" UNFL DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,00 PLN 28,00 PRZYŁĄCZKA ZN142 UNF/UNF 7/8" 7/8" RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,00 PLN 8,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,96 PLN 9,96 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 575,00 PLN 575,00 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 Suma strony 5 822,62 2 305,12 Skumulow. 1516 659 393,83 1516 659 539,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 659 393,83 1516 659 539,41 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 145,58 PLN 145,58 00062552 080725 0850002095 040725 040725 ZM 945 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 247,22- PLN 1 247,22 FLANSZA C41 20S 54,0 M00920-20 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,90 PLN 16,90 ZAKUCIE C41 20S 54,0 Z TULEJĄ M00920-20 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,70 PLN 29,70 ZAKUCIE C41 16S 47,6 Z TULEJĄ M00920-16 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 284,48 PLN 284,48 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN16 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 487,80 PLN 487,80 ZAKUCIE C11 40 1 1/2" Z T20 DN40 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,12 PLN 195,12 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN40 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 233,22 PLN 233,22 00062553 080725 0850002099 040725 040725 ZM 8997/KAT/2025 MM zakup MiT 17020760 KATPOL Sp. z o.o. 000001 K 0001026750 Z4A0 31 2150000000 ** 317,97- PLN 317,97 BT8347 FILTR HYDRAULICZNY TOWAROWA 5 59-300 LUBIN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 258,51 PLN 258,51 FILTR HYDRAULICZNY BT8347 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 24,60 PLN 24,60 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 59,46 PLN 59,46 KATPOL Sp. z o.o. 000005 K 0001026750 Z4A0 31 2150000000 ** 24,60- PLN 24,60 BT8347 FILTR HYDRAULICZNY TOWAROWA 5 59-300 LUBIN 00062554 080725 0850002100 040725 040725 ZM 1564/2025 MM zakup MiT 17020760 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 296,43- PLN 296,43 OLEJ DO GWIN. I WIER. CX80 500ML DUO SPRAY Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,00 PLN 29,00 OLEJ D/GWINT I WIERCENIA CX80 500 ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,00 PLN 212,00 PAS TRANSPORTOWY 2T 5M 38MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 55,43 PLN 55,43 00062555 150725 0850002107 040725 040725 ZM 261\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 543,00- PLN 1 543,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 214,12 PLN 214,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2X 242,23 PLN 242,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000004 S 4100900000 Z4A0 81 2X 27,86 PLN 27,86 Suma strony 2 516,01 3 429,22 Skumulow. 1516 661 909,84 1516 662 968,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 661 909,84 1516 662 968,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 216,76 PLN 216,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 282,93 PLN 282,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 32,54 PLN 32,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2X 170,05 PLN 170,05 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 19,55 PLN 19,55 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2A 122,69 PLN 122,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2A 5,69 PLN 5,69 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Paliwa pozostałe 000012 S 4100900000 Z4A0 50 XX 79,95- PLN 79,95 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000013 S 4505300000 Z4A0 40 XX 79,95 PLN 79,95 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,63 PLN 128,63 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2X 79,95 PLN 79,95 00062556 100725 0850002110 040725 080725 ZM 158/KAT/2025 MM zakup MiT 17098039 KATPOL Sp. z o.o. 000001 K 0001026750 Z4A0 21 2150000000 VE 24,60 PLN 24,60 KOSZT TRANSPORTU TOWAROWA 5 59-300 LUBIN RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 24,60- PLN 24,60 korekta 00062557 150725 0850002152 040725 040725 ZM 23/07/2025 MM zakup MiT 17020823 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 4 580,03- PLN 4 580,03 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR PROCOLLE CARTER GUN Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 504,40 PLN 2 504,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 219,20 PLN 1 219,20 PREPARAT ZEP 45 800ML VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 856,43 PLN 856,43 00062558 070825 0850002461 040725 040725 ZM FV3/07/2025 MM zakup MiT 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 31 2150000000 2A 2 656,80- PLN 2 656,80 KANTÓWKA 0,06X0,08X3,0 M. Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 160,00 PLN 2 160,00 TARCICA IGLASTA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 496,80 PLN 496,80 00062559 080725 0880002047 040725 040725 ZU FV/0533/2025 MM zakup usług 17020760 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 2 312,00- PLN 2 312,00 HP MUFA FI 40 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 8 400,17 9 653,38 Skumulow. 1516 670 310,01 1516 672 622,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 670 310,01 1516 672 622,01 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 1 879,67 PLN 1 879,67 mufa,kolano,złączka,nypel,zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 432,33 PLN 432,33 00062560 090725 0880002053 040725 040725 ZU FV/0534/2025 MM zakup usług 17020760 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 945,25- PLN 945,25 KAN.ZEW.RURA 250/3000 SN8 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 768,50 PLN 768,50 rura,szpilka budowlana,trójnik,klamra VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 176,75 PLN 176,75 00062561 090725 0880002054 040725 040725 ZU FV/0537/2025 MM zakup usług 17020760 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 49,00- PLN 49,00 HP RURA KOMP. FASER PN20 20X2,8 22.21.21.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 39,84 PLN 39,84 rura,mufa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,16 PLN 9,16 00062562 090725 0880002055 040725 040725 ZU FV/0536/2025 MM zakup usług 17020760 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 270,00- PLN 270,00 ZWĘŻKA KUTA 50/20 (60.3X2.9/26.9X2.3)-MECHANIZM PO Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 73,17 PLN 73,17 łuk hamburski Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 40 2A 146,34 PLN 146,34 zwężka kuta VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,49 PLN 50,49 00062563 090725 0880002056 040725 040725 ZU FV/0535/2025 MM zakup usług 17020760 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 236,15- PLN 1 236,15 KOMPLET USZCZELEK WYMIENNIKA U 165R Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 40 2A 1 005,00 PLN 1 005,00 komplet uszczelek wymiennika VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 231,15 PLN 231,15 00062564 090725 0880002057 040725 040725 ZU FA441/2025 MM zakup usług 17020760 ŻWIROWNIA GOZDANIN PATRYK 000001 K 0001018735 Z4A0 31 2150000000 2A 1 338,36- PLN 1 338,36 GRZESZCZYSZYN POSPÓŁKA GOZDANIN 27 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 088,10 PLN 1 088,10 pospółka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 250,26 PLN 250,26 00062565 080725 0880002058 040725 040725 ZU 1196/HOT/2025 MM zakup usług 17098039 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000001 K 0001105178 Z4A0 31 2150000000 VC 760,00- PLN 760,00 USŁUGA HOTELOWA UL. KRĘŻNICKA 96A Suma strony 6 150,76 4 598,76 Skumulow. 1516 676 460,77 1516 677 220,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 676 460,77 1516 677 220,77 20-518 LUBLIN Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 760,00 PLN 760,00 USŁUGA HOTELOWA 00062566 150725 0880002074 040725 040725 ZU 558/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 2 804,40- PLN 2 804,40 ŁOŻYSKO 6022 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 280,00 PLN 2 280,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 524,40 PLN 524,40 00062567 150725 0880002075 040725 040725 ZU 557/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 2 558,40- PLN 2 558,40 ŁOŻYSKO 6022 (110X170X28 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 080,00 PLN 2 080,00 łozysko, simmering VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 478,40 PLN 478,40 00062568 150725 0880002076 040725 040725 ZU 559/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 2 460,00- PLN 2 460,00 SIMMER. CR-39933 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 000,00 PLN 2 000,00 łozysko, simmering VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 460,00 PLN 460,00 00062569 160725 0880002088 040725 040725 ZU 1259/2025/OP MM zakup usług 17020823 Reco Sp. z o.o. 000001 K 0001200743 Z4A0 31 2150000000 2A 98,00- PLN 98,00 B102 OBT - SAMOCHÓD OSOBOWY, CIĘŻAROWY I SPECJALNY Rogatka 6a 62-860 Opatówek RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,33 PLN 18,33 00062570 180725 0880002090 040725 040725 ZU FS8/07/2025 MM zakup usług 17020823 JBC SP. Z O.O. BOGATYNIA 000001 K 0001065111 Z4A0 31 2150000000 ** 4 960,00- PLN 4 960,00 ZAKWATEROWANIE OD 30.06 DO 4.07.2025 TUROWSKA 56 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 VC 1 148,14 PLN 1 148,14 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) Del.kraj.hotele 000003 S 4801200000 Z4A0 81 VC 91,85 PLN 91,85 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 VC 3 444,42 PLN 3 444,42 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) Del.kraj.hotele 000005 S 4801200000 Z4A0 81 VC 275,56 PLN 275,56 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,03- PLN 0,03 zaokrąglenia Suma strony 13 640,77 12 880,83 Skumulow. 1516 690 101,54 1516 690 101,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 690 101,54 1516 690 101,60 Del.kraj.hotele 000007 S 4801200000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 zaokrąglenia Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 VC 0,03 PLN 0,03 00062571 150725 0880002100 040725 070725 ZU FV/145/2025 MM zakup usług 17020823 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000001 K 0001018761 Z4A0 31 2150000000 2A 2 767,50- PLN 2 767,50 MONTAŻ KLIMATYZACJI O MOCY 3,5KW KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 2 250,00 PLN 2 250,00 montaż klimatyzacji VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 517,50 PLN 517,50 00062572 170725 0880002123 040725 040725 ZU 685/2025 MM zakup usług 17020823 Rudatom 000001 K 0001144174 Z4A0 31 2150000000 2A 4 059,00- PLN 4 059,00 Zakład Usług Transportowo-Sprzętowy USŁUGA TRANSPORTOWA SAM.SCANIA Zawadzka 10 46-022 Kępa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 300,00 PLN 3 300,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 759,00 PLN 759,00 00062573 240725 0880002150 040725 040725 ZU 1251376881 MM zakup usług 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 31 2150000000 2A 2 640,07- PLN 2 640,07 SP. Z O.O. ZEST.URUCH.ARDUINO PRO;KOMP;ATECC608B,STM32H747XI USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 2 146,40 PLN 2 146,40 zestaw uruch VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 493,67 PLN 493,67 00062574 240725 0880002193 040725 220725 ZU 243/07/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 ** 236,10- PLN 236,10 SPÓŁKA JAWNA DOLINA NIDY GIPS BUDOWLANY 2 KG /480/ EAN: 5907783 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 3,24 PLN 3,24 gips Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 40 8A 30,56 PLN 30,56 nawóz Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 40 2A 161,87 PLN 161,87 zraszacz VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,98 PLN 37,98 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 2,45 PLN 2,45 00062575 040725 0900001071 040725 010725 ZX 4682 MM zakupy pozostałe 17020760 DoktorCafe Spółka Cywilna 000001 K 0001143332 Z4A0 31 2150000000 2A 183,00- PLN 183,00 części zamienne do ekspresu Jura Piotrkowska 70 54-060 Wrocław Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 148,78 PLN 148,78 części zamienne do ekspresu Jura VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,22 PLN 34,22 00062576 170725 0220003552 050725 050725 MP 009865/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Suma strony 9 885,73 9 885,67 Skumulow. 1516 699 987,27 1516 699 987,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 699 987,27 1516 699 987,27 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 18,65 PLN 18,65 ZESTAW MARKERÓW MILWAUKEE 48223106 4SZT. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 18,65- PLN 18,65 ZESTAW MARKERÓW MILWAUKEE 48223106 4SZT. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6,18 PLN 6,18 DŁAWIK M40X1,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6,18- PLN 6,18 DŁAWIK M40X1,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 30,90 PLN 30,90 KOŃCÓWKA KABL.CU 50/10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 30,90- PLN 30,90 KOŃCÓWKA KABL.CU 50/10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 19,85 PLN 19,85 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 25/12 MM2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 19,85- PLN 19,85 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 25/12 MM2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 8,30 PLN 8,30 KOŃCÓWKA KABL.CU 10/10 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 8,30- PLN 8,30 KOŃCÓWKA KABL.CU 10/10 00062577 180725 0220003581 050725 050725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 196,37 PLN 196,37 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 196,37- PLN 196,37 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00062578 240725 0440012872 050725 050725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,65 PLN 18,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,65- PLN 18,65 00062579 240725 0440012873 050725 050725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,18 PLN 6,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,18- PLN 6,18 00062580 240725 0440012874 050725 050725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,90 PLN 30,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,90- PLN 30,90 00062581 240725 0440012875 050725 050725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,85 PLN 19,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,85- PLN 19,85 00062582 240725 0440012876 050725 050725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 00062583 240725 0440013232 050725 050725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 196,37 PLN 196,37 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 196,37- PLN 196,37 00062584 180725 0850002181 050725 150725 ZM F/009865/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 103,17- PLN 103,17 PISAKI ZESTAW MARKEROW KOLOROWYCH 4SZT. 48223106 M LUBOSZYCKA 23 Suma strony 560,50 663,67 Skumulow. 1516 700 547,77 1516 700 650,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 700 547,77 1516 700 650,94 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,65 PLN 18,65 ZESTAW MARKERÓW MILWAUKEE 48223106 4SZT. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,18 PLN 6,18 DŁAWIK M40X1,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,90 PLN 30,90 KOŃCÓWKA KABL.CU 50/10 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,85 PLN 19,85 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 25/12 MM2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,30 PLN 8,30 KOŃCÓWKA KABL.CU 10/10 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 19,29 PLN 19,29 00062585 210725 0880002137 050725 150725 ZU FA/2292/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 241,54- PLN 241,54 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 196,37 PLN 196,37 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 45,17 PLN 45,17 00062586 080725 0900001092 050725 050725 ZX 000101/0704 MM zakupy pozostałe 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 31 2150000000 ** 191,92- PLN 191,92 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC rośliny do zagospodarowania terenu zielonego ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 4,05 PLN 4,05 rośliny do zagospodarowania terenu zielonego Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 8A 173,09 PLN 173,09 rośliny do zagospodarowania terenu zielonego VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 0,93 PLN 0,93 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 13,85 PLN 13,85 00062587 280725 0440013317 060725 060725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 27 2150000000 1 011,06 PLN 1 011,06 ELTECH SP Z O.O. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 37 2150000000 1 011,06- PLN 1 011,06 ELTECH SP Z O.O. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00062588 180725 0490012853 060725 060725 WB BZWBKABK0125026 0063569600001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 15,23 PLN 15,23 odsetki lokata PF Ods lok do 3 m 000002 S 7500010050 Z4A0 50 15,23- PLN 15,23 odsetki lokata 00062589 180725 0490012854 060725 060725 WB BZWBKABK0125026 0063569600002 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 126 926,48 PLN 126 926,48 lokata Lokaty overnight PLN 000002 S 1320001001 Z4A0 50 126 926,48- PLN 126 926,48 lokata Suma strony 128 489,40 128 386,23 Skumulow. 1516 829 037,17 1516 829 037,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 829 037,17 1516 829 037,17 00062590 180725 0490012855 060725 060725 WB BZWBKABK0125026 0063569600003 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 prowizja bankowa BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 prowizja bankowa 00062591 180725 0490012856 060725 060725 WB BZWBKABK0125026 0063569600004 17020823 Lokaty overnight PLN 000001 S 1320001001 Z4A0 40 126 841,71 PLN 126 841,71 założenie lokaty BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 126 841,71- PLN 126 841,71 założenie lokaty 00062592 070725 0100009067 070725 070725 AA 2025/000160 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 592,00- PLN 592,00 KRZESŁO OBROTOWE UWU 21H Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 592,00 PLN 592,00 KRZESŁO OBROTOWE UWU 21H 00062593 070725 0100009068 070725 070725 AA AMBU0000009069 RAPERB:03/20250707-085419 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 592,00 PLN 592,00 KRZESŁO OBROTOWE UWU 21H WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 592,00- PLN 592,00 KRZESŁO OBROTOWE UWU 21H 00062594 070725 0100009069 070725 070725 AA AMBU0000009069 RAPERB:11/20250707-085419 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 592,00 PLN 592,00 KRZESŁO OBROTOWE UWU 21H WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 592,00- PLN 592,00 KRZESŁO OBROTOWE UWU 21H 00062595 070725 0100009070 070725 070725 AA AMBU0000009069 RAPERB:74/20250707-085419 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 592,00 PLN 592,00 KRZESŁO OBROTOWE UWU 21H W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 592,00- PLN 592,00 KRZESŁO OBROTOWE UWU 21H 00062596 070725 0100009071 070725 070725 AA AMBU0000009069 RAPERB:76/20250707-085419 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 592,00 PLN 592,00 KRZESŁO OBROTOWE UWU 21H W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 592,00- PLN 592,00 KRZESŁO OBROTOWE UWU 21H 00062597 070725 0220003356 070725 070725 MP WZ12469/KAT/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 258,51 PLN 258,51 FILTR HYDRAULICZNY BT8347 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 258,51- PLN 258,51 FILTR HYDRAULICZNY BT8347 00062598 070725 0220003361 070725 030725 MP ZAM.4500588480 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 192,50 PLN 192,50 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 192,50- PLN 192,50 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Suma strony 130 352,72 130 352,72 Skumulow. 1516 959 389,89 1516 959 389,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 959 389,89 1516 959 389,89 00062599 070725 0220003363 070725 040725 MP ZAM.4500588665 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 504,40 PLN 2 504,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 504,40- PLN 2 504,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 219,20 PLN 1 219,20 PREPARAT ZEP 45 800ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 219,20- PLN 1 219,20 PREPARAT ZEP 45 800ML 00062600 070725 0220003369 070725 030725 MP 1414/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 270,02 PLN 1 270,02 SIATKA KRĘPOWANA 50X50X5MM MAT 1.4301 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 270,02- PLN 1 270,02 SIATKA KRĘPOWANA 50X50X5MM MAT 1.4301 00062601 070725 0220003371 070725 030725 MP ZAM.4500588480 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 192,50- PLN 192,50- PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 192,50 PLN 192,50- PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. 00062602 070725 0220003372 070725 070725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 698,00 PLN 4 698,00 USZCZELNIENIE MECHANICZNE M7N/50-00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 698,00- PLN 4 698,00 USZCZELNIENIE MECHANICZNE M7N/50-00 00062603 070725 0220003374 070725 020625 MP 1411/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8,98 PLN 8,98 NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA KM 12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8,98- PLN 8,98 NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA KM 12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 316,00 PLN 316,00 USZCZELKA O-RING 75X5,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 316,00- PLN 316,00 USZCZELKA O-RING 75X5,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 306,00 PLN 306,00 O-RING 66,04X5,33 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 306,00- PLN 306,00 O-RING 66,04X5,33 00062604 070725 0220003377 070725 030725 MP ZAM.4500588480 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 220,50 PLN 220,50 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 220,50- PLN 220,50 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. 00062605 080725 0220003388 070725 040725 MP FV179/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 231,20 PLN 231,20 KOSZULA FLANELOWA-182/42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 231,20- PLN 231,20 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Suma strony 11 015,30 10 581,80 Skumulow. 1516 970 405,19 1516 969 971,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 970 405,19 1516 969 971,69 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-182/44 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-182/44 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 202,30 PLN 202,30 KOSZULA FLANELOWA-182/45 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 202,30- PLN 202,30 KOSZULA FLANELOWA-182/45 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-182/46 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-182/46 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/42 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/42 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/43 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/43 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/44 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/44 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/45 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/45 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/46 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/46 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/50 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-188/50 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-194/41 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-194/41 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-194/42 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-194/42 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-194/43 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-194/43 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-194/45 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-194/45 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 433,50 PLN 433,50 Suma strony 5 837,80 5 837,80 Skumulow. 1516 976 242,99 1516 975 809,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 976 242,99 1516 975 809,49 KOSZULA FLANELOWA-200/50 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 433,50- PLN 433,50 KOSZULA FLANELOWA-200/50 00062606 080725 0220003391 070725 070725 MP 2388/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 32,05 PLN 32,05 FREZ D/METALU ZYA A0820 Z7 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 32,05- PLN 32,05 FREZ D/METALU ZYA A0820 Z7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 57,94 PLN 57,94 FREZ D/METALU ZYA A0820 Z7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 57,94- PLN 57,94 FREZ D/METALU ZYA A0820 Z7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 38,23 PLN 38,23 FREZ D/METALU ZYA A1020 Z7 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 38,23- PLN 38,23 FREZ D/METALU ZYA A1020 Z7 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 41,55 PLN 41,55 FREZ D/METALU ZYA A1020 Z7 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 41,55- PLN 41,55 FREZ D/METALU ZYA A1020 Z7 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 34,77 PLN 34,77 BIT PZ1 50MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 34,77- PLN 34,77 BIT PZ1 50MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 45,12 PLN 45,12 ŚCIERNICA LISTKOWA 50X30X6 GR.60 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 45,12- PLN 45,12 ŚCIERNICA LISTKOWA 50X30X6 GR.60 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 30,96 PLN 30,96 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.30X15X6 GR.60 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 30,96- PLN 30,96 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.30X15X6 GR.60 00062607 080725 0220003412 070725 070725 MP ZAM.4500588855 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 138,40 PLN 1 138,40 ZAWÓR KULOWY 2” RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 138,40- PLN 1 138,40 ZAWÓR KULOWY 2” Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 699,60 PLN 699,60 WĄŻ PRYSZNICOWY 1,20M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 699,60- PLN 699,60 WĄŻ PRYSZNICOWY 1,20M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 633,98 PLN 1 633,98 ZAWÓR BEZPIECZ.6BAR FI.25 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 633,98- PLN 1 633,98 ZAWÓR BEZPIECZ.6BAR FI.25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 829,35 PLN 829,35 SITKO NATRYSKU-CHROM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 829,35- PLN 829,35 SITKO NATRYSKU-CHROM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 219,00 PLN 1 219,00 POKRĘTŁO BATERIA 1/2' RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 219,00- PLN 1 219,00 POKRĘTŁO BATERIA 1/2' Suma strony 5 800,95 6 234,45 Skumulow. 1516 982 043,94 1516 982 043,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1516 982 043,94 1516 982 043,94 00062608 080725 0220003413 070725 020625 MP 1411/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 8,98- PLN 8,98- NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA KM 12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 8,98 PLN 8,98- NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA KM 12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 316,00- PLN 316,00- USZCZELKA O-RING 75X5,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 316,00 PLN 316,00- USZCZELKA O-RING 75X5,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 306,00- PLN 306,00- O-RING 66,04X5,33 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 306,00 PLN 306,00- O-RING 66,04X5,33 00062609 090725 0220003428 070725 070725 MP ZAMÓWIENIE MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 392,00 PLN 1 392,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 392,00- PLN 1 392,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY 00062610 090725 0220003429 070725 070725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 18 926,61 PLN 18 926,61 REMONT BUDYNKÓW/OBIEKTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18 926,61- PLN 18 926,61 REMONT BUDYNKÓW/OBIEKTÓW 00062611 150725 0220003490 070725 070725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 15 840,00 PLN 15 840,00 USŁUGA NAPRAWY CZĘŚCI ZE SPRZĘTU TECHNOL RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 840,00- PLN 15 840,00 USŁUGA NAPRAWY CZĘŚCI ZE SPRZĘTU TECHNOL 00062612 180725 0220003591 070725 070725 MP 82/SU/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 39 045,00 PLN 39 045,00 ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39 045,00- PLN 39 045,00 ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 15 987,50 PLN 15 987,50 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 15 987,50- PLN 15 987,50 POZOSTAŁE USŁUGI 00062613 210725 0220003608 070725 070725 MP 82/SU/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 91- 39 045,00- PLN 39 045,00- ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 39 045,00 PLN 39 045,00- ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 91- 15 987,50- PLN 15 987,50- POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 15 987,50 PLN 15 987,50- POZOSTAŁE USŁUGI 00062614 210725 0220003609 070725 070725 MP ZAM.4001351804 MM Pr.do mag.z zew. 17090889 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 42 465,00 PLN 42 465,00 Suma strony 77 992,63 35 527,63 Skumulow. 1517 060 036,57 1517 017 571,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1517 060 036,57 1517 017 571,57 ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 42 465,00- PLN 42 465,00 ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 15 987,50 PLN 15 987,50 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 15 987,50- PLN 15 987,50 POZOSTAŁE USŁUGI 00062615 210725 0220003615 070725 070725 MP ZAM.4001351804 MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 91- 42 465,00- PLN 42 465,00- ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 42 465,00 PLN 42 465,00- ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 91- 15 987,50- PLN 15 987,50- POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 15 987,50 PLN 15 987,50- POZOSTAŁE USŁUGI 00062616 210725 0220003626 070725 070725 MP PROT.ODB. 07.07. MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 10 440,00 PLN 10 440,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10 440,00- PLN 10 440,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00062617 210725 0220003629 070725 070725 MP PROT.ODB. 07.07. MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 91- 10 440,00- PLN 10 440,00- POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 10 440,00 PLN 10 440,00- POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00062618 220725 0220003637 070725 070725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 235,98 PLN 235,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 235,98- PLN 235,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 159,03 PLN 159,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 159,03- PLN 159,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 318,06 PLN 318,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 318,06- PLN 318,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 256,52 PLN 256,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 256,52- PLN 256,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00062619 240725 0220003714 070725 070725 MP 414/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 10 440,00 PLN 10 440,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10 440,00- PLN 10 440,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Del.kraj.hotele 000003 S 4801200000 Z4A0 81 1 200,00 PLN 1 200,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) Suma strony 29 855,41- 11 409,59 Skumulow. 1517 030 181,16 1517 028 981,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1517 030 181,16 1517 028 981,16 RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 200,00- PLN 1 200,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) Del.kraj.hotele 000005 S 4801200000 Z4A0 81 9 600,00 PLN 9 600,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 9 600,00- PLN 9 600,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) 00062620 250725 0220003759 070725 070725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 000,00 PLN 5 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 000,00- PLN 5 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00062621 300725 0220003819 070725 070725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 63 440,00 PLN 63 440,00 FARBA EPOKSYDOWA CBL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 63 440,00- PLN 63 440,00 FARBA EPOKSYDOWA CBL 00062622 070725 0230004729 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 985,77- PLN 985,77 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 985,77 PLN 985,77 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,93- PLN 84,93 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 84,93 PLN 84,93 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00062623 070725 0230004730 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 219,20- PLN 1 219,20 PREPARAT STRIP OFF AERO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 219,20 PLN 1 219,20 PREPARAT STRIP OFF AERO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 504,40- PLN 2 504,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 2 504,40 PLN 2 504,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 132,80- PLN 1 132,80 ODTŁUSZCZACZ ZEP I.D.RED AERO D/SPRZĘTU> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 1 132,80 PLN 1 132,80 ODTŁUSZCZACZ ZEP I.D.RED AERO D/SPRZĘTU> 00062624 070725 0230004731 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 412,50- PLN 412,50 ŁOŻYSKO PRZEGUB.TD-25 711790C92 71712 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 412,50 PLN 412,50 ŁOŻYSKO PRZEGUB.TD-25 711790C92 71712 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 245,20- PLN 245,20 NAKRĘTKA TŁOKA 376-89-0044 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 245,20 PLN 245,20 Suma strony 84 693,00 85 893,00 Skumulow. 1517 114 874,16 1517 114 874,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1517 114 874,16 1517 114 874,16 NAKRĘTKA TŁOKA 376-89-0044 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636146C92 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636146C92 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 674,78- PLN 674,78 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 674,78 PLN 674,78 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 67,50- PLN 67,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 67,50 PLN 67,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 28,02- PLN 28,02 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 28,02 PLN 28,02 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 00062625 070725 0230004732 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 550,00- PLN 550,00 ZESTAW NAPRAWCZY D/POMPY CDXH/E200/20 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 550,00 PLN 550,00 ZESTAW NAPRAWCZY D/POMPY CDXH/E200/20 00062626 070725 0230004733 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 487,80- PLN 487,80 ZAKUCIE C11 40 1 1/2" Z T20 DN40 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 487,80 PLN 487,80 ZAKUCIE C11 40 1 1/2" Z T20 DN40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 195,12- PLN 195,12 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN40 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 195,12 PLN 195,12 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN40 00062627 070725 0230004734 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 390,00- PLN 1 390,00 USZCZELNIENIE LABTECTA OP 50/75/VIT Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 390,00 PLN 1 390,00 USZCZELNIENIE LABTECTA OP 50/75/VIT 00062628 070725 0230004736 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Suma strony 4 028,82 4 394,82 Skumulow. 1517 118 902,98 1517 119 268,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1517 118 902,98 1517 119 268,98 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00062629 070725 0230004737 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 403,56- PLN 403,56 SMAR MOBILITH SHC 460 380G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 403,56 PLN 403,56 SMAR MOBILITH SHC 460 380G 00062630 070725 0230004738 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 739,42- PLN 4 739,42 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 4 739,42 PLN 4 739,42 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B 00062631 070725 0230004739 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 739,42- PLN 4 739,42 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 4 739,42 PLN 4 739,42 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B 00062632 070725 0230004740 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00062633 070725 0230004741 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00062634 070725 0230004742 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00062635 070725 0230004743 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,50- PLN 40,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 40,50 PLN 40,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 00062636 070725 0230004746 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00062637 070725 0230004747 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 Suma strony 10 457,15 10 091,15 Skumulow. 1517 129 360,13 1517 129 360,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1517 129 360,13 1517 129 360,13 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00062638 070725 0230004748 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,94- PLN 37,94 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 37,94 PLN 37,94 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,77- PLN 1,77 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1,77 PLN 1,77 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 197,00- PLN 197,00 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 A4 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 197,00 PLN 197,00 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 A4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,24- PLN 2,24 BATERIA GUZIK CR-2450 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 2,24 PLN 2,24 BATERIA GUZIK CR-2450 00062639 070725 0230004749 070725 070725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,70- PLN 17,70 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 17,70 PLN 17,70 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 41,33- PLN 41,33 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 41,33 PLN 41,33 OSŁONA TWARZY OTY Y SZYBKA BEZBARWNA > 00062640 070725 0240000114 070725 070725 MZ 8001292332 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00062641 070725 0370000731 070725 070725 PK 86/EN/2025 FI PK 17020760 LIDL SP. Z O.O. SP.K. 000001 K 0001113505 Z4A0 27 2150000000 319,46 PLN 319,46 rozlicz.zal.jednoraz.I.Mały DASZYŃSKIEGO 15 59-920 BOGATYNIA PEPCO POLAND SP. Z O.O. 000002 K 0001008512 Z4A0 27 2150000000 9,00 PLN 9,00 rozlicz.zal.jednoraz.I.Mały STRZESZYŃSKA 73A 60-479 POZNAŃ Mały Iwona 000003 K 0007098421 Z4A0 39A 2391000000 XX 328,46- PLN 328,46 rozlicz.zal.jednoraz.I.Mały XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00062642 070725 0370000732 070725 070725 PK 430000095 FI PK 17000036 Suma strony 718,69 718,69 Skumulow. 1517 130 078,82 1517 130 078,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1517 130 078,82 1517 130 078,82 Oliasz Iwona 000001 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 99,43- PLN 99,43 rozl.jednorazowej zaliczki Oliasz Iwona XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 40 99,43 PLN 99,43 rozl.jednorazowej zaliczki Oliasz Iwona 00062643 040825 0370000869 070725 070725 PK 14/ES/7/2025 FI PK 17020823 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 SPORZĄDZ.WNIOSKU O WYD.POZWOLENIA (dok.220003759) Ekspertyzy 000002 S 4305500000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 SPORZĄDZ.WNIOSKU O WYD.POZWOLENIA (dok.220003759) 00062644 090725 0380001578 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 291 745,88 PLN 291 745,88 9014022229 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 291 745,88- PLN 291 745,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022229 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062645 090725 0380001579 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 250 335,97 PLN 250 335,97 9014022239 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 250 335,97- PLN 250 335,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022239 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062646 090725 0380001580 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 196 341,94 PLN 196 341,94 9014022216 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 196 341,94- PLN 196 341,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022216 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062647 090725 0380001581 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 190 068,27 PLN 190 068,27 9014022213 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 190 068,27- PLN 190 068,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022213 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062648 090725 0380001582 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 167 020,37 PLN 167 020,37 9014022222 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 167 020,37- PLN 167 020,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022222 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062649 090725 0380001583 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 126 175,43 PLN 126 175,43 Suma strony 1 226 787,29 1 100 611,86 Skumulow. 1518 356 866,11 1518 230 690,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1518 356 866,11 1518 230 690,68 9014022217 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 126 175,43- PLN 126 175,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022217 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062650 090725 0380001584 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 123 141,07 PLN 123 141,07 9014022227 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 123 141,07- PLN 123 141,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022227 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062651 090725 0380001585 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 110 804,10 PLN 110 804,10 9014022228 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 110 804,10- PLN 110 804,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022228 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062652 090725 0380001586 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106 531,01 PLN 106 531,01 9014022240 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 106 531,01- PLN 106 531,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022240 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062653 090725 0380001587 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 80 137,19 PLN 80 137,19 9014022231 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 80 137,19- PLN 80 137,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022231 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062654 090725 0380001588 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 79 478,74 PLN 79 478,74 9014022214 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 79 478,74- PLN 79 478,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022214 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062655 090725 0380001589 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 72 545,36 PLN 72 545,36 9014022215 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 72 545,36- PLN 72 545,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022215 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062656 090725 0380001590 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600025 17000035 Suma strony 572 637,47 698 812,90 Skumulow. 1518 929 503,58 1518 929 503,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1518 929 503,58 1518 929 503,58 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 69 124,98 PLN 69 124,98 9014022212 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 69 124,98- PLN 69 124,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022212 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062657 090725 0380001591 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 45 180,43 PLN 45 180,43 9014022234 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 45 180,43- PLN 45 180,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022234 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062658 090725 0380001592 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 40 086,42 PLN 40 086,42 9014022230 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 40 086,42- PLN 40 086,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022230 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062659 090725 0380001593 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 412,80 PLN 32 412,80 9014022233 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 32 412,80- PLN 32 412,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022233 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062660 090725 0380001594 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 719,00 PLN 31 719,00 9014022221 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 719,00- PLN 31 719,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022221 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062661 090725 0380001595 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600035 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 371,99 PLN 16 371,99 9014022236 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 371,99- PLN 16 371,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022236 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062662 090725 0380001596 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600037 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 319,76 PLN 12 319,76 9014022219 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 319,76- PLN 12 319,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022219 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 247 215,38 247 215,38 Skumulow. 1519 176 718,96 1519 176 718,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1519 176 718,96 1519 176 718,96 00062663 090725 0380001597 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600039 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 666,56 PLN 10 666,56 9014022220 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 666,56- PLN 10 666,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022220 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062664 090725 0380001598 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600041 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 234,23 PLN 5 234,23 9014022237 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 234,23- PLN 5 234,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022237 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062665 090725 0380001599 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600043 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 342,11 PLN 4 342,11 9014022235 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 342,11- PLN 4 342,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022235 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062666 090725 0380001600 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600045 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 736,04 PLN 2 736,04 9014022218 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 736,04- PLN 2 736,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022218 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062667 090725 0380001601 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600047 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 291,57 PLN 2 291,57 9014022232 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 291,57- PLN 2 291,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022232 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062668 090725 0380001602 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600049 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014022238 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 903,33- PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022238 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00062669 090725 0380001603 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600152 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 70 901,76 PLN 70 901,76 9014022210 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 70 901,76- PLN 70 901,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022210 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 98 075,60 98 075,60 Skumulow. 1519 274 794,56 1519 274 794,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1519 274 794,56 1519 274 794,56 00062670 090725 0380001604 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600154 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 45 547,10 PLN 45 547,10 9014022211 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 45 547,10- PLN 45 547,10 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022211 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062671 090725 0380001605 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600156 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 156 940,13 PLN 156 940,13 9014022225 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 156 940,13- PLN 156 940,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022225 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062672 090725 0380001606 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600158 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 23 985,00 PLN 23 985,00 9014022224 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 23 985,00- PLN 23 985,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022224 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062673 090725 0380001607 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600160 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 46 266,45 PLN 46 266,45 9014022223 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 46 266,45- PLN 46 266,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022223 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00062674 090725 0380001608 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600174 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 93,00- PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA Chłodna 51 00-867 Warszawa 00062675 090725 0380001609 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600175 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 10901971 0000000122747646 WŤADYSŤAW SIEMIERNIK UBE UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 93,00- PLN 93,00 Siemiernik Iwona ubezpieczenie Chłodna 51 00-867 Warszawa 00062676 090725 0380001610 070725 070725 PO PKOBPABK0125129 0063354600176 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 753,60 PLN 6 753,60 Zabezpieczenie umowy DHZ/29/4631/UP/2025 STEULER-KCH Polska Sp. z 000002 K 0001041050 Z4A0 39E 2158000000 6 753,60- PLN 6 753,60 100% zabezp. DHZ/29/4631/UP/2025 Wincentego Witosa 64B Suma strony 279 678,28 279 678,28 Skumulow. 1519 554 472,84 1519 554 472,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1519 554 472,84 1519 554 472,84 25-561 KIELCE 00062677 080725 0420004588 070725 070725 PW PKOB2APK0225042 0063355400001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 NSZZ Solidarność i składka ubezp. Nawrocki M. Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 NSZZ Solidarność i składka ubezp. Nawrocki M. 00062678 090725 0420004589 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 578,10- PLN 578,10 FA205569 81175013125650000006297990 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 578,10 PLN 578,10 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FA205569 81175013125650000006297990 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00062679 090725 0420004590 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 67,89- PLN 67,89 F.VAT/3427/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 67,89 PLN 67,89 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3427/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00062680 090725 0420004591 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 396,00- PLN 6 396,00 2/06/2025 70109019680000000120962836 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000002 K 0001018499 Z4A0 25 2150000000 6 396,00 PLN 6 396,00 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW 2/06/2025 70109019680000000120962836 JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC 00062681 090725 0420004592 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 701,10- PLN 701,10 446/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 701,10 PLN 701,10 446/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00062682 090725 0420004593 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 650,54- PLN 1 650,54 FV/00402/06/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 1 650,54 PLN 1 650,54 FV/00402/06/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00062683 090725 0420004594 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 136,50- PLN 3 136,50 FV/00401/06/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 3 136,50 PLN 3 136,50 FV/00401/06/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC Suma strony 12 560,13 12 560,13 Skumulow. 1519 567 032,97 1519 567 032,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1519 567 032,97 1519 567 032,97 00062684 090725 0420004595 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 77,98- PLN 77,98 FV/00319/06/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 77,98 PLN 77,98 FV/00319/06/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00062685 090725 0420004596 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 486,24- PLN 486,24 759 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 486,24 PLN 486,24 759 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00062686 090725 0420004597 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 974,00- PLN 16 974,00 3100034375 56114011080000378102001001 Man and Machine Software 000002 K 0001023812 Z4A0 25 2150000000 16 974,00 PLN 16 974,00 3100034375 56114011080000378102001001 Żeromskiego 52 90-626 Łódź 00062687 090725 0420004598 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 539,24- PLN 10 539,24 02/FV/0585/2025 96114011240000236027001001 AFT Sp.z o.o. 000002 K 0001025197 Z4A0 25 2150000000 10 539,24 PLN 10 539,24 02/FV/0585/2025 96114011240000236027001001 ul. ZIELNA 1 62-002 SUCHY LAS 00062688 090725 0420004599 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 53,31- PLN 53,31 F/000326/06/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 53,31 PLN 53,31 F/000326/06/202 75109020790000000544116715 Północna 12 67-200 GŁOGÓW 00062689 090725 0420004600 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 678,72- PLN 24 678,72 3/5/2025 75249000050000451068038674 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000002 K 0001040667 Z4A0 25 2150000000 24 678,72 PLN 24 678,72 3/5/2025 75249000050000451068038674 BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE 00062690 090725 0420004601 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 305,00- PLN 4 305,00 02/06/2025 41116022020000000140381376 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 25 2150000000 4 305,00 PLN 4 305,00 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 02/06/2025 41116022020000000140381376 DOBRZEŃSKA 58a Suma strony 57 114,49 57 114,49 Skumulow. 1519 624 147,46 1519 624 147,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1519 624 147,46 1519 624 147,46 46-920 OPOLE 00062691 090725 0420004602 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 48 412,80- PLN 48 412,80 15-612063 63114010100000528561001001 Bilfinger ISP Poland Sp. 000002 K 0001041066 Z4A0 25 2150000000 48 412,80 PLN 48 412,80 15-612063 63114010100000528561001001 Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE 00062692 090725 0420004603 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 202,95- PLN 202,95 F/007925/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 202,95 PLN 202,95 F/007925/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00062693 090725 0420004604 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 467,40- PLN 467,40 F/0369/06/25 03102026290000940200110387 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000002 K 0001049053 Z4A0 25 2150000000 467,40 PLN 467,40 F/0369/06/25 03102026290000940200110387 Warszawska 22 26-130 Suchedniów 00062694 090725 0420004605 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 188,00- PLN 19 188,00 12/06/25 25102021370000980201585793 P.H.U. Tartak Opolno 000002 K 0001068508 Z4A0 25 2150000000 19 188,00 PLN 19 188,00 Bogdan Iwanicki 12/06/25 25102021370000980201585793 Kasztanowa 25 59-921 Opolno-Zdrój 00062695 090725 0420004606 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 137,00- PLN 4 137,00 FV/0456/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 4 137,00 PLN 4 137,00 FV/0456/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00062696 090725 0420004607 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 367,00- PLN 367,00 FV/0455/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 367,00 PLN 367,00 FV/0455/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00062697 090725 0420004608 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17,50- PLN 17,50 FV/0454/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 17,50 PLN 17,50 FV/0454/2025 70102021370000990200087254 Suma strony 72 792,65 72 792,65 Skumulow. 1519 696 940,11 1519 696 940,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1519 696 940,11 1519 696 940,11 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00062698 090725 0420004609 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 088,55- PLN 1 088,55 FV/0453/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 088,55 PLN 1 088,55 FV/0453/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00062699 090725 0420004610 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,40- PLN 98,40 279/2025 37102021370000990200082222 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001080908 Z4A0 25 2150000000 98,40 PLN 98,40 USŁUGOWE "STEMPEL-DRUK" 279/2025 37102021370000990200082222 WĄSKA 7 59-800 LUBAŃ 00062700 090725 0420004611 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 987,03- PLN 11 987,03 F/122555/05L/20 . 10902590 000 031090259000000001 Automatyka Spawalnictwo S 000002 K 0001081607 Z4A0 29D 2152200000 11 987,03 PLN 11 987,03 Sp. z o.o. F/122555/05L/20 . 10902590 000 031090259000000001 Wróblewskiego 90A 94-103 Łódź 00062701 090725 0420004612 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 786,69- PLN 2 786,69 17/06/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 2 786,69 PLN 2 786,69 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 17/06/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00062702 090725 0420004613 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 084,84- PLN 3 084,84 FV/00007/06/202 09195000012006280194510001 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000002 K 0001086267 Z4A0 25 2150000000 3 084,84 PLN 3 084,84 FV/00007/06/202 09195000012006280194510001 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice 00062703 090725 0420004614 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 685,37- PLN 685,37 8234/06/2025 06193010282010103053230001 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000002 K 0001099083 Z4A0 25 2150000000 685,37 PLN 685,37 8234/06/2025 06193010282010103053230001 Kępska 10 A 45-130 Opole 00062704 090725 0420004615 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 192,63- PLN 192,63 48/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 192,63 PLN 192,63 Suma strony 19 923,51 19 923,51 Skumulow. 1519 716 863,62 1519 716 863,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1519 716 863,62 1519 716 863,62 SPÓŁKA JAWNA 48/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00062705 090725 0420004616 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 178,27- PLN 1 178,27 FV99/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 1 178,27 PLN 1 178,27 FV99/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00062706 090725 0420004617 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 860,72- PLN 3 860,72 38/WMA/06/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 3 860,72 PLN 3 860,72 38/WMA/06/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00062707 090725 0420004618 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600110 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 205,14- PLN 2 205,14 24/KXB/05/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 2 205,14 PLN 2 205,14 24/KXB/05/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00062708 090725 0420004619 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600112 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 375,70- PLN 16 375,70 20/WMB/05/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 16 375,70 PLN 16 375,70 20/WMB/05/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00062709 090725 0420004620 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600114 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 185,26- PLN 185,26 2404/2025 10102021240000830202395614 PGA s.c. 000002 K 0001109611 Z4A0 25 2150000000 185,26 PLN 185,26 2404/2025 10102021240000830202395614 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA 00062710 090725 0420004621 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600116 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 32 734,24- PLN 32 734,24 1827/06/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 32 734,24 PLN 32 734,24 USŁIGOWE I HANDLOWE 1827/06/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00062711 090725 0420004622 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600118 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 69 219,57- PLN 69 219,57 1825/06/2025 21160014753211000000001531 Suma strony 56 539,33 125 758,90 Skumulow. 1519 773 402,95 1519 842 622,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1519 773 402,95 1519 842 622,52 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 69 219,57 PLN 69 219,57 USŁIGOWE I HANDLOWE 1825/06/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00062712 090725 0420004623 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600120 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 92 675,95- PLN 92 675,95 1826/06/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 92 675,95 PLN 92 675,95 USŁIGOWE I HANDLOWE 1826/06/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00062713 090725 0420004624 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600122 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 623,61- PLN 623,61 F2017/2025 33249000050000452068136008 ATTUARIO SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001119969 Z4A0 25 2150000000 623,61 PLN 623,61 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ F2017/2025 33249000050000452068136008 ANTONIEGO JÓZEFA MADALIŃSKIE 23A/56 02-513 WARSZAWA 00062714 090725 0420004625 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600124 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 234,06- PLN 234,06 2067/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 234,06 PLN 234,06 2067/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00062715 090725 0420004626 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600126 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 830,24- PLN 1 830,24 FA174/25 21102036680000560201469915 BAKO s.c. Marek Sawulski, 000002 K 0001128134 Z4A0 25 2150000000 1 830,24 PLN 1 830,24 a, Janusz Sawulski FA174/25 21102036680000560201469915 Niemodlińska 19/3 45-710 Opole 00062716 090725 0420004627 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600128 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 634,62- PLN 6 634,62 52/05/2025 11114020040000310277411386 Agnieszka Holinej Prace S 000002 K 0001145652 Z4A0 25 2150000000 6 634,62 PLN 6 634,62 52/05/2025 11114020040000310277411386 Sybiraków 12 46-100 Namysłów 00062717 090725 0420004628 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600130 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 860,75- PLN 860,75 FV/117/2025 10191010482513901702110001 Fehchem Piotr Rodak 000002 K 0001176441 Z4A0 25 2150000000 860,75 PLN 860,75 FV/117/2025 10191010482513901702110001 Bzowa 85/87/4 53-224 Wrocław 00062718 090725 0420004629 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600132 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 43 837,20- PLN 43 837,20 Suma strony 172 078,80 146 696,43 Skumulow. 1519 945 481,75 1519 989 318,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1519 945 481,75 1519 989 318,95 06/ES/2025 04109019680000000141622987 Weld Service Sp. z o.o. 000002 K 0001190996 Z4A0 25 2150000000 43 837,20 PLN 43 837,20 06/ES/2025 04109019680000000141622987 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00062719 090725 0420004630 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600134 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 61 780,33- PLN 61 780,33 9001584057 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 61 780,33 PLN 61 780,33 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001584057 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00062720 090725 0420004631 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600136 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 179,36- PLN 1 179,36 9011181716 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 179,36 PLN 1 179,36 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181716 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00062721 090725 0420004632 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600138 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 67 180,66- PLN 67 180,66 9011181527 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 67 180,66 PLN 67 180,66 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181527 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00062722 090725 0420004633 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600140 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 272 191,65- PLN 272 191,65 9011181529 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 272 191,65 PLN 272 191,65 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181529 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00062723 090725 0420004634 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600142 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47 222,63- PLN 47 222,63 9011181528 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 47 222,63 PLN 47 222,63 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181528 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00062724 090725 0420004635 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600144 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45 581,98- PLN 45 581,98 9011181524 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 45 581,98 PLN 45 581,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181524 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00062725 090725 0420004636 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600146 17000035 Suma strony 538 973,81 495 136,61 Skumulow. 1520 484 455,56 1520 484 455,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1520 484 455,56 1520 484 455,56 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56,95- PLN 56,95 F22480P0525SFAK 05132025501040161600198849 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 56,95 PLN 56,95 F22480P0525SFAK 05132025501040161600198849 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00062726 090725 0420004637 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600148 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 560,72- PLN 1 560,72 F21486P0525SFAK . 13202550 104 051320255010401616 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 1 560,72 PLN 1 560,72 F21486P0525SFAK . 13202550 104 051320255010401616 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00062727 090725 0420004638 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600149 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 176,90- PLN 176,90 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 176,90 PLN 176,90 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00062728 090725 0420004639 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600150 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10,30- PLN 10,30 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 10,30 PLN 10,30 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00062729 090725 0420004640 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600151 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 604,50- PLN 604,50 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 604,50 PLN 604,50 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00062730 090725 0420004641 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600163 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58,70- PLN 58,70 1106193844 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 58,70 PLN 58,70 1106193844 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00062731 090725 0420004642 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600165 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 62,00- PLN 62,00 1149/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 62,00 PLN 62,00 1149/2025/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek Suma strony 2 530,07 2 530,07 Skumulow. 1520 486 985,63 1520 486 985,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1520 486 985,63 1520 486 985,63 00062732 090725 0420004643 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600167 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 484,04- PLN 1 484,04 232\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 484,04 PLN 1 484,04 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 232\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00062733 090725 0420004644 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600169 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 838,86- PLN 838,86 PROFORMAFPRO/08 72191011364000088051210001 Eurobolt Industry Sp.z o. 000002 K 0001013748 Z4A0 29A 2051000000 XX 838,86 PLN 838,86 *Proforma FPRO/0822/2025 Międzyrzecka 188 43-300 Bielsko-Biała 00062734 090725 0420004645 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600171 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 758,90- PLN 1 758,90 PROFORMANRRO/22 86175010480000000020846844 HYDROSPRZĘT KUKLA SPÓŁKA 000002 K 0001015721 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 758,90 PLN 1 758,90 *Proforma nr RO/225/2025/SL ŁĄKTA DOLNA 247 32-733 TRZCIANA 00062735 090725 0420004646 070725 070725 PW PKOBPABK0125129 0063354600173 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 315,48- PLN 315,48 PROFORMA25/4087 T /. 10501256 1 921050125610000001 Z.H.U.P. Marlon-Stal 000002 K 0001046730 Z4A0 29A 2051000000 XX 315,48 PLN 315,48 *Proforma 25/4087/FVS Katowicka 68 43-300 Bielsko-Biała 00062736 070725 0430000095 070725 070725 RK ROZL.ZAL OLIASZ (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 99,43 PLN 99,43 Oliasz Iwona-rozl. zaliczki Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 99,43- PLN 99,43 Oliasz Iwona-rozl. zaliczki 00062737 070725 0440011750 070725 070725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Mały Iwona 000001 K 0007098421 Z4A0 29A 2391000000 XX 350,00 PLN 350,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia Mały Iwona 000002 K 0007098421 Z4A0 39A 2391000000 XX 350,00- PLN 350,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00062738 070725 0440011962 070725 070725 RL ZAM.4500588480 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 192,50 PLN 192,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 192,50- PLN 192,50 00062739 080725 0440012044 070725 070725 RL XXXXX00001 FI rozlicz.dok. 17014646 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 98,00 PLN 98,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 00062740 080725 0440012062 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 5 137,21 5 137,21 Skumulow. 1520 492 122,84 1520 492 122,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1520 492 122,84 1520 492 122,84 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 231,20 PLN 231,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 231,20- PLN 231,20 00062741 080725 0440012063 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 00062742 080725 0440012064 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 00062743 080725 0440012065 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 202,30 PLN 202,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 202,30- PLN 202,30 00062744 080725 0440012066 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 00062745 080725 0440012067 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 00062746 080725 0440012068 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 00062747 080725 0440012069 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 00062748 080725 0440012070 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 00062749 080725 0440012071 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 00062750 080725 0440012072 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 00062751 080725 0440012073 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 00062752 080725 0440012074 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 00062753 080725 0440012075 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 Suma strony 5 635,50 5 635,50 Skumulow. 1520 497 758,34 1520 497 758,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1520 497 758,34 1520 497 758,34 00062754 080725 0440012076 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 00062755 080725 0440012077 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,50 PLN 433,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 00062756 080725 0440012122 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,50 PLN 220,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,50- PLN 220,50 00062757 080725 0440012125 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 258,51 PLN 258,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 258,51- PLN 258,51 00062758 090725 0440012323 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,96 PLN 17,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,98- PLN 8,98 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 8,98- PLN 8,98 00062759 090725 0440012324 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 632,00 PLN 632,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 316,00- PLN 316,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 316,00- PLN 316,00 00062760 090725 0440012325 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 306,00- PLN 306,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 306,00- PLN 306,00 00062761 090725 0440012333 070725 070725 RL 2388/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,05 PLN 32,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,05- PLN 32,05 00062762 090725 0440012334 070725 070725 RL 2388/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,94 PLN 57,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,94- PLN 57,94 00062763 090725 0440012335 070725 070725 RL 2388/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,23 PLN 38,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,23- PLN 38,23 00062764 090725 0440012336 070725 070725 RL 2388/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,55 PLN 41,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,55- PLN 41,55 00062765 090725 0440012337 070725 070725 RL 2388/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,77 PLN 34,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,77- PLN 34,77 00062766 090725 0440012338 070725 070725 RL 2388/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,12 PLN 45,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,12- PLN 45,12 Suma strony 2 857,63 2 857,63 Skumulow. 1520 500 615,97 1520 500 615,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1520 500 615,97 1520 500 615,97 00062767 090725 0440012339 070725 070725 RL 2388/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,96 PLN 30,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,96- PLN 30,96 00062768 090725 0440012340 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 138,40 PLN 1 138,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 138,40- PLN 1 138,40 00062769 090725 0440012341 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 699,60 PLN 699,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 699,60- PLN 699,60 00062770 090725 0440012342 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 633,98 PLN 1 633,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 633,98- PLN 1 633,98 00062771 090725 0440012343 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 829,35 PLN 829,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 829,35- PLN 829,35 00062772 090725 0440012344 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 219,00 PLN 1 219,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 219,00- PLN 1 219,00 00062773 100725 0440012396 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18 926,61 PLN 18 926,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18 926,61- PLN 18 926,61 00062774 180725 0440012633 070725 070725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 125 000,00 PLN 125 000,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 125 000,00- PLN 125 000,00 00062775 220725 0440012657 070725 070725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 KAMMAR Sp. z o.o. 000001 K 0001153777 Z4A0 27 2150000000 158,97 PLN 158,97 ul. Handlowa 7 15-399 Białystok KAMMAR Sp. z o.o. 000002 K 0001153777 Z4A0 37 2150000000 158,97- PLN 158,97 ul. Handlowa 7 15-399 Białystok 00062776 220725 0440012658 070725 070725 RL FS 187/07/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 KAMMAR Sp. z o.o. 000001 K 0001153777 Z4A0 29A 2051000000 XX 158,97 PLN 158,97 ul. Handlowa 7 15-399 Białystok KAMMAR Sp. z o.o. 000002 K 0001153777 Z4A0 39A 2051000000 XX 158,97- PLN 158,97 ul. Handlowa 7 15-399 Białystok 00062777 230725 0440012660 070725 070725 RL 25/4139/FVS FI rozlicz.dok. 17000036 Z.H.U.P. Marlon-Stal 000001 K 0001046730 Z4A0 39A 2051000000 XX 315,48- PLN 315,48 przeksięgpwanie z zaliczek Katowicka 68 43-300 Bielsko-Biała Z.H.U.P. Marlon-Stal 000002 K 0001046730 Z4A0 25 2150000000 XX 315,48 PLN 315,48 przeksięgpwanie z zaliczek Suma strony 150 111,32 150 111,32 Skumulow. 1520 650 727,29 1520 650 727,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1520 650 727,29 1520 650 727,29 Katowicka 68 43-300 Bielsko-Biała 00062778 240725 0440012704 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 235,98 PLN 235,98 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 235,98- PLN 235,98 00062779 240725 0440012705 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 159,03 PLN 159,03 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 159,03- PLN 159,03 00062780 240725 0440012706 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 318,06 PLN 318,06 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 318,06- PLN 318,06 00062781 240725 0440012707 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 256,52 PLN 256,52 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 256,52- PLN 256,52 00062782 240725 0440012853 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 698,00 PLN 4 698,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 698,00- PLN 4 698,00 00062783 240725 0440012861 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 504,40 PLN 2 504,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 504,40- PLN 2 504,40 00062784 240725 0440012862 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 219,20 PLN 1 219,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 219,20- PLN 1 219,20 00062785 240725 0440013072 070725 070725 RL 82/SU/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39 045,00 PLN 39 045,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39 045,00- PLN 39 045,00 00062786 240725 0440013158 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 840,00 PLN 15 840,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 840,00- PLN 15 840,00 00062787 240725 0440013256 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 31 320,00 PLN 31 320,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 31 320,00- PLN 31 320,00 00062788 240725 0440013257 070725 070725 RL 414/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 400,00 PLN 2 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 400,00- PLN 2 400,00 00062789 240725 0440013258 070725 070725 RL 414/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19 200,00 PLN 19 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19 200,00- PLN 19 200,00 00062790 240725 0440013272 070725 070725 RL 82/SU/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 987,50 PLN 15 987,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 987,50- PLN 15 987,50 Suma strony 133 183,69 133 183,69 Skumulow. 1520 783 910,98 1520 783 910,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1520 783 910,98 1520 783 910,98 00062791 240725 0440013277 070725 070725 RL 25/4139/FVS FI rozlicz.dok. 17098039 Z.H.U.P. Marlon-Stal 000001 K 0001046730 Z4A0 27 2150000000 315,48 PLN 315,48 Katowicka 68 43-300 Bielsko-Biała Z.H.U.P. Marlon-Stal 000002 K 0001046730 Z4A0 37 2150000000 315,48- PLN 315,48 Katowicka 68 43-300 Bielsko-Biała 00062792 240725 0440013278 070725 070725 RL 25/4139/FVS FI rozlicz.dok. 17098039 Z.H.U.P. Marlon-Stal 000001 K 0001046730 Z4A0 29A 2051000000 XX 315,48 PLN 315,48 Katowicka 68 43-300 Bielsko-Biała Z.H.U.P. Marlon-Stal 000002 K 0001046730 Z4A0 39A 2051000000 XX 315,48- PLN 315,48 Katowicka 68 43-300 Bielsko-Biała 00062793 290725 0440013382 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 392,00 PLN 1 392,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 392,00- PLN 1 392,00 00062794 290725 0440013384 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 270,02 PLN 1 270,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 270,02- PLN 1 270,02 00062795 010825 0440013771 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 00062796 080825 0440014048 070725 070725 RL 9004062755 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_poza MM 000001 S 3009900000 Z4A0 40 79,03 PLN 79,03 RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 79,03- PLN 79,03 00062797 180825 0440014510 070725 070725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63 440,00 PLN 63 440,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63 440,00- PLN 63 440,00 00062798 070725 0470000305 070725 030725 RV 0000002175 07.07.2025 U-17000033 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 31 2399000000 XX 344,75- PLN 344,75 *Podróż od 30.06.25 do 03.07.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 333,50 PLN 333,50 *Podróż od 30.06.25 do 03.07.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 11,25 PLN 11,25 *Podróż od 30.06.25 do 03.07.25 do Bogatynia 00062799 070725 0470000306 070725 030725 RV 0000002192 07.07.2025 U-17000033 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 31 2399000000 XX 846,40- PLN 846,40 *Podróż od 03.07.25 do 03.07.25 do PGE GiEK S.A XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 846,40 PLN 846,40 *Podróż od 03.07.25 do 03.07.25 do PGE GiEK S.A 00062800 070725 0470000307 070725 030725 RV 0000002174 04.07.2025 U-17000033 Suma strony 73 003,16 73 003,16 Skumulow. 1520 856 914,14 1520 856 914,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1520 856 914,14 1520 856 914,14 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 1 149,00- PLN 1 149,00 *Podróż od 03.07.25 do 03.07.25 do Gryfino - No XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 104,00 PLN 1 104,00 *Podróż od 03.07.25 do 03.07.25 do Gryfino - No Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 03.07.25 do 03.07.25 do Gryfino - No 00062801 080725 0490011952 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 54 554,13 PLN 54 554,13 9014022229 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54 554,13- PLN 54 554,13 9014022229 80102021370000950200071944 00062802 080725 0490011953 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 46 810,79 PLN 46 810,79 9014022239 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46 810,79- PLN 46 810,79 9014022239 80102021370000950200071944 00062803 080725 0490011954 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 36 714,35 PLN 36 714,35 9014022216 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36 714,35- PLN 36 714,35 9014022216 80102021370000950200071944 00062804 080725 0490011955 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 35 541,22 PLN 35 541,22 9014022213 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 35 541,22- PLN 35 541,22 9014022213 80102021370000950200071944 00062805 080725 0490011956 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 31 231,45 PLN 31 231,45 9014022222 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31 231,45- PLN 31 231,45 9014022222 80102021370000950200071944 00062806 080725 0490011957 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 593,79 PLN 23 593,79 9014022217 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 593,79- PLN 23 593,79 9014022217 80102021370000950200071944 00062807 080725 0490011958 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 026,36 PLN 23 026,36 9014022227 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 026,36- PLN 23 026,36 9014022227 80102021370000950200071944 00062808 080725 0490011959 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 719,47 PLN 20 719,47 9014022228 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 719,47- PLN 20 719,47 Suma strony 273 340,56 273 340,56 Skumulow. 1521 130 254,70 1521 130 254,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1521 130 254,70 1521 130 254,70 9014022228 80102021370000950200071944 00062809 080725 0490011960 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 920,43 PLN 19 920,43 9014022240 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 920,43- PLN 19 920,43 9014022240 80102021370000950200071944 00062810 080725 0490011961 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 985,01 PLN 14 985,01 9014022231 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 985,01- PLN 14 985,01 9014022231 80102021370000950200071944 00062811 080725 0490011962 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 861,87 PLN 14 861,87 9014022214 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 861,87- PLN 14 861,87 9014022214 80102021370000950200071944 00062812 080725 0490011963 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 565,39 PLN 13 565,39 9014022215 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 565,39- PLN 13 565,39 9014022215 80102021370000950200071944 00062813 080725 0490011964 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 925,81 PLN 12 925,81 9014022212 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 925,81- PLN 12 925,81 9014022212 80102021370000950200071944 00062814 080725 0490011965 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 448,37 PLN 8 448,37 9014022234 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 448,37- PLN 8 448,37 9014022234 80102021370000950200071944 00062815 080725 0490011966 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 495,83 PLN 7 495,83 9014022230 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 495,83- PLN 7 495,83 9014022230 80102021370000950200071944 00062816 080725 0490011967 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 060,93 PLN 6 060,93 9014022233 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 060,93- PLN 6 060,93 9014022233 80102021370000950200071944 00062817 080725 0490011968 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400017 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 931,19 PLN 5 931,19 9014022221 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 931,19- PLN 5 931,19 9014022221 80102021370000950200071944 Suma strony 104 194,83 104 194,83 Skumulow. 1521 234 449,53 1521 234 449,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1521 234 449,53 1521 234 449,53 00062818 080725 0490011969 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400018 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 061,43 PLN 3 061,43 9014022236 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 061,43- PLN 3 061,43 9014022236 80102021370000950200071944 00062819 080725 0490011970 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400019 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 303,70 PLN 2 303,70 9014022219 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 303,70- PLN 2 303,70 9014022219 80102021370000950200071944 00062820 080725 0490011971 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400020 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 994,56 PLN 1 994,56 9014022220 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 994,56- PLN 1 994,56 9014022220 80102021370000950200071944 00062821 080725 0490011972 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400021 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 978,76 PLN 978,76 9014022237 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 978,76- PLN 978,76 9014022237 80102021370000950200071944 00062822 080725 0490011973 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400022 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 811,94 PLN 811,94 9014022235 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 811,94- PLN 811,94 9014022235 80102021370000950200071944 00062823 080725 0490011974 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400023 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 511,62 PLN 511,62 9014022218 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 511,62- PLN 511,62 9014022218 80102021370000950200071944 00062824 080725 0490011975 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400024 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 428,51 PLN 428,51 9014022232 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 428,51- PLN 428,51 9014022232 80102021370000950200071944 00062825 080725 0490011976 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400025 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014022238 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 355,91- PLN 355,91 9014022238 80102021370000950200071944 00062826 080725 0490011977 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400075 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 258,05 PLN 13 258,05 9014022210 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 258,05- PLN 13 258,05 9014022210 80102021370000950200071944 Suma strony 23 704,48 23 704,48 Skumulow. 1521 258 154,01 1521 258 154,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1521 258 154,01 1521 258 154,01 00062827 080725 0490011978 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400076 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 516,94 PLN 8 516,94 9014022211 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 516,94- PLN 8 516,94 9014022211 80102021370000950200071944 00062828 080725 0490011979 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400077 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 29 346,53 PLN 29 346,53 9014022225 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29 346,53- PLN 29 346,53 9014022225 80102021370000950200071944 00062829 080725 0490011980 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400078 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 485,00 PLN 4 485,00 9014022224 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 485,00- PLN 4 485,00 9014022224 80102021370000950200071944 00062830 080725 0490011981 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400079 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 651,45 PLN 8 651,45 9014022223 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 651,45- PLN 8 651,45 9014022223 80102021370000950200071944 00062831 080725 0490011982 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 108,10 PLN 108,10 FA205569 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 108,10- PLN 108,10 FA205569 80102021370000950200071944 00062832 080725 0490011983 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12,69 PLN 12,69 F.VAT/3427/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12,69- PLN 12,69 F.VAT/3427/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 00062833 080725 0490011984 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 196,00 PLN 1 196,00 2/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 196,00- PLN 1 196,00 2/06/2025 80102021370000950200071944 00062834 080725 0490011985 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 446/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 446/2025 80102021370000950200071944 00062835 080725 0490011986 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 308,64 PLN 308,64 FV/00402/06/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 308,64- PLN 308,64 FV/00402/06/202 . 10202137 000 801020213700009502 00062836 080725 0490011987 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400031 17000035 Suma strony 52 756,45 52 756,45 Skumulow. 1521 310 910,46 1521 310 910,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1521 310 910,46 1521 310 910,46 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 586,50 PLN 586,50 FV/00401/06/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 586,50- PLN 586,50 FV/00401/06/202 . 10202137 000 801020213700009502 00062837 080725 0490011988 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,58 PLN 14,58 FV/00319/06/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,58- PLN 14,58 FV/00319/06/202 80102021370000950200071944 00062838 080725 0490011989 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 90,92 PLN 90,92 759 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 90,92- PLN 90,92 759 80102021370000950200071944 00062839 080725 0490011990 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 174,00 PLN 3 174,00 3100034375 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 174,00- PLN 3 174,00 3100034375 80102021370000950200071944 00062840 080725 0490011991 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 970,75 PLN 1 970,75 02/FV/0585/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 970,75- PLN 1 970,75 02/FV/0585/2025 80102021370000950200071944 00062841 080725 0490011992 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6,31 PLN 6,31 F/000326/06/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6,31- PLN 6,31 F/000326/06/202 80102021370000950200071944 00062842 080725 0490011993 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 614,72 PLN 4 614,72 3/5/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 614,72- PLN 4 614,72 3/5/2025 80102021370000950200071944 00062843 080725 0490011994 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 02/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 02/06/2025 80102021370000950200071944 00062844 080725 0490011995 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 052,80 PLN 9 052,80 15-612063 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9 052,80- PLN 9 052,80 15-612063 80102021370000950200071944 00062845 080725 0490011996 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37,95 PLN 37,95 Suma strony 20 353,53 20 315,58 Skumulow. 1521 331 263,99 1521 331 226,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1521 331 263,99 1521 331 226,04 F/007925/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 37,95- PLN 37,95 F/007925/25/OP 80102021370000950200071944 00062846 080725 0490011997 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 87,40 PLN 87,40 F/0369/06/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 87,40- PLN 87,40 F/0369/06/25 80102021370000950200071944 00062847 080725 0490011998 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 588,00 PLN 3 588,00 12/06/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 588,00- PLN 3 588,00 12/06/25 80102021370000950200071944 00062848 080725 0490011999 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 773,59 PLN 773,59 FV/0456/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 773,59- PLN 773,59 FV/0456/2025 80102021370000950200071944 00062849 080725 0490012000 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,63 PLN 68,63 FV/0455/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 68,63- PLN 68,63 FV/0455/2025 80102021370000950200071944 00062850 080725 0490012001 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3,27 PLN 3,27 FV/0454/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3,27- PLN 3,27 FV/0454/2025 80102021370000950200071944 00062851 080725 0490012002 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 203,55 PLN 203,55 FV/0453/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 203,55- PLN 203,55 FV/0453/2025 80102021370000950200071944 00062852 080725 0490012003 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,40 PLN 18,40 279/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,40- PLN 18,40 279/2025 80102021370000950200071944 00062853 080725 0490012004 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 241,48 PLN 2 241,48 F/122555/05L/20 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 241,48- PLN 2 241,48 F/122555/05L/20 . 10202137 000 801020213700009502 00062854 080725 0490012005 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400049 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 521,09 PLN 521,09 17/06/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 7 505,41 7 022,27 Skumulow. 1521 338 769,40 1521 338 248,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1521 338 769,40 1521 338 248,31 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 521,09- PLN 521,09 17/06/2025 80102021370000950200071944 00062855 080725 0490012006 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 576,84 PLN 576,84 FV/00007/06/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 576,84- PLN 576,84 FV/00007/06/202 80102021370000950200071944 00062856 080725 0490012007 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400051 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128,16 PLN 128,16 8234/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 128,16- PLN 128,16 8234/06/2025 80102021370000950200071944 00062857 080725 0490012008 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400052 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,27 PLN 14,27 48/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,27- PLN 14,27 48/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00062858 080725 0490012009 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400053 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 220,33 PLN 220,33 FV99/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 220,33- PLN 220,33 FV99/2025 80102021370000950200071944 00062859 080725 0490012010 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400054 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 721,92 PLN 721,92 38/WMA/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 721,92- PLN 721,92 38/WMA/06/2025 80102021370000950200071944 00062860 080725 0490012011 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400055 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 412,34 PLN 412,34 24/KXB/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 412,34- PLN 412,34 24/KXB/05/2025 80102021370000950200071944 00062861 080725 0490012012 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400056 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 062,12 PLN 3 062,12 20/WMB/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 062,12- PLN 3 062,12 20/WMB/05/2025 80102021370000950200071944 00062862 080725 0490012013 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400057 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,64 PLN 34,64 2404/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34,64- PLN 34,64 2404/2025 80102021370000950200071944 00062863 080725 0490012014 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400058 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 121,04 PLN 6 121,04 1827/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 121,04- PLN 6 121,04 Suma strony 11 291,66 11 812,75 Skumulow. 1521 350 061,06 1521 350 061,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1521 350 061,06 1521 350 061,06 1827/06/2025 80102021370000950200071944 00062864 080725 0490012015 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400059 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 943,49 PLN 12 943,49 1825/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 943,49- PLN 12 943,49 1825/06/2025 80102021370000950200071944 00062865 080725 0490012016 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400060 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 329,65 PLN 17 329,65 1826/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17 329,65- PLN 17 329,65 1826/06/2025 80102021370000950200071944 00062866 080725 0490012017 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400061 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 116,61 PLN 116,61 F2017/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 116,61- PLN 116,61 F2017/2025 80102021370000950200071944 00062867 080725 0490012018 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400062 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,77 PLN 43,77 2067/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,77- PLN 43,77 2067/2025 80102021370000950200071944 00062868 080725 0490012019 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400063 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 342,24 PLN 342,24 FA174/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 342,24- PLN 342,24 FA174/25 80102021370000950200071944 00062869 080725 0490012020 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400064 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 240,62 PLN 1 240,62 52/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 240,62- PLN 1 240,62 52/05/2025 80102021370000950200071944 00062870 080725 0490012021 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400065 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 160,95 PLN 160,95 FV/117/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 160,95- PLN 160,95 FV/117/2025 80102021370000950200071944 00062871 080725 0490012022 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400066 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 197,20 PLN 8 197,20 06/ES/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 197,20- PLN 8 197,20 06/ES/2025 80102021370000950200071944 00062872 080725 0490012023 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400067 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 383,10 PLN 11 383,10 9001584057 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 383,10- PLN 11 383,10 9001584057 80102021370000950200071944 Suma strony 51 757,63 51 757,63 Skumulow. 1521 401 818,69 1521 401 818,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1521 401 818,69 1521 401 818,69 00062873 080725 0490012024 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400068 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 220,53 PLN 220,53 9011181716 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 220,53- PLN 220,53 9011181716 80102021370000950200071944 00062874 080725 0490012025 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400069 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 562,24 PLN 12 562,24 9011181527 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 562,24- PLN 12 562,24 9011181527 80102021370000950200071944 00062875 080725 0490012026 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400070 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 537,73 PLN 22 537,73 9011181529 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22 537,73- PLN 22 537,73 9011181529 80102021370000950200071944 00062876 080725 0490012027 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400071 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 830,25 PLN 8 830,25 9011181528 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 830,25- PLN 8 830,25 9011181528 80102021370000950200071944 00062877 080725 0490012028 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400072 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 523,46 PLN 8 523,46 9011181524 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 523,46- PLN 8 523,46 9011181524 80102021370000950200071944 00062878 080725 0490012029 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400073 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,65 PLN 10,65 F22480P0525SFAK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,65- PLN 10,65 F22480P0525SFAK 80102021370000950200071944 00062879 080725 0490012030 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400074 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F21486P0525SFAK . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F21486P0525SFAK . 10202137 000 801020213700009502 00062880 080725 0490012031 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400080 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,98 PLN 10,98 1106193844 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,98- PLN 10,98 1106193844 80102021370000950200071944 00062881 080725 0490012032 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400081 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,59 PLN 11,59 1149/2025/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,59- PLN 11,59 1149/2025/OP 80102021370000950200071944 Suma strony 52 823,35 52 823,35 Skumulow. 1521 454 642,04 1521 454 642,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1521 454 642,04 1521 454 642,04 00062882 080725 0490012033 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400082 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 277,50 PLN 277,50 232\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 277,50- PLN 277,50 232\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00062883 080725 0490012034 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400083 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 156,86 PLN 156,86 PROFORMAFPRO/08 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 156,86- PLN 156,86 PROFORMAFPRO/08 80102021370000950200071944 00062884 080725 0490012035 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400084 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 328,90 PLN 328,90 PROFORMANRRO/22 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 328,90- PLN 328,90 PROFORMANRRO/22 80102021370000950200071944 00062885 080725 0490012036 070725 070725 WB PKOB1AVT0125125 0063353400085 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 58,99 PLN 58,99 PROFORMA25/4087 T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 58,99- PLN 58,99 PROFORMA25/4087 T /. 10202137 0 801020213700009502 00062886 090725 0490012146 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 291 745,88 PLN 291 745,88 9014022229 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 291 745,88- PLN 291 745,88 9014022229 20102021370000960200071811 00062887 090725 0490012147 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54 554,13 PLN 54 554,13 9014022229 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 54 554,13- PLN 54 554,13 9014022229 13102010260000160203604923 00062888 090725 0490012148 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 250 335,97 PLN 250 335,97 9014022239 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 250 335,97- PLN 250 335,97 9014022239 20102021370000960200071811 00062889 090725 0490012149 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46 810,79 PLN 46 810,79 9014022239 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 46 810,79- PLN 46 810,79 9014022239 13102010260000160203604923 00062890 090725 0490012150 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196 341,94 PLN 196 341,94 9014022216 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 196 341,94- PLN 196 341,94 9014022216 20102021370000960200071811 00062891 090725 0490012151 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600006 17000035 Suma strony 840 610,96 840 610,96 Skumulow. 1522 295 253,00 1522 295 253,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1522 295 253,00 1522 295 253,00 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36 714,35 PLN 36 714,35 9014022216 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 714,35- PLN 36 714,35 9014022216 13102010260000160203604923 00062892 090725 0490012152 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 190 068,27 PLN 190 068,27 9014022213 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 190 068,27- PLN 190 068,27 9014022213 20102021370000960200071811 00062893 090725 0490012153 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 35 541,22 PLN 35 541,22 9014022213 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 35 541,22- PLN 35 541,22 9014022213 13102010260000160203604923 00062894 090725 0490012154 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 167 020,37 PLN 167 020,37 9014022222 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 167 020,37- PLN 167 020,37 9014022222 20102021370000960200071811 00062895 090725 0490012155 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31 231,45 PLN 31 231,45 9014022222 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 31 231,45- PLN 31 231,45 9014022222 13102010260000160203604923 00062896 090725 0490012156 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 126 175,43 PLN 126 175,43 9014022217 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 126 175,43- PLN 126 175,43 9014022217 20102021370000960200071811 00062897 090725 0490012157 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 593,79 PLN 23 593,79 9014022217 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 593,79- PLN 23 593,79 9014022217 13102010260000160203604923 00062898 090725 0490012158 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123 141,07 PLN 123 141,07 9014022227 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 123 141,07- PLN 123 141,07 9014022227 20102021370000960200071811 00062899 090725 0490012159 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 026,36 PLN 23 026,36 9014022227 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 026,36- PLN 23 026,36 9014022227 13102010260000160203604923 00062900 090725 0490012160 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 110 804,10 PLN 110 804,10 Suma strony 867 316,41 756 512,31 Skumulow. 1523 162 569,41 1523 051 765,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1523 162 569,41 1523 051 765,31 9014022228 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 110 804,10- PLN 110 804,10 9014022228 20102021370000960200071811 00062901 090725 0490012161 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 719,47 PLN 20 719,47 9014022228 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 719,47- PLN 20 719,47 9014022228 13102010260000160203604923 00062902 090725 0490012162 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106 531,01 PLN 106 531,01 9014022240 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106 531,01- PLN 106 531,01 9014022240 20102021370000960200071811 00062903 090725 0490012163 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 920,43 PLN 19 920,43 9014022240 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 920,43- PLN 19 920,43 9014022240 13102010260000160203604923 00062904 090725 0490012164 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80 137,19 PLN 80 137,19 9014022231 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 80 137,19- PLN 80 137,19 9014022231 20102021370000960200071811 00062905 090725 0490012165 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 985,01 PLN 14 985,01 9014022231 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 985,01- PLN 14 985,01 9014022231 13102010260000160203604923 00062906 090725 0490012166 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79 478,74 PLN 79 478,74 9014022214 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 79 478,74- PLN 79 478,74 9014022214 20102021370000960200071811 00062907 090725 0490012167 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 861,87 PLN 14 861,87 9014022214 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 861,87- PLN 14 861,87 9014022214 13102010260000160203604923 00062908 090725 0490012168 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72 545,36 PLN 72 545,36 9014022215 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 72 545,36- PLN 72 545,36 9014022215 20102021370000960200071811 00062909 090725 0490012169 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 565,39 PLN 13 565,39 9014022215 13102010260000160203604923 Suma strony 422 744,47 519 983,18 Skumulow. 1523 585 313,88 1523 571 748,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1523 585 313,88 1523 571 748,49 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 565,39- PLN 13 565,39 9014022215 13102010260000160203604923 00062910 090725 0490012170 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69 124,98 PLN 69 124,98 9014022212 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 69 124,98- PLN 69 124,98 9014022212 20102021370000960200071811 00062911 090725 0490012171 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 925,81 PLN 12 925,81 9014022212 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 925,81- PLN 12 925,81 9014022212 13102010260000160203604923 00062912 090725 0490012172 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45 180,43 PLN 45 180,43 9014022234 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 45 180,43- PLN 45 180,43 9014022234 20102021370000960200071811 00062913 090725 0490012173 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 448,37 PLN 8 448,37 9014022234 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 448,37- PLN 8 448,37 9014022234 13102010260000160203604923 00062914 090725 0490012174 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 086,42 PLN 40 086,42 9014022230 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 40 086,42- PLN 40 086,42 9014022230 20102021370000960200071811 00062915 090725 0490012175 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 495,83 PLN 7 495,83 9014022230 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 495,83- PLN 7 495,83 9014022230 13102010260000160203604923 00062916 090725 0490012176 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 412,80 PLN 32 412,80 9014022233 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 412,80- PLN 32 412,80 9014022233 20102021370000960200071811 00062917 090725 0490012177 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 060,93 PLN 6 060,93 9014022233 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 060,93- PLN 6 060,93 9014022233 13102010260000160203604923 00062918 090725 0490012178 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 719,00 PLN 31 719,00 9014022221 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 719,00- PLN 31 719,00 Suma strony 253 454,57 267 019,96 Skumulow. 1523 838 768,45 1523 838 768,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1523 838 768,45 1523 838 768,45 9014022221 20102021370000960200071811 00062919 090725 0490012179 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 931,19 PLN 5 931,19 9014022221 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 931,19- PLN 5 931,19 9014022221 13102010260000160203604923 00062920 090725 0490012180 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 371,99 PLN 16 371,99 9014022236 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 371,99- PLN 16 371,99 9014022236 20102021370000960200071811 00062921 090725 0490012181 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 061,43 PLN 3 061,43 9014022236 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 061,43- PLN 3 061,43 9014022236 13102010260000160203604923 00062922 090725 0490012182 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 319,76 PLN 12 319,76 9014022219 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 319,76- PLN 12 319,76 9014022219 20102021370000960200071811 00062923 090725 0490012183 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 303,70 PLN 2 303,70 9014022219 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 303,70- PLN 2 303,70 9014022219 13102010260000160203604923 00062924 090725 0490012184 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 666,56 PLN 10 666,56 9014022220 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 666,56- PLN 10 666,56 9014022220 20102021370000960200071811 00062925 090725 0490012185 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 994,56 PLN 1 994,56 9014022220 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 994,56- PLN 1 994,56 9014022220 13102010260000160203604923 00062926 090725 0490012186 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 234,23 PLN 5 234,23 9014022237 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 234,23- PLN 5 234,23 9014022237 20102021370000960200071811 00062927 090725 0490012187 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 978,76 PLN 978,76 9014022237 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 978,76- PLN 978,76 9014022237 13102010260000160203604923 Suma strony 58 862,18 58 862,18 Skumulow. 1523 897 630,63 1523 897 630,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1523 897 630,63 1523 897 630,63 00062928 090725 0490012188 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 342,11 PLN 4 342,11 9014022235 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 342,11- PLN 4 342,11 9014022235 20102021370000960200071811 00062929 090725 0490012189 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 811,94 PLN 811,94 9014022235 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 811,94- PLN 811,94 9014022235 13102010260000160203604923 00062930 090725 0490012190 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 736,04 PLN 2 736,04 9014022218 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 736,04- PLN 2 736,04 9014022218 20102021370000960200071811 00062931 090725 0490012191 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 511,62 PLN 511,62 9014022218 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 511,62- PLN 511,62 9014022218 13102010260000160203604923 00062932 090725 0490012192 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 291,57 PLN 2 291,57 9014022232 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 291,57- PLN 2 291,57 9014022232 20102021370000960200071811 00062933 090725 0490012193 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 428,51 PLN 428,51 9014022232 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 428,51- PLN 428,51 9014022232 13102010260000160203604923 00062934 090725 0490012194 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014022238 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 903,33- PLN 1 903,33 9014022238 20102021370000960200071811 00062935 090725 0490012195 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014022238 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 355,91- PLN 355,91 9014022238 13102010260000160203604923 00062936 090725 0490012196 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 108,10 PLN 108,10 FA205569 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 108,10- PLN 108,10 FA205569 13102010260000160203604923 Suma strony 13 489,13 13 489,13 Skumulow. 1523 911 119,76 1523 911 119,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1523 911 119,76 1523 911 119,76 00062937 090725 0490012197 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,69 PLN 12,69 F.VAT/3427/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12,69- PLN 12,69 F.VAT/3427/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00062938 090725 0490012198 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 196,00 PLN 1 196,00 2/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 196,00- PLN 1 196,00 2/06/2025 13102010260000160203604923 00062939 090725 0490012199 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 446/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 446/2025 13102010260000160203604923 00062940 090725 0490012200 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 308,64 PLN 308,64 FV/00402/06/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 308,64- PLN 308,64 FV/00402/06/202 . 10201026 000 131020102600001602 00062941 090725 0490012201 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 586,50 PLN 586,50 FV/00401/06/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 586,50- PLN 586,50 FV/00401/06/202 . 10201026 000 131020102600001602 00062942 090725 0490012202 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,58 PLN 14,58 FV/00319/06/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,58- PLN 14,58 FV/00319/06/202 13102010260000160203604923 00062943 090725 0490012203 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 90,92 PLN 90,92 759 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 90,92- PLN 90,92 759 13102010260000160203604923 00062944 090725 0490012204 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 174,00 PLN 3 174,00 3100034375 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 174,00- PLN 3 174,00 3100034375 13102010260000160203604923 00062945 090725 0490012205 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 970,75 PLN 1 970,75 02/FV/0585/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 970,75- PLN 1 970,75 02/FV/0585/2025 13102010260000160203604923 00062946 090725 0490012206 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600071 17000035 Suma strony 7 485,18 7 485,18 Skumulow. 1523 918 604,94 1523 918 604,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1523 918 604,94 1523 918 604,94 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6,31 PLN 6,31 F/000326/06/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6,31- PLN 6,31 F/000326/06/202 13102010260000160203604923 00062947 090725 0490012207 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 614,72 PLN 4 614,72 3/5/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 614,72- PLN 4 614,72 3/5/2025 13102010260000160203604923 00062948 090725 0490012208 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 02/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 02/06/2025 13102010260000160203604923 00062949 090725 0490012209 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 052,80 PLN 9 052,80 15-612063 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 052,80- PLN 9 052,80 15-612063 13102010260000160203604923 00062950 090725 0490012210 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37,95 PLN 37,95 F/007925/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37,95- PLN 37,95 F/007925/25/OP 13102010260000160203604923 00062951 090725 0490012211 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87,40 PLN 87,40 F/0369/06/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 87,40- PLN 87,40 F/0369/06/25 13102010260000160203604923 00062952 090725 0490012212 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 588,00 PLN 3 588,00 12/06/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 588,00- PLN 3 588,00 12/06/25 13102010260000160203604923 00062953 090725 0490012213 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 773,59 PLN 773,59 FV/0456/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 773,59- PLN 773,59 FV/0456/2025 13102010260000160203604923 00062954 090725 0490012214 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,63 PLN 68,63 FV/0455/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68,63- PLN 68,63 FV/0455/2025 13102010260000160203604923 00062955 090725 0490012215 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3,27 PLN 3,27 Suma strony 19 037,67 19 034,40 Skumulow. 1523 937 642,61 1523 937 639,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1523 937 642,61 1523 937 639,34 FV/0454/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3,27- PLN 3,27 FV/0454/2025 13102010260000160203604923 00062956 090725 0490012216 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 203,55 PLN 203,55 FV/0453/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 203,55- PLN 203,55 FV/0453/2025 13102010260000160203604923 00062957 090725 0490012217 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,40 PLN 18,40 279/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,40- PLN 18,40 279/2025 13102010260000160203604923 00062958 090725 0490012218 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 241,48 PLN 2 241,48 F/122555/05L/20 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 241,48- PLN 2 241,48 F/122555/05L/20 . 10201026 000 131020102600001602 00062959 090725 0490012219 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 521,09 PLN 521,09 17/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 521,09- PLN 521,09 17/06/2025 13102010260000160203604923 00062960 090725 0490012220 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 576,84 PLN 576,84 FV/00007/06/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 576,84- PLN 576,84 FV/00007/06/202 13102010260000160203604923 00062961 090725 0490012221 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600101 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128,16 PLN 128,16 8234/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 128,16- PLN 128,16 8234/06/2025 13102010260000160203604923 00062962 090725 0490012222 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600103 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,27 PLN 14,27 48/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,27- PLN 14,27 48/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00062963 090725 0490012223 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 220,33 PLN 220,33 FV99/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 220,33- PLN 220,33 FV99/2025 13102010260000160203604923 00062964 090725 0490012224 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600107 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 721,92 PLN 721,92 38/WMA/06/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 4 646,04 3 927,39 Skumulow. 1523 942 288,65 1523 941 566,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1523 942 288,65 1523 941 566,73 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 721,92- PLN 721,92 38/WMA/06/2025 13102010260000160203604923 00062965 090725 0490012225 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600109 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 412,34 PLN 412,34 24/KXB/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 412,34- PLN 412,34 24/KXB/05/2025 13102010260000160203604923 00062966 090725 0490012226 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600111 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 062,12 PLN 3 062,12 20/WMB/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 062,12- PLN 3 062,12 20/WMB/05/2025 13102010260000160203604923 00062967 090725 0490012227 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600113 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,64 PLN 34,64 2404/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34,64- PLN 34,64 2404/2025 13102010260000160203604923 00062968 090725 0490012228 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600115 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 121,04 PLN 6 121,04 1827/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 121,04- PLN 6 121,04 1827/06/2025 13102010260000160203604923 00062969 090725 0490012229 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600117 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 943,49 PLN 12 943,49 1825/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 943,49- PLN 12 943,49 1825/06/2025 13102010260000160203604923 00062970 090725 0490012230 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600119 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 329,65 PLN 17 329,65 1826/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 329,65- PLN 17 329,65 1826/06/2025 13102010260000160203604923 00062971 090725 0490012231 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600121 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 116,61 PLN 116,61 F2017/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 116,61- PLN 116,61 F2017/2025 13102010260000160203604923 00062972 090725 0490012232 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600123 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,77 PLN 43,77 2067/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,77- PLN 43,77 2067/2025 13102010260000160203604923 00062973 090725 0490012233 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600125 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 342,24 PLN 342,24 FA174/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 342,24- PLN 342,24 Suma strony 40 405,90 41 127,82 Skumulow. 1523 982 694,55 1523 982 694,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1523 982 694,55 1523 982 694,55 FA174/25 13102010260000160203604923 00062974 090725 0490012234 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600127 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 240,62 PLN 1 240,62 52/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 240,62- PLN 1 240,62 52/05/2025 13102010260000160203604923 00062975 090725 0490012235 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600129 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 160,95 PLN 160,95 FV/117/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 160,95- PLN 160,95 FV/117/2025 13102010260000160203604923 00062976 090725 0490012236 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600131 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 197,20 PLN 8 197,20 06/ES/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 197,20- PLN 8 197,20 06/ES/2025 13102010260000160203604923 00062977 090725 0490012237 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600133 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 383,10 PLN 11 383,10 9001584057 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 383,10- PLN 11 383,10 9001584057 13102010260000160203604923 00062978 090725 0490012238 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600135 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 220,53 PLN 220,53 9011181716 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 220,53- PLN 220,53 9011181716 13102010260000160203604923 00062979 090725 0490012239 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600137 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 562,24 PLN 12 562,24 9011181527 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 562,24- PLN 12 562,24 9011181527 13102010260000160203604923 00062980 090725 0490012240 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600139 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 537,73 PLN 22 537,73 9011181529 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 537,73- PLN 22 537,73 9011181529 13102010260000160203604923 00062981 090725 0490012241 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600141 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 830,25 PLN 8 830,25 9011181528 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 830,25- PLN 8 830,25 9011181528 13102010260000160203604923 00062982 090725 0490012242 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600143 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 523,46 PLN 8 523,46 9011181524 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 523,46- PLN 8 523,46 9011181524 13102010260000160203604923 Suma strony 73 656,08 73 656,08 Skumulow. 1524 056 350,63 1524 056 350,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1524 056 350,63 1524 056 350,63 00062983 090725 0490012243 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600145 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,65 PLN 10,65 F22480P0525SFAK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,65- PLN 10,65 F22480P0525SFAK 13102010260000160203604923 00062984 090725 0490012244 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600147 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F21486P0525SFAK . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F21486P0525SFAK . 10201026 000 131020102600001602 00062985 090725 0490012245 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600152 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70 901,76 PLN 70 901,76 9014022210 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 70 901,76- PLN 70 901,76 9014022210 08102039160000060201968122 00062986 090725 0490012246 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600153 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 258,05 PLN 13 258,05 9014022210 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 258,05- PLN 13 258,05 9014022210 13102010260000160203604923 00062987 090725 0490012247 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600154 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45 547,10 PLN 45 547,10 9014022211 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 45 547,10- PLN 45 547,10 9014022211 08102039160000060201968122 00062988 090725 0490012248 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600155 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 516,94 PLN 8 516,94 9014022211 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 516,94- PLN 8 516,94 9014022211 13102010260000160203604923 00062989 090725 0490012249 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600156 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 156 940,13 PLN 156 940,13 9014022225 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 156 940,13- PLN 156 940,13 9014022225 08102039160000060201968122 00062990 090725 0490012250 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600157 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29 346,53 PLN 29 346,53 9014022225 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 346,53- PLN 29 346,53 9014022225 13102010260000160203604923 00062991 090725 0490012251 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600158 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 985,00 PLN 23 985,00 9014022224 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 23 985,00- PLN 23 985,00 9014022224 08102039160000060201968122 Suma strony 348 622,08 348 622,08 Skumulow. 1524 404 972,71 1524 404 972,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1524 404 972,71 1524 404 972,71 00062992 090725 0490012252 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600159 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 485,00 PLN 4 485,00 9014022224 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 485,00- PLN 4 485,00 9014022224 13102010260000160203604923 00062993 090725 0490012253 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600160 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46 266,45 PLN 46 266,45 9014022223 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 46 266,45- PLN 46 266,45 9014022223 08102039160000060201968122 00062994 090725 0490012254 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600161 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 651,45 PLN 8 651,45 9014022223 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 651,45- PLN 8 651,45 9014022223 13102010260000160203604923 00062995 090725 0490012255 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600162 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,98 PLN 10,98 1106193844 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,98- PLN 10,98 1106193844 13102010260000160203604923 00062996 090725 0490012256 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600164 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,59 PLN 11,59 1149/2025/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,59- PLN 11,59 1149/2025/OP 13102010260000160203604923 00062997 090725 0490012257 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600166 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 277,50 PLN 277,50 232\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 277,50- PLN 277,50 232\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00062998 090725 0490012258 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600168 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 156,86 PLN 156,86 PROFORMAFPRO/08 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 156,86- PLN 156,86 PROFORMAFPRO/08 13102010260000160203604923 00062999 090725 0490012259 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600170 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 328,90 PLN 328,90 PROFORMANRRO/22 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 328,90- PLN 328,90 PROFORMANRRO/22 13102010260000160203604923 00063000 090725 0490012260 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600172 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58,99 PLN 58,99 PROFORMA25/4087 T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 58,99- PLN 58,99 PROFORMA25/4087 T /. 10201026 0 131020102600001602 00063001 090725 0490012261 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600174 17000035 Suma strony 60 247,72 60 247,72 Skumulow. 1524 465 220,43 1524 465 220,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1524 465 220,43 1524 465 220,43 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93,00- PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA 00063002 090725 0490012262 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600175 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 10901971 0000000122747646 WŤADYSŤAW SIEMIERNIK UBE Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93,00- PLN 93,00 10901971 0000000122747646 WŤADYSŤAW SIEMIERNIK UBE 00063003 090725 0490012263 070725 070725 WB PKOBPABK0125129 0063354600177 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 1 177 634,09 PLN 1 177 634,09 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 177 634,09- PLN 1 177 634,09 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00063004 180725 0490012857 070725 070725 WB BZWBKABK0125027 0063570100001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 7,61 PLN 7,61 odsetki lokata PF Ods lok do 3 m 000002 S 7500010050 Z4A0 50 7,61- PLN 7,61 odsetki lokata 00063005 180725 0490012858 070725 070725 WB BZWBKABK0125027 0063570100002 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 126 841,71 PLN 126 841,71 lokata Lokaty overnight PLN 000002 S 1320001001 Z4A0 50 126 841,71- PLN 126 841,71 lokata 00063006 180725 0490012859 070725 070725 WB BZWBKABK0125027 0063570100003 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 125 000,00 PLN 125 000,00 środki na wynagrodzenia BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 125 000,00- PLN 125 000,00 środki na wynagrodzenia 00063007 080725 0700001341 070725 080725 SF 9014022453 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 635 900,00 PLN 1 635 900,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 200 000,00- PLN 1 200 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 305 900,00- PLN 305 900,00 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 130 000,00- PLN 130 000,00 USŁUGI BUDOWLANE 00063008 100725 0700001363 070725 100725 SF 9014022475 SD faktura VAT 17000015 WOLSTAL Rafał Wolski 000001 D 0001189165 Z4A0 01 2050000000 B5 2 678,94 PLN 2 678,94 Złomy Warszawska . 59-800 Lubań PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 48,00- PLN 48,00 ZŁOM KABLE Suma strony 3 068 248,35 3 065 617,41 Skumulow. 1527 533 468,78 1527 530 837,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1527 533 468,78 1527 530 837,84 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 500,94- PLN 500,94 PPO_Zlikw/sprz.MO 000004 S 7649910000 Z4A0 50 B5 2 130,00- PLN 2 130,00 ZŁOM KABLE 00063009 100725 0700001364 070725 100725 SF 9014022476 SD faktura VAT 17000015 WOLSTAL Rafał Wolski 000001 D 0001189165 Z4A0 01 2050000000 B5 206,03 PLN 206,03 Złomy Warszawska . 59-800 Lubań PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 5,00- PLN 5,00 ZŁOM MIESZANINA METALI (KG) 17 04 07 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 38,53- PLN 38,53 PPO_Zlikw/sprz.MO 000004 S 7649910000 Z4A0 50 B5 162,50- PLN 162,50 ZŁOM MIESZANINA METALI (KG) 17 04 07 00063010 100725 0700001365 070725 100725 SF 9014022477 SD faktura VAT 17000015 WOLSTAL Rafał Wolski 000001 D 0001189165 Z4A0 01 2050000000 B5 758,30 PLN 758,30 Złomy Warszawska . 59-800 Lubań PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 18,00- PLN 18,00 ZŁOM ALUM.(KG)17 04 02 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 141,80- PLN 141,80 PPO_Zlikw/sprz.MO 000004 S 7649910000 Z4A0 50 B5 148,50- PLN 148,50 ZŁOM ALUM.(KG)17 04 02 PPO_Zlikw/sprz.MO 000005 S 7649910000 Z4A0 50 B5 450,00- PLN 450,00 ZŁOM ALUM.(KG)17 04 02 00063011 100725 0700001366 070725 100725 SF 9014022478 SD faktura VAT 17000015 WOLSTAL Rafał Wolski 000001 D 0001189165 Z4A0 01 2050000000 B5 899,13 PLN 899,13 Złomy Warszawska . 59-800 Lubań PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 18,70- PLN 18,70 ZŁOM MIEDŹ (KG) 17 04 01 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 168,13- PLN 168,13 PPO_Zlikw/sprz.MO 000004 S 7649910000 Z4A0 50 B5 214,20- PLN 214,20 ZŁOM MIEDŹ (KG) 17 04 01 PPO_Zlikw/sprz.MO 000005 S 7649910000 Z4A0 50 B5 85,00- PLN 85,00 ZŁOM MIEDŹ (KG) 17 04 01 PPO_Zlikw/sprz.MO 000006 S 7649910000 Z4A0 50 B5 413,10- PLN 413,10 ZŁOM MIEDŹ (KG) 17 04 01 00063012 100725 0700001367 070725 100725 SF 9014022479 SD faktura VAT 17000015 WOLSTAL Rafał Wolski 000001 D 0001189165 Z4A0 01 2050000000 B5 3 099,60 PLN 3 099,60 Złomy Warszawska . 59-800 Lubań PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 56,00- PLN 56,00 ZŁOM MIEDŹ (KG) 17 04 01 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 579,60- PLN 579,60 PPO_Zlikw/sprz.MO 000004 S 7649910000 Z4A0 50 B5 1 453,20- PLN 1 453,20 ZŁOM MIEDŹ (KG) 17 04 01 PPO_Zlikw/sprz.MO 000005 S 7649910000 Z4A0 50 B5 2,80- PLN 2,80 ZŁOM MIEDŹ (KG) 17 04 01 Suma strony 4 963,06 6 586,00 Skumulow. 1527 538 431,84 1527 537 423,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1527 538 431,84 1527 537 423,84 PPO_Zlikw/sprz.MO 000006 S 7649910000 Z4A0 50 B5 392,00- PLN 392,00 ZŁOM MIEDŹ (KG) 17 04 01 PPO_Zlikw/sprz.MO 000007 S 7649910000 Z4A0 50 B5 28,00- PLN 28,00 ZŁOM MIEDŹ (KG) 17 04 01 PPO_Zlikw/sprz.MO 000008 S 7649910000 Z4A0 50 B5 56,00- PLN 56,00 ZŁOM MIEDŹ (KG) 17 04 01 PPO_Zlikw/sprz.MO 000009 S 7649910000 Z4A0 50 B5 532,00- PLN 532,00 ZŁOM MIEDŹ (KG) 17 04 01 00063013 140725 0700001379 070725 140725 SF 9014022491 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 982,64 PLN 1 982,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 611,90- PLN 1 611,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 370,74- PLN 370,74 00063014 240725 0700001431 070725 240725 SF 9014022540 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 401,64 PLN 21 401,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 223,16- PLN 4 223,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 001,94- PLN 4 001,94 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 062,04- PLN 5 062,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 114,50- PLN 8 114,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00063015 060825 0700001577 070725 060825 SF 9014022685 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 86 337,50 PLN 86 337,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 484,63- PLN 21 484,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 144,41- PLN 16 144,41 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 061,98- PLN 4 061,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 44 646,48- PLN 44 646,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00063016 090725 0850002104 070725 070725 ZM 2388/2025 MM zakup MiT 17020760 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 345,16- PLN 345,16 FREZ ZYA 8X20X65X6MM ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,05 PLN 32,05 FREZ D/METALU ZYA A0820 Z7 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,94 PLN 57,94 FREZ D/METALU ZYA A0820 Z7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,23 PLN 38,23 FREZ D/METALU ZYA A1020 Z7 Suma strony 109 850,00 111 074,94 Skumulow. 1527 648 281,84 1527 648 498,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1527 648 281,84 1527 648 498,78 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,55 PLN 41,55 FREZ D/METALU ZYA A1020 Z7 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,77 PLN 34,77 BIT PZ1 50MM RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,12 PLN 45,12 ŚCIERNICA LISTKOWA 50X30X6 GR.60 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,96 PLN 30,96 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.30X15X6 GR.60 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 64,54 PLN 64,54 00063017 100725 0850002106 070725 070725 ZM FA/001785/2025 MM zakup MiT 17020760 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 18 696,00- PLN 18 696,00 55MM CURC ANT.C/SIC/AFLAS- GRAPHITE USZCZEL.MECH. Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15 200,00 PLN 15 200,00 USZCZEL.MECH.AESSEAL 55MM CURC ATC/SIC> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 496,00 PLN 3 496,00 00063018 090725 0850002108 070725 070725 ZM FV/0539/2025 MM zakup MiT 17020760 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 6 790,00- PLN 6 790,00 ZAWÓR KUL. WODA 2" PN16 DIAMOND 28.14.12.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 138,40 PLN 1 138,40 ZAWÓR KULOWY 2” RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 699,60 PLN 699,60 WĄŻ PRYSZNICOWY 1,20M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 633,98 PLN 1 633,98 ZAWÓR BEZPIECZ.6BAR FI.25 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 829,35 PLN 829,35 SITKO NATRYSKU-CHROM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 219,00 PLN 1 219,00 POKRĘTŁO BATERIA 1/2' VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 269,67 PLN 1 269,67 00063019 290725 0850002128 070725 090725 ZM F/25/2025/20 MM zakup MiT 17020823 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000001 K 0001020645 Z4A0 31 2150000000 2A 1 653,12- PLN 1 653,12 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA CTX KRIECHOL 400ML MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 392,00 PLN 1 392,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2A 28,00- PLN 28,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 96 2A 20,00- PLN 20,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 309,12 PLN 309,12 00063020 160725 0850002130 070725 090725 ZM PL81-10016104 MM zakup MiT 17020823 EAGLEBURGMANN POLAND SP. 000001 K 0001041116 Z4A0 31 2150000000 2A 5 778,54- PLN 5 778,54 USZCZELNIENIE MECHANICZNE NR RYSUNKU: M7N/50-00 MA Łopuszańska 95 02-457 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 698,00 PLN 4 698,00 Suma strony 32 102,06 32 965,66 Skumulow. 1527 680 383,90 1527 681 464,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1527 680 383,90 1527 681 464,44 USZCZELNIENIE MECHANICZNE M7N/50-00 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 080,54 PLN 1 080,54 00063021 160725 0850002137 070725 070725 ZM F.VAT/12/PP7/202 <<5 17020823 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000001 K 0001025203 Z4A0 31 2150000000 2A 3 798,36- PLN 3 798,36 PŁYTA MIĘDZYPRZEKŁADKOWA 0,8 X 500 X 10.300 MM KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 682,10 PLN 1 682,10 PŁYTA MIĘDZYPRZEKŁADKOWA 538-0343> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 716,00 PLN 716,00 KLEJ SOLUTION MTR-2 600G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 690,00 PLN 690,00 MIESZANKA GUMOWA MTR VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 710,26 PLN 710,26 00063022 140725 0850002141 070725 100725 ZM ZFS-WROI9500377 MM zakup MiT 17020823 SIG SP.Z O.O. 000001 K 0001043379 Z4A0 31 2150000000 2A 42 313,41- PLN 42 313,41 WEŁNA MIN. NA SIATCE PROROX WM 950 080/1000/3000 HENRYKA KAMIEŃSKIEGO 51 30-644 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15 765,75 PLN 15 765,75 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13 343,40 PLN 13 343,40 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 292,00 PLN 5 292,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 912,26 PLN 7 912,26 00063023 230725 0850002171 070725 070725 ZM 25/4139/FVS MM zakup MiT 17000036 Z.H.U.P. Marlon-Stal 000001 K 0001046730 Z4A0 31 2150000000 ** 315,48- PLN 315,48 63N - KOŁO METAL-GUMA D=200 STAŁE Katowicka 68 43-300 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 256,48 PLN 256,48 KOŁO STAŁE METAL/GUMA FI200 KAT.63N Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,01- PLN 0,01 różnice zaokrągleń PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 różnice zaokrągleń VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 58,99 PLN 58,99 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00063024 230725 0850002203 070725 170725 ZM 9011182422 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 164,24- PLN 1 164,24 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 235,98 PLN 235,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91 2A 23,05- PLN 23,05 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 159,03 PLN 159,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 318,06 PLN 318,06 Suma strony 48 220,87 47 614,55 Skumulow. 1527 728 604,77 1527 729 078,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1527 728 604,77 1527 729 078,99 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 36,58 PLN 36,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 256,52 PLN 256,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 29,50 PLN 29,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 50 XX 66,08- PLN 66,08 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000010 S 4505300000 Z4A0 40 XX 66,08 PLN 66,08 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 85,55 PLN 85,55 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2X 66,07 PLN 66,07 00063025 220725 0850002240 070725 070725 ZM FS187/07/2025 MM zakup MiT 17020823 KAMMAR Sp. z o.o. 000001 K 0001153777 Z4A0 31 2150000000 ** 158,97- PLN 158,97 KABEL PRZEWÓD Z WTYCZKĄ 1,5M DO TAŚMY MARELD LED ul. Handlowa 7 15-399 Białystok RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 129,26 PLN 129,26 PRZEWÓD Z WTYCZ. D/TAŚMY MARELD LED 1,5M Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,73 PLN 29,73 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,02- PLN 0,02 00063026 240725 0850002250 070725 170725 ZM 9811009085 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 28,35- PLN 28,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów Paliwa pozostałe 000002 S 4100900000 Z4A0 81 2A 23,05 PLN 23,05 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,30 PLN 5,30 00063027 120825 0850002520 070725 310725 ZM 548/43-116 MM zakup MiT 17020823 STEULER-KCH Polska Sp. z 000001 K 0001041050 Z4A0 31 2150000000 2A 78 031,20- PLN 78 031,20 FARBA EPOKSYDOWA CBL (LISTA KOMPONENTÓW ZNAJDUJE S Wincentego Witosa 64B 25-561 KIELCE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63 440,00 PLN 63 440,00 FARBA EPOKSYDOWA CBL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14 591,20 PLN 14 591,20 00063028 090725 0880002070 070725 070725 ZU FV/0538/2025 MM zakup usług 17020760 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 745,50- PLN 1 745,50 HP RURA KOMP. FASER PN20 40X5 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 419,11 PLN 1 419,11 rura ,złączka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 326,39 PLN 326,39 Suma strony 80 504,36 80 030,14 Skumulow. 1527 809 109,13 1527 809 109,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1527 809 109,13 1527 809 109,13 00063029 100725 0880002071 070725 070725 ZU FV2/07/2025 MM zakup usług 17020760 REBUS PRZEDSIĘBIORSTWO BU 000001 K 0001041738 Z4A0 31 2150000000 2A 23 279,73- PLN 23 279,73 USŁUGOWE RYSZARD LEWSZA WYKONANIE REMONTU KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU W015 Łużycka 87 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18 926,61 PLN 18 926,61 REMONT BUDYNKÓW/OBIEKTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 353,12 PLN 4 353,12 00063030 170725 0880002080 070725 070725 ZU 11/07/2025 MM zakup usług 17000036 AMANO Łukasz Malordy 000001 K 0001079909 Z4A0 31 2150000000 2A 19 483,20- PLN 19 483,20 REMONT POMPY W ODKURZACZU DISAB TELLA SET 10 Gen. Jerzgo Ziętka 15 41-940 Piekary Śląskie RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15 840,00 PLN 15 840,00 USŁUGA NAPRAWY CZĘŚCI ZE SPRZĘTU TECHNOL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 643,20 PLN 3 643,20 00063031 240725 0880002103 070725 070725 ZU 414/2025 MM zakup usług 17098039 Zajazd SAGA Małgorzata Ch 000001 K 0001002060 Z4A0 31 2150000000 ** 22 939,20- PLN 22 939,20 USŁUGA HOTELOWA ZAM 4500588784 Gryfińska 4 74-105 Nowe Czarnowo RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 10 440,00 PLN 10 440,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 VC 1 200,00 PLN 1 200,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) Del.kraj.hotele 000004 S 4801200000 Z4A0 81 VC 96,00 PLN 96,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 VC 9 600,00 PLN 9 600,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) Del.kraj.hotele 000006 S 4801200000 Z4A0 81 VC 768,00 PLN 768,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 8A 835,20 PLN 835,20 00063032 170725 0880002129 070725 070725 ZU 123/07/2025 MM zakup usług 17020823 PHU Kryspol Iwona Żywicka 000001 K 0001045000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 217,70- PLN 1 217,70 ŁUK GLADKI 90-38X4,5/80 16MO3 KONSTYTUCJI 3 MAJA 7/10 96-500 SOCHACZEW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 990,00 PLN 990,00 łuk gładki VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 227,70 PLN 227,70 00063033 250725 0880002212 070725 230725 ZU 253/07/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 211,68- PLN 211,68 SPÓŁKA JAWNA PODKŁADKA M10 OCYNK / CN: 73182200 / EAN: 2000276 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 172,10 PLN 172,10 podkładka, nakrętka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,58 PLN 39,58 00063034 310725 0880002233 070725 110725 ZU 92/07/2025 MM zakup usług 17020823 Zakład ochrony Środowiska 000001 K 0001217828 Z4A0 31 2150000000 2A 6 150,00- PLN 6 150,00 Suma strony 67 131,51 73 281,51 Skumulow. 1527 876 240,64 1527 882 390,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1527 876 240,64 1527 882 390,64 Marcin Zamojski SPORZĄDZENIE WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROW Marszałka Józefa Piłsudskiego 89 58-150 Strzegom RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 000,00 PLN 5 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 150,00 PLN 1 150,00 00063035 290725 0880002238 070725 280725 ZU 9004062755 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 ** 79,03- PLN 79,03 SPÓŁKA AKCYJNA USŁUGA FINANSOWA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF Prow otrz. gw.por 000002 S 7590696000 Z4A0 40 79,03 PLN 79,03 USŁUGA FINANSOWA RZ-j.p_poza MM 000003 S 3009900000 Z4A0 40 ZA 79,03 PLN 79,03 USŁUGA FINANSOWA RZ-j.p_poza MM 000004 S 3009900000 Z4A0 50 XX 79,03- PLN 79,03 USŁUGA FINANSOWA 00063036 080725 0900001093 070725 070725 ZX 00006 #00000001 MM zakupy pozostałe 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 31 2150000000 8A 310,80- PLN 310,80 Jarosław Członka kompost Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 287,78 PLN 287,78 kompost VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 23,02 PLN 23,02 00063037 040825 0900001279 070725 070725 ZX 00005 #00000001 MM zakupy pozostałe 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 31 2150000000 8A 136,00- PLN 136,00 Jarosław Członka rośliny do zagospodarowania terenu Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 125,93 PLN 125,93 rośliny do zagospodarowania terenu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 10,07 PLN 10,07 00063038 080725 0220003398 080725 070725 MP FV/25/4139/FVS MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 256,48 PLN 256,48 KOŁO STAŁE METAL/GUMA FI200 KAT.63N RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 256,48- PLN 256,48 KOŁO STAŁE METAL/GUMA FI200 KAT.63N 00063039 080725 0220003400 080725 080725 MP WZ/2919/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 464,44 PLN 464,44 RURA B/S FI 26,9X2,9 S235JRH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 464,44- PLN 464,44 RURA B/S FI 26,9X2,9 S235JRH 00063040 090725 0220003419 080725 080725 MP ZAM.4001365731 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 10 742,40 PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 10 742,40- PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 24,96 PLN 24,96 Suma strony 18 243,14 12 068,18 Skumulow. 1527 894 483,78 1527 894 458,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1527 894 483,78 1527 894 458,82 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 24,96- PLN 24,96 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00063041 090725 0220003420 080725 080725 MP ZAMÓWIENIE MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 505,00 PLN 505,00 ŻARÓWKA LED INTENSIVE 230V 90W E40 ED120 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 505,00- PLN 505,00 ŻARÓWKA LED INTENSIVE 230V 90W E40 ED120 00063042 090725 0220003421 080725 070725 MP FV/1785/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 15 200,00 PLN 15 200,00 USZCZEL.MECH.AESSEAL 55MM CURC ATC/SIC> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 15 200,00- PLN 15 200,00 USZCZEL.MECH.AESSEAL 55MM CURC ATC/SIC> 00063043 090725 0220003422 080725 080725 MP ZAMÓWIENIE MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 129,26 PLN 129,26 PRZEWÓD Z WTYCZ. D/TAŚMY MARELD LED 1,5M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 129,26- PLN 129,26 PRZEWÓD Z WTYCZ. D/TAŚMY MARELD LED 1,5M 00063044 090725 0220003423 080725 080725 MP WZ/26/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 173,60 PLN 1 173,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 173,60- PLN 1 173,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO 00063045 090725 0220003434 080725 080725 MP 118/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 819,84 PLN 819,84 PASEK KLINOWY HC 3500 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 819,84- PLN 819,84 PASEK KLINOWY HC 3500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 73,77 PLN 73,77 ZESTAW NITONAKRĘTEK STAL.M3-M10 YT-36481 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 73,77- PLN 73,77 ZESTAW NITONAKRĘTEK STAL.M3-M10 YT-36481 00063046 090725 0220003435 080725 080725 MP 26/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 540,00 PLN 3 540,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 540,00- PLN 3 540,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00063047 100725 0220003449 080725 080725 MP ZAM.4500588967 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 845,60 PLN 845,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/4'-WODA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 845,60- PLN 845,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/4'-WODA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 951,30 PLN 951,30 ZAWÓR KULOWY 1'' RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 951,30- PLN 951,30 ZAWÓR KULOWY 1'' Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 927,00 PLN 927,00 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Suma strony 24 165,37 23 263,33 Skumulow. 1527 918 649,15 1527 917 722,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1527 918 649,15 1527 917 722,15 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 927,00- PLN 927,00 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 780,30 PLN 780,30 ŚRUBUNEK MOS 3/4" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 780,30- PLN 780,30 ŚRUBUNEK MOS 3/4" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 683,00 PLN 683,00 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 683,00- PLN 683,00 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 780,60 PLN 780,60 NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 780,60- PLN 780,60 NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 731,40 PLN 731,40 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 731,40- PLN 731,40 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" 00063048 100725 0220003450 080725 070725 MP WZ/1362 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 178,00 PLN 178,00 ETYKIETA ODPAD NIEBEZPIECZNY 100SZT > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 178,00- PLN 178,00 ETYKIETA ODPAD NIEBEZPIECZNY 100SZT > 00063049 150725 0220003489 080725 080725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 10 600,00 PLN 10 600,00 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10 600,00- PLN 10 600,00 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00063050 150725 0220003505 080725 080725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 192 594,91 PLN 192 594,91 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 192 594,91- PLN 192 594,91 POZ.USŁUGI 00063051 150725 0220003511 080725 080725 MP FZE/R1/2025/07/0 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 4 540,00 PLN 4 540,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 540,00- PLN 4 540,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00063052 180725 0220003580 080725 080725 MP WZ/2992/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 345,80 PLN 345,80 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 345,80- PLN 345,80 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 140,60 PLN 140,60 KĄTOWNIK 50X50X4 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 140,60- PLN 140,60 KĄTOWNIK 50X50X4 ST3S/S235JR 00063053 220725 0220003651 080725 080725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 900,00 PLN 7 900,00 Suma strony 219 274,61 212 301,61 Skumulow. 1528 137 923,76 1528 130 023,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 137 923,76 1528 130 023,76 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 900,00- PLN 7 900,00 POZ.USŁUGI 00063054 230725 0220003706 080725 080725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 39 045,00 PLN 39 045,00 ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39 045,00- PLN 39 045,00 ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 15 987,50 PLN 15 987,50 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 15 987,50- PLN 15 987,50 POZOSTAŁE USŁUGI 00063055 240725 0220003719 080725 230725 MP F-RA 254/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 15,28 PLN 15,28 DORABIANIE KLUCZY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15,28- PLN 15,28 DORABIANIE KLUCZY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 5,09 PLN 5,09 BRELOCZEK D/KLUCZY Z ETYKIETĄ MIX KOLOR. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 5,09- PLN 5,09 BRELOCZEK D/KLUCZY Z ETYKIETĄ MIX KOLOR. 00063056 250725 0220003730 080725 230725 MP F-RA 254/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 15,28- PLN 15,28- DORABIANIE KLUCZY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 15,28 PLN 15,28- DORABIANIE KLUCZY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 91- 5,09- PLN 5,09- BRELOCZEK D/KLUCZY Z ETYKIETĄ MIX KOLOR. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 5,09 PLN 5,09- BRELOCZEK D/KLUCZY Z ETYKIETĄ MIX KOLOR. 00063057 250725 0220003731 080725 230725 MP F-RA 254/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 12,42 PLN 12,42 DORABIANIE KLUCZY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 12,42- PLN 12,42 DORABIANIE KLUCZY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 8,28 PLN 8,28 BRELOCZEK D/KLUCZY Z ETYKIETĄ MIX KOLOR. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,28- PLN 8,28 BRELOCZEK D/KLUCZY Z ETYKIETĄ MIX KOLOR. 00063058 250725 0220003748 080725 080725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 125,93 PLN 125,93 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 125,93- PLN 125,93 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 3 512,01 PLN 3 512,01 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 3 512,01- PLN 3 512,01 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 272,01 PLN 272,01 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 58 963,15 66 591,14 Skumulow. 1528 196 886,91 1528 196 614,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 196 886,91 1528 196 614,90 RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 272,01- PLN 272,01 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000007 S 4301900000 Z4A0 81 2 543,63 PLN 2 543,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 2 543,63- PLN 2 543,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000009 S 4301900000 Z4A0 81 3 630,06 PLN 3 630,06 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 3 630,06- PLN 3 630,06 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000011 S 4301900000 Z4A0 81 2 005,02 PLN 2 005,02 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 2 005,02- PLN 2 005,02 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000013 S 4301900000 Z4A0 81 4 382,55 PLN 4 382,55 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 4 382,55- PLN 4 382,55 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000015 S 4301900000 Z4A0 81 1 395,26 PLN 1 395,26 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 1 395,26- PLN 1 395,26 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000017 S 4301900000 Z4A0 81 88,97 PLN 88,97 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 88,97- PLN 88,97 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000019 S 4301900000 Z4A0 81 36 568,97 PLN 36 568,97 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 36 568,97- PLN 36 568,97 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000021 S 4301900000 Z4A0 81 1 025,96 PLN 1 025,96 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 1 025,96- PLN 1 025,96 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000023 S 4301900000 Z4A0 81 637,80 PLN 637,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 637,80- PLN 637,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000025 S 4301900000 Z4A0 81 1 395,41 PLN 1 395,41 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 1 395,41- PLN 1 395,41 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000027 S 4301900000 Z4A0 81 2 261,39 PLN 2 261,39 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 2 261,39- PLN 2 261,39 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000029 S 4301900000 Z4A0 81 1 016,76 PLN 1 016,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 1 016,76- PLN 1 016,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000031 S 4301900000 Z4A0 81 1 016,76 PLN 1 016,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 1 016,76- PLN 1 016,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000033 S 4301900000 Z4A0 81 3 469,60 PLN 3 469,60 Suma strony 61 438,14 58 240,55 Skumulow. 1528 258 325,05 1528 254 855,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 258 325,05 1528 254 855,45 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 3 469,60- PLN 3 469,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00063059 250725 0220003750 080725 080725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 11 813,04 PLN 11 813,04 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 11 813,04- PLN 11 813,04 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00063060 250725 0220003752 080725 080725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 5 372,28 PLN 5 372,28 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 5 372,28- PLN 5 372,28 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00063061 250725 0220003753 080725 080725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 640,83 PLN 640,83 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 640,83- PLN 640,83 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 32 254,42 PLN 32 254,42 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 32 254,42- PLN 32 254,42 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00063062 080725 0230004750 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00063063 080725 0230004751 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 057,65- PLN 1 057,65 FOLIA ARGWELD WODOROZPUSZCZALNA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 057,65 PLN 1 057,65 FOLIA ARGWELD WODOROZPUSZCZALNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 515,90- PLN 515,90 ELEKTRODA FOX DMO KB FI.3,2 AT. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 515,90 PLN 515,90 ELEKTRODA FOX DMO KB FI.3,2 AT. 00063064 080725 0230004752 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 167,70- PLN 167,70 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 167,70 PLN 167,70 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,41- PLN 20,41 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 20,41 PLN 20,41 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Suma strony 51 947,23 55 416,83 Skumulow. 1528 310 272,28 1528 310 272,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 310 272,28 1528 310 272,28 00063065 080725 0230004753 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,50- PLN 14,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,50 PLN 14,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 188,50- PLN 188,50 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 188,50 PLN 188,50 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 39,90- PLN 39,90 WYPOSAŻENIE APTECZKI DIN 13157 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 39,90 PLN 39,90 WYPOSAŻENIE APTECZKI DIN 13157 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 49,35- PLN 49,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 49,35 PLN 49,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 WORKI 240L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 114,50- PLN 114,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 114,50 PLN 114,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 102,85- PLN 102,85 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 102,85 PLN 102,85 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 279,56- PLN 279,56 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 279,56 PLN 279,56 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 38,70- PLN 38,70 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 38,70 PLN 38,70 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 38,70- PLN 38,70 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 38,70 PLN 38,70 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 80,49- PLN 80,49 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 80,49 PLN 80,49 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Suma strony 1 056,15 1 056,15 Skumulow. 1528 311 328,43 1528 311 328,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 311 328,43 1528 311 328,43 00063066 080725 0230004754 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 050,00- PLN 1 050,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 050,00 PLN 1 050,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,50- PLN 0,50 SZKŁO SPAWALNICZE FI50 BIAŁE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 0,50 PLN 0,50 SZKŁO SPAWALNICZE FI50 BIAŁE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,25- PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 57,25 PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 240,66- PLN 240,66 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 240,66 PLN 240,66 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 98,08- PLN 98,08 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 98,08 PLN 98,08 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 196,17- PLN 196,17 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 196,17 PLN 196,17 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00063067 080725 0230004755 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 900,00- PLN 900,00 KOLANO HAMBURSKIE FI48X3,2 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 900,00 PLN 900,00 KOLANO HAMBURSKIE FI48X3,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,50- PLN 34,50 KAMIEŃ SZLIFIERSKI 150X16X12,7MM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 34,50 PLN 34,50 KAMIEŃ SZLIFIERSKI 150X16X12,7MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,17- PLN 12,17 OLEJ EMULGOL DS30 Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 12,17 PLN 12,17 OLEJ EMULGOL DS30 Suma strony 2 652,66 2 652,66 Skumulow. 1528 313 981,09 1528 313 981,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 313 981,09 1528 313 981,09 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,02- PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 9,02 PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 75,60- PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 75,60 PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 18,27- PLN 18,27 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.2 C1 M10 KEMPPI Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 18,27 PLN 18,27 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.2 C1 M10 KEMPPI Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 21,15- PLN 21,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 21,15 PLN 21,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 7,74- PLN 7,74 PODKŁADKA CERAM PS-30F100 OKRĄGŁA Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 7,74 PLN 7,74 PODKŁADKA CERAM PS-30F100 OKRĄGŁA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 57,20- PLN 57,20 ŚCIERNICA T30.10 13X25X6 CRA 46M Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 57,20 PLN 57,20 ŚCIERNICA T30.10 13X25X6 CRA 46M Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 3,45- PLN 3,45 OPASKA ŚLIMAK.6-12 MM SZER 9MM Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 3,45 PLN 3,45 OPASKA ŚLIMAK.6-12 MM SZER 9MM Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 2,00- PLN 2,00 OPASKA ŚLIMAK.8-12MM SZER 9MM Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 OPASKA ŚLIMAK.8-12MM SZER 9MM Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 0,50- PLN 0,50 SZKŁO SPAWALNICZE FI50 BIAŁE Świadczenia BHP 000030 S 4427100000 Z4A0 81 0,50 PLN 0,50 SZKŁO SPAWALNICZE FI50 BIAŁE Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 264,00- PLN 264,00 FREZ TREPANACYJNY 18X50 Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 FREZ TREPANACYJNY 18X50 00063068 080725 0230004756 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 Suma strony 523,53 536,53 Skumulow. 1528 314 504,62 1528 314 517,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 314 504,62 1528 314 517,62 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML 00063069 080725 0230004757 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 98,09- PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 98,09 PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 44,25- PLN 44,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 44,25 PLN 44,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 35,25- PLN 35,25 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 35,25 PLN 35,25 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00063070 080725 0230004758 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 BATERIA LR44 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 BATERIA LR44 00063071 080725 0230004759 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 90,70- PLN 90,70 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 90,70 PLN 90,70 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 OLEJ SMARUJĄCY ZEP 45 AERO 800ML Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 OLEJ SMARUJĄCY ZEP 45 AERO 800ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 89,10- PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 89,10 PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 45,35- PLN 45,35 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Suma strony 747,99 780,34 Skumulow. 1528 315 252,61 1528 315 297,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 315 252,61 1528 315 297,96 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 45,35 PLN 45,35 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 85,56- PLN 85,56 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 85,56 PLN 85,56 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 00063072 080725 0230004760 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 738,00- PLN 1 738,00 PŁASKOWNIK 70X8 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 738,00 PLN 1 738,00 PŁASKOWNIK 70X8 ST3S/S235JR 00063073 080725 0230004761 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,90- PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > 00063074 080725 0230004762 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,80- PLN 73,80 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 73,80 PLN 73,80 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY 00063075 080725 0230004763 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,40- PLN 4,40 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,40 PLN 4,40 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,90- PLN 7,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7,90 PLN 7,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,90- PLN 36,90 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 36,90 PLN 36,90 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,70- PLN 2,70 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 2,70 PLN 2,70 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX 00063076 080725 0230004764 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 455,30- PLN 455,30 BLACHA 70X1500X6000 S355J2G3 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 455,30 PLN 455,30 BLACHA 70X1500X6000 S355J2G3 00063077 080725 0230004765 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 Suma strony 2 573,81 2 553,26 Skumulow. 1528 317 826,42 1528 317 851,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 317 826,42 1528 317 851,22 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00063078 080725 0230004766 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00063079 080725 0230004769 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 198,40- PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00063080 080725 0230004770 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,80- PLN 55,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 55,80 PLN 55,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00063081 080725 0230004771 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,80- PLN 55,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 55,80 PLN 55,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00063082 080725 0230004772 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 983,45- PLN 983,45 BLACHA 15X1000X2000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 983,45 PLN 983,45 BLACHA 15X1000X2000 18G2A/S355JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 886,58- PLN 886,58 BLACHA 8X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 886,58 PLN 886,58 BLACHA 8X1500X3000 18G2A/S355JR 00063083 080725 0230004773 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 305,62- PLN 1 305,62 BLACHA 8X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 305,62 PLN 1 305,62 BLACHA 8X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 459,20- PLN 1 459,20 DWUTEOWNIK HEB 100 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 459,20 PLN 1 459,20 DWUTEOWNIK HEB 100 18G2A/S355JR Suma strony 5 012,05 4 987,25 Skumulow. 1528 322 838,47 1528 322 838,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 322 838,47 1528 322 838,47 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3 663,66- PLN 3 663,66 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 3 663,66 PLN 3 663,66 BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR 00063084 080725 0230004774 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 471,70- PLN 2 471,70 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 471,70 PLN 2 471,70 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR 00063085 080725 0230004775 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 190,00- PLN 190,00 PRZEWÓD HAM.ELAST.PRZÓD 095-010016> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 190,00 PLN 190,00 PRZEWÓD HAM.ELAST.PRZÓD 095-010016> 00063086 080725 0230004776 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 190,00- PLN 190,00 PRZEWÓD HAM.ELAST.PRZÓD 095-010016> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 190,00 PLN 190,00 PRZEWÓD HAM.ELAST.PRZÓD 095-010016> 00063087 080725 0230004777 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 196,96- PLN 2 196,96 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 196,96 PLN 2 196,96 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 505,00- PLN 2 505,00 BLACHA 4X1250X2500 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2 505,00 PLN 2 505,00 BLACHA 4X1250X2500 ST3S/S235JR 00063088 080725 0230004778 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 619,20- PLN 619,20 USZCZEL.CZOŁOWE 43A3R/A0-U1Q V GG-9.544 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 619,20 PLN 619,20 USZCZEL.CZOŁOWE 43A3R/A0-U1Q V GG-9.544 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 80,60- PLN 80,60 ŚRUBA M20X60 DWUSTRONNA A2 PN-82131 DIN> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 80,60 PLN 80,60 ŚRUBA M20X60 DWUSTRONNA A2 PN-82131 DIN> 00063089 080725 0230004779 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,68- PLN 7,68 PRĘT GWINTOWANY M10X2000MM ZN Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 7,68 PLN 7,68 PRĘT GWINTOWANY M10X2000MM ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 NAKRĘTKA M10 (SZT) Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 NAKRĘTKA M10 (SZT) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 PODKŁADKA FI 10 OC (SZT) Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 Suma strony 11 948,80 11 948,80 Skumulow. 1528 334 787,27 1528 334 787,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 334 787,27 1528 334 787,27 PODKŁADKA FI 10 OC (SZT) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,73- PLN 9,73 OBEJMA VP M/G FI 315 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 9,73 PLN 9,73 OBEJMA VP M/G FI 315 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3,74- PLN 3,74 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 3,74 PLN 3,74 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 5,01- PLN 5,01 OBEJMA VP M/G 48-52 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 5,01 PLN 5,01 OBEJMA VP M/G 48-52 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 34,74- PLN 34,74 OBEJMA VP M/G 60-64 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 34,74 PLN 34,74 OBEJMA VP M/G 60-64 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 3,74- PLN 3,74 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 3,74 PLN 3,74 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 11,58- PLN 11,58 OBEJMA VP M/G 60-64 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 11,58 PLN 11,58 OBEJMA VP M/G 60-64 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 3,17- PLN 3,17 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 3,17 PLN 3,17 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 3,67- PLN 3,67 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 3,67 PLN 3,67 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 7,22- PLN 7,22 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 7,22 PLN 7,22 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 58,30- PLN 58,30 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 58,30 PLN 58,30 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 7,22- PLN 7,22 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 7,22 PLN 7,22 UCHWYT PAŁĄKOWY RUB L 76,1(2 1/2") Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 11,58- PLN 11,58 OBEJMA VP M/G 48-52 Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 11,58 PLN 11,58 OBEJMA VP M/G 48-52 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 11,58- PLN 11,58 OBEJMA VP M/G FI 315 Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 11,58 PLN 11,58 OBEJMA VP M/G FI 315 00063090 080725 0230004780 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Suma strony 171,28 171,28 Skumulow. 1528 334 958,55 1528 334 958,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 334 958,55 1528 334 958,55 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 1 305,62 PLN 1 305,62- BLACHA 8X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 1 305,62- PLN 1 305,62- BLACHA 8X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 1 459,20 PLN 1 459,20- DWUTEOWNIK HEB 100 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 1 459,20- PLN 1 459,20- DWUTEOWNIK HEB 100 18G2A/S355JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 3 663,66 PLN 3 663,66- BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 91- 3 663,66- PLN 3 663,66- BLACHA RYFLOWANA 6 S235JR 00063091 080725 0230004781 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,40- PLN 68,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 68,40 PLN 68,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 219,60- PLN 219,60 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 219,60 PLN 219,60 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,40- PLN 68,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 68,40 PLN 68,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 219,60- PLN 219,60 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 219,60 PLN 219,60 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X 00063092 080725 0230004782 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 144,00- PLN 144,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 144,00 PLN 144,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00063093 080725 0230004783 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 860,00- PLN 1 860,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 860,00 PLN 1 860,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00063094 080725 0230004784 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 558,00- PLN 558,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 558,00 PLN 558,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00063095 080725 0230004785 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 305,62- PLN 1 305,62 Suma strony 3 280,48- 1 974,86- Skumulow. 1528 331 678,07 1528 332 983,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 331 678,07 1528 332 983,69 BLACHA 8X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 305,62 PLN 1 305,62 BLACHA 8X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 459,20- PLN 1 459,20 DWUTEOWNIK HEB 100 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 459,20 PLN 1 459,20 DWUTEOWNIK HEB 100 18G2A/S355JR 00063096 080725 0230004787 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 675,00- PLN 1 675,00 BLACHA 10X2500X1250 S235JR CZARNA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 675,00 PLN 1 675,00 BLACHA 10X2500X1250 S235JR CZARNA 00063097 080725 0230004788 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 345,00- PLN 2 345,00 BLACHA 8X1250X2500 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 345,00 PLN 2 345,00 BLACHA 8X1250X2500 S235JR 00063098 080725 0230004789 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 740,00- PLN 3 740,00 BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3 740,00 PLN 3 740,00 BLACHA 2X1250X2500 ST3S/S235JR 00063099 080725 0230004790 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 340,00- PLN 3 340,00 BLACHA 6X1250X2500 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3 340,00 PLN 3 340,00 BLACHA 6X1250X2500 ST3S/S235JR 00063100 080725 0230004791 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 670,00- PLN 670,00 BLACHA 10X2500X1250 S235JR CZARNA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 670,00 PLN 670,00 BLACHA 10X2500X1250 S235JR CZARNA 00063101 080725 0230004792 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 672,00- PLN 2 672,00 BLACHA 6X1250X2500 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 672,00 PLN 2 672,00 BLACHA 6X1250X2500 ST3S/S235JR 00063102 090725 0230004838 080725 080725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 2 196,96 PLN 2 196,96- CEOWNIK C180 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 2 196,96- PLN 2 196,96- CEOWNIK C180 ST3S/S235JR 00063103 080725 0310000292 080725 080725 LP XXXXX00002 PP0000201879 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 115,12 PLN 115,12 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 15 124,98 13 704,24 Skumulow. 1528 346 803,05 1528 346 687,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 346 803,05 1528 346 687,93 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 17,70 PLN 17,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 115,12 PLN 115,12 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 76,67 PLN 76,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 429,81 PLN 429,81 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 66,06 PLN 66,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 429,81 PLN 429,81 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 286,25 PLN 286,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 56,58- PLN 56,58 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000010 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 45,00- PLN 45,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 1 434,96- PLN 1 434,96 00063104 080725 0310000293 080725 080725 LP XXXXX00001 PP0000201879 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 50 115,12- PLN 115,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 50 76,67- PLN 76,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000003 S 4421120000 Z4A0 50 429,81- PLN 429,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000004 S 4421220000 Z4A0 50 286,25- PLN 286,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 50 132,82- PLN 132,82 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000006 S 2393990000 Z4A0 50 495,87- PLN 495,87 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 40 628,69 PLN 628,69 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000008 S 2393000000 Z4A0 50 527,11- PLN 527,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 2 050,11 3 600,19 Skumulow. 1528 348 853,16 1528 350 288,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 348 853,16 1528 350 288,12 Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 40 1 434,96 PLN 1 434,96 00063105 080725 0370000753 080725 080725 PK 89/EN/2025 FI PK 17020760 WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000001 K 0001140304 Z4A0 27 2150000000 135,92 PLN 135,92 rozlicz.zal.jednoraz.I.Oliasz POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 27 2150000000 298,10 PLN 298,10 SPÓŁKA JAWNA rozlicz.zal.jednoraz.I.Oliasz ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000003 K 0001124328 Z4A0 27 2150000000 191,92 PLN 191,92 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC rozlicz.zal.jednoraz.I.Oliasz ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC Firma Handlowo Usługowa 000004 K 0001215952 Z4A0 27 2150000000 310,80 PLN 310,80 Jarosław Członka rozlicz.zal.jednoraz.I.Oliasz Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Oliasz Iwona 000005 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 936,74- PLN 936,74 rozlicz.zal.jednoraz.I.Oliasz XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00063106 080725 0370000754 080725 080725 PK 430000096 FI PK 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 36,17- PLN 36,17 rozl.jednorazowej zaliczki Oliasz Iwona Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 29A 2391000000 XX 36,17 PLN 36,17 rozl.jednorazowej zaliczki Oliasz Iwona XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00063107 100725 0380001611 080725 080725 PO PKOBPABK0125130 0063399000009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 362,36 PLN 362,36 7 0000920201880541 SŤAWOMIR MIROSŤAW CEDRO 59- 975 Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 362,36- PLN 362,36 3 obszar kadrowy opłata za bilet Sławomir Cedro 00-496 WARSZAWA 00063108 100725 0420004647 080725 080725 PW PKOBPABK0125130 0063399000002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 103,25- PLN 7 103,25 FV/120/2025 28102021370000910200092379 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 25 2150000000 7 103,25 PLN 7 103,25 FV/120/2025 28102021370000910200092379 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00063109 100725 0420004648 080725 080725 PW PKOBPABK0125130 0063399000004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 239,47- PLN 1 239,47 FS15/27/06/2025 30105019081000009032773468 "Wigropol" Sp. z o.o. 000002 K 0001026237 Z4A0 25 2150000000 1 239,47 PLN 1 239,47 FS15/27/06/2025 30105019081000009032773468 Krzywa 3 59-100 Polkowice Suma strony 11 112,95 9 677,99 Skumulow. 1528 359 966,11 1528 359 966,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 359 966,11 1528 359 966,11 00063110 100725 0420004649 080725 080725 PW PKOBPABK0125130 0063399000006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 55,97- PLN 55,97 FS-362/2025/821 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 55,97 PLN 55,97 FS-362/2025/821 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00063111 100725 0420004650 080725 080725 PW PKOBPABK0125130 0063399000007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 245,00- PLN 245,00 2025 11402004 0000390242083743 ANNA ZWROT KOSZTŔW Del.kraj.przej.NKUP 000002 S 4801100009 Z4A0 40 XX 245,00 PLN 245,00 Zwrot kosztów przejazdu Anna Walas 00063112 100725 0420004651 080725 080725 PW PKOBPABK0125130 0063399000008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 724,50- PLN 724,50 2025 10202137 0000920200215210 BO˝EN ZWROT KOSZTŔW Del.kraj.przej.NKUP 000002 S 4801100009 Z4A0 40 XX 724,50 PLN 724,50 Zwrot kosztów przejazdu RN Bożena Harłukowicz 00063113 080725 0430000096 080725 080725 RK ROZL.ZAL.OLIASZ (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 36,17- PLN 36,17 rozl. zal. Oliasz Iwona Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 36,17 PLN 36,17 rozl. zal. Oliasz Iwona 00063114 080725 0440012027 080725 080725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000001 K 0001140304 Z4A0 27 2150000000 135,92 PLN 135,92 POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000002 K 0001140304 Z4A0 37 2150000000 135,92- PLN 135,92 POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY 00063115 080725 0440012028 080725 080725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 27 2150000000 298,10 PLN 298,10 SPÓŁKA JAWNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 37 2150000000 298,10- PLN 298,10 SPÓŁKA JAWNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00063116 080725 0440012029 080725 080725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 27 2150000000 191,92 PLN 191,92 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000002 K 0001124328 Z4A0 37 2150000000 191,92- PLN 191,92 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC 00063117 080725 0440012030 080725 080725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Suma strony 1 687,58 1 687,58 Skumulow. 1528 361 653,69 1528 361 653,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 361 653,69 1528 361 653,69 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 27 2150000000 310,80 PLN 310,80 Jarosław Członka Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001215952 Z4A0 37 2150000000 310,80- PLN 310,80 Jarosław Członka Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice 00063118 080725 0440012031 080725 080725 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Oliasz Iwona 000001 K 0007068798 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 036,17 PLN 1 036,17 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 036,17- PLN 1 036,17 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00063119 080725 0440012032 080725 080725 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 125,57 PLN 125,57 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 125,57- PLN 125,57 00063120 080725 0440012033 080725 080725 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 40 1 449,43 PLN 1 449,43 Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 50 1 449,43- PLN 1 449,43 00063121 090725 0440012298 080725 070725 RL FV25160017028 FI rozlicz.dok. 17000036 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 621,15- PLN 621,15 przeksięgpwanie z zaliczek JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 25 2150000000 XX 621,15 PLN 621,15 przeksięgpwanie z zaliczek JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00063122 100725 0440012390 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 505,00 PLN 505,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 505,00- PLN 505,00 00063123 100725 0440012392 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 819,84 PLN 819,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 819,84- PLN 819,84 00063124 100725 0440012393 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,77 PLN 73,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,77- PLN 73,77 00063125 110725 0440012415 080725 080725 RL FV/0541/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 00063126 140725 0440012487 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15 200,00 PLN 15 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15 200,00- PLN 15 200,00 Suma strony 20 141,74 20 141,74 Skumulow. 1528 381 795,43 1528 381 795,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 381 795,43 1528 381 795,43 00063127 140725 0440012488 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 742,40 PLN 10 742,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10 742,40- PLN 10 742,40 00063128 140725 0440012490 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 464,44 PLN 464,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 464,44- PLN 464,44 00063129 140725 0440012501 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 173,60 PLN 1 173,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 173,60- PLN 1 173,60 00063130 140725 0440012502 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 540,00 PLN 3 540,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 540,00- PLN 3 540,00 00063131 140725 0440012506 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,00 PLN 178,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 178,00- PLN 178,00 00063132 140725 0440012519 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 845,60 PLN 845,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 845,60- PLN 845,60 00063133 140725 0440012520 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 951,30 PLN 951,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 951,30- PLN 951,30 00063134 140725 0440012521 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 927,00 PLN 927,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 927,00- PLN 927,00 00063135 140725 0440012522 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 780,30 PLN 780,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 780,30- PLN 780,30 00063136 140725 0440012523 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 683,00 PLN 683,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 683,00- PLN 683,00 00063137 140725 0440012524 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 780,60 PLN 780,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 780,60- PLN 780,60 00063138 140725 0440012525 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 731,40 PLN 731,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 731,40- PLN 731,40 00063139 140725 0440012535 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 24,96 PLN 24,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 24,96- PLN 24,96 00063140 140725 0440012548 080725 080725 RL FV25160017028 FI rozlicz.dok. 17098039 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 27 2150000000 621,15 PLN 621,15 JAWORSKA 13 Suma strony 22 443,75 21 822,60 Skumulow. 1528 404 239,18 1528 403 618,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 404 239,18 1528 403 618,03 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 37 2150000000 621,15- PLN 621,15 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00063141 140725 0440012549 080725 080725 RL FV25160017028 FI rozlicz.dok. 17098039 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 621,15 PLN 621,15 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 621,15- PLN 621,15 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00063142 240725 0440012789 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 256,48 PLN 256,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 256,48- PLN 256,48 00063143 240725 0440012798 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,26 PLN 129,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,26- PLN 129,26 00063144 240725 0440013069 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 345,80 PLN 345,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 345,80- PLN 345,80 00063145 240725 0440013070 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 140,60 PLN 140,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 140,60- PLN 140,60 00063146 240725 0440013157 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 600,00 PLN 10 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10 600,00- PLN 10 600,00 00063147 240725 0440013162 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 192 594,91 PLN 192 594,91 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 192 594,91- PLN 192 594,91 00063148 240725 0440013243 080725 080725 RL FZE/R1/2025/07/0 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 540,00 PLN 4 540,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 540,00- PLN 4 540,00 00063149 240725 0440013245 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 900,00 PLN 7 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 900,00- PLN 7 900,00 00063150 290725 0440013469 080725 080725 RL F-RA 254/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,09 PLN 5,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,09- PLN 5,09 00063151 290725 0440013496 080725 080725 RL F-RA 254/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15,28 PLN 15,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15,28- PLN 15,28 00063152 290725 0440013504 080725 080725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 Suma strony 220 148,57 217 769,72 Skumulow. 1528 624 387,75 1528 621 387,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 624 387,75 1528 621 387,75 RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 00063153 010825 0440013575 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 125,93 PLN 125,93 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 125,93- PLN 125,93 00063154 010825 0440013576 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 512,01 PLN 3 512,01 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 512,01- PLN 3 512,01 00063155 010825 0440013577 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 272,01 PLN 272,01 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 272,01- PLN 272,01 00063156 010825 0440013578 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 543,63 PLN 2 543,63 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 543,63- PLN 2 543,63 00063157 010825 0440013579 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 630,06 PLN 3 630,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 630,06- PLN 3 630,06 00063158 010825 0440013580 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 005,02 PLN 2 005,02 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 005,02- PLN 2 005,02 00063159 010825 0440013581 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 382,55 PLN 4 382,55 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 382,55- PLN 4 382,55 00063160 010825 0440013582 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 395,26 PLN 1 395,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 395,26- PLN 1 395,26 00063161 010825 0440013583 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 88,97 PLN 88,97 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 88,97- PLN 88,97 00063162 010825 0440013584 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 36 568,97 PLN 36 568,97 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 36 568,97- PLN 36 568,97 00063163 010825 0440013585 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 025,96 PLN 1 025,96 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 025,96- PLN 1 025,96 00063164 010825 0440013586 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 637,80 PLN 637,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 637,80- PLN 637,80 00063165 010825 0440013587 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 395,41 PLN 1 395,41 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 395,41- PLN 1 395,41 00063166 010825 0440013588 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 57 583,58 60 583,58 Skumulow. 1528 681 971,33 1528 681 971,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 681 971,33 1528 681 971,33 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 261,39 PLN 2 261,39 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 261,39- PLN 2 261,39 00063167 010825 0440013589 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 016,76 PLN 1 016,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 016,76- PLN 1 016,76 00063168 010825 0440013590 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 016,76 PLN 1 016,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 016,76- PLN 1 016,76 00063169 010825 0440013591 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 469,60 PLN 3 469,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 469,60- PLN 3 469,60 00063170 010825 0440013592 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11 813,04 PLN 11 813,04 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11 813,04- PLN 11 813,04 00063171 010825 0440013593 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 372,28 PLN 5 372,28 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 372,28- PLN 5 372,28 00063172 010825 0440013594 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 640,83 PLN 640,83 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 640,83- PLN 640,83 00063173 010825 0440013595 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 32 254,42 PLN 32 254,42 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 32 254,42- PLN 32 254,42 00063174 010825 0440013747 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,28 PLN 8,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,28- PLN 8,28 00063175 010825 0440013775 080725 080725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,42 PLN 12,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,42- PLN 12,42 00063176 080725 0470000308 080725 040725 RV 0000002176 07.07.2025 U-17000033 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 31 2399000000 XX 378,50- PLN 378,50 *Podróż od 03.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 333,50 PLN 333,50 *Podróż od 03.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 03.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia 00063177 100725 0490012331 080725 080725 WB PKOB1AVT0125126 0063398900001 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 328,25 PLN 1 328,25 FV/120/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 328,25- PLN 1 328,25 FV/120/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 59 572,53 59 572,53 Skumulow. 1528 741 543,86 1528 741 543,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 741 543,86 1528 741 543,86 00063178 100725 0490012332 080725 080725 WB PKOB1AVT0125126 0063398900002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 231,77 PLN 231,77 FS15/27/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 231,77- PLN 231,77 FS15/27/06/2025 80102021370000950200071944 00063179 100725 0490012333 080725 080725 WB PKOB1AVT0125126 0063398900003 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,47 PLN 10,47 FS-362/2025/821 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,47- PLN 10,47 FS-362/2025/821 80102021370000950200071944 00063180 100725 0490012334 080725 080725 WB PKOBPABK0125130 0063399000001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 328,25 PLN 1 328,25 FV/120/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 328,25- PLN 1 328,25 FV/120/2025 13102010260000160203604923 00063181 100725 0490012335 080725 080725 WB PKOBPABK0125130 0063399000003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 231,77 PLN 231,77 FS15/27/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 231,77- PLN 231,77 FS15/27/06/2025 13102010260000160203604923 00063182 100725 0490012336 080725 080725 WB PKOBPABK0125130 0063399000005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,47 PLN 10,47 FS-362/2025/821 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,47- PLN 10,47 FS-362/2025/821 13102010260000160203604923 00063183 100725 0490012337 080725 080725 WB PKOBPABK0125130 0063399000009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 362,36 PLN 362,36 7 0000920201880541 SŤAWOMIR MIROSŤAW CEDRO 59- 975 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 362,36- PLN 362,36 7 0000920201880541 SŤAWOMIR MIROSŤAW CEDRO 59- 975 00063184 100725 0490012338 080725 080725 WB PKOBPABK0125130 0063399000010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 435,34 PLN 7 435,34 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 7 435,34- PLN 7 435,34 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00063185 080725 0700001343 080725 080725 SF 9014022455 SD faktura VAT 17000015 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 01 2050000000 A2 3 690,00 PLN 3 690,00 Dzierżawy i czynsze Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 3 000,00- PLN 3 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 690,00- PLN 690,00 00063186 110725 0700001369 080725 110725 SF 9014022481 SD faktura VAT 17000015 WOLSTAL Rafał Wolski 000001 D 0001189165 Z4A0 01 2050000000 B5 2 359,14 PLN 2 359,14 Suma strony 15 659,57 13 300,43 Skumulow. 1528 757 203,43 1528 754 844,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 757 203,43 1528 754 844,29 Złomy Warszawska . 59-800 Lubań PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 88,00- PLN 88,00 ZŁOM MIESZANINA METALI (KG) 17 04 07 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 441,14- PLN 441,14 PPO_Zlikw/sprz.MO 000004 S 7649910000 Z4A0 50 B5 140,00- PLN 140,00 ZŁOM MIESZANINA METALI (KG) 17 04 07 PPO_Zlikw/sprz.MO 000005 S 7649910000 Z4A0 50 B5 1 690,00- PLN 1 690,00 ZŁOM MIESZANINA METALI (KG) 17 04 07 00063187 140725 0700001370 080725 140725 SF 9014022482 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 52 269,48 PLN 52 269,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 962,78- PLN 962,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 773,98- PLN 9 773,98 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 741,47- PLN 741,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 885,98- PLN 1 885,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,39- PLN 3 288,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 768,46- PLN 9 768,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 466,29- PLN 2 466,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 127,70- PLN 2 127,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 441,45- PLN 2 441,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 623,98- PLN 1 623,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 189,00- PLN 17 189,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00063188 140725 0700001373 080725 140725 SF 9014022485 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 881,25 PLN 7 881,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 407,52- PLN 6 407,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 473,73- PLN 1 473,73 00063189 180725 0700001399 080725 180725 SF 9014022511 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 48 529,69 PLN 48 529,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 455,03- PLN 39 455,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 074,66- PLN 9 074,66 Suma strony 108 680,42 111 039,56 Skumulow. 1528 865 883,85 1528 865 883,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 865 883,85 1528 865 883,85 00063190 280725 0700001441 080725 280725 SF 9014022550 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 096,63 PLN 6 096,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 956,61- PLN 4 956,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 140,02- PLN 1 140,02 00063191 280725 0700001443 080725 280725 SF 9014022552 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 095,71 PLN 17 095,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 828,59- PLN 4 828,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 196,76- PLN 3 196,76 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 428,10- PLN 4 428,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,26- PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00063192 300725 0700001462 080725 300725 SF 9014022571 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 824,02 PLN 1 824,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 482,94- PLN 1 482,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 341,08- PLN 341,08 00063193 050825 0700001548 080725 050825 SF 9014022657 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 30 264,26 PLN 30 264,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 615,19- PLN 8 615,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 659,17- PLN 5 659,17 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,34- PLN 1 934,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 466,73- PLN 5 466,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 269,18- PLN 4 269,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 319,65- PLN 4 319,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00063194 100725 0850002105 080725 070725 ZM FV25160017028 MM zakup MiT 17000036 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 31 2150000000 2A 621,15- PLN 621,15 OPRAWA LED INTENSIVE 230V 90W E40 ED120 4000K 1CT/ JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 505,00 PLN 505,00 Suma strony 55 785,62 55 901,77 Skumulow. 1528 921 669,47 1528 921 785,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 921 669,47 1528 921 785,62 ŻARÓWKA LED INTENSIVE 230V 90W E40 ED120 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 116,15 PLN 116,15 00063195 100725 0850002114 080725 080725 ZM FV118/2025 MM zakup MiT 17098039 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 1 099,14- PLN 1 099,14 PAS KLINOWY C 3500 STOMIL KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 819,84 PLN 819,84 PASEK KLINOWY HC 3500 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,77 PLN 73,77 ZESTAW NITONAKRĘTEK STAL.M3-M10 YT-36481 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 205,53 PLN 205,53 00063196 110725 0850002115 080725 080725 ZM FV/0541/2025 MM zakup MiT 17020760 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 ** 7 010,00- PLN 7 010,00 ZAWÓR KUL. WODA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 845,60 PLN 845,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/4'-WODA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 951,30 PLN 951,30 ZAWÓR KULOWY 1'' RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 927,00 PLN 927,00 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 780,30 PLN 780,30 ŚRUBUNEK MOS 3/4" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 683,00 PLN 683,00 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 780,60 PLN 780,60 NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 731,40 PLN 731,40 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 drobne różnice PPO_Zaokr/małe róż. 000010 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 drobne różnice VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 310,81 PLN 1 310,81 Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,01- PLN 0,01 00063197 100725 0850002116 080725 080725 ZM 3694/MI/2025 MM zakup MiT 17098039 Nowaliński Tomasz Interte 000001 K 0001072157 Z4A0 31 2150000000 2A 7 257,00- PLN 7 257,00 TAŚMA SZKLANA SAMOPRZYLEPNA 60X5 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 900,00 PLN 5 900,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 357,00 PLN 1 357,00 00063198 100725 0850002117 080725 080725 ZM 3696/MI/2025 MM zakup MiT 17020760 Nowaliński Tomasz Interte 000001 K 0001072157 Z4A0 31 2150000000 2A 7 367,70- PLN 7 367,70 WĄŻ PUR C FAT FI 250 ŚCIANKA 1,4 MM WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 990,00 PLN 5 990,00 Suma strony 21 472,31 22 733,86 Skumulow. 1528 943 141,78 1528 944 519,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 943 141,78 1528 944 519,48 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,4 KAT.38200250014 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 377,70 PLN 1 377,70 00063199 110725 0850002119 080725 080725 ZM 39/07/2025 MM zakup MiT 17000036 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 2A 5 797,73- PLN 5 797,73 Artur Milewski ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 173,60 PLN 1 173,60 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 540,00 PLN 3 540,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 084,13 PLN 1 084,13 00063200 110725 0850002134 080725 090725 ZM 8218 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 218,94- PLN 218,94 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA NAKLEJKĄ ODPADY NIEBEZPIECZNE OP. 150X210 FOLIA OP MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 178,00 PLN 178,00 ETYKIETA ODPAD NIEBEZPIECZNY 100SZT > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 40,94 PLN 40,94 00063201 140725 0850002139 080725 090725 ZM 4177737982 MM zakup MiT 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 13 243,85- PLN 13 243,85 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 16-BUTLI 144KG 1 WIĄZKA ODPO prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 742,40 PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 24,96 PLN 24,96 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 476,49 PLN 2 476,49 00063202 170725 0850002170 080725 080725 ZM 000619 MM zakup MiT 17000036 Przesieborstwo "CARMEN" S 000001 K 0001041146 Z4A0 31 2150000000 2A 1 077,48- PLN 1 077,48 MAXPLUS (25)SWW: 1422-99 ul. Miechowska 13 85-875 Bydgoszcz RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 876,00 PLN 876,00 CEMENT MAXPLUG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 201,48 PLN 201,48 00063203 170725 0850002177 080725 080725 ZM S/FVWZ/00037/07/ <<2025 17020823 FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZ 000001 K 0001018972 Z4A0 31 2150000000 2A 1 746,60- PLN 1 746,60 GR.KAPITAŁOWA"FASING"S.A. OGNIWO ZŁĄCZNE OZUS 24X86 PW MODELARSKA 11 40-142 KATOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 420,00 PLN 1 420,00 OGNIWO ZŁĄCZNE 24X86 PW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 326,60 PLN 326,60 00063204 210725 0850002182 080725 080725 ZM UVQ/01337/25 MM zakup MiT 17000036 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A 110,70- PLN 110,70 ŁOŻYSKO 6213 2RSC3 Suma strony 23 462,30 22 195,30 Skumulow. 1528 966 604,08 1528 966 714,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 966 604,08 1528 966 714,78 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 ŁOŻYSKO 6213 RSC3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,70 PLN 20,70 00063205 210725 0850002185 080725 150725 ZM 2366/07/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 598,27- PLN 598,27 USŁIGOWE I HANDLOWE KĄTOWNIK 50X50X5 L-6 S235 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 345,80 PLN 345,80 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 140,60 PLN 140,60 KĄTOWNIK 50X50X4 ST3S/S235JR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 111,87 PLN 111,87 00063206 300725 0850002306 080725 230725 ZM 254/07/2025/FMB MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 25,46- PLN 25,46 SPÓŁKA JAWNA KLUCZ GRUPA I / CN: 82032000 / EAN: 2196014821484 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,42 PLN 12,42 DORABIANIE KLUCZY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,28 PLN 8,28 BRELOCZEK D/KLUCZY Z ETYKIETĄ MIX KOLOR. VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,76 PLN 4,76 00063207 160725 0880002084 080725 080725 ZU FZE/R1/2025/07/0 <<270 17020823 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001011928 Z4A0 31 2150000000 2A 5 584,20- PLN 5 584,20 WZORCOWANIE PRZYRZĄDU WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 540,00 PLN 4 540,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 044,20 PLN 1 044,20 00063208 230725 0880002112 080725 080725 ZU FZAL/0600/2025 MM zakup usług 17098039 Eurobolt Industry Sp.z o. 000001 K 0001013748 Z4A0 31 2150000000 2A 838,86- PLN 838,86 ŚRUBA PASOWANA DIN 609 M20X75 KL.10.9 Międzyrzecka 188 43-300 Bielsko-Biała RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 682,00 PLN 682,00 ŚRUBA PASOWANA DIN 609 M20X75 KL.10.9 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 156,86 PLN 156,86 00063209 180725 0880002119 080725 080725 ZU FS40/07/2025 MM zakup usług 17020823 ZAKŁAD NAPRAWY WAG 000001 K 0001080277 Z4A0 31 2150000000 ZA 10 600,00- PLN 10 600,00 PAWEŁ KĘSY PRZEGLĄD, NAPRAWA I LEGALIZACJA WAG Batorego 1/1 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 10 600,00 PLN 10 600,00 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00063210 160725 0880002120 080725 110725 ZU 1/07/2025 MM zakup usług 17020823 Suma strony 17 757,49 17 646,79 Skumulow. 1528 984 361,57 1528 984 361,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1528 984 361,57 1528 984 361,57 PERFECT Piotr Marek 000001 K 0001112763 Z4A0 31 2150000000 2A 236 891,75- PLN 236 891,75 WYKONANIE SPOIN I GWINTÓW NA RURACH 21,3X3,6 Studniska Dolne 121a 59-975 Sulików RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 192 594,91 PLN 192 594,91 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 44 296,84 PLN 44 296,84 00063211 280725 0880002152 080725 070725 ZU 82/SU/2025 MM zakup usług 17020823 ZAKŁAD USŁUG SERWISOWYCH 000001 K 0001040940 Z4A0 31 2150000000 2A 67 689,98- PLN 67 689,98 GAMMAGRAFICZNEJ DEFEKTO-SERWIS PRZEGLĄD I KONSERWACJA POJEMPNIKA TYPU GAMMAMAT SE KOŚCIUSZKI 112 40-519 KATOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39 045,00 PLN 39 045,00 ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15 987,50 PLN 15 987,50 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12 657,48 PLN 12 657,48 00063212 230725 0880002155 080725 080725 ZU 1/07/2025 MM zakup usług 17020823 WPS SERVICE Sebastian Sta 000001 K 0001217418 Z4A0 31 2150000000 ZA 7 900,00- PLN 7 900,00 SPAWANIE KOLAN PODGRZEWACZA WODY NA BLOKU NUMER 6 Wola Żulińska 79 22-351 Wola Żulińska RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 7 900,00 PLN 7 900,00 POZ.USŁUGI 00063213 300725 0880002194 080725 230725 ZU 9011182524 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 71 401,34- PLN 71 401,34 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA TRANSPORT.-PRZEWÓZ OSÓB -VW TRANS Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 125,93 PLN 125,93 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 512,01 PLN 3 512,01 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 272,01 PLN 272,01 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 543,63 PLN 2 543,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 630,06 PLN 3 630,06 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 005,02 PLN 2 005,02 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 382,55 PLN 4 382,55 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 395,26 PLN 1 395,26 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 88,97 PLN 88,97 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 36 568,97 PLN 36 568,97 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 025,96 PLN 1 025,96 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 637,80 PLN 637,80 Suma strony 368 669,90 383 883,07 Skumulow. 1529 353 031,47 1529 368 244,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 353 031,47 1529 368 244,64 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 395,41 PLN 1 395,41 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 261,39 PLN 2 261,39 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 016,76 PLN 1 016,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 016,76 PLN 1 016,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 2A 3 469,60 PLN 3 469,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000019 S 4301900000 Z4A0 50 8A 0,04- PLN 0,04 usługa transportowa VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 8A 4 787,58 PLN 4 787,58 VAT naliczony 000021 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 265,71 PLN 1 265,71 00063214 300725 0880002195 080725 230725 ZU 9011182525 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 6 607,90- PLN 6 607,90 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZ.USŁ.SPRZĘTOWE - PODNOŚNIK_GTU13 - PO Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 5 372,28 PLN 5 372,28 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 235,62 PLN 1 235,62 00063215 300725 0880002196 080725 230725 ZU 9011182526 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 14 530,04- PLN 14 530,04 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDROŻNIENIE KANALIZACJI SAMOCHODEM SPECJ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 11 813,04 PLN 11 813,04 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 717,00 PLN 2 717,00 00063216 300725 0880002197 080725 230725 ZU 9011182527 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 40 461,15- PLN 40 461,15 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA SPRZĘT.-KOPARKO-ŁADOWARKA - CASE Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 640,83 PLN 640,83 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 32 254,42 PLN 32 254,42 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 565,90 PLN 7 565,90 00063217 230725 0100009134 090725 030725 AA 5000586540 00000 5000586540 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 5000586540 000000000010676982 00063218 230725 0100009135 090725 030725 AA 5000586540 00000 5000586540 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 Suma strony 77 526,30 62 313,13 Skumulow. 1529 430 557,77 1529 430 557,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 430 557,77 1529 430 557,77 5000586540 000000000010676982 00063219 230725 0100009136 090725 030725 AA 5000586540 00000 5000586540 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 5000586540 000000000010676982 00063220 230725 0100009137 090725 030725 AA 5000586540 00000 5000586540 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 5000586540 000000000010676982 00063221 230725 0100009138 090725 030725 AA 5000586540 00000 5000586540 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 5000586540 000000000010676982 00063222 230725 0100009139 090725 030725 AA 5000586540 00000 5000586540 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 5000586540 000000000010676982 00063223 230725 0100009140 090725 030725 AA 5000586540 00000 5000586540 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 5000586540 000000000010676982 00063224 230725 0100009141 090725 030725 AA 5000586540 00000 5000586540 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 5000586540 000000000010676982 00063225 090725 0220003427 090725 090725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 420,00 PLN 1 420,00 OGNIWO ZŁĄCZNE 24X86 PW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 420,00- PLN 1 420,00 OGNIWO ZŁĄCZNE 24X86 PW 00063226 090725 0220003431 090725 080725 MP ZAM.4500588663 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 ŁOŻYSKO 6213 RSC3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 ŁOŻYSKO 6213 RSC3 00063227 090725 0220003432 090725 080725 MP WZ5745/MI/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 900,00 PLN 5 900,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 900,00- PLN 5 900,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Suma strony 9 552,00 9 552,00 Skumulow. 1529 440 109,77 1529 440 109,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 440 109,77 1529 440 109,77 00063228 090725 0220003433 090725 080725 MP WZ5747/MI/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 990,00 PLN 5 990,00 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,4 KAT.38200250014 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 990,00- PLN 5 990,00 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,4 KAT.38200250014 00063229 090725 0220003436 090725 090725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 682,10 PLN 1 682,10 PŁYTA MIĘDZYPRZEKŁADKOWA 538-0343> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 682,10- PLN 1 682,10 PŁYTA MIĘDZYPRZEKŁADKOWA 538-0343> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 716,00 PLN 716,00 KLEJ SOLUTION MTR-2 600G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 716,00- PLN 716,00 KLEJ SOLUTION MTR-2 600G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 690,00 PLN 690,00 MIESZANKA GUMOWA MTR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 690,00- PLN 690,00 MIESZANKA GUMOWA MTR 00063230 090725 0220003437 090725 030725 MP WZ/1352 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 2 856,00 PLN 2 856,00 STACJA DOKUJĄCA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 856,00- PLN 2 856,00 STACJA DOKUJĄCA 00063231 090725 0220003438 090725 070725 MP WZ1366 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 172,50 PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 172,50- PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH 00063232 090725 0220003440 090725 080725 MP WZ35544779 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 15 765,75 PLN 15 765,75 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 15 765,75- PLN 15 765,75 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 13 343,40 PLN 13 343,40 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 13 343,40- PLN 13 343,40 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 5 292,00 PLN 5 292,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 5 292,00- PLN 5 292,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00063233 100725 0220003451 090725 080725 MP WZ2025/1001/2543 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 870,00 PLN 870,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 870,00- PLN 870,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 940,00 PLN 940,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 Suma strony 48 317,75 48 317,75 Skumulow. 1529 488 427,52 1529 488 427,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 488 427,52 1529 488 427,52 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 990,00 PLN 1 990,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 990,00- PLN 1 990,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> 00063234 100725 0220003452 090725 080725 MP WZ9876/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 50,10 PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 50,10- PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONA 00063235 100725 0220003453 090725 090725 MP WZ1815 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 70,00 PLN 70,00 PASEK KLIN.1250 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 70,00- PLN 70,00 PASEK KLIN.1250 00063236 100725 0220003454 090725 080725 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 315,00 PLN 1 315,00 ODRZUTNIK SILNIK SF355X6-E ZE SPRĘŻYNAMI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 315,00- PLN 1 315,00 ODRZUTNIK SILNIK SF355X6-E ZE SPRĘŻYNAMI 00063237 100725 0220003455 090725 090725 MP WZ1814 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 125,00 PLN 125,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 125,00- PLN 125,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 705,00 PLN 705,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 705,00- PLN 705,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 155,00 PLN 155,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 155,00- PLN 155,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 155,00 PLN 155,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 155,00- PLN 155,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00063238 110725 0220003468 090725 090725 MP ZAM.4500589089 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 158,45 PLN 1 158,45 OTULINA N/RURĘ DN100 S-60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 158,45- PLN 1 158,45 OTULINA N/RURĘ DN100 S-60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 141,38 PLN 1 141,38 ZAWÓR KULOWY MUFOWY FI.40 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 141,38- PLN 1 141,38 ZAWÓR KULOWY MUFOWY FI.40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 284,50 PLN 284,50 RURA Z/MIEDZI 15X1 MM GAT.M1EZ4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 284,50- PLN 284,50 RURA Z/MIEDZI 15X1 MM GAT.M1EZ4 Suma strony 7 149,43 7 149,43 Skumulow. 1529 495 576,95 1529 495 576,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 495 576,95 1529 495 576,95 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 585,30 PLN 585,30 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 585,30- PLN 585,30 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 439,20 PLN 439,20 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 439,20- PLN 439,20 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 666,70 PLN 666,70 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 666,70- PLN 666,70 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 670,80 PLN 670,80 ŚRUBUNEK 1 1/4" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 670,80- PLN 670,80 ŚRUBUNEK 1 1/4" MOSIĘŻNY 00063239 160725 0220003524 090725 090725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 6 391,53 PLN 6 391,53 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 391,53- PLN 6 391,53 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00063240 160725 0220003525 090725 090725 MP 9107/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 101,65 PLN 101,65 SZYBKOZŁĄCZKA RECTUS TYP 21 NA WĄŻ 6MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 101,65- PLN 101,65 SZYBKOZŁĄCZKA RECTUS TYP 21 NA WĄŻ 6MM 00063241 160725 0220003528 090725 090725 MP 2423/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 32,52 PLN 32,52 SZCZOTKA DOCZOŁOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 32,52- PLN 32,52 SZCZOTKA DOCZOŁOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 34,96 PLN 34,96 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 34,96- PLN 34,96 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 37,08 PLN 37,08 BRZESZCZOT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 37,08- PLN 37,08 BRZESZCZOT Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 212,00 PLN 212,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 212,00- PLN 212,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 86,40 PLN 86,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 86,40- PLN 86,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 41,72 PLN 41,72 SZCZOTKA DOCZOŁOWA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 41,72- PLN 41,72 SZCZOTKA DOCZOŁOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 47,56 PLN 47,56 Suma strony 9 347,42 9 299,86 Skumulow. 1529 504 924,37 1529 504 876,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 504 924,37 1529 504 876,81 SZCZOTKA DOCZOŁOWA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 47,56- PLN 47,56 SZCZOTKA DOCZOŁOWA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 12,36 PLN 12,36 DĘTKA 3.00-4/260X85/ RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 12,36- PLN 12,36 DĘTKA 3.00-4/260X85/ Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 24,10 PLN 24,10 TRÓJNIK PCV FI100 67 ST. RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 24,10- PLN 24,10 TRÓJNIK PCV FI100 67 ST. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 61,02 PLN 61,02 FREZ D/METALU ZYA HP-3 12,0X25X6X70> RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 61,02- PLN 61,02 FREZ D/METALU ZYA HP-3 12,0X25X6X70> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 115,86 PLN 115,86 FREZ D/METALU ZYA HP-3 12,0X25X6X70> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 115,86- PLN 115,86 FREZ D/METALU ZYA HP-3 12,0X25X6X70> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 30,96 PLN 30,96 SZCZOTKA PĘDZELKOWA RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 30,96- PLN 30,96 SZCZOTKA PĘDZELKOWA Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 3,87 PLN 3,87 SZCZOTKA PĘDZELKOWA RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 3,87- PLN 3,87 SZCZOTKA PĘDZELKOWA Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 5,87 PLN 5,87 SZCZOTKA PĘDZELKOWA RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 5,87- PLN 5,87 SZCZOTKA PĘDZELKOWA Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 21,33 PLN 21,33 SZCZOTKA PĘDZELKOWA RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 21,33- PLN 21,33 SZCZOTKA PĘDZELKOWA Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 38,62 PLN 38,62 NABÓJ GAZOWY D/LUTLAMPY RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 38,62- PLN 38,62 NABÓJ GAZOWY D/LUTLAMPY Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 45,72 PLN 45,72 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 45,72- PLN 45,72 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 15,06 PLN 15,06 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 15,06- PLN 15,06 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 32,48 PLN 32,48 TAŚMA TEFLONOWA RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 32,48- PLN 32,48 TAŚMA TEFLONOWA 00063242 170725 0220003574 090725 030725 MP WZ/1352 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 91- 2 856,00- PLN 2 856,00- STACJA DOKUJĄCA Suma strony 2 448,75- 454,81 Skumulow. 1529 502 475,62 1529 505 331,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 502 475,62 1529 505 331,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 2 856,00 PLN 2 856,00- STACJA DOKUJĄCA 00063243 220725 0220003644 090725 090725 MP 2013/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 203,30 PLN 203,30 ŁOŻYSKO 6005 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 203,30- PLN 203,30 ŁOŻYSKO 6005 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X47X7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X47X7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 35X62X7 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 35X62X7 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 220,00 PLN 220,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA H 2318 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA H 2318 00063244 220725 0220003664 090725 030725 MP WZ/1352 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 357,00- PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 357,00- PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 81 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 357,00- PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Nisk.skł.maj-wyposaż 000007 S 4126000000 Z4A0 81 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 357,00- PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Nisk.skł.maj-wyposaż 000009 S 4126000000 Z4A0 81 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 357,00- PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Nisk.skł.maj-wyposaż 000011 S 4126000000 Z4A0 81 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 357,00- PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Nisk.skł.maj-wyposaż 000013 S 4126000000 Z4A0 81 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 357,00- PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Nisk.skł.maj-wyposaż 000015 S 4126000000 Z4A0 81 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 357,00- PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV Suma strony 3 379,30 523,30 Skumulow. 1529 505 854,92 1529 505 854,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 505 854,92 1529 505 854,92 00063245 090725 0230004793 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,50- PLN 100,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 100,50 PLN 100,50 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 750,50- PLN 750,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 750,50 PLN 750,50 ACETYLEN TECHNICZNY 00063246 090725 0230004794 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00063247 090725 0230004795 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,46- PLN 31,46 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 31,46 PLN 31,46 PŁYN HAMULC.DOT-4 00063248 090725 0230004796 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,46- PLN 31,46 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 31,46 PLN 31,46 PŁYN HAMULC.DOT-4 00063249 090725 0230004797 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,10- PLN 5,10 KOŃCÓWKA KAB. KOR 2,5/6 ERGOM Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 5,10 PLN 5,10 KOŃCÓWKA KAB. KOR 2,5/6 ERGOM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,50- PLN 3,50 KOŃCÓWKA KAB. KOR 2,5/8 ERGOM Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 3,50 PLN 3,50 KOŃCÓWKA KAB. KOR 2,5/8 ERGOM 00063250 090725 0230004798 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 UCHWYT FI 1,5-13 MM, 1/2" 1608571069> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 UCHWYT FI 1,5-13 MM, 1/2" 1608571069> 00063251 090725 0230004799 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 138,40- PLN 1 138,40 ZAWÓR KULOWY 2” Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 138,40 PLN 1 138,40 ZAWÓR KULOWY 2” Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 699,60- PLN 699,60 WĄŻ PRYSZNICOWY 1,20M Suma strony 2 330,52 3 030,12 Skumulow. 1529 508 185,44 1529 508 885,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 508 185,44 1529 508 885,04 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 699,60 PLN 699,60 WĄŻ PRYSZNICOWY 1,20M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 633,98- PLN 1 633,98 ZAWÓR BEZPIECZ.6BAR FI.25 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 1 633,98 PLN 1 633,98 ZAWÓR BEZPIECZ.6BAR FI.25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 829,35- PLN 829,35 SITKO NATRYSKU-CHROM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 829,35 PLN 829,35 SITKO NATRYSKU-CHROM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 219,00- PLN 1 219,00 POKRĘTŁO BATERIA 1/2' Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 219,00 PLN 1 219,00 POKRĘTŁO BATERIA 1/2' 00063252 090725 0230004800 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 146,40- PLN 146,40 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 146,40 PLN 146,40 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 69,60- PLN 69,60 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 69,60 PLN 69,60 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,36- PLN 27,36 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 27,36 PLN 27,36 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 166,32- PLN 166,32 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 166,32 PLN 166,32 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 97,50- PLN 97,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 239,00- PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 239,00 PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00063253 090725 0230004801 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,72- PLN 54,72 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 54,72 PLN 54,72 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 429,84- PLN 429,84 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 429,84 PLN 429,84 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00063254 090725 0230004802 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 860,00- PLN 860,00 PRZETWORNICA DC/DC SD-500H-12 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 860,00 PLN 860,00 Suma strony 6 472,67 5 773,07 Skumulow. 1529 514 658,11 1529 514 658,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 514 658,11 1529 514 658,11 PRZETWORNICA DC/DC SD-500H-12 00063255 090725 0230004803 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00063256 090725 0230004804 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00063257 090725 0230004805 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00063258 090725 0230004806 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00063259 090725 0230004807 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 235,00- PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE 00063260 090725 0230004808 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 348,00- PLN 348,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 348,00 PLN 348,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY 00063261 090725 0230004809 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 116,00- PLN 116,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 116,00 PLN 116,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY 00063262 090725 0230004810 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 116,00- PLN 116,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 116,00 PLN 116,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY 00063263 090725 0230004811 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Suma strony 1 209,00 1 209,00 Skumulow. 1529 515 867,11 1529 515 867,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 515 867,11 1529 515 867,11 00063264 090725 0230004812 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 00063265 090725 0230004813 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 00063266 090725 0230004814 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00063267 090725 0230004815 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 017,90- PLN 1 017,90 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 017,90 PLN 1 017,90 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 306,00- PLN 306,00 CEOWNIK NORMALNY 50MM GAT.ST3S Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 306,00 PLN 306,00 CEOWNIK NORMALNY 50MM GAT.ST3S 00063268 090725 0230004816 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,90- PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 27,90 PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 00063269 090725 0230004817 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 KLIMATYZATOR WSPORNIK 800X50X30 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 KLIMATYZATOR WSPORNIK 800X50X30 00063270 090725 0230004818 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 175,00- PLN 175,00 Suma strony 2 468,29 2 643,29 Skumulow. 1529 518 335,40 1529 518 510,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 518 335,40 1529 518 510,40 KLIMATYZATOR WSPORNIK 800X50X30 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 175,00 PLN 175,00 KLIMATYZATOR WSPORNIK 800X50X30 00063271 090725 0230004819 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 152,00- PLN 152,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 152,00 PLN 152,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 00063272 090725 0230004820 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 207,50- PLN 2 207,50 ELEKTRODA SPAW.EL-CO 6 FI-2,50 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 207,50 PLN 2 207,50 ELEKTRODA SPAW.EL-CO 6 FI-2,50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 057,65- PLN 1 057,65 FOLIA ARGWELD WODOROZPUSZCZALNA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 057,65 PLN 1 057,65 FOLIA ARGWELD WODOROZPUSZCZALNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 368,50- PLN 368,50 ELEKTRODA FOX DMO KB FI.3,2 AT. Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 368,50 PLN 368,50 ELEKTRODA FOX DMO KB FI.3,2 AT. 00063273 090725 0230004821 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00063274 090725 0230004822 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 57,90- PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 00063275 090725 0230004823 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,90- PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 Suma strony 4 810,55 4 663,45 Skumulow. 1529 523 145,95 1529 523 173,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 523 145,95 1529 523 173,85 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 27,90 PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 00063276 090725 0230004824 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 00063277 090725 0230004825 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 00063278 090725 0230004826 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,81- PLN 3,81 OPASKA DZIANA 4X15 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 3,81 PLN 3,81 OPASKA DZIANA 4X15 00063279 090725 0230004827 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00063280 090725 0230004828 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 297,60- PLN 297,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 297,60 PLN 297,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00063281 090725 0230004829 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,02- PLN 7,02 Suma strony 722,35 701,47 Skumulow. 1529 523 868,30 1529 523 875,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 523 868,30 1529 523 875,32 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 7,02 PLN 7,02 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> 00063282 090725 0230004830 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,10- PLN 81,10 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 81,10 PLN 81,10 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 73,77- PLN 73,77 ZESTAW NITONAKRĘTEK STAL.M3-M10 YT-36481 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 73,77 PLN 73,77 ZESTAW NITONAKRĘTEK STAL.M3-M10 YT-36481 00063283 090725 0230004831 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 99,07- PLN 99,07 ZAŚLEPKA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 99,07 PLN 99,07 ZAŚLEPKA 00063284 090725 0230004832 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 270,02- PLN 1 270,02 SIATKA KRĘPOWANA 50X50X5MM MAT 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 270,02 PLN 1 270,02 SIATKA KRĘPOWANA 50X50X5MM MAT 1.4301 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 311,60- PLN 311,60 KĄTOWNIK 50X50X6 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 311,60 PLN 311,60 KĄTOWNIK 50X50X6 ST3S/S235JR 00063285 090725 0230004833 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,20- PLN 73,20 ZŁĄCZKA PC 1003 3/8-10MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 73,20 PLN 73,20 ZŁĄCZKA PC 1003 3/8-10MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 80,40- PLN 80,40 ZŁĄCZKA PCF 1002 1/4-10MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 80,40 PLN 80,40 ZŁĄCZKA PCF 1002 1/4-10MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 76,80- PLN 76,80 ZŁĄCZKA PC 0803 3/8-8MM Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 76,80 PLN 76,80 ZŁĄCZKA PC 0803 3/8-8MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 78,00- PLN 78,00 ZŁĄCZKA PC 0802 1/4 8MM Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 ZŁĄCZKA PC 0802 1/4 8MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 512,00- PLN 512,00 PRZEWÓD PU08/5 100M Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 512,00 PLN 512,00 PRZEWÓD PU08/5 100M Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 732,00- PLN 732,00 PRZEWÓD PU 100-65/025/BU NIEBIESKI Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 732,00 PLN 732,00 PRZEWÓD PU 100-65/025/BU NIEBIESKI Suma strony 3 394,98 3 387,96 Skumulow. 1529 527 263,28 1529 527 263,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 527 263,28 1529 527 263,28 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 805,00- PLN 805,00 PRZEWÓD PU 120/025/BU NIEBIESKI Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 805,00 PLN 805,00 PRZEWÓD PU 120/025/BU NIEBIESKI Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 11,60- PLN 11,60 PIERŚCIEŃ OSADCZY SEGERA Z13 PN-85111 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 11,60 PLN 11,60 PIERŚCIEŃ OSADCZY SEGERA Z13 PN-85111 00063286 090725 0230004834 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 709,88- PLN 709,88 ZAWÓR PNEUMA.4H210-08 BISTABILNY 5/2 1/4 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 709,88 PLN 709,88 ZAWÓR PNEUMA.4H210-08 BISTABILNY 5/2 1/4 00063287 090725 0230004835 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 819,84- PLN 819,84 PASEK KLINOWY HC 3500 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 819,84 PLN 819,84 PASEK KLINOWY HC 3500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 682,10- PLN 1 682,10 PŁYTA MIĘDZYPRZEKŁADKOWA 538-0343> Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 1 682,10 PLN 1 682,10 PŁYTA MIĘDZYPRZEKŁADKOWA 538-0343> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 716,00- PLN 716,00 KLEJ SOLUTION MTR-2 600G Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 716,00 PLN 716,00 KLEJ SOLUTION MTR-2 600G Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 690,00- PLN 690,00 MIESZANKA GUMOWA MTR Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 690,00 PLN 690,00 MIESZANKA GUMOWA MTR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 325,20- PLN 325,20 O-RING 416X3,5 70 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 325,20 PLN 325,20 O-RING 416X3,5 70 NBR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 050,00- PLN 1 050,00 OPRAWA ŁOŻYSKA SNH 318/618 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 1 050,00 PLN 1 050,00 OPRAWA ŁOŻYSKA SNH 318/618 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1 980,00- PLN 1 980,00 ŁOŻYSKO 22318 Inne mater.produkc. 000014 S 4116200000 Z4A0 81 1 980,00 PLN 1 980,00 ŁOŻYSKO 22318 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 40,90- PLN 40,90 RURA 18X1,2 STEEL PRESS OC Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 40,90 PLN 40,90 RURA 18X1,2 STEEL PRESS OC Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 19,88- PLN 19,88 MUFA STAL PRESS FI 18 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 19,88 PLN 19,88 MUFA STAL PRESS FI 18 00063288 090725 0230004836 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 258,51- PLN 258,51 Suma strony 8 850,40 9 108,91 Skumulow. 1529 536 113,68 1529 536 372,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 536 113,68 1529 536 372,19 FILTR HYDRAULICZNY BT8347 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 258,51 PLN 258,51 FILTR HYDRAULICZNY BT8347 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 503,10- PLN 503,10 WKŁAD FILTRA HP1352A06AN Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 503,10 PLN 503,10 WKŁAD FILTRA HP1352A06AN 00063289 090725 0230004837 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 152,00- PLN 152,00 SOCZEWKA GAZ.2,4 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 152,00 PLN 152,00 SOCZEWKA GAZ.2,4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 320,00- PLN 320,00 SOCZEWKA GAZ.2,4 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 320,00 PLN 320,00 SOCZEWKA GAZ.2,4 00063290 090725 0230004839 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 196,96- PLN 2 196,96 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 196,96 PLN 2 196,96 CEOWNIK C180 ST3S/S235JR 00063291 090725 0230004840 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,60- PLN 73,60 KLEJ LOCTITE 401 20ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 73,60 PLN 73,60 KLEJ LOCTITE 401 20ML 00063292 090725 0230004841 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 495,30- PLN 495,30 ZESTAW PILNIKÓW OBROTOWYCH ZYA FI12,7 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 495,30 PLN 495,30 ZESTAW PILNIKÓW OBROTOWYCH ZYA FI12,7 00063293 090725 0230004842 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 501,00- PLN 501,00 BLACHA 6X1250X2500 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 501,00 PLN 501,00 BLACHA 6X1250X2500 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 851,70- PLN 851,70 BLACHA 4X1250X2500 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 851,70 PLN 851,70 BLACHA 4X1250X2500 ST3S/S235JR 00063294 090725 0230004843 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 38,00- PLN 38,00 POKRYWA ŁOŻYSKA PZ123 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 38,00 PLN 38,00 POKRYWA ŁOŻYSKA PZ123 00063295 090725 0230004844 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 084,41- PLN 1 084,41 WĄŻ STRAŻACKI FI25 Suma strony 5 390,17 6 216,07 Skumulow. 1529 541 503,85 1529 542 588,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 541 503,85 1529 542 588,26 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 1 084,41 PLN 1 084,41 WĄŻ STRAŻACKI FI25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 489,45- PLN 489,45 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 489,45 PLN 489,45 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM 00063296 090725 0230004845 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 741,00- PLN 741,00 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 741,00 PLN 741,00 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY 00063297 090725 0230004846 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,50- PLN 162,50 WĄŻ D/ACETYLENU SPAWALNICZY FI 8 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 162,50 PLN 162,50 WĄŻ D/ACETYLENU SPAWALNICZY FI 8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,90- PLN 8,90 WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY FI 6X2,5MM Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 8,90 PLN 8,90 WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY FI 6X2,5MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,60- PLN 12,60 WTYK KABLOWY MĘSKI ŁW/ŁP 35-50 SC Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 12,60 PLN 12,60 WTYK KABLOWY MĘSKI ŁW/ŁP 35-50 SC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 243,90- PLN 243,90 PRZEWÓD HO1N2-D ONS 35 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 243,90 PLN 243,90 PRZEWÓD HO1N2-D ONS 35 00063298 090725 0230004847 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 617,50- PLN 617,50 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 617,50 PLN 617,50 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY 00063299 090725 0230004848 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 489,45- PLN 489,45 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 489,45 PLN 489,45 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM 00063300 100725 0230004871 090725 090725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 2 196,96 PLN 2 196,96- CEOWNIK C180 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 2 196,96- PLN 2 196,96- CEOWNIK C180 ST3S/S235JR 00063301 090725 0240000115 090725 090725 MZ 8001294000 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 Suma strony 1 677,88 656,47 Skumulow. 1529 543 181,73 1529 543 244,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 543 181,73 1529 543 244,73 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00063302 090725 0370000779 090725 090725 PK OPŁATA SKARBOWA FI PK 17014646 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 40 XX 2 011,00 PLN 2 011,00 opłata skarbowa GMINA MIEJSKA ZGORZELEC 000002 K 0003000800 Z4A0 39Z 2204990000 XX 2 011,00- PLN 2 011,00 URZĄD MIASTA ZGORZELEC opłata skarbowa DOMAŃSKIEGO 7 59-900 ZGORZELEC 00063303 100725 0380001612 090725 090725 PO PKOBPABK0125131 0063400500001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 115 400,33 PLN 115 400,33 9014022241 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 115 400,33- PLN 115 400,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022241 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00063304 100725 0380001613 090725 090725 PO PKOBPABK0125131 0063400500003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 51 651,45 PLN 51 651,45 9014022242 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 51 651,45- PLN 51 651,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022242 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00063305 100725 0380001614 090725 090725 PO PKOBPABK0125131 0063400500047 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 92,01 PLN 92,01 2210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ H OPŤATA ZA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 92,01- PLN 92,01 3 obszar kadrowy opłata za bilet Guźniczak K. 00-496 WARSZAWA 00063306 100725 0420004652 090725 090725 PW PKOB2APK0225043 0063400300002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 31 339,00- PLN 31 339,00 Nowy Świat Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 31 339,00 PLN 31 339,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Nowy Świat Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00063307 100725 0420004653 090725 090725 PW PKOB2APK0225043 0063400300003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 składka członkowska NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 1 020,00 PLN 1 020,00 składka członkowska MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063308 100725 0420004654 090725 090725 PW PKOB2APK0225043 0063400300004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 8 500,00- PLN 8 500,00 polisa STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 500,00 PLN 8 500,00 Suma strony 210 076,79 210 013,79 Skumulow. 1529 753 258,52 1529 753 258,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 753 258,52 1529 753 258,52 polisa HESTII 1 81-731 SOPOT 00063309 100725 0420004655 090725 090725 PW PKOB2APK0225043 0063400300005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 2 568,55- PLN 2 568,55 polisa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 568,55 PLN 2 568,55 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA polisa Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00063310 100725 0420004656 090725 090725 PW PKOB2APK0225043 0063400300006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 232,80- PLN 1 232,80 Rozliczenie delegacji Osipiński M. Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 25 2399000000 1 232,80 PLN 1 232,80 Rozliczenie delegacji Osipiński M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00063311 100725 0420004657 090725 090725 PW PKOB2APK0225043 0063400300007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 569,65- PLN 1 569,65 Rozliczenie delegacji Radlak K. Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 25 2399000000 1 569,65 PLN 1 569,65 Rozliczenie delegacji Radlak K. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00063312 100725 0420004658 090725 090725 PW PKOB2APK0225043 0063400300008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 149,00- PLN 1 149,00 Rozliczenie delegacji Małojło W. Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 1 149,00 PLN 1 149,00 Rozliczenie delegacji Małojło W. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00063313 100725 0420004659 090725 090725 PW PKOB2APK0225043 0063400300009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 715,86- PLN 1 715,86 potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 1 715,86 PLN 1 715,86 2 obszar kadrowy potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA 00063314 100725 0420004660 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 343,26- PLN 1 343,26 FS-SF/488/25/6 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 1 343,26 PLN 1 343,26 FS-SF/488/25/6 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00063315 100725 0420004661 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17,22- PLN 17,22 (S)FS-2345/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 17,22 PLN 17,22 Suma strony 9 596,34 9 596,34 Skumulow. 1529 762 854,86 1529 762 854,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 762 854,86 1529 762 854,86 (S)FS-2345/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00063316 100725 0420004662 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 299,99- PLN 4 299,99 FV/121/2025 28102021370000910200092379 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 29D 2152200000 4 299,99 PLN 4 299,99 FV/121/2025 28102021370000910200092379 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00063317 100725 0420004663 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 599,49- PLN 599,49 6977 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 599,49 PLN 599,49 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6977 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00063318 100725 0420004664 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 302,58- PLN 302,58 770 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 302,58 PLN 302,58 770 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00063319 100725 0420004665 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 893,60- PLN 893,60 771 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 893,60 PLN 893,60 771 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00063320 100725 0420004666 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 141,44- PLN 1 141,44 774 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 141,44 PLN 1 141,44 774 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00063321 100725 0420004667 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 94,71- PLN 94,71 769 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 94,71 PLN 94,71 769 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00063322 100725 0420004668 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 569,93- PLN 569,93 773 08249000050000450021590591 Suma strony 7 331,81 7 901,74 Skumulow. 1529 770 186,67 1529 770 756,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 770 186,67 1529 770 756,60 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 569,93 PLN 569,93 773 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00063323 100725 0420004669 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 697,40- PLN 1 697,40 772 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 697,40 PLN 1 697,40 772 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00063324 100725 0420004670 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 428,00- PLN 4 428,00 FV/0409/SZK/202 20109018700000000504004479 ASSECURO SP. Z O.O. 000002 K 0001020566 Z4A0 25 2150000000 4 428,00 PLN 4 428,00 FV/0409/SZK/202 20109018700000000504004479 KRAKOWSKA 184 A 05-552 Łazy 00063325 100725 0420004671 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 177,10- PLN 2 177,10 FVS/0441/2025 75102023130000380201524347 Biuro Techniczno-Handlowe 000002 K 0001036526 Z4A0 25 2150000000 2 177,10 PLN 2 177,10 Sp. z o.o. FVS/0441/2025 75102023130000380201524347 Pstrągowa 30B 40-748 Katowice 00063326 100725 0420004672 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 731,85- PLN 731,85 FV/0124/06/25/M 90124010371111001134160408 METKOM KRÓL SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001080519 Z4A0 25 2150000000 731,85 PLN 731,85 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FV/0124/06/25/M 90124010371111001134160408 GAJOWA 17 43-254 WARSZOWICE 00063327 100725 0420004673 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 432,96- PLN 432,96 4568/06/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 432,96 PLN 432,96 odpowiedzialnością spółka komandyto 4568/06/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00063328 100725 0420004674 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 483,92- PLN 1 483,92 78/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 1 483,92 PLN 1 483,92 SPÓŁKA JAWNA 78/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00063329 100725 0420004675 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 911,69- PLN 18 911,69 Suma strony 11 521,16 29 862,92 Skumulow. 1529 781 707,83 1529 800 619,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 781 707,83 1529 800 619,52 2/5/2025 91105015041000009077078112 Usługi Alpinistyczne REB 000002 K 0001146449 Z4A0 25 2150000000 18 911,69 PLN 18 911,69 Marcin Misa 2/5/2025 91105015041000009077078112 Stepowa 5 45-920 Opole 00063330 100725 0420004676 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 470,98- PLN 8 470,98 FVS/4/06/2025 77105015751000009774782255 SAMBOR Luxury Moments 000002 K 0001214292 Z4A0 25 2150000000 8 470,98 PLN 8 470,98 Bartłomiej Sambor FVS/4/06/2025 77105015751000009774782255 Perkusyjna 23a/3 51-531 Wrocław 00063331 100725 0420004677 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,81- PLN 45,81 382/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 45,81 PLN 45,81 382/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00063332 100725 0420004678 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 464,00 PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00063333 100725 0420004679 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 217,60- PLN 217,60 381/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 217,60 PLN 217,60 381/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00063334 100725 0420004680 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 650,00- PLN 1 650,00 PROFORMA1/07 12102048120000010200067512 DAR - POL Dariusz Ludwicz 000002 K 0001009338 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 650,00 PLN 1 650,00 *Proforma 1/07 Mieszka I 1B 74-100 Gryfino 00063335 100725 0420004681 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 424,60- PLN 424,60 PROFORMAFP60/20 . 10902053 000 351090205300000001 KUIS Krzysztof Szufliński 000002 K 0001217352 Z4A0 29A 2051000000 XX 424,60 PLN 424,60 *Proforma FP 60/2025 Czaniecka 2 32-652 Bulowice 00063336 100725 0420004682 090725 090725 PW PKOBPABK0125131 0063400500054 17000035 Suma strony 30 184,68 11 272,99 Skumulow. 1529 811 892,51 1529 811 892,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1529 811 892,51 1529 811 892,51 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 656,00- PLN 5 656,00 MOWY NR DHZ/106/2332/UP/2023 10501490 10 ZWROT 70 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 29E 2158000000 5 656,00 PLN 5 656,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwrot 70% zab.umowy DHZ/106/2332/UP/2023 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00063337 100725 0440012405 090725 090725 RL 174/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 92,01 PLN 92,01 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 92,01- PLN 92,01 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00063338 110725 0440012412 090725 090725 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 817 996,99 PLN 3 817 996,99 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 3 817 996,99- PLN 3 817 996,99 00063339 110725 0440012413 090725 090725 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 118 120,22 PLN 1 118 120,22 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 118 120,22- PLN 1 118 120,22 00063340 110725 0440012414 090725 090725 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 834 670,17 PLN 4 834 670,17 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 997 402,41- PLN 1 997 402,41 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 2 808 000,14- PLN 2 808 000,14 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 29 267,62- PLN 29 267,62 00063341 140725 0440012473 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15 765,75 PLN 15 765,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15 765,75- PLN 15 765,75 00063342 140725 0440012474 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 343,40 PLN 13 343,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 343,40- PLN 13 343,40 00063343 140725 0440012475 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 292,00 PLN 5 292,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 292,00- PLN 5 292,00 00063344 140725 0440012498 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,10 PLN 50,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,10- PLN 50,10 00063345 140725 0440012503 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 990,00 PLN 5 990,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 990,00- PLN 5 990,00 00063346 140725 0440012505 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 00063347 140725 0440012507 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,00 PLN 70,00 Suma strony 9 817 219,14 9 817 149,14 Skumulow. 1539 629 111,65 1539 629 041,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1539 629 111,65 1539 629 041,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,00- PLN 70,00 00063348 140725 0440012508 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 125,00 PLN 125,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 125,00- PLN 125,00 00063349 140725 0440012509 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 705,00 PLN 705,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 705,00- PLN 705,00 00063350 140725 0440012510 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 155,00 PLN 155,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 155,00- PLN 155,00 00063351 140725 0440012511 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 155,00 PLN 155,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 155,00- PLN 155,00 00063352 140725 0440012512 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 00063353 140725 0440012526 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 158,45 PLN 1 158,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 158,45- PLN 1 158,45 00063354 140725 0440012527 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 141,38 PLN 1 141,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 141,38- PLN 1 141,38 00063355 140725 0440012528 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 284,50 PLN 284,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 284,50- PLN 284,50 00063356 140725 0440012529 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 585,30 PLN 585,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 585,30- PLN 585,30 00063357 140725 0440012530 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 439,20 PLN 439,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 439,20- PLN 439,20 00063358 140725 0440012531 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 666,70 PLN 666,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 666,70- PLN 666,70 00063359 140725 0440012532 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 670,80 PLN 670,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 670,80- PLN 670,80 00063360 150725 0440012563 090725 090725 RL 03/ES/1/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 29E 2158000000 5 656,00 PLN 5 656,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE Suma strony 17 642,33 12 056,33 Skumulow. 1539 646 753,98 1539 641 097,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1539 646 753,98 1539 641 097,98 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 39E 2158000000 5 656,00- PLN 5 656,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00063361 150725 0440012567 090725 090725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 STU ERGO HESTIA S.A. 000001 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 500,00 PLN 8 500,00 HESTII 1 81-731 SOPOT STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 500,00- PLN 8 500,00 HESTII 1 81-731 SOPOT 00063362 240725 0440012790 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 870,00 PLN 870,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 870,00- PLN 870,00 00063363 240725 0440012791 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 00063364 240725 0440012792 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 990,00 PLN 1 990,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 990,00- PLN 1 990,00 00063365 240725 0440012801 090725 090725 RL WZ/1352 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 856,00 PLN 2 856,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 856,00- PLN 2 856,00 00063366 240725 0440012802 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,00 PLN 357,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 00063367 240725 0440012803 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,00 PLN 357,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 00063368 240725 0440012804 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,00 PLN 357,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 00063369 240725 0440012805 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,00 PLN 357,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 00063370 240725 0440012806 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,00 PLN 357,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 00063371 240725 0440012807 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,00 PLN 357,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 00063372 240725 0440012808 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,00 PLN 357,00 Suma strony 17 655,00 22 954,00 Skumulow. 1539 664 408,98 1539 664 051,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1539 664 408,98 1539 664 051,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 00063373 240725 0440012809 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,00 PLN 357,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 00063374 240725 0440012854 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 420,00 PLN 1 420,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 420,00- PLN 1 420,00 00063375 240725 0440012855 090725 090725 RL 9107/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 101,65 PLN 101,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 101,65- PLN 101,65 00063376 240725 0440012860 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00063377 240725 0440012877 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 682,10 PLN 1 682,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 682,10- PLN 1 682,10 00063378 240725 0440012878 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 716,00 PLN 716,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 716,00- PLN 716,00 00063379 240725 0440012879 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 00063380 240725 0440012880 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,52 PLN 32,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,52- PLN 32,52 00063381 240725 0440012881 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,96 PLN 34,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,96- PLN 34,96 00063382 240725 0440012882 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,08 PLN 37,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,08- PLN 37,08 00063383 240725 0440012883 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,00 PLN 212,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,00- PLN 212,00 00063384 240725 0440012884 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,40 PLN 86,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 86,40- PLN 86,40 00063385 240725 0440012885 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,72 PLN 41,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,72- PLN 41,72 00063386 240725 0440012886 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 5 501,43 5 858,43 Skumulow. 1539 669 910,41 1539 669 910,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1539 669 910,41 1539 669 910,41 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,56 PLN 47,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,56- PLN 47,56 00063387 240725 0440012887 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,36 PLN 12,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,36- PLN 12,36 00063388 240725 0440012888 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,10 PLN 24,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,10- PLN 24,10 00063389 240725 0440012889 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,02 PLN 61,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,02- PLN 61,02 00063390 240725 0440012890 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,86 PLN 115,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,86- PLN 115,86 00063391 240725 0440012891 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,96 PLN 30,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,96- PLN 30,96 00063392 240725 0440012892 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,87 PLN 3,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,87- PLN 3,87 00063393 240725 0440012893 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,87 PLN 5,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,87- PLN 5,87 00063394 240725 0440012894 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,33 PLN 21,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,33- PLN 21,33 00063395 240725 0440012895 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,62 PLN 38,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,62- PLN 38,62 00063396 240725 0440012896 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,72 PLN 45,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,72- PLN 45,72 00063397 240725 0440012897 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,06 PLN 15,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,06- PLN 15,06 00063398 240725 0440012898 090725 090725 RL 2423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,48 PLN 32,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,48- PLN 32,48 00063399 240725 0440012899 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 203,30 PLN 203,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 203,30- PLN 203,30 Suma strony 658,11 658,11 Skumulow. 1539 670 568,52 1539 670 568,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1539 670 568,52 1539 670 568,52 00063400 240725 0440012900 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00063401 240725 0440012901 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00063402 240725 0440012902 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00063403 240725 0440013166 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 391,53 PLN 6 391,53 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 391,53- PLN 6 391,53 00063404 290725 0440013378 090725 090725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 315,00 PLN 1 315,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 315,00- PLN 1 315,00 00063405 090725 0470000309 090725 060725 RV 0000002207 08.07.2025 U-17000033 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 31 2399000000 XX 1 148,85- PLN 1 148,85 *Podróż od 03.07.25 do 06.07.25 do Nowe Czarnow XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 148,85 PLN 1 148,85 *Podróż od 03.07.25 do 06.07.25 do Nowe Czarnow 00063406 090725 0470000310 090725 020725 RV 0000002145 03.07.2025 U-17000033 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 02.07.25 do 02.07.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 02.07.25 do 02.07.25 do Bogatynia 00063407 090725 0470000311 090725 040725 RV 0000002153 07.07.2025 U-17000033 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Lublin Wrotk 00063408 100725 0490012339 090725 090725 WB PKOB1APK0125029 0063399500001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 1 045 405,57 PLN 1 045 405,57 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 045 405,57- PLN 1 045 405,57 Zasilenie rachunku płacowego 00063409 100725 0490012340 090725 090725 WB PKOB1APK0125029 0063399500002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 045 405,57 PLN 1 045 405,57 Wynagrodzenie VI 2025 PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 1 045 405,57- PLN 1 045 405,57 Wynagrodzenie VI 2025 Suma strony 2 100 144,02 2 100 144,02 Skumulow. 1541 770 712,54 1541 770 712,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1541 770 712,54 1541 770 712,54 00063410 100725 0490012341 090725 090725 WB PKOB2APK0225043 0063400300001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 837 508,13 PLN 837 508,13 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 837 508,13- PLN 837 508,13 Zasilenie rachunku płacowego 00063411 100725 0490012342 090725 090725 WB PKOB2APK0225043 0063400300010 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 788 481,89 PLN 788 481,89 Wynagrodzenie VI 2025 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 788 481,89- PLN 788 481,89 Wynagrodzenie VI 2025 00063412 100725 0490012343 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 21 578,92 PLN 21 578,92 9014022241 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21 578,92- PLN 21 578,92 9014022241 80102021370000950200071944 00063413 100725 0490012344 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 658,40 PLN 9 658,40 9014022242 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 658,40- PLN 9 658,40 9014022242 80102021370000950200071944 00063414 100725 0490012345 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400003 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 251,18 PLN 251,18 FS-SF/488/25/6 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 251,18- PLN 251,18 FS-SF/488/25/6 80102021370000950200071944 00063415 100725 0490012346 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3,22 PLN 3,22 (S)FS-2345/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3,22- PLN 3,22 (S)FS-2345/25/3 80102021370000950200071944 00063416 100725 0490012347 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400005 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 804,06 PLN 804,06 FV/121/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 804,06- PLN 804,06 FV/121/2025 80102021370000950200071944 00063417 100725 0490012348 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 112,10 PLN 112,10 6977 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 112,10- PLN 112,10 6977 80102021370000950200071944 00063418 100725 0490012349 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400007 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,58 PLN 56,58 770 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,58- PLN 56,58 770 80102021370000950200071944 Suma strony 1 658 454,48 1 658 454,48 Skumulow. 1543 429 167,02 1543 429 167,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1543 429 167,02 1543 429 167,02 00063419 100725 0490012350 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 167,10 PLN 167,10 771 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 167,10- PLN 167,10 771 80102021370000950200071944 00063420 100725 0490012351 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400009 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 213,44 PLN 213,44 774 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 213,44- PLN 213,44 774 80102021370000950200071944 00063421 100725 0490012352 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,71 PLN 17,71 769 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,71- PLN 17,71 769 80102021370000950200071944 00063422 100725 0490012353 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400011 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 106,57 PLN 106,57 773 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 106,57- PLN 106,57 773 80102021370000950200071944 00063423 100725 0490012354 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 317,40 PLN 317,40 772 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 317,40- PLN 317,40 772 80102021370000950200071944 00063424 100725 0490012355 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400013 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 FV/0409/SZK/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 FV/0409/SZK/202 80102021370000950200071944 00063425 100725 0490012356 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 407,10 PLN 407,10 FVS/0441/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 407,10- PLN 407,10 FVS/0441/2025 80102021370000950200071944 00063426 100725 0490012357 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 136,85 PLN 136,85 FV/0124/06/25/M 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 136,85- PLN 136,85 FV/0124/06/25/M 80102021370000950200071944 00063427 100725 0490012358 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,96 PLN 80,96 4568/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 80,96- PLN 80,96 4568/06/2025 80102021370000950200071944 00063428 100725 0490012359 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400017 17000035 Suma strony 2 275,13 2 275,13 Skumulow. 1543 431 442,15 1543 431 442,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1543 431 442,15 1543 431 442,15 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 277,48 PLN 277,48 78/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 277,48- PLN 277,48 78/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00063429 100725 0490012360 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 536,33 PLN 3 536,33 2/5/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 536,33- PLN 3 536,33 2/5/2025 80102021370000950200071944 00063430 100725 0490012361 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 627,48 PLN 627,48 FVS/4/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 627,48- PLN 627,48 FVS/4/06/2025 80102021370000950200071944 00063431 100725 0490012362 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,57 PLN 8,57 382/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,57- PLN 8,57 382/2025 80102021370000950200071944 00063432 100725 0490012363 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40,69 PLN 40,69 381/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40,69- PLN 40,69 381/2025 80102021370000950200071944 00063433 100725 0490012364 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 122,22 PLN 122,22 PROFORMA1/07 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 122,22- PLN 122,22 PROFORMA1/07 80102021370000950200071944 00063434 100725 0490012365 090725 090725 WB PKOB1AVT0125127 0063400400023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 79,40 PLN 79,40 PROFORMAFP60/20 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 79,40- PLN 79,40 PROFORMAFP60/20 . 10202137 000 801020213700009502 00063435 100725 0490012366 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115 400,33 PLN 115 400,33 9014022241 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 115 400,33- PLN 115 400,33 9014022241 20102021370000960200071811 00063436 100725 0490012367 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 578,92 PLN 21 578,92 9014022241 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 21 578,92- PLN 21 578,92 9014022241 13102010260000160203604923 00063437 100725 0490012368 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 651,45 PLN 51 651,45 Suma strony 193 322,87 141 671,42 Skumulow. 1543 624 765,02 1543 573 113,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1543 624 765,02 1543 573 113,57 9014022242 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 51 651,45- PLN 51 651,45 9014022242 20102021370000960200071811 00063438 100725 0490012369 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 658,40 PLN 9 658,40 9014022242 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 658,40- PLN 9 658,40 9014022242 13102010260000160203604923 00063439 100725 0490012370 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 251,18 PLN 251,18 FS-SF/488/25/6 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 251,18- PLN 251,18 FS-SF/488/25/6 13102010260000160203604923 00063440 100725 0490012371 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3,22 PLN 3,22 (S)FS-2345/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3,22- PLN 3,22 (S)FS-2345/25/3 13102010260000160203604923 00063441 100725 0490012372 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 804,06 PLN 804,06 FV/121/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 804,06- PLN 804,06 FV/121/2025 13102010260000160203604923 00063442 100725 0490012373 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112,10 PLN 112,10 6977 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 112,10- PLN 112,10 6977 13102010260000160203604923 00063443 100725 0490012374 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,58 PLN 56,58 770 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,58- PLN 56,58 770 13102010260000160203604923 00063444 100725 0490012375 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 167,10 PLN 167,10 771 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 167,10- PLN 167,10 771 13102010260000160203604923 00063445 100725 0490012376 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 213,44 PLN 213,44 774 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 213,44- PLN 213,44 774 13102010260000160203604923 00063446 100725 0490012377 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,71 PLN 17,71 769 13102010260000160203604923 Suma strony 11 283,79 62 917,53 Skumulow. 1543 636 048,81 1543 636 031,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1543 636 048,81 1543 636 031,10 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,71- PLN 17,71 769 13102010260000160203604923 00063447 100725 0490012378 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,57 PLN 106,57 773 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 106,57- PLN 106,57 773 13102010260000160203604923 00063448 100725 0490012379 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 317,40 PLN 317,40 772 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 317,40- PLN 317,40 772 13102010260000160203604923 00063449 100725 0490012380 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 FV/0409/SZK/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 FV/0409/SZK/202 13102010260000160203604923 00063450 100725 0490012381 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 407,10 PLN 407,10 FVS/0441/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 407,10- PLN 407,10 FVS/0441/2025 13102010260000160203604923 00063451 100725 0490012382 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 136,85 PLN 136,85 FV/0124/06/25/M 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 136,85- PLN 136,85 FV/0124/06/25/M 13102010260000160203604923 00063452 100725 0490012383 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80,96 PLN 80,96 4568/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,96- PLN 80,96 4568/06/2025 13102010260000160203604923 00063453 100725 0490012384 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 277,48 PLN 277,48 78/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 277,48- PLN 277,48 78/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00063454 100725 0490012385 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 536,33 PLN 3 536,33 2/5/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 536,33- PLN 3 536,33 2/5/2025 13102010260000160203604923 00063455 100725 0490012386 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 627,48 PLN 627,48 FVS/4/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 627,48- PLN 627,48 Suma strony 6 318,17 6 335,88 Skumulow. 1543 642 366,98 1543 642 366,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1543 642 366,98 1543 642 366,98 FVS/4/06/2025 13102010260000160203604923 00063456 100725 0490012387 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,57 PLN 8,57 382/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,57- PLN 8,57 382/2025 13102010260000160203604923 00063457 100725 0490012388 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500042 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 767 428,69 PLN 1 767 428,69 VI 202 5 10202137 0000990200096404 EL ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 767 428,69- PLN 1 767 428,69 VI 202 5 10202137 0000990200096404 EL ZASILENIE RA 00063458 100725 0490012389 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500043 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 045 405,57 PLN 1 045 405,57 VI 202 5 10201026 0000190202486124 EL ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 045 405,57- PLN 1 045 405,57 VI 202 5 10201026 0000190202486124 EL ZASILENIE RA 00063459 100725 0490012390 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500044 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 834 789,48 PLN 834 789,48 VI 202 5 10201026 0000130203967197 EL ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 834 789,48- PLN 834 789,48 VI 202 5 10201026 0000130203967197 EL ZASILENIE RA 00063460 100725 0490012391 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500045 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 527,11 PLN 527,11 S 10202137 0000990200096404 ELTUR-SE ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 527,11- PLN 527,11 S 10202137 0000990200096404 ELTUR-SE ZASILENIE RAC 00063461 100725 0490012392 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500046 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 718,65 PLN 2 718,65 GACJI 10201026 0000130203967197 ELTU ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 718,65- PLN 2 718,65 GACJI 10201026 0000130203967197 ELTU ZASILENIE RAC 00063462 100725 0490012393 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92,01 PLN 92,01 2210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ H OPŤATA ZA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 92,01- PLN 92,01 2210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ H OPŤATA ZA 00063463 100725 0490012394 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40,69 PLN 40,69 381/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40,69- PLN 40,69 381/2025 13102010260000160203604923 00063464 100725 0490012395 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 122,22 PLN 122,22 PROFORMA1/07 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 122,22- PLN 122,22 PROFORMA1/07 13102010260000160203604923 Suma strony 3 651 132,99 3 651 132,99 Skumulow. 1547 293 499,97 1547 293 499,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1547 293 499,97 1547 293 499,97 00063465 100725 0490012396 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79,40 PLN 79,40 PROFORMAFP60/20 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 79,40- PLN 79,40 PROFORMAFP60/20 . 10201026 000 131020102600001602 00063466 100725 0490012397 090725 090725 WB PKOBPABK0125131 0063400500055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 562 822,72 PLN 3 562 822,72 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 3 562 822,72- PLN 3 562 822,72 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00063467 110725 0490012398 090725 090725 WB PKOBPAPL0125050 0063418900001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 1 767 955,80 PLN 1 767 955,80 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 767 955,80- PLN 1 767 955,80 Zasilenie rachunku płacowego 00063468 110725 0490012399 090725 090725 WB PKOBPAPL0125050 0063418900002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 767 955,80 PLN 1 767 955,80 Wynagrodzenie VI 2025 PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 1 767 955,80- PLN 1 767 955,80 Wynagrodzenie VI 2025 00063469 140725 0700001371 090725 140725 SF 9014022483 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 104 369,78 PLN 104 369,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 769,64- PLN 39 769,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19 516,30- PLN 19 516,30 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 741,47- PLN 741,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 261,05- PLN 2 261,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 361,61- PLN 2 361,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 431,55- PLN 2 431,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 853,39- PLN 25 853,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 272,19- PLN 7 272,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 361,61- PLN 2 361,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 838,19- PLN 838,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 962,78- PLN 962,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00063470 140725 0700001378 090725 140725 SF 9014022490 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 7 203 183,50 7 203 183,50 Skumulow. 1554 496 683,47 1554 496 683,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1554 496 683,47 1554 496 683,47 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 771,99 PLN 11 771,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 570,72- PLN 9 570,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 201,27- PLN 2 201,27 00063471 060825 0700001575 090725 060825 SF 9014022683 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 460,93 PLN 4 460,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 834,16- PLN 834,16 00063472 130825 0700001634 090725 130825 SF 9014022742 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 049,48 PLN 8 049,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 544,29- PLN 6 544,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 505,19- PLN 1 505,19 00063473 130825 0700001636 090725 130825 SF 9014022745 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 776,39 PLN 21 776,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 704,38- PLN 17 704,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 072,01- PLN 4 072,01 00063474 100725 0850002118 090725 080725 ZM FS/02859/MG/2025 MM zakup MiT 17098039 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 72 570,00- PLN 72 570,00 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. KOMPENSATOR METALOWY SPETECH DN200 DN200 PN10 PN10 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13 800,00 PLN 13 800,00 KOMPENSATOR STAL DN100 PN16 B1 L=150MM > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 800,00 PLN 2 800,00 KOMPENSATOR STAL DN125 PN16 B1 L=150MM > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17 580,00 PLN 17 580,00 KOMPENSATOR STAL DN150 PN16 B1 L=160MM > RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11 280,00 PLN 11 280,00 KOMPENSATOR STAL DN200 PN16 B1 L=180MM > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 340,00 PLN 6 340,00 KOMPENSATOR STAL DN300 PN16 B1 L=200MM > RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 200,00 PLN 7 200,00 KOMPENSATOR STAL DN350 PN16 B1 L=200MM > VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 570,00 PLN 13 570,00 00063475 170725 0850002121 090725 090725 ZM 9107/07/2025 MM zakup MiT 17000036 Suma strony 118 628,79 118 628,79 Skumulow. 1554 615 312,26 1554 615 312,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1554 615 312,26 1554 615 312,26 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000001 K 0001099083 Z4A0 31 2150000000 2A 125,03- PLN 125,03 SZYBKOKOŁĄCZE GNIAZDONO NA WĄŻ NW5 FI 6, FI 8 Kępska 10 A 45-130 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 101,65 PLN 101,65 SZYBKOZŁĄCZKA RECTUS TYP 21 NA WĄŻ 6MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,38 PLN 23,38 00063476 100725 0850002122 090725 090725 ZM 25/FV/03420 MM zakup MiT 17020760 ANGA Uszczelnienia Mechan 000001 K 0001013618 Z4A0 31 2150000000 2A 8 678,88- PLN 8 678,88 Sp z o.o. USZCZELNIENIE 100BE2/05 Wyzwolenia 550 43-340 Kozy RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 056,00 PLN 7 056,00 USZCZELNIENIE MECH.100BE2/05 QQEMG H.9 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 622,88 PLN 1 622,88 00063477 170725 0850002124 090725 090725 ZM 2423/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 1 106,37- PLN 1 106,37 ZŁACZKA OBA 1" AGAFLEX GEBO ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,52 PLN 32,52 SZCZOTKA DOCZOŁOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,96 PLN 34,96 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,08 PLN 37,08 BRZESZCZOT RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,00 PLN 212,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 86,40 PLN 86,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,72 PLN 41,72 SZCZOTKA DOCZOŁOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,56 PLN 47,56 SZCZOTKA DOCZOŁOWA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,36 PLN 12,36 DĘTKA 3.00-4/260X85/ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,10 PLN 24,10 TRÓJNIK PCV FI100 67 ST. RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,02 PLN 61,02 FREZ D/METALU ZYA HP-3 12,0X25X6X70> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,86 PLN 115,86 FREZ D/METALU ZYA HP-3 12,0X25X6X70> RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,96 PLN 30,96 SZCZOTKA PĘDZELKOWA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,87 PLN 3,87 SZCZOTKA PĘDZELKOWA RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,87 PLN 5,87 SZCZOTKA PĘDZELKOWA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,33 PLN 21,33 SZCZOTKA PĘDZELKOWA RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,62 PLN 38,62 NABÓJ GAZOWY D/LUTLAMPY RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,72 PLN 45,72 Suma strony 9 655,86 9 910,28 Skumulow. 1554 624 968,12 1554 625 222,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1554 624 968,12 1554 625 222,54 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,06 PLN 15,06 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,48 PLN 32,48 TAŚMA TEFLONOWA VAT naliczony 000021 S 2211100000 Z4A0 40 2A 206,88 PLN 206,88 00063478 140725 0850002126 090725 090725 ZM 957 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 86,10- PLN 86,10 PASEK B 1250 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,00 PLN 70,00 PASEK KLIN.1250 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,10 PLN 16,10 00063479 140725 0850002127 090725 090725 ZM 961 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 402,20- PLN 1 402,20 TARCZA 125X1X22 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 125,00 PLN 125,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 705,00 PLN 705,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 155,00 PLN 155,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 155,00 PLN 155,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 262,20 PLN 262,20 00063480 140725 0850002129 090725 090725 ZM FV/0546/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 ** 6 084,00- PLN 6 084,00 OTULINA WEŁNA ALU 133/30 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 158,45 PLN 1 158,45 OTULINA N/RURĘ DN100 S-60 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 141,38 PLN 1 141,38 ZAWÓR KULOWY MUFOWY FI.40 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 284,50 PLN 284,50 RURA Z/MIEDZI 15X1 MM GAT.M1EZ4 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 585,30 PLN 585,30 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 439,20 PLN 439,20 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 666,70 PLN 666,70 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 670,80 PLN 670,80 ŚRUBUNEK 1 1/4" MOSIĘŻNY Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000010 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 137,66 PLN 1 137,66 Suma strony 7 826,72 7 572,31 Skumulow. 1554 632 794,84 1554 632 794,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1554 632 794,84 1554 632 794,85 Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00063481 230725 0850002131 090725 090725 ZM FS-SW/00040059/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 7 971,32- PLN 7 971,32 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA SPEZIAL 3,2*350/ 4.1KG/KARTON 12,30 KG FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 480,75 PLN 6 480,75 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 490,57 PLN 1 490,57 00063482 110725 0850002135 090725 090725 ZM 8219 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 212,18- PLN 212,18 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE F. 3141725002270. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,50 PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,68 PLN 39,68 00063483 240725 0850002136 090725 090725 ZM 8217 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 3 512,88- PLN 3 512,88 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA STACJA DELL UNIVERS.DOCK UD22 (210-BEYV) 539718471 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2D 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2D 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2D 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2D 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2D 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2D 357,00 PLN 357,00 STACJA DOCK.DELL UD22 210 BEYV VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2D 656,88 PLN 656,88 00063484 140725 0850002140 090725 100725 ZM F.VAT/4233/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 61,62- PLN 61,62 Sp. z o.o. Sp. k. TPVC_15-10 TAŚMA IZOLACYJNA ZIELONA (OP=10SZT) R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,10 PLN 50,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,52 PLN 11,52 00063485 150725 0850002150 090725 100725 ZM FS4395/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 4 674,00- PLN 4 674,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA Suma strony 11 758,01 16 432,00 Skumulow. 1554 644 552,85 1554 649 226,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1554 644 552,85 1554 649 226,85 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 870,00 PLN 870,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 990,00 PLN 1 990,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 874,00 PLN 874,00 00063486 150725 0850002160 090725 090725 ZM 7/07/2025 MM zakup MiT 17020823 4 Industry Solutions Pawe 000001 K 0001175061 Z4A0 31 2150000000 2A 7 576,80- PLN 7 576,80 ODWADNIACZ ARI CONA S DN50 KOŁNIERZOWY ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 050,00 PLN 4 050,00 ODWADNIACZ ARI CONA S DN50 KOŁNIERZOWY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 110,00 PLN 2 110,00 ODWADNIACZ ARI CONA S DN25 KOŁNIERZOWY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 416,80 PLN 1 416,80 00063487 180725 0850002187 090725 090725 ZM 904180849 MM zakup MiT 17000036 HYDAC SP. Z O.O. 000001 K 0001000957 Z4A0 31 2150000000 ** 1 008,98- PLN 1 008,98 0110 D 010 BH4HC WKŁADY FILTRUJĄCE REYMONTA 17 43-190 MIKOŁÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 820,32 PLN 820,32 WKŁAD FILTRA 0110D010BH4HC Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 różnice zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 różnice zaokrągleń VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 188,67 PLN 188,67 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,01- PLN 0,01 00063488 230725 0850002233 090725 090725 ZM FS2013/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 643,66- PLN 643,66 LEWIN MARIUSZ ŁOŻYSKO 6005 2RS WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 203,30 PLN 203,30 ŁOŻYSKO 6005 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X47X7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 35X62X7 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,00 PLN 220,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA H 2318 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 120,36 PLN 120,36 00063489 250725 0850002337 090725 150725 ZM 40250162 MM zakup MiT 17020823 ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNY 000001 K 0001024687 Z4A0 31 2150000000 2A 1 617,45- PLN 1 617,45 ODRZUTNIK SMARU + SPRĘŻYNKI NARUTOWICZA 72 99-320 ŻYCHLIN Suma strony 13 903,46 10 846,91 Skumulow. 1554 658 456,31 1554 660 073,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1554 658 456,31 1554 660 073,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 315,00 PLN 1 315,00 ODRZUTNIK SILNIK SF355X6-E ZE SPRĘŻYNAMI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 302,45 PLN 302,45 00063490 160725 0880002091 090725 090725 ZU 960 MM zakup usług 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 797,04- PLN 797,04 OPASKA SPEEDGLAS PRZECIWPOOTNA DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 40 2A 648,00 PLN 648,00 nagłowie, opaska VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 149,04 PLN 149,04 00063491 110725 0880002092 090725 090725 ZU FV/0545/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 610,50- PLN 610,50 MOS.ŚRUBUNEK DN50 2" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 496,34 PLN 496,34 myfa,śrubunek,nypel VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 114,16 PLN 114,16 00063492 210725 0880002134 090725 150725 ZU FA/2289/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 7 861,58- PLN 7 861,58 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 391,53 PLN 6 391,53 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 470,05 PLN 1 470,05 00063493 310725 0880002191 090725 220725 ZU 242/07/2025/FMB MM zakup usług 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 42,40- PLN 42,40 SPÓŁKA JAWNA KOŁEK RAMOWY UNIWERSALNY RUD 12X260MM Z WKRĘTEM ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 34,47 PLN 34,47 kołek ramowy uniwesalny VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,93 PLN 7,93 00063494 100725 0220003456 100725 100725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 876,00 PLN 876,00 CEMENT MAXPLUG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 876,00- PLN 876,00 CEMENT MAXPLUG 00063495 100725 0220003457 100725 100725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 187,22 EUR 793,79 WKŁAD FILTRA 0110D010BH4HC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 187,22- EUR 793,79 WKŁAD FILTRA 0110D010BH4HC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 268,50 EUR 1 138,41 FILTR 0030 D 010 BH4HC HYDAC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 268,50- EUR 1 138,41 FILTR 0030 D 010 BH4HC HYDAC Suma strony 13 737,17 12 119,72 Skumulow. 1554 672 193,48 1554 672 193,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1554 672 193,48 1554 672 193,48 00063496 100725 0220003458 100725 100725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 268,50- EUR 1 138,41- FILTR 0030 D 010 BH4HC HYDAC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 268,50 EUR 1 138,41- FILTR 0030 D 010 BH4HC HYDAC 00063497 100725 0220003462 100725 080725 MP WZ/2727/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 13 800,00 PLN 13 800,00 KOMPENSATOR STAL DN100 PN16 B1 L=150MM > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 13 800,00- PLN 13 800,00 KOMPENSATOR STAL DN100 PN16 B1 L=150MM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 800,00 PLN 2 800,00 KOMPENSATOR STAL DN125 PN16 B1 L=150MM > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 800,00- PLN 2 800,00 KOMPENSATOR STAL DN125 PN16 B1 L=150MM > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 17 580,00 PLN 17 580,00 KOMPENSATOR STAL DN150 PN16 B1 L=160MM > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 17 580,00- PLN 17 580,00 KOMPENSATOR STAL DN150 PN16 B1 L=160MM > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 11 280,00 PLN 11 280,00 KOMPENSATOR STAL DN200 PN16 B1 L=180MM > RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 11 280,00- PLN 11 280,00 KOMPENSATOR STAL DN200 PN16 B1 L=180MM > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 6 340,00 PLN 6 340,00 KOMPENSATOR STAL DN300 PN16 B1 L=200MM > RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 6 340,00- PLN 6 340,00 KOMPENSATOR STAL DN300 PN16 B1 L=200MM > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 7 200,00 PLN 7 200,00 KOMPENSATOR STAL DN350 PN16 B1 L=200MM > RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 7 200,00- PLN 7 200,00 KOMPENSATOR STAL DN350 PN16 B1 L=200MM > 00063498 100725 0220003464 100725 100725 MP ZAM.4500588330 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 324,00 PLN 5 324,00 KOŁO ZĘBATE LINCOLN D=41MM DP=36M D=8MM> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 324,00- PLN 5 324,00 KOŁO ZĘBATE LINCOLN D=41MM DP=36M D=8MM> 00063499 100725 0220003465 100725 090725 MP ZAM.4001344609 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 056,00 PLN 7 056,00 USZCZELNIENIE MECH.100BE2/05 QQEMG H.9 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 056,00- PLN 7 056,00 USZCZELNIENIE MECH.100BE2/05 QQEMG H.9 00063500 110725 0220003469 100725 090725 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 536,25 PLN 6 536,25 ELEKTRODA EB 146 FI3,25 SPEZIAL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 536,25- PLN 6 536,25 ELEKTRODA EB 146 FI3,25 SPEZIAL 00063501 110725 0220003472 100725 090725 MP WZ1094/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 829,26 PLN 829,26 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.DP1PS DN 25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 829,26- PLN 829,26 Suma strony 77 607,10 77 607,10 Skumulow. 1554 749 800,58 1554 749 800,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1554 749 800,58 1554 749 800,58 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.DP1PS DN 25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 097,58 PLN 1 097,58 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.32 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 097,58- PLN 1 097,58 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.32 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 943,08 PLN 943,08 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.40 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 943,08- PLN 943,08 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 089,44 PLN 1 089,44 ZAWÓR KUL.ANDREX DN50 PN25 D/SPAW.> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 089,44- PLN 1 089,44 ZAWÓR KUL.ANDREX DN50 PN25 D/SPAW.> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 560,96 PLN 1 560,96 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.65 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 560,96- PLN 1 560,96 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.65 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 32,60 PLN 32,60 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 15 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 32,60- PLN 32,60 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 15 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 44,00 PLN 44,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 20 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 44,00- PLN 44,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 66,60 PLN 66,60 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 66,60- PLN 66,60 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 83,00 PLN 83,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 83,00- PLN 83,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 97,60 PLN 97,60 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 40 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 97,60- PLN 97,60 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 40 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 97,50 PLN 97,50 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 50 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 97,50- PLN 97,50 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 50 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 146,40 PLN 146,40 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 146,40- PLN 146,40 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 170,70 PLN 170,70 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 80 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 170,70- PLN 170,70 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 80 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 219,45 PLN 219,45 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 100 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 219,45- PLN 219,45 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 100 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 292,65 PLN 292,65 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN125 Suma strony 5 941,56 5 648,91 Skumulow. 1554 755 742,14 1554 755 449,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1554 755 742,14 1554 755 449,49 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 292,65- PLN 292,65 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN125 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 537,00 PLN 537,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 537,00- PLN 537,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 447,00 PLN 447,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 447,00- PLN 447,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 275,99 PLN 275,99 ŚRUBA M16X50 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 275,99- PLN 275,99 ŚRUBA M16X50 00063502 110725 0220003473 100725 090725 MP WZ9911/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 362,50 PLN 362,50 ŚWIETLÓWKA 18W RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 362,50- PLN 362,50 ŚWIETLÓWKA 18W 00063503 110725 0220003480 100725 090725 MP WZ/1094/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 325,00 PLN 325,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 325,00- PLN 325,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00063504 150725 0220003512 100725 100725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 122 500,00 PLN 122 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 122 500,00- PLN 122 500,00 POZ.USŁUGI 00063505 160725 0220003529 100725 100725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 49 800,00 PLN 49 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 49 800,00- PLN 49 800,00 POZ.USŁUGI 00063506 170725 0220003555 100725 100725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 3 246,00 PLN 3 246,00 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 246,00- PLN 3 246,00 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00063507 170725 0220003557 100725 100725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 344,14 PLN 344,14 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 344,14- PLN 344,14 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00063508 170725 0220003559 100725 100725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 30 118,50 PLN 30 118,50 USŁUGA SERWISOWA> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 30 118,50- PLN 30 118,50 Suma strony 207 956,13 208 248,78 Skumulow. 1554 963 698,27 1554 963 698,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1554 963 698,27 1554 963 698,27 USŁUGA SERWISOWA> 00063509 170725 0220003560 100725 100725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 5 727,42 PLN 5 727,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 727,42- PLN 5 727,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00063510 170725 0220003562 100725 100725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 678,60 PLN 1 678,60 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 678,60- PLN 1 678,60 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00063511 170725 0220003563 100725 100725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 187,22- EUR 793,79- WKŁAD FILTRA 0110D010BH4HC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 187,22 EUR 793,79- WKŁAD FILTRA 0110D010BH4HC 00063512 170725 0220003565 100725 100725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 820,32 PLN 820,32 WKŁAD FILTRA 0110D010BH4HC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 820,32- PLN 820,32 WKŁAD FILTRA 0110D010BH4HC 00063513 220725 0220003663 100725 100725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 15 925,00 PLN 15 925,00 PREPARAT DENSIT WEARCAST 2000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 15 925,00- PLN 15 925,00 PREPARAT DENSIT WEARCAST 2000 00063514 230725 0220003672 100725 090725 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 6 536,25- PLN 6 536,25- ELEKTRODA EB 146 FI3,25 SPEZIAL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 6 536,25 PLN 6 536,25- ELEKTRODA EB 146 FI3,25 SPEZIAL 00063515 230725 0220003680 100725 090725 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 480,75 PLN 6 480,75 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 480,75- PLN 6 480,75 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 00063516 240725 0220003724 100725 100725 MP 006/T/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 801,00 EUR 3 396,16 WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 801,00- EUR 3 396,16 WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q 00063517 240725 0220003725 100725 100725 MP 451/2025/SL MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 430,00 PLN 1 430,00 PANEL STEROWNICZY WYCIERACZEK DRESTA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 430,00- PLN 1 430,00 PANEL STEROWNICZY WYCIERACZEK DRESTA Suma strony 28 128,21 28 128,21 Skumulow. 1554 991 826,48 1554 991 826,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1554 991 826,48 1554 991 826,48 00063518 060825 0220003980 100725 040725 MP FV/3/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 160,00 PLN 2 160,00 TARCICA IGLASTA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 160,00- PLN 2 160,00 TARCICA IGLASTA 00063519 070825 0220004028 100725 100725 MP 006/T/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 801,00- EUR 3 396,16- WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 801,00 EUR 3 396,16- WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q 00063520 100725 0230004849 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00063521 100725 0230004850 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,72- PLN 8,72 TARCZA 230X6X22,2 STAL 65A24TBF-80 EXTRA Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 8,72 PLN 8,72 TARCZA 230X6X22,2 STAL 65A24TBF-80 EXTRA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,36- PLN 9,36 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 9,36 PLN 9,36 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,48- PLN 4,48 BATERIA GUZIK CR-2450 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 4,48 PLN 4,48 BATERIA GUZIK CR-2450 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 38,70- PLN 38,70 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 38,70 PLN 38,70 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 75,60- PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 75,60 PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 2,88- PLN 2,88 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 2,88 PLN 2,88 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,66- PLN 10,66 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,2 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 10,66 PLN 10,66 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 Suma strony 995,01- 995,01- Skumulow. 1554 990 831,47 1554 990 831,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1554 990 831,47 1554 990 831,47 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00063522 100725 0230004851 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,15- PLN 21,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 21,15 PLN 21,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 WORKI 240L 00063523 100725 0230004852 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,80- PLN 45,80 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 45,80 PLN 45,80 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11,45- PLN 11,45 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 11,45 PLN 11,45 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST 00063524 100725 0230004853 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 294,26- PLN 294,26 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 294,26 PLN 294,26 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,76- PLN 5,76 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 5,76 PLN 5,76 BATERIA LR6 00063525 100725 0230004854 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 109,00- PLN 109,00 WIERTŁA D/METALU FI13 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 109,00 PLN 109,00 WIERTŁA D/METALU FI13 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 FREZ TREPANACYJNY 14X50 INOX Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 FREZ TREPANACYJNY 14X50 INOX 00063526 100725 0230004855 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 ETYKIETA ODPAD NIEBEZPIECZNY 100SZT > Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 ETYKIETA ODPAD NIEBEZPIECZNY 100SZT > 00063527 100725 0230004856 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 239,50- PLN 239,50 FILTR POW.EU-3 572X272X50 Suma strony 852,76 1 092,26 Skumulow. 1554 991 684,23 1554 991 923,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1554 991 684,23 1554 991 923,73 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 239,50 PLN 239,50 FILTR POW.EU-3 572X272X50 00063528 100725 0230004857 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00063529 100725 0230004858 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU 00063530 100725 0230004859 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/42 00063531 100725 0230004860 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00063532 100725 0230004861 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00063533 100725 0230004862 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00063534 100725 0230004863 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/43 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/43 00063535 100725 0230004864 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 Suma strony 1 001,70 936,00 Skumulow. 1554 992 685,93 1554 992 859,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1554 992 685,93 1554 992 859,73 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 00063536 100725 0230004865 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,20- PLN 28,20 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 28,20 PLN 28,20 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00063537 100725 0230004866 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13 800,00- PLN 13 800,00 KOMPENSATOR STAL DN100 PN16 B1 L=150MM > Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 13 800,00 PLN 13 800,00 KOMPENSATOR STAL DN100 PN16 B1 L=150MM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 800,00- PLN 2 800,00 KOMPENSATOR STAL DN125 PN16 B1 L=150MM > Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 2 800,00 PLN 2 800,00 KOMPENSATOR STAL DN125 PN16 B1 L=150MM > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17 580,00- PLN 17 580,00 KOMPENSATOR STAL DN150 PN16 B1 L=160MM > Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 17 580,00 PLN 17 580,00 KOMPENSATOR STAL DN150 PN16 B1 L=160MM > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11 280,00- PLN 11 280,00 KOMPENSATOR STAL DN200 PN16 B1 L=180MM > Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 11 280,00 PLN 11 280,00 KOMPENSATOR STAL DN200 PN16 B1 L=180MM > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6 340,00- PLN 6 340,00 KOMPENSATOR STAL DN300 PN16 B1 L=200MM > Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 6 340,00 PLN 6 340,00 KOMPENSATOR STAL DN300 PN16 B1 L=200MM > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 7 200,00- PLN 7 200,00 KOMPENSATOR STAL DN350 PN16 B1 L=200MM > Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 7 200,00 PLN 7 200,00 KOMPENSATOR STAL DN350 PN16 B1 L=200MM > 00063538 100725 0230004867 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 505,00- PLN 505,00 ŻARÓWKA LED INTENSIVE 230V 90W E40 ED120 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 505,00 PLN 505,00 ŻARÓWKA LED INTENSIVE 230V 90W E40 ED120 00063539 100725 0230004868 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY 00063540 100725 0230004869 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 142,80- PLN 142,80 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 142,80 PLN 142,80 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 53,04- PLN 53,04 ARGON SPAWALNICZY Suma strony 59 874,93 59 754,17 Skumulow. 1555 052 560,86 1555 052 613,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1555 052 560,86 1555 052 613,90 Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 53,04 PLN 53,04 ARGON SPAWALNICZY 00063541 100725 0230004870 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00063542 100725 0230004872 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 187,59- PLN 187,59 ŚRUBA M16X70 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 187,59 PLN 187,59 ŚRUBA M16X70 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 152,65- PLN 152,65 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 152,65 PLN 152,65 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 51,25- PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 51,25 PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 103,20- PLN 103,20 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 103,20 PLN 103,20 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 104,40- PLN 104,40 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 104,40 PLN 104,40 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML 00063543 100725 0230004873 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 38,00- PLN 38,00 TULEJKA ZACISKOWA FI.1,6 13N23 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 38,00 PLN 38,00 TULEJKA ZACISKOWA FI.1,6 13N23 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,93- PLN 57,93 LATARKA CREE EXTOL 100LM Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 57,93 PLN 57,93 LATARKA CREE EXTOL 100LM 00063544 100725 0230004874 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 421,20- PLN 421,20 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 421,20 PLN 421,20 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8 841,70- PLN 8 841,70 NAGRZEWNICA JUWENT TERM3-W-B-III-K-T > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 8 841,70 PLN 8 841,70 NAGRZEWNICA JUWENT TERM3-W-B-III-K-T > 00063545 100725 0230004875 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 Suma strony 10 179,16 10 126,12 Skumulow. 1555 062 740,02 1555 062 740,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1555 062 740,02 1555 062 740,02 KAMIZELKA OCIEPL. 00063546 100725 0230004876 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 268,00- PLN 268,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 268,00 PLN 268,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY 00063547 100725 0230004877 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 446,40- PLN 446,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 446,40 PLN 446,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00063548 100725 0230004878 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-170/42 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-170/42 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00063549 110725 0230004887 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 248,00- PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00063550 110725 0230004892 100725 100725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00063551 100725 0240000116 100725 100725 MZ 8001294629 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00063552 100725 0370000781 100725 100725 PK DRA 01-06-2025 FI PK 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 1 021 384,73- PLN 1 021 384,73 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N6151814436 DRA 01-06-2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 1 609,17 1 022 993,90 Skumulow. 1555 064 349,19 1556 085 733,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1555 064 349,19 1556 085 733,92 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 1 021 384,73 PLN 1 021 384,73 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N6151814436 DRA 01-06-2025 ES WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 413 395,14- PLN 413 395,14 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N9910494334 DRA 01-06-2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 413 395,14 PLN 413 395,14 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N9910494334 DRA 01-06-2025 Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 555 889,71- PLN 555 889,71 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N1010008630 DRA 01-06-2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 555 889,71 PLN 555 889,71 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *N1010008630 DRA 01-06-2025 Bogatynia WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00063553 100725 0370000782 100725 100725 PK 175/AR/2025 FI PK 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 53,61 PLN 53,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01-06-2025 ES WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 53,61- PLN 53,61 wynagr. Platnika DRA 01-06-2025 ES ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 23,35 PLN 23,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01-06-2025 Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 23,35- PLN 23,35 wynagr. Platnika DRA 01-06-2025 Opole ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 63,09 PLN 63,09 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01-06-2025 Bog. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 63,09- PLN 63,09 wynagr. Platnika DRA 01-06-2025 Bog. 00063554 100725 0370000783 100725 100725 PK 25M06 PIT4 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 259 905,00- PLN 259 905,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M06 PIT4 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 259 905,00 PLN 259 905,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M06 PIT4 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 YY 75 979,00- PLN 75 979,00 *N9910494334 25M06 PIT4 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000004 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 75 979,00 PLN 75 979,00 Suma strony 2 326 693,63 1 305 308,90 Skumulow. 1557 391 042,82 1557 391 042,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1557 391 042,82 1557 391 042,82 *N9910494334 25M06 PIT4 Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 95 637,00- PLN 95 637,00 WE WROCŁAWIU *N1010008630 25M06 PIT4 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000006 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 95 637,00 PLN 95 637,00 WE WROCŁAWIU *N1010008630 25M06 PIT4 Bogatynia Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00063555 100725 0370000784 100725 100725 PK 176/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 782,00 PLN 782,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika 25M06 PIT4 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 782,00- PLN 782,00 wynagr. Platnika 25M06 PIT4 ES DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 229,00 PLN 229,00 wynagr. Platnika 25M06 PIT4 Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 229,00- PLN 229,00 wynagr. Platnika 25M06 PIT4 Opole DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 288,00 PLN 288,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika 25M06 PIT4 Bog. Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 288,00- PLN 288,00 wynagr. Platnika 25M06 PIT4 Bog. 00063556 140725 0370000793 100725 100725 PK 02/ES/7/2025 FI PK 17020823 Zagr.sr.pien.w dr. 000001 S 1510000000 Z4A0 50 42,29- PLN 42,29 różnice kursowe KF Uj. RK śr. pien. 000002 S 7580001050 Z4A0 40 42,29 PLN 42,29 różnice kursowe zakup euro 00063557 150725 0370000818 100725 100725 PK 03/ES/7/2025 FI PK 17020823 STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000001 K 0001077438 Z4A0 37 2150000000 273,00- PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW kor dok 42/4712 brak KOS MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000002 K 0001077438 Z4A0 29L 2159990000 273,00 PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW potrącenia MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063558 160725 0370000825 100725 100725 PK FI PK 17000035 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 29E 2158000000 236,76 PLN 236,76 SPÓŁKA KOMANDYTOWA przeks. odsetek od zabezp.umowy GHZ/31/1606/UD/202 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA KF Ods inn. zob.fin 000002 S 7550699059 Z4A0 50 236,76- PLN 236,76 przeks. odsetek od zabezp.umowy GHZ/31/1606/UD/202 Suma strony 97 488,05 97 488,05 Skumulow. 1557 488 530,87 1557 488 530,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1557 488 530,87 1557 488 530,87 00063559 050825 0370000876 100725 100725 PK 15/ES/7/2025 FI PK 17020823 PPO_Odszkodowa.poz. 000001 S 7640909000 Z4A0 40 YY 1 500,00 PLN 1 500,00 korekta dok 49/12463 Krzysztof Łozicki 000002 D 0006509397 Z4A0 19K 2058990000 YY 1 500,00- PLN 1 500,00 I rata ugody z 25.01.2023 Powstańców Śląskich 5/12 59-900 Zgorzelec 00063560 050825 0370000878 100725 100725 PK 16/ES/7/2025 FI PK 17020823 OANal po finOKNP poz 000001 S 2078990000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. PPO_Roz.OI.nale.hand 000002 S 7630501009 Z4A0 50 YY 1 500,00- PLN 1 500,00 rozw odpisu I rata uygody Łozicki 00063561 080825 0370000914 100725 100725 PK 22/ES/7/2025 FI PK 17020823 PAKS D Sp. z o.o 000001 K 0001026215 Z4A0 29A 2051000000 XX 801,00 EUR 3 396,16 zaliczka netto zapłącona 10.07. euro STRZELECKA 74 43-100 TYCHY RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 801,00- EUR 3 396,16 zaliczka netto zapłącona 10.07. euro 00063562 110725 0380001615 100725 100725 PO PKOBPABK0125132 0063424200081 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 91,56 PLN 91,56 Y 10901971 0000000119202617 EWELINA ADRIAN FLAGA Z Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 91,56- PLN 91,56 3 obszar kadrowy opłata za bilet Flaga A. 00-496 WARSZAWA 00063563 110725 0420004683 100725 100725 PW PKOBPAPL0125051 0063422700002 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 50 14 383,88- PLN 14 383,88 Potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 14 383,88 PLN 14 383,88 Potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00063564 110725 0420004684 100725 100725 PW PKOB1APK0125030 0063423100003 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 50 26 280,95- PLN 26 280,95 Potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 26 280,95 PLN 26 280,95 Potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00063565 110725 0420004685 100725 100725 PW PKOB1ABW0125015 0063423300002 17000035 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 801,00- EUR 3 396,16 10501214 1000002361605641 PAKS D SP. Z O.O. UL. ST PAKS D Sp. z o.o 000002 K 0001026215 Z4A0 25 2150000000 801,00 EUR 3 396,16 PAKS D SP. Z O.O. proforma ZMO 0585/T/25 STRZELECKA 74 43-100 TYCHY 00063566 110725 0420004686 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200002 17000035 Suma strony 50 548,71 50 548,71 Skumulow. 1557 539 079,58 1557 539 079,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1557 539 079,58 1557 539 079,58 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 073,75- PLN 5 073,75 (S)FS-2380/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 5 073,75 PLN 5 073,75 (S)FS-2380/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00063567 110725 0420004687 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 683,88- PLN 683,88 UVQ/01127/25 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 683,88 PLN 683,88 UVQ/01127/25 02114011240000446515001001 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ 00063568 110725 0420004688 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 355,70- PLN 2 355,70 FS/01/25/06/003 48124011091111001000728835 Zalco Sp. z o.o. 000002 K 0001020905 Z4A0 25 2150000000 2 355,70 PLN 2 355,70 FS/01/25/06/003 48124011091111001000728835 Bażancia 43 02-892 Warszawa 00063569 110725 0420004689 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 317,95- PLN 23 317,95 FS/02406/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 23 317,95 PLN 23 317,95 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/02406/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00063570 110725 0420004690 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 202,90- PLN 5 202,90 FS/02413/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 5 202,90 PLN 5 202,90 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/02413/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00063571 110725 0420004691 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 143 522,62- PLN 143 522,62 0991/25/FVS 44102034370000110200920421 DARKMET 000002 K 0001023959 Z4A0 25 2150000000 143 522,62 PLN 143 522,62 DARIUSZ JAGODZIŃSKI 0991/25/FVS 44102034370000110200920421 Władysławów 1H 95-200 Pabianice 00063572 110725 0420004692 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 246,52- PLN 2 246,52 F.VAT/434/LU0/2 . 10204027 000 301020402700001302 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000002 K 0001025203 Z4A0 25 2150000000 2 246,52 PLN 2 246,52 F.VAT/434/LU0/2 . 10204027 000 301020402700001302 KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA Suma strony 182 403,32 182 403,32 Skumulow. 1557 721 482,90 1557 721 482,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1557 721 482,90 1557 721 482,90 00063573 110725 0420004693 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 485,85- PLN 485,85 F/0378/06/25 03102026290000940200110387 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000002 K 0001049053 Z4A0 25 2150000000 485,85 PLN 485,85 F/0378/06/25 03102026290000940200110387 Warszawska 22 26-130 Suchedniów 00063574 110725 0420004694 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 446,63- PLN 1 446,63 163/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 1 446,63 PLN 1 446,63 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 163/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00063575 110725 0420004695 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 090,96- PLN 6 090,96 162/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 6 090,96 PLN 6 090,96 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 162/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00063576 110725 0420004696 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 651,90- PLN 651,90 164/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 651,90 PLN 651,90 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 164/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00063577 110725 0420004697 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 272,00- PLN 272,00 FV/0460/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 272,00 PLN 272,00 FV/0460/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00063578 110725 0420004698 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 586,68- PLN 3 586,68 FVS25260160 67160011430003060217002001 FILTRAPOL Sp z o.o. 000002 K 0001082646 Z4A0 25 2150000000 3 586,68 PLN 3 586,68 FVS25260160 67160011430003060217002001 Zelwerowicza 59 90-148 Łódź 00063579 110725 0420004699 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 352,16- PLN 352,16 95/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 352,16 PLN 352,16 SPÓŁKA JAWNA 95/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Suma strony 12 886,18 12 886,18 Skumulow. 1557 734 369,08 1557 734 369,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1557 734 369,08 1557 734 369,08 00063580 110725 0420004700 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 289,89- PLN 289,89 96/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 289,89 PLN 289,89 SPÓŁKA JAWNA 96/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00063581 110725 0420004701 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 425,55- PLN 3 425,55 F/592/25 26114020040000360277152366 BEST-JUST 000002 K 0001109910 Z4A0 25 2150000000 3 425,55 PLN 3 425,55 F/592/25 26114020040000360277152366 Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC 00063582 110725 0420004702 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 717,68- PLN 2 717,68 F01461/06/25/ST 16109023690000000123640105 MARTECH Hennig sp. j. 000002 K 0001114778 Z4A0 25 2150000000 2 717,68 PLN 2 717,68 F01461/06/25/ST 16109023690000000123640105 A. Krajowej 66A 58-130 Żarów 00063583 110725 0420004703 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 701,10- PLN 701,10 FS35/05/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 701,10 PLN 701,10 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS35/05/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00063584 110725 0420004704 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 413,20- PLN 8 413,20 FS36/05/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 8 413,20 PLN 8 413,20 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS36/05/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00063585 110725 0420004705 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 195,50- PLN 7 195,50 FS37/05/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 7 195,50 PLN 7 195,50 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS37/05/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00063586 110725 0420004706 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 257,00- PLN 7 257,00 FV-1/05/2025 57114020040000300250888479 Zakład Ogólnobudowlany Si 000002 K 0001167709 Z4A0 25 2150000000 7 257,00 PLN 7 257,00 Szymon Drobisz FV-1/05/2025 57114020040000300250888479 Gościejowice 49B Suma strony 29 999,92 29 999,92 Skumulow. 1557 764 369,00 1557 764 369,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1557 764 369,00 1557 764 369,00 49-100 Gościejowice 00063587 110725 0420004707 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 332,18- PLN 22 332,18 05/2025 28114020040000370284037438 PLAZ-MET Marta Zawada 000002 K 0001192622 Z4A0 25 2150000000 22 332,18 PLN 22 332,18 05/2025 28114020040000370284037438 Gościejowice 37 49-100 Gościejowice 00063588 110725 0420004708 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 848,53- PLN 12 848,53 9011181590 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 12 848,53 PLN 12 848,53 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181590 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00063589 110725 0420004709 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 701,10- PLN 701,10 30/FV/06/2025 08124047481111001114627444 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000002 K 0001127000 Z4A0 25 2150000000 701,10 PLN 701,10 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 30/FV/06/2025 08124047481111001114627444 Hutnicza 1 37-300 Leżajsk 00063590 110725 0420004710 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 132,80- PLN 4 132,80 367/06/2025 89116022020000000185594152 Wieczorek P.P.U.H. 000002 K 0001161745 Z4A0 25 2150000000 4 132,80 PLN 4 132,80 Tomasz Wieczorek 367/06/2025 89116022020000000185594152 Gustawa Morcinka 43 45-531 Opole 00063591 110725 0420004711 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47 885,00- PLN 47 885,00 410901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW 3 MPKZP MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 47 885,00 PLN 47 885,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MPKZP EL.TURÓW MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00063592 110725 0420004712 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 273,00- PLN 273,00 WYKAZU 10202124 0000810200961359 SEP SKŤADKI CZŤON STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000002 K 0001077438 Z4A0 25 2150000000 273,00 PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW SKŁADKI CZŁONKOWSKIE MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063593 110725 0420004713 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 998,33- PLN 8 998,33 ZU 10901968 0000000109879988 NSZZ PE SKŤADKI I PO˝ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 8 998,33 PLN 8 998,33 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI skladki i pożyczki Suma strony 97 170,94 97 170,94 Skumulow. 1557 861 539,94 1557 861 539,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1557 861 539,94 1557 861 539,94 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063594 110725 0420004714 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 822,61- PLN 11 822,61 ZU 10901971 0000000524010601 NSZZ SO SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 11 822,61 PLN 11 822,61 skladki i pożyczki VII 2025 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063595 110725 0420004715 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 738,00- PLN 738,00 ZU 10901968 0000000522035530 MZZ PRA SKŤADKI I PO˝ MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 738,00 PLN 738,00 skladki i pożyczki VII 2025 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063596 110725 0420004716 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 529,91- PLN 529,91 ZU 10901968 0000000142379866 ZWI¤ZEK SKŤADKI I PO˝ ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 529,91 PLN 529,91 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA skladki i pożyczki VII 2025 ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00063597 110725 0420004717 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 075,00- PLN 3 075,00 ZU 10901968 0000000120768035 KM NSZZ SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 3 075,00 PLN 3 075,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP skladki i pożyczki VII 2025 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00063598 110725 0420004718 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 162 231,00- PLN 162 231,00 13 11401010 0000551970001002 PFE NO SKŤADKA PODSTA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 162 231,00 PLN 162 231,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. składka podstawowa Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00063599 110725 0420004719 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 140,00- PLN 7 140,00 2211401010 0000551970001002 PFE NOWY —W SKŤADKA DO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 7 140,00 PLN 7 140,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. składka dodatkowa Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00063600 110725 0420004720 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 POLISA 145020 10301928 2000100001450201 GRUPOWE U POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 Suma strony 185 596,52 185 596,52 Skumulow. 1558 047 136,46 1558 047 136,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1558 047 136,46 1558 047 136,46 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składka Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00063601 110725 0420004721 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 515,00- PLN 3 515,00 410901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW 3 MPKZP MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 3 515,00 PLN 3 515,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA składka MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00063602 110725 0420004722 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 643,08- PLN 3 643,08 ZU 10901968 0000000109879988 NSZZ PE SKŤADKI I PO˝ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 3 643,08 PLN 3 643,08 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI skladki i pożyczki VII 2025 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063603 110725 0420004723 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 083,66- PLN 4 083,66 ZU 10901971 0000000524010601 NSZZ SO SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 4 083,66 PLN 4 083,66 skladki i pożyczki VII 2025 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063604 110725 0420004724 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 422,70- PLN 422,70 ZU 10901968 0000000522035530 MZZ PRA SKŤADKI I PO˝ MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 422,70 PLN 422,70 skladki i pożyczki VII 2025 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063605 110725 0420004725 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 975,00- PLN 975,00 ZU 10901968 0000000120768035 KM NSZZ SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 975,00 PLN 975,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP skladki i pożyczki VII 2025 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00063606 110725 0420004726 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 798,30- PLN 798,30 2310901971 0000000102490178 NZZG TURŔW SKŤADKI ZA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 798,30 PLN 798,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI składka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063607 110725 0420004727 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27,00- PLN 27,00 ZU 10901968 0000000142379866 ZWI¤ZEK SKŤADKI I PO˝ Suma strony 13 437,74 13 464,74 Skumulow. 1558 060 574,20 1558 060 601,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1558 060 574,20 1558 060 601,20 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 27,00 PLN 27,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA skladki i pożyczki VII 2025 ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00063608 110725 0420004728 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 43 929,00- PLN 43 929,00 2211401010 0000551970001002 PFE NOWY —W SKŤADKA PO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 43 929,00 PLN 43 929,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. składka podstawowa Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00063609 110725 0420004729 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 870,00- PLN 2 870,00 2311401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIAT SKŤADKA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 2 870,00 PLN 2 870,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. składka dodatkowa Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00063610 110725 0420004730 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 781,12- PLN 781,12 PROFORMAZMO0585 TXT/VAT Z PROFO 571050139910000022 PAKS D Sp. z o.o 000002 K 0001026215 Z4A0 25 2150000000 781,12 PLN 781,12 fv ZMO 0585/T/25 STRZELECKA 74 43-100 TYCHY 00063611 110725 0420004731 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 011,00- PLN 2 011,00 312403464 1111001064488360 GMINA MIEJSKA ZGO NIP P GMINA MIEJSKA ZGORZELEC 000002 K 0003000800 Z4A0 29Z 2204990000 2 011,00 PLN 2 011,00 URZĄD MIASTA ZGORZELEC opłata skarbowa DOMAŃSKIEGO 7 59-900 ZGORZELEC 00063612 110725 0420004732 100725 100725 PW PKOBPABK0125132 0063424200078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 720,40- PLN 1 720,40 06/U D/2020 W TYM ODSET KI 276,23 109 ZWR ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 29E 2158000000 1 444,17 PLN 1 444,17 SPÓŁKA KOMANDYTOWA zwrot 30% zab.umowy GHZ/31/1606/UD/2020 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA KF Ods inn. zob.fin 000003 S 7550699050 Z4A0 40 276,23 PLN 276,23 odsetki od zab.um.GHZ/31/1606/UD/2020 00063613 100725 0430000097 100725 100725 RK POBRANIE GOTÓWKI (+) WPŁ. BANK->KASA KRAJ 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 125 000,00 PLN 125 000,00 Santander Bank Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 125 000,00- PLN 125 000,00 Santander Bank 00063614 100725 0430000098 100725 100725 RK WYPŁ. WYNAGRO.BO (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 61 263,55- PLN 61 263,55 Suma strony 176 338,52 237 575,07 Skumulow. 1558 236 912,72 1558 298 176,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1558 236 912,72 1558 298 176,27 wypł.wynagrodz.BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 61 263,55 PLN 61 263,55 wypł.wynagrodz.BO 00063615 100725 0430000099 100725 100725 RK WYPŁ. WYNAGRODZE (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 43 982,82- PLN 43 982,82 wypł.wynagrodz. Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 43 982,82 PLN 43 982,82 wypł.wynagrodz. 00063616 100725 0440012391 100725 100725 RL KURIER Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 138,41 PLN 1 138,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 138,41- PLN 1 138,41 00063617 100725 0440012399 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 555 952,80 PLN 555 952,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 555 952,80- PLN 555 952,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00063618 100725 0440012400 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 413 418,49 PLN 413 418,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 413 418,49- PLN 413 418,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00063619 100725 0440012401 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 021 438,34 PLN 1 021 438,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 1 021 438,34- PLN 1 021 438,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00063620 100725 0440012402 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 76 208,00 PLN 76 208,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 YY 76 208,00- PLN 76 208,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00063621 100725 0440012403 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 95 925,00 PLN 95 925,00 WE WROCŁAWIU Suma strony 2 269 327,41 2 112 138,86 Skumulow. 1560 506 240,13 1560 410 315,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1560 506 240,13 1560 410 315,13 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 95 925,00- PLN 95 925,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00063622 100725 0440012404 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 260 661,00 PLN 260 661,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 XX 26,00 PLN 26,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000003 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 260 687,00- PLN 260 687,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00063623 110725 0440012408 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 788 481,89 PLN 788 481,89 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 788 481,89- PLN 788 481,89 00063624 110725 0440012409 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 33 354,48 PLN 33 354,48 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 33 354,48- PLN 33 354,48 00063625 110725 0440012410 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 10 525,00 PLN 10 525,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 10 525,00- PLN 10 525,00 00063626 110725 0440012411 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 6 960,36 PLN 6 960,36 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 6 960,36- PLN 6 960,36 00063627 110725 0440012417 100725 100725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 640,00 PLN 1 640,00 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 1 640,00- PLN 1 640,00 Mysia 2 00-496 Warszawa 00063628 110725 0440012418 100725 100725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 26 280,95 PLN 26 280,95 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 26 280,95- PLN 26 280,95 Mysia 2 00-496 Warszawa 00063629 110725 0440012419 100725 100725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 14 383,88 PLN 14 383,88 Suma strony 1 142 313,56 1 223 854,68 Skumulow. 1561 648 553,69 1561 634 169,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1561 648 553,69 1561 634 169,81 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 14 383,88- PLN 14 383,88 Mysia 2 00-496 Warszawa 00063630 110725 0440012420 100725 100725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 1 715,86 PLN 1 715,86 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 1 715,86- PLN 1 715,86 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00063631 110725 0440012423 100725 100725 RL 174/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 362,36 PLN 362,36 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 362,36- PLN 362,36 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00063632 110725 0440012424 100725 100725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 2 870,00 PLN 2 870,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 2 870,00- PLN 2 870,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00063633 110725 0440012425 100725 100725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 43 929,00 PLN 43 929,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 43 929,00- PLN 43 929,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00063634 110725 0440012426 100725 100725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000001 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 556,91 PLN 556,91 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 556,91- PLN 556,91 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00063635 110725 0440012427 100725 100725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 13 439,71 PLN 13 439,71 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Suma strony 62 873,84 63 818,01 Skumulow. 1561 711 427,53 1561 697 987,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1561 711 427,53 1561 697 987,82 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 13 439,71- PLN 13 439,71 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063636 110725 0440012428 100725 100725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000001 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 4 050,00 PLN 4 050,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 4 050,00- PLN 4 050,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00063637 110725 0440012429 100725 100725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 1 160,70 PLN 1 160,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 1 160,70- PLN 1 160,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063638 110725 0440012430 100725 100725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 16 926,27 PLN 16 926,27 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 16 926,27- PLN 16 926,27 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063639 110725 0440012431 100725 100725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000001 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 51 400,00 PLN 51 400,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 51 400,00- PLN 51 400,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00063640 110725 0440012433 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 58 675,35 PLN 58 675,35 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 58 675,35- PLN 58 675,35 00063641 110725 0440012435 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50 390,82 PLN 50 390,82 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50 390,82- PLN 50 390,82 00063642 110725 0440012436 100725 100725 RL PKOBPABK0125132 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 91,56 PLN 91,56 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 91,56- PLN 91,56 Suma strony 182 694,70 196 134,41 Skumulow. 1561 894 122,23 1561 894 122,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1561 894 122,23 1561 894 122,23 00063643 140725 0440012439 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 811 938,62 PLN 1 811 938,62 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 811 938,62- PLN 1 811 938,62 00063644 140725 0440012452 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 056,00 PLN 7 056,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 056,00- PLN 7 056,00 00063645 140725 0440012454 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 829,26 PLN 829,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 829,26- PLN 829,26 00063646 140725 0440012455 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 097,58 PLN 1 097,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 097,58- PLN 1 097,58 00063647 140725 0440012456 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 943,08 PLN 943,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 943,08- PLN 943,08 00063648 140725 0440012457 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 089,44 PLN 1 089,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 089,44- PLN 1 089,44 00063649 140725 0440012458 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 560,96 PLN 1 560,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 560,96- PLN 1 560,96 00063650 140725 0440012459 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,60 PLN 32,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,60- PLN 32,60 00063651 140725 0440012460 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,00 PLN 44,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,00- PLN 44,00 00063652 140725 0440012461 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,60 PLN 66,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,60- PLN 66,60 00063653 140725 0440012462 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 83,00 PLN 83,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 83,00- PLN 83,00 00063654 140725 0440012463 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,60 PLN 97,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,60- PLN 97,60 00063655 140725 0440012464 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,50 PLN 97,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,50- PLN 97,50 00063656 140725 0440012465 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,40 PLN 146,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 146,40- PLN 146,40 Suma strony 1 825 082,64 1 825 082,64 Skumulow. 1563 719 204,87 1563 719 204,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1563 719 204,87 1563 719 204,87 00063657 140725 0440012466 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,70 PLN 170,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 170,70- PLN 170,70 00063658 140725 0440012467 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,45 PLN 219,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 219,45- PLN 219,45 00063659 140725 0440012468 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 292,65 PLN 292,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 292,65- PLN 292,65 00063660 140725 0440012469 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 537,00 PLN 537,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 537,00- PLN 537,00 00063661 140725 0440012470 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 325,00- PLN 325,00 00063662 140725 0440012471 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 447,00 PLN 447,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 447,00- PLN 447,00 00063663 140725 0440012472 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 275,99 PLN 275,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 275,99- PLN 275,99 00063664 140725 0440012491 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 800,00 PLN 13 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 800,00- PLN 13 800,00 00063665 140725 0440012492 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 800,00 PLN 2 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 800,00- PLN 2 800,00 00063666 140725 0440012493 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17 580,00 PLN 17 580,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17 580,00- PLN 17 580,00 00063667 140725 0440012494 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11 280,00 PLN 11 280,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11 280,00- PLN 11 280,00 00063668 140725 0440012495 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 340,00 PLN 6 340,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 340,00- PLN 6 340,00 00063669 140725 0440012496 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 200,00 PLN 7 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 200,00- PLN 7 200,00 00063670 140725 0440012504 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 362,50 PLN 362,50 Suma strony 61 630,29 61 267,79 Skumulow. 1563 780 835,16 1563 780 472,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1563 780 835,16 1563 780 472,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 362,50- PLN 362,50 00063671 140725 0440012518 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 324,00 PLN 5 324,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 324,00- PLN 5 324,00 00063672 140725 0440012558 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Zagr.sr.pien.w dr. 000001 S 1510000000 Z4A0 40 3 396,16 PLN 3 396,16 Zagr.sr.pien.w dr. 000002 S 1510000000 Z4A0 50 3 396,16- PLN 3 396,16 00063673 150725 0440012569 100725 100725 RL 03/ES/7/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000001 K 0001077438 Z4A0 27 2150000000 273,00 PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000002 K 0001077438 Z4A0 37 2150000000 273,00- PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063674 150725 0440012570 100725 100725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000001 K 0001077438 Z4A0 29L 2159990000 273,00 PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000002 K 0001077438 Z4A0 39L 2159990000 273,00- PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00063675 170725 0440012613 100725 100725 RL OPŁATA SKARBOWA FI rozlicz.dok. 17098039 GMINA MIEJSKA ZGORZELEC 000001 K 0003000800 Z4A0 29Z 2204990000 2 011,00 PLN 2 011,00 URZĄD MIASTA ZGORZELEC DOMAŃSKIEGO 7 59-900 ZGORZELEC GMINA MIEJSKA ZGORZELEC 000002 K 0003000800 Z4A0 39Z 2204990000 2 011,00- PLN 2 011,00 URZĄD MIASTA ZGORZELEC DOMAŃSKIEGO 7 59-900 ZGORZELEC 00063676 170725 0440012623 100725 100725 RL 29/SP/07/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 369,00 PLN 369,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 369,00- PLN 369,00 00063677 180725 0440012634 100725 100725 RL 29BO/07/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000001 K 0001214474 Z4A0 39A 2051000000 XX 740,00- PLN 740,00 odpowiedzialnością przeksięgpwanie z zaliczek Górna 33 58-580 Szklarska Poręba OPAL 13 Spółka z ogranicz 000002 K 0001214474 Z4A0 25 2150000000 XX 740,00 PLN 740,00 odpowiedzialnością przeksięgpwanie z zaliczek Górna 33 58-580 Szklarska Poręba 00063678 210725 0440012646 100725 100725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 12 386,16 12 748,66 Skumulow. 1563 793 221,32 1563 793 221,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1563 793 221,32 1563 793 221,32 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00063679 240725 0440012799 100725 100725 RL SPECYFIKACJA Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 536,25 PLN 6 536,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 536,25- PLN 6 536,25 00063680 240725 0440012800 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 480,75 PLN 6 480,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 480,75- PLN 6 480,75 00063681 240725 0440012858 100725 100725 RL KURIER Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 793,79 PLN 793,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 793,79- PLN 793,79 00063682 240725 0440012859 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 820,32 PLN 820,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 820,32- PLN 820,32 00063683 240725 0440012871 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 876,00 PLN 876,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 876,00- PLN 876,00 00063684 240725 0440013164 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 122 500,00 PLN 122 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 122 500,00- PLN 122 500,00 00063685 240725 0440013167 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 49 800,00 PLN 49 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 49 800,00- PLN 49 800,00 00063686 240725 0440013173 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 246,00 PLN 3 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 246,00- PLN 3 246,00 00063687 240725 0440013175 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 344,14 PLN 344,14 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 344,14- PLN 344,14 00063688 240725 0440013176 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 30 118,50 PLN 30 118,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 30 118,50- PLN 30 118,50 00063689 240725 0440013177 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 727,42 PLN 5 727,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 727,42- PLN 5 727,42 00063690 240725 0440013178 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 678,60 PLN 1 678,60 Suma strony 228 981,77 227 303,17 Skumulow. 1564 022 203,09 1564 020 524,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1564 022 203,09 1564 020 524,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 678,60- PLN 1 678,60 00063691 240725 0440013279 100725 100725 RL 29BO/07/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000001 K 0001214474 Z4A0 27 2150000000 740,00 PLN 740,00 odpowiedzialnością Górna 33 58-580 Szklarska Poręba OPAL 13 Spółka z ogranicz 000002 K 0001214474 Z4A0 37 2150000000 740,00- PLN 740,00 odpowiedzialnością Górna 33 58-580 Szklarska Poręba 00063692 280725 0440013310 100725 100725 RL FA/451/2025/SL FI rozlicz.dok. 17020823 HYDROSPRZĘT KUKLA SPÓŁKA 000001 K 0001015721 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 758,90- PLN 1 758,90 rozliczenie KOS A ŁĄKTA DOLNA 247 32-733 TRZCIANA HYDROSPRZĘT KUKLA SPÓŁKA 000002 K 0001015721 Z4A0 27 2150000000 XX 1 758,90 PLN 1 758,90 rozliczenie KOS A ŁĄKTA DOLNA 247 32-733 TRZCIANA 00063693 280725 0440013311 100725 100725 RL FA/451/2025/SL FI rozlicz.dok. 17020823 HYDROSPRZĘT KUKLA SPÓŁKA 000001 K 0001015721 Z4A0 27 2150000000 1 758,90 PLN 1 758,90 ŁĄKTA DOLNA 247 32-733 TRZCIANA HYDROSPRZĘT KUKLA SPÓŁKA 000002 K 0001015721 Z4A0 37 2150000000 1 758,90- PLN 1 758,90 ŁĄKTA DOLNA 247 32-733 TRZCIANA 00063694 280725 0440013312 100725 100725 RL FA/451/2025/SL FI rozlicz.dok. 17020823 HYDROSPRZĘT KUKLA SPÓŁKA 000001 K 0001015721 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 758,90 PLN 1 758,90 ŁĄKTA DOLNA 247 32-733 TRZCIANA HYDROSPRZĘT KUKLA SPÓŁKA 000002 K 0001015721 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 758,90- PLN 1 758,90 ŁĄKTA DOLNA 247 32-733 TRZCIANA 00063695 280725 0440013315 100725 100725 RL W006/T/25 FI rozlicz.dok. 17020823 PAKS D Sp. z o.o 000001 K 0001026215 Z4A0 37 2150000000 3 396,16- PLN 3 396,16 STRZELECKA 74 43-100 TYCHY PAKS D Sp. z o.o 000002 K 0001026215 Z4A0 27 2150000000 4 177,28 PLN 4 177,28 STRZELECKA 74 43-100 TYCHY PAKS D Sp. z o.o 000003 K 0001026215 Z4A0 37 2150000000 781,12- PLN 781,12 STRZELECKA 74 43-100 TYCHY 00063696 290725 0440013429 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 396,16 PLN 3 396,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 396,16- PLN 3 396,16 00063697 290725 0440013430 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 430,00 PLN 1 430,00 Suma strony 15 020,14 15 268,74 Skumulow. 1564 037 223,23 1564 035 793,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1564 037 223,23 1564 035 793,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 430,00- PLN 1 430,00 00063698 060825 0440013859 100725 100725 RL W006/T/25 FI rozlicz.dok. 17020823 PAKS D Sp. z o.o 000001 K 0001026215 Z4A0 27- 2150000000 3 396,16 PLN 3 396,16- STRZELECKA 74 43-100 TYCHY PAKS D Sp. z o.o 000002 K 0001026215 Z4A0 37- 2150000000 4 177,28- PLN 4 177,28- STRZELECKA 74 43-100 TYCHY PAKS D Sp. z o.o 000003 K 0001026215 Z4A0 27- 2150000000 781,12 PLN 781,12- STRZELECKA 74 43-100 TYCHY 00063699 060825 0440013860 100725 100725 RL W006/T/25 FI rozlicz.dok. 17020823 PAKS D Sp. z o.o 000001 K 0001026215 Z4A0 27 2150000000 4 177,28 PLN 4 177,28 STRZELECKA 74 43-100 TYCHY PAKS D Sp. z o.o 000002 K 0001026215 Z4A0 37 2150000000 4 177,28- PLN 4 177,28 STRZELECKA 74 43-100 TYCHY 00063700 080825 0440013894 100725 100725 RL W 006/T/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PAKS D Sp. z o.o 000001 K 0001026215 Z4A0 27 2150000000 781,12 PLN 781,12 STRZELECKA 74 43-100 TYCHY PAKS D Sp. z o.o 000002 K 0001026215 Z4A0 37 2150000000 781,12- PLN 781,12 STRZELECKA 74 43-100 TYCHY 00063701 080825 0440014110 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 396,16 PLN 3 396,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 396,16- PLN 3 396,16 00063702 080825 0440014111 100725 100725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 160,00 PLN 2 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 160,00- PLN 2 160,00 00063703 110725 0490012400 100725 100725 WB PKOBPAPL0125051 0063422700001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 14 383,88 PLN 14 383,88 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 14 383,88- PLN 14 383,88 Zasilenie rachunku płacowego 00063704 110725 0490012401 100725 100725 WB PKOB3AFS0125033 0063422900001 17000035 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 10 172,00 PLN 10 172,00 Pożyczka mieszkaniowa za VII 2025r. Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 10 172,00- PLN 10 172,00 Pożyczka mieszkaniowa za VII 2025r. 00063705 110725 0490012402 100725 100725 WB PKOB1APK0125030 0063423100001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 34 119,47 PLN 34 119,47 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 34 119,47- PLN 34 119,47 Zasilenie rachunku płacowego Suma strony 65 012,63 66 442,63 Skumulow. 1564 102 235,86 1564 102 235,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1564 102 235,86 1564 102 235,86 00063706 110725 0490012403 100725 100725 WB PKOB1APK0125030 0063423100002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 7 838,52 PLN 7 838,52 Odprawa emerytalna PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 7 838,52- PLN 7 838,52 Odprawa emerytalna 00063707 110725 0490012404 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200001 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 948,75 PLN 948,75 (S)FS-2380/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 948,75- PLN 948,75 (S)FS-2380/25/3 80102021370000950200071944 00063708 110725 0490012405 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 127,88 PLN 127,88 UVQ/01127/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 127,88- PLN 127,88 UVQ/01127/25 80102021370000950200071944 00063709 110725 0490012406 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200003 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 440,50 PLN 440,50 FS/01/25/06/003 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 440,50- PLN 440,50 FS/01/25/06/003 80102021370000950200071944 00063710 110725 0490012407 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 360,27 PLN 4 360,27 FS/02406/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 360,27- PLN 4 360,27 FS/02406/MG/202 80102021370000950200071944 00063711 110725 0490012408 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200005 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 972,90 PLN 972,90 FS/02413/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 972,90- PLN 972,90 FS/02413/MG/202 80102021370000950200071944 00063712 110725 0490012409 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 837,56 PLN 26 837,56 0991/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26 837,56- PLN 26 837,56 0991/25/FVS 80102021370000950200071944 00063713 110725 0490012410 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200007 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 420,08 PLN 420,08 F.VAT/434/LU0/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 420,08- PLN 420,08 F.VAT/434/LU0/2 . 10202137 000 801020213700009502 00063714 110725 0490012411 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 90,85 PLN 90,85 F/0378/06/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 90,85- PLN 90,85 F/0378/06/25 80102021370000950200071944 00063715 110725 0490012412 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200009 17000035 Suma strony 42 037,31 42 037,31 Skumulow. 1564 144 273,17 1564 144 273,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1564 144 273,17 1564 144 273,17 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 270,51 PLN 270,51 163/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 270,51- PLN 270,51 163/Z 80102021370000950200071944 00063716 110725 0490012413 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 138,96 PLN 1 138,96 162/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 138,96- PLN 1 138,96 162/Z 80102021370000950200071944 00063717 110725 0490012414 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200011 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 121,90 PLN 121,90 164/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 121,90- PLN 121,90 164/Z 80102021370000950200071944 00063718 110725 0490012415 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,86 PLN 50,86 FV/0460/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,86- PLN 50,86 FV/0460/2025 80102021370000950200071944 00063719 110725 0490012416 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200013 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 670,68 PLN 670,68 FVS25260160 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 670,68- PLN 670,68 FVS25260160 80102021370000950200071944 00063720 110725 0490012417 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65,85 PLN 65,85 95/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 65,85- PLN 65,85 95/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00063721 110725 0490012418 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54,21 PLN 54,21 96/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 54,21- PLN 54,21 96/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00063722 110725 0490012419 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 640,55 PLN 640,55 F/592/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 640,55- PLN 640,55 F/592/25 80102021370000950200071944 00063723 110725 0490012420 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200017 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 508,18 PLN 508,18 F01461/06/25/ST 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 508,18- PLN 508,18 F01461/06/25/ST 80102021370000950200071944 00063724 110725 0490012421 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 Suma strony 3 652,80 3 521,70 Skumulow. 1564 147 925,97 1564 147 794,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1564 147 925,97 1564 147 794,87 FS35/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 FS35/05/2025 80102021370000950200071944 00063725 110725 0490012422 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 573,20 PLN 1 573,20 FS36/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 573,20- PLN 1 573,20 FS36/05/2025 80102021370000950200071944 00063726 110725 0490012423 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 345,50 PLN 1 345,50 FS37/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 345,50- PLN 1 345,50 FS37/05/2025 80102021370000950200071944 00063727 110725 0490012424 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 357,00 PLN 1 357,00 FV-1/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 357,00- PLN 1 357,00 FV-1/05/2025 80102021370000950200071944 00063728 110725 0490012425 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 175,94 PLN 4 175,94 05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 175,94- PLN 4 175,94 05/2025 80102021370000950200071944 00063729 110725 0490012426 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 402,57 PLN 2 402,57 9011181590 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 402,57- PLN 2 402,57 9011181590 80102021370000950200071944 00063730 110725 0490012427 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 30/FV/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 30/FV/06/2025 80102021370000950200071944 00063731 110725 0490012428 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 772,80 PLN 772,80 367/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 772,80- PLN 772,80 367/06/2025 80102021370000950200071944 00063732 110725 0490012429 100725 100725 WB PKOB1AVT0125128 0063423200026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 781,12 PLN 781,12 PROFORMAZMO0585 TXT/VAT Z PROFO 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 781,12- PLN 781,12 PROFORMAZMO0585 TXT/VAT Z PROFO 801020213700009502 00063733 110725 0490012430 100725 100725 WB PKOB1ABW0125015 0063423300001 17000035 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 40 801,00 EUR 3 396,16 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Suma strony 15 935,39 12 670,33 Skumulow. 1564 163 861,36 1564 160 465,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1564 163 861,36 1564 160 465,20 Zagr.sr.pien.w dr. 000002 S 1510000000 Z4A0 50 801,00- EUR 3 396,16 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00063734 110725 0490012431 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 948,75 PLN 948,75 (S)FS-2380/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 948,75- PLN 948,75 (S)FS-2380/25/3 13102010260000160203604923 00063735 110725 0490012432 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 127,88 PLN 127,88 UVQ/01127/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 127,88- PLN 127,88 UVQ/01127/25 13102010260000160203604923 00063736 110725 0490012433 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 440,50 PLN 440,50 FS/01/25/06/003 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 440,50- PLN 440,50 FS/01/25/06/003 13102010260000160203604923 00063737 110725 0490012434 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 360,27 PLN 4 360,27 FS/02406/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 360,27- PLN 4 360,27 FS/02406/MG/202 13102010260000160203604923 00063738 110725 0490012435 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 972,90 PLN 972,90 FS/02413/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 972,90- PLN 972,90 FS/02413/MG/202 13102010260000160203604923 00063739 110725 0490012436 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26 837,56 PLN 26 837,56 0991/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 837,56- PLN 26 837,56 0991/25/FVS 13102010260000160203604923 00063740 110725 0490012437 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 420,08 PLN 420,08 F.VAT/434/LU0/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 420,08- PLN 420,08 F.VAT/434/LU0/2 . 10201026 000 131020102600001602 00063741 110725 0490012438 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 90,85 PLN 90,85 F/0378/06/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 90,85- PLN 90,85 F/0378/06/25 13102010260000160203604923 00063742 110725 0490012439 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 270,51 PLN 270,51 163/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 270,51- PLN 270,51 Suma strony 34 469,30 37 865,46 Skumulow. 1564 198 330,66 1564 198 330,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1564 198 330,66 1564 198 330,66 163/Z 13102010260000160203604923 00063743 110725 0490012440 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 138,96 PLN 1 138,96 162/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 138,96- PLN 1 138,96 162/Z 13102010260000160203604923 00063744 110725 0490012441 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 121,90 PLN 121,90 164/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 121,90- PLN 121,90 164/Z 13102010260000160203604923 00063745 110725 0490012442 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,86 PLN 50,86 FV/0460/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,86- PLN 50,86 FV/0460/2025 13102010260000160203604923 00063746 110725 0490012443 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 670,68 PLN 670,68 FVS25260160 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 670,68- PLN 670,68 FVS25260160 13102010260000160203604923 00063747 110725 0490012444 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65,85 PLN 65,85 95/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 65,85- PLN 65,85 95/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00063748 110725 0490012445 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,21 PLN 54,21 96/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54,21- PLN 54,21 96/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00063749 110725 0490012446 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 640,55 PLN 640,55 F/592/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 640,55- PLN 640,55 F/592/25 13102010260000160203604923 00063750 110725 0490012447 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 508,18 PLN 508,18 F01461/06/25/ST 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 508,18- PLN 508,18 F01461/06/25/ST 13102010260000160203604923 00063751 110725 0490012448 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 FS35/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 FS35/05/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 3 382,29 3 382,29 Skumulow. 1564 201 712,95 1564 201 712,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1564 201 712,95 1564 201 712,95 00063752 110725 0490012449 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 573,20 PLN 1 573,20 FS36/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 573,20- PLN 1 573,20 FS36/05/2025 13102010260000160203604923 00063753 110725 0490012450 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 345,50 PLN 1 345,50 FS37/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 345,50- PLN 1 345,50 FS37/05/2025 13102010260000160203604923 00063754 110725 0490012451 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 357,00 PLN 1 357,00 FV-1/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 357,00- PLN 1 357,00 FV-1/05/2025 13102010260000160203604923 00063755 110725 0490012452 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 175,94 PLN 4 175,94 05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 175,94- PLN 4 175,94 05/2025 13102010260000160203604923 00063756 110725 0490012453 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 402,57 PLN 2 402,57 9011181590 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 402,57- PLN 2 402,57 9011181590 13102010260000160203604923 00063757 110725 0490012454 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200047 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 838,52 PLN 7 838,52 NA 10201026 0000190202486124 ELTUR-S ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 838,52- PLN 7 838,52 NA 10201026 0000190202486124 ELTUR-S ZASILENIE RAC 00063758 110725 0490012455 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200048 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 14 383,88 PLN 14 383,88 Z LG Z A VI 2025 10202137 00009902000964 ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 383,88- PLN 14 383,88 Z LG Z A VI 2025 10202137 00009902000964 ZASILENIE 00063759 110725 0490012456 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200049 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 26 280,95 PLN 26 280,95 E Z LG ZA VI 2025 10201026 00001902024861 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 280,95- PLN 26 280,95 E Z LG ZA VI 2025 10201026 00001902024861 ZASILENI 00063760 110725 0490012457 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 30/FV/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 30/FV/06/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 59 488,66 59 488,66 Skumulow. 1564 261 201,61 1564 261 201,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1564 261 201,61 1564 261 201,61 00063761 110725 0490012458 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 772,80 PLN 772,80 367/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 772,80- PLN 772,80 367/06/2025 13102010260000160203604923 00063762 110725 0490012459 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200054 17000035 Zagr.sr.pien.w dr. 000001 S 1510000000 Z4A0 40 3 438,45 PLN 3 438,45 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 438,45- PLN 3 438,45 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00063763 110725 0490012460 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200056 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 10 172,00 PLN 10 172,00 ZU 10201026 0000170204975472 ZF—S 3 PO˝YCZKA MIESZ PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 172,00- PLN 10 172,00 ZU 10201026 0000170204975472 ZF—S 3 PO˝YCZKA MIESZ 00063764 110725 0490012461 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 781,12 PLN 781,12 PROFORMAZMO0585 TXT/VAT Z PROFO 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 781,12- PLN 781,12 PROFORMAZMO0585 TXT/VAT Z PROFO 131020102600001602 00063765 110725 0490012462 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200079 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 010201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z O PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 010201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z O 00063766 110725 0490012463 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 Łozicki K. SYG.AKT IV P 44/22 PPO_Odszkodowa.poz. 000002 S 7640909000 Z4A0 50 YY 1 500,00- PLN 1 500,00 2CZNIA 2023 SYG.AKT IV P 44/22 00063767 110725 0490012464 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91,56 PLN 91,56 Y 10901971 0000000119202617 EWELINA ADRIAN FLAGA Z Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 91,56- PLN 91,56 Y 10901971 0000000119202617 EWELINA ADRIAN FLAGA Z 00063768 110725 0490012465 100725 100725 WB PKOBPABK0125132 0063424200082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 582 974,56 PLN 582 974,56 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 582 974,56- PLN 582 974,56 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00063769 100725 0700001368 100725 100725 SF 9014022480 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 57 682,08 PLN 57 682,08 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 657 422,57 599 740,49 Skumulow. 1564 918 624,18 1564 860 942,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1564 918 624,18 1564 860 942,10 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 46 896,00- PLN 46 896,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 786,08- PLN 10 786,08 00063770 140725 0700001377 100725 140725 SF 9014022489 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 32 650,06 PLN 32 650,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 077,56- PLN 13 077,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 105,29- PLN 6 105,29 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 367,80- PLN 5 367,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,21- PLN 2 321,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 369,57- PLN 2 369,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 248,02- PLN 2 248,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,61- PLN 1 160,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00063771 170725 0700001388 100725 170725 SF 9014022500 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 017,21 PLN 15 017,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 450,70- PLN 1 450,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 808,09- PLN 2 808,09 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 948,54- PLN 7 948,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 809,88- PLN 2 809,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00063772 170725 0700001390 100725 170725 SF 9014022502 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 867,79 PLN 18 867,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 502,05- PLN 5 502,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 528,12- PLN 3 528,12 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 013,62- PLN 4 013,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 824,00- PLN 5 824,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00063773 170725 0700001394 100725 170725 SF 9014022506 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 364,25 PLN 6 364,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 174,19- PLN 5 174,19 Suma strony 72 899,31 129 391,33 Skumulow. 1564 991 523,49 1564 990 333,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1564 991 523,49 1564 990 333,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 190,06- PLN 1 190,06 00063774 300725 0700001455 100725 300725 SF 9014022564 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 145 622,75 PLN 145 622,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 118 392,48- PLN 118 392,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 27 230,27- PLN 27 230,27 00063775 130825 0700001630 100725 130825 SF 9014022738 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 124,58 PLN 38 124,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 30 995,59- PLN 30 995,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 128,99- PLN 7 128,99 00063776 130825 0700001635 100725 130825 SF 9014022743 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 207,34 PLN 9 207,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 485,64- PLN 7 485,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 721,70- PLN 1 721,70 00063777 140725 0850002133 100725 100725 ZM FV27/2025 MM zakup MiT 17020823 F.H.U.P. Elmech 000001 K 0001146896 Z4A0 31 2150000000 2A 6 548,52- PLN 6 548,52 Artur Zadrożny KOŁO ZĘBATE LINCOLN D=41MM DP=36M D=8MM, L=19MM SY Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 324,00 PLN 5 324,00 KOŁO ZĘBATE LINCOLN D=41MM DP=36M D=8MM> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 224,52 PLN 1 224,52 00063778 140725 0850002138 100725 100725 ZM 167/2025 MM zakup MiT 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 10 277,65- PLN 10 277,65 ZAWOR KUL.WSPAW.DN25 PN40 DANFOSS 065N0110 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 829,26 PLN 829,26 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.DP1PS DN 25 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 097,58 PLN 1 097,58 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.32 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 943,08 PLN 943,08 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.40 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 089,44 PLN 1 089,44 ZAWÓR KUL.ANDREX DN50 PN25 D/SPAW.> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 560,96 PLN 1 560,96 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.65 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,60 PLN 32,60 Suma strony 205 056,11 210 970,90 Skumulow. 1565 196 579,60 1565 201 304,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 196 579,60 1565 201 304,33 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 15 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,00 PLN 44,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 20 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,60 PLN 66,60 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 83,00 PLN 83,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,60 PLN 97,60 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 40 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,50 PLN 97,50 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 50 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,40 PLN 146,40 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 170,70 PLN 170,70 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 80 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,45 PLN 219,45 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 100 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 292,65 PLN 292,65 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN125 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 537,00 PLN 537,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 325,00 PLN 325,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 447,00 PLN 447,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 275,99 PLN 275,99 ŚRUBA M16X50 VAT naliczony 000021 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 921,84 PLN 1 921,84 00063779 250725 0850002142 100725 100725 ZM FS-SW/00040323/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 211,56- PLN 211,56 ELTECH SP Z O.O. ZACISK SPAW.ZBK-35. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,00 PLN 172,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,56 PLN 39,56 00063780 210725 0850002143 100725 100725 ZM FS-SW/00040325/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 225,71- PLN 225,71 ELTECH SP Z O.O. WTYK LW/LP-50 TYP EURO FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 183,50 PLN 183,50 WTYK ŁW/ŁP-95 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 42,21 PLN 42,21 00063781 150725 0850002144 100725 100725 ZM FK/04517/25 MM zakup MiT 17020823 PONAR WADOWICE S.A. 000001 K 0001018007 Z4A0 31 2150000000 2A 464,47- PLN 464,47 PRZEŁĄCZNIK UOPF 1/10 8320-83200100 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 377,62 PLN 377,62 PRZEŁĄCZNIK UOPF-1/10 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 86,85 PLN 86,85 Suma strony 5 626,47 901,74 Skumulow. 1565 202 206,07 1565 202 206,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 202 206,07 1565 202 206,07 00063782 140725 0850002146 100725 100725 ZM F.VAT/4254/FSK/2 <<025 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 445,88- PLN 445,88 Sp. z o.o. Sp. k. BL L18W/865 T8 G13 BELLIGHT, ŚWIETŁOWKA LINIOWA R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 362,50 PLN 362,50 ŚWIETLÓWKA 18W VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 83,38 PLN 83,38 00063783 210725 0850002147 100725 100725 ZM FK/04516/25 MM zakup MiT 17000036 PONAR WADOWICE S.A. 000001 K 0001018007 Z4A0 31 2150000000 2A 2 043,52- PLN 2 043,52 ZAWÓR DBD-S-6K13/200 8200-82001800 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 296,10 PLN 296,10 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 350,10 PLN 350,10 ZAWÓR STER.ZWROTNY Z2S6 BLIŹNIACZY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 015,20 PLN 1 015,20 ZAWÓR DBD-S-6P13/315 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 382,12 PLN 382,12 00063784 290725 0850002148 100725 100725 ZM ZK200721908 MM zakup MiT 17000036 "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000001 K 0001018835 Z4A0 31 2150000000 ** 1 111,92- PLN 1 111,92 DOLEZYCH ZAWIESIE WĘŻOWE DOMEGA Koszykowa 1B 40-760 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 904,00 PLN 904,00 ZAWIESIE WĘŻOWE DOMEGA 20T/6M RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 46,86 PLN 46,86 cz.odmowa zapłaty VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 207,92 PLN 207,92 "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000005 K 0001018835 Z4A0 31 2150000000 ** 46,86- PLN 46,86 DOLEZYCH ZAWIESIE WĘŻOWE DOMEGA Koszykowa 1B 40-760 Katowice 00063785 160725 0850002149 100725 100725 ZM FS-HC/1548/25/7 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 48,81- PLN 48,81 USZCZELKA TTI-1584 32X42X7/8 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,67 PLN 3,67 USZCZELNIENIE TTU 32X42X7 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,87 PLN 1,87 ZGARNIACZ Z 32X40X5,7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,34 PLN 20,34 USZCZELKA TŁOKA K18 70-054 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,80 PLN 13,80 O-RING 60X2 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,13 PLN 9,13 00063786 230725 0850002158 100725 110725 ZM 01/07/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000001 K 0001040932 Z4A0 31 2150000000 2A 19 587,75- PLN 19 587,75 Suma strony 3 696,99 23 284,74 Skumulow. 1565 205 903,06 1565 225 490,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 205 903,06 1565 225 490,81 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP DOSTAWA MATERIAŁU (PREPARATU) TRUDNOŚCIERALNEGO DE DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15 925,00 PLN 15 925,00 PREPARAT DENSIT WEARCAST 2000 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 662,75 PLN 3 662,75 00063787 240725 0850002161 100725 110725 ZM FS5142/MAG/2025 MM zakup MiT 17098039 Poltex BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001200637 Z4A0 31 2150000000 2A 243,54- PLN 243,54 JEDNORAZOWE RĘKAWIC NITRYLOWE NITRAS TOUGH GRIP N ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,00 PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYLOWE WZMOCNIONE M 100SZT. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,00 PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYLOWE WZMOCNIONE L 100SZT. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,00 PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYL. ROZ. XL OPAK. 100 SZT VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 45,54 PLN 45,54 00063788 230725 0850002162 100725 110725 ZM FS5143/MAG/2025 MM zakup MiT 17000036 Poltex BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001200637 Z4A0 31 2150000000 2A 1 353,00- PLN 1 353,00 CZYŚCIWO TRYKOT BIAŁE ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 100,00 PLN 1 100,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 253,00 PLN 253,00 00063789 230725 0850002163 100725 110725 ZM FS5144/MAG/2025 MM zakup MiT 17000036 Poltex BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001200637 Z4A0 31 2150000000 2A 2 859,75- PLN 2 859,75 CZYŚCIWO TRYKOT KOLOR ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 325,00 PLN 2 325,00 CZYŚCIWO KOLOROWE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 534,75 PLN 534,75 00063790 210725 0850002183 100725 110725 ZM 117/S/07/2025 MM zakup MiT 17000036 JASKOT SPÓŁKA Z OGRANICZO 000001 K 0001035821 Z4A0 31 2150000000 2A 37 045,76- PLN 37 045,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WSPORNIK/KARETKA SIEKIERCZYN 267 59-818 SIEKIERCZYN RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 30 118,50 PLN 30 118,50 USŁUGA SERWISOWA> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 927,26 PLN 6 927,26 00063791 240725 0850002193 100725 100725 ZM F/2025/2910 MM zakup MiT 17098039 WOJTEX SERWIS A.NIEWIEROW 000001 K 0001021978 Z4A0 31 2150000000 2A 761,37- PLN 761,37 GAŹNIK 4147/21 Warszawska 111 05-120 LEGIONOWO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 275,00 PLN 275,00 CEWKA ZAPŁON.STIHL FS 410C 41474004718 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 344,00 PLN 344,00 Suma strony 61 708,80 42 263,42 Skumulow. 1565 267 611,86 1565 267 754,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 267 611,86 1565 267 754,23 GAŹNIK STIHL FS 410C 4147 120 0621 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 142,37 PLN 142,37 00063792 280725 0850002303 100725 100725 ZM W 006/T/25 MM zakup MiT 17020823 PAKS D Sp. z o.o 000001 K 0001026215 Z4A0 31 2150000000 2A 985,23- EUR 4 177,28 WKŁAD FILTRA HYDRAULICZNEGO STRZELECKA 74 43-100 TYCHY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 801,00 EUR 3 396,16 WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 184,23 EUR 781,12 00063793 280725 0850002314 100725 150725 ZM FA/451/2025/SL MM zakup MiT 17020823 HYDROSPRZĘT KUKLA SPÓŁKA 000001 K 0001015721 Z4A0 31 2150000000 2A 1 758,90- PLN 1 758,90 PULPIT STERUJĄCY WYCIERACZEK ŁĄKTA DOLNA 247 32-733 TRZCIANA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 430,00 PLN 1 430,00 PANEL STEROWNICZY WYCIERACZEK DRESTA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 328,90 PLN 328,90 00063794 060825 0850002479 100725 100725 ZM W 006/T/25 MM zakup MiT 17020823 PAKS D Sp. z o.o 000001 K 0001026215 Z4A0 21- 2150000000 2A 985,23 EUR 4 177,28- WKŁAD FILTRA HYDRAULICZNEGO STRZELECKA 74 43-100 TYCHY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96- 2A 801,00- EUR 3 396,16- WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50- 2A 184,23- EUR 781,12- 00063795 080825 0850002496 100725 100725 ZM W 006/T/25 MM zakup MiT 17020823 PAKS D Sp. z o.o 000001 K 0001026215 Z4A0 31 2150000000 2A 985,23- EUR 4 177,28 Wkład filtra hydraulicznego STRZELECKA 74 43-100 TYCHY RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 801,00 EUR 3 396,16 zaliczka netto VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 184,23 EUR 781,12 00063796 170725 0880002098 100725 100725 ZU 29/SP/07/2025 MM zakup usług 17000036 DANBIT Jarosław Wojtków 000001 K 0001194540 Z4A0 31 2150000000 ** 576,87- PLN 576,87 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY-ODNOWIENIE - 2 LATA Polana Brzozowa 3B 59-900 Zgorzelec RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 369,00 PLN 369,00 certyfikat kwalifikowany-odnowienie 2 lata RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 2A 369,00 PLN 369,00 certyfikat kwalifikowany-odnowienie 2 lata RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 XX 369,00- PLN 369,00 certyfikat kwalifikowany-odnowienie 2 lata Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 40 2A 100,00 PLN 100,00 certyfikat kwalifikowany-odnowienie 2 lata VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 107,87 PLN 107,87 00063797 160725 0880002099 100725 100725 ZU 1230/HOT/2025 MM zakup usług 17020823 Suma strony 7 024,42 6 882,05 Skumulow. 1565 274 636,28 1565 274 636,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 274 636,28 1565 274 636,28 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000001 K 0001105178 Z4A0 31 2150000000 VC 1 410,00- PLN 1 410,00 USŁUGA HOTELOWA UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 1 410,00 PLN 1 410,00 usługa hotelowa 00063798 170725 0880002108 100725 110725 ZU 1/7/2025 MM zakup usług 17020823 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 31 2150000000 2A 61 254,00- PLN 61 254,00 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO ELEMENTÓW STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 49 800,00 PLN 49 800,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 454,00 PLN 11 454,00 00063799 150725 0880002110 100725 110725 ZU FA459/2025 MM zakup usług 17098039 ŻWIROWNIA GOZDANIN PATRYK 000001 K 0001018735 Z4A0 31 2150000000 2A 1 327,81- PLN 1 327,81 GRZESZCZYSZYN POSPÓŁKA GOZDANIN 27 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 079,52 PLN 1 079,52 POSPÓŁKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 248,29 PLN 248,29 00063800 240725 0880002115 100725 140725 ZU 979 MM zakup usług 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 80,00- PLN 80,00 Z BETON KONSTRUKCYJNY B30 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 65,04 PLN 65,04 beton VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,96 PLN 14,96 00063801 170725 0880002132 100725 150725 ZU 37/2025/FVS MM zakup usług 17020823 ELWO Engineering Sp. z o. 000001 K 0001123765 Z4A0 31 2150000000 2A 150 675,00- PLN 150 675,00 REALIZACJA III ETAPU UMOWY NR DHZ/23/4569/UD/2025 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 122 500,00 PLN 122 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 28 175,00 PLN 28 175,00 00063802 210725 0880002135 100725 150725 ZU FA/2290/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 423,29- PLN 423,29 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 344,14 PLN 344,14 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 79,15 PLN 79,15 00063803 210725 0880002136 100725 150725 ZU FA/2291/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 3 992,58- PLN 3 992,58 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Suma strony 215 170,10 219 162,68 Skumulow. 1565 489 806,38 1565 493 798,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 489 806,38 1565 493 798,96 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 246,00 PLN 3 246,00 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 746,58 PLN 746,58 00063804 210725 0880002138 100725 150725 ZU FA/2293/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 7 044,73- PLN 7 044,73 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 727,42 PLN 5 727,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 317,31 PLN 1 317,31 00063805 210725 0880002139 100725 150725 ZU FA/2294/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 064,68- PLN 2 064,68 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 678,60 PLN 1 678,60 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 386,08 PLN 386,08 00063806 240725 0880002149 100725 100725 ZU 29BO/07/2025 MM zakup usług 17000036 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000001 K 0001214474 Z4A0 31 2150000000 ZA 740,00- PLN 740,00 odpowiedzialnością USŁUGA NOCLEGOWA- MARIUSZ PAŁASZCZUK Górna 33 58-580 Szklarska Poręba Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 ZA 740,00 PLN 740,00 nocleg 00063807 240725 0880002190 100725 220725 ZU 244/07/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 948,21- PLN 948,21 SPÓŁKA JAWNA OBRZEŻE OGRODOWE ECO RIM-BORD 58/1000MM / EAN: 590 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 188,49 PLN 188,49 obrzeże Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 40 2A 488,32 PLN 488,32 farba Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 40 2A 21,04 PLN 21,04 pędzel Poz.mat.rem-eksploat 000005 S 4101100000 Z4A0 40 2A 51,69 PLN 51,69 wiertło Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 40 2A 21,36 PLN 21,36 podkładka VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 177,31 PLN 177,31 00063808 250725 0880002223 100725 170725 ZU FK/01/07/2025 MM zakup usług 17000036 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 21 2150000000 2A 713,23 PLN 713,23 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO DLA HUTY STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 50 2A 579,86- PLN 579,86 Suma strony 15 503,43 11 377,48 Skumulow. 1565 505 309,81 1565 505 176,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 505 309,81 1565 505 176,44 skonto za przyspieszenie płatności VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 133,37- PLN 133,37 00063809 110725 0220003470 110725 100725 MP WV10253/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 325,00 PLN 2 325,00 CZYŚCIWO KOLOROWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 325,00- PLN 2 325,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00063810 110725 0220003471 110725 100725 MP WV10250/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 100,00 PLN 1 100,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 100,00- PLN 1 100,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00063811 110725 0220003474 110725 100725 MP WZ10252/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 66,00 PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYLOWE WZMOCNIONE M 100SZT. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 66,00- PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYLOWE WZMOCNIONE M 100SZT. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 66,00 PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYLOWE WZMOCNIONE L 100SZT. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 66,00- PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYLOWE WZMOCNIONE L 100SZT. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 66,00 PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYL. ROZ. XL OPAK. 100 SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 66,00- PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYL. ROZ. XL OPAK. 100 SZT 00063812 110725 0220003475 110725 100725 MP ZAM.4500589152 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 39,04 PLN 39,04 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39,04- PLN 39,04 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 650,00 PLN 650,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 650,00- PLN 650,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 650,00 PLN 650,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 650,00- PLN 650,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 00063813 110725 0220003476 110725 100725 MP ZAM.4500589154 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2,67 PLN 2,67 USZCZELNIENIE TTU 32X42X7 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2,67- PLN 2,67 USZCZELNIENIE TTU 32X42X7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 0,87 PLN 0,87 ZGARNIACZ Z 32X40X5,7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 0,87- PLN 0,87 Suma strony 4 991,58 5 124,95 Skumulow. 1565 510 301,39 1565 510 301,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 510 301,39 1565 510 301,39 ZGARNIACZ Z 32X40X5,7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 14,34 PLN 14,34 USZCZELKA TŁOKA K18 70-054 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 14,34- PLN 14,34 USZCZELKA TŁOKA K18 70-054 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2,80 PLN 2,80 O-RING 60X2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2,80- PLN 2,80 O-RING 60X2 00063814 110725 0220003477 110725 110725 MP WZ11072025/1/PM MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 050,00 PLN 4 050,00 ODWADNIACZ ARI CONA S DN50 KOŁNIERZOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 050,00- PLN 4 050,00 ODWADNIACZ ARI CONA S DN50 KOŁNIERZOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 110,00 PLN 2 110,00 ODWADNIACZ ARI CONA S DN25 KOŁNIERZOWY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 110,00- PLN 2 110,00 ODWADNIACZ ARI CONA S DN25 KOŁNIERZOWY 00063815 110725 0220003479 110725 100725 MP FS-7537/25/NB MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 493,60 PLN 493,60 OLEJ EMULGUJĄCY ''EMULGOL'' ES-12> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 493,60- PLN 493,60 OLEJ EMULGUJĄCY ''EMULGOL'' ES-12> 00063816 140725 0220003481 110725 100725 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 172,00 PLN 172,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 172,00- PLN 172,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 00063817 140725 0220003482 110725 080725 MP WZ/1107/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 150,00 PLN 6 150,00 OPRAWA LED DISANO HYDRO/PD 960 33W CLD> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 150,00- PLN 6 150,00 OPRAWA LED DISANO HYDRO/PD 960 33W CLD> 00063818 150725 0220003507 110725 110725 MP FV/25/2834 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 207,03 PLN 207,03 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 60X60X5 S235JRH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 207,03- PLN 207,03 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 60X60X5 S235JRH 00063819 150725 0220003508 110725 110725 MP FV/25/2834 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 207,03- PLN 207,03- KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 60X60X5 S235JRH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 207,03 PLN 207,03- KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 60X60X5 S235JRH 00063820 150725 0220003509 110725 110725 MP FV/25/2834 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 203,61 PLN 203,61 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 60X60X5 S235JRH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 203,61- PLN 203,61 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 60X60X5 S235JRH Suma strony 13 196,35 13 196,35 Skumulow. 1565 523 497,74 1565 523 497,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 523 497,74 1565 523 497,74 00063821 160725 0220003517 110725 100725 MP ZAM.4500589154 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 2,67- PLN 2,67- USZCZELNIENIE TTU 32X42X7 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 2,67 PLN 2,67- USZCZELNIENIE TTU 32X42X7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 0,87- PLN 0,87- ZGARNIACZ Z 32X40X5,7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 0,87 PLN 0,87- ZGARNIACZ Z 32X40X5,7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 14,34- PLN 14,34- USZCZELKA TŁOKA K18 70-054 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 14,34 PLN 14,34- USZCZELKA TŁOKA K18 70-054 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 2,80- PLN 2,80- O-RING 60X2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 2,80 PLN 2,80- O-RING 60X2 00063822 160725 0220003518 110725 100725 MP 4500589154 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3,67 PLN 3,67 USZCZELNIENIE TTU 32X42X7 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3,67- PLN 3,67 USZCZELNIENIE TTU 32X42X7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1,87 PLN 1,87 ZGARNIACZ Z 32X40X5,7 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1,87- PLN 1,87 ZGARNIACZ Z 32X40X5,7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 20,34 PLN 20,34 USZCZELKA TŁOKA K18 70-054 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 20,34- PLN 20,34 USZCZELKA TŁOKA K18 70-054 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 13,80 PLN 13,80 O-RING 60X2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 13,80- PLN 13,80 O-RING 60X2 00063823 160725 0220003541 110725 110725 MP FV/ZK200721903 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 135,00 PLN 1 135,00 REMONT/KONSERW.URZĄDZ.DŹWIG. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 135,00- PLN 1 135,00 REMONT/KONSERW.URZĄDZ.DŹWIG. 00063824 170725 0220003572 110725 110725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 15 420,00 PLN 15 420,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 420,00- PLN 15 420,00 POZ.USŁUGI 00063825 180725 0220003589 110725 110725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 14 916,00 PLN 14 916,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 14 916,00- PLN 14 916,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE Suma strony 31 490,00 31 490,00 Skumulow. 1565 554 987,74 1565 554 987,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 554 987,74 1565 554 987,74 00063826 210725 0220003635 110725 110725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 309,67 PLN 309,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 309,67- PLN 309,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 954,34 PLN 954,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 954,34- PLN 954,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 78,39 PLN 78,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 78,39- PLN 78,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 94,96 PLN 94,96 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 94,96- PLN 94,96 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 379,84 PLN 379,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 379,84- PLN 379,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 237,40 PLN 237,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 237,40- PLN 237,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 141,27 PLN 141,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 141,27- PLN 141,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 188,39 PLN 188,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 188,39- PLN 188,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 141,27 PLN 141,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 141,27- PLN 141,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Poz.mat.rem-eksploat 000019 S 4101100000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 13,01- PLN 13,01 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Poz.mat.rem-eksploat 000021 S 4101100000 Z4A0 81 24,38 PLN 24,38 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 24,38- PLN 24,38 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE 00063827 220725 0220003641 110725 110725 MP 01/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 15 925,00 PLN 15 925,00 PREPARAT DENSIT WEARCAST 2000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 15 925,00- PLN 15 925,00 PREPARAT DENSIT WEARCAST 2000 00063828 220725 0220003648 110725 110725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 309,67- PLN 309,67- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 18 178,25 18 487,92 Skumulow. 1565 573 165,99 1565 573 475,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 573 165,99 1565 573 475,66 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 309,67 PLN 309,67- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 954,34- PLN 954,34- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 954,34 PLN 954,34- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 78,39- PLN 78,39- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 78,39 PLN 78,39- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 94,96- PLN 94,96- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86- 94,96 PLN 94,96- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 91- 379,84- PLN 379,84- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86- 379,84 PLN 379,84- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 91- 237,40- PLN 237,40- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86- 237,40 PLN 237,40- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 91- 141,27- PLN 141,27- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86- 141,27 PLN 141,27- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 91- 188,39- PLN 188,39- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86- 188,39 PLN 188,39- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 91- 141,27- PLN 141,27- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86- 141,27 PLN 141,27- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Poz.mat.rem-eksploat 000019 S 4101100000 Z4A0 91- 13,01- PLN 13,01- AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86- 13,01 PLN 13,01- AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Poz.mat.rem-eksploat 000021 S 4101100000 Z4A0 91- 24,38- PLN 24,38- AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 86- 24,38 PLN 24,38- AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE 00063829 220725 0220003655 110725 110725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 309,67 PLN 309,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 309,67- PLN 309,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 954,34 PLN 954,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 954,34- PLN 954,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 78,39 PLN 78,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 78,39- PLN 78,39 Suma strony 910,85- 1 220,52- Skumulow. 1565 572 255,14 1565 572 255,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 572 255,14 1565 572 255,14 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 94,96 PLN 94,96 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 94,96- PLN 94,96 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 379,84 PLN 379,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 379,84- PLN 379,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 237,40 PLN 237,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 237,40- PLN 237,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 141,27 PLN 141,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 141,27- PLN 141,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 188,39 PLN 188,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 188,39- PLN 188,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 141,27 PLN 141,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 141,27- PLN 141,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Poz.mat.rem-eksploat 000019 S 4101100000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 13,01- PLN 13,01 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Poz.mat.rem-eksploat 000021 S 4101100000 Z4A0 81 24,38 PLN 24,38 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 24,38- PLN 24,38 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE 00063830 220725 0220003662 110725 110725 MP 01/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 15 925,00- PLN 15 925,00- PREPARAT DENSIT WEARCAST 2000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 15 925,00 PLN 15 925,00- PREPARAT DENSIT WEARCAST 2000 00063831 230725 0220003697 110725 110725 MP PROT.11.07.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 75 602,00 PLN 75 602,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 75 602,00- PLN 75 602,00 POZ.USŁUGI 00063832 240725 0220003718 110725 110725 MP FV 1106249439 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 18,96 PLN 18,96 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18,96- PLN 18,96 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 49,34 PLN 49,34 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 49,34- PLN 49,34 USŁUGA KURIERSKA Suma strony 60 965,82 60 965,82 Skumulow. 1565 633 220,96 1565 633 220,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 633 220,96 1565 633 220,96 Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 28,76 PLN 28,76 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 28,76- PLN 28,76 USŁUGA KURIERSKA 00063833 250725 0220003744 110725 110725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 18 240,00 PLN 18 240,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18 240,00- PLN 18 240,00 POZ.USŁUGI 00063834 290725 0220003786 110725 110725 MP F-RA 3842/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 643,81 PLN 643,81 NAPRAWA SAMOCHODU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 643,81- PLN 643,81 NAPRAWA SAMOCHODU 00063835 310725 0220003822 110725 110725 MP PROT. ODB. 11.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 900,00- PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00063836 310725 0220003823 110725 110725 MP PROT. ODB. 11.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 900,00- PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00063837 310725 0220003827 110725 110725 MP PROT. ODB. 11.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 900,00- PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00063838 010825 0220003888 110725 110725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 10 400,00 PLN 10 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10 400,00- PLN 10 400,00 POZ.USŁUGI 00063839 110725 0230004879 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,48- PLN 7,48 BEZPIECZNIK BI 10A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 7,48 PLN 7,48 BEZPIECZNIK BI 10A 00063840 110725 0230004880 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 67,00- PLN 67,00 UCHWYT SPAW.K-200 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 67,00 PLN 67,00 UCHWYT SPAW.K-200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 284,76- PLN 284,76 UCHWYT SPAW.K-160/P60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 284,76 PLN 284,76 Suma strony 47 371,81 47 371,81 Skumulow. 1565 680 592,77 1565 680 592,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 680 592,77 1565 680 592,77 UCHWYT SPAW.K-160/P60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,40- PLN 34,40 WTYK ŁW/ŁP25 SPAWARKA PROSTOWNIKOWA SPB> Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 34,40 PLN 34,40 WTYK ŁW/ŁP25 SPAWARKA PROSTOWNIKOWA SPB> 00063841 110725 0230004881 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 261,45- PLN 261,45 USZCZ.SPETOSPIR S 316L/FG-APX 380X360X3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 261,45 PLN 261,45 USZCZ.SPETOSPIR S 316L/FG-APX 380X360X3 00063842 110725 0230004882 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,56- PLN 21,56 BLACHA PUSZKI BZ 100600 BAKS Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 21,56 PLN 21,56 BLACHA PUSZKI BZ 100600 BAKS 00063843 110725 0230004883 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 143,28- PLN 143,28 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 143,28 PLN 143,28 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 82,08- PLN 82,08 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 82,08 PLN 82,08 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 112,50- PLN 112,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 112,50 PLN 112,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 390,00- PLN 390,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 390,00 PLN 390,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> 00063844 110725 0230004884 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,50- PLN 16,50 TAŚMA KABLOWA TKUV 12/3 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 16,50 PLN 16,50 TAŚMA KABLOWA TKUV 12/3 100SZT ERGOM > 00063845 110725 0230004885 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 845,60- PLN 845,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/4'-WODA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 845,60 PLN 845,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/4'-WODA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 951,30- PLN 951,30 ZAWÓR KULOWY 1'' Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 951,30 PLN 951,30 ZAWÓR KULOWY 1'' Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 927,00- PLN 927,00 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 927,00 PLN 927,00 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Suma strony 3 785,67 3 785,67 Skumulow. 1565 684 378,44 1565 684 378,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 684 378,44 1565 684 378,44 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 780,30- PLN 780,30 ŚRUBUNEK MOS 3/4" Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 780,30 PLN 780,30 ŚRUBUNEK MOS 3/4" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 683,00- PLN 683,00 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 683,00 PLN 683,00 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 780,60- PLN 780,60 NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 780,60 PLN 780,60 NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 731,40- PLN 731,40 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 731,40 PLN 731,40 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1 158,45- PLN 1 158,45 OTULINA N/RURĘ DN100 S-60 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 1 158,45 PLN 1 158,45 OTULINA N/RURĘ DN100 S-60 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1 141,38- PLN 1 141,38 ZAWÓR KULOWY MUFOWY FI.40 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 1 141,38 PLN 1 141,38 ZAWÓR KULOWY MUFOWY FI.40 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 284,50- PLN 284,50 RURA Z/MIEDZI 15X1 MM GAT.M1EZ4 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 284,50 PLN 284,50 RURA Z/MIEDZI 15X1 MM GAT.M1EZ4 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 585,30- PLN 585,30 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 585,30 PLN 585,30 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 439,20- PLN 439,20 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 439,20 PLN 439,20 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 666,70- PLN 666,70 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 666,70 PLN 666,70 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 670,80- PLN 670,80 ŚRUBUNEK 1 1/4" MOSIĘŻNY Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 670,80 PLN 670,80 ŚRUBUNEK 1 1/4" MOSIĘŻNY 00063846 110725 0230004886 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 PRZEŁĄCZNIK KLAWISZOWY 113-551-901-3300 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 PRZEŁĄCZNIK KLAWISZOWY 113-551-901-3300 00063847 110725 0230004888 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 Suma strony 8 061,63 8 061,63 Skumulow. 1565 692 440,07 1565 692 440,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 692 440,07 1565 692 440,07 SPODNIE ROBOCZE 00063848 110725 0230004889 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,91- PLN 18,91 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,91 PLN 18,91 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11,90- PLN 11,90 DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 11,90 PLN 11,90 DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,20- PLN 27,20 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 27,20 PLN 27,20 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 26,20- PLN 26,20 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 26,20 PLN 26,20 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) 00063849 110725 0230004890 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 125,20- PLN 125,20 ZAWÓR KULOWY 1 1/2" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 125,20 PLN 125,20 ZAWÓR KULOWY 1 1/2" 00063850 110725 0230004891 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00063851 110725 0230004893 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00063852 110725 0230004894 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063853 110725 0230004895 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00063854 110725 0230004896 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Suma strony 774,01 774,01 Skumulow. 1565 693 214,08 1565 693 214,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 693 214,08 1565 693 214,08 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 137,90- PLN 137,90 SPODNIOBUTY GUMOWE. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 137,90 PLN 137,90 SPODNIOBUTY GUMOWE. 00063855 110725 0230004897 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063856 110725 0230004898 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063857 110725 0230004899 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 268,00- PLN 268,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 268,00 PLN 268,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY 00063858 110725 0230004900 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063859 110725 0230004901 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 118,00- PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 118,00 PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE 00063860 110725 0230004902 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 Suma strony 1 208,00 1 208,00 Skumulow. 1565 694 422,08 1565 694 422,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 694 422,08 1565 694 422,08 SPODNIE ROBOCZE 00063861 110725 0230004903 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,90- PLN 41,90 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 41,90 PLN 41,90 GOGLE OCHRONNE 00063862 110725 0230004904 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063863 110725 0230004905 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 SANDAŁY ŁAZIENNE 00063864 110725 0230004906 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00063865 110725 0230004907 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 553,50- PLN 553,50 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 553,50 PLN 553,50 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 94,30- PLN 94,30 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 94,30 PLN 94,30 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR 00063866 110725 0230004908 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 235,00- PLN 1 235,00 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 1 235,00 PLN 1 235,00 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 391,56- PLN 391,56 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM Suma strony 2 278,70 2 670,26 Skumulow. 1565 696 700,78 1565 697 092,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 696 700,78 1565 697 092,34 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 391,56 PLN 391,56 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 134,64- PLN 134,64 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 134,64 PLN 134,64 WORKI 240L 00063867 110725 0230004909 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,50- PLN 28,50 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 28,50 PLN 28,50 BATERIA LR03 AAA 00063868 110725 0230004910 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063869 110725 0230004911 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 494,00- PLN 494,00 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 494,00 PLN 494,00 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY 00063870 110725 0230004912 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00063871 110725 0230004913 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,25- PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 51,25 PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 61,25- PLN 61,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 61,25 PLN 61,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00063872 110725 0230004914 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 Suma strony 1 545,30 1 253,74 Skumulow. 1565 698 246,08 1565 698 346,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 698 246,08 1565 698 346,08 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063873 110725 0230004915 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00063874 110725 0230004916 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 985,77- PLN 985,77 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 985,77 PLN 985,77 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,93- PLN 84,93 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 84,93 PLN 84,93 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00063875 110725 0230004917 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00063876 110725 0230004918 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063877 110725 0230004919 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063878 110725 0230004920 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,63- PLN 64,63 PRZEWÓD Z WTYCZ. D/TAŚMY MARELD LED 1,5M Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 64,63 PLN 64,63 PRZEWÓD Z WTYCZ. D/TAŚMY MARELD LED 1,5M Suma strony 1 649,43 1 549,43 Skumulow. 1565 699 895,51 1565 699 895,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 699 895,51 1565 699 895,51 00063879 110725 0230004921 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,30- PLN 60,30 ŁOŻYSKO 2 600 905 032 DO GWS6-125 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 60,30 PLN 60,30 ŁOŻYSKO 2 600 905 032 DO GWS6-125 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,24- PLN 48,24 KOŁNIERZ OPOROWY GWS 14-125 2605703014 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 48,24 PLN 48,24 KOŁNIERZ OPOROWY GWS 14-125 2605703014 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,62- PLN 19,62 PRZYCISK GUZIKOW 1607000V41 15-125 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 19,62 PLN 19,62 PRZYCISK GUZIKOW 1607000V41 15-125 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 31,68- PLN 31,68 SZCZOTKOTRZYMACZ 1607000V43 GWS17-125> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 31,68 PLN 31,68 SZCZOTKOTRZYMACZ 1607000V43 GWS17-125> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 60,30- PLN 60,30 NAKRĘTKA OKRĄGŁA D/BOSCH GWS 1603345043 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 60,30 PLN 60,30 NAKRĘTKA OKRĄGŁA D/BOSCH GWS 1603345043 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 51,84- PLN 51,84 ŁOŻYSKO KULKOWE 8X22X7 GGS 28 1600905032 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 51,84 PLN 51,84 ŁOŻYSKO KULKOWE 8X22X7 GGS 28 1600905032 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 104,40- PLN 104,40 WIRNIK WIERTARKI BOSCH 2604011319 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 104,40 PLN 104,40 WIRNIK WIERTARKI BOSCH 2604011319 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 280,80- PLN 280,80 KOŁNIERZ ŁOŻ GWS19-125 BOSCH 1607000D62 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 280,80 PLN 280,80 KOŁNIERZ ŁOŻ GWS19-125 BOSCH 1607000D62 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 8,32- PLN 8,32 UCHWYT WYŁĄCZNIKA BOSCH 1619P15338 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 8,32 PLN 8,32 UCHWYT WYŁĄCZNIKA BOSCH 1619P15338 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 6,34- PLN 6,34 ZASUWA NASTAWNA BOSCH 1619P15050 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 6,34 PLN 6,34 ZASUWA NASTAWNA BOSCH 1619P15050 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 OBUDOWA PRZEKŁ.16058065SB SZLIF.14-150 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 OBUDOWA PRZEKŁ.16058065SB SZLIF.14-150 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 559,00- PLN 559,00 PRZEWÓD OW 3X2,5MM2 H05RR-F Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 559,00 PLN 559,00 PRZEWÓD OW 3X2,5MM2 H05RR-F Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 34,40- PLN 34,40 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000026 S 4100500000 Z4A0 81 34,40 PLN 34,40 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Suma strony 1 319,24 1 319,24 Skumulow. 1565 701 214,75 1565 701 214,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 701 214,75 1565 701 214,75 00063880 110725 0230004922 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,50- PLN 28,50 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 28,50 PLN 28,50 BATERIA LR03 AAA 00063881 110725 0230004923 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,78- PLN 195,78 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 195,78 PLN 195,78 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 51,25- PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 51,25 PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 BATERIA LR03 AAA 00063882 110725 0230004924 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 102,50- PLN 102,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 102,50 PLN 102,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00063883 110725 0230004925 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA 00063884 110725 0230004926 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 51,00- PLN 51,00 BUTY GUMOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 BUTY GUMOWE 00063885 110725 0230004927 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Suma strony 856,33 856,33 Skumulow. 1565 702 071,08 1565 702 071,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 702 071,08 1565 702 071,08 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063886 110725 0230004928 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063887 110725 0230004929 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063888 110725 0230004930 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 236,20- PLN 236,20 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 236,20 PLN 236,20 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA 00063889 110725 0230004931 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063890 110725 0230004932 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 Suma strony 885,60 980,60 Skumulow. 1565 702 956,68 1565 703 051,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 702 956,68 1565 703 051,68 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 236,20- PLN 236,20 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 236,20 PLN 236,20 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063891 110725 0230004933 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00063892 110725 0230004934 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 83,80- PLN 83,80 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 83,80 PLN 83,80 GOGLE OCHRONNE 00063893 140725 0230004941 110725 110725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 260,40- PLN 260,40 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 260,40 PLN 260,40 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 00063894 110725 0240000117 110725 110725 MZ 8001295685 MM Roz. z mag.zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 860,28- PLN 860,28 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 860,28 PLN 860,28 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00063895 110725 0310000294 110725 110725 LP XXXXX00001 PP0000202108 U-17024330 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 7 838,52 PLN 7 838,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 9 741,20 1 807,68 Skumulow. 1565 712 697,88 1565 704 859,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1565 712 697,88 1565 704 859,36 Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 40 7 838,52 PLN 7 838,52 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000003 S 2393000000 Z4A0 50 7 838,52- PLN 7 838,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 7 838,52- PLN 7 838,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia 00063896 110725 0310000295 110725 110725 LP XXXXX00001 PP0000202124 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 234 191,00- PLN 234 191,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 256 000,00 PLN 256 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 21 809,00- PLN 21 809,00 00063897 110725 0310000296 110725 110725 LP XXXXX00002 PP0000202124 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 21 809,00- PLN 21 809,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 21 809,00 PLN 21 809,00 00063898 110725 0370000786 110725 110725 PK 179/AR/2025 FI PK 17014646 Delta Engineering Sp. z o 000001 K 0001128511 Z4A0 29E 2158000000 809,19 PLN 809,19 odsetki 30% DHZ/66/959/UD/2021 - kor. Nowa Biała 35 09-411 Płock KF Ods inn. zob.fin 000002 S 7550699059 Z4A0 50 809,19- PLN 809,19 odsetki 30% DHZ/66/959/UD/2021 - kor. 00063899 140725 0370000790 110725 110725 PK 11/RM/07/2025 FI PK 17098039 ELWO Engineering Sp. z o. 000001 K 0001123765 Z4A0 25 2150000000 7 000,00 PLN 7 000,00 potr. Zab. DHZ/23/4569/UD/2025 - f. 35/2025/FVS ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna ELWO Engineering Sp. z o. 000002 K 0001123765 Z4A0 39E 2158000000 4 900,00- PLN 4 900,00 potr. Zab. 70% - DHZ/23/4569/UD/2025 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna ELWO Engineering Sp. z o. 000003 K 0001123765 Z4A0 39E 2158000000 2 100,00- PLN 2 100,00 potr. Zab. 30% - DHZ/23/4569/UD/2025 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna 00063900 150725 0370000820 110725 110725 PK 12/RM/07/2025 FI PK 17098039 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 50 9 238,12- PLN 9 238,12 USŁ MONT.. DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW Usługi remontowe 000002 S 4300100000 Z4A0 40 9 238,12 PLN 9 238,12 USŁ MONT.. DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00063901 210725 0370000828 110725 110725 PK 93/EN/2025 FI PK 17020760 Szajerka Anna 000001 K 0007068861 Z4A0 39A 2391000000 XX 200,39- PLN 200,39 rozlicz.zal.jednoraz.A.Szajerka - opłata E-KRK XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Opłaty skarbowe 000002 S 4518200000 Z4A0 40 XX 200,39 PLN 200,39 Suma strony 302 895,22 310 733,74 Skumulow. 1566 015 593,10 1566 015 593,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1566 015 593,10 1566 015 593,10 opłata skarbowa E-KRK 00063902 140725 0380001616 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 33 974,06 PLN 33 974,06 9014022253 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 33 974,06- PLN 33 974,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022253 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00063903 140725 0380001617 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 659,34 PLN 32 659,34 9014022246 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 32 659,34- PLN 32 659,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022246 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00063904 140725 0380001618 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 28 867,10 PLN 28 867,10 9014022248 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 28 867,10- PLN 28 867,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022248 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00063905 140725 0380001619 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 442,29 PLN 24 442,29 9014022254 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 442,29- PLN 24 442,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022254 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00063906 140725 0380001620 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 933,02 PLN 13 933,02 9014022243 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 933,02- PLN 13 933,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022243 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00063907 140725 0380001621 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 287,71 PLN 13 287,71 9014022252 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 287,71- PLN 13 287,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022252 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00063908 140725 0380001622 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 351,34 PLN 10 351,34 9014022249 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 351,34- PLN 10 351,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022249 20102021370000960200071811 Suma strony 157 514,86 157 514,86 Skumulow. 1566 173 107,96 1566 173 107,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1566 173 107,96 1566 173 107,96 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00063909 140725 0380001623 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 225,69 PLN 5 225,69 9014022255 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 225,69- PLN 5 225,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022255 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00063910 140725 0380001624 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 520,40 PLN 4 520,40 9014022251 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 520,40- PLN 4 520,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022251 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00063911 140725 0380001625 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 747,18 PLN 3 747,18 9014022247 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 747,18- PLN 3 747,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022247 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00063912 140725 0380001626 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 237,92 PLN 237,92 9014022250 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 237,92- PLN 237,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022250 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00063913 140725 0380001627 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100071 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 94 218,00 PLN 94 218,00 9014022244 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 94 218,00- PLN 94 218,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022244 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00063914 140725 0380001628 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100073 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 58 591,05 PLN 58 591,05 9014022256 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 58 591,05- PLN 58 591,05 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022256 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00063915 140725 0380001629 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100075 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 527,40 PLN 27 527,40 9014022245 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 27 527,40- PLN 27 527,40 Suma strony 194 067,64 194 067,64 Skumulow. 1566 367 175,60 1566 367 175,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1566 367 175,60 1566 367 175,60 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022245 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00063916 140725 0380001630 110725 110725 PO PKOBPABK0125133 0063463100081 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 004,17 PLN 2 004,17 2310201026 0000140202389799 ENEA WYTWARZANIE ROZLI ENEA WYTWARZANIE Spółka z 000002 D 0002100052 Z4A0 19G 2058010000 2 000,00- PLN 2 000,00 zwrot wadium NLP-AS-2113-2025 Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Z 1 26-900 Kozienice PF Ods poz poż i nal 000003 S 7500199050 Z4A0 50 4,17- PLN 4,17 odsetki wadium NLP-AS-2113-2025 Enea 00063917 140725 0420004733 110725 110725 PW PKOB2APK0225044 0063461900002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 17500012 0000000035808442 TRYBAŤA WOJCIECH 46-081 Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00063918 140725 0420004734 110725 110725 PW PKOB2APK0225044 0063461900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 148,85- PLN 1 148,85 17500012 0000000037044954 KOSTRZEWA KAMIL 45-317 O Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 25 2399000000 1 148,85 PLN 1 148,85 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00063919 140725 0420004735 110725 110725 PW PKOB2APK0225044 0063461900004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 10205558 1111171458100026 LEDWIG PIOTR 46-080 CHRŔ Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00063920 140725 0420004736 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 044,07- PLN 1 044,07 F.VAT/3569/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 044,07 PLN 1 044,07 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3569/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00063921 140725 0420004737 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 666,38- PLN 3 666,38 2025511712 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 3 666,38 PLN 3 666,38 2025511712 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00063922 140725 0420004738 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100028 17020823 Suma strony 8 020,97 8 020,97 Skumulow. 1566 375 196,57 1566 375 196,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1566 375 196,57 1566 375 196,57 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 351,51- PLN 2 351,51 36042/MAG/06/20 12124019941111001023589505 AIR - COM PNEUMATYKA AUTO 000002 K 0001016155 Z4A0 25 2150000000 2 351,51 PLN 2 351,51 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO 36042/MAG/06/20 12124019941111001023589505 ul. Wrocławska 41 55-095 Długołęka 00063923 140725 0420004739 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 147,60- PLN 147,60 443/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 147,60 PLN 147,60 443/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00063924 140725 0420004740 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 522,75- PLN 522,75 447/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 522,75 PLN 522,75 447/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00063925 140725 0420004741 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 375,78- PLN 1 375,78 FA361/2025 28102021370000950201985720 ŻWIROWNIA GOZDANIN PATRYK 000002 K 0001018735 Z4A0 25 2150000000 1 375,78 PLN 1 375,78 GRZESZCZYSZYN FA361/2025 28102021370000950201985720 GOZDANIN 27 59-900 ZGORZELEC 00063926 140725 0420004742 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 31 188,86- PLN 31 188,86 7112 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29D 2152200000 31 188,86 PLN 31 188,86 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7112 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00063927 140725 0420004743 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 735,01- PLN 3 735,01 7113 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 3 735,01 PLN 3 735,01 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7113 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00063928 140725 0420004744 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 38,19- PLN 38,19 7111 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 38,19 PLN 38,19 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7111 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 39 359,70 39 359,70 Skumulow. 1566 414 556,27 1566 414 556,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1566 414 556,27 1566 414 556,27 00063929 140725 0420004745 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 655,59- PLN 655,59 7110 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 655,59 PLN 655,59 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7110 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00063930 140725 0420004746 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 951,27- PLN 1 951,27 788 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 951,27 PLN 1 951,27 788 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00063931 140725 0420004747 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 33,21- PLN 33,21 787 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 33,21 PLN 33,21 787 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00063932 140725 0420004748 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 971,70- PLN 971,70 785 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 971,70 PLN 971,70 785 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00063933 140725 0420004749 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 447,15- PLN 3 447,15 FS1690/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 3 447,15 PLN 3 447,15 LEWIN MARIUSZ FS1690/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00063934 140725 0420004750 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 049,73- PLN 2 049,73 FS-6092/25/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 2 049,73 PLN 2 049,73 FS-6092/25/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00063935 140725 0420004751 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 243,85- PLN 13 243,85 4177716430 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 13 243,85 PLN 13 243,85 4177716430 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW Suma strony 22 352,50 22 352,50 Skumulow. 1566 436 908,77 1566 436 908,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1566 436 908,77 1566 436 908,77 00063936 140725 0420004752 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 425,40- PLN 18 425,40 FS15/2025 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 18 425,40 PLN 18 425,40 FS15/2025 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00063937 140725 0420004753 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 868,89- PLN 3 868,89 1916/06/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 3 868,89 PLN 3 868,89 USŁIGOWE I HANDLOWE 1916/06/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00063938 140725 0420004754 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 505,50- PLN 3 505,50 18/05/2025 82249000050000453092564930 KRÓLEWIECKI RUDZKI MACKIE 000002 K 0001196065 Z4A0 25 2150000000 3 505,50 PLN 3 505,50 SPÓŁKA PARTNERSKA 18/05/2025 82249000050000453092564930 STEFANA JARACZA 3/31 00-378 WARSZAWA 00063939 140725 0420004755 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 406,01- PLN 406,01 TMZ03/06/2025/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 406,01 PLN 406,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna TMZ03/06/2025/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00063940 140725 0420004756 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 362,70- PLN 1 362,70 92564930 KRŔLEWIECKI RUDZKI MACKIEWI CZ ADWO SPŔŤK KRÓLEWIECKI RUDZKI MACKIE 000002 K 0001196065 Z4A0 25 2150000000 1 362,70 PLN 1 362,70 SPÓŁKA PARTNERSKA 92564930 KRŔLEWIECKI RUDZKI MACKIEWI CZ ADWO SPŔŤK STEFANA JARACZA 3/31 00-378 WARSZAWA 00063941 140725 0420004757 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 855,91- PLN 18 855,91 04/463/6/2025 10193010732210025364680001 EKO-TECH Przedsiebiorstwo 000002 K 0001013454 Z4A0 25 2150000000 18 855,91 PLN 18 855,91 Usługowe sp. z o.o. 04/463/6/2025 10193010732210025364680001 SIENKIEWICZA 116/5 50-347 WROCŁAW 00063942 140725 0420004758 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 238,55- PLN 238,55 8568/06/2025 06193010282010103053230001 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000002 K 0001099083 Z4A0 25 2150000000 238,55 PLN 238,55 8568/06/2025 06193010282010103053230001 Kępska 10 A Suma strony 46 662,96 46 662,96 Skumulow. 1566 483 571,73 1566 483 571,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1566 483 571,73 1566 483 571,73 45-130 Opole 00063943 140725 0420004759 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 464,00 PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00063944 140725 0420004760 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 464,00 PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00063945 140725 0420004761 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 588,00- PLN 4 588,00 PROFORMAFPF/335 XT/. 21300004 2 032130000420010344 MISTAMA.COM spółka z o.o. 000002 K 0001026655 Z4A0 29B 2051200000 XX 4 588,00 PLN 4 588,00 *Proforma FPF/3353/2025 WARSZAWSKA 312B 25-414 KIELCE 00063946 140725 0420004762 110725 110725 PW PKOBPABK0125133 0063463100080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 738,00- PLN 1 738,00 PROFORMA583/G24 66160014621081478320000006 HIGH-TECH SP. Z O.O. 000002 K 0001124351 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 738,00 PLN 1 738,00 *Proforma 583/G24/072025 STRZEGOMSKA 55G 53-611 WROCŁAW 00063947 110725 0440012421 110725 110725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Delta Engineering Sp. z o 000001 K 0001128511 Z4A0 29E 2158000000 809,19 PLN 809,19 Nowa Biała 35 09-411 Płock Delta Engineering Sp. z o 000002 K 0001128511 Z4A0 39E 2158000000 809,19- PLN 809,19 Nowa Biała 35 09-411 Płock 00063948 140725 0440012449 110725 110725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 ELWO Engineering Sp. z o. 000001 K 0001123765 Z4A0 27 2150000000 7 000,00 PLN 7 000,00 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna ELWO Engineering Sp. z o. 000002 K 0001123765 Z4A0 37 2150000000 7 000,00- PLN 7 000,00 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna 00063949 140725 0440012553 110725 110725 RL 0000002153 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 Suma strony 15 198,19 15 198,19 Skumulow. 1566 498 769,92 1566 498 769,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1566 498 769,92 1566 498 769,92 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00063950 140725 0440012554 110725 110725 RL 0000002207 FI rozlicz.dok. 17020823 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 27 2399000000 1 148,85 PLN 1 148,85 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 37 2399000000 1 148,85- PLN 1 148,85 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00063951 140725 0440012555 110725 110725 RL 0000002145 FI rozlicz.dok. 17020823 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00063952 140725 0440012556 110725 110725 RL 420004024 FI rozlicz.dok. 17020823 ENEA WYTWARZANIE Spółka z 000001 D 0002100052 Z4A0 09G 2058010000 2 000,00 PLN 2 000,00 Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Z 1 26-900 Kozienice ENEA WYTWARZANIE Spółka z 000002 D 0002100052 Z4A0 19G 2058010000 2 000,00- PLN 2 000,00 Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Z 1 26-900 Kozienice 00063953 150725 0440012571 110725 110725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 306,35 PLN 1 306,35 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 306,35- PLN 1 306,35 00063954 150725 0440012572 110725 110725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 85 660,58 PLN 85 660,58 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 85 660,58- PLN 85 660,58 00063955 150725 0440012573 110725 110725 RL PKOBPABK0125133 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 351 582,50 PLN 351 582,50 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 180 336,45- PLN 180 336,45 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 171 246,05- PLN 171 246,05 00063956 150725 0440012575 110725 110725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 19 800,00 PLN 19 800,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 19 800,00- PLN 19 800,00 00063957 170725 0440012620 110725 110725 RL 782/2025/FIR FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 3 547,44 PLN 3 547,44 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 3 547,44- PLN 3 547,44 00063958 210725 0440012639 110725 110725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Szajerka Anna 000001 K 0007068861 Z4A0 29A 2391000000 XX 200,39 PLN 200,39 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Szajerka Anna 000002 K 0007068861 Z4A0 39A 2391000000 XX 200,39- PLN 200,39 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Suma strony 465 268,61 465 268,61 Skumulow. 1566 964 038,53 1566 964 038,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1566 964 038,53 1566 964 038,53 00063959 230725 0440012659 110725 110725 RL FV/11509/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Eurobolt Industry Sp.z o. 000001 K 0001013748 Z4A0 25 2150000000 2A 838,86 PLN 838,86 rozliczenie KOS A i faktury końcowej Międzyrzecka 188 43-300 Bielsko-Biała RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 2A 682,00- PLN 682,00 rozliczenie VAT z faktury końcowej Eurobolt Industry Sp.z o. 000003 K 0001013748 Z4A0 25 2150000000 XX 838,86 PLN 838,86 rozliczenie KOS A Międzyrzecka 188 43-300 Bielsko-Biała Eurobolt Industry Sp.z o. 000004 K 0001013748 Z4A0 39A 2051000000 XX 838,86- PLN 838,86 rozliczenie KOS A Międzyrzecka 188 43-300 Bielsko-Biała VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 156,86- PLN 156,86 00063960 230725 0440012663 110725 110725 RL FV/11509/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Eurobolt Industry Sp.z o. 000001 K 0001013748 Z4A0 27 2150000000 838,86 PLN 838,86 Międzyrzecka 188 43-300 Bielsko-Biała Eurobolt Industry Sp.z o. 000002 K 0001013748 Z4A0 37 2150000000 838,86- PLN 838,86 Międzyrzecka 188 43-300 Bielsko-Biała 00063961 230725 0440012664 110725 110725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Eurobolt Industry Sp.z o. 000001 K 0001013748 Z4A0 27 2150000000 838,86 PLN 838,86 Międzyrzecka 188 43-300 Bielsko-Biała Eurobolt Industry Sp.z o. 000002 K 0001013748 Z4A0 37 2150000000 838,86- PLN 838,86 Międzyrzecka 188 43-300 Bielsko-Biała 00063962 230725 0440012665 110725 110725 RL FV/11509/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Eurobolt Industry Sp.z o. 000001 K 0001013748 Z4A0 29A 2051000000 XX 838,86 PLN 838,86 Międzyrzecka 188 43-300 Bielsko-Biała Eurobolt Industry Sp.z o. 000002 K 0001013748 Z4A0 39A 2051000000 XX 838,86- PLN 838,86 Międzyrzecka 188 43-300 Bielsko-Biała 00063963 230725 0440012666 110725 110725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 682,00 PLN 682,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 682,00- PLN 682,00 00063964 240725 0440012693 110725 110725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 309,67 PLN 309,67 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 309,67- PLN 309,67 00063965 240725 0440012694 110725 110725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 954,34 PLN 954,34 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 954,34- PLN 954,34 00063966 240725 0440012695 110725 110725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 6 140,31 6 140,31 Skumulow. 1566 970 178,84 1566 970 178,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1566 970 178,84 1566 970 178,84 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 78,39 PLN 78,39 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 78,39- PLN 78,39 00063967 240725 0440012696 110725 110725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 94,96 PLN 94,96 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 94,96- PLN 94,96 00063968 240725 0440012697 110725 110725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 379,84 PLN 379,84 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 379,84- PLN 379,84 00063969 240725 0440012698 110725 110725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 237,40 PLN 237,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 237,40- PLN 237,40 00063970 240725 0440012699 110725 110725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 141,27 PLN 141,27 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 141,27- PLN 141,27 00063971 240725 0440012700 110725 110725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 188,39 PLN 188,39 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 188,39- PLN 188,39 00063972 240725 0440012701 110725 110725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 141,27 PLN 141,27 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 141,27- PLN 141,27 00063973 240725 0440012702 110725 110725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 13,01 PLN 13,01 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 13,01- PLN 13,01 00063974 240725 0440012703 110725 110725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,38- PLN 24,38 00063975 240725 0440012728 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 050,00 PLN 4 050,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 050,00- PLN 4 050,00 00063976 240725 0440012729 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 110,00 PLN 2 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 110,00- PLN 2 110,00 00063977 240725 0440012740 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 150,00 PLN 6 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 150,00- PLN 6 150,00 00063978 240725 0440012788 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 00063979 240725 0440012793 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 325,00 PLN 2 325,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 325,00- PLN 2 325,00 Suma strony 17 033,91 17 033,91 Skumulow. 1566 987 212,75 1566 987 212,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1566 987 212,75 1566 987 212,75 00063980 240725 0440012832 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31 850,00 PLN 31 850,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15 925,00- PLN 15 925,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 15 925,00- PLN 15 925,00 00063981 240725 0440012865 110725 110725 RL FS-7537/25/NB Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 493,60 PLN 493,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 493,60- PLN 493,60 00063982 240725 0440012919 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,04 PLN 39,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,04- PLN 39,04 00063983 240725 0440012920 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00063984 240725 0440012921 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 00063985 240725 0440012922 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 00063986 240725 0440012924 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,34 PLN 6,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,67- PLN 3,67 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 2,67- PLN 2,67 00063987 240725 0440012925 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,74 PLN 2,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,87- PLN 1,87 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 0,87- PLN 0,87 00063988 240725 0440012926 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,68 PLN 34,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,34- PLN 20,34 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 14,34- PLN 14,34 00063989 240725 0440012927 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,60 PLN 16,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,80- PLN 13,80 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 2,80- PLN 2,80 00063990 240725 0440012983 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 410,64 PLN 410,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 203,61- PLN 203,61 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 207,03- PLN 207,03 00063991 240725 0440013231 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 420,00 PLN 15 420,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 420,00- PLN 15 420,00 00063992 240725 0440013233 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 49 599,64 49 599,64 Skumulow. 1567 036 812,39 1567 036 812,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1567 036 812,39 1567 036 812,39 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14 916,00 PLN 14 916,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14 916,00- PLN 14 916,00 00063993 240725 0440013244 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 135,00 PLN 1 135,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 135,00- PLN 1 135,00 00063994 290725 0440013383 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,00 PLN 172,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 172,00- PLN 172,00 00063995 290725 0440013385 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 00063996 290725 0440013386 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 00063997 290725 0440013387 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 00063998 290725 0440013478 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 75 602,00 PLN 75 602,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 75 602,00- PLN 75 602,00 00063999 290725 0440013481 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,96 PLN 18,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,96- PLN 18,96 00064000 290725 0440013482 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 49,34 PLN 49,34 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 49,34- PLN 49,34 00064001 290725 0440013483 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 28,76 PLN 28,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 28,76- PLN 28,76 00064002 290725 0440013488 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18 240,00 PLN 18 240,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18 240,00- PLN 18 240,00 00064003 080825 0440014371 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 400,00 PLN 10 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10 400,00- PLN 10 400,00 00064004 080825 0440014375 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 00064005 080825 0440014376 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 Suma strony 132 560,06 132 560,06 Skumulow. 1567 169 372,45 1567 169 372,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1567 169 372,45 1567 169 372,45 00064006 080825 0440014377 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 00064007 080825 0440014383 110725 110725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 643,81 PLN 643,81 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 643,81- PLN 643,81 00064008 140725 0490012466 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 352,88 PLN 6 352,88 9014022253 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 352,88- PLN 6 352,88 9014022253 80102021370000950200071944 00064009 140725 0490012467 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 107,03 PLN 6 107,03 9014022246 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 107,03- PLN 6 107,03 9014022246 80102021370000950200071944 00064010 140725 0490012468 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 397,91 PLN 5 397,91 9014022248 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 397,91- PLN 5 397,91 9014022248 80102021370000950200071944 00064011 140725 0490012469 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 570,51 PLN 4 570,51 9014022254 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 570,51- PLN 4 570,51 9014022254 80102021370000950200071944 00064012 140725 0490012470 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 605,36 PLN 2 605,36 9014022243 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 605,36- PLN 2 605,36 9014022243 80102021370000950200071944 00064013 140725 0490012471 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 484,69 PLN 2 484,69 9014022252 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 484,69- PLN 2 484,69 9014022252 80102021370000950200071944 00064014 140725 0490012472 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 935,62 PLN 1 935,62 9014022249 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 935,62- PLN 1 935,62 9014022249 80102021370000950200071944 00064015 140725 0490012473 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 977,16 PLN 977,16 9014022255 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 977,16- PLN 977,16 9014022255 80102021370000950200071944 Suma strony 36 974,97 36 974,97 Skumulow. 1567 206 347,42 1567 206 347,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1567 206 347,42 1567 206 347,42 00064016 140725 0490012474 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 845,28 PLN 845,28 9014022251 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 845,28- PLN 845,28 9014022251 80102021370000950200071944 00064017 140725 0490012475 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 700,69 PLN 700,69 9014022247 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 700,69- PLN 700,69 9014022247 80102021370000950200071944 00064018 140725 0490012476 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 44,49 PLN 44,49 9014022250 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44,49- PLN 44,49 9014022250 80102021370000950200071944 00064019 140725 0490012477 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800034 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 618,00 PLN 17 618,00 9014022244 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 618,00- PLN 17 618,00 9014022244 80102021370000950200071944 00064020 140725 0490012478 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800035 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 956,05 PLN 10 956,05 9014022256 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 956,05- PLN 10 956,05 9014022256 80102021370000950200071944 00064021 140725 0490012479 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800036 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 147,40 PLN 5 147,40 9014022245 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 147,40- PLN 5 147,40 9014022245 80102021370000950200071944 00064022 140725 0490012480 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 195,23 PLN 195,23 F.VAT/3569/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 195,23- PLN 195,23 F.VAT/3569/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00064023 140725 0490012481 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 685,58 PLN 685,58 2025511712 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 685,58- PLN 685,58 2025511712 80102021370000950200071944 00064024 140725 0490012482 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 439,71 PLN 439,71 36042/MAG/06/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 439,71- PLN 439,71 36042/MAG/06/20 80102021370000950200071944 Suma strony 36 632,43 36 632,43 Skumulow. 1567 242 979,85 1567 242 979,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1567 242 979,85 1567 242 979,85 00064025 140725 0490012483 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,60 PLN 27,60 443/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,60- PLN 27,60 443/2025 80102021370000950200071944 00064026 140725 0490012484 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 97,75 PLN 97,75 447/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 97,75- PLN 97,75 447/2025 80102021370000950200071944 00064027 140725 0490012485 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 257,26 PLN 257,26 FA361/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 257,26- PLN 257,26 FA361/2025 80102021370000950200071944 00064028 140725 0490012486 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 832,06 PLN 5 832,06 7112 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 832,06- PLN 5 832,06 7112 80102021370000950200071944 00064029 140725 0490012487 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 670,93 PLN 670,93 7113 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 670,93- PLN 670,93 7113 80102021370000950200071944 00064030 140725 0490012488 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,14 PLN 7,14 7111 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,14- PLN 7,14 7111 80102021370000950200071944 00064031 140725 0490012489 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 122,59 PLN 122,59 7110 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 122,59- PLN 122,59 7110 80102021370000950200071944 00064032 140725 0490012490 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 364,87 PLN 364,87 788 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 364,87- PLN 364,87 788 80102021370000950200071944 00064033 140725 0490012491 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6,21 PLN 6,21 787 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6,21- PLN 6,21 787 80102021370000950200071944 00064034 140725 0490012492 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800024 17020823 Suma strony 7 386,41 7 386,41 Skumulow. 1567 250 366,26 1567 250 366,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1567 250 366,26 1567 250 366,26 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 181,70 PLN 181,70 785 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 181,70- PLN 181,70 785 80102021370000950200071944 00064035 140725 0490012493 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 644,59 PLN 644,59 FS1690/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 644,59- PLN 644,59 FS1690/2025 80102021370000950200071944 00064036 140725 0490012494 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 383,28 PLN 383,28 FS-6092/25/NB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 383,28- PLN 383,28 FS-6092/25/NB 80102021370000950200071944 00064037 140725 0490012495 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 476,49 PLN 2 476,49 4177716430 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 476,49- PLN 2 476,49 4177716430 80102021370000950200071944 00064038 140725 0490012496 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 445,40 PLN 3 445,40 FS15/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 445,40- PLN 3 445,40 FS15/2025 80102021370000950200071944 00064039 140725 0490012497 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 723,45 PLN 723,45 1916/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 723,45- PLN 723,45 1916/06/2025 80102021370000950200071944 00064040 140725 0490012498 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 655,50 PLN 655,50 18/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 655,50- PLN 655,50 18/05/2025 80102021370000950200071944 00064041 140725 0490012499 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75,92 PLN 75,92 TMZ03/06/2025/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 75,92- PLN 75,92 TMZ03/06/2025/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 00064042 140725 0490012500 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 396,73 PLN 1 396,73 04/463/6/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 396,73- PLN 1 396,73 04/463/6/2025 80102021370000950200071944 00064043 140725 0490012501 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,61 PLN 44,61 Suma strony 10 027,67 9 983,06 Skumulow. 1567 260 393,93 1567 260 349,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1567 260 393,93 1567 260 349,32 8568/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 44,61- PLN 44,61 8568/06/2025 80102021370000950200071944 00064044 140725 0490012502 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 857,92 PLN 857,92 PROFORMAFPF/335 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 857,92- PLN 857,92 PROFORMAFPF/335 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00064045 140725 0490012503 110725 110725 WB PKOB1AVT0125129 0063461800038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 324,99 PLN 324,99 PROFORMA583/G24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 324,99- PLN 324,99 PROFORMA583/G24 80102021370000950200071944 00064046 140725 0490012504 110725 110725 WB PKOB2APK0225044 0063461900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 1 306,35 PLN 1 306,35 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 306,35- PLN 1 306,35 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00064047 140725 0490012505 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33 974,06 PLN 33 974,06 9014022253 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 33 974,06- PLN 33 974,06 9014022253 20102021370000960200071811 00064048 140725 0490012506 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 352,88 PLN 6 352,88 9014022253 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 352,88- PLN 6 352,88 9014022253 13102010260000160203604923 00064049 140725 0490012507 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 659,34 PLN 32 659,34 9014022246 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 659,34- PLN 32 659,34 9014022246 20102021370000960200071811 00064050 140725 0490012508 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 107,03 PLN 6 107,03 9014022246 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 107,03- PLN 6 107,03 9014022246 13102010260000160203604923 00064051 140725 0490012509 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28 867,10 PLN 28 867,10 9014022248 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 28 867,10- PLN 28 867,10 9014022248 20102021370000960200071811 00064052 140725 0490012510 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 397,91 PLN 5 397,91 9014022248 13102010260000160203604923 Suma strony 115 847,58 110 494,28 Skumulow. 1567 376 241,51 1567 370 843,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1567 376 241,51 1567 370 843,60 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 397,91- PLN 5 397,91 9014022248 13102010260000160203604923 00064053 140725 0490012511 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 442,29 PLN 24 442,29 9014022254 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 442,29- PLN 24 442,29 9014022254 20102021370000960200071811 00064054 140725 0490012512 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 570,51 PLN 4 570,51 9014022254 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 570,51- PLN 4 570,51 9014022254 13102010260000160203604923 00064055 140725 0490012513 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 933,02 PLN 13 933,02 9014022243 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 933,02- PLN 13 933,02 9014022243 20102021370000960200071811 00064056 140725 0490012514 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 605,36 PLN 2 605,36 9014022243 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 605,36- PLN 2 605,36 9014022243 13102010260000160203604923 00064057 140725 0490012515 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 287,71 PLN 13 287,71 9014022252 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 287,71- PLN 13 287,71 9014022252 20102021370000960200071811 00064058 140725 0490012516 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 484,69 PLN 2 484,69 9014022252 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 484,69- PLN 2 484,69 9014022252 13102010260000160203604923 00064059 140725 0490012517 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 351,34 PLN 10 351,34 9014022249 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 351,34- PLN 10 351,34 9014022249 20102021370000960200071811 00064060 140725 0490012518 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 935,62 PLN 1 935,62 9014022249 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 935,62- PLN 1 935,62 9014022249 13102010260000160203604923 00064061 140725 0490012519 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 225,69 PLN 5 225,69 9014022255 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 225,69- PLN 5 225,69 Suma strony 78 836,23 84 234,14 Skumulow. 1567 455 077,74 1567 455 077,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1567 455 077,74 1567 455 077,74 9014022255 20102021370000960200071811 00064062 140725 0490012520 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 977,16 PLN 977,16 9014022255 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 977,16- PLN 977,16 9014022255 13102010260000160203604923 00064063 140725 0490012521 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 520,40 PLN 4 520,40 9014022251 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 520,40- PLN 4 520,40 9014022251 20102021370000960200071811 00064064 140725 0490012522 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 845,28 PLN 845,28 9014022251 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 845,28- PLN 845,28 9014022251 13102010260000160203604923 00064065 140725 0490012523 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 747,18 PLN 3 747,18 9014022247 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 747,18- PLN 3 747,18 9014022247 20102021370000960200071811 00064066 140725 0490012524 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 700,69 PLN 700,69 9014022247 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 700,69- PLN 700,69 9014022247 13102010260000160203604923 00064067 140725 0490012525 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 237,92 PLN 237,92 9014022250 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 237,92- PLN 237,92 9014022250 20102021370000960200071811 00064068 140725 0490012526 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,49 PLN 44,49 9014022250 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 44,49- PLN 44,49 9014022250 13102010260000160203604923 00064069 140725 0490012527 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 195,23 PLN 195,23 F.VAT/3569/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 195,23- PLN 195,23 F.VAT/3569/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00064070 140725 0490012528 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 685,58 PLN 685,58 2025511712 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 685,58- PLN 685,58 2025511712 13102010260000160203604923 Suma strony 11 953,93 11 953,93 Skumulow. 1567 467 031,67 1567 467 031,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1567 467 031,67 1567 467 031,67 00064071 140725 0490012529 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 439,71 PLN 439,71 36042/MAG/06/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 439,71- PLN 439,71 36042/MAG/06/20 13102010260000160203604923 00064072 140725 0490012530 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,60 PLN 27,60 443/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,60- PLN 27,60 443/2025 13102010260000160203604923 00064073 140725 0490012531 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97,75 PLN 97,75 447/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 97,75- PLN 97,75 447/2025 13102010260000160203604923 00064074 140725 0490012532 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 257,26 PLN 257,26 FA361/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 257,26- PLN 257,26 FA361/2025 13102010260000160203604923 00064075 140725 0490012533 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 832,06 PLN 5 832,06 7112 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 832,06- PLN 5 832,06 7112 13102010260000160203604923 00064076 140725 0490012534 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 670,93 PLN 670,93 7113 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 670,93- PLN 670,93 7113 13102010260000160203604923 00064077 140725 0490012535 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,14 PLN 7,14 7111 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,14- PLN 7,14 7111 13102010260000160203604923 00064078 140725 0490012536 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 122,59 PLN 122,59 7110 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 122,59- PLN 122,59 7110 13102010260000160203604923 00064079 140725 0490012537 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 364,87 PLN 364,87 788 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 364,87- PLN 364,87 788 13102010260000160203604923 Suma strony 7 819,91 7 819,91 Skumulow. 1567 474 851,58 1567 474 851,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1567 474 851,58 1567 474 851,58 00064080 140725 0490012538 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6,21 PLN 6,21 787 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6,21- PLN 6,21 787 13102010260000160203604923 00064081 140725 0490012539 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 181,70 PLN 181,70 785 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 181,70- PLN 181,70 785 13102010260000160203604923 00064082 140725 0490012540 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 644,59 PLN 644,59 FS1690/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 644,59- PLN 644,59 FS1690/2025 13102010260000160203604923 00064083 140725 0490012541 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 383,28 PLN 383,28 FS-6092/25/NB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 383,28- PLN 383,28 FS-6092/25/NB 13102010260000160203604923 00064084 140725 0490012542 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 476,49 PLN 2 476,49 4177716430 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 476,49- PLN 2 476,49 4177716430 13102010260000160203604923 00064085 140725 0490012543 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 445,40 PLN 3 445,40 FS15/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 445,40- PLN 3 445,40 FS15/2025 13102010260000160203604923 00064086 140725 0490012544 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 723,45 PLN 723,45 1916/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 723,45- PLN 723,45 1916/06/2025 13102010260000160203604923 00064087 140725 0490012545 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 655,50 PLN 655,50 18/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 655,50- PLN 655,50 18/05/2025 13102010260000160203604923 00064088 140725 0490012546 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75,92 PLN 75,92 TMZ03/06/2025/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75,92- PLN 75,92 TMZ03/06/2025/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 00064089 140725 0490012547 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100064 17020823 Suma strony 8 592,54 8 592,54 Skumulow. 1567 483 444,12 1567 483 444,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1567 483 444,12 1567 483 444,12 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 396,73 PLN 1 396,73 04/463/6/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 396,73- PLN 1 396,73 04/463/6/2025 13102010260000160203604923 00064090 140725 0490012548 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44,61 PLN 44,61 8568/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44,61- PLN 44,61 8568/06/2025 13102010260000160203604923 00064091 140725 0490012549 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100070 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 306,35 PLN 1 306,35 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 306,35- PLN 1 306,35 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00064092 140725 0490012550 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94 218,00 PLN 94 218,00 9014022244 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 94 218,00- PLN 94 218,00 9014022244 08102039160000060201968122 00064093 140725 0490012551 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 618,00 PLN 17 618,00 9014022244 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 618,00- PLN 17 618,00 9014022244 13102010260000160203604923 00064094 140725 0490012552 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58 591,05 PLN 58 591,05 9014022256 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 58 591,05- PLN 58 591,05 9014022256 08102039160000060201968122 00064095 140725 0490012553 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100074 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 956,05 PLN 10 956,05 9014022256 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 956,05- PLN 10 956,05 9014022256 13102010260000160203604923 00064096 140725 0490012554 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 527,40 PLN 27 527,40 9014022245 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 27 527,40- PLN 27 527,40 9014022245 08102039160000060201968122 00064097 140725 0490012555 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100076 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 147,40 PLN 5 147,40 9014022245 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 147,40- PLN 5 147,40 9014022245 13102010260000160203604923 00064098 140725 0490012556 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 857,92 PLN 857,92 Suma strony 217 663,51 216 805,59 Skumulow. 1567 701 107,63 1567 700 249,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1567 701 107,63 1567 700 249,71 PROFORMAFPF/335 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 857,92- PLN 857,92 PROFORMAFPF/335 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00064099 140725 0490012557 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 324,99 PLN 324,99 PROFORMA583/G24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 324,99- PLN 324,99 PROFORMA583/G24 13102010260000160203604923 00064100 140725 0490012558 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100082 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 186 115,15 PLN 186 115,15 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 186 115,15- PLN 186 115,15 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00064101 140725 0490012559 110725 110725 WB PKOBPABK0125133 0063463100081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 004,17 PLN 2 004,17 2310201026 0000140202389799 ENEA WYTWARZANIE ROZLI Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 004,17- PLN 2 004,17 2310201026 0000140202389799 ENEA WYTWARZANIE ROZLI 00064102 170725 0700001386 110725 170725 SF 9014022498 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 29 520,00 PLN 29 520,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 000,00- PLN 24 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 520,00- PLN 5 520,00 00064103 170725 0700001391 110725 170725 SF 9014022503 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 341,97 PLN 4 341,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 811,91- PLN 811,91 00064104 170725 0700001398 110725 170725 SF 9014022510 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 574,32 PLN 8 574,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 924,50- PLN 3 924,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 603,33- PLN 1 603,33 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 046,49- PLN 3 046,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00064105 210725 0700001404 110725 210725 SF 9014022516 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 54 434,78 PLN 54 434,78 Suma strony 285 315,38 231 738,52 Skumulow. 1567 986 423,01 1567 931 988,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1567 986 423,01 1567 931 988,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 867,38- PLN 5 867,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 178,87- PLN 10 178,87 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 902,66- PLN 902,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 659,04- PLN 7 659,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 781,68- PLN 1 781,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 447,38- PLN 7 447,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 172,11- PLN 5 172,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 735,87- PLN 735,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 476,65- PLN 5 476,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 539,89- PLN 2 539,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 673,25- PLN 6 673,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00064106 050825 0700001542 110725 050825 SF 9014022651 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 271,46 PLN 3 271,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 659,72- PLN 2 659,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 611,74- PLN 611,74 00064107 170725 0850002154 110725 110725 ZM 25/FB0283461WZ MM zakup MiT 17000036 PW CENTROSTAL WROCŁAW 000001 K 0001016172 Z4A0 31 2150000000 ** 250,92- PLN 250,92 SA ODDZ NR4 W BOLESŁAWCU KSZT.Z/G ZAMK.60X60X5 S235JR METRY 4945-1580-15-03 MODŁOWA 6 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 203,61 PLN 203,61 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 60X60X5 S235JRH Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,39- PLN 0,39 różnica przeliczeń PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,39 PLN 0,39 różnica przeliczeń VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 46,92 PLN 46,92 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,39 PLN 0,39 00064108 150725 0850002155 110725 110725 ZM F/000702/07/2025 MM zakup MiT 17020823 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000001 K 0001026739 Z4A0 31 2150000000 2A 5 219,14- PLN 5 219,14 RĘKAWICE OCHRONNE NITRASY 3400X - 09 Północna 12 67-200 GŁOGÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 663,20 PLN 1 663,20 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Suma strony 5 185,97 63 176,69 Skumulow. 1567 991 608,98 1567 995 164,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1567 991 608,98 1567 995 164,92 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 580,00 PLN 2 580,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 975,94 PLN 975,94 00064109 150725 0850002156 110725 110725 ZM 975 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 679,00- PLN 1 679,00 KOŃCÓWKA DKOL M22X1.5 DN12 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,04 PLN 39,04 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 650,00 PLN 650,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 650,00 PLN 650,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 313,96 PLN 313,96 00064110 150725 0850002164 110725 110725 ZM F.VAT/4286/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 7 564,50- PLN 7 564,50 Sp. z o.o. Sp. k. HYDRO/P 960 33W CLD EM OPRAWA AWARYJNA R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 150,00 PLN 6 150,00 OPRAWA LED DISANO HYDRO/PD 960 33W CLD> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 414,50 PLN 1 414,50 00064111 220725 0850002169 110725 110725 ZM 268\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 3 152,39- PLN 3 152,39 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 309,67 PLN 309,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 35,61 PLN 35,61 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 954,34 PLN 954,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 78,39 PLN 78,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 94,96 PLN 94,96 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 379,84 PLN 379,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2A 237,40 PLN 237,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2A 141,27 PLN 141,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2A 188,39 PLN 188,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2A 141,27 PLN 141,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2X 13,01 PLN 13,01 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Suma strony 15 373,59 12 395,89 Skumulow. 1568 006 982,57 1568 007 560,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1568 006 982,57 1568 007 560,81 Poz.mat.rem-eksploat 000013 S 4101100000 Z4A0 81 2X 1,50 PLN 1,50 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2X 24,38 PLN 24,38 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Poz.mat.rem-eksploat 000015 S 4101100000 Z4A0 81 2X 2,80 PLN 2,80 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Paliwa pozostałe 000016 S 4100900000 Z4A0 50 XX 35,61- PLN 35,61 VAT niepodlegający odliczeniu Poz.mat.rem-eksploat 000017 S 4101100000 Z4A0 50 XX 4,30- PLN 4,30 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000018 S 4505300000 Z4A0 40 XX 39,91 PLN 39,91 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2X 39,91 PLN 39,91 VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2A 509,65 PLN 509,65 00064112 210725 0850002173 110725 140725 ZM 982 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 564,57- PLN 564,57 TAŚMA DUCKTAPE *213* 5905061980917 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 459,00 PLN 459,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 105,57 PLN 105,57 00064113 210725 0850002191 110725 100725 ZM FS-7537/25/NB MM zakup MiT 17000036 BUWAR SP. ZO.O 000001 K 0001026720 Z4A0 31 2150000000 2A 607,13- PLN 607,13 EMULGOL ES-12 20L NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 493,60 PLN 493,60 OLEJ EMULGUJĄCY ''EMULGOL'' ES-12> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 113,53 PLN 113,53 00064114 240725 0850002277 110725 110725 ZM 2025-10199 MM zakup MiT 17098039 IBS Scherer Polska Sp. z 000001 K 0001165223 Z4A0 31 2150000000 2A 4 041,66- PLN 4 041,66 IBS-SPECJALNY PŁYN CZYSZCZĄCY PURGASOL, 200 L BECZ Gwiaździsta 10/16 53-413 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 285,90 PLN 3 285,90 SPECJALNY ŚRODEK CZYSZCZ. PURGASOL 200L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 755,76 PLN 755,76 00064115 170725 0880002101 110725 100725 ZU ZK200721903 MM zakup usług 17020823 "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000001 K 0001018835 Z4A0 31 2150000000 2A 1 396,05- PLN 1 396,05 DOLEZYCH – SERWIS URZĄDZEŃ DO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓ Koszykowa 1B 40-760 Katowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 135,00 PLN 1 135,00 REMONT/KONSERW.URZĄDZ.DŹWIG. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 261,05 PLN 261,05 00064116 160725 0880002109 110725 110725 ZU 782/2025/FIR MM zakup usług 17020823 GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO O 000001 K 0001018739 Z4A0 31 2150000000 ** 4 363,33- PLN 4 363,33 SP Z OO BOGATYNIA NAJEM POJEMNIKA 1100L ODPADY ZMIESZANE ROZLICZENIE KILIŃSKIEGO 17 Suma strony 7 227,56 11 012,65 Skumulow. 1568 014 210,13 1568 018 573,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1568 014 210,13 1568 018 573,46 59-920 BOGATYNIA RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 40 3 547,44 PLN 3 547,44 najem pojemników III kwartał 2025 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 2A 3 547,44 PLN 3 547,44 najem pojemników III kwartał 2025 RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 XX 3 547,44- PLN 3 547,44 najem pojemników III kwartał 2025 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 815,89 PLN 815,89 00064117 230725 0880002111 110725 110725 ZU FV/11509/2025 MM zakup usług 17098039 Eurobolt Industry Sp.z o. 000001 K 0001013748 Z4A0 31 2150000000 2A 838,86- PLN 838,86 PODKŁADKA DIN 125 / ISO 7089 WYK.C DLA M20 140HV Międzyrzecka 188 43-300 Bielsko-Biała Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 682,00 PLN 682,00 PODKŁADKA DIN 125 / ISO 7089 WYK.C DLA M20 140HV VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 156,86 PLN 156,86 00064118 150725 0880002114 110725 110725 ZU FV/0549/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 66,00- PLN 66,00 PIANA 500 ML. PROFES WĘŻYKOWA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 53,66 PLN 53,66 piana VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,34 PLN 12,34 00064119 240725 0880002117 110725 120725 ZU 2/07/2025 MM zakup usług 17020823 Testech 000001 K 0001217587 Z4A0 31 2150000000 2A 92 990,46- PLN 92 990,46 Badania i analizy techniczne ZAMÓWIENIE DHZ/94/4643/ZP/2025 Panoramiczna 7/42 71-447 Szczecin RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 75 602,00 PLN 75 602,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17 388,46 PLN 17 388,46 00064120 180725 0880002157 110725 110725 ZU FS22/2025 MM zakup usług 17020823 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 31 2150000000 2A 18 966,60- PLN 18 966,60 USUWANIE NIESZCZELNOŚCI KOTŁA BP -2455 NR.5 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15 420,00 PLN 15 420,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 546,60 PLN 3 546,60 00064121 220725 0880002160 110725 170725 ZU 42/07/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001011647 Z4A0 31 2150000000 2A 18 346,68- PLN 18 346,68 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA WYKONANIE PRAC CZYSZCZĄCYCH W RAMACH UM.: "USŁUGI Nowa 8 59-916 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 14 916,00 PLN 14 916,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 430,68 PLN 3 430,68 00064122 240725 0880002178 110725 100725 ZU FS16/07/2025 MM zakup usług 17098039 Suma strony 139 119,37 134 756,04 Skumulow. 1568 153 329,50 1568 153 329,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1568 153 329,50 1568 153 329,50 JBC SP. Z O.O. BOGATYNIA 000001 K 0001065111 Z4A0 31 2150000000 VC 6 125,00- PLN 6 125,00 ZAKWATEROWANIE OD 07 - 11.07.2025 TUROWSKA 56 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 6 125,00 PLN 6 125,00 ZAKWATEROWANIE OD 07 - 11.07.2025 00064123 240725 0880002215 110725 150725 ZU 1106249439 MM zakup usług 17098039 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 119,38- PLN 119,38 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,96 PLN 18,96 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 49,34 PLN 49,34 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 28,76 PLN 28,76 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,32 PLN 22,32 00064124 250725 0880002222 110725 230725 ZU S25/07/0014 MM zakup usług 17098039 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 31 2150000000 2A 22 435,20- PLN 22 435,20 SPÓŁKA KOMANDYTOWA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH KOMPENSATORA KANALÓW SP SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18 240,00 PLN 18 240,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 195,20 PLN 4 195,20 00064125 050825 0880002269 110725 200725 ZU FS1/07/2025 MM zakup usług 17000036 ALPIN-VIT Vitalii Sukonko 000001 K 0001182894 Z4A0 31 2150000000 XX 5 900,00- PLN 5 900,00 SPECJALISTYCZNE PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE Z WYKORZ Piotra Michałowskiego 23a/31 45-920 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00064126 050825 0880002270 110725 200725 ZU FR1/07/2025 MM zakup usług 17020823 Oleksandr Dmytruk SZABLON 000001 K 0001197684 Z4A0 31 2150000000 XX 5 900,00- PLN 5 900,00 SPECJALISTYCZNE ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE Z WYKOR Bystrzycka 91/1 54-129 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00064127 040825 0880002273 110725 250725 ZU FV1/07/2025 MM zakup usług 17020823 Term Systems 000001 K 0001216459 Z4A0 31 2150000000 2A 12 792,00- PLN 12 792,00 Systemy Konstrukcji Izolacyjnych DHZ/110/3355/ZP/2025 - REMONT IZOLACJI TERMICZNEJ Gen. Józefa Chłopickiego 19/18 42-218 Częstochowa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 10 400,00 PLN 10 400,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 392,00 PLN 2 392,00 00064128 040825 0880002287 110725 300725 ZU 4205/2025 MM zakup usług 17020823 Suma strony 53 271,58 53 271,58 Skumulow. 1568 206 601,08 1568 206 601,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1568 206 601,08 1568 206 601,08 DAMAR DAMIAN MICHALAK 000001 K 0001018509 Z4A0 31 2150000000 2X 791,89- PLN 791,89 NAPRAWA POJAZDU ZGORZELECKA 1 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2X 643,81 PLN 643,81 NAPRAWA SAMOCHODU Usługi remontowe 000003 S 4300100000 Z4A0 81 2X 74,04 PLN 74,04 NAPRAWA SAMOCHODU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2X 74,04 PLN 74,04 00064129 080825 0880002404 110725 290725 ZU FS1/07/2025 MM zakup usług 17020823 "ALPIN-MYR" Myron Slobodi 000001 K 0001183151 Z4A0 31 2150000000 XX 5 900,00- PLN 5 900,00 SPECJALISTYCZNE ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE Z WYKOR Piotra Michałowskiego 23A/13 45-920 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00064130 170725 0700001395 120725 170725 SF 9014022507 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 397,29 PLN 15 397,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 423,37- PLN 10 423,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 879,17- PLN 2 879,17 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 094,75- PLN 2 094,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00064131 150725 0220003502 130725 130725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 15 950,00 PLN 15 950,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 950,00- PLN 15 950,00 POZ.USŁUGI 00064132 150725 0220003503 130725 130725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 500,00 PLN 7 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 500,00- PLN 7 500,00 POZ.USŁUGI 00064133 150725 0220003504 130725 130725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 16 025,00 PLN 16 025,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 16 025,00- PLN 16 025,00 POZ.USŁUGI 00064134 160725 0370000824 130725 130725 PK 04/ES/7/2025 potrącenie zabezpieczenia 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000001 K 0001040932 Z4A0 25 2150000000 4 493,00 PLN 4 493,00 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP rozliczenie faktury 02/07/2025 DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 39E 2158000000 3 145,10- PLN 3 145,10 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 70% zab umowy DHZ/28/4624/UP/2025 DOBRZEŃSKA 58a Suma strony 66 057,18 64 709,28 Skumulow. 1568 272 658,26 1568 271 310,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1568 272 658,26 1568 271 310,36 46-920 OPOLE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000003 K 0001040932 Z4A0 39E 2158000000 1 347,90- PLN 1 347,90 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 30% zab umowy DHZ/28/4624/UP/2025 DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00064135 160725 0440012602 130725 130725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000001 K 0001040932 Z4A0 27 2150000000 4 493,00 PLN 4 493,00 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 37 2150000000 4 493,00- PLN 4 493,00 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00064136 240725 0440013159 130725 130725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 950,00 PLN 15 950,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 950,00- PLN 15 950,00 00064137 240725 0440013160 130725 130725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 500,00 PLN 7 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 500,00- PLN 7 500,00 00064138 240725 0440013161 130725 130725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16 025,00 PLN 16 025,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16 025,00- PLN 16 025,00 00064139 160725 0880002121 130725 140725 ZU 02/07/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000001 K 0001040932 Z4A0 31 2150000000 2A 15 125,50- PLN 15 125,50 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP WYKONANIE TRUDNOŚCIERALNYCH POWŁOK CERAMICZNYCH W DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15 950,00 PLN 15 950,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 668,50 PLN 3 668,50 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000004 K 0001040932 Z4A0 31 2150000000 2A 4 493,00- PLN 4 493,00 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP WYKONANIE TRUDNOŚCIERALNYCH POWŁOK CERAMICZNYCH W DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00064140 160725 0880002124 130725 140725 ZU 03/07/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000001 K 0001040932 Z4A0 31 2150000000 2A 9 225,00- PLN 9 225,00 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP WYKONANIE TRUDNOŚCIERALNYCH POWŁOK CERAMICZNYCH W DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 500,00 PLN 7 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 725,00 PLN 1 725,00 00064141 160725 0880002125 130725 140725 ZU 04/07/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000001 K 0001040932 Z4A0 31 2150000000 2A 19 710,75- PLN 19 710,75 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP WYKONANIE TRUDNOŚCIERALNYCH POWŁOK CERAMICZNYCH W DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE Suma strony 72 811,50 93 870,15 Skumulow. 1568 345 469,76 1568 365 180,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1568 345 469,76 1568 365 180,51 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 16 025,00 PLN 16 025,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 685,75 PLN 3 685,75 00064142 140725 0100009096 140725 140725 AA 2025/000161 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 7 000001 A 0100700000 Z4A0 75 72 675,00- PLN 72 675,00 WÓZEK WIDŁOWY DV 1792.33.113S Um_ KST 7 000002 A 0110700000 Z4A0 70 72 675,00 PLN 72 675,00 WÓZEK WIDŁOWY DV 1792.33.113S 00064143 140725 0100009097 140725 140725 AA AMBU0000009098 RAPERB:03/20250714-133647 17000035 UM_ Śr. i trans.(03) 000001 S 9011070003 Z4A0 40 72 675,00 PLN 72 675,00 WÓZEK WIDŁOWY DV 1792.33.113S WP_ Śr.trans03-PSR 000002 S 9010070003 Z4A0 50 72 675,00- PLN 72 675,00 WÓZEK WIDŁOWY DV 1792.33.113S 00064144 140725 0100009098 140725 140725 AA AMBU0000009098 RAPERB:11/20250714-133647 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 72 675,00 PLN 72 675,00 WÓZEK WIDŁOWY DV 1792.33.113S WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 72 675,00- PLN 72 675,00 WÓZEK WIDŁOWY DV 1792.33.113S 00064145 140725 0100009099 140725 140725 AA AMBU0000009098 RAPERB:74/20250714-133647 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 72 675,00 PLN 72 675,00 WÓZEK WIDŁOWY DV 1792.33.113S W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 72 675,00- PLN 72 675,00 WÓZEK WIDŁOWY DV 1792.33.113S 00064146 140725 0100009100 140725 140725 AA AMBU0000009098 RAPERB:76/20250714-133647 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 72 675,00 PLN 72 675,00 WÓZEK WIDŁOWY DV 1792.33.113S W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 72 675,00- PLN 72 675,00 WÓZEK WIDŁOWY DV 1792.33.113S 00064147 140725 0220003483 140725 140725 MP WZ1135/M MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 574,24 PLN 2 574,24 ODPOWIETRZNIK PRZEKŁADNIOWY RL-2FC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 574,24- PLN 2 574,24 ODPOWIETRZNIK PRZEKŁADNIOWY RL-2FC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 311,53 PLN 1 311,53 ODPOWIETRZNIK-SEPARATOR WILGOCI RLX2FC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 311,53- PLN 1 311,53 ODPOWIETRZNIK-SEPARATOR WILGOCI RLX2FC 00064148 140725 0220003486 140725 140725 MP 4001367723 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 860,28 PLN 860,28 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 860,28- PLN 860,28 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 252,00- PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Suma strony 389 154,50 368 373,05 Skumulow. 1568 734 624,26 1568 733 553,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1568 734 624,26 1568 733 553,56 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00064149 140725 0220003487 140725 110725 MP WZ/000860/07/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 663,20 PLN 1 663,20 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 663,20- PLN 1 663,20 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 580,00 PLN 2 580,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 580,00- PLN 2 580,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00064150 140725 0220003488 140725 110725 MP WZ/1849 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 459,00 PLN 459,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 459,00- PLN 459,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 00064151 150725 0220003491 140725 100725 MP EV/2025/2910 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 275,00 PLN 275,00 CEWKA ZAPŁON.STIHL FS 410C 41474004718 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 275,00- PLN 275,00 CEWKA ZAPŁON.STIHL FS 410C 41474004718 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 344,00 PLN 344,00 GAŹNIK STIHL FS 410C 4147 120 0621 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 344,00- PLN 344,00 GAŹNIK STIHL FS 410C 4147 120 0621 00064152 150725 0220003492 140725 100725 MP 4500588823 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 183,50 PLN 183,50 WTYK ŁW/ŁP-95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 183,50- PLN 183,50 WTYK ŁW/ŁP-95 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 184,00 PLN 184,00 GNIAZDO LINCOLN NR KAT. C-298-001-3R > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 184,00- PLN 184,00 GNIAZDO LINCOLN NR KAT. C-298-001-3R > 00064153 150725 0220003494 140725 100725 MP 4500588823 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 184,00- PLN 184,00- GNIAZDO LINCOLN NR KAT. C-298-001-3R > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 184,00 PLN 184,00- GNIAZDO LINCOLN NR KAT. C-298-001-3R > 00064154 150725 0220003495 140725 100725 MP 400134656/03881/ MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 377,62 PLN 377,62 Suma strony 6 900,72 7 593,80 Skumulow. 1568 741 524,98 1568 741 147,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1568 741 524,98 1568 741 147,36 PRZEŁĄCZNIK UOPF-1/10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 377,62- PLN 377,62 PRZEŁĄCZNIK UOPF-1/10 00064155 150725 0220003497 140725 100725 MP 4500587067/03881 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 296,10 PLN 296,10 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 296,10- PLN 296,10 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBDS 6K13/200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 350,10 PLN 350,10 ZAWÓR STER.ZWROTNY Z2S6 BLIŹNIACZY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 350,10- PLN 350,10 ZAWÓR STER.ZWROTNY Z2S6 BLIŹNIACZY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 015,20 PLN 1 015,20 ZAWÓR DBD-S-6P13/315 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 015,20- PLN 1 015,20 ZAWÓR DBD-S-6P13/315 00064156 160725 0220003526 140725 140725 MP 1609/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 109,00 PLN 109,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 109,00- PLN 109,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 4,00 PLN 4,00 PRĘT GW.M8X1000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 4,00- PLN 4,00 PRĘT GW.M8X1000 00064157 160725 0220003527 140725 140725 MP 1610/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 22,00 PLN 22,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X77MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 22,00- PLN 22,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X77MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 160,00 PLN 160,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X30 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 160,00- PLN 160,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X30 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 166,00 PLN 166,00 WIERTŁO TREPANACYJNE HSS FI 14 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 166,00- PLN 166,00 WIERTŁO TREPANACYJNE HSS FI 14 00064158 170725 0220003575 140725 140725 MP PROT. ODB. 14.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 2 700,00 PLN 2 700,00 PRACE SPAWALNICZE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 700,00- PLN 2 700,00 PRACE SPAWALNICZE 00064159 210725 0220003634 140725 140725 MP 712/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 3 300,00 PLN 3 300,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) Suma strony 8 148,40 5 226,02 Skumulow. 1568 749 673,38 1568 746 373,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1568 749 673,38 1568 746 373,38 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 300,00- PLN 3 300,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) 00064160 250725 0220003749 140725 140725 MP PROT.14.07.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 23 270,00 PLN 23 270,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 23 270,00- PLN 23 270,00 POZ.USŁUGI 00064161 290725 0220003790 140725 140725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi komunalne 000001 S 4308400000 Z4A0 81 4 350,00 PLN 4 350,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 350,00- PLN 4 350,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 81 14 040,00 PLN 14 040,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 14 040,00- PLN 14 040,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW 00064162 060825 0220003987 140725 140725 MP PROT. ODB. 14.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Del.kraj.hotele 000001 S 4801200000 Z4A0 81 8 400,00 PLN 8 400,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 400,00- PLN 8 400,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) Del.kraj.hotele 000003 S 4801200000 Z4A0 81 1 000,00 PLN 1 000,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 000,00- PLN 1 000,00 POBYT W HOTELU-W RAMACH DELEGACJI (KRAJ) Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 3 160,00 PLN 3 160,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 3 160,00- PLN 3 160,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00064163 140725 0230004935 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,28- PLN 65,28 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 65,28 PLN 65,28 ARGON SPAWALNICZY 00064164 140725 0230004936 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 362,50- PLN 362,50 ŚWIETLÓWKA 18W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 362,50 PLN 362,50 ŚWIETLÓWKA 18W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11,70- PLN 11,70 ZAPŁONNIK S 2 4-22W Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 11,70 PLN 11,70 ZAPŁONNIK S 2 4-22W 00064165 140725 0230004937 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,90- PLN 59,90 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 59,90 PLN 59,90 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,45- PLN 63,45 Suma strony 54 719,38 58 082,83 Skumulow. 1568 804 392,76 1568 804 456,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1568 804 392,76 1568 804 456,21 ZMYWACZ EVERTEC EL- CLEAN 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 63,45 PLN 63,45 ZMYWACZ EVERTEC EL- CLEAN 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 52,47- PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 52,47 PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> 00064166 140725 0230004938 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,90- PLN 59,90 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 59,90 PLN 59,90 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,45- PLN 63,45 ZMYWACZ EVERTEC EL- CLEAN 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 63,45 PLN 63,45 ZMYWACZ EVERTEC EL- CLEAN 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 52,47- PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 52,47 PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> 00064167 140725 0230004939 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,90- PLN 59,90 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 59,90 PLN 59,90 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,45- PLN 63,45 ZMYWACZ EVERTEC EL- CLEAN 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 63,45 PLN 63,45 ZMYWACZ EVERTEC EL- CLEAN 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 52,47- PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 52,47 PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> 00064168 140725 0230004940 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 260,40- PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 260,40 PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00064169 140725 0230004942 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYLOWE WZMOCNIONE M 100SZT. Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYLOWE WZMOCNIONE M 100SZT. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYLOWE WZMOCNIONE L 100SZT. Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYLOWE WZMOCNIONE L 100SZT. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYL. ROZ. XL OPAK. 100 SZT Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 RĘKAWICE NITRYL. ROZ. XL OPAK. 100 SZT Suma strony 925,96 862,51 Skumulow. 1568 805 318,72 1568 805 318,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1568 805 318,72 1568 805 318,72 00064170 140725 0230004943 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 223,20- PLN 223,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 223,20 PLN 223,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00064171 140725 0230004944 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00064172 140725 0230004945 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,19- PLN 39,19 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 39,19 PLN 39,19 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 218,09- PLN 218,09 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 218,09 PLN 218,09 TLEN TECHNICZNY 00064173 140725 0230004946 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,40- PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 43,40 PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00064174 140725 0230004947 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00064175 140725 0230004948 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 267,67- PLN 267,67 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 267,67 PLN 267,67 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00064176 140725 0230004949 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,90- PLN 59,90 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 59,90 PLN 59,90 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,45- PLN 63,45 Suma strony 1 092,85 1 156,30 Skumulow. 1568 806 411,57 1568 806 475,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1568 806 411,57 1568 806 475,02 ZMYWACZ EVERTEC EL- CLEAN 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 63,45 PLN 63,45 ZMYWACZ EVERTEC EL- CLEAN 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 52,47- PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 52,47 PLN 52,47 ZAMRAŻACZ B/BARWNY FREEZE 300ML TME> 00064177 140725 0230004950 140725 140725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 833,64- PLN 2 833,64 USZCZ.SPETOMET MWK 50B WŁAZ WALCZAKA K-3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 833,64 PLN 2 833,64 USZCZ.SPETOMET MWK 50B WŁAZ WALCZAKA K-3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7 427,10- PLN 7 427,10 USZCZ.SPETOGRAF GUS 660STA WŁAZ WALCZAKA Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 7 427,10 PLN 7 427,10 USZCZ.SPETOGRAF GUS 660STA WŁAZ WALCZAKA 00064178 140725 0240000118 140725 140725 MZ 8001296249 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00064179 140725 0310000297 140725 140725 LP XXXXX00002 PP0000202272 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 684,00- PLN 2 684,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 4 056,00- PLN 4 056,00 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 40 6 740,00 PLN 6 740,00 00064180 140725 0310000298 140725 140725 LP XXXXX00001 PP0000202272 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 78 360,00- PLN 78 360,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 85 100,00 PLN 85 100,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 6 740,00- PLN 6 740,00 00064181 140725 0310000299 140725 140725 LP XXXXX00001 PP0000202288 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 6 690,28 PLN 6 690,28 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 6 321,28- PLN 6 321,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚS_wy_em_sanator 000003 S 8501222000 Z4A0 40 3 618,80 PLN 3 618,80 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 6 690,28- PLN 6 690,28 4_Wypłacone świadczenia Suma strony 112 592,86 115 231,89 Skumulow. 1568 919 004,43 1568 921 706,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1568 919 004,43 1568 921 706,91 ZFŚS_wy_pr_sanator 000005 S 8501122000 Z4A0 40 3 071,48 PLN 3 071,48 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000006 S 2499999000 Z4A0 50 369,00- PLN 369,00 00064182 140725 0310000300 140725 140725 LP XXXXX00002 PP0000202288 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 369,00- PLN 369,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 369,00 PLN 369,00 00064183 140725 0310000301 140725 140725 LP XXXXX00001 PP0000202297 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 18 770,00 PLN 18 770,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 18 590,00- PLN 18 590,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_obozy 000003 S 8501112000 Z4A0 40 17 270,00 PLN 17 270,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 18 770,00- PLN 18 770,00 4_Wypłacone świadczenia ZFŚŚ_wypr_ziel szkoł 000005 S 8501114000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000006 S 2499999000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00064184 140725 0310000302 140725 140725 LP XXXXX00002 PP0000202297 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 180,00- PLN 180,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 00064185 140725 0310000303 140725 140725 LP XXXXX00001 PP0000202315 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 50 3 578,34- PLN 3 578,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 50 4 667,40- PLN 4 667,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 40 8 245,74 PLN 8 245,74 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000004 S 2393000000 Z4A0 50 7 243,54- PLN 7 243,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000005 S 2499999000 Z4A0 40 7 243,54 PLN 7 243,54 00064186 140725 0310000304 140725 140725 LP XXXXX00002 PP0000202315 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 3 578,34 PLN 3 578,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 667,40 PLN 4 667,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 93,00- PLN 93,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Suma strony 64 895,50 54 040,28 Skumulow. 1568 983 899,93 1568 975 747,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1568 983 899,93 1568 975 747,19 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000004 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 871,00- PLN 871,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000005 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 38,20- PLN 38,20 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Rozliczenia tech. 000006 S 2499999000 Z4A0 50 7 243,54- PLN 7 243,54 00064187 140725 0310000305 140725 140725 LP XXXXX00001 PP0000202322 U-17000261 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 19 800,00- PLN 19 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 20 400,00 PLN 20 400,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00064188 140725 0310000306 140725 140725 LP XXXXX00002 PP0000202322 U-17000261 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 600,00- PLN 600,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 00064189 150725 0380001631 140725 140725 PO PKOBPABK0125134 0063496400003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 404 575,67 PLN 404 575,67 9014022263 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 404 575,67- PLN 404 575,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022263 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064190 150725 0380001632 140725 140725 PO PKOBPABK0125134 0063496400005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 210 072,70 PLN 210 072,70 9014022268 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 210 072,70- PLN 210 072,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022268 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064191 150725 0380001633 140725 140725 PO PKOBPABK0125134 0063496400007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 74 427,37 PLN 74 427,37 9014022262 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 74 427,37- PLN 74 427,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022262 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064192 150725 0380001634 140725 140725 PO PKOBPABK0125134 0063496400009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 224,09 PLN 38 224,09 9014022258 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 224,09- PLN 38 224,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022258 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 748 299,83 756 452,57 Skumulow. 1569 732 199,76 1569 732 199,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1569 732 199,76 1569 732 199,76 00064193 150725 0380001635 140725 140725 PO PKOBPABK0125134 0063496400011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 123,49 PLN 36 123,49 9014022257 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 36 123,49- PLN 36 123,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022257 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064194 150725 0380001636 140725 140725 PO PKOBPABK0125134 0063496400013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 802,72 PLN 24 802,72 9014022266 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 802,72- PLN 24 802,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022266 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064195 150725 0380001637 140725 140725 PO PKOBPABK0125134 0063496400015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 574,59 PLN 18 574,59 9014022265 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 574,59- PLN 18 574,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022265 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064196 150725 0380001638 140725 140725 PO PKOBPABK0125134 0063496400017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 295,06 PLN 15 295,06 9014022267 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 295,06- PLN 15 295,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022267 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064197 150725 0380001639 140725 140725 PO PKOBPABK0125134 0063496400019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 749,21 PLN 14 749,21 9014022260 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 749,21- PLN 14 749,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022260 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064198 150725 0380001640 140725 140725 PO PKOBPABK0125134 0063496400021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 331,86 PLN 13 331,86 9014022259 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 331,86- PLN 13 331,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022259 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064199 150725 0380001641 140725 140725 PO PKOBPABK0125134 0063496400023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 101,19 PLN 8 101,19 9014022261 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 101,19- PLN 8 101,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022261 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 130 978,12 130 978,12 Skumulow. 1569 863 177,88 1569 863 177,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1569 863 177,88 1569 863 177,88 59-916 BOGATYNIA 00064200 150725 0380001642 140725 140725 PO PKOBPABK0125134 0063496400025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 823,20 PLN 5 823,20 9014022264 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 823,20- PLN 5 823,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022264 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064201 150725 0380001643 140725 140725 PO PKOBPABK0125134 0063496400027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014022333 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 106,92- PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022333 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064202 150725 0380001644 140725 130725 PO PKOBPABK0125134 0063496400001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 01871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATARZYNA DUSZ KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 D 0001108720 Z4A0 15 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz za fv STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00064203 150725 0380001645 140725 140725 PO PKOBPABK0125134 0063496400164 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2,44 PLN 2,44 Y 10901971 0000000119202617 EWELINA ADRIAN FLAGA Z Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 2,44- PLN 2,44 3 obszar kadrowy Flaga dopłata 00-496 WARSZAWA 00064204 150725 0420004764 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 73,80- PLN 73,80 FA206965 38175013125650000006458523 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 73,80 PLN 73,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FA206965 38175013125650000006458523 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00064205 150725 0420004765 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 066,75- PLN 1 066,75 F.VAT/3650/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 066,75 PLN 1 066,75 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3650/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00064206 150725 0420004766 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 139,97- PLN 139,97 F.VAT/3648/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 139,97 PLN 139,97 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3648/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 Suma strony 8 443,08 8 443,08 Skumulow. 1569 871 620,96 1569 871 620,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1569 871 620,96 1569 871 620,96 98-300 Wieluń 00064207 150725 0420004767 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 743,29- PLN 743,29 F.VAT/3649/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 743,29 PLN 743,29 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3649/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00064208 150725 0420004768 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 024,61- PLN 1 024,61 (A)FS-006/05/25 /. 10501520 10 341050152010000090 ARCHIDOC S.A. 000002 K 0001004758 Z4A0 25 2150000000 1 024,61 PLN 1 024,61 (A)FS-006/05/25 /. 10501520 10 341050152010000090 NIEDŹWIEDZINIEC 10 41-506 CHORZÓW 00064209 150725 0420004769 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 131,29- PLN 1 131,29 FS-SF/920/25/6 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 1 131,29 PLN 1 131,29 FS-SF/920/25/6 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00064210 150725 0420004770 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 461,08- PLN 17 461,08 35/06/2025 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 17 461,08 PLN 17 461,08 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 35/06/2025 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00064211 150725 0420004771 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 129,05- PLN 10 129,05 FV/RZK18U/00081 T/. 10205242 00 161020524200002402 KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA 000002 K 0001016181 Z4A0 25 2150000000 10 129,05 PLN 10 129,05 "ŚWIĘTY FLORIAN" FV/RZK18U/00081 T/. 10205242 00 161020524200002402 ŚW. MIKOŁAJA 16/17 50-128 WROCŁAW 00064212 150725 0420004772 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 306,27- PLN 306,27 FS-SW/00034923/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 306,27 PLN 306,27 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00034923/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00064213 150725 0420004773 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 298,85- PLN 4 298,85 (S)FS-SW/000353 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 4 298,85 PLN 4 298,85 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000353 T/. 10902369 00 051090236900000006 Suma strony 35 094,44 35 094,44 Skumulow. 1569 906 715,40 1569 906 715,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1569 906 715,40 1569 906 715,40 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00064214 150725 0420004774 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 414,31- PLN 414,31 FS-SW/00035373/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 414,31 PLN 414,31 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00035373/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00064215 150725 0420004775 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 931,10- PLN 1 931,10 FV/644/2025/06 54102049390000050200533307 Przedsiębiorstwo Produkcy 000002 K 0001016852 Z4A0 25 2150000000 1 931,10 PLN 1 931,10 AREX Szukalski Jarosław FV/644/2025/06 54102049390000050200533307 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola 00064216 150725 0420004776 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 092,24- PLN 1 092,24 FV/648/2025/06 54102049390000050200533307 Przedsiębiorstwo Produkcy 000002 K 0001016852 Z4A0 25 2150000000 1 092,24 PLN 1 092,24 AREX Szukalski Jarosław FV/648/2025/06 54102049390000050200533307 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola 00064217 150725 0420004777 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 428,00- PLN 4 428,00 FV25/06/2025 52109019710000000524010487 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000002 K 0001018723 Z4A0 25 2150000000 4 428,00 PLN 4 428,00 PAWEŁ BALCER FV25/06/2025 52109019710000000524010487 DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA 00064218 150725 0420004778 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 93,36- PLN 93,36 795 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 93,36 PLN 93,36 795 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00064219 150725 0420004779 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 61,50- PLN 61,50 794 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 61,50 PLN 61,50 794 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00064220 150725 0420004780 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 905,27- PLN 1 905,27 1005/25/FVS 44102034370000110200920421 DARKMET 000002 K 0001023959 Z4A0 25 2150000000 1 905,27 PLN 1 905,27 Suma strony 9 925,78 9 925,78 Skumulow. 1569 916 641,18 1569 916 641,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1569 916 641,18 1569 916 641,18 DARIUSZ JAGODZIŃSKI 1005/25/FVS 44102034370000110200920421 Władysławów 1H 95-200 Pabianice 00064221 150725 0420004781 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 289,05- PLN 289,05 160/MAG/2025 51249000050000453094647205 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000002 K 0001024502 Z4A0 25 2150000000 289,05 PLN 289,05 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI 160/MAG/2025 51249000050000453094647205 LEŚNA 17A 26-670 PIONKI 00064222 150725 0420004782 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 366,54- PLN 366,54 FS-6457/25/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 366,54 PLN 366,54 FS-6457/25/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00064223 150725 0420004783 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 350,07- PLN 6 350,07 144/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 6 350,07 PLN 6 350,07 144/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00064224 150725 0420004784 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 863,63- PLN 863,63 FS-366/2025/821 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 863,63 PLN 863,63 FS-366/2025/821 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00064225 150725 0420004785 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 414,50- PLN 1 414,50 SP/017/06/2025 74105013151000002296324730 ENERGO-MAR SP. Z O.O. 000002 K 0001038604 Z4A0 25 2150000000 1 414,50 PLN 1 414,50 SP/017/06/2025 74105013151000002296324730 KRUCZA 1B 43-200 PSZCZYNA 00064226 150725 0420004786 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 460,00- PLN 2 460,00 02/06/2025 89203000451110000002517690 Biuro Usług Geodezyjno-Ka 000002 K 0001080203 Z4A0 25 2150000000 2 460,00 PLN 2 460,00 "GEO-MASTER" s.c. Tomasz Sterkowicz 02/06/2025 89203000451110000002517690 ul. Armii Krajowej 13/210 59-900 ZGORZELEC 00064227 150725 0420004787 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 99,63- PLN 99,63 FV/0466/2025 70102021370000990200087254 Suma strony 11 743,79 11 843,42 Skumulow. 1569 928 384,97 1569 928 484,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1569 928 384,97 1569 928 484,60 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 99,63 PLN 99,63 FV/0466/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00064228 150725 0420004788 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58,00- PLN 58,00 FV/0467/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 58,00 PLN 58,00 FV/0467/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00064229 150725 0420004789 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 159,90- PLN 159,90 FV/0468/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 159,90 PLN 159,90 FV/0468/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00064230 150725 0420004790 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 535,00- PLN 5 535,00 FS1378/MG/2025 69105012141000009031957344 New Age Welding Sp. z o.o 000002 K 0001080603 Z4A0 25 2150000000 5 535,00 PLN 5 535,00 FS1378/MG/2025 69105012141000009031957344 SZPAKÓW 6 B 41-200 SOSNOWIEC 00064231 150725 0420004791 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 706,00- PLN 2 706,00 FS1384/MG/2025 69105012141000009031957344 New Age Welding Sp. z o.o 000002 K 0001080603 Z4A0 25 2150000000 2 706,00 PLN 2 706,00 FS1384/MG/2025 69105012141000009031957344 SZPAKÓW 6 B 41-200 SOSNOWIEC 00064232 150725 0420004792 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 009,56- PLN 3 009,56 18/06/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 3 009,56 PLN 3 009,56 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 18/06/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00064233 150725 0420004793 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 183,62- PLN 4 183,62 FV/01616/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 4 183,62 PLN 4 183,62 CDF SP. Z O.O. FV/01616/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00064234 150725 0420004794 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7,50- PLN 7,50 Suma strony 15 751,71 15 659,58 Skumulow. 1569 944 136,68 1569 944 144,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1569 944 136,68 1569 944 144,18 121/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 7,50 PLN 7,50 SPÓŁKA JAWNA 121/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00064235 150725 0420004795 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 26,94- PLN 26,94 130/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 26,94 PLN 26,94 SPÓŁKA JAWNA 130/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00064236 150725 0420004796 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 162,30- PLN 6 162,30 FV106/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 6 162,30 PLN 6 162,30 FV106/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00064237 150725 0420004797 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 481,35- PLN 5 481,35 2529/2025 10102021240000830202395614 PGA s.c. 000002 K 0001109611 Z4A0 25 2150000000 5 481,35 PLN 5 481,35 2529/2025 10102021240000830202395614 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA 00064238 150725 0420004798 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 771,20- PLN 1 771,20 1387/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 29D 2152200000 1 771,20 PLN 1 771,20 1387/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00064239 150725 0420004799 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 760,14- PLN 760,14 1386/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 760,14 PLN 760,14 1386/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00064240 150725 0420004800 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 904,00- PLN 5 904,00 FVO/0005/06/202 13191010482790226824250001 HARISPAL P.SZILISTOWSKA S 000002 K 0001182170 Z4A0 25 2150000000 5 904,00 PLN 5 904,00 KOMANDYTOWA FVO/0005/06/202 13191010482790226824250001 ul. Bukowa 21 41-303 Dabrowa Górnicza 00064241 150725 0420004801 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400104 17020823 Suma strony 20 113,43 20 105,93 Skumulow. 1569 964 250,11 1569 964 250,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1569 964 250,11 1569 964 250,11 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 594,08- PLN 1 594,08 44/06/2025 43114020040000320278038157 Chemtex Group Sp. z o.o. 000002 K 0001188586 Z4A0 25 2150000000 1 594,08 PLN 1 594,08 44/06/2025 43114020040000320278038157 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław 00064242 150725 0420004802 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 899,59- PLN 3 899,59 FS3771/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 3 899,59 PLN 3 899,59 FS3771/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00064243 150725 0420004803 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 504,79- PLN 504,79 FS3764/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 504,79 PLN 504,79 FS3764/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00064244 150725 0420004804 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 137,74- PLN 2 137,74 FS3752/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 2 137,74 PLN 2 137,74 FS3752/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00064245 150725 0420004805 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 973,00- PLN 7 973,00 9001584866 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 7 973,00 PLN 7 973,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001584866 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00064246 150725 0420004806 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 278,00- PLN 4 278,00 9001584864 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 4 278,00 PLN 4 278,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001584864 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00064247 150725 0420004807 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 212,01- PLN 2 212,01 242\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 212,01 PLN 2 212,01 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 242\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Suma strony 22 599,21 22 599,21 Skumulow. 1569 986 849,32 1569 986 849,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1569 986 849,32 1569 986 849,32 00064248 150725 0420004808 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 670,07- PLN 24 670,07 9001584980 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 24 670,07 PLN 24 670,07 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001584980 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00064249 150725 0420004809 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 999,48- PLN 1 999,48 9001584981 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 999,48 PLN 1 999,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001584981 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00064250 150725 0420004810 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 683,20- PLN 14 683,20 9001584982 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 14 683,20 PLN 14 683,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001584982 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00064251 150725 0420004811 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 010,63- PLN 3 010,63 9001584983 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 010,63 PLN 3 010,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001584983 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00064252 150725 0420004812 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 345,57- PLN 1 345,57 9001584984 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 345,57 PLN 1 345,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001584984 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00064253 150725 0420004813 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 752,76- PLN 752,76 9001585011 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 752,76 PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001585011 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00064254 150725 0420004814 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 169,31- PLN 2 169,31 9001585014 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 2 169,31 PLN 2 169,31 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001585014 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 48 631,02 48 631,02 Skumulow. 1570 035 480,34 1570 035 480,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 524 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1570 035 480,34 1570 035 480,34 00064255 150725 0420004815 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 874,86- PLN 16 874,86 9001585073 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 16 874,86 PLN 16 874,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001585073 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00064256 150725 0420004816 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 390,80- PLN 3 390,80 9001585074 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 390,80 PLN 3 390,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001585074 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00064257 150725 0420004817 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30,36- PLN 30,36 9001585075 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 30,36 PLN 30,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001585075 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00064258 150725 0420004818 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 913,01- PLN 9 913,01 9001585076 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 9 913,01 PLN 9 913,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001585076 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00064259 150725 0420004819 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 483,13- PLN 4 483,13 9001585083 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 4 483,13 PLN 4 483,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001585083 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00064260 150725 0420004820 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 456,00- PLN 1 456,00 9001585084 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 456,00 PLN 1 456,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001585084 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00064261 150725 0420004821 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 761,47- PLN 761,47 9001585085 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 761,47 PLN 761,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001585085 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 Suma strony 36 909,63 36 909,63 Skumulow. 1570 072 389,97 1570 072 389,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 525 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1570 072 389,97 1570 072 389,97 45-920 Opole 00064262 150725 0420004822 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400146 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 476,00- PLN 1 476,00 9001584886 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 476,00 PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001584886 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064263 150725 0420004823 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 726,62- PLN 4 726,62 9001584510 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 4 726,62 PLN 4 726,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001584510 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064264 150725 0420004824 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400150 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 75 178,66- PLN 75 178,66 ESCS/O/FVS/0013 23102010260000100202593424 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 75 178,66 PLN 75 178,66 ESCS/O/FVS/0013 23102010260000100202593424 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00064265 150725 0420004825 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400151 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 350,00- PLN 4 350,00 000920200483032 JATO-MED MARTA STANISZEWSKA -GNOIĂ JATO-MED 000002 K 0001183148 Z4A0 25 2150000000 4 350,00 PLN 4 350,00 Marta Staniszewska-Gnoińska 000920200483032 JATO-MED MARTA STANISZEWSKA -GNOIĂ Białogórska 5/2 59-920 Bogatynia 00064266 150725 0420004826 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400152 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 340,00 PLN 340,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00064267 150725 0420004827 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400153 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 670,00- PLN 670,00 31 1111001006464609 TARBONUS SP Z OO UL BOCIANA 1 TARBONUS SP Z O.O. 000002 K 0001002044 Z4A0 29A 2051000000 XX 670,00 PLN 670,00 *FV/38/06/2025/KR ul. Bociana 17 31-231 KRAKÓW 00064268 150725 0420004828 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400154 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 740,00- PLN 740,00 402004 0000350284701221 OPAL 13 SPŔŤKA Z OGRANICZO OPAL 13 Spółka z ogranicz 000002 K 0001214474 Z4A0 29A 2051000000 XX 740,00 PLN 740,00 odpowiedzialnością *Faktura 29Bo/07/2025 Suma strony 87 481,28 87 481,28 Skumulow. 1570 159 871,25 1570 159 871,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 526 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1570 159 871,25 1570 159 871,25 Górna 33 58-580 Szklarska Poręba 00064269 150725 0420004829 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400155 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21 563,40- PLN 21 563,40 23260630/1003144/UB POZOS 12406960 60134360003613 STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 29K 2158990000 21 563,40 PLN 21 563,40 23260630/1003144/UB POZOS 12406960 60134360003613 HESTII 1 81-731 SOPOT 00064270 150725 0420004830 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400158 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21 816,00- PLN 21 816,00 403/2025 80114020170000400212911851 Zajazd SAGA Małgorzata Ch 000002 K 0001002060 Z4A0 25 2150000000 21 816,00 PLN 21 816,00 403/2025 80114020170000400212911851 Gryfińska 4 74-105 Nowe Czarnowo 00064271 150725 0420004831 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400160 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 46,65- PLN 46,65 1106209464 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 46,65 PLN 46,65 1106209464 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00064272 150725 0420004832 140725 140725 PW PKOBPABK0125134 0063496400162 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 253,41- PLN 14 253,41 8/TM2/0000049/2 56105000996027010039053428 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 14 253,41 PLN 14 253,41 8/TM2/0000049/2 56105000996027010039053428 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00064273 140725 0430000100 140725 140725 RK KARTA SOCJALNA (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 2 760,00- PLN 2 760,00 karta socjalna Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 2 760,00 PLN 2 760,00 karta socjalna 00064274 150725 0440012576 140725 140725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 234 191,00 PLN 234 191,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 234 191,00- PLN 234 191,00 00064275 150725 0440012577 140725 140725 RL 9014022335 FI rozlicz.dok. 17020823 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 D 0001108720 Z4A0 07 2050000000 1 230,00 PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 D 0001108720 Z4A0 17 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC Suma strony 295 860,46 295 860,46 Skumulow. 1570 455 731,71 1570 455 731,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 527 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1570 455 731,71 1570 455 731,71 00064276 150725 0440012578 140725 140725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 217 070,21 PLN 217 070,21 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 217 070,21- PLN 217 070,21 00064277 150725 0440012579 140725 140725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 25 169,00 PLN 25 169,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 25 169,00- PLN 25 169,00 00064278 150725 0440012580 140725 140725 RL PKOBPABK0125134 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 864 208,07 PLN 864 208,07 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 864 208,07- PLN 864 208,07 00064279 150725 0440012582 140725 140725 RL 14/RM/07/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 TARBONUS SP Z O.O. 000001 K 0001002044 Z4A0 25 2150000000 670,00 PLN 670,00 rozliczenie KOS A ul. Bociana 17 31-231 KRAKÓW TARBONUS SP Z O.O. 000002 K 0001002044 Z4A0 39A 2051000000 XX 670,00- PLN 670,00 rozliczenie KOS A ul. Bociana 17 31-231 KRAKÓW 00064280 150725 0440012583 140725 140725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 TARBONUS SP Z O.O. 000001 K 0001002044 Z4A0 27 2150000000 670,00 PLN 670,00 ul. Bociana 17 31-231 KRAKÓW TARBONUS SP Z O.O. 000002 K 0001002044 Z4A0 37 2150000000 670,00- PLN 670,00 ul. Bociana 17 31-231 KRAKÓW 00064281 150725 0440012584 140725 140725 RL 14/RM/07/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 TARBONUS SP Z O.O. 000001 K 0001002044 Z4A0 29A 2051000000 XX 670,00 PLN 670,00 ul. Bociana 17 31-231 KRAKÓW TARBONUS SP Z O.O. 000002 K 0001002044 Z4A0 39A 2051000000 XX 670,00- PLN 670,00 ul. Bociana 17 31-231 KRAKÓW 00064282 230725 0440012667 140725 140725 RL FA/147481/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 MISTAMA.COM spółka z o.o. 000001 K 0001026655 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 588,00- PLN 4 588,00 przeksięgpwanie z zaliczek WARSZAWSKA 312B 25-414 KIELCE MISTAMA.COM spółka z o.o. 000002 K 0001026655 Z4A0 25 2150000000 XX 4 588,00 PLN 4 588,00 przeksięgpwanie z zaliczek WARSZAWSKA 312B 25-414 KIELCE 00064283 230725 0440012671 140725 140725 RL FA/147481/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 MISTAMA.COM spółka z o.o. 000001 K 0001026655 Z4A0 29A- 2051000000 XX 4 588,00 PLN 4 588,00- przeksięgpwanie z zaliczek WARSZAWSKA 312B 25-414 KIELCE MISTAMA.COM spółka z o.o. 000002 K 0001026655 Z4A0 35- 2150000000 XX 4 588,00- PLN 4 588,00- przeksięgpwanie z zaliczek Suma strony 1 108 457,28 1 108 457,28 Skumulow. 1571 564 188,99 1571 564 188,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 528 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1571 564 188,99 1571 564 188,99 WARSZAWSKA 312B 25-414 KIELCE 00064284 230725 0440012672 140725 140725 RL FA/147481/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 MISTAMA.COM spółka z o.o. 000001 K 0001026655 Z4A0 39B 2051200000 XX 4 588,00- PLN 4 588,00 przeksięgpwanie z zaliczek WARSZAWSKA 312B 25-414 KIELCE MISTAMA.COM spółka z o.o. 000002 K 0001026655 Z4A0 29D 2152200000 XX 4 588,00 PLN 4 588,00 przeksięgpwanie z zaliczek WARSZAWSKA 312B 25-414 KIELCE 00064285 240725 0440012726 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 377,62 PLN 377,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 377,62- PLN 377,62 00064286 240725 0440012745 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 663,20 PLN 1 663,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 663,20- PLN 1 663,20 00064287 240725 0440012746 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 580,00 PLN 2 580,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 580,00- PLN 2 580,00 00064288 240725 0440012760 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 860,28 PLN 860,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 860,28- PLN 860,28 00064289 240725 0440012761 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00064290 240725 0440012762 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 070,70 PLN 1 070,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 070,70- PLN 1 070,70 00064291 240725 0440012763 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00064292 240725 0440012775 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 275,00 PLN 275,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 275,00- PLN 275,00 00064293 240725 0440012776 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 344,00 PLN 344,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 344,00- PLN 344,00 00064294 240725 0440012849 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 296,10 PLN 296,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 296,10- PLN 296,10 00064295 240725 0440012850 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 350,10 PLN 350,10 Suma strony 13 475,40 13 125,30 Skumulow. 1571 577 664,39 1571 577 314,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 529 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1571 577 664,39 1571 577 314,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 350,10- PLN 350,10 00064296 240725 0440012851 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 015,20 PLN 1 015,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 015,20- PLN 1 015,20 00064297 240725 0440012866 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 183,50 PLN 183,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 183,50- PLN 183,50 00064298 240725 0440012867 140725 140725 RL 4500588823 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 184,00 PLN 184,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 184,00- PLN 184,00 00064299 240725 0440012868 140725 140725 RL 1610/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,00- PLN 22,00 00064300 240725 0440012869 140725 140725 RL 1610/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00064301 240725 0440012870 140725 140725 RL 1610/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 166,00 PLN 166,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 166,00- PLN 166,00 00064302 240725 0440012903 140725 140725 RL 1609/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,00 PLN 109,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,00- PLN 109,00 00064303 240725 0440012904 140725 140725 RL 1609/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00064304 240725 0440012905 140725 140725 RL 1609/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,00 PLN 4,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,00- PLN 4,00 00064305 240725 0440012956 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 459,00 PLN 459,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 459,00- PLN 459,00 00064306 240725 0440013156 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00064307 240725 0440013260 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 700,00 PLN 2 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 700,00- PLN 2 700,00 00064308 240725 0440013280 140725 140725 RL 29BO/07/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000001 K 0001214474 Z4A0 29A 2051000000 XX 740,00 PLN 740,00 odpowiedzialnością Górna 33 58-580 Szklarska Poręba Suma strony 5 968,70 5 578,80 Skumulow. 1571 583 633,09 1571 582 893,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 530 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1571 583 633,09 1571 582 893,09 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000002 K 0001214474 Z4A0 39A 2051000000 XX 740,00- PLN 740,00 odpowiedzialnością Górna 33 58-580 Szklarska Poręba 00064309 240725 0440013281 140725 140725 RL FA/147481/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 MISTAMA.COM spółka z o.o. 000001 K 0001026655 Z4A0 29B 2051200000 XX 4 588,00 PLN 4 588,00 WARSZAWSKA 312B 25-414 KIELCE MISTAMA.COM spółka z o.o. 000002 K 0001026655 Z4A0 39B 2051200000 XX 4 588,00- PLN 4 588,00 WARSZAWSKA 312B 25-414 KIELCE 00064310 240725 0440013282 140725 140725 RL FA/147481/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 MISTAMA.COM spółka z o.o. 000001 K 0001026655 Z4A0 29D 2152200000 4 588,00 PLN 4 588,00 WARSZAWSKA 312B 25-414 KIELCE MISTAMA.COM spółka z o.o. 000002 K 0001026655 Z4A0 39D 2152200000 4 588,00- PLN 4 588,00 WARSZAWSKA 312B 25-414 KIELCE 00064311 250725 0440013288 140725 140725 RL FS 1222/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 KUIS Krzysztof Szufliński 000001 K 0001217352 Z4A0 39A 2051000000 XX 424,60- PLN 424,60 przeksięgpwanie z zaliczek Czaniecka 2 32-652 Bulowice KUIS Krzysztof Szufliński 000002 K 0001217352 Z4A0 25 2150000000 XX 424,60 PLN 424,60 przeksięgpwanie z zaliczek Czaniecka 2 32-652 Bulowice 00064312 250725 0440013293 140725 140725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 KUIS Krzysztof Szufliński 000001 K 0001217352 Z4A0 27 2150000000 424,60 PLN 424,60 Czaniecka 2 32-652 Bulowice KUIS Krzysztof Szufliński 000002 K 0001217352 Z4A0 37 2150000000 424,60- PLN 424,60 Czaniecka 2 32-652 Bulowice 00064313 250725 0440013294 140725 140725 RL FS 1222/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 KUIS Krzysztof Szufliński 000001 K 0001217352 Z4A0 29A 2051000000 XX 424,60 PLN 424,60 Czaniecka 2 32-652 Bulowice KUIS Krzysztof Szufliński 000002 K 0001217352 Z4A0 39A 2051000000 XX 424,60- PLN 424,60 Czaniecka 2 32-652 Bulowice 00064314 290725 0440013485 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 23 270,00 PLN 23 270,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 23 270,00- PLN 23 270,00 00064315 290725 0440013490 140725 140725 RL 712/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 300,00- PLN 3 300,00 Suma strony 37 019,80 37 759,80 Skumulow. 1571 620 652,89 1571 620 652,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1571 620 652,89 1571 620 652,89 00064316 010825 0440013765 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 350,00 PLN 4 350,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 350,00- PLN 4 350,00 00064317 010825 0440013766 140725 140725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14 040,00 PLN 14 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14 040,00- PLN 14 040,00 00064318 140725 0470000312 140725 090725 RV 0000002211 10.07.2025 U-17000261 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 128,30- PLN 128,30 *Podróż od 09.07.25 do 09.07.25 do NYSA XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 105,80 PLN 105,80 *Podróż od 09.07.25 do 09.07.25 do NYSA Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 09.07.25 do 09.07.25 do NYSA 00064319 150725 0490012560 140725 140725 WB PKOB2AFS0225004 0063493300002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 refundacja PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 refundacja 00064320 150725 0490012561 140725 140725 WB PKOB2AFS0225004 0063493300001 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 19 800,00 PLN 19 800,00 dofinansowanie do wypoczynku o/Opole PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 19 800,00- PLN 19 800,00 dofinansowanie do wypoczynku o/Opole 00064321 150725 0490012562 140725 140725 WB PKOB3AFS0125034 0063496100002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 24 569,00 PLN 24 569,00 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 24 569,00- PLN 24 569,00 refundacja 00064322 150725 0490012563 140725 140725 WB PKOB3AFS0125034 0063496100001 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 231 431,00 PLN 231 431,00 dofinansowanie do wypoczynku Centrala PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 231 431,00- PLN 231 431,00 dofinansowanie do wypoczynku Centrala 00064323 150725 0490012564 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 75 652,36 PLN 75 652,36 9014022263 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75 652,36- PLN 75 652,36 9014022263 80102021370000950200071944 00064324 150725 0490012565 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 39 281,89 PLN 39 281,89 9014022268 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39 281,89- PLN 39 281,89 9014022268 80102021370000950200071944 00064325 150725 0490012566 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300003 17020823 Suma strony 409 852,55 409 852,55 Skumulow. 1572 030 505,44 1572 030 505,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 532 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1572 030 505,44 1572 030 505,44 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 917,31 PLN 13 917,31 9014022262 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 917,31- PLN 13 917,31 9014022262 80102021370000950200071944 00064326 150725 0490012567 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 147,59 PLN 7 147,59 9014022258 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 147,59- PLN 7 147,59 9014022258 80102021370000950200071944 00064327 150725 0490012568 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 754,80 PLN 6 754,80 9014022257 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 754,80- PLN 6 754,80 9014022257 80102021370000950200071944 00064328 150725 0490012569 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 637,90 PLN 4 637,90 9014022266 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 637,90- PLN 4 637,90 9014022266 80102021370000950200071944 00064329 150725 0490012570 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 473,30 PLN 3 473,30 9014022265 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 473,30- PLN 3 473,30 9014022265 80102021370000950200071944 00064330 150725 0490012571 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 860,05 PLN 2 860,05 9014022267 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 860,05- PLN 2 860,05 9014022267 80102021370000950200071944 00064331 150725 0490012572 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 757,98 PLN 2 757,98 9014022260 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 757,98- PLN 2 757,98 9014022260 80102021370000950200071944 00064332 150725 0490012573 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 492,95 PLN 2 492,95 9014022259 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 492,95- PLN 2 492,95 9014022259 80102021370000950200071944 00064333 150725 0490012574 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 514,86 PLN 1 514,86 9014022261 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 514,86- PLN 1 514,86 9014022261 80102021370000950200071944 00064334 150725 0490012575 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 088,89 PLN 1 088,89 Suma strony 46 645,63 45 556,74 Skumulow. 1572 077 151,07 1572 076 062,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 533 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1572 077 151,07 1572 076 062,18 9014022264 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 088,89- PLN 1 088,89 9014022264 80102021370000950200071944 00064335 150725 0490012576 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014022333 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014022333 80102021370000950200071944 00064336 150725 0490012577 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,80 PLN 13,80 FA206965 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,80- PLN 13,80 FA206965 80102021370000950200071944 00064337 150725 0490012578 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 199,48 PLN 199,48 F.VAT/3650/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 199,48- PLN 199,48 F.VAT/3650/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00064338 150725 0490012579 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,17 PLN 26,17 F.VAT/3648/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,17- PLN 26,17 F.VAT/3648/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 00064339 150725 0490012580 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 138,99 PLN 138,99 F.VAT/3649/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 138,99- PLN 138,99 F.VAT/3649/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00064340 150725 0490012581 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 191,59 PLN 191,59 (A)FS-006/05/25 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 191,59- PLN 191,59 (A)FS-006/05/25 /. 10202137 00 801020213700009502 00064341 150725 0490012582 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 211,54 PLN 211,54 FS-SF/920/25/6 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 211,54- PLN 211,54 FS-SF/920/25/6 80102021370000950200071944 00064342 150725 0490012583 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 265,08 PLN 3 265,08 35/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 265,08- PLN 3 265,08 35/06/2025 80102021370000950200071944 00064343 150725 0490012584 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 894,05 PLN 1 894,05 FV/RZK18U/00081 T/. 10202137 00 801020213700009502 Suma strony 5 960,69 5 155,53 Skumulow. 1572 083 111,76 1572 081 217,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 534 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1572 083 111,76 1572 081 217,71 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 894,05- PLN 1 894,05 FV/RZK18U/00081 T/. 10202137 00 801020213700009502 00064344 150725 0490012585 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,27 PLN 57,27 FS-SW/00034923/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57,27- PLN 57,27 FS-SW/00034923/ 80102021370000950200071944 00064345 150725 0490012586 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 803,85 PLN 803,85 (S)FS-SW/000353 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 803,85- PLN 803,85 (S)FS-SW/000353 T/. 10202137 00 801020213700009502 00064346 150725 0490012587 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 77,47 PLN 77,47 FS-SW/00035373/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 77,47- PLN 77,47 FS-SW/00035373/ 80102021370000950200071944 00064347 150725 0490012588 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 361,10 PLN 361,10 FV/644/2025/06 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 361,10- PLN 361,10 FV/644/2025/06 80102021370000950200071944 00064348 150725 0490012589 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 204,24 PLN 204,24 FV/648/2025/06 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 204,24- PLN 204,24 FV/648/2025/06 80102021370000950200071944 00064349 150725 0490012590 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 FV25/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 FV25/06/2025 80102021370000950200071944 00064350 150725 0490012591 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,46 PLN 17,46 795 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,46- PLN 17,46 795 80102021370000950200071944 00064351 150725 0490012592 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,50 PLN 11,50 794 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,50- PLN 11,50 794 80102021370000950200071944 00064352 150725 0490012593 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 356,27 PLN 356,27 1005/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 356,27- PLN 356,27 Suma strony 2 717,16 4 611,21 Skumulow. 1572 085 828,92 1572 085 828,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 535 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1572 085 828,92 1572 085 828,92 1005/25/FVS 80102021370000950200071944 00064353 150725 0490012594 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54,05 PLN 54,05 160/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 54,05- PLN 54,05 160/MAG/2025 80102021370000950200071944 00064354 150725 0490012595 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,54 PLN 68,54 FS-6457/25/NB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 68,54- PLN 68,54 FS-6457/25/NB 80102021370000950200071944 00064355 150725 0490012596 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 187,41 PLN 1 187,41 144/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 187,41- PLN 1 187,41 144/2025 80102021370000950200071944 00064356 150725 0490012597 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 161,49 PLN 161,49 FS-366/2025/821 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 161,49- PLN 161,49 FS-366/2025/821 80102021370000950200071944 00064357 150725 0490012598 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 264,50 PLN 264,50 SP/017/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 264,50- PLN 264,50 SP/017/06/2025 80102021370000950200071944 00064358 150725 0490012599 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 02/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 460,00- PLN 460,00 02/06/2025 80102021370000950200071944 00064359 150725 0490012600 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,63 PLN 18,63 FV/0466/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,63- PLN 18,63 FV/0466/2025 80102021370000950200071944 00064360 150725 0490012601 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,85 PLN 10,85 FV/0467/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,85- PLN 10,85 FV/0467/2025 80102021370000950200071944 00064361 150725 0490012602 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,90 PLN 29,90 FV/0468/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 29,90- PLN 29,90 FV/0468/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 2 255,37 2 255,37 Skumulow. 1572 088 084,29 1572 088 084,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 536 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1572 088 084,29 1572 088 084,29 00064362 150725 0490012603 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 035,00 PLN 1 035,00 FS1378/MG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 035,00- PLN 1 035,00 FS1378/MG/2025 80102021370000950200071944 00064363 150725 0490012604 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 FS1384/MG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 FS1384/MG/2025 80102021370000950200071944 00064364 150725 0490012605 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 562,76 PLN 562,76 18/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 562,76- PLN 562,76 18/06/2025 80102021370000950200071944 00064365 150725 0490012606 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 782,30 PLN 782,30 FV/01616/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 782,30- PLN 782,30 FV/01616/2025 80102021370000950200071944 00064366 150725 0490012607 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1,40 PLN 1,40 121/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1,40- PLN 1,40 121/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00064367 150725 0490012608 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,04 PLN 5,04 130/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,04- PLN 5,04 130/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00064368 150725 0490012609 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 152,30 PLN 1 152,30 FV106/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 152,30- PLN 1 152,30 FV106/2025 80102021370000950200071944 00064369 150725 0490012610 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 024,97 PLN 1 024,97 2529/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 024,97- PLN 1 024,97 2529/2025 80102021370000950200071944 00064370 150725 0490012611 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 331,20 PLN 331,20 1387/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 331,20- PLN 331,20 1387/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 5 400,97 5 400,97 Skumulow. 1572 093 485,26 1572 093 485,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 537 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1572 093 485,26 1572 093 485,26 00064371 150725 0490012612 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 142,14 PLN 142,14 1386/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 142,14- PLN 142,14 1386/2025 80102021370000950200071944 00064372 150725 0490012613 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 104,00 PLN 1 104,00 FVO/0005/06/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 104,00- PLN 1 104,00 FVO/0005/06/202 80102021370000950200071944 00064373 150725 0490012614 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 298,08 PLN 298,08 44/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 298,08- PLN 298,08 44/06/2025 80102021370000950200071944 00064374 150725 0490012615 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 729,19 PLN 729,19 FS3771/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 729,19- PLN 729,19 FS3771/ZE/2025 80102021370000950200071944 00064375 150725 0490012616 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 94,39 PLN 94,39 FS3764/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 94,39- PLN 94,39 FS3764/ZE/2025 80102021370000950200071944 00064376 150725 0490012617 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 399,74 PLN 399,74 FS3752/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 399,74- PLN 399,74 FS3752/ZE/2025 80102021370000950200071944 00064377 150725 0490012618 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 590,59 PLN 590,59 9001584866 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 590,59- PLN 590,59 9001584866 80102021370000950200071944 00064378 150725 0490012619 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 316,89 PLN 316,89 9001584864 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 316,89- PLN 316,89 9001584864 80102021370000950200071944 00064379 150725 0490012620 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 413,63 PLN 413,63 242\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 413,63- PLN 413,63 242\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00064380 150725 0490012621 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300058 17020823 Suma strony 4 088,65 4 088,65 Skumulow. 1572 097 573,91 1572 097 573,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 538 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1572 097 573,91 1572 097 573,91 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 613,10 PLN 4 613,10 9001584980 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 613,10- PLN 4 613,10 9001584980 80102021370000950200071944 00064381 150725 0490012622 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 9001584981 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 9001584981 80102021370000950200071944 00064382 150725 0490012623 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 745,64 PLN 2 745,64 9001584982 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 745,64- PLN 2 745,64 9001584982 80102021370000950200071944 00064383 150725 0490012624 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 562,96 PLN 562,96 9001584983 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 562,96- PLN 562,96 9001584983 80102021370000950200071944 00064384 150725 0490012625 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 251,61 PLN 251,61 9001584984 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 251,61- PLN 251,61 9001584984 80102021370000950200071944 00064385 150725 0490012626 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001585011 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001585011 80102021370000950200071944 00064386 150725 0490012627 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 405,64 PLN 405,64 9001585014 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 405,64- PLN 405,64 9001585014 80102021370000950200071944 00064387 150725 0490012628 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 155,46 PLN 3 155,46 9001585073 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 155,46- PLN 3 155,46 9001585073 80102021370000950200071944 00064388 150725 0490012629 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 634,05 PLN 634,05 9001585074 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 634,05- PLN 634,05 9001585074 80102021370000950200071944 00064389 150725 0490012630 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,68 PLN 5,68 Suma strony 12 888,79 12 883,11 Skumulow. 1572 110 462,70 1572 110 457,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 539 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1572 110 462,70 1572 110 457,02 9001585075 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,68- PLN 5,68 9001585075 80102021370000950200071944 00064390 150725 0490012631 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 853,65 PLN 1 853,65 9001585076 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 853,65- PLN 1 853,65 9001585076 80102021370000950200071944 00064391 150725 0490012632 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 838,31 PLN 838,31 9001585083 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 838,31- PLN 838,31 9001585083 80102021370000950200071944 00064392 150725 0490012633 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300070 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 272,26 PLN 272,26 9001585084 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 272,26- PLN 272,26 9001585084 80102021370000950200071944 00064393 150725 0490012634 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300071 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 142,39 PLN 142,39 9001585085 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 142,39- PLN 142,39 9001585085 80102021370000950200071944 00064394 150725 0490012635 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001584886 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001584886 80102021370000950200071944 00064395 150725 0490012636 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300073 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 350,12 PLN 350,12 9001584510 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 350,12- PLN 350,12 9001584510 80102021370000950200071944 00064396 150725 0490012637 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300074 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 057,80 PLN 14 057,80 ESCS/O/FVS/0013 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14 057,80- PLN 14 057,80 ESCS/O/FVS/0013 80102021370000950200071944 00064397 150725 0490012638 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300075 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 616,00 PLN 1 616,00 403/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 616,00- PLN 1 616,00 403/2025 80102021370000950200071944 00064398 150725 0490012639 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300076 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,72 PLN 8,72 1106209464 80102021370000950200071944 Suma strony 19 415,25 19 412,21 Skumulow. 1572 129 877,95 1572 129 869,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 540 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1572 129 877,95 1572 129 869,23 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,72- PLN 8,72 1106209464 80102021370000950200071944 00064399 150725 0490012640 140725 140725 WB PKOB1AVT0125130 0063496300077 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 763,45 PLN 2 763,45 8/TM2/0000049/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 763,45- PLN 2 763,45 8/TM2/0000049/2 80102021370000950200071944 00064400 150725 0490012641 140725 130725 WB PKOBPABK0125134 0063496400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 01871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATARZYNA DUSZ Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 01871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATARZYNA DUSZ 00064401 150725 0490012642 140725 130725 WB PKOBPABK0125134 0063496400002 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 1 230,00 PLN 1 230,00 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00064402 150725 0490012643 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 404 575,67 PLN 404 575,67 9014022263 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 404 575,67- PLN 404 575,67 9014022263 20102021370000960200071811 00064403 150725 0490012644 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75 652,36 PLN 75 652,36 9014022263 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 75 652,36- PLN 75 652,36 9014022263 13102010260000160203604923 00064404 150725 0490012645 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 210 072,70 PLN 210 072,70 9014022268 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 210 072,70- PLN 210 072,70 9014022268 20102021370000960200071811 00064405 150725 0490012646 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39 281,89 PLN 39 281,89 9014022268 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 39 281,89- PLN 39 281,89 9014022268 13102010260000160203604923 00064406 150725 0490012647 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74 427,37 PLN 74 427,37 9014022262 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 74 427,37- PLN 74 427,37 9014022262 20102021370000960200071811 00064407 150725 0490012648 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 917,31 PLN 13 917,31 Suma strony 823 150,75 809 242,16 Skumulow. 1572 953 028,70 1572 939 111,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 541 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1572 953 028,70 1572 939 111,39 9014022262 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 917,31- PLN 13 917,31 9014022262 13102010260000160203604923 00064408 150725 0490012649 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 224,09 PLN 38 224,09 9014022258 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 224,09- PLN 38 224,09 9014022258 20102021370000960200071811 00064409 150725 0490012650 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 147,59 PLN 7 147,59 9014022258 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 147,59- PLN 7 147,59 9014022258 13102010260000160203604923 00064410 150725 0490012651 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 123,49 PLN 36 123,49 9014022257 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 36 123,49- PLN 36 123,49 9014022257 20102021370000960200071811 00064411 150725 0490012652 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 754,80 PLN 6 754,80 9014022257 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 754,80- PLN 6 754,80 9014022257 13102010260000160203604923 00064412 150725 0490012653 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 802,72 PLN 24 802,72 9014022266 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 802,72- PLN 24 802,72 9014022266 20102021370000960200071811 00064413 150725 0490012654 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 637,90 PLN 4 637,90 9014022266 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 637,90- PLN 4 637,90 9014022266 13102010260000160203604923 00064414 150725 0490012655 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 574,59 PLN 18 574,59 9014022265 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 574,59- PLN 18 574,59 9014022265 20102021370000960200071811 00064415 150725 0490012656 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 473,30 PLN 3 473,30 9014022265 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 473,30- PLN 3 473,30 9014022265 13102010260000160203604923 00064416 150725 0490012657 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 295,06 PLN 15 295,06 9014022267 20102021370000960200071811 Suma strony 155 033,54 153 655,79 Skumulow. 1573 108 062,24 1573 092 767,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 542 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1573 108 062,24 1573 092 767,18 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 295,06- PLN 15 295,06 9014022267 20102021370000960200071811 00064417 150725 0490012658 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 860,05 PLN 2 860,05 9014022267 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 860,05- PLN 2 860,05 9014022267 13102010260000160203604923 00064418 150725 0490012659 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 749,21 PLN 14 749,21 9014022260 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 749,21- PLN 14 749,21 9014022260 20102021370000960200071811 00064419 150725 0490012660 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 757,98 PLN 2 757,98 9014022260 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 757,98- PLN 2 757,98 9014022260 13102010260000160203604923 00064420 150725 0490012661 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 331,86 PLN 13 331,86 9014022259 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 331,86- PLN 13 331,86 9014022259 20102021370000960200071811 00064421 150725 0490012662 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 492,95 PLN 2 492,95 9014022259 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 492,95- PLN 2 492,95 9014022259 13102010260000160203604923 00064422 150725 0490012663 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 101,19 PLN 8 101,19 9014022261 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 101,19- PLN 8 101,19 9014022261 20102021370000960200071811 00064423 150725 0490012664 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 514,86 PLN 1 514,86 9014022261 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 514,86- PLN 1 514,86 9014022261 13102010260000160203604923 00064424 150725 0490012665 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 823,20 PLN 5 823,20 9014022264 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 823,20- PLN 5 823,20 9014022264 20102021370000960200071811 00064425 150725 0490012666 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 088,89 PLN 1 088,89 9014022264 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 088,89- PLN 1 088,89 Suma strony 52 720,19 68 015,25 Skumulow. 1573 160 782,43 1573 160 782,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 543 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1573 160 782,43 1573 160 782,43 9014022264 13102010260000160203604923 00064426 150725 0490012667 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014022333 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106,92- PLN 106,92 9014022333 20102021370000960200071811 00064427 150725 0490012668 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014022333 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014022333 13102010260000160203604923 00064428 150725 0490012669 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,80 PLN 13,80 FA206965 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,80- PLN 13,80 FA206965 13102010260000160203604923 00064429 150725 0490012670 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 199,48 PLN 199,48 F.VAT/3650/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 199,48- PLN 199,48 F.VAT/3650/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00064430 150725 0490012671 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,17 PLN 26,17 F.VAT/3648/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,17- PLN 26,17 F.VAT/3648/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00064431 150725 0490012672 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 138,99 PLN 138,99 F.VAT/3649/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 138,99- PLN 138,99 F.VAT/3649/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00064432 150725 0490012673 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 191,59 PLN 191,59 (A)FS-006/05/25 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 191,59- PLN 191,59 (A)FS-006/05/25 /. 10201026 00 131020102600001602 00064433 150725 0490012674 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 211,54 PLN 211,54 FS-SF/920/25/6 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 211,54- PLN 211,54 FS-SF/920/25/6 13102010260000160203604923 00064434 150725 0490012675 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 265,08 PLN 3 265,08 35/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 265,08- PLN 3 265,08 35/06/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 4 173,56 4 173,56 Skumulow. 1573 164 955,99 1573 164 955,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 544 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1573 164 955,99 1573 164 955,99 00064435 150725 0490012676 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 894,05 PLN 1 894,05 FV/RZK18U/00081 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 894,05- PLN 1 894,05 FV/RZK18U/00081 T/. 10201026 00 131020102600001602 00064436 150725 0490012677 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,27 PLN 57,27 FS-SW/00034923/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57,27- PLN 57,27 FS-SW/00034923/ 13102010260000160203604923 00064437 150725 0490012678 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 803,85 PLN 803,85 (S)FS-SW/000353 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 803,85- PLN 803,85 (S)FS-SW/000353 T/. 10201026 00 131020102600001602 00064438 150725 0490012679 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 77,47 PLN 77,47 FS-SW/00035373/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 77,47- PLN 77,47 FS-SW/00035373/ 13102010260000160203604923 00064439 150725 0490012680 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 361,10 PLN 361,10 FV/644/2025/06 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 361,10- PLN 361,10 FV/644/2025/06 13102010260000160203604923 00064440 150725 0490012681 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 204,24 PLN 204,24 FV/648/2025/06 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 204,24- PLN 204,24 FV/648/2025/06 13102010260000160203604923 00064441 150725 0490012682 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 FV25/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 FV25/06/2025 13102010260000160203604923 00064442 150725 0490012683 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,46 PLN 17,46 795 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,46- PLN 17,46 795 13102010260000160203604923 00064443 150725 0490012684 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,50 PLN 11,50 794 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,50- PLN 11,50 794 13102010260000160203604923 Suma strony 4 254,94 4 254,94 Skumulow. 1573 169 210,93 1573 169 210,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 545 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1573 169 210,93 1573 169 210,93 00064444 150725 0490012685 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 356,27 PLN 356,27 1005/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 356,27- PLN 356,27 1005/25/FVS 13102010260000160203604923 00064445 150725 0490012686 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,05 PLN 54,05 160/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54,05- PLN 54,05 160/MAG/2025 13102010260000160203604923 00064446 150725 0490012687 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,54 PLN 68,54 FS-6457/25/NB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68,54- PLN 68,54 FS-6457/25/NB 13102010260000160203604923 00064447 150725 0490012688 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 187,41 PLN 1 187,41 144/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 187,41- PLN 1 187,41 144/2025 13102010260000160203604923 00064448 150725 0490012689 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 161,49 PLN 161,49 FS-366/2025/821 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 161,49- PLN 161,49 FS-366/2025/821 13102010260000160203604923 00064449 150725 0490012690 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 264,50 PLN 264,50 SP/017/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 264,50- PLN 264,50 SP/017/06/2025 13102010260000160203604923 00064450 150725 0490012691 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 02/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 460,00- PLN 460,00 02/06/2025 13102010260000160203604923 00064451 150725 0490012692 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,63 PLN 18,63 FV/0466/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,63- PLN 18,63 FV/0466/2025 13102010260000160203604923 00064452 150725 0490012693 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,85 PLN 10,85 FV/0467/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,85- PLN 10,85 FV/0467/2025 13102010260000160203604923 00064453 150725 0490012694 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400079 17020823 Suma strony 2 581,74 2 581,74 Skumulow. 1573 171 792,67 1573 171 792,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 546 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1573 171 792,67 1573 171 792,67 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,90 PLN 29,90 FV/0468/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29,90- PLN 29,90 FV/0468/2025 13102010260000160203604923 00064454 150725 0490012695 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 035,00 PLN 1 035,00 FS1378/MG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 035,00- PLN 1 035,00 FS1378/MG/2025 13102010260000160203604923 00064455 150725 0490012696 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 FS1384/MG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 FS1384/MG/2025 13102010260000160203604923 00064456 150725 0490012697 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 562,76 PLN 562,76 18/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 562,76- PLN 562,76 18/06/2025 13102010260000160203604923 00064457 150725 0490012698 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 782,30 PLN 782,30 FV/01616/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 782,30- PLN 782,30 FV/01616/2025 13102010260000160203604923 00064458 150725 0490012699 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1,40 PLN 1,40 121/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1,40- PLN 1,40 121/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00064459 150725 0490012700 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,04 PLN 5,04 130/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,04- PLN 5,04 130/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00064460 150725 0490012701 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 152,30 PLN 1 152,30 FV106/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 152,30- PLN 1 152,30 FV106/2025 13102010260000160203604923 00064461 150725 0490012702 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 024,97 PLN 1 024,97 2529/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 024,97- PLN 1 024,97 2529/2025 13102010260000160203604923 00064462 150725 0490012703 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 331,20 PLN 331,20 Suma strony 5 430,87 5 099,67 Skumulow. 1573 177 223,54 1573 176 892,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 547 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1573 177 223,54 1573 176 892,34 1387/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 331,20- PLN 331,20 1387/2025 13102010260000160203604923 00064463 150725 0490012704 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 142,14 PLN 142,14 1386/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 142,14- PLN 142,14 1386/2025 13102010260000160203604923 00064464 150725 0490012705 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 104,00 PLN 1 104,00 FVO/0005/06/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 104,00- PLN 1 104,00 FVO/0005/06/202 13102010260000160203604923 00064465 150725 0490012706 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 298,08 PLN 298,08 44/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 298,08- PLN 298,08 44/06/2025 13102010260000160203604923 00064466 150725 0490012707 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 729,19 PLN 729,19 FS3771/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 729,19- PLN 729,19 FS3771/ZE/2025 13102010260000160203604923 00064467 150725 0490012708 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94,39 PLN 94,39 FS3764/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 94,39- PLN 94,39 FS3764/ZE/2025 13102010260000160203604923 00064468 150725 0490012709 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 399,74 PLN 399,74 FS3752/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 399,74- PLN 399,74 FS3752/ZE/2025 13102010260000160203604923 00064469 150725 0490012710 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 590,59 PLN 590,59 9001584866 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 590,59- PLN 590,59 9001584866 13102010260000160203604923 00064470 150725 0490012711 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 316,89 PLN 316,89 9001584864 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 316,89- PLN 316,89 9001584864 13102010260000160203604923 00064471 150725 0490012712 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 413,63 PLN 413,63 242\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Suma strony 4 088,65 4 006,22 Skumulow. 1573 181 312,19 1573 180 898,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 548 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1573 181 312,19 1573 180 898,56 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 413,63- PLN 413,63 242\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00064472 150725 0490012713 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 613,10 PLN 4 613,10 9001584980 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 613,10- PLN 4 613,10 9001584980 13102010260000160203604923 00064473 150725 0490012714 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 9001584981 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 9001584981 13102010260000160203604923 00064474 150725 0490012715 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 745,64 PLN 2 745,64 9001584982 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 745,64- PLN 2 745,64 9001584982 13102010260000160203604923 00064475 150725 0490012716 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 562,96 PLN 562,96 9001584983 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 562,96- PLN 562,96 9001584983 13102010260000160203604923 00064476 150725 0490012717 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 251,61 PLN 251,61 9001584984 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 251,61- PLN 251,61 9001584984 13102010260000160203604923 00064477 150725 0490012718 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001585011 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001585011 13102010260000160203604923 00064478 150725 0490012719 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 405,64 PLN 405,64 9001585014 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 405,64- PLN 405,64 9001585014 13102010260000160203604923 00064479 150725 0490012720 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 155,46 PLN 3 155,46 9001585073 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 155,46- PLN 3 155,46 9001585073 13102010260000160203604923 00064480 150725 0490012721 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 634,05 PLN 634,05 9001585074 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 634,05- PLN 634,05 Suma strony 12 883,11 13 296,74 Skumulow. 1573 194 195,30 1573 194 195,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 549 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1573 194 195,30 1573 194 195,30 9001585074 13102010260000160203604923 00064481 150725 0490012722 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,68 PLN 5,68 9001585075 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,68- PLN 5,68 9001585075 13102010260000160203604923 00064482 150725 0490012723 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 853,65 PLN 1 853,65 9001585076 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 853,65- PLN 1 853,65 9001585076 13102010260000160203604923 00064483 150725 0490012724 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 838,31 PLN 838,31 9001585083 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 838,31- PLN 838,31 9001585083 13102010260000160203604923 00064484 150725 0490012725 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 272,26 PLN 272,26 9001585084 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 272,26- PLN 272,26 9001585084 13102010260000160203604923 00064485 150725 0490012726 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 142,39 PLN 142,39 9001585085 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 142,39- PLN 142,39 9001585085 13102010260000160203604923 00064486 150725 0490012727 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001584886 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001584886 13102010260000160203604923 00064487 150725 0490012728 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400147 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 350,12 PLN 350,12 9001584510 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 350,12- PLN 350,12 9001584510 13102010260000160203604923 00064488 150725 0490012729 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400149 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 057,80 PLN 14 057,80 ESCS/O/FVS/0013 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 057,80- PLN 14 057,80 ESCS/O/FVS/0013 13102010260000160203604923 00064489 150725 0490012730 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400156 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 569,00 PLN 24 569,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 24 569,00- PLN 24 569,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R Suma strony 42 365,21 42 365,21 Skumulow. 1573 236 560,51 1573 236 560,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 550 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1573 236 560,51 1573 236 560,51 00064490 150725 0490012731 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400157 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 616,00 PLN 1 616,00 403/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 616,00- PLN 1 616,00 403/2025 13102010260000160203604923 00064491 150725 0490012732 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400159 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,72 PLN 8,72 1106209464 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,72- PLN 8,72 1106209464 13102010260000160203604923 00064492 150725 0490012733 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400161 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 763,45 PLN 2 763,45 8/TM2/0000049/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 763,45- PLN 2 763,45 8/TM2/0000049/2 13102010260000160203604923 00064493 150725 0490012734 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400163 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 10201026 0000100203967213 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 10201026 0000100203967213 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00064494 150725 0490012735 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400165 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 436 039,71 PLN 436 039,71 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 436 039,71- PLN 436 039,71 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00064495 150725 0490012736 140725 140725 WB PKOBPABK0125134 0063496400164 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,44 PLN 2,44 Y 10901971 0000000119202617 EWELINA ADRIAN FLAGA Z Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2,44- PLN 2,44 Y 10901971 0000000119202617 EWELINA ADRIAN FLAGA Z 00064496 170725 0700001393 140725 170725 SF 9014022505 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 112 198,42 PLN 112 198,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 949,64- PLN 28 949,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 980,20- PLN 20 980,20 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,34- PLN 3 433,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 224,42- PLN 2 224,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,34- PLN 3 433,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 853,06- PLN 2 853,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 553 228,74 502 904,32 Skumulow. 1573 789 789,25 1573 739 464,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 551 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1573 789 789,25 1573 739 464,83 P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,34- PLN 3 433,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 35 904,38- PLN 35 904,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 127,70- PLN 2 127,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00064497 180725 0700001402 140725 180725 SF 9014022514 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 30 323,02 PLN 30 323,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 251,21- PLN 9 251,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 670,16- PLN 5 670,16 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 651,21- PLN 3 651,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 861,23- PLN 7 861,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 889,21- PLN 3 889,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00064498 220725 0700001407 140725 220725 SF 9014022519 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 054 110,00 PLN 1 054 110,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 857 000,00- PLN 857 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 197 110,00- PLN 197 110,00 00064499 220725 0700001408 140725 220725 SF 9714000329 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 12 2000000000 A2 1 054 110,00- PLN 1 054 110,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 40 A2 857 000,00 PLN 857 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 A2 197 110,00 PLN 197 110,00 00064500 220725 0700001409 140725 220725 SF 9014022520 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000081 Z4A0 01 2000000000 A2 1 054 110,00 PLN 1 054 110,00 Konwencjonalna S.A. Usł.poz.i mat niemag Nowe Czarnowo 76 74-105 Nowe Czarnowo P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 857 000,00- PLN 857 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 197 110,00- PLN 197 110,00 00064501 220725 0700001412 140725 220725 SF 9014022523 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 137,47 PLN 7 137,47 Suma strony 3 199 790,49 3 242 977,44 Skumulow. 1576 989 579,74 1576 982 442,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 552 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1576 989 579,74 1576 982 442,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 802,82- PLN 5 802,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 334,65- PLN 1 334,65 00064502 230725 0700001420 140725 230725 SF 9014022530 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 87 601,69 PLN 87 601,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 41 326,69- PLN 41 326,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 380,80- PLN 16 380,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 050,39- PLN 19 050,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 940,19- PLN 7 940,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 903,62- PLN 2 903,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00064503 250725 0700001435 140725 250725 SF 9014022544 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 854,99 PLN 2 854,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 533,86- PLN 533,86 00064504 080825 0700001603 140725 080825 SF 9014022711 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 934,67 PLN 1 934,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 572,90- PLN 1 572,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 361,77- PLN 361,77 00064505 230725 0840000080 140725 140725 ZI FA/147481/2025 MM zakup nakł. inw. 17000036 MISTAMA.COM spółka z o.o. 000001 K 0001026655 Z4A0 39D 2152200000 ** 4 588,00- PLN 4 588,00 ZAKRĘTARKA UDAROWA GDS 18V-400 BOSCH + WALIZKA (2 WARSZAWSKA 312B 25-414 KIELCE RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 878,00 PLN 1 878,00 WKRĘTARKA BOSCH GSR 18V-50 06019H5001 RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 852,12 PLN 1 852,12 KLUCZ UDAR.GDS 18V-400 06019K0020 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,04 PLN 0,04 różnice zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000005 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,04- PLN 0,04 różnice zaokrągleń VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2D 857,92 PLN 857,92 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 93 2D 0,04- PLN 0,04 Suma strony 96 979,43 104 116,90 Skumulow. 1577 086 559,17 1577 086 559,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 553 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 086 559,17 1577 086 559,17 00064506 170725 0850002165 140725 140725 ZM 1609/2025 MM zakup MiT 17000036 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 170,97- PLN 170,97 LAMELKA 125X22 GR. 40 SMT 624 CYRKON Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,00 PLN 109,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,00 PLN 4,00 PRĘT GW.M8X1000 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,97 PLN 31,97 00064507 170725 0850002166 140725 140725 ZM 1610/2025 MM zakup MiT 17000036 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 428,04- PLN 428,04 TRZPIEN WYPOCHAJACY 6,35X 77 MM Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,00 PLN 22,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X77MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X30 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 166,00 PLN 166,00 WIERTŁO TREPANACYJNE HSS FI 14 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 80,04 PLN 80,04 00064508 240725 0850002172 140725 140725 ZM FV/0552/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 6 298,00- PLN 6 298,00 RĄCZKA NATRYSKOWA 4-FUNK. Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 463,50 PLN 463,50 SŁUCHAWKA NATRYSKU RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 471,60 PLN 471,60 MYDELNICZKA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 528,40 PLN 528,40 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 221,16 PLN 221,16 OBEJMA NAPRWCZA OBA 1 1/4" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 182,08 PLN 182,08 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 204,90 PLN 204,90 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 1/2" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 239,04 PLN 239,04 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 3/4" RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 107,43 PLN 107,43 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 227,60 PLN 227,60 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 357,60 PLN 357,60 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 520,00 PLN 520,00 NYPEL 1' MOS, RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,60 PLN 219,60 Suma strony 4 341,92 6 897,01 Skumulow. 1577 090 901,09 1577 093 456,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 554 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 090 901,09 1577 093 456,18 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 556,02 PLN 556,02 UCHWYT PRZESUWNY NATRYSK RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 244,00 PLN 244,00 POKRĘTŁO D/BATERII UMYW.GŁOWICA 3/8" RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 211,40 PLN 211,40 GŁOWICA BATERII 3/8” RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 366,00 PLN 366,00 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 177,67 PLN 1 177,67 00064509 170725 0850002176 140725 140725 ZM 1115/07/2025 MM zakup MiT 17020823 DROMET Sp.z o.o sp.Koman 000001 K 0001029568 Z4A0 31 2150000000 2A 4 373,39- PLN 4 373,39 CYBANT M10 X 52 X 92 GWINT 45MM OC. KPL (4XNSO+4XP KOLONIA CHYLICE UL.3 MAJA 4 96-313 JAKTORÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 258,00 PLN 258,00 CYBANT M10X64X94 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 537,00 PLN 537,00 CYBANT M12X64X109 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 417,20 PLN 417,20 CYBANT M12X94X138 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 417,00 PLN 417,00 CYBANT M16X120X171 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 398,00 PLN 398,00 CYBANT M16X148X191 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 626,40 PLN 626,40 CYBANT M16X176X217 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 432,00 PLN 432,00 CYBANT M20X332X385 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 470,00 PLN 470,00 CYBANT M24X378X435 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 817,79 PLN 817,79 00064510 170725 0850002180 140725 150725 ZM 128/WMA/07/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 3 937,77- PLN 3 937,77 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 860,28 PLN 860,28 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,06- PLN 0,06 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 736,33 PLN 736,33 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,06 PLN 0,06 Suma strony 10 866,31 8 311,22 Skumulow. 1577 101 767,40 1577 101 767,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 555 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 101 767,40 1577 101 767,40 00064511 180725 0850002198 140725 150725 ZM 994 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 787,20- PLN 787,20 PLOMBA MULTISEAL 350 ŻÓŁTA DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 640,00 PLN 640,00 PLOMBA KOLOR ŻÓŁTY MULTI SIL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 147,20 PLN 147,20 00064512 230725 0850002269 140725 140725 ZM 23/07/2025 MM zakup MiT 17020823 GRC Sp. z o.o. 000001 K 0001172046 Z4A0 31 2150000000 2A 6 765,00- PLN 6 765,00 BANDAŻ NAPRAWCZY FIXID AQUAFIX 4X15 ul. Porajowska 6 / 2 _ 54-106 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 400,00 PLN 4 400,00 BANDAŻ NAPRAW.FIXID AQUAFIX 4IN X 15FT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 100,00 PLN 1 100,00 BANDAŻ NAPRAW.FIXID AQUAFIX 4IN X 15FT VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 265,00 PLN 1 265,00 00064513 160725 0880002116 140725 140725 ZU FV/0550/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 3 855,35- PLN 3 855,35 TARCZA METAL STIHL 350/20MM K-ME Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 138,21 PLN 138,21 tarcza metalowa Materiały budowlane 000003 S 4100100000 Z4A0 40 2A 2 996,22 PLN 2 996,22 rura,kolano VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 720,92 PLN 720,92 00064514 160725 0880002127 140725 140725 ZU 3560246 MM zakup usług 17000036 BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OG 000001 K 0001090491 Z4A0 31 2150000000 2A 5 281,51- PLN 5 281,51 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOLNY ŚLĄSK PIERŚCIEŃ SPIRALNY KLONOWA 1 55-200 STANOWIECE POCZTA OŁAWA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 4 293,90 PLN 4 293,90 szczęki zaciskowe VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 987,61 PLN 987,61 00064515 210725 0880002141 140725 140725 ZU 3/07/2025 MM zakup usług 17000036 KW-Garage Karol Wiśniewsk 000001 K 0001217448 Z4A0 31 2150000000 ZA 2 700,00- PLN 2 700,00 USŁUGA SPAWALNICZA NR 4500589051 Opolska 3 46-022 Luboszyce RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 700,00 PLN 2 700,00 PRACE SPAWALNICZE 00064516 230725 0880002159 140725 140725 ZU 1/07/2025 MM zakup usług 17020823 M-Point Michał Biedroński 000001 K 0001217568 Z4A0 31 2150000000 ZA 11 000,00- PLN 11 000,00 POLEROWANIE LAKIERU Armii Krajowej 13 59-920 Bogatynia PKO_Likwid.szkód poz 000002 S 7691399009 Z4A0 40 11 000,00 PLN 11 000,00 Suma strony 30 389,06 30 389,06 Skumulow. 1577 132 156,46 1577 132 156,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 556 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 132 156,46 1577 132 156,46 polerowanie i czyszczenie aut 00064517 280725 0880002176 140725 150725 ZU 39BO/07/2025 MM zakup usług 17020823 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000001 K 0001214474 Z4A0 31 2150000000 VA 235,00- PLN 235,00 odpowiedzialnością USŁUGA NOCLEGOWA Górna 33 58-580 Szklarska Poręba Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VA 235,00 PLN 235,00 usługa noclegowa 00064518 280725 0880002179 140725 140725 ZU 712/2025 MM zakup usług 17020823 Rudatom 000001 K 0001144174 Z4A0 31 2150000000 2A 4 059,00- PLN 4 059,00 Zakład Usług Transportowo-Sprzętowy USŁUGA TRANSPORTOWA ZEST.SCANIA Zawadzka 10 46-022 Kępa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 300,00 PLN 3 300,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 759,00 PLN 759,00 00064519 280725 0880002207 140725 140725 ZU F/745/25 MM zakup usług 17020823 BEST-JUST 000001 K 0001109910 Z4A0 31 2150000000 2A 1 845,00- PLN 1 845,00 BJ-40 400 ML Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 350,00 PLN 350,00 bj 40 400 ml Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 40 2A 680,00 PLN 680,00 best contakt Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 40 2A 470,00 PLN 470,00 powloka ochronna VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 345,00 PLN 345,00 00064520 250725 0880002216 140725 140725 ZU FS1222/2025 MM zakup usług 17000036 KUIS Krzysztof Szufliński 000001 K 0001217352 Z4A0 31 2150000000 2A 424,60- PLN 424,60 ZASILACZ IMPULSOWY FINDER 78.12.1.230.2482 24V DC, Czaniecka 2 32-652 Bulowice Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 345,20 PLN 345,20 zasilacz impulsowy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 79,40 PLN 79,40 00064521 280725 0880002224 140725 230725 ZU 6/07/2025 MM zakup usług 17020823 Testech 000001 K 0001217587 Z4A0 31 2150000000 2A 28 622,10- PLN 28 622,10 Badania i analizy techniczne ZAMÓWIENIE DHZ/94/4643/ZP/2025 Panoramiczna 7/42 71-447 Szczecin RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 23 270,00 PLN 23 270,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 352,10 PLN 5 352,10 00064522 310725 0880002277 140725 230725 ZU 18/07/2025 MM zakup usług 17020823 Kontener Service Sp. z o. 000001 K 0001145950 Z4A0 31 2150000000 ** 20 513,70- PLN 20 513,70 17 06 04 -ODPADY MATENERY IZOLACYJNE INNE NIŻ WYMI Górna 11 59-900 Zgorzelec Suma strony 35 185,70 55 699,40 Skumulow. 1577 167 342,16 1577 187 855,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 557 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 167 342,16 1577 187 855,86 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 350,00 PLN 4 350,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 8A 14 040,00 PLN 14 040,00 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 000,50 PLN 1 000,50 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 1 123,20 PLN 1 123,20 00064523 040825 0900001280 140725 140725 ZX FS 239/M5/07/202 <<5 17020760 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 31 2150000000 2A 47,17- PLN 47,17 IALNOŚCIĄ" obejma Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 38,35 PLN 38,35 obejma VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,82 PLN 8,82 00064524 170725 0100009101 150725 100725 AA 5000564625 00000 5000564625 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 452,00 PLN 452,00 ZAWIESIE WĘŻOWE DOMEGA 20T/6M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 452,00- PLN 452,00 5000564625 000000000010453747 00064525 170725 0100009102 150725 100725 AA 5000564625 00000 5000564625 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 452,00 PLN 452,00 ZAWIESIE WĘŻOWE DOMEGA 20T/6M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 452,00- PLN 452,00 5000564625 000000000010453747 00064526 150725 0220003493 150725 140725 MP WZ/1866 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 640,00 PLN 640,00 PLOMBA KOLOR ŻÓŁTY MULTI SIL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 640,00- PLN 640,00 PLOMBA KOLOR ŻÓŁTY MULTI SIL 00064527 150725 0220003496 150725 150725 MP WZ047/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12 600,00 PLN 12 600,00 WĄŻ DN80 OPLOT STAL.GAT.1.4301 L=1,5M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 12 600,00- PLN 12 600,00 WĄŻ DN80 OPLOT STAL.GAT.1.4301 L=1,5M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 17 250,00 PLN 17 250,00 WĄŻ DN65 OPLOT STAL.GAT.1.4301 L=1,5M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 17 250,00- PLN 17 250,00 WĄŻ DN65 OPLOT STAL.GAT.1.4301 L=1,5M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 8 700,00 PLN 8 700,00 RURA B/S DN65/76,1X2,9 GAT.1.4404/316L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 8 700,00- PLN 8 700,00 RURA B/S DN65/76,1X2,9 GAT.1.4404/316L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 13 000,00 PLN 13 000,00 RURA DN80 FI88,9X3,2 1.4044 PN-EN10027-2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 13 000,00- PLN 13 000,00 RURA DN80 FI88,9X3,2 1.4044 PN-EN10027-2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 392,00 PLN 1 392,00 KOLANKO DN65 45ST.GAT.1.4301 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 392,00- PLN 1 392,00 KOLANKO DN65 45ST.GAT.1.4301 Suma strony 75 046,87 54 533,17 Skumulow. 1577 242 389,03 1577 242 389,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 558 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 242 389,03 1577 242 389,03 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 2 600,00 PLN 2 600,00 KOLANKO DN80 45ST.GAT.1.4301 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 2 600,00- PLN 2 600,00 KOLANKO DN80 45ST.GAT.1.4301 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1 392,00 PLN 1 392,00 KOLANKO DN65 90ST.GAT.1.4301 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 1 392,00- PLN 1 392,00 KOLANKO DN65 90ST.GAT.1.4301 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 980,00 PLN 980,00 KOSZ SSAWNY KOŁNIERZOWY DN80 GAT.1.4301 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 980,00- PLN 980,00 KOSZ SSAWNY KOŁNIERZOWY DN80 GAT.1.4301 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 11 920,00 PLN 11 920,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/08-470/145-S RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 11 920,00- PLN 11 920,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/08-470/145-S Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 7 040,00 PLN 7 040,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/03-920/145-S RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 7 040,00- PLN 7 040,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/03-920/145-S Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 492,00 PLN 492,00 ZAWÓR KULOWY DN40 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 492,00- PLN 492,00 ZAWÓR KULOWY DN40 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 390,00 PLN 390,00 ZAWÓR DN25 KULOWY GW.NA TEMP.150 ST.Z P> RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 390,00- PLN 390,00 ZAWÓR DN25 KULOWY GW.NA TEMP.150 ST.Z P> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 2 600,00 PLN 2 600,00 KOLANKO DN80 90ST.GAT.1.4301 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 2 600,00- PLN 2 600,00 KOLANKO DN80 90ST.GAT.1.4301 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 171,60 PLN 171,60 ZŁĄCZE CAMLOCK 1" TYP A RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 171,60- PLN 171,60 ZŁĄCZE CAMLOCK 1" TYP A Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 162,00 PLN 162,00 ZŁĄCZE CAMLOCK 2" TYP D GW 2" RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 162,00- PLN 162,00 ZŁĄCZE CAMLOCK 2" TYP D GW 2" Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 213,00 PLN 213,00 ZŁĄCZE CAMLOCK 2" TYP A GW 2" STAL> RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 213,00- PLN 213,00 ZŁĄCZE CAMLOCK 2" TYP A GW 2" STAL> Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 1 530,00 PLN 1 530,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/03-470/145-S RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 1 530,00- PLN 1 530,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/03-470/145-S Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 1 780,00 PLN 1 780,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN25 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 1 780,00- PLN 1 780,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN25 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 2 300,00 PLN 2 300,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN40 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 2 300,00- PLN 2 300,00 Suma strony 33 570,60 33 570,60 Skumulow. 1577 275 959,63 1577 275 959,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 559 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 275 959,63 1577 275 959,63 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN40 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 800,00 PLN 800,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN50 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 800,00- PLN 800,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN50 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 620,00 PLN 620,00 MANOMETR 500 BAR RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 620,00- PLN 620,00 MANOMETR 500 BAR Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 1 230,00 PLN 1 230,00 FILTR OCHRONNY DN40-DN80 BBT RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 1 230,00- PLN 1 230,00 FILTR OCHRONNY DN40-DN80 BBT Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 1 290,00 PLN 1 290,00 REDUKCJA KOŁNIERZOWA DN80/DN65 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 1 290,00- PLN 1 290,00 REDUKCJA KOŁNIERZOWA DN80/DN65 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 197,40 PLN 197,40 ZŁĄCZA CAMLOCK 1" TYP D RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 197,40- PLN 197,40 ZŁĄCZA CAMLOCK 1" TYP D Pozostałe usługi 000049 S 4319800000 Z4A0 81 74 630,00 PLN 74 630,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 74 630,00- PLN 74 630,00 POZ.USŁUGI 00064528 150725 0220003498 150725 120725 MP 4500589152/1859 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 117,12 PLN 117,12 ZAKUCIE ZNN 144ED M22X1,5/M18X1,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 117,12- PLN 117,12 ZAKUCIE ZNN 144ED M22X1,5/M18X1,5 00064529 150725 0220003499 150725 150725 MP WZ047/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 900,00 PLN 1 900,00 OBEJŚCIE MONTAŻOWE ŁOŻYSKA BBT10057 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 900,00- PLN 1 900,00 OBEJŚCIE MONTAŻOWE ŁOŻYSKA BBT10057 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 400,00 PLN 1 400,00 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN40 PN40 218S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 400,00- PLN 1 400,00 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN40 PN40 218S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 980,00 PLN 980,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 980,00- PLN 980,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65 00064530 150725 0220003500 150725 150725 MP 4500583298/1875 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 PRZECIWNAKRĘTKA M27X2/PN-109 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 PRZECIWNAKRĘTKA M27X2/PN-109 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 56,00 PLN 56,00 RURA PRECYZ.FI.12X2 R35 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 56,00- PLN 56,00 RURA PRECYZ.FI.12X2 R35 Suma strony 83 246,52 83 246,52 Skumulow. 1577 359 206,15 1577 359 206,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 560 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 359 206,15 1577 359 206,15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 70,00 PLN 70,00 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M18X1,5 12L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 70,00- PLN 70,00 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M18X1,5 12L 00064531 150725 0220003501 150725 110725 MP 4500589158/1848 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 46,80 PLN 46,80 PRĘT GŁADKI 8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 46,80- PLN 46,80 PRĘT GŁADKI 8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 70,80 PLN 70,80 PRĘT STALOWY GŁADKI FI 10.0 S235JR L-6MB RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 70,80- PLN 70,80 PRĘT STALOWY GŁADKI FI 10.0 S235JR L-6MB Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 80,40 PLN 80,40 PRĘT GŁADKI 12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 80,40- PLN 80,40 PRĘT GŁADKI 12 00064532 150725 0220003506 150725 140725 MP 4500583999/0552 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 463,50 PLN 463,50 SŁUCHAWKA NATRYSKU RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 463,50- PLN 463,50 SŁUCHAWKA NATRYSKU Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 471,60 PLN 471,60 MYDELNICZKA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 471,60- PLN 471,60 MYDELNICZKA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 528,40 PLN 528,40 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 528,40- PLN 528,40 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 221,16 PLN 221,16 OBEJMA NAPRWCZA OBA 1 1/4" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 221,16- PLN 221,16 OBEJMA NAPRWCZA OBA 1 1/4" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 182,08 PLN 182,08 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 182,08- PLN 182,08 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 204,90 PLN 204,90 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 1/2" RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 204,90- PLN 204,90 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 1/2" Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 239,04 PLN 239,04 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 3/4" RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 239,04- PLN 239,04 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 3/4" Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 107,43 PLN 107,43 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 107,43- PLN 107,43 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 227,60 PLN 227,60 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 227,60- PLN 227,60 Suma strony 2 913,71 2 913,71 Skumulow. 1577 362 119,86 1577 362 119,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 561 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 362 119,86 1577 362 119,86 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 357,60 PLN 357,60 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 357,60- PLN 357,60 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 520,00 PLN 520,00 NYPEL 1' MOS, RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 520,00- PLN 520,00 NYPEL 1' MOS, Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 219,60 PLN 219,60 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 219,60- PLN 219,60 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 556,02 PLN 556,02 UCHWYT PRZESUWNY NATRYSK RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 556,02- PLN 556,02 UCHWYT PRZESUWNY NATRYSK Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 244,00 PLN 244,00 POKRĘTŁO D/BATERII UMYW.GŁOWICA 3/8" RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 244,00- PLN 244,00 POKRĘTŁO D/BATERII UMYW.GŁOWICA 3/8" Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 211,40 PLN 211,40 GŁOWICA BATERII 3/8” RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 211,40- PLN 211,40 GŁOWICA BATERII 3/8” Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 366,00 PLN 366,00 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 366,00- PLN 366,00 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY 00064533 160725 0220003513 150725 150725 MP 4400258031 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 974,00 PLN 974,00 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 974,00- PLN 974,00 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 205,04 PLN 205,04 KOSZT DOSTAWY BUTLI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 205,04- PLN 205,04 KOSZT DOSTAWY BUTLI 00064534 160725 0220003514 150725 150725 MP 4001321443 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 364,65 PLN 3 364,65 GAZ WZOR.BUTLA 40L O2 2,0% KLASA 2%> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 364,65- PLN 3 364,65 GAZ WZOR.BUTLA 40L O2 2,0% KLASA 2%> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 414,20 PLN 1 414,20 GAZ WZOR.AZOT 5.0 BUTLA 50L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 414,20- PLN 1 414,20 GAZ WZOR.AZOT 5.0 BUTLA 50L 00064535 160725 0220003515 150725 150725 MP 4001321443 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 821,55 PLN 1 821,55 GAZ WZOR.NO2(150MG/M3),O2(10%) W N2> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 821,55- PLN 1 821,55 GAZ WZOR.NO2(150MG/M3),O2(10%) W N2> Suma strony 10 254,06 10 254,06 Skumulow. 1577 372 373,92 1577 372 373,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 562 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 372 373,92 1577 372 373,92 00064536 160725 0220003516 150725 150725 MP 4001321443 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 011,55 PLN 2 011,55 GAZ WZOR.SO2(2400MG/M3),NO(400MG/M3)W N2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 011,55- PLN 2 011,55 GAZ WZOR.SO2(2400MG/M3),NO(400MG/M3)W N2 00064537 160725 0220003520 150725 110725 MP F-RA 3842/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 784,52 PLN 784,52 NAPRAWA SAMOCHODU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 784,52- PLN 784,52 NAPRAWA SAMOCHODU 00064538 160725 0220003521 150725 100725 MP DD/157542 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 904,00 PLN 904,00 ZAWIESIE WĘŻOWE DOMEGA 20T/6M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 904,00- PLN 904,00 ZAWIESIE WĘŻOWE DOMEGA 20T/6M 00064539 160725 0220003532 150725 140725 MP WAZ14-07-2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 400,00 PLN 4 400,00 BANDAŻ NAPRAW.FIXID AQUAFIX 4IN X 15FT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 400,00- PLN 4 400,00 BANDAŻ NAPRAW.FIXID AQUAFIX 4IN X 15FT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 100,00 PLN 1 100,00 BANDAŻ NAPRAW.FIXID AQUAFIX 4IN X 15FT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 100,00- PLN 1 100,00 BANDAŻ NAPRAW.FIXID AQUAFIX 4IN X 15FT 00064540 160725 0220003535 150725 140725 MP WZ/1115/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 258,00 PLN 258,00 CYBANT M10X64X94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 258,00- PLN 258,00 CYBANT M10X64X94 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 537,00 PLN 537,00 CYBANT M12X64X109 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 537,00- PLN 537,00 CYBANT M12X64X109 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 417,20 PLN 417,20 CYBANT M12X94X138 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 417,20- PLN 417,20 CYBANT M12X94X138 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 417,00 PLN 417,00 CYBANT M16X120X171 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 417,00- PLN 417,00 CYBANT M16X120X171 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 398,00 PLN 398,00 CYBANT M16X148X191 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 398,00- PLN 398,00 CYBANT M16X148X191 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 626,40 PLN 626,40 CYBANT M16X176X217 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 626,40- PLN 626,40 CYBANT M16X176X217 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 432,00 PLN 432,00 Suma strony 12 285,67 11 853,67 Skumulow. 1577 384 659,59 1577 384 227,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 563 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 384 659,59 1577 384 227,59 CYBANT M20X332X385 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 432,00- PLN 432,00 CYBANT M20X332X385 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 470,00 PLN 470,00 CYBANT M24X378X435 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 470,00- PLN 470,00 CYBANT M24X378X435 00064541 170725 0220003547 150725 150725 MP ZAM. 4001368359 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00064542 170725 0220003571 150725 140725 MP ZAM.4001346381 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 010,00 PLN 1 010,00 FILTR TEF41.10VG.16.S.P.G.3.E2.1,5 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 010,00- PLN 1 010,00 FILTR TEF41.10VG.16.S.P.G.3.E2.1,5 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 440,00 PLN 440,00 WKŁAD FILTRA OLEJU EPC 1.10G25 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 440,00- PLN 440,00 WKŁAD FILTRA OLEJU EPC 1.10G25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 185,00 PLN 185,00 WKŁAD FILTRA OLEJU EPC 1.18G25 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 185,00- PLN 185,00 WKŁAD FILTRA OLEJU EPC 1.18G25 00064543 180725 0220003588 150725 150725 MP R274071/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 696,00 PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 696,00- PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT Usł.sporz.dok.techn. 000003 S 4319120000 Z4A0 81 696,00 PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 696,00- PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00064544 210725 0220003613 150725 150725 MP 0490862791 MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 566,96 PLN 566,96 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 566,96- PLN 566,96 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 260,89 PLN 260,89 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 260,89- PLN 260,89 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 885,54 PLN 885,54 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 885,54- PLN 885,54 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Suma strony 10 594,07 11 026,07 Skumulow. 1577 395 253,66 1577 395 253,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 564 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 395 253,66 1577 395 253,66 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 752,63 PLN 752,63 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 752,63- PLN 752,63 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00064545 220725 0220003640 150725 150725 MP 0490862791 MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 566,96- PLN 566,96- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 566,96 PLN 566,96- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 260,89- PLN 260,89- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 260,89 PLN 260,89- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 885,54- PLN 885,54- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 885,54 PLN 885,54- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 752,63- PLN 752,63- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 752,63 PLN 752,63- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00064546 220725 0220003653 150725 150725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 566,96 PLN 566,96 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 566,96- PLN 566,96 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 260,89 PLN 260,89 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 260,89- PLN 260,89 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 885,54 PLN 885,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 885,54- PLN 885,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 752,63 PLN 752,63 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 752,63- PLN 752,63 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00064547 220725 0220003666 150725 210725 MP F-RA (S)FS-2825/ MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 2 832,50 PLN 2 832,50 PRZEGLĄD,NAPRAWA,SERWIS RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 832,50- PLN 2 832,50 PRZEGLĄD,NAPRAWA,SERWIS 00064548 230725 0220003694 150725 150725 MP WZ047/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 74 630,00- PLN 74 630,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 74 630,00 PLN 74 630,00- POZ.USŁUGI 00064549 230725 0220003700 150725 140725 MP ZAM 4500589237 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 285,90 PLN 3 285,90 Suma strony 67 758,97- 71 044,87- Skumulow. 1577 327 494,69 1577 324 208,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 565 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 327 494,69 1577 324 208,79 SPECJALNY ŚRODEK CZYSZCZ. PURGASOL 200L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 285,90- PLN 3 285,90 SPECJALNY ŚRODEK CZYSZCZ. PURGASOL 200L 00064550 300725 0220003808 150725 210725 MP F-RA (S)FS-2825/ MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 91- 2 832,50- PLN 2 832,50- PRZEGLĄD,NAPRAWA,SERWIS RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 2 832,50 PLN 2 832,50- PRZEGLĄD,NAPRAWA,SERWIS 00064551 040825 0220003916 150725 300725 MP FV/2535/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 500,00 PLN 2 500,00 DWUTEOWNIK IPE 140 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 500,00- PLN 2 500,00 DWUTEOWNIK IPE 140 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 600,00 PLN 3 600,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 600,00- PLN 3 600,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR 00064552 150725 0230004951 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00064553 150725 0230004952 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,73- PLN 15,73 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 15,73 PLN 15,73 PŁYN HAMULC.DOT-4 00064554 150725 0230004953 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,29- PLN 6,29 TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU 180/6,4/22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,29 PLN 6,29 TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU 180/6,4/22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 47,70- PLN 47,70 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 47,70 PLN 47,70 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,15- PLN 21,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 21,15 PLN 21,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 62,50- PLN 62,50 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 62,50 PLN 62,50 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY 00064555 150725 0230004954 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,02- PLN 7,02 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 7,02 PLN 7,02 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Suma strony 3 496,09 6 781,99 Skumulow. 1577 330 990,78 1577 330 990,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 566 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 330 990,78 1577 330 990,78 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 361,50- PLN 361,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 361,50 PLN 361,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 294,25- PLN 294,25 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 294,25 PLN 294,25 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,36- PLN 9,36 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 9,36 PLN 9,36 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 00064556 150725 0230004955 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,74- PLN 7,74 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 7,74 PLN 7,74 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,35- PLN 19,35 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 19,35 PLN 19,35 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 00064557 150725 0230004956 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 325,00- PLN 2 325,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 2 325,00 PLN 2 325,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00064558 150725 0230004957 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 737,00- PLN 737,00 ELEKTRODA FOX DMO KB FI.3,2 AT. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 737,00 PLN 737,00 ELEKTRODA FOX DMO KB FI.3,2 AT. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 520,00- PLN 520,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 520,00 PLN 520,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL 00064559 150725 0230004958 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 272,80- PLN 272,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 272,80 PLN 272,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00064560 150725 0230004959 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,56- PLN 130,56 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 130,56 PLN 130,56 ARGON SPAWALNICZY Suma strony 4 691,66 4 691,66 Skumulow. 1577 335 682,44 1577 335 682,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 567 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 335 682,44 1577 335 682,44 00064561 150725 0230004960 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6 150,00- PLN 6 150,00 OPRAWA LED DISANO HYDRO/PD 960 33W CLD> Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 6 150,00 PLN 6 150,00 OPRAWA LED DISANO HYDRO/PD 960 33W CLD> 00064562 150725 0230004961 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,08- PLN 21,08 SZYBKOZŁĄCZE INST.WAGO 283-901;0,2+16 S> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 21,08 PLN 21,08 SZYBKOZŁĄCZE INST.WAGO 283-901;0,2+16 S> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,31- PLN 7,31 SZYBKOZŁĄCZE INST.WAGO 283-904;0,2+16 N> Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7,31 PLN 7,31 SZYBKOZŁĄCZE INST.WAGO 283-904;0,2+16 N> 00064563 150725 0230004962 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 315,00- PLN 1 315,00 ODRZUTNIK SILNIK SF355X6-E ZE SPRĘŻYNAMI Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 315,00 PLN 1 315,00 ODRZUTNIK SILNIK SF355X6-E ZE SPRĘŻYNAMI 00064564 150725 0230004963 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090889 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 576,00- PLN 576,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000002 S 7699908000 Z4A0 81 576,00 PLN 576,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 576,00- PLN 576,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000004 S 7699908000 Z4A0 81 576,00 PLN 576,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 583,20- PLN 583,20 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000006 S 7699908000 Z4A0 81 583,20 PLN 583,20 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 583,20- PLN 583,20 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000008 S 7699908000 Z4A0 81 583,20 PLN 583,20 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 583,20- PLN 583,20 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000010 S 7699908000 Z4A0 81 583,20 PLN 583,20 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 288,00- PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000012 S 7699908000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 288,00- PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000014 S 7699908000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 288,00- PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000016 S 7699908000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Suma strony 11 258,99 11 258,99 Skumulow. 1577 346 941,43 1577 346 941,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 568 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 346 941,43 1577 346 941,43 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 288,00- PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000018 S 7699908000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 288,00- PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000020 S 7699908000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 288,00- PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000022 S 7699908000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 288,00- PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000024 S 7699908000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 288,00- PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000026 S 7699908000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 288,00- PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000028 S 7699908000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 172,80- PLN 172,80 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000030 S 7699908000 Z4A0 81 172,80 PLN 172,80 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 172,80- PLN 172,80 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000032 S 7699908000 Z4A0 81 172,80 PLN 172,80 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 172,80- PLN 172,80 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000034 S 7699908000 Z4A0 81 172,80 PLN 172,80 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 237,60- PLN 237,60 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000036 S 7699908000 Z4A0 81 237,60 PLN 237,60 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 806,40- PLN 806,40 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000038 S 7699908000 Z4A0 81 806,40 PLN 806,40 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 374,40- PLN 374,40 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000040 S 7699908000 Z4A0 81 374,40 PLN 374,40 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 280,80- PLN 280,80 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000042 S 7699908000 Z4A0 81 280,80 PLN 280,80 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 583,20- PLN 583,20 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000044 S 7699908000 Z4A0 81 583,20 PLN 583,20 Suma strony 4 528,80 4 528,80 Skumulow. 1577 351 470,23 1577 351 470,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 569 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 351 470,23 1577 351 470,23 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 288,00- PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000046 S 7699908000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 576,00- PLN 576,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000048 S 7699908000 Z4A0 81 576,00 PLN 576,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 312,00- PLN 312,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000050 S 7699908000 Z4A0 81 312,00 PLN 312,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 234,00- PLN 234,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000052 S 7699908000 Z4A0 81 234,00 PLN 234,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 280,80- PLN 280,80 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000054 S 7699908000 Z4A0 81 280,80 PLN 280,80 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 300,00- PLN 300,00 PALETA EURO PKO_War.zlik.skł.MO 000056 S 7699908000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 PALETA EURO Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE PKO_War.zlik.skł.MO 000058 S 7699908000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE PKO_War.zlik.skł.MO 000060 S 7699908000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 480,00- PLN 480,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE PKO_War.zlik.skł.MO 000062 S 7699908000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE 00064565 150725 0230004964 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090889 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 99,00- PLN 99,00 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY LISTWY 30302 INSTAL> PKO_War.zlik.skł.MO 000002 S 7699908000 Z4A0 81 99,00 PLN 99,00 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY LISTWY 30302 INSTAL> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 143,04- PLN 143,04 RURA PVC-U 1/2" PKO_War.zlik.skł.MO 000004 S 7699908000 Z4A0 81 143,04 PLN 143,04 RURA PVC-U 1/2" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 915,00- PLN 1 915,00 WENTYLATOR WD-25 DACHOWY 380V PKO_War.zlik.skł.MO 000006 S 7699908000 Z4A0 81 1 915,00 PLN 1 915,00 WENTYLATOR WD-25 DACHOWY 380V Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 065,00- PLN 2 065,00 SILNIK MBT100LB-4 3,3KW 380V PKO_War.zlik.skł.MO 000008 S 7699908000 Z4A0 81 2 065,00 PLN 2 065,00 SILNIK MBT100LB-4 3,3KW 380V Suma strony 6 862,84 6 862,84 Skumulow. 1577 358 333,07 1577 358 333,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 570 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 358 333,07 1577 358 333,07 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3 078,00- PLN 3 078,00 WENTYLATOR PROMIENIOWY ADA 355 PKO_War.zlik.skł.MO 000010 S 7699908000 Z4A0 81 3 078,00 PLN 3 078,00 WENTYLATOR PROMIENIOWY ADA 355 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 897,00- PLN 897,00 WENTYLATOR OSIOWY R2E190-AE77-05 TW PKO_War.zlik.skł.MO 000012 S 7699908000 Z4A0 81 897,00 PLN 897,00 WENTYLATOR OSIOWY R2E190-AE77-05 TW Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1 278,00- PLN 1 278,00 SILNIK SKRAPL. KFD-380-50-8C Z WIRNIKIEM PKO_War.zlik.skł.MO 000014 S 7699908000 Z4A0 81 1 278,00 PLN 1 278,00 SILNIK SKRAPL. KFD-380-50-8C Z WIRNIKIEM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 574,00- PLN 574,00 WENTYLATOR OSIOWY WOP 36/34-4T 400V PKO_War.zlik.skł.MO 000016 S 7699908000 Z4A0 81 574,00 PLN 574,00 WENTYLATOR OSIOWY WOP 36/34-4T 400V 00064566 150725 0230004965 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090889 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7 079,60- PLN 7 079,60 RURA STAL.B/SZ 114,3X6,3 ST37 .0 PKO_War.zlik.skł.MO 000002 S 7699908000 Z4A0 81 7 079,60 PLN 7 079,60 RURA STAL.B/SZ 114,3X6,3 ST37 .0 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12 948,00- PLN 12 948,00 RURA STAL.PRZEW.Z/SZ 159X4 GAT.S235JR PKO_War.zlik.skł.MO 000004 S 7699908000 Z4A0 81 12 948,00 PLN 12 948,00 RURA STAL.PRZEW.Z/SZ 159X4 GAT.S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 798,00- PLN 798,00 KOŁNIERZ Z/SZYJK 11B1 DN350 PN16/10 PKO_War.zlik.skł.MO 000006 S 7699908000 Z4A0 81 798,00 PLN 798,00 KOŁNIERZ Z/SZYJK 11B1 DN350 PN16/10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 190,56- PLN 190,56 REDUKCJA WSPÓŁOSIOWA 50 FI 273,0X219,1> PKO_War.zlik.skł.MO 000008 S 7699908000 Z4A0 81 190,56 PLN 190,56 REDUKCJA WSPÓŁOSIOWA 50 FI 273,0X219,1> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 368,00- PLN 368,00 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY FI.40 PKO_War.zlik.skł.MO 000010 S 7699908000 Z4A0 81 368,00 PLN 368,00 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY FI.40 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 118,00- PLN 118,00 RURA PP FI63 PN 10 PKO_War.zlik.skł.MO 000012 S 7699908000 Z4A0 81 118,00 PLN 118,00 RURA PP FI63 PN 10 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 ZŁĄCZKA PP FI 63X2" GW PKO_War.zlik.skł.MO 000014 S 7699908000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 ZŁĄCZKA PP FI 63X2" GW Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 85,00- PLN 85,00 TRÓJNIK CZARNY DN 50/50 STAL PKO_War.zlik.skł.MO 000016 S 7699908000 Z4A0 81 85,00 PLN 85,00 TRÓJNIK CZARNY DN 50/50 STAL Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2 089,40- PLN 2 089,40 ZAWÓR GRZYB. MIESZKOWY FIG.218MRS DN20 > PKO_War.zlik.skł.MO 000018 S 7699908000 Z4A0 81 2 089,40 PLN 2 089,40 ZAWÓR GRZYB. MIESZKOWY FIG.218MRS DN20 > Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 62,60- PLN 62,60 Suma strony 29 659,56 29 722,16 Skumulow. 1577 387 992,63 1577 388 055,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 571 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 387 992,63 1577 388 055,23 KOŁNIERZ SZYJKOWY 65/76,1 PKO_War.zlik.skł.MO 000020 S 7699908000 Z4A0 81 62,60 PLN 62,60 KOŁNIERZ SZYJKOWY 65/76,1 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 157,73- PLN 157,73 REDUKCJA STAL 150/63 R35 PKO_War.zlik.skł.MO 000022 S 7699908000 Z4A0 81 157,73 PLN 157,73 REDUKCJA STAL 150/63 R35 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 3 266,74- PLN 3 266,74 ODWADNIACZ PŁYWAKOWY ARI CONA DN25 PN16 PKO_War.zlik.skł.MO 000024 S 7699908000 Z4A0 81 3 266,74 PLN 3 266,74 ODWADNIACZ PŁYWAKOWY ARI CONA DN25 PN16 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 35,77- PLN 35,77 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN25/33,7 PKO_War.zlik.skł.MO 000026 S 7699908000 Z4A0 81 35,77 PLN 35,77 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN25/33,7 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 40,66- PLN 40,66 ZŁĄCZKA PP 20-1/2 GZ PKO_War.zlik.skł.MO 000028 S 7699908000 Z4A0 81 40,66 PLN 40,66 ZŁĄCZKA PP 20-1/2 GZ Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 294,00- PLN 294,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN25/33,7 PKO_War.zlik.skł.MO 000030 S 7699908000 Z4A0 81 294,00 PLN 294,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN25/33,7 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 10,27- PLN 10,27 ZAŚLEPKA PROFILU X PKO_War.zlik.skł.MO 000032 S 7699908000 Z4A0 81 10,27 PLN 10,27 ZAŚLEPKA PROFILU X Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 17,55- PLN 17,55 ZAŚLEPKA PROFILU MH PKO_War.zlik.skł.MO 000034 S 7699908000 Z4A0 81 17,55 PLN 17,55 ZAŚLEPKA PROFILU MH 00064567 150725 0230004966 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090889 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 074,00- PLN 1 074,00 BETON IZOLACYJNY BI 11/0,9N PKO_War.zlik.skł.MO 000002 S 7699908000 Z4A0 81 1 074,00 PLN 1 074,00 BETON IZOLACYJNY BI 11/0,9N Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 382,11- PLN 1 382,11 ZAWÓR REGULACYJNY DANFOSS DN25, VM2, KV> PKO_War.zlik.skł.MO 000004 S 7699908000 Z4A0 81 1 382,11 PLN 1 382,11 ZAWÓR REGULACYJNY DANFOSS DN25, VM2, KV> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 577,24- PLN 1 577,24 GRZAŁKA GALMET 400V 6KV PKO_War.zlik.skł.MO 000006 S 7699908000 Z4A0 81 1 577,24 PLN 1 577,24 GRZAŁKA GALMET 400V 6KV Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8 674,18- PLN 8 674,18 RURA PP SDR11 FI90 PKO_War.zlik.skł.MO 000008 S 7699908000 Z4A0 81 8 674,18 PLN 8 674,18 RURA PP SDR11 FI90 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3 170,80- PLN 3 170,80 KONSOLA SZYNOWA AK 41/41-200 PKO_War.zlik.skł.MO 000010 S 7699908000 Z4A0 81 3 170,80 PLN 3 170,80 KONSOLA SZYNOWA AK 41/41-200 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 024,38- PLN 1 024,38 RURA PP SDR11 FI90 Suma strony 19 763,65 20 725,43 Skumulow. 1577 407 756,28 1577 408 780,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 572 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 407 756,28 1577 408 780,66 PKO_War.zlik.skł.MO 000012 S 7699908000 Z4A0 81 1 024,38 PLN 1 024,38 RURA PP SDR11 FI90 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 2 439,12- PLN 2 439,12 RURA PP FI63 PN 10 PKO_War.zlik.skł.MO 000014 S 7699908000 Z4A0 81 2 439,12 PLN 2 439,12 RURA PP FI63 PN 10 00064568 150725 0230004967 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00064569 150725 0230004968 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 640,00- PLN 640,00 PLOMBA KOLOR ŻÓŁTY MULTI SIL Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 640,00 PLN 640,00 PLOMBA KOLOR ŻÓŁTY MULTI SIL 00064570 150725 0230004969 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 540,00- PLN 3 540,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 3 540,00 PLN 3 540,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00064571 150725 0230004970 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00064572 150725 0230004971 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00064573 150725 0230004972 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00064574 180725 0230005042 150725 150725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00064575 150725 0240000119 150725 150725 MZ 8001296837 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 Suma strony 7 778,62 6 775,24 Skumulow. 1577 415 534,90 1577 415 555,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 573 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 415 534,90 1577 415 555,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00064576 150725 0370000819 150725 150725 PK 430000102 FI PK 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 505,00- PLN 505,00 zaliczka Malinowski tomasz Malinowski Tomasz 000002 K 0007068900 Z4A0 29A 2391000000 XX 505,00 PLN 505,00 zaliczka Malinowski tomasz XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 BOGATYNIA 00064577 150725 0370000821 150725 150725 PK 13/RM/07/2025 FI PK 17098039 Oleje i smary produk 000001 S 4115000000 Z4A0 50 348,00- PLN 348,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 50 116,00- PLN 116,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000003 S 4115000000 Z4A0 50 116,00- PLN 116,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 40 348,00 PLN 348,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000005 S 4115000000 Z4A0 40 116,00 PLN 116,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 40 116,00 PLN 116,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY 00064578 210725 0400000064 150725 150725 PR 15/RM/07/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 OA Mater.w magazynie 000001 S 3110000000 Z4A0 40 57 108,75 PLN 57 108,75 12_Rozw. rezerwy/odpisu w koszty rodz. OA materiały 000002 S 4181000009 Z4A0 50 19 341,83- PLN 19 341,83 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000003 S 4181000009 Z4A0 50 27 717,88- PLN 27 717,88 odpis aktualizaujący G008 OA materiały 000004 S 4181000009 Z4A0 50 10 049,04- PLN 10 049,04 odpis aktualizaujący G009 00064579 210725 0400000065 150725 150725 PR 16/RM/07/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 OA materiały 000001 S 4181000009 Z4A0 40 19 341,83 PLN 19 341,83 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000002 S 4181000009 Z4A0 40 27 717,88 PLN 27 717,88 odpis aktualizaujący G008 OA materiały 000003 S 4181000009 Z4A0 40 10 049,04 PLN 10 049,04 odpis aktualizaujący G009 OA materiały 000004 S 4181000009 Z4A0 50 19 341,83- PLN 19 341,83 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000005 S 4181000009 Z4A0 50 27 717,88- PLN 27 717,88 odpis aktualizaujący G008 OA materiały 000006 S 4181000009 Z4A0 50 10 049,04- PLN 10 049,04 odpis aktualizaujący G009 00064580 160725 0420004833 150725 150725 PW PKOB1AFS0125011 0063521900002 17020823 PKOBP -bieżący ZFŚS 000001 S 1390070001 Z4A0 50 4 056,00- PLN 4 056,00 potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 4 056,00 PLN 4 056,00 potrącenia komornicze Suma strony 119 379,50 119 358,50 Skumulow. 1577 534 914,40 1577 534 914,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 574 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 534 914,40 1577 534 914,40 Mysia 2 00-496 Warszawa 00064581 160725 0420004834 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 745,46- PLN 6 745,46 1/200/001/00009 T/. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 6 745,46 PLN 6 745,46 1/200/001/00009 T/. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole 00064582 160725 0420004835 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 706,00- PLN 2 706,00 800006040725 29103019577777830000071358 T-MOBILE Polska S.A. 000002 K 0001005726 Z4A0 25 2150000000 2 706,00 PLN 2 706,00 800006040725 29103019577777830000071358 Marynarska 12 02-674 WARSZAWA 00064583 160725 0420004836 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 793,57- PLN 4 793,57 2182/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 4 793,57 PLN 4 793,57 2182/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00064584 160725 0420004837 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 849,86- PLN 2 849,86 2365/07/2025 67193010282240026507310001 Opolstal Arkadiusz Sojka 000002 K 0001122367 Z4A0 25 2150000000 2 849,86 PLN 2 849,86 2365/07/2025 67193010282240026507310001 Wschodnia 25 45-449 Opole 00064585 160725 0420004838 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 091,00- PLN 2 091,00 FV/000064/07/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 2 091,00 PLN 2 091,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000064/07/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00064586 160725 0420004839 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 FV/000063/07/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 1 200,00 PLN 1 200,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000063/07/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00064587 160725 0420004840 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 011,00- PLN 7 011,00 FV2/6/2025 58191010482508000259950001 Krystyna Król Usługi Proj 000002 K 0001210468 Z4A0 29D 2152200000 7 011,00 PLN 7 011,00 Suma strony 27 396,89 27 396,89 Skumulow. 1577 562 311,29 1577 562 311,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 575 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 562 311,29 1577 562 311,29 FV2/6/2025 58191010482508000259950001 Pamięci Sybiraków 17/II 47-200 Kędzierzyn Koźle 00064588 160725 0420004841 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 790,00- PLN 790,00 FV108/2025 70105019081000009264833220 Maciej Picheta 000002 K 0001216974 Z4A0 25 2150000000 790,00 PLN 790,00 FV108/2025 70105019081000009264833220 Leśna 35/11 57-330 Szczytna 00064589 160725 0420004842 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 0,49- PLN 0,49 9001585304 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 0,49 PLN 0,49 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001585304 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00064590 160725 0420004843 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 364,08- PLN 364,08 9001585286 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 364,08 PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001585286 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00064591 160725 0420004844 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 616,01- PLN 1 616,01 9011181734 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 616,01 PLN 1 616,01 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181734 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00064592 160725 0420004845 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 333,73- PLN 333,73 251\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 333,73 PLN 333,73 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 251\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00064593 160725 0420004846 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 325,02- PLN 1 325,02 9011181968 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 325,02 PLN 1 325,02 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181968 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00064594 160725 0420004847 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 682,50- PLN 682,50 9001585559 62124012971111000025654303 Suma strony 4 429,33 5 111,83 Skumulow. 1577 566 740,62 1577 567 423,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 576 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 566 740,62 1577 567 423,12 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 682,50 PLN 682,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585559 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064595 160725 0420004848 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 405,29- PLN 28 405,29 9001585571 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 28 405,29 PLN 28 405,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585571 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064596 160725 0420004849 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 101 965,67- PLN 101 965,67 9001585570 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 101 965,67 PLN 101 965,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585570 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064597 160725 0420004850 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 948,59- PLN 948,59 2229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 948,59 PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 2229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00064598 160725 0420004851 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 749,41- PLN 3 749,41 2229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 3 749,41 PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 2229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00064599 160725 0420004852 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 729,00- PLN 729,00 FVS/1/07/2025 85105015041000009717879911 RG Auto Rafał Golomb 000002 K 0001217119 Z4A0 25 2150000000 729,00 PLN 729,00 FVS/1/07/2025 85105015041000009717879911 Oleska 152 45-239 Opole 00064600 160725 0420004853 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 55 343,85- PLN 55 343,85 9009023686 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 55 343,85 PLN 55 343,85 9009023686 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00064601 160725 0420004854 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58 658,00- PLN 58 658,00 Suma strony 191 824,31 249 799,81 Skumulow. 1577 758 564,93 1577 817 222,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 577 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1577 758 564,93 1577 817 222,93 ODATEK OD NIERUC 10202137 0000930201181908 NIP PL6 Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 58 658,00 PLN 58 658,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA ODATEK OD NIERUC 10202137 0000930201181908 NIP PL6 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00064602 160725 0420004855 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 555 889,71- PLN 555 889,71 01- 06-2025 60000002 026001101000863 1010008630 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 555 889,71 PLN 555 889,71 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH 01- 06-2025 60000002 026001101000863 1010008630 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00064603 160725 0420004856 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 021 384,73- PLN 1 021 384,73 01- 06-2025 60000002 026001615181443 6151814436 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 1 021 384,73 PLN 1 021 384,73 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH 01- 06-2025 60000002 026001615181443 6151814436 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00064604 160725 0420004857 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 413 395,14- PLN 413 395,14 01- 06-2025 60000002 026001991049433 9910494334 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 413 395,14 PLN 413 395,14 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH 01- 06-2025 60000002 026001991049433 9910494334 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00064605 160725 0420004858 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 949,45- PLN 4 949,45 MOWY DH Z/66/959/UD/2021 10902590 0000000 ZWROT 30 Delta Engineering Sp. z o 000002 K 0001128511 Z4A0 29E 2158000000 4 949,45 PLN 4 949,45 zwrot zab DHZ/66/959/UD/2021 Nowa Biała 35 09-411 Płock 00064606 160725 0420004859 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 196,00- PLN 3 196,00 PROFORMA0248905 T/. 10204027 3 731020402730470024 TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 29B 2051200000 XX 3 196,00 PLN 3 196,00 *Proforma 02489052009 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00064607 160725 0420004860 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400051 17020823 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 38,20 PLN 38,20 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 38,20- PLN 38,20 IK IWON A 10901968 0000000109879988 NS SKŤADKA CZŤ 00064608 160725 0420004861 150725 150725 PW PKOBPABK0125135 0063524400053 17020823 Suma strony 2 057 511,23 1 998 853,23 Skumulow. 1579 816 076,16 1579 816 076,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 578 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1579 816 076,16 1579 816 076,16 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 062,70- PLN 3 062,70 FV/614/2025/06 54102049390000050200533307 Przedsiębiorstwo Produkcy 000002 K 0001016852 Z4A0 25 2150000000 3 062,70 PLN 3 062,70 AREX Szukalski Jarosław FV/614/2025/06 54102049390000050200533307 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola 00064609 150725 0430000101 150725 150725 RK WYPŁ.WYNAGR.BO (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 5 919,74- PLN 5 919,74 wypłata wynagrodzenia BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 5 919,74 PLN 5 919,74 wypłata wynagrodzenia BO 00064610 150725 0430000102 150725 150725 RK MALINOWSKI T-ZAL (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 505,00- PLN 505,00 Malinowski T.-zaliczka Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 505,00 PLN 505,00 Malinowski T.-zaliczka 00064611 150725 0430000103 150725 150725 RK KARTA SOCJAL.BO (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 4 056,00- PLN 4 056,00 karta socjalna BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 4 056,00 PLN 4 056,00 karta socjalna BO 00064612 150725 0440012565 150725 150725 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 112 588,86 PLN 1 112 588,86 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 112 588,86- PLN 1 112 588,86 00064613 150725 0440012566 150725 150725 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 7 838,52 PLN 7 838,52 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 7 838,52- PLN 7 838,52 00064614 160725 0440012593 150725 150725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 4 056,00 PLN 4 056,00 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 4 056,00- PLN 4 056,00 Mysia 2 00-496 Warszawa 00064615 160725 0440012594 150725 150725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 78 360,00 PLN 78 360,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 78 360,00- PLN 78 360,00 00064616 160725 0440012595 150725 150725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 24 911,28 PLN 24 911,28 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 24 911,28- PLN 24 911,28 00064617 160725 0440012596 150725 150725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 7 243,54 PLN 7 243,54 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 7 243,54- PLN 7 243,54 00064618 160725 0440012598 150725 150725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Delta Engineering Sp. z o 000001 K 0001128511 Z4A0 29E 2158000000 4 949,45 PLN 4 949,45 Suma strony 1 253 491,09 1 248 541,64 Skumulow. 1581 069 567,25 1581 064 617,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 579 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1581 069 567,25 1581 064 617,80 Nowa Biała 35 09-411 Płock Delta Engineering Sp. z o 000002 K 0001128511 Z4A0 39E 2158000000 4 949,45- PLN 4 949,45 Nowa Biała 35 09-411 Płock 00064619 160725 0440012599 150725 150725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 38,20 PLN 38,20 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 38,20- PLN 38,20 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00064620 160725 0440012600 150725 150725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 792,54 PLN 7 792,54 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 7 792,54- PLN 7 792,54 00064621 160725 0440012601 150725 150725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 018 061,06 PLN 2 018 061,06 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 018 061,06- PLN 2 018 061,06 00064622 240725 0440012764 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00064623 240725 0440012766 150725 150725 RL 0490862791 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 566,96 PLN 566,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 566,96- PLN 566,96 00064624 240725 0440012767 150725 150725 RL 0490862791 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 260,89 PLN 260,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 260,89- PLN 260,89 00064625 240725 0440012768 150725 150725 RL 0490862791 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 885,54 PLN 885,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 885,54- PLN 885,54 00064626 240725 0440012769 150725 150725 RL 0490862791 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 752,63 PLN 752,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 752,63- PLN 752,63 00064627 240725 0440012778 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 400,00 PLN 4 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 400,00- PLN 4 400,00 00064628 240725 0440012779 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 00064629 240725 0440012816 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 640,00 PLN 640,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 640,00- PLN 640,00 Suma strony 2 039 869,02 2 044 818,47 Skumulow. 1583 109 436,27 1583 109 436,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 580 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1583 109 436,27 1583 109 436,27 00064630 240725 0440012923 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,12 PLN 117,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 117,12- PLN 117,12 00064631 240725 0440012928 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,80- PLN 46,80 00064632 240725 0440012929 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,80 PLN 70,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,80- PLN 70,80 00064633 240725 0440012930 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,40 PLN 80,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,40- PLN 80,40 00064634 240725 0440012946 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 285,90 PLN 3 285,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 285,90- PLN 3 285,90 00064635 240725 0440012948 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00064636 240725 0440012949 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,00- PLN 56,00 00064637 240725 0440012951 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,00 PLN 70,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,00- PLN 70,00 00064638 240725 0440012965 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 463,50 PLN 463,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 463,50- PLN 463,50 00064639 240725 0440012966 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 471,60 PLN 471,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 471,60- PLN 471,60 00064640 240725 0440012967 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 528,40 PLN 528,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 528,40- PLN 528,40 00064641 240725 0440012968 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 221,16 PLN 221,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 221,16- PLN 221,16 00064642 240725 0440012969 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 182,08 PLN 182,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 182,08- PLN 182,08 00064643 240725 0440012970 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 204,90 PLN 204,90 Suma strony 5 824,66 5 619,76 Skumulow. 1583 115 260,93 1583 115 056,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 581 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1583 115 260,93 1583 115 056,03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 204,90- PLN 204,90 00064644 240725 0440012971 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 239,04 PLN 239,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 239,04- PLN 239,04 00064645 240725 0440012972 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 107,43 PLN 107,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 107,43- PLN 107,43 00064646 240725 0440012973 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 227,60 PLN 227,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 227,60- PLN 227,60 00064647 240725 0440012974 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,60 PLN 357,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,60- PLN 357,60 00064648 240725 0440012975 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 520,00 PLN 520,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 520,00- PLN 520,00 00064649 240725 0440012976 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,60 PLN 219,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 219,60- PLN 219,60 00064650 240725 0440012977 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 556,02 PLN 556,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 556,02- PLN 556,02 00064651 240725 0440012978 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 244,00 PLN 244,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 244,00- PLN 244,00 00064652 240725 0440012979 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 211,40 PLN 211,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 211,40- PLN 211,40 00064653 240725 0440012980 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 366,00 PLN 366,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 366,00- PLN 366,00 00064654 240725 0440013004 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 258,00 PLN 258,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 258,00- PLN 258,00 00064655 240725 0440013005 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 537,00 PLN 537,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 537,00- PLN 537,00 00064656 240725 0440013006 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 417,20 PLN 417,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 417,20- PLN 417,20 00064657 240725 0440013007 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 4 260,89 4 465,79 Skumulow. 1583 119 521,82 1583 119 521,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 582 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1583 119 521,82 1583 119 521,82 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 417,00 PLN 417,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 417,00- PLN 417,00 00064658 240725 0440013008 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 398,00 PLN 398,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 398,00- PLN 398,00 00064659 240725 0440013009 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 626,40 PLN 626,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 626,40- PLN 626,40 00064660 240725 0440013010 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 432,00 PLN 432,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 432,00- PLN 432,00 00064661 240725 0440013011 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 470,00 PLN 470,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 470,00- PLN 470,00 00064662 240725 0440013163 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 00064663 240725 0440013241 150725 150725 RL WZ047/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 74 630,00 PLN 74 630,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 74 630,00- PLN 74 630,00 00064664 240725 0440013259 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 784,52 PLN 784,52 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 784,52- PLN 784,52 00064665 240725 0440013270 150725 150725 RL R274071/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 696,00 PLN 696,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 696,00- PLN 696,00 00064666 240725 0440013271 150725 150725 RL R274071/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 696,00 PLN 696,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 696,00- PLN 696,00 00064667 290725 0440013351 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 364,65 PLN 3 364,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 364,65- PLN 3 364,65 00064668 290725 0440013352 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 414,20 PLN 1 414,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 414,20- PLN 1 414,20 00064669 290725 0440013353 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 821,55 PLN 1 821,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 821,55- PLN 1 821,55 00064670 290725 0440013354 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 011,55 PLN 2 011,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 011,55- PLN 2 011,55 Suma strony 87 774,35 87 774,35 Skumulow. 1583 207 296,17 1583 207 296,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 583 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1583 207 296,17 1583 207 296,17 00064671 290725 0440013373 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 974,00 PLN 974,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 974,00- PLN 974,00 00064672 290725 0440013388 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 904,00 PLN 904,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 904,00- PLN 904,00 00064673 290725 0440013487 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 205,04 PLN 205,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 205,04- PLN 205,04 00064674 010825 0440013566 150725 150725 RL 491213/25/MEBLI/ FI rozlicz.dok. 17020823 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 39B 2051200000 XX 3 196,00- PLN 3 196,00 rozliczenie KOS B Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 29D 2152200000 XX 3 196,00 PLN 3 196,00 rozliczenie KOS B Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00064675 010825 0440013567 150725 150725 RL 491213/25/MEBLI/ FI rozlicz.dok. 17020823 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 29B 2051200000 XX 3 196,00 PLN 3 196,00 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 39B 2051200000 XX 3 196,00- PLN 3 196,00 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00064676 010825 0440013568 150725 150725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 29D 2152200000 3 196,00 PLN 3 196,00 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 39D 2152200000 3 196,00- PLN 3 196,00 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00064677 080825 0440014224 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 500,00 PLN 2 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 500,00- PLN 2 500,00 00064678 080825 0440014225 150725 150725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 600,00 PLN 3 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 600,00- PLN 3 600,00 00064679 160725 0490012737 150725 150725 WB PKOB1AFS0125011 0063521900001 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 74 304,00 PLN 74 304,00 dofinansowanie do wypoczynku o/Bogatynia PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 74 304,00- PLN 74 304,00 dofinansowanie do wypoczynku o/Bogatynia 00064680 160725 0490012738 150725 150725 WB PKOB3AFS0125035 0063522400002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 549,00 PLN 549,00 refundacja Suma strony 92 624,04 92 075,04 Skumulow. 1583 299 920,21 1583 299 371,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 584 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1583 299 920,21 1583 299 371,21 PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 549,00- PLN 549,00 refundacja 00064681 160725 0490012739 150725 150725 WB PKOB3AFS0125035 0063522400001 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 24 911,28 PLN 24 911,28 ZFSS sanatoria, kolonie PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 24 911,28- PLN 24 911,28 ZFSS sanatoria, kolonie 00064682 160725 0490012740 150725 150725 WB PKOBPAPL0125052 0063522700001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 7 243,54 PLN 7 243,54 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 7 243,54- PLN 7 243,54 uzupełnienie środków 00064683 160725 0490012741 150725 150725 WB PKOBPAPL0125052 0063522700002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 7 243,54 PLN 7 243,54 korekta wynagrodzenia PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 7 243,54- PLN 7 243,54 korekta wynagrodzenia 00064684 160725 0490012742 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 261,35 PLN 1 261,35 1/200/001/00009 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 261,35- PLN 1 261,35 1/200/001/00009 T/. 10202137 00 801020213700009502 00064685 160725 0490012743 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 800006040725 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 800006040725 80102021370000950200071944 00064686 160725 0490012744 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 896,36 PLN 896,36 2182/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 896,36- PLN 896,36 2182/2025 80102021370000950200071944 00064687 160725 0490012745 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 532,90 PLN 532,90 2365/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 532,90- PLN 532,90 2365/07/2025 80102021370000950200071944 00064688 160725 0490012746 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000064/07/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/000064/07/25 80102021370000950200071944 00064689 160725 0490012747 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000063/07/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 224,39- PLN 224,39 Suma strony 43 210,36 43 759,36 Skumulow. 1583 343 130,57 1583 343 130,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 585 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1583 343 130,57 1583 343 130,57 FV/000063/07/25 80102021370000950200071944 00064690 160725 0490012748 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 311,00 PLN 1 311,00 FV2/6/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 311,00- PLN 1 311,00 FV2/6/2025 80102021370000950200071944 00064691 160725 0490012749 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 147,72 PLN 147,72 FV108/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 147,72- PLN 147,72 FV108/2025 80102021370000950200071944 00064692 160725 0490012750 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 9001585304 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 9001585304 80102021370000950200071944 00064693 160725 0490012751 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,08 PLN 68,08 9001585286 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 68,08- PLN 68,08 9001585286 80102021370000950200071944 00064694 160725 0490012752 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 302,18 PLN 302,18 9011181734 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 302,18- PLN 302,18 9011181734 80102021370000950200071944 00064695 160725 0490012753 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 62,40 PLN 62,40 251\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 62,40- PLN 62,40 251\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00064696 160725 0490012754 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 247,77 PLN 247,77 9011181968 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 247,77- PLN 247,77 9011181968 80102021370000950200071944 00064697 160725 0490012755 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 127,62 PLN 127,62 9001585559 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 127,62- PLN 127,62 9001585559 80102021370000950200071944 00064698 160725 0490012756 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 104,10 PLN 2 104,10 9001585571 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 104,10- PLN 2 104,10 9001585571 80102021370000950200071944 Suma strony 4 370,96 4 370,96 Skumulow. 1583 347 501,53 1583 347 501,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 586 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1583 347 501,53 1583 347 501,53 00064699 160725 0490012757 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 553,01 PLN 7 553,01 9001585570 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 553,01- PLN 7 553,01 9001585570 80102021370000950200071944 00064700 160725 0490012758 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 136,32 PLN 136,32 FVS/1/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 136,32- PLN 136,32 FVS/1/07/2025 80102021370000950200071944 00064701 160725 0490012759 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 348,85 PLN 10 348,85 9009023686 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 348,85- PLN 10 348,85 9009023686 80102021370000950200071944 00064702 160725 0490012760 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 555 889,71 PLN 555 889,71 01- 06-2025 10202137 000095020007194 1010008630 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 555 889,71- PLN 555 889,71 01- 06-2025 10202137 000095020007194 1010008630 00064703 160725 0490012761 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 021 384,73 PLN 1 021 384,73 01- 06-2025 10202137 000095020007194 6151814436 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 021 384,73- PLN 1 021 384,73 01- 06-2025 10202137 000095020007194 6151814436 00064704 160725 0490012762 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 413 395,14 PLN 413 395,14 01- 06-2025 10202137 000095020007194 9910494334 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 413 395,14- PLN 413 395,14 01- 06-2025 10202137 000095020007194 9910494334 00064705 160725 0490012763 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 597,64 PLN 597,64 PROFORMA0248905 T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 597,64- PLN 597,64 PROFORMA0248905 T/. 10202137 0 801020213700009502 00064706 160725 0490012764 150725 150725 WB PKOB1AVT0125131 0063522800023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 572,70 PLN 572,70 FV/614/2025/06 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 572,70- PLN 572,70 FV/614/2025/06 80102021370000950200071944 00064707 160725 0490012765 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 261,35 PLN 1 261,35 1/200/001/00009 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 261,35- PLN 1 261,35 1/200/001/00009 T/. 10201026 00 131020102600001602 Suma strony 2 011 139,45 2 011 139,45 Skumulow. 1585 358 640,98 1585 358 640,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 587 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1585 358 640,98 1585 358 640,98 00064708 160725 0490012766 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 800006040725 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 800006040725 13102010260000160203604923 00064709 160725 0490012767 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 896,36 PLN 896,36 2182/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 896,36- PLN 896,36 2182/2025 13102010260000160203604923 00064710 160725 0490012768 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 532,90 PLN 532,90 2365/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 532,90- PLN 532,90 2365/07/2025 13102010260000160203604923 00064711 160725 0490012769 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000064/07/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/000064/07/25 13102010260000160203604923 00064712 160725 0490012770 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000063/07/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 224,39- PLN 224,39 FV/000063/07/25 13102010260000160203604923 00064713 160725 0490012771 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 311,00 PLN 1 311,00 FV2/6/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 311,00- PLN 1 311,00 FV2/6/2025 13102010260000160203604923 00064714 160725 0490012772 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147,72 PLN 147,72 FV108/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 147,72- PLN 147,72 FV108/2025 13102010260000160203604923 00064715 160725 0490012773 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 9001585304 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 9001585304 13102010260000160203604923 00064716 160725 0490012774 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,08 PLN 68,08 9001585286 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68,08- PLN 68,08 9001585286 13102010260000160203604923 00064717 160725 0490012775 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400021 17020823 Suma strony 4 077,54 4 077,54 Skumulow. 1585 362 718,52 1585 362 718,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 588 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1585 362 718,52 1585 362 718,52 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 302,18 PLN 302,18 9011181734 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 302,18- PLN 302,18 9011181734 13102010260000160203604923 00064718 160725 0490012776 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62,40 PLN 62,40 251\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 62,40- PLN 62,40 251\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00064719 160725 0490012777 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 247,77 PLN 247,77 9011181968 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 247,77- PLN 247,77 9011181968 13102010260000160203604923 00064720 160725 0490012778 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 127,62 PLN 127,62 9001585559 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 127,62- PLN 127,62 9001585559 13102010260000160203604923 00064721 160725 0490012779 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 104,10 PLN 2 104,10 9001585571 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 104,10- PLN 2 104,10 9001585571 13102010260000160203604923 00064722 160725 0490012780 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 553,01 PLN 7 553,01 9001585570 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 553,01- PLN 7 553,01 9001585570 13102010260000160203604923 00064723 160725 0490012781 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 136,32 PLN 136,32 FVS/1/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 136,32- PLN 136,32 FVS/1/07/2025 13102010260000160203604923 00064724 160725 0490012782 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 348,85 PLN 10 348,85 9009023686 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 348,85- PLN 10 348,85 9009023686 13102010260000160203604923 00064725 160725 0490012783 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 555 889,71 PLN 555 889,71 01- 06-2025 10201026 000016020360492 1010008630 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 555 889,71- PLN 555 889,71 01- 06-2025 10201026 000016020360492 1010008630 00064726 160725 0490012784 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 021 384,73 PLN 1 021 384,73 Suma strony 1 598 156,69 576 771,96 Skumulow. 1586 960 875,21 1585 939 490,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 589 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1586 960 875,21 1585 939 490,48 01- 06-2025 10201026 000016020360492 6151814436 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 021 384,73- PLN 1 021 384,73 01- 06-2025 10201026 000016020360492 6151814436 00064727 160725 0490012785 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 413 395,14 PLN 413 395,14 01- 06-2025 10201026 000016020360492 9910494334 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 413 395,14- PLN 413 395,14 01- 06-2025 10201026 000016020360492 9910494334 00064728 160725 0490012786 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 549,00 PLN 549,00 5.07.20 25 10201026 0000170204975472 E REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 549,00- PLN 549,00 5.07.20 25 10201026 0000170204975472 E REFUNDACJA 00064729 160725 0490012787 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400048 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 243,54 PLN 7 243,54 NIA REH ABILITACYJNEGO 10202137 000099020 ZASILENI PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 243,54- PLN 7 243,54 NIA REH ABILITACYJNEGO 10202137 000099020 ZASILENI 00064730 160725 0490012788 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 597,64 PLN 597,64 PROFORMA0248905 T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 597,64- PLN 597,64 PROFORMA0248905 T/. 10201026 0 131020102600001602 00064731 160725 0490012789 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 572,70 PLN 572,70 FV/614/2025/06 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 572,70- PLN 572,70 FV/614/2025/06 13102010260000160203604923 00064732 160725 0490012790 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 270 240,73 PLN 270 240,73 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 270 240,73- PLN 270 240,73 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00064733 160725 0490012791 150725 150725 WB PKOBPABK0125135 0063524400054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 617,21 PLN 2 617,21 212401066 1111001014380441 PGE POLSKA G ROZLICZ KO PF CP rozl korz-pow 000002 S 7500170100 Z4A0 50 2 726,60- PLN 2 726,60 korzyści CP II kwartał KF CP rozl koszt-pow 000003 S 7550656100 Z4A0 40 109,39 PLN 109,39 korzyści CP II kwartał 00064734 170725 0700001396 150725 170725 SF 9014022508 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 50 203,62 PLN 50 203,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 745 528,97 1 716 710,08 Skumulow. 1587 706 404,18 1587 656 200,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 590 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1587 706 404,18 1587 656 200,56 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 972,49- PLN 23 972,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 387,67- PLN 9 387,67 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 570,37- PLN 14 570,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 273,09- PLN 2 273,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00064735 210725 0700001403 150725 210725 SF 9014022515 SD faktura VAT 17000160 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 01 2050000000 A2 60 393,00 EUR 257 358,73 Usł.poz.i mat niemag OKRZEI 10 42-450 ŁAZY P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 49 100,00- EUR 209 234,74 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 293,00- EUR 48 123,99 00064736 210725 0700001405 150725 210725 SF 9014022517 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 28 042,38 PLN 28 042,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 126,07- PLN 15 126,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 243,70- PLN 5 243,70 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 902,03- PLN 1 902,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 610,02- PLN 4 610,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00064737 250725 0700001439 150725 250725 SF 9014022548 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 817,40 PLN 7 817,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 172,22- PLN 3 172,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 461,79- PLN 1 461,79 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 183,39- PLN 3 183,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00064738 300725 0700001457 150725 300725 SF 9014022566 SD faktura VAT 17000160 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 01 2050000000 A2 241 768,80 EUR 1 030 273,56 Usł.poz.i mat niemag OKRZEI 10 42-450 ŁAZY P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 196 560,00- EUR 837 620,78 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 45 208,80- EUR 192 652,78 00064739 060825 0700001578 150725 060825 SF 9014022686 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 53 719,41 PLN 53 719,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 1 377 211,48 1 373 695,69 Skumulow. 1589 083 615,66 1589 029 896,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 591 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 083 615,66 1589 029 896,25 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 43 674,32- PLN 43 674,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 045,09- PLN 10 045,09 00064740 010825 0840000090 150725 150725 ZI FS-491213/25/MEP < RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 649,59 PLN 649,59 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 86 2D 649,59 PLN 649,59 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000005 S 3050400000 Z4A0 86 2D 649,59 PLN 649,59 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000007 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2D 597,63 PLN 597,63 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 83 2D 0,01 PLN 0,01 00064741 250725 0850002179 150725 150725 ZM 7762588182 MM zakup MiT 17020823 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 ** 11 801,53- PLN 11 801,53 LABLINE POJEMNOŚĆ BUTLI Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 364,65 PLN 3 364,65 GAZ WZOR.BUTLA 40L O2 2,0% KLASA 2%> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 414,20 PLN 1 414,20 GAZ WZOR.AZOT 5.0 BUTLA 50L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 821,55 PLN 1 821,55 GAZ WZOR.NO2(150MG/M3),O2(10%) W N2> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 011,55 PLN 2 011,55 GAZ WZOR.SO2(2400MG/M3),NO(400MG/M3)W N2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 974,00 PLN 974,00 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 205,04 PLN 205,04 KOSZT DOSTAWY BUTLI Poz.usługi transport 000008 S 4301900000 Z4A0 91 2A 196,25- PLN 196,25 KOSZT DOSTAWY BUTLI RZ-j.np_poza MM 000009 S 3059900000 Z4A0 40 VE 182,53 PLN 182,53 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 206,79 PLN 2 206,79 Messer Polska Sp.zo.o. 000011 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 ** 182,53- PLN 182,53 LABLINE POJEMNOŚĆ BUTLI Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00064742 210725 0850002184 150725 150725 ZM FS-SW/00041258/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 316,97- PLN 316,97 Suma strony 15 376,32 69 412,70 Skumulow. 1589 098 991,98 1589 099 308,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 592 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 098 991,98 1589 099 308,95 ELTECH SP Z O.O. SZCZOTKA RECZNA 1-RZ. A110 OPR.MET. SCZ-001-JSW FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 257,70 PLN 257,70 SZCZOTKA DRUCIANA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 59,27 PLN 59,27 00064743 230725 0850002195 150725 160725 ZM 1015 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 214,27- PLN 214,27 ZACISK DO LIN FI22 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,80 PLN 68,80 ZACISK D/LIN STALOWYCH 20 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 105,40 PLN 105,40 ZACISK DO LIN STALOWYCH 22 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 40,07 PLN 40,07 00064744 180725 0850002196 150725 160725 ZM 1016 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 227,85- PLN 227,85 BATERIA LR 20 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,24 PLN 185,24 BATERIA LR 20 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 42,61 PLN 42,61 00064745 210725 0850002197 150725 160725 ZM 1014 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 3 178,01- PLN 3 178,01 ŚRUBA M16X100 8.8 OC DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 429,40 PLN 429,40 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,00 PLN 95,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,80 PLN 41,80 PODKŁADKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,26 PLN 16,26 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 OC. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 359,40 PLN 359,40 PRĘT GW.M16X1000 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 241,90 PLN 241,90 PRĘT GW.M20X1000 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,15 PLN 34,15 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 365,84 PLN 1 365,84 PRĘT GW.M27X1000 KL.8.8 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 594,26 PLN 594,26 00064746 210725 0850002199 150725 150725 ZM 991 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 144,06- PLN 144,06 ZŁĄCZKA ZM 22X1,5/18X1,5 12L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 3 937,10 3 764,19 Skumulow. 1589 102 929,08 1589 103 073,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 593 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 102 929,08 1589 103 073,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,12 PLN 117,12 ZAKUCIE ZNN 144ED M22X1,5/M18X1,5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,94 PLN 26,94 00064747 210725 0850002201 150725 150725 ZM 992 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 243,54- PLN 243,54 PRĘT GŁADKI FI 8 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,80 PLN 46,80 PRĘT GŁADKI 8 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,80 PLN 70,80 PRĘT STALOWY GŁADKI FI 10.0 S235JR L-6MB RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,40 PLN 80,40 PRĘT GŁADKI 12 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 45,54 PLN 45,54 00064748 210725 0850002202 150725 150725 ZM 993 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 186,96- PLN 186,96 PRZCIWNAKRĘTKA M27X2 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 PRZECIWNAKRĘTKA M27X2/PN-109 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,00 PLN 56,00 RURA PRECYZ.FI.12X2 R35 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,00 PLN 70,00 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M18X1,5 12L VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,96 PLN 34,96 00064749 210725 0850002212 150725 160725 ZM 4177741102 MM zakup MiT 17000036 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 16-BUTLI 144KG 1 WIĄZKA ODPO prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00064750 220725 0850002227 150725 180725 ZM 0490862791 MM zakup MiT 17020823 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 2X 3 033,20- PLN 3 033,20 EFECTA DIESEL OSOBOWY Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 566,96 PLN 566,96 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 65,20 PLN 65,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 260,89 PLN 260,89 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 30,00 PLN 30,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 885,54 PLN 885,54 Suma strony 9 005,08 10 085,63 Skumulow. 1589 111 934,16 1589 113 158,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 594 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 111 934,16 1589 113 158,77 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 101,84 PLN 101,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2X 752,63 PLN 752,63 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 86,55 PLN 86,55 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2X 283,59 PLN 283,59 00064751 240725 0850002291 150725 150725 ZM FV/272/2025 MM zakup MiT 17098039 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A 6 922,44- PLN 6 922,44 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ ODTŁUSZCZACZ DIELEKTRYCZNY VOLTS CLEANER (30 L) CN TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 628,00 PLN 5 628,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 294,44 PLN 1 294,44 00064752 050825 0850002421 150725 300725 ZM 2535/07/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 7 503,00- PLN 7 503,00 USŁIGOWE I HANDLOWE DWUTEOWNIK IPE 140 L-12,1 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 500,00 PLN 2 500,00 DWUTEOWNIK IPE 140 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 600,00 PLN 3 600,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 403,00 PLN 1 403,00 00064753 190825 0850002544 150725 150725 ZM F-002-07-25-C MM zakup MiT 17098039 LOOS CENTRUM SP. Z O.O. 000001 K 0001038304 Z4A0 31 2150000000 2A 4 314,84- PLN 4 314,84 USŁUGA TRANSPORTOWA MARII KAZIMIERY 35 01-641 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 520,00 PLN 2 520,00 USZCZELKA OWALNA 320X420X25X3 LOOS > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 988,00 PLN 988,00 KLEJ LOOS 95ML D/SZNURA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 806,84 PLN 806,84 00064754 210725 0880002122 150725 110725 ZU 3842/2025 MM zakup usług 17000036 DAMAR DAMIAN MICHALAK 000001 K 0001018509 Z4A0 31 2150000000 2X 964,96- PLN 964,96 NAPRAWA POJAZDU ZGORZELECKA 1 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2X 784,52 PLN 784,52 NAPRAWA SAMOCHODU Usługi remontowe 000003 S 4300100000 Z4A0 81 2X 90,22 PLN 90,22 NAPRAWA SAMOCHODU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2X 90,22 PLN 90,22 00064755 180725 0880002143 150725 150725 ZU 595/2025 MM zakup usług 17000036 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 959,40- PLN 959,40 SIMMER. 250X290X15 FABRYCZNA 2/b Suma strony 20 929,85 20 664,64 Skumulow. 1589 132 864,01 1589 133 823,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 595 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 132 864,01 1589 133 823,41 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 780,00 PLN 780,00 simer VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 179,40 PLN 179,40 00064756 180725 0880002144 150725 150725 ZU FV/0560/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 310,00- PLN 310,00 ZAWÓR KUL. WODA 1" PN16 DIAMOND 28.14.12.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 252,03 PLN 252,03 rura, zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,97 PLN 57,97 00064757 180725 0880002145 150725 150725 ZU FV/0559/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 380,50- PLN 380,50 ZAWÓR KUL. WODA 1" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 309,35 PLN 309,35 zawór,śrubunek VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 71,15 PLN 71,15 00064758 180725 0880002146 150725 150725 ZU FV/0561/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 136,25- PLN 136,25 ŚRUBA 16X70 KL.8,8 DIN933 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 110,77 PLN 110,77 śruba VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,48 PLN 25,48 00064759 240725 0880002147 150725 150725 ZU FV/0562/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 135,00- PLN 135,00 BATERIA NATRYSK Z MIESZACZEM ŚŁUCHWKA, UCHWYT,WĄŻ Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 109,76 PLN 109,76 bateria natryskowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,24 PLN 25,24 00064760 210725 0880002165 150725 170725 ZU R274071/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 1 392,00- PLN 1 392,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 696,00 PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 XX 696,00 PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00064761 210725 0900001163 150725 150725 ZX FA 301/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 Firma Handlowo-Usługowa O 000001 K 0001018495 Z4A0 31 2150000000 2A 505,00- PLN 505,00 C.ŚWIĘCICKA i A.ŚWIĘCICKI S.J. kruszywo DASZYŃSKIEGO 26 Suma strony 3 313,15 2 858,75 Skumulow. 1589 136 177,16 1589 136 682,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 596 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 136 177,16 1589 136 682,16 59-920 BOGATYNIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 410,57 PLN 410,57 kruszywo VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,43 PLN 94,43 00064762 040825 0900001281 150725 150725 ZX 2255\FF\1783\202 <<5 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 150,03- PLN 150,03 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ paliwo do wynajętego samochodu Kalisko 13 97-400 Bełchatów Paliwa pozostałe 000002 S 4100900000 Z4A0 40 2A 121,98 PLN 121,98 paliwo do wynajętego samochodu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 28,05 PLN 28,05 00064763 170725 0100009103 160725 160725 AA 5000567634 00000 5000567634 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 116,00 PLN 116,00 NOŻYCE D/BLACHY ERDI D116-280 P LDEAL Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 116,00- PLN 116,00 5000567634 000000000010675924 00064764 170725 0100009104 160725 160725 AA 5000567634 00000 5000567634 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 116,00 PLN 116,00 NOŻYCE D/BLACHY ERDI D116-280 P LDEAL Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 116,00- PLN 116,00 5000567634 000000000010675924 00064765 170725 0100009105 160725 160725 AA 5000567634 00000 5000567634 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 116,00 PLN 116,00 NOŻYCE D/BLACHY ERDI D116-280 P LDEAL Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 116,00- PLN 116,00 5000567634 000000000010675924 00064766 170725 0100009106 160725 160725 AA 5000567634 00000 5000567634 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 116,00 PLN 116,00 NOŻYCE D/BLACHY ERDI D116-280 P LDEAL Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 116,00- PLN 116,00 5000567634 000000000010675924 00064767 170725 0100009107 160725 160725 AA 5000567634 00000 5000567634 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 116,00 PLN 116,00 NOŻYCE D/BLACHY ERDI D116-280 P LDEAL Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 116,00- PLN 116,00 5000567634 000000000010675924 00064768 290725 0100009183 160725 290725 AA AUAK0148712217 RAPERB:03/20250729-082602 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 3 207,36 PLN 3 207,36 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 207,36- PLN 3 207,36 PSP Z4AI/00327-02 00064769 290725 0100009184 160725 290725 AA AUAK0148712217 RAPERB:11/20250729-082602 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 3 207,36 PLN 3 207,36 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 207,36- PLN 3 207,36 PSP Z4AI/00327-02 Suma strony 7 649,75 7 144,75 Skumulow. 1589 143 826,91 1589 143 826,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 597 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 143 826,91 1589 143 826,91 00064770 290725 0100009185 160725 290725 AA AUAK0148712217 RAPERB:12/20250729-082602 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 207,36 PLN 3 207,36 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 207,36- PLN 3 207,36 PSP Z4AI/00327-02 00064771 290725 0100009186 160725 290725 AA AUAK0148712217 RAPERB:13/20250729-082602 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 207,36 PLN 3 207,36 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 207,36- PLN 3 207,36 PSP Z4AI/00327-02 00064772 290725 0100009187 160725 290725 AA AUAK0148712217 RAPERB:23/20250729-082602 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 207,36 PLN 3 207,36 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 207,36- PLN 3 207,36 PSP Z4AI/00327-02 00064773 290725 0100009188 160725 290725 AA AUAK0148712217 RAPERB:24/20250729-082602 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 207,36 PLN 3 207,36 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 207,36- PLN 3 207,36 PSP Z4AI/00327-02 00064774 290725 0100009189 160725 290725 AA AUAK0148710571 RAPERB:03/20250729-111252 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 649,59 PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 649,59 PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 649,59- PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 649,59- PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 00064775 290725 0100009190 160725 290725 AA AUAK0148710571 RAPERB:11/20250729-111252 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 649,59 PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 649,59 PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 649,59- PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 649,59- PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 00064776 290725 0100009191 160725 290725 AA AUAK0148710571 RAPERB:74/20250729-111252 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 649,59 PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 649,59- PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 00064777 290725 0100009192 160725 290725 AA AUAK0148710571 RAPERB:76/20250729-111252 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 649,59 PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 649,59- PLN 649,59 Suma strony 16 726,98 16 726,98 Skumulow. 1589 160 553,89 1589 160 553,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 598 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 160 553,89 1589 160 553,89 PSP Z4AI/00327-02 00064778 290725 0120006145 160725 290725 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 3 207,36- PLN 3 207,36 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 3 207,36 PLN 3 207,36 PSP Z4AI/00327-02 00064779 290725 0120006146 160725 290725 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 649,59- PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 649,59 PLN 649,59 PSP Z4AI/00327-02 00064780 160725 0220003530 160725 150725 MP WZ/1882 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 185,24 PLN 185,24 BATERIA LR 20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 185,24- PLN 185,24 BATERIA LR 20 00064781 160725 0220003533 160725 160725 MP WZ0857/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 260,00 PLN 260,00 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 260,00- PLN 260,00 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL 00064782 160725 0220003538 160725 160725 MP WZ/1896 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 580,00 PLN 580,00 NOŻYCE D/BLACHY ERDI D116-280 P LDEAL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 580,00- PLN 580,00 NOŻYCE D/BLACHY ERDI D116-280 P LDEAL 00064783 160725 0220003539 160725 150725 MP WZ 1408 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 172,50 PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 172,50- PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 34,68 PLN 34,68 DŁUGOPIS RYSTOR BOY RS RYSDL454NI > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 34,68- PLN 34,68 DŁUGOPIS RYSTOR BOY RS RYSDL454NI > Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 MARKER EDDING 140S 0,3MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 43,00- PLN 43,00 MARKER EDDING 140S 0,3MM CZARNY Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 96,50 PLN 96,50 MARKER OLEJOWY EDDING 751 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 96,50- PLN 96,50 MARKER OLEJOWY EDDING 751 BIAŁY Artykuły czystości 000009 S 4125000000 Z4A0 81 86,85 PLN 86,85 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ INCO LUDWIK 1L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 86,85- PLN 86,85 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ INCO LUDWIK 1L Artykuły czystości 000011 S 4125000000 Z4A0 81 284,25 PLN 284,25 CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE VELVET PROFESJON 2 Suma strony 5 599,97 5 315,72 Skumulow. 1589 166 153,86 1589 165 869,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 599 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 166 153,86 1589 165 869,61 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 284,25- PLN 284,25 CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE VELVET PROFESJON 2 Artykuły czystości 000013 S 4125000000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 97,50- PLN 97,50 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L Artykuły czystości 000015 S 4125000000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 WKŁAD D/MOPA TYP X MIKROFIBRA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 45,60- PLN 45,60 WKŁAD D/MOPA TYP X MIKROFIBRA 00064784 160725 0220003540 160725 160725 MP WZ/1893 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 71,90 PLN 71,90 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 71,90- PLN 71,90 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 222,95 PLN 222,95 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 222,95- PLN 222,95 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 100,80 PLN 100,80 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 100,80- PLN 100,80 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 245,00 PLN 1 245,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 245,00- PLN 1 245,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA 00064785 160725 0220003542 160725 160725 MP DZ/4001367535 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 649,59 PLN 649,59 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 649,59- PLN 649,59 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 649,59 PLN 649,59 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 649,59- PLN 649,59 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> Nak.inw. Zuż.m.magaz 000005 S 0840200000 Z4A0 81 649,59 PLN 649,59 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 96 649,59- PLN 649,59 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> Nak.inw. Zuż.m.magaz 000007 S 0840200000 Z4A0 81 649,59 PLN 649,59 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000008 S 3050400000 Z4A0 96 649,59- PLN 649,59 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> 00064786 170725 0220003544 160725 150725 MP WZ/1889 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 429,40 PLN 429,40 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 429,40- PLN 429,40 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 95,00 PLN 95,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 95,00- PLN 95,00 Suma strony 4 906,51 5 190,76 Skumulow. 1589 171 060,37 1589 171 060,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 600 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 171 060,37 1589 171 060,37 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 41,80 PLN 41,80 PODKŁADKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 41,80- PLN 41,80 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 16,26 PLN 16,26 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 OC. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 16,26- PLN 16,26 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 OC. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 359,40 PLN 359,40 PRĘT GW.M16X1000 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 359,40- PLN 359,40 PRĘT GW.M16X1000 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 241,90 PLN 241,90 PRĘT GW.M20X1000 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 241,90- PLN 241,90 PRĘT GW.M20X1000 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 34,15 PLN 34,15 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 34,15- PLN 34,15 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 1 365,84 PLN 1 365,84 PRĘT GW.M27X1000 KL.8.8 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 1 365,84- PLN 1 365,84 PRĘT GW.M27X1000 KL.8.8 00064787 170725 0220003545 160725 150725 MP WZ/1403 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 307,50 PLN 307,50 FOLIA STRETCH #23UM SZER.500mm 2,5kg RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 307,50- PLN 307,50 FOLIA STRETCH #23UM SZER.500mm 2,5kg Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 109,50 PLN 109,50 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 109,50- PLN 109,50 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> 00064788 170725 0220003546 160725 150725 MP WZ/1404 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 129,80 PLN 129,80 BATERIA ALKALICZNA LR-14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 129,80- PLN 129,80 BATERIA ALKALICZNA LR-14 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 78,00 PLN 78,00 BATERIA LR6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 78,00- PLN 78,00 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 59,20 PLN 59,20 BATERIA LR03 AAA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 59,20- PLN 59,20 BATERIA LR03 AAA 00064789 170725 0220003548 160725 150725 MP FATURA 001859/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 500,00 PLN 7 500,00 PRZEPŁYWOMIERZ AESSEAL FLOW TRUE 08-145 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 500,00- PLN 7 500,00 PRZEPŁYWOMIERZ AESSEAL FLOW TRUE 08-145 Suma strony 10 243,35 10 243,35 Skumulow. 1589 181 303,72 1589 181 303,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 601 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 181 303,72 1589 181 303,72 00064790 170725 0220003549 160725 150725 MP WZ1884 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 68,80 PLN 68,80 ZACISK D/LIN STALOWYCH 20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 68,80- PLN 68,80 ZACISK D/LIN STALOWYCH 20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 105,40 PLN 105,40 ZACISK DO LIN STALOWYCH 22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 105,40- PLN 105,40 ZACISK DO LIN STALOWYCH 22 00064791 170725 0220003553 160725 160725 MP 3294/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 245,40 PLN 245,40 USZCZELKA EKO 400/3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 245,40- PLN 245,40 USZCZELKA EKO 400/3 00064792 170725 0220003556 160725 160725 MP FVS/17/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 500,00 PLN 500,00 NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 00064793 170725 0220003558 160725 150725 MP ZA/4400263044 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 878,00 PLN 1 878,00 WKRĘTARKA BOSCH GSR 18V-50 06019H5001 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 1 878,00- PLN 1 878,00 WKRĘTARKA BOSCH GSR 18V-50 06019H5001 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 1 852,12 PLN 1 852,12 KLUCZ UDAR.GDS 18V-400 06019K0020 RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 1 852,12- PLN 1 852,12 KLUCZ UDAR.GDS 18V-400 06019K0020 00064794 170725 0220003570 160725 150725 MP ZAM 4500589362 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 309,00 PLN 309,00 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 309,00- PLN 309,00 SZCZOTKA DRUCIANA 00064795 180725 0220003587 160725 160725 MP DZ/4400263667 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 3 780,00 PLN 3 780,00 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART 3.5KW AUX-12QC> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 3 780,00- PLN 3 780,00 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART 3.5KW AUX-12QC> 00064796 180725 0220003590 160725 160725 MP 3370/OPO/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 333,30 PLN 333,30 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 333,30- PLN 333,30 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 493,56 PLN 493,56 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 493,56- PLN 493,56 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 224,00 PLN 224,00 Suma strony 9 789,58 9 565,58 Skumulow. 1589 191 093,30 1589 190 869,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 602 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 191 093,30 1589 190 869,30 ZATYCZKI DO USZU RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 224,00- PLN 224,00 ZATYCZKI DO USZU 00064797 180725 0220003593 160725 150725 MP 272/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 628,00 PLN 5 628,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 628,00- PLN 5 628,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00064798 210725 0220003601 160725 150725 MP ZAM 4500589362 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 309,00- PLN 309,00- SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 309,00 PLN 309,00- SZCZOTKA DRUCIANA 00064799 210725 0220003602 160725 160725 MP 257/KXC/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 915,90 PLN 915,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 915,90- PLN 915,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Poz.k.trans.pal.prod 000003 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00064800 210725 0220003603 160725 150725 MP ZAM. 4500589362 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 257,70 PLN 257,70 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 257,70- PLN 257,70 SZCZOTKA DRUCIANA 00064801 210725 0220003618 160725 160725 MP 3370/OPO/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 493,56- PLN 493,56- RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 493,56 PLN 493,56- RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.10 00064802 210725 0220003621 160725 160725 MP 3370/OPO/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 456,84 PLN 456,84 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 456,84- PLN 456,84 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.10 00064803 230725 0220003691 160725 160725 MP 1117/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 134,96 PLN 134,96 METRYCZKA NARZĘDZIOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 134,96- PLN 134,96 METRYCZKA NARZĘDZIOWA 00064804 240725 0220003715 160725 160725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 270,63 PLN 270,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 270,63- PLN 270,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 7 061,47 7 285,47 Skumulow. 1589 198 154,77 1589 198 154,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 603 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 198 154,77 1589 198 154,77 Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 310,47 PLN 310,47 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 310,47- PLN 310,47 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 218,07 PLN 218,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 218,07- PLN 218,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 130,32 PLN 130,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 130,32- PLN 130,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 237,40 PLN 237,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 237,40- PLN 237,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 51,09 PLN 51,09 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 51,09- PLN 51,09 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 273,15 PLN 273,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 273,15- PLN 273,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 24,38- PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 81 14,64 PLN 14,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 14,64- PLN 14,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 24,39 PLN 24,39 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 24,39- PLN 24,39 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00064805 240725 0220003729 160725 160725 MP 728/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 3 300,00 PLN 3 300,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 300,00- PLN 3 300,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) 00064806 250725 0220003738 160725 160725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 270,63- PLN 270,63- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 270,63 PLN 270,63- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 310,47- PLN 310,47- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 310,47 PLN 310,47- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 218,07- PLN 218,07- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 218,07 PLN 218,07- Suma strony 3 784,74 3 784,74 Skumulow. 1589 201 939,51 1589 201 939,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 604 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 201 939,51 1589 201 939,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 130,32- PLN 130,32- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86- 130,32 PLN 130,32- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 91- 237,40- PLN 237,40- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86- 237,40 PLN 237,40- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 91- 51,09- PLN 51,09- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86- 51,09 PLN 51,09- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 91- 273,15- PLN 273,15- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86- 273,15 PLN 273,15- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 91- 24,38- PLN 24,38- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86- 24,38 PLN 24,38- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 91- 14,64- PLN 14,64- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86- 14,64 PLN 14,64- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 91- 24,39- PLN 24,39- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86- 24,39 PLN 24,39- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00064807 250725 0220003746 160725 160725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 270,63 PLN 270,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 270,63- PLN 270,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 310,47 PLN 310,47 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 310,47- PLN 310,47 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 218,07 PLN 218,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 218,07- PLN 218,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 130,32 PLN 130,32 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 130,32- PLN 130,32 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 237,40 PLN 237,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 237,40- PLN 237,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000011 S 4100500000 Z4A0 81 51,09 PLN 51,09 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 51,09- PLN 51,09 PŁYN ADBLUE Suma strony 462,61 462,61 Skumulow. 1589 202 402,12 1589 202 402,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 605 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 202 402,12 1589 202 402,12 Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 273,15 PLN 273,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 273,15- PLN 273,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 24,38- PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 81 24,39 PLN 24,39 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 24,39- PLN 24,39 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00064808 250725 0220003747 160725 160725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 14,64 PLN 14,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 14,64- PLN 14,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00064809 290725 0220003793 160725 160725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 50 328,00 PLN 50 328,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 50 328,00- PLN 50 328,00 POZ.USŁUGI 00064810 010825 0220003892 160725 160725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 6 267,06 PLN 6 267,06 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 267,06- PLN 6 267,06 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00064811 160725 0230004973 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 407,00- PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 407,00 PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00064812 160725 0230004974 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,16- PLN 33,16 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,16 PLN 33,16 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 251,25- PLN 251,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 251,25 PLN 251,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 268,33- PLN 268,33 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 268,33 PLN 268,33 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 050,70- PLN 1 050,70 Suma strony 58 941,61 59 992,31 Skumulow. 1589 261 343,73 1589 262 394,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 606 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 261 343,73 1589 262 394,43 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 1 050,70 PLN 1 050,70 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3 452,30- PLN 3 452,30 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000012 S 4101000000 Z4A0 81 3 452,30 PLN 3 452,30 ACETYLEN TECHNICZNY 00064813 160725 0230004975 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00064814 160725 0230004976 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,34- PLN 136,34 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 136,34 PLN 136,34 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS 00064815 160725 0230004977 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 380,00- PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 380,00- PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 220,80- PLN 220,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 220,80 PLN 220,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00064816 160725 0230004978 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 176,40- PLN 176,40 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 176,40 PLN 176,40 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 176,40- PLN 176,40 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 176,40 PLN 176,40 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS 00064817 160725 0230004979 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,98- PLN 0,98 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 0,98 PLN 0,98 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,69- PLN 8,69 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 8,69 PLN 8,69 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 00064818 160725 0230004980 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Suma strony 8 119,01 7 068,31 Skumulow. 1589 269 462,74 1589 269 462,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 607 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 269 462,74 1589 269 462,74 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 798,50- PLN 798,50 BELZONA 1111 SUPER METAL Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 798,50 PLN 798,50 BELZONA 1111 SUPER METAL 00064819 160725 0230004981 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,40- PLN 68,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 68,40 PLN 68,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 286,56- PLN 286,56 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 286,56 PLN 286,56 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,80- PLN 34,80 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 34,80 PLN 34,80 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 249,48- PLN 249,48 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 249,48 PLN 249,48 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM 00064820 160725 0230004982 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 87,00- PLN 87,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 87,00 PLN 87,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 94,00- PLN 94,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 94,00 PLN 94,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> 00064821 160725 0230004983 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 117,70- PLN 117,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 117,70 PLN 117,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00064822 160725 0230004984 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 645,00- PLN 645,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 645,00 PLN 645,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00064823 160725 0230004985 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 Suma strony 2 726,44 2 882,44 Skumulow. 1589 272 189,18 1589 272 345,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 608 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 272 189,18 1589 272 345,18 BLOK SZCZĘKOWY 2.POZ 9 WCIĄG BRANO 30-10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 BLOK SZCZĘKOWY 2.POZ 9 WCIĄG BRANO 30-10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 BLOK SZCZĘKOWY 1.POZ.6 WCIĄG BRANO 30-10 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 BLOK SZCZĘKOWY 1.POZ.6 WCIĄG BRANO 30-10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 175,70- PLN 175,70 KORPUS ZAWIESIA WŁG-32-01.09 WŁG 32B Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 175,70 PLN 175,70 KORPUS ZAWIESIA WŁG-32-01.09 WŁG 32B Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 48,90- PLN 48,90 ZABEZPIECZENIE ŁAŃCUCHA KOD 37.075R> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 48,90 PLN 48,90 ZABEZPIECZENIE ŁAŃCUCHA KOD 37.075R> 00064824 160725 0230004986 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 516,00- PLN 516,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 516,00 PLN 516,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00064825 160725 0230004987 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 CYBANT M10X64X94 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 CYBANT M10X64X94 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 537,00- PLN 537,00 CYBANT M12X64X109 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 537,00 PLN 537,00 CYBANT M12X64X109 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 417,20- PLN 417,20 CYBANT M12X94X138 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 417,20 PLN 417,20 CYBANT M12X94X138 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 417,00- PLN 417,00 CYBANT M16X120X171 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 417,00 PLN 417,00 CYBANT M16X120X171 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 398,00- PLN 398,00 CYBANT M16X148X191 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 398,00 PLN 398,00 CYBANT M16X148X191 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 626,40- PLN 626,40 CYBANT M16X176X217 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 626,40 PLN 626,40 CYBANT M16X176X217 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 432,00- PLN 432,00 CYBANT M20X332X385 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 432,00 PLN 432,00 CYBANT M20X332X385 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 470,00- PLN 470,00 CYBANT M24X378X435 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 CYBANT M24X378X435 Suma strony 4 608,20 4 452,20 Skumulow. 1589 276 797,38 1589 276 797,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 609 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 276 797,38 1589 276 797,38 00064826 160725 0230004988 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,36- PLN 70,36 BEZPIECZNIK MINI MBSA 2 ACETYLEN Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 70,36 PLN 70,36 BEZPIECZNIK MINI MBSA 2 ACETYLEN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,36- PLN 70,36 BEZPIECZNIK TLENOWY MBST-1 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 70,36 PLN 70,36 BEZPIECZNIK TLENOWY MBST-1 00064827 160725 0230004989 160725 160725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 275,00- PLN 275,00 CEWKA ZAPŁON.STIHL FS 410C 41474004718 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 275,00 PLN 275,00 CEWKA ZAPŁON.STIHL FS 410C 41474004718 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 344,00- PLN 344,00 GAŹNIK STIHL FS 410C 4147 120 0621 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 344,00 PLN 344,00 GAŹNIK STIHL FS 410C 4147 120 0621 00064828 160725 0370000822 160725 160725 PK 430000105 FI PK 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 0,39- PLN 0,39 rozl. zaliczki-Szajerka Anna Szajerka Anna 000002 K 0007068861 Z4A0 29A 2391000000 XX 0,39 PLN 0,39 rozl. zaliczki-Szajerka Anna XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00064829 160725 0370000823 160725 160725 PK 430000104 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 Droń Józef - UNICA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Droń Józef - UNICA Chłodna 51 00-867 Warszawa 00064830 170725 0380001646 160725 160725 PO PKOBPABK0125136 0063547500001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 356,58 PLN 356,58 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OGRANICZON A ODP MEGAMED 000002 D 0001017006 Z4A0 15 2050000000 356,58- PLN 356,58 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OGRANICZON A ODP MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00064831 170725 0380001647 160725 160725 PO PKOBPABK0125136 0063547500050 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 174 580,05 PLN 174 580,05 9014022269 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 174 580,05- PLN 174 580,05 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022269 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00064832 170725 0420004862 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17,22- PLN 17,22 Suma strony 175 780,74 175 797,96 Skumulow. 1589 452 578,12 1589 452 595,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 610 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 452 578,12 1589 452 595,34 (S)FS-2449/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 17,22 PLN 17,22 (S)FS-2449/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00064833 170725 0420004863 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 90,63- PLN 90,63 (S)FS-2448/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 90,63 PLN 90,63 (S)FS-2448/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00064834 170725 0420004864 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 73,80- PLN 73,80 3602/M10/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 73,80 PLN 73,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3602/M10/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00064835 170725 0420004865 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 344,40- PLN 344,40 10186/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 344,40 PLN 344,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 10186/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00064836 170725 0420004866 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 565,80- PLN 565,80 785/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 565,80 PLN 565,80 785/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00064837 170725 0420004867 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 904,00- PLN 5 904,00 483/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 5 904,00 PLN 5 904,00 483/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00064838 170725 0420004868 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 898,15- PLN 898,15 805 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 898,15 PLN 898,15 805 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00064839 170725 0420004869 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500017 17020823 Suma strony 7 894,00 7 876,78 Skumulow. 1589 460 472,12 1589 460 472,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 611 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 460 472,12 1589 460 472,12 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 051,91- PLN 1 051,91 F.VAT/128/PP4/2 . 10204027 000 301020402700001302 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000002 K 0001025203 Z4A0 25 2150000000 1 051,91 PLN 1 051,91 F.VAT/128/PP4/2 . 10204027 000 301020402700001302 KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA 00064840 170725 0420004870 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 044,25- PLN 3 044,25 FV/0471/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 3 044,25 PLN 3 044,25 FV/0471/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00064841 170725 0420004871 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 168,50- PLN 168,50 FV/0472/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 168,50 PLN 168,50 FV/0472/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00064842 170725 0420004872 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 361,60- PLN 2 361,60 536/2025 77144011850000000002899361 NET TRADE MIROSŁAW GIERCA 000002 K 0001081639 Z4A0 25 2150000000 2 361,60 PLN 2 361,60 536/2025 77144011850000000002899361 Nowe Sady 4 94-102 Łódź 00064843 170725 0420004873 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 381,29- PLN 1 381,29 30/06/2025 42124014731111001104540704 ABM ZGORZELEC I SP. Z O.O 000002 K 0001083926 Z4A0 25 2150000000 1 381,29 PLN 1 381,29 30/06/2025 42124014731111001104540704 Jędrzychowice 113 59-900 Zgorzelec 00064844 170725 0420004874 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 678,04- PLN 678,04 FV/2025/05/027 71109010560000000161290367 Matczuk Suchta Dylak Adwo 000002 K 0001096856 Z4A0 25 2150000000 678,04 PLN 678,04 Prawni Spółka Jawna FV/2025/05/027 71109010560000000161290367 ARMII LUDOWEJ 26 00-609 Warszawa 00064845 170725 0420004875 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 49 187,70- PLN 49 187,70 FV/3/06/2025 64114020040000350285514101 Namron Sp. z o.o. 000002 K 0001101617 Z4A0 25 2150000000 49 187,70 PLN 49 187,70 FV/3/06/2025 64114020040000350285514101 Bojowników o Wolność i Demokracj 14 75-209 Koszalin Suma strony 57 873,29 57 873,29 Skumulow. 1589 518 345,41 1589 518 345,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 612 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 518 345,41 1589 518 345,41 00064846 170725 0420004876 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 43 665,00- PLN 43 665,00 1965/06/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 43 665,00 PLN 43 665,00 USŁIGOWE I HANDLOWE 1965/06/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00064847 170725 0420004877 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 070,80- PLN 5 070,80 1970/06/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 5 070,80 PLN 5 070,80 USŁIGOWE I HANDLOWE 1970/06/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00064848 170725 0420004878 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 1971/06/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 430,50 PLN 430,50 USŁIGOWE I HANDLOWE 1971/06/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00064849 170725 0420004879 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 985,00- PLN 23 985,00 FV23/2025 60109028350000000142959011 F.H.U.P. Elmech 000002 K 0001146896 Z4A0 25 2150000000 23 985,00 PLN 23 985,00 Artur Zadrożny FV23/2025 60109028350000000142959011 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski 00064850 170725 0420004880 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 680,17- PLN 2 680,17 9011181965 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 680,17 PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181965 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00064851 170725 0420004881 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 533,80- PLN 2 533,80 9001585824 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 533,80 PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585824 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064852 170725 0420004882 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 212,33- PLN 1 212,33 9001585865 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 1 212,33 PLN 1 212,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585865 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 79 577,60 79 577,60 Skumulow. 1589 597 923,01 1589 597 923,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 613 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 597 923,01 1589 597 923,01 00064853 170725 0420004883 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 058,95- PLN 20 058,95 9001585867 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 20 058,95 PLN 20 058,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585867 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00064854 170725 0420004884 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 393,60- PLN 393,60 25-0343/OP/FV 36105015751000009084949354 Tacho 24 Group Spółka z o 000002 K 0001217396 Z4A0 25 2150000000 393,60 PLN 393,60 odpowiedzialnością 25-0343/OP/FV 36105015751000009084949354 Składowa 2 45-124 Opole 00064855 170725 0420004885 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 931,11- PLN 931,11 PROFORMAZK6115/ 19102022120000510203442365 IZOMAT - FLEX JACEK KOŁAC 000002 K 0001080215 Z4A0 29A 2051000000 XX 931,11 PLN 931,11 *Proforma ZK 6115/07/2025 ul. Św. Jana 26a 62-860 Opatówek 00064856 170725 0420004886 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 476,00- PLN 1 476,00 PROFORMAPF2/07/ XT/. 10202137 2210202137000093020 "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 476,00 PLN 1 476,00 *Proforma PF 2/07/2025 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00064857 170725 0420004887 160725 160725 PW PKOBPABK0125136 0063547500056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 242,30- PLN 1 242,30 000348/K/25 85175012660000000021153834 AGROMET ZEHS LUBAŃ SA 000002 K 0001018706 Z4A0 25 2150000000 1 242,30 PLN 1 242,30 000348/K/25 85175012660000000021153834 Esperantystów 2 59-800 Lubań 00064858 160725 0430000104 160725 160725 RK DROŃ J. UNICA (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 Droń Józef-UNICA Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 84,00- PLN 84,00 Droń Józef-UNICA 00064859 160725 0430000105 160725 160725 RK SZAJERKA A.-ROZL (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 0,39- PLN 0,39 Szajerka A.-rozl.zaliczki Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 0,39 PLN 0,39 Szajerka A.-rozl.zaliczki 00064860 170725 0440012625 160725 160725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 63 363,50 PLN 63 363,50 Suma strony 87 549,85 24 186,35 Skumulow. 1589 685 472,86 1589 622 109,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 614 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 685 472,86 1589 622 109,36 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 63 363,50- PLN 63 363,50 00064861 170725 0440012626 160725 160725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 740,00 PLN 6 740,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 740,00- PLN 6 740,00 00064862 170725 0440012627 160725 160725 RL PKOBPABK0125136 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 174 580,05 PLN 174 580,05 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 174 580,05- PLN 174 580,05 00064863 240725 0440012759 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 500,00 PLN 7 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 500,00- PLN 7 500,00 00064864 240725 0440012765 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 915,90 PLN 915,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 915,90- PLN 915,90 00064865 240725 0440012814 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 307,50 PLN 307,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 307,50- PLN 307,50 00064866 240725 0440012815 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,50 PLN 109,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,50- PLN 109,50 00064867 240725 0440012817 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 00064868 240725 0440012818 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,68 PLN 34,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,68- PLN 34,68 00064869 240725 0440012819 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,00 PLN 43,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,00- PLN 43,00 00064870 240725 0440012820 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,50 PLN 96,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,50- PLN 96,50 00064871 240725 0440012821 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,85 PLN 86,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 86,85- PLN 86,85 00064872 240725 0440012822 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 284,25 PLN 284,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 284,25- PLN 284,25 00064873 240725 0440012823 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,50 PLN 97,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,50- PLN 97,50 00064874 240725 0440012824 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 190 968,23 254 331,73 Skumulow. 1589 876 441,09 1589 876 441,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 615 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 876 441,09 1589 876 441,09 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,60 PLN 45,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,60- PLN 45,60 00064875 240725 0440012825 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,80 PLN 129,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,80- PLN 129,80 00064876 240725 0440012826 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,00- PLN 78,00 00064877 240725 0440012827 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,20 PLN 59,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,20- PLN 59,20 00064878 240725 0440012828 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 00064879 240725 0440012831 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 628,00 PLN 5 628,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 628,00- PLN 5 628,00 00064880 240725 0440012834 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,80 PLN 68,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,80- PLN 68,80 00064881 240725 0440012835 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,40 PLN 105,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 105,40- PLN 105,40 00064882 240725 0440012836 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 580,00 PLN 580,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 580,00- PLN 580,00 00064883 240725 0440012837 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 260,00 PLN 260,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 260,00- PLN 260,00 00064884 240725 0440012917 160725 160725 RL 1117/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 134,96 PLN 134,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 134,96- PLN 134,96 00064885 240725 0440012918 160725 160725 RL 3294/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,40 PLN 245,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 245,40- PLN 245,40 00064886 240725 0440012957 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 429,40 PLN 429,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 429,40- PLN 429,40 00064887 240725 0440012958 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,00 PLN 95,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,00- PLN 95,00 Suma strony 8 044,80 8 044,80 Skumulow. 1589 884 485,89 1589 884 485,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 616 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 884 485,89 1589 884 485,89 00064888 240725 0440012959 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,80 PLN 41,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,80- PLN 41,80 00064889 240725 0440012960 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 00064890 240725 0440012961 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 359,40 PLN 359,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 359,40- PLN 359,40 00064891 240725 0440012962 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 241,90 PLN 241,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 241,90- PLN 241,90 00064892 240725 0440012963 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,15 PLN 34,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,15- PLN 34,15 00064893 240725 0440012964 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 365,84 PLN 1 365,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 365,84- PLN 1 365,84 00064894 240725 0440012981 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 566,70 PLN 566,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 257,70- PLN 257,70 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 309,00- PLN 309,00 00064895 240725 0440012990 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,90 PLN 71,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,90- PLN 71,90 00064896 240725 0440012991 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 222,95 PLN 222,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 222,95- PLN 222,95 00064897 240725 0440012992 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,80 PLN 100,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,80- PLN 100,80 00064898 240725 0440012993 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 245,00 PLN 1 245,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 245,00- PLN 1 245,00 00064899 240725 0440013029 160725 160725 RL 3370/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 333,30 PLN 333,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 333,30- PLN 333,30 00064900 240725 0440013030 160725 160725 RL 3370/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 950,40 PLN 950,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 950,40- PLN 950,40 00064901 240725 0440013031 160725 160725 RL 3370/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 224,00 PLN 224,00 Suma strony 5 774,40 5 550,40 Skumulow. 1589 890 260,29 1589 890 036,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 617 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 890 260,29 1589 890 036,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 224,00- PLN 224,00 00064902 240725 0440013174 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00064903 240725 0440013274 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 878,00 PLN 1 878,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 878,00- PLN 1 878,00 00064904 240725 0440013275 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 852,12 PLN 1 852,12 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 852,12- PLN 1 852,12 00064905 240725 0440013276 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 00064906 280725 0440013318 160725 160725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 MBS Systems Sp. z o.o. 000001 K 0001191730 Z4A0 29D 2152200000 16,00 PLN 16,00 Stanisława Sulimy 1/228 82-300 Elbląg MBS Systems Sp. z o.o. 000002 K 0001191730 Z4A0 39D 2152200000 16,00- PLN 16,00 Stanisława Sulimy 1/228 82-300 Elbląg 00064907 290725 0440013328 160725 160725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 270,63 PLN 270,63 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 270,63- PLN 270,63 00064908 290725 0440013329 160725 160725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 310,47 PLN 310,47 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 310,47- PLN 310,47 00064909 290725 0440013330 160725 160725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 218,07 PLN 218,07 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 218,07- PLN 218,07 00064910 290725 0440013331 160725 160725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 130,32 PLN 130,32 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 130,32- PLN 130,32 00064911 290725 0440013332 160725 160725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 237,40 PLN 237,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 237,40- PLN 237,40 00064912 290725 0440013333 160725 160725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 51,09 PLN 51,09 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 51,09- PLN 51,09 00064913 290725 0440013334 160725 160725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 273,15 PLN 273,15 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 273,15- PLN 273,15 00064914 290725 0440013335 160725 160725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 9 217,25 9 441,25 Skumulow. 1589 899 477,54 1589 899 477,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 618 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 899 477,54 1589 899 477,54 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,38- PLN 24,38 00064915 290725 0440013336 160725 160725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 14,64 PLN 14,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 14,64- PLN 14,64 00064916 290725 0440013337 160725 160725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,39 PLN 24,39 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,39- PLN 24,39 00064917 290725 0440013338 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 270,63 PLN 270,63 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 270,63- PLN 270,63 00064918 290725 0440013339 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 310,47 PLN 310,47 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 310,47- PLN 310,47 00064919 290725 0440013340 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 218,07 PLN 218,07 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 218,07- PLN 218,07 00064920 290725 0440013341 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 130,32 PLN 130,32 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 130,32- PLN 130,32 00064921 290725 0440013342 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 237,40 PLN 237,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 237,40- PLN 237,40 00064922 290725 0440013343 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 51,09 PLN 51,09 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 51,09- PLN 51,09 00064923 290725 0440013344 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 273,15 PLN 273,15 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 273,15- PLN 273,15 00064924 290725 0440013345 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,38- PLN 24,38 00064925 290725 0440013346 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 14,64 PLN 14,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 14,64- PLN 14,64 00064926 290725 0440013347 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,39 PLN 24,39 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,39- PLN 24,39 00064927 290725 0440013491 160725 160725 RL 728/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 300,00- PLN 3 300,00 Suma strony 4 917,95 4 917,95 Skumulow. 1589 904 395,49 1589 904 395,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 619 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 904 395,49 1589 904 395,49 00064928 290725 0440013492 160725 160725 RL FVS/17/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00064929 010825 0440013777 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 649,59 PLN 649,59 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 649,59- PLN 649,59 00064930 010825 0440013778 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 649,59 PLN 649,59 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 649,59- PLN 649,59 00064931 010825 0440013779 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 649,59 PLN 649,59 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 649,59- PLN 649,59 00064932 010825 0440013780 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 649,59 PLN 649,59 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 649,59- PLN 649,59 00064933 070825 0440013866 160725 160725 RL 4/07/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 476,00- PLN 1 476,00 rozliczenie KOS A Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 27 2150000000 XX 1 476,00 PLN 1 476,00 rozliczenie KOS A Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00064934 070825 0440013867 160725 160725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 27 2150000000 1 476,00 PLN 1 476,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 37 2150000000 1 476,00- PLN 1 476,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00064935 070825 0440013868 160725 160725 RL 4/07/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 476,00 PLN 1 476,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 476,00- PLN 1 476,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00064936 080825 0440014232 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 50 328,00 PLN 50 328,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 50 328,00- PLN 50 328,00 00064937 080825 0440014257 160725 160725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 267,06 PLN 6 267,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 267,06- PLN 6 267,06 00064938 170725 0490012792 160725 160725 WB PKOB1AFS0125012 0063546200001 17020823 Suma strony 64 121,42 64 121,42 Skumulow. 1589 968 516,91 1589 968 516,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 620 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1589 968 516,91 1589 968 516,91 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 740,00 PLN 6 740,00 refundacja PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 6 740,00- PLN 6 740,00 refundacja 00064939 170725 0490012793 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200025 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 32 645,05 PLN 32 645,05 9014022269 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32 645,05- PLN 32 645,05 9014022269 80102021370000950200071944 00064940 170725 0490012794 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3,22 PLN 3,22 (S)FS-2449/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3,22- PLN 3,22 (S)FS-2449/25/3 80102021370000950200071944 00064941 170725 0490012795 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,95 PLN 16,95 (S)FS-2448/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16,95- PLN 16,95 (S)FS-2448/25/3 80102021370000950200071944 00064942 170725 0490012796 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,80 PLN 13,80 3602/M10/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,80- PLN 13,80 3602/M10/2025 80102021370000950200071944 00064943 170725 0490012797 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64,40 PLN 64,40 10186/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 64,40- PLN 64,40 10186/M22/2025 80102021370000950200071944 00064944 170725 0490012798 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 105,80 PLN 105,80 785/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 105,80- PLN 105,80 785/2025 80102021370000950200071944 00064945 170725 0490012799 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 104,00 PLN 1 104,00 483/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 104,00- PLN 1 104,00 483/2025 80102021370000950200071944 00064946 170725 0490012800 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 167,95 PLN 167,95 805 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 167,95- PLN 167,95 805 80102021370000950200071944 00064947 170725 0490012801 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 196,70 PLN 196,70 Suma strony 41 057,87 40 861,17 Skumulow. 1590 009 574,78 1590 009 378,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 621 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 009 574,78 1590 009 378,08 F.VAT/128/PP4/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 196,70- PLN 196,70 F.VAT/128/PP4/2 . 10202137 000 801020213700009502 00064948 170725 0490012802 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 569,25 PLN 569,25 FV/0471/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 569,25- PLN 569,25 FV/0471/2025 80102021370000950200071944 00064949 170725 0490012803 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,51 PLN 31,51 FV/0472/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,51- PLN 31,51 FV/0472/2025 80102021370000950200071944 00064950 170725 0490012804 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 441,60 PLN 441,60 536/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 441,60- PLN 441,60 536/2025 80102021370000950200071944 00064951 170725 0490012805 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 258,29 PLN 258,29 30/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 258,29- PLN 258,29 30/06/2025 80102021370000950200071944 00064952 170725 0490012806 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 126,79 PLN 126,79 FV/2025/05/027 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 126,79- PLN 126,79 FV/2025/05/027 80102021370000950200071944 00064953 170725 0490012807 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 197,70 PLN 9 197,70 FV/3/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9 197,70- PLN 9 197,70 FV/3/06/2025 80102021370000950200071944 00064954 170725 0490012808 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 165,00 PLN 8 165,00 1965/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 165,00- PLN 8 165,00 1965/06/2025 80102021370000950200071944 00064955 170725 0490012809 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 948,20 PLN 948,20 1970/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 948,20- PLN 948,20 1970/06/2025 80102021370000950200071944 00064956 170725 0490012810 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 1971/06/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 19 818,84 19 935,04 Skumulow. 1590 029 393,62 1590 029 313,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 622 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 029 393,62 1590 029 313,12 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 1971/06/2025 80102021370000950200071944 00064957 170725 0490012811 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 485,00 PLN 4 485,00 FV23/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 485,00- PLN 4 485,00 FV23/2025 80102021370000950200071944 00064958 170725 0490012812 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 501,17 PLN 501,17 9011181965 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 501,17- PLN 501,17 9011181965 80102021370000950200071944 00064959 170725 0490012813 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 473,80 PLN 473,80 9001585824 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 473,80- PLN 473,80 9001585824 80102021370000950200071944 00064960 170725 0490012814 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 89,81 PLN 89,81 9001585865 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 89,81- PLN 89,81 9001585865 80102021370000950200071944 00064961 170725 0490012815 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 921,00 PLN 2 921,00 9001585867 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 921,00- PLN 2 921,00 9001585867 80102021370000950200071944 00064962 170725 0490012816 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 73,60 PLN 73,60 25-0343/OP/FV 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 73,60- PLN 73,60 25-0343/OP/FV 80102021370000950200071944 00064963 170725 0490012817 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 174,11 PLN 174,11 PROFORMAZK6115/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 174,11- PLN 174,11 PROFORMAZK6115/ 80102021370000950200071944 00064964 170725 0490012818 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 PROFORMAPF2/07/ XT/. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 PROFORMAPF2/07/ XT/. 10202137 8010202137000095020 00064965 170725 0490012819 160725 160725 WB PKOB1AVT0125132 0063547200027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 232,30 PLN 232,30 000348/K/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 232,30- PLN 232,30 Suma strony 9 226,79 9 307,29 Skumulow. 1590 038 620,41 1590 038 620,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 623 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 038 620,41 1590 038 620,41 000348/K/25 80102021370000950200071944 00064966 170725 0490012820 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 356,58 PLN 356,58 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OGRANICZON A ODP Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 356,58- PLN 356,58 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OGRANICZON A ODP 00064967 170725 0490012821 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3,22 PLN 3,22 (S)FS-2449/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3,22- PLN 3,22 (S)FS-2449/25/3 13102010260000160203604923 00064968 170725 0490012822 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,95 PLN 16,95 (S)FS-2448/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16,95- PLN 16,95 (S)FS-2448/25/3 13102010260000160203604923 00064969 170725 0490012823 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,80 PLN 13,80 3602/M10/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,80- PLN 13,80 3602/M10/2025 13102010260000160203604923 00064970 170725 0490012824 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64,40 PLN 64,40 10186/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 64,40- PLN 64,40 10186/M22/2025 13102010260000160203604923 00064971 170725 0490012825 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 105,80 PLN 105,80 785/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 105,80- PLN 105,80 785/2025 13102010260000160203604923 00064972 170725 0490012826 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 104,00 PLN 1 104,00 483/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 104,00- PLN 1 104,00 483/2025 13102010260000160203604923 00064973 170725 0490012827 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 167,95 PLN 167,95 805 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 167,95- PLN 167,95 805 13102010260000160203604923 00064974 170725 0490012828 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196,70 PLN 196,70 F.VAT/128/PP4/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 196,70- PLN 196,70 F.VAT/128/PP4/2 . 10201026 000 131020102600001602 Suma strony 2 029,40 2 029,40 Skumulow. 1590 040 649,81 1590 040 649,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 624 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 040 649,81 1590 040 649,81 00064975 170725 0490012829 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 569,25 PLN 569,25 FV/0471/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 569,25- PLN 569,25 FV/0471/2025 13102010260000160203604923 00064976 170725 0490012830 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,51 PLN 31,51 FV/0472/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,51- PLN 31,51 FV/0472/2025 13102010260000160203604923 00064977 170725 0490012831 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 441,60 PLN 441,60 536/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 441,60- PLN 441,60 536/2025 13102010260000160203604923 00064978 170725 0490012832 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 258,29 PLN 258,29 30/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 258,29- PLN 258,29 30/06/2025 13102010260000160203604923 00064979 170725 0490012833 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 126,79 PLN 126,79 FV/2025/05/027 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 126,79- PLN 126,79 FV/2025/05/027 13102010260000160203604923 00064980 170725 0490012834 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 197,70 PLN 9 197,70 FV/3/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 197,70- PLN 9 197,70 FV/3/06/2025 13102010260000160203604923 00064981 170725 0490012835 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 165,00 PLN 8 165,00 1965/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 165,00- PLN 8 165,00 1965/06/2025 13102010260000160203604923 00064982 170725 0490012836 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 948,20 PLN 948,20 1970/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 948,20- PLN 948,20 1970/06/2025 13102010260000160203604923 00064983 170725 0490012837 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 1971/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 1971/06/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 19 818,84 19 818,84 Skumulow. 1590 060 468,65 1590 060 468,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 625 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 060 468,65 1590 060 468,65 00064984 170725 0490012838 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 485,00 PLN 4 485,00 FV23/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 485,00- PLN 4 485,00 FV23/2025 13102010260000160203604923 00064985 170725 0490012839 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 501,17 PLN 501,17 9011181965 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 501,17- PLN 501,17 9011181965 13102010260000160203604923 00064986 170725 0490012840 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 473,80 PLN 473,80 9001585824 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 473,80- PLN 473,80 9001585824 13102010260000160203604923 00064987 170725 0490012841 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89,81 PLN 89,81 9001585865 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 89,81- PLN 89,81 9001585865 13102010260000160203604923 00064988 170725 0490012842 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 921,00 PLN 2 921,00 9001585867 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 921,00- PLN 2 921,00 9001585867 13102010260000160203604923 00064989 170725 0490012843 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73,60 PLN 73,60 25-0343/OP/FV 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 73,60- PLN 73,60 25-0343/OP/FV 13102010260000160203604923 00064990 170725 0490012844 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 174,11 PLN 174,11 PROFORMAZK6115/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 174,11- PLN 174,11 PROFORMAZK6115/ 13102010260000160203604923 00064991 170725 0490012845 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 174 580,05 PLN 174 580,05 9014022269 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 174 580,05- PLN 174 580,05 9014022269 08102039160000060201968122 00064992 170725 0490012846 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32 645,05 PLN 32 645,05 9014022269 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 32 645,05- PLN 32 645,05 9014022269 13102010260000160203604923 00064993 170725 0490012847 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500052 17020823 Suma strony 215 943,59 215 943,59 Skumulow. 1590 276 412,24 1590 276 412,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 626 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 276 412,24 1590 276 412,24 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 PROFORMAPF2/07/ XT/. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 PROFORMAPF2/07/ XT/. 10201026 1310201026000016020 00064994 170725 0490012848 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 740,00 PLN 6 740,00 210201026 0000140202647782 ELTUR SERWIS REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 740,00- PLN 6 740,00 210201026 0000140202647782 ELTUR SERWIS REFUNDACJA 00064995 170725 0490012849 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 232,30 PLN 232,30 000348/K/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 232,30- PLN 232,30 000348/K/25 13102010260000160203604923 00064996 170725 0490012850 160725 160725 WB PKOBPABK0125136 0063547500057 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 10 303,18 PLN 10 303,18 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 303,18- PLN 10 303,18 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00064997 220725 0700001410 160725 220725 SF 9014022521 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 29 557,14 PLN 29 557,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 610,50- PLN 11 610,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 526,95- PLN 5 526,95 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 870,43- PLN 870,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 538,55- PLN 4 538,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 010,71- PLN 7 010,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00064998 220725 0700001414 160725 220725 SF 9014022525 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 97 982,95 PLN 97 982,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 163,21- PLN 10 163,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 322,02- PLN 18 322,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 832,96- PLN 47 832,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 852,64- PLN 4 852,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 180,23- PLN 4 180,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 569,91- PLN 11 569,91 Suma strony 145 091,57 144 029,59 Skumulow. 1590 421 503,81 1590 420 441,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 627 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 421 503,81 1590 420 441,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 061,98- PLN 1 061,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00064999 220725 0700001415 160725 220725 SF 9714000330 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 12 2000000000 A2 97 982,95- PLN 97 982,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 40 A2 10 163,21 PLN 10 163,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 A2 18 322,02 PLN 18 322,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 40 A2 47 832,96 PLN 47 832,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 40 A2 4 852,64 PLN 4 852,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 40 A2 4 180,23 PLN 4 180,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 40 A2 11 569,91 PLN 11 569,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 40 A2 1 061,98 PLN 1 061,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065000 230725 0700001419 160725 230725 SF 9014022529 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 605,79 PLN 17 605,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 313,65- PLN 14 313,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 292,14- PLN 3 292,14 00065001 230725 0700001421 160725 230725 SF 9014022531 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 488,85 PLN 12 488,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 335,31- PLN 2 335,31 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 058,71- PLN 7 058,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065002 230725 0700001422 160725 230725 SF 9014022532 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 85 181,99 PLN 85 181,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 239,92- PLN 3 239,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 928,34- PLN 15 928,34 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 093,59- PLN 5 093,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 033,31- PLN 19 033,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 213 259,58 172 434,73 Skumulow. 1590 634 763,39 1590 592 876,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 628 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 634 763,39 1590 592 876,56 P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 269,16- PLN 13 269,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 239,92- PLN 3 239,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065003 280725 0700001442 160725 280725 SF 9014022551 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 061,94 PLN 2 061,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 676,37- PLN 1 676,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 385,57- PLN 385,57 00065004 310725 0700001469 160725 310725 SF 9014022578 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 49 743,06 PLN 49 743,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 288,89- PLN 2 288,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 301,55- PLN 9 301,55 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 060,72- PLN 6 060,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 258,22- PLN 6 258,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 088,34- PLN 18 088,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 676,37- PLN 1 676,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 288,89- PLN 2 288,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 426,72- PLN 1 426,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 353,36- PLN 2 353,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065005 180725 0840000081 160725 160725 ZI FV/155/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000001 K 0001018761 Z4A0 39D 2152200000 2D 4 649,40- PLN 4 649,40 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART ECO 3,5KW KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 780,00 PLN 3 780,00 KLIMATYZATOR AUX Q-SMART 3.5KW AUX-12QC> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 869,40 PLN 869,40 00065006 250725 0840000084 160725 160725 ZI FV/1514/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 MBS Systems Sp. z o.o. 000001 K 0001191730 Z4A0 39D 2152200000 ** 933,50- PLN 933,50 BCS-P-TIP58VSR5-AI2 BCS POINT KAMERA TUBOWA IP 8MP Suma strony 56 454,40 99 274,73 Skumulow. 1590 691 217,79 1590 692 151,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 629 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 691 217,79 1590 692 151,29 Stanisława Sulimy 1/228 82-300 Elbląg RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 758,94 PLN 758,94 KAMERA BCS-P-TIP58VSR5-AI2 BCS POINT > RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 16,00 PLN 16,00 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 174,56 PLN 174,56 MBS Systems Sp. z o.o. 000005 K 0001191730 Z4A0 39D 2152200000 ** 16,00- PLN 16,00 BCS-P-TIP58VSR5-AI2 BCS POINT KAMERA TUBOWA IP 8MP Stanisława Sulimy 1/228 82-300 Elbląg 00065007 280725 0840000087 160725 250725 ZI KFV/000051/25 MM zakup nakł. inw. 17020823 MBS Systems Sp. z o.o. 000001 K 0001191730 Z4A0 29D 2152200000 VE 16,00 PLN 16,00 BCS-P-TIP58VSR5-AI2 - BCS POINT KAMERA TUBOWA IP 8 Stanisława Sulimy 1/228 82-300 Elbląg RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 16,00- PLN 16,00 korekta 84/84 00065008 170725 0850002175 160725 150725 ZM FA/001859/2025 MM zakup MiT 17020823 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 9 225,00- PLN 9 225,00 PRZEŁYWOMIERZ FLOW TRUE FTP-08-145 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 500,00 PLN 7 500,00 PRZEPŁYWOMIERZ AESSEAL FLOW TRUE 08-145 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 725,00 PLN 1 725,00 00065009 170725 0850002189 160725 160725 ZM 3294/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 301,84- PLN 301,84 Kazimierz Grendysz USZCZELKA EKO 400/3 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 245,40 PLN 245,40 USZCZELKA EKO 400/3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,44 PLN 56,44 00065010 170725 0850002190 160725 160725 ZM FV/0564/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 319,80- PLN 319,80 ZAWÓR KUL. WODA 1/2" PN30 DIAMOND 28.14.12.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 260,00 PLN 260,00 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 59,80 PLN 59,80 00065011 240725 0850002194 160725 160725 ZM 1013 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 713,40- PLN 713,40 NOŻYCE DO BLACHY D116-280 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 580,00 PLN 580,00 NOŻYCE D/BLACHY ERDI D116-280 P LDEAL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 133,40 PLN 133,40 Suma strony 11 525,54 10 592,04 Skumulow. 1590 702 743,33 1590 702 743,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 630 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 702 743,33 1590 702 743,33 00065012 210725 0850002200 160725 160725 ZM 1012 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 2 018,00- PLN 2 018,00 CX80 SMAR MIEDZIANY 500ML DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,90 PLN 71,90 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 222,95 PLN 222,95 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,80 PLN 100,80 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 245,00 PLN 1 245,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 377,35 PLN 377,35 00065013 210725 0850002208 160725 160725 ZM 3370/OPO/2025 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo Specjali 000001 K 0001041109 Z4A0 31 2150000000 ** 1 247,59- PLN 1 247,59 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE ART JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 333,30 PLN 333,30 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 456,84 PLN 456,84 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 224,00 PLN 224,00 ZATYCZKI DO USZU Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,16- PLN 0,16 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000006 S 7699990000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 zaokrąglenia VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 233,29 PLN 233,29 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,16 PLN 0,16 00065014 180725 0850002209 160725 160725 ZM 8510 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 1 044,26- PLN 1 044,26 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE F. 3141725002270. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,50 PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,68 PLN 34,68 DŁUGOPIS RYSTOR BOY RS RYSDL454NI > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,00 PLN 43,00 MARKER EDDING 140S 0,3MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,50 PLN 96,50 MARKER OLEJOWY EDDING 751 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 86,85 PLN 86,85 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ INCO LUDWIK 1L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 284,25 PLN 284,25 CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE VELVET PROFESJON 2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 8A 97,50 PLN 97,50 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,60 PLN 45,60 WKŁAD D/MOPA TYP X MIKROFIBRA Suma strony 4 126,63 4 310,01 Skumulow. 1590 706 869,96 1590 707 053,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 631 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 706 869,96 1590 707 053,34 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 175,58 PLN 175,58 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 8A 7,80 PLN 7,80 00065015 180725 0850002210 160725 160725 ZM 8509 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 328,41- PLN 328,41 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BATERIA LR14 MAXELL 2SZT.BLIST SZT 4902580162184 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 129,80 PLN 129,80 BATERIA ALKALICZNA LR-14 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,00 PLN 78,00 BATERIA LR6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,20 PLN 59,20 BATERIA LR03 AAA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 61,41 PLN 61,41 00065016 180725 0850002211 160725 160725 ZM 8511 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 512,91- PLN 512,91 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA FOLIA STRETCH 2,5KG BEZB.EM ROL 5902178171788 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 307,50 PLN 307,50 FOLIA STRETCH #23UM SZER.500mm 2,5kg RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,50 PLN 109,50 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 95,91 PLN 95,91 00065017 210725 0850002225 160725 170725 ZM 85/KXC/07/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 1 372,63- PLN 1 372,63 MIX-18(T-40)7,1M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 915,90 PLN 915,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,06- PLN 0,06 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 256,67 PLN 256,67 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,06 PLN 0,06 00065018 250725 0850002246 160725 180725 ZM 279\FZP\2025\178 <<3 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 912,08- PLN 1 912,08 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADBLUE (DYSTRYBUTOR) Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 270,63 PLN 270,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2X 310,47 PLN 310,47 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000004 S 4100900000 Z4A0 81 2X 35,70 PLN 35,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 218,07 PLN 218,07 Suma strony 3 232,26 4 126,09 Skumulow. 1590 710 102,22 1590 711 179,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 632 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 710 102,22 1590 711 179,43 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 25,08 PLN 25,08 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 130,32 PLN 130,32 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 14,99 PLN 14,99 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2X 237,40 PLN 237,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000010 S 4100900000 Z4A0 81 2X 27,30 PLN 27,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2X 51,09 PLN 51,09 PŁYN ADBLUE Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 2X 5,88 PLN 5,88 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000013 S 3000100000 Z4A0 86 2X 273,15 PLN 273,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000014 S 4100900000 Z4A0 81 2X 31,41 PLN 31,41 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000015 S 3000100000 Z4A0 86 2X 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,80 PLN 2,80 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000017 S 3000100000 Z4A0 86 2X 14,64 PLN 14,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 2X 1,68 PLN 1,68 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000019 S 3000100000 Z4A0 86 2X 24,39 PLN 24,39 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,81 PLN 2,81 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 50 XX 134,48- PLN 134,48 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 50 XX 13,17- PLN 13,17 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000023 S 4505300000 Z4A0 40 XX 147,65 PLN 147,65 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000024 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,24 PLN 62,24 VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 2X 147,65 PLN 147,65 00065019 240725 0850002281 160725 220725 ZM (S)FS-SW/0004260 <<4/25 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 258,79- PLN 258,79 ELTECH SP Z O.O. TARCZA T42 125/3,0/22 METAL EL-CUT ELT-E.140923 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 139,00 PLN 139,00 ŚCIERNICA T27 125X3X22 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,40 PLN 71,40 ŚCIERNICA T27 125X6X22,2 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 48,39 PLN 48,39 00065020 240725 0850002282 160725 220725 ZM (S)FS-SW/0004260 <<1/25 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 134,06- PLN 1 134,06 ELTECH SP Z O.O. TARCZA T41 150/1,5/22 95A60RBF-80 METAL+INOX AND-0 FABRYCZNA 1-3 Suma strony 1 483,65 1 540,50 Skumulow. 1590 711 585,87 1590 712 719,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 633 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 711 585,87 1590 712 719,93 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 922,00 PLN 922,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 212,06 PLN 212,06 00065021 240725 0850002288 160725 160725 ZM 1117/07/2025 MM zakup MiT 17098039 Drukprudnik.pl Sp. z o.o. 000001 K 0001186564 Z4A0 31 2150000000 2A 166,00- PLN 166,00 ULOTKI Słowicza 2A 48-200 Prudnik RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 134,96 PLN 134,96 METRYCZKA NARZĘDZIOWA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,04 PLN 31,04 00065022 250725 0850002309 160725 220725 ZM (S)FS-SW/0004260 <<3/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 548,32- PLN 1 548,32 ELTECH SP Z O.O. TARCZA LIST.TRZP.KM 50X15X6- 60 UNI-12979 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 134,00 PLN 134,00 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 134,00 PLN 134,00 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 167,00 PLN 167,00 ŚCIERNICA LIS. TRZP. KM613 50X30X6 GR.60 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 167,00 PLN 167,00 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 134,80 PLN 134,80 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 139,90 PLN 139,90 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.80X30X6 GR.120 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 187,70 PLN 187,70 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 194,40 PLN 194,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 289,52 PLN 289,52 00065023 250725 0850002322 160725 160725 ZM 23/FVM/07/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000001 K 0001127000 Z4A0 31 2150000000 2A 282,90- PLN 282,90 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ PRZERYWACZ APE-13A Hutnicza 1 37-300 Leżajsk RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 230,00 PLN 230,00 PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZU APE13A> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 52,90 PLN 52,90 00065024 280725 0850002357 160725 160725 ZM FV/25//251100291 MM zakup MiT 17020823 C.C. JENSEN POLSKA SP. Z 000001 K 0001012588 Z4A0 31 2150000000 2A 260,05- EUR 1 106,20 BG 15/12 WKŁAD DO FILTRA LUDWINOWSKA 17 02-856 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 211,42 EUR 899,34 WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 48,63 EUR 206,86 Suma strony 4 237,48 3 103,42 Skumulow. 1590 715 823,35 1590 715 823,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 634 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 715 823,35 1590 715 823,35 00065025 070825 0850002462 160725 160725 ZM FV4/07/2025 MM zakup MiT 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 31 2150000000 2A 1 476,00- PLN 1 476,00 DESKA 0,05X0,2X5,0 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 TARCICA IGLASTA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,00 PLN 276,00 00065026 180725 0880002153 160725 160725 ZU 1593/C/07/2025 MM zakup usług 17000036 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000001 K 0001080205 Z4A0 31 2150000000 2A 811,80- PLN 811,80 OPONA 6.00-9 Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 330,00 PLN 330,00 opona Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 40 2A 330,00 PLN 330,00 opona VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 151,80 PLN 151,80 00065027 210725 0880002162 160725 160725 ZU FV/0566/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 48,00- PLN 48,00 PE MUFA 40 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 39,02 PLN 39,02 mufa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,98 PLN 8,98 00065028 250725 0880002203 160725 160725 ZU FVS/17/07/2025 MM zakup usług 17020823 RG Auto Rafał Golomb 000001 K 0001217119 Z4A0 31 2150000000 2A 615,00- PLN 615,00 WYNAJEM SAMOCHODU DOSTAWCZEGO Oleska 152 45-239 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 500,00 PLN 500,00 NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 115,00 PLN 115,00 00065029 280725 0880002227 160725 160725 ZU 728/2025 MM zakup usług 17020823 Rudatom 000001 K 0001144174 Z4A0 31 2150000000 2A 4 059,00- PLN 4 059,00 Zakład Usług Transportowo-Sprzętowy USŁUGA TRANSPORTOWA ZEST.SCANIA Zawadzka 10 46-022 Kępa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 300,00 PLN 3 300,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 759,00 PLN 759,00 00065030 070825 0880002242 160725 210725 ZU 5/07/2025 MM zakup usług 17020823 Ziel-Mont Sp. z o.o. 000001 K 0001158992 Z4A0 31 2150000000 2A 61 903,44- PLN 61 903,44 REALIZACJA ZLECENIA DHZ/32/3355/ZP/2025 Słupia 233 28-350 Słupia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 50 328,00 PLN 50 328,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 575,44 PLN 11 575,44 Suma strony 68 913,24 68 913,24 Skumulow. 1590 784 736,59 1590 784 736,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 635 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 784 736,59 1590 784 736,59 00065031 060825 0880002326 160725 010825 ZU FA/2465/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 7 708,48- PLN 7 708,48 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 267,06 PLN 6 267,06 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 441,42 PLN 1 441,42 00065032 040825 0900001277 160725 160725 ZX 805612/002607/25 MM zakupy pozostałe 17020760 Castorama Polska Sp. z o. 000001 K 0001119838 Z4A0 31 2150000000 2A 23,98- PLN 23,98 piana wężykowa Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 19,50 PLN 19,50 piana wężykowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,48 PLN 4,48 00065033 040825 0900001278 160725 160725 ZX 6409/8056/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 Castorama Polska Sp. z o. 000001 K 0001119838 Z4A0 31 2150000000 2A 601,17- PLN 601,17 beton,śruby,płyta osb,pręt Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 421,64 PLN 421,64 beton,płyta osb Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 40 2A 67,12 PLN 67,12 śruby,pręt VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 112,41 PLN 112,41 00065034 040825 0900001282 160725 160725 ZX FVF7296/1289/7/2 <<025 17020760 PPHU PILAREK Rafał Pilare 000001 K 0001218063 Z4A0 31 2150000000 2A 130,05- PLN 130,05 paliwo do wynajętego samochodu Folwark 5 63-604 Mroczeń Paliwa pozostałe 000002 S 4100900000 Z4A0 40 2A 105,73 PLN 105,73 paliwo do wynajętego samochodu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24,32 PLN 24,32 00065035 040825 0900001283 160725 160725 ZX 4798F00631/0725 MM zakupy pozostałe 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 31 2150000000 2A 147,96- PLN 147,96 kawa ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 2A 120,29 PLN 120,29 kawa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,67 PLN 27,67 00065036 170725 0220003561 170725 170725 MP WZ/25/251100209 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 211,42 EUR 900,33 WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 211,42- EUR 900,33 WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 00065037 170725 0220003566 170725 170725 MP 1135/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Suma strony 9 511,97 9 511,97 Skumulow. 1590 794 248,56 1590 794 248,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 636 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 794 248,56 1590 794 248,56 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 96 585,36 PLN 96 585,36 KOMPENSATOR KOŁNIERZOWY DN250 SZNUR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 96 585,36- PLN 96 585,36 KOMPENSATOR KOŁNIERZOWY DN250 SZNUR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 23 902,50 PLN 23 902,50 PODPORA RUROCIĄGU DN250 273 Z OBEJMĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 23 902,50- PLN 23 902,50 PODPORA RUROCIĄGU DN250 273 Z OBEJMĄ 00065038 170725 0220003569 170725 160725 MP WZ/6208/WG/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 20 832,00 PLN 20 832,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 20 832,00- PLN 20 832,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065039 170725 0220003573 170725 160725 MP FV/1514/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 758,94 PLN 758,94 KAMERA BCS-P-TIP58VSR5-AI2 BCS POINT > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 758,94- PLN 758,94 KAMERA BCS-P-TIP58VSR5-AI2 BCS POINT > 00065040 180725 0220003577 170725 160725 MP ZAM4500588484 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 134,00 PLN 134,00 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 134,00- PLN 134,00 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 134,00 PLN 134,00 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 134,00- PLN 134,00 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 167,00 PLN 167,00 ŚCIERNICA LIS. TRZP. KM613 50X30X6 GR.60 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 167,00- PLN 167,00 ŚCIERNICA LIS. TRZP. KM613 50X30X6 GR.60 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 167,00 PLN 167,00 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 167,00- PLN 167,00 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 134,80 PLN 134,80 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 134,80- PLN 134,80 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 139,90 PLN 139,90 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.80X30X6 GR.120 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 139,90- PLN 139,90 ŚCIERNICA LISTKOWA TRZPIE.80X30X6 GR.120 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 187,70 PLN 187,70 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 187,70- PLN 187,70 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 194,40 PLN 194,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 194,40- PLN 194,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Suma strony 143 337,60 143 337,60 Skumulow. 1590 937 586,16 1590 937 586,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 637 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 937 586,16 1590 937 586,16 00065041 180725 0220003578 170725 160725 MP FV/23/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 230,00 PLN 230,00 PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZU APE13A> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 230,00- PLN 230,00 PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZU APE13A> 00065042 180725 0220003579 170725 160725 MP WZ/3723/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 922,00 PLN 922,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 922,00- PLN 922,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 00065043 180725 0220003583 170725 170725 MP FV/4539/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 764,00 PLN 764,00 JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 764,00- PLN 764,00 JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 199,00 PLN 199,00 GOGLE OCHRONNE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 199,00- PLN 199,00 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 886,80 PLN 886,80 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 886,80- PLN 886,80 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 64,08 PLN 64,08 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 64,08- PLN 64,08 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST 00065044 180725 0220003584 170725 160725 MP WZ00003724/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 139,00 PLN 139,00 ŚCIERNICA T27 125X3X22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 139,00- PLN 139,00 ŚCIERNICA T27 125X3X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 71,40 PLN 71,40 ŚCIERNICA T27 125X6X22,2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 71,40- PLN 71,40 ŚCIERNICA T27 125X6X22,2 00065045 180725 0220003592 170725 170725 MP 10/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 807,00 PLN 3 807,00 RURA FI 48,3X4 10H2M/10CrMo9-10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 807,00- PLN 3 807,00 RURA FI 48,3X4 10H2M/10CrMo9-10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 629,84 PLN 3 629,84 RURA FI 26,3X5 10H2M/10CrMo9-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 629,84- PLN 3 629,84 RURA FI 26,3X5 10H2M/10CrMo9-10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 303,76 PLN 2 303,76 RURA B/S FI 33,7X3,2 10H2M/10CrMo9-1 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 303,76- PLN 2 303,76 RURA B/S FI 33,7X3,2 10H2M/10CrMo9-1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 3 359,84 PLN 3 359,84 RURA FI 33,7X4 GAT.10H2M Suma strony 16 376,72 13 016,88 Skumulow. 1590 953 962,88 1590 950 603,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 638 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 953 962,88 1590 950 603,04 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 3 359,84- PLN 3 359,84 RURA FI 33,7X4 GAT.10H2M Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 5 350,80 PLN 5 350,80 RURA B/S FI 60,3X5,6 10H2M/10CrMo9-10 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 5 350,80- PLN 5 350,80 RURA B/S FI 60,3X5,6 10H2M/10CrMo9-10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 3 784,32 PLN 3 784,32 RURA FI.44,5X4 GAT, R-35 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 3 784,32- PLN 3 784,32 RURA FI.44,5X4 GAT, R-35 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 131,60 PLN 131,60 RURA FI 21,3X2,6 GAT.P235 GH TC1 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 131,60- PLN 131,60 RURA FI 21,3X2,6 GAT.P235 GH TC1 00065046 180725 0220003595 170725 170725 MP FV/FS4538/ZE/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 410,40 PLN 410,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 410,40- PLN 410,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 753,92 PLN 1 753,92 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 753,92- PLN 1 753,92 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 607,92 PLN 607,92 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 607,92- PLN 607,92 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE 00065047 210725 0220003605 170725 170725 MP ZAM. 4500589528 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 71,54 PLN 71,54 ZAWÓR ZWROTNY FI25 MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 71,54- PLN 71,54 ZAWÓR ZWROTNY FI25 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 52,04 PLN 52,04 NYPEL 1' MOS, RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 52,04- PLN 52,04 NYPEL 1' MOS, Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 65,00 PLN 65,00 SZEKLA PODŁUŻNA 0,5t RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 65,00- PLN 65,00 SZEKLA PODŁUŻNA 0,5t Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 115,45 PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 115,45- PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 45,53 PLN 45,53 KOREK OC.FI.50-2' RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 45,53- PLN 45,53 KOREK OC.FI.50-2' Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 8,13 PLN 8,13 USZCZELKA EKO 80/2 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 8,13- PLN 8,13 USZCZELKA EKO 80/2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 42,28 PLN 42,28 Suma strony 12 438,93 15 756,49 Skumulow. 1590 966 401,81 1590 966 359,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 639 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 966 401,81 1590 966 359,53 WIĄZKA KABLI STIHL 4147-440-3003 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 42,28- PLN 42,28 WIĄZKA KABLI STIHL 4147-440-3003 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 349,60 PLN 349,60 PRZERYWACZ STIHL 4147-430-1003 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 349,60- PLN 349,60 PRZERYWACZ STIHL 4147-430-1003 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 304,88 PLN 304,88 ZAWÓR PISUAROWY 1/2' RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 304,88- PLN 304,88 ZAWÓR PISUAROWY 1/2' Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 1 097,56 PLN 1 097,56 BOJLER ELEKTR. 80L PSH CLASSIC P STIEBEL RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 1 097,56- PLN 1 097,56 BOJLER ELEKTR. 80L PSH CLASSIC P STIEBEL Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 84,56 PLN 84,56 SILIKON BIAŁY 300ML. RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 84,56- PLN 84,56 SILIKON BIAŁY 300ML. Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 1 048,78 PLN 1 048,78 POMPA ROZDRAB.SANITOP WC I UMYW. RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 1 048,78- PLN 1 048,78 POMPA ROZDRAB.SANITOP WC I UMYW. Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 973,98 PLN 973,98 ZESTAW HYDROFOROWY RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 973,98- PLN 973,98 ZESTAW HYDROFOROWY Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 260,10 PLN 260,10 NYPEL MOS.RED 1 1/2"X1" RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 260,10- PLN 260,10 NYPEL MOS.RED 1 1/2"X1" Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 3,28 PLN 3,28 PAPIER ŚCIERNY RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 3,28- PLN 3,28 PAPIER ŚCIERNY Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 439,00 PLN 439,00 KOLANO 2-KIE.FI.54 90ST.MIEDŹ RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 439,00- PLN 439,00 KOLANO 2-KIE.FI.54 90ST.MIEDŹ Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 216,30 PLN 216,30 UCHWYT PRZESUWNY NATRYSK RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 216,30- PLN 216,30 UCHWYT PRZESUWNY NATRYSK Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 107,34 PLN 107,34 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 107,34- PLN 107,34 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 4,88 PLN 4,88 KOREK PCV DN-50 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 4,88- PLN 4,88 KOREK PCV DN-50 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 10,58 PLN 10,58 KOLANO PCV 50<45 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 10,58- PLN 10,58 KOLANO PCV 50<45 Suma strony 4 900,84 4 943,12 Skumulow. 1590 971 302,65 1590 971 302,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 640 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 971 302,65 1590 971 302,65 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 TRÓJNIK PCV 50X50/45 ST. RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 TRÓJNIK PCV 50X50/45 ST. 00065048 220725 0220003646 170725 170725 MP 2092/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 830,00 PLN 830,00 ŁOŻYSKO 7310 BECBM SKF RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 830,00- PLN 830,00 ŁOŻYSKO 7310 BECBM SKF 00065049 230725 0220003685 170725 230725 MP WZ/1972 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 52,04 PLN 52,04 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 52,04- PLN 52,04 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,14 PLN 8,14 NYPEL FI.3/4 OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,14- PLN 8,14 NYPEL FI.3/4 OCYNK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 52,85 PLN 52,85 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 32,52 PLN 32,52 KOLANO OC.FI.40 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 32,52- PLN 32,52 KOLANO OC.FI.40 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 5,69 PLN 5,69 REDUKCJA OC.FI32/25 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 5,69- PLN 5,69 REDUKCJA OC.FI32/25 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 56,91 PLN 56,91 MUFA OCYNK.FI.40 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 56,91- PLN 56,91 MUFA OCYNK.FI.40 00065050 240725 0220003717 170725 170725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 PKO_Likwid.szkód poz 000001 S 7691399000 Z4A0 81 9 897,20 PLN 9 897,20 REMONT BUDYNKÓW/OBIEKTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 9 897,20- PLN 9 897,20 REMONT BUDYNKÓW/OBIEKTÓW 00065051 280725 0220003774 170725 170725 MP WZ/25/251100209 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 211,42- EUR 900,33- WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 211,42 EUR 900,33- WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 00065052 280725 0220003775 170725 170725 MP WZ/25/251100209 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 211,42 EUR 899,34 WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 211,42- EUR 899,34 WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 86 EUR 0,99 Suma strony 10 945,11 10 944,12 Skumulow. 1590 982 247,76 1590 982 246,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 641 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1590 982 247,76 1590 982 246,77 WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 93 EUR 0,99 WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 00065053 010825 0220003859 170725 170725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 26 779,65 PLN 26 779,65 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 26 779,65- PLN 26 779,65 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00065054 010825 0220003868 170725 170725 MP FV1106262052 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 172,16 PLN 172,16 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 172,16- PLN 172,16 USŁUGA KURIERSKA 00065055 170725 0230004990 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 429,40- PLN 429,40 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 429,40 PLN 429,40 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 41,80- PLN 41,80 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 41,80 PLN 41,80 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 OC. Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 OC. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 359,40- PLN 359,40 PRĘT GW.M16X1000 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 359,40 PLN 359,40 PRĘT GW.M16X1000 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 241,90- PLN 241,90 PRĘT GW.M20X1000 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 241,90 PLN 241,90 PRĘT GW.M20X1000 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 34,15- PLN 34,15 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 34,15 PLN 34,15 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1 365,84- PLN 1 365,84 PRĘT GW.M27X1000 KL.8.8 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 1 365,84 PLN 1 365,84 PRĘT GW.M27X1000 KL.8.8 00065056 170725 0230004991 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 660,00- PLN 660,00 BANDAŻ NAPRAW.FIXID AQUAFIX 4IN X 15FT Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 660,00 PLN 660,00 BANDAŻ NAPRAW.FIXID AQUAFIX 4IN X 15FT Suma strony 30 195,56 30 196,55 Skumulow. 1591 012 443,32 1591 012 443,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 642 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1591 012 443,32 1591 012 443,32 00065057 170725 0230004992 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 109,50- PLN 109,50 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 109,50 PLN 109,50 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 307,50- PLN 307,50 FOLIA STRETCH #23UM SZER.500mm 2,5kg Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 307,50 PLN 307,50 FOLIA STRETCH #23UM SZER.500mm 2,5kg 00065058 170725 0230004993 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00065059 170725 0230004994 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00065060 170725 0230004995 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 311,04- PLN 311,04 ELEKTRODA OK 83.28 FI2,5 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 311,04 PLN 311,04 ELEKTRODA OK 83.28 FI2,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 139,75- PLN 139,75 DRUT SPAW.DMO IG FI2,4MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 139,75 PLN 139,75 DRUT SPAW.DMO IG FI2,4MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 TARCZA D/CIĘCIA METALU 400X3X32 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 TARCZA D/CIĘCIA METALU 400X3X32 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 65,40- PLN 65,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 65,40 PLN 65,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 38,00- PLN 38,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 38,00 PLN 38,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 00065061 170725 0230004996 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 99,20- PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 99,20 PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 1 329,64 1 329,64 Skumulow. 1591 013 772,96 1591 013 772,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 643 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1591 013 772,96 1591 013 772,96 00065062 170725 0230004997 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00065063 170725 0230004998 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00065064 170725 0230004999 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00065065 170725 0230005000 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065066 170725 0230005001 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065067 170725 0230005002 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065068 170725 0230005003 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065069 170725 0230005004 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065070 170725 0230005005 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 556,00 568,40 Skumulow. 1591 014 328,96 1591 014 341,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 644 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1591 014 328,96 1591 014 341,36 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065071 170725 0230005006 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065072 170725 0230005007 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065073 180725 0230005009 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065074 180725 0230005010 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 235,60- PLN 235,60 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 235,60 PLN 235,60 BLACHA 8X1500X3000 S235 00065075 180725 0230005014 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 122,50- PLN 122,50 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 50X50X4 S355J Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 122,50 PLN 122,50 KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY 50X50X4 S355J 00065076 180725 0230005026 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065077 180725 0230005028 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065078 180725 0230005029 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 740,10 727,70 Skumulow. 1591 015 069,06 1591 015 069,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 645 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1591 015 069,06 1591 015 069,06 00065079 180725 0230005038 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 285,20- PLN 285,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 285,20 PLN 285,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065080 180725 0230005043 170725 170725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065081 170725 0240000120 170725 160725 MZ 8001297929 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00065082 170725 0240000121 170725 170725 MZ 8001298797 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00065083 170725 0370000826 170725 170725 PK 181/AR/2025 FI PK 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 2 748,08- PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 2025-07-17 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2 748,08 PLN 2 748,08 koszty PTE Centrala 2025-07-17 Pracownicze Towarzystwo E 000003 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 1 639,67- PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE o/Bogatynia 2025-07-17 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000004 S 4319800000 Z4A0 40 1 639,67 PLN 1 639,67 koszty PTE o/Bogatynia 2025-07-17 Pracownicze Towarzystwo E 000005 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 742,00- PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE o/Opole 2025-07-17 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000006 S 4319800000 Z4A0 40 742,00 PLN 742,00 koszty PTE o/Opole 2025-07-17 00065084 060825 0370000880 170725 170725 PK 17/ES/7/2025 FI PK 17020823 BKM SERWIS SP. Z O. O. 000001 K 0001018678 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 132,24 PLN 3 132,24 zaliczka netto zapł 17.07.2025 Suma strony 8 685,24 5 553,00 Skumulow. 1591 023 754,30 1591 020 622,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 646 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1591 023 754,30 1591 020 622,06 HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 3 132,24- PLN 3 132,24 zaliczka netto zapł 17.07.2025 00065085 180725 0380001648 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 156 072,28 PLN 156 072,28 9014022272 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 156 072,28- PLN 156 072,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022272 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065086 180725 0380001649 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 79 961,35 PLN 79 961,35 9014022273 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 79 961,35- PLN 79 961,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022273 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065087 180725 0380001650 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 68 974,78 PLN 68 974,78 9014022276 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 68 974,78- PLN 68 974,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022276 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065088 180725 0380001651 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 61 449,32 PLN 61 449,32 9014022281 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 61 449,32- PLN 61 449,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022281 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065089 180725 0380001652 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 58 231,11 PLN 58 231,11 9014022279 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 58 231,11- PLN 58 231,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022279 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065090 180725 0380001653 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 58 075,01 PLN 58 075,01 9014022278 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 58 075,01- PLN 58 075,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022278 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065091 180725 0380001654 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 414,73 PLN 34 414,73 Suma strony 517 178,58 485 896,09 Skumulow. 1591 540 932,88 1591 506 518,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 647 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1591 540 932,88 1591 506 518,15 9014022275 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 34 414,73- PLN 34 414,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022275 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065092 180725 0380001655 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 26 369,40 PLN 26 369,40 9014022274 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 26 369,40- PLN 26 369,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022274 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065093 180725 0380001656 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 718,42 PLN 16 718,42 9014022280 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 718,42- PLN 16 718,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022280 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065094 180725 0380001657 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 156,77 PLN 12 156,77 9014022271 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 156,77- PLN 12 156,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022271 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065095 180725 0380001658 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 960,00 PLN 10 960,00 9014022282 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 960,00- PLN 10 960,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022282 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065096 180725 0380001659 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 359,38 PLN 8 359,38 9014022270 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 359,38- PLN 8 359,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022270 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065097 180725 0380001660 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 840,33 PLN 6 840,33 9014022277 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 840,33- PLN 6 840,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022277 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065098 180725 0380001661 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400027 17020823 Suma strony 81 404,30 115 819,03 Skumulow. 1591 622 337,18 1591 622 337,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 648 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1591 622 337,18 1591 622 337,18 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 568,87 PLN 3 568,87 9014022283 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 568,87- PLN 3 568,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022283 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065099 180725 0380001662 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 418,82 PLN 2 418,82 9014022284 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 418,82- PLN 2 418,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022284 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065100 180725 0380001663 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400051 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 671,36 PLN 22 671,36 9014022286 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 22 671,36- PLN 22 671,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022286 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00065101 180725 0380001664 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400053 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 574,40 PLN 1 574,40 9014022285 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 1 574,40- PLN 1 574,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022285 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00065102 180725 0380001665 170725 170725 PO PKOBPABK0125137 0063572400063 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 306,20 PLN 7 306,20 496/2025 85109019680000000134032055 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 35 2150000000 7 306,20- PLN 7 306,20 zwot za fv 496/2025 niedozwolona podzielona płatno FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00065103 180725 0420004888 170725 170725 PW PKOBPABK0125137 0063572400032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 933,11- PLN 2 933,11 2025512258 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 2 933,11 PLN 2 933,11 2025512258 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00065104 180725 0420004889 170725 170725 PW PKOBPABK0125137 0063572400034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 661,73- PLN 1 661,73 (S)FS-SW/000359 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 661,73 PLN 1 661,73 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000359 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA Suma strony 42 134,49 42 134,49 Skumulow. 1591 664 471,67 1591 664 471,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 649 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1591 664 471,67 1591 664 471,67 00065105 180725 0420004890 170725 170725 PW PKOBPABK0125137 0063572400036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 035,84- PLN 1 035,84 (S)FS-SW/000359 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 035,84 PLN 1 035,84 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000359 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00065106 180725 0420004891 170725 170725 PW PKOBPABK0125137 0063572400038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 329,12- PLN 329,12 (S)FS-SW/000359 /. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 329,12 PLN 329,12 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000359 /. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00065107 180725 0420004892 170725 170725 PW PKOBPABK0125137 0063572400040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 306,20- PLN 7 306,20 496/2025 85109019680000000134032055 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 7 306,20 PLN 7 306,20 496/2025 85109019680000000134032055 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00065108 180725 0420004893 170725 170725 PW PKOBPABK0125137 0063572400042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 328,21- PLN 20 328,21 54/2025 72109020530000000104789570 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000002 K 0001028912 Z4A0 25 2150000000 20 328,21 PLN 20 328,21 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. 54/2025 72109020530000000104789570 ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW 00065109 180725 0420004894 170725 170725 PW PKOBPABK0125137 0063572400044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 757,40- PLN 6 757,40 FV/0473/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 757,40 PLN 6 757,40 FV/0473/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00065110 180725 0420004895 170725 170725 PW PKOBPABK0125137 0063572400046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 410,00- PLN 410,00 FV/0477/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 410,00 PLN 410,00 FV/0477/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00065111 180725 0420004896 170725 170725 PW PKOBPABK0125137 0063572400048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 186,90- PLN 6 186,90 FV24/2025 60109028350000000142959011 F.H.U.P. Elmech 000002 K 0001146896 Z4A0 25 2150000000 6 186,90 PLN 6 186,90 Artur Zadrożny FV24/2025 60109028350000000142959011 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski Suma strony 42 353,67 42 353,67 Skumulow. 1591 706 825,34 1591 706 825,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 650 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1591 706 825,34 1591 706 825,34 00065112 180725 0420004897 170725 170725 PW PKOBPABK0125137 0063572400050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 136,00- PLN 136,00 9011182023 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 136,00 PLN 136,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182023 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00065113 180725 0420004898 170725 170725 PW PKOBPABK0125137 0063572400056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 576,87- PLN 576,87 29/SP/07/2025 08102021370000960204511135 DANBIT Jarosław Wojtków 000002 K 0001194540 Z4A0 25 2150000000 576,87 PLN 576,87 29/SP/07/2025 08102021370000960204511135 Polana Brzozowa 3B 59-900 Zgorzelec 00065114 180725 0420004899 170725 170725 PW PKOBPABK0125137 0063572400058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 991,00- PLN 8 991,00 39/6/2025 92105019081000009082148165 Myjnia Plaza Sp. z o.o. 000002 K 0001217129 Z4A0 25 2150000000 8 991,00 PLN 8 991,00 39/6/2025 92105019081000009082148165 Armii Krajowej 52A 59-900 Zgorzelec 00065115 180725 0420004900 170725 170725 PW PKOBPABK0125137 0063572400060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 852,66- PLN 3 852,66 PROFORMA9/PRO/W 62109019390000000150142960 BKM SERWIS SP. Z O. O. 000002 K 0001018678 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 852,66 PLN 3 852,66 *Proforma 9/PRO/WWW/07/2025 HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC 00065116 180725 0420004901 170725 170725 PW PKOBPABK0125137 0063572400062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60 540,77- PLN 60 540,77 1/7/2025 92102021370000950201871854 KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 25 2150000000 2A 60 540,77 PLN 60 540,77 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO ELEMENTÓW STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00065117 170725 0440012603 170725 170725 RL 13/AR/2021 FI rozlicz.dok. 17014646 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 09E 2008000000 188 682,61 PLN 188 682,61 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 45-920 Opole PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 19E 2008000000 188 682,61- PLN 188 682,61 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 45-920 Opole 00065118 170725 0440012604 170725 170725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 16 145,14 PLN 16 145,14 Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 16 145,14- PLN 16 145,14 Rozlicz.leasingu-pow 000003 S 2108161000 Z4A0 40 41 755,00 PLN 41 755,00 Suma strony 320 680,05 278 925,05 Skumulow. 1592 027 505,39 1591 985 750,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 651 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1592 027 505,39 1591 985 750,39 Rozlicz.leasingu-pow 000004 S 2108161000 Z4A0 50 41 755,00- PLN 41 755,00 00065119 170725 0440012605 170725 170725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 5 129,75- PLN 5 129,75 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 5 129,75 PLN 5 129,75 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00065120 170725 0440012606 170725 170725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 PKP INTERCITY Spółka Akcy 000001 K 0002100061 Z4A0 27 2150000000 375,15 PLN 375,15 AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA PKP INTERCITY Spółka Akcy 000002 K 0002100061 Z4A0 37 2150000000 375,15- PLN 375,15 AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA 00065121 170725 0440012607 170725 170725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000001 K 0002100099 Z4A0 27 2150000000 732,16 PLN 732,16 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 37 2150000000 732,16- PLN 732,16 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00065122 170725 0440012608 170725 170725 RL 1302/F/H/2025/CW FI rozlicz.dok. 17014646 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 27 2150000000 418,00 PLN 418,00 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 37 2150000000 418,00- PLN 418,00 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00065123 170725 0440012609 170725 170725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 29E 2158000000 1 680,93 PLN 1 680,93 SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 39E 2158000000 1 680,93- PLN 1 680,93 SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00065124 170725 0440012610 170725 170725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Zob DKNP leasing RE 000001 S 2158160000 Z4A0 40 27 025,80 PLN 27 025,80 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 27 025,80- PLN 27 025,80 00065125 170725 0440012611 170725 170725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 27 025,80 PLN 27 025,80 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000002 S 2158160008 Z4A0 50 27 025,80- PLN 27 025,80 00065126 170725 0440012612 170725 170725 RL XXXXX00001 FI rozlicz.dok. 17014646 Suma strony 62 387,59 104 142,59 Skumulow. 1592 089 892,98 1592 089 892,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 652 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1592 089 892,98 1592 089 892,98 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 11 097 911,17 PLN 11 097 911,17 Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 50 11 097 911,17- PLN 11 097 911,17 00065127 170725 0440012614 170725 170725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Szac zob prac inne 000001 S 2397990000 Z4A0 40 6 603 848,58 PLN 6 603 848,58 Szac zob prac inne 000002 S 2397990000 Z4A0 50 6 603 848,58- PLN 6 603 848,58 00065128 170725 0440012615 170725 170725 RL 0000002174 FI rozlicz.dok. 17014646 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 1 149,00 PLN 1 149,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 1 149,00- PLN 1 149,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00065129 170725 0440012616 170725 170725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 27 2399000000 1 569,65 PLN 1 569,65 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 37 2399000000 1 569,65- PLN 1 569,65 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00065130 170725 0440012617 170725 170725 RL 0000002173 FI rozlicz.dok. 17014646 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 27 2399000000 1 232,80 PLN 1 232,80 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 37 2399000000 1 232,80- PLN 1 232,80 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00065131 170725 0440012618 170725 170725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Kokot Krzysztof 000001 K 0007093317 Z4A0 290 2399990000 60,00 PLN 60,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Kokot Krzysztof 000002 K 0007093317 Z4A0 390 2399990000 60,00- PLN 60,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00065132 170725 0440012619 170725 170725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozliczenia tech. 000001 S 2499999000 Z4A0 40 5 808 419,97 PLN 5 808 419,97 Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 50 5 808 419,97- PLN 5 808 419,97 00065133 180725 0440012635 170725 170725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 141 584,36 PLN 141 584,36 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 141 584,36- PLN 141 584,36 00065134 180725 0440012636 170725 170725 RL PKOBPABK0125137 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 628 816,33 PLN 628 816,33 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 245,76- PLN 24 245,76 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 604 570,57- PLN 604 570,57 00065135 240725 0440012730 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96 585,36 PLN 96 585,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96 585,36- PLN 96 585,36 Suma strony 24 381 177,22 24 381 177,22 Skumulow. 1616 471 070,20 1616 471 070,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 653 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1616 471 070,20 1616 471 070,20 00065136 240725 0440012731 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23 902,50 PLN 23 902,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23 902,50- PLN 23 902,50 00065137 240725 0440012733 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 807,00 PLN 3 807,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 807,00- PLN 3 807,00 00065138 240725 0440012734 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 629,84 PLN 3 629,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 629,84- PLN 3 629,84 00065139 240725 0440012735 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 303,76 PLN 2 303,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 303,76- PLN 2 303,76 00065140 240725 0440012736 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 359,84 PLN 3 359,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 359,84- PLN 3 359,84 00065141 240725 0440012737 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 350,80 PLN 5 350,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 350,80- PLN 5 350,80 00065142 240725 0440012738 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 784,32 PLN 3 784,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 784,32- PLN 3 784,32 00065143 240725 0440012739 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 131,60 PLN 131,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 131,60- PLN 131,60 00065144 240725 0440012741 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20 832,00 PLN 20 832,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20 832,00- PLN 20 832,00 00065145 240725 0440012742 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 410,40 PLN 410,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 410,40- PLN 410,40 00065146 240725 0440012743 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 753,92 PLN 1 753,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 753,92- PLN 1 753,92 00065147 240725 0440012744 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 607,92 PLN 607,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 607,92- PLN 607,92 00065148 240725 0440012811 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 922,00 PLN 922,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 922,00- PLN 922,00 00065149 240725 0440012829 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 139,00 PLN 139,00 Suma strony 70 934,90 70 795,90 Skumulow. 1616 542 005,10 1616 541 866,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 654 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1616 542 005,10 1616 541 866,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 139,00- PLN 139,00 00065150 240725 0440012830 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,40 PLN 71,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,40- PLN 71,40 00065151 240725 0440012952 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 764,00 PLN 764,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 764,00- PLN 764,00 00065152 240725 0440012953 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 199,00 PLN 199,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 199,00- PLN 199,00 00065153 240725 0440012954 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 886,80 PLN 886,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 886,80- PLN 886,80 00065154 240725 0440012955 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,08 PLN 64,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,08- PLN 64,08 00065155 240725 0440013032 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 830,00 PLN 830,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 830,00- PLN 830,00 00065156 240725 0440013033 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,54 PLN 71,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,54- PLN 71,54 00065157 240725 0440013034 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,04 PLN 52,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,04- PLN 52,04 00065158 240725 0440013035 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 00065159 240725 0440013036 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,45 PLN 115,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,45- PLN 115,45 00065160 240725 0440013037 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,53 PLN 45,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,53- PLN 45,53 00065161 240725 0440013038 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,13- PLN 8,13 00065162 240725 0440013039 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,28 PLN 42,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,28- PLN 42,28 00065163 240725 0440013040 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 3 215,25 3 354,25 Skumulow. 1616 545 220,35 1616 545 220,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 655 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1616 545 220,35 1616 545 220,35 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 349,60 PLN 349,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 349,60- PLN 349,60 00065164 240725 0440013041 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 304,88 PLN 304,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 304,88- PLN 304,88 00065165 240725 0440013042 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 097,56 PLN 1 097,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 097,56- PLN 1 097,56 00065166 240725 0440013043 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,56 PLN 84,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,56- PLN 84,56 00065167 240725 0440013044 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 048,78 PLN 1 048,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 048,78- PLN 1 048,78 00065168 240725 0440013045 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 973,98 PLN 973,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 973,98- PLN 973,98 00065169 240725 0440013046 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 260,10 PLN 260,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 260,10- PLN 260,10 00065170 240725 0440013047 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,28 PLN 3,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,28- PLN 3,28 00065171 240725 0440013048 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 439,00 PLN 439,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 439,00- PLN 439,00 00065172 240725 0440013049 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 216,30 PLN 216,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 216,30- PLN 216,30 00065173 240725 0440013050 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 107,34 PLN 107,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 107,34- PLN 107,34 00065174 240725 0440013051 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,88 PLN 4,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,88- PLN 4,88 00065175 240725 0440013052 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,58 PLN 10,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,58- PLN 10,58 00065176 240725 0440013053 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,76 PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 Suma strony 4 910,60 4 910,60 Skumulow. 1616 550 130,95 1616 550 130,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 656 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1616 550 130,95 1616 550 130,95 00065177 290725 0440013402 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 00065178 290725 0440013421 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 134,00 PLN 134,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 134,00- PLN 134,00 00065179 290725 0440013422 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 134,00 PLN 134,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 134,00- PLN 134,00 00065180 290725 0440013423 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 167,00 PLN 167,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 167,00- PLN 167,00 00065181 290725 0440013424 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 167,00 PLN 167,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 167,00- PLN 167,00 00065182 290725 0440013425 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 134,80 PLN 134,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 134,80- PLN 134,80 00065183 290725 0440013426 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 139,90 PLN 139,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 139,90- PLN 139,90 00065184 290725 0440013427 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 187,70 PLN 187,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 187,70- PLN 187,70 00065185 290725 0440013428 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 194,40 PLN 194,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 194,40- PLN 194,40 00065186 290725 0440013431 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 799,67 PLN 1 799,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 899,34- PLN 899,34 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 900,33- PLN 900,33 00065187 290725 0440013480 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 897,20 PLN 9 897,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 897,20- PLN 9 897,20 00065188 290725 0440013498 170725 170725 RL FV/1514/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 758,94 PLN 758,94 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 758,94- PLN 758,94 00065189 310725 0440013548 170725 170725 RL FA2025/00023958 FI rozlicz.dok. 17000036 INFOR PL SA 000001 K 0001010399 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 454,23- PLN 2 454,23 przeksięgpwanie z zaliczek BURAKOWSKA 14 01-066 WARSZAWA INFOR PL SA 000002 K 0001010399 Z4A0 25 2150000000 XX 2 454,23 PLN 2 454,23 Suma strony 16 398,84 16 398,84 Skumulow. 1616 566 529,79 1616 566 529,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 657 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1616 566 529,79 1616 566 529,79 przeksięgpwanie z zaliczek BURAKOWSKA 14 01-066 WARSZAWA 00065190 010825 0440013573 170725 170725 RL FA2025/00023958 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 2 272,44 PLN 2 272,44 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 2 272,44- PLN 2 272,44 00065191 010825 0440013664 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,04 PLN 52,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,04- PLN 52,04 00065192 010825 0440013665 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,14 PLN 8,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,14- PLN 8,14 00065193 010825 0440013666 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00065194 010825 0440013667 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,52 PLN 32,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,52- PLN 32,52 00065195 010825 0440013668 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,69- PLN 5,69 00065196 010825 0440013669 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,91 PLN 56,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,91- PLN 56,91 00065197 010825 0440013769 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 172,16 PLN 172,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 172,16- PLN 172,16 00065198 010825 0440013781 170725 170725 RL FA2025/00023958 FI rozlicz.dok. 17098039 INFOR PL SA 000001 K 0001010399 Z4A0 27 2150000000 2 454,23 PLN 2 454,23 BURAKOWSKA 14 01-066 WARSZAWA INFOR PL SA 000002 K 0001010399 Z4A0 37 2150000000 2 454,23- PLN 2 454,23 BURAKOWSKA 14 01-066 WARSZAWA 00065199 060825 0440013850 170725 170725 RL 2/ZAL/WWW/07/202 FI rozlicz.dok. 17020823 BKM SERWIS SP. Z O. O. 000001 K 0001018678 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 852,66- PLN 3 852,66 rozliczenie KOS A HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC BKM SERWIS SP. Z O. O. 000002 K 0001018678 Z4A0 27 2150000000 XX 3 852,66 PLN 3 852,66 rozliczenie KOS A HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC 00065200 060825 0440013854 170725 170725 RL 2/ZAL/WWW/07/202 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 8 959,64 8 959,64 Skumulow. 1616 575 489,43 1616 575 489,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 658 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1616 575 489,43 1616 575 489,43 BKM SERWIS SP. Z O. O. 000001 K 0001018678 Z4A0 27 2150000000 3 852,66 PLN 3 852,66 HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC BKM SERWIS SP. Z O. O. 000002 K 0001018678 Z4A0 37 2150000000 3 852,66- PLN 3 852,66 HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC 00065201 060825 0440013855 170725 170725 RL 2/ZAL/WWW/07/202 FI rozlicz.dok. 17020823 BKM SERWIS SP. Z O. O. 000001 K 0001018678 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 852,66 PLN 3 852,66 HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC BKM SERWIS SP. Z O. O. 000002 K 0001018678 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 852,66- PLN 3 852,66 HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC 00065202 080825 0440014236 170725 170725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 26 779,65 PLN 26 779,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 26 779,65- PLN 26 779,65 00065203 180825 0440014718 170725 170725 RL 29/RM/07/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 IZOMAT - FLEX JACEK KOŁAC 000001 K 0001080215 Z4A0 39A 2051000000 XX 931,11- PLN 931,11 rozliczenie KOS A ul. Św. Jana 26a 62-860 Opatówek IZOMAT - FLEX JACEK KOŁAC 000002 K 0001080215 Z4A0 25 2150000000 XX 931,11 PLN 931,11 rozliczenie KOS A ul. Św. Jana 26a 62-860 Opatówek 00065204 190825 0440014755 170725 170725 RL 29/RM/07/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 IZOMAT - FLEX JACEK KOŁAC 000001 K 0001080215 Z4A0 29A- 2051000000 XX 931,11 PLN 931,11- rozliczenie KOS A ul. Św. Jana 26a 62-860 Opatówek IZOMAT - FLEX JACEK KOŁAC 000002 K 0001080215 Z4A0 35- 2150000000 XX 931,11- PLN 931,11- rozliczenie KOS A ul. Św. Jana 26a 62-860 Opatówek 00065205 180725 0490012860 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 29 184,25 PLN 29 184,25 9014022272 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29 184,25- PLN 29 184,25 9014022272 80102021370000950200071944 00065206 180725 0490012861 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 952,13 PLN 14 952,13 9014022273 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 952,13- PLN 14 952,13 9014022273 80102021370000950200071944 00065207 180725 0490012862 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 897,73 PLN 12 897,73 9014022276 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 897,73- PLN 12 897,73 Suma strony 91 519,08 91 519,08 Skumulow. 1616 667 008,51 1616 667 008,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 659 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1616 667 008,51 1616 667 008,51 9014022276 80102021370000950200071944 00065208 180725 0490012863 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 490,53 PLN 11 490,53 9014022281 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 490,53- PLN 11 490,53 9014022281 80102021370000950200071944 00065209 180725 0490012864 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 888,75 PLN 10 888,75 9014022279 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 888,75- PLN 10 888,75 9014022279 80102021370000950200071944 00065210 180725 0490012865 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 859,55 PLN 10 859,55 9014022278 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 859,55- PLN 10 859,55 9014022278 80102021370000950200071944 00065211 180725 0490012866 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 435,28 PLN 6 435,28 9014022275 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 435,28- PLN 6 435,28 9014022275 80102021370000950200071944 00065212 180725 0490012867 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 930,86 PLN 4 930,86 9014022274 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 930,86- PLN 4 930,86 9014022274 80102021370000950200071944 00065213 180725 0490012868 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 126,21 PLN 3 126,21 9014022280 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 126,21- PLN 3 126,21 9014022280 80102021370000950200071944 00065214 180725 0490012869 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 273,22 PLN 2 273,22 9014022271 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 273,22- PLN 2 273,22 9014022271 80102021370000950200071944 00065215 180725 0490012870 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 049,43 PLN 2 049,43 9014022282 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 049,43- PLN 2 049,43 9014022282 80102021370000950200071944 00065216 180725 0490012871 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 563,14 PLN 1 563,14 9014022270 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 563,14- PLN 1 563,14 9014022270 80102021370000950200071944 Suma strony 53 616,97 53 616,97 Skumulow. 1616 720 625,48 1616 720 625,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 660 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1616 720 625,48 1616 720 625,48 00065217 180725 0490012872 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 279,09 PLN 1 279,09 9014022277 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 279,09- PLN 1 279,09 9014022277 80102021370000950200071944 00065218 180725 0490012873 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 667,35 PLN 667,35 9014022283 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 667,35- PLN 667,35 9014022283 80102021370000950200071944 00065219 180725 0490012874 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 452,30 PLN 452,30 9014022284 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 452,30- PLN 452,30 9014022284 80102021370000950200071944 00065220 180725 0490012875 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300026 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 239,36 PLN 4 239,36 9014022286 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 239,36- PLN 4 239,36 9014022286 80102021370000950200071944 00065221 180725 0490012876 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300027 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 294,40 PLN 294,40 9014022285 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 294,40- PLN 294,40 9014022285 80102021370000950200071944 00065222 180725 0490012877 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 548,47 PLN 548,47 2025512258 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 548,47- PLN 548,47 2025512258 80102021370000950200071944 00065223 180725 0490012878 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 310,73 PLN 310,73 (S)FS-SW/000359 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 310,73- PLN 310,73 (S)FS-SW/000359 T/. 10202137 00 801020213700009502 00065224 180725 0490012879 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 193,69 PLN 193,69 (S)FS-SW/000359 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 193,69- PLN 193,69 (S)FS-SW/000359 T/. 10202137 00 801020213700009502 00065225 180725 0490012880 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 61,54 PLN 61,54 (S)FS-SW/000359 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 61,54- PLN 61,54 (S)FS-SW/000359 /. 10202137 00 801020213700009502 Suma strony 8 046,93 8 046,93 Skumulow. 1616 728 672,41 1616 728 672,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 661 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1616 728 672,41 1616 728 672,41 00065226 180725 0490012881 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 366,20 PLN 1 366,20 496/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 366,20- PLN 1 366,20 496/2025 80102021370000950200071944 00065227 180725 0490012882 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 801,21 PLN 3 801,21 54/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 801,21- PLN 3 801,21 54/2025 80102021370000950200071944 00065228 180725 0490012883 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 263,58 PLN 1 263,58 FV/0473/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 263,58- PLN 1 263,58 FV/0473/2025 80102021370000950200071944 00065229 180725 0490012884 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 76,67 PLN 76,67 FV/0477/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 76,67- PLN 76,67 FV/0477/2025 80102021370000950200071944 00065230 180725 0490012885 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 156,90 PLN 1 156,90 FV24/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 156,90- PLN 1 156,90 FV24/2025 80102021370000950200071944 00065231 180725 0490012886 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,43 PLN 25,43 9011182023 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,43- PLN 25,43 9011182023 80102021370000950200071944 00065232 180725 0490012887 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 107,87 PLN 107,87 29/SP/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 107,87- PLN 107,87 29/SP/07/2025 80102021370000950200071944 00065233 180725 0490012888 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 681,24 PLN 1 681,24 39/6/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 681,24- PLN 1 681,24 39/6/2025 80102021370000950200071944 00065234 180725 0490012889 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 720,42 PLN 720,42 PROFORMA9/PRO/W 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 720,42- PLN 720,42 PROFORMA9/PRO/W 80102021370000950200071944 00065235 180725 0490012890 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300031 17020823 Suma strony 10 199,52 10 199,52 Skumulow. 1616 738 871,93 1616 738 871,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 662 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1616 738 871,93 1616 738 871,93 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 320,63 PLN 11 320,63 1/7/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 320,63- PLN 11 320,63 1/7/2025 80102021370000950200071944 00065236 180725 0490012891 170725 170725 WB PKOB1AVT0125133 0063572300032 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 366,20 PLN 1 366,20 496/2025 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 366,20- PLN 1 366,20 496/2025 80102021370000950200071944 00065237 180725 0490012892 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 156 072,28 PLN 156 072,28 9014022272 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 156 072,28- PLN 156 072,28 9014022272 20102021370000960200071811 00065238 180725 0490012893 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29 184,25 PLN 29 184,25 9014022272 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 184,25- PLN 29 184,25 9014022272 13102010260000160203604923 00065239 180725 0490012894 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79 961,35 PLN 79 961,35 9014022273 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 79 961,35- PLN 79 961,35 9014022273 20102021370000960200071811 00065240 180725 0490012895 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 952,13 PLN 14 952,13 9014022273 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 952,13- PLN 14 952,13 9014022273 13102010260000160203604923 00065241 180725 0490012896 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68 974,78 PLN 68 974,78 9014022276 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 68 974,78- PLN 68 974,78 9014022276 20102021370000960200071811 00065242 180725 0490012897 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 897,73 PLN 12 897,73 9014022276 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 897,73- PLN 12 897,73 9014022276 13102010260000160203604923 00065243 180725 0490012898 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61 449,32 PLN 61 449,32 9014022281 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 61 449,32- PLN 61 449,32 9014022281 20102021370000960200071811 00065244 180725 0490012899 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 490,53 PLN 11 490,53 Suma strony 447 669,20 436 178,67 Skumulow. 1617 186 541,13 1617 175 050,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 663 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1617 186 541,13 1617 175 050,60 9014022281 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 490,53- PLN 11 490,53 9014022281 13102010260000160203604923 00065245 180725 0490012900 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58 231,11 PLN 58 231,11 9014022279 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 58 231,11- PLN 58 231,11 9014022279 20102021370000960200071811 00065246 180725 0490012901 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 888,75 PLN 10 888,75 9014022279 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 888,75- PLN 10 888,75 9014022279 13102010260000160203604923 00065247 180725 0490012902 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58 075,01 PLN 58 075,01 9014022278 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 58 075,01- PLN 58 075,01 9014022278 20102021370000960200071811 00065248 180725 0490012903 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 859,55 PLN 10 859,55 9014022278 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 859,55- PLN 10 859,55 9014022278 13102010260000160203604923 00065249 180725 0490012904 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 414,73 PLN 34 414,73 9014022275 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 414,73- PLN 34 414,73 9014022275 20102021370000960200071811 00065250 180725 0490012905 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 435,28 PLN 6 435,28 9014022275 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 435,28- PLN 6 435,28 9014022275 13102010260000160203604923 00065251 180725 0490012906 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26 369,40 PLN 26 369,40 9014022274 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 26 369,40- PLN 26 369,40 9014022274 20102021370000960200071811 00065252 180725 0490012907 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 930,86 PLN 4 930,86 9014022274 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 930,86- PLN 4 930,86 9014022274 13102010260000160203604923 00065253 180725 0490012908 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 718,42 PLN 16 718,42 9014022280 20102021370000960200071811 Suma strony 226 923,11 221 695,22 Skumulow. 1617 413 464,24 1617 396 745,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 664 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1617 413 464,24 1617 396 745,82 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 718,42- PLN 16 718,42 9014022280 20102021370000960200071811 00065254 180725 0490012909 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 126,21 PLN 3 126,21 9014022280 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 126,21- PLN 3 126,21 9014022280 13102010260000160203604923 00065255 180725 0490012910 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 156,77 PLN 12 156,77 9014022271 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 156,77- PLN 12 156,77 9014022271 20102021370000960200071811 00065256 180725 0490012911 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 273,22 PLN 2 273,22 9014022271 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 273,22- PLN 2 273,22 9014022271 13102010260000160203604923 00065257 180725 0490012912 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 960,00 PLN 10 960,00 9014022282 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 960,00- PLN 10 960,00 9014022282 20102021370000960200071811 00065258 180725 0490012913 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 049,43 PLN 2 049,43 9014022282 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 049,43- PLN 2 049,43 9014022282 13102010260000160203604923 00065259 180725 0490012914 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 359,38 PLN 8 359,38 9014022270 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 359,38- PLN 8 359,38 9014022270 20102021370000960200071811 00065260 180725 0490012915 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 563,14 PLN 1 563,14 9014022270 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 563,14- PLN 1 563,14 9014022270 13102010260000160203604923 00065261 180725 0490012916 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 840,33 PLN 6 840,33 9014022277 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 840,33- PLN 6 840,33 9014022277 20102021370000960200071811 00065262 180725 0490012917 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 279,09 PLN 1 279,09 9014022277 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 279,09- PLN 1 279,09 Suma strony 48 607,57 65 325,99 Skumulow. 1617 462 071,81 1617 462 071,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 665 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1617 462 071,81 1617 462 071,81 9014022277 13102010260000160203604923 00065263 180725 0490012918 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 568,87 PLN 3 568,87 9014022283 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 568,87- PLN 3 568,87 9014022283 20102021370000960200071811 00065264 180725 0490012919 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 667,35 PLN 667,35 9014022283 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 667,35- PLN 667,35 9014022283 13102010260000160203604923 00065265 180725 0490012920 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 418,82 PLN 2 418,82 9014022284 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 418,82- PLN 2 418,82 9014022284 20102021370000960200071811 00065266 180725 0490012921 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 452,30 PLN 452,30 9014022284 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 452,30- PLN 452,30 9014022284 13102010260000160203604923 00065267 180725 0490012922 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 548,47 PLN 548,47 2025512258 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 548,47- PLN 548,47 2025512258 13102010260000160203604923 00065268 180725 0490012923 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 310,73 PLN 310,73 (S)FS-SW/000359 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 310,73- PLN 310,73 (S)FS-SW/000359 T/. 10201026 00 131020102600001602 00065269 180725 0490012924 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 193,69 PLN 193,69 (S)FS-SW/000359 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 193,69- PLN 193,69 (S)FS-SW/000359 T/. 10201026 00 131020102600001602 00065270 180725 0490012925 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61,54 PLN 61,54 (S)FS-SW/000359 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 61,54- PLN 61,54 (S)FS-SW/000359 /. 10201026 00 131020102600001602 00065271 180725 0490012926 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 366,20 PLN 1 366,20 496/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 366,20- PLN 1 366,20 496/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 9 587,97 9 587,97 Skumulow. 1617 471 659,78 1617 471 659,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 666 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1617 471 659,78 1617 471 659,78 00065272 180725 0490012927 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 801,21 PLN 3 801,21 54/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 801,21- PLN 3 801,21 54/2025 13102010260000160203604923 00065273 180725 0490012928 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 263,58 PLN 1 263,58 FV/0473/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 263,58- PLN 1 263,58 FV/0473/2025 13102010260000160203604923 00065274 180725 0490012929 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76,67 PLN 76,67 FV/0477/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 76,67- PLN 76,67 FV/0477/2025 13102010260000160203604923 00065275 180725 0490012930 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 156,90 PLN 1 156,90 FV24/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 156,90- PLN 1 156,90 FV24/2025 13102010260000160203604923 00065276 180725 0490012931 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,43 PLN 25,43 9011182023 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,43- PLN 25,43 9011182023 13102010260000160203604923 00065277 180725 0490012932 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 671,36 PLN 22 671,36 9014022286 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 671,36- PLN 22 671,36 9014022286 08102039160000060201968122 00065278 180725 0490012933 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 239,36 PLN 4 239,36 9014022286 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 239,36- PLN 4 239,36 9014022286 13102010260000160203604923 00065279 180725 0490012934 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 574,40 PLN 1 574,40 9014022285 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 574,40- PLN 1 574,40 9014022285 08102039160000060201968122 00065280 180725 0490012935 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 294,40 PLN 294,40 9014022285 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 294,40- PLN 294,40 9014022285 13102010260000160203604923 Suma strony 35 103,31 35 103,31 Skumulow. 1617 506 763,09 1617 506 763,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 667 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1617 506 763,09 1617 506 763,09 00065281 180725 0490012936 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 107,87 PLN 107,87 29/SP/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 107,87- PLN 107,87 29/SP/07/2025 13102010260000160203604923 00065282 180725 0490012937 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 681,24 PLN 1 681,24 39/6/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 681,24- PLN 1 681,24 39/6/2025 13102010260000160203604923 00065283 180725 0490012938 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 720,42 PLN 720,42 PROFORMA9/PRO/W 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 720,42- PLN 720,42 PROFORMA9/PRO/W 13102010260000160203604923 00065284 180725 0490012939 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 320,63 PLN 11 320,63 1/7/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 320,63- PLN 11 320,63 1/7/2025 13102010260000160203604923 00065285 180725 0490012940 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 306,20 PLN 7 306,20 496/2025 85109019680000000134032055 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 306,20- PLN 7 306,20 496/2025 85109019680000000134032055 00065286 180725 0490012941 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 366,20 PLN 1 366,20 496/2025 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 366,20- PLN 1 366,20 496/2025 13102010260000160203604923 00065287 180725 0490012942 170725 170725 WB PKOBPABK0125137 0063572400065 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 418 761,52 PLN 418 761,52 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 418 761,52- PLN 418 761,52 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00065288 180725 0700001401 170725 180725 SF 9014022513 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 49 823,86 PLN 49 823,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 507,20- PLN 40 507,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 316,66- PLN 9 316,66 00065289 220725 0700001413 170725 220725 SF 9014022524 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 982,64 PLN 1 982,64 Suma strony 493 070,58 491 087,94 Skumulow. 1617 999 833,67 1617 997 851,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 668 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1617 999 833,67 1617 997 851,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 611,90- PLN 1 611,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 370,74- PLN 370,74 00065290 220725 0700001416 170725 220725 SF 9014022526 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 97 982,95 PLN 97 982,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 163,21- PLN 10 163,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 322,02- PLN 18 322,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 832,96- PLN 47 832,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 852,64- PLN 4 852,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 180,23- PLN 4 180,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 569,91- PLN 11 569,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 061,98- PLN 1 061,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065291 230725 0700001417 170725 230725 SF 9014022527 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 86 542,80 PLN 86 542,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 70 360,00- PLN 70 360,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 182,80- PLN 16 182,80 00065292 250725 0700001437 170725 250725 SF 9014022546 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 302,58 PLN 2 302,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 872,02- PLN 1 872,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 430,56- PLN 430,56 00065293 250725 0700001438 170725 250725 SF 9014022547 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 784,45 PLN 1 784,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 450,77- PLN 1 450,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 333,68- PLN 333,68 00065294 290725 0700001450 170725 290725 SF 9014022559 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 153,36 PLN 7 153,36 Suma strony 195 766,14 190 595,42 Skumulow. 1618 195 599,81 1618 188 446,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 669 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 195 599,81 1618 188 446,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,56- PLN 1 837,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 337,62- PLN 1 337,62 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 978,18- PLN 3 978,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065295 300725 0700001460 170725 300725 SF 9014022569 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 65 300,87 PLN 65 300,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 839,02- PLN 4 839,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 210,74- PLN 12 210,74 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 496,27- PLN 16 496,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 929,98- PLN 12 929,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 281,82- PLN 10 281,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 063,85- PLN 1 063,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 158,69- PLN 4 158,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 320,50- PLN 3 320,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065296 070825 0700001592 170725 070825 SF 9014022700 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 152 665,64 PLN 152 665,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 521,11- PLN 36 521,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 28 547,24- PLN 28 547,24 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 62 480,07- PLN 62 480,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 117,22- PLN 25 117,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065297 070825 0700001597 170725 070825 SF 9014022705 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 50 866,44 PLN 50 866,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 990,64- PLN 14 990,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 511,61- PLN 9 511,61 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 192,80- PLN 1 192,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 426,48- PLN 2 426,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 268 832,95 253 241,40 Skumulow. 1618 464 432,76 1618 441 687,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 670 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 464 432,76 1618 441 687,85 P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 318,19- PLN 11 318,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 197,73- PLN 6 197,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 228,99- PLN 5 228,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065298 210725 0850002205 170725 170725 ZM 169/2025 MM zakup MiT 17000036 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 148 200,07- PLN 148 200,07 KOMPENSA.KOŁN.DN 250 KDK 250.16.300 KPL. Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96 585,36 PLN 96 585,36 KOMPENSATOR KOŁNIERZOWY DN250 SZNUR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23 902,50 PLN 23 902,50 PODPORA RUROCIĄGU DN250 273 Z OBEJMĄ VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27 712,21 PLN 27 712,21 00065299 210725 0850002206 170725 170725 ZM FV/0567/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 6 532,00- PLN 6 532,00 ZAWÓR ZWROTNY DN25 1" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,54 PLN 71,54 ZAWÓR ZWROTNY FI25 MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,04 PLN 52,04 NYPEL 1' MOS, RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,00 PLN 65,00 SZEKLA PODŁUŻNA 0,5t RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,45 PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,53 PLN 45,53 KOREK OC.FI.50-2' RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,13 PLN 8,13 USZCZELKA EKO 80/2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,28 PLN 42,28 WIĄZKA KABLI STIHL 4147-440-3003 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 349,60 PLN 349,60 PRZERYWACZ STIHL 4147-430-1003 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 304,88 PLN 304,88 ZAWÓR PISUAROWY 1/2' RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 097,56 PLN 1 097,56 BOJLER ELEKTR. 80L PSH CLASSIC P STIEBEL RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,56 PLN 84,56 SILIKON BIAŁY 300ML. RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 048,78 PLN 1 048,78 POMPA ROZDRAB.SANITOP WC I UMYW. RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 973,98 PLN 973,98 ZESTAW HYDROFOROWY RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 260,10 PLN 260,10 NYPEL MOS.RED 1 1/2"X1" RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,28 PLN 3,28 PAPIER ŚCIERNY RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 439,00 PLN 439,00 KOLANO 2-KIE.FI.54 90ST.MIEDŹ Suma strony 153 161,78 177 476,98 Skumulow. 1618 617 594,54 1618 619 164,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 671 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 617 594,54 1618 619 164,83 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 216,30 PLN 216,30 UCHWYT PRZESUWNY NATRYSK RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 107,34 PLN 107,34 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,88 PLN 4,88 KOREK PCV DN-50 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,58 PLN 10,58 KOLANO PCV 50<45 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,76 PLN 9,76 TRÓJNIK PCV 50X50/45 ST. VAT naliczony 000023 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 221,43 PLN 1 221,43 00065300 240725 0850002207 170725 170725 ZM FS-SW/00041743/2 <<5 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 789,14- PLN 789,14 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA OK 76.28 3.20/1.7/KARTON 10.2KG/ VP ESA- FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 641,58 PLN 641,58 ELEKTRODA ESAB OK 76,28 248226206 3,25MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 147,56 PLN 147,56 00065301 210725 0850002213 170725 160725 ZM 60/07/2025 MM zakup MiT 17020823 Chemtex Group Sp. z o.o. 000001 K 0001188586 Z4A0 31 2150000000 2A 3 653,10- PLN 3 653,10 BIO MAX Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 970,00 PLN 2 970,00 BIO MAX KONCENTRAT> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 683,10 PLN 683,10 00065302 230725 0850002214 170725 170725 ZM F.VAT/4395/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 2 269,66- PLN 2 269,66 Sp. z o.o. Sp. k. KCP50H50/3NE (1.4301) KORYTKO R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 643,20 PLN 643,20 KORYTKO KCP50H50/3NE 1.4301 NIERDZEWNE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,60 PLN 41,60 ŁĄCZNIK LPU2H50E 1.4301 NIERDZEWNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 94,68 PLN 94,68 ŁĄCZNIK PRZEGUB LGPH50E 1.4301 NIERDZEWN RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 273,12 PLN 273,12 POKRYWA KORYTKA PKP50/3E 1.4301 NIERDZ. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,52 PLN 90,52 POKRYWA KOL 90ST PKKJ50E 1.4301 NIERDZ. RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 422,00 PLN 422,00 ZAPINKA ZAPN3E 1.4301 NIERDZ. 100SZT. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,12 PLN 280,12 CEOWNIK PERFOR.CC40H40/3E 1.4301 NIERDZ. VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 424,42 PLN 424,42 00065303 210725 0850002215 170725 170725 ZM FS4538/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 3 409,86- PLN 3 409,86 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 9 ul. Lipowa 25 _ Suma strony 8 282,19 10 121,76 Skumulow. 1618 625 876,73 1618 629 286,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 672 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 625 876,73 1618 629 286,59 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 410,40 PLN 410,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 753,92 PLN 1 753,92 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 607,92 PLN 607,92 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 637,62 PLN 637,62 00065304 210725 0850002216 170725 170725 ZM FS4539/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 2 354,07- PLN 2 354,07 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 764,00 PLN 764,00 JEDNORAZOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 199,00 PLN 199,00 GOGLE OCHRONNE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 886,80 PLN 886,80 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,08 PLN 64,08 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 440,19 PLN 440,19 00065305 230725 0850002217 170725 170725 ZM FS-HC/2516/25/7 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 78,51- PLN 78,51 USZCZELKA TTI-1576 30X40X10/11 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,91 PLN 3,91 USZCZELNIENIE TTU 40X30X10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,81 PLN 3,81 ZGARNIACZ ZZ 40X30X7/10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,90 PLN 13,90 O-RING 58X3 NBR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,85 PLN 6,85 USZCZELNIENIE OW1 63X52X4,2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,85 PLN 5,85 USZCZELNIENIE OW1 63X52X4,2 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,27 PLN 10,27 TAŚMA PROWADZĄCA PTFE+BR 3X14,8/15 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,73 PLN 1,73 ZGARNIACZ Z 28X36X7 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,88 PLN 7,88 TAŚMA PROWADZĄCA PTFE+BR 2X14,8/15 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,00 PLN 3,00 O-RING 45X3,5 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,63 PLN 6,63 USZCZELKA KOMPAKT TPM 9015 50X34X18,4 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,68 PLN 14,68 00065306 230725 0850002221 170725 170725 ZM 2508/MAG/07/2025 MM zakup MiT 17020823 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000001 K 0001082247 Z4A0 31 2150000000 2A 612,54- PLN 612,54 ŚCIERNICA 41-150X1,6X22 INOX FABRYCZNA 13 Suma strony 5 842,44 3 045,12 Skumulow. 1618 631 719,17 1618 632 331,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 673 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 631 719,17 1618 632 331,71 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 498,00 PLN 498,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 114,54 PLN 114,54 00065307 220725 0850002224 170725 170725 ZM 4/07/2025 MM zakup MiT 17020823 INTER-SERWIS Piotr Wodono 000001 K 0001043893 Z4A0 31 2150000000 2A 27 511,59- PLN 27 511,59 RURA B/SZ FI 48,3 X 4,0 GAT. 10CRMO910 Brązowa 76/3 70-781 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 807,00 PLN 3 807,00 RURA FI 48,3X4 10H2M/10CrMo9-10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 629,84 PLN 3 629,84 RURA FI 26,3X5 10H2M/10CrMo9-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 303,76 PLN 2 303,76 RURA B/S FI 33,7X3,2 10H2M/10CrMo9-1 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 359,84 PLN 3 359,84 RURA FI 33,7X4 GAT.10H2M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 350,80 PLN 5 350,80 RURA B/S FI 60,3X5,6 10H2M/10CrMo9-10 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 784,32 PLN 3 784,32 RURA FI.44,5X4 GAT, R-35 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 131,60 PLN 131,60 RURA FI 21,3X2,6 GAT.P235 GH TC1 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 144,43 PLN 5 144,43 00065308 220725 0850002228 170725 170725 ZM FS77/07/2025 MM zakup MiT 17020823 NETCOMERS Jolanta Odrakie 000001 K 0001178575 Z4A0 31 2150000000 2A 434,19- PLN 434,19 PRZEWÓD SŁUCHAWKOWY ul.Rybacka 47 _ 58-130 Żarów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,00 PLN 56,00 PRZEWÓD SŁUCHAW.SKRĘTNY ALCATEL 4020 > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 SŁUCHAWKA ALCATEL REFLEXES 4020 PREMIUM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 SŁUCHAWKA ALCATEL 9 SERIES/8SERIES > RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17,00 PLN 17,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 81,19 PLN 81,19 00065309 230725 0850002234 170725 170725 ZM FS2092/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 1 020,90- PLN 1 020,90 LEWIN MARIUSZ ŁOŻYSKO 7310 BECBP WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 830,00 PLN 830,00 ŁOŻYSKO 7310 BECBM SKF VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 190,90 PLN 190,90 00065310 230725 0850002266 170725 210725 ZM 2025/PSV/070737 MM zakup MiT 17020823 UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁK 000001 K 0001003165 Z4A0 31 2150000000 2A 25 623,36- PLN 25 623,36 GRUPA PGU AST033G00BHC - STAROPOLANKA 033 GAZOWANA BHP ZDROJOWA 39 57-320 Polanica-Zdrój Suma strony 29 579,22 54 590,04 Skumulow. 1618 661 298,39 1618 686 921,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 674 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 661 298,39 1618 686 921,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20 832,00 PLN 20 832,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 791,36 PLN 4 791,36 00065311 240725 0850002304 170725 170725 ZM FV/866/2025 MM zakup MiT 17098039 ZARGES POLSKA SP. Z O.O. 000001 K 0001029953 Z4A0 31 2150000000 ** 2 644,87- PLN 2 644,87 Z200 DRABINA WOLNOSTOJĄCA Z PÓŁKĄ, 6 STOPNI, NR KA GEN. W. ANDERSA 10A 41-200 SOSNOWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 958,50 PLN 958,50 DRABINA WOLNOSTOJ.ZARGES NR.KAT. 44156 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 083,00 PLN 1 083,00 DRABINA WOLNOSTOJ.ZARGES NR.KAT. 44157 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,40 PLN 54,40 STOPKA D/DRABINY 40X20 44915 ZAGRES RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,40 PLN 54,40 STOPKA D/DRABINY 33X20 44915 ZAGRES VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2D 469,55 PLN 469,55 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,02 PLN 25,02 00065312 290725 0850002339 170725 240725 ZM 1061 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 256,02- PLN 256,02 ZAWÓR KULOWY WODNY 20 3/4" DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,04 PLN 52,04 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,14 PLN 8,14 NYPEL FI.3/4 OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,85 PLN 52,85 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,52 PLN 32,52 KOLANO OC.FI.40 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,69 PLN 5,69 REDUKCJA OC.FI32/25 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,91 PLN 56,91 MUFA OCYNK.FI.40 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 47,87 PLN 47,87 00065313 230725 0880002161 170725 170725 ZU 606/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 1 377,60- PLN 1 377,60 ZESPOŁ ŁOŻYSKOWY UCFC 206 ( 30X125X32,2 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 980,00 PLN 980,00 łożysko Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 40 2A 140,00 PLN 140,00 simmer VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 257,60 PLN 257,60 00065314 210725 0880002163 170725 170725 ZU FV/0568/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 599,00- PLN 599,00 HYDROFOR JET1000 INOX 230V 24L Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 29 901,85 4 877,49 Skumulow. 1618 691 200,24 1618 691 799,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 675 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 691 200,24 1618 691 799,24 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 486,99 PLN 486,99 hydrofor VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 112,01 PLN 112,01 00065315 250725 0880002164 170725 170725 ZU FV3/07/2025 MM zakup usług 17020823 REBUS PRZEDSIĘBIORSTWO BU 000001 K 0001041738 Z4A0 31 2150000000 2A 12 173,56- PLN 12 173,56 USŁUGOWE RYSZARD LEWSZA WYKONANIE NAPRAWY SZKÓD PO ZALANIU BIURA NR 13 W B Łużycka 87 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9 897,20 PLN 9 897,20 REMONT BUDYNKÓW/OBIEKTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 276,36 PLN 2 276,36 00065316 240725 0880002192 170725 220725 ZU 241/07/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 36,42- PLN 36,42 SPÓŁKA JAWNA TYTAN PROFESSIONAL SILIKON SANITARNY 280ML SZARY ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW PKO_Likwid.szkód poz 000002 S 7691399000 Z4A0 40 2A 29,61 PLN 29,61 rura,kolano,SILIKON VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,81 PLN 6,81 00065317 310725 0880002261 170725 170725 ZU FA2025/00023958 MM zakup usług 17000036 INFOR PL SA 000001 K 0001010399 Z4A0 31 2150000000 ** 2 454,23- PLN 2 454,23 DZIENNIK GAZETA PRAWNA PREMIUM PLUS - WYDANIE CYFR BURAKOWSKA 14 01-066 WARSZAWA RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 40 2 272,44 PLN 2 272,44 Dziennik Gazeta Prawna 2026 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 8A 2 272,44 PLN 2 272,44 Dziennik Gazeta Prawna 2026 RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 XX 2 272,44- PLN 2 272,44 Dziennik Gazeta Prawna 2026 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 181,79 PLN 181,79 00065318 010825 0880002288 170725 230725 ZU 1106262052 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 211,76- PLN 211,76 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 172,16 PLN 172,16 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,60 PLN 39,60 00065319 060825 0880002318 170725 310725 ZU 2/ZAL/WWW/07/202 <<5 17020823 BKM SERWIS SP. Z O. O. 000001 K 0001018678 Z4A0 31 2150000000 2A 3 852,66- PLN 3 852,66 STAWKA MIESIĘCZNA Z LIMITEM 210 MH NA MIESIĄC HUTNICZA 5A 59-700 BOLESLAWIEC RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 3 132,24 PLN 3 132,24 zaliczka netto VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 720,42 PLN 720,42 00065320 060825 0880002337 170725 010825 ZU FA/2455/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 32 938,97- PLN 32 938,97 Suma strony 21 600,07 53 940,04 Skumulow. 1618 712 800,31 1618 745 739,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 676 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 712 800,31 1618 745 739,28 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 26 779,65 PLN 26 779,65 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 159,32 PLN 6 159,32 00065321 040825 0900001275 170725 170725 ZX F39073 MM zakupy pozostałe 17020760 WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000001 K 0001140304 Z4A0 31 2150000000 2A 94,95- PLN 94,95 beton POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 77,20 PLN 77,20 beton VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,75 PLN 17,75 00065322 220725 0100009122 180725 170725 AA 5000578945 00000 5000578945 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 177,33 PLN 177,33 NOŻYCE D/WEŁNY MINERALNEJ 510MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 177,33- PLN 177,33 5000578945 000000000010536754 00065323 220725 0100009123 180725 170725 AA 5000578945 00000 5000578945 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 177,33 PLN 177,33 NOŻYCE D/WEŁNY MINERALNEJ 510MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 177,33- PLN 177,33 5000578945 000000000010536754 00065324 220725 0100009124 180725 170725 AA 5000578945 00000 5000578945 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 177,33 PLN 177,33 NOŻYCE D/WEŁNY MINERALNEJ 510MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 177,33- PLN 177,33 5000578945 000000000010536754 00065325 220725 0100009125 180725 170725 AA 5000578945 00000 5000578945 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 45,00 PLN 45,00 NÓŻ D/IZOLACJI KAUCZUK/WEŁNA 425/280MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 5000578945 000000000010676133 00065326 220725 0100009126 180725 170725 AA 5000578945 00000 5000578945 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 45,00 PLN 45,00 NÓŻ D/IZOLACJI KAUCZUK/WEŁNA 425/280MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 5000578945 000000000010676133 00065327 220725 0100009127 180725 170725 AA 5000578945 00000 5000578945 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 45,00 PLN 45,00 NÓŻ D/IZOLACJI KAUCZUK/WEŁNA 425/280MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 5000578945 000000000010676133 00065328 220725 0100009128 180725 170725 AA 5000578945 00000 5000578945 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 45,00 PLN 45,00 NÓŻ D/IZOLACJI KAUCZUK/WEŁNA 425/280MM Suma strony 33 745,91 761,94 Skumulow. 1618 746 546,22 1618 746 501,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 677 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 746 546,22 1618 746 501,22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 5000578945 000000000010676133 00065329 220725 0100009129 180725 170725 AA 5000578945 00000 5000578945 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 45,00 PLN 45,00 NÓŻ D/IZOLACJI KAUCZUK/WEŁNA 425/280MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 5000578945 000000000010676133 00065330 180725 0220003586 180725 180725 MP ZAM 4400260480 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 067,89 PLN 3 067,89 OKNO PVC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 067,89- PLN 3 067,89 OKNO PVC 00065331 180725 0220003594 180725 170725 MP 25/509364 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 311,78 PLN 7 311,78 ELEMENT LC-HV 90 DN250 HCP 10" 110072 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 311,78- PLN 7 311,78 ELEMENT LC-HV 90 DN250 HCP 10" 110072 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 804,96 PLN 804,96 UCHWYT D/PROF.TPH F 100/80 C NR. 113085 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 804,96- PLN 804,96 UCHWYT D/PROF.TPH F 100/80 C NR. 113085 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 315,56 PLN 1 315,56 ADAPTER CZOŁOWY STA F 100 NR.113073 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 315,56- PLN 1 315,56 ADAPTER CZOŁOWY STA F 100 NR.113073 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 239,48 PLN 1 239,48 ADAPTER CZOŁOWY STA F 100-E NR.113074 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 239,48- PLN 1 239,48 ADAPTER CZOŁOWY STA F 100-E NR.113074 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 212,90 PLN 212,90 KĄTOWNIK XW F 100 SIKLA 113087 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 212,90- PLN 212,90 KĄTOWNIK XW F 100 SIKLA 113087 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 153,40 PLN 153,40 PRĘT GWINT GST M10X1000 HCP SIKLA 114842 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 153,40- PLN 153,40 PRĘT GWINT GST M10X1000 HCP SIKLA 114842 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 30,00 PLN 30,00 PODKŁADKA US HCP 10/125 HCP NR.1652346 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 30,00- PLN 30,00 PODKŁADKA US HCP 10/125 HCP NR.1652346 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 62,00 PLN 62,00 NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA NT M10 HCP RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 62,00- PLN 62,00 NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA NT M10 HCP Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 416,00 PLN 416,00 WKRĘT KSZTAŁTOWY FLS F SILKA 192512 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 416,00- PLN 416,00 WKRĘT KSZTAŁTOWY FLS F SILKA 192512 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 145,80 PLN 145,80 ZAŚLEPKA ADK F 100 NR.113086 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 145,80- PLN 145,80 Suma strony 14 804,77 14 849,77 Skumulow. 1618 761 350,99 1618 761 350,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 678 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 761 350,99 1618 761 350,99 ZAŚLEPKA ADK F 100 NR.113086 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 413,08 PLN 413,08 PŁYTKA D/SPAW. SPL F 100 NR. 117834 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 413,08- PLN 413,08 PŁYTKA D/SPAW. SPL F 100 NR. 117834 00065332 180725 0220003596 180725 170725 MP WZ/7207/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 56,00 PLN 56,00 PRZEWÓD SŁUCHAW.SKRĘTNY ALCATEL 4020 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 56,00- PLN 56,00 PRZEWÓD SŁUCHAW.SKRĘTNY ALCATEL 4020 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 SŁUCHAWKA ALCATEL REFLEXES 4020 PREMIUM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 SŁUCHAWKA ALCATEL REFLEXES 4020 PREMIUM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 200,00 PLN 200,00 SŁUCHAWKA ALCATEL 9 SERIES/8SERIES > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 SŁUCHAWKA ALCATEL 9 SERIES/8SERIES > Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 17,00- PLN 17,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00065333 180725 0220003599 180725 180725 MP 1/200/001/00010/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 104,10 PLN 104,10 PŁYN ADBLUE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 104,10- PLN 104,10 PŁYN ADBLUE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 106,52 PLN 106,52 PŁYN D/CZYSZ FILTR CZĄSTEK STAŁYCH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 106,52- PLN 106,52 PŁYN D/CZYSZ FILTR CZĄSTEK STAŁYCH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 64,62 PLN 64,62 SWORZEŃ WAHACZA PRAWY JBJ752 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 64,62- PLN 64,62 SWORZEŃ WAHACZA PRAWY JBJ752 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 64,62 PLN 64,62 SWORZEŃ WAHACZA LEWY JBJ751 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 64,62- PLN 64,62 SWORZEŃ WAHACZA LEWY JBJ751 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 89,40 PLN 89,40 OLEJ SHELL HELIX HX8 5W40 4L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 89,40- PLN 89,40 OLEJ SHELL HELIX HX8 5W40 4L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 104,64 PLN 104,64 ŁĄCZNIK DRĄŻKA STAB.JTS483 TRW RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 104,64- PLN 104,64 ŁĄCZNIK DRĄŻKA STAB.JTS483 TRW Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 63,06 PLN 63,06 PŁYN HAMULC.DOT-4 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 63,06- PLN 63,06 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 118,46 PLN 118,46 MASA USZCZ.LT5900 LOCTITE Suma strony 1 481,50 1 363,04 Skumulow. 1618 762 832,49 1618 762 714,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 679 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 762 832,49 1618 762 714,03 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 118,46- PLN 118,46 MASA USZCZ.LT5900 LOCTITE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 29,56 PLN 29,56 ŁOŻYSKO 6203 2RS RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 29,56- PLN 29,56 ŁOŻYSKO 6203 2RS Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 40,40 PLN 40,40 SWORZEŃ WAHACZA JBJ738 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 40,40- PLN 40,40 SWORZEŃ WAHACZA JBJ738 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 53,66 PLN 53,66 OLEJ STIHL HP: 1L RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 53,66- PLN 53,66 OLEJ STIHL HP: 1L Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 306,12 PLN 306,12 AKUMULATOR 12V 77AH 780A RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 306,12- PLN 306,12 AKUMULATOR 12V 77AH 780A Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 903,72 PLN 903,72 PŁYTA ZAWOROWA SKRZYNI BIEGÓW CPCD RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 903,72- PLN 903,72 PŁYTA ZAWOROWA SKRZYNI BIEGÓW CPCD Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 883,43 PLN 883,43 PIASTOBĘBEN HANGCHA CPCD RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 883,43- PLN 883,43 PIASTOBĘBEN HANGCHA CPCD Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 968,52 PLN 968,52 SIŁOWNIK PRZECHYŁU GPW3210 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 968,52- PLN 968,52 SIŁOWNIK PRZECHYŁU GPW3210 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 496,17 PLN 496,17 PRZETWORNICA DC80/12V EWTP2,02 BARTESKO RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 496,17- PLN 496,17 PRZETWORNICA DC80/12V EWTP2,02 BARTESKO Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 898,21 PLN 898,21 WAŁEK WOLNOOBROTOWY PRZEKŁ. K1250 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 898,21- PLN 898,21 WAŁEK WOLNOOBROTOWY PRZEKŁ. K1250 00065334 210725 0220003604 180725 160725 MP ZAM 4500589363 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 970,00 PLN 2 970,00 BIO MAX KONCENTRAT> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 970,00- PLN 2 970,00 BIO MAX KONCENTRAT> 00065335 210725 0220003606 180725 150725 MP WZ/294/07/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 520,00 PLN 2 520,00 USZCZELKA OWALNA 320X420X25X3 LOOS > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 520,00- PLN 2 520,00 USZCZELKA OWALNA 320X420X25X3 LOOS > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 988,00 PLN 988,00 KLEJ LOOS 95ML D/SZNURA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 988,00- PLN 988,00 KLEJ LOOS 95ML D/SZNURA Suma strony 11 057,79 11 176,25 Skumulow. 1618 773 890,28 1618 773 890,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 680 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 773 890,28 1618 773 890,28 00065336 210725 0220003607 180725 170725 MP SW/41743/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 629,00 PLN 629,00 ELEKTRODA ESAB OK 76,28 248226206 3,25MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 629,00- PLN 629,00 ELEKTRODA ESAB OK 76,28 248226206 3,25MM 00065337 210725 0220003610 180725 170725 MP FV/2508/07/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 498,00 PLN 498,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 498,00- PLN 498,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > 00065338 210725 0220003614 180725 170725 MP SW/41743/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 629,00- PLN 629,00- ELEKTRODA ESAB OK 76,28 248226206 3,25MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 629,00 PLN 629,00- ELEKTRODA ESAB OK 76,28 248226206 3,25MM 00065339 210725 0220003617 180725 170725 MP FS/41743/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 641,58 PLN 641,58 ELEKTRODA ESAB OK 76,28 248226206 3,25MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 641,58- PLN 641,58 ELEKTRODA ESAB OK 76,28 248226206 3,25MM 00065340 210725 0220003620 180725 180725 MP 3319/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 447,64 PLN 447,64 KOLANKO ELEKTROOPOROWE D/RUR PE 160> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 447,64- PLN 447,64 KOLANKO ELEKTROOPOROWE D/RUR PE 160> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 57,27 PLN 57,27 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 57,27- PLN 57,27 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 57,85 PLN 57,85 KOŁNIERZ PŁ.150/159,0 1,6 MPA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 57,85- PLN 57,85 KOŁNIERZ PŁ.150/159,0 1,6 MPA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2,62 PLN 2,62 USZCZELKA PŁASKA 150 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2,62- PLN 2,62 USZCZELKA PŁASKA 150 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 40,48 PLN 40,48 ŚRUBA M20X100 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 40,48- PLN 40,48 ŚRUBA M20X100 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 9,02 PLN 9,02 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 9,02- PLN 9,02 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 6,51 PLN 6,51 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 6,51- PLN 6,51 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 69,14 PLN 69,14 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 Suma strony 1 830,11 1 760,97 Skumulow. 1618 775 720,39 1618 775 651,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 681 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 775 720,39 1618 775 651,25 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 69,14- PLN 69,14 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 750,20 PLN 750,20 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 186-198 L=200 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 750,20- PLN 750,20 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 186-198 L=200 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 1 202,10 PLN 1 202,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 210-223 L=200 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 1 202,10- PLN 1 202,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 210-223 L=200 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 163,62 PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 163,62- PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 46,92 PLN 46,92 USZCZELKA EKO 150/2 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 46,92- PLN 46,92 USZCZELKA EKO 150/2 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 40,38 PLN 40,38 USZCZELKA EKO 125/2 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 40,38- PLN 40,38 USZCZELKA EKO 125/2 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 22,92 PLN 22,92 USZCZELKA EKO 100/2 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 22,92- PLN 22,92 USZCZELKA EKO 100/2 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 38,28 PLN 38,28 USZCZELKA EKO 80/2 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 38,28- PLN 38,28 USZCZELKA EKO 80/2 00065341 210725 0220003631 180725 170725 MP WZ/6317/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 531,99 PLN 531,99 NOŻYCE D/WEŁNY MINERALNEJ 510MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 531,99- PLN 531,99 NOŻYCE D/WEŁNY MINERALNEJ 510MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 225,00 PLN 225,00 NÓŻ D/IZOLACJI KAUCZUK/WEŁNA 425/280MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 225,00- PLN 225,00 NÓŻ D/IZOLACJI KAUCZUK/WEŁNA 425/280MM 00065342 220725 0220003656 180725 180725 MP FSKU/2025/07/ MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 970,00 PLN 970,00 KONTROLA I NAPR.URZĄDZEŃ SAMOHAMOWNYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 970,00- PLN 970,00 KONTROLA I NAPR.URZĄDZEŃ SAMOHAMOWNYCH 00065343 230725 0220003670 180725 210725 MP FV/12/11653/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16 343,75 PLN 16 343,75 KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 16 343,75- PLN 16 343,75 KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 00065344 230725 0220003679 180725 210725 MP FV/12/11653/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 540,00 PLN 540,00 Suma strony 20 875,16 20 404,30 Skumulow. 1618 796 595,55 1618 796 055,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 682 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 796 595,55 1618 796 055,55 UCHWYT D/KRAT PODESTOWYCH RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 540,00- PLN 540,00 UCHWYT D/KRAT PODESTOWYCH 00065345 230725 0220003704 180725 180725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 342,24 PLN 342,24 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 342,24- PLN 342,24 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 545,36 PLN 545,36 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 545,36- PLN 545,36 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 208,37 PLN 208,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 208,37- PLN 208,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 337,28 PLN 337,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 337,28- PLN 337,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 367,04 PLN 367,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 367,04- PLN 367,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00065346 240725 0220003727 180725 180725 MP FV/7/7/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 800,00 PLN 800,00 NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 800,00- PLN 800,00 NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 00065347 280725 0220003764 180725 210725 MP FV/12/11653/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 16 343,75- PLN 16 343,75- KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 16 343,75 PLN 16 343,75- KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 00065348 280725 0220003765 180725 210725 MP FV/12/11653/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16 511,75 PLN 16 511,75 KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 16 511,75- PLN 16 511,75 KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 00065349 300725 0220003809 180725 210725 MP F-RA (S)FS-2825/ MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 2 832,50 PLN 2 832,50 PRZEGLĄD,NAPRAWA,SERWIS RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 832,50- PLN 2 832,50 PRZEGLĄD,NAPRAWA,SERWIS 00065350 010825 0220003858 180725 180725 MP ZAM 4400260480 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 3 067,89- PLN 3 067,89- OKNO PVC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 3 067,89 PLN 3 067,89- OKNO PVC Suma strony 2 532,90 3 072,90 Skumulow. 1618 799 128,45 1618 799 128,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 683 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 799 128,45 1618 799 128,45 00065351 010825 0220003870 180725 180725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 3 067,89 PLN 3 067,89 USŁ.REMONTOWE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 067,89- PLN 3 067,89 USŁ.REMONTOWE 00065352 040825 0220003913 180725 180725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 16 210,00 PLN 16 210,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 16 210,00- PLN 16 210,00 POZ.USŁUGI 00065353 060825 0220003979 180725 160725 MP FV/407/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 200,00 PLN 1 200,00 TARCICA IGLASTA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 200,00- PLN 1 200,00 TARCICA IGLASTA 00065354 180725 0230005008 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 770,56- PLN 770,56 BLACHA 6 GAT.16MO3 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 770,56 PLN 770,56 BLACHA 6 GAT.16MO3 00065355 180725 0230005011 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 43,40- PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 43,40 PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00065356 180725 0230005012 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 375,25- PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY 00065357 180725 0230005013 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 375,25- PLN 375,25 Suma strony 22 812,85 23 188,10 Skumulow. 1618 821 941,30 1618 822 316,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 684 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 821 941,30 1618 822 316,55 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY 00065358 180725 0230005015 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 153,00- PLN 153,00 BUTY GUMOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 153,00 PLN 153,00 BUTY GUMOWE 00065359 180725 0230005016 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 176,00- PLN 176,00 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ODBLASKOWA Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 176,00 PLN 176,00 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ODBLASKOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 176,00- PLN 176,00 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ODBLASKOWA Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 176,00 PLN 176,00 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ODBLASKOWA 00065360 180725 0230005017 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 944,80- PLN 944,80 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 944,80 PLN 944,80 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 236,20- PLN 236,20 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 236,20 PLN 236,20 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 412,80- PLN 412,80 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 412,80 PLN 412,80 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00065361 180725 0230005018 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 238,40- PLN 1 238,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 1 238,40 PLN 1 238,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00065362 180725 0230005019 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 312,00- PLN 312,00 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 312,00 PLN 312,00 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA 00065363 180725 0230005020 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 255,00- PLN 255,00 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 255,00 PLN 255,00 KOSZULA FLANELOWA Suma strony 4 485,85 4 110,60 Skumulow. 1618 826 427,15 1618 826 427,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 685 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 826 427,15 1618 826 427,15 00065364 180725 0230005021 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 255,00- PLN 255,00 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 255,00 PLN 255,00 KOSZULA FLANELOWA 00065365 180725 0230005022 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 337,40- PLN 337,40 KURTKA ROB.-XXL Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 337,40 PLN 337,40 KURTKA ROB.-XXL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 967,04- PLN 967,04 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 967,04 PLN 967,04 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 T-SHIRT-PODKOSZULEK KRÓTKI Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 T-SHIRT-PODKOSZULEK KRÓTKI Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 BLUZA ROBOCZA 00065366 180725 0230005023 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 167,60- PLN 167,60 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 167,60 PLN 167,60 GOGLE OCHRONNE 00065367 180725 0230005024 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 167,60- PLN 167,60 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 167,60 PLN 167,60 GOGLE OCHRONNE 00065368 180725 0230005025 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,90- PLN 107,90 PÓŁMASKA FILTR.3M 6200(M018) Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 107,90 PLN 107,90 PÓŁMASKA FILTR.3M 6200(M018) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 107,90- PLN 107,90 PÓŁMASKA FILTR. 3M 6300 (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 107,90 PLN 107,90 PÓŁMASKA FILTR. 3M 6300 (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 215,80- PLN 215,80 PÓŁMASKA FILTR. 3M 6300 (M018) Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 215,80 PLN 215,80 PÓŁMASKA FILTR. 3M 6300 (M018) Suma strony 2 586,64 2 586,64 Skumulow. 1618 829 013,79 1618 829 013,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 686 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 829 013,79 1618 829 013,79 00065369 180725 0230005027 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,22- PLN 51,22 NITKA TEFLONOWA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 51,22 PLN 51,22 NITKA TEFLONOWA 00065370 180725 0230005030 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA 00065371 180725 0230005031 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45 864,00- PLN 45 864,00 ODGIĘCIE RURA 57X5 1,5M GAT. 16MO3 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 45 864,00 PLN 45 864,00 ODGIĘCIE RURA 57X5 1,5M GAT. 16MO3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 310,50- PLN 310,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 310,50 PLN 310,50 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 85,60- PLN 85,60 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 85,60 PLN 85,60 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 157,08- PLN 157,08 WYWOŁYWACZ CRC-CRICK 130 BIAŁY 500ML Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 157,08 PLN 157,08 WYWOŁYWACZ CRC-CRICK 130 BIAŁY 500ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 158,00- PLN 158,00 PENETRANT CRC-CRICK 120 AEROZ.SPAW.500 Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 158,00 PLN 158,00 PENETRANT CRC-CRICK 120 AEROZ.SPAW.500 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 383,00- PLN 383,00 ZMYWACZ CRC-CRICK 110 500ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 383,00 PLN 383,00 ZMYWACZ CRC-CRICK 110 500ML 00065372 180725 0230005032 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 268,00- PLN 268,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 268,00 PLN 268,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY 00065373 180725 0230005033 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 268,00- PLN 268,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 268,00 PLN 268,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY 00065374 180725 0230005034 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Suma strony 47 740,40 47 740,40 Skumulow. 1618 876 754,19 1618 876 754,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 687 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 876 754,19 1618 876 754,19 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 232,50- PLN 232,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 232,50 PLN 232,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00065375 180725 0230005035 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,50- PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,50 PLN 25,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00065376 180725 0230005036 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 900,00- PLN 1 900,00 OBEJŚCIE MONTAŻOWE ŁOŻYSKA BBT10057 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 900,00 PLN 1 900,00 OBEJŚCIE MONTAŻOWE ŁOŻYSKA BBT10057 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12 600,00- PLN 12 600,00 WĄŻ DN80 OPLOT STAL.GAT.1.4301 L=1,5M Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 12 600,00 PLN 12 600,00 WĄŻ DN80 OPLOT STAL.GAT.1.4301 L=1,5M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 980,00- PLN 980,00 KOSZ SSAWNY KOŁNIERZOWY DN80 GAT.1.4301 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 980,00 PLN 980,00 KOSZ SSAWNY KOŁNIERZOWY DN80 GAT.1.4301 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7 040,00- PLN 7 040,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/03-920/145-S Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 7 040,00 PLN 7 040,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/03-920/145-S Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 11 920,00- PLN 11 920,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/08-470/145-S Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 11 920,00 PLN 11 920,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/08-470/145-S Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 530,00- PLN 1 530,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/03-470/145-S Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 1 530,00 PLN 1 530,00 WKŁADY FILTRACYJNY WF-W-400/03-470/145-S Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 213,00- PLN 213,00 ZŁĄCZE CAMLOCK 2" TYP A GW 2" STAL> Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 213,00 PLN 213,00 ZŁĄCZE CAMLOCK 2" TYP A GW 2" STAL> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 ZŁĄCZE CAMLOCK 2" TYP D GW 2" Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 ZŁĄCZE CAMLOCK 2" TYP D GW 2" Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 171,60- PLN 171,60 ZŁĄCZE CAMLOCK 1" TYP A Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 171,60 PLN 171,60 Suma strony 36 969,60 36 969,60 Skumulow. 1618 913 723,79 1618 913 723,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 688 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 913 723,79 1618 913 723,79 ZŁĄCZE CAMLOCK 1" TYP A Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 197,40- PLN 197,40 ZŁĄCZA CAMLOCK 1" TYP D Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 197,40 PLN 197,40 ZŁĄCZA CAMLOCK 1" TYP D Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 1 780,00- PLN 1 780,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN25 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 1 780,00 PLN 1 780,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN25 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 2 300,00- PLN 2 300,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN40 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 2 300,00 PLN 2 300,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN40 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 800,00- PLN 800,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN50 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 800,00 PLN 800,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY 3SN DN50 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 MANOMETR 500 BAR Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 MANOMETR 500 BAR Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 1 230,00- PLN 1 230,00 FILTR OCHRONNY DN40-DN80 BBT Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 1 230,00 PLN 1 230,00 FILTR OCHRONNY DN40-DN80 BBT 00065377 180725 0230005037 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 125,25- PLN 125,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 125,25 PLN 125,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00065378 180725 0230005039 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00065379 180725 0230005040 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00065380 180725 0230005041 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,20- PLN 44,20 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 44,20 PLN 44,20 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00065381 180725 0230005044 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 7 308,85 7 308,85 Skumulow. 1618 921 032,64 1618 921 032,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 689 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 921 032,64 1618 921 032,64 00065382 180725 0230005045 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 400,00- PLN 1 400,00 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN40 PN40 218S Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 400,00 PLN 1 400,00 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN40 PN40 218S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 980,00- PLN 980,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 980,00 PLN 980,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13 000,00- PLN 13 000,00 RURA DN80 FI88,9X3,2 1.4044 PN-EN10027-2 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 13 000,00 PLN 13 000,00 RURA DN80 FI88,9X3,2 1.4044 PN-EN10027-2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 392,00- PLN 1 392,00 KOLANKO DN65 45ST.GAT.1.4301 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 1 392,00 PLN 1 392,00 KOLANKO DN65 45ST.GAT.1.4301 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2 600,00- PLN 2 600,00 KOLANKO DN80 45ST.GAT.1.4301 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 2 600,00 PLN 2 600,00 KOLANKO DN80 45ST.GAT.1.4301 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 392,00- PLN 1 392,00 KOLANKO DN65 90ST.GAT.1.4301 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 1 392,00 PLN 1 392,00 KOLANKO DN65 90ST.GAT.1.4301 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 492,00- PLN 492,00 ZAWÓR KULOWY DN40 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 492,00 PLN 492,00 ZAWÓR KULOWY DN40 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 390,00- PLN 390,00 ZAWÓR DN25 KULOWY GW.NA TEMP.150 ST.Z P> Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 390,00 PLN 390,00 ZAWÓR DN25 KULOWY GW.NA TEMP.150 ST.Z P> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2 600,00- PLN 2 600,00 KOLANKO DN80 90ST.GAT.1.4301 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 2 600,00 PLN 2 600,00 KOLANKO DN80 90ST.GAT.1.4301 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 1 290,00- PLN 1 290,00 REDUKCJA KOŁNIERZOWA DN80/DN65 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 1 290,00 PLN 1 290,00 REDUKCJA KOŁNIERZOWA DN80/DN65 00065383 180725 0230005046 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 067,89- PLN 3 067,89 OKNO PVC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3 067,89 PLN 3 067,89 OKNO PVC 00065384 180725 0230005047 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,50- PLN 46,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 46,50 PLN 46,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 600,60- PLN 600,60 Suma strony 28 650,39 29 250,99 Skumulow. 1618 949 683,03 1618 950 283,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 690 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 949 683,03 1618 950 283,63 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 600,60 PLN 600,60 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 577,50- PLN 577,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 577,50 PLN 577,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 359,20- PLN 359,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 359,20 PLN 359,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00065385 180725 0230005048 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00065386 180725 0230005049 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,74- PLN 3,74 BEZPIECZNIK BI 10A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 3,74 PLN 3,74 BEZPIECZNIK BI 10A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,80- PLN 40,80 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 40,80 PLN 40,80 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 39,30- PLN 39,30 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 39,30 PLN 39,30 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,40- PLN 8,40 BEZPIECZNIK SZKLANY 4A 5X20MM Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 8,40 PLN 8,40 BEZPIECZNIK SZKLANY 4A 5X20MM 00065387 010825 0230005462 180725 180725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 3 067,89 PLN 3 067,89- OKNO PVC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 3 067,89- PLN 3 067,89- OKNO PVC 00065388 180725 0240000122 180725 180725 MZ 8001299240 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00065389 240725 0370000849 180725 180725 PK 10/ES/7/2025 FI PK 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,64- PLN 0,64 korekta dok 85/2245 PKO_Zaokrąg.małe róż 000002 S 7699990000 Z4A0 40 0,64 PLN 0,64 zaokrąglenia 00065390 210725 0380001666 180725 180725 PO PKOBPABK0125138 0063600100001 17020823 Suma strony 1 301,21- 1 901,81- Skumulow. 1618 948 381,82 1618 948 381,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 691 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1618 948 381,82 1618 948 381,82 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 202 592,27 PLN 202 592,27 9014022288 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 202 592,27- PLN 202 592,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022288 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065391 210725 0380001667 180725 180725 PO PKOBPABK0125138 0063600100003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 183 083,50 PLN 183 083,50 9014022289 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 183 083,50- PLN 183 083,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022289 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065392 210725 0380001668 180725 180725 PO PKOBPABK0125138 0063600100005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 28 539,01 PLN 28 539,01 9014022421 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 28 539,01- PLN 28 539,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022421 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065393 210725 0380001669 180725 180725 PO PKOBPABK0125138 0063600100007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49,25 PLN 49,25 9014022428 83102039580000990200642157 ELBIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000050 Z4A0 15 2000000000 49,25- PLN 49,25 9014022428 83102039580000990200642157 Instalacyjna 2 97-427 Rogowiec 00065394 210725 0380001670 180725 180725 PO PKOBPABK0125138 0063600100009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 227,68 PLN 1 227,68 9014022425 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 D 0002000034 Z4A0 15 2000000000 1 227,68- PLN 1 227,68 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9014022425 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00065395 210725 0380001671 180725 180725 PO PKOBPABK0125138 0063600100011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 468,72 PLN 7 468,72 9014022423 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 7 468,72- PLN 7 468,72 9014022423 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00065396 210725 0380001672 180725 180725 PO PKOBPABK0125138 0063600100013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 265,09 PLN 1 265,09 9014022424 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 D 0002000034 Z4A0 15 2000000000 1 265,09- PLN 1 265,09 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9014022424 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Suma strony 424 225,52 424 225,52 Skumulow. 1619 372 607,34 1619 372 607,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 692 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1619 372 607,34 1619 372 607,34 00065397 210725 0380001673 180725 180725 PO PKOBPABK0125138 0063600100086 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 147,22 PLN 4 147,22 9014022427 (P2285) ZA FAKT 23102010260000100202593 Elbest Security Sp. z o.o 000002 D 0002000262 Z4A0 15 2000000000 4 147,22- PLN 4 147,22 9014022427 (P2285) ZA FAKT 23102010260000100202593 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00065398 210725 0380001674 180725 180725 PO PKOBPABK0125138 0063600100092 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 669,55 PLN 3 669,55 9014022422 59124034641111001055037360 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 3 669,55- PLN 3 669,55 9014022422 59124034641111001055037360 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00065399 210725 0420004902 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 342,59- PLN 342,59 F.VAT/3768/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 342,59 PLN 342,59 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3768/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00065400 210725 0420004903 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 093,16- PLN 1 093,16 F.VAT/3769/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 093,16 PLN 1 093,16 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3769/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00065401 210725 0420004904 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 077,42- PLN 7 077,42 36/06/2025 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 7 077,42 PLN 7 077,42 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 36/06/2025 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00065402 210725 0420004905 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 314,28- PLN 314,28 05565/1/109/202 33102052266453000000005565 Bogatyńskie Wodociągi i O 000002 K 0001018746 Z4A0 25 2150000000 314,28 PLN 314,28 S.A. 05565/1/109/202 33102052266453000000005565 ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA 00065403 210725 0420004906 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 29 689,74- PLN 29 689,74 7405 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29D 2152200000 29 689,74 PLN 29 689,74 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7405 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 46 333,96 46 333,96 Skumulow. 1619 418 941,30 1619 418 941,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 693 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1619 418 941,30 1619 418 941,30 00065404 210725 0420004907 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 131,36- PLN 131,36 7403 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 131,36 PLN 131,36 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7403 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00065405 210725 0420004908 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 607,50- PLN 607,50 7401 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 607,50 PLN 607,50 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7401 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00065406 210725 0420004909 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 319,92- PLN 319,92 7404 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 319,92 PLN 319,92 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7404 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00065407 210725 0420004910 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 843,78- PLN 843,78 7406 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 843,78 PLN 843,78 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7406 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00065408 210725 0420004911 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,40- PLN 98,40 828 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 98,40 PLN 98,40 828 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00065409 210725 0420004912 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 107,00- PLN 1 107,00 1024/25/FVS 44102034370000110200920421 DARKMET 000002 K 0001023959 Z4A0 25 2150000000 1 107,00 PLN 1 107,00 DARIUSZ JAGODZIŃSKI 1024/25/FVS 44102034370000110200920421 Władysławów 1H 95-200 Pabianice 00065410 210725 0420004913 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 455,10- PLN 455,10 1011/06/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 455,10 PLN 455,10 1011/06/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A Suma strony 3 563,06 3 563,06 Skumulow. 1619 422 504,36 1619 422 504,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 694 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1619 422 504,36 1619 422 504,36 45-005 OPOLE 00065411 210725 0420004914 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 388,49- PLN 4 388,49 1010/06/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 4 388,49 PLN 4 388,49 1010/06/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00065412 210725 0420004915 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 184,48- PLN 2 184,48 1715/2025 33105012721000009270292320 MITTE Technika Przemysłow 000002 K 0001076168 Z4A0 25 2150000000 2 184,48 PLN 2 184,48 Grzegorz Piszcz 1715/2025 33105012721000009270292320 Sucha 3 41-205 Sosnowiec 00065413 210725 0420004916 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 267,83- PLN 267,83 187/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 267,83 PLN 267,83 SPÓŁKA JAWNA 187/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00065414 210725 0420004917 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 114,30- PLN 114,30 188/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 114,30 PLN 114,30 SPÓŁKA JAWNA 188/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00065415 210725 0420004918 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 146,74- PLN 146,74 191/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 146,74 PLN 146,74 SPÓŁKA JAWNA 191/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00065416 210725 0420004919 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 115,46- PLN 115,46 192/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 115,46 PLN 115,46 SPÓŁKA JAWNA 192/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00065417 210725 0420004920 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 760,00- PLN 760,00 1196/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 760,00 PLN 760,00 1196/HOT/2025 43116022020000000327556226 Suma strony 7 977,30 7 977,30 Skumulow. 1619 430 481,66 1619 430 481,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 695 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1619 430 481,66 1619 430 481,66 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00065418 210725 0420004921 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 506,04- PLN 3 506,04 151/WMA/06/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 3 506,04 PLN 3 506,04 151/WMA/06/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00065419 210725 0420004922 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 631,55- PLN 3 631,55 64/NMA/06/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 3 631,55 PLN 3 631,55 64/NMA/06/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00065420 210725 0420004923 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 337,00- PLN 2 337,00 FV/106/06/2025 51109019710000000143862946 Euro Partner 000002 K 0001152265 Z4A0 25 2150000000 2 337,00 PLN 2 337,00 Dawid Szumiło FV/106/06/2025 51109019710000000143862946 Kościuszki 32f 59-920 Bogatynia 00065421 210725 0420004924 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 913,87- PLN 2 913,87 1573/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 2 913,87 PLN 2 913,87 1573/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00065422 210725 0420004925 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 1571/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 400,00 PLN 400,00 1571/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00065423 210725 0420004926 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 964,39- PLN 2 964,39 1572/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 2 964,39 PLN 2 964,39 1572/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00065424 210725 0420004927 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 177,99- PLN 177,99 1569/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 177,99 PLN 177,99 Suma strony 15 930,84 15 930,84 Skumulow. 1619 446 412,50 1619 446 412,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 696 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1619 446 412,50 1619 446 412,50 1569/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00065425 210725 0420004928 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 873,15- PLN 873,15 1570/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 873,15 PLN 873,15 1570/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00065426 210725 0420004929 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 443,29- PLN 443,29 FS4455/MAG/2025 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 443,29 PLN 443,29 FS4455/MAG/2025 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00065427 210725 0420004930 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 160,37- PLN 2 160,37 FS4456/MAG/2025 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 2 160,37 PLN 2 160,37 FS4456/MAG/2025 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00065428 210725 0420004931 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 442,80- PLN 442,80 FS4454/MAG/2025 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 442,80 PLN 442,80 FS4454/MAG/2025 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00065429 210725 0420004932 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 9001584805 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 60,00 PLN 60,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001584805 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00065430 210725 0420004933 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 174,20- PLN 1 174,20 0490785237 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 1 174,20 PLN 1 174,20 0490785237 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00065431 210725 0420004934 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 36 463,00- PLN 36 463,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 Suma strony 5 153,81 41 616,81 Skumulow. 1619 451 566,31 1619 488 029,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 697 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1619 451 566,31 1619 488 029,31 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 36 463,00 PLN 36 463,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00065432 210725 0420004935 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 412,00- PLN 3 412,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 3 412,00 PLN 3 412,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00065433 210725 0420004936 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 376,00- PLN 2 376,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 2 376,00 PLN 2 376,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00065434 210725 0420004937 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 487,50- PLN 11 487,50 5 11401661 1112000050208325 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 11 487,50 PLN 11 487,50 polisa uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00065435 210725 0420004938 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 312,85- PLN 2 312,85 2412400072 3110127070803057 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 312,85 PLN 2 312,85 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA polisa PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00065436 210725 0420004939 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 35 040,00- PLN 35 040,00 8 11401661 1112000050208248 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 35 040,00 PLN 35 040,00 polisa uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00065437 210725 0420004940 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 586,15- PLN 3 586,15 2412400072 3110127070803183 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 3 586,15 PLN 3 586,15 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA polisa PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00065438 210725 0420004941 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 Suma strony 94 677,50 58 312,50 Skumulow. 1619 546 243,81 1619 546 341,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 698 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1619 546 243,81 1619 546 341,81 1259/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 98,00 PLN 98,00 1259/2025/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00065439 210725 0420004942 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 483,98- PLN 3 483,98 PRFORMAZS-3070/ T/. 10205242 0 271020524200002202 Przedsiębiorstwo "HAK" Sp 000002 K 0001016056 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 483,98 PLN 3 483,98 ograniczoną odpowiedzialnością *Prforma ZS-3070/25ES Jerzmanowska 8F 54-519 Wrocław 00065440 210725 0420004943 180725 180725 PW PKOBPABK0125138 0063600100095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 960,00- PLN 4 960,00 FS8/07/2025 70109019710000000116866437 JBC SP. Z O.O. BOGATYNIA 000002 K 0001065111 Z4A0 25 2150000000 4 960,00 PLN 4 960,00 FS8/07/2025 70109019710000000116866437 TUROWSKA 56 59-920 BOGATYNIA 00065441 180725 0440012637 180725 180725 RL 39/6/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 8 991,00 PLN 8 991,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 8 991,00- PLN 8 991,00 00065442 180725 0440012638 180725 180725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,58 PLN 0,58 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 0,58- PLN 0,58 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 0,10- PLN 0,10 00065443 210725 0440012645 180725 180725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 8 467,55 PLN 8 467,55 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 8 467,55- PLN 8 467,55 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00065444 210725 0440012647 180725 180725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 46 527,50 PLN 46 527,50 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 46 527,50- PLN 46 527,50 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00065445 210725 0440012648 180725 180725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 95 007,32 PLN 95 007,32 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 95 007,32- PLN 95 007,32 00065446 210725 0440012649 180725 180725 RL PKOBPABK0125138 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 167 536,03 167 438,03 Skumulow. 1619 713 779,84 1619 713 779,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 699 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1619 713 779,84 1619 713 779,84 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 432 042,29 PLN 432 042,29 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 492,77- PLN 2 492,77 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 49,25- PLN 49,25 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 7 468,72- PLN 7 468,72 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 4 147,22- PLN 4 147,22 Tech.do wpłat 000006 S 1710000000 Z4A0 50 3 669,55- PLN 3 669,55 Tech.do wpłat 000007 S 1710000000 Z4A0 50 414 214,78- PLN 414 214,78 00065447 240725 0440012719 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 342,24 PLN 342,24 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 342,24- PLN 342,24 00065448 240725 0440012720 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 545,36 PLN 545,36 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 545,36- PLN 545,36 00065449 240725 0440012721 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 208,37 PLN 208,37 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 208,37- PLN 208,37 00065450 240725 0440012722 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 337,28 PLN 337,28 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 337,28- PLN 337,28 00065451 240725 0440012723 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 367,04 PLN 367,04 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 367,04- PLN 367,04 00065452 240725 0440012748 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 311,78 PLN 7 311,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 311,78- PLN 7 311,78 00065453 240725 0440012749 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 804,96 PLN 804,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 804,96- PLN 804,96 00065454 240725 0440012750 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 315,56 PLN 1 315,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 315,56- PLN 1 315,56 00065455 240725 0440012751 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 239,48 PLN 1 239,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 239,48- PLN 1 239,48 00065456 240725 0440012752 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 212,90 PLN 212,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 212,90- PLN 212,90 00065457 240725 0440012753 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 153,40 PLN 153,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 153,40- PLN 153,40 00065458 240725 0440012754 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 Suma strony 444 910,66 444 910,66 Skumulow. 1620 158 690,50 1620 158 690,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 700 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 158 690,50 1620 158 690,50 00065459 240725 0440012755 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,00 PLN 62,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 62,00- PLN 62,00 00065460 240725 0440012756 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 416,00 PLN 416,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 416,00- PLN 416,00 00065461 240725 0440012757 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 145,80 PLN 145,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 145,80- PLN 145,80 00065462 240725 0440012758 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 413,08 PLN 413,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 413,08- PLN 413,08 00065463 240725 0440012777 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 498,00 PLN 498,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 498,00- PLN 498,00 00065464 240725 0440012780 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 270,58 PLN 1 270,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 641,58- PLN 641,58 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 629,00- PLN 629,00 00065465 240725 0440012838 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,00- PLN 56,00 00065466 240725 0440012839 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00065467 240725 0440012840 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00065468 240725 0440012982 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 970,00 PLN 2 970,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 970,00- PLN 2 970,00 00065469 240725 0440013012 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,10 PLN 104,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,10- PLN 104,10 00065470 240725 0440013013 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 106,52 PLN 106,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 106,52- PLN 106,52 00065471 240725 0440013014 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,62 PLN 64,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,62- PLN 64,62 00065472 240725 0440013015 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 6 386,70 6 386,70 Skumulow. 1620 165 077,20 1620 165 077,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 701 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 165 077,20 1620 165 077,20 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,62 PLN 64,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,62- PLN 64,62 00065473 240725 0440013016 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 89,40 PLN 89,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 89,40- PLN 89,40 00065474 240725 0440013017 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,64 PLN 104,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,64- PLN 104,64 00065475 240725 0440013018 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,06 PLN 63,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,06- PLN 63,06 00065476 240725 0440013019 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 118,46 PLN 118,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 118,46- PLN 118,46 00065477 240725 0440013020 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,56 PLN 29,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,56- PLN 29,56 00065478 240725 0440013021 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,40 PLN 40,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,40- PLN 40,40 00065479 240725 0440013022 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,66 PLN 53,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,66- PLN 53,66 00065480 240725 0440013023 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 306,12 PLN 306,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 306,12- PLN 306,12 00065481 240725 0440013024 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 903,72 PLN 903,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 903,72- PLN 903,72 00065482 240725 0440013025 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 883,43 PLN 883,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 883,43- PLN 883,43 00065483 240725 0440013026 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 968,52 PLN 968,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 968,52- PLN 968,52 00065484 240725 0440013027 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 496,17 PLN 496,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 496,17- PLN 496,17 00065485 240725 0440013028 180725 180725 RL 1/200/001/00010/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 898,21 PLN 898,21 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 898,21- PLN 898,21 Suma strony 5 019,97 5 019,97 Skumulow. 1620 170 097,17 1620 170 097,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 702 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 170 097,17 1620 170 097,17 00065486 240725 0440013054 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 447,64 PLN 447,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 447,64- PLN 447,64 00065487 240725 0440013055 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,27 PLN 57,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,27- PLN 57,27 00065488 240725 0440013056 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,85 PLN 57,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,85- PLN 57,85 00065489 240725 0440013057 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,62 PLN 2,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,62- PLN 2,62 00065490 240725 0440013058 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,48 PLN 40,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,48- PLN 40,48 00065491 240725 0440013059 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,02 PLN 9,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,02- PLN 9,02 00065492 240725 0440013060 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,51 PLN 6,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,51- PLN 6,51 00065493 240725 0440013061 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,14 PLN 69,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,14- PLN 69,14 00065494 240725 0440013062 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 750,20 PLN 750,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 750,20- PLN 750,20 00065495 240725 0440013063 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 202,10 PLN 1 202,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 202,10- PLN 1 202,10 00065496 240725 0440013064 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 163,62 PLN 163,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 163,62- PLN 163,62 00065497 240725 0440013065 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,92 PLN 46,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,92- PLN 46,92 00065498 240725 0440013066 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,38 PLN 40,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,38- PLN 40,38 00065499 240725 0440013067 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,92 PLN 22,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,92- PLN 22,92 Suma strony 2 916,67 2 916,67 Skumulow. 1620 173 013,84 1620 173 013,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 703 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 173 013,84 1620 173 013,84 00065500 240725 0440013068 180725 180725 RL 3319/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,28 PLN 38,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,28- PLN 38,28 00065501 240725 0440013242 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,00 PLN 17,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 00065502 240725 0440013246 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 970,00 PLN 970,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 970,00- PLN 970,00 00065503 290725 0440013499 180725 180725 RL EOS-2000649/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 1 292,80 PLN 1 292,80 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 1 292,80- PLN 1 292,80 00065504 310725 0440013547 180725 180725 RL 2825/25/ES FI rozlicz.dok. 17020823 Przedsiębiorstwo "HAK" Sp 000001 K 0001016056 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 483,98- PLN 3 483,98 ograniczoną odpowiedzialnością rozliczenie KOS A Jerzmanowska 8F 54-519 Wrocław Przedsiębiorstwo "HAK" Sp 000002 K 0001016056 Z4A0 27 2150000000 XX 3 483,98 PLN 3 483,98 ograniczoną odpowiedzialnością rozliczenie KOS A Jerzmanowska 8F 54-519 Wrocław 00065505 310725 0440013549 180725 180725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Przedsiębiorstwo "HAK" Sp 000001 K 0001016056 Z4A0 27 2150000000 3 483,98 PLN 3 483,98 ograniczoną odpowiedzialnością Jerzmanowska 8F 54-519 Wrocław Przedsiębiorstwo "HAK" Sp 000002 K 0001016056 Z4A0 37 2150000000 3 483,98- PLN 3 483,98 ograniczoną odpowiedzialnością Jerzmanowska 8F 54-519 Wrocław 00065506 310725 0440013550 180725 180725 RL 2825/25/ES FI rozlicz.dok. 17020823 Przedsiębiorstwo "HAK" Sp 000001 K 0001016056 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 483,98 PLN 3 483,98 ograniczoną odpowiedzialnością Jerzmanowska 8F 54-519 Wrocław Przedsiębiorstwo "HAK" Sp 000002 K 0001016056 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 483,98- PLN 3 483,98 ograniczoną odpowiedzialnością Jerzmanowska 8F 54-519 Wrocław 00065507 010825 0440013620 180725 180725 RL ZAM 4400260480 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 067,89 PLN 3 067,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 067,89- PLN 3 067,89 00065508 010825 0440013770 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 067,89 PLN 3 067,89 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 067,89- PLN 3 067,89 Suma strony 18 905,80 18 905,80 Skumulow. 1620 191 919,64 1620 191 919,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 704 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 191 919,64 1620 191 919,64 00065509 010825 0440013774 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 665,00 PLN 5 665,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 665,00- PLN 5 665,00 00065510 070825 0440013871 180725 180725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 WIEDZA I PRAKTYKA SP. Z O 000001 K 0001003473 Z4A0 27 2150000000 1 396,22 PLN 1 396,22 ŁOTEWSKA 9A 03-918 WARSZAWA WIEDZA I PRAKTYKA SP. Z O 000002 K 0001003473 Z4A0 37 2150000000 1 396,22- PLN 1 396,22 ŁOTEWSKA 9A 03-918 WARSZAWA 00065511 080825 0440014228 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 00065512 080825 0440014265 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16 210,00 PLN 16 210,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16 210,00- PLN 16 210,00 00065513 080825 0440014382 180725 180725 RL FV/7/7/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 800,00- PLN 800,00 00065514 190825 0440014795 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 520,00 PLN 2 520,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 520,00- PLN 2 520,00 00065515 190825 0440014796 180725 180725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 988,00 PLN 988,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 988,00- PLN 988,00 00065516 180725 0470000313 180725 090725 RV 0000002231 15.07.2025 U-17000261 Karcz Mariusz 000001 K 0007068290 Z4A0 31 2399000000 XX 1 171,25- PLN 1 171,25 *Podróż od 06.07.25 do 09.07.25 do Nowe Czarnow XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 092,50 PLN 1 092,50 *Podróż od 06.07.25 do 09.07.25 do Nowe Czarnow Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 78,75 PLN 78,75 *Podróż od 06.07.25 do 09.07.25 do Nowe Czarnow 00065517 180725 0470000314 180725 090725 RV 0000002197 14.07.2025 U-17000261 Górski Marcin 000001 K 0007083425 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-090 Kolonia Popielowska Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis 00065518 180725 0470000315 180725 110725 RV 0000002240 14.07.2025 U-17000261 Górski Marcin 000001 K 0007083425 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-090 Kolonia Popielowska Suma strony 29 995,47 30 040,47 Skumulow. 1620 221 915,11 1620 221 960,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 705 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 221 915,11 1620 221 960,11 Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Eltur Serwis 00065519 180725 0470000316 180725 150725 RV 0000002253 16.07.2025 U-17000261 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Bogatynia 00065520 180725 0470000317 180725 090725 RV 0000002194 14.07.2025 U-17000261 Pałaszczuk Mariusz 000001 K 0007086775 Z4A0 31 2399000000 XX 725,80- PLN 725,80 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 680,80 PLN 680,80 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis 00065521 180725 0470000318 180725 110725 RV 0000002237 14.07.2025 U-17000261 Pałaszczuk Mariusz 000001 K 0007086775 Z4A0 31 2399000000 XX 737,30- PLN 737,30 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Elektrownia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 692,30 PLN 692,30 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Elektrownia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Elektrownia 00065522 180725 0470000319 180725 110725 RV 0000002251 16.07.2025 U-17000261 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 105,80- PLN 105,80 *Podróż od 11.07.25 do 11.07.25 do NYSA XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 105,80 PLN 105,80 *Podróż od 11.07.25 do 11.07.25 do NYSA 00065523 180725 0470000320 180725 110725 RV 0000002212 14.07.2025 U-17000261 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX 180,00- PLN 180,00 *Podróż od 08.07.25 do 11.07.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 180,00 PLN 180,00 *Podróż od 08.07.25 do 11.07.25 do Lublin Wrotk 00065524 210725 0490012943 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 883,11 PLN 37 883,11 9014022288 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 883,11- PLN 37 883,11 9014022288 80102021370000950200071944 00065525 210725 0490012944 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 34 235,13 PLN 34 235,13 Suma strony 73 957,14 39 677,01 Skumulow. 1620 295 872,25 1620 261 637,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 706 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 295 872,25 1620 261 637,12 9014022289 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34 235,13- PLN 34 235,13 9014022289 80102021370000950200071944 00065526 210725 0490012945 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 336,56 PLN 5 336,56 9014022421 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 336,56- PLN 5 336,56 9014022421 80102021370000950200071944 00065527 210725 0490012946 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9,21 PLN 9,21 9014022428 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,21- PLN 9,21 9014022428 80102021370000950200071944 00065528 210725 0490012947 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 229,57 PLN 229,57 9014022425 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 229,57- PLN 229,57 9014022425 80102021370000950200071944 00065529 210725 0490012948 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 396,59 PLN 1 396,59 9014022423 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 396,59- PLN 1 396,59 9014022423 80102021370000950200071944 00065530 210725 0490012949 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 236,56 PLN 236,56 9014022424 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 236,56- PLN 236,56 9014022424 80102021370000950200071944 00065531 210725 0490012950 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000040 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 775,50 PLN 775,50 9014022427 (P2285) ZA FAKT 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 775,50- PLN 775,50 9014022427 (P2285) ZA FAKT 80102021370000950200071 00065532 210725 0490012951 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000043 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 686,18 PLN 686,18 9014022422 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 686,18- PLN 686,18 9014022422 80102021370000950200071944 00065533 210725 0490012952 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64,06 PLN 64,06 F.VAT/3768/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 64,06- PLN 64,06 F.VAT/3768/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 00065534 210725 0490012953 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 204,41 PLN 204,41 F.VAT/3769/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 Suma strony 8 938,64 42 969,36 Skumulow. 1620 304 810,89 1620 304 606,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 707 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 304 810,89 1620 304 606,48 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 204,41- PLN 204,41 F.VAT/3769/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00065535 210725 0490012954 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 323,42 PLN 1 323,42 36/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 323,42- PLN 1 323,42 36/06/2025 80102021370000950200071944 00065536 210725 0490012955 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,28 PLN 23,28 05565/1/109/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,28- PLN 23,28 05565/1/109/202 80102021370000950200071944 00065537 210725 0490012956 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 551,74 PLN 5 551,74 7405 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 551,74- PLN 5 551,74 7405 80102021370000950200071944 00065538 210725 0490012957 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24,56 PLN 24,56 7403 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24,56- PLN 24,56 7403 80102021370000950200071944 00065539 210725 0490012958 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 113,60 PLN 113,60 7401 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 113,60- PLN 113,60 7401 80102021370000950200071944 00065540 210725 0490012959 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 59,82 PLN 59,82 7404 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 59,82- PLN 59,82 7404 80102021370000950200071944 00065541 210725 0490012960 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 157,78 PLN 157,78 7406 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 157,78- PLN 157,78 7406 80102021370000950200071944 00065542 210725 0490012961 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,40 PLN 18,40 828 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,40- PLN 18,40 828 80102021370000950200071944 00065543 210725 0490012962 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 1024/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 Suma strony 7 479,60 7 684,01 Skumulow. 1620 312 290,49 1620 312 290,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 708 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 312 290,49 1620 312 290,49 1024/25/FVS 80102021370000950200071944 00065544 210725 0490012963 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 85,10 PLN 85,10 1011/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 85,10- PLN 85,10 1011/06/2025 80102021370000950200071944 00065545 210725 0490012964 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 820,61 PLN 820,61 1010/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 820,61- PLN 820,61 1010/06/2025 80102021370000950200071944 00065546 210725 0490012965 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 408,48 PLN 408,48 1715/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 408,48- PLN 408,48 1715/2025 80102021370000950200071944 00065547 210725 0490012966 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,08 PLN 50,08 187/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,08- PLN 50,08 187/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00065548 210725 0490012967 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,37 PLN 21,37 188/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,37- PLN 21,37 188/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00065549 210725 0490012968 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,44 PLN 27,44 191/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,44- PLN 27,44 191/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00065550 210725 0490012969 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,59 PLN 21,59 192/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,59- PLN 21,59 192/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00065551 210725 0490012970 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,30 PLN 56,30 1196/HOT/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,30- PLN 56,30 1196/HOT/2025 80102021370000950200071944 00065552 210725 0490012971 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 655,60 PLN 655,60 151/WMA/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 655,60- PLN 655,60 151/WMA/06/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 2 146,57 2 146,57 Skumulow. 1620 314 437,06 1620 314 437,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 709 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 314 437,06 1620 314 437,06 00065553 210725 0490012972 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 679,07 PLN 679,07 64/NMA/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 679,07- PLN 679,07 64/NMA/06/2025 80102021370000950200071944 00065554 210725 0490012973 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 437,00 PLN 437,00 FV/106/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 437,00- PLN 437,00 FV/106/06/2025 80102021370000950200071944 00065555 210725 0490012974 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 544,87 PLN 544,87 1573/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 544,87- PLN 544,87 1573/OP/2025 80102021370000950200071944 00065556 210725 0490012975 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,80 PLN 74,80 1571/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,80- PLN 74,80 1571/OP/2025 80102021370000950200071944 00065557 210725 0490012976 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 554,32 PLN 554,32 1572/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 554,32- PLN 554,32 1572/OP/2025 80102021370000950200071944 00065558 210725 0490012977 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33,28 PLN 33,28 1569/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 33,28- PLN 33,28 1569/OP/2025 80102021370000950200071944 00065559 210725 0490012978 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 163,27 PLN 163,27 1570/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 163,27- PLN 163,27 1570/OP/2025 80102021370000950200071944 00065560 210725 0490012979 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 82,89 PLN 82,89 FS4455/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 82,89- PLN 82,89 FS4455/MAG/2025 80102021370000950200071944 00065561 210725 0490012980 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 403,97 PLN 403,97 FS4456/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 403,97- PLN 403,97 FS4456/MAG/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 2 973,47 2 973,47 Skumulow. 1620 317 410,53 1620 317 410,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 710 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 317 410,53 1620 317 410,53 00065562 210725 0490012981 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 82,80 PLN 82,80 FS4454/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 82,80- PLN 82,80 FS4454/MAG/2025 80102021370000950200071944 00065563 210725 0490012982 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,22 PLN 11,22 9001584805 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,22- PLN 11,22 9001584805 80102021370000950200071944 00065564 210725 0490012983 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 219,56 PLN 219,56 0490785237 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 219,56- PLN 219,56 0490785237 80102021370000950200071944 00065565 210725 0490012984 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 1259/2025/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 1259/2025/OP 80102021370000950200071944 00065566 210725 0490012985 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 651,48 PLN 651,48 PRFORMAZS-3070/ T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 651,48- PLN 651,48 PRFORMAZS-3070/ T/. 10202137 0 801020213700009502 00065567 210725 0490012986 180725 180725 WB PKOB1AVT0125134 0063600000044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 367,41 PLN 367,41 FS8/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 367,41- PLN 367,41 FS8/07/2025 80102021370000950200071944 00065568 210725 0490012987 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 202 592,27 PLN 202 592,27 9014022288 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 202 592,27- PLN 202 592,27 9014022288 20102021370000960200071811 00065569 210725 0490012988 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 883,11 PLN 37 883,11 9014022288 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 883,11- PLN 37 883,11 9014022288 13102010260000160203604923 00065570 210725 0490012989 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 183 083,50 PLN 183 083,50 9014022289 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 183 083,50- PLN 183 083,50 9014022289 20102021370000960200071811 00065571 210725 0490012990 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100004 17020823 Suma strony 424 909,68 424 909,68 Skumulow. 1620 742 320,21 1620 742 320,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 711 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 742 320,21 1620 742 320,21 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34 235,13 PLN 34 235,13 9014022289 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 34 235,13- PLN 34 235,13 9014022289 13102010260000160203604923 00065572 210725 0490012991 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28 539,01 PLN 28 539,01 9014022421 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 28 539,01- PLN 28 539,01 9014022421 20102021370000960200071811 00065573 210725 0490012992 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 336,56 PLN 5 336,56 9014022421 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 336,56- PLN 5 336,56 9014022421 13102010260000160203604923 00065574 210725 0490012993 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49,25 PLN 49,25 9014022428 83102039580000990200642157 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49,25- PLN 49,25 9014022428 83102039580000990200642157 00065575 210725 0490012994 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,21 PLN 9,21 9014022428 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9,21- PLN 9,21 9014022428 13102010260000160203604923 00065576 210725 0490012995 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 227,68 PLN 1 227,68 9014022425 30102010260000150202329019 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 227,68- PLN 1 227,68 9014022425 30102010260000150202329019 00065577 210725 0490012996 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 229,57 PLN 229,57 9014022425 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 229,57- PLN 229,57 9014022425 13102010260000160203604923 00065578 210725 0490012997 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 468,72 PLN 7 468,72 9014022423 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 468,72- PLN 7 468,72 9014022423 34102010260000180202126555 00065579 210725 0490012998 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 396,59 PLN 1 396,59 9014022423 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 396,59- PLN 1 396,59 9014022423 13102010260000160203604923 00065580 210725 0490012999 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 265,09 PLN 1 265,09 Suma strony 79 756,81 78 491,72 Skumulow. 1620 822 077,02 1620 820 811,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 712 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 822 077,02 1620 820 811,93 9014022424 14102010260000110202298172 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 265,09- PLN 1 265,09 9014022424 14102010260000110202298172 00065581 210725 0490013000 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 236,56 PLN 236,56 9014022424 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 236,56- PLN 236,56 9014022424 13102010260000160203604923 00065582 210725 0490013001 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64,06 PLN 64,06 F.VAT/3768/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 64,06- PLN 64,06 F.VAT/3768/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00065583 210725 0490013002 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 204,41 PLN 204,41 F.VAT/3769/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 204,41- PLN 204,41 F.VAT/3769/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00065584 210725 0490013003 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 323,42 PLN 1 323,42 36/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 323,42- PLN 1 323,42 36/06/2025 13102010260000160203604923 00065585 210725 0490013004 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,28 PLN 23,28 05565/1/109/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,28- PLN 23,28 05565/1/109/202 13102010260000160203604923 00065586 210725 0490013005 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 551,74 PLN 5 551,74 7405 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 551,74- PLN 5 551,74 7405 13102010260000160203604923 00065587 210725 0490013006 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24,56 PLN 24,56 7403 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24,56- PLN 24,56 7403 13102010260000160203604923 00065588 210725 0490013007 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 113,60 PLN 113,60 7401 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 113,60- PLN 113,60 7401 13102010260000160203604923 00065589 210725 0490013008 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59,82 PLN 59,82 7404 13102010260000160203604923 Suma strony 7 601,45 8 806,72 Skumulow. 1620 829 678,47 1620 829 618,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 713 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 829 678,47 1620 829 618,65 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 59,82- PLN 59,82 7404 13102010260000160203604923 00065590 210725 0490013009 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 157,78 PLN 157,78 7406 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 157,78- PLN 157,78 7406 13102010260000160203604923 00065591 210725 0490013010 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,40 PLN 18,40 828 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,40- PLN 18,40 828 13102010260000160203604923 00065592 210725 0490013011 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 1024/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 207,00- PLN 207,00 1024/25/FVS 13102010260000160203604923 00065593 210725 0490013012 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 85,10 PLN 85,10 1011/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 85,10- PLN 85,10 1011/06/2025 13102010260000160203604923 00065594 210725 0490013013 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 820,61 PLN 820,61 1010/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 820,61- PLN 820,61 1010/06/2025 13102010260000160203604923 00065595 210725 0490013014 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 408,48 PLN 408,48 1715/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 408,48- PLN 408,48 1715/2025 13102010260000160203604923 00065596 210725 0490013015 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,08 PLN 50,08 187/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,08- PLN 50,08 187/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00065597 210725 0490013016 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,37 PLN 21,37 188/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,37- PLN 21,37 188/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00065598 210725 0490013017 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,44 PLN 27,44 191/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,44- PLN 27,44 Suma strony 1 796,26 1 856,08 Skumulow. 1620 831 474,73 1620 831 474,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 714 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 831 474,73 1620 831 474,73 191/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00065599 210725 0490013018 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,59 PLN 21,59 192/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,59- PLN 21,59 192/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00065600 210725 0490013019 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,30 PLN 56,30 1196/HOT/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,30- PLN 56,30 1196/HOT/2025 13102010260000160203604923 00065601 210725 0490013020 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 655,60 PLN 655,60 151/WMA/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 655,60- PLN 655,60 151/WMA/06/2025 13102010260000160203604923 00065602 210725 0490013021 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 679,07 PLN 679,07 64/NMA/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 679,07- PLN 679,07 64/NMA/06/2025 13102010260000160203604923 00065603 210725 0490013022 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 437,00 PLN 437,00 FV/106/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 437,00- PLN 437,00 FV/106/06/2025 13102010260000160203604923 00065604 210725 0490013023 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 544,87 PLN 544,87 1573/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 544,87- PLN 544,87 1573/OP/2025 13102010260000160203604923 00065605 210725 0490013024 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,80 PLN 74,80 1571/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,80- PLN 74,80 1571/OP/2025 13102010260000160203604923 00065606 210725 0490013025 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 554,32 PLN 554,32 1572/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 554,32- PLN 554,32 1572/OP/2025 13102010260000160203604923 00065607 210725 0490013026 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33,28 PLN 33,28 1569/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33,28- PLN 33,28 1569/OP/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 3 056,83 3 056,83 Skumulow. 1620 834 531,56 1620 834 531,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 715 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 834 531,56 1620 834 531,56 00065608 210725 0490013027 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 163,27 PLN 163,27 1570/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 163,27- PLN 163,27 1570/OP/2025 13102010260000160203604923 00065609 210725 0490013028 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82,89 PLN 82,89 FS4455/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 82,89- PLN 82,89 FS4455/MAG/2025 13102010260000160203604923 00065610 210725 0490013029 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 403,97 PLN 403,97 FS4456/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 403,97- PLN 403,97 FS4456/MAG/2025 13102010260000160203604923 00065611 210725 0490013030 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82,80 PLN 82,80 FS4454/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 82,80- PLN 82,80 FS4454/MAG/2025 13102010260000160203604923 00065612 210725 0490013031 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,22 PLN 11,22 9001584805 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,22- PLN 11,22 9001584805 13102010260000160203604923 00065613 210725 0490013032 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 219,56 PLN 219,56 0490785237 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 219,56- PLN 219,56 0490785237 13102010260000160203604923 00065614 210725 0490013033 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 147,22 PLN 4 147,22 9014022427 (P2285) ZA FAKT 23102010260000100202593 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 147,22- PLN 4 147,22 9014022427 (P2285) ZA FAKT 23102010260000100202593 00065615 210725 0490013034 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100087 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 775,50 PLN 775,50 9014022427 (P2285) ZA FAKT 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 775,50- PLN 775,50 9014022427 (P2285) ZA FAKT 13102010260000160203604 00065616 210725 0490013035 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 1259/2025/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 1259/2025/OP 13102010260000160203604923 Suma strony 5 904,76 5 904,76 Skumulow. 1620 840 436,32 1620 840 436,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 716 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1620 840 436,32 1620 840 436,32 00065617 210725 0490013036 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 651,48 PLN 651,48 PRFORMAZS-3070/ T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 651,48- PLN 651,48 PRFORMAZS-3070/ T/. 10201026 0 131020102600001602 00065618 210725 0490013037 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 669,55 PLN 3 669,55 9014022422 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 669,55- PLN 3 669,55 9014022422 59124034641111001055037360 00065619 210725 0490013038 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100093 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 686,18 PLN 686,18 9014022422 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 686,18- PLN 686,18 9014022422 13102010260000160203604923 00065620 210725 0490013039 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 367,41 PLN 367,41 FS8/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 367,41- PLN 367,41 FS8/07/2025 13102010260000160203604923 00065621 210725 0490013040 180725 180725 WB PKOBPABK0125138 0063600100096 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 191 111,11 PLN 191 111,11 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 191 111,11- PLN 191 111,11 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00065622 180725 0700001400 180725 180725 SF 9014022512 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 833,85 PLN 9 833,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 995,00- PLN 7 995,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 838,85- PLN 1 838,85 00065623 240725 0700001426 180725 240725 SF 9014022536 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 558,58 PLN 17 558,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 683,62- PLN 6 683,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 283,31- PLN 3 283,31 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 591,65- PLN 7 591,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065624 240725 0700001432 180725 240725 SF 9014022541 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 162,46 PLN 23 162,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 247 040,62 223 878,16 Skumulow. 1621 087 476,94 1621 064 314,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 717 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 087 476,94 1621 064 314,48 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 831,27- PLN 18 831,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 331,19- PLN 4 331,19 00065625 290725 0700001451 180725 290725 SF 9014022560 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 35 201,49 PLN 35 201,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 619,10- PLN 28 619,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 582,39- PLN 6 582,39 00065626 310725 0700001468 180725 310725 SF 9014022577 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 145 992,23 PLN 145 992,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 57 903,93- PLN 57 903,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 27 299,36- PLN 27 299,36 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 958,48- PLN 10 958,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,73- PLN 773,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 402,40- PLN 1 402,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 240,02- PLN 3 240,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 950,35- PLN 3 950,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 499,11- PLN 1 499,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 792,42- PLN 13 792,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 289,40- PLN 18 289,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,34- PLN 1 934,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 451,33- PLN 451,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 677,02- PLN 677,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,82- PLN 3 481,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 290,15- PLN 290,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 48,37- PLN 48,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065627 060825 0700001574 180725 060825 SF 9014022682 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 41 860,66 PLN 41 860,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 223 054,38 204 356,18 Skumulow. 1621 310 531,32 1621 268 670,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 718 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 310 531,32 1621 268 670,66 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 189,68- PLN 6 189,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 827,60- PLN 7 827,60 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 577,78- PLN 4 577,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,55- PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 901,42- PLN 2 901,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 849,14- PLN 1 849,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 879,36- PLN 2 879,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 324,01- PLN 3 324,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 046,49- PLN 3 046,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 396,63- PLN 5 396,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065628 220725 0850002220 180725 180725 ZM 192/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000001 K 0001024502 Z4A0 31 2150000000 2A 1 496,91- PLN 1 496,91 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI UBRANIE SZWEDY DOZÓR LEŚNA 17A 26-670 PIONKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 705,00 PLN 705,00 UBRANIE DOZOROWE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 135,00 PLN 135,00 KAMIZELKA OCIEPLANA D/DOZORU RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 242,00 PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 135,00 PLN 135,00 KAMIZELKA OCIEPLANA D/DOZORU VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 279,91 PLN 279,91 00065629 210725 0850002222 180725 180725 ZM 1/200/001/00010/ <<2025 17000036 ELTRANS SP. Z O.O. 000001 K 0001004120 Z4A0 31 2150000000 2A 6 513,11- PLN 6 513,11 PŁYN ADBLUE - 10L Oleska 94 45-222 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,10 PLN 104,10 PŁYN ADBLUE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 106,52 PLN 106,52 PŁYN D/CZYSZ FILTR CZĄSTEK STAŁYCH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,62 PLN 64,62 SWORZEŃ WAHACZA PRAWY JBJ752 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,62 PLN 64,62 SWORZEŃ WAHACZA LEWY JBJ751 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 89,40 PLN 89,40 OLEJ SHELL HELIX HX8 5W40 4L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,64 PLN 104,64 ŁĄCZNIK DRĄŻKA STAB.JTS483 TRW RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,06 PLN 63,06 Suma strony 2 093,87 49 870,68 Skumulow. 1621 312 625,19 1621 318 541,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 719 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 312 625,19 1621 318 541,34 PŁYN HAMULC.DOT-4 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 118,46 PLN 118,46 MASA USZCZ.LT5900 LOCTITE RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,56 PLN 29,56 ŁOŻYSKO 6203 2RS RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,40 PLN 40,40 SWORZEŃ WAHACZA JBJ738 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,66 PLN 53,66 OLEJ STIHL HP: 1L RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 306,12 PLN 306,12 AKUMULATOR 12V 77AH 780A RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 903,72 PLN 903,72 PŁYTA ZAWOROWA SKRZYNI BIEGÓW CPCD RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 883,43 PLN 883,43 PIASTOBĘBEN HANGCHA CPCD RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 968,52 PLN 968,52 SIŁOWNIK PRZECHYŁU GPW3210 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 496,17 PLN 496,17 PRZETWORNICA DC80/12V EWTP2,02 BARTESKO RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 898,21 PLN 898,21 WAŁEK WOLNOOBROTOWY PRZEKŁ. K1250 VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 217,90 PLN 1 217,90 00065630 210725 0850002223 180725 180725 ZM 3319/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 3 634,59- PLN 3 634,59 Kazimierz Grendysz USZCZELKA EKO 300/3 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 447,64 PLN 447,64 KOLANKO ELEKTROOPOROWE D/RUR PE 160> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,27 PLN 57,27 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,85 PLN 57,85 KOŁNIERZ PŁ.150/159,0 1,6 MPA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,62 PLN 2,62 USZCZELKA PŁASKA 150 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,48 PLN 40,48 ŚRUBA M20X100 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,02 PLN 9,02 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,51 PLN 6,51 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,14 PLN 69,14 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 750,20 PLN 750,20 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 186-198 L=200 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 202,10 PLN 1 202,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 210-223 L=200 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 163,62 PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,92 PLN 46,92 USZCZELKA EKO 150/2 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,38 PLN 40,38 USZCZELKA EKO 125/2 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,92 PLN 22,92 Suma strony 8 832,82 3 634,59 Skumulow. 1621 321 458,01 1621 322 175,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 720 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 321 458,01 1621 322 175,93 USZCZELKA EKO 100/2 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,28 PLN 38,28 USZCZELKA EKO 80/2 VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 2A 679,64 PLN 679,64 00065631 220725 0850002226 180725 180725 ZM 25/107802 MM zakup MiT 17020823 SIKLA POLSKA sp. z o.o. J 000001 K 0001048888 Z4A0 31 2150000000 2A 14 889,10- PLN 14 889,10 ELEMENT BAZOWY LC - HV 90 266-273 (DN 250) HCP 10" Spółdzielcza 55 58-500 Jelenia Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 311,78 PLN 7 311,78 ELEMENT LC-HV 90 DN250 HCP 10" 110072 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 804,96 PLN 804,96 UCHWYT D/PROF.TPH F 100/80 C NR. 113085 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 315,56 PLN 1 315,56 ADAPTER CZOŁOWY STA F 100 NR.113073 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 239,48 PLN 1 239,48 ADAPTER CZOŁOWY STA F 100-E NR.113074 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 212,90 PLN 212,90 KĄTOWNIK XW F 100 SIKLA 113087 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 153,40 PLN 153,40 PRĘT GWINT GST M10X1000 HCP SIKLA 114842 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,00 PLN 30,00 PODKŁADKA US HCP 10/125 HCP NR.1652346 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 62,00 PLN 62,00 NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA NT M10 HCP RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 416,00 PLN 416,00 WKRĘT KSZTAŁTOWY FLS F SILKA 192512 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 145,80 PLN 145,80 ZAŚLEPKA ADK F 100 NR.113086 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 413,08 PLN 413,08 PŁYTKA D/SPAW. SPL F 100 NR. 117834 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 784,14 PLN 2 784,14 00065632 240725 0850002245 180725 210725 ZM FS3191/2025 MM zakup MiT 17020823 PGA s.c. 000001 K 0001109611 Z4A0 31 2150000000 2A 1 015,26- PLN 1 015,26 S6KM12X 40 OC ŚRUBA MASZYNOWA KL. 8.8 DIN933 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,80 PLN 109,80 ŚRUBA PN-82105 M12X40MM A4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,26 PLN 37,26 ŚRUBA M12X45 KL.8,8 OC ISO 4014 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,14 PLN 49,14 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,84 PLN 60,84 PODKŁADKA M12 OC. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,32 PLN 64,32 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,20 PLN 23,20 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 86 2A 0,64 PLN 0,64 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 144,96 PLN 144,96 ŚRUBA M16X55 8.8 OC ISO4014 931DIN Suma strony 16 097,18 15 904,36 Skumulow. 1621 337 555,19 1621 338 080,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 721 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 337 555,19 1621 338 080,29 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,59 PLN 7,59 ŚRUBA M16X100 (SZT) RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,68 PLN 60,68 NAKRĘTKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,60 PLN 65,60 PODKŁADKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,56 PLN 130,56 ŚRUBA M20X60 A2 DIN933 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,32 PLN 40,32 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,48 PLN 24,48 PODKŁADKA 20 ZN PN82006 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,02 PLN 6,02 ŚRUBA M16X100 (SZT) VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 2A 189,85 PLN 189,85 00065633 230725 0850002251 180725 210725 ZM 1034 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 545,00- PLN 1 545,00 JIC DN13 7/8"DKJ UNF DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 141,00 PLN 141,00 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,50 PLN 48,50 ZAKUCIE C81 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 975,00 PLN 975,00 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 91,60 PLN 91,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 288,90 PLN 288,90 00065634 230725 0850002252 180725 210725 ZM 1032 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 277,59- PLN 277,59 DKOL DN20 M27X2 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,98 PLN 60,98 ZAKUCIE P11 20 22L M27X2 Z T20 DN20 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,30 PLN 18,30 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,20 PLN 73,20 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,20 PLN 73,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 51,91 PLN 51,91 00065635 230725 0850002253 180725 210725 ZM 1033 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 126,69- PLN 126,69 PRZYŁĄCZKA PR. M27X2/18X1,5 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 KORPUS PRZYŁĄ.ZN140M/M M27X2/M18X1,5 12L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,00 PLN 13,00 ŚRUBA M5X55-8.8 PN82302 ZN Suma strony 2 450,69 1 949,28 Skumulow. 1621 340 005,88 1621 340 029,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 722 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 340 005,88 1621 340 029,57 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,69 PLN 23,69 00065636 290725 0850002267 180725 210725 ZM PR/1200011653/20 <<25 17020823 Mostostal Siedlce Spółka 000001 K 0002000592 Z4A0 31 2100000000 2A 20 973,65- PLN 20 973,65 odpowiedzialnością 4001355318 KRATY I STOPNIE SZT.66 200000014 / NR P Terespolska 12 08-110 Siedlce RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 16 511,75 PLN 16 511,75 KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 540,00 PLN 540,00 UCHWYT D/KRAT PODESTOWYCH VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 921,90 PLN 3 921,90 00065637 240725 0850002268 180725 220725 ZM 9011182513 MM zakup MiT 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 214,36- PLN 2 214,36 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 342,24 PLN 342,24 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 545,36 PLN 545,36 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 208,37 PLN 208,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 337,28 PLN 337,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 38,79 PLN 38,79 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 367,04 PLN 367,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 42,21 PLN 42,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 50 XX 81,00- PLN 81,00 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000010 S 4505300000 Z4A0 40 XX 81,00 PLN 81,00 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 252,07 PLN 252,07 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2X 81,00 PLN 81,00 00065638 230725 0880002167 180725 180725 ZU F.VAT/4419/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 970,35- PLN 970,35 Sp. z o.o. Sp. k. LED INTENSIVE 230V 90W E40 ED120 4000K 1CT/10 HELI R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 788,90 PLN 788,90 taśma led VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 181,45 PLN 181,45 00065639 290725 0880002168 180725 180725 ZU EOS-2000649/2025 MM zakup usług 17020823 WIEDZA I PRAKTYKA SP. Z O 000001 K 0001003473 Z4A0 31 2150000000 ** 1 396,22- PLN 1 396,22 PRENUMERATA 12 NUMERÓW MAGAZYNU 'AKTUALNOŚCI OCHRO ŁOTEWSKA 9A 03-918 WARSZAWA RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 40 1 292,80 PLN 1 292,80 prenumerata 07/2025-05/2026 Suma strony 25 555,85 25 635,58 Skumulow. 1621 365 561,73 1621 365 665,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 723 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 365 561,73 1621 365 665,15 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 8A 1 292,80 PLN 1 292,80 prenumerata 07/2025-05/2026 RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 XX 1 292,80- PLN 1 292,80 prenumerata 07/2025-05/2026 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 103,42 PLN 103,42 00065640 310725 0880002177 180725 210725 ZU (S)FS-2825/25/ES MM zakup usług 17020823 Przedsiębiorstwo "HAK" Sp 000001 K 0001016056 Z4A0 31 2150000000 2A 3 483,98- PLN 3 483,98 ograniczoną odpowiedzialnością UCHWYT DO BLACH Jerzmanowska 8F 54-519 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 832,50 PLN 2 832,50 PRZEGLĄD,NAPRAWA,SERWIS VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 651,48 PLN 651,48 00065641 230725 0880002185 180725 180725 ZU FSKU/2025/07/025 <<7 17020823 PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEW 000001 K 0001183843 Z4A0 31 2150000000 2A 1 193,10- PLN 1 193,10 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEGLĄD Starorudzka 9 93-403 Łódź RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 970,00 PLN 970,00 KONTROLA I NAPR.URZĄDZEŃ SAMOHAMOWNYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 223,10 PLN 223,10 00065642 040825 0880002260 180725 180725 ZU FV/7/7/2025 MM zakup usług 17020823 M-Car Anita Bialic 000001 K 0001217892 Z4A0 31 2150000000 2A 984,00- PLN 984,00 WYNAJEM SAMOCHODU Krzanowicka 2B 45-920 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 800,00 PLN 800,00 NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 184,00 PLN 184,00 00065643 070825 0880002265 180725 290725 ZU ROS-3000058/2025 MM zakup usług 17020823 WIEDZA I PRAKTYKA SP. Z O 000001 K 0001003473 Z4A0 21 2150000000 ** 1 396,22 PLN 1 396,22 PRENUMERATA 12 NUMERÓW MAGAZYNU `AKTUALNOŚCI OCHRO ŁOTEWSKA 9A 03-918 WARSZAWA RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 1 292,80- PLN 1 292,80 korekta RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 8A 1 292,80- PLN 1 292,80 korekta RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 XX 1 292,80 PLN 1 292,80 korekta VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 8A 103,42- PLN 103,42 00065644 010825 0880002292 180725 220725 ZU 296/MAG/2025 MM zakup usług 17020823 CENTRUM OKIEN DARIUSZ AND 000001 K 0001041606 Z4A0 31 2150000000 2A 3 773,50- PLN 3 773,50 OKNO IGLO 5 KOŚCIUSZKI 22 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 067,89 PLN 3 067,89 USŁ.REMONTOWE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 705,61 PLN 705,61 Suma strony 13 519,82 13 416,40 Skumulow. 1621 379 081,55 1621 379 081,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 724 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 379 081,55 1621 379 081,55 00065645 060825 0880002362 180725 310725 ZU 69/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000001 K 0001028912 Z4A0 31 2150000000 2A 19 938,30- PLN 19 938,30 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. PRZEGLĄD URZĄDZEŃ W RAMACH ZADANIA BIEŻĄCE ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 16 210,00 PLN 16 210,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 728,30 PLN 3 728,30 00065646 040825 0900001284 180725 180725 ZX 5439\F\1762\25 MM zakupy pozostałe 17020760 STACJA PALIW CZARNOWĄSY S 000001 K 0001175812 Z4A0 31 2150000000 2A 18,00- PLN 18,00 mycie samochodu z wypozyczalni JAGIEŁŁY 46C 45-920 OPOLE Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 14,63 PLN 14,63 mycie samochodu z wypozyczalni VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,37 PLN 3,37 00065647 040825 0900001285 180725 180725 ZX 5438\F\1762\25 MM zakupy pozostałe 17020760 STACJA PALIW CZARNOWĄSY S 000001 K 0001175812 Z4A0 31 2150000000 2A 423,66- PLN 423,66 paliwo do wynajętego samochodu JAGIEŁŁY 46C 45-920 OPOLE Paliwa pozostałe 000002 S 4100900000 Z4A0 40 2A 344,44 PLN 344,44 paliwo do wynajętego samochodu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 79,22 PLN 79,22 00065648 240725 0700001430 190725 240725 SF 9014022539 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 210,63 PLN 7 210,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 862,30- PLN 5 862,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 348,33- PLN 1 348,33 00065649 040825 0850002423 190725 210725 ZM 4895308015 MM zakup MiT 17020823 SEW-EURODRIVE POLSKA SP. 000001 K 0001036189 Z4A0 31 2150000000 2A 3 352,14- PLN 3 352,14 MOTOREDUCTOR WALCOWY R57 DRN71M4/TF W/NR MATERIAŁU TECHNICZNA 5 92-518 ŁÓDŹ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 725,32 PLN 2 725,32 SILNIK R57 DRN71M4/TF 0,37KW 230/400V > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 626,82 PLN 626,82 00065650 210725 0100009108 210725 210725 AA AUAK0148636884 RAPERB:03/20250721-101421 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 758,94 PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 758,94- PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 00065651 210725 0100009109 210725 210725 AA AUAK0148636884 RAPERB:11/20250721-101421 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 758,94 PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 758,94- PLN 758,94 Suma strony 32 460,61 32 460,61 Skumulow. 1621 411 542,16 1621 411 542,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 725 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 411 542,16 1621 411 542,16 PSP Z4AI/00511-01 00065652 210725 0100009110 210725 210725 AA AUAK0148636884 RAPERB:12/20250721-101421 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 758,94 PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 758,94- PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 00065653 210725 0100009111 210725 210725 AA AUAK0148636884 RAPERB:13/20250721-101421 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 758,94 PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 758,94- PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 00065654 210725 0100009112 210725 210725 AA AUAK0148636884 RAPERB:23/20250721-101421 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 758,94 PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 758,94- PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 00065655 210725 0100009113 210725 210725 AA AUAK0148636884 RAPERB:24/20250721-101421 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 758,94 PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 758,94- PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 00065656 210725 0100009114 210725 210725 AA AUAK0148650816 RAPERB:03/20250721-112951 17000036 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 758,94 PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 758,94 PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 758,94- PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 758,94- PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 00065657 210725 0100009115 210725 210725 AA AUAK0148650816 RAPERB:11/20250721-112951 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 758,94 PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 758,94 PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 758,94- PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 758,94- PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 00065658 210725 0100009116 210725 210725 AA AUAK0148650816 RAPERB:74/20250721-112951 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 758,94 PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 758,94- PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 00065659 210725 0100009117 210725 210725 AA AUAK0148650816 RAPERB:76/20250721-112951 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 758,94 PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 Suma strony 7 589,40 6 830,46 Skumulow. 1621 419 131,56 1621 418 372,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 726 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 419 131,56 1621 418 372,62 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 758,94- PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 00065660 220725 0100009118 210725 170725 AA 5000578735 00000 5000578735 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 479,25 PLN 479,25 DRABINA WOLNOSTOJ.ZARGES NR.KAT. 44156 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 479,25- PLN 479,25 5000578735 000000000010672734 00065661 220725 0100009119 210725 170725 AA 5000578735 00000 5000578735 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 479,25 PLN 479,25 DRABINA WOLNOSTOJ.ZARGES NR.KAT. 44156 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 479,25- PLN 479,25 5000578735 000000000010672734 00065662 220725 0100009120 210725 170725 AA 5000578735 00000 5000578735 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 541,50 PLN 541,50 DRABINA WOLNOSTOJ.ZARGES NR.KAT. 44157 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 541,50- PLN 541,50 5000578735 000000000010672733 00065663 220725 0100009121 210725 170725 AA 5000578735 00000 5000578735 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 541,50 PLN 541,50 DRABINA WOLNOSTOJ.ZARGES NR.KAT. 44157 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 541,50- PLN 541,50 5000578735 000000000010672733 00065664 220725 0100009130 210725 220725 AA AUAK0148706497 RAPERB:03/20250722-091116 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 16 092,00 PLN 16 092,00 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16 092,00 PLN 16 092,00 PSP Z4AI/00327-03 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 16 092,00- PLN 16 092,00 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 16 092,00- PLN 16 092,00 PSP Z4AI/00327-03 00065665 220725 0100009131 210725 220725 AA AUAK0148706497 RAPERB:11/20250722-091116 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 16 092,00 PLN 16 092,00 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16 092,00 PLN 16 092,00 PSP Z4AI/00327-03 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 16 092,00- PLN 16 092,00 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 16 092,00- PLN 16 092,00 PSP Z4AI/00327-03 00065666 220725 0100009132 210725 220725 AA AUAK0148706497 RAPERB:74/20250722-091116 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 16 092,00 PLN 16 092,00 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16 092,00- PLN 16 092,00 PSP Z4AI/00327-03 00065667 220725 0100009133 210725 220725 AA AUAK0148706497 RAPERB:76/20250722-091116 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 16 092,00 PLN 16 092,00 Suma strony 98 593,50 83 260,44 Skumulow. 1621 517 725,06 1621 501 633,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 727 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 517 725,06 1621 501 633,06 PSP Z4AI/00327-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16 092,00- PLN 16 092,00 PSP Z4AI/00327-03 00065668 210725 0120006138 210725 210725 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 758,94- PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 758,94 PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 00065669 210725 0120006139 210725 210725 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 758,94- PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 758,94 PLN 758,94 PSP Z4AI/00511-01 00065670 220725 0120006140 210725 220725 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 16 092,00- PLN 16 092,00 PSP Z4AI/00327-03 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 4 023,00 PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 4 023,00 PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 WP_ KST 4 000004 A 0100400000 Z4A0 70 4 023,00 PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 WP_ KST 4 000005 A 0100400000 Z4A0 70 4 023,00 PLN 4 023,00 PSP Z4AI/00327-03 00065671 210725 0220003612 210725 170725 MP ZAM. 450089449 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3,91 PLN 3,91 USZCZELNIENIE TTU 40X30X10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3,91- PLN 3,91 USZCZELNIENIE TTU 40X30X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3,81 PLN 3,81 ZGARNIACZ ZZ 40X30X7/10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3,81- PLN 3,81 ZGARNIACZ ZZ 40X30X7/10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 13,90 PLN 13,90 O-RING 58X3 NBR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 13,90- PLN 13,90 O-RING 58X3 NBR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 6,85 PLN 6,85 USZCZELNIENIE OW1 63X52X4,2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 6,85- PLN 6,85 USZCZELNIENIE OW1 63X52X4,2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 5,85 PLN 5,85 USZCZELNIENIE OW1 63X52X4,2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 5,85- PLN 5,85 USZCZELNIENIE OW1 63X52X4,2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 10,27 PLN 10,27 TAŚMA PROWADZĄCA PTFE+BR 3X14,8/15 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 10,27- PLN 10,27 TAŚMA PROWADZĄCA PTFE+BR 3X14,8/15 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1,73 PLN 1,73 ZGARNIACZ Z 28X36X7 Suma strony 17 656,20 33 746,47 Skumulow. 1621 535 381,26 1621 535 379,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 728 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 535 381,26 1621 535 379,53 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 1,73- PLN 1,73 ZGARNIACZ Z 28X36X7 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 7,88 PLN 7,88 TAŚMA PROWADZĄCA PTFE+BR 2X14,8/15 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 7,88- PLN 7,88 TAŚMA PROWADZĄCA PTFE+BR 2X14,8/15 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 3,00 PLN 3,00 O-RING 45X3,5 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 3,00- PLN 3,00 O-RING 45X3,5 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 6,63 PLN 6,63 USZCZELKA KOMPAKT TPM 9015 50X34X18,4 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 6,63- PLN 6,63 USZCZELKA KOMPAKT TPM 9015 50X34X18,4 00065672 210725 0220003616 210725 210725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 39 045,00 PLN 39 045,00 ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39 045,00- PLN 39 045,00 ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 15 987,50 PLN 15 987,50 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 15 987,50- PLN 15 987,50 POZOSTAŁE USŁUGI 00065673 210725 0220003619 210725 180725 MP ZAM. 4500589661 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 60,98 PLN 60,98 ZAKUCIE P11 20 22L M27X2 Z T20 DN20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 60,98- PLN 60,98 ZAKUCIE P11 20 22L M27X2 Z T20 DN20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 18,30 PLN 18,30 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 18,30- PLN 18,30 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 73,20 PLN 73,20 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 73,20- PLN 73,20 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 73,20 PLN 73,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 73,20- PLN 73,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 00065674 210725 0220003622 210725 210725 MP ZAM4500589238 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 KORPUS PRZYŁĄ.ZN140M/M M27X2/M18X1,5 12L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 KORPUS PRZYŁĄ.ZN140M/M M27X2/M18X1,5 12L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 ŚRUBA M5X55-8.8 PN82302 ZN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 ŚRUBA M5X55-8.8 PN82302 ZN 00065675 210725 0220003623 210725 170725 MP WZ/1ZP/836/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 958,50 PLN 958,50 Suma strony 56 337,19 55 380,42 Skumulow. 1621 591 718,45 1621 590 759,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 729 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 591 718,45 1621 590 759,95 DRABINA WOLNOSTOJ.ZARGES NR.KAT. 44156 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 958,50- PLN 958,50 DRABINA WOLNOSTOJ.ZARGES NR.KAT. 44156 Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 1 083,00 PLN 1 083,00 DRABINA WOLNOSTOJ.ZARGES NR.KAT. 44157 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 083,00- PLN 1 083,00 DRABINA WOLNOSTOJ.ZARGES NR.KAT. 44157 00065676 210725 0220003624 210725 180725 MP ZAM 4500589422 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 141,00 PLN 141,00 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 141,00- PLN 141,00 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 48,50 PLN 48,50 ZAKUCIE C81 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 48,50- PLN 48,50 ZAKUCIE C81 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 975,00 PLN 975,00 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 975,00- PLN 975,00 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 91,60 PLN 91,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 91,60- PLN 91,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 00065677 210725 0220003625 210725 180725 MP FV192/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 705,00 PLN 705,00 UBRANIE DOZOROWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 705,00- PLN 705,00 UBRANIE DOZOROWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 135,00 PLN 135,00 KAMIZELKA OCIEPLANA D/DOZORU RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 135,00- PLN 135,00 KAMIZELKA OCIEPLANA D/DOZORU Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 242,00 PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 242,00- PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 135,00 PLN 135,00 KAMIZELKA OCIEPLANA D/DOZORU RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 135,00- PLN 135,00 KAMIZELKA OCIEPLANA D/DOZORU 00065678 210725 0220003632 210725 180725 MP WZ/8234/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 109,80 PLN 109,80 ŚRUBA PN-82105 M12X40MM A4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 109,80- PLN 109,80 ŚRUBA PN-82105 M12X40MM A4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 37,26 PLN 37,26 ŚRUBA M12X45 KL.8,8 OC ISO 4014 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 37,26- PLN 37,26 ŚRUBA M12X45 KL.8,8 OC ISO 4014 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 49,14 PLN 49,14 NAKRĘTKA M12 Suma strony 3 752,30 4 661,66 Skumulow. 1621 595 470,75 1621 595 421,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 730 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 595 470,75 1621 595 421,61 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 49,14- PLN 49,14 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 60,84 PLN 60,84 PODKŁADKA M12 OC. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 60,84- PLN 60,84 PODKŁADKA M12 OC. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 64,32 PLN 64,32 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 64,32- PLN 64,32 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 23,20 PLN 23,20 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 23,20- PLN 23,20 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 144,96 PLN 144,96 ŚRUBA M16X55 8.8 OC ISO4014 931DIN RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 144,96- PLN 144,96 ŚRUBA M16X55 8.8 OC ISO4014 931DIN Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 10,76 PLN 10,76 ŚRUBA M16X100 (SZT) RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 10,76- PLN 10,76 ŚRUBA M16X100 (SZT) Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 60,68 PLN 60,68 NAKRĘTKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 60,68- PLN 60,68 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 65,60 PLN 65,60 PODKŁADKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 65,60- PLN 65,60 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 130,56 PLN 130,56 ŚRUBA M20X60 A2 DIN933 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 130,56- PLN 130,56 ŚRUBA M20X60 A2 DIN933 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 40,32 PLN 40,32 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 40,32- PLN 40,32 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 24,48 PLN 24,48 PODKŁADKA 20 ZN PN82006 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 24,48- PLN 24,48 PODKŁADKA 20 ZN PN82006 00065679 210725 0220003633 210725 210725 MP FS423/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 426,84 PLN 426,84 PASEK KLINOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 426,84- PLN 426,84 PASEK KLINOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 53,66 PLN 53,66 POMPA PALIWA KRAMP 2641A063KR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 53,66- PLN 53,66 POMPA PALIWA KRAMP 2641A063KR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 26,10 PLN 26,10 FILTR OLEJU RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 26,10- PLN 26,10 Suma strony 1 132,32 1 181,46 Skumulow. 1621 596 603,07 1621 596 603,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 731 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 596 603,07 1621 596 603,07 FILTR OLEJU Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 390,40 PLN 390,40 OLEJ HYDR.HYDROL L-HL 32 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 390,40- PLN 390,40 OLEJ HYDR.HYDROL L-HL 32 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 556,90 PLN 1 556,90 FILTR OLEJU GPW 3210 PP 8,9 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 556,90- PLN 1 556,90 FILTR OLEJU GPW 3210 PP 8,9 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 38,13 PLN 38,13 OPONA Z DĘTKĄ 4.00-6 4PR RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 38,13- PLN 38,13 OPONA Z DĘTKĄ 4.00-6 4PR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 34,15 PLN 34,15 LINKA GASZENIA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 34,15- PLN 34,15 LINKA GASZENIA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 426,84 PLN 426,84 PASEK KLINOWY RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 426,84- PLN 426,84 PASEK KLINOWY 00065680 220725 0220003636 210725 180725 MP WZ/8234/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 10,76- PLN 10,76- ŚRUBA M16X100 (SZT) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 10,76 PLN 10,76- ŚRUBA M16X100 (SZT) 00065681 220725 0220003638 210725 180725 MP WZ/8234/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7,59 PLN 7,59 ŚRUBA M16X100 (SZT) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7,59- PLN 7,59 ŚRUBA M16X100 (SZT) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6,02 PLN 6,02 ŚRUBA M16X100 (SZT) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6,02- PLN 6,02 ŚRUBA M16X100 (SZT) 00065682 220725 0220003639 210725 170725 MP WZ/836/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 54,40 PLN 54,40 STOPKA D/DRABINY 40X20 44915 ZAGRES RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 54,40- PLN 54,40 STOPKA D/DRABINY 40X20 44915 ZAGRES Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 54,40 PLN 54,40 STOPKA D/DRABINY 33X20 44915 ZAGRES RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 54,40- PLN 54,40 STOPKA D/DRABINY 33X20 44915 ZAGRES 00065683 220725 0220003643 210725 210725 MP 357/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 896,25 PLN 896,25 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 896,25- PLN 896,25 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00065684 220725 0220003645 210725 210725 MP 2547/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Suma strony 3 454,32 3 454,32 Skumulow. 1621 600 057,39 1621 600 057,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 732 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 600 057,39 1621 600 057,39 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 119,34 PLN 119,34 OLEJ D/CIĘCIA I WIERCENIA MOTIP 500ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 119,34- PLN 119,34 OLEJ D/CIĘCIA I WIERCENIA MOTIP 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 107,36 PLN 107,36 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 107,36- PLN 107,36 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 154,48 PLN 154,48 KOŁO D/TACZKI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 154,48- PLN 154,48 KOŁO D/TACZKI Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 165,00 PLN 165,00 WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY FI 6X2,5MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 165,00- PLN 165,00 WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY FI 6X2,5MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 37,05 PLN 37,05 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 37,05- PLN 37,05 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 437,58 PLN 437,58 OLEJ D/CIĘCIA I WIERCENIA MOTIP 500ML RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 437,58- PLN 437,58 OLEJ D/CIĘCIA I WIERCENIA MOTIP 500ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 23,94 PLN 23,94 ŁAŃCUCH TECHNICZNY 8MM DIN766 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 23,94- PLN 23,94 ŁAŃCUCH TECHNICZNY 8MM DIN766 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 41,71 PLN 41,71 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 41,71- PLN 41,71 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 15,06 PLN 15,06 KŁÓDKA PAT.63 WOLF RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 15,06- PLN 15,06 KŁÓDKA PAT.63 WOLF Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 50,98 PLN 50,98 FREZ D/METALU KEL 8X22X67X6 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 50,98- PLN 50,98 FREZ D/METALU KEL 8X22X67X6 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 31,66 PLN 31,66 FREZ STOŻKOWY ZAOKRĄGLONY 10X25X70X6 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 31,66- PLN 31,66 FREZ STOŻKOWY ZAOKRĄGLONY 10X25X70X6 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 27,81 PLN 27,81 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 27,81- PLN 27,81 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 41,55 PLN 41,55 FREZ D/METALU ZYA HP-3 10,0X20X6X65> RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 41,55- PLN 41,55 FREZ D/METALU ZYA HP-3 10,0X20X6X65> Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 57,16 PLN 57,16 FREZ D/METALU WRC C0820 Z7 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 57,16- PLN 57,16 Suma strony 1 310,68 1 310,68 Skumulow. 1621 601 368,07 1621 601 368,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 733 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 601 368,07 1621 601 368,07 FREZ D/METALU WRC C0820 Z7 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 30,12 PLN 30,12 FREZ D/METALU WRC C0820 Z7 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 30,12- PLN 30,12 FREZ D/METALU WRC C0820 Z7 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 27,81 PLN 27,81 FREZ D/METALU SKM M1020 Z4 TIALN RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 27,81- PLN 27,81 FREZ D/METALU SKM M1020 Z4 TIALN Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 32,05 PLN 32,05 FREZ D/METALU ZYA A0820 Z7 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 32,05- PLN 32,05 FREZ D/METALU ZYA A0820 Z7 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 21,62 PLN 21,62 FREZ STOŻK.FI6 SKM_0.618 06 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 21,62- PLN 21,62 FREZ STOŻK.FI6 SKM_0.618 06 00065685 220725 0220003647 210725 210725 MP 3329/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 164,90 PLN 164,90 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ STAL.GSW DN400 PN10> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 164,90- PLN 164,90 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ STAL.GSW DN400 PN10> 00065686 220725 0220003658 210725 210725 MP 2614/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 406,85 PLN 406,85 DWUTEOWNIK 100 HEA S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 406,85- PLN 406,85 DWUTEOWNIK 100 HEA S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 789,20 PLN 1 789,20 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 789,20- PLN 1 789,20 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 394,00 PLN 2 394,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 394,00- PLN 2 394,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 655,70 PLN 655,70 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 655,70- PLN 655,70 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 64,50 PLN 64,50 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 64,50- PLN 64,50 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 36,55 PLN 36,55 KĄTOWNIK 60X60X6 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 36,55- PLN 36,55 KĄTOWNIK 60X60X6 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 17,20 PLN 17,20 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 17,20- PLN 17,20 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 47,30 PLN 47,30 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Suma strony 5 687,80 5 640,50 Skumulow. 1621 607 055,87 1621 607 008,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 734 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 607 055,87 1621 607 008,57 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 47,30- PLN 47,30 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 500,00 PLN 500,00 KOSZTY WYSYŁKI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 KOSZTY WYSYŁKI 00065687 220725 0220003659 210725 210725 MP FV/UP/969/25/ZG MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 1 476,02 PLN 1 476,02 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 476,02- PLN 1 476,02 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU 00065688 220725 0220003660 210725 210725 MP 1158/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 065,04 PLN 4 065,04 PRZEPUSTNICA DN200 PN16 NAPĘD RĘCZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 065,04- PLN 4 065,04 PRZEPUSTNICA DN200 PN16 NAPĘD RĘCZNY 00065689 220725 0220003661 210725 210725 MP WZ1431 MM Pr.do mag.z zew. 17000030 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 348,00 PLN 348,00 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 NIEB. 3.112.039> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 348,00- PLN 348,00 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 NIEB. 3.112.039> Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 40,80 PLN 40,80 FOLIOPIS PERMANENTNY STABILO “M” CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 40,80- PLN 40,80 FOLIOPIS PERMANENTNY STABILO “M” CZARNY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 FOLIOPIS RYSTOR CZARNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 27,00- PLN 27,00 FOLIOPIS RYSTOR CZARNY Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 MARKER OLEJOWY PX-20 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 MARKER OLEJOWY PX-20 BIAŁY Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 MARKER OLEJOWY PX-20 CZARNY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 MARKER OLEJOWY PX-20 CZARNY Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 636,00 PLN 636,00 MARKER OLEJOWY PX-21 BIAŁY> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 636,00- PLN 636,00 MARKER OLEJOWY PX-21 BIAŁY> Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 636,00 PLN 636,00 MARKER OLEJOWY PX-21 CZARNY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 636,00- PLN 636,00 MARKER OLEJOWY PX-21 CZARNY Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 186,00- PLN 186,00 KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 75X75 P.BLOCZEK RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 Suma strony 9 420,86 9 468,16 Skumulow. 1621 616 476,73 1621 616 476,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 735 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 616 476,73 1621 616 476,73 KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 75X75 P.BLOCZEK Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 KOSTKA PAPIEROWA BIAŁA 8,5X8,5CM RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 42,00- PLN 42,00 KOSTKA PAPIEROWA BIAŁA 8,5X8,5CM 00065690 230725 0220003667 210725 210725 MP FV/12/11653/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16 343,75 PLN 16 343,75 KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 16 343,75- PLN 16 343,75 KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 00065691 230725 0220003668 210725 210725 MP FV/12/11653/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 16 343,75- PLN 16 343,75- KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 16 343,75 PLN 16 343,75- KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 00065692 230725 0220003689 210725 210725 MP 55/7/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 400,00 PLN 400,00 PRZEGLĄD OKRESOWY PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 400,00- PLN 400,00 PRZEGLĄD OKRESOWY PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Usł.pomiar.i legaliz 000003 S 4300210000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 USŁ.WZORCOWANIA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 USŁ.WZORCOWANIA Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 28,46- PLN 28,46 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 104,00 PLN 104,00 WĄŻ HYDRANTOWY FI.25 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 104,00- PLN 104,00 WĄŻ HYDRANTOWY FI.25 00065693 230725 0220003690 210725 220725 MP FV/1040 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 61,78 PLN 61,78 FARBA SUPERMAL 0,8L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 61,78- PLN 61,78 FARBA SUPERMAL 0,8L 00065694 230725 0220003699 210725 210725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 16 560,00 PLN 16 560,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 16 560,00- PLN 16 560,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00065695 230725 0220003701 210725 210725 MP ZAM 4500589689 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 609,76 PLN 1 609,76 TERMOSTAT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 609,76- PLN 1 609,76 TERMOSTAT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 918,72 PLN 1 918,72 WĄŻ STRAŻACKI Z SZYBKOZŁĄCZKAMI 2" 20M Suma strony 20 824,72 18 906,00 Skumulow. 1621 637 301,45 1621 635 382,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 736 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1621 637 301,45 1621 635 382,73 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 918,72- PLN 1 918,72 WĄŻ STRAŻACKI Z SZYBKOZŁĄCZKAMI 2" 20M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 016,27 PLN 1 016,27 BOJLER ELEK. WISZĄCY 80L BILIGHT 2,0KW RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 016,27- PLN 1 016,27 BOJLER ELEK. WISZĄCY 80L BILIGHT 2,0KW Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 089,40 PLN 1 089,40 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 089,40- PLN 1 089,40 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 00065696 230725 0220003705 210725 210725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000017 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 91- 39 045,00- PLN 39 045,00- ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 39 045,00 PLN 39 045,00- ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE SE-75 Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 91- 15 987,50- PLN 15 987,50- POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 15 987,50 PLN 15 987,50- POZOSTAŁE USŁUGI 00065697 240725 0220003721 210725 210725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 21 912,00 PLN 21 912,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 21 912,00- PLN 21 912,00 POZ.USŁUGI 00065698 240725 0220003722 210725 210725 MP PROT. ODB. 21.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Usł.sprzętu technol 000001 S 4301110000 Z4A0 81 1 950,00 PLN 1 950,00 USŁ.PRACY KOPARKI-GODZ.> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 950,00- PLN 1 950,00 USŁ.PRACY KOPARKI-GODZ.> Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 500,00 PLN 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 POZ.USŁUGI 00065699 240725 0220003728 210725 210725 MP 1005/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 450,00 PLN 2 450,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 450,00- PLN 2 450,00 POZ.USŁUGI 00065700 250725 0220003758 210725 210725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 559 300,00 PLN 559 300,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 559 300,00- PLN 559 300,00 POZ.USŁUGI 00065701 250725 0220003762 210725 210725 MP OP/FV/25/03225 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 23,48 PLN 23,48 NASUWKA KONEKTOROWA N 6,3-2,5/0,8 NC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 23,48- PLN 23,48 NASUWKA KONEKTOROWA N 6,3-2,5/0,8 NC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 97,00 PLN 97,00 Suma strony 533 305,65 535 127,37 Skumulow. 1622 170 607,10 1622 170 510,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 737 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 170 607,10 1622 170 510,10 WKŁADKA TOPIKOWA DO2 GL/GG 40A RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 97,00- PLN 97,00 WKŁADKA TOPIKOWA DO2 GL/GG 40A 00065702 280725 0220003763 210725 210725 MP 26/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 480,00 PLN 480,00 PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM 5T 15M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 480,00- PLN 480,00 PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM 5T 15M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9 700,00 PLN 9 700,00 OSŁONA KOMINA Z PLANDEKI FI 760CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9 700,00- PLN 9 700,00 OSŁONA KOMINA Z PLANDEKI FI 760CM 00065703 280725 0220003771 210725 210725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 209,81 PLN 7 209,81 WKŁAD FILTRA FRANKE MFK-032-39.4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 209,81- PLN 7 209,81 WKŁAD FILTRA FRANKE MFK-032-39.4 Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 301,00 PLN 301,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 301,00- PLN 301,00 POZ.USŁUGI 00065704 310725 0220003825 210725 210725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 140 000,00 PLN 140 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 140 000,00- PLN 140 000,00 POZ.USŁUGI 00065705 010825 0220003860 210725 210725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 861,12 PLN 861,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 861,12- PLN 861,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00065706 010825 0220003862 210725 210725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 426,70 PLN 1 426,70 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 426,70- PLN 1 426,70 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00065707 010825 0220003863 210725 210725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 517,49 PLN 1 517,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 517,49- PLN 1 517,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00065708 010825 0220003864 210725 210725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 970,28- PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00065709 010825 0220003865 210725 210725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Suma strony 163 466,40 163 563,40 Skumulow. 1622 334 073,50 1622 334 073,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 738 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 334 073,50 1622 334 073,50 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 734,76 PLN 734,76 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 734,76- PLN 734,76 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00065710 010825 0220003866 210725 210725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 166,49 PLN 1 166,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 166,49- PLN 1 166,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00065711 210725 0230005050 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00065712 210725 0230005051 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,60- PLN 55,60 ŚCIERNICA T27 125X3X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 55,60 PLN 55,60 ŚCIERNICA T27 125X3X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 ŚCIERNICA T27 125X6X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 ŚCIERNICA T27 125X6X22,2 00065713 210725 0230005052 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065714 210725 0230005053 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065715 210725 0230005054 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,80- PLN 27,80 ŚCIERNICA T27 125X3X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 27,80 PLN 27,80 ŚCIERNICA T27 125X3X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 ŚCIERNICA T27 125X6X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 ŚCIERNICA T27 125X6X22,2 00065716 210725 0230005055 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,60- PLN 55,60 Suma strony 2 227,25 2 282,85 Skumulow. 1622 336 300,75 1622 336 356,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 739 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 336 300,75 1622 336 356,35 ŚCIERNICA T27 125X3X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 55,60 PLN 55,60 ŚCIERNICA T27 125X3X22 00065717 210725 0230005056 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 385,76- PLN 1 385,76 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 385,76 PLN 1 385,76 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 134,64- PLN 134,64 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 134,64 PLN 134,64 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 196,00- PLN 196,00 PROFIL U 50/4 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 196,00 PLN 196,00 PROFIL U 50/4 00065718 210725 0230005057 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 814,00- PLN 2 814,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 2 814,00 PLN 2 814,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00065719 210725 0230005058 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065720 210725 0230005059 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 133,25- PLN 133,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 133,25 PLN 133,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00065721 210725 0230005060 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 005,00- PLN 1 005,00 BLACHA 10X2500X1250 S235JR CZARNA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 005,00 PLN 1 005,00 BLACHA 10X2500X1250 S235JR CZARNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 29,00- PLN 29,00 OLEJ D/GWINT I WIERCENIA CX80 500 ML Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 29,00 PLN 29,00 OLEJ D/GWINT I WIERCENIA CX80 500 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 166,00- PLN 166,00 WIERTŁO TREPANACYJNE HSS FI 14 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 166,00 PLN 166,00 WIERTŁO TREPANACYJNE HSS FI 14 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 182,00- PLN 182,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 14X55 Suma strony 5 995,45 6 121,85 Skumulow. 1622 342 296,20 1622 342 478,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 740 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 342 296,20 1622 342 478,20 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 182,00 PLN 182,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 14X55 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 198,00- PLN 198,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 16X55 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 198,00 PLN 198,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 16X55 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 204,00- PLN 204,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 18X55 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 204,00 PLN 204,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 18X55 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 26X55 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 26X55 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 26X30 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 26X30 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 236,00- PLN 236,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 22X55 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 236,00 PLN 236,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 22X55 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 11,00- PLN 11,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X77MM Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 11,00 PLN 11,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X77MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 22,00- PLN 22,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X77MM Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 22,00 PLN 22,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X77MM Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 6.35X102MM Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 408,00- PLN 408,00 SMAR D/GWINTÓW MOTIP 500 ML Oleje i smary produk 000028 S 4115000000 Z4A0 81 408,00 PLN 408,00 SMAR D/GWINTÓW MOTIP 500 ML 00065722 210725 0230005061 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 292,32- PLN 292,32 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 292,32 PLN 292,32 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 332,64- PLN 332,64 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 332,64 PLN 332,64 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 112,80- PLN 112,80 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 112,80 PLN 112,80 Suma strony 2 300,76 2 118,76 Skumulow. 1622 344 596,96 1622 344 596,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 741 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 344 596,96 1622 344 596,96 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 137,60- PLN 137,60 FILTROPOCHŁANIACZ 323423006 3M 6057 ABE1 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 137,60 PLN 137,60 FILTROPOCHŁANIACZ 323423006 3M 6057 ABE1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 99,80- PLN 99,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 99,80 PLN 99,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 27,90- PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 27,90 PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 00065723 210725 0230005062 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 0,75/10 TULEJK.IZOL. Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 0,75/10 TULEJK.IZOL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,55- PLN 3,55 KOŃCÓWKA KABL.TULEJKOWA HI 1/8 100SZT Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 3,55 PLN 3,55 KOŃCÓWKA KABL.TULEJKOWA HI 1/8 100SZT 00065724 210725 0230005063 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X30 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 WIERTŁO KORONKOWE HSS 12X30 00065725 210725 0230005064 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 311,53- PLN 1 311,53 ODPOWIETRZNIK-SEPARATOR WILGOCI RLX2FC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 311,53 PLN 1 311,53 ODPOWIETRZNIK-SEPARATOR WILGOCI RLX2FC 00065726 210725 0230005065 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 NAKRĘTKA M24 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 NAKRĘTKA M24 00065727 210725 0230005066 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,02- PLN 7,02 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 7,02 PLN 7,02 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 322,94- PLN 322,94 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 322,94 PLN 322,94 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Suma strony 2 274,34 2 274,34 Skumulow. 1622 346 871,30 1622 346 871,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 742 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 346 871,30 1622 346 871,30 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 622,50- PLN 622,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 622,50 PLN 622,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 71,40- PLN 71,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 71,40 PLN 71,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 294,26- PLN 294,26 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 294,26 PLN 294,26 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 114,50- PLN 114,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 114,50 PLN 114,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 88,50- PLN 88,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 88,50 PLN 88,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 14,50- PLN 14,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 14,50 PLN 14,50 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 3,40- PLN 3,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 3,40 PLN 3,40 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 75,60- PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 75,60 PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00065728 210725 0230005067 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 198,40- PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00065729 210725 0230005068 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 PRZEWÓD SŁUCHAW.SKRĘTNY ALCATEL 4020 > Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 PRZEWÓD SŁUCHAW.SKRĘTNY ALCATEL 4020 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 200,00- PLN 200,00 SŁUCHAWKA ALCATEL 9 SERIES/8SERIES > Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 Suma strony 1 779,99 1 779,99 Skumulow. 1622 348 651,29 1622 348 651,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 743 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 348 651,29 1622 348 651,29 SŁUCHAWKA ALCATEL 9 SERIES/8SERIES > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 SŁUCHAWKA ALCATEL REFLEXES 4020 PREMIUM Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 SŁUCHAWKA ALCATEL REFLEXES 4020 PREMIUM 00065730 210725 0230005069 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,60- PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 75,60 PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 8,85- PLN 8,85 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 8,85 PLN 8,85 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,70- PLN 8,70 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 8,70 PLN 8,70 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00065731 210725 0230005070 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,60- PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 75,60 PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,15- PLN 21,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,15 PLN 21,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00065732 210725 0230005071 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,71- PLN 10,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 10,71 PLN 10,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,99- PLN 24,99 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 24,99 PLN 24,99 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00065733 210725 0230005072 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,25- PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 57,25 PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 207,50- PLN 207,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Suma strony 411,55 619,05 Skumulow. 1622 349 062,84 1622 349 270,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 744 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 349 062,84 1622 349 270,34 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 207,50 PLN 207,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 45,24- PLN 45,24 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 45,24 PLN 45,24 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 28,20- PLN 28,20 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 28,20 PLN 28,20 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 8,70- PLN 8,70 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 8,70 PLN 8,70 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 98,09- PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 98,09 PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1 333,00- PLN 1 333,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 1 333,00 PLN 1 333,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 00065734 210725 0230005073 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,80- PLN 12,80 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 12,80 PLN 12,80 ŚRUBA M12X30 DIN 933 A4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,17- PLN 23,17 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 23,17 PLN 23,17 SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,20- PLN 6,20 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 6,20 PLN 6,20 PĘDZEL PŁASKI 50 00065735 210725 0230005074 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 83,50- PLN 83,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 83,50 PLN 83,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00065736 210725 0230005075 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 480,00- PLN 480,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 162,40- PLN 162,40 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 162,40 PLN 162,40 Suma strony 2 504,70 2 297,20 Skumulow. 1622 351 567,54 1622 351 567,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 745 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 351 567,54 1622 351 567,54 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00065737 210725 0230005076 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,20- PLN 81,20 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 81,20 PLN 81,20 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00065738 210725 0230005077 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,20- PLN 81,20 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 81,20 PLN 81,20 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00065739 210725 0230005078 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 345,02- PLN 1 345,02 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 345,02 PLN 1 345,02 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH 00065740 210725 0230005079 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,40- PLN 162,40 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 162,40 PLN 162,40 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00065741 210725 0230005080 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00065742 210725 0230005081 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00065743 210725 0230005082 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,42- PLN 3,42 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 3,42 PLN 3,42 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 37,62- PLN 37,62 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 37,62 PLN 37,62 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 73,08- PLN 73,08 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 73,08 PLN 73,08 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Suma strony 2 203,94 2 203,94 Skumulow. 1622 353 771,48 1622 353 771,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 746 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 353 771,48 1622 353 771,48 00065744 210725 0230005083 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00065745 210725 0230005084 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00065746 210725 0230005085 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,72- PLN 54,72 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 54,72 PLN 54,72 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00065747 210725 0230005086 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,69- PLN 63,69 MATA GLINOKRZEMIONOWA GR.2,5 CM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 63,69 PLN 63,69 MATA GLINOKRZEMIONOWA GR.2,5 CM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 303,61- PLN 303,61 MATA GLINOKRZEMIONOWA GR.2,5 CM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 303,61 PLN 303,61 MATA GLINOKRZEMIONOWA GR.2,5 CM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 930,50- PLN 1 930,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 1 930,50 PLN 1 930,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00065748 210725 0230005087 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 179,60- PLN 179,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 179,60 PLN 179,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00065749 210725 0230005088 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 125,62- PLN 125,62 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 125,62 PLN 125,62 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 750,50- PLN 750,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 750,50 PLN 750,50 ACETYLEN TECHNICZNY 00065750 210725 0230005089 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 158,79- PLN 158,79 Suma strony 3 453,04 3 611,83 Skumulow. 1622 357 224,52 1622 357 383,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 747 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 357 224,52 1622 357 383,31 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 158,79 PLN 158,79 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,21- PLN 42,21 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 42,21 PLN 42,21 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 750,50- PLN 750,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 750,50 PLN 750,50 ACETYLEN TECHNICZNY 00065751 210725 0230005090 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00065752 210725 0230005091 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9 800,00- PLN 9 800,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 9 800,00 PLN 9 800,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9 830,00- PLN 9 830,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 9 830,00 PLN 9 830,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 00065753 210725 0230005092 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,50- PLN 18,50 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00065754 210725 0230005093 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,58- PLN 11,58 KOŃCÓWKA KABL.KO 35/12 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,58 PLN 11,58 KOŃCÓWKA KABL.KO 35/12 00065755 210725 0230005094 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,92- PLN 10,92 ZŁĄCZKA KABLOWA KLI 1 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 10,92 PLN 10,92 ZŁĄCZKA KABLOWA KLI 1 00065756 210725 0230005095 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 MUFA 1" MOSIĘŻNA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 MUFA 1" MOSIĘŻNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,20- PLN 2,20 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZERWONA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZERWONA Suma strony 20 771,10 20 612,31 Skumulow. 1622 377 995,62 1622 377 995,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 748 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 377 995,62 1622 377 995,62 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 44,20- PLN 44,20 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 44,20 PLN 44,20 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00065757 210725 0230005096 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 146,16- PLN 146,16 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 146,16 PLN 146,16 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X 00065758 210725 0230005097 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 187,50- PLN 187,50 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 187,50 PLN 187,50 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 184,00- PLN 184,00 SMAR SUCHY GRAFITOWY 500 ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 SMAR SUCHY GRAFITOWY 500 ML 00065759 280725 0230005247 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 162,40 PLN 162,40- KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 162,40- PLN 162,40- KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00065760 280725 0230005251 210725 210725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,40- PLN 162,40 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 162,40 PLN 162,40 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00065761 210725 0240000123 210725 210725 MZ 8001300248 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00065762 210725 0310000307 210725 210725 LP XXXXX00001 PP0000202507 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 1 025,70 PLN 1 025,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 205,25 PLN 205,25 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 12 067,00 PLN 12 067,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 12 067,00 PLN 12 067,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 3 567,56- PLN 3 567,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 1 230,95- PLN 1 230,95 Suma strony 26 019,06 5 452,62 Skumulow. 1622 404 014,68 1622 383 448,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 749 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 404 014,68 1622 383 448,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 12 067,00- PLN 12 067,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 8 499,44- PLN 8 499,44 00065763 210725 0310000308 210725 210725 LP XXXXX00002 PP0000202507 U-17024333 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 7 051,44- PLN 7 051,44 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 448,00- PLN 1 448,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 40 8 499,44 PLN 8 499,44 00065764 210725 0370000827 210725 210725 PK 92/EN/2025 opłata RTV za 07-2025 17020760 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000001 K 0002100283 Z4A0 37 2150000000 749,40- PLN 749,40 OPŁATA RTV 07-2025 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000003 S 4590000000 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000004 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000005 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000006 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000007 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000008 S 4590000000 Z4A0 40 62,10 PLN 62,10 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000009 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000010 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000011 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000012 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000013 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000014 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000015 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000016 S 4590000000 Z4A0 40 104,40 PLN 104,40 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000017 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000018 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 07-2025 Suma strony 9 109,64 29 815,28 Skumulow. 1622 413 124,32 1622 413 263,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 750 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 413 124,32 1622 413 263,52 Poz.podatki i opłaty 000019 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000020 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000021 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000022 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 07-2025 Poz.podatki i opłaty 000023 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 07-2025 00065765 210725 0370000829 210725 210725 PK OPŁATA SKARBOWA FI PK 17014646 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 40 XX 21,00 PLN 21,00 opłata skarbowa GMINA WROCŁAW 000002 K 0003000801 Z4A0 39Z 2204990000 XX 21,00- PLN 21,00 opłata skarbowa NOWY TARG 1-8 50-141 WROCŁAW 00065766 210725 0370000830 210725 210725 PK 94/EN/2025 FI PK 17020760 Firma Handlowo-Usługowa O 000001 K 0001018495 Z4A0 27 2150000000 505,00 PLN 505,00 C.ŚWIĘCICKA i A.ŚWIĘCICKI S.J. rozlicz.zal.jednoraz.T.Malinowski DASZYŃSKIEGO 26 59-920 BOGATYNIA Malinowski Tomasz 000002 K 0007068900 Z4A0 39A 2391000000 XX 505,00- PLN 505,00 rozlicz.zal.jednoraz.T.Malinowski XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 BOGATYNIA 00065767 230725 0370000844 210725 210725 PK 07/ES/7/2025 FI PK 17020823 Zagr.sr.pien.w dr. 000001 S 1510000000 Z4A0 40 2 618,55 PLN 2 618,55 korekta dok 49/13057 TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 2 618,55- PLN 2 618,55 zakup euro 00065768 220725 0380001675 210725 210725 PO PKOBPABK0125139 0063623200001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014022332 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 958,01- PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022332 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065769 220725 0380001676 210725 210725 PO PKOBPABK0125139 0063623200003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014022334 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 042,98- PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022334 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065770 220725 0380001677 210725 210725 PO PKOBPABK0125139 0063623200005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014022336 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 430,50- PLN 430,50 Suma strony 23 715,24 23 576,04 Skumulow. 1622 436 839,56 1622 436 839,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 751 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 436 839,56 1622 436 839,56 9014022336 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00065771 220725 0380001678 210725 210725 PO PKOBPABK0125139 0063623200037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 92102021370000950201871854 KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 D 0001108720 Z4A0 15 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz 92102021370000950201871854 STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00065772 220725 0420004944 210725 210725 PW PKOB1ABW0125016 0063619000002 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 616,00- EUR 2 618,55 VERG SPŔŤKA Z OGRANICZON¤ O DPOWIEDZ IALNO—CI¤ LE— VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 616,00 EUR 2 618,55 za fv1/V/6/2025 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00065773 220725 0420004945 210725 210725 PW PKOB2APK0225045 0063621200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 128,30- PLN 128,30 10501504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 128,30 PLN 128,30 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00065774 220725 0420004946 210725 210725 PW PKOB2APK0225045 0063621200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 171,25- PLN 1 171,25 10203668 0000550201874874 KARCZ MARIUSZ 46-112 B¤K Karcz Mariusz 000002 K 0007068290 Z4A0 25 2399000000 1 171,25 PLN 1 171,25 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice 00065775 220725 0420004947 210725 210725 PW PKOB2APK0225045 0063621200004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 14601181 2012000381170002 GŔRSKI MARCIN 46-090 KOL Górski Marcin 000002 K 0007083425 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-090 Kolonia Popielowska 00065776 220725 0420004948 210725 210725 PW PKOB2APK0225045 0063621200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 14601181 2012000381170002 GŔRSKI MARCIN 46-090 KOL Górski Marcin 000002 K 0007083425 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-090 Kolonia Popielowska 00065777 220725 0420004949 210725 210725 PW PKOB2APK0225045 0063621200006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10205558 1111171458100026 LEDWIG PIOTR 46-080 CHRŔ Suma strony 5 238,10 5 283,10 Skumulow. 1622 442 077,66 1622 442 122,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 752 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 442 077,66 1622 442 122,66 Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00065778 220725 0420004950 210725 210725 PW PKOB2APK0225045 0063621200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 725,80- PLN 725,80 88950006 3000002319120001 PAŤASZCZUK MARIUSZ 46-08 Pałaszczuk Mariusz 000002 K 0007086775 Z4A0 25 2399000000 725,80 PLN 725,80 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00065779 220725 0420004951 210725 210725 PW PKOB2APK0225045 0063621200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 737,30- PLN 737,30 88950006 3000002319120001 PAŤASZCZUK MARIUSZ 46-08 Pałaszczuk Mariusz 000002 K 0007086775 Z4A0 25 2399000000 737,30 PLN 737,30 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00065780 220725 0420004952 210725 210725 PW PKOB2APK0225045 0063621200009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 105,80- PLN 105,80 10501504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 105,80 PLN 105,80 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00065781 220725 0420004953 210725 210725 PW PKOB2APK0225045 0063621200010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 17500012 0000000035808442 TRYBAŤA WOJCIECH 46-081 Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 180,00 PLN 180,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00065782 220725 0420004954 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 64 171,56- PLN 64 171,56 163/MAG/2025 51249000050000453094647205 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000002 K 0001024502 Z4A0 25 2150000000 64 171,56 PLN 64 171,56 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI 163/MAG/2025 51249000050000453094647205 LEŚNA 17A 26-670 PIONKI 00065783 220725 0420004955 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 491,39- PLN 14 491,39 1125001215 10188000090000001102102000 ALUP KOMPRESSOREN POLSKA 000002 K 0001096363 Z4A0 25 2150000000 14 491,39 PLN 14 491,39 1125001215 10188000090000001102102000 AL.KRAKOWSKA 26 05-090 RASZYN 00065784 220725 0420004956 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 586,80- PLN 1 586,80 Suma strony 80 456,85 81 998,65 Skumulow. 1622 522 534,51 1622 524 121,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 753 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 522 534,51 1622 524 121,31 33/06/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 1 586,80 PLN 1 586,80 Artur Milewski 33/06/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00065785 220725 0420004957 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 011,02- PLN 5 011,02 9001585350 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 5 011,02 PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585350 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065786 220725 0420004958 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 661,22- PLN 13 661,22 9001586515 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 13 661,22 PLN 13 661,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001586515 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065787 220725 0420004959 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 887,16- PLN 5 887,16 9001586516 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 5 887,16 PLN 5 887,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001586516 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00065788 220725 0420004960 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 210,00- PLN 28 210,00 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJI PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 28 210,00 PLN 28 210,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJI JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00065789 220725 0420004961 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 385,00- PLN 13 385,00 7 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 13 385,00 PLN 13 385,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJ JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00065790 220725 0420004962 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 42 582,00- PLN 42 582,00 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJI PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 42 582,00 PLN 42 582,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABILIT ACJI JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00065791 220725 0420004963 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200023 17020823 Suma strony 110 323,20 108 736,40 Skumulow. 1622 632 857,71 1622 632 857,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 754 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1622 632 857,71 1622 632 857,71 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 543,00- PLN 1 543,00 261\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 543,00 PLN 1 543,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 261\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00065792 220725 0420004964 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 479,38- PLN 479,38 1106236989 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 479,38 PLN 479,38 1106236989 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00065793 220725 0420004965 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 454,23- PLN 2 454,23 FA2025/00023958 35114016451031000000355740 INFOR PL SA 000002 K 0001010399 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 454,23 PLN 2 454,23 *Fa2025/00023958 BURAKOWSKA 14 01-066 WARSZAWA 00065794 220725 0420004966 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 605,22- PLN 605,22 FS1/V/06/2025 VAT Z FAKTURY F 98114010650000370675 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 605,22 PLN 605,22 za fv1/V/6/2025 VAT Leśna 8 83-010 STRASZYN 00065795 220725 0420004967 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 95 637,00- PLN 95 637,00 10100071 2222101000863000 URZ¤D SKARBOW N 10100086 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 95 637,00 PLN 95 637,00 WE WROCŁAWIU 10100071 2222101000863000 URZ¤D SKARBOW N 10100086 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00065796 220725 0420004968 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 259 905,00- PLN 259 905,00 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 259 905,00 PLN 259 905,00 WE WROCŁAWIU 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00065797 220725 0420004969 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 75 979,00- PLN 75 979,00 10100071 2222991049433400 URZ¤D SKARBOW N 99104943 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 75 979,00 PLN 75 979,00 10100071 2222991049433400 URZ¤D SKARBOW N 99104943 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Suma strony 436 602,83 436 602,83 Skumulow. 1623 069 460,54 1623 069 460,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 755 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1623 069 460,54 1623 069 460,54 00065798 220725 0420004970 210725 210725 PW PKOBPABK0125139 0063623200039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21,00- PLN 21,00 310205226 0000610204177895 GMINA WROCŤAW 50- NIP P GMINA WROCŁAW 000002 K 0003000801 Z4A0 29Z 2204990000 21,00 PLN 21,00 310205226 0000610204177895 GMINA WROCŤAW 50- NIP P NOWY TARG 1-8 50-141 WROCŁAW 00065799 210725 0440012640 210725 210725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Firma Handlowo-Usługowa O 000001 K 0001018495 Z4A0 27 2150000000 505,00 PLN 505,00 C.ŚWIĘCICKA i A.ŚWIĘCICKI S.J. DASZYŃSKIEGO 26 59-920 BOGATYNIA Firma Handlowo-Usługowa O 000002 K 0001018495 Z4A0 37 2150000000 505,00- PLN 505,00 C.ŚWIĘCICKA i A.ŚWIĘCICKI S.J. DASZYŃSKIEGO 26 59-920 BOGATYNIA 00065800 210725 0440012641 210725 210725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Malinowski Tomasz 000001 K 0007068900 Z4A0 29A 2391000000 XX 505,00 PLN 505,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 BOGATYNIA Malinowski Tomasz 000002 K 0007068900 Z4A0 39A 2391000000 XX 505,00- PLN 505,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 BOGATYNIA 00065801 220725 0440012650 210725 210725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 234,10 PLN 234,10 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 234,10- PLN 234,10 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00065802 220725 0440012651 210725 210725 RL 0000002231 FI rozlicz.dok. 17020823 Karcz Mariusz 000001 K 0007068290 Z4A0 27 2399000000 1 171,25 PLN 1 171,25 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice Karcz Mariusz 000002 K 0007068290 Z4A0 37 2399000000 1 171,25- PLN 1 171,25 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice 00065803 220725 0440012652 210725 210725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Górski Marcin 000001 K 0007083425 Z4A0 27 2399000000 90,00 PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-090 Kolonia Popielowska Górski Marcin 000002 K 0007083425 Z4A0 37 2399000000 90,00- PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-090 Kolonia Popielowska 00065804 220725 0440012653 210725 210725 RL 0000002253 FI rozlicz.dok. 17020823 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 Suma strony 2 571,35 2 571,35 Skumulow. 1623 072 031,89 1623 072 031,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 756 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1623 072 031,89 1623 072 031,89 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00065805 220725 0440012654 210725 210725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Pałaszczuk Mariusz 000001 K 0007086775 Z4A0 27 2399000000 1 463,10 PLN 1 463,10 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Pałaszczuk Mariusz 000002 K 0007086775 Z4A0 37 2399000000 1 463,10- PLN 1 463,10 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00065806 220725 0440012655 210725 210725 RL 0000002212 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 180,00 PLN 180,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 180,00- PLN 180,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00065807 230725 0440012668 210725 210725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Zagr.sr.pien.w dr. 000001 S 1510000000 Z4A0 40 2 618,55 PLN 2 618,55 Zagr.sr.pien.w dr. 000002 S 1510000000 Z4A0 50 2 618,55- PLN 2 618,55 00065808 230725 0440012669 210725 210725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TR rozliczenie FX 000001 S 1700510000 Z4A0 40 2 640,05 PLN 2 640,05 TR rozliczenie FX 000002 S 1700510000 Z4A0 50 2 640,05- PLN 2 640,05 00065809 230725 0440012670 210725 210725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 2 618,55- PLN 2 618,55 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 27 2150000000 3 236,58 PLN 3 236,58 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000003 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 618,03- PLN 618,03 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00065810 240725 0440012727 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81 510,00 PLN 81 510,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81 510,00- PLN 81 510,00 00065811 240725 0440012794 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 705,00 PLN 705,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 705,00- PLN 705,00 00065812 240725 0440012795 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 00065813 240725 0440012796 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 242,00 PLN 242,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 242,00- PLN 242,00 00065814 240725 0440012797 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 92 730,28 92 730,28 Skumulow. 1623 164 762,17 1623 164 762,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 757 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1623 164 762,17 1623 164 762,17 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 00065815 240725 0440012833 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 065,04 PLN 4 065,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 065,04- PLN 4 065,04 00065816 240725 0440012906 210725 210725 RL 55/7/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,00 PLN 104,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,00- PLN 104,00 00065817 240725 0440012907 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 348,00 PLN 348,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 348,00- PLN 348,00 00065818 240725 0440012908 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,80 PLN 40,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,80- PLN 40,80 00065819 240725 0440012909 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,00 PLN 27,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,00- PLN 27,00 00065820 240725 0440012910 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00065821 240725 0440012911 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00065822 240725 0440012912 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 636,00 PLN 636,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 636,00- PLN 636,00 00065823 240725 0440012913 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 636,00 PLN 636,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 636,00- PLN 636,00 00065824 240725 0440012914 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 186,00- PLN 186,00 00065825 240725 0440012915 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 00065826 240725 0440012916 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,00- PLN 42,00 00065827 240725 0440012932 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,80 PLN 109,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,80- PLN 109,80 Suma strony 7 835,64 7 835,64 Skumulow. 1623 172 597,81 1623 172 597,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 758 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1623 172 597,81 1623 172 597,81 00065828 240725 0440012933 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,26 PLN 37,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,26- PLN 37,26 00065829 240725 0440012934 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,14 PLN 49,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,14- PLN 49,14 00065830 240725 0440012935 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,84 PLN 60,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,84- PLN 60,84 00065831 240725 0440012936 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,32 PLN 64,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,32- PLN 64,32 00065832 240725 0440012937 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,20 PLN 23,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,20- PLN 23,20 00065833 240725 0440012938 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 144,96 PLN 144,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 144,96- PLN 144,96 00065834 240725 0440012939 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,35 PLN 18,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,59- PLN 7,59 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 10,76- PLN 10,76 00065835 240725 0440012940 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,68 PLN 60,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,68- PLN 60,68 00065836 240725 0440012941 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,60 PLN 65,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,60- PLN 65,60 00065837 240725 0440012942 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,56 PLN 130,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,56- PLN 130,56 00065838 240725 0440012943 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,32 PLN 40,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,32- PLN 40,32 00065839 240725 0440012944 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,48 PLN 24,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,48- PLN 24,48 00065840 240725 0440012945 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,02 PLN 6,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,02- PLN 6,02 00065841 240725 0440012947 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Suma strony 815,73 725,73 Skumulow. 1623 173 413,54 1623 173 323,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 759 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1623 173 413,54 1623 173 323,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00065842 240725 0440012950 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 00065843 240725 0440012986 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 141,00 PLN 141,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 141,00- PLN 141,00 00065844 240725 0440012987 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,50 PLN 48,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,50- PLN 48,50 00065845 240725 0440012988 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 975,00 PLN 975,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 975,00- PLN 975,00 00065846 240725 0440012989 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,60 PLN 91,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,60- PLN 91,60 00065847 240725 0440012994 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,91 PLN 3,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,91- PLN 3,91 00065848 240725 0440012995 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,81 PLN 3,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,81- PLN 3,81 00065849 240725 0440012996 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,90 PLN 13,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,90- PLN 13,90 00065850 240725 0440012997 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,85 PLN 6,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,85- PLN 6,85 00065851 240725 0440012998 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,85 PLN 5,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,85- PLN 5,85 00065852 240725 0440012999 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,27 PLN 10,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,27- PLN 10,27 00065853 240725 0440013000 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,73 PLN 1,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,73- PLN 1,73 00065854 240725 0440013001 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,88 PLN 7,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,88- PLN 7,88 00065855 240725 0440013002 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 1 323,30 1 413,30 Skumulow. 1623 174 736,84 1623 174 736,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 760 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1623 174 736,84 1623 174 736,84 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,00- PLN 3,00 00065856 240725 0440013003 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,63 PLN 6,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,63- PLN 6,63 00065857 240725 0440013071 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,78 PLN 61,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,78- PLN 61,78 00065858 240725 0440013073 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,98 PLN 60,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,98- PLN 60,98 00065859 240725 0440013074 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,30 PLN 18,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,30- PLN 18,30 00065860 240725 0440013075 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,20 PLN 73,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,20- PLN 73,20 00065861 240725 0440013076 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,20 PLN 73,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,20- PLN 73,20 00065862 240725 0440013077 210725 210725 RL 3329/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 164,90 PLN 164,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 164,90- PLN 164,90 00065863 240725 0440013078 210725 210725 RL FS423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 426,84 PLN 426,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 426,84- PLN 426,84 00065864 240725 0440013079 210725 210725 RL FS423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,66 PLN 53,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,66- PLN 53,66 00065865 240725 0440013080 210725 210725 RL FS423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,10- PLN 26,10 00065866 240725 0440013081 210725 210725 RL FS423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 390,40 PLN 390,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 390,40- PLN 390,40 00065867 240725 0440013082 210725 210725 RL FS423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 556,90 PLN 1 556,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 556,90- PLN 1 556,90 00065868 240725 0440013083 210725 210725 RL FS423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,13 PLN 38,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,13- PLN 38,13 Suma strony 2 954,02 2 954,02 Skumulow. 1623 177 690,86 1623 177 690,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 761 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1623 177 690,86 1623 177 690,86 00065869 240725 0440013084 210725 210725 RL FS423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,15 PLN 34,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,15- PLN 34,15 00065870 240725 0440013085 210725 210725 RL FS423/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 426,84 PLN 426,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 426,84- PLN 426,84 00065871 240725 0440013086 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 119,34 PLN 119,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 119,34- PLN 119,34 00065872 240725 0440013087 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 107,36 PLN 107,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 107,36- PLN 107,36 00065873 240725 0440013088 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 154,48 PLN 154,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 154,48- PLN 154,48 00065874 240725 0440013089 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 165,00- PLN 165,00 00065875 240725 0440013090 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,05 PLN 37,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,05- PLN 37,05 00065876 240725 0440013091 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 437,58 PLN 437,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 437,58- PLN 437,58 00065877 240725 0440013092 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,94 PLN 23,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,94- PLN 23,94 00065878 240725 0440013093 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,71 PLN 41,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,71- PLN 41,71 00065879 240725 0440013094 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,06 PLN 15,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,06- PLN 15,06 00065880 240725 0440013095 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,98 PLN 50,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,98- PLN 50,98 00065881 240725 0440013096 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,66 PLN 31,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,66- PLN 31,66 00065882 240725 0440013097 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,81 PLN 27,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,81- PLN 27,81 Suma strony 1 672,96 1 672,96 Skumulow. 1623 179 363,82 1623 179 363,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 762 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1623 179 363,82 1623 179 363,82 00065883 240725 0440013098 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,55 PLN 41,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,55- PLN 41,55 00065884 240725 0440013099 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,16 PLN 57,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,16- PLN 57,16 00065885 240725 0440013100 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,12 PLN 30,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,12- PLN 30,12 00065886 240725 0440013101 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,81 PLN 27,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,81- PLN 27,81 00065887 240725 0440013102 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,05 PLN 32,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,05- PLN 32,05 00065888 240725 0440013103 210725 210725 RL 2547/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,62 PLN 21,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,62- PLN 21,62 00065889 240725 0440013104 210725 210725 RL 357/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 896,25 PLN 896,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 896,25- PLN 896,25 00065890 240725 0440013105 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 609,76 PLN 1 609,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 609,76- PLN 1 609,76 00065891 240725 0440013106 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 918,72 PLN 1 918,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 918,72- PLN 1 918,72 00065892 240725 0440013107 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 016,27 PLN 1 016,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 016,27- PLN 1 016,27 00065893 240725 0440013108 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 089,40 PLN 1 089,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 089,40- PLN 1 089,40 00065894 240725 0440013139 210725 210725 RL 2614/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 406,85 PLN 406,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 406,85- PLN 406,85 00065895 240725 0440013140 210725 210725 RL 2614/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 789,20 PLN 1 789,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 789,20- PLN 1 789,20 00065896 240725 0440013141 210725 210725 RL 2614/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 394,00 PLN 2 394,00 Suma strony 11 330,76 8 936,76 Skumulow. 1623 190 694,58 1623 188 300,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 763 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1623 190 694,58 1623 188 300,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 394,00- PLN 2 394,00 00065897 240725 0440013142 210725 210725 RL 2614/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 655,70 PLN 655,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 655,70- PLN 655,70 00065898 240725 0440013143 210725 210725 RL 2614/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,50 PLN 64,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,50- PLN 64,50 00065899 240725 0440013144 210725 210725 RL 2614/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,55 PLN 36,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,55- PLN 36,55 00065900 240725 0440013145 210725 210725 RL 2614/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,20 PLN 17,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,20- PLN 17,20 00065901 240725 0440013146 210725 210725 RL 2614/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,30 PLN 47,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,30- PLN 47,30 00065902 240725 0440013147 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 31 975,00 PLN 31 975,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 31 975,00- PLN 31 975,00 00065903 240725 0440013247 210725 210725 RL FV/UP/969/25/ZG Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 476,02 PLN 1 476,02 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 476,02- PLN 1 476,02 00065904 240725 0440013261 210725 210725 RL 55/7/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 00065905 240725 0440013262 210725 210725 RL 55/7/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00065906 240725 0440013263 210725 210725 RL 55/7/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 28,46 PLN 28,46 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 28,46- PLN 28,46 00065907 240725 0440013273 210725 210725 RL 2614/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00065908 290725 0440013355 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39 045,00 PLN 39 045,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39 045,00- PLN 39 045,00 00065909 290725 0440013366 210725 210725 RL 26/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 480,00- PLN 480,00 00065910 290725 0440013367 210725 210725 RL 26/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 74 825,73 77 219,73 Skumulow. 1623 265 520,31 1623 265 520,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 764 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1623 265 520,31 1623 265 520,31 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 700,00 PLN 9 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9 700,00- PLN 9 700,00 00065911 290725 0440013374 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 958,50 PLN 958,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 958,50- PLN 958,50 00065912 290725 0440013375 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 083,00 PLN 1 083,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 083,00- PLN 1 083,00 00065913 290725 0440013376 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,40 PLN 54,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,40- PLN 54,40 00065914 290725 0440013377 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,40 PLN 54,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,40- PLN 54,40 00065915 290725 0440013432 210725 210725 RL OP/FV/25/03225 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,48 PLN 23,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,48- PLN 23,48 00065916 290725 0440013433 210725 210725 RL OP/FV/25/03225 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,00 PLN 97,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,00- PLN 97,00 00065917 290725 0440013475 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 987,50 PLN 15 987,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 987,50- PLN 15 987,50 00065918 290725 0440013479 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16 560,00 PLN 16 560,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16 560,00- PLN 16 560,00 00065919 290725 0440013484 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21 912,00 PLN 21 912,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21 912,00- PLN 21 912,00 00065920 290725 0440013486 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 559 300,00 PLN 559 300,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 559 300,00- PLN 559 300,00 00065921 290725 0440013489 210725 210725 RL 1005/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 450,00 PLN 2 450,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 450,00- PLN 2 450,00 00065922 290725 0440013493 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 950,00 PLN 1 950,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 950,00- PLN 1 950,00 00065923 290725 0440013494 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 Suma strony 630 630,28 630 630,28 Skumulow. 1623 896 150,59 1623 896 150,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 765 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1623 896 150,59 1623 896 150,59 00065924 290725 0440013501 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 49 199,25 PLN 49 199,25 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 16 511,75- PLN 16 511,75 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 32 687,50- PLN 32 687,50 00065925 010825 0440013767 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 140 000,00 PLN 140 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 140 000,00- PLN 140 000,00 00065926 010825 0440013782 210725 210725 RL FA2025/00023958 FI rozlicz.dok. 17098039 INFOR PL SA 000001 K 0001010399 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 454,23 PLN 2 454,23 BURAKOWSKA 14 01-066 WARSZAWA INFOR PL SA 000002 K 0001010399 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 454,23- PLN 2 454,23 BURAKOWSKA 14 01-066 WARSZAWA 00065927 080825 0440014051 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 209,81 PLN 7 209,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 209,81- PLN 7 209,81 00065928 080825 0440014231 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 301,00 PLN 301,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 301,00- PLN 301,00 00065929 080825 0440014237 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 861,12 PLN 861,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 861,12- PLN 861,12 00065930 080825 0440014238 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 426,70 PLN 1 426,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 426,70- PLN 1 426,70 00065931 080825 0440014239 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 517,49 PLN 1 517,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 517,49- PLN 1 517,49 00065932 080825 0440014240 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 970,28 PLN 1 970,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 970,28- PLN 1 970,28 00065933 080825 0440014241 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 734,76 PLN 734,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 734,76- PLN 734,76 00065934 080825 0440014242 210725 210725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 166,49 PLN 1 166,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 166,49- PLN 1 166,49 00065935 210725 0470000321 210725 150725 RV 0000002261 16.07.2025 U-17000261 Zwierz Marcin 000001 K 0007090173 Z4A0 31 2399000000 XX 666,50- PLN 666,50 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 644,00 PLN 644,00 Suma strony 207 485,13 207 507,63 Skumulow. 1624 103 635,72 1624 103 658,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 766 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1624 103 635,72 1624 103 658,22 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia 00065936 210725 0470000322 210725 150725 RV 0000002262 16.07.2025 U-17000261 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia 00065937 210725 0470000323 210725 090725 RV 0000002196 14.07.2025 U-17000261 Płoskonka Andrzej 000001 K 0007102913 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis 00065938 210725 0470000324 210725 110725 RV 0000002239 14.07.2025 U-17000261 Płoskonka Andrzej 000001 K 0007102913 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Eltur Serwis 00065939 210725 0470000325 210725 090725 RV 0000002195 14.07.2025 U-17000261 Pałaszczuk Jacek 000001 K 0007109290 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-080 Chróścice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis 00065940 210725 0470000326 210725 110725 RV 0000002238 14.07.2025 U-17000261 Pałaszczuk Jacek 000001 K 0007109290 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-080 Chróścice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Eltur Serwis 00065941 210725 0470000327 210725 110725 RV 0000002193 14.07.2025 U-17000261 Trybała Marek 000001 K 0007090285 Z4A0 31 2399000000 XX 180,00- PLN 180,00 *Podróż od 08.07.25 do 11.07.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 180,00 PLN 180,00 *Podróż od 08.07.25 do 11.07.25 do Lublin Wrotk 00065942 220725 0490013041 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014022332 80102021370000950200071944 Suma strony 3 576,01 382,50 Skumulow. 1624 107 211,73 1624 104 040,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 767 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1624 107 211,73 1624 104 040,72 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014022332 80102021370000950200071944 00065943 220725 0490013042 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014022334 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014022334 80102021370000950200071944 00065944 220725 0490013043 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014022336 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014022336 80102021370000950200071944 00065945 220725 0490013044 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 80102021370000950200071944 00065946 220725 0490013045 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 999,56 PLN 11 999,56 163/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 999,56- PLN 11 999,56 163/MAG/2025 80102021370000950200071944 00065947 220725 0490013046 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 709,77 PLN 2 709,77 1125001215 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 709,77- PLN 2 709,77 1125001215 80102021370000950200071944 00065948 220725 0490013047 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 296,72 PLN 296,72 33/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 296,72- PLN 296,72 33/06/2025 80102021370000950200071944 00065949 220725 0490013048 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 937,02 PLN 937,02 9001585350 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 937,02- PLN 937,02 9001585350 80102021370000950200071944 00065950 220725 0490013049 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 554,54 PLN 2 554,54 9001586515 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 554,54- PLN 2 554,54 9001586515 80102021370000950200071944 00065951 220725 0490013050 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 100,85 PLN 1 100,85 9001586516 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 100,85- PLN 1 100,85 Suma strony 20 477,97 23 648,98 Skumulow. 1624 127 689,70 1624 127 689,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 768 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1624 127 689,70 1624 127 689,70 9001586516 80102021370000950200071944 00065952 220725 0490013051 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 288,53 PLN 288,53 261\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 288,53- PLN 288,53 261\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00065953 220725 0490013052 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 89,64 PLN 89,64 1106236989 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 89,64- PLN 89,64 1106236989 80102021370000950200071944 00065954 220725 0490013053 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 181,79 PLN 181,79 FA2025/00023958 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 181,79- PLN 181,79 FA2025/00023958 80102021370000950200071944 00065955 220725 0490013054 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 605,22 PLN 605,22 FS1/V/06/2025 VAT Z FAKTURY F 80102021370000950200 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 605,22- PLN 605,22 FS1/V/06/2025 VAT Z FAKTURY F 80102021370000950200 00065956 220725 0490013055 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 95 637,00 PLN 95 637,00 0 10202137 000095020 N 1010008630 25M06 PI T PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 95 637,00- PLN 95 637,00 0 10202137 000095020 N 1010008630 25M06 PI T 00065957 220725 0490013056 210725 210725 WB PKOB1AVT0125135 0063618200015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 167 713,95 PLN 167 713,95 0 10202137 000095020 N 6151814436 25M06 PI T PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 167 713,95- PLN 167 713,95 0 10202137 000095020 N 6151814436 25M06 PI T 00065958 220725 0490013057 210725 210725 WB PKOB1ABW0125016 0063619000001 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 40 616,00 EUR 2 618,55 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Zagr.sr.pien.w dr. 000002 S 1510000000 Z4A0 50 616,00- EUR 2 618,55 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00065959 220725 0490013058 210725 210725 WB PKOB2APK0225045 0063621200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 3 183,45 PLN 3 183,45 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 183,45- PLN 3 183,45 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00065960 220725 0490013059 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014022332 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 958,01- PLN 16 958,01 9014022332 20102021370000960200071811 Suma strony 287 276,14 287 276,14 Skumulow. 1624 414 965,84 1624 414 965,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 769 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1624 414 965,84 1624 414 965,84 00065961 220725 0490013060 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014022332 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014022332 13102010260000160203604923 00065962 220725 0490013061 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014022334 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 042,98- PLN 3 042,98 9014022334 20102021370000960200071811 00065963 220725 0490013062 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014022334 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014022334 13102010260000160203604923 00065964 220725 0490013063 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014022336 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 9014022336 34102010260000180202126555 00065965 220725 0490013064 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014022336 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014022336 13102010260000160203604923 00065966 220725 0490013065 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 999,56 PLN 11 999,56 163/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 999,56- PLN 11 999,56 163/MAG/2025 13102010260000160203604923 00065967 220725 0490013066 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 709,77 PLN 2 709,77 1125001215 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 709,77- PLN 2 709,77 1125001215 13102010260000160203604923 00065968 220725 0490013067 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 296,72 PLN 296,72 33/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 296,72- PLN 296,72 33/06/2025 13102010260000160203604923 00065969 220725 0490013068 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 937,02 PLN 937,02 9001585350 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 937,02- PLN 937,02 9001585350 13102010260000160203604923 Suma strony 23 237,07 23 237,07 Skumulow. 1624 438 202,91 1624 438 202,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 770 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1624 438 202,91 1624 438 202,91 00065970 220725 0490013069 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 554,54 PLN 2 554,54 9001586515 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 554,54- PLN 2 554,54 9001586515 13102010260000160203604923 00065971 220725 0490013070 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 100,85 PLN 1 100,85 9001586516 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 100,85- PLN 1 100,85 9001586516 13102010260000160203604923 00065972 220725 0490013071 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 288,53 PLN 288,53 261\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 288,53- PLN 288,53 261\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00065973 220725 0490013072 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89,64 PLN 89,64 1106236989 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 89,64- PLN 89,64 1106236989 13102010260000160203604923 00065974 220725 0490013073 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 181,79 PLN 181,79 FA2025/00023958 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 181,79- PLN 181,79 FA2025/00023958 13102010260000160203604923 00065975 220725 0490013074 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200028 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 183,45 PLN 3 183,45 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 183,45- PLN 3 183,45 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00065976 220725 0490013075 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 605,22 PLN 605,22 FS1/V/06/2025 VAT Z FAKTURY F 13102010260000160203 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 605,22- PLN 605,22 FS1/V/06/2025 VAT Z FAKTURY F 13102010260000160203 00065977 220725 0490013076 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 95 637,00 PLN 95 637,00 0 10201026 000016020 N 1010008630 25M06 PI T Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 95 637,00- PLN 95 637,00 0 10201026 000016020 N 1010008630 25M06 PI T 00065978 220725 0490013077 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 167 713,95 PLN 167 713,95 0 10201026 000016020 N 6151814436 25M06 PI T Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 167 713,95- PLN 167 713,95 0 10201026 000016020 N 6151814436 25M06 PI T 00065979 220725 0490013078 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200037 17020823 Suma strony 271 354,97 271 354,97 Skumulow. 1624 709 557,88 1624 709 557,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 771 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1624 709 557,88 1624 709 557,88 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 92102021370000950201871854 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 92102021370000950201871854 00065980 220725 0490013079 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 13102010260000160203604923 00065981 220725 0490013080 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 329 707,92 PLN 329 707,92 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 329 707,92- PLN 329 707,92 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00065982 230725 0490013081 210725 210725 WB PKOBPABK0125139 0063623200029 17020823 TR rozliczenie FX 000001 S 1700510000 Z4A0 40 2 640,05 PLN 2 640,05 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 640,05- PLN 2 640,05 10201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00065983 300725 0700001456 210725 300725 SF 9014022565 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 28 226,99 PLN 28 226,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 835,69- PLN 4 835,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 278,22- PLN 5 278,22 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 113,08- PLN 18 113,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065984 010825 0700001498 210725 010825 SF 9014022607 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 62 201,44 PLN 62 201,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 226,09- PLN 3 226,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 631,15- PLN 11 631,15 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 791,51- PLN 1 791,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 909,36- PLN 7 909,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 731,80- PLN 17 731,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 723,49- PLN 3 723,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 175,23- PLN 7 175,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,41- PLN 3 578,41 Suma strony 424 236,40 418 802,00 Skumulow. 1625 133 794,28 1625 128 359,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 772 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1625 133 794,28 1625 128 359,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 707,99- PLN 2 707,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 726,41- PLN 2 726,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065985 120825 0700001625 210725 120825 SF 9014022733 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 81 276,50 PLN 81 276,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 617,05- PLN 31 617,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 198,04- PLN 15 198,04 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29 786,92- PLN 29 786,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 674,49- PLN 4 674,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00065986 230725 0850002232 210725 210725 ZM FS423/2025 MM zakup MiT 17020823 GREN-ROL Sp. z o.o. 000001 K 0001217801 Z4A0 31 2150000000 ** 3 632,02- PLN 3 632,02 Punkt sprzedaży z Opola POMPA PALIWA ZASILAJĄCA KRAMP, PASUJE DO PERKINS Stara Kuźnia 37 46-060 Prószków RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 426,84 PLN 426,84 PASEK KLINOWY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,66 PLN 53,66 POMPA PALIWA KRAMP 2641A063KR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,10 PLN 26,10 FILTR OLEJU RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 390,40 PLN 390,40 OLEJ HYDR.HYDROL L-HL 32 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 556,90 PLN 1 556,90 FILTR OLEJU GPW 3210 PP 8,9 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,13 PLN 38,13 OPONA Z DĘTKĄ 4.00-6 4PR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,15 PLN 34,15 LINKA GASZENIA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 426,84 PLN 426,84 PASEK KLINOWY Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,16 PLN 0,16 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000011 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,16- PLN 0,16 zaokrąglenia VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 679,16 PLN 679,16 Róż.dostawy i zamów 000013 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,16- PLN 0,16 00065987 230725 0850002237 210725 210725 ZM 357/2025 MM zakup MiT 17020823 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000001 K 0001158812 Z4A0 31 2150000000 2A 1 102,39- PLN 1 102,39 TRZEWKI S3 EXENA ORIONE ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 896,25 PLN 896,25 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 206,14 PLN 206,14 Suma strony 86 011,23 91 445,63 Skumulow. 1625 219 805,51 1625 219 805,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 773 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1625 219 805,51 1625 219 805,51 00065988 230725 0850002239 210725 210725 ZM 5749/07/2025 MM zakup MiT 17020823 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 ** 1 046,95- PLN 1 046,95 odpowiedzialnością spółka komandyto INOX SRUBA 16X65 DIN 931 A2-70 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 495,05 PLN 495,05 ŚRUBA M16X65 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,00 PLN 36,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,00 PLN 27,00 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,18 PLN 18,18 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,00 PLN 195,00 ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,05 PLN 0,05 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000009 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,05- PLN 0,05 zaokrąglenia VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 195,77 PLN 195,77 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,05- PLN 0,05 00065989 230725 0850002241 210725 210725 ZM 3329/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 202,83- PLN 202,83 Kazimierz Grendysz USZCZELKA GSW DN400 PN10 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 164,90 PLN 164,90 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ STAL.GSW DN400 PN10> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,93 PLN 37,93 00065990 230725 0850002242 210725 210725 ZM 2547/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 1 749,40- PLN 1 749,40 MOTIP TNIJ I WIERĆ ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 119,34 PLN 119,34 OLEJ D/CIĘCIA I WIERCENIA MOTIP 500ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 107,36 PLN 107,36 PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 154,48 PLN 154,48 KOŁO D/TACZKI RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 165,00 PLN 165,00 WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY FI 6X2,5MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,05 PLN 37,05 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 437,58 PLN 437,58 OLEJ D/CIĘCIA I WIERCENIA MOTIP 500ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,94 PLN 23,94 ŁAŃCUCH TECHNICZNY 8MM DIN766 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,71 PLN 41,71 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L Suma strony 2 336,34 2 999,28 Skumulow. 1625 222 141,85 1625 222 804,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 774 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1625 222 141,85 1625 222 804,79 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,06 PLN 15,06 KŁÓDKA PAT.63 WOLF RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,98 PLN 50,98 FREZ D/METALU KEL 8X22X67X6 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,66 PLN 31,66 FREZ STOŻKOWY ZAOKRĄGLONY 10X25X70X6 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,81 PLN 27,81 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,55 PLN 41,55 FREZ D/METALU ZYA HP-3 10,0X20X6X65> RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,16 PLN 57,16 FREZ D/METALU WRC C0820 Z7 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,12 PLN 30,12 FREZ D/METALU WRC C0820 Z7 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,81 PLN 27,81 FREZ D/METALU SKM M1020 Z4 TIALN RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,05 PLN 32,05 FREZ D/METALU ZYA A0820 Z7 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,62 PLN 21,62 FREZ STOŻK.FI6 SKM_0.618 06 VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2A 327,12 PLN 327,12 00065991 230725 0850002243 210725 210725 ZM 173/2025 MM zakup MiT 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 5 000,00- PLN 5 000,00 PRZEPUST.MIĘDZYKOŁ.AK01DN200 PRZEKL.ŚLIM.NIERUF Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 065,04 PLN 4 065,04 PRZEPUSTNICA DN200 PN16 NAPĘD RĘCZNY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 934,96 PLN 934,96 00065992 230725 0850002244 210725 210725 ZM 2614/07/2025 MM zakup MiT 17020823 Opolstal Arkadiusz Sojka 000001 K 0001122367 Z4A0 31 2150000000 2A 7 270,90- PLN 7 270,90 DWUTEOWNIK HEA 100 S235JR Wschodnia 25 45-449 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 406,85 PLN 406,85 DWUTEOWNIK 100 HEA S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 789,20 PLN 1 789,20 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 394,00 PLN 2 394,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 655,70 PLN 655,70 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,50 PLN 64,50 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,55 PLN 36,55 KĄTOWNIK 60X60X6 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,20 PLN 17,20 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,30 PLN 47,30 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 500,00 PLN 500,00 KOSZTY WYSYŁKI VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 359,60 PLN 1 359,60 Suma strony 12 933,84 12 270,90 Skumulow. 1625 235 075,69 1625 235 075,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 775 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1625 235 075,69 1625 235 075,69 00065993 240725 0850002248 210725 210725 ZM FV/0571/2025 MM zakup MiT 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 6 930,00- PLN 6 930,00 TERMOSTAT GRZAŁKI GALMET (4,5-12 KW)EGO Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 609,76 PLN 1 609,76 TERMOSTAT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 918,72 PLN 1 918,72 WĄŻ STRAŻACKI Z SZYBKOZŁĄCZKAMI 2" 20M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 016,27 PLN 1 016,27 BOJLER ELEK. WISZĄCY 80L BILIGHT 2,0KW RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 089,40 PLN 1 089,40 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 295,85 PLN 1 295,85 00065994 230725 0850002256 210725 210725 ZM 8642 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 4 208,81- PLN 4 208,81 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PENTEL-PIORO KULK.BL77 NIEBIES SZT 4902506070975. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 348,00 PLN 348,00 DŁUGOPIS ŻEL. AUT. BL77 NIEB. 3.112.039> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,80 PLN 40,80 FOLIOPIS PERMANENTNY STABILO “M” CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,00 PLN 27,00 FOLIOPIS RYSTOR CZARNY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 750,00 PLN 750,00 MARKER OLEJOWY PX-20 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 750,00 PLN 750,00 MARKER OLEJOWY PX-20 CZARNY RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 636,00 PLN 636,00 MARKER OLEJOWY PX-21 BIAŁY> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 636,00 PLN 636,00 MARKER OLEJOWY PX-21 CZARNY RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 186,00 PLN 186,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,00 PLN 6,00 KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 75X75 P.BLOCZEK RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,00 PLN 42,00 KOSTKA PAPIEROWA BIAŁA 8,5X8,5CM VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 787,01 PLN 787,01 00065995 230725 0850002258 210725 210725 ZM FS/03067/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 6 541,00- PLN 6 541,00 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOGRAF GUS 40 370,00X350,00X2,00 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 234,53 PLN 1 234,53 USZCZELKA SPETOGRAF GUS 40 370X350X2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 083,36 PLN 4 083,36 USZCZELKA SPETOGRAF GUS40 900X850X3 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 223,11 PLN 1 223,11 00065996 250725 0850002265 210725 210725 ZM 25/A/1432 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 17 679,81 17 679,81 Skumulow. 1625 252 755,50 1625 252 755,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 776 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1625 252 755,50 1625 252 755,50 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000001 K 0001018627 Z4A0 31 2150000000 2A 231,24- PLN 231,24 GAMSEAL AF-200U FI 27/61/2 BC EN1514-1 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,00 PLN 52,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,00 PLN 136,00 USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,24 PLN 43,24 00065997 240725 0850002283 210725 220725 ZM 1040 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 75,99- PLN 75,99 SUPERMAL NIEBIESKA CIEMNA 0.8L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,78 PLN 61,78 FARBA SUPERMAL 0,8L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,21 PLN 14,21 00065998 230725 0850002285 210725 210725 ZM FV/1079/07/25 MM zakup MiT 17020823 PREWENTA SP.Z O.O. 000001 K 0001026200 Z4A0 31 2150000000 ** 173,92- PLN 173,92 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP BLACK GLIWICKA 136 43-190 MIKOŁÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 141,42 PLN 141,42 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 32,52 PLN 32,52 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,02- PLN 0,02 00065999 280725 0850002342 210725 210725 ZM OP/FV/25/03225 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo el12 S 000001 K 0001035856 Z4A0 31 2150000000 2A 148,19- PLN 148,19 TCI504ERGO N 6,3-2,5/0,8 NASUWKA KONEKTOROWA /100 Św.Anny 5 45-117 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,48 PLN 23,48 NASUWKA KONEKTOROWA N 6,3-2,5/0,8 NC RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,00 PLN 97,00 WKŁADKA TOPIKOWA DO2 GL/GG 40A VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,71 PLN 27,71 00066000 290725 0850002343 210725 210725 ZM 26/07/2025 MM zakup MiT 17020823 EDDIE BIS Antonina Chichł 000001 K 0001157986 Z4A0 31 2150000000 2A 12 521,40- PLN 12 521,40 WYKONANIE OSLONY KOMINA O ŚREDNICY 760CM Kępska 5F 45-129 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 480,00 PLN 480,00 PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM 5T 15M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 700,00 PLN 9 700,00 OSŁONA KOMINA Z PLANDEKI FI 760CM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 341,40 PLN 2 341,40 Suma strony 13 150,78 13 150,78 Skumulow. 1625 265 906,28 1625 265 906,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 777 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1625 265 906,28 1625 265 906,28 00066001 300725 0850002365 210725 210725 ZM F-031-07-25-C MM zakup MiT 17020760 LOOS CENTRUM SP. Z O.O. 000001 K 0001038304 Z4A0 31 2150000000 2A 3 788,40- PLN 3 788,40 USŁUGA TRANSPORTOWA MARII KAZIMIERY 35 01-641 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 080,00 PLN 3 080,00 TAŚMA TEFLONOWA LOOS MH40 10M VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 708,40 PLN 708,40 00066002 060825 0850002383 210725 210725 ZM 182/517/25/TFF MM zakup MiT 17020823 TRIMOR SP.ZOO 000001 K 0001040758 Z4A0 31 2150000000 2A 9 238,30- PLN 9 238,30 WKŁAD FILTRA FRANKE-FILTER MFK-032-39.4 ANDERSA 17/2 81-831 SOPOT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 209,81 PLN 7 209,81 WKŁAD FILTRA FRANKE MFK-032-39.4 RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 301,00 PLN 301,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 727,49 PLN 1 727,49 00066003 230725 0880002174 210725 210725 ZU 615/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 329,64- PLN 329,64 ŁOŻYSKO 6308 ZZ (40X90X23 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 268,00 PLN 268,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 61,64 PLN 61,64 00066004 240725 0880002175 210725 210725 ZU 55/7/2025 MM zakup usług 17098039 TOMASZ PALKA SOLID-BHP 000001 K 0001128997 Z4A0 31 2150000000 2A 777,93- PLN 777,93 PRZEGLĄD OKRESOWY URZĄDZENIA DO BADANIA HYDRANTÓW ks. płk. Józefa Jońca 11 34-600 Limanowa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 400,00 PLN 400,00 PRZEGLĄD OKRESOWY PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 USŁ.WZORCOWANIA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 28,46 PLN 28,46 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,00 PLN 104,00 WĄŻ HYDRANTOWY FI.25 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 145,47 PLN 145,47 00066005 240725 0880002180 210725 210725 ZU 1/07/2025 MM zakup usług 17020823 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000001 K 0001018499 Z4A0 31 2150000000 2A 20 368,80- PLN 20 368,80 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA RUCHU I REM JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 16 560,00 PLN 16 560,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 808,80 PLN 3 808,80 00066006 230725 0880002184 210725 210725 ZU FV/UP/969/25/ZG MM zakup usług 17020823 ULTIMA SP Z OO ODDZIAŁ ZG 000001 K 0001019618 Z4A0 31 2150000000 2X 1 815,50- PLN 1 815,50 Suma strony 34 503,07 36 318,57 Skumulow. 1625 300 409,35 1625 302 224,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 778 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1625 300 409,35 1625 302 224,85 FILTR PYŁKÓW I KURZU WYMIANA LUBAŃSKA 13 A 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2X 1 476,02 PLN 1 476,02 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 169,74 PLN 169,74 PRZEGLĄD GWARANCYJNY POJAZDU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2X 169,74 PLN 169,74 00066007 280725 0880002200 210725 210725 ZU 1005/2025 MM zakup usług 17020823 ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJN 000001 K 0001139314 Z4A0 31 2150000000 2A 3 013,50- PLN 3 013,50 LUDWIK SMANDZIK PRZEZWOWIENIE STOJANU ELEKTROBEBNA OPOLSKA 8 46-061 CHRZOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 450,00 PLN 2 450,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 563,50 PLN 563,50 00066008 250725 0880002204 210725 210725 ZU FV2/07/2025 MM zakup usług 17000036 JL Digger Łukasz Czura,Ju 000001 K 0001186035 Z4A0 31 2150000000 2A 3 013,50- PLN 3 013,50 USŁUGA PRACY KOPARKI NA TERENIE PGE GIEK S.A. ELEK Opolska 27 46-070 Wawelno RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 950,00 PLN 1 950,00 USŁ.PRACY KOPARKI-GODZ.> RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 500,00 PLN 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 563,50 PLN 563,50 00066009 250725 0880002214 210725 230725 ZU 2/07/2025 MM zakup usług 17098039 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLAN 000001 K 0001040857 Z4A0 31 2150000000 2A 687 939,00- PLN 687 939,00 "ENERGOTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ WYKONANIE PRAC DEMONTAŻOWYCH, MONTAŻOWYCH ORAZ SPA SPÓŁDZIELCÓW 3/120 62-510 KONIN RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 559 300,00 PLN 559 300,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128 639,00 PLN 128 639,00 00066010 240725 0880002218 210725 210725 ZU 3/7/2025 MM zakup usług 17020823 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 31 2150000000 2A 26 951,76- PLN 26 951,76 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZIJNEGO ELEMENTÓW STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 21 912,00 PLN 21 912,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 039,76 PLN 5 039,76 00066011 290725 0880002239 210725 250725 ZU 162500543 MM zakup usług 17020823 Amtek spol. s.r.o. Sp. z 000001 K 0001161503 Z4A0 31 2150000000 2A 1 662,49- PLN 1 662,49 Oddział w Polsce SP_2MBI150VB-120-50 CZ. ZAM. DO FALOWNIKA FUJI Przasnyska 6B 01-756 Warszawa Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 351,62 PLN 1 351,62 części do falownika VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 310,87 PLN 310,87 Suma strony 724 395,75 722 580,25 Skumulow. 1626 024 805,10 1626 024 805,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 779 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 024 805,10 1626 024 805,10 00066012 290725 0880002240 210725 210725 ZU F0004/07/2025 MM zakup usług 17020823 Pokoje "Po Lasem" Alicja 000001 K 0001217967 Z4A0 31 2150000000 VC 1 800,00- PLN 1 800,00 USŁUGA NOCLEGOWA Kliny 36d 63-600 Kępno Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 1 800,00 PLN 1 800,00 usługa noclegowa 00066013 310725 0880002274 210725 250725 ZU FV2/07/2025 MM zakup usług 17000036 Term Systems 000001 K 0001216459 Z4A0 31 2150000000 2A 172 200,00- PLN 172 200,00 Systemy Konstrukcji Izolacyjnych PRACE DEMONTAŻOWE Gen. Józefa Chłopickiego 19/18 42-218 Częstochowa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 140 000,00 PLN 140 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 32 200,00 PLN 32 200,00 00066014 060825 0880002323 210725 010825 ZU FA/2460/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 903,75- PLN 903,75 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 734,76 PLN 734,76 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 168,99 PLN 168,99 00066015 060825 0880002329 210725 010825 ZU FA/2461/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 434,78- PLN 1 434,78 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 166,49 PLN 1 166,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 268,29 PLN 268,29 00066016 060825 0880002333 210725 010825 ZU FA/2459/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 423,44- PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 453,16 PLN 453,16 00066017 060825 0880002334 210725 010825 ZU FA/2458/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 866,51- PLN 1 866,51 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 517,49 PLN 1 517,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 349,02 PLN 349,02 00066018 060825 0880002335 210725 010825 ZU FA/2457/2025 MM zakup usług 17000036 Suma strony 180 628,48 180 628,48 Skumulow. 1626 205 433,58 1626 205 433,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 780 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 205 433,58 1626 205 433,58 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 754,84- PLN 1 754,84 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 426,70 PLN 1 426,70 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 328,14 PLN 328,14 00066019 060825 0880002336 210725 010825 ZU FA/2456/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 059,18- PLN 1 059,18 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWA PROTOKÓŁ ODBIOR Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 861,12 PLN 861,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 198,06 PLN 198,06 00066020 040825 0900001274 210725 210725 ZX F60974 MM zakupy pozostałe 17020760 WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000001 K 0001140304 Z4A0 31 2150000000 2A 11,97- PLN 11,97 zacisk linowy POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 9,73 PLN 9,73 zacisk linowy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,24 PLN 2,24 00066021 040825 0900001276 210725 210725 ZX 528/2025/RSBO MM zakupy pozostałe 17020760 WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000001 K 0001140304 Z4A0 31 2150000000 2A 957,30- PLN 957,30 lina stalowa,opaska ślimakowa POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 778,29 PLN 778,29 lina stalowa,opaska ślimakowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 179,01 PLN 179,01 00066022 040825 0900001286 210725 210725 ZX F00009G072500377 <<646P 17020760 POCZTA POLSKA S.A. 000001 K 0002100019 Z4A0 31 2150000000 2A 12,00- PLN 12,00 książka nadawcza Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA Materiały biurowe 000002 S 4121000000 Z4A0 40 2A 9,76 PLN 9,76 książka nadawcza VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,24 PLN 2,24 00066023 040825 0900001287 210725 210725 ZX F/BD/25/00645 MM zakupy pozostałe 17020760 SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWC 000001 K 0001071115 Z4A0 31 2150000000 2A 170,48- PLN 170,48 piasek budowlany KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA 3 45-032 OPOLE Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 138,60 PLN 138,60 piasek budowlany VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,88 PLN 31,88 00066024 220725 0220003642 220725 220725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 566,96 PLN 566,96 Suma strony 4 532,73 3 965,77 Skumulow. 1626 209 966,31 1626 209 399,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 781 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 209 966,31 1626 209 399,35 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 566,96- PLN 566,96 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 260,89 PLN 260,89 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 260,89- PLN 260,89 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 885,54 PLN 885,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 885,54- PLN 885,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 752,63 PLN 752,63 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 752,63- PLN 752,63 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00066025 220725 0220003649 220725 220725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 309,67 PLN 309,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 309,67- PLN 309,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 954,34 PLN 954,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 954,34- PLN 954,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 78,39 PLN 78,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 78,39- PLN 78,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 94,96 PLN 94,96 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 94,96- PLN 94,96 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 379,84 PLN 379,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 379,84- PLN 379,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 237,40 PLN 237,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 237,40- PLN 237,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 141,27 PLN 141,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 141,27- PLN 141,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 188,39 PLN 188,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 188,39- PLN 188,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 141,27 PLN 141,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 141,27- PLN 141,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Poz.mat.rem-eksploat 000019 S 4101100000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Suma strony 4 437,60 4 991,55 Skumulow. 1626 214 403,91 1626 214 390,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 782 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 214 403,91 1626 214 390,90 RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 13,01- PLN 13,01 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Poz.mat.rem-eksploat 000021 S 4101100000 Z4A0 81 24,38 PLN 24,38 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 24,38- PLN 24,38 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE 00066026 220725 0220003652 220725 220725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 566,96- PLN 566,96- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 566,96 PLN 566,96- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 260,89- PLN 260,89- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 260,89 PLN 260,89- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 885,54- PLN 885,54- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 885,54 PLN 885,54- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 752,63- PLN 752,63- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 752,63 PLN 752,63- BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00066027 220725 0220003654 220725 220725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 309,67- PLN 309,67- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 309,67 PLN 309,67- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 954,34- PLN 954,34- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 954,34 PLN 954,34- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 78,39- PLN 78,39- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 78,39 PLN 78,39- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 94,96- PLN 94,96- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86- 94,96 PLN 94,96- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 91- 379,84- PLN 379,84- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86- 379,84 PLN 379,84- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 91- 237,40- PLN 237,40- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86- 237,40 PLN 237,40- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 91- 141,27- PLN 141,27- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86- 141,27 PLN 141,27- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 91- 188,39- PLN 188,39- Suma strony 4 825,90- 4 624,50- Skumulow. 1626 209 578,01 1626 209 766,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 783 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 209 578,01 1626 209 766,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86- 188,39 PLN 188,39- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 91- 141,27- PLN 141,27- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86- 141,27 PLN 141,27- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Poz.mat.rem-eksploat 000019 S 4101100000 Z4A0 91- 13,01- PLN 13,01- AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86- 13,01 PLN 13,01- AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Poz.mat.rem-eksploat 000021 S 4101100000 Z4A0 91- 24,38- PLN 24,38- AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 86- 24,38 PLN 24,38- AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE 00066028 220725 0220003657 220725 220725 MP 4001370380 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 588,26 PLN 588,26 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 588,26- PLN 588,26 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 503,00 PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4 503,00- PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 707,88 PLN 707,88 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 707,88- PLN 707,88 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 636,80 PLN 1 636,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 636,80- PLN 1 636,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000011 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00066029 220725 0220003665 220725 210725 MP FV/12/11653/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 540,00 PLN 540,00 UCHWYT D/KRAT PODESTOWYCH RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 540,00- PLN 540,00 UCHWYT D/KRAT PODESTOWYCH 00066030 230725 0220003669 220725 190725 MP 40492599 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 643,53 PLN 2 643,53 SILNIK R57 DRN71M4/TF 0,37KW 230/400V > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 643,53- PLN 2 643,53 SILNIK R57 DRN71M4/TF 0,37KW 230/400V > 00066031 230725 0220003671 220725 150725 MP 10292/WZ/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Suma strony 11 711,51 11 523,12 Skumulow. 1626 221 289,52 1626 221 289,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 784 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 221 289,52 1626 221 289,52 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 643,20 PLN 643,20 KORYTKO KCP50H50/3NE 1.4301 NIERDZEWNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 643,20- PLN 643,20 KORYTKO KCP50H50/3NE 1.4301 NIERDZEWNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 41,60 PLN 41,60 ŁĄCZNIK LPU2H50E 1.4301 NIERDZEWNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 41,60- PLN 41,60 ŁĄCZNIK LPU2H50E 1.4301 NIERDZEWNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 94,68 PLN 94,68 ŁĄCZNIK PRZEGUB LGPH50E 1.4301 NIERDZEWN RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 94,68- PLN 94,68 ŁĄCZNIK PRZEGUB LGPH50E 1.4301 NIERDZEWN Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 273,12 PLN 273,12 POKRYWA KORYTKA PKP50/3E 1.4301 NIERDZ. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 273,12- PLN 273,12 POKRYWA KORYTKA PKP50/3E 1.4301 NIERDZ. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 90,52 PLN 90,52 POKRYWA KOL 90ST PKKJ50E 1.4301 NIERDZ. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 90,52- PLN 90,52 POKRYWA KOL 90ST PKKJ50E 1.4301 NIERDZ. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 422,00 PLN 422,00 ZAPINKA ZAPN3E 1.4301 NIERDZ. 100SZT. RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 422,00- PLN 422,00 ZAPINKA ZAPN3E 1.4301 NIERDZ. 100SZT. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 280,12 PLN 280,12 CEOWNIK PERFOR.CC40H40/3E 1.4301 NIERDZ. RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 280,12- PLN 280,12 CEOWNIK PERFOR.CC40H40/3E 1.4301 NIERDZ. 00066032 230725 0220003673 220725 210725 MP WZ/10191/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 495,05 PLN 495,05 ŚRUBA M16X65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 495,05- PLN 495,05 ŚRUBA M16X65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 36,00 PLN 36,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 36,00- PLN 36,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 27,00 PLN 27,00 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 27,00- PLN 27,00 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 18,18 PLN 18,18 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 18,18- PLN 18,18 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 195,00 PLN 195,00 ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 195,00- PLN 195,00 ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 Suma strony 2 696,47 2 696,47 Skumulow. 1626 223 985,99 1626 223 985,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 785 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 223 985,99 1626 223 985,99 00066033 230725 0220003674 220725 210725 MP WZ/2923/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 234,53 PLN 1 234,53 USZCZELKA SPETOGRAF GUS 40 370X350X2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 234,53- PLN 1 234,53 USZCZELKA SPETOGRAF GUS 40 370X350X2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 083,36 PLN 4 083,36 USZCZELKA SPETOGRAF GUS40 900X850X3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4 083,36- PLN 4 083,36 USZCZELKA SPETOGRAF GUS40 900X850X3 00066034 230725 0220003675 220725 210725 MP WZ/2917/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 149,00 PLN 149,00 USZCZ.SPETOSPIR S 52X38X3,5 316L F.G.APX RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 149,00- PLN 149,00 USZCZ.SPETOSPIR S 52X38X3,5 316L F.G.APX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 173,20 PLN 173,20 USZCZ.SPETOSPIR S 92X72X3,5 316L F.G.APX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 173,20- PLN 173,20 USZCZ.SPETOSPIR S 92X72X3,5 316L F.G.APX 00066035 230725 0220003676 220725 210725 MP WZ/2924/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 407,00 PLN 4 407,00 USZCZELKA SPETOGRAF GUS40 900X950X3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 407,00- PLN 4 407,00 USZCZELKA SPETOGRAF GUS40 900X950X3 00066036 230725 0220003677 220725 210725 MP FV/1079/07/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 141,42 PLN 141,42 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 141,42- PLN 141,42 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> 00066037 230725 0220003678 220725 210725 MP FV/12/11653/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 540,00- PLN 540,00- UCHWYT D/KRAT PODESTOWYCH RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 540,00 PLN 540,00- UCHWYT D/KRAT PODESTOWYCH 00066038 230725 0220003681 220725 220725 MP WZ/1951 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 750,00 PLN 3 750,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 750,00- PLN 3 750,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA 00066039 230725 0220003682 220725 220725 MP WZ/1948 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 78,00 PLN 78,00 ŚRUBUNEK 1 1/2" OCYNK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 78,00- PLN 78,00 ŚRUBUNEK 1 1/2" OCYNK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 118,00 PLN 118,00 ŚRUBUNEK 2" OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 118,00- PLN 118,00 ŚRUBUNEK 2" OCYNK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 396,00 PLN 396,00 ŚRUBUNEK 2,5" OCYNK R-35 Suma strony 13 990,51 13 594,51 Skumulow. 1626 237 976,50 1626 237 580,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 786 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 237 976,50 1626 237 580,50 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 396,00- PLN 396,00 ŚRUBUNEK 2,5" OCYNK R-35 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 177,08 PLN 1 177,08 ŚRUBUNEK 3" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 177,08- PLN 1 177,08 ŚRUBUNEK 3" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 2 919,20 PLN 2 919,20 ŚRUBA DWUSTR.M16X90 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 2 919,20- PLN 2 919,20 ŚRUBA DWUSTR.M16X90 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 888,00 PLN 888,00 ŚRUBA DWUSTR.M16X95 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 888,00- PLN 888,00 ŚRUBA DWUSTR.M16X95 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 142,20 PLN 142,20 ŚRUBA M20X130 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 142,20- PLN 142,20 ŚRUBA M20X130 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 171,00 PLN 171,00 ŚRUBA M24X240 OC. KLASA 8,8 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 171,00- PLN 171,00 ŚRUBA M24X240 OC. KLASA 8,8 00066040 230725 0220003683 220725 220725 MP WZ/1950 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 252,00 PLN 1 252,00 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 252,00- PLN 1 252,00 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 73,50 PLN 73,50 ŚRUBA M 12X35 OC KL.8.8 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 73,50- PLN 73,50 ŚRUBA M 12X35 OC KL.8.8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 24,70 PLN 24,70 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 24,70- PLN 24,70 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 9,60 PLN 9,60 PODKŁADKA FI.13 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 9,60- PLN 9,60 PODKŁADKA FI.13 00066041 230725 0220003684 220725 220725 MP WZ/1947 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 300,40 PLN 2 300,40 ŚRUBA DWUSTR.M20X100 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 300,40- PLN 2 300,40 ŚRUBA DWUSTR.M20X100 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 548,00 PLN 1 548,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 548,00- PLN 1 548,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 104,00 PLN 104,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X135 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 104,00- PLN 104,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X135 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 060,00 PLN 1 060,00 Suma strony 11 669,68 11 005,68 Skumulow. 1626 249 646,18 1626 248 586,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 787 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 249 646,18 1626 248 586,18 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 060,00- PLN 1 060,00 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 433,60 PLN 433,60 ŚRUBA DWUSTR.SA-M24X195 FE/ZN> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 433,60- PLN 433,60 ŚRUBA DWUSTR.SA-M24X195 FE/ZN> 00066042 230725 0220003686 220725 220725 MP 2134/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 292,60 PLN 292,60 ŁOŻYSKO 6204 2RS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 292,60- PLN 292,60 ŁOŻYSKO 6204 2RS 00066043 230725 0220003687 220725 220725 MP 2025/07/233 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML 00066044 230725 0220003688 220725 220725 MP 2553/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 30,95 PLN 30,95 NAKRĘTKA MOTYLKOWA OCYNK.M8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 30,95- PLN 30,95 NAKRĘTKA MOTYLKOWA OCYNK.M8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 096,06 PLN 1 096,06 ZAMEK BRAMOWY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 096,06- PLN 1 096,06 ZAMEK BRAMOWY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 203,28 PLN 203,28 KLAMKA BRAMOWA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 203,28- PLN 203,28 KLAMKA BRAMOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 178,83 PLN 178,83 ZAMEK 92/30 DRZWIOWY WPUSZCZANY Z02159P> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 178,83- PLN 178,83 ZAMEK 92/30 DRZWIOWY WPUSZCZANY Z02159P> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 421,84 PLN 421,84 WKŁADKA D/ZAMKA PATENT. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 421,84- PLN 421,84 WKŁADKA D/ZAMKA PATENT. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 20,43 PLN 20,43 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 20,43- PLN 20,43 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 61,14 PLN 61,14 DYSK DO FIBRY 125MM DEX RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 61,14- PLN 61,14 DYSK DO FIBRY 125MM DEX Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 40,04 PLN 40,04 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 40,04- PLN 40,04 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 56,56 PLN 56,56 SPRĘŻYNA D/MŁOT PNEUM. 2715R-17B Suma strony 3 015,33 4 018,77 Skumulow. 1626 252 661,51 1626 252 604,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 788 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 252 661,51 1626 252 604,95 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 56,56- PLN 56,56 SPRĘŻYNA D/MŁOT PNEUM. 2715R-17B Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 30,56 PLN 30,56 SPRĘŻYNA D/MŁOT PNEUM. KBE2800001A RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 30,56- PLN 30,56 SPRĘŻYNA D/MŁOT PNEUM. KBE2800001A Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 25,08 PLN 25,08 AKUMULATOR LR03/AAA 1,2V RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 25,08- PLN 25,08 AKUMULATOR LR03/AAA 1,2V Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 13,45 PLN 13,45 PODKŁADKA ZWYKŁA M6 OC. RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 13,45- PLN 13,45 PODKŁADKA ZWYKŁA M6 OC. Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 7,40 PLN 7,40 ŚRUBA M6X30 OC. RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 7,40- PLN 7,40 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 6,74 PLN 6,74 NAKRĘTKA M6 OC. RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 6,74- PLN 6,74 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 13,75 PLN 13,75 WIERTŁO NWKA FI5 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 13,75- PLN 13,75 WIERTŁO NWKA FI5 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 35,55 PLN 35,55 WIERTŁO NWKA FI 8,5 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 35,55- PLN 35,55 WIERTŁO NWKA FI 8,5 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 36,60 PLN 36,60 LINKA PLECIONA FI10 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 36,60- PLN 36,60 LINKA PLECIONA FI10 00066045 230725 0220003692 220725 220725 MP 891/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 432,60 PLN 432,60 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 432,60- PLN 432,60 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 83,50 PLN 83,50 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 83,50- PLN 83,50 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 72,95 PLN 72,95 REWIZJA FI.110 PVC RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 72,95- PLN 72,95 REWIZJA FI.110 PVC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 108,20 PLN 108,20 RURA KANALIZACYJNA 110X1000 PVC RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 108,20- PLN 108,20 RURA KANALIZACYJNA 110X1000 PVC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 97,90 PLN 97,90 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 97,90- PLN 97,90 Suma strony 964,28 1 020,84 Skumulow. 1626 253 625,79 1626 253 625,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 789 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 253 625,79 1626 253 625,79 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 44,24 PLN 44,24 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 44,24- PLN 44,24 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 19,42 PLN 19,42 NYPEL 1' MOS, RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 19,42- PLN 19,42 NYPEL 1' MOS, 00066046 230725 0220003693 220725 220725 MP 652/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 9,13 PLN 9,13 NAKRĘTKA DOCISKU ROLKI C200I RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 9,13- PLN 9,13 NAKRĘTKA DOCISKU ROLKI C200I Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,24 PLN 8,24 SPRĘŻYNA DOCISKOWA SZPULI C200I RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,24- PLN 8,24 SPRĘŻYNA DOCISKOWA SZPULI C200I Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 23,00 PLN 23,00 NAKRĘTKA 110-3190 G 1/4" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 23,00- PLN 23,00 NAKRĘTKA 110-3190 G 1/4" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 24,50 PLN 24,50 ZŁĄCZKA KRÓCIEC WYLOTOWY 6,3 MM TLENOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 24,50- PLN 24,50 ZŁĄCZKA KRÓCIEC WYLOTOWY 6,3 MM TLENOWA 00066047 240725 0220003708 220725 140725 MP WM/11963/J/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 2 113,01 PLN 2 113,01 KLUCZ UDAROWY M18 FMTIWF12-502X 1/2"> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 2 113,01- PLN 2 113,01 KLUCZ UDAROWY M18 FMTIWF12-502X 1/2"> Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 1 829,00 PLN 1 829,00 ZAKRĘTARKA UDAR.M18 BRAID 4933447891 > RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 1 829,00- PLN 1 829,00 ZAKRĘTARKA UDAR.M18 BRAID 4933447891 > 00066048 240725 0220003723 220725 210725 MP WZ/25/07/WZ/143 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 52,00 PLN 52,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 52,00- PLN 52,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 136,00 PLN 136,00 USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 136,00- PLN 136,00 USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 00066049 250725 0220003739 220725 220725 MP FV TMZ 03/07/202 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 71,50 PLN 71,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 71,50- PLN 71,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Suma strony 4 470,04 4 330,04 Skumulow. 1626 258 095,83 1626 257 955,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 790 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 258 095,83 1626 257 955,83 RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 140,00- PLN 140,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 126,67 PLN 126,67 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 126,67- PLN 126,67 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00066050 290725 0220003779 220725 220725 MP 1055/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 25,80 PLN 25,80 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 25,80- PLN 25,80 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 20,70 PLN 20,70 USZCZELKA DN50 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 20,70- PLN 20,70 USZCZELKA DN50 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 225,00 PLN 225,00 USZCZELKA DN80 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 225,00- PLN 225,00 USZCZELKA DN80 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 190,30 PLN 190,30 USZCZELKA DN125 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 190,30- PLN 190,30 USZCZELKA DN125 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 439,20 PLN 439,20 USZCZELKA KOŁN PARY DN150/2 AF1000 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 439,20- PLN 439,20 USZCZELKA KOŁN PARY DN150/2 AF1000 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 166,80 PLN 166,80 USZCZELKA DN200 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 166,80- PLN 166,80 USZCZELKA DN200 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 224,40 PLN 224,40 USZCZELKA DN300 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 224,40- PLN 224,40 USZCZELKA DN300 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 471,30 PLN 471,30 USZCZELKA DN400 AF200 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 471,30- PLN 471,30 USZCZELKA DN400 AF200 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 1 393,00 PLN 1 393,00 USZCZELKA AF200 515X570X3 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 1 393,00- PLN 1 393,00 USZCZELKA AF200 515X570X3 00066051 010825 0220003874 220725 190725 MP 40492599 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 2 643,53- PLN 2 643,53- SILNIK R57 DRN71M4/TF 0,37KW 230/400V > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 2 643,53 PLN 2 643,53- SILNIK R57 DRN71M4/TF 0,37KW 230/400V > 00066052 010825 0220003878 220725 190725 MP 40492599 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 725,32 PLN 2 725,32 SILNIK R57 DRN71M4/TF 0,37KW 230/400V > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 725,32- PLN 2 725,32 Suma strony 3 364,96 3 504,96 Skumulow. 1626 261 460,79 1626 261 460,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 791 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 261 460,79 1626 261 460,79 SILNIK R57 DRN71M4/TF 0,37KW 230/400V > 00066053 040825 0220003922 220725 220725 MP PROT.22.07.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 245 000,00 PLN 245 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 245 000,00- PLN 245 000,00 POZ.USŁUGI 00066054 220725 0230005098 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 203,90- PLN 203,90 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 203,90 PLN 203,90 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L 00066055 220725 0230005099 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 841,70- PLN 8 841,70 NAGRZEWNICA JUWENT TERM3-W-B-III-K-T > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8 841,70 PLN 8 841,70 NAGRZEWNICA JUWENT TERM3-W-B-III-K-T > 00066056 220725 0230005100 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 407,80- PLN 407,80 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 407,80 PLN 407,80 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L 00066057 220725 0230005101 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 513,60- PLN 513,60 SIATKA RABITZA 2500X600MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 513,60 PLN 513,60 SIATKA RABITZA 2500X600MM 00066058 220725 0230005102 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 795,20- PLN 1 795,20 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 795,20 PLN 1 795,20 BLACHA ALUMINIOWA 1 00066059 220725 0230005103 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 407,80- PLN 407,80 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 407,80 PLN 407,80 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L 00066060 220725 0230005104 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 407,80- PLN 407,80 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 407,80 PLN 407,80 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L 00066061 220725 0230005105 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 407,80- PLN 407,80 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 407,80 PLN 407,80 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY PAROXIDE-ZEP 1L Suma strony 257 985,60 257 985,60 Skumulow. 1626 519 446,39 1626 519 446,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 792 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 519 446,39 1626 519 446,39 00066062 220725 0230005106 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,20- PLN 33,20 DŹWIGNIA USTAL.1607000742 GWS 14-15 0 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 33,20 PLN 33,20 DŹWIGNIA USTAL.1607000742 GWS 14-15 0 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 WIRNIK 1604010B04 SZLIFIERKA GWS-8-125 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 WIRNIK 1604010B04 SZLIFIERKA GWS-8-125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 PODKŁADKA REGULACYJNA 1617000461 BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 PODKŁADKA REGULACYJNA 1617000461 BOSCH Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 39,56- PLN 39,56 UCHWYT DODATKOWY 1 602 025 030 BOSCH> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 39,56 PLN 39,56 UCHWYT DODATKOWY 1 602 025 030 BOSCH> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 144,65- PLN 144,65 MODUŁ ELEKTRONICZNY 1607233508 BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 144,65 PLN 144,65 MODUŁ ELEKTRONICZNY 1607233508 BOSCH 00066063 220725 0230005107 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 214,50- PLN 214,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 214,50 PLN 214,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 231,00- PLN 231,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 231,00 PLN 231,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00066064 220725 0230005108 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 504,50- PLN 4 504,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 4 504,50 PLN 4 504,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 001,00- PLN 1 001,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 001,00 PLN 1 001,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 259,20- PLN 2 259,20 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 2 259,20 PLN 2 259,20 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00066065 220725 0230005109 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 829,26- PLN 829,26 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.DP1PS DN 25 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 829,26 PLN 829,26 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.DP1PS DN 25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 943,08- PLN 943,08 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.40 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 943,08 PLN 943,08 Suma strony 10 349,95 10 349,95 Skumulow. 1626 529 796,34 1626 529 796,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 793 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 529 796,34 1626 529 796,34 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 089,44- PLN 1 089,44 ZAWÓR KUL.ANDREX DN50 PN25 D/SPAW.> Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 1 089,44 PLN 1 089,44 ZAWÓR KUL.ANDREX DN50 PN25 D/SPAW.> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 560,96- PLN 1 560,96 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.65 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 1 560,96 PLN 1 560,96 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.65 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 32,60- PLN 32,60 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 15 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 32,60 PLN 32,60 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 15 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 44,00- PLN 44,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 20 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 44,00 PLN 44,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 20 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 66,60- PLN 66,60 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 66,60 PLN 66,60 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 83,00- PLN 83,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 83,00 PLN 83,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 97,60- PLN 97,60 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 40 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 97,60 PLN 97,60 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 40 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 97,50- PLN 97,50 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 50 Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 50 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 146,40- PLN 146,40 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 146,40 PLN 146,40 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 170,70- PLN 170,70 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 80 Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 170,70 PLN 170,70 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 80 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 219,45- PLN 219,45 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 100 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 219,45 PLN 219,45 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 100 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 292,65- PLN 292,65 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN125 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 292,65 PLN 292,65 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN125 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 537,00- PLN 537,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 537,00 PLN 537,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 140,00- PLN 140,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Suma strony 4 437,90 4 577,90 Skumulow. 1626 534 234,24 1626 534 374,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 794 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 534 234,24 1626 534 374,24 Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 275,99- PLN 275,99 ŚRUBA M16X50 Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 275,99 PLN 275,99 ŚRUBA M16X50 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 325,00- PLN 325,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000036 S 4101100000 Z4A0 81 325,00 PLN 325,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00066066 220725 0230005110 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,35- PLN 8,35 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ŻÓŁTA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 8,35 PLN 8,35 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ŻÓŁTA 00066067 220725 0230005111 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,75- PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 41,75 PLN 41,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00066068 220725 0230005112 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 104,00- PLN 104,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 104,00 PLN 104,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL 00066069 220725 0230005113 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 097,58- PLN 1 097,58 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.32 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 097,58 PLN 1 097,58 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.32 00066070 220725 0230005114 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,63- PLN 24,63 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 24,63 PLN 24,63 SILIKON WYSOKOTEMP. 00066071 220725 0230005115 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,04- PLN 41,04 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 41,04 PLN 41,04 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 109,62- PLN 109,62 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 109,62 PLN 109,62 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 193,50- PLN 193,50 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 193,50 PLN 193,50 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Suma strony 2 361,46 2 221,46 Skumulow. 1626 536 595,70 1626 536 595,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 795 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 536 595,70 1626 536 595,70 00066072 220725 0230005116 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,04- PLN 41,04 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 41,04 PLN 41,04 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 109,62- PLN 109,62 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 109,62 PLN 109,62 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 193,50- PLN 193,50 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 193,50 PLN 193,50 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00066073 220725 0230005117 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,36- PLN 27,36 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 27,36 PLN 27,36 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00066074 220725 0230005118 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,36- PLN 27,36 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 27,36 PLN 27,36 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00066075 220725 0230005119 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 249,48- PLN 249,48 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 249,48 PLN 249,48 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,36- PLN 27,36 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 27,36 PLN 27,36 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00066076 220725 0230005120 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 226,80- PLN 226,80 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 226,80 PLN 226,80 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00066077 220725 0230005121 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 179,60- PLN 179,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 179,60 PLN 179,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Suma strony 1 232,12 1 232,12 Skumulow. 1626 537 827,82 1626 537 827,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 796 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 537 827,82 1626 537 827,82 00066078 220725 0230005122 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,88- PLN 2,88 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2,88 PLN 2,88 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 98,08- PLN 98,08 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 98,08 PLN 98,08 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,28- PLN 14,28 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 14,28 PLN 14,28 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,35- PLN 19,35 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 19,35 PLN 19,35 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 12,48- PLN 12,48 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 00066079 220725 0230005123 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 407,00- PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 407,00 PLN 1 407,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00066080 220725 0230005124 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,90- PLN 89,90 ODTŁUSZCZACZ ZEP I.D.RED AERO D/SPRZĘTU> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 ODTŁUSZCZACZ ZEP I.D.RED AERO D/SPRZĘTU> 00066081 220725 0230005125 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,25- PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,25 PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00066082 220725 0230005126 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,40- PLN 54,40 STOPKA D/DRABINY 40X20 44915 ZAGRES Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 54,40 PLN 54,40 STOPKA D/DRABINY 40X20 44915 ZAGRES Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,40- PLN 54,40 STOPKA D/DRABINY 33X20 44915 ZAGRES Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 54,40 PLN 54,40 STOPKA D/DRABINY 33X20 44915 ZAGRES Suma strony 1 776,12 1 776,12 Skumulow. 1626 539 603,94 1626 539 603,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 797 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 539 603,94 1626 539 603,94 00066083 220725 0230005127 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,90- PLN 105,90 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 105,90 PLN 105,90 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00066084 220725 0230005128 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00066085 220725 0230005129 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 74,40- PLN 74,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 74,40 PLN 74,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00066086 220725 0230005130 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00066087 220725 0230005131 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 119,50- PLN 119,50 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 119,50 PLN 119,50 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 44,30- PLN 44,30 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 44,30 PLN 44,30 POMPKA SULIMA-DOZOWNIK D/PAST I ŻELI 4KG 00066088 220725 0230005132 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,80- PLN 33,80 WORKI NA SMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 33,80 PLN 33,80 WORKI NA SMIECI 60L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 98,00- PLN 98,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 98,00 PLN 98,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE 00066089 220725 0230005133 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,60- PLN 62,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/2" Suma strony 864,80 927,40 Skumulow. 1626 540 468,74 1626 540 531,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 798 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 540 468,74 1626 540 531,34 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 62,60 PLN 62,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/2" 00066090 220725 0230005134 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 87,00- PLN 87,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 87,00 PLN 87,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 219,24- PLN 219,24 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 219,24 PLN 219,24 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X 00066091 220725 0230005135 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 87,00- PLN 87,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 87,00 PLN 87,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 94,00- PLN 94,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 94,00 PLN 94,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> 00066092 220725 0230005136 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00066093 220725 0230005137 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,08- PLN 73,08 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 73,08 PLN 73,08 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X 00066094 220725 0230005138 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15 925,00- PLN 15 925,00 PREPARAT DENSIT WEARCAST 2000 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 15 925,00 PLN 15 925,00 PREPARAT DENSIT WEARCAST 2000 00066095 220725 0230005139 220725 220725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 406,85- PLN 406,85 DWUTEOWNIK 100 HEA S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 406,85 PLN 406,85 DWUTEOWNIK 100 HEA S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 789,20- PLN 1 789,20 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 789,20 PLN 1 789,20 DWUTEOWNIK HEA 180 S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 394,00- PLN 2 394,00 Suma strony 19 007,17 21 338,57 Skumulow. 1626 559 475,91 1626 561 869,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 799 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 559 475,91 1626 561 869,91 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 2 394,00 PLN 2 394,00 DWUTEOWNIK HEA 160 S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 655,70- PLN 655,70 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 655,70 PLN 655,70 CEOWNIK C120 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 64,50- PLN 64,50 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 64,50 PLN 64,50 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 36,55- PLN 36,55 KĄTOWNIK 60X60X6 ST3S/S235JR Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 36,55 PLN 36,55 KĄTOWNIK 60X60X6 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 17,20- PLN 17,20 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 17,20 PLN 17,20 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 47,30- PLN 47,30 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 47,30 PLN 47,30 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR 00066096 220725 0240000124 220725 220725 MZ 8001301150 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00066097 220725 0370000835 220725 220725 PK 17/RM/07/2025 FI PK 17098039 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 kor. Do dow. 85-1754 Vat nie pod.odlicz 000002 S 4505300000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 kor. Do dow. 85-1754 00066098 230725 0370000836 220725 220725 PK FI PK 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 62,50 PLN 62,50 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000003 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000004 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000005 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000006 S 4803130000 Z4A0 40 66,54 PLN 66,54 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000007 S 4803130000 Z4A0 40 51,67 PLN 51,67 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000008 S 4803130000 Z4A0 40 360,40 PLN 360,40 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000009 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. VII/2025 Suma strony 4 313,75 863,26 Skumulow. 1626 563 789,66 1626 562 733,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 800 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 563 789,66 1626 562 733,17 Ubezp.śr.transportu 000010 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000011 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000012 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000013 S 4803130000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000014 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000015 S 4803130000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000016 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000017 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000018 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000019 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000020 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000021 S 4803130000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000022 S 4803130000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000023 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000024 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000025 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000026 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000027 S 4803130000 Z4A0 40 52,50 PLN 52,50 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000028 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000029 S 4803130000 Z4A0 40 67,50 PLN 67,50 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000030 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000031 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000032 S 4803130000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000033 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000034 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000035 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000036 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000037 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Suma strony 1 897,88 Skumulow. 1626 565 687,54 1626 562 733,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 801 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 565 687,54 1626 562 733,17 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000038 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000039 S 4803130000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000040 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000041 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000042 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000043 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000044 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000045 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000046 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000047 S 4803130000 Z4A0 40 14,92 PLN 14,92 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000048 S 4803130000 Z4A0 40 70,27 PLN 70,27 Ubezp.komunik. VII/2025 Ubezp.śr.transportu 000049 S 4803130000 Z4A0 50 3 327,06- PLN 3 327,06 Ubezp.komunik. VII/2025 00066099 230725 0370000837 220725 220725 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,58 PLN 5 116,58 Ubezp.OC działalności podst. VII/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 5 116,58- PLN 5 116,58 Ubezp.OC działalności podst. VII/2025 Ubezpieczenia OC 000003 S 4803200000 Z4A0 40 666,67 PLN 666,67 Ubezp.OC działalności koncesja VII/2025 Ubezpieczenia OC 000004 S 4803200000 Z4A0 50 666,67- PLN 666,67 Ubezp.OC działalności koncesja VII/2025 Ubezpieczenia OC 000005 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,08 PLN 1 585,08 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 VII/2025 Ubezpieczenia OC 000006 S 4803200000 Z4A0 50 1 585,08- PLN 1 585,08 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 VII/2025 Ubezpieczenia OC 000007 S 4803200000 Z4A0 40 860,42 PLN 860,42 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 VII/2025 Ubezpieczenia OC 000008 S 4803200000 Z4A0 50 860,42- PLN 860,42 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 VII/2025 00066100 230725 0370000838 220725 220725 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000002 S 4803300000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000003 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000004 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000005 S 4803300000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Suma strony 8 651,95 11 555,81 Skumulow. 1626 574 339,49 1626 574 288,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 802 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 574 339,49 1626 574 288,98 Ubezp.pozostał.ryzyk 000006 S 4803300000 Z4A0 40 68,56 PLN 68,56 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000007 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000008 S 4803300000 Z4A0 40 111,86 PLN 111,86 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000009 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000010 S 4803300000 Z4A0 40 86,60 PLN 86,60 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000011 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000012 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000013 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000014 S 4803300000 Z4A0 40 93,82 PLN 93,82 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000015 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000016 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000017 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000018 S 4803300000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000019 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000020 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000021 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000022 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000023 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000024 S 4803300000 Z4A0 40 32,48 PLN 32,48 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000025 S 4803300000 Z4A0 40 39,69 PLN 39,69 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000026 S 4803300000 Z4A0 40 68,56 PLN 68,56 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000027 S 4803300000 Z4A0 40 86,60 PLN 86,60 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000028 S 4803300000 Z4A0 40 144,33 PLN 144,33 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000029 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000030 S 4803300000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000031 S 4803300000 Z4A0 40 61,34 PLN 61,34 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000032 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000033 S 4803300000 Z4A0 40 64,95 PLN 64,95 Suma strony 1 147,45 Skumulow. 1626 575 486,94 1626 574 288,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 803 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 575 486,94 1626 574 288,98 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000034 S 4803300000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000035 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000036 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000037 S 4803300000 Z4A0 40 82,99 PLN 82,99 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000038 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000039 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000040 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000041 S 4803300000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000042 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000043 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000044 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000045 S 4803300000 Z4A0 40 184,02 PLN 184,02 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000046 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000047 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000048 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000049 S 4803300000 Z4A0 40 133,51 PLN 133,51 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000050 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000051 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000052 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW VII/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000053 S 4803300000 Z4A0 50 1 796,95- PLN 1 796,95 Ubezpieczenie NNW VII/2025 00066101 230725 0370000839 220725 220725 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 29,59 PLN 29,59 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 2,82 PLN 2,82 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 1,96 PLN 1,96 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Suma strony 637,37 1 796,95 Skumulow. 1626 576 124,31 1626 576 085,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 804 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 576 124,31 1626 576 085,93 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 0,64 PLN 0,64 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 0,52 PLN 0,52 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 40 3,03 PLN 3,03 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000012 S 4803110000 Z4A0 40 5,83 PLN 5,83 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000013 S 4803110000 Z4A0 40 1,40 PLN 1,40 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000014 S 4803110000 Z4A0 40 2,75 PLN 2,75 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000015 S 4803110000 Z4A0 40 1,40 PLN 1,40 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000016 S 4803110000 Z4A0 40 2,92 PLN 2,92 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000017 S 4803110000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000018 S 4803110000 Z4A0 40 40,77 PLN 40,77 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000019 S 4803110000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000020 S 4803110000 Z4A0 40 41,42 PLN 41,42 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000021 S 4803110000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000022 S 4803110000 Z4A0 40 47,32 PLN 47,32 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000023 S 4803110000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000024 S 4803110000 Z4A0 40 122,27 PLN 122,27 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000025 S 4803110000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000026 S 4803110000 Z4A0 40 2,82 PLN 2,82 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000027 S 4803110000 Z4A0 40 117,87 PLN 117,87 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000028 S 4803110000 Z4A0 40 5,98 PLN 5,98 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000029 S 4803110000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000030 S 4803110000 Z4A0 40 2,01 PLN 2,01 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000031 S 4803110000 Z4A0 40 0,53 PLN 0,53 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000032 S 4803110000 Z4A0 40 0,76 PLN 0,76 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000033 S 4803110000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000034 S 4803110000 Z4A0 40 1,08 PLN 1,08 Suma strony 418,83 Skumulow. 1626 576 543,14 1626 576 085,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 805 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 576 543,14 1626 576 085,93 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000035 S 4803110000 Z4A0 40 52,10 PLN 52,10 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000036 S 4803110000 Z4A0 40 1,56 PLN 1,56 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000037 S 4803110000 Z4A0 40 1,34 PLN 1,34 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000038 S 4803110000 Z4A0 40 5,57 PLN 5,57 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000039 S 4803110000 Z4A0 40 1,20 PLN 1,20 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000040 S 4803110000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000041 S 4803110000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000042 S 4803110000 Z4A0 40 10,55 PLN 10,55 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000043 S 4803110000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000044 S 4803110000 Z4A0 40 2,15 PLN 2,15 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000045 S 4803110000 Z4A0 40 1,04 PLN 1,04 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000046 S 4803110000 Z4A0 40 7,07 PLN 7,07 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000047 S 4803110000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000048 S 4803110000 Z4A0 40 5,86 PLN 5,86 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000049 S 4803110000 Z4A0 40 1,18 PLN 1,18 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000050 S 4803110000 Z4A0 40 0,49 PLN 0,49 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000051 S 4803110000 Z4A0 40 38,70 PLN 38,70 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000052 S 4803110000 Z4A0 40 1,65 PLN 1,65 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000053 S 4803110000 Z4A0 40 7,78 PLN 7,78 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000054 S 4803110000 Z4A0 40 1,26 PLN 1,26 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000055 S 4803110000 Z4A0 40 252,58 PLN 252,58 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000056 S 4803110000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000057 S 4803110000 Z4A0 40 111,32 PLN 111,32 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000058 S 4803110000 Z4A0 40 41,13 PLN 41,13 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000059 S 4803110000 Z4A0 40 196,46 PLN 196,46 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000060 S 4803110000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000061 S 4803110000 Z4A0 40 100,03 PLN 100,03 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Suma strony 843,16 Skumulow. 1626 577 386,30 1626 576 085,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 806 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 577 386,30 1626 576 085,93 Ubezp.majątkowe 000062 S 4803110000 Z4A0 40 4,80 PLN 4,80 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000063 S 4803110000 Z4A0 40 1,46 PLN 1,46 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000064 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000065 S 4803110000 Z4A0 40 0,64 PLN 0,64 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000066 S 4803110000 Z4A0 40 21,35 PLN 21,35 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000067 S 4803110000 Z4A0 40 3,85 PLN 3,85 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000068 S 4803110000 Z4A0 40 49,44 PLN 49,44 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000069 S 4803110000 Z4A0 40 4,75 PLN 4,75 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000070 S 4803110000 Z4A0 40 5,77 PLN 5,77 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000071 S 4803110000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000072 S 4803110000 Z4A0 40 17,68 PLN 17,68 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000073 S 4803110000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000074 S 4803110000 Z4A0 40 421,43 PLN 421,43 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000075 S 4803110000 Z4A0 40 40,27 PLN 40,27 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000076 S 4803110000 Z4A0 40 26,42 PLN 26,42 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000077 S 4803110000 Z4A0 40 4,06 PLN 4,06 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000078 S 4803110000 Z4A0 40 5,07 PLN 5,07 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000079 S 4803110000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000080 S 4803110000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000081 S 4803110000 Z4A0 40 39,84 PLN 39,84 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000082 S 4803110000 Z4A0 40 35,31 PLN 35,31 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000083 S 4803110000 Z4A0 40 5,05 PLN 5,05 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000084 S 4803110000 Z4A0 40 23,47 PLN 23,47 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000085 S 4803110000 Z4A0 40 197,71 PLN 197,71 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000086 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000087 S 4803110000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000088 S 4803110000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000089 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Suma strony 918,36 Skumulow. 1626 578 304,66 1626 576 085,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 807 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 578 304,66 1626 576 085,93 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000090 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000091 S 4803110000 Z4A0 40 3,95 PLN 3,95 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000092 S 4803110000 Z4A0 40 4,90 PLN 4,90 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000093 S 4803110000 Z4A0 40 4,90 PLN 4,90 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000094 S 4803110000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000095 S 4803110000 Z4A0 40 4,17 PLN 4,17 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000096 S 4803110000 Z4A0 40 2,56 PLN 2,56 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000097 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000098 S 4803110000 Z4A0 40 14,72 PLN 14,72 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000099 S 4803110000 Z4A0 40 6,99 PLN 6,99 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000100 S 4803110000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000101 S 4803110000 Z4A0 40 6,14 PLN 6,14 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000102 S 4803110000 Z4A0 40 7,78 PLN 7,78 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000103 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000104 S 4803110000 Z4A0 40 10,13 PLN 10,13 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000105 S 4803110000 Z4A0 40 21,21 PLN 21,21 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000106 S 4803110000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000107 S 4803110000 Z4A0 40 13,23 PLN 13,23 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000108 S 4803110000 Z4A0 40 9,44 PLN 9,44 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000109 S 4803110000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000110 S 4803110000 Z4A0 40 6,95 PLN 6,95 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000111 S 4803110000 Z4A0 40 4,66 PLN 4,66 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000112 S 4803110000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000113 S 4803110000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000114 S 4803110000 Z4A0 40 9,83 PLN 9,83 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000115 S 4803110000 Z4A0 40 5,49 PLN 5,49 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000116 S 4803110000 Z4A0 40 1,88 PLN 1,88 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Suma strony 145,91 Skumulow. 1626 578 450,57 1626 576 085,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 808 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 578 450,57 1626 576 085,93 Ubezp.majątkowe 000117 S 4803110000 Z4A0 40 6,58 PLN 6,58 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000118 S 4803110000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000119 S 4803110000 Z4A0 40 2,28 PLN 2,28 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000120 S 4803110000 Z4A0 40 4,67 PLN 4,67 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000121 S 4803110000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000122 S 4803110000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000123 S 4803110000 Z4A0 40 5,31 PLN 5,31 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000124 S 4803110000 Z4A0 40 0,42 PLN 0,42 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000125 S 4803110000 Z4A0 40 4,05 PLN 4,05 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000126 S 4803110000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000127 S 4803110000 Z4A0 40 4,04 PLN 4,04 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000128 S 4803110000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000129 S 4803110000 Z4A0 40 3,71 PLN 3,71 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000130 S 4803110000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000131 S 4803110000 Z4A0 40 12,99 PLN 12,99 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000132 S 4803110000 Z4A0 40 0,43 PLN 0,43 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000133 S 4803110000 Z4A0 40 2,17 PLN 2,17 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000134 S 4803110000 Z4A0 40 9,32 PLN 9,32 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000135 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000136 S 4803110000 Z4A0 50 2 428,82- PLN 2 428,82 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 00066102 230725 0370000840 220725 220725 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 152,90 PLN 152,90 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 15,04 PLN 15,04 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 1,60 PLN 1,60 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 97,15 PLN 97,15 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 4,81 PLN 4,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 2,41 PLN 2,41 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 258,14 PLN 258,14 Suma strony 596,23 2 428,82 Skumulow. 1626 579 046,80 1626 578 514,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 809 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 579 046,80 1626 578 514,75 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 84,03 PLN 84,03 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 40 34,23 PLN 34,23 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000012 S 4803110000 Z4A0 50 753,59- PLN 753,59 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 00066103 230725 0370000841 220725 220725 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,42 PLN 1 933,42 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP VII/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 1 933,42- PLN 1 933,42 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP VII/2025 Ubezp OC NKUP 000003 S 4803200009 Z4A0 40 214,82 PLN 214,82 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP VII/2025 Ubezp OC NKUP 000004 S 4803200009 Z4A0 50 214,82- PLN 214,82 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP VII/2025 00066104 230725 0370000842 220725 220725 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 9,66 PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP VII/2025 RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 9,66- PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP VII/2025 00066105 310725 0370000861 220725 220725 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 50 5,69- PLN 5,69 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 50 15,04- PLN 15,04 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 Ubezpieczenie majątkowe VII/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 15,04 PLN 15,04 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii VII/2025 00066106 110825 0370000920 220725 220725 PK 23/7/ES/7/2025 FI PK 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 234,50 PLN 234,50 SP. Z O.O. zaliczka netto USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 234,50- PLN 234,50 zaliczka netto 00066107 230725 0380001679 220725 220725 PO PKOBPABK0125140 0063647800001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 664,88 PLN 12 664,88 9014022366 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 664,88- PLN 12 664,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022366 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066108 230725 0380001680 220725 220725 PO PKOBPABK0125140 0063647800003 17020823 Suma strony 15 299,55 15 831,60 Skumulow. 1626 594 346,35 1626 594 346,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 810 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 594 346,35 1626 594 346,35 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 946,41 PLN 10 946,41 9014022345 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 946,41- PLN 10 946,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022345 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066109 230725 0380001681 220725 220725 PO PKOBPABK0125140 0063647800005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 875,27 PLN 2 875,27 9014022346 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 875,27- PLN 2 875,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022346 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066110 230725 0380001682 220725 220725 PO PKOBPABK0125140 0063647800027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014022342 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 215,30- PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022342 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066111 230725 0380001683 220725 220725 PO PKOBPABK0125140 0063647800031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 344,76 PLN 344,76 9014022429 (P4140) Z A FAK 16102021370000930201005 ELBEST SP. Z O.O. 000002 D 0002102130 Z4A0 15 2050000000 344,76- PLN 344,76 9014022429 (P4140) Z A FAK 16102021370000930201005 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00066112 230725 0420004971 220725 220725 PW PKOBPAPL0125053 0063647700004 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 7 051,44 PLN 7 051,44 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICK PIE Mysia 2 00-496 Warszawa PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 7 051,44- PLN 7 051,44 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICK PIE 00066113 230725 0420004972 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 788,51- PLN 23 788,51 FS10/AS/2025 82150013601213600766280000 Dariusz Chmielewski 000002 K 0001212345 Z4A0 25 2150000000 23 788,51 PLN 23 788,51 Kronos EDM FS10/AS/2025 82150013601213600766280000 Tupadły 129 88-101 Inowrocław 00066114 230725 0420004973 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 976,54- PLN 2 976,54 9001586523 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 2 976,54 PLN 2 976,54 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001586523 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia Suma strony 50 198,23 50 198,23 Skumulow. 1626 644 544,58 1626 644 544,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 811 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 644 544,58 1626 644 544,58 00066115 230725 0420004974 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 340,74- PLN 340,74 9011181891 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 340,74 PLN 340,74 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181891 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00066116 230725 0420004975 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 100 322,67- PLN 100 322,67 9015015885 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 100 322,67 PLN 100 322,67 9015015885 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00066117 230725 0420004976 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 635,95- PLN 1 635,95 9015015923 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 1 635,95 PLN 1 635,95 9015015923 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00066118 230725 0420004977 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 312,65- PLN 9 312,65 9015015924 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 9 312,65 PLN 9 312,65 9015015924 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00066119 230725 0420004978 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 87 496,58- PLN 87 496,58 ˝B/06/012/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 87 496,58 PLN 87 496,58 ˝B/06/012/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00066120 230725 0420004979 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 191,86- PLN 2 191,86 9001585357 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 191,86 PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585357 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066121 230725 0420004980 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 688,80- PLN 688,80 9001585373 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 688,80 PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585373 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 201 989,25 201 989,25 Skumulow. 1626 846 533,83 1626 846 533,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 812 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 846 533,83 1626 846 533,83 00066122 230725 0420004981 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 113,14- PLN 2 113,14 9001585355 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 113,14 PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585355 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066123 230725 0420004982 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 868,38- PLN 868,38 9001585347 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 868,38 PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585347 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066124 230725 0420004983 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 915,10- PLN 2 915,10 9001585371 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 915,10 PLN 2 915,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585371 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066125 230725 0420004984 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 584,20- PLN 5 584,20 FZE/R1/2025/07/ T/. 10501575 10 391050157510000022 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000002 K 0001011928 Z4A0 25 2150000000 5 584,20 PLN 5 584,20 FZE/R1/2025/07/ T/. 10501575 10 391050157510000022 WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA 00066126 230725 0420004985 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 483,20- PLN 19 483,20 11/07/2025 26105016211000009146279006 AMANO Łukasz Malordy 000002 K 0001079909 Z4A0 25 2150000000 19 483,20 PLN 19 483,20 11/07/2025 26105016211000009146279006 Gen. Jerzgo Ziętka 15 41-940 Piekary Śląskie 00066127 230725 0420004986 220725 220725 PW PKOBPABK0125140 0063647800030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 288,44- PLN 288,44 PROFORMANR12551 XT/. 11401108 5311401108000037791 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 288,44 PLN 288,44 SP. Z O.O. *PROFORMA nr 1255155953 USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00066128 230725 0440012673 220725 220725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 7 051,44 PLN 7 051,44 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 7 051,44- PLN 7 051,44 Mysia 2 Suma strony 38 303,90 38 303,90 Skumulow. 1626 884 837,73 1626 884 837,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 813 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 884 837,73 1626 884 837,73 00-496 Warszawa 00066129 230725 0440012674 220725 220725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 3 567,56 PLN 3 567,56 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 3 567,56- PLN 3 567,56 00066130 240725 0440012708 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 619,34 PLN 619,34 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 309,67- PLN 309,67 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 309,67- PLN 309,67 00066131 240725 0440012709 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 908,68 PLN 1 908,68 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 954,34- PLN 954,34 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 954,34- PLN 954,34 00066132 240725 0440012710 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 156,78 PLN 156,78 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 78,39- PLN 78,39 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 78,39- PLN 78,39 00066133 240725 0440012711 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 189,92 PLN 189,92 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 94,96- PLN 94,96 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 94,96- PLN 94,96 00066134 240725 0440012712 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 759,68 PLN 759,68 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 379,84- PLN 379,84 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 379,84- PLN 379,84 00066135 240725 0440012713 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 474,80 PLN 474,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 237,40- PLN 237,40 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 237,40- PLN 237,40 00066136 240725 0440012714 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 282,54 PLN 282,54 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 141,27- PLN 141,27 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 141,27- PLN 141,27 00066137 240725 0440012715 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 376,78 PLN 376,78 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 188,39- PLN 188,39 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 188,39- PLN 188,39 00066138 240725 0440012716 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 282,54 PLN 282,54 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 141,27- PLN 141,27 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 141,27- PLN 141,27 00066139 240725 0440012717 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 26,02 PLN 26,02 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 13,01- PLN 13,01 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 13,01- PLN 13,01 Suma strony 8 644,64 8 644,64 Skumulow. 1626 893 482,37 1626 893 482,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 814 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 893 482,37 1626 893 482,37 00066140 240725 0440012718 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 48,76 PLN 48,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,38- PLN 24,38 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 24,38- PLN 24,38 00066141 240725 0440012770 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 133,92 PLN 1 133,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 133,92- PLN 1 133,92 00066142 240725 0440012771 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 521,78 PLN 521,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 521,78- PLN 521,78 00066143 240725 0440012772 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 771,08 PLN 1 771,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 771,08- PLN 1 771,08 00066144 240725 0440012773 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 505,26 PLN 1 505,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 505,26- PLN 1 505,26 00066145 240725 0440012781 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 643,20 PLN 643,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 643,20- PLN 643,20 00066146 240725 0440012782 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,60 PLN 41,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,60- PLN 41,60 00066147 240725 0440012783 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 94,68 PLN 94,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 94,68- PLN 94,68 00066148 240725 0440012784 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 273,12 PLN 273,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 273,12- PLN 273,12 00066149 240725 0440012785 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,52 PLN 90,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,52- PLN 90,52 00066150 240725 0440012786 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 422,00 PLN 422,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 422,00- PLN 422,00 00066151 240725 0440012787 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,12 PLN 280,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,12- PLN 280,12 00066152 240725 0440012810 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 407,00 PLN 4 407,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 407,00- PLN 4 407,00 00066153 240725 0440012812 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 11 233,04 11 233,04 Skumulow. 1626 904 715,41 1626 904 715,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 815 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 904 715,41 1626 904 715,41 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 234,53 PLN 1 234,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 234,53- PLN 1 234,53 00066154 240725 0440012813 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 083,36 PLN 4 083,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 083,36- PLN 4 083,36 00066155 240725 0440012841 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 495,05 PLN 495,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 495,05- PLN 495,05 00066156 240725 0440012842 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,00- PLN 36,00 00066157 240725 0440012843 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00066158 240725 0440012844 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,00 PLN 27,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,00- PLN 27,00 00066159 240725 0440012845 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,18 PLN 18,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,18- PLN 18,18 00066160 240725 0440012846 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 195,00- PLN 195,00 00066161 240725 0440012847 220725 220725 RL FV/1079/07/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 141,42 PLN 141,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 141,42- PLN 141,42 00066162 240725 0440013109 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,95 PLN 30,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,95- PLN 30,95 00066163 240725 0440013110 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 096,06 PLN 1 096,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 096,06- PLN 1 096,06 00066164 240725 0440013111 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 203,28 PLN 203,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 203,28- PLN 203,28 00066165 240725 0440013112 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,83 PLN 178,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 178,83- PLN 178,83 00066166 240725 0440013113 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 421,84 PLN 421,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 421,84- PLN 421,84 Suma strony 8 241,50 8 241,50 Skumulow. 1626 912 956,91 1626 912 956,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 816 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 912 956,91 1626 912 956,91 00066167 240725 0440013114 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,43 PLN 20,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,43- PLN 20,43 00066168 240725 0440013115 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,14 PLN 61,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,14- PLN 61,14 00066169 240725 0440013116 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,04 PLN 40,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,04- PLN 40,04 00066170 240725 0440013117 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,56 PLN 56,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,56- PLN 56,56 00066171 240725 0440013118 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,56 PLN 30,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,56- PLN 30,56 00066172 240725 0440013119 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,08 PLN 25,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,08- PLN 25,08 00066173 240725 0440013120 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,45 PLN 13,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,45- PLN 13,45 00066174 240725 0440013121 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,40 PLN 7,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,40- PLN 7,40 00066175 240725 0440013122 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,74 PLN 6,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,74- PLN 6,74 00066176 240725 0440013123 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,75 PLN 13,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,75- PLN 13,75 00066177 240725 0440013124 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,55 PLN 35,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,55- PLN 35,55 00066178 240725 0440013125 220725 220725 RL 2553/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,60 PLN 36,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,60- PLN 36,60 00066179 240725 0440013126 220725 220725 RL 652/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,13 PLN 9,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,13- PLN 9,13 00066180 240725 0440013127 220725 220725 RL 652/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,24 PLN 8,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,24- PLN 8,24 Suma strony 364,67 364,67 Skumulow. 1626 913 321,58 1626 913 321,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 817 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 913 321,58 1626 913 321,58 00066181 240725 0440013128 220725 220725 RL 652/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 00066182 240725 0440013129 220725 220725 RL 652/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,50 PLN 24,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,50- PLN 24,50 00066183 240725 0440013130 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 292,60 PLN 292,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 292,60- PLN 292,60 00066184 240725 0440013131 220725 220725 RL 891/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 432,60 PLN 432,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 432,60- PLN 432,60 00066185 240725 0440013132 220725 220725 RL 891/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 83,50 PLN 83,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 83,50- PLN 83,50 00066186 240725 0440013133 220725 220725 RL 891/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,95 PLN 72,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,95- PLN 72,95 00066187 240725 0440013134 220725 220725 RL 891/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 108,20 PLN 108,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 108,20- PLN 108,20 00066188 240725 0440013135 220725 220725 RL 891/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,90 PLN 97,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,90- PLN 97,90 00066189 240725 0440013136 220725 220725 RL 891/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,24 PLN 44,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,24- PLN 44,24 00066190 240725 0440013137 220725 220725 RL 891/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,42 PLN 19,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,42- PLN 19,42 00066191 240725 0440013138 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00066192 290725 0440013348 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 71,50 PLN 71,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 71,50- PLN 71,50 00066193 290725 0440013349 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 140,00 PLN 140,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 140,00- PLN 140,00 00066194 290725 0440013350 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 126,67 PLN 126,67 Suma strony 1 717,08 1 590,41 Skumulow. 1626 915 038,66 1626 914 911,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 818 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 915 038,66 1626 914 911,99 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 126,67- PLN 126,67 00066195 290725 0440013368 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 588,26 PLN 588,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 588,26- PLN 588,26 00066196 290725 0440013369 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 503,00 PLN 4 503,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 503,00- PLN 4 503,00 00066197 290725 0440013370 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 070,70 PLN 1 070,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 070,70- PLN 1 070,70 00066198 290725 0440013371 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 707,88 PLN 707,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 707,88- PLN 707,88 00066199 290725 0440013372 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 636,80 PLN 1 636,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 636,80- PLN 1 636,80 00066200 290725 0440013394 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 149,00 PLN 149,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 149,00- PLN 149,00 00066201 290725 0440013395 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 173,20 PLN 173,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 173,20- PLN 173,20 00066202 290725 0440013404 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,00 PLN 52,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,00- PLN 52,00 00066203 290725 0440013405 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,00 PLN 136,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,00- PLN 136,00 00066204 290725 0440013434 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,00- PLN 78,00 00066205 290725 0440013435 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 118,00 PLN 118,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 118,00- PLN 118,00 00066206 290725 0440013436 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 396,00 PLN 396,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 396,00- PLN 396,00 00066207 290725 0440013437 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 177,08 PLN 1 177,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 177,08- PLN 1 177,08 00066208 290725 0440013438 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 10 785,92 10 912,59 Skumulow. 1626 925 824,58 1626 925 824,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 819 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 925 824,58 1626 925 824,58 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 919,20 PLN 2 919,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 919,20- PLN 2 919,20 00066209 290725 0440013439 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 888,00 PLN 888,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 888,00- PLN 888,00 00066210 290725 0440013440 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 142,20 PLN 142,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 142,20- PLN 142,20 00066211 290725 0440013441 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 171,00 PLN 171,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 171,00- PLN 171,00 00066212 290725 0440013445 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 252,00 PLN 1 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 252,00- PLN 1 252,00 00066213 290725 0440013446 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,50 PLN 73,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,50- PLN 73,50 00066214 290725 0440013447 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,70 PLN 24,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,70- PLN 24,70 00066215 290725 0440013448 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,60 PLN 9,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,60- PLN 9,60 00066216 290725 0440013449 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 300,40 PLN 2 300,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 300,40- PLN 2 300,40 00066217 290725 0440013450 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 548,00 PLN 1 548,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 548,00- PLN 1 548,00 00066218 290725 0440013451 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,00 PLN 104,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,00- PLN 104,00 00066219 290725 0440013452 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 060,00 PLN 1 060,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 060,00- PLN 1 060,00 00066220 290725 0440013453 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 433,60 PLN 433,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 433,60- PLN 433,60 00066221 290725 0440013454 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 750,00 PLN 3 750,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 750,00- PLN 3 750,00 Suma strony 14 676,20 14 676,20 Skumulow. 1626 940 500,78 1626 940 500,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 820 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1626 940 500,78 1626 940 500,78 00066222 290725 0440013477 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00066223 290725 0440013502 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 080,00 PLN 1 080,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 540,00- PLN 540,00 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 540,00- PLN 540,00 00066224 010825 0440013623 220725 220725 RL 40492599 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 643,53 PLN 2 643,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 643,53- PLN 2 643,53 00066225 010825 0440013700 220725 220725 RL 1055/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,80 PLN 25,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,80- PLN 25,80 00066226 010825 0440013701 220725 220725 RL 1055/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 00066227 010825 0440013702 220725 220725 RL 1055/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 225,00- PLN 225,00 00066228 010825 0440013703 220725 220725 RL 1055/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,30 PLN 190,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 190,30- PLN 190,30 00066229 010825 0440013704 220725 220725 RL 1055/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 439,20 PLN 439,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 439,20- PLN 439,20 00066230 010825 0440013705 220725 220725 RL 1055/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 166,80 PLN 166,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 166,80- PLN 166,80 00066231 010825 0440013706 220725 220725 RL 1055/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 224,40 PLN 224,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 224,40- PLN 224,40 00066232 010825 0440013707 220725 220725 RL 1055/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 471,30 PLN 471,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 471,30- PLN 471,30 00066233 010825 0440013708 220725 220725 RL 1055/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 393,00 PLN 1 393,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 393,00- PLN 1 393,00 00066234 080825 0440014080 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 725,32 PLN 2 725,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 725,32- PLN 2 725,32 00066235 080825 0440014266 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 245 000,00 PLN 245 000,00 Suma strony 254 805,35 9 805,35 Skumulow. 1627 195 306,13 1626 950 306,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 821 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1627 195 306,13 1626 950 306,13 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 245 000,00- PLN 245 000,00 00066236 080825 0440014389 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 113,01 PLN 2 113,01 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 2 113,01- PLN 2 113,01 00066237 080825 0440014390 220725 220725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 829,00 PLN 1 829,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 829,00- PLN 1 829,00 00066238 110825 0440014391 220725 220725 RL 1257042244 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 288,44- PLN 288,44 SP. Z O.O. rozliczenie KOS A USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 XX 288,44 PLN 288,44 SP. Z O.O. rozliczenie KOS A USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00066239 110825 0440014393 220725 220725 RL 1257042244 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 288,44 PLN 288,44 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 37 2150000000 288,44- PLN 288,44 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00066240 110825 0440014394 220725 220725 RL 1257042244 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 288,44 PLN 288,44 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 288,44- PLN 288,44 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00066241 230725 0490013082 220725 220725 WB PKOB1AVT0125136 0063647600001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 368,23 PLN 2 368,23 9014022366 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 368,23- PLN 2 368,23 9014022366 80102021370000950200071944 00066242 230725 0490013083 220725 220725 WB PKOB1AVT0125136 0063647600002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 046,89 PLN 2 046,89 9014022345 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 046,89- PLN 2 046,89 9014022345 80102021370000950200071944 00066243 230725 0490013084 220725 220725 WB PKOB1AVT0125136 0063647600003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 537,66 PLN 537,66 9014022346 80102021370000950200071944 Suma strony 9 760,11 254 222,45 Skumulow. 1627 205 066,24 1627 204 528,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 822 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1627 205 066,24 1627 204 528,58 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 537,66- PLN 537,66 9014022346 80102021370000950200071944 00066244 230725 0490013085 220725 220725 WB PKOB1AVT0125136 0063647600008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014022342 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014022342 80102021370000950200071944 00066245 230725 0490013086 220725 220725 WB PKOB1AVT0125136 0063647600010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 64,47 PLN 64,47 9014022429 (P4140) Z A FAK 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 64,47- PLN 64,47 9014022429 (P4140) Z A FAK 80102021370000950200071 00066246 230725 0490013087 220725 220725 WB PKOB1AVT0125136 0063647600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 448,26 PLN 4 448,26 FS10/AS/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 448,26- PLN 4 448,26 FS10/AS/2025 80102021370000950200071944 00066247 230725 0490013088 220725 220725 WB PKOB1AVT0125136 0063647600005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 556,59 PLN 556,59 9001586523 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 556,59- PLN 556,59 9001586523 80102021370000950200071944 00066248 230725 0490013089 220725 220725 WB PKOB1AVT0125136 0063647600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 63,72 PLN 63,72 9011181891 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 63,72- PLN 63,72 9011181891 80102021370000950200071944 00066249 230725 0490013090 220725 220725 WB PKOB1AVT0125136 0063647600007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 114,21 PLN 114,21 9015015885 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 114,21- PLN 114,21 9015015885 80102021370000950200071944 00066250 230725 0490013091 220725 220725 WB PKOB1AVT0125136 0063647600009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 53,94 PLN 53,94 PROFORMANR12551 XT/. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 53,94- PLN 53,94 PROFORMANR12551 XT/. 10202137 8010202137000095020 00066251 230725 0490013092 220725 220725 WB PKOBPAPL0125053 0063647700001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 7 051,44 PLN 7 051,44 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 7 051,44- PLN 7 051,44 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00066252 230725 0490013093 220725 220725 WB PKOBPAPL0125053 0063647700002 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 3 567,56 PLN 3 567,56 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 3 567,56- PLN 3 567,56 Suma strony 16 334,43 16 872,09 Skumulow. 1627 221 400,67 1627 221 400,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 823 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1627 221 400,67 1627 221 400,67 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00066253 230725 0490013094 220725 220725 WB PKOBPAPL0125053 0063647700003 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 3 567,56 PLN 3 567,56 10901971 0000000131265619 PIERZCHALSKI MARIUSZ 59 PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 3 567,56- PLN 3 567,56 10901971 0000000131265619 PIERZCHALSKI MARIUSZ 59 00066254 230725 0490013095 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 664,88 PLN 12 664,88 9014022366 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 664,88- PLN 12 664,88 9014022366 20102021370000960200071811 00066255 230725 0490013096 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 368,23 PLN 2 368,23 9014022366 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 368,23- PLN 2 368,23 9014022366 13102010260000160203604923 00066256 230725 0490013097 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 946,41 PLN 10 946,41 9014022345 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 946,41- PLN 10 946,41 9014022345 20102021370000960200071811 00066257 230725 0490013098 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 046,89 PLN 2 046,89 9014022345 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 046,89- PLN 2 046,89 9014022345 13102010260000160203604923 00066258 230725 0490013099 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 875,27 PLN 2 875,27 9014022346 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 875,27- PLN 2 875,27 9014022346 20102021370000960200071811 00066259 230725 0490013100 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 537,66 PLN 537,66 9014022346 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 537,66- PLN 537,66 9014022346 13102010260000160203604923 00066260 230725 0490013101 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 448,26 PLN 4 448,26 FS10/AS/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 448,26- PLN 4 448,26 FS10/AS/2025 13102010260000160203604923 00066261 230725 0490013102 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 556,59 PLN 556,59 9001586523 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 556,59- PLN 556,59 9001586523 13102010260000160203604923 Suma strony 40 011,75 40 011,75 Skumulow. 1627 261 412,42 1627 261 412,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 824 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1627 261 412,42 1627 261 412,42 00066262 230725 0490013103 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63,72 PLN 63,72 9011181891 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 63,72- PLN 63,72 9011181891 13102010260000160203604923 00066263 230725 0490013104 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114,21 PLN 114,21 9015015885 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 114,21- PLN 114,21 9015015885 13102010260000160203604923 00066264 230725 0490013105 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800025 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 051,44 PLN 7 051,44 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 051,44- PLN 7 051,44 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00066265 230725 0490013106 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800026 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 567,56 PLN 3 567,56 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 567,56- PLN 3 567,56 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00066266 230725 0490013107 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014022342 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 215,30- PLN 2 215,30 9014022342 20102021370000960200071811 00066267 230725 0490013108 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014022342 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014022342 13102010260000160203604923 00066268 230725 0490013109 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53,94 PLN 53,94 PROFORMANR12551 XT/. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 53,94- PLN 53,94 PROFORMANR12551 XT/. 10201026 1310201026000016020 00066269 230725 0490013110 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 344,76 PLN 344,76 9014022429 (P4140) Z A FAK 16102021370000930201005 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 344,76- PLN 344,76 9014022429 (P4140) Z A FAK 16102021370000930201005 00066270 230725 0490013111 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64,47 PLN 64,47 9014022429 (P4140) Z A FAK 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 64,47- PLN 64,47 9014022429 (P4140) Z A FAK 13102010260000160203604 Suma strony 13 889,64 13 889,64 Skumulow. 1627 275 302,06 1627 275 302,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 825 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1627 275 302,06 1627 275 302,06 00066271 230725 0490013112 220725 220725 WB PKOBPABK0125140 0063647800033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 241 773,91 PLN 241 773,91 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 241 773,91- PLN 241 773,91 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00066272 230725 0700001418 220725 230725 SF 9014022528 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 296 508,10 PLN 296 508,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 82 688,27- PLN 82 688,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 55 444,60- PLN 55 444,60 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 158 375,23- PLN 158 375,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00066273 240725 0700001423 220725 240725 SF 9014022533 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 964 935,00 PLN 964 935,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 784 500,00- PLN 784 500,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 180 435,00- PLN 180 435,00 00066274 240725 0700001424 220725 240725 SF 9014022534 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 30 135,00 PLN 30 135,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 500,00- PLN 24 500,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 635,00- PLN 5 635,00 00066275 250725 0700001434 220725 250725 SF 9014022543 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 36 820,96 PLN 36 820,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 743,52- PLN 3 743,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 885,22- PLN 6 885,22 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 706,91- PLN 2 706,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 284,51- PLN 9 284,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 448,83- PLN 4 448,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 721,61- PLN 6 721,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 1 570 172,97 1 568 303,17 Skumulow. 1628 845 475,03 1628 843 605,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 826 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1628 845 475,03 1628 843 605,23 P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 869,80- PLN 1 869,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00066276 290725 0700001446 220725 290725 SF 9014022555 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 78 046,33 PLN 78 046,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 894,41- PLN 3 894,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 594,03- PLN 14 594,03 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 58 397,33- PLN 58 397,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00066277 290725 0700001454 220725 290725 SF 9014022563 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 30 013,42 PLN 30 013,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 818,86- PLN 9 818,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 612,26- PLN 5 612,26 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 744,76- PLN 6 744,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 756,92- PLN 3 756,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 931,15- PLN 2 931,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 149,47- PLN 1 149,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00066278 310725 0700001474 220725 310725 SF 9014022583 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 427,55 PLN 1 427,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,61- PLN 1 160,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 266,94- PLN 266,94 00066279 010825 0700001488 220725 010825 SF 9014022597 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 044,49 PLN 2 044,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 662,19- PLN 1 662,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 382,30- PLN 382,30 00066280 010825 0700001493 220725 010825 SF 9014022602 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 941,46 PLN 3 941,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 115 473,25 113 401,59 Skumulow. 1628 960 948,28 1628 957 006,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 827 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1628 960 948,28 1628 957 006,82 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 204,44- PLN 3 204,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 737,02- PLN 737,02 00066281 010825 0700001500 220725 010825 SF 9014022609 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 036,72 PLN 13 036,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 500,10- PLN 2 500,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 437,77- PLN 2 437,77 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 810,42- PLN 1 810,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 206,94- PLN 1 206,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 566,85- PLN 2 566,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,64- PLN 2 514,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00066282 060825 0700001576 220725 060825 SF 9014022684 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 149 987,31 PLN 149 987,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 465,34- PLN 31 465,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 28 046,41- PLN 28 046,41 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 53 823,26- PLN 53 823,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 896,67- PLN 10 896,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 611,90- PLN 1 611,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 702,88- PLN 5 702,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 759,27- PLN 1 759,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 482,94- PLN 1 482,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 887,60- PLN 2 887,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 966,52- PLN 1 966,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 073,27- PLN 2 073,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 677,00- PLN 677,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 678,59- PLN 1 678,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 239,92- PLN 3 239,92 Suma strony 163 024,03 165 063,46 Skumulow. 1629 123 972,31 1629 122 070,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 828 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 123 972,31 1629 122 070,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 902,03- PLN 1 902,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00066283 080825 0700001602 220725 080825 SF 9014022710 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 073,80 PLN 2 073,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 686,02- PLN 1 686,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 387,78- PLN 387,78 00066284 130825 0700001631 220725 130825 SF 9014022739 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 283,75 PLN 16 283,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 831,01- PLN 4 831,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 044,93- PLN 3 044,93 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 407,81- PLN 8 407,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00066285 070825 0840000092 220725 230725 ZI 6567/J/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 KONMET Spółka z ograniczo 000001 K 0001089363 Z4A0 39D 2152200000 2D 4 848,67- PLN 4 848,67 odpowiedzialnością z siedzibą w MIL M18 KLUCZ UDAROWY M18FMT/W2F12-502X SPÓŁDZIELCZA 35 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 113,01 PLN 2 113,01 KLUCZ UDAROWY M18 FMTIWF12-502X 1/2"> RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 829,00 PLN 1 829,00 ZAKRĘTARKA UDAR.M18 BRAID 4933447891 > VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 906,66 PLN 906,66 00066286 240725 0850002260 220725 210725 ZM FS/03061/MG/2025 MM zakup MiT 17098039 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 396,31- PLN 396,31 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOSPIR S 52,00X38,00X3,50 316L F.G.APX Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 149,00 PLN 149,00 USZCZ.SPETOSPIR S 52X38X3,5 316L F.G.APX RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 173,20 PLN 173,20 USZCZ.SPETOSPIR S 92X72X3,5 316L F.G.APX VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,11 PLN 74,11 00066287 230725 0850002263 220725 210725 ZM FS/03068/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 5 420,61- PLN 5 420,61 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOGRAF GUS 40 PI 950X900X3WG RYSUNKU Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 407,00 PLN 4 407,00 USZCZELKA SPETOGRAF GUS40 900X950X3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 013,61 PLN 1 013,61 Suma strony 29 023,14 30 925,17 Skumulow. 1629 152 995,45 1629 152 995,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 829 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 152 995,45 1629 152 995,45 00066288 240725 0850002270 220725 220725 ZM 2553/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 2 802,26- PLN 2 802,26 NAKRĘTKA M8 MOTYL ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,95 PLN 30,95 NAKRĘTKA MOTYLKOWA OCYNK.M8 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 096,06 PLN 1 096,06 ZAMEK BRAMOWY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 203,28 PLN 203,28 KLAMKA BRAMOWA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 178,83 PLN 178,83 ZAMEK 92/30 DRZWIOWY WPUSZCZANY Z02159P> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 421,84 PLN 421,84 WKŁADKA D/ZAMKA PATENT. RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,43 PLN 20,43 PRĘT GWINTOWANY M10X1000 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,14 PLN 61,14 DYSK DO FIBRY 125MM DEX RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,04 PLN 40,04 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,56 PLN 56,56 SPRĘŻYNA D/MŁOT PNEUM. 2715R-17B RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,56 PLN 30,56 SPRĘŻYNA D/MŁOT PNEUM. KBE2800001A RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,08 PLN 25,08 AKUMULATOR LR03/AAA 1,2V RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,45 PLN 13,45 PODKŁADKA ZWYKŁA M6 OC. RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,40 PLN 7,40 ŚRUBA M6X30 OC. RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,74 PLN 6,74 NAKRĘTKA M6 OC. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,75 PLN 13,75 WIERTŁO NWKA FI5 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,55 PLN 35,55 WIERTŁO NWKA FI 8,5 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,60 PLN 36,60 LINKA PLECIONA FI10 VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2A 524,00 PLN 524,00 00066289 240725 0850002271 220725 220725 ZM FS2134/2025 MM zakup MiT 17000036 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 359,90- PLN 359,90 LEWIN MARIUSZ ŁOŻYSKO 6204 2RS WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 292,60 PLN 292,60 ŁOŻYSKO 6204 2RS VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 67,30 PLN 67,30 00066290 240725 0850002275 220725 220725 ZM JV/2025/07/233 MM zakup MiT 17000036 Janex Serwis Mariusz Złot 000001 K 0001081167 Z4A0 31 2150000000 2A 221,40- PLN 221,40 CX 80 EASYWELD PREPARAT ANTYODPRYSKOWY DO SPAWANIA Budowlanych 5a 45-005 OPOLE Suma strony 3 162,16 3 383,56 Skumulow. 1629 156 157,61 1629 156 379,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 830 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 156 157,61 1629 156 379,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 41,40 PLN 41,40 00066291 240725 0850002284 220725 220725 ZM 652/2025 MM zakup MiT 17098039 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000001 K 0001040785 Z4A0 31 2150000000 2A 79,79- PLN 79,79 NAKRĘTKA DOCISKU ROLKI C160I/C200I ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,13 PLN 9,13 NAKRĘTKA DOCISKU ROLKI C200I RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,24 PLN 8,24 SPRĘŻYNA DOCISKOWA SZPULI C200I RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,00 PLN 23,00 NAKRĘTKA 110-3190 G 1/4" RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,50 PLN 24,50 ZŁĄCZKA KRÓCIEC WYLOTOWY 6,3 MM TLENOWA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,92 PLN 14,92 00066292 280725 0850002286 220725 220725 ZM FV0506/07/2025 MM zakup MiT 17020823 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A 792,12- PLN 792,12 OPONA 23X5 IMP-08 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 480,00 PLN 480,00 OPONA 23X5 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 DĘTKA 23 X 5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,00 PLN 84,00 OCHRANIACZ DĘTKI 23X5 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 148,12 PLN 148,12 00066293 240725 0850002287 220725 220725 ZM 891/07/2025 MM zakup MiT 17098039 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 1 056,34- PLN 1 056,34 ZAWÓR NAPELNIAJĄCY 1/2 747 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 432,60 PLN 432,60 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 83,50 PLN 83,50 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,95 PLN 72,95 REWIZJA FI.110 PVC RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 108,20 PLN 108,20 RURA KANALIZACYJNA 110X1000 PVC RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,90 PLN 97,90 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,24 PLN 44,24 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,42 PLN 19,42 NYPEL 1' MOS, VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 197,53 PLN 197,53 00066294 240725 0850002290 220725 220725 ZM FV28/2025 MM zakup MiT 17098039 F.H.U.P. Elmech 000001 K 0001146896 Z4A0 31 2150000000 2A 3 911,40- PLN 3 911,40 Suma strony 2 149,65 5 839,65 Skumulow. 1629 158 307,26 1629 162 218,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 831 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 158 307,26 1629 162 218,66 Artur Zadrożny 10599723 - ŚLIMAK + ŚLIMACZNICA ZP5000 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 180,00 PLN 3 180,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 731,40 PLN 731,40 00066295 300725 0850002295 220725 220725 ZM 1055/0/25 MM zakup MiT 17020823 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A 3 882,50- PLN 3 882,50 Andrzej Korzeniowski USZCZELKA PARA AF1000 DN40/2 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,80 PLN 25,80 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,70 PLN 20,70 USZCZELKA DN50 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 225,00 PLN 225,00 USZCZELKA DN80 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,30 PLN 190,30 USZCZELKA DN125 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 439,20 PLN 439,20 USZCZELKA KOŁN PARY DN150/2 AF1000 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 166,80 PLN 166,80 USZCZELKA DN200 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 224,40 PLN 224,40 USZCZELKA DN300 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 471,30 PLN 471,30 USZCZELKA DN400 AF200 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 393,00 PLN 1 393,00 USZCZELKA AF200 515X570X3 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 726,00 PLN 726,00 00066296 240725 0850002307 220725 230725 ZM 220/WMA/07/2025 MM zakup MiT 17000036 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 10 709,36- PLN 10 709,36 ACETYLEN 9,5KG GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 588,26 PLN 588,26 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 503,00 PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 707,88 PLN 707,88 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 636,80 PLN 1 636,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,16- PLN 0,16 różnica przeliczen PKO_Zaokrąg.małe róż 000009 S 7699990000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 różnica przeliczen VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 002,56 PLN 2 002,56 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,16 PLN 0,16 Suma strony 18 503,42 14 592,02 Skumulow. 1629 176 810,68 1629 176 810,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 832 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 176 810,68 1629 176 810,68 00066297 250725 0850002310 220725 230725 ZM 1055 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 672,55- PLN 1 672,55 ŚRUBA DW. M27X240 KL.8.8 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 252,00 PLN 1 252,00 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,50 PLN 73,50 ŚRUBA M 12X35 OC KL.8.8 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,70 PLN 24,70 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,60 PLN 9,60 PODKŁADKA FI.13 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 312,75 PLN 312,75 00066298 250725 0850002311 220725 230725 ZM 1054 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 6 698,58- PLN 6 698,58 ŚRUBA DW. M20X100 KL.88 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 300,40 PLN 2 300,40 ŚRUBA DWUSTR.M20X100 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 548,00 PLN 1 548,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,00 PLN 104,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X135 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 060,00 PLN 1 060,00 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 433,60 PLN 433,60 ŚRUBA DWUSTR.SA-M24X195 FE/ZN> VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 252,58 PLN 1 252,58 00066299 250725 0850002312 220725 230725 ZM 1052 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 4 612,50- PLN 4 612,50 TARCZA 230X1,9 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 750,00 PLN 3 750,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 862,50 PLN 862,50 00066300 250725 0850002313 220725 230725 ZM 1053 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 7 244,06- PLN 7 244,06 HOLENDER OC 40 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,00 PLN 78,00 ŚRUBUNEK 1 1/2" OCYNK RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 118,00 PLN 118,00 ŚRUBUNEK 2" OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 396,00 PLN 396,00 ŚRUBUNEK 2,5" OCYNK R-35 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 177,08 PLN 1 177,08 ŚRUBUNEK 3" Suma strony 14 752,71 20 227,69 Skumulow. 1629 191 563,39 1629 197 038,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 833 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 191 563,39 1629 197 038,37 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 919,20 PLN 2 919,20 ŚRUBA DWUSTR.M16X90 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 888,00 PLN 888,00 ŚRUBA DWUSTR.M16X95 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 142,20 PLN 142,20 ŚRUBA M20X130 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 171,00 PLN 171,00 ŚRUBA M24X240 OC. KLASA 8,8 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 354,58 PLN 1 354,58 00066301 280725 0850002341 220725 220725 ZM FV/24/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001040648 Z4A0 31 2150000000 2A 3 936,00- PLN 3 936,00 WDROŻENIOWE SOLLO IZABELA SMOLKA WKŁADKA WIRNIKA POMPY PH-200 WZ 24/SM/25 Z DNIA 22 MECHANIKÓW 9 44-109 GLIWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 200,00 PLN 3 200,00 WKŁADKA WIRNIKA POMPY PH200 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 736,00 PLN 736,00 00066302 290725 0850002361 220725 220725 ZM UVQ/01465/25 MM zakup MiT 17020823 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A 170,97- PLN 170,97 ŁOŻYSKO KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,00 PLN 45,00 ŁOŻYSKO 6002 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 ŁOŻYSKO 6203 ZZ C3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,00 PLN 14,00 ŁOŻYSKO 6200 2RS VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,97 PLN 31,97 00066303 240725 0880002189 220725 220725 ZU 1041 MM zakup usług 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 331,63- PLN 331,63 TARCZA 180X1.5X22 INOX DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 201,28 PLN 201,28 tarcza Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 40 2A 19,56 PLN 19,56 zacisk Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 40 2A 48,78 PLN 48,78 beton VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,01 PLN 62,01 00066304 250725 0880002201 220725 220725 ZU TMZ03/07/2025/20 <<00038 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 415,95- PLN 415,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna ABONAMENT TELEFONICZNY Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 71,50 PLN 71,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 140,00 PLN 140,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 126,67 PLN 126,67 Suma strony 10 251,75 4 854,55 Skumulow. 1629 201 815,14 1629 201 892,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 834 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 201 815,14 1629 201 892,92 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 77,78 PLN 77,78 00066305 250725 0880002209 220725 220725 ZU 939/2025 MM zakup usług 17020823 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 312,42- PLN 312,42 ŁOŻYSKO 6213 ZZC3 SKF BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 254,00 PLN 254,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 58,42 PLN 58,42 00066306 280725 0880002225 220725 230725 ZU F.VAT/4477/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 7 061,93- PLN 7 061,93 Sp. z o.o. Sp. k. BIT 1000 H 3G10 BEZHALOGENOWY, GIĘTKI KABEL STEROW R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 5 741,40 PLN 5 741,40 kabel VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 320,53 PLN 1 320,53 00066307 040825 0880002302 220725 220725 ZU 202507-397 MM zakup usług 17020823 BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000001 K 0001044284 Z4A0 31 2150000000 2A 301 350,00- PLN 301 350,00 SPÓŁKA Z O.O. USŁUGA CZYSZCZENIA OKRĘŻNA 23 44-100 GLIWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 245 000,00 PLN 245 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56 350,00 PLN 56 350,00 00066308 050825 0880002316 220725 310725 ZU F.VAT/399/FSOP/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 212,54- PLN 212,54 Sp. z o.o. Sp. k. BEBEN TYP 60 NR OPAKOWANIA: 6/5612/25/CB R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 172,80 PLN 172,80 bębern VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,74 PLN 39,74 00066309 110825 0880002381 220725 220725 ZU 1257042244 MM zakup usług 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 31 2150000000 2A 288,44- PLN 288,44 SP. Z O.O. THB.387.A3A ZŁĄCZE:ZASILAJĄCE AC;ZACISK ŚRUBOWY,MĘ USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 234,50 PLN 234,50 fv zaliczkowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 53,94 PLN 53,94 00066310 040825 0900001288 220725 220725 ZX F/BD/25/00648 MM zakupy pozostałe 17020760 SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWC 000001 K 0001071115 Z4A0 31 2150000000 2A 194,83- PLN 194,83 kruszywo KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA 3 45-032 OPOLE Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 158,40 PLN 158,40 kruszywo Suma strony 309 461,51 309 420,16 Skumulow. 1629 511 276,65 1629 511 313,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 835 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 511 276,65 1629 511 313,08 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 36,43 PLN 36,43 00066311 230725 0100009142 230725 230725 AA AUAK0148707363 RAPERB:03/20250723-111601 17016354 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 3 730,12 PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 730,12- PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 00066312 230725 0100009143 230725 230725 AA AUAK0148707363 RAPERB:11/20250723-111601 17016354 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 3 730,12 PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 730,12- PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 00066313 230725 0100009144 230725 230725 AA AUAK0148707363 RAPERB:12/20250723-111601 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 730,12 PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 730,12- PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 00066314 230725 0100009145 230725 230725 AA AUAK0148707363 RAPERB:13/20250723-111601 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 730,12 PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 730,12- PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 00066315 230725 0100009146 230725 230725 AA AUAK0148707363 RAPERB:23/20250723-111601 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 730,12 PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 730,12- PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 00066316 230725 0100009147 230725 230725 AA AUAK0148707363 RAPERB:24/20250723-111601 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 730,12 PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 730,12- PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 00066317 230725 0100009148 230725 230725 AA AUAK0148651237 RAPERB:03/20250723-123236 17000036 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 3 730,12 PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 730,12 PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 3 730,12- PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 3 730,12- PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 00066318 230725 0100009149 230725 230725 AA AUAK0148651237 RAPERB:11/20250723-123236 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 3 730,12 PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 730,12 PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 3 730,12- PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 Suma strony 37 337,63 33 571,08 Skumulow. 1629 548 614,28 1629 544 884,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 836 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 548 614,28 1629 544 884,16 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 3 730,12- PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 00066319 230725 0100009150 230725 230725 AA AUAK0148651237 RAPERB:74/20250723-123236 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 3 730,12 PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 730,12- PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 00066320 230725 0100009151 230725 230725 AA AUAK0148651237 RAPERB:76/20250723-123236 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 3 730,12 PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 730,12- PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 00066321 230725 0120006141 230725 230725 CO Księgowanie CO->FI 17016354 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 3 730,12- PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 3 730,12 PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 00066322 230725 0120006142 230725 230725 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 3 730,12- PLN 3 730,12 PSP Z4AI/00326-05 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 939,00 PLN 939,00 PSP Z4AI/00326-05 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 939,00 PLN 939,00 PSP Z4AI/00326-05 WP_ KST 4 000004 A 0100400000 Z4A0 70 926,06 PLN 926,06 PSP Z4AI/00326-05 WP_ KST 4 000005 A 0100400000 Z4A0 70 926,06 PLN 926,06 PSP Z4AI/00326-05 00066323 230725 0220003695 230725 170725 MP WZ/1224 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 609,00 PLN 609,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 609,00- PLN 609,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> 00066324 230725 0220003696 230725 160725 MP WZ1418 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 56,50 PLN 56,50 PŁYN D/WC UNIA TYTAN 700ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 56,50- PLN 56,50 PŁYN D/WC UNIA TYTAN 700ML Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 81 84,60 PLN 84,60 PŁYN CZYSZCZ.D/PODŁ.LAKMA SIDOLUXUNIW 1L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 84,60- PLN 84,60 PŁYN CZYSZCZ.D/PODŁ.LAKMA SIDOLUXUNIW 1L 00066325 230725 0220003698 230725 170725 MP WZ 1425 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 509,70 PLN 509,70 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 509,70- PLN 509,70 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 Suma strony 16 800,28 19 910,40 Skumulow. 1629 565 414,56 1629 564 794,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 837 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 565 414,56 1629 564 794,56 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 620,00- PLN 620,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 620,00- PLN 620,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 620,00- PLN 620,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 1 529,10 PLN 1 529,10 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 529,10- PLN 1 529,10 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK 00066326 230725 0220003702 230725 220725 MP ZAM 4500589161 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 180,00 PLN 3 180,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 180,00- PLN 3 180,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL 00066327 230725 0220003703 230725 220725 MP WZ 1444 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 21,20 PLN 21,20 BATERIE AA/LR6 ALK. OPK20 ENERGIZER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 21,20- PLN 21,20 BATERIE AA/LR6 ALK. OPK20 ENERGIZER Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 19,80 PLN 19,80 BATERIA 4SZT AAA/LR3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 19,80- PLN 19,80 BATERIA 4SZT AAA/LR3 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 159,00 PLN 159,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 159,00- PLN 159,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 KLIPS METALOWY D/AKT 25MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 5,20- PLN 5,20 KLIPS METALOWY D/AKT 25MM Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 29,00 PLN 29,00 KOPERTA C4 BIAŁA Z/ROZSZERZONYMI BOKAMI> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 29,00- PLN 29,00 KOPERTA C4 BIAŁA Z/ROZSZERZONYMI BOKAMI> Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 BLOK BIUROWY A4 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 6,60- PLN 6,60 BLOK BIUROWY A4 00066328 240725 0220003707 230725 230725 MP WZ/653086 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 96,00 PLN 96,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 96,00- PLN 96,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00066329 240725 0220003709 230725 210725 MP WZ306/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Suma strony 6 285,90 6 905,90 Skumulow. 1629 571 700,46 1629 571 700,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 838 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 571 700,46 1629 571 700,46 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 080,00 PLN 3 080,00 TAŚMA TEFLONOWA LOOS MH40 10M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 080,00- PLN 3 080,00 TAŚMA TEFLONOWA LOOS MH40 10M 00066330 240725 0220003710 230725 210725 MP WZ1931 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 173,40 PLN 173,40 MASA USZCZ.CURIL T 75ml 246.948 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 173,40- PLN 173,40 MASA USZCZ.CURIL T 75ml 246.948 00066331 240725 0220003713 230725 210725 MP NW345709 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 760,00 PLN 4 760,00 LAMPA LED SECURE SLIM AC A2T PN 320 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 760,00- PLN 4 760,00 LAMPA LED SECURE SLIM AC A2T PN 320 > 00066332 240725 0220003716 230725 230725 MP 1165/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 471,54 PLN 471,54 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 471,54- PLN 471,54 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 926,84 PLN 1 926,84 ZAWÓR KOŁNIERZ DN20 GRZYBKOWY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 926,84- PLN 1 926,84 ZAWÓR KOŁNIERZ DN20 GRZYBKOWY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 731,68 PLN 2 731,68 ZAWÓR GRZYB.KOŁN.DN32 PN16 FIG.2152> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 731,68- PLN 2 731,68 ZAWÓR GRZYB.KOŁN.DN32 PN16 FIG.2152> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2 926,85 PLN 2 926,85 ZAWÓR KOŁNIERZ DN50 GRZYBKOWY PN25 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2 926,85- PLN 2 926,85 ZAWÓR KOŁNIERZ DN50 GRZYBKOWY PN25 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 2 609,76 PLN 2 609,76 ZAWÓR KOŁNIERZ DN65 GRZYBKOWY PN25 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 2 609,76- PLN 2 609,76 ZAWÓR KOŁNIERZ DN65 GRZYBKOWY PN25 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 5 658,54 PLN 5 658,54 ZAWÓR KOŁNIERZ DN100 GRZYBKOWY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 5 658,54- PLN 5 658,54 ZAWÓR KOŁNIERZ DN100 GRZYBKOWY 00066333 250725 0220003734 230725 220725 MP ZAM 4500589462 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 45,00 PLN 45,00 ŁOŻYSKO 6002 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 45,00- PLN 45,00 ŁOŻYSKO 6002 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 ŁOŻYSKO 6203 ZZ C3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 ŁOŻYSKO 6203 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 14,00 PLN 14,00 ŁOŻYSKO 6200 2RS RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 14,00- PLN 14,00 Suma strony 24 477,61 24 477,61 Skumulow. 1629 596 178,07 1629 596 178,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 839 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 596 178,07 1629 596 178,07 ŁOŻYSKO 6200 2RS 00066334 010825 0220003861 230725 230725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 99 640,00 PLN 99 640,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 99 640,00- PLN 99 640,00 POZ.USŁUGI 00066335 230725 0230005140 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 356,90- PLN 356,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 356,90 PLN 356,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00066336 230725 0230005141 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,22- PLN 51,22 NITKA TEFLONOWA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 51,22 PLN 51,22 NITKA TEFLONOWA 00066337 230725 0230005142 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 694,40- PLN 694,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 694,40 PLN 694,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00066338 230725 0230005143 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00066339 230725 0230005144 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 990,00- PLN 5 990,00 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,4 KAT.38200250014 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5 990,00 PLN 5 990,00 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,4 KAT.38200250014 00066340 230725 0230005145 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 239,00- PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 239,00 PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00066341 230725 0230005146 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 119,34- PLN 119,34 OLEJ D/CIĘCIA I WIERCENIA MOTIP 500ML Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 119,34 PLN 119,34 OLEJ D/CIĘCIA I WIERCENIA MOTIP 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,98- PLN 50,98 FREZ D/METALU KEL 8X22X67X6 Suma strony 107 239,66 107 290,64 Skumulow. 1629 703 417,73 1629 703 468,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 840 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 703 417,73 1629 703 468,71 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 50,98 PLN 50,98 FREZ D/METALU KEL 8X22X67X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,66- PLN 31,66 FREZ STOŻKOWY ZAOKRĄGLONY 10X25X70X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 31,66 PLN 31,66 FREZ STOŻKOWY ZAOKRĄGLONY 10X25X70X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,81- PLN 27,81 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 27,81 PLN 27,81 FREZ D/METALU WRC HP-3 10,0X20X6X65 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 41,55- PLN 41,55 FREZ D/METALU ZYA HP-3 10,0X20X6X65> Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 41,55 PLN 41,55 FREZ D/METALU ZYA HP-3 10,0X20X6X65> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 57,16- PLN 57,16 FREZ D/METALU WRC C0820 Z7 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 57,16 PLN 57,16 FREZ D/METALU WRC C0820 Z7 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 30,12- PLN 30,12 FREZ D/METALU WRC C0820 Z7 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 30,12 PLN 30,12 FREZ D/METALU WRC C0820 Z7 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 27,81- PLN 27,81 FREZ D/METALU SKM M1020 Z4 TIALN Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 27,81 PLN 27,81 FREZ D/METALU SKM M1020 Z4 TIALN Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 32,05- PLN 32,05 FREZ D/METALU ZYA A0820 Z7 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 32,05 PLN 32,05 FREZ D/METALU ZYA A0820 Z7 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 21,62- PLN 21,62 FREZ STOŻK.FI6 SKM_0.618 06 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 21,62 PLN 21,62 FREZ STOŻK.FI6 SKM_0.618 06 00066342 230725 0230005147 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 123,76- PLN 123,76 ŚRUBA M16X65 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 123,76 PLN 123,76 ŚRUBA M16X65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,64- PLN 8,64 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 8,64 PLN 8,64 NAKRĘTKA M12 00066343 230725 0230005148 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 123,76- PLN 123,76 Suma strony 482,16 554,94 Skumulow. 1629 703 899,89 1629 704 023,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 841 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 703 899,89 1629 704 023,65 ŚRUBA M16X65 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 123,76 PLN 123,76 ŚRUBA M16X65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 00066344 230725 0230005149 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 123,77- PLN 123,77 ŚRUBA M16X65 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 123,77 PLN 123,77 ŚRUBA M16X65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,32- PLN 4,32 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 4,32 PLN 4,32 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,06- PLN 6,06 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 6,06 PLN 6,06 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 31,20- PLN 31,20 ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 31,20 PLN 31,20 ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 00066345 230725 0230005150 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 123,76- PLN 123,76 ŚRUBA M16X65 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 123,76 PLN 123,76 ŚRUBA M16X65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 00066346 230725 0230005151 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 109,80- PLN 109,80 ŚRUBA PN-82105 M12X40MM A4 Suma strony 499,87 485,91 Skumulow. 1629 704 399,76 1629 704 509,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 842 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 704 399,76 1629 704 509,56 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 109,80 PLN 109,80 ŚRUBA PN-82105 M12X40MM A4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 37,26- PLN 37,26 ŚRUBA M12X45 KL.8,8 OC ISO 4014 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 37,26 PLN 37,26 ŚRUBA M12X45 KL.8,8 OC ISO 4014 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 49,14- PLN 49,14 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 49,14 PLN 49,14 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 60,84- PLN 60,84 PODKŁADKA M12 OC. Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 60,84 PLN 60,84 PODKŁADKA M12 OC. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 64,32- PLN 64,32 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 64,32 PLN 64,32 ŚRUBA M16X45 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 ŚRUBA M16X50 8.8 PN82137 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 144,96- PLN 144,96 ŚRUBA M16X55 8.8 OC ISO4014 931DIN Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 144,96 PLN 144,96 ŚRUBA M16X55 8.8 OC ISO4014 931DIN Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 60,68- PLN 60,68 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 60,68 PLN 60,68 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 65,60- PLN 65,60 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 65,60 PLN 65,60 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 130,56- PLN 130,56 ŚRUBA M20X60 A2 DIN933 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 130,56 PLN 130,56 ŚRUBA M20X60 A2 DIN933 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 40,32- PLN 40,32 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 40,32 PLN 40,32 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 24,48- PLN 24,48 PODKŁADKA 20 ZN PN82006 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 24,48 PLN 24,48 PODKŁADKA 20 ZN PN82006 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 7,59- PLN 7,59 ŚRUBA M16X100 (SZT) Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 7,59 PLN 7,59 ŚRUBA M16X100 (SZT) Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 6,02- PLN 6,02 ŚRUBA M16X100 (SZT) Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 6,02 PLN 6,02 ŚRUBA M16X100 (SZT) Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 540,00- PLN 540,00 Suma strony 824,77 1 254,97 Skumulow. 1629 705 224,53 1629 705 764,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 843 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 705 224,53 1629 705 764,53 UCHWYT D/KRAT PODESTOWYCH Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 540,00 PLN 540,00 UCHWYT D/KRAT PODESTOWYCH Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 16 343,75- PLN 16 343,75 KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 16 343,75 PLN 16 343,75 KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 1 252,00- PLN 1 252,00 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 1 252,00 PLN 1 252,00 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 73,50- PLN 73,50 ŚRUBA M 12X35 OC KL.8.8 Materiały metalowe 000036 S 4100200000 Z4A0 81 73,50 PLN 73,50 ŚRUBA M 12X35 OC KL.8.8 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 24,70- PLN 24,70 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000038 S 4100200000 Z4A0 81 24,70 PLN 24,70 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 9,60- PLN 9,60 PODKŁADKA FI.13 Materiały metalowe 000040 S 4100200000 Z4A0 81 9,60 PLN 9,60 PODKŁADKA FI.13 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 2 300,40- PLN 2 300,40 ŚRUBA DWUSTR.M20X100 8,8 TZN DIN 976 B Materiały metalowe 000042 S 4100200000 Z4A0 81 2 300,40 PLN 2 300,40 ŚRUBA DWUSTR.M20X100 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 1 548,00- PLN 1 548,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B Materiały metalowe 000044 S 4100200000 Z4A0 81 1 548,00 PLN 1 548,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X110 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 104,00- PLN 104,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X135 8,8 TZN DIN 976 B Materiały metalowe 000046 S 4100200000 Z4A0 81 104,00 PLN 104,00 ŚRUBA DWUSTR.M20X135 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 1 060,00- PLN 1 060,00 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B Materiały metalowe 000048 S 4100200000 Z4A0 81 1 060,00 PLN 1 060,00 ŚRUBA DWUSTR.M24X130 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 433,60- PLN 433,60 ŚRUBA DWUSTR.SA-M24X195 FE/ZN> Materiały metalowe 000050 S 4100200000 Z4A0 81 433,60 PLN 433,60 ŚRUBA DWUSTR.SA-M24X195 FE/ZN> Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 78,00- PLN 78,00 ŚRUBUNEK 1 1/2" OCYNK Materiały metalowe 000052 S 4100200000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 ŚRUBUNEK 1 1/2" OCYNK Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 118,00- PLN 118,00 ŚRUBUNEK 2" OCYNK Materiały budowlane 000054 S 4100100000 Z4A0 81 118,00 PLN 118,00 ŚRUBUNEK 2" OCYNK Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 396,00- PLN 396,00 ŚRUBUNEK 2,5" OCYNK R-35 Materiały budowlane 000056 S 4100100000 Z4A0 81 396,00 PLN 396,00 ŚRUBUNEK 2,5" OCYNK R-35 Suma strony 24 281,55 23 741,55 Skumulow. 1629 729 506,08 1629 729 506,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 844 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 729 506,08 1629 729 506,08 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 1 177,08- PLN 1 177,08 ŚRUBUNEK 3" Materiały budowlane 000058 S 4100100000 Z4A0 81 1 177,08 PLN 1 177,08 ŚRUBUNEK 3" Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 2 919,20- PLN 2 919,20 ŚRUBA DWUSTR.M16X90 8,8 TZN DIN 976 B Materiały metalowe 000060 S 4100200000 Z4A0 81 2 919,20 PLN 2 919,20 ŚRUBA DWUSTR.M16X90 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 888,00- PLN 888,00 ŚRUBA DWUSTR.M16X95 8,8 TZN DIN 976 B Materiały metalowe 000062 S 4100200000 Z4A0 81 888,00 PLN 888,00 ŚRUBA DWUSTR.M16X95 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 142,20- PLN 142,20 ŚRUBA M20X130 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały metalowe 000064 S 4100200000 Z4A0 81 142,20 PLN 142,20 ŚRUBA M20X130 DIN933 1.7218/25CRMO4 ZN Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 ŚRUBA M24X240 OC. KLASA 8,8 Materiały metalowe 000066 S 4100200000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 ŚRUBA M24X240 OC. KLASA 8,8 00066347 230725 0230005152 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,06- PLN 6,06 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 6,06 PLN 6,06 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 62,40- PLN 62,40 ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 62,40 PLN 62,40 ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 00066348 230725 0230005153 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,40- PLN 5,40 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 5,40 PLN 5,40 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 00066349 230725 0230005154 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,64- PLN 8,64 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 8,64 PLN 8,64 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,06- PLN 6,06 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 6,06 PLN 6,06 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 62,40- PLN 62,40 ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 62,40 PLN 62,40 ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 Suma strony 5 487,44 5 487,44 Skumulow. 1629 734 993,52 1629 734 993,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 845 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 734 993,52 1629 734 993,52 00066350 230725 0230005155 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,72- PLN 54,72 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 54,72 PLN 54,72 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 146,16- PLN 146,16 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 146,16 PLN 146,16 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X 00066351 230725 0230005156 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,02- PLN 26,02 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 26,02 PLN 26,02 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,07- PLN 4,07 NYPEL FI.3/4 OCYNK Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 NYPEL FI.3/4 OCYNK 00066352 230725 0230005157 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,02- PLN 26,02 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 26,02 PLN 26,02 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,07- PLN 4,07 NYPEL FI.3/4 OCYNK Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 NYPEL FI.3/4 OCYNK 00066353 230725 0230005158 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,85- PLN 52,85 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY 1 1/2" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 32,52- PLN 32,52 KOLANO OC.FI.40 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 32,52 PLN 32,52 KOLANO OC.FI.40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,69- PLN 5,69 REDUKCJA OC.FI32/25 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 5,69 PLN 5,69 REDUKCJA OC.FI32/25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 56,91- PLN 56,91 MUFA OCYNK.FI.40 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 56,91 PLN 56,91 MUFA OCYNK.FI.40 00066354 230725 0230005159 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00066355 230725 0230005160 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Suma strony 439,03 439,03 Skumulow. 1629 735 432,55 1629 735 432,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 846 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 735 432,55 1629 735 432,55 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00066356 230725 0230005161 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00066357 230725 0230005162 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00066358 280725 0230005250 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 6,06 PLN 6,06- PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 6,06- PLN 6,06- PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 62,40 PLN 62,40- ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 62,40- PLN 62,40- ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 00066359 280725 0230005255 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 8,64 PLN 8,64- NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 8,64- PLN 8,64- NAKRĘTKA M12 00066360 280725 0230005258 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 16 343,75 PLN 16 343,75- KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 16 343,75- PLN 16 343,75- KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 00066361 280725 0230005263 230725 230725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16 511,75- PLN 16 511,75 KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 16 511,75 PLN 16 511,75 KRATY PODESTOWE WG P.485-210G-SUP-502 00066362 230725 0240000125 230725 230725 MZ 8001302155 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 431,03 431,03 Skumulow. 1629 735 863,58 1629 735 863,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 847 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 735 863,58 1629 735 863,58 00066363 230725 0310000309 230725 230725 LP XXXXX00002 PP0000202597 U-17000261 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 264,00- PLN 264,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 264,00 PLN 264,00 00066364 230725 0310000310 230725 230725 LP XXXXX00001 PP0000202597 U-17000261 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 7 936,00- PLN 7 936,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 8 200,00 PLN 8 200,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 00066365 230725 0370000847 230725 230725 PK 18/RM/07/2025 FI PK 17098039 Mater.informatyczne 000001 S 4123000000 Z4A0 50 277,80- PLN 277,80 TORBA NA LAPTOPA 17"> (dok. 220002697) Mater.informatyczne 000002 S 4123000000 Z4A0 40 277,80 PLN 277,80 TORBA NA LAPTOPA 17"> (dok. 220002697) 00066366 280725 0370000855 230725 230725 PK 12/ES/7/2025 FI PK 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 264,00 PLN 264,00 korekta WB 49/13122 błędne konto Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 refundacja 00066367 080825 0370000913 230725 230725 PK 21/ES/7/2025 FI PK 17020823 Materiały elektryczn 000001 S 4100300000 Z4A0 40 XX 234,50 PLN 234,50 złoącze zasilające RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 234,50- PLN 234,50 fv zaliczkowa 00066368 240725 0380001684 230725 230725 PO PKOBPABK0125141 0063668900036 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 173,40 PLN 3 173,40 513/2025 85109019680000000134032055 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 35 2150000000 3 173,40- PLN 3 173,40 zwrot za fakturę 513 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00066369 240725 0420004987 230725 230725 PW PKOB2APK0225046 0063668800002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 88950006 3000006164610001 TRYBAŤA MAREK 46-081 DOB Trybała Marek 000002 K 0007090285 Z4A0 25 2399000000 180,00 PLN 180,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00066370 240725 0420004988 230725 230725 PW PKOB2APK0225046 0063668800003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 666,50- PLN 666,50 12405178 1111001085392965 ZWIERZ MARCIN 45-920 OPO Zwierz Marcin 000002 K 0007090173 Z4A0 25 2399000000 666,50 PLN 666,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Suma strony 13 260,20 13 260,20 Skumulow. 1629 749 123,78 1629 749 123,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 848 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 749 123,78 1629 749 123,78 00066371 240725 0420004989 230725 230725 PW PKOB2APK0225046 0063668800004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10203668 0000510204130977 PŤOSKONKA ANDRZEJ 46-046 Płoskonka Andrzej 000002 K 0007102913 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00066372 240725 0420004990 230725 230725 PW PKOB2APK0225046 0063668800005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10203668 0000510204130977 PŤOSKONKA ANDRZEJ 46-046 Płoskonka Andrzej 000002 K 0007102913 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00066373 240725 0420004991 230725 230725 PW PKOB2APK0225046 0063668800006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10501504 1000009805453736 PAŤASZCZUK JACEK 46-080 Pałaszczuk Jacek 000002 K 0007109290 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-080 Chróścice 00066374 240725 0420004992 230725 230725 PW PKOB2APK0225046 0063668800007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10501504 1000009805453736 PAŤASZCZUK JACEK 46-080 Pałaszczuk Jacek 000002 K 0007109290 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-080 Chróścice 00066375 240725 0420004993 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 291,50- PLN 1 291,50 SMF/25/06/0306 28150010121210101695460000 ARCUS S.A. 000002 K 0001003993 Z4A0 25 2150000000 1 291,50 PLN 1 291,50 SMF/25/06/0306 28150010121210101695460000 Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA 00066376 240725 0420004994 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 38 361,24- PLN 38 361,24 630/2025 90109015350000000053020355 BUDKOM SP.J 000002 K 0001013628 Z4A0 25 2150000000 38 361,24 PLN 38 361,24 M.Stajer, P.Gendera 630/2025 90109015350000000053020355 WROCŁAWSKA 19 65-001 Zielona Góra 00066377 240725 0420004995 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 35 301,00- PLN 35 301,00 631/2025 90109015350000000053020355 BUDKOM SP.J 000002 K 0001013628 Z4A0 25 2150000000 35 301,00 PLN 35 301,00 M.Stajer, P.Gendera 631/2025 90109015350000000053020355 WROCŁAWSKA 19 Suma strony 75 133,74 75 133,74 Skumulow. 1629 824 257,52 1629 824 257,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 849 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 824 257,52 1629 824 257,52 65-001 Zielona Góra 00066378 240725 0420004996 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 725,50- PLN 4 725,50 FS-SW/00036560/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 4 725,50 PLN 4 725,50 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00036560/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00066379 240725 0420004997 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 173,40- PLN 3 173,40 513/2025 85109019680000000134032055 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 3 173,40 PLN 3 173,40 513/2025 85109019680000000134032055 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00066380 240725 0420004998 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 52,95- PLN 52,95 7498 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 52,95 PLN 52,95 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7498 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00066381 240725 0420004999 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 830,99- PLN 830,99 FS1797/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 830,99 PLN 830,99 LEWIN MARIUSZ FS1797/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00066382 240725 0420005000 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 382,84- PLN 382,84 OP/FV/25/02775 35105015041000002271195758 Przedsiębiorstwo el12 S 000002 K 0001035856 Z4A0 25 2150000000 382,84 PLN 382,84 OP/FV/25/02775 35105015041000002271195758 Św.Anny 5 45-117 Opole 00066383 240725 0420005001 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30,14- PLN 30,14 OP/FV/25/02765 35105015041000002271195758 Przedsiębiorstwo el12 S 000002 K 0001035856 Z4A0 25 2150000000 30,14 PLN 30,14 OP/FV/25/02765 35105015041000002271195758 Św.Anny 5 45-117 Opole 00066384 240725 0420005002 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 043,52- PLN 2 043,52 FA/1962/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 043,52 PLN 2 043,52 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1962/2025 15109011730000000017007970 Suma strony 11 239,34 11 239,34 Skumulow. 1629 835 496,86 1629 835 496,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 850 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 835 496,86 1629 835 496,86 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00066385 240725 0420005003 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 423,44- PLN 2 423,44 FA/1967/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 423,44 PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1967/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00066386 240725 0420005004 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 015,09- PLN 4 015,09 FA/1966/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 4 015,09 PLN 4 015,09 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1966/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00066387 240725 0420005005 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 776,55- PLN 5 776,55 FA/1965/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 5 776,55 PLN 5 776,55 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1965/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00066388 240725 0420005006 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 364,27- PLN 1 364,27 FA/1964/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 364,27 PLN 1 364,27 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1964/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00066389 240725 0420005007 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 516,81- PLN 1 516,81 FA/1963/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 516,81 PLN 1 516,81 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1963/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00066390 240725 0420005008 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 283,68- PLN 1 283,68 FA/1968/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 283,68 PLN 1 283,68 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1968/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00066391 240725 0420005009 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 059,18- PLN 1 059,18 FA/1970/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 059,18 PLN 1 059,18 Suma strony 17 439,02 17 439,02 Skumulow. 1629 852 935,88 1629 852 935,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 851 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1629 852 935,88 1629 852 935,88 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1970/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00066392 240725 0420005010 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 434,78- PLN 1 434,78 FA/1969/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 434,78 PLN 1 434,78 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1969/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00066393 240725 0420005011 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 200 859,00- PLN 200 859,00 2016/06/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 200 859,00 PLN 200 859,00 USŁIGOWE I HANDLOWE 2016/06/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00066394 240725 0420005012 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 179,46- PLN 179,46 2338/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 179,46 PLN 179,46 2338/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00066395 240725 0420005013 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 398,38- PLN 398,38 2350/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 398,38 PLN 398,38 2350/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00066396 240725 0420005014 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 070,10- PLN 1 070,10 FV00007/06/2025 75114020040000340278225760 PROCIV SP. Z O.O. 000002 K 0001175494 Z4A0 25 2150000000 1 070,10 PLN 1 070,10 FV00007/06/2025 75114020040000340278225760 Czerniawska 2A/27 50-576 Wrocław 00066397 240725 0420005015 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 075,00- PLN 3 075,00 FV6/6/2025 15102024300000850200999151 Mikołajczyk Arkadiusz 000002 K 0001213875 Z4A0 25 2150000000 3 075,00 PLN 3 075,00 FV6/6/2025 15102024300000850200999151 Strzemieszycka 130 42-530 Dąbrowa Górnicza 00066398 240725 0420005016 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 595,28- PLN 2 595,28 251401654 28249000050000453050892665 Suma strony 207 016,72 209 612,00 Skumulow. 1630 059 952,60 1630 062 547,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 852 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1630 059 952,60 1630 062 547,88 F.H.U. GAHNO -INGO Norber 000002 K 0001216855 Z4A0 25 2150000000 2 595,28 PLN 2 595,28 251401654 28249000050000453050892665 Moniuszki 28 68-200 Żary 00066399 240725 0420005017 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 980,95- PLN 1 980,95 9011181940 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 980,95 PLN 1 980,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181940 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00066400 240725 0420005018 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 426,44- PLN 5 426,44 9011181941 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 5 426,44 PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181941 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00066401 240725 0420005019 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 885,98- PLN 1 885,98 9011181942 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 885,98 PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181942 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00066402 240725 0420005020 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 329,60- PLN 4 329,60 9011181967 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 329,60 PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181967 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00066403 240725 0420005021 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 125,03- PLN 125,03 9107/07/2025 06193010282010103053230001 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000002 K 0001099083 Z4A0 25 2150000000 125,03 PLN 125,03 9107/07/2025 06193010282010103053230001 Kępska 10 A 45-130 Opole 00066404 240725 0420005022 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 10201505 0000050202546596 IDEAL BHP KRZYSZTOF GRZE IDEAL BHP Krzysztof Grzel 000002 K 0001217868 Z4A0 29A 2051000000 XX 350,00 PLN 350,00 *PROFORMA nr 19/PROF/07/2025 Jana Kasprowicza 9/2 88-300 Mogilno 00066405 240725 0420005023 230725 230725 PW PKOBPABK0125141 0063668900034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 Suma strony 16 693,28 14 120,50 Skumulow. 1630 076 645,88 1630 076 668,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 853 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1630 076 645,88 1630 076 668,38 0522021202 MAJ MARIUSZ 59-900 ZGORZELE C XXXXXXXXX Maj Mariusz 000002 K 0007068696 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0522021202 MAJ MARIUSZ 59-900 ZGORZELE C XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00066406 240725 0440012678 230725 230725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 7 936,00 PLN 7 936,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 7 936,00- PLN 7 936,00 00066407 240725 0440012679 230725 230725 RL 0000002193 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Marek 000001 K 0007090285 Z4A0 27 2399000000 180,00 PLN 180,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Marek 000002 K 0007090285 Z4A0 37 2399000000 180,00- PLN 180,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00066408 240725 0440012680 230725 230725 RL 0000002261 FI rozlicz.dok. 17020823 Zwierz Marcin 000001 K 0007090173 Z4A0 27 2399000000 666,50 PLN 666,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Zwierz Marcin 000002 K 0007090173 Z4A0 37 2399000000 666,50- PLN 666,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00066409 240725 0440012681 230725 230725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Płoskonka Andrzej 000001 K 0007102913 Z4A0 27 2399000000 90,00 PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Płoskonka Andrzej 000002 K 0007102913 Z4A0 37 2399000000 90,00- PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany 00066410 240725 0440012682 230725 230725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Pałaszczuk Jacek 000001 K 0007109290 Z4A0 27 2399000000 90,00 PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-080 Chróścice Pałaszczuk Jacek 000002 K 0007109290 Z4A0 37 2399000000 90,00- PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-080 Chróścice 00066411 240725 0440012683 230725 230725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 299 851,49 PLN 299 851,49 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 299 851,49- PLN 299 851,49 00066412 240725 0440012684 230725 230725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 11 668,00 PLN 11 668,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 11 668,00- PLN 11 668,00 00066413 240725 0440012685 230725 230725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 133,35 PLN 49 133,35 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 48 702,85- PLN 48 702,85 Suma strony 369 637,84 369 615,34 Skumulow. 1630 446 283,72 1630 446 283,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 854 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1630 446 283,72 1630 446 283,72 00066414 240725 0440012931 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 180,00 PLN 3 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 180,00- PLN 3 180,00 00066415 280725 0440013304 230725 230725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 264,00 PLN 264,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 00066416 280725 0440013305 230725 230725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 264,00 PLN 264,00 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 00066417 290725 0440013356 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 471,54 PLN 471,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 471,54- PLN 471,54 00066418 290725 0440013357 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 926,84 PLN 1 926,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 926,84- PLN 1 926,84 00066419 290725 0440013358 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 731,68 PLN 2 731,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 731,68- PLN 2 731,68 00066420 290725 0440013359 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 926,85 PLN 2 926,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 926,85- PLN 2 926,85 00066421 290725 0440013360 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 609,76 PLN 2 609,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 609,76- PLN 2 609,76 00066422 290725 0440013361 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 658,54 PLN 5 658,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 658,54- PLN 5 658,54 00066423 290725 0440013392 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,50 PLN 56,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,50- PLN 56,50 00066424 290725 0440013393 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,60 PLN 84,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,60- PLN 84,60 00066425 290725 0440013397 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 509,70 PLN 509,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 509,70- PLN 509,70 00066426 290725 0440013398 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 620,00 PLN 620,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 620,00- PLN 620,00 00066427 290725 0440013399 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 620,00 PLN 620,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 620,00- PLN 620,00 Suma strony 21 924,01 21 924,01 Skumulow. 1630 468 207,73 1630 468 207,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 855 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1630 468 207,73 1630 468 207,73 00066428 290725 0440013400 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 620,00 PLN 620,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 620,00- PLN 620,00 00066429 290725 0440013401 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 529,10 PLN 1 529,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 529,10- PLN 1 529,10 00066430 290725 0440013403 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 173,40 PLN 173,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 173,40- PLN 173,40 00066431 290725 0440013409 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,20 PLN 21,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,20- PLN 21,20 00066432 290725 0440013410 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,80 PLN 19,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,80- PLN 19,80 00066433 290725 0440013411 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,00 PLN 159,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,00- PLN 159,00 00066434 290725 0440013412 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,20 PLN 5,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,20- PLN 5,20 00066435 290725 0440013413 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,00 PLN 29,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,00- PLN 29,00 00066436 290725 0440013414 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,60 PLN 6,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,60- PLN 6,60 00066437 290725 0440013497 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 609,00 PLN 609,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 609,00- PLN 609,00 00066438 300725 0440013511 230725 230725 RL 213/07/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 IDEAL BHP Krzysztof Grzel 000001 K 0001217868 Z4A0 39A 2051000000 XX 350,00- PLN 350,00 rozliczenie KOS A Jana Kasprowicza 9/2 88-300 Mogilno IDEAL BHP Krzysztof Grzel 000002 K 0001217868 Z4A0 27 2150000000 XX 350,00 PLN 350,00 rozliczenie KOS A Jana Kasprowicza 9/2 88-300 Mogilno 00066439 300725 0440013512 230725 230725 RL 213/07/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 IDEAL BHP Krzysztof Grzel 000001 K 0001217868 Z4A0 27 2150000000 350,00 PLN 350,00 Jana Kasprowicza 9/2 88-300 Mogilno Suma strony 3 872,30 3 522,30 Skumulow. 1630 472 080,03 1630 471 730,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 856 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1630 472 080,03 1630 471 730,03 IDEAL BHP Krzysztof Grzel 000002 K 0001217868 Z4A0 37 2150000000 350,00- PLN 350,00 Jana Kasprowicza 9/2 88-300 Mogilno 00066440 300725 0440013513 230725 230725 RL 213/07/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 IDEAL BHP Krzysztof Grzel 000001 K 0001217868 Z4A0 29A 2051000000 XX 350,00 PLN 350,00 Jana Kasprowicza 9/2 88-300 Mogilno IDEAL BHP Krzysztof Grzel 000002 K 0001217868 Z4A0 39A 2051000000 XX 350,00- PLN 350,00 Jana Kasprowicza 9/2 88-300 Mogilno 00066441 010825 0440013622 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 760,00 PLN 4 760,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 760,00- PLN 4 760,00 00066442 010825 0440013636 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 080,00 PLN 3 080,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 080,00- PLN 3 080,00 00066443 010825 0440013679 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 00066444 010825 0440013680 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00066445 010825 0440013681 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,00- PLN 14,00 00066446 010825 0440013768 230725 230725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 99 640,00 PLN 99 640,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 99 640,00- PLN 99 640,00 00066447 110825 0440014392 230725 230725 RL 1251413740 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 234,50- PLN 234,50 SP. Z O.O. rozliczenie KOS A USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 234,50 PLN 234,50 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 234,50- PLN 234,50 rozliczenie zaliczki TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000004 K 0001002634 Z4A0 21 2150000000 ** 288,44 PLN 288,44 SP. Z O.O. rozliczenie zaliczki USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 53,94- PLN 53,94 00066448 110825 0440014395 230725 230725 RL 1251413740 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 288,44 PLN 288,44 SP. Z O.O. USTRONNA 41 Suma strony 108 780,38 108 841,94 Skumulow. 1630 580 860,41 1630 580 571,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 857 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1630 580 860,41 1630 580 571,97 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 37 2150000000 288,44- PLN 288,44 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00066449 110825 0440014396 230725 230725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 234,50 PLN 234,50 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 234,50- PLN 234,50 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00066450 110825 0440014397 230725 230725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 703,50 PLN 703,50 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 703,50- PLN 703,50 00066451 230725 0470000328 230725 180725 RV 0000002274 22.07.2025 U-17000261 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 224,25- PLN 224,25 *Podróż od 18.07.25 do 18.07.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 224,25 PLN 224,25 *Podróż od 18.07.25 do 18.07.25 do Wrocław 00066452 230725 0470000329 230725 180725 RV 0000002281 22.07.2025 U-17000261 Marcinek Przemysław 000001 K 0007075881 Z4A0 31 2399000000 XX 700,50- PLN 700,50 *Podróż od 18.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia El XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 48-385 Rysiowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 655,50 PLN 655,50 *Podróż od 18.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia El Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 18.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia El 00066453 230725 0470000330 230725 180725 RV 0000002244 22.07.2025 U-17000261 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 126,50- PLN 126,50 *Podróż od 18.07.25 do 18.07.25 do NYSA XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 126,50 PLN 126,50 *Podróż od 18.07.25 do 18.07.25 do NYSA 00066454 230725 0470000331 230725 170725 RV 0000002961 18.07.2025 U-17000036 Maj Mariusz 000001 K 0007068696 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 17.07.25 do 17.07.25 do GŁOGÓW XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 17.07.25 do 17.07.25 do GŁOGÓW 00066455 240725 0490013113 230725 230725 WB PKOB2AFS0225005 0063667900001 17020823 Suma strony 2 011,75 2 300,19 Skumulow. 1630 582 872,16 1630 582 872,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 858 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1630 582 872,16 1630 582 872,16 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 264,00 PLN 264,00 refundacja PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 refundacja 00066456 240725 0490013114 230725 230725 WB PKOB2AFS0225005 0063667900002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 7 936,00 PLN 7 936,00 ZFŚŚ o/Opole PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 7 936,00- PLN 7 936,00 ZFŚŚ o/Opole 00066457 240725 0490013115 230725 230725 WB PKOB1AVT0125137 0063668300001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 241,50 PLN 241,50 SMF/25/06/0306 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 241,50- PLN 241,50 SMF/25/06/0306 80102021370000950200071944 00066458 240725 0490013116 230725 230725 WB PKOB1AVT0125137 0063668300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 183,27 PLN 183,27 630/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 183,27- PLN 183,27 630/2025 80102021370000950200071944 00066459 240725 0490013117 230725 230725 WB PKOB1AVT0125137 0063668300003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 593,40 PLN 593,40 513/2025 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 593,40- PLN 593,40 513/2025 80102021370000950200071944 00066460 240725 0490013118 230725 230725 WB PKOB2APK0225046 0063668800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 1 049,00 PLN 1 049,00 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 049,00- PLN 1 049,00 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00066461 240725 0490013119 230725 230725 WB PKOBPABK0125141 0063668900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 241,50 PLN 241,50 SMF/25/06/0306 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 241,50- PLN 241,50 SMF/25/06/0306 13102010260000160203604923 00066462 240725 0490013120 230725 230725 WB PKOBPABK0125141 0063668900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 183,27 PLN 183,27 630/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 183,27- PLN 183,27 630/2025 13102010260000160203604923 00066463 240725 0490013121 230725 230725 WB PKOBPABK0125141 0063668900032 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 049,00 PLN 1 049,00 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 049,00- PLN 1 049,00 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00066464 240725 0490013122 230725 230725 WB PKOBPABK0125141 0063668900035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 264,00 PLN 264,00 Suma strony 12 004,94 11 740,94 Skumulow. 1630 594 877,10 1630 594 613,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 859 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1630 594 877,10 1630 594 613,10 10201026 0000100203967213 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 10201026 0000100203967213 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00066465 240725 0490013123 230725 230725 WB PKOBPABK0125141 0063668900036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 173,40 PLN 3 173,40 513/2025 85109019680000000134032055 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 173,40- PLN 3 173,40 513/2025 85109019680000000134032055 00066466 240725 0490013124 230725 230725 WB PKOBPABK0125141 0063668900037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 593,40 PLN 593,40 513/2025 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 593,40- PLN 593,40 513/2025 13102010260000160203604923 00066467 240725 0490013125 230725 230725 WB PKOBPABK0125141 0063668900038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 325 144,83 PLN 325 144,83 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 325 144,83- PLN 325 144,83 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00066468 250725 0700001433 230725 250725 SF 9014022542 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 903,32 PLN 1 903,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 355,90- PLN 355,90 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00066469 250725 0700001440 230725 250725 SF 9014022549 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 51 845,37 PLN 51 845,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 033,11- PLN 2 033,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 694,67- PLN 9 694,67 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 936,72- PLN 7 936,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 573,09- PLN 21 573,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 439,43- PLN 3 439,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 464,34- PLN 3 464,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 704,01- PLN 3 704,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00066470 280725 0700001444 230725 280725 SF 9014022553 SD faktura VAT 17000160 Suma strony 382 660,32 382 924,32 Skumulow. 1630 977 537,42 1630 977 537,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 860 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1630 977 537,42 1630 977 537,42 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 022,95 PLN 17 022,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 132,42- PLN 10 132,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 183,16- PLN 3 183,16 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,85- PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 966,52- PLN 1 966,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00066471 010825 0700001499 230725 010825 SF 9014022608 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 53 102,58 PLN 53 102,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 43 172,83- PLN 43 172,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 929,75- PLN 9 929,75 00066472 060825 0700001579 230725 060825 SF 9014022687 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 620,45 PLN 1 620,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 317,44- PLN 1 317,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 303,01- PLN 303,01 00066473 250725 0840000086 230725 230725 ZI 8767 MM zakup nakł. inw. 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39D 2152200000 2D 749,07- PLN 749,07 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TELEFON XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB 4G (LTE) BLAC MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 609,00 PLN 609,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 140,07 PLN 140,07 00066474 240725 0850002299 230725 230725 ZM 1051 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 213,28- PLN 213,28 MASA USZCZ. CURIL T DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 173,40 PLN 173,40 MASA USZCZ.CURIL T 75ml 246.948 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,88 PLN 39,88 00066475 240725 0850002301 230725 230725 ZM 175/2025 MM zakup MiT 17098039 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 20 080,01- PLN 20 080,01 ZAWOR KUL.WSPAW.DN40 PN40 DANFOSS 065N0120 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 471,54 PLN 471,54 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.40 Suma strony 73 179,87 92 788,34 Skumulow. 1631 050 717,29 1631 070 325,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 861 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 050 717,29 1631 070 325,76 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 926,84 PLN 1 926,84 ZAWÓR KOŁNIERZ DN20 GRZYBKOWY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 731,68 PLN 2 731,68 ZAWÓR GRZYB.KOŁN.DN32 PN16 FIG.2152> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 926,85 PLN 2 926,85 ZAWÓR KOŁNIERZ DN50 GRZYBKOWY PN25 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 609,76 PLN 2 609,76 ZAWÓR KOŁNIERZ DN65 GRZYBKOWY PN25 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 658,54 PLN 5 658,54 ZAWÓR KOŁNIERZ DN100 GRZYBKOWY VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 754,80 PLN 3 754,80 00066476 280725 0850002305 230725 230725 ZM 4056/2025 MM zakup MiT 17020823 DAMAR DAMIAN MICHALAK 000001 K 0001018509 Z4A0 31 2150000000 2X 462,00- PLN 462,00 AKUMULATOR ZGORZELECKA 1 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 375,61 PLN 375,61 AKUMULATOR 12V 44 AH SAMOCHODOWY Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 81 2X 43,20 PLN 43,20 AKUMULATOR 12V 44 AH SAMOCHODOWY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2X 43,19 PLN 43,19 00066477 240725 0850002316 230725 230725 ZM 8765 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 4 795,52- PLN 4 795,52 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TONER KYOCERA TK-5280K CZARNY P6235 13K MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 509,70 PLN 509,70 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 620,00 PLN 620,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280C CY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 620,00 PLN 620,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280M MA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 620,00 PLN 620,00 TONER KYOCERA MITA TK-5280Y YE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 529,10 PLN 1 529,10 TONER KYOCERA MITA TK-5280K BK VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 896,72 PLN 896,72 00066478 250725 0850002317 230725 230725 ZM 8766 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 296,18- PLN 296,18 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BATERIA LR06 ENERGISER INDUST. SZT MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,20 PLN 21,20 BATERIE AA/LR6 ALK. OPK20 ENERGIZER RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,80 PLN 19,80 BATERIA 4SZT AAA/LR3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,00 PLN 159,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,20 PLN 5,20 KLIPS METALOWY D/AKT 25MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,00 PLN 29,00 KOPERTA C4 BIAŁA Z/ROZSZERZONYMI BOKAMI> Suma strony 25 100,19 5 553,70 Skumulow. 1631 075 817,48 1631 075 879,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 862 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 075 817,48 1631 075 879,46 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,60 PLN 6,60 BLOK BIUROWY A4 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 55,38 PLN 55,38 00066479 240725 0850002319 230725 230725 ZM 8764 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 165,08- PLN 165,08 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PLYN DO WC TYTAN 700ML 5900657028059 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 8A 56,50 PLN 56,50 PŁYN D/WC UNIA TYTAN 700ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,60 PLN 84,60 PŁYN CZYSZCZ.D/PODŁ.LAKMA SIDOLUXUNIW 1L VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 4,52 PLN 4,52 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 19,46 PLN 19,46 00066480 250725 0850002326 230725 230725 ZM FV/1173/07/25 MM zakup MiT 17098039 PREWENTA SP.Z O.O. 000001 K 0001026200 Z4A0 31 2150000000 2A 3 601,44- PLN 3 601,44 RĘKAWICE ROBOCZE DZIANINOWE NAKRAPIANE JEDNOSTRONN GLIWICKA 136 43-190 MIKOŁÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 288,00 PLN 288,00 RĘKAWICE BAWEŁNIANE NAKRAPIANE PCV RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 640,00 PLN 2 640,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 673,44 PLN 673,44 00066481 300725 0850002364 230725 230725 ZM FVS/4/07/2025 MM zakup MiT 17020823 IGEMA PRZEDSTAWICIELSTWO 000001 K 0001045633 Z4A0 31 2150000000 2A 5 854,80- PLN 5 854,80 MGR INŻ.KRZYSZTOF ZWOŹNIAK 10674469 LAMPA LED SECURE SLIM AC A2T PN 320 , WIE Szczepankowo 102 C 61-306 Poznań RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 760,00 PLN 4 760,00 LAMPA LED SECURE SLIM AC A2T PN 320 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 094,80 PLN 1 094,80 00066482 300725 0850002379 230725 230725 ZM FV/289/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A 46 863,00- PLN 46 863,00 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ OLEJ PRZEKŁADNIOWY GEAR MASTER 85W90 (20 L) CN 271 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38 100,00 PLN 38 100,00 OLEJ PRZEK.85W90 GEAR MASTER VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 763,00 PLN 8 763,00 00066483 300725 0850002380 230725 230725 ZM FV/288/2025 MM zakup MiT 17020760 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A 7 191,07- PLN 7 191,07 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ SMAR SYNTETYCZNY POLIMOCNIKOWY FCH-PEG UE 2 (A400G TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 846,40 PLN 5 846,40 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 344,67 PLN 1 344,67 00066484 060825 0850002394 230725 290725 ZM FS5591/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 63 737,37 63 675,39 Skumulow. 1631 139 554,85 1631 139 554,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 863 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 139 554,85 1631 139 554,85 Poltex BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001200637 Z4A0 31 2150000000 2A 1 782,89- PLN 1 782,89 ŚCIERNICA 41 - 230 X 2,0 X 22,23 A36RBF - 80 METAL ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 287,50 PLN 287,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.230X2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 533,00 PLN 533,00 FREZ TRZPIENIOWY RBF 8X20X6 Z3R RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 533,00 PLN 533,00 FREZ TRZPIENIOWY B 8X20X6 Z3R RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,00 PLN 96,00 ŚCIERNICA LIS.TRZP.KM613 40X30X6 GR.40 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 333,39 PLN 333,39 00066485 250725 0880002205 230725 230725 ZU FV/0575/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 66,00- PLN 66,00 ZAWÓR KUL. WODA 1/2" PN16 DIAMOND 28.14.12.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 53,66 PLN 53,66 zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,34 PLN 12,34 00066486 250725 0880002206 230725 230725 ZU FV/0574/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 702,60- PLN 702,60 REDUKTOR CIŚNIENIA 1'2 FILTREM I MANOMET REM Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 571,22 PLN 571,22 mufa, złączka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 131,38 PLN 131,38 00066487 250725 0880002211 230725 230725 ZU 256/07/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 181,70- PLN 181,70 SPÓŁKA JAWNA UREKOR S CZERWONY 0,8L / CN: 32081090 / EAN: 59039 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 136,35 PLN 136,35 farba Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 40 2A 11,37 PLN 11,37 papierścierny VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,98 PLN 33,98 00066488 300725 0880002247 230725 230725 ZU 213/07/2025 MM zakup usług 17020823 IDEAL BHP Krzysztof Grzel 000001 K 0001217868 Z4A0 31 2150000000 ZA 350,00- PLN 350,00 KURS SPECJALISTA DS. KONTROLI ZAWIES ONLINE Jana Kasprowicza 9/2 88-300 Mogilno Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 350,00 PLN 350,00 kurs kontrola zawiesi 00066489 110825 0880002264 230725 230725 ZU 1251413740 MM zakup usług 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 31 2150000000 2A 288,44- PLN 288,44 SP. Z O.O. ZŁĄCZE:ZASILAJĄCE AC;ZACISK ŚRUBOWY;ME USTRONNA 41 Suma strony 3 083,19 3 371,63 Skumulow. 1631 142 638,04 1631 142 926,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 864 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 142 638,04 1631 142 926,48 93-350 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 234,50 PLN 234,50 złącze VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 53,94 PLN 53,94 00066490 010825 0880002289 230725 230725 ZU 4/7/2025 MM zakup usług 17000036 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 31 2150000000 2A 122 557,20- PLN 122 557,20 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZIJNEGO KONSTRUKC STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 99 640,00 PLN 99 640,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22 917,20 PLN 22 917,20 00066491 040825 0880002301 230725 310725 ZU 852/2025/FIR MM zakup usług 17000036 GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO O 000001 K 0001018739 Z4A0 31 2150000000 8A 1 476,75- PLN 1 476,75 SP Z OO BOGATYNIA B-KOMPOST KILIŃSKIEGO 17 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 17,36 PLN 17,36 kompost Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 40 8A 1 350,00 PLN 1 350,00 usługa transportowa VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 109,39 PLN 109,39 00066492 120825 0880002395 230725 310725 ZU WV/OW/2025/07/00 <<0238 17020823 SAMAR SP.J. PHU Marcin Sa 000001 K 0001087639 Z4A0 31 2150000000 2A 595,32- PLN 595,32 Michał Saulicz DZIERŻAWA PIŁY SPAL.500 1 SZT OD 2025/07/21 DO 202 JÓZEFA CYGANA 4 45-131 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 220,00 PLN 220,00 NAJEM SPRZĘTU RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 264,00 PLN 264,00 NAJEM SPRZĘTU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 111,32 PLN 111,32 00066493 240725 0100009152 240725 240725 AA AUAK0148708428 RAPERB:03/20250724-132847 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 3 942,01 PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 942,01- PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 00066494 240725 0100009153 240725 240725 AA AUAK0148708428 RAPERB:11/20250724-132847 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 3 942,01 PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 942,01- PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 00066495 240725 0100009154 240725 240725 AA AUAK0148708428 RAPERB:12/20250724-132847 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 942,01 PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 942,01- PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 00066496 240725 0100009155 240725 240725 AA AUAK0148708428 RAPERB:13/20250724-132847 17000027 Suma strony 136 743,74 136 455,30 Skumulow. 1631 279 381,78 1631 279 381,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 865 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 279 381,78 1631 279 381,78 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 942,01 PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 942,01- PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 00066497 240725 0100009156 240725 240725 AA AUAK0148708428 RAPERB:23/20250724-132847 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 942,01 PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 942,01- PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 00066498 240725 0100009157 240725 240725 AA AUAK0148708428 RAPERB:24/20250724-132847 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 942,01 PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 942,01- PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 00066499 280725 0100009158 240725 280725 AA AUAK0148709677 RAPERB:03/20250728-071646 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 3 942,01 PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 942,01 PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 3 942,01- PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 3 942,01- PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 00066500 280725 0100009159 240725 280725 AA AUAK0148709677 RAPERB:11/20250728-071646 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 3 942,01 PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 942,01 PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 3 942,01- PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 3 942,01- PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 00066501 280725 0100009160 240725 280725 AA AUAK0148709677 RAPERB:74/20250728-071646 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 3 942,01 PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 942,01- PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 00066502 280725 0100009161 240725 280725 AA AUAK0148709677 RAPERB:76/20250728-071646 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 3 942,01 PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 942,01- PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 00066503 240725 0120006143 240725 240725 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 3 942,01- PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 3 942,01 PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 Suma strony 39 420,10 39 420,10 Skumulow. 1631 318 801,88 1631 318 801,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 866 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 318 801,88 1631 318 801,88 00066504 280725 0120006144 240725 280725 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 3 942,01- PLN 3 942,01 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 2 113,01 PLN 2 113,01 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 1 829,00 PLN 1 829,00 PSP Z4AI/00326-02 00066505 240725 0220003720 240725 240725 MP WZ24/SM/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 200,00 PLN 3 200,00 WKŁADKA WIRNIKA POMPY PH200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 200,00- PLN 3 200,00 WKŁADKA WIRNIKA POMPY PH200 00066506 240725 0220003726 240725 240725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 480,00 PLN 480,00 OPONA 23X5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 480,00- PLN 480,00 OPONA 23X5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 DĘTKA 23 X 5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 DĘTKA 23 X 5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 84,00 PLN 84,00 OCHRANIACZ DĘTKI 23X5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 84,00- PLN 84,00 OCHRANIACZ DĘTKI 23X5 00066507 250725 0220003732 240725 240725 MP WZ2994/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 402,00 PLN 3 402,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 402,00- PLN 3 402,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 486,50 PLN 486,50 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 486,50- PLN 486,50 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 127,80 PLN 127,80 KĄTOWNIK 20X20X3 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 127,80- PLN 127,80 KĄTOWNIK 20X20X3 ST3S/S235JR Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 KOSZTY WYSYŁKI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 300,00- PLN 300,00 KOSZTY WYSYŁKI 00066508 250725 0220003736 240725 230725 MP WZ10672/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 242,05 PLN 2 242,05 ŻARÓWKA LED 230V 90W E40 ED120 4000K RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 242,05- PLN 2 242,05 ŻARÓWKA LED 230V 90W E40 ED120 4000K 00066509 250725 0220003737 240725 220725 MP WZ10633/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 97,00 PLN 97,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 Suma strony 14 441,36 14 344,36 Skumulow. 1631 333 243,24 1631 333 146,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 867 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 333 243,24 1631 333 146,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 97,00- PLN 97,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 122,00 PLN 122,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 122,00- PLN 122,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) 00066510 250725 0220003740 240725 230725 MP 288/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 846,40 PLN 5 846,40 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 846,40- PLN 5 846,40 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G 00066511 250725 0220003741 240725 230725 MP 289/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 38 100,00 PLN 38 100,00 OLEJ PRZEK.85W90 GEAR MASTER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 38 100,00- PLN 38 100,00 OLEJ PRZEK.85W90 GEAR MASTER 00066512 250725 0220003742 240725 240725 MP 3374/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 114,54 PLN 114,54 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 114,54- PLN 114,54 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 115,70 PLN 115,70 KOŁNIERZ STAL.LUŹNY GALWANI.PN16 DN150 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 115,70- PLN 115,70 KOŁNIERZ STAL.LUŹNY GALWANI.PN16 DN150 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 5,24 PLN 5,24 USZCZELKA PŁASKA 150 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 5,24- PLN 5,24 USZCZELKA PŁASKA 150 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 35,07 PLN 35,07 ŚRUBA M20X80 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 35,07- PLN 35,07 ŚRUBA M20X80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 8,12 PLN 8,12 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 8,12- PLN 8,12 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 5,20 PLN 5,20 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 5,20- PLN 5,20 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 125,00 PLN 125,00 KOŁNIERZ PŁ.150/159,0 1,6 MPA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 125,00- PLN 125,00 KOŁNIERZ PŁ.150/159,0 1,6 MPA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 138,28 PLN 138,28 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 138,28- PLN 138,28 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 00066513 250725 0220003743 240725 240725 MP 2580/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 67,04 PLN 67,04 Suma strony 44 682,59 44 712,55 Skumulow. 1631 377 925,83 1631 377 858,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 868 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 377 925,83 1631 377 858,79 ZAWÓR KULOWY 1'' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 67,04- PLN 67,04 ZAWÓR KULOWY 1'' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 238,00 PLN 238,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 238,00- PLN 238,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 61,80 PLN 61,80 WKRĘT D/BLACH 5,5X19 WS 100 SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 61,80- PLN 61,80 WKRĘT D/BLACH 5,5X19 WS 100 SZT 00066514 250725 0220003751 240725 240725 MP F-RA 5/7/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Usł.sprzętu technol 000001 S 4301110000 Z4A0 81 4 500,00 PLN 4 500,00 USŁUGA SPRZĘT.-TECHN. - ŁADOWARKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 500,00- PLN 4 500,00 USŁUGA SPRZĘT.-TECHN. - ŁADOWARKA 00066515 280725 0220003769 240725 240725 MP FV/2471/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 248,00 PLN 1 248,00 DWUTEOWNIK IPN 140 GAT.S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 248,00- PLN 1 248,00 DWUTEOWNIK IPN 140 GAT.S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 687,54 PLN 687,54 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X4 S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 687,54- PLN 687,54 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X4 S235 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 4 320,00 PLN 4 320,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 4 320,00- PLN 4 320,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR 00066516 290725 0220003782 240725 240725 MP ZAM.4500589855 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 11,38 PLN 11,38 ZŁĄCZKA PP 20-1/2 GZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 11,38- PLN 11,38 ZŁĄCZKA PP 20-1/2 GZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,94 PLN 8,94 KOLANO PP FI 20X1/2" GW.WEW.WIESZAKOWE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,94- PLN 8,94 KOLANO PP FI 20X1/2" GW.WEW.WIESZAKOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2,46 PLN 2,46 KOLANO PP FI20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2,46- PLN 2,46 KOLANO PP FI20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2,44 PLN 2,44 KOLANO PP FI20 NYPLOWE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2,44- PLN 2,44 KOLANO PP FI20 NYPLOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 2,44 PLN 2,44 MUFA PP FI20 D/RUR RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 2,44- PLN 2,44 MUFA PP FI20 D/RUR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 23,17 PLN 23,17 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU Suma strony 11 106,17 11 150,04 Skumulow. 1631 389 032,00 1631 389 008,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 869 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 389 032,00 1631 389 008,83 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 23,17- PLN 23,17 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 8,14 PLN 8,14 REDUKCJA PCV FI.50/32 PROSTA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 8,14- PLN 8,14 REDUKCJA PCV FI.50/32 PROSTA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 19,54 PLN 19,54 REDUKCJA 50/40 PCV RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 19,54- PLN 19,54 REDUKCJA 50/40 PCV Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 8,10 PLN 8,10 USZCZELKA GUMOWA 1/2” RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 8,10- PLN 8,10 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 12,15 PLN 12,15 USZCZELKA WLEWU BATERII GUMA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 12,15- PLN 12,15 USZCZELKA WLEWU BATERII GUMA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 337,40 PLN 337,40 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 337,40- PLN 337,40 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 52,80 PLN 52,80 OBEJMA D/RUR 1/2' 20-24 METAL RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 52,80- PLN 52,80 OBEJMA D/RUR 1/2' 20-24 METAL Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 50,40 PLN 50,40 PIANA PISTOLETOWA SOUDAL 750ML RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 50,40- PLN 50,40 PIANA PISTOLETOWA SOUDAL 750ML Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 12,20 PLN 12,20 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 12,20- PLN 12,20 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 2,03 PLN 2,03 TRÓJNIK PP 20 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 2,03- PLN 2,03 TRÓJNIK PP 20 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 29,27 PLN 29,27 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 29,27- PLN 29,27 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 95,13 PLN 95,13 ZŁĄCZKA PP FI25X1" GZ RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 95,13- PLN 95,13 ZŁĄCZKA PP FI25X1" GZ Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GW RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GW Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 109,77 PLN 109,77 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 109,77- PLN 109,77 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 160,98 PLN 160,98 Suma strony 920,67 782,86 Skumulow. 1631 389 952,67 1631 389 791,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 870 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 389 952,67 1631 389 791,69 NACZYNIE PRZEPONOWE ZW 25L RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 160,98- PLN 160,98 NACZYNIE PRZEPONOWE ZW 25L Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 19,52 PLN 19,52 KOLANO PP FI 50 90ST. RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 19,52- PLN 19,52 KOLANO PP FI 50 90ST. Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 104,08 PLN 104,08 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 104,08- PLN 104,08 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 36,59 PLN 36,59 KOREK MOS. 1 1/2" FI 40 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 36,59- PLN 36,59 KOREK MOS. 1 1/2" FI 40 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 126,84- PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 8,13 PLN 8,13 ZŁĄCZKA NYPLOWA GW.ZEW.15X1/2' MIEDŹ D/> RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 8,13- PLN 8,13 ZŁĄCZKA NYPLOWA GW.ZEW.15X1/2' MIEDŹ D/> Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 2 154,48 PLN 2 154,48 GRZAŁKA EL.GRBT 12KW 400V L=750 FI.1 1/2 RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 2 154,48- PLN 2 154,48 GRZAŁKA EL.GRBT 12KW 400V L=750 FI.1 1/2 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 2 195,12 PLN 2 195,12 PODGRZEWACZ SIEMENS 21KW TYP CTDH21U RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 2 195,12- PLN 2 195,12 PODGRZEWACZ SIEMENS 21KW TYP CTDH21U 00066517 300725 0220003801 240725 240725 MP 1062/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 345,00 PLN 345,00 USZCZELKA KOŁN.DN65 DO PARY MM-AF-1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 345,00- PLN 345,00 USZCZELKA KOŁN.DN65 DO PARY MM-AF-1000 00066518 010825 0220003854 240725 240725 MP FVS/8/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 155,00 PLN 1 155,00 GRYS BAZALTOWY 0-32MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 155,00- PLN 1 155,00 GRYS BAZALTOWY 0-32MM Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 500,00 PLN 500,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW 00066519 040825 0220003927 240725 240725 MP 764/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 3 300,00 PLN 3 300,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 300,00- PLN 3 300,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) 00066520 040825 0220003934 240725 240725 MP F/39/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Suma strony 9 944,76 10 105,74 Skumulow. 1631 399 897,43 1631 399 897,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 871 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 399 897,43 1631 399 897,43 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 527,35 PLN 1 527,35 USŁ.RESTAURACYJNE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 527,35- PLN 1 527,35 USŁ.RESTAURACYJNE 00066521 050825 0220003946 240725 240725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 508,00 PLN 508,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 508,00- PLN 508,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 USŁ.MEGAMED 00066522 050825 0220003949 240725 240725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 91- 508,00- PLN 508,00- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 508,00 PLN 508,00- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 91- 246,00- PLN 246,00- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 246,00 PLN 246,00- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 91- 246,00- PLN 246,00- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86- 246,00 PLN 246,00- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 91- 246,00- PLN 246,00- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86- 246,00 PLN 246,00- USŁ.MEGAMED 00066523 050825 0220003950 240725 240725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 815,00 PLN 815,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 815,00- PLN 815,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 896,00 PLN 896,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 896,00- PLN 896,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 328,00 PLN 328,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 328,00- PLN 328,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 591,00 PLN 591,00 Suma strony 4 157,35 3 566,35 Skumulow. 1631 404 054,78 1631 403 463,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 872 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 404 054,78 1631 403 463,78 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 591,00- PLN 591,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 298,00 PLN 298,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 298,00- PLN 298,00 USŁ.MEGAMED 00066524 050825 0220003951 240725 240725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 63,96 PLN 63,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 63,96- PLN 63,96 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 63,96 PLN 63,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 63,96- PLN 63,96 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 1 407,12 PLN 1 407,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 407,12- PLN 1 407,12 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 63,96 PLN 63,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 63,96- PLN 63,96 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 255,84 PLN 255,84 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 255,84- PLN 255,84 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 127,92 PLN 127,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 127,92- PLN 127,92 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 1 151,28 PLN 1 151,28 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 1 151,28- PLN 1 151,28 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 319,80 PLN 319,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 319,80- PLN 319,80 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 127,92 PLN 127,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 127,92- PLN 127,92 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 319,80 PLN 319,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 319,80- PLN 319,80 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 81 1 087,32 PLN 1 087,32 USŁ.MEGAMED Suma strony 5 392,58 4 896,26 Skumulow. 1631 409 447,36 1631 408 360,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 873 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 409 447,36 1631 408 360,04 RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 087,32- PLN 1 087,32 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 81 1 599,00 PLN 1 599,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 1 599,00- PLN 1 599,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 81 575,64 PLN 575,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 575,64- PLN 575,64 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 81 895,44 PLN 895,44 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 895,44- PLN 895,44 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000031 S 4426110000 Z4A0 81 2 686,32 PLN 2 686,32 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 2 686,32- PLN 2 686,32 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000033 S 4426110000 Z4A0 81 191,88 PLN 191,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 191,88- PLN 191,88 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000035 S 4426110000 Z4A0 81 1 279,20 PLN 1 279,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 1 279,20- PLN 1 279,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000037 S 4426110000 Z4A0 81 383,76 PLN 383,76 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 383,76- PLN 383,76 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000039 S 4426110000 Z4A0 81 511,68 PLN 511,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 511,68- PLN 511,68 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000041 S 4426110000 Z4A0 81 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 158,55- PLN 158,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000043 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000045 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000047 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000049 S 4426110000 Z4A0 81 555,65 PLN 555,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 555,65- PLN 555,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000051 S 4426110000 Z4A0 81 475,65 PLN 475,65 Suma strony 9 577,02 10 188,69 Skumulow. 1631 419 024,38 1631 418 548,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 874 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 419 024,38 1631 418 548,73 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 475,65- PLN 475,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000053 S 4426110000 Z4A0 81 511,68 PLN 511,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 511,68- PLN 511,68 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000055 S 4426110000 Z4A0 81 317,10 PLN 317,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 317,10- PLN 317,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000057 S 4426110000 Z4A0 81 369,95 PLN 369,95 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 369,95- PLN 369,95 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000059 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000061 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000063 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000065 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000067 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000069 S 4426110000 Z4A0 81 447,72 PLN 447,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 447,72- PLN 447,72 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000071 S 4426110000 Z4A0 81 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 158,55- PLN 158,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000073 S 4426110000 Z4A0 81 581,35 PLN 581,35 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 581,35- PLN 581,35 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000075 S 4426110000 Z4A0 81 511,68 PLN 511,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 511,68- PLN 511,68 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000077 S 4426110000 Z4A0 81 3 333,00 PLN 3 333,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 3 333,00- PLN 3 333,00 USŁ.MEGAMED Suma strony 6 600,98 7 076,63 Skumulow. 1631 425 625,36 1631 425 625,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 875 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 425 625,36 1631 425 625,36 Opieka med.pracow. 000079 S 4426110000 Z4A0 81 511,68 PLN 511,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 511,68- PLN 511,68 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000081 S 4426110000 Z4A0 81 2 249,24 PLN 2 249,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 2 249,24- PLN 2 249,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000083 S 4426110000 Z4A0 81 1 255,68 PLN 1 255,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 1 255,68- PLN 1 255,68 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000085 S 4426110000 Z4A0 81 2 745,76 PLN 2 745,76 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 2 745,76- PLN 2 745,76 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000087 S 4426110000 Z4A0 81 191,88 PLN 191,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 191,88- PLN 191,88 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000089 S 4426110000 Z4A0 81 511,68 PLN 511,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 511,68- PLN 511,68 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000091 S 4426110000 Z4A0 81 3 166,56 PLN 3 166,56 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 3 166,56- PLN 3 166,56 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000093 S 4426110000 Z4A0 81 823,64 PLN 823,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 823,64- PLN 823,64 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000095 S 4426110000 Z4A0 81 2 355,04 PLN 2 355,04 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000096 S 3050300000 Z4A0 96 2 355,04- PLN 2 355,04 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000097 S 4426110000 Z4A0 81 997,60 PLN 997,60 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000098 S 3050300000 Z4A0 96 997,60- PLN 997,60 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000099 S 4426110000 Z4A0 81 191,88 PLN 191,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000100 S 3050300000 Z4A0 96 191,88- PLN 191,88 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000101 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000102 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000103 S 4426110000 Z4A0 81 319,80 PLN 319,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000104 S 3050300000 Z4A0 96 319,80- PLN 319,80 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000105 S 4426110000 Z4A0 81 639,60 PLN 639,60 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000106 S 3050300000 Z4A0 96 639,60- PLN 639,60 Suma strony 16 012,89 16 012,89 Skumulow. 1631 441 638,25 1631 441 638,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 876 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 441 638,25 1631 441 638,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000107 S 4426110000 Z4A0 81 63,96 PLN 63,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000108 S 3050300000 Z4A0 96 63,96- PLN 63,96 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000109 S 4426110000 Z4A0 81 399,80 PLN 399,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000110 S 3050300000 Z4A0 96 399,80- PLN 399,80 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000111 S 4426110000 Z4A0 81 63,96 PLN 63,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000112 S 3050300000 Z4A0 96 63,96- PLN 63,96 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000113 S 4426110000 Z4A0 81 627,81 PLN 627,81 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000114 S 3050300000 Z4A0 96 627,81- PLN 627,81 USŁ.MEGAMED 00066525 050825 0220003974 240725 240725 MP PROT. ODB. 24.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 NAJEM SPRZĘTU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 NAJEM SPRZĘTU Poz.usł.najm.i dzier 000003 S 4306040000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 NAJEM SPRZĘTU RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 264,00- PLN 264,00 NAJEM SPRZĘTU 00066526 060825 0220004016 240725 240725 MP FV 9011182955 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 28,46- PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 28,45 PLN 28,45 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 28,45- PLN 28,45 USŁ.MYCIA SAMOCHODU 00066527 070825 0220004022 240725 240725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 880,00 PLN 2 880,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 880,00- PLN 2 880,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00066528 130825 0220004106 240725 240725 MP 6644907 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 360,00 PLN 360,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 360,00- PLN 360,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00066529 130825 0220004111 240725 240725 MP 6644907 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 360,00- PLN 360,00- WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 360,00 PLN 360,00- WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 4 576,44 4 576,44 Skumulow. 1631 446 214,69 1631 446 214,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 877 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 446 214,69 1631 446 214,69 00066530 130825 0220004112 240725 240725 MP 6644907 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 36,00- PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00066531 240725 0230005163 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,19- PLN 39,19 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 39,19 PLN 39,19 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 262,31- PLN 262,31 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 262,31 PLN 262,31 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 43,40- PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 43,40 PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00066532 240725 0230005164 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 423,70- PLN 423,70 RURA B/SZ 139,7X6,3 GAT.P265GH Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 423,70 PLN 423,70 RURA B/SZ 139,7X6,3 GAT.P265GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 850,00- PLN 850,00 KOŁNIERZ PŁASKI D/SPAW.DN125 P250GH Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 KOŁNIERZ PŁASKI D/SPAW.DN125 P250GH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 610,00- PLN 610,00 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN125 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 610,00 PLN 610,00 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN125 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 89,00- PLN 89,00 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN125 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 89,00 PLN 89,00 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN125 00066533 240725 0230005165 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 144,65- PLN 144,65 MODUŁ ELEKTRONICZNY 1607233508 BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 144,65 PLN 144,65 MODUŁ ELEKTRONICZNY 1607233508 BOSCH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,00- PLN 57,00 PIERŚCIEŃ GDS 2600250005 BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 57,00 PLN 57,00 PIERŚCIEŃ GDS 2600250005 BOSCH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 319,42- PLN 319,42 STOJAN GDS-30 3 604 220 138 BOSCH Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 319,42 PLN 319,42 Suma strony 2 899,47 2 899,47 Skumulow. 1631 449 114,16 1631 449 114,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 878 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 449 114,16 1631 449 114,16 STOJAN GDS-30 3 604 220 138 BOSCH 00066534 240725 0230005166 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 78,00- PLN 78,00 BLOK SZCZĘKOWY 2.POZ 9 WCIĄG BRANO 30-10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 BLOK SZCZĘKOWY 2.POZ 9 WCIĄG BRANO 30-10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 78,00- PLN 78,00 BLOK SZCZĘKOWY 1.POZ.6 WCIĄG BRANO 30-10 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 BLOK SZCZĘKOWY 1.POZ.6 WCIĄG BRANO 30-10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 260,00- PLN 260,00 SPRĘŻYNA POZ.25 00400227 WCIĄG ŁAŃ.YALE> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 260,00 PLN 260,00 SPRĘŻYNA POZ.25 00400227 WCIĄG ŁAŃ.YALE> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 ZAPADKA HAKA KPL P.43 WCIĄG.LIN 0,8T Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 ZAPADKA HAKA KPL P.43 WCIĄG.LIN 0,8T 00066535 240725 0230005167 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 173,60- PLN 173,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 173,60 PLN 173,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00066536 240725 0230005168 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 245,10- PLN 245,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 245,10 PLN 245,10 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00066537 240725 0230005169 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,05- PLN 58,05 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 58,05 PLN 58,05 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 124,60- PLN 124,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 124,60 PLN 124,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00066538 240725 0230005170 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 213,60- PLN 213,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 213,60 PLN 213,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Suma strony 1 394,95 1 394,95 Skumulow. 1631 450 509,11 1631 450 509,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 879 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 450 509,11 1631 450 509,11 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 110,94- PLN 110,94 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 110,94 PLN 110,94 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 22,00- PLN 22,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 22,00 PLN 22,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00066539 240725 0230005171 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 183,18- PLN 183,18 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 183,18 PLN 183,18 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 249,20- PLN 249,20 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 249,20 PLN 249,20 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,98- PLN 21,98 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,98 PLN 21,98 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00066540 240725 0230005172 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00066541 240725 0230005173 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00066542 240725 0230005174 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00066543 240725 0230005175 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 900,33- PLN 900,33 WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 900,33 PLN 900,33 WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3 550,00- PLN 3 550,00 ELEMENT FILTRACYJNY P/N UE610AS40 PALL Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 3 550,00 PLN 3 550,00 ELEMENT FILTRACYJNY P/N UE610AS40 PALL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 615,00- PLN 615,00 Suma strony 5 177,23 5 792,23 Skumulow. 1631 455 686,34 1631 456 301,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 880 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 455 686,34 1631 456 301,34 FILTR ODPOWIETRZNIK HC0293SEE5 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 615,00 PLN 615,00 FILTR ODPOWIETRZNIK HC0293SEE5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 574,24- PLN 2 574,24 ODPOWIETRZNIK PRZEKŁADNIOWY RL-2FC Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 2 574,24 PLN 2 574,24 ODPOWIETRZNIK PRZEKŁADNIOWY RL-2FC 00066544 240725 0230005176 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,50- PLN 18,50 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00066545 240725 0230005177 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL 00066546 240725 0230005178 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 670,80- PLN 670,80 RURA B/S FI 114,3X3,6 GAT. P265GH Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 670,80 PLN 670,80 RURA B/S FI 114,3X3,6 GAT. P265GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 233,40- PLN 233,40 RURA FI60,3X2,9 TC1 K10/P235GH AT. Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 233,40 PLN 233,40 RURA FI60,3X2,9 TC1 K10/P235GH AT. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 136,80- PLN 136,80 RURA FI 33,7X2,6 GAT.P235GH Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 136,80 PLN 136,80 RURA FI 33,7X2,6 GAT.P235GH Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 535,00- PLN 535,00 PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA DN50 PN16 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 535,00 PLN 535,00 PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA DN50 PN16 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 724,00- PLN 724,00 FILTR OSADNIK KOŁNIERZ. BOA-S DN50 PN16 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 724,00 PLN 724,00 FILTR OSADNIK KOŁNIERZ. BOA-S DN50 PN16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 448,00- PLN 448,00 FILTR OSADNIK KOŁNIERZ. BOA-S DN25 PN16 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 448,00 PLN 448,00 FILTR OSADNIK KOŁNIERZ. BOA-S DN25 PN16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1 520,00- PLN 1 520,00 PRZEPUSTNICA BRAY DN100 PN10 SERIA 31-4C Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 1 520,00 PLN 1 520,00 PRZEPUSTNICA BRAY DN100 PN10 SERIA 31-4C Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 256,00- PLN 256,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN50 PN16 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 256,00 PLN 256,00 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN50 PN16 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 404,00- PLN 404,00 KOŁNIERZ STAL Z SZYJKĄ DN100/114,3 PN16 Suma strony 7 744,74 7 533,74 Skumulow. 1631 463 431,08 1631 463 835,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 881 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 463 431,08 1631 463 835,08 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 404,00 PLN 404,00 KOŁNIERZ STAL Z SZYJKĄ DN100/114,3 PN16 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 100,80- PLN 100,80 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN25 PN16 P245GH Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 100,80 PLN 100,80 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN25 PN16 P245GH Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 88,20- PLN 88,20 TRÓJNIK RED. 114,3X3,6/88,9X3,2 P265GH Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 88,20 PLN 88,20 TRÓJNIK RED. 114,3X3,6/88,9X3,2 P265GH 00066547 240725 0230005179 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY 00066548 240725 0230005180 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,56- PLN 28,56 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 28,56 PLN 28,56 ARGON SPAWALNICZY 00066549 240725 0230005181 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,40- PLN 20,40 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 20,40 PLN 20,40 ARGON SPAWALNICZY 00066550 240725 0230005182 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,40- PLN 20,40 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 20,40 PLN 20,40 ARGON SPAWALNICZY 00066551 240725 0230005183 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,40- PLN 20,40 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 20,40 PLN 20,40 ARGON SPAWALNICZY 00066552 240725 0230005184 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,40- PLN 20,40 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 20,40 PLN 20,40 ARGON SPAWALNICZY 00066553 240725 0230005185 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,40- PLN 20,40 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 20,40 PLN 20,40 ARGON SPAWALNICZY 00066554 240725 0230005186 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10 230,00- PLN 10 230,00 Suma strony 748,69 10 574,69 Skumulow. 1631 464 179,77 1631 474 409,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 882 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 464 179,77 1631 474 409,77 PŁYTA GUM.REMALINE 70 V 3X1500X10000> Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 10 230,00 PLN 10 230,00 PŁYTA GUM.REMALINE 70 V 3X1500X10000> 00066555 240725 0230005187 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10 230,00- PLN 10 230,00 PŁYTA GUM.REMALINE 70 V 3X1500X10000> Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 10 230,00 PLN 10 230,00 PŁYTA GUM.REMALINE 70 V 3X1500X10000> 00066556 240725 0230005188 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 698,00- PLN 4 698,00 USZCZELNIENIE MECHANICZNE M7N/50-00 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 698,00 PLN 4 698,00 USZCZELNIENIE MECHANICZNE M7N/50-00 00066557 240725 0230005189 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 292,60- PLN 292,60 ŁOŻYSKO 6204 2RS Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 292,60 PLN 292,60 ŁOŻYSKO 6204 2RS 00066558 240725 0230005190 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 396,16- PLN 3 396,16 WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 396,16 PLN 3 396,16 WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q 00066559 250725 0230005197 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00066560 280725 0230005269 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 900,33 PLN 900,33- WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 900,33- PLN 900,33- WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 00066561 060825 0230005534 240725 240725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 3 396,16 PLN 3 396,16- WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 3 396,16- PLN 3 396,16- WKŁAD FILTRACYJNY PR4519Q 00066562 240725 0240000126 240725 240725 MZ 8001302953 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 24 616,39 14 386,39 Skumulow. 1631 488 796,16 1631 488 796,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 883 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1631 488 796,16 1631 488 796,16 00066563 240725 0370000848 240725 240725 PK 430000106 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 Wąchała - UNICA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Wąchała - UNICA Chłodna 51 00-867 Warszawa 00066564 240725 0370000851 240725 240725 PK 19/RM/07/2025 FI PK 17098039 Materiały metalowe 000001 S 4100200000 Z4A0 40 0,64 PLN 0,64 zaokr. Z dow. 85-2245 z pow. z 23-5151 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,64- PLN 0,64 zaokr. Z dow. 85-2245 z pow. z 23-5151 00066565 240725 0370000852 240725 240725 PK 19/RM/07/2025 FI PK 17098039 Materiały metalowe 000001 S 4100200000 Z4A0 50- 0,64- PLN 0,64- zaokr. Z dow. 85-2245 z pow. z 23-5151 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40- 0,64 PLN 0,64- zaokr. Z dow. 85-2245 z pow. z 23-5151 00066566 250725 0380001685 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014022403 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 325 533,88- PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022403 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066567 250725 0380001686 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 125 503,76 PLN 125 503,76 9014022292 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 125 503,76- PLN 125 503,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022292 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066568 250725 0380001687 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 123 925,50 PLN 123 925,50 9014022298 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 123 925,50- PLN 123 925,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022298 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066569 250725 0380001688 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 55 769,47 PLN 55 769,47 9014022296 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 55 769,47- PLN 55 769,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022296 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066570 250725 0380001689 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 54 041,56 PLN 54 041,56 Suma strony 684 858,17 630 816,61 Skumulow. 1632 173 654,33 1632 119 612,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 884 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 173 654,33 1632 119 612,77 9014022301 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 54 041,56- PLN 54 041,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022301 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066571 250725 0380001690 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 110,77 PLN 49 110,77 9014022299 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 49 110,77- PLN 49 110,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022299 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066572 250725 0380001691 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 391,88 PLN 32 391,88 9014022303 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 32 391,88- PLN 32 391,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022303 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066573 250725 0380001692 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 790,43 PLN 18 790,43 9014022291 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 790,43- PLN 18 790,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022291 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066574 250725 0380001693 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 124,33 PLN 14 124,33 9014022300 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 124,33- PLN 14 124,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022300 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066575 250725 0380001694 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 105,24 PLN 12 105,24 9014022295 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 105,24- PLN 12 105,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022295 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066576 250725 0380001695 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 133,39 PLN 11 133,39 9014022294 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 11 133,39- PLN 11 133,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022294 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066577 250725 0380001696 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000023 17020823 Suma strony 137 656,04 191 697,60 Skumulow. 1632 311 310,37 1632 311 310,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 885 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 311 310,37 1632 311 310,37 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 794,36 PLN 10 794,36 9014022293 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 794,36- PLN 10 794,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022293 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066578 250725 0380001697 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 290,47 PLN 10 290,47 9014022302 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 290,47- PLN 10 290,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022302 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066579 250725 0380001698 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 401,44 PLN 4 401,44 9014022297 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 401,44- PLN 4 401,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022297 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066580 250725 0380001699 240725 240725 PO PKOBPABK0125142 0063692000029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 475,84 PLN 475,84 9014022304 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 475,84- PLN 475,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022304 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00066581 080825 0380001844 240725 240725 PO BZWBKABK0125028 0063981200001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 83,83 PLN 83,83 uznanie polisa IKJ005A0321 Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 83,83- PLN 83,83 Polski Zakład Ubezpieczeń uznanie polisa IKJ005A0321 RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00066582 250725 0420005024 240725 240725 PW PKOB2APK0225047 0063691900002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 224,25- PLN 224,25 15001575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46-081 Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 224,25 PLN 224,25 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00066583 250725 0420005025 240725 240725 PW PKOB2APK0225047 0063691900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 700,50- PLN 700,50 10902167 0000000111255075 MARCINEK PRZEMYSŤAW 45-9 Marcinek Przemysław 000002 K 0007075881 Z4A0 25 2399000000 700,50 PLN 700,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 48-385 Rysiowice Suma strony 26 970,69 26 970,69 Skumulow. 1632 338 281,06 1632 338 281,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 886 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 338 281,06 1632 338 281,06 00066584 250725 0420005026 240725 240725 PW PKOB2APK0225047 0063691900004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 126,50- PLN 126,50 10501504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 126,50 PLN 126,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00066585 250725 0420005027 240725 240725 PW PKOB2APK0225047 0063691900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 7500012 0000000037044954 KOSTRZEWA KAMIL 45-317 OP Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00066586 250725 0420005028 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 749,40- PLN 749,40 0010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 85 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000002 K 0002100283 Z4A0 25 2150000000 749,40 PLN 749,40 0010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 85 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ 00066587 250725 0420005029 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 3014601181 2025556707370002 RENATA HELENIAK PL4414 Heleniak Renata 000002 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 000,00 PLN 2 000,00 zaliczka XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00066588 250725 0420005030 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,13- PLN 98,13 FS-HC/2864/25/6 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 98,13 PLN 98,13 FS-HC/2864/25/6 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00066589 250725 0420005031 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 184,08- PLN 184,08 FS-SF/1384/25/6 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 184,08 PLN 184,08 FS-SF/1384/25/6 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00066590 250725 0420005032 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 521,52- PLN 521,52 UVQ/01213/25 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 521,52 PLN 521,52 UVQ/01213/25 02114011240000446515001001 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ Suma strony 3 702,13 3 702,13 Skumulow. 1632 341 983,19 1632 341 983,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 887 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 341 983,19 1632 341 983,19 00066591 250725 0420005033 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 186,12- PLN 186,12 10558/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 186,12 PLN 186,12 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 10558/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00066592 250725 0420005034 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 120,54- PLN 120,54 839 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 120,54 PLN 120,54 839 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00066593 250725 0420005035 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 238,62- PLN 238,62 840 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 238,62 PLN 238,62 840 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00066594 250725 0420005036 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 690,77- PLN 690,77 841 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 690,77 PLN 690,77 841 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00066595 250725 0420005037 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 283,37- PLN 2 283,37 FS/02605/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 2 283,37 PLN 2 283,37 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/02605/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00066596 250725 0420005038 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 627,26- PLN 4 627,26 FS/02603/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 4 627,26 PLN 4 627,26 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/02603/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00066597 250725 0420005039 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 704,17- PLN 1 704,17 F/001353/06/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 1 704,17 PLN 1 704,17 F/001353/06/202 75109020790000000544116715 Północna 12 Suma strony 9 850,85 9 850,85 Skumulow. 1632 351 834,04 1632 351 834,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 888 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 351 834,04 1632 351 834,04 67-200 GŁOGÓW 00066598 250725 0420005040 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 630,90- PLN 9 630,90 1313212954 16103019999000900015719749 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 9 630,90 PLN 9 630,90 1313212954 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00066599 250725 0420005041 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 260,09- PLN 6 260,09 1313212955 16103019999000900015719749 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 6 260,09 PLN 6 260,09 1313212955 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00066600 250725 0420005042 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 675,44- PLN 675,44 F/008699/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 675,44 PLN 675,44 F/008699/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00066601 250725 0420005043 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 38 130,00- PLN 38 130,00 09/06/2025 71102021370000910201438159 LABTECHNE SP. Z O.O. 000002 K 0001050395 Z4A0 25 2150000000 38 130,00 PLN 38 130,00 09/06/2025 71102021370000910201438159 Szkolna 9 B 59-900 Łagów 00066602 250725 0420005044 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 675,65- PLN 9 675,65 FA/1987/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 9 675,65 PLN 9 675,65 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1987/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00066603 250725 0420005045 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 283,68- PLN 1 283,68 FA/1986/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 283,68 PLN 1 283,68 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1986/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00066604 250725 0420005046 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 239,85- PLN 239,85 FV/0484/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 239,85 PLN 239,85 FV/0484/2025 70102021370000990200087254 Suma strony 65 895,61 65 895,61 Skumulow. 1632 417 729,65 1632 417 729,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 889 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 417 729,65 1632 417 729,65 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00066605 250725 0420005047 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 260,15- PLN 260,15 FV/0485/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 260,15 PLN 260,15 FV/0485/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00066606 250725 0420005048 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 284,10- PLN 3 284,10 FV/0483/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 3 284,10 PLN 3 284,10 FV/0483/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00066607 250725 0420005049 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 586,27- PLN 5 586,27 F/011718/25 09150016471216400647580000 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 000002 K 0001081356 Z4A0 25 2150000000 5 586,27 PLN 5 586,27 "SPAW" ANNA I MARCIN SZPAK S.C. F/011718/25 09150016471216400647580000 Mokra 2 26-600 RADOM 00066608 250725 0420005050 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 637,67- PLN 637,67 225/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 637,67 PLN 637,67 SPÓŁKA JAWNA 225/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00066609 250725 0420005051 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 226,44- PLN 226,44 887/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 226,44 PLN 226,44 Andrzej Korzeniowski 887/0/25 22114020040000310275333254 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00066610 250725 0420005052 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 058,36- PLN 24 058,36 2055/06/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 24 058,36 PLN 24 058,36 USŁIGOWE I HANDLOWE 2055/06/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00066611 250725 0420005053 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 116,05- PLN 116,05 2055/06/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 116,05 PLN 116,05 Suma strony 34 169,04 34 169,04 Skumulow. 1632 451 898,69 1632 451 898,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 890 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 451 898,69 1632 451 898,69 USŁIGOWE I HANDLOWE 2055/06/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00066612 250725 0420005054 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 26 745,12- PLN 26 745,12 07/ES/2025 04109019680000000141622987 Weld Service Sp. z o.o. 000002 K 0001190996 Z4A0 25 2150000000 26 745,12 PLN 26 745,12 07/ES/2025 04109019680000000141622987 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00066613 250725 0420005055 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 142,68- PLN 142,68 FS3974/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 142,68 PLN 142,68 FS3974/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00066614 250725 0420005056 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 685,08- PLN 3 685,08 FS3971/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 3 685,08 PLN 3 685,08 FS3971/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00066615 250725 0420005057 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 275,48- PLN 4 275,48 FS3975/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 4 275,48 PLN 4 275,48 FS3975/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00066616 250725 0420005058 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 563,30- PLN 4 563,30 9011182027 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 563,30 PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182027 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00066617 250725 0420005059 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 644,86- PLN 10 644,86 9001586018 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 10 644,86 PLN 10 644,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001586018 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00066618 250725 0420005060 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 110,70- PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0009 T/. 10201026 00 231020102600001002 Suma strony 50 056,52 50 167,22 Skumulow. 1632 501 955,21 1632 502 065,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 891 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 501 955,21 1632 502 065,91 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 110,70 PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0009 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00066619 250725 0420005061 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 798,36- PLN 3 798,36 F.VAT/12/PP7/20 30102040270000130200316836 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000002 K 0001025203 Z4A0 25 2150000000 3 798,36 PLN 3 798,36 F.VAT/12/PP7/20 30102040270000130200316836 KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA 00066620 250725 0420005062 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 1230/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 1 410,00 PLN 1 410,00 1230/HOT/2025 43116022020000000327556226 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00066621 250725 0420005063 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 939,20- PLN 22 939,20 414/2025 80114020170000400212911851 Zajazd SAGA Małgorzata Ch 000002 K 0001002060 Z4A0 25 2150000000 22 939,20 PLN 22 939,20 414/2025 80114020170000400212911851 Gryfińska 4 74-105 Nowe Czarnowo 00066622 250725 0420005064 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 125,00- PLN 6 125,00 FS16/07/2025 70109019710000000116866437 JBC SP. Z O.O. BOGATYNIA 000002 K 0001065111 Z4A0 25 2150000000 6 125,00 PLN 6 125,00 FS16/07/2025 70109019710000000116866437 TUROWSKA 56 59-920 BOGATYNIA 00066623 250725 0420005065 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 306,20- PLN 7 306,20 FV496/2025 FV 496 /2025 12 38124012971111001035857 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 7 306,20 PLN 7 306,20 za fv 496/2025 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00066624 250725 0420005066 240725 240725 PW PKOBPABK0125142 0063692000107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 173,40- PLN 3 173,40 513/2025 FAKTURA VA T 51 3812401297111100103585735 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 3 173,40 PLN 3 173,40 za fv 513/2025 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00066625 240725 0430000106 240725 240725 RK WPŁ.UNICA WĄCHAŁ (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 Suma strony 44 946,86 44 752,16 Skumulow. 1632 546 902,07 1632 546 818,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 892 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 546 902,07 1632 546 818,07 Wąchała-UNICA Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 84,00- PLN 84,00 Wąchała-UNICA 00066626 240725 0440013283 240725 240725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 0,47 PLN 0,47 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 0,47- PLN 0,47 00066627 240725 0440013284 240725 240725 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 40 505,00 PLN 505,00 Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 50 505,00- PLN 505,00 00066628 240725 0440013285 240725 240725 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 40 0,39 PLN 0,39 Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 50 0,39- PLN 0,39 00066629 240725 0440013286 240725 240725 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 00066630 240725 0440013287 240725 240725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,64 PLN 0,64 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,64- PLN 0,64 00066631 250725 0440013295 240725 240725 RL 0000002274 FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 224,25 PLN 224,25 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 224,25- PLN 224,25 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00066632 250725 0440013296 240725 240725 RL 0000002281 FI rozlicz.dok. 17020823 Marcinek Przemysław 000001 K 0007075881 Z4A0 27 2399000000 700,50 PLN 700,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 48-385 Rysiowice Marcinek Przemysław 000002 K 0007075881 Z4A0 37 2399000000 700,50- PLN 700,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 48-385 Rysiowice 00066633 250725 0440013297 240725 240725 RL 0000002244 FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 126,50 PLN 126,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 126,50- PLN 126,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00066634 250725 0440013298 240725 240725 RL 0000002262 FI rozlicz.dok. 17020823 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 Suma strony 1 748,30 1 832,30 Skumulow. 1632 548 650,37 1632 548 650,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 893 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 548 650,37 1632 548 650,37 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00066635 250725 0440013299 240725 240725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 27 2150000000 7 306,20 PLN 7 306,20 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 37 2150000000 7 306,20- PLN 7 306,20 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00066636 250725 0440013300 240725 240725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 27 2150000000 3 173,40 PLN 3 173,40 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 37 2150000000 3 173,40- PLN 3 173,40 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00066637 290725 0440013396 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 242,05 PLN 2 242,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 242,05- PLN 2 242,05 00066638 290725 0440013407 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,00 PLN 97,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,00- PLN 97,00 00066639 290725 0440013408 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,00 PLN 122,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 122,00- PLN 122,00 00066640 290725 0440013415 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 248,00 PLN 1 248,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 248,00- PLN 1 248,00 00066641 290725 0440013416 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 687,54 PLN 687,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 687,54- PLN 687,54 00066642 290725 0440013417 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 320,00 PLN 4 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 320,00- PLN 4 320,00 00066643 290725 0440013420 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 200,00 PLN 3 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 200,00- PLN 3 200,00 00066644 290725 0440013442 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 480,00- PLN 480,00 00066645 290725 0440013443 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 Suma strony 22 956,19 22 956,19 Skumulow. 1632 571 606,56 1632 571 606,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 894 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 571 606,56 1632 571 606,56 00066646 290725 0440013444 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,00- PLN 84,00 00066647 290725 0440013455 240725 240725 RL 2580/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 67,04 PLN 67,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 67,04- PLN 67,04 00066648 290725 0440013456 240725 240725 RL 2580/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 238,00 PLN 238,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 238,00- PLN 238,00 00066649 290725 0440013457 240725 240725 RL 2580/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,80 PLN 61,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,80- PLN 61,80 00066650 290725 0440013458 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 402,00 PLN 3 402,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 402,00- PLN 3 402,00 00066651 290725 0440013459 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 486,50 PLN 486,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 486,50- PLN 486,50 00066652 290725 0440013460 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 127,80 PLN 127,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 127,80- PLN 127,80 00066653 290725 0440013461 240725 240725 RL 3374/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 114,54 PLN 114,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 114,54- PLN 114,54 00066654 290725 0440013462 240725 240725 RL 3374/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,70 PLN 115,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,70- PLN 115,70 00066655 290725 0440013463 240725 240725 RL 3374/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,24 PLN 5,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,24- PLN 5,24 00066656 290725 0440013464 240725 240725 RL 3374/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,07 PLN 35,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,07- PLN 35,07 00066657 290725 0440013465 240725 240725 RL 3374/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,12 PLN 8,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,12- PLN 8,12 00066658 290725 0440013466 240725 240725 RL 3374/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,20 PLN 5,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,20- PLN 5,20 00066659 290725 0440013467 240725 240725 RL 3374/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 125,00 PLN 125,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 125,00- PLN 125,00 Suma strony 4 876,01 4 876,01 Skumulow. 1632 576 482,57 1632 576 482,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 895 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 576 482,57 1632 576 482,57 00066660 290725 0440013468 240725 240725 RL 3374/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,28 PLN 138,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 138,28- PLN 138,28 00066661 290725 0440013495 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 00066662 010825 0440013597 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38 100,00 PLN 38 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38 100,00- PLN 38 100,00 00066663 010825 0440013631 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 846,40 PLN 5 846,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 846,40- PLN 5 846,40 00066664 010825 0440013715 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,38 PLN 11,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 00066665 010825 0440013716 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,94 PLN 8,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,94- PLN 8,94 00066666 010825 0440013717 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,46 PLN 2,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,46- PLN 2,46 00066667 010825 0440013718 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,44 PLN 2,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,44- PLN 2,44 00066668 010825 0440013719 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,44 PLN 2,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,44- PLN 2,44 00066669 010825 0440013720 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,17 PLN 23,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,17- PLN 23,17 00066670 010825 0440013721 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,14 PLN 8,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,14- PLN 8,14 00066671 010825 0440013722 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,54 PLN 19,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,54- PLN 19,54 00066672 010825 0440013723 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,10 PLN 8,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,10- PLN 8,10 00066673 010825 0440013724 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,15 PLN 12,15 Suma strony 44 483,44 44 471,29 Skumulow. 1632 620 966,01 1632 620 953,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 896 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 620 966,01 1632 620 953,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,15- PLN 12,15 00066674 010825 0440013725 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 337,40 PLN 337,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 337,40- PLN 337,40 00066675 010825 0440013726 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,80 PLN 52,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,80- PLN 52,80 00066676 010825 0440013727 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,40 PLN 50,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,40- PLN 50,40 00066677 010825 0440013728 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,20 PLN 12,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 00066678 010825 0440013729 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,03 PLN 2,03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,03- PLN 2,03 00066679 010825 0440013730 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,27 PLN 29,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,27- PLN 29,27 00066680 010825 0440013731 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,13 PLN 95,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,13- PLN 95,13 00066681 010825 0440013732 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 00066682 010825 0440013733 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,77 PLN 109,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,77- PLN 109,77 00066683 010825 0440013734 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,98 PLN 160,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,98- PLN 160,98 00066684 010825 0440013735 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,52 PLN 19,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,52- PLN 19,52 00066685 010825 0440013736 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,08 PLN 104,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,08- PLN 104,08 00066686 010825 0440013737 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,59 PLN 36,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,59- PLN 36,59 00066687 010825 0440013738 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 032,93 1 045,08 Skumulow. 1632 621 998,94 1632 621 998,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 897 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 621 998,94 1632 621 998,94 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 126,84 PLN 126,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 126,84- PLN 126,84 00066688 010825 0440013739 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,13- PLN 8,13 00066689 010825 0440013740 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 154,48 PLN 2 154,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 154,48- PLN 2 154,48 00066690 010825 0440013741 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 195,12 PLN 2 195,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 195,12- PLN 2 195,12 00066691 010825 0440013744 240725 240725 RL 1062/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 00066692 010825 0440013749 240725 240725 RL FVS/8/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 155,00 PLN 1 155,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 155,00- PLN 1 155,00 00066693 010825 0440013773 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 500,00 PLN 4 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 500,00- PLN 4 500,00 00066694 010825 0440013776 240725 240725 RL FVS/8/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00066695 050825 0440013825 240725 240725 RL F/39/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DAR - POL Dariusz Ludwicz 000001 K 0001009338 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 650,00- PLN 1 650,00 rozliczenie KOS A Mieszka I 1B 74-100 Gryfino DAR - POL Dariusz Ludwicz 000002 K 0001009338 Z4A0 27 2150000000 XX 1 650,00 PLN 1 650,00 rozliczenie KOS A Mieszka I 1B 74-100 Gryfino 00066696 050825 0440013827 240725 240725 RL F/39/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DAR - POL Dariusz Ludwicz 000001 K 0001009338 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 650,00 PLN 1 650,00 Mieszka I 1B 74-100 Gryfino DAR - POL Dariusz Ludwicz 000002 K 0001009338 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 650,00- PLN 1 650,00 Mieszka I 1B 74-100 Gryfino 00066697 050825 0440013828 240725 240725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 DAR - POL Dariusz Ludwicz 000001 K 0001009338 Z4A0 27 2150000000 1 650,00 PLN 1 650,00 Mieszka I 1B 74-100 Gryfino DAR - POL Dariusz Ludwicz 000002 K 0001009338 Z4A0 37 2150000000 1 650,00- PLN 1 650,00 Mieszka I 1B Suma strony 15 934,57 15 934,57 Skumulow. 1632 637 933,51 1632 637 933,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 898 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 637 933,51 1632 637 933,51 74-100 Gryfino 00066698 080825 0440013893 240725 240725 RL IKJ005A0292-IKJ0 FI rozlicz.dok. 17020823 Towarzystwo Ubezpieczeń W 000001 K 0001086218 Z4A0 29K 2158990000 83,83 PLN 83,83 Polski Zakład Ubezpieczeń RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 83,83- PLN 83,83 Polski Zakład Ubezpieczeń RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00066699 080825 0440014000 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28,46 PLN 28,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28,46- PLN 28,46 00066700 080825 0440014001 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28,45 PLN 28,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28,45- PLN 28,45 00066701 080825 0440014286 240725 240725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 508,00 PLN 508,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 508,00- PLN 508,00 00066702 080825 0440014287 240725 240725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00066703 080825 0440014288 240725 240725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00066704 080825 0440014289 240725 240725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00066705 080825 0440014290 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 815,00 PLN 815,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 815,00- PLN 815,00 00066706 080825 0440014291 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 896,00 PLN 896,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 896,00- PLN 896,00 00066707 080825 0440014292 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 328,00 PLN 328,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 328,00- PLN 328,00 00066708 080825 0440014293 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 591,00 PLN 591,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 591,00- PLN 591,00 00066709 080825 0440014294 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 298,00 PLN 298,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 298,00- PLN 298,00 Suma strony 4 314,74 4 314,74 Skumulow. 1632 642 248,25 1632 642 248,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 899 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 642 248,25 1632 642 248,25 00066710 080825 0440014296 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00066711 080825 0440014297 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,96 PLN 63,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,96- PLN 63,96 00066712 080825 0440014298 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,96 PLN 63,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,96- PLN 63,96 00066713 080825 0440014299 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 407,12 PLN 1 407,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 407,12- PLN 1 407,12 00066714 080825 0440014300 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,96 PLN 63,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,96- PLN 63,96 00066715 080825 0440014301 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 255,84 PLN 255,84 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 255,84- PLN 255,84 00066716 080825 0440014302 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 127,92 PLN 127,92 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 127,92- PLN 127,92 00066717 080825 0440014303 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 151,28 PLN 1 151,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 151,28- PLN 1 151,28 00066718 080825 0440014304 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 319,80 PLN 319,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 319,80- PLN 319,80 00066719 080825 0440014305 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 127,92 PLN 127,92 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 127,92- PLN 127,92 00066720 080825 0440014306 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 319,80 PLN 319,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 319,80- PLN 319,80 00066721 080825 0440014307 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 087,32 PLN 1 087,32 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 087,32- PLN 1 087,32 00066722 080825 0440014308 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 599,00 PLN 1 599,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 599,00- PLN 1 599,00 00066723 080825 0440014309 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 575,64 PLN 575,64 Suma strony 7 269,22 6 693,58 Skumulow. 1632 649 517,47 1632 648 941,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 900 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 649 517,47 1632 648 941,83 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 575,64- PLN 575,64 00066724 080825 0440014310 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 895,44 PLN 895,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 895,44- PLN 895,44 00066725 080825 0440014311 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 686,32 PLN 2 686,32 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 686,32- PLN 2 686,32 00066726 080825 0440014312 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 191,88 PLN 191,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 191,88- PLN 191,88 00066727 080825 0440014313 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 279,20 PLN 1 279,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 279,20- PLN 1 279,20 00066728 080825 0440014314 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 383,76 PLN 383,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 383,76- PLN 383,76 00066729 080825 0440014315 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 511,68 PLN 511,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 511,68- PLN 511,68 00066730 080825 0440014316 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 158,55 PLN 158,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 158,55- PLN 158,55 00066731 080825 0440014317 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00066732 080825 0440014318 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00066733 080825 0440014319 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00066734 080825 0440014320 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 555,65 PLN 555,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 555,65- PLN 555,65 00066735 080825 0440014321 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 475,65 PLN 475,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 475,65- PLN 475,65 00066736 080825 0440014322 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 511,68 PLN 511,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 511,68- PLN 511,68 00066737 080825 0440014323 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 7 914,06 8 489,70 Skumulow. 1632 657 431,53 1632 657 431,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 901 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 657 431,53 1632 657 431,53 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 317,10 PLN 317,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 317,10- PLN 317,10 00066738 080825 0440014324 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 369,95 PLN 369,95 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 369,95- PLN 369,95 00066739 080825 0440014325 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00066740 080825 0440014326 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00066741 080825 0440014327 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00066742 080825 0440014328 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00066743 080825 0440014329 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00066744 080825 0440014330 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 447,72 PLN 447,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 447,72- PLN 447,72 00066745 080825 0440014331 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 158,55 PLN 158,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 158,55- PLN 158,55 00066746 080825 0440014332 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 581,35 PLN 581,35 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 581,35- PLN 581,35 00066747 080825 0440014333 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 511,68 PLN 511,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 511,68- PLN 511,68 00066748 080825 0440014334 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 333,00 PLN 3 333,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 333,00- PLN 3 333,00 00066749 080825 0440014335 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 511,68 PLN 511,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 511,68- PLN 511,68 00066750 080825 0440014336 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 249,24 PLN 2 249,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 249,24- PLN 2 249,24 Suma strony 8 850,22 8 850,22 Skumulow. 1632 666 281,75 1632 666 281,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 902 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 666 281,75 1632 666 281,75 00066751 080825 0440014337 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 255,68 PLN 1 255,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 255,68- PLN 1 255,68 00066752 080825 0440014338 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 745,76 PLN 2 745,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 745,76- PLN 2 745,76 00066753 080825 0440014339 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 191,88 PLN 191,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 191,88- PLN 191,88 00066754 080825 0440014340 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 511,68 PLN 511,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 511,68- PLN 511,68 00066755 080825 0440014341 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 166,56 PLN 3 166,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 166,56- PLN 3 166,56 00066756 080825 0440014342 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 823,64 PLN 823,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 823,64- PLN 823,64 00066757 080825 0440014343 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 355,04 PLN 2 355,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 355,04- PLN 2 355,04 00066758 080825 0440014344 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 997,60 PLN 997,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 997,60- PLN 997,60 00066759 080825 0440014345 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 191,88 PLN 191,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 191,88- PLN 191,88 00066760 080825 0440014346 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00066761 080825 0440014347 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 319,80 PLN 319,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 319,80- PLN 319,80 00066762 080825 0440014348 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 639,60 PLN 639,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 639,60- PLN 639,60 00066763 080825 0440014349 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,96 PLN 63,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,96- PLN 63,96 00066764 080825 0440014350 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 399,80 PLN 399,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 399,80- PLN 399,80 Suma strony 13 715,73 13 715,73 Skumulow. 1632 679 997,48 1632 679 997,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 903 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 679 997,48 1632 679 997,48 00066765 080825 0440014351 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,96 PLN 63,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,96- PLN 63,96 00066766 080825 0440014352 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 627,81 PLN 627,81 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 627,81- PLN 627,81 00066767 080825 0440014379 240725 240725 RL F/39/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 527,35 PLN 1 527,35 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 527,35- PLN 1 527,35 00066768 080825 0440014381 240725 240725 RL 764/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 300,00 PLN 3 300,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 300,00- PLN 3 300,00 00066769 180825 0440014666 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 880,00 PLN 2 880,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 880,00- PLN 2 880,00 00066770 180825 0440014699 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00066771 180825 0440014700 240725 240725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 264,00 PLN 264,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 264,00- PLN 264,00 00066772 250725 0490013126 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014022403 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014022403 80102021370000950200071944 00066773 250725 0490013127 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 468,18 PLN 23 468,18 9014022292 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 468,18- PLN 23 468,18 9014022292 80102021370000950200071944 00066774 250725 0490013128 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 173,06 PLN 23 173,06 9014022298 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 173,06- PLN 23 173,06 9014022298 80102021370000950200071944 00066775 250725 0490013129 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 428,44 PLN 10 428,44 9014022296 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 428,44- PLN 10 428,44 9014022296 80102021370000950200071944 00066776 250725 0490013130 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 105,34 PLN 10 105,34 Suma strony 136 930,33 126 824,99 Skumulow. 1632 816 927,81 1632 806 822,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 904 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 816 927,81 1632 806 822,47 9014022301 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 105,34- PLN 10 105,34 9014022301 80102021370000950200071944 00066777 250725 0490013131 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 183,31 PLN 9 183,31 9014022299 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 183,31- PLN 9 183,31 9014022299 80102021370000950200071944 00066778 250725 0490013132 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 057,01 PLN 6 057,01 9014022303 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 057,01- PLN 6 057,01 9014022303 80102021370000950200071944 00066779 250725 0490013133 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 513,66 PLN 3 513,66 9014022291 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 513,66- PLN 3 513,66 9014022291 80102021370000950200071944 00066780 250725 0490013134 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 641,13 PLN 2 641,13 9014022300 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 641,13- PLN 2 641,13 9014022300 80102021370000950200071944 00066781 250725 0490013135 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 263,58 PLN 2 263,58 9014022295 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 263,58- PLN 2 263,58 9014022295 80102021370000950200071944 00066782 250725 0490013136 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 081,86 PLN 2 081,86 9014022294 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 081,86- PLN 2 081,86 9014022294 80102021370000950200071944 00066783 250725 0490013137 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 018,46 PLN 2 018,46 9014022293 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 018,46- PLN 2 018,46 9014022293 80102021370000950200071944 00066784 250725 0490013138 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 924,23 PLN 1 924,23 9014022302 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 924,23- PLN 1 924,23 9014022302 80102021370000950200071944 00066785 250725 0490013139 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 823,03 PLN 823,03 9014022297 80102021370000950200071944 Suma strony 30 506,27 39 788,58 Skumulow. 1632 847 434,08 1632 846 611,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 905 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 847 434,08 1632 846 611,05 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 823,03- PLN 823,03 9014022297 80102021370000950200071944 00066786 250725 0490013140 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 88,98 PLN 88,98 9014022304 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 88,98- PLN 88,98 9014022304 80102021370000950200071944 00066787 250725 0490013141 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,35 PLN 18,35 FS-HC/2864/25/6 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,35- PLN 18,35 FS-HC/2864/25/6 80102021370000950200071944 00066788 250725 0490013142 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,42 PLN 34,42 FS-SF/1384/25/6 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34,42- PLN 34,42 FS-SF/1384/25/6 80102021370000950200071944 00066789 250725 0490013143 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 97,52 PLN 97,52 UVQ/01213/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 97,52- PLN 97,52 UVQ/01213/25 80102021370000950200071944 00066790 250725 0490013144 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 10558/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34,80- PLN 34,80 10558/M22/2025 80102021370000950200071944 00066791 250725 0490013145 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,54 PLN 22,54 839 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,54- PLN 22,54 839 80102021370000950200071944 00066792 250725 0490013146 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,62 PLN 44,62 840 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 44,62- PLN 44,62 840 80102021370000950200071944 00066793 250725 0490013147 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 129,17 PLN 129,17 841 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 129,17- PLN 129,17 841 80102021370000950200071944 00066794 250725 0490013148 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 426,97 PLN 426,97 FS/02605/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 426,97- PLN 426,97 Suma strony 897,37 1 720,40 Skumulow. 1632 848 331,45 1632 848 331,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 906 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 848 331,45 1632 848 331,45 FS/02605/MG/202 80102021370000950200071944 00066795 250725 0490013149 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 865,26 PLN 865,26 FS/02603/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 865,26- PLN 865,26 FS/02603/MG/202 80102021370000950200071944 00066796 250725 0490013150 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 318,67 PLN 318,67 F/001353/06/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 318,67- PLN 318,67 F/001353/06/202 80102021370000950200071944 00066797 250725 0490013151 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 800,90 PLN 1 800,90 1313212954 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 800,90- PLN 1 800,90 1313212954 80102021370000950200071944 00066798 250725 0490013152 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 170,59 PLN 1 170,59 1313212955 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 170,59- PLN 1 170,59 1313212955 80102021370000950200071944 00066799 250725 0490013153 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 126,30 PLN 126,30 F/008699/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 126,30- PLN 126,30 F/008699/25/OP 80102021370000950200071944 00066800 250725 0490013154 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 130,00 PLN 7 130,00 09/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 130,00- PLN 7 130,00 09/06/2025 80102021370000950200071944 00066801 250725 0490013155 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 809,27 PLN 1 809,27 FA/1987/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 809,27- PLN 1 809,27 FA/1987/2025 80102021370000950200071944 00066802 250725 0490013156 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 240,04 PLN 240,04 FA/1986/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 240,04- PLN 240,04 FA/1986/2025 80102021370000950200071944 00066803 250725 0490013157 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,85 PLN 44,85 FV/0484/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 44,85- PLN 44,85 FV/0484/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 13 505,88 13 505,88 Skumulow. 1632 861 837,33 1632 861 837,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 907 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 861 837,33 1632 861 837,33 00066804 250725 0490013158 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,65 PLN 48,65 FV/0485/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,65- PLN 48,65 FV/0485/2025 80102021370000950200071944 00066805 250725 0490013159 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 614,10 PLN 614,10 FV/0483/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 614,10- PLN 614,10 FV/0483/2025 80102021370000950200071944 00066806 250725 0490013160 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 044,59 PLN 1 044,59 F/011718/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 044,59- PLN 1 044,59 F/011718/25 80102021370000950200071944 00066807 250725 0490013161 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 119,24 PLN 119,24 225/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 119,24- PLN 119,24 225/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00066808 250725 0490013162 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42,34 PLN 42,34 887/0/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 42,34- PLN 42,34 887/0/25 80102021370000950200071944 00066809 250725 0490013163 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 498,72 PLN 4 498,72 2055/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 498,72- PLN 4 498,72 2055/06/2025 80102021370000950200071944 00066810 250725 0490013164 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,70 PLN 21,70 2055/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,70- PLN 21,70 2055/06/2025 80102021370000950200071944 00066811 250725 0490013165 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 001,12 PLN 5 001,12 07/ES/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 001,12- PLN 5 001,12 07/ES/2025 80102021370000950200071944 00066812 250725 0490013166 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,68 PLN 26,68 FS3974/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,68- PLN 26,68 FS3974/ZE/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 11 417,14 11 417,14 Skumulow. 1632 873 254,47 1632 873 254,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 908 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 873 254,47 1632 873 254,47 00066813 250725 0490013167 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 689,08 PLN 689,08 FS3971/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 689,08- PLN 689,08 FS3971/ZE/2025 80102021370000950200071944 00066814 250725 0490013168 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 799,48 PLN 799,48 FS3975/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 799,48- PLN 799,48 FS3975/ZE/2025 80102021370000950200071944 00066815 250725 0490013169 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 853,30 PLN 853,30 9011182027 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 853,30- PLN 853,30 9011182027 80102021370000950200071944 00066816 250725 0490013170 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 990,50 PLN 1 990,50 9001586018 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 990,50- PLN 1 990,50 9001586018 80102021370000950200071944 00066817 250725 0490013171 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0009 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0009 T/. 10202137 00 801020213700009502 00066818 250725 0490013172 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 710,26 PLN 710,26 F.VAT/12/PP7/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 710,26- PLN 710,26 F.VAT/12/PP7/20 80102021370000950200071944 00066819 250725 0490013173 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 104,44 PLN 104,44 1230/HOT/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 104,44- PLN 104,44 1230/HOT/2025 80102021370000950200071944 00066820 250725 0490013174 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 699,20 PLN 1 699,20 414/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 699,20- PLN 1 699,20 414/2025 80102021370000950200071944 00066821 250725 0490013175 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 453,70 PLN 453,70 FS16/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 453,70- PLN 453,70 FS16/07/2025 80102021370000950200071944 00066822 250725 0490013176 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400051 17020823 Suma strony 7 320,66 7 320,66 Skumulow. 1632 880 575,13 1632 880 575,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 909 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1632 880 575,13 1632 880 575,13 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 366,20 PLN 1 366,20 FV496/2025 FV 496 /2025 10 80102021370000950200071 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 366,20- PLN 1 366,20 FV496/2025 FV 496 /2025 10 80102021370000950200071 00066823 250725 0490013177 240725 240725 WB PKOB1AVT0125138 0063691400052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 593,40 PLN 593,40 513/2025 FAKTURA VA T 51 8010202137000095020007194 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 593,40- PLN 593,40 513/2025 FAKTURA VA T 51 8010202137000095020007194 00066824 250725 0490013178 240725 240725 WB PKOB2APK0225047 0063691900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 1 051,25 PLN 1 051,25 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 051,25- PLN 1 051,25 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00066825 250725 0490013179 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014022403 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 325 533,88- PLN 325 533,88 9014022403 20102021370000960200071811 00066826 250725 0490013180 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014022403 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014022403 13102010260000160203604923 00066827 250725 0490013181 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 125 503,76 PLN 125 503,76 9014022292 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 125 503,76- PLN 125 503,76 9014022292 20102021370000960200071811 00066828 250725 0490013182 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 468,18 PLN 23 468,18 9014022292 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 468,18- PLN 23 468,18 9014022292 13102010260000160203604923 00066829 250725 0490013183 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123 925,50 PLN 123 925,50 9014022298 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 123 925,50- PLN 123 925,50 9014022298 20102021370000960200071811 00066830 250725 0490013184 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 173,06 PLN 23 173,06 9014022298 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 173,06- PLN 23 173,06 9014022298 13102010260000160203604923 00066831 250725 0490013185 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55 769,47 PLN 55 769,47 Suma strony 741 256,89 685 487,42 Skumulow. 1633 621 832,02 1633 566 062,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 910 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1633 621 832,02 1633 566 062,55 9014022296 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 55 769,47- PLN 55 769,47 9014022296 20102021370000960200071811 00066832 250725 0490013186 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 428,44 PLN 10 428,44 9014022296 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 428,44- PLN 10 428,44 9014022296 13102010260000160203604923 00066833 250725 0490013187 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54 041,56 PLN 54 041,56 9014022301 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 54 041,56- PLN 54 041,56 9014022301 20102021370000960200071811 00066834 250725 0490013188 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 105,34 PLN 10 105,34 9014022301 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 105,34- PLN 10 105,34 9014022301 13102010260000160203604923 00066835 250725 0490013189 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49 110,77 PLN 49 110,77 9014022299 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49 110,77- PLN 49 110,77 9014022299 20102021370000960200071811 00066836 250725 0490013190 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 183,31 PLN 9 183,31 9014022299 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 183,31- PLN 9 183,31 9014022299 13102010260000160203604923 00066837 250725 0490013191 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 391,88 PLN 32 391,88 9014022303 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 391,88- PLN 32 391,88 9014022303 20102021370000960200071811 00066838 250725 0490013192 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 057,01 PLN 6 057,01 9014022303 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 057,01- PLN 6 057,01 9014022303 13102010260000160203604923 00066839 250725 0490013193 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 790,43 PLN 18 790,43 9014022291 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 790,43- PLN 18 790,43 9014022291 20102021370000960200071811 00066840 250725 0490013194 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 513,66 PLN 3 513,66 9014022291 13102010260000160203604923 Suma strony 193 622,40 245 878,21 Skumulow. 1633 815 454,42 1633 811 940,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 911 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1633 815 454,42 1633 811 940,76 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 513,66- PLN 3 513,66 9014022291 13102010260000160203604923 00066841 250725 0490013195 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 124,33 PLN 14 124,33 9014022300 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 124,33- PLN 14 124,33 9014022300 20102021370000960200071811 00066842 250725 0490013196 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 641,13 PLN 2 641,13 9014022300 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 641,13- PLN 2 641,13 9014022300 13102010260000160203604923 00066843 250725 0490013197 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 105,24 PLN 12 105,24 9014022295 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 105,24- PLN 12 105,24 9014022295 20102021370000960200071811 00066844 250725 0490013198 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 263,58 PLN 2 263,58 9014022295 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 263,58- PLN 2 263,58 9014022295 13102010260000160203604923 00066845 250725 0490013199 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 133,39 PLN 11 133,39 9014022294 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 133,39- PLN 11 133,39 9014022294 20102021370000960200071811 00066846 250725 0490013200 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 081,86 PLN 2 081,86 9014022294 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 081,86- PLN 2 081,86 9014022294 13102010260000160203604923 00066847 250725 0490013201 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 794,36 PLN 10 794,36 9014022293 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 794,36- PLN 10 794,36 9014022293 20102021370000960200071811 00066848 250725 0490013202 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 018,46 PLN 2 018,46 9014022293 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 018,46- PLN 2 018,46 9014022293 13102010260000160203604923 00066849 250725 0490013203 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 290,47 PLN 10 290,47 9014022302 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 290,47- PLN 10 290,47 Suma strony 67 452,82 70 966,48 Skumulow. 1633 882 907,24 1633 882 907,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 912 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1633 882 907,24 1633 882 907,24 9014022302 20102021370000960200071811 00066850 250725 0490013204 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 924,23 PLN 1 924,23 9014022302 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 924,23- PLN 1 924,23 9014022302 13102010260000160203604923 00066851 250725 0490013205 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 401,44 PLN 4 401,44 9014022297 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 401,44- PLN 4 401,44 9014022297 20102021370000960200071811 00066852 250725 0490013206 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 823,03 PLN 823,03 9014022297 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 823,03- PLN 823,03 9014022297 13102010260000160203604923 00066853 250725 0490013207 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 475,84 PLN 475,84 9014022304 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 475,84- PLN 475,84 9014022304 20102021370000960200071811 00066854 250725 0490013208 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 88,98 PLN 88,98 9014022304 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 88,98- PLN 88,98 9014022304 13102010260000160203604923 00066855 250725 0490013209 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000031 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 051,25 PLN 1 051,25 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 051,25- PLN 1 051,25 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00066856 250725 0490013210 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,35 PLN 18,35 FS-HC/2864/25/6 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,35- PLN 18,35 FS-HC/2864/25/6 13102010260000160203604923 00066857 250725 0490013211 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,42 PLN 34,42 FS-SF/1384/25/6 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34,42- PLN 34,42 FS-SF/1384/25/6 13102010260000160203604923 00066858 250725 0490013212 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97,52 PLN 97,52 UVQ/01213/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 97,52- PLN 97,52 UVQ/01213/25 13102010260000160203604923 Suma strony 8 915,06 8 915,06 Skumulow. 1633 891 822,30 1633 891 822,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 913 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1633 891 822,30 1633 891 822,30 00066859 250725 0490013213 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 10558/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34,80- PLN 34,80 10558/M22/2025 13102010260000160203604923 00066860 250725 0490013214 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,54 PLN 22,54 839 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,54- PLN 22,54 839 13102010260000160203604923 00066861 250725 0490013215 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44,62 PLN 44,62 840 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44,62- PLN 44,62 840 13102010260000160203604923 00066862 250725 0490013216 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 129,17 PLN 129,17 841 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 129,17- PLN 129,17 841 13102010260000160203604923 00066863 250725 0490013217 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 426,97 PLN 426,97 FS/02605/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 426,97- PLN 426,97 FS/02605/MG/202 13102010260000160203604923 00066864 250725 0490013218 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 865,26 PLN 865,26 FS/02603/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 865,26- PLN 865,26 FS/02603/MG/202 13102010260000160203604923 00066865 250725 0490013219 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 318,67 PLN 318,67 F/001353/06/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 318,67- PLN 318,67 F/001353/06/202 13102010260000160203604923 00066866 250725 0490013220 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 800,90 PLN 1 800,90 1313212954 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 800,90- PLN 1 800,90 1313212954 13102010260000160203604923 00066867 250725 0490013221 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 170,59 PLN 1 170,59 1313212955 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 170,59- PLN 1 170,59 1313212955 13102010260000160203604923 Suma strony 4 813,52 4 813,52 Skumulow. 1633 896 635,82 1633 896 635,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 914 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1633 896 635,82 1633 896 635,82 00066868 250725 0490013222 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 126,30 PLN 126,30 F/008699/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 126,30- PLN 126,30 F/008699/25/OP 13102010260000160203604923 00066869 250725 0490013223 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 130,00 PLN 7 130,00 09/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 130,00- PLN 7 130,00 09/06/2025 13102010260000160203604923 00066870 250725 0490013224 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 809,27 PLN 1 809,27 FA/1987/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 809,27- PLN 1 809,27 FA/1987/2025 13102010260000160203604923 00066871 250725 0490013225 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 240,04 PLN 240,04 FA/1986/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 240,04- PLN 240,04 FA/1986/2025 13102010260000160203604923 00066872 250725 0490013226 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44,85 PLN 44,85 FV/0484/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44,85- PLN 44,85 FV/0484/2025 13102010260000160203604923 00066873 250725 0490013227 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,65 PLN 48,65 FV/0485/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,65- PLN 48,65 FV/0485/2025 13102010260000160203604923 00066874 250725 0490013228 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 614,10 PLN 614,10 FV/0483/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 614,10- PLN 614,10 FV/0483/2025 13102010260000160203604923 00066875 250725 0490013229 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 044,59 PLN 1 044,59 F/011718/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 044,59- PLN 1 044,59 F/011718/25 13102010260000160203604923 00066876 250725 0490013230 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 119,24 PLN 119,24 225/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 119,24- PLN 119,24 225/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00066877 250725 0490013231 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000076 17020823 Suma strony 11 177,04 11 177,04 Skumulow. 1633 907 812,86 1633 907 812,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 915 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1633 907 812,86 1633 907 812,86 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42,34 PLN 42,34 887/0/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42,34- PLN 42,34 887/0/25 13102010260000160203604923 00066878 250725 0490013232 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 498,72 PLN 4 498,72 2055/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 498,72- PLN 4 498,72 2055/06/2025 13102010260000160203604923 00066879 250725 0490013233 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,70 PLN 21,70 2055/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,70- PLN 21,70 2055/06/2025 13102010260000160203604923 00066880 250725 0490013234 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 001,12 PLN 5 001,12 07/ES/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 001,12- PLN 5 001,12 07/ES/2025 13102010260000160203604923 00066881 250725 0490013235 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,68 PLN 26,68 FS3974/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,68- PLN 26,68 FS3974/ZE/2025 13102010260000160203604923 00066882 250725 0490013236 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 689,08 PLN 689,08 FS3971/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 689,08- PLN 689,08 FS3971/ZE/2025 13102010260000160203604923 00066883 250725 0490013237 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 799,48 PLN 799,48 FS3975/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 799,48- PLN 799,48 FS3975/ZE/2025 13102010260000160203604923 00066884 250725 0490013238 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 853,30 PLN 853,30 9011182027 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 853,30- PLN 853,30 9011182027 13102010260000160203604923 00066885 250725 0490013239 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 990,50 PLN 1 990,50 9001586018 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 990,50- PLN 1 990,50 9001586018 13102010260000160203604923 00066886 250725 0490013240 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 Suma strony 13 943,62 13 922,92 Skumulow. 1633 921 756,48 1633 921 735,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 916 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1633 921 756,48 1633 921 735,78 ESCS/O/FVS/0009 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0009 T/. 10201026 00 131020102600001602 00066887 250725 0490013241 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 710,26 PLN 710,26 F.VAT/12/PP7/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 710,26- PLN 710,26 F.VAT/12/PP7/20 13102010260000160203604923 00066888 250725 0490013242 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 104,44 PLN 104,44 1230/HOT/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 104,44- PLN 104,44 1230/HOT/2025 13102010260000160203604923 00066889 250725 0490013243 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 699,20 PLN 1 699,20 414/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 699,20- PLN 1 699,20 414/2025 13102010260000160203604923 00066890 250725 0490013244 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 453,70 PLN 453,70 FS16/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 453,70- PLN 453,70 FS16/07/2025 13102010260000160203604923 00066891 250725 0490013245 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 366,20 PLN 1 366,20 FV496/2025 FV 496 /2025 10 13102010260000160203604 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 366,20- PLN 1 366,20 FV496/2025 FV 496 /2025 10 13102010260000160203604 00066892 250725 0490013246 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 593,40 PLN 593,40 513/2025 FAKTURA VA T 51 1310201026000016020360492 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 593,40- PLN 593,40 513/2025 FAKTURA VA T 51 1310201026000016020360492 00066893 250725 0490013247 240725 240725 WB PKOBPABK0125142 0063692000108 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 515 322,27 PLN 515 322,27 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 515 322,27- PLN 515 322,27 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00066894 080825 0490014302 240725 240725 WB BZWBKABK0125028 0063981200001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 83,83 PLN 83,83 uznanie polisa IKJ005A0321 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 83,83- PLN 83,83 uznanie polisa IKJ005A0321 00066895 250725 0700001436 240725 250725 SF 9014022545 SD faktura VAT 17000160 Suma strony 520 333,30 520 354,00 Skumulow. 1634 442 089,78 1634 442 089,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 917 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 442 089,78 1634 442 089,78 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 479,65 PLN 14 479,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 438,99- PLN 3 438,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 707,59- PLN 2 707,59 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 159,94- PLN 2 159,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 452,37- PLN 1 452,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 592,25- PLN 1 592,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 150,07- PLN 1 150,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 487,78- PLN 487,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 708,54- PLN 708,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 782,12- PLN 782,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00066896 290725 0700001448 240725 290725 SF 9014022557 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 103 902,12 PLN 103 902,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 811,48- PLN 11 811,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19 428,85- PLN 19 428,85 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 895,71- PLN 59 895,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 605,52- PLN 11 605,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00066897 040825 0700001514 240725 040825 SF 9014022623 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 16 912,50 PLN 16 912,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 750,00- PLN 13 750,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 162,50- PLN 3 162,50 00066898 280725 0850002318 240725 230725 ZM FS/03137/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 4 503,96- PLN 4 503,96 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOBAR BAS 300 1520,00X1480,00X3,00 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 594,04 PLN 2 594,04 USZCZELKA SPETOBAR BAS300 1520X1480X3> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 067,72 PLN 1 067,72 USZCZELKA SPETOGRAF GUS30 574X549X3MM Suma strony 138 956,03 139 798,23 Skumulow. 1634 581 045,81 1634 581 888,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 918 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 581 045,81 1634 581 888,01 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 842,20 PLN 842,20 00066899 280725 0850002324 240725 240725 ZM 478/MAG/07/2025 MM zakup MiT 17000036 Stalserwis Network-Market 000001 K 0001209878 Z4A0 31 2150000000 2A 5 309,05- PLN 5 309,05 Jagoda Marfiany Sp. z o.o. BLACHA G/W 6,0X1500X3000 S235JR Strzelecka 6A 46-050 Nakło RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 402,00 PLN 3 402,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 486,50 PLN 486,50 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 127,80 PLN 127,80 KĄTOWNIK 20X20X3 ST3S/S235JR RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 KOSZTY WYSYŁKI VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 992,75 PLN 992,75 00066900 310725 0850002327 240725 240725 ZM 1062/0/25 MM zakup MiT 17020823 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A 424,35- PLN 424,35 Andrzej Korzeniowski USZCZELKA PARA AF1000 DN65/2 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 345,00 PLN 345,00 USZCZELKA KOŁN.DN65 DO PARY MM-AF-1000 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 79,35 PLN 79,35 00066901 280725 0850002328 240725 240725 ZM 3374/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 672,99- PLN 672,99 Kazimierz Grendysz TULEJA KOLN.160 PE100 SDR17 DŁUGA Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 114,54 PLN 114,54 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,70 PLN 115,70 KOŁNIERZ STAL.LUŹNY GALWANI.PN16 DN150 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,24 PLN 5,24 USZCZELKA PŁASKA 150 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,07 PLN 35,07 ŚRUBA M20X80 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,12 PLN 8,12 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,20 PLN 5,20 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 125,00 PLN 125,00 KOŁNIERZ PŁ.150/159,0 1,6 MPA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 138,28 PLN 138,28 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 125,84 PLN 125,84 00066902 280725 0850002330 240725 240725 ZM 2580/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 451,21- PLN 451,21 ZAWOR KUL.1 WW ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 67,04 PLN 67,04 Suma strony 7 315,63 6 857,60 Skumulow. 1634 588 361,44 1634 588 745,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 919 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 588 361,44 1634 588 745,61 ZAWÓR KULOWY 1'' RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 238,00 PLN 238,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,80 PLN 61,80 WKRĘT D/BLACH 5,5X19 WS 100 SZT VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 84,37 PLN 84,37 00066903 250725 0850002332 240725 240725 ZM FS4691/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 1 111,13- PLN 1 111,13 RĘKAWICE SKÓRZANE DRIVER ECO R.9 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 438,48 PLN 438,48 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 464,88 PLN 464,88 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 207,77 PLN 207,77 00066904 280725 0850002334 240725 240725 ZM 2471/07/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 7 694,31- PLN 7 694,31 USŁIGOWE I HANDLOWE DWUTEOWNIK IPE 140 L-12,1 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 248,00 PLN 1 248,00 DWUTEOWNIK IPN 140 GAT.S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 687,54 PLN 687,54 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X4 S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 320,00 PLN 4 320,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 438,77 PLN 1 438,77 00066905 280725 0850002335 240725 240725 ZM 12562/M22/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 307,50- PLN 307,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁOŻYSKO 7310-B-XL-JP MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 ŁOŻYSKO 7310B VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,50 PLN 57,50 00066906 290725 0850002340 240725 240725 ZM FV/0576/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 6 908,00- PLN 6 908,00 HP ZŁĄCZKA FI 20X1/2"GZ Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,38 PLN 11,38 ZŁĄCZKA PP 20-1/2 GZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,94 PLN 8,94 KOLANO PP FI 20X1/2" GW.WEW.WIESZAKOWE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,46 PLN 2,46 KOLANO PP FI20 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,44 PLN 2,44 KOLANO PP FI20 NYPLOWE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,44 PLN 2,44 MUFA PP FI20 D/RUR Suma strony 9 524,77 16 020,94 Skumulow. 1634 597 886,21 1634 604 766,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 920 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 597 886,21 1634 604 766,55 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,17 PLN 23,17 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,14 PLN 8,14 REDUKCJA PCV FI.50/32 PROSTA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,54 PLN 19,54 REDUKCJA 50/40 PCV RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,10 PLN 8,10 USZCZELKA GUMOWA 1/2” RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,15 PLN 12,15 USZCZELKA WLEWU BATERII GUMA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 337,40 PLN 337,40 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,80 PLN 52,80 OBEJMA D/RUR 1/2' 20-24 METAL RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,40 PLN 50,40 PIANA PISTOLETOWA SOUDAL 750ML RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,20 PLN 12,20 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,03 PLN 2,03 TRÓJNIK PP 20 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,27 PLN 29,27 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,13 PLN 95,13 ZŁĄCZKA PP FI25X1" GZ RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 ZŁĄCZKA PP 25-3/4 GW RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,77 PLN 109,77 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,98 PLN 160,98 NACZYNIE PRZEPONOWE ZW 25L RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,52 PLN 19,52 KOLANO PP FI 50 90ST. RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,08 PLN 104,08 REDUKCJA MOSIĄDZ 50X40 2'X1 1/2' RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,59 PLN 36,59 KOREK MOS. 1 1/2" FI 40 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,84 PLN 126,84 ZŁĄCZKA PP 50/1 1/2 G.Z. RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,13 PLN 8,13 ZŁĄCZKA NYPLOWA GW.ZEW.15X1/2' MIEDŹ D/> RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 154,48 PLN 2 154,48 GRZAŁKA EL.GRBT 12KW 400V L=750 FI.1 1/2 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 195,12 PLN 2 195,12 PODGRZEWACZ SIEMENS 21KW TYP CTDH21U VAT naliczony 000029 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 291,74 PLN 1 291,74 00066907 300725 0850002346 240725 240725 ZM 2054/07/2025 MM zakup MiT 17020823 DROMET Sp.z o.o sp.Koman 000001 K 0001029568 Z4A0 31 2150000000 2A 332,10- PLN 332,10 CYBANT TYP B M10X46X86 GWINT 40 MM OC. KOLONIA CHYLICE UL.3 MAJA 4 96-313 JAKTORÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 270,00 PLN 270,00 CYBANT M10X30X70 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,10 PLN 62,10 Suma strony 7 212,44 332,10 Skumulow. 1634 605 098,65 1634 605 098,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 921 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 605 098,65 1634 605 098,65 00066908 280725 0850002350 240725 250725 ZM F.VAT/4566/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 269,37- PLN 269,37 Sp. z o.o. Sp. k. 221-412 ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 2-PRZEWODOWA (OP. 100 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,00 PLN 97,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 122,00 PLN 122,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,37 PLN 50,37 00066909 280725 0850002354 240725 250725 ZM F.VAT/4567/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 2 757,72- PLN 2 757,72 Sp. z o.o. Sp. k. LED INTENSIVE 230V 90W E40 ED120 4000K 1CT/10 HELI R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 242,05 PLN 2 242,05 ŻARÓWKA LED 230V 90W E40 ED120 4000K VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 515,67 PLN 515,67 00066910 010825 0850002366 240725 230725 ZM 79/07/2025 MM zakup MiT 17020823 Chemtex Group Sp. z o.o. 000001 K 0001188586 Z4A0 31 2150000000 2A 6 885,54- PLN 6 885,54 STEELER MAX GTU-3 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 950,00 PLN 4 950,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 324,00 PLN 324,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 324,00 PLN 324,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 287,54 PLN 1 287,54 00066911 310725 0850002393 240725 290725 ZM 1084 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 517,51- PLN 1 517,51 FREZ WĘGLIK PŁOMYKOWY H123206 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 230,00 PLN 230,00 FREZ WĘGLIK PŁOMYKOWY H123206 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 150,00 PLN 150,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,00 PLN 190,00 FREZ OSTROŁUKOWY F122506 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 86,25 PLN 86,25 FREZ OSTROŁUKOWY G082006 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 210,00 PLN 210,00 FREZ TRZPIENIOWY OWALNY E122206 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 210,00 PLN 210,00 FREZ STOŻKOWY M061906 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 137,50 PLN 137,50 FREZ TREPANACYJNY TCT 14X35 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,00 PLN 20,00 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 283,76 PLN 283,76 Suma strony 11 430,14 11 430,14 Skumulow. 1634 616 528,79 1634 616 528,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 922 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 616 528,79 1634 616 528,79 00066912 010825 0850002403 240725 240725 ZM FVS/8/07/2025 MM zakup MiT 17020823 PROFI-BUD TK Sp. z o.o. 000001 K 0001215593 Z4A0 31 2150000000 2A 2 035,65- PLN 2 035,65 GRYS BAZALTOWY Chmielowicka 53/4 45-758 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 155,00 PLN 1 155,00 GRYS BAZALTOWY 0-32MM RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 500,00 PLN 500,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 380,65 PLN 380,65 00066913 280725 0880002226 240725 240725 ZU FV/0579/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 120,00- PLN 120,00 ZAWÓR KUL. WODA 3/4" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 97,56 PLN 97,56 zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,44 PLN 22,44 00066914 290725 0880002229 240725 240725 ZU 5/7/2025 MM zakup usług 17020823 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 31 2150000000 2A 5 535,00- PLN 5 535,00 Katarzyna Duszkiewicz USŁUGA ŁADOWARKĄ STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 500,00 PLN 4 500,00 USŁUGA SPRZĘT.-TECHN. - ŁADOWARKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 035,00 PLN 1 035,00 00066915 280725 0880002230 240725 240725 ZU 269/07/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 ** 347,36- PLN 347,36 SPÓŁKA JAWNA DODATEK E212 / EAN: 590257884837 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 160,24 PLN 160,24 donica,gąbka Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 40 2A 4,83 PLN 4,83 trutka Zużycie mat. poz. 000004 S 4128000000 Z4A0 40 8A 133,63 PLN 133,63 trawa VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,97 PLN 37,97 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 10,69 PLN 10,69 00066916 070825 0880002281 240725 300725 ZU (S)FS-270/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 2 928,00- PLN 2 928,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 815,00 PLN 815,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 896,00 PLN 896,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 328,00 PLN 328,00 USŁ.MEGAMED Suma strony 10 077,01 10 966,01 Skumulow. 1634 626 605,80 1634 627 494,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 923 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 626 605,80 1634 627 494,80 RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 591,00 PLN 591,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 298,00 PLN 298,00 USŁ.MEGAMED 00066917 060825 0880002282 240725 300725 ZU (S)FS-269/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 38 441,00- PLN 38 441,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,96 PLN 63,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,96 PLN 63,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 407,12 PLN 1 407,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,96 PLN 63,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 255,84 PLN 255,84 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 127,92 PLN 127,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 151,28 PLN 1 151,28 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 319,80 PLN 319,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 127,92 PLN 127,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 319,80 PLN 319,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 087,32 PLN 1 087,32 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 599,00 PLN 1 599,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 575,64 PLN 575,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 895,44 PLN 895,44 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 686,32 PLN 2 686,32 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 191,88 PLN 191,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 279,20 PLN 1 279,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 383,76 PLN 383,76 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 511,68 PLN 511,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 Suma strony 14 423,60 38 441,00 Skumulow. 1634 641 029,40 1634 665 935,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 924 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 641 029,40 1634 665 935,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 555,65 PLN 555,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 511,68 PLN 511,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 317,10 PLN 317,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 369,95 PLN 369,95 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000035 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 447,72 PLN 447,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000037 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 581,35 PLN 581,35 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000039 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 511,68 PLN 511,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 3 333,00 PLN 3 333,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000041 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 511,68 PLN 511,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 249,24 PLN 2 249,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000043 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 255,68 PLN 1 255,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 745,76 PLN 2 745,76 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000045 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 191,88 PLN 191,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 511,68 PLN 511,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000047 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 3 166,56 PLN 3 166,56 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 823,64 PLN 823,64 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000049 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 355,04 PLN 2 355,04 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 997,60 PLN 997,60 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000051 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 191,88 PLN 191,88 USŁ.MEGAMED Suma strony 22 738,62 Skumulow. 1634 663 768,02 1634 665 935,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 925 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 663 768,02 1634 665 935,80 RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000053 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 319,80 PLN 319,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 639,60 PLN 639,60 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000055 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,96 PLN 63,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 399,80 PLN 399,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000057 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,96 PLN 63,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 627,81 PLN 627,81 USŁ.MEGAMED 00066918 050825 0880002338 240725 240725 ZU F/39/25 MM zakup usług 17020823 DAR - POL Dariusz Ludwicz 000001 K 0001009338 Z4A0 31 2150000000 ** 1 650,00- PLN 1 650,00 KONSUMPCJA Mieszka I 1B 74-100 Gryfino RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 VC 1 527,35 PLN 1 527,35 USŁ.RESTAURACYJNE Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 VC 122,19 PLN 122,19 USŁ.RESTAURACYJNE Pozostałe usługi 000004 S 4319800000 Z4A0 50 XX 1 650,00- PLN 1 650,00 przeksięgowanie na NKUP Poz usł NKUP 000005 S 4319800009 Z4A0 40 XX 1 650,00 PLN 1 650,00 konsumpcja Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,46- PLN 0,46 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000007 S 7699990009 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 zaokrąglenia Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 VC 0,46 PLN 0,46 00066919 080825 0880002371 240725 240725 ZU 764/2025 MM zakup usług 17020823 Rudatom 000001 K 0001144174 Z4A0 31 2150000000 2A 4 059,00- PLN 4 059,00 Zakład Usług Transportowo-Sprzętowy USŁUGA TRANSPORTOWA ZRESTAWEM SCANIA. Zawadzka 10 46-022 Kępa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 300,00 PLN 3 300,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 759,00 PLN 759,00 00066920 070825 0880002373 240725 050825 ZU 9011182955 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 70,00- PLN 70,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA MYCIA MIKROBUS D/20 MIEJSC SIEDZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2X 28,45 PLN 28,45 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000004 S 4300240000 Z4A0 81 2X 3,27 PLN 3,27 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 50 XX 3,27- PLN 3,27 Suma strony 9 587,42 7 432,73 Skumulow. 1634 673 355,44 1634 673 368,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 926 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 673 355,44 1634 673 368,53 vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000006 S 4505300000 Z4A0 40 XX 3,27 PLN 3,27 vat niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,55 PLN 6,55 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2X 3,27 PLN 3,27 00066921 110825 0880002382 240725 310725 ZU 4/07/2025 MM zakup usług 17020823 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000001 K 0001018499 Z4A0 31 2150000000 2A 3 542,40- PLN 3 542,40 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA RUCHU I REM JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 880,00 PLN 2 880,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 662,40 PLN 662,40 00066922 250725 0220003733 250725 230725 MP ZAM 4500589961 MM Pr.do mag.z zew. 17089598 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 375,61 PLN 375,61 AKUMULATOR 12V 44 AH SAMOCHODOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 375,61- PLN 375,61 AKUMULATOR 12V 44 AH SAMOCHODOWY 00066923 250725 0220003735 250725 240725 MP FVFS4691/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 438,48 PLN 438,48 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 438,48- PLN 438,48 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 464,88 PLN 464,88 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 464,88- PLN 464,88 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE 00066924 250725 0220003745 250725 240725 MP 8091/25/NB MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 568,16 PLN 1 568,16 SMAR MOBILITH SHC 460 380G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 568,16- PLN 1 568,16 SMAR MOBILITH SHC 460 380G 00066925 250725 0220003754 250725 250725 MP 276/WMA/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 944,70 PLN 944,70 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 944,70- PLN 944,70 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 252,00- PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3 212,10 PLN 3 212,10 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3 212,10- PLN 3 212,10 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 886,60 PLN 886,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 886,60- PLN 886,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 Suma strony 11 898,02 11 684,93 Skumulow. 1634 685 253,46 1634 685 053,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 927 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 685 253,46 1634 685 053,46 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00066926 250725 0220003755 250725 250725 MP 30/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 900,00 PLN 5 900,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 900,00- PLN 5 900,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00066927 250725 0220003756 250725 220725 MP 2258025451/60 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 9 593,10 PLN 9 593,10 BETON CALDE CAST W MIX 124 C/G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 9 593,10- PLN 9 593,10 BETON CALDE CAST W MIX 124 C/G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 112 366,80 PLN 112 366,80 BETON CALDE GUN F 50 S 5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 112 366,80- PLN 112 366,80 BETON CALDE GUN F 50 S 5 00066928 250725 0220003757 250725 240725 MP WZ/2054/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 270,00 PLN 270,00 CYBANT M10X30X70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 270,00- PLN 270,00 CYBANT M10X30X70 00066929 250725 0220003760 250725 230725 MP WZ/1044/07/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 288,00 PLN 288,00 RĘKAWICE BAWEŁNIANE NAKRAPIANE PCV RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 RĘKAWICE BAWEŁNIANE NAKRAPIANE PCV Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 640,00 PLN 2 640,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 640,00- PLN 2 640,00 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00066930 250725 0220003761 250725 250725 MP FS535/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 187,00 PLN 187,00 DĘTKA 8,25X15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 187,00- PLN 187,00 DĘTKA 8,25X15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 77,24 PLN 77,24 PAS TRANSPORTOWY 2-CZĘŚCIOWY 5tX12m> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 77,24- PLN 77,24 PAS TRANSPORTOWY 2-CZĘŚCIOWY 5tX12m> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 48,00 PLN 48,00 OPASKA KABL.4,8X430 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 48,00- PLN 48,00 OPASKA KABL.4,8X430 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 97,56 PLN 97,56 STACYJKA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 97,56- PLN 97,56 STACYJKA 00066931 280725 0220003766 250725 230725 MP FV10973/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Suma strony 131 467,70 131 667,70 Skumulow. 1634 816 721,16 1634 816 721,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 928 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 816 721,16 1634 816 721,16 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 287,50 PLN 287,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.230X2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 287,50- PLN 287,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.230X2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 533,00 PLN 533,00 FREZ TRZPIENIOWY RBF 8X20X6 Z3R RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 533,00- PLN 533,00 FREZ TRZPIENIOWY RBF 8X20X6 Z3R Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 533,00 PLN 533,00 FREZ TRZPIENIOWY B 8X20X6 Z3R RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 533,00- PLN 533,00 FREZ TRZPIENIOWY B 8X20X6 Z3R Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 96,00 PLN 96,00 ŚCIERNICA LIS.TRZP.KM613 40X30X6 GR.40 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 96,00- PLN 96,00 ŚCIERNICA LIS.TRZP.KM613 40X30X6 GR.40 00066932 280725 0220003767 250725 240725 MP WZ/15213/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 250,00 PLN 250,00 ŁOŻYSKO 7310B RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 ŁOŻYSKO 7310B 00066933 280725 0220003768 250725 250725 MP WZ/31/07/20 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 718,80 PLN 718,80 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 718,80- PLN 718,80 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML 00066934 280725 0220003770 250725 230725 MP WZ/02989/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 594,04 PLN 2 594,04 USZCZELKA SPETOBAR BAS300 1520X1480X3> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 594,04- PLN 2 594,04 USZCZELKA SPETOBAR BAS300 1520X1480X3> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 067,72 PLN 1 067,72 USZCZELKA SPETOGRAF GUS30 574X549X3MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 067,72- PLN 1 067,72 USZCZELKA SPETOGRAF GUS30 574X549X3MM 00066935 290725 0220003778 250725 250725 MP FV/AE00141332 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 25,50 PLN 25,50 SZCZOTKI WĘGLOWE 2610945483 SZLIF.GBS 1> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 25,50- PLN 25,50 SZCZOTKI WĘGLOWE 2610945483 SZLIF.GBS 1> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 48,40 PLN 48,40 PRZEWÓD ZASIL.1 607 000 392 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 48,40- PLN 48,40 PRZEWÓD ZASIL.1 607 000 392 00066936 290725 0220003788 250725 240725 MP WZ/2054/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 270,00- PLN 270,00- CYBANT M10X30X70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 270,00 PLN 270,00- CYBANT M10X30X70 Suma strony 5 883,96 5 883,96 Skumulow. 1634 822 605,12 1634 822 605,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 929 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 822 605,12 1634 822 605,12 00066937 290725 0220003791 250725 240725 MP WZ/2054/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 270,00 PLN 270,00 CYBANT M10X30X70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 270,00- PLN 270,00 CYBANT M10X30X70 00066938 290725 0220003794 250725 250725 MP FV/AE00141332 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 25,50- PLN 25,50- SZCZOTKI WĘGLOWE 2610945483 SZLIF.GBS 1> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 25,50 PLN 25,50- SZCZOTKI WĘGLOWE 2610945483 SZLIF.GBS 1> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 48,40- PLN 48,40- PRZEWÓD ZASIL.1 607 000 392 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 48,40 PLN 48,40- PRZEWÓD ZASIL.1 607 000 392 00066939 010825 0220003867 250725 250725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 852,40 PLN 1 852,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 852,40- PLN 1 852,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00066940 010825 0220003869 250725 250725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 043,64 PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 043,64- PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00066941 050825 0220003940 250725 250725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 167,60 PLN 167,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 167,60- PLN 167,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 312,32 PLN 312,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 312,32- PLN 312,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 350,76 PLN 350,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 350,76- PLN 350,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000007 S 4100500000 Z4A0 81 56,07 PLN 56,07 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 56,07- PLN 56,07 PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 1 057,07 PLN 1 057,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 1 057,07- PLN 1 057,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 23,37 PLN 23,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 23,37- PLN 23,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 249,15 PLN 249,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 5 308,48 5 059,33 Skumulow. 1634 827 913,60 1634 827 664,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 930 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 827 913,60 1634 827 664,45 RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 249,15- PLN 249,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 27,63 PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 27,63- PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 81 27,63 PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 27,63- PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00066942 050825 0220003941 250725 250725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 167,60 PLN 167,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 167,60- PLN 167,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 312,32 PLN 312,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 312,32- PLN 312,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 350,76 PLN 350,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 350,76- PLN 350,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000007 S 4100500000 Z4A0 81 56,07 PLN 56,07 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 56,07- PLN 56,07 PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 1 057,07 PLN 1 057,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 1 057,07- PLN 1 057,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 23,37 PLN 23,37 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 23,37- PLN 23,37 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 249,15 PLN 249,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 249,15- PLN 249,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 27,63 PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 27,63- PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 81 27,63 PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 27,63- PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00066943 050825 0220003942 250725 250725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 167,60- PLN 167,60- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 167,60 PLN 167,60- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 312,32- PLN 312,32- Suma strony 1 846,94 2 408,41 Skumulow. 1634 829 760,54 1634 830 072,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 931 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 829 760,54 1634 830 072,86 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 312,32 PLN 312,32- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 350,76- PLN 350,76- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 350,76 PLN 350,76- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000007 S 4100500000 Z4A0 91- 56,07- PLN 56,07- PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86- 56,07 PLN 56,07- PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 91- 1 057,07- PLN 1 057,07- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86- 1 057,07 PLN 1 057,07- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 91- 23,37- PLN 23,37- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86- 23,37 PLN 23,37- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 91- 249,15- PLN 249,15- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86- 249,15 PLN 249,15- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 91- 27,63- PLN 27,63- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86- 27,63 PLN 27,63- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 91- 27,63- PLN 27,63- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86- 27,63 PLN 27,63- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00066944 050825 0220003944 250725 250725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 262,00- PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 262,00- PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 82,00- PLN 82,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Suma strony 447,68- 1 006,00- Skumulow. 1634 829 312,86 1634 829 066,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 932 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 829 312,86 1634 829 066,86 RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 262,00- PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 262,00- PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 81 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 262,00- PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00066945 050825 0220003945 250725 250725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 508,00 PLN 508,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 508,00- PLN 508,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 Suma strony 3 442,00 3 688,00 Skumulow. 1634 832 754,86 1634 832 754,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 933 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 832 754,86 1634 832 754,86 USŁ.MEGAMED 00066946 250725 0230005191 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 00066947 250725 0230005192 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 00066948 250725 0230005193 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 00066949 250725 0230005194 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 00066950 250725 0230005195 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 00066951 250725 0230005196 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 00066952 250725 0230005198 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00066953 250725 0230005199 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 208,00 220,40 Skumulow. 1634 832 962,86 1634 832 975,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 934 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 832 962,86 1634 832 975,26 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00066954 250725 0230005200 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 125,00- PLN 4 125,00 TABLICA INFORMACYJNA WG WZORU Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4 125,00 PLN 4 125,00 TABLICA INFORMACYJNA WG WZORU 00066955 250725 0230005201 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 415,00- PLN 415,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 415,00 PLN 415,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 937,50- PLN 937,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 937,50 PLN 937,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,93- PLN 15,93 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 15,93 PLN 15,93 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 116,82- PLN 116,82 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 116,82 PLN 116,82 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 96,75- PLN 96,75 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 96,75 PLN 96,75 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 151,20- PLN 151,20 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 151,20 PLN 151,20 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 19,35- PLN 19,35 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 19,35 PLN 19,35 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 178,50- PLN 178,50 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 178,50 PLN 178,50 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 234,00- PLN 234,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 234,00 PLN 234,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 28,32- PLN 28,32 Suma strony 6 311,84 6 327,76 Skumulow. 1634 839 274,70 1634 839 303,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 935 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 839 274,70 1634 839 303,02 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 28,32 PLN 28,32 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 1,31- PLN 1,31 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB 401 FI1,0 M8 Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 1,31 PLN 1,31 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB 401 FI1,0 M8 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000028 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 11,50- PLN 11,50 ŁĄCZNIK PRĄDOWY M10 L= 40 Materiały elektryczn 000030 S 4100300000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 ŁĄCZNIK PRĄDOWY M10 L= 40 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000032 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00066956 250725 0230005202 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,93- PLN 15,93 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 15,93 PLN 15,93 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00066957 250725 0230005203 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,93- PLN 15,93 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 15,93 PLN 15,93 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,32- PLN 28,32 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 28,32 PLN 28,32 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00066958 250725 0230005204 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 44,25- PLN 44,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 44,25 PLN 44,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 BLACHA 8X1500X3000 S235 00066959 250725 0230005205 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Suma strony 483,76 455,44 Skumulow. 1634 839 758,46 1634 839 758,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 936 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 839 758,46 1634 839 758,46 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,92- PLN 19,92 DYSZA GAZ.PÓŁAUTOMAT SPAWALNI MB 401D/5> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 19,92 PLN 19,92 DYSZA GAZ.PÓŁAUTOMAT SPAWALNI MB 401D/5> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,31- PLN 1,31 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB 401 FI1,0 M8 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 1,31 PLN 1,31 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB 401 FI1,0 M8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 75,60- PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 75,60 PLN 75,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,50- PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS 00066960 250725 0230005206 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,90- PLN 4,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,90 PLN 4,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 00066961 250725 0230005207 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,90- PLN 4,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,90 PLN 4,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 00066962 250725 0230005208 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 776,00- PLN 1 776,00 WAŁEK TEFLONOWY FI 160 PTFE Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 776,00 PLN 1 776,00 WAŁEK TEFLONOWY FI 160 PTFE 00066963 250725 0230005209 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 256,48- PLN 256,48 KOŁO STAŁE METAL/GUMA FI200 KAT.63N Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 256,48 PLN 256,48 KOŁO STAŁE METAL/GUMA FI200 KAT.63N 00066964 250725 0230005210 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 141,42- PLN 141,42 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 141,42 PLN 141,42 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> 00066965 250725 0230005211 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 150X180X15 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 150X180X15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,55- PLN 1,55 PIERŚCIEŃ SIMMERING 22X47X7 AS Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1,55 PLN 1,55 Suma strony 2 341,58 2 341,58 Skumulow. 1634 842 100,04 1634 842 100,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 937 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 842 100,04 1634 842 100,04 PIERŚCIEŃ SIMMERING 22X47X7 AS 00066966 250725 0230005212 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 881,00- PLN 1 881,00 SZNUR USZCZ.MG-787 8X8 GRAFIT Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 1 881,00 PLN 1 881,00 SZNUR USZCZ.MG-787 8X8 GRAFIT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 881,00- PLN 1 881,00 SZNUR USZCZ.MG-787 6X6 GRAFIT Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 1 881,00 PLN 1 881,00 SZNUR USZCZ.MG-787 6X6 GRAFIT 00066967 250725 0230005213 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 306,24- PLN 306,24 BLACHA 12 R.FORMAT HARDOX400 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 306,24 PLN 306,24 BLACHA 12 R.FORMAT HARDOX400 00066968 250725 0230005214 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00066969 250725 0230005215 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML 00066970 250725 0230005216 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 69,00- PLN 69,00 FARBA OLEJ.CZARNA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 FARBA OLEJ.CZARNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 69,00- PLN 69,00 FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 69,00- PLN 69,00 FARBA OLEJ.ZIELONA Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 FARBA OLEJ.ZIELONA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 69,00- PLN 69,00 FARBA OLEJ.NIEB. Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 FARBA OLEJ.NIEB. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 69,00- PLN 69,00 FARBA OLEJNA BRĄZOWA Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 FARBA OLEJNA BRĄZOWA Suma strony 4 447,39 4 447,39 Skumulow. 1634 846 547,43 1634 846 547,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 938 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 846 547,43 1634 846 547,43 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 69,00- PLN 69,00 FARBA OLEJNA - CZERWONA Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 FARBA OLEJNA - CZERWONA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 69,00- PLN 69,00 FARBA OLEJNA - BIAŁA Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 FARBA OLEJNA - BIAŁA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 176,40- PLN 176,40 FARBA SREBRZANKA ŻAROODP.500 ST. Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 176,40 PLN 176,40 FARBA SREBRZANKA ŻAROODP.500 ST. Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 140,52- PLN 140,52 FARBA PODKŁAD. Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 140,52 PLN 140,52 FARBA PODKŁAD. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 68,00- PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 00066971 250725 0230005217 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 486,00- PLN 486,00 ELEKTRODA 2,5MM ESAB OK 76.18 248226095 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 486,00 PLN 486,00 ELEKTRODA 2,5MM ESAB OK 76.18 248226095 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 638,11- PLN 638,11 ELEKTRODA 3,25MM 248226097 ESAB OK 76.18 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 638,11 PLN 638,11 ELEKTRODA 3,25MM 248226097 ESAB OK 76.18 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 539,57- PLN 539,57 ELEKTRODA OK 76,28 KB 248226200 2,5MM Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 539,57 PLN 539,57 ELEKTRODA OK 76,28 KB 248226200 2,5MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 881,60- PLN 881,60 ELEKTRODA ESAB OK 7628 248226205 4MM Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 881,60 PLN 881,60 ELEKTRODA ESAB OK 7628 248226205 4MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 227,10- PLN 227,10 ELEKTRODA WOLFRAMOWA FI2,4 WT20 CZERWONA Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 227,10 PLN 227,10 ELEKTRODA WOLFRAMOWA FI2,4 WT20 CZERWONA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 224,64- PLN 224,64 ELEKTRODA OK 74.46 FI2,5 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 224,64 PLN 224,64 ELEKTRODA OK 74.46 FI2,5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 845,66- PLN 845,66 ELEKTRODA 4MM 248226203 ESAB OK 74,46 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 845,66 PLN 845,66 ELEKTRODA 4MM 248226203 ESAB OK 74,46 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 PĘDZEL PŁASKI 1" Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 Suma strony 4 425,60 4 500,60 Skumulow. 1634 850 973,03 1634 851 048,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 939 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 850 973,03 1634 851 048,03 PĘDZEL PŁASKI 2' Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 PĘDZEL PŁASKI 2' Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 238,50- PLN 238,50 TAŚMA PAPIEROWA D/MALOWANIA 55 MM SAMOP> Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 238,50 PLN 238,50 TAŚMA PAPIEROWA D/MALOWANIA 55 MM SAMOP> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 322,80- PLN 322,80 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 322,80 PLN 322,80 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 22,20- PLN 22,20 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 22,20 PLN 22,20 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 00066972 250725 0230005218 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 393,57- PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 393,57 PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 00066973 250725 0230005219 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 672,66- PLN 1 672,66 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 672,66 PLN 1 672,66 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 00066974 250725 0230005220 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 109,76- PLN 109,76 NÓŻ D/WYCINANIA ZAROŚLI 300-3 STIHL> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 109,76 PLN 109,76 NÓŻ D/WYCINANIA ZAROŚLI 300-3 STIHL> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 OLEJ DO MIESZANKI PALIWOWEJ Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 OLEJ DO MIESZANKI PALIWOWEJ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 81,48- PLN 81,48 WYŁĄCZNIK  0601132703 WIERTARKA BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 81,48 PLN 81,48 WYŁĄCZNIK  0601132703 WIERTARKA BOSCH 00066975 250725 0230005221 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 486,50- PLN 486,50 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 486,50 PLN 486,50 KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 127,80- PLN 127,80 KĄTOWNIK 20X20X3 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 127,80 PLN 127,80 KĄTOWNIK 20X20X3 ST3S/S235JR Suma strony 3 632,27 3 557,27 Skumulow. 1634 854 605,30 1634 854 605,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 940 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 854 605,30 1634 854 605,30 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3 402,00- PLN 3 402,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 3 402,00 PLN 3 402,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 00066976 250725 0230005222 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 876,00- PLN 876,00 CEMENT MAXPLUG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 876,00 PLN 876,00 CEMENT MAXPLUG 00066977 250725 0230005223 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 432,60- PLN 432,60 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 432,60 PLN 432,60 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 83,50- PLN 83,50 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 83,50 PLN 83,50 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 72,95- PLN 72,95 REWIZJA FI.110 PVC Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 72,95 PLN 72,95 REWIZJA FI.110 PVC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 108,20- PLN 108,20 RURA KANALIZACYJNA 110X1000 PVC Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 108,20 PLN 108,20 RURA KANALIZACYJNA 110X1000 PVC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 97,90- PLN 97,90 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 97,90 PLN 97,90 RURA KANAL.FI.110X2000 PVC 00066978 250725 0230005224 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 200,00- PLN 3 200,00 WKŁADKA WIRNIKA POMPY PH200 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 200,00 PLN 3 200,00 WKŁADKA WIRNIKA POMPY PH200 00066979 250725 0230005225 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 345,00- PLN 345,00 CZYŚCIWO BEZPYŁOWE BEST FIBER 115MB/295> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 345,00 PLN 345,00 CZYŚCIWO BEZPYŁOWE BEST FIBER 115MB/295> 00066980 250725 0230005226 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 347,20- PLN 347,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 347,20 PLN 347,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 8 975,35 8 975,35 Skumulow. 1634 863 580,65 1634 863 580,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 941 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 863 580,65 1634 863 580,65 00066981 250725 0230005227 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 270,00- PLN 270,00 CYBANT M10X30X70 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 270,00 PLN 270,00 CYBANT M10X30X70 00066982 250725 0230005228 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 336,69- PLN 336,69 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 336,69 PLN 336,69 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,39- PLN 42,39 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 42,39 PLN 42,39 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00066983 250725 0230005229 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,31- PLN 50,31 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 50,31 PLN 50,31 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,42- PLN 9,42 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 9,42 PLN 9,42 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00066984 250725 0230005230 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,45- PLN 6,45 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 6,45 PLN 6,45 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,57- PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00066985 250725 0230005231 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,86- PLN 3,86 KOŃCÓWKA HI 1,5/8 E08KH-02010114021 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 3,86 PLN 3,86 KOŃCÓWKA HI 1,5/8 E08KH-02010114021 > 00066986 250725 0230005232 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 360,00- PLN 360,00 TARCZA 125X1X22,2 STAL 95A60RBF-80 META> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 TARCZA 125X1X22,2 STAL 95A60RBF-80 META> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,20- PLN 63,20 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 63,20 PLN 63,20 SZCZOTKA DRUCIANA Suma strony 1 179,89 1 179,89 Skumulow. 1634 864 760,54 1634 864 760,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 942 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 864 760,54 1634 864 760,54 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 136,80- PLN 136,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 136,80 PLN 136,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 264,00- PLN 264,00 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 310,80- PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 310,80 PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 310,80- PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K60 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 310,80 PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K60 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 310,80- PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K80 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 310,80 PLN 310,80 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K80 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1 055,10- PLN 1 055,10 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 1 055,10 PLN 1 055,10 PŁYN MOLYKOTE MULTI-GLISS/SPRAY Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1 027,95- PLN 1 027,95 PASTA MOLYKOTE RAPID SPRAY Oleje i smary produk 000018 S 4115000000 Z4A0 81 1 027,95 PLN 1 027,95 PASTA MOLYKOTE RAPID SPRAY Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 1 063,20- PLN 1 063,20 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 1 063,20 PLN 1 063,20 ODRDZEWIACZ MULTI 40 SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 513,20- PLN 513,20 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 513,20 PLN 513,20 ŚRODEK GASKET REMOVER 400ML Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 WAZELINA BIAŁA Oleje i smary produk 000024 S 4115000000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 WAZELINA BIAŁA Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 433,20- PLN 433,20 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML Materiały chemiczne 000026 S 4100500000 Z4A0 81 433,20 PLN 433,20 ZMYWACZ CLEANER ALL-TER 30 500ML Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 489,10- PLN 489,10 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000028 S 4100500000 Z4A0 81 489,10 PLN 489,10 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 114,66- PLN 114,66 ŚRODEK CZYSZCZĄCY AIR CON CLEANER 600ML Materiały chemiczne 000030 S 4100500000 Z4A0 81 114,66 PLN 114,66 ŚRODEK CZYSZCZĄCY AIR CON CLEANER 600ML Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 190,65- PLN 190,65 TAŚMA NAPRAWCZA DUCK TAPE BLACK 150 Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 190,65 PLN 190,65 Suma strony 6 400,26 6 400,26 Skumulow. 1634 871 160,80 1634 871 160,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 943 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 871 160,80 1634 871 160,80 TAŚMA NAPRAWCZA DUCK TAPE BLACK 150 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 900,00- PLN 900,00 ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY BEST-JUST 400ML Materiały chemiczne 000034 S 4100500000 Z4A0 81 900,00 PLN 900,00 ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 900,00- PLN 900,00 ZMYWACZ DO HAMULCÓW BEST-JUST 400ML Materiały chemiczne 000036 S 4100500000 Z4A0 81 900,00 PLN 900,00 ZMYWACZ DO HAMULCÓW BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 640,00- PLN 640,00 SMAR SILIKONOWY BEST-JUST 400ML Materiały chemiczne 000038 S 4100500000 Z4A0 81 640,00 PLN 640,00 SMAR SILIKONOWY BEST-JUST 400ML 00066987 250725 0230005233 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 125,25- PLN 125,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 125,25 PLN 125,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00066988 250725 0230005234 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 134,64- PLN 134,64 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 134,64 PLN 134,64 BLACHA ALUMINIOWA 1 00066989 250725 0230005235 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 179,60- PLN 179,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 179,60 PLN 179,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 423,60- PLN 423,60 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 423,60 PLN 423,60 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00066990 280725 0230005256 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 34,00 PLN 34,00- USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 34,00- PLN 34,00- USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 00066991 290725 0230005349 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 270,00 PLN 270,00- CYBANT M10X30X70 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 270,00- PLN 270,00- CYBANT M10X30X70 00066992 290725 0230005351 250725 250725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 270,00- PLN 270,00 CYBANT M10X30X70 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 270,00 PLN 270,00 CYBANT M10X30X70 00066993 240725 0370000850 250725 240625 PK *N6151814436 25M <<06 VAT7 17020760 Suma strony 3 269,09 3 269,09 Skumulow. 1634 874 429,89 1634 874 429,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 944 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1634 874 429,89 1634 874 429,89 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 2 747 686,00- PLN 2 747 686,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M06 VAT7 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 2 747 685,95 PLN 2 747 685,95 *N6151814436 25M06 VAT7 PKO_Zaokrąg.małe róż 000003 S 7699990000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 *N6151814436 25M06 VAT7 00066994 250725 0370000854 250725 250725 PK 96/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 3 708 847,71- PLN 3 708 847,71 JPK_V7M 06-2025 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 3 708 847,71 PLN 3 708 847,71 JPK_V7M 06-2025 VAT rozl na zob 000003 S 2211990000 Z4A0 40 895 766,66 PLN 895 766,66 JPK_V7M 06-2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 50 895 766,66- PLN 895 766,66 JPK_V7M 06-2025 VAT rozl na zob 000005 S 2211990000 Z4A0 40 65 395,10 PLN 65 395,10 JPK_V7M 06-2025 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 65 395,10- PLN 65 395,10 JPK_V7M 06-2025 00066995 280725 0370000856 250725 250725 PK ROZLICZ.ZALICZKI FI PK 17020760 Szajerka Anna 000001 K 0007068861 Z4A0 37 2399000000 XX 200,39- PLN 200,39 rozlicz.zal.jednoraz.A.Szajerka - opłata E-KRK XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Opłaty skarbowe 000002 S 4518200000 Z4A0 40 XX 200,39 PLN 200,39 opłata skarbowa E-KRK 00066996 280725 0370000857 250725 250725 PK 13/ES/7/2025 FI PK 17020823 OANal OKNP DiU 000001 S 2070000000 Z4A0 40 50,80 PLN 50,80 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. PPO_Roz.OI.nale.hand 000002 S 7630501009 Z4A0 50 YY 50,80- PLN 50,80 rozwiązanie odpisy GE Power PF Ods nal DiU NP. 000003 S 7500120059 Z4A0 40 50,80 PLN 50,80 przeksięgowanie KUP nota GE Power PF Ods nal DiU 000004 S 7500120050 Z4A0 50 YY 50,80- PLN 50,80 przeksięgowanie KUP nota GE Power 00066997 280725 0380001700 250725 250725 PO PKOBPABK0125143 0063714300044 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 690,00 PLN 3 690,00 9014022454 90140224 54 109 04109019680000000141622 Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 15 2050000000 3 690,00- PLN 3 690,00 za fv 9014022454 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00066998 280725 0380001701 250725 250725 PO PKOBPABK0125143 0063714300046 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 690,00 PLN 3 690,00 9014022455 90140224 55 109 04109019680000000141622 Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 15 2050000000 3 690,00- PLN 3 690,00 za fv 9014022455 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 Suma strony 7 425 377,46 7 425 377,46 Skumulow. 1642 299 807,35 1642 299 807,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 945 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1642 299 807,35 1642 299 807,35 59-900 Zgorzelec 00066999 280725 0380001702 250725 250725 PO PKOBPABK0125143 0063714300043 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 50,80 PLN 50,80 24 10301508 0000000818921000 GE POWE /ROC/02000172 GE Power Sp. z o.o. 000002 D 0001018184 Z4A0 15 2050000000 50,80- PLN 50,80 za notę odsetkową ul. Prosta 20 00-850 Warszawa 00067000 280725 0420005067 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 460,60- PLN 5 460,60 SMF/25/06/0349 28150010121210101695460000 ARCUS S.A. 000002 K 0001003993 Z4A0 25 2150000000 5 460,60 PLN 5 460,60 SMF/25/06/0349 28150010121210101695460000 Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA 00067001 280725 0420005068 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 992,00- PLN 992,00 3773/M10/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 992,00 PLN 992,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3773/M10/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00067002 280725 0420005069 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 036,63- PLN 2 036,63 FK/04033/25 58124064941111001118489860 PONAR WADOWICE S.A. 000002 K 0001018007 Z4A0 25 2150000000 2 036,63 PLN 2 036,63 FK/04033/25 58124064941111001118489860 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice 00067003 280725 0420005070 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 399,75- PLN 399,75 7627 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 399,75 PLN 399,75 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 7627 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00067004 280725 0420005071 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 680,00- PLN 19 680,00 FA/001648/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 19 680,00 PLN 19 680,00 FA/001648/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00067005 280725 0420005072 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 996,30- PLN 996,30 2013/001/2025 45249000050000453098828595 F.H.U. Szu Urszula Anna S 000002 K 0001039119 Z4A0 25 2150000000 996,30 PLN 996,30 2013/001/2025 45249000050000453098828595 Suma strony 29 616,08 29 616,08 Skumulow. 1642 329 423,43 1642 329 423,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 946 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1642 329 423,43 1642 329 423,43 Gdańska 10B 70-660 Szczecin 00067006 280725 0420005073 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 342,00- PLN 5 342,00 FV/0490/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 5 342,00 PLN 5 342,00 FV/0490/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00067007 280725 0420005074 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 FV/0492/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 420,00 PLN 420,00 FV/0492/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00067008 280725 0420005075 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 805,65- PLN 805,65 FV/0491/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 805,65 PLN 805,65 FV/0491/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00067009 280725 0420005076 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 919,05- PLN 1 919,05 2192/MAG/06/202 64160014621836714850000001 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000002 K 0001082247 Z4A0 25 2150000000 1 919,05 PLN 1 919,05 2192/MAG/06/202 64160014621836714850000001 FABRYCZNA 13 58-100 ŚWIDNICA 00067010 280725 0420005077 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 143,92- PLN 143,92 237/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 143,92 PLN 143,92 SPÓŁKA JAWNA 237/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00067011 280725 0420005078 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 788,43- PLN 788,43 892/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 788,43 PLN 788,43 Andrzej Korzeniowski 892/0/25 22114020040000310275333254 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00067012 280725 0420005079 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 782,00- PLN 28 782,00 FV25/2025 60109028350000000142959011 F.H.U.P. Elmech 000002 K 0001146896 Z4A0 25 2150000000 28 782,00 PLN 28 782,00 Suma strony 38 201,05 38 201,05 Skumulow. 1642 367 624,48 1642 367 624,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 947 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1642 367 624,48 1642 367 624,48 Artur Zadrożny FV25/2025 60109028350000000142959011 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski 00067013 280725 0420005080 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 473,61- PLN 18 473,61 9004061749 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 18 473,61 PLN 18 473,61 SPÓŁKA AKCYJNA 9004061749 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00067014 280725 0420005081 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 800,04- PLN 5 800,04 9001586217 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 800,04 PLN 5 800,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001586217 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00067015 280725 0420005082 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 170,75- PLN 5 170,75 9001586216 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 170,75 PLN 5 170,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001586216 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00067016 280725 0420005083 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 40 859,11- PLN 40 859,11 9001586198 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 40 859,11 PLN 40 859,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001586198 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067017 280725 0420005084 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 458,86- PLN 3 458,86 9001586199 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 3 458,86 PLN 3 458,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001586199 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067018 280725 0420005085 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 964,96- PLN 964,96 3842/2025 60109019710000000143656368 DAMAR DAMIAN MICHALAK 000002 K 0001018509 Z4A0 25 2150000000 964,96 PLN 964,96 3842/2025 60109019710000000143656368 ZGORZELECKA 1 59-920 BOGATYNIA 00067019 280725 0420005086 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 041,66- PLN 4 041,66 2025-10199 03105015751000009031985717 Suma strony 74 727,33 78 768,99 Skumulow. 1642 442 351,81 1642 446 393,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 948 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1642 442 351,81 1642 446 393,47 IBS Scherer Polska Sp. z 000002 K 0001165223 Z4A0 25 2150000000 4 041,66 PLN 4 041,66 2025-10199 03105015751000009031985717 Gwiaździsta 10/16 53-413 Wrocław 00067020 280725 0420005087 250725 250725 PW PKOBPABK0125143 0063714300042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 747 686,00- PLN 2 747 686,00 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 2 747 686,00 PLN 2 747 686,00 WE WROCŁAWIU 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00067021 250725 0440013290 250725 250725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 3 708 847,71 PLN 3 708 847,71 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 3 708 847,71- PLN 3 708 847,71 00067022 250725 0440013291 250725 250725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 102 879,89 PLN 102 879,89 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 4 299,93 PLN 4 299,93 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 466,13 PLN 466,13 VAT należny 000004 S 2211000000 Z4A0 40 9,21 PLN 9,21 VAT należny 000005 S 2211000000 Z4A0 40 10 285,40 PLN 10 285,40 VAT należny 000006 S 2211000000 Z4A0 40 775,50 PLN 775,50 VAT należny 000007 S 2211000000 Z4A0 40 686,18 PLN 686,18 VAT należny 000008 S 2211000000 Z4A0 40 198 673,24 PLN 198 673,24 VAT należny 000009 S 2211000000 Z4A0 40 475 244,64 PLN 475 244,64 VAT należny 000010 S 2211000000 Z4A0 40 2 915 527,59 PLN 2 915 527,59 VAT należny 000011 S 2211000000 Z4A0 50 3 708 847,71- PLN 3 708 847,71 00067023 250725 0440013292 250725 250725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony 000001 S 2211100000 Z4A0 50 605,21- PLN 605,21 VAT naliczony 000002 S 2211100000 Z4A0 50 684 254,32- PLN 684 254,32 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 38 535,45- PLN 38 535,45 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 50 33 832,36- PLN 33 832,36 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 26 859,65- PLN 26 859,65 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 26 937,25- PLN 26 937,25 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 50 14 446,50- PLN 14 446,50 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 3 454,41- PLN 3 454,41 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 50 2 131,95- PLN 2 131,95 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 50 28 782,07- PLN 28 782,07 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 50 26 203,55- PLN 26 203,55 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 50 56 768,24- PLN 56 768,24 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 50 18 350,80- PLN 18 350,80 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 961 161,76 PLN 961 161,76 00067024 280725 0440013301 250725 250725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 051,25 PLN 1 051,25 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 051,25- PLN 1 051,25 00067025 280725 0440013302 250725 250725 RL PKOBPABK0125142 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 848 392,32 PLN 848 392,32 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 848 392,32- PLN 848 392,32 00067026 280725 0440013303 250725 250725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 11 980 028,41 11 975 986,75 Skumulow. 1654 422 380,22 1654 422 380,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 949 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1654 422 380,22 1654 422 380,22 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 193 654,13 PLN 193 654,13 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 193 654,13- PLN 193 654,13 00067027 280725 0440013306 250725 250725 RL 9014022454 FI rozlicz.dok. 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 07 2050000000 3 690,00 PLN 3 690,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 17 2050000000 3 690,00- PLN 3 690,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00067028 280725 0440013307 250725 250725 RL 9014022455 FI rozlicz.dok. 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 07 2050000000 3 690,00 PLN 3 690,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 17 2050000000 3 690,00- PLN 3 690,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00067029 280725 0440013308 250725 250725 RL 0340000007/2023 FI rozlicz.dok. 17020823 GE Power Sp. z o.o. 000001 D 0001018184 Z4A0 07 2050000000 50,80 PLN 50,80 ul. Prosta 20 00-850 Warszawa GE Power Sp. z o.o. 000002 D 0001018184 Z4A0 17 2050000000 50,80- PLN 50,80 ul. Prosta 20 00-850 Warszawa 00067030 280725 0440013319 250725 250725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 OANal OKNP DiU 000001 S 2070000000 Z4A0 40 50,80 PLN 50,80 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. OANal OKNP DiU 000002 S 2070000000 Z4A0 50 50,80- PLN 50,80 9_Utworz. rezerwy/odpisu w poz. k. operac. 00067031 290725 0440013362 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 00067032 290725 0440013363 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 640,00 PLN 2 640,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 640,00- PLN 2 640,00 00067033 290725 0440013364 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 438,48 PLN 438,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 438,48- PLN 438,48 00067034 290725 0440013365 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 464,88 PLN 464,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 464,88- PLN 464,88 00067035 290725 0440013389 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 594,04 PLN 2 594,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 594,04- PLN 2 594,04 00067036 290725 0440013390 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 067,72 PLN 1 067,72 Suma strony 208 628,85 207 561,13 Skumulow. 1654 631 009,07 1654 629 941,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 950 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1654 631 009,07 1654 629 941,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 067,72- PLN 1 067,72 00067037 290725 0440013391 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 00067038 290725 0440013406 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 718,80 PLN 718,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 718,80- PLN 718,80 00067039 290725 0440013418 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00067040 290725 0440013470 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 375,61 PLN 375,61 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 375,61- PLN 375,61 00067041 290725 0440013471 250725 250725 RL FS535/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 187,00 PLN 187,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 187,00- PLN 187,00 00067042 290725 0440013472 250725 250725 RL FS535/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,24 PLN 77,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,24- PLN 77,24 00067043 290725 0440013473 250725 250725 RL FS535/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 00067044 290725 0440013474 250725 250725 RL FS535/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,56 PLN 97,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,56- PLN 97,56 00067045 010825 0440013615 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 944,70 PLN 944,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 944,70- PLN 944,70 00067046 010825 0440013616 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00067047 010825 0440013617 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 212,10 PLN 3 212,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 212,10- PLN 3 212,10 00067048 010825 0440013618 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 886,60 PLN 886,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 886,60- PLN 886,60 00067049 010825 0440013639 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 568,16 PLN 1 568,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 568,16- PLN 1 568,16 00067050 010825 0440013748 250725 250725 RL WZ/2054/07/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 14 517,77 15 585,49 Skumulow. 1654 645 526,84 1654 645 526,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 951 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1654 645 526,84 1654 645 526,84 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 270,00 PLN 270,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 270,00- PLN 270,00 00067051 010825 0440013750 250725 250725 RL FV/AE00141332 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,50 PLN 25,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,50- PLN 25,50 00067052 010825 0440013751 250725 250725 RL FV/AE00141332 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,40 PLN 48,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,40- PLN 48,40 00067053 010825 0440013760 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 270,00 PLN 270,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 270,00- PLN 270,00 00067054 010825 0440013763 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00067055 080825 0440013915 250725 250725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 167,60 PLN 167,60 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 167,60- PLN 167,60 00067056 080825 0440013916 250725 250725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 312,32 PLN 312,32 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 312,32- PLN 312,32 00067057 080825 0440013917 250725 250725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 350,76 PLN 350,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 350,76- PLN 350,76 00067058 080825 0440013918 250725 250725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 56,07 PLN 56,07 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 56,07- PLN 56,07 00067059 080825 0440013919 250725 250725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 057,07 PLN 1 057,07 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 1 057,07- PLN 1 057,07 00067060 080825 0440013920 250725 250725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 23,37 PLN 23,37 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 23,37- PLN 23,37 00067061 080825 0440013921 250725 250725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 249,15 PLN 249,15 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 249,15- PLN 249,15 00067062 080825 0440013922 250725 250725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 27,63 PLN 27,63 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 27,63- PLN 27,63 00067063 080825 0440013923 250725 250725 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 27,63 PLN 27,63 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 27,63- PLN 27,63 Suma strony 3 085,50 3 085,50 Skumulow. 1654 648 612,34 1654 648 612,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 952 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1654 648 612,34 1654 648 612,34 00067064 080825 0440013924 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 167,60 PLN 167,60 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 167,60- PLN 167,60 00067065 080825 0440013925 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 312,32 PLN 312,32 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 312,32- PLN 312,32 00067066 080825 0440013926 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 350,76 PLN 350,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 350,76- PLN 350,76 00067067 080825 0440013927 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 56,07 PLN 56,07 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 56,07- PLN 56,07 00067068 080825 0440013928 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 057,07 PLN 1 057,07 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 1 057,07- PLN 1 057,07 00067069 080825 0440013929 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 23,37 PLN 23,37 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 23,37- PLN 23,37 00067070 080825 0440013930 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 249,15 PLN 249,15 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 249,15- PLN 249,15 00067071 080825 0440013931 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 27,63 PLN 27,63 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 27,63- PLN 27,63 00067072 080825 0440013932 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 27,63 PLN 27,63 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 27,63- PLN 27,63 00067073 080825 0440014084 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 287,50 PLN 287,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 287,50- PLN 287,50 00067074 080825 0440014085 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 533,00 PLN 533,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 533,00- PLN 533,00 00067075 080825 0440014086 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 533,00 PLN 533,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 533,00- PLN 533,00 00067076 080825 0440014087 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,00 PLN 96,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,00- PLN 96,00 00067077 080825 0440014243 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 852,40 PLN 1 852,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 852,40- PLN 1 852,40 Suma strony 5 573,50 5 573,50 Skumulow. 1654 654 185,84 1654 654 185,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 953 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1654 654 185,84 1654 654 185,84 00067078 080825 0440014244 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 043,64 PLN 1 043,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 043,64- PLN 1 043,64 00067079 080825 0440014267 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 262,00 PLN 262,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 262,00- PLN 262,00 00067080 080825 0440014268 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 262,00 PLN 262,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 262,00- PLN 262,00 00067081 080825 0440014269 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00067082 080825 0440014270 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 82,00 PLN 82,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 82,00- PLN 82,00 00067083 080825 0440014271 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00067084 080825 0440014272 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00067085 080825 0440014273 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 262,00 PLN 262,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 262,00- PLN 262,00 00067086 080825 0440014274 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00067087 080825 0440014275 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00067088 080825 0440014276 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 262,00 PLN 262,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 262,00- PLN 262,00 00067089 080825 0440014277 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00067090 080825 0440014278 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00067091 080825 0440014279 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 Suma strony 4 075,64 3 829,64 Skumulow. 1654 658 261,48 1654 658 015,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 954 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1654 658 261,48 1654 658 015,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00067092 080825 0440014280 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00067093 080825 0440014281 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 262,00 PLN 262,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 262,00- PLN 262,00 00067094 080825 0440014282 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 508,00 PLN 508,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 508,00- PLN 508,00 00067095 080825 0440014283 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00067096 080825 0440014284 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00067097 080825 0440014285 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00067098 180825 0440014498 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 593,10 PLN 9 593,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9 593,10- PLN 9 593,10 00067099 180825 0440014499 250725 250725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112 366,80 PLN 112 366,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112 366,80- PLN 112 366,80 00067100 250725 0470000332 250725 220725 RV 0000002971 23.07.2025 U-17000036 Maj Mariusz 000001 K 0007068696 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 22.07.25 do 22.07.25 do GŁOGÓW XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.07.25 do 22.07.25 do GŁOGÓW 00067101 280725 0490013248 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200022 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 9014022454 90140224 54 102 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 9014022454 90140224 54 102 80102021370000950200071 00067102 280725 0490013249 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200023 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 9014022455 90140224 55 102 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 9014022455 90140224 55 102 80102021370000950200071 00067103 280725 0490013250 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200001 17020823 Suma strony 125 116,40 125 362,40 Skumulow. 1654 783 377,88 1654 783 377,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 955 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1654 783 377,88 1654 783 377,88 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 021,08 PLN 1 021,08 SMF/25/06/0349 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 021,08- PLN 1 021,08 SMF/25/06/0349 80102021370000950200071944 00067104 280725 0490013251 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 185,50 PLN 185,50 3773/M10/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 185,50- PLN 185,50 3773/M10/2025 80102021370000950200071944 00067105 280725 0490013252 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 380,83 PLN 380,83 FK/04033/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 380,83- PLN 380,83 FK/04033/25 80102021370000950200071944 00067106 280725 0490013253 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,75 PLN 74,75 7627 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,75- PLN 74,75 7627 80102021370000950200071944 00067107 280725 0490013254 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 680,00 PLN 3 680,00 FA/001648/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 680,00- PLN 3 680,00 FA/001648/2025 80102021370000950200071944 00067108 280725 0490013255 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 186,30 PLN 186,30 2013/001/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 186,30- PLN 186,30 2013/001/2025 80102021370000950200071944 00067109 280725 0490013256 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 998,91 PLN 998,91 FV/0490/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 998,91- PLN 998,91 FV/0490/2025 80102021370000950200071944 00067110 280725 0490013257 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78,54 PLN 78,54 FV/0492/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 78,54- PLN 78,54 FV/0492/2025 80102021370000950200071944 00067111 280725 0490013258 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 150,65 PLN 150,65 FV/0491/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 150,65- PLN 150,65 FV/0491/2025 80102021370000950200071944 00067112 280725 0490013259 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 358,85 PLN 358,85 Suma strony 7 115,41 6 756,56 Skumulow. 1654 790 493,29 1654 790 134,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 956 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1654 790 493,29 1654 790 134,44 2192/MAG/06/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 358,85- PLN 358,85 2192/MAG/06/202 80102021370000950200071944 00067113 280725 0490013260 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,91 PLN 26,91 237/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,91- PLN 26,91 237/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00067114 280725 0490013261 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 147,43 PLN 147,43 892/0/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 147,43- PLN 147,43 892/0/25 80102021370000950200071944 00067115 280725 0490013262 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 382,00 PLN 5 382,00 FV25/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 382,00- PLN 5 382,00 FV25/2025 80102021370000950200071944 00067116 280725 0490013263 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 454,41 PLN 3 454,41 9004061749 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 454,41- PLN 3 454,41 9004061749 80102021370000950200071944 00067117 280725 0490013264 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 084,56 PLN 1 084,56 9001586217 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 084,56- PLN 1 084,56 9001586217 80102021370000950200071944 00067118 280725 0490013265 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 966,89 PLN 966,89 9001586216 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 966,89- PLN 966,89 9001586216 80102021370000950200071944 00067119 280725 0490013266 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 640,32 PLN 7 640,32 9001586198 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 640,32- PLN 7 640,32 9001586198 80102021370000950200071944 00067120 280725 0490013267 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 646,78 PLN 646,78 9001586199 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 646,78- PLN 646,78 9001586199 80102021370000950200071944 00067121 280725 0490013268 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 180,44 PLN 180,44 3842/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 19 529,74 19 708,15 Skumulow. 1654 810 023,03 1654 809 842,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 957 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1654 810 023,03 1654 809 842,59 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 180,44- PLN 180,44 3842/2025 80102021370000950200071944 00067122 280725 0490013269 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 755,76 PLN 755,76 2025-10199 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 755,76- PLN 755,76 2025-10199 80102021370000950200071944 00067123 280725 0490013270 250725 250725 WB PKOB1AVT0125139 0063714200021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 96 823,28 PLN 96 823,28 0 10202137 000095020 N 6151814436 25M06 VA T PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 96 823,28- PLN 96 823,28 0 10202137 000095020 N 6151814436 25M06 VA T 00067124 280725 0490013271 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 021,08 PLN 1 021,08 SMF/25/06/0349 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 021,08- PLN 1 021,08 SMF/25/06/0349 13102010260000160203604923 00067125 280725 0490013272 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 185,50 PLN 185,50 3773/M10/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 185,50- PLN 185,50 3773/M10/2025 13102010260000160203604923 00067126 280725 0490013273 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 380,83 PLN 380,83 FK/04033/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 380,83- PLN 380,83 FK/04033/25 13102010260000160203604923 00067127 280725 0490013274 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,75 PLN 74,75 7627 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,75- PLN 74,75 7627 13102010260000160203604923 00067128 280725 0490013275 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 680,00 PLN 3 680,00 FA/001648/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 680,00- PLN 3 680,00 FA/001648/2025 13102010260000160203604923 00067129 280725 0490013276 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,30 PLN 186,30 2013/001/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 186,30- PLN 186,30 2013/001/2025 13102010260000160203604923 00067130 280725 0490013277 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 998,91 PLN 998,91 FV/0490/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 998,91- PLN 998,91 Suma strony 104 106,41 104 286,85 Skumulow. 1654 914 129,44 1654 914 129,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 958 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1654 914 129,44 1654 914 129,44 FV/0490/2025 13102010260000160203604923 00067131 280725 0490013278 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78,54 PLN 78,54 FV/0492/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 78,54- PLN 78,54 FV/0492/2025 13102010260000160203604923 00067132 280725 0490013279 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 150,65 PLN 150,65 FV/0491/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 150,65- PLN 150,65 FV/0491/2025 13102010260000160203604923 00067133 280725 0490013280 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 358,85 PLN 358,85 2192/MAG/06/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 358,85- PLN 358,85 2192/MAG/06/202 13102010260000160203604923 00067134 280725 0490013281 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,91 PLN 26,91 237/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,91- PLN 26,91 237/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00067135 280725 0490013282 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147,43 PLN 147,43 892/0/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 147,43- PLN 147,43 892/0/25 13102010260000160203604923 00067136 280725 0490013283 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 382,00 PLN 5 382,00 FV25/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 382,00- PLN 5 382,00 FV25/2025 13102010260000160203604923 00067137 280725 0490013284 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 454,41 PLN 3 454,41 9004061749 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 454,41- PLN 3 454,41 9004061749 13102010260000160203604923 00067138 280725 0490013285 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 084,56 PLN 1 084,56 9001586217 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 084,56- PLN 1 084,56 9001586217 13102010260000160203604923 00067139 280725 0490013286 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 966,89 PLN 966,89 9001586216 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 966,89- PLN 966,89 9001586216 13102010260000160203604923 Suma strony 11 650,24 11 650,24 Skumulow. 1654 925 779,68 1654 925 779,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 959 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1654 925 779,68 1654 925 779,68 00067140 280725 0490013287 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 640,32 PLN 7 640,32 9001586198 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 640,32- PLN 7 640,32 9001586198 13102010260000160203604923 00067141 280725 0490013288 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 646,78 PLN 646,78 9001586199 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 646,78- PLN 646,78 9001586199 13102010260000160203604923 00067142 280725 0490013289 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 180,44 PLN 180,44 3842/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 180,44- PLN 180,44 3842/2025 13102010260000160203604923 00067143 280725 0490013290 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 755,76 PLN 755,76 2025-10199 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 755,76- PLN 755,76 2025-10199 13102010260000160203604923 00067144 280725 0490013291 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96 823,28 PLN 96 823,28 0 10201026 000016020 N 6151814436 25M06 VA T Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 96 823,28- PLN 96 823,28 0 10201026 000016020 N 6151814436 25M06 VA T 00067145 280725 0490013292 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 9014022454 90140224 54 102 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 9014022454 90140224 54 102 13102010260000160203604 00067146 280725 0490013293 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 9014022455 90140224 55 102 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 9014022455 90140224 55 102 13102010260000160203604 00067147 280725 0490013294 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 763 295,53 PLN 2 763 295,53 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 2 763 295,53- PLN 2 763 295,53 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00067148 280725 0490013295 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 690,00 PLN 3 690,00 9014022454 90140224 54 109 04109019680000000141622 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 690,00- PLN 3 690,00 Suma strony 2 874 412,11 2 874 412,11 Skumulow. 1657 800 191,79 1657 800 191,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 960 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1657 800 191,79 1657 800 191,79 9014022454 90140224 54 109 04109019680000000141622 00067149 280725 0490013296 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 690,00 PLN 3 690,00 9014022455 90140224 55 109 04109019680000000141622 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 690,00- PLN 3 690,00 9014022455 90140224 55 109 04109019680000000141622 00067150 280725 0490013297 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,80 PLN 50,80 24 10301508 0000000818921000 GE POWE /ROC/02000172 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 50,80- PLN 50,80 24 10301508 0000000818921000 GE POWE /ROC/02000172 00067151 310725 0490013502 250725 250725 WB PKOBPABK0125143 0063714300048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 650,80 PLN 650,80 2410301508 0000000501928010 DHL ECOMMERCE POLAND N PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 YY 650,80- PLN 650,80 reklamacja 29215225812 DHL na zlec AIG Europe 00067152 290725 0700001453 250725 290725 SF 9014022562 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 595,93 PLN 9 595,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 353,36- PLN 2 353,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 794,36- PLN 1 794,36 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 836,31- PLN 3 836,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 611,90- PLN 1 611,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067153 300725 0700001459 250725 300725 SF 9014022568 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 19 884,13 PLN 19 884,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 165,96- PLN 16 165,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 718,17- PLN 3 718,17 00067154 300725 0700001461 250725 300725 SF 9014022570 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 656,10 PLN 31 656,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 736,67- PLN 25 736,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 919,43- PLN 5 919,43 00067155 310725 0700001473 250725 310725 SF 9014022582 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 189,90 PLN 18 189,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 83 717,66 65 527,76 Skumulow. 1657 883 909,45 1657 865 719,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 961 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1657 883 909,45 1657 865 719,55 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 699,38- PLN 9 699,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 401,37- PLN 3 401,37 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 574,59- PLN 2 574,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067156 060825 0700001569 250725 060825 SF 9014022677 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 753,57 PLN 16 753,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 056,92- PLN 6 056,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 132,78- PLN 3 132,78 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 898,70- PLN 5 898,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 665,17- PLN 1 665,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067157 060825 0700001572 250725 060825 SF 9014022680 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 68 819,96 PLN 68 819,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 694,87- PLN 8 694,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 868,77- PLN 12 868,77 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 193,33- PLN 7 193,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 127,76- PLN 2 127,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 329,39- PLN 9 329,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 448,48- PLN 6 448,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 650,70- PLN 8 650,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,87- PLN 386,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 967,14- PLN 967,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 864,58- PLN 5 864,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 602,72- PLN 3 602,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 685,35- PLN 2 685,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067158 060825 0700001573 250725 060825 SF 9014022681 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 89 477,69 PLN 89 477,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 175 051,22 103 763,43 Skumulow. 1658 058 960,67 1657 969 482,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 962 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1658 058 960,67 1657 969 482,98 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 547,62- PLN 11 547,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 731,60- PLN 16 731,60 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 930,21- PLN 7 930,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 818,11- PLN 36 818,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 855,76- PLN 5 855,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 224,42- PLN 2 224,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 180,28- PLN 2 180,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 189,69- PLN 6 189,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067159 300725 0850002345 250725 250725 ZM F.VAT/554/LU0/20 <<25 17000036 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000001 K 0001025203 Z4A0 31 2150000000 2A 1 890,31- PLN 1 890,31 510 250ML USZCZELIACZ KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 536,84 PLN 1 536,84 KLEJ LOCTITE 510 USZCZELNIENIE 250ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 353,47 PLN 353,47 00067160 290725 0850002347 250725 250725 ZM 1122/07/2025 MM zakup MiT 17020823 LOGTECH Hubert Hładki 000001 K 0001025841 Z4A0 31 2150000000 2A 889,29- PLN 889,29 Marcin Piwko Spółka Cywilna ZESTAW NAPRAWCZY ZAWIESZENIA PRZEDNEGO WNA Spółdzielcza 10A 26-110 Skarżysko-Kamienna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 723,00 PLN 723,00 ZESTAW NAPRAWCZY ZAWIESZENIA WNA 13-0202 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 166,29 PLN 166,29 00067161 280725 0850002348 250725 250725 ZM FS535/2025 MM zakup MiT 17000036 GREN-ROL Sp. z o.o. 000001 K 0001217801 Z4A0 31 2150000000 ** 504,00- PLN 504,00 Punkt sprzedaży z Opola DĘTKA Z ZAWOREM, V3-02-8 8.25 - 15 Stara Kuźnia 37 46-060 Prószków RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 187,00 PLN 187,00 DĘTKA 8,25X15 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,24 PLN 77,24 PAS TRANSPORTOWY 2-CZĘŚCIOWY 5tX12m> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,00 PLN 48,00 OPASKA KABL.4,8X430 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,56 PLN 97,56 STACYJKA Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,04 PLN 0,04 różnice zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000007 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,04- PLN 0,04 różnice zaokrągleń VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,24 PLN 94,24 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,04- PLN 0,04 Suma strony 3 283,68 92 761,37 Skumulow. 1658 062 244,35 1658 062 244,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 963 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1658 062 244,35 1658 062 244,35 00067162 280725 0850002351 250725 250725 ZM 44/07/2025 MM zakup MiT 17020823 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 2A 7 257,00- PLN 7 257,00 Artur Milewski ODTLUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 900,00 PLN 5 900,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 357,00 PLN 1 357,00 00067163 280725 0850002352 250725 250725 ZM 43/07/2025 MM zakup MiT 17020823 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 2A 884,12- PLN 884,12 Artur Milewski ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 718,80 PLN 718,80 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 165,32 PLN 165,32 00067164 290725 0850002353 250725 250725 ZM 15072/2025 MM zakup MiT 17020823 Hydron Hydraulika Siłowa 000001 K 0001119089 Z4A0 31 2150000000 2A 331,73- PLN 331,73 SZYBKOZŁĄCZE PVS 3/8" NPT GNIAZDO 700BAR ul. Kujańska 6A 77-400 ZŁOTÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 269,70 PLN 269,70 SZYBKOZŁĄCZE PARKER 3050-3P 3/8"-700BAR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,03 PLN 62,03 00067165 050825 0850002360 250725 250725 ZM 289\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 794,08- PLN 2 794,08 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADBLUE (DYSTRYBUTOR) Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 167,60 PLN 167,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2X 312,32 PLN 312,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000004 S 4100900000 Z4A0 81 2X 35,92 PLN 35,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 350,76 PLN 350,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 40,34 PLN 40,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 56,07 PLN 56,07 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2A 1 057,07 PLN 1 057,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2A 23,37 PLN 23,37 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2X 249,15 PLN 249,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 28,65 PLN 28,65 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2X 27,63 PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000013 S 4100500000 Z4A0 81 2X 3,18 PLN 3,18 Suma strony 10 824,91 11 266,93 Skumulow. 1658 073 069,26 1658 073 511,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 964 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1658 073 069,26 1658 073 511,28 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2X 27,63 PLN 27,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 2X 3,17 PLN 3,17 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000016 S 4100900000 Z4A0 40 2A 0,01 PLN 0,01 paliwo Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 50 XX 104,91- PLN 104,91 vat niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 50 XX 6,35- PLN 6,35 vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000019 S 4505300000 Z4A0 40 XX 111,26 PLN 111,26 vat niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2A 299,95 PLN 299,95 VAT naliczony 000021 S 2211100000 Z4A0 40 2X 111,26 PLN 111,26 00067166 300725 0850002368 250725 280725 ZM 270/WMA/07/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 6 759,56- PLN 6 759,56 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 944,70 PLN 944,70 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 212,10 PLN 3 212,10 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 886,60 PLN 886,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,18- PLN 0,18 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 263,98 PLN 1 263,98 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,18 PLN 0,18 00067167 310725 0850002384 250725 250725 ZM FS/2025/11047 MM zakup MiT 17020823 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000001 K 0001087691 Z4A0 31 2150000000 2A 2 026,65- PLN 2 026,65 KOŁNIERZ PLASKI 76 Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 647,68 PLN 1 647,68 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 378,97 PLN 378,97 00067168 310725 0850002388 250725 290725 ZM 1087 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 280,44- PLN 280,44 USZCZELKA KOŁNIERZA DN250 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 228,00 PLN 228,00 USZCZELKA PŁASKA DN250 PN10 GR.2MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 52,44 PLN 52,44 Suma strony 9 620,11 9 178,09 Skumulow. 1658 082 689,37 1658 082 689,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 965 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1658 082 689,37 1658 082 689,37 00067169 310725 0850002389 250725 240725 ZM FS-8091/25/NB MM zakup MiT 17020823 BUWAR SP. ZO.O 000001 K 0001026720 Z4A0 31 2150000000 2A 1 928,84- PLN 1 928,84 MOBILITH SHC 460 0,38 KG NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 568,16 PLN 1 568,16 SMAR MOBILITH SHC 460 380G VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 360,68 PLN 360,68 00067170 310725 0850002391 250725 290725 ZM 1086 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 99,63- PLN 99,63 TAŚMA DUCKTAPE DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,00 PLN 81,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,63 PLN 18,63 00067171 010825 0850002402 250725 280725 ZM 2510/07/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 14 168,12- PLN 14 168,12 USŁIGOWE I HANDLOWE CEOWNIK ZG 100X50X4 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 120,00 PLN 6 120,00 BLACHA 5X2000X6000 HARDOX 400 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 184,00 PLN 184,00 PRĘT ŻEBR.FI16 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 206,00 PLN 1 206,00 CEOWNIK Z/G 100X40X4 GAT.S235 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 880,00 PLN 2 880,00 BLACHA KL.1 2X1500X3000 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 388,80 PLN 388,80 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 740,00 PLN 740,00 BLACHA KL.1 8X1250X2500 GAT.S T3S VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 649,32 PLN 2 649,32 00067172 130825 0850002532 250725 250725 ZM 30000189 MM zakup MiT 17020823 CALDERYS POLSKA SP. Z O.O 000001 K 0001078940 Z4A0 31 2150000000 2A 138 211,16- PLN 138 211,16 CALDE® GUN F 50 S5 BOJKOWSKA 37 44-100 GLIWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112 366,80 PLN 112 366,80 BETON CALDE GUN F 50 S 5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25 844,36 PLN 25 844,36 00067173 130825 0850002533 250725 250725 ZM 30000188 MM zakup MiT 17020823 CALDERYS POLSKA SP. Z O.O 000001 K 0001078940 Z4A0 31 2150000000 2A 11 799,51- PLN 11 799,51 CALDE® CAST LW MIX 124 C/G BOJKOWSKA 37 44-100 GLIWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 593,10 PLN 9 593,10 BETON CALDE CAST W MIX 124 C/G VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 206,41 PLN 2 206,41 Suma strony 166 207,26 166 207,26 Skumulow. 1658 248 896,63 1658 248 896,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 966 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1658 248 896,63 1658 248 896,63 00067174 300725 0880002234 250725 250725 ZU FV/0582/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 273,00- PLN 273,00 ZAWÓR KUL. WODA 1 1/4" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 221,95 PLN 221,95 zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 51,05 PLN 51,05 00067175 300725 0880002236 250725 250725 ZU 1692/C/07/2025 MM zakup usług 17020823 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000001 K 0001080205 Z4A0 31 2150000000 2A 258,30- PLN 258,30 POMPKA ZASILAJĄCA PALIWA Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 210,00 PLN 210,00 pompa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 48,30 PLN 48,30 00067176 010825 0880002237 250725 250725 ZU 2/07/2025 MM zakup usług 17020823 M-Point Michał Biedroński 000001 K 0001217568 Z4A0 31 2150000000 ZA 8 750,00- PLN 8 750,00 GLINKOWANIE Armii Krajowej 13 59-920 Bogatynia PKO_Likwid.szkód poz 000002 S 7691399009 Z4A0 40 8 750,00 PLN 8 750,00 polerowanie, glinkowanie 00067177 300725 0880002244 250725 290725 ZU 9015015946 MM zakup usług 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A 1 351,03- PLN 1 351,03 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA Usł.utrzymania czyst 000002 S 4308300000 Z4A0 40 2A 898,40 PLN 898,40 sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 2A 200,00 PLN 200,00 sprzątanie VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 252,63 PLN 252,63 00067178 060825 0880002279 250725 300725 ZU (S)FS-272/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 3 540,00- PLN 3 540,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 82,00 PLN 82,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Suma strony 11 976,33 14 172,33 Skumulow. 1658 260 872,96 1658 263 068,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 967 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1658 260 872,96 1658 263 068,96 RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 180,00 PLN 180,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 262,00 PLN 262,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00067179 060825 0880002280 250725 300725 ZU (S)FS-271/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 1 246,00- PLN 1 246,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 508,00 PLN 508,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED 00067180 060825 0880002325 250725 010825 ZU FA/2463/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 283,68- PLN 1 283,68 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 043,64 PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 240,04 PLN 240,04 00067181 060825 0880002328 250725 010825 ZU FA/2462/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 278,45- PLN 2 278,45 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 852,40 PLN 1 852,40 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 426,05 PLN 426,05 00067182 080825 0880002420 250725 250725 ZU 638/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 2 324,70- PLN 2 324,70 SRUBA 12X50 FABRYCZNA 2/b Suma strony 7 004,13 7 132,83 Skumulow. 1658 267 877,09 1658 270 201,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 968 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1658 267 877,09 1658 270 201,79 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 890,00 PLN 1 890,00 śruba, nakrętka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 434,70 PLN 434,70 00067183 310725 0700001476 270725 310725 SF 9014022585 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 538,44 PLN 4 538,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 689,79- PLN 3 689,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 848,65- PLN 848,65 00067184 010825 0700001497 270725 010825 SF 9014022606 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 695,63 PLN 3 695,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 004,58- PLN 3 004,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 691,05- PLN 691,05 00067185 280725 0100009162 280725 280725 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 129,25- PLN 129,25 SŁUCHAWKI CREAT.HS-720 V2 USB Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 129,25 PLN 129,25 Transakcja ASKBN 00067186 280725 0100009163 280725 280725 AA 2025/000162 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 809,08- PLN 809,08 HAMMER BLADE 3 Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 809,08 PLN 809,08 HAMMER BLADE 3 00067187 280725 0100009164 280725 280725 AA AMBU0000009165 RAPERB:03/20250728-092736 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 809,08 PLN 809,08 HAMMER BLADE 3 WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 809,08- PLN 809,08 HAMMER BLADE 3 00067188 280725 0100009165 280725 280725 AA AMBU0000009165 RAPERB:11/20250728-092736 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 809,08 PLN 809,08 HAMMER BLADE 3 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 809,08- PLN 809,08 HAMMER BLADE 3 00067189 280725 0100009166 280725 280725 AA AMBU0000009165 RAPERB:74/20250728-092736 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 809,08 PLN 809,08 HAMMER BLADE 3 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 809,08- PLN 809,08 HAMMER BLADE 3 00067190 280725 0100009167 280725 280725 AA AMBU0000009165 RAPERB:76/20250728-092736 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 809,08 PLN 809,08 Suma strony 14 733,42 11 599,64 Skumulow. 1658 282 610,51 1658 281 801,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 969 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1658 282 610,51 1658 281 801,43 HAMMER BLADE 3 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 809,08- PLN 809,08 HAMMER BLADE 3 00067191 290725 0100009168 280725 280725 AA 2025/000163 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 3 199,00- PLN 3 199,00 KOMPUTER LAPTOP LENOVO Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 3 199,00 PLN 3 199,00 KOMPUTER LAPTOP LENOVO 00067192 290725 0100009169 280725 280725 AA AMBU0000009170 RAPERB:03/20250729-073002 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 3 199,00 PLN 3 199,00 KOMPUTER LAPTOP LENOVO WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 3 199,00- PLN 3 199,00 KOMPUTER LAPTOP LENOVO 00067193 290725 0100009170 280725 280725 AA AMBU0000009170 RAPERB:11/20250729-073002 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 3 199,00 PLN 3 199,00 KOMPUTER LAPTOP LENOVO WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 3 199,00- PLN 3 199,00 KOMPUTER LAPTOP LENOVO 00067194 290725 0100009171 280725 280725 AA AMBU0000009170 RAPERB:74/20250729-073002 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 3 199,00 PLN 3 199,00 KOMPUTER LAPTOP LENOVO W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 3 199,00- PLN 3 199,00 KOMPUTER LAPTOP LENOVO 00067195 290725 0100009172 280725 280725 AA AMBU0000009170 RAPERB:76/20250729-073002 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 3 199,00 PLN 3 199,00 KOMPUTER LAPTOP LENOVO W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 3 199,00- PLN 3 199,00 KOMPUTER LAPTOP LENOVO 00067196 290725 0100009173 280725 280725 AA 2025/000164 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 3 450,00- PLN 3 450,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 3 450,00 PLN 3 450,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS 00067197 290725 0100009174 280725 280725 AA AMBU0000009175 RAPERB:03/20250729-073050 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 3 450,00 PLN 3 450,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 3 450,00- PLN 3 450,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS 00067198 290725 0100009175 280725 280725 AA AMBU0000009175 RAPERB:11/20250729-073050 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 3 450,00 PLN 3 450,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 3 450,00- PLN 3 450,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS 00067199 290725 0100009176 280725 280725 AA AMBU0000009175 RAPERB:74/20250729-073050 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 3 450,00 PLN 3 450,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS Suma strony 29 795,00 27 154,08 Skumulow. 1658 312 405,51 1658 308 955,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 970 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1658 312 405,51 1658 308 955,51 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 3 450,00- PLN 3 450,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS 00067200 290725 0100009177 280725 280725 AA AMBU0000009175 RAPERB:76/20250729-073050 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 3 450,00 PLN 3 450,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 3 450,00- PLN 3 450,00 KOMPUTER LAPTOP ASUS 00067201 290725 0100009178 280725 280725 AA 2025/000165 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 734,00- PLN 1 734,00 ZESTAW KOMPUTEROWY Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 734,00 PLN 1 734,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00067202 290725 0100009179 280725 280725 AA AMBU0000009180 RAPERB:03/20250729-073124 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 734,00 PLN 1 734,00 ZESTAW KOMPUTEROWY WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 734,00- PLN 1 734,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00067203 290725 0100009180 280725 280725 AA AMBU0000009180 RAPERB:11/20250729-073124 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 734,00 PLN 1 734,00 ZESTAW KOMPUTEROWY WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 734,00- PLN 1 734,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00067204 290725 0100009181 280725 280725 AA AMBU0000009180 RAPERB:74/20250729-073124 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 734,00 PLN 1 734,00 ZESTAW KOMPUTEROWY W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 734,00- PLN 1 734,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00067205 290725 0100009182 280725 280725 AA AMBU0000009180 RAPERB:76/20250729-073124 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 734,00 PLN 1 734,00 ZESTAW KOMPUTEROWY W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 734,00- PLN 1 734,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00067206 280725 0220003772 280725 250725 MP 2025/11628 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 679,68 PLN 1 679,68 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 679,68- PLN 1 679,68 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00067207 280725 0220003773 280725 280725 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 723,00 PLN 723,00 ZESTAW NAPRAWCZY ZAWIESZENIA WNA 13-0202 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 723,00- PLN 723,00 ZESTAW NAPRAWCZY ZAWIESZENIA WNA 13-0202 00067208 280725 0220003776 280725 280725 MP 1177/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 292,68 PLN 292,68 ZWĘŻKA FI 108X88,9X3,6 GAT.P265 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 292,68- PLN 292,68 Suma strony 14 815,36 18 265,36 Skumulow. 1658 327 220,87 1658 327 220,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 971 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1658 327 220,87 1658 327 220,87 ZWĘŻKA FI 108X88,9X3,6 GAT.P265 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 528,50 PLN 528,50 KOLANO HAMBURSKIE 90ST 108,0X3,6 P265GH> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 528,50- PLN 528,50 KOLANO HAMBURSKIE 90ST 108,0X3,6 P265GH> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 317,10 PLN 317,10 ZWĘŻKA FI 108X60,3X3,6 GAT.P265 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 317,10- PLN 317,10 ZWĘŻKA FI 108X60,3X3,6 GAT.P265 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 691,05 PLN 691,05 TRÓJNIK RÓWNOPRZE.D/WSPAW.108X3,6 P265 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 691,05- PLN 691,05 TRÓJNIK RÓWNOPRZE.D/WSPAW.108X3,6 P265 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 609,80 PLN 609,80 KOŁNIERZ PŁ.D/WSPAW.TYP A PN16 FI 108   RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 609,80- PLN 609,80 KOŁNIERZ PŁ.D/WSPAW.TYP A PN16 FI 108   00067209 290725 0220003777 280725 210725 MP ZAM.4500589939 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 269,70 PLN 269,70 SZYBKOZŁĄCZE PARKER 3050-3P 3/8"-700BAR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 269,70- PLN 269,70 SZYBKOZŁĄCZE PARKER 3050-3P 3/8"-700BAR 00067210 290725 0220003780 280725 250725 MP 3271/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 388,80 PLN 388,80 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 388,80- PLN 388,80 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR 00067211 290725 0220003781 280725 250725 MP FV/554/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 536,84 PLN 1 536,84 KLEJ LOCTITE 510 USZCZELNIENIE 250ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 536,84- PLN 1 536,84 KLEJ LOCTITE 510 USZCZELNIENIE 250ML 00067212 300725 0220003795 280725 280725 MP WZ/3271/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 740,00 PLN 740,00 BLACHA KL.1 8X1250X2500 GAT.S T3S RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 740,00- PLN 740,00 BLACHA KL.1 8X1250X2500 GAT.S T3S 00067213 300725 0220003802 280725 280725 MP 3626/OPO/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 254,88 PLN 254,88 WĄŻ TŁOCZNY W-25-20-ŁA (M027) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 254,88- PLN 254,88 WĄŻ TŁOCZNY W-25-20-ŁA (M027) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 446,18 PLN 446,18 WĄŻ P/POŻ W75 20MB RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 446,18- PLN 446,18 WĄŻ P/POŻ W75 20MB Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 297,82 PLN 297,82 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 297,82- PLN 297,82 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY Suma strony 6 080,67 6 080,67 Skumulow. 1658 333 301,54 1658 333 301,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 972 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1658 333 301,54 1658 333 301,54 00067214 300725 0220003803 280725 280725 MP 3625/OPO/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 330,70 PLN 330,70 HEŁM OCHRONNY ATRA 10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 330,70- PLN 330,70 HEŁM OCHRONNY ATRA 10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 RĘKAWICE ZE SKÓRY KOZIEJ-DŻERSEJ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 RĘKAWICE ZE SKÓRY KOZIEJ-DŻERSEJ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 19,54 PLN 19,54 OKULARY OCHRONNE DRAGER X-PECT 8310 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 19,54- PLN 19,54 OKULARY OCHRONNE DRAGER X-PECT 8310 00067215 300725 0220003810 280725 280725 MP FV/UP/1004/25/ZG MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 348,80 PLN 1 348,80 NAPRAWA SAMOCHODU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 348,80- PLN 1 348,80 NAPRAWA SAMOCHODU 00067216 310725 0220003824 280725 250725 MP 2025/11628 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 1 679,68- PLN 1 679,68- KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 679,68 PLN 1 679,68- KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00067217 310725 0220003829 280725 250725 MP 2025/11628 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 647,68 PLN 1 647,68 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 647,68- PLN 1 647,68 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00067218 310725 0220003842 280725 280725 MP WZ/3271/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 206,00 PLN 1 206,00 CEOWNIK Z/G 100X40X4 GAT.S235 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 206,00- PLN 1 206,00 CEOWNIK Z/G 100X40X4 GAT.S235 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 880,00 PLN 2 880,00 BLACHA KL.1 2X1500X3000 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 880,00- PLN 2 880,00 BLACHA KL.1 2X1500X3000 GAT.ST3S 00067219 310725 0220003843 280725 280725 MP WZ/3271/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 120,00 PLN 6 120,00 BLACHA 5X2000X6000 HARDOX 400 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 120,00- PLN 6 120,00 BLACHA 5X2000X6000 HARDOX 400 00067220 310725 0220003844 280725 280725 MP WZ/3271/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 184,00 PLN 184,00 PRĘT ŻEBR.FI16 GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 184,00- PLN 184,00 PRĘT ŻEBR.FI16 GAT.ST3S Suma strony 12 066,80 12 066,80 Skumulow. 1658 345 368,34 1658 345 368,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 973 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1658 345 368,34 1658 345 368,34 00067221 310725 0220003845 280725 280725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 1 659 396,67 PLN 1 659 396,67 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 659 396,67- PLN 1 659 396,67 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> 00067222 010825 0220003857 280725 280725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 105 500,00- PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI 00067223 040825 0220003910 280725 280725 MP PROT. ODB. 28.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 2 000,00 PLN 2 000,00 NAJEM SPRZĘTU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 000,00- PLN 2 000,00 NAJEM SPRZĘTU 00067224 040825 0220003930 280725 280725 MP R291958/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 407,00- PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00067225 280725 0230005236 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,24- PLN 12,24 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 12,24 PLN 12,24 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 53,04- PLN 53,04 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 53,04 PLN 53,04 ARGON SPAWALNICZY 00067226 280725 0230005237 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 215,07- PLN 215,07 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 215,07 PLN 215,07 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 204,60- PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00067227 280725 0230005238 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 558,78- PLN 558,78 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 558,78 PLN 558,78 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4 503,00- PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 4 503,00 PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Suma strony 1 772 850,40 1 773 921,10 Skumulow. 1660 118 218,74 1660 119 289,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 974 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1660 118 218,74 1660 119 289,44 Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00067228 280725 0230005239 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 361,20- PLN 361,20 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 361,20 PLN 361,20 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 709,50- PLN 709,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 709,50 PLN 709,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00067229 280725 0230005240 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 361,20- PLN 361,20 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 361,20 PLN 361,20 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 709,50- PLN 709,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 709,50 PLN 709,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,20- PLN 6,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 6,20 PLN 6,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00067230 280725 0230005241 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 215,07- PLN 215,07 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 215,07 PLN 215,07 TLEN TECHNICZNY 00067231 280725 0230005242 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,25- PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,25 PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 60,28- PLN 60,28 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 60,28 PLN 60,28 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 55,81- PLN 55,81 GNIAZDO POTRÓJNE 16A 230V PRZENOŚNE GUM. Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 55,81 PLN 55,81 GNIAZDO POTRÓJNE 16A 230V PRZENOŚNE GUM. Suma strony 3 695,11 2 624,41 Skumulow. 1660 121 913,85 1660 121 913,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 975 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1660 121 913,85 1660 121 913,85 00067232 280725 0230005243 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00067233 280725 0230005244 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,34- PLN 3,34 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZARNA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3,34 PLN 3,34 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZARNA 00067234 280725 0230005245 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 74,40- PLN 74,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 74,40 PLN 74,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00067235 280725 0230005246 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 00067236 280725 0230005248 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY 00067237 280725 0230005249 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,31- PLN 5,31 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5,31 PLN 5,31 KOŃCÓWKA PRĄDOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00067238 280725 0230005252 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Suma strony 525,70 891,70 Skumulow. 1660 122 439,55 1660 122 805,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 976 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1660 122 439,55 1660 122 805,55 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 113,95- PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 113,95 PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE 00067239 280725 0230005253 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00067240 280725 0230005254 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00067241 280725 0230005257 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00067242 280725 0230005259 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,40- PLN 62,40 ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 62,40 PLN 62,40 ŚRUBA M12X50 A2 70 PN-EN 4014 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,06- PLN 6,06 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 6,06 PLN 6,06 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,20- PLN 11,20 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 11,20 PLN 11,20 NAKRĘTKA M12 00067243 280725 0230005260 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 480,00- PLN 480,00 PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM 5T 15M Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 Suma strony 1 516,29 1 150,29 Skumulow. 1660 123 955,84 1660 123 955,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 977 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1660 123 955,84 1660 123 955,84 PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM 5T 15M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9 700,00- PLN 9 700,00 OSŁONA KOMINA Z PLANDEKI FI 760CM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 9 700,00 PLN 9 700,00 OSŁONA KOMINA Z PLANDEKI FI 760CM 00067244 280725 0230005261 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 050,00- PLN 4 050,00 ODWADNIACZ ARI CONA S DN50 KOŁNIERZOWY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 050,00 PLN 4 050,00 ODWADNIACZ ARI CONA S DN50 KOŁNIERZOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 110,00- PLN 2 110,00 ODWADNIACZ ARI CONA S DN25 KOŁNIERZOWY Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 110,00 PLN 2 110,00 ODWADNIACZ ARI CONA S DN25 KOŁNIERZOWY 00067245 280725 0230005262 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,36- PLN 27,36 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 27,36 PLN 27,36 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00067246 280725 0230005264 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 359,60- PLN 359,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 359,60 PLN 359,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 117,80- PLN 117,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 117,80 PLN 117,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00067247 280725 0230005265 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 USZCZELKA AF-200U PN16 DN20 27/61/2 00067248 280725 0230005266 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00067249 280725 0230005267 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 161,20- PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 161,20 PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00067250 280725 0230005268 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9 593,10- PLN 9 593,10 BETON CALDE CAST W MIX 124 C/G Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 9 593,10 PLN 9 593,10 BETON CALDE CAST W MIX 124 C/G Suma strony 26 202,66 26 202,66 Skumulow. 1660 150 158,50 1660 150 158,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 978 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1660 150 158,50 1660 150 158,50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 112 366,80- PLN 112 366,80 BETON CALDE GUN F 50 S 5 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 112 366,80 PLN 112 366,80 BETON CALDE GUN F 50 S 5 00067251 280725 0230005270 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00067252 280725 0230005271 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 899,34- PLN 899,34 WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 899,34 PLN 899,34 WKŁAD D/FILTRA BG 15/12 00067253 280725 0230005272 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,55- PLN 1,55 PIERŚCIEŃ SIMMERING 22X47X7 AS Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1,55 PLN 1,55 PIERŚCIEŃ SIMMERING 22X47X7 AS 00067254 280725 0230005273 280725 280725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,20- PLN 44,20 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 44,20 PLN 44,20 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00067255 280725 0240000127 280725 250725 MZ 8001303717 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00067256 280725 0240000128 280725 280725 MZ 8001304346 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00067257 290725 0380001703 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 187 670,58 PLN 187 670,58 9014022317 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 187 670,58- PLN 187 670,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022317 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 301 127,77 301 127,77 Skumulow. 1660 451 286,27 1660 451 286,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 979 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1660 451 286,27 1660 451 286,27 59-916 BOGATYNIA 00067258 290725 0380001704 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 141 809,28 PLN 141 809,28 9014022305 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 141 809,28- PLN 141 809,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022305 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067259 290725 0380001705 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 135 300,05 PLN 135 300,05 9014022306 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 135 300,05- PLN 135 300,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022306 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067260 290725 0380001706 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 123 651,85 PLN 123 651,85 9014022314 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 123 651,85- PLN 123 651,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022314 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067261 290725 0380001707 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 51 094,13 PLN 51 094,13 9014022329 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 51 094,13- PLN 51 094,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022329 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067262 290725 0380001708 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 863,41 PLN 48 863,41 9014022307 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 48 863,41- PLN 48 863,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022307 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067263 290725 0380001709 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 45 808,60 PLN 45 808,60 9014022320 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 45 808,60- PLN 45 808,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022320 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067264 290725 0380001710 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 991,10 PLN 44 991,10 9014022310 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 44 991,10- PLN 44 991,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022310 20102021370000960200071811 Suma strony 591 518,42 591 518,42 Skumulow. 1661 042 804,69 1661 042 804,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 980 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1661 042 804,69 1661 042 804,69 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067265 290725 0380001711 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 267,15 PLN 31 267,15 9014022318 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 267,15- PLN 31 267,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022318 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067266 290725 0380001712 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 185,15 PLN 29 185,15 9014022308 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 29 185,15- PLN 29 185,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022308 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067267 290725 0380001713 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 26 073,04 PLN 26 073,04 9014022330 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 26 073,04- PLN 26 073,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022330 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067268 290725 0380001714 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 25 305,21 PLN 25 305,21 9014022309 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 25 305,21- PLN 25 305,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022309 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067269 290725 0380001715 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 465,24 PLN 22 465,24 9014022322 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 22 465,24- PLN 22 465,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022322 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067270 290725 0380001716 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 915,07 PLN 14 915,07 9014022321 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 915,07- PLN 14 915,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022321 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067271 290725 0380001717 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 639,57 PLN 14 639,57 9014022324 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 639,57- PLN 14 639,57 Suma strony 163 850,43 163 850,43 Skumulow. 1661 206 655,12 1661 206 655,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 981 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1661 206 655,12 1661 206 655,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022324 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067272 290725 0380001718 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 631,83 PLN 14 631,83 9014022313 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 631,83- PLN 14 631,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022313 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067273 290725 0380001719 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 070,91 PLN 14 070,91 9014022323 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 070,91- PLN 14 070,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022323 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067274 290725 0380001720 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 605,03 PLN 8 605,03 9014022311 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 605,03- PLN 8 605,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022311 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067275 290725 0380001721 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 546,98 PLN 7 546,98 9014022315 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 546,98- PLN 7 546,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022315 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067276 290725 0380001722 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600039 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 296,09 PLN 7 296,09 9014022326 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 296,09- PLN 7 296,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022326 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067277 290725 0380001723 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600041 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 701,30 PLN 6 701,30 9014022327 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 701,30- PLN 6 701,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022327 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067278 290725 0380001724 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600043 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 304,99 PLN 6 304,99 9014022328 20102021370000960200071811 Suma strony 65 157,13 58 852,14 Skumulow. 1661 271 812,25 1661 265 507,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 982 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1661 271 812,25 1661 265 507,26 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 304,99- PLN 6 304,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022328 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067279 290725 0380001725 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600045 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 709,98 PLN 5 709,98 9014022319 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 709,98- PLN 5 709,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022319 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067280 290725 0380001726 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600047 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 282,50 PLN 4 282,50 9014022312 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 282,50- PLN 4 282,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022312 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067281 290725 0380001727 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600049 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 169,08 PLN 4 169,08 9014022325 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 169,08- PLN 4 169,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022325 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067282 290725 0380001728 280725 280725 PO PKOBPABK0125144 0063743600051 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 152,76 PLN 1 152,76 9014022331 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 152,76- PLN 1 152,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022331 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067283 290725 0420005088 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 606,23- PLN 10 606,23 FS-2025/842 34102010260000160206305025 BATER SP. Z O.O. 000002 K 0001000061 Z4A0 25 2150000000 10 606,23 PLN 10 606,23 FS-2025/842 34102010260000160206305025 DŹWIGOWA 63 01-376 WARSZAWA 00067284 290725 0420005089 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 085,81- PLN 1 085,81 F.VAT/3905/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 085,81 PLN 1 085,81 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3905/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00067285 290725 0420005090 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 396,31- PLN 396,31 Suma strony 27 006,36 33 707,66 Skumulow. 1661 298 818,61 1661 299 214,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 983 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1661 298 818,61 1661 299 214,92 F.VAT/3903/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 396,31 PLN 396,31 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3903/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00067286 290725 0420005091 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 411,12- PLN 411,12 F.VAT/3904/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 411,12 PLN 411,12 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3904/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00067287 290725 0420005092 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 442,72- PLN 8 442,72 37/06/2025 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 8 442,72 PLN 8 442,72 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 37/06/2025 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00067288 290725 0420005093 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18,45- PLN 18,45 3853/M10/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 18,45 PLN 18,45 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3853/M10/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00067289 290725 0420005094 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 974,15- PLN 1 974,15 10869/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 1 974,15 PLN 1 974,15 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 10869/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00067290 290725 0420005095 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 933,57- PLN 10 933,57 FK/04090/25 58124064941111001118489860 PONAR WADOWICE S.A. 000002 K 0001018007 Z4A0 25 2150000000 10 933,57 PLN 10 933,57 FK/04090/25 58124064941111001118489860 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice 00067291 290725 0420005096 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 364,20- PLN 364,20 FK/04092/25 58124064941111001118489860 PONAR WADOWICE S.A. 000002 K 0001018007 Z4A0 25 2150000000 364,20 PLN 364,20 FK/04092/25 58124064941111001118489860 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice 00067292 290725 0420005097 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600072 17020823 Suma strony 22 540,52 22 144,21 Skumulow. 1661 321 359,13 1661 321 359,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 984 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1661 321 359,13 1661 321 359,13 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 156,20- PLN 1 156,20 6855 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 156,20 PLN 1 156,20 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 6855 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00067293 290725 0420005098 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 160,15- PLN 160,15 856 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 160,15 PLN 160,15 856 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00067294 290725 0420005099 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 519,06- PLN 519,06 864 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 519,06 PLN 519,06 864 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00067295 290725 0420005100 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 39,99- PLN 39,99 863 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 39,99 PLN 39,99 863 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00067296 290725 0420005101 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 798,20- PLN 798,20 2803/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 798,20 PLN 798,20 Kazimierz Grendysz 2803/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00067297 290725 0420005102 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 554,26- PLN 554,26 2846/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 554,26 PLN 554,26 Kazimierz Grendysz 2846/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00067298 290725 0420005103 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 435,40- PLN 2 435,40 FS1863/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 2 435,40 PLN 2 435,40 LEWIN MARIUSZ FS1863/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE Suma strony 5 663,26 5 663,26 Skumulow. 1661 327 022,39 1661 327 022,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 985 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1661 327 022,39 1661 327 022,39 00067299 290725 0420005104 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 856,04- PLN 4 856,04 FS1852/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 4 856,04 PLN 4 856,04 LEWIN MARIUSZ FS1852/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00067300 290725 0420005105 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 537,50- PLN 1 537,50 FV/1178/06/25 71105016341000002228567869 PREWENTA SP.Z O.O. 000002 K 0001026200 Z4A0 25 2150000000 1 537,50 PLN 1 537,50 FV/1178/06/25 71105016341000002228567869 GLIWICKA 136 43-190 MIKOŁÓW 00067301 290725 0420005106 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 250,00- PLN 11 250,00 155/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 11 250,00 PLN 11 250,00 155/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00067302 290725 0420005107 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 635,00- PLN 635,00 153/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 635,00 PLN 635,00 153/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00067303 290725 0420005108 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 525,00- PLN 525,00 152/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 525,00 PLN 525,00 152/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00067304 290725 0420005109 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 495,17- PLN 495,17 OP/FV/25/02822 35105015041000002271195758 Przedsiębiorstwo el12 S 000002 K 0001035856 Z4A0 25 2150000000 495,17 PLN 495,17 OP/FV/25/02822 35105015041000002271195758 Św.Anny 5 45-117 Opole 00067305 290725 0420005110 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 532,82- PLN 2 532,82 122372 32249000050000450091819711 BOMAT JANUSZ PIOTROWSKI 000002 K 0001041107 Z4A0 25 2150000000 2 532,82 PLN 2 532,82 122372 32249000050000450091819711 ZĄBKOWICKA 4 50-511 WROCŁAW Suma strony 21 831,53 21 831,53 Skumulow. 1661 348 853,92 1661 348 853,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 986 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1661 348 853,92 1661 348 853,92 00067306 290725 0420005111 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 667,41- PLN 667,41 F/008802/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 667,41 PLN 667,41 F/008802/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00067307 290725 0420005112 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 342,97- PLN 2 342,97 F/008801/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 2 342,97 PLN 2 342,97 F/008801/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00067308 290725 0420005113 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 64,28- PLN 64,28 F/008803/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 64,28 PLN 64,28 F/008803/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00067309 290725 0420005114 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 332,00- PLN 10 332,00 35/2025 25114020170000440213058533 CENTRUM TECHNOLOGII MATER 000002 K 0001044027 Z4A0 25 2150000000 10 332,00 PLN 10 332,00 STĘPIEŃ, REDLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 35/2025 25114020170000440213058533 Pułaskiego 68E 42-300 Myszków 00067310 290725 0420005115 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 547,35- PLN 547,35 FV/0501/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 547,35 PLN 547,35 FV/0501/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00067311 290725 0420005116 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 159,90- PLN 159,90 FV/0500/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 159,90 PLN 159,90 FV/0500/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00067312 290725 0420005117 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 752,00- PLN 752,00 12/06/2025 45114020040000300276499314 PJRG Sp. z o.o. 000002 K 0001099532 Z4A0 25 2150000000 752,00 PLN 752,00 12/06/2025 45114020040000300276499314 ul. Budowlanych 50/1 Suma strony 14 865,91 14 865,91 Skumulow. 1661 363 719,83 1661 363 719,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 987 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1661 363 719,83 1661 363 719,83 45-123 Opole 00067313 290725 0420005118 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 515,40- PLN 22 515,40 238/WMA/06/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 22 515,40 PLN 22 515,40 238/WMA/06/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00067314 290725 0420005119 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 362,80- PLN 5 362,80 F/656/25 26114020040000360277152366 BEST-JUST 000002 K 0001109910 Z4A0 25 2150000000 5 362,80 PLN 5 362,80 F/656/25 26114020040000360277152366 Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC 00067315 290725 0420005120 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 168,25- PLN 168,25 896/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 168,25 PLN 168,25 Andrzej Korzeniowski 896/0/25 22114020040000310275333254 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00067316 290725 0420005121 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 376,21- PLN 376,21 FVL/0034/2025/0 /. 10902008 00 321090200800000001 Introl Sp. z o.o. 000002 K 0001115216 Z4A0 25 2150000000 376,21 PLN 376,21 FVL/0034/2025/0 /. 10902008 00 321090200800000001 Tadeusza Kościuszki 112 40-519 Katowice 00067317 290725 0420005122 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 345,16- PLN 345,16 2388/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 345,16 PLN 345,16 2388/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00067318 290725 0420005123 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 527,66- PLN 1 527,66 FV01/326/6/25 38109018380000000130928619 LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE SP 000002 K 0001140230 Z4A0 25 2150000000 1 527,66 PLN 1 527,66 FV01/326/6/25 38109018380000000130928619 STANISŁAWA STASZICA 21 32-640 ZATOR 00067319 290725 0420005124 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 535,73- PLN 1 535,73 1470/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 1 535,73 PLN 1 535,73 1470/2025 34109021380000000114782386 Suma strony 31 831,21 31 831,21 Skumulow. 1661 395 551,04 1661 395 551,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 988 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1661 395 551,04 1661 395 551,04 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00067320 290725 0420005125 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 932,34- PLN 932,34 1469/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 932,34 PLN 932,34 1469/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00067321 290725 0420005126 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 159,98- PLN 6 159,98 1471/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 6 159,98 PLN 6 159,98 1471/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00067322 290725 0420005127 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 7/6/2025 34105012301000009085111236 4 Industry Solutions Pawe 000002 K 0001175061 Z4A0 25 2150000000 430,50 PLN 430,50 7/6/2025 34105012301000009085111236 ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom 00067323 290725 0420005128 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 969,21- PLN 3 969,21 8/06/2025 34105012301000009085111236 4 Industry Solutions Pawe 000002 K 0001175061 Z4A0 25 2150000000 3 969,21 PLN 3 969,21 8/06/2025 34105012301000009085111236 ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom 00067324 290725 0420005129 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 354,00- PLN 24 354,00 FS-6-06-2025 31109019680000000151602831 Enetech Automatyka Sp. z 000002 K 0001189081 Z4A0 25 2150000000 24 354,00 PLN 24 354,00 FS-6-06-2025 31109019680000000151602831 Jeleniogórska 18 59-900 Łagów 00067325 290725 0420005130 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 038,11- PLN 2 038,11 FS4081/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 2 038,11 PLN 2 038,11 FS4081/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00067326 290725 0420005131 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 971,66- PLN 4 971,66 FS14/AS/2025 82150013601213600766280000 Dariusz Chmielewski 000002 K 0001212345 Z4A0 25 2150000000 4 971,66 PLN 4 971,66 Suma strony 42 855,80 42 855,80 Skumulow. 1661 438 406,84 1661 438 406,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 989 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1661 438 406,84 1661 438 406,84 Kronos EDM FS14/AS/2025 82150013601213600766280000 Tupadły 129 88-101 Inowrocław 00067327 290725 0420005132 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 172 562,24- PLN 172 562,24 FVS/4/06/2025 12105015041000009083086356 PROFI-BUD TK Sp. z o.o. 000002 K 0001215593 Z4A0 25 2150000000 172 562,24 PLN 172 562,24 FVS/4/06/2025 12105015041000009083086356 Chmielowicka 53/4 45-758 Opole 00067328 290725 0420005133 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 25 283,23- PLN 25 283,23 9001584820 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 25 283,23 PLN 25 283,23 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001584820 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00067329 290725 0420005134 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600146 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 190,54- PLN 27 190,54 9001584821 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 27 190,54 PLN 27 190,54 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001584821 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00067330 290725 0420005135 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 905,60- PLN 4 905,60 9001584822 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 4 905,60 PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001584822 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00067331 290725 0420005136 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600150 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 584,77- PLN 584,77 9011181989 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 584,77 PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011181989 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00067332 290725 0420005137 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600152 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 305,00- PLN 4 305,00 9011182026 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 305,00 PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182026 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00067333 290725 0420005138 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600154 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 009,74- PLN 10 009,74 9001585364 62124012971111000025654303 Suma strony 234 831,38 244 841,12 Skumulow. 1661 673 238,22 1661 683 247,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 990 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1661 673 238,22 1661 683 247,96 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 10 009,74 PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585364 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067334 290725 0420005139 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600156 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 366,50- PLN 4 366,50 9001585360 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 4 366,50 PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585360 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067335 290725 0420005140 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600158 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 655,58- PLN 1 655,58 9001585375 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 655,58 PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585375 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067336 290725 0420005141 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600160 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 307,31- PLN 19 307,31 9001585370 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 19 307,31 PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585370 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067337 290725 0420005142 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600162 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 675,10- PLN 17 675,10 9001585368 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 17 675,10 PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001585368 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00067338 290725 0420005143 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600164 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 0,96- PLN 0,96 K01222P0625SKOK 05132025501040161600198849 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 0,96 PLN 0,96 K01222P0625SKOK 05132025501040161600198849 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00067339 290725 0420005144 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600166 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 373,39- PLN 4 373,39 1115/07/2025 24124063481111000051171373 DROMET Sp.z o.o sp.Koman 000002 K 0001029568 Z4A0 25 2150000000 4 373,39 PLN 4 373,39 1115/07/2025 24124063481111000051171373 KOLONIA CHYLICE UL.3 MAJA 4 96-313 JAKTORÓW 00067340 290725 0420005145 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600168 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 077,48- PLN 1 077,48 Suma strony 57 388,58 48 456,32 Skumulow. 1661 730 626,80 1661 731 704,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 991 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1661 730 626,80 1661 731 704,28 000619 81144012150000000001863312 Przesieborstwo "CARMEN" S 000002 K 0001041146 Z4A0 25 2150000000 1 077,48 PLN 1 077,48 000619 81144012150000000001863312 ul. Miechowska 13 85-875 Bydgoszcz 00067341 290725 0420005146 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600170 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 152,39- PLN 3 152,39 268\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 3 152,39 PLN 3 152,39 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 268\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00067342 290725 0420005147 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600171 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 197,00- PLN 1 197,00 310000510205261252 PLAZ-MET MATEUSZ ZAWADA 49- 100 PLAZ-MET MATEUSZ ZAWADA 000002 K 0001181039 Z4A0 29E 2158000000 1 197,00 PLN 1 197,00 310000510205261252 PLAZ-MET MATEUSZ ZAWADA 49- 100 Gościejowice 37 49-100 Niemodlin 00067343 290725 0420005148 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600172 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0522021202 MAJ MARIUSZ 59-900 ZGORZELE C XXXXXXXXX Maj Mariusz 000002 K 0007068696 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0522021202 MAJ MARIUSZ 59-900 ZGORZELE C XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00067344 290725 0420005149 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600173 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 520,00- PLN 2 520,00 1111001025794523 REBUS PRZEDSI¨BIORSTWO BUDO WLANO REBUS PRZEDSIĘBIORSTWO BU 000002 K 0001041738 Z4A0 29E 2158000000 2 520,00 PLN 2 520,00 USŁUGOWE RYSZARD LEWSZA 1111001025794523 REBUS PRZEDSI¨BIORSTWO BUDO WLANO Łużycka 87 59-900 ZGORZELEC 00067345 290725 0420005150 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600175 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 800,00- PLN 1 800,00 0004/07/2025 FAKTUR A NR F 0 371090114400000001186 Pokoje "Po Lasem" Alicja 000002 K 0001217967 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 800,00 PLN 1 800,00 za fv 0004/07/2025 Kliny 36d 63-600 Kępno 00067346 290725 0420005151 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600176 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 200,39- PLN 200,39 7 0000950200185371 SZAJERKA ANNA 59-920 BOGATY NIA Szajerka Anna 000002 K 0007068861 Z4A0 25 2399000000 200,39 PLN 200,39 7 0000950200185371 SZAJERKA ANNA 59-920 BOGATY NIA XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00067347 290725 0420005152 280725 280725 PW PKOBPABK0125144 0063743600177 17020823 Suma strony 9 969,76 8 892,28 Skumulow. 1661 740 596,56 1661 740 596,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 992 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1661 740 596,56 1661 740 596,56 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 235,00- PLN 235,00 310000350284701221 OPAL 13 SPŔŤKA Z OGRANICZON ¤ O OPAL 13 Spółka z ogranicz 000002 K 0001214474 Z4A0 25 2150000000 235,00 PLN 235,00 odpowiedzialnością 310000350284701221 OPAL 13 SPŔŤKA Z OGRANICZON ¤ O Górna 33 58-580 Szklarska Poręba 00067348 280725 0440013320 280725 280725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 1 027,06 PLN 1 027,06 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 1 011,06- PLN 1 011,06 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 00067349 290725 0440013324 280725 280725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 400 847,72 PLN 400 847,72 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 400 847,72- PLN 400 847,72 00067350 290725 0440013325 280725 280725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 023 510,88 PLN 1 023 510,88 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 023 510,88- PLN 1 023 510,88 00067351 290725 0440013500 280725 280725 RL 0004/07/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Pokoje "Po Lasem" Alicja 000001 K 0001217967 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 800,00- PLN 1 800,00 rozliczenie KOS A Kliny 36d 63-600 Kępno Pokoje "Po Lasem" Alicja 000002 K 0001217967 Z4A0 27 2150000000 XX 1 800,00 PLN 1 800,00 rozliczenie KOS A Kliny 36d 63-600 Kępno 00067352 290725 0440013506 280725 280725 RL 0004/07/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Pokoje "Po Lasem" Alicja 000001 K 0001217967 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 800,00 PLN 1 800,00 Kliny 36d 63-600 Kępno Pokoje "Po Lasem" Alicja 000002 K 0001217967 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 800,00- PLN 1 800,00 Kliny 36d 63-600 Kępno 00067353 290725 0440013507 280725 280725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Pokoje "Po Lasem" Alicja 000001 K 0001217967 Z4A0 27 2150000000 1 800,00 PLN 1 800,00 Kliny 36d 63-600 Kępno Pokoje "Po Lasem" Alicja 000002 K 0001217967 Z4A0 37 2150000000 1 800,00- PLN 1 800,00 Kliny 36d 63-600 Kępno 00067354 010825 0440013598 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 292,68 PLN 292,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 292,68- PLN 292,68 00067355 010825 0440013599 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 528,50 PLN 528,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 528,50- PLN 528,50 00067356 010825 0440013600 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 431 841,84 1 431 841,84 Skumulow. 1663 172 438,40 1663 172 438,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 993 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1663 172 438,40 1663 172 438,40 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 317,10 PLN 317,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 317,10- PLN 317,10 00067357 010825 0440013601 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 691,05 PLN 691,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 691,05- PLN 691,05 00067358 010825 0440013602 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 609,80 PLN 609,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 609,80- PLN 609,80 00067359 010825 0440013621 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 740,00 PLN 740,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 740,00- PLN 740,00 00067360 010825 0440013624 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 388,80 PLN 388,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 388,80- PLN 388,80 00067361 010825 0440013628 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 327,36 PLN 3 327,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 647,68- PLN 1 647,68 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 1 679,68- PLN 1 679,68 00067362 010825 0440013630 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 536,84 PLN 1 536,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 536,84- PLN 1 536,84 00067363 010825 0440013646 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 206,00 PLN 1 206,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 206,00- PLN 1 206,00 00067364 010825 0440013647 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 880,00 PLN 2 880,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 880,00- PLN 2 880,00 00067365 010825 0440013709 280725 280725 RL 3625/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 330,70 PLN 330,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 330,70- PLN 330,70 00067366 010825 0440013710 280725 280725 RL 3625/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,76 PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 00067367 010825 0440013711 280725 280725 RL 3625/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,54 PLN 19,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,54- PLN 19,54 00067368 010825 0440013712 280725 280725 RL 3626/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 254,88 PLN 254,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 254,88- PLN 254,88 00067369 010825 0440013713 280725 280725 RL 3626/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 446,18 PLN 446,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 446,18- PLN 446,18 Suma strony 12 758,01 12 758,01 Skumulow. 1663 185 196,41 1663 185 196,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 994 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1663 185 196,41 1663 185 196,41 00067370 010825 0440013714 280725 280725 RL 3626/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 297,82 PLN 297,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 297,82- PLN 297,82 00067371 010825 0440013742 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 723,00 PLN 723,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 723,00- PLN 723,00 00067372 010825 0440013746 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 269,70 PLN 269,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 269,70- PLN 269,70 00067373 010825 0440013761 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 120,00 PLN 6 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 120,00- PLN 6 120,00 00067374 010825 0440013762 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 184,00 PLN 184,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 184,00- PLN 184,00 00067375 010825 0440013772 280725 280725 RL FV/UP/1004/25/ZG Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 348,80 PLN 1 348,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 348,80- PLN 1 348,80 00067376 080825 0440014074 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 659 396,67 PLN 1 659 396,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 659 396,67- PLN 1 659 396,67 00067377 080825 0440014235 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105 500,00 PLN 105 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105 500,00- PLN 105 500,00 00067378 080825 0440014373 280725 280725 RL R291958/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 00067379 080825 0440014380 280725 280725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 00067380 280725 0470000333 280725 240725 RV 0000002256 25.07.2025 U-17000261 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 24.07.25 do 24.07.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 24.07.25 do 24.07.25 do Bogatynia 00067381 280725 0470000334 280725 110725 RV 0000002241 24.07.2025 U-17000261 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX 1 135,20- PLN 1 135,20 *Podróż od 08.07.25 do 11.07.25 do Nowe Czarnow XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 090,20 PLN 1 090,20 Suma strony 1 777 382,19 1 777 427,19 Skumulow. 1664 962 578,60 1664 962 623,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 995 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1664 962 578,60 1664 962 623,60 *Podróż od 08.07.25 do 11.07.25 do Nowe Czarnow Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 11.07.25 do Nowe Czarnow 00067382 280725 0470000335 280725 140725 RV 0000002242 24.07.2025 U-17000261 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX 1 114,50- PLN 1 114,50 *Podróż od 14.07.25 do 14.07.25 do Nowe Czarnow XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 069,50 PLN 1 069,50 *Podróż od 14.07.25 do 14.07.25 do Nowe Czarnow Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 14.07.25 do 14.07.25 do Nowe Czarnow 00067383 280725 0470000336 280725 150725 RV 0000002263 16.07.2025 U-17000261 Karcz Mariusz 000001 K 0007068290 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia 00067384 280725 0470000337 280725 110725 RV 0000002243 16.07.2025 U-17000261 Karcz Mariusz 000001 K 0007068290 Z4A0 31 2399000000 XX 661,40- PLN 661,40 *Podróż od 11.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 616,40 PLN 616,40 *Podróż od 11.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 11.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia 00067385 280725 0470000338 280725 040725 RV 0000002203 25.07.2025 U-17000261 Janoszek Jarosław 000001 K 0007083263 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL 00067386 280725 0470000339 280725 110725 RV 0000002179 25.07.2025 U-17000261 Janoszek Jarosław 000001 K 0007083263 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia EL 00067387 280725 0470000340 280725 250725 RV 0000002257 28.07.2025 U-17000261 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 25.07.25 do 25.07.25 do Siemianowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.07.25 do 25.07.25 do Siemianowice Suma strony 1 955,90 1 910,90 Skumulow. 1664 964 534,50 1664 964 534,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 996 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1664 964 534,50 1664 964 534,50 00067388 280725 0470000341 280725 040725 RV 0000002201 25.07.2025 U-17000261 Misiurski Łukasz 000001 K 0007090555 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-056 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL 00067389 280725 0470000342 280725 040725 RV 0000002205 25.07.2025 U-17000261 Wróbel Piotr 000001 K 0007090814 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL 00067390 280725 0470000343 280725 110725 RV 0000002222 25.07.2025 U-17000261 Wróbel Piotr 000001 K 0007090814 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia EL 00067391 280725 0470000344 280725 040725 RV 0000002202 25.07.2025 U-17000261 Kołodziej Adam 000001 K 0007091506 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-030 Murów Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL 00067392 280725 0470000345 280725 110725 RV 0000002178 25.07.2025 U-17000261 Haśkiewicz Samuel 000001 K 0007097662 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia EL 00067393 280725 0470000346 280725 040725 RV 0000002204 25.07.2025 U-17000261 Schilk Denis 000001 K 0007100187 Z4A0 31 2399000000 XX 755,70- PLN 755,70 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 710,70 PLN 710,70 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL 00067394 280725 0470000347 280725 110725 RV 0000002221 25.07.2025 U-17000261 Schilk Denis 000001 K 0007100187 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 980,70 1 025,70 Skumulow. 1664 965 515,20 1664 965 560,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 997 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1664 965 515,20 1664 965 560,20 46-046 Bierdzany Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia EL 00067395 280725 0470000348 280725 040725 RV 0000002190 25.07.2025 U-17000261 Łącki Grzegorz 000001 K 0007105026 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL 00067396 280725 0470000349 280725 040725 RV 0000002206 25.07.2025 U-17000261 Bajsarowicz Daniel 000001 K 0007112404 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL 00067397 280725 0470000350 280725 110725 RV 0000002177 25.07.2025 U-17000261 Bajsarowicz Daniel 000001 K 0007112404 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia EL 00067398 280725 0470000351 280725 110725 RV 0000002276 25.07.2025 U-17000261 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 31 2399000000 XX 787,90- PLN 787,90 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia/El XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 742,90 PLN 742,90 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia/El Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia/El 00067399 280725 0470000352 280725 180725 RV 0000002277 25.07.2025 U-17000261 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 31 2399000000 XX 787,90- PLN 787,90 *Podróż od 14.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia/El XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 742,90 PLN 742,90 *Podróż od 14.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia/El Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 14.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia/El 00067400 280725 0470000353 280725 110725 RV 0000002180 25.07.2025 U-17000261 Łącki Grzegorz 000001 K 0007105026 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia EL Suma strony 1 800,80 1 755,80 Skumulow. 1664 967 316,00 1664 967 316,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 998 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1664 967 316,00 1664 967 316,00 00067401 280725 0470000354 280725 160725 RV 0000002223 17.07.2025 U-17000261 Kisielewski Michał 000001 K 0007105516 Z4A0 31 2399000000 XX 679,80- PLN 679,80 *Podróż od 16.07.25 do 16.07.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-070 Osiny Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 634,80 PLN 634,80 *Podróż od 16.07.25 do 16.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 16.07.25 do 16.07.25 do Eltur Serwis 00067402 280725 0470000355 280725 250725 RV 0000002283 28.07.2025 U-17000261 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 31 2399000000 XX 667,00- PLN 667,00 *Podróż od 25.07.25 do 25.07.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 667,00 PLN 667,00 *Podróż od 25.07.25 do 25.07.25 do Bogatynia 00067403 280725 0470000356 280725 250725 RV 0000002255 28.07.2025 U-17000261 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 689,50- PLN 689,50 *Podróż od 25.07.25 do 25.07.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 667,00 PLN 667,00 *Podróż od 25.07.25 do 25.07.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.07.25 do 25.07.25 do Bogatynia 00067404 280725 0470000357 280725 160725 RV 0000002224 17.07.2025 U-17000261 Hebda Krzysztof 000001 K 0007103411 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 16.07.25 do 16.07.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-073 Chróścina Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 16.07.25 do 16.07.25 do Eltur Serwis 00067405 290725 0490013298 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 35 092,87 PLN 35 092,87 9014022317 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 35 092,87- PLN 35 092,87 9014022317 80102021370000950200071944 00067406 290725 0490013299 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 517,20 PLN 26 517,20 9014022305 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 517,20- PLN 26 517,20 9014022305 80102021370000950200071944 00067407 290725 0490013300 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 25 300,01 PLN 25 300,01 9014022306 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25 300,01- PLN 25 300,01 9014022306 80102021370000950200071944 Suma strony 88 991,38 88 991,38 Skumulow. 1665 056 307,38 1665 056 307,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 999 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1665 056 307,38 1665 056 307,38 00067408 290725 0490013301 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 121,89 PLN 23 121,89 9014022314 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 121,89- PLN 23 121,89 9014022314 80102021370000950200071944 00067409 290725 0490013302 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 554,19 PLN 9 554,19 9014022329 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 554,19- PLN 9 554,19 9014022329 80102021370000950200071944 00067410 290725 0490013303 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 137,06 PLN 9 137,06 9014022307 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 137,06- PLN 9 137,06 9014022307 80102021370000950200071944 00067411 290725 0490013304 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 565,83 PLN 8 565,83 9014022320 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 565,83- PLN 8 565,83 9014022320 80102021370000950200071944 00067412 290725 0490013305 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 412,98 PLN 8 412,98 9014022310 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 412,98- PLN 8 412,98 9014022310 80102021370000950200071944 00067413 290725 0490013306 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 846,71 PLN 5 846,71 9014022318 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 846,71- PLN 5 846,71 9014022318 80102021370000950200071944 00067414 290725 0490013307 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 457,39 PLN 5 457,39 9014022308 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 457,39- PLN 5 457,39 9014022308 80102021370000950200071944 00067415 290725 0490013308 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 875,45 PLN 4 875,45 9014022330 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 875,45- PLN 4 875,45 9014022330 80102021370000950200071944 00067416 290725 0490013309 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 731,87 PLN 4 731,87 9014022309 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 731,87- PLN 4 731,87 9014022309 80102021370000950200071944 00067417 290725 0490013310 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500013 17020823 Suma strony 79 703,37 79 703,37 Skumulow. 1665 136 010,75 1665 136 010,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 000 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1665 136 010,75 1665 136 010,75 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 200,81 PLN 4 200,81 9014022322 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 200,81- PLN 4 200,81 9014022322 80102021370000950200071944 00067418 290725 0490013311 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 789,00 PLN 2 789,00 9014022321 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 789,00- PLN 2 789,00 9014022321 80102021370000950200071944 00067419 290725 0490013312 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 737,48 PLN 2 737,48 9014022324 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 737,48- PLN 2 737,48 9014022324 80102021370000950200071944 00067420 290725 0490013313 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 736,03 PLN 2 736,03 9014022313 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 736,03- PLN 2 736,03 9014022313 80102021370000950200071944 00067421 290725 0490013314 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 631,15 PLN 2 631,15 9014022323 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 631,15- PLN 2 631,15 9014022323 80102021370000950200071944 00067422 290725 0490013315 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 609,07 PLN 1 609,07 9014022311 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 609,07- PLN 1 609,07 9014022311 80102021370000950200071944 00067423 290725 0490013316 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 411,23 PLN 1 411,23 9014022315 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 411,23- PLN 1 411,23 9014022315 80102021370000950200071944 00067424 290725 0490013317 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 364,31 PLN 1 364,31 9014022326 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 364,31- PLN 1 364,31 9014022326 80102021370000950200071944 00067425 290725 0490013318 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500021 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 253,09 PLN 1 253,09 9014022327 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 253,09- PLN 1 253,09 9014022327 80102021370000950200071944 00067426 290725 0490013319 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500022 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 178,98 PLN 1 178,98 Suma strony 21 911,15 20 732,17 Skumulow. 1665 157 921,90 1665 156 742,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 001 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1665 157 921,90 1665 156 742,92 9014022328 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 178,98- PLN 1 178,98 9014022328 80102021370000950200071944 00067427 290725 0490013320 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500023 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 067,72 PLN 1 067,72 9014022319 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 067,72- PLN 1 067,72 9014022319 80102021370000950200071944 00067428 290725 0490013321 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500024 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 800,80 PLN 800,80 9014022312 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 800,80- PLN 800,80 9014022312 80102021370000950200071944 00067429 290725 0490013322 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500025 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 779,59 PLN 779,59 9014022325 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 779,59- PLN 779,59 9014022325 80102021370000950200071944 00067430 290725 0490013323 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500026 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 215,56 PLN 215,56 9014022331 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 215,56- PLN 215,56 9014022331 80102021370000950200071944 00067431 290725 0490013324 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 983,28 PLN 1 983,28 FS-2025/842 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 983,28- PLN 1 983,28 FS-2025/842 80102021370000950200071944 00067432 290725 0490013325 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 203,04 PLN 203,04 F.VAT/3905/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 203,04- PLN 203,04 F.VAT/3905/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00067433 290725 0490013326 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,11 PLN 74,11 F.VAT/3903/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,11- PLN 74,11 F.VAT/3903/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 00067434 290725 0490013327 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 76,88 PLN 76,88 F.VAT/3904/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 76,88- PLN 76,88 F.VAT/3904/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 00067435 290725 0490013328 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 578,72 PLN 1 578,72 37/06/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 6 779,70 6 379,96 Skumulow. 1665 164 701,60 1665 163 122,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 002 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1665 164 701,60 1665 163 122,88 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 578,72- PLN 1 578,72 37/06/2025 80102021370000950200071944 00067436 290725 0490013329 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3,45 PLN 3,45 3853/M10/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3,45- PLN 3,45 3853/M10/2025 80102021370000950200071944 00067437 290725 0490013330 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 369,15 PLN 369,15 10869/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 369,15- PLN 369,15 10869/M22/2025 80102021370000950200071944 00067438 290725 0490013331 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 044,49 PLN 2 044,49 FK/04090/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 044,49- PLN 2 044,49 FK/04090/25 80102021370000950200071944 00067439 290725 0490013332 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,10 PLN 68,10 FK/04092/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 68,10- PLN 68,10 FK/04092/25 80102021370000950200071944 00067440 290725 0490013333 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 216,20 PLN 216,20 6855 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 216,20- PLN 216,20 6855 80102021370000950200071944 00067441 290725 0490013334 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,95 PLN 29,95 856 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 29,95- PLN 29,95 856 80102021370000950200071944 00067442 290725 0490013335 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 97,06 PLN 97,06 864 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 97,06- PLN 97,06 864 80102021370000950200071944 00067443 290725 0490013336 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,48 PLN 7,48 863 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,48- PLN 7,48 863 80102021370000950200071944 00067444 290725 0490013337 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 149,26 PLN 149,26 2803/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 149,26- PLN 149,26 Suma strony 2 985,14 4 563,86 Skumulow. 1665 167 686,74 1665 167 686,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 003 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1665 167 686,74 1665 167 686,74 2803/2025 80102021370000950200071944 00067445 290725 0490013338 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 103,64 PLN 103,64 2846/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 103,64- PLN 103,64 2846/2025 80102021370000950200071944 00067446 290725 0490013339 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 455,40 PLN 455,40 FS1863/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 455,40- PLN 455,40 FS1863/2025 80102021370000950200071944 00067447 290725 0490013340 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 908,04 PLN 908,04 FS1852/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 908,04- PLN 908,04 FS1852/2025 80102021370000950200071944 00067448 290725 0490013341 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 287,50 PLN 287,50 FV/1178/06/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 287,50- PLN 287,50 FV/1178/06/25 80102021370000950200071944 00067449 290725 0490013342 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 103,66 PLN 2 103,66 155/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 103,66- PLN 2 103,66 155/2025 80102021370000950200071944 00067450 290725 0490013343 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 118,74 PLN 118,74 153/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 118,74- PLN 118,74 153/2025 80102021370000950200071944 00067451 290725 0490013344 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 98,17 PLN 98,17 152/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 98,17- PLN 98,17 152/2025 80102021370000950200071944 00067452 290725 0490013345 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 92,59 PLN 92,59 OP/FV/25/02822 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 92,59- PLN 92,59 OP/FV/25/02822 80102021370000950200071944 00067453 290725 0490013346 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 473,62 PLN 473,62 122372 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 473,62- PLN 473,62 122372 80102021370000950200071944 Suma strony 4 641,36 4 641,36 Skumulow. 1665 172 328,10 1665 172 328,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 004 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1665 172 328,10 1665 172 328,10 00067454 290725 0490013347 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 124,80 PLN 124,80 F/008802/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 124,80- PLN 124,80 F/008802/25/OP 80102021370000950200071944 00067455 290725 0490013348 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 438,12 PLN 438,12 F/008801/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 438,12- PLN 438,12 F/008801/25/OP 80102021370000950200071944 00067456 290725 0490013349 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12,02 PLN 12,02 F/008803/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12,02- PLN 12,02 F/008803/25/OP 80102021370000950200071944 00067457 290725 0490013350 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 932,00 PLN 1 932,00 35/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 932,00- PLN 1 932,00 35/2025 80102021370000950200071944 00067458 290725 0490013351 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 102,35 PLN 102,35 FV/0501/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 102,35- PLN 102,35 FV/0501/2025 80102021370000950200071944 00067459 290725 0490013352 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,90 PLN 29,90 FV/0500/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 29,90- PLN 29,90 FV/0500/2025 80102021370000950200071944 00067460 290725 0490013353 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,62 PLN 140,62 12/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,62- PLN 140,62 12/06/2025 80102021370000950200071944 00067461 290725 0490013354 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 210,20 PLN 4 210,20 238/WMA/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 210,20- PLN 4 210,20 238/WMA/06/2025 80102021370000950200071944 00067462 290725 0490013355 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 002,80 PLN 1 002,80 F/656/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 002,80- PLN 1 002,80 F/656/25 80102021370000950200071944 Suma strony 7 992,81 7 992,81 Skumulow. 1665 180 320,91 1665 180 320,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 005 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1665 180 320,91 1665 180 320,91 00067463 290725 0490013356 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,46 PLN 31,46 896/0/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,46- PLN 31,46 896/0/25 80102021370000950200071944 00067464 290725 0490013357 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 70,35 PLN 70,35 FVL/0034/2025/0 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 70,35- PLN 70,35 FVL/0034/2025/0 /. 10202137 00 801020213700009502 00067465 290725 0490013358 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64,54 PLN 64,54 2388/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 64,54- PLN 64,54 2388/2025 80102021370000950200071944 00067466 290725 0490013359 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 285,66 PLN 285,66 FV01/326/6/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 285,66- PLN 285,66 FV01/326/6/25 80102021370000950200071944 00067467 290725 0490013360 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 287,17 PLN 287,17 1470/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 287,17- PLN 287,17 1470/2025 80102021370000950200071944 00067468 290725 0490013361 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 174,34 PLN 174,34 1469/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 174,34- PLN 174,34 1469/2025 80102021370000950200071944 00067469 290725 0490013362 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 151,87 PLN 1 151,87 1471/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 151,87- PLN 1 151,87 1471/2025 80102021370000950200071944 00067470 290725 0490013363 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 7/6/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 7/6/2025 80102021370000950200071944 00067471 290725 0490013364 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 742,21 PLN 742,21 8/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 742,21- PLN 742,21 8/06/2025 80102021370000950200071944 00067472 290725 0490013365 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500068 17020823 Suma strony 2 888,10 2 888,10 Skumulow. 1665 183 209,01 1665 183 209,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 006 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1665 183 209,01 1665 183 209,01 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 554,00 PLN 4 554,00 FS-6-06-2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 554,00- PLN 4 554,00 FS-6-06-2025 80102021370000950200071944 00067473 290725 0490013366 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 381,11 PLN 381,11 FS4081/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 381,11- PLN 381,11 FS4081/ZE/2025 80102021370000950200071944 00067474 290725 0490013367 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500070 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 929,66 PLN 929,66 FS14/AS/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 929,66- PLN 929,66 FS14/AS/2025 80102021370000950200071944 00067475 290725 0490013368 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500071 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32 267,74 PLN 32 267,74 FVS/4/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 32 267,74- PLN 32 267,74 FVS/4/06/2025 80102021370000950200071944 00067476 290725 0490013369 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 727,76 PLN 4 727,76 9001584820 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 727,76- PLN 4 727,76 9001584820 80102021370000950200071944 00067477 290725 0490013370 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500073 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 084,41 PLN 5 084,41 9001584821 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 084,41- PLN 5 084,41 9001584821 80102021370000950200071944 00067478 290725 0490013371 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500074 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001584822 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001584822 80102021370000950200071944 00067479 290725 0490013372 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500075 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 109,35 PLN 109,35 9011181989 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 109,35- PLN 109,35 9011181989 80102021370000950200071944 00067480 290725 0490013373 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500076 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011182026 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011182026 80102021370000950200071944 00067481 290725 0490013374 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500077 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 Suma strony 51 648,08 49 776,34 Skumulow. 1665 234 857,09 1665 232 985,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 007 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1665 234 857,09 1665 232 985,35 9001585364 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001585364 80102021370000950200071944 00067482 290725 0490013375 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500078 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001585360 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001585360 80102021370000950200071944 00067483 290725 0490013376 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500079 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001585375 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001585375 80102021370000950200071944 00067484 290725 0490013377 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500080 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001585370 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001585370 80102021370000950200071944 00067485 290725 0490013378 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500081 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001585368 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001585368 80102021370000950200071944 00067486 290725 0490013379 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500082 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 K01222P0625SKOK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 K01222P0625SKOK 80102021370000950200071944 00067487 290725 0490013380 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500083 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 817,79 PLN 817,79 1115/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 817,79- PLN 817,79 1115/07/2025 80102021370000950200071944 00067488 290725 0490013381 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500084 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 201,48 PLN 201,48 000619 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 201,48- PLN 201,48 000619 80102021370000950200071944 00067489 290725 0490013382 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500085 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 589,47 PLN 589,47 268\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 589,47- PLN 589,47 268\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00067490 290725 0490013383 280725 280725 WB PKOB1AVT0125140 0063743500086 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 133,33 PLN 133,33 0004/07/2025 FAKTUR A NR F 0 801020213700009502000 Suma strony 9 783,74 11 522,15 Skumulow. 1665 244 640,83 1665 244 507,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 008 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1665 244 640,83 1665 244 507,50 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 133,33- PLN 133,33 0004/07/2025 FAKTUR A NR F 0 801020213700009502000 00067491 290725 0490013384 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 187 670,58 PLN 187 670,58 9014022317 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 187 670,58- PLN 187 670,58 9014022317 20102021370000960200071811 00067492 290725 0490013385 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 35 092,87 PLN 35 092,87 9014022317 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 35 092,87- PLN 35 092,87 9014022317 13102010260000160203604923 00067493 290725 0490013386 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 141 809,28 PLN 141 809,28 9014022305 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 141 809,28- PLN 141 809,28 9014022305 20102021370000960200071811 00067494 290725 0490013387 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 517,20 PLN 26 517,20 9014022305 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 517,20- PLN 26 517,20 9014022305 13102010260000160203604923 00067495 290725 0490013388 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 135 300,05 PLN 135 300,05 9014022306 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 135 300,05- PLN 135 300,05 9014022306 20102021370000960200071811 00067496 290725 0490013389 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25 300,01 PLN 25 300,01 9014022306 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 25 300,01- PLN 25 300,01 9014022306 13102010260000160203604923 00067497 290725 0490013390 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123 651,85 PLN 123 651,85 9014022314 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 123 651,85- PLN 123 651,85 9014022314 20102021370000960200071811 00067498 290725 0490013391 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 121,89 PLN 23 121,89 9014022314 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 121,89- PLN 23 121,89 9014022314 13102010260000160203604923 00067499 290725 0490013392 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 094,13 PLN 51 094,13 9014022329 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 51 094,13- PLN 51 094,13 Suma strony 749 557,86 749 691,19 Skumulow. 1665 994 198,69 1665 994 198,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 009 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1665 994 198,69 1665 994 198,69 9014022329 20102021370000960200071811 00067500 290725 0490013393 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 554,19 PLN 9 554,19 9014022329 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 554,19- PLN 9 554,19 9014022329 13102010260000160203604923 00067501 290725 0490013394 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48 863,41 PLN 48 863,41 9014022307 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 48 863,41- PLN 48 863,41 9014022307 20102021370000960200071811 00067502 290725 0490013395 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 137,06 PLN 9 137,06 9014022307 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 137,06- PLN 9 137,06 9014022307 13102010260000160203604923 00067503 290725 0490013396 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45 808,60 PLN 45 808,60 9014022320 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 45 808,60- PLN 45 808,60 9014022320 20102021370000960200071811 00067504 290725 0490013397 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 565,83 PLN 8 565,83 9014022320 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 565,83- PLN 8 565,83 9014022320 13102010260000160203604923 00067505 290725 0490013398 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 991,10 PLN 44 991,10 9014022310 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 44 991,10- PLN 44 991,10 9014022310 20102021370000960200071811 00067506 290725 0490013399 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 412,98 PLN 8 412,98 9014022310 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 412,98- PLN 8 412,98 9014022310 13102010260000160203604923 00067507 290725 0490013400 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 267,15 PLN 31 267,15 9014022318 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 267,15- PLN 31 267,15 9014022318 20102021370000960200071811 00067508 290725 0490013401 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 846,71 PLN 5 846,71 9014022318 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 846,71- PLN 5 846,71 9014022318 13102010260000160203604923 Suma strony 212 447,03 212 447,03 Skumulow. 1666 206 645,72 1666 206 645,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 010 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1666 206 645,72 1666 206 645,72 00067509 290725 0490013402 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 185,15 PLN 29 185,15 9014022308 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 185,15- PLN 29 185,15 9014022308 20102021370000960200071811 00067510 290725 0490013403 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 457,39 PLN 5 457,39 9014022308 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 457,39- PLN 5 457,39 9014022308 13102010260000160203604923 00067511 290725 0490013404 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26 073,04 PLN 26 073,04 9014022330 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 26 073,04- PLN 26 073,04 9014022330 20102021370000960200071811 00067512 290725 0490013405 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 875,45 PLN 4 875,45 9014022330 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 875,45- PLN 4 875,45 9014022330 13102010260000160203604923 00067513 290725 0490013406 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 305,21 PLN 25 305,21 9014022309 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 25 305,21- PLN 25 305,21 9014022309 20102021370000960200071811 00067514 290725 0490013407 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 731,87 PLN 4 731,87 9014022309 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 731,87- PLN 4 731,87 9014022309 13102010260000160203604923 00067515 290725 0490013408 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 465,24 PLN 22 465,24 9014022322 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 465,24- PLN 22 465,24 9014022322 20102021370000960200071811 00067516 290725 0490013409 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 200,81 PLN 4 200,81 9014022322 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 200,81- PLN 4 200,81 9014022322 13102010260000160203604923 00067517 290725 0490013410 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 915,07 PLN 14 915,07 9014022321 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 915,07- PLN 14 915,07 9014022321 20102021370000960200071811 Suma strony 137 209,23 137 209,23 Skumulow. 1666 343 854,95 1666 343 854,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 011 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1666 343 854,95 1666 343 854,95 00067518 290725 0490013411 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 789,00 PLN 2 789,00 9014022321 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 789,00- PLN 2 789,00 9014022321 13102010260000160203604923 00067519 290725 0490013412 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 639,57 PLN 14 639,57 9014022324 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 639,57- PLN 14 639,57 9014022324 20102021370000960200071811 00067520 290725 0490013413 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 737,48 PLN 2 737,48 9014022324 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 737,48- PLN 2 737,48 9014022324 13102010260000160203604923 00067521 290725 0490013414 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 631,83 PLN 14 631,83 9014022313 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 631,83- PLN 14 631,83 9014022313 20102021370000960200071811 00067522 290725 0490013415 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 736,03 PLN 2 736,03 9014022313 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 736,03- PLN 2 736,03 9014022313 13102010260000160203604923 00067523 290725 0490013416 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 070,91 PLN 14 070,91 9014022323 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 070,91- PLN 14 070,91 9014022323 20102021370000960200071811 00067524 290725 0490013417 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 631,15 PLN 2 631,15 9014022323 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 631,15- PLN 2 631,15 9014022323 13102010260000160203604923 00067525 290725 0490013418 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 605,03 PLN 8 605,03 9014022311 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 605,03- PLN 8 605,03 9014022311 20102021370000960200071811 00067526 290725 0490013419 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 609,07 PLN 1 609,07 9014022311 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 609,07- PLN 1 609,07 9014022311 13102010260000160203604923 00067527 290725 0490013420 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600037 17020823 Suma strony 64 450,07 64 450,07 Skumulow. 1666 408 305,02 1666 408 305,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 012 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1666 408 305,02 1666 408 305,02 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 546,98 PLN 7 546,98 9014022315 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 546,98- PLN 7 546,98 9014022315 20102021370000960200071811 00067528 290725 0490013421 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 411,23 PLN 1 411,23 9014022315 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 411,23- PLN 1 411,23 9014022315 13102010260000160203604923 00067529 290725 0490013422 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 296,09 PLN 7 296,09 9014022326 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 296,09- PLN 7 296,09 9014022326 20102021370000960200071811 00067530 290725 0490013423 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 364,31 PLN 1 364,31 9014022326 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 364,31- PLN 1 364,31 9014022326 13102010260000160203604923 00067531 290725 0490013424 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 701,30 PLN 6 701,30 9014022327 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 701,30- PLN 6 701,30 9014022327 20102021370000960200071811 00067532 290725 0490013425 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 253,09 PLN 1 253,09 9014022327 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 253,09- PLN 1 253,09 9014022327 13102010260000160203604923 00067533 290725 0490013426 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 304,99 PLN 6 304,99 9014022328 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 304,99- PLN 6 304,99 9014022328 20102021370000960200071811 00067534 290725 0490013427 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 178,98 PLN 1 178,98 9014022328 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 178,98- PLN 1 178,98 9014022328 13102010260000160203604923 00067535 290725 0490013428 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 709,98 PLN 5 709,98 9014022319 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 709,98- PLN 5 709,98 9014022319 20102021370000960200071811 00067536 290725 0490013429 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 067,72 PLN 1 067,72 Suma strony 39 834,67 38 766,95 Skumulow. 1666 448 139,69 1666 447 071,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 013 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1666 448 139,69 1666 447 071,97 9014022319 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 067,72- PLN 1 067,72 9014022319 13102010260000160203604923 00067537 290725 0490013430 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 282,50 PLN 4 282,50 9014022312 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 282,50- PLN 4 282,50 9014022312 20102021370000960200071811 00067538 290725 0490013431 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 800,80 PLN 800,80 9014022312 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 800,80- PLN 800,80 9014022312 13102010260000160203604923 00067539 290725 0490013432 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 169,08 PLN 4 169,08 9014022325 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 169,08- PLN 4 169,08 9014022325 20102021370000960200071811 00067540 290725 0490013433 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 779,59 PLN 779,59 9014022325 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 779,59- PLN 779,59 9014022325 13102010260000160203604923 00067541 290725 0490013434 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 152,76 PLN 1 152,76 9014022331 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 152,76- PLN 1 152,76 9014022331 20102021370000960200071811 00067542 290725 0490013435 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 215,56 PLN 215,56 9014022331 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 215,56- PLN 215,56 9014022331 13102010260000160203604923 00067543 290725 0490013436 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 983,28 PLN 1 983,28 FS-2025/842 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 983,28- PLN 1 983,28 FS-2025/842 13102010260000160203604923 00067544 290725 0490013437 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 203,04 PLN 203,04 F.VAT/3905/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 203,04- PLN 203,04 F.VAT/3905/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00067545 290725 0490013438 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,11 PLN 74,11 F.VAT/3903/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Suma strony 13 660,72 14 654,33 Skumulow. 1666 461 800,41 1666 461 726,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 014 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1666 461 800,41 1666 461 726,30 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,11- PLN 74,11 F.VAT/3903/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00067546 290725 0490013439 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76,88 PLN 76,88 F.VAT/3904/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 76,88- PLN 76,88 F.VAT/3904/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00067547 290725 0490013440 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 578,72 PLN 1 578,72 37/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 578,72- PLN 1 578,72 37/06/2025 13102010260000160203604923 00067548 290725 0490013441 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3,45 PLN 3,45 3853/M10/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3,45- PLN 3,45 3853/M10/2025 13102010260000160203604923 00067549 290725 0490013442 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 369,15 PLN 369,15 10869/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 369,15- PLN 369,15 10869/M22/2025 13102010260000160203604923 00067550 290725 0490013443 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 044,49 PLN 2 044,49 FK/04090/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 044,49- PLN 2 044,49 FK/04090/25 13102010260000160203604923 00067551 290725 0490013444 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,10 PLN 68,10 FK/04092/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68,10- PLN 68,10 FK/04092/25 13102010260000160203604923 00067552 290725 0490013445 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 216,20 PLN 216,20 6855 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 216,20- PLN 216,20 6855 13102010260000160203604923 00067553 290725 0490013446 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,95 PLN 29,95 856 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29,95- PLN 29,95 856 13102010260000160203604923 00067554 290725 0490013447 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97,06 PLN 97,06 864 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 97,06- PLN 97,06 Suma strony 4 484,00 4 558,11 Skumulow. 1666 466 284,41 1666 466 284,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 015 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1666 466 284,41 1666 466 284,41 864 13102010260000160203604923 00067555 290725 0490013448 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,48 PLN 7,48 863 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,48- PLN 7,48 863 13102010260000160203604923 00067556 290725 0490013449 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 149,26 PLN 149,26 2803/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 149,26- PLN 149,26 2803/2025 13102010260000160203604923 00067557 290725 0490013450 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103,64 PLN 103,64 2846/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 103,64- PLN 103,64 2846/2025 13102010260000160203604923 00067558 290725 0490013451 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 455,40 PLN 455,40 FS1863/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 455,40- PLN 455,40 FS1863/2025 13102010260000160203604923 00067559 290725 0490013452 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 908,04 PLN 908,04 FS1852/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 908,04- PLN 908,04 FS1852/2025 13102010260000160203604923 00067560 290725 0490013453 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 287,50 PLN 287,50 FV/1178/06/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 287,50- PLN 287,50 FV/1178/06/25 13102010260000160203604923 00067561 290725 0490013454 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 103,66 PLN 2 103,66 155/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 103,66- PLN 2 103,66 155/2025 13102010260000160203604923 00067562 290725 0490013455 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 118,74 PLN 118,74 153/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 118,74- PLN 118,74 153/2025 13102010260000160203604923 00067563 290725 0490013456 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 98,17 PLN 98,17 152/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 98,17- PLN 98,17 152/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 4 231,89 4 231,89 Skumulow. 1666 470 516,30 1666 470 516,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 016 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1666 470 516,30 1666 470 516,30 00067564 290725 0490013457 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92,59 PLN 92,59 OP/FV/25/02822 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 92,59- PLN 92,59 OP/FV/25/02822 13102010260000160203604923 00067565 290725 0490013458 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 473,62 PLN 473,62 122372 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 473,62- PLN 473,62 122372 13102010260000160203604923 00067566 290725 0490013459 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 124,80 PLN 124,80 F/008802/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 124,80- PLN 124,80 F/008802/25/OP 13102010260000160203604923 00067567 290725 0490013460 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 438,12 PLN 438,12 F/008801/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 438,12- PLN 438,12 F/008801/25/OP 13102010260000160203604923 00067568 290725 0490013461 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,02 PLN 12,02 F/008803/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12,02- PLN 12,02 F/008803/25/OP 13102010260000160203604923 00067569 290725 0490013462 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 932,00 PLN 1 932,00 35/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 932,00- PLN 1 932,00 35/2025 13102010260000160203604923 00067570 290725 0490013463 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 102,35 PLN 102,35 FV/0501/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 102,35- PLN 102,35 FV/0501/2025 13102010260000160203604923 00067571 290725 0490013464 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,90 PLN 29,90 FV/0500/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29,90- PLN 29,90 FV/0500/2025 13102010260000160203604923 00067572 290725 0490013465 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,62 PLN 140,62 12/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,62- PLN 140,62 12/06/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 3 346,02 3 346,02 Skumulow. 1666 473 862,32 1666 473 862,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 017 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1666 473 862,32 1666 473 862,32 00067573 290725 0490013466 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 210,20 PLN 4 210,20 238/WMA/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 210,20- PLN 4 210,20 238/WMA/06/2025 13102010260000160203604923 00067574 290725 0490013467 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 002,80 PLN 1 002,80 F/656/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 002,80- PLN 1 002,80 F/656/25 13102010260000160203604923 00067575 290725 0490013468 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,46 PLN 31,46 896/0/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,46- PLN 31,46 896/0/25 13102010260000160203604923 00067576 290725 0490013469 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70,35 PLN 70,35 FVL/0034/2025/0 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 70,35- PLN 70,35 FVL/0034/2025/0 /. 10201026 00 131020102600001602 00067577 290725 0490013470 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64,54 PLN 64,54 2388/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 64,54- PLN 64,54 2388/2025 13102010260000160203604923 00067578 290725 0490013471 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 285,66 PLN 285,66 FV01/326/6/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 285,66- PLN 285,66 FV01/326/6/25 13102010260000160203604923 00067579 290725 0490013472 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 287,17 PLN 287,17 1470/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 287,17- PLN 287,17 1470/2025 13102010260000160203604923 00067580 290725 0490013473 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 174,34 PLN 174,34 1469/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 174,34- PLN 174,34 1469/2025 13102010260000160203604923 00067581 290725 0490013474 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 151,87 PLN 1 151,87 1471/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 151,87- PLN 1 151,87 1471/2025 13102010260000160203604923 00067582 290725 0490013475 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600131 17020823 Suma strony 7 278,39 7 278,39 Skumulow. 1666 481 140,71 1666 481 140,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 018 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1666 481 140,71 1666 481 140,71 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 7/6/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 7/6/2025 13102010260000160203604923 00067583 290725 0490013476 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 742,21 PLN 742,21 8/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 742,21- PLN 742,21 8/06/2025 13102010260000160203604923 00067584 290725 0490013477 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 554,00 PLN 4 554,00 FS-6-06-2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 554,00- PLN 4 554,00 FS-6-06-2025 13102010260000160203604923 00067585 290725 0490013478 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 381,11 PLN 381,11 FS4081/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 381,11- PLN 381,11 FS4081/ZE/2025 13102010260000160203604923 00067586 290725 0490013479 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 929,66 PLN 929,66 FS14/AS/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 929,66- PLN 929,66 FS14/AS/2025 13102010260000160203604923 00067587 290725 0490013480 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 267,74 PLN 32 267,74 FVS/4/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32 267,74- PLN 32 267,74 FVS/4/06/2025 13102010260000160203604923 00067588 290725 0490013481 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 727,76 PLN 4 727,76 9001584820 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 727,76- PLN 4 727,76 9001584820 13102010260000160203604923 00067589 290725 0490013482 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 084,41 PLN 5 084,41 9001584821 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 084,41- PLN 5 084,41 9001584821 13102010260000160203604923 00067590 290725 0490013483 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600147 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001584822 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001584822 13102010260000160203604923 00067591 290725 0490013484 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600149 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109,35 PLN 109,35 Suma strony 49 794,05 49 684,70 Skumulow. 1666 530 934,76 1666 530 825,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 019 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1666 530 934,76 1666 530 825,41 9011181989 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 109,35- PLN 109,35 9011181989 13102010260000160203604923 00067592 290725 0490013485 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600151 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011182026 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011182026 13102010260000160203604923 00067593 290725 0490013486 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600153 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001585364 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001585364 13102010260000160203604923 00067594 290725 0490013487 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600155 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001585360 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001585360 13102010260000160203604923 00067595 290725 0490013488 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600157 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001585375 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001585375 13102010260000160203604923 00067596 290725 0490013489 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600159 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001585370 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001585370 13102010260000160203604923 00067597 290725 0490013490 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600161 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001585368 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001585368 13102010260000160203604923 00067598 290725 0490013491 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600163 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 K01222P0625SKOK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 K01222P0625SKOK 13102010260000160203604923 00067599 290725 0490013492 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600165 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 817,79 PLN 817,79 1115/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 817,79- PLN 817,79 1115/07/2025 13102010260000160203604923 00067600 290725 0490013493 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600167 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 201,48 PLN 201,48 000619 13102010260000160203604923 Suma strony 11 737,68 11 645,55 Skumulow. 1666 542 672,44 1666 542 470,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 020 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1666 542 672,44 1666 542 470,96 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 201,48- PLN 201,48 000619 13102010260000160203604923 00067601 290725 0490013494 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600169 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 589,47 PLN 589,47 268\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 589,47- PLN 589,47 268\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00067602 290725 0490013495 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600174 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 133,33 PLN 133,33 0004/07/2025 FAKTUR A NR F 0 131020102600001602036 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 133,33- PLN 133,33 0004/07/2025 FAKTUR A NR F 0 131020102600001602036 00067603 290725 0490013496 280725 280725 WB PKOBPABK0125144 0063743600178 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 462 272,88 PLN 462 272,88 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 462 272,88- PLN 462 272,88 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00067604 300725 0700001458 280725 300725 SF 9014022567 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 49 948,41 PLN 49 948,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 649,04- PLN 24 649,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 339,95- PLN 9 339,95 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 492,32- PLN 6 492,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 579,03- PLN 2 579,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 707,99- PLN 2 707,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 180,08- PLN 4 180,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067605 310725 0700001472 280725 310725 SF 9014022581 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 59 887,15 PLN 59 887,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 48 688,74- PLN 48 688,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 198,41- PLN 11 198,41 00067606 010825 0700001491 280725 010825 SF 9014022600 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 737,54 PLN 14 737,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 990,87- PLN 5 990,87 Suma strony 587 568,78 579 023,59 Skumulow. 1667 130 241,22 1667 121 494,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 021 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1667 130 241,22 1667 121 494,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 755,80- PLN 2 755,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 990,87- PLN 5 990,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067607 010825 0700001495 280725 010825 SF 9014022604 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 541,38 PLN 13 541,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 510,18- PLN 9 510,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 532,13- PLN 2 532,13 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 499,07- PLN 1 499,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067608 040825 0700001508 280725 040825 SF 9014022617 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 340 700,00 PLN 1 340 700,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 500 000,00- PLN 2 500 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 250 700,00- PLN 250 700,00 Zob.n.kr_przedpł.poz 000004 S 2700990000 Z4A0 40 A2 1 500 000,00 PLN 1 500 000,00 ROZLICZENIE ZALICZ. HISTORYCZNEJ-23% MPP P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 90 000,00- PLN 90 000,00 USŁUGI BUDOWLANE 00067609 040825 0700001517 280725 040825 SF 9014022626 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 140 658,70 PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 114 356,67- PLN 114 356,67 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 302,03- PLN 26 302,03 00067610 040825 0700001518 280725 040825 SF 9014022627 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 200 956,71 PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 163 379,44- PLN 163 379,44 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 577,27- PLN 37 577,27 00067611 050825 0700001536 280725 050825 SF 9014022645 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 092,91 PLN 3 092,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 578,35- PLN 578,35 Suma strony 3 198 949,70 3 207 696,37 Skumulow. 1670 329 190,92 1670 329 190,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 022 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1670 329 190,92 1670 329 190,92 00067612 050825 0700001547 280725 050825 SF 9014022656 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 167 829,81 PLN 167 829,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 136 447,00- PLN 136 447,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 31 382,81- PLN 31 382,81 00067613 050825 0700001549 280725 050825 SF 9014022658 SD faktura VAT 17000015 WOODECO WIERUSZÓW SPÓŁKA 000001 D 0001080167 Z4A0 01 2050000000 A2 88 264,80 PLN 88 264,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usł.poz.i mat niemag Bolesławiecka 10 98-400 Wieruszów P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 71 760,00- PLN 71 760,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 504,80- PLN 16 504,80 00067614 050825 0700001550 280725 050825 SF 9714000332 SD faktura VAT 17000015 WOODECO WIERUSZÓW SPÓŁKA 000001 D 0001080167 Z4A0 12 2050000000 A2 88 264,80- PLN 88 264,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usł.poz.i mat niemag Bolesławiecka 10 98-400 Wieruszów P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 40 A2 71 760,00 PLN 71 760,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 A2 16 504,80 PLN 16 504,80 00067615 050825 0700001551 280725 050825 SF 9014022659 SD faktura VAT 17000015 WOODECO WIERUSZÓW SPÓŁKA 000001 D 0001080167 Z4A0 01 2050000000 A2 88 264,80 PLN 88 264,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usł.poz.i mat niemag Bolesławiecka 10 98-400 Wieruszów P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 71 760,00- PLN 71 760,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 504,80- PLN 16 504,80 00067616 070825 0700001593 280725 070825 SF 9014022701 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 32 963,03 PLN 32 963,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 418,12- PLN 9 418,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 163,82- PLN 6 163,82 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 239,97- PLN 8 239,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 141,12- PLN 9 141,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067617 120825 0700001610 280725 120825 SF 9014022718 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 520,07 PLN 23 520,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 489 107,31 465 587,24 Skumulow. 1670 818 298,23 1670 794 778,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 023 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1670 818 298,23 1670 794 778,16 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 319,53- PLN 8 319,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 398,06- PLN 4 398,06 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 802,48- PLN 10 802,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067618 120825 0700001611 280725 120825 SF 9014022719 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 114 341,56 PLN 114 341,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 193,76- PLN 9 193,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 21 380,97- PLN 21 380,97 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 197,33- PLN 9 197,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 680,98- PLN 1 680,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 424,75- PLN 2 424,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 602,03- PLN 8 602,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 786,50- PLN 5 786,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 457,29- PLN 15 457,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 956,16- PLN 9 956,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 326,68- PLN 5 326,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 070,07- PLN 3 070,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 968,26- PLN 2 968,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 167,83- PLN 9 167,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,25- PLN 3 675,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 642,10- PLN 3 642,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067619 050825 0710000006 280725 050825 SK 9814000425 SD fk VAT korekta 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 11 2000000000 A2 7 368,77- PLN 7 368,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 40 A2 5 990,87 PLN 5 990,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 A2 1 377,90 PLN 1 377,90 Suma strony 121 710,33 145 230,40 Skumulow. 1670 940 008,56 1670 940 008,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 024 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1670 940 008,56 1670 940 008,56 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 40 A2 5 990,87 PLN 5 990,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 990,87- PLN 5 990,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067620 310725 0850002370 280725 280725 ZM 3626/OPO/2025 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo Specjali 000001 K 0001041109 Z4A0 31 2150000000 2A 1 228,62- PLN 1 228,62 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. WĄŻ TŁOCZNY H 25/20-ŁA GIL JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 254,88 PLN 254,88 WĄŻ TŁOCZNY W-25-20-ŁA (M027) RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 446,18 PLN 446,18 WĄŻ P/POŻ W75 20MB RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 297,82 PLN 297,82 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 229,74 PLN 229,74 00067621 310725 0850002371 280725 280725 ZM 5948/07/2025 MM zakup MiT 17000036 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 924,79- PLN 924,79 odpowiedzialnością spółka komandyto SRUBA 24X100 DIN 931 KL.10.9 OCYNK JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 585,00 PLN 585,00 ŚRUBA M24X100 KL.10.9 DIN931 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 135,36 PLN 135,36 NAKRĘTKA M24 KL.10.9 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,50 PLN 31,50 PODKŁADKA M24 OC. VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 172,93 PLN 172,93 00067622 310725 0850002372 280725 280725 ZM 5947/07/2025 MM zakup MiT 17000036 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 272,57- PLN 272,57 odpowiedzialnością spółka komandyto ŚRUBA 12X45 DIN604 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 ŚRUBA NOSKOWA M12X45-8.8 A4J PN82408 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,60 PLN 9,60 PODKŁADKA M13 PN78/M-82005 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,97 PLN 50,97 00067623 300725 0850002373 280725 280725 ZM 176/2025 MM zakup MiT 17020760 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 3 000,13- PLN 3 000,13 ZWĘŻKA SPAWALNICZA 100X80 (108X88,9X4) Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 292,68 PLN 292,68 ZWĘŻKA FI 108X88,9X3,6 GAT.P265 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 528,50 PLN 528,50 KOLANO HAMBURSKIE 90ST 108,0X3,6 P265GH> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 317,10 PLN 317,10 ZWĘŻKA FI 108X60,3X3,6 GAT.P265 Suma strony 9 555,13 11 416,98 Skumulow. 1670 949 563,69 1670 951 425,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 025 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1670 949 563,69 1670 951 425,54 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 691,05 PLN 691,05 TRÓJNIK RÓWNOPRZE.D/WSPAW.108X3,6 P265 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 609,80 PLN 609,80 KOŁNIERZ PŁ.D/WSPAW.TYP A PN16 FI 108   VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 561,00 PLN 561,00 00067624 310725 0850002374 280725 280725 ZM 3625/OPO/2025 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo Specjali 000001 K 0001041109 Z4A0 31 2150000000 2A 442,80- PLN 442,80 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. HEŁM ATRA PROTEKT JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 330,70 PLN 330,70 HEŁM OCHRONNY ATRA 10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,76 PLN 9,76 RĘKAWICE ZE SKÓRY KOZIEJ-DŻERSEJ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,54 PLN 19,54 OKULARY OCHRONNE DRAGER X-PECT 8310 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 82,80 PLN 82,80 00067625 310725 0850002375 280725 280725 ZM FS-SF/1713/25/7 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 198,50- PLN 198,50 RURA CHROMOWANA 90X75 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 161,38 PLN 161,38 RURA CHROMOWANA TŁOCZYSKOWA 90X75 ST52 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,12 PLN 37,12 00067626 310725 0850002387 280725 280725 ZM FS/2025/11119 MM zakup MiT 17020823 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000001 K 0001087691 Z4A0 31 2150000000 ** 547,10- PLN 547,10 KOŁNIERZ PŁASKI Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 444,84 PLN 444,84 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,04- PLN 0,04 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 102,30 PLN 102,30 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,04- PLN 0,04 00067627 310725 0850002395 280725 280725 ZM FK/04844/25 MM zakup MiT 17020823 PONAR WADOWICE S.A. 000001 K 0001018007 Z4A0 31 2150000000 2A 1 315,12- PLN 1 315,12 REGULATOR 2FRM-5-32/10-Q 8300-830000600 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 069,20 PLN 1 069,20 ZAWÓR 2FMR 5-20/10 Q VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 245,92 PLN 245,92 00067628 110825 0850002475 280725 280725 ZM SKP/FV/0110/07/2 <<025 17020823 MELEX SP. Z O.O. 000001 K 0001020129 Z4A0 31 2150000000 2A 1 448,94- PLN 1 448,94 PRZETWORNICA KPL. SEVCON STEROWANA ZA AZO I SEVCON Inwestorów 25 Suma strony 4 365,45 3 952,54 Skumulow. 1670 953 929,14 1670 955 378,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 026 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1670 953 929,14 1670 955 378,08 39-300 MIELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 178,00 PLN 1 178,00 PRZETWORNICA 12V 300W DC/DC 36/48> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 270,94 PLN 270,94 00067629 310725 0880002243 280725 280725 ZU 960/2025 MM zakup usług 17020823 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 67,65- PLN 67,65 ŁOŻYSKO 6206 2RSC3 TIM. BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 55,00 PLN 55,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,65 PLN 12,65 00067630 300725 0880002248 280725 280725 ZU FV/0588/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 845,00- PLN 1 845,00 WENTYLATOR HXM 400 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 500,00 PLN 1 500,00 wentylator HXM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 345,00 PLN 345,00 00067631 300725 0880002249 280725 280725 ZU FV/0584/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 145,13- PLN 1 145,13 KOŁNIERZ SZYJKOWY Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 355,00 PLN 355,00 kołnierz szyjkowy,łuk hamburski Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 40 2A 576,00 PLN 576,00 rura czarna VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 214,13 PLN 214,13 00067632 300725 0880002250 280725 280725 ZU FV/0585/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 145,00- PLN 145,00 DESKA SEDESOWA WOLNOOPADAJĄCA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 117,89 PLN 117,89 deska sedesowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,11 PLN 27,11 00067633 300725 0880002251 280725 280725 ZU FV/0586/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 362,85- PLN 362,85 SIMENS CZUJNIK TEMPERATURY QAE2120.010.9 50 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 295,00 PLN 295,00 czujnik temperatury VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 67,85 PLN 67,85 00067634 300725 0880002252 280725 280725 ZU FV/0587/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 450,18- PLN 450,18 ŁUK HAMBURSKI 2 PI 20 (26,9X2,3) Suma strony 5 014,57 4 015,81 Skumulow. 1670 958 943,71 1670 959 393,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 027 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1670 958 943,71 1670 959 393,89 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 150,08 PLN 150,08 łuk hamburski Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 40 2A 215,92 PLN 215,92 rura czarna VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 84,18 PLN 84,18 00067635 310725 0880002254 280725 280725 ZU FV/UP/1004/25/ZG MM zakup usług 17020823 ULTIMA SP Z OO ODDZIAŁ ZG 000001 K 0001019618 Z4A0 31 2150000000 2X 1 659,03- PLN 1 659,03 2 KOLQ WYMONT I ZAMONT. LUBAŃSKA 13 A 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2X 1 348,80 PLN 1 348,80 NAPRAWA SAMOCHODU Usługi remontowe 000003 S 4300100000 Z4A0 81 2X 155,12 PLN 155,12 NAPRAWA SAMOCHODU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2X 155,11 PLN 155,11 00067636 060825 0880002255 280725 280725 ZU 40/2025/FVS MM zakup usług 17020823 ELWO Engineering Sp. z o. 000001 K 0001123765 Z4A0 31 2150000000 2A 2 041 057,90- PLN 2 041 057,90 DOSTAWA ELEKTROD ZBIORCZYCH I ULOTOWYCH ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 659 396,67 PLN 1 659 396,67 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 381 661,23 PLN 381 661,23 00067637 310725 0880002256 280725 280725 ZU 834 MM zakup usług 17020823 K5 TOMASZ KUBICA & PAWEŁ 000001 K 0001018513 Z4A0 31 2150000000 2A 925,26- PLN 925,26 BETON B-30 25KG PROMOTOR TADEUSZA KOŚCIUSZKI 26 59-920 BOGATYNIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 752,24 PLN 752,24 beton VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 173,02 PLN 173,02 00067638 310725 0880002257 280725 280725 ZU 835 MM zakup usług 17020823 K5 TOMASZ KUBICA & PAWEŁ 000001 K 0001018513 Z4A0 31 2150000000 2A 123,01- PLN 123,01 EMAKOL FTALOWA CZARNA 0.9L 5904000820178 TADEUSZA KOŚCIUSZKI 26 59-920 BOGATYNIA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 100,01 PLN 100,01 farba VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,00 PLN 23,00 00067639 190825 0880002258 280725 280725 ZU 183/07/2025 MM zakup usług 17020823 BRAND P.H.U. SCHWIERZ JÓ 000001 K 0001084705 Z4A0 31 2150000000 2A 1 124,22- PLN 1 124,22 NAPRAWA MIERNIKA OPOLSKA 90B 46-081 DOBRZEŃ WIELKI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 257,00 PLN 257,00 NAPRAWA MIERNIKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 657,00 PLN 657,00 NAPRAWA MIERNIKA Suma strony 2 045 129,38 2 044 889,42 Skumulow. 1673 004 073,09 1673 004 283,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 028 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 004 073,09 1673 004 283,31 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 210,22 PLN 210,22 00067640 050825 0880002266 280725 300725 ZU R291958/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 407,00- PLN 407,00 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00067641 010825 0880002271 280725 300725 ZU FVKW/25/07/00149 MM zakup usług 17020823 TRANSREM SP. Z O.O. 000001 K 0001022941 Z4A0 31 2150000000 2A 3 075,00- PLN 3 075,00 UKŁADACZ LINII MT520, 525 (MT525.04P)-DIM WROCŁAWSKA 62 45-701 OPOLE Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 500,00 PLN 2 500,00 układacz do liny, lina VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 575,00 PLN 575,00 00067642 050825 0880002290 280725 290725 ZU FV/10/7/25 MM zakup usług 17020823 STC Sp. z o.o. 000001 K 0001201404 Z4A0 31 2150000000 2A 2 460,00- PLN 2 460,00 WYNAJEM OSPRZĘTU PODESTU ul. Przedsiębiorców 12 41-103 Siemianowice Śląskie RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 000,00 PLN 2 000,00 NAJEM SPRZĘTU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 460,00 PLN 460,00 00067643 040825 0880002291 280725 280725 ZU S25/000044 MM zakup usług 17020760 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000001 K 0001026292 Z4A0 31 2150000000 2A 129 765,00- PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NAPRAWY ELEKTRYCZNE I AKPIA TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24 265,00 PLN 24 265,00 00067644 010825 0100009261 290725 290725 AA 2025/000166 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 423,03- PLN 1 423,03 TECZKA MęSKA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 423,03 PLN 1 423,03 TECZKA MęSKA 00067645 010825 0100009262 290725 290725 AA AMBU0000009263 RAPERB:03/20250801-100047 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 423,03 PLN 1 423,03 TECZKA MęSKA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 423,03- PLN 1 423,03 TECZKA MęSKA 00067646 010825 0100009263 290725 290725 AA AMBU0000009263 RAPERB:11/20250801-100047 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 423,03 PLN 1 423,03 TECZKA MęSKA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 423,03- PLN 1 423,03 TECZKA MęSKA Suma strony 140 186,31 139 976,09 Skumulow. 1673 144 259,40 1673 144 259,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 029 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 144 259,40 1673 144 259,40 00067647 010825 0100009264 290725 290725 AA AMBU0000009263 RAPERB:74/20250801-100047 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 423,03 PLN 1 423,03 TECZKA MęSKA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 423,03- PLN 1 423,03 TECZKA MęSKA 00067648 010825 0100009265 290725 290725 AA AMBU0000009263 RAPERB:76/20250801-100047 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 423,03 PLN 1 423,03 TECZKA MęSKA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 423,03- PLN 1 423,03 TECZKA MęSKA 00067649 290725 0220003783 290725 250725 MP WZ/1999 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 81,00 PLN 81,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 81,00- PLN 81,00 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 00067650 290725 0220003784 290725 250725 MP WZ/1989 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 228,00 PLN 228,00 USZCZELKA PŁASKA DN250 PN10 GR.2MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 228,00- PLN 228,00 USZCZELKA PŁASKA DN250 PN10 GR.2MM 00067651 290725 0220003785 290725 240725 MP WZ/1985 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 230,00 PLN 230,00 FREZ WĘGLIK PŁOMYKOWY H123206 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 230,00- PLN 230,00 FREZ WĘGLIK PŁOMYKOWY H123206 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 150,00 PLN 150,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 150,00- PLN 150,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 190,00 PLN 190,00 FREZ OSTROŁUKOWY F122506 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 190,00- PLN 190,00 FREZ OSTROŁUKOWY F122506 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 86,25 PLN 86,25 FREZ OSTROŁUKOWY G082006 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 86,25- PLN 86,25 FREZ OSTROŁUKOWY G082006 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 210,00 PLN 210,00 FREZ TRZPIENIOWY OWALNY E122206 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 210,00- PLN 210,00 FREZ TRZPIENIOWY OWALNY E122206 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 210,00 PLN 210,00 FREZ STOŻKOWY M061906 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 210,00- PLN 210,00 FREZ STOŻKOWY M061906 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 137,50 PLN 137,50 FREZ TREPANACYJNY TCT 14X35 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 137,50- PLN 137,50 FREZ TREPANACYJNY TCT 14X35 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 20,00 PLN 20,00 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Suma strony 4 388,81 4 368,81 Skumulow. 1673 148 648,21 1673 148 628,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 030 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 148 648,21 1673 148 628,21 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 20,00- PLN 20,00 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 00067652 290725 0220003787 290725 280725 MP ZAM.4500587067 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 069,20 PLN 1 069,20 ZAWÓR 2FMR 5-20/10 Q RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 069,20- PLN 1 069,20 ZAWÓR 2FMR 5-20/10 Q 00067653 290725 0220003789 290725 290725 MP ZAM.4001372370 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00067654 290725 0220003792 290725 280725 MP ZAM.4500589937 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 133,38 PLN 133,38 RURA CHROMOWANA TŁOCZYSKOWA 90X75 ST52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 133,38- PLN 133,38 RURA CHROMOWANA TŁOCZYSKOWA 90X75 ST52 00067655 300725 0220003796 290725 250725 MP 2025/11627 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 412,80 PLN 412,80 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 412,80- PLN 412,80 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00067656 300725 0220003797 290725 250725 MP 1990 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 535,54 PLN 535,54 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 535,54- PLN 535,54 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA 00067657 300725 0220003798 290725 280725 MP ZAM.4500589937 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 133,38- PLN 133,38- RURA CHROMOWANA TŁOCZYSKOWA 90X75 ST52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 133,38 PLN 133,38- RURA CHROMOWANA TŁOCZYSKOWA 90X75 ST52 00067658 300725 0220003799 290725 280725 MP 3619/001/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 810,00 PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 810,00- PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00067659 300725 0220003800 290725 280725 MP ZAM.4500589937 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 161,38 PLN 161,38 RURA CHROMOWANA TŁOCZYSKOWA 90X75 ST52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 161,38- PLN 161,38 RURA CHROMOWANA TŁOCZYSKOWA 90X75 ST52 Suma strony 8 372,60 8 392,60 Skumulow. 1673 157 020,81 1673 157 020,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 031 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 157 020,81 1673 157 020,81 00067660 300725 0220003806 290725 290725 MP 4001366069 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 158,00 PLN 4 158,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 158,00- PLN 4 158,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 00067661 300725 0220003807 290725 230725 MP ZAM.4500589663 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 950,00 PLN 4 950,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 950,00- PLN 4 950,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 324,00 PLN 324,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 324,00- PLN 324,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00067662 300725 0220003812 290725 280725 MP WZ/10592/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 585,00 PLN 585,00 ŚRUBA M24X100 KL.10.9 DIN931 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 585,00- PLN 585,00 ŚRUBA M24X100 KL.10.9 DIN931 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 135,36 PLN 135,36 NAKRĘTKA M24 KL.10.9 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 135,36- PLN 135,36 NAKRĘTKA M24 KL.10.9 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 31,50 PLN 31,50 PODKŁADKA M24 OC. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 31,50- PLN 31,50 PODKŁADKA M24 OC. 00067663 300725 0220003815 290725 280725 MP WZ/10591/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 200,00 PLN 200,00 ŚRUBA NOSKOWA M12X45-8.8 A4J PN82408 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 ŚRUBA NOSKOWA M12X45-8.8 A4J PN82408 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 12,00 PLN 12,00 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 12,00- PLN 12,00 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 9,60 PLN 9,60 PODKŁADKA M13 PN78/M-82005 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 9,60- PLN 9,60 PODKŁADKA M13 PN78/M-82005 00067664 310725 0220003826 290725 250725 MP 2025/11627 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 412,80- PLN 412,80- KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 412,80 PLN 412,80- KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00067665 310725 0220003830 290725 250725 MP 2025/11627 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 444,84 PLN 444,84 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 444,84- PLN 444,84 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Suma strony 10 437,50 10 437,50 Skumulow. 1673 167 458,31 1673 167 458,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 032 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 167 458,31 1673 167 458,31 00067666 310725 0220003833 290725 290725 MP 010684/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2,97 PLN 2,97 KOSZULKA TERMOKURCZ. RTS 4,8/2,4 DŁ 1M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2,97- PLN 2,97 KOSZULKA TERMOKURCZ. RTS 4,8/2,4 DŁ 1M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3,81 PLN 3,81 WĄŻ TERMOKURCZLIWA SB 6,4 RTS NIEBIESKA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3,81- PLN 3,81 WĄŻ TERMOKURCZLIWA SB 6,4 RTS NIEBIESKA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 14,40 PLN 14,40 WĄŻ TERMOKURCZLIWY SB 9,5 RTS 15MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 14,40- PLN 14,40 WĄŻ TERMOKURCZLIWY SB 9,5 RTS 15MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 48,95 PLN 48,95 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PL6-C25/3 EATON RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 48,95- PLN 48,95 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PL6-C25/3 EATON Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 33,48 PLN 33,48 GNIAZDO TABLICOWE 16A2P+Z 230V IP-54 > RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 33,48- PLN 33,48 GNIAZDO TABLICOWE 16A2P+Z 230V IP-54 > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 28,76 PLN 28,76 NASUWKA KONEKTOROWA GKI 1,5-2,5 MM2 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 28,76- PLN 28,76 NASUWKA KONEKTOROWA GKI 1,5-2,5 MM2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 45,45 PLN 45,45 GNIAZDO HERM.N/T 130H RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 45,45- PLN 45,45 GNIAZDO HERM.N/T 130H Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 110,48 PLN 110,48 OPRAWA OŚW.LED 40W 4600LM KANLUX 38386 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 110,48- PLN 110,48 OPRAWA OŚW.LED 40W 4600LM KANLUX 38386 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 79,95 PLN 79,95 GNIAZDO HERM.N/T 230H PODWÓJNE RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 79,95- PLN 79,95 GNIAZDO HERM.N/T 230H PODWÓJNE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 1 219,40 PLN 1 219,40 PANEL LED SLIM 40W 4000K 60X60 5040 LM RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 1 219,40- PLN 1 219,40 PANEL LED SLIM 40W 4000K 60X60 5040 LM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 103,00 PLN 103,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 103,00- PLN 103,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 165,00 PLN 165,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 165,00- PLN 165,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 66,70 PLN 66,70 ŻARÓWKA TABLICOWA 230V 10W E14 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 66,70- PLN 66,70 ŻARÓWKA TABLICOWA 230V 10W E14 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 17,10 PLN 17,10 Suma strony 1 939,45 1 922,35 Skumulow. 1673 169 397,76 1673 169 380,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 033 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 169 397,76 1673 169 380,66 OPRAWKA PORCELANOWA GU10 230V RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 17,10- PLN 17,10 OPRAWKA PORCELANOWA GU10 230V 00067667 310725 0220003841 290725 300725 MP FV/1092 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12,44 PLN 12,44 NAKRĘTKA M10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 12,44- PLN 12,44 NAKRĘTKA M10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,56 PLN 8,56 PODKŁADKA FI-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,56- PLN 8,56 PODKŁADKA FI-10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 65,06 PLN 65,06 ŚRUBA M16X50 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 65,06- PLN 65,06 ŚRUBA M16X50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 17,07 PLN 17,07 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 17,07- PLN 17,07 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 243,90 PLN 243,90 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 243,90- PLN 243,90 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 284,55 PLN 284,55 PŁYTA OSB #15X2500X1250 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 284,55- PLN 284,55 PŁYTA OSB #15X2500X1250 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1 991,85 PLN 1 991,85 SKLEJKA LIŚCIASTA ZWYKŁA GR.6 MM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 1 991,85- PLN 1 991,85 SKLEJKA LIŚCIASTA ZWYKŁA GR.6 MM 00067668 010825 0220003871 290725 290725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 839,75 PLN 1 839,75 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 839,75- PLN 1 839,75 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00067669 010825 0220003872 290725 290725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 3 061,42 PLN 3 061,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 061,42- PLN 3 061,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00067670 040825 0220003908 290725 290725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 63 920,00 PLN 63 920,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 63 920,00- PLN 63 920,00 POZ.USŁUGI 00067671 040825 0220003926 290725 290725 MP 0070/FV/G02/07 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 320,00 PLN 320,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH Suma strony 71 764,60 71 461,70 Skumulow. 1673 241 162,36 1673 240 842,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 034 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 241 162,36 1673 240 842,36 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 320,00- PLN 320,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00067672 050825 0220003947 290725 280725 MP 251600001363 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 437,00 PLN 437,00 KABEL YKY 5X4MM2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 437,00- PLN 437,00 KABEL YKY 5X4MM2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 696,80 PLN 4 696,80 KABEL YKYŻO 5X6MM2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4 696,80- PLN 4 696,80 KABEL YKYŻO 5X6MM2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 247,50 PLN 247,50 KABEL YKYŻO 3X1,5MM2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 247,50- PLN 247,50 KABEL YKYŻO 3X1,5MM2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 038,00 PLN 1 038,00 KABEL YKY 3X2,5 MM2 0,6/1KV RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 038,00- PLN 1 038,00 KABEL YKY 3X2,5 MM2 0,6/1KV Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 130,50 PLN 1 130,50 PRZEWÓD YDY 3X2,5 MM2 450/750V RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 130,50- PLN 1 130,50 PRZEWÓD YDY 3X2,5 MM2 450/750V Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 228,66 PLN 228,66 ROZDZIELNICA MOD IKA-1/18-ST 174200 1X18 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 228,66- PLN 228,66 ROZDZIELNICA MOD IKA-1/18-ST 174200 1X18 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 325,35 PLN 325,35 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 325,35- PLN 325,35 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 583,68 PLN 583,68 ROZŁĄCZNIK 3P 63A D02 Z-SLS/CB/3 248249 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 583,68- PLN 583,68 ROZŁĄCZNIK 3P 63A D02 Z-SLS/CB/3 248249 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 34,68 PLN 34,68 WKŁADKA BEZP.6A D01 E14 GL/GG 400VAC RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 34,68- PLN 34,68 WKŁADKA BEZP.6A D01 E14 GL/GG 400VAC Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 435,60 PLN 435,60 WYŁĄCZ. INSTAL. 1P B 6A 15KA AC/FAZ B6/1 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 435,60- PLN 435,60 WYŁĄCZ. INSTAL. 1P B 6A 15KA AC/FAZ B6/1 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 403,77 PLN 403,77 LAMPKA MOD 3F ZIEL UVA 167285 230/400VAC RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 403,77- PLN 403,77 LAMPKA MOD 3F ZIEL UVA 167285 230/400VAC 00067673 060825 0220004015 290725 290725 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 850,00 PLN 7 850,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 850,00- PLN 7 850,00 POZ.USŁUGI Suma strony 17 411,54 17 731,54 Skumulow. 1673 258 573,90 1673 258 573,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 035 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 258 573,90 1673 258 573,90 00067674 070825 0220004023 290725 290725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 24 960,00 PLN 24 960,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 24 960,00- PLN 24 960,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00067675 290725 0230005274 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 204,60- PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00067676 290725 0230005275 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 419,92- PLN 419,92 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 419,92 PLN 419,92 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00067677 290725 0230005276 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 419,92- PLN 419,92 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 419,92 PLN 419,92 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00067678 290725 0230005277 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 419,92- PLN 419,92 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 419,92 PLN 419,92 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00067679 290725 0230005278 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00067680 290725 0230005279 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 235,00- PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 135,00- PLN 135,00 KAMIZELKA OCIEPLANA D/DOZORU Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 135,00 PLN 135,00 KAMIZELKA OCIEPLANA D/DOZORU 00067681 290725 0230005280 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 235,00- PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE 00067682 290725 0230005281 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 235,00- PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE Suma strony 27 041,76 27 276,76 Skumulow. 1673 285 615,66 1673 285 850,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 036 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 285 615,66 1673 285 850,66 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 242,00- PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 242,00 PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 135,00- PLN 135,00 KAMIZELKA OCIEPLANA D/DOZORU Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 135,00 PLN 135,00 KAMIZELKA OCIEPLANA D/DOZORU 00067683 290725 0230005282 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 ŁOŻYSKO 6002 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 ŁOŻYSKO 6002 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000008 S 4116200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 SIMMERING 20X42X10 TC Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 SIMMERING 20X42X10 TC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 208,70- PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 255,10- PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000016 S 4115000000 Z4A0 81 255,10 PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 35,88- PLN 35,88 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 35,88 PLN 35,88 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 1,40- PLN 1,40 ŚRUBA IMBUS M4X45 Z/NIEPEŁNYM GWINTEM Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 1,40 PLN 1,40 ŚRUBA IMBUS M4X45 Z/NIEPEŁNYM GWINTEM 00067684 290725 0230005283 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 Suma strony 1 212,58 1 016,58 Skumulow. 1673 286 828,24 1673 286 867,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 037 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 286 828,24 1673 286 867,24 ODPOWIETRZNIK OP-0.3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 ODPOWIETRZNIK OP-0.3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 312,00- PLN 312,00 WKŁAD FILTRUJĄCY D-68804-300100-16VG Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 312,00 PLN 312,00 WKŁAD FILTRUJĄCY D-68804-300100-16VG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 307,31- PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 307,31 PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 261,49- PLN 261,49 ZAWÓR ZPS6/02 200-2V Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 261,49 PLN 261,49 ZAWÓR ZPS6/02 200-2V Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 381,57- PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 381,57 PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 64,00- PLN 64,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1 010,00- PLN 1 010,00 FILTR TEF41.10VG.16.S.P.G.3.E2.1,5 > Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 1 010,00 PLN 1 010,00 FILTR TEF41.10VG.16.S.P.G.3.E2.1,5 > Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 67,50- PLN 67,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000016 S 4115000000 Z4A0 81 67,50 PLN 67,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS Inne mater.produkc. 000018 S 4116200000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS 00067685 290725 0230005284 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 00067686 290725 0230005285 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 36,60- PLN 36,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 36,60 PLN 36,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 47,25- PLN 47,25 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 47,25 PLN 47,25 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Suma strony 2 596,52 2 557,52 Skumulow. 1673 289 424,76 1673 289 424,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 038 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 289 424,76 1673 289 424,76 00067687 290725 0230005286 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> 00067688 290725 0230005287 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> 00067689 290725 0230005288 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 486,00- PLN 486,00 ZAKUCIE P11 19 22L M30X2 Z T20 DN19 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 486,00 PLN 486,00 ZAKUCIE P11 19 22L M30X2 Z T20 DN19 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 168,00- PLN 168,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 236,00- PLN 1 236,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1 236,00 PLN 1 236,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 00067690 290725 0230005289 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,86- PLN 173,86 ŚCIANKA PRZEDNIA KAT.304311 POWERMAX2 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 173,86 PLN 173,86 ŚCIANKA PRZEDNIA KAT.304311 POWERMAX2 00067691 290725 0230005290 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 141,00- PLN 141,00 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 141,00 PLN 141,00 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,50- PLN 48,50 ZAKUCIE C81 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 48,50 PLN 48,50 ZAKUCIE C81 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 975,00- PLN 975,00 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 975,00 PLN 975,00 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 91,60- PLN 91,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 91,60 PLN 91,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 00067692 290725 0230005291 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,78- PLN 33,78 FARBA UNIKOR 0,8L SZARA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 33,78 PLN 33,78 Suma strony 3 383,00 3 383,00 Skumulow. 1673 292 807,76 1673 292 807,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 039 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 292 807,76 1673 292 807,76 FARBA UNIKOR 0,8L SZARA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,80- PLN 0,80 ŚRUBA M6X20 A2 PN-82302 DIN 912 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 0,80 PLN 0,80 ŚRUBA M6X20 A2 PN-82302 DIN 912 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 0,15- PLN 0,15 PODKŁADKA M6 SPRĘŻ.PN-82008 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 0,15 PLN 0,15 PODKŁADKA M6 SPRĘŻ.PN-82008 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 950,00- PLN 1 950,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 950,00 PLN 1 950,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3,10- PLN 3,10 KOREK GWINTOWANY M14x1,5 PN-65/M73124 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 3,10 PLN 3,10 KOREK GWINTOWANY M14x1,5 PN-65/M73124 00067693 290725 0230005292 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 17,50- PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Suma strony 2 314,09 2 314,09 Skumulow. 1673 295 121,85 1673 295 121,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 040 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 295 121,85 1673 295 121,85 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/43 Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/43 00067694 290725 0230005293 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,60- PLN 0,60 ŚRUBA M6X20 A2 PN-82302 DIN 912 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 0,60 PLN 0,60 ŚRUBA M6X20 A2 PN-82302 DIN 912 00067695 290725 0230005294 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,00- PLN 1,00 ŚRUBA M6X20 A2 PN-82302 DIN 912 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1,00 PLN 1,00 ŚRUBA M6X20 A2 PN-82302 DIN 912 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,15- PLN 0,15 PODKŁADKA M6 SPRĘŻ.PN-82008 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 0,15 PLN 0,15 PODKŁADKA M6 SPRĘŻ.PN-82008 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 950,00- PLN 1 950,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1 950,00 PLN 1 950,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3,10- PLN 3,10 KOREK GWINTOWANY M14x1,5 PN-65/M73124 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 3,10 PLN 3,10 KOREK GWINTOWANY M14x1,5 PN-65/M73124 00067696 290725 0230005295 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,67- PLN 1,67 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZARNA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1,67 PLN 1,67 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZARNA 00067697 290725 0230005296 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 315,00- PLN 315,00 ADAPTER PRZEGUBOWY 405 DISANO Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 ADAPTER PRZEGUBOWY 405 DISANO 00067698 290725 0230005297 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,00- PLN 64,00 Suma strony 2 521,47 2 585,47 Skumulow. 1673 297 643,32 1673 297 707,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 041 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 297 643,32 1673 297 707,32 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 139,00- PLN 139,00 FILTR WLEWOWY WW2-32S Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 139,00 PLN 139,00 FILTR WLEWOWY WW2-32S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 WKŁAD HYDR.WH23-25-10AK FILTRACYJNY ZAS> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 WKŁAD HYDR.WH23-25-10AK FILTRACYJNY ZAS> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 307,31- PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 307,31 PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 261,49- PLN 261,49 ZAWÓR ZPS6/02 200-2V Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 261,49 PLN 261,49 ZAWÓR ZPS6/02 200-2V Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 381,57- PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 381,57 PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS Inne mater.produkc. 000014 S 4116200000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 101,25- PLN 101,25 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000016 S 4115000000 Z4A0 81 101,25 PLN 101,25 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00067699 290725 0230005298 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00067700 290725 0230005299 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 1 547,62 1 483,62 Skumulow. 1673 299 190,94 1673 299 190,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 042 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 299 190,94 1673 299 190,94 00067701 290725 0230005300 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,00- PLN 41,00 SMAR MIEDZIANY BEST-JUST 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 SMAR MIEDZIANY BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,65- PLN 1,65 SIMMERING 15X32X7 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1,65 PLN 1,65 SIMMERING 15X32X7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,65- PLN 1,65 SIMMERING 15X32X7 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1,65 PLN 1,65 SIMMERING 15X32X7 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,94- PLN 11,94 ŁOŻYSKO 6201 ZZ C3 6201 ZZ C3; Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 11,94 PLN 11,94 ŁOŻYSKO 6201 ZZ C3 6201 ZZ C3; Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000010 S 4116200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 38,87- PLN 38,87 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 38,87 PLN 38,87 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 127,55- PLN 127,55 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000016 S 4115000000 Z4A0 81 127,55 PLN 127,55 SMAR RENOLIT MO 2 00067702 290725 0230005301 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 ŁOŻYSKO 6302 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 ŁOŻYSKO 6302 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000006 S 4116200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 SIMMERING 20X42X10 TC Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 SIMMERING 20X42X10 TC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 255,10- PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 255,10 PLN 255,10 Suma strony 598,76 598,76 Skumulow. 1673 299 789,70 1673 299 789,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 043 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 299 789,70 1673 299 789,70 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 77,74- PLN 77,74 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 77,74 PLN 77,74 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 ŚRUBA M5X90 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ŚRUBA M5X90 00067703 290725 0230005302 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,10- PLN 6,10 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 6,10 PLN 6,10 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,15- PLN 7,15 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 7,15 PLN 7,15 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000010 S 4116200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 SIMMERING 20X42X10 TC Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 SIMMERING 20X42X10 TC Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 255,10- PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000014 S 4115000000 Z4A0 81 255,10 PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 95,68- PLN 95,68 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 95,68 PLN 95,68 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Suma strony 661,17 661,17 Skumulow. 1673 300 450,87 1673 300 450,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 044 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 300 450,87 1673 300 450,87 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 208,70- PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 29,40- PLN 29,40 ŚRUBA IM5X75 10.9 DIN912 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 29,40 PLN 29,40 ŚRUBA IM5X75 10.9 DIN912 00067704 290725 0230005303 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,00- PLN 64,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 POZIOMOWSKAZ OPTYCZNY SNA-076 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 139,00- PLN 139,00 FILTR WLEWOWY WW2-32S Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 139,00 PLN 139,00 FILTR WLEWOWY WW2-32S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 WKŁAD HYDR.WH23-25-10AK FILTRACYJNY ZAS> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 WKŁAD HYDR.WH23-25-10AK FILTRACYJNY ZAS> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS Inne mater.produkc. 000008 S 4116200000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 ŁOŻYSKO 6204 2RS Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 307,31- PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 307,31 PLN 307,31 ZAWÓR Z2S6-41/10 8261-82610100 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 261,49- PLN 261,49 ZAWÓR ZPS6/02 200-2V Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 261,49 PLN 261,49 ZAWÓR ZPS6/02 200-2V Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 104,00- PLN 104,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 M/M M12X1,5/M16X1,5 10L Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 104,00 PLN 104,00 PRZYŁĄCZKA ZN140 M/M M12X1,5/M16X1,5 10L Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 381,57- PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 381,57 PLN 381,57 ROZDZIELACZ 4WE6-H-32/W230-RNZ4 8019-80> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 101,25- PLN 101,25 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000018 S 4115000000 Z4A0 81 101,25 PLN 101,25 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00067705 290725 0230005304 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 Suma strony 1 779,52 1 779,52 Skumulow. 1673 302 230,39 1673 302 230,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 045 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 302 230,39 1673 302 230,39 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 00067706 290725 0230005305 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,96- PLN 9,96 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 9,96 PLN 9,96 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 381,60- PLN 381,60 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 381,60 PLN 381,60 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN 00067707 290725 0230005306 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 ŁOŻYSKO 6002 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 ŁOŻYSKO 6002 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 ŁOŻYSKO 6203 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 ŁOŻYSKO 6203 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 SIMMERING 20X42X10 TC Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 SIMMERING 20X42X10 TC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 65,78- PLN 65,78 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 65,78 PLN 65,78 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1,04- PLN 1,04 ŚRUBA M5X15 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 1,04 PLN 1,04 ŚRUBA M5X15 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 255,10- PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Suma strony 587,88 842,98 Skumulow. 1673 302 818,27 1673 303 073,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 046 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 302 818,27 1673 303 073,37 Oleje i smary produk 000018 S 4115000000 Z4A0 81 255,10 PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 00067708 290725 0230005307 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 36,60- PLN 36,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 36,60 PLN 36,60 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00067709 290725 0230005308 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,14- PLN 32,14 MANOMETR OSIOWY 50MM X 1/4" 0-16 BAR Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 32,14 PLN 32,14 MANOMETR OSIOWY 50MM X 1/4" 0-16 BAR 00067710 290725 0230005309 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 590,00- PLN 1 590,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 590,00 PLN 1 590,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 47,84- PLN 47,84 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 47,84 PLN 47,84 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 255,10- PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 255,10 PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 104,80- PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 104,80 PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 40,05- PLN 40,05 FARBA KOLUXCZARNA 054-990 Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 40,05 PLN 40,05 FARBA KOLUXCZARNA 054-990 00067711 290725 0230005310 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 590,00- PLN 1 590,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 590,00 PLN 1 590,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 Suma strony 4 107,63 3 867,53 Skumulow. 1673 306 925,90 1673 306 940,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 047 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 306 925,90 1673 306 940,90 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,92- PLN 23,92 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 23,92 PLN 23,92 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 208,70- PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 255,10- PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000014 S 4115000000 Z4A0 81 255,10 PLN 255,10 SMAR RENOLIT MO 2 00067712 290725 0230005311 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 260,00- PLN 260,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 260,00 PLN 260,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 91,50- PLN 91,50 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 91,50 PLN 91,50 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 262,50- PLN 262,50 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 262,50 PLN 262,50 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00067713 290725 0230005312 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 00067714 290725 0230005313 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 00067715 290725 0230005314 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Suma strony 1 277,98 1 262,98 Skumulow. 1673 308 203,88 1673 308 203,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 048 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 308 203,88 1673 308 203,88 00067716 290725 0230005315 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,50- PLN 97,50 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 00067717 290725 0230005316 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,67- PLN 3,67 USZCZELNIENIE TTU 32X42X7 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3,67 PLN 3,67 USZCZELNIENIE TTU 32X42X7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,87- PLN 1,87 ZGARNIACZ Z 32X40X5,7 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1,87 PLN 1,87 ZGARNIACZ Z 32X40X5,7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 20,34- PLN 20,34 USZCZELKA TŁOKA K18 70-054 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 20,34 PLN 20,34 USZCZELKA TŁOKA K18 70-054 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,80- PLN 13,80 O-RING 60X2 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 13,80 PLN 13,80 O-RING 60X2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 33,75- PLN 33,75 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 33,75 PLN 33,75 OLEJ HYDROL L-HL 46 00067718 290725 0230005317 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 750,20- PLN 750,20 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 186-198 L=200 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 750,20 PLN 750,20 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 186-198 L=200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 202,10- PLN 1 202,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 210-223 L=200 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 202,10 PLN 1 202,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 210-223 L=200 00067719 290725 0230005318 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,97- PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 22,97 PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,14- PLN 8,14 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 8,14 PLN 8,14 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA 00067720 290725 0230005319 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 447,64- PLN 447,64 KOLANKO ELEKTROOPOROWE D/RUR PE 160> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 447,64 PLN 447,64 KOLANKO ELEKTROOPOROWE D/RUR PE 160> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,27- PLN 57,27 Suma strony 2 601,98 2 659,25 Skumulow. 1673 310 805,86 1673 310 863,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 049 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 310 805,86 1673 310 863,13 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 57,27 PLN 57,27 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,85- PLN 57,85 KOŁNIERZ PŁ.150/159,0 1,6 MPA Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 57,85 PLN 57,85 KOŁNIERZ PŁ.150/159,0 1,6 MPA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,62- PLN 2,62 USZCZELKA PŁASKA 150 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 2,62 PLN 2,62 USZCZELKA PŁASKA 150 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 40,48- PLN 40,48 ŚRUBA M20X100 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 40,48 PLN 40,48 ŚRUBA M20X100 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,02- PLN 9,02 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 9,02 PLN 9,02 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,51- PLN 6,51 PODKŁADKA M20 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 6,51 PLN 6,51 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 69,14- PLN 69,14 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 69,14 PLN 69,14 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 00067721 290725 0230005320 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 163,62- PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 163,62 PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,92- PLN 46,92 USZCZELKA EKO 150/2 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 46,92 PLN 46,92 USZCZELKA EKO 150/2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 40,38- PLN 40,38 USZCZELKA EKO 125/2 Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 40,38 PLN 40,38 USZCZELKA EKO 125/2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 22,92- PLN 22,92 USZCZELKA EKO 100/2 Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 22,92 PLN 22,92 USZCZELKA EKO 100/2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 38,28- PLN 38,28 USZCZELKA EKO 80/2 Materiały gumowe 000010 S 4100600000 Z4A0 81 38,28 PLN 38,28 USZCZELKA EKO 80/2 00067722 290725 0230005321 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,80- PLN 26,80 PIERŚCIEŃ 85X110X12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 26,80 PLN 26,80 PIERŚCIEŃ 85X110X12 Suma strony 581,81 524,54 Skumulow. 1673 311 387,67 1673 311 387,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 050 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 311 387,67 1673 311 387,67 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7 056,00- PLN 7 056,00 USZCZELNIENIE MECH.100BE2/05 QQEMG H.9 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 7 056,00 PLN 7 056,00 USZCZELNIENIE MECH.100BE2/05 QQEMG H.9 00067723 290725 0230005322 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 233,00- PLN 233,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 233,00 PLN 233,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,50- PLN 5,50 NAKRĘTKA KM 13 SKF Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5,50 PLN 5,50 NAKRĘTKA KM 13 SKF Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 648,00- PLN 648,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Inne mater.produkc. 000006 S 4116200000 Z4A0 81 648,00 PLN 648,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,10- PLN 6,10 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 6,10 PLN 6,10 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,10- PLN 4,10 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 KAMIENIE SZLIFIERSKIE STOŻKOWE 25X25X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 KAMIENIE SZLIFIERSKIE STOŻKOWE 25X25X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 25X50X6 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 25X50X6 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 27,20- PLN 27,20 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 27,20 PLN 27,20 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 11,70- PLN 11,70 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 11,70 PLN 11,70 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 00067724 290725 0230005323 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,90- PLN 14,90 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 14,90 PLN 14,90 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 00067725 290725 0230005324 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 440,00- PLN 440,00 Suma strony 8 066,50 8 506,50 Skumulow. 1673 319 454,17 1673 319 894,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 051 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 319 454,17 1673 319 894,17 ŁOŻYSKO 3213 A 2RS1/C3 MT 33 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 440,00 PLN 440,00 ŁOŻYSKO 3213 A 2RS1/C3 MT 33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,90- PLN 3,90 SIMMERING 65X100X12 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 3,90 PLN 3,90 SIMMERING 65X100X12 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 619,20- PLN 619,20 USZCZEL.CZOŁOWE 43A3R/A0-U1Q V GG-9.544 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 619,20 PLN 619,20 USZCZEL.CZOŁOWE 43A3R/A0-U1Q V GG-9.544 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 80,60- PLN 80,60 ŚRUBA M20X60 DWUSTRONNA A2 PN-82131 DIN> Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 80,60 PLN 80,60 ŚRUBA M20X60 DWUSTRONNA A2 PN-82131 DIN> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 ŁOŻYSKO 6213 RSC3 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 ŁOŻYSKO 6213 RSC3 00067726 290725 0230005325 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,18- PLN 11,18 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 11,18 PLN 11,18 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 00067727 290725 0230005326 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 00067728 290725 0230005327 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00067729 290725 0230005328 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-176/43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Suma strony 1 917,08 1 477,08 Skumulow. 1673 321 371,25 1673 321 371,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 052 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 321 371,25 1673 321 371,25 00067730 290725 0230005329 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,80- PLN 97,80 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 97,80 PLN 97,80 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO 00067731 290725 0230005330 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 312,00- PLN 312,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 312,00 PLN 312,00 ELEKTRODA OERLIKON 2,5 SPEZIAL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 264,70- PLN 264,70 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 264,70 PLN 264,70 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 00067732 290725 0230005331 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 113,95- PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 113,95 PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE 00067733 290725 0230005332 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 113,95- PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 113,95 PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE 00067734 290725 0230005333 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 113,95- PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 113,95 PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE 00067735 290725 0230005334 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 00067736 290725 0230005335 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 103,50- PLN 103,50 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 103,50 PLN 103,50 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 00067737 290725 0230005336 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,80- PLN 25,80 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 25,80 PLN 25,80 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,70- PLN 20,70 USZCZELKA DN50 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 20,70 PLN 20,70 Suma strony 1 340,15 1 340,15 Skumulow. 1673 322 711,40 1673 322 711,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 053 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 322 711,40 1673 322 711,40 USZCZELKA DN50 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 225,00- PLN 225,00 USZCZELKA DN80 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 225,00 PLN 225,00 USZCZELKA DN80 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 190,30- PLN 190,30 USZCZELKA DN125 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 190,30 PLN 190,30 USZCZELKA DN125 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 439,20- PLN 439,20 USZCZELKA KOŁN PARY DN150/2 AF1000 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 439,20 PLN 439,20 USZCZELKA KOŁN PARY DN150/2 AF1000 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 166,80- PLN 166,80 USZCZELKA DN200 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 166,80 PLN 166,80 USZCZELKA DN200 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 224,40- PLN 224,40 USZCZELKA DN300 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 224,40 PLN 224,40 USZCZELKA DN300 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 471,30- PLN 471,30 USZCZELKA DN400 AF200 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 471,30 PLN 471,30 USZCZELKA DN400 AF200 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1 393,00- PLN 1 393,00 USZCZELKA AF200 515X570X3 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 1 393,00 PLN 1 393,00 USZCZELKA AF200 515X570X3 00067738 290725 0230005337 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,80- PLN 18,80 ŚWIETLÓWKA LF 36W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,80 PLN 18,80 ŚWIETLÓWKA LF 36W 00067739 290725 0230005338 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00067740 290725 0230005339 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,50- PLN 7,50 DŁAWIK M50X1,5 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 DŁAWIK M50X1,5 00067741 290725 0230005340 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 3 301,30 3 456,30 Skumulow. 1673 326 012,70 1673 326 167,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 054 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 326 012,70 1673 326 167,70 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00067742 290725 0230005341 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00067743 290725 0230005342 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,34- PLN 3,34 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZARNA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3,34 PLN 3,34 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZARNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,70- PLN 16,70 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ŻÓŁTA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 16,70 PLN 16,70 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ŻÓŁTA 00067744 290725 0230005343 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00067745 290725 0230005344 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,30- PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 24,30 PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 00067746 290725 0230005345 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 UCHWYT FI 1,5-13 MM, 1/2" 1608571069> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 UCHWYT FI 1,5-13 MM, 1/2" 1608571069> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,28- PLN 35,28 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 35,28 PLN 35,28 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ 00067747 290725 0230005346 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,40- PLN 26,40 Suma strony 714,62 586,02 Skumulow. 1673 326 727,32 1673 326 753,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 055 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 326 727,32 1673 326 753,72 NAKRĘTKA SZLIF.GGS-27C 2603312006 SZLIF> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 26,40 PLN 26,40 NAKRĘTKA SZLIF.GGS-27C 2603312006 SZLIF> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 720,72- PLN 720,72 TWORNIK 3604010071 ZAKR.GDS 30 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 720,72 PLN 720,72 TWORNIK 3604010071 ZAKR.GDS 30 00067748 290725 0230005347 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 123,04- PLN 123,04 ŚRUBA M27X120 DIN 933 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 123,04 PLN 123,04 ŚRUBA M27X120 DIN 933 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 NAKRĘTKA M27 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 NAKRĘTKA M27 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,60- PLN 3,60 PODKŁADKA PŁASKA M27 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 PODKŁADKA PŁASKA M27 A2 DIN 125 00067749 290725 0230005348 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 17,50- PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Suma strony 1 398,30 1 371,90 Skumulow. 1673 328 125,62 1673 328 125,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 056 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 328 125,62 1673 328 125,62 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/43 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/43 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 00067750 290725 0230005350 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 463,50- PLN 463,50 SŁUCHAWKA NATRYSKU Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 463,50 PLN 463,50 SŁUCHAWKA NATRYSKU Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 471,60- PLN 471,60 MYDELNICZKA Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 471,60 PLN 471,60 MYDELNICZKA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 528,40- PLN 528,40 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 528,40 PLN 528,40 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 221,16- PLN 221,16 OBEJMA NAPRWCZA OBA 1 1/4" Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 221,16 PLN 221,16 OBEJMA NAPRWCZA OBA 1 1/4" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 182,08- PLN 182,08 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 182,08 PLN 182,08 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 1” Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 204,90- PLN 204,90 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 204,90 PLN 204,90 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 1/2" Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 239,04- PLN 239,04 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 3/4" Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 239,04 PLN 239,04 OBEJMA NAPRAWCZA OBA 3/4" Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 107,43- PLN 107,43 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 107,43 PLN 107,43 ZŁĄCZKA GEBO OBEJMA NAPRAWCZA 3/4'' Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 227,60- PLN 227,60 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 227,60 PLN 227,60 NYPEL 1/2" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 357,60- PLN 357,60 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 357,60 PLN 357,60 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 520,00- PLN 520,00 NYPEL 1' MOS, Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 520,00 PLN 520,00 NYPEL 1' MOS, Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 219,60- PLN 219,60 Suma strony 3 567,71 3 787,31 Skumulow. 1673 331 693,33 1673 331 912,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 057 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 331 693,33 1673 331 912,93 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 219,60 PLN 219,60 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 556,02- PLN 556,02 UCHWYT PRZESUWNY NATRYSK Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 556,02 PLN 556,02 UCHWYT PRZESUWNY NATRYSK Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 244,00- PLN 244,00 POKRĘTŁO D/BATERII UMYW.GŁOWICA 3/8" Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 244,00 PLN 244,00 POKRĘTŁO D/BATERII UMYW.GŁOWICA 3/8" Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 211,40- PLN 211,40 GŁOWICA BATERII 3/8” Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 211,40 PLN 211,40 GŁOWICA BATERII 3/8” Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY 00067751 290725 0230005352 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 17,50- PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Suma strony 1 930,06 1 893,46 Skumulow. 1673 333 623,39 1673 333 806,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 058 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 333 623,39 1673 333 806,39 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/42 Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-188/42 00067752 290725 0230005353 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 17,50- PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA-182/43 00067753 290725 0230005354 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Suma strony 776,64 593,64 Skumulow. 1673 334 400,03 1673 334 400,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 059 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 334 400,03 1673 334 400,03 00067754 290725 0230005355 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 096,06- PLN 1 096,06 ZAMEK BRAMOWY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 096,06 PLN 1 096,06 ZAMEK BRAMOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 203,28- PLN 203,28 KLAMKA BRAMOWA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 203,28 PLN 203,28 KLAMKA BRAMOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 178,83- PLN 178,83 ZAMEK 92/30 DRZWIOWY WPUSZCZANY Z02159P> Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 178,83 PLN 178,83 ZAMEK 92/30 DRZWIOWY WPUSZCZANY Z02159P> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 421,84- PLN 421,84 WKŁADKA D/ZAMKA PATENT. Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 421,84 PLN 421,84 WKŁADKA D/ZAMKA PATENT. 00067755 310725 0230005407 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 419,92 PLN 419,92- KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 419,92- PLN 419,92- KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00067756 310725 0230005408 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 419,92 PLN 419,92- KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 419,92- PLN 419,92- KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00067757 310725 0230005409 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 419,92 PLN 419,92- KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 419,92- PLN 419,92- KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00067758 310725 0230005416 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 411,92- PLN 411,92 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 411,92 PLN 411,92 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00067759 310725 0230005417 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 411,92- PLN 411,92 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 411,92 PLN 411,92 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00067760 310725 0230005418 290725 290725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 411,92- PLN 411,92 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 411,92 PLN 411,92 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00067761 290725 0240000129 290725 290725 MZ 8001305531 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Suma strony 1 876,01 1 876,01 Skumulow. 1673 336 276,04 1673 336 276,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 060 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 336 276,04 1673 336 276,04 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00067762 290725 0370000859 290725 290725 PK 21/RM/07/2025 FI PK 17098039 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 50 18 926,61- PLN 18 926,61 REMONT BUDYNKÓW/OBIEKTÓW (dok. 220003429) Usługi remontowe 000002 S 4300100000 Z4A0 40 18 926,61 PLN 18 926,61 REMONT BUDYNKÓW/OBIEKTÓW (dok. 220003429) 00067763 300725 0420005153 290725 290725 PW PKOBPABK0125145 0063764600002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 119,38- PLN 119,38 1106249439 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 119,38 PLN 119,38 1106249439 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00067764 300725 0420005154 290725 290725 PW PKOBPABK0125145 0063764600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 700,00- PLN 2 700,00 000390276487912 KW-GARAGE KAROL WI—NIEWSKI 46-022 KW-Garage Karol Wiśniewsk 000002 K 0001217448 Z4A0 25 2150000000 2 700,00 PLN 2 700,00 000390276487912 KW-GARAGE KAROL WI—NIEWSKI 46-022 Opolska 3 46-022 Luboszyce 00067765 300725 0420005155 290725 290725 PW PKOBPABK0125145 0063764600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,46- PLN 45,46 PROFORMANRFP/23 32109013200000000134737926 DRUKOMAT .PL SP. Z O.O. 000002 K 0001085622 Z4A0 29A 2051000000 XX 45,46 PLN 45,46 *PROFORMA nr FP/234077/000039/2025 WYPOCZYNKOWA 13 64-920 PIŁA 00067766 300725 0420005156 290725 290725 PW PKOBPABK0125145 0063764600006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 920,43- PLN 920,43 MARCZAK /15.07.2025 11301033 002012147720 WAŤBRZYC URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 29A 2051000000 XX 920,43 PLN 920,43 uprawn. Baliński, Marczak, Tomaszewski UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00067767 290725 0440013323 290725 290725 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 200 710,00 PLN 200 710,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 200 710,00- PLN 200 710,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00067768 290725 0440013326 290725 290725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 27 2150000000 61 254,00 PLN 61 254,00 Suma strony 284 696,88 223 442,88 Skumulow. 1673 620 972,92 1673 559 718,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 061 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 620 972,92 1673 559 718,92 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 37 2150000000 61 254,00- PLN 61 254,00 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00067769 290725 0440013505 290725 290725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,99 PLN 0,99 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,99- PLN 0,99 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 0,20- PLN 0,20 00067770 010825 0440013619 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00067771 010825 0440013625 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00067772 010825 0440013626 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,00- PLN 12,00 00067773 010825 0440013627 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,60 PLN 9,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,60- PLN 9,60 00067774 010825 0440013629 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 857,64 PLN 857,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 857,64- PLN 857,64 00067775 010825 0440013632 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 535,54 PLN 535,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 535,54- PLN 535,54 00067776 010825 0440013633 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 585,00 PLN 585,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 585,00- PLN 585,00 00067777 010825 0440013634 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 135,36 PLN 135,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 135,36- PLN 135,36 00067778 010825 0440013635 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,50 PLN 31,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,50- PLN 31,50 00067779 010825 0440013661 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 069,20 PLN 1 069,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 069,20- PLN 1 069,20 00067780 010825 0440013670 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 8 808,23 70 062,23 Skumulow. 1673 629 781,15 1673 629 781,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 062 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 629 781,15 1673 629 781,15 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,00 PLN 81,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,00- PLN 81,00 00067781 010825 0440013671 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 00067782 010825 0440013672 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00067783 010825 0440013673 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,00 PLN 190,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 190,00- PLN 190,00 00067784 010825 0440013674 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,25 PLN 86,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 86,25- PLN 86,25 00067785 010825 0440013675 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 210,00 PLN 210,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 210,00- PLN 210,00 00067786 010825 0440013676 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 210,00 PLN 210,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 210,00- PLN 210,00 00067787 010825 0440013677 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 137,50 PLN 137,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 137,50- PLN 137,50 00067788 010825 0440013678 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,00 PLN 20,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,00- PLN 20,00 00067789 010825 0440013682 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 950,00 PLN 4 950,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 950,00- PLN 4 950,00 00067790 010825 0440013684 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,97 PLN 2,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,97- PLN 2,97 00067791 010825 0440013685 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,81 PLN 3,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,81- PLN 3,81 00067792 010825 0440013686 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,40 PLN 14,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,40- PLN 14,40 00067793 010825 0440013687 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,95 PLN 48,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,95- PLN 48,95 Suma strony 6 334,88 6 334,88 Skumulow. 1673 636 116,03 1673 636 116,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 063 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 636 116,03 1673 636 116,03 00067794 010825 0440013688 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,48 PLN 33,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,48- PLN 33,48 00067795 010825 0440013689 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,76 PLN 28,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,76- PLN 28,76 00067796 010825 0440013690 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,45 PLN 45,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,45- PLN 45,45 00067797 010825 0440013691 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,48 PLN 110,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,48- PLN 110,48 00067798 010825 0440013692 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,95 PLN 79,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,95- PLN 79,95 00067799 010825 0440013693 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 219,40 PLN 1 219,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 219,40- PLN 1 219,40 00067800 010825 0440013694 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,00 PLN 103,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,00- PLN 103,00 00067801 010825 0440013695 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 165,00- PLN 165,00 00067802 010825 0440013696 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,70 PLN 66,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,70- PLN 66,70 00067803 010825 0440013697 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,10 PLN 17,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,10- PLN 17,10 00067804 010825 0440013743 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 228,00 PLN 228,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 228,00- PLN 228,00 00067805 010825 0440013745 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 294,76 PLN 294,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 161,38- PLN 161,38 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 133,38- PLN 133,38 00067806 010825 0440013753 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,44 PLN 12,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,44- PLN 12,44 00067807 010825 0440013754 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,56 PLN 8,56 Suma strony 2 413,08 2 404,52 Skumulow. 1673 638 529,11 1673 638 520,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 064 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 638 529,11 1673 638 520,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,56- PLN 8,56 00067808 010825 0440013755 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,06 PLN 65,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,06- PLN 65,06 00067809 010825 0440013756 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,07 PLN 17,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,07- PLN 17,07 00067810 010825 0440013757 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 243,90 PLN 243,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 243,90- PLN 243,90 00067811 010825 0440013758 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 284,55 PLN 284,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 284,55- PLN 284,55 00067812 010825 0440013759 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 991,85 PLN 1 991,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 991,85- PLN 1 991,85 00067813 010825 0440013764 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 00067814 050825 0440013826 290725 290725 RL RP035685/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 39A 2051000000 XX 920,43- PLN 920,43 rozliczenie KOS A UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 27 2150000000 XX 920,43 PLN 920,43 rozliczenie KOS A UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00067815 050825 0440013829 290725 290725 RL RP035685/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 27 2150000000 920,43 PLN 920,43 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 37 2150000000 920,43- PLN 920,43 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00067816 050825 0440013830 290725 290725 RL RP035685/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 29A 2051000000 XX 920,43 PLN 920,43 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 39A 2051000000 XX 920,43- PLN 920,43 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00067817 080825 0440014053 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 158,00 PLN 4 158,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 158,00- PLN 4 158,00 Suma strony 9 534,20 9 542,76 Skumulow. 1673 648 063,31 1673 648 063,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 065 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 648 063,31 1673 648 063,31 00067818 080825 0440014056 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 437,00 PLN 437,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 437,00- PLN 437,00 00067819 080825 0440014057 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 696,80 PLN 4 696,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 696,80- PLN 4 696,80 00067820 080825 0440014058 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 247,50 PLN 247,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 247,50- PLN 247,50 00067821 080825 0440014059 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 038,00 PLN 1 038,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 038,00- PLN 1 038,00 00067822 080825 0440014061 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 130,50 PLN 1 130,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 130,50- PLN 1 130,50 00067823 080825 0440014062 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 228,66 PLN 228,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 228,66- PLN 228,66 00067824 080825 0440014063 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 325,35 PLN 325,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 325,35- PLN 325,35 00067825 080825 0440014064 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 583,68 PLN 583,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 583,68- PLN 583,68 00067826 080825 0440014065 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,68 PLN 34,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,68- PLN 34,68 00067827 080825 0440014066 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 435,60 PLN 435,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 435,60- PLN 435,60 00067828 080825 0440014067 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 403,77 PLN 403,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 403,77- PLN 403,77 00067829 080825 0440014089 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 810,00 PLN 810,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 810,00- PLN 810,00 00067830 080825 0440014245 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 839,75 PLN 1 839,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 839,75- PLN 1 839,75 00067831 080825 0440014246 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 061,42 PLN 3 061,42 Suma strony 15 272,71 12 211,29 Skumulow. 1673 663 336,02 1673 660 274,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 066 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 663 336,02 1673 660 274,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 061,42- PLN 3 061,42 00067832 080825 0440014264 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63 920,00 PLN 63 920,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63 920,00- PLN 63 920,00 00067833 080825 0440014372 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 320,00 PLN 320,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 320,00- PLN 320,00 00067834 180825 0440014607 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 850,00 PLN 7 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 850,00- PLN 7 850,00 00067835 180825 0440014667 290725 290725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 24 960,00 PLN 24 960,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 24 960,00- PLN 24 960,00 00067836 290725 0470000358 290725 180725 RV 0000002307 28.07.2025 U-17000261 Schilk Denis 000001 K 0007100187 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 15.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 15.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia EL 00067837 290725 0470000359 290725 240725 RV 0000002301 28.07.2025 U-17000261 Marcinek Przemysław 000001 K 0007075881 Z4A0 31 2399000000 XX 188,60- PLN 188,60 *Podróż od 24.07.25 do 24.07.25 do Wieruszów Wo XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 48-385 Rysiowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 188,60 PLN 188,60 *Podróż od 24.07.25 do 24.07.25 do Wieruszów Wo 00067838 290725 0470000360 290725 040725 RV 0000002304 28.07.2025 U-17000261 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 31 2399000000 XX 755,70- PLN 755,70 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 710,70 PLN 710,70 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia EL 00067839 290725 0470000361 290725 180725 RV 0000002305 28.07.2025 U-17000261 Łącki Grzegorz 000001 K 0007105026 Z4A0 31 2399000000 XX 730,40- PLN 730,40 *Podróż od 15.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 685,40 PLN 685,40 *Podróż od 15.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia EL Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 15.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia EL 00067840 290725 0470000362 290725 180725 RV 0000002306 28.07.2025 U-17000261 Suma strony 98 769,70 101 831,12 Skumulow. 1673 762 105,72 1673 762 105,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 067 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 762 105,72 1673 762 105,72 Bajsarowicz Daniel 000001 K 0007112404 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 15.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 15.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia EL 00067841 290725 0470000363 290725 230725 RV 0000002309 28.07.2025 U-17000261 Bajsarowicz Daniel 000001 K 0007112404 Z4A0 31 2399000000 XX 705,10- PLN 705,10 *Podróż od 21.07.25 do 23.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 660,10 PLN 660,10 *Podróż od 21.07.25 do 23.07.25 do Bogatynia EL Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 21.07.25 do 23.07.25 do Bogatynia EL 00067842 060825 0470000393 290725 230725 RV 0000002981 04.08.2025 U-17000036 Onyszko Leszek 000001 K 0007068556 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 23.07.25 do 23.07.25 do Warszawa XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 23.07.25 do 23.07.25 do Warszawa 00067843 060825 0470000394 290725 290725 RV 470000393 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 45,00- PLN 45,00 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 przeks. na NKUP 00067844 300725 0490013497 290725 290725 WB PKOB1AVT0125141 0063764400001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,32 PLN 22,32 1106249439 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,32- PLN 22,32 1106249439 80102021370000950200071944 00067845 300725 0490013498 290725 290725 WB PKOB1AVT0125141 0063764400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,50 PLN 8,50 PROFORMANRFP/23 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,50- PLN 8,50 PROFORMANRFP/23 80102021370000950200071944 00067846 300725 0490013499 290725 290725 WB PKOBPABK0125145 0063764600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,32 PLN 22,32 1106249439 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,32- PLN 22,32 1106249439 13102010260000160203604923 00067847 300725 0490013500 290725 290725 WB PKOBPABK0125145 0063764600004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,50 PLN 8,50 PROFORMANRFP/23 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,50- PLN 8,50 PROFORMANRFP/23 13102010260000160203604923 Suma strony 901,74 901,74 Skumulow. 1673 763 007,46 1673 763 007,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 068 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 763 007,46 1673 763 007,46 00067848 300725 0490013501 290725 290725 WB PKOBPABK0125145 0063764600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 754,45 PLN 3 754,45 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 3 754,45- PLN 3 754,45 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00067849 290725 0700001447 290725 290725 SF 9014022556 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 339,36 PLN 18 339,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 689,37- PLN 6 689,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 429,32- PLN 3 429,32 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 706,11- PLN 5 706,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067850 310725 0700001471 290725 310725 SF 9014022580 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 515,99 PLN 16 515,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 785,37- PLN 8 785,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 088,36- PLN 3 088,36 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,26- PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067851 010825 0700001492 290725 010825 SF 9014022601 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 76 145,30 PLN 76 145,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 54 653,21- PLN 54 653,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 238,55- PLN 14 238,55 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 253,54- PLN 7 253,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067852 040825 0700001519 290725 040825 SF 9014022628 SD faktura VAT 17000015 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000001 D 0002000650 Z4A0 01 2000000000 A2 20 282,70 PLN 20 282,70 Usł.poz.i mat niemag Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 490,00- PLN 16 490,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 792,70- PLN 3 792,70 00067853 040825 0700001529 290725 040825 SF 9014022638 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 196,07 PLN 23 196,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Suma strony 158 233,87 135 037,80 Skumulow. 1673 921 241,33 1673 898 045,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 069 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1673 921 241,33 1673 898 045,26 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 858,59- PLN 18 858,59 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 337,48- PLN 4 337,48 00067854 050825 0700001533 290725 050825 SF 9014022642 SD faktura VAT 17000015 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 D 0002000770 Z4A0 01 2000000000 A2 266 602,50 PLN 266 602,50 ul. Złota 59 00-120 Warszawa Usł.poz.i mat niemag ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 216 750,00- PLN 216 750,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 49 852,50- PLN 49 852,50 00067855 050825 0700001534 290725 050825 SF 9014022643 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 211 919,42 PLN 211 919,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 004,58- PLN 3 004,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 39 627,21- PLN 39 627,21 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 932,58- PLN 4 932,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 651,69- PLN 4 651,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 193,43- PLN 193,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 775,21- PLN 10 775,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 820,54- PLN 31 820,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 004,43- PLN 6 004,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 553,94- PLN 2 553,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 151,96- PLN 2 151,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 922,73- PLN 1 922,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 929,30- PLN 929,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 531,94- PLN 531,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 967,17- PLN 967,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 634,97- PLN 634,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 076,48- PLN 1 076,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 709,23- PLN 709,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 478 521,92 405 380,79 Skumulow. 1674 399 763,25 1674 303 426,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 070 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 399 763,25 1674 303 426,05 P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 499,11- PLN 1 499,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 623,62- PLN 14 623,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,56- PLN 1 837,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 747,16- PLN 747,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 563,01- PLN 2 563,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 317,44- PLN 1 317,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 886,05- PLN 14 886,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 798,75- PLN 11 798,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 930,24- PLN 1 930,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 695,39- PLN 2 695,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 524,25- PLN 524,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000032 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,89- PLN 3 626,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000033 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 545,26- PLN 3 545,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000034 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 534,52- PLN 1 534,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000035 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 297,03- PLN 2 297,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000036 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 634,66- PLN 5 634,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000037 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 680,41- PLN 2 680,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000038 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 649,53- PLN 1 649,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000039 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 575,85- PLN 1 575,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000040 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 766,32- PLN 1 766,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000041 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 098,20- PLN 5 098,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000042 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,64- PLN 2 514,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000043 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 839,15- PLN 1 839,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000044 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 127,70- PLN 2 127,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000045 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 356,41- PLN 2 356,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000046 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 159,94- PLN 2 159,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000047 S 7139900000 Z4A0 50 A2 927,82- PLN 927,82 Suma strony 96 337,20 Skumulow. 1674 399 763,25 1674 399 763,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 071 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 399 763,25 1674 399 763,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067856 050825 0700001544 290725 050825 SF 9014022653 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 683,29 PLN 1 683,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 368,53- PLN 1 368,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 314,76- PLN 314,76 00067857 050825 0700001546 290725 050825 SF 9014022655 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 230,22 PLN 4 230,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 439,20- PLN 3 439,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 791,02- PLN 791,02 00067858 060825 0700001564 290725 060825 SF 9014022672 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 41 436,90 PLN 41 436,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 688,54- PLN 33 688,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 748,36- PLN 7 748,36 00067859 060825 0700001565 290725 060825 SF 9014022673 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 181,47 PLN 18 181,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 781,68- PLN 14 781,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 399,79- PLN 3 399,79 00067860 120825 0700001608 290725 120825 SF 9014022716 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 63 350,77 PLN 63 350,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 517,69- PLN 6 517,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 846,09- PLN 11 846,09 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 333,15- PLN 1 333,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 725,37- PLN 725,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 385,97- PLN 3 385,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 205,08- PLN 5 205,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 608,37- PLN 3 608,37 Suma strony 128 882,65 98 153,60 Skumulow. 1674 528 645,90 1674 497 916,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 072 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 528 645,90 1674 497 916,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 726,86- PLN 7 726,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 396,21- PLN 9 396,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 882,37- PLN 9 882,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 723,61- PLN 3 723,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067861 120825 0700001614 290725 120825 SF 9014022722 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 248,60 PLN 11 248,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 791,51- PLN 1 791,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 103,40- PLN 2 103,40 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 629,16- PLN 1 629,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 046,49- PLN 3 046,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 678,04- PLN 2 678,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067862 120825 0700001621 290725 120825 SF 9014022729 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 061,68 PLN 9 061,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 606,40- PLN 2 606,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 694,46- PLN 1 694,46 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 760,82- PLN 4 760,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00067863 130825 0700001629 290725 130825 SF 9014022737 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 948,61 PLN 34 948,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 413,50- PLN 28 413,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 535,11- PLN 6 535,11 00067864 050825 0850002369 290725 280725 ZM FV251600001363 MM zakup MiT 17000036 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 31 2150000000 ** 11 762,67- PLN 11 762,67 KABEL ENERGETYCZNY JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 437,00 PLN 437,00 KABEL YKY 5X4MM2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 696,80 PLN 4 696,80 KABEL YKYŻO 5X6MM2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 247,50 PLN 247,50 Suma strony 60 640,19 97 750,61 Skumulow. 1674 589 286,09 1674 595 667,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 073 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 589 286,09 1674 595 667,46 KABEL YKYŻO 3X1,5MM2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 038,00 PLN 1 038,00 KABEL YKY 3X2,5 MM2 0,6/1KV RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 130,50 PLN 1 130,50 PRZEWÓD YDY 3X2,5 MM2 450/750V RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 228,66 PLN 228,66 ROZDZIELNICA MOD IKA-1/18-ST 174200 1X18 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 325,35 PLN 325,35 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 583,68 PLN 583,68 ROZŁĄCZNIK 3P 63A D02 Z-SLS/CB/3 248249 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,68 PLN 34,68 WKŁADKA BEZP.6A D01 E14 GL/GG 400VAC RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 435,60 PLN 435,60 WYŁĄCZ. INSTAL. 1P B 6A 15KA AC/FAZ B6/1 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 403,77 PLN 403,77 LAMPKA MOD 3F ZIEL UVA 167285 230/400VAC Róż.dostawy i zamów 000013 S 3400000000 Z4A0 50 XX 1,60- PLN 1,60 różnica przeliczen PKO_Zaokrąg.małe róż 000014 S 7699990000 Z4A0 40 1,60 PLN 1,60 różnica przeliczen VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 199,53 PLN 2 199,53 Róż.dostawy i zamów 000016 S 3400000000 Z4A0 83 2A 1,60 PLN 1,60 00067865 310725 0850002390 290725 290725 ZM F/010684/25/OP MM zakup MiT 17000036 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 2 385,52- PLN 2 385,52 WAZ TERMOKURZLIWIY SB 4,8 CZARNY LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,97 PLN 2,97 KOSZULKA TERMOKURCZ. RTS 4,8/2,4 DŁ 1M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,81 PLN 3,81 WĄŻ TERMOKURCZLIWA SB 6,4 RTS NIEBIESKA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,40 PLN 14,40 WĄŻ TERMOKURCZLIWY SB 9,5 RTS 15MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,95 PLN 48,95 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PL6-C25/3 EATON RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,48 PLN 33,48 GNIAZDO TABLICOWE 16A2P+Z 230V IP-54 > RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,76 PLN 28,76 NASUWKA KONEKTOROWA GKI 1,5-2,5 MM2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,45 PLN 45,45 GNIAZDO HERM.N/T 130H RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,48 PLN 110,48 OPRAWA OŚW.LED 40W 4600LM KANLUX 38386 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,95 PLN 79,95 GNIAZDO HERM.N/T 230H PODWÓJNE RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 219,40 PLN 1 219,40 PANEL LED SLIM 40W 4000K 60X60 5040 LM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,00 PLN 103,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 165,00 PLN 165,00 ZŁĄCZKA WAGO 221-412 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,70 PLN 66,70 ŻARÓWKA TABLICOWA 230V 10W E14 Suma strony 8 305,32 2 387,12 Skumulow. 1674 597 591,41 1674 598 054,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 074 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 597 591,41 1674 598 054,58 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,10 PLN 17,10 OPRAWKA PORCELANOWA GU10 230V VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2A 446,07 PLN 446,07 00067866 310725 0850002396 290725 300725 ZM 2025516328 MM zakup MiT 17020823 JURAJSKA S.A. 000001 K 0001011347 Z4A0 31 2150000000 2A 2 933,11- PLN 2 933,11 WODA JURAJSKA GAZ 0.5L MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 384,64 PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 548,47 PLN 548,47 00067867 310725 0850002397 290725 290725 ZM 1085 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 658,67- PLN 658,67 UREKOR PODKŁAD CZERWONY DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 535,54 PLN 535,54 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,04- PLN 0,04 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 123,17 PLN 123,17 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,04- PLN 0,04 00067868 310725 0850002399 290725 290725 ZM 4177747401 MM zakup MiT 17000036 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 16-BUTLI 144KG 1 WIĄZKA ODPO prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00067869 010825 0850002400 290725 300725 ZM 1092 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 3 226,82- PLN 3 226,82 NAKRĘTKA M10 OCYNK DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,44 PLN 12,44 NAKRĘTKA M10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,56 PLN 8,56 PODKŁADKA FI-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,06 PLN 65,06 ŚRUBA M16X50 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,07 PLN 17,07 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 243,90 PLN 243,90 PALETA DREWNIANA-RÓŻNE RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 284,55 PLN 284,55 PŁYTA OSB #15X2500X1250 Suma strony 11 308,54 13 440,61 Skumulow. 1674 608 899,95 1674 611 495,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 075 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 608 899,95 1674 611 495,19 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 991,85 PLN 1 991,85 SKLEJKA LIŚCIASTA ZWYKŁA GR.6 MM VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 603,39 PLN 603,39 00067870 040825 0850002439 290725 310725 ZM 2507/001/2025 MM zakup MiT 17020823 F.H.U. Szu Urszula Anna S 000001 K 0001039119 Z4A0 31 2150000000 2A 996,30- PLN 996,30 KLEJ DO PASOW TRANSMISYJNYCH Gdańska 10B 70-660 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 810,00 PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 186,30 PLN 186,30 00067871 080825 0850002474 290725 290725 ZM 15252/2025 MM zakup MiT 17020823 Hydron Hydraulika Siłowa 000001 K 0001119089 Z4A0 31 2150000000 2A 260,71- PLN 260,71 ZAWÓR ZWROTNO DŁAWIĄCY VRFU/STU BSP 3/8" ul. Kujańska 6A 77-400 ZŁOTÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 211,96 PLN 211,96 ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY VRF 3/8" VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 48,75 PLN 48,75 00067872 080825 0850002482 290725 290725 ZM 00094/07/2025/EU MM zakup MiT 17020823 EUROTECH SEBASTIAN NOWICK 000001 K 0001022801 Z4A0 31 2150000000 2D 2 207,91- PLN 2 207,91 TRANSFER NOWYCH TECHN.I PROD. ZAWIESIE PASOWE - 1,0T - 1,0M WOLNOŚCI 33 46-030 MURÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 146,55 PLN 146,55 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 302,00 PLN 302,00 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2D 118,00 PLN 118,00 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2D 88,00 PLN 88,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE L=3M Q=1T RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2D 136,50 PLN 136,50 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2D 149,00 PLN 149,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2D 855,00 PLN 855,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=6T L=6M VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2D 412,86 PLN 412,86 00067873 080825 0850002485 290725 050825 ZM FS4962/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 5 114,34- PLN 5 114,34 RĘKAWICE TUFF JUBA 401 SKÓRA R9 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 158,00 PLN 4 158,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 956,34 PLN 956,34 00067874 040825 0880002310 290725 310725 ZU 6/7/2025 MM zakup usług 17020823 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 31 2150000000 2A 78 621,60- PLN 78 621,60 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZIJNEGO KONSTRUKC Suma strony 11 174,50 87 200,86 Skumulow. 1674 620 074,45 1674 698 696,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 076 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 620 074,45 1674 698 696,05 STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 63 920,00 PLN 63 920,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14 701,60 PLN 14 701,60 00067875 050825 0880002320 290725 010825 ZU RP035685/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 920,43- PLN 920,43 SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI WB 145 POZ. 21 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 XX 306,81 PLN 306,81 egzamin UDT Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 40 XX 613,62 PLN 613,62 egzamin UDT 00067876 060825 0880002324 290725 010825 ZU FA/2464/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 262,89- PLN 2 262,89 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 839,75 PLN 1 839,75 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 423,14 PLN 423,14 00067877 060825 0880002327 290725 010825 ZU FA/2466/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 3 765,55- PLN 3 765,55 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 061,42 PLN 3 061,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 704,13 PLN 704,13 00067878 070825 0880002363 290725 290725 ZU 0070/FV/G02/07/2 <<5 17020823 Gedore Polska sp. z o.o. 000001 K 0001119761 Z4A0 31 2150000000 2A 393,60- PLN 393,60 KAL-500 - KALIBRACJA KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO DO 5 Żwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 320,00 PLN 320,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 73,60 PLN 73,60 00067879 110825 0880002383 290725 310725 ZU 5/07/2025 MM zakup usług 17020823 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000001 K 0001018499 Z4A0 31 2150000000 2A 30 700,80- PLN 30 700,80 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA RUCHU I REM JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 24 960,00 PLN 24 960,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 740,80 PLN 5 740,80 00067880 110825 0880002384 290725 300725 ZU F/000086/25 MM zakup usług 17020823 COLEN Krzysztof Olender 000001 K 0001170884 Z4A0 31 2150000000 2A 9 655,50- PLN 9 655,50 USŁUGA WYMIANY OLEJU W UKŁADZIE TURBINY GAZOWEJ Suma strony 116 664,87 47 698,77 Skumulow. 1674 736 739,32 1674 746 394,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 077 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 736 739,32 1674 746 394,82 Rybnicka 33B 47-435 Żytna RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 850,00 PLN 7 850,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 805,50 PLN 1 805,50 00067881 120825 0880002406 290725 310725 ZU 79/07/2025 MM zakup usług 17020823 Agnieszka Holinej Prace S 000001 K 0001145652 Z4A0 31 2150000000 2A 9 523,89- PLN 9 523,89 PRACA SPRZĘTU-MINIKOPARKA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM N Sybiraków 12 46-100 Namysłów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 743,00 PLN 7 743,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 780,89 PLN 1 780,89 00067882 310725 0100009193 300725 250725 AA 5000611389 00000 5000611389 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 475,00 PLN 475,00 LICZARKA BANKNOTÓW LUDGER BC 2950 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 475,00- PLN 475,00 5000611389 000000000010676834 00067883 310725 0100009194 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 5100311602 000000000010677023 00067884 310725 0100009195 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 5100311602 000000000010677023 00067885 310725 0100009196 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 5100311602 000000000010677023 00067886 310725 0100009197 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 5100311602 000000000010677023 00067887 310725 0100009198 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 5100311602 000000000010677023 00067888 310725 0100009199 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 Suma strony 19 713,01 10 057,51 Skumulow. 1674 756 452,33 1674 756 452,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 078 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 756 452,33 1674 756 452,33 5100311602 000000000010677023 00067889 310725 0100009200 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 5100311602 000000000010677023 00067890 310725 0100009201 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 5100311602 000000000010677023 00067891 310725 0100009202 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 5100311602 000000000010677023 00067892 310725 0100009203 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 5100311602 000000000010677023 00067893 310725 0100009204 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 5100311602 000000000010677023 00067894 310725 0100009205 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 5100311602 000000000010677023 00067895 310725 0100009206 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 5100311602 000000000010677023 00067896 310725 0100009207 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 5100311602 000000000010677023 00067897 310725 0100009208 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,77 PLN 9,77 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,77- PLN 9,77 5100311602 000000000010677023 Suma strony 87,93 87,93 Skumulow. 1674 756 540,26 1674 756 540,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 079 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 756 540,26 1674 756 540,26 00067898 310725 0100009209 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,20 PLN 30,20 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,20- PLN 30,20 5100311602 000000000010384076 00067899 310725 0100009210 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,20 PLN 30,20 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,20- PLN 30,20 5100311602 000000000010384076 00067900 310725 0100009211 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,20 PLN 30,20 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,20- PLN 30,20 5100311602 000000000010384076 00067901 310725 0100009212 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,20 PLN 30,20 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,20- PLN 30,20 5100311602 000000000010384076 00067902 310725 0100009213 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,20 PLN 30,20 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,20- PLN 30,20 5100311602 000000000010384076 00067903 310725 0100009214 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,20 PLN 30,20 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,20- PLN 30,20 5100311602 000000000010384076 00067904 310725 0100009215 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,20 PLN 30,20 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,20- PLN 30,20 5100311602 000000000010384076 00067905 310725 0100009216 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,20 PLN 30,20 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,20- PLN 30,20 5100311602 000000000010384076 00067906 310725 0100009217 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,20 PLN 30,20 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,20- PLN 30,20 5100311602 000000000010384076 Suma strony 271,80 271,80 Skumulow. 1674 756 812,06 1674 756 812,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 080 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 756 812,06 1674 756 812,06 00067907 310725 0100009218 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,20 PLN 30,20 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,20- PLN 30,20 5100311602 000000000010384076 00067908 310725 0100009219 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,80 PLN 11,80 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,80- PLN 11,80 5100311602 000000000010384069 00067909 310725 0100009220 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,80 PLN 11,80 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,80- PLN 11,80 5100311602 000000000010384069 00067910 310725 0100009221 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,80 PLN 11,80 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,80- PLN 11,80 5100311602 000000000010384069 00067911 310725 0100009222 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,80 PLN 11,80 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,80- PLN 11,80 5100311602 000000000010384069 00067912 310725 0100009223 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,80 PLN 11,80 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,80- PLN 11,80 5100311602 000000000010384069 00067913 310725 0100009224 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,80 PLN 11,80 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,80- PLN 11,80 5100311602 000000000010384069 00067914 310725 0100009225 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,80 PLN 11,80 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,80- PLN 11,80 5100311602 000000000010384069 00067915 310725 0100009226 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,80 PLN 11,80 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,80- PLN 11,80 5100311602 000000000010384069 00067916 310725 0100009227 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 Suma strony 124,60 124,60 Skumulow. 1674 756 936,66 1674 756 936,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 081 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 756 936,66 1674 756 936,66 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,80 PLN 11,80 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,80- PLN 11,80 5100311602 000000000010384069 00067917 310725 0100009228 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 11,80 PLN 11,80 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11,80- PLN 11,80 5100311602 000000000010384069 00067918 310725 0100009229 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,60 PLN 17,60 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE L=3M Q=1T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,60- PLN 17,60 5100311602 000000000010556000 00067919 310725 0100009230 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,60 PLN 17,60 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE L=3M Q=1T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,60- PLN 17,60 5100311602 000000000010556000 00067920 310725 0100009231 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,60 PLN 17,60 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE L=3M Q=1T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,60- PLN 17,60 5100311602 000000000010556000 00067921 310725 0100009232 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,60 PLN 17,60 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE L=3M Q=1T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,60- PLN 17,60 5100311602 000000000010556000 00067922 310725 0100009233 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,60 PLN 17,60 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE L=3M Q=1T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,60- PLN 17,60 5100311602 000000000010556000 00067923 310725 0100009234 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,65 PLN 13,65 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,65- PLN 13,65 5100311602 000000000010442183 00067924 310725 0100009235 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,65 PLN 13,65 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,65- PLN 13,65 5100311602 000000000010442183 00067925 310725 0100009236 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,65 PLN 13,65 Suma strony 152,55 138,90 Skumulow. 1674 757 089,21 1674 757 075,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 082 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 757 089,21 1674 757 075,56 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,65- PLN 13,65 5100311602 000000000010442183 00067926 310725 0100009237 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,65 PLN 13,65 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,65- PLN 13,65 5100311602 000000000010442183 00067927 310725 0100009238 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,65 PLN 13,65 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,65- PLN 13,65 5100311602 000000000010442183 00067928 310725 0100009239 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,65 PLN 13,65 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,65- PLN 13,65 5100311602 000000000010442183 00067929 310725 0100009240 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,65 PLN 13,65 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,65- PLN 13,65 5100311602 000000000010442183 00067930 310725 0100009241 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,65 PLN 13,65 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,65- PLN 13,65 5100311602 000000000010442183 00067931 310725 0100009242 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,65 PLN 13,65 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,65- PLN 13,65 5100311602 000000000010442183 00067932 310725 0100009243 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,65 PLN 13,65 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,65- PLN 13,65 5100311602 000000000010442183 00067933 310725 0100009244 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,90 PLN 14,90 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,90- PLN 14,90 5100311602 000000000010677024 00067934 310725 0100009245 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,90 PLN 14,90 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M Suma strony 125,35 124,10 Skumulow. 1674 757 214,56 1674 757 199,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 083 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 757 214,56 1674 757 199,66 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,90- PLN 14,90 5100311602 000000000010677024 00067935 310725 0100009246 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,90 PLN 14,90 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,90- PLN 14,90 5100311602 000000000010677024 00067936 310725 0100009247 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,90 PLN 14,90 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,90- PLN 14,90 5100311602 000000000010677024 00067937 310725 0100009248 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,90 PLN 14,90 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,90- PLN 14,90 5100311602 000000000010677024 00067938 310725 0100009249 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,90 PLN 14,90 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,90- PLN 14,90 5100311602 000000000010677024 00067939 310725 0100009250 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,90 PLN 14,90 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,90- PLN 14,90 5100311602 000000000010677024 00067940 310725 0100009251 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,90 PLN 14,90 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,90- PLN 14,90 5100311602 000000000010677024 00067941 310725 0100009252 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,90 PLN 14,90 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,90- PLN 14,90 5100311602 000000000010677024 00067942 310725 0100009253 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 14,90 PLN 14,90 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 14,90- PLN 14,90 5100311602 000000000010677024 00067943 310725 0100009254 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 171,00 PLN 171,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=6T L=6M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 171,00- PLN 171,00 Suma strony 290,20 305,10 Skumulow. 1674 757 504,76 1674 757 504,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 084 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 757 504,76 1674 757 504,76 5100311602 000000000010677025 00067944 310725 0100009255 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 171,00 PLN 171,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=6T L=6M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 171,00- PLN 171,00 5100311602 000000000010677025 00067945 310725 0100009256 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 171,00 PLN 171,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=6T L=6M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 171,00- PLN 171,00 5100311602 000000000010677025 00067946 310725 0100009257 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 171,00 PLN 171,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=6T L=6M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 171,00- PLN 171,00 5100311602 000000000010677025 00067947 310725 0100009258 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 171,00 PLN 171,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=6T L=6M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 171,00- PLN 171,00 5100311602 000000000010677025 00067948 310725 0100009259 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 53,00 PLN 53,00 PAS TRANSPORTOWY 2T 5M 38MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 53,00- PLN 53,00 5100311602 000000000010610038 00067949 310725 0100009260 300725 300725 AA 5100311602 00000 5100311602 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 53,00 PLN 53,00 PAS TRANSPORTOWY 2T 5M 38MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 53,00- PLN 53,00 5100311602 000000000010610038 00067950 040825 0100009266 300725 300725 AA 2025/000167 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 723,58- PLN 723,58 XIAOMI REDMI NOTE 8T 64GB Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 723,58 PLN 723,58 XIAOMI REDMI NOTE 8T 64GB 00067951 040825 0100009267 300725 300725 AA AMBU0000009268 RAPERB:03/20250804-083114 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 723,58 PLN 723,58 XIAOMI REDMI NOTE 8T 64GB WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 723,58- PLN 723,58 XIAOMI REDMI NOTE 8T 64GB 00067952 040825 0100009268 300725 300725 AA AMBU0000009268 RAPERB:11/20250804-083114 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 723,58 PLN 723,58 XIAOMI REDMI NOTE 8T 64GB WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 723,58- PLN 723,58 XIAOMI REDMI NOTE 8T 64GB Suma strony 2 960,74 2 960,74 Skumulow. 1674 760 465,50 1674 760 465,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 085 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 760 465,50 1674 760 465,50 00067953 040825 0100009269 300725 300725 AA AMBU0000009268 RAPERB:74/20250804-083114 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 723,58 PLN 723,58 XIAOMI REDMI NOTE 8T 64GB W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 723,58- PLN 723,58 XIAOMI REDMI NOTE 8T 64GB 00067954 040825 0100009270 300725 300725 AA AMBU0000009268 RAPERB:76/20250804-083114 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 723,58 PLN 723,58 XIAOMI REDMI NOTE 8T 64GB W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 723,58- PLN 723,58 XIAOMI REDMI NOTE 8T 64GB 00067955 050825 0100009336 300725 050825 AA AUAK0148727358 RAPERB:03/20250805-133648 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 00067956 050825 0100009337 300725 050825 AA AUAK0148727358 RAPERB:11/20250805-133648 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 00067957 050825 0100009338 300725 050825 AA AUAK0148727358 RAPERB:74/20250805-133648 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 00067958 050825 0100009339 300725 050825 AA AUAK0148727358 RAPERB:76/20250805-133648 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 00067959 050825 0120006153 300725 050825 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 00067960 300725 0220003804 300725 300725 MP D25/07/0090 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 146,55 PLN 146,55 Suma strony 11 477,71 11 331,16 Skumulow. 1674 771 943,21 1674 771 796,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 086 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 771 943,21 1674 771 796,66 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 146,55- PLN 146,55 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 302,00 PLN 302,00 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 302,00- PLN 302,00 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 118,00 PLN 118,00 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 118,00- PLN 118,00 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 88,00 PLN 88,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE L=3M Q=1T RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 88,00- PLN 88,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE L=3M Q=1T Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 136,50 PLN 136,50 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 136,50- PLN 136,50 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 149,00 PLN 149,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 149,00- PLN 149,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 855,00 PLN 855,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=6T L=6M RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 855,00- PLN 855,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=6T L=6M 00067961 300725 0220003805 300725 280725 MP FV/0110/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 178,00 PLN 1 178,00 PRZETWORNICA 12V 300W DC/DC 36/48> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 178,00- PLN 1 178,00 PRZETWORNICA 12V 300W DC/DC 36/48> 00067962 300725 0220003811 300725 230725 MP WZ/81391030 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 384,64 PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 384,64- PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00067963 300725 0220003813 300725 240725 MP WZ/1461 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 195,00 PLN 195,00 BATERIA AA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 195,00- PLN 195,00 BATERIA AA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 195,00 PLN 195,00 BATERIA AAA / R03 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 195,00- PLN 195,00 BATERIA AAA / R03 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 71,80 PLN 71,80 BATERIA 6LR61 9V RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 71,80- PLN 71,80 BATERIA 6LR61 9V Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 159,00 PLN 159,00 BATERIA CR123 Suma strony 5 831,94 5 819,49 Skumulow. 1674 777 775,15 1674 777 616,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 087 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 777 775,15 1674 777 616,15 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 159,00- PLN 159,00 BATERIA CR123 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 23,00 PLN 23,00 BATERIA CR2032 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 23,00- PLN 23,00 BATERIA CR2032 00067964 300725 0220003814 300725 250725 MP WZ/1468 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 475,00 PLN 475,00 LICZARKA BANKNOTÓW LUDGER BC 2950 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 475,00- PLN 475,00 LICZARKA BANKNOTÓW LUDGER BC 2950 00067965 300725 0220003816 300725 250725 MP WZ/1467 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 11 296,00 PLN 11 296,00 MONITOR LCD RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 11 296,00- PLN 11 296,00 MONITOR LCD 00067966 300725 0220003817 300725 290725 MP WZ1497 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 KOPERTA C-4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 11,50- PLN 11,50 KOPERTA C-4 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6,50- PLN 6,50 KOPERTA C 5 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 1,80 PLN 1,80 KOPERTA BIAŁA C-6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1,80- PLN 1,80 KOPERTA BIAŁA C-6 Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 26,60 PLN 26,60 ZESZYT A4 W/KRATKĘ-TWARDA OKŁADKA 96 KA> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 26,60- PLN 26,60 ZESZYT A4 W/KRATKĘ-TWARDA OKŁADKA 96 KA> Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 16,00- PLN 16,00 KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 WKŁAD NIEBIESKI D/DŁUGOPISU ZENITH RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 3,80- PLN 3,80 WKŁAD NIEBIESKI D/DŁUGOPISU ZENITH Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 29,40 PLN 29,40 KLEJ BIUROWY W/SZTYFCIE PRITT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 29,40- PLN 29,40 KLEJ BIUROWY W/SZTYFCIE PRITT Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 95,75 PLN 95,75 TECZKA DO PODPISU LEITZ 5745 18 PRZEG RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 95,75- PLN 95,75 Suma strony 11 990,35 12 149,35 Skumulow. 1674 789 765,50 1674 789 765,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 088 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 789 765,50 1674 789 765,50 TECZKA DO PODPISU LEITZ 5745 18 PRZEG Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 31,60 PLN 31,60 OFERTÓWKA A4 PRZEZROCZ 0,20 25SZT RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 31,60- PLN 31,60 OFERTÓWKA A4 PRZEZROCZ 0,20 25SZT Artykuły czystości 000021 S 4125000000 Z4A0 81 123,00 PLN 123,00 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 123,00- PLN 123,00 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 2,15 PLN 2,15 ZSZYWKI 24/6 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 2,15- PLN 2,15 ZSZYWKI 24/6 00067967 300725 0220003818 300725 290725 MP WZ1496 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 92,00 PLN 92,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 92,00- PLN 92,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały budowlane 000003 S 4100100000 Z4A0 81 147,30 PLN 147,30 TAŚMA ŚWIECĄCA ANTYPOŚLIZG.5CMX18,3MB > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 147,30- PLN 147,30 TAŚMA ŚWIECĄCA ANTYPOŚLIZG.5CMX18,3MB > Materiały chemiczne 000005 S 4100500000 Z4A0 81 103,70 PLN 103,70 KLEJ PODKŁADOWY PRIMER POD TAŚMY 500ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 103,70- PLN 103,70 KLEJ PODKŁADOWY PRIMER POD TAŚMY 500ML Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 2,76 PLN 2,76 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU ŻÓŁTY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2,76- PLN 2,76 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU ŻÓŁTY Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 2,76 PLN 2,76 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU POMARAŃCZ. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 2,76- PLN 2,76 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU POMARAŃCZ. Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 2,98 PLN 2,98 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZERWONA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 2,98- PLN 2,98 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZERWONA Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 2,98 PLN 2,98 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G NIEBIESKA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 2,98- PLN 2,98 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G NIEBIESKA Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 KOPERTA C4 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 11,50- PLN 11,50 KOPERTA C4 Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 2,98 PLN 2,98 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZARNA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 2,98- PLN 2,98 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZARNA Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 2,98 PLN 2,98 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G ZIELONA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 2,98- PLN 2,98 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G ZIELONA Suma strony 528,69 528,69 Skumulow. 1674 790 294,19 1674 790 294,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 089 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 790 294,19 1674 790 294,19 Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 27,56 PLN 27,56 TECZKA SKRZYDŁOWA NA RZEPY RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 27,56- PLN 27,56 TECZKA SKRZYDŁOWA NA RZEPY Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 MARKER PERMANENT.CZARNY SHARPIE FINE RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 9,00- PLN 9,00 MARKER PERMANENT.CZARNY SHARPIE FINE 00067968 310725 0220003831 300725 300725 MP 2134/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 234,15 PLN 234,15 PRĘT GWINTOWANY M30X1000 10.9 DIN975 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 234,15- PLN 234,15 PRĘT GWINTOWANY M30X1000 10.9 DIN975 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 101,75 PLN 101,75 NAKRĘTKA M30 KL.10 DIN 934 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 101,75- PLN 101,75 NAKRĘTKA M30 KL.10 DIN 934 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 17,28 PLN 17,28 NAKRĘTKA M30 PN/M-82144 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 17,28- PLN 17,28 NAKRĘTKA M30 PN/M-82144 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 20,29 PLN 20,29 PODKŁADKA SPRĘŻ.OCYNK.FI.30 PN-82008 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 20,29- PLN 20,29 PODKŁADKA SPRĘŻ.OCYNK.FI.30 PN-82008 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 89,44 PLN 89,44 BRZESZCZOT DO PIŁY SZABLASTEJ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 89,44- PLN 89,44 BRZESZCZOT DO PIŁY SZABLASTEJ 00067969 310725 0220003836 300725 300725 MP DZ/4400266263 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 190,00 PLN 190,00 TABLICA OSTRZEG.KOSZENIE TRAWY 50X70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 190,00- PLN 190,00 TABLICA OSTRZEG.KOSZENIE TRAWY 50X70 00067970 310725 0220003837 300725 300725 MP 154/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 975,00 PLN 975,00 NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 975,00- PLN 975,00 NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK 00067971 310725 0220003853 300725 300725 MP ZAM.4500590148 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 162,56 PLN 2 162,56 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 162,56- PLN 2 162,56 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S 00067972 010825 0220003855 300725 300725 MP 1746/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 58,00 PLN 58,00 OLEJ D/GWINT I WIERCENIA CX80 500 ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 58,00- PLN 58,00 OLEJ D/GWINT I WIERCENIA CX80 500 ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 17,00 PLN 17,00 Suma strony 3 902,03 3 885,03 Skumulow. 1674 794 196,22 1674 794 179,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 090 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 794 196,22 1674 794 179,22 PREPARAT SPAWMIX/SILSPAW SPRAY 400ML AN> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 17,00- PLN 17,00 PREPARAT SPAWMIX/SILSPAW SPRAY 400ML AN> 00067973 010825 0220003856 300725 300725 MP 1747/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 119,00 PLN 119,00 KĄTOWNIK MKSC ZE STOPKĄ 300X180 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 119,00- PLN 119,00 KĄTOWNIK MKSC ZE STOPKĄ 300X180 00067974 010825 0220003873 300725 300725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 054,54 PLN 2 054,54 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 054,54- PLN 2 054,54 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00067975 010825 0220003879 300725 300725 MP 5582/C/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 256,13 PLN 256,13 RYNNA OCYNK FI 105 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 256,13- PLN 256,13 RYNNA OCYNK FI 105 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 14,64 PLN 14,64 DENKO RYNNOWE OC 105 PRAWE Z USZCZELKĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 14,64- PLN 14,64 DENKO RYNNOWE OC 105 PRAWE Z USZCZELKĄ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 14,64 PLN 14,64 DENKO RYNNOWE OC 105 LEWE Z USZCZELKĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 14,64- PLN 14,64 DENKO RYNNOWE OC 105 LEWE Z USZCZELKĄ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 32,20 PLN 32,20 NACZYNIE ZBIORCZE RYNNY 105/80 OWAL OC RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 32,20- PLN 32,20 NACZYNIE ZBIORCZE RYNNY 105/80 OWAL OC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 102,44 PLN 102,44 RURA FI80 OC. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 102,44- PLN 102,44 RURA FI80 OC. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 35,12 PLN 35,12 RYNNA KOLANO FI80 X 72 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 35,12- PLN 35,12 RYNNA KOLANO FI80 X 72 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 168,20 PLN 168,20 HAK RYNNY FI 105MM OC RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 168,20- PLN 168,20 HAK RYNNY FI 105MM OC Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 17,56 PLN 17,56 RYNNA KOLANO FI80 X 72 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 17,56- PLN 17,56 RYNNA KOLANO FI80 X 72 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 28,50 PLN 28,50 UCHWYT RURY SP. RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 28,50- PLN 28,50 UCHWYT RURY SP. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 121,63 PLN 121,63 TAŚMA DEKARSKA BITUMICZNA 300MMX10M Suma strony 2 964,60 2 859,97 Skumulow. 1674 797 160,82 1674 797 039,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 091 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 797 160,82 1674 797 039,19 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 121,63- PLN 121,63 TAŚMA DEKARSKA BITUMICZNA 300MMX10M 00067976 010825 0220003880 300725 300725 MP 1092/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 130,00 PLN 1 130,00 USZCZELKA 250X190X3 AF1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 130,00- PLN 1 130,00 USZCZELKA 250X190X3 AF1000 00067977 010825 0220003882 300725 300725 MP 154/06/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 975,00- PLN 975,00- NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 975,00 PLN 975,00- NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK 00067978 040825 0220003906 300725 300725 MP 5582/C/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 256,13- PLN 256,13- RYNNA OCYNK FI 105 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 256,13 PLN 256,13- RYNNA OCYNK FI 105 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 14,64- PLN 14,64- DENKO RYNNOWE OC 105 PRAWE Z USZCZELKĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 14,64 PLN 14,64- DENKO RYNNOWE OC 105 PRAWE Z USZCZELKĄ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 14,64- PLN 14,64- DENKO RYNNOWE OC 105 LEWE Z USZCZELKĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 14,64 PLN 14,64- DENKO RYNNOWE OC 105 LEWE Z USZCZELKĄ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 32,20- PLN 32,20- NACZYNIE ZBIORCZE RYNNY 105/80 OWAL OC RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 32,20 PLN 32,20- NACZYNIE ZBIORCZE RYNNY 105/80 OWAL OC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99- 102,44- PLN 102,44- RURA FI80 OC. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 102,44 PLN 102,44- RURA FI80 OC. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99- 35,12- PLN 35,12- RYNNA KOLANO FI80 X 72 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 35,12 PLN 35,12- RYNNA KOLANO FI80 X 72 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99- 168,20- PLN 168,20- HAK RYNNY FI 105MM OC RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 168,20 PLN 168,20- HAK RYNNY FI 105MM OC Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99- 17,56- PLN 17,56- RYNNA KOLANO FI80 X 72 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86- 17,56 PLN 17,56- RYNNA KOLANO FI80 X 72 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99- 28,50- PLN 28,50- UCHWYT RURY SP. RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86- 28,50 PLN 28,50- UCHWYT RURY SP. 00067979 040825 0220003909 300725 300725 MP 5582/C/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 219,60 PLN 219,60 Suma strony 294,83- 392,80- Skumulow. 1674 796 865,99 1674 796 646,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 092 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 796 865,99 1674 796 646,39 RYNNA OCYNK FI 105 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 219,60- PLN 219,60 RYNNA OCYNK FI 105 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 14,64 PLN 14,64 DENKO RYNNOWE OC 105 PRAWE Z USZCZELKĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 14,64- PLN 14,64 DENKO RYNNOWE OC 105 PRAWE Z USZCZELKĄ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 14,64 PLN 14,64 DENKO RYNNOWE OC 105 LEWE Z USZCZELKĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 14,64- PLN 14,64 DENKO RYNNOWE OC 105 LEWE Z USZCZELKĄ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 32,20 PLN 32,20 NACZYNIE ZBIORCZE RYNNY 105/80 OWAL OC RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 32,20- PLN 32,20 NACZYNIE ZBIORCZE RYNNY 105/80 OWAL OC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 102,44 PLN 102,44 RURA FI80 OC. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 102,44- PLN 102,44 RURA FI80 OC. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 35,12 PLN 35,12 RYNNA KOLANO FI80 X 72 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 35,12- PLN 35,12 RYNNA KOLANO FI80 X 72 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 168,20 PLN 168,20 HAK RYNNY FI 105MM OC RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 168,20- PLN 168,20 HAK RYNNY FI 105MM OC Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 17,56 PLN 17,56 RYNNA KOLANO FI80 X 72 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 17,56- PLN 17,56 RYNNA KOLANO FI80 X 72 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 28,50 PLN 28,50 UCHWYT RURY SP. RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 28,50- PLN 28,50 UCHWYT RURY SP. 00067980 040825 0220003912 300725 040825 MP ZA/4500590438 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 304,95 PLN 304,95 ŚRUBA M12X40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 304,95- PLN 304,95 ŚRUBA M12X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 73,13 PLN 73,13 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 73,13- PLN 73,13 NAKRĘTKA M12 00067981 040825 0220003935 300725 300725 MP FV/FA6/07/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 4 510,00 PLN 4 510,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 510,00- PLN 4 510,00 POZ.USŁUGI 00067982 050825 0220003948 300725 290725 MP 251600001435 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 333,00 PLN 333,00 PRZEWÓD YDY 3X1,5 MM2 450/750V Suma strony 5 634,38 5 520,98 Skumulow. 1674 802 500,37 1674 802 167,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 093 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 802 500,37 1674 802 167,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 333,00- PLN 333,00 PRZEWÓD YDY 3X1,5 MM2 450/750V 00067983 060825 0220003989 300725 300725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 35 000,00 PLN 35 000,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 35 000,00- PLN 35 000,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> 00067984 300725 0230005356 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 239,00- PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 239,00 PLN 239,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00067985 300725 0230005357 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,74- PLN 7,74 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,74 PLN 7,74 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,38- PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,57- PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 1,57 PLN 1,57 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00067986 300725 0230005358 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,34- PLN 13,34 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 25/16 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 13,34 PLN 13,34 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 25/16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,38- PLN 0,38 KOŃCÓWKA KABL.H 25/20 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 0,38 PLN 0,38 KOŃCÓWKA KABL.H 25/20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 0,54- PLN 0,54 KOŃCÓWKA KABL.H 35/25 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 0,54 PLN 0,54 KOŃCÓWKA KABL.H 35/25 00067987 300725 0230005359 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 29,32- PLN 29,32 KLUCZ DO UCHWYTU ZĘBATEGO SG2 2607950007 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 29,32 PLN 29,32 KLUCZ DO UCHWYTU ZĘBATEGO SG2 2607950007 00067988 300725 0230005360 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 Suma strony 35 312,07 35 726,07 Skumulow. 1674 837 812,44 1674 837 893,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 094 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 837 812,44 1674 837 893,44 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00067989 300725 0230005361 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 00067990 300725 0230005362 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00067991 300725 0230005363 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,11- PLN 43,11 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 43,11 PLN 43,11 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,00- PLN 43,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 86,00- PLN 86,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 86,00 PLN 86,00 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 00067992 300725 0230005364 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00067993 300725 0230005365 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,50- PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,50 PLN 173,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.45 00067994 300725 0230005366 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/43 Suma strony 1 191,88 1 110,88 Skumulow. 1674 839 004,32 1674 839 004,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 095 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 839 004,32 1674 839 004,32 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00067995 300725 0230005367 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 232,00- PLN 232,00 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 232,00 PLN 232,00 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,90- PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 48,90 PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,00- PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 68,00- PLN 68,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 27,20- PLN 27,20 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 27,20 PLN 27,20 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 26,20- PLN 26,20 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 26,20 PLN 26,20 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) 00067996 300725 0230005368 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 199,00- PLN 199,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 199,00 PLN 199,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 332,64- PLN 332,64 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 332,64 PLN 332,64 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 139,20- PLN 139,20 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 139,20 PLN 139,20 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 54,72- PLN 54,72 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 54,72 PLN 54,72 Suma strony 1 876,86 1 876,86 Skumulow. 1674 840 881,18 1674 840 881,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 096 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 840 881,18 1674 840 881,18 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 146,16- PLN 146,16 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 146,16 PLN 146,16 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X 00067997 300725 0230005369 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00067998 300725 0230005370 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,00- PLN 55,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00067999 300725 0230005371 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,00- PLN 55,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00068000 300725 0230005372 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,00- PLN 55,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00068001 300725 0230005373 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,00- PLN 55,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00068002 300725 0230005374 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,00- PLN 55,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00068003 300725 0230005375 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,00- PLN 55,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00068004 300725 0230005376 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Suma strony 771,36 839,56 Skumulow. 1674 841 652,54 1674 841 720,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 097 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 841 652,54 1674 841 720,74 Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00068005 300725 0230005377 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,80- PLN 68,80 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 68,80 PLN 68,80 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00068006 300725 0230005378 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,80- PLN 68,80 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 68,80 PLN 68,80 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00068007 300725 0230005379 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 498,00- PLN 498,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 498,00 PLN 498,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 36,20- PLN 36,20 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 36,20 PLN 36,20 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K40 00068008 300725 0230005380 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 77,70- PLN 77,70 PRĘT FI 32 C45 CHROMOWANY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 77,70 PLN 77,70 PRĘT FI 32 C45 CHROMOWANY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,38- PLN 7,38 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 32X42X7 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 7,38 PLN 7,38 USZCZELKA DŁAWNICY TTI 32X42X7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,76- PLN 1,76 ZGARNIACZ Z 32X40X7 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1,76 PLN 1,76 ZGARNIACZ Z 32X40X7 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,10- PLN 8,10 O-RING 62X4,5 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 8,10 PLN 8,10 O-RING 62X4,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 22,60- PLN 22,60 USZCZELNIENIE TPS 9510 70X58X20,5 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 22,60 PLN 22,60 USZCZELNIENIE TPS 9510 70X58X20,5 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 103,32- PLN 103,32 ŁOŻYSKO GE 35 ES Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 103,32 PLN 103,32 ŁOŻYSKO GE 35 ES Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1,30- PLN 1,30 O-RING 881-01-2400 C1 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 1,30 PLN 1,30 O-RING 881-01-2400 C1 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 Suma strony 962,16 947,96 Skumulow. 1674 842 614,70 1674 842 668,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 098 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 842 614,70 1674 842 668,70 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00068009 300725 0230005381 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 146,55- PLN 146,55 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 146,55 PLN 146,55 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=1T L=1M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 302,00- PLN 302,00 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 302,00 PLN 302,00 ZAWIESIE PAS.PĘTL.60X7MM 2T 3,0M (M017) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 118,00- PLN 118,00 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 118,00 PLN 118,00 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 88,00- PLN 88,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE L=3M Q=1T Nisk.skł.maj-wyposaż 000008 S 4126000000 Z4A0 81 88,00 PLN 88,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE L=3M Q=1T Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 136,50- PLN 136,50 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M Nisk.skł.maj-wyposaż 000010 S 4126000000 Z4A0 81 136,50 PLN 136,50 ZAWIESIA PASOWE PĘTLICOWE 1T X 2M Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 149,00- PLN 149,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M Nisk.skł.maj-wyposaż 000012 S 4126000000 Z4A0 81 149,00 PLN 149,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=2T L=1M Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 855,00- PLN 855,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=6T L=6M Nisk.skł.maj-wyposaż 000014 S 4126000000 Z4A0 81 855,00 PLN 855,00 ZAWIESIE PASOWE PĘTLOWE Q=6T L=6M Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 106,00- PLN 106,00 PAS TRANSPORTOWY 2T 5M 38MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000016 S 4126000000 Z4A0 81 106,00 PLN 106,00 PAS TRANSPORTOWY 2T 5M 38MM 00068010 300725 0230005382 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 53,94- PLN 53,94 ZAKUCIE M21593-06-18 Z/TULEJĄ M03400-06 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 53,94 PLN 53,94 ZAKUCIE M21593-06-18 Z/TULEJĄ M03400-06 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 80,50- PLN 80,50 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 80,50 PLN 80,50 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 00068011 300725 0230005383 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,90- PLN 64,90 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 64,90 PLN 64,90 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G 00068012 300725 0230005384 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Suma strony 2 154,39 2 100,39 Skumulow. 1674 844 769,09 1674 844 769,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 099 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 844 769,09 1674 844 769,09 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 129,80- PLN 129,80 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 129,80 PLN 129,80 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G 00068013 300725 0230005385 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00068014 300725 0230005386 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,00- PLN 1,00 ŚRUBA M6X20 A2 PN-82302 DIN 912 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1,00 PLN 1,00 ŚRUBA M6X20 A2 PN-82302 DIN 912 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,12- PLN 0,12 PODKŁADKA M6 SPRĘŻ.PN-82008 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 0,12 PLN 0,12 PODKŁADKA M6 SPRĘŻ.PN-82008 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5 850,00- PLN 5 850,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 5 850,00 PLN 5 850,00 KORPUS CYLINDRA FI140/FI110 L=620 00068015 300725 0230005387 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,03- PLN 0,03 PODKŁADKA M6 SPRĘŻ.PN-82008 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 0,03 PLN 0,03 PODKŁADKA M6 SPRĘŻ.PN-82008 00068016 300725 0230005388 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 440,00- PLN 440,00 BANDAŻ NAPRAW.FIXID AQUAFIX 4IN X 15FT Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 440,00 PLN 440,00 BANDAŻ NAPRAW.FIXID AQUAFIX 4IN X 15FT 00068017 300725 0230005389 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 388,80- PLN 388,80 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 388,80 PLN 388,80 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR 00068018 300725 0230005390 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63 440,00- PLN 63 440,00 FARBA EPOKSYDOWA CBL Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 63 440,00 PLN 63 440,00 FARBA EPOKSYDOWA CBL 00068019 300725 0230005391 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 70 272,15 70 272,15 Skumulow. 1674 915 041,24 1674 915 041,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 915 041,24 1674 915 041,24 00068020 300725 0230005392 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 BATERIA AA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 BATERIA AA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 BATERIA AAA / R03 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 BATERIA AAA / R03 00068021 300725 0230005393 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 71,80- PLN 71,80 BATERIA 6LR61 9V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 71,80 PLN 71,80 BATERIA 6LR61 9V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 159,00- PLN 159,00 BATERIA CR123 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 159,00 PLN 159,00 BATERIA CR123 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,00- PLN 23,00 BATERIA CR2032 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 23,00 PLN 23,00 BATERIA CR2032 00068022 310725 0230005405 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 68,80 PLN 68,80- KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 68,80- PLN 68,80- KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00068023 310725 0230005406 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 68,80 PLN 68,80- KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 68,80- PLN 68,80- KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00068024 310725 0230005419 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 74,14- PLN 74,14 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 74,14 PLN 74,14 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00068025 310725 0230005420 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 74,14- PLN 74,14 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 74,14 PLN 74,14 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00068026 060825 0230005535 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 63 440,00 PLN 63 440,00- FARBA EPOKSYDOWA CBL Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 91- 63 440,00- PLN 63 440,00- FARBA EPOKSYDOWA CBL 00068027 060825 0230005538 300725 300725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Suma strony 62 785,52- 62 785,52- Skumulow. 1674 852 255,72 1674 852 255,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 852 255,72 1674 852 255,72 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63 440,00- PLN 63 440,00 FARBA EPOKSYDOWA CBL Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 63 440,00 PLN 63 440,00 FARBA EPOKSYDOWA CBL 00068028 300725 0240000130 300725 300725 MZ 8001306343 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00068029 300725 0310000311 300725 300725 LP XXXXX00002 PP0000202991 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 982,00- PLN 2 982,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 2 982,00 PLN 2 982,00 00068030 300725 0310000312 300725 300725 LP XXXXX00001 PP0000202991 U-17024333 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 24 850,00 PLN 24 850,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000002 S 4412110005 Z4A0 40 2 112,25 PLN 2 112,25 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000003 S 4421040005 Z4A0 40 422,67 PLN 422,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 24 850,00 PLN 24 850,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 21 868,00- PLN 21 868,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000006 S 2393990000 Z4A0 50 24 850,00- PLN 24 850,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000007 S 2397000000 Z4A0 50 2 534,92- PLN 2 534,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 2 982,00- PLN 2 982,00 00068031 300725 0310000313 300725 300725 LP XXXXX00001 PP0000202997 U-17000261 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 15 960,00- PLN 15 960,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 16 500,00 PLN 16 500,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 540,00- PLN 540,00 00068032 300725 0310000314 300725 300725 LP XXXXX00002 PP0000202997 U-17000261 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 540,00- PLN 540,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 540,00 PLN 540,00 00068033 300725 0310000315 300725 300725 LP XXXXX00002 PP0000203020 U-17000261 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 18,20- PLN 18,20 Suma strony 135 743,04 135 761,24 Skumulow. 1674 987 998,76 1674 988 016,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1674 987 998,76 1674 988 016,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 445,97- PLN 445,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 489,94- PLN 489,94 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 769,24- PLN 1 769,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 656,57- PLN 2 656,57 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 408,29- PLN 408,29 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 656,57- PLN 2 656,57 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000008 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 3 532,00- PLN 3 532,00 Zaliczka na PDOF FB PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 078,99- PLN 4 078,99 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 16 055,77 PLN 16 055,77 00068034 300725 0310000316 300725 300725 LP XXXXX00001 PP0000203020 U-17000261 Skład.FGŚP FB 000001 S 4421620000 Z4A0 40 12,10 PLN 12,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000002 S 4421520000 Z4A0 40 296,52 PLN 296,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000003 S 4415000000 Z4A0 40 25 627,00 PLN 25 627,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000004 S 4415000000 Z4A0 40 7 644,00 PLN 7 644,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000005 S 4421320000 Z4A0 40 217,85 PLN 217,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000006 S 4421220000 Z4A0 40 786,70 PLN 786,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000007 S 4421120000 Z4A0 40 1 181,25 PLN 1 181,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000008 S 4421120000 Z4A0 40 879,96 PLN 879,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000009 S 4421220000 Z4A0 40 586,04 PLN 586,04 Suma strony 53 287,19 16 037,57 Skumulow. 1675 041 285,95 1675 004 054,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1675 041 285,95 1675 004 054,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000010 S 4415000000 Z4A0 40 6 100,00 PLN 6 100,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000011 S 4421320000 Z4A0 40 162,29 PLN 162,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000012 S 4421620000 Z4A0 40 6,10 PLN 6,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000013 S 4415000000 Z4A0 40 9 016,00 PLN 9 016,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000014 S 4421120000 Z4A0 40 595,36 PLN 595,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000015 S 4421220000 Z4A0 40 396,50 PLN 396,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000016 S 4421320000 Z4A0 40 109,80 PLN 109,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000017 S 4421520000 Z4A0 40 149,45 PLN 149,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000018 S 2393990000 Z4A0 40 48 387,00 PLN 48 387,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000019 S 2393010000 Z4A0 50 37 711,15- PLN 37 711,15 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000020 S 2393990000 Z4A0 50 48 387,00- PLN 48 387,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000021 S 2499999000 Z4A0 50 16 055,77- PLN 16 055,77 00068035 300725 0310000317 300725 300725 LP XXXXX00002 PP0000203027 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 859,62- PLN 859,62 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 132,12- PLN 132,12 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 859,62- PLN 859,62 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 572,50- PLN 572,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 496,10- PLN 1 496,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000006 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 636,00- PLN 2 636,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 323,67- PLN 323,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 40 6 879,63 PLN 6 879,63 Suma strony 71 802,13 109 033,55 Skumulow. 1675 113 088,08 1675 113 088,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1675 113 088,08 1675 113 088,08 00068036 300725 0310000318 300725 300725 LP XXXXX00001 PP0000203027 U-17024333 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 859,62 PLN 859,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 572,50 PLN 572,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Wynagrodzenia RN 000003 S 4414000000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000004 S 4421520000 Z4A0 40 323,67 PLN 323,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000006 S 2393010000 Z4A0 50 12 491,28- PLN 12 491,28 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 17 615,12- PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 6 879,63- PLN 6 879,63 00068037 300725 0310000319 300725 300725 LP XXXXX00001 PP0000203030 U-17000033 Ubezp.rent.(wypł.) 000001 S 4421210000 Z4A0 40 334,75 PLN 334,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 502,64 PLN 502,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000003 S 4426400000 Z4A0 40 133,00 PLN 133,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000004 S 4412290000 Z4A0 40 4 900,00 PLN 4 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 4,90 PLN 4,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000006 S 4421510000 Z4A0 40 120,05 PLN 120,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000007 S 4421310000 Z4A0 40 88,20 PLN 88,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000008 S 4421210000 Z4A0 40 318,50 PLN 318,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000009 S 4421110000 Z4A0 40 478,24 PLN 478,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000010 S 4426400000 Z4A0 40 77,00 PLN 77,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000011 S 4421310000 Z4A0 40 92,70 PLN 92,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000012 S 4426400000 Z4A0 40 569,00 PLN 569,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000013 S 4412290000 Z4A0 40 27 120,00 PLN 27 120,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000014 S 4421510000 Z4A0 40 126,17 PLN 126,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000015 S 4421610000 Z4A0 40 5,15 PLN 5,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000016 S 4412290000 Z4A0 40 5 150,00 PLN 5 150,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000017 S 4421610000 Z4A0 40 27,12 PLN 27,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000018 S 4421510000 Z4A0 40 664,44 PLN 664,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 77 697,89 36 986,03 Skumulow. 1675 190 785,97 1675 150 074,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1675 190 785,97 1675 150 074,11 PPE (wypłacone) 000019 S 4426400000 Z4A0 40 588,00 PLN 588,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000020 S 4421310000 Z4A0 40 488,16 PLN 488,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000021 S 4421110000 Z4A0 40 2 030,08 PLN 2 030,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000022 S 4421210000 Z4A0 40 1 762,80 PLN 1 762,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000023 S 4421210000 Z4A0 40 1 352,00 PLN 1 352,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000024 S 4421110000 Z4A0 40 2 646,94 PLN 2 646,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000025 S 4421310000 Z4A0 40 374,40 PLN 374,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000026 S 4421510000 Z4A0 40 509,60 PLN 509,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000027 S 4421610000 Z4A0 40 20,80 PLN 20,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000028 S 4412290000 Z4A0 40 20 800,00 PLN 20 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000029 S 2393990000 Z4A0 50 57 970,00- PLN 57 970,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000030 S 2393000000 Z4A0 50 39 370,29- PLN 39 370,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000031 S 2393990000 Z4A0 40 57 970,00 PLN 57 970,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000032 S 2499999000 Z4A0 50 31 914,35- PLN 31 914,35 00068038 300725 0310000320 300725 300725 LP XXXXX00002 PP0000203030 U-17000033 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 1 367,00- PLN 1 367,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 6 150,00- PLN 6 150,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 502,00- PLN 4 502,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 57,97- PLN 57,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 420,26- PLN 1 420,26 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 043,46- PLN 1 043,46 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 768,05- PLN 3 768,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika Suma strony 88 542,78 147 563,38 Skumulow. 1675 279 328,75 1675 297 637,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1675 279 328,75 1675 297 637,49 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 5 657,90- PLN 5 657,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 420,26- PLN 1 420,26 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 869,55- PLN 869,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 5 657,90- PLN 5 657,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 31 914,35 PLN 31 914,35 00068039 310725 0380001729 300725 300725 PO PKOB2AFS0225006 0063788800003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 68,00 PLN 68,00 Popławski składka Ergo Hestia STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 68,00- PLN 68,00 Popławski składka Ergo Hestia HESTII 1 81-731 SOPOT 00068040 310725 0380001730 300725 300725 PO PKOBPABK0125146 0063792100001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 510 450,00 PLN 510 450,00 9014022338 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 510 450,00- PLN 510 450,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022338 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00068041 310725 0380001731 300725 300725 PO PKOBPABK0125146 0063792100003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014022339 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 196 800,00- PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022339 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00068042 310725 0380001732 300725 300725 PO PKOBPABK0125146 0063792100005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014022340 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 67 650,00- PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022340 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00068043 310725 0380001733 300725 300725 PO PKOBPABK0125146 0063792100007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 392 113,41 PLN 392 113,41 9014022341 49102021370000980200070318 Suma strony 1 198 995,76 788 573,61 Skumulow. 1676 478 324,51 1676 086 211,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1676 478 324,51 1676 086 211,10 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 392 113,41- PLN 392 113,41 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014022341 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00068044 310725 0380001734 300725 300725 PO PKOBPABK0125146 0063792100009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 9014022337 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 34 686,00- PLN 34 686,00 9014022337 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00068045 310725 0420005157 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 705,10- PLN 705,10 10902242 0000000136852347 BAJSAROWICZ DANIEL 49-34 Bajsarowicz Daniel 000002 K 0007112404 Z4A0 25 2399000000 705,10 PLN 705,10 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski 00068046 310725 0420005158 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10902242 0000000136852347 BAJSAROWICZ DANIEL 49-34 Bajsarowicz Daniel 000002 K 0007112404 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski 00068047 310725 0420005159 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 730,40- PLN 730,40 18701045 2078105410920001 Ť¤CKI GRZEGORZ 45-865 OP Łącki Grzegorz 000002 K 0007105026 Z4A0 25 2399000000 730,40 PLN 730,40 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole 00068048 310725 0420005160 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 755,70- PLN 755,70 10501504 1000009072187975 SCHILK MACIEJ 46-046 BIE Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 25 2399000000 755,70 PLN 755,70 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00068049 310725 0420005161 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 188,60- PLN 188,60 10902167 0000000111255075 MARCINEK PRZEMYSŤAW 45-9 Marcinek Przemysław 000002 K 0007075881 Z4A0 25 2399000000 188,60 PLN 188,60 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 48-385 Rysiowice 00068050 310725 0420005162 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 Suma strony 37 110,80 429 269,21 Skumulow. 1676 515 435,31 1676 515 480,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1676 515 435,31 1676 515 480,31 10501504 1000009217523183 SCHILK DENIS 46-046 BIER Schilk Denis 000002 K 0007100187 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00068051 310725 0420005163 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10901838 0000000106130942 HEBDA KRZYSZTOF 46-073 C Hebda Krzysztof 000002 K 0007103411 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-073 Chróścina 00068052 310725 0420005164 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 689,50- PLN 689,50 15001575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46-081 Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 689,50 PLN 689,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00068053 310725 0420005165 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 667,00- PLN 667,00 10501504 1000002261728840 RADLAK KRZYSZTOF 45-940 Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 25 2399000000 667,00 PLN 667,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00068054 310725 0420005166 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 679,80- PLN 679,80 10501504 1000009203594321 KISIELEWSKI MICHAŤ 46-07 Kisielewski Michał 000002 K 0007105516 Z4A0 25 2399000000 679,80 PLN 679,80 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-070 Osiny 00068055 310725 0420005167 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 18701045 2078105410920001 Ť¤CKI GRZEGORZ 45-865 OP Łącki Grzegorz 000002 K 0007105026 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole 00068056 310725 0420005168 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 787,90- PLN 787,90 10501504 1000009072187975 SCHILK MACIEJ 46-046 BIE Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 25 2399000000 787,90 PLN 787,90 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00068057 310725 0420005169 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000014 17020823 Suma strony 2 959,20 2 914,20 Skumulow. 1676 518 394,51 1676 518 394,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1676 518 394,51 1676 518 394,51 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 787,90- PLN 787,90 10501504 1000009072187975 SCHILK MACIEJ 46-046 BIE Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 25 2399000000 787,90 PLN 787,90 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00068058 310725 0420005170 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10902242 0000000136852347 BAJSAROWICZ DANIEL 49-34 Bajsarowicz Daniel 000002 K 0007112404 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski 00068059 310725 0420005171 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10902242 0000000136852347 BAJSAROWICZ DANIEL 49-34 Bajsarowicz Daniel 000002 K 0007112404 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski 00068060 310725 0420005172 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 18701045 2078105410920001 Ť¤CKI GRZEGORZ 45-865 OP Schilk Denis 000002 K 0007100187 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00068061 310725 0420005173 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10501504 1000009217523183 SCHILK DENIS 46-046 BIER Łącki Grzegorz 000002 K 0007105026 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole 00068062 310725 0420005174 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 755,70- PLN 755,70 10501504 1000009217523183 SCHILK DENIS 46-046 BIER Schilk Denis 000002 K 0007100187 Z4A0 25 2399000000 755,70 PLN 755,70 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00068063 310725 0420005175 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 16001329 1849993640000001 HA—KIEWICZ SAMUEL 45-560 Haśkiewicz Samuel 000002 K 0007097662 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole Suma strony 1 768,60 1 768,60 Skumulow. 1676 520 163,11 1676 520 163,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1676 520 163,11 1676 520 163,11 00068064 310725 0420005176 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 12403103 1111001010863474 KOŤODZIEJ ADAM 46-030 MU Kołodziej Adam 000002 K 0007091506 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-030 Murów 00068065 310725 0420005177 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10902138 0000000129457318 WRŔBEL PIOTR 45-265 OPOL Wróbel Piotr 000002 K 0007090814 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole 00068066 310725 0420005178 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10902138 0000000129457318 WRŔBEL PIOTR 45-265 OPOL Wróbel Piotr 000002 K 0007090814 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole 00068067 310725 0420005179 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10203668 0000550201703537 MISIURSKI ŤUKASZ 45-056 Misiurski Łukasz 000002 K 0007090555 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-056 Opole 00068068 310725 0420005180 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 10205558 1111171458100026 LEDWIG PIOTR 46-080 CHRŔ Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00068069 310725 0420005181 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10203668 0000510205283223 JANOSZEK JAROSŤAW 45-265 Janoszek Jarosław 000002 K 0007083263 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole 00068070 310725 0420005182 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10203668 0000510205283223 JANOSZEK JAROSŤAW 45-265 Janoszek Jarosław 000002 K 0007083263 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole Suma strony 292,50 292,50 Skumulow. 1676 520 455,61 1676 520 455,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1676 520 455,61 1676 520 455,61 00068071 310725 0420005183 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 661,40- PLN 661,40 10203668 0000550201874874 KARCZ MARIUSZ 46-112 B¤K Karcz Mariusz 000002 K 0007068290 Z4A0 25 2399000000 661,40 PLN 661,40 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice 00068072 310725 0420005184 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 10203668 0000550201874874 KARCZ MARIUSZ 46-112 B¤K Karcz Mariusz 000002 K 0007068290 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice 00068073 310725 0420005185 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 114,50- PLN 1 114,50 10501504 1000009235501807 OSIPIĂSKI MIŤOSZ 48-315 Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 25 2399000000 1 114,50 PLN 1 114,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00068074 310725 0420005186 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 135,20- PLN 1 135,20 10501504 1000009235501807 OSIPIĂSKI MIŤOSZ 48-315 Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 25 2399000000 1 135,20 PLN 1 135,20 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00068075 310725 0420005187 300725 300725 PW PKOB2APK0225048 0063790000032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 10205558 1111171458100026 LEDWIG PIOTR 46-080 CHRŔ Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00068076 310725 0420005188 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 936,80- PLN 2 936,80 F.VAT/3993/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 2 936,80 PLN 2 936,80 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3993/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00068077 310725 0420005189 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 315,13- PLN 315,13 F.VAT/3994/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 315,13 PLN 315,13 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3994/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 Suma strony 6 230,53 6 230,53 Skumulow. 1676 526 686,14 1676 526 686,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1676 526 686,14 1676 526 686,14 98-300 Wieluń 00068078 310725 0420005190 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 542,15- PLN 1 542,15 F.VAT/3952/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 542,15 PLN 1 542,15 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/3952/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00068079 310725 0420005191 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 623,54- PLN 1 623,54 FS-SW/00038188/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 623,54 PLN 1 623,54 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00038188/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00068080 310725 0420005192 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 174,03- PLN 2 174,03 FS-SW/00038184/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 174,03 PLN 2 174,03 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00038184/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00068081 310725 0420005193 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 52,89- PLN 52,89 FS-SW/00038181/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 52,89 PLN 52,89 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00038181/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00068082 310725 0420005194 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 35 301,00- PLN 35 301,00 40-2025060060 94103015080000000501977063 PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0001018175 Z4A0 25 2150000000 35 301,00 PLN 35 301,00 40-2025060060 94103015080000000501977063 STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG 00068083 310725 0420005195 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 193,00- PLN 11 193,00 40-2025060061 94103015080000000501977063 PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0001018175 Z4A0 25 2150000000 11 193,00 PLN 11 193,00 40-2025060061 94103015080000000501977063 STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG 00068084 310725 0420005196 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 325,57- PLN 1 325,57 ZK200721659 78105012141000000702854399 "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000002 K 0001018835 Z4A0 25 2150000000 1 325,57 PLN 1 325,57 ZK200721659 78105012141000000702854399 Suma strony 53 212,18 53 212,18 Skumulow. 1676 579 898,32 1676 579 898,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1676 579 898,32 1676 579 898,32 Koszykowa 1B 40-760 Katowice 00068085 310725 0420005197 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 054,10- PLN 2 054,10 FV/91/J/06/2025 98175012820000000021883115 GLOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001019520 Z4A0 25 2150000000 2 054,10 PLN 2 054,10 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO FV/91/J/06/2025 98175012820000000021883115 SŁOWIAŃSKA 57 66-400 GORZÓW WLKP. 00068086 310725 0420005198 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 346,02- PLN 346,02 878 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 346,02 PLN 346,02 878 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00068087 310725 0420005199 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 248,44- PLN 2 248,44 879 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 248,44 PLN 2 248,44 879 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00068088 310725 0420005200 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 754,81- PLN 13 754,81 SKP/FV/0100/06/ T/. 10204391 00 621020439100006802 MELEX SP. Z O.O. 000002 K 0001020129 Z4A0 25 2150000000 13 754,81 PLN 13 754,81 SKP/FV/0100/06/ T/. 10204391 00 621020439100006802 Inwestorów 25 39-300 MIELEC 00068089 310725 0420005201 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 321,58- PLN 321,58 FS/02711/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 321,58 PLN 321,58 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/02711/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00068090 310725 0420005202 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 121,86- PLN 121,86 2971/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 121,86 PLN 121,86 Kazimierz Grendysz 2971/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00068091 310725 0420005203 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 048,94- PLN 1 048,94 4177729145 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 1 048,94 PLN 1 048,94 Suma strony 19 895,75 19 895,75 Skumulow. 1676 599 794,07 1676 599 794,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1676 599 794,07 1676 599 794,07 4177729145 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00068092 310725 0420005204 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 71 340,00- PLN 71 340,00 6/06/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 71 340,00 PLN 71 340,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6/06/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00068093 310725 0420005205 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 74 181,30- PLN 74 181,30 7/06/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 74 181,30 PLN 74 181,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7/06/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00068094 310725 0420005206 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 85,00- PLN 85,00 FV/0517/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 85,00 PLN 85,00 FV/0517/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00068095 310725 0420005207 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 434,00- PLN 434,00 FV/0516/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 434,00 PLN 434,00 FV/0516/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00068096 310725 0420005208 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 249,30- PLN 249,30 FV/01827/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 249,30 PLN 249,30 CDF SP. Z O.O. FV/01827/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00068097 310725 0420005209 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 198,02- PLN 1 198,02 154/06/2025 56105015041000009076387423 BRAND P.H.U. SCHWIERZ JÓ 000002 K 0001084705 Z4A0 25 2150000000 1 198,02 PLN 1 198,02 154/06/2025 56105015041000009076387423 OPOLSKA 90B 46-081 DOBRZEŃ WIELKI 00068098 310725 0420005210 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 840,00- PLN 9 840,00 FV/00027/06/202 09195000012006280194510001 Suma strony 147 487,62 157 327,62 Skumulow. 1676 747 281,69 1676 757 121,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1676 747 281,69 1676 757 121,69 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000002 K 0001086267 Z4A0 25 2150000000 9 840,00 PLN 9 840,00 FV/00027/06/202 09195000012006280194510001 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice 00068099 310725 0420005211 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 144,32- PLN 144,32 321/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 144,32 PLN 144,32 SPÓŁKA JAWNA 321/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00068100 310725 0420005212 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 51,75- PLN 51,75 320/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 51,75 PLN 51,75 SPÓŁKA JAWNA 320/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00068101 310725 0420005213 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 716,00- PLN 716,00 315/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 716,00 PLN 716,00 SPÓŁKA JAWNA 315/06/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00068102 310725 0420005214 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 866,96- PLN 866,96 19/06/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 866,96 PLN 866,96 USŁIGOWE I HANDLOWE 19/06/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00068103 310725 0420005215 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 102 340,92- PLN 102 340,92 2025/07 86105015041000009131926173 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000002 K 0001117627 Z4A0 25 2150000000 102 340,92 PLN 102 340,92 Zofia Moździerska 2025/07 86105015041000009131926173 Gościejowice 41 49-100 Niemodlin 00068104 310725 0420005216 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 840,00- PLN 9 840,00 21/2025 47195000012006006394220002 ARMANSKI ENGINEERING SP. 000002 K 0001119628 Z4A0 25 2150000000 9 840,00 PLN 9 840,00 21/2025 47195000012006006394220002 TADEUSZA KOŚCIUSZKI 34 47-400 RACIBÓRZ 00068105 310725 0420005217 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 400,80- PLN 18 400,80 Suma strony 123 799,95 132 360,75 Skumulow. 1676 871 081,64 1676 889 482,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1676 871 081,64 1676 889 482,44 FA/000162/06/20 88105019531000002357078605 Caldo-Izolacja 000002 K 0001123433 Z4A0 25 2150000000 18 400,80 PLN 18 400,80 Materiały Techniki Cieplnej Zachód FA/000162/06/20 88105019531000002357078605 Jerzmanowska 19 54-530 Wrocław 00068106 310725 0420005218 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 229 373,35- PLN 229 373,35 F/000067/25 34105013281000009284834950 COLEN Krzysztof Olender 000002 K 0001170884 Z4A0 25 2150000000 229 373,35 PLN 229 373,35 F/000067/25 34105013281000009284834950 Rybnicka 33B 47-435 Żytna 00068107 310725 0420005219 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 33 087,00- PLN 33 087,00 66/06/2025 58105019791000009243843472 Hub Tech Service Sp. z o. 000002 K 0001174478 Z4A0 25 2150000000 33 087,00 PLN 33 087,00 66/06/2025 58105019791000009243843472 J. Słowackiego 4/5 09-400 Płock 00068108 310725 0420005220 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 308,69- PLN 3 308,69 9/06/2025 34105012301000009085111236 4 Industry Solutions Pawe 000002 K 0001175061 Z4A0 25 2150000000 3 308,69 PLN 3 308,69 9/06/2025 34105012301000009085111236 ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom 00068109 310725 0420005221 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 214,00- PLN 2 214,00 86/06/2025 43114020040000320278038157 Chemtex Group Sp. z o.o. 000002 K 0001188586 Z4A0 25 2150000000 2 214,00 PLN 2 214,00 86/06/2025 43114020040000320278038157 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław 00068110 310725 0420005222 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 045,50- PLN 1 045,50 F/330/25 68102040270000140218941170 Rafatom-Bis Sp. z o.o. 000002 K 0001198552 Z4A0 25 2150000000 1 045,50 PLN 1 045,50 F/330/25 68102040270000140218941170 Świerkowa 8/2 64-530 Kazimierz 00068111 310725 0420005223 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 390,74- PLN 2 390,74 0001114703 30114010100000513063001001 Cromwell spółka z ogranic 000002 K 0001216013 Z4A0 25 2150000000 2 390,74 PLN 2 390,74 odpowiedzialnością 0001114703 30114010100000513063001001 Bodycha 97 05-816 Michałowice-Reguły 00068112 310725 0420005224 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100084 17020823 Suma strony 289 820,08 271 419,28 Skumulow. 1677 160 901,72 1677 160 901,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1677 160 901,72 1677 160 901,72 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 811,80- PLN 811,80 1593/C/07/2025 50109019680000000121849970 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000002 K 0001080205 Z4A0 25 2150000000 811,80 PLN 811,80 1593/C/07/2025 50109019680000000121849970 Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec 00068113 310725 0420005225 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 106,37- PLN 1 106,37 2423/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 1 106,37 PLN 1 106,37 2423/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00068114 310725 0420005226 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 610,20- PLN 610,20 A1477/2025 65105015591000009081870462 SPAW-ARC OLCHAWSKI SPÓŁKA 000002 K 0001217273 Z4A0 25 2150000000 610,20 PLN 610,20 A1477/2025 65105015591000009081870462 Hangarowa 8 70-767 Szczecin 00068115 310725 0420005227 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 166,00- PLN 166,00 1117/07/2025 40105014901000009081467111 Drukprudnik.pl Sp. z o.o. 000002 K 0001186564 Z4A0 25 2150000000 166,00 PLN 166,00 1117/07/2025 40105014901000009081467111 Słowicza 2A 48-200 Prudnik 00068116 310725 0420005228 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 353,00- PLN 1 353,00 40/25 47124027021111001066158340 Doradca Rynku Nieruchomoś 000002 K 0001217004 Z4A0 25 2150000000 1 353,00 PLN 1 353,00 Małgorzata Mikiciuk 40/25 47124027021111001066158340 T. Kościuszki 14/U15 05-300 Mińsk Mazowieck 00068117 310725 0420005229 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 67 689,98- PLN 67 689,98 82/SU/2025 89156011080000906000044177 ZAKŁAD USŁUG SERWISOWYCH 000002 K 0001040940 Z4A0 25 2150000000 67 689,98 PLN 67 689,98 GAMMAGRAFICZNEJ DEFEKTO-SERWIS 82/SU/2025 89156011080000906000044177 KOŚCIUSZKI 112 40-519 KATOWICE 00068118 310725 0420005230 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 615,00- PLN 615,00 FVS/17/07/2025 85105015041000009717879911 RG Auto Rafał Golomb 000002 K 0001217119 Z4A0 25 2150000000 615,00 PLN 615,00 FVS/17/07/2025 85105015041000009717879911 Oleska 152 45-239 Opole Suma strony 72 352,35 72 352,35 Skumulow. 1677 233 254,07 1677 233 254,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1677 233 254,07 1677 233 254,07 00068119 310725 0420005231 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 254,24- PLN 6 254,24 2310901652 0000000108711740 BM CHEMIE BOGDAN ZWROT BM chemie BOGDAN MALCER 000002 K 0001018721 Z4A0 29E 2158000000 6 254,24 PLN 6 254,24 2310901652 0000000108711740 BM CHEMIE BOGDAN ZWROT DZIAŁOSZYN 147 59-915 BOGATYNIA 00068120 310725 0420005232 300725 300725 PW PKOBPABK0125146 0063792100098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 29 600,00- PLN 29 600,00 323700008 0000000020354000 BUCHEN INDUSTRIAL ZWROT BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000002 K 0001044284 Z4A0 29E 2158000000 29 600,00 PLN 29 600,00 SPÓŁKA Z O.O. 323700008 0000000020354000 BUCHEN INDUSTRIAL ZWROT OKRĘŻNA 23 44-100 GLIWICE 00068121 310725 0440013514 300725 300725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 15 960,00 PLN 15 960,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 15 960,00- PLN 15 960,00 00068122 310725 0440013516 300725 300725 RL 0000002309 FI rozlicz.dok. 17020823 Bajsarowicz Daniel 000001 K 0007112404 Z4A0 27 2399000000 705,10 PLN 705,10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski Bajsarowicz Daniel 000002 K 0007112404 Z4A0 37 2399000000 705,10- PLN 705,10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski 00068123 310725 0440013517 300725 300725 RL 0000002177 FI rozlicz.dok. 17020823 Bajsarowicz Daniel 000001 K 0007112404 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski Bajsarowicz Daniel 000002 K 0007112404 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski 00068124 310725 0440013518 300725 300725 RL 0000002206 FI rozlicz.dok. 17020823 Bajsarowicz Daniel 000001 K 0007112404 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski Bajsarowicz Daniel 000002 K 0007112404 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski 00068125 310725 0440013519 300725 300725 RL 0000002306 FI rozlicz.dok. 17020823 Bajsarowicz Daniel 000001 K 0007112404 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski Bajsarowicz Daniel 000002 K 0007112404 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 49-340 Lewin Brzeski 00068126 310725 0440013520 300725 300725 RL 0000002305 FI rozlicz.dok. 17020823 Łącki Grzegorz 000001 K 0007105026 Z4A0 27 2399000000 730,40 PLN 730,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 53 384,74 52 654,34 Skumulow. 1677 286 638,81 1677 285 908,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1677 286 638,81 1677 285 908,41 45-638 Opole Łącki Grzegorz 000002 K 0007105026 Z4A0 37 2399000000 730,40- PLN 730,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole 00068127 310725 0440013521 300725 300725 RL 0000002180 FI rozlicz.dok. 17020823 Łącki Grzegorz 000001 K 0007105026 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole Łącki Grzegorz 000002 K 0007105026 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole 00068128 310725 0440013522 300725 300725 RL 0000002190 FI rozlicz.dok. 17020823 Łącki Grzegorz 000001 K 0007105026 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole Łącki Grzegorz 000002 K 0007105026 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-638 Opole 00068129 310725 0440013523 300725 300725 RL 0000002304 FI rozlicz.dok. 17020823 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 27 2399000000 755,70 PLN 755,70 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 37 2399000000 755,70- PLN 755,70 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00068130 310725 0440013524 300725 300725 RL 0000002276 FI rozlicz.dok. 17020823 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 27 2399000000 787,90 PLN 787,90 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 37 2399000000 787,90- PLN 787,90 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00068131 310725 0440013525 300725 300725 RL 0000002277 FI rozlicz.dok. 17020823 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 27 2399000000 787,90 PLN 787,90 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 37 2399000000 787,90- PLN 787,90 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00068132 310725 0440013526 300725 300725 RL 0000002301 FI rozlicz.dok. 17020823 Marcinek Przemysław 000001 K 0007075881 Z4A0 27 2399000000 188,60 PLN 188,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 48-385 Rysiowice Marcinek Przemysław 000002 K 0007075881 Z4A0 37 2399000000 188,60- PLN 188,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 48-385 Rysiowice 00068133 310725 0440013527 300725 300725 RL 0000002204 FI rozlicz.dok. 17020823 Schilk Denis 000001 K 0007100187 Z4A0 27 2399000000 755,70 PLN 755,70 Suma strony 3 365,80 3 340,50 Skumulow. 1677 290 004,61 1677 289 248,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1677 290 004,61 1677 289 248,91 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Denis 000002 K 0007100187 Z4A0 37 2399000000 755,70- PLN 755,70 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00068134 310725 0440013528 300725 300725 RL 0000002221 FI rozlicz.dok. 17020823 Schilk Denis 000001 K 0007100187 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Denis 000002 K 0007100187 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00068135 310725 0440013529 300725 300725 RL 0000002307 FI rozlicz.dok. 17020823 Schilk Denis 000001 K 0007100187 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Denis 000002 K 0007100187 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00068136 310725 0440013530 300725 300725 RL 0000002224 FI rozlicz.dok. 17020823 Hebda Krzysztof 000001 K 0007103411 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-073 Chróścina Hebda Krzysztof 000002 K 0007103411 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-073 Chróścina 00068137 310725 0440013531 300725 300725 RL 0000002255 FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 689,50 PLN 689,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 689,50- PLN 689,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00068138 310725 0440013532 300725 300725 RL 0000002283 FI rozlicz.dok. 17020823 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 27 2399000000 667,00 PLN 667,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 37 2399000000 667,00- PLN 667,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00068139 310725 0440013533 300725 300725 RL 0000002223 FI rozlicz.dok. 17020823 Kisielewski Michał 000001 K 0007105516 Z4A0 27 2399000000 679,80 PLN 679,80 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-070 Osiny Kisielewski Michał 000002 K 0007105516 Z4A0 37 2399000000 679,80- PLN 679,80 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-070 Osiny 00068140 310725 0440013534 300725 300725 RL 0000002178 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 2 171,30 2 927,00 Skumulow. 1677 292 175,91 1677 292 175,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1677 292 175,91 1677 292 175,91 Haśkiewicz Samuel 000001 K 0007097662 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole Haśkiewicz Samuel 000002 K 0007097662 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole 00068141 310725 0440013535 300725 300725 RL 0000002202 FI rozlicz.dok. 17020823 Kołodziej Adam 000001 K 0007091506 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-030 Murów Kołodziej Adam 000002 K 0007091506 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-030 Murów 00068142 310725 0440013536 300725 300725 RL 0000002205 FI rozlicz.dok. 17020823 Wróbel Piotr 000001 K 0007090814 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole Wróbel Piotr 000002 K 0007090814 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole 00068143 310725 0440013537 300725 300725 RL 0000002222 FI rozlicz.dok. 17020823 Wróbel Piotr 000001 K 0007090814 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole Wróbel Piotr 000002 K 0007090814 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole 00068144 310725 0440013538 300725 300725 RL 0000002201 FI rozlicz.dok. 17020823 Misiurski Łukasz 000001 K 0007090555 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-056 Opole Misiurski Łukasz 000002 K 0007090555 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-056 Opole 00068145 310725 0440013539 300725 300725 RL 0000002179 FI rozlicz.dok. 17020823 Janoszek Jarosław 000001 K 0007083263 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole Janoszek Jarosław 000002 K 0007083263 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole 00068146 310725 0440013540 300725 300725 RL 0000002203 FI rozlicz.dok. 17020823 Janoszek Jarosław 000001 K 0007083263 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole Janoszek Jarosław 000002 K 0007083263 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole Suma strony 315,00 315,00 Skumulow. 1677 292 490,91 1677 292 490,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1677 292 490,91 1677 292 490,91 00068147 310725 0440013541 300725 300725 RL 0000002256 FI rozlicz.dok. 17020823 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00068148 310725 0440013542 300725 300725 RL 0000002263 FI rozlicz.dok. 17020823 Karcz Mariusz 000001 K 0007068290 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice Karcz Mariusz 000002 K 0007068290 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice 00068149 310725 0440013543 300725 300725 RL 0000002243 FI rozlicz.dok. 17020823 Karcz Mariusz 000001 K 0007068290 Z4A0 27 2399000000 661,40 PLN 661,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice Karcz Mariusz 000002 K 0007068290 Z4A0 37 2399000000 661,40- PLN 661,40 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice 00068150 310725 0440013544 300725 300725 RL 0000002241 FI rozlicz.dok. 17020823 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 27 2399000000 1 135,20 PLN 1 135,20 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 37 2399000000 1 135,20- PLN 1 135,20 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00068151 310725 0440013545 300725 300725 RL 0000002242 FI rozlicz.dok. 17020823 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 27 2399000000 1 114,50 PLN 1 114,50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 37 2399000000 1 114,50- PLN 1 114,50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00068152 310725 0440013546 300725 300725 RL 0000002257 FI rozlicz.dok. 17020823 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00068153 310725 0440013551 300725 300725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 10 963,70 PLN 10 963,70 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 10 963,70- PLN 10 963,70 00068154 310725 0440013552 300725 300725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 357 469,36 PLN 357 469,36 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 357 469,36- PLN 357 469,36 Suma strony 371 434,16 371 434,16 Skumulow. 1677 663 925,07 1677 663 925,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1677 663 925,07 1677 663 925,07 00068155 310725 0440013553 300725 300725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 201 699,41 PLN 1 201 699,41 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 686,00- PLN 34 686,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 392 113,41- PLN 392 113,41 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 774 900,00- PLN 774 900,00 00068156 010825 0440013596 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 384,64 PLN 2 384,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 384,64- PLN 2 384,64 00068157 010825 0440013603 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 92,00- PLN 92,00 00068158 010825 0440013604 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 147,30 PLN 147,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 147,30- PLN 147,30 00068159 010825 0440013605 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,70 PLN 103,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,70- PLN 103,70 00068160 010825 0440013606 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,76 PLN 2,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,76- PLN 2,76 00068161 010825 0440013607 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,76 PLN 2,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,76- PLN 2,76 00068162 010825 0440013608 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 00068163 010825 0440013609 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 00068164 010825 0440013610 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,50 PLN 11,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,50- PLN 11,50 00068165 010825 0440013611 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 00068166 010825 0440013612 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 00068167 010825 0440013613 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,56 PLN 27,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,56- PLN 27,56 Suma strony 1 204 483,55 1 204 483,55 Skumulow. 1678 868 408,62 1678 868 408,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1678 868 408,62 1678 868 408,62 00068168 010825 0440013614 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,00- PLN 9,00 00068169 010825 0440013640 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 195,00- PLN 195,00 00068170 010825 0440013641 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 195,00- PLN 195,00 00068171 010825 0440013642 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,80 PLN 71,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,80- PLN 71,80 00068172 010825 0440013643 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,00 PLN 159,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,00- PLN 159,00 00068173 010825 0440013644 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 00068174 010825 0440013645 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 475,00 PLN 475,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 475,00- PLN 475,00 00068175 010825 0440013648 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,50 PLN 11,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,50- PLN 11,50 00068176 010825 0440013649 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,50- PLN 6,50 00068177 010825 0440013650 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,80 PLN 1,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,80- PLN 1,80 00068178 010825 0440013651 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,60 PLN 26,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,60- PLN 26,60 00068179 010825 0440013652 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,00 PLN 16,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 00068180 010825 0440013653 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,80 PLN 3,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,80- PLN 3,80 00068181 010825 0440013654 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 Suma strony 1 199,00 1 199,00 Skumulow. 1678 869 607,62 1678 869 607,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1678 869 607,62 1678 869 607,62 00068182 010825 0440013655 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,40 PLN 29,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,40- PLN 29,40 00068183 010825 0440013656 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,75 PLN 95,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,75- PLN 95,75 00068184 010825 0440013657 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,60 PLN 31,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,60- PLN 31,60 00068185 010825 0440013658 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 123,00 PLN 123,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 123,00- PLN 123,00 00068186 010825 0440013659 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,15 PLN 2,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,15- PLN 2,15 00068187 010825 0440013660 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,00 PLN 190,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 190,00- PLN 190,00 00068188 010825 0440013662 300725 300725 RL 1747/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 119,00 PLN 119,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 119,00- PLN 119,00 00068189 010825 0440013663 300725 300725 RL 154/06/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 950,00 PLN 1 950,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 950,00- PLN 1 950,00 00068190 010825 0440013698 300725 300725 RL 1746/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,00 PLN 58,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,00- PLN 58,00 00068191 010825 0440013699 300725 300725 RL 1746/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,00 PLN 17,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 00068192 080825 0440014060 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 333,00 PLN 333,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 333,00- PLN 333,00 00068193 080825 0440014075 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35 000,00 PLN 35 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35 000,00- PLN 35 000,00 00068194 080825 0440014116 300725 300725 RL 5582/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 475,73 PLN 475,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 475,73- PLN 475,73 00068195 080825 0440014117 300725 300725 RL 5582/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,28 PLN 29,28 Suma strony 38 453,91 38 424,63 Skumulow. 1678 908 061,53 1678 908 032,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1678 908 061,53 1678 908 032,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,28- PLN 29,28 00068196 080825 0440014118 300725 300725 RL 5582/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,28 PLN 29,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,28- PLN 29,28 00068197 080825 0440014119 300725 300725 RL 5582/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,40 PLN 64,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,40- PLN 64,40 00068198 080825 0440014120 300725 300725 RL 5582/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 204,88 PLN 204,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 204,88- PLN 204,88 00068199 080825 0440014121 300725 300725 RL 5582/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,24 PLN 70,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,24- PLN 70,24 00068200 080825 0440014122 300725 300725 RL 5582/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 336,40 PLN 336,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 336,40- PLN 336,40 00068201 080825 0440014123 300725 300725 RL 5582/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,12 PLN 35,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,12- PLN 35,12 00068202 080825 0440014124 300725 300725 RL 5582/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,00 PLN 57,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,00- PLN 57,00 00068203 080825 0440014125 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,63 PLN 121,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,63- PLN 121,63 00068204 080825 0440014126 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,55 PLN 146,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 146,55- PLN 146,55 00068205 080825 0440014127 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 302,00 PLN 302,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 302,00- PLN 302,00 00068206 080825 0440014128 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 118,00 PLN 118,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 118,00- PLN 118,00 00068207 080825 0440014129 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,00 PLN 88,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,00- PLN 88,00 00068208 080825 0440014130 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,50 PLN 136,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,50- PLN 136,50 00068209 080825 0440014131 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 1 710,00 1 739,28 Skumulow. 1678 909 771,53 1678 909 771,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1678 909 771,53 1678 909 771,53 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 149,00 PLN 149,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 149,00- PLN 149,00 00068210 080825 0440014132 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 855,00 PLN 855,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 855,00- PLN 855,00 00068211 080825 0440014151 300725 300725 RL 1092/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 130,00 PLN 1 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 130,00- PLN 1 130,00 00068212 080825 0440014159 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 162,56 PLN 2 162,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 162,56- PLN 2 162,56 00068213 080825 0440014254 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 054,54 PLN 2 054,54 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 054,54- PLN 2 054,54 00068214 080825 0440014374 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 510,00 PLN 4 510,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 510,00- PLN 4 510,00 00068215 080825 0440014388 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 11 296,00 PLN 11 296,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 11 296,00- PLN 11 296,00 00068216 180825 0440014519 300725 300725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 178,00 PLN 1 178,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 178,00- PLN 1 178,00 00068217 300725 0470000364 300725 250725 RV 0000002285 29.07.2025 U-17000261 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 31 2399000000 XX 787,90- PLN 787,90 *Podróż od 21.07.25 do 25.07.25 do Bogatynia/El XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 742,90 PLN 742,90 *Podróż od 21.07.25 do 25.07.25 do Bogatynia/El Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 21.07.25 do 25.07.25 do Bogatynia/El 00068218 300725 0470000365 300725 230725 RV 0000002312 28.07.2025 U-17000261 Janoszek Jarosław 000001 K 0007083263 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 21.07.25 do 23.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-265 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 21.07.25 do 23.07.25 do Bogatynia EL 00068219 300725 0470000366 300725 180725 RV 0000002308 28.07.2025 U-17000261 Haśkiewicz Samuel 000001 K 0007097662 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 15.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 Suma strony 24 213,00 24 213,00 Skumulow. 1678 933 984,53 1678 933 984,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1678 933 984,53 1678 933 984,53 *Podróż od 15.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia EL 00068220 300725 0470000367 300725 230725 RV 0000002311 28.07.2025 U-17000261 Haśkiewicz Samuel 000001 K 0007097662 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 21.07.25 do 23.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-560 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 21.07.25 do 23.07.25 do Bogatynia EL 00068221 300725 0470000368 300725 230725 RV 0000002310 28.07.2025 U-17000261 Schilk Denis 000001 K 0007100187 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 21.07.25 do 23.07.25 do Bogatynia EL XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 21.07.25 do 23.07.25 do Bogatynia EL 00068222 300725 0470000369 300725 220725 RV 0000002280 29.07.2025 U-17000261 Hebda Krzysztof 000001 K 0007103411 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 22.07.25 do 22.07.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-073 Chróścina Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 22.07.25 do 22.07.25 do Bogatynia 00068223 310725 0490013503 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 95 450,00 PLN 95 450,00 9014022338 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 95 450,00- PLN 95 450,00 9014022338 80102021370000950200071944 00068224 310725 0490013504 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014022339 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014022339 80102021370000950200071944 00068225 310725 0490013505 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014022340 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014022340 80102021370000950200071944 00068226 310725 0490013506 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 73 322,02 PLN 73 322,02 9014022341 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 73 322,02- PLN 73 322,02 9014022341 80102021370000950200071944 00068227 310725 0490013507 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014022337 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 486,00- PLN 6 486,00 9014022337 80102021370000950200071944 Suma strony 224 843,02 224 843,02 Skumulow. 1679 158 827,55 1679 158 827,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1679 158 827,55 1679 158 827,55 00068228 310725 0490013508 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 549,15 PLN 549,15 F.VAT/3993/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 549,15- PLN 549,15 F.VAT/3993/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00068229 310725 0490013509 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 58,92 PLN 58,92 F.VAT/3994/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 58,92- PLN 58,92 F.VAT/3994/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 00068230 310725 0490013510 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 288,37 PLN 288,37 F.VAT/3952/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 288,37- PLN 288,37 F.VAT/3952/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00068231 310725 0490013511 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 303,59 PLN 303,59 FS-SW/00038188/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 303,59- PLN 303,59 FS-SW/00038188/ 80102021370000950200071944 00068232 310725 0490013512 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 406,53 PLN 406,53 FS-SW/00038184/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 406,53- PLN 406,53 FS-SW/00038184/ 80102021370000950200071944 00068233 310725 0490013513 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,89 PLN 9,89 FS-SW/00038181/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,89- PLN 9,89 FS-SW/00038181/ 80102021370000950200071944 00068234 310725 0490013514 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 601,00 PLN 6 601,00 40-2025060060 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 601,00- PLN 6 601,00 40-2025060060 80102021370000950200071944 00068235 310725 0490013515 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 093,00 PLN 2 093,00 40-2025060061 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 093,00- PLN 2 093,00 40-2025060061 80102021370000950200071944 00068236 310725 0490013516 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 247,87 PLN 247,87 ZK200721659 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 247,87- PLN 247,87 ZK200721659 80102021370000950200071944 Suma strony 10 558,32 10 558,32 Skumulow. 1679 169 385,87 1679 169 385,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1679 169 385,87 1679 169 385,87 00068237 310725 0490013517 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 384,10 PLN 384,10 FV/91/J/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 384,10- PLN 384,10 FV/91/J/06/2025 80102021370000950200071944 00068238 310725 0490013518 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64,70 PLN 64,70 878 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 64,70- PLN 64,70 878 80102021370000950200071944 00068239 310725 0490013519 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 420,44 PLN 420,44 879 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 420,44- PLN 420,44 879 80102021370000950200071944 00068240 310725 0490013520 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 572,04 PLN 2 572,04 SKP/FV/0100/06/ T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 572,04- PLN 2 572,04 SKP/FV/0100/06/ T/. 10202137 00 801020213700009502 00068241 310725 0490013521 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60,13 PLN 60,13 FS/02711/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 60,13- PLN 60,13 FS/02711/MG/202 80102021370000950200071944 00068242 310725 0490013522 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,79 PLN 22,79 2971/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,79- PLN 22,79 2971/2025 80102021370000950200071944 00068243 310725 0490013523 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 196,14 PLN 196,14 4177729145 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 196,14- PLN 196,14 4177729145 80102021370000950200071944 00068244 310725 0490013524 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 340,00 PLN 13 340,00 6/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 340,00- PLN 13 340,00 6/06/2025 80102021370000950200071944 00068245 310725 0490013525 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 871,30 PLN 13 871,30 7/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 871,30- PLN 13 871,30 7/06/2025 80102021370000950200071944 00068246 310725 0490013526 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300024 17020823 Suma strony 30 931,64 30 931,64 Skumulow. 1679 200 317,51 1679 200 317,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1679 200 317,51 1679 200 317,51 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,89 PLN 15,89 FV/0517/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15,89- PLN 15,89 FV/0517/2025 80102021370000950200071944 00068247 310725 0490013527 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 81,15 PLN 81,15 FV/0516/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 81,15- PLN 81,15 FV/0516/2025 80102021370000950200071944 00068248 310725 0490013528 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,62 PLN 46,62 FV/01827/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,62- PLN 46,62 FV/01827/2025 80102021370000950200071944 00068249 310725 0490013529 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 224,02 PLN 224,02 154/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 224,02- PLN 224,02 154/06/2025 80102021370000950200071944 00068250 310725 0490013530 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 FV/00027/06/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 FV/00027/06/202 80102021370000950200071944 00068251 310725 0490013531 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,99 PLN 26,99 321/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,99- PLN 26,99 321/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00068252 310725 0490013532 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,68 PLN 9,68 320/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,68- PLN 9,68 320/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00068253 310725 0490013533 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 133,89 PLN 133,89 315/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 133,89- PLN 133,89 315/06/2025/FMB 80102021370000950200071944 00068254 310725 0490013534 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 162,11 PLN 162,11 19/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 162,11- PLN 162,11 19/06/2025 80102021370000950200071944 00068255 310725 0490013535 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 136,92 PLN 19 136,92 Suma strony 21 677,27 2 540,35 Skumulow. 1679 221 994,78 1679 202 857,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1679 221 994,78 1679 202 857,86 2025/07 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19 136,92- PLN 19 136,92 2025/07 80102021370000950200071944 00068256 310725 0490013536 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 21/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 21/2025 80102021370000950200071944 00068257 310725 0490013537 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 440,80 PLN 3 440,80 FA/000162/06/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 440,80- PLN 3 440,80 FA/000162/06/20 80102021370000950200071944 00068258 310725 0490013538 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42 890,95 PLN 42 890,95 F/000067/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 42 890,95- PLN 42 890,95 F/000067/25 80102021370000950200071944 00068259 310725 0490013539 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 187,00 PLN 6 187,00 66/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 187,00- PLN 6 187,00 66/06/2025 80102021370000950200071944 00068260 310725 0490013540 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 618,69 PLN 618,69 9/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 618,69- PLN 618,69 9/06/2025 80102021370000950200071944 00068261 310725 0490013541 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 414,00 PLN 414,00 86/06/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 414,00- PLN 414,00 86/06/2025 80102021370000950200071944 00068262 310725 0490013542 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 F/330/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 195,50- PLN 195,50 F/330/25 80102021370000950200071944 00068263 310725 0490013543 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 447,05 PLN 447,05 0001114703 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 447,05- PLN 447,05 0001114703 80102021370000950200071944 00068264 310725 0490013544 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 151,80 PLN 151,80 1593/C/07/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 56 185,79 75 170,91 Skumulow. 1679 278 180,57 1679 278 028,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1679 278 180,57 1679 278 028,77 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 151,80- PLN 151,80 1593/C/07/2025 80102021370000950200071944 00068265 310725 0490013545 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 206,88 PLN 206,88 2423/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 206,88- PLN 206,88 2423/2025 80102021370000950200071944 00068266 310725 0490013546 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 114,10 PLN 114,10 A1477/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 114,10- PLN 114,10 A1477/2025 80102021370000950200071944 00068267 310725 0490013547 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,04 PLN 31,04 1117/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,04- PLN 31,04 1117/07/2025 80102021370000950200071944 00068268 310725 0490013548 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 253,00 PLN 253,00 40/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 253,00- PLN 253,00 40/25 80102021370000950200071944 00068269 310725 0490013549 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 657,48 PLN 12 657,48 82/SU/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 657,48- PLN 12 657,48 82/SU/2025 80102021370000950200071944 00068270 310725 0490013550 300725 300725 WB PKOB1AVT0125142 0063788300048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 FVS/17/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 FVS/17/07/2025 80102021370000950200071944 00068271 310725 0490013551 300725 300725 WB PKOB2AFS0225006 0063788800001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 540,00 PLN 540,00 refundacja PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 540,00- PLN 540,00 refundacja 00068272 310725 0490013552 300725 300725 WB PKOB2AFS0225006 0063788800002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 15 960,00 PLN 15 960,00 ZFŚŚ o/Opole PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 15 960,00- PLN 15 960,00 ZFŚŚ o/Opole 00068273 310725 0490013553 300725 300725 WB PKOB2AFS0225006 0063788800003 17020823 PKOBP -bieżący ZFŚS 000001 S 1390070002 Z4A0 40 68,00 PLN 68,00 Popławski składka Ergo Hestia Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 68,00- PLN 68,00 Suma strony 29 945,50 30 097,30 Skumulow. 1679 308 126,07 1679 308 126,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1679 308 126,07 1679 308 126,07 Popławski składka Ergo Hestia 00068274 310725 0490013554 300725 300725 WB PKOB2APK0225048 0063790000001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 10 423,70 PLN 10 423,70 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 10 423,70- PLN 10 423,70 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00068275 310725 0490013555 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 510 450,00 PLN 510 450,00 9014022338 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 510 450,00- PLN 510 450,00 9014022338 20102021370000960200071811 00068276 310725 0490013556 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 95 450,00 PLN 95 450,00 9014022338 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 95 450,00- PLN 95 450,00 9014022338 13102010260000160203604923 00068277 310725 0490013557 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014022339 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 196 800,00- PLN 196 800,00 9014022339 20102021370000960200071811 00068278 310725 0490013558 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014022339 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014022339 13102010260000160203604923 00068279 310725 0490013559 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014022340 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 67 650,00- PLN 67 650,00 9014022340 20102021370000960200071811 00068280 310725 0490013560 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014022340 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014022340 13102010260000160203604923 00068281 310725 0490013561 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 392 113,41 PLN 392 113,41 9014022341 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 392 113,41- PLN 392 113,41 9014022341 49102021370000980200070318 00068282 310725 0490013562 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 73 322,02 PLN 73 322,02 9014022341 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 73 322,02- PLN 73 322,02 9014022341 13102010260000160203604923 Suma strony 1 395 659,13 1 395 659,13 Skumulow. 1680 703 785,20 1680 703 785,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1680 703 785,20 1680 703 785,20 00068283 310725 0490013563 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 9014022337 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 686,00- PLN 34 686,00 9014022337 34102010260000180202126555 00068284 310725 0490013564 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014022337 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 486,00- PLN 6 486,00 9014022337 13102010260000160203604923 00068285 310725 0490013565 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 549,15 PLN 549,15 F.VAT/3993/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 549,15- PLN 549,15 F.VAT/3993/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00068286 310725 0490013566 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58,92 PLN 58,92 F.VAT/3994/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 58,92- PLN 58,92 F.VAT/3994/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00068287 310725 0490013567 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 288,37 PLN 288,37 F.VAT/3952/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 288,37- PLN 288,37 F.VAT/3952/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00068288 310725 0490013568 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 303,59 PLN 303,59 FS-SW/00038188/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 303,59- PLN 303,59 FS-SW/00038188/ 13102010260000160203604923 00068289 310725 0490013569 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 406,53 PLN 406,53 FS-SW/00038184/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 406,53- PLN 406,53 FS-SW/00038184/ 13102010260000160203604923 00068290 310725 0490013570 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,89 PLN 9,89 FS-SW/00038181/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,89- PLN 9,89 FS-SW/00038181/ 13102010260000160203604923 00068291 310725 0490013571 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 601,00 PLN 6 601,00 40-2025060060 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 601,00- PLN 6 601,00 40-2025060060 13102010260000160203604923 Suma strony 49 389,45 49 389,45 Skumulow. 1680 753 174,65 1680 753 174,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1680 753 174,65 1680 753 174,65 00068292 310725 0490013572 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 093,00 PLN 2 093,00 40-2025060061 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 093,00- PLN 2 093,00 40-2025060061 13102010260000160203604923 00068293 310725 0490013573 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 247,87 PLN 247,87 ZK200721659 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 247,87- PLN 247,87 ZK200721659 13102010260000160203604923 00068294 310725 0490013574 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 384,10 PLN 384,10 FV/91/J/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 384,10- PLN 384,10 FV/91/J/06/2025 13102010260000160203604923 00068295 310725 0490013575 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64,70 PLN 64,70 878 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 64,70- PLN 64,70 878 13102010260000160203604923 00068296 310725 0490013576 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 420,44 PLN 420,44 879 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 420,44- PLN 420,44 879 13102010260000160203604923 00068297 310725 0490013577 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 572,04 PLN 2 572,04 SKP/FV/0100/06/ T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 572,04- PLN 2 572,04 SKP/FV/0100/06/ T/. 10201026 00 131020102600001602 00068298 310725 0490013578 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60,13 PLN 60,13 FS/02711/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60,13- PLN 60,13 FS/02711/MG/202 13102010260000160203604923 00068299 310725 0490013579 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,79 PLN 22,79 2971/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,79- PLN 22,79 2971/2025 13102010260000160203604923 00068300 310725 0490013580 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196,14 PLN 196,14 4177729145 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 196,14- PLN 196,14 4177729145 13102010260000160203604923 00068301 310725 0490013581 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100043 17020823 Suma strony 6 061,21 6 061,21 Skumulow. 1680 759 235,86 1680 759 235,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1680 759 235,86 1680 759 235,86 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 340,00 PLN 13 340,00 6/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 340,00- PLN 13 340,00 6/06/2025 13102010260000160203604923 00068302 310725 0490013582 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 871,30 PLN 13 871,30 7/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 871,30- PLN 13 871,30 7/06/2025 13102010260000160203604923 00068303 310725 0490013583 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,89 PLN 15,89 FV/0517/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15,89- PLN 15,89 FV/0517/2025 13102010260000160203604923 00068304 310725 0490013584 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81,15 PLN 81,15 FV/0516/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 81,15- PLN 81,15 FV/0516/2025 13102010260000160203604923 00068305 310725 0490013585 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,62 PLN 46,62 FV/01827/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,62- PLN 46,62 FV/01827/2025 13102010260000160203604923 00068306 310725 0490013586 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 224,02 PLN 224,02 154/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 224,02- PLN 224,02 154/06/2025 13102010260000160203604923 00068307 310725 0490013587 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 FV/00027/06/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 FV/00027/06/202 13102010260000160203604923 00068308 310725 0490013588 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,99 PLN 26,99 321/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,99- PLN 26,99 321/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00068309 310725 0490013589 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,68 PLN 9,68 320/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,68- PLN 9,68 320/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00068310 310725 0490013590 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 133,89 PLN 133,89 Suma strony 29 589,54 29 455,65 Skumulow. 1680 788 825,40 1680 788 691,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1680 788 825,40 1680 788 691,51 315/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 133,89- PLN 133,89 315/06/2025/FMB 13102010260000160203604923 00068311 310725 0490013591 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162,11 PLN 162,11 19/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 162,11- PLN 162,11 19/06/2025 13102010260000160203604923 00068312 310725 0490013592 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 136,92 PLN 19 136,92 2025/07 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 136,92- PLN 19 136,92 2025/07 13102010260000160203604923 00068313 310725 0490013593 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 21/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 21/2025 13102010260000160203604923 00068314 310725 0490013594 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 440,80 PLN 3 440,80 FA/000162/06/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 440,80- PLN 3 440,80 FA/000162/06/20 13102010260000160203604923 00068315 310725 0490013595 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 890,95 PLN 42 890,95 F/000067/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42 890,95- PLN 42 890,95 F/000067/25 13102010260000160203604923 00068316 310725 0490013596 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 187,00 PLN 6 187,00 66/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 187,00- PLN 6 187,00 66/06/2025 13102010260000160203604923 00068317 310725 0490013597 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 618,69 PLN 618,69 9/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 618,69- PLN 618,69 9/06/2025 13102010260000160203604923 00068318 310725 0490013598 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 414,00 PLN 414,00 86/06/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 414,00- PLN 414,00 86/06/2025 13102010260000160203604923 00068319 310725 0490013599 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 F/330/25 13102010260000160203604923 Suma strony 74 885,97 74 824,36 Skumulow. 1680 863 711,37 1680 863 515,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1680 863 711,37 1680 863 515,87 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 195,50- PLN 195,50 F/330/25 13102010260000160203604923 00068320 310725 0490013600 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 447,05 PLN 447,05 0001114703 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 447,05- PLN 447,05 0001114703 13102010260000160203604923 00068321 310725 0490013601 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 151,80 PLN 151,80 1593/C/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 151,80- PLN 151,80 1593/C/07/2025 13102010260000160203604923 00068322 310725 0490013602 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 206,88 PLN 206,88 2423/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 206,88- PLN 206,88 2423/2025 13102010260000160203604923 00068323 310725 0490013603 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114,10 PLN 114,10 A1477/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 114,10- PLN 114,10 A1477/2025 13102010260000160203604923 00068324 310725 0490013604 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,04 PLN 31,04 1117/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,04- PLN 31,04 1117/07/2025 13102010260000160203604923 00068325 310725 0490013605 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 253,00 PLN 253,00 40/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 253,00- PLN 253,00 40/25 13102010260000160203604923 00068326 310725 0490013606 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 657,48 PLN 12 657,48 82/SU/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 657,48- PLN 12 657,48 82/SU/2025 13102010260000160203604923 00068327 310725 0490013607 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 FVS/17/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 FVS/17/07/2025 13102010260000160203604923 00068328 310725 0490013608 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100099 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 10 423,70 PLN 10 423,70 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 423,70- PLN 10 423,70 Suma strony 24 400,05 24 595,55 Skumulow. 1680 888 111,42 1680 888 111,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1680 888 111,42 1680 888 111,42 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00068329 310725 0490013609 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 540,00 PLN 540,00 10201026 0000100203967213 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 540,00- PLN 540,00 10201026 0000100203967213 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00068330 310725 0490013610 300725 300725 WB PKOBPABK0125146 0063792100101 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 354 164,11 PLN 354 164,11 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 354 164,11- PLN 354 164,11 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00068331 050825 0520000338 300725 300725 ZN 9031089976 FI zakup usług RE 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 39V 2108140000 2A 900,91- PLN 900,91 ul. Złota 59 00-120 Warszawa WYNAJEM POMIESZCZEŃ ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 732,45 PLN 732,45 najem 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 168,46 PLN 168,46 00068332 310725 0700001480 300725 310725 SF 9014022589 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 1 732,30 PLN 1 732,30 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 408,37- PLN 1 408,37 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 323,93- PLN 323,93 00068333 310725 0700001481 300725 310725 SF 9014022590 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 5 701,33 PLN 5 701,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 635,23- PLN 4 635,23 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 066,10- PLN 1 066,10 00068334 310725 0700001482 300725 310725 SF 9014022591 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 4 578,53 PLN 4 578,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 722,38- PLN 3 722,38 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 856,15- PLN 856,15 00068335 310725 0700001483 300725 310725 SF 9014022592 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 6 558,64 PLN 6 558,64 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Suma strony 374 175,82 367 617,18 Skumulow. 1681 262 287,24 1681 255 728,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1681 262 287,24 1681 255 728,60 Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 332,23- PLN 5 332,23 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 226,41- PLN 1 226,41 00068336 310725 0700001484 300725 310725 SF 9014022593 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 5 166,00 PLN 5 166,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 200,00- PLN 4 200,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 966,00- PLN 966,00 00068337 010825 0700001485 300725 010825 SF 9014022594 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 896,86 PLN 2 896,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 355,17- PLN 2 355,17 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 541,69- PLN 541,69 00068338 010825 0700001489 300725 010825 SF 9014022598 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 172 670,87 PLN 172 670,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 008,92- PLN 4 008,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 32 288,04- PLN 32 288,04 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 313,50- PLN 20 313,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 161,71- PLN 10 161,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 368,53- PLN 1 368,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 664,19- PLN 664,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 613,10- PLN 613,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 007,58- PLN 7 007,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 375,63- PLN 3 375,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 765,64- PLN 5 765,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 071,22- PLN 5 071,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 305,04- PLN 6 305,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,47- PLN 1 547,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 395,88- PLN 7 395,88 Suma strony 180 733,73 120 507,95 Skumulow. 1681 443 020,97 1681 376 236,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1681 443 020,97 1681 376 236,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 815,76- PLN 4 815,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 266,19- PLN 5 266,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 163,88- PLN 4 163,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 660,02- PLN 11 660,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 673,50- PLN 6 673,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 773,46- PLN 4 773,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 550,08- PLN 4 550,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 275,58- PLN 5 275,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 970,21- PLN 8 970,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 144,14- PLN 6 144,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 777,20- PLN 1 777,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 777,20- PLN 1 777,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00068339 050825 0700001537 300725 050825 SF 9014022646 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 141 952,06 PLN 141 952,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 311,04- PLN 7 311,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 543,88- PLN 26 543,88 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 240,79- PLN 18 240,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 846,89- PLN 6 846,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 678,53- PLN 4 678,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 831,83- PLN 6 831,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 304,42- PLN 8 304,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 888,47- PLN 8 888,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 728,90- PLN 4 728,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 399,60- PLN 6 399,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 663,04- PLN 8 663,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 314,13- PLN 7 314,13 Suma strony 141 952,06 181 535,94 Skumulow. 1681 584 973,03 1681 557 772,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1681 584 973,03 1681 557 772,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 735,40- PLN 5 735,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 217,88- PLN 5 217,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 419,63- PLN 1 419,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 944,20- PLN 4 944,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 613,10- PLN 613,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 676,26- PLN 4 676,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 594,07- PLN 4 594,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00068340 050825 0700001538 300725 050825 SF 9014022647 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 895,45 PLN 34 895,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 222,87- PLN 10 222,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 525,17- PLN 6 525,17 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 384,98- PLN 3 384,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 470,81- PLN 2 470,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,64- PLN 1 547,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 458,40- PLN 6 458,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 285,58- PLN 4 285,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00068341 070825 0700001595 300725 070825 SF 9014022703 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 77 874,38 PLN 77 874,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 864,80- PLN 9 864,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 561,87- PLN 14 561,87 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 640,74- PLN 40 640,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 546,79- PLN 2 546,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 127,70- PLN 2 127,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 192,80- PLN 1 192,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 143,20- PLN 3 143,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 796,48- PLN 3 796,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 112 769,83 139 970,37 Skumulow. 1681 697 742,86 1681 697 742,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1681 697 742,86 1681 697 742,86 00068342 080825 0700001599 300725 080825 SF 9014022707 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 25 007,88 PLN 25 007,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 067,69- PLN 1 067,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 676,27- PLN 4 676,27 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 535,31- PLN 8 535,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 339,26- PLN 2 339,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 255,05- PLN 6 255,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 134,30- PLN 2 134,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00068343 080825 0700001600 300725 080825 SF 9014022708 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 585,00 PLN 27 585,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 158,17- PLN 5 158,17 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 170,44- PLN 11 170,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 316,91- PLN 3 316,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 392,06- PLN 6 392,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00068344 080825 0700001601 300725 080825 SF 9014022709 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 709,98 PLN 5 709,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,26- PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 067,72- PLN 1 067,72 00068345 120825 0700001609 300725 120825 SF 9014022717 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 527,90 PLN 17 527,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 764,65- PLN 5 764,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 277,58- PLN 3 277,58 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 121,42- PLN 6 121,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 364,25- PLN 2 364,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 75 830,76 75 830,76 Skumulow. 1681 773 573,62 1681 773 573,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1681 773 573,62 1681 773 573,62 00068346 120825 0700001612 300725 120825 SF 9014022720 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 40 022,64 PLN 40 022,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 062,81- PLN 8 062,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 483,90- PLN 7 483,90 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 654,32- PLN 3 654,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 774,76- PLN 2 774,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 793,06- PLN 9 793,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 130,53- PLN 3 130,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 123,26- PLN 5 123,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00068347 120825 0700001622 300725 120825 SF 9014022730 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 61 534,16 PLN 61 534,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 501,78- PLN 6 501,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 506,40- PLN 11 506,40 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 661,81- PLN 3 661,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 957,75- PLN 3 957,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 319,30- PLN 3 319,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 919,34- PLN 5 919,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 992,17- PLN 6 992,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 790,50- PLN 3 790,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 947,91- PLN 14 947,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00068348 120825 0700001624 300725 120825 SF 9014022732 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 431,92 PLN 34 431,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 079,45- PLN 7 079,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 438,49- PLN 6 438,49 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 133,82- PLN 18 133,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 780,16- PLN 2 780,16 Suma strony 135 988,72 135 988,72 Skumulow. 1681 909 562,34 1681 909 562,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1681 909 562,34 1681 909 562,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00068349 130825 0700001632 300725 130825 SF 9014022740 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 605,73 PLN 27 605,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 443,68- PLN 22 443,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 162,05- PLN 5 162,05 00068350 050825 0840000091 300725 300725 ZI 9063 MM zakup nakł. inw. 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39D 2152200000 2D 13 894,08- PLN 13 894,08 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MONITOR IIYAMA MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 11 296,00 PLN 11 296,00 MONITOR LCD VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 2 598,08 PLN 2 598,08 00068351 310725 0850002401 300725 300725 ZM FV53/07/2025 MM zakup MiT 17000036 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000001 K 0001018723 Z4A0 31 2150000000 2A 233,70- PLN 233,70 PAWEŁ BALCER TABLICA OSTRZEGAWCZA/KOSZENIE TRAWY 50X70 DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,00 PLN 190,00 TABLICA OSTRZEG.KOSZENIE TRAWY 50X70 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,70 PLN 43,70 00068352 050825 0850002404 300725 290725 ZM FV251600001435 MM zakup MiT 17000036 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 31 2150000000 ** 409,90- PLN 409,90 PRZEWÓD YDY 3X1,5 ŻO 450/750V /BĘBNOWY/ JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 333,00 PLN 333,00 PRZEWÓD YDY 3X1,5 MM2 450/750V Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,25- PLN 0,25 różnica przeliczen PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 różnica przeliczen VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 76,65 PLN 76,65 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,25 PLN 0,25 00068353 010825 0850002406 300725 300725 ZM 1746/2025 MM zakup MiT 17020823 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 92,25- PLN 92,25 OLEJ DO GWIN. I WIER. CX80 500ML DUO SPRAY Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,00 PLN 58,00 OLEJ D/GWINT I WIERCENIA CX80 500 ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,00 PLN 17,00 PREPARAT SPAWMIX/SILSPAW SPRAY 400ML AN> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,25 PLN 17,25 00068354 010825 0850002407 300725 300725 ZM 1747/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 42 235,91 42 235,91 Skumulow. 1681 951 798,25 1681 951 798,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1681 951 798,25 1681 951 798,25 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2D 146,37- PLN 146,37 KATOWNIK MKSC 300/180S Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 119,00 PLN 119,00 KĄTOWNIK MKSC ZE STOPKĄ 300X180 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 27,37 PLN 27,37 00068355 040825 0850002408 300725 300725 ZM SKP/FV/0117/07/2 <<025 17020823 MELEX SP. Z O.O. 000001 K 0001020129 Z4A0 31 2150000000 2A 1 715,85- PLN 1 715,85 AKUMULATOR 6V T-145 / 260AH TROJAN Inwestorów 25 39-300 MIELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 395,00 PLN 1 395,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 320,85 PLN 320,85 00068356 010825 0850002409 300725 300725 ZM 4553/M10/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 98,40- PLN 98,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROVEN MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 PASEK KLINOWY A1250 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,40 PLN 18,40 00068357 010825 0850002410 300725 300725 ZM 9064 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 791,87- PLN 791,87 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BATERIA LR06 EVERACTIVE IND.1S MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,00 PLN 195,00 BATERIA AA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,00 PLN 195,00 BATERIA AAA / R03 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,80 PLN 71,80 BATERIA 6LR61 9V RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,00 PLN 159,00 BATERIA CR123 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,00 PLN 23,00 BATERIA CR2032 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 148,07 PLN 148,07 00068358 010825 0850002411 300725 300725 ZM 9065 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 584,25- PLN 584,25 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA LICZARKA BANKN.LUDGER BC-2950 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 475,00 PLN 475,00 LICZARKA BANKNOTÓW LUDGER BC 2950 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 109,25 PLN 109,25 00068359 010825 0850002412 300725 300725 ZM 9067 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 502,46- PLN 502,46 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE F. Suma strony 3 336,74 3 839,20 Skumulow. 1681 955 134,99 1681 955 637,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1681 955 134,99 1681 955 637,45 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,00 PLN 92,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 147,30 PLN 147,30 TAŚMA ŚWIECĄCA ANTYPOŚLIZG.5CMX18,3MB > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,70 PLN 103,70 KLEJ PODKŁADOWY PRIMER POD TAŚMY 500ML RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,76 PLN 2,76 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU ŻÓŁTY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,76 PLN 2,76 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU POMARAŃCZ. RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,98 PLN 2,98 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZERWONA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,98 PLN 2,98 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G NIEBIESKA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,50 PLN 11,50 KOPERTA C4 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,98 PLN 2,98 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G CZARNA RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,98 PLN 2,98 TECZKA KARTON.Z/GUMKĄ 350G ZIELONA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,56 PLN 27,56 TECZKA SKRZYDŁOWA NA RZEPY RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,00 PLN 9,00 MARKER PERMANENT.CZARNY SHARPIE FINE VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 93,96 PLN 93,96 00068360 010825 0850002413 300725 300725 ZM F.VAT/4671/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 706,56- PLN 706,56 Sp. z o.o. Sp. k. ODGAŁĘŹNIK DO PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 372,84 PLN 372,84 MUFA ŻELOWA 207-1333 WAGO RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 201,60 PLN 201,60 MUFA ŻELOWA 207-1332 WAGO VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 132,12 PLN 132,12 00068361 010825 0850002414 300725 300725 ZM 9066 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 434,31- PLN 434,31 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA KOPERTA C4 BIAŁA SK 2021 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,50 PLN 11,50 KOPERTA C-4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,80 PLN 1,80 KOPERTA BIAŁA C-6 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,60 PLN 26,60 ZESZYT A4 W/KRATKĘ-TWARDA OKŁADKA 96 KA> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,00 PLN 16,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,80 PLN 3,80 Suma strony 1 275,22 1 140,87 Skumulow. 1681 956 410,21 1681 956 778,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1681 956 410,21 1681 956 778,32 WKŁAD NIEBIESKI D/DŁUGOPISU ZENITH RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,40 PLN 29,40 KLEJ BIUROWY W/SZTYFCIE PRITT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,75 PLN 95,75 TECZKA DO PODPISU LEITZ 5745 18 PRZEG RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,60 PLN 31,60 OFERTÓWKA A4 PRZEZROCZ 0,20 25SZT RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 123,00 PLN 123,00 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,15 PLN 2,15 ZSZYWKI 24/6 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 81,21 PLN 81,21 00068362 040825 0850002416 300725 300725 ZM 5583/C/2025 MM zakup MiT 17020823 Massek Sp. z o.o. 000001 K 0001044479 Z4A0 31 2150000000 2A 149,60- PLN 149,60 TAŚMA DEKARSKA GRAFIT 30CM / 10M POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,63 PLN 121,63 TAŚMA DEKARSKA BITUMICZNA 300MMX10M VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,97 PLN 27,97 00068363 050825 0850002417 300725 300725 ZM 5582/C/2025 MM zakup MiT 17020823 Massek Sp. z o.o. 000001 K 0001044479 Z4A0 31 2150000000 ** 778,44- PLN 778,44 OC 105 RYNNA 3MB POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,60 PLN 219,60 RYNNA OCYNK FI 105 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,64 PLN 14,64 DENKO RYNNOWE OC 105 PRAWE Z USZCZELKĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,64 PLN 14,64 DENKO RYNNOWE OC 105 LEWE Z USZCZELKĄ RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,20 PLN 32,20 NACZYNIE ZBIORCZE RYNNY 105/80 OWAL OC RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 102,44 PLN 102,44 RURA FI80 OC. RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,12 PLN 35,12 RYNNA KOLANO FI80 X 72 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 168,20 PLN 168,20 HAK RYNNY FI 105MM OC RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,56 PLN 17,56 RYNNA KOLANO FI80 X 72 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,50 PLN 28,50 UCHWYT RURY SP. Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000012 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 145,56 PLN 145,56 Róż.dostawy i zamów 000014 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,02- PLN 0,02 00068364 040825 0850002420 300725 300725 ZM 1092/0/25 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 1 296,19 928,08 Skumulow. 1681 957 706,40 1681 957 706,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1681 957 706,40 1681 957 706,40 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A 1 389,90- PLN 1 389,90 Andrzej Korzeniowski USZCZELKA 250X190X3 AF1000 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 130,00 PLN 1 130,00 USZCZELKA 250X190X3 AF1000 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 259,90 PLN 259,90 00068365 050825 0850002427 300725 300725 ZM 4554/M10/2025 MM zakup MiT 17000036 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 237,69- PLN 237,69 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 85X2 70NBR MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 150,00 PLN 150,00 WKŁADKA GUM.SPRZĘGŁA A16 PN-72/M.-85263 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,24 PLN 1,24 O-RING 85X2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,00 PLN 42,00 SIMMERING 24X40X7 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 44,45 PLN 44,45 00068366 050825 0850002428 300725 310725 ZM 1099 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 2 659,75- PLN 2 659,75 KĄTOWNIK G/W 80X80X8 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 162,56 PLN 2 162,56 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,16 PLN 0,16 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,16- PLN 0,16 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 497,35 PLN 497,35 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,16- PLN 0,16 00068367 050825 0850002431 300725 310725 ZM 1121 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 2 138,36- PLN 2 138,36 TARCZA 125X1X22 WURTH DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 336,00 PLN 336,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 525,00 PLN 525,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 690,00 PLN 690,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 187,50 PLN 187,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 25X40X6/40 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 399,86 PLN 399,86 00068368 050825 0850002433 300725 310725 ZM 1120 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 2 922,48- PLN 2 922,48 FREZY WALCOWY 6X12X25 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 6 426,02 9 348,50 Skumulow. 1681 964 132,42 1681 967 054,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1681 964 132,42 1681 967 054,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 100,00 PLN 2 100,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 276,00 PLN 276,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 546,48 PLN 546,48 00068369 060825 0880002332 300725 010825 ZU FA/2467/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 527,08- PLN 2 527,08 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 054,54 PLN 2 054,54 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 472,54 PLN 472,54 00068370 060825 0880002349 300725 300725 ZU FA/6/07/2025 MM zakup usług 17000036 VETRA Sp. z o. o. Gniezno 000001 K 0001048848 Z4A0 31 2150000000 2A 5 547,30- PLN 5 547,30 LEGALIZACJA URZĄDZENIA CHWYTNEGO Z WCIĄGARKĄ Wrzesińska 83 62-200 Gniezno RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 510,00 PLN 4 510,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 037,30 PLN 1 037,30 00068371 070825 0880002367 300725 040825 ZU 45/2025/FVS MM zakup usług 17020823 ELWO Engineering Sp. z o. 000001 K 0001123765 Z4A0 31 2150000000 2A 43 050,00- PLN 43 050,00 REALIZACJA UMOWY DHZ/18/4569/UD/2025 ks.bp.H. Bednorza 26a 43-200 Pszczyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35 000,00 PLN 35 000,00 WYPOSŻENIE ELEKTROFILTRU HKE 2X302X1600> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 050,00 PLN 8 050,00 00068372 110825 0880002419 300725 310725 ZU 1/07/2025 MM zakup usług 17020823 JATO-MED 000001 K 0001183148 Z4A0 31 2150000000 XX 4 350,00- PLN 4 350,00 Marta Staniszewska-Gnoińska SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWIS Białogórska 5/2 59-920 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 174,00 PLN 174,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 XX 174,00 PLN 174,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 XX 174,00 PLN 174,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 XX 348,00 PLN 348,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 XX 522,00 PLN 522,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 XX 522,00 PLN 522,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 XX 87,00 PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 XX 435,00 PLN 435,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 XX 261,00 PLN 261,00 Suma strony 56 743,86 55 474,38 Skumulow. 1682 020 876,28 1682 022 529,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1682 020 876,28 1682 022 529,28 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 XX 87,00 PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 XX 1 305,00 PLN 1 305,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 XX 87,00 PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 XX 87,00 PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 XX 87,00 PLN 87,00 SZKOLENIE (USL) 00068373 040825 0100009271 310725 040825 AA AUAK0148724445 RAPERB:03/20250804-133841 17000166 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 11 296,00 PLN 11 296,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11 296,00- PLN 11 296,00 PSP Z4AI/00327-01 00068374 040825 0100009272 310725 040825 AA AUAK0148724445 RAPERB:11/20250804-133841 17000166 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 11 296,00 PLN 11 296,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11 296,00- PLN 11 296,00 PSP Z4AI/00327-01 00068375 040825 0100009273 310725 040825 AA AUAK0148724445 RAPERB:12/20250804-133841 17000166 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 11 296,00 PLN 11 296,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11 296,00- PLN 11 296,00 PSP Z4AI/00327-01 00068376 040825 0100009274 310725 040825 AA AUAK0148724445 RAPERB:13/20250804-133841 17000166 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 11 296,00 PLN 11 296,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11 296,00- PLN 11 296,00 PSP Z4AI/00327-01 00068377 040825 0100009275 310725 040825 AA AUAK0148724445 RAPERB:23/20250804-133841 17000166 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 11 296,00 PLN 11 296,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11 296,00- PLN 11 296,00 PSP Z4AI/00327-01 00068378 040825 0100009276 310725 040825 AA AUAK0148724445 RAPERB:24/20250804-133841 17000166 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 11 296,00 PLN 11 296,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 11 296,00- PLN 11 296,00 PSP Z4AI/00327-01 00068379 050825 0100009309 310725 050825 AA AUAK0148727800 RAPERB:03/20250805-091850 17000036 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 1 532,78 PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 532,78 PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 1 532,78- PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 Suma strony 72 494,56 69 308,78 Skumulow. 1682 093 370,84 1682 091 838,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1682 093 370,84 1682 091 838,06 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 532,78- PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 00068380 050825 0100009310 310725 050825 AA AUAK0148727800 RAPERB:11/20250805-091850 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 1 532,78 PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 532,78 PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 1 532,78- PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 532,78- PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 00068381 050825 0100009311 310725 050825 AA AUAK0148727800 RAPERB:74/20250805-091850 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 1 532,78 PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 532,78- PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 00068382 050825 0100009312 310725 050825 AA AUAK0148727800 RAPERB:76/20250805-091850 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 1 532,78 PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 532,78- PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 00068383 050825 0100009318 310725 050825 AA AUAK0148727354 RAPERB:03/20250805-105218 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 00068384 050825 0100009319 310725 050825 AA AUAK0148727354 RAPERB:11/20250805-105218 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 00068385 050825 0100009320 310725 050825 AA AUAK0148727354 RAPERB:74/20250805-105218 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 00068386 050825 0100009321 310725 050825 AA AUAK0148727354 RAPERB:76/20250805-105218 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 1 412,00 PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 412,00- PLN 1 412,00 Suma strony 14 603,12 16 135,90 Skumulow. 1682 107 973,96 1682 107 973,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1682 107 973,96 1682 107 973,96 PSP Z4AI/00327-01 00068387 050825 0100009322 310725 050825 AA AUAK0148727355 RAPERB:03/20250805-122107 17000015 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 00068388 050825 0100009323 310725 050825 AA AUAK0148727355 RAPERB:11/20250805-122107 17000015 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 00068389 050825 0100009324 310725 050825 AA AUAK0148727355 RAPERB:12/20250805-122107 17000015 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 00068390 050825 0100009325 310725 050825 AA AUAK0148727355 RAPERB:13/20250805-122107 17000015 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 00068391 050825 0100009326 310725 050825 AA AUAK0148727355 RAPERB:23/20250805-122107 17000015 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 00068392 050825 0100009327 310725 050825 AA AUAK0148727355 RAPERB:24/20250805-122107 17000015 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 00068393 050825 0100009328 310725 050825 AA AUAK0148727356 RAPERB:03/20250805-132052 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 00068394 050825 0100009329 310725 050825 AA AUAK0148727356 RAPERB:11/20250805-132052 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 Suma strony 37 800,00 34 020,00 Skumulow. 1682 145 773,96 1682 141 993,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1682 145 773,96 1682 141 993,96 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 00068395 050825 0100009330 310725 050825 AA AUAK0148727356 RAPERB:74/20250805-132052 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 00068396 050825 0100009331 310725 050825 AA AUAK0148727356 RAPERB:76/20250805-132052 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 00068397 050825 0100009332 310725 050825 AA AUAK0148727357 RAPERB:03/20250805-132254 17000035 WP_ Bud/lok 03-PSR 000001 S 9010010003 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 00068398 050825 0100009333 310725 050825 AA AUAK0148727357 RAPERB:11/20250805-132254 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 00068399 050825 0100009334 310725 050825 AA AUAK0148727357 RAPERB:74/20250805-132254 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 00068400 050825 0100009335 310725 050825 AA AUAK0148727357 RAPERB:76/20250805-132254 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 00068401 060825 0100009340 310725 060825 AA AUAK0148733867 RAPERB:03/20250806-072920 17000025 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 WP_ Bud/lok 03-PSR 000003 S 9010010003 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 Suma strony 74 760,00 78 540,00 Skumulow. 1682 220 533,96 1682 220 533,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1682 220 533,96 1682 220 533,96 PSP Z4AI/00511-03 00068402 060825 0100009341 310725 060825 AA AUAK0148733867 RAPERB:11/20250806-072920 17000025 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 WB_RAT11-Podat 000003 S 9010000111 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 00068403 060825 0100009342 310725 060825 AA AUAK0148733867 RAPERB:74/20250806-072920 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 00068404 060825 0100009343 310725 060825 AA AUAK0148733867 RAPERB:76/20250806-072920 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 00068405 060825 0110000059 310725 310725 AF AFB01202500701-0000000060 17000035 Amort ŚT 000001 S 4011000009 Z4A0 40 97,30 PLN 97,30 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000002 S 4011000009 Z4A0 40 113,11 PLN 113,11 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000003 S 4011000009 Z4A0 40 299,09 PLN 299,09 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000004 S 4011000009 Z4A0 40 410,03 PLN 410,03 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000005 S 4011000009 Z4A0 40 67,30 PLN 67,30 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000006 S 4011000009 Z4A0 40 547,70 PLN 547,70 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000007 S 4011000009 Z4A0 40 39,90 PLN 39,90 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000008 S 4011000009 Z4A0 40 116,56 PLN 116,56 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000009 S 4011000009 Z4A0 40 4 048,31 PLN 4 048,31 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000010 S 4011000009 Z4A0 40 24,36 PLN 24,36 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000011 S 4011000009 Z4A0 40 1 124,36 PLN 1 124,36 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000012 S 4011000009 Z4A0 40 189,17 PLN 189,17 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000013 S 4011000009 Z4A0 40 2 360,42 PLN 2 360,42 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000014 S 4011000009 Z4A0 40 159,54 PLN 159,54 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000015 S 4011000009 Z4A0 40 273,75 PLN 273,75 AFB01202500701-0000000060 Suma strony 43 470,90 33 600,00 Skumulow. 1682 264 004,86 1682 254 133,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1682 264 004,86 1682 254 133,96 Amort ŚT 000016 S 4011000009 Z4A0 40 2 095,26 PLN 2 095,26 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000017 S 4011000009 Z4A0 40 117,10 PLN 117,10 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000018 S 4011000009 Z4A0 40 232,36 PLN 232,36 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000019 S 4011000009 Z4A0 40 1 962,88 PLN 1 962,88 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000020 S 4011000009 Z4A0 40 310,00 PLN 310,00 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000021 S 4011000009 Z4A0 40 457,81 PLN 457,81 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000022 S 4011000009 Z4A0 40 5 812,44 PLN 5 812,44 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000023 S 4011000009 Z4A0 40 6 610,97 PLN 6 610,97 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000024 S 4011000009 Z4A0 40 580,37 PLN 580,37 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000025 S 4011000009 Z4A0 40 48,10 PLN 48,10 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000026 S 4011000009 Z4A0 40 239,63 PLN 239,63 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000027 S 4011000009 Z4A0 40 161,93 PLN 161,93 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000028 S 4011000009 Z4A0 40 187,51 PLN 187,51 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000029 S 4011000009 Z4A0 40 107,26 PLN 107,26 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000030 S 4011000009 Z4A0 40 1 289,90 PLN 1 289,90 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000031 S 4011000009 Z4A0 40 20 452,87 PLN 20 452,87 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000032 S 4011000009 Z4A0 40 139,96 PLN 139,96 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000033 S 4011000009 Z4A0 40 322,31 PLN 322,31 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000034 S 4011000009 Z4A0 40 574,40 PLN 574,40 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000035 S 4011000009 Z4A0 40 239,36 PLN 239,36 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000036 S 4011000009 Z4A0 40 3 822,33 PLN 3 822,33 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000037 S 4011000009 Z4A0 40 41,01 PLN 41,01 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000038 S 4011000009 Z4A0 40 1 292,19 PLN 1 292,19 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000039 S 4011000009 Z4A0 40 262,90 PLN 262,90 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000040 S 4011000009 Z4A0 40 2 826,96 PLN 2 826,96 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000041 S 4011000009 Z4A0 40 342,22 PLN 342,22 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000042 S 4011000009 Z4A0 40 462,96 PLN 462,96 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000043 S 4011000009 Z4A0 40 33 444,08 PLN 33 444,08 Suma strony 84 437,07 Skumulow. 1682 348 441,93 1682 254 133,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1682 348 441,93 1682 254 133,96 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000044 S 4011000009 Z4A0 40 2 139,75 PLN 2 139,75 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000045 S 4011000009 Z4A0 40 1 270,79 PLN 1 270,79 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000046 S 4011000009 Z4A0 40 409,10 PLN 409,10 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000047 S 4011000009 Z4A0 40 21,73 PLN 21,73 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000048 S 4011000009 Z4A0 40 169,95 PLN 169,95 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000049 S 4011000009 Z4A0 40 2 291,23 PLN 2 291,23 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000050 S 4011000009 Z4A0 40 1 665,01 PLN 1 665,01 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000051 S 4011000009 Z4A0 40 1 023,35 PLN 1 023,35 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000052 S 4011000009 Z4A0 40 10 696,59 PLN 10 696,59 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000053 S 4011000009 Z4A0 40 42,81 PLN 42,81 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000054 S 4011000009 Z4A0 40 21,03 PLN 21,03 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000055 S 4011000009 Z4A0 40 412,91 PLN 412,91 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000056 S 4011000009 Z4A0 40 1 830,76 PLN 1 830,76 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000057 S 4011000009 Z4A0 40 6 423,91 PLN 6 423,91 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000058 S 4011000009 Z4A0 40 127,05 PLN 127,05 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000059 S 4011000009 Z4A0 40 1 443,35 PLN 1 443,35 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000060 S 4011000009 Z4A0 40 110,31 PLN 110,31 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000061 S 4011000009 Z4A0 40 195,42 PLN 195,42 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000062 S 4011000009 Z4A0 40 177,78 PLN 177,78 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000063 S 4011000009 Z4A0 40 98,57 PLN 98,57 AFB01202500701-0000000060 Amort ŚT 000064 S 4011000009 Z4A0 40 50,60 PLN 50,60 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 1 000065 A 0110100000 Z4A0 75 12 778,99- PLN 12 778,99 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 1 000066 A 0110100000 Z4A0 75 36 344,56- PLN 36 344,56 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 1 000067 A 0110100000 Z4A0 75 3 898,31- PLN 3 898,31 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 2 000068 A 0110200000 Z4A0 75 1 329,93- PLN 1 329,93 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 2 000069 A 0110200000 Z4A0 75 1 110,84- PLN 1 110,84 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 2 000070 A 0110200000 Z4A0 75 3 373,94- PLN 3 373,94 AFB01202500701-0000000060 Suma strony 30 622,00 58 836,57 Skumulow. 1682 379 063,93 1682 312 970,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1682 379 063,93 1682 312 970,53 Um_ KST 3 000071 A 0110300000 Z4A0 75 73,01- PLN 73,01 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 3 000072 A 0110300000 Z4A0 75 139,22- PLN 139,22 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000073 A 0110400000 Z4A0 75 7 006,12- PLN 7 006,12 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000074 A 0110400000 Z4A0 75 19 815,31- PLN 19 815,31 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000075 A 0110400000 Z4A0 75 3 822,33- PLN 3 822,33 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000076 A 0110400000 Z4A0 75 139,96- PLN 139,96 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000077 A 0110400000 Z4A0 75 1 289,90- PLN 1 289,90 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000078 A 0110400000 Z4A0 75 107,26- PLN 107,26 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000079 A 0110400000 Z4A0 75 239,63- PLN 239,63 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000080 A 0110400000 Z4A0 75 580,37- PLN 580,37 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000081 A 0110400000 Z4A0 75 2 128,47- PLN 2 128,47 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000082 A 0110400000 Z4A0 75 1 389,25- PLN 1 389,25 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000083 A 0110400000 Z4A0 75 2 058,07- PLN 2 058,07 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000084 A 0110400000 Z4A0 75 434,30- PLN 434,30 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000085 A 0110400000 Z4A0 75 3 137,13- PLN 3 137,13 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000086 A 0110400000 Z4A0 75 7 873,58- PLN 7 873,58 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000087 A 0110400000 Z4A0 75 1 490,35- PLN 1 490,35 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000088 A 0110400000 Z4A0 75 575,80- PLN 575,80 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 4 000089 A 0110400000 Z4A0 75 116,56- PLN 116,56 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 5 000090 A 0110500000 Z4A0 75 637,56- PLN 637,56 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 5 000091 A 0110500000 Z4A0 75 4 366,31- PLN 4 366,31 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 5 000092 A 0110500000 Z4A0 75 498,07- PLN 498,07 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 6 000093 A 0110600000 Z4A0 75 494,12- PLN 494,12 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 6 000094 A 0110600000 Z4A0 75 572,92- PLN 572,92 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 6 000095 A 0110600000 Z4A0 75 1 926,12- PLN 1 926,12 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 6 000096 A 0110600000 Z4A0 75 310,94- PLN 310,94 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 6 000097 A 0110600000 Z4A0 75 307,92- PLN 307,92 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 6 000098 A 0110600000 Z4A0 75 4 141,78- PLN 4 141,78 Suma strony 65 672,36 Skumulow. 1682 379 063,93 1682 378 642,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1682 379 063,93 1682 378 642,89 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 6 000099 A 0110600000 Z4A0 75 98,57- PLN 98,57 AFB01202500701-0000000060 Um_ KST 6 000100 A 0110600000 Z4A0 75 322,47- PLN 322,47 AFB01202500701-0000000060 00068406 060825 0110000060 310725 310725 AF AFB01202500701-0000000061 17000035 Amort ŚT 000001 S 4011000009 Z4A0 40 1 311,60 PLN 1 311,60 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000002 S 4011000009 Z4A0 40 1 525,96 PLN 1 525,96 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000003 S 4011000009 Z4A0 40 2 593,08 PLN 2 593,08 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000004 S 4011000009 Z4A0 40 3 448,18 PLN 3 448,18 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000005 S 4011000009 Z4A0 40 551,94 PLN 551,94 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000006 S 4011000009 Z4A0 40 1 263,46 PLN 1 263,46 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000007 S 4011000009 Z4A0 40 1 058,33 PLN 1 058,33 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000008 S 4011000009 Z4A0 40 439,33 PLN 439,33 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000009 S 4011000009 Z4A0 40 2 940,50 PLN 2 940,50 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000010 S 4011000009 Z4A0 40 513,60 PLN 513,60 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000011 S 4011000009 Z4A0 40 516,67 PLN 516,67 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000012 S 4011000009 Z4A0 40 627,67 PLN 627,67 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000013 S 4011000009 Z4A0 40 1 281,99 PLN 1 281,99 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000014 S 4011000009 Z4A0 40 605,83 PLN 605,83 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000015 S 4011000009 Z4A0 40 620,83 PLN 620,83 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000016 S 4011000009 Z4A0 40 33,58 PLN 33,58 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000017 S 4011000009 Z4A0 40 716,25 PLN 716,25 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000018 S 4011000009 Z4A0 40 653,66 PLN 653,66 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000019 S 4011000009 Z4A0 40 433,33 PLN 433,33 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000020 S 4011000009 Z4A0 40 491,67 PLN 491,67 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000021 S 4011000009 Z4A0 40 312,52 PLN 312,52 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000022 S 4011000009 Z4A0 40 1 236,19 PLN 1 236,19 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000023 S 4011000009 Z4A0 40 142,96 PLN 142,96 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000024 S 4011000009 Z4A0 40 1 270,60 PLN 1 270,60 AFB01202500701-0000000061 Suma strony 24 589,73 421,04 Skumulow. 1682 403 653,66 1682 379 063,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1682 403 653,66 1682 379 063,93 Amort ŚT 000025 S 4011000009 Z4A0 40 199,59 PLN 199,59 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000026 S 4011000009 Z4A0 40 135,42 PLN 135,42 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000027 S 4011000009 Z4A0 40 196,58 PLN 196,58 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000028 S 4011000009 Z4A0 40 746,13 PLN 746,13 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000029 S 4011000009 Z4A0 40 350,20 PLN 350,20 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000030 S 4011000009 Z4A0 40 155,22 PLN 155,22 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000031 S 4011000009 Z4A0 40 1 791,38 PLN 1 791,38 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000032 S 4011000009 Z4A0 40 1 207,62 PLN 1 207,62 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000033 S 4011000009 Z4A0 40 118,44 PLN 118,44 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000034 S 4011000009 Z4A0 40 102,71 PLN 102,71 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000035 S 4011000009 Z4A0 40 3 798,55 PLN 3 798,55 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000036 S 4011000009 Z4A0 40 347,96 PLN 347,96 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000037 S 4011000009 Z4A0 40 222,27 PLN 222,27 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000038 S 4011000009 Z4A0 40 366,00 PLN 366,00 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000039 S 4011000009 Z4A0 40 357,36 PLN 357,36 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000040 S 4011000009 Z4A0 40 1 833,30 PLN 1 833,30 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000041 S 4011000009 Z4A0 40 155,78 PLN 155,78 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000042 S 4011000009 Z4A0 40 1 372,36 PLN 1 372,36 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000043 S 4011000009 Z4A0 40 147,92 PLN 147,92 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000044 S 4011000009 Z4A0 40 898,69 PLN 898,69 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000045 S 4011000009 Z4A0 40 3 371,75 PLN 3 371,75 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000046 S 4011000009 Z4A0 40 1 490,84 PLN 1 490,84 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000047 S 4011000009 Z4A0 40 986,18 PLN 986,18 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000048 S 4011000009 Z4A0 40 9 776,65 PLN 9 776,65 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000049 S 4011000009 Z4A0 40 3 902,44 PLN 3 902,44 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000050 S 4011000009 Z4A0 40 341,32 PLN 341,32 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000051 S 4011000009 Z4A0 40 758,94 PLN 758,94 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000052 S 4011000009 Z4A0 40 1 004,60 PLN 1 004,60 Suma strony 36 136,20 Skumulow. 1682 439 789,86 1682 379 063,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1682 439 789,86 1682 379 063,93 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000053 S 4011000009 Z4A0 40 723,57 PLN 723,57 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000054 S 4011000009 Z4A0 40 2 372,33 PLN 2 372,33 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000055 S 4011000009 Z4A0 40 4 353,85 PLN 4 353,85 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000056 S 4011000009 Z4A0 40 2 693,82 PLN 2 693,82 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000057 S 4011000009 Z4A0 40 2 693,82 PLN 2 693,82 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000058 S 4011000009 Z4A0 40 782,41 PLN 782,41 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000059 S 4011000009 Z4A0 40 76,01 PLN 76,01 AFB01202500701-0000000061 Amort ŚT 000060 S 4011000009 Z4A0 40 457,50 PLN 457,50 AFB01202500701-0000000061 Amort.WN NKUP 000061 S 4021200009 Z4A0 40 469,69 PLN 469,69 AFB01202500701-0000000061 Amort.WN NKUP 000062 S 4021200009 Z4A0 40 247,10 PLN 247,10 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 6 000063 A 0110600000 Z4A0 75 954,10- PLN 954,10 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 6 000064 A 0110600000 Z4A0 75 305,52- PLN 305,52 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 6 000065 A 0110600000 Z4A0 75 868,69- PLN 868,69 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 6 000066 A 0110600000 Z4A0 75 2 850,66- PLN 2 850,66 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 6 000067 A 0110600000 Z4A0 75 5 282,24- PLN 5 282,24 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 6 000068 A 0110600000 Z4A0 75 1 507,49- PLN 1 507,49 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 6 000069 A 0110600000 Z4A0 75 3 780,00- PLN 3 780,00 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 6 000070 A 0110600000 Z4A0 75 341,32- PLN 341,32 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 6 000071 A 0110600000 Z4A0 75 758,94- PLN 758,94 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 7 000072 A 0110700000 Z4A0 75 1 058,33- PLN 1 058,33 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 7 000073 A 0110700000 Z4A0 75 1 239,91- PLN 1 239,91 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 7 000074 A 0110700000 Z4A0 75 2 962,27- PLN 2 962,27 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 7 000075 A 0110700000 Z4A0 75 1 815,40- PLN 1 815,40 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 7 000076 A 0110700000 Z4A0 75 6 726,18- PLN 6 726,18 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 7 000077 A 0110700000 Z4A0 75 641,41- PLN 641,41 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 7 000078 A 0110700000 Z4A0 75 5 387,64- PLN 5 387,64 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 7 000079 A 0110700000 Z4A0 75 5 365,24- PLN 5 365,24 AFB01202500701-0000000061 Suma strony 14 870,10 41 845,34 Skumulow. 1682 454 659,96 1682 420 909,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1682 454 659,96 1682 420 909,27 Um_ KST 7 000080 A 0110700000 Z4A0 75 6 041,26- PLN 6 041,26 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 7 000081 A 0110700000 Z4A0 75 5 465,19- PLN 5 465,19 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 7 000082 A 0110700000 Z4A0 75 627,67- PLN 627,67 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 7 000083 A 0110700000 Z4A0 75 2 837,56- PLN 2 837,56 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000084 A 0110800000 Z4A0 75 1 179,97- PLN 1 179,97 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000085 A 0110800000 Z4A0 75 521,09- PLN 521,09 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000086 A 0110800000 Z4A0 75 252,27- PLN 252,27 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000087 A 0110800000 Z4A0 75 1 066,84- PLN 1 066,84 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000088 A 0110800000 Z4A0 75 879,20- PLN 879,20 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000089 A 0110800000 Z4A0 75 796,52- PLN 796,52 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000090 A 0110800000 Z4A0 75 4 249,22- PLN 4 249,22 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000091 A 0110800000 Z4A0 75 118,44- PLN 118,44 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000092 A 0110800000 Z4A0 75 1 207,62- PLN 1 207,62 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000093 A 0110800000 Z4A0 75 1 791,38- PLN 1 791,38 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000094 A 0110800000 Z4A0 75 155,22- PLN 155,22 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000095 A 0110800000 Z4A0 75 350,20- PLN 350,20 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000096 A 0110800000 Z4A0 75 746,13- PLN 746,13 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000097 A 0110800000 Z4A0 75 196,58- PLN 196,58 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000098 A 0110800000 Z4A0 75 4 229,51- PLN 4 229,51 AFB01202500701-0000000061 Um_ KST 8 000099 A 0110800000 Z4A0 75 322,03- PLN 322,03 AFB01202500701-0000000061 Um_Lic.na prog.komp. 000100 A 0211400000 Z4A0 75 469,69- PLN 469,69 AFB01202500701-0000000061 Um_Lic.na prog.komp. 000101 A 0211400000 Z4A0 75 247,10- PLN 247,10 AFB01202500701-0000000061 00068407 060825 0110000061 310725 310725 AF AFB01202500701-0000000062 17000035 LE: Amort ŚT 000001 S 4011004009 Z4A0 40 1 378,38 PLN 1 378,38 AFB01202500701-0000000062 LE: Amort ŚT 000002 S 4011004009 Z4A0 40 6 656,07 PLN 6 656,07 AFB01202500701-0000000062 LE: Amort ŚT 000003 S 4011004009 Z4A0 40 4 899,89 PLN 4 899,89 AFB01202500701-0000000062 LE: Amort ŚT 000004 S 4011004009 Z4A0 40 8 652,19 PLN 8 652,19 AFB01202500701-0000000062 LE: Amort ŚT 000005 S 4011004009 Z4A0 40 2 137,46 PLN 2 137,46 Suma strony 23 723,99 33 750,69 Skumulow. 1682 478 383,95 1682 454 659,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1682 478 383,95 1682 454 659,96 AFB01202500701-0000000062 LE: Amort ŚT 000006 S 4011004009 Z4A0 40 9 451,17 PLN 9 451,17 AFB01202500701-0000000062 LE: Amort ŚT 000007 S 4011004009 Z4A0 40 1 577,10 PLN 1 577,10 AFB01202500701-0000000062 Amort.WN NKUP 000008 S 4021200009 Z4A0 40 50,92 PLN 50,92 AFB01202500701-0000000062 Amort.WN NKUP 000009 S 4021200009 Z4A0 40 495,84 PLN 495,84 AFB01202500701-0000000062 Amort.WN NKUP 000010 S 4021200009 Z4A0 40 21,67 PLN 21,67 AFB01202500701-0000000062 Amort.WN NKUP 000011 S 4021200009 Z4A0 40 21,67 PLN 21,67 AFB01202500701-0000000062 Amort.WN NKUP 000012 S 4021200009 Z4A0 40 34,67 PLN 34,67 AFB01202500701-0000000062 Amort.WN NKUP 000013 S 4021200009 Z4A0 40 445,23 PLN 445,23 AFB01202500701-0000000062 Amort.WN-PWUG nabyte 000014 S 4021210009 Z4A0 40 297,69 PLN 297,69 AFB01202500701-0000000062 Amort.-nieruch.inwes 000015 S 4031000009 Z4A0 40 39,42 PLN 39,42 AFB01202500701-0000000062 Amort.-nieruch.inwes 000016 S 4031000009 Z4A0 40 815,11 PLN 815,11 AFB01202500701-0000000062 LE: Um_KST 0 000017 A 0110004000 Z4A0 75 1 577,10- PLN 1 577,10 AFB01202500701-0000000062 LE: Um_KST 1 000018 A 0110104000 Z4A0 75 33 175,16- PLN 33 175,16 AFB01202500701-0000000062 Um_Lic.na prog.komp. 000019 A 0211400000 Z4A0 75 445,23- PLN 445,23 AFB01202500701-0000000062 Um_Lic.na prog.komp. 000020 A 0211400000 Z4A0 75 34,67- PLN 34,67 AFB01202500701-0000000062 Um_Lic.na prog.komp. 000021 A 0211400000 Z4A0 75 517,51- PLN 517,51 AFB01202500701-0000000062 Um_Lic.na prog.komp. 000022 A 0211400000 Z4A0 75 72,59- PLN 72,59 AFB01202500701-0000000062 Um_PWUG nabyte 000023 A 0211600000 Z4A0 75 297,69- PLN 297,69 AFB01202500701-0000000062 Um_NI- KST 1 000024 A 0610100000 Z4A0 75 854,53- PLN 854,53 AFB01202500701-0000000062 00068408 060825 0110000062 310725 310725 AF AFB03202500701-0000000063 17000035 Amort RAT 03PSR 000001 S 9401100003 Z4A0 40 204 652,22 PLN 204 652,22 AFB03202500701-0000000063 Amort WN 03PSR 000002 S 9402120003 Z4A0 40 1 786,79 PLN 1 786,79 AFB03202500701-0000000063 Amort PWUGnab03PSR 000003 S 9402121003 Z4A0 40 297,69 PLN 297,69 AFB03202500701-0000000063 Am.Nier.Inw.03-PSR 000004 S 9403100003 Z4A0 40 854,53 PLN 854,53 AFB03202500701-0000000063 UM_ Bud. i lok(03) 000005 S 9011010003 Z4A0 50 55 023,43- PLN 55 023,43 AFB03202500701-0000000063 UM_ O.inż.l.i w.(03) 000006 S 9011020003 Z4A0 50 8 548,13- PLN 8 548,13 AFB03202500701-0000000063 UM_ K.i masz.e.(03) 000007 S 9011030003 Z4A0 50 212,23- PLN 212,23 AFB03202500701-0000000063 Suma strony 220 841,72 100 758,27 Skumulow. 1682 699 225,67 1682 555 418,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1682 699 225,67 1682 555 418,23 UM_ Masz,urz.og.(03) 000008 S 9011040003 Z4A0 50 52 312,41- PLN 52 312,41 AFB03202500701-0000000063 UM_ Sp.masz,urz.(03) 000009 S 9011050003 Z4A0 50 5 501,94- PLN 5 501,94 AFB03202500701-0000000063 UM_ Urz.tech.(03) 000010 S 9011060003 Z4A0 50 24 823,80- PLN 24 823,80 AFB03202500701-0000000063 UM_ Śr. i trans.(03) 000011 S 9011070003 Z4A0 50 40 168,06- PLN 40 168,06 AFB03202500701-0000000063 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000012 S 9011080003 Z4A0 50 18 062,22- PLN 18 062,22 AFB03202500701-0000000063 UM_Lic.prog.kom(03) 000013 S 9021140003 Z4A0 50 1 786,79- PLN 1 786,79 AFB03202500701-0000000063 UM_PWUG nabyte(03) 000014 S 9021160003 Z4A0 50 297,69- PLN 297,69 AFB03202500701-0000000063 Um_Nier.inwBud03PSR 000015 S 9061010003 Z4A0 50 854,53- PLN 854,53 AFB03202500701-0000000063 00068409 060825 0110000063 310725 310725 AF AFB05202500701-0000000064 17000035 Am.RAT,WN,NI-05odpMS 000001 S 9401190005 Z4A0 40 4 739,46 PLN 4 739,46 AFB05202500701-0000000064 OA_RAT(05-odpMSSF) 000002 S 9012090005 Z4A0 50 4 739,46- PLN 4 739,46 AFB05202500701-0000000064 00068410 060825 0110000064 310725 310725 AF AFB07202500701-0000000065 17000035 OA_RAT(07-odpPSR) 000001 S 9012090007 Z4A0 40 91,69 PLN 91,69 AFB07202500701-0000000065 Amo RAT(07-odpPSR) 000002 S 9401190007 Z4A0 50 91,69- PLN 91,69 AFB07202500701-0000000065 00068411 060825 0110000065 310725 310725 AF AFB11202500701-0000000066 17000035 Amortyz. podat. 000001 S 9400230111 Z4A0 40 174 529,23 PLN 174 529,23 AFB11202500701-0000000066 Amortyz.podatWN 000002 S 9400230211 Z4A0 40 44,98 PLN 44,98 AFB11202500701-0000000066 Umorz.RAT11-Podatk 000003 S 9011230111 Z4A0 50 174 529,23- PLN 174 529,23 AFB11202500701-0000000066 Umorz.WN(11-Podatk 000004 S 9011230211 Z4A0 50 44,98- PLN 44,98 AFB11202500701-0000000066 00068412 060825 0110000066 310725 310725 AF AFB74202500701-0000000067 17000035 AmoRAT(74-MSSFb.odp) 000001 S 9401190174 Z4A0 40 205 403,20 PLN 205 403,20 AFB74202500701-0000000067 LE: Am.RAT(74-b.odp) 000002 S 9401194174 Z4A0 40 34 752,26 PLN 34 752,26 AFB74202500701-0000000067 AmoWN(74-MSSFb.odp) 000003 S 9402190174 Z4A0 40 2 084,48 PLN 2 084,48 AFB74202500701-0000000067 Umorz.RAT(74-b.odp) 000004 S 9011090174 Z4A0 50 207 487,68- PLN 207 487,68 AFB74202500701-0000000067 LE: Um.RAT(74-b.odp) 000005 S 9011094174 Z4A0 50 34 752,26- PLN 34 752,26 AFB74202500701-0000000067 00068413 060825 0110000067 310725 310725 AF AFB76202500701-0000000068 17000035 AmoRAT(76-PSR b.odp) 000001 S 9401190176 Z4A0 40 205 415,06 PLN 205 415,06 AFB76202500701-0000000068 AmoWN(76-PSR b.odp) 000002 S 9402190176 Z4A0 40 2 084,48 PLN 2 084,48 Suma strony 629 144,84 565 452,74 Skumulow. 1683 328 370,51 1683 120 870,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1683 328 370,51 1683 120 870,97 AFB76202500701-0000000068 Umorz.RAT(76-b.odp) 000003 S 9011090176 Z4A0 50 207 499,54- PLN 207 499,54 AFB76202500701-0000000068 00068414 040825 0120006147 310725 040825 CO Księgowanie CO->FI 17000166 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 11 296,00- PLN 11 296,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 11 296,00 PLN 11 296,00 PSP Z4AI/00327-01 00068415 050825 0120006148 310725 050825 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 1 532,78- PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 1 532,78 PLN 1 532,78 PSP Z4AI/00326-03 00068416 050825 0120006149 310725 050825 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 1 412,00- PLN 1 412,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 706,00 PLN 706,00 PSP Z4AI/00327-01 00068417 050825 0120006150 310725 050825 CO Księgowanie CO->FI 17000015 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 3 780,00 PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 00068418 050825 0120006151 310725 050825 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 3 780,00- PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 3 780,00 PLN 3 780,00 PSP Z4AI/00493-05 00068419 050825 0120006152 310725 050825 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 8 400,00- PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 WP_ KST 1 000002 A 0100100000 Z4A0 70 8 400,00 PLN 8 400,00 PSP Z4AI/00511-03 00068420 060825 0120006154 310725 060825 CO Księgowanie CO->FI 17000025 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 70- 8 400,00 PLN 8 400,00- PSP Z4AI/00511-03 WP_ KST 1 000002 A 0100100000 Z4A0 75- 8 400,00- PLN 8 400,00- PSP Z4AI/00511-03 00068421 080825 0120006156 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 224,35- PLN 3 224,35 PSP Z4AN/01357-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 224,35 PLN 3 224,35 PSP Z4AN/01357-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 424,99- PLN 424,99 PSP Z4AN/01357-01 Suma strony 25 025,13 232 949,66 Skumulow. 1683 353 395,64 1683 353 820,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1683 353 395,64 1683 353 820,63 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 424,99 PLN 424,99 PSP Z4AN/01357-01 00068422 080825 0120006157 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 67 888,17 PLN 67 888,17 PSP Z4AN/01367-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 67 888,17- PLN 67 888,17 PSP Z4AN/01367-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 644,28 PLN 5 644,28 PSP Z4AN/01367-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 644,28- PLN 5 644,28 PSP Z4AN/01367-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 833,85 PLN 7 833,85 PSP Z4AN/01367-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 833,85- PLN 7 833,85 PSP Z4AN/01367-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 290 875,20 PLN 290 875,20 PSP Z4AN/01367-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 290 875,20- PLN 290 875,20 PSP Z4AN/01367-01 00068423 080825 0120006158 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 42 586,78- PLN 42 586,78 PSP Z4AN/01381-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 42 586,78 PLN 42 586,78 PSP Z4AN/01381-01 00068424 080825 0120006159 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 308 625,90 PLN 308 625,90 PSP Z4AN/01384-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 308 625,90- PLN 308 625,90 PSP Z4AN/01384-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 43 971,55 PLN 43 971,55 PSP Z4AN/01384-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 43 971,55- PLN 43 971,55 PSP Z4AN/01384-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 58 446,22 PLN 58 446,22 PSP Z4AN/01384-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 58 446,22- PLN 58 446,22 PSP Z4AN/01384-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 751 531,94 PLN 751 531,94 PSP Z4AN/01384-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 751 531,94- PLN 751 531,94 PSP Z4AN/01384-01 00068425 080825 0120006160 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 123,06 PLN 7 123,06 PSP Z4AN/01385-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 123,06- PLN 7 123,06 PSP Z4AN/01385-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 732,89 PLN 1 732,89 PSP Z4AN/01385-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 732,89- PLN 1 732,89 PSP Z4AN/01385-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 298,12 PLN 7 298,12 Suma strony 1 593 982,95 1 586 259,84 Skumulow. 1684 947 378,59 1684 940 080,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1684 947 378,59 1684 940 080,47 PSP Z4AN/01385-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 298,12- PLN 7 298,12 PSP Z4AN/01385-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 36 339,23 PLN 36 339,23 PSP Z4AN/01385-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 36 339,23- PLN 36 339,23 PSP Z4AN/01385-01 00068426 080825 0120006161 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 587,35 PLN 9 587,35 PSP Z4AN/01388-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 587,35- PLN 9 587,35 PSP Z4AN/01388-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 291 938,78 PLN 291 938,78 PSP Z4AN/01388-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 291 938,78- PLN 291 938,78 PSP Z4AN/01388-01 00068427 080825 0120006162 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 193 464,57- PLN 193 464,57 PSP Z4AN/01389-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 193 464,57 PLN 193 464,57 PSP Z4AN/01389-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 14 392,58- PLN 14 392,58 PSP Z4AN/01389-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 14 392,58 PLN 14 392,58 PSP Z4AN/01389-01 00068428 080825 0120006163 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 503,50 PLN 6 503,50 PSP Z4AN/01390-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 503,50- PLN 6 503,50 PSP Z4AN/01390-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 62 256,06 PLN 62 256,06 PSP Z4AN/01390-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 62 256,06- PLN 62 256,06 PSP Z4AN/01390-01 00068429 080825 0120006164 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 411 980,11- PLN 411 980,11 PSP Z4AN/01394-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 411 980,11 PLN 411 980,11 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 73 877,03- PLN 73 877,03 PSP Z4AN/01394-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 73 877,03 PLN 73 877,03 PSP Z4AN/01394-01-01-001 00068430 080825 0120006165 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 691,22 PLN 4 691,22 PSP Z4AN/01395-01-01-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 691,22- PLN 4 691,22 PSP Z4AN/01395-01-01-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 095,29 PLN 25 095,29 PSP Z4AN/01395-01-01-001 Suma strony 1 130 125,72 1 112 328,55 Skumulow. 1686 077 504,31 1686 052 409,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1686 077 504,31 1686 052 409,02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 095,29- PLN 25 095,29 PSP Z4AN/01395-01-01-001 00068431 080825 0120006166 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 33 302,94- PLN 33 302,94 PSP Z4AN/01396-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 33 302,94 PLN 33 302,94 PSP Z4AN/01396-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 573,25- PLN 5 573,25 PSP Z4AN/01396-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 573,25 PLN 5 573,25 PSP Z4AN/01396-01-01-001 00068432 080825 0120006167 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 34 948,68- PLN 34 948,68 PSP Z4AN/01397-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 34 948,68 PLN 34 948,68 PSP Z4AN/01397-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 470,59- PLN 5 470,59 PSP Z4AN/01397-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 470,59 PLN 5 470,59 PSP Z4AN/01397-01-01-001 00068433 080825 0120006168 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 491,90- PLN 9 491,90 PSP Z4AN/01399-01-01-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 491,90 PLN 9 491,90 PSP Z4AN/01399-01-01-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 550,55- PLN 1 550,55 PSP Z4AN/01399-01-01-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 550,55 PLN 1 550,55 PSP Z4AN/01399-01-01-001 00068434 080825 0120006169 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 313,40- PLN 1 313,40 PSP Z4AN/01400-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 313,40 PLN 1 313,40 PSP Z4AN/01400-01 00068435 080825 0120006170 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 122,50 PLN 122,50 PSP Z4AN/00366-01-21 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 122,50- PLN 122,50 PSP Z4AN/00366-01-21 00068436 080825 0120006171 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 20 436,60 PLN 20 436,60 PSP Z4AN/01241-03-07-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 20 436,60- PLN 20 436,60 PSP Z4AN/01241-03-07-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 656,88 PLN 2 656,88 PSP Z4AN/01241-03-07-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 656,88- PLN 2 656,88 PSP Z4AN/01241-03-07-008 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 656,88 PLN 2 656,88 Suma strony 117 524,17 139 962,58 Skumulow. 1686 195 028,48 1686 192 371,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1686 195 028,48 1686 192 371,60 PSP Z4AN/01241-03-07-008 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 656,88- PLN 2 656,88 PSP Z4AN/01241-03-07-008 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 20 436,60 PLN 20 436,60 PSP Z4AN/01241-03-07-008 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 20 436,60- PLN 20 436,60 PSP Z4AN/01241-03-07-008 00068437 080825 0120006172 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 736,70- PLN 2 736,70 PSP Z4AN/01234-03-05-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 736,70 PLN 2 736,70 PSP Z4AN/01234-03-05-004 00068438 080825 0120006173 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 502,70- PLN 9 502,70 PSP Z4AN/01233-02-03-417 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 502,70 PLN 9 502,70 PSP Z4AN/01233-02-03-417 00068439 080825 0120006174 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 187,20- PLN 6 187,20 PSP Z4AN/01233-02-03-418 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 187,20 PLN 6 187,20 PSP Z4AN/01233-02-03-418 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 975,86- PLN 975,86 PSP Z4AN/01233-02-03-418 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 975,86 PLN 975,86 PSP Z4AN/01233-02-03-418 00068440 080825 0120006175 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 551,23 PLN 9 551,23 PSP Z4AN/01233-02-03-425 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 551,23- PLN 9 551,23 PSP Z4AN/01233-02-03-425 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 4 386,37 PLN 4 386,37 PSP Z4AN/01233-02-03-425 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 386,37- PLN 4 386,37 PSP Z4AN/01233-02-03-425 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 43 143,38 PLN 43 143,38 PSP Z4AN/01233-02-03-425 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 43 143,38- PLN 43 143,38 PSP Z4AN/01233-02-03-425 00068441 080825 0120006176 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 PSP Z4AN/01300-07 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 000,00- PLN 7 000,00 PSP Z4AN/01300-07 00068442 080825 0120006177 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 PSP Z4AN/01300-08 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 000,00- PLN 7 000,00 PSP Z4AN/01300-08 Suma strony 110 920,04 113 576,92 Skumulow. 1686 305 948,52 1686 305 948,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1686 305 948,52 1686 305 948,52 00068443 080825 0120006178 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 061,23- PLN 4 061,23 PSP Z4AN/01234-03-05-015 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 061,23 PLN 4 061,23 PSP Z4AN/01234-03-05-015 00068444 080825 0120006179 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 70 250,41- PLN 70 250,41 PSP Z4AN/01339-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 70 250,41 PLN 70 250,41 PSP Z4AN/01339-02 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 12 003,35- PLN 12 003,35 PSP Z4AN/01339-02 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 12 003,35 PLN 12 003,35 PSP Z4AN/01339-02 00068445 080825 0120006180 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 272,61- PLN 10 272,61 PSP Z4AN/01236-03-03-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 272,61 PLN 10 272,61 PSP Z4AN/01236-03-03-011 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 941,54- PLN 1 941,54 PSP Z4AN/01236-03-03-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 941,54 PLN 1 941,54 PSP Z4AN/01236-03-03-011 00068446 080825 0120006181 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 460,39 PLN 3 460,39 PSP Z4AN/01233-03-03-409 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 460,39- PLN 3 460,39 PSP Z4AN/01233-03-03-409 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 219,78 PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-03-03-409 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 219,78- PLN 219,78 PSP Z4AN/01233-03-03-409 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 596,08 PLN 596,08 PSP Z4AN/01233-03-03-409 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 596,08- PLN 596,08 PSP Z4AN/01233-03-03-409 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 487,51 PLN 5 487,51 PSP Z4AN/01233-03-03-409 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 487,51- PLN 5 487,51 PSP Z4AN/01233-03-03-409 00068447 080825 0120006182 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 093,75- PLN 11 093,75 PSP Z4AN/01234-02-05-735 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 093,75 PLN 11 093,75 PSP Z4AN/01234-02-05-735 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 881,61- PLN 1 881,61 PSP Z4AN/01234-02-05-735 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 881,61 PLN 1 881,61 PSP Z4AN/01234-02-05-735 Suma strony 121 268,26 121 268,26 Skumulow. 1686 427 216,78 1686 427 216,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1686 427 216,78 1686 427 216,78 00068448 080825 0120006183 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 661,78 PLN 661,78 PSP Z4AN/01233-03-03-413 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 661,78- PLN 661,78 PSP Z4AN/01233-03-03-413 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 188,01 PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-03-03-413 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 188,01- PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-03-03-413 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 675,31 PLN 1 675,31 PSP Z4AN/01233-03-03-413 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 675,31- PLN 1 675,31 PSP Z4AN/01233-03-03-413 00068449 080825 0120006184 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 251,68- PLN 8 251,68 PSP Z4AN/01233-03-03-422 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 251,68 PLN 8 251,68 PSP Z4AN/01233-03-03-422 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 508,85- PLN 1 508,85 PSP Z4AN/01233-03-03-422 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 508,85 PLN 1 508,85 PSP Z4AN/01233-03-03-422 00068450 080825 0120006185 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 22 315,68 PLN 22 315,68 PSP Z4AN/01233-02-03-502 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 22 315,68- PLN 22 315,68 PSP Z4AN/01233-02-03-502 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 447,07 PLN 3 447,07 PSP Z4AN/01233-02-03-502 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 447,07- PLN 3 447,07 PSP Z4AN/01233-02-03-502 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 447,07 PLN 3 447,07 PSP Z4AN/01233-02-03-502 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 447,07- PLN 3 447,07 PSP Z4AN/01233-02-03-502 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 22 315,68 PLN 22 315,68 PSP Z4AN/01233-02-03-502 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 22 315,68- PLN 22 315,68 PSP Z4AN/01233-02-03-502 00068451 080825 0120006186 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 30 268,98 PLN 30 268,98 PSP Z4AN/01236-02-03-062 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 30 268,98- PLN 30 268,98 PSP Z4AN/01236-02-03-062 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 450,17 PLN 5 450,17 PSP Z4AN/01236-02-03-062 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 450,17- PLN 5 450,17 PSP Z4AN/01236-02-03-062 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 450,17 PLN 5 450,17 PSP Z4AN/01236-02-03-062 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 450,17- PLN 5 450,17 PSP Z4AN/01236-02-03-062 Suma strony 104 980,45 104 980,45 Skumulow. 1686 532 197,23 1686 532 197,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1686 532 197,23 1686 532 197,23 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 30 268,98 PLN 30 268,98 PSP Z4AN/01236-02-03-062 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 30 268,98- PLN 30 268,98 PSP Z4AN/01236-02-03-062 00068452 080825 0120006187 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 37 866,13 PLN 37 866,13 PSP Z4AN/01234-02-08-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 37 866,13- PLN 37 866,13 PSP Z4AN/01234-02-08-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 355,83 PLN 1 355,83 PSP Z4AN/01234-02-08-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 355,83- PLN 1 355,83 PSP Z4AN/01234-02-08-026 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 452,15 PLN 1 452,15 PSP Z4AN/01234-02-08-026 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 452,15- PLN 1 452,15 PSP Z4AN/01234-02-08-026 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 38 432,14 PLN 38 432,14 PSP Z4AN/01234-02-08-026 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 38 432,14- PLN 38 432,14 PSP Z4AN/01234-02-08-026 00068453 080825 0120006188 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 367,80- PLN 5 367,80 PSP Z4AN/01242-02-02-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 367,80 PLN 5 367,80 PSP Z4AN/01242-02-02-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 527,56- PLN 527,56 PSP Z4AN/01242-02-02-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 527,56 PLN 527,56 PSP Z4AN/01242-02-02-006 00068454 080825 0120006189 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 27 994,02 PLN 27 994,02 PSP Z4AN/01304-06 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 27 994,02- PLN 27 994,02 PSP Z4AN/01304-06 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 332,66 PLN 5 332,66 PSP Z4AN/01304-06 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 332,66- PLN 5 332,66 PSP Z4AN/01304-06 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 332,66 PLN 5 332,66 PSP Z4AN/01304-06 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 332,66- PLN 5 332,66 PSP Z4AN/01304-06 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 33 130,17 PLN 33 130,17 PSP Z4AN/01304-06 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 33 130,17- PLN 33 130,17 PSP Z4AN/01304-06 00068455 080825 0120006190 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 806,81- PLN 3 806,81 PSP Z4AN/01241-02-03-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 806,81 PLN 3 806,81 Suma strony 190 866,91 190 866,91 Skumulow. 1686 723 064,14 1686 723 064,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1686 723 064,14 1686 723 064,14 PSP Z4AN/01241-02-03-012 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 371,05- PLN 371,05 PSP Z4AN/01241-02-03-012 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 371,05 PLN 371,05 PSP Z4AN/01241-02-03-012 00068456 080825 0120006191 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 36 090,97 PLN 36 090,97 PSP Z4AN/01234-02-08-027 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 36 090,97- PLN 36 090,97 PSP Z4AN/01234-02-08-027 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 504,06 PLN 1 504,06 PSP Z4AN/01234-02-08-027 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 504,06- PLN 1 504,06 PSP Z4AN/01234-02-08-027 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 600,38 PLN 1 600,38 PSP Z4AN/01234-02-08-027 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 600,38- PLN 1 600,38 PSP Z4AN/01234-02-08-027 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 36 656,98 PLN 36 656,98 PSP Z4AN/01234-02-08-027 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 36 656,98- PLN 36 656,98 PSP Z4AN/01234-02-08-027 00068457 080825 0120006192 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 221,26- PLN 6 221,26 PSP Z4AN/01241-02-19-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 221,26 PLN 6 221,26 PSP Z4AN/01241-02-19-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 808,00- PLN 808,00 PSP Z4AN/01241-02-19-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 808,00 PLN 808,00 PSP Z4AN/01241-02-19-031 00068458 080825 0120006193 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 703,36 PLN 8 703,36 PSP Z4AN/01233-01-02-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 703,36- PLN 8 703,36 PSP Z4AN/01233-01-02-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 668,18 PLN 1 668,18 PSP Z4AN/01233-01-02-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 668,18- PLN 1 668,18 PSP Z4AN/01233-01-02-025 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 668,18 PLN 1 668,18 PSP Z4AN/01233-01-02-025 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 668,18- PLN 1 668,18 PSP Z4AN/01233-01-02-025 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 703,36 PLN 8 703,36 PSP Z4AN/01233-01-02-025 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 703,36- PLN 8 703,36 PSP Z4AN/01233-01-02-025 00068459 080825 0120006194 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 107 500,00 PLN 107 500,00 PSP Z4AN/01367-02 Suma strony 211 495,78 103 995,78 Skumulow. 1686 934 559,92 1686 827 059,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1686 934 559,92 1686 827 059,92 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 107 500,00- PLN 107 500,00 PSP Z4AN/01367-02 00068460 080825 0120006195 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 786,47 PLN 10 786,47 PSP Z4AN/01236-03-03-018 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 786,47- PLN 10 786,47 PSP Z4AN/01236-03-03-018 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 959,17 PLN 959,17 PSP Z4AN/01236-03-03-018 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 959,17- PLN 959,17 PSP Z4AN/01236-03-03-018 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 959,17 PLN 959,17 PSP Z4AN/01236-03-03-018 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 959,17- PLN 959,17 PSP Z4AN/01236-03-03-018 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 786,47 PLN 10 786,47 PSP Z4AN/01236-03-03-018 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 786,47- PLN 10 786,47 PSP Z4AN/01236-03-03-018 00068461 080825 0120006196 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 806,49 PLN 10 806,49 PSP Z4AN/01233-03-02-018 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 806,49- PLN 10 806,49 PSP Z4AN/01233-03-02-018 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 984,99 PLN 1 984,99 PSP Z4AN/01233-03-02-018 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 984,99- PLN 1 984,99 PSP Z4AN/01233-03-02-018 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 707,65 PLN 2 707,65 PSP Z4AN/01233-03-02-018 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 707,65- PLN 2 707,65 PSP Z4AN/01233-03-02-018 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 697,06 PLN 14 697,06 PSP Z4AN/01233-03-02-018 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 14 697,06- PLN 14 697,06 PSP Z4AN/01233-03-02-018 00068462 080825 0120006197 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 792,12- PLN 1 792,12 PSP Z4AN/01327-16 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 792,12 PLN 1 792,12 PSP Z4AN/01327-16 00068463 080825 0120006198 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 106,89- PLN 106,89 PSP Z4AN/01236-03-04-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 106,89 PLN 106,89 PSP Z4AN/01236-03-04-042 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 26,68- PLN 26,68 PSP Z4AN/01236-03-04-042 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 26,68 PLN 26,68 PSP Z4AN/01236-03-04-042 Suma strony 55 613,16 163 113,16 Skumulow. 1686 990 173,08 1686 990 173,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1686 990 173,08 1686 990 173,08 00068464 080825 0120006199 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-03-02-471 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-03-02-471 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-03-02-471 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 106,95- PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-03-02-471 00068465 080825 0120006200 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 21 223,41 PLN 21 223,41 PSP Z4AN/01237-03-02-488 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 21 223,41- PLN 21 223,41 PSP Z4AN/01237-03-02-488 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 185,26 PLN 4 185,26 PSP Z4AN/01237-03-02-488 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 185,26- PLN 4 185,26 PSP Z4AN/01237-03-02-488 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 882,33 PLN 4 882,33 PSP Z4AN/01237-03-02-488 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 882,33- PLN 4 882,33 PSP Z4AN/01237-03-02-488 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 913,01 PLN 24 913,01 PSP Z4AN/01237-03-02-488 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 24 913,01- PLN 24 913,01 PSP Z4AN/01237-03-02-488 00068466 080825 0120006201 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 000,00- PLN 14 000,00 PSP Z4AN/01236-02-03-067 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 000,00 PLN 14 000,00 PSP Z4AN/01236-02-03-067 00068467 080825 0120006202 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 225,39- PLN 3 225,39 PSP Z4AN/01235-02-01-634 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 225,39 PLN 3 225,39 PSP Z4AN/01235-02-01-634 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 583,73- PLN 583,73 PSP Z4AN/01235-02-01-634 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 583,73 PLN 583,73 PSP Z4AN/01235-02-01-634 00068468 080825 0120006203 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 778,15- PLN 7 778,15 PSP Z4AN/01235-02-01-635 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 778,15 PLN 7 778,15 PSP Z4AN/01235-02-01-635 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 417,02- PLN 1 417,02 PSP Z4AN/01235-02-01-635 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 417,02 PLN 1 417,02 PSP Z4AN/01235-02-01-635 00068469 080825 0120006204 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 83 524,23 83 524,23 Skumulow. 1687 073 697,31 1687 073 697,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1687 073 697,31 1687 073 697,31 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 611,64 PLN 1 611,64 PSP Z4AN/01237-02-20-295 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 611,64- PLN 1 611,64 PSP Z4AN/01237-02-20-295 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 529,19 PLN 8 529,19 PSP Z4AN/01237-02-20-295 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 529,19- PLN 8 529,19 PSP Z4AN/01237-02-20-295 00068470 080825 0120006205 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 106,95- PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-02-20-297 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-02-20-297 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-297 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-297 00068471 080825 0120006206 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 811,52- PLN 811,52 PSP Z4AN/01236-03-03-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 811,52 PLN 811,52 PSP Z4AN/01236-03-03-021 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 153,06- PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-03-03-021 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 153,06 PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-03-03-021 00068472 080825 0120006207 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 20 386,16- PLN 20 386,16 PSP Z4AN/01233-02-08-259 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 386,16 PLN 20 386,16 PSP Z4AN/01233-02-08-259 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 511,80- PLN 3 511,80 PSP Z4AN/01233-02-08-259 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 511,80 PLN 3 511,80 PSP Z4AN/01233-02-08-259 00068473 080825 0120006208 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 911,93 PLN 3 911,93 PSP Z4AN/01233-02-03-569 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 911,93- PLN 3 911,93 PSP Z4AN/01233-02-03-569 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 460,90 PLN 21 460,90 PSP Z4AN/01233-02-03-569 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 460,90- PLN 21 460,90 PSP Z4AN/01233-02-03-569 00068474 080825 0120006209 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 139 436,68- PLN 139 436,68 PSP Z4AN/01241-03-02-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 139 436,68 PLN 139 436,68 PSP Z4AN/01241-03-02-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 14 665,31- PLN 14 665,31 Suma strony 201 128,81 215 794,12 Skumulow. 1687 274 826,12 1687 289 491,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1687 274 826,12 1687 289 491,43 PSP Z4AN/01241-03-02-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 14 665,31 PLN 14 665,31 PSP Z4AN/01241-03-02-033 00068475 080825 0120006210 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 228,00 PLN 1 228,00 PSP Z4AN/01233-03-02-020 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 228,00- PLN 1 228,00 PSP Z4AN/01233-03-02-020 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 982,44 PLN 982,44 PSP Z4AN/01233-03-02-020 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 982,44- PLN 982,44 PSP Z4AN/01233-03-02-020 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 6 517,27 PLN 6 517,27 PSP Z4AN/01233-03-02-020 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 517,27- PLN 6 517,27 PSP Z4AN/01233-03-02-020 00068476 080825 0120006211 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 360,92 PLN 11 360,92 PSP Z4AN/01234-02-05-941 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 360,92- PLN 11 360,92 PSP Z4AN/01234-02-05-941 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 445,53 PLN 1 445,53 PSP Z4AN/01234-02-05-941 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 445,53- PLN 1 445,53 PSP Z4AN/01234-02-05-941 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 018,15 PLN 2 018,15 PSP Z4AN/01234-02-05-941 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 018,15- PLN 2 018,15 PSP Z4AN/01234-02-05-941 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 502,79 PLN 15 502,79 PSP Z4AN/01234-02-05-941 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 15 502,79- PLN 15 502,79 PSP Z4AN/01234-02-05-941 00068477 080825 0120006212 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 452,45 PLN 1 452,45 PSP Z4AN/01236-03-03-023 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 452,45- PLN 1 452,45 PSP Z4AN/01236-03-03-023 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 253,84 PLN 253,84 PSP Z4AN/01236-03-03-023 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 253,84- PLN 253,84 PSP Z4AN/01236-03-03-023 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 253,84 PLN 253,84 PSP Z4AN/01236-03-03-023 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 253,84- PLN 253,84 PSP Z4AN/01236-03-03-023 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 452,45 PLN 17 452,45 PSP Z4AN/01236-03-03-023 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 452,45- PLN 17 452,45 PSP Z4AN/01236-03-03-023 00068478 080825 0120006213 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 73 132,99 58 467,68 Skumulow. 1687 347 959,11 1687 347 959,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1687 347 959,11 1687 347 959,11 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 121 959,90 PLN 121 959,90 PSP Z4AN/01233-03-01-045 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 121 959,90- PLN 121 959,90 PSP Z4AN/01233-03-01-045 00068479 080825 0120006214 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 995,98 PLN 4 995,98 PSP Z4AN/01236-02-04-552 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 995,98- PLN 4 995,98 PSP Z4AN/01236-02-04-552 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 734,08 PLN 734,08 PSP Z4AN/01236-02-04-552 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 734,08- PLN 734,08 PSP Z4AN/01236-02-04-552 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 734,08 PLN 734,08 PSP Z4AN/01236-02-04-552 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 734,08- PLN 734,08 PSP Z4AN/01236-02-04-552 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 995,98 PLN 4 995,98 PSP Z4AN/01236-02-04-552 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 995,98- PLN 4 995,98 PSP Z4AN/01236-02-04-552 00068480 080825 0120006215 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 235,95- PLN 3 235,95 PSP Z4AN/01236-02-04-553 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 235,95 PLN 3 235,95 PSP Z4AN/01236-02-04-553 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 611,48- PLN 611,48 PSP Z4AN/01236-02-04-553 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 611,48 PLN 611,48 PSP Z4AN/01236-02-04-553 00068481 080825 0120006216 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 30 769,29- PLN 30 769,29 PSP Z4AN/01236-02-03-071 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 30 769,29 PLN 30 769,29 PSP Z4AN/01236-02-03-071 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 128,36- PLN 2 128,36 PSP Z4AN/01236-02-03-071 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 128,36 PLN 2 128,36 PSP Z4AN/01236-02-03-071 00068482 080825 0120006217 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 015,52 PLN 5 015,52 PSP Z4AN/01235-03-01-023 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 015,52- PLN 5 015,52 PSP Z4AN/01235-03-01-023 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 049,18 PLN 1 049,18 PSP Z4AN/01235-03-01-023 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 049,18- PLN 1 049,18 PSP Z4AN/01235-03-01-023 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 207,50 PLN 1 207,50 PSP Z4AN/01235-03-01-023 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 207,50- PLN 1 207,50 Suma strony 177 437,30 177 437,30 Skumulow. 1687 525 396,41 1687 525 396,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1687 525 396,41 1687 525 396,41 PSP Z4AN/01235-03-01-023 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 295,39 PLN 6 295,39 PSP Z4AN/01235-03-01-023 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 295,39- PLN 6 295,39 PSP Z4AN/01235-03-01-023 00068483 080825 0120006218 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 033,45- PLN 1 033,45 PSP Z4AN/01350-07 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 033,45 PLN 1 033,45 PSP Z4AN/01350-07 00068484 080825 0120006219 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 41 059,82 PLN 41 059,82 PSP Z4AN/01236-03-03-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 41 059,82- PLN 41 059,82 PSP Z4AN/01236-03-03-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 638,22 PLN 5 638,22 PSP Z4AN/01236-03-03-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 638,22- PLN 5 638,22 PSP Z4AN/01236-03-03-024 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 638,22 PLN 5 638,22 PSP Z4AN/01236-03-03-024 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 638,22- PLN 5 638,22 PSP Z4AN/01236-03-03-024 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 41 059,82 PLN 41 059,82 PSP Z4AN/01236-03-03-024 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 41 059,82- PLN 41 059,82 PSP Z4AN/01236-03-03-024 00068485 080825 0120006220 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 22 402,81 PLN 22 402,81 PSP Z4AN/01236-02-01-417 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 22 402,81- PLN 22 402,81 PSP Z4AN/01236-02-01-417 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 804,51 PLN 3 804,51 PSP Z4AN/01236-02-01-417 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 804,51- PLN 3 804,51 PSP Z4AN/01236-02-01-417 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 804,51 PLN 3 804,51 PSP Z4AN/01236-02-01-417 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 804,51- PLN 3 804,51 PSP Z4AN/01236-02-01-417 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 22 402,81 PLN 22 402,81 PSP Z4AN/01236-02-01-417 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 22 402,81- PLN 22 402,81 PSP Z4AN/01236-02-01-417 00068486 080825 0120006221 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 034,21- PLN 12 034,21 PSP Z4AN/01237-03-02-550 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 034,21 PLN 12 034,21 PSP Z4AN/01237-03-02-550 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 631,47- PLN 1 631,47 PSP Z4AN/01237-03-02-550 Suma strony 165 173,77 166 805,24 Skumulow. 1687 690 570,18 1687 692 201,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1687 690 570,18 1687 692 201,65 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 631,47 PLN 1 631,47 PSP Z4AN/01237-03-02-550 00068487 080825 0120006222 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 17 339,00 PLN 17 339,00 PSP Z4AN/01236-02-01-422 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 17 339,00- PLN 17 339,00 PSP Z4AN/01236-02-01-422 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 363,47 PLN 3 363,47 PSP Z4AN/01236-02-01-422 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 363,47- PLN 3 363,47 PSP Z4AN/01236-02-01-422 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 363,47 PLN 3 363,47 PSP Z4AN/01236-02-01-422 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 363,47- PLN 3 363,47 PSP Z4AN/01236-02-01-422 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 339,00 PLN 17 339,00 PSP Z4AN/01236-02-01-422 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 339,00- PLN 17 339,00 PSP Z4AN/01236-02-01-422 00068488 080825 0120006223 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 151,38 PLN 2 151,38 PSP Z4AN/01235-01-22-512 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 151,38- PLN 2 151,38 PSP Z4AN/01235-01-22-512 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 882,30 PLN 11 882,30 PSP Z4AN/01235-01-22-512 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 882,30- PLN 11 882,30 PSP Z4AN/01235-01-22-512 00068489 080825 0120006224 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 428,20- PLN 4 428,20 PSP Z4AN/01237-03-02-563 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 428,20 PLN 4 428,20 PSP Z4AN/01237-03-02-563 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 836,71- PLN 836,71 PSP Z4AN/01237-03-02-563 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 836,71 PLN 836,71 PSP Z4AN/01237-03-02-563 00068490 080825 0120006225 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 507,88 PLN 2 507,88 PSP Z4AN/01234-02-05-970 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 507,88- PLN 2 507,88 PSP Z4AN/01234-02-05-970 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 927,18 PLN 15 927,18 PSP Z4AN/01234-02-05-970 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 927,18- PLN 15 927,18 PSP Z4AN/01234-02-05-970 00068491 080825 0120006226 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 029,86 PLN 4 029,86 PSP Z4AN/01235-01-22-531 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 029,86- PLN 4 029,86 Suma strony 84 799,92 83 168,45 Skumulow. 1687 775 370,10 1687 775 370,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1687 775 370,10 1687 775 370,10 PSP Z4AN/01235-01-22-531 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 698,40 PLN 698,40 PSP Z4AN/01235-01-22-531 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 698,40- PLN 698,40 PSP Z4AN/01235-01-22-531 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 115,78 PLN 2 115,78 PSP Z4AN/01235-01-22-531 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 115,78- PLN 2 115,78 PSP Z4AN/01235-01-22-531 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 860,01 PLN 11 860,01 PSP Z4AN/01235-01-22-531 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 860,01- PLN 11 860,01 PSP Z4AN/01235-01-22-531 00068492 080825 0120006227 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 48 627,58 PLN 48 627,58 PSP Z4AN/01236-01-01-467 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 48 627,58- PLN 48 627,58 PSP Z4AN/01236-01-01-467 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 8 663,82 PLN 8 663,82 PSP Z4AN/01236-01-01-467 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 8 663,82- PLN 8 663,82 PSP Z4AN/01236-01-01-467 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 8 663,82 PLN 8 663,82 PSP Z4AN/01236-01-01-467 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 8 663,82- PLN 8 663,82 PSP Z4AN/01236-01-01-467 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 48 627,58 PLN 48 627,58 PSP Z4AN/01236-01-01-467 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 48 627,58- PLN 48 627,58 PSP Z4AN/01236-01-01-467 00068493 080825 0120006228 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 38 842,42 PLN 38 842,42 PSP Z4AN/01294-16 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 38 842,42- PLN 38 842,42 PSP Z4AN/01294-16 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 206 999,49 PLN 206 999,49 PSP Z4AN/01294-16 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 206 999,49- PLN 206 999,49 PSP Z4AN/01294-16 00068494 080825 0120006229 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 910,60 PLN 2 910,60 PSP Z4AN/01233-01-02-027 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 910,60- PLN 2 910,60 PSP Z4AN/01233-01-02-027 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 617,12 PLN 617,12 PSP Z4AN/01233-01-02-027 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 617,12- PLN 617,12 PSP Z4AN/01233-01-02-027 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 617,12 PLN 617,12 PSP Z4AN/01233-01-02-027 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 617,12- PLN 617,12 PSP Z4AN/01233-01-02-027 Suma strony 379 243,74 379 243,74 Skumulow. 1688 154 613,84 1688 154 613,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1688 154 613,84 1688 154 613,84 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 910,60 PLN 2 910,60 PSP Z4AN/01233-01-02-027 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 910,60- PLN 2 910,60 PSP Z4AN/01233-01-02-027 00068495 080825 0120006230 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 18 661,93- PLN 18 661,93 PSP Z4AN/01233-02-03-580 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 661,93 PLN 18 661,93 PSP Z4AN/01233-02-03-580 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 884,59- PLN 2 884,59 PSP Z4AN/01233-02-03-580 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 884,59 PLN 2 884,59 PSP Z4AN/01233-02-03-580 00068496 080825 0120006231 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 131,50 PLN 1 131,50 PSP Z4AN/01235-01-22-542 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 131,50- PLN 1 131,50 PSP Z4AN/01235-01-22-542 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 390,24 PLN 6 390,24 PSP Z4AN/01235-01-22-542 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 390,24- PLN 6 390,24 PSP Z4AN/01235-01-22-542 00068497 080825 0120006232 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 22 751,59 PLN 22 751,59 PSP Z4AN/01236-02-04-590 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 22 751,59- PLN 22 751,59 PSP Z4AN/01236-02-04-590 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 848,52 PLN 3 848,52 PSP Z4AN/01236-02-04-590 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 848,52- PLN 3 848,52 PSP Z4AN/01236-02-04-590 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 848,52 PLN 3 848,52 PSP Z4AN/01236-02-04-590 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 848,52- PLN 3 848,52 PSP Z4AN/01236-02-04-590 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 22 751,59 PLN 22 751,59 PSP Z4AN/01236-02-04-590 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 22 751,59- PLN 22 751,59 PSP Z4AN/01236-02-04-590 00068498 080825 0120006233 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 19 267,42 PLN 19 267,42 PSP Z4AN/01236-02-01-428 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 19 267,42- PLN 19 267,42 PSP Z4AN/01236-02-01-428 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 631,04 PLN 3 631,04 PSP Z4AN/01236-02-01-428 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 631,04- PLN 3 631,04 PSP Z4AN/01236-02-01-428 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 631,04 PLN 3 631,04 PSP Z4AN/01236-02-01-428 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 631,04- PLN 3 631,04 Suma strony 111 708,58 111 708,58 Skumulow. 1688 266 322,42 1688 266 322,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1688 266 322,42 1688 266 322,42 PSP Z4AN/01236-02-01-428 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 19 267,42 PLN 19 267,42 PSP Z4AN/01236-02-01-428 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 19 267,42- PLN 19 267,42 PSP Z4AN/01236-02-01-428 00068499 080825 0120006234 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 627,00- PLN 11 627,00 PSP Z4AN/01100-13 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 627,00 PLN 11 627,00 PSP Z4AN/01100-13 00068500 080825 0120006235 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 17 547,75 PLN 17 547,75 PSP Z4AN/01236-02-04-593 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 17 547,75- PLN 17 547,75 PSP Z4AN/01236-02-04-593 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 202,43 PLN 3 202,43 PSP Z4AN/01236-02-04-593 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 202,43- PLN 3 202,43 PSP Z4AN/01236-02-04-593 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 202,43 PLN 3 202,43 PSP Z4AN/01236-02-04-593 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 202,43- PLN 3 202,43 PSP Z4AN/01236-02-04-593 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 547,75 PLN 17 547,75 PSP Z4AN/01236-02-04-593 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 547,75- PLN 17 547,75 PSP Z4AN/01236-02-04-593 00068501 080825 0120006236 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 483,89 PLN 4 483,89 PSP Z4AN/01236-03-03-027 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 483,89- PLN 4 483,89 PSP Z4AN/01236-03-03-027 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 823,77 PLN 823,77 PSP Z4AN/01236-03-03-027 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 823,77- PLN 823,77 PSP Z4AN/01236-03-03-027 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 823,77 PLN 823,77 PSP Z4AN/01236-03-03-027 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 823,77- PLN 823,77 PSP Z4AN/01236-03-03-027 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 480,89 PLN 7 480,89 PSP Z4AN/01236-03-03-027 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 480,89- PLN 7 480,89 PSP Z4AN/01236-03-03-027 00068502 080825 0120006237 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 542,50- PLN 12 542,50 PSP Z4AN/01237-02-20-337 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 542,50 PLN 12 542,50 PSP Z4AN/01237-02-20-337 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 370,33- PLN 2 370,33 PSP Z4AN/01237-02-20-337 Suma strony 98 549,60 100 919,93 Skumulow. 1688 364 872,02 1688 367 242,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1688 364 872,02 1688 367 242,35 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 370,33 PLN 2 370,33 PSP Z4AN/01237-02-20-337 00068503 080825 0120006238 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 551,54- PLN 5 551,54 PSP Z4AN/01234-02-05-990 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 551,54 PLN 5 551,54 PSP Z4AN/01234-02-05-990 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 722,38- PLN 722,38 PSP Z4AN/01234-02-05-990 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 722,38 PLN 722,38 PSP Z4AN/01234-02-05-990 00068504 080825 0120006239 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 401,33- PLN 12 401,33 PSP Z4AN/01234-02-05-995 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 401,33 PLN 12 401,33 PSP Z4AN/01234-02-05-995 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 064,83- PLN 2 064,83 PSP Z4AN/01234-02-05-995 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 064,83 PLN 2 064,83 PSP Z4AN/01234-02-05-995 00068505 080825 0120006240 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 896,54- PLN 3 896,54 PSP Z4AN/01237-03-02-582 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 896,54 PLN 3 896,54 PSP Z4AN/01237-03-02-582 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 736,11- PLN 736,11 PSP Z4AN/01237-03-02-582 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 736,11 PLN 736,11 PSP Z4AN/01237-03-02-582 00068506 080825 0120006241 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 036,26 PLN 1 036,26 PSP Z4AN/01237-03-02-583 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 036,26- PLN 1 036,26 PSP Z4AN/01237-03-02-583 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 540,19 PLN 5 540,19 PSP Z4AN/01237-03-02-583 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 540,19- PLN 5 540,19 PSP Z4AN/01237-03-02-583 00068507 080825 0120006242 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 846,56- PLN 6 846,56 PSP Z4AN/01237-03-02-584 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 846,56 PLN 6 846,56 PSP Z4AN/01237-03-02-584 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 293,53- PLN 1 293,53 PSP Z4AN/01237-03-02-584 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 293,53 PLN 1 293,53 PSP Z4AN/01237-03-02-584 00068508 080825 0120006243 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 743,67 PLN 8 743,67 Suma strony 51 203,27 40 089,27 Skumulow. 1688 416 075,29 1688 407 331,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1688 416 075,29 1688 407 331,62 PSP Z4AN/01233-03-02-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 743,67- PLN 8 743,67 PSP Z4AN/01233-03-02-028 00068509 080825 0120006244 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 276,25- PLN 9 276,25 PSP Z4AN/01237-03-02-585 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 276,25 PLN 9 276,25 PSP Z4AN/01237-03-02-585 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 742,59- PLN 1 742,59 PSP Z4AN/01237-03-02-585 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 742,59 PLN 1 742,59 PSP Z4AN/01237-03-02-585 00068510 080825 0120006245 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 847,11 PLN 847,11 PSP Z4AN/01237-03-02-587 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 847,11- PLN 847,11 PSP Z4AN/01237-03-02-587 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 483,40 PLN 4 483,40 PSP Z4AN/01237-03-02-587 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 483,40- PLN 4 483,40 PSP Z4AN/01237-03-02-587 00068511 080825 0120006246 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 645,69- PLN 8 645,69 PSP Z4AN/01237-03-02-588 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 645,69 PLN 8 645,69 PSP Z4AN/01237-03-02-588 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 623,35- PLN 1 623,35 PSP Z4AN/01237-03-02-588 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 623,35 PLN 1 623,35 PSP Z4AN/01237-03-02-588 00068512 080825 0120006247 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 376,20- PLN 3 376,20 PSP Z4AN/01237-03-02-589 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 376,20 PLN 3 376,20 PSP Z4AN/01237-03-02-589 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 627,47- PLN 627,47 PSP Z4AN/01237-03-02-589 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 627,47 PLN 627,47 PSP Z4AN/01237-03-02-589 00068513 080825 0120006248 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 428,20- PLN 4 428,20 PSP Z4AN/01237-03-02-590 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 428,20 PLN 4 428,20 PSP Z4AN/01237-03-02-590 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 836,71- PLN 836,71 PSP Z4AN/01237-03-02-590 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 836,71 PLN 836,71 PSP Z4AN/01237-03-02-590 00068514 080825 0120006249 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 35 886,97 44 630,64 Skumulow. 1688 451 962,26 1688 451 962,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1688 451 962,26 1688 451 962,26 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 719,47 PLN 719,47 PSP Z4AN/01235-01-22-577 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 719,47- PLN 719,47 PSP Z4AN/01235-01-22-577 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 974,76 PLN 3 974,76 PSP Z4AN/01235-01-22-577 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 974,76- PLN 3 974,76 PSP Z4AN/01235-01-22-577 00068515 080825 0120006250 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 611,30- PLN 11 611,30 PSP Z4AN/01237-03-02-592 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 611,30 PLN 11 611,30 PSP Z4AN/01237-03-02-592 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 022,97- PLN 2 022,97 PSP Z4AN/01237-03-02-592 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 022,97 PLN 2 022,97 PSP Z4AN/01237-03-02-592 00068516 080825 0120006251 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 828,27- PLN 10 828,27 PSP Z4AN/01235-02-01-697 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 828,27 PLN 10 828,27 PSP Z4AN/01235-02-01-697 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 576,07- PLN 1 576,07 PSP Z4AN/01235-02-01-697 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 576,07 PLN 1 576,07 PSP Z4AN/01235-02-01-697 00068517 080825 0120006252 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 376,10 PLN 376,10 PSP Z4AN/01240-03-07-072 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 376,10- PLN 376,10 PSP Z4AN/01240-03-07-072 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 149,59 PLN 12 149,59 PSP Z4AN/01240-03-07-072 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 149,59- PLN 12 149,59 PSP Z4AN/01240-03-07-072 00068518 080825 0120006253 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 22 641,63 PLN 22 641,63 PSP Z4AN/01236-02-04-597 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 22 641,63- PLN 22 641,63 PSP Z4AN/01236-02-04-597 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 112,61 PLN 4 112,61 PSP Z4AN/01236-02-04-597 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 112,61- PLN 4 112,61 PSP Z4AN/01236-02-04-597 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 112,61 PLN 4 112,61 PSP Z4AN/01236-02-04-597 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 112,61- PLN 4 112,61 PSP Z4AN/01236-02-04-597 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 22 641,63 PLN 22 641,63 PSP Z4AN/01236-02-04-597 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 22 641,63- PLN 22 641,63 Suma strony 96 767,01 96 767,01 Skumulow. 1688 548 729,27 1688 548 729,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1688 548 729,27 1688 548 729,27 PSP Z4AN/01236-02-04-597 00068519 080825 0120006254 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 689,81 PLN 3 689,81 PSP Z4AN/01236-02-04-598 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 689,81- PLN 3 689,81 PSP Z4AN/01236-02-04-598 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 642,66 PLN 642,66 PSP Z4AN/01236-02-04-598 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 642,66- PLN 642,66 PSP Z4AN/01236-02-04-598 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 642,66 PLN 642,66 PSP Z4AN/01236-02-04-598 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 642,66- PLN 642,66 PSP Z4AN/01236-02-04-598 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 689,81 PLN 3 689,81 PSP Z4AN/01236-02-04-598 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 689,81- PLN 3 689,81 PSP Z4AN/01236-02-04-598 00068520 080825 0120006255 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 811,67 PLN 2 811,67 PSP Z4AN/01352-05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 811,67- PLN 2 811,67 PSP Z4AN/01352-05 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 894,18 PLN 11 894,18 PSP Z4AN/01352-05 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 894,18- PLN 11 894,18 PSP Z4AN/01352-05 00068521 080825 0120006256 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 431,57 PLN 14 431,57 PSP Z4AN/01234-02-21-009 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 431,57- PLN 14 431,57 PSP Z4AN/01234-02-21-009 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 620,58 PLN 2 620,58 PSP Z4AN/01234-02-21-009 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 620,58- PLN 2 620,58 PSP Z4AN/01234-02-21-009 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 620,58 PLN 2 620,58 PSP Z4AN/01234-02-21-009 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 620,58- PLN 2 620,58 PSP Z4AN/01234-02-21-009 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 431,57 PLN 14 431,57 PSP Z4AN/01234-02-21-009 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 14 431,57- PLN 14 431,57 PSP Z4AN/01234-02-21-009 00068522 080825 0120006257 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-01-01-088 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-01-01-088 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-01-01-088 Suma strony 59 687,16 59 300,29 Skumulow. 1688 608 416,43 1688 608 029,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1688 608 416,43 1688 608 029,56 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-01-01-088 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-01-01-088 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-01-01-088 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-01-01-088 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-01-01-088 00068523 080825 0120006258 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 24 978,65 PLN 24 978,65 PSP Z4AN/01234-02-21-010 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 24 978,65- PLN 24 978,65 PSP Z4AN/01234-02-21-010 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 608,78 PLN 4 608,78 PSP Z4AN/01234-02-21-010 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 608,78- PLN 4 608,78 PSP Z4AN/01234-02-21-010 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 10 184,19 PLN 10 184,19 PSP Z4AN/01234-02-21-010 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 10 184,19- PLN 10 184,19 PSP Z4AN/01234-02-21-010 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 57 721,87 PLN 57 721,87 PSP Z4AN/01234-02-21-010 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 57 721,87- PLN 57 721,87 PSP Z4AN/01234-02-21-010 00068524 080825 0120006259 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 736,11 PLN 736,11 PSP Z4AN/01237-03-02-608 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 736,11- PLN 736,11 PSP Z4AN/01237-03-02-608 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 987,84 PLN 3 987,84 PSP Z4AN/01237-03-02-608 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 987,84- PLN 3 987,84 PSP Z4AN/01237-03-02-608 00068525 080825 0120006260 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 006,12 PLN 1 006,12 PSP Z4AN/01237-03-02-609 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 006,12- PLN 1 006,12 PSP Z4AN/01237-03-02-609 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 324,59 PLN 5 324,59 PSP Z4AN/01237-03-02-609 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 324,59- PLN 5 324,59 PSP Z4AN/01237-03-02-609 00068526 080825 0120006261 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 516,90 PLN 1 516,90 PSP Z4AN/01235-01-22-602 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 516,90- PLN 1 516,90 PSP Z4AN/01235-01-22-602 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 378,56 PLN 8 378,56 Suma strony 120 655,68 112 663,99 Skumulow. 1688 729 072,11 1688 720 693,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1688 729 072,11 1688 720 693,55 PSP Z4AN/01235-01-22-602 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 378,56- PLN 8 378,56 PSP Z4AN/01235-01-22-602 00068527 080825 0120006262 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 390,00- PLN 1 390,00 PSP Z4AN/01236-03-03-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 390,00 PLN 1 390,00 PSP Z4AN/01236-03-03-028 00068528 080825 0120006263 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 836,71 PLN 836,71 PSP Z4AN/01237-03-02-611 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 836,71- PLN 836,71 PSP Z4AN/01237-03-02-611 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 428,20 PLN 4 428,20 PSP Z4AN/01237-03-02-611 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 428,20- PLN 4 428,20 PSP Z4AN/01237-03-02-611 00068529 080825 0120006264 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 814,76 PLN 1 814,76 PSP Z4AN/01237-02-20-352 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 814,76- PLN 1 814,76 PSP Z4AN/01237-02-20-352 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 602,90 PLN 9 602,90 PSP Z4AN/01237-02-20-352 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 602,90- PLN 9 602,90 PSP Z4AN/01237-02-20-352 00068530 080825 0120006265 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,29 PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-03-02-613 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,29- PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-03-02-613 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 201,37 PLN 1 201,37 PSP Z4AN/01237-03-02-613 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 201,37- PLN 1 201,37 PSP Z4AN/01237-03-02-613 00068531 080825 0120006266 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 561,65- PLN 12 561,65 PSP Z4AN/01241-02-02-039 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 561,65 PLN 12 561,65 PSP Z4AN/01241-02-02-039 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 201,83- PLN 1 201,83 PSP Z4AN/01241-02-02-039 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 201,83 PLN 1 201,83 PSP Z4AN/01241-02-02-039 00068532 080825 0120006267 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 34 104,71- PLN 34 104,71 PSP Z4AN/01241-02-02-040 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 34 104,71 PLN 34 104,71 PSP Z4AN/01241-02-02-040 Suma strony 67 246,42 75 624,98 Skumulow. 1688 796 318,53 1688 796 318,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1688 796 318,53 1688 796 318,53 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 361,96- PLN 3 361,96 PSP Z4AN/01241-02-02-040 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 361,96 PLN 3 361,96 PSP Z4AN/01241-02-02-040 00068533 080825 0120006268 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 336,70- PLN 1 336,70 PSP Z4AN/01233-03-02-030 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 336,70 PLN 1 336,70 PSP Z4AN/01233-03-02-030 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 335,88- PLN 335,88 PSP Z4AN/01233-03-02-030 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 335,88 PLN 335,88 PSP Z4AN/01233-03-02-030 00068534 080825 0120006269 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 872,21 PLN 14 872,21 PSP Z4AN/01236-02-04-600 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 872,21- PLN 14 872,21 PSP Z4AN/01236-02-04-600 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 813,27 PLN 2 813,27 PSP Z4AN/01236-02-04-600 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 813,27- PLN 2 813,27 PSP Z4AN/01236-02-04-600 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 813,27 PLN 2 813,27 PSP Z4AN/01236-02-04-600 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 813,27- PLN 2 813,27 PSP Z4AN/01236-02-04-600 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 872,21 PLN 14 872,21 PSP Z4AN/01236-02-04-600 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 14 872,21- PLN 14 872,21 PSP Z4AN/01236-02-04-600 00068535 080825 0120006270 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 20 991,66 PLN 20 991,66 PSP Z4AN/01167-27 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 20 991,66- PLN 20 991,66 PSP Z4AN/01167-27 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 115 258,37 PLN 115 258,37 PSP Z4AN/01167-27 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 115 258,37- PLN 115 258,37 PSP Z4AN/01167-27 00068536 080825 0120006271 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 16 550,85 PLN 16 550,85 PSP Z4AN/01236-02-01-439 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 16 550,85- PLN 16 550,85 PSP Z4AN/01236-02-01-439 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 336,82 PLN 3 336,82 PSP Z4AN/01236-02-01-439 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 336,82- PLN 3 336,82 PSP Z4AN/01236-02-01-439 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 796,79 PLN 3 796,79 PSP Z4AN/01236-02-01-439 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 796,79- PLN 3 796,79 Suma strony 200 339,99 200 339,99 Skumulow. 1688 996 658,52 1688 996 658,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1688 996 658,52 1688 996 658,52 PSP Z4AN/01236-02-01-439 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 985,33 PLN 18 985,33 PSP Z4AN/01236-02-01-439 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 18 985,33- PLN 18 985,33 PSP Z4AN/01236-02-01-439 00068537 080825 0120006272 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 162,41 PLN 162,41 PSP Z4AN/01233-02-03-586 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 162,41- PLN 162,41 PSP Z4AN/01233-02-03-586 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 875,65 PLN 875,65 PSP Z4AN/01233-02-03-586 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 875,65- PLN 875,65 PSP Z4AN/01233-02-03-586 00068538 080825 0120006273 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 566,41 PLN 1 566,41 PSP Z4AN/01233-02-03-587 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 566,41- PLN 1 566,41 PSP Z4AN/01233-02-03-587 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 432,66 PLN 8 432,66 PSP Z4AN/01233-02-03-587 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 432,66- PLN 8 432,66 PSP Z4AN/01233-02-03-587 00068539 080825 0120006274 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-02-20-355 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,23- PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-02-20-355 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 894,20 PLN 2 894,20 PSP Z4AN/01237-02-20-355 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 894,20- PLN 2 894,20 PSP Z4AN/01237-02-20-355 00068540 080825 0120006275 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-356 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-356 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 786,95 PLN 1 786,95 PSP Z4AN/01237-02-20-356 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 786,95- PLN 1 786,95 PSP Z4AN/01237-02-20-356 00068541 080825 0120006276 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 405,28 PLN 7 405,28 PSP Z4AN/01236-02-06-060 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 405,28- PLN 7 405,28 PSP Z4AN/01236-02-06-060 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 475,70 PLN 1 475,70 PSP Z4AN/01236-02-06-060 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 475,70- PLN 1 475,70 PSP Z4AN/01236-02-06-060 Suma strony 44 211,80 44 211,80 Skumulow. 1689 040 870,32 1689 040 870,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1689 040 870,32 1689 040 870,32 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 475,70 PLN 1 475,70 PSP Z4AN/01236-02-06-060 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 475,70- PLN 1 475,70 PSP Z4AN/01236-02-06-060 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 405,28 PLN 7 405,28 PSP Z4AN/01236-02-06-060 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 405,28- PLN 7 405,28 PSP Z4AN/01236-02-06-060 00068542 080825 0120006277 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 027,12- PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01235-02-01-706 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 027,12 PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01235-02-01-706 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 376,30- PLN 376,30 PSP Z4AN/01235-02-01-706 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 376,30 PLN 376,30 PSP Z4AN/01235-02-01-706 00068543 080825 0120006278 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 261,45- PLN 261,45 PSP Z4AN/01236-03-04-045 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 261,45 PLN 261,45 PSP Z4AN/01236-03-04-045 00068544 080825 0120006279 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 336,64 PLN 11 336,64 PSP Z4AN/01308-11 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 336,64- PLN 11 336,64 PSP Z4AN/01308-11 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 757,79 PLN 2 757,79 PSP Z4AN/01308-11 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 757,79- PLN 2 757,79 PSP Z4AN/01308-11 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 15 127,50 PLN 15 127,50 PSP Z4AN/01308-11 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 15 127,50- PLN 15 127,50 PSP Z4AN/01308-11 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 66 446,19 PLN 66 446,19 PSP Z4AN/01308-11 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 66 446,19- PLN 66 446,19 PSP Z4AN/01308-11 00068545 080825 0120006280 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 979,68 PLN 14 979,68 PSP Z4AN/01236-02-03-072 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 979,68- PLN 14 979,68 PSP Z4AN/01236-02-03-072 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 067,31 PLN 3 067,31 PSP Z4AN/01236-02-03-072 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 067,31- PLN 3 067,31 PSP Z4AN/01236-02-03-072 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 067,31 PLN 3 067,31 PSP Z4AN/01236-02-03-072 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 067,31- PLN 3 067,31 Suma strony 128 328,27 128 328,27 Skumulow. 1689 169 198,59 1689 169 198,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1689 169 198,59 1689 169 198,59 PSP Z4AN/01236-02-03-072 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 979,68 PLN 14 979,68 PSP Z4AN/01236-02-03-072 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 14 979,68- PLN 14 979,68 PSP Z4AN/01236-02-03-072 00068546 080825 0120006281 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 917,91 PLN 917,91 PSP Z4AN/01240-03-07-073 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 917,91- PLN 917,91 PSP Z4AN/01240-03-07-073 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 257,32 PLN 257,32 PSP Z4AN/01240-03-07-073 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 257,32- PLN 257,32 PSP Z4AN/01240-03-07-073 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 418,47 PLN 418,47 PSP Z4AN/01240-03-07-073 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 418,47- PLN 418,47 PSP Z4AN/01240-03-07-073 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 559,56 PLN 1 559,56 PSP Z4AN/01240-03-07-073 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 559,56- PLN 1 559,56 PSP Z4AN/01240-03-07-073 00068547 080825 0120006282 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 760,77 PLN 7 760,77 PSP Z4AN/01236-03-01-075 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 760,77- PLN 7 760,77 PSP Z4AN/01236-03-01-075 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 588,97 PLN 1 588,97 PSP Z4AN/01236-03-01-075 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 588,97- PLN 1 588,97 PSP Z4AN/01236-03-01-075 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 588,97 PLN 1 588,97 PSP Z4AN/01236-03-01-075 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 588,97- PLN 1 588,97 PSP Z4AN/01236-03-01-075 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 760,77 PLN 7 760,77 PSP Z4AN/01236-03-01-075 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 760,77- PLN 7 760,77 PSP Z4AN/01236-03-01-075 00068548 080825 0120006283 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 417,05 PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-02-01-440 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 417,05- PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-02-01-440 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 904,28 PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-02-01-440 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 904,28- PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-02-01-440 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 904,28 PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-02-01-440 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 904,28- PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-02-01-440 Suma strony 43 058,03 43 058,03 Skumulow. 1689 212 256,62 1689 212 256,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1689 212 256,62 1689 212 256,62 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 417,05 PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-02-01-440 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 417,05- PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-02-01-440 00068549 080825 0120006284 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-01-12-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-01-12-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-01-12-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-01-12-004 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-01-12-004 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-01-12-004 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-01-12-004 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-01-12-004 00068550 080825 0120006285 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 19 100,45 PLN 19 100,45 PSP Z4AN/01233-03-07-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 19 100,45- PLN 19 100,45 PSP Z4AN/01233-03-07-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 976,23 PLN 3 976,23 PSP Z4AN/01233-03-07-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 976,23- PLN 3 976,23 PSP Z4AN/01233-03-07-024 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 976,23 PLN 3 976,23 PSP Z4AN/01233-03-07-024 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 976,23- PLN 3 976,23 PSP Z4AN/01233-03-07-024 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 19 100,45 PLN 19 100,45 PSP Z4AN/01233-03-07-024 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 19 100,45- PLN 19 100,45 PSP Z4AN/01233-03-07-024 00068551 080825 0120006286 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-03-625 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-03-625 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-03-625 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-03-625 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-03-625 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-03-625 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 Suma strony 59 418,69 57 593,49 Skumulow. 1689 271 675,31 1689 269 850,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1689 271 675,31 1689 269 850,11 PSP Z4AN/01233-03-03-625 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-03-625 00068552 080825 0120006287 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 912,50 PLN 912,50 PSP Z4AN/01233-03-03-628 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 912,50- PLN 912,50 PSP Z4AN/01233-03-03-628 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 193,18 PLN 193,18 PSP Z4AN/01233-03-03-628 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 193,18- PLN 193,18 PSP Z4AN/01233-03-03-628 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 193,18 PLN 193,18 PSP Z4AN/01233-03-03-628 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 193,18- PLN 193,18 PSP Z4AN/01233-03-03-628 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 912,50 PLN 912,50 PSP Z4AN/01233-03-03-628 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 912,50- PLN 912,50 PSP Z4AN/01233-03-03-628 00068553 080825 0120006288 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 860,91 PLN 860,91 PSP Z4AN/01233-03-03-629 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 860,91- PLN 860,91 PSP Z4AN/01233-03-03-629 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 635,18 PLN 4 635,18 PSP Z4AN/01233-03-03-629 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 635,18- PLN 4 635,18 PSP Z4AN/01233-03-03-629 00068554 080825 0120006289 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 171,39 PLN 5 171,39 PSP Z4AN/01234-02-21-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 171,39- PLN 5 171,39 PSP Z4AN/01234-02-21-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 999,69 PLN 999,69 PSP Z4AN/01234-02-21-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 999,69- PLN 999,69 PSP Z4AN/01234-02-21-024 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 999,69 PLN 999,69 PSP Z4AN/01234-02-21-024 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 999,69- PLN 999,69 PSP Z4AN/01234-02-21-024 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 171,39 PLN 5 171,39 PSP Z4AN/01234-02-21-024 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 171,39- PLN 5 171,39 PSP Z4AN/01234-02-21-024 00068555 080825 0120006290 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 35 511,19 PLN 35 511,19 PSP Z4AN/01234-02-21-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 35 511,19- PLN 35 511,19 PSP Z4AN/01234-02-21-029 Suma strony 55 560,80 57 386,00 Skumulow. 1689 327 236,11 1689 327 236,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1689 327 236,11 1689 327 236,11 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 818,58 PLN 6 818,58 PSP Z4AN/01234-02-21-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 818,58- PLN 6 818,58 PSP Z4AN/01234-02-21-029 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 12 119,02 PLN 12 119,02 PSP Z4AN/01234-02-21-029 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 12 119,02- PLN 12 119,02 PSP Z4AN/01234-02-21-029 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 73 005,77 PLN 73 005,77 PSP Z4AN/01234-02-21-029 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 73 005,77- PLN 73 005,77 PSP Z4AN/01234-02-21-029 00068556 080825 0120006291 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 668,65 PLN 13 668,65 PSP Z4AN/01233-03-03-630 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 668,65- PLN 13 668,65 PSP Z4AN/01233-03-03-630 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 898,41 PLN 2 898,41 PSP Z4AN/01233-03-03-630 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 898,41- PLN 2 898,41 PSP Z4AN/01233-03-03-630 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 437,36 PLN 3 437,36 PSP Z4AN/01233-03-03-630 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 437,36- PLN 3 437,36 PSP Z4AN/01233-03-03-630 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 571,41 PLN 16 571,41 PSP Z4AN/01233-03-03-630 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 16 571,41- PLN 16 571,41 PSP Z4AN/01233-03-03-630 00068557 080825 0120006292 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 310,31 PLN 1 310,31 PSP Z4AN/01234-03-03-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 310,31- PLN 1 310,31 PSP Z4AN/01234-03-03-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 253,46 PLN 253,46 PSP Z4AN/01234-03-03-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 253,46- PLN 253,46 PSP Z4AN/01234-03-03-007 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 253,46 PLN 253,46 PSP Z4AN/01234-03-03-007 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 253,46- PLN 253,46 PSP Z4AN/01234-03-03-007 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 310,31 PLN 1 310,31 PSP Z4AN/01234-03-03-007 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 310,31- PLN 1 310,31 PSP Z4AN/01234-03-03-007 00068558 080825 0120006293 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 004,21 PLN 8 004,21 PSP Z4AN/01235-02-01-712 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 004,21- PLN 8 004,21 PSP Z4AN/01235-02-01-712 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 487,21 PLN 1 487,21 Suma strony 141 138,16 139 650,95 Skumulow. 1689 468 374,27 1689 466 887,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1689 468 374,27 1689 466 887,06 PSP Z4AN/01235-02-01-712 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 487,21- PLN 1 487,21 PSP Z4AN/01235-02-01-712 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 487,21 PLN 1 487,21 PSP Z4AN/01235-02-01-712 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 487,21- PLN 1 487,21 PSP Z4AN/01235-02-01-712 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 004,21 PLN 8 004,21 PSP Z4AN/01235-02-01-712 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 004,21- PLN 8 004,21 PSP Z4AN/01235-02-01-712 00068559 080825 0120006294 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 789,67 PLN 7 789,67 PSP Z4AN/01236-02-06-061 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 789,67- PLN 7 789,67 PSP Z4AN/01236-02-06-061 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 594,92 PLN 1 594,92 PSP Z4AN/01236-02-06-061 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 594,92- PLN 1 594,92 PSP Z4AN/01236-02-06-061 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 594,92 PLN 1 594,92 PSP Z4AN/01236-02-06-061 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 594,92- PLN 1 594,92 PSP Z4AN/01236-02-06-061 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 789,67 PLN 7 789,67 PSP Z4AN/01236-02-06-061 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 789,67- PLN 7 789,67 PSP Z4AN/01236-02-06-061 00068560 080825 0120006295 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 466,25 PLN 8 466,25 PSP Z4AN/01234-02-21-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 466,25- PLN 8 466,25 PSP Z4AN/01234-02-21-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 604,92 PLN 1 604,92 PSP Z4AN/01234-02-21-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 604,92- PLN 1 604,92 PSP Z4AN/01234-02-21-031 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 604,92 PLN 1 604,92 PSP Z4AN/01234-02-21-031 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 604,92- PLN 1 604,92 PSP Z4AN/01234-02-21-031 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 466,25 PLN 8 466,25 PSP Z4AN/01234-02-21-031 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 466,25- PLN 8 466,25 PSP Z4AN/01234-02-21-031 00068561 080825 0120006296 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 303,04 PLN 11 303,04 PSP Z4AN/01234-02-21-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 303,04- PLN 11 303,04 PSP Z4AN/01234-02-21-032 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 146,07 PLN 2 146,07 PSP Z4AN/01234-02-21-032 Suma strony 61 852,05 61 193,19 Skumulow. 1689 530 226,32 1689 528 080,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1689 530 226,32 1689 528 080,25 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 146,07- PLN 2 146,07 PSP Z4AN/01234-02-21-032 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 061,80 PLN 3 061,80 PSP Z4AN/01234-02-21-032 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 061,80- PLN 3 061,80 PSP Z4AN/01234-02-21-032 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 664,24 PLN 16 664,24 PSP Z4AN/01234-02-21-032 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 16 664,24- PLN 16 664,24 PSP Z4AN/01234-02-21-032 00068562 080825 0120006297 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 21 287,83 PLN 21 287,83 PSP Z4AN/01234-02-21-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 21 287,83- PLN 21 287,83 PSP Z4AN/01234-02-21-036 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 23,95 PLN 23,95 PSP Z4AN/01234-02-21-036 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23,95- PLN 23,95 PSP Z4AN/01234-02-21-036 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 21 429,28 PLN 21 429,28 PSP Z4AN/01234-02-21-036 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 21 429,28- PLN 21 429,28 PSP Z4AN/01234-02-21-036 00068563 080825 0120006298 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 137,46- PLN 7 137,46 PSP Z4AN/01235-02-01-714 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 137,46 PLN 7 137,46 PSP Z4AN/01235-02-01-714 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 195,43- PLN 1 195,43 PSP Z4AN/01235-02-01-714 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 195,43 PLN 1 195,43 PSP Z4AN/01235-02-01-714 00068564 080825 0120006299 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 419,30 PLN 1 419,30 PSP Z4AN/01233-03-03-631 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 419,30- PLN 1 419,30 PSP Z4AN/01233-03-03-631 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 640,03 PLN 7 640,03 PSP Z4AN/01233-03-03-631 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 640,03- PLN 7 640,03 PSP Z4AN/01233-03-03-631 00068565 080825 0120006300 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 503,25 PLN 503,25 PSP Z4AN/01234-02-21-037 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 503,25- PLN 503,25 PSP Z4AN/01234-02-21-037 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 947,40 PLN 2 947,40 PSP Z4AN/01234-02-21-037 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 947,40- PLN 2 947,40 PSP Z4AN/01234-02-21-037 Suma strony 83 309,97 85 456,04 Skumulow. 1689 613 536,29 1689 613 536,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1689 613 536,29 1689 613 536,29 00068566 080825 0120006301 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 639,31 PLN 4 639,31 PSP Z4AN/01236-03-03-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 639,31- PLN 4 639,31 PSP Z4AN/01236-03-03-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 949,73 PLN 949,73 PSP Z4AN/01236-03-03-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 949,73- PLN 949,73 PSP Z4AN/01236-03-03-031 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 949,73 PLN 949,73 PSP Z4AN/01236-03-03-031 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 949,73- PLN 949,73 PSP Z4AN/01236-03-03-031 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 639,31 PLN 4 639,31 PSP Z4AN/01236-03-03-031 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 639,31- PLN 4 639,31 PSP Z4AN/01236-03-03-031 00068567 080825 0120006302 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 21 651,11 PLN 21 651,11 PSP Z4AN/01235-02-01-717 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 21 651,11- PLN 21 651,11 PSP Z4AN/01235-02-01-717 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 413,02 PLN 4 413,02 PSP Z4AN/01235-02-01-717 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 413,02- PLN 4 413,02 PSP Z4AN/01235-02-01-717 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 413,02 PLN 4 413,02 PSP Z4AN/01235-02-01-717 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 413,02- PLN 4 413,02 PSP Z4AN/01235-02-01-717 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 29 461,11 PLN 29 461,11 PSP Z4AN/01235-02-01-717 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 29 461,11- PLN 29 461,11 PSP Z4AN/01235-02-01-717 00068568 080825 0120006303 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 144,96 PLN 144,96 PSP Z4AN/01236-01-01-481 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 144,96- PLN 144,96 PSP Z4AN/01236-01-01-481 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 768,93 PLN 768,93 PSP Z4AN/01236-01-01-481 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 768,93- PLN 768,93 PSP Z4AN/01236-01-01-481 00068569 080825 0120006304 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 027,12- PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01235-01-22-673 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 027,12 PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01235-01-22-673 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 376,30- PLN 376,30 PSP Z4AN/01235-01-22-673 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 376,30 PLN 376,30 PSP Z4AN/01235-01-22-673 Suma strony 74 433,65 74 433,65 Skumulow. 1689 687 969,94 1689 687 969,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1689 687 969,94 1689 687 969,94 00068570 080825 0120006305 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 005,41- PLN 7 005,41 PSP Z4AN/01233-03-07-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 005,41 PLN 7 005,41 PSP Z4AN/01233-03-07-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 301,24- PLN 1 301,24 PSP Z4AN/01233-03-07-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 301,24 PLN 1 301,24 PSP Z4AN/01233-03-07-025 00068571 080825 0120006306 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 495,58 PLN 15 495,58 PSP Z4AN/01234-02-21-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 495,58- PLN 15 495,58 PSP Z4AN/01234-02-21-042 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 910,43 PLN 2 910,43 PSP Z4AN/01234-02-21-042 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 910,43- PLN 2 910,43 PSP Z4AN/01234-02-21-042 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 151,01 PLN 3 151,01 PSP Z4AN/01234-02-21-042 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 151,01- PLN 3 151,01 PSP Z4AN/01234-02-21-042 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 905,24 PLN 16 905,24 PSP Z4AN/01234-02-21-042 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 16 905,24- PLN 16 905,24 PSP Z4AN/01234-02-21-042 00068572 080825 0120006307 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 065,81 PLN 6 065,81 PSP Z4AN/01241-03-02-039 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 065,81- PLN 6 065,81 PSP Z4AN/01241-03-02-039 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 656,48 PLN 656,48 PSP Z4AN/01241-03-02-039 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 656,48- PLN 656,48 PSP Z4AN/01241-03-02-039 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 656,48 PLN 656,48 PSP Z4AN/01241-03-02-039 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 656,48- PLN 656,48 PSP Z4AN/01241-03-02-039 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 065,81 PLN 6 065,81 PSP Z4AN/01241-03-02-039 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 065,81- PLN 6 065,81 PSP Z4AN/01241-03-02-039 00068573 080825 0120006308 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 426,83 PLN 426,83 PSP Z4AN/01233-03-03-638 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 426,83- PLN 426,83 PSP Z4AN/01233-03-03-638 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 890,02 PLN 890,02 PSP Z4AN/01233-03-03-638 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 890,02- PLN 890,02 Suma strony 61 530,34 61 530,34 Skumulow. 1689 749 500,28 1689 749 500,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1689 749 500,28 1689 749 500,28 PSP Z4AN/01233-03-03-638 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 6 753,20 PLN 6 753,20 PSP Z4AN/01233-03-03-638 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 753,20- PLN 6 753,20 PSP Z4AN/01233-03-03-638 00068574 080825 0120006309 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 26,68 PLN 26,68 PSP Z4AN/01240-03-11-018 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 26,68- PLN 26,68 PSP Z4AN/01240-03-11-018 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 637,49 PLN 637,49 PSP Z4AN/01240-03-11-018 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 637,49- PLN 637,49 PSP Z4AN/01240-03-11-018 00068575 080825 0120006310 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 650,19 PLN 3 650,19 PSP Z4AN/01233-03-02-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 650,19- PLN 3 650,19 PSP Z4AN/01233-03-02-032 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 773,90 PLN 773,90 PSP Z4AN/01233-03-02-032 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 773,90- PLN 773,90 PSP Z4AN/01233-03-02-032 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 773,90 PLN 773,90 PSP Z4AN/01233-03-02-032 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 773,90- PLN 773,90 PSP Z4AN/01233-03-02-032 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 650,19 PLN 3 650,19 PSP Z4AN/01233-03-02-032 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 650,19- PLN 3 650,19 PSP Z4AN/01233-03-02-032 00068576 080825 0120006311 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 24 904,16- PLN 24 904,16 PSP Z4AN/01233-03-03-643 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 24 904,16 PLN 24 904,16 PSP Z4AN/01233-03-03-643 00068577 080825 0120006312 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 758,45 PLN 9 758,45 PSP Z4AN/01236-02-04-607 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 758,45- PLN 9 758,45 PSP Z4AN/01236-02-04-607 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 998,17 PLN 1 998,17 PSP Z4AN/01236-02-04-607 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 998,17- PLN 1 998,17 PSP Z4AN/01236-02-04-607 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 998,17 PLN 1 998,17 PSP Z4AN/01236-02-04-607 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 998,17- PLN 1 998,17 PSP Z4AN/01236-02-04-607 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 758,45 PLN 9 758,45 PSP Z4AN/01236-02-04-607 Suma strony 64 682,95 54 924,50 Skumulow. 1689 814 183,23 1689 804 424,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1689 814 183,23 1689 804 424,78 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 758,45- PLN 9 758,45 PSP Z4AN/01236-02-04-607 00068578 080825 0120006313 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 380,34 PLN 2 380,34 PSP Z4AN/01241-03-02-040 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 380,34- PLN 2 380,34 PSP Z4AN/01241-03-02-040 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 460,84 PLN 460,84 PSP Z4AN/01241-03-02-040 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 460,84- PLN 460,84 PSP Z4AN/01241-03-02-040 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 460,84 PLN 460,84 PSP Z4AN/01241-03-02-040 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 460,84- PLN 460,84 PSP Z4AN/01241-03-02-040 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 380,34 PLN 2 380,34 PSP Z4AN/01241-03-02-040 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 380,34- PLN 2 380,34 PSP Z4AN/01241-03-02-040 00068579 080825 0120006314 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 212,10 PLN 1 212,10 PSP Z4AN/01241-03-02-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 212,10- PLN 1 212,10 PSP Z4AN/01241-03-02-041 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 528,40 PLN 9 528,40 PSP Z4AN/01241-03-02-041 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 528,40- PLN 9 528,40 PSP Z4AN/01241-03-02-041 00068580 080825 0120006315 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 161 468,52 PLN 161 468,52 PSP Z4AN/01231-09 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 161 468,52- PLN 161 468,52 PSP Z4AN/01231-09 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 33 012,68 PLN 33 012,68 PSP Z4AN/01231-09 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 33 012,68- PLN 33 012,68 PSP Z4AN/01231-09 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 64 137,77 PLN 64 137,77 PSP Z4AN/01231-09 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 64 137,77- PLN 64 137,77 PSP Z4AN/01231-09 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 584 331,78 PLN 584 331,78 PSP Z4AN/01231-09 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 584 331,78- PLN 584 331,78 PSP Z4AN/01231-09 00068581 080825 0120006316 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 39 957,80 PLN 39 957,80 PSP Z4AN/01237-03-02-624 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 39 957,80- PLN 39 957,80 PSP Z4AN/01237-03-02-624 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 7 620,08 PLN 7 620,08 Suma strony 906 951,49 909 089,86 Skumulow. 1690 721 134,72 1690 713 514,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1690 721 134,72 1690 713 514,64 PSP Z4AN/01237-03-02-624 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 7 620,08- PLN 7 620,08 PSP Z4AN/01237-03-02-624 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 778,74 PLN 7 778,74 PSP Z4AN/01237-03-02-624 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 778,74- PLN 7 778,74 PSP Z4AN/01237-03-02-624 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 40 799,02 PLN 40 799,02 PSP Z4AN/01237-03-02-624 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 40 799,02- PLN 40 799,02 PSP Z4AN/01237-03-02-624 00068582 080825 0120006317 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 577,12 PLN 577,12 PSP Z4AN/01237-03-02-625 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 577,12- PLN 577,12 PSP Z4AN/01237-03-02-625 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 055,31 PLN 3 055,31 PSP Z4AN/01237-03-02-625 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 055,31- PLN 3 055,31 PSP Z4AN/01237-03-02-625 00068583 080825 0120006318 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 23 776,84 PLN 23 776,84 PSP Z4AN/01231-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 23 776,84- PLN 23 776,84 PSP Z4AN/01231-10 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 784,42 PLN 5 784,42 PSP Z4AN/01231-10 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 784,42- PLN 5 784,42 PSP Z4AN/01231-10 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 784,42 PLN 5 784,42 PSP Z4AN/01231-10 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 784,42- PLN 5 784,42 PSP Z4AN/01231-10 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 49 451,72 PLN 49 451,72 PSP Z4AN/01231-10 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 49 451,72- PLN 49 451,72 PSP Z4AN/01231-10 00068584 080825 0120006319 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 052,03 PLN 7 052,03 PSP Z4AN/01236-02-04-610 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 052,03- PLN 7 052,03 PSP Z4AN/01236-02-04-610 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 433,12 PLN 1 433,12 PSP Z4AN/01236-02-04-610 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 433,12- PLN 1 433,12 PSP Z4AN/01236-02-04-610 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 433,12 PLN 1 433,12 PSP Z4AN/01236-02-04-610 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 433,12- PLN 1 433,12 PSP Z4AN/01236-02-04-610 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 052,03 PLN 7 052,03 PSP Z4AN/01236-02-04-610 Suma strony 153 977,89 154 545,94 Skumulow. 1690 875 112,61 1690 868 060,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1690 875 112,61 1690 868 060,58 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 052,03- PLN 7 052,03 PSP Z4AN/01236-02-04-610 00068585 080825 0120006320 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 218,13 PLN 15 218,13 PSP Z4AN/01233-02-04-034 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 218,13- PLN 15 218,13 PSP Z4AN/01233-02-04-034 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 200,76 PLN 3 200,76 PSP Z4AN/01233-02-04-034 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 200,76- PLN 3 200,76 PSP Z4AN/01233-02-04-034 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 269,90 PLN 5 269,90 PSP Z4AN/01233-02-04-034 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 269,90- PLN 5 269,90 PSP Z4AN/01233-02-04-034 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 35 087,44 PLN 35 087,44 PSP Z4AN/01233-02-04-034 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 35 087,44- PLN 35 087,44 PSP Z4AN/01233-02-04-034 00068586 080825 0120006321 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 339,06 PLN 6 339,06 PSP Z4AN/01233-02-04-035 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 339,06- PLN 6 339,06 PSP Z4AN/01233-02-04-035 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 344,10 PLN 1 344,10 PSP Z4AN/01233-02-04-035 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 344,10- PLN 1 344,10 PSP Z4AN/01233-02-04-035 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 977,31 PLN 1 977,31 PSP Z4AN/01233-02-04-035 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 977,31- PLN 1 977,31 PSP Z4AN/01233-02-04-035 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 235,89 PLN 10 235,89 PSP Z4AN/01233-02-04-035 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 235,89- PLN 10 235,89 PSP Z4AN/01233-02-04-035 00068587 080825 0120006322 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 417,05 PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-01-01-486 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 417,05- PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-01-01-486 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 904,28 PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-01-01-486 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 904,28- PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-01-01-486 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 904,28 PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-01-01-486 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 904,28- PLN 904,28 PSP Z4AN/01236-01-01-486 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 417,05 PLN 4 417,05 PSP Z4AN/01236-01-01-486 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 417,05- PLN 4 417,05 Suma strony 89 315,25 96 367,28 Skumulow. 1690 964 427,86 1690 964 427,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1690 964 427,86 1690 964 427,86 PSP Z4AN/01236-01-01-486 00068588 080825 0120006323 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 633,81 PLN 5 633,81 PSP Z4AN/01387-03-03-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 633,81- PLN 5 633,81 PSP Z4AN/01387-03-03-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 392 671,97 PLN 392 671,97 PSP Z4AN/01387-03-03-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 392 671,97- PLN 392 671,97 PSP Z4AN/01387-03-03-003 00068589 080825 0120006324 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 17 050,91 PLN 17 050,91 PSP Z4AN/01236-03-04-046 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 17 050,91- PLN 17 050,91 PSP Z4AN/01236-03-04-046 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 491,38 PLN 3 491,38 PSP Z4AN/01236-03-04-046 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 491,38- PLN 3 491,38 PSP Z4AN/01236-03-04-046 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 491,38 PLN 3 491,38 PSP Z4AN/01236-03-04-046 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 491,38- PLN 3 491,38 PSP Z4AN/01236-03-04-046 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 050,91 PLN 17 050,91 PSP Z4AN/01236-03-04-046 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 050,91- PLN 17 050,91 PSP Z4AN/01236-03-04-046 00068590 080825 0120006325 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 013,53- PLN 1 013,53 PSP Z4AN/01233-03-01-049 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 013,53 PLN 1 013,53 PSP Z4AN/01233-03-01-049 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 188,01- PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-03-01-049 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 188,01 PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-03-01-049 00068591 080825 0120006326 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-03-645 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-03-645 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-03-645 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-03-645 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 386,87 PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-03-645 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 386,87- PLN 386,87 PSP Z4AN/01233-03-03-645 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 825,20 PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-03-645 Suma strony 445 016,04 443 190,84 Skumulow. 1691 409 443,90 1691 407 618,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1691 409 443,90 1691 407 618,70 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 825,20- PLN 1 825,20 PSP Z4AN/01233-03-03-645 00068592 080825 0120006327 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 17 206,81 PLN 17 206,81 PSP Z4AN/01233-02-01-120 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 17 206,81- PLN 17 206,81 PSP Z4AN/01233-02-01-120 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 600,89 PLN 3 600,89 PSP Z4AN/01233-02-01-120 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 600,89- PLN 3 600,89 PSP Z4AN/01233-02-01-120 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 935,27 PLN 7 935,27 PSP Z4AN/01233-02-01-120 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 935,27- PLN 7 935,27 PSP Z4AN/01233-02-01-120 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 65 708,09 PLN 65 708,09 PSP Z4AN/01233-02-01-120 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 65 708,09- PLN 65 708,09 PSP Z4AN/01233-02-01-120 00068593 080825 0120006328 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 643,94 PLN 15 643,94 PSP Z4AN/01235-02-01-730 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 643,94- PLN 15 643,94 PSP Z4AN/01235-02-01-730 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 273,04 PLN 3 273,04 PSP Z4AN/01235-02-01-730 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 273,04- PLN 3 273,04 PSP Z4AN/01235-02-01-730 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 514,99 PLN 4 514,99 PSP Z4AN/01235-02-01-730 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 514,99- PLN 4 514,99 PSP Z4AN/01235-02-01-730 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 23 911,22 PLN 23 911,22 PSP Z4AN/01235-02-01-730 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 23 911,22- PLN 23 911,22 PSP Z4AN/01235-02-01-730 00068594 080825 0120006329 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-02-01-446 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-02-01-446 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-02-01-446 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-02-01-446 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-02-01-446 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-02-01-446 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-02-01-446 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 Suma strony 144 020,95 145 846,15 Skumulow. 1691 553 464,85 1691 553 464,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1691 553 464,85 1691 553 464,85 PSP Z4AN/01236-02-01-446 00068595 080825 0120006330 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 164,16 PLN 164,16 PSP Z4AN/01237-03-03-113 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 164,16- PLN 164,16 PSP Z4AN/01237-03-03-113 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 870,47 PLN 870,47 PSP Z4AN/01237-03-03-113 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 870,47- PLN 870,47 PSP Z4AN/01237-03-03-113 00068596 080825 0120006331 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 010,69 PLN 15 010,69 PSP Z4AN/01236-02-04-613 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 010,69- PLN 15 010,69 PSP Z4AN/01236-02-04-613 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 053,64 PLN 3 053,64 PSP Z4AN/01236-02-04-613 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 053,64- PLN 3 053,64 PSP Z4AN/01236-02-04-613 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 053,64 PLN 3 053,64 PSP Z4AN/01236-02-04-613 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 053,64- PLN 3 053,64 PSP Z4AN/01236-02-04-613 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 010,69 PLN 15 010,69 PSP Z4AN/01236-02-04-613 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 15 010,69- PLN 15 010,69 PSP Z4AN/01236-02-04-613 00068597 080825 0120006332 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 848,70 PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-04-614 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 848,70- PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-04-614 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 378,40 PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-04-614 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 378,40- PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-04-614 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 378,40 PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-04-614 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 378,40- PLN 378,40 PSP Z4AN/01236-02-04-614 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 848,70 PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-04-614 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 848,70- PLN 1 848,70 PSP Z4AN/01236-02-04-614 00068598 080825 0120006333 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 208,46 PLN 2 208,46 PSP Z4AN/01236-02-04-615 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 208,46- PLN 2 208,46 PSP Z4AN/01236-02-04-615 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 451,98 PLN 451,98 PSP Z4AN/01236-02-04-615 Suma strony 44 277,93 43 825,95 Skumulow. 1691 597 742,78 1691 597 290,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1691 597 742,78 1691 597 290,80 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 451,98- PLN 451,98 PSP Z4AN/01236-02-04-615 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 451,98 PLN 451,98 PSP Z4AN/01236-02-04-615 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 451,98- PLN 451,98 PSP Z4AN/01236-02-04-615 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 208,46 PLN 2 208,46 PSP Z4AN/01236-02-04-615 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 208,46- PLN 2 208,46 PSP Z4AN/01236-02-04-615 00068599 080825 0120006334 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 237,13 PLN 4 237,13 PSP Z4AN/01236-02-04-616 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 237,13- PLN 4 237,13 PSP Z4AN/01236-02-04-616 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 867,51 PLN 867,51 PSP Z4AN/01236-02-04-616 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 867,51- PLN 867,51 PSP Z4AN/01236-02-04-616 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 867,51 PLN 867,51 PSP Z4AN/01236-02-04-616 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 867,51- PLN 867,51 PSP Z4AN/01236-02-04-616 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 237,13 PLN 4 237,13 PSP Z4AN/01236-02-04-616 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 237,13- PLN 4 237,13 PSP Z4AN/01236-02-04-616 00068600 080825 0120006335 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 358,18 PLN 10 358,18 PSP Z4AN/01236-02-04-617 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 358,18- PLN 10 358,18 PSP Z4AN/01236-02-04-617 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 043,56 PLN 2 043,56 PSP Z4AN/01236-02-04-617 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 043,56- PLN 2 043,56 PSP Z4AN/01236-02-04-617 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 043,56 PLN 2 043,56 PSP Z4AN/01236-02-04-617 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 043,56- PLN 2 043,56 PSP Z4AN/01236-02-04-617 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 358,18 PLN 10 358,18 PSP Z4AN/01236-02-04-617 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 358,18- PLN 10 358,18 PSP Z4AN/01236-02-04-617 00068601 080825 0120006336 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 55 021,95 PLN 55 021,95 PSP Z4AN/01236-02-04-618 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 55 021,95- PLN 55 021,95 PSP Z4AN/01236-02-04-618 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 9 079,64 PLN 9 079,64 PSP Z4AN/01236-02-04-618 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 9 079,64- PLN 9 079,64 Suma strony 101 774,79 102 226,77 Skumulow. 1691 699 517,57 1691 699 517,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1691 699 517,57 1691 699 517,57 PSP Z4AN/01236-02-04-618 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 9 079,64 PLN 9 079,64 PSP Z4AN/01236-02-04-618 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 9 079,64- PLN 9 079,64 PSP Z4AN/01236-02-04-618 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 55 021,95 PLN 55 021,95 PSP Z4AN/01236-02-04-618 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 55 021,95- PLN 55 021,95 PSP Z4AN/01236-02-04-618 00068602 080825 0120006337 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 31 550,38 PLN 31 550,38 PSP Z4AN/01235-02-01-731 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 31 550,38- PLN 31 550,38 PSP Z4AN/01235-02-01-731 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 887,00 PLN 5 887,00 PSP Z4AN/01235-02-01-731 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 887,00- PLN 5 887,00 PSP Z4AN/01235-02-01-731 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 733,04 PLN 6 733,04 PSP Z4AN/01235-02-01-731 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 733,04- PLN 6 733,04 PSP Z4AN/01235-02-01-731 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 36 224,48 PLN 36 224,48 PSP Z4AN/01235-02-01-731 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 36 224,48- PLN 36 224,48 PSP Z4AN/01235-02-01-731 00068603 080825 0120006338 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 044,01 PLN 13 044,01 PSP Z4AN/01312-01-01-102 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 044,01- PLN 13 044,01 PSP Z4AN/01312-01-01-102 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 59 248,13 PLN 59 248,13 PSP Z4AN/01312-01-01-102 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 59 248,13- PLN 59 248,13 PSP Z4AN/01312-01-01-102 00068604 080825 0120006339 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 512,69 PLN 13 512,69 PSP Z4AN/01312-01-01-103 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 512,69- PLN 13 512,69 PSP Z4AN/01312-01-01-103 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 66 762,15 PLN 66 762,15 PSP Z4AN/01312-01-01-103 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 66 762,15- PLN 66 762,15 PSP Z4AN/01312-01-01-103 00068605 080825 0120006340 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 834,44 PLN 6 834,44 PSP Z4AN/01312-01-01-104 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 834,44- PLN 6 834,44 PSP Z4AN/01312-01-01-104 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 35 986,06 PLN 35 986,06 PSP Z4AN/01312-01-01-104 Suma strony 339 883,97 303 897,91 Skumulow. 1692 039 401,54 1692 003 415,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1692 039 401,54 1692 003 415,48 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 35 986,06- PLN 35 986,06 PSP Z4AN/01312-01-01-104 00068606 080825 0120006341 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 037,99 PLN 5 037,99 PSP Z4AN/01312-01-01-105 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 037,99- PLN 5 037,99 PSP Z4AN/01312-01-01-105 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 198,95 PLN 21 198,95 PSP Z4AN/01312-01-01-105 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 198,95- PLN 21 198,95 PSP Z4AN/01312-01-01-105 00068607 080825 0120006342 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 483,98 PLN 1 483,98 PSP Z4AN/01312-01-01-106 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 483,98- PLN 1 483,98 PSP Z4AN/01312-01-01-106 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 52 739,13 PLN 52 739,13 PSP Z4AN/01312-01-01-106 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 52 739,13- PLN 52 739,13 PSP Z4AN/01312-01-01-106 00068608 080825 0120006343 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 774,64 PLN 6 774,64 PSP Z4AN/01312-01-01-107 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 774,64- PLN 6 774,64 PSP Z4AN/01312-01-01-107 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 152 347,05 PLN 152 347,05 PSP Z4AN/01312-01-01-107 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 152 347,05- PLN 152 347,05 PSP Z4AN/01312-01-01-107 00068609 080825 0120006344 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 11 628,57 PLN 11 628,57 PSP Z4AN/01312-01-01-108 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 11 628,57- PLN 11 628,57 PSP Z4AN/01312-01-01-108 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 51 807,23 PLN 51 807,23 PSP Z4AN/01312-01-01-108 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 51 807,23- PLN 51 807,23 PSP Z4AN/01312-01-01-108 00068610 080825 0120006345 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 14 508,67 PLN 14 508,67 PSP Z4AN/01312-01-01-109 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 14 508,67- PLN 14 508,67 PSP Z4AN/01312-01-01-109 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 64 748,79 PLN 64 748,79 PSP Z4AN/01312-01-01-109 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 64 748,79- PLN 64 748,79 PSP Z4AN/01312-01-01-109 00068611 080825 0120006346 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 11 188,94 PLN 11 188,94 Suma strony 393 463,94 418 261,06 Skumulow. 1692 432 865,48 1692 421 676,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1692 432 865,48 1692 421 676,54 PSP Z4AN/01312-01-01-110 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 11 188,94- PLN 11 188,94 PSP Z4AN/01312-01-01-110 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 60 045,02 PLN 60 045,02 PSP Z4AN/01312-01-01-110 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 60 045,02- PLN 60 045,02 PSP Z4AN/01312-01-01-110 00068612 080825 0120006347 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 068,84 PLN 7 068,84 PSP Z4AN/01312-01-01-111 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 068,84- PLN 7 068,84 PSP Z4AN/01312-01-01-111 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 32 023,57 PLN 32 023,57 PSP Z4AN/01312-01-01-111 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 32 023,57- PLN 32 023,57 PSP Z4AN/01312-01-01-111 00068613 080825 0120006348 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 208,46 PLN 2 208,46 PSP Z4AN/01236-02-04-619 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 208,46- PLN 2 208,46 PSP Z4AN/01236-02-04-619 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 451,98 PLN 451,98 PSP Z4AN/01236-02-04-619 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 451,98- PLN 451,98 PSP Z4AN/01236-02-04-619 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 451,98 PLN 451,98 PSP Z4AN/01236-02-04-619 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 451,98- PLN 451,98 PSP Z4AN/01236-02-04-619 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 208,46 PLN 2 208,46 PSP Z4AN/01236-02-04-619 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 208,46- PLN 2 208,46 PSP Z4AN/01236-02-04-619 00068614 080825 0120006349 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 301,02 PLN 6 301,02 PSP Z4AN/01236-02-04-620 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 301,02- PLN 6 301,02 PSP Z4AN/01236-02-04-620 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 212,64 PLN 1 212,64 PSP Z4AN/01236-02-04-620 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 212,64- PLN 1 212,64 PSP Z4AN/01236-02-04-620 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 212,64 PLN 1 212,64 PSP Z4AN/01236-02-04-620 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 212,64- PLN 1 212,64 PSP Z4AN/01236-02-04-620 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 301,02 PLN 6 301,02 PSP Z4AN/01236-02-04-620 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 301,02- PLN 6 301,02 PSP Z4AN/01236-02-04-620 00068615 080825 0120006350 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 119 485,63 130 674,57 Skumulow. 1692 552 351,11 1692 552 351,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1692 552 351,11 1692 552 351,11 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 923,42 PLN 5 923,42 PSP Z4AN/01236-02-04-621 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 923,42- PLN 5 923,42 PSP Z4AN/01236-02-04-621 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 212,64 PLN 1 212,64 PSP Z4AN/01236-02-04-621 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 212,64- PLN 1 212,64 PSP Z4AN/01236-02-04-621 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 212,64 PLN 1 212,64 PSP Z4AN/01236-02-04-621 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 212,64- PLN 1 212,64 PSP Z4AN/01236-02-04-621 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 923,42 PLN 5 923,42 PSP Z4AN/01236-02-04-621 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 923,42- PLN 5 923,42 PSP Z4AN/01236-02-04-621 00068616 080825 0120006351 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 802,12 PLN 802,12 PSP Z4AN/01237-03-03-114 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 802,12- PLN 802,12 PSP Z4AN/01237-03-03-114 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 274,90 PLN 4 274,90 PSP Z4AN/01237-03-03-114 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 274,90- PLN 4 274,90 PSP Z4AN/01237-03-03-114 00068617 080825 0120006352 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 617,50- PLN 617,50 PSP Z4AN/01323-25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 617,50 PLN 617,50 PSP Z4AN/01323-25 00068618 080825 0120006353 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 714,31 PLN 13 714,31 PSP Z4AN/01233-03-03-647 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 714,31- PLN 13 714,31 PSP Z4AN/01233-03-03-647 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 763,46 PLN 2 763,46 PSP Z4AN/01233-03-03-647 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 763,46- PLN 2 763,46 PSP Z4AN/01233-03-03-647 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 021,32 PLN 7 021,32 PSP Z4AN/01233-03-03-647 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 021,32- PLN 7 021,32 PSP Z4AN/01233-03-03-647 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 39 351,23 PLN 39 351,23 PSP Z4AN/01233-03-03-647 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 39 351,23- PLN 39 351,23 PSP Z4AN/01233-03-03-647 00068619 080825 0120006354 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 724,11 PLN 724,11 PSP Z4AN/01233-02-08-293 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 724,11- PLN 724,11 Suma strony 83 541,07 83 541,07 Skumulow. 1692 635 892,18 1692 635 892,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1692 635 892,18 1692 635 892,18 PSP Z4AN/01233-02-08-293 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 162,41 PLN 162,41 PSP Z4AN/01233-02-08-293 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 162,41- PLN 162,41 PSP Z4AN/01233-02-08-293 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 599,76 PLN 1 599,76 PSP Z4AN/01233-02-08-293 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 599,76- PLN 1 599,76 PSP Z4AN/01233-02-08-293 00068620 080825 0120006355 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 350,67 PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-02-08-294 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 350,67- PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-02-08-294 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 889,22 PLN 1 889,22 PSP Z4AN/01233-02-08-294 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 889,22- PLN 1 889,22 PSP Z4AN/01233-02-08-294 00068621 080825 0120006356 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 561,06- PLN 3 561,06 PSP Z4AN/01233-03-01-051 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 561,06 PLN 3 561,06 PSP Z4AN/01233-03-01-051 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 650,46- PLN 650,46 PSP Z4AN/01233-03-01-051 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 650,46 PLN 650,46 PSP Z4AN/01233-03-01-051 00068622 080825 0120006357 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 585,38 PLN 585,38 PSP Z4AN/01234-02-21-052 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 585,38- PLN 585,38 PSP Z4AN/01234-02-21-052 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 427,80 PLN 3 427,80 PSP Z4AN/01234-02-21-052 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 427,80- PLN 3 427,80 PSP Z4AN/01234-02-21-052 00068623 080825 0120006358 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,01 PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-01-03-069 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,01- PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-01-03-069 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 013,53 PLN 1 013,53 PSP Z4AN/01233-01-03-069 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 013,53- PLN 1 013,53 PSP Z4AN/01233-01-03-069 00068624 080825 0120006359 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 151,37 PLN 3 151,37 PSP Z4AN/01235-01-22-700 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 151,37- PLN 3 151,37 PSP Z4AN/01235-01-22-700 Suma strony 16 579,67 16 579,67 Skumulow. 1692 652 471,85 1692 652 471,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1692 652 471,85 1692 652 471,85 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 665,95 PLN 665,95 PSP Z4AN/01235-01-22-700 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 665,95- PLN 665,95 PSP Z4AN/01235-01-22-700 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 665,95 PLN 665,95 PSP Z4AN/01235-01-22-700 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 665,95- PLN 665,95 PSP Z4AN/01235-01-22-700 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 151,37 PLN 3 151,37 PSP Z4AN/01235-01-22-700 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 151,37- PLN 3 151,37 PSP Z4AN/01235-01-22-700 00068625 080825 0120006360 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 112,16 PLN 3 112,16 PSP Z4AN/01236-02-04-622 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 112,16- PLN 3 112,16 PSP Z4AN/01236-02-04-622 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-622 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-622 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-622 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-622 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 760,16 PLN 3 760,16 PSP Z4AN/01236-02-04-622 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 760,16- PLN 3 760,16 PSP Z4AN/01236-02-04-622 00068626 080825 0120006361 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 245,99 PLN 4 245,99 PSP Z4AN/01236-02-04-623 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 245,99- PLN 4 245,99 PSP Z4AN/01236-02-04-623 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 830,63 PLN 830,63 PSP Z4AN/01236-02-04-623 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 830,63- PLN 830,63 PSP Z4AN/01236-02-04-623 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 830,63 PLN 830,63 PSP Z4AN/01236-02-04-623 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 830,63- PLN 830,63 PSP Z4AN/01236-02-04-623 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 245,99 PLN 4 245,99 PSP Z4AN/01236-02-04-623 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 245,99- PLN 4 245,99 PSP Z4AN/01236-02-04-623 00068627 080825 0120006362 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 17 412,35 PLN 17 412,35 PSP Z4AN/01236-02-04-625 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 17 412,35- PLN 17 412,35 PSP Z4AN/01236-02-04-625 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 399,94 PLN 3 399,94 Suma strony 42 846,52 39 446,58 Skumulow. 1692 695 318,37 1692 691 918,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1692 695 318,37 1692 691 918,43 PSP Z4AN/01236-02-04-625 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 399,94- PLN 3 399,94 PSP Z4AN/01236-02-04-625 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 399,94 PLN 3 399,94 PSP Z4AN/01236-02-04-625 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 399,94- PLN 3 399,94 PSP Z4AN/01236-02-04-625 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 412,35 PLN 17 412,35 PSP Z4AN/01236-02-04-625 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 412,35- PLN 17 412,35 PSP Z4AN/01236-02-04-625 00068628 080825 0120006363 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 777,01 PLN 4 777,01 PSP Z4AN/01236-02-04-626 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 777,01- PLN 4 777,01 PSP Z4AN/01236-02-04-626 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 977,94 PLN 977,94 PSP Z4AN/01236-02-04-626 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 977,94- PLN 977,94 PSP Z4AN/01236-02-04-626 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 977,94 PLN 977,94 PSP Z4AN/01236-02-04-626 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 977,94- PLN 977,94 PSP Z4AN/01236-02-04-626 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 777,01 PLN 4 777,01 PSP Z4AN/01236-02-04-626 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 777,01- PLN 4 777,01 PSP Z4AN/01236-02-04-626 00068629 080825 0120006364 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 738,26- PLN 6 738,26 PSP Z4AN/01236-02-04-628 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 738,26 PLN 6 738,26 PSP Z4AN/01236-02-04-628 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 229,46- PLN 1 229,46 PSP Z4AN/01236-02-04-628 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 229,46 PLN 1 229,46 PSP Z4AN/01236-02-04-628 00068630 080825 0120006365 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 962,53 PLN 962,53 PSP Z4AN/01236-03-02-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 962,53- PLN 962,53 PSP Z4AN/01236-03-02-007 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 962,53 PLN 962,53 PSP Z4AN/01236-03-02-007 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 962,53- PLN 962,53 PSP Z4AN/01236-03-02-007 00068631 080825 0120006366 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 16 615,81- PLN 16 615,81 PSP Z4AN/01236-02-01-447 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 16 615,81 PLN 16 615,81 PSP Z4AN/01236-02-01-447 Suma strony 58 830,78 62 230,72 Skumulow. 1692 754 149,15 1692 754 149,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1692 754 149,15 1692 754 149,15 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 955,25- PLN 2 955,25 PSP Z4AN/01236-02-01-447 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 955,25 PLN 2 955,25 PSP Z4AN/01236-02-01-447 00068632 080825 0120006367 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 299,53- PLN 11 299,53 PSP Z4AN/01236-02-01-448 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 299,53 PLN 11 299,53 PSP Z4AN/01236-02-01-448 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 070,86- PLN 2 070,86 PSP Z4AN/01236-02-01-448 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 070,86 PLN 2 070,86 PSP Z4AN/01236-02-01-448 00068633 080825 0120006368 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 546,01 PLN 5 546,01 PSP Z4AN/01237-01-20-738 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 546,01- PLN 5 546,01 PSP Z4AN/01237-01-20-738 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 135,46 PLN 1 135,46 PSP Z4AN/01237-01-20-738 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 135,46- PLN 1 135,46 PSP Z4AN/01237-01-20-738 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 774,48 PLN 1 774,48 PSP Z4AN/01237-01-20-738 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 774,48- PLN 1 774,48 PSP Z4AN/01237-01-20-738 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 298,08 PLN 9 298,08 PSP Z4AN/01237-01-20-738 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 298,08- PLN 9 298,08 PSP Z4AN/01237-01-20-738 00068634 080825 0120006369 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 30 548,19- PLN 30 548,19 PSP Z4AN/01236-02-01-449 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 30 548,19 PLN 30 548,19 PSP Z4AN/01236-02-01-449 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 179,25- PLN 5 179,25 PSP Z4AN/01236-02-01-449 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 179,25 PLN 5 179,25 PSP Z4AN/01236-02-01-449 00068635 080825 0120006370 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 688,57- PLN 2 688,57 PSP Z4AN/01237-02-20-368 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 688,57 PLN 2 688,57 PSP Z4AN/01237-02-20-368 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-368 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-368 00068636 080825 0120006371 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 288,77 PLN 1 288,77 Suma strony 73 993,43 72 704,66 Skumulow. 1692 828 142,58 1692 826 853,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1692 828 142,58 1692 826 853,81 PSP Z4AN/01277-18 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 288,77- PLN 1 288,77 PSP Z4AN/01277-18 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 715,61 PLN 16 715,61 PSP Z4AN/01277-18 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 715,61- PLN 16 715,61 PSP Z4AN/01277-18 00068637 080825 0120006372 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 468,52 PLN 468,52 PSP Z4AN/01254-20 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 468,52- PLN 468,52 PSP Z4AN/01254-20 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 635,95 PLN 2 635,95 PSP Z4AN/01254-20 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 635,95- PLN 2 635,95 PSP Z4AN/01254-20 00068638 080825 0120006373 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 468,52 PLN 468,52 PSP Z4AN/01222-22 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 468,52- PLN 468,52 PSP Z4AN/01222-22 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 926,07 PLN 1 926,07 PSP Z4AN/01222-22 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 926,07- PLN 1 926,07 PSP Z4AN/01222-22 00068639 080825 0120006374 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 16 382,87 PLN 16 382,87 PSP Z4AN/01245-19 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 16 382,87- PLN 16 382,87 PSP Z4AN/01245-19 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 181 378,41 PLN 181 378,41 PSP Z4AN/01245-19 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 181 378,41- PLN 181 378,41 PSP Z4AN/01245-19 00068640 080825 0120006375 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 105 500,00 PLN 105 500,00 PSP Z4AN/01250-39 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 105 500,00- PLN 105 500,00 PSP Z4AN/01250-39 00068641 080825 0120006376 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 28 412,12 PLN 28 412,12 PSP Z4AN/01250-40 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 28 412,12- PLN 28 412,12 PSP Z4AN/01250-40 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 127 393,92 PLN 127 393,92 PSP Z4AN/01250-40 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 127 393,92- PLN 127 393,92 PSP Z4AN/01250-40 00068642 080825 0120006377 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 481 281,99 482 570,76 Skumulow. 1693 309 424,57 1693 309 424,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1693 309 424,57 1693 309 424,57 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 053,76 PLN 4 053,76 PSP Z4AN/01328-11 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 053,76- PLN 4 053,76 PSP Z4AN/01328-11 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 33 177,13 PLN 33 177,13 PSP Z4AN/01328-11 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 33 177,13- PLN 33 177,13 PSP Z4AN/01328-11 00068643 080825 0120006378 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 091,26 PLN 8 091,26 PSP Z4AN/01358-07 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 091,26- PLN 8 091,26 PSP Z4AN/01358-07 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 44 739,55 PLN 44 739,55 PSP Z4AN/01358-07 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 44 739,55- PLN 44 739,55 PSP Z4AN/01358-07 00068644 080825 0120006379 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 577,12 PLN 577,12 PSP Z4AN/01237-03-02-639 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 577,12- PLN 577,12 PSP Z4AN/01237-03-02-639 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 055,31 PLN 3 055,31 PSP Z4AN/01237-03-02-639 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 055,31- PLN 3 055,31 PSP Z4AN/01237-03-02-639 00068645 080825 0120006380 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 325,18 PLN 325,18 PSP Z4AN/01233-03-03-651 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 325,18- PLN 325,18 PSP Z4AN/01233-03-03-651 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 751,40 PLN 1 751,40 PSP Z4AN/01233-03-03-651 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 751,40- PLN 1 751,40 PSP Z4AN/01233-03-03-651 00068646 080825 0120006381 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 483,18 PLN 8 483,18 PSP Z4AN/01233-03-02-034 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 483,18- PLN 8 483,18 PSP Z4AN/01233-03-02-034 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 750,24 PLN 14 750,24 PSP Z4AN/01233-03-02-034 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 750,24- PLN 14 750,24 PSP Z4AN/01233-03-02-034 00068647 080825 0120006382 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 040,67- PLN 3 040,67 PSP Z4AN/01233-03-02-035 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 040,67 PLN 3 040,67 PSP Z4AN/01233-03-02-035 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 564,57- PLN 564,57 Suma strony 122 044,80 122 609,37 Skumulow. 1693 431 469,37 1693 432 033,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1693 431 469,37 1693 432 033,94 PSP Z4AN/01233-03-02-035 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 564,57 PLN 564,57 PSP Z4AN/01233-03-02-035 00068648 080825 0120006383 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 378,26- PLN 4 378,26 PSP Z4AN/01233-03-02-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 378,26 PLN 4 378,26 PSP Z4AN/01233-03-02-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 813,30- PLN 813,30 PSP Z4AN/01233-03-02-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 813,30 PLN 813,30 PSP Z4AN/01233-03-02-036 00068649 080825 0120006384 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 538,95 PLN 538,95 PSP Z4AN/01233-03-03-653 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 538,95- PLN 538,95 PSP Z4AN/01233-03-03-653 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 902,76 PLN 2 902,76 PSP Z4AN/01233-03-03-653 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 902,76- PLN 2 902,76 PSP Z4AN/01233-03-03-653 00068650 080825 0120006385 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 873,99- PLN 7 873,99 PSP Z4AN/01237-03-02-641 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 873,99 PLN 7 873,99 PSP Z4AN/01237-03-02-641 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 980,54- PLN 980,54 PSP Z4AN/01237-03-02-641 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 980,54 PLN 980,54 PSP Z4AN/01237-03-02-641 00068651 080825 0120006386 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 625,57 PLN 5 625,57 PSP Z4AN/01238-02-04-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 625,57- PLN 5 625,57 PSP Z4AN/01238-02-04-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 965,05 PLN 965,05 PSP Z4AN/01238-02-04-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 965,05- PLN 965,05 PSP Z4AN/01238-02-04-005 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 965,05 PLN 965,05 PSP Z4AN/01238-02-04-005 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 965,05- PLN 965,05 PSP Z4AN/01238-02-04-005 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 625,57 PLN 5 625,57 PSP Z4AN/01238-02-04-005 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 625,57- PLN 5 625,57 PSP Z4AN/01238-02-04-005 00068652 080825 0120006387 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 18 328,52 PLN 18 328,52 PSP Z4AN/01235-01-22-719 Suma strony 49 562,13 30 669,04 Skumulow. 1693 481 031,50 1693 462 702,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1693 481 031,50 1693 462 702,98 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 18 328,52- PLN 18 328,52 PSP Z4AN/01235-01-22-719 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 776,05 PLN 3 776,05 PSP Z4AN/01235-01-22-719 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 776,05- PLN 3 776,05 PSP Z4AN/01235-01-22-719 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 088,26 PLN 7 088,26 PSP Z4AN/01235-01-22-719 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 088,26- PLN 7 088,26 PSP Z4AN/01235-01-22-719 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 39 025,81 PLN 39 025,81 PSP Z4AN/01235-01-22-719 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 39 025,81- PLN 39 025,81 PSP Z4AN/01235-01-22-719 00068653 080825 0120006388 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 362,59- PLN 4 362,59 PSP Z4AN/01235-01-22-721 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 362,59 PLN 4 362,59 PSP Z4AN/01235-01-22-721 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 797,94- PLN 797,94 PSP Z4AN/01235-01-22-721 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 797,94 PLN 797,94 PSP Z4AN/01235-01-22-721 00068654 080825 0120006389 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 285,23- PLN 11 285,23 PSP Z4AN/01237-02-20-373 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 285,23 PLN 11 285,23 PSP Z4AN/01237-02-20-373 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 858,62- PLN 1 858,62 PSP Z4AN/01237-02-20-373 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 858,62 PLN 1 858,62 PSP Z4AN/01237-02-20-373 00068655 080825 0120006390 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 188,44- PLN 14 188,44 PSP Z4AN/01237-03-02-643 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 188,44 PLN 14 188,44 PSP Z4AN/01237-03-02-643 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 673,67- PLN 2 673,67 PSP Z4AN/01237-03-02-643 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 673,67 PLN 2 673,67 PSP Z4AN/01237-03-02-643 00068656 080825 0120006391 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 650,19 PLN 3 650,19 PSP Z4AN/01233-02-08-298 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 650,19- PLN 3 650,19 PSP Z4AN/01233-02-08-298 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 773,90 PLN 773,90 PSP Z4AN/01233-02-08-298 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 773,90- PLN 773,90 PSP Z4AN/01233-02-08-298 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 773,90 PLN 773,90 Suma strony 90 254,60 107 809,22 Skumulow. 1693 571 286,10 1693 570 512,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1693 571 286,10 1693 570 512,20 PSP Z4AN/01233-02-08-298 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 773,90- PLN 773,90 PSP Z4AN/01233-02-08-298 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 650,19 PLN 3 650,19 PSP Z4AN/01233-02-08-298 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 650,19- PLN 3 650,19 PSP Z4AN/01233-02-08-298 00068657 080825 0120006392 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 568,39 PLN 2 568,39 PSP Z4AN/01236-01-01-487 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 568,39- PLN 2 568,39 PSP Z4AN/01236-01-01-487 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 525,77 PLN 525,77 PSP Z4AN/01236-01-01-487 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 525,77- PLN 525,77 PSP Z4AN/01236-01-01-487 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 525,77 PLN 525,77 PSP Z4AN/01236-01-01-487 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 525,77- PLN 525,77 PSP Z4AN/01236-01-01-487 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 568,39 PLN 2 568,39 PSP Z4AN/01236-01-01-487 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 568,39- PLN 2 568,39 PSP Z4AN/01236-01-01-487 00068658 080825 0120006393 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 763,15 PLN 11 763,15 PSP Z4AN/01234-01-05-207 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 763,15- PLN 11 763,15 PSP Z4AN/01234-01-05-207 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 248,40 PLN 2 248,40 PSP Z4AN/01234-01-05-207 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 248,40- PLN 2 248,40 PSP Z4AN/01234-01-05-207 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 147,73 PLN 3 147,73 PSP Z4AN/01234-01-05-207 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 147,73- PLN 3 147,73 PSP Z4AN/01234-01-05-207 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 027,97 PLN 17 027,97 PSP Z4AN/01234-01-05-207 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 027,97- PLN 17 027,97 PSP Z4AN/01234-01-05-207 00068659 080825 0120006394 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 737,70 PLN 2 737,70 PSP Z4AN/01235-01-22-738 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 737,70- PLN 2 737,70 PSP Z4AN/01235-01-22-738 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 580,23 PLN 580,23 PSP Z4AN/01235-01-22-738 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 580,23- PLN 580,23 PSP Z4AN/01235-01-22-738 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 926,94 PLN 926,94 PSP Z4AN/01235-01-22-738 Suma strony 48 270,63 48 117,59 Skumulow. 1693 619 556,73 1693 618 629,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1693 619 556,73 1693 618 629,79 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 926,94- PLN 926,94 PSP Z4AN/01235-01-22-738 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 653,60 PLN 4 653,60 PSP Z4AN/01235-01-22-738 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 653,60- PLN 4 653,60 PSP Z4AN/01235-01-22-738 00068660 080825 0120006395 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 741,94 PLN 5 741,94 PSP Z4AN/01235-02-01-740 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 741,94- PLN 5 741,94 PSP Z4AN/01235-02-01-740 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 201,19 PLN 1 201,19 PSP Z4AN/01235-02-01-740 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 201,19- PLN 1 201,19 PSP Z4AN/01235-02-01-740 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 201,19 PLN 1 201,19 PSP Z4AN/01235-02-01-740 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 201,19- PLN 1 201,19 PSP Z4AN/01235-02-01-740 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 741,94 PLN 5 741,94 PSP Z4AN/01235-02-01-740 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 741,94- PLN 5 741,94 PSP Z4AN/01235-02-01-740 00068661 080825 0120006396 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 112,95 PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-02-01-123 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 112,95- PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-02-01-123 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 447,85 PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-02-01-123 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 447,85- PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-02-01-123 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 528,91 PLN 528,91 PSP Z4AN/01233-02-01-123 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 528,91- PLN 528,91 PSP Z4AN/01233-02-01-123 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 656,61 PLN 2 656,61 PSP Z4AN/01233-02-01-123 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 656,61- PLN 2 656,61 PSP Z4AN/01233-02-01-123 00068662 080825 0120006397 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 409,66- PLN 1 409,66 PSP Z4AN/01234-02-21-057 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 409,66 PLN 1 409,66 PSP Z4AN/01234-02-21-057 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 240,58- PLN 240,58 PSP Z4AN/01234-02-21-057 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 240,58 PLN 240,58 PSP Z4AN/01234-02-21-057 00068663 080825 0120006398 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 976,14 PLN 8 976,14 Suma strony 34 912,56 26 863,36 Skumulow. 1693 654 469,29 1693 645 493,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1693 654 469,29 1693 645 493,15 PSP Z4AN/01237-01-20-765 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 976,14- PLN 8 976,14 PSP Z4AN/01237-01-20-765 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 846,85 PLN 1 846,85 PSP Z4AN/01237-01-20-765 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 846,85- PLN 1 846,85 PSP Z4AN/01237-01-20-765 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 504,81 PLN 2 504,81 PSP Z4AN/01237-01-20-765 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 504,81- PLN 2 504,81 PSP Z4AN/01237-01-20-765 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 457,93 PLN 12 457,93 PSP Z4AN/01237-01-20-765 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 457,93- PLN 12 457,93 PSP Z4AN/01237-01-20-765 00068664 080825 0120006399 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-03-03-116 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-03-03-116 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 786,95 PLN 1 786,95 PSP Z4AN/01237-03-03-116 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 786,95- PLN 1 786,95 PSP Z4AN/01237-03-03-116 00068665 080825 0120006400 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 549,98 PLN 7 549,98 PSP Z4AN/01236-02-04-629 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 549,98- PLN 7 549,98 PSP Z4AN/01236-02-04-629 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 545,85 PLN 1 545,85 PSP Z4AN/01236-02-04-629 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 545,85- PLN 1 545,85 PSP Z4AN/01236-02-04-629 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 545,85 PLN 1 545,85 PSP Z4AN/01236-02-04-629 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 545,85- PLN 1 545,85 PSP Z4AN/01236-02-04-629 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 549,98 PLN 7 549,98 PSP Z4AN/01236-02-04-629 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 549,98- PLN 7 549,98 PSP Z4AN/01236-02-04-629 00068666 080825 0120006401 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 143,11 PLN 1 143,11 PSP Z4AN/01237-02-20-375 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 143,11- PLN 1 143,11 PSP Z4AN/01237-02-20-375 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 776,94 PLN 6 776,94 PSP Z4AN/01237-02-20-375 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 776,94- PLN 6 776,94 PSP Z4AN/01237-02-20-375 00068667 080825 0120006402 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 44 917,23 53 893,37 Skumulow. 1693 699 386,52 1693 699 386,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1693 699 386,52 1693 699 386,52 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 939,71 PLN 2 939,71 PSP Z4AN/01237-02-20-376 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 939,71- PLN 2 939,71 PSP Z4AN/01237-02-20-376 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 708,24 PLN 17 708,24 PSP Z4AN/01237-02-20-376 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 708,24- PLN 17 708,24 PSP Z4AN/01237-02-20-376 00068668 080825 0120006403 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 394,13 PLN 1 394,13 PSP Z4AN/01237-03-02-648 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 394,13- PLN 1 394,13 PSP Z4AN/01237-03-02-648 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 378,30 PLN 7 378,30 PSP Z4AN/01237-03-02-648 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 378,30- PLN 7 378,30 PSP Z4AN/01237-03-02-648 00068669 080825 0120006404 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 968,72- PLN 2 968,72 PSP Z4AN/01236-02-01-450 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 968,72 PLN 2 968,72 PSP Z4AN/01236-02-01-450 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 561,16- PLN 561,16 PSP Z4AN/01236-02-01-450 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 561,16 PLN 561,16 PSP Z4AN/01236-02-01-450 00068670 080825 0120006405 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 436,18 PLN 436,18 PSP Z4AN/01236-02-01-451 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 436,18- PLN 436,18 PSP Z4AN/01236-02-01-451 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 309,00 PLN 2 309,00 PSP Z4AN/01236-02-01-451 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 309,00- PLN 2 309,00 PSP Z4AN/01236-02-01-451 00068671 080825 0120006406 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 464,30 PLN 4 464,30 PSP Z4AN/01235-02-01-742 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 464,30- PLN 4 464,30 PSP Z4AN/01235-02-01-742 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 117,38 PLN 117,38 PSP Z4AN/01235-02-01-742 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 117,38- PLN 117,38 PSP Z4AN/01235-02-01-742 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 402,79 PLN 402,79 PSP Z4AN/01235-02-01-742 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 402,79- PLN 402,79 PSP Z4AN/01235-02-01-742 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 042,20 PLN 6 042,20 PSP Z4AN/01235-02-01-742 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 042,20- PLN 6 042,20 Suma strony 46 722,11 46 722,11 Skumulow. 1693 746 108,63 1693 746 108,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1693 746 108,63 1693 746 108,63 PSP Z4AN/01235-02-01-742 00068672 080825 0120006407 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 30 701,40 PLN 30 701,40 PSP Z4AN/01234-02-03-014 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 30 701,40- PLN 30 701,40 PSP Z4AN/01234-02-03-014 00068673 080825 0120006408 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 409,66- PLN 1 409,66 PSP Z4AN/01237-02-20-377 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 409,66 PLN 1 409,66 PSP Z4AN/01237-02-20-377 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 240,58- PLN 240,58 PSP Z4AN/01237-02-20-377 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 240,58 PLN 240,58 PSP Z4AN/01237-02-20-377 00068674 080825 0120006409 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 31 237,54 PLN 31 237,54 PSP Z4AN/01235-01-22-744 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 31 237,54- PLN 31 237,54 PSP Z4AN/01235-01-22-744 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 847,68 PLN 4 847,68 PSP Z4AN/01235-01-22-744 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 847,68- PLN 4 847,68 PSP Z4AN/01235-01-22-744 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 847,68 PLN 4 847,68 PSP Z4AN/01235-01-22-744 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 847,68- PLN 4 847,68 PSP Z4AN/01235-01-22-744 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 31 502,54 PLN 31 502,54 PSP Z4AN/01235-01-22-744 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 31 502,54- PLN 31 502,54 PSP Z4AN/01235-01-22-744 00068675 080825 0120006410 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 130,82- PLN 3 130,82 PSP Z4AN/01236-01-01-489 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 130,82 PLN 3 130,82 PSP Z4AN/01236-01-01-489 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 585,45- PLN 585,45 PSP Z4AN/01236-01-01-489 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 585,45 PLN 585,45 PSP Z4AN/01236-01-01-489 00068676 080825 0120006411 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,51 PLN 174,51 PSP Z4AN/01240-03-03-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 174,51- PLN 174,51 PSP Z4AN/01240-03-03-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 695,05 PLN 695,05 PSP Z4AN/01240-03-03-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 695,05- PLN 695,05 PSP Z4AN/01240-03-03-021 Suma strony 109 372,91 109 372,91 Skumulow. 1693 855 481,54 1693 855 481,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1693 855 481,54 1693 855 481,54 00068677 080825 0120006412 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 164,19- PLN 5 164,19 PSP Z4AN/01237-03-02-652 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 164,19 PLN 5 164,19 PSP Z4AN/01237-03-02-652 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 975,84- PLN 975,84 PSP Z4AN/01237-03-02-652 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 975,84 PLN 975,84 PSP Z4AN/01237-03-02-652 00068678 080825 0120006413 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 054,75 PLN 2 054,75 PSP Z4AN/01237-03-02-653 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 054,75- PLN 2 054,75 PSP Z4AN/01237-03-02-653 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 427,25 PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-03-02-653 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 427,25- PLN 427,25 PSP Z4AN/01237-03-02-653 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 453,22 PLN 1 453,22 PSP Z4AN/01237-03-02-653 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 453,22- PLN 1 453,22 PSP Z4AN/01237-03-02-653 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 484,74 PLN 7 484,74 PSP Z4AN/01237-03-02-653 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 484,74- PLN 7 484,74 PSP Z4AN/01237-03-02-653 00068679 080825 0120006414 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 310,77 PLN 2 310,77 PSP Z4AN/01236-01-01-490 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 310,77- PLN 2 310,77 PSP Z4AN/01236-01-01-490 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 472,95 PLN 472,95 PSP Z4AN/01236-01-01-490 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 472,95- PLN 472,95 PSP Z4AN/01236-01-01-490 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 472,95 PLN 472,95 PSP Z4AN/01236-01-01-490 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 472,95- PLN 472,95 PSP Z4AN/01236-01-01-490 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 310,77 PLN 2 310,77 PSP Z4AN/01236-01-01-490 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 310,77- PLN 2 310,77 PSP Z4AN/01236-01-01-490 00068680 080825 0120006415 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 701,09- PLN 10 701,09 PSP Z4AN/01237-02-20-378 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 701,09 PLN 10 701,09 PSP Z4AN/01237-02-20-378 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 946,47- PLN 1 946,47 PSP Z4AN/01237-02-20-378 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 946,47 PLN 1 946,47 Suma strony 35 774,99 35 774,99 Skumulow. 1693 891 256,53 1693 891 256,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1693 891 256,53 1693 891 256,53 PSP Z4AN/01237-02-20-378 00068681 080825 0120006416 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 376,30 PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-03-03-657 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 376,30- PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-03-03-657 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 027,12 PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01233-03-03-657 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 027,12- PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01233-03-03-657 00068682 080825 0120006417 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 113,82- PLN 113,82 PSP Z4AN/01233-03-03-659 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 113,82 PLN 113,82 PSP Z4AN/01233-03-03-659 00068683 080825 0120006418 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 162,41 PLN 162,41 PSP Z4AN/01233-03-03-660 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 162,41- PLN 162,41 PSP Z4AN/01233-03-03-660 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 875,65 PLN 875,65 PSP Z4AN/01233-03-03-660 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 875,65- PLN 875,65 PSP Z4AN/01233-03-03-660 00068684 080825 0120006419 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 538,95 PLN 538,95 PSP Z4AN/01233-03-03-661 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 538,95- PLN 538,95 PSP Z4AN/01233-03-03-661 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 902,76 PLN 2 902,76 PSP Z4AN/01233-03-03-661 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 902,76- PLN 2 902,76 PSP Z4AN/01233-03-03-661 00068685 080825 0120006420 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 538,95 PLN 538,95 PSP Z4AN/01233-03-03-662 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 538,95- PLN 538,95 PSP Z4AN/01233-03-03-662 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 902,76 PLN 2 902,76 PSP Z4AN/01233-03-03-662 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 902,76- PLN 2 902,76 PSP Z4AN/01233-03-03-662 00068686 080825 0120006421 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 350,67 PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-03-03-663 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 350,67- PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-03-03-663 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 942,88 PLN 1 942,88 PSP Z4AN/01233-03-03-663 Suma strony 12 732,27 10 789,39 Skumulow. 1693 903 988,80 1693 902 045,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1693 903 988,80 1693 902 045,92 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 942,88- PLN 1 942,88 PSP Z4AN/01233-03-03-663 00068687 080825 0120006422 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-01-491 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-01-491 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-491 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-491 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 189,03 PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-491 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 189,03- PLN 189,03 PSP Z4AN/01236-01-01-491 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 924,32 PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-01-491 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 924,32- PLN 924,32 PSP Z4AN/01236-01-01-491 00068688 080825 0120006423 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 112,95 PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-03-03-665 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 112,95- PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-03-03-665 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 447,85 PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-03-03-665 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 447,85- PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-03-03-665 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 447,85 PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-03-03-665 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 447,85- PLN 447,85 PSP Z4AN/01233-03-03-665 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 112,95 PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-03-03-665 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 112,95- PLN 2 112,95 PSP Z4AN/01233-03-03-665 00068689 080825 0120006424 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,78 PLN 254,78 PSP Z4AN/01233-03-03-668 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,78- PLN 254,78 PSP Z4AN/01233-03-03-668 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 372,92 PLN 1 372,92 PSP Z4AN/01233-03-03-668 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 372,92- PLN 1 372,92 PSP Z4AN/01233-03-03-668 00068690 080825 0120006425 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 261,38 PLN 7 261,38 PSP Z4AN/01241-03-02-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 261,38- PLN 7 261,38 PSP Z4AN/01241-03-02-042 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 383,18 PLN 1 383,18 Suma strony 17 620,56 18 180,26 Skumulow. 1693 921 609,36 1693 920 226,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1693 921 609,36 1693 920 226,18 PSP Z4AN/01241-03-02-042 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 383,18- PLN 1 383,18 PSP Z4AN/01241-03-02-042 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 787,01 PLN 1 787,01 PSP Z4AN/01241-03-02-042 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 787,01- PLN 1 787,01 PSP Z4AN/01241-03-02-042 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 701,96 PLN 9 701,96 PSP Z4AN/01241-03-02-042 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 701,96- PLN 9 701,96 PSP Z4AN/01241-03-02-042 00068691 080825 0120006426 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 16 124,90 PLN 16 124,90 PSP Z4AN/01241-02-19-082 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 16 124,90- PLN 16 124,90 PSP Z4AN/01241-02-19-082 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 817,31 PLN 2 817,31 PSP Z4AN/01241-02-19-082 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 817,31- PLN 2 817,31 PSP Z4AN/01241-02-19-082 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 631,68 PLN 3 631,68 PSP Z4AN/01241-02-19-082 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 631,68- PLN 3 631,68 PSP Z4AN/01241-02-19-082 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 21 552,09 PLN 21 552,09 PSP Z4AN/01241-02-19-082 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 21 552,09- PLN 21 552,09 PSP Z4AN/01241-02-19-082 00068692 080825 0120006427 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 241,13 PLN 5 241,13 PSP Z4AN/01234-01-04-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 241,13- PLN 5 241,13 PSP Z4AN/01234-01-04-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 014,65 PLN 1 014,65 PSP Z4AN/01234-01-04-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 014,65- PLN 1 014,65 PSP Z4AN/01234-01-04-003 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 495,79 PLN 2 495,79 PSP Z4AN/01234-01-04-003 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 495,79- PLN 2 495,79 PSP Z4AN/01234-01-04-003 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 912,13 PLN 13 912,13 PSP Z4AN/01234-01-04-003 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 13 912,13- PLN 13 912,13 PSP Z4AN/01234-01-04-003 00068693 080825 0120006428 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 300,65- PLN 3 300,65 PSP Z4AN/01233-03-02-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 300,65 PLN 3 300,65 PSP Z4AN/01233-03-02-037 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 162,41- PLN 162,41 PSP Z4AN/01233-03-02-037 Suma strony 81 579,30 83 124,89 Skumulow. 1694 003 188,66 1694 003 351,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1694 003 188,66 1694 003 351,07 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 162,41 PLN 162,41 PSP Z4AN/01233-03-02-037 00068694 080825 0120006429 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 169,46 PLN 3 169,46 PSP Z4AN/01233-02-06-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 169,46- PLN 3 169,46 PSP Z4AN/01233-02-06-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 671,96 PLN 671,96 PSP Z4AN/01233-02-06-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 671,96- PLN 671,96 PSP Z4AN/01233-02-06-029 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 671,96 PLN 671,96 PSP Z4AN/01233-02-06-029 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 671,96- PLN 671,96 PSP Z4AN/01233-02-06-029 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 169,46 PLN 3 169,46 PSP Z4AN/01233-02-06-029 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 169,46- PLN 3 169,46 PSP Z4AN/01233-02-06-029 00068695 080825 0120006430 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 48 483,89- PLN 48 483,89 PSP Z4AN/01237-03-02-655 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 48 483,89 PLN 48 483,89 PSP Z4AN/01237-03-02-655 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 9 131,11- PLN 9 131,11 PSP Z4AN/01237-03-02-655 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 9 131,11 PLN 9 131,11 PSP Z4AN/01237-03-02-655 00068696 080825 0120006431 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 261 188,01- PLN 1 261 188,01 PSP Z4AN/01367-03 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 261 188,01 PLN 1 261 188,01 PSP Z4AN/01367-03 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 57 692,79- PLN 57 692,79 PSP Z4AN/01367-03 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 57 692,79 PLN 57 692,79 PSP Z4AN/01367-03 00068697 080825 0120006432 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-492 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-492 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-492 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-492 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-492 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-01-01-492 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 Suma strony 1 387 434,77 1 385 988,20 Skumulow. 1695 390 623,43 1695 389 339,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1695 390 623,43 1695 389 339,27 PSP Z4AN/01236-01-01-492 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-01-01-492 00068698 080825 0120006433 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 701,85 PLN 701,85 PSP Z4AN/01233-03-03-670 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 701,85- PLN 701,85 PSP Z4AN/01233-03-03-670 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 778,42 PLN 3 778,42 PSP Z4AN/01233-03-03-670 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 778,42- PLN 3 778,42 PSP Z4AN/01233-03-03-670 00068699 080825 0120006434 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 726,09 PLN 1 726,09 PSP Z4AN/01233-03-03-671 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 726,09- PLN 1 726,09 PSP Z4AN/01233-03-03-671 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 291,48 PLN 9 291,48 PSP Z4AN/01233-03-03-671 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 291,48- PLN 9 291,48 PSP Z4AN/01233-03-03-671 00068700 080825 0120006435 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 684,46 PLN 1 684,46 PSP Z4AN/01233-03-03-672 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 684,46- PLN 1 684,46 PSP Z4AN/01233-03-03-672 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 067,70 PLN 9 067,70 PSP Z4AN/01233-03-03-672 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 067,70- PLN 9 067,70 PSP Z4AN/01233-03-03-672 00068701 080825 0120006436 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 794,24 PLN 794,24 PSP Z4AN/01233-03-03-673 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 794,24- PLN 794,24 PSP Z4AN/01233-03-03-673 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 275,78 PLN 4 275,78 PSP Z4AN/01233-03-03-673 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 275,78- PLN 4 275,78 PSP Z4AN/01233-03-03-673 00068702 080825 0120006437 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 453,34 PLN 2 453,34 PSP Z4AN/01233-03-03-674 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 453,34- PLN 2 453,34 PSP Z4AN/01233-03-03-674 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 205,63 PLN 13 205,63 PSP Z4AN/01233-03-03-674 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 205,63- PLN 13 205,63 PSP Z4AN/01233-03-03-674 00068703 080825 0120006438 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 46 978,99 48 263,15 Skumulow. 1695 437 602,42 1695 437 602,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1695 437 602,42 1695 437 602,42 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 350,67 PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-03-03-675 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 350,67- PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-03-03-675 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 889,22 PLN 1 889,22 PSP Z4AN/01233-03-03-675 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 889,22- PLN 1 889,22 PSP Z4AN/01233-03-03-675 00068704 080825 0120006439 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 357,54 PLN 2 357,54 PSP Z4AN/01233-03-03-676 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 357,54- PLN 2 357,54 PSP Z4AN/01233-03-03-676 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 689,44 PLN 12 689,44 PSP Z4AN/01233-03-03-676 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 689,44- PLN 12 689,44 PSP Z4AN/01233-03-03-676 00068705 080825 0120006440 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 879,23 PLN 4 879,23 PSP Z4AN/01236-02-01-452 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 879,23- PLN 4 879,23 PSP Z4AN/01236-02-01-452 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 998,88 PLN 998,88 PSP Z4AN/01236-02-01-452 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 998,88- PLN 998,88 PSP Z4AN/01236-02-01-452 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 998,88 PLN 998,88 PSP Z4AN/01236-02-01-452 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 998,88- PLN 998,88 PSP Z4AN/01236-02-01-452 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 879,23 PLN 4 879,23 PSP Z4AN/01236-02-01-452 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 879,23- PLN 4 879,23 PSP Z4AN/01236-02-01-452 00068706 080825 0120006441 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 568,39 PLN 2 568,39 PSP Z4AN/01236-02-01-453 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 568,39- PLN 2 568,39 PSP Z4AN/01236-02-01-453 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 525,77 PLN 525,77 PSP Z4AN/01236-02-01-453 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 525,77- PLN 525,77 PSP Z4AN/01236-02-01-453 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 525,77 PLN 525,77 PSP Z4AN/01236-02-01-453 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 525,77- PLN 525,77 PSP Z4AN/01236-02-01-453 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 568,39 PLN 2 568,39 PSP Z4AN/01236-02-01-453 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 568,39- PLN 2 568,39 PSP Z4AN/01236-02-01-453 Suma strony 35 231,41 35 231,41 Skumulow. 1695 472 833,83 1695 472 833,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1695 472 833,83 1695 472 833,83 00068707 080825 0120006442 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 991,43 PLN 10 991,43 PSP Z4AN/01236-02-01-454 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 991,43- PLN 10 991,43 PSP Z4AN/01236-02-01-454 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 250,82 PLN 2 250,82 PSP Z4AN/01236-02-01-454 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 250,82- PLN 2 250,82 PSP Z4AN/01236-02-01-454 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 250,82 PLN 2 250,82 PSP Z4AN/01236-02-01-454 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 250,82- PLN 2 250,82 PSP Z4AN/01236-02-01-454 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 991,43 PLN 10 991,43 PSP Z4AN/01236-02-01-454 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 991,43- PLN 10 991,43 PSP Z4AN/01236-02-01-454 00068708 080825 0120006443 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 20 438,12 PLN 20 438,12 PSP Z4AN/01237-03-02-658 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 20 438,12- PLN 20 438,12 PSP Z4AN/01237-03-02-658 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 252,46 PLN 4 252,46 PSP Z4AN/01237-03-02-658 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 252,46- PLN 4 252,46 PSP Z4AN/01237-03-02-658 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 003,40 PLN 7 003,40 PSP Z4AN/01237-03-02-658 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 003,40- PLN 7 003,40 PSP Z4AN/01237-03-02-658 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 36 677,46 PLN 36 677,46 PSP Z4AN/01237-03-02-658 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 36 677,46- PLN 36 677,46 PSP Z4AN/01237-03-02-658 00068709 080825 0120006444 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 376,30 PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-03-03-677 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 376,30- PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-03-03-677 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 027,12 PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01233-03-03-677 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 027,12- PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01233-03-03-677 00068710 080825 0120006445 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 350,67 PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-03-03-678 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 350,67- PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-03-03-678 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 889,22 PLN 1 889,22 PSP Z4AN/01233-03-03-678 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 889,22- PLN 1 889,22 PSP Z4AN/01233-03-03-678 Suma strony 99 499,25 99 499,25 Skumulow. 1695 572 333,08 1695 572 333,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1695 572 333,08 1695 572 333,08 00068711 080825 0120006446 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 376,30 PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-03-03-679 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 376,30- PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-03-03-679 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 027,12 PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01233-03-03-679 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 027,12- PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01233-03-03-679 00068712 080825 0120006447 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 417,51 PLN 417,51 PSP Z4AN/01233-03-02-038 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 417,51- PLN 417,51 PSP Z4AN/01233-03-02-038 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 248,60 PLN 2 248,60 PSP Z4AN/01233-03-02-038 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 248,60- PLN 2 248,60 PSP Z4AN/01233-03-02-038 00068713 080825 0120006448 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,01 PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-02-08-300 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,01- PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-02-08-300 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 013,53 PLN 1 013,53 PSP Z4AN/01233-02-08-300 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 013,53- PLN 1 013,53 PSP Z4AN/01233-02-08-300 00068714 080825 0120006449 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 915,66 PLN 915,66 PSP Z4AN/01237-01-20-780 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 915,66- PLN 915,66 PSP Z4AN/01237-01-20-780 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 908,17 PLN 4 908,17 PSP Z4AN/01237-01-20-780 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 908,17- PLN 4 908,17 PSP Z4AN/01237-01-20-780 00068715 080825 0120006450 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 230,37- PLN 1 230,37 PSP Z4AN/01236-02-01-455 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 230,37 PLN 1 230,37 PSP Z4AN/01236-02-01-455 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 232,20- PLN 232,20 PSP Z4AN/01236-02-01-455 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 232,20 PLN 232,20 PSP Z4AN/01236-02-01-455 00068716 080825 0120006451 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 361,98- PLN 8 361,98 PSP Z4AN/01236-02-04-630 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 361,98 PLN 8 361,98 Suma strony 21 919,45 21 919,45 Skumulow. 1695 594 252,53 1695 594 252,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1695 594 252,53 1695 594 252,53 PSP Z4AN/01236-02-04-630 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 580,37- PLN 1 580,37 PSP Z4AN/01236-02-04-630 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 580,37 PLN 1 580,37 PSP Z4AN/01236-02-04-630 00068717 080825 0120006452 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 157,26- PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-04-633 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 157,26 PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-04-633 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 407,61- PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-04-633 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 407,61 PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-04-633 00068718 080825 0120006453 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 046,20- PLN 5 046,20 PSP Z4AN/01237-02-20-380 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 046,20 PLN 5 046,20 PSP Z4AN/01237-02-20-380 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 696,53- PLN 696,53 PSP Z4AN/01237-02-20-380 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 696,53 PLN 696,53 PSP Z4AN/01237-02-20-380 00068719 080825 0120006454 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 269,43- PLN 17 269,43 PSP Z4AN/01233-03-01-055 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 269,43 PLN 17 269,43 PSP Z4AN/01233-03-01-055 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 090,87- PLN 3 090,87 PSP Z4AN/01233-03-01-055 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 090,87 PLN 3 090,87 PSP Z4AN/01233-03-01-055 00068720 080825 0120006455 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 763,29 PLN 5 763,29 PSP Z4AN/01233-03-01-056 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 763,29- PLN 5 763,29 PSP Z4AN/01233-03-01-056 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 221,81 PLN 1 221,81 PSP Z4AN/01233-03-01-056 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 221,81- PLN 1 221,81 PSP Z4AN/01233-03-01-056 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 221,81 PLN 1 221,81 PSP Z4AN/01233-03-01-056 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 221,81- PLN 1 221,81 PSP Z4AN/01233-03-01-056 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 763,29 PLN 5 763,29 PSP Z4AN/01233-03-01-056 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 763,29- PLN 5 763,29 PSP Z4AN/01233-03-01-056 00068721 080825 0120006456 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 44 218,47 44 218,47 Skumulow. 1695 638 471,00 1695 638 471,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1695 638 471,00 1695 638 471,00 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 286,02 PLN 1 286,02 PSP Z4AN/01237-02-20-381 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 286,02- PLN 1 286,02 PSP Z4AN/01237-02-20-381 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 805,58 PLN 6 805,58 PSP Z4AN/01237-02-20-381 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 805,58- PLN 6 805,58 PSP Z4AN/01237-02-20-381 00068722 080825 0120006457 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 506,83 PLN 506,83 PSP Z4AN/01235-02-01-744 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 506,83- PLN 506,83 PSP Z4AN/01235-02-01-744 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 800,50 PLN 2 800,50 PSP Z4AN/01235-02-01-744 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 800,50- PLN 2 800,50 PSP Z4AN/01235-02-01-744 00068723 080825 0120006458 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 481,37 PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-21-061 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 481,37- PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-21-061 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 819,38 PLN 2 819,38 PSP Z4AN/01234-02-21-061 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 819,38- PLN 2 819,38 PSP Z4AN/01234-02-21-061 00068724 080825 0120006459 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 238,51- PLN 12 238,51 PSP Z4AN/01234-02-21-064 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 238,51 PLN 12 238,51 PSP Z4AN/01234-02-21-064 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 090,76- PLN 2 090,76 PSP Z4AN/01234-02-21-064 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 090,76 PLN 2 090,76 PSP Z4AN/01234-02-21-064 00068725 080825 0120006460 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 912,90 PLN 912,90 PSP Z4AN/01237-03-02-660 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 912,90- PLN 912,90 PSP Z4AN/01237-03-02-660 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 189,67 PLN 189,67 PSP Z4AN/01237-03-02-660 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 189,67- PLN 189,67 PSP Z4AN/01237-03-02-660 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 457,48 PLN 457,48 PSP Z4AN/01237-03-02-660 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 457,48- PLN 457,48 PSP Z4AN/01237-03-02-660 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 365,67 PLN 2 365,67 PSP Z4AN/01237-03-02-660 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 365,67- PLN 2 365,67 Suma strony 32 954,67 32 954,67 Skumulow. 1695 671 425,67 1695 671 425,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1695 671 425,67 1695 671 425,67 PSP Z4AN/01237-03-02-660 00068726 080825 0120006461 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 819,01- PLN 819,01 PSP Z4AN/01235-03-01-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 819,01 PLN 819,01 PSP Z4AN/01235-03-01-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 147,90- PLN 147,90 PSP Z4AN/01235-03-01-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 147,90 PLN 147,90 PSP Z4AN/01235-03-01-029 00068727 080825 0120006462 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 778,42- PLN 3 778,42 PSP Z4AN/01233-03-01-057 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 778,42 PLN 3 778,42 PSP Z4AN/01233-03-01-057 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 701,85- PLN 701,85 PSP Z4AN/01233-03-01-057 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 701,85 PLN 701,85 PSP Z4AN/01233-03-01-057 00068728 080825 0120006463 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 181,40 PLN 181,40 PSP Z4AN/01237-01-20-782 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 181,40- PLN 181,40 PSP Z4AN/01237-01-20-782 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 37,84 PLN 37,84 PSP Z4AN/01237-01-20-782 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 37,84- PLN 37,84 PSP Z4AN/01237-01-20-782 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 623,38 PLN 623,38 PSP Z4AN/01237-01-20-782 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 623,38- PLN 623,38 PSP Z4AN/01237-01-20-782 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 315,47 PLN 3 315,47 PSP Z4AN/01237-01-20-782 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 315,47- PLN 3 315,47 PSP Z4AN/01237-01-20-782 00068729 080825 0120006464 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 181,55 PLN 181,55 PSP Z4AN/01237-01-20-783 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 181,55- PLN 181,55 PSP Z4AN/01237-01-20-783 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 37,89 PLN 37,89 PSP Z4AN/01237-01-20-783 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 37,89- PLN 37,89 PSP Z4AN/01237-01-20-783 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 142,18 PLN 142,18 PSP Z4AN/01237-01-20-783 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 142,18- PLN 142,18 PSP Z4AN/01237-01-20-783 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 735,12 PLN 735,12 PSP Z4AN/01237-01-20-783 Suma strony 10 702,01 9 966,89 Skumulow. 1695 682 127,68 1695 681 392,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1695 682 127,68 1695 681 392,56 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 735,12- PLN 735,12 PSP Z4AN/01237-01-20-783 00068730 080825 0120006465 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 181,55 PLN 181,55 PSP Z4AN/01237-01-20-784 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 181,55- PLN 181,55 PSP Z4AN/01237-01-20-784 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 37,89 PLN 37,89 PSP Z4AN/01237-01-20-784 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 37,89- PLN 37,89 PSP Z4AN/01237-01-20-784 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 565,40 PLN 565,40 PSP Z4AN/01237-01-20-784 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 565,40- PLN 565,40 PSP Z4AN/01237-01-20-784 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 018,78 PLN 3 018,78 PSP Z4AN/01237-01-20-784 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 018,78- PLN 3 018,78 PSP Z4AN/01237-01-20-784 00068731 080825 0120006466 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 945,33 PLN 945,33 PSP Z4AN/01235-01-22-754 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 945,33- PLN 945,33 PSP Z4AN/01235-01-22-754 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 222,40 PLN 5 222,40 PSP Z4AN/01235-01-22-754 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 222,40- PLN 5 222,40 PSP Z4AN/01235-01-22-754 00068732 080825 0120006467 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,29 PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-01-20-785 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,29- PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-01-20-785 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 553,57 PLN 553,57 PSP Z4AN/01237-01-20-785 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 553,57- PLN 553,57 PSP Z4AN/01237-01-20-785 00068733 080825 0120006468 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 472,58 PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-756 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 472,58- PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-756 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 611,19 PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-756 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 611,19- PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-756 00068734 080825 0120006469 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-757 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 Suma strony 13 949,13 14 684,25 Skumulow. 1695 696 076,81 1695 696 076,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1695 696 076,81 1695 696 076,81 PSP Z4AN/01235-01-22-757 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 305,72 PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-757 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 305,72- PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-757 00068735 080825 0120006470 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 144,84 PLN 144,84 PSP Z4AN/01237-01-20-786 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 144,84- PLN 144,84 PSP Z4AN/01237-01-20-786 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 859,85 PLN 7 859,85 PSP Z4AN/01237-01-20-786 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 859,85- PLN 7 859,85 PSP Z4AN/01237-01-20-786 00068736 080825 0120006471 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 355 773,75 PLN 355 773,75 PSP Z4AN/01244-20 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 355 773,75- PLN 355 773,75 PSP Z4AN/01244-20 00068737 080825 0120006472 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 260 461,99 PLN 260 461,99 PSP Z4AN/01243-20 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 260 461,99- PLN 260 461,99 PSP Z4AN/01243-20 00068738 080825 0120006473 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 119,43 PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-03-02-661 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 119,43- PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-03-02-661 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 633,76 PLN 633,76 PSP Z4AN/01237-03-02-661 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 633,76- PLN 633,76 PSP Z4AN/01237-03-02-661 00068739 080825 0120006474 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 841,22- PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-03-03-119 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 841,22 PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-03-03-119 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-03-03-119 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-03-03-119 00068740 080825 0120006475 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 44 702,85 PLN 44 702,85 PSP Z4AN/01114-32-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 44 702,85- PLN 44 702,85 PSP Z4AN/01114-32-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 236 826,71 PLN 236 826,71 PSP Z4AN/01114-32-01 Suma strony 908 828,78 672 002,07 Skumulow. 1696 604 905,59 1696 368 078,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1696 604 905,59 1696 368 078,88 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 236 826,71- PLN 236 826,71 PSP Z4AN/01114-32-01 00068741 080825 0120006476 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 286,19- PLN 21 286,19 PSP Z4AN/01114-32-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 286,19 PLN 21 286,19 PSP Z4AN/01114-32-02 00068742 080825 0120006477 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 078,55- PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-02-01-456 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 078,55 PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-02-01-456 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 203,63- PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-02-01-456 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 203,63 PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-02-01-456 00068743 080825 0120006478 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 187,45 PLN 2 187,45 PSP Z4AN/01234-02-04-009 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 187,45- PLN 2 187,45 PSP Z4AN/01234-02-04-009 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 803,70 PLN 12 803,70 PSP Z4AN/01234-02-04-009 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 803,70- PLN 12 803,70 PSP Z4AN/01234-02-04-009 00068744 080825 0120006479 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 566,56 PLN 1 566,56 PSP Z4AN/01235-01-22-760 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 566,56- PLN 1 566,56 PSP Z4AN/01235-01-22-760 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 652,69 PLN 8 652,69 PSP Z4AN/01235-01-22-760 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 652,69- PLN 8 652,69 PSP Z4AN/01235-01-22-760 00068745 080825 0120006480 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 538,95 PLN 538,95 PSP Z4AN/01233-03-02-039 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 538,95- PLN 538,95 PSP Z4AN/01233-03-02-039 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 671,26 PLN 3 671,26 PSP Z4AN/01233-03-02-039 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 671,26- PLN 3 671,26 PSP Z4AN/01233-03-02-039 00068746 080825 0120006481 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 350,67 PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-03-01-058 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 350,67- PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-03-01-058 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 889,22 PLN 1 889,22 Suma strony 54 228,87 289 166,36 Skumulow. 1696 659 134,46 1696 657 245,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1696 659 134,46 1696 657 245,24 PSP Z4AN/01233-03-01-058 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 889,22- PLN 1 889,22 PSP Z4AN/01233-03-01-058 00068747 080825 0120006482 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 161,08 PLN 161,08 PSP Z4AN/01233-03-01-059 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 161,08- PLN 161,08 PSP Z4AN/01233-03-01-059 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 188,01 PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-03-01-059 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 188,01- PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-03-01-059 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 174,61 PLN 1 174,61 PSP Z4AN/01233-03-01-059 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 174,61- PLN 1 174,61 PSP Z4AN/01233-03-01-059 00068748 080825 0120006483 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-01-20-787 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-01-20-787 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-01-20-787 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 106,95- PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-01-20-787 00068749 080825 0120006484 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 611,19- PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01393-01-01-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 611,19 PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01393-01-01-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 472,58- PLN 472,58 PSP Z4AN/01393-01-01-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 472,58 PLN 472,58 PSP Z4AN/01393-01-01-005 00068750 080825 0120006485 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 664,97- PLN 3 664,97 PSP Z4AN/01237-01-20-788 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 664,97 PLN 3 664,97 PSP Z4AN/01237-01-20-788 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 429,69- PLN 429,69 PSP Z4AN/01237-01-20-788 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 429,69 PLN 429,69 PSP Z4AN/01237-01-20-788 00068751 080825 0120006486 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 285,41 PLN 285,41 PSP Z4AN/01235-01-22-764 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 285,41- PLN 285,41 PSP Z4AN/01235-01-22-764 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 577,90 PLN 1 577,90 PSP Z4AN/01235-01-22-764 Suma strony 11 881,37 12 192,69 Skumulow. 1696 671 015,83 1696 669 437,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1696 671 015,83 1696 669 437,93 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 577,90- PLN 1 577,90 PSP Z4AN/01235-01-22-764 00068752 080825 0120006487 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 494,33 PLN 494,33 PSP Z4AN/01235-01-22-765 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 494,33- PLN 494,33 PSP Z4AN/01235-01-22-765 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 732,02 PLN 2 732,02 PSP Z4AN/01235-01-22-765 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 732,02- PLN 2 732,02 PSP Z4AN/01235-01-22-765 00068753 080825 0120006488 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 620,85 PLN 620,85 PSP Z4AN/01235-01-22-766 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 620,85- PLN 620,85 PSP Z4AN/01235-01-22-766 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 430,10 PLN 3 430,10 PSP Z4AN/01235-01-22-766 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 430,10- PLN 3 430,10 PSP Z4AN/01235-01-22-766 00068754 080825 0120006489 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 478,91 PLN 478,91 PSP Z4AN/01237-01-20-789 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 478,91- PLN 478,91 PSP Z4AN/01237-01-20-789 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 535,22 PLN 2 535,22 PSP Z4AN/01237-01-20-789 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 535,22- PLN 2 535,22 PSP Z4AN/01237-01-20-789 00068755 080825 0120006490 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-791 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-791 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 087,22 PLN 4 087,22 PSP Z4AN/01237-01-20-791 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 087,22- PLN 4 087,22 PSP Z4AN/01237-01-20-791 00068756 080825 0120006491 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 969,01 PLN 1 969,01 PSP Z4AN/01233-02-04-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 969,01- PLN 1 969,01 PSP Z4AN/01233-02-04-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 417,24 PLN 417,24 PSP Z4AN/01233-02-04-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 417,24- PLN 417,24 PSP Z4AN/01233-02-04-036 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 905,13 PLN 905,13 PSP Z4AN/01233-02-04-036 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 905,13- PLN 905,13 Suma strony 17 828,69 19 406,59 Skumulow. 1696 688 844,52 1696 688 844,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1696 688 844,52 1696 688 844,52 PSP Z4AN/01233-02-04-036 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 596,02 PLN 4 596,02 PSP Z4AN/01233-02-04-036 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 596,02- PLN 4 596,02 PSP Z4AN/01233-02-04-036 00068757 080825 0120006492 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 253,86 PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-02-01-745 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 253,86- PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-02-01-745 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-02-01-745 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-02-01-745 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 262,17 PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-02-01-745 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 262,17- PLN 262,17 PSP Z4AN/01235-02-01-745 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 253,86 PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-02-01-745 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,86- PLN 1 253,86 PSP Z4AN/01235-02-01-745 00068758 080825 0120006493 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 932,96 PLN 932,96 PSP Z4AN/01233-02-03-590 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 932,96- PLN 932,96 PSP Z4AN/01233-02-03-590 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 023,10 PLN 5 023,10 PSP Z4AN/01233-02-03-590 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 023,10- PLN 5 023,10 PSP Z4AN/01233-02-03-590 00068759 080825 0120006494 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 376,30 PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-02-03-591 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 376,30- PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-02-03-591 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 119,00 PLN 2 119,00 PSP Z4AN/01233-02-03-591 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 119,00- PLN 2 119,00 PSP Z4AN/01233-02-03-591 00068760 080825 0120006495 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 350,67 PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-03-03-680 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 350,67- PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-03-03-680 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 889,22 PLN 1 889,22 PSP Z4AN/01233-03-03-680 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 889,22- PLN 1 889,22 PSP Z4AN/01233-03-03-680 00068761 080825 0120006496 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 18 319,33 18 319,33 Skumulow. 1696 707 163,85 1696 707 163,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1696 707 163,85 1696 707 163,85 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3,60 PLN 3,60 PSP Z4AN/01233-03-03-681 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3,60- PLN 3,60 PSP Z4AN/01233-03-03-681 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 3 464,94 PLN 3 464,94 PSP Z4AN/01233-03-03-681 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 464,94- PLN 3 464,94 PSP Z4AN/01233-03-03-681 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 22 460,57 PLN 22 460,57 PSP Z4AN/01233-03-03-681 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 22 460,57- PLN 22 460,57 PSP Z4AN/01233-03-03-681 00068762 080825 0120006497 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,01 PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-03-03-684 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,01- PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-03-03-684 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 013,53 PLN 1 013,53 PSP Z4AN/01233-03-03-684 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 013,53- PLN 1 013,53 PSP Z4AN/01233-03-03-684 00068763 080825 0120006498 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 699,92 PLN 699,92 PSP Z4AN/01234-01-05-209 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 699,92- PLN 699,92 PSP Z4AN/01234-01-05-209 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 098,45 PLN 4 098,45 PSP Z4AN/01234-01-05-209 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 098,45- PLN 4 098,45 PSP Z4AN/01234-01-05-209 00068764 080825 0120006499 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 367,85 PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-02-20-383 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 367,85- PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-02-20-383 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 948,19 PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-02-20-383 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 948,19- PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-02-20-383 00068765 080825 0120006500 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 564,65 PLN 564,65 PSP Z4AN/01237-01-20-792 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 564,65- PLN 564,65 PSP Z4AN/01237-01-20-792 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 019,03 PLN 3 019,03 PSP Z4AN/01237-01-20-792 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 019,03- PLN 3 019,03 PSP Z4AN/01237-01-20-792 00068766 080825 0120006501 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 Suma strony 38 064,89 37 828,74 Skumulow. 1696 745 228,74 1696 744 992,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1696 745 228,74 1696 744 992,59 PSP Z4AN/01235-01-22-768 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-768 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 305,72 PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-768 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 305,72- PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-768 00068767 080825 0120006502 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,26 PLN 193,26 PSP Z4AN/01234-01-05-210 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,26- PLN 193,26 PSP Z4AN/01234-01-05-210 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 132,10 PLN 1 132,10 PSP Z4AN/01234-01-05-210 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 132,10- PLN 1 132,10 PSP Z4AN/01234-01-05-210 00068768 080825 0120006503 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 258,60 PLN 3 258,60 PSP Z4AN/01392-01-01-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 258,60- PLN 3 258,60 PSP Z4AN/01392-01-01-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 072,61 PLN 19 072,61 PSP Z4AN/01392-01-01-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 072,61- PLN 19 072,61 PSP Z4AN/01392-01-01-006 00068769 080825 0120006504 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 472,58 PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-02-01-746 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 472,58- PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-02-01-746 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 611,19 PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-02-01-746 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 611,19- PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-02-01-746 00068770 080825 0120006505 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 773,93 PLN 773,93 PSP Z4AN/01235-01-22-770 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 773,93- PLN 773,93 PSP Z4AN/01235-01-22-770 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 226,37 PLN 4 226,37 PSP Z4AN/01235-01-22-770 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 226,37- PLN 4 226,37 PSP Z4AN/01235-01-22-770 00068771 080825 0120006506 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 592,62- PLN 2 592,62 PSP Z4AN/01237-01-20-793 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 592,62 PLN 2 592,62 PSP Z4AN/01237-01-20-793 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 484,18- PLN 484,18 PSP Z4AN/01237-01-20-793 Suma strony 35 638,98 36 359,31 Skumulow. 1696 780 867,72 1696 781 351,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1696 780 867,72 1696 781 351,90 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 484,18 PLN 484,18 PSP Z4AN/01237-01-20-793 00068772 080825 0120006507 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 295,16 PLN 295,16 PSP Z4AN/01235-01-22-771 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 295,16- PLN 295,16 PSP Z4AN/01235-01-22-771 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 631,91 PLN 1 631,91 PSP Z4AN/01235-01-22-771 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 631,91- PLN 1 631,91 PSP Z4AN/01235-01-22-771 00068773 080825 0120006508 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 205,03 PLN 1 205,03 PSP Z4AN/01234-02-21-067 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 205,03- PLN 1 205,03 PSP Z4AN/01234-02-21-067 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 053,98 PLN 7 053,98 PSP Z4AN/01234-02-21-067 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 053,98- PLN 7 053,98 PSP Z4AN/01234-02-21-067 00068774 080825 0120006509 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 083,62 PLN 3 083,62 PSP Z4AN/01234-02-21-068 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 083,62- PLN 3 083,62 PSP Z4AN/01234-02-21-068 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 048,52 PLN 18 048,52 PSP Z4AN/01234-02-21-068 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 048,52- PLN 18 048,52 PSP Z4AN/01234-02-21-068 00068775 080825 0120006510 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 233,29 PLN 6 233,29 PSP Z4AN/01234-02-21-069 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 233,29- PLN 6 233,29 PSP Z4AN/01234-02-21-069 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 38 217,48 PLN 38 217,48 PSP Z4AN/01234-02-21-069 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 38 217,48- PLN 38 217,48 PSP Z4AN/01234-02-21-069 00068776 080825 0120006511 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 058,04 PLN 5 058,04 PSP Z4AN/01234-02-21-070 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 058,04- PLN 5 058,04 PSP Z4AN/01234-02-21-070 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 29 603,84 PLN 29 603,84 PSP Z4AN/01234-02-21-070 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 29 603,84- PLN 29 603,84 PSP Z4AN/01234-02-21-070 00068777 080825 0120006512 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 540,88 PLN 8 540,88 Suma strony 119 455,93 110 430,87 Skumulow. 1696 900 323,65 1696 891 782,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1696 900 323,65 1696 891 782,77 PSP Z4AN/01234-02-21-071 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 540,88- PLN 8 540,88 PSP Z4AN/01234-02-21-071 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 54 566,11 PLN 54 566,11 PSP Z4AN/01234-02-21-071 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 54 566,11- PLN 54 566,11 PSP Z4AN/01234-02-21-071 00068778 080825 0120006513 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 196 370,71- PLN 196 370,71 PSP Z4AN/01394-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 196 370,71 PLN 196 370,71 PSP Z4AN/01394-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 34 278,48- PLN 34 278,48 PSP Z4AN/01394-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 34 278,48 PLN 34 278,48 PSP Z4AN/01394-01-01-002 00068779 080825 0120006514 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 815,79 PLN 1 815,79 PSP Z4AN/01235-01-22-772 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 815,79- PLN 1 815,79 PSP Z4AN/01235-01-22-772 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 030,14 PLN 10 030,14 PSP Z4AN/01235-01-22-772 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 030,14- PLN 10 030,14 PSP Z4AN/01235-01-22-772 00068780 080825 0120006515 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 162,41 PLN 162,41 PSP Z4AN/01233-02-08-303 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 162,41- PLN 162,41 PSP Z4AN/01233-02-08-303 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 875,65 PLN 875,65 PSP Z4AN/01233-02-08-303 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 875,65- PLN 875,65 PSP Z4AN/01233-02-08-303 00068781 080825 0120006516 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 350,67 PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-02-08-304 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 350,67- PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-02-08-304 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 141,25 PLN 2 141,25 PSP Z4AN/01233-02-08-304 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 141,25- PLN 2 141,25 PSP Z4AN/01233-02-08-304 00068782 080825 0120006517 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 27 995,21- PLN 27 995,21 PSP Z4AN/01233-03-01-060 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 27 995,21 PLN 27 995,21 PSP Z4AN/01233-03-01-060 00068783 080825 0120006518 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 328 586,42 337 127,30 Skumulow. 1697 228 910,07 1697 228 910,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1697 228 910,07 1697 228 910,07 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 805,36- PLN 15 805,36 PSP Z4AN/01237-02-20-384 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 805,36 PLN 15 805,36 PSP Z4AN/01237-02-20-384 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 753,13- PLN 1 753,13 PSP Z4AN/01237-02-20-384 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 753,13 PLN 1 753,13 PSP Z4AN/01237-02-20-384 00068784 080825 0120006519 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 123,50 PLN 123,50 PSP Z4AN/01235-02-01-748 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 123,50- PLN 123,50 PSP Z4AN/01235-02-01-748 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 5 017,81 PLN 5 017,81 PSP Z4AN/01235-02-01-748 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 017,81- PLN 5 017,81 PSP Z4AN/01235-02-01-748 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 29 330,39 PLN 29 330,39 PSP Z4AN/01235-02-01-748 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 29 330,39- PLN 29 330,39 PSP Z4AN/01235-02-01-748 00068785 080825 0120006520 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 472,58 PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-02-01-749 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 472,58- PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-02-01-749 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 684,99 PLN 2 684,99 PSP Z4AN/01235-02-01-749 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 684,99- PLN 2 684,99 PSP Z4AN/01235-02-01-749 00068786 080825 0120006521 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 25,25 PLN 25,25 PSP Z4AN/01235-02-01-750 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 25,25- PLN 25,25 PSP Z4AN/01235-02-01-750 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 134,74 PLN 134,74 PSP Z4AN/01235-02-01-750 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 134,74- PLN 134,74 PSP Z4AN/01235-02-01-750 00068787 080825 0120006522 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 29 719,06- PLN 29 719,06 PSP Z4AN/01235-02-01-751 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 29 719,06 PLN 29 719,06 PSP Z4AN/01235-02-01-751 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 205,13- PLN 5 205,13 PSP Z4AN/01235-02-01-751 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 205,13 PLN 5 205,13 PSP Z4AN/01235-02-01-751 00068788 080825 0120006523 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 253,43 PLN 1 253,43 Suma strony 91 525,37 90 271,94 Skumulow. 1697 320 435,44 1697 319 182,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1697 320 435,44 1697 319 182,01 PSP Z4AN/01288-17 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,43- PLN 1 253,43 PSP Z4AN/01288-17 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 742,48 PLN 23 742,48 PSP Z4AN/01288-17 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 742,48- PLN 23 742,48 PSP Z4AN/01288-17 00068789 080825 0120006524 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 500,96 PLN 2 500,96 PSP Z4AN/01371-04 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 500,96- PLN 2 500,96 PSP Z4AN/01371-04 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 35 807,36 PLN 35 807,36 PSP Z4AN/01371-04 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 35 807,36- PLN 35 807,36 PSP Z4AN/01371-04 00068790 080825 0120006525 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 895,13 PLN 895,13 PSP Z4AN/01237-02-20-385 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 895,13- PLN 895,13 PSP Z4AN/01237-02-20-385 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 417,61 PLN 5 417,61 PSP Z4AN/01237-02-20-385 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 417,61- PLN 5 417,61 PSP Z4AN/01237-02-20-385 00068791 080825 0120006526 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,29 PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-03-02-663 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,29- PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-03-02-663 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 553,57 PLN 553,57 PSP Z4AN/01237-03-02-663 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 553,57- PLN 553,57 PSP Z4AN/01237-03-02-663 00068792 080825 0120006527 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 193 273,48- PLN 193 273,48 PSP Z4AN/01391-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 193 273,48 PLN 193 273,48 PSP Z4AN/01391-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 15 070,41- PLN 15 070,41 PSP Z4AN/01391-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 15 070,41 PLN 15 070,41 PSP Z4AN/01391-01-01-002 00068793 080825 0120006528 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 107 085,83- PLN 107 085,83 PSP Z4AN/01391-01-01-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 107 085,83 PLN 107 085,83 PSP Z4AN/01391-01-01-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 19 706,57- PLN 19 706,57 PSP Z4AN/01391-01-01-003 Suma strony 384 451,12 405 411,12 Skumulow. 1697 704 886,56 1697 724 593,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1697 704 886,56 1697 724 593,13 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 19 706,57 PLN 19 706,57 PSP Z4AN/01391-01-01-003 00068794 080825 0120006529 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 78,18 PLN 78,18 PSP Z4AN/01237-01-20-794 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 78,18- PLN 78,18 PSP Z4AN/01237-01-20-794 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 415,08 PLN 415,08 PSP Z4AN/01237-01-20-794 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 415,08- PLN 415,08 PSP Z4AN/01237-01-20-794 00068795 080825 0120006530 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-02-20-386 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,23- PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-02-20-386 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 214,20 PLN 2 214,20 PSP Z4AN/01237-02-20-386 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 214,20- PLN 2 214,20 PSP Z4AN/01237-02-20-386 00068796 080825 0120006531 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-02-20-387 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,23- PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-02-20-387 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 214,20 PLN 2 214,20 PSP Z4AN/01237-02-20-387 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 214,20- PLN 2 214,20 PSP Z4AN/01237-02-20-387 00068797 080825 0120006532 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 577,12 PLN 577,12 PSP Z4AN/01237-01-20-795 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 577,12- PLN 577,12 PSP Z4AN/01237-01-20-795 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 055,31 PLN 3 055,31 PSP Z4AN/01237-01-20-795 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 055,31- PLN 3 055,31 PSP Z4AN/01237-01-20-795 00068798 080825 0120006533 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 813,00 PLN 813,00 PSP Z4AN/01241-03-02-043 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 813,00- PLN 813,00 PSP Z4AN/01241-03-02-043 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 221,83 PLN 5 221,83 PSP Z4AN/01241-03-02-043 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 221,83- PLN 5 221,83 PSP Z4AN/01241-03-02-043 00068799 080825 0120006534 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 855,71- PLN 19 855,71 Suma strony 35 131,95 35 281,09 Skumulow. 1697 740 018,51 1697 759 874,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1697 740 018,51 1697 759 874,22 PSP Z4AN/01235-02-01-752 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 855,71 PLN 19 855,71 PSP Z4AN/01235-02-01-752 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 722,18- PLN 2 722,18 PSP Z4AN/01235-02-01-752 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 722,18 PLN 2 722,18 PSP Z4AN/01235-02-01-752 00068800 080825 0120006535 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 145,08 PLN 10 145,08 PSP Z4AN/01241-02-19-083 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 10 145,08- PLN 10 145,08 PSP Z4AN/01241-02-19-083 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 81 493,36 PLN 81 493,36 PSP Z4AN/01241-02-19-083 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 81 493,36- PLN 81 493,36 PSP Z4AN/01241-02-19-083 00068801 080825 0120006536 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 082,44 PLN 1 082,44 PSP Z4AN/01235-01-22-774 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 082,44- PLN 1 082,44 PSP Z4AN/01235-01-22-774 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 979,79 PLN 5 979,79 PSP Z4AN/01235-01-22-774 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 979,79- PLN 5 979,79 PSP Z4AN/01235-01-22-774 00068802 080825 0120006537 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 010,10 PLN 1 010,10 PSP Z4AN/01241-02-07-032 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 010,10- PLN 1 010,10 PSP Z4AN/01241-02-07-032 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 101,51 PLN 6 101,51 PSP Z4AN/01241-02-07-032 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 101,51- PLN 6 101,51 PSP Z4AN/01241-02-07-032 00068803 080825 0120006538 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 397,27 PLN 397,27 PSP Z4AN/01237-01-20-796 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 397,27- PLN 397,27 PSP Z4AN/01237-01-20-796 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 972,94 PLN 3 972,94 PSP Z4AN/01237-01-20-796 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 972,94- PLN 3 972,94 PSP Z4AN/01237-01-20-796 00068804 080825 0120006539 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 273,09 PLN 273,09 PSP Z4AN/01235-01-22-775 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 273,09- PLN 273,09 PSP Z4AN/01235-01-22-775 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 510,29 PLN 1 510,29 PSP Z4AN/01235-01-22-775 Suma strony 134 543,76 113 177,76 Skumulow. 1697 874 562,27 1697 873 051,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1697 874 562,27 1697 873 051,98 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 510,29- PLN 1 510,29 PSP Z4AN/01235-01-22-775 00068805 080825 0120006540 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 273,09 PLN 273,09 PSP Z4AN/01235-01-22-776 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 273,09- PLN 273,09 PSP Z4AN/01235-01-22-776 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 510,29 PLN 1 510,29 PSP Z4AN/01235-01-22-776 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 510,29- PLN 1 510,29 PSP Z4AN/01235-01-22-776 00068806 080825 0120006541 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 386,55 PLN 386,55 PSP Z4AN/01234-02-06-027 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 386,55- PLN 386,55 PSP Z4AN/01234-02-06-027 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 354,16 PLN 2 354,16 PSP Z4AN/01234-02-06-027 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 354,16- PLN 2 354,16 PSP Z4AN/01234-02-06-027 00068807 080825 0120006542 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 37 011,21 PLN 37 011,21 PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 37 011,21- PLN 37 011,21 PSP Z4AN/01135-01-31 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 275 127,73 PLN 275 127,73 PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 275 127,73- PLN 275 127,73 PSP Z4AN/01135-01-31 00068808 080825 0120006543 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 272,34- PLN 3 272,34 PSP Z4AN/01236-02-04-636 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 272,34 PLN 3 272,34 PSP Z4AN/01236-02-04-636 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 618,14- PLN 618,14 PSP Z4AN/01236-02-04-636 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 618,14 PLN 618,14 PSP Z4AN/01236-02-04-636 00068809 080825 0120006544 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 966,23- PLN 2 966,23 PSP Z4AN/01236-02-04-637 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 966,23 PLN 2 966,23 PSP Z4AN/01236-02-04-637 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 560,61- PLN 560,61 PSP Z4AN/01236-02-04-637 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 560,61 PLN 560,61 PSP Z4AN/01236-02-04-637 00068810 080825 0120006545 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 076,27- PLN 6 076,27 Suma strony 324 080,35 331 666,91 Skumulow. 1698 198 642,62 1698 204 718,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1698 198 642,62 1698 204 718,89 PSP Z4AN/01236-02-04-638 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 076,27 PLN 6 076,27 PSP Z4AN/01236-02-04-638 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 148,29- PLN 1 148,29 PSP Z4AN/01236-02-04-638 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 148,29 PLN 1 148,29 PSP Z4AN/01236-02-04-638 00068811 080825 0120006546 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 23 384,00- PLN 23 384,00 PSP Z4AN/01236-02-04-639 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 384,00 PLN 23 384,00 PSP Z4AN/01236-02-04-639 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 524,32- PLN 3 524,32 PSP Z4AN/01236-02-04-639 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 524,32 PLN 3 524,32 PSP Z4AN/01236-02-04-639 00068812 080825 0120006547 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 218,72- PLN 7 218,72 PSP Z4AN/01236-02-04-640 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 218,72 PLN 7 218,72 PSP Z4AN/01236-02-04-640 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 355,88- PLN 1 355,88 PSP Z4AN/01236-02-04-640 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 355,88 PLN 1 355,88 PSP Z4AN/01236-02-04-640 00068813 080825 0120006548 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 550,39- PLN 7 550,39 PSP Z4AN/01236-02-04-641 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 550,39 PLN 7 550,39 PSP Z4AN/01236-02-04-641 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 426,93- PLN 1 426,93 PSP Z4AN/01236-02-04-641 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 426,93 PLN 1 426,93 PSP Z4AN/01236-02-04-641 00068814 080825 0120006549 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 378,26- PLN 4 378,26 PSP Z4AN/01236-02-04-642 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 378,26 PLN 4 378,26 PSP Z4AN/01236-02-04-642 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 813,30- PLN 813,30 PSP Z4AN/01236-02-04-642 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 813,30 PLN 813,30 PSP Z4AN/01236-02-04-642 00068815 080825 0120006550 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 947,72- PLN 5 947,72 PSP Z4AN/01236-03-04-047 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 947,72 PLN 5 947,72 PSP Z4AN/01236-03-04-047 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 123,93- PLN 1 123,93 PSP Z4AN/01236-03-04-047 Suma strony 62 824,08 57 871,74 Skumulow. 1698 261 466,70 1698 262 590,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1698 261 466,70 1698 262 590,63 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 123,93 PLN 1 123,93 PSP Z4AN/01236-03-04-047 00068816 080825 0120006551 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 232,20 PLN 232,20 PSP Z4AN/01236-03-03-033 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 232,20- PLN 232,20 PSP Z4AN/01236-03-03-033 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 230,37 PLN 1 230,37 PSP Z4AN/01236-03-03-033 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 230,37- PLN 1 230,37 PSP Z4AN/01236-03-03-033 00068817 080825 0120006552 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 043,16- PLN 3 043,16 PSP Z4AN/01236-03-03-034 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 043,16 PLN 3 043,16 PSP Z4AN/01236-03-03-034 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 575,08- PLN 575,08 PSP Z4AN/01236-03-03-034 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 575,08 PLN 575,08 PSP Z4AN/01236-03-03-034 00068818 080825 0120006553 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 855,48 PLN 5 855,48 PSP Z4AN/01321-12 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 855,48- PLN 5 855,48 PSP Z4AN/01321-12 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 29 322,10 PLN 29 322,10 PSP Z4AN/01321-12 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 29 322,10- PLN 29 322,10 PSP Z4AN/01321-12 00068819 080825 0120006554 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 360,83 PLN 360,83 PSP Z4AN/01234-01-05-211 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 360,83- PLN 360,83 PSP Z4AN/01234-01-05-211 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 114,55 PLN 2 114,55 PSP Z4AN/01234-01-05-211 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 114,55- PLN 2 114,55 PSP Z4AN/01234-01-05-211 00068820 080825 0120006555 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 482,26 PLN 482,26 PSP Z4AN/01234-02-21-072 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 482,26- PLN 482,26 PSP Z4AN/01234-02-21-072 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 824,87 PLN 2 824,87 PSP Z4AN/01234-02-21-072 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 824,87- PLN 2 824,87 PSP Z4AN/01234-02-21-072 00068821 080825 0120006556 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 526,83 PLN 526,83 Suma strony 47 691,66 46 040,90 Skumulow. 1698 309 158,36 1698 308 631,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1698 309 158,36 1698 308 631,53 PSP Z4AN/01237-01-20-797 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 526,83- PLN 526,83 PSP Z4AN/01237-01-20-797 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 789,44 PLN 2 789,44 PSP Z4AN/01237-01-20-797 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 789,44- PLN 2 789,44 PSP Z4AN/01237-01-20-797 00068822 080825 0120006557 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 403,83 PLN 403,83 PSP Z4AN/01241-03-02-044 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 403,83- PLN 403,83 PSP Z4AN/01241-03-02-044 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 440,58 PLN 2 440,58 PSP Z4AN/01241-03-02-044 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 440,58- PLN 2 440,58 PSP Z4AN/01241-03-02-044 00068823 080825 0120006558 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 117,82 PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-02-01-754 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 117,82- PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-02-01-754 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 652,72 PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-02-01-754 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 652,72- PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-02-01-754 00068824 080825 0120006559 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-02-01-755 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-02-01-755 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 305,72 PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-02-01-755 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 305,72- PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-02-01-755 00068825 080825 0120006560 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 526,83 PLN 526,83 PSP Z4AN/01237-03-02-664 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 526,83- PLN 526,83 PSP Z4AN/01237-03-02-664 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 789,44 PLN 2 789,44 PSP Z4AN/01237-03-02-664 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 789,44- PLN 2 789,44 PSP Z4AN/01237-03-02-664 00068826 080825 0120006561 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 367,85 PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-03-02-665 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 367,85- PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-03-02-665 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 110,19 PLN 2 110,19 PSP Z4AN/01237-03-02-665 Suma strony 13 740,57 12 157,21 Skumulow. 1698 322 898,93 1698 320 788,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1698 322 898,93 1698 320 788,74 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 110,19- PLN 2 110,19 PSP Z4AN/01237-03-02-665 00068827 080825 0120006562 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 627,47 PLN 627,47 PSP Z4AN/01237-03-02-666 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 627,47- PLN 627,47 PSP Z4AN/01237-03-02-666 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 321,20 PLN 3 321,20 PSP Z4AN/01237-03-02-666 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 321,20- PLN 3 321,20 PSP Z4AN/01237-03-02-666 00068828 080825 0120006563 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 571,16 PLN 571,16 PSP Z4AN/01235-01-22-777 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 571,16- PLN 571,16 PSP Z4AN/01235-01-22-777 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 155,95 PLN 3 155,95 PSP Z4AN/01235-01-22-777 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 155,95- PLN 3 155,95 PSP Z4AN/01235-01-22-777 00068829 080825 0120006564 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 723,64 PLN 4 723,64 PSP Z4AN/01235-02-01-756 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 723,64- PLN 4 723,64 PSP Z4AN/01235-02-01-756 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 28 583,08 PLN 28 583,08 PSP Z4AN/01235-02-01-756 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 28 583,08- PLN 28 583,08 PSP Z4AN/01235-02-01-756 00068830 080825 0120006565 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 30 161,96- PLN 30 161,96 PSP Z4AN/01233-02-01-125 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 30 161,96 PLN 30 161,96 PSP Z4AN/01233-02-01-125 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 407,27- PLN 3 407,27 PSP Z4AN/01233-02-01-125 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 407,27 PLN 3 407,27 PSP Z4AN/01233-02-01-125 00068831 080825 0120006566 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 975,49 PLN 3 975,49 PSP Z4AN/01233-02-01-126 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 975,49- PLN 3 975,49 PSP Z4AN/01233-02-01-126 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 361,76 PLN 21 361,76 PSP Z4AN/01233-02-01-126 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 361,76- PLN 21 361,76 PSP Z4AN/01233-02-01-126 00068832 080825 0120006567 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 284,53 PLN 284,53 Suma strony 100 173,51 101 999,17 Skumulow. 1698 423 072,44 1698 422 787,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1698 423 072,44 1698 422 787,91 PSP Z4AN/01134-01-01-833 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 284,53- PLN 284,53 PSP Z4AN/01134-01-01-833 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 761,80 PLN 1 761,80 PSP Z4AN/01134-01-01-833 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 761,80- PLN 1 761,80 PSP Z4AN/01134-01-01-833 00068833 080825 0120006568 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 056,41 PLN 7 056,41 PSP Z4AN/01236-03-01-078 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 056,41- PLN 7 056,41 PSP Z4AN/01236-03-01-078 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 37 329,70 PLN 37 329,70 PSP Z4AN/01236-03-01-078 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 37 329,70- PLN 37 329,70 PSP Z4AN/01236-03-01-078 00068834 080825 0120006569 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 474,24 PLN 474,24 PSP Z4AN/01133-01-01-728 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 474,24- PLN 474,24 PSP Z4AN/01133-01-01-728 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 853,06 PLN 2 853,06 PSP Z4AN/01133-01-01-728 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 853,06- PLN 2 853,06 PSP Z4AN/01133-01-01-728 00068835 080825 0120006570 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 128,75- PLN 10 128,75 PSP Z4AN/01236-02-01-457 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 128,75 PLN 10 128,75 PSP Z4AN/01236-02-01-457 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 914,40- PLN 1 914,40 PSP Z4AN/01236-02-01-457 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 914,40 PLN 1 914,40 PSP Z4AN/01236-02-01-457 00068836 080825 0120006571 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 758,76 PLN 758,76 PSP Z4AN/01133-01-01-729 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 758,76- PLN 758,76 PSP Z4AN/01133-01-01-729 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 782,85 PLN 6 782,85 PSP Z4AN/01133-01-01-729 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 782,85- PLN 6 782,85 PSP Z4AN/01133-01-01-729 00068837 080825 0120006572 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 611,09 PLN 1 611,09 PSP Z4AN/01236-02-01-458 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 611,09- PLN 1 611,09 PSP Z4AN/01236-02-01-458 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 784,60 PLN 18 784,60 PSP Z4AN/01236-02-01-458 Suma strony 89 455,66 70 955,59 Skumulow. 1698 512 528,10 1698 493 743,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1698 512 528,10 1698 493 743,50 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 784,60- PLN 18 784,60 PSP Z4AN/01236-02-01-458 00068838 080825 0120006573 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 376,60- PLN 6 376,60 PSP Z4AN/01237-02-20-388 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 376,60 PLN 6 376,60 PSP Z4AN/01237-02-20-388 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 204,76- PLN 1 204,76 PSP Z4AN/01237-02-20-388 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 204,76 PLN 1 204,76 PSP Z4AN/01237-02-20-388 00068839 080825 0120006574 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 986,67 PLN 986,67 PSP Z4AN/01237-02-20-389 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 986,67- PLN 986,67 PSP Z4AN/01237-02-20-389 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 273,91 PLN 6 273,91 PSP Z4AN/01237-02-20-389 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 273,91- PLN 6 273,91 PSP Z4AN/01237-02-20-389 00068840 080825 0120006575 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 238,16 PLN 238,16 PSP Z4AN/01237-03-02-668 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 238,16- PLN 238,16 PSP Z4AN/01237-03-02-668 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 261,74 PLN 1 261,74 PSP Z4AN/01237-03-02-668 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 261,74- PLN 1 261,74 PSP Z4AN/01237-03-02-668 00068841 080825 0120006576 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 230,00- PLN 10 230,00 PSP Z4AN/01237-03-02-669 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 230,00 PLN 10 230,00 PSP Z4AN/01237-03-02-669 00068842 080825 0120006577 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 230,00- PLN 10 230,00 PSP Z4AN/01237-03-02-670 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 230,00 PLN 10 230,00 PSP Z4AN/01237-03-02-670 00068843 080825 0120006578 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 533,24 PLN 1 533,24 PSP Z4AN/01237-03-02-671 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 533,24- PLN 1 533,24 PSP Z4AN/01237-03-02-671 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 114,11 PLN 8 114,11 PSP Z4AN/01237-03-02-671 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 114,11- PLN 8 114,11 PSP Z4AN/01237-03-02-671 Suma strony 46 449,19 65 233,79 Skumulow. 1698 558 977,29 1698 558 977,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1698 558 977,29 1698 558 977,29 00068844 080825 0120006579 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 310,84- PLN 1 310,84 PSP Z4AN/01237-03-03-120 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 310,84 PLN 1 310,84 PSP Z4AN/01237-03-03-120 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 118,92- PLN 118,92 PSP Z4AN/01237-03-03-120 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 118,92 PLN 118,92 PSP Z4AN/01237-03-03-120 00068845 080825 0120006580 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,47 PLN 189,47 PSP Z4AN/01133-01-01-730 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,47- PLN 189,47 PSP Z4AN/01133-01-01-730 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 446,16 PLN 1 446,16 PSP Z4AN/01133-01-01-730 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 446,16- PLN 1 446,16 PSP Z4AN/01133-01-01-730 00068846 080825 0120006581 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 853,85 PLN 853,85 PSP Z4AN/01133-01-01-731 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 853,85- PLN 853,85 PSP Z4AN/01133-01-01-731 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 166,33 PLN 5 166,33 PSP Z4AN/01133-01-01-731 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 166,33- PLN 5 166,33 PSP Z4AN/01133-01-01-731 00068847 080825 0120006582 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 94,64 PLN 94,64 PSP Z4AN/01134-01-01-834 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 94,64- PLN 94,64 PSP Z4AN/01134-01-01-834 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 826,54 PLN 2 826,54 PSP Z4AN/01134-01-01-834 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 826,54- PLN 2 826,54 PSP Z4AN/01134-01-01-834 00068848 080825 0120006583 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 117,82 PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-02-01-757 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 117,82- PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-02-01-757 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 652,72 PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-02-01-757 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 652,72- PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-02-01-757 00068849 080825 0120006584 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 246,92 PLN 246,92 PSP Z4AN/01236-01-01-494 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 246,92- PLN 246,92 PSP Z4AN/01236-01-01-494 Suma strony 13 024,21 13 024,21 Skumulow. 1698 572 001,50 1698 572 001,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1698 572 001,50 1698 572 001,50 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 308,23 PLN 1 308,23 PSP Z4AN/01236-01-01-494 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 308,23- PLN 1 308,23 PSP Z4AN/01236-01-01-494 00068850 080825 0120006585 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 37 038,80 PLN 37 038,80 PSP Z4AN/01382-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 37 038,80- PLN 37 038,80 PSP Z4AN/01382-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 702 691,54 PLN 702 691,54 PSP Z4AN/01382-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 702 691,54- PLN 702 691,54 PSP Z4AN/01382-02 00068851 080825 0120006586 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 808,00 PLN 808,00 PSP Z4AN/01241-03-02-045 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 808,00- PLN 808,00 PSP Z4AN/01241-03-02-045 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 454,04 PLN 5 454,04 PSP Z4AN/01241-03-02-045 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 454,04- PLN 5 454,04 PSP Z4AN/01241-03-02-045 00068852 080825 0120006587 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 095,41- PLN 13 095,41 PSP Z4AN/01236-02-04-643 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 095,41 PLN 13 095,41 PSP Z4AN/01236-02-04-643 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 475,18- PLN 2 475,18 PSP Z4AN/01236-02-04-643 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 475,18 PLN 2 475,18 PSP Z4AN/01236-02-04-643 00068853 080825 0120006588 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 309,00- PLN 2 309,00 PSP Z4AN/01236-03-03-035 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 309,00 PLN 2 309,00 PSP Z4AN/01236-03-03-035 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 436,18- PLN 436,18 PSP Z4AN/01236-03-03-035 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 436,18 PLN 436,18 PSP Z4AN/01236-03-03-035 00068854 080825 0120006589 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,47 PLN 189,47 PSP Z4AN/01134-01-01-835 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,47- PLN 189,47 PSP Z4AN/01134-01-01-835 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 807,48 PLN 1 807,48 PSP Z4AN/01134-01-01-835 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 807,48- PLN 1 807,48 PSP Z4AN/01134-01-01-835 Suma strony 767 613,33 767 613,33 Skumulow. 1699 339 614,83 1699 339 614,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1699 339 614,83 1699 339 614,83 00068855 080825 0120006590 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 948,67 PLN 948,67 PSP Z4AN/01134-01-01-836 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 948,67- PLN 948,67 PSP Z4AN/01134-01-01-836 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 454,84 PLN 7 454,84 PSP Z4AN/01134-01-01-836 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 454,84- PLN 7 454,84 PSP Z4AN/01134-01-01-836 00068856 080825 0120006591 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 93,09 PLN 93,09 PSP Z4AN/01235-01-22-778 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 93,09- PLN 93,09 PSP Z4AN/01235-01-22-778 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 515,64 PLN 515,64 PSP Z4AN/01235-01-22-778 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 515,64- PLN 515,64 PSP Z4AN/01235-01-22-778 00068857 080825 0120006592 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 46,33 PLN 46,33 PSP Z4AN/01235-01-22-779 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 46,33- PLN 46,33 PSP Z4AN/01235-01-22-779 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 257,81 PLN 257,81 PSP Z4AN/01235-01-22-779 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 257,81- PLN 257,81 PSP Z4AN/01235-01-22-779 00068858 080825 0120006593 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 365,97 PLN 1 365,97 PSP Z4AN/01237-01-20-798 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 365,97- PLN 1 365,97 PSP Z4AN/01237-01-20-798 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 228,68 PLN 7 228,68 PSP Z4AN/01237-01-20-798 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 228,68- PLN 7 228,68 PSP Z4AN/01237-01-20-798 00068859 080825 0120006594 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 522,55 PLN 522,55 PSP Z4AN/01237-01-20-800 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 522,55- PLN 522,55 PSP Z4AN/01237-01-20-800 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 799,40 PLN 2 799,40 PSP Z4AN/01237-01-20-800 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 799,40- PLN 2 799,40 PSP Z4AN/01237-01-20-800 00068860 080825 0120006595 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-01-20-801 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,23- PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-01-20-801 Suma strony 21 651,21 21 651,21 Skumulow. 1699 361 266,04 1699 361 266,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1699 361 266,04 1699 361 266,04 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 214,20 PLN 2 214,20 PSP Z4AN/01237-01-20-801 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 214,20- PLN 2 214,20 PSP Z4AN/01237-01-20-801 00068861 080825 0120006596 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 956,45 PLN 1 956,45 PSP Z4AN/01235-01-22-780 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 956,45- PLN 1 956,45 PSP Z4AN/01235-01-22-780 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 849,77 PLN 10 849,77 PSP Z4AN/01235-01-22-780 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 849,77- PLN 10 849,77 PSP Z4AN/01235-01-22-780 00068862 080825 0120006597 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-782 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-782 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 305,72 PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-782 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 305,72- PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-782 00068863 080825 0120006598 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 239,25 PLN 239,25 PSP Z4AN/01237-01-20-802 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 239,25- PLN 239,25 PSP Z4AN/01237-01-20-802 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 267,63 PLN 1 267,63 PSP Z4AN/01237-01-20-802 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 267,63- PLN 1 267,63 PSP Z4AN/01237-01-20-802 00068864 080825 0120006599 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 59,73 PLN 59,73 PSP Z4AN/01237-01-20-803 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 59,73- PLN 59,73 PSP Z4AN/01237-01-20-803 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 996,85 PLN 996,85 PSP Z4AN/01237-01-20-803 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 996,85- PLN 996,85 PSP Z4AN/01237-01-20-803 00068865 080825 0120006600 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 896,90- PLN 9 896,90 PSP Z4AN/01234-02-21-073 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 896,90 PLN 9 896,90 PSP Z4AN/01234-02-21-073 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 690,74- PLN 1 690,74 PSP Z4AN/01234-02-21-073 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 690,74 PLN 1 690,74 PSP Z4AN/01234-02-21-073 Suma strony 30 713,39 30 713,39 Skumulow. 1699 391 979,43 1699 391 979,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1699 391 979,43 1699 391 979,43 00068866 080825 0120006601 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 476,66 PLN 476,66 PSP Z4AN/01237-02-20-390 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 476,66- PLN 476,66 PSP Z4AN/01237-02-20-390 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 523,50 PLN 2 523,50 PSP Z4AN/01237-02-20-390 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 523,50- PLN 2 523,50 PSP Z4AN/01237-02-20-390 00068867 080825 0120006602 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 281,43 PLN 3 281,43 PSP Z4AN/01235-02-01-758 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 281,43- PLN 3 281,43 PSP Z4AN/01235-02-01-758 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 124,24 PLN 18 124,24 PSP Z4AN/01235-02-01-758 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 124,24- PLN 18 124,24 PSP Z4AN/01235-02-01-758 00068868 080825 0120006603 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 422,86 PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-02-01-759 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 422,86- PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-02-01-759 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 337,15 PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-02-01-759 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 337,15- PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-02-01-759 00068869 080825 0120006604 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 230,89 PLN 1 230,89 PSP Z4AN/01235-02-01-760 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 230,89- PLN 1 230,89 PSP Z4AN/01235-02-01-760 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 798,60 PLN 6 798,60 PSP Z4AN/01235-02-01-760 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 798,60- PLN 6 798,60 PSP Z4AN/01235-02-01-760 00068870 080825 0120006605 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 181,86 PLN 1 181,86 PSP Z4AN/01235-02-01-761 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 181,86- PLN 1 181,86 PSP Z4AN/01235-02-01-761 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 528,14 PLN 6 528,14 PSP Z4AN/01235-02-01-761 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 528,14- PLN 6 528,14 PSP Z4AN/01235-02-01-761 00068871 080825 0120006606 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-02-20-391 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,23- PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-02-20-391 Suma strony 43 323,56 43 323,56 Skumulow. 1699 435 302,99 1699 435 302,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1699 435 302,99 1699 435 302,99 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 894,20 PLN 2 894,20 PSP Z4AN/01237-02-20-391 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 894,20- PLN 2 894,20 PSP Z4AN/01237-02-20-391 00068872 080825 0120006607 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 117,82 PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-01-22-783 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 117,82- PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-01-22-783 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 652,72 PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-01-22-783 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 652,72- PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-01-22-783 00068873 080825 0120006608 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 22 855,61- PLN 22 855,61 PSP Z4AN/01237-02-20-392 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 22 855,61 PLN 22 855,61 PSP Z4AN/01237-02-20-392 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 293,64- PLN 4 293,64 PSP Z4AN/01237-02-20-392 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 293,64 PLN 4 293,64 PSP Z4AN/01237-02-20-392 00068874 080825 0120006609 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 354,38 PLN 354,38 PSP Z4AN/01235-01-22-784 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 354,38- PLN 354,38 PSP Z4AN/01235-01-22-784 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 958,31 PLN 1 958,31 PSP Z4AN/01235-01-22-784 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 958,31- PLN 1 958,31 PSP Z4AN/01235-01-22-784 00068875 080825 0120006610 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 610,40- PLN 610,40 PSP Z4AN/01237-02-20-393 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 610,40 PLN 610,40 PSP Z4AN/01237-02-20-393 00068876 080825 0120006611 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 736,11 PLN 736,11 PSP Z4AN/01237-01-20-804 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 736,11- PLN 736,11 PSP Z4AN/01237-01-20-804 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 896,54 PLN 3 896,54 PSP Z4AN/01237-01-20-804 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 896,54- PLN 3 896,54 PSP Z4AN/01237-01-20-804 00068877 080825 0120006612 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 447,71 PLN 447,71 PSP Z4AN/01235-02-01-762 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 447,71- PLN 447,71 Suma strony 38 817,44 38 817,44 Skumulow. 1699 474 120,43 1699 474 120,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1699 474 120,43 1699 474 120,43 PSP Z4AN/01235-02-01-762 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 474,12 PLN 2 474,12 PSP Z4AN/01235-02-01-762 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 474,12- PLN 2 474,12 PSP Z4AN/01235-02-01-762 00068878 080825 0120006613 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 310,29 PLN 310,29 PSP Z4AN/01235-02-01-763 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 310,29- PLN 310,29 PSP Z4AN/01235-02-01-763 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 714,86 PLN 1 714,86 PSP Z4AN/01235-02-01-763 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 714,86- PLN 1 714,86 PSP Z4AN/01235-02-01-763 00068879 080825 0120006614 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 325,18 PLN 325,18 PSP Z4AN/01237-01-20-805 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 325,18- PLN 325,18 PSP Z4AN/01237-01-20-805 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 751,40 PLN 1 751,40 PSP Z4AN/01237-01-20-805 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 751,40- PLN 1 751,40 PSP Z4AN/01237-01-20-805 00068880 080825 0120006615 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-03-02-672 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-03-02-672 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 841,22 PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-03-02-672 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 841,22- PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-03-02-672 00068881 080825 0120006616 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 317,53 PLN 317,53 PSP Z4AN/01237-03-02-673 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 317,53- PLN 317,53 PSP Z4AN/01237-03-02-673 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 682,29 PLN 1 682,29 PSP Z4AN/01237-03-02-673 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 682,29- PLN 1 682,29 PSP Z4AN/01237-03-02-673 00068882 080825 0120006617 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 482,14 PLN 482,14 PSP Z4AN/01237-01-20-806 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 482,14- PLN 482,14 PSP Z4AN/01237-01-20-806 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 581,65 PLN 2 581,65 PSP Z4AN/01237-01-20-806 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 581,65- PLN 2 581,65 PSP Z4AN/01237-01-20-806 Suma strony 12 639,34 12 639,34 Skumulow. 1699 486 759,77 1699 486 759,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1699 486 759,77 1699 486 759,77 00068883 080825 0120006618 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 556,19 PLN 556,19 PSP Z4AN/01237-02-03-092 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 556,19- PLN 556,19 PSP Z4AN/01237-02-03-092 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 944,16 PLN 2 944,16 PSP Z4AN/01237-02-03-092 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 944,16- PLN 2 944,16 PSP Z4AN/01237-02-03-092 00068884 080825 0120006619 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 922,22 PLN 5 922,22 PSP Z4AN/01235-01-22-786 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 922,22- PLN 5 922,22 PSP Z4AN/01235-01-22-786 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 45 522,48 PLN 45 522,48 PSP Z4AN/01235-01-22-786 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 45 522,48- PLN 45 522,48 PSP Z4AN/01235-01-22-786 00068885 080825 0120006620 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 333,87 PLN 5 333,87 PSP Z4AN/01237-02-20-395 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 333,87- PLN 5 333,87 PSP Z4AN/01237-02-20-395 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 29 865,93 PLN 29 865,93 PSP Z4AN/01237-02-20-395 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 29 865,93- PLN 29 865,93 PSP Z4AN/01237-02-20-395 00068886 080825 0120006621 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 861,82 PLN 3 861,82 PSP Z4AN/01237-02-20-396 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 861,82- PLN 3 861,82 PSP Z4AN/01237-02-20-396 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 435,02 PLN 20 435,02 PSP Z4AN/01237-02-20-396 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 20 435,02- PLN 20 435,02 PSP Z4AN/01237-02-20-396 00068887 080825 0120006622 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 367,85 PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-01-20-807 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 367,85- PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-01-20-807 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 029,19 PLN 2 029,19 PSP Z4AN/01237-01-20-807 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 029,19- PLN 2 029,19 PSP Z4AN/01237-01-20-807 00068888 080825 0120006623 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 544,89- PLN 5 544,89 PSP Z4AN/01236-02-04-645 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 544,89 PLN 5 544,89 Suma strony 122 383,62 122 383,62 Skumulow. 1699 609 143,39 1699 609 143,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1699 609 143,39 1699 609 143,39 PSP Z4AN/01236-02-04-645 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 047,89- PLN 1 047,89 PSP Z4AN/01236-02-04-645 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 047,89 PLN 1 047,89 PSP Z4AN/01236-02-04-645 00068889 080825 0120006624 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 009,91- PLN 8 009,91 PSP Z4AN/01236-02-04-646 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 009,91 PLN 8 009,91 PSP Z4AN/01236-02-04-646 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 436,96- PLN 1 436,96 PSP Z4AN/01236-02-04-646 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 436,96 PLN 1 436,96 PSP Z4AN/01236-02-04-646 00068890 080825 0120006625 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 144,96 PLN 144,96 PSP Z4AN/01236-02-01-459 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 144,96- PLN 144,96 PSP Z4AN/01236-02-01-459 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 768,93 PLN 768,93 PSP Z4AN/01236-02-01-459 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 768,93- PLN 768,93 PSP Z4AN/01236-02-01-459 00068891 080825 0120006626 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 203,63 PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-02-01-460 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 203,63- PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-02-01-460 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 078,55 PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-02-01-460 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 078,55- PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-02-01-460 00068892 080825 0120006627 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 565,71- PLN 6 565,71 PSP Z4AN/01237-03-02-674 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 565,71 PLN 6 565,71 PSP Z4AN/01237-03-02-674 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 233,32- PLN 1 233,32 PSP Z4AN/01237-03-02-674 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 233,32 PLN 1 233,32 PSP Z4AN/01237-03-02-674 00068893 080825 0120006628 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 318,18 PLN 1 318,18 PSP Z4AN/01235-02-01-764 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 318,18- PLN 1 318,18 PSP Z4AN/01235-02-01-764 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 655,94 PLN 25 655,94 PSP Z4AN/01235-02-01-764 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 655,94- PLN 25 655,94 PSP Z4AN/01235-02-01-764 Suma strony 47 463,98 47 463,98 Skumulow. 1699 656 607,37 1699 656 607,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1699 656 607,37 1699 656 607,37 00068894 080825 0120006629 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 743,52- PLN 4 743,52 PSP Z4AN/01236-02-04-647 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 743,52 PLN 4 743,52 PSP Z4AN/01236-02-04-647 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 896,34- PLN 896,34 PSP Z4AN/01236-02-04-647 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 896,34 PLN 896,34 PSP Z4AN/01236-02-04-647 00068895 080825 0120006630 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 192,77 PLN 1 192,77 PSP Z4AN/01236-02-04-648 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 192,77- PLN 1 192,77 PSP Z4AN/01236-02-04-648 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 508,08 PLN 6 508,08 PSP Z4AN/01236-02-04-648 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 508,08- PLN 6 508,08 PSP Z4AN/01236-02-04-648 00068896 080825 0120006631 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-01-20-808 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-01-20-808 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 337,15 PLN 1 337,15 PSP Z4AN/01237-01-20-808 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 337,15- PLN 1 337,15 PSP Z4AN/01237-01-20-808 00068897 080825 0120006632 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 970,35 PLN 2 970,35 PSP Z4AN/01233-02-01-127 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 970,35- PLN 2 970,35 PSP Z4AN/01233-02-01-127 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 989,59 PLN 15 989,59 PSP Z4AN/01233-02-01-127 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 989,59- PLN 15 989,59 PSP Z4AN/01233-02-01-127 00068898 080825 0120006633 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 584,83 PLN 2 584,83 PSP Z4AN/01233-02-01-128 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 584,83- PLN 2 584,83 PSP Z4AN/01233-02-01-128 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 44 119,09 PLN 44 119,09 PSP Z4AN/01233-02-01-128 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 44 119,09- PLN 44 119,09 PSP Z4AN/01233-02-01-128 00068899 080825 0120006634 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 240,58 PLN 240,58 PSP Z4AN/01234-01-05-212 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 240,58- PLN 240,58 Suma strony 80 791,28 80 791,28 Skumulow. 1699 737 398,65 1699 737 398,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1699 737 398,65 1699 737 398,65 PSP Z4AN/01234-01-05-212 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 418,26 PLN 1 418,26 PSP Z4AN/01234-01-05-212 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 418,26- PLN 1 418,26 PSP Z4AN/01234-01-05-212 00068900 080825 0120006635 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 376,30 PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-01-02-029 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 376,30- PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-01-02-029 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 027,12 PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01233-01-02-029 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 027,12- PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01233-01-02-029 00068901 080825 0120006636 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 58,83 PLN 58,83 PSP Z4AN/01235-01-22-787 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 58,83- PLN 58,83 PSP Z4AN/01235-01-22-787 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 326,35 PLN 326,35 PSP Z4AN/01235-01-22-787 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 326,35- PLN 326,35 PSP Z4AN/01235-01-22-787 00068902 080825 0120006637 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 117,82 PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-01-22-788 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 117,82- PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-01-22-788 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 652,72 PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-01-22-788 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 652,72- PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-01-22-788 00068903 080825 0120006638 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 634,92 PLN 9 634,92 PSP Z4AN/01241-02-19-084 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 634,92- PLN 9 634,92 PSP Z4AN/01241-02-19-084 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 70 754,97 PLN 70 754,97 PSP Z4AN/01241-02-19-084 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 70 754,97- PLN 70 754,97 PSP Z4AN/01241-02-19-084 00068904 080825 0120006639 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 18 705,95- PLN 18 705,95 PSP Z4AN/01236-02-04-649 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 705,95 PLN 18 705,95 PSP Z4AN/01236-02-04-649 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 526,26- PLN 3 526,26 PSP Z4AN/01236-02-04-649 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 526,26 PLN 3 526,26 PSP Z4AN/01236-02-04-649 Suma strony 107 599,50 107 599,50 Skumulow. 1699 844 998,15 1699 844 998,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1699 844 998,15 1699 844 998,15 00068905 080825 0120006640 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 125,34- PLN 125,34 PSP Z4AN/01236-02-04-650 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 125,34 PLN 125,34 PSP Z4AN/01236-02-04-650 00068906 080825 0120006641 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 295,69 PLN 2 295,69 PSP Z4AN/01235-02-01-765 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 295,69- PLN 2 295,69 PSP Z4AN/01235-02-01-765 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 318,62 PLN 14 318,62 PSP Z4AN/01235-02-01-765 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 318,62- PLN 14 318,62 PSP Z4AN/01235-02-01-765 00068907 080825 0120006642 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 118 332,11- PLN 118 332,11 PSP Z4AN/01235-02-01-766 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 118 332,11 PLN 118 332,11 PSP Z4AN/01235-02-01-766 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 10 842,76- PLN 10 842,76 PSP Z4AN/01235-02-01-766 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 10 842,76 PLN 10 842,76 PSP Z4AN/01235-02-01-766 00068908 080825 0120006643 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-02-01-768 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-02-01-768 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 305,72 PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-02-01-768 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 305,72- PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-02-01-768 00068909 080825 0120006644 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 702,43- PLN 3 702,43 PSP Z4AN/01235-02-01-769 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 702,43 PLN 3 702,43 PSP Z4AN/01235-02-01-769 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 670,26- PLN 670,26 PSP Z4AN/01235-02-01-769 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 670,26 PLN 670,26 PSP Z4AN/01235-02-01-769 00068910 080825 0120006645 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 106,95- PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-02-20-397 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-02-20-397 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-397 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 Suma strony 153 145,01 153 145,01 Skumulow. 1699 998 143,16 1699 998 143,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1699 998 143,16 1699 998 143,16 PSP Z4AN/01237-02-20-397 00068911 080825 0120006646 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 299,89 PLN 2 299,89 PSP Z4AN/01235-02-01-770 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 299,89- PLN 2 299,89 PSP Z4AN/01235-02-01-770 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 516,95 PLN 15 516,95 PSP Z4AN/01235-02-01-770 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 516,95- PLN 15 516,95 PSP Z4AN/01235-02-01-770 00068912 080825 0120006647 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 623,41- PLN 8 623,41 PSP Z4AN/01237-02-20-398 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 623,41 PLN 8 623,41 PSP Z4AN/01237-02-20-398 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 623,62- PLN 1 623,62 PSP Z4AN/01237-02-20-398 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 623,62 PLN 1 623,62 PSP Z4AN/01237-02-20-398 00068913 080825 0120006648 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-02-20-399 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,23- PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-02-20-399 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 214,20 PLN 2 214,20 PSP Z4AN/01237-02-20-399 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 214,20- PLN 2 214,20 PSP Z4AN/01237-02-20-399 00068914 080825 0120006649 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 433,76 PLN 1 433,76 PSP Z4AN/01234-02-21-074 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 433,76- PLN 1 433,76 PSP Z4AN/01234-02-21-074 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 393,38 PLN 8 393,38 PSP Z4AN/01234-02-21-074 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 393,38- PLN 8 393,38 PSP Z4AN/01234-02-21-074 00068915 080825 0120006650 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 16 560,00 PLN 16 560,00 PSP Z4AN/01234-02-21-075 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 16 560,00- PLN 16 560,00 PSP Z4AN/01234-02-21-075 00068916 080825 0120006651 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 555,27 PLN 555,27 PSP Z4AN/01237-03-03-121 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 555,27- PLN 555,27 PSP Z4AN/01237-03-03-121 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 619,17 PLN 3 619,17 PSP Z4AN/01237-03-03-121 Suma strony 61 257,88 57 638,71 Skumulow. 1700 059 401,04 1700 055 781,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1700 059 401,04 1700 055 781,87 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 619,17- PLN 3 619,17 PSP Z4AN/01237-03-03-121 00068917 080825 0120006652 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 35 000,00 PLN 35 000,00 PSP Z4AN/01367-04 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 35 000,00- PLN 35 000,00 PSP Z4AN/01367-04 00068918 080825 0120006653 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 659 396,67 PLN 1 659 396,67 PSP Z4AN/01367-05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 659 396,67- PLN 1 659 396,67 PSP Z4AN/01367-05 00068919 080825 0120006654 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 37 083,47- PLN 37 083,47 PSP Z4AN/01367-08 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 37 083,47 PLN 37 083,47 PSP Z4AN/01367-08 00068920 080825 0120006655 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 846,31- PLN 21 846,31 PSP Z4AN/01367-09 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 846,31 PLN 21 846,31 PSP Z4AN/01367-09 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 751,72- PLN 1 751,72 PSP Z4AN/01367-09 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 751,72 PLN 1 751,72 PSP Z4AN/01367-09 00068921 080825 0120006656 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 779,09- PLN 9 779,09 PSP Z4AN/01367-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 779,09 PLN 9 779,09 PSP Z4AN/01367-10 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 618,57- PLN 1 618,57 PSP Z4AN/01367-10 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 618,57 PLN 1 618,57 PSP Z4AN/01367-10 00068922 080825 0120006657 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 810,40- PLN 9 810,40 PSP Z4AN/01367-11 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 810,40 PLN 9 810,40 PSP Z4AN/01367-11 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 620,55- PLN 1 620,55 PSP Z4AN/01367-11 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 620,55 PLN 1 620,55 PSP Z4AN/01367-11 00068923 080825 0120006658 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 793,32- PLN 793,32 PSP Z4AN/01367-12 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 793,32 PLN 793,32 Suma strony 1 778 700,10 1 782 319,27 Skumulow. 1701 838 101,14 1701 838 101,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1701 838 101,14 1701 838 101,14 PSP Z4AN/01367-12 00068924 080825 0120006659 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 663,99 PLN 663,99 PSP Z4AN/01133-01-01-732 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 663,99- PLN 663,99 PSP Z4AN/01133-01-01-732 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 635,82 PLN 4 635,82 PSP Z4AN/01133-01-01-732 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 635,82- PLN 4 635,82 PSP Z4AN/01133-01-01-732 00068925 080825 0120006660 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 999,77 PLN 999,77 PSP Z4AN/01237-02-20-402 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 999,77- PLN 999,77 PSP Z4AN/01237-02-20-402 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 291,20 PLN 5 291,20 PSP Z4AN/01237-02-20-402 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 291,20- PLN 5 291,20 PSP Z4AN/01237-02-20-402 00068926 080825 0120006661 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 811,52- PLN 811,52 PSP Z4AN/01236-03-03-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 811,52 PLN 811,52 PSP Z4AN/01236-03-03-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 153,06- PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-03-03-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 153,06 PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-03-03-036 00068927 080825 0120006662 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 630,00- PLN 19 630,00 PSP Z4AN/01236-03-03-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 630,00 PLN 19 630,00 PSP Z4AN/01236-03-03-037 00068928 080825 0120006663 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 324,63- PLN 4 324,63 PSP Z4AN/01236-03-04-048 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 324,63 PLN 4 324,63 PSP Z4AN/01236-03-04-048 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 817,19- PLN 817,19 PSP Z4AN/01236-03-04-048 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 817,19 PLN 817,19 PSP Z4AN/01236-03-04-048 00068929 080825 0120006664 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 565,94 PLN 565,94 PSP Z4AN/01235-01-22-789 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 565,94- PLN 565,94 PSP Z4AN/01235-01-22-789 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 126,96 PLN 3 126,96 PSP Z4AN/01235-01-22-789 Suma strony 41 020,08 37 893,12 Skumulow. 1701 879 121,22 1701 875 994,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1701 879 121,22 1701 875 994,26 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 126,96- PLN 3 126,96 PSP Z4AN/01235-01-22-789 00068930 080825 0120006665 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 459,03 PLN 459,03 PSP Z4AN/01236-02-04-651 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 459,03- PLN 459,03 PSP Z4AN/01236-02-04-651 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 429,42 PLN 2 429,42 PSP Z4AN/01236-02-04-651 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 429,42- PLN 2 429,42 PSP Z4AN/01236-02-04-651 00068931 080825 0120006666 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 450,50 PLN 2 450,50 PSP Z4AN/01236-02-04-652 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 450,50- PLN 2 450,50 PSP Z4AN/01236-02-04-652 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 963,94 PLN 12 963,94 PSP Z4AN/01236-02-04-652 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 963,94- PLN 12 963,94 PSP Z4AN/01236-02-04-652 00068932 080825 0120006667 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 213,25 PLN 1 213,25 PSP Z4AN/01236-02-04-653 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,25- PLN 1 213,25 PSP Z4AN/01236-02-04-653 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 604,16 PLN 6 604,16 PSP Z4AN/01236-02-04-653 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 604,16- PLN 6 604,16 PSP Z4AN/01236-02-04-653 00068933 080825 0120006668 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 968,72- PLN 2 968,72 PSP Z4AN/01236-02-04-654 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 968,72 PLN 2 968,72 PSP Z4AN/01236-02-04-654 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 561,16- PLN 561,16 PSP Z4AN/01236-02-04-654 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 561,16 PLN 561,16 PSP Z4AN/01236-02-04-654 00068934 080825 0120006669 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 388,62 PLN 388,62 PSP Z4AN/01237-03-02-675 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 388,62- PLN 388,62 PSP Z4AN/01237-03-02-675 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 057,76 PLN 2 057,76 PSP Z4AN/01237-03-02-675 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 057,76- PLN 2 057,76 PSP Z4AN/01237-03-02-675 00068935 080825 0120006670 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 125,28- PLN 9 125,28 Suma strony 32 096,56 44 348,80 Skumulow. 1701 911 217,78 1701 920 343,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1701 911 217,78 1701 920 343,06 PSP Z4AN/01237-01-20-809 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 125,28 PLN 9 125,28 PSP Z4AN/01237-01-20-809 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 536,21- PLN 1 536,21 PSP Z4AN/01237-01-20-809 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 536,21 PLN 1 536,21 PSP Z4AN/01237-01-20-809 00068936 080825 0120006671 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 979,28- PLN 979,28 PSP Z4AN/01235-01-22-791 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 979,28 PLN 979,28 PSP Z4AN/01235-01-22-791 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 177,13- PLN 177,13 PSP Z4AN/01235-01-22-791 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 177,13 PLN 177,13 PSP Z4AN/01235-01-22-791 00068937 080825 0120006672 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 816,78 PLN 816,78 PSP Z4AN/01237-01-20-810 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 816,78- PLN 816,78 PSP Z4AN/01237-01-20-810 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 322,97 PLN 4 322,97 PSP Z4AN/01237-01-20-810 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 322,97- PLN 4 322,97 PSP Z4AN/01237-01-20-810 00068938 080825 0120006673 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 52,60 PLN 52,60 PSP Z4AN/01235-01-22-792 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 52,60- PLN 52,60 PSP Z4AN/01235-01-22-792 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 291,99 PLN 291,99 PSP Z4AN/01235-01-22-792 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 291,99- PLN 291,99 PSP Z4AN/01235-01-22-792 00068939 080825 0120006674 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 249,47 PLN 1 249,47 PSP Z4AN/01237-01-20-811 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 249,47- PLN 1 249,47 PSP Z4AN/01237-01-20-811 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 682,52 PLN 6 682,52 PSP Z4AN/01237-01-20-811 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 682,52- PLN 6 682,52 PSP Z4AN/01237-01-20-811 00068940 080825 0120006675 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 232,20 PLN 232,20 PSP Z4AN/01236-01-01-495 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 232,20- PLN 232,20 PSP Z4AN/01236-01-01-495 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 230,37 PLN 1 230,37 PSP Z4AN/01236-01-01-495 Suma strony 26 696,80 16 341,15 Skumulow. 1701 937 914,58 1701 936 684,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1701 937 914,58 1701 936 684,21 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 230,37- PLN 1 230,37 PSP Z4AN/01236-01-01-495 00068941 080825 0120006676 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 866,76 PLN 866,76 PSP Z4AN/01235-02-01-771 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 866,76- PLN 866,76 PSP Z4AN/01235-02-01-771 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 788,04 PLN 4 788,04 PSP Z4AN/01235-02-01-771 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 788,04- PLN 4 788,04 PSP Z4AN/01235-02-01-771 00068942 080825 0120006677 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 354,38 PLN 354,38 PSP Z4AN/01235-02-01-772 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 354,38- PLN 354,38 PSP Z4AN/01235-02-01-772 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 958,31 PLN 1 958,31 PSP Z4AN/01235-02-01-772 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 958,31- PLN 1 958,31 PSP Z4AN/01235-02-01-772 00068943 080825 0120006678 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 397,27 PLN 397,27 PSP Z4AN/01237-02-20-403 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 397,27- PLN 397,27 PSP Z4AN/01237-02-20-403 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 171,14 PLN 2 171,14 PSP Z4AN/01237-02-20-403 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 171,14- PLN 2 171,14 PSP Z4AN/01237-02-20-403 00068944 080825 0120006679 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 733,37 PLN 733,37 PSP Z4AN/01235-02-01-773 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 733,37- PLN 733,37 PSP Z4AN/01235-02-01-773 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 050,32 PLN 4 050,32 PSP Z4AN/01235-02-01-773 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 050,32- PLN 4 050,32 PSP Z4AN/01235-02-01-773 00068945 080825 0120006680 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 701,85 PLN 701,85 PSP Z4AN/01233-03-03-687 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 701,85- PLN 701,85 PSP Z4AN/01233-03-03-687 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 778,42 PLN 3 778,42 PSP Z4AN/01233-03-03-687 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 778,42- PLN 3 778,42 PSP Z4AN/01233-03-03-687 00068946 080825 0120006681 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 901,45 PLN 901,45 Suma strony 20 701,31 21 030,23 Skumulow. 1701 958 615,89 1701 957 714,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1701 958 615,89 1701 957 714,44 PSP Z4AN/01236-02-01-461 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 901,45- PLN 901,45 PSP Z4AN/01236-02-01-461 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 770,93 PLN 4 770,93 PSP Z4AN/01236-02-01-461 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 770,93- PLN 4 770,93 PSP Z4AN/01236-02-01-461 00068947 080825 0120006682 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 305,74- PLN 9 305,74 PSP Z4AN/01236-02-01-462 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 305,74 PLN 9 305,74 PSP Z4AN/01236-02-01-462 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 758,84- PLN 1 758,84 PSP Z4AN/01236-02-01-462 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 758,84 PLN 1 758,84 PSP Z4AN/01236-02-01-462 00068948 080825 0120006683 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 910,52- PLN 2 910,52 PSP Z4AN/01360-03 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 910,52 PLN 2 910,52 PSP Z4AN/01360-03 00068949 080825 0120006684 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 260,65 PLN 260,65 PSP Z4AN/01235-01-22-793 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 260,65- PLN 260,65 PSP Z4AN/01235-01-22-793 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 440,84 PLN 1 440,84 PSP Z4AN/01235-01-22-793 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 440,84- PLN 1 440,84 PSP Z4AN/01235-01-22-793 00068950 080825 0120006685 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 641,53 PLN 641,53 PSP Z4AN/01237-01-20-812 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 641,53- PLN 641,53 PSP Z4AN/01237-01-20-812 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 456,87 PLN 3 456,87 PSP Z4AN/01237-01-20-812 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 456,87- PLN 3 456,87 PSP Z4AN/01237-01-20-812 00068951 080825 0120006686 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 890,22- PLN 890,22 PSP Z4AN/01237-01-20-813 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 890,22 PLN 890,22 PSP Z4AN/01237-01-20-813 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 39,65- PLN 39,65 PSP Z4AN/01237-01-20-813 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 39,65 PLN 39,65 PSP Z4AN/01237-01-20-813 00068952 080825 0120006687 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 25 475,79 26 377,24 Skumulow. 1701 984 091,68 1701 984 091,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1701 984 091,68 1701 984 091,68 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 709,02 PLN 709,02 PSP Z4AN/01235-01-22-794 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 709,02- PLN 709,02 PSP Z4AN/01235-01-22-794 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 916,84 PLN 3 916,84 PSP Z4AN/01235-01-22-794 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 916,84- PLN 3 916,84 PSP Z4AN/01235-01-22-794 00068953 080825 0120006688 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 435,16- PLN 4 435,16 PSP Z4AN/01237-01-20-815 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 435,16 PLN 4 435,16 PSP Z4AN/01237-01-20-815 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 699,57- PLN 699,57 PSP Z4AN/01237-01-20-815 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 699,57 PLN 699,57 PSP Z4AN/01237-01-20-815 00068954 080825 0120006689 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 96,32 PLN 96,32 PSP Z4AN/01234-01-05-213 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 96,32- PLN 96,32 PSP Z4AN/01234-01-05-213 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 566,01 PLN 566,01 PSP Z4AN/01234-01-05-213 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 566,01- PLN 566,01 PSP Z4AN/01234-01-05-213 00068955 080825 0120006690 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 507,90 PLN 507,90 PSP Z4AN/01362-07 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 507,90- PLN 507,90 PSP Z4AN/01362-07 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 209,72 PLN 5 209,72 PSP Z4AN/01362-07 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 209,72- PLN 5 209,72 PSP Z4AN/01362-07 00068956 080825 0120006691 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 162,41 PLN 162,41 PSP Z4AN/01233-03-03-688 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 162,41- PLN 162,41 PSP Z4AN/01233-03-03-688 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 115,15 PLN 1 115,15 PSP Z4AN/01233-03-03-688 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 115,15- PLN 1 115,15 PSP Z4AN/01233-03-03-688 00068957 080825 0120006692 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 110,77- PLN 110,77 PSP Z4AN/01233-03-03-689 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 110,77 PLN 110,77 PSP Z4AN/01233-03-03-689 Suma strony 17 528,87 17 528,87 Skumulow. 1702 001 620,55 1702 001 620,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 001 620,55 1702 001 620,55 00068958 080825 0120006693 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,78 PLN 254,78 PSP Z4AN/01233-03-03-690 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,78- PLN 254,78 PSP Z4AN/01233-03-03-690 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 372,92 PLN 1 372,92 PSP Z4AN/01233-03-03-690 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 372,92- PLN 1 372,92 PSP Z4AN/01233-03-03-690 00068959 080825 0120006694 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 362,59- PLN 4 362,59 PSP Z4AN/01235-02-01-774 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 362,59 PLN 4 362,59 PSP Z4AN/01235-02-01-774 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 797,94- PLN 797,94 PSP Z4AN/01235-02-01-774 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 797,94 PLN 797,94 PSP Z4AN/01235-02-01-774 00068960 080825 0120006695 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 012,25 PLN 3 012,25 PSP Z4AN/01234-02-21-076 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 012,25- PLN 3 012,25 PSP Z4AN/01234-02-21-076 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 631,20 PLN 17 631,20 PSP Z4AN/01234-02-21-076 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 631,20- PLN 17 631,20 PSP Z4AN/01234-02-21-076 00068961 080825 0120006696 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 638,75- PLN 5 638,75 PSP Z4AN/01234-02-21-077 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 638,75 PLN 5 638,75 PSP Z4AN/01234-02-21-077 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 963,20- PLN 963,20 PSP Z4AN/01234-02-21-077 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 963,20 PLN 963,20 PSP Z4AN/01234-02-21-077 00068962 080825 0120006697 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 537,99 PLN 537,99 PSP Z4AN/01234-02-21-078 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 537,99- PLN 537,99 PSP Z4AN/01234-02-21-078 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 154,03 PLN 3 154,03 PSP Z4AN/01234-02-21-078 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 154,03- PLN 3 154,03 PSP Z4AN/01234-02-21-078 00068963 080825 0120006698 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 201,82 PLN 201,82 PSP Z4AN/01241-02-08-055 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 201,82- PLN 201,82 PSP Z4AN/01241-02-08-055 Suma strony 37 927,47 37 927,47 Skumulow. 1702 039 548,02 1702 039 548,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 039 548,02 1702 039 548,02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 220,27 PLN 1 220,27 PSP Z4AN/01241-02-08-055 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 220,27- PLN 1 220,27 PSP Z4AN/01241-02-08-055 00068964 080825 0120006699 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 660,67- PLN 1 660,67 PSP Z4AN/01237-03-02-676 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 660,67 PLN 1 660,67 PSP Z4AN/01237-03-02-676 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 313,56- PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-03-02-676 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 313,56 PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-03-02-676 00068965 080825 0120006700 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 444,00 PLN 444,00 PSP Z4AN/01235-01-22-795 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 444,00- PLN 444,00 PSP Z4AN/01235-01-22-795 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 404,86 PLN 2 404,86 PSP Z4AN/01235-01-22-795 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 404,86- PLN 2 404,86 PSP Z4AN/01235-01-22-795 00068966 080825 0120006701 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 86,88 PLN 86,88 PSP Z4AN/01236-01-01-496 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 86,88- PLN 86,88 PSP Z4AN/01236-01-01-496 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 461,31 PLN 461,31 PSP Z4AN/01236-01-01-496 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 461,31- PLN 461,31 PSP Z4AN/01236-01-01-496 00068967 080825 0120006702 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 PSP Z4AN/01236-01-01-497 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 28,87- PLN 28,87 PSP Z4AN/01236-01-01-497 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 153,68 PLN 153,68 PSP Z4AN/01236-01-01-497 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 153,68- PLN 153,68 PSP Z4AN/01236-01-01-497 00068968 080825 0120006703 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 83,26 PLN 83,26 PSP Z4AN/01236-01-01-498 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 83,26- PLN 83,26 PSP Z4AN/01236-01-01-498 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 442,33 PLN 442,33 PSP Z4AN/01236-01-01-498 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 442,33- PLN 442,33 PSP Z4AN/01236-01-01-498 Suma strony 7 299,69 7 299,69 Skumulow. 1702 046 847,71 1702 046 847,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 046 847,71 1702 046 847,71 00068969 080825 0120006704 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 461,31- PLN 461,31 PSP Z4AN/01236-01-01-499 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 461,31 PLN 461,31 PSP Z4AN/01236-01-01-499 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 86,88- PLN 86,88 PSP Z4AN/01236-01-01-499 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 86,88 PLN 86,88 PSP Z4AN/01236-01-01-499 00068970 080825 0120006705 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 476,66 PLN 476,66 PSP Z4AN/01237-03-03-122 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 476,66- PLN 476,66 PSP Z4AN/01237-03-03-122 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 591,70 PLN 2 591,70 PSP Z4AN/01237-03-03-122 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 591,70- PLN 2 591,70 PSP Z4AN/01237-03-03-122 00068971 080825 0120006706 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 141,10 PLN 1 141,10 PSP Z4AN/01237-01-20-816 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 141,10- PLN 1 141,10 PSP Z4AN/01237-01-20-816 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 086,09 PLN 6 086,09 PSP Z4AN/01237-01-20-816 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 086,09- PLN 6 086,09 PSP Z4AN/01237-01-20-816 00068972 080825 0120006707 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 021,35- PLN 4 021,35 PSP Z4AN/01393-01-01-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 021,35 PLN 4 021,35 PSP Z4AN/01393-01-01-011 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 727,88- PLN 727,88 PSP Z4AN/01393-01-01-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 727,88 PLN 727,88 PSP Z4AN/01393-01-01-011 00068973 080825 0120006708 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 283,10- PLN 12 283,10 PSP Z4AN/01393-01-01-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 283,10 PLN 12 283,10 PSP Z4AN/01393-01-01-012 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 223,87- PLN 2 223,87 PSP Z4AN/01393-01-01-012 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 223,87 PLN 2 223,87 PSP Z4AN/01393-01-01-012 00068974 080825 0120006709 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 645,39- PLN 10 645,39 PSP Z4AN/01393-01-01-013 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 645,39 PLN 10 645,39 PSP Z4AN/01393-01-01-013 Suma strony 40 745,33 40 745,33 Skumulow. 1702 087 593,04 1702 087 593,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 087 593,04 1702 087 593,04 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 927,29- PLN 1 927,29 PSP Z4AN/01393-01-01-013 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 927,29 PLN 1 927,29 PSP Z4AN/01393-01-01-013 00068975 080825 0120006710 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 343,37- PLN 8 343,37 PSP Z4AN/01393-01-01-020 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 343,37 PLN 8 343,37 PSP Z4AN/01393-01-01-020 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 510,48- PLN 1 510,48 PSP Z4AN/01393-01-01-020 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 510,48 PLN 1 510,48 PSP Z4AN/01393-01-01-020 00068976 080825 0120006711 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 350,67 PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-01-03-070 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 350,67- PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-01-03-070 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 889,22 PLN 1 889,22 PSP Z4AN/01233-01-03-070 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 889,22- PLN 1 889,22 PSP Z4AN/01233-01-03-070 00068977 080825 0120006712 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 472,58 PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-796 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 472,58- PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-796 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 611,19 PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-796 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 611,19- PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-796 00068978 080825 0120006713 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 591,69 PLN 1 591,69 PSP Z4AN/01234-01-05-214 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 591,69- PLN 1 591,69 PSP Z4AN/01234-01-05-214 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 317,42 PLN 9 317,42 PSP Z4AN/01234-01-05-214 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 317,42- PLN 9 317,42 PSP Z4AN/01234-01-05-214 00068979 080825 0120006714 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 153,06 PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-01-04-157 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 153,06- PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-01-04-157 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 811,52 PLN 811,52 PSP Z4AN/01236-01-04-157 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 811,52- PLN 811,52 PSP Z4AN/01236-01-04-157 Suma strony 28 978,49 28 978,49 Skumulow. 1702 116 571,53 1702 116 571,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 116 571,53 1702 116 571,53 00068980 080825 0120006715 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 26 170,98- PLN 26 170,98 PSP Z4AN/01393-01-01-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 26 170,98 PLN 26 170,98 PSP Z4AN/01393-01-01-022 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 738,57- PLN 4 738,57 PSP Z4AN/01393-01-01-022 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 738,57 PLN 4 738,57 PSP Z4AN/01393-01-01-022 00068981 080825 0120006716 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 735,79 PLN 1 735,79 PSP Z4AN/01236-02-04-655 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 735,79- PLN 1 735,79 PSP Z4AN/01236-02-04-655 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 183,73 PLN 9 183,73 PSP Z4AN/01236-02-04-655 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 183,73- PLN 9 183,73 PSP Z4AN/01236-02-04-655 00068982 080825 0120006717 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 879,57 PLN 2 879,57 PSP Z4AN/01391-01-01-004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 879,57- PLN 2 879,57 PSP Z4AN/01391-01-01-004 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 500,22 PLN 15 500,22 PSP Z4AN/01391-01-01-004 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 500,22- PLN 15 500,22 PSP Z4AN/01391-01-01-004 00068983 080825 0120006718 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 354,38 PLN 354,38 PSP Z4AN/01235-01-22-797 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 354,38- PLN 354,38 PSP Z4AN/01235-01-22-797 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 958,31 PLN 1 958,31 PSP Z4AN/01235-01-22-797 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 958,31- PLN 1 958,31 PSP Z4AN/01235-01-22-797 00068984 080825 0120006719 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 727,36 PLN 727,36 PSP Z4AN/01237-01-20-817 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 727,36- PLN 727,36 PSP Z4AN/01237-01-20-817 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 894,64 PLN 3 894,64 PSP Z4AN/01237-01-20-817 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 894,64- PLN 3 894,64 PSP Z4AN/01237-01-20-817 00068985 080825 0120006720 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 495,69 PLN 495,69 PSP Z4AN/01237-01-20-818 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 495,69- PLN 495,69 PSP Z4AN/01237-01-20-818 Suma strony 67 639,24 67 639,24 Skumulow. 1702 184 210,77 1702 184 210,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 184 210,77 1702 184 210,77 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 657,96 PLN 2 657,96 PSP Z4AN/01237-01-20-818 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 657,96- PLN 2 657,96 PSP Z4AN/01237-01-20-818 00068986 080825 0120006721 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 354,18 PLN 354,18 PSP Z4AN/01238-01-01-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 354,18- PLN 354,18 PSP Z4AN/01238-01-01-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 686,90 PLN 2 686,90 PSP Z4AN/01238-01-01-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 686,90- PLN 2 686,90 PSP Z4AN/01238-01-01-006 00068987 080825 0120006722 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 976,17- PLN 3 976,17 PSP Z4AN/01237-02-20-405 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 976,17 PLN 3 976,17 PSP Z4AN/01237-02-20-405 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 736,11- PLN 736,11 PSP Z4AN/01237-02-20-405 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 736,11 PLN 736,11 PSP Z4AN/01237-02-20-405 00068988 080825 0120006723 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 590,68 PLN 590,68 PSP Z4AN/01235-02-01-775 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 590,68- PLN 590,68 PSP Z4AN/01235-02-01-775 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 264,10 PLN 3 264,10 PSP Z4AN/01235-02-01-775 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 264,10- PLN 3 264,10 PSP Z4AN/01235-02-01-775 00068989 080825 0120006724 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 110,69- PLN 6 110,69 PSP Z4AN/01395-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 110,69 PLN 6 110,69 PSP Z4AN/01395-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 154,56- PLN 1 154,56 PSP Z4AN/01395-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 154,56 PLN 1 154,56 PSP Z4AN/01395-01-01-002 00068990 080825 0120006725 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 894,20- PLN 2 894,20 PSP Z4AN/01237-02-20-406 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 894,20 PLN 2 894,20 PSP Z4AN/01237-02-20-406 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 418,23- PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-02-20-406 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-02-20-406 Suma strony 24 843,78 24 843,78 Skumulow. 1702 209 054,55 1702 209 054,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 209 054,55 1702 209 054,55 00068991 080825 0120006726 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 284,85- PLN 2 284,85 PSP Z4AN/01393-01-01-023 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 284,85 PLN 2 284,85 PSP Z4AN/01393-01-01-023 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 413,42- PLN 413,42 PSP Z4AN/01393-01-01-023 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 413,42 PLN 413,42 PSP Z4AN/01393-01-01-023 00068992 080825 0120006727 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 337,15- PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01393-01-01-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 337,15 PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01393-01-01-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 422,86- PLN 422,86 PSP Z4AN/01393-01-01-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 422,86 PLN 422,86 PSP Z4AN/01393-01-01-024 00068993 080825 0120006728 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 062,83- PLN 2 062,83 PSP Z4AN/01393-01-01-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 062,83 PLN 2 062,83 PSP Z4AN/01393-01-01-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 373,26- PLN 373,26 PSP Z4AN/01393-01-01-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 373,26 PLN 373,26 PSP Z4AN/01393-01-01-026 00068994 080825 0120006729 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 916,84- PLN 3 916,84 PSP Z4AN/01393-01-01-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 916,84 PLN 3 916,84 PSP Z4AN/01393-01-01-028 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 709,02- PLN 709,02 PSP Z4AN/01393-01-01-028 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 709,02 PLN 709,02 PSP Z4AN/01393-01-01-028 00068995 080825 0120006730 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 24 471,30- PLN 24 471,30 PSP Z4AN/01393-01-01-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 24 471,30 PLN 24 471,30 PSP Z4AN/01393-01-01-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 223,16- PLN 4 223,16 PSP Z4AN/01393-01-01-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 223,16 PLN 4 223,16 PSP Z4AN/01393-01-01-031 00068996 080825 0120006731 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 611,19- PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-799 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 611,19 PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-799 Suma strony 43 825,88 43 825,88 Skumulow. 1702 252 880,43 1702 252 880,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 252 880,43 1702 252 880,43 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 472,58- PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-799 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 472,58 PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-799 00068997 080825 0120006732 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 797,94 PLN 797,94 PSP Z4AN/01235-01-22-800 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 797,94- PLN 797,94 PSP Z4AN/01235-01-22-800 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 362,59 PLN 4 362,59 PSP Z4AN/01235-01-22-800 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 362,59- PLN 4 362,59 PSP Z4AN/01235-01-22-800 00068998 080825 0120006733 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 44 085,84- PLN 44 085,84 PSP Z4AN/01393-01-01-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 44 085,84 PLN 44 085,84 PSP Z4AN/01393-01-01-032 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7 946,71- PLN 7 946,71 PSP Z4AN/01393-01-01-032 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 946,71 PLN 7 946,71 PSP Z4AN/01393-01-01-032 00068999 080825 0120006734 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 726,20 PLN 726,20 PSP Z4AN/01237-01-20-819 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 726,20- PLN 726,20 PSP Z4AN/01237-01-20-819 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 888,75 PLN 3 888,75 PSP Z4AN/01237-01-20-819 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 888,75- PLN 3 888,75 PSP Z4AN/01237-01-20-819 00069000 080825 0120006735 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 287,40 PLN 1 287,40 PSP Z4AN/01236-01-01-500 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,40- PLN 1 287,40 PSP Z4AN/01236-01-01-500 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 811,65 PLN 6 811,65 PSP Z4AN/01236-01-01-500 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 811,65- PLN 6 811,65 PSP Z4AN/01236-01-01-500 00069001 080825 0120006736 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 114,15 PLN 1 114,15 PSP Z4AN/01236-01-01-501 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 114,15- PLN 1 114,15 PSP Z4AN/01236-01-01-501 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 895,55 PLN 5 895,55 PSP Z4AN/01236-01-01-501 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 895,55- PLN 5 895,55 PSP Z4AN/01236-01-01-501 Suma strony 77 389,36 77 389,36 Skumulow. 1702 330 269,79 1702 330 269,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 330 269,79 1702 330 269,79 00069002 080825 0120006737 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 147,03 PLN 147,03 PSP Z4AN/01236-01-01-502 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 147,03- PLN 147,03 PSP Z4AN/01236-01-01-502 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 780,00 PLN 780,00 PSP Z4AN/01236-01-01-502 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 780,00- PLN 780,00 PSP Z4AN/01236-01-01-502 00069003 080825 0120006738 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 996,85- PLN 996,85 PSP Z4AN/01237-01-20-820 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 996,85 PLN 996,85 PSP Z4AN/01237-01-20-820 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 59,73- PLN 59,73 PSP Z4AN/01237-01-20-820 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 59,73 PLN 59,73 PSP Z4AN/01237-01-20-820 00069004 080825 0120006739 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 28,39 PLN 28,39 PSP Z4AN/01234-01-05-215 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 28,39- PLN 28,39 PSP Z4AN/01234-01-05-215 00069005 080825 0120006740 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 413,42 PLN 413,42 PSP Z4AN/01235-01-22-801 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 413,42- PLN 413,42 PSP Z4AN/01235-01-22-801 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 284,85 PLN 2 284,85 PSP Z4AN/01235-01-22-801 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 284,85- PLN 2 284,85 PSP Z4AN/01235-01-22-801 00069006 080825 0120006741 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 676,85- PLN 1 676,85 PSP Z4AN/01237-01-20-821 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 676,85 PLN 1 676,85 PSP Z4AN/01237-01-20-821 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 59,73- PLN 59,73 PSP Z4AN/01237-01-20-821 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 59,73 PLN 59,73 PSP Z4AN/01237-01-20-821 00069007 080825 0120006742 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 825,54 PLN 825,54 PSP Z4AN/01237-01-20-822 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 825,54- PLN 825,54 PSP Z4AN/01237-01-20-822 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 430,94 PLN 4 430,94 PSP Z4AN/01237-01-20-822 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 430,94- PLN 4 430,94 PSP Z4AN/01237-01-20-822 Suma strony 11 703,33 11 703,33 Skumulow. 1702 341 973,12 1702 341 973,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 341 973,12 1702 341 973,12 00069008 080825 0120006743 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 442,95 PLN 442,95 PSP Z4AN/01235-01-22-802 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 442,95- PLN 442,95 PSP Z4AN/01235-01-22-802 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 448,03 PLN 2 448,03 PSP Z4AN/01235-01-22-802 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 448,03- PLN 2 448,03 PSP Z4AN/01235-01-22-802 00069009 080825 0120006744 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 211,35 PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-01-22-803 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 211,35- PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-01-22-803 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 168,52 PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-01-22-803 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 168,52- PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-01-22-803 00069010 080825 0120006745 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 930,25 PLN 930,25 PSP Z4AN/01234-01-05-217 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 930,25- PLN 930,25 PSP Z4AN/01234-01-05-217 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 445,93 PLN 5 445,93 PSP Z4AN/01234-01-05-217 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 445,93- PLN 5 445,93 PSP Z4AN/01234-01-05-217 00069011 080825 0120006746 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 304,68 PLN 304,68 PSP Z4AN/01235-01-22-805 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 304,68- PLN 304,68 PSP Z4AN/01235-01-22-805 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 684,18 PLN 1 684,18 PSP Z4AN/01235-01-22-805 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 684,18- PLN 1 684,18 PSP Z4AN/01235-01-22-805 00069012 080825 0120006747 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 383,83- PLN 1 383,83 PSP Z4AN/01237-01-20-823 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 383,83 PLN 1 383,83 PSP Z4AN/01237-01-20-823 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 261,35- PLN 261,35 PSP Z4AN/01237-01-20-823 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 261,35 PLN 261,35 PSP Z4AN/01237-01-20-823 00069013 080825 0120006748 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 758,12 PLN 758,12 PSP Z4AN/01237-01-20-824 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 758,12- PLN 758,12 Suma strony 15 039,19 15 039,19 Skumulow. 1702 357 012,31 1702 357 012,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 357 012,31 1702 357 012,31 PSP Z4AN/01237-01-20-824 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 080,82 PLN 4 080,82 PSP Z4AN/01237-01-20-824 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 080,82- PLN 4 080,82 PSP Z4AN/01237-01-20-824 00069014 080825 0120006749 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 890,22- PLN 890,22 PSP Z4AN/01237-01-20-825 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 890,22 PLN 890,22 PSP Z4AN/01237-01-20-825 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 39,65- PLN 39,65 PSP Z4AN/01237-01-20-825 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 39,65 PLN 39,65 PSP Z4AN/01237-01-20-825 00069015 080825 0120006750 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 154,96 PLN 154,96 PSP Z4AN/01235-01-22-806 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 154,96- PLN 154,96 PSP Z4AN/01235-01-22-806 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 857,57 PLN 857,57 PSP Z4AN/01235-01-22-806 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 857,57- PLN 857,57 PSP Z4AN/01235-01-22-806 00069016 080825 0120006751 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 011,44 PLN 2 011,44 PSP Z4AN/01235-01-22-807 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 011,44- PLN 2 011,44 PSP Z4AN/01235-01-22-807 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 011,71 PLN 11 011,71 PSP Z4AN/01235-01-22-807 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 011,71- PLN 11 011,71 PSP Z4AN/01235-01-22-807 00069017 080825 0120006752 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 679,98 PLN 679,98 PSP Z4AN/01235-01-22-808 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 679,98- PLN 679,98 PSP Z4AN/01235-01-22-808 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 238,95 PLN 4 238,95 PSP Z4AN/01235-01-22-808 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 238,95- PLN 4 238,95 PSP Z4AN/01235-01-22-808 00069018 080825 0120006753 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 951,82 PLN 1 951,82 PSP Z4AN/01237-01-20-826 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 951,82- PLN 1 951,82 PSP Z4AN/01237-01-20-826 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 328,31 PLN 10 328,31 PSP Z4AN/01237-01-20-826 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 328,31- PLN 10 328,31 PSP Z4AN/01237-01-20-826 Suma strony 36 245,43 36 245,43 Skumulow. 1702 393 257,74 1702 393 257,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 393 257,74 1702 393 257,74 00069019 080825 0120006754 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 305,54- PLN 4 305,54 PSP Z4AN/01237-01-20-827 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 305,54 PLN 4 305,54 PSP Z4AN/01237-01-20-827 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 739,22- PLN 739,22 PSP Z4AN/01237-01-20-827 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 739,22 PLN 739,22 PSP Z4AN/01237-01-20-827 00069020 080825 0120006755 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 151,25 PLN 1 151,25 PSP Z4AN/01235-01-22-809 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 151,25- PLN 1 151,25 PSP Z4AN/01235-01-22-809 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 329,60 PLN 13 329,60 PSP Z4AN/01235-01-22-809 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 329,60- PLN 13 329,60 PSP Z4AN/01235-01-22-809 00069021 080825 0120006756 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,05 PLN 357,05 PSP Z4AN/01236-02-04-657 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 357,05- PLN 357,05 PSP Z4AN/01236-02-04-657 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 890,18 PLN 1 890,18 PSP Z4AN/01236-02-04-657 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 890,18- PLN 1 890,18 PSP Z4AN/01236-02-04-657 00069022 080825 0120006757 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 327,96 PLN 1 327,96 PSP Z4AN/01236-02-04-658 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 327,96- PLN 1 327,96 PSP Z4AN/01236-02-04-658 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 026,37 PLN 7 026,37 PSP Z4AN/01236-02-04-658 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 026,37- PLN 7 026,37 PSP Z4AN/01236-02-04-658 00069023 080825 0120006758 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 917,64 PLN 917,64 PSP Z4AN/01327-22 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 917,64- PLN 917,64 PSP Z4AN/01327-22 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 302,14 PLN 19 302,14 PSP Z4AN/01327-22 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 302,14- PLN 19 302,14 PSP Z4AN/01327-22 00069024 080825 0120006759 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 846,04 PLN 846,04 PSP Z4AN/01235-01-22-812 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 846,04- PLN 846,04 Suma strony 51 192,99 51 192,99 Skumulow. 1702 444 450,73 1702 444 450,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 444 450,73 1702 444 450,73 PSP Z4AN/01235-01-22-812 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 674,10 PLN 4 674,10 PSP Z4AN/01235-01-22-812 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 674,10- PLN 4 674,10 PSP Z4AN/01235-01-22-812 00069025 080825 0120006760 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 613,01 PLN 1 613,01 PSP Z4AN/01236-01-01-504 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 613,01- PLN 1 613,01 PSP Z4AN/01236-01-01-504 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 533,99 PLN 8 533,99 PSP Z4AN/01236-01-01-504 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 533,99- PLN 8 533,99 PSP Z4AN/01236-01-01-504 00069026 080825 0120006761 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 618,14 PLN 618,14 PSP Z4AN/01236-01-01-505 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 618,14- PLN 618,14 PSP Z4AN/01236-01-01-505 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 272,34 PLN 3 272,34 PSP Z4AN/01236-01-01-505 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 272,34- PLN 3 272,34 PSP Z4AN/01236-01-01-505 00069027 080825 0120006762 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 261,76 PLN 261,76 PSP Z4AN/01236-01-01-506 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 261,76- PLN 261,76 PSP Z4AN/01236-01-01-506 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 386,06 PLN 1 386,06 PSP Z4AN/01236-01-01-506 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 386,06- PLN 1 386,06 PSP Z4AN/01236-01-01-506 00069028 080825 0120006763 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 551,84- PLN 4 551,84 PSP Z4AN/01237-01-20-828 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 551,84 PLN 4 551,84 PSP Z4AN/01237-01-20-828 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 722,64- PLN 722,64 PSP Z4AN/01237-01-20-828 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 722,64 PLN 722,64 PSP Z4AN/01237-01-20-828 00069029 080825 0120006764 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 250,22- PLN 2 250,22 PSP Z4AN/01237-01-20-829 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 250,22 PLN 2 250,22 PSP Z4AN/01237-01-20-829 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 39,65- PLN 39,65 PSP Z4AN/01237-01-20-829 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 39,65 PLN 39,65 PSP Z4AN/01237-01-20-829 Suma strony 27 923,75 27 923,75 Skumulow. 1702 472 374,48 1702 472 374,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 472 374,48 1702 472 374,48 00069030 080825 0120006765 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 764,45 PLN 764,45 PSP Z4AN/01235-01-22-813 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 764,45- PLN 764,45 PSP Z4AN/01235-01-22-813 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 896,15 PLN 5 896,15 PSP Z4AN/01235-01-22-813 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 896,15- PLN 5 896,15 PSP Z4AN/01235-01-22-813 00069031 080825 0120006766 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 94,64 PLN 94,64 PSP Z4AN/01134-01-01-837 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 94,64- PLN 94,64 PSP Z4AN/01134-01-01-837 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 342,06 PLN 1 342,06 PSP Z4AN/01134-01-01-837 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 342,06- PLN 1 342,06 PSP Z4AN/01134-01-01-837 00069032 080825 0120006767 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 474,24 PLN 474,24 PSP Z4AN/01134-01-01-838 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 474,24- PLN 474,24 PSP Z4AN/01134-01-01-838 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 997,13 PLN 4 997,13 PSP Z4AN/01134-01-01-838 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 997,13- PLN 4 997,13 PSP Z4AN/01134-01-01-838 00069033 080825 0120006768 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 569,09 PLN 569,09 PSP Z4AN/01134-01-01-839 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 569,09- PLN 569,09 PSP Z4AN/01134-01-01-839 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 465,51 PLN 5 465,51 PSP Z4AN/01134-01-01-839 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 465,51- PLN 5 465,51 PSP Z4AN/01134-01-01-839 00069034 080825 0120006769 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 601,77 PLN 601,77 PSP Z4AN/01237-01-20-830 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 601,77- PLN 601,77 PSP Z4AN/01237-01-20-830 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 223,70 PLN 3 223,70 PSP Z4AN/01237-01-20-830 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 223,70- PLN 3 223,70 PSP Z4AN/01237-01-20-830 00069035 080825 0120006770 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 590,10 PLN 590,10 PSP Z4AN/01236-01-01-507 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 590,10- PLN 590,10 Suma strony 24 018,84 24 018,84 Skumulow. 1702 496 393,32 1702 496 393,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 496 393,32 1702 496 393,32 PSP Z4AN/01236-01-01-507 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 122,55 PLN 3 122,55 PSP Z4AN/01236-01-01-507 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 122,55- PLN 3 122,55 PSP Z4AN/01236-01-01-507 00069036 080825 0120006771 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 813,64 PLN 2 813,64 PSP Z4AN/01236-01-01-508 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 813,64- PLN 2 813,64 PSP Z4AN/01236-01-01-508 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 885,71 PLN 14 885,71 PSP Z4AN/01236-01-01-508 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 885,71- PLN 14 885,71 PSP Z4AN/01236-01-01-508 00069037 080825 0120006772 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 177,13 PLN 177,13 PSP Z4AN/01235-01-22-814 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 177,13- PLN 177,13 PSP Z4AN/01235-01-22-814 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 979,28 PLN 979,28 PSP Z4AN/01235-01-22-814 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 979,28- PLN 979,28 PSP Z4AN/01235-01-22-814 00069038 080825 0120006773 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 767,66- PLN 2 767,66 PSP Z4AN/01237-02-06-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 767,66 PLN 2 767,66 PSP Z4AN/01237-02-06-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 522,75- PLN 522,75 PSP Z4AN/01237-02-06-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 522,75 PLN 522,75 PSP Z4AN/01237-02-06-003 00069039 080825 0120006774 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 434,00 PLN 434,00 PSP Z4AN/01234-02-21-079 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 434,00- PLN 434,00 PSP Z4AN/01234-02-21-079 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 541,81 PLN 2 541,81 PSP Z4AN/01234-02-21-079 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 541,81- PLN 2 541,81 PSP Z4AN/01234-02-21-079 00069040 080825 0120006775 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 407,27 PLN 3 407,27 PSP Z4AN/01391-01-01-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 407,27- PLN 3 407,27 PSP Z4AN/01391-01-01-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 552,50 PLN 20 552,50 PSP Z4AN/01391-01-01-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 20 552,50- PLN 20 552,50 PSP Z4AN/01391-01-01-005 Suma strony 52 204,30 52 204,30 Skumulow. 1702 548 597,62 1702 548 597,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 548 597,62 1702 548 597,62 00069041 080825 0120006776 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,32 PLN 158,32 PSP Z4AN/01235-01-22-815 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 158,32- PLN 158,32 PSP Z4AN/01235-01-22-815 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 876,31 PLN 876,31 PSP Z4AN/01235-01-22-815 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 876,31- PLN 876,31 PSP Z4AN/01235-01-22-815 00069042 080825 0120006777 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 211,35 PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-01-22-816 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 211,35- PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-01-22-816 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 168,52 PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-01-22-816 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 168,52- PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-01-22-816 00069043 080825 0120006778 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 569,67 PLN 569,67 PSP Z4AN/01237-01-20-831 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 569,67- PLN 569,67 PSP Z4AN/01237-01-20-831 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 067,27 PLN 3 067,27 PSP Z4AN/01237-01-20-831 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 067,27- PLN 3 067,27 PSP Z4AN/01237-01-20-831 00069044 080825 0120006779 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 422,86 PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-817 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 422,86- PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-817 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 337,15 PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-01-22-817 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 337,15- PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-01-22-817 00069045 080825 0120006780 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 633,76- PLN 633,76 PSP Z4AN/01237-01-20-832 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 633,76 PLN 633,76 PSP Z4AN/01237-01-20-832 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 119,43- PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-01-20-832 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 119,43 PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-01-20-832 00069046 080825 0120006781 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 117,82 PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-01-22-818 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 117,82- PLN 117,82 Suma strony 9 682,46 9 682,46 Skumulow. 1702 558 280,08 1702 558 280,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 558 280,08 1702 558 280,08 PSP Z4AN/01235-01-22-818 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 652,72 PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-01-22-818 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 652,72- PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-01-22-818 00069047 080825 0120006782 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 007,21 PLN 1 007,21 PSP Z4AN/01237-01-20-833 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,21- PLN 1 007,21 PSP Z4AN/01237-01-20-833 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 360,31 PLN 5 360,31 PSP Z4AN/01237-01-20-833 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 360,31- PLN 5 360,31 PSP Z4AN/01237-01-20-833 00069048 080825 0120006783 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 680,57- PLN 5 680,57 PSP Z4AN/01236-02-01-463 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 680,57 PLN 5 680,57 PSP Z4AN/01236-02-01-463 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 073,54- PLN 1 073,54 PSP Z4AN/01236-02-01-463 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 073,54 PLN 1 073,54 PSP Z4AN/01236-02-01-463 00069049 080825 0120006784 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 350,67 PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-02-08-306 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 350,67- PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-02-08-306 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 432,61 PLN 2 432,61 PSP Z4AN/01233-02-08-306 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 432,61- PLN 2 432,61 PSP Z4AN/01233-02-08-306 00069050 080825 0120006785 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 680,67- PLN 2 680,67 PSP Z4AN/01237-02-20-407 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 680,67 PLN 2 680,67 PSP Z4AN/01237-02-20-407 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 313,56- PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-02-20-407 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 313,56 PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-02-20-407 00069051 080825 0120006786 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 663,99 PLN 663,99 PSP Z4AN/01133-01-01-733 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 663,99- PLN 663,99 PSP Z4AN/01133-01-01-733 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 972,52 PLN 3 972,52 PSP Z4AN/01133-01-01-733 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 972,52- PLN 3 972,52 PSP Z4AN/01133-01-01-733 Suma strony 24 188,37 24 188,37 Skumulow. 1702 582 468,45 1702 582 468,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 582 468,45 1702 582 468,45 00069052 080825 0120006787 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,36 PLN 379,36 PSP Z4AN/01133-01-01-734 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,36- PLN 379,36 PSP Z4AN/01133-01-01-734 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 260,30 PLN 2 260,30 PSP Z4AN/01133-01-01-734 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 260,30- PLN 2 260,30 PSP Z4AN/01133-01-01-734 00069053 080825 0120006788 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,47 PLN 189,47 PSP Z4AN/01134-01-01-840 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,47- PLN 189,47 PSP Z4AN/01134-01-01-840 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 156,70 PLN 1 156,70 PSP Z4AN/01134-01-01-840 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 156,70- PLN 1 156,70 PSP Z4AN/01134-01-01-840 00069054 080825 0120006789 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 627,47 PLN 627,47 PSP Z4AN/01237-03-02-681 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 627,47- PLN 627,47 PSP Z4AN/01237-03-02-681 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 321,20 PLN 3 321,20 PSP Z4AN/01237-03-02-681 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 321,20- PLN 3 321,20 PSP Z4AN/01237-03-02-681 00069055 080825 0120006790 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 808,00 PLN 808,00 PSP Z4AN/01241-03-02-046 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 808,00- PLN 808,00 PSP Z4AN/01241-03-02-046 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 962,55 PLN 4 962,55 PSP Z4AN/01241-03-02-046 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 962,55- PLN 4 962,55 PSP Z4AN/01241-03-02-046 00069056 080825 0120006791 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 808,00 PLN 808,00 PSP Z4AN/01241-03-02-047 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 808,00- PLN 808,00 PSP Z4AN/01241-03-02-047 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 953,50 PLN 4 953,50 PSP Z4AN/01241-03-02-047 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 953,50- PLN 4 953,50 PSP Z4AN/01241-03-02-047 00069057 080825 0120006792 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-408 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 Suma strony 19 675,53 19 675,53 Skumulow. 1702 602 143,98 1702 602 143,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 602 143,98 1702 602 143,98 PSP Z4AN/01237-02-20-408 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-02-20-408 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 106,95- PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-02-20-408 00069058 080825 0120006793 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 538,95 PLN 538,95 PSP Z4AN/01233-02-09-086 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 538,95- PLN 538,95 PSP Z4AN/01233-02-09-086 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 212,11 PLN 3 212,11 PSP Z4AN/01233-02-09-086 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 212,11- PLN 3 212,11 PSP Z4AN/01233-02-09-086 00069059 080825 0120006794 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 537,88- PLN 2 537,88 PSP Z4AN/01241-02-19-085 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 537,88 PLN 2 537,88 PSP Z4AN/01241-02-19-085 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 247,31- PLN 247,31 PSP Z4AN/01241-02-19-085 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 247,31 PLN 247,31 PSP Z4AN/01241-02-19-085 00069060 080825 0120006795 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 530,28 PLN 530,28 PSP Z4AN/01237-01-20-835 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 530,28- PLN 530,28 PSP Z4AN/01237-01-20-835 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 841,24 PLN 2 841,24 PSP Z4AN/01237-01-20-835 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 841,24- PLN 2 841,24 PSP Z4AN/01237-01-20-835 00069061 080825 0120006796 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 211,35 PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-02-01-777 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 211,35- PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-02-01-777 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 595,22 PLN 2 595,22 PSP Z4AN/01235-02-01-777 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 595,22- PLN 2 595,22 PSP Z4AN/01235-02-01-777 00069062 080825 0120006797 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 164,55 PLN 164,55 PSP Z4AN/01235-02-01-778 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 164,55- PLN 164,55 PSP Z4AN/01235-02-01-778 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 910,62 PLN 910,62 PSP Z4AN/01235-02-01-778 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 910,62- PLN 910,62 PSP Z4AN/01235-02-01-778 Suma strony 14 896,46 14 896,46 Skumulow. 1702 617 040,44 1702 617 040,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 617 040,44 1702 617 040,44 00069063 080825 0120006798 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 500,00- PLN 7 500,00 PSP Z4AN/01381-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 500,00 PLN 7 500,00 PSP Z4AN/01381-02 00069064 080825 0120006799 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 16 025,00- PLN 16 025,00 PSP Z4AN/01381-03 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 16 025,00 PLN 16 025,00 PSP Z4AN/01381-03 00069065 080825 0120006800 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 304,25- PLN 304,25 PSP Z4AN/01236-03-01-079 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 304,25 PLN 304,25 PSP Z4AN/01236-03-01-079 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 57,22- PLN 57,22 PSP Z4AN/01236-03-01-079 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 57,22 PLN 57,22 PSP Z4AN/01236-03-01-079 00069066 080825 0120006801 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 915,54 PLN 915,54 PSP Z4AN/01236-02-04-659 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 915,54- PLN 915,54 PSP Z4AN/01236-02-04-659 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 885,26 PLN 4 885,26 PSP Z4AN/01236-02-04-659 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 885,26- PLN 4 885,26 PSP Z4AN/01236-02-04-659 00069067 080825 0120006802 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 116,93 PLN 1 116,93 PSP Z4AN/01235-01-22-819 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 116,93- PLN 1 116,93 PSP Z4AN/01235-01-22-819 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 777,02 PLN 6 777,02 PSP Z4AN/01235-01-22-819 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 777,02- PLN 6 777,02 PSP Z4AN/01235-01-22-819 00069068 080825 0120006803 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 073,38- PLN 3 073,38 PSP Z4AN/01234-02-21-081 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 073,38 PLN 3 073,38 PSP Z4AN/01234-02-21-081 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 481,37- PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-21-081 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 481,37 PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-21-081 00069069 080825 0120006804 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 11 931,01 PLN 11 931,01 Suma strony 53 066,98 41 135,97 Skumulow. 1702 670 107,42 1702 658 176,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 670 107,42 1702 658 176,41 PSP Z4AN/01377-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 11 931,01- PLN 11 931,01 PSP Z4AN/01377-03 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 51 441,20 PLN 51 441,20 PSP Z4AN/01377-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 51 441,20- PLN 51 441,20 PSP Z4AN/01377-03 00069070 080825 0120006805 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 858,35- PLN 2 858,35 PSP Z4AN/01237-01-20-836 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 858,35 PLN 2 858,35 PSP Z4AN/01237-01-20-836 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 534,32- PLN 534,32 PSP Z4AN/01237-01-20-836 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 534,32 PLN 534,32 PSP Z4AN/01237-01-20-836 00069071 080825 0120006806 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 025,97 PLN 1 025,97 PSP Z4AN/01237-02-20-409 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 025,97- PLN 1 025,97 PSP Z4AN/01237-02-20-409 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 429,99 PLN 5 429,99 PSP Z4AN/01237-02-20-409 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 429,99- PLN 5 429,99 PSP Z4AN/01237-02-20-409 00069072 080825 0120006807 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 890,85- PLN 890,85 PSP Z4AN/01237-01-20-837 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 890,85 PLN 890,85 PSP Z4AN/01237-01-20-837 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 163,24- PLN 163,24 PSP Z4AN/01237-01-20-837 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 163,24 PLN 163,24 PSP Z4AN/01237-01-20-837 00069073 080825 0120006808 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 080,64 PLN 2 080,64 PSP Z4AN/01235-01-22-820 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 080,64- PLN 2 080,64 PSP Z4AN/01235-01-22-820 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 492,08 PLN 11 492,08 PSP Z4AN/01235-01-22-820 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 492,08- PLN 11 492,08 PSP Z4AN/01235-01-22-820 00069074 080825 0120006809 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 563,51 PLN 563,51 PSP Z4AN/01237-01-20-838 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 563,51- PLN 563,51 PSP Z4AN/01237-01-20-838 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 013,14 PLN 3 013,14 PSP Z4AN/01237-01-20-838 Suma strony 79 493,29 88 411,16 Skumulow. 1702 749 600,71 1702 746 587,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 749 600,71 1702 746 587,57 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 013,14- PLN 3 013,14 PSP Z4AN/01237-01-20-838 00069075 080825 0120006810 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 013,53- PLN 1 013,53 PSP Z4AN/01233-02-08-307 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 013,53 PLN 1 013,53 PSP Z4AN/01233-02-08-307 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 188,01- PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-02-08-307 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 188,01 PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-02-08-307 00069076 080825 0120006811 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 376,30 PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-02-09-087 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 376,30- PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-02-09-087 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 027,12 PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01233-02-09-087 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 027,12- PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01233-02-09-087 00069077 080825 0120006812 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 758,76 PLN 758,76 PSP Z4AN/01134-01-01-841 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 758,76- PLN 758,76 PSP Z4AN/01134-01-01-841 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 239,81 PLN 5 239,81 PSP Z4AN/01134-01-01-841 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 239,81- PLN 5 239,81 PSP Z4AN/01134-01-01-841 00069078 080825 0120006813 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-01-20-839 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-01-20-839 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-01-20-839 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 106,95- PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-01-20-839 00069079 080825 0120006814 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 758,76 PLN 758,76 PSP Z4AN/01134-01-01-842 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 758,76- PLN 758,76 PSP Z4AN/01134-01-01-842 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 002,12 PLN 5 002,12 PSP Z4AN/01134-01-01-842 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 002,12- PLN 5 002,12 PSP Z4AN/01134-01-01-842 00069080 080825 0120006815 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 561,16 PLN 561,16 Suma strony 17 241,50 19 693,48 Skumulow. 1702 766 842,21 1702 766 281,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 766 842,21 1702 766 281,05 PSP Z4AN/01236-02-04-660 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 561,16- PLN 561,16 PSP Z4AN/01236-02-04-660 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 968,72 PLN 2 968,72 PSP Z4AN/01236-02-04-660 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 968,72- PLN 2 968,72 PSP Z4AN/01236-02-04-660 00069081 080825 0120006816 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 121,21- PLN 15 121,21 PSP Z4AN/01236-02-04-663 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 121,21 PLN 15 121,21 PSP Z4AN/01236-02-04-663 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 858,32- PLN 2 858,32 PSP Z4AN/01236-02-04-663 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 858,32 PLN 2 858,32 PSP Z4AN/01236-02-04-663 00069082 080825 0120006817 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 613,15 PLN 613,15 PSP Z4AN/01239-03-01-007 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 613,15- PLN 613,15 PSP Z4AN/01239-03-01-007 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 568,62 PLN 7 568,62 PSP Z4AN/01239-03-01-007 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 568,62- PLN 7 568,62 PSP Z4AN/01239-03-01-007 00069083 080825 0120006818 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 806,38 PLN 806,38 PSP Z4AN/01134-01-01-843 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 806,38- PLN 806,38 PSP Z4AN/01134-01-01-843 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 419,03 PLN 5 419,03 PSP Z4AN/01134-01-01-843 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 419,03- PLN 5 419,03 PSP Z4AN/01134-01-01-843 00069084 080825 0120006819 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,29 PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-03-03-123 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,29- PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-03-03-123 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 553,57 PLN 553,57 PSP Z4AN/01237-03-03-123 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 553,57- PLN 553,57 PSP Z4AN/01237-03-03-123 00069085 080825 0120006820 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 019,26- PLN 8 019,26 PSP Z4AN/01239-03-01-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 019,26 PLN 8 019,26 PSP Z4AN/01239-03-01-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 187,62- PLN 187,62 PSP Z4AN/01239-03-01-008 Suma strony 44 032,55 44 781,33 Skumulow. 1702 810 874,76 1702 811 062,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 810 874,76 1702 811 062,38 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 187,62 PLN 187,62 PSP Z4AN/01239-03-01-008 00069086 080825 0120006821 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 569,09 PLN 569,09 PSP Z4AN/01134-01-01-844 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 569,09- PLN 569,09 PSP Z4AN/01134-01-01-844 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 805,14 PLN 3 805,14 PSP Z4AN/01134-01-01-844 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 805,14- PLN 3 805,14 PSP Z4AN/01134-01-01-844 00069087 080825 0120006822 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 569,09 PLN 569,09 PSP Z4AN/01134-01-01-845 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 569,09- PLN 569,09 PSP Z4AN/01134-01-01-845 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 876,14 PLN 4 876,14 PSP Z4AN/01134-01-01-845 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 876,14- PLN 4 876,14 PSP Z4AN/01134-01-01-845 00069088 080825 0120006823 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 PSP Z4AN/01239-03-01-009 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 PSP Z4AN/01239-03-01-009 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 869,34 PLN 4 869,34 PSP Z4AN/01239-03-01-009 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 869,34- PLN 4 869,34 PSP Z4AN/01239-03-01-009 00069089 080825 0120006824 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 300,40 PLN 300,40 PSP Z4AN/01239-03-01-010 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 300,40- PLN 300,40 PSP Z4AN/01239-03-01-010 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 567,52 PLN 7 567,52 PSP Z4AN/01239-03-01-010 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 567,52- PLN 7 567,52 PSP Z4AN/01239-03-01-010 00069090 080825 0120006825 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 218,31 PLN 218,31 PSP Z4AN/01237-03-02-682 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 218,31- PLN 218,31 PSP Z4AN/01237-03-02-682 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 156,66 PLN 1 156,66 PSP Z4AN/01237-03-02-682 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 156,66- PLN 1 156,66 PSP Z4AN/01237-03-02-682 00069091 080825 0120006826 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 105,48 PLN 105,48 Suma strony 24 374,79 24 081,69 Skumulow. 1702 835 249,55 1702 835 144,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 835 249,55 1702 835 144,07 PSP Z4AN/01235-01-22-822 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 105,48- PLN 105,48 PSP Z4AN/01235-01-22-822 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 584,17 PLN 584,17 PSP Z4AN/01235-01-22-822 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 584,17- PLN 584,17 PSP Z4AN/01235-01-22-822 00069092 080825 0120006827 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 238,16 PLN 238,16 PSP Z4AN/01237-02-20-410 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 238,16- PLN 238,16 PSP Z4AN/01237-02-20-410 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 261,74 PLN 1 261,74 PSP Z4AN/01237-02-20-410 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 261,74- PLN 1 261,74 PSP Z4AN/01237-02-20-410 00069093 080825 0120006828 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-411 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-411 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 466,95 PLN 2 466,95 PSP Z4AN/01237-02-20-411 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 466,95- PLN 2 466,95 PSP Z4AN/01237-02-20-411 00069094 080825 0120006829 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 473,69- PLN 5 473,69 PSP Z4AN/01237-02-20-412 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 473,69 PLN 5 473,69 PSP Z4AN/01237-02-20-412 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 643,07- PLN 643,07 PSP Z4AN/01237-02-20-412 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 643,07 PLN 643,07 PSP Z4AN/01237-02-20-412 00069095 080825 0120006830 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 802,42- PLN 8 802,42 PSP Z4AN/01237-02-20-413 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 802,42 PLN 8 802,42 PSP Z4AN/01237-02-20-413 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 020,74- PLN 1 020,74 PSP Z4AN/01237-02-20-413 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 020,74 PLN 1 020,74 PSP Z4AN/01237-02-20-413 00069096 080825 0120006831 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 282,22 PLN 282,22 PSP Z4AN/01233-02-04-038 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 282,22- PLN 282,22 PSP Z4AN/01233-02-04-038 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 794,68 PLN 1 794,68 PSP Z4AN/01233-02-04-038 Suma strony 22 776,82 21 087,62 Skumulow. 1702 858 026,37 1702 856 231,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 858 026,37 1702 856 231,69 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 794,68- PLN 1 794,68 PSP Z4AN/01233-02-04-038 00069097 080825 0120006832 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 280,21 PLN 280,21 PSP Z4AN/01233-03-03-694 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 280,21- PLN 280,21 PSP Z4AN/01233-03-03-694 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 509,02 PLN 1 509,02 PSP Z4AN/01233-03-03-694 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 509,02- PLN 1 509,02 PSP Z4AN/01233-03-03-694 00069098 080825 0120006833 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 PSP Z4AN/01239-03-01-011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 PSP Z4AN/01239-03-01-011 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 569,34 PLN 6 569,34 PSP Z4AN/01239-03-01-011 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 569,34- PLN 6 569,34 PSP Z4AN/01239-03-01-011 00069099 080825 0120006834 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 450,44 PLN 450,44 PSP Z4AN/01239-03-01-012 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 450,44- PLN 450,44 PSP Z4AN/01239-03-01-012 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 781,79 PLN 7 781,79 PSP Z4AN/01239-03-01-012 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 781,79- PLN 7 781,79 PSP Z4AN/01239-03-01-012 00069100 080825 0120006835 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 620,85 PLN 620,85 PSP Z4AN/01235-01-22-823 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 620,85- PLN 620,85 PSP Z4AN/01235-01-22-823 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 430,10 PLN 3 430,10 PSP Z4AN/01235-01-22-823 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 430,10- PLN 3 430,10 PSP Z4AN/01235-01-22-823 00069101 080825 0120006836 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 770,80 PLN 1 770,80 PSP Z4AN/01235-01-22-824 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 770,80- PLN 1 770,80 PSP Z4AN/01235-01-22-824 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 781,62 PLN 9 781,62 PSP Z4AN/01235-01-22-824 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 781,62- PLN 9 781,62 PSP Z4AN/01235-01-22-824 00069102 080825 0120006837 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 58,83 PLN 58,83 Suma strony 32 403,00 34 138,85 Skumulow. 1702 890 429,37 1702 890 370,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 890 429,37 1702 890 370,54 PSP Z4AN/01235-01-22-825 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 58,83- PLN 58,83 PSP Z4AN/01235-01-22-825 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 326,35 PLN 326,35 PSP Z4AN/01235-01-22-825 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 326,35- PLN 326,35 PSP Z4AN/01235-01-22-825 00069103 080825 0120006838 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 422,86 PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-826 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 422,86- PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-826 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 337,15 PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-01-22-826 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 337,15- PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-01-22-826 00069104 080825 0120006839 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 751,40- PLN 1 751,40 PSP Z4AN/01235-01-22-827 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 751,40 PLN 1 751,40 PSP Z4AN/01235-01-22-827 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 325,18- PLN 325,18 PSP Z4AN/01235-01-22-827 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 325,18 PLN 325,18 PSP Z4AN/01235-01-22-827 00069105 080825 0120006840 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-828 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-828 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 305,72 PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-828 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 305,72- PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-828 00069106 080825 0120006841 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 880,00- PLN 2 880,00 PSP Z4AN/01234-03-07-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 880,00 PLN 2 880,00 PSP Z4AN/01234-03-07-006 00069107 080825 0120006842 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,36 PLN 379,36 PSP Z4AN/01134-01-01-846 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,36- PLN 379,36 PSP Z4AN/01134-01-01-846 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 540,78 PLN 2 540,78 PSP Z4AN/01134-01-01-846 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 540,78- PLN 2 540,78 PSP Z4AN/01134-01-01-846 00069108 080825 0120006843 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 12 504,95 12 563,78 Skumulow. 1702 902 934,32 1702 902 934,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 902 934,32 1702 902 934,32 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 569,09 PLN 569,09 PSP Z4AN/01134-01-01-847 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 569,09- PLN 569,09 PSP Z4AN/01134-01-01-847 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 772,14 PLN 4 772,14 PSP Z4AN/01134-01-01-847 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 772,14- PLN 4 772,14 PSP Z4AN/01134-01-01-847 00069109 080825 0120006844 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 663,99 PLN 663,99 PSP Z4AN/01133-01-01-735 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 663,99- PLN 663,99 PSP Z4AN/01133-01-01-735 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 169,72 PLN 5 169,72 PSP Z4AN/01133-01-01-735 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 169,72- PLN 5 169,72 PSP Z4AN/01133-01-01-735 00069110 080825 0120006845 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,36 PLN 379,36 PSP Z4AN/01133-01-01-736 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,36- PLN 379,36 PSP Z4AN/01133-01-01-736 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 264,02 PLN 2 264,02 PSP Z4AN/01133-01-01-736 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 264,02- PLN 2 264,02 PSP Z4AN/01133-01-01-736 00069111 080825 0120006846 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,36 PLN 379,36 PSP Z4AN/01133-01-01-737 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,36- PLN 379,36 PSP Z4AN/01133-01-01-737 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 280,23 PLN 2 280,23 PSP Z4AN/01133-01-01-737 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 280,23- PLN 2 280,23 PSP Z4AN/01133-01-01-737 00069112 080825 0120006847 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 534,32 PLN 534,32 PSP Z4AN/01237-01-20-840 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 534,32- PLN 534,32 PSP Z4AN/01237-01-20-840 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 858,35 PLN 2 858,35 PSP Z4AN/01237-01-20-840 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 858,35- PLN 2 858,35 PSP Z4AN/01237-01-20-840 00069113 080825 0120006848 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 622,92- PLN 1 622,92 PSP Z4AN/01236-01-01-509 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 622,92 PLN 1 622,92 PSP Z4AN/01236-01-01-509 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 306,47- PLN 306,47 Suma strony 21 493,50 21 799,97 Skumulow. 1702 924 427,82 1702 924 734,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 924 427,82 1702 924 734,29 PSP Z4AN/01236-01-01-509 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 306,47 PLN 306,47 PSP Z4AN/01236-01-01-509 00069114 080825 0120006849 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 589,73 PLN 589,73 PSP Z4AN/01236-01-01-510 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 589,73- PLN 589,73 PSP Z4AN/01236-01-01-510 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 120,53 PLN 3 120,53 PSP Z4AN/01236-01-01-510 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 120,53- PLN 3 120,53 PSP Z4AN/01236-01-01-510 00069115 080825 0120006850 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 780,25- PLN 3 780,25 PSP Z4AN/01236-01-01-511 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 780,25 PLN 3 780,25 PSP Z4AN/01236-01-01-511 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 714,50- PLN 714,50 PSP Z4AN/01236-01-01-511 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 714,50 PLN 714,50 PSP Z4AN/01236-01-01-511 00069116 080825 0120006851 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 317,53 PLN 317,53 PSP Z4AN/01237-02-20-414 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 317,53- PLN 317,53 PSP Z4AN/01237-02-20-414 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 682,29 PLN 1 682,29 PSP Z4AN/01237-02-20-414 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 682,29- PLN 1 682,29 PSP Z4AN/01237-02-20-414 00069117 080825 0120006852 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 854,75- PLN 1 854,75 PSP Z4AN/01237-01-20-841 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 854,75 PLN 1 854,75 PSP Z4AN/01237-01-20-841 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 347,00- PLN 347,00 PSP Z4AN/01237-01-20-841 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 347,00 PLN 347,00 PSP Z4AN/01237-01-20-841 00069118 080825 0120006853 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 313,56 PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-01-20-842 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 313,56- PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-01-20-842 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 660,67 PLN 1 660,67 PSP Z4AN/01237-01-20-842 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 660,67- PLN 1 660,67 PSP Z4AN/01237-01-20-842 00069119 080825 0120006854 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 14 687,28 14 380,81 Skumulow. 1702 939 115,10 1702 939 115,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 939 115,10 1702 939 115,10 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 577,12 PLN 577,12 PSP Z4AN/01237-03-02-683 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 577,12- PLN 577,12 PSP Z4AN/01237-03-02-683 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 055,31 PLN 3 055,31 PSP Z4AN/01237-03-02-683 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 055,31- PLN 3 055,31 PSP Z4AN/01237-03-02-683 00069120 080825 0120006855 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 948,19- PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-02-20-415 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 948,19 PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-02-20-415 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 367,85- PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-02-20-415 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 367,85 PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-02-20-415 00069121 080825 0120006856 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 534,32 PLN 534,32 PSP Z4AN/01237-01-20-843 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 534,32- PLN 534,32 PSP Z4AN/01237-01-20-843 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 858,35 PLN 2 858,35 PSP Z4AN/01237-01-20-843 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 858,35- PLN 2 858,35 PSP Z4AN/01237-01-20-843 00069122 080825 0120006857 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 PSP Z4AN/01236-01-01-512 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 28,87- PLN 28,87 PSP Z4AN/01236-01-01-512 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 153,68 PLN 153,68 PSP Z4AN/01236-01-01-512 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 153,68- PLN 153,68 PSP Z4AN/01236-01-01-512 00069123 080825 0120006858 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 211,35 PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-02-01-780 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 211,35- PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-02-01-780 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 168,52 PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-02-01-780 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 168,52- PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-02-01-780 00069124 080825 0120006859 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 211,35 PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-02-01-781 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 211,35- PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-02-01-781 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 168,52 PLN 1 168,52 Suma strony 12 283,43 11 114,91 Skumulow. 1702 951 398,53 1702 950 230,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 951 398,53 1702 950 230,01 PSP Z4AN/01235-02-01-781 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 168,52- PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-02-01-781 00069125 080825 0120006860 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 308,64- PLN 11 308,64 PSP Z4AN/01236-02-01-464 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 308,64 PLN 11 308,64 PSP Z4AN/01236-02-01-464 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 991,06- PLN 1 991,06 PSP Z4AN/01236-02-01-464 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 991,06 PLN 1 991,06 PSP Z4AN/01236-02-01-464 00069126 080825 0120006861 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 340,58- PLN 3 340,58 PSP Z4AN/01233-02-03-594 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 340,58 PLN 3 340,58 PSP Z4AN/01233-02-03-594 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 620,32- PLN 620,32 PSP Z4AN/01233-02-03-594 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 620,32 PLN 620,32 PSP Z4AN/01233-02-03-594 00069127 080825 0120006862 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 837,50 PLN 837,50 PSP Z4AN/01233-02-03-595 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 837,50- PLN 837,50 PSP Z4AN/01233-02-03-595 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 509,56 PLN 4 509,56 PSP Z4AN/01233-02-03-595 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 509,56- PLN 4 509,56 PSP Z4AN/01233-02-03-595 00069128 080825 0120006863 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 727,53 PLN 727,53 PSP Z4AN/01233-03-03-697 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 727,53- PLN 727,53 PSP Z4AN/01233-03-03-697 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 916,29 PLN 3 916,29 PSP Z4AN/01233-03-03-697 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 916,29- PLN 3 916,29 PSP Z4AN/01233-03-03-697 00069129 080825 0120006864 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 764,50 PLN 764,50 PSP Z4AN/01237-01-20-844 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 764,50- PLN 764,50 PSP Z4AN/01237-01-20-844 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 122,20 PLN 4 122,20 PSP Z4AN/01237-01-20-844 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 122,20- PLN 4 122,20 PSP Z4AN/01237-01-20-844 00069130 080825 0120006865 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 32 138,18 33 306,70 Skumulow. 1702 983 536,71 1702 983 536,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 983 536,71 1702 983 536,71 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 823,21- PLN 2 823,21 PSP Z4AN/01235-01-22-829 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 823,21 PLN 2 823,21 PSP Z4AN/01235-01-22-829 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-829 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-829 00069131 080825 0120006866 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 305,72- PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-830 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 305,72 PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-830 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-830 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-830 00069132 080825 0120006867 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 79,21 PLN 79,21 PSP Z4AN/01237-01-20-846 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 79,21- PLN 79,21 PSP Z4AN/01237-01-20-846 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 420,55 PLN 420,55 PSP Z4AN/01237-01-20-846 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 420,55- PLN 420,55 PSP Z4AN/01237-01-20-846 00069133 080825 0120006868 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 422,86 PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-831 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 422,86- PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-831 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 337,15 PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-01-22-831 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 337,15- PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-01-22-831 00069134 080825 0120006869 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 422,86 PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-832 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 422,86- PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-832 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 337,15 PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-01-22-832 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 337,15- PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-01-22-832 00069135 080825 0120006870 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,29 PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-01-20-847 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,29- PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-01-20-847 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 553,57 PLN 553,57 Suma strony 11 278,87 10 725,30 Skumulow. 1702 994 815,58 1702 994 262,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1702 994 815,58 1702 994 262,01 PSP Z4AN/01237-01-20-847 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 553,57- PLN 553,57 PSP Z4AN/01237-01-20-847 00069136 080825 0120006871 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 173,04 PLN 173,04 PSP Z4AN/01234-01-05-218 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 173,04- PLN 173,04 PSP Z4AN/01234-01-05-218 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 013,97 PLN 1 013,97 PSP Z4AN/01234-01-05-218 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 013,97- PLN 1 013,97 PSP Z4AN/01234-01-05-218 00069137 080825 0120006872 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 809,55 PLN 809,55 PSP Z4AN/01237-01-20-848 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 809,55- PLN 809,55 PSP Z4AN/01237-01-20-848 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 318,63 PLN 4 318,63 PSP Z4AN/01237-01-20-848 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 318,63- PLN 4 318,63 PSP Z4AN/01237-01-20-848 00069138 080825 0120006873 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 264,16 PLN 264,16 PSP Z4AN/01235-01-22-834 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 264,16- PLN 264,16 PSP Z4AN/01235-01-22-834 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 460,60 PLN 1 460,60 PSP Z4AN/01235-01-22-834 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 460,60- PLN 1 460,60 PSP Z4AN/01235-01-22-834 00069139 080825 0120006874 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 201,82 PLN 201,82 PSP Z4AN/01241-03-01-032 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 201,82- PLN 201,82 PSP Z4AN/01241-03-01-032 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 220,27 PLN 1 220,27 PSP Z4AN/01241-03-01-032 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 220,27- PLN 1 220,27 PSP Z4AN/01241-03-01-032 00069140 080825 0120006875 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 354,38 PLN 354,38 PSP Z4AN/01235-03-01-030 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 354,38- PLN 354,38 PSP Z4AN/01235-03-01-030 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 958,31 PLN 1 958,31 PSP Z4AN/01235-03-01-030 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 958,31- PLN 1 958,31 PSP Z4AN/01235-03-01-030 00069141 080825 0120006876 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 11 774,73 12 328,30 Skumulow. 1703 006 590,31 1703 006 590,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 006 590,31 1703 006 590,31 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 527,47- PLN 1 527,47 PSP Z4AN/01237-03-03-124 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 527,47 PLN 1 527,47 PSP Z4AN/01237-03-03-124 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 288,46- PLN 288,46 PSP Z4AN/01237-03-03-124 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 288,46 PLN 288,46 PSP Z4AN/01237-03-03-124 00069142 080825 0120006877 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 547,19 PLN 547,19 PSP Z4AN/01236-02-01-466 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 547,19- PLN 547,19 PSP Z4AN/01236-02-01-466 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 895,96 PLN 2 895,96 PSP Z4AN/01236-02-01-466 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 895,96- PLN 2 895,96 PSP Z4AN/01236-02-01-466 00069143 080825 0120006878 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 157,26- PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-01-467 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 157,26 PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-01-467 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 407,61- PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-01-467 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 407,61 PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-01-467 00069144 080825 0120006879 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 443,72 PLN 2 443,72 PSP Z4AN/01241-03-02-048 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 443,72- PLN 2 443,72 PSP Z4AN/01241-03-02-048 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 603,93 PLN 14 603,93 PSP Z4AN/01241-03-02-048 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 603,93- PLN 14 603,93 PSP Z4AN/01241-03-02-048 00069145 080825 0120006880 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 808,00 PLN 808,00 PSP Z4AN/01241-03-02-049 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 808,00- PLN 808,00 PSP Z4AN/01241-03-02-049 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 170,59 PLN 5 170,59 PSP Z4AN/01241-03-02-049 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 170,59- PLN 5 170,59 PSP Z4AN/01241-03-02-049 00069146 080825 0120006881 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 405,91 PLN 405,91 PSP Z4AN/01241-03-02-050 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 405,91- PLN 405,91 PSP Z4AN/01241-03-02-050 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 697,93 PLN 2 697,93 Suma strony 33 954,03 31 256,10 Skumulow. 1703 040 544,34 1703 037 846,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 040 544,34 1703 037 846,41 PSP Z4AN/01241-03-02-050 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 697,93- PLN 2 697,93 PSP Z4AN/01241-03-02-050 00069147 080825 0120006882 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 635,69 PLN 635,69 PSP Z4AN/01237-03-02-684 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 635,69- PLN 635,69 PSP Z4AN/01237-03-02-684 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 364,69 PLN 3 364,69 PSP Z4AN/01237-03-02-684 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 364,69- PLN 3 364,69 PSP Z4AN/01237-03-02-684 00069148 080825 0120006883 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 595,58- PLN 2 595,58 PSP Z4AN/01241-03-02-051 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 595,58 PLN 2 595,58 PSP Z4AN/01241-03-02-051 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 403,83- PLN 403,83 PSP Z4AN/01241-03-02-051 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 403,83 PLN 403,83 PSP Z4AN/01241-03-02-051 00069149 080825 0120006884 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 789,44- PLN 2 789,44 PSP Z4AN/01237-03-02-685 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 789,44 PLN 2 789,44 PSP Z4AN/01237-03-02-685 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 526,83- PLN 526,83 PSP Z4AN/01237-03-02-685 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 526,83 PLN 526,83 PSP Z4AN/01237-03-02-685 00069150 080825 0120006885 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 635,69 PLN 635,69 PSP Z4AN/01237-03-02-686 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 635,69- PLN 635,69 PSP Z4AN/01237-03-02-686 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 364,69 PLN 3 364,69 PSP Z4AN/01237-03-02-686 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 364,69- PLN 3 364,69 PSP Z4AN/01237-03-02-686 00069151 080825 0120006886 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 177,13 PLN 177,13 PSP Z4AN/01235-01-22-835 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 177,13- PLN 177,13 PSP Z4AN/01235-01-22-835 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 979,28 PLN 979,28 PSP Z4AN/01235-01-22-835 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 979,28- PLN 979,28 PSP Z4AN/01235-01-22-835 00069152 080825 0120006887 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 15 472,85 18 170,78 Skumulow. 1703 056 017,19 1703 056 017,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 056 017,19 1703 056 017,19 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 55,60- PLN 55,60 PSP Z4AN/01237-03-02-687 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 55,60 PLN 55,60 PSP Z4AN/01237-03-02-687 00069153 080825 0120006888 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 385,71 PLN 385,71 PSP Z4AN/01236-02-01-468 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 385,71- PLN 385,71 PSP Z4AN/01236-02-01-468 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 041,92 PLN 2 041,92 PSP Z4AN/01236-02-01-468 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 041,92- PLN 2 041,92 PSP Z4AN/01236-02-01-468 00069154 080825 0120006889 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-850 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-850 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 841,22 PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-01-20-850 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 841,22- PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-01-20-850 00069155 080825 0120006890 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 701,85 PLN 701,85 PSP Z4AN/01233-03-03-698 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 701,85- PLN 701,85 PSP Z4AN/01233-03-03-698 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 778,42 PLN 3 778,42 PSP Z4AN/01233-03-03-698 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 778,42- PLN 3 778,42 PSP Z4AN/01233-03-03-698 00069156 080825 0120006891 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 994,36 PLN 1 994,36 PSP Z4AN/01233-03-03-699 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 994,36- PLN 1 994,36 PSP Z4AN/01233-03-03-699 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 735,46 PLN 10 735,46 PSP Z4AN/01233-03-03-699 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 735,46- PLN 10 735,46 PSP Z4AN/01233-03-03-699 00069157 080825 0120006892 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 378,24 PLN 1 378,24 PSP Z4AN/01233-03-03-700 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 378,24- PLN 1 378,24 PSP Z4AN/01233-03-03-700 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 419,04 PLN 7 419,04 PSP Z4AN/01233-03-03-700 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 419,04- PLN 7 419,04 PSP Z4AN/01233-03-03-700 Suma strony 29 490,48 29 490,48 Skumulow. 1703 085 507,67 1703 085 507,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 085 507,67 1703 085 507,67 00069158 080825 0120006893 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 752,95 PLN 752,95 PSP Z4AN/01233-03-03-701 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 752,95- PLN 752,95 PSP Z4AN/01233-03-03-701 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 054,18 PLN 4 054,18 PSP Z4AN/01233-03-03-701 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 054,18- PLN 4 054,18 PSP Z4AN/01233-03-03-701 00069159 080825 0120006894 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 268,59 PLN 2 268,59 PSP Z4AN/01233-03-03-702 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 268,59- PLN 2 268,59 PSP Z4AN/01233-03-03-702 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 211,03 PLN 12 211,03 PSP Z4AN/01233-03-03-702 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 211,03- PLN 12 211,03 PSP Z4AN/01233-03-03-702 00069160 080825 0120006895 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,01 PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-03-03-703 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,01- PLN 188,01 PSP Z4AN/01233-03-03-703 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 013,53 PLN 1 013,53 PSP Z4AN/01233-03-03-703 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 013,53- PLN 1 013,53 PSP Z4AN/01233-03-03-703 00069161 080825 0120006896 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 526,83 PLN 526,83 PSP Z4AN/01237-01-20-851 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 526,83- PLN 526,83 PSP Z4AN/01237-01-20-851 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 789,44 PLN 2 789,44 PSP Z4AN/01237-01-20-851 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 789,44- PLN 2 789,44 PSP Z4AN/01237-01-20-851 00069162 080825 0120006897 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 18 133,29- PLN 18 133,29 PSP Z4AN/01392-01-01-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 133,29 PLN 18 133,29 PSP Z4AN/01392-01-01-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 098,05- PLN 3 098,05 PSP Z4AN/01392-01-01-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 098,05 PLN 3 098,05 PSP Z4AN/01392-01-01-007 00069163 080825 0120006898 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 627,47 PLN 627,47 PSP Z4AN/01237-01-20-852 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 627,47- PLN 627,47 PSP Z4AN/01237-01-20-852 Suma strony 45 663,37 45 663,37 Skumulow. 1703 131 171,04 1703 131 171,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 131 171,04 1703 131 171,04 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 321,20 PLN 3 321,20 PSP Z4AN/01237-01-20-852 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 321,20- PLN 3 321,20 PSP Z4AN/01237-01-20-852 00069164 080825 0120006899 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 556,05 PLN 556,05 PSP Z4AN/01237-01-20-853 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 556,05- PLN 556,05 PSP Z4AN/01237-01-20-853 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 977,78 PLN 2 977,78 PSP Z4AN/01237-01-20-853 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 977,78- PLN 2 977,78 PSP Z4AN/01237-01-20-853 00069165 080825 0120006900 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 122,00- PLN 9 122,00 PSP Z4AN/01237-01-20-854 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 122,00 PLN 9 122,00 PSP Z4AN/01237-01-20-854 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 329,39- PLN 1 329,39 PSP Z4AN/01237-01-20-854 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 329,39 PLN 1 329,39 PSP Z4AN/01237-01-20-854 00069166 080825 0120006901 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 659,25 PLN 659,25 PSP Z4AN/01235-01-22-837 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 659,25- PLN 659,25 PSP Z4AN/01235-01-22-837 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 642,76 PLN 3 642,76 PSP Z4AN/01235-01-22-837 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 642,76- PLN 3 642,76 PSP Z4AN/01235-01-22-837 00069167 080825 0120006902 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 134,07- PLN 3 134,07 PSP Z4AN/01237-01-20-855 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 134,07 PLN 3 134,07 PSP Z4AN/01237-01-20-855 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 585,54- PLN 585,54 PSP Z4AN/01237-01-20-855 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 585,54 PLN 585,54 PSP Z4AN/01237-01-20-855 00069168 080825 0120006903 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 PSP Z4AN/01236-01-01-513 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 28,87- PLN 28,87 PSP Z4AN/01236-01-01-513 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 153,68 PLN 153,68 PSP Z4AN/01236-01-01-513 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 153,68- PLN 153,68 PSP Z4AN/01236-01-01-513 Suma strony 25 510,59 25 510,59 Skumulow. 1703 156 681,63 1703 156 681,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 156 681,63 1703 156 681,63 00069169 080825 0120006904 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 250,53- PLN 1 250,53 PSP Z4AN/01237-01-20-856 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 250,53 PLN 1 250,53 PSP Z4AN/01237-01-20-856 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 232,85- PLN 232,85 PSP Z4AN/01237-01-20-856 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 232,85 PLN 232,85 PSP Z4AN/01237-01-20-856 00069170 080825 0120006905 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 890,71- PLN 3 890,71 PSP Z4AN/01235-01-22-838 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 890,71 PLN 3 890,71 PSP Z4AN/01235-01-22-838 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 571,16- PLN 571,16 PSP Z4AN/01235-01-22-838 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 571,16 PLN 571,16 PSP Z4AN/01235-01-22-838 00069171 080825 0120006906 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 702,34- PLN 1 702,34 PSP Z4AN/01237-01-20-857 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 702,34 PLN 1 702,34 PSP Z4AN/01237-01-20-857 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-857 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-857 00069172 080825 0120006907 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 117,82 PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-01-22-839 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 117,82- PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-01-22-839 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 046,29 PLN 1 046,29 PSP Z4AN/01235-01-22-839 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 046,29- PLN 1 046,29 PSP Z4AN/01235-01-22-839 00069173 080825 0120006908 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 211,35 PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-01-22-840 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 211,35- PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-01-22-840 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 168,52 PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-01-22-840 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 168,52- PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-01-22-840 00069174 080825 0120006909 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 604,04- PLN 2 604,04 PSP Z4AN/01237-01-20-858 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 604,04 PLN 2 604,04 PSP Z4AN/01237-01-20-858 Suma strony 12 954,27 12 954,27 Skumulow. 1703 169 635,90 1703 169 635,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 169 635,90 1703 169 635,90 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 119,43- PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-01-20-858 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 119,43 PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-01-20-858 00069175 080825 0120006910 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 117,82 PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-01-22-842 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 117,82- PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-01-22-842 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 652,72 PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-01-22-842 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 652,72- PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-01-22-842 00069176 080825 0120006911 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 503,64- PLN 3 503,64 PSP Z4AN/01235-01-22-843 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 503,64 PLN 3 503,64 PSP Z4AN/01235-01-22-843 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 422,86- PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-843 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 422,86 PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-843 00069177 080825 0120006912 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 614,20- PLN 5 614,20 PSP Z4AN/01237-01-20-859 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 614,20 PLN 5 614,20 PSP Z4AN/01237-01-20-859 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 418,23- PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-01-20-859 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-01-20-859 00069178 080825 0120006913 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 247,12 PLN 247,12 PSP Z4AN/01235-01-22-844 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 247,12- PLN 247,12 PSP Z4AN/01235-01-22-844 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 366,01 PLN 1 366,01 PSP Z4AN/01235-01-22-844 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 366,01- PLN 1 366,01 PSP Z4AN/01235-01-22-844 00069179 080825 0120006914 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 329,57 PLN 329,57 PSP Z4AN/01235-01-22-845 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 329,57- PLN 329,57 PSP Z4AN/01235-01-22-845 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 821,28 PLN 1 821,28 PSP Z4AN/01235-01-22-845 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 821,28- PLN 1 821,28 PSP Z4AN/01235-01-22-845 Suma strony 14 612,88 14 612,88 Skumulow. 1703 184 248,78 1703 184 248,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 184 248,78 1703 184 248,78 00069180 080825 0120006915 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 553,12 PLN 553,12 PSP Z4AN/01237-01-20-860 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 553,12- PLN 553,12 PSP Z4AN/01237-01-20-860 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 928,26 PLN 2 928,26 PSP Z4AN/01237-01-20-860 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 928,26- PLN 2 928,26 PSP Z4AN/01237-01-20-860 00069181 080825 0120006916 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 736,83- PLN 3 736,83 PSP Z4AN/01237-01-20-861 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 736,83 PLN 3 736,83 PSP Z4AN/01237-01-20-861 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 317,53- PLN 317,53 PSP Z4AN/01237-01-20-861 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 317,53 PLN 317,53 PSP Z4AN/01237-01-20-861 00069182 080825 0120006917 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 003,57- PLN 5 003,57 PSP Z4AN/01237-01-20-862 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 003,57 PLN 5 003,57 PSP Z4AN/01237-01-20-862 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 945,34- PLN 945,34 PSP Z4AN/01237-01-20-862 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 945,34 PLN 945,34 PSP Z4AN/01237-01-20-862 00069183 080825 0120006918 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 484,18 PLN 484,18 PSP Z4AN/01237-01-20-863 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 484,18- PLN 484,18 PSP Z4AN/01237-01-20-863 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 592,62 PLN 2 592,62 PSP Z4AN/01237-01-20-863 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 592,62- PLN 2 592,62 PSP Z4AN/01237-01-20-863 00069184 080825 0120006919 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 247,12 PLN 247,12 PSP Z4AN/01235-01-22-846 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 247,12- PLN 247,12 PSP Z4AN/01235-01-22-846 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 366,01 PLN 1 366,01 PSP Z4AN/01235-01-22-846 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 366,01- PLN 1 366,01 PSP Z4AN/01235-01-22-846 00069185 080825 0120006920 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 585,54 PLN 585,54 PSP Z4AN/01237-01-20-864 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 585,54- PLN 585,54 PSP Z4AN/01237-01-20-864 Suma strony 18 760,12 18 760,12 Skumulow. 1703 203 008,90 1703 203 008,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 203 008,90 1703 203 008,90 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 134,07 PLN 3 134,07 PSP Z4AN/01237-01-20-864 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 134,07- PLN 3 134,07 PSP Z4AN/01237-01-20-864 00069186 080825 0120006921 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 118,37- PLN 7 118,37 PSP Z4AN/01233-02-08-309 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 118,37 PLN 7 118,37 PSP Z4AN/01233-02-08-309 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 145,07- PLN 1 145,07 PSP Z4AN/01233-02-08-309 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 145,07 PLN 1 145,07 PSP Z4AN/01233-02-08-309 00069187 080825 0120006922 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 509,21- PLN 6 509,21 PSP Z4AN/01237-03-02-689 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 509,21 PLN 6 509,21 PSP Z4AN/01237-03-02-689 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 975,84- PLN 975,84 PSP Z4AN/01237-03-02-689 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 975,84 PLN 975,84 PSP Z4AN/01237-03-02-689 00069188 080825 0120006923 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 81,00 PLN 81,00 PSP Z4AN/01237-03-02-690 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 81,00- PLN 81,00 PSP Z4AN/01237-03-02-690 00069189 080825 0120006924 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-03-02-691 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-03-02-691 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 187,95 PLN 1 187,95 PSP Z4AN/01237-03-02-691 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 187,95- PLN 1 187,95 PSP Z4AN/01237-03-02-691 00069190 080825 0120006925 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 481,37 PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-21-084 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 481,37- PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-21-084 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 819,38 PLN 2 819,38 PSP Z4AN/01234-02-21-084 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 819,38- PLN 2 819,38 PSP Z4AN/01234-02-21-084 00069191 080825 0120006926 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 103,63 PLN 103,63 PSP Z4AN/01234-01-05-220 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 103,63- PLN 103,63 Suma strony 23 764,87 23 764,87 Skumulow. 1703 226 773,77 1703 226 773,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 226 773,77 1703 226 773,77 PSP Z4AN/01234-01-05-220 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 608,32 PLN 608,32 PSP Z4AN/01234-01-05-220 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 608,32- PLN 608,32 PSP Z4AN/01234-01-05-220 00069192 080825 0120006927 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 001,51- PLN 1 001,51 PSP Z4AN/01237-03-02-692 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 001,51 PLN 1 001,51 PSP Z4AN/01237-03-02-692 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 199,01- PLN 199,01 PSP Z4AN/01237-03-02-692 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 199,01 PLN 199,01 PSP Z4AN/01237-03-02-692 00069193 080825 0120006928 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 530,26 PLN 1 530,26 PSP Z4AN/01380-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 530,26- PLN 1 530,26 PSP Z4AN/01380-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 237,91 PLN 8 237,91 PSP Z4AN/01380-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 237,91- PLN 8 237,91 PSP Z4AN/01380-02 00069194 080825 0120006929 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 782,49 PLN 782,49 PSP Z4AN/01234-01-05-221 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 782,49- PLN 782,49 PSP Z4AN/01234-01-05-221 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 581,46 PLN 4 581,46 PSP Z4AN/01234-01-05-221 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 581,46- PLN 4 581,46 PSP Z4AN/01234-01-05-221 00069195 080825 0120006930 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 117,89- PLN 117,89 PSP Z4AN/01233-02-08-310 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 117,89 PLN 117,89 PSP Z4AN/01233-02-08-310 00069196 080825 0120006931 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,78 PLN 254,78 PSP Z4AN/01233-03-03-704 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,78- PLN 254,78 PSP Z4AN/01233-03-03-704 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 372,92 PLN 1 372,92 PSP Z4AN/01233-03-03-704 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 372,92- PLN 1 372,92 PSP Z4AN/01233-03-03-704 00069197 080825 0120006932 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 179,50 PLN 179,50 PSP Z4AN/01237-01-20-866 Suma strony 18 866,05 18 686,55 Skumulow. 1703 245 639,82 1703 245 460,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 245 639,82 1703 245 460,32 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 179,50- PLN 179,50 PSP Z4AN/01237-01-20-866 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 950,66 PLN 950,66 PSP Z4AN/01237-01-20-866 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 950,66- PLN 950,66 PSP Z4AN/01237-01-20-866 00069198 080825 0120006933 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 164,16 PLN 164,16 PSP Z4AN/01237-01-20-867 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 164,16- PLN 164,16 PSP Z4AN/01237-01-20-867 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 870,47 PLN 870,47 PSP Z4AN/01237-01-20-867 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 870,47- PLN 870,47 PSP Z4AN/01237-01-20-867 00069199 080825 0120006934 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 203,83- PLN 4 203,83 PSP Z4AN/01237-02-20-418 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 203,83 PLN 4 203,83 PSP Z4AN/01237-02-20-418 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 315,53- PLN 315,53 PSP Z4AN/01237-02-20-418 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 315,53 PLN 315,53 PSP Z4AN/01237-02-20-418 00069200 080825 0120006935 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 367,85 PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-03-02-694 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 367,85- PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-03-02-694 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 948,19 PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-03-02-694 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 948,19- PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-03-02-694 00069201 080825 0120006936 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 592,62- PLN 2 592,62 PSP Z4AN/01237-01-20-868 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 592,62 PLN 2 592,62 PSP Z4AN/01237-01-20-868 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 484,18- PLN 484,18 PSP Z4AN/01237-01-20-868 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 484,18 PLN 484,18 PSP Z4AN/01237-01-20-868 00069202 080825 0120006937 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-847 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-847 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 305,72 PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-847 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 305,72- PLN 1 305,72 Suma strony 13 439,36 13 618,86 Skumulow. 1703 259 079,18 1703 259 079,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 259 079,18 1703 259 079,18 PSP Z4AN/01235-01-22-847 00069203 080825 0120006938 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 582,64- PLN 4 582,64 PSP Z4AN/01237-01-20-870 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 582,64 PLN 4 582,64 PSP Z4AN/01237-01-20-870 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-870 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-870 00069204 080825 0120006939 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 569,13 PLN 569,13 PSP Z4AN/01237-01-20-871 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 569,13- PLN 569,13 PSP Z4AN/01237-01-20-871 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 064,82 PLN 3 064,82 PSP Z4AN/01237-01-20-871 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 064,82- PLN 3 064,82 PSP Z4AN/01237-01-20-871 00069205 080825 0120006940 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 153,06 PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-03-03-038 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 153,06- PLN 153,06 PSP Z4AN/01236-03-03-038 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 811,52 PLN 811,52 PSP Z4AN/01236-03-03-038 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 811,52- PLN 811,52 PSP Z4AN/01236-03-03-038 00069206 080825 0120006941 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 384,37 PLN 384,37 PSP Z4AN/01235-02-01-783 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 384,37- PLN 384,37 PSP Z4AN/01235-02-01-783 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 124,43 PLN 2 124,43 PSP Z4AN/01235-02-01-783 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 124,43- PLN 2 124,43 PSP Z4AN/01235-02-01-783 00069207 080825 0120006942 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 PSP Z4AN/01236-02-04-665 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 PSP Z4AN/01236-02-04-665 00069208 080825 0120006943 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 378,76 PLN 378,76 PSP Z4AN/01235-02-01-784 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 378,76- PLN 378,76 PSP Z4AN/01235-02-01-784 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 093,64 PLN 2 093,64 PSP Z4AN/01235-02-01-784 Suma strony 14 661,03 12 567,39 Skumulow. 1703 273 740,21 1703 271 646,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 273 740,21 1703 271 646,57 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 093,64- PLN 2 093,64 PSP Z4AN/01235-02-01-784 00069209 080825 0120006944 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 484,18 PLN 484,18 PSP Z4AN/01237-01-20-872 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 484,18- PLN 484,18 PSP Z4AN/01237-01-20-872 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 592,62 PLN 2 592,62 PSP Z4AN/01237-01-20-872 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 592,62- PLN 2 592,62 PSP Z4AN/01237-01-20-872 00069210 080825 0120006945 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 357,40- PLN 2 357,40 PSP Z4AN/01237-01-20-873 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 357,40 PLN 2 357,40 PSP Z4AN/01237-01-20-873 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 119,43- PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-01-20-873 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 119,43 PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-01-20-873 00069211 080825 0120006946 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 526,83 PLN 526,83 PSP Z4AN/01237-03-03-125 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 526,83- PLN 526,83 PSP Z4AN/01237-03-03-125 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 789,44 PLN 2 789,44 PSP Z4AN/01237-03-03-125 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 789,44- PLN 2 789,44 PSP Z4AN/01237-03-03-125 00069212 080825 0120006947 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 306,14- PLN 6 306,14 PSP Z4AN/01393-01-01-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 306,14 PLN 6 306,14 PSP Z4AN/01393-01-01-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 141,63- PLN 1 141,63 PSP Z4AN/01393-01-01-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 141,63 PLN 1 141,63 PSP Z4AN/01393-01-01-033 00069213 080825 0120006948 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 25 953,69- PLN 25 953,69 PSP Z4AN/01391-01-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 953,69 PLN 25 953,69 PSP Z4AN/01391-01-01-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 821,71- PLN 4 821,71 PSP Z4AN/01391-01-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 821,71 PLN 4 821,71 PSP Z4AN/01391-01-01-006 00069214 080825 0120006949 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 31 193,97- PLN 31 193,97 Suma strony 47 093,07 80 380,68 Skumulow. 1703 320 833,28 1703 352 027,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 320 833,28 1703 352 027,25 PSP Z4AN/01237-03-02-695 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 31 193,97 PLN 31 193,97 PSP Z4AN/01237-03-02-695 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 895,21- PLN 5 895,21 PSP Z4AN/01237-03-02-695 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 895,21 PLN 5 895,21 PSP Z4AN/01237-03-02-695 00069215 080825 0120006950 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-419 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-419 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-02-20-419 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 106,95- PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-02-20-419 00069216 080825 0120006951 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 321,20- PLN 3 321,20 PSP Z4AN/01237-03-03-126 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 321,20 PLN 3 321,20 PSP Z4AN/01237-03-03-126 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 627,47- PLN 627,47 PSP Z4AN/01237-03-03-126 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 627,47 PLN 627,47 PSP Z4AN/01237-03-03-126 00069217 080825 0120006952 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-02-01-785 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-02-01-785 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 305,72 PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-02-01-785 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 305,72- PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-02-01-785 00069218 080825 0120006953 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 837,95- PLN 7 837,95 PSP Z4AN/01236-03-03-039 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 837,95 PLN 7 837,95 PSP Z4AN/01236-03-03-039 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 481,25- PLN 1 481,25 PSP Z4AN/01236-03-03-039 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 481,25 PLN 1 481,25 PSP Z4AN/01236-03-03-039 00069219 080825 0120006954 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 477,82 PLN 477,82 PSP Z4AN/01235-01-22-851 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 477,82- PLN 477,82 PSP Z4AN/01235-01-22-851 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 640,15 PLN 2 640,15 PSP Z4AN/01235-01-22-851 Suma strony 56 332,82 22 498,70 Skumulow. 1703 377 166,10 1703 374 525,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 377 166,10 1703 374 525,95 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 640,15- PLN 2 640,15 PSP Z4AN/01235-01-22-851 00069220 080825 0120006955 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 214,95 PLN 214,95 PSP Z4AN/01240-03-07-075 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 214,95- PLN 214,95 PSP Z4AN/01240-03-07-075 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 163,39 PLN 1 163,39 PSP Z4AN/01240-03-07-075 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 163,39- PLN 1 163,39 PSP Z4AN/01240-03-07-075 00069221 080825 0120006956 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 420,63- PLN 7 420,63 PSP Z4AN/01235-01-22-852 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 420,63 PLN 7 420,63 PSP Z4AN/01235-01-22-852 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 343,40- PLN 1 343,40 PSP Z4AN/01235-01-22-852 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 343,40 PLN 1 343,40 PSP Z4AN/01235-01-22-852 00069222 080825 0120006957 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 156,53 PLN 156,53 PSP Z4AN/01237-01-20-874 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 156,53- PLN 156,53 PSP Z4AN/01237-01-20-874 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 830,25 PLN 830,25 PSP Z4AN/01237-01-20-874 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 830,25- PLN 830,25 PSP Z4AN/01237-01-20-874 00069223 080825 0120006958 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 581,65- PLN 2 581,65 PSP Z4AN/01237-01-20-875 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 581,65 PLN 2 581,65 PSP Z4AN/01237-01-20-875 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 482,14- PLN 482,14 PSP Z4AN/01237-01-20-875 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 482,14 PLN 482,14 PSP Z4AN/01237-01-20-875 00069224 080825 0120006959 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 881,22- PLN 2 881,22 PSP Z4AN/01237-03-02-696 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 881,22 PLN 2 881,22 PSP Z4AN/01237-03-02-696 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-03-02-696 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-03-02-696 00069225 080825 0120006960 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 089,06- PLN 17 089,06 Suma strony 17 232,82 36 962,03 Skumulow. 1703 394 398,92 1703 411 487,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 394 398,92 1703 411 487,98 PSP Z4AN/01393-01-01-034 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 089,06 PLN 17 089,06 PSP Z4AN/01393-01-01-034 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 094,07- PLN 3 094,07 PSP Z4AN/01393-01-01-034 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 094,07 PLN 3 094,07 PSP Z4AN/01393-01-01-034 00069226 080825 0120006961 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 328,10 PLN 1 328,10 PSP Z4AN/01133-01-01-738 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 328,10- PLN 1 328,10 PSP Z4AN/01133-01-01-738 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 954,88 PLN 14 954,88 PSP Z4AN/01133-01-01-738 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 954,88- PLN 14 954,88 PSP Z4AN/01133-01-01-738 00069227 080825 0120006962 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 948,67 PLN 948,67 PSP Z4AN/01133-01-01-739 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 948,67- PLN 948,67 PSP Z4AN/01133-01-01-739 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 618,44 PLN 6 618,44 PSP Z4AN/01133-01-01-739 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 618,44- PLN 6 618,44 PSP Z4AN/01133-01-01-739 00069228 080825 0120006963 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,36 PLN 379,36 PSP Z4AN/01134-01-01-848 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,36- PLN 379,36 PSP Z4AN/01134-01-01-848 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 230,37 PLN 4 230,37 PSP Z4AN/01134-01-01-848 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 230,37- PLN 4 230,37 PSP Z4AN/01134-01-01-848 00069229 080825 0120006964 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,47 PLN 189,47 PSP Z4AN/01134-01-01-849 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,47- PLN 189,47 PSP Z4AN/01134-01-01-849 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 139,99 PLN 3 139,99 PSP Z4AN/01134-01-01-849 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 139,99- PLN 3 139,99 PSP Z4AN/01134-01-01-849 00069230 080825 0120006965 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,47 PLN 189,47 PSP Z4AN/01134-01-01-850 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,47- PLN 189,47 PSP Z4AN/01134-01-01-850 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 014,56 PLN 3 014,56 PSP Z4AN/01134-01-01-850 Suma strony 55 176,44 35 072,82 Skumulow. 1703 449 575,36 1703 446 560,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 449 575,36 1703 446 560,80 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 014,56- PLN 3 014,56 PSP Z4AN/01134-01-01-850 00069231 080825 0120006966 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,47 PLN 189,47 PSP Z4AN/01134-01-01-851 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,47- PLN 189,47 PSP Z4AN/01134-01-01-851 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 380,66 PLN 2 380,66 PSP Z4AN/01134-01-01-851 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 380,66- PLN 2 380,66 PSP Z4AN/01134-01-01-851 00069232 080825 0120006967 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 428,23 PLN 428,23 PSP Z4AN/01235-01-22-853 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 428,23- PLN 428,23 PSP Z4AN/01235-01-22-853 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 367,00 PLN 2 367,00 PSP Z4AN/01235-01-22-853 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 367,00- PLN 2 367,00 PSP Z4AN/01235-01-22-853 00069233 080825 0120006968 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 254,78 PLN 254,78 PSP Z4AN/01233-03-03-706 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 254,78- PLN 254,78 PSP Z4AN/01233-03-03-706 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 372,92 PLN 1 372,92 PSP Z4AN/01233-03-03-706 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 372,92- PLN 1 372,92 PSP Z4AN/01233-03-03-706 00069234 080825 0120006969 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 126,11 PLN 126,11 PSP Z4AN/01134-01-01-852 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 126,11- PLN 126,11 PSP Z4AN/01134-01-01-852 00069235 080825 0120006970 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 138,60 PLN 138,60 PSP Z4AN/01134-01-01-853 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 138,60- PLN 138,60 PSP Z4AN/01134-01-01-853 00069236 080825 0120006971 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 521,59 PLN 521,59 PSP Z4AN/01134-01-01-854 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 521,59- PLN 521,59 PSP Z4AN/01134-01-01-854 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 553,25 PLN 5 553,25 PSP Z4AN/01134-01-01-854 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 553,25- PLN 5 553,25 PSP Z4AN/01134-01-01-854 Suma strony 13 332,61 16 347,17 Skumulow. 1703 462 907,97 1703 462 907,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 462 907,97 1703 462 907,97 00069237 080825 0120006972 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 546,67 PLN 546,67 PSP Z4AN/01235-01-22-854 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 546,67- PLN 546,67 PSP Z4AN/01235-01-22-854 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 020,70 PLN 3 020,70 PSP Z4AN/01235-01-22-854 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 020,70- PLN 3 020,70 PSP Z4AN/01235-01-22-854 00069238 080825 0120006973 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 484,18 PLN 484,18 PSP Z4AN/01237-01-20-876 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 484,18- PLN 484,18 PSP Z4AN/01237-01-20-876 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 592,62 PLN 2 592,62 PSP Z4AN/01237-01-20-876 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 592,62- PLN 2 592,62 PSP Z4AN/01237-01-20-876 00069239 080825 0120006974 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-02-01-786 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-02-01-786 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 305,72 PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-02-01-786 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 305,72- PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-02-01-786 00069240 080825 0120006975 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 620,85 PLN 620,85 PSP Z4AN/01235-02-01-787 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 620,85- PLN 620,85 PSP Z4AN/01235-02-01-787 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 430,10 PLN 3 430,10 PSP Z4AN/01235-02-01-787 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 430,10- PLN 3 430,10 PSP Z4AN/01235-02-01-787 00069241 080825 0120006976 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 736,93- PLN 8 736,93 PSP Z4AN/01235-02-01-788 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 736,93 PLN 8 736,93 PSP Z4AN/01235-02-01-788 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 526,24- PLN 1 526,24 PSP Z4AN/01235-02-01-788 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 526,24 PLN 1 526,24 PSP Z4AN/01235-02-01-788 00069242 080825 0120006977 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 138,59- PLN 6 138,59 PSP Z4AN/01235-01-22-855 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 138,59 PLN 6 138,59 PSP Z4AN/01235-01-22-855 Suma strony 28 638,75 28 638,75 Skumulow. 1703 491 546,72 1703 491 546,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 491 546,72 1703 491 546,72 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 797,94- PLN 797,94 PSP Z4AN/01235-01-22-855 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 797,94 PLN 797,94 PSP Z4AN/01235-01-22-855 00069243 080825 0120006978 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 119,43 PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-01-20-877 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 119,43- PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-01-20-877 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 633,76 PLN 633,76 PSP Z4AN/01237-01-20-877 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 633,76- PLN 633,76 PSP Z4AN/01237-01-20-877 00069244 080825 0120006979 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-856 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-856 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 305,72 PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-856 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 305,72- PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-01-22-856 00069245 080825 0120006980 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 264,16 PLN 264,16 PSP Z4AN/01235-01-22-857 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 264,16- PLN 264,16 PSP Z4AN/01235-01-22-857 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 460,60 PLN 1 460,60 PSP Z4AN/01235-01-22-857 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 460,60- PLN 1 460,60 PSP Z4AN/01235-01-22-857 00069246 080825 0120006981 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 164,55 PLN 164,55 PSP Z4AN/01235-01-22-858 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 164,55- PLN 164,55 PSP Z4AN/01235-01-22-858 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 910,62 PLN 910,62 PSP Z4AN/01235-01-22-858 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 910,62- PLN 910,62 PSP Z4AN/01235-01-22-858 00069247 080825 0120006982 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 211,35 PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-01-22-859 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 211,35- PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-01-22-859 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 168,52 PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-01-22-859 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 168,52- PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-01-22-859 Suma strony 7 272,80 7 272,80 Skumulow. 1703 498 819,52 1703 498 819,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 498 819,52 1703 498 819,52 00069248 080825 0120006983 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 748,01- PLN 10 748,01 PSP Z4AN/01396-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 748,01 PLN 10 748,01 PSP Z4AN/01396-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 417,46- PLN 1 417,46 PSP Z4AN/01396-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 417,46 PLN 1 417,46 PSP Z4AN/01396-01-01-002 00069249 080825 0120006984 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 679,46 PLN 679,46 PSP Z4AN/01239-03-02-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 679,46- PLN 679,46 PSP Z4AN/01239-03-02-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 940,48 PLN 3 940,48 PSP Z4AN/01239-03-02-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 940,48- PLN 3 940,48 PSP Z4AN/01239-03-02-003 00069250 080825 0120006985 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 599,19- PLN 7 599,19 PSP Z4AN/01237-02-20-422 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 599,19 PLN 7 599,19 PSP Z4AN/01237-02-20-422 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 247,70- PLN 1 247,70 PSP Z4AN/01237-02-20-422 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 247,70 PLN 1 247,70 PSP Z4AN/01237-02-20-422 00069251 080825 0120006986 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 PSP Z4AN/01239-03-01-013 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 PSP Z4AN/01239-03-01-013 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 871,26 PLN 871,26 PSP Z4AN/01239-03-01-013 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 871,26- PLN 871,26 PSP Z4AN/01239-03-01-013 00069252 080825 0120006987 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 PSP Z4AN/01239-03-01-014 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 PSP Z4AN/01239-03-01-014 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 871,26 PLN 871,26 PSP Z4AN/01239-03-01-014 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 871,26- PLN 871,26 PSP Z4AN/01239-03-01-014 00069253 080825 0120006988 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 106,95- PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-01-20-878 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-01-20-878 Suma strony 28 781,77 28 781,77 Skumulow. 1703 527 601,29 1703 527 601,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 527 601,29 1703 527 601,29 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-01-20-878 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-01-20-878 00069254 080825 0120006989 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 472,58 PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-860 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 472,58- PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-860 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 611,19 PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-860 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 611,19- PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-860 00069255 080825 0120006990 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 772,59 PLN 772,59 PSP Z4AN/01237-02-20-423 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 772,59- PLN 772,59 PSP Z4AN/01237-02-20-423 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 477,44 PLN 4 477,44 PSP Z4AN/01237-02-20-423 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 477,44- PLN 4 477,44 PSP Z4AN/01237-02-20-423 00069256 080825 0120006991 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 177,13 PLN 177,13 PSP Z4AN/01235-01-22-861 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 177,13- PLN 177,13 PSP Z4AN/01235-01-22-861 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 979,28 PLN 979,28 PSP Z4AN/01235-01-22-861 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 979,28- PLN 979,28 PSP Z4AN/01235-01-22-861 00069257 080825 0120006992 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 404,65 PLN 404,65 PSP Z4AN/01237-02-20-424 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 404,65- PLN 404,65 PSP Z4AN/01237-02-20-424 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 511,95 PLN 2 511,95 PSP Z4AN/01237-02-20-424 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 511,95- PLN 2 511,95 PSP Z4AN/01237-02-20-424 00069258 080825 0120006993 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 183,85 PLN 183,85 PSP Z4AN/01237-01-20-879 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 183,85- PLN 183,85 PSP Z4AN/01237-01-20-879 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 055,06 PLN 1 055,06 PSP Z4AN/01237-01-20-879 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 055,06- PLN 1 055,06 PSP Z4AN/01237-01-20-879 Suma strony 13 854,70 13 854,70 Skumulow. 1703 541 455,99 1703 541 455,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 541 455,99 1703 541 455,99 00069259 080825 0120006994 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 676,17- PLN 3 676,17 PSP Z4AN/01237-03-02-697 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 676,17 PLN 3 676,17 PSP Z4AN/01237-03-02-697 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 559,91- PLN 559,91 PSP Z4AN/01237-03-02-697 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 559,91 PLN 559,91 PSP Z4AN/01237-03-02-697 00069260 080825 0120006995 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 559,91 PLN 559,91 PSP Z4AN/01237-01-20-880 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 559,91- PLN 559,91 PSP Z4AN/01237-01-20-880 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 996,17 PLN 2 996,17 PSP Z4AN/01237-01-20-880 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 996,17- PLN 2 996,17 PSP Z4AN/01237-01-20-880 00069261 080825 0120006996 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 155,95- PLN 3 155,95 PSP Z4AN/01235-01-22-862 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 155,95 PLN 3 155,95 PSP Z4AN/01235-01-22-862 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 571,16- PLN 571,16 PSP Z4AN/01235-01-22-862 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 571,16 PLN 571,16 PSP Z4AN/01235-01-22-862 00069262 080825 0120006997 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 659,25 PLN 659,25 PSP Z4AN/01235-01-22-863 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 659,25- PLN 659,25 PSP Z4AN/01235-01-22-863 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 642,76 PLN 3 642,76 PSP Z4AN/01235-01-22-863 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 642,76- PLN 3 642,76 PSP Z4AN/01235-01-22-863 00069263 080825 0120006998 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 456,86- PLN 4 456,86 PSP Z4AN/01235-01-22-864 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 456,86 PLN 4 456,86 PSP Z4AN/01235-01-22-864 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 814,46- PLN 814,46 PSP Z4AN/01235-01-22-864 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 814,46 PLN 814,46 PSP Z4AN/01235-01-22-864 00069264 080825 0120006999 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 225,39- PLN 3 225,39 PSP Z4AN/01235-01-22-865 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 225,39 PLN 3 225,39 PSP Z4AN/01235-01-22-865 Suma strony 24 317,99 24 317,99 Skumulow. 1703 565 773,98 1703 565 773,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 565 773,98 1703 565 773,98 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 583,73- PLN 583,73 PSP Z4AN/01235-01-22-865 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 583,73 PLN 583,73 PSP Z4AN/01235-01-22-865 00069265 080825 0120007000 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 751,40- PLN 1 751,40 PSP Z4AN/01235-01-22-866 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 751,40 PLN 1 751,40 PSP Z4AN/01235-01-22-866 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 325,18- PLN 325,18 PSP Z4AN/01235-01-22-866 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 325,18 PLN 325,18 PSP Z4AN/01235-01-22-866 00069266 080825 0120007001 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 112,42- PLN 7 112,42 PSP Z4AN/01237-01-20-881 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 112,42 PLN 7 112,42 PSP Z4AN/01237-01-20-881 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 343,89- PLN 1 343,89 PSP Z4AN/01237-01-20-881 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 343,89 PLN 1 343,89 PSP Z4AN/01237-01-20-881 00069267 080825 0120007002 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 695,55- PLN 3 695,55 PSP Z4AN/01237-01-20-882 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 695,55 PLN 3 695,55 PSP Z4AN/01237-01-20-882 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 626,63- PLN 626,63 PSP Z4AN/01237-01-20-882 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 626,63 PLN 626,63 PSP Z4AN/01237-01-20-882 00069268 080825 0120007003 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 337,56 PLN 337,56 PSP Z4AN/01237-01-20-883 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 337,56- PLN 337,56 PSP Z4AN/01237-01-20-883 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 787,46 PLN 1 787,46 PSP Z4AN/01237-01-20-883 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 787,46- PLN 1 787,46 PSP Z4AN/01237-01-20-883 00069269 080825 0120007004 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-02-01-789 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-02-01-789 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 305,72 PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-02-01-789 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 305,72- PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-02-01-789 Suma strony 19 105,69 19 105,69 Skumulow. 1703 584 879,67 1703 584 879,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 584 879,67 1703 584 879,67 00069270 080825 0120007005 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 583,73 PLN 583,73 PSP Z4AN/01235-02-01-790 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 583,73- PLN 583,73 PSP Z4AN/01235-02-01-790 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 225,39 PLN 3 225,39 PSP Z4AN/01235-02-01-790 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 225,39- PLN 3 225,39 PSP Z4AN/01235-02-01-790 00069271 080825 0120007006 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 117,82 PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-02-01-791 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 117,82- PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-02-01-791 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 652,72 PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-02-01-791 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 652,72- PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-02-01-791 00069272 080825 0120007007 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 117,82 PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-02-01-792 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 117,82- PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-02-01-792 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 652,72 PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-02-01-792 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 652,72- PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-02-01-792 00069273 080825 0120007008 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 117,82 PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-02-01-793 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 117,82- PLN 117,82 PSP Z4AN/01235-02-01-793 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 652,72 PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-02-01-793 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 652,72- PLN 652,72 PSP Z4AN/01235-02-01-793 00069274 080825 0120007009 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 045,96- PLN 13 045,96 PSP Z4AN/01235-02-01-794 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 045,96 PLN 13 045,96 PSP Z4AN/01235-02-01-794 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 199,31- PLN 2 199,31 PSP Z4AN/01235-02-01-794 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 199,31 PLN 2 199,31 PSP Z4AN/01235-02-01-794 00069275 080825 0120007010 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 350,67 PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-01-09-038 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 350,67- PLN 350,67 PSP Z4AN/01233-01-09-038 Suma strony 21 716,68 21 716,68 Skumulow. 1703 606 596,35 1703 606 596,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 606 596,35 1703 606 596,35 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 902,22 PLN 1 902,22 PSP Z4AN/01233-01-09-038 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 902,22- PLN 1 902,22 PSP Z4AN/01233-01-09-038 00069276 080825 0120007011 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 524,83 PLN 524,83 PSP Z4AN/01237-02-20-426 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 524,83- PLN 524,83 PSP Z4AN/01237-02-20-426 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 778,52 PLN 2 778,52 PSP Z4AN/01237-02-20-426 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 778,52- PLN 2 778,52 PSP Z4AN/01237-02-20-426 00069277 080825 0120007012 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 078,55- PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-01-01-516 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 078,55 PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-01-01-516 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 203,63- PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-01-01-516 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 203,63 PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-01-01-516 00069278 080825 0120007013 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,36 PLN 379,36 PSP Z4AN/01134-01-01-855 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,36- PLN 379,36 PSP Z4AN/01134-01-01-855 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 322,55 PLN 2 322,55 PSP Z4AN/01134-01-01-855 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 322,55- PLN 2 322,55 PSP Z4AN/01134-01-01-855 00069279 080825 0120007014 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 106,95- PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-03-03-127 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-03-03-127 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-03-03-127 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-03-03-127 00069280 080825 0120007015 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-03-02-698 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-03-02-698 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-03-02-698 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 106,95- PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-03-02-698 Suma strony 11 821,52 11 821,52 Skumulow. 1703 618 417,87 1703 618 417,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 618 417,87 1703 618 417,87 00069281 080825 0120007016 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 309,89 PLN 309,89 PSP Z4AN/01234-02-21-086 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 309,89- PLN 309,89 PSP Z4AN/01234-02-21-086 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 815,21 PLN 1 815,21 PSP Z4AN/01234-02-21-086 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 815,21- PLN 1 815,21 PSP Z4AN/01234-02-21-086 00069282 080825 0120007017 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 187,10- PLN 1 187,10 PSP Z4AN/01234-02-21-088 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 187,10 PLN 1 187,10 PSP Z4AN/01234-02-21-088 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 193,26- PLN 193,26 PSP Z4AN/01234-02-21-088 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 193,26 PLN 193,26 PSP Z4AN/01234-02-21-088 00069283 080825 0120007018 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 963,20 PLN 963,20 PSP Z4AN/01234-02-21-089 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 963,20- PLN 963,20 PSP Z4AN/01234-02-21-089 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 638,75 PLN 5 638,75 PSP Z4AN/01234-02-21-089 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 638,75- PLN 5 638,75 PSP Z4AN/01234-02-21-089 00069284 080825 0120007019 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 384,48 PLN 2 384,48 PSP Z4AN/01234-02-21-090 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 384,48- PLN 2 384,48 PSP Z4AN/01234-02-21-090 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 957,47 PLN 13 957,47 PSP Z4AN/01234-02-21-090 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 957,47- PLN 13 957,47 PSP Z4AN/01234-02-21-090 00069285 080825 0120007020 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 481,37 PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-21-091 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 481,37- PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-21-091 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 819,38 PLN 2 819,38 PSP Z4AN/01234-02-21-091 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 819,38- PLN 2 819,38 PSP Z4AN/01234-02-21-091 00069286 080825 0120007021 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 786,95- PLN 1 786,95 PSP Z4AN/01237-01-20-884 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 786,95 PLN 1 786,95 PSP Z4AN/01237-01-20-884 Suma strony 31 537,06 31 537,06 Skumulow. 1703 649 954,93 1703 649 954,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 649 954,93 1703 649 954,93 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-01-20-884 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-01-20-884 00069287 080825 0120007022 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 286,70 PLN 2 286,70 PSP Z4AN/01190-11 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 286,70- PLN 2 286,70 PSP Z4AN/01190-11 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 036,81 PLN 25 036,81 PSP Z4AN/01190-11 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 036,81- PLN 25 036,81 PSP Z4AN/01190-11 00069288 080825 0120007023 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 157,26- PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-04-666 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 157,26 PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-04-666 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 407,61- PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-04-666 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 407,61 PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-04-666 00069289 080825 0120007024 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 20 293,93- PLN 20 293,93 PSP Z4AN/01236-02-04-667 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 293,93 PLN 20 293,93 PSP Z4AN/01236-02-04-667 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 836,05- PLN 3 836,05 PSP Z4AN/01236-02-04-667 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 836,05 PLN 3 836,05 PSP Z4AN/01236-02-04-667 00069290 080825 0120007025 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 709,02 PLN 709,02 PSP Z4AN/01235-02-01-796 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 709,02- PLN 709,02 PSP Z4AN/01235-02-01-796 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 916,84 PLN 3 916,84 PSP Z4AN/01235-02-01-796 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 916,84- PLN 3 916,84 PSP Z4AN/01235-02-01-796 00069291 080825 0120007026 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 527,47- PLN 1 527,47 PSP Z4AN/01237-01-20-885 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 527,47 PLN 1 527,47 PSP Z4AN/01237-01-20-885 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 288,46- PLN 288,46 PSP Z4AN/01237-01-20-885 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 288,46 PLN 288,46 PSP Z4AN/01237-01-20-885 Suma strony 60 669,13 60 669,13 Skumulow. 1703 710 624,06 1703 710 624,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 710 624,06 1703 710 624,06 00069292 080825 0120007027 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 398,02- PLN 5 398,02 PSP Z4AN/01237-01-20-886 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 398,02 PLN 5 398,02 PSP Z4AN/01237-01-20-886 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 882,08- PLN 882,08 PSP Z4AN/01237-01-20-886 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 882,08 PLN 882,08 PSP Z4AN/01237-01-20-886 00069293 080825 0120007028 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 009,71- PLN 4 009,71 PSP Z4AN/01237-01-20-887 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 009,71 PLN 4 009,71 PSP Z4AN/01237-01-20-887 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 748,38- PLN 748,38 PSP Z4AN/01237-01-20-887 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 748,38 PLN 748,38 PSP Z4AN/01237-01-20-887 00069294 080825 0120007029 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 396,07- PLN 14 396,07 PSP Z4AN/01237-01-01-023 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 396,07 PLN 14 396,07 PSP Z4AN/01237-01-01-023 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 705,33- PLN 2 705,33 PSP Z4AN/01237-01-01-023 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 705,33 PLN 2 705,33 PSP Z4AN/01237-01-01-023 00069295 080825 0120007030 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 536,79- PLN 3 536,79 PSP Z4AN/01237-01-20-888 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 536,79 PLN 3 536,79 PSP Z4AN/01237-01-20-888 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 657,96- PLN 657,96 PSP Z4AN/01237-01-20-888 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 657,96 PLN 657,96 PSP Z4AN/01237-01-20-888 00069296 080825 0120007031 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 808,00 PLN 808,00 PSP Z4AN/01241-03-03-050 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 808,00- PLN 808,00 PSP Z4AN/01241-03-03-050 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 881,24 PLN 4 881,24 PSP Z4AN/01241-03-03-050 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 881,24- PLN 4 881,24 PSP Z4AN/01241-03-03-050 00069297 080825 0120007032 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 411,56 PLN 411,56 PSP Z4AN/01134-01-01-857 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 411,56- PLN 411,56 PSP Z4AN/01134-01-01-857 Suma strony 38 435,14 38 435,14 Skumulow. 1703 749 059,20 1703 749 059,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 749 059,20 1703 749 059,20 00069298 080825 0120007033 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 546,94 PLN 2 546,94 PSP Z4AN/01392-01-01-008 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 546,94- PLN 2 546,94 PSP Z4AN/01392-01-01-008 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 908,24 PLN 14 908,24 PSP Z4AN/01392-01-01-008 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 908,24- PLN 14 908,24 PSP Z4AN/01392-01-01-008 00069299 080825 0120007034 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 367,85 PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-02-20-427 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 367,85- PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-02-20-427 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 948,19 PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-02-20-427 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 948,19- PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-02-20-427 00069300 080825 0120007035 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 183,85 PLN 183,85 PSP Z4AN/01237-01-20-889 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 183,85- PLN 183,85 PSP Z4AN/01237-01-20-889 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 136,06 PLN 1 136,06 PSP Z4AN/01237-01-20-889 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 136,06- PLN 1 136,06 PSP Z4AN/01237-01-20-889 00069301 080825 0120007036 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 368,38- PLN 8 368,38 PSP Z4AN/01237-01-20-890 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 368,38 PLN 8 368,38 PSP Z4AN/01237-01-20-890 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 581,20- PLN 1 581,20 PSP Z4AN/01237-01-20-890 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 581,20 PLN 1 581,20 PSP Z4AN/01237-01-20-890 00069302 080825 0120007037 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 496,61 PLN 496,61 PSP Z4AN/01237-01-20-891 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 496,61- PLN 496,61 PSP Z4AN/01237-01-20-891 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 629,29 PLN 2 629,29 PSP Z4AN/01237-01-20-891 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 629,29- PLN 2 629,29 PSP Z4AN/01237-01-20-891 00069303 080825 0120007038 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 617,24 PLN 1 617,24 PSP Z4AN/01241-02-19-087 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 617,24- PLN 1 617,24 Suma strony 35 783,85 35 783,85 Skumulow. 1703 784 843,05 1703 784 843,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 784 843,05 1703 784 843,05 PSP Z4AN/01241-02-19-087 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 780,25 PLN 9 780,25 PSP Z4AN/01241-02-19-087 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 780,25- PLN 9 780,25 PSP Z4AN/01241-02-19-087 00069304 080825 0120007039 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 828,55 PLN 2 828,55 PSP Z4AN/01241-02-19-088 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 828,55- PLN 2 828,55 PSP Z4AN/01241-02-19-088 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 420,31 PLN 17 420,31 PSP Z4AN/01241-02-19-088 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 420,31- PLN 17 420,31 PSP Z4AN/01241-02-19-088 00069305 080825 0120007040 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 078,94- PLN 1 078,94 PSP Z4AN/01236-01-01-518 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 078,94 PLN 1 078,94 PSP Z4AN/01236-01-01-518 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 203,72- PLN 203,72 PSP Z4AN/01236-01-01-518 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 203,72 PLN 203,72 PSP Z4AN/01236-01-01-518 00069306 080825 0120007041 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 571,16 PLN 571,16 PSP Z4AN/01235-01-22-867 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 571,16- PLN 571,16 PSP Z4AN/01235-01-22-867 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 155,95 PLN 3 155,95 PSP Z4AN/01235-01-22-867 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 155,95- PLN 3 155,95 PSP Z4AN/01235-01-22-867 00069307 080825 0120007042 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 078,55- PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-01-01-519 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 078,55 PLN 1 078,55 PSP Z4AN/01236-01-01-519 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 203,63- PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-01-01-519 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 203,63 PLN 203,63 PSP Z4AN/01236-01-01-519 00069308 080825 0120007043 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 470,00- PLN 470,00 PSP Z4AN/01392-01-01-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 470,00 PLN 470,00 PSP Z4AN/01392-01-01-012 00069309 080825 0120007044 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 PSP Z4AN/01392-01-01-013 Suma strony 36 791,06 37 471,06 Skumulow. 1703 821 634,11 1703 822 314,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 821 634,11 1703 822 314,11 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 PSP Z4AN/01392-01-01-013 00069310 080825 0120007045 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 PSP Z4AN/01392-01-01-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 PSP Z4AN/01392-01-01-014 00069311 080825 0120007046 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 472,83 PLN 472,83 PSP Z4AN/01237-01-20-892 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 472,83- PLN 472,83 PSP Z4AN/01237-01-20-892 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 545,97 PLN 2 545,97 PSP Z4AN/01237-01-20-892 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 545,97- PLN 2 545,97 PSP Z4AN/01237-01-20-892 00069312 080825 0120007047 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 802,12 PLN 802,12 PSP Z4AN/01237-01-20-893 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 802,12- PLN 802,12 PSP Z4AN/01237-01-20-893 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 274,90 PLN 4 274,90 PSP Z4AN/01237-01-20-893 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 274,90- PLN 4 274,90 PSP Z4AN/01237-01-20-893 00069313 080825 0120007048 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 611,19- PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-868 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 611,19 PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-868 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 472,58- PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-868 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 472,58 PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-868 00069314 080825 0120007049 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 365,88 PLN 365,88 PSP Z4AN/01237-01-20-894 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 365,88- PLN 365,88 PSP Z4AN/01237-01-20-894 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 002,23 PLN 2 002,23 PSP Z4AN/01237-01-20-894 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 002,23- PLN 2 002,23 PSP Z4AN/01237-01-20-894 00069315 080825 0120007050 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,32 PLN 158,32 PSP Z4AN/01235-01-22-869 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 158,32- PLN 158,32 PSP Z4AN/01235-01-22-869 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 876,31 PLN 876,31 Suma strony 15 612,33 14 056,02 Skumulow. 1703 837 246,44 1703 836 370,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 837 246,44 1703 836 370,13 PSP Z4AN/01235-01-22-869 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 876,31- PLN 876,31 PSP Z4AN/01235-01-22-869 00069316 080825 0120007051 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 211,35 PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-01-22-870 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 211,35- PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-01-22-870 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 168,52 PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-01-22-870 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 168,52- PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-01-22-870 00069317 080825 0120007052 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 958,31- PLN 1 958,31 PSP Z4AN/01235-01-22-871 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 958,31 PLN 1 958,31 PSP Z4AN/01235-01-22-871 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 354,38- PLN 354,38 PSP Z4AN/01235-01-22-871 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 354,38 PLN 354,38 PSP Z4AN/01235-01-22-871 00069318 080825 0120007053 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-895 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-895 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 922,22 PLN 922,22 PSP Z4AN/01237-01-20-895 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 922,22- PLN 922,22 PSP Z4AN/01237-01-20-895 00069319 080825 0120007054 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 261,74- PLN 1 261,74 PSP Z4AN/01237-01-20-896 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 261,74 PLN 1 261,74 PSP Z4AN/01237-01-20-896 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 238,16- PLN 238,16 PSP Z4AN/01237-01-20-896 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 238,16 PLN 238,16 PSP Z4AN/01237-01-20-896 00069320 080825 0120007055 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 914,95- PLN 1 914,95 PSP Z4AN/01237-01-20-897 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 914,95 PLN 1 914,95 PSP Z4AN/01237-01-20-897 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 361,63- PLN 361,63 PSP Z4AN/01237-01-20-897 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 361,63 PLN 361,63 PSP Z4AN/01237-01-20-897 00069321 080825 0120007056 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 8 549,92 9 426,23 Skumulow. 1703 845 796,36 1703 845 796,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 845 796,36 1703 845 796,36 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 858,35- PLN 2 858,35 PSP Z4AN/01237-01-20-898 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 858,35 PLN 2 858,35 PSP Z4AN/01237-01-20-898 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 534,32- PLN 534,32 PSP Z4AN/01237-01-20-898 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 534,32 PLN 534,32 PSP Z4AN/01237-01-20-898 00069322 080825 0120007057 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 902,05- PLN 2 902,05 PSP Z4AN/01235-01-22-872 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 902,05 PLN 2 902,05 PSP Z4AN/01235-01-22-872 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 538,83- PLN 538,83 PSP Z4AN/01235-01-22-872 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 538,83 PLN 538,83 PSP Z4AN/01235-01-22-872 00069323 080825 0120007058 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 337,15- PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-01-22-873 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 337,15 PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-01-22-873 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 422,86- PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-873 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 422,86 PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-873 00069324 080825 0120007059 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 830,25- PLN 830,25 PSP Z4AN/01237-01-20-899 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 830,25 PLN 830,25 PSP Z4AN/01237-01-20-899 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 156,53- PLN 156,53 PSP Z4AN/01237-01-20-899 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 156,53 PLN 156,53 PSP Z4AN/01237-01-20-899 00069325 080825 0120007060 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 956,71- PLN 956,71 PSP Z4AN/01237-01-20-900 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 956,71 PLN 956,71 PSP Z4AN/01237-01-20-900 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 52,01- PLN 52,01 PSP Z4AN/01237-01-20-900 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 52,01 PLN 52,01 PSP Z4AN/01237-01-20-900 00069326 080825 0120007061 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,29 PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-01-20-901 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,29- PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-01-20-901 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 553,57 PLN 553,57 Suma strony 12 246,92 11 693,35 Skumulow. 1703 858 043,28 1703 857 489,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 858 043,28 1703 857 489,71 PSP Z4AN/01237-01-20-901 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 553,57- PLN 553,57 PSP Z4AN/01237-01-20-901 00069327 080825 0120007062 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 616,71- PLN 616,71 PSP Z4AN/01237-01-20-902 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 616,71 PLN 616,71 PSP Z4AN/01237-01-20-902 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 52,01- PLN 52,01 PSP Z4AN/01237-01-20-902 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 52,01 PLN 52,01 PSP Z4AN/01237-01-20-902 00069328 080825 0120007063 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 659,25 PLN 659,25 PSP Z4AN/01235-02-01-799 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 659,25- PLN 659,25 PSP Z4AN/01235-02-01-799 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 642,76 PLN 3 642,76 PSP Z4AN/01235-02-01-799 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 642,76- PLN 3 642,76 PSP Z4AN/01235-02-01-799 00069329 080825 0120007064 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 870,01 PLN 1 870,01 PSP Z4AN/01351-01-06 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 870,01- PLN 1 870,01 PSP Z4AN/01351-01-06 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 596,05 PLN 13 596,05 PSP Z4AN/01351-01-06 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 596,05- PLN 13 596,05 PSP Z4AN/01351-01-06 00069330 080825 0120007065 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 265,23- PLN 13 265,23 PSP Z4AN/01393-01-01-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 265,23 PLN 13 265,23 PSP Z4AN/01393-01-01-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 401,65- PLN 2 401,65 PSP Z4AN/01393-01-01-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 401,65 PLN 2 401,65 PSP Z4AN/01393-01-01-036 00069331 080825 0120007066 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 201,81 PLN 201,81 PSP Z4AN/01241-02-08-057 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 201,81- PLN 201,81 PSP Z4AN/01241-02-08-057 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 220,25 PLN 1 220,25 PSP Z4AN/01241-02-08-057 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 220,25- PLN 1 220,25 PSP Z4AN/01241-02-08-057 00069332 080825 0120007067 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 37 525,73 38 079,30 Skumulow. 1703 895 569,01 1703 895 569,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 895 569,01 1703 895 569,01 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 841,22- PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-01-20-903 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 841,22 PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-01-20-903 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-903 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-903 00069333 080825 0120007068 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 458,97- PLN 8 458,97 PSP Z4AN/01237-02-20-429 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 458,97 PLN 8 458,97 PSP Z4AN/01237-02-20-429 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 591,80- PLN 1 591,80 PSP Z4AN/01237-02-20-429 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 591,80 PLN 1 591,80 PSP Z4AN/01237-02-20-429 00069334 080825 0120007069 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 757,96 PLN 757,96 PSP Z4AN/01235-01-22-875 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 757,96- PLN 757,96 PSP Z4AN/01235-01-22-875 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 187,33 PLN 4 187,33 PSP Z4AN/01235-01-22-875 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 187,33- PLN 4 187,33 PSP Z4AN/01235-01-22-875 00069335 080825 0120007070 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 280,46- PLN 5 280,46 PSP Z4AN/01235-01-22-876 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 280,46 PLN 5 280,46 PSP Z4AN/01235-01-22-876 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 955,84- PLN 955,84 PSP Z4AN/01235-01-22-876 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 955,84 PLN 955,84 PSP Z4AN/01235-01-22-876 00069336 080825 0120007071 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 211,35 PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-01-22-877 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 211,35- PLN 211,35 PSP Z4AN/01235-01-22-877 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 168,52 PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-01-22-877 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 168,52- PLN 1 168,52 PSP Z4AN/01235-01-22-877 00069337 080825 0120007072 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 767,22- PLN 5 767,22 PSP Z4AN/01235-02-01-800 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 767,22 PLN 5 767,22 PSP Z4AN/01235-02-01-800 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 044,05- PLN 1 044,05 Suma strony 29 379,33 30 423,38 Skumulow. 1703 924 948,34 1703 925 992,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 924 948,34 1703 925 992,39 PSP Z4AN/01235-02-01-800 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 044,05 PLN 1 044,05 PSP Z4AN/01235-02-01-800 00069338 080825 0120007073 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 50 004,93- PLN 50 004,93 PSP Z4AN/01235-02-01-802 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 50 004,93 PLN 50 004,93 PSP Z4AN/01235-02-01-802 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 8 913,00- PLN 8 913,00 PSP Z4AN/01235-02-01-802 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 8 913,00 PLN 8 913,00 PSP Z4AN/01235-02-01-802 00069339 080825 0120007074 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 406,46 PLN 1 406,46 PSP Z4AN/01234-02-21-093 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 406,46- PLN 1 406,46 PSP Z4AN/01234-02-21-093 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 888,25 PLN 8 888,25 PSP Z4AN/01234-02-21-093 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 888,25- PLN 8 888,25 PSP Z4AN/01234-02-21-093 00069340 080825 0120007075 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 170,25- PLN 1 170,25 PSP Z4AN/01237-01-20-904 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 170,25 PLN 1 170,25 PSP Z4AN/01237-01-20-904 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 156,53- PLN 156,53 PSP Z4AN/01237-01-20-904 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 156,53 PLN 156,53 PSP Z4AN/01237-01-20-904 00069341 080825 0120007076 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 841,22- PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-01-20-905 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 841,22 PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-01-20-905 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-905 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-905 00069342 080825 0120007077 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 055,05- PLN 1 055,05 PSP Z4AN/01237-03-02-702 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 055,05 PLN 1 055,05 PSP Z4AN/01237-03-02-702 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 212,51- PLN 212,51 PSP Z4AN/01237-03-02-702 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 212,51 PLN 212,51 PSP Z4AN/01237-03-02-702 00069343 080825 0120007078 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 73 850,91 72 806,86 Skumulow. 1703 998 799,25 1703 998 799,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 998 799,25 1703 998 799,25 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,29 PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-03-02-703 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,29- PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-03-02-703 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 553,57 PLN 553,57 PSP Z4AN/01237-03-02-703 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 553,57- PLN 553,57 PSP Z4AN/01237-03-02-703 00069344 080825 0120007079 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 117,90- PLN 1 117,90 PSP Z4AN/01237-01-20-906 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 117,90 PLN 1 117,90 PSP Z4AN/01237-01-20-906 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 211,04- PLN 211,04 PSP Z4AN/01237-01-20-906 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 211,04 PLN 211,04 PSP Z4AN/01237-01-20-906 00069345 080825 0120007080 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 187,98 PLN 187,98 PSP Z4AN/01233-01-01-097 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 187,98- PLN 187,98 PSP Z4AN/01233-01-01-097 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 237,42 PLN 1 237,42 PSP Z4AN/01233-01-01-097 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 237,42- PLN 1 237,42 PSP Z4AN/01233-01-01-097 00069346 080825 0120007081 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 120,06 PLN 120,06 PSP Z4AN/01234-01-05-222 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 120,06- PLN 120,06 PSP Z4AN/01234-01-05-222 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 704,83 PLN 704,83 PSP Z4AN/01234-01-05-222 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 704,83- PLN 704,83 PSP Z4AN/01234-01-05-222 00069347 080825 0120007082 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 470,47- PLN 2 470,47 PSP Z4AN/01237-01-20-907 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 470,47 PLN 2 470,47 PSP Z4AN/01237-01-20-907 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 313,56- PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-01-20-907 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 313,56 PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-01-20-907 00069348 080825 0120007083 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 503,19- PLN 2 503,19 PSP Z4AN/01235-02-01-803 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 503,19 PLN 2 503,19 PSP Z4AN/01235-02-01-803 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 452,92- PLN 452,92 Suma strony 9 524,31 9 977,23 Skumulow. 1704 008 323,56 1704 008 776,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 008 323,56 1704 008 776,48 PSP Z4AN/01235-02-01-803 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 452,92 PLN 452,92 PSP Z4AN/01235-02-01-803 00069349 080825 0120007084 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 81,00- PLN 81,00 PSP Z4AN/01237-01-20-908 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 81,00 PLN 81,00 PSP Z4AN/01237-01-20-908 00069350 080825 0120007085 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 472,58 PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-02-01-807 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 472,58- PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-02-01-807 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 611,19 PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-02-01-807 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 611,19- PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-02-01-807 00069351 080825 0120007086 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 801,59- PLN 9 801,59 PSP Z4AN/01239-02-08-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 801,59 PLN 9 801,59 PSP Z4AN/01239-02-08-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 689,98- PLN 1 689,98 PSP Z4AN/01239-02-08-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 689,98 PLN 1 689,98 PSP Z4AN/01239-02-08-004 00069352 080825 0120007087 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-02-01-808 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-02-01-808 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 305,72 PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-02-01-808 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 305,72- PLN 1 305,72 PSP Z4AN/01235-02-01-808 00069353 080825 0120007088 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 574,20- PLN 3 574,20 PSP Z4AN/01237-03-02-704 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 574,20 PLN 3 574,20 PSP Z4AN/01237-03-02-704 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 418,23- PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-03-02-704 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-03-02-704 00069354 080825 0120007089 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 100,22 PLN 2 100,22 PSP Z4AN/01395-01-01-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 100,22- PLN 2 100,22 PSP Z4AN/01395-01-01-003 Suma strony 22 743,78 22 290,86 Skumulow. 1704 031 067,34 1704 031 067,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 031 067,34 1704 031 067,34 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 114,17 PLN 11 114,17 PSP Z4AN/01395-01-01-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 114,17- PLN 11 114,17 PSP Z4AN/01395-01-01-003 00069355 080825 0120007090 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 630,84- PLN 630,84 PSP Z4AN/01237-01-20-909 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 630,84 PLN 630,84 PSP Z4AN/01237-01-20-909 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 118,92- PLN 118,92 PSP Z4AN/01237-01-20-909 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 118,92 PLN 118,92 PSP Z4AN/01237-01-20-909 00069356 080825 0120007091 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 759,20- PLN 6 759,20 PSP Z4AN/01236-02-04-669 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 759,20 PLN 6 759,20 PSP Z4AN/01236-02-04-669 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 277,50- PLN 1 277,50 PSP Z4AN/01236-02-04-669 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 277,50 PLN 1 277,50 PSP Z4AN/01236-02-04-669 00069357 080825 0120007092 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 303,64- PLN 7 303,64 PSP Z4AN/01236-02-04-670 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 303,64 PLN 7 303,64 PSP Z4AN/01236-02-04-670 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 380,36- PLN 1 380,36 PSP Z4AN/01236-02-04-670 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 380,36 PLN 1 380,36 PSP Z4AN/01236-02-04-670 00069358 080825 0120007093 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 806,72- PLN 10 806,72 PSP Z4AN/01236-02-04-671 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 806,72 PLN 10 806,72 PSP Z4AN/01236-02-04-671 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 042,62- PLN 2 042,62 PSP Z4AN/01236-02-04-671 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 042,62 PLN 2 042,62 PSP Z4AN/01236-02-04-671 00069359 080825 0120007094 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 622,92- PLN 1 622,92 PSP Z4AN/01236-02-04-672 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 622,92 PLN 1 622,92 PSP Z4AN/01236-02-04-672 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 306,47- PLN 306,47 PSP Z4AN/01236-02-04-672 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 306,47 PLN 306,47 PSP Z4AN/01236-02-04-672 Suma strony 43 363,36 43 363,36 Skumulow. 1704 074 430,70 1704 074 430,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 074 430,70 1704 074 430,70 00069360 080825 0120007095 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 047,63- PLN 14 047,63 PSP Z4AN/01236-02-04-673 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 047,63 PLN 14 047,63 PSP Z4AN/01236-02-04-673 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 655,14- PLN 2 655,14 PSP Z4AN/01236-02-04-673 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 655,14 PLN 2 655,14 PSP Z4AN/01236-02-04-673 00069361 080825 0120007096 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 24 844,25- PLN 24 844,25 PSP Z4AN/01236-02-04-674 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 24 844,25 PLN 24 844,25 PSP Z4AN/01236-02-04-674 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 696,23- PLN 4 696,23 PSP Z4AN/01236-02-04-674 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 696,23 PLN 4 696,23 PSP Z4AN/01236-02-04-674 00069362 080825 0120007097 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 840,30- PLN 2 840,30 PSP Z4AN/01236-02-04-675 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 840,30 PLN 2 840,30 PSP Z4AN/01236-02-04-675 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 536,67- PLN 536,67 PSP Z4AN/01236-02-04-675 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 536,67 PLN 536,67 PSP Z4AN/01236-02-04-675 00069363 080825 0120007098 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 820,22- PLN 12 820,22 PSP Z4AN/01236-02-04-677 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 820,22 PLN 12 820,22 PSP Z4AN/01236-02-04-677 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 423,22- PLN 2 423,22 PSP Z4AN/01236-02-04-677 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 423,22 PLN 2 423,22 PSP Z4AN/01236-02-04-677 00069364 080825 0120007099 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 447,71 PLN 447,71 PSP Z4AN/01235-02-01-809 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 447,71- PLN 447,71 PSP Z4AN/01235-02-01-809 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 474,12 PLN 2 474,12 PSP Z4AN/01235-02-01-809 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 474,12- PLN 2 474,12 PSP Z4AN/01235-02-01-809 00069365 080825 0120007100 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 634,54 PLN 634,54 PSP Z4AN/01235-02-01-810 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 634,54- PLN 634,54 PSP Z4AN/01235-02-01-810 Suma strony 68 420,03 68 420,03 Skumulow. 1704 142 850,73 1704 142 850,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 142 850,73 1704 142 850,73 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 505,48 PLN 3 505,48 PSP Z4AN/01235-02-01-810 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 505,48- PLN 3 505,48 PSP Z4AN/01235-02-01-810 00069366 080825 0120007101 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 408,87- PLN 2 408,87 PSP Z4AN/01237-03-03-129 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 408,87 PLN 2 408,87 PSP Z4AN/01237-03-03-129 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 313,56- PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-03-03-129 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 313,56 PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-03-03-129 00069367 080825 0120007102 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 253,98- PLN 6 253,98 PSP Z4AN/01235-01-22-878 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 253,98 PLN 6 253,98 PSP Z4AN/01235-01-22-878 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 132,10- PLN 1 132,10 PSP Z4AN/01235-01-22-878 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 132,10 PLN 1 132,10 PSP Z4AN/01235-01-22-878 00069368 080825 0120007103 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,29 PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-01-20-910 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,29- PLN 104,29 PSP Z4AN/01237-01-20-910 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 553,57 PLN 553,57 PSP Z4AN/01237-01-20-910 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 553,57- PLN 553,57 PSP Z4AN/01237-01-20-910 00069369 080825 0120007104 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 314,52 PLN 314,52 PSP Z4AN/01237-01-20-911 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 314,52- PLN 314,52 PSP Z4AN/01237-01-20-911 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 828,07 PLN 1 828,07 PSP Z4AN/01237-01-20-911 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 828,07- PLN 1 828,07 PSP Z4AN/01237-01-20-911 00069370 080825 0120007105 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 027,12- PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01233-02-08-315 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 027,12 PLN 2 027,12 PSP Z4AN/01233-02-08-315 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 376,30- PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-02-08-315 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 376,30 PLN 376,30 PSP Z4AN/01233-02-08-315 Suma strony 18 817,86 18 817,86 Skumulow. 1704 161 668,59 1704 161 668,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 161 668,59 1704 161 668,59 00069371 080825 0120007106 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 503,23 PLN 503,23 PSP Z4AN/01233-01-03-072 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 503,23- PLN 503,23 PSP Z4AN/01233-01-03-072 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 710,17 PLN 2 710,17 PSP Z4AN/01233-01-03-072 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 710,17- PLN 2 710,17 PSP Z4AN/01233-01-03-072 00069372 080825 0120007107 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 269,43- PLN 5 269,43 PSP Z4AN/01237-03-02-705 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 269,43 PLN 5 269,43 PSP Z4AN/01237-03-02-705 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 995,60- PLN 995,60 PSP Z4AN/01237-03-02-705 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 995,60 PLN 995,60 PSP Z4AN/01237-03-02-705 00069373 080825 0120007108 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 261,74- PLN 1 261,74 PSP Z4AN/01237-01-20-912 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 261,74 PLN 1 261,74 PSP Z4AN/01237-01-20-912 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 238,16- PLN 238,16 PSP Z4AN/01237-01-20-912 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 238,16 PLN 238,16 PSP Z4AN/01237-01-20-912 00069374 080825 0120007109 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 PSP Z4AN/01237-01-20-913 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 PSP Z4AN/01237-01-20-913 00069375 080825 0120007110 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 611,19- PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-885 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 611,19 PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-885 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 472,58- PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-885 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 472,58 PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-885 00069376 080825 0120007111 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 680,91- PLN 6 680,91 PSP Z4AN/01235-01-22-886 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 680,91 PLN 6 680,91 PSP Z4AN/01235-01-22-886 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 173,01- PLN 1 173,01 PSP Z4AN/01235-01-22-886 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 173,01 PLN 1 173,01 PSP Z4AN/01235-01-22-886 Suma strony 23 276,02 23 276,02 Skumulow. 1704 184 944,61 1704 184 944,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 184 944,61 1704 184 944,61 00069377 080825 0120007112 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 560,54- PLN 7 560,54 PSP Z4AN/01236-02-01-470 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 560,54 PLN 7 560,54 PSP Z4AN/01236-02-01-470 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 428,80- PLN 1 428,80 PSP Z4AN/01236-02-01-470 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 428,80 PLN 1 428,80 PSP Z4AN/01236-02-01-470 00069378 080825 0120007113 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 314,54- PLN 4 314,54 PSP Z4AN/01236-02-01-471 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 314,54 PLN 4 314,54 PSP Z4AN/01236-02-01-471 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 815,25- PLN 815,25 PSP Z4AN/01236-02-01-471 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 815,25 PLN 815,25 PSP Z4AN/01236-02-01-471 00069379 080825 0120007114 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 157,26- PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-01-472 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 157,26 PLN 2 157,26 PSP Z4AN/01236-02-01-472 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 407,61- PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-01-472 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 407,61 PLN 407,61 PSP Z4AN/01236-02-01-472 00069380 080825 0120007115 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 481,37 PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-09-026 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 481,37- PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-09-026 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 819,38 PLN 2 819,38 PSP Z4AN/01234-02-09-026 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 819,38- PLN 2 819,38 PSP Z4AN/01234-02-09-026 00069381 080825 0120007116 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 70 119,00- PLN 70 119,00 PSP Z4AN/01135-01-32 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 70 119,00 PLN 70 119,00 PSP Z4AN/01135-01-32 00069382 080825 0120007117 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 215,93- PLN 3 215,93 PSP Z4AN/01237-02-20-431 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 215,93 PLN 3 215,93 PSP Z4AN/01237-02-20-431 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 607,48- PLN 607,48 PSP Z4AN/01237-02-20-431 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 607,48 PLN 607,48 Suma strony 93 927,16 93 927,16 Skumulow. 1704 278 871,77 1704 278 871,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 278 871,77 1704 278 871,77 PSP Z4AN/01237-02-20-431 00069383 080825 0120007118 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 535,31- PLN 5 535,31 PSP Z4AN/01237-02-20-432 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 535,31 PLN 5 535,31 PSP Z4AN/01237-02-20-432 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 045,89- PLN 1 045,89 PSP Z4AN/01237-02-20-432 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 045,89 PLN 1 045,89 PSP Z4AN/01237-02-20-432 00069384 080825 0120007119 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 948,19- PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-02-20-433 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 948,19 PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-02-20-433 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 367,85- PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-02-20-433 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 367,85 PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-02-20-433 00069385 080825 0120007120 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 138,45 PLN 1 138,45 PSP Z4AN/01134-01-01-859 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 138,45- PLN 1 138,45 PSP Z4AN/01134-01-01-859 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 598,64 PLN 12 598,64 PSP Z4AN/01134-01-01-859 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 598,64- PLN 12 598,64 PSP Z4AN/01134-01-01-859 00069386 080825 0120007121 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 707,69 PLN 1 707,69 PSP Z4AN/01133-01-01-740 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 707,69- PLN 1 707,69 PSP Z4AN/01133-01-01-740 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 121,22 PLN 10 121,22 PSP Z4AN/01133-01-01-740 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 121,22- PLN 10 121,22 PSP Z4AN/01133-01-01-740 00069387 080825 0120007122 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 758,76 PLN 758,76 PSP Z4AN/01133-01-01-741 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 758,76- PLN 758,76 PSP Z4AN/01133-01-01-741 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 498,28 PLN 4 498,28 PSP Z4AN/01133-01-01-741 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 498,28- PLN 4 498,28 PSP Z4AN/01133-01-01-741 00069388 080825 0120007123 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 328,10 PLN 1 328,10 PSP Z4AN/01133-01-01-742 Suma strony 41 048,38 39 720,28 Skumulow. 1704 319 920,15 1704 318 592,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 319 920,15 1704 318 592,05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 328,10- PLN 1 328,10 PSP Z4AN/01133-01-01-742 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 872,08 PLN 7 872,08 PSP Z4AN/01133-01-01-742 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 872,08- PLN 7 872,08 PSP Z4AN/01133-01-01-742 00069389 080825 0120007124 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 948,19- PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-01-20-914 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 948,19 PLN 1 948,19 PSP Z4AN/01237-01-20-914 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 367,85- PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-01-20-914 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 367,85 PLN 367,85 PSP Z4AN/01237-01-20-914 00069390 080825 0120007125 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 18 096,43- PLN 18 096,43 PSP Z4AN/01391-01-01-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 096,43 PLN 18 096,43 PSP Z4AN/01391-01-01-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 361,89- PLN 3 361,89 PSP Z4AN/01391-01-01-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 361,89 PLN 3 361,89 PSP Z4AN/01391-01-01-007 00069391 080825 0120007126 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 328,16 PLN 1 328,16 PSP Z4AN/01133-01-01-743 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 328,16- PLN 1 328,16 PSP Z4AN/01133-01-01-743 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 872,59 PLN 7 872,59 PSP Z4AN/01133-01-01-743 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 872,59- PLN 7 872,59 PSP Z4AN/01133-01-01-743 00069392 080825 0120007127 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 268,68- PLN 1 268,68 PSP Z4AN/01241-02-02-043 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 268,68 PLN 1 268,68 PSP Z4AN/01241-02-02-043 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 123,48- PLN 123,48 PSP Z4AN/01241-02-02-043 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 123,48 PLN 123,48 PSP Z4AN/01241-02-02-043 00069393 080825 0120007128 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 106,72- PLN 1 106,72 PSP Z4AN/01237-01-20-915 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 106,72 PLN 1 106,72 PSP Z4AN/01237-01-20-915 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 209,11- PLN 209,11 PSP Z4AN/01237-01-20-915 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 209,11 PLN 209,11 Suma strony 43 555,18 44 883,28 Skumulow. 1704 363 475,33 1704 363 475,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 363 475,33 1704 363 475,33 PSP Z4AN/01237-01-20-915 00069394 080825 0120007129 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 317,56 PLN 317,56 PSP Z4AN/01237-03-02-707 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 317,56- PLN 317,56 PSP Z4AN/01237-03-02-707 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 844,49 PLN 1 844,49 PSP Z4AN/01237-03-02-707 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 844,49- PLN 1 844,49 PSP Z4AN/01237-03-02-707 00069395 080825 0120007130 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 062,15- PLN 1 062,15 PSP Z4AN/01235-01-22-892 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 062,15 PLN 1 062,15 PSP Z4AN/01235-01-22-892 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 192,11- PLN 192,11 PSP Z4AN/01235-01-22-892 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 192,11 PLN 192,11 PSP Z4AN/01235-01-22-892 00069396 080825 0120007131 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-01-20-917 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,23- PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-01-20-917 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 214,20 PLN 2 214,20 PSP Z4AN/01237-01-20-917 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 214,20- PLN 2 214,20 PSP Z4AN/01237-01-20-917 00069397 080825 0120007132 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,26 PLN 193,26 PSP Z4AN/01234-02-21-094 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,26- PLN 193,26 PSP Z4AN/01234-02-21-094 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 132,10 PLN 1 132,10 PSP Z4AN/01234-02-21-094 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 132,10- PLN 1 132,10 PSP Z4AN/01234-02-21-094 00069398 080825 0120007133 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 434,90 PLN 434,90 PSP Z4AN/01234-02-21-095 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 434,90- PLN 434,90 PSP Z4AN/01234-02-21-095 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 622,44 PLN 2 622,44 PSP Z4AN/01234-02-21-095 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 622,44- PLN 2 622,44 PSP Z4AN/01234-02-21-095 00069399 080825 0120007134 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 312,33 PLN 312,33 PSP Z4AN/01364-06 Suma strony 10 743,77 10 431,44 Skumulow. 1704 374 219,10 1704 373 906,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 374 219,10 1704 373 906,77 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 312,33- PLN 312,33 PSP Z4AN/01364-06 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 221,53 PLN 7 221,53 PSP Z4AN/01364-06 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 221,53- PLN 7 221,53 PSP Z4AN/01364-06 00069400 080825 0120007135 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 171,56 PLN 1 171,56 PSP Z4AN/01364-07 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 171,56- PLN 1 171,56 PSP Z4AN/01364-07 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 755,89 PLN 16 755,89 PSP Z4AN/01364-07 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 755,89- PLN 16 755,89 PSP Z4AN/01364-07 00069401 080825 0120007136 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 337,15- PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-02-01-816 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 337,15 PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-02-01-816 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 422,86- PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-02-01-816 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 422,86 PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-02-01-816 00069402 080825 0120007137 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 481,37 PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-04-010 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 481,37- PLN 481,37 PSP Z4AN/01234-02-04-010 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 819,38 PLN 2 819,38 PSP Z4AN/01234-02-04-010 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 819,38- PLN 2 819,38 PSP Z4AN/01234-02-04-010 00069403 080825 0120007138 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 686,95- PLN 2 686,95 PSP Z4AN/01233-02-01-130 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 686,95 PLN 2 686,95 PSP Z4AN/01233-02-01-130 00069404 080825 0120007139 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 264,10- PLN 3 264,10 PSP Z4AN/01235-01-22-893 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 264,10 PLN 3 264,10 PSP Z4AN/01235-01-22-893 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 590,68- PLN 590,68 PSP Z4AN/01235-01-22-893 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 590,68 PLN 590,68 PSP Z4AN/01235-01-22-893 00069405 080825 0120007140 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 367,69- PLN 7 367,69 Suma strony 37 751,47 45 431,49 Skumulow. 1704 411 970,57 1704 419 338,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 411 970,57 1704 419 338,26 PSP Z4AN/01235-02-01-818 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 367,69 PLN 7 367,69 PSP Z4AN/01235-02-01-818 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 332,56- PLN 1 332,56 PSP Z4AN/01235-02-01-818 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 332,56 PLN 1 332,56 PSP Z4AN/01235-02-01-818 00069406 080825 0120007141 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 163,25 PLN 3 163,25 PSP Z4AN/01231-11 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 163,25- PLN 3 163,25 PSP Z4AN/01231-11 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 380,83 PLN 13 380,83 PSP Z4AN/01231-11 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 380,83- PLN 13 380,83 PSP Z4AN/01231-11 00069407 080825 0120007142 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50 57 108,75- PLN 57 108,75 ZL. Z4AW00000002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40 57 108,75 PLN 57 108,75 ZL. Z4AW00000002 00069408 080825 0120007143 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 582,38 PLN 3 582,38 ZL. Z4AU00000001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 582,38- PLN 3 582,38 ZL. Z4AU00000001 00069409 080825 0120007144 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 983,19 PLN 1 983,19 ZL. Z4AU00000003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 983,19- PLN 1 983,19 ZL. Z4AU00000003 00069410 080825 0120007145 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 8 049,51 PLN 8 049,51 ZL. Z4AU00000011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 049,51- PLN 8 049,51 ZL. Z4AU00000011 00069411 080825 0120007146 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 736,70 PLN 2 736,70- PSP Z4AN/01234-03-05-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 736,70- PLN 2 736,70- PSP Z4AN/01234-03-05-004 00069412 080825 0120007147 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 971,20- PLN 2 971,20 PSP Z4AN/01234-03-05-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 971,20 PLN 2 971,20 PSP Z4AN/01234-03-05-004 00069413 080825 0120007148 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 96 202,66 88 834,97 Skumulow. 1704 508 173,23 1704 508 173,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 508 173,23 1704 508 173,23 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 4 053,76- PLN 4 053,76- PSP Z4AN/01328-11 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 4 053,76 PLN 4 053,76- PSP Z4AN/01328-11 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 33 177,13- PLN 33 177,13- PSP Z4AN/01328-11 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 33 177,13 PLN 33 177,13- PSP Z4AN/01328-11 00069414 080825 0120007149 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 053,76 PLN 4 053,76 PSP Z4AN/01328-11 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 053,76- PLN 4 053,76 PSP Z4AN/01328-11 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 32 584,45 PLN 32 584,45 PSP Z4AN/01328-11 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 32 584,45- PLN 32 584,45 PSP Z4AN/01328-11 00069415 080825 0120007150 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 193 464,57 PLN 193 464,57- PSP Z4AN/01389-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 193 464,57- PLN 193 464,57- PSP Z4AN/01389-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 14 392,58 PLN 14 392,58- PSP Z4AN/01389-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 14 392,58- PLN 14 392,58- PSP Z4AN/01389-01 00069416 080825 0120007151 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 194 057,25- PLN 194 057,25 PSP Z4AN/01389-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 194 057,25 PLN 194 057,25 PSP Z4AN/01389-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 14 392,58- PLN 14 392,58 PSP Z4AN/01389-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 14 392,58 PLN 14 392,58 PSP Z4AN/01389-01 00069417 080825 0120007152 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 37 011,21- PLN 37 011,21- PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 37 011,21 PLN 37 011,21- PSP Z4AN/01135-01-31 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 275 127,73- PLN 275 127,73- PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 275 127,73 PLN 275 127,73- PSP Z4AN/01135-01-31 00069418 080825 0120007153 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 37 011,21 PLN 37 011,21 PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 37 011,21- PLN 37 011,21 PSP Z4AN/01135-01-31 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 275 127,73 PLN 275 127,73 Suma strony 275 127,73- Skumulow. 1704 508 173,23 1704 233 045,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 508 173,23 1704 233 045,50 PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 275 127,73- PLN 275 127,73 PSP Z4AN/01135-01-31 00069419 080825 0120007154 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 008,80 PLN 1 008,80 PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 008,80- PLN 1 008,80 PSP Z4AN/01135-01-31 00069420 080825 0120007156 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 383,83 PLN 1 383,83- PSP Z4AN/01237-01-20-823 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 383,83- PLN 1 383,83- PSP Z4AN/01237-01-20-823 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 261,35 PLN 261,35- PSP Z4AN/01237-01-20-823 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 261,35- PLN 261,35- PSP Z4AN/01237-01-20-823 00069421 080825 0120007157 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 261,35 PLN 261,35 PSP Z4AN/01237-01-20-823 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 261,35- PLN 261,35 PSP Z4AN/01237-01-20-823 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 383,83 PLN 1 383,83 PSP Z4AN/01237-01-20-823 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 383,83- PLN 1 383,83 PSP Z4AN/01237-01-20-823 00069422 080825 0120007158 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 5 003,57 PLN 5 003,57- PSP Z4AN/01237-01-20-862 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 5 003,57- PLN 5 003,57- PSP Z4AN/01237-01-20-862 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 945,34 PLN 945,34- PSP Z4AN/01237-01-20-862 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 945,34- PLN 945,34- PSP Z4AN/01237-01-20-862 00069423 080825 0120007159 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 945,34 PLN 945,34 PSP Z4AN/01237-01-20-862 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 945,34- PLN 945,34 PSP Z4AN/01237-01-20-862 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 003,57 PLN 5 003,57 PSP Z4AN/01237-01-20-862 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 003,57- PLN 5 003,57 PSP Z4AN/01237-01-20-862 00069424 080825 0120007160 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 009,71 PLN 4 009,71- PSP Z4AN/01237-01-20-887 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 009,71- PLN 4 009,71- PSP Z4AN/01237-01-20-887 Suma strony 3 000,91- 272 126,82 Skumulow. 1704 505 172,32 1704 505 172,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 505 172,32 1704 505 172,32 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 748,38 PLN 748,38- PSP Z4AN/01237-01-20-887 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 748,38- PLN 748,38- PSP Z4AN/01237-01-20-887 00069425 080825 0120007161 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 748,38 PLN 748,38 PSP Z4AN/01237-01-20-887 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 748,38- PLN 748,38 PSP Z4AN/01237-01-20-887 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 009,71 PLN 4 009,71 PSP Z4AN/01237-01-20-887 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 009,71- PLN 4 009,71 PSP Z4AN/01237-01-20-887 00069426 080825 0120007162 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 527,47 PLN 1 527,47- PSP Z4AN/01237-01-20-885 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 527,47- PLN 1 527,47- PSP Z4AN/01237-01-20-885 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 288,46 PLN 288,46- PSP Z4AN/01237-01-20-885 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 288,46- PLN 288,46- PSP Z4AN/01237-01-20-885 00069427 080825 0120007163 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 288,46 PLN 288,46 PSP Z4AN/01237-01-20-885 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 288,46- PLN 288,46 PSP Z4AN/01237-01-20-885 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 527,47 PLN 1 527,47 PSP Z4AN/01237-01-20-885 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 527,47- PLN 1 527,47 PSP Z4AN/01237-01-20-885 00069428 080825 0120007164 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 106,95 PLN 1 106,95- PSP Z4AN/01237-02-20-297 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 106,95- PLN 1 106,95- PSP Z4AN/01237-02-20-297 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 208,98 PLN 208,98- PSP Z4AN/01237-02-20-297 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 208,98- PLN 208,98- PSP Z4AN/01237-02-20-297 00069429 080825 0120007165 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 43,05 PLN 43,05 PSP Z4AN/01237-02-20-297 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 43,05- PLN 43,05 PSP Z4AN/01237-02-20-297 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-297 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-297 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 Suma strony 4 095,81 2 945,81 Skumulow. 1704 509 268,13 1704 508 118,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 509 268,13 1704 508 118,13 PSP Z4AN/01237-02-20-297 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 PSP Z4AN/01237-02-20-297 00069430 080825 0120007166 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 12 542,50 PLN 12 542,50- PSP Z4AN/01237-02-20-337 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 12 542,50- PLN 12 542,50- PSP Z4AN/01237-02-20-337 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 2 370,33 PLN 2 370,33- PSP Z4AN/01237-02-20-337 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 2 370,33- PLN 2 370,33- PSP Z4AN/01237-02-20-337 00069431 080825 0120007167 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 370,33 PLN 2 370,33 PSP Z4AN/01237-02-20-337 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 370,33- PLN 2 370,33 PSP Z4AN/01237-02-20-337 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 542,50 PLN 12 542,50 PSP Z4AN/01237-02-20-337 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 542,50- PLN 12 542,50 PSP Z4AN/01237-02-20-337 00069432 080825 0120007168 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 688,57 PLN 2 688,57- PSP Z4AN/01237-02-20-368 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 688,57- PLN 2 688,57- PSP Z4AN/01237-02-20-368 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 208,98 PLN 208,98- PSP Z4AN/01237-02-20-368 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 208,98- PLN 208,98- PSP Z4AN/01237-02-20-368 00069433 080825 0120007169 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-368 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-02-20-368 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,57 PLN 2 688,57 PSP Z4AN/01237-02-20-368 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,57- PLN 2 688,57 PSP Z4AN/01237-02-20-368 00069434 080825 0120007170 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 8 623,41 PLN 8 623,41- PSP Z4AN/01237-02-20-398 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 8 623,41- PLN 8 623,41- PSP Z4AN/01237-02-20-398 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 623,62 PLN 1 623,62- PSP Z4AN/01237-02-20-398 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 623,62- PLN 1 623,62- PSP Z4AN/01237-02-20-398 00069435 080825 0120007171 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 10 247,03- 9 097,03- Skumulow. 1704 499 021,10 1704 499 021,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 499 021,10 1704 499 021,10 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 623,62 PLN 1 623,62 PSP Z4AN/01237-02-20-398 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 623,62- PLN 1 623,62 PSP Z4AN/01237-02-20-398 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 623,41 PLN 8 623,41 PSP Z4AN/01237-02-20-398 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 623,41- PLN 8 623,41 PSP Z4AN/01237-02-20-398 00069436 080825 0120007172 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 428,20 PLN 4 428,20- PSP Z4AN/01237-03-02-563 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 428,20- PLN 4 428,20- PSP Z4AN/01237-03-02-563 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 836,71 PLN 836,71- PSP Z4AN/01237-03-02-563 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 836,71- PLN 836,71- PSP Z4AN/01237-03-02-563 00069437 080825 0120007173 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 836,71 PLN 836,71 PSP Z4AN/01237-03-02-563 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 836,71- PLN 836,71 PSP Z4AN/01237-03-02-563 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 428,20 PLN 4 428,20 PSP Z4AN/01237-03-02-563 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 428,20- PLN 4 428,20 PSP Z4AN/01237-03-02-563 00069438 080825 0120007174 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 106,95 PLN 1 106,95- PSP Z4AN/01237-03-03-127 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 106,95- PLN 1 106,95- PSP Z4AN/01237-03-03-127 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 208,98 PLN 208,98- PSP Z4AN/01237-03-03-127 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 208,98- PLN 208,98- PSP Z4AN/01237-03-03-127 00069439 080825 0120007175 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-03-03-127 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-03-03-127 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-03-03-127 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 106,95- PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-03-03-127 00069440 080825 0120007176 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 633,76 PLN 633,76- PSP Z4AN/01237-01-20-832 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 633,76- PLN 633,76- PSP Z4AN/01237-01-20-832 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 119,43 PLN 119,43- Suma strony 9 613,27 9 493,84 Skumulow. 1704 508 634,37 1704 508 514,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 508 634,37 1704 508 514,94 PSP Z4AN/01237-01-20-832 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 119,43- PLN 119,43- PSP Z4AN/01237-01-20-832 00069441 080825 0120007177 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 119,43 PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-01-20-832 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 119,43- PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-01-20-832 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 633,76 PLN 633,76 PSP Z4AN/01237-01-20-832 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 633,76- PLN 633,76 PSP Z4AN/01237-01-20-832 00069442 080825 0120007178 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50- 260 461,99- PLN 260 461,99- PSP Z4AN/01243-20 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 260 461,99 PLN 260 461,99- PSP Z4AN/01243-20 00069443 080825 0120007179 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 260 461,99 PLN 260 461,99 PSP Z4AN/01243-20 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 260 461,99- PLN 260 461,99 PSP Z4AN/01243-20 00069444 080825 0120007180 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50- 67 888,17- PLN 67 888,17- PSP Z4AN/01367-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40- 67 888,17 PLN 67 888,17- PSP Z4AN/01367-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50- 5 644,28- PLN 5 644,28- PSP Z4AN/01367-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40- 5 644,28 PLN 5 644,28- PSP Z4AN/01367-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 50- 7 833,85- PLN 7 833,85- PSP Z4AN/01367-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 40- 7 833,85 PLN 7 833,85- PSP Z4AN/01367-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 50- 290 875,20- PLN 290 875,20- PSP Z4AN/01367-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 40- 290 875,20 PLN 290 875,20- PSP Z4AN/01367-01 00069445 080825 0120007181 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 67 888,17 PLN 67 888,17 PSP Z4AN/01367-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 67 888,17- PLN 67 888,17 PSP Z4AN/01367-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 644,28 PLN 5 644,28 PSP Z4AN/01367-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 644,28- PLN 5 644,28 PSP Z4AN/01367-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 833,85 PLN 7 833,85 PSP Z4AN/01367-01 Suma strony 290 241,44- 297 955,86- Skumulow. 1704 218 392,93 1704 210 559,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 218 392,93 1704 210 559,08 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 833,85- PLN 7 833,85 PSP Z4AN/01367-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 327 995,20 PLN 327 995,20 PSP Z4AN/01367-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 327 995,20- PLN 327 995,20 PSP Z4AN/01367-01 00069446 080825 0120007182 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 19 855,71 PLN 19 855,71- PSP Z4AN/01235-02-01-752 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 19 855,71- PLN 19 855,71- PSP Z4AN/01235-02-01-752 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 2 722,18 PLN 2 722,18- PSP Z4AN/01235-02-01-752 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 2 722,18- PLN 2 722,18- PSP Z4AN/01235-02-01-752 00069447 080825 0120007183 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 745,71- PLN 21 745,71 PSP Z4AN/01235-02-01-752 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 745,71 PLN 21 745,71 PSP Z4AN/01235-02-01-752 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 722,18- PLN 2 722,18 PSP Z4AN/01235-02-01-752 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 722,18 PLN 2 722,18 PSP Z4AN/01235-02-01-752 00069448 080825 0120007184 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 70 119,00 PLN 70 119,00- PSP Z4AN/01135-01-32 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 70 119,00- PLN 70 119,00- PSP Z4AN/01135-01-32 00069449 080825 0120007185 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50- 1 008,80- PLN 1 008,80- PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 1 008,80 PLN 1 008,80- PSP Z4AN/01135-01-31 00069450 080825 0120007186 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50 37 011,21- PLN 37 011,21 PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40 37 011,21 PLN 37 011,21 PSP Z4AN/01135-01-31 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50 275 127,73- PLN 275 127,73 PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40 275 127,73 PLN 275 127,73 PSP Z4AN/01135-01-31 00069451 080825 0120007187 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40- 37 011,21 PLN 37 011,21- PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50- 37 011,21- PLN 37 011,21- PSP Z4AN/01135-01-31 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40- 275 127,73 PLN 275 127,73- Suma strony 533 885,13 266 591,25 Skumulow. 1704 752 278,06 1704 477 150,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 752 278,06 1704 477 150,33 PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50- 275 127,73- PLN 275 127,73- PSP Z4AN/01135-01-31 00069452 080825 0120007188 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50 37 011,21- PLN 37 011,21 PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40 37 011,21 PLN 37 011,21 PSP Z4AN/01135-01-31 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50 275 127,73- PLN 275 127,73 PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40 275 127,73 PLN 275 127,73 PSP Z4AN/01135-01-31 00069453 080825 0120007189 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40- 37 011,21 PLN 37 011,21- PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50- 37 011,21- PLN 37 011,21- PSP Z4AN/01135-01-31 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40- 275 127,73 PLN 275 127,73- PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50- 275 127,73- PLN 275 127,73- PSP Z4AN/01135-01-31 00069454 080825 0120007190 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 71 127,80 PLN 71 127,80 PSP Z4AN/01135-01-31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 71 127,80- PLN 71 127,80 PSP Z4AN/01135-01-31 00069455 080825 0120007191 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 44 702,85- PLN 44 702,85- PSP Z4AN/01114-32-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 44 702,85 PLN 44 702,85- PSP Z4AN/01114-32-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 236 826,71- PLN 236 826,71- PSP Z4AN/01114-32-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 236 826,71 PLN 236 826,71- PSP Z4AN/01114-32-01 00069456 080825 0120007192 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 21 286,19 PLN 21 286,19- PSP Z4AN/01114-32-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 21 286,19- PLN 21 286,19- PSP Z4AN/01114-32-02 00069457 080825 0120007193 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 44 702,85 PLN 44 702,85 PSP Z4AN/01114-32-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 44 702,85- PLN 44 702,85 PSP Z4AN/01114-32-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 236 826,71 PLN 236 826,71 PSP Z4AN/01114-32-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 236 826,71- PLN 236 826,71 PSP Z4AN/01114-32-01 Suma strony 225 286,12- 49 841,61 Skumulow. 1704 526 991,94 1704 526 991,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 526 991,94 1704 526 991,94 00069458 080825 0120007194 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 21 286,19 PLN 21 286,19 PSP Z4AN/01114-32-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 21 286,19- PLN 21 286,19 PSP Z4AN/01114-32-02 00069459 080825 0120007195 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 18 096,43 PLN 18 096,43- PSP Z4AN/01391-01-01-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 18 096,43- PLN 18 096,43- PSP Z4AN/01391-01-01-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 3 361,89 PLN 3 361,89- PSP Z4AN/01391-01-01-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 3 361,89- PLN 3 361,89- PSP Z4AN/01391-01-01-007 00069460 080825 0120007196 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 25 953,69 PLN 25 953,69- PSP Z4AN/01391-01-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 25 953,69- PLN 25 953,69- PSP Z4AN/01391-01-01-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 4 821,71 PLN 4 821,71- PSP Z4AN/01391-01-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 4 821,71- PLN 4 821,71- PSP Z4AN/01391-01-01-006 00069461 080825 0120007197 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 821,71 PLN 4 821,71 PSP Z4AN/01391-01-01-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 821,71- PLN 4 821,71 PSP Z4AN/01391-01-01-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 953,69 PLN 25 953,69 PSP Z4AN/01391-01-01-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 953,69- PLN 25 953,69 PSP Z4AN/01391-01-01-006 00069462 080825 0120007198 310725 080825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 361,89 PLN 3 361,89 PSP Z4AN/01391-01-01-007 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 361,89- PLN 3 361,89 PSP Z4AN/01391-01-01-007 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 096,43 PLN 18 096,43 PSP Z4AN/01391-01-01-007 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 096,43- PLN 18 096,43 PSP Z4AN/01391-01-01-007 00069463 110825 0120007199 310725 110825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 37 038,80- PLN 37 038,80- PSP Z4AN/01382-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 37 038,80 PLN 37 038,80- PSP Z4AN/01382-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 702 691,54- PLN 702 691,54- PSP Z4AN/01382-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 702 691,54 PLN 702 691,54- Suma strony 718 444,15- 718 444,15- Skumulow. 1703 808 547,79 1703 808 547,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1703 808 547,79 1703 808 547,79 PSP Z4AN/01382-02 00069464 110825 0120007200 310725 110825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 37 038,80 PLN 37 038,80 PSP Z4AN/01382-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 37 038,80- PLN 37 038,80 PSP Z4AN/01382-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 701 529,99 PLN 701 529,99 PSP Z4AN/01382-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 701 529,99- PLN 701 529,99 PSP Z4AN/01382-02 00069465 110825 0120007205 310725 110825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50- 308 625,90- PLN 308 625,90- PSP Z4AN/01384-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40- 308 625,90 PLN 308 625,90- PSP Z4AN/01384-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50- 43 971,55- PLN 43 971,55- PSP Z4AN/01384-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40- 43 971,55 PLN 43 971,55- PSP Z4AN/01384-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 50- 58 446,22- PLN 58 446,22- PSP Z4AN/01384-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 40- 58 446,22 PLN 58 446,22- PSP Z4AN/01384-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 50- 751 531,94- PLN 751 531,94- PSP Z4AN/01384-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 40- 751 531,94 PLN 751 531,94- PSP Z4AN/01384-01 00069466 110825 0120007206 310725 110825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 308 625,90 PLN 308 625,90 PSP Z4AN/01384-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 308 625,90- PLN 308 625,90 PSP Z4AN/01384-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 43 971,55 PLN 43 971,55 PSP Z4AN/01384-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 43 971,55- PLN 43 971,55 PSP Z4AN/01384-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 58 446,22 PLN 58 446,22 PSP Z4AN/01384-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 58 446,22- PLN 58 446,22 PSP Z4AN/01384-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 764 876,04 PLN 764 876,04 PSP Z4AN/01384-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 764 876,04- PLN 764 876,04 PSP Z4AN/01384-01 00069467 110825 0120007207 310725 110825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 28 412,12- PLN 28 412,12- PSP Z4AN/01250-40 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 28 412,12 PLN 28 412,12- PSP Z4AN/01250-40 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 127 393,92- PLN 127 393,92- PSP Z4AN/01250-40 Suma strony 596 106,85 723 500,77 Skumulow. 1704 404 654,64 1704 532 048,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 404 654,64 1704 532 048,56 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 127 393,92 PLN 127 393,92- PSP Z4AN/01250-40 00069468 110825 0120007208 310725 110825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 28 412,12 PLN 28 412,12 PSP Z4AN/01250-40 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 28 412,12- PLN 28 412,12 PSP Z4AN/01250-40 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 120 036,71 PLN 120 036,71 PSP Z4AN/01250-40 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 120 036,71- PLN 120 036,71 PSP Z4AN/01250-40 00069469 110825 0120007209 310725 110825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 20 991,66- PLN 20 991,66- PSP Z4AN/01167-27 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 20 991,66 PLN 20 991,66- PSP Z4AN/01167-27 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 115 258,37- PLN 115 258,37- PSP Z4AN/01167-27 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 115 258,37 PLN 115 258,37- PSP Z4AN/01167-27 00069470 110825 0120007210 310725 110825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 20 991,66 PLN 20 991,66 PSP Z4AN/01167-27 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 20 991,66- PLN 20 991,66 PSP Z4AN/01167-27 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 109 271,48 PLN 109 271,48 PSP Z4AN/01167-27 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 109 271,48- PLN 109 271,48 PSP Z4AN/01167-27 00069471 120825 0120007211 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 300,65 PLN 3 300,65- PSP Z4AN/01233-03-02-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 300,65- PLN 3 300,65- PSP Z4AN/01233-03-02-037 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 162,41 PLN 162,41- PSP Z4AN/01233-03-02-037 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 162,41- PLN 162,41- PSP Z4AN/01233-03-02-037 00069472 120825 0120007212 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 162,41 PLN 162,41 PSP Z4AN/01233-03-02-037 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 162,41- PLN 162,41 PSP Z4AN/01233-03-02-037 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 300,65 PLN 3 300,65 PSP Z4AN/01233-03-02-037 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 300,65- PLN 3 300,65 PSP Z4AN/01233-03-02-037 00069473 120825 0120007213 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 362,59 PLN 4 362,59- Suma strony 142 461,94 10 705,43 Skumulow. 1704 547 116,58 1704 542 753,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 547 116,58 1704 542 753,99 PSP Z4AN/01235-01-22-721 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 362,59- PLN 4 362,59- PSP Z4AN/01235-01-22-721 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 797,94 PLN 797,94- PSP Z4AN/01235-01-22-721 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 797,94- PLN 797,94- PSP Z4AN/01235-01-22-721 00069474 120825 0120007214 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 797,94 PLN 797,94 PSP Z4AN/01235-01-22-721 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 797,94- PLN 797,94 PSP Z4AN/01235-01-22-721 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 362,59 PLN 4 362,59 PSP Z4AN/01235-01-22-721 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 362,59- PLN 4 362,59 PSP Z4AN/01235-01-22-721 00069475 120825 0120007215 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 979,28 PLN 979,28- PSP Z4AN/01235-01-22-791 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 979,28- PLN 979,28- PSP Z4AN/01235-01-22-791 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 177,13 PLN 177,13- PSP Z4AN/01235-01-22-791 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 177,13- PLN 177,13- PSP Z4AN/01235-01-22-791 00069476 120825 0120007216 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 177,13 PLN 177,13 PSP Z4AN/01235-01-22-791 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 177,13- PLN 177,13 PSP Z4AN/01235-01-22-791 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 979,28 PLN 979,28 PSP Z4AN/01235-01-22-791 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 979,28- PLN 979,28 PSP Z4AN/01235-01-22-791 00069477 120825 0120007217 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 823,21 PLN 2 823,21- PSP Z4AN/01235-01-22-829 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 823,21- PLN 2 823,21- PSP Z4AN/01235-01-22-829 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 236,15 PLN 236,15- PSP Z4AN/01235-01-22-829 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 236,15- PLN 236,15- PSP Z4AN/01235-01-22-829 00069478 120825 0120007218 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 236,15 PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-829 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 236,15- PLN 236,15 PSP Z4AN/01235-01-22-829 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 823,21 PLN 2 823,21 PSP Z4AN/01235-01-22-829 Suma strony 1 539,38 Skumulow. 1704 547 116,58 1704 544 293,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 547 116,58 1704 544 293,37 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 823,21- PLN 2 823,21 PSP Z4AN/01235-01-22-829 00069479 120825 0120007219 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 890,71 PLN 3 890,71- PSP Z4AN/01235-01-22-838 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 890,71- PLN 3 890,71- PSP Z4AN/01235-01-22-838 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 571,16 PLN 571,16- PSP Z4AN/01235-01-22-838 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 571,16- PLN 571,16- PSP Z4AN/01235-01-22-838 00069480 120825 0120007220 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 571,16 PLN 571,16 PSP Z4AN/01235-01-22-838 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 571,16- PLN 571,16 PSP Z4AN/01235-01-22-838 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 890,71 PLN 3 890,71 PSP Z4AN/01235-01-22-838 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 890,71- PLN 3 890,71 PSP Z4AN/01235-01-22-838 00069481 120825 0120007221 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 503,64 PLN 3 503,64- PSP Z4AN/01235-01-22-843 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 503,64- PLN 3 503,64- PSP Z4AN/01235-01-22-843 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 422,86 PLN 422,86- PSP Z4AN/01235-01-22-843 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 422,86- PLN 422,86- PSP Z4AN/01235-01-22-843 00069482 120825 0120007222 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 422,86 PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-843 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 422,86- PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-843 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 503,64 PLN 3 503,64 PSP Z4AN/01235-01-22-843 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 503,64- PLN 3 503,64 PSP Z4AN/01235-01-22-843 00069483 120825 0120007223 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 7 420,63 PLN 7 420,63- PSP Z4AN/01235-01-22-852 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 7 420,63- PLN 7 420,63- PSP Z4AN/01235-01-22-852 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 343,40 PLN 1 343,40- PSP Z4AN/01235-01-22-852 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 343,40- PLN 1 343,40- PSP Z4AN/01235-01-22-852 00069484 120825 0120007224 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 343,40 PLN 1 343,40 Suma strony 7 420,63- 5 940,82- Skumulow. 1704 539 695,95 1704 538 352,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 539 695,95 1704 538 352,55 PSP Z4AN/01235-01-22-852 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 343,40- PLN 1 343,40 PSP Z4AN/01235-01-22-852 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 420,63 PLN 7 420,63 PSP Z4AN/01235-01-22-852 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 420,63- PLN 7 420,63 PSP Z4AN/01235-01-22-852 00069485 120825 0120007225 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 6 138,59 PLN 6 138,59- PSP Z4AN/01235-01-22-855 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 6 138,59- PLN 6 138,59- PSP Z4AN/01235-01-22-855 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 797,94 PLN 797,94- PSP Z4AN/01235-01-22-855 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 797,94- PLN 797,94- PSP Z4AN/01235-01-22-855 00069486 120825 0120007226 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 797,94 PLN 797,94 PSP Z4AN/01235-01-22-855 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 797,94- PLN 797,94 PSP Z4AN/01235-01-22-855 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 138,59 PLN 6 138,59 PSP Z4AN/01235-01-22-855 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 138,59- PLN 6 138,59 PSP Z4AN/01235-01-22-855 00069487 120825 0120007227 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 225,39 PLN 3 225,39- PSP Z4AN/01235-01-22-865 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 225,39- PLN 3 225,39- PSP Z4AN/01235-01-22-865 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 583,73 PLN 583,73- PSP Z4AN/01235-01-22-865 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 583,73- PLN 583,73- PSP Z4AN/01235-01-22-865 00069488 120825 0120007228 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 583,73 PLN 583,73 PSP Z4AN/01235-01-22-865 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 583,73- PLN 583,73 PSP Z4AN/01235-01-22-865 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 225,39 PLN 3 225,39 PSP Z4AN/01235-01-22-865 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 225,39- PLN 3 225,39 PSP Z4AN/01235-01-22-865 00069489 120825 0120007229 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 6 253,98 PLN 6 253,98- PSP Z4AN/01235-01-22-878 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 6 253,98- PLN 6 253,98- PSP Z4AN/01235-01-22-878 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 132,10 PLN 1 132,10- PSP Z4AN/01235-01-22-878 Suma strony 1 166,65 1 377,95 Skumulow. 1704 540 862,60 1704 539 730,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 540 862,60 1704 539 730,50 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 132,10- PLN 1 132,10- PSP Z4AN/01235-01-22-878 00069490 120825 0120007230 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 132,10 PLN 1 132,10 PSP Z4AN/01235-01-22-878 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 132,10- PLN 1 132,10 PSP Z4AN/01235-01-22-878 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 253,98 PLN 6 253,98 PSP Z4AN/01235-01-22-878 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 253,98- PLN 6 253,98 PSP Z4AN/01235-01-22-878 00069491 120825 0120007231 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 362,59 PLN 4 362,59- PSP Z4AN/01235-02-01-774 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 362,59- PLN 4 362,59- PSP Z4AN/01235-02-01-774 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 797,94 PLN 797,94- PSP Z4AN/01235-02-01-774 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 797,94- PLN 797,94- PSP Z4AN/01235-02-01-774 00069492 120825 0120007232 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 797,94 PLN 797,94 PSP Z4AN/01235-02-01-774 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 797,94- PLN 797,94 PSP Z4AN/01235-02-01-774 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 362,59 PLN 4 362,59 PSP Z4AN/01235-02-01-774 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 362,59- PLN 4 362,59 PSP Z4AN/01235-02-01-774 00069493 120825 0120007233 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 8 736,93 PLN 8 736,93- PSP Z4AN/01235-02-01-788 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 8 736,93- PLN 8 736,93- PSP Z4AN/01235-02-01-788 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 526,24 PLN 1 526,24- PSP Z4AN/01235-02-01-788 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 526,24- PLN 1 526,24- PSP Z4AN/01235-02-01-788 00069494 120825 0120007234 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 526,24 PLN 1 526,24 PSP Z4AN/01235-02-01-788 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 526,24- PLN 1 526,24 PSP Z4AN/01235-02-01-788 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 736,93 PLN 8 736,93 PSP Z4AN/01235-02-01-788 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 736,93- PLN 8 736,93 PSP Z4AN/01235-02-01-788 00069495 120825 0120007235 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 819,01 PLN 819,01- Suma strony 6 253,98 6 567,07 Skumulow. 1704 547 116,58 1704 546 297,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 547 116,58 1704 546 297,57 PSP Z4AN/01235-03-01-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 819,01- PLN 819,01- PSP Z4AN/01235-03-01-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 147,90 PLN 147,90- PSP Z4AN/01235-03-01-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 147,90- PLN 147,90- PSP Z4AN/01235-03-01-029 00069496 120825 0120007236 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 995,83 PLN 6 995,83 PSP Z4AN/01235-03-01-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 995,83- PLN 6 995,83 PSP Z4AN/01235-03-01-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 463,71 PLN 1 463,71 PSP Z4AN/01235-03-01-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 463,71- PLN 1 463,71 PSP Z4AN/01235-03-01-029 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 611,61 PLN 1 611,61 PSP Z4AN/01235-03-01-029 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 611,61- PLN 1 611,61 PSP Z4AN/01235-03-01-029 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 814,84 PLN 7 814,84 PSP Z4AN/01235-03-01-029 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 814,84- PLN 7 814,84 PSP Z4AN/01235-03-01-029 00069497 120825 0120007237 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-04-631 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-04-631 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-631 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-631 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-631 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-631 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-04-631 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-04-631 00069498 120825 0120007238 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-04-632 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-04-632 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-632 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-632 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 262,70 PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-632 Suma strony 21 822,36 22 378,67 Skumulow. 1704 568 938,94 1704 568 676,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 568 938,94 1704 568 676,24 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 262,70- PLN 262,70 PSP Z4AN/01236-02-04-632 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 284,16 PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-04-632 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 284,16- PLN 1 284,16 PSP Z4AN/01236-02-04-632 00069499 120825 0120007239 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 261,45 PLN 261,45- PSP Z4AN/01236-03-04-045 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 261,45- PLN 261,45- PSP Z4AN/01236-03-04-045 00069500 120825 0120007240 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 31 706,28 PLN 31 706,28 PSP Z4AN/01236-03-04-045 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 31 706,28- PLN 31 706,28 PSP Z4AN/01236-03-04-045 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 492,64 PLN 6 492,64 PSP Z4AN/01236-03-04-045 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 492,64- PLN 6 492,64 PSP Z4AN/01236-03-04-045 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 492,64 PLN 6 492,64 PSP Z4AN/01236-03-04-045 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 492,64- PLN 6 492,64 PSP Z4AN/01236-03-04-045 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 31 967,73 PLN 31 967,73 PSP Z4AN/01236-03-04-045 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 31 967,73- PLN 31 967,73 PSP Z4AN/01236-03-04-045 00069501 120825 0120007241 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 890,22 PLN 890,22- PSP Z4AN/01237-01-20-813 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 890,22- PLN 890,22- PSP Z4AN/01237-01-20-813 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 39,65 PLN 39,65- PSP Z4AN/01237-01-20-813 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 39,65- PLN 39,65- PSP Z4AN/01237-01-20-813 00069502 120825 0120007242 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 39,65 PLN 39,65 PSP Z4AN/01237-01-20-813 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 39,65- PLN 39,65 PSP Z4AN/01237-01-20-813 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 890,22 PLN 890,22 PSP Z4AN/01237-01-20-813 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 890,22- PLN 890,22 PSP Z4AN/01237-01-20-813 00069503 120825 0120007243 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 435,16 PLN 4 435,16- PSP Z4AN/01237-01-20-815 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 435,16- PLN 4 435,16- Suma strony 73 246,84 73 509,54 Skumulow. 1704 642 185,78 1704 642 185,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 642 185,78 1704 642 185,78 PSP Z4AN/01237-01-20-815 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 699,57 PLN 699,57- PSP Z4AN/01237-01-20-815 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 699,57- PLN 699,57- PSP Z4AN/01237-01-20-815 00069504 120825 0120007244 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 699,57 PLN 699,57 PSP Z4AN/01237-01-20-815 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 699,57- PLN 699,57 PSP Z4AN/01237-01-20-815 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 435,16 PLN 4 435,16 PSP Z4AN/01237-01-20-815 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 435,16- PLN 4 435,16 PSP Z4AN/01237-01-20-815 00069505 120825 0120007245 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 996,85 PLN 996,85- PSP Z4AN/01237-01-20-820 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 996,85- PLN 996,85- PSP Z4AN/01237-01-20-820 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 59,73 PLN 59,73- PSP Z4AN/01237-01-20-820 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 59,73- PLN 59,73- PSP Z4AN/01237-01-20-820 00069506 120825 0120007246 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 59,73 PLN 59,73 PSP Z4AN/01237-01-20-820 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 59,73- PLN 59,73 PSP Z4AN/01237-01-20-820 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 996,85 PLN 996,85 PSP Z4AN/01237-01-20-820 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 996,85- PLN 996,85 PSP Z4AN/01237-01-20-820 00069507 120825 0120007247 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 676,85 PLN 1 676,85- PSP Z4AN/01237-01-20-821 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 676,85- PLN 1 676,85- PSP Z4AN/01237-01-20-821 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 59,73 PLN 59,73- PSP Z4AN/01237-01-20-821 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 59,73- PLN 59,73- PSP Z4AN/01237-01-20-821 00069508 120825 0120007248 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 59,73 PLN 59,73 PSP Z4AN/01237-01-20-821 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 59,73- PLN 59,73 PSP Z4AN/01237-01-20-821 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 676,85 PLN 1 676,85 PSP Z4AN/01237-01-20-821 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 676,85- PLN 1 676,85 PSP Z4AN/01237-01-20-821 Suma strony 4 435,16 4 435,16 Skumulow. 1704 646 620,94 1704 646 620,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 646 620,94 1704 646 620,94 00069509 120825 0120007249 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 890,22 PLN 890,22- PSP Z4AN/01237-01-20-825 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 890,22- PLN 890,22- PSP Z4AN/01237-01-20-825 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 39,65 PLN 39,65- PSP Z4AN/01237-01-20-825 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 39,65- PLN 39,65- PSP Z4AN/01237-01-20-825 00069510 120825 0120007250 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 39,65 PLN 39,65 PSP Z4AN/01237-01-20-825 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 39,65- PLN 39,65 PSP Z4AN/01237-01-20-825 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 890,22 PLN 890,22 PSP Z4AN/01237-01-20-825 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 890,22- PLN 890,22 PSP Z4AN/01237-01-20-825 00069511 120825 0120007251 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 305,54 PLN 4 305,54- PSP Z4AN/01237-01-20-827 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 305,54- PLN 4 305,54- PSP Z4AN/01237-01-20-827 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 739,22 PLN 739,22- PSP Z4AN/01237-01-20-827 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 739,22- PLN 739,22- PSP Z4AN/01237-01-20-827 00069512 120825 0120007252 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 739,22 PLN 739,22 PSP Z4AN/01237-01-20-827 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 739,22- PLN 739,22 PSP Z4AN/01237-01-20-827 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 305,54 PLN 4 305,54 PSP Z4AN/01237-01-20-827 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 305,54- PLN 4 305,54 PSP Z4AN/01237-01-20-827 00069513 120825 0120007253 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 551,84 PLN 4 551,84- PSP Z4AN/01237-01-20-828 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 551,84- PLN 4 551,84- PSP Z4AN/01237-01-20-828 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 722,64 PLN 722,64- PSP Z4AN/01237-01-20-828 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 722,64- PLN 722,64- PSP Z4AN/01237-01-20-828 00069514 120825 0120007254 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 722,64 PLN 722,64 PSP Z4AN/01237-01-20-828 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 722,64- PLN 722,64 Suma strony 4 551,84- 4 551,84- Skumulow. 1704 642 069,10 1704 642 069,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 642 069,10 1704 642 069,10 PSP Z4AN/01237-01-20-828 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 551,84 PLN 4 551,84 PSP Z4AN/01237-01-20-828 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 551,84- PLN 4 551,84 PSP Z4AN/01237-01-20-828 00069515 120825 0120007255 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 250,22 PLN 2 250,22- PSP Z4AN/01237-01-20-829 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 250,22- PLN 2 250,22- PSP Z4AN/01237-01-20-829 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 39,65 PLN 39,65- PSP Z4AN/01237-01-20-829 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 39,65- PLN 39,65- PSP Z4AN/01237-01-20-829 00069516 120825 0120007256 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 39,65 PLN 39,65 PSP Z4AN/01237-01-20-829 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 39,65- PLN 39,65 PSP Z4AN/01237-01-20-829 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 250,22 PLN 2 250,22 PSP Z4AN/01237-01-20-829 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 250,22- PLN 2 250,22 PSP Z4AN/01237-01-20-829 00069517 120825 0120007257 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 858,35 PLN 2 858,35- PSP Z4AN/01237-01-20-836 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 858,35- PLN 2 858,35- PSP Z4AN/01237-01-20-836 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 534,32 PLN 534,32- PSP Z4AN/01237-01-20-836 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 534,32- PLN 534,32- PSP Z4AN/01237-01-20-836 00069518 120825 0120007258 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 534,32 PLN 534,32 PSP Z4AN/01237-01-20-836 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 534,32- PLN 534,32 PSP Z4AN/01237-01-20-836 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 858,35 PLN 2 858,35 PSP Z4AN/01237-01-20-836 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 858,35- PLN 2 858,35 PSP Z4AN/01237-01-20-836 00069519 120825 0120007259 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 9 122,00 PLN 9 122,00- PSP Z4AN/01237-01-20-854 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 9 122,00- PLN 9 122,00- PSP Z4AN/01237-01-20-854 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 329,39 PLN 1 329,39- PSP Z4AN/01237-01-20-854 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 329,39- PLN 1 329,39- PSP Z4AN/01237-01-20-854 Suma strony 5 899,55- 5 899,55- Skumulow. 1704 636 169,55 1704 636 169,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 636 169,55 1704 636 169,55 00069520 120825 0120007260 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 329,39 PLN 1 329,39 PSP Z4AN/01237-01-20-854 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 329,39- PLN 1 329,39 PSP Z4AN/01237-01-20-854 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 122,00 PLN 9 122,00 PSP Z4AN/01237-01-20-854 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 122,00- PLN 9 122,00 PSP Z4AN/01237-01-20-854 00069521 120825 0120007261 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 357,40 PLN 2 357,40- PSP Z4AN/01237-01-20-873 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 357,40- PLN 2 357,40- PSP Z4AN/01237-01-20-873 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 119,43 PLN 119,43- PSP Z4AN/01237-01-20-873 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 119,43- PLN 119,43- PSP Z4AN/01237-01-20-873 00069522 120825 0120007262 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 119,43 PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-01-20-873 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 119,43- PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-01-20-873 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 357,40 PLN 2 357,40 PSP Z4AN/01237-01-20-873 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 357,40- PLN 2 357,40 PSP Z4AN/01237-01-20-873 00069523 120825 0120007263 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 581,65 PLN 2 581,65- PSP Z4AN/01237-01-20-875 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 581,65- PLN 2 581,65- PSP Z4AN/01237-01-20-875 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 482,14 PLN 482,14- PSP Z4AN/01237-01-20-875 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 482,14- PLN 482,14- PSP Z4AN/01237-01-20-875 00069524 120825 0120007264 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 482,14 PLN 482,14 PSP Z4AN/01237-01-20-875 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 482,14- PLN 482,14 PSP Z4AN/01237-01-20-875 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 581,65 PLN 2 581,65 PSP Z4AN/01237-01-20-875 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 581,65- PLN 2 581,65 PSP Z4AN/01237-01-20-875 00069525 120825 0120007265 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 7 112,42 PLN 7 112,42- PSP Z4AN/01237-01-20-881 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 7 112,42- PLN 7 112,42- Suma strony 3 338,97 3 338,97 Skumulow. 1704 639 508,52 1704 639 508,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 639 508,52 1704 639 508,52 PSP Z4AN/01237-01-20-881 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 343,89 PLN 1 343,89- PSP Z4AN/01237-01-20-881 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 343,89- PLN 1 343,89- PSP Z4AN/01237-01-20-881 00069526 120825 0120007266 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 343,89 PLN 1 343,89 PSP Z4AN/01237-01-20-881 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 343,89- PLN 1 343,89 PSP Z4AN/01237-01-20-881 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 112,42 PLN 7 112,42 PSP Z4AN/01237-01-20-881 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 112,42- PLN 7 112,42 PSP Z4AN/01237-01-20-881 00069527 120825 0120007267 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 786,95 PLN 1 786,95- PSP Z4AN/01237-01-20-884 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 786,95- PLN 1 786,95- PSP Z4AN/01237-01-20-884 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 208,98 PLN 208,98- PSP Z4AN/01237-01-20-884 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 208,98- PLN 208,98- PSP Z4AN/01237-01-20-884 00069528 120825 0120007268 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-01-20-884 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-01-20-884 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 786,95 PLN 1 786,95 PSP Z4AN/01237-01-20-884 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 786,95- PLN 1 786,95 PSP Z4AN/01237-01-20-884 00069529 120825 0120007269 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 5 398,02 PLN 5 398,02- PSP Z4AN/01237-01-20-886 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 5 398,02- PLN 5 398,02- PSP Z4AN/01237-01-20-886 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 882,08 PLN 882,08- PSP Z4AN/01237-01-20-886 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 882,08- PLN 882,08- PSP Z4AN/01237-01-20-886 00069530 120825 0120007270 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 882,08 PLN 882,08 PSP Z4AN/01237-01-20-886 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 882,08- PLN 882,08 PSP Z4AN/01237-01-20-886 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 398,02 PLN 5 398,02 PSP Z4AN/01237-01-20-886 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 398,02- PLN 5 398,02 PSP Z4AN/01237-01-20-886 Suma strony 7 112,42 7 112,42 Skumulow. 1704 646 620,94 1704 646 620,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 646 620,94 1704 646 620,94 00069531 120825 0120007271 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 536,79 PLN 3 536,79- PSP Z4AN/01237-01-20-888 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 536,79- PLN 3 536,79- PSP Z4AN/01237-01-20-888 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 657,96 PLN 657,96- PSP Z4AN/01237-01-20-888 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 657,96- PLN 657,96- PSP Z4AN/01237-01-20-888 00069532 120825 0120007272 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 657,96 PLN 657,96 PSP Z4AN/01237-01-20-888 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 657,96- PLN 657,96 PSP Z4AN/01237-01-20-888 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 536,79 PLN 3 536,79 PSP Z4AN/01237-01-20-888 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 536,79- PLN 3 536,79 PSP Z4AN/01237-01-20-888 00069533 120825 0120007273 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 914,95 PLN 1 914,95- PSP Z4AN/01237-01-20-897 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 914,95- PLN 1 914,95- PSP Z4AN/01237-01-20-897 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 361,63 PLN 361,63- PSP Z4AN/01237-01-20-897 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 361,63- PLN 361,63- PSP Z4AN/01237-01-20-897 00069534 120825 0120007274 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 361,63 PLN 361,63 PSP Z4AN/01237-01-20-897 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 361,63- PLN 361,63 PSP Z4AN/01237-01-20-897 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 914,95 PLN 1 914,95 PSP Z4AN/01237-01-20-897 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 914,95- PLN 1 914,95 PSP Z4AN/01237-01-20-897 00069535 120825 0120007275 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 10 701,09 PLN 10 701,09- PSP Z4AN/01237-02-20-378 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 10 701,09- PLN 10 701,09- PSP Z4AN/01237-02-20-378 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 946,47 PLN 1 946,47- PSP Z4AN/01237-02-20-378 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 946,47- PLN 1 946,47- PSP Z4AN/01237-02-20-378 00069536 120825 0120007276 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 946,47 PLN 1 946,47 PSP Z4AN/01237-02-20-378 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 946,47- PLN 1 946,47 Suma strony 10 701,09- 10 701,09- Skumulow. 1704 635 919,85 1704 635 919,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 635 919,85 1704 635 919,85 PSP Z4AN/01237-02-20-378 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 701,09 PLN 10 701,09 PSP Z4AN/01237-02-20-378 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 701,09- PLN 10 701,09 PSP Z4AN/01237-02-20-378 00069537 120825 0120007277 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 976,17 PLN 3 976,17- PSP Z4AN/01237-02-20-405 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 976,17- PLN 3 976,17- PSP Z4AN/01237-02-20-405 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 736,11 PLN 736,11- PSP Z4AN/01237-02-20-405 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 736,11- PLN 736,11- PSP Z4AN/01237-02-20-405 00069538 120825 0120007278 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 736,11 PLN 736,11 PSP Z4AN/01237-02-20-405 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 736,11- PLN 736,11 PSP Z4AN/01237-02-20-405 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 976,17 PLN 3 976,17 PSP Z4AN/01237-02-20-405 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 976,17- PLN 3 976,17 PSP Z4AN/01237-02-20-405 00069539 120825 0120007279 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 894,20 PLN 2 894,20- PSP Z4AN/01237-02-20-406 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 894,20- PLN 2 894,20- PSP Z4AN/01237-02-20-406 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 418,23 PLN 418,23- PSP Z4AN/01237-02-20-406 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 418,23- PLN 418,23- PSP Z4AN/01237-02-20-406 00069540 120825 0120007280 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-02-20-406 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,23- PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-02-20-406 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 894,20 PLN 2 894,20 PSP Z4AN/01237-02-20-406 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 894,20- PLN 2 894,20 PSP Z4AN/01237-02-20-406 00069541 120825 0120007281 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 680,67 PLN 2 680,67- PSP Z4AN/01237-02-20-407 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 680,67- PLN 2 680,67- PSP Z4AN/01237-02-20-407 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 313,56 PLN 313,56- PSP Z4AN/01237-02-20-407 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 313,56- PLN 313,56- PSP Z4AN/01237-02-20-407 Suma strony 7 706,86 7 706,86 Skumulow. 1704 643 626,71 1704 643 626,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 643 626,71 1704 643 626,71 00069542 120825 0120007282 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 313,56 PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-02-20-407 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 313,56- PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-02-20-407 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 680,67 PLN 2 680,67 PSP Z4AN/01237-02-20-407 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 680,67- PLN 2 680,67 PSP Z4AN/01237-02-20-407 00069543 120825 0120007283 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 8 802,42 PLN 8 802,42- PSP Z4AN/01237-02-20-413 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 8 802,42- PLN 8 802,42- PSP Z4AN/01237-02-20-413 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 020,74 PLN 1 020,74- PSP Z4AN/01237-02-20-413 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 020,74- PLN 1 020,74- PSP Z4AN/01237-02-20-413 00069544 120825 0120007284 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 020,74 PLN 1 020,74 PSP Z4AN/01237-02-20-413 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 020,74- PLN 1 020,74 PSP Z4AN/01237-02-20-413 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 802,42 PLN 8 802,42 PSP Z4AN/01237-02-20-413 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 802,42- PLN 8 802,42 PSP Z4AN/01237-02-20-413 00069545 120825 0120007285 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 203,83 PLN 4 203,83- PSP Z4AN/01237-02-20-418 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 203,83- PLN 4 203,83- PSP Z4AN/01237-02-20-418 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 315,53 PLN 315,53- PSP Z4AN/01237-02-20-418 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 315,53- PLN 315,53- PSP Z4AN/01237-02-20-418 00069546 120825 0120007286 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 315,53 PLN 315,53 PSP Z4AN/01237-02-20-418 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 315,53- PLN 315,53 PSP Z4AN/01237-02-20-418 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 203,83 PLN 4 203,83 PSP Z4AN/01237-02-20-418 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 203,83- PLN 4 203,83 PSP Z4AN/01237-02-20-418 00069547 120825 0120007287 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 9 276,25 PLN 9 276,25- PSP Z4AN/01237-03-02-585 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 9 276,25- PLN 9 276,25- Suma strony 6 282,02- 6 282,02- Skumulow. 1704 637 344,69 1704 637 344,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 637 344,69 1704 637 344,69 PSP Z4AN/01237-03-02-585 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 742,59 PLN 1 742,59- PSP Z4AN/01237-03-02-585 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 742,59- PLN 1 742,59- PSP Z4AN/01237-03-02-585 00069548 120825 0120007288 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 742,59 PLN 1 742,59 PSP Z4AN/01237-03-02-585 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 742,59- PLN 1 742,59 PSP Z4AN/01237-03-02-585 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 276,25 PLN 9 276,25 PSP Z4AN/01237-03-02-585 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 276,25- PLN 9 276,25 PSP Z4AN/01237-03-02-585 00069549 120825 0120007289 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 8 645,69 PLN 8 645,69- PSP Z4AN/01237-03-02-588 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 8 645,69- PLN 8 645,69- PSP Z4AN/01237-03-02-588 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 623,35 PLN 1 623,35- PSP Z4AN/01237-03-02-588 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 623,35- PLN 1 623,35- PSP Z4AN/01237-03-02-588 00069550 120825 0120007290 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 623,35 PLN 1 623,35 PSP Z4AN/01237-03-02-588 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 623,35- PLN 1 623,35 PSP Z4AN/01237-03-02-588 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 645,69 PLN 8 645,69 PSP Z4AN/01237-03-02-588 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 645,69- PLN 8 645,69 PSP Z4AN/01237-03-02-588 00069551 120825 0120007291 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 376,20 PLN 3 376,20- PSP Z4AN/01237-03-02-589 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 376,20- PLN 3 376,20- PSP Z4AN/01237-03-02-589 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 627,47 PLN 627,47- PSP Z4AN/01237-03-02-589 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 627,47- PLN 627,47- PSP Z4AN/01237-03-02-589 00069552 120825 0120007292 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 627,47 PLN 627,47 PSP Z4AN/01237-03-02-589 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 627,47- PLN 627,47 PSP Z4AN/01237-03-02-589 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 376,20 PLN 3 376,20 PSP Z4AN/01237-03-02-589 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 376,20- PLN 3 376,20 PSP Z4AN/01237-03-02-589 Suma strony 9 276,25 9 276,25 Skumulow. 1704 646 620,94 1704 646 620,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 646 620,94 1704 646 620,94 00069553 120825 0120007293 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 7 873,99 PLN 7 873,99- PSP Z4AN/01237-03-02-641 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 7 873,99- PLN 7 873,99- PSP Z4AN/01237-03-02-641 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 980,54 PLN 980,54- PSP Z4AN/01237-03-02-641 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 980,54- PLN 980,54- PSP Z4AN/01237-03-02-641 00069554 120825 0120007294 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 980,54 PLN 980,54 PSP Z4AN/01237-03-02-641 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 980,54- PLN 980,54 PSP Z4AN/01237-03-02-641 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 873,99 PLN 7 873,99 PSP Z4AN/01237-03-02-641 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 873,99- PLN 7 873,99 PSP Z4AN/01237-03-02-641 00069555 120825 0120007295 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 14 188,44 PLN 14 188,44- PSP Z4AN/01237-03-02-643 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 14 188,44- PLN 14 188,44- PSP Z4AN/01237-03-02-643 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 2 673,67 PLN 2 673,67- PSP Z4AN/01237-03-02-643 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 2 673,67- PLN 2 673,67- PSP Z4AN/01237-03-02-643 00069556 120825 0120007296 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 673,67 PLN 2 673,67 PSP Z4AN/01237-03-02-643 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 673,67- PLN 2 673,67 PSP Z4AN/01237-03-02-643 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 188,44 PLN 14 188,44 PSP Z4AN/01237-03-02-643 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 188,44- PLN 14 188,44 PSP Z4AN/01237-03-02-643 00069557 120825 0120007297 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 660,67 PLN 1 660,67- PSP Z4AN/01237-03-02-676 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 660,67- PLN 1 660,67- PSP Z4AN/01237-03-02-676 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 313,56 PLN 313,56- PSP Z4AN/01237-03-02-676 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 313,56- PLN 313,56- PSP Z4AN/01237-03-02-676 00069558 120825 0120007298 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 313,56 PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-03-02-676 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 313,56- PLN 313,56 Suma strony 1 660,67- 1 660,67- Skumulow. 1704 644 960,27 1704 644 960,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 644 960,27 1704 644 960,27 PSP Z4AN/01237-03-02-676 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 660,67 PLN 1 660,67 PSP Z4AN/01237-03-02-676 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 660,67- PLN 1 660,67 PSP Z4AN/01237-03-02-676 00069559 120825 0120007299 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 789,44 PLN 2 789,44- PSP Z4AN/01237-03-02-685 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 789,44- PLN 2 789,44- PSP Z4AN/01237-03-02-685 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 526,83 PLN 526,83- PSP Z4AN/01237-03-02-685 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 526,83- PLN 526,83- PSP Z4AN/01237-03-02-685 00069560 120825 0120007300 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 526,83 PLN 526,83 PSP Z4AN/01237-03-02-685 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 526,83- PLN 526,83 PSP Z4AN/01237-03-02-685 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 789,44 PLN 2 789,44 PSP Z4AN/01237-03-02-685 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 789,44- PLN 2 789,44 PSP Z4AN/01237-03-02-685 00069561 120825 0120007301 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 6 509,21 PLN 6 509,21- PSP Z4AN/01237-03-02-689 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 6 509,21- PLN 6 509,21- PSP Z4AN/01237-03-02-689 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 975,84 PLN 975,84- PSP Z4AN/01237-03-02-689 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 975,84- PLN 975,84- PSP Z4AN/01237-03-02-689 00069562 120825 0120007302 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 975,84 PLN 975,84 PSP Z4AN/01237-03-02-689 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 975,84- PLN 975,84 PSP Z4AN/01237-03-02-689 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 509,21 PLN 6 509,21 PSP Z4AN/01237-03-02-689 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 509,21- PLN 6 509,21 PSP Z4AN/01237-03-02-689 00069563 120825 0120007303 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 001,51 PLN 1 001,51- PSP Z4AN/01237-03-02-692 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 001,51- PLN 1 001,51- PSP Z4AN/01237-03-02-692 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 199,01 PLN 199,01- PSP Z4AN/01237-03-02-692 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 199,01- PLN 199,01- PSP Z4AN/01237-03-02-692 Suma strony 460,15 460,15 Skumulow. 1704 645 420,42 1704 645 420,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 645 420,42 1704 645 420,42 00069564 120825 0120007304 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 199,01 PLN 199,01 PSP Z4AN/01237-03-02-692 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 199,01- PLN 199,01 PSP Z4AN/01237-03-02-692 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 001,51 PLN 1 001,51 PSP Z4AN/01237-03-02-692 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 001,51- PLN 1 001,51 PSP Z4AN/01237-03-02-692 00069565 120825 0120007305 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 31 193,97 PLN 31 193,97- PSP Z4AN/01237-03-02-695 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 31 193,97- PLN 31 193,97- PSP Z4AN/01237-03-02-695 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 5 895,21 PLN 5 895,21- PSP Z4AN/01237-03-02-695 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 5 895,21- PLN 5 895,21- PSP Z4AN/01237-03-02-695 00069566 120825 0120007306 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 895,21 PLN 5 895,21 PSP Z4AN/01237-03-02-695 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 895,21- PLN 5 895,21 PSP Z4AN/01237-03-02-695 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 31 193,97 PLN 31 193,97 PSP Z4AN/01237-03-02-695 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 31 193,97- PLN 31 193,97 PSP Z4AN/01237-03-02-695 00069567 120825 0120007307 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 676,17 PLN 3 676,17- PSP Z4AN/01237-03-02-697 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 676,17- PLN 3 676,17- PSP Z4AN/01237-03-02-697 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 559,91 PLN 559,91- PSP Z4AN/01237-03-02-697 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 559,91- PLN 559,91- PSP Z4AN/01237-03-02-697 00069568 120825 0120007308 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 559,91 PLN 559,91 PSP Z4AN/01237-03-02-697 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 559,91- PLN 559,91 PSP Z4AN/01237-03-02-697 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 676,17 PLN 3 676,17 PSP Z4AN/01237-03-02-697 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 676,17- PLN 3 676,17 PSP Z4AN/01237-03-02-697 00069569 120825 0120007309 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 841,22 PLN 841,22- PSP Z4AN/01237-03-03-119 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 841,22- PLN 841,22- Suma strony 359,30 359,30 Skumulow. 1704 645 779,72 1704 645 779,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 645 779,72 1704 645 779,72 PSP Z4AN/01237-03-03-119 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 158,66 PLN 158,66- PSP Z4AN/01237-03-03-119 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 158,66- PLN 158,66- PSP Z4AN/01237-03-03-119 00069570 120825 0120007310 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-03-03-119 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-03-03-119 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 841,22 PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-03-03-119 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 841,22- PLN 841,22 PSP Z4AN/01237-03-03-119 00069571 120825 0120007311 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 310,84 PLN 1 310,84- PSP Z4AN/01237-03-03-120 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 310,84- PLN 1 310,84- PSP Z4AN/01237-03-03-120 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 118,92 PLN 118,92- PSP Z4AN/01237-03-03-120 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 118,92- PLN 118,92- PSP Z4AN/01237-03-03-120 00069572 120825 0120007312 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 118,92 PLN 118,92 PSP Z4AN/01237-03-03-120 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 118,92- PLN 118,92 PSP Z4AN/01237-03-03-120 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 310,84 PLN 1 310,84 PSP Z4AN/01237-03-03-120 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 310,84- PLN 1 310,84 PSP Z4AN/01237-03-03-120 00069573 120825 0120007313 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 321,20 PLN 3 321,20- PSP Z4AN/01237-03-03-126 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 321,20- PLN 3 321,20- PSP Z4AN/01237-03-03-126 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 627,47 PLN 627,47- PSP Z4AN/01237-03-03-126 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 627,47- PLN 627,47- PSP Z4AN/01237-03-03-126 00069574 120825 0120007314 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 627,47 PLN 627,47 PSP Z4AN/01237-03-03-126 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 627,47- PLN 627,47 PSP Z4AN/01237-03-03-126 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 321,20 PLN 3 321,20 PSP Z4AN/01237-03-03-126 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 321,20- PLN 3 321,20 PSP Z4AN/01237-03-03-126 Suma strony 841,22 841,22 Skumulow. 1704 646 620,94 1704 646 620,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 646 620,94 1704 646 620,94 00069575 120825 0120007315 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 408,87 PLN 2 408,87- PSP Z4AN/01237-03-03-129 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 408,87- PLN 2 408,87- PSP Z4AN/01237-03-03-129 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 313,56 PLN 313,56- PSP Z4AN/01237-03-03-129 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 313,56- PLN 313,56- PSP Z4AN/01237-03-03-129 00069576 120825 0120007316 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 313,56 PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-03-03-129 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 313,56- PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-03-03-129 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 408,87 PLN 2 408,87 PSP Z4AN/01237-03-03-129 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 408,87- PLN 2 408,87 PSP Z4AN/01237-03-03-129 00069577 120825 0120007317 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 8 019,26 PLN 8 019,26- PSP Z4AN/01239-03-01-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 8 019,26- PLN 8 019,26- PSP Z4AN/01239-03-01-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 187,62 PLN 187,62- PSP Z4AN/01239-03-01-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 187,62- PLN 187,62- PSP Z4AN/01239-03-01-008 00069578 120825 0120007318 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 187,62 PLN 187,62 PSP Z4AN/01239-03-01-008 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 187,62- PLN 187,62 PSP Z4AN/01239-03-01-008 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 019,26 PLN 8 019,26 PSP Z4AN/01239-03-01-008 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 019,26- PLN 8 019,26 PSP Z4AN/01239-03-01-008 00069579 120825 0120007320 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 193 273,48 PLN 193 273,48- PSP Z4AN/01391-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 193 273,48- PLN 193 273,48- PSP Z4AN/01391-01-01-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 15 070,41 PLN 15 070,41- PSP Z4AN/01391-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 15 070,41- PLN 15 070,41- PSP Z4AN/01391-01-01-002 00069580 120825 0120007321 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 224,76 PLN 1 224,76 PSP Z4AN/01391-01-01-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 224,76- PLN 1 224,76 Suma strony 207 119,13- 207 119,13- Skumulow. 1704 439 501,81 1704 439 501,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 439 501,81 1704 439 501,81 PSP Z4AN/01391-01-01-002 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 15 070,41 PLN 15 070,41 PSP Z4AN/01391-01-01-002 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 070,41- PLN 15 070,41 PSP Z4AN/01391-01-01-002 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 194 498,24 PLN 194 498,24 PSP Z4AN/01391-01-01-002 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 194 498,24- PLN 194 498,24 PSP Z4AN/01391-01-01-002 00069581 120825 0120007322 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 107 085,83 PLN 107 085,83- PSP Z4AN/01391-01-01-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 107 085,83- PLN 107 085,83- PSP Z4AN/01391-01-01-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 19 706,57 PLN 19 706,57- PSP Z4AN/01391-01-01-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 19 706,57- PLN 19 706,57- PSP Z4AN/01391-01-01-003 00069582 120825 0120007323 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 19 706,57 PLN 19 706,57 PSP Z4AN/01391-01-01-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 19 706,57- PLN 19 706,57 PSP Z4AN/01391-01-01-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 107 085,83 PLN 107 085,83 PSP Z4AN/01391-01-01-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 107 085,83- PLN 107 085,83 PSP Z4AN/01391-01-01-003 00069583 120825 0120007324 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 155,95 PLN 3 155,95- PSP Z4AN/01235-01-22-862 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 155,95- PLN 3 155,95- PSP Z4AN/01235-01-22-862 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 571,16 PLN 571,16- PSP Z4AN/01235-01-22-862 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 571,16- PLN 571,16- PSP Z4AN/01235-01-22-862 00069584 120825 0120007325 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 571,16 PLN 571,16 PSP Z4AN/01235-01-22-862 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 571,16- PLN 571,16 PSP Z4AN/01235-01-22-862 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 155,95 PLN 3 155,95 PSP Z4AN/01235-01-22-862 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 155,95- PLN 3 155,95 PSP Z4AN/01235-01-22-862 00069585 120825 0120007326 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 4 456,86 PLN 4 456,86- PSP Z4AN/01235-01-22-864 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 4 456,86- PLN 4 456,86- PSP Z4AN/01235-01-22-864 Suma strony 205 111,79 205 111,79 Skumulow. 1704 644 613,60 1704 644 613,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 644 613,60 1704 644 613,60 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 814,46 PLN 814,46- PSP Z4AN/01235-01-22-864 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 814,46- PLN 814,46- PSP Z4AN/01235-01-22-864 00069586 120825 0120007327 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 814,46 PLN 814,46 PSP Z4AN/01235-01-22-864 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 814,46- PLN 814,46 PSP Z4AN/01235-01-22-864 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 456,86 PLN 4 456,86 PSP Z4AN/01235-01-22-864 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 456,86- PLN 4 456,86 PSP Z4AN/01235-01-22-864 00069587 120825 0120007328 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 337,15 PLN 2 337,15- PSP Z4AN/01235-01-22-873 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 337,15- PLN 2 337,15- PSP Z4AN/01235-01-22-873 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 422,86 PLN 422,86- PSP Z4AN/01235-01-22-873 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 422,86- PLN 422,86- PSP Z4AN/01235-01-22-873 00069588 120825 0120007329 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 422,86 PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-873 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 422,86- PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-01-22-873 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 337,15 PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-01-22-873 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 337,15- PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-01-22-873 00069589 120825 0120007330 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 611,19 PLN 2 611,19- PSP Z4AN/01235-01-22-868 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 611,19- PLN 2 611,19- PSP Z4AN/01235-01-22-868 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 472,58 PLN 472,58- PSP Z4AN/01235-01-22-868 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 472,58- PLN 472,58- PSP Z4AN/01235-01-22-868 00069590 120825 0120007331 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 472,58 PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-868 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 472,58- PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-868 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 611,19 PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-868 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 611,19- PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-868 Suma strony 4 456,86 4 456,86 Skumulow. 1704 649 070,46 1704 649 070,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 649 070,46 1704 649 070,46 00069591 120825 0120007332 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 958,31 PLN 1 958,31- PSP Z4AN/01235-01-22-871 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 958,31- PLN 1 958,31- PSP Z4AN/01235-01-22-871 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 354,38 PLN 354,38- PSP Z4AN/01235-01-22-871 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 354,38- PLN 354,38- PSP Z4AN/01235-01-22-871 00069592 120825 0120007333 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 354,38 PLN 354,38 PSP Z4AN/01235-01-22-871 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 354,38- PLN 354,38 PSP Z4AN/01235-01-22-871 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 958,31 PLN 1 958,31 PSP Z4AN/01235-01-22-871 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 958,31- PLN 1 958,31 PSP Z4AN/01235-01-22-871 00069593 120825 0120007334 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 5 280,46 PLN 5 280,46- PSP Z4AN/01235-01-22-876 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 5 280,46- PLN 5 280,46- PSP Z4AN/01235-01-22-876 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 955,84 PLN 955,84- PSP Z4AN/01235-01-22-876 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 955,84- PLN 955,84- PSP Z4AN/01235-01-22-876 00069594 120825 0120007335 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 955,84 PLN 955,84 PSP Z4AN/01235-01-22-876 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 955,84- PLN 955,84 PSP Z4AN/01235-01-22-876 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 280,46 PLN 5 280,46 PSP Z4AN/01235-01-22-876 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 280,46- PLN 5 280,46 PSP Z4AN/01235-01-22-876 00069595 120825 0120007336 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 611,19 PLN 2 611,19- PSP Z4AN/01235-01-22-885 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 611,19- PLN 2 611,19- PSP Z4AN/01235-01-22-885 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 472,58 PLN 472,58- PSP Z4AN/01235-01-22-885 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 472,58- PLN 472,58- PSP Z4AN/01235-01-22-885 00069596 120825 0120007337 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 472,58 PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-885 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 472,58- PLN 472,58 PSP Z4AN/01235-01-22-885 Suma strony 2 611,19- 2 611,19- Skumulow. 1704 646 459,27 1704 646 459,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 646 459,27 1704 646 459,27 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 611,19 PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-885 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 611,19- PLN 2 611,19 PSP Z4AN/01235-01-22-885 00069597 120825 0120007338 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 337,15 PLN 2 337,15- PSP Z4AN/01235-02-01-816 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 337,15- PLN 2 337,15- PSP Z4AN/01235-02-01-816 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 422,86 PLN 422,86- PSP Z4AN/01235-02-01-816 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 422,86- PLN 422,86- PSP Z4AN/01235-02-01-816 00069598 120825 0120007339 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 422,86 PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-02-01-816 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 422,86- PLN 422,86 PSP Z4AN/01235-02-01-816 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 337,15 PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-02-01-816 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 337,15- PLN 2 337,15 PSP Z4AN/01235-02-01-816 00069599 120825 0120007340 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 7 367,69 PLN 7 367,69- PSP Z4AN/01235-02-01-818 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 7 367,69- PLN 7 367,69- PSP Z4AN/01235-02-01-818 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 332,56 PLN 1 332,56- PSP Z4AN/01235-02-01-818 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 332,56- PLN 1 332,56- PSP Z4AN/01235-02-01-818 00069600 120825 0120007341 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 332,56 PLN 1 332,56 PSP Z4AN/01235-02-01-818 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 332,56- PLN 1 332,56 PSP Z4AN/01235-02-01-818 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 367,69 PLN 7 367,69 PSP Z4AN/01235-02-01-818 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 367,69- PLN 7 367,69 PSP Z4AN/01235-02-01-818 00069601 120825 0120007342 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 134,07 PLN 3 134,07- PSP Z4AN/01237-01-20-855 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 134,07- PLN 3 134,07- PSP Z4AN/01237-01-20-855 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 585,54 PLN 585,54- PSP Z4AN/01237-01-20-855 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 585,54- PLN 585,54- PSP Z4AN/01237-01-20-855 Suma strony 1 108,42- 1 108,42- Skumulow. 1704 645 350,85 1704 645 350,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 645 350,85 1704 645 350,85 00069602 120825 0120007343 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 585,54 PLN 585,54 PSP Z4AN/01237-01-20-855 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 585,54- PLN 585,54 PSP Z4AN/01237-01-20-855 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 134,07 PLN 3 134,07 PSP Z4AN/01237-01-20-855 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 134,07- PLN 3 134,07 PSP Z4AN/01237-01-20-855 00069603 120825 0120007344 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 854,75 PLN 1 854,75- PSP Z4AN/01237-01-20-841 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 854,75- PLN 1 854,75- PSP Z4AN/01237-01-20-841 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 347,00 PLN 347,00- PSP Z4AN/01237-01-20-841 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 347,00- PLN 347,00- PSP Z4AN/01237-01-20-841 00069604 120825 0120007345 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 347,00 PLN 347,00 PSP Z4AN/01237-01-20-841 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 347,00- PLN 347,00 PSP Z4AN/01237-01-20-841 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 854,75 PLN 1 854,75 PSP Z4AN/01237-01-20-841 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 854,75- PLN 1 854,75 PSP Z4AN/01237-01-20-841 00069605 120825 0120007346 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 604,04 PLN 2 604,04- PSP Z4AN/01237-01-20-858 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 604,04- PLN 2 604,04- PSP Z4AN/01237-01-20-858 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 119,43 PLN 119,43- PSP Z4AN/01237-01-20-858 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 119,43- PLN 119,43- PSP Z4AN/01237-01-20-858 00069606 120825 0120007347 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 119,43 PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-01-20-858 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 119,43- PLN 119,43 PSP Z4AN/01237-01-20-858 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 604,04 PLN 2 604,04 PSP Z4AN/01237-01-20-858 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 604,04- PLN 2 604,04 PSP Z4AN/01237-01-20-858 00069607 120825 0120007348 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 702,34 PLN 1 702,34- PSP Z4AN/01237-01-20-857 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 702,34- PLN 1 702,34- PSP Z4AN/01237-01-20-857 Suma strony 2 017,27 2 017,27 Skumulow. 1704 647 368,12 1704 647 368,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 647 368,12 1704 647 368,12 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 158,66 PLN 158,66- PSP Z4AN/01237-01-20-857 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 158,66- PLN 158,66- PSP Z4AN/01237-01-20-857 00069608 120825 0120007349 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 158,66 PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-857 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 158,66- PLN 158,66 PSP Z4AN/01237-01-20-857 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 702,34 PLN 1 702,34 PSP Z4AN/01237-01-20-857 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 702,34- PLN 1 702,34 PSP Z4AN/01237-01-20-857 00069609 120825 0120007350 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 592,62 PLN 2 592,62- PSP Z4AN/01237-01-20-868 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 592,62- PLN 2 592,62- PSP Z4AN/01237-01-20-868 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 484,18 PLN 484,18- PSP Z4AN/01237-01-20-868 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 484,18- PLN 484,18- PSP Z4AN/01237-01-20-868 00069610 120825 0120007351 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 484,18 PLN 484,18 PSP Z4AN/01237-01-20-868 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 484,18- PLN 484,18 PSP Z4AN/01237-01-20-868 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 592,62 PLN 2 592,62 PSP Z4AN/01237-01-20-868 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 592,62- PLN 2 592,62 PSP Z4AN/01237-01-20-868 00069611 120825 0120007352 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 695,55 PLN 3 695,55- PSP Z4AN/01237-01-20-882 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 695,55- PLN 3 695,55- PSP Z4AN/01237-01-20-882 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 626,63 PLN 626,63- PSP Z4AN/01237-01-20-882 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 626,63- PLN 626,63- PSP Z4AN/01237-01-20-882 00069612 120825 0120007353 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 626,63 PLN 626,63 PSP Z4AN/01237-01-20-882 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 626,63- PLN 626,63 PSP Z4AN/01237-01-20-882 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 695,55 PLN 3 695,55 PSP Z4AN/01237-01-20-882 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 695,55- PLN 3 695,55 PSP Z4AN/01237-01-20-882 Suma strony 1 702,34 1 702,34 Skumulow. 1704 649 070,46 1704 649 070,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 649 070,46 1704 649 070,46 00069613 120825 0120007354 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 956,71 PLN 956,71- PSP Z4AN/01237-01-20-900 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 956,71- PLN 956,71- PSP Z4AN/01237-01-20-900 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 52,01 PLN 52,01- PSP Z4AN/01237-01-20-900 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 52,01- PLN 52,01- PSP Z4AN/01237-01-20-900 00069614 120825 0120007355 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 52,01 PLN 52,01 PSP Z4AN/01237-01-20-900 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 52,01- PLN 52,01 PSP Z4AN/01237-01-20-900 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 956,71 PLN 956,71 PSP Z4AN/01237-01-20-900 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 956,71- PLN 956,71 PSP Z4AN/01237-01-20-900 00069615 120825 0120007356 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 470,47 PLN 2 470,47- PSP Z4AN/01237-01-20-907 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 470,47- PLN 2 470,47- PSP Z4AN/01237-01-20-907 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 313,56 PLN 313,56- PSP Z4AN/01237-01-20-907 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 313,56- PLN 313,56- PSP Z4AN/01237-01-20-907 00069616 120825 0120007357 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 313,56 PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-01-20-907 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 313,56- PLN 313,56 PSP Z4AN/01237-01-20-907 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 470,47 PLN 2 470,47 PSP Z4AN/01237-01-20-907 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 470,47- PLN 2 470,47 PSP Z4AN/01237-01-20-907 00069617 120825 0120007358 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 261,74 PLN 1 261,74- PSP Z4AN/01237-01-20-912 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 261,74- PLN 1 261,74- PSP Z4AN/01237-01-20-912 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 238,16 PLN 238,16- PSP Z4AN/01237-01-20-912 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 238,16- PLN 238,16- PSP Z4AN/01237-01-20-912 00069618 120825 0120007359 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 238,16 PLN 238,16 PSP Z4AN/01237-01-20-912 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 238,16- PLN 238,16 PSP Z4AN/01237-01-20-912 Suma strony 1 261,74- 1 261,74- Skumulow. 1704 647 808,72 1704 647 808,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 647 808,72 1704 647 808,72 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 261,74 PLN 1 261,74 PSP Z4AN/01237-01-20-912 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 261,74- PLN 1 261,74 PSP Z4AN/01237-01-20-912 00069619 120825 0120007360 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 409,66 PLN 1 409,66- PSP Z4AN/01237-02-20-377 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 409,66- PLN 1 409,66- PSP Z4AN/01237-02-20-377 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 240,58 PLN 240,58- PSP Z4AN/01237-02-20-377 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 240,58- PLN 240,58- PSP Z4AN/01237-02-20-377 00069620 120825 0120007361 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 666,41 PLN 5 666,41 PSP Z4AN/01237-02-20-377 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 666,41- PLN 5 666,41 PSP Z4AN/01237-02-20-377 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 163,62 PLN 1 163,62 PSP Z4AN/01237-02-20-377 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 163,62- PLN 1 163,62 PSP Z4AN/01237-02-20-377 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 404,20 PLN 1 404,20 PSP Z4AN/01237-02-20-377 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 404,20- PLN 1 404,20 PSP Z4AN/01237-02-20-377 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 076,07 PLN 7 076,07 PSP Z4AN/01237-02-20-377 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 076,07- PLN 7 076,07 PSP Z4AN/01237-02-20-377 00069621 120825 0120007362 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 5 473,69 PLN 5 473,69- PSP Z4AN/01237-02-20-412 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 5 473,69- PLN 5 473,69- PSP Z4AN/01237-02-20-412 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 643,07 PLN 643,07- PSP Z4AN/01237-02-20-412 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 643,07- PLN 643,07- PSP Z4AN/01237-02-20-412 00069622 120825 0120007363 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 643,07 PLN 643,07 PSP Z4AN/01237-02-20-412 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 643,07- PLN 643,07 PSP Z4AN/01237-02-20-412 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 473,69 PLN 5 473,69 PSP Z4AN/01237-02-20-412 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 473,69- PLN 5 473,69 PSP Z4AN/01237-02-20-412 00069623 120825 0120007364 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 6 846,56 PLN 6 846,56- Suma strony 14 921,80 8 075,24 Skumulow. 1704 662 730,52 1704 655 883,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 662 730,52 1704 655 883,96 PSP Z4AN/01237-03-02-584 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 6 846,56- PLN 6 846,56- PSP Z4AN/01237-03-02-584 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 293,53 PLN 1 293,53- PSP Z4AN/01237-03-02-584 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 293,53- PLN 1 293,53- PSP Z4AN/01237-03-02-584 00069624 120825 0120007365 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 293,53 PLN 1 293,53 PSP Z4AN/01237-03-02-584 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 293,53- PLN 1 293,53 PSP Z4AN/01237-03-02-584 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 846,56 PLN 6 846,56 PSP Z4AN/01237-03-02-584 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 846,56- PLN 6 846,56 PSP Z4AN/01237-03-02-584 00069625 120825 0120007366 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 5 164,19 PLN 5 164,19- PSP Z4AN/01237-03-02-652 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 5 164,19- PLN 5 164,19- PSP Z4AN/01237-03-02-652 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 975,84 PLN 975,84- PSP Z4AN/01237-03-02-652 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 975,84- PLN 975,84- PSP Z4AN/01237-03-02-652 00069626 120825 0120007367 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 274,31 PLN 10 274,31 PSP Z4AN/01237-03-02-652 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 274,31- PLN 10 274,31 PSP Z4AN/01237-03-02-652 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 137,58 PLN 2 137,58 PSP Z4AN/01237-03-02-652 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 137,58- PLN 2 137,58 PSP Z4AN/01237-03-02-652 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 113,42 PLN 3 113,42 PSP Z4AN/01237-03-02-652 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 113,42- PLN 3 113,42 PSP Z4AN/01237-03-02-652 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 438,50 PLN 15 438,50 PSP Z4AN/01237-03-02-652 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 15 438,50- PLN 15 438,50 PSP Z4AN/01237-03-02-652 00069627 120825 0120007368 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 142,64 PLN 1 142,64 PSP Z4AN/01237-03-02-662 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 142,64- PLN 1 142,64 PSP Z4AN/01237-03-02-662 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 237,54 PLN 237,54 PSP Z4AN/01237-03-02-662 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 237,54- PLN 237,54 PSP Z4AN/01237-03-02-662 Suma strony 26 203,96 33 050,52 Skumulow. 1704 688 934,48 1704 688 934,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 688 934,48 1704 688 934,48 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 237,54 PLN 237,54 PSP Z4AN/01237-03-02-662 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 237,54- PLN 237,54 PSP Z4AN/01237-03-02-662 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 142,64 PLN 1 142,64 PSP Z4AN/01237-03-02-662 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 142,64- PLN 1 142,64 PSP Z4AN/01237-03-02-662 00069628 120825 0120007369 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 26 875,55 PLN 26 875,55 PSP Z4AN/01236-02-04-627 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 26 875,55- PLN 26 875,55 PSP Z4AN/01236-02-04-627 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 902,59 PLN 2 902,59 PSP Z4AN/01236-02-04-627 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 902,59- PLN 2 902,59 PSP Z4AN/01236-02-04-627 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 902,59 PLN 2 902,59 PSP Z4AN/01236-02-04-627 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 902,59- PLN 2 902,59 PSP Z4AN/01236-02-04-627 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 26 875,55 PLN 26 875,55 PSP Z4AN/01236-02-04-627 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 26 875,55- PLN 26 875,55 PSP Z4AN/01236-02-04-627 00069629 120825 0120007370 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 23 384,00 PLN 23 384,00- PSP Z4AN/01236-02-04-639 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 23 384,00- PLN 23 384,00- PSP Z4AN/01236-02-04-639 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 3 524,32 PLN 3 524,32- PSP Z4AN/01236-02-04-639 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 3 524,32- PLN 3 524,32- PSP Z4AN/01236-02-04-639 00069630 120825 0120007371 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 524,32 PLN 3 524,32 PSP Z4AN/01236-02-04-639 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 524,32- PLN 3 524,32 PSP Z4AN/01236-02-04-639 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 384,00 PLN 23 384,00 PSP Z4AN/01236-02-04-639 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 384,00- PLN 23 384,00 PSP Z4AN/01236-02-04-639 00069631 120825 0120007372 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 7 550,39 PLN 7 550,39- PSP Z4AN/01236-02-04-641 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 7 550,39- PLN 7 550,39- PSP Z4AN/01236-02-04-641 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 426,93 PLN 1 426,93- PSP Z4AN/01236-02-04-641 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 426,93- PLN 1 426,93- Suma strony 51 959,14 51 959,14 Skumulow. 1704 740 893,62 1704 740 893,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1704 740 893,62 1704 740 893,62 PSP Z4AN/01236-02-04-641 00069632 120825 0120007373 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 426,93 PLN 1 426,93 PSP Z4AN/01236-02-04-641 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 426,93- PLN 1 426,93 PSP Z4AN/01236-02-04-641 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 550,39 PLN 7 550,39 PSP Z4AN/01236-02-04-641 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 550,39- PLN 7 550,39 PSP Z4AN/01236-02-04-641 00069633 120825 0120007374 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 30 548,19 PLN 30 548,19- PSP Z4AN/01236-02-01-449 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 30 548,19- PLN 30 548,19- PSP Z4AN/01236-02-01-449 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 5 179,25 PLN 5 179,25- PSP Z4AN/01236-02-01-449 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 5 179,25- PLN 5 179,25- PSP Z4AN/01236-02-01-449 00069634 120825 0120007375 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 191 824,70 PLN 191 824,70 PSP Z4AN/01236-02-01-449 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 191 824,70- PLN 191 824,70 PSP Z4AN/01236-02-01-449 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 38 989,79 PLN 38 989,79 PSP Z4AN/01236-02-01-449 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 38 989,79- PLN 38 989,79 PSP Z4AN/01236-02-01-449 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 44 169,04 PLN 44 169,04 PSP Z4AN/01236-02-01-449 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 44 169,04- PLN 44 169,04 PSP Z4AN/01236-02-01-449 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 222 372,89 PLN 222 372,89 PSP Z4AN/01236-02-01-449 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 222 372,89- PLN 222 372,89 PSP Z4AN/01236-02-01-449 00069635 120825 0120007376 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 055,05 PLN 1 055,05- PSP Z4AN/01237-03-02-702 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 055,05- PLN 1 055,05- PSP Z4AN/01237-03-02-702 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 212,51 PLN 212,51- PSP Z4AN/01237-03-02-702 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 212,51- PLN 212,51- PSP Z4AN/01237-03-02-702 00069636 120825 0120007377 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,51 PLN 212,51 PSP Z4AN/01237-03-02-702 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,51- PLN 212,51 PSP Z4AN/01237-03-02-702 Suma strony 469 551,25 469 551,25 Skumulow. 1705 210 444,87 1705 210 444,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 210 444,87 1705 210 444,87 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 055,05 PLN 1 055,05 PSP Z4AN/01237-03-02-702 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 055,05- PLN 1 055,05 PSP Z4AN/01237-03-02-702 00069637 120825 0120007378 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 3 664,97 PLN 3 664,97- PSP Z4AN/01237-01-20-788 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 3 664,97- PLN 3 664,97- PSP Z4AN/01237-01-20-788 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 429,69 PLN 429,69- PSP Z4AN/01237-01-20-788 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 429,69- PLN 429,69- PSP Z4AN/01237-01-20-788 00069638 120825 0120007379 310725 120825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 429,69 PLN 429,69 PSP Z4AN/01237-01-20-788 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 429,69- PLN 429,69 PSP Z4AN/01237-01-20-788 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 664,97 PLN 3 664,97 PSP Z4AN/01237-01-20-788 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 664,97- PLN 3 664,97 PSP Z4AN/01237-01-20-788 00069639 130825 0120007381 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 14 396,07 PLN 14 396,07- PSP Z4AN/01237-01-01-023 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 14 396,07- PLN 14 396,07- PSP Z4AN/01237-01-01-023 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 2 705,33 PLN 2 705,33- PSP Z4AN/01237-01-01-023 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 2 705,33- PLN 2 705,33- PSP Z4AN/01237-01-01-023 00069640 130825 0120007382 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 705,33 PLN 2 705,33 PSP Z4AN/01237-01-01-023 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 705,33- PLN 2 705,33 PSP Z4AN/01237-01-01-023 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 396,07 PLN 14 396,07 PSP Z4AN/01237-01-01-023 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 396,07- PLN 14 396,07 PSP Z4AN/01237-01-01-023 00069641 130825 0120007383 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 21 745,71 PLN 21 745,71- PSP Z4AN/01235-02-01-752 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 21 745,71- PLN 21 745,71- PSP Z4AN/01235-02-01-752 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 2 722,18 PLN 2 722,18- PSP Z4AN/01235-02-01-752 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 2 722,18- PLN 2 722,18- PSP Z4AN/01235-02-01-752 Suma strony 23 412,84- 23 412,84- Skumulow. 1705 187 032,03 1705 187 032,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 187 032,03 1705 187 032,03 00069642 130825 0120007384 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 722,18 PLN 2 722,18 PSP Z4AN/01235-02-01-752 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 722,18- PLN 2 722,18 PSP Z4AN/01235-02-01-752 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 745,71 PLN 21 745,71 PSP Z4AN/01235-02-01-752 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 745,71- PLN 21 745,71 PSP Z4AN/01235-02-01-752 00069643 130825 0120007385 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 592,62 PLN 2 592,62- PSP Z4AN/01237-01-20-793 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 592,62- PLN 2 592,62- PSP Z4AN/01237-01-20-793 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 484,18 PLN 484,18- PSP Z4AN/01237-01-20-793 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 484,18- PLN 484,18- PSP Z4AN/01237-01-20-793 00069644 130825 0120007386 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 484,18 PLN 484,18 PSP Z4AN/01237-01-20-793 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 484,18- PLN 484,18 PSP Z4AN/01237-01-20-793 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 592,62 PLN 2 592,62 PSP Z4AN/01237-01-20-793 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 592,62- PLN 2 592,62 PSP Z4AN/01237-01-20-793 00069645 130825 0120007387 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 5 614,20 PLN 5 614,20- PSP Z4AN/01237-01-20-859 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 5 614,20- PLN 5 614,20- PSP Z4AN/01237-01-20-859 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 418,23 PLN 418,23- PSP Z4AN/01237-01-20-859 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 418,23- PLN 418,23- PSP Z4AN/01237-01-20-859 00069646 130825 0120007388 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,23 PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-01-20-859 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,23- PLN 418,23 PSP Z4AN/01237-01-20-859 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 614,20 PLN 5 614,20 PSP Z4AN/01237-01-20-859 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 614,20- PLN 5 614,20 PSP Z4AN/01237-01-20-859 00069647 130825 0120007389 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 22 855,61 PLN 22 855,61- PSP Z4AN/01237-02-20-392 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 22 855,61- PLN 22 855,61- PSP Z4AN/01237-02-20-392 Suma strony 1 612,28 1 612,28 Skumulow. 1705 188 644,31 1705 188 644,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 188 644,31 1705 188 644,31 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 4 293,64 PLN 4 293,64- PSP Z4AN/01237-02-20-392 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 4 293,64- PLN 4 293,64- PSP Z4AN/01237-02-20-392 00069648 130825 0120007390 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 293,64 PLN 4 293,64 PSP Z4AN/01237-02-20-392 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 293,64- PLN 4 293,64 PSP Z4AN/01237-02-20-392 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 855,61 PLN 22 855,61 PSP Z4AN/01237-02-20-392 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 855,61- PLN 22 855,61 PSP Z4AN/01237-02-20-392 00069649 130825 0120007391 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 12 034,21 PLN 12 034,21- PSP Z4AN/01237-03-02-550 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 12 034,21- PLN 12 034,21- PSP Z4AN/01237-03-02-550 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 631,47 PLN 1 631,47- PSP Z4AN/01237-03-02-550 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 631,47- PLN 1 631,47- PSP Z4AN/01237-03-02-550 00069650 130825 0120007392 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 862,61 PLN 15 862,61 PSP Z4AN/01237-03-02-550 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 862,61- PLN 15 862,61 PSP Z4AN/01237-03-02-550 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 134,03 PLN 3 134,03 PSP Z4AN/01237-03-02-550 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 134,03- PLN 3 134,03 PSP Z4AN/01237-03-02-550 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 765,50 PLN 4 765,50 PSP Z4AN/01237-03-02-550 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 765,50- PLN 4 765,50 PSP Z4AN/01237-03-02-550 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 896,82 PLN 27 896,82 PSP Z4AN/01237-03-02-550 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 27 896,82- PLN 27 896,82 PSP Z4AN/01237-03-02-550 00069651 130825 0120007393 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 5 544,89 PLN 5 544,89- PSP Z4AN/01236-02-04-645 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 5 544,89- PLN 5 544,89- PSP Z4AN/01236-02-04-645 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 047,89 PLN 1 047,89- PSP Z4AN/01236-02-04-645 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 047,89- PLN 1 047,89- PSP Z4AN/01236-02-04-645 00069652 130825 0120007394 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 047,89 PLN 1 047,89 Suma strony 55 304,00 54 256,11 Skumulow. 1705 243 948,31 1705 242 900,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 243 948,31 1705 242 900,42 PSP Z4AN/01236-02-04-645 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 047,89- PLN 1 047,89 PSP Z4AN/01236-02-04-645 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 544,89 PLN 5 544,89 PSP Z4AN/01236-02-04-645 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 544,89- PLN 5 544,89 PSP Z4AN/01236-02-04-645 00069653 130825 0120007395 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 2 767,66 PLN 2 767,66- PSP Z4AN/01237-02-06-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 2 767,66- PLN 2 767,66- PSP Z4AN/01237-02-06-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 522,75 PLN 522,75- PSP Z4AN/01237-02-06-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 522,75- PLN 522,75- PSP Z4AN/01237-02-06-003 00069654 130825 0120007396 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 522,75 PLN 522,75 PSP Z4AN/01237-02-06-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 522,75- PLN 522,75 PSP Z4AN/01237-02-06-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 767,66 PLN 2 767,66 PSP Z4AN/01237-02-06-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 767,66- PLN 2 767,66 PSP Z4AN/01237-02-06-003 00069655 130825 0120007397 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 15 805,36 PLN 15 805,36- PSP Z4AN/01237-02-20-384 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 15 805,36- PLN 15 805,36- PSP Z4AN/01237-02-20-384 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 1 753,13 PLN 1 753,13- PSP Z4AN/01237-02-20-384 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 1 753,13- PLN 1 753,13- PSP Z4AN/01237-02-20-384 00069656 130825 0120007398 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 753,13 PLN 1 753,13 PSP Z4AN/01237-02-20-384 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 753,13- PLN 1 753,13 PSP Z4AN/01237-02-20-384 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 805,36 PLN 15 805,36 PSP Z4AN/01237-02-20-384 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 805,36- PLN 15 805,36 PSP Z4AN/01237-02-20-384 00069657 130825 0120007399 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 106,95 PLN 1 106,95- PSP Z4AN/01237-01-20-878 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 106,95- PLN 1 106,95- PSP Z4AN/01237-01-20-878 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 208,98 PLN 208,98- PSP Z4AN/01237-01-20-878 Suma strony 4 437,94 5 276,85 Skumulow. 1705 248 386,25 1705 248 177,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 248 386,25 1705 248 177,27 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 208,98- PLN 208,98- PSP Z4AN/01237-01-20-878 00069658 130825 0120007400 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,98 PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-01-20-878 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,98- PLN 208,98 PSP Z4AN/01237-01-20-878 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 106,95 PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-01-20-878 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 106,95- PLN 1 106,95 PSP Z4AN/01237-01-20-878 00069659 130825 0120007401 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 1 106,72 PLN 1 106,72- PSP Z4AN/01237-01-20-915 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 1 106,72- PLN 1 106,72- PSP Z4AN/01237-01-20-915 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 209,11 PLN 209,11- PSP Z4AN/01237-01-20-915 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 209,11- PLN 209,11- PSP Z4AN/01237-01-20-915 00069660 130825 0120007402 310725 130825 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,11 PLN 209,11 PSP Z4AN/01237-01-20-915 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,11- PLN 209,11 PSP Z4AN/01237-01-20-915 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 106,72 PLN 1 106,72 PSP Z4AN/01237-01-20-915 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 106,72- PLN 1 106,72 PSP Z4AN/01237-01-20-915 00069661 220725 0130000018 310725 310725 RE NNW UBEZ.GR.U.PO RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 RMK krót.ubezp.pozos 000001 S 6410400000 Z4A0 40 21 563,40 PLN 21 563,40 *20250701-20250731/1003144/Ub. pozostałe Ubezp.pozostał.ryzyk 000002 S 4803300000 Z4A0 50 21 563,40- PLN 21 563,40 *20250701-20250731/1003144/Ub. pozostałe 00069662 220725 0130000019 310725 310725 RE JM6 00130667 - J RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 RMK krót.ubezp.mająt 000001 S 6410100000 Z4A0 40 19 094,46 PLN 19 094,46 *20250701-20250731/1086218/Ub. majątkowe Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 50 19 094,46- PLN 19 094,46 *20250701-20250731/1086218/Ub. majątkowe 00069663 220725 0140000868 310725 310725 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. 00069664 220725 0140000869 310725 310725 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 Suma strony 42 166,79 42 375,77 Skumulow. 1705 290 553,04 1705 290 553,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 290 553,04 1705 290 553,04 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. 00069665 220725 0140000870 310725 310725 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. 00069666 220725 0140000871 310725 310725 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. 00069667 220725 0140000872 310725 310725 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 296,46 PLN 296,46 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 296,46- PLN 296,46 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. 00069668 220725 0140000873 310725 310725 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 194,17 PLN 194,17 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 194,17- PLN 194,17 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. 00069669 220725 0140000874 310725 310725 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 226,83- PLN 226,83 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. 00069670 220725 0140000875 310725 310725 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. 00069671 220725 0140000876 310725 310725 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. 00069672 220725 0140000877 310725 310725 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. 00069673 220725 0140000878 310725 310725 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. Suma strony 1 954,42 1 954,42 Skumulow. 1705 292 507,46 1705 292 507,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 292 507,46 1705 292 507,46 00069674 220725 0140000879 310725 310725 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 226,83- PLN 226,83 *20250701-20250731/3001248/Pod. od. śr. trans. 00069675 220725 0140000880 310725 310725 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,42 PLN 1 933,42 *20250701-20250731/2000099/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 933,42- PLN 1 933,42 *20250701-20250731/2000099/Ub. OC 00069676 220725 0140000881 310725 310725 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Ubezp OC NKUP 000001 S 4803200009 Z4A0 40 214,82 PLN 214,82 *20250701-20250731/2000099/Ub. OC NKUP RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 214,82- PLN 214,82 *20250701-20250731/2000099/Ub. OC NKUP 00069677 220725 0140000882 310725 310725 RS UBEZP.OC W ZAKR RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 666,67 PLN 666,67 *20250701-20250731/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 666,67- PLN 666,67 *20250701-20250731/1086218/Ub. OC 00069678 220725 0140000883 310725 310725 RS IKJ005A0292-IKJ0 RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 3 241,87 PLN 3 241,87 *20250701-20250731/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 3 241,87- PLN 3 241,87 *20250701-20250731/1086218/Ub. śr. transportu 00069679 220725 0140000884 310725 310725 RS IKJ005A1446-IKJ0 RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 85,19 PLN 85,19 *20250701-20250731/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 85,19- PLN 85,19 *20250701-20250731/1086218/Ub. śr. transportu 00069680 220725 0140000885 310725 310725 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,58 PLN 5 116,58 *20250701-20250731/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 5 116,58- PLN 5 116,58 *20250701-20250731/1086218/Ub. OC 00069681 220725 0140000886 310725 310725 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,08 PLN 1 585,08 *20250701-20250731/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 585,08- PLN 1 585,08 *20250701-20250731/1086218/Ub. OC 00069682 220725 0140000887 310725 310725 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 860,42 PLN 860,42 *20250701-20250731/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 860,42- PLN 860,42 *20250701-20250731/1086218/Ub. OC Suma strony 13 930,88 13 930,88 Skumulow. 1705 306 438,34 1705 306 438,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 306 438,34 1705 306 438,34 00069683 220725 0140000888 310725 310725 RS NNW UBEZ.GR.U.PO RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 1 796,95 PLN 1 796,95 *20250701-20250731/1003144/Ub. pozostałe RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 1 796,95- PLN 1 796,95 *20250701-20250731/1003144/Ub. pozostałe 00069684 220725 0140000889 310725 310725 RS JM6 00130667 - J RozlMiędz: 31.07.2025 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 3 182,41 PLN 3 182,41 *20250701-20250731/1086218/Ub. majątkowe RMK krót.ubezp.mająt 000002 S 6410100000 Z4A0 50 3 182,41- PLN 3 182,41 *20250701-20250731/1086218/Ub. majątkowe 00069685 310725 0220003820 310725 280725 MP WZ/10913/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 372,84 PLN 372,84 MUFA ŻELOWA 207-1333 WAGO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 372,84- PLN 372,84 MUFA ŻELOWA 207-1333 WAGO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 201,60 PLN 201,60 MUFA ŻELOWA 207-1332 WAGO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 201,60- PLN 201,60 MUFA ŻELOWA 207-1332 WAGO 00069686 310725 0220003821 310725 310725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 650,00- PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00069687 310725 0220003828 310725 310725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 850,00- PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00069688 310725 0220003832 310725 310725 MP 3545/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 180,67 PLN 180,67 KOLANO HAMBURSKIE DN200/219.1X6.3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 180,67- PLN 180,67 KOLANO HAMBURSKIE DN200/219.1X6.3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 140,72 PLN 140,72 TAŚMA IZOLACYJNA DENSO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 140,72- PLN 140,72 TAŚMA IZOLACYJNA DENSO 00069689 310725 0220003834 310725 300725 MP WZ/2028 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 100,00 PLN 2 100,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 100,00- PLN 2 100,00 FREZ WALCOWY ZAOKRĄGLONY C102006 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 276,00 PLN 276,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 276,00- PLN 276,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00069690 310725 0220003835 310725 300725 MP ZAM.4500590101 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Suma strony 10 751,19 10 751,19 Skumulow. 1705 317 189,53 1705 317 189,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 317 189,53 1705 317 189,53 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 PASEK KLINOWY A1250 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 PASEK KLINOWY A1250 00069691 310725 0220003838 310725 300725 MP WZ/2029 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 336,00 PLN 336,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 336,00- PLN 336,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 525,00 PLN 525,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 525,00- PLN 525,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 690,00 PLN 690,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 690,00- PLN 690,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 187,50 PLN 187,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 25X40X6/40 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 187,50- PLN 187,50 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 25X40X6/40 00069692 310725 0220003839 310725 300725 MP ZAM.4500589996 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 150,00 PLN 150,00 WKŁADKA GUM.SPRZĘGŁA A16 PN-72/M.-85263 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 150,00- PLN 150,00 WKŁADKA GUM.SPRZĘGŁA A16 PN-72/M.-85263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1,24 PLN 1,24 O-RING 85X2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1,24- PLN 1,24 O-RING 85X2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 42,00 PLN 42,00 SIMMERING 24X40X7 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 42,00- PLN 42,00 SIMMERING 24X40X7 00069693 310725 0220003840 310725 230725 MP ZAM.4500589663 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 324,00 PLN 324,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 324,00- PLN 324,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00069694 310725 0220003846 310725 310725 MP 1910/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 20,48 PLN 20,48 NYPEL 1/2" OC. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 20,48- PLN 20,48 NYPEL 1/2" OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 176,68 PLN 176,68 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/222/06-3300 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 176,68- PLN 176,68 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/222/06-3300 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 386,02 PLN 386,02 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P52/222/06-7500 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 386,02- PLN 386,02 Suma strony 2 918,92 2 918,92 Skumulow. 1705 320 108,45 1705 320 108,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 320 108,45 1705 320 108,45 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P52/222/06-7500 00069695 310725 0220003847 310725 310725 MP 1911/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 40,25 PLN 40,25 SZYBKOZŁĄCZE PVS 3/8" NPT WTYK 700 BAR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 40,25- PLN 40,25 SZYBKOZŁĄCZE PVS 3/8" NPT WTYK 700 BAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 17,56 PLN 17,56 PRZYŁĄCZKA PROSTA XGE 18LR ED RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 17,56- PLN 17,56 PRZYŁĄCZKA PROSTA XGE 18LR ED Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 21,96 PLN 21,96 REDUKCJA RI 1/4X1/2 ED RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 21,96- PLN 21,96 REDUKCJA RI 1/4X1/2 ED Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 497,82 PLN 497,82 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C11C11/211/50-525 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 497,82- PLN 497,82 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C11C11/211/50-525 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 17,56 PLN 17,56 ZŁĄCZKA KĄTOWA DIN 2353 W 6LL/10X1 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 17,56- PLN 17,56 ZŁĄCZKA KĄTOWA DIN 2353 W 6LL/10X1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 2,94 PLN 2,94 NAKRĘTKA M12X1,5 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 2,94- PLN 2,94 NAKRĘTKA M12X1,5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1,84 PLN 1,84 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 06LL FC106210> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 1,84- PLN 1,84 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 06LL FC106210> 00069696 310725 0220003848 310725 310725 MP 1912/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14,22 PLN 14,22 REDUKCJA RI 3/4EDX3/8CF RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14,22- PLN 14,22 REDUKCJA RI 3/4EDX3/8CF Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 10,24 PLN 10,24 REDUKCJA RI 3/8 X 1/4 ED RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 10,24- PLN 10,24 REDUKCJA RI 3/8 X 1/4 ED Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 620,00 PLN 620,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY DN10 700BAR L-2000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 620,00- PLN 620,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY DN10 700BAR L-2000 00069697 310725 0220003849 310725 310725 MP 1913/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 500,00 PLN 500,00 SIMMERING 115X145X13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 SIMMERING 115X145X13 00069698 310725 0220003850 310725 310725 MP 1914/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 29,46 PLN 29,46 ZŁĄCZKA PL 1002 1/4-10MM Suma strony 1 773,85 1 744,39 Skumulow. 1705 321 882,30 1705 321 852,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 321 882,30 1705 321 852,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 29,46- PLN 29,46 ZŁĄCZKA PL 1002 1/4-10MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 40,62 PLN 40,62 SZYBKOZŁĄCZKA 3/8' WTYK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 40,62- PLN 40,62 SZYBKOZŁĄCZKA 3/8' WTYK 00069699 310725 0220003851 310725 250725 MP ZAM.4500590099 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 211,96 PLN 211,96 ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY VRF 3/8" RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 211,96- PLN 211,96 ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY VRF 3/8" 00069700 310725 0220003852 310725 310725 MP F-RA 9001587191 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 3 418,51 PLN 3 418,51 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 3 418,51- PLN 3 418,51 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 555,57 PLN 1 555,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 555,57- PLN 1 555,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 242,59 PLN 1 242,59 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 242,59- PLN 1 242,59 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 155,55 PLN 155,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 155,55- PLN 155,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00069701 010825 0220003875 310725 310725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 494,45 PLN 494,45 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 494,45- PLN 494,45 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00069702 010825 0220003876 310725 310725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 27 995,21 PLN 27 995,21 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 27 995,21- PLN 27 995,21 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00069703 010825 0220003877 310725 310725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 6 400,00 PLN 6 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 6 400,00- PLN 6 400,00 Suma strony 45 457,98 45 487,44 Skumulow. 1705 367 340,28 1705 367 340,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 367 340,28 1705 367 340,28 POZOSTAŁE USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 600,00 PLN 1 600,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 1 600,00- PLN 1 600,00 POZOSTAŁE USŁUGI Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 5 100,00 PLN 5 100,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 5 100,00- PLN 5 100,00 POZOSTAŁE USŁUGI Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 4 800,00 PLN 4 800,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 4 800,00- PLN 4 800,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00069704 010825 0220003881 310725 310725 MP WZ2397/ZGR/07/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 354,60 PLN 354,60 OLEJ MOBILGEAR 600 XP 220 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 354,60- PLN 354,60 OLEJ MOBILGEAR 600 XP 220 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 003,20 PLN 1 003,20 OLEJ PRZEKŁADNIOWY TRANSOL SP150 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 003,20- PLN 1 003,20 OLEJ PRZEKŁADNIOWY TRANSOL SP150 00069705 010825 0220003894 310725 310725 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 104 557,92 PLN 104 557,92 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 104 557,92- PLN 104 557,92 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00069706 010825 0220003895 310725 310725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 19 380,00 PLN 19 380,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 19 380,00- PLN 19 380,00 POZ.USŁUGI 00069707 010825 0220003896 310725 310725 MP JV/2025/07/326 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 128,00 PLN 128,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 128,00- PLN 128,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 00069708 010825 0220003897 310725 310725 MP PROT.31.07.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 60 458,00 PLN 60 458,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 60 458,00- PLN 60 458,00 POZ.USŁUGI Suma strony 204 181,72 204 181,72 Skumulow. 1705 571 522,00 1705 571 522,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 571 522,00 1705 571 522,00 00069709 010825 0220003898 310725 310725 MP PROT.31.07.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 11 419,00 PLN 11 419,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 11 419,00- PLN 11 419,00 POZ.USŁUGI 00069710 010825 0220003899 310725 310725 MP PROT.31.07.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 89 426,00 PLN 89 426,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 89 426,00- PLN 89 426,00 POZ.USŁUGI 00069711 040825 0220003907 310725 310725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 46 640,00 PLN 46 640,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 46 640,00- PLN 46 640,00 POZ.USŁUGI 00069712 040825 0220003911 310725 040825 MP ZA/4500590437 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 75,22 PLN 75,22 ŚRUBA M12X40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 75,22- PLN 75,22 ŚRUBA M12X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 147,07 PLN 147,07 PODKŁADKA M 12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 147,07- PLN 147,07 PODKŁADKA M 12 00069713 040825 0220003914 310725 310725 MP FV 9001587216 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi informacyjne 000001 S 4319010000 Z4A0 81 2 370,00 PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2 370,00- PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. 00069714 040825 0220003915 310725 010825 MP F-RA 9001587674 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 417,40 PLN 1 417,40 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 417,40- PLN 1 417,40 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 179,76 PLN 179,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 179,76- PLN 179,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 9 468,73 PLN 9 468,73 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 9 468,73- PLN 9 468,73 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 2 207,57 PLN 2 207,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 2 207,57- PLN 2 207,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 2 599,44 PLN 2 599,44 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 2 599,44- PLN 2 599,44 Suma strony 165 950,19 165 950,19 Skumulow. 1705 737 472,19 1705 737 472,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 737 472,19 1705 737 472,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 6 680,45 PLN 6 680,45 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 6 680,45- PLN 6 680,45 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 719,04 PLN 719,04 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 719,04- PLN 719,04 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 1 149,69 PLN 1 149,69 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 1 149,69- PLN 1 149,69 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 547,27 PLN 547,27 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 547,27- PLN 547,27 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 422,72 PLN 422,72 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 422,72- PLN 422,72 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 430,53 PLN 430,53 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 430,53- PLN 430,53 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00069715 040825 0220003924 310725 310725 MP FV9001587572 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 20,50 PLN 20,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 20,50- PLN 20,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 3,17 PLN 3,17 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 3,17- PLN 3,17 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 1,28 PLN 1,28 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 1,28- PLN 1,28 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000007 S 4304010000 Z4A0 81 66,09 PLN 66,09 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 66,09- PLN 66,09 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000009 S 4304010000 Z4A0 81 36,49 PLN 36,49 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 36,49- PLN 36,49 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000011 S 4304010000 Z4A0 81 28,48 PLN 28,48 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 28,48- PLN 28,48 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000013 S 4304010000 Z4A0 81 27,69 PLN 27,69 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 27,69- PLN 27,69 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Suma strony 10 133,40 10 133,40 Skumulow. 1705 747 605,59 1705 747 605,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 747 605,59 1705 747 605,59 Usł.telekom.tel.stac 000015 S 4304010000 Z4A0 81 0,65 PLN 0,65 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 0,65- PLN 0,65 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000017 S 4304010000 Z4A0 81 15,30 PLN 15,30 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 15,30- PLN 15,30 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000019 S 4304010000 Z4A0 81 22,05 PLN 22,05 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 22,05- PLN 22,05 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000021 S 4304010000 Z4A0 81 2,91 PLN 2,91 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 2,91- PLN 2,91 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000023 S 4304010000 Z4A0 81 14,04 PLN 14,04 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 14,04- PLN 14,04 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000025 S 4304010000 Z4A0 81 0,04 PLN 0,04 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 0,04- PLN 0,04 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000027 S 4304010000 Z4A0 81 106,61 PLN 106,61 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 106,61- PLN 106,61 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000029 S 4304010000 Z4A0 81 0,57 PLN 0,57 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 0,57- PLN 0,57 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000031 S 4304010000 Z4A0 81 33,18 PLN 33,18 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 33,18- PLN 33,18 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000033 S 4304010000 Z4A0 81 116,05 PLN 116,05 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 116,05- PLN 116,05 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000035 S 4304010000 Z4A0 81 47,60 PLN 47,60 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 47,60- PLN 47,60 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000037 S 4304010000 Z4A0 81 23,54 PLN 23,54 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 23,54- PLN 23,54 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000039 S 4304010000 Z4A0 81 95,82 PLN 95,82 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 95,82- PLN 95,82 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000041 S 4304010000 Z4A0 81 4,28 PLN 4,28 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 4,28- PLN 4,28 Suma strony 482,64 482,64 Skumulow. 1705 748 088,23 1705 748 088,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1705 748 088,23 1705 748 088,23 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00069716 040825 0220003928 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 360 000,00 PLN 360 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 360 000,00- PLN 360 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00069717 040825 0220003931 310725 310725 MP PROT. ODB.31.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 900,00- PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00069718 040825 0220003932 310725 310725 MP PROT. ODB.31.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 900,00- PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00069719 040825 0220003933 310725 310725 MP PROT. ODB.31.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 900,00- PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00069720 050825 0220003952 310725 310725 MP FV800134940825 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 200,00- PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU 00069721 050825 0220003953 310725 310725 MP FV 9001588080 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 9,60 PLN 9,60 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 9,60- PLN 9,60 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00069722 050825 0220003958 310725 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 908,82 PLN 908,82 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 908,82- PLN 908,82 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00069723 050825 0220003959 310725 310725 MP PROT.31.07.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 13 655,52 PLN 13 655,52 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 655,52- PLN 13 655,52 POZ.USŁUGI 00069724 050825 0220003964 310725 310725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 12 600,00 PLN 12 600,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 12 600,00- PLN 12 600,00 POZ.USŁUGI Suma strony 407 073,94 407 073,94 Skumulow. 1706 155 162,17 1706 155 162,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1706 155 162,17 1706 155 162,17 00069725 050825 0220003966 310725 310725 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 743,00 PLN 7 743,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 743,00- PLN 7 743,00 POZ.USŁUGI 00069726 050825 0220003969 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17090072 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 44 995,00 PLN 44 995,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 44 995,00- PLN 44 995,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00069727 050825 0220003971 310725 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 302,17 PLN 4 302,17 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 302,17- PLN 4 302,17 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00069728 060825 0220003978 310725 310725 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 6 460,00 PLN 6 460,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 6 460,00- PLN 6 460,00 Suma strony 68 940,17 68 940,17 Skumulow. 1706 224 102,34 1706 224 102,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1706 224 102,34 1706 224 102,34 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000039 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000041 S 4319800000 Z4A0 81 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 1 020,00- PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000043 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000045 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI Suma strony 20 060,00 19 720,00 Skumulow. 1706 244 162,34 1706 243 822,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1706 244 162,34 1706 243 822,34 RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000047 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000049 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000051 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000053 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000055 S 4319800000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000057 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000059 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000061 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000063 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000065 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000067 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000069 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000071 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000073 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 Suma strony 15 300,00 14 960,00 Skumulow. 1706 259 462,34 1706 258 782,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1706 259 462,34 1706 258 782,34 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000075 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000077 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000079 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000081 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000083 S 4319800000 Z4A0 81 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 1 020,00- PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000085 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000087 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000089 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000091 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000093 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000095 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000096 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000097 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000098 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000099 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000100 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Suma strony 11 560,00 12 240,00 Skumulow. 1706 271 022,34 1706 271 022,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1706 271 022,34 1706 271 022,34 Pozostałe usługi 000101 S 4319800000 Z4A0 81 1 870,00 PLN 1 870,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000102 S 3050300000 Z4A0 96 1 870,00- PLN 1 870,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000103 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000104 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI 00069729 060825 0220003981 310725 310725 MP F-RA JEGFVSK2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 255,00 PLN 255,00 USŁUGA WYNAJEM KABINY TOI TOI (MS) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 255,00- PLN 255,00 USŁUGA WYNAJEM KABINY TOI TOI (MS) 00069730 060825 0220003983 310725 310725 MP F-RA JEGFVSK2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 91- 255,00- PLN 255,00- USŁUGA WYNAJEM KABINY TOI TOI (MS) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 255,00 PLN 255,00- USŁUGA WYNAJEM KABINY TOI TOI (MS) 00069731 060825 0220003984 310725 310725 MP F-RA JEGFVSK2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 255,00 PLN 255,00 USŁUGA WYNAJEM KABINY TOI TOI (MS) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 255,00- PLN 255,00 USŁUGA WYNAJEM KABINY TOI TOI (MS) 00069732 060825 0220003991 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 118 114,03 PLN 118 114,03 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 118 114,03- PLN 118 114,03 POZ.USŁUGI 00069733 060825 0220003992 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 481,41 PLN 8 481,41 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 481,41- PLN 8 481,41 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 5 883,92 PLN 5 883,92 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 5 883,92- PLN 5 883,92 POZ.USŁUGI 00069734 060825 0220003995 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 13 345,72 PLN 13 345,72 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 345,72- PLN 13 345,72 POZ.USŁUGI 00069735 060825 0220003996 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 863,89 PLN 1 863,89 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 863,89- PLN 1 863,89 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 Suma strony 151 717,49 151 173,97 Skumulow. 1706 422 739,83 1706 422 196,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1706 422 739,83 1706 422 196,31 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 1 010,18 PLN 1 010,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 1 010,18- PLN 1 010,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00069736 060825 0220003997 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 623,03 PLN 1 623,03 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 623,03- PLN 1 623,03 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 2 182,01 PLN 2 182,01 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 2 182,01- PLN 2 182,01 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 555,08 PLN 555,08 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 555,08- PLN 555,08 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 249,10 PLN 249,10 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 249,10- PLN 249,10 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 4 001,07 PLN 4 001,07 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 4 001,07- PLN 4 001,07 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 2 634,36 PLN 2 634,36 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 2 634,36- PLN 2 634,36 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 1 094,54 PLN 1 094,54 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 094,54- PLN 1 094,54 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 822,91 PLN 822,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 822,91- PLN 822,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 13 187,35 PLN 13 187,35 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 13 187,35- PLN 13 187,35 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 9 720,87 PLN 9 720,87 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 9 720,87- PLN 9 720,87 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 15 724,13 PLN 15 724,13 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 53 348,15 38 167,54 Skumulow. 1706 476 087,98 1706 460 363,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1706 476 087,98 1706 460 363,85 RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 15 724,13- PLN 15 724,13 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000023 S 4429000000 Z4A0 81 12 697,49 PLN 12 697,49 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 12 697,49- PLN 12 697,49 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000025 S 4429000000 Z4A0 81 11 258,28 PLN 11 258,28 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 11 258,28- PLN 11 258,28 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000027 S 4429000000 Z4A0 81 1 543,80 PLN 1 543,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 1 543,80- PLN 1 543,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000029 S 4429000000 Z4A0 81 6 078,91 PLN 6 078,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 6 078,91- PLN 6 078,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000031 S 4429000000 Z4A0 81 1 576,48 PLN 1 576,48 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 1 576,48- PLN 1 576,48 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000033 S 4429000000 Z4A0 81 4 990,18 PLN 4 990,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 4 990,18- PLN 4 990,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000035 S 4429000000 Z4A0 81 969,99 PLN 969,99 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 969,99- PLN 969,99 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000037 S 4429000000 Z4A0 81 1 509,21 PLN 1 509,21 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 1 509,21- PLN 1 509,21 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000039 S 4429000000 Z4A0 81 1 874,54 PLN 1 874,54 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 1 874,54- PLN 1 874,54 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000041 S 4429000000 Z4A0 81 2 842,07 PLN 2 842,07 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 2 842,07- PLN 2 842,07 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00069737 060825 0220004001 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 1 157,44 PLN 1 157,44 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 157,44- PLN 1 157,44 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 57 270,16 PLN 57 270,16 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 57 270,16- PLN 57 270,16 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00069738 060825 0220004002 310725 310725 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 Suma strony 103 858,55 119 492,68 Skumulow. 1706 579 946,53 1706 579 856,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1706 579 946,53 1706 579 856,53 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH 00069739 060825 0220004004 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 985,95 PLN 985,95 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 985,95- PLN 985,95 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 11 098,70 PLN 11 098,70 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 11 098,70- PLN 11 098,70 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 285,80 PLN 285,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 285,80- PLN 285,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000007 S 4301900000 Z4A0 81 1 646,80 PLN 1 646,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 646,80- PLN 1 646,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000009 S 4301900000 Z4A0 81 103,90 PLN 103,90 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 103,90- PLN 103,90 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000011 S 4301900000 Z4A0 81 5 155,60 PLN 5 155,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 5 155,60- PLN 5 155,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000013 S 4301900000 Z4A0 81 9 252,75 PLN 9 252,75 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 9 252,75- PLN 9 252,75 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000015 S 4301900000 Z4A0 81 5 481,20 PLN 5 481,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 5 481,20- PLN 5 481,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000017 S 4301900000 Z4A0 81 6 743,75 PLN 6 743,75 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 6 743,75- PLN 6 743,75 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000019 S 4301900000 Z4A0 81 9 195,05 PLN 9 195,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 9 195,05- PLN 9 195,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000021 S 4301900000 Z4A0 81 109 799,70 PLN 109 799,70 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 109 799,70- PLN 109 799,70 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000023 S 4301900000 Z4A0 81 266,30 PLN 266,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 266,30- PLN 266,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000025 S 4301900000 Z4A0 81 1 439,60 PLN 1 439,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 161 455,10 160 105,50 Skumulow. 1706 741 401,63 1706 739 962,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1706 741 401,63 1706 739 962,03 RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 1 439,60- PLN 1 439,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000027 S 4301900000 Z4A0 81 3 848,80 PLN 3 848,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 3 848,80- PLN 3 848,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000029 S 4301900000 Z4A0 81 656,00 PLN 656,00 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 656,00- PLN 656,00 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000031 S 4301900000 Z4A0 81 1 850,40 PLN 1 850,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 1 850,40- PLN 1 850,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000033 S 4301900000 Z4A0 81 6 586,80 PLN 6 586,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 6 586,80- PLN 6 586,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000035 S 4301900000 Z4A0 81 9 984,60 PLN 9 984,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 9 984,60- PLN 9 984,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000037 S 4301900000 Z4A0 81 1 576,72 PLN 1 576,72 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 1 576,72- PLN 1 576,72 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000039 S 4301900000 Z4A0 81 2 369,74 PLN 2 369,74 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 2 369,74- PLN 2 369,74 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000041 S 4301900000 Z4A0 81 2 211,63 PLN 2 211,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 2 211,63- PLN 2 211,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000043 S 4301900000 Z4A0 81 12 571,00 PLN 12 571,00 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000044 S 3000300000 Z4A0 96 12 571,00- PLN 12 571,00 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00069740 060825 0220004005 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 34 075,14 PLN 34 075,14 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 34 075,14- PLN 34 075,14 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00069741 060825 0220004007 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 866,54 PLN 866,54 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 866,54- PLN 866,54 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 3 700,07 PLN 3 700,07 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 3 700,07- PLN 3 700,07 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 75 955,66 PLN 75 955,66 Suma strony 156 253,10 81 737,04 Skumulow. 1706 897 654,73 1706 821 699,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1706 897 654,73 1706 821 699,07 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 75 955,66- PLN 75 955,66 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00069742 060825 0220004009 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 70 119,00 PLN 70 119,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 70 119,00- PLN 70 119,00 POZ.USŁUGI 00069743 060825 0220004010 310725 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 893,52 PLN 893,52 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 893,52- PLN 893,52 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 474,30 PLN 474,30 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 474,30- PLN 474,30 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 251,54 PLN 1 251,54 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 1 251,54- PLN 1 251,54 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 957,78 PLN 957,78 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 957,78- PLN 957,78 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 762,56 PLN 1 762,56 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 1 762,56- PLN 1 762,56 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 321,30 PLN 321,30 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 321,30- PLN 321,30 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 85,68 PLN 85,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 85,68- PLN 85,68 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 10,12 PLN 10,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 10,12- PLN 10,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00069744 060825 0220004011 310725 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 6 830,85 PLN 6 830,85 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 6 830,85- PLN 6 830,85 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 7 154,03 PLN 7 154,03 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 7 154,03- PLN 7 154,03 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 9 195,94 PLN 9 195,94 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Suma strony 99 056,62 165 816,34 Skumulow. 1706 996 711,35 1706 987 515,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1706 996 711,35 1706 987 515,41 RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 9 195,94- PLN 9 195,94 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000007 S 4427100000 Z4A0 81 7 345,00 PLN 7 345,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 7 345,00- PLN 7 345,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000009 S 4427100000 Z4A0 81 5 817,24 PLN 5 817,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 5 817,24- PLN 5 817,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000011 S 4427100000 Z4A0 81 1 145,82 PLN 1 145,82 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 1 145,82- PLN 1 145,82 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000013 S 4427100000 Z4A0 81 1 145,82 PLN 1 145,82 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 145,82- PLN 1 145,82 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000015 S 4427100000 Z4A0 81 2 497,30 PLN 2 497,30 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 2 497,30- PLN 2 497,30 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000017 S 4427100000 Z4A0 81 6 889,61 PLN 6 889,61 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 6 889,61- PLN 6 889,61 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000019 S 4427100000 Z4A0 81 1 821,56 PLN 1 821,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 1 821,56- PLN 1 821,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000021 S 4427100000 Z4A0 81 3 319,94 PLN 3 319,94 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 3 319,94- PLN 3 319,94 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000023 S 4427100000 Z4A0 81 11 472,89 PLN 11 472,89 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 11 472,89- PLN 11 472,89 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000025 S 4427100000 Z4A0 81 4 744,87 PLN 4 744,87 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 4 744,87- PLN 4 744,87 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000027 S 4427100000 Z4A0 81 6 419,53 PLN 6 419,53 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 6 419,53- PLN 6 419,53 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000029 S 4427100000 Z4A0 81 4 186,65 PLN 4 186,65 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 4 186,65- PLN 4 186,65 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000031 S 4427100000 Z4A0 81 7 227,48 PLN 7 227,48 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 7 227,48- PLN 7 227,48 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000033 S 4427100000 Z4A0 81 1 189,89 PLN 1 189,89 Suma strony 65 223,60 73 229,65 Skumulow. 1707 061 934,95 1707 060 745,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 061 934,95 1707 060 745,06 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 1 189,89- PLN 1 189,89 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000035 S 4427100000 Z4A0 81 1 410,24 PLN 1 410,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 1 410,24- PLN 1 410,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000037 S 4427100000 Z4A0 81 1 248,65 PLN 1 248,65 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 1 248,65- PLN 1 248,65 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000039 S 4427100000 Z4A0 81 675,74 PLN 675,74 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 675,74- PLN 675,74 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00069745 060825 0220004013 310725 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 139,34 PLN 139,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 139,34- PLN 139,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 144,15 PLN 144,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 144,15- PLN 144,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 303,04 PLN 303,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 303,04- PLN 303,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 190,80 PLN 190,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 190,80- PLN 190,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 140,53 PLN 140,53 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 140,53- PLN 140,53 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 119,54 PLN 119,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 119,54- PLN 119,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000013 S 4100500000 Z4A0 81 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 24,38- PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 24,38- PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00069746 060825 0220004014 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 5 415,00 PLN 5 415,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 415,00- PLN 5 415,00 OBSŁUGA PRAWNA Suma strony 9 835,79 11 025,68 Skumulow. 1707 071 770,74 1707 071 770,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 071 770,74 1707 071 770,74 00069747 060825 0220004017 310725 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 700,00 PLN 700,00 AUKCJA PROSTA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 700,00- PLN 700,00 AUKCJA PROSTA 00069748 070825 0220004019 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Materiały elektryczn 000001 S 4100300000 Z4A0 81 7 000,00 PLN 7 000,00 UKŁAD ROZRUCHOWY SILNIKA DC WG SPEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 000,00- PLN 7 000,00 UKŁAD ROZRUCHOWY SILNIKA DC WG SPEC Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 81 7 000,00 PLN 7 000,00 UKŁAD ROZRUCHOWY SILNIKA DC WG SPEC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 7 000,00- PLN 7 000,00 UKŁAD ROZRUCHOWY SILNIKA DC WG SPEC 00069749 070825 0220004021 310725 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 907,37 PLN 907,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 907,37- PLN 907,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 1 240,00 PLN 1 240,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 1 240,00- PLN 1 240,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 198,40- PLN 198,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00069750 070825 0220004024 310725 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 1 546,17 PLN 1 546,17 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 546,17- PLN 1 546,17 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 2 616,60 PLN 2 616,60 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 2 616,60- PLN 2 616,60 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 1 070,43 PLN 1 070,43 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 070,43- PLN 1 070,43 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 256,81 PLN 256,81 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 256,81- PLN 256,81 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00069751 070825 0220004025 310725 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 99,99 PLN 99,99 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 99,99- PLN 99,99 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Suma strony 22 635,77 22 635,77 Skumulow. 1707 094 406,51 1707 094 406,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 094 406,51 1707 094 406,51 00069752 070825 0220004027 310725 310725 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 14 688,00 PLN 14 688,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 14 688,00- PLN 14 688,00 OBSŁUGA PRAWNA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 576,00 PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 576,00- PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000007 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 2 527,35 PLN 2 527,35 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 2 527,35- PLN 2 527,35 USŁUGA ADP Audyty 000011 S 4305400000 Z4A0 81 1 584,00 PLN 1 584,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 1 584,00- PLN 1 584,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A Audyty 000013 S 4305400000 Z4A0 81 792,00 PLN 792,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 792,00- PLN 792,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A Audyty 000015 S 4305400000 Z4A0 81 792,00 PLN 792,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 792,00- PLN 792,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A 00069753 070825 0220004030 310725 310725 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 825,75 PLN 4 825,75 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 825,75- PLN 4 825,75 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00069754 070825 0220004033 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 118 114,03- PLN 118 114,03- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 118 114,03 PLN 118 114,03- POZ.USŁUGI 00069755 070825 0220004034 310725 310725 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 118 114,03 PLN 118 114,03 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 118 114,03- PLN 118 114,03 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00069756 070825 0220004035 310725 310725 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 13 345,72- PLN 13 345,72- POZ.USŁUGI Suma strony 13 015,38 26 361,10 Skumulow. 1707 107 421,89 1707 120 767,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 107 421,89 1707 120 767,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 13 345,72 PLN 13 345,72- POZ.USŁUGI 00069757 070825 0220004036 310725 310725 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 13 345,72 PLN 13 345,72 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 345,72- PLN 13 345,72 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00069758 070825 0220004037 310725 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 38,22 PLN 38,22 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 38,22- PLN 38,22 USŁUGA KURIERSKA 00069759 070825 0220004038 310725 310725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 42 610,00 PLN 42 610,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 42 610,00- PLN 42 610,00 POZ.USŁUGI 00069760 070825 0220004039 310725 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 2 739,00 PLN 2 739,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 739,00- PLN 2 739,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 3 137,40 PLN 3 137,40 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 3 137,40- PLN 3 137,40 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 498,00 PLN 498,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 498,00- PLN 498,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00069761 070825 0220004040 310725 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 175,40 PLN 175,40 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 175,40- PLN 175,40 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Poz.usł.pocztowe 000003 S 4311400000 Z4A0 81 68,60 PLN 68,60 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 68,60- PLN 68,60 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00069762 070825 0220004041 310725 310725 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 292,93 PLN 292,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 292,93- PLN 292,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 269,61 PLN 269,61 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 269,61- PLN 269,61 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 274,04 PLN 274,04 Suma strony 63 448,92 49 829,16 Skumulow. 1707 170 870,81 1707 170 596,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 170 870,81 1707 170 596,77 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 274,04- PLN 274,04 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 770,98 PLN 770,98 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 770,98- PLN 770,98 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Poz.usługi transport 000009 S 4301900000 Z4A0 81 95,25 PLN 95,25 OPŁATA DROGOWA Z/PRZEJAZD AUTOSTRADĄ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 95,25- PLN 95,25 OPŁATA DROGOWA Z/PRZEJAZD AUTOSTRADĄ Poz.usługi transport 000011 S 4301900000 Z4A0 81 0,38 PLN 0,38 OPŁATA DROGOWA Z/PRZEJAZD AUTOSTRADĄ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 0,38- PLN 0,38 OPŁATA DROGOWA Z/PRZEJAZD AUTOSTRADĄ 00069763 070825 0220004042 310725 310725 MP PROT. ODB. 31.07 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 257,00 PLN 257,00 NAPRAWA MIERNIKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 257,00- PLN 257,00 NAPRAWA MIERNIKA Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 657,00 PLN 657,00 NAPRAWA MIERNIKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 657,00- PLN 657,00 NAPRAWA MIERNIKA 00069764 080825 0220004050 310725 310725 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 37 120,00 PLN 37 120,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 37 120,00- PLN 37 120,00 POZ.USŁUGI 00069765 310725 0230005394 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,52- PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX 00069766 310725 0230005395 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00069767 310725 0230005396 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 38 985,23 39 271,67 Skumulow. 1707 209 856,04 1707 209 868,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 209 856,04 1707 209 868,44 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00069768 310725 0230005397 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 00069769 310725 0230005398 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00069770 310725 0230005399 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00069771 310725 0230005400 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00069772 310725 0230005401 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00069773 310725 0230005402 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00069774 310725 0230005403 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00069775 310725 0230005404 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,08- PLN 7,08 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 7,08 PLN 7,08 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,57- PLN 3,57 Suma strony 929,33 920,50 Skumulow. 1707 210 785,37 1707 210 788,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 210 785,37 1707 210 788,94 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 3,57 PLN 3,57 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00069776 310725 0230005410 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 076,00- PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 5 076,00 PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,01- PLN 35,01 WTYK ŁW/ŁP-95 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 35,01 PLN 35,01 WTYK ŁW/ŁP-95 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 16,90- PLN 16,90 ZAKUCIE C41 20S 54,0 Z TULEJĄ M00920-20 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 16,90 PLN 16,90 ZAKUCIE C41 20S 54,0 Z TULEJĄ M00920-20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 29,70- PLN 29,70 ZAKUCIE C41 16S 47,6 Z TULEJĄ M00920-16 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 29,70 PLN 29,70 ZAKUCIE C41 16S 47,6 Z TULEJĄ M00920-16 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 43,90- PLN 43,90 PROWADNICA DRUTU SPIRALNA KP10411-5M> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 43,90 PLN 43,90 PROWADNICA DRUTU SPIRALNA KP10411-5M> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 10 742,40- PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000012 S 4101000000 Z4A0 81 10 742,40 PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 5 324,00- PLN 5 324,00 KOŁO ZĘBATE LINCOLN D=41MM DP=36M D=8MM> Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 5 324,00 PLN 5 324,00 KOŁO ZĘBATE LINCOLN D=41MM DP=36M D=8MM> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 46,80- PLN 46,80 PRĘT GŁADKI 8 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 46,80 PLN 46,80 PRĘT GŁADKI 8 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 70,80- PLN 70,80 PRĘT STALOWY GŁADKI FI 10.0 S235JR L-6MB Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 70,80 PLN 70,80 PRĘT STALOWY GŁADKI FI 10.0 S235JR L-6MB Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 80,40- PLN 80,40 PRĘT GŁADKI 12 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 80,40 PLN 80,40 PRĘT GŁADKI 12 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 7,68- PLN 7,68 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 Suma strony 21 553,98 21 558,09 Skumulow. 1707 232 339,35 1707 232 347,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 232 339,35 1707 232 347,03 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 7,68 PLN 7,68 SZCZOTKA PĘDZELKOWA M6 FI20 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 1 650,00- PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały chemiczne 000028 S 4100500000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 213,84- PLN 213,84 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 Świadczenia BHP 000030 S 4427100000 Z4A0 81 213,84 PLN 213,84 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 16,76- PLN 16,76 ŁOŻYSKO 6205 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 16,76 PLN 16,76 ŁOŻYSKO 6205 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 TRZONEK DO MŁOTKA 2 KG Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 TRZONEK DO MŁOTKA 2 KG Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000036 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY 00069777 310725 0230005411 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 076,00- PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 5 076,00 PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00069778 310725 0230005412 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 970,00- PLN 2 970,00 BIO MAX KONCENTRAT> Poz.addyt.i chem.pro 000002 S 4114400000 Z4A0 81 2 970,00 PLN 2 970,00 BIO MAX KONCENTRAT> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,80- PLN 11,80 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 11,80 PLN 11,80 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 450,00- PLN 450,00 CZYŚCIWO POWER CLEAN W ROLKACH Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 450,00 PLN 450,00 CZYŚCIWO POWER CLEAN W ROLKACH Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 255,00- PLN 255,00 Suma strony 15 875,78 16 123,10 Skumulow. 1707 248 215,13 1707 248 470,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 248 215,13 1707 248 470,13 OLEJ EMULGUJĄCY ''EMULGOL'' ES-12> Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 255,00 PLN 255,00 OLEJ EMULGUJĄCY ''EMULGOL'' ES-12> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 98,01- PLN 98,01 TAŚMA KABLOWA TKUV 80/13 100 SZT Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 98,01 PLN 98,01 TAŚMA KABLOWA TKUV 80/13 100 SZT Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1 650,00- PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2 970,00- PLN 2 970,00 BIO MAX KONCENTRAT> Poz.addyt.i chem.pro 000020 S 4114400000 Z4A0 81 2 970,00 PLN 2 970,00 BIO MAX KONCENTRAT> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 1 650,00- PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> 00069779 310725 0230005413 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,94- PLN 23,94 ŁAŃCUCH TECHNICZNY 8MM DIN766 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 23,94 PLN 23,94 ŁAŃCUCH TECHNICZNY 8MM DIN766 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,06- PLN 15,06 KŁÓDKA PAT.63 WOLF Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 15,06 PLN 15,06 KŁÓDKA PAT.63 WOLF 00069780 310725 0230005414 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 176,40- PLN 176,40 RURA PVC-U 110X3,2X2000 SN8 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 176,40 PLN 176,40 RURA PVC-U 110X3,2X2000 SN8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 41,02- PLN 41,02 ##CZYSZCZAK PP D110 Z SITKIEM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 41,02 PLN 41,02 ##CZYSZCZAK PP D110 Z SITKIEM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 24,72- PLN 24,72 TRAPER FI.110 PVC Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 24,72 PLN 24,72 TRAPER FI.110 PVC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 16,52- PLN 16,52 NASUWKA PP 110 POPIEL Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 16,52 PLN 16,52 NASUWKA PP 110 POPIEL 00069781 310725 0230005415 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 114,54- PLN 114,54 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 114,54 PLN 114,54 TULEJA KOŁNIERZ.PE FI.160 PN10/SDR17 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 115,70- PLN 115,70 KOŁNIERZ STAL.LUŹNY GALWANI.PN16 DN150 Suma strony 7 035,21 6 895,91 Skumulow. 1707 255 250,34 1707 255 366,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 255 250,34 1707 255 366,04 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 115,70 PLN 115,70 KOŁNIERZ STAL.LUŹNY GALWANI.PN16 DN150 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,24- PLN 5,24 USZCZELKA PŁASKA 150 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 5,24 PLN 5,24 USZCZELKA PŁASKA 150 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 35,07- PLN 35,07 ŚRUBA M20X80 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 35,07 PLN 35,07 ŚRUBA M20X80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 8,12- PLN 8,12 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 8,12 PLN 8,12 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 5,20- PLN 5,20 PODKŁADKA M20 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 125,00- PLN 125,00 KOŁNIERZ PŁ.150/159,0 1,6 MPA Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 125,00 PLN 125,00 KOŁNIERZ PŁ.150/159,0 1,6 MPA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 138,28- PLN 138,28 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 138,28 PLN 138,28 MUFA ELEKTROOPOROWA 160 SDR17 00069782 310725 0230005421 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 224,40- PLN 224,40 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 224,40 PLN 224,40 BLACHA ALUMINIOWA 1 00069783 310725 0230005422 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 098,80- PLN 1 098,80 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 1 098,80 PLN 1 098,80 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 461,40- PLN 461,40 SZCZOTKA DRUCIANA PĘDZELOWA FI6 D 25MM > Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 461,40 PLN 461,40 SZCZOTKA DRUCIANA PĘDZELOWA FI6 D 25MM > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 242,05- PLN 2 242,05 ŻARÓWKA LED 230V 90W E40 ED120 4000K Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 2 242,05 PLN 2 242,05 ŻARÓWKA LED 230V 90W E40 ED120 4000K 00069784 310725 0230005423 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00069785 310725 0230005424 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000061 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 Suma strony 4 527,46 4 441,76 Skumulow. 1707 259 777,80 1707 259 807,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 259 777,80 1707 259 807,80 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX 00069786 310725 0230005425 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,50- PLN 14,50 GNIAZDO PT POJEDYŃCZE Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 14,50 PLN 14,50 GNIAZDO PT POJEDYŃCZE 00069787 310725 0230005426 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,00- PLN 7,00 CZYŚCIK D/MIEDZI Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 7,00 PLN 7,00 CZYŚCIK D/MIEDZI 00069788 310725 0230005427 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00069789 310725 0230005428 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 706,80- PLN 706,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 706,80 PLN 706,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00069790 310725 0230005429 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,25- PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 57,25 PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 BLACHA 8X1500X3000 S235 00069791 310725 0230005430 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Suma strony 1 137,65 1 107,65 Skumulow. 1707 260 915,45 1707 260 915,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 260 915,45 1707 260 915,45 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 BLACHA 8X1500X3000 S235 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 BLACHA 8X1500X3000 S235 00069792 310725 0230005431 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,25- PLN 17,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 17,25 PLN 17,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 87,20- PLN 87,20 TARCZA 230X6X22,2 STAL 65A24TBF-80 EXTRA Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 87,20 PLN 87,20 TARCZA 230X6X22,2 STAL 65A24TBF-80 EXTRA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 151,20- PLN 151,20 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 151,20 PLN 151,20 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 70,50- PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 70,50 PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 118,05- PLN 118,05 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 118,05 PLN 118,05 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 562,50- PLN 562,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 562,50 PLN 562,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 103,05- PLN 103,05 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 103,05 PLN 103,05 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 183,20- PLN 183,20 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 183,20 PLN 183,20 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 160,80- PLN 160,80 ELEKTRODA LINCOLN CONARC 70G FI2,5MM Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 160,80 PLN 160,80 ELEKTRODA LINCOLN CONARC 70G FI2,5MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 4,62- PLN 4,62 PAPIER ŚCIERNY WODOODP.SZER.710 GR.80> Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 4,62 PLN 4,62 PAPIER ŚCIERNY WODOODP.SZER.710 GR.80> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 98,09- PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 98,09 PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 44,25- PLN 44,25 Suma strony 1 747,16 1 791,41 Skumulow. 1707 262 662,61 1707 262 706,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 262 662,61 1707 262 706,86 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 44,25 PLN 44,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 93,60- PLN 93,60 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 93,60 PLN 93,60 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X3,0X22 00069793 310725 0230005432 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,40- PLN 9,40 SZNUROWADŁA Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 9,40 PLN 9,40 SZNUROWADŁA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,33- PLN 2,33 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 2,33 PLN 2,33 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA 00069794 310725 0230005433 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,25- PLN 44,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 44,25 PLN 44,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 98,08- PLN 98,08 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 98,08 PLN 98,08 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00069795 310725 0230005434 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,85- PLN 8,85 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 8,85 PLN 8,85 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,40- PLN 35,40 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 35,40 PLN 35,40 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 98,09- PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 98,09 PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00069796 310725 0230005435 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Suma strony 478,28 434,03 Skumulow. 1707 263 140,89 1707 263 140,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 263 140,89 1707 263 140,89 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,87- PLN 3,87 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 3,87 PLN 3,87 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00069797 310725 0230005436 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,85- PLN 17,85 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 17,85 PLN 17,85 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00069798 310725 0230005437 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,10- PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,10 PLN 14,10 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,44- PLN 2,44 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE GUMĄ Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 2,44 PLN 2,44 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE GUMĄ 00069799 310725 0230005438 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 192,05- PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 192,05 PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. 00069800 310725 0230005439 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 731,68- PLN 2 731,68 ZAWÓR GRZYB.KOŁN.DN32 PN16 FIG.2152> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 731,68 PLN 2 731,68 ZAWÓR GRZYB.KOŁN.DN32 PN16 FIG.2152> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 926,84- PLN 1 926,84 ZAWÓR KOŁNIERZ DN20 GRZYBKOWY Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 926,84 PLN 1 926,84 ZAWÓR KOŁNIERZ DN20 GRZYBKOWY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5 658,54- PLN 5 658,54 ZAWÓR KOŁNIERZ DN100 GRZYBKOWY Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 5 658,54 PLN 5 658,54 Suma strony 11 620,12 11 620,12 Skumulow. 1707 274 761,01 1707 274 761,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 274 761,01 1707 274 761,01 ZAWÓR KOŁNIERZ DN100 GRZYBKOWY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 471,54- PLN 471,54 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.40 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 471,54 PLN 471,54 ZAWÓR KULOWY D/WSPAW.FI.40 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2 926,85- PLN 2 926,85 ZAWÓR KOŁNIERZ DN50 GRZYBKOWY PN25 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 2 926,85 PLN 2 926,85 ZAWÓR KOŁNIERZ DN50 GRZYBKOWY PN25 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2 609,76- PLN 2 609,76 ZAWÓR KOŁNIERZ DN65 GRZYBKOWY PN25 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 2 609,76 PLN 2 609,76 ZAWÓR KOŁNIERZ DN65 GRZYBKOWY PN25 00069801 310725 0230005440 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,50- PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 00069802 310725 0230005441 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00069803 310725 0230005442 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 267,68- PLN 267,68 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 267,68 PLN 267,68 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00069804 310725 0230005443 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,22- PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 89,22 PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00069805 310725 0230005444 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,60- PLN 9,60 PODKŁADKA M13 PN78/M-82005 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 9,60 PLN 9,60 PODKŁADKA M13 PN78/M-82005 Suma strony 6 677,18 6 677,18 Skumulow. 1707 281 438,19 1707 281 438,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 281 438,19 1707 281 438,19 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 200,00- PLN 200,00 ŚRUBA NOSKOWA M12X45-8.8 A4J PN82408 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 ŚRUBA NOSKOWA M12X45-8.8 A4J PN82408 00069806 310725 0230005445 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00069807 310725 0230005446 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00069808 310725 0230005447 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 76,60- PLN 76,60 TRZEWIKI DAMSKIE 116 S1 URGENT ROZM.38 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 76,60 PLN 76,60 TRZEWIKI DAMSKIE 116 S1 URGENT ROZM.38 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/46 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-188/46 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00069809 310725 0230005448 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 KURTKA P/DESZCZ.-XXXXL Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 KURTKA P/DESZCZ.-XXXXL 00069810 310725 0230005449 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/45 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-176/45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 Suma strony 1 072,09 1 530,09 Skumulow. 1707 282 510,28 1707 282 968,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 282 510,28 1707 282 968,28 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00069811 310725 0230005450 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,80- PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,80 PLN 173,80 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/42 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-182/42 00069812 310725 0230005451 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00069813 310725 0230005452 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 149,90- PLN 149,90 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.39 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 149,90 PLN 149,90 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.39 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-164/43 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA-164/43 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00069814 310725 0230005453 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 104,00- PLN 104,00 WĄŻ HYDRANTOWY FI.25 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 104,00 PLN 104,00 WĄŻ HYDRANTOWY FI.25 00069815 310725 0230005454 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,30- PLN 70,30 FARBA EMULSYJNA BIAŁA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 70,30 PLN 70,30 FARBA EMULSYJNA BIAŁA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 67,20- PLN 67,20 ELEKTRODA OK 61.30 FI 2,5> Suma strony 1 644,39 1 253,59 Skumulow. 1707 284 154,67 1707 284 221,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 284 154,67 1707 284 221,87 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 67,20 PLN 67,20 ELEKTRODA OK 61.30 FI 2,5> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,25- PLN 10,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 10,25 PLN 10,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 14,95- PLN 14,95 RĘKAWICE SPAWALNICZE AMBER Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 14,95 PLN 14,95 RĘKAWICE SPAWALNICZE AMBER Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 11,90- PLN 11,90 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.9 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 11,90 PLN 11,90 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.9 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 SMAR SILIKONOWY CX80 SPRAY 500 ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 SMAR SILIKONOWY CX80 SPRAY 500 ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 20,50- PLN 20,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 20,50 PLN 20,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 5,20- PLN 5,20 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 24,50- PLN 24,50 WKŁADKA GERDA A-2 30/30 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 24,50 PLN 24,50 WKŁADKA GERDA A-2 30/30 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 WKŁADKA ASYMETRYCZNA DO ZAMKA 30/45 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 WKŁADKA ASYMETRYCZNA DO ZAMKA 30/45 00069816 310725 0230005455 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,75- PLN 30,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 30,75 PLN 30,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 Suma strony 312,75 245,55 Skumulow. 1707 284 467,42 1707 284 467,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 284 467,42 1707 284 467,42 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 41,30- PLN 41,30 SILIKON WYSOKOTEMP.GASKET-300 310ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 41,30 PLN 41,30 SILIKON WYSOKOTEMP.GASKET-300 310ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 7,80- PLN 7,80 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 7,80 PLN 7,80 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 9,80- PLN 9,80 WKŁAD D/WAŁKA 18 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 9,80 PLN 9,80 WKŁAD D/WAŁKA 18 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 BATERIA LR03 AAA 00069817 310725 0230005456 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 975,00- PLN 975,00 NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 975,00 PLN 975,00 NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK 00069818 310725 0230005457 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,50- PLN 111,50 FILTR HYDRAULICZNY P164375 DRESTA TD25S Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 111,50 PLN 111,50 FILTR HYDRAULICZNY P164375 DRESTA TD25S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 556,90- PLN 1 556,90 FILTR OLEJU GPW 3210 PP 8,9 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 556,90 PLN 1 556,90 FILTR OLEJU GPW 3210 PP 8,9 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 239,44- PLN 239,44 FILTR OLEJU LF9070 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 239,44 PLN 239,44 FILTR OLEJU LF9070 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 499,09- PLN 499,09 FILTR PALIWA FF 63010 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 499,09 PLN 499,09 FILTR PALIWA FF 63010 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 91,82- PLN 91,82 FILTR PALIWA WSTĘPNYTD25S P550849 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 91,82 PLN 91,82 FILTR PALIWA WSTĘPNYTD25S P550849 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 469,34- PLN 469,34 FILTR POW. WKŁAD DRESSTA TD25S HA0231 Suma strony 3 583,70 4 053,04 Skumulow. 1707 288 051,12 1707 288 520,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 288 051,12 1707 288 520,46 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 469,34 PLN 469,34 FILTR POW. WKŁAD DRESSTA TD25S HA0231 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 215,24- PLN 215,24 FILTR POW. WSTĘPNY DRESSTA TS25S HA0225 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 215,24 PLN 215,24 FILTR POW. WSTĘPNY DRESSTA TS25S HA0225 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 910,56- PLN 910,56 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L Oleje i smary produk 000016 S 4115000000 Z4A0 81 910,56 PLN 910,56 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1 430,00- PLN 1 430,00 PANEL STEROWNICZY WYCIERACZEK DRESTA Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 1 430,00 PLN 1 430,00 PANEL STEROWNICZY WYCIERACZEK DRESTA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 515,77- PLN 515,77 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C41C42/311/32-1300 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 515,77 PLN 515,77 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C41C42/311/32-1300 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 539,42- PLN 539,42 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C41C42/311/32-1480 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 539,42 PLN 539,42 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C41C42/311/32-1480 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 SMAR QUATOR BENTOS 2 Oleje i smary produk 000024 S 4115000000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 SMAR QUATOR BENTOS 2 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 29,46- PLN 29,46 ZŁĄCZKA PL 1002 1/4-10MM Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 29,46 PLN 29,46 ZŁĄCZKA PL 1002 1/4-10MM Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 40,62- PLN 40,62 SZYBKOZŁĄCZKA 3/8' WTYK Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 40,62 PLN 40,62 SZYBKOZŁĄCZKA 3/8' WTYK Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 20,48- PLN 20,48 NYPEL 1/2" OC. Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 20,48 PLN 20,48 NYPEL 1/2" OC. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 176,68- PLN 176,68 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/222/06-3300 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 176,68 PLN 176,68 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/222/06-3300 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 386,02- PLN 386,02 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P52/222/06-7500 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 386,02 PLN 386,02 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P52/222/06-7500 00069819 310725 0230005458 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 494,50- PLN 494,50 DRĄŻEK 310205 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 494,50 PLN 494,50 DRĄŻEK 310205 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 64,10- PLN 64,10 GNIAZDO BEZP.WNA,WAN TWS-32AT Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 64,10 PLN 64,10 Suma strony 5 387,19 4 917,85 Skumulow. 1707 293 438,31 1707 293 438,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 293 438,31 1707 293 438,31 GNIAZDO BEZP.WNA,WAN TWS-32AT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 136,92- PLN 136,92 KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIER. WNA WAN TWN030 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 136,92 PLN 136,92 KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIER. WNA WAN TWN030 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 480,00- PLN 480,00 OPONA 23X5 Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 OPONA 23X5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 723,00- PLN 723,00 ZESTAW NAPRAWCZY ZAWIESZENIA WNA 13-0202 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 723,00 PLN 723,00 ZESTAW NAPRAWCZY ZAWIESZENIA WNA 13-0202 00069820 310725 0230005459 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 DĘTKA 23 X 5 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 DĘTKA 23 X 5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 45,72- PLN 45,72 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 45,72 PLN 45,72 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,15- PLN 34,15 LINKA GASZENIA Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 34,15 PLN 34,15 LINKA GASZENIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,98- PLN 8,98 NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA KM 12 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 8,98 PLN 8,98 NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA KM 12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 420,00- PLN 1 420,00 OGNIWO ZŁĄCZNE 24X86 PW Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 1 420,00 PLN 1 420,00 OGNIWO ZŁĄCZNE 24X86 PW Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 89,40- PLN 89,40 OLEJ SHELL HELIX HX8 5W40 4L Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 89,40 PLN 89,40 OLEJ SHELL HELIX HX8 5W40 4L Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 53,66- PLN 53,66 OLEJ STIHL HP: 1L Oleje i smary produk 000014 S 4115000000 Z4A0 81 53,66 PLN 53,66 OLEJ STIHL HP: 1L Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 OPASKA KABL.4,8X430 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 OPASKA KABL.4,8X430 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 600,00- PLN 600,00 OPONA 18X8,50-8 6PR Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 OPONA 18X8,50-8 6PR Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 480,00- PLN 480,00 OPONA 23 X 5 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 OPONA 23 X 5 Suma strony 4 199,83 4 199,83 Skumulow. 1707 297 638,14 1707 297 638,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 297 638,14 1707 297 638,14 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 883,43- PLN 883,43 PIASTOBĘBEN HANGCHA CPCD Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 883,43 PLN 883,43 PIASTOBĘBEN HANGCHA CPCD Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X40X7 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X40X7 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 78,04- PLN 78,04 PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA TOPEX Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 78,04 PLN 78,04 PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA TOPEX Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 80,28- PLN 80,28 PIÓRA WYC. 650+400MM VAL577843 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 80,28 PLN 80,28 PIÓRA WYC. 650+400MM VAL577843 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 34,87- PLN 34,87 PRZEWÓD HYDR. FRS9/16F 0500 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 34,87 PLN 34,87 PRZEWÓD HYDR. FRS9/16F 0500 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 496,17- PLN 496,17 PRZETWORNICA DC80/12V EWTP2,02 BARTESKO Materiały elektryczn 000032 S 4100300000 Z4A0 81 496,17 PLN 496,17 PRZETWORNICA DC80/12V EWTP2,02 BARTESKO Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 104,10- PLN 104,10 PŁYN ADBLUE Materiały chemiczne 000034 S 4100500000 Z4A0 81 104,10 PLN 104,10 PŁYN ADBLUE Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 106,52- PLN 106,52 PŁYN D/CZYSZ FILTR CZĄSTEK STAŁYCH Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 106,52 PLN 106,52 PŁYN D/CZYSZ FILTR CZĄSTEK STAŁYCH Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 903,72- PLN 903,72 PŁYTA ZAWOROWA SKRZYNI BIEGÓW CPCD Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 903,72 PLN 903,72 PŁYTA ZAWOROWA SKRZYNI BIEGÓW CPCD Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 64,62- PLN 64,62 SWORZEŃ WAHACZA LEWY JBJ751 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 64,62 PLN 64,62 SWORZEŃ WAHACZA LEWY JBJ751 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 64,62- PLN 64,62 SWORZEŃ WAHACZA PRAWY JBJ752 Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 64,62 PLN 64,62 SWORZEŃ WAHACZA PRAWY JBJ752 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 55,60- PLN 55,60 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000044 S 4427100000 Z4A0 81 55,60 PLN 55,60 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 103,65- PLN 103,65 UCHWYT MANEWROWY DO PRZYCZEPY ‎AT-11839 Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 103,65 PLN 103,65 UCHWYT MANEWROWY DO PRZYCZEPY ‎AT-11839 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 25,64- PLN 25,64 WTYCZKA CZUJNIKA OLEJU CPCD 7810006 Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 25,64 PLN 25,64 Suma strony 3 007,26 3 007,26 Skumulow. 1707 300 645,40 1707 300 645,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 300 645,40 1707 300 645,40 WTYCZKA CZUJNIKA OLEJU CPCD 7810006 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 990,00- PLN 990,00 ZADAJNIK PRĘDKOŚCI 380334 MELEX Cz.zam.do masz.i urz 000050 S 4100400000 Z4A0 81 990,00 PLN 990,00 ZADAJNIK PRĘDKOŚCI 380334 MELEX Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 1 120,00- PLN 1 120,00 ŁOŻYSKO 22212 C3 Cz.zam.do masz.i urz 000052 S 4100400000 Z4A0 81 1 120,00 PLN 1 120,00 ŁOŻYSKO 22212 C3 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 44,24- PLN 44,24 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Materiały budowlane 000054 S 4100100000 Z4A0 81 44,24 PLN 44,24 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 968,52- PLN 968,52 SIŁOWNIK PRZECHYŁU GPW3210 Cz.zam.do masz.i urz 000056 S 4100400000 Z4A0 81 968,52 PLN 968,52 SIŁOWNIK PRZECHYŁU GPW3210 00069821 010825 0230005469 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 975,00 PLN 975,00- NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 975,00- PLN 975,00- NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK 00069822 040825 0230005486 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,22- PLN 75,22 ŚRUBA M12X40 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 75,22 PLN 75,22 ŚRUBA M12X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 147,07- PLN 147,07 PODKŁADKA M 12 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 147,07 PLN 147,07 PODKŁADKA M 12 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 73,13- PLN 73,13 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 73,13 PLN 73,13 NAKRĘTKA M12 00069823 040825 0230005487 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 229,73- PLN 229,73 ŚRUBA M12X40 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 229,73 PLN 229,73 ŚRUBA M12X40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 75,22- PLN 75,22 ŚRUBA M12X40 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 75,22 PLN 75,22 ŚRUBA M12X40 00069824 040825 0230005490 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 PODKŁADKA M16 PN82005 ZN Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 PODKŁADKA M16 PN82005 ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,60- PLN 43,60 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Suma strony 2 838,13 2 881,73 Skumulow. 1707 303 483,53 1707 303 527,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 303 483,53 1707 303 527,13 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 43,60 PLN 43,60 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 244,50- PLN 244,50 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 244,50 PLN 244,50 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML 00069825 040825 0230005493 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 975,00- PLN 975,00 NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 975,00 PLN 975,00 NÓŻ D/UKOSOWARKI BAABCOK 00069826 050825 0230005498 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,71- PLN 10,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 10,71 PLN 10,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 32,20- PLN 32,20 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 32,20 PLN 32,20 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 190,00- PLN 190,00 PIŁA TAŚMOWA 5200X34X1,07X3/4 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 190,00 PLN 190,00 PIŁA TAŚMOWA 5200X34X1,07X3/4 00069827 050825 0230005499 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,05- PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00069828 050825 0230005504 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 847,20- PLN 847,20 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 847,20 PLN 847,20 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00069829 050825 0230005506 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 219,60- PLN 219,60 RYNNA OCYNK FI 105 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 219,60 PLN 219,60 RYNNA OCYNK FI 105 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,64- PLN 14,64 DENKO RYNNOWE OC 105 PRAWE Z USZCZELKĄ Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 14,64 PLN 14,64 DENKO RYNNOWE OC 105 PRAWE Z USZCZELKĄ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,64- PLN 14,64 DENKO RYNNOWE OC 105 LEWE Z USZCZELKĄ Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 14,64 PLN 14,64 DENKO RYNNOWE OC 105 LEWE Z USZCZELKĄ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 32,20- PLN 32,20 NACZYNIE ZBIORCZE RYNNY 105/80 OWAL OC Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 32,20 PLN 32,20 Suma strony 2 631,34 2 587,74 Skumulow. 1707 306 114,87 1707 306 114,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 306 114,87 1707 306 114,87 NACZYNIE ZBIORCZE RYNNY 105/80 OWAL OC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 102,44- PLN 102,44 RURA FI80 OC. Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 102,44 PLN 102,44 RURA FI80 OC. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 35,12- PLN 35,12 RYNNA KOLANO FI80 X 72 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 35,12 PLN 35,12 RYNNA KOLANO FI80 X 72 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 168,20- PLN 168,20 HAK RYNNY FI 105MM OC Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 168,20 PLN 168,20 HAK RYNNY FI 105MM OC Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 17,56- PLN 17,56 RYNNA KOLANO FI80 X 72 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 17,56 PLN 17,56 RYNNA KOLANO FI80 X 72 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 28,50- PLN 28,50 UCHWYT RURY SP. Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 28,50 PLN 28,50 UCHWYT RURY SP. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 121,63- PLN 121,63 TAŚMA DEKARSKA BITUMICZNA 300MMX10M Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 121,63 PLN 121,63 TAŚMA DEKARSKA BITUMICZNA 300MMX10M Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 36,60- PLN 36,60 LINKA PLECIONA FI10 Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 36,60 PLN 36,60 LINKA PLECIONA FI10 00069830 050825 0230005507 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,10- PLN 24,10 TRÓJNIK PCV FI100 67 ST. Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 24,10 PLN 24,10 TRÓJNIK PCV FI100 67 ST. 00069831 050825 0230005508 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 155,00- PLN 1 155,00 GRYS BAZALTOWY 0-32MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 155,00 PLN 1 155,00 GRYS BAZALTOWY 0-32MM 00069832 050825 0230005512 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 497,82- PLN 497,82 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C11C11/211/50-525 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 497,82 PLN 497,82 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C11C11/211/50-525 00069833 050825 0230005513 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17000102 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 RURA PESZLA RGHF FI32 ODPORNA N/UV Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 RURA PESZLA RGHF FI32 ODPORNA N/UV Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,80- PLN 40,80 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA Suma strony 2 196,97 2 237,77 Skumulow. 1707 308 311,84 1707 308 352,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 308 311,84 1707 308 352,64 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 40,80 PLN 40,80 ZŁĄCZKA WAGO 221-2411 PRZELOTOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,60- PLN 36,60 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 36,60 PLN 36,60 ZŁĄCZKA WAGO 221-413 (SZT.) 00069834 050825 0230005515 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 130,00- PLN 1 130,00 USZCZELKA 250X190X3 AF1000 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 130,00 PLN 1 130,00 USZCZELKA 250X190X3 AF1000 00069835 050825 0230005516 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 521,46- PLN 521,46 USZCZELKA SZCZOTKOWA H8 80X3000MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 521,46 PLN 521,46 USZCZELKA SZCZOTKOWA H8 80X3000MM 00069836 050825 0230005518 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 245,40- PLN 245,40 USZCZELKA EKO 400/3 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 245,40 PLN 245,40 USZCZELKA EKO 400/3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 500,00- PLN 500,00 SIMMERING 115X145X13 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 500,00 PLN 500,00 SIMMERING 115X145X13 00069837 050825 0230005519 310725 310725 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 PRZEPUSTNICA MIĘDZYK.DN25 PN6/10/16/25 > Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 PRZEPUSTNICA MIĘDZYK.DN25 PN6/10/16/25 > 00069838 310725 0240000131 310725 310725 MZ 8001306945 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00069839 040825 0310000327 310725 310725 LP XXXXX00001 PP0000203276 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 592,63 PLN 592,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 394,68 PLN 394,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000003 S 4421320000 Z4A0 40 72,86 PLN 72,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000004 S 4415000000 Z4A0 40 6 072,00 PLN 6 072,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 6 072,00 PLN 6 072,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000006 S 2393010000 Z4A0 50 4 218,34- PLN 4 218,34 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 6 072,00- PLN 6 072,00 Suma strony 16 049,43 13 094,80 Skumulow. 1707 324 361,27 1707 321 447,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 324 361,27 1707 321 447,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 2 913,83- PLN 2 913,83 00069840 040825 0310000328 310725 310725 LP XXXXX00002 PP0000203276 U-17024330 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 592,63- PLN 592,63 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 91,08- PLN 91,08 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 592,63- PLN 592,63 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 394,68- PLN 394,68 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 72,86- PLN 72,86 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 484,95- PLN 484,95 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000009 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 517,00- PLN 517,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 2 913,83 PLN 2 913,83 00069841 040825 0310000329 310725 310725 LP XXXXX00001 PP0000203294 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 493,27 PLN 493,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 328,51 PLN 328,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000003 S 4421320000 Z4A0 40 90,97 PLN 90,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000004 S 4415000000 Z4A0 40 5 054,00 PLN 5 054,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000005 S 4421120000 Z4A0 40 580,72 PLN 580,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000006 S 4421220000 Z4A0 40 386,75 PLN 386,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 9 848,05 5 827,66 Skumulow. 1707 334 209,32 1707 327 275,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 334 209,32 1707 327 275,10 Ub.wypadk.FB 000007 S 4421320000 Z4A0 40 107,10 PLN 107,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000008 S 4415000000 Z4A0 40 5 950,00 PLN 5 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 40 11 004,00 PLN 11 004,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000010 S 2393010000 Z4A0 50 7 829,45- PLN 7 829,45 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000011 S 2393990000 Z4A0 50 11 004,00- PLN 11 004,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 50 5 161,87- PLN 5 161,87 00069842 040825 0310000330 310725 310725 LP XXXXX00002 PP0000203294 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 073,99- PLN 1 073,99 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 165,06- PLN 165,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 073,99- PLN 1 073,99 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 715,26- PLN 715,26 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 198,07- PLN 198,07 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 865,72- PLN 865,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000007 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 924,00- PLN 924,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 145,78- PLN 145,78 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 40 5 161,87 PLN 5 161,87 00069843 040825 0310000331 310725 310725 LP XXXXX00001 PP0000203302 U-17024330 Wyn.umowy o zarz. 000001 S 4811000000 Z4A0 40 4 202,10 PLN 4 202,10 Koszty bieżącego zatrudnienia Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 4 080,04 PLN 4 080,04 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000004 S 2393010000 Z4A0 50 29 356,44- PLN 29 356,44 Suma strony 80 320,11 58 513,63 Skumulow. 1707 414 529,43 1707 385 788,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 414 529,43 1707 385 788,73 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 50 49 815,00- PLN 49 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia RZ-j.np_KM 000006 S 3051000000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 50 28 740,70- PLN 28 740,70 00069844 040825 0310000332 310725 310725 LP XXXXX00002 PP0000203302 U-17024330 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 82,60- PLN 82,60 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 168,00- PLN 168,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 50,00- PLN 50,00 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 039,66- PLN 4 039,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 620,85- PLN 620,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 014,06- PLN 1 014,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 039,66- PLN 4 039,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 690,35- PLN 2 690,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 496,68- PLN 496,68 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 014,06- PLN 1 014,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 41,39- PLN 41,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 214,39- PLN 3 214,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 49 815,00 96 027,40 Skumulow. 1707 464 344,43 1707 481 816,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 464 344,43 1707 481 816,13 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000013 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 11 269,00- PLN 11 269,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 40 28 740,70 PLN 28 740,70 00069845 060825 0310000335 310725 310725 LP XXXXX00001 PP0000203523 U-17024330 Ub.wypadk.wypł. 000001 S 4421310000 Z4A0 40 901,32 PLN 901,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 15 499,04 PLN 15 499,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000003 S 4411340000 Z4A0 40 195,99 PLN 195,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000004 S 4423000000 Z4A0 40 498,20 PLN 498,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000005 S 4421210000 Z4A0 40 3 254,78 PLN 3 254,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000006 S 4421110000 Z4A0 40 23 272,45 PLN 23 272,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000007 S 4421110000 Z4A0 40 4 887,10 PLN 4 887,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000008 S 4426400000 Z4A0 40 4 399,42 PLN 4 399,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000009 S 4423000000 Z4A0 40 58,94 PLN 58,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000010 S 4411200000 Z4A0 40 1 152,33 PLN 1 152,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000011 S 4411330000 Z4A0 40 14 098,16 PLN 14 098,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000012 S 4412210000 Z4A0 40 72 150,56 PLN 72 150,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000013 S 4412210000 Z4A0 40 9 449,44 PLN 9 449,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000014 S 4411320000 Z4A0 40 18 409,74 PLN 18 409,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000015 S 4421310000 Z4A0 40 4 292,04 PLN 4 292,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000016 S 4421510000 Z4A0 40 1 089,27 PLN 1 089,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000017 S 4426400000 Z4A0 40 845,58 PLN 845,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000018 S 4421610000 Z4A0 40 16,47 PLN 16,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000019 S 4421510000 Z4A0 40 403,37 PLN 403,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000020 S 4412210000 Z4A0 40 1 970,37 PLN 1 970,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000021 S 4413200000 Z4A0 40 429,78 PLN 429,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000022 S 4413200000 Z4A0 40 399,08 PLN 399,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000023 S 4411320000 Z4A0 40 391,66 PLN 391,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000024 S 4411320000 Z4A0 40 363,70 PLN 363,70 Suma strony 207 169,49 11 269,00 Skumulow. 1707 671 513,92 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 671 513,92 1707 493 085,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000025 S 4413100000 Z4A0 40 350,48 PLN 350,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000026 S 4411100000 Z4A0 40 2 820,74 PLN 2 820,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000027 S 4421310000 Z4A0 40 107,33 PLN 107,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000028 S 4421210000 Z4A0 40 387,60 PLN 387,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000029 S 4421110000 Z4A0 40 581,99 PLN 581,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000030 S 4426400000 Z4A0 40 318,89 PLN 318,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000031 S 4413900000 Z4A0 40 655,54 PLN 655,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000032 S 4413900000 Z4A0 40 153,18 PLN 153,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000033 S 4421610000 Z4A0 40 56,10 PLN 56,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000034 S 4421510000 Z4A0 40 1 374,54 PLN 1 374,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000035 S 4421310000 Z4A0 40 1 009,86 PLN 1 009,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000036 S 4421210000 Z4A0 40 3 646,74 PLN 3 646,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000037 S 4421110000 Z4A0 40 5 475,72 PLN 5 475,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000038 S 4426400000 Z4A0 40 2 123,00 PLN 2 123,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000039 S 4411200000 Z4A0 40 172,63 PLN 172,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000040 S 4423000000 Z4A0 40 10,39 PLN 10,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000041 S 4411200000 Z4A0 40 2 738,19 PLN 2 738,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000042 S 4413200000 Z4A0 40 513,04 PLN 513,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000043 S 4413200000 Z4A0 40 166,03 PLN 166,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000044 S 4413900000 Z4A0 40 2 179,06 PLN 2 179,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000045 S 4412210000 Z4A0 40 2 400,00 PLN 2 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000046 S 4411100000 Z4A0 40 4 040,00 PLN 4 040,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000047 S 4421610000 Z4A0 40 6,44 PLN 6,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000048 S 4421510000 Z4A0 40 157,78 PLN 157,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000049 S 4421310000 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000050 S 4421210000 Z4A0 40 418,60 PLN 418,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000051 S 4421110000 Z4A0 40 628,54 PLN 628,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 32 608,33 Skumulow. 1707 704 122,25 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 704 122,25 1707 493 085,13 PPE (wypłacone) 000052 S 4426400000 Z4A0 40 322,00 PLN 322,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000053 S 4411200000 Z4A0 40 4 081,49 PLN 4 081,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000054 S 4413200000 Z4A0 40 7 661,62 PLN 7 661,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000055 S 4413200000 Z4A0 40 1 103,97 PLN 1 103,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000056 S 4413100000 Z4A0 40 10 604,21 PLN 10 604,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000057 S 4413100000 Z4A0 40 1 402,98 PLN 1 402,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000058 S 4411340000 Z4A0 40 1 624,02 PLN 1 624,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000059 S 4411100000 Z4A0 40 21 281,37 PLN 21 281,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000060 S 4421610000 Z4A0 40 224,80 PLN 224,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000061 S 4411100000 Z4A0 40 125 818,20 PLN 125 818,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000062 S 4411320000 Z4A0 40 2 259,58 PLN 2 259,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000063 S 4421610000 Z4A0 40 44,42 PLN 44,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000064 S 4421510000 Z4A0 40 5 506,53 PLN 5 506,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000065 S 4421110000 Z4A0 40 4 065,55 PLN 4 065,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000066 S 4426400000 Z4A0 40 2 885,52 PLN 2 885,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000067 S 4426400000 Z4A0 40 1 171,48 PLN 1 171,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000068 S 4412210000 Z4A0 40 16 307,96 PLN 16 307,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000069 S 4412210000 Z4A0 40 5 974,04 PLN 5 974,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000070 S 4413900000 Z4A0 40 417,53 PLN 417,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000071 S 4413900000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000072 S 4411320000 Z4A0 40 5 033,83 PLN 5 033,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000073 S 4411320000 Z4A0 40 1 559,43 PLN 1 559,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000074 S 4413100000 Z4A0 40 6 257,23 PLN 6 257,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000075 S 4413100000 Z4A0 40 1 715,94 PLN 1 715,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000076 S 4421110000 Z4A0 40 2 890,19 PLN 2 890,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000077 S 4421110000 Z4A0 40 5 654,97 PLN 5 654,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000078 S 4421210000 Z4A0 40 1 924,85 PLN 1 924,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000079 S 4421210000 Z4A0 40 3 766,09 PLN 3 766,09 Suma strony 241 667,20 Skumulow. 1707 945 789,45 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1707 945 789,45 1707 493 085,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000080 S 4421310000 Z4A0 40 533,01 PLN 533,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000081 S 4421310000 Z4A0 40 1 042,95 PLN 1 042,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000082 S 4421510000 Z4A0 40 648,45 PLN 648,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000083 S 4421510000 Z4A0 40 1 299,46 PLN 1 299,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000084 S 4411340000 Z4A0 40 183,27 PLN 183,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000085 S 4411340000 Z4A0 40 54,98 PLN 54,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000086 S 4411100000 Z4A0 40 29 227,69 PLN 29 227,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000087 S 4411100000 Z4A0 40 11 163,37 PLN 11 163,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000088 S 4421610000 Z4A0 40 26,51 PLN 26,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000089 S 4421610000 Z4A0 40 53,00 PLN 53,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000090 S 4423000000 Z4A0 40 137,27 PLN 137,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000091 S 4423000000 Z4A0 40 38,41 PLN 38,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000092 S 4426400000 Z4A0 40 1 403,92 PLN 1 403,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000093 S 4426400000 Z4A0 40 276,08 PLN 276,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000094 S 4412210000 Z4A0 40 11 435,08 PLN 11 435,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000095 S 4412210000 Z4A0 40 1 329,92 PLN 1 329,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000096 S 4413900000 Z4A0 40 378,91 PLN 378,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000097 S 4413200000 Z4A0 40 204,85 PLN 204,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000098 S 4413200000 Z4A0 40 81,59 PLN 81,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000099 S 4413100000 Z4A0 40 445,48 PLN 445,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000100 S 4413100000 Z4A0 40 108,28 PLN 108,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000101 S 4426400000 Z4A0 40 1 411,83 PLN 1 411,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000102 S 4426400000 Z4A0 40 146,17 PLN 146,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000103 S 4413900000 Z4A0 40 504,11 PLN 504,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000104 S 4413900000 Z4A0 40 73,69 PLN 73,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000105 S 4413200000 Z4A0 40 4 446,00 PLN 4 446,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000106 S 4413200000 Z4A0 40 831,96 PLN 831,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 67 486,24 Skumulow. 1708 013 275,69 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1708 013 275,69 1707 493 085,13 Dodatki zmianowe 000107 S 4413100000 Z4A0 40 6 424,23 PLN 6 424,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000108 S 4413100000 Z4A0 40 1 257,23 PLN 1 257,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000109 S 4411330000 Z4A0 40 14 698,16 PLN 14 698,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000110 S 4412210000 Z4A0 40 27 482,63 PLN 27 482,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000111 S 4412210000 Z4A0 40 6 467,37 PLN 6 467,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000112 S 4411320000 Z4A0 40 10 300,57 PLN 10 300,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000113 S 4411320000 Z4A0 40 2 281,23 PLN 2 281,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000114 S 4411340000 Z4A0 40 539,78 PLN 539,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000115 S 4411340000 Z4A0 40 142,93 PLN 142,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000116 S 4411100000 Z4A0 40 52 895,90 PLN 52 895,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000117 S 4411100000 Z4A0 40 15 902,77 PLN 15 902,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000118 S 4423000000 Z4A0 40 169,05 PLN 169,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000119 S 4423000000 Z4A0 40 19,74 PLN 19,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000120 S 4421610000 Z4A0 40 93,61 PLN 93,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000121 S 4421610000 Z4A0 40 41,29 PLN 41,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000122 S 4421510000 Z4A0 40 2 293,13 PLN 2 293,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000123 S 4421510000 Z4A0 40 1 011,81 PLN 1 011,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000124 S 4421310000 Z4A0 40 1 846,70 PLN 1 846,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000125 S 4421310000 Z4A0 40 749,78 PLN 749,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000126 S 4421210000 Z4A0 40 6 668,53 PLN 6 668,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000127 S 4421210000 Z4A0 40 2 707,61 PLN 2 707,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000128 S 4421110000 Z4A0 40 10 013,12 PLN 10 013,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000129 S 4411100000 Z4A0 40 31 780,00 PLN 31 780,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000130 S 4421510000 Z4A0 40 408,87 PLN 408,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000131 S 4421510000 Z4A0 40 112,57 PLN 112,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000132 S 4421310000 Z4A0 40 371,59 PLN 371,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000133 S 4421310000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000134 S 4421210000 Z4A0 40 1 341,89 PLN 1 341,89 Suma strony 198 182,09 Skumulow. 1708 211 457,78 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1708 211 457,78 1707 493 085,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000135 S 4421210000 Z4A0 40 577,78 PLN 577,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000136 S 4421110000 Z4A0 40 2 014,90 PLN 2 014,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000137 S 4421110000 Z4A0 40 867,57 PLN 867,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000138 S 4411200000 Z4A0 40 1 655,19 PLN 1 655,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000139 S 4421610000 Z4A0 40 23,35 PLN 23,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000140 S 4421610000 Z4A0 40 1,78 PLN 1,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000141 S 4421510000 Z4A0 40 571,96 PLN 571,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000142 S 4421510000 Z4A0 40 43,60 PLN 43,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000143 S 4411330000 Z4A0 40 1 617,60 PLN 1 617,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000144 S 4412210000 Z4A0 40 945,65 PLN 945,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000145 S 4412210000 Z4A0 40 1 054,35 PLN 1 054,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000146 S 4411100000 Z4A0 40 2 553,26 PLN 2 553,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000147 S 4411100000 Z4A0 40 2 846,74 PLN 2 846,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000148 S 4421310000 Z4A0 40 62,98 PLN 62,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000149 S 4421310000 Z4A0 40 99,34 PLN 99,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000150 S 4421210000 Z4A0 40 227,43 PLN 227,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000151 S 4421210000 Z4A0 40 358,71 PLN 358,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000152 S 4421110000 Z4A0 40 341,50 PLN 341,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000153 S 4421110000 Z4A0 40 538,62 PLN 538,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000154 S 4426400000 Z4A0 40 212,78 PLN 212,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000155 S 4426400000 Z4A0 40 237,22 PLN 237,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000156 S 4411330000 Z4A0 40 1 173,60 PLN 1 173,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000157 S 4412210000 Z4A0 40 3 223,00 PLN 3 223,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000158 S 4411100000 Z4A0 40 7 148,00 PLN 7 148,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000159 S 4421610000 Z4A0 40 6,58 PLN 6,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000160 S 4421510000 Z4A0 40 161,30 PLN 161,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000161 S 4421310000 Z4A0 40 207,80 PLN 207,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 28 772,59 Skumulow. 1708 240 230,37 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1708 240 230,37 1707 493 085,13 Godziny nadliczbowe 000162 S 4413200000 Z4A0 40 88,42 PLN 88,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000163 S 4413200000 Z4A0 40 125,82 PLN 125,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000164 S 4413200000 Z4A0 40 11,18 PLN 11,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000165 S 4411200000 Z4A0 40 1 377,36 PLN 1 377,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000166 S 4411330000 Z4A0 40 1 732,32 PLN 1 732,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000167 S 4412210000 Z4A0 40 3 443,00 PLN 3 443,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000168 S 4411100000 Z4A0 40 8 143,33 PLN 8 143,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000169 S 4421610000 Z4A0 40 13,32 PLN 13,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000170 S 4421510000 Z4A0 40 326,31 PLN 326,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000171 S 4421310000 Z4A0 40 239,73 PLN 239,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000172 S 4421210000 Z4A0 40 865,71 PLN 865,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000173 S 4421110000 Z4A0 40 1 299,90 PLN 1 299,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000174 S 4426400000 Z4A0 40 375,00 PLN 375,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000175 S 4426400000 Z4A0 40 623,78 PLN 623,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000176 S 4426400000 Z4A0 40 161,22 PLN 161,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000177 S 4413900000 Z4A0 40 433,08 PLN 433,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000178 S 4413100000 Z4A0 40 1 355,84 PLN 1 355,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000179 S 4411330000 Z4A0 40 3 502,43 PLN 3 502,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000180 S 4412210000 Z4A0 40 5 645,88 PLN 5 645,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000181 S 4412210000 Z4A0 40 1 274,12 PLN 1 274,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000182 S 4413900000 Z4A0 40 57,95 PLN 57,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000183 S 4413900000 Z4A0 40 39,61 PLN 39,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000184 S 4411320000 Z4A0 40 1 063,37 PLN 1 063,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000185 S 4411320000 Z4A0 40 231,01 PLN 231,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000186 S 4413100000 Z4A0 40 2 160,63 PLN 2 160,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000187 S 4413100000 Z4A0 40 485,91 PLN 485,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000188 S 4411340000 Z4A0 40 154,04 PLN 154,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000189 S 4411340000 Z4A0 40 35,50 PLN 35,50 Suma strony 35 265,77 Skumulow. 1708 275 496,14 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1708 275 496,14 1707 493 085,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000190 S 4411100000 Z4A0 40 11 562,61 PLN 11 562,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000191 S 4411100000 Z4A0 40 3 320,43 PLN 3 320,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000192 S 4421610000 Z4A0 40 16,69 PLN 16,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000193 S 4421610000 Z4A0 40 4,60 PLN 4,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000194 S 4413200000 Z4A0 40 199,53 PLN 199,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000195 S 4426400000 Z4A0 40 1 407,20 PLN 1 407,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000196 S 4411200000 Z4A0 40 7 931,03 PLN 7 931,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000197 S 4412290000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000198 S 4426400000 Z4A0 40 510,80 PLN 510,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000199 S 4411340000 Z4A0 40 440,02 PLN 440,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000200 S 4413900000 Z4A0 40 281,12 PLN 281,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000201 S 4413100000 Z4A0 40 7 632,03 PLN 7 632,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000202 S 4413100000 Z4A0 40 363,91 PLN 363,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000203 S 4411330000 Z4A0 40 10 323,76 PLN 10 323,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000204 S 4412210000 Z4A0 40 45 925,09 PLN 45 925,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000205 S 4412210000 Z4A0 40 6 724,91 PLN 6 724,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000206 S 4413900000 Z4A0 40 1 287,60 PLN 1 287,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000207 S 4413900000 Z4A0 40 227,20 PLN 227,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000208 S 4411320000 Z4A0 40 16 211,05 PLN 16 211,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000209 S 4411320000 Z4A0 40 1 554,53 PLN 1 554,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000210 S 4411340000 Z4A0 40 4 503,13 PLN 4 503,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000211 S 4411340000 Z4A0 40 512,11 PLN 512,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000212 S 4411100000 Z4A0 40 81 842,41 PLN 81 842,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000213 S 4411100000 Z4A0 40 15 050,55 PLN 15 050,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000214 S 4421610000 Z4A0 40 147,31 PLN 147,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000215 S 4421610000 Z4A0 40 35,67 PLN 35,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000216 S 4421510000 Z4A0 40 3 609,05 PLN 3 609,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 223 124,34 Skumulow. 1708 498 620,48 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1708 498 620,48 1707 493 085,13 Składki na FP 000217 S 4421510000 Z4A0 40 873,60 PLN 873,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000218 S 4421310000 Z4A0 40 2 906,12 PLN 2 906,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000219 S 4421310000 Z4A0 40 656,21 PLN 656,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000220 S 4421210000 Z4A0 40 10 494,35 PLN 10 494,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000221 S 4421210000 Z4A0 40 2 369,69 PLN 2 369,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000222 S 4421110000 Z4A0 40 15 757,65 PLN 15 757,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000223 S 4421110000 Z4A0 40 3 558,15 PLN 3 558,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000224 S 4412210000 Z4A0 40 16 120,00 PLN 16 120,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000225 S 4411320000 Z4A0 40 1 817,06 PLN 1 817,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000226 S 4421210000 Z4A0 40 750,40 PLN 750,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000227 S 4421110000 Z4A0 40 1 126,75 PLN 1 126,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000228 S 4426400000 Z4A0 40 577,00 PLN 577,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000229 S 4411330000 Z4A0 40 5 563,36 PLN 5 563,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000230 S 4421610000 Z4A0 40 21,45 PLN 21,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000231 S 4421510000 Z4A0 40 525,53 PLN 525,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000232 S 4411330000 Z4A0 40 4 509,36 PLN 4 509,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000233 S 4411330000 Z4A0 40 1 231,07 PLN 1 231,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000234 S 4412210000 Z4A0 40 782,61 PLN 782,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000235 S 4412210000 Z4A0 40 1 467,39 PLN 1 467,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000236 S 4411320000 Z4A0 40 109,14 PLN 109,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000237 S 4411320000 Z4A0 40 204,66 PLN 204,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000238 S 4411100000 Z4A0 40 1 778,10 PLN 1 778,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000239 S 4411100000 Z4A0 40 3 333,97 PLN 3 333,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000240 S 4421610000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000241 S 4421610000 Z4A0 40 6,24 PLN 6,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000242 S 4421510000 Z4A0 40 65,41 PLN 65,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000243 S 4421510000 Z4A0 40 152,81 PLN 152,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000244 S 4421310000 Z4A0 40 48,05 PLN 48,05 Suma strony 76 808,80 Skumulow. 1708 575 429,28 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1708 575 429,28 1707 493 085,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000245 S 4421310000 Z4A0 40 112,27 PLN 112,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000246 S 4421210000 Z4A0 40 173,54 PLN 173,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000247 S 4421210000 Z4A0 40 405,41 PLN 405,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000248 S 4421110000 Z4A0 40 260,58 PLN 260,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000249 S 4421110000 Z4A0 40 608,74 PLN 608,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000250 S 4426400000 Z4A0 40 154,78 PLN 154,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000251 S 4426400000 Z4A0 40 290,22 PLN 290,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000252 S 4411330000 Z4A0 40 1 624,92 PLN 1 624,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000253 S 4423000000 Z4A0 40 54,78 PLN 54,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000254 S 4423000000 Z4A0 40 5,15 PLN 5,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000255 S 4411200000 Z4A0 40 1 723,37 PLN 1 723,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000256 S 4411330000 Z4A0 40 8 871,12 PLN 8 871,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000257 S 4413200000 Z4A0 40 4 050,31 PLN 4 050,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000258 S 4413900000 Z4A0 40 28,82 PLN 28,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000259 S 4421510000 Z4A0 40 587,27 PLN 587,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000260 S 4421310000 Z4A0 40 431,46 PLN 431,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000261 S 4421210000 Z4A0 40 1 558,05 PLN 1 558,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000262 S 4421110000 Z4A0 40 2 339,45 PLN 2 339,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000263 S 4426400000 Z4A0 40 1 197,00 PLN 1 197,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000264 S 4421610000 Z4A0 40 17,96 PLN 17,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000265 S 4421510000 Z4A0 40 440,25 PLN 440,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000266 S 4411330000 Z4A0 40 3 971,84 PLN 3 971,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000267 S 4411330000 Z4A0 40 7 145,44 PLN 7 145,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000268 S 4412210000 Z4A0 40 3 213,07 PLN 3 213,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000269 S 4413200000 Z4A0 40 6 317,97 PLN 6 317,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000270 S 4413200000 Z4A0 40 458,97 PLN 458,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000271 S 4411100000 Z4A0 40 8 329,86 PLN 8 329,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 54 372,60 Skumulow. 1708 629 801,88 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1708 629 801,88 1707 493 085,13 Emerytury pomostowe 000272 S 4423000000 Z4A0 40 32,07 PLN 32,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000273 S 4421610000 Z4A0 40 73,86 PLN 73,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000274 S 4421510000 Z4A0 40 1 809,18 PLN 1 809,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000275 S 4411100000 Z4A0 40 51 100,14 PLN 51 100,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000276 S 4411320000 Z4A0 40 7 934,67 PLN 7 934,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000277 S 4421310000 Z4A0 40 1 675,63 PLN 1 675,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000278 S 4421210000 Z4A0 40 6 050,87 PLN 6 050,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000279 S 4421110000 Z4A0 40 9 085,56 PLN 9 085,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000280 S 4411320000 Z4A0 40 768,29 PLN 768,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000281 S 4412210000 Z4A0 40 27 736,93 PLN 27 736,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000282 S 4426400000 Z4A0 40 498,25 PLN 498,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000283 S 4421110000 Z4A0 40 1 943,76 PLN 1 943,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000284 S 4421210000 Z4A0 40 1 294,49 PLN 1 294,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000285 S 4421310000 Z4A0 40 358,46 PLN 358,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000286 S 4423000000 Z4A0 40 510,37 PLN 510,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000287 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000288 S 4411330000 Z4A0 40 9 811,20 PLN 9 811,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000289 S 4412210000 Z4A0 40 36 160,25 PLN 36 160,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000290 S 4412210000 Z4A0 40 5 794,75 PLN 5 794,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000291 S 4411320000 Z4A0 40 9 474,08 PLN 9 474,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000292 S 4411320000 Z4A0 40 1 564,02 PLN 1 564,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000293 S 4411340000 Z4A0 40 893,52 PLN 893,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000294 S 4411340000 Z4A0 40 76,40 PLN 76,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000295 S 4411100000 Z4A0 40 64 247,80 PLN 64 247,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000296 S 4411100000 Z4A0 40 14 830,39 PLN 14 830,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000297 S 4423000000 Z4A0 40 168,21 PLN 168,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000298 S 4423000000 Z4A0 40 40,37 PLN 40,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000299 S 4421610000 Z4A0 40 82,79 PLN 82,79 Suma strony 254 516,31 Skumulow. 1708 884 318,19 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1708 884 318,19 1707 493 085,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000300 S 4421610000 Z4A0 40 27,18 PLN 27,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000301 S 4421510000 Z4A0 40 2 028,80 PLN 2 028,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000302 S 4421510000 Z4A0 40 665,76 PLN 665,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000303 S 4421310000 Z4A0 40 1 993,97 PLN 1 993,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000304 S 4421310000 Z4A0 40 577,37 PLN 577,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000305 S 4421210000 Z4A0 40 7 200,43 PLN 7 200,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000306 S 4421210000 Z4A0 40 2 084,97 PLN 2 084,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000307 S 4421110000 Z4A0 40 10 811,72 PLN 10 811,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000308 S 4421110000 Z4A0 40 3 130,71 PLN 3 130,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000309 S 4426400000 Z4A0 40 4 313,59 PLN 4 313,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000310 S 4426400000 Z4A0 40 844,41 PLN 844,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000311 S 4411330000 Z4A0 40 2 441,64 PLN 2 441,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000312 S 4412210000 Z4A0 40 6 875,00 PLN 6 875,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000313 S 4411100000 Z4A0 40 14 610,43 PLN 14 610,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000314 S 4421610000 Z4A0 40 23,97 PLN 23,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000315 S 4411320000 Z4A0 40 267,93 PLN 267,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000316 S 4411320000 Z4A0 40 202,95 PLN 202,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000317 S 4413100000 Z4A0 40 133,27 PLN 133,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000318 S 4413100000 Z4A0 40 216,97 PLN 216,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000319 S 4411100000 Z4A0 40 7 558,70 PLN 7 558,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000320 S 4411100000 Z4A0 40 4 071,30 PLN 4 071,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000321 S 4421610000 Z4A0 40 12,85 PLN 12,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000322 S 4421610000 Z4A0 40 9,31 PLN 9,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000323 S 4421510000 Z4A0 40 314,90 PLN 314,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000324 S 4421510000 Z4A0 40 227,96 PLN 227,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000325 S 4421310000 Z4A0 40 231,36 PLN 231,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000326 S 4421310000 Z4A0 40 167,48 PLN 167,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 71 044,93 Skumulow. 1708 955 363,12 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1708 955 363,12 1707 493 085,13 Ubezp.rent.(wypł.) 000327 S 4421210000 Z4A0 40 835,45 PLN 835,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000328 S 4421210000 Z4A0 40 604,80 PLN 604,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000329 S 4421110000 Z4A0 40 1 254,46 PLN 1 254,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000330 S 4421110000 Z4A0 40 908,13 PLN 908,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000331 S 4426400000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000332 S 4426400000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000333 S 4412210000 Z4A0 40 14 500,00 PLN 14 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000334 S 4413200000 Z4A0 40 2 894,36 PLN 2 894,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000335 S 4411320000 Z4A0 40 1 301,54 PLN 1 301,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000336 S 4411100000 Z4A0 40 26 850,00 PLN 26 850,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000337 S 4421610000 Z4A0 40 28,66 PLN 28,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000338 S 4421510000 Z4A0 40 702,13 PLN 702,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000339 S 4421310000 Z4A0 40 900,32 PLN 900,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000340 S 4421210000 Z4A0 40 3 251,14 PLN 3 251,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000341 S 4426400000 Z4A0 40 2 499,00 PLN 2 499,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000342 S 4421110000 Z4A0 40 4 881,74 PLN 4 881,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000343 S 4426400000 Z4A0 40 3 891,75 PLN 3 891,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000344 S 4411330000 Z4A0 40 9 157,84 PLN 9 157,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000345 S 4412210000 Z4A0 40 7 909,28 PLN 7 909,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000346 S 4411320000 Z4A0 40 633,63 PLN 633,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000347 S 4413100000 Z4A0 40 1 327,19 PLN 1 327,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000348 S 4411100000 Z4A0 40 19 777,66 PLN 19 777,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000349 S 4421610000 Z4A0 40 39,24 PLN 39,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000350 S 4421510000 Z4A0 40 961,52 PLN 961,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000351 S 4421310000 Z4A0 40 706,41 PLN 706,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000352 S 4421210000 Z4A0 40 2 550,97 PLN 2 550,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000353 S 4421110000 Z4A0 40 3 830,37 PLN 3 830,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000354 S 4426400000 Z4A0 40 633,18 PLN 633,18 Suma strony 113 937,77 Skumulow. 1709 069 300,89 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1709 069 300,89 1707 493 085,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000355 S 4412210000 Z4A0 40 20 610,72 PLN 20 610,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000356 S 4411320000 Z4A0 40 1 574,51 PLN 1 574,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000357 S 4413100000 Z4A0 40 6 356,65 PLN 6 356,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000358 S 4411100000 Z4A0 40 45 530,00 PLN 45 530,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000359 S 4421610000 Z4A0 40 67,38 PLN 67,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000360 S 4421510000 Z4A0 40 1 650,88 PLN 1 650,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000361 S 4421310000 Z4A0 40 1 333,30 PLN 1 333,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000362 S 4421210000 Z4A0 40 4 814,67 PLN 4 814,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000363 S 4421110000 Z4A0 40 7 229,42 PLN 7 229,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000364 S 4426400000 Z4A0 40 2 062,82 PLN 2 062,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000365 S 4411330000 Z4A0 40 2 150,56 PLN 2 150,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000366 S 4412290000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000367 S 4412210000 Z4A0 40 4 643,60 PLN 4 643,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000368 S 4412210000 Z4A0 40 1 656,40 PLN 1 656,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000369 S 4413200000 Z4A0 40 249,59 PLN 249,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000370 S 4413200000 Z4A0 40 406,39 PLN 406,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000371 S 4411320000 Z4A0 40 5 114,20 PLN 5 114,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000372 S 4411320000 Z4A0 40 835,40 PLN 835,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000373 S 4411340000 Z4A0 40 529,01 PLN 529,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000374 S 4411340000 Z4A0 40 116,88 PLN 116,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000375 S 4411100000 Z4A0 40 23 757,58 PLN 23 757,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000376 S 4411100000 Z4A0 40 5 966,46 PLN 5 966,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000377 S 4421610000 Z4A0 40 30,19 PLN 30,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000378 S 4421610000 Z4A0 40 14,70 PLN 14,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000379 S 4421510000 Z4A0 40 739,62 PLN 739,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000380 S 4421510000 Z4A0 40 360,08 PLN 360,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000381 S 4421310000 Z4A0 40 774,12 PLN 774,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 139 175,13 Skumulow. 1709 208 476,02 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1709 208 476,02 1707 493 085,13 Ub.wypadk.wypł. 000382 S 4421310000 Z4A0 40 290,43 PLN 290,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000383 S 4421210000 Z4A0 40 2 795,38 PLN 2 795,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000384 S 4421210000 Z4A0 40 1 048,76 PLN 1 048,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000385 S 4421110000 Z4A0 40 4 197,35 PLN 4 197,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000386 S 4421110000 Z4A0 40 1 574,77 PLN 1 574,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000387 S 4823000000 Z4A0 40 517,50 PLN 517,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000388 S 4412210000 Z4A0 40 13 387,00 PLN 13 387,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000389 S 4411100000 Z4A0 40 18 380,00 PLN 18 380,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000390 S 4421310000 Z4A0 40 671,95 PLN 671,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000391 S 4421210000 Z4A0 40 2 426,47 PLN 2 426,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000392 S 4421110000 Z4A0 40 3 643,45 PLN 3 643,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000393 S 4426400000 Z4A0 40 1 866,00 PLN 1 866,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000394 S 4411320000 Z4A0 40 42,84 PLN 42,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000395 S 4411200000 Z4A0 40 2 275,42 PLN 2 275,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000396 S 4411330000 Z4A0 40 1 080,64 PLN 1 080,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000397 S 4412290000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000398 S 4412210000 Z4A0 40 3 469,57 PLN 3 469,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000399 S 4412210000 Z4A0 40 730,43 PLN 730,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000400 S 4411320000 Z4A0 40 488,94 PLN 488,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000401 S 4411320000 Z4A0 40 1 301,02 PLN 1 301,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000402 S 4411320000 Z4A0 40 133,38 PLN 133,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000403 S 4413100000 Z4A0 40 272,72 PLN 272,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000404 S 4413100000 Z4A0 40 19,60 PLN 19,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000405 S 4411100000 Z4A0 40 19 977,99 PLN 19 977,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000406 S 4411100000 Z4A0 40 2 954,01 PLN 2 954,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000407 S 4421310000 Z4A0 40 602,83 PLN 602,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000408 S 4421310000 Z4A0 40 109,84 PLN 109,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000409 S 4421210000 Z4A0 40 2 176,95 PLN 2 176,95 Suma strony 87 235,24 Skumulow. 1709 295 711,26 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1709 295 711,26 1707 493 085,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000410 S 4421210000 Z4A0 40 396,62 PLN 396,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000411 S 4421110000 Z4A0 40 3 268,77 PLN 3 268,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000412 S 4421110000 Z4A0 40 595,54 PLN 595,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000413 S 4426400000 Z4A0 40 1 056,64 PLN 1 056,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000414 S 4426400000 Z4A0 40 210,36 PLN 210,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000415 S 4411330000 Z4A0 40 2 348,00 PLN 2 348,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000416 S 4413200000 Z4A0 40 1 249,06 PLN 1 249,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000417 S 4413200000 Z4A0 40 493,78 PLN 493,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000418 S 4413100000 Z4A0 40 503,75 PLN 503,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000419 S 4413100000 Z4A0 40 254,57 PLN 254,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000420 S 4423000000 Z4A0 40 6,67 PLN 6,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000421 S 4423000000 Z4A0 40 10,05 PLN 10,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000422 S 4421610000 Z4A0 40 5,91 PLN 5,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000423 S 4421610000 Z4A0 40 9,81 PLN 9,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000424 S 4421510000 Z4A0 40 145,34 PLN 145,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000425 S 4421510000 Z4A0 40 239,69 PLN 239,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000426 S 4426400000 Z4A0 40 345,69 PLN 345,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000427 S 4426400000 Z4A0 40 438,31 PLN 438,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000428 S 4411330000 Z4A0 40 6 572,16 PLN 6 572,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000429 S 4412210000 Z4A0 40 12 299,13 PLN 12 299,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000430 S 4412210000 Z4A0 40 2 300,87 PLN 2 300,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000431 S 4411320000 Z4A0 40 102,94 PLN 102,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000432 S 4411330000 Z4A0 40 528,24 PLN 528,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000433 S 4421110000 Z4A0 40 4 564,02 PLN 4 564,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000434 S 4412210000 Z4A0 40 5 100,00 PLN 5 100,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000435 S 4411320000 Z4A0 40 811,18 PLN 811,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000436 S 4411100000 Z4A0 40 8 220,00 PLN 8 220,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 52 077,10 Skumulow. 1709 347 788,36 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1709 347 788,36 1707 493 085,13 Skład.FGŚP 000437 S 4421610000 Z4A0 40 14,66 PLN 14,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000438 S 4421510000 Z4A0 40 359,16 PLN 359,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000439 S 4421310000 Z4A0 40 263,87 PLN 263,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000440 S 4421210000 Z4A0 40 952,86 PLN 952,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000441 S 4421110000 Z4A0 40 1 430,75 PLN 1 430,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000442 S 4426400000 Z4A0 40 732,00 PLN 732,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000443 S 4412210000 Z4A0 40 4 167,11 PLN 4 167,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000444 S 4421210000 Z4A0 40 3 039,57 PLN 3 039,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000445 S 4412210000 Z4A0 40 3 882,89 PLN 3 882,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000446 S 4411320000 Z4A0 40 1 111,84 PLN 1 111,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000447 S 4411320000 Z4A0 40 878,72 PLN 878,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000448 S 4411100000 Z4A0 40 7 771,44 PLN 7 771,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000449 S 4421310000 Z4A0 40 841,72 PLN 841,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000450 S 4411100000 Z4A0 40 9 172,91 PLN 9 172,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000451 S 4421310000 Z4A0 40 266,45 PLN 266,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000452 S 4421310000 Z4A0 40 306,56 PLN 306,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000453 S 4421210000 Z4A0 40 962,21 PLN 962,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000454 S 4421210000 Z4A0 40 1 107,00 PLN 1 107,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000455 S 4421110000 Z4A0 40 1 444,80 PLN 1 444,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000456 S 4421110000 Z4A0 40 1 662,21 PLN 1 662,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000457 S 4411330000 Z4A0 40 1 765,12 PLN 1 765,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000458 S 4412290000 Z4A0 40 2 300,00 PLN 2 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000459 S 4412210000 Z4A0 40 15 879,63 PLN 15 879,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000460 S 4413100000 Z4A0 40 627,20 PLN 627,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000461 S 4411100000 Z4A0 40 25 427,93 PLN 25 427,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000462 S 4411100000 Z4A0 40 5 485,22 PLN 5 485,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000463 S 4411100000 Z4A0 40 1 154,78 PLN 1 154,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000464 S 4421610000 Z4A0 40 9,44 PLN 9,44 Suma strony 93 018,05 Skumulow. 1709 440 806,41 1707 493 085,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1709 440 806,41 1707 493 085,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000465 S 4421610000 Z4A0 40 3,87 PLN 3,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000466 S 4421510000 Z4A0 40 231,37 PLN 231,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000467 S 4426400000 Z4A0 40 1 323,11 PLN 1 323,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000468 S 4421510000 Z4A0 40 94,79 PLN 94,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000469 S 4426400000 Z4A0 40 115,65 PLN 115,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000470 S 4426400000 Z4A0 40 549,35 PLN 549,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000471 S 4421110000 Z4A0 40 377,59 PLN 377,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000472 S 4421310000 Z4A0 40 169,99 PLN 169,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000473 S 4421310000 Z4A0 40 69,64 PLN 69,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000474 S 4421210000 Z4A0 40 613,84 PLN 613,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000475 S 4421110000 Z4A0 40 921,71 PLN 921,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000476 S 4421210000 Z4A0 40 251,47 PLN 251,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000477 S 2393990000 Z4A0 50 1 655 630,58- PLN 1 655 630,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000478 S 2393000000 Z4A0 50 1 134 574,87- PLN 1 134 574,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000479 S 2393990000 Z4A0 40 1 655 630,58 PLN 1 655 630,58 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000480 S 2499999000 Z4A0 50 817 868,79- PLN 817 868,79 00069846 060825 0310000336 310725 310725 LP XXXXX00002 PP0000203523 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 123 672,89- PLN 123 672,89 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 513,50- PLN 513,50 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000003 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 325,00- PLN 325,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000004 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 3 069,00- PLN 3 069,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 104 785,00- PLN 104 785,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 28 206,16- PLN 28 206,16 Suma strony 1 660 352,96 3 868 645,79 Skumulow. 1711 101 159,37 1711 361 730,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1711 101 159,37 1711 361 730,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 23 505,20- PLN 23 505,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 152 940,27- PLN 152 940,27 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000009 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 900,00- PLN 900,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 38 391,76- PLN 38 391,76 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 152 940,27- PLN 152 940,27 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 139,02 PLN 139,02 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000013 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 43 538,00- PLN 43 538,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000014 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 314,08- PLN 1 314,08 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000015 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 2 200,00- PLN 2 200,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000016 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Dodatkowa Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Pracownicze Towarzystwo E 000017 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 2 870,00- PLN 2 870,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000018 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 101 855,72- PLN 101 855,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000019 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 230,25- PLN 2 230,25 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa Suma strony 139,02 522 745,55 Skumulow. 1711 101 298,39 1711 884 476,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1711 101 298,39 1711 884 476,47 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000020 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 32 194,05- PLN 32 194,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000021 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 166,00- PLN 166,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000022 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 3 161,70 PLN 3 161,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000023 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 759,67- PLN 1 759,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000024 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 785,00- PLN 1 785,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000025 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 898,09- PLN 1 898,09 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000026 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7 384,88 PLN 7 384,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000027 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 950,00- PLN 2 950,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000028 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 553,77 PLN 553,77 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000029 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 798,30- PLN 798,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NZZG MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000030 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 4 452,00- PLN 4 452,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000031 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 17 011,52- PLN 17 011,52 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000032 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 50 347,68 PLN 50 347,68 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000033 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 4 976,50- PLN 4 976,50 Alimenty rata Mysia 2 00-496 Warszawa Suma strony 61 448,03 67 991,13 Skumulow. 1711 162 746,42 1711 952 467,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1711 162 746,42 1711 952 467,60 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000034 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000035 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 840,00- PLN 840,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000036 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 122,70- PLN 122,70 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Dostawca techniczny HR 000037 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 1 400,00- PLN 1 400,00 Komornik rata Mysia 2 00-496 Warszawa MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000038 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 1 150,00- PLN 1 150,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Rata pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000039 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 793,08- PLN 793,08 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000040 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 577,00- PLN 1 577,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000041 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 27,00- PLN 27,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Dostawca techniczny HR 000042 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 20 884,65- PLN 20 884,65 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000043 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 3 407,82 PLN 3 407,82 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000044 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 300,00- PLN 300,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Chwilówka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Dostawca techniczny HR 000045 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 3 653,00- PLN 3 653,00 Alimenty kwota Mysia 2 00-496 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000046 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 558,00- PLN 558,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Rozliczenia tech. 000047 S 2499999000 Z4A0 40 817 868,79 PLN 817 868,79 00069847 060825 0310000337 310725 310725 LP XXXXX00002 PP0000203533 U-17024333 Suma strony 821 276,61 31 555,43 Skumulow. 1711 984 023,03 1711 984 023,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1711 984 023,03 1711 984 023,03 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 126,55- PLN 2 126,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 6 380,00- PLN 6 380,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Dostawca techniczny HR 000003 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 4 982,73- PLN 4 982,73 Komornik % Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 52 098,81- PLN 52 098,81 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000005 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 244,27- PLN 244,27 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 31 237,02- PLN 31 237,02 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000007 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 201,30- PLN 201,30 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 167 039,43- PLN 167 039,43 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000009 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 7 140,00- PLN 7 140,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 250 816,01- PLN 250 816,01 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 63 775,40- PLN 63 775,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000012 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Dod. Fund. Eme. Prac. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000013 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 976,00- PLN 2 976,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000014 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 2 542,70- PLN 2 542,70 Alimenty rata Mysia 2 Suma strony 591 620,22 Skumulow. 1711 984 023,03 1712 575 643,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1711 984 023,03 1712 575 643,25 00-496 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000015 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 2 150,00- PLN 2 150,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000016 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 079,50- PLN 1 079,50 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa Pracownicze Towarzystwo E 000017 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 165 626,00- PLN 165 626,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000018 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 34 180,00- PLN 34 180,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Rata pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000019 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 38 547,51- PLN 38 547,51 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000020 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 250 816,01- PLN 250 816,01 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000021 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 9 207,00- PLN 9 207,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000022 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 11 630,00- PLN 11 630,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000023 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 485,00- PLN 485,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Dodatkowa Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 STOW.ELEKTRYKÓW POLSKICH 000024 K 0001077438 Z4A0 39L 2159990000 273,00- PLN 273,00 PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW Potr. na SEP/SITG/SIT MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000025 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 204 811,20- PLN 204 811,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000026 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 3 940,74 PLN 3 940,74 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek w pracy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000027 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 8 762,14- PLN 8 762,14 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000028 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 062,26 PLN 4 062,26 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy Suma strony 8 003,00 727 567,36 Skumulow. 1711 992 026,03 1713 303 210,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1711 992 026,03 1713 303 210,61 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000029 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 11 424,00- PLN 11 424,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000030 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 075,00- PLN 2 075,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000031 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 3 377,75- PLN 3 377,75 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000032 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 822,98 PLN 4 822,98 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000033 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 5 485,00- PLN 5 485,00 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000034 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 5 610,00- PLN 5 610,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000035 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 575,00- PLN 575,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000036 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 7 545,30- PLN 7 545,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000037 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7 545,30 PLN 7 545,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000038 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 254,28- PLN 1 254,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000039 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 416,66 PLN 1 416,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.macierz.rodzicielski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000040 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT % ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000041 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 6 593,46 PLN 6 593,46 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000042 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 4 872,00- PLN 4 872,00 Suma strony 20 378,40 42 468,33 Skumulow. 1712 012 404,43 1713 345 678,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1712 012 404,43 1713 345 678,94 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000043 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 61 957,13 PLN 61 957,13 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000044 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000045 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 10 584,00 PLN 10 584,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000046 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 856,53- PLN 2 856,53 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000047 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 1 300,00- PLN 1 300,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Chwilówka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 UNIQA Życie TU S.A. 000048 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 241,00- PLN 2 241,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000049 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 259 405,00- PLN 259 405,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000050 S 2499999000 Z4A0 40 1 526 785,91 PLN 1 526 785,91 00069848 060825 0310000338 310725 310725 LP XXXXX00001 PP0000203533 U-17024333 Ub.wypadk.wypł. 000001 S 4421310000 Z4A0 40 684,55 PLN 684,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000002 S 4421510000 Z4A0 40 1 397,64 PLN 1 397,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000003 S 4411310000 Z4A0 40 8 646,92 PLN 8 646,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000004 S 4421210000 Z4A0 40 3 708,02 PLN 3 708,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000005 S 4421110000 Z4A0 40 5 567,73 PLN 5 567,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000006 S 4426400000 Z4A0 40 3 991,00 PLN 3 991,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000007 S 4411100000 Z4A0 40 31 433,20 PLN 31 433,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000008 S 4426400005 Z4A0 40 342,03 PLN 342,03 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000009 S 4421610000 Z4A0 40 57,04 PLN 57,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000010 S 4412110005 Z4A0 40 4 886,12 PLN 4 886,12 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000011 S 4421040005 Z4A0 40 977,71 PLN 977,71 Suma strony 1 661 019,00 266 052,53 Skumulow. 1713 673 423,43 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1713 673 423,43 1713 611 731,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.war.uciąż. 000012 S 4411320000 Z4A0 40 1 920,89 PLN 1 920,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000013 S 4411340000 Z4A0 40 5 182,22 PLN 5 182,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000014 S 4412210000 Z4A0 40 5 374,80 PLN 5 374,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000015 S 4411320000 Z4A0 40 1 835,31 PLN 1 835,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000016 S 4412210000 Z4A0 40 10 487,70 PLN 10 487,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000017 S 4411340000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000018 S 4411330000 Z4A0 40 1 716,24 PLN 1 716,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000019 S 4411200000 Z4A0 40 2 156,33 PLN 2 156,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000020 S 4413200000 Z4A0 40 157,74 PLN 157,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000021 S 4426400000 Z4A0 40 5 441,00 PLN 5 441,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000022 S 4421110000 Z4A0 40 8 291,65 PLN 8 291,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000023 S 4421210000 Z4A0 40 5 522,11 PLN 5 522,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000024 S 4421310000 Z4A0 40 1 019,47 PLN 1 019,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000025 S 4421510000 Z4A0 40 1 902,73 PLN 1 902,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000026 S 4411310000 Z4A0 40 8 760,99 PLN 8 760,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000027 S 4421510000 Z4A0 40 1 272,40 PLN 1 272,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000028 S 4421610000 Z4A0 40 51,94 PLN 51,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000029 S 4412110005 Z4A0 40 5 589,52 PLN 5 589,52 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000030 S 4421040005 Z4A0 40 1 118,48 PLN 1 118,48 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000031 S 4426400005 Z4A0 40 369,95 PLN 369,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000032 S 4411100000 Z4A0 40 25 731,06 PLN 25 731,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000033 S 4411340000 Z4A0 40 4 034,71 PLN 4 034,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000034 S 4411310000 Z4A0 40 9 925,22 PLN 9 925,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000035 S 4413100000 Z4A0 40 62,00 PLN 62,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000036 S 4411320000 Z4A0 40 1 938,96 PLN 1 938,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000037 S 4412210000 Z4A0 40 9 812,50 PLN 9 812,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000038 S 4411330000 Z4A0 40 4 010,76 PLN 4 010,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 126 686,68 Skumulow. 1713 800 110,11 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1713 800 110,11 1713 611 731,47 Emerytury pomostowe 000039 S 4423000000 Z4A0 40 18,41 PLN 18,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000040 S 4423000000 Z4A0 40 111,38 PLN 111,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000041 S 4411200000 Z4A0 40 618,72 PLN 618,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000042 S 4426400000 Z4A0 40 3 927,92 PLN 3 927,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000043 S 4421110000 Z4A0 40 5 653,31 PLN 5 653,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000044 S 4421210000 Z4A0 40 3 764,97 PLN 3 764,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000045 S 4421310000 Z4A0 40 695,03 PLN 695,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000046 S 4421510000 Z4A0 40 1 419,10 PLN 1 419,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000047 S 4421610000 Z4A0 40 57,92 PLN 57,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000048 S 4412110005 Z4A0 40 6 297,80 PLN 6 297,80 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000049 S 4421040005 Z4A0 40 1 316,13 PLN 1 316,13 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000050 S 4426400005 Z4A0 40 440,86 PLN 440,86 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000051 S 4411100000 Z4A0 40 27 045,98 PLN 27 045,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000052 S 4421610000 Z4A0 40 77,68 PLN 77,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000053 S 4412210000 Z4A0 40 3 846,90 PLN 3 846,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000054 S 4411340000 Z4A0 40 1 667,50 PLN 1 667,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000055 S 4411330000 Z4A0 40 1 639,52 PLN 1 639,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000056 S 4426400000 Z4A0 40 1 165,08 PLN 1 165,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000057 S 4421110000 Z4A0 40 1 452,74 PLN 1 452,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000058 S 4421210000 Z4A0 40 967,54 PLN 967,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000059 S 4421310000 Z4A0 40 178,66 PLN 178,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000060 S 4421510000 Z4A0 40 364,70 PLN 364,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000061 S 4421610000 Z4A0 40 14,91 PLN 14,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000062 S 4423000000 Z4A0 40 104,35 PLN 104,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000063 S 4423000000 Z4A0 40 64,73 PLN 64,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000064 S 4411100000 Z4A0 40 7 570,02 PLN 7 570,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000065 S 4411340000 Z4A0 40 1 517,28 PLN 1 517,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000066 S 4411310000 Z4A0 40 2 426,71 PLN 2 426,71 Suma strony 74 425,85 Skumulow. 1713 874 535,96 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1713 874 535,96 1713 611 731,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000067 S 4413100000 Z4A0 40 474,20 PLN 474,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000068 S 4413100000 Z4A0 40 222,31 PLN 222,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000069 S 4411320000 Z4A0 40 872,14 PLN 872,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000070 S 4413200000 Z4A0 40 350,76 PLN 350,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000071 S 4413200000 Z4A0 40 144,22 PLN 144,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000072 S 4413900000 Z4A0 40 2 120,44 PLN 2 120,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000073 S 4413900000 Z4A0 40 685,07 PLN 685,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000074 S 4412210000 Z4A0 40 1 447,10 PLN 1 447,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000075 S 4411330000 Z4A0 40 7 358,00 PLN 7 358,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000076 S 4426400000 Z4A0 40 2 382,99 PLN 2 382,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000077 S 4421110000 Z4A0 40 3 247,41 PLN 3 247,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000078 S 4411320000 Z4A0 40 839,71 PLN 839,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000079 S 4412110005 Z4A0 40 7 221,21 PLN 7 221,21 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000080 S 4421040005 Z4A0 40 1 444,97 PLN 1 444,97 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000081 S 4426400005 Z4A0 40 462,90 PLN 462,90 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000082 S 4411100000 Z4A0 40 47 885,00 PLN 47 885,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000083 S 4411340000 Z4A0 40 5 140,00 PLN 5 140,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000084 S 4411310000 Z4A0 40 11 780,42 PLN 11 780,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000085 S 4411320000 Z4A0 40 2 255,82 PLN 2 255,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000086 S 4412210000 Z4A0 40 13 448,95 PLN 13 448,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000087 S 4411330000 Z4A0 40 4 445,24 PLN 4 445,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000088 S 4411200000 Z4A0 40 2 447,07 PLN 2 447,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000089 S 4421510000 Z4A0 40 776,97 PLN 776,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000090 S 4421510000 Z4A0 40 665,95 PLN 665,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000091 S 4421610000 Z4A0 40 31,72 PLN 31,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000092 S 4421610000 Z4A0 40 27,17 PLN 27,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000093 S 4426400000 Z4A0 40 2 080,00 PLN 2 080,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 120 257,74 Skumulow. 1713 994 793,70 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1713 994 793,70 1713 611 731,47 Ub.emer.wypł. 000094 S 4421110000 Z4A0 40 2 901,19 PLN 2 901,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000095 S 4421210000 Z4A0 40 1 932,16 PLN 1 932,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000096 S 4421310000 Z4A0 40 356,71 PLN 356,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000097 S 4421510000 Z4A0 40 728,26 PLN 728,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000098 S 4421610000 Z4A0 40 29,73 PLN 29,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000099 S 4412110005 Z4A0 40 2 526,67 PLN 2 526,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000100 S 4421040005 Z4A0 40 505,59 PLN 505,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000101 S 4426400005 Z4A0 40 176,87 PLN 176,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000102 S 4411100000 Z4A0 40 16 840,36 PLN 16 840,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000103 S 4411310000 Z4A0 40 4 891,40 PLN 4 891,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000104 S 4413200000 Z4A0 40 8 699,27 PLN 8 699,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000105 S 4413900000 Z4A0 40 226,48 PLN 226,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000106 S 4413900000 Z4A0 40 1 246,56 PLN 1 246,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000107 S 4412210000 Z4A0 40 17 525,83 PLN 17 525,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000108 S 4426400000 Z4A0 40 816,53 PLN 816,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000109 S 4426400000 Z4A0 40 724,47 PLN 724,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000110 S 4421110000 Z4A0 40 1 185,58 PLN 1 185,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000111 S 4421110000 Z4A0 40 965,86 PLN 965,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000112 S 4421210000 Z4A0 40 789,57 PLN 789,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000113 S 4421210000 Z4A0 40 643,26 PLN 643,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000114 S 4421310000 Z4A0 40 145,77 PLN 145,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000115 S 4421310000 Z4A0 40 118,75 PLN 118,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000116 S 4421510000 Z4A0 40 297,60 PLN 297,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000117 S 4421510000 Z4A0 40 242,46 PLN 242,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000118 S 4421610000 Z4A0 40 12,14 PLN 12,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000119 S 4421610000 Z4A0 40 9,91 PLN 9,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000120 S 4412110005 Z4A0 40 1 885,84 PLN 1 885,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000121 S 4421040005 Z4A0 40 377,35 PLN 377,35 Suma strony 66 802,17 Skumulow. 1714 061 595,87 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1714 061 595,87 1713 611 731,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000122 S 4426400005 Z4A0 40 132,01 PLN 132,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000123 S 4411100000 Z4A0 40 6 093,92 PLN 6 093,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000124 S 4411100000 Z4A0 40 5 516,75 PLN 5 516,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000125 S 4411310000 Z4A0 40 2 491,28 PLN 2 491,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000126 S 4411310000 Z4A0 40 1 970,52 PLN 1 970,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000127 S 4411320000 Z4A0 40 874,73 PLN 874,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000128 S 4411320000 Z4A0 40 916,62 PLN 916,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000129 S 4413200000 Z4A0 40 1 321,57 PLN 1 321,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000130 S 4421040005 Z4A0 40 1 319,99 PLN 1 319,99 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000131 S 4426400005 Z4A0 40 461,76 PLN 461,76 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000132 S 4411100000 Z4A0 40 41 556,35 PLN 41 556,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000133 S 4411310000 Z4A0 40 14 823,85 PLN 14 823,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000134 S 4411320000 Z4A0 40 2 342,28 PLN 2 342,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000135 S 4412210000 Z4A0 40 11 746,24 PLN 11 746,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000136 S 4426400000 Z4A0 40 9 474,25 PLN 9 474,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000137 S 4413200000 Z4A0 40 536,32 PLN 536,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000138 S 4421610000 Z4A0 40 74,98 PLN 74,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000139 S 4421110000 Z4A0 40 15 543,43 PLN 15 543,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000140 S 4421210000 Z4A0 40 10 351,65 PLN 10 351,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000141 S 4421310000 Z4A0 40 1 911,08 PLN 1 911,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000142 S 4421510000 Z4A0 40 1 836,85 PLN 1 836,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000143 S 4411330000 Z4A0 40 19 219,28 PLN 19 219,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000144 S 4411330000 Z4A0 40 2 878,45 PLN 2 878,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000145 S 4411340000 Z4A0 40 1 587,50 PLN 1 587,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000146 S 4421510000 Z4A0 40 3 901,81 PLN 3 901,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000147 S 4421610000 Z4A0 40 159,31 PLN 159,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000148 S 4411100000 Z4A0 40 75 079,68 PLN 75 079,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 234 122,46 Skumulow. 1714 295 718,33 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1714 295 718,33 1713 611 731,47 Płace inne st.elem. 000149 S 4411340000 Z4A0 40 12 318,48 PLN 12 318,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000150 S 4411310000 Z4A0 40 25 905,73 PLN 25 905,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000151 S 4411320000 Z4A0 40 2 232,28 PLN 2 232,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000152 S 4411320000 Z4A0 40 15 918,77 PLN 15 918,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000153 S 4413100000 Z4A0 40 766,46 PLN 766,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000154 S 4413100000 Z4A0 40 2 562,08 PLN 2 562,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000155 S 4411340000 Z4A0 40 588,14 PLN 588,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000156 S 4411310000 Z4A0 40 10 292,19 PLN 10 292,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000157 S 4411320000 Z4A0 40 779,91 PLN 779,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000158 S 4411320000 Z4A0 40 2 591,81 PLN 2 591,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000159 S 4412210000 Z4A0 40 3 543,48 PLN 3 543,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000160 S 4412210000 Z4A0 40 8 056,52 PLN 8 056,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000161 S 4411330000 Z4A0 40 2 313,67 PLN 2 313,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000162 S 4411200000 Z4A0 40 4 157,96 PLN 4 157,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000163 S 4411200000 Z4A0 40 584,68 PLN 584,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000164 S 4421510000 Z4A0 40 711,14 PLN 711,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000165 S 4421610000 Z4A0 40 29,03 PLN 29,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000166 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000167 S 4413100000 Z4A0 40 1 663,32 PLN 1 663,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000168 S 4413900000 Z4A0 40 466,28 PLN 466,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000169 S 4421510000 Z4A0 40 474,31 PLN 474,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000170 S 4421510000 Z4A0 40 342,86 PLN 342,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000171 S 4421610000 Z4A0 40 19,36 PLN 19,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000172 S 4421610000 Z4A0 40 13,99 PLN 13,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000173 S 4421510000 Z4A0 40 623,88 PLN 623,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000174 S 4421610000 Z4A0 40 25,47 PLN 25,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000175 S 4413200000 Z4A0 40 141,21 PLN 141,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000176 S 4413200000 Z4A0 40 447,95 PLN 447,95 Suma strony 97 970,96 Skumulow. 1714 393 689,29 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1714 393 689,29 1713 611 731,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000177 S 4426400000 Z4A0 40 3 633,89 PLN 3 633,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000178 S 4421110000 Z4A0 40 5 068,80 PLN 5 068,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000179 S 4421210000 Z4A0 40 3 375,75 PLN 3 375,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000180 S 4421310000 Z4A0 40 623,22 PLN 623,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000181 S 4411310000 Z4A0 40 5 009,87 PLN 5 009,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000182 S 4411340000 Z4A0 40 482,38 PLN 482,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000183 S 4412210000 Z4A0 40 990,12 PLN 990,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000184 S 4412210000 Z4A0 40 1 009,88 PLN 1 009,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000185 S 4411330000 Z4A0 40 1 252,00 PLN 1 252,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000186 S 4423000000 Z4A0 40 6,54 PLN 6,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000187 S 4423000000 Z4A0 40 42,32 PLN 42,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000188 S 4426400000 Z4A0 40 1 812,43 PLN 1 812,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000189 S 4426400000 Z4A0 40 3 766,57 PLN 3 766,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000190 S 4421110000 Z4A0 40 2 685,91 PLN 2 685,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000191 S 4421110000 Z4A0 40 5 099,05 PLN 5 099,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000192 S 4421210000 Z4A0 40 1 788,76 PLN 1 788,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000193 S 4421210000 Z4A0 40 3 395,90 PLN 3 395,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000194 S 4421310000 Z4A0 40 330,24 PLN 330,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000195 S 4421310000 Z4A0 40 626,93 PLN 626,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000196 S 4421510000 Z4A0 40 642,05 PLN 642,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000197 S 4421510000 Z4A0 40 881,14 PLN 881,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000198 S 4421610000 Z4A0 40 26,18 PLN 26,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000199 S 4421610000 Z4A0 40 35,99 PLN 35,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000200 S 4412110005 Z4A0 40 6 779,94 PLN 6 779,94 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000201 S 4421040005 Z4A0 40 1 356,68 PLN 1 356,68 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000202 S 4426400005 Z4A0 40 474,60 PLN 474,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000203 S 4411100000 Z4A0 40 12 998,27 PLN 12 998,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 64 195,41 Skumulow. 1714 457 884,70 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1714 457 884,70 1713 611 731,47 Płace zas.w.podst. 000204 S 4411100000 Z4A0 40 28 641,73 PLN 28 641,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000205 S 4411340000 Z4A0 40 586,90 PLN 586,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000206 S 4411340000 Z4A0 40 2 165,22 PLN 2 165,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000207 S 4421210000 Z4A0 40 2 162,73 PLN 2 162,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000208 S 4411340000 Z4A0 40 2 367,50 PLN 2 367,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000209 S 4411310000 Z4A0 40 1 476,00 PLN 1 476,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000210 S 4411320000 Z4A0 40 964,76 PLN 964,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000211 S 4413200000 Z4A0 40 1 960,29 PLN 1 960,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000212 S 4412210000 Z4A0 40 2 709,00 PLN 2 709,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000213 S 4411330000 Z4A0 40 111,04 PLN 111,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000214 S 4413100000 Z4A0 40 48,59 PLN 48,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000215 S 4413100000 Z4A0 40 380,53 PLN 380,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000216 S 4413200000 Z4A0 40 105,37 PLN 105,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000217 S 4413200000 Z4A0 40 962,83 PLN 962,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000218 S 4426400000 Z4A0 40 1 662,00 PLN 1 662,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000219 S 4421110000 Z4A0 40 2 318,28 PLN 2 318,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000220 S 4421210000 Z4A0 40 1 543,94 PLN 1 543,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000221 S 4421310000 Z4A0 40 285,03 PLN 285,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000222 S 4421510000 Z4A0 40 581,95 PLN 581,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000223 S 4421610000 Z4A0 40 23,75 PLN 23,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000224 S 4412110005 Z4A0 40 2 019,00 PLN 2 019,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000225 S 4421040005 Z4A0 40 404,01 PLN 404,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000226 S 4426400005 Z4A0 40 141,33 PLN 141,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000227 S 4411100000 Z4A0 40 12 350,00 PLN 12 350,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000228 S 4411340000 Z4A0 40 4 940,00 PLN 4 940,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000229 S 4411310000 Z4A0 40 2 593,50 PLN 2 593,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000230 S 4411320000 Z4A0 40 170,30 PLN 170,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000231 S 4412210000 Z4A0 40 1 885,50 PLN 1 885,50 Suma strony 75 561,08 Skumulow. 1714 533 445,78 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1714 533 445,78 1713 611 731,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000232 S 4411330000 Z4A0 40 1 813,60 PLN 1 813,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000233 S 4411100000 Z4A0 40 10 300,00 PLN 10 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000234 S 4426400000 Z4A0 40 1 595,10 PLN 1 595,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000235 S 4421110000 Z4A0 40 2 122,36 PLN 2 122,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000236 S 4421210000 Z4A0 40 1 413,46 PLN 1 413,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000237 S 4421310000 Z4A0 40 260,95 PLN 260,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000238 S 4421510000 Z4A0 40 201,03 PLN 201,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000239 S 4421510000 Z4A0 40 532,77 PLN 532,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000240 S 4421610000 Z4A0 40 8,21 PLN 8,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000241 S 4421610000 Z4A0 40 21,74 PLN 21,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000242 S 4426400005 Z4A0 40 178,21 PLN 178,21 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000243 S 4411100000 Z4A0 40 12 927,08 PLN 12 927,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000244 S 4411340000 Z4A0 40 2 790,60 PLN 2 790,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000245 S 4411310000 Z4A0 40 2 228,95 PLN 2 228,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000246 S 4411320000 Z4A0 40 673,61 PLN 673,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000247 S 4412210000 Z4A0 40 756,95 PLN 756,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000248 S 4412210000 Z4A0 40 3 125,35 PLN 3 125,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000249 S 4411330000 Z4A0 40 1 613,76 PLN 1 613,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000250 S 4426400000 Z4A0 40 932,00 PLN 932,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000251 S 4421110000 Z4A0 40 1 941,13 PLN 1 941,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000252 S 4421210000 Z4A0 40 1 292,76 PLN 1 292,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000253 S 4421310000 Z4A0 40 238,66 PLN 238,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000254 S 4421510000 Z4A0 40 487,27 PLN 487,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000255 S 4421610000 Z4A0 40 19,89 PLN 19,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000256 S 4412110005 Z4A0 40 1 690,53 PLN 1 690,53 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000257 S 4421040005 Z4A0 40 338,27 PLN 338,27 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000258 S 4426400005 Z4A0 40 79,29 PLN 79,29 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 49 583,53 Skumulow. 1714 583 029,31 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1714 583 029,31 1713 611 731,47 Płace zas.w.chorob. 000259 S 4411200000 Z4A0 40 2 673,68 PLN 2 673,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000260 S 4421610000 Z4A0 40 21,73 PLN 21,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000261 S 4412110005 Z4A0 40 1 847,20 PLN 1 847,20 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000262 S 4421040005 Z4A0 40 369,62 PLN 369,62 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000263 S 4426400005 Z4A0 40 129,31 PLN 129,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000264 S 4411100000 Z4A0 40 11 000,00 PLN 11 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000265 S 4411310000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000266 S 4411320000 Z4A0 40 550,20 PLN 550,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000267 S 4412210000 Z4A0 40 3 730,11 PLN 3 730,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000268 S 4412290000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000269 S 4411330000 Z4A0 40 1 063,92 PLN 1 063,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000270 S 4411340000 Z4A0 40 1 287,50 PLN 1 287,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000271 S 4426400000 Z4A0 40 1 872,00 PLN 1 872,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000272 S 4421110000 Z4A0 40 2 611,22 PLN 2 611,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000273 S 4421210000 Z4A0 40 1 739,03 PLN 1 739,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000274 S 4421310000 Z4A0 40 321,05 PLN 321,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000275 S 4421510000 Z4A0 40 655,48 PLN 655,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000276 S 4421610000 Z4A0 40 26,75 PLN 26,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000277 S 4412110005 Z4A0 40 2 274,12 PLN 2 274,12 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000278 S 4421040005 Z4A0 40 455,05 PLN 455,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000279 S 4426400005 Z4A0 40 159,19 PLN 159,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000280 S 4411100000 Z4A0 40 12 350,00 PLN 12 350,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000281 S 4411340000 Z4A0 40 4 940,00 PLN 4 940,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000282 S 4411310000 Z4A0 40 3 828,50 PLN 3 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000283 S 4411320000 Z4A0 40 301,30 PLN 301,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000284 S 4412210000 Z4A0 40 5 334,50 PLN 5 334,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000285 S 4421510000 Z4A0 40 532,43 PLN 532,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000286 S 4411200000 Z4A0 40 364,42 PLN 364,42 Suma strony 64 538,31 Skumulow. 1714 647 567,62 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1714 647 567,62 1713 611 731,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000287 S 4426400000 Z4A0 40 701,00 PLN 701,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000288 S 4421110000 Z4A0 40 977,83 PLN 977,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000289 S 4421210000 Z4A0 40 651,22 PLN 651,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000290 S 4421310000 Z4A0 40 120,23 PLN 120,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000291 S 4421510000 Z4A0 40 245,46 PLN 245,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000292 S 4421610000 Z4A0 40 10,02 PLN 10,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000293 S 4412110005 Z4A0 40 851,60 PLN 851,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000294 S 4421040005 Z4A0 40 170,40 PLN 170,40 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000295 S 4426400005 Z4A0 40 59,61 PLN 59,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000296 S 4411100000 Z4A0 40 4 950,00 PLN 4 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000297 S 4411340000 Z4A0 40 1 237,50 PLN 1 237,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000298 S 4411310000 Z4A0 40 1 039,50 PLN 1 039,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000299 S 4411320000 Z4A0 40 235,80 PLN 235,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000300 S 4412210000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000301 S 4411330000 Z4A0 40 556,00 PLN 556,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000302 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000303 S 4413900000 Z4A0 40 854,92 PLN 854,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000304 S 4413100000 Z4A0 40 266,24 PLN 266,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000305 S 4413900000 Z4A0 40 230,75 PLN 230,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000306 S 4429000000 Z4A0 40 74,88 PLN 74,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000307 S 4426400000 Z4A0 40 1 520,00 PLN 1 520,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000308 S 4421110000 Z4A0 40 2 121,02 PLN 2 121,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000309 S 4421210000 Z4A0 40 1 412,57 PLN 1 412,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000310 S 4421310000 Z4A0 40 260,78 PLN 260,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000311 S 4411320000 Z4A0 40 1 128,88 PLN 1 128,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000312 S 4412210000 Z4A0 40 4 083,45 PLN 4 083,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000313 S 4411340000 Z4A0 40 2 695,99 PLN 2 695,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 28 855,65 Skumulow. 1714 676 423,27 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1714 676 423,27 1713 611 731,47 Średn.urlop.dodatek 000314 S 4411330000 Z4A0 40 2 089,52 PLN 2 089,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000315 S 4421510000 Z4A0 40 1 456,65 PLN 1 456,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000316 S 4421610000 Z4A0 40 59,46 PLN 59,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000317 S 4421510000 Z4A0 40 966,31 PLN 966,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000318 S 4421610000 Z4A0 40 39,45 PLN 39,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000319 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000320 S 4426400000 Z4A0 40 2 012,71 PLN 2 012,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000321 S 4421110000 Z4A0 40 2 737,23 PLN 2 737,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000322 S 4421210000 Z4A0 40 1 822,94 PLN 1 822,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000323 S 4421310000 Z4A0 40 336,54 PLN 336,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000324 S 4421510000 Z4A0 40 442,93 PLN 442,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000325 S 4421610000 Z4A0 40 18,08 PLN 18,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000326 S 4411100000 Z4A0 40 12 652,95 PLN 12 652,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000327 S 4411340000 Z4A0 40 2 530,61 PLN 2 530,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000328 S 4411310000 Z4A0 40 4 773,96 PLN 4 773,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000329 S 4411320000 Z4A0 40 1 760,10 PLN 1 760,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000330 S 4413900000 Z4A0 40 21,07 PLN 21,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000331 S 4413900000 Z4A0 40 227,33 PLN 227,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000332 S 4412210000 Z4A0 40 4 935,53 PLN 4 935,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000333 S 4426400000 Z4A0 40 1 361,32 PLN 1 361,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000334 S 4421110000 Z4A0 40 3 170,84 PLN 3 170,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000335 S 4421210000 Z4A0 40 2 111,73 PLN 2 111,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000336 S 4411310000 Z4A0 40 6 261,63 PLN 6 261,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000337 S 4421310000 Z4A0 40 399,27 PLN 399,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000338 S 4421510000 Z4A0 40 1 163,66 PLN 1 163,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000339 S 4421510000 Z4A0 40 815,19 PLN 815,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000340 S 4421610000 Z4A0 40 47,50 PLN 47,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000341 S 4421610000 Z4A0 40 33,27 PLN 33,27 Suma strony 54 647,78 Skumulow. 1714 731 071,05 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1714 731 071,05 1713 611 731,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000342 S 4411100000 Z4A0 40 13 944,38 PLN 13 944,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000343 S 4411340000 Z4A0 40 2 846,91 PLN 2 846,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000344 S 4411310000 Z4A0 40 4 464,23 PLN 4 464,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000345 S 4413100000 Z4A0 40 6,35 PLN 6,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000346 S 4413100000 Z4A0 40 68,11 PLN 68,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000347 S 4411320000 Z4A0 40 2 697,14 PLN 2 697,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000348 S 4413200000 Z4A0 40 83,71 PLN 83,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000349 S 4413200000 Z4A0 40 904,34 PLN 904,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000350 S 4413900000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000351 S 4413900000 Z4A0 40 519,27 PLN 519,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000352 S 4412210000 Z4A0 40 7 828,33 PLN 7 828,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000353 S 4411200000 Z4A0 40 3 297,35 PLN 3 297,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000354 S 4426400000 Z4A0 40 2 230,68 PLN 2 230,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000355 S 4421110000 Z4A0 40 3 422,69 PLN 3 422,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000356 S 4421210000 Z4A0 40 2 279,46 PLN 2 279,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000357 S 4421310000 Z4A0 40 420,82 PLN 420,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000358 S 4412110005 Z4A0 40 6 115,87 PLN 6 115,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000359 S 4421040005 Z4A0 40 1 223,82 PLN 1 223,82 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000360 S 4426400005 Z4A0 40 329,82 PLN 329,82 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000361 S 4411100000 Z4A0 40 19 722,46 PLN 19 722,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000362 S 4421310000 Z4A0 40 389,86 PLN 389,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000363 S 4426400000 Z4A0 40 716,11 PLN 716,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000364 S 4421110000 Z4A0 40 999,81 PLN 999,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000365 S 4421210000 Z4A0 40 665,85 PLN 665,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000366 S 4421310000 Z4A0 40 122,93 PLN 122,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000367 S 4421510000 Z4A0 40 250,98 PLN 250,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000368 S 4421610000 Z4A0 40 10,24 PLN 10,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 75 609,52 Skumulow. 1714 806 680,57 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1714 806 680,57 1713 611 731,47 Płace zas.w.podst. 000369 S 4411100000 Z4A0 40 4 843,51 PLN 4 843,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000370 S 4411340000 Z4A0 40 1 113,53 PLN 1 113,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000371 S 4411310000 Z4A0 40 1 259,30 PLN 1 259,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000372 S 4411320000 Z4A0 40 740,06 PLN 740,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000373 S 4412210000 Z4A0 40 2 287,50 PLN 2 287,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000374 S 4413100000 Z4A0 40 75,21 PLN 75,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000375 S 4413100000 Z4A0 40 398,71 PLN 398,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000376 S 4413200000 Z4A0 40 108,98 PLN 108,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000377 S 4413200000 Z4A0 40 578,14 PLN 578,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000378 S 4421110000 Z4A0 40 959,10 PLN 959,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000379 S 4421210000 Z4A0 40 638,75 PLN 638,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000380 S 4421310000 Z4A0 40 117,93 PLN 117,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000381 S 4412110005 Z4A0 40 2 683,65 PLN 2 683,65 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000382 S 4421040005 Z4A0 40 537,01 PLN 537,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000383 S 4411100000 Z4A0 40 5 162,05 PLN 5 162,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000384 S 4411340000 Z4A0 40 1 231,68 PLN 1 231,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000385 S 4411310000 Z4A0 40 871,42 PLN 871,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000386 S 4411320000 Z4A0 40 190,99 PLN 190,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000387 S 4426400000 Z4A0 40 499,90 PLN 499,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000388 S 4411330000 Z4A0 40 1 045,92 PLN 1 045,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000389 S 4421510000 Z4A0 40 558,40 PLN 558,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000390 S 4421510000 Z4A0 40 782,64 PLN 782,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000391 S 4421610000 Z4A0 40 22,79 PLN 22,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000392 S 4421610000 Z4A0 40 31,94 PLN 31,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000393 S 4411100000 Z4A0 40 16 957,21 PLN 16 957,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000394 S 4411340000 Z4A0 40 3 522,51 PLN 3 522,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000395 S 4411310000 Z4A0 40 3 167,13 PLN 3 167,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000396 S 4411320000 Z4A0 40 1 457,28 PLN 1 457,28 Suma strony 51 843,24 Skumulow. 1714 858 523,81 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1714 858 523,81 1713 611 731,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000397 S 4412210000 Z4A0 40 6 407,05 PLN 6 407,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000398 S 4413200000 Z4A0 40 472,99 PLN 472,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000399 S 4413200000 Z4A0 40 1 164,97 PLN 1 164,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000400 S 4426400000 Z4A0 40 766,00 PLN 766,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000401 S 4421110000 Z4A0 40 1 068,80 PLN 1 068,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000402 S 4421210000 Z4A0 40 711,80 PLN 711,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000403 S 4421310000 Z4A0 40 131,41 PLN 131,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000404 S 4421510000 Z4A0 40 268,29 PLN 268,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000405 S 4421610000 Z4A0 40 10,95 PLN 10,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000406 S 4412110005 Z4A0 40 930,82 PLN 930,82 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000407 S 4421040005 Z4A0 40 186,26 PLN 186,26 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000408 S 4426400005 Z4A0 40 65,16 PLN 65,16 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000409 S 4411100000 Z4A0 40 5 870,00 PLN 5 870,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000410 S 4411340000 Z4A0 40 1 467,50 PLN 1 467,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000411 S 4411310000 Z4A0 40 1 584,90 PLN 1 584,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000412 S 4411320000 Z4A0 40 154,58 PLN 154,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000413 S 4412210000 Z4A0 40 827,90 PLN 827,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000414 S 4412110005 Z4A0 40 6 596,71 PLN 6 596,71 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000415 S 4412110005 Z4A0 40 18 149,23 PLN 18 149,23 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000416 S 4421040005 Z4A0 40 3 801,59 PLN 3 801,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000417 S 4426400005 Z4A0 40 1 214,73 PLN 1 214,73 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000418 S 4411100000 Z4A0 40 14 935,83 PLN 14 935,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000419 S 4411100000 Z4A0 40 72 336,10 PLN 72 336,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000420 S 4411310000 Z4A0 40 9 327,54 PLN 9 327,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000421 S 4411310000 Z4A0 40 29 131,22 PLN 29 131,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000422 S 4411320000 Z4A0 40 2 219,73 PLN 2 219,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000423 S 4411320000 Z4A0 40 15 589,82 PLN 15 589,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 195 391,88 Skumulow. 1715 053 915,69 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1715 053 915,69 1713 611 731,47 Płace inne st.elem. 000424 S 4411340000 Z4A0 40 4 830,71 PLN 4 830,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000425 S 4411340000 Z4A0 40 12 739,09 PLN 12 739,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000426 S 4412210000 Z4A0 40 3 074,81 PLN 3 074,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000427 S 4412210000 Z4A0 40 20 425,19 PLN 20 425,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000428 S 4411330000 Z4A0 40 9 875,56 PLN 9 875,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000429 S 4426400000 Z4A0 40 5 464,00 PLN 5 464,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000430 S 4421110000 Z4A0 40 11 985,90 PLN 11 985,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000431 S 4421210000 Z4A0 40 7 982,38 PLN 7 982,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000432 S 4421310000 Z4A0 40 1 473,68 PLN 1 473,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000433 S 4412110005 Z4A0 40 10 522,32 PLN 10 522,32 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000434 S 4421040005 Z4A0 40 2 105,52 PLN 2 105,52 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000435 S 4426400005 Z4A0 40 470,52 PLN 470,52 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000436 S 4411100000 Z4A0 40 49 179,68 PLN 49 179,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000437 S 4411340000 Z4A0 40 9 289,44 PLN 9 289,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000438 S 4421310000 Z4A0 40 1 981,65 PLN 1 981,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000439 S 4412210000 Z4A0 40 2 121,04 PLN 2 121,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000440 S 4823000000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000441 S 4411330000 Z4A0 40 2 243,92 PLN 2 243,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000442 S 4426400000 Z4A0 40 4 083,01 PLN 4 083,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000443 S 4421110000 Z4A0 40 5 773,55 PLN 5 773,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000444 S 4421210000 Z4A0 40 3 845,09 PLN 3 845,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000445 S 4421310000 Z4A0 40 709,85 PLN 709,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000446 S 4426400000 Z4A0 40 2 390,69 PLN 2 390,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000447 S 4411330000 Z4A0 40 5 934,72 PLN 5 934,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000448 S 4412210000 Z4A0 40 11 571,67 PLN 11 571,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000449 S 4426400000 Z4A0 40 11 536,31 PLN 11 536,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000450 S 4421110000 Z4A0 40 4 093,64 PLN 4 093,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000451 S 4411320000 Z4A0 40 1 947,73 PLN 1 947,73 Suma strony 207 824,17 Skumulow. 1715 261 739,86 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1715 261 739,86 1713 611 731,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000452 S 4411310000 Z4A0 40 7 006,93 PLN 7 006,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000453 S 4411340000 Z4A0 40 5 294,25 PLN 5 294,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000454 S 4411100000 Z4A0 40 27 261,77 PLN 27 261,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000455 S 4426400005 Z4A0 40 549,95 PLN 549,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000456 S 4421040005 Z4A0 40 1 572,04 PLN 1 572,04 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000457 S 4412110005 Z4A0 40 7 856,36 PLN 7 856,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.emer.wypł. 000458 S 4421110000 Z4A0 40 16 117,33 PLN 16 117,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000459 S 4421210000 Z4A0 40 2 726,31 PLN 2 726,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000460 S 4421210000 Z4A0 40 10 733,86 PLN 10 733,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000461 S 4421310000 Z4A0 40 503,34 PLN 503,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000462 S 4411310000 Z4A0 40 19 382,58 PLN 19 382,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000463 S 4426400000 Z4A0 40 1 950,21 PLN 1 950,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000464 S 4421110000 Z4A0 40 2 578,76 PLN 2 578,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000465 S 4421210000 Z4A0 40 1 717,40 PLN 1 717,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000466 S 4421310000 Z4A0 40 317,06 PLN 317,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000467 S 4411100000 Z4A0 40 11 847,70 PLN 11 847,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000468 S 4411340000 Z4A0 40 2 369,53 PLN 2 369,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000469 S 4411310000 Z4A0 40 4 624,10 PLN 4 624,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000470 S 4411320000 Z4A0 40 1 049,32 PLN 1 049,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000471 S 4413100000 Z4A0 40 432,69 PLN 432,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000472 S 4413100000 Z4A0 40 938,59 PLN 938,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000473 S 4413200000 Z4A0 40 1 305,41 PLN 1 305,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000474 S 4413200000 Z4A0 40 423,78 PLN 423,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000475 S 4412210000 Z4A0 40 5 168,75 PLN 5 168,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000476 S 4423000000 Z4A0 40 35,77 PLN 35,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000477 S 4423000000 Z4A0 40 297,30 PLN 297,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000478 S 4413200000 Z4A0 40 1 141,54 PLN 1 141,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 135 202,63 Skumulow. 1715 396 942,49 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1715 396 942,49 1713 611 731,47 Godziny nadliczbowe 000479 S 4413200000 Z4A0 40 8 803,10 PLN 8 803,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000480 S 4412110005 Z4A0 40 23 978,62 PLN 23 978,62 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000481 S 4421040005 Z4A0 40 5 051,61 PLN 5 051,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace inne st.elem. 000482 S 4411340000 Z4A0 40 3 777,52 PLN 3 777,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000483 S 4411310000 Z4A0 40 18 964,19 PLN 18 964,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000484 S 4421510000 Z4A0 40 1 299,18 PLN 1 299,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000485 S 4421510000 Z4A0 40 3 070,06 PLN 3 070,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000486 S 4413200000 Z4A0 40 5 219,17 PLN 5 219,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000487 S 4413100000 Z4A0 40 11 913,36 PLN 11 913,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000488 S 4411320000 Z4A0 40 2 982,02 PLN 2 982,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000489 S 4412210000 Z4A0 40 14 900,00 PLN 14 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000490 S 4411330000 Z4A0 40 15 608,52 PLN 15 608,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000491 S 4426400000 Z4A0 40 2 654,00 PLN 2 654,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000492 S 4421110000 Z4A0 40 3 704,01 PLN 3 704,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000493 S 4421210000 Z4A0 40 2 466,81 PLN 2 466,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000494 S 4421310000 Z4A0 40 455,41 PLN 455,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000495 S 4412110005 Z4A0 40 3 525,60 PLN 3 525,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000496 S 4421040005 Z4A0 40 705,48 PLN 705,48 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000497 S 4426400005 Z4A0 40 230,55 PLN 230,55 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000498 S 4411100000 Z4A0 40 18 060,67 PLN 18 060,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000499 S 4411340000 Z4A0 40 2 446,50 PLN 2 446,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000500 S 4411310000 Z4A0 40 9 706,04 PLN 9 706,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000501 S 4411320000 Z4A0 40 696,92 PLN 696,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000502 S 4412210000 Z4A0 40 6 100,00 PLN 6 100,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000503 S 4411330000 Z4A0 40 3 882,88 PLN 3 882,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000504 S 4426400000 Z4A0 40 3 266,20 PLN 3 266,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000505 S 4426400000 Z4A0 40 10 571,80 PLN 10 571,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000506 S 4426400005 Z4A0 40 1 179,39 PLN 1 179,39 Suma strony 185 219,61 Skumulow. 1715 582 162,10 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1715 582 162,10 1713 611 731,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Dodatki zmianowe 000507 S 4413100000 Z4A0 40 1 702,42 PLN 1 702,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000508 S 4413100000 Z4A0 40 7 118,78 PLN 7 118,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000509 S 4413200000 Z4A0 40 1 948,91 PLN 1 948,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000510 S 4411320000 Z4A0 40 125,76 PLN 125,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000511 S 4411100000 Z4A0 40 39 568,00 PLN 39 568,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000512 S 4411310000 Z4A0 40 10 436,18 PLN 10 436,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000513 S 4411320000 Z4A0 40 2 127,44 PLN 2 127,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000514 S 4413200000 Z4A0 40 17,39 PLN 17,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000515 S 4412210000 Z4A0 40 16 111,85 PLN 16 111,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000516 S 4412290000 Z4A0 40 9 000,00 PLN 9 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000517 S 4411340000 Z4A0 40 3 142,50 PLN 3 142,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000518 S 4411330000 Z4A0 40 2 266,72 PLN 2 266,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000519 S 4426400000 Z4A0 40 3 388,79 PLN 3 388,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000520 S 4421110000 Z4A0 40 4 871,32 PLN 4 871,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000521 S 4421210000 Z4A0 40 3 244,23 PLN 3 244,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000522 S 4421310000 Z4A0 40 598,94 PLN 598,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000523 S 4412110005 Z4A0 40 6 640,13 PLN 6 640,13 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000524 S 4421040005 Z4A0 40 1 328,69 PLN 1 328,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000525 S 4426400005 Z4A0 40 454,18 PLN 454,18 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000526 S 4411100000 Z4A0 40 21 692,30 PLN 21 692,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000527 S 4411340000 Z4A0 40 2 997,97 PLN 2 997,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000528 S 4411310000 Z4A0 40 10 818,32 PLN 10 818,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000529 S 4411320000 Z4A0 40 1 302,82 PLN 1 302,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000530 S 4412210000 Z4A0 40 7 031,25 PLN 7 031,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000531 S 4411330000 Z4A0 40 6 116,72 PLN 6 116,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000532 S 4426400000 Z4A0 40 3 520,33 PLN 3 520,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000533 S 4426400000 Z4A0 40 2 860,67 PLN 2 860,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 170 432,61 Skumulow. 1715 752 594,71 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1715 752 594,71 1713 611 731,47 PPE (zm.rezerwy) 000534 S 4426400005 Z4A0 40 491,89 PLN 491,89 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000535 S 4426400000 Z4A0 40 5 472,00 PLN 5 472,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000536 S 4411200000 Z4A0 40 795,15 PLN 795,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000537 S 4421110000 Z4A0 40 9 444,06 PLN 9 444,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000538 S 4421210000 Z4A0 40 6 289,60 PLN 6 289,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000539 S 4421310000 Z4A0 40 1 161,15 PLN 1 161,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000540 S 4421510000 Z4A0 40 2 053,26 PLN 2 053,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000541 S 4421610000 Z4A0 40 83,81 PLN 83,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000542 S 4412110005 Z4A0 40 8 269,83 PLN 8 269,83 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000543 S 4421040005 Z4A0 40 1 654,76 PLN 1 654,76 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000544 S 4426400005 Z4A0 40 468,61 PLN 468,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000545 S 4411100000 Z4A0 40 51 424,84 PLN 51 424,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace poz.stałe elem 000546 S 4411300000 Z4A0 40 535,54 PLN 535,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000547 S 4411340000 Z4A0 40 2 621,21 PLN 2 621,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000548 S 4411310000 Z4A0 40 16 190,64 PLN 16 190,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000549 S 4411320000 Z4A0 40 2 431,36 PLN 2 431,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000550 S 4412210000 Z4A0 40 18 212,40 PLN 18 212,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000551 S 4411330000 Z4A0 40 4 761,62 PLN 4 761,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000552 S 4426400000 Z4A0 40 5 783,00 PLN 5 783,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000553 S 4421110000 Z4A0 40 8 068,59 PLN 8 068,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000554 S 4421210000 Z4A0 40 5 373,56 PLN 5 373,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000555 S 4421310000 Z4A0 40 992,04 PLN 992,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000556 S 4412110005 Z4A0 40 7 026,97 PLN 7 026,97 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000557 S 4421040005 Z4A0 40 1 406,08 PLN 1 406,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.emer.wypł. 000558 S 4421110000 Z4A0 40 5 190,00 PLN 5 190,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000559 S 4421310000 Z4A0 40 868,65 PLN 868,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000560 S 4421310000 Z4A0 40 2 048,73 PLN 2 048,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000561 S 4412110005 Z4A0 40 21 227,49 PLN 21 227,49 Suma strony 190 346,84 Skumulow. 1715 942 941,55 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1715 942 941,55 1713 611 731,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000562 S 4421040005 Z4A0 40 4 304,51 PLN 4 304,51 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000563 S 4411100000 Z4A0 40 28 093,43 PLN 28 093,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000564 S 4411100000 Z4A0 40 80 916,75 PLN 80 916,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000565 S 4411340000 Z4A0 40 3 910,62 PLN 3 910,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000566 S 4411340000 Z4A0 40 12 672,70 PLN 12 672,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000567 S 4411310000 Z4A0 40 13 532,98 PLN 13 532,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000568 S 4411310000 Z4A0 40 31 409,52 PLN 31 409,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000569 S 4411320000 Z4A0 40 2 292,88 PLN 2 292,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000570 S 4411320000 Z4A0 40 10 326,42 PLN 10 326,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000571 S 4412210000 Z4A0 40 5 038,14 PLN 5 038,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000572 S 4412210000 Z4A0 40 22 261,86 PLN 22 261,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000573 S 4411330000 Z4A0 40 20 507,84 PLN 20 507,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000574 S 4426400000 Z4A0 40 2 326,00 PLN 2 326,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000575 S 4421310000 Z4A0 40 398,88 PLN 398,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000576 S 4412110005 Z4A0 40 2 825,40 PLN 2 825,40 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000577 S 4421040005 Z4A0 40 565,36 PLN 565,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000578 S 4426400005 Z4A0 40 197,78 PLN 197,78 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000579 S 4411100000 Z4A0 40 15 052,00 PLN 15 052,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000580 S 4411340000 Z4A0 40 6 020,80 PLN 6 020,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000581 S 4411310000 Z4A0 40 7 676,52 PLN 7 676,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000582 S 4421210000 Z4A0 40 11 097,21 PLN 11 097,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000583 S 4421110000 Z4A0 40 3 711,73 PLN 3 711,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000584 S 4421210000 Z4A0 40 3 456,46 PLN 3 456,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000585 S 4421210000 Z4A0 40 2 471,95 PLN 2 471,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000586 S 4421310000 Z4A0 40 638,12 PLN 638,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000587 S 4421310000 Z4A0 40 456,35 PLN 456,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000588 S 4412110005 Z4A0 40 7 772,75 PLN 7 772,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 299 934,96 Skumulow. 1716 242 876,51 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1716 242 876,51 1713 611 731,47 Narzuty.rez.pr.rocz 000589 S 4421040005 Z4A0 40 1 555,32 PLN 1 555,32 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000590 S 4426400005 Z4A0 40 544,11 PLN 544,11 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000591 S 4411100000 Z4A0 40 22 881,78 PLN 22 881,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000592 S 4411100000 Z4A0 40 17 791,90 PLN 17 791,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000593 S 4411340000 Z4A0 40 3 266,66 PLN 3 266,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000594 S 4411340000 Z4A0 40 3 706,32 PLN 3 706,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000595 S 4411310000 Z4A0 40 8 088,36 PLN 8 088,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000596 S 4411310000 Z4A0 40 5 728,92 PLN 5 728,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000597 S 4411320000 Z4A0 40 1 201,92 PLN 1 201,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000598 S 4411320000 Z4A0 40 1 973,23 PLN 1 973,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000599 S 4412210000 Z4A0 40 9 213,73 PLN 9 213,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000600 S 4412210000 Z4A0 40 7 486,27 PLN 7 486,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000601 S 4411330000 Z4A0 40 8 607,60 PLN 8 607,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000602 S 4411200000 Z4A0 40 1 746,06 PLN 1 746,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000603 S 4421110000 Z4A0 40 7 064,98 PLN 7 064,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000604 S 4421110000 Z4A0 40 16 662,86 PLN 16 662,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000605 S 4421210000 Z4A0 40 4 705,18 PLN 4 705,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000606 S 4421610000 Z4A0 40 53,02 PLN 53,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000607 S 4421110000 Z4A0 40 1 588,49 PLN 1 588,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000608 S 4421110000 Z4A0 40 2 791,99 PLN 2 791,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000609 S 4421210000 Z4A0 40 1 057,91 PLN 1 057,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000610 S 4421210000 Z4A0 40 1 859,43 PLN 1 859,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000611 S 4421310000 Z4A0 40 195,30 PLN 195,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000612 S 4421310000 Z4A0 40 343,30 PLN 343,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000613 S 4421510000 Z4A0 40 398,75 PLN 398,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000614 S 4421510000 Z4A0 40 700,87 PLN 700,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000615 S 4421610000 Z4A0 40 16,28 PLN 16,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000616 S 4421610000 Z4A0 40 28,60 PLN 28,60 Suma strony 131 259,14 Skumulow. 1716 374 135,65 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1716 374 135,65 1713 611 731,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000617 S 4412110005 Z4A0 40 3 980,21 PLN 3 980,21 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000618 S 4421040005 Z4A0 40 796,44 PLN 796,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000619 S 4426400005 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000620 S 4411100000 Z4A0 40 5 924,20 PLN 5 924,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000621 S 4411100000 Z4A0 40 12 707,13 PLN 12 707,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000622 S 4411340000 Z4A0 40 921,86 PLN 921,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000623 S 4411340000 Z4A0 40 1 839,48 PLN 1 839,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000624 S 4411310000 Z4A0 40 3 339,59 PLN 3 339,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000625 S 4411310000 Z4A0 40 5 347,91 PLN 5 347,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000626 S 4411320000 Z4A0 40 343,15 PLN 343,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000627 S 4411320000 Z4A0 40 1 210,85 PLN 1 210,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000628 S 4412210000 Z4A0 40 1 017,46 PLN 1 017,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000629 S 4412210000 Z4A0 40 4 082,54 PLN 4 082,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000630 S 4411330000 Z4A0 40 4 822,32 PLN 4 822,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000631 S 4426400000 Z4A0 40 1 602,41 PLN 1 602,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000632 S 4421310000 Z4A0 40 101,50 PLN 101,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000633 S 4421310000 Z4A0 40 36,84 PLN 36,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000634 S 4421510000 Z4A0 40 207,23 PLN 207,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000635 S 4421510000 Z4A0 40 75,21 PLN 75,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000636 S 4421610000 Z4A0 40 8,46 PLN 8,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000637 S 4421610000 Z4A0 40 3,07 PLN 3,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000638 S 4412110005 Z4A0 40 979,91 PLN 979,91 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000639 S 4421040005 Z4A0 40 196,08 PLN 196,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000640 S 4426400005 Z4A0 40 68,59 PLN 68,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000641 S 4411100000 Z4A0 40 3 366,67 PLN 3 366,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000642 S 4411100000 Z4A0 40 1 683,33 PLN 1 683,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000643 S 4411340000 Z4A0 40 673,33 PLN 673,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 55 560,16 Skumulow. 1716 429 695,81 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1716 429 695,81 1713 611 731,47 Płace inne st.elem. 000644 S 4411340000 Z4A0 40 336,67 PLN 336,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000645 S 4411310000 Z4A0 40 1 447,67 PLN 1 447,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000646 S 4411310000 Z4A0 40 723,83 PLN 723,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000647 S 4411320000 Z4A0 40 112,00 PLN 112,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000648 S 4411320000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000649 S 4413100000 Z4A0 40 140,27 PLN 140,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000650 S 4413100000 Z4A0 40 70,13 PLN 70,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000651 S 4412210000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000652 S 4412210000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000653 S 4411330000 Z4A0 40 2 318,40 PLN 2 318,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000654 S 4411200000 Z4A0 40 975,66 PLN 975,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000655 S 4426400000 Z4A0 40 899,59 PLN 899,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000656 S 4426400000 Z4A0 40 4 107,29 PLN 4 107,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000657 S 4413900000 Z4A0 40 338,97 PLN 338,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000658 S 4426400000 Z4A0 40 2 741,75 PLN 2 741,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000659 S 4421110000 Z4A0 40 5 440,95 PLN 5 440,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000660 S 4421210000 Z4A0 40 3 623,59 PLN 3 623,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000661 S 4421310000 Z4A0 40 668,99 PLN 668,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000662 S 4421510000 Z4A0 40 1 365,81 PLN 1 365,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000663 S 4421610000 Z4A0 40 55,70 PLN 55,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000664 S 4412110005 Z4A0 40 18 766,13 PLN 18 766,13 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000665 S 4421040005 Z4A0 40 3 816,95 PLN 3 816,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000666 S 4426400005 Z4A0 40 1 068,78 PLN 1 068,78 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000667 S 4411100000 Z4A0 40 21 463,36 PLN 21 463,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000668 S 4411340000 Z4A0 40 4 327,01 PLN 4 327,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000669 S 4411310000 Z4A0 40 10 996,83 PLN 10 996,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000670 S 4412210000 Z4A0 40 6 554,67 PLN 6 554,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000671 S 4411330000 Z4A0 40 11 185,78 PLN 11 185,78 Suma strony 104 202,78 Skumulow. 1716 533 898,59 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1716 533 898,59 1713 611 731,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000672 S 4411200000 Z4A0 40 8 407,01 PLN 8 407,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000673 S 4413200000 Z4A0 40 112,57 PLN 112,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000674 S 4413200000 Z4A0 40 575,02 PLN 575,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000675 S 4426400000 Z4A0 40 5 178,00 PLN 5 178,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000676 S 4421110000 Z4A0 40 7 225,35 PLN 7 225,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000677 S 4421210000 Z4A0 40 4 811,95 PLN 4 811,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000678 S 4421310000 Z4A0 40 888,36 PLN 888,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000679 S 4421510000 Z4A0 40 804,66 PLN 804,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000680 S 4421610000 Z4A0 40 32,85 PLN 32,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000681 S 4413900000 Z4A0 40 37,77 PLN 37,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000682 S 4421110000 Z4A0 40 5 798,87 PLN 5 798,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000683 S 4421210000 Z4A0 40 3 861,95 PLN 3 861,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000684 S 4421310000 Z4A0 40 712,98 PLN 712,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000685 S 4412110005 Z4A0 40 7 578,47 PLN 7 578,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000686 S 4421040005 Z4A0 40 1 516,45 PLN 1 516,45 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000687 S 4426400005 Z4A0 40 520,39 PLN 520,39 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000688 S 4411100000 Z4A0 40 28 476,61 PLN 28 476,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000689 S 4411310000 Z4A0 40 10 552,40 PLN 10 552,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000690 S 4411320000 Z4A0 40 1 486,71 PLN 1 486,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000691 S 4412210000 Z4A0 40 12 127,21 PLN 12 127,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000692 S 4411340000 Z4A0 40 4 550,22 PLN 4 550,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000693 S 4411330000 Z4A0 40 3 425,94 PLN 3 425,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000694 S 4413100000 Z4A0 40 712,76 PLN 712,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000695 S 4413100000 Z4A0 40 2 060,13 PLN 2 060,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000696 S 4413100000 Z4A0 40 667,31 PLN 667,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000697 S 4413100000 Z4A0 40 2 718,21 PLN 2 718,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000698 S 4413900000 Z4A0 40 66,58 PLN 66,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 114 906,73 Skumulow. 1716 648 805,32 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1716 648 805,32 1713 611 731,47 Pozost.skł.wynagr. 000699 S 4413900000 Z4A0 40 252,62 PLN 252,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000700 S 4421510000 Z4A0 40 905,66 PLN 905,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000701 S 4421510000 Z4A0 40 3 179,73 PLN 3 179,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000702 S 4421610000 Z4A0 40 36,99 PLN 36,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000703 S 4421610000 Z4A0 40 129,76 PLN 129,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000704 S 4413100000 Z4A0 40 783,23 PLN 783,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000705 S 4413100000 Z4A0 40 5 773,74 PLN 5 773,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000706 S 4426400000 Z4A0 40 13 712,99 PLN 13 712,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000707 S 4426400000 Z4A0 40 4 507,01 PLN 4 507,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000708 S 4411330000 Z4A0 40 1 164,94 PLN 1 164,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000709 S 4412210000 Z4A0 40 5 480,00 PLN 5 480,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000710 S 4411320000 Z4A0 40 836,66 PLN 836,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000711 S 4411310000 Z4A0 40 9 397,46 PLN 9 397,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000712 S 4411100000 Z4A0 40 20 273,86 PLN 20 273,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000713 S 4426400005 Z4A0 40 221,05 PLN 221,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000714 S 4421040005 Z4A0 40 631,91 PLN 631,91 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.emer.wypł. 000715 S 4421110000 Z4A0 40 4 320,70 PLN 4 320,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000716 S 4412110005 Z4A0 40 3 158,00 PLN 3 158,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000717 S 4421310000 Z4A0 40 421,07 PLN 421,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000718 S 4421210000 Z4A0 40 2 280,77 PLN 2 280,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000719 S 4421110000 Z4A0 40 3 424,66 PLN 3 424,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000720 S 4426400000 Z4A0 40 2 454,00 PLN 2 454,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000721 S 4421110000 Z4A0 40 11 514,99 PLN 11 514,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000722 S 4421210000 Z4A0 40 2 877,51 PLN 2 877,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000723 S 4411330000 Z4A0 40 11 345,36 PLN 11 345,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000724 S 4412210000 Z4A0 40 13 066,82 PLN 13 066,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000725 S 4412210000 Z4A0 40 2 337,18 PLN 2 337,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000726 S 4413900000 Z4A0 40 2 806,99 PLN 2 806,99 Suma strony 127 295,66 Skumulow. 1716 776 100,98 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1716 776 100,98 1713 611 731,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000727 S 4413900000 Z4A0 40 504,46 PLN 504,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000728 S 4411320000 Z4A0 40 12 857,37 PLN 12 857,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000729 S 4411320000 Z4A0 40 2 403,33 PLN 2 403,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000730 S 4411310000 Z4A0 40 22 090,10 PLN 22 090,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000731 S 4411310000 Z4A0 40 9 628,26 PLN 9 628,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000732 S 4411340000 Z4A0 40 8 495,82 PLN 8 495,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000733 S 4411340000 Z4A0 40 2 821,67 PLN 2 821,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000734 S 4411100000 Z4A0 40 56 029,07 PLN 56 029,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000735 S 4421210000 Z4A0 40 7 668,79 PLN 7 668,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000736 S 4411100000 Z4A0 40 17 502,42 PLN 17 502,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000737 S 4426400005 Z4A0 40 856,59 PLN 856,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000738 S 4421040005 Z4A0 40 3 006,56 PLN 3 006,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000739 S 4412110005 Z4A0 40 14 769,28 PLN 14 769,28 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000740 S 4421310000 Z4A0 40 531,22 PLN 531,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000741 S 4421310000 Z4A0 40 1 415,79 PLN 1 415,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000742 S 4423000000 Z4A0 40 50,16 PLN 50,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000743 S 4423000000 Z4A0 40 6,33 PLN 6,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000744 S 4421510000 Z4A0 40 836,37 PLN 836,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000745 S 4421610000 Z4A0 40 107,29 PLN 107,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000746 S 4421610000 Z4A0 40 34,15 PLN 34,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000747 S 4421510000 Z4A0 40 2 629,60 PLN 2 629,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000748 S 4421210000 Z4A0 40 199,55 PLN 199,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000749 S 4421610000 Z4A0 40 125,33 PLN 125,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000750 S 4421210000 Z4A0 40 549,79 PLN 549,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000751 S 4421110000 Z4A0 40 299,63 PLN 299,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000752 S 4421110000 Z4A0 40 825,53 PLN 825,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000753 S 4426400000 Z4A0 40 268,01 PLN 268,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 166 512,47 Skumulow. 1716 942 613,45 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1716 942 613,45 1713 611 731,47 PPE (wypłacone) 000754 S 4426400000 Z4A0 40 537,99 PLN 537,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000755 S 4413900000 Z4A0 40 1 077,47 PLN 1 077,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000756 S 4413900000 Z4A0 40 323,30 PLN 323,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000757 S 4412210000 Z4A0 40 22 690,98 PLN 22 690,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000758 S 4412210000 Z4A0 40 5 809,02 PLN 5 809,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000759 S 4413200000 Z4A0 40 2 618,56 PLN 2 618,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000760 S 4413200000 Z4A0 40 427,86 PLN 427,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000761 S 4413100000 Z4A0 40 18 869,03 PLN 18 869,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000762 S 4413100000 Z4A0 40 3 557,68 PLN 3 557,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000763 S 4411320000 Z4A0 40 16 652,86 PLN 16 652,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000764 S 4411320000 Z4A0 40 3 536,34 PLN 3 536,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000765 S 4411310000 Z4A0 40 31 612,17 PLN 31 612,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000766 S 4413900000 Z4A0 40 235,50 PLN 235,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000767 S 4411340000 Z4A0 40 11 237,20 PLN 11 237,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000768 S 4411100000 Z4A0 40 89 402,26 PLN 89 402,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000769 S 4421110000 Z4A0 40 18 950,10 PLN 18 950,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000770 S 4421210000 Z4A0 40 4 831,77 PLN 4 831,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000771 S 4421210000 Z4A0 40 12 620,45 PLN 12 620,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000772 S 4421310000 Z4A0 40 892,03 PLN 892,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000773 S 4426400000 Z4A0 40 7 250,13 PLN 7 250,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000774 S 4426400000 Z4A0 40 2 014,87 PLN 2 014,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000775 S 4421310000 Z4A0 40 2 329,92 PLN 2 329,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000776 S 4413900000 Z4A0 40 800,94 PLN 800,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000777 S 4421510000 Z4A0 40 1 658,13 PLN 1 658,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000778 S 4411100000 Z4A0 40 28 167,85 PLN 28 167,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000779 S 4426400005 Z4A0 40 1 569,05 PLN 1 569,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Emerytury pomostowe 000780 S 4423000000 Z4A0 40 438,03 PLN 438,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000781 S 4423000000 Z4A0 40 78,96 PLN 78,96 Suma strony 290 190,45 Skumulow. 1717 232 803,90 1713 611 731,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1717 232 803,90 1713 611 731,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000782 S 4421610000 Z4A0 40 183,32 PLN 183,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000783 S 4421610000 Z4A0 40 67,68 PLN 67,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000784 S 4421110000 Z4A0 40 7 255,05 PLN 7 255,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000785 S 4421510000 Z4A0 40 4 491,00 PLN 4 491,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000786 S 2393990000 Z4A0 50 2 768 575,17- PLN 2 768 575,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFSS_wppr_poż(+ods) 000787 S 8500150000 Z4A0 50 450,07- PLN 450,07 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr ZFŚS poż. zbior 000788 S 2394050000 Z4A0 50 10 106,18- PLN 10 106,18 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr ZFŚS poż. zbior 000789 S 2394050000 Z4A0 40 450,07 PLN 450,07 Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000790 S 2397000000 Z4A0 50 287 673,44- PLN 287 673,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozr prac f pł osob 000791 S 2393000000 Z4A0 50 1 808 503,95- PLN 1 808 503,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000792 S 2393990000 Z4A0 40 2 768 575,17 PLN 2 768 575,17 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000793 S 2499999000 Z4A0 50 1 526 785,91- PLN 1 526 785,91 00069849 060825 0310000339 310725 310725 LP XXXXX00001 PP0000203568 U-17000033 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 1 310,83 PLN 1 310,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 1 474,74 PLN 1 474,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000003 S 4413900000 Z4A0 40 1 324,73 PLN 1 324,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000004 S 4412210000 Z4A0 40 5 356,06 PLN 5 356,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000005 S 4413200000 Z4A0 40 10 212,96 PLN 10 212,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000006 S 4411100000 Z4A0 40 25 364,43 PLN 25 364,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000007 S 4427100000 Z4A0 40 194,87 PLN 194,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000008 S 4411330000 Z4A0 40 10 161,68 PLN 10 161,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000009 S 4421110000 Z4A0 40 195,20 PLN 195,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000010 S 4421610000 Z4A0 40 42,25 PLN 42,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000011 S 4421610000 Z4A0 40 15,12 PLN 15,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000012 S 4421510000 Z4A0 40 1 035,31 PLN 1 035,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000013 S 4421510000 Z4A0 40 370,20 PLN 370,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000014 S 4421310000 Z4A0 40 760,65 PLN 760,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000015 S 4421310000 Z4A0 40 271,97 PLN 271,97 Suma strony 2 839 113,29 6 402 094,72 Skumulow. 1720 071 917,19 1720 013 826,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1720 071 917,19 1720 013 826,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000016 S 4421210000 Z4A0 40 2 746,79 PLN 2 746,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000017 S 4421210000 Z4A0 40 982,16 PLN 982,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000018 S 4421110000 Z4A0 40 4 124,40 PLN 4 124,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000019 S 4421210000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000020 S 4421310000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000021 S 4421510000 Z4A0 40 49,00 PLN 49,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000022 S 4421610000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000023 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000024 S 4426400000 Z4A0 40 1 293,39 PLN 1 293,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000025 S 4421110000 Z4A0 40 3 651,95 PLN 3 651,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000026 S 4421210000 Z4A0 40 2 432,14 PLN 2 432,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000027 S 4421310000 Z4A0 40 673,51 PLN 673,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000028 S 4421510000 Z4A0 40 916,74 PLN 916,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000029 S 4421610000 Z4A0 40 37,41 PLN 37,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000030 S 4411100000 Z4A0 40 20 098,63 PLN 20 098,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000031 S 4413900000 Z4A0 40 1 633,20 PLN 1 633,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000032 S 4412210000 Z4A0 40 7 408,70 PLN 7 408,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000033 S 4427100000 Z4A0 40 50,29 PLN 50,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000034 S 4411330000 Z4A0 40 6 027,01 PLN 6 027,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000035 S 4426400000 Z4A0 40 95,17 PLN 95,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000036 S 4421610000 Z4A0 40 9,74 PLN 9,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000037 S 4421610000 Z4A0 40 11,28 PLN 11,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000038 S 4411100000 Z4A0 40 3 385,70 PLN 3 385,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000039 S 4411100000 Z4A0 40 7 260,97 PLN 7 260,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000040 S 4413200000 Z4A0 40 2 212,16 PLN 2 212,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000041 S 4413900000 Z4A0 40 399,72 PLN 399,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000042 S 4412210000 Z4A0 40 441,42 PLN 441,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 68 109,48 Skumulow. 1720 140 026,67 1720 013 826,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1720 140 026,67 1720 013 826,19 Pr.mot.od wyników pr 000043 S 4412210000 Z4A0 40 1 400,58 PLN 1 400,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000044 S 4823000000 Z4A0 40 156,82 PLN 156,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000045 S 4427100000 Z4A0 40 18,64 PLN 18,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000046 S 4411330000 Z4A0 40 5 449,76 PLN 5 449,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000047 S 4411200000 Z4A0 40 2 068,20 PLN 2 068,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000048 S 4426400000 Z4A0 40 772,00 PLN 772,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000049 S 4421110000 Z4A0 40 2 159,58 PLN 2 159,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000050 S 4421210000 Z4A0 40 1 438,26 PLN 1 438,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000051 S 4421310000 Z4A0 40 398,28 PLN 398,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000052 S 4421510000 Z4A0 40 542,11 PLN 542,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000053 S 4421610000 Z4A0 40 22,13 PLN 22,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000054 S 4411100000 Z4A0 40 12 234,00 PLN 12 234,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000055 S 4429000000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000056 S 4412210000 Z4A0 40 6 853,00 PLN 6 853,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000057 S 4411340000 Z4A0 40 626,15 PLN 626,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000058 S 4426400000 Z4A0 40 308,00 PLN 308,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000059 S 4421110000 Z4A0 40 861,59 PLN 861,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000060 S 4421210000 Z4A0 40 573,80 PLN 573,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000061 S 4421310000 Z4A0 40 158,90 PLN 158,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000062 S 4421510000 Z4A0 40 216,28 PLN 216,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000063 S 4421610000 Z4A0 40 8,83 PLN 8,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000064 S 4411100000 Z4A0 40 5 030,00 PLN 5 030,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000065 S 4413900000 Z4A0 40 268,03 PLN 268,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000066 S 4412210000 Z4A0 40 1 837,00 PLN 1 837,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000067 S 4427100000 Z4A0 40 12,37 PLN 12,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000068 S 4411330000 Z4A0 40 1 692,72 PLN 1 692,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000069 S 4411200000 Z4A0 40 6 526,03 PLN 6 526,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000070 S 4823000000 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 Suma strony 52 286,06 Skumulow. 1720 192 312,73 1720 013 826,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1720 192 312,73 1720 013 826,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000071 S 4427100000 Z4A0 40 20,32 PLN 20,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000072 S 4413200000 Z4A0 40 2 867,30 PLN 2 867,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000073 S 4429000000 Z4A0 40 7,80 PLN 7,80 Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000074 S 4411200000 Z4A0 40 269,45 PLN 269,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000075 S 4823000000 Z4A0 40 439,09 PLN 439,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000076 S 4413200000 Z4A0 40 331,20 PLN 331,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000077 S 4413900000 Z4A0 40 136,14 PLN 136,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000078 S 4427100000 Z4A0 40 4,33 PLN 4,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000079 S 4411330000 Z4A0 40 172,56 PLN 172,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000080 S 4411200000 Z4A0 40 3 112,41 PLN 3 112,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000081 S 4411100000 Z4A0 40 3 018,23 PLN 3 018,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000082 S 4413200000 Z4A0 40 1 058,84 PLN 1 058,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000083 S 4413900000 Z4A0 40 199,43 PLN 199,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000084 S 4412210000 Z4A0 40 671,94 PLN 671,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000085 S 4427100000 Z4A0 40 22,48 PLN 22,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000086 S 4413900000 Z4A0 40 174,55 PLN 174,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000087 S 4413400000 Z4A0 40 1 484,12 PLN 1 484,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000088 S 4413200000 Z4A0 40 2 250,00 PLN 2 250,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000089 S 4413900000 Z4A0 40 139,05 PLN 139,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000090 S 4411340000 Z4A0 40 18,41 PLN 18,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000091 S 4426400000 Z4A0 40 293,61 PLN 293,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000092 S 4421110000 Z4A0 40 779,56 PLN 779,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000093 S 4421210000 Z4A0 40 519,17 PLN 519,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000094 S 4421310000 Z4A0 40 143,77 PLN 143,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000095 S 4421510000 Z4A0 40 195,69 PLN 195,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000096 S 4421610000 Z4A0 40 7,99 PLN 7,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000097 S 4411100000 Z4A0 40 5 088,70 PLN 5 088,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 23 426,14 Skumulow. 1720 215 738,87 1720 013 826,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1720 215 738,87 1720 013 826,19 Pozost.skł.wynagr. 000098 S 4413900000 Z4A0 40 243,26 PLN 243,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000099 S 4412210000 Z4A0 40 2 655,30 PLN 2 655,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000100 S 4427100000 Z4A0 40 37,18 PLN 37,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000101 S 4411200000 Z4A0 40 662,32 PLN 662,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000102 S 4413200000 Z4A0 40 658,46 PLN 658,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000103 S 4411330000 Z4A0 40 140,70 PLN 140,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000104 S 4412210000 Z4A0 40 3 612,00 PLN 3 612,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000105 S 4426400000 Z4A0 40 922,00 PLN 922,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000106 S 4421110000 Z4A0 40 370,88 PLN 370,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000107 S 4421110000 Z4A0 40 4 205,31 PLN 4 205,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000108 S 4421210000 Z4A0 40 247,00 PLN 247,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000109 S 4421210000 Z4A0 40 2 800,68 PLN 2 800,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000110 S 4421310000 Z4A0 40 68,40 PLN 68,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000111 S 4421310000 Z4A0 40 775,55 PLN 775,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000112 S 4421510000 Z4A0 40 78,40 PLN 78,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000113 S 4421510000 Z4A0 40 912,91 PLN 912,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000114 S 4421610000 Z4A0 40 3,20 PLN 3,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000115 S 4421610000 Z4A0 40 37,27 PLN 37,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000116 S 4411100000 Z4A0 40 27 889,30 PLN 27 889,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000117 S 4412210000 Z4A0 40 14 202,31 PLN 14 202,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000118 S 4412290000 Z4A0 40 3 800,00 PLN 3 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000119 S 4427100000 Z4A0 40 254,74 PLN 254,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000120 S 4426400000 Z4A0 40 347,00 PLN 347,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000121 S 4421110000 Z4A0 40 1 284,85 PLN 1 284,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000122 S 4421210000 Z4A0 40 855,69 PLN 855,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000123 S 4421310000 Z4A0 40 236,97 PLN 236,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000124 S 4421510000 Z4A0 40 301,82 PLN 301,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000125 S 4421610000 Z4A0 40 12,32 PLN 12,32 Suma strony 67 615,82 Skumulow. 1720 283 354,69 1720 013 826,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1720 283 354,69 1720 013 826,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000126 S 4411100000 Z4A0 40 6 937,36 PLN 6 937,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000127 S 4413200000 Z4A0 40 54,43 PLN 54,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000128 S 4413200000 Z4A0 40 856,53 PLN 856,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000129 S 4412210000 Z4A0 40 3 514,69 PLN 3 514,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000130 S 4427100000 Z4A0 40 54,48 PLN 54,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000131 S 4411330000 Z4A0 40 2 483,42 PLN 2 483,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000132 S 4426400000 Z4A0 40 337,00 PLN 337,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000133 S 4421110000 Z4A0 40 940,08 PLN 940,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000134 S 4421210000 Z4A0 40 626,08 PLN 626,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000135 S 4421310000 Z4A0 40 173,38 PLN 173,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000136 S 4421510000 Z4A0 40 235,98 PLN 235,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000137 S 4421610000 Z4A0 40 9,63 PLN 9,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000138 S 4411100000 Z4A0 40 6 020,00 PLN 6 020,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000139 S 4426400000 Z4A0 40 1 048,00 PLN 1 048,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000140 S 4426400000 Z4A0 40 7 069,00 PLN 7 069,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000141 S 4411200000 Z4A0 40 11 551,30 PLN 11 551,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000142 S 4426400000 Z4A0 40 1 114,18 PLN 1 114,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000143 S 4426400000 Z4A0 40 4 760,82 PLN 4 760,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000144 S 4421110000 Z4A0 40 25 927,08 PLN 25 927,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000145 S 4421210000 Z4A0 40 17 267,01 PLN 17 267,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000146 S 4421310000 Z4A0 40 4 781,65 PLN 4 781,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000147 S 4421510000 Z4A0 40 6 195,38 PLN 6 195,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000148 S 4421610000 Z4A0 40 252,91 PLN 252,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000149 S 4411100000 Z4A0 40 36 609,18 PLN 36 609,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000150 S 4411100000 Z4A0 40 165 627,35 PLN 165 627,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000151 S 4412210000 Z4A0 40 12 619,43 PLN 12 619,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000152 S 4412210000 Z4A0 40 83 451,57 PLN 83 451,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 400 517,92 Skumulow. 1720 683 872,61 1720 013 826,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1720 683 872,61 1720 013 826,19 Świadczenia BHP 000153 S 4427100000 Z4A0 40 1 334,19 PLN 1 334,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000154 S 4426400000 Z4A0 40 2 152,17 PLN 2 152,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000155 S 4426400000 Z4A0 40 738,83 PLN 738,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000156 S 4421110000 Z4A0 40 6 350,94 PLN 6 350,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000157 S 4421110000 Z4A0 40 1 718,63 PLN 1 718,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000158 S 4421210000 Z4A0 40 4 229,62 PLN 4 229,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000159 S 4421210000 Z4A0 40 1 144,57 PLN 1 144,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000160 S 4421310000 Z4A0 40 1 171,28 PLN 1 171,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000161 S 4421310000 Z4A0 40 316,97 PLN 316,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000162 S 4421510000 Z4A0 40 1 424,00 PLN 1 424,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000163 S 4421510000 Z4A0 40 189,46 PLN 189,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000164 S 4421610000 Z4A0 40 58,13 PLN 58,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000165 S 4421610000 Z4A0 40 7,73 PLN 7,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000166 S 4411100000 Z4A0 40 29 054,90 PLN 29 054,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000167 S 4411100000 Z4A0 40 11 185,10 PLN 11 185,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000168 S 4413200000 Z4A0 40 11 803,15 PLN 11 803,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000169 S 4411330000 Z4A0 40 43 614,55 PLN 43 614,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000170 S 4421110000 Z4A0 40 3 853,63 PLN 3 853,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000171 S 4421210000 Z4A0 40 2 566,45 PLN 2 566,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000172 S 4421310000 Z4A0 40 710,71 PLN 710,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000173 S 4426400000 Z4A0 40 1 380,00 PLN 1 380,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000174 S 4411200000 Z4A0 40 696,96 PLN 696,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000175 S 4421510000 Z4A0 40 722,88 PLN 722,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000176 S 4421610000 Z4A0 40 29,51 PLN 29,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000177 S 4411100000 Z4A0 40 22 507,00 PLN 22 507,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000178 S 4413200000 Z4A0 40 2 749,00 PLN 2 749,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000179 S 4412210000 Z4A0 40 11 103,00 PLN 11 103,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000180 S 4823000000 Z4A0 40 235,23 PLN 235,23 Suma strony 163 048,59 Skumulow. 1720 846 921,20 1720 013 826,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1720 846 921,20 1720 013 826,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000181 S 4411330000 Z4A0 40 3 124,88 PLN 3 124,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000182 S 4421110000 Z4A0 40 7 448,55 PLN 7 448,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000183 S 4421110000 Z4A0 40 22 991,62 PLN 22 991,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000184 S 4421210000 Z4A0 40 4 960,63 PLN 4 960,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000185 S 4421210000 Z4A0 40 15 312,02 PLN 15 312,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000186 S 4421310000 Z4A0 40 1 373,69 PLN 1 373,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000187 S 4421310000 Z4A0 40 4 240,30 PLN 4 240,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000188 S 4421510000 Z4A0 40 1 537,60 PLN 1 537,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000189 S 4421510000 Z4A0 40 5 226,83 PLN 5 226,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000190 S 4421610000 Z4A0 40 62,76 PLN 62,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000191 S 4421610000 Z4A0 40 213,33 PLN 213,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000192 S 4411100000 Z4A0 40 21 534,16 PLN 21 534,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000193 S 4411100000 Z4A0 40 126 262,39 PLN 126 262,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000194 S 4413200000 Z4A0 40 4 957,32 PLN 4 957,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000195 S 4413200000 Z4A0 40 58 803,74 PLN 58 803,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000196 S 4412210000 Z4A0 40 5 441,11 PLN 5 441,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000197 S 4412210000 Z4A0 40 46 542,89 PLN 46 542,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000198 S 4427100000 Z4A0 40 107,82 PLN 107,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000199 S 4427100000 Z4A0 40 1 001,82 PLN 1 001,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000200 S 4421510000 Z4A0 40 908,82 PLN 908,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000201 S 4421610000 Z4A0 40 37,10 PLN 37,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000202 S 4411100000 Z4A0 40 18 390,00 PLN 18 390,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000203 S 4411340000 Z4A0 40 2 373,00 PLN 2 373,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000204 S 4412210000 Z4A0 40 14 129,00 PLN 14 129,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000205 S 4823000000 Z4A0 40 888,63 PLN 888,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000206 S 4411330000 Z4A0 40 2 202,57 PLN 2 202,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000207 S 4426400000 Z4A0 40 238,00 PLN 238,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 370 310,58 Skumulow. 1721 217 231,78 1720 013 826,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1721 217 231,78 1720 013 826,19 Ub.emer.wypł. 000208 S 4421110000 Z4A0 40 1 129,83 PLN 1 129,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000209 S 4421210000 Z4A0 40 752,45 PLN 752,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000210 S 4421310000 Z4A0 40 208,37 PLN 208,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000211 S 4421510000 Z4A0 40 283,62 PLN 283,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000212 S 4421610000 Z4A0 40 11,58 PLN 11,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000213 S 4411100000 Z4A0 40 7 920,00 PLN 7 920,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000214 S 4412210000 Z4A0 40 2 857,00 PLN 2 857,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000215 S 4427100000 Z4A0 40 81,28 PLN 81,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000216 S 4413100000 Z4A0 40 1 772,51 PLN 1 772,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000217 S 4421510000 Z4A0 40 1 744,35 PLN 1 744,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000218 S 4421610000 Z4A0 40 71,19 PLN 71,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000219 S 4823000000 Z4A0 40 846,82 PLN 846,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000220 S 4413100000 Z4A0 40 214,93 PLN 214,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000221 S 4411200000 Z4A0 40 1 560,75 PLN 1 560,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000222 S 4426400000 Z4A0 40 356,00 PLN 356,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000223 S 4421110000 Z4A0 40 951,04 PLN 951,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000224 S 4421110000 Z4A0 40 1 100,29 PLN 1 100,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000225 S 4421210000 Z4A0 40 633,38 PLN 633,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000226 S 4421210000 Z4A0 40 732,77 PLN 732,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000227 S 4421310000 Z4A0 40 175,40 PLN 175,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000228 S 4421310000 Z4A0 40 202,91 PLN 202,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000229 S 4421510000 Z4A0 40 238,73 PLN 238,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000230 S 4421510000 Z4A0 40 276,21 PLN 276,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000231 S 4427100000 Z4A0 40 87,33 PLN 87,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000232 S 4427100000 Z4A0 40 33,72 PLN 33,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000233 S 4411330000 Z4A0 40 11 449,06 PLN 11 449,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000234 S 4412210000 Z4A0 40 3 691,64 PLN 3 691,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000235 S 4412210000 Z4A0 40 10 660,36 PLN 10 660,36 Suma strony 50 043,52 Skumulow. 1721 267 275,30 1720 013 826,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1721 267 275,30 1720 013 826,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000236 S 4411340000 Z4A0 40 209,82 PLN 209,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000237 S 4411340000 Z4A0 40 1 056,02 PLN 1 056,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000238 S 4413900000 Z4A0 40 1 623,49 PLN 1 623,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000239 S 4413900000 Z4A0 40 96,95 PLN 96,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000240 S 4421110000 Z4A0 40 7 783,75 PLN 7 783,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000241 S 4421210000 Z4A0 40 5 183,84 PLN 5 183,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000242 S 4421310000 Z4A0 40 1 435,51 PLN 1 435,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000243 S 4427100000 Z4A0 40 204,85 PLN 204,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000244 S 4411330000 Z4A0 40 26 980,24 PLN 26 980,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000245 S 4413900000 Z4A0 40 718,35 PLN 718,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000246 S 4421210000 Z4A0 40 2 411,15 PLN 2 411,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000247 S 4421110000 Z4A0 40 3 620,43 PLN 3 620,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000248 S 4426400000 Z4A0 40 1 297,00 PLN 1 297,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000249 S 4421310000 Z4A0 40 667,71 PLN 667,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000250 S 4429000000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000251 S 4413900000 Z4A0 40 2 904,87 PLN 2 904,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000252 S 4413900000 Z4A0 40 560,18 PLN 560,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000253 S 4413200000 Z4A0 40 2 635,20 PLN 2 635,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000254 S 4413900000 Z4A0 40 4 604,63 PLN 4 604,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000255 S 4413200000 Z4A0 40 1 106,55 PLN 1 106,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000256 S 4413200000 Z4A0 40 9 564,41 PLN 9 564,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000257 S 2393990000 Z4A0 40 1 103 696,03 PLN 1 103 696,03 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000258 S 2393000000 Z4A0 50 777 110,52- PLN 777 110,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000259 S 2393990000 Z4A0 50 1 103 688,23- PLN 1 103 688,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000260 S 2393990000 Z4A0 50 7,80- PLN 7,80 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000261 S 2499999000 Z4A0 50 551 006,66- PLN 551 006,66 00069850 060825 0310000340 310725 310725 LP XXXXX00002 PP0000203568 U-17000033 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 15 818,22- PLN 15 818,22 Suma strony 1 178 364,10 2 447 631,43 Skumulow. 1722 445 639,40 1722 461 457,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1722 445 639,40 1722 461 457,62 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 102 923,93- PLN 102 923,93 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 23 602,32- PLN 23 602,32 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 18 981,88- PLN 18 981,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 68 545,66- PLN 68 545,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000006 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 2 obszar kadrowy Potrącenia inne 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 25 836,44- PLN 25 836,44 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000008 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 2 256,86- PLN 2 256,86 2 obszar kadrowy Komornik kwota 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 102 923,93- PLN 102 923,93 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA STU ERGO HESTIA S.A. 000010 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 364,00- PLN 8 364,00 Ubezpieczenie grupowe HESTII 1 81-731 SOPOT Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 25 833,00- PLN 25 833,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 286,57 PLN 1 286,57 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000013 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 4 100,00- PLN 4 100,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000014 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 963,41- PLN 963,41 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000015 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 84 277,56- PLN 84 277,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. Suma strony 1 286,57 468 668,99 Skumulow. 1722 446 925,97 1722 930 126,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1722 446 925,97 1722 930 126,61 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000016 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 77 529,00- PLN 77 529,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Dostawca techniczny HR 000017 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 864,00- PLN 864,00 2 obszar kadrowy Alimenty rata 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000018 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 907,20- PLN 907,20 2 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000019 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7 240,67 PLN 7 240,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000020 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 568,30- PLN 2 568,30 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000021 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7 901,81 PLN 7 901,81 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000022 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 080,00- PLN 1 080,00 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Rozliczenia tech. 000023 S 2499999000 Z4A0 40 551 006,66 PLN 551 006,66 00069851 220725 0370000832 310725 220725 PK 95/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 7 578,44 PLN 7 578,44 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 401,89 PLN 401,89 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 4 020,72 PLN 4 020,72 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 4 822,64 PLN 4 822,64 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 1 383,45 PLN 1 383,45 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 2 179,82 PLN 2 179,82 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 2 066,85 PLN 2 066,85 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 3 616,98 PLN 3 616,98 Centrala odpis 07 2025 Suma strony 594 975,73 82 948,50 Skumulow. 1723 041 901,70 1723 013 075,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 524 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1723 041 901,70 1723 013 075,11 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 12 975,20 PLN 12 975,20 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 21 357,41 PLN 21 357,41 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 16 419,94 PLN 16 419,94 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 18 199,73 PLN 18 199,73 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 18 808,58 PLN 18 808,58 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 2 640,97 PLN 2 640,97 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000025 S 4422000009 Z4A0 40 6 889,49 PLN 6 889,49 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000026 S 4422000009 Z4A0 40 4 822,64 PLN 4 822,64 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000027 S 4422000009 Z4A0 40 3 042,86 PLN 3 042,86 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000028 S 4422000009 Z4A0 40 7 348,79 PLN 7 348,79 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000029 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000030 S 4422000009 Z4A0 40 2 066,85 PLN 2 066,85 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000031 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000032 S 4422000009 Z4A0 40 3 444,74 PLN 3 444,74 Centrala odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000033 S 4422000009 Z4A0 40 5 913,48 PLN 5 913,48 Centrala odpis 07 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000034 S 6412500000 Z4A0 50 194 094,20- PLN 194 094,20 Centrala odpis 07 2025 00069852 220725 0370000833 310725 220725 PK 95/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 907,80 PLN 907,80 Opole odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 453,90 PLN 453,90 Opole odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 907,80 PLN 907,80 Opole odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 10 893,60 PLN 10 893,60 Opole odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 226,95 PLN 226,95 Suma strony 178 657,66 194 094,20 Skumulow. 1723 220 559,36 1723 207 169,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 525 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1723 220 559,36 1723 207 169,31 Opole odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 1 588,65 PLN 1 588,65 Opole odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 1 588,65 PLN 1 588,65 Opole odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 8 624,10 PLN 8 624,10 Opole odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 453,90 PLN 453,90 Opole odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 1 361,70 PLN 1 361,70 Opole odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 680,85 PLN 680,85 Opole odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 226,95 PLN 226,95 Opole odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 680,85 PLN 680,85 Opole odpis 07 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000014 S 6412500000 Z4A0 50 28 595,70- PLN 28 595,70 Opole odpis 07 2025 00069853 220725 0370000834 310725 220725 PK 95/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 738,41 PLN 738,41 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 2 420,35 PLN 2 420,35 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 2 707,51 PLN 2 707,51 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 4 471,50 PLN 4 471,50 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 6 399,57 PLN 6 399,57 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 12 060,73 PLN 12 060,73 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 1 230,69 PLN 1 230,69 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 4 512,52 PLN 4 512,52 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 4 368,94 PLN 4 368,94 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 1 230,69 PLN 1 230,69 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 07 2025 Suma strony 58 054,10 28 595,70 Skumulow. 1723 278 613,46 1723 235 765,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 526 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1723 278 613,46 1723 235 765,01 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 574,32 PLN 574,32 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 6 101,83 PLN 6 101,83 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 738,41 PLN 738,41 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 984,55 PLN 984,55 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 2 358,82 PLN 2 358,82 Bogatynia odpis 07 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 07 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000025 S 6412500000 Z4A0 50 54 344,80- PLN 54 344,80 Bogatynia odpis 07 2025 00069854 310725 0370000860 310725 310725 PK 24/RM/07/2025 FI PK 17098039 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 02.07.25 do 02.07.25 do Bogatynia Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 50 105,80- PLN 105,80 *Podróż od 09.07.25 do 09.07.25 do NYSA Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 09.07.25 do 09.07.25 do NYSA Del.kraj.diety 000004 S 4801300000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Bogatynia Del.kraj.przejazdy 000005 S 4801100000 Z4A0 50 105,80- PLN 105,80 *Podróż od 11.07.25 do 11.07.25 do NYSA Del.kraj.przejazdy 000006 S 4801100000 Z4A0 50 655,50- PLN 655,50 *Podróż od 18.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia El Del.kraj.diety 000007 S 4801300000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 18.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia El Del.kraj.przejazdy 000008 S 4801100000 Z4A0 50 126,50- PLN 126,50 *Podróż od 18.07.25 do 18.07.25 do NYSA Del.kraj.diety 000009 S 4801300000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 24.07.25 do 24.07.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000010 S 4801300000 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 25.07.25 do 25.07.25 do Siemianowice Del.kraj.przejazdy 000011 S 4801100000 Z4A0 50 634,80- PLN 634,80 *Podróż od 16.07.25 do 16.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000012 S 4801300000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 16.07.25 do 16.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000013 S 4801300000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 16.07.25 do 16.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.przejazdy 000014 S 4801100000 Z4A0 50 188,60- PLN 188,60 *Podróż od 24.07.25 do 24.07.25 do Wieruszów Wo Del.kraj.hotele 000015 S 4801200000 Z4A0 50 6 125,00- PLN 6 125,00 ZAKWATEROWANIE OD 07 - 11.07.2025 Del.kraj.diety 000016 S 4801300000 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 02.07.25 do 02.07.25 do Bogatynia Del.kraj.przejazdy 000017 S 4801100000 Z4A0 40 105,80 PLN 105,80 *Podróż od 09.07.25 do 09.07.25 do NYSA Del.kraj.diety 000018 S 4801300000 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 09.07.25 do 09.07.25 do NYSA Del.kraj.diety 000019 S 4801300000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Suma strony 11 692,15 62 579,30 Skumulow. 1723 290 305,61 1723 298 344,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 527 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1723 290 305,61 1723 298 344,31 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Bogatynia Del.kraj.przejazdy 000020 S 4801100000 Z4A0 40 105,80 PLN 105,80 *Podróż od 11.07.25 do 11.07.25 do NYSA Del.kraj.przejazdy 000021 S 4801100000 Z4A0 40 655,50 PLN 655,50 *Podróż od 18.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia El Del.kraj.diety 000022 S 4801300000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 18.07.25 do 18.07.25 do Bogatynia El Del.kraj.przejazdy 000023 S 4801100000 Z4A0 40 126,50 PLN 126,50 *Podróż od 18.07.25 do 18.07.25 do NYSA Del.kraj.diety 000024 S 4801300000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 24.07.25 do 24.07.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000025 S 4801300000 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 25.07.25 do 25.07.25 do Siemianowice Del.kraj.przejazdy 000026 S 4801100000 Z4A0 40 634,80 PLN 634,80 *Podróż od 16.07.25 do 16.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000027 S 4801300000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 16.07.25 do 16.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000028 S 4801300000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 16.07.25 do 16.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.przejazdy 000029 S 4801100000 Z4A0 40 188,60 PLN 188,60 *Podróż od 24.07.25 do 24.07.25 do Wieruszów Wo Del.kraj.hotele 000030 S 4801200000 Z4A0 40 6 125,00 PLN 6 125,00 ZAKWATEROWANIE OD 07 - 11.07.2025 00069855 310725 0370000862 310725 310725 PK 25/RM/07/2025 FI PK 17098039 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.przejazdy 000003 S 4801100000 Z4A0 50 680,80- PLN 680,80 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000004 S 4801300000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.przejazdy 000005 S 4801100000 Z4A0 50 692,30- PLN 692,30 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Elektrownia Del.kraj.diety 000006 S 4801300000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Elektrownia Del.kraj.przejazdy 000007 S 4801100000 Z4A0 50 644,00- PLN 644,00 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia Del.kraj.diety 000008 S 4801300000 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia Del.kraj.diety 000009 S 4801300000 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia Del.kraj.diety 000010 S 4801300000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000011 S 4801300000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000012 S 4801300000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000013 S 4801300000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000014 S 4801300000 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia Del.kraj.przejazdy 000015 S 4801100000 Z4A0 50 616,40- PLN 616,40 *Podróż od 11.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia Suma strony 8 038,70 3 061,00 Skumulow. 1723 298 344,31 1723 301 405,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 528 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1723 298 344,31 1723 301 405,31 Del.kraj.diety 000016 S 4801300000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 11.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000017 S 4801300000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000018 S 4801300000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.przejazdy 000019 S 4801100000 Z4A0 40 680,80 PLN 680,80 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000020 S 4801300000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.przejazdy 000021 S 4801100000 Z4A0 40 692,30 PLN 692,30 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Elektrownia Del.kraj.diety 000022 S 4801300000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Elektrownia Del.kraj.przejazdy 000023 S 4801100000 Z4A0 40 644,00 PLN 644,00 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia Del.kraj.diety 000024 S 4801300000 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia Del.kraj.diety 000025 S 4801300000 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia Del.kraj.diety 000026 S 4801300000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000027 S 4801300000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000028 S 4801300000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 08.07.25 do 09.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000029 S 4801300000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 10.07.25 do 11.07.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000030 S 4801300000 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 15.07.25 do 15.07.25 do Elektrownia Del.kraj.przejazdy 000031 S 4801100000 Z4A0 40 616,40 PLN 616,40 *Podróż od 11.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000032 S 4801300000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 11.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia 00069856 010825 0370000864 310725 310725 PK 27/RM/07/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 37 587,90 PLN 37 587,90 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 50 37 587,90- PLN 37 587,90 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 5,80 PLN 5,80 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000004 S 7500170009 Z4A0 50 5,80- PLN 5,80 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000005 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 7 701 593,93 PLN 7 701 593,93 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 31.07.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000006 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 7 701 593,93- PLN 7 701 593,93 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 31.07.2025 Aleja Kraśnicka 27 Suma strony 7 742 293,63 7 739 232,63 Skumulow. 1731 040 637,94 1731 040 637,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 529 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1731 040 637,94 1731 040 637,94 20-718 Lublin 00069857 010825 0370000866 310725 310725 PK 28/RM/07/2025 FI PK 17098039 Taryfa en.wypł.prac. 000001 S 4426210000 Z4A0 40 3 811,74 PLN 3 811,74 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000002 S 4426210000 Z4A0 40 287,41 PLN 287,41 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000003 S 4426210000 Z4A0 40 388,45 PLN 388,45 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000004 S 4426210000 Z4A0 40 415,21 PLN 415,21 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000005 S 4426210000 Z4A0 40 423,85 PLN 423,85 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000006 S 4426210000 Z4A0 40 1 879,28 PLN 1 879,28 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000007 S 4426210000 Z4A0 40 1 936,88 PLN 1 936,88 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000008 S 4426210000 Z4A0 40 716,78 PLN 716,78 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000009 S 4426210000 Z4A0 40 897,21 PLN 897,21 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000010 S 4426210000 Z4A0 40 1 181,80 PLN 1 181,80 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000011 S 4426210000 Z4A0 40 432,73 PLN 432,73 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000012 S 4426210000 Z4A0 40 1 949,09 PLN 1 949,09 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000013 S 4426210000 Z4A0 40 2 594,59 PLN 2 594,59 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000014 S 4426210000 Z4A0 40 5 883,23 PLN 5 883,23 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000015 S 4426210000 Z4A0 40 3 031,79 PLN 3 031,79 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000016 S 4426210000 Z4A0 40 10 097,60 PLN 10 097,60 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000017 S 4426210000 Z4A0 40 2 828,29 PLN 2 828,29 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000018 S 4426210000 Z4A0 40 7 829,10 PLN 7 829,10 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000019 S 4426210000 Z4A0 40 2 238,02 PLN 2 238,02 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000020 S 4426210000 Z4A0 40 7 322,01 PLN 7 322,01 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000021 S 4426210000 Z4A0 40 2 650,64 PLN 2 650,64 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000022 S 4426210000 Z4A0 40 8 779,25 PLN 8 779,25 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000023 S 4426210000 Z4A0 40 2 209,51 PLN 2 209,51 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000024 S 4426210000 Z4A0 40 1 359,08 PLN 1 359,08 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000025 S 4426210000 Z4A0 40 2 668,13 PLN 2 668,13 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000026 S 4426210000 Z4A0 40 2 520,67 PLN 2 520,67 energia za 7 2025 Suma strony 76 332,34 Skumulow. 1731 116 970,28 1731 040 637,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 530 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1731 116 970,28 1731 040 637,94 Taryfa en.wypł.prac. 000027 S 4426210000 Z4A0 40 1 443,61 PLN 1 443,61 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000028 S 4426210000 Z4A0 40 3 043,87 PLN 3 043,87 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000029 S 4426210000 Z4A0 40 2 215,83 PLN 2 215,83 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000030 S 4426210000 Z4A0 40 371,49 PLN 371,49 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000031 S 4426210000 Z4A0 40 407,04 PLN 407,04 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000032 S 4426210000 Z4A0 40 1 403,92 PLN 1 403,92 energia za 7 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000033 S 4426210000 Z4A0 40 3 071,35 PLN 3 071,35 energia za 7 2025 RZ-j.np_poza MM 000034 S 3059900000 Z4A0 50 XX 87 436,30- PLN 87 436,30 energia za 7 2025 - nota z Taurona RZ-j.np_poza MM 000035 S 3059900000 Z4A0 50 XX 853,15- PLN 853,15 energia za 7 2025 - nota z Taurona 00069858 040825 0370000867 310725 040825 PK ROZLICZ.ZALICZKI FI PK 17020760 WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000001 K 0001140304 Z4A0 27 2150000000 11,97 PLN 11,97 rozlicz.zal.jednoraz.M.Schilk POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000002 K 0001140304 Z4A0 27 2150000000 94,95 PLN 94,95 rozlicz.zal.jednoraz.M.Schilk POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000003 K 0001140304 Z4A0 27 2150000000 957,30 PLN 957,30 rozlicz.zal.jednoraz.M.Schilk POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY Castorama Polska Sp. z o. 000004 K 0001119838 Z4A0 27 2150000000 23,98 PLN 23,98 rozlicz.zal.jednoraz.M.Schilk Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Castorama Polska Sp. z o. 000005 K 0001119838 Z4A0 27 2150000000 601,17 PLN 601,17 rozlicz.zal.jednoraz.M.Schilk Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Schilk Maciej 000006 K 0007078278 Z4A0 37 2399000000 1 689,37- PLN 1 689,37 rozlicz.zal.jednoraz.M.Schilk XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00069859 040825 0370000868 310725 040825 PK 99/EN/2025 FI PK 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 27 2150000000 136,00 PLN 136,00 Jarosław Członka rozlicz.zal.stałej W.Rudnik Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Rudnik Wioletta 000002 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 136,00- PLN 136,00 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000003 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 207,87 PLN 1 207,87 Suma strony 14 990,35 90 114,82 Skumulow. 1731 131 960,63 1731 130 752,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1731 131 960,63 1731 130 752,76 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik-saldo na 31.07.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000004 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 207,87- PLN 1 207,87 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik-saldo na 31.07.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00069860 040825 0370000870 310725 040825 PK 100/EN/2025 FI PK 17020760 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 27 2150000000 47,17 PLN 47,17 IALNOŚCIĄ" rozlicz.zal.stałej R.Heleniak Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 27 2100000000 150,03 PLN 150,03 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozlicz.zal.stałej R.Heleniak Kalisko 13 97-400 Bełchatów PPHU PILAREK Rafał Pilare 000003 K 0001218063 Z4A0 27 2150000000 130,05 PLN 130,05 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak Folwark 5 63-604 Mroczeń JERONIMO MARTINS POLSKA S 000004 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 147,96 PLN 147,96 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN STACJA PALIW CZARNOWĄSY S 000005 K 0001175812 Z4A0 27 2150000000 18,00 PLN 18,00 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak JAGIEŁŁY 46C 45-920 OPOLE STACJA PALIW CZARNOWĄSY S 000006 K 0001175812 Z4A0 27 2150000000 423,66 PLN 423,66 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak JAGIEŁŁY 46C 45-920 OPOLE POCZTA POLSKA S.A. 000007 K 0002100019 Z4A0 27 2150000000 12,00 PLN 12,00 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWC 000008 K 0001071115 Z4A0 27 2150000000 170,48 PLN 170,48 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA 3 45-032 OPOLE SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWC 000009 K 0001071115 Z4A0 27 2150000000 194,83 PLN 194,83 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA 3 45-032 OPOLE Heleniak Renata 000010 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 294,18- PLN 1 294,18 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000011 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 684,03 PLN 1 684,03 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak-saldo na 31.07.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000012 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 684,03- PLN 1 684,03 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak-saldo na 31.07.2025 Suma strony 2 978,21 4 186,08 Skumulow. 1731 134 938,84 1731 134 938,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 532 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1731 134 938,84 1731 134 938,84 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00069861 040825 0370000871 310725 040824 PK 184/AR/2025 FI PK 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 XX 214,33- PLN 214,33 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 40 XX 174,25 PLN 174,25 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Koszty reprezen.NKUP 000003 S 4806100009 Z4A0 40 XX 40,08 PLN 40,08 WYDANIE PREZENTÓW - VAT 00069862 050825 0370000874 310725 310725 PK 187/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 17 076,00- PLN 17 076,00 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 50 40 500,00- PLN 40 500,00 niewypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 40 17 076,00 PLN 17 076,00 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 40 40 500,00 PLN 40 500,00 niewypłacone - KM 00069863 060825 0370000881 310725 060825 PK 02Y2050A1/25-07 FI PK 17020760 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 27 984,00- PLN 27 984,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 07-2025 Centrala JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 27 984,00 PLN 27 984,00 dek.PFRON 07-2025 Centrala 00069864 060825 0370000882 310725 060825 PK 16V0239D2/25-07 FI PK 17020760 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 13 239,00- PLN 13 239,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 07-2025 o/Opole JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 13 239,00 PLN 13 239,00 dek.PFRON 07-2025 o/Opole 00069865 060825 0370000883 310725 060825 PK 02V2769L8/25-07 FI PK 17020760 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 42 302,00- PLN 42 302,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 07-2025 o/B-nia JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 15 833,64 PLN 15 833,64 dek.PFRON 07-2025 o/B-nia Opłaty PFRON NKUP 000003 S 4513000009 Z4A0 40 26 468,36 PLN 26 468,36 dek.PFRON 07-2025 o/B-nia na rzecz Centrali 00069866 060825 0370000884 310725 310725 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 18 272,64 PLN 18 272,64 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 18 272,64- PLN 18 272,64 100001 Suma strony 159 587,97 159 587,97 Skumulow. 1731 294 526,81 1731 294 526,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 533 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1731 294 526,81 1731 294 526,81 00069867 060825 0370000886 310725 310725 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 41 888,10 PLN 41 888,10 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 41 888,10- PLN 41 888,10 100002 00069868 060825 0370000888 310725 310725 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 73 965,61 PLN 73 965,61 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 73 965,61- PLN 73 965,61 100003 00069869 060825 0370000890 310725 310725 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 80 796,00 PLN 80 796,00 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 80 796,00- PLN 80 796,00 100004 00069870 060825 0370000892 310725 310725 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 79 597,39 PLN 79 597,39 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 79 597,39- PLN 79 597,39 100048 00069871 060825 0370000894 310725 310725 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 16 483,42 PLN 16 483,42 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 16 483,42- PLN 16 483,42 100052 00069872 060825 0370000896 310725 310725 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 3 559,33 PLN 3 559,33 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 3 559,33- PLN 3 559,33 400005 00069873 060825 0370000898 310725 310725 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 984,63 PLN 1 984,63 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 1 984,63- PLN 1 984,63 400006 00069874 060825 0370000900 310725 310725 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 361,32 PLN 1 361,32 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 1 361,32- PLN 1 361,32 400007 00069875 060825 0370000902 310725 310725 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 6 528,02 PLN 6 528,02 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 6 528,02- PLN 6 528,02 400008 00069876 060825 0370000904 310725 310725 PG Z400/400009 400009 17000035 Suma strony 306 163,82 306 163,82 Skumulow. 1731 600 690,63 1731 600 690,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 534 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1731 600 690,63 1731 600 690,63 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 155,45 PLN 155,45 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 155,45- PLN 155,45 400009 00069877 070825 0370000907 310725 310725 PK 189/AR/2025 FI PK 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 17 678,70 PLN 17 678,70 3 obszar kadrowy bilety 07-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 3 734,50- PLN 3 734,50 3 obszar kadrowy bilety KWB 07-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 13 944,20- PLN 13 944,20 3 obszar kadrowy bilety ELT 07-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000004 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 667,18- PLN 667,18 3 obszar kadrowy brak możliwości potrącenia za bilety 07-2025 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000005 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 97,07 PLN 97,07 3 obszar kadrowy bilety 07-2025 Flaga Adrian 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000006 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 97,07 PLN 97,07 3 obszar kadrowy bilety 07-2025 Guźniczak Klaudiusz 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000007 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 67,29 PLN 67,29 3 obszar kadrowy bilety 07-2025 Hęś Anna 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000008 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 405,75 PLN 405,75 3 obszar kadrowy bilety 07-2025 Jeziórski Marcin 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000009 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 667,18- PLN 667,18 3 obszar kadrowy bilety 07-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000010 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 667,18 PLN 667,18 3 obszar kadrowy bilety 07-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA 00069878 070825 0370000908 310725 310725 PK 190/AR/2025 FI PK 17014646 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 793,00- PLN 793,00 brak możl. potrącenia skł.uniqa 07-2025 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 93,00 PLN 93,00 uniqa 07-2025 Giemza Marcin Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 186,00 PLN 186,00 uniqa 07-2025 Włodarczyk Tomasz Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000004 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 94,00 PLN 94,00 uniqa 07-2025 Taboła Mariusz Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000005 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 84,00 PLN 84,00 Suma strony 19 625,51 19 961,51 Skumulow. 1731 620 316,14 1731 620 652,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 535 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1731 620 316,14 1731 620 652,14 uniqa 07-2025 Wąchała Dariusz Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000006 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 84,00 PLN 84,00 uniqa 07-2025 Cedro Słąwomir Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000007 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 84,00 PLN 84,00 uniqa 07-2025 Celiński Piotr Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000008 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 84,00 PLN 84,00 uniqa 07-2025 Droń Józef Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000009 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 84,00 PLN 84,00 uniqa 07-2025 Fudela Henryk Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000010 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 46 322,00- PLN 46 322,00 składka do wpłaty Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000011 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 46 322,00 PLN 46 322,00 składka do wpłaty Chłodna 51 00-867 Warszawa 00069879 070825 0370000909 310725 310725 PK 18/ES/7/2025 FI PK 17020823 PF Dod RK nal p. fin 000001 S 7530199059 Z4A0 50 230,77- PLN 230,77 wyc. róż. Kurs. - wartość netto na 31.07; 7-1403 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 05 2050000000 YY 230,77 PLN 230,77 wyc. róż. Kurs. - wartość netto na 31.07; 7-1403 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY PF Dod RK nal p. fin 000003 S 7530199059 Z4A0 50 923,83- PLN 923,83 wyc. róż. Kurs. - wartość netto na 31.07; 7-1457 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000004 D 0001113298 Z4A0 05 2050000000 YY 923,83 PLN 923,83 wyc. róż. Kurs. - wartość netto na 31.07; 7-1457 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00069880 070825 0370000910 310725 310725 PK 19/ES/7/2025 FI PK 17020823 KF Uj RK zob. handl. 000001 S 7580670059 Z4A0 40 2,60 PLN 2,60 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 31.07 C.C. JENSEN POLSKA SP. Z 000002 K 0001012588 Z4A0 35 2150000000 XX 2,60- PLN 2,60 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 31.07 LUDWINOWSKA 17 02-856 WARSZAWA 00069881 080825 0370000917 310725 310725 PK PRZEKS. KOSZTÓW FI PK 17020760 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 50 70 119,00- PLN 70 119,00 usł.Weld-Service-przeks.na wł. ob.dekr. (dok.22000 Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 70 119,00 PLN 70 119,00 usł.Weld-Service-przeks.na wł. ob.dekr. (dok.22000 Suma strony 117 934,20 117 598,20 Skumulow. 1731 738 250,34 1731 738 250,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 536 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1731 738 250,34 1731 738 250,34 00069882 080825 0370000918 310725 310725 PK PRZEKS. KOSZTÓW FI PK 17014646 Usługi komunalne 000001 S 4308400000 Z4A0 50 4 350,00- PLN 4 350,00 ODB.I UTYLIZ.ODPADÓW-przeks.na wł.KKG (dot.2200037 Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 50 14 040,00- PLN 14 040,00 ODB.I UTYLIZ.ODPADÓW-przeks.na wł.KKG (dot.2200037 Usł.zagospodar.odpad 000003 S 4307300000 Z4A0 40 4 350,00 PLN 4 350,00 ODB.I UTYLIZ.ODPADÓW-przeks.na wł.KKG (dot.2200037 Usł.zagospodar.odpad 000004 S 4307300000 Z4A0 40 14 040,00 PLN 14 040,00 ODB.I UTYLIZ.ODPADÓW-przeks.na wł.KKG (dot.2200037 00069883 080825 0370000919 310725 310725 PK PRZEKS. PRZYCH FI PK 17014646 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 22 989,09 PLN 22 989,09 przeks. przych na Z4AN/01114-32-02 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 22 989,09- PLN 22 989,09 przeks. przych z Z4AN/01114-32-01 00069884 110825 0370000921 310725 310725 PK 24/ES/7/2025 FI PK 17020823 Poz.motyw.skl.wynagr 000001 S 4412290000 Z4A0 50 4 900,00- PLN 4 900,00 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 50 4,90- PLN 4,90 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 50 120,05- PLN 120,05 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 50 88,20- PLN 88,20 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 50 318,50- PLN 318,50 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 50 478,24- PLN 478,24 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 PPE (wypłacone) 000007 S 4426400000 Z4A0 50 77,00- PLN 77,00 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Poz.motyw.skl.wynagr 000008 S 4412290000 Z4A0 40 4 900,00 PLN 4 900,00 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Skład.FGŚP 000009 S 4421610000 Z4A0 40 4,90 PLN 4,90 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Składki na FP 000010 S 4421510000 Z4A0 40 120,05 PLN 120,05 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ub.wypadk.wypł. 000011 S 4421310000 Z4A0 40 88,20 PLN 88,20 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ubezp.rent.(wypł.) 000012 S 4421210000 Z4A0 40 318,50 PLN 318,50 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ub.emer.wypł. 000013 S 4421110000 Z4A0 40 478,24 PLN 478,24 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 PPE (wypłacone) 000014 S 4426400000 Z4A0 40 77,00 PLN 77,00 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Um.zlec.i o dzieło 000015 S 4415000000 Z4A0 50 6 100,00- PLN 6 100,00 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Skład.FGŚP FB 000016 S 4421620000 Z4A0 50 6,10- PLN 6,10 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ub.emer.FB 000017 S 4421120000 Z4A0 50 595,36- PLN 595,36 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ubezp.rent.FB 000018 S 4421220000 Z4A0 50 396,50- PLN 396,50 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ub.wypadk.FB 000019 S 4421320000 Z4A0 50 109,80- PLN 109,80 Suma strony 47 365,98 54 573,74 Skumulow. 1731 785 616,32 1731 792 824,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 537 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1731 785 616,32 1731 792 824,08 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Składki na FP - FB 000020 S 4421520000 Z4A0 50 149,45- PLN 149,45 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Um.zlec.i o dzieło 000021 S 4415000000 Z4A0 40 6 100,00 PLN 6 100,00 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Skład.FGŚP FB 000022 S 4421620000 Z4A0 40 6,10 PLN 6,10 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ub.emer.FB 000023 S 4421120000 Z4A0 40 595,36 PLN 595,36 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ubezp.rent.FB 000024 S 4421220000 Z4A0 40 396,50 PLN 396,50 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ub.wypadk.FB 000025 S 4421320000 Z4A0 40 109,80 PLN 109,80 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Składki na FP - FB 000026 S 4421520000 Z4A0 40 149,45 PLN 149,45 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 00069885 110825 0370000922 310725 310725 PK 24/ES/7/2025 FI PK 17020823 Poz.motyw.skl.wynagr 000001 S 4412290000 Z4A0 40- 4 900,00 PLN 4 900,00- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40- 4,90 PLN 4,90- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40- 120,05 PLN 120,05- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40- 88,20 PLN 88,20- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40- 318,50 PLN 318,50- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40- 478,24 PLN 478,24- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 PPE (wypłacone) 000007 S 4426400000 Z4A0 40- 77,00 PLN 77,00- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Poz.motyw.skl.wynagr 000008 S 4412290000 Z4A0 50- 4 900,00- PLN 4 900,00- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Skład.FGŚP 000009 S 4421610000 Z4A0 50- 4,90- PLN 4,90- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Składki na FP 000010 S 4421510000 Z4A0 50- 120,05- PLN 120,05- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ub.wypadk.wypł. 000011 S 4421310000 Z4A0 50- 88,20- PLN 88,20- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ubezp.rent.(wypł.) 000012 S 4421210000 Z4A0 50- 318,50- PLN 318,50- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ub.emer.wypł. 000013 S 4421110000 Z4A0 50- 478,24- PLN 478,24- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 PPE (wypłacone) 000014 S 4426400000 Z4A0 50- 77,00- PLN 77,00- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Um.zlec.i o dzieło 000015 S 4415000000 Z4A0 40- 6 100,00 PLN 6 100,00- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Skład.FGŚP FB 000016 S 4421620000 Z4A0 40- 6,10 PLN 6,10- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ub.emer.FB 000017 S 4421120000 Z4A0 40- 595,36 PLN 595,36- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ubezp.rent.FB 000018 S 4421220000 Z4A0 40- 396,50 PLN 396,50- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ub.wypadk.FB 000019 S 4421320000 Z4A0 40- 109,80 PLN 109,80- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Suma strony 1 370,32 13 045,20- Skumulow. 1731 786 986,64 1731 779 778,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 538 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1731 786 986,64 1731 779 778,88 Składki na FP - FB 000020 S 4421520000 Z4A0 40- 149,45 PLN 149,45- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Um.zlec.i o dzieło 000021 S 4415000000 Z4A0 50- 6 100,00- PLN 6 100,00- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Skład.FGŚP FB 000022 S 4421620000 Z4A0 50- 6,10- PLN 6,10- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ub.emer.FB 000023 S 4421120000 Z4A0 50- 595,36- PLN 595,36- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ubezp.rent.FB 000024 S 4421220000 Z4A0 50- 396,50- PLN 396,50- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ub.wypadk.FB 000025 S 4421320000 Z4A0 50- 109,80- PLN 109,80- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Składki na FP - FB 000026 S 4421520000 Z4A0 50- 149,45- PLN 149,45- przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 00069886 110825 0370000923 310725 310725 PK 25/ES/7/2025 FI PK 17020823 Poz.motyw.skl.wynagr 000001 S 4412290000 Z4A0 50 4 900,00- PLN 4 900,00 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Skład.FGŚP 000002 S 4421610000 Z4A0 50 4,90- PLN 4,90 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Składki na FP 000003 S 4421510000 Z4A0 50 120,05- PLN 120,05 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 50 88,20- PLN 88,20 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ubezp.rent.(wypł.) 000005 S 4421210000 Z4A0 50 318,50- PLN 318,50 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ub.emer.wypł. 000006 S 4421110000 Z4A0 50 478,24- PLN 478,24 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 PPE (wypłacone) 000007 S 4426400000 Z4A0 50 77,00- PLN 77,00 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Poz.motyw.skl.wynagr 000008 S 4412290000 Z4A0 40 4 900,00 PLN 4 900,00 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Skład.FGŚP 000009 S 4421610000 Z4A0 40 4,90 PLN 4,90 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Składki na FP 000010 S 4421510000 Z4A0 40 120,05 PLN 120,05 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ub.wypadk.wypł. 000011 S 4421310000 Z4A0 40 88,20 PLN 88,20 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ubezp.rent.(wypł.) 000012 S 4421210000 Z4A0 40 318,50 PLN 318,50 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Ub.emer.wypł. 000013 S 4421110000 Z4A0 40 478,24 PLN 478,24 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 PPE (wypłacone) 000014 S 4426400000 Z4A0 40 77,00 PLN 77,00 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000319 Um.zlec.i o dzieło 000015 S 4415000000 Z4A0 50 6 100,00- PLN 6 100,00 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Skład.FGŚP FB 000016 S 4421620000 Z4A0 50 6,10- PLN 6,10 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ub.emer.FB 000017 S 4421120000 Z4A0 50 595,36- PLN 595,36 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ubezp.rent.FB 000018 S 4421220000 Z4A0 50 396,50- PLN 396,50 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ub.wypadk.FB 000019 S 4421320000 Z4A0 50 109,80- PLN 109,80 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Składki na FP - FB 000020 S 4421520000 Z4A0 50 149,45- PLN 149,45 Suma strony 1 370,32- 13 194,65 Skumulow. 1731 785 616,32 1731 792 973,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 539 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1731 785 616,32 1731 792 973,53 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Um.zlec.i o dzieło 000021 S 4415000000 Z4A0 40 6 100,00 PLN 6 100,00 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Skład.FGŚP FB 000022 S 4421620000 Z4A0 40 6,10 PLN 6,10 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ub.emer.FB 000023 S 4421120000 Z4A0 40 595,36 PLN 595,36 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ubezp.rent.FB 000024 S 4421220000 Z4A0 40 396,50 PLN 396,50 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Ub.wypadk.FB 000025 S 4421320000 Z4A0 40 109,80 PLN 109,80 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 Składki na FP - FB 000026 S 4421520000 Z4A0 40 149,45 PLN 149,45 przeks.na wł.ob.dekr.-dot. dok.310000316 00069887 130825 0370000934 310725 310725 PK 193/AR/2025 FI PK 17014646 AP_WFróż.pod.bil.RAT 000001 S 6100000000 Z4A0 40 1 126,92 PLN 1 126,92 Podatek odroczony 07-2025 AP_WF.k.okr.niez.pod 000002 S 6100010000 Z4A0 40 252 426,32 PLN 252 426,32 Podatek odroczony 07-2025 AP_WFpremia pracow 000003 S 6100050000 Z4A0 40 104 637,71 PLN 104 637,71 Podatek odroczony 07-2025 AP_WFróż.pod.bil.HTM 000004 S 6100080000 Z4A0 50 294,65- PLN 294,65 Podatek odroczony 07-2025 AP_WFr.pod.bil.z.fin 000005 S 6100090000 Z4A0 50 574,78- PLN 574,78 Podatek odroczony 07-2025 Akt pod_leasing 000006 S 6100300000 Z4A0 50 2 882,56- PLN 2 882,56 Podatek odroczony 07-2025 AP_WFr.pod.bil.zapas 000007 S 6100100000 Z4A0 50 10 850,66- PLN 10 850,66 Podatek odroczony 07-2025 AP_WFwyn.swiad.prac 000008 S 6100110000 Z4A0 50 2 080,88- PLN 2 080,88 Podatek odroczony 07-2025 AP_WFstraty podat. 000009 S 6100120000 Z4A0 50 182 115,01- PLN 182 115,01 Podatek odroczony 07-2025 AP_WF-pozostałe RMP 000010 S 6100230000 Z4A0 40 5 326,17 PLN 5 326,17 Podatek odroczony 07-2025 Pod. odr_r.b._aktywa 000011 S 8702010000 Z4A0 50 164 718,58- PLN 164 718,58 AKTYWO POD. ODROCZONY Rez pod_wart RAT/WN 000012 S 8200010000 Z4A0 40 4 226,14 PLN 4 226,14 Podatek odroczony 07-2025 Rez pod_leasing 000013 S 8200300000 Z4A0 40 5 040,49 PLN 5 040,49 Podatek odroczony 07-2025 Rez pod_nal ods 000014 S 8200020000 Z4A0 50 4 581,17- PLN 4 581,17 Podatek odroczony 07-2025 Rez pod_przych niezr 000015 S 8200060000 Z4A0 40 3 728,30 PLN 3 728,30 Podatek odroczony 07-2025 Rez pod_pozost 000016 S 8200990000 Z4A0 40 61 920,99 PLN 61 920,99 Podatek odroczony 07-2025 Pod. odr_r.b_rezerwa 000017 S 8702020000 Z4A0 50 70 334,75- PLN 70 334,75 REZERWA POD.ODROCZONY 00069888 130825 0370000935 310725 310725 PK 193/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 391 2201010000 491 056,00- PLN 491 056,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M07 CIT Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Suma strony 445 790,25 929 489,04 Skumulow. 1732 231 406,57 1732 722 462,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 540 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1732 231 406,57 1732 722 462,57 PDOP rok bieżący 000002 S 8700000000 Z4A0 40 491 056,00 PLN 491 056,00 *N6151814436 25M07 CIT 00069889 190825 0370000943 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 Zob poz fin DKP poz 000001 S 2108990008 Z4A0 40 24 707,75 PLN 24 707,75 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 50 24 707,75- PLN 24 707,75 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00069890 190825 0370000944 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 Zob poz nfin DKP in 000001 S 2109990008 Z4A0 40 37,00 PLN 37,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz nfin DKP in 000002 S 2109990008 Z4A0 50 37,00- PLN 37,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00069891 190825 0370000945 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 KD Zob DKP_Cash Pool 000001 S 2108100006 Z4A0 40 7 739 187,63 PLN 7 739 187,63 Należności do 1 roku Konto 2108100000 Zob f. DKP_Cash Pool 000002 S 2108100008 Z4A0 50 7 739 187,63- PLN 7 739 187,63 Należności do 1 roku Konto 2108100000 00069892 190825 0370000946 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 40 24 707,75 PLN 24 707,75 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 50 24 707,75- PLN 24 707,75 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00069893 190825 0370000947 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 40 362,11 PLN 362,11 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 50 362,11- PLN 362,11 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00069894 190825 0370000948 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 40 71 436,55 PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 50 71 436,55- PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00069895 190825 0370000949 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 40 538 113,26 PLN 538 113,26 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 50 538 113,26- PLN 538 113,26 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00069896 190825 0370000957 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 Nal OKP kaucje wadia 000001 S 2008000007 Z4A0 40 195 988,81 PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 Nal OKP kaucje wadia 000002 S 2008000008 Z4A0 50 195 988,81- PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 00069897 190825 0370000959 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 106 088,85 PLN 106 088,85 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 50 106 088,85- PLN 106 088,85 Suma strony 9 191 685,71 8 700 629,71 Skumulow. 1741 423 092,28 1741 423 092,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 541 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1741 423 092,28 1741 423 092,28 GNB 00069898 190825 0370000960 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 11 385,06- PLN 11 385,06 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 40 11 385,06 PLN 11 385,06 BNG 00069899 190825 0370000961 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 2 364,55 PLN 2 364,55 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 50 2 364,55- PLN 2 364,55 GNB 00069900 190825 0370000962 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 765,92- PLN 765,92 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 40 765,92 PLN 765,92 BNG 00069901 190825 0370000967 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 KT RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300009 Z4A0 50 1,29- PLN 1,29 BNG D.wdr.jp- usługi 000002 S 3600300000 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 BNG 00069902 190825 0370000969 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 25 255,63 PLN 25 255,63 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 50 25 255,63- PLN 25 255,63 GNB 00069903 190825 0370000970 310725 310725 PG przegr. 31.07.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 23 452,99- PLN 23 452,99 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 40 23 452,99 PLN 23 452,99 BNG 00069904 010825 0380001735 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 147 896,01 PLN 147 896,01 9014022350 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 147 896,01- PLN 147 896,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022350 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069905 010825 0380001736 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 123 000,00 PLN 123 000,00 9014022358 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 123 000,00- PLN 123 000,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022358 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069906 010825 0380001737 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900005 17020823 Suma strony 334 121,45 334 121,45 Skumulow. 1741 757 213,73 1741 757 213,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 542 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1741 757 213,73 1741 757 213,73 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 89 320,42 PLN 89 320,42 9014022347 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 89 320,42- PLN 89 320,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022347 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069907 010825 0380001738 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 76 665,31 PLN 76 665,31 9014022348 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 76 665,31- PLN 76 665,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022348 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069908 010825 0380001739 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 72 916,73 PLN 72 916,73 9014022356 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 72 916,73- PLN 72 916,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022356 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069909 010825 0380001740 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 190,65 PLN 52 190,65 9014022351 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 52 190,65- PLN 52 190,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022351 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069910 010825 0380001741 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 50 818,36 PLN 50 818,36 9014022352 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 50 818,36- PLN 50 818,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022352 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069911 010825 0380001742 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 160,15 PLN 44 160,15 9014022354 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 44 160,15- PLN 44 160,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022354 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069912 010825 0380001743 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 666,12 PLN 38 666,12 9014022364 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 666,12- PLN 38 666,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022364 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 424 737,74 424 737,74 Skumulow. 1742 181 951,47 1742 181 951,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 543 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1742 181 951,47 1742 181 951,47 00069913 010825 0380001744 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 883,39 PLN 34 883,39 9014022361 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 34 883,39- PLN 34 883,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022361 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069914 010825 0380001745 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 521,36 PLN 32 521,36 9014022349 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 32 521,36- PLN 32 521,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022349 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069915 010825 0380001746 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 874,33 PLN 31 874,33 9014022353 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 874,33- PLN 31 874,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022353 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069916 010825 0380001747 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 26 471,65 PLN 26 471,65 9014022357 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 26 471,65- PLN 26 471,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022357 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069917 010825 0380001748 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 084,80 PLN 24 084,80 9014022359 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 084,80- PLN 24 084,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022359 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069918 010825 0380001749 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 165,81 PLN 22 165,81 9014022362 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 22 165,81- PLN 22 165,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022362 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069919 010825 0380001750 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 526,45 PLN 17 526,45 9014022360 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 526,45- PLN 17 526,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022360 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 189 527,79 189 527,79 Skumulow. 1742 371 479,26 1742 371 479,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 544 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1742 371 479,26 1742 371 479,26 00069920 010825 0380001751 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 672,74 PLN 8 672,74 9014022365 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 672,74- PLN 8 672,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022365 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069921 010825 0380001752 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 357,09 PLN 8 357,09 9014022355 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 357,09- PLN 8 357,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022355 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069922 010825 0380001753 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 348,19 PLN 1 348,19 9014022363 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 348,19- PLN 1 348,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022363 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069923 010825 0380001754 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900122 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 10202137 0000920201880541 SŤAWOMIR MIROSŤAW CEDRO UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Cedro składka Uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 6,00- PLN 6,00 Cedro składka Uniqa - nadpłata Chłodna 51 00-867 Warszawa 00069924 010825 0380001755 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900123 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 921,65 PLN 1 921,65 9014022368 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 1 921,65- PLN 1 921,65 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022368 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00069925 010825 0380001756 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900125 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 201,58 PLN 12 201,58 9014022371 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 12 201,58- PLN 12 201,58 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022371 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00069926 010825 0380001757 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900127 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 529,41 PLN 9 529,41 Suma strony 42 120,66 32 591,25 Skumulow. 1742 413 599,92 1742 404 070,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 545 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1742 413 599,92 1742 404 070,51 9014022370 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 9 529,41- PLN 9 529,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022370 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00069927 010825 0380001758 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900129 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 833,92 PLN 2 833,92 9014022372 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 2 833,92- PLN 2 833,92 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022372 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00069928 010825 0380001759 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900131 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 110 700,00 PLN 110 700,00 9014022367 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 110 700,00- PLN 110 700,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022367 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00069929 010825 0380001760 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900133 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 259,52 PLN 1 259,52 9014022369 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 1 259,52- PLN 1 259,52 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014022369 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00069930 010825 0380001761 310725 310725 PO PKOBPABK0125147 0063831900137 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 071,69 PLN 3 071,69 ĂSKI 10501504 1000009235501807 OSIPI ROZLICZENIE Z Osipiński Miłosz 000002 K 0007097665 Z4A0 39A 2391000000 XX 3 071,69- PLN 3 071,69 zwrot zaliczki jednorazowej XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna 00069931 010825 0380001762 310725 310725 PO PEKAOABK0125014 0063835200002 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 100,00- PLN 100,00 SPÓŁKA AKCYJNA konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00069932 300725 0400000066 310725 310725 PR 22/RM/07/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 50 42 868,38- PLN 42 868,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 40 487,50 PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Suma strony 118 940,13 170 362,92 Skumulow. 1742 532 540,05 1742 574 433,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 546 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1742 532 540,05 1742 574 433,43 Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 40 1 462,50 PLN 1 462,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 40 1 787,50 PLN 1 787,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 40 3 087,50 PLN 3 087,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 40 4 062,50 PLN 4 062,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 40 6 825,00 PLN 6 825,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 40 2 762,50 PLN 2 762,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 40 2 925,00 PLN 2 925,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 40 3 737,50 PLN 3 737,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 40 975,00 PLN 975,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000026 S 4421050005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000027 S 4421050005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000028 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000029 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000030 S 4421050005 Z4A0 40 133,97 PLN 133,97 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000031 S 4421050005 Z4A0 40 301,42 PLN 301,42 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000032 S 4421050005 Z4A0 40 368,40 PLN 368,40 Suma strony 34 871,71 Skumulow. 1742 567 411,76 1742 574 433,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 547 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1742 567 411,76 1742 574 433,43 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000033 S 4421050005 Z4A0 40 636,33 PLN 636,33 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000034 S 4421050005 Z4A0 40 837,28 PLN 837,28 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 40 1 406,63 PLN 1 406,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 40 167,46 PLN 167,46 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 40 569,35 PLN 569,35 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 40 602,84 PLN 602,84 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 40 167,46 PLN 167,46 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 40 770,30 PLN 770,30 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 40 133,97 PLN 133,97 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 40 200,95 PLN 200,95 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 40 267,93 PLN 267,93 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 40 67,00 PLN 67,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000050 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000051 S 4426400005 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000052 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000053 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000054 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000055 S 4426400005 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000056 S 4426400005 Z4A0 40 40,63 PLN 40,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000057 S 4426400005 Z4A0 40 81,25 PLN 81,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000058 S 4426400005 Z4A0 40 40,63 PLN 40,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000059 S 4426400005 Z4A0 40 138,12 PLN 138,12 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO Suma strony 6 501,69 Skumulow. 1742 573 913,45 1742 574 433,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 548 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1742 573 913,45 1742 574 433,43 PPE (zm.rezerwy) 000060 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000061 S 4426400005 Z4A0 40 40,63 PLN 40,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000062 S 4426400005 Z4A0 40 97,50 PLN 97,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000063 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000064 S 4426400005 Z4A0 40 73,13 PLN 73,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000065 S 4426400005 Z4A0 40 24,37 PLN 24,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000066 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000067 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 40 113,75 PLN 113,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 40 40,63 PLN 40,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000073 S 4426400005 Z4A0 40 16,21 PLN 16,21 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-BO 00069933 300725 0400000067 310725 310725 PR 23/RM/07/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 50 212 306,17- PLN 212 306,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 40 6 682,50 PLN 6 682,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 40 733,75 PLN 733,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 40 1 881,50 PLN 1 881,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 40 1 543,75 PLN 1 543,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 40 1 543,75 PLN 1 543,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 40 3 995,00 PLN 3 995,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 40 4 946,00 PLN 4 946,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 40 1 375,00 PLN 1 375,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 40 2 133,75 PLN 2 133,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 40 1 517,50 PLN 1 517,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 40 631,25 PLN 631,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 40 2 541,25 PLN 2 541,25 Suma strony 30 044,98 212 306,17 Skumulow. 1742 603 958,43 1742 786 739,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 549 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1742 603 958,43 1742 786 739,60 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 40 5 300,75 PLN 5 300,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 40 10 148,75 PLN 10 148,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 40 5 175,50 PLN 5 175,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 40 17 417,50 PLN 17 417,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 40 5 606,75 PLN 5 606,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 40 12 656,50 PLN 12 656,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 40 5 273,25 PLN 5 273,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 40 13 151,25 PLN 13 151,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 40 4 688,75 PLN 4 688,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 40 15 571,82 PLN 15 571,82 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 40 5 163,75 PLN 5 163,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 40 3 093,75 PLN 3 093,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000026 S 4412120005 Z4A0 40 6 442,75 PLN 6 442,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000027 S 4412120005 Z4A0 40 4 525,00 PLN 4 525,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000028 S 4412120005 Z4A0 40 2 980,13 PLN 2 980,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000029 S 4412120005 Z4A0 40 5 205,00 PLN 5 205,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000030 S 4412120005 Z4A0 40 5 995,00 PLN 5 995,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000031 S 4412120005 Z4A0 40 1 287,50 PLN 1 287,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000032 S 4412120005 Z4A0 40 618,75 PLN 618,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000033 S 4412120005 Z4A0 40 2 612,75 PLN 2 612,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000034 S 4412120005 Z4A0 40 5 623,75 PLN 5 623,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 40 1 337,17 PLN 1 337,17 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 40 146,82 PLN 146,82 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 40 376,49 PLN 376,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 40 308,91 PLN 308,91 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 40 308,91 PLN 308,91 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 40 799,40 PLN 799,40 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Suma strony 141 816,65 Skumulow. 1742 745 775,08 1742 786 739,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 550 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1742 745 775,08 1742 786 739,60 Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 40 989,70 PLN 989,70 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 40 275,14 PLN 275,14 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 40 426,96 PLN 426,96 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 40 303,65 PLN 303,65 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 40 126,31 PLN 126,31 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 40 508,51 PLN 508,51 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 40 1 060,68 PLN 1 060,68 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 40 2 030,77 PLN 2 030,77 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 40 1 035,62 PLN 1 035,62 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000050 S 4421050005 Z4A0 40 3 485,24 PLN 3 485,24 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000051 S 4421050005 Z4A0 40 1 121,91 PLN 1 121,91 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000052 S 4421050005 Z4A0 40 2 532,57 PLN 2 532,57 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000053 S 4421050005 Z4A0 40 1 055,18 PLN 1 055,18 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000054 S 4421050005 Z4A0 40 2 631,57 PLN 2 631,57 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000055 S 4421050005 Z4A0 40 938,22 PLN 938,22 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000056 S 4421050005 Z4A0 40 3 115,92 PLN 3 115,92 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000057 S 4421050005 Z4A0 40 1 033,27 PLN 1 033,27 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000058 S 4421050005 Z4A0 40 619,06 PLN 619,06 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000059 S 4421050005 Z4A0 40 1 289,19 PLN 1 289,19 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000060 S 4421050005 Z4A0 40 905,45 PLN 905,45 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000061 S 4421050005 Z4A0 40 596,32 PLN 596,32 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000062 S 4421050005 Z4A0 40 1 041,52 PLN 1 041,52 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000063 S 4421050005 Z4A0 40 1 199,60 PLN 1 199,60 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000064 S 4421050005 Z4A0 40 257,63 PLN 257,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000065 S 4421050005 Z4A0 40 123,81 PLN 123,81 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000066 S 4421050005 Z4A0 40 522,81 PLN 522,81 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000067 S 4421050005 Z4A0 40 1 125,29 PLN 1 125,29 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 40 379,62 PLN 379,62 Suma strony 30 731,52 Skumulow. 1742 776 506,60 1742 786 739,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 551 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1742 776 506,60 1742 786 739,60 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 51,38 PLN 51,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 40 131,75 PLN 131,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 40 108,12 PLN 108,12 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 40 108,12 PLN 108,12 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000073 S 4426400005 Z4A0 40 279,88 PLN 279,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000074 S 4426400005 Z4A0 40 346,50 PLN 346,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000075 S 4426400005 Z4A0 40 96,37 PLN 96,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000076 S 4426400005 Z4A0 40 149,50 PLN 149,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000077 S 4426400005 Z4A0 40 106,25 PLN 106,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000078 S 4426400005 Z4A0 40 44,25 PLN 44,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000079 S 4426400005 Z4A0 40 143,75 PLN 143,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000080 S 4426400005 Z4A0 40 371,13 PLN 371,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000081 S 4426400005 Z4A0 40 588,87 PLN 588,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000082 S 4426400005 Z4A0 40 362,50 PLN 362,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000083 S 4426400005 Z4A0 40 1 184,50 PLN 1 184,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000084 S 4426400005 Z4A0 40 392,88 PLN 392,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000085 S 4426400005 Z4A0 40 821,75 PLN 821,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000086 S 4426400005 Z4A0 40 369,37 PLN 369,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000087 S 4426400005 Z4A0 40 751,87 PLN 751,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000088 S 4426400005 Z4A0 40 328,50 PLN 328,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000089 S 4426400005 Z4A0 40 825,63 PLN 825,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000090 S 4426400005 Z4A0 40 276,62 PLN 276,62 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000091 S 4426400005 Z4A0 40 149,63 PLN 149,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000092 S 4426400005 Z4A0 40 299,13 PLN 299,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000093 S 4426400005 Z4A0 40 316,88 PLN 316,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000094 S 4426400005 Z4A0 40 208,62 PLN 208,62 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000095 S 4426400005 Z4A0 40 364,25 PLN 364,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE Suma strony 9 178,00 Skumulow. 1742 785 684,60 1742 786 739,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 552 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1742 785 684,60 1742 786 739,60 PPE (zm.rezerwy) 000096 S 4426400005 Z4A0 40 380,88 PLN 380,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000097 S 4426400005 Z4A0 40 53,87 PLN 53,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000098 S 4426400005 Z4A0 40 43,38 PLN 43,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000099 S 4426400005 Z4A0 40 183,00 PLN 183,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000100 S 4426400005 Z4A0 40 393,87 PLN 393,87 rezerwa z okazji Dnia Energ.VII/25-CE 00069934 080825 0400000068 310725 310725 PR KOSZTY USL NIEZA FI szac. i rezerwy 17014646 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 11 940,99 PLN 11 940,99 Z4AN/01241-03-07-008-wycena31.07.25 KS usług - doszac 000002 S 7239090005 Z4A0 50 11 940,99- PLN 11 940,99 Z4AN/01241-03-07-008-wycena31.07.25 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900100000 Z4A0 50 11 940,99- PLN 11 940,99 wycena usł.niezak.31.07.25-przeks.z PWT Rozl.kosz.prod.w tok 000004 S 4900500000 Z4A0 40 11 940,99 PLN 11 940,99 wycena usł.niezak.31.07.25-przeks.z PWT 00069935 080825 0400000069 310725 310725 PR PRZYCHODY USL NI FI szac. i rezerwy 17014646 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 40 YY 11 940,99 PLN 11 940,99 Z4AN/01241-03-07-008-wycena31.07.25 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 11 940,99- PLN 11 940,99 Z4AN/01241-03-07-008-wycena31.07.25 00069936 110825 0400000070 310725 310725 PR KOSZTY UM NIEZAK FI szac. i rezerwy 17014646 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 50 1 261 188,01- PLN 1 261 188,01 Z4AN/01367-03-wycena31.07.25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 37 083,47- PLN 37 083,47 Z4AN/01367-08-wycena31.07.25 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 50 21 846,31- PLN 21 846,31 Z4AN/01367-09-wycena31.07.25 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 50 9 779,09- PLN 9 779,09 Z4AN/01367-10-wycena31.07.25 PWT-Niezakoń.usługi 000005 S 6020300000 Z4A0 50 9 810,40- PLN 9 810,40 Z4AN/01367-11-wycena31.07.25 PWT-Niezakoń.usługi 000006 S 6020300000 Z4A0 50 793,32- PLN 793,32 Z4AN/01367-12-wycena31.07.25 KS usług - doszac 000007 S 7239090005 Z4A0 40 1 261 188,01 PLN 1 261 188,01 Z4AN/01367-03-wycena31.07.25 KS usług - doszac 000008 S 7239090005 Z4A0 40 37 083,47 PLN 37 083,47 Z4AN/01367-08-wycena31.07.25 KS usług - doszac 000009 S 7239090005 Z4A0 40 21 846,31 PLN 21 846,31 Z4AN/01367-09-wycena31.07.25 KS usług - doszac 000010 S 7239090005 Z4A0 40 9 779,09 PLN 9 779,09 Z4AN/01367-10-wycena31.07.25 KS usług - doszac 000011 S 7239090005 Z4A0 40 9 810,40 PLN 9 810,40 Z4AN/01367-11-wycena31.07.25 KS usług - doszac 000012 S 7239090005 Z4A0 40 793,32 PLN 793,32 Z4AN/01367-12-wycena31.07.25 Rozl.kosz.prod.w tok 000013 S 4900100000 Z4A0 40 1 340 500,60 PLN 1 340 500,60 wycena usł.niezak.31.07.25-przeks.z PWT Rozl.kosz.prod.w tok 000014 S 4900500000 Z4A0 50 1 340 500,60- PLN 1 340 500,60 Suma strony 2 717 879,17 2 716 824,17 Skumulow. 1745 503 563,77 1745 503 563,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 553 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1745 503 563,77 1745 503 563,77 wycena usł.niezak.31.07.25-przeks.z PWT 00069937 110825 0400000071 310725 310725 PR PRZYCHODY USL NI FI szac. i rezerwy 17014646 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 40 YY 35 714,12 PLN 35 714,12 Z4AN/01367-wycena31.07.25 PPO kr_Poz rozlicz 000002 S 8401990000 Z4A0 50 YY 35 714,12- PLN 35 714,12 Z4AN/01367-wycena31.07.25 00069938 010825 0420005233 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 686,31- PLN 3 686,31 1030888 74124010531111000004422141 KAISER + KRAFT SP. Z O.O. 000002 K 0001003535 Z4A0 25 2150000000 3 686,31 PLN 3 686,31 1030888 74124010531111000004422141 Al. Jerozolimskie 134 02-305 WARSZAWA 00069939 010825 0420005234 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 029,50- PLN 2 029,50 18/06/DRF/2025 07102052260000600203280880 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000002 K 0001013476 Z4A0 25 2150000000 2 029,50 PLN 2 029,50 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT 18/06/DRF/2025 07102052260000600203280880 GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW 00069940 010825 0420005235 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 217,70- PLN 1 217,70 FV0450/07/2025 68105012851000002269808644 PHU RUBIKON Marek Zygan 000002 K 0001013946 Z4A0 25 2150000000 1 217,70 PLN 1 217,70 FV0450/07/2025 68105012851000002269808644 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice 00069941 010825 0420005236 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 686,32- PLN 2 686,32 7762579934 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 2 686,32 PLN 2 686,32 7762579934 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00069942 010825 0420005237 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 492,00- PLN 492,00 FV/700/2025/07 54102049390000050200533307 Przedsiębiorstwo Produkcy 000002 K 0001016852 Z4A0 25 2150000000 492,00 PLN 492,00 AREX Szukalski Jarosław FV/700/2025/07 54102049390000050200533307 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola 00069943 010825 0420005238 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 223,98- PLN 4 223,98 FK/04205/25 58124064941111001118489860 PONAR WADOWICE S.A. 000002 K 0001018007 Z4A0 25 2150000000 4 223,98 PLN 4 223,98 FK/04205/25 58124064941111001118489860 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice Suma strony 50 049,93 50 049,93 Skumulow. 1745 553 613,70 1745 553 613,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 554 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1745 553 613,70 1745 553 613,70 00069944 010825 0420005239 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 771,83- PLN 771,83 926 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 771,83 PLN 771,83 926 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00069945 010825 0420005240 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 338,24- PLN 1 338,24 4168/LG1/06/202 41114020910000455948001001 KOOL Jurkiewicz i Wspólni 000002 K 0001040628 Z4A0 25 2150000000 1 338,24 PLN 1 338,24 4168/LG1/06/202 41114020910000455948001001 Grabiszyńska 241 53-234 WROCŁAW 00069946 010825 0420005241 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 32 973,84- PLN 32 973,84 54/2025/ES/TN 83109011600000000016009616 ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o 000002 K 0001075631 Z4A0 25 2150000000 32 973,84 PLN 32 973,84 54/2025/ES/TN 83109011600000000016009616 ul. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 00069947 010825 0420005242 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 829,18- PLN 4 829,18 FA/2041/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 4 829,18 PLN 4 829,18 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2041/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00069948 010825 0420005243 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 866,51- PLN 1 866,51 FA/2042/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 866,51 PLN 1 866,51 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2042/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00069949 010825 0420005244 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 600,63- PLN 3 600,63 FA/2053/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 3 600,63 PLN 3 600,63 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2053/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00069950 010825 0420005245 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 799,40- PLN 4 799,40 FA/2057/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 4 799,40 PLN 4 799,40 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2057/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 Suma strony 50 179,63 50 179,63 Skumulow. 1745 603 793,33 1745 603 793,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 555 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1745 603 793,33 1745 603 793,33 63-520 Grabów nad Prosną 00069951 010825 0420005246 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 921,72- PLN 4 921,72 FA/2068/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 4 921,72 PLN 4 921,72 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2068/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00069952 010825 0420005247 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 478,13- PLN 2 478,13 FA/2069/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 478,13 PLN 2 478,13 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2069/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00069953 010825 0420005248 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 362,89- PLN 11 362,89 FA/2070/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 11 362,89 PLN 11 362,89 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2070/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00069954 010825 0420005249 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 526,22- PLN 11 526,22 FA/2071/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 11 526,22 PLN 11 526,22 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2071/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00069955 010825 0420005250 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 362,84- PLN 362,84 FA/2072/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 362,84 PLN 362,84 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2072/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00069956 010825 0420005251 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 619,96- PLN 619,96 FA/2073/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 619,96 PLN 619,96 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2073/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00069957 010825 0420005252 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 434,31- PLN 10 434,31 FA/2074/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 10 434,31 PLN 10 434,31 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2074/2025 15109011730000000017007970 Suma strony 41 706,07 41 706,07 Skumulow. 1745 645 499,40 1745 645 499,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 556 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1745 645 499,40 1745 645 499,40 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00069958 010825 0420005253 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 105,54- PLN 3 105,54 FA/2075/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 3 105,54 PLN 3 105,54 J. Sitek Spółka komandytowa FA/2075/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00069959 010825 0420005254 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 281,60- PLN 7 281,60 185/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 7 281,60 PLN 7 281,60 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 185/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00069960 010825 0420005255 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 121,16- PLN 121,16 FV/0528/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 121,16 PLN 121,16 FV/0528/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00069961 010825 0420005256 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 456,95- PLN 456,95 FV/0527/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 456,95 PLN 456,95 FV/0527/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00069962 010825 0420005257 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 630,00- PLN 630,00 FV/0529/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 630,00 PLN 630,00 FV/0529/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00069963 010825 0420005258 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 442 800,00- PLN 442 800,00 FV.MPP/10/6/FSK T/. 10501256 10 701050125610000001 TALMEX 000002 K 0001080716 Z4A0 25 2150000000 442 800,00 PLN 442 800,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FV.MPP/10/6/FSK T/. 10501256 10 701050125610000001 Fryderyka Chopina 94 43-600 Jaworzno 00069964 010825 0420005259 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 575,64- PLN 575,64 FV/01835/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 575,64 PLN 575,64 Suma strony 454 970,89 454 970,89 Skumulow. 1746 100 470,29 1746 100 470,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 557 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1746 100 470,29 1746 100 470,29 CDF SP. Z O.O. FV/01835/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00069965 010825 0420005260 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 512,29- PLN 1 512,29 2172/07/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 1 512,29 PLN 1 512,29 USŁIGOWE I HANDLOWE 2172/07/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00069966 010825 0420005261 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 524,19- PLN 6 524,19 2173/07/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 6 524,19 PLN 6 524,19 USŁIGOWE I HANDLOWE 2173/07/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00069967 010825 0420005262 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 061,71- PLN 4 061,71 FS4203/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 4 061,71 PLN 4 061,71 FS4203/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00069968 010825 0420005263 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 482,78- PLN 482,78 9001585628 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 482,78 PLN 482,78 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001585628 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00069969 010825 0420005264 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 274,37- PLN 2 274,37 9001585627 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 2 274,37 PLN 2 274,37 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001585627 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00069970 010825 0420005265 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 939,70- PLN 939,70 9001585626 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 939,70 PLN 939,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001585626 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00069971 010825 0420005266 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 31 908,17- PLN 31 908,17 9001586079 62124012971111000025654303 Suma strony 15 795,04 47 703,21 Skumulow. 1746 116 265,33 1746 148 173,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 558 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1746 116 265,33 1746 148 173,50 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 31 908,17 PLN 31 908,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001586079 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069972 010825 0420005267 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 294,08- PLN 19 294,08 9001586080 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 19 294,08 PLN 19 294,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001586080 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069973 010825 0420005268 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 40 935,47- PLN 40 935,47 9001586081 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 40 935,47 PLN 40 935,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001586081 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069974 010825 0420005269 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 212,60- PLN 5 212,60 9001586082 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 5 212,60 PLN 5 212,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001586082 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00069975 010825 0420005270 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 363,33- PLN 4 363,33 782/2025/FIR 88839200043904874120000010 GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO O 000002 K 0001018739 Z4A0 25 2150000000 4 363,33 PLN 4 363,33 SP Z OO BOGATYNIA 782/2025/FIR 88839200043904874120000010 KILIŃSKIEGO 17 59-920 BOGATYNIA 00069976 010825 0420005271 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 164,24- PLN 1 164,24 9011182422 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 164,24 PLN 1 164,24 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011182422 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00069977 010825 0420005272 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 094,46- PLN 19 094,46 0 251231/1086218/UB MAJ¤T 12406292 11110011095 JM6 Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 29K 2158990000 19 094,46 PLN 19 094,46 Polski Zakład Ubezpieczeń 0 251231/1086218/UB MAJ¤T 12406292 11110011095 JM6 RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00069978 010825 0420005273 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 000,00- PLN 11 000,00 Suma strony 121 972,35 101 064,18 Skumulow. 1746 238 237,68 1746 249 237,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 559 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1746 238 237,68 1746 249 237,68 000910202146298 M-POINT MICHAŤ BIEDROĂSKI 5 9-920 M-Point Michał Biedroński 000002 K 0001217568 Z4A0 25 2150000000 11 000,00 PLN 11 000,00 000910202146298 M-POINT MICHAŤ BIEDROĂSKI 5 9-920 Armii Krajowej 13 59-920 Bogatynia 00069979 010825 0420005274 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 724,88- PLN 2 724,88 00) WRA Z Z ODSETKAMI (441,88ZŤ) 10901971 3 ZWROT Hydro - Instal 000002 K 0001118574 Z4A0 29E 2158000000 2 656,25 PLN 2 656,25 Infrastruktura i Drogownictwo zwrot zab 30% DHZ/50/1739/UP/2021 Daszyńskiego 22 59-920 Bogatynia KF Ods inn. zob.fin 000003 S 7550699050 Z4A0 40 68,63 PLN 68,63 odsetki 30% DHZ/50/1739/UP/2021 00069980 010825 0420005275 310725 310725 PW PKOBPABK0125147 0063831900136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 096,60- PLN 2 096,60 27) WRA Z Z ODSETKAMI (339,33) 10901971 0 ZWROT 30 Hydro-Instal 000002 K 0001165022 Z4A0 29E 2158000000 2 043,78 PLN 2 043,78 Infrastruktura i Drogownictwo Sp. z zwrot zab 30% DHZ/85/1896/UD/2021 Ignacego Daszyńskiego 22 59-920 Bogatynia KF Ods inn. zob.fin 000003 S 7550699050 Z4A0 40 52,82 PLN 52,82 odsetki 30% DHZ/85/1896/UD/2021 00069981 010825 0420005276 310725 310725 PW 26/RM/07/2025 FI płatność własna 17098039 KT_RK zreal_śr.pi.wa 000001 S 1750000000 Z4A0 50 EUR 890,58 przeksięgowanie zreal. różnic kursowych PKOBP -wal podst 000002 S 1310070001 Z4A0 40 EUR 890,58 przeksięgowanie zreal. różnic kursowych 00069982 040725 0440011644 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 975,61 PLN 975,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 975,61- PLN 975,61 00069983 040725 0440011645 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 00069984 010825 0440013555 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 21 868,00 PLN 21 868,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 21 868,00- PLN 21 868,00 00069985 010825 0440013556 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 12 491,28 PLN 12 491,28 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 12 491,28- PLN 12 491,28 00069986 010825 0440013557 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 39 370,29 PLN 39 370,29 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 39 370,29- PLN 39 370,29 00069987 010825 0440013558 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 37 711,15 PLN 37 711,15 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 37 711,15- PLN 37 711,15 Suma strony 130 828,39 119 828,39 Skumulow. 1746 369 066,07 1746 369 066,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 560 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1746 369 066,07 1746 369 066,07 00069988 010825 0440013559 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Hydro - Instal 000001 K 0001118574 Z4A0 29E 2158000000 2 656,25 PLN 2 656,25 Infrastruktura i Drogownictwo Daszyńskiego 22 59-920 Bogatynia Hydro - Instal 000002 K 0001118574 Z4A0 39E 2158000000 2 656,25- PLN 2 656,25 Infrastruktura i Drogownictwo Daszyńskiego 22 59-920 Bogatynia 00069989 010825 0440013560 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Hydro-Instal 000001 K 0001165022 Z4A0 29E 2158000000 2 043,78 PLN 2 043,78 Infrastruktura i Drogownictwo Sp. z Ignacego Daszyńskiego 22 59-920 Bogatynia Hydro-Instal 000002 K 0001165022 Z4A0 39E 2158000000 2 043,78- PLN 2 043,78 Infrastruktura i Drogownictwo Sp. z Ignacego Daszyńskiego 22 59-920 Bogatynia 00069990 010825 0440013561 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 321 972,15 PLN 321 972,15 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 321 972,15- PLN 321 972,15 00069991 010825 0440013562 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 111 508,72 PLN 111 508,72 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 111 508,72- PLN 111 508,72 00069992 010825 0440013563 310725 310725 RL PKOBPABK0125147 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 041 985,64 PLN 1 041 985,64 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 138 446,08- PLN 138 446,08 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 903 539,56- PLN 903 539,56 00069993 010825 0440013564 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 15 788 843,92 PLN 15 788 843,92 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 15 788 843,92- PLN 15 788 843,92 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00069994 010825 0440013637 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 372,84 PLN 372,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 372,84- PLN 372,84 00069995 010825 0440013638 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 201,60 PLN 201,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 201,60- PLN 201,60 00069996 010825 0440013683 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 648,00 PLN 648,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 648,00- PLN 648,00 Suma strony 17 270 232,90 17 270 232,90 Skumulow. 1763 639 298,97 1763 639 298,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 561 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1763 639 298,97 1763 639 298,97 00069997 010825 0440013752 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00069998 040825 0440013802 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000001 K 0001140304 Z4A0 27 2150000000 11,97 PLN 11,97 POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000002 K 0001140304 Z4A0 37 2150000000 11,97- PLN 11,97 POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY 00069999 040825 0440013803 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000001 K 0001140304 Z4A0 27 2150000000 94,95 PLN 94,95 POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000002 K 0001140304 Z4A0 37 2150000000 94,95- PLN 94,95 POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY 00070000 040825 0440013804 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000001 K 0001140304 Z4A0 27 2150000000 957,30 PLN 957,30 POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000002 K 0001140304 Z4A0 37 2150000000 957,30- PLN 957,30 POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY 00070001 040825 0440013805 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Castorama Polska Sp. z o. 000001 K 0001119838 Z4A0 27 2150000000 23,98 PLN 23,98 Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Castorama Polska Sp. z o. 000002 K 0001119838 Z4A0 37 2150000000 23,98- PLN 23,98 Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów 00070002 040825 0440013806 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Castorama Polska Sp. z o. 000001 K 0001119838 Z4A0 27 2150000000 601,17 PLN 601,17 Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Castorama Polska Sp. z o. 000002 K 0001119838 Z4A0 37 2150000000 601,17- PLN 601,17 Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów 00070003 040825 0440013807 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 27 2150000000 136,00 PLN 136,00 Jarosław Członka Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001215952 Z4A0 37 2150000000 136,00- PLN 136,00 Jarosław Członka Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Suma strony 1 905,37 1 905,37 Skumulow. 1763 641 204,34 1763 641 204,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 562 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1763 641 204,34 1763 641 204,34 00070004 040825 0440013808 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Rudnik Wioletta 000001 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 343,87 PLN 1 343,87 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000002 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 343,87- PLN 1 343,87 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00070005 040825 0440013809 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Heleniak Renata 000001 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 978,21 PLN 2 978,21 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000002 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 2 978,21- PLN 2 978,21 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00070006 040825 0440013810 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001072695 Z4A0 27 2150000000 47,17 PLN 47,17 IALNOŚCIĄ" Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie "HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001072695 Z4A0 37 2150000000 47,17- PLN 47,17 IALNOŚCIĄ" Wyzwolenia 18 B 41-100 Siemianowice Śląskie 00070007 040825 0440013811 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 27 2100000000 150,03 PLN 150,03 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 37 2100000000 150,03- PLN 150,03 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00070008 040825 0440013812 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 PPHU PILAREK Rafał Pilare 000001 K 0001218063 Z4A0 27 2150000000 130,05 PLN 130,05 Folwark 5 63-604 Mroczeń PPHU PILAREK Rafał Pilare 000002 K 0001218063 Z4A0 37 2150000000 130,05- PLN 130,05 Folwark 5 63-604 Mroczeń 00070009 040825 0440013813 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 147,96 PLN 147,96 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN JERONIMO MARTINS POLSKA S 000002 K 0001010036 Z4A0 37 2150000000 147,96- PLN 147,96 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN 00070010 040825 0440013814 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 STACJA PALIW CZARNOWĄSY S 000001 K 0001175812 Z4A0 27 2150000000 18,00 PLN 18,00 JAGIEŁŁY 46C Suma strony 4 815,29 4 797,29 Skumulow. 1763 646 019,63 1763 646 001,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 563 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1763 646 019,63 1763 646 001,63 45-920 OPOLE STACJA PALIW CZARNOWĄSY S 000002 K 0001175812 Z4A0 37 2150000000 18,00- PLN 18,00 JAGIEŁŁY 46C 45-920 OPOLE 00070011 040825 0440013815 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 STACJA PALIW CZARNOWĄSY S 000001 K 0001175812 Z4A0 27 2150000000 423,66 PLN 423,66 JAGIEŁŁY 46C 45-920 OPOLE STACJA PALIW CZARNOWĄSY S 000002 K 0001175812 Z4A0 37 2150000000 423,66- PLN 423,66 JAGIEŁŁY 46C 45-920 OPOLE 00070012 040825 0440013816 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 POCZTA POLSKA S.A. 000001 K 0002100019 Z4A0 27 2150000000 12,00 PLN 12,00 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 37 2150000000 12,00- PLN 12,00 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00070013 040825 0440013817 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWC 000001 K 0001071115 Z4A0 27 2150000000 170,48 PLN 170,48 KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA 3 45-032 OPOLE SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWC 000002 K 0001071115 Z4A0 37 2150000000 170,48- PLN 170,48 KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA 3 45-032 OPOLE 00070014 040825 0440013818 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020760 SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWC 000001 K 0001071115 Z4A0 27 2150000000 194,83 PLN 194,83 KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA 3 45-032 OPOLE SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWC 000002 K 0001071115 Z4A0 37 2150000000 194,83- PLN 194,83 KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA 3 45-032 OPOLE 00070015 050825 0440013819 310725 310725 RL A2/7/2025 FI rozlicz.dok. 17014646 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 27 2150000000 23 985,00 PLN 23 985,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 23 985,00- PLN 23 985,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00070016 050825 0440013820 310725 310725 RL FA/2025/08/04/1 FI rozlicz.dok. 17014646 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 27 2150000000 25 830,00 PLN 25 830,00 Jasna 1 59-975 Sulików Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 25 830,00- PLN 25 830,00 Jasna 1 59-975 Sulików 00070017 050825 0440013821 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 3 988,29- PLN 3 988,29 Suma strony 50 615,97 54 622,26 Skumulow. 1763 696 635,60 1763 700 623,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 564 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1763 696 635,60 1763 700 623,89 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 50 11 386,00- PLN 11 386,00 RZ-j.p_obiektRE 000004 S 3001600000 Z4A0 40 11 386,00 PLN 11 386,00 00070018 050825 0440013822 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 20 084,43- PLN 20 084,43 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 20 084,43 PLN 20 084,43 00070019 060825 0440013851 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 40 3 323,50 PLN 3 323,50 RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 3 323,50- PLN 3 323,50 00070020 060825 0440013852 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 40 10 579,06 PLN 10 579,06 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 10 579,06- PLN 10 579,06 00070021 060825 0440013853 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 40 4 738,25 PLN 4 738,25 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 4 738,25- PLN 4 738,25 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 00070022 060825 0440013861 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 19 184,83- PLN 19 184,83 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 19 184,83 PLN 19 184,83 00070023 060825 0440013862 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 44 849,36- PLN 44 849,36 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 44 849,36 PLN 44 849,36 00070024 060825 0440013863 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 19 032,92- PLN 19 032,92 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 19 032,92 PLN 19 032,92 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 50 2 060,00- PLN 2 060,00 RZ-j.p_obiektRE 000004 S 3001600000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 RZ-j.p_obiektRE 000005 S 3001600000 Z4A0 50 732,45- PLN 732,45 RZ-j.p_obiektRE 000006 S 3001600000 Z4A0 40 732,45 PLN 732,45 00070025 060825 0440013864 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_ media 000001 S 3051700000 Z4A0 50 291,00- PLN 291,00 RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 291,00 PLN 291,00 00070026 070825 0440013879 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 18 195,13- PLN 18 195,13 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 18 195,13 PLN 18 195,13 00070027 070825 0440013880 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 44 607,33- PLN 44 607,33 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 44 607,33 PLN 44 607,33 00070028 070825 0440013881 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 25 500,14- PLN 25 500,14 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 25 500,14 PLN 25 500,14 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 5 094,28- PLN 5 094,28 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 5 094,28 PLN 5 094,28 Suma strony 233 832,21 229 843,92 Skumulow. 1763 930 467,81 1763 930 467,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 565 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1763 930 467,81 1763 930 467,81 00070029 070825 0440013882 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 61 287,54- PLN 61 287,54 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 61 287,54 PLN 61 287,54 RZ-j.p_inneRE 000003 S 3001800000 Z4A0 50 21 564,80- PLN 21 564,80 RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 40 21 564,80 PLN 21 564,80 00070030 070825 0440013883 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 19 247,00- PLN 19 247,00 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 19 247,00 PLN 19 247,00 00070031 070825 0440013884 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 17 678,70 PLN 17 678,70 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 17 678,70- PLN 17 678,70 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00070032 070825 0440013885 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 18 345,88 PLN 18 345,88 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 18 345,88- PLN 18 345,88 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00070033 070825 0440013886 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 46 490,00 PLN 46 490,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 46 490,00- PLN 46 490,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00070034 080825 0440013890 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 8 223,37 PLN 8 223,37 Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 8 223,37- PLN 8 223,37 Rozlicz.leasingu-pow 000003 S 2108161000 Z4A0 40 8 399,21 PLN 8 399,21 Rozlicz.leasingu-pow 000004 S 2108161000 Z4A0 50 8 399,21- PLN 8 399,21 Rozlicz.leasingu-pow 000005 S 2108161000 Z4A0 40 41 755,00 PLN 41 755,00 Rozlicz.leasingu-pow 000006 S 2108161000 Z4A0 50 41 755,00- PLN 41 755,00 00070035 080825 0440013891 310725 310725 RL XXXXX00001 FI rozlicz.dok. 17014646 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 5 755 681,90 PLN 5 755 681,90 Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 50 5 755 681,90- PLN 5 755 681,90 00070036 080825 0440013892 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozliczenia tech. 000001 S 2499999000 Z4A0 40 2 999 612,95 PLN 2 999 612,95 Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 50 2 999 612,95- PLN 2 999 612,95 00070037 080825 0440013895 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 4 425,04 PLN 4 425,04 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 4 425,04- PLN 4 425,04 Suma strony 9 002 711,39 9 002 711,39 Skumulow. 1772 933 179,20 1772 933 179,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 566 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1772 933 179,20 1772 933 179,20 00070038 080825 0440013912 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 28 254,65- PLN 28 254,65 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 28 254,65 PLN 28 254,65 00070039 080825 0440013913 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 81 563,15- PLN 81 563,15 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 81 563,15 PLN 81 563,15 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 36 097,30- PLN 36 097,30 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 36 097,30 PLN 36 097,30 00070040 080825 0440013914 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 8 399,21- PLN 8 399,21 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 8 399,21 PLN 8 399,21 RZ-j.pow-leasing fin 000003 S 3002000000 Z4A0 50 22 508,00- PLN 22 508,00 RZ-j.pow-leasing fin 000004 S 3002000000 Z4A0 40 22 508,00 PLN 22 508,00 00070041 080825 0440013933 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 139,34 PLN 139,34 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 139,34- PLN 139,34 00070042 080825 0440013934 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 144,15 PLN 144,15 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 144,15- PLN 144,15 00070043 080825 0440013935 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 303,04 PLN 303,04 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 303,04- PLN 303,04 00070044 080825 0440013936 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 190,80 PLN 190,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 190,80- PLN 190,80 00070045 080825 0440013937 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 140,53 PLN 140,53 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 140,53- PLN 140,53 00070046 080825 0440013938 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 119,54 PLN 119,54 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 119,54- PLN 119,54 00070047 080825 0440013939 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,38- PLN 24,38 00070048 080825 0440013940 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,38- PLN 24,38 00070049 080825 0440013941 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 907,37 PLN 907,37 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 907,37- PLN 907,37 00070050 080825 0440013942 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 240,00 PLN 1 240,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 1 240,00- PLN 1 240,00 Suma strony 180 055,84 180 055,84 Skumulow. 1773 113 235,04 1773 113 235,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 567 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1773 113 235,04 1773 113 235,04 00070051 080825 0440013943 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 198,40 PLN 198,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 198,40- PLN 198,40 00070052 080825 0440013944 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 370,00 PLN 2 370,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 370,00- PLN 2 370,00 00070053 080825 0440013945 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 20,50 PLN 20,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 20,50- PLN 20,50 00070054 080825 0440013946 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3,17 PLN 3,17 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3,17- PLN 3,17 00070055 080825 0440013947 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,28 PLN 1,28 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,28- PLN 1,28 00070056 080825 0440013948 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 66,09 PLN 66,09 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 66,09- PLN 66,09 00070057 080825 0440013949 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 36,49 PLN 36,49 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 36,49- PLN 36,49 00070058 080825 0440013950 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28,48 PLN 28,48 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28,48- PLN 28,48 00070059 080825 0440013951 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 27,69 PLN 27,69 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 27,69- PLN 27,69 00070060 080825 0440013952 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,65- PLN 0,65 00070061 080825 0440013953 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15,30 PLN 15,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15,30- PLN 15,30 00070062 080825 0440013954 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 22,05 PLN 22,05 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 22,05- PLN 22,05 00070063 080825 0440013955 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2,91 PLN 2,91 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2,91- PLN 2,91 00070064 080825 0440013956 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14,04 PLN 14,04 Suma strony 2 807,05 2 793,01 Skumulow. 1773 116 042,09 1773 116 028,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 568 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1773 116 042,09 1773 116 028,05 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 14,04- PLN 14,04 00070065 080825 0440013957 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 00070066 080825 0440013958 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 106,61 PLN 106,61 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 106,61- PLN 106,61 00070067 080825 0440013959 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,57- PLN 0,57 00070068 080825 0440013960 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 33,18 PLN 33,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 33,18- PLN 33,18 00070069 080825 0440013961 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 116,05 PLN 116,05 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 116,05- PLN 116,05 00070070 080825 0440013962 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 47,60 PLN 47,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 47,60- PLN 47,60 00070071 080825 0440013963 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 23,54 PLN 23,54 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 23,54- PLN 23,54 00070072 080825 0440013964 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 95,82 PLN 95,82 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 95,82- PLN 95,82 00070073 080825 0440013965 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4,28 PLN 4,28 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4,28- PLN 4,28 00070074 080825 0440013966 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9,60 PLN 9,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9,60- PLN 9,60 00070075 080825 0440013968 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 908,82 PLN 908,82 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 908,82- PLN 908,82 00070076 080825 0440013969 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 302,17 PLN 4 302,17 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 302,17- PLN 4 302,17 00070077 080825 0440013971 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00070078 080825 0440013972 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 5 738,28 5 752,32 Skumulow. 1773 121 780,37 1773 121 780,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 569 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1773 121 780,37 1773 121 780,37 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 893,52 PLN 893,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 893,52- PLN 893,52 00070079 080825 0440013973 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 474,30 PLN 474,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 474,30- PLN 474,30 00070080 080825 0440013974 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 251,54 PLN 1 251,54 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 251,54- PLN 1 251,54 00070081 080825 0440013975 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 957,78 PLN 957,78 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 957,78- PLN 957,78 00070082 080825 0440013976 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 762,56 PLN 1 762,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 762,56- PLN 1 762,56 00070083 080825 0440013977 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 321,30 PLN 321,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 321,30- PLN 321,30 00070084 080825 0440013978 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 85,68 PLN 85,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 85,68- PLN 85,68 00070085 080825 0440013979 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10,12 PLN 10,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10,12- PLN 10,12 00070086 080825 0440013980 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 830,85 PLN 6 830,85 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 830,85- PLN 6 830,85 00070087 080825 0440013981 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 154,03 PLN 7 154,03 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7 154,03- PLN 7 154,03 00070088 080825 0440013982 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 195,94 PLN 9 195,94 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 195,94- PLN 9 195,94 00070089 080825 0440013983 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 345,00 PLN 7 345,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7 345,00- PLN 7 345,00 00070090 080825 0440013984 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 817,24 PLN 5 817,24 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 817,24- PLN 5 817,24 00070091 080825 0440013985 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 145,82 PLN 1 145,82 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 145,82- PLN 1 145,82 Suma strony 43 245,68 43 245,68 Skumulow. 1773 165 026,05 1773 165 026,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 570 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1773 165 026,05 1773 165 026,05 00070092 080825 0440013986 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 145,82 PLN 1 145,82 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 145,82- PLN 1 145,82 00070093 080825 0440013987 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 497,30 PLN 2 497,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 497,30- PLN 2 497,30 00070094 080825 0440013988 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 889,61 PLN 6 889,61 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 889,61- PLN 6 889,61 00070095 080825 0440013989 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 821,56 PLN 1 821,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 821,56- PLN 1 821,56 00070096 080825 0440013990 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 319,94 PLN 3 319,94 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 319,94- PLN 3 319,94 00070097 080825 0440013991 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11 472,89 PLN 11 472,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11 472,89- PLN 11 472,89 00070098 080825 0440013992 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 744,87 PLN 4 744,87 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 744,87- PLN 4 744,87 00070099 080825 0440013993 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 419,53 PLN 6 419,53 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 419,53- PLN 6 419,53 00070100 080825 0440013994 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 186,65 PLN 4 186,65 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 186,65- PLN 4 186,65 00070101 080825 0440013995 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 227,48 PLN 7 227,48 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7 227,48- PLN 7 227,48 00070102 080825 0440013996 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 189,89 PLN 1 189,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 189,89- PLN 1 189,89 00070103 080825 0440013997 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 410,24 PLN 1 410,24 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 410,24- PLN 1 410,24 00070104 080825 0440013998 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 248,65 PLN 1 248,65 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 248,65- PLN 1 248,65 00070105 080825 0440013999 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 675,74 PLN 675,74 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 675,74- PLN 675,74 Suma strony 54 250,17 54 250,17 Skumulow. 1773 219 276,22 1773 219 276,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 571 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1773 219 276,22 1773 219 276,22 00070106 080825 0440014002 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 00070107 080825 0440014003 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 825,75 PLN 4 825,75 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 825,75- PLN 4 825,75 00070108 080825 0440014004 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 418,51 PLN 3 418,51 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 418,51- PLN 3 418,51 00070109 080825 0440014005 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 555,57 PLN 1 555,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 555,57- PLN 1 555,57 00070110 080825 0440014006 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00070111 080825 0440014007 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 242,59 PLN 1 242,59 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 242,59- PLN 1 242,59 00070112 080825 0440014008 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 155,55 PLN 155,55 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 155,55- PLN 155,55 00070113 080825 0440014009 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 417,40 PLN 1 417,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 417,40- PLN 1 417,40 00070114 080825 0440014010 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 179,76 PLN 179,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 179,76- PLN 179,76 00070115 080825 0440014011 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 468,73 PLN 9 468,73 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 468,73- PLN 9 468,73 00070116 080825 0440014012 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 207,57 PLN 2 207,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 207,57- PLN 2 207,57 00070117 080825 0440014013 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 599,44 PLN 2 599,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 599,44- PLN 2 599,44 00070118 080825 0440014014 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 680,45 PLN 6 680,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 680,45- PLN 6 680,45 00070119 080825 0440014015 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 719,04 PLN 719,04 Suma strony 35 713,88 34 994,84 Skumulow. 1773 254 990,10 1773 254 271,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 572 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1773 254 990,10 1773 254 271,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 719,04- PLN 719,04 00070120 080825 0440014016 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 149,69 PLN 1 149,69 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 149,69- PLN 1 149,69 00070121 080825 0440014017 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 547,27 PLN 547,27 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 547,27- PLN 547,27 00070122 080825 0440014018 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 422,72 PLN 422,72 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 422,72- PLN 422,72 00070123 080825 0440014019 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 430,53 PLN 430,53 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 430,53- PLN 430,53 00070124 080825 0440014020 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 44 995,00 PLN 44 995,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 44 995,00- PLN 44 995,00 00070125 080825 0440014022 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 863,89 PLN 1 863,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 863,89- PLN 1 863,89 00070126 080825 0440014023 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00070127 080825 0440014024 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 010,18 PLN 1 010,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 010,18- PLN 1 010,18 00070128 080825 0440014025 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00070129 080825 0440014026 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 623,03 PLN 1 623,03 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 623,03- PLN 1 623,03 00070130 080825 0440014027 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 182,01 PLN 2 182,01 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 182,01- PLN 2 182,01 00070131 080825 0440014028 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 555,08 PLN 555,08 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 555,08- PLN 555,08 00070132 080825 0440014029 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 249,10 PLN 249,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 249,10- PLN 249,10 00070133 080825 0440014030 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 56 115,54 56 834,58 Skumulow. 1773 311 105,64 1773 311 105,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 573 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1773 311 105,64 1773 311 105,64 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 001,07 PLN 4 001,07 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 001,07- PLN 4 001,07 00070134 080825 0440014031 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 634,36 PLN 2 634,36 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 634,36- PLN 2 634,36 00070135 080825 0440014032 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 094,54 PLN 1 094,54 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 094,54- PLN 1 094,54 00070136 080825 0440014033 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 822,91 PLN 822,91 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 822,91- PLN 822,91 00070137 080825 0440014034 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 13 187,35 PLN 13 187,35 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 13 187,35- PLN 13 187,35 00070138 080825 0440014035 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 720,87 PLN 9 720,87 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 720,87- PLN 9 720,87 00070139 080825 0440014036 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15 724,13 PLN 15 724,13 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15 724,13- PLN 15 724,13 00070140 080825 0440014037 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 12 697,49 PLN 12 697,49 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 12 697,49- PLN 12 697,49 00070141 080825 0440014038 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11 258,28 PLN 11 258,28 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11 258,28- PLN 11 258,28 00070142 080825 0440014039 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 543,80 PLN 1 543,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 543,80- PLN 1 543,80 00070143 080825 0440014040 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 078,91 PLN 6 078,91 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 078,91- PLN 6 078,91 00070144 080825 0440014041 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 576,48 PLN 1 576,48 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 576,48- PLN 1 576,48 00070145 080825 0440014042 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 990,18 PLN 4 990,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 990,18- PLN 4 990,18 00070146 080825 0440014043 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 969,99 PLN 969,99 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 969,99- PLN 969,99 Suma strony 86 300,36 86 300,36 Skumulow. 1773 397 406,00 1773 397 406,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 574 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1773 397 406,00 1773 397 406,00 00070147 080825 0440014044 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 509,21 PLN 1 509,21 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 509,21- PLN 1 509,21 00070148 080825 0440014045 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 874,54 PLN 1 874,54 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 874,54- PLN 1 874,54 00070149 080825 0440014046 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 842,07 PLN 2 842,07 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 842,07- PLN 2 842,07 00070150 080825 0440014047 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 86,93 PLN 86,93 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 86,93- PLN 86,93 00070151 080825 0440014108 310725 310725 RL 1914/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,46 PLN 29,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,46- PLN 29,46 00070152 080825 0440014109 310725 310725 RL 1914/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,62 PLN 40,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,62- PLN 40,62 00070153 080825 0440014115 310725 310725 RL 1913/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00070154 080825 0440014133 310725 310725 RL 1912/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,22 PLN 14,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,22- PLN 14,22 00070155 080825 0440014134 310725 310725 RL 1912/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,24 PLN 10,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,24- PLN 10,24 00070156 080825 0440014135 310725 310725 RL 1912/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 620,00 PLN 620,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 620,00- PLN 620,00 00070157 080825 0440014136 310725 310725 RL 1911/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,25 PLN 40,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,25- PLN 40,25 00070158 080825 0440014137 310725 310725 RL 1911/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,56 PLN 17,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,56- PLN 17,56 00070159 080825 0440014138 310725 310725 RL 1911/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,96 PLN 21,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,96- PLN 21,96 00070160 080825 0440014139 310725 310725 RL 1911/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 497,82 PLN 497,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 497,82- PLN 497,82 Suma strony 8 104,88 8 104,88 Skumulow. 1773 405 510,88 1773 405 510,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 575 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1773 405 510,88 1773 405 510,88 00070161 080825 0440014140 310725 310725 RL 1911/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,56 PLN 17,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,56- PLN 17,56 00070162 080825 0440014141 310725 310725 RL 1911/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,94 PLN 2,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,94- PLN 2,94 00070163 080825 0440014142 310725 310725 RL 1911/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,84 PLN 1,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,84- PLN 1,84 00070164 080825 0440014144 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 336,00 PLN 336,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 336,00- PLN 336,00 00070165 080825 0440014145 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 525,00 PLN 525,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 525,00- PLN 525,00 00070166 080825 0440014146 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 00070167 080825 0440014147 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 187,50 PLN 187,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 187,50- PLN 187,50 00070168 080825 0440014148 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00070169 080825 0440014149 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,24 PLN 1,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,24- PLN 1,24 00070170 080825 0440014150 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,00- PLN 42,00 00070171 080825 0440014152 310725 310725 RL 1910/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,48 PLN 20,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,48- PLN 20,48 00070172 080825 0440014153 310725 310725 RL 1910/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,68 PLN 176,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 176,68- PLN 176,68 00070173 080825 0440014154 310725 310725 RL 1910/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 386,02 PLN 386,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 386,02- PLN 386,02 00070174 080825 0440014155 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 211,96 PLN 211,96 Suma strony 2 749,22 2 537,26 Skumulow. 1773 408 260,10 1773 408 048,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 576 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1773 408 260,10 1773 408 048,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 211,96- PLN 211,96 00070175 080825 0440014157 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 100,00 PLN 2 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 100,00- PLN 2 100,00 00070176 080825 0440014158 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 00070177 080825 0440014173 310725 310725 RL 3545/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,67 PLN 180,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,67- PLN 180,67 00070178 080825 0440014174 310725 310725 RL 3545/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 140,72 PLN 140,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 140,72- PLN 140,72 00070179 080825 0440014175 310725 310725 RL JV/2025/07/326 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 128,00 PLN 128,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 128,00- PLN 128,00 00070180 080825 0440014233 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 650,00 PLN 1 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 650,00- PLN 1 650,00 00070181 080825 0440014234 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 850,00 PLN 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 850,00- PLN 850,00 00070182 080825 0440014247 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 00070183 080825 0440014248 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 400,00 PLN 6 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 400,00- PLN 6 400,00 00070184 080825 0440014249 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 00070185 080825 0440014250 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 00070186 080825 0440014251 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 600,00 PLN 1 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 600,00- PLN 1 600,00 00070187 080825 0440014252 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 100,00 PLN 5 100,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 100,00- PLN 5 100,00 00070188 080825 0440014253 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 28 625,39 28 837,35 Skumulow. 1773 436 885,49 1773 436 885,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 577 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1773 436 885,49 1773 436 885,49 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 00070189 080825 0440014255 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 494,45 PLN 494,45 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 494,45- PLN 494,45 00070190 080825 0440014256 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 27 995,21 PLN 27 995,21 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 27 995,21- PLN 27 995,21 00070191 080825 0440014258 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 104 557,92 PLN 104 557,92 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 104 557,92- PLN 104 557,92 00070192 080825 0440014259 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19 380,00 PLN 19 380,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19 380,00- PLN 19 380,00 00070193 080825 0440014260 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 60 458,00 PLN 60 458,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 60 458,00- PLN 60 458,00 00070194 080825 0440014261 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11 419,00 PLN 11 419,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11 419,00- PLN 11 419,00 00070195 080825 0440014262 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 89 426,00 PLN 89 426,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 89 426,00- PLN 89 426,00 00070196 080825 0440014263 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 46 640,00 PLN 46 640,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 46 640,00- PLN 46 640,00 00070197 080825 0440014295 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 200,00- PLN 2 200,00 00070198 080825 0440014357 310725 310725 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 118 114,03 PLN 118 114,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 118 114,03- PLN 118 114,03 00070199 080825 0440014358 310725 310725 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 345,72 PLN 13 345,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 345,72- PLN 13 345,72 00070200 080825 0440014359 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 70 119,00 PLN 70 119,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 70 119,00- PLN 70 119,00 00070201 080825 0440014360 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 546,17 PLN 1 546,17 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 546,17- PLN 1 546,17 Suma strony 570 495,50 570 495,50 Skumulow. 1774 007 380,99 1774 007 380,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 578 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1774 007 380,99 1774 007 380,99 00070202 080825 0440014361 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 616,60 PLN 2 616,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 616,60- PLN 2 616,60 00070203 080825 0440014362 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 070,43 PLN 1 070,43 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 070,43- PLN 1 070,43 00070204 080825 0440014363 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 256,81 PLN 256,81 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 256,81- PLN 256,81 00070205 080825 0440014364 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 99,99 PLN 99,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 99,99- PLN 99,99 00070206 080825 0440014365 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 118 114,03 PLN 118 114,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 118 114,03- PLN 118 114,03 00070207 080825 0440014366 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 345,72 PLN 13 345,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 345,72- PLN 13 345,72 00070208 080825 0440014367 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 175,40 PLN 175,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 175,40- PLN 175,40 00070209 080825 0440014368 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 68,60 PLN 68,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 68,60- PLN 68,60 00070210 080825 0440014378 310725 310725 RL F-RA JEGFVSK2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 255,00 PLN 255,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 255,00- PLN 255,00 00070211 080825 0440014384 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 00070212 080825 0440014385 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 00070213 080825 0440014386 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 00070214 110825 0440014409 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 HERKULES S.A. w Restruktu 000001 K 0001082133 Z4A0 27 2150000000 5 276,70 PLN 5 276,70 Annopol 5 03-236 Warszawa HERKULES S.A. w Restruktu 000002 K 0001082133 Z4A0 37 2150000000 5 276,70- PLN 5 276,70 Annopol 5 03-236 Warszawa Suma strony 158 979,28 158 979,28 Skumulow. 1774 166 360,27 1774 166 360,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 579 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1774 166 360,27 1774 166 360,27 00070215 180825 0440014458 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 157,44 PLN 1 157,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 157,44- PLN 1 157,44 00070216 180825 0440014459 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 57 270,16 PLN 57 270,16 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 57 270,16- PLN 57 270,16 00070217 180825 0440014460 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 985,95 PLN 985,95 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 985,95- PLN 985,95 00070218 180825 0440014461 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11 098,70 PLN 11 098,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11 098,70- PLN 11 098,70 00070219 180825 0440014462 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 285,80 PLN 285,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 285,80- PLN 285,80 00070220 180825 0440014463 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 646,80 PLN 1 646,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 646,80- PLN 1 646,80 00070221 180825 0440014464 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 103,90 PLN 103,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 103,90- PLN 103,90 00070222 180825 0440014465 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 155,60 PLN 5 155,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 155,60- PLN 5 155,60 00070223 180825 0440014466 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 252,75 PLN 9 252,75 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 252,75- PLN 9 252,75 00070224 180825 0440014467 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 481,20 PLN 5 481,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 481,20- PLN 5 481,20 00070225 180825 0440014468 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 743,75 PLN 6 743,75 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 743,75- PLN 6 743,75 00070226 180825 0440014469 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 195,05 PLN 9 195,05 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 195,05- PLN 9 195,05 00070227 180825 0440014470 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 109 799,70 PLN 109 799,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 109 799,70- PLN 109 799,70 00070228 180825 0440014471 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 266,30 PLN 266,30 Suma strony 218 443,10 218 176,80 Skumulow. 1774 384 803,37 1774 384 537,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 580 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1774 384 803,37 1774 384 537,07 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 266,30- PLN 266,30 00070229 180825 0440014472 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 439,60 PLN 1 439,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 439,60- PLN 1 439,60 00070230 180825 0440014473 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 848,80 PLN 3 848,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 848,80- PLN 3 848,80 00070231 180825 0440014474 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 656,00 PLN 656,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 656,00- PLN 656,00 00070232 180825 0440014475 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 850,40 PLN 1 850,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 850,40- PLN 1 850,40 00070233 180825 0440014476 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 586,80 PLN 6 586,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 586,80- PLN 6 586,80 00070234 180825 0440014477 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 984,60 PLN 9 984,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 984,60- PLN 9 984,60 00070235 180825 0440014478 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 576,72 PLN 1 576,72 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 576,72- PLN 1 576,72 00070236 180825 0440014479 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 369,74 PLN 2 369,74 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 369,74- PLN 2 369,74 00070237 180825 0440014480 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 211,63 PLN 2 211,63 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 211,63- PLN 2 211,63 00070238 180825 0440014481 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 12 571,00 PLN 12 571,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 12 571,00- PLN 12 571,00 00070239 180825 0440014482 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 34 075,14 PLN 34 075,14 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 34 075,14- PLN 34 075,14 00070240 180825 0440014483 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 866,54 PLN 866,54 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 866,54- PLN 866,54 00070241 180825 0440014484 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 700,07 PLN 3 700,07 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 700,07- PLN 3 700,07 00070242 180825 0440014485 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 81 737,04 82 003,34 Skumulow. 1774 466 540,41 1774 466 540,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 581 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1774 466 540,41 1774 466 540,41 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 75 955,66 PLN 75 955,66 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 75 955,66- PLN 75 955,66 00070243 180825 0440014486 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14 688,00 PLN 14 688,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 14 688,00- PLN 14 688,00 00070244 180825 0440014487 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 576,00 PLN 576,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 576,00- PLN 576,00 00070245 180825 0440014488 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 00070246 180825 0440014489 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 00070247 180825 0440014490 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 527,35 PLN 2 527,35 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 527,35- PLN 2 527,35 00070248 180825 0440014491 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 584,00 PLN 1 584,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 584,00- PLN 1 584,00 00070249 180825 0440014492 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 792,00 PLN 792,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 792,00- PLN 792,00 00070250 180825 0440014493 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 792,00 PLN 792,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 792,00- PLN 792,00 00070251 180825 0440014608 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 360 000,00 PLN 360 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 360 000,00- PLN 360 000,00 00070252 180825 0440014611 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 655,52 PLN 13 655,52 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 655,52- PLN 13 655,52 00070253 180825 0440014612 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 743,00 PLN 7 743,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 743,00- PLN 7 743,00 00070254 180825 0440014613 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070255 180825 0440014614 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 Suma strony 480 249,53 480 249,53 Skumulow. 1774 946 789,94 1774 946 789,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 582 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1774 946 789,94 1774 946 789,94 00070256 180825 0440014615 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070257 180825 0440014616 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070258 180825 0440014617 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070259 180825 0440014618 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070260 180825 0440014619 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070261 180825 0440014620 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070262 180825 0440014621 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 460,00 PLN 6 460,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 460,00- PLN 6 460,00 00070263 180825 0440014622 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00070264 180825 0440014623 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00070265 180825 0440014624 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00070266 180825 0440014625 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 00070267 180825 0440014626 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 720,00- PLN 2 720,00 00070268 180825 0440014627 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 00070269 180825 0440014628 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 Suma strony 23 800,00 23 800,00 Skumulow. 1774 970 589,94 1774 970 589,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 583 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1774 970 589,94 1774 970 589,94 00070270 180825 0440014629 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00070271 180825 0440014630 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00070272 180825 0440014631 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070273 180825 0440014632 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00070274 180825 0440014633 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 00070275 180825 0440014634 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00070276 180825 0440014635 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00070277 180825 0440014636 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00070278 180825 0440014637 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00070279 180825 0440014638 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070280 180825 0440014639 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070281 180825 0440014640 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 00070282 180825 0440014641 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070283 180825 0440014642 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 Suma strony 16 320,00 14 960,00 Skumulow. 1774 986 909,94 1774 985 549,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 584 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1774 986 909,94 1774 985 549,94 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00070284 180825 0440014643 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070285 180825 0440014644 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070286 180825 0440014645 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00070287 180825 0440014646 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070288 180825 0440014647 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00070289 180825 0440014648 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070290 180825 0440014649 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070291 180825 0440014650 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070292 180825 0440014651 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070293 180825 0440014652 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070294 180825 0440014653 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00070295 180825 0440014654 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 00070296 180825 0440014655 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00070297 180825 0440014656 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 11 220,00 12 580,00 Skumulow. 1774 998 129,94 1774 998 129,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 585 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1774 998 129,94 1774 998 129,94 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00070298 180825 0440014657 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00070299 180825 0440014658 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070300 180825 0440014659 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070301 180825 0440014660 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00070302 180825 0440014661 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00070303 180825 0440014662 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00070304 180825 0440014663 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 870,00 PLN 1 870,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 870,00- PLN 1 870,00 00070305 180825 0440014664 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00070306 180825 0440014665 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 415,00 PLN 5 415,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 415,00- PLN 5 415,00 00070307 180825 0440014668 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 38,22 PLN 38,22 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 38,22- PLN 38,22 00070308 180825 0440014669 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 42 610,00 PLN 42 610,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 42 610,00- PLN 42 610,00 00070309 180825 0440014670 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 739,00 PLN 2 739,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 739,00- PLN 2 739,00 00070310 180825 0440014671 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 137,40 PLN 3 137,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 137,40- PLN 3 137,40 Suma strony 63 289,62 63 289,62 Skumulow. 1775 061 419,56 1775 061 419,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 586 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 061 419,56 1775 061 419,56 00070311 180825 0440014672 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 498,00 PLN 498,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 498,00- PLN 498,00 00070312 180825 0440014673 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 37 120,00 PLN 37 120,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 37 120,00- PLN 37 120,00 00070313 180825 0440014698 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 255,00 PLN 255,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 255,00- PLN 255,00 00070314 190825 0440014763 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 3 547,02- PLN 3 547,02 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 3 547,02 PLN 3 547,02 00070315 190825 0440014764 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00070316 190825 0440014787 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 000,00- PLN 7 000,00 00070317 190825 0440014788 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 000,00- PLN 7 000,00 00070318 190825 0440014834 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 257,00 PLN 257,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 257,00- PLN 257,00 00070319 190825 0440014835 310725 310725 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 657,00 PLN 657,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 657,00- PLN 657,00 00070320 190825 0440014836 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 3 396,16 PLN 3 396,16 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 3 396,16- PLN 3 396,16 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 88 289,45 PLN 88 289,45 RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 5 276,70 PLN 5 276,70 RZ-j.np_poza MM 000005 S 3059900000 Z4A0 50 88 289,45- PLN 88 289,45 RZ-j.np_poza MM 000006 S 3059900000 Z4A0 50 5 276,70- PLN 5 276,70 00070321 190825 0440014837 310725 310725 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,46- PLN 0,46 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 00070322 060825 0450000037 310725 310725 RM ROZKSIĘGOWANIE 2 2025-07-31 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 50 2 272,44- PLN 2 272,44 ER-Gazeta Prawna FA2025/00023958 88-2261/25 RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 40 189,37 PLN 189,37 2026-01 ER-Gazeta Prawna FA2025/00023958 88-2261/ RMKkrót.wydaw.prenum 000003 S 6411200000 Z4A0 40 189,37 PLN 189,37 2026-02 ER-Gazeta Prawna FA2025/00023958 88-2261/ Suma strony 154 025,53 155 919,23 Skumulow. 1775 215 445,09 1775 217 338,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 587 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 215 445,09 1775 217 338,79 RMKkrót.wydaw.prenum 000004 S 6411200000 Z4A0 40 189,37 PLN 189,37 2026-03 ER-Gazeta Prawna FA2025/00023958 88-2261/ RMKkrót.wydaw.prenum 000005 S 6411200000 Z4A0 40 189,37 PLN 189,37 2026-04 ER-Gazeta Prawna FA2025/00023958 88-2261/ RMKkrót.wydaw.prenum 000006 S 6411200000 Z4A0 40 189,37 PLN 189,37 2026-05 ER-Gazeta Prawna FA2025/00023958 88-2261/ RMKkrót.wydaw.prenum 000007 S 6411200000 Z4A0 40 189,37 PLN 189,37 2026-06 ER-Gazeta Prawna FA2025/00023958 88-2261/ RMKkrót.wydaw.prenum 000008 S 6411200000 Z4A0 40 189,37 PLN 189,37 2026-07 ER-Gazeta Prawna FA2025/00023958 88-2261/ RMKkrót.wydaw.prenum 000009 S 6411200000 Z4A0 40 189,37 PLN 189,37 2026-08 ER-Gazeta Prawna FA2025/00023958 88-2261/ RMKkrót.wydaw.prenum 000010 S 6411200000 Z4A0 40 189,37 PLN 189,37 2026-09 ER-Gazeta Prawna FA2025/00023958 88-2261/ RMKkrót.wydaw.prenum 000011 S 6411200000 Z4A0 40 189,37 PLN 189,37 2026-10 ER-Gazeta Prawna FA2025/00023958 88-2261/ RMKkrót.wydaw.prenum 000012 S 6411200000 Z4A0 40 189,37 PLN 189,37 2026-11 ER-Gazeta Prawna FA2025/00023958 88-2261/ RMKkrót.wydaw.prenum 000013 S 6411200000 Z4A0 40 189,37 PLN 189,37 2026-12 ER-Gazeta Prawna FA2025/00023958 88-2261/ 00070323 060825 0450000038 310725 310725 RM ROZKSIĘGOWANIE 2 2025-07-31 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 369,00- PLN 369,00 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 15,49 PLN 15,49 2025-07 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-08 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-09 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-10 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-11 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-12 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-01 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-02 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-03 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-04 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-05 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-06 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-07 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-08 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-09 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 Suma strony 2 139,74 369,00 Skumulow. 1775 217 584,83 1775 217 707,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 588 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 217 584,83 1775 217 707,79 2026-10 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-11 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-12 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2027-01 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2027-02 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2027-03 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2027-04 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2027-05 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2027-06 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 00070324 060825 0450000039 310725 310725 RM ROZKSIĘGOWANIE 2 2025-07-31 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 3 547,44- PLN 3 547,44 NAJEM POJEMNIKA 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TB 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TB 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TB 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000005 S 6419900000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TZ 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000006 S 6419900000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TZ 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000007 S 6419900000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TZ 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000008 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TE 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000009 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TE 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000010 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TE 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000011 S 6419900000 Z4A0 40 214,35 PLN 214,35 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TK 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000012 S 6419900000 Z4A0 40 214,35 PLN 214,35 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TK 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000013 S 6419900000 Z4A0 40 214,35 PLN 214,35 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TK 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000014 S 6419900000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TKH 782/2025/FIR 88-2109/2 RMK krót_Pozostałe 000015 S 6419900000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 2025-08NAJEM POJEMNIKA-TKH 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000016 S 6419900000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TKH 782/2025/FIR 88-2109/2 RMK krót_Pozostałe 000017 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TM 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000018 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TM 782/2025/FIR 88-2109/25 Suma strony 2 207,07 3 547,44 Skumulow. 1775 219 791,90 1775 221 255,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 589 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 219 791,90 1775 221 255,23 RMK krót_Pozostałe 000019 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TM 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000020 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TN 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000021 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-TN 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000022 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-TN 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000023 S 6419900000 Z4A0 40 177,32 PLN 177,32 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-BO 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000024 S 6419900000 Z4A0 40 177,32 PLN 177,32 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-BO 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000025 S 6419900000 Z4A0 40 177,32 PLN 177,32 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-BO 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000026 S 6419900000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-ZS 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000027 S 6419900000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-ZS 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000028 S 6419900000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-ZS 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000029 S 6419900000 Z4A0 40 118,23 PLN 118,23 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-IR 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000030 S 6419900000 Z4A0 40 118,23 PLN 118,23 2025-08 NAJEM POJEMNIKA-IR 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000031 S 6419900000 Z4A0 40 118,23 PLN 118,23 2025-09 NAJEM POJEMNIKA-IR 782/2025/FIR 88-2109/25 00070325 060825 0450000040 310725 310725 RM RMK 2025-07-31 2025-07-31 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 50 159,46- PLN 159,46 2025-07 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 160,89- PLN 160,89 2025-07 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000003 S 6411200000 Z4A0 50 188,48- PLN 188,48 2025-07 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000004 S 6411200000 Z4A0 50 23,14- PLN 23,14 2025-07 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 RMKkrót.wydaw.prenum 000005 S 6411200000 Z4A0 50 11,57- PLN 11,57 2025-07 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ RMKkrót.wydaw.prenum 000006 S 6411200000 Z4A0 50 507,52- PLN 507,52 2025-07 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ Mater.informacyjne 000007 S 4122000000 Z4A0 40 159,46 PLN 159,46 2025-07 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ Mater.informacyjne 000008 S 4122000000 Z4A0 40 160,89 PLN 160,89 2025-07 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 Mater.informacyjne 000009 S 4122000000 Z4A0 40 188,48 PLN 188,48 2025-07 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 Mater.informacyjne 000010 S 4122000000 Z4A0 40 23,14 PLN 23,14 2025-07 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 Mater.informacyjne 000011 S 4122000000 Z4A0 40 11,57 PLN 11,57 2025-07 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ Mater.informacyjne 000012 S 4122000000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 2025-07 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ 00070326 060825 0450000041 310725 310725 RM RMK 2025-07-31 2025-07-31 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 6,25- PLN 6,25 Suma strony 2 514,39 1 057,31 Skumulow. 1775 222 306,29 1775 222 312,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 590 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 222 306,29 1775 222 312,54 2025-07 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-07 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-07 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 2025-07 PODP.ELEKT-GK 759/2023 88-3149/23 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 50 208,33- PLN 208,33 2025-07 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 50 27,54- PLN 27,54 2025-07 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 50 13,70- PLN 13,70 2025-07 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 50 18,25- PLN 18,25 2025-07 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 50 24,68- PLN 24,68 2025-07 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 50 27,95- PLN 27,95 2025-07 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 2025-07 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 2025-07 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 50 14,80- PLN 14,80 2025-07 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 2025-07 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 50 881,35- PLN 881,35 2025-07 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 50 233,33- PLN 233,33 2025-07 BAZA INF.HAND-DHZ VP2024/07/012 88-2381/24 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 50 766,66- PLN 766,66 2025-07 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-07 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 50 350,02- PLN 350,02 2025-07 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 50 143,33- PLN 143,33 2025-07 Subs.Coreldraw 9693 85-2803/24 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 50 1 046,56- PLN 1 046,56 2025-07 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 50 9,11- PLN 9,11 2025-07 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 50 9,11- PLN 9,11 2025-07 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 50 16,83- PLN 16,83 2025-07 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 50 25,87- PLN 25,87 2025-07 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000026 S 6410500000 Z4A0 50 145,00- PLN 145,00 2025-07 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 RMKkrót.usł.informat 000027 S 6410500000 Z4A0 50 15,16- PLN 15,16 2025-07 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 RMKkrót.usł.informat 000028 S 6410500000 Z4A0 50 15,16- PLN 15,16 2025-07 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 Suma strony 4 115,34 Skumulow. 1775 222 306,29 1775 226 427,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 591 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 222 306,29 1775 226 427,88 RMKkrót.usł.informat 000029 S 6410500000 Z4A0 50 18,63- PLN 18,63 2025-07 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 RMKkrót.usł.informat 000030 S 6410500000 Z4A0 50 284,83- PLN 284,83 2025-07 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 RMKkrót.usł.informat 000031 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-07 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 RMKkrót.usł.informat 000032 S 6410500000 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 2025-07 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 RMKkrót.usł.informat 000033 S 6410500000 Z4A0 50 252,70- PLN 252,70 2025-07 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 RMKkrót.usł.informat 000034 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-07 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000035 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-07 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000036 S 6410500000 Z4A0 50 875,00- PLN 875,00 2025-07 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000037 S 6410500000 Z4A0 50 816,66- PLN 816,66 2025-07 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000038 S 6410500000 Z4A0 50 765,41- PLN 765,41 2025-07 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000039 S 6410500000 Z4A0 50 23,79- PLN 23,79 2025-07 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000040 S 6410500000 Z4A0 50 322,77- PLN 322,77 2025-07 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000041 S 6410500000 Z4A0 50 322,77- PLN 322,77 2025-07 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000042 S 6410500000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 2025-07 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000043 S 6410500000 Z4A0 50 23,79- PLN 23,79 2025-07 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000044 S 6410500000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 2025-07 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 RMKkrót.usł.informat 000045 S 6410500000 Z4A0 50 13,74- PLN 13,74 2025-07 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000046 S 6410500000 Z4A0 50 13,74- PLN 13,74 2025-07 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 RMKkrót.usł.informat 000047 S 6410500000 Z4A0 50 16,25- PLN 16,25 2025-07 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 RMKkrót.usł.informat 000048 S 6410500000 Z4A0 50 15,49- PLN 15,49 2025-07 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 Niskocen.oprogram.IT 000049 S 4304170000 Z4A0 40 6,25 PLN 6,25 2025-07 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 Niskocen.oprogram.IT 000050 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-07 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 Niskocen.oprogram.IT 000051 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-07 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 Niskocen.oprogram.IT 000052 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 2025-07 PODP.ELEKT-GK 759/2023 88-3149/23 Niskocen.oprogram.IT 000053 S 4304170000 Z4A0 40 208,33 PLN 208,33 2025-07 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 Niskocen.oprogram.IT 000054 S 4304170000 Z4A0 40 27,54 PLN 27,54 2025-07 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 Niskocen.oprogram.IT 000055 S 4304170000 Z4A0 40 13,70 PLN 13,70 2025-07 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 Niskocen.oprogram.IT 000056 S 4304170000 Z4A0 40 18,25 PLN 18,25 Suma strony 324,33 6 088,47 Skumulow. 1775 222 630,62 1775 232 516,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 592 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 222 630,62 1775 232 516,35 2025-07 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000057 S 4304170000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 2025-07 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000058 S 4304170000 Z4A0 40 27,95 PLN 27,95 2025-07 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 Niskocen.oprogram.IT 000059 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-07 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000060 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-07 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000061 S 4304170000 Z4A0 40 14,80 PLN 14,80 2025-07 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 Niskocen.oprogram.IT 000062 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 2025-07 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 Niskocen.oprogram.IT 000063 S 4304170000 Z4A0 40 881,35 PLN 881,35 2025-07 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 Niskocen.oprogram.IT 000064 S 4304170000 Z4A0 40 233,33 PLN 233,33 2025-07 BAZA INF.HAND-DHZ VP2024/07/012 88-2381/24 Niskocen.oprogram.IT 000065 S 4304170000 Z4A0 40 766,66 PLN 766,66 2025-07 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 Niskocen.oprogram.IT 000066 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-07 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 Niskocen.oprogram.IT 000067 S 4304170000 Z4A0 40 350,02 PLN 350,02 2025-07 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 Niskocen.oprogram.IT 000068 S 4304170000 Z4A0 40 143,33 PLN 143,33 2025-07 Subs.Coreldraw 9693 85-2803/24 Niskocen.oprogram.IT 000069 S 4304170000 Z4A0 40 1 046,56 PLN 1 046,56 2025-07 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 Niskocen.oprogram.IT 000070 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-07 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000071 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-07 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000072 S 4304170000 Z4A0 40 16,83 PLN 16,83 2025-07 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000073 S 4304170000 Z4A0 40 25,87 PLN 25,87 2025-07 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000074 S 4304170000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2025-07 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 Niskocen.oprogram.IT 000075 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-07 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 Niskocen.oprogram.IT 000076 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-07 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 Niskocen.oprogram.IT 000077 S 4304170000 Z4A0 40 18,63 PLN 18,63 2025-07 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 Niskocen.oprogram.IT 000078 S 4304170000 Z4A0 40 284,83 PLN 284,83 2025-07 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 Niskocen.oprogram.IT 000079 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-07 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 Niskocen.oprogram.IT 000080 S 4304170000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 2025-07 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 Niskocen.oprogram.IT 000081 S 4304170000 Z4A0 40 252,70 PLN 252,70 2025-07 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 Niskocen.oprogram.IT 000082 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-07 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 Niskocen.oprogram.IT 000083 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-07 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 Suma strony 5 478,32 Skumulow. 1775 228 108,94 1775 232 516,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 593 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 228 108,94 1775 232 516,35 Niskocen.oprogram.IT 000084 S 4304170000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 2025-07 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 Niskocen.oprogram.IT 000085 S 4304170000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2025-07 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 Niskocen.oprogram.IT 000086 S 4304170000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2025-07 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 Niskocen.oprogram.IT 000087 S 4304170000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-07 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 Niskocen.oprogram.IT 000088 S 4304170000 Z4A0 40 322,77 PLN 322,77 2025-07 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 Niskocen.oprogram.IT 000089 S 4304170000 Z4A0 40 322,77 PLN 322,77 2025-07 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 Niskocen.oprogram.IT 000090 S 4304170000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-07 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 Niskocen.oprogram.IT 000091 S 4304170000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-07 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 Niskocen.oprogram.IT 000092 S 4304170000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 2025-07 Subs.Arch.E.Coll.SLM 3100034375 88-1775/2 Niskocen.oprogram.IT 000093 S 4304170000 Z4A0 40 13,74 PLN 13,74 2025-07 POD.ELEKT-GZ-A.K 42/SP/06/2025 88-1911/25 Niskocen.oprogram.IT 000094 S 4304170000 Z4A0 40 13,74 PLN 13,74 2025-07 POD.ELEKT-GK-K.A 42/SP/06/2025 88-1911/25 Niskocen.oprogram.IT 000095 S 4304170000 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 2025-07 Przedłużenie domeny FV00007/06/2025 88-188 Niskocen.oprogram.IT 000096 S 4304170000 Z4A0 40 15,49 PLN 15,49 2025-07 POD.ELEKT-GK-A.M 29/SP/07/2025 88-2098/25 00070327 060825 0450000042 310725 310725 RM RMK 2025-07-31 2025-07-31 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 2025-07 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 2025-07 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 00070328 060825 0450000043 310725 310725 RM RMK 2025-07-31 2025-07-31 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 8,33- PLN 8,33 2025-07 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TB 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 50 114,55- PLN 114,55 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TZ 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TE 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000005 S 6419900000 Z4A0 50 214,35- PLN 214,35 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TK 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000006 S 6419900000 Z4A0 50 70,15- PLN 70,15 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TKH 782/2025/FIR 88-2109/2 RMK krót_Pozostałe 000007 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TM 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000008 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TN 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000009 S 6419900000 Z4A0 50 177,32- PLN 177,32 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-BO 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000010 S 6419900000 Z4A0 50 44,40- PLN 44,40 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-ZS 782/2025/FIR 88-2109/25 RMK krót_Pozostałe 000011 S 6419900000 Z4A0 50 118,23- PLN 118,23 Suma strony 4 592,65 1 376,05 Skumulow. 1775 232 701,59 1775 233 892,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 594 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 232 701,59 1775 233 892,40 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-IR 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000012 S 4306143000 Z4A0 40 8,33 PLN 8,33 2025-07 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000013 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TB 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000014 S 4306143000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TZ 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000015 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TE 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000016 S 4306143000 Z4A0 40 214,35 PLN 214,35 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TK 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000017 S 4306143000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TKH 782/2025/FIR 88-2109/2 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000018 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TM 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000019 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-TN 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000020 S 4306143000 Z4A0 40 177,32 PLN 177,32 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-BO 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000021 S 4306143000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-ZS 782/2025/FIR 88-2109/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000022 S 4306143000 Z4A0 40 118,23 PLN 118,23 2025-07 NAJEM POJEMNIKA-IR 782/2025/FIR 88-2109/25 00070329 010825 0460000023 310725 310725 RR WYCENA07/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK zreal_śr.pi.wa 000001 S 1750000000 Z4A0 40 EUR 890,58 Zreal. różnice kurs. – Bank/Kasa PF Dod RK od śr pien 000002 S 7530001050 Z4A0 50 EUR 890,58 Zreal. różnice kurs. – Bank/Kasa 00070330 310725 0470000370 310725 250725 RV 0000002273 29.07.2025 U-17000261 Wąsik Piotr 000001 K 0007074051 Z4A0 31 2399000000 XX 1 083,00- PLN 1 083,00 *Podróż od 17.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-146 Wielołęka Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 138,00 PLN 138,00 *Podróż od 17.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów Del.kraj.hotele 000003 S 4801200000 Z4A0 40 XX 540,00 PLN 540,00 *Podróż od 17.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów Del.kraj.diety 000004 S 4801300000 Z4A0 40 XX 405,00 PLN 405,00 *Podróż od 17.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów 00070331 310725 0470000371 310725 250725 RV 0000002249 29.07.2025 U-17000261 Mróz Władysław 000001 K 0007077223 Z4A0 31 2399000000 XX 405,00- PLN 405,00 *Podróż od 17.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Pokój Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 405,00 PLN 405,00 *Podróż od 17.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów 00070332 310725 0470000372 310725 230725 RV 0000002295 30.07.2025 U-17000261 Janoszek Krzysztof 000001 K 0007080315 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 21.07.25 do 23.07.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-053 Chrząstowice Suma strony 3 569,39 2 423,58 Skumulow. 1775 236 270,98 1775 236 315,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 595 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 236 270,98 1775 236 315,98 Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 21.07.25 do 23.07.25 do Bogatynia 00070333 310725 0470000373 310725 250725 RV 0000002246 29.07.2025 U-17000261 Górski Marcin 000001 K 0007083425 Z4A0 31 2399000000 XX 405,00- PLN 405,00 *Podróż od 17.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-090 Kolonia Popielowska Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 405,00 PLN 405,00 *Podróż od 17.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów 00070334 310725 0470000374 310725 250725 RV 0000002247 29.07.2025 U-17000261 Kałmuk Dariusz 000001 K 0007084445 Z4A0 31 2399000000 XX 1 076,60- PLN 1 076,60 *Podróż od 17.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 671,60 PLN 671,60 *Podróż od 17.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 405,00 PLN 405,00 *Podróż od 17.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów 00070335 310725 0470000375 310725 250725 RV 0000002248 29.07.2025 U-17000261 Wsuł Tomasz 000001 K 0007084446 Z4A0 31 2399000000 XX 405,00- PLN 405,00 *Podróż od 17.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-034 Krogulna Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 405,00 PLN 405,00 *Podróż od 17.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów 00070336 310725 0470000376 310725 210725 RV 0000002278 29.07.2025 U-17000261 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 31 2399000000 XX 712,00- PLN 712,00 *Podróż od 21.07.25 do 21.07.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 667,00 PLN 667,00 *Podróż od 21.07.25 do 21.07.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 21.07.25 do 21.07.25 do Bogatynia 00070337 310725 0470000377 310725 200725 RV 0000002245 29.07.2025 U-17000261 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 31 2399000000 XX 598,60- PLN 598,60 *Podróż od 17.07.25 do 20.07.25 do Wieruszów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 418,60 PLN 418,60 *Podróż od 17.07.25 do 20.07.25 do Wieruszów Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 180,00 PLN 180,00 *Podróż od 17.07.25 do 20.07.25 do Wieruszów 00070338 310725 0470000378 310725 250725 RV 0000002250 29.07.2025 U-17000261 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 662,00- PLN 662,00 *Podróż od 21.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 437,00 PLN 437,00 Suma strony 3 679,20 3 859,20 Skumulow. 1775 239 950,18 1775 240 175,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 596 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 239 950,18 1775 240 175,18 *Podróż od 21.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 225,00 PLN 225,00 *Podróż od 21.07.25 do 25.07.25 do Wieruszów 00070339 010825 0470000379 310725 040725 RV 0000002293 30.07.2025 U-17000261 Janoszek Krzysztof 000001 K 0007080315 Z4A0 31 2399000000 XX 782,15- PLN 782,15 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-053 Chrząstowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 737,15 PLN 737,15 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 02.07.25 do 04.07.25 do Bogatynia 00070340 010825 0470000380 310725 300725 RV 0000002324 01.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 30.07.25 do 30.07.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.07.25 do 30.07.25 do Radzikowice 00070341 010825 0470000381 310725 300725 RV 0000002322 01.08.2025 U-17000033 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 30.07.25 do 30.07.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.07.25 do 30.07.25 do Radzikowice 00070342 010825 0470000382 310725 300725 RV 0000002258 01.08.2025 U-17000033 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX 197,30- PLN 197,30 *Podróż od 30.07.25 do 30.07.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 30.07.25 do 30.07.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.07.25 do 30.07.25 do Radzikowice 00070343 010825 0470000383 310725 310725 RV 0000002323 01.08.2025 U-17000033 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 31.07.25 do 31.07.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 31.07.25 do 31.07.25 do Radzikowice 00070344 010825 0470000384 310725 310725 RV 0000002325 01.08.2025 U-17000033 Nowek Alfred 000001 K 0007078472 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 31.07.25 do 31.07.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 31.07.25 do 31.07.25 do Radzikowice Suma strony 1 294,45 1 069,45 Skumulow. 1775 241 244,63 1775 241 244,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 597 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 241 244,63 1775 241 244,63 00070345 010825 0470000385 310725 310725 RV 0000002259 01.08.2025 U-17000033 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX 197,30- PLN 197,30 *Podróż od 31.07.25 do 31.07.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 174,80 PLN 174,80 *Podróż od 31.07.25 do 31.07.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 31.07.25 do 31.07.25 do Radzikowice 00070346 010825 0470000386 310725 310725 RV 0000002321 01.08.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 31.07.25 do 31.07.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 31.07.25 do 31.07.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 31.07.25 do 31.07.25 do Radzikowice 00070347 010825 0470000387 310725 300725 RV 0000002260 01.08.2025 U-17000033 Wojtkowski Marek 000001 K 0007102912 Z4A0 31 2399000000 XX 234,10- PLN 234,10 *Podróż od 30.07.25 do 30.07.25 do Radzikowice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 211,60 PLN 211,60 *Podróż od 30.07.25 do 30.07.25 do Radzikowice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.07.25 do 30.07.25 do Radzikowice 00070348 010825 0470000388 310725 310725 RV 0000002284 01.08.2025 U-17000033 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 29.07.25 do 31.07.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 29.07.25 do 31.07.25 do Lublin Wrotk 00070349 040825 0470000389 310725 220725 RV 0000002279 29.07.2025 U-17000033 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 31 2399000000 XX 712,00- PLN 712,00 *Podróż od 22.07.25 do 22.07.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 667,00 PLN 667,00 *Podróż od 22.07.25 do 22.07.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 22.07.25 do 22.07.25 do Bogatynia 00070350 040825 0470000390 310725 010825 RV 0000002315 04.08.2025 U-17000261 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 31 2399000000 XX 773,35- PLN 773,35 *Podróż od 31.07.25 do 01.08.25 do Bogatynia/El XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 694,60 PLN 694,60 Suma strony 2 207,10 2 285,85 Skumulow. 1775 243 451,73 1775 243 530,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 598 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 243 451,73 1775 243 530,48 *Podróż od 31.07.25 do 01.08.25 do Bogatynia/El Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 78,75 PLN 78,75 *Podróż od 31.07.25 do 01.08.25 do Bogatynia/El 00070351 050825 0470000391 310725 310725 RV 0000002313 04.08.2025 U-17000261 Trybała Marek 000001 K 0007090285 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 29.07.25 do 31.07.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 29.07.25 do 31.07.25 do Lublin Wrotk 00070352 060825 0470000392 310725 110725 RV 0000002294 30.07.2025 U-17000261 Janoszek Krzysztof 000001 K 0007080315 Z4A0 31 2399000000 XX 825,60- PLN 825,60 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-053 Chrząstowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 769,35 PLN 769,35 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 56,25 PLN 56,25 *Podróż od 07.07.25 do 11.07.25 do Bogatynia 00070353 010825 0490013611 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 27 655,34 PLN 27 655,34 9014022350 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27 655,34- PLN 27 655,34 9014022350 80102021370000950200071944 00070354 010825 0490013612 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 000,00 PLN 23 000,00 9014022358 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 000,00- PLN 23 000,00 9014022358 80102021370000950200071944 00070355 010825 0490013613 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 702,19 PLN 16 702,19 9014022347 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 702,19- PLN 16 702,19 9014022347 80102021370000950200071944 00070356 010825 0490013614 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 335,79 PLN 14 335,79 9014022348 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 335,79- PLN 14 335,79 9014022348 80102021370000950200071944 00070357 010825 0490013615 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 634,84 PLN 13 634,84 9014022356 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 634,84- PLN 13 634,84 9014022356 80102021370000950200071944 00070358 010825 0490013616 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 759,24 PLN 9 759,24 9014022351 80102021370000950200071944 Suma strony 106 126,75 96 288,76 Skumulow. 1775 349 578,48 1775 339 819,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 599 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 349 578,48 1775 339 819,24 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 759,24- PLN 9 759,24 9014022351 80102021370000950200071944 00070359 010825 0490013617 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 502,62 PLN 9 502,62 9014022352 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 502,62- PLN 9 502,62 9014022352 80102021370000950200071944 00070360 010825 0490013618 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 257,59 PLN 8 257,59 9014022354 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 257,59- PLN 8 257,59 9014022354 80102021370000950200071944 00070361 010825 0490013619 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 230,25 PLN 7 230,25 9014022364 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 230,25- PLN 7 230,25 9014022364 80102021370000950200071944 00070362 010825 0490013620 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 522,91 PLN 6 522,91 9014022361 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 522,91- PLN 6 522,91 9014022361 80102021370000950200071944 00070363 010825 0490013621 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 081,23 PLN 6 081,23 9014022349 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 081,23- PLN 6 081,23 9014022349 80102021370000950200071944 00070364 010825 0490013622 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 960,24 PLN 5 960,24 9014022353 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 960,24- PLN 5 960,24 9014022353 80102021370000950200071944 00070365 010825 0490013623 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 949,98 PLN 4 949,98 9014022357 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 949,98- PLN 4 949,98 9014022357 80102021370000950200071944 00070366 010825 0490013624 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 503,66 PLN 4 503,66 9014022359 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 503,66- PLN 4 503,66 9014022359 80102021370000950200071944 00070367 010825 0490013625 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 144,83 PLN 4 144,83 9014022362 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 144,83- PLN 4 144,83 Suma strony 57 153,31 66 912,55 Skumulow. 1775 406 731,79 1775 406 731,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 600 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 406 731,79 1775 406 731,79 9014022362 80102021370000950200071944 00070368 010825 0490013626 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 277,31 PLN 3 277,31 9014022360 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 277,31- PLN 3 277,31 9014022360 80102021370000950200071944 00070369 010825 0490013627 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 621,73 PLN 1 621,73 9014022365 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 621,73- PLN 1 621,73 9014022365 80102021370000950200071944 00070370 010825 0490013628 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 562,71 PLN 1 562,71 9014022355 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 562,71- PLN 1 562,71 9014022355 80102021370000950200071944 00070371 010825 0490013629 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 252,10 PLN 252,10 9014022363 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 252,10- PLN 252,10 9014022363 80102021370000950200071944 00070372 010825 0490013630 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000059 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 359,33 PLN 359,33 9014022368 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 359,33- PLN 359,33 9014022368 80102021370000950200071944 00070373 010825 0490013631 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000060 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 281,60 PLN 2 281,60 9014022371 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 281,60- PLN 2 281,60 9014022371 80102021370000950200071944 00070374 010825 0490013632 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000061 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 781,92 PLN 1 781,92 9014022370 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 781,92- PLN 1 781,92 9014022370 80102021370000950200071944 00070375 010825 0490013633 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000062 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 529,92 PLN 529,92 9014022372 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 529,92- PLN 529,92 9014022372 80102021370000950200071944 00070376 010825 0490013634 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000063 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 700,00 PLN 20 700,00 9014022367 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 700,00- PLN 20 700,00 9014022367 80102021370000950200071944 Suma strony 32 366,62 32 366,62 Skumulow. 1775 439 098,41 1775 439 098,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 601 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 439 098,41 1775 439 098,41 00070377 010825 0490013635 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000064 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 235,52 PLN 235,52 9014022369 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 235,52- PLN 235,52 9014022369 80102021370000950200071944 00070378 010825 0490013636 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 689,31 PLN 689,31 1030888 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 689,31- PLN 689,31 1030888 80102021370000950200071944 00070379 010825 0490013637 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 18/06/DRF/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 18/06/DRF/2025 80102021370000950200071944 00070380 010825 0490013638 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 227,70 PLN 227,70 FV0450/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 227,70- PLN 227,70 FV0450/07/2025 80102021370000950200071944 00070381 010825 0490013639 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 502,32 PLN 502,32 7762579934 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 502,32- PLN 502,32 7762579934 80102021370000950200071944 00070382 010825 0490013640 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 FV/700/2025/07 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 92,00- PLN 92,00 FV/700/2025/07 80102021370000950200071944 00070383 010825 0490013641 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 789,85 PLN 789,85 FK/04205/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 789,85- PLN 789,85 FK/04205/25 80102021370000950200071944 00070384 010825 0490013642 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 144,33 PLN 144,33 926 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 144,33- PLN 144,33 926 80102021370000950200071944 00070385 010825 0490013643 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 250,24 PLN 250,24 4168/LG1/06/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 250,24- PLN 250,24 4168/LG1/06/202 80102021370000950200071944 Suma strony 3 310,77 3 310,77 Skumulow. 1775 442 409,18 1775 442 409,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 602 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 442 409,18 1775 442 409,18 00070386 010825 0490013644 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 165,84 PLN 6 165,84 54/2025/ES/TN 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 165,84- PLN 6 165,84 54/2025/ES/TN 80102021370000950200071944 00070387 010825 0490013645 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 903,02 PLN 903,02 FA/2041/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 903,02- PLN 903,02 FA/2041/2025 80102021370000950200071944 00070388 010825 0490013646 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 349,02 PLN 349,02 FA/2042/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 349,02- PLN 349,02 FA/2042/2025 80102021370000950200071944 00070389 010825 0490013647 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 673,29 PLN 673,29 FA/2053/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 673,29- PLN 673,29 FA/2053/2025 80102021370000950200071944 00070390 010825 0490013648 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 897,45 PLN 897,45 FA/2057/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 897,45- PLN 897,45 FA/2057/2025 80102021370000950200071944 00070391 010825 0490013649 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 920,32 PLN 920,32 FA/2068/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 920,32- PLN 920,32 FA/2068/2025 80102021370000950200071944 00070392 010825 0490013650 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 463,39 PLN 463,39 FA/2069/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 463,39- PLN 463,39 FA/2069/2025 80102021370000950200071944 00070393 010825 0490013651 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 124,77 PLN 2 124,77 FA/2070/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 124,77- PLN 2 124,77 FA/2070/2025 80102021370000950200071944 00070394 010825 0490013652 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 155,31 PLN 2 155,31 FA/2071/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 155,31- PLN 2 155,31 FA/2071/2025 80102021370000950200071944 00070395 010825 0490013653 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000037 17020823 Suma strony 14 652,41 14 652,41 Skumulow. 1775 457 061,59 1775 457 061,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 603 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 457 061,59 1775 457 061,59 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 67,85 PLN 67,85 FA/2072/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 67,85- PLN 67,85 FA/2072/2025 80102021370000950200071944 00070396 010825 0490013654 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,93 PLN 115,93 FA/2073/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,93- PLN 115,93 FA/2073/2025 80102021370000950200071944 00070397 010825 0490013655 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 951,13 PLN 1 951,13 FA/2074/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 951,13- PLN 1 951,13 FA/2074/2025 80102021370000950200071944 00070398 010825 0490013656 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 580,71 PLN 580,71 FA/2075/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 580,71- PLN 580,71 FA/2075/2025 80102021370000950200071944 00070399 010825 0490013657 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 361,60 PLN 1 361,60 185/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 361,60- PLN 1 361,60 185/Z 80102021370000950200071944 00070400 010825 0490013658 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,66 PLN 22,66 FV/0528/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,66- PLN 22,66 FV/0528/2025 80102021370000950200071944 00070401 010825 0490013659 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 85,45 PLN 85,45 FV/0527/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 85,45- PLN 85,45 FV/0527/2025 80102021370000950200071944 00070402 010825 0490013660 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 117,80 PLN 117,80 FV/0529/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 117,80- PLN 117,80 FV/0529/2025 80102021370000950200071944 00070403 010825 0490013661 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 82 800,00 PLN 82 800,00 FV.MPP/10/6/FSK T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 82 800,00- PLN 82 800,00 FV.MPP/10/6/FSK T/. 10202137 00 801020213700009502 00070404 010825 0490013662 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 107,64 PLN 107,64 Suma strony 87 210,77 87 103,13 Skumulow. 1775 544 272,36 1775 544 164,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 604 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 544 272,36 1775 544 164,72 FV/01835/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 107,64- PLN 107,64 FV/01835/2025 80102021370000950200071944 00070405 010825 0490013663 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 282,79 PLN 282,79 2172/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 282,79- PLN 282,79 2172/07/2025 80102021370000950200071944 00070406 010825 0490013664 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 219,97 PLN 1 219,97 2173/07/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 219,97- PLN 1 219,97 2173/07/2025 80102021370000950200071944 00070407 010825 0490013665 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 759,51 PLN 759,51 FS4203/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 759,51- PLN 759,51 FS4203/ZE/2025 80102021370000950200071944 00070408 010825 0490013666 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 90,28 PLN 90,28 9001585628 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 90,28- PLN 90,28 9001585628 80102021370000950200071944 00070409 010825 0490013667 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 425,29 PLN 425,29 9001585627 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 425,29- PLN 425,29 9001585627 80102021370000950200071944 00070410 010825 0490013668 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 175,72 PLN 175,72 9001585626 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 175,72- PLN 175,72 9001585626 80102021370000950200071944 00070411 010825 0490013669 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 966,57 PLN 5 966,57 9001586079 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 966,57- PLN 5 966,57 9001586079 80102021370000950200071944 00070412 010825 0490013670 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 607,84 PLN 3 607,84 9001586080 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 607,84- PLN 3 607,84 9001586080 80102021370000950200071944 00070413 010825 0490013671 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 654,60 PLN 7 654,60 9001586081 80102021370000950200071944 Suma strony 20 182,57 12 635,61 Skumulow. 1775 564 454,93 1775 556 800,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 605 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 564 454,93 1775 556 800,33 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 654,60- PLN 7 654,60 9001586081 80102021370000950200071944 00070414 010825 0490013672 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 974,71 PLN 974,71 9001586082 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 974,71- PLN 974,71 9001586082 80102021370000950200071944 00070415 010825 0490013673 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 815,89 PLN 815,89 782/2025/FIR 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 815,89- PLN 815,89 782/2025/FIR 80102021370000950200071944 00070416 010825 0490013674 310725 310725 WB PKOB1AVT0125143 0063830000058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 217,70 PLN 217,70 9011182422 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 217,70- PLN 217,70 9011182422 80102021370000950200071944 00070417 010825 0490013675 310725 310725 WB PKOB2AFS0225007 0063830100001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 68,00 PLN 68,00 przekazanie środków PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070002 Z4A0 50 68,00- PLN 68,00 przekazanie środków 00070418 010825 0490013676 310725 310725 WB PKOB3AFS0125036 0063830200001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 5 435,74 PLN 5 435,74 2 KAPIT.ODSETEK 3 ZFŚS_wp_ods od śp 000002 S 8500006000 Z4A0 50 5 435,74- PLN 5 435,74 odsetki ZFŚS 00070419 010825 0490013677 310725 310725 WB PKOBPAPL0125054 0063831500001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 34 359,28 PLN 34 359,28 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 34 359,28- PLN 34 359,28 uzupełnienie środków 00070420 010825 0490013678 310725 310725 WB PKOBPAPL0125054 0063831500002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 21 868,00 PLN 21 868,00 odprawa emerytalna PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 21 868,00- PLN 21 868,00 odprawa emerytalna 00070421 010825 0490013679 310725 310725 WB PKOBPAPL0125054 0063831500003 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 12 491,28 PLN 12 491,28 wyn RN PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 12 491,28- PLN 12 491,28 wyn RN 00070422 010825 0490013680 310725 310725 WB PKOB2APK0225049 0063831700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 77 081,44 PLN 77 081,44 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 77 081,44- PLN 77 081,44 Suma strony 153 312,04 160 966,64 Skumulow. 1775 717 766,97 1775 717 766,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 606 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1775 717 766,97 1775 717 766,97 uzupełnienie środków 00070423 010825 0490013681 310725 310725 WB PKOB2APK0225049 0063831700002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 39 370,29 PLN 39 370,29 nagroda o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 39 370,29- PLN 39 370,29 nagroda o/Opole 00070424 010825 0490013682 310725 310725 WB PKOB2APK0225049 0063831700004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 68,00 PLN 68,00 przekazanie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 68,00- PLN 68,00 przekazanie środków 00070425 010825 0490013683 310725 310725 WB PKOB2APK0225049 0063831700003 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 37 711,15 PLN 37 711,15 UZ o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 37 711,15- PLN 37 711,15 UZ o/Opole 00070426 010825 0490013684 310725 310725 WB PKOB2APK0225049 0063831700005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 odsetki PF Ods rach bank 000002 S 7500000050 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 odsetki 00070427 010825 0490013685 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147 896,01 PLN 147 896,01 9014022350 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 147 896,01- PLN 147 896,01 9014022350 20102021370000960200071811 00070428 010825 0490013686 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27 655,34 PLN 27 655,34 9014022350 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 27 655,34- PLN 27 655,34 9014022350 13102010260000160203604923 00070429 010825 0490013687 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123 000,00 PLN 123 000,00 9014022358 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 123 000,00- PLN 123 000,00 9014022358 20102021370000960200071811 00070430 010825 0490013688 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 000,00 PLN 23 000,00 9014022358 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 000,00- PLN 23 000,00 9014022358 13102010260000160203604923 00070431 010825 0490013689 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89 320,42 PLN 89 320,42 9014022347 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 89 320,42- PLN 89 320,42 9014022347 20102021370000960200071811 Suma strony 488 021,25 488 021,25 Skumulow. 1776 205 788,22 1776 205 788,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 607 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1776 205 788,22 1776 205 788,22 00070432 010825 0490013690 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 702,19 PLN 16 702,19 9014022347 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 702,19- PLN 16 702,19 9014022347 13102010260000160203604923 00070433 010825 0490013691 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76 665,31 PLN 76 665,31 9014022348 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 76 665,31- PLN 76 665,31 9014022348 20102021370000960200071811 00070434 010825 0490013692 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 335,79 PLN 14 335,79 9014022348 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 335,79- PLN 14 335,79 9014022348 13102010260000160203604923 00070435 010825 0490013693 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72 916,73 PLN 72 916,73 9014022356 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 72 916,73- PLN 72 916,73 9014022356 20102021370000960200071811 00070436 010825 0490013694 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 634,84 PLN 13 634,84 9014022356 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 634,84- PLN 13 634,84 9014022356 13102010260000160203604923 00070437 010825 0490013695 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 190,65 PLN 52 190,65 9014022351 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 190,65- PLN 52 190,65 9014022351 20102021370000960200071811 00070438 010825 0490013696 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 759,24 PLN 9 759,24 9014022351 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 759,24- PLN 9 759,24 9014022351 13102010260000160203604923 00070439 010825 0490013697 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50 818,36 PLN 50 818,36 9014022352 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 50 818,36- PLN 50 818,36 9014022352 20102021370000960200071811 00070440 010825 0490013698 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 502,62 PLN 9 502,62 9014022352 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 502,62- PLN 9 502,62 9014022352 13102010260000160203604923 Suma strony 316 525,73 316 525,73 Skumulow. 1776 522 313,95 1776 522 313,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 608 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1776 522 313,95 1776 522 313,95 00070441 010825 0490013699 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 160,15 PLN 44 160,15 9014022354 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 44 160,15- PLN 44 160,15 9014022354 20102021370000960200071811 00070442 010825 0490013700 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 257,59 PLN 8 257,59 9014022354 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 257,59- PLN 8 257,59 9014022354 13102010260000160203604923 00070443 010825 0490013701 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 666,12 PLN 38 666,12 9014022364 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 666,12- PLN 38 666,12 9014022364 20102021370000960200071811 00070444 010825 0490013702 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 230,25 PLN 7 230,25 9014022364 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 230,25- PLN 7 230,25 9014022364 13102010260000160203604923 00070445 010825 0490013703 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 883,39 PLN 34 883,39 9014022361 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 883,39- PLN 34 883,39 9014022361 20102021370000960200071811 00070446 010825 0490013704 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 522,91 PLN 6 522,91 9014022361 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 522,91- PLN 6 522,91 9014022361 13102010260000160203604923 00070447 010825 0490013705 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 521,36 PLN 32 521,36 9014022349 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 521,36- PLN 32 521,36 9014022349 20102021370000960200071811 00070448 010825 0490013706 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 081,23 PLN 6 081,23 9014022349 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 081,23- PLN 6 081,23 9014022349 13102010260000160203604923 00070449 010825 0490013707 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 874,33 PLN 31 874,33 9014022353 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 874,33- PLN 31 874,33 9014022353 20102021370000960200071811 00070450 010825 0490013708 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900024 17020823 Suma strony 210 197,33 210 197,33 Skumulow. 1776 732 511,28 1776 732 511,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 609 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1776 732 511,28 1776 732 511,28 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 960,24 PLN 5 960,24 9014022353 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 960,24- PLN 5 960,24 9014022353 13102010260000160203604923 00070451 010825 0490013709 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26 471,65 PLN 26 471,65 9014022357 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 26 471,65- PLN 26 471,65 9014022357 20102021370000960200071811 00070452 010825 0490013710 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 949,98 PLN 4 949,98 9014022357 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 949,98- PLN 4 949,98 9014022357 13102010260000160203604923 00070453 010825 0490013711 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 084,80 PLN 24 084,80 9014022359 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 084,80- PLN 24 084,80 9014022359 20102021370000960200071811 00070454 010825 0490013712 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 503,66 PLN 4 503,66 9014022359 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 503,66- PLN 4 503,66 9014022359 13102010260000160203604923 00070455 010825 0490013713 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 165,81 PLN 22 165,81 9014022362 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 165,81- PLN 22 165,81 9014022362 20102021370000960200071811 00070456 010825 0490013714 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 144,83 PLN 4 144,83 9014022362 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 144,83- PLN 4 144,83 9014022362 13102010260000160203604923 00070457 010825 0490013715 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 526,45 PLN 17 526,45 9014022360 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 526,45- PLN 17 526,45 9014022360 20102021370000960200071811 00070458 010825 0490013716 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 277,31 PLN 3 277,31 9014022360 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 277,31- PLN 3 277,31 9014022360 13102010260000160203604923 00070459 010825 0490013717 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 672,74 PLN 8 672,74 Suma strony 121 757,47 113 084,73 Skumulow. 1776 854 268,75 1776 845 596,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 610 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1776 854 268,75 1776 845 596,01 9014022365 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 672,74- PLN 8 672,74 9014022365 20102021370000960200071811 00070460 010825 0490013718 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 621,73 PLN 1 621,73 9014022365 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 621,73- PLN 1 621,73 9014022365 13102010260000160203604923 00070461 010825 0490013719 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 357,09 PLN 8 357,09 9014022355 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 357,09- PLN 8 357,09 9014022355 20102021370000960200071811 00070462 010825 0490013720 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 562,71 PLN 1 562,71 9014022355 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 562,71- PLN 1 562,71 9014022355 13102010260000160203604923 00070463 010825 0490013721 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 348,19 PLN 1 348,19 9014022363 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 348,19- PLN 1 348,19 9014022363 20102021370000960200071811 00070464 010825 0490013722 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 252,10 PLN 252,10 9014022363 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 252,10- PLN 252,10 9014022363 13102010260000160203604923 00070465 010825 0490013723 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 689,31 PLN 689,31 1030888 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 689,31- PLN 689,31 1030888 13102010260000160203604923 00070466 010825 0490013724 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 18/06/DRF/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 18/06/DRF/2025 13102010260000160203604923 00070467 010825 0490013725 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 227,70 PLN 227,70 FV0450/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 227,70- PLN 227,70 FV0450/07/2025 13102010260000160203604923 00070468 010825 0490013726 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 502,32 PLN 502,32 7762579934 13102010260000160203604923 Suma strony 14 940,65 23 111,07 Skumulow. 1776 869 209,40 1776 868 707,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 611 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1776 869 209,40 1776 868 707,08 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 502,32- PLN 502,32 7762579934 13102010260000160203604923 00070469 010825 0490013727 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 FV/700/2025/07 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 92,00- PLN 92,00 FV/700/2025/07 13102010260000160203604923 00070470 010825 0490013728 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 789,85 PLN 789,85 FK/04205/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 789,85- PLN 789,85 FK/04205/25 13102010260000160203604923 00070471 010825 0490013729 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 144,33 PLN 144,33 926 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 144,33- PLN 144,33 926 13102010260000160203604923 00070472 010825 0490013730 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 250,24 PLN 250,24 4168/LG1/06/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 250,24- PLN 250,24 4168/LG1/06/202 13102010260000160203604923 00070473 010825 0490013731 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 165,84 PLN 6 165,84 54/2025/ES/TN 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 165,84- PLN 6 165,84 54/2025/ES/TN 13102010260000160203604923 00070474 010825 0490013732 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 903,02 PLN 903,02 FA/2041/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 903,02- PLN 903,02 FA/2041/2025 13102010260000160203604923 00070475 010825 0490013733 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 349,02 PLN 349,02 FA/2042/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 349,02- PLN 349,02 FA/2042/2025 13102010260000160203604923 00070476 010825 0490013734 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 673,29 PLN 673,29 FA/2053/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 673,29- PLN 673,29 FA/2053/2025 13102010260000160203604923 00070477 010825 0490013735 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 897,45 PLN 897,45 FA/2057/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 897,45- PLN 897,45 Suma strony 10 265,04 10 767,36 Skumulow. 1776 879 474,44 1776 879 474,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 612 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1776 879 474,44 1776 879 474,44 FA/2057/2025 13102010260000160203604923 00070478 010825 0490013736 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 920,32 PLN 920,32 FA/2068/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 920,32- PLN 920,32 FA/2068/2025 13102010260000160203604923 00070479 010825 0490013737 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 463,39 PLN 463,39 FA/2069/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 463,39- PLN 463,39 FA/2069/2025 13102010260000160203604923 00070480 010825 0490013738 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 124,77 PLN 2 124,77 FA/2070/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 124,77- PLN 2 124,77 FA/2070/2025 13102010260000160203604923 00070481 010825 0490013739 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 155,31 PLN 2 155,31 FA/2071/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 155,31- PLN 2 155,31 FA/2071/2025 13102010260000160203604923 00070482 010825 0490013740 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67,85 PLN 67,85 FA/2072/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 67,85- PLN 67,85 FA/2072/2025 13102010260000160203604923 00070483 010825 0490013741 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,93 PLN 115,93 FA/2073/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,93- PLN 115,93 FA/2073/2025 13102010260000160203604923 00070484 010825 0490013742 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 951,13 PLN 1 951,13 FA/2074/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 951,13- PLN 1 951,13 FA/2074/2025 13102010260000160203604923 00070485 010825 0490013743 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 580,71 PLN 580,71 FA/2075/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 580,71- PLN 580,71 FA/2075/2025 13102010260000160203604923 00070486 010825 0490013744 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 361,60 PLN 1 361,60 185/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 361,60- PLN 1 361,60 185/Z 13102010260000160203604923 Suma strony 9 741,01 9 741,01 Skumulow. 1776 889 215,45 1776 889 215,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 613 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1776 889 215,45 1776 889 215,45 00070487 010825 0490013745 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,66 PLN 22,66 FV/0528/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,66- PLN 22,66 FV/0528/2025 13102010260000160203604923 00070488 010825 0490013746 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 85,45 PLN 85,45 FV/0527/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 85,45- PLN 85,45 FV/0527/2025 13102010260000160203604923 00070489 010825 0490013747 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 117,80 PLN 117,80 FV/0529/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 117,80- PLN 117,80 FV/0529/2025 13102010260000160203604923 00070490 010825 0490013748 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 800,00 PLN 82 800,00 FV.MPP/10/6/FSK T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 82 800,00- PLN 82 800,00 FV.MPP/10/6/FSK T/. 10201026 00 131020102600001602 00070491 010825 0490013749 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 107,64 PLN 107,64 FV/01835/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 107,64- PLN 107,64 FV/01835/2025 13102010260000160203604923 00070492 010825 0490013750 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 282,79 PLN 282,79 2172/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 282,79- PLN 282,79 2172/07/2025 13102010260000160203604923 00070493 010825 0490013751 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 219,97 PLN 1 219,97 2173/07/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 219,97- PLN 1 219,97 2173/07/2025 13102010260000160203604923 00070494 010825 0490013752 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 759,51 PLN 759,51 FS4203/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 759,51- PLN 759,51 FS4203/ZE/2025 13102010260000160203604923 00070495 010825 0490013753 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 90,28 PLN 90,28 9001585628 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 90,28- PLN 90,28 9001585628 13102010260000160203604923 Suma strony 85 486,10 85 486,10 Skumulow. 1776 974 701,55 1776 974 701,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 614 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1776 974 701,55 1776 974 701,55 00070496 010825 0490013754 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 425,29 PLN 425,29 9001585627 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 425,29- PLN 425,29 9001585627 13102010260000160203604923 00070497 010825 0490013755 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 175,72 PLN 175,72 9001585626 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 175,72- PLN 175,72 9001585626 13102010260000160203604923 00070498 010825 0490013756 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 966,57 PLN 5 966,57 9001586079 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 966,57- PLN 5 966,57 9001586079 13102010260000160203604923 00070499 010825 0490013757 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 607,84 PLN 3 607,84 9001586080 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 607,84- PLN 3 607,84 9001586080 13102010260000160203604923 00070500 010825 0490013758 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 654,60 PLN 7 654,60 9001586081 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 654,60- PLN 7 654,60 9001586081 13102010260000160203604923 00070501 010825 0490013759 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 974,71 PLN 974,71 9001586082 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 974,71- PLN 974,71 9001586082 13102010260000160203604923 00070502 010825 0490013760 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 815,89 PLN 815,89 782/2025/FIR 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 815,89- PLN 815,89 782/2025/FIR 13102010260000160203604923 00070503 010825 0490013761 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 217,70 PLN 217,70 9011182422 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 217,70- PLN 217,70 9011182422 13102010260000160203604923 00070504 010825 0490013762 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900119 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 21 868,00 PLN 21 868,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 21 868,00- PLN 21 868,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00070505 010825 0490013763 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900120 17020823 Suma strony 41 706,32 41 706,32 Skumulow. 1777 016 407,87 1777 016 407,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 615 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1777 016 407,87 1777 016 407,87 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 12 491,28 PLN 12 491,28 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 491,28- PLN 12 491,28 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00070506 010825 0490013764 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900121 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 77 081,44 PLN 77 081,44 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 77 081,44- PLN 77 081,44 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00070507 010825 0490013765 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 10202137 0000920201880541 SŤAWOMIR MIROSŤAW CEDRO Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 10202137 0000920201880541 SŤAWOMIR MIROSŤAW CEDRO 00070508 010825 0490013766 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 921,65 PLN 1 921,65 9014022368 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 921,65- PLN 1 921,65 9014022368 08102039160000060201968122 00070509 010825 0490013767 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900124 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 359,33 PLN 359,33 9014022368 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 359,33- PLN 359,33 9014022368 13102010260000160203604923 00070510 010825 0490013768 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 201,58 PLN 12 201,58 9014022371 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 201,58- PLN 12 201,58 9014022371 08102039160000060201968122 00070511 010825 0490013769 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900126 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 281,60 PLN 2 281,60 9014022371 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 281,60- PLN 2 281,60 9014022371 13102010260000160203604923 00070512 010825 0490013770 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 529,41 PLN 9 529,41 9014022370 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 529,41- PLN 9 529,41 9014022370 08102039160000060201968122 00070513 010825 0490013771 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900128 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 781,92 PLN 1 781,92 9014022370 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 781,92- PLN 1 781,92 9014022370 13102010260000160203604923 00070514 010825 0490013772 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 833,92 PLN 2 833,92 Suma strony 120 572,13 117 738,21 Skumulow. 1777 136 980,00 1777 134 146,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 616 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1777 136 980,00 1777 134 146,08 9014022372 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 833,92- PLN 2 833,92 9014022372 08102039160000060201968122 00070515 010825 0490013773 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900130 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 529,92 PLN 529,92 9014022372 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 529,92- PLN 529,92 9014022372 13102010260000160203604923 00070516 010825 0490013774 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 110 700,00 PLN 110 700,00 9014022367 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 110 700,00- PLN 110 700,00 9014022367 08102039160000060201968122 00070517 010825 0490013775 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900132 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 700,00 PLN 20 700,00 9014022367 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 700,00- PLN 20 700,00 9014022367 13102010260000160203604923 00070518 010825 0490013776 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 259,52 PLN 1 259,52 9014022369 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 259,52- PLN 1 259,52 9014022369 08102039160000060201968122 00070519 010825 0490013777 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900134 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 235,52 PLN 235,52 9014022369 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 235,52- PLN 235,52 9014022369 13102010260000160203604923 00070520 010825 0490013778 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 071,69 PLN 3 071,69 ĂSKI 10501504 1000009235501807 OSIPI ROZLICZENIE Z Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 071,69- PLN 3 071,69 ĂSKI 10501504 1000009235501807 OSIPI ROZLICZENIE Z 00070521 010825 0490013779 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900138 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 IPKO B KARTY 00070522 010825 0490013780 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900139 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 300,00 PLN 300,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 32 OPˆ/PRO ZARZPˆ 00070523 010825 0490013781 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900140 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 prowizja bankowa Suma strony 136 816,65 139 640,57 Skumulow. 1777 273 796,65 1777 273 786,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 617 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1777 273 796,65 1777 273 786,65 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 RAPORTY IPKO 00070524 010825 0490013782 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900141 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 250,00 PLN 250,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 32 IPKOB-INT-ABON 00070525 010825 0490013783 310725 310725 WB PKOBPABK0125147 0063831900142 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 150 641,79 PLN 150 641,79 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 150 641,79- PLN 150 641,79 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00070526 010825 0490013784 310725 310725 WB PEKAOABK0125014 0063835200001 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 prowizja bankowa PEKAO -podst PLN 000002 S 1300080001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 prowizja bankowa 00070527 010825 0490013785 310725 310725 WB PEKAOABK0125014 0063835200002 17020823 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 konsolidacja sald Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 konsolidacja sald 00070528 080825 0490014303 310725 310725 WB BZWBKABK0125029 0063981300001 17020823 PKO_Inne PKO 000001 S 7699999000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 prowizja bankowa BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 prowizja bankowa 00070529 050825 0510000012 310725 310725 ZK A2/7/2025 FI kontrakty men. 17014646 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 31 2150000000 ** 23 985,00- PLN 23 985,00 świadczenie usług w zakresie zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 19 500,00 PLN 19 500,00 świadczenie usług w zakresie zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX 23 985,00- PLN 23 985,00 świadczenie usług w zakresie zarządzania Piotr Gruszczyński Doradz 000004 K 0001207816 Z4A0 21 2150000000 ** 23 985,00 PLN 23 985,00 świadczenie usług w zakresie zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 485,00 PLN 4 485,00 00070530 050825 0510000013 310725 040825 ZK FA/2025/08/04/1 FI kontrakty men. 17014646 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 31 2150000000 ** 25 830,00- PLN 25 830,00 świadczenie usług w zakresie zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików Suma strony 199 211,79 225 051,79 Skumulow. 1777 473 008,44 1777 498 838,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 618 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1777 473 008,44 1777 498 838,44 Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 21 000,00 PLN 21 000,00 świadczenie usług w zakresie zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX 25 830,00- PLN 25 830,00 świadczenie usług w zakresie zarządzania Robert Starzyński 000004 K 0001207711 Z4A0 21 2150000000 ** 25 830,00 PLN 25 830,00 świadczenie usług w zakresie zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 830,00 PLN 4 830,00 00070531 020725 0520000306 310725 010725 ZN 9001585357 FI zakup usług RE 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 191,86- PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 782,00 PLN 1 782,00 najem 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 409,86 PLN 409,86 00070532 020725 0520000307 310725 010725 ZN 9001585364 FI zakup usług RE 17000036 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 10 009,74- PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 8 138,00 PLN 8 138,00 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 871,74 PLN 1 871,74 00070533 020725 0520000308 310725 010725 ZN 9001585360 FI zakup usług RE 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 366,50- PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 3 550,00 PLN 3 550,00 Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 816,50 PLN 816,50 00070534 020725 0520000309 310725 010725 ZN 9001585373 FI zakup usług RE 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 688,80- PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 560,00 PLN 560,00 Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,80 PLN 128,80 00070535 020725 0520000310 310725 010725 ZN 9001585375 FI zakup usług RE 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 655,58- PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 346,00 PLN 1 346,00 Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 309,58 PLN 309,58 Suma strony 70 572,48 44 742,48 Skumulow. 1777 543 580,92 1777 543 580,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 619 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1777 543 580,92 1777 543 580,92 00070536 020725 0520000311 310725 010725 ZN 9001585370 FI zakup usług RE 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 19 307,31- PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 15 697,00 PLN 15 697,00 Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 610,31 PLN 3 610,31 00070537 020725 0520000312 310725 010725 ZN 9001585368 FI zakup usług RE 17000036 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 17 675,10- PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 14 370,00 PLN 14 370,00 najem 06/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 305,10 PLN 3 305,10 00070538 020725 0520000313 310725 010725 ZN 9001585355 FI zakup usług RE 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 113,14- PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: 1/ pomieszczen Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 718,00 PLN 1 718,00 Przedmiotem dzierżawy są: 1/ pomieszczen VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 395,14 PLN 395,14 00070539 020725 0520000314 310725 010725 ZN 9001585350 FI zakup usług RE 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 5 011,02- PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem najmu są: pomieszczenia socj Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 4 074,00 PLN 4 074,00 Przedmiotem najmu są: pomieszczenia socj VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 937,02 PLN 937,02 00070540 020725 0520000315 310725 010725 ZN 9001585347 FI zakup usług RE 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 868,38- PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek gara Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 706,00 PLN 706,00 Przedmiotem dzierżawy jest: budynek gara VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 162,38 PLN 162,38 00070541 010825 0520000335 310725 300725 ZN 9001587110 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 905,60- PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz najmu zgodnie z umową najmu nr 40 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 988,29 PLN 3 988,29 najem 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 917,31 PLN 917,31 00070542 010825 0520000336 310725 300725 ZN 9001587109 FI zakup usług RE 17020823 Suma strony 49 880,55 49 880,55 Skumulow. 1777 593 461,47 1777 593 461,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 620 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1777 593 461,47 1777 593 461,47 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 27 190,54- PLN 27 190,54 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Dodatkowy składnik za wynajem zgodnie z Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 20 084,43 PLN 20 084,43 media 07/2025 RZ-j.p_inneRE 000003 S 3001800000 Z4A0 40 2A 2 021,70 PLN 2 021,70 ochrona 07/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 084,41 PLN 5 084,41 00070543 050825 0520000337 310725 300725 ZN 9001587108 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39V 2108140000 2A 23 410,49- PLN 23 410,49 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz-zgodnie z umową nr 4000006477 z d Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 19 032,92 PLN 19 032,92 najem 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 377,57 PLN 4 377,57 00070544 040825 0520000339 310725 310725 ZN 9001587167 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 476,00- PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek maga Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 najem 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,00 PLN 276,00 00070545 070825 0520000340 310725 010825 ZN 9001587584 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 1 137,70- PLN 1 137,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 924,96 PLN 924,96 media 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 212,74 PLN 212,74 00070546 070825 0520000341 310725 010825 ZN 9001587585 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 2 239,65- PLN 2 239,65 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 820,85 PLN 1 820,85 media 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 418,80 PLN 418,80 00070547 070825 0520000342 310725 010825 ZN 9001587587 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 508,55- PLN 508,55 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 413,45 PLN 413,45 media 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 95,10 PLN 95,10 Suma strony 55 962,93 55 962,93 Skumulow. 1777 649 424,40 1777 649 424,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 621 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1777 649 424,40 1777 649 424,40 00070548 060825 0520000343 310725 010825 ZN 9001587597 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 1 244,23- PLN 1 244,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.SPRZEDAŻY ŚCIEKÓW Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 1 152,06 PLN 1 152,06 media 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 92,17 PLN 92,17 00070549 080825 0520000344 310725 010825 ZN 9015015986 FI zakup usług RE 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A 100 322,67- PLN 100 322,67 SPRZĄTANIE SOCJALNE 5XTYDZIEŃ Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 81 563,15 PLN 81 563,15 sprzątanie 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18 759,52 PLN 18 759,52 00070550 060825 0520000345 310725 010825 ZN 9001587632 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 ** 21 236,15- PLN 21 236,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA odprowadzanie ścieków - nowa hala Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 7 625,72 PLN 7 625,72 media 07/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 10 569,41 PLN 10 569,41 media 07/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 610,06 PLN 610,06 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 430,96 PLN 2 430,96 00070551 070825 0520000356 310725 040825 ZN 9001587839 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 752,76- PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu - Umowa nr 500/MBN/2019 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 612,00 PLN 612,00 najem 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,76 PLN 140,76 00070552 070825 0520000357 310725 040825 ZN 9001587841 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 089,18- PLN 2 089,18 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczenia magazynowego - U Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 715,25 PLN 715,25 najem 07/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 983,27 PLN 983,27 media 07/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 390,66 PLN 390,66 00070553 080825 0520000358 310725 040825 ZN 9001587856 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 17 285,93- PLN 17 285,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczeń - Umowa 531/MBN/20 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 125 644,99 142 930,92 Skumulow. 1777 775 069,39 1777 792 355,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 622 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1777 775 069,39 1777 792 355,32 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 6 958,26 PLN 6 958,26 najem 07/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 7 095,34 PLN 7 095,34 media 07/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 232,33 PLN 3 232,33 00070554 070825 0520000359 310725 040825 ZN 9001587857 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 3 469,90- PLN 3 469,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczeń - Umowa nr 532/MBN Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 1 440,95 PLN 1 440,95 najem 07/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 380,11 PLN 1 380,11 media 07/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 648,84 PLN 648,84 00070555 070825 0520000360 310725 040825 ZN 9001587859 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 32,32- PLN 32,32 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa gruntu - Umowa 587/MBN/2020 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 26,28 PLN 26,28 najem 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,04 PLN 6,04 00070556 070825 0520000361 310725 040825 ZN 9001587876 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 400,47- PLN 4 400,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa warsztatu i gruntu - Umowa 626 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 889,87 PLN 1 889,87 najem 07/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 687,75 PLN 1 687,75 media 07/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 822,85 PLN 822,85 00070557 070825 0520000362 310725 040825 ZN 9001587877 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 550,22- PLN 1 550,22 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu nieutwardzonego - Umowa Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 260,34 PLN 1 260,34 najem 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 289,88 PLN 289,88 00070558 070825 0520000363 310725 040825 ZN 9001587903 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 9 711,59- PLN 9 711,59 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa warsztatu i gruntu - Umowa nr Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 433,91 PLN 3 433,91 najem 07/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 461,69 PLN 4 461,69 media 07/2025 Suma strony 34 634,44 19 164,50 Skumulow. 1777 809 703,83 1777 811 519,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 623 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1777 809 703,83 1777 811 519,82 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 815,99 PLN 1 815,99 00070559 080825 0520000364 310725 040825 ZN 9001587927 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 24 670,79- PLN 24 670,79 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych, warsztatowy Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 9 975,55 PLN 9 975,55 najem 07/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 10 532,00 PLN 10 532,00 media 07/2025 RZ-j.p_poza MM 000004 S 3009900000 Z4A0 50 2A 450,00- PLN 450,00 będzie korekta VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 613,24 PLN 4 613,24 00070560 070825 0520000365 310725 040825 ZN 9001587929 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 3 079,00- PLN 3 079,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa garaży samochodowych - Umowa 5 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 327,16 PLN 1 327,16 najem 07/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 176,09 PLN 1 176,09 media 07/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 575,75 PLN 575,75 00070561 080825 0520000366 310725 040825 ZN 9001587928 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 939,41- PLN 1 939,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczenia warsztatu - Umo Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 825,84 PLN 825,84 media 07/2025 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 40 2A 750,92 PLN 750,92 najem 07/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 362,65 PLN 362,65 00070562 080825 0520000367 310725 040825 ZN 9001587931 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 314,55- PLN 1 314,55 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszvczenia socjalnego/magazyno Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 455,15 PLN 455,15 najem 07/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 613,59 PLN 613,59 media 07/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 245,81 PLN 245,81 00070563 070825 0520000368 310725 040825 ZN 9001587940 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 14 748,41- PLN 14 748,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych - Umowa 544/ Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 7 808,22 PLN 7 808,22 najem 07/2025 Suma strony 41 077,96 46 202,16 Skumulow. 1777 850 781,79 1777 857 721,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 624 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1777 850 781,79 1777 857 721,98 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 182,36 PLN 4 182,36 media 07/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 757,83 PLN 2 757,83 00070564 060825 0520000369 310725 040825 ZN 9001588107 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 2 533,80- PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Czynsz za najem stanowiska kasowego. Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 2 060,00 PLN 2 060,00 najem 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 473,80 PLN 473,80 00070565 110825 0520000370 310725 050825 ZN 9801011056 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 553,50- PLN 553,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych, warsztatowy Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 40 2A 450,00 PLN 450,00 korekta VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 103,50 PLN 103,50 00070566 060825 0520000371 310725 050825 ZN 9001588254 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 23 597,34- PLN 23 597,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 19 184,83 PLN 19 184,83 media 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 412,51 PLN 4 412,51 00070567 060825 0520000372 310725 050825 ZN 9001588255 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 18 017,02- PLN 18 017,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 14 647,98 PLN 14 647,98 media 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 369,04 PLN 3 369,04 00070568 060825 0520000373 310725 050825 ZN 9001588256 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 37 147,69- PLN 37 147,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 30 201,38 PLN 30 201,38 media 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 946,31 PLN 6 946,31 00070569 070825 0520000374 310725 050825 ZN 9001588258 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 4 848,93- PLN 4 848,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 3 942,22 PLN 3 942,22 Suma strony 92 731,76 86 698,28 Skumulow. 1777 943 513,55 1777 944 420,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 625 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1777 943 513,55 1777 944 420,26 media 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 906,71 PLN 906,71 00070570 070825 0520000376 310725 050825 ZN 9001588318 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 54 867,01- PLN 54 867,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C11 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 44 607,33 PLN 44 607,33 media 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 259,68 PLN 10 259,68 00070571 110825 0520000377 310725 050825 ZN 9001588322 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 4 362,83- PLN 4 362,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C21 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 3 547,02 PLN 3 547,02 media 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 815,81 PLN 815,81 00070572 070825 0520000378 310725 010825 ZN ESCS/O/FVS/0005/ <<08/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 1 968,00- PLN 1 968,00 MONITOROWANIE OBIEKTÓW ORAZ OBSŁUGA SYSTEMU PRZEPU 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 1 600,00 PLN 1 600,00 ochrona 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 368,00 PLN 368,00 00070573 070825 0520000379 310725 040825 ZN ESCS/O/FVS/0010/ <<08/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 73 415,67- PLN 73 415,67 OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 59 687,54 PLN 59 687,54 ochrona 07/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 728,13 PLN 13 728,13 00070574 070825 0520000380 310725 060825 ZN 9001588430 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 ** 55 203,79- PLN 55 203,79 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Opłata za media (zwrot za wodę i ścieki) Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 19 543,10 PLN 19 543,10 ochrona 07/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 8A 1 329,30 PLN 1 329,30 media 07/2025 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 2A 24 170,84 PLN 24 170,84 media 07/2025 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 054,21 PLN 10 054,21 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 106,34 PLN 106,34 00070575 310725 0700001464 310725 310725 SF 9014022573 SD faktura VAT 17000160 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 430,50 PLN 430,50 Suma strony 191 154,51 189 817,30 Skumulow. 1778 134 668,06 1778 134 237,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 626 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1778 134 668,06 1778 134 237,56 Dzierżawy i czynsze Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 350,00- PLN 350,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 80,50- PLN 80,50 00070576 310725 0700001465 310725 310725 SF 9014022574 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 042,98 PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 473,97- PLN 2 473,97 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 569,01- PLN 569,01 00070577 310725 0700001466 310725 310725 SF 9014022575 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 106,92 PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 86,93- PLN 86,93 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19,99- PLN 19,99 00070578 310725 0700001467 310725 310725 SF 9014022576 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 958,01 PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 787,00- PLN 13 787,00 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 171,01- PLN 3 171,01 00070579 310725 0700001477 310725 310725 SF 9014022586 SD faktura VAT 17000160 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 34 686,00 PLN 34 686,00 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 200,00- PLN 28 200,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 486,00- PLN 6 486,00 00070580 310725 0700001478 310725 310725 SF 9014022587 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 407 575,74 PLN 407 575,74 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 308 373,30- PLN 308 373,30 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 76 213,35- PLN 76 213,35 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 989,09- PLN 22 989,09 USŁ.POZOSTAŁE-23% 00070581 310725 0700001479 310725 310725 SF 9014022588 SD faktura VAT 17000160 Suma strony 462 369,65 462 800,15 Skumulow. 1778 597 037,71 1778 597 037,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 627 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1778 597 037,71 1778 597 037,71 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 840,00 PLN 9 840,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 000,00- PLN 8 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 840,00- PLN 1 840,00 00070582 010825 0700001490 310725 010825 SF 9014022599 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 216 910,09 PLN 216 910,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 255,42- PLN 4 255,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 40 560,44- PLN 40 560,44 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 231,44- PLN 34 231,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,13- PLN 3 675,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 111,61- PLN 1 111,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 900,16- PLN 4 900,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 996,88- PLN 4 996,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 43 972,52- PLN 43 972,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 946,02- PLN 8 946,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 108,47- PLN 7 108,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 935,59- PLN 40 935,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 284,51- PLN 9 284,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 892,51- PLN 892,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,56- PLN 1 837,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 851,59- PLN 2 851,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070583 010825 0700001496 310725 010825 SF 9014022605 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 759,82 PLN 2 759,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 243,76- PLN 2 243,76 Suma strony 229 509,91 228 993,85 Skumulow. 1778 826 547,62 1778 826 031,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 628 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1778 826 547,62 1778 826 031,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 516,06- PLN 516,06 00070584 010825 0700001501 310725 010825 SF 9014022610 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 72 324,00 PLN 72 324,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 58 800,00- PLN 58 800,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 524,00- PLN 13 524,00 00070585 010825 0700001502 310725 010825 SF 9014022611 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 21 525,00 PLN 21 525,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 500,00- PLN 17 500,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 025,00- PLN 4 025,00 00070586 010825 0700001503 310725 010825 SF 9014022612 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 149 763,95 PLN 149 763,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 121 759,31- PLN 121 759,31 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 28 004,64- PLN 28 004,64 00070587 010825 0700001504 310725 010825 SF 9014022613 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 127 951,02 PLN 127 951,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 104 025,22- PLN 104 025,22 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 925,80- PLN 23 925,80 00070588 010825 0700001505 310725 010825 SF 9014022614 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 65 673,53 PLN 65 673,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 53 393,11- PLN 53 393,11 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 280,42- PLN 12 280,42 00070589 040825 0700001506 310725 040825 SF 9014022615 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 52 604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 767,57- PLN 42 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% Suma strony 489 841,61 480 521,13 Skumulow. 1779 316 389,23 1779 306 552,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 629 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1779 316 389,23 1779 306 552,69 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 836,54- PLN 9 836,54 00070590 040825 0700001507 310725 040825 SF 9014022616 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 96 275,33 PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 78 272,63- PLN 78 272,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 002,70- PLN 18 002,70 00070591 040825 0700001509 310725 040825 SF 9014022618 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 604,34 PLN 18 604,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 125,48- PLN 15 125,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 478,86- PLN 3 478,86 00070592 040825 0700001510 310725 040825 SF 9014022619 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 81 093,90 PLN 81 093,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 65 930,00- PLN 65 930,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 163,90- PLN 15 163,90 00070593 040825 0700001511 310725 040825 SF 9014022620 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 65 669,70 PLN 65 669,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 53 390,00- PLN 53 390,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 279,70- PLN 12 279,70 00070594 040825 0700001512 310725 040825 SF 9014022621 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 82 223,45 PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 66 848,33- PLN 66 848,33 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 375,12- PLN 15 375,12 00070595 040825 0700001513 310725 040825 SF 9014022622 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 21 653,14 PLN 21 653,14 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 604,18- PLN 17 604,18 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 048,96- PLN 4 048,96 Suma strony 365 519,86 375 356,40 Skumulow. 1779 681 909,09 1779 681 909,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 630 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1779 681 909,09 1779 681 909,09 00070596 040825 0700001515 310725 040825 SF 9014022624 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 063,08 PLN 2 063,08 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 677,30- PLN 1 677,30 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 385,78- PLN 385,78 00070597 040825 0700001516 310725 040825 SF 9014022625 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 41 820,00 PLN 41 820,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 000,00- PLN 34 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 820,00- PLN 7 820,00 00070598 040825 0700001520 310725 040825 SF 9014022629 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 510 450,00 PLN 510 450,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 415 000,00- PLN 415 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 95 450,00- PLN 95 450,00 00070599 040825 0700001521 310725 040825 SF 9014022630 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 196 800,00 PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 160 000,00- PLN 160 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 36 800,00- PLN 36 800,00 00070600 040825 0700001522 310725 040825 SF 9014022631 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 67 650,00 PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 55 000,00- PLN 55 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 650,00- PLN 12 650,00 00070601 040825 0700001525 310725 040825 SF 9014022634 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 119,24 PLN 12 119,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 853,04- PLN 9 853,04 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 266,20- PLN 2 266,20 Suma strony 830 902,32 830 902,32 Skumulow. 1780 512 811,41 1780 512 811,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 631 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1780 512 811,41 1780 512 811,41 00070602 040825 0700001526 310725 040825 SF 9014022635 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 955,79 PLN 15 955,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 338,24- PLN 3 338,24 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 983,61- PLN 2 983,61 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29,76- PLN 29,76 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 410,24- PLN 410,24 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 765,39- PLN 765,39 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 668,98- PLN 668,98 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 669,12- PLN 3 669,12 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 090,45- PLN 4 090,45 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% 00070603 040825 0700001527 310725 040825 SF 9014022636 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 447,33 PLN 2 447,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Materiały Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.Sprz.pozos.mater. 000002 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 457,62- PLN 457,62 P.Sprz.pozos.mater. 000004 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000005 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000006 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000007 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000008 S 7148900000 Z4A0 50 A2 65,70- PLN 65,70 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000009 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000010 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000011 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000012 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000013 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000014 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000015 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000016 S 7148900000 Z4A0 50 A2 52,35- PLN 52,35 TLEN TECHNICZNY Suma strony 18 403,12 16 859,46 Skumulow. 1780 531 214,53 1780 529 670,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 632 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1780 531 214,53 1780 529 670,87 P.Sprz.pozos.mater. 000017 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000018 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000019 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000020 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000021 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000022 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000023 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000024 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000025 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000026 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000027 S 7148900000 Z4A0 50 A2 896,23- PLN 896,23 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000028 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000029 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000030 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000031 S 7148900000 Z4A0 50 A2 65,70- PLN 65,70 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000032 S 7148900000 Z4A0 50 A2 52,35- PLN 52,35 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000033 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000034 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000035 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000036 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000037 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00070604 040825 0700001528 310725 040825 SF 9014022637 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 325 533,88 PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 264 661,69- PLN 264 661,69 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 60 872,19- PLN 60 872,19 00070605 040825 0700001530 310725 040825 SF 9014022639 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 196,07 PLN 23 196,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Suma strony 348 729,95 327 077,54 Skumulow. 1780 879 944,48 1780 856 748,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 633 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1780 879 944,48 1780 856 748,41 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 858,59- PLN 18 858,59 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 337,48- PLN 4 337,48 00070606 040825 0700001531 310725 040825 SF 9014022640 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 11 988,81 PLN 11 988,81 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 747,00- PLN 9 747,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 241,81- PLN 2 241,81 00070607 050825 0700001532 310725 050825 SF 9014022641 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 32 110,38 PLN 32 110,38 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 106,00- PLN 26 106,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 004,38- PLN 6 004,38 00070608 050825 0700001535 310725 050825 SF 9014022644 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 199 532,19 PLN 199 532,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 203,09- PLN 21 203,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 310,89- PLN 37 310,89 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 610,54- PLN 6 610,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 648,01- PLN 12 648,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 522,32- PLN 1 522,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 654,11- PLN 24 654,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 974,93- PLN 23 974,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 707,99- PLN 2 707,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 014,39- PLN 3 014,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 117,91- PLN 2 117,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 321,76- PLN 1 321,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 444,41- PLN 1 444,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 546,79- PLN 2 546,79 Suma strony 243 631,38 210 758,00 Skumulow. 1781 123 575,86 1781 067 506,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 634 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1781 123 575,86 1781 067 506,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 447,29- PLN 2 447,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 169,22- PLN 4 169,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 340,24- PLN 23 340,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 112,70- PLN 26 112,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070609 050825 0700001539 310725 050825 SF 9014022648 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 46 773,45 PLN 46 773,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 789,30- PLN 6 789,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 746,25- PLN 8 746,25 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 334,14- PLN 2 334,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 520,45- PLN 16 520,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 711,31- PLN 3 711,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,13- PLN 1 644,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,85- PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 287,02- PLN 5 287,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070610 050825 0700001540 310725 050825 SF 9014022649 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 42 619,48 PLN 42 619,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 649,98- PLN 34 649,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 969,50- PLN 7 969,50 00070611 050825 0700001541 310725 050825 SF 9014022650 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 170 966,28 PLN 170 966,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 221,70- PLN 20 221,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 31 969,30- PLN 31 969,30 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 367,62- PLN 5 367,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 609,40- PLN 5 609,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 287,02- PLN 5 287,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 256,66- PLN 2 256,66 Suma strony 260 359,21 216 174,08 Skumulow. 1781 383 935,07 1781 283 680,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 635 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1781 383 935,07 1781 283 680,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 678,38- PLN 2 678,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 435,50- PLN 15 435,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 033,31- PLN 19 033,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 247,95- PLN 16 247,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 000,00- PLN 18 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070612 050825 0700001543 310725 050825 SF 9014022652 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 186 753,09 PLN 186 753,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 497,28- PLN 21 497,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 34 921,31- PLN 34 921,31 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 126,73- PLN 24 126,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 182,18- PLN 18 182,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 389,72- PLN 47 389,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 351,49- PLN 5 351,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 963,38- PLN 6 963,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 430,22- PLN 8 430,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 182,18- PLN 18 182,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 708,60- PLN 1 708,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070613 050825 0700001545 310725 050825 SF 9014022654 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 247 321,60 PLN 247 321,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 869,80- PLN 1 869,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 46 247,13- PLN 46 247,13 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 472,06- PLN 9 472,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 434 074,69 344 596,66 Skumulow. 1781 818 009,76 1781 628 277,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 636 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1781 818 009,76 1781 628 277,15 P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 729,60- PLN 19 729,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 305,00- PLN 47 305,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 826,70- PLN 39 826,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 65 204,94- PLN 65 204,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 612,52- PLN 612,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 029,11- PLN 5 029,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 478,57- PLN 8 478,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 611,90- PLN 1 611,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,27- PLN 1 934,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070614 050825 0700001552 310725 050825 SF 9014022660 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 678,26 PLN 23 678,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 250,62- PLN 19 250,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 427,64- PLN 4 427,64 00070615 050825 0700001553 310725 050825 SF 9014022661 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 174 741,34 PLN 174 741,34 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 142 066,13- PLN 142 066,13 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 32 675,21- PLN 32 675,21 00070616 050825 0700001554 310725 050825 SF 9014022662 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 804,40 PLN 2 804,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 280,00- PLN 2 280,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 524,40- PLN 524,40 00070617 050825 0700001555 310725 050825 SF 9014022663 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 3 168,48 PLN 3 168,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 576,00- PLN 2 576,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 592,48- PLN 592,48 Suma strony 204 392,48 394 125,09 Skumulow. 1782 022 402,24 1782 022 402,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 637 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1782 022 402,24 1782 022 402,24 00070618 050825 0700001556 310725 050825 SF 9014022664 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,91 PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,63- PLN 76 018,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,28- PLN 17 484,28 00070619 050825 0700001557 310725 050825 SF 9014022665 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,93 PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,64- PLN 76 018,64 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,29- PLN 17 484,29 00070620 050825 0700001558 310725 050825 SF 9014022666 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 053,51 PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 393,10- PLN 59 393,10 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 660,41- PLN 13 660,41 00070621 050825 0700001559 310725 050825 SF 9014022667 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 52 604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 767,57- PLN 42 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 836,54- PLN 9 836,54 00070622 050825 0700001560 310725 050825 SF 9014022668 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 32 154,66 PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 142,00- PLN 26 142,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 012,66- PLN 6 012,66 00070623 050825 0700001561 310725 050825 SF 9014022669 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 36 698,90 PLN 36 698,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29 836,50- PLN 29 836,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 862,40- PLN 6 862,40 00070624 060825 0700001562 310725 060825 SF 9014022670 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 381 517,02 381 517,02 Skumulow. 1782 403 919,26 1782 403 919,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 638 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1782 403 919,26 1782 403 919,26 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 22 140,00 PLN 22 140,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 000,00- PLN 18 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 140,00- PLN 4 140,00 00070625 060825 0700001563 310725 060825 SF 9014022671 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 53 080,01 PLN 53 080,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 43 154,48- PLN 43 154,48 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 925,53- PLN 9 925,53 00070626 060825 0700001566 310725 060825 SF 9014022674 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 522,14 PLN 27 522,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 375,72- PLN 22 375,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 146,42- PLN 5 146,42 00070627 060825 0700001567 310725 060825 SF 9014022675 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 36 527,90 PLN 36 527,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29 697,48- PLN 29 697,48 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 830,42- PLN 6 830,42 00070628 060825 0700001568 310725 060825 SF 9014022676 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 24 501,60 PLN 24 501,60 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 920,00- PLN 19 920,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 581,60- PLN 4 581,60 00070629 060825 0700001570 310725 060825 SF 9014022678 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 55 506,05 PLN 55 506,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 949,16- PLN 21 949,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 379,18- PLN 10 379,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 630,62- PLN 14 630,62 Suma strony 219 277,70 212 084,60 Skumulow. 1782 623 196,96 1782 616 003,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 639 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1782 623 196,96 1782 616 003,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 295,08- PLN 2 295,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 641,36- PLN 2 641,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 256,66- PLN 2 256,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070630 060825 0700001571 310725 060825 SF 9014022679 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 120 282,70 PLN 120 282,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 77 775,44- PLN 77 775,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 22 491,89- PLN 22 491,89 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 317,98- PLN 11 317,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 697,39- PLN 8 697,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070631 060825 0700001581 310725 060825 SF 9014022689 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 104 708,54 PLN 104 708,54 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 643,84- PLN 1 643,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19 579,64- PLN 19 579,64 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 365,20- PLN 3 365,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 700,04- PLN 1 700,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 729,62- PLN 6 729,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 496,38- PLN 1 496,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 733,34- PLN 4 733,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 836,26- PLN 4 836,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 283,96- PLN 1 283,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 157,59- PLN 4 157,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 995,67- PLN 3 995,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 563,53- PLN 4 563,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 290,65- PLN 3 290,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 176,87- PLN 4 176,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 718,31- PLN 2 718,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 224 991,24 195 746,70 Skumulow. 1782 848 188,20 1782 811 750,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 640 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1782 848 188,20 1782 811 750,56 P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 060,52- PLN 4 060,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 880,60- PLN 3 880,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 502,84- PLN 3 502,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 946,51- PLN 2 946,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 029,31- PLN 2 029,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 349,09- PLN 349,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 363,06- PLN 363,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 248,95- PLN 5 248,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 746,16- PLN 1 746,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 668,45- PLN 668,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 642,15- PLN 11 642,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070632 060825 0700001582 310725 060825 SF 9014022690 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 101 581,55 PLN 101 581,55 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 679,81- PLN 1 679,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 994,93- PLN 18 994,93 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 078,28- PLN 4 078,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 466,60- PLN 2 466,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 955,95- PLN 6 955,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 082,92- PLN 4 082,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 340,84- PLN 3 340,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 212,51- PLN 2 212,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 900,24- PLN 4 900,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 996,67- PLN 1 996,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 334,81- PLN 3 334,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 524,13- PLN 14 524,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 953,86- PLN 5 953,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 020,00- PLN 9 020,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 101 581,55 119 979,19 Skumulow. 1782 949 769,75 1782 931 729,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 641 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1782 949 769,75 1782 931 729,75 P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 620,00- PLN 4 620,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 820,00- PLN 6 820,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 600,00- PLN 6 600,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070633 060825 0700001583 310725 060825 SF 9014022691 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 504 667,88 PLN 504 667,88 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 410 299,09- PLN 410 299,09 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 94 368,79- PLN 94 368,79 00070634 070825 0700001591 310725 070825 SF 9014022699 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 49 644,45 PLN 49 644,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 361,34- PLN 40 361,34 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 283,11- PLN 9 283,11 00070635 070825 0700001594 310725 070825 SF 9014022702 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 100 159,29 PLN 100 159,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 987,90- PLN 4 987,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 728,97- PLN 18 728,97 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 745,14- PLN 18 745,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 224,49- PLN 2 224,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 833,61- PLN 6 833,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 763,33- PLN 4 763,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 729,75- PLN 9 729,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 113,08- PLN 1 113,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 637,57- PLN 4 637,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 054,77- PLN 6 054,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 182,27- PLN 8 182,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,18- PLN 1 644,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 425,82- PLN 5 425,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 654 471,62 665 423,21 Skumulow. 1783 604 241,37 1783 597 152,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 642 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1783 604 241,37 1783 597 152,96 P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 789,27- PLN 1 789,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 670,49- PLN 4 670,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 628,65- PLN 628,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070636 070825 0700001596 310725 070825 SF 9014022704 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 42 729,98 PLN 42 729,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 916,92- PLN 3 916,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 990,15- PLN 7 990,15 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 065,79- PLN 7 065,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 213,91- PLN 2 213,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 357,67- PLN 3 357,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 128,33- PLN 1 128,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 576,54- PLN 6 576,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 725,57- PLN 725,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 454,87- PLN 2 454,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 929,30- PLN 929,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 049,80- PLN 4 049,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070637 070825 0700001598 310725 070825 SF 9014022706 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 953,29 PLN 24 953,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 197,46- PLN 4 197,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 666,07- PLN 4 666,07 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 079,25- PLN 3 079,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 797,61- PLN 4 797,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 212,90- PLN 8 212,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070638 080825 0700001604 310725 080825 SF 9014022712 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 59 087,05 PLN 59 087,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 126 770,32 74 771,68 Skumulow. 1783 731 011,69 1783 671 924,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 643 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1783 731 011,69 1783 671 924,64 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 48 038,25- PLN 48 038,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 048,80- PLN 11 048,80 00070639 080825 0700001605 310725 080825 SF 9014022713 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 254 706,28 PLN 254 706,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 207 078,28- PLN 207 078,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 47 628,00- PLN 47 628,00 00070640 080825 0700001607 310725 080825 SF 9014022715 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 89 420,16 PLN 89 420,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 35 366,94- PLN 35 366,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 720,85- PLN 16 720,85 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 37 332,37- PLN 37 332,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070641 120825 0700001613 310725 120825 SF 9014022721 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 133 967,05 PLN 133 967,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 718,51- PLN 11 718,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 25 050,75- PLN 25 050,75 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 913,17- PLN 9 913,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,13- PLN 3 675,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 153,06- PLN 13 153,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 374,37- PLN 7 374,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 914,08- PLN 3 914,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 062,60- PLN 3 062,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 396,63- PLN 5 396,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 082,57- PLN 6 082,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 136,36- PLN 40 136,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 489,82- PLN 4 489,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070642 120825 0700001617 310725 120825 SF 9014022725 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 478 093,49 537 180,54 Skumulow. 1784 209 105,18 1784 209 105,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 644 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1784 209 105,18 1784 209 105,18 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 953,13 PLN 3 953,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 213,93- PLN 3 213,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 739,20- PLN 739,20 00070643 120825 0700001619 310725 120825 SF 9014022727 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 505 447,87 PLN 505 447,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 268 819,79- PLN 268 819,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 94 514,64- PLN 94 514,64 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 142 113,44- PLN 142 113,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070644 120825 0700001620 310725 120825 SF 9014022728 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 32 247,48 PLN 32 247,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 230,72- PLN 4 230,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 030,02- PLN 6 030,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 647,79- PLN 7 647,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 850,73- PLN 3 850,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 545,26- PLN 3 545,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 609,27- PLN 1 609,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 852,00- PLN 1 852,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070645 120825 0700001623 310725 120825 SF 9014022731 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 28 381,14 PLN 28 381,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 371,54- PLN 15 371,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 307,04- PLN 5 307,04 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 702,56- PLN 7 702,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070646 120825 0700001627 310725 120825 SF 9014022735 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 319,16 PLN 4 319,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 574 348,78 570 029,62 Skumulow. 1784 783 453,96 1784 779 134,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 645 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1784 783 453,96 1784 779 134,80 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 511,51- PLN 3 511,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 807,65- PLN 807,65 00070647 130825 0700001637 310725 130825 SF 9014022744 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 842,96 PLN 11 842,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 759,72- PLN 4 759,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 214,54- PLN 2 214,54 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 868,70- PLN 4 868,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00070648 040825 0740000025 310725 040825 SW 26/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 3 734,50 PLN 3 734,50 3 obszar kadrowy bilety pracownicze - O.Bogatynia 07/2025 (KWB) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 3 457,87- PLN 3 457,87 bilety pracownicze - O.Bogatynia 07/2025 (KWB) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 276,63- PLN 276,63 00070649 040825 0740000026 310725 040825 SW 27/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 13 944,20 PLN 13 944,20 3 obszar kadrowy bilety pracownicze - O.Bogatynia 07/2025 (ELT) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 12 911,30- PLN 12 911,30 bilety pracownicze - O.Bogatynia 07/2025 (ELT) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 1 032,90- PLN 1 032,90 00070650 040825 0740000027 310725 040824 SW 28/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 01 2050000000 A2 214,33 PLN 214,33 WYDANIE PREZENTÓW Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 A2 174,25- PLN 174,25 WYDANIE PREZENTÓW VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 40,08- PLN 40,08 00070651 050825 0850002425 310725 310725 ZM 3545/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 395,31- PLN 395,31 Kazimierz Grendysz KOLANO HAMB.200/219,1X6,3 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,67 PLN 180,67 KOLANO HAMBURSKIE DN200/219.1X6.3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 140,72 PLN 140,72 TAŚMA IZOLACYJNA DENSO VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 73,92 PLN 73,92 00070652 050825 0850002429 310725 310725 ZM JV/2025/07/326 MM zakup MiT 17020823 Janex Serwis Mariusz Złot 000001 K 0001081167 Z4A0 31 2150000000 2A 157,44- PLN 157,44 TARCZA DO STALI NIERDZEWNEJ INOX 125X1,0 MM Suma strony 30 131,30 34 607,90 Skumulow. 1784 813 585,26 1784 813 742,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 646 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1784 813 585,26 1784 813 742,70 Budowlanych 5a 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 128,00 PLN 128,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,44 PLN 29,44 00070653 050825 0850002437 310725 310725 ZM FS-SW/00044435/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 2 145,05- PLN 2 145,05 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA EB 150 4.00/ 6.2BL /KARTON 18.6KG/ /PAL. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 743,94 PLN 1 743,94 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 401,11 PLN 401,11 00070654 050825 0850002441 310725 310725 ZM F.VAT/555/LU0/20 <<25 17020823 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000001 K 0001025203 Z4A0 31 2150000000 2A 664,82- PLN 664,82 3463 114G METAL MAGIC STEEL STICK KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 540,50 PLN 540,50 KLEJ LOCTITE 3463 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 124,32 PLN 124,32 00070655 050825 0850002442 310725 310725 ZM FS-SF/1902/25/7 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 ** 941,44- PLN 941,44 PRĘT CHROMOWANY 63,50 (2.1/2″) 20MNV6 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 765,92 PLN 765,92 PRĘT FI63,50 CHROM HART.CK45 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,52 PLN 0,52 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,52- PLN 0,52 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 176,04 PLN 176,04 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,52- PLN 0,52 00070656 070825 0850002446 310725 310725 ZM 298\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 335,99- PLN 1 335,99 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 139,34 PLN 139,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2X 144,15 PLN 144,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000004 S 4100900000 Z4A0 81 2X 16,58 PLN 16,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 303,04 PLN 303,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 34,85 PLN 34,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 190,80 PLN 190,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 4 738,55 5 088,34 Skumulow. 1784 818 323,81 1784 818 831,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 647 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1784 818 323,81 1784 818 831,04 Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 21,94 PLN 21,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2A 140,53 PLN 140,53 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2A 119,54 PLN 119,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2X 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,80 PLN 2,80 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000013 S 3000100000 Z4A0 86 2X 24,38 PLN 24,38 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,80 PLN 2,80 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 50 XX 73,37- PLN 73,37 vat niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 50 XX 5,60- PLN 5,60 vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000017 S 4505300000 Z4A0 40 XX 78,97 PLN 78,97 vat niepodlegający odliczeniu Paliwa pozostałe 000018 S 4100900000 Z4A0 40 2X 0,01 PLN 0,01 drobne różnice VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2A 91,88 PLN 91,88 VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2X 78,97 PLN 78,97 00070657 050825 0850002447 310725 310725 ZM FS-SW/00044438/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 316,73- PLN 316,73 ELTECH SP Z O.O. GNIAZDO LW-50 TYP EURO STALE FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,70 PLN 36,70 WTYK ŁW/ŁP-95 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,80 PLN 220,80 GNIAZDO LINCOLN NR KAT. C-298-001-3R > VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 59,23 PLN 59,23 00070658 040825 0850002449 310725 310725 ZM 2025516575 MM zakup MiT 17020823 JURAJSKA S.A. 000001 K 0001011347 Z4A0 31 2150000000 2A 5 132,94- PLN 5 132,94 WODA JURAJSKA GAZ 0.5L BHP MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 173,12 PLN 4 173,12 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 959,82 PLN 959,82 00070659 070825 0850002450 310725 040825 ZM 9011182809 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 2 885,30- PLN 2 885,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 907,37 PLN 907,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 104,35 PLN 104,35 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 1 240,00 PLN 1 240,00 Suma strony 8 287,59 8 413,94 Skumulow. 1784 826 611,40 1784 827 244,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 648 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1784 826 611,40 1784 827 244,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 142,60 PLN 142,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 198,40 PLN 198,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 22,82 PLN 22,82 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 50 XX 269,77- PLN 269,77 vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000009 S 4505300000 Z4A0 40 XX 269,77 PLN 269,77 vat niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2X 269,76 PLN 269,76 00070660 050825 0850002452 310725 310725 ZM FA/1444/2025 MM zakup MiT 17020823 POHL&POHL Sp. z o.o. 000001 K 0001029999 Z4A0 31 2150000000 2A 2 007,36- PLN 2 007,36 MR 72 PODKŁAD BIAŁY MALCZEWSKIEGO 1 A 47-400 RACIBÓRZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 632,00 PLN 1 632,00 PROSZEK BIAŁY MR 72 AREOZOL 500ML> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 375,36 PLN 375,36 00070661 080825 0850002483 310725 310725 ZM 1914/OP/2025 MM zakup MiT 17000036 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 86,20- PLN 86,20 ZŁĄCZKA PL 1002 1/4-10MM Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,46 PLN 29,46 ZŁĄCZKA PL 1002 1/4-10MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,62 PLN 40,62 SZYBKOZŁĄCZKA 3/8' WTYK VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,12 PLN 16,12 00070662 080825 0850002489 310725 310725 ZM 1910/OP/2025 MM zakup MiT 17000036 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 717,31- PLN 717,31 NYPEL WODNY 1/2" OC Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,48 PLN 20,48 NYPEL 1/2" OC. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 176,68 PLN 176,68 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/222/06-3300 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 386,02 PLN 386,02 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P52/222/06-7500 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 134,13 PLN 134,13 00070663 080825 0850002490 310725 310725 ZM 1911/OP/2025 MM zakup MiT 17000036 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 737,91- PLN 737,91 WTYK GW 3/8 NPT 700BAR DN10 Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,25 PLN 40,25 SZYBKOZŁĄCZE PVS 3/8" NPT WTYK 700 BAR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,56 PLN 17,56 PRZYŁĄCZKA PROSTA XGE 18LR ED Suma strony 3 772,03 3 818,55 Skumulow. 1784 830 383,43 1784 831 063,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 649 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1784 830 383,43 1784 831 063,53 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,96 PLN 21,96 REDUKCJA RI 1/4X1/2 ED RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 497,82 PLN 497,82 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C11C11/211/50-525 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,56 PLN 17,56 ZŁĄCZKA KĄTOWA DIN 2353 W 6LL/10X1 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,94 PLN 2,94 NAKRĘTKA M12X1,5 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,84 PLN 1,84 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 06LL FC106210> VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 137,98 PLN 137,98 00070664 080825 0850002493 310725 310725 ZM 1912/OP/2025 MM zakup MiT 17000036 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 792,69- PLN 792,69 PRZEWÓD HYDRAULICZNY DN10 700BAR L - 2000 Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,22 PLN 14,22 REDUKCJA RI 3/4EDX3/8CF RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,24 PLN 10,24 REDUKCJA RI 3/8 X 1/4 ED RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 620,00 PLN 620,00 PRZEWÓD HYDRAULICZNY DN10 700BAR L-2000 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 148,23 PLN 148,23 00070665 080825 0850002494 310725 310725 ZM 1913/OP/2025 MM zakup MiT 17000036 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 615,00- PLN 615,00 SIMMERING 115 X 145 X 13 TC FPM Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 500,00 PLN 500,00 SIMMERING 115X145X13 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 115,00 PLN 115,00 00070666 110825 0850002507 310725 310725 ZM SG2025074717 MM zakup MiT 17020823 PROMAG S.A. 000001 K 0001024723 Z4A0 31 2150000000 2D 2 020,89- PLN 2 020,89 08-452 POMOST ROBOCYZ 690MM NR ZAMÓWIENIA 44002654 ROMANA MAYA 11 61-371 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 643,00 PLN 1 643,00 POMOST ROBOCZY SKŁADANY AL. 690MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 377,89 PLN 377,89 00070667 040725 0880001982 310725 010725 ZU FV/000064/07/25/ < RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 154,03 PLN 7 154,03 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 195,94 PLN 9 195,94 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 345,00 PLN 7 345,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 817,24 PLN 5 817,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Suma strony 642 312,30 705 047,41 Skumulow. 1786 136 198,66 1786 198 933,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 657 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1786 136 198,66 1786 198 933,77 RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 145,82 PLN 1 145,82 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 145,82 PLN 1 145,82 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 497,30 PLN 2 497,30 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 889,61 PLN 6 889,61 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 821,56 PLN 1 821,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 319,94 PLN 3 319,94 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 11 472,89 PLN 11 472,89 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 744,87 PLN 4 744,87 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 419,53 PLN 6 419,53 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 186,65 PLN 4 186,65 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 227,48 PLN 7 227,48 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 189,89 PLN 1 189,89 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 410,24 PLN 1 410,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 248,65 PLN 1 248,65 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 675,74 PLN 675,74 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 8A 7 339,12 PLN 7 339,12 00070695 060825 0880002360 310725 050825 ZU 9001588210 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 5 291,67- PLN 5 291,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawa licencji SAP ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 302,17 PLN 4 302,17 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 989,50 PLN 989,50 00070696 070825 0880002361 310725 050825 ZU 9001588227 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 861,00- PLN 861,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA AUKCJA PROSTA ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 700,00 PLN 700,00 AUKCJA PROSTA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 161,00 PLN 161,00 00070697 110825 0880002364 310725 040825 ZU 23/BM/08/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001085471 Z4A0 31 2150000000 2A 76 321,50- PLN 76 321,50 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. WYKONANIE PRAC MONTERSKICH Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec Suma strony 68 887,78 82 474,17 Skumulow. 1786 205 086,44 1786 281 407,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 658 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1786 205 086,44 1786 281 407,94 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 460,00 PLN 6 460,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 400,00 PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 400,00 PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 400,00 PLN 3 400,00 Suma strony 39 440,00 Skumulow. 1786 244 526,44 1786 281 407,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 659 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1786 244 526,44 1786 281 407,94 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000035 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000037 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000039 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000041 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000043 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000045 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000047 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000049 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000051 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 870,00 PLN 1 870,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000053 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000054 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14 271,50 PLN 14 271,50 00070698 080825 0880002365 310725 040825 ZU FA/2507/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 16 415,24- PLN 16 415,24 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Przemysłowa 4 Suma strony 36 881,50 16 415,24 Skumulow. 1786 281 407,94 1786 297 823,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 660 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1786 281 407,94 1786 297 823,18 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13 345,72 PLN 13 345,72 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 069,52 PLN 3 069,52 00070699 070825 0880002368 310725 050825 ZU 9001588267 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 5 935,67- PLN 5 935,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Wsparcie producenckie oprogramowania sys ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 825,75 PLN 4 825,75 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 109,92 PLN 1 109,92 00070700 060825 0880002369 310725 050825 ZU 9011182941 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 4 305,00- PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 48LC (poj Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 3 902,50 PLN 3 902,50 najem DZG 48LC Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 402,50- PLN 402,50 vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 402,50 PLN 402,50 vat niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 402,50 PLN 402,50 00070701 060825 0880002370 310725 050825 ZU 9011182942 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 4 563,30- PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT- nr rej. SC Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 4 136,65 PLN 4 136,65 najem SC 824CW Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 426,65- PLN 426,65 vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 426,65 PLN 426,65 vat niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 426,65 PLN 426,65 00070702 070825 0880002372 310725 310725 ZU FR2/07/2025 MM zakup usług 17020823 Oleksandr Dmytruk SZABLON 000001 K 0001197684 Z4A0 31 2150000000 XX 5 900,00- PLN 5 900,00 SPECJALISTYCZNE ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE Bystrzycka 91/1 54-129 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00070703 070825 0880002374 310725 310725 ZU 08/ES/2025 MM zakup usług 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 K 0001190996 Z4A0 31 2150000000 2A 86 246,37- PLN 86 246,37 DHZ/27/2229/UP/2025 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 70 119,00 PLN 70 119,00 POZ.USŁUGI Suma strony 108 067,36 107 779,49 Skumulow. 1786 389 475,30 1786 405 602,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 661 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1786 389 475,30 1786 405 602,67 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16 127,37 PLN 16 127,37 00070704 070825 0880002379 310725 310725 ZU (S)FS-348/25/O1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001009244 Z4A0 31 2150000000 ZA 5 590,00- PLN 5 590,00 ODDZIAŁ W OPOLU SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH - MEDYCYNA PRACY ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 546,17 PLN 1 546,17 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 616,60 PLN 2 616,60 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 070,43 PLN 1 070,43 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 256,81 PLN 256,81 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 99,99 PLN 99,99 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00070705 060825 0880002380 310725 310725 ZU 05-671432 MM zakup usług 17020823 Bilfinger ISP Poland Sp. 000001 K 0001041066 Z4A0 31 2150000000 2A 17 669,36- PLN 17 669,36 MONTAŻ, DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ ROBOCZYCH ZEWNĘTRZNYCH Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 481,41 PLN 8 481,41 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 883,92 PLN 5 883,92 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 304,03 PLN 3 304,03 00070706 110825 0880002386 310725 310725 ZU FVS/12/07/2025 MM zakup usług 17020823 SAMBOR Luxury Moments 000001 K 0001214292 Z4A0 31 2150000000 8A 6 884,35- PLN 6 884,35 Bartłomiej Sambor POSIŁKI PROFILAKTYCZNE Perkusyjna 23a/3 51-531 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 2 739,00 PLN 2 739,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 8A 3 137,40 PLN 3 137,40 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 8A 498,00 PLN 498,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 509,95 PLN 509,95 00070707 120825 0880002387 310725 310725 ZU JEGFVSK202500200 MM zakup usług 17020823 WC SERWIS POLSKA Sp. z o. 000001 K 0001042894 Z4A0 31 2150000000 8A 275,40- PLN 275,40 WYNAJEM TOALETA VIP ADRES: 59-916 BOGATYNIA, UL. M Szybowa 20 E 41-808 Zabrze RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 255,00 PLN 255,00 USŁUGA WYNAJEM KABINY TOI TOI (MS) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 20,40 PLN 20,40 00070708 190825 0880002388 310725 310725 ZU FS-4-07-2025 MM zakup usług 17020823 Enetech Automatyka Sp. z 000001 K 0001189081 Z4A0 31 2150000000 2A 17 220,00- PLN 17 220,00 DOSTAWA I URUCHOMIENIE UKŁADÓW ROZRUCHOWYCH SILNIK Jeleniogórska 18 Suma strony 46 546,48 47 639,11 Skumulow. 1786 436 021,78 1786 453 241,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 662 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1786 436 021,78 1786 453 241,78 59-900 Łagów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 000,00 PLN 7 000,00 UKŁAD ROZRUCHOWY SILNIKA DC WG SPEC RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 000,00 PLN 7 000,00 UKŁAD ROZRUCHOWY SILNIKA DC WG SPEC VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 220,00 PLN 3 220,00 00070709 110825 0880002389 310725 060825 ZU 9011182963 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 222 169,01- PLN 222 169,01 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA TRANSPORT.-PRZEWÓZ OSÓB -VW TRANS Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 985,95 PLN 985,95 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 11 098,70 PLN 11 098,70 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 285,80 PLN 285,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 646,80 PLN 1 646,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 103,90 PLN 103,90 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 155,60 PLN 5 155,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 252,75 PLN 9 252,75 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 481,20 PLN 5 481,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 743,75 PLN 6 743,75 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 195,05 PLN 9 195,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 109 799,70 PLN 109 799,70 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 266,30 PLN 266,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 439,60 PLN 1 439,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 848,80 PLN 3 848,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 656,00 PLN 656,00 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 850,40 PLN 1 850,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 586,80 PLN 6 586,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 984,60 PLN 9 984,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 576,72 PLN 1 576,72 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 2A 2 369,74 PLN 2 369,74 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 86 2A 2 211,63 PLN 2 211,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000023 S 3000300000 Z4A0 86 2A 12 571,00 PLN 12 571,00 Suma strony 220 330,79 222 169,01 Skumulow. 1786 656 352,57 1786 675 410,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 663 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1786 656 352,57 1786 675 410,79 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) PKO_Zaokrąg.małe róż 000024 S 7699990000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 8A 14 750,53 PLN 14 750,53 VAT naliczony 000026 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 307,70 PLN 4 307,70 00070710 120825 0880002390 310725 060825 ZU 9011182964 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 41 912,42- PLN 41 912,42 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDROŻNIENIE KANALIZACJI SAMOCHODEM SPECJ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 34 075,14 PLN 34 075,14 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 837,28 PLN 7 837,28 00070711 120825 0880002391 310725 060825 ZU 9011182965 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 71 865,95- PLN 71 865,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZ.USŁ.SPRZĘTOWE - PODNOŚNIK_GTU13 16m Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 157,44 PLN 1 157,44 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 57 270,16 PLN 57 270,16 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 438,35 PLN 13 438,35 00070712 120825 0880002392 310725 060825 ZU 9011182966 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 99 042,39- PLN 99 042,39 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA SPRZĘT.-ŁADOWARKA 1572 HL740-9 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 866,54 PLN 866,54 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 3 700,07 PLN 3 700,07 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 75 955,66 PLN 75 955,66 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18 520,12 PLN 18 520,12 00070713 070825 0880002393 310725 310725 ZU FS2/07/2025 MM zakup usług 17020823 ALPIN-VIT Vitalii Sukonko 000001 K 0001182894 Z4A0 31 2150000000 XX 5 900,00- PLN 5 900,00 SPECJALISTYCZNE PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE Z WYKORZ Piotra Michałowskiego 23a/31 45-920 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00070714 080825 0880002394 310725 310725 ZU 4177754268 MM zakup usług 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 1 240,82- PLN 1 240,82 CZYNSZ - BUTLE W WIĄZCE prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW Poz.usł.najm.i dzier 000002 S 4306040000 Z4A0 40 2A 1 008,80 PLN 1 008,80 dzierżawa butli VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 232,02 PLN 232,02 Suma strony 239 019,81 219 961,59 Skumulow. 1786 895 372,38 1786 895 372,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.07.2025 - 31.07.2025 Czas 12:11:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 664 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1786 895 372,38 1786 895 372,38 00070715 080825 0880002403 310725 310725 ZU FS2/07/2025 MM zakup usług 17020823 "ALPIN-MYR" Myron Slobodi 000001 K 0001183151 Z4A0 31 2150000000 XX 5 900,00- PLN 5 900,00 SPECJALISTYCZNE PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE Z WYKORZ Piotra Michałowskiego 23A/13 45-920 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00070716 070825 0880002405 310725 050825 ZU ESCS/O/FVS/0012/ <<08/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 110,70- PLN 110,70 WYKONANIE TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,70 PLN 20,70 00070717 110825 0880002408 310725 310725 ZU 4/KXB/07/2025 MM zakup usług 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 1 904,93- PLN 1 904,93 DZIERŻAWA BUTLI PROPNAN GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 548,72 PLN 1 548,72 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 356,21 PLN 356,21 00070718 110825 0880002409 310725 310725 ZU 24/NMB/07/2025 MM zakup usług 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 177,91- PLN 177,91 DZIERŻAWA KOSZA GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 144,64 PLN 144,64 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,27 PLN 33,27 00070719 110825 0880002411 310725 310725 ZU 10/WMB/07/2025 MM zakup usług 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 17 980,31- PLN 17 980,31 DZIERŻAWA BUTLI O2/N2 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 14 618,14 PLN 14 618,14 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 362,17 PLN 3 362,17 00070720 070825 0880002413 310725 310725 ZU 1/7/2025 MM zakup usług 17020823 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000001 K 0001040667 Z4A0 31 2150000000 2A 23 837,40- PLN 23 837,40 PRACE INSTALACYJNO-MONTERSKIE NA TERENIE EL. OPOLE BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19 380,00 PLN 19 380,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 457,40 PLN 4 457,40 00070721 120825 0880002414 310725 050825 ZU F31924P0725SFAKA <